每日必读重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
北京城乡贸易中心股份有限公司董事会
(一)公司简介
1、公司法定中文名称：北京城乡贸易中心股份有限公司
公司法定英文名称：BEIJING URBAN-RURAL TRADE CENTRE CO.，LTD.
英文名称缩写：BURTC
2、公司注册地址：中国北京市海淀区复兴路甲23号
3、公司法定代表人：周和平
4、公司董事会秘书：赵磊
电话：(010)68296595
传真：(010)68216933
5、公司信息披露负责人：陈虹 赵磊
6、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：北京城乡
股票代码：600861
(二)主要财务指标
单位：人民币元
指标项目 1998年6月30日 1997年6月30日
(1)净利润 61728151.01 47854713.03
(2)股东权益 1089182906.91 999954482.13
(3)每股收益(元) 0.27 0.2093
(4)每股净资产(元) 4.76 4.37
(5)净资产收益率(%) 5.67 4.79
(6)调整后的每股净资产 4.22 4.20
计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益×报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待处 理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
(三)股本变动及主要股东持股情况
1、股本变动情况
数量单位：万股
期初 本次变动增减(+、-) 期末
数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 数
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 14280 14280
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 14280 14280
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普 8580 8580
通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 8580 8580
三、股份总数 22860 22860
2、主要股东持股情况：
截止1998年6月30日，公司总户数63231户，其中：未流通法人股股东6户， 流 通股股东63225户。
公司前10名股东持股情况如下：
名称 年末持股数(万股) 占总股本比例%
1)北京市郊区旅游实业开发公司 11280 49.34
2)万科企业股份有限公司 1000 4.37
3)北京海兴实业公司 1000 4.37
4)北京国际信托投资公司 500 2.19
5)中兴信托投资有限责任公司 450 1.97
6)北京天马科技发展有限公司 50 0.22
7)刘学勤 47.6 0.21
8)陆桂芳 42.9 0.19
9)孙妹丽 42.1 0.18
10)舒长学 41 0.18
持股5%以上的法人股股东北京市郊区旅游实业开发公司所持股份无质押和冻结 等情况。
(四)经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
1998年以来，商业市场竞争不断升级，特别是周边商业企业开业，形成了很大 的分流减利因素，使企业面临着严峻的考验。公司广大干部职工坚决落实公司领导 的正确决策和具体部署，不断发扬城乡的敬业创业精神，截止到6月30日， 公司共 计完成销售78005.38万元，实现利润7269.91万元。
在主业经营上，公司坚持以新取胜、以变取胜、以先取胜、以特取胜的方针， 深挖企业内涵，表现出城乡特有的市场应对本领。上半年，公司共引进新商品3400 余种，举办各类型展促销活动近千次，同时，通过将办公用面积改造为经营场地， 使货物扩大了近600平米，并通过进一步增强商品的展示效果，促进了销售。
1998年1月18日，北京城乡仓储大超市有限公司正式开业，该公司在业态形式、 人员机制等各方面进行了大胆创新，在业态上，集百货、仓储、超市三者优势于一 体；在用人机制上，创造了低用工、高效益的模式，上半年共完成销售6333万元， 实现利润230万元。
公司所属中鸿信拍卖公司通过开展商品拍卖会，不仅创新了商品销售形式，而 且进一步扩大了公司的知名度。上半年，共进行了三次商品拍卖和一次艺术品拍卖， 累计实现利润110万元，成为公司新的经济增长点。同时， 与北京电视台生活频道 联手开办了《电视拍卖》栏目，突破了传统拍卖模式在空间、时间上的局限，最大 限度地拓展了拍卖业务领域。
公司所属华懋商厦与美国曼克斯国际许可证公司合作成立了国际电脑网络中国 商城。电脑网络具有覆盖面广、信息传播快、网页更改方便等优越性，有利于更好 的塑造公司形象、拓展公司业务。
98年中旬，公司又成立了汇雅美容美发中心，从而填补了经营空白，进一步强 化了城乡的经营特色。
在企业管理上，为适应商业经营从粗放型向集约型转变的要求，公司以科学化、 规范化为标准，从人、财、物等各环节入手，加大企业管理力度，建立了以计算机 联网系统为主的与企业发展相适应的现代化管理体系。同时，将“学典型，树新风” 作为企业精神文明建设的主旋律，采取多种形式的宣传教育工作，努力弘扬正气， 为企业的持续、稳定、健康发展提供了精神动力。
2、下半年计划
(1)在内涵挖潜，巩固主业经营的同时，紧抓机遇， 向多元化经营要新的经济 增长点。在公司整体经营战略上，适应“科教兴国”和首都经济发展精神的要求， 向高科技领域发展，创造新的经济增长点；在商业经营上，有针对性的实施企业经 营布局和商品结构的适当调整，努力加强市场调研，积极引进适销对路的名优产品， 提高一手货比例，降低企业经营成本。同时，力争在商品生产、外经外贸、房地产 开发、商品拍卖等领域有新的突破。
(2)加强管理力度，进一步提高企业管理水平。加速计算机软件的升级、 完善 工作；加大教育、培训力度，继续提高员工整体素质；加强服务监督管理，努力提 高服务水平。
(五)重要事项
1、公司一九九七年度利润分配方案已经公司1997年度股东大会通过， 即以公 司1997年末总股本22860万股为基数，每股派现金红利0.12元(含税)， 此分配方案 已于1998年4月22日实施完毕。
2、本报告期内关联交易情况详见会计报表附注。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
(六)会计报告
1、会计报表(见附表)
2、会计报表附注
北京城乡贸易中心股份有限公司一九九八年度中期合并会计报表附注
单位：人民币元
一、公司简介
北京城乡贸易中心股份有限公司是经北京市人民政府和中国证监会批准，由发 起设立公司转变为募集设立公司，并于1994年5月20 日正式在上海证券交易所挂牌 上市。
公司坚持股权平等，同股同利、利益共享、风险共担的原则，积极开拓融资渠 道，提高投资效益，在强化企业内部管理，建立现代企业制度的基础上，初步形成 了科工贸相结合、产供销一条龙、城乡一体化的综合发展格局。
公司经营范围涉及：商品零售及批发、公共饮食业、物资供销业、仓储业、日 用品修理、群众文化事业、经营本系统商品的进出口业务、承办中外合资经营、合 作生产、“三来一补”、易货贸易及转口贸易业务等。
二、主要会计政策
1、执行的会计制度：
本公司的会计核算执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》的有关 规定。
2、会计期间：
本公司的会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。
3、合并会计报表的编制方法：
根据财政部财会字［1995］11号文《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通 知》的规定，本年度合并以下七个子公司的报表：
子公司名称 投资比例 注册地点 经营范围
1)北京城乡燕兴贸易有限责任公司 51% 北京 商业、餐饮
2)北京卡梦达表业有限公司 50% 北京 生产销售
3)洋浦和平实业有限公司 51% 海南 国内商业、房地产
4)北京城乡仓储大超市有限公司 80% 北京 销售百货
5)北京方城海房地产开发责任有限公司 80% 北京 房地产开发
6)北京城乡华懋娱乐有限公司 37.5% 北京 餐饮娱乐
7)北京城乡华懋商厦有限公司 37.5% 北京 销售百货
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司、潮阳市新华城塑料印刷品有限公司、 北京汇雅装饰公司、北京城乡庭卫水业有限公司、哈尔滨城乡燕兴商贸有限公司本 年度末合并报表，原因是：这些公司的资产、负债、收入、净利润合计均未达到总 公司的10%，且当年为盈利企业。 青岛城乡商业城有限公司及贝康工贸有限公司正 在清理中，因此未合并其报表。
4、记帐原则：
采用借贷记帐法，按照权责发生制原则进行核算。
5、坏帐核算方法：
本公司坏帐准备按应收帐款年末余额的0.5%计提。
6、存货核算方法：
本公司存货中库存商品日常采用零售价格进行核算，月末对出库商品调整为实 际成本金额。
库存材料采用实际价格核算。
低值易耗品摊销方法采用领用时一次摊销法。
7、长期投资核算方法：
本公司长期投资中投资额占被投资企业权益性资本20%以下的采用成本法核算， 占被投资企业权益性资本50%以上的和投资额虽未超过50%，但持有该被投资单位半 数以上表决权或有权监控被投资单位的财务和经营政策的公司，编制合并报表。
公司未计提长期投资减值准备。
8、固定资产核算方法：
本公司固定资产按实际成本计价。
主要经营设备使用期限在一年以上，其他设备单价在2000元以上，使用期限在 二年以上的列入固定资产。
固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别的原价、规定的使用年 限和预计残值(原价的4%)确定其折旧率，其中：房屋建筑物根据不同建筑结构年折 旧率分别为1.92%和3.2%，其他固定资产年折旧率9.6%。
9、在建工程核算方法：
在建工程完工并交付使用时转入固定资产。
10、无形资产及其摊销：
本公司无形资产为土地使用权，按四十年的使用期平均摊销。
11、长期待摊费用及开办费的摊销：
本公司长期待摊费用按受益期摊销；开办费摊销期限为五年。
12、收入确认原则：
商品、产品在已经销售，劳务已经提供，并取得收入或取得收入权利的确切凭 证时预以确认。房地产销售在签有购销合同，取得部分贷款并开出销货发票时确认 为收入。
13、税项：
(1)增值税：
按《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定，税率为17%和13%，同时，按规 定进项税额准予在销项税额中抵扣。其他业务收入按收入额的5%交营业税，城市维 护建设税为流转税的7%，教育费附加为流转税的3%。
(2)企业所得税：
按《中华人民共和国企业所得税暂行条例》的规定，税率为33%。 根据北京市 财政局、北京市国有资产管理局京财农(1997)456号文，公司实行按33%征收所得税， 超过15%的部分先征后返，计入企业净利润，并按有关规定进行分配。
北京城乡华懋商厦有限公司：经北京市海淀区地方税务局( 97) 海地税所字第 120号批准该公司1996.10.01—1999.09.30免征3年所得税。
北京城乡仓储大超市有限公司：经北京市海淀区地方税务局(98)海地税所字第 601号批准该公司1997.11.01—2000.10.31免征3年所得税。
14、利润分配：
1998年中期不分配。
三、会计报表主要项目附注
1、货币资金
97.12.31 98.06.30
银行存款 209271035.01 275889351.47
现金 93846.86 176161.09
其他货币资金 152341.11
合计 209364881.87 276217853.67
该项目期末比期初增加31.9%，子母公司净利润增加所致。
2、应收帐款
97.12.31 97.12.31 98.06.30 98.06.30
A：帐龄 金额 百分比% 金额 百分比%
1年以内 13143268.95 92.97 14101288.29 84.60
1—2年 948902.82 6.71 1451026.08 8.71
2—3年 44600.00 0.32 207326.00 1.24
3年以上 908502.82 5.45
合计 14136771.77 100.00 16668143.19 100.00
B：无持本公司5%以上股份的股东欠款
3、预付帐款
97.12.31 97.12.31 98.06.30 98.06.30
帐龄 金额 百分比% 金额 百分比%
1年以内 35741985.69 100.00 32013236.42 100.00
4、其他应收款
97.12.31 97.12.31 98.06.30 98.06.30
A：帐龄 金额 百分比% 金额 百分比%
1年以内 207436047.38 83.22 293965449.25 67.99
1—2年 996598.98 0.45 136563844.47 31.58
2—3年 40142378.59 16.10 1267000.07 0.29
3年以上 548300.00 0.23 573232.98 0.14
合计 249123324.96 100.00 432369526.77 100.00
B：无持本公司5%以上股份的股东欠款
该项目期末比期初增加73.55%主要是受东南亚金融危机影响，出口业务减少， 原未出口加工，材料根据合同规定转入其他应收款。
5、存货
97.12.31 98.06.30
分类 金额 金额
库存商品 176564929.41 66181759.89
受托代销商品 159845949.03 57591329.87
低值易耗品 745232.54 269004.67
材料物资 3391099.57 2769003.57
包装物 52484.54 2688625.92
委托加工材料 758802.67
商品采购 609775.48
在建开发产品 167806715.37
合计 509016185.94 130258526.59
该项期末比期初减少74.40%主要是受东南亚金融危机影响，出口业务减少，原 未出口加工材料根据合同规定转入其他应收款。
6、待摊费用
97.12.31 98.06.30
内容 金额 金额
期初进项税额 3225602.63 2542636.97
水电费 1489937.15
维修费 2550935.32
保险费 331374.51
装修费 294658.01
开发间接费用 2465268.47
供暖费 505043.28
其他 3377681.71 412358.33
运费 442250.00
合计 9573596.09 8064150.29
7、待处理流动财产净损失
97.12.31 98.06.30
类别 金额 金额
流动资产净损失 -42480.84 371782.90
8、长期投资
(1)股权投资
被投资公司名称 股数 初始投资 占被投资公司 98.06.30
余额 股权比例 金额
北京旅行车股份有限责任公司 25万 502900.00 / 502900.00
鸿运置业股份有限公司 20万 392000.00 / 392000.00
珠海鑫光集团股份公司 75万 902000.00 / 902000.00
南方证券有限公司 50万 5000000.00 / 5000000.00
小计 6796900.00 / 6796900.00
(3)联营投资
公司名称 投资期限 初始投资 投资比例 按权益法核算 按权益法核算
金额 % 本期增减额 累计增减额
城乡庭卫纯水公司 12年 1988040.00 60 4209.87 4209.87
南邵工业基地 585321.40
磐亚新食品有限公司 12年 265204.14 22.62
中鸿信拍卖有限公司 18000000.00 47 532204.52 532204.52
成威高级家具与室内装饰公司 1787485.14 70 25151.74 13833.88
中诚实业(马)有限公司 5年 201207.58 25
哈尔滨城乡燕兴商贸有限公司 4500000.00 75 244260.00 244260.00
成易电脑有限公司 5324559.39 40 -201417.72 -172381.66
北京金都房地产实业股份有限公司 5500000.00 9.1
北京汇雅装饰有限公司 600000.00 60 1649.74 6051.66
新华城塑料印刷品有限公司 255000.00 51 28855.49 28855.49
市糖业烟酒公司顺义县公司 4000000.00
北京燕兴城商贸有限责任公司 300000.00 40 143.16
贝康工贸有限公司 224877.56 91
青岛城乡国际商业城 8000000.00 94.7
上海君联国际贸易有限公司 3000000.00 30 820.55 820.55
城乡旅游汽车出租有限公司 5000000.00 24.2 245835.67 245835.67
北京城乡联达皮业有限公司 787550.00 60
小计 60319245.21 881569.86 903833.13
9、固定资产
固定资产类别及原价 97.12.31 本期增加 本期减少 98.06.30
房屋及建筑物 758667964.89 48800588.19 29087.00 807439464.08
运输设备 8526730.96 144102.00 764560.69 7906272.27
办公设备 9530289.57 1271817.91 10802107.58
电子设备 22386156.75 2222212.00 248100.00 24360268.75
其他设备 9417507.14 843703.00 79505.24 10181704.90
合计 808528649.41 53282421.10 1121252.93 860689817.58
10、累计折旧
类别 97.12.31 本期增加 本期减少 98.06.30
房屋及建筑物 32139768.27 9507030.45 41646798.82
运输设备 2919512.35 427922.68 13167.00 3334268.03
办公设备 6203267.69 728348.80 6931616.49
电子设备 967484.39 556332.06 1523816.45
其他设备 1262612.16 345252.72 32517.29 1575347.59
合计 43492644.86 11564886.71 45684.29 55011847.28
11、在建工程
工程名称 97.12.31 本期增加 本期减少 98.06.30
电增容 133000.00 3000.00 136000.00
微机网络 3017060.00 3017060.00
202厂房工程 2458585.01 2458585.01
城乡2—4层改造 500000.00 500000.00
合计 133000.00 5978645.01 6111645.01
该项目期末比期初增加44.9%， 系因公司更新进销存业务和会计核算软硬件设 备所致。
12、无形资产
项目 97.12.31 本期增加 本期摊销 98.06.30
土地使用权 89760249.92 868740.28 88891509.64
用电权 307333.84 307333.84
合计 90067583.76 1176074.12 88891509.64
13、开办费
97.12.31 本期增加 本期摊销 98.06.30
7844345.90 2139498.17 573885.57 9409958.50
14、长期待摊费用
项目 97.12.31 本期增加 本期摊销 98.06.30
土地使用费 4750000.21 499999.98 4250000.23
固定资产改建支出 27035499.21 482776.80 26552722.41
装修工程款 68408105.05 8072641.35 3909686.62 72571059.78
服装费 3024473.70 382097.00 2642376.70
合计 103218078.17 8072641.35 5274560.40 106016159.12
15、短期借款
贷款单位 97.12.31 98.06.30 期限 月利率‰ 借款条件
农行 40000000.00 40000000.00 12个月 7.92 担保
招商银行万寿路分理处 7000000.00 7000000.00 10个月 7.92 担保
中国农业银行万寿路支行 50000000.00 6个月 5.85 保证
中国农业银行万寿路支行 50000000.00 6个月 5.85 担保
中国农业银行万寿路支行 10000000.00 10000000.00 6个月 5.85 担保
中国农业银行万寿路支行 50000000.00 6个月 5.85 担保
建行北京分行国际业务部 106959616.95 全部为信用证贷款，共43笔
成都建行 1500000.00
合计 58500000.00 313959616.95
该项目期末比期初增加436.7%主要是母公司将进出口业务授权额度贷款1500万 美元，由其他应付款转入和增加人民币贷款1亿元所致。
16、应付帐款
无欠本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
17、预收货款
无欠本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
18、未交税金
97.12.31 98.06.30
增值税 -3878063.04 109082.66
营业税 813228.28 7792445.04
所得税 2563134.70 5615611.41
城建税 519282.64 571506.39
消费税 132398.43 107615.56
个人所得税 18941.03 16063.20
固定资产投资方向调节税 900000.00
房产税 336557.64 433857.64
合计 505489.68 15546181.90
19、其他应付款
欠本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
单位 内容 金额 帐龄
北京市郊区旅游实业开发公司 房租 26558618.97 1年以内
该项目期末比期初减少82.84%主要是母公司进出口业务授权额度贷款转入短期 借款所致。
20、预提费用
内容 97.12.31 98.06.30
利息支出 2430488.55 6021827.07
租赁费 440.00
水电费 2460281.83
物业管理费用 862962.00 500000.00
安置拆迁用房 18560000.00
在建开发费用 5675660.00
其他 26800.00 318544.72
合计 8995910.55 27861093.62
21、股本
见附表(一)
22、资本公积金
项目
期初数 607466078.19
本期增加数
其中：股票溢价
法定财产评估增值
其他
本期减少数
期末数 607466078.19
23、盈余公积
项目
期初数 178091399.37
本期增加数
其中：法定盈余公积 488443.63
公益金 244221.82
任意盈余公积
本期减少数
期末数 178824064.82
24、主营业务收入
内容 96.06.30 97.06.30
商品销售收入 650525708.49 807752277.24
房地产销售收入 120349502.74
其他 9178599.61 8317148.62
合计 780053810.84 816069425.36
25、主营业务成本
内容 98.06.30 97.06.30
商品销售成本 508699940.51 678611368.87
房地产销售成本 113799983.47
其他 3639482.30 3604897.94
合计 626139406.28 682216266.61
26、财务费用
98.05.30 97.06.30
利息支出 20460575.06 8286059.80
减：利息收入 26048822.61 1950045.63
汇兑损失 14239.73
减：汇兑收益
手续费 716654.68
合计 -4857353.14 6336014.17
该项目本期累计比同期减少52.95%，主要是母、子公司增加利息收入所致。
27、营业税金及附加
98.06.30 97.06.30
商品销售税金及附加 12051978.32 3603799.51
28、其他业务利润
内容 98.06.30收入 98.06.30成本 98.06.30利润
租金 35231012.54 14033459.72 21197552.82
其他 3271585.14 2914133.25 357451.89
合计 38502597.68 16947592.97 21555004.71
该项目本期累计比同期增加383.7%，主要是母、子公司增加租金收入所致。
29、投资收益
项目 股票投资权益 债券投资 其他投资收益 合 计
成本法 权益法 收益 成本法 权益法
短期投资
长期投资 462285.29 919462.07 1381747.36
合计 462285.29 919462.07 1381747.36
30、营业外收入
内容 98.06.30
购物券长款 40717.33
罚款收入 80959.23
其他 17273.46
合计 138950.02
31、营业外支出
内容 98.06.30
处理资产损失 25477.99
其他 1033.41
合计 26511.40
四、关联方、关联交易：
1、存在控制关系的关联方：
企 业 注册地址 主营业务
北京市郊区旅游实业 北京市复兴路 日用百货
开发公司 甲23号
北京卡梦达表业有限 北京市复兴路 销售自产
公司 甲23号
北京城乡燕兴贸易 北京市复兴路 销售百货
有限责任公司 甲23号
洋浦和平实业有限公司 洋浦经济开发区内
北京贝康工贸有限公司 北京大兴狠岱村 工业加工
北京市方城海房地产 北京市复兴路 房地产
开发责任有限公司 甲23号
北京城乡华懋娱乐有限公司 北京市复兴路甲23号 餐饮娱乐
北京城乡华懋商厦有限公司 北京市复兴路甲23号 销售百货
北京成威高级家俱与室内 北京大兴芦城乡 销售自产
装饰有限公司
北京汇雅装饰公司 北京市复兴路甲23号 装饰工程
北京城乡庭卫水业有限公司 北京大兴芦城乡 销售自产
潮阳市新华城塑料印刷品
有限公司 潮阳市司马浦华里西 制造加工
哈尔滨城乡燕兴 哈尔滨市动力区和平 日用百货
商贸有限公司 路付24号
北京城乡仓储大超市有限公司 北京海淀小南庄41号 销售百货
北京城乡联达皮业有限公司 北京市大兴县芦城乡 工业加工厂
狼岱村
企 业 与本企业关系 经济性质 法定
(母公司或 或类别 代表人
子公司)
北京市郊区旅游实业 母公司 全民所有制 周和平
开发公司
北京卡梦达表业有限 子公司 合资 张盛枝
公司
北京城乡燕兴贸易 子公司 有限责任 赵鸣华
有限责任公司
洋浦和平实业有限公司 子公司 混合所有制 周和平
北京贝康工贸有限公司 子公司 有限责任 赵宝生
北京市方城海房地产 子公司 有限责任 周和平
开发责任有限公司
北京城乡华懋娱乐有限公司 子公司 有限责任 陈建
北京城乡华懋商厦有限公司 子公司 有限责任 王禄征
北京成威高级家俱与室内 子公司 合资 赵宝生
装饰有限公司
北京汇雅装饰公司 子公司 有限责任 荆占全
北京城乡庭卫水业有限公司 子公司 合资 王禄征
潮阳市新华城塑料印刷品
有限公司 子公司 有限责任 王禄征
哈尔滨城乡燕兴 子公司 有限责任 门殿新
商贸有限公司
北京城乡仓储大超市有限公司 子公司 有限责任 周和平
北京城乡联达皮业有限公司 子公司 有限责任 杨锡联
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：
企业名称 年初数 本年 本年
增加数 减少数
北京市郊区旅游实业 15000000 0 0
开发公司
北京卡梦达表业 600000(美元) 0 0
有限公司 //3426000
北京城乡燕兴贸易有限 54850000 0 0
责任公司
洋浦和平实业有限公司 20000000 0 0
北京贝康工贸有限公司 552400 0 0
北京市方城海房地产开 10000000 0 0
发责任有限公司
北京城乡华懋娱乐 23800000(美元) 0 0
有限公司 //197351237.75
北京城乡华懋商厦有限公司 10000000 0 0
北京成威高级家俱与室内 450000(马克) 0 0
装饰有限公司 //2553550.20
北京汇雅装饰公司 1000000 0 0
北京城乡庭卫水业有限公司 0 400000(美元) 0
3313939.75
潮阳市新华城塑料印刷品 800000 0 0
有限公司
哈尔滨城乡燕兴商贸有限公司 6000000 0 0
北京城乡仓储大超市有限公司 0 3800000 0
北京城乡联达皮业有限公司 0 600000 0
企业名称 期末数
北京市郊区旅游实业 15000000
开发公司
北京卡梦达表业 600000(美元)
有限公司 //3426000
北京城乡燕兴贸易有限 54850000
责任公司
洋浦和平实业有限公司 20000000
北京贝康工贸有限公司 552400
北京市方城海房地产开 1000000
发责任有限公司
北京城乡华懋娱乐 23800000(美元)
有限公司 //197351237.75
北京城乡华懋商厦有限公司 10000000
北京成威高级家俱与室内 450000(马克)
装饰有限公司 //2553550.20
北京汇雅装饰公司 10000000
北京城乡庭卫水业有限公司 400000(美元)
3313939.75
潮阳市新华城塑料印刷品 800000
有限公司
哈尔滨城乡燕兴商贸有限公司 6000000
北京城乡仓储大超市有限公司 3800000
北京城乡联达皮业有限公司 600000
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：
企业名称 年初数 本年增加
金 额 % 金 额 %
北京市郊区旅游实业开发公司 94000000 49% 18800000
北京卡梦达表业有限公司 856000 50% 0 0
北京城乡燕兴贸易有限责任 27973500 51% 0 0
公司
洋浦和平实业有限公司 10200000 51% 0 0
北京贝康工贸有限公司 502684 91% 0 0
北京市方城海房地产开发责任 8000000 80% 0 0
有限公司
北京城乡华懋娱乐有限公司 74006714.16 37.5% 0 0
北京城乡华懋商厦有限公司 3750000 37.5% 0 0
北京成威高级家俱与室内装 1787485.14 70% 0 0
饰有限公司
北京汇雅装饰公司 600000 60% 0 0
北京城乡庭卫水业有限公司 0 0 1988040 60%
潮阳市新华城塑料印刷品有限 255000 51% 0 0
公司
哈尔滨城乡燕兴商贸有限公司 4500000 75% 0 0
北京城乡仓储大超市有限公司 0 0 3040000 80%
北京城乡联达皮业有限公司 0 0 600000 60%
企业名称 本年减少 期末数
金额 % 金额 %
北京市郊区旅游实业开发公司 112800000 49%
北京卡梦达表业有限公司 0 0 856000 50%
北京城乡燕兴贸易有限责任 0 0 27973500 51%
公司
洋浦和平实业有限公司 0 0 10200000 51%
北京贝康工贸有限公司 0 0 502684 91%
北京市方城海房地产开发责任 0 0 8000000 80%
有限公司
北京城乡华懋娱乐有限公司 0 0 74006714.16 37.5%
北京城乡华懋商厦有限公司 0 0 3750000 37.5%
北京成威高级家俱与室内装 0 0 1787485.14 70%
饰有限公司
北京汇雅装饰公司 0 0 600000 60%
北京城乡庭卫水业有限公司 0 0 1988040 60%
潮阳市新华城塑料印刷品有限 0 0 255000 51%
公司
哈尔滨城乡燕兴商贸有限公司 0 0 4500000 75%
北京城乡仓储大超市有限公司 0 0 3040000 80%
北京城乡联达皮业有限公司 0 0 600000 60%
4、不存在控制关系的关联方关系的性质：
上海君联国际贸易有限公司 联营企业
北京城乡旅游汽车出租有限责任公司 联营企业
中鸿信拍卖有限公司 联营企业
北京金都房地产实业股份有限公司 联营企业
北京城易电脑有限公司 合资企业
北京燕兴商贸有限责任公司 联营企业
5、关联方应收、应付款项、其他应收、其他应付款项
项目 企业名称 期末余额
其他应收款
成威高级家俱与室内装饰有限公司 5000000.00
北京金都房地产实业股份有限公司 121027500
中鸿信拍卖有限公司 10222000
其他应付款
北京市郊区旅游实业开发公司 2658618.97
五、无期后重大事项、无重要承诺、无或有事项。
(七)备查文件
(一)载有董事长亲笔的中期报告文本；
(二)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
(三)载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
(四)公司章程。
文件索阅地点：北京市海淀区复兴路甲23号
北京城乡贸易中心股份有限公司董事会办公室
邮政编码：100036
现金流量表
编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司 1998年1-6月 单位:元
项目 行次 母公司 合并数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 429127548.50 728419640.55
收到的租金 2 7469952.02 12619475.13
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 3 66971714.17 104285375.86
收到的除增值税以外的其他税费返还 4 4494905.78 4494995.78
收到的其他与经营活动有关的现金 8 94786241.19 240680118.58
现金流入小计 9 602850451.66 1090499605.90
购买商品、接受劳务支付的现金 10 289621530.94 540980116.21
经营租赁所支付的现金 11 8524950.78
支付给职工以及为职工支付的现金 12 34647957.29 46049743.25
支付的增值税款 13 66618598.03 95626149.15
支付的所得税款 14 21668103.63 22414455.08
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 15 5833906.19 7976528.82
支付的其他与经营活动有关的现金 20 260555549.88 424127740.52
现金流出小计 21 678945645.86 1145699683.81
经营活动产生的现金流量净额 22 -76095194.20 -55200077.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 23 620833.33 620833.33
分得或利润所收到的现金 24 33442.26 33442.25
取得债券利息所收到的现金 25 96666.67 96666.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 26 156683.98 156683.98
收到的其他与投资活动有关的现金 30 359447.86 359447.86
现金流入小计 31 1267074.10 1267074.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 32 373625.00 10793563.55
权益性投资所支付的现金 33 2287550.00 2287550.00
债权性投资所支付的现金 34
支付的其他与投资活动有关的现金 40 3389660.00 3389560.00
现金流出小计 41 6050735.00 16470673.55
投资活动产生的现金净额 42 -4783660.90 -15203599.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 43
发行债券所收到的现金 44
借款所收到的现金 45 160000000.00 161200000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 50 6392239.94 6392239.94
现金流入小计 51 166392239.94 167592239.94
偿还债务所支付的现金 52 10200000.00 11200000.00
发生筹资费用所支付的现金 53
分配股利或利润所支付的现金 54 13296000.00 13296000.00
偿付利息所支付的现金 55 6839590.78 5839590.78
融资租赁所支付的现金 56
减少注册资本所支付的现金 57
支付的其他与筹资活动有关的现金 62
现金流出小计 63 29335590.78 30335590.78
筹资活动产生的现金流量净额 64 137056649.16 137256649.16
四、汇率变动对现金的影响额 65
五、现金及现金等价物净增加额 66 56177794.06 66852971.80
补充资料：
项目 行次 母公司 合并数
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 56
以投资偿还债务 57
以固定资产进行长期投资 58
以存货偿还债务 59
融资租赁固定资产 60
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 62 53825177.48 61728151.01
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 63 6689.06 111953.67
固定资产折旧 64 8609049.13 11783086.00
无形资产摊销 65 1895694.16 2646421.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 66 -2190000.00 -2190000.00
固定资产报废损失 67 4685.13 2243632.38
财务费用 68 5800736.53 5794072.46
投资损失（减:收益） 69 -1467874.66 226169.09
递延税款贷项（减：借项） 70
存货的减少（减:增加） 71 69538309.61 233878880.36
经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -175661309.69 -355548138.80
经营性应付项目的增加（减：减少） 73 -36810467.09 -16703920.76
增值税增加净额（减：减少） 74 353116.14 736143.70
其他 75 93471.23
经营活动产生的现金流量净额 76 -76095194.20 -55200077.91
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 77 225367685.16 276217853.67
减:货币资金的期初余额 78 169189891.10 209364881.87
现金等价物的期末余额 79
减:现金等价物的期初余额 80
现金及现金等价物净增加额 81 56177794.06 66852971.80
利润及利润分配表
编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司 1998年1-6月 单位：人民币元
项目 行次 母公司上年同期数 合并上年同期数
一、主营业务收入 1 606795981.59 816069425.86
减：折扣与折让 2 — —
主营业务收入净额 3 606795981.59 816069425.86
减：主营业务成本 4 507537706.73 682216266.81
主营业务税金及附加 5 2438946.74 3603799.51
二、主营业务利润 10 96819328.12 130249359.54
加：其他业务利润 11 1820820.24 4454731.48
减：存货跌价损失 12
营业费用 13 36043482.34 57731313.60
管理费用 14 13278223.85 22176434.65
财务费用 15 5881612.69 6336014.17
三、营业利润 18 43436829.48 48460328.60
加：投资收益 19 16704149.71 15070538.33
补贴收入 22
营业外收入 23 119998.20 120768.50
减：营业外支出 25 4269437.30 4642023.05
四、利润总额 27 55991540.09 59009612.38
减：所得税 28 8136827.06 9058768.36
减：少数股东本期收益 29 2096130.99
五、净利润 30 47854713.03 47854713.03
加：年初未分配利润 31 6798987.93 6798987.93
盈余公积转入数 32
六、可供分配的利润 33 54653700.96 54653700.96
减：提取法定盈余公积 34
提取法定公益金 35
七、可供股东分配的利润 37 54653700.96 54653700.96
减：应付优先股利 38
提取任意盈余公积金 39
应付普通股股利 40
转作股本的普通股股利 41
八、未分配利润 45 54653700.96 54653700.96
项目 行次 母公司本期累计数 合并本期累计数
一、主营业务收入 1 427709958.07 780053810.84
减：折扣与折让 2 — —
主营业务收入净额 3 427709958.07 780053810.84
减：主营业务成本 4 336700250.56 626139406.28
主营业务税金及附加 5 1858108.83 12051978.32
二、主营业务利润 10 89151698.68 141862426.24
加：其他业务利润 11 16233502.58 21555004.71
减：存货跌价损失 12 — —
营业费用 13 27792287.45 63709109.95
管理费用 14 23011513.56 33360743.12
财务费用 15 -6962763.22 -4857353.14
三、营业利润 18 61544063.47 71204931.02
加：投资收益 19 1467874.66 1381747.36
补贴收入 22 — —
营业外收入 23 59658.40 138950.02
减：营业外支出 25 5718.54 26511.40
四、利润总额 27 63065877.99 72699117.00
减：所得税 28 9239700.51 10264657.13
减：少数股东本期收益 29 — 706308.86
五、净利润 30 53826177.48 61728151.01
加：年初未分配利润 31 13297278.34 13297278.34
盈余公积转入数 32 — —
六、可供分配的利润 33 67123455.82 75025429.35
减：提取法定盈余公积 34 — 488443.63
提取法定公益金 35 — 244221.82
七、可供股东分配的利润 37 67123455.82 74292763.90
减：应付优先股利 38 — —
提取任意盈余公积金 39 — —
应付普通股股利 40 — —
转作股本的普通股股利 41 — —
八、未分配利润 45 67123455.82 74292763.90
资产负债表
编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司 1998年1-6月 单位：人民币元
资产 行次 母公司期初数 合并期初数
货币资金 1 169189891.10 209364881.87
短期投资 2
减：短期投资跌价准备 3
短期投资净额 4
应收票据 5
应收股利 6
应收利息 7
应收帐款 8 7217472.33 14136771.77
减：坏帐准备 9 36087.36 46696.90
应收帐款净额 10 7181384.97 14090074.87
预付货款 21 35741985.69
应收补贴款 24
其他应收款 25 209977725.78 249123324.95
存货 30 305833158.49 509016185.94
减：存货跌价准备 31
存货净额 32 305833158.49 509016185.94
待摊费用 33 3523463.18 9573596.09
待处理流动资产净损失 34 -38395.05 -42480.84
一年内到期的长期债券投资 35
其他流动资产 36
流动资产合计 39 693667228.47 1026867568.57
长期投资：
长期股权投资 40 221755298.46 62143088.71
长期债权投资 41 620833.33 620833.33
长期投资合计 42 222376131.79 62763922.04
减：长期投资减值准备 43
合并价差 44
长期投资净额 45 222376131.79 62763922.04
固定资产：
固定资产原价 46 664538264.72 808528649.41
减：累计折旧 47 35671813.26 43492644.86
固定资产净值 48 628866451.46 765036004.55
工程物资 49
在建工程 50 133000.00
固定资产清理 51
待处理固定资产净损失 52
固定资产合计 53 628866451.46 765169004.55
无形资产及其他资产：
无形资产 54 17863833.76 90067583.76
开办费 55 7844345.90
长期持摊费用 56 26121995.48 103218078.17
其他长期资产 57
无形资产及其他资产合计 58 43985829.24 201130007.83
递延税项：
递延税款贷项 59
资产总计 60 1590895640.96 2055930502.99
负债及所有者权益
短期借款 61 10000000.00 58500000.00
应付票据 62
应付帐款 83 58516782.19 46257916.04
预收帐款 64 2187623.72 96700440.84
代销商品款 65 60263241.84 159845949.03
应付工资 66 41113625.99 42378745.56
应付福利费 67 21886295.48 23171329.34
应付股利 68 27828000.00 27828000.00
应交税金 69 -218454.83 505489.68
其他应交款 70 23303.53 55412.71
其他应付款 71 341613086.59 353113733.67
预提费用 72 227390.55 8995910.55
一年内到期的长期负债 73
其他流动负债 74
流动负债合计 80 563440895.06 817352927.42
长期负债：
应付借款 81
应付债券 82
长期应付款 83 -10.00 -10.00
住房周转金 84
其他长期负债 85 191236.12
长期负债合计 90 -10.00 191226.12
递延税项：
递延税款贷项 91
负债合计 92 563440885.06 817544153.54
少数股东权益 90 210931593.55
股东收益：
股本 93 228600000.00 228600000.00
资本公积 94 607466078.19 607466078.19
盈余公积 95 178091399.37 178091399.37
其中：公益金 96 37829180.64 37829180.64
未分配利润 97 13297278.34 13297278.34
所有者权益合计 98 1027454755.90 1027454755.90
负债与所有者权益合计 99 1590895640.96 2055930502.99
资产 行次 母公司期末数 合并期末数
货币资金 1 225367685.16 276217853.67
短期投资 2
减：短期投资跌价准备 3
短期投资净额 4
应收票据 5
应收股利 6
应收利息 7
应收帐款 8 8555284.21 16668143.19
减：坏帐准备 9 42776.42 157649.90
应收帐款净额 10 8512507.79 16510493.29
预付货款 21 629002.66 32013236.42
应收补贴款 24
其他应收款 25 387860863.12 432369526.77
存货 30 76590033.32 130258526.59
减：存货跌价准备 31
存货净额 32 76590033.32 130258526.59
待摊费用 33 2521553.09 8064150.29
待处理流动资产净损失 34 421073.52 371782.90
一年内到期的长期债券投资 35
其他流动资产 36
流动资产合计 39 701902718.66 895805569.93
长期投资：
长期股权投资 40 231659056.45 68019978.34
长期债权投资 41
长期投资合计 42 231659056.45 68019978.34
减：长期投资减值准备 43
合并价差 44
长期投资净额 45 231659056.45 68019978.34
固定资产：
固定资产原价 46 704851147.09 860689817.58
减：累计折旧 47 44041597.07 55011847.28
固定资产净值 48 660809550.02 805677970.30
工程物资 49
在建工程 50 5975645.01 6111645.01
固定资产清理 51
待处理固定资产净损失 52
固定资产合计 53 666785195.03 811789615.31
无形资产及其他资产：
无形资产 54 17609509.64 88891509.64
开办费 55 9409958.50
长期持摊费用 56 25198868.48 106016159.12
其他长期资产 57
无形资产及其他资产合计 58 42808378.12 204317627.26
递延税项：
递延税款贷项 59
资产总计 60 1643155348.26 1979932790.84
负债及所有者权益
短期借款 61 266959616.95 313959616.95
应付票据 62
应付帐款 83 41752375.02 86788446.66
预收帐款 64 4943026.03 7241833.30
代销商品款 65 47488111.40 64470684.29
应付工资 66 43500127.63 43801666.99
应付福利费 67 23490806.99 24950126.11
应付股利 68 14532000.00 14532000.00
应交税金 69 7341556.93 15546181.90
其他应交款 70 58124.21 257415.33
其他应付款 71 105721280.38 94411086.04
预提费用 72 6087389.34 27861093.62
一年内到期的长期负债 73
其他流动负债 74
流动负债合计 80 561874414.88 693820151.19
长期负债：
应付借款 81
应付债券 82
长期应付款 83
住房周转金 84
其他长期负债 85 143427.09
长期负债合计 90 143427.09
递延税项：
递延税款贷项 91
负债合计 92 561874414.88 693963578.28
少数股东权益 90 196786305.65
股东收益：
股本 93 228600000.00 228600000.00
资本公积 94 607466078.19 607466078.19
盈余公积 95 178091399.37 178824064.82
其中：公益金 96 37829180.64 38073402.46
未分配利润 97 67123455.82 74292763.90
所有者权益合计 98 1081280933.38 1089182906.91
负债与所有者权益合计 99 1643155348.26 1979932790.84
北京城乡贸易中心股份有限公司董事会
一九九八年八月三十一日
