每日必读一、公司简介
1.公司法定中文名称:哈尔滨岁宝热电股份有限公司
公司英文名称:HARBIN SNIRBLE ELECTRIC-HEAT CO.LTD
公司中文名称缩写：哈岁宝
公司英文名称缩写：HSB
2.公司注册地址及办公地址: 哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号
邮政编码:150036
3.公司法定代表人:杨祥波
4.公司董事会秘书:徐建伟
联系地址:哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号
联系电话:0451-2333238
联系传真:0451-2332228
5.公司股票上市交易所:上海证券交易所
公司股票简称:岁宝热电
公司股票代码：600864
二、主要财务指标
项 目 1999年6月30日 1998年6月30日
净利润（元） 12,597,630.02 11,706,509.32
股东权益（元） 312,916,359.16 291,831,656.01
每股收益（元） 0.12 0.11
净资产收益率（%） 4.03 4.10
每股净资产（元） 3.00 2.79
调整后的每股净资产（元） 2.91 2.73
注:主要财务指标计算方法
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待 处理(流动.固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数。
三、股本变动及股东情况
1. 股本变动情况（本报告期内无变化）：
截止1999年6月30日，公司股本结构如下
数量单位:股
期初数 本次变动增减（+ -）
配股 送股 公积金转股 其他
一、尚未流通股份
1.发起人股份 74,064,100
其中:
国家拥有股份 36,517,800
境内法人持有股份 37,546,300
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 74,064,100
二、已流通股份
1.境内上市的人民
币普通股 30,250,000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 30,250,000
三.股份总数 104,314,100
期末数
小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份 74,064,100
其中:
国家拥有股份 36,517,800
境内法人持有股份 37,546,300
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 74,064,100
二、已流通股份
1.境内上市的人民
币普通股 30,250,000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 30,250,000
三.股份总数 104,314,100
2.主要股东持股情况
(1)报告期末公司前10名股东持股情况
股 东 姓 名 持股数 占总股本
哈尔滨石油化学工业(集团)公司 36517800 35%
岁宝集团(深圳)实业有限公司 35465100 34%
阿城市热电厂 2081200 2%
杨百根 204280 0.20%
浙江国信 179700 0.17%
刘锦泉 132363 0.12%
薛晓东 117000 0.11%
陈逸民 110000 0.10%
潘信方 97580 0.09%
南港动力 91700 0.08%
岁宝集团（深圳）实业有限公司因与深圳市城市建设开发（集团）公司发生债 务纠纷引起诉讼，该公司所持有的哈尔滨岁宝热电股份有限公司35465100股份被广 东省高级人民法院冻结。
四、经营情况的回顾与展望
1． 报告期内主要经营情况
哈尔滨岁宝热电股份有限公司主要业务范围：热力、电力生产与销售，热力、 电力工程设备及相关产品生产与销售。
上半年公司加强安全生产管理，在全体员工的努力下，所属热电厂实现安全生 产无事故。1—6月份供电17850万千瓦，比去年同期下降了0.4%，售汽312279吨(93. 98吉焦)比去年同期下降了2.1%， 主要是由于化工集团下属企业用汽量减少所致。 销售收入9225.8万元，比去年同期下降了5%，实现利润1694万元，比去年同期上升 4.95%。
2． 公司投资情况
（1） 本期没有募集资金，也没有上次募集的资金在本期使用。
（2） 本报告期内无其他投资项目。
3． 下半年计划
（1） 黑龙江省电力局已在黑龙江省内八个大电厂，从7月1日起实行竞价上网 售电，竞价上网售电虽暂时与公司经营无关，但从长远看，有影响公司经营的因素， 对此公司将加大对垃圾电站投入力度，拓展其他领域业务，尽早的将公司由单一用 煤发电，改造成大部分用垃圾发电和多行业经营的热电经营公司，使公司发挥环保 和经营多元化的优势。
（2） 进一步落实新的投资项目，按年初计划如期进行，增加公司的利润增长 点。
（3） 根据公司一九九八年度股东大会决议，力争在今年内完成配股工作。
五、重要事项
1． 公司一九九八年度利润分配方案已获九八年度股东大会通过。按1998年末 总股本104314100股为基数，向全体股东每10股送红股2股派现金红利1.00元（含税） ，目前尚未实施。
2． 公司拟以1998年末总股本104314100股为基数，向全体股东每10股配3股， 配股价为5.00-7.00元，已获公司98年度股东大会通过， 目前正按国家有关规定程 序申报。
3． 公司一九九九年度中期不进行利润分配和资本公积金转增股本。
4． 本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
5． 报告期内无收购、兼并、资产重组事项。
6． 关联交易事项详见财务报告附注。
7． 报告期内公司聘任的哈尔滨会计师事务所已完成脱钩改制，更名为哈尔滨 祥源会计师事务所。
8． 报告期内公司无重大合同（担保、抵押等）事项。
9． 根据股东单位提议，因工作变动原因，洪启后先生不再担任公司董事，由 杨登瑞先生出任董事，已获九八年度股东大会通过。
10． 经公司第二届董事会第八次会议研究，全体董事一致同意， 推选战宇亭 先生为公司董事会副董事长。原副董事长洪启后先生因不再担任公司董事，同时免 去其副董事长职务。
11． 计算机系统2000年问题；
计算机系统2000年问题不会影响本公司的正常工作，也未发现将会对本公司生 产经营活动造成损害的问题。
六、财务报告
哈祥源上市审字(1999)第001号
审计报告
哈尔滨岁宝热电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司1999年6 月 30 日的母公司及合并资产负债表、 1999年1—6月母公司及合并利润及利润分配表和1999年1—6月母公司及合并现金流 量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们 结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》 的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年6 月 30 日的财务状况及 1999年1—6月经营成果和1999年1—6月现金流理，会计处理方法 的选用遵循了一 贯性原则。
哈尔滨祥源会计师事务所 中国注册会计师 徐少璞
中国 · 哈尔滨 中国注册会计师 刘存有
一九九九年七月二十八日
会计报表附注
本附注会计报表项目注释除单独标注外，单位均为人民币元。
一、公司简介
哈尔滨岁宝热电股份有限公司是经哈尔滨市经济体制改革委员会哈体改发 [1993]242号文件批准，以哈尔滨化工热电厂为主要发起人，并联合阿城市热电厂、 岁宝集团（深圳）实业有限公司于1993年12月共同发起设立的股份有限公司。后获 中国证监会批准向社会公开发行股票，于1994年8月9 日在上交所挂牌交易。 截止 1998年12月31日公司总股本为10,431.41万股。其中：国有股3,651.78万股， 占股 本总额的35%；法人股3,754.63万股，占股本总额的36%；社会公众股3,025 万股， 占股本总额的29%。公司现有每小时发电1.2万千瓦时汽轮发电机组三台，每小时产 蒸汽130吨的煤粉锅炉三台，年可发电2.2亿千瓦时，可供热150万百万千焦。 公司 属热电联产企业，主要产品为电力、热力，是哈尔滨地区最大的地方电厂，且为哈 尔滨市化工区二十多家国有大中型企业提供工业用蒸汽和采暖用蒸汽。
公司自一九九七年起，持有黑龙江岁宝热电有限公司51%股权。 该控股子公司 也属热电联产企业，主要产品为电力、热力等。总装机容量为“四炉三机”， 即： 四台75t/h次高压立式旋风炉，二台1.5万千瓦、一台0.6万千瓦汽轮发电机组， 是 在阿城市、哈尔滨市同行业指标居前列的较大规模的热电联产合营企业。
二、 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度：
执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度：
公历1月1日至12月31日。
3、记帐本位币：以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则：
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5、现金等价物的确定标准：
现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强，易于转换为已知金额现金、 价值变动风险很小的投资。
本公司目前无现金等价物。
6、坏帐核算方法：
坏帐的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后， 仍然不能收回的应收帐款；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，经确认确实无 法收回的应收帐款经董事会决议批准后确认。坏帐核算采用“备抵法”，按期末应 收帐款余额的3‰计提坏帐准备。
7、存货核算方法：
原煤按实际成本计价；生产的电力、蒸汽按加权平均法计价；辅助材料采用计 划成本法计价,领用发出通过材料成本差异调整为实际成本； 低值易耗品按实际成 本计价，采用“五五摊销法”。（子公司原煤及辅助材料按计划成本计价，领用发 出通过材料成本差异调整为实际成本；低值易耗品采用“一次摊销法”）
存货核算采取永续盘存制。
8、长期投资核算方法：
长期股权投资
按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对其他单位的投资占该单位有表 决权资本总额20%或20%以下，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决 权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%，但具有重大影响的采用权益法核算。 (下转第18版)
公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额50%以上， 或虽占该单位有表 决权资本总额不足50%，但具有实质控制权时按权益法核算，并编制合并会计报表。
长期股权投资差额摊销方法：合同规定投资期限的，按投资期限摊销；没有规 定投资期限的，无论借方还是贷方差额均按10年采用直线法摊销。
本公司目前不计提长期投资减值准备。
长期债权投资
长期债券投资：按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用， 以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本。实际成本与 债券票面价值的差额，作为溢价或折价。债券的溢价或折价在债券存续期间内于确 认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。 9、 固定资产计价和折旧方法：
固定资产的标准为使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具、 器具、工具等资产，以及不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2,000 元以 上，并且使用期限超过两年的资产。
固定资产按实际成本或重置完全价值计价。
固定资产折旧采用“直线法”分类计算；按各类固定资产的原值、预计使用年 限和预计净残值确定其折旧率。具体列示如下：
固定资产类别 预计使用年限 残值率（%） 年折旧率（%）
1．房屋及建筑物 40 3 2.43
2．通用设备 18 3 5.40
3．专用设备 20 3 4.90
4．运输工具 12 3 8.10
5．其 他 8 3 12.00
10、在建工程核算方法：
在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发 生的借款利息计入该工程成本，工程完工验收合格并交付使用时转入固定资产。
11、无形资产计价和摊销方法：
无形资产按实际成本计价。住房使用权按十年摊销。
12、开办费摊销方法：
开办费按实际成本计价，按五年摊销。
13、收入确认原则：
①商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再 对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据， 并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认业务收入的实现。
②提供劳务：于完成劳务时确认相关的劳务收入。
14、所得税的会计处理方法：
所得税的会计处理采用应付税款法。
15、合并会计报表的编制方法：
根据财政部财会字（1995）11号《关于印发的通知》 等文件规定，以母公司和纳入合并范围的子公司黑龙江岁宝热电有限公司的会计报 表以及其它有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，母公司与子公司 之间的权益性投资与所有者权益、债权与债务等予以抵销。
三、主要税项
1．增值税：销售的电力和蒸汽分别按17%和13%计算缴纳增值税；
2．城市维护建设税：按增值税的5%计算缴纳；
3．教育费附加：按增值税的4%计算缴纳；
4．所得税：适用于15%的所得税税率。
四、控股子公司
子公司全称 注册资本 经营范围 投资金额 所占权益比例
黑龙江岁宝 发电、供热、
热电有限公司 8,500万元 水泥、复合肥料 5,800万元 51%
五、合并会计报表主要项目注释
1、应收帐款
帐龄分析 期初数 期末数
金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
1年以内 163,183,053.62 94.68 146,111,415.47 91.47
1—2年 5,420,685.38 3.15 5,448,204.26 3.41
2—3年 1,117,882.96 0.64 511,075.95 0.32
3年以上 2,626,185.48 1.53 7,673,191.47 4.80
合 计 172,347,807.44 100.00 159,743,887.15 100.00
减:坏帐准备 517,043.42 479,231.66
应收帐款净额 171,830,764.02 159,264,655.49
应收帐款中无持有本公司5% (含5%)以上股份的股东单位的欠款。
2、其他应收款
帐龄分析 期初数 期末数
金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
1年以内 100,962,631.56 90.58 78,248,883.29 64.84
1—2年 8,700,442.53 7.81 37,125,920.63 30.76
2—3年 442,088.83 0.39 3,977,519.79 3.30
3年以上 1,362,360.46 1.22 1,329,986.52 1.10
合 计 111,467,523.38 100.00 120,682,310.23 100.00
主要非关联往来款项列示如下：
单位名称 欠款金额 性质和内容
深圳岁宝百货有限公司 24,446,000.00 暂借款本息，已
披露并拟转投资
深圳金池建筑材料公司 11,638,390.59 暂借款本、息
哈尔滨岁宝石化贸易公司 6,660,935.07 暂借款本、息
阿城市金京热电厂 3,079,843.27 暂借往来款
黑龙江省建一公司十一分公司 2,170,000.00 暂借款
深圳江南经济开发总公司哈分公司 2,000,000.00 暂借往来款
本帐户中持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款2,785,725.30元。
3、存货
项 目 期初数 期末数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 27,892,605.14 19,627,503.40
库存商品 1,095,587.97 4,845,933.88
低值易耗品 270,123.39 285,760.39
合 计 29,258,316.50 24,759,197.67
4、待摊费用
项 目 原始金额 期初数 本期增加
期初进项税 2,955,407.13 448,508.99
卸煤费用 4,985,548.75 355,796.45 241,139.18
大修理费用 3,584,990.63 1,217,642.63 621,070.19
保险费用 508,138.30 250,400.00 29,530.93
合 计 12,034,084.81 2,272,348.07 891,740.30
项 目 本期摊销 期末数
期初进项税 54,977.20 393,531.79
卸煤费用 596,935.63
大修理费用 794,908.18 1,043,804.64
保险费用 125,200.02 154,730.91
合 计 1,572,021.03 1,592,067.34
5、固定资产及累计折旧
固定资产类别 期初价值 本期增加数 本期减少数 期末价值
固定资产原值
房屋及建筑物 126,369,358.32 871,868.00 127,241,226.32
通用设备 207,807,823.80 60,610.02 207,868,433.82
专用设备 66,973,251.14 471,594.00 67,444,845.14
运输设备 8,719,022.08 495,281.64 9,214,303.72
其 他 3,417,829.98 30,578.00 3,448,407.98
小 计 413,287,285.32 1,929,931.66 415,217,216.98
累计折旧
房屋及建筑物 33,067,565.85 1,655,457.05 34,723,022.90
通用设备 52,684,198.97 2,543,722.79 55,227,921.76
专用设备 39,654,548.04 3,947,963.15 43,602511.19
运输设备 2,322,073.02 355,805.43 2,677,878.45
其 他 4,317,085.18 564,284.80 4,881,369.98
小 计 132,045,471.06 9,067,233.22 141,112,704.28
固定资产净值 281,241,814.26 274,104,512.70
6、在建工程
工程名称 期初数 本期增加数 本期转固数 其他减少
三期工程 5,571,836.17 1,252,417.00 ---- ----
热网首站工程 ---- 1,864,792.99 ---- ----
污水处理回收站 ---- 783,648.06 ---- ----
永泰广热力站 555,562.46 159,768.80 ---- ----
其他工程 3,294,080.67 434,626.27 148,000.00 22,800.82
合 计 9,421,479.30 4,495,253.12 148,000.00 22,800.82
工程名称 期末数 资金来源 工程进度
三期工程 6,824,253.17 其他 25%
热网首站工程 1,864,792.99 其他 10%
污水处理回收站 783,648.06 其他 30%
永泰广热力站 715,331.26 其他 70%
其他工程 3,557,906.12 其他 95%
合 计 13,745,931.60 ---- ----
其中：（1）“三期工程”期初利息资本化金额86,167.54元，本期未发生利息 资本化。
（2） “永泰广热力站”系子公司在建工程。
7、应交税金
项 目 期初数 期末数
增值税 3,699,809.55 9,477,154.50
产品税 2,678,075.80 2,678,075.80☆
城市维护建设税 138,045.58 143,551.66
所得税 13,700,602.58 15,358,431.13
个人所得税 267,851.25 295,077.25
合 计 20,484,384.76 27,952,290.34
☆ 系税制改革前未交的产品税。
8、其他业务利润
业务种类 收入数 成本数 利润数
材料销售 483,419.75 609,380.74 -125,960.99
处理灰渣 497,861.57 257,317.98 240,543.59
合 计 981,281.32 866,698.72 114,582.60
9、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期数
利息支出 6,625,174.57 7,918,960.53
减：利息收入 6,441,618.95 5,967,179.53
其 他 6,391.42 5,294.11
合 计 189,947.04 1,957,075.11
10、投资收益
项 目 收益金额 备 注
股票投资收益 5,885,000.00 中国民生银行红利
其他投资收益 139,939.96 原在短期投资核算取得收益,已结清
合 计 6,024,939.96
（其他投资收益为本期以现金方式收取的广西南宁泰富房地产开发公司收益款。）
11、补贴收入
项 目 金 额 来 源 依 据
退增值税 2,531,688.88 先征后退的98年度增值税 哈国函发(1997)
第24号
12、营业外收入
项目类别 本期发生数 上年同期数
停薪留职管理费 31,779.50 14,050.00
承包费 ---- 5,000.00
无法支付的负债 25,000.00 ----
其 他 183.00 32,100.04
合 计 56,962.50 51,150.04
13、营业外支出
项目类别 本期发生数 上年同期数
退休工资及医疗费 ---- 600,120.38
捐赠支出 2,000.00 ----
其 他 ---- 27,585.62
合 计 2,000.00 627,706.00
14、支付的其他与经营活动有关的现金10,048,556.30元,其中：
支付深圳金池建筑材料公司暂借款5,885,000.00元。
六、关联方关系及其交易
(一)存在控制关系的关联方情况
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 与本企业关系 经济性质 法定代表人
①哈尔滨石油化学 哈尔滨市 本公司第一大股东 国有 战宇亭
工业（集团）公司 道里区
②岁宝集团（深圳） 深圳市 第二大股东、 合资经营(港资) 杨祥波
实业有限公司 罗湖区 同一董事长
2、存在控制关系的关联方主营业务
企业名称 主 营 业 务
①哈尔滨石油化学 受权经营集团所属单位的国有资产、国内贸易、物资供销业、
工业(集团)公司 进出口业务、承包境外化工等
②岁宝集团(深圳) 写字楼、商用建筑面积的出租、管理业务;经营商场、餐厅、
实业有限公司 酒店业及金属材料;轻工产品、针绵纺织品、化工产品。
3、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
①哈尔滨石油化学
工业(集团)公司 21,000万元人民币 -- -- 21,000万元人民币
②岁宝集团(深圳)
实业有限公司 港币12,000万元 -- -- 港币12,000万元
4、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加
金 额 % 金 额 %
①哈尔滨石油化学 工业(集团)公司 36,517,800 35 -- --
②岁宝集团(深圳)
实业有限公司 35,465,100 34 -- --
企业名称 本年减少 年末数
金 额 % 金 额 %
①哈尔滨石油化学 -- -- 36,517,800 35
②岁宝集团(深圳)
实业有限公司 -- -- 35,465,10 34
（二）不存在控制关系的关联方关系性质
企 业 名 称 与本企业关系
哈尔滨油漆厂 其母公司为本企业第一大股东
哈尔滨化工二厂 其母公司为本企业第一大股东
哈尔滨石油化工机械厂 其母公司为本企业第一大股东
哈尔滨石油化工厂 其母公司为本企业第一大股东
哈尔滨华新化工溶剂有限公司 其母公司为本企业第一大股东
哈尔滨华宇股份有限公司 其母公司为本企业第一大股东
哈尔滨油漆厂制罐厂 其母公司为本企业第一大股东
哈尔滨化工二厂劳动服务公司 其母公司为本企业第一大股东
哈尔滨化工热电厂劳动服务公司 其母公司为本企业第一大股东
哈尔滨金山石油化工总厂 其母公司为本企业第一大股东
哈尔滨石化集团储运分公司 其母公司为本企业第一大股东
阿城市热电厂 本企业股东
香港岁宝集团有限公司 公司第二大股东控股公司、与
本企业同一董事长
（三）销售货物：
本公司向各关联企业销售蒸汽产品，价格为市场公允价格。即：按照哈尔滨市 物价局价格文件执行。本期公司向关联企业销售明细资料如下：
企 业 名 称 销售金额
1999年1-6月 1998年1-6月
哈尔滨油漆厂 782,101.25 512,455.00
哈尔滨化工二厂 5,210,147.50 7,102,473.75
哈尔滨石油化工机械厂 64,551.25 76,840.00
哈尔滨石油化工厂 175,715.00 587,670.63
哈尔滨华新化工溶剂有限公司 616,838.75 766,987.50
哈尔滨华宇股份有限公司 1,783,140.00 822,075.00
哈尔滨油漆厂制罐厂 9,322.50 12,288.75
哈尔滨化工二厂劳动服务公司 565.00 42,798.75
哈尔滨化工热电厂劳动服务公司 140,826.25 184,755.00
哈尔滨石化集团储运分公司 137,153.75 208,202.50
合 计 8,920,361.25 10,316,546.88
（四）关联方应收应付款项余额
项 目 期末余额
1999.06.30 1998.12.31
应收帐款：
哈尔滨油漆厂 3,053,563.30 2,604,931.64
哈尔滨化工二厂 37,783,223.90 32,487,720.39
哈尔滨石油化工机械厂 3,240,024.61 2,876,010.35
哈尔滨石油化工厂 1,829,163.54 1,565,695.07
哈尔滨华新化工溶剂有限公司 4,022,172.96 3,231,046.69
哈尔滨华宇股份有限公司 1,005,521.11 644,891.72
哈尔滨油漆厂制罐厂 152,356.51 143,940.36
哈尔滨化工二厂劳动服务公司 385,123.07 345,383.76
哈尔滨化工热电厂劳动服务公司 1,471,254.58 1,533,686.26
哈尔滨金山石油化工总厂 4,859,609.54 4,106,952.52
哈尔滨化工总厂 2,531,468.41 2,531,468.41
哈尔滨石化集团储运分公司 641,495.79 453,044.95
合 计 60,974,977.32 52,524,772.12
其他应收款：
香港岁宝集团有限公司 8,381,280.00 8,381,280.00
哈尔滨石油化学工业(集团)公司 2,246,491.30 1,231,296.30
岁宝集团(深圳)实业有限公司 539,234.00 539,234.00
阿城市热电厂 5,782,929.49 5,649,776.68
哈尔滨华宇股份有限公司 9,121,643.56 16,412,024.83
哈尔滨化工热电厂劳动服务公司 1,101,955.66 1,101,656.66
合 计 27,173,534.01 33,315,268.47
七、或有事项
本期无需披露的重大或有事项。
八、承诺事项
本期无需披露的重大承诺事项。
九、资产负债表日后事项
截止1999年6月30日， 本公司欠付股东单位岁宝集团（深圳）实业有限公司股 利4,652,510.00元。1999年7月5日，本公司以现金方式支付岁宝集团（深圳）实业 有限公司股利款1,106,000.00元，支付后的余额为3,546,510.00元，系根据1998年 度利润分配方案尚未具体实施的98年度应付股利。
十、其他重要事项
1.本公司于1999年3月1日与哈尔滨华宇股份有限公司签署资金有偿使用协议书。 协议规定，按占款金额8,485,249.82元为基数，月息1.25%的比例收取资金占用费， 协议期限自1999年1月1日至1999年6月30日；
2.本公司于1999年3 月1 日与深圳金池建筑材料公司签署资金有偿使用协议书。 协议规定，按占款金额5,351,991.25元为基数，月息1.25%的比例收取资金占用费， 协议期限自1999年1月1日至1999年6月30日；
3.公司第二届第九次董事会1999年7月28 日决议通过一九九九年中期利润分配 预案为：
本期利润不分配，也不进行公积金转增股本。
备查文件
（一） 载有总经理亲笔签名的中期报告文本；
（二） 载有法定代表人、财务负责人、 会计经办人员亲笔签名并盖章的会计 报表；
（三） 载有会计师事务所盖章，注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四） 《公司章程》。
合 并 资 产 负 债 表
会股01表
编制单位：哈尔滨岁宝热电股份有限公司 单位：元
母 公 司
资产 注释 1999.06.30 1998.12.31
流动资产：
货币资金 9,552,359.13 6,858,932.72
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利 9,660,431.44 9,660,431.44
应收利息
应收帐款 106,487,902.22 112,012,012.54
减：坏帐准备 319,463.71 336,036.04
应收帐款净额 1 106,168,438.51 111,675,976.50
预付帐款 12,793,035.32 10,782,715.75
应收补贴款
其它应收款 2 61,370,649.93 58,583,243.27
存货 11,976,713.72 17,563,434.24
减：存货跌价准备
存货净额 3 11,976,713.72 17,563,434.24
待摊费用 4 1,434,727.67 2,144,539.33
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资 100,000.00 100,000.00
其它流动资产
流动资产合计 213,056,355.72 217,369,273.25
长期投资：
长期股权投资 187,033,442.05 184,242,251.88
长期债权投资
长期投资合计 187,033,442.05 184,242,251.88
减：长期投资减值准备
长期投资净额 187,033,442.05 184,242,251.88
固定资产：
固定资产原价 137,177,232.81 135,498,781.75
减：累计折旧 58,954,939.93 56,182,331.03
固定资产净值 5 78,222,292.88 79,316,450.72
工程物资
在建工程 6 13,030,600.34 8,865,916.84
固定资产清理 360,235.90 361,035.90
待处理固定资产净损失
固定资产合计 91,613,129.12 88,543,403.46
无形及其它资产：
无形资产 290,769.45 306,956.05
开办费 373,729.97 498,729.97
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其它资产合计 664,499.42 805,686.02
递延税项：
递延税款借项
资产总计 492,367,426.31 490,960,614.61
负债和股东权益 注释 1999.06.30 1998.12.31
流动负债：
短期借款 92,780,000.00 79,920,000.00
应付票据 500,000.00
应付帐款 23,830,817.28 31,398,783.59
预收帐款
代销商品款
应付工资
应付福利费 517,523.21 820,304.80
应付股利 11,636,011.25 22,722,591.25
应交税金 7 16,187,726.83 16,132,186.26
其它应交款 875,326.43 908,812.01
其它应付款 8,634,120.35 13,411,248.35
预提费用 332,198.18 170,615.59
一年内到期的长期负债 24,657,343.62 24,657,343.62
其它流动负债
流动负债合计 179,451,067.15 190,641,885.47
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 179,451,067.15 190,641,885.47
少数股东权益
股东权益：
股本 104,314,100.00 104,314,100.00
资本公积 109,930,067.85 109,930,067.85
盈余公积 23,355,290.77 23,355,290.77
其中：公益金 11,722,141.96 11,722,141.96
未分配利润 75,316,900.54 62,719,270.52
股东权益合计 312,916,359.16 300,318,729.14
负债和股东权益总计 492,367,426.31 490,960,614.61
合 并 数
资产 注释 1999.06.30 1998.12.31
流动资产：
货币资金 20,588,172.22 15,248,767.67
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 159,743,887.15 172,347,807.44
减：坏帐准备 479,231.66 517,043.42
应收帐款净额 1 159,264,655.49 171,830,764.02
预付帐款 17,976,944.58 15,171,539.33
应收补贴款 2,531,688.88
其它应收款 2 120,682,310.23 111,467,523.38
存货 24,759,197.67 29,258,316.50
减：存货跌价准备
存货净额 3 24,759,197.67 29,258,316.50
待摊费用 4 1,592,067.34 2,272,348.07
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资 100,000.00 100,000.00
其它流动资产
流动资产合计 347,495,036.41 345,349,258.97
长期投资：
长期股权投资 122,596,000.00 122,596,000.00
长期债权投资
长期投资合计 122,596,000.00 122,596,000.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额 122,596,000.00 122,596,000.00
固定资产：
固定资产原价 415,217,216.98 413,287,285.32
减：累计折旧 141,112,704.28 132,045,471.06
固定资产净值 5 274,104,512.70 281,241,814.26
工程物资
在建工程 6 13,745,931.60 9,421,479.30
固定资产清理 360,235.90 361,035.90
待处理固定资产净损失
固定资产合计 288,210,680.20 291,024,329.46
无形及其它资产：
无形资产 290,769.45 306,956.05
开办费 373,729.97 498,729.97
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其它资产合计 664,499.42 805,686.02
递延税项：
递延税款借项
资产总计 758,966,216.03 759,775,274.45
负债和股东权益 注释 1999.06.30 1998.12.31
流动负债：
短期借款 166,630,000.00 154,420,000.00
应付票据 500,000.00
应付帐款 53,457,145.79 64,794,484.38
预收帐款 2,822,730.80 1,679,890.16
代销商品款
应付工资
应付福利费 3,997,477.10 4,249,457.99
应付股利 22,693,933.95 33,780,513.95
应交税金 7 27,952,290.34 20,484,384.76
其它应交款 875,326.43 908,812.01
其它应付款 19,967,848.19 34,022,291.04
预提费用 525,277.10 170,615.59
一年内到期的长期负债 78,217,343.62 64,717,343.62
其它流动负债
流动负债合计 377,139,373.32 379,727,793.50
长期负债：
长期借款 7,000,000.00 20,500,000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 7,000,000.00 20,500,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 384,139,373.32 400,227,793.50
少数股东权益 61,910,483.55 59,228,751.81
股东权益：
股本 104,314,100.00 104,314,100.00
资本公积 109,930,067.85 109,930,067.85
盈余公积 23,355,290.77 23,355,290.77
其中：公益金 11,722,141.96 11,722,141.96
未分配利润 75,316,900.54 62,719,270.52
股东权益合计 312,916,359.16 300,318,729.14
负债和股东权益总计 758,966,216.03 759,775,274.45
合并利润及利润分配表
会股02表
编制单位:哈尔滨岁宝热电股份有限公司 单位:元
1999年1-6月
项目 注释 母公司 合并数
一、主营业务收入 38,479,139.20 92,258,138.09
减:折扣与折让
主营业务收入净额 38,479,139.20 92,258,138.09
减:主营业务成本 30,742,310.18 70,619,231.65
主营业务税金及附加 694,339.95 694,339.95
二、主营业务利润 7,042,489.07 20,944,566.49
加:其他业务利润 8 114,582.60
减:存货跌价损失
营业费用 51,848.93
管理费用 5,936,660.93 12,491,754.15
财务费用 9 (3,316,911.05) 189,947.04
三、营业利润 4,422,739.19 8,325,598.97
加:投资收益 10 8,816,130.13 6,024,939.96
补贴收入 11 2,531,688.88
营业外收入 12 50,779.50 56,962.50
减:营业外支出 13 2,000.00
四、利润总额 13,289,648.82 16,937,190.31
减:所得税 692,018.80 1,657,828.55
减：少数股东损益 2,681,731.74
五、净利润 12,597,630.02 12,597,630.02
加:年初未分配利润 62,719,270.52 62,719,270.52
盈余公积转入
六、可供分配的利润 75,316,900.54 75,316,900.54
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 75,316,900.54 75,316,900.54
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 75,316,900.54 75,316,900.54
1998年1-6月
项目 注释 母公司 合并数
一、主营业务收入 40,888,128.68 97,214,798.81
减:折扣与折让
主营业务收入净额 40,888,128.68 97,214,798.81
减:主营业务成本 33,367,891.12 79,255,515.57
主营业务税金及附加 244,306.96 244,306.96
二、主营业务利润 7,275,930.60 17,714,976.28
加:其他业务利润 8 -988.09
减:存货跌价损失
营业费用 143,075.24
管理费用 3,732,368.78 8,797,097.00
财务费用 9 2,800,126.79 1,957,075.11
三、营业利润 743,435.03 6,816,740.84
加:投资收益 10 12,543,546.94 9,901,231.86
补贴收入 11
营业外收入 12 14,050.00 51,150.04
减:营业外支出 13 612,606.00 627,706.00
四、利润总额 12,688,425.97 16,141,416.74
减:所得税 981,916.65 1,896,212.53
减：少数股东损益 2,538,694.89
五、净利润 11,706,509.32 11,706,509.32
加:年初未分配利润 48,650,686.55 48,650,686.55
盈余公积转入
六、可供分配的利润 60,357,195.87 60,357,195.87
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 60,357,195.87 60,357,195.87
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 60,357,195.87 60,357,195.87
合并现金流量表
会股03表
编制单位：哈尔滨岁宝热电股份有限公司 1999年1-6月 单位：元
项目 行次 母公司 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 47,022,832.84 118,303,303.68
收取的租金 2
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 4 25,779.50 1,529,954.76
现金流入小计 10 47,048,612.34 119,833,258.44
购买商品、接受劳务支付的现金 11 30,009,239.41 81,229,695.49
经营租赁所支付的现金 12
支付给职工以及为职工支付的现金 13 6,773,608.52 14,992,157.33
实际交纳的增值税款 14 4,550,196.62 7,835,957.68
支付的所得税款 15
支付的除增值税、所得税以外的其他税款 16 946,843.90 948,102.90
支付的其他与经营活动有关的现金 17 7,204,020.78 10,048,556.30
现金流出小计 20 49,483,909.23 115,054,469.70
经营活动产生的现金流量净额 21 -2,435,296.89 4,778,788.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 22 879,420.34 879,420.34
分得股利或利润所收到的现金 23 5,885,000.00 5,885,000.00
取得债券利息收入所收到的现金 24
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产而收回的现金净额 25 800.00 800.00
收到的其他与投资活动有关的现金 26 139,939.96 139,939.96
现金流入小计 30 6,905,160.30 6,905,160.30
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 31 741,728.76 1,152,978.16
权益性投资所支付的现金 32
债权性投资所支付的现金 33
支付的其他与投资活动有关的现金 34
现金流出小计 40 741,728.76 1,152,978.16
投资活动产生的现金流量净额 41 6,163,431.54 5,752,182.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 42
发行债券所收到的现金 43
借款所收到的现金 44 22,500,000.00 45,860,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 45 24,780.65 24,780.65
现金流入小计 50 22,524,780.65 45,884,780.65
偿还债务所支付的现金 51 9,640,000.00 33,650,000.00
发生筹资费用所支付的现金 52
分配股利或利润所支付的现金 53 10,971,580.00 10,971,580.00
偿付利息所支付的现金 54 2,947,695.49 6,454,553.58
融资租赁所支付的现金 55
减少注册资本所支付的现金 56
支付的其他与筹资活动有关的现金 57 213.40 213.40
现金流出小计 60 23,559,488.89 51,076,346.98
筹资活动产生的现金流量净额 61 -1,034,708.24 -5,191,566.33
四、汇率变动对现金的影响 62
五、现金及现金等价物净增加额 63 2,693,426.41 5,339,404.55
附注：
项目 序号 母公司 合并数
１、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务 67
以投资偿还债务 68
以固定资产进行长期投资 69
以存货偿还债务 70
融资租赁固定资产 71
２、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 72 12,597,630.02 12,597,630.02
加:少数股东损益 73 2,681,731.74
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 74 -16,572.33 -37,811.76
固定资产折旧 75 2,772,608.90 9,067,233.22
资产摊销 76 1,794,994.68 1,988,073.60
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失(减收益) 77 -800.00 -800.00
固定资产报废损失 78
财务费用 79 -3,316,911.05 189,947.04
投资损失(减收益) 80 -8,816,130.13 -6,024,939.96
递延税款贷项(借项) 81
存货的减少(减增加) 82 5,586,720.52 4,499,118.83
经营性应收项目的减少(减增加) 83 798,281.18 -5,617,104.27
经营性应付项目的增加(减减少) 84 -13,835,118.68 -14,564,289.72
其他 85
经营活动产生的现金流量净额 86 -2,435,296.89 4,778,788.74
３、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 87 9,552,359.13 20,588,172.22
减：货币资金的期初余额 88 6,858,932.72 15,248,767.67
现金等价物的期末余额 89
减：现金等价物的期初余额 90
现金及现金等价物净增加额 91 2,693,426.41 5,339,404.55
哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会
一九九九年七月二十九日
