重 要 提 示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事史宁中先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，委托董事郝水先生
代为行使表决权。
公司负责人董事长、总裁宋尚龙先生，主管会计工作负责人副总裁、总会计师刘树
森先生，会计机构负责人财务结算中心主任薛微女士声明：保证年度报告中财务报告的
真实、完整。
目录
一、基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会情况简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务报告
十一、备查文件目录
一、基本情况简介
1、公司法定中文名称：吉林亚泰(集团)股份有限公司
英文名称：JILIN YATAI (GROUP) CO.,LTD.
英文名称缩写：YTG
2、公司法定代表人：董事长宋尚龙
3、公司董事会秘书：田奎武 证券事务代表：秦音
联系地址：长春市吉林大路1801号
联系电话：(0431) 4956688
传 真：(0431) 4951400
电子信箱：tkw@yatai.com qinyin@yatai.com
4、公司注册及办公地址：长春市吉林大路1801号
邮编：130031
公司国际互联网网址：http://www.yatai.com
公司电子信箱：info@yatai.com
5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年报备置地点：公司证券投资部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：亚泰集团
股票代码：600881
7、其他有关资料：
（1）公司首次注册登记
名称：辽源市茶叶经销股份有限公司
日期：1986年12月27日
地点：辽源市向阳大街
（2）公司现注册登记
名称：吉林亚泰(集团)股份有限公司
日期：2003年11月7日
地点：长春市吉林大路1801号
（3）企业法人营业执照注册号2200001030051
（4）税务登记号码220105123961012
（5）会计师事务所
名称：中鸿信建元会计师事务所有限责任公司
办公地址：长春市自由大路1138号
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度主要财务指标情况（单位：元）
利润总额 139,611,516.59
净利润 105,850,823.66
扣除非经常性损益后的净利润 68,317,752.31
主营业务利润 580,118,114.76
其他业务利润 18,368,702.56
营业利润 56,173,714.75
投资收益 -13,643,690.19
补贴收入 112,591,982.55
营业外收支净额 -15,510,490.52
经营活动产生的现金流量净额 532,842,731.18
现金及现金等价物净增减额 -39,785,022.98
注：扣除非经常性损益项目和涉及金额
1、挖潜改造补贴：47,925,100.00
2、营业外收支净额：-10,392,028.65
税后金额合计37,533,071.35元。
（二）近三年的主要会计数据和财务指标
年度 2004
项目
主营业务收入(元) 2,003,101,193.83
净利润(元) 105,850,823.66
总资产(元) 6,819,670,555.68
股东权益(元) 2,334,874,012.01
(不含少数股东权益)
每股收益(元/股) 0.19
每股净资产（元/股） 4.19
调整后的每股净资产
3.90
(元/股)
每股经营活动产生的
0.96
现金流量净额（元/股）
净资产收益率(%) 4.53
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%） 2.99
年度 2003
项目 调整前 调整后
主营业务收入(元) 1,580,768,971.72 1,580,768,971.72
净利润(元) 90,314,890.84 43,953,350.60
总资产(元) 6,204,175,231.13 6,141,626,627.62
股东权益(元) 2,291,541,470.62 2,228,992,867.11
(不含少数股东权益)
每股收益(元/股) 0.16 0.08
每股净资产（元/股） 4.11 4.00
调整后的每股净资产
(元/股) 3.97 3.86
每股经营活动产生的
-0.13 -0.13
现金流量净额（元/股）
净资产收益率(%) 3.94 1.97
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%） 4.09 2.02
年度 2002
项目 调整前 调整后
主营业务收入(元) 1,482,065,519.29 1,482,065,519.29
净利润(元) 122,643,095.27 115,753,969.85
总资产(元) 5,191,797,418.79 5,184,908,293.37
股东权益(元) 1,831,904,788.61 1,848,770,976.54
(不含少数股东权益) 0.26 0.24
每股收益(元/股) 3.86 3.89
每股净资产（元/股）
调整后的每股净资产 3.73 3.77
(元/股)
每股经营活动产生的
0.23 0.23
现金流量净额（元/股）
净资产收益率(%) 6.69 6.26
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%） 6.16 5.79
注：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》的要
求计算本报告期的比较净资产收益率和每股收益如下：
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 24.85 25.42
营业利润 2.41 2.46
净利润 4.53 4.64
扣除非经常性
损益后的净利润 2.93 2.99
每股收益（元/股）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 1.04 1.04
营业利润 0.10 0.10?
净利润 0.19 0.19
扣除非经常性
损益后的净利润 0.12 0.12
（三）报告期内股东权益变动表
单位：元
项 股 本 资本公积 盈余公积
目
期初
557,760,953.00 1,222,226,830.40 170,263,992.19
数
本期
0 30,393.02 20,142,152.92
增加
本期
0 0 0
减少
期末
557,760,953.00 1,222,257,223.42 190,406,145.11
数
变动
原因 债务重组增加 本期提取
项 法定 未分配
目 公益金 利润
期初
数 85,617,292.93 278,741,091.52
本期
增加 10,071,076.46 85,708,598.96
本期
减少 0 0
期末
数 95,688,369.39 364,449,690.48
变动
原因
本期提取 净利润增加
项 股东权益 合计
目
期初
数 2,228,992,867.11 2,228,992,867.11
本期
增加 105,881,144.90 105,881,144.90
本期
减少 0 0
期末
数 2,334,874,012.01 2,334,874,012.01
变动
原因
净利润增加 净利润增加
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况
公司报告期内股份变动情况表
数量单位:股
本次变动前
一、未上市流通股份
1.发起人股份
其中:
国家持有股份 199,590,647
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
未上市流通股份合计 199,590,647
二.已上市流通股份
1.人民币普通股 358,170,306
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 358,170,306
三.股份总数 358,170,306
本次变动增减(+,-)
公积金
配股 送股 增发 其他 小计
转股
一、未上市流通股份
1.发起人股份
其中:
国家持有股份 -4,000,000 -4,000,000
境内法人持有股份 +4,000,000 +4,000,000
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
未上市流通股份合计
二.已上市流通股份
1.人民币普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计
三.股份总数
本次变动后
一、未上市流通股份
1.发起人股份
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份 195,590,647
其他 4,000,000
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
未上市流通股份合计
二.已上市流通股份
1.人民币普通股 199,590,647
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股 358,170,306
4.其他
已上市流通股份合计
三.股份总数 557,760,953
2、股票发行与上市情况
（1）前三年股票发行与上市情况
2003年6月，根据公司2001年度股东大会决议并经中国证券监督管理委员会证监发
行字[2003]60号文批准，公司以2001年末总股本47,510.6267万股为基数，按10：3的比
例向全体股东配售股份，配股价为4.77元/股，公司国家股股东放弃配股。股权登记日
为2003年6月16日，除权基准日为2003年6月17日，配股缴款日期为2003年6月17日至20
03年6月30日，公司配股说明书刊登于2003年6月7日的《上海证券报》、《中国证券报
》和《证券时报》上。配股后，社会公众股增加8,265.4686万股，总股本由47,510.62
67万股增加到55,776.0953万股。社会公众股配股的8,265.4686万股自2003年7月8日起
上市交易。
（2）报告期内无因送股、配股等原因引起的股份总数变动情况。报告期内，公司
股权结构发生了变化，国家股减少了400万股，法人股增加了400万股。
（3）公司目前无内部职工股。
（二）股东情况介绍
1、股东总数
截止2004年12月31日，公司股东总数为147,032户，其中，国家股股东数为2户，法
人股股东数为1户，社会公众股股东数为147,029户。
2、主要股东持股情况
2004年12月31日，公司前10名股东持股情况
股份增减变 持股数量
名次 股东名称
动数(股) （股）
1 长春市国有资产管理委员会办公室 0 180,633,065
2 辽源市财政局 -4,000,000 14,957,582
3 吉林省信托投资有限责任公司 +4,000,000 4,000,000
4 傅育 0 1,627,118
中国银行－嘉实服务增值行业证券
5 -1,159,970 1,534,447
投资基金
6 陈桂树 +950,000 950,000
招商银行股份有限公司－长城久泰
7 +486,475 869,521
中信标普300指数证券
8 蔡晓东 0 557,725
9 王鹏 +512,000 512,000
10 施昌树 0 400,000
名次 股东名称 持股比例 质押或冻
1 长春市国有资产管理委员会办公室 (%) 结情况
2 辽源市财政局 32.38 4,000万
3 吉林省信托投资有限责任公司 2.68 无
4 傅育 0.72 未知
中国银行－嘉实服务增值行业证券 0.29 未知
投资基金 0.28 未知
6 陈桂树
招商银行股份有限公司－长城久泰 0.17 未知
7
中信标普300指数证券 0.16 未知
8 蔡晓东 0.10 未知
9 王鹏 0.10 未知
10 施昌树 0.07 未知
名次 股东名称 股份类别
1 长春市国有资产管理委员会办公室 国家股
2 辽源市财政局 国家股
3 吉林省信托投资有限责任公司 法人股
4 傅育 社会公众股
中国银行－嘉实服务增值行业证券
5 社会公众股
投资基金
6 陈桂树 社会公众股
招商银行股份有限公司－长城久泰
7 社会公众股
中信标普300指数证券
8 蔡晓东 社会公众股
9 王鹏 社会公众股
10 施昌树 社会公众股
（1）公司前10名股东中，长春市国有资产管理委员会办公室、辽源市财政局所持
国家股和吉林省信托投资有限责任公司所持法人股为未上市流通股份，其余7名社会公
众股股东所持股份均为已上市流通股份。国家股、法人股股东和其它社会公众股股东之
间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
人，社会公众股股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》规定的一致行动人。
（2）没有战略投资者或一般法人因配售新股而成为前10名股东的情况。
（3）持有5%以上股份的股东只有国家股股东长春市国有资产管理委员会办公室，
2004年3月8日，其以持有的公司国家股18,063.3065万股中的4,000万股(占其所持股份
的22.14%，占公司总股本的7.17%)向广东发展银行沈阳支行进行质押，为公司在该行的
9,800万元贷款提供担保，质押期为2004年3月8日至2005年3月7日（公告详见2004年3月
10日《上海证券报》和《中国证券报》）。由于公司已按时归还了上述贷款，中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司于2005年3月22日出具了证券质押登记解除通知书，
长春市国有资产管理委员会办公室的质押担保责任已解除（公告详见2005年3月23日《
上海证券报》和《中国证券报》）。
（4）2005年1月10日，公司的国家股股东辽源市财政局将持有的7,478,791股国家
股质押给吉林省信托投资有限责任公司，质押期限为2005年1月10日至2006年9月29日，
有关质押登记手续已于2005年1月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完毕。
3、根据长春市人民政府办公厅长府办发[2004]46号文件《长春市人民政府办公厅
关于印发〈长春市人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定
〉的通知》，原由长春市国有资产管理委员会办公室持有的我公司180,633,065股股权
现由长春市国有资产监督管理委员会持有，长春市国有资产监督管理委员会成为本公司
的国家股股东（公告详见2004年8月13日《上海证券报》和《中国证券报》）。
4、公司控股股东及实际控制人简介
（1）控股股东情况
公司的控股股东为长春市国有资产监督管理委员会，主要职责为代表长春市政府履
行国有资产出资人职责，监管范围是长春市属企业（含地方性金融类企业）的国有资产
，负责人为万芝兰。
（2）实际控制人情况
实际控制人名称：长春市国有资产监督管理委员会
（3）报告期内公司控股股东及实际控制人变更情况报告期内，公司控股股东及实
际控制人长春市国有资产管理委员会办公室更名为长春市国有资产监督管理委员会。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图
5、公司无持股在10%（含10%）以上的法人股东。
6、前10名流通股股东持股情况 2004年12月31日，公司前10名流通股股东持股
情况
名次 股东名称 持股数量（股）
1 傅育 1,627,118
中国银行－嘉实服务增值行业证
2 1,534,447
券投资基金
3 陈桂树 950,000
招商银行股份有限公司－长城久
4 869,521
泰中信标普300指数证券
5 蔡晓东 557,725
6 王鹏 512,000
7 施昌树 400,000
8 徐艳春 390,000
9 宋尚龙 388,443
10 孙亚芝 373,260
名次 股东名称 持股比例(%) 股份种类
1 傅育 0.29 A股
中国银行－嘉实服务增值行业证
2 0.28 A股
券投资基金
3 陈桂树 0.17 A股
招商银行股份有限公司－长城久
4 0.16 A股
泰中信标普300指数证券
5 蔡晓东 0.10 A股
6 王鹏 0.10 A股
7 施昌树 0.07 A股
8 徐艳春 0.07 A股
9 宋尚龙 0.07 A股
10 孙亚芝 0.07 A股
前10名流通股股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》规定的一致行动人。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）董事、监事及高级管理人员情况
1、基本情况
姓 名 职 务 性别 年龄 任期
宋尚龙 董事长、总裁 男 52 2002.3-2005.3
李廷亮 副董事长、副总裁 男 53 2002.3-2005.3
徐德复 副董事长、副总裁 男 52 2002.3-2005.3
陈继忠 董事、副总裁 男 47 2002.3-2005.3
董事、副总裁、董
孙晓峰 男 43 2002.3-2005.3
事会秘书
施国琴 董事、副总裁 女 60 2002.3-2005.3
董事、副总裁、总
刘树森 男 43 2002.3-2005.3
会计师
王化民 董事 男 43 2002.3-2005.3
张士民 董事 男 45 2004.4-2005.3
史宁中 董事 男 55 2002.6-2005.3
郝 水 独立董事 男 79 2002.3-2005.3
黄百渠 独立董事 男 56 2002.3-2005.3
李 玉 独立董事 男 61 2002.6-2005.3
孙晓波 独立董事 男 47 2002.6-2005.3
程秀茹 独立董事 女 41 2002.6-2005.3
安桐森 监事会主席 男 55 2002.3-2005.3
张宝谦 监事会副主席 男 59 2002.3-2005.3
于寿业 监事 男 54 2002.3-2005.3
徐 凯 监事 男 50 2002.3-2005.3
李清华 监事 男 50 2002.3-2005.3
王 俊 监事 男 55 2002.3-2005.3
张连汉 监事 男 69 2002.3-2005.3
刘晓峰 副总裁、总工程师 男 40 2002.3-2005.3
姓 名 年初持股 年末持 股份变
数(股) 股数 动数
宋尚龙 388,443 388,443 0
李廷亮 133,800 133,800 0
徐德复 134,940 134,940 0
陈继忠 204,100 204,100 0
孙晓峰 70,200 70,200 0
施国琴 70,200 70,200 0
刘树森 70,200 70,200 0
王化民 70,200 70,200 0
张士民 0 0 0
史宁中 0 0 0
郝 水 0 0 0
黄百渠 0 0 0
李 玉 0 0 0
孙晓波 0 0 0
程秀茹 0 0 0
安桐森 134,940 134,940 0
张宝谦 70,200 70,200 0
于寿业 23,400 23,400 0
徐 凯 23,400 23,400 0
李清华 14,040 14,040 0
王 俊 11,700 11,700 0
张连汉 0 0 0
刘晓峰 70,200 70,200 0
以上董事、监事及高级管理人员无在股东单位任职情况。
2、董事、监事及高级管理人员的主要工作经历及其他任职或兼职情况
宋尚龙，男，52岁，本科学历，高级经济师、高级工程师，吉林省人大代表。曾任
长春市二道区城建局副局长、长春龙达建筑实业公司总经理、吉林亚泰（集团）股份有
限公司副董事长、总裁，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事长、总裁。先后被评
为吉林省优秀共产党员、吉林省特等劳动模范、吉林省、全国优秀青年企业家、长春市
杰出企业经营者、全国“五 一”劳动奖章获得者。
李廷亮，男，53岁，研究生，高级经济师，长春市二道区人大代表。曾任吉林省体
改委股份制工作处处长、吉林省股份制企业协会秘书长，现任吉林亚泰（集团）股份有
限公司副董事长、副总裁、党委书记。
徐德复，男，52岁，研究生，高级经济师，长春市人大代表。曾任吉林松江水泥厂
矿山团委书记、副矿长、长春双阳水泥（集团）有限责任公司董事长兼总经理，现任吉
林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、副总裁。
陈继忠，男，47岁，本科学历，高级工程师，长春市二道区政协委员。曾任长春市
二道建筑公司总经理、二道房地产开发公司副总经理、长春龙达建筑实业公司副总经理
、吉林亚泰房地产开发有限公司总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副
总裁。
孙晓峰，男，43岁，经济学专业研究生，高级经济师，长春市政协委员。曾任中共
吉林省委党校经济学讲师、吉林亚泰（集团）股份有限公司证券部、投资部经理、董事
会秘书，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、常务副总裁。
施国琴：女，60岁，大专学历，高级经济师，长春市人大代表。曾任长春市饮食集
团公司总经理兼党委书记、长春市北国之春食品有限责任公司总经理、吉林亚泰饭店有
限公司总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁。
刘树森，男，43岁，研究生，高级会计师，长春市人大代表。曾任吉林省第一建筑
工程公司财务处处长、总会计师、吉林亚泰（集团）股份有限公司副总会计师，现任吉
林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、总会计师。
王化民，男，43岁，博士，副教授。曾任吉林工业大学财务会计系主任、吉林亚泰
（集团）股份有限公司证券投资部经理、研究院院长，现任吉林亚泰（集团）股份有限
公司董事、副总经济师。
张士民，男，45岁，研究生学历，经济师。曾任辽源市财政局商财科科员、辽源市
财亨公司总经理、辽源市投资咨询中心主任，现任辽源市国有资产经营公司常务副经理
、吉林亚泰（集团）股份有限公司董事。
史宁中，男，55岁，日本九州大学博士，博士生导师，全国人大代表。曾东北师范
大学数学系副主任、副校长、常务副校长，现任东北师范大学校长、党委常委、校学术
委员会主任、吉林亚泰（集团）股份有限公司董事。主要社会兼职有国务院学科评议组
成员、国家自然科学基金评委会成员、中国教育学会副会长、教育部第五届科技委数理
学部委员。
郝水，男，79岁，中国科学院院士。曾任东北师范大学生物系教授、东北师范大学
遗传与细胞研究所所长、东北师范大学副校长、校长，现任东北师范大学生物系教授、
遗传与细胞研究所教授、吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。
黄百渠，男，56岁，英国爱丁堡大学博士，博士生导师，全国人大代表，教育部长
江学者奖励计划特聘教授。曾任东北师范大学遗传与细胞研究所副所长，现任东北师范
大学遗传与细胞研究所所长、吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。
李玉，男，61岁，教授，博士生导师。曾任吉林农业大学副教务长、副校长、校长
，现任吉林农业大学菌物所所长、吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。主要社会
兼职有中国菌物学会理事长、国务院学位委员会学科评议组成员、吉林省科协副主席、
国务院西部开发顾问。曾荣获长春市知名教授、吉林省九五科技先进个人、吉林省政府
科技成果二等奖、吉林省管优秀专家。
孙晓波，男，47岁，研究员，博士生导师。曾任吉林省中医中药研究院院长，现任
吉林省中医中药研究院研究员、吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。主要社会兼
职有国家发改委中药专项评审委员、国家食品药品监督管理局评审委员、国家级新药审
评委员、国家级基本药物审评委员、国家科技进步奖评审委员、国家科技部有关项目评
审、论证专家、国家中医药管理局课题评审、成果评审专家组成员、国家中医药管理局
重点研究室副主任、吉林农业大学药用真菌学博士生导师。
程秀茹，女，41岁，大专学历，高级会计师。曾任长春汽车城百货大楼财科会计、
长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都财务部部长、总会计师、长春欧亚集团股份有限公
司副总会计师，现任长春欧亚集团股份有限公司总会计师、吉林亚泰（集团）股份有限
公司独立董事。
安桐森，男，55岁，硕士研究生，高级经济师，长春市人大代表，长春市优秀青年
企业家，长春市优秀企业经营者。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁，现任长
春市热力（集团）有限责任公司董事长、总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司监事
会主席，兼任长春亚泰热力有限责任公司总经理。
张宝谦，男，59岁，大专学历，高级经济师。曾任吉林省双阳县政府办公室副主任
、双阳县计委副主任、长春双阳水泥（集团）有限责任公司党委书记，现任吉林亚泰（
集团）股份有限公司监事会副主席、党委副书记、工会主席。
于寿业，男，54岁，本科学历，高级经济师。曾任通化钢铁集团公司铁矿副矿长、
吉林省劳动厅计划工资处副处长，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、人力资源
部总经理。
徐凯，男，50岁，本科学历，工程师。曾任吉林亚泰建筑工程有限公司总经理、吉
林亚泰房地产开发有限公司总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公监事、吉林亚泰
商品混凝土有限公司总经理。
李清华，男，50岁，大专学历，注册二级建筑师。曾任长春市建筑设计院设计一室
主任、吉林亚泰房地产开发有限公司副总经理、总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有
限公司监事、地产产业部总经理。
王俊，男，55岁，本科学历，高级经济师，全国“五 一”劳动奖章获得者，吉林
省人大代表。曾任辽源市塑料四厂厂长、辽源市二轻局改革办主任、辽源市塑料编织袋
总厂厂长、党委书记，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、吉林亚泰三川塑编有
限公司总经理、党委书记。
张连汉，男，69岁，大专学历，曾任长春市二道区财政局局长，现任吉林亚泰（集
团）股份有限公司监事。
刘晓峰，男，40岁，博士研究生，高级实验师。曾任国家农业部参茸产品检定中心
业务主任、吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院院长，现任吉林亚泰（集团）股份有
限公司副总裁、总工程师。
3、年度报酬情况
本公司高级管理人员的报酬由公司董事会研究决定，董事、监事报酬则由董事会拟
定方案报股东大会决定，其具体标准则视公司资产规模、发展速度和各位董事、监事及
高级管理人员的日常工作量而定。
现任董事、监事及高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为406.35万元，年度报
酬金额最高的前三名董事和前三名高级管理人员报酬总额为102.2万元。经公司2001年
度股东大会讨论通过，公司独立董事领取的津贴每人均为6万元/年，独立董事无其它待
遇。
公司现任董事、监事及高级管理人员共23人，年度报酬总额在30万元以上的有8人
，在20-30万元之间的有2人，在10-20万元之间的有4人，10万元以下的有9人，公司董
事张士民、史宁中、郝水、黄百渠、李玉、孙晓波、程秀茹，公司监事安桐森、张连汉
不在公司领取薪酬，只在公司领取董事、监事津贴。公司董事、监事及高级管理人员中
无人在股东单位领取报酬。
4、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的聘任及解聘情况
（1）2004年1月31日，经公司2004年第一次临时董事会审议通过，由于苏精华先生
个人申请辞去公司副总裁的职务，经研究，董事会同意其辞职申请，解聘苏精华先生公
司副总裁的职务（详见2004年2月3日《上海证券报》和《中国证券报》）。
（2）2004年3月25日，经公司第六届第十四次董事会审议通过，由于工作变动的原
因，姜伟先生书面致函公司董事会，申请辞去公司董事的职务，经董事会研究，同意姜
伟先生辞去公司董事的职务；经公司董事会提名委员会提名，增补张士民先生为公司董
事（详见2004年3月27日《上海证券报》和《中国证券报》）。
（3）2004年4月27日，公司召开了2003年度股东大会，审议通过了姜伟先生辞去公
司董事职务的议案和增补张士民先生为公司董事的议案（详见2004年4月28日《上海证
券报》和《中国证券报》）。
（4）2004年7月10日，经公司2004年第三次临时董事会审议通过，由于张兴志先生
个人申请辞去公司副总裁的职务，经研究，董事会同意其辞职申请，解聘张兴志先生公
司副总裁的职务（详见2004年7月13日《上海证券报》和《中国证券报》）。
（5）2005年2月28日和4月2日，经公司第六届第十九次董事会、第六届第十三次监
事会和2005年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会、监事会进行了换届选举，选
举宋尚龙先生、李廷亮先生、徐德复先生、陈继忠先生、孙晓峰先生、施国琴女士、刘
树森先生、王化民先生、张士民先生、史宁中先生、郝水先生、黄百渠先生、李玉先生
、孙晓波先生、程秀茹女士为公司第七届董事会董事，其中郝水先生、黄百渠先生、李
玉先生、孙晓波先生、程秀茹女士为公司独立董事；选举安桐森先生、王俊先生、席玥
女士、张凤瑛女士、王劲松先生、秦音女士为第七届监事会股东代表监事，与职工代表
监事张宝谦先生、吴宝升先生、韩冬阳先生共同组成第七届监事会（详见2005年3月1日
和2005年4月5日《上海证券报》和《中国证券报》）。
（6）2005年4月4日，公司召开了第七届第一次董事会和第七届第一次监事会，选举
宋尚龙先生为公司董事长，李廷亮先生、徐德复先生为公司副董事长；选举安桐森先生
为公司监事会主席，张宝谦先生为监事会副主席；聘任宋尚龙先生为公司总裁；聘任李
廷亮先生、徐德复先生、陈继忠先生、孙晓峰先生、施国女士、刘树森先生、刘晓峰先
生为公司副总裁，聘任刘树森先生为公司总会计师，聘任刘晓峰先生为公司总工程师；
聘任田奎武先生为公司董事会秘书，聘任秦音女士为公司证券事务代表（详见2005年4
月5日《上海证券报》和《中国证券报》）。
（二）公司员工数量及专业构成 截止2004年12月31日，公司在职员工总数5157
人，其中生产人员（不含季节性临时工）3930人，销售人员105人，技术人员525人，财
务人员159人，行政人员438人。员工中，具有本科以上文化水平的有760人，占员工总
数的14.7%；具有大专文化水平的有1360人，占员工总数的26.4%；具有中专文化水平的
有589人，占员工总数的11.4%，具有高、中、初级专业技术职称的分别为150人、402人
、590人，公司离退休职工1107人均已纳入社会统筹保险范围。 五
、公司治理结构情况
（一）公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国
证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公
司运作。具体如下：
1、关于股东和股东大会：公司能够认真执行《股东大会议事规则》，严格按照中
国证监会发布的《股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定召集、召开股东大会
，使股东充分行使表决权，确保股东的合法权益，确保所有股东，特别是中小股东享有
平等地位，能够充分行使自己的权利； 2、关于控股股东与上市公司的关系：控股
股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有占用公
司资金或要求为其担保或替他人担保；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业
务方面已完全分开；公司董事会、监事会和经营管理层能够独立规范运作；
3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事选聘
程序选择董事和独立董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求，公司各
位董事能够认真负责的出席董事会和股东大会，积极参加有关业务培训，熟悉有关法律
法规，明确董事的权利、义务及承担的责任；
4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求，各位
监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司董事、经理及其他高级
管理人员履行职责的合法合规性进行监督；
5、关于相关利益者：公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供
应商等利益相关者的合法权益，并能够积极地与利益相关者合作，共同推动公司持续、
健康地发展；
6、关于信息披露：公司制定了《信息披露管理制度》，董事会秘书负责公司的信
息披露工作，公司设有证券部门及专业人员接待股东及投资者来访和咨询等投资者关系
工作，公司能够按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，真实、准确、完整
、及时的履行信息披露义务。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
报告期内应参加
独立董事姓名 亲自出席（次）委托出席（次） 缺席（次）
董事会次数
郝 水 8 5 1 2
黄百渠 8 4 3 1
李 玉 8 3 4 1
孙晓波 8 8 0 0
程秀茹 8 6 1 1
2、报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案提
出异议。
报告期内，公司五名独立董事能够按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《公司章程》等相关规定的要求，认真审议股东大会、董事会的各项议案，对
公司的重大事项提出合理建议并及时发表独立意见，使公司的决策更加科学化、合理化
，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。
（三）报告期内，本公司已做到了与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上
的“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、业务：公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公
司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统，主要原材料的采购和产品的生产、
销售不依赖于控股股东及其关联企业；
2、人员：公司高级管理人员均专职在本公司工作并领薪，不在控股股东及其关联
企业兼任其他职务；公司的劳动、人事及工资管理完全独立；控股股东推荐董事均通过
合法程序进行；
3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产系统、配套设施、房屋所有权、土地使
用权、工业产权和非专利技术等有形和无形资产；
4、机构：公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在
混合经营、合署办公的情况；公司的相应部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间
没有上下级关系；
5、财务：公司设置了独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务
管理制度；公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况；公司
在银行独立开户，依法独立纳税。
（四）公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制
公司坚持“以人为本”的原则，高度重视高级管理人员的考评及激励工作，公司高
级管理人员对董事会负责，由董事会根据高级管理人员的工作表现和业绩确定其薪酬标
准。同时，公司继续实施了《企业效绩评价分类考核办法》，加强对所属子公司高级管
理人员的考核和管理。
六、股东大会情况
（一）年度股东大会
公司于2004年3月27日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了关于召开公司
2003年度股东大会的公告，董事会决定于2004年4月27日在亚泰大厦会议室召开2003年
度股东大会，参加会议对象为截止2004年4月13日下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2004年4月27日，公司2003年度股东大会在亚泰大厦会议室召开，出席会议的股东
共29人，代表股份202,230,190股，占公司股份总额的36.26%，符合《公司法》和有关
法规的规定，本次大会有效。会议以记名投票方式通过了以下决议：
1、审议通过了公司2003年度董事会工作报告；
2、审议通过了公司2003年度监事会工作报告；
3、审议通过了公司2003年年度报告及其摘要；
4、审议通过了公司2003年度财务决算报告；
5、审议通过了公司2003年度利润分配预案；
6、审议通过了公司2004年度财务预算报告；
7、审议通过了公司重大投资项目议案；
8、审议通过了《公司章程》修改草案；
9、审议通过了关于姜伟先生辞去公司董事的议案；
10、审议通过了关于增补公司董事的议案。
有关决议详见2004年4月28日《上海证券报》、《中国证券报》。
（二）临时股东大会
公司于2004年4月24日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了关于召公司20
04年第一次临时股东大会的公告，董事会决定于2004年5月27日在亚泰大厦会议室召开
2004年第一次临时股东大会，参加会议对象为截止2004年5月10日下午交易结束后，在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2004年5月27日，公司2004年第一次临时股东大会在亚泰大厦会议室召开，出席会
议的股东共9人，代表股份200,662,530股，占公司股份总额的35.98%，符合《公司法》
和有关法规的规定，本次大会有效。会议以记名投票方式通过了以下决议：
1、审议通过了关于吉林亚泰房地产开发有限公司资产租赁事宜；
2、审议通过了关于投资控股沈阳东宇房产开发有限公司的议案；
3、审议通过了关于发行不超过8亿元企业债券的议案；
4、审议通过了发行企业债券募集资金投资项目可行性的议案。
有关决议详见2004年5月28日《上海证券报》、《中国证券报》。
（三）选举、更换公司董事、监事的情况
详见“报告期内公司董事、监事、高级管理人员的聘任及解聘情况”。
七、董事会报告
（一）公司经营情况
1、公司主营业务范围及经营情况
（1）公司主营业务收入及主营业务利润构成情况
2004年，公司面对原材料、能源价格上涨、市场竞争加剧等严峻挑战，特别是水泥
、地产两大支柱产业受到宏观调控政策影响的情况下，及时调整经营策略，转变经营方
式，通过加强管理和技术改造降低产品成本，弥补了上述因素对公司经营的不利影响，
基本上完成了全年的经营任务。2004年实现主营业务收入200,310.12万元，较上年同期
增长26.72%；实现主营业务利润58,011.81万元，较上年同期增长41.85%；实现利润总
额13,961.15万元，较上年同期增长115.18%；实现净利润10,585.08万元，较上年同期
增长140.83%。2004年公司主营业务收入及主营业务利润构成情况如下：
按行业划分：
行业 主营业务收入（元） 所占比例（%）
水泥业 977,253,222.59 48.79
房地产业 255,004,988.20 12.73
医药业 364,739,997.71 18.21
商贸业 108,220,184.58 5.40
其他 297,882,800.75 14.87
合计 2,003,101,193.83 100.00
行业 主营业务利润（元） 所占比例（%）
水泥业 447,500,410.30 77.14
房地产业 -5,185,963.34 -0.89
医药业 63,807,543.12 11.00
商贸业 40,576,083.75 6.99
其他 33,420,040.93 5.76
合计 580,118,114.76 100.00
按产品划分：
产品 主营业务收入（元） 所占比例（%）
水泥 977,253,222.59 48.79
商品房 233,879,035.30 11.68
狂犬疫苗 24,259,539.20 1.21
参一胶囊 20,647,526.65 1.03
热力供应 116,860,990.03 5.83
其他 630,200,880.06 31.46
合计 2,003,101,193.83 100.00
产品 主营业务利润（元） 所占比例（%）?
水泥 447,500,410.30 77.14
商品房 129,149.60 0.02
狂犬疫苗 12,917,482.70 2.23
参一胶囊 16,762,065.32 2.89
热力供应 13,840,946.73 2.39
其他 88,968,060.11 15.33
合计 580,118,114.76 100.00
按地区划分：
地区 主营业务收入 主营业务利润
吉林省 1,672,097,415.44 503,813,261.58
黑龙江省 230,797,812.14 52,781,655.11
其它地区 100,205,966.25 23,523,198.07
（2）占主营利润10%以上的业务经营活动 s
2004年，吉林亚泰房地产开发有限公司开发面积12.8万平方米，竣工面积7.9万平
方米，共销售商品房8.17万平方米，长春市场占有率为5%；亚泰水泥业共生产熟料447
万吨，生产水泥312万吨，共销售熟料276万吨，销售水泥313万吨，长春市场占有率为
75%。
主营业务 主营业务
产 品 毛利率(%)
收入 成本
水泥 977,253,222.59 512,140,339.41 47.59
商品房 233,879,035.30 213,605,887.09 8.67
（3）报告期内公司主营业务结构、主营业务盈利能力较前一报告期变化的说明
报告期内公司主营业务结构较前一报告期相比，公司房地产业营业收入较上年同期
减少16,314.87万元，占收入合计的比例由26.46%下降到12.73%，医药由于合并范围的
增加，营业收入较上年同期增加21,586.66万元，占收入合计的比例由9.42%增长到18.
21%。
公司水泥业毛利率较前一报告期上升10.91个百分点，主要是公司水泥销售价格较
上年同期上升，且本报告期日产5,000吨水泥熟料生产线全年达产，使水泥熟料生产成
本有所降低；房地产业毛利率较前一报告期降低15.98个百分点，主要是处理部分商品
房尾盘，销售价格明显降低所致。
2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
（1）吉林亚泰房地产开发有限公司主要从事房地产开发、房屋改造等业务，公司
注册资本为40,000万元，2004年12月31日，公司总资产为183,547.32万元。2004年，共
实现净利润461.58万元。
（2）吉林亚泰水泥有限公司主营水泥及水泥制品的制造，公司注册资本为93,164
万元，2004年12月31日，公司总资产为195,796.92万元。2004年，共实现净利润8,916
.84万元。
（3）吉林亚泰明城水泥有限公司主营水泥及水泥制品的制造，公司注册资本为39
,532万元，2004年12月31日，公司总资产为74,929.98万元。2004年，共实现净利润4,
720.52万元。
（4）吉林亚泰生物药业股份有限公司主要从事疫苗、冻干粉针剂，公司注册资本
为6,060万元，2004年12月31日，公司总资产为11,840.17万元。2004年，共实现净利润
113.98万元。
（5）吉林亚泰超市有限公司主要从事商品零售业务，公司注册资本2,790万元，2
004年12月31日，公司总资产为5,460.09万元。2004年，共实现净利润268.82万元。
（6）长春亚泰热力有限责任公司主营供热生产服务，供热能力居省内同行业之首
，公司注册资本为23,900万元，2004年12月31日，公司总资产为44,681.78万元。2004
年，共实现净利润663.45万元。
（7）东北证券有限责任公司主营证券代理买卖、证券承销、证券自营买卖等业务
，公司注册资本为101,022万元，2004年12月31日，公司总资产为408,774.39万元。20
04年，共实现净利润-9,210.67万元。
3、公司主要供应商、客户情况
2004年，公司房地产业前五名供应商合计采购金额为7,971.61万元，占公司房地产
业年度采购总额的47.21%，前五名客户合计销售额为4,162.00万元，占公司房地产业年
度销售总额的17.88%；公司水泥业前五名供应商合计采购金额为18,343.34万元，占公
司水泥产业年度采购总金额的40.68%，前五名客户合计销售额为12,319.77万元，占公
司年度销售总额的10.14%。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
报告期内，公司部分产品的主要原材料价格上涨，致使产品成本有所提高，产品的
盈利能力受到了影响，同时由于国家宏观调控政策的出台，导致水泥和房地产行业的市
场环境发生了变化。针对上述问题，公司通过强化管理、拓展市场等措施，进一步降低
产品成本，提高产品的利润率，采取灵活的销售政策，扩大市场占有率，提升公司整体
的获利水平。
5、2004年4月27日，公司在上海证券交易所网站上公布了2004年度财务预算报告，
预计2004年度实现主营业务收入203,653万元，利润总额16,459万元，净利润12,600万
元，2004年12月31日，公司实现主营业务收入200,310.12万元，利润总额13,961.15万
元，净利润10,585.08万元，分别较计划降低1.64%、15.18%、15.99%。造成以上差异的
主要原因在于：
(1)主营业务收入较2004年预算数降低3,342.88万元，主要原因是：公司房地产业
商品房销售收入较预算降低所致，2004年亚泰地产公司计划实现主营业务收入56,603万
元，实际实现主营业务收入23,281.36万元，较计划减少33,321.64万元。
(2)利润总额较2004年预算数降低2,497.85万元，主要原因是：公司参股的东北证
券有限责任公司实现利润总额较预算降低，致使公司投资收益较预算降低3,842万元。
(3)净利润较2004年预算数降低2,014.92万元，主要原因是由于公司房地产业盈利
能力下降及投资收益较预算降低所致。
(二)公司投资情况
1、报告期内募集资金的使用情况
本报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金投入使用情况。
2、报告期内非募集资金投资项目情况
(1)公司本报告期继续进行了亚泰富苑、亚泰豪苑项目的开发建设，目前亚泰富苑
主体工程已完工，亚泰豪苑工程已全部竣工。
(2)2004年1月31日，公司召开了2004年第一次临时董事会，决定以现金的方式出
资2,874,066元对吉林亚泰万联医药有限公司增资。增资后，公司累计出资1,020万元，
占吉林亚泰万联医药有限公司增资后注册资本2,000万元的51%。目前，工商变更手续已
全部办理完毕。
(3) 2004年3月25日，公司召开了第六届第十四次董事会，公司与黑龙江省双鸭山
矿业集团有限公司共同出资组建黑龙江双泰煤业有限责任公司。黑龙江双泰煤业有限责
任公司注册资本拟定为8,000万元，其中公司以现金出资4,080万元，占注册资本的51%
（详见2004年3月27日《上海证券报》和《中国证券报》）。目前新公司的注册登记手
续已办理完毕，注册资本为1,000万元，公司将按照董事会决议和项目进展情况对其进
行增资，使其注册资本达到8,000万元。
(4) 2004年3月25日，公司召开了第六届第十四次董事会，公司决定投资1,320万
元控股吉林省明星制药有限公司，占注册资本2,000万元的66%。（详见2004年3月27日
《上海证券报》和《中国证券报》）。目前，工商变更手续已全部办理完毕，吉林省明
星制药有限公司已更名为吉林亚泰明星制药有限公司。
(5) 2004年4月21日，经公司2004年第二次临时董事会审议通过，公司以每股2.7
元人民币的价格受让了长春高新技术产业（集团）股份有限公司持有的长春长生生物科
技股份有限公司1,734万股股权，占其总股本的34.68%，交易总金额为4,681.8万元（详
见2004年4月22日《上海证券报》和《中国证券报》）。截止目前，工商变更手续已全
部办理完毕。
(6)经公司第六届第十五次董事会审议通过和2004年第一次临时股东大会批准，公
司将对“亚泰国际花园”的项目投资102,515,399.47元转为对沈阳东宇房产开发有限公
司（简称“东宇房产”）的股权投资，同时出资74,771,847.92元受让东宇房产17.11%
的股权，最终持有东宇房产51%的股权，实现对东宇房产的绝对控股（详见2004年4月2
4日、5月19日、5月28日《上海证券报》和《中国证券报》）。目前，工商变更手续已
全部办理完毕。
(7) 2004年4月23日，公司召开了第六届第十五次董事会，以1元/股的价格收购吉
林大药房药业股份有限公司10,144,794股股权，占其总股本的29.15%（详见2004年4月
24日《上海证券报》和《中国证券报》）。目前，工商变更手续已全部办理完毕。
(8) 2004年4月23日，公司召开了第六届第十五次董事会，审议通过了发行企业债
券投资建设东荣一矿90万吨/年煤矿项目（详见2004年4月24日《上海证券报》和《中国
证券报》），目前此项目正在建设之中。
(9)2004年8月19日，经公司第六届第十六次董事会审议通过，公司决定与吉林亚
泰鼎鹿水泥有限公司共同出资组建双鸭山亚泰煤业有限公司。双鸭山亚泰煤业有限公司
注册资本拟定为1,000万元，其中亚泰集团以现金出资800万元，占注册资本的80%；吉
林亚泰鼎鹿水泥有限公司出资200万元，占注册资本的20%。（详见2004年8月21日《上
海证券报》和《中国证券报》）。目前，工商注册手续已全部办理完毕。
(10) 2004年8月19日，经公司第六届第十六次董事会审议通过，公司决定出资17
,822,922.45元受让香港南益贸易公司持有的长春龙达乐园有限公司903万元股权。此项
交易完成后，公司持有长春龙达乐园有限公司903万元股权，占其注册资本的38.42%，
吉林亚泰房地产开发有限公司持有长春龙达乐园有限公司1,447万元股权，占其注册资
本的61.58%。（详见2004年8月21日《上海证券报》和《中国证券报》）。目前，工商
变更手续正在办理之中。
（11）经公司第六届第十三次董事会审议通过，2004年10月，所属子公司吉林亚泰
明城水泥有限公司与长春吉盛投资有限责任公司签订了《关于收购水泥资产及负债的协
议书》，吉林亚泰明城水泥有限公司出资388.96万元收购长春吉盛投资有限责任公司拥
有的部分水泥资产和负债。根据中科华会计师事务所有限公司出具的中科华评报字（2
004）第P020号资产评估报告，上述资产评估值为11,084.46万元，负债评估值为10,69
5.49万元，净资产为388.96万元。
(12)2004年12月3日，所属子公司吉林亚泰房地产开发有限公司与长春吉盛投资有
限公司签订了《关于购买土地的协议书》，吉林亚泰房地产开发有限公司购买长春吉盛
投资有限公司拥有的海南省土地资产，面积为74,466.60平方米。根据北京国土联房地
产评估中心有限公司【2004】国土联【评】字第198号土地估价报告，上述土地使用权
总价为3,414.21万元，吉林亚泰房地产开发有限公司以评估价为依据，出资3,414.21万
元购买上述土地。目前，有关变更手续正在办理之中。
(13) 2004年12月17日，经公司第六届第十八次董事会审议通过，公司决定出资1
,048万元购买双鸭山矿业集团有限公司所属宝山矿部分资产。根据黑龙江中立资产评估
有限公司黑中评报字（2004）第042号评估报告，上述资产的评估价值合计为1,082.69
万元。上述交易完成后，公司以此部分资产对双鸭山亚泰煤业有限公司进行增资。增资
后，双鸭山亚泰煤业有限公司注册资本将达到2,048万元，其中吉林亚泰（集团）股份
有限公司持有1,848万元，占双鸭山亚泰煤业有限公司注册资本的90.23%；吉林亚泰鼎
鹿水泥有限公司持有200万元，占双鸭山亚泰煤业有限公司注册资本的9.77%。目前，该
项目正在建设之中。
(三)公司财务状况
1、2004年12月31日，公司总资产为681,967.06万元，比上年末增加67,804.39万元
，增长率为11.04%，主要原因是本期合并范围增加，其中增加沈阳东宇房产开发有限公
司资产总额51,435万元、吉林大药房药业股份有限公司资产总额11,937万元、吉林亚泰
明星制药有限公司资产总额3,374万元。公司股东权益为233,487.40万元，比上年末增
加10,588.11万元，增长率为4.75%，主要原因是本期净利润增加所致；公司主营业务利
润为58,011.81万元，比上年增加17,115.10万元，增长率为41.85%，主要原因是日产5
000吨水泥熟料生产线全年达产增加主营收入所致；公司净利润为10,585.08万元，比上
年增加6,189.75万元，增长率为140.83%，主要原因是公司享受旧城区改造补贴增加本
年净利润，同时由于参股公司——东北证券有限责任公司会计政策变更，公司相应调减
上年净利润所致；公司现金及现金等价物为-3,978.50万元，比上年增加5,135.52万元
，增长率为56.35%，主要原因是经营活动产生的现金流量净额大幅增加所致。
2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
本报告期内公司未发生会计政策、会计估计变更，公司联营企业东北证券有限责任
公司因执行《金融企业会计制度》追溯调减年初留存收益312,743,017.58元，按照持股
比例，公司相应调减年初长期股权投资和年初留存收益62,548,603.51元，其中：年初
未分配利润50,038,882.81元，盈余公积12,509,720.70元（其中：公益金6,254,860.3
5元）。
（四）公司2004年度财务报告已经中鸿信建元会计师事务所审计并出具了中鸿信建
元审字［2005］2197号标准无保留意见的审计报告，签字的注册会计师为韩波、彭雪松
。
（五）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
本报告期内共召开8次董事会会议，具体内容及决议如下：
——2004年1月31日，公司2004年第一次临时董事会会议在公司总部会议室举行，
会议审议通过了以下议案：
(1)审议通过了对吉林亚泰万联医药有限公司进行增资的议案；
(2)审议通过了关于苏精华先生辞去公司副总裁职务的事宜。
详见2004年2月3日《上海证券报》、《中国证券报》。
——2004年3月25日，公司第六届第十四次董事会会议在公司总部会议室举行，会
议审议通过了以下议案：
(1)审议通过了公司2003年度董事会工作报告；
(2)审议通过了公司2003年年度报告及其摘要；
(3)审议通过了公司2003年度财务决算报告；
(4)审议通过了公司2003年度利润分配预案；
(5)审议通过了公司2004年度财务预算报告；
(6)审议通过了公司重大投资项目议案；
(7)审议通过了《公司章程》修改草案；
(8)审议通过了关于姜伟先生辞去公司董事的议案；
(9)审议通过了关于增补公司董事的议案；
(10)审议通过了召开2003年度股东大会时间及提交股东大会表决的有文件。
详见2004年3月27日《上海证券报》、《中国证券报》。
——2004年4月21日，公司2004年第二次临时董事会会议在公司总部会议室举行，
会议审议通过了修改后的关于受让长春长生生物科技股份有限公司股权的议案。
详见2004年4月22日《上海证券报》和《中国证券报》。
——2004年4月23日，公司第六届第十五次董事会会议在公司总部会议室举行，会
议审议通过了如下议案：
(1)审议通过了公司2004年第一季度报告；
(2)审议通过了关于转让吉林亚泰富苑购物中心有限公司股权的议案；
(3)审议通过了吉林亚泰房地产开发有限公司资产租赁事宜；
(4)审议通过了关于投资控股沈阳东宇房产开发有限公司的议案；
(5)审议通过了关于收购吉林大药房药业股份有限公司股权的议案；
(6)审议通过了关于发行不超过8亿元企业债券的议案；
(7)审议通过了发行企业债券募集资金投资项目可行性的议案；
(8)审议通过了关于召开2004年第一次临时股东大会的议案。
详见2004年4月24日《上海证券报》和《中国证券报》。
——2004年7月10日，公司2004年第三次临时董事会会议在公司总部会议室举行，
会议审议通过了张兴志先生辞去公司副总裁职务的事宜。
详见2004年7月13日《上海证券报》和《中国证券报》。
——2004年8月19日，公司第六届第十六次董事会会议在公司总部会议室举行，会
议审议通过了如下事项：
(1)审议通过了公司2004年半年度报告及其摘要；
(2)审议通过了关于设立双鸭山亚泰煤业有限公司的议案；
(3)审议通过了为双鸭山矿业集团有限公司提供担保的议案；
(4)审议通过了关于受让长春龙达乐园有限公司股权的议案。
详见2004年8月21日《上海证券报》和《中国证券报》。
——2004年10月22日，公司第六届第十七次董事会会议在公司总部会议室举行，会
议审议通过了公司2004年第三季度报告。
——2004年12月17日，公司第六届第十八次董事会会议在公司总部会议室举行，会
议审议通过了如下事项：
(1)审议通过了关于转让长春长生生物科技股份有限公司股权的议案；
(2)审议通过了关于购买双鸭山矿业集团有限公司所属宝山矿部分资产的议案；
(3)审议通过了关于吉林亚泰水泥有限公司在长春市商业银行东盛支行贷款的议案
；
(4)审议通过了关于为沈阳东宇集团股份有限公司贷款提供担保的议案。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
公司董事会能够按照《公司法》和《公司章程》的规定，严格执行股东大会的各项
决议，认真落实股东大会交办的各项事宜。报告期内，公司共召开了两次股东大会，除
跨年度的投资建设吉林亚泰水泥有限公司日产2,500吨水泥熟料生产线项目和发行不超
过8亿元企业债券事宜目前办理相关手续外，其余事项均已完成。
（七）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
2004年度公司实现税后利润为105,850,823.66元。根据《公司法》、《中外合资经
营企业法》、《企业会计制度》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积10,071,076.
46元；提取法定公益金10,071,076.46元；合资企业提取奖福基金71.78元；加上年度结
转的未分配利润278,741,091.52元，年末可供股东分配利润合计为364,449,690.48元。
公司本年度不进行利润分配。公司拟进行资本公积金转增股本，以2004年12月31日
总股本557,760,953股为基数，提取资本公积金278,880,476.50元，每10股转增5股。
由于公司2004年在建和2005年拟投资新建项目比较多，如亚泰富苑、亚泰花园樱花
苑、日产2,500吨水泥熟料生产线、双鸭山宝山矿年产81万吨煤矿项目等，资金需求比
较大，因此本报告期拟不进行现金分配,公司未分配利润拟用于前述项目的投资。
（八）其它报告事项
1、公司选定《上海证券报》、《中国证券报》作为公司信息披露指定报刊；
2、经第六届第十五次董事会审议通过，公司的所属子公司——吉林亚泰房地产开
发有限公司将部分固定资产——亚泰富苑一至七层裙楼及附属设施租赁给吉林亚泰富苑
购物中心有限公司，该部分固定资产工程造价为534,115,000元，全年租赁费用为14,0
00,000元，租赁期限为3年（公告详见2004年4月24日和2004年5月19日《上海证券报》
和《中国证券报》）。2005年4月2日，公司董事会、监事会进行了换届选举，吉林亚泰
富苑购物中心总经理张凤瑛女士当选为第七届监事会监事，按照《上海证券交易所股票
上市规则》的规定，吉林亚泰富苑购物中心有限公司成为公司的关联法人，因此上述交
易成为关联交易。
3、注册会计师对控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
中鸿信建元会计师事务所有限责任公司根据中国证监会下发的《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，对报告期内公司与控
股股东及其他关联方之间资金往来情况进行了专项审计，截至2004年12月31日止，公司
不存在控股股东及关联方占用公司资金及为控股股东及关联方提供违规担保的情况。
4、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
截止2004年12月31日，公司累计对外担保金额为7,800万元。独立董事认为，发生
的担保事项在审批程序上完全符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，且被担保
人具有良好的经营情况和财务状况，具备偿还债务能力。公司不存在《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》所述的违规担保情况。
八、监事会报告
2004年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》授予的职权，认真地履行了监督
职能，现将工作报告如下：
（一）2004年度监事会工作情况
本报告期内共召开4次监事会会议，具体内容及决议如下：
——2004年3月25日，公司第六届第九次监事会会议在公司总部会议室举行，会议
审议通过了以下议案：
(1)审议通过了公司2003年度监事会工作报告；
(2)审议通过了公司2003年年度报告及其摘要。
公司监事会对公司依法运作情况、财务情况、收购及出售资产情况、董事会对股东
大会决议的执行情况发表了独立意见。
——2004年4月23日，公司第六届第十次监事会会议在公司总部会议室举行，会议
审议通过了公司2004年第一季度报告。
——2004年8月19日，公司第六届第十一次监事会会议在公司总部会议室举行，会
议审议通过了公司2004年半年度报告全文及摘要。
——2004年10月22日，公司第六届第十二次监事会会议在公司总部会议室举行，会
议审议通过了公司2004年第三季度报告。
在日常工作中，公司监事列席了公司董事会会议，对公司信息披露情况、财务情况
、投资情况、交易情况等重大问题以及公司高级管理人员执行公司职务情况进行了全过
程监督。
（二）监事会对下列事项的独立意见
1、公司依法运作情况
公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议
事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务及公司管理制度
的情况进行了监督，认为公司董事会2004年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法
》等有关法律、法规的要求规范运作，工作认真负责，公司董事、高级管理人员执行职
务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司2004年度财务报告
能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，中鸿信建元会计师事务所出具的标准无保
留的审计报告是客观公正的。
3、2004年度公司无募集资金使用情况，也无前期募集资金在本期使用的情况。
4、公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益
或造成公司资产流失的行为。
5、公司2004年度未发生关联交易。
九、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司重大收购及出售资产事项
(1)2004年4月23日，经第六届第十五次董事会审议通过，公司及吉林亚泰房地产开
发有限公司分别将持有的吉林亚泰富苑购物中心有限公司1,500万元、200万元股权转让
给长春吉盛投资有限责任公司，转让价格分别为1,500万元、200万元。股权转让后，公
司不再持有吉林亚泰富苑购物中心有限公司股权，吉林亚泰房地产开发有限公司仍持有
吉林亚泰富苑购物中心有限公司300万元股权。目前，工商变更手续已全部办理完毕。
(2)2004年12月17日，经公司第六届第十八次董事会审议通过，公司决定转让持有
的长春长生生物科技股份有限公司484万股股权，转让价格为每股人民币2.7元，转让总
价款共计1,306.8万元。股权转让后，吉林亚泰（集团）股份有限公司持有长春长生生
物科技股份有限公司1,250万股股权，占长春长生生物科技股份有限公司总股本的25%。
目前，工商变更手续正在办理之中。
(3)有关资产收购事项详见“董事会工作报告”中“报告期内非募集资金投资情况
”。
3、重大关联交易事项
公司纳入会计报表合并范围的子公司及其所属公司之间的内部往来、内部投资均已
抵销，本年度公司未发生其它关联交易事项。
4、重大合同及其履行情况
（1）报告期内资产租赁事宜
2004年4月23日，公司第六届第十五次董事会审议通过了吉林亚泰房地产开发有限
公司资产租赁事宜，公司的所属子公司——吉林亚泰房地产开发有限公司将部分固定资
产——亚泰富苑一至七层裙楼及附属设施租赁给吉林亚泰富苑购物中心有限公司，该部
分固定资产工程造价为534,115,000元，全年租赁费用为14,000,000元，租赁期限为3年
（公告详见2004年4月24日《上海证券报》和《中国证券报》）。目前，上述资产租赁
事宜正在履行中。
（2）报告期内公司担保事项
经公司2003年第一次临时董事会审议，同意在不超过贷款额度8,000万元人民币的
限度内与长春房地(集团)有限责任公司（以下简称房地集团）相互提供担保及反担保。
2004年1月9日、4月2日和4月5日，公司与中国工商银行松原市宁江支行签订了《保证合
同》，为长春房地(集团)有限责任公司（以下简称房地集团）共计8,000万元人民币贷
款提供担保，房地集团为公司的担保提供了反担保（详见2004年8月21日在《上海证券
报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司2004年半年度报告》）。目前，房地集
团已按时将上述贷款全部归还，公司的上述担保责任已解除。
2004年12月15日，公司与中国工商银行松原市宁江支行签订了两款《保证合同》，
为房地集团7,200万元贷款提供担保，期限为12个月，担保方式为连带责任担保，房地
集团为本公司的上述担保提供了反担保（详见2004年12月30日《上海证券报》和《中国
证券报》）。
2004年12月17日，公司第六届第十八次董事会审议通过了为沈阳东宇集团股份有限
公司贷款提供担保的议案，公司为沈阳东宇集团股份有限公司在华夏银行沈阳分行中山
广场支行的600万元人民币贷款提供担保，担保方式为保证担保，承担责任方式为连带
责任，沈阳金海岸租赁有限公司为公司的上述担保提供反担保。
截止2004年12月31日，公司累计对外担保金额为7,800万元，占公司净资产的3.34
%，公司无《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知
》所述的违规担保情况。
报告期内公司未曾对控股子公司提供担保。
（3）报告期内公司无新发生和继续发生委托他人进行现金资产管理事项。
5、报告期内或持续到报告期内，公司持股5％以上股东无承诺事项。
6、报告期内公司继续聘任中鸿信建元会计师事务所担任本公司审计工作，中鸿信
建元会计师事务所已为公司提供12年的审计服务，公司本年度支付给会计师事务所的报
酬为80万元。
7、本报告期内，公司、公司董事会及董事未曾发生受中国证监会稽查、中国证监
会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
8、公司2001年度已实施的认股权三年施权期已满，公司已对被授予人的股票账户
进行解锁，董事、监事和高级管理人员被授予的认股权将按照有关规定继续予以锁定。
9、报告期内公司无其它重大事件。
十、财务报告
（一）审计报告
审 计 报 告
中鸿信建元审字[2005]2197号
吉林亚泰（集团）股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的吉林亚泰（集团）股份有限公司2004年12月31日的合并资产负债
表及资产负债表、2004年度的合并利润表及利润表和合并现金流量表及现金流量表。这
些会计报表的编制是吉林亚泰（集团）股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在
实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允地反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营
成果和现金流量。
中鸿信建元会计师事务所 中国注册会计师：韩 波
有限责任公司 中国注册会计师：彭雪松
中国 北京 2005年4月17日
（二）会计报表（附后）
（三）会计报表附注
附注一、公司概况
吉林亚泰（集团）股份有限公司是以辽源市茶叶经销股份有限公司为基础发展起来
的。
辽源市茶叶经销股份有限公司是经吉改发[1986]36号文件批准成立的股份有限公司
，后经吉改股批[1994]39号和吉改股批[1994]139号文件批准更名为吉林亚泰实业股份
有限公司和吉林亚泰（集团）股份有限公司，公司经营范围：自有资金对外投资、管理
；房地产开发壹级；建材、建筑施工壹级、供热、供汽、药品生产及经营、餐饮、住宿
服务（以上各项由取得经营资格的集团公司下属企业经营）、茶叶及保健茶等系列产品
生产、加工；国内贸易、物资经销（不含专营、专控和国家报批产品）、国家允许的进
出口经营业务；成品油、润滑油零售。
公司在吉林省工商行政管理局注册登记，具有法人资格。
企业营业执照注册号为：2200001030051。
附注二、公司主要会计政策、会计估计及合并会计报表编制方法
1、会计制度
公司及公司的子公司执行财政部颁布的《企业会计制度》、《企业会计准则》及有
关补充规定。
2、会计年度
公司会计年度采用公历制，即自每年一月一日起至十二月三十一日止。
3、记账本位币
公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则，期末合理预计各项财产发
生的减值或损失，并按照《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。
5、外币业务核算方法
公司发生外币业务，以业务发生时中国人民银行公布的市场汇率的中间价折合为人
民币记账；月份终了，各外币账户按月末中国人民银行公布的市场汇率的中间价折合为
人民币，与原账面差额，作为汇兑损益，分别下列情况处理：
（1）筹建期间发生的汇兑净损失，计入长期待摊费用，并在开始生产经营的当月
一次计入当月损益；汇兑净收益，用于弥补以后年度亏损；
（2）与购建固定资产相关的借款发生的汇兑损益，按照《企业会计准则——借款
费用》的规定处理；
（3）除上述情况外，汇兑损益均记入财务费用。
6、现金等价物的确定标准
公司将持有的期限在三个月内（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转
换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
7、坏账核算方法
公司坏账确认标准为：A、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍
不能收回的应收款项；B、因债务人逾期未履行偿债义务且有确凿证据表明无法收回或
收回的可能性极小的应收款项。
公司坏账采用备抵法核算，坏账准备的计提方法和计提比例按以下标准确定：
（1）计提方法：公司采用账龄分析法计提坏账准备。
（2）计提比例如下：
账 龄 提取比例
一年以内 5%
一至二年 8%
二至三年 10%
三至四年 20%
四至五年 30%
五年以上计提比例为50%，对有确凿证据表明应收款项不能收回，或收回可能性较
小的，则加大坏账准备的计提比例，直至全额提取。
8、存货及存货跌价准备的核算方法
（1）公司存货包括库存商品、在产品、原材料、包装物、低值易耗品、工程施工
、开发成本、开发产品等。
（2）零售库存商品采用售价金额核算，其进销差价于每月末按综合差价率结转。
原材料采用计划成本核算，其他商品、产品、材料等存货采用实际成本计价，发出存货
按加权平均法结转成本。低值易耗品领用时采用一次摊销法核算。
（3）为开发房地产所支付的土地出让金、拆迁补偿费、前期工程费、基础设施费
和建安工程费等支出直接计入有关成本核算对象的“开发成本”中；相关的不能转让的
配套设施费先在“开发成本”科目归集，月末再按一定的标准分配计入有关项目的开发
成本。
（4）为开发房地产而用于安置拆迁居民周转使用的周转房，于建成并交付使用时
一次计入相关开发成本项目中。
（5）开发完成用于出租的土地和房屋，在租赁规定的有效期间内平均计入所属期
间的损益。出租开发产品发生的维修费用，直接计入发生期间的损益。
（6）质量保证金的核算方法
公司预留的施工单位工程质量保证金，计入开发成本，同时计入施工单位“应付帐
款”。
（7）为开发房地产借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品没有完工交
付前，计入开发成本；开发产品完工后，计入“财务费用”。
期末存货按照账面价值高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司于中期期末
或年度终了，对各项存货进行全面清查，对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧、过时
或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分提取存货跌价准备。公司存货
的可变现净值是以估计售价减去至该存货最终售出估计将发生的相关成本、费用和税金
后的金额确定的。
9、维修基金的核算方法
公司的维修基金是指为长春市产权管理部门代收的维修基金，公司在实际收到时计
入“其他应付款”。
10、短期投资核算方法
（1）公司短期投资以取得时的成本计价，短期投资持有期间获得的现金股利或利
息，除取得时已计入应收项目外，以实际收到时作为投资成本的收回，待处置短期投资
时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。
（2）期末短期投资按照单个项目投资成本高于市价的差额计提短期投资跌价准备
。
11、长期投资核算方法
公司的长期投资分为长期股权投资、长期债权投资。
（1）长期股权投资按取得时的初始投资成本计价。公司长期股权投资中，对外投
出资本占被投资单位有表决权资本的比例在20%以下的采用成本法核算；20%（含20%）
以上，或不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；占50%（不含50%）以上的，采用
权益法核算并编制合并会计报表；初始投资成本大于应享有的被投资单位所有者权益份
额的差额按照投资合同约定的期限分期摊销，合同没有规定期限的，按10年分期摊销；
初始投资成本小于应享有的被投资单位所有者权益份额的差额计入资本公积。已按《企
业会计制度》规定进行会计处理的，不再作追溯调整，其余额仍按原摊销期限，直至摊
销完毕为止。
（2）长期债券投资按取得投资时的实际成本计价，并按票面价值与票面利率按期
确认利息收入，债券的溢价与折价在债券存续期内于确认相关利息收入时摊销。
（3）其他债权投资按取得投资时的实际成本计价，并按期确认应计的利息收入。
期末公司对长期投资逐项检查，如由于市价持续下跌或被投资单位经营情况恶化等
原因，导致其可收回金额低于账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额计提长
期投资减值准备。
12、固定资产计价和折旧方法
公司固定资产包括使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以
及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产经营主要设备的物品，单位
价值在2000元以上，使用年限在两年以上的，也作为固定资产。固定资产按取得时的实
际成本入账，按平均年限法分类计提折旧，预计净残值率为4-5%，固定资产分类及折旧
率如下：
固定资产类别 预计使用年限 预计净残值率 年折旧率
房屋及建筑物 25-45 4-5% 2.13-3.84
通用机械设备 5-18 4-5% 5.33-19.00
运输设备 5-12 4-5% 8.00-19.00
非生产设备 5-18 4-5% 5.33-19.00
期末公司对固定资产进行逐项检查，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长
期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面
价值的差额，计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，按照固定资产账面价值
全额计提减值准备：
（1）长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
（2）由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
（3）虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产；
（4）已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
（5）其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。
已全额计提固定资产减值准备的固定资产，不再计提折旧。
13、在建工程核算方法
公司在建工程系指公司进行各项固定资产购建工程所发生的实际支出，包括固定资
产新建工程、改扩建工程、技改工程、安装工程等。与上述工程有关的借款利息按照借
款费用资本化原则处理。工程竣工、验收交付使用时按实际成本结转固定资产；已交付
使用但尚未办理竣工决算的工程自交付使用之日起按工程预算造价或工程成本等资料估
价转入固定资产并计提折旧。竣工决算办理完毕后，按决算数调整暂估价和已计提折旧
。
期末公司对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，如
：长期停建并预计在未来3年内不会重新开工，所建项目无论在性能上、还是在技术上
已经落后，并给公司带来的经济利益具有很大的不确定性以及其他足以证明在建工程已
经发生减值的情形的，按其可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
14、无形资产计价和摊销方法
公司无形资产按取得时的实际成本计价，并按无形资产受益期采用直线法摊销。
期末公司按单个无形资产的预计可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减
值准备。
15、长期待摊费用核算方法
长期待摊费用按实际发生额核算，并按受益期摊销。如果长期待摊的费用项目不能
使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
16、借款费用核算方法
（1）为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑
差额，在同时满足以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：①资本支出（包括为
购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经
发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开
始。
（2）因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用
状态之前发生的，予以资本化；以后发生的辅助费用，于发生当期确认为费用，如果辅
助费用金额较小，于发生当期确认为费用；因安排其他借款而发生的辅助费用于发生当
期确认为费用。
（3）为购建固定资产专门借款所发生的借款费用，公司以月数作为加权平均数的
权数计算累计支出加权平均数及加权平均利率，并相应确定利息资本化金额。
（4）如果固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借
款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是使购建的固定资产达到预
定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。
17、收入的确认原则
（1）商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再
对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或者取得了收款的证据，
并且与销售该商品相关的成本能够可靠的计量时，确认销售实现。
（2）提供劳务：按劳务已经提供，相关的成本能够可靠计量，其经济利益能够流
入企业，确认收入实现。
（3）房地产销售收入的确认除应符合上述商品销售的确认原则外，同时应遵循以
下原则：与买方签定购房合同（协议），明确付款时间及金额，在买方交付房款的50%
以上并确定其余款项能够收回的情况下向买方开具发票及结算单证确认销售收入。其中
：一次性足额付款的，以购房合同签定并收到款项时确认收入；按揭贷款形式售房的，
以购房合同签定并收到银行按揭贷款时确认收入。
（4）物业管理收入的确认原则
公司发生的物业管理业务，在物业管理服务已经提供，相关经济利益已经或能够流
入企业，成本能够可靠计量时确认收入。
（5）建筑施工收入的确认原则
公司发生的建筑施工业务，对于年度内已完工的，在满足下列条件时确认收入：（
1）收入能够可靠的计量并能够流入企业；（2）与收入相关的成本能够可靠的计量。对
于跨年度的工程，公司在满足上述两个条件的同时，并且劳务的完成程度能够可靠确定
的情况下，按完工百分比法确认收入。
（6）其他业务收入的确认原则
公司发生的其他业务，以经济利益已经取得，相关成本能够可靠计量时确认收入。
18、所得税的会计处理方法
公司所得税采用应付税款法核算。
19、会计差错更正
公司联营企业东北证券有限责任公司因执行《金融企业会计制度》追溯调减年初留
存收益312,743,017.58元，按照持股比例，公司相应调减年初长期股权投资和年初留存
收益62,548,603.51元，其中：年初未分配利润50,038,882.81元，盈余公积12,509,72
0.70元（其中：公益金6,254,860.35元）。
20、合并会计报表编制方法
公司将公司控制的子公司均纳入合并会计报表编制范围。合并会计报表是以母、子
公司的个别会计报表为基础，按财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》的要求编制的
。对纳入合并会计报表的母子公司、子公司相互之间的内部往来、内部交易、内部权益
性资本投资均予以抵销，其余项目一一合并。
附注三、税项
1、增值税：除吉林亚泰物业管理有限公司、长春亚泰热力有限责任公司按13%税率
计算销项税，扣除进项税额后计缴，吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林亚泰商品混
凝土有限公司执行6％的增值税简易征收办法外，其他公司均按17%税率计算销项税，扣
除进项税额后计缴。
2、营业税：公司分别按建筑施工劳务收入的3%、房地产开发收入的5%、运输劳务
收入的5%、饮食服务业收入的10%计缴营业税。
3、所得税：公司执行33%所得税率。公司与所属长春市内子公司合并缴纳所得税。
4、城建税：公司除吉林亚泰水泥有限公司执行1%税率外，其他公司均按7%税率计
缴城建税。
5、教育费附加：公司按应缴流转税额的3%计缴教育费附加。
6、资源税：公司按自用石灰石开采量每吨2元计缴资源税。
7、房产税：公司按租金收入的12%、房产原值扣除10%-30%后价值的1.2%计算缴纳
房产税；
附注四、控股子公司及合营企业
公司名称 注册地点 法定代表人 经营范围
吉林亚泰房地产开发有限公司 长春市 宋尚龙 民用住宅开发
沈阳东宇房产开发有限公司 沈阳市 刘树森 房产开发、租赁
吉林亚泰物业管理有限公司 长春市 陈继忠 房产物业管理
吉林亚泰建筑工程有限公司 长春市 陈继忠 房屋建筑施工总承包
长春恒大装饰工程有限公司 长春市 陈继忠 室内外装修
吉林亚泰环境工程有限公司 长春市 孟宪志 环境工程、园林设计
吉林亚泰超市有限公司 长春市 施国琴 商品零售
北京亚泰饭店有限公司 北京市 施国琴 餐饮、饮食服务
吉林亚泰饭店有限公司 长春市 施国琴 餐饮、娱乐服务
吉林亚泰旅行社有限公司 长春市 施国琴 国内旅游
吉林龙达康乐宫有限公司 长春市 施国琴 戏水、桑拿
吉林亚泰参茸贸易有限公司 长春市 施国琴 人参、鹿茸、柜台出租
长春龙达乐园有限公司 长春市 宋尚龙 餐饮、娱乐服务
吉林亚泰高科技发展有限公司 长春市 宋尚龙 生物制剂
吉林亚泰集团水泥销售有限公司 长春市 张宝谦 水泥及水泥制品销售
吉林亚泰水泥有限公司 长春市 徐德复 水泥、水泥制品制造
吉林亚泰明城水泥有限公司 磐石市 徐德复 水泥生产、销售
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司 长春市 徐德复 水泥生产、销售
吉林亚泰龙潭水泥有限公司 吉林市 宋尚龙 水泥及水泥制品
吉林亚泰商品混凝土有限公司 长春市 徐德复 商品混凝土生产
吉林亚泰三川塑编有限责任公司 辽源市 宋尚龙 编织袋、集装袋
长春亚泰热力有限责任公司 长春市 宋尚龙 供热、供气
吉林亚泰生物药业股份有限公司 长春市 刘晓峰 疫苗、冻干粉针剂
吉林亚泰华氏医药有限公司 长春市 刘晓峰 西药制剂、中成药
吉林亚泰制药股份有限公司 九台市 宋尚龙 中、西药及高科技产品
吉林亚泰万联医药有限公司 长春市 刘晓峰 中成药、生物制品
吉林大药房药业股份有限公司 长春市 刘晓峰 西药制剂、中成药
吉林亚泰明星制药有限公司 长春市 刘晓峰 药品生产、参茸加工
双鸭山亚泰煤业有限公司 双鸭山市 张国栋 煤炭开采及销售等
黑龙江双泰煤业有限公司 双鸭山市 马绍民 煤炭开采及销售等
注册资本 本公司持股比例(%)
公司名称 合并否
（万元） 直接 间接
吉林亚泰房地产开发有限公司 40,000 99.98 0.02
是
沈阳东宇房产开发有限公司 30,252 51 是
吉林亚泰物业管理有限公司 800 98.75 0.25 是
吉林亚泰建筑工程有限公司 5,500 99.82 0.18 是
长春恒大装饰工程有限公司 500 22.8 34.2 是
吉林亚泰环境工程有限公司 100 100 是
吉林亚泰超市有限公司 2,790 99.64 0.36 是
北京亚泰饭店有限公司 100 70 30 是
吉林亚泰饭店有限公司 570 87.72 12.28 是
吉林亚泰旅行社有限公司 10 50 50 是
吉林龙达康乐宫有限公司 500 98 2 是
吉林亚泰参茸贸易有限公司 500 60 40 是
长春龙达乐园有限公司 2,350 61.57 是
吉林亚泰高科技发展有限公司 200 75 25 是
吉林亚泰集团水泥销售有限公司 500 20 80 是
吉林亚泰水泥有限公司 93,163 99.89 0.11 是
吉林亚泰明城水泥有限公司 39,532 1.3 98.7 是
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司 1,240 2.63 97.37 是
吉林亚泰龙潭水泥有限公司 1,000 25.97 64.03 是
吉林亚泰商品混凝土有限公司 2,500 84 16 是
吉林亚泰三川塑编有限责任公司 4,010 99.75 是
长春亚泰热力有限责任公司 23,900 95.82 4.18 是
吉林亚泰生物药业股份有限公司 6,060 32.97 0.36 是※
吉林亚泰华氏医药有限公司 1,000 32 20 是
吉林亚泰制药股份有限公司 8,315 36.43 是※
吉林亚泰万联医药有限公司 2,000 51 0.07 是
吉林大药房药业股份有限公司 3,479.7 29.15 是※
吉林亚泰明星制药有限公司 2,000 66 10.19 是
双鸭山亚泰煤业有限公司 1,000 80 20 是
黑龙江双泰煤业有限公司 1,000 51 是
※公司持有吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司、吉林大
药房药业股份有限公司的股权比例分别为33.33％、36.43%、29.15%，因公司能够决定
其董事会中半数以上的成员任免，对其具有实质性控制权，故本期将其纳入合并范围。
合并会计报表编制范围的变化
公司本期以1,700万元价格将持有的吉林亚泰富苑购物中心有限公司1,700万元股权
协议转让给长春吉盛投资有限责任公司，转让后公司持有该公司15%股权,本期不再将其
纳入合并范围。
公司本期以7,477万元价格受让沈阳东宇集团股份有限公司持有的沈阳东房产开发
有限公司17.11%股权，并将原项目合作款项10,252万元转为对沈阳东宇房产开发有限公
司的投资，投资后合计持有该公司股权154,275,784.47元，占该公司注册资本的比例为
51%，本期将其纳入合并范围。
公司本期以1,014.48万元价格从长春吉盛投资有限责任公司购得吉林大药房药业股
份有限公司1,014.48万元股权，占该公司注册资本的29.15%，同时因公司能够决定其董
事会中半数以上成员的任免，对其具有实质性控制权，本期将其纳入合并范围。
公司子公司吉林亚泰生物药业股份有限公司本期零资兼并吉林省明星制药有限公司
，同时公司与吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别投资
1,320万元、133万元、547万元对吉林亚泰明星制药有限公司增资，增资后共持有其76
.19%股权，本期纳入合并范围。
公司本期分别出资1,000万元、510万元，投资设立双鸭山亚泰煤业有限公司、黑龙
江省双泰煤业有限公司，分别占各公司注册资本的比例为100%、51%，本期纳入合并范
围。
由于会计报表合并范围变化，会计报表某些项目期初数期末数不具有可比性。
附注五、合并会计报表项目注释
1、货币资金
项 目 期末数 期初数
现 金 953,895.09 1,980,070.81
银行存款 230,890,307.77 266,462,079.64
其他货币资金 3,079,504.61 6,266,580.00
合 计 234,923,707.47 274,708,730.45
2、应收票据
种 类 出票单位 金 额 到期日
银行承兑汇票 湖南省元太医药有限公司 1,000,000.00 2005年5月23日
3、应收账款
应收账款按账龄分析及相关坏账准备列示如下：
应收账款
账龄
2004.12.31 比例%
一年以内 261,339,959.64 56.87
一至二年 99,066,967.80 21.56
二至三年 42,641,242.12 9.28
三年以上 56,468,786.38 12.29
合 计 459,516,955.94 100.00
坏账准备
账龄
2004.12.31 比例%
一年以内 13,066,997.98 5.00
一至二年 7,925,357.42 8.00
二至三年 4,264,124.21 10.00
三年以上 27,551,461.27 20-100
合 计 52,807,940.88
净 额 应收账款
账龄
2004.12.31 2003.12.31
一年以内 248,272,961.66 271,059,291.64
一至二年 91,141,610.38 80,688,874.57
二至三年 38,377,117.91 19,109,434.65
三年以上 28,917,325.11 51,231,737.71
合 计 406,709,015.06 422,089,338.57
坏账准备
账龄
比例% 2003.12.31
一年以内 64.22 13,552,964.58
一至二年 19.11 6,455,109.97
二至三年 4.53 1,910,943.47
三年以上 12.14 21,933,828.69
合 计 100.00 43,852,846.71
净 额
账龄
比例% 2003.12.31
一年以内 5.00 257,506,327.06
一至二年 8.00 74,233,764.60
二至三年 10.00 17,198,491.18
三年以上 20-100 29,297,909.02
合 计 378,236,491.86
（1）应收账款中欠款金额前五名单位的金额总计为157,828,714.95元，占应收账
款余额的34.35%。
（2）应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
4、其他应收款
其他应收款按账龄分析及相关坏账准备列示如下：
其他应收款
账龄
2004.12.31 比例%
一年以内 227,129,396.39 46.35
一至二年 98,164,663.74 20.03
二至三年 53,510,123.89 10.92
三年以上 111,216,369.38 22.100
合 计 490,020,553.40 100.00
坏账准备
账龄
2004.12.31 比例%
一年以内 11,356,469.82 5.00
一至二年 7,853,173.10 8.00
二至三年 5,351,012.39 10.00
三年以上 25,879,031.24 20-100
合 计 50,439,686.55
净 额 其他应收款
账龄
2004.12.31 2003.12.31
一年以内 215,772,926.57 330,565,961.68
一至二年 90,311,490.64 57,573,146.44
二至三年 46,944,111.50 44,433,355.80
三年以上 86,552,338.14 7,686,645.34
合 计 439,580,866.85 440,259,109.26
坏账准备
账龄
比例% 2003.12.31
一年以内 75.08 16,153,298.08
一至二年 13.08 4,605,851.71
二至三年 10.09 4,443,335.59
三年以上 1.75 3,888,920.44
合 计 100.00 29,091,405.82
净 额
账龄
比例% 2003.12.31
一年以内 5.00 314,412,663.60
一至二年 8.00 52,967,294.73
二至三年 10.00 39,990,020.21
三年以上 20-100 3,797,724.90
合 计 411,167,703.44
（1）其他应收款中欠款金额前五名单位金额总计为210,341,459.77元，占其他应
收款余额比例的42.93%。
（2）其他应收款较年初上升11%，主要因新购并子公司沈阳东宇房产开发有限公司
其他应收款增加所致。
（3）其他应收款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
5、预付账款
预付账款按账龄分析列示如下：
账 龄 余额 比例%
一年以内 206,999,482.88 65.38
一至二年 35,343,263.11 11.16
二至三年 34,353,432.44 10.85
三年以上 39,900,770.83 12.61
合 计 316,596,949.26 100.00
账 龄 期初余额 比例%
一年以内 119,127,928.16 48.78
一至二年 45,777,935.38 18.74
二至三年 42,037,287.78 17.21
三年以上 37,301,156.97 15.27
合 计 244,244,308.29 100.00
（1）预付账款较年初上升29%，主要因公司子公司长春亚泰热力有限责任公司预付
煤款增加及沈阳东宇房产开发有限公司本期纳入合并范围其预付账款在本期体现增加所
致。
（2）预付账款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
6、存货
项 目 期末数 期初数
原材料 198,645,315.14 152,308,153.29
在产品 30,519,489.30 31,445,113.78
库存商品 96,308,140.29 63,378,896.32
低值易耗品 855,891.57 1,703,398.06
包装物 5,212,216.57 3,283,909.68
工程施工 4,115,687.20 12,624,251.46
开发产品 612,888,680.57 563,008,459.11
开发成本 442,016,760.31 252,792,598.91
合 计 1,390,562,180.95 1,080,544,780.61
存货跌价准备 8,391,814.49 3,373,698.31
其中：原材料 6,900,245.46 2,781,945.46
库存商品 1,491,569.03 591,752.85
存货账面价值 1,382,170,366.46 1,077,171,082.30
（1）开发产品构成如下：
竣工
项目名称 期初余额 本期增加
时间
吉盛小区 1997 22,323,982.98 274,666.17
亚泰花园桃花苑 2000 28,112,181.20
亚泰广场 2001 42,919,634.02
亚泰花园杏花苑 2003 434,745,683.17
21世纪国际商务总部 2002 11,310,752.00
亚泰豪苑 2004 16,805,280.00 193,275,949.58
收购回迁房 6,790,945.74 5,464,568.62
亚泰国际花园一期 2000 0.00 64,470,924.18
合 计 563,008,459.11 263,486,108.55
项目名称 本期减少 期末余额
吉盛小区 11,600,062.88 10,998,586.27
亚泰花园桃花苑 2,789,327.70 25,322,853.50
亚泰广场 8,081,934.01 34,837,700.01
亚泰花园杏花苑 129,408,928.15 305,336,755.02
21世纪国际商务总部 11,310,752.00
亚泰豪苑 57,452,148.36 152,629,081.22
收购回迁房 3,585,202.29 8,670,312.07
亚泰国际花园一期 688,283.70 63,782,640.48
合 计 213,605,887.09 612,888,680.57
（2）开发成本构成如下：
项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资
梅花苑
亚泰豪苑 2001.12.15 已完工 243,150,000.00
变电所 2001.11.15 2005.12.31 50,000,000.00
亚泰富苑 2001.11.01 2005.07.31 775,206,000.00
樱花苑 2007.12.31 617,250,000.00
亚泰未来村 2010.12.31 540,000,000.00
亚泰国际花园二期 2004.04.01 2005.12.31 660,000,000.00
海南地产项目 2004.04.23 2005.12.31 93,840,000.00
合 计
项目名称 期初余额 期末余额
梅花苑 20,294,687.80 20,868,063.42
亚泰豪苑 110,114,982.39
变电所 32,585,393.00 32,585,393.00
亚泰富苑 75,796,675.46 244,190,176.44
樱花苑 12,690,160.26 12,888,160.26
亚泰未来村 1,310,700.00 3,091,900.00
亚泰国际花园二期 94,250,967.19
海南地产项目 34,142,100.00
合 计 252,792,598.91 442,016,760.31
7、待摊费用
项 目 期末数 期初数
待摊保险费 1,206,599.83 1,341,676.89
待摊供热费 243,649.73 142,251.74
待摊房租费 1,812,337.76
合 计 3,262,587.32 1,483,928.63
8、长期投资
（1）长期投资分类 单位：元 币种：人民币
2003.12.31
项 目
账面余额 减值准备 账面净值
长期股权投资
（1）成本法长期股权投资 1,925,836.00 1,925,836.00
其中：长期股票投资
成本法其他长期股权投资 1,925,836.00 1,925,836.00
（2）权益法长期股权投资 163,088,629.40 163,088,629.40
其中：对子公司投资
对合营公司投资
对联营公司投资 163,088,629.40 163,088,629.40
（3）股权投资差额
（4）合并价差 -9,493.92
-9,493.92
（5）长期债权投资
其中：国债投资
其他长期债券投资
（6）其他长期投资
112,104,784.25 112,104,784.25
合 计 277,109,755.73 277,109,755.73
项 目 本期增加 本期减少
长期股权投资
（1）成本法长期股权投资 4,888,800.00
其中：长期股票投资
成本法其他长期股权投资 4,888,800.00
（2）权益法长期股权投资 148,867,200.35
其中：对子公司投资
对合营公司投资
对联营公司投资 148,867,200.35
（3）股权投资差额 41,392,629.29 2,904,088.40
（4）合并价差 -9,493.92
（5）长期债权投资
其中：国债投资
其他长期债券投资
（6）其他长期投资 102,515,399.47
合 计 195,148,629.64 105,409,993.95
2004.12.31
项 目
账面余额 减值准备 账面净值
长期股权投资
（1）成本法长期股权投资 6,814,636.00 6,814,636.00
其中：长期股票投资
成本法其他长期股权投资 6,814,636.00 6,814,636.00
（2）权益法长期股权投资 311,955,829.75 311,955,829.75
其中：对子公司投资
对合营公司投资
对联营公司投资 311,955,829.75 311,955,829.75
（3）股权投资差额 38,488,540.89 38,488,540.89
（4）合并价差
（5）长期债权投资
其中：国债投资
其他长期债券投资
（6）其他长期投资 9,589,384.78 9,589,384.78
合 计 366,848,391.42 366,848,391.42
（2）长期股权投资 单位：元 币种：人民币
与母公司 占被投资公司注
被投资单位名称
关系 册资本比例（%）
东北证券有限责
20
任公司 联营企业
长春房屋置换股
联营企业 25
份有限公司
45
长春有线电视网
联营企业
络有限公司 20
长春长生生物科
联营企业 25
技股份有限公司
沈阳东宇大厦有
联营企业 49
限公司
沈阳东宇环境艺
联营企业 48.33
术工程有限公司
辽沈电子公路公
1.51
司
长春百货大楼股
0.33
份有限公司
华联联合发展有
限责任公司
吉林亚泰富苑购
15
物中心有限公司
中水协网信息咨
4.65
询有限公司
合 计
被投资单位名称 投资期限 投资成本
东北证券有限责
未设定 219,518,662.53
任公司
长春房屋置换股
未设定 5,006,776.86
份有限公司
长春有线电视网
未设定 36,356,255.98
络有限公司
长春长生生物科
未设定 23,079,408.64
技股份有限公司
沈阳东宇大厦有
未设定 127,400,000.00
限公司
沈阳东宇环境艺
未设定 14,500,000.00
术工程有限公司
辽沈电子公路公
未设定 1,808,800.00
司
长春百货大楼股
未设定 1,725,836.00
份有限公司
华联联合发展有
未设定 200,000.00
限责任公司
吉林亚泰富苑购
未设定 3,000,000.00
物中心有限公司
中水协网信息咨
未设定 80,000.00
询有限公司
合 计
被投资单位名称 追加投资额 期初余额
东北证券有限责
119,064,647.17
任公司 -18,421,330.89
长春房屋置换股
5,213,638.88
份有限公司 154,825.89
长春有线电视网
络有限公司 38,810,343.35
长春长生生物科
技股份有限公司
沈阳东宇大厦有
限公司
沈阳东宇环境艺
术工程有限公司
辽沈电子公路公
司
长春百货大楼股
份有限公司 1,725,836.00
华联联合发展有
限责任公司 200,000.00
吉林亚泰富苑购
物中心有限公司
中水协网信息咨
询有限公司
432,675,740.01
合 计 165,014,465.40
被投资单位名称 本期增减额 累计增减额
东北证券有限责
100,643,316.28
任公司 100,643,316.28
长春房屋置换股
5,368,464.77
份有限公司 5,368,464.77
长春有线电视网
1,001,938.82
络有限公司 39,812,282.17
长春长生生物科
24,558,560.63
技股份有限公司 24,558,560.63
沈阳东宇大厦有
128,953,064.76
限公司 128,953,064.76
沈阳东宇环境艺
12,620,141.14
术工程有限公司 12,620,141.14
辽沈电子公路公
1,808,800.00
司 1,808,800.00
长春百货大楼股
份有限公司 1,725,836.00
华联联合发展有
限责任公司 200,000.00
吉林亚泰富苑购
3,000,000.00
物中心有限公司 3,000,000.00
中水协网信息咨
80,000.00
询有限公司 80,000.00
153,756,000.35
合 计 318,770,465.75
被投资单位名称 期末余额 核算方法
东北证券有限责
任公司 权益法
长春房屋置换股
权益法
份有限公司
长春有线电视网
39,812,282.17 权益法
络有限公司
长春长生生物科
24,558,560.63 权益法※1
技股份有限公司
沈阳东宇大厦有
128,953,064.76 权益法※2
限公司
沈阳东宇环境艺
12,620,141.14 权益法※3
术工程有限公司
辽沈电子公路公
1,808,800.00 成本法※4
司
长春百货大楼股
1,725,836.00 成本法
份有限公司
华联联合发展有
200,000.00 成本法
限责任公司
吉林亚泰富苑购
3,000,000.00 成本法※5
物中心有限公司
中水协网信息咨
80,000.00 成本法※6
询有限公司
318,770,465.75
合 计
※1、经公司2004年第二次临时董事会决议批准，公司以2.7元/股的价格受让长春
高新技术产业（集团）股份有限公司持有的长春长生生物科技股份有限公司1,734万股
股权，交易总金额为4,681.8万元，占该公司注册资本的34.68%。又经公司六届十八次
董事会决议批准，公司将持有的长春长生生物科技股份有限公司股权中的484万股股权
予以转让，价格为每股人民币2.7元，转让总价款共计1,306.8万元。股权转让后，公司
持有长春长生生物科技股份有限公司1,250万股股权，占长春长生生物科技股份有限公
司总股本的25%。
※2、公司控股子公司沈阳东宇房产开发有限公司于2003年9月16日分别受让沈阳东
宇集团股份有限公司和自然人黄彬持有的沈阳东宇大厦有限公司12,125.8万元和614.2
万元股权，股权转让完成后，沈阳东宇房产开发有限公司共计持有该公司49%的股权。
※3、公司控股子公司沈阳东宇房产开发有限公司于2003年7月25日受让沈阳东宇集
团股份有限公司持有的沈阳东宇环境艺术工程有限责任公司45%的股权（折合1,350万股
），股权转让完成后，沈阳东宇房产开发有限公司共计持有该公司48.33%的股权。
※4、系公司控股子公司沈阳东宇房产开发有限公司对辽沈电子公路公司的投资，
占该公司注册资本的1.51%。
※5、经公司六届十六次董事会决议批准，公司本期以1,700万元价格将持有的吉林
亚泰富苑购物中心有限公司2,000万元股权中的1,700万元协议转让给长春吉盛投资有限
责任公司，转让价格以吉林亚泰富苑购物中心有限公司2003年12月31日经审计的净资产
2,000万元为依据。股权转让后，公司仍持有吉林亚泰富苑购物中心有限公司300万元股
权，占该公司注册资本的15%。
※6、公司子公司吉林亚泰水泥有限公司本期出资8万元与其他20家股东单位共同设
立北京中水协网信息咨询有限公司，占该公司注册资本（172万元）的4.65%。
（3）股权投资差额 单位：元 币种：人民币
本期
被投资单位名称 初始余额 2003.12.31 本期增加
减少
长春长生生物科技
10,670,591.36 10,670,591.36
股份有限公司※1
吉林大药房药业股
7,333,872.61 7,333,872.61
份有限公司※2
沈阳东宇房产开发
23,388,165.32 23,388,165.32
有限公司※3
合 计 41,392,629.29 0.00
形成 摊销
被投资单位名称 摊销金额 2004.12.31
原因 年限
长春长生生物科技
533,529.57 10,137,061.79 10.00
股份有限公司※1 购买
吉林大药房药业股
733,387.26 6,600,485.35 购买 10.00
份有限公司※2
沈阳东宇房产开发
1,637,171.57 21,750,993.75 增资 8.30
有限公司※3
合 计 2,904,088.40 38,488,540.89
※1、经公司2004年第二次临时董事会决议和六届十八次董事会决议批准，公司本
期共资3,375万元购得长春长生生物科技股份有限公司25%股权，形成股权投资借方差额
10,670,591.36元。
※2、经公司2004年六届十五次董事会决议批准，公司以1元/股的价格受让长春吉
盛投资有限责任公司持有的吉林大药房药业股份有限公司10,144,794股股权，占其总股
本的29.15%，形成股权投资借方差额7,333,872.61元。
※3、经公司2004年六届十五次董事会审议通过并经2004年第一次临时股东大会决
议批准，公司将“亚泰国际花园”的项目投资102,515,399.47元转为对沈阳东宇房产开
发有限公司的股权投资，增资后，沈阳东宇房产开发有限公司注册资本为302,515,399
.47元，其中公司投资102,515,399.47元，占注册资本的33.89%。同时，公司以中兴宇
审字（2004）7013号审计报告的审计结果为依据，出资74,771,847.92元受让沈阳东宇
房产开发有限公司17.11%的股权，最终持有沈阳东宇房产开发有限公司51%的股权，本
次交易形成股权投资借方差额23,388,165.32元。
（4）其他长期投资
被投资单位名称 期末余额 期初余额
※“亚泰国际花园”合作项目 102,515,399.47
解放军军需大学 9,589,384.78 9,589,384.78
合 计 9,589,384.78 112,104,784.25
※“亚泰国际花园”项目投资本期减少原因见股权投资差额解释3。
9、固定资产及累计折旧
项 目 期初数
固定资产原值
房屋及建筑物 2,270,016,266.56
通用机械设备 1,337,696,364.62
运输设备 145,461,135.97
非生产设备 46,740,925.64
合 计 3,799,914,692.79
累计折旧
房屋及建筑物 226,648,108.05
通用机械设备 338,803,835.59
运输设备 33,424,711.76
非生产设备 10,146,505.86
合 计 609,023,161.26
固定资产减值准备
房屋及建筑物 12,756,384.62
通用机械设备 46,005,263.88
运输设备 176,551.62
非生产设备 1,345,042.52
合 计 60,283,242.64
固定资产净额
房屋及建筑物 2,030,611,773.89
通用机械设备 952,887,265.15
运输设备 111,859,872.59
非生产设备 35,249,377.26
合 计 3,130,608,288.89
项 目 本期增加
固定资产原值
房屋及建筑物 283,538,005.81
通用机械设备 143,022,700.16
运输设备 20,231,815.10
非生产设备 12,641,950.40
合 计 459,434,471.47
累计折旧
房屋及建筑物 89,724,881.32
通用机械设备 85,936,060.70
运输设备 12,258,269.53
非生产设备 7,015,138.50
合 计 194,934,350.05
固定资产减值准备
房屋及建筑物
通用机械设备 713,145.34
运输设备
非生产设备
合 计 713,145.34
固定资产净额
房屋及建筑物 193,813,124.49
通用机械设备 56,373,494.12
运输设备 7,973,545.57
非生产设备 5,626,811.90
合 计 263,786,976.08
项 目 本期减少
固定资产原值
房屋及建筑物 36,371,066.50
通用机械设备 14,308,005.40
运输设备 6,711,396.00
非生产设备 1,250,867.14
合 计 58,641,335.04
累计折旧
房屋及建筑物 7,596,397.52
通用机械设备 5,821,189.91
运输设备 2,398,109.99
非生产设备 749,029.07
合 计 16,564,726.49
固定资产减值准备
房屋及建筑物 80,788.13
通用机械设备 2,202,150.39
运输设备
非生产设备 389,937.34
合 计 2,672,875.86
固定资产净额
房屋及建筑物 28,693,880.85
通用机械设备 6,284,665.10
运输设备 4,313,286.01
非生产设备 111,900.73
合 计 39,403,732.69
项 目 期末数
固定资产原值
房屋及建筑物 2,517,183,205.87
通用机械设备 1,466,411,059.38
运输设备 158,981,555.07
非生产设备 58,132,008.90
合 计 4,200,707,829.22
累计折旧
房屋及建筑物 308,776,591.85
通用机械设备 418,918,706.38
运输设备 43,284,871.30
非生产设备 16,412,615.29
合 计 787,392,784.82
固定资产减值准备
房屋及建筑物 12,675,596.49
通用机械设备 44,516,258.83
运输设备 176,551.62
非生产设备 955,105.18
合 计 58,323,512.12
固定资产净额
房屋及建筑物 2,195,731,017.53
通用机械设备 1,002,976,094.17
运输设备 115,520,132.15
非生产设备 40,764,288.43
合 计 3,354,991,532.28
固定资产期末余额中有价值211,603.72万元的资产用于抵押，在建工程本期转入固
定资产102,186,022.70元。
10、在建工程
工程名称 期初数（其中： 本期增加（其中：
资本化利息） 资本化利息）
哈尔滨商品楼 3,431,295.00
沈阳市公寓 1,400,000.00
亚泰水泥信息系统改造 479,625.00
海伦粉磨站 14,638,233.03
亚泰饭店装璜工程 136,407.00 75,000.00
亚泰饭店客房装修工程 1,391,743.18
冷库改造工程 41,267.76
制药围墙土地工程 963,582.94 0
GMP车间改造 402,000.00 23,000.00
鼎鹿变频器安装 22,326.00
鼎鹿拉板机安装 30,466.22
固体制剂车间GMP改造 7,397,619.75
泵站改造工程 53,292,566.75 29,495,444.20
双阳水泥技改工程 954,051.41 943,495.23
商品混凝土搅拌站 28,970.41 219,791.84
生物药业生产车间改造 7,547,047.02 6,461,758.41
水泥四期工程 10,320.00 458,251.70
预付工程款 62,000,000.00 0
明城公司技改工程 511,591.15
大药房房屋装修工程 647,155.88
东荣一矿建设工程 69,161,497.40
一井、二井矿井恢复工程 15,421,010.25
合计 145,284,098.56 132,301,418.97
在建工程减值准备（沈阳
市公寓） 560,000.00
账面价值 144,724,098.56
工程名称 本期转入固定资产 其他减少（其中：
（其中：资本化利息） 资本化利息）
哈尔滨商品楼
沈阳市公寓
亚泰水泥信息系统改造
海伦粉磨站 14,638,233.03
亚泰饭店装璜工程 211,407.00
亚泰饭店客房装修工程
冷库改造工程
制药围墙土地工程 963,582.94
GMP车间改造
鼎鹿变频器安装
鼎鹿拉板机安装
固体制剂车间GMP改造
泵站改造工程 78,131,222.84
双阳水泥技改工程 1,897,546.64
商品混凝土搅拌站 248,762.25
生物药业生产车间改造 6,789,361.82
水泥四期工程
预付工程款 35,000,000.00
明城公司技改工程 269,489.12
大药房房屋装修工程
东荣一矿建设工程
一井、二井矿井恢复工程
合计 102,186,022.70 35,963,582.94
在建工程减值准备（沈阳
市公寓）
账面价值
工程名称 期末数（其中： 资金来源
资本化利息
哈尔滨商品楼 3,431,295.00 其他
沈阳市公寓 1,400,000.00 其他
亚泰水泥信息系统改造 479,625.00 其他
海伦粉磨站 0 其他
亚泰饭店装璜工程 0 其他
亚泰饭店客房装修工程 1,391,743.18
冷库改造工程 41,267.76
制药围墙土地工程 0
GMP车间改造 425,000.00 其他
鼎鹿变频器安装 22,326.00 其他
鼎鹿拉板机安装 30,466.22 其他
固体制剂车间GMP改造 7,397,619.75
泵站改造工程 4,656,788.11 其他
双阳水泥技改工程 0 其他
商品混凝土搅拌站 0 其他
生物药业生产车间改造 7,219,443.61 其他
水泥四期工程 468,571.70 其他
预付工程款 27,000,000.00
明城公司技改工程 242,102.03 其他
大药房房屋装修工程 647,155.88 其他
东荣一矿建设工程 69,161,497.40 其他
一井、二井矿井恢复工程 15,421,010.25 其他
合计 139,435,911.89
在建工程减值准备（沈阳
市公寓） 560,000.00
账面价值 138,875,911.89
工程名称 预算数 工程投入占预
算数的比例%
哈尔滨商品楼
沈阳市公寓
亚泰水泥信息系统改造 2,100,000 23
海伦粉磨站 56,000,000 已完工
亚泰饭店装璜工程 1,299,000 已完工
亚泰饭店客房装修工程
冷库改造工程
制药围墙土地工程
GMP车间改造 22,000,000 68
鼎鹿变频器安装
鼎鹿拉板机安装
固体制剂车间GMP改造 18,271,100 40
泵站改造工程
双阳水泥技改工程 20,000,000 已完工
商品混凝土搅拌站 已完工
生物药业生产车间改造 16,900,000 83
水泥四期工程
预付工程款
明城公司技改工程
大药房房屋装修工程
东荣一矿建设工程 713,000,000 10
一井、二井矿井恢复工程 170,000,000 9
合计
在建工程减值准备（沈阳
市公寓）
账面价值
11、无形资产
种类 取得方式 原始金额
土地使用权1 购买 928,750.00
土地使用权2 承债兼并 87,350,228.00
土地使用权3 承债兼并 10,050,000.00
土地使用权4 投资者投入 2,388,800.00
土地使用权5 投资者投入 6,608,792.00
土地使用权6 投资者投入 5,080,180.00
土地使用权7 购买 15,872,912.66
土地土地权8 购买 652,531.00
土地使用权9 兼并 5,721,122.00
人参皂甙RG3胶囊 投资者投入 28,820,000.00
产权
住房使用权1 兼并、抵账 4,020,952.43
住房使用权2 兼并、抵账 878,594.90
输变电线路 承债兼并 12,426,855.05
药品生产许可权 购买 3,701,538.48
注射用肝复肽 购买 435,000.00
计算机软件 购买 1,458,146.68
供电线路使用权 购买 13,267,800.00
东宇地产亚泰国
际花园智能化系 兼并 12,634,456.00
统
合计 212,296,659.20
种类 期初数 本期增加
土地使用权1 679,185.76
土地使用权2 76,868,200.88
土地使用权3 8,760,250.00
土地使用权4 2,137,996.00
土地使用权5 5,914,869.04
土地使用权6 4,614,496.76
土地使用权7 15,207,800.63
土地土地权8 652,531.00
土地使用权9 5,292,037.90
人参皂甙RG3胶囊 20,013,888.84
产权
住房使用权1 3,596,872.23
住房使用权2 728,444.45
输变电线路 4,970,741.69
药品生产许可权 1,850,769.36
注射用肝复肽 345,000.00
计算机软件 871,183.85 386,908.93
供电线路使用权 12,936,105.00
东宇地产亚泰国
际花园智能化系 12,318,594.60
统
合计 159,495,804.49 18,650,072.43
种类 本期转出 本期摊销
土地使用权1 27,315.12
土地使用权2 1,747,004.52
土地使用权3 201,000.00
土地使用权4 47,772.00
土地使用权5 132,175.80
土地使用权6 4,614,496.76 0
土地使用权7 334,851.84
土地土地权8 4,350.21
土地使用权9 143,028.00
人参皂甙RG3胶囊 2,401,666.68
产权
住房使用权1 89,354.52
住房使用权2 19,524.36
输变电线路 1,242,685.56
药品生产许可权 925,384.56
注射用肝复肽 45,000.00
计算机软件 36,652.00 158,102.93
供电线路使用权 1,326,780.00
东宇地产亚泰国
际花园智能化系 1,263,445.56
统
合计 4,651,148.76 10,109,441.66
种类 累计摊销 期末数 剩余摊
销年限
土地使用权1 276,879.36 651,870.64 24
土地使用权2 12,229,031.64 75,121,196.36 43
土地使用权3 1,490,750.00 8,559,250.00 43
土地使用权4 298,576.00 2,090,224.00 43
土地使用权5 826,098.76 5,782,693.24 44
土地使用权6 0 0
土地使用权7 999,963.87 14,872,948.79 47
土地土地权8 4,350.21 648,180.79 26
土地使用权9 572,112.10 5,149,009.90 30
人参皂甙RG3胶囊 11,207,777.84 17,612,222.16 7
产权
住房使用权1 513,434.72 3,507,517.71 38
住房使用权2 169,674.81 708,920.09 36
输变电线路 8,698,798.92 3,728,056.13 3
药品生产许可权 2,776,153.68 925,384.80 1
注射用肝复肽 135,000.00 300,000.00 6.7
计算机软件 394,808.83 1,063,337.85
供电线路使用权 1,658,475.00 11,609,325.00 9
东宇地产亚泰国
际花园智能化系 1,579,306.96 11,055,149.04 8.75
统
合计 43,831,192.70 163,385,286.50
土地使用权1：吉林亚泰房地产开发有限公司所属土地使用权；
土地使用权2：吉林亚泰水泥有限公司所属土地使用权；
土地使用权3：吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司所属土地使用权；
土地使用权4：吉林亚泰三川塑编有限责任公司所属土地使用权；
土地使用权5：长春亚泰热力有限责任公司所属土地使用权；
土地使用权6：吉林亚泰制药股份有限公司所属土地使用权；
土地使用权7：吉林亚泰生物药业股份有限公司所属土地使用权（已抵押）；
土地使用权8：吉林亚泰超市有限公司所属土地使用权；
土地使用权9：吉林大药房药业股份有限公司所属土地使用权，该公司本期纳入会
计报表合并范围；
住房使用权1：吉林亚泰水泥有限公司所属住房使用权；
住房使用权2：吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司所属住房使用权。
12、长期待摊费用
项 目 原始发生额 期初数 本期增加
子公司开办费※ 3,786,668.94 3,786,668.94
合 计 3,786,668.94 3,786,668.94
项 目 本期转出 本期摊销累计摊销期末数
子公司开办费※ 3,786,668.94
合 计 3,786,668.94
※系吉林亚泰富苑购物中心有限公司开办费,因该公司本期已不纳入合并范围，予
以转出。
13、短期借款
借款类别 期末数 期初数
抵押借款 1,046,860,000.00 493,200,000.00
担保借款 414,050,000.00 677,660,000.00
质押借款 28,000,000.00
信用借款 34,118,698.15 53,035,898.80
合 计 1,523,028,698.15 1,223,895,898.80
14、应付账款
期末数 期初数
账 龄
金 额 比 例（%） 金 额 比 例（%）
一年以内 393,079,208.33 70.72 408,156,104.39 74.31
一至二年 68,291,064.98 12.29 70,352,567.09 12.81
二至三年 44,913,775.17 8.08 19,386,360.67 3.53
三年以上 49,531,907.48 8.91 51,355,628.02 9.35
合 计 555,815,955.96 100.00 549,250,660.17 100.00
应付帐款主要单位：
单位:元 币种:人民
币
与本公司
单位名称 欠款金额 欠款时间
关系
广州日立电梯有限公司 供货商 14,174,947.55 2002
长春供电集团有限公司 供货商 12,000,000.00 2000
吉林省广亚陶瓷洁具有限公司 供货商 5,353,995.05 03-04
长春市热电二厂 供热商 4,856,872.79 2004
青岛高科技工业园声海电子公司 供货商 4,206,367.55 2004
合 计 / 40,592,182.94 /
单位名称 欠款原因
广州日立电梯有限公司 欠电梯款
长春供电集团有限公司 欠工程款
吉林省广亚陶瓷洁具有限公司 欠货款
长春市热电二厂 欠热费
青岛高科技工业园声海电子公司 欠货款
合 计 /
应付账款中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
15、预收账款
期末数 期初数
账 龄
金 额 比 例（%） 金 额 比例（%）
一年以内 223,635,217.56 75.97 150,502,394.05 84.89
一至二年 45,975,344.03 15.62 13,628,109.75 7.69
二至三年 11,087,919.20 3.77 5,412,365.84 3.05
三年以上 13,675,530.13 4.64 7,746,188.39 4.37
合 计 294,374,010.92 100.00 177,289,058.03 100.00
※本期预收款较年初上升66%，系由于沈阳东宇房产开发有限公司本期纳入合并范
围，其预收房款体现本期增加所致。
预收账款主要单位：
单位:元 币种:人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额
德惠鑫雨水泥有限公司 销售客户 10,831,252.47
铁道通信信息有限公司辽宁分公司 销售客户 7,000,000.00
高俊英 销售客户 3,876,000.00
刘力伟 销售客户 3,580,000.00
刘振刚 销售客户 3,508,993.00
合 计 / 28,796,245.47
单位名称 欠款时间 欠款原因
德惠鑫雨水泥有限公司 2004 水泥款
铁道通信信息有限公司辽宁分公司 2003 预收房款
高俊英 2003 预收房款
刘力伟 2004 预收房款
刘振刚 2004 预收房款
合 计 / /
预收账款中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
预收账款中预收的房款构成如下：
项目名称 期末数 期初数 预计竣工时间
桃花苑 12,382,612.71 13,051,014.31 已完工
杏花苑 14,014,193.17 5,149,860.09 已完工
吉盛小区 2,352,434.22 5,735,982.82 已完工
亚泰豪苑 12,910,853.80 16,347,168.00 已完工
亚泰富苑 1,795,602.09 2,351,702.09
亚泰广场 67,713.45 277,143.45 已完工
亚泰未来村 1,502,474.15 一期已完工
亚泰国际花园 78,855,713.99 一期已完工
合 计 122,379,123.43 44,415,344.91
16、应付股利
项 目 期末数 期初数
应付国有股普通股股利 4,364,615.97 6,492,065.37
其中：长春市国有资产监督管理委员会 4,361,615.97 6,093,307.17
辽源市财政局 3,000.00 398,758.20
应付自然人普通股股利※ 25,613.41 25,613.41
合 计 4,390,229.38 6,517,678.78
※系公司子公司吉林亚泰生物药业股份有限公司应付的自然人普通股股利。
17、应交税金
税 种 期末数 期初数
增 值 税 107,382,844.55 101,259,957.49
营 业 税 25,701,308.26 90,420,184.25
消 费 税 149.74 64.97
城 建 税 9,492,821.05 9,794,203.68
所 得 税 -69,472,607.75 -69,298,102.15
房 产 税 3,603,615.29 1,461,571.95
个人所得税 383,083.88 3,256,637.68
车船使用税 10,500.00 12,148.00
土地使用税 389,330.90 220,934.19
资 源 税 5,935,178.94 4,963,898.66
印 花 税 166.14 43,447.39
土地增值税 -182,288.93
合 计 83,244,102.07 142,134,946.11
※应交税金较年初下降41%，主要因本期缴纳营业税所致。
18、其他应付款
期末数 期初数
账 龄
金 额 比 例（%） 金 额 比 例（%）
一年以内 260,523,357.98 63.22 34,213,615.66 21.93
一至二年 82,462,397.61 20.01 64,258,743.69 41.19
二至三年 33,160,172.31 8.05 32,771,581.31 21.01
三年以上 35,927,390.99 8.72 24,751,637.31 15.87
合 计 412,073,318.89 100.00 155,995,577.97 100.00
其他应付款主要单位：
单位:元币种:人
民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
吉化集团 42,494,544.53 2004 欠购资产款
中国银监会辽宁银监局 33,713,077.53 2004 往来款
沈阳大鹏证券有限公司 15,634,907.53 2004 往来款
长春市二道区财政局 15,521,510.48 2004 往来款
长春市扶散办 11,797,127.57 2004 扶散费
合 计 / 119,161,167.64 / /
※其他应付款较年初大幅增加，主要系因为沈阳东宇房产开发有限公司、吉林亚泰
明星制药有限公司、黑龙江双泰煤业有限公司本期纳入合并范围导致上述公司其他应付
款在本期体现增加所致。
※其他应付款中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
19、预提费用
项 目 期末数 期初数
水电费 1,987,541.27 1,754,822.05
取暖费 44,537.60 38,470.00
房租金 72,000.00
合 计 2,032,078.87 1,865,292.05
20、一年内到期的长期负债
币 种 期末数 借款条件
人民币 90,000,000.00 抵押
人民币 100,000,000.00 担保
人民币 114,000,000.00 信用
美 元 14,897,700.00 担保
合 计 318,897,700.00
21、长期借款
币 种 期末数 期初数 借款条件
人民币 71,269,330.17 125,621,954.85 抵押
人民币 386,480,000.00 835,840,000.00 担保
人民币 8,761,659.39 236,747,015.39 信用
人民币 130,000,000.00 130,000,000.00 质押
美 元 14,898,060.00 担保
合 计 596,510,989.56 1,343,107,030.24
※期末长期借款较年初大幅下降，主要由于偿还到期借款及将一年内到期的借款列
入一年内到期的长期负债所致。
22、专项应付款
项目名称 期末数 期初数
Rg3系列抗癌新药国家安排投资 15,600,000.00 15,600,000.00
科技三项费 400,000.00 400,000.00
吉林地道药材规范种植及新药研究专项经费 110,000.00 110,000.00
“特快列车计划”项目补助 150,000.00 150,000.00
合 计 16,260,000.00 16,260,000.00
项目名称
Rg3系列抗癌新药国家安排投资 批准单位及相关文号
科技三项费 国家计委\计高技[2001]479号
吉林地道药材规范种植及新药研究专项经费 吉经贸技术联字[2001]1181号
“特快列车计划”项目补助 吉林省科学技术委员会
合 计 长春市财政局
23、股本
公司股份变动情况表
单位:人民币元
本次变动增减(+,-)
本次变动前 公积金
配股 送股 增发
转股
一、未上市流通股份
2.发起人股份
其中:
国家持有股份 199,590,647
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
5.募集法人股
6.内部职工股
7.优先股或其他
未上市流通股份合计 199,590,647
三.已上市流通股份
5.人民币普通股 358,170,306
6.境内上市的外资股
7.境外上市的外资股
8.其他
已上市流通股份合计 358,170,306
三.股份总数 557,760,953
本次变动后
其他 小计
一、未上市流通股份
2.发起人股份
其中:
国家持有股份 -4,000,000 - 4,000,000 195,590,647
境内法人持有股份 +4,000,000 + 4,000,000 4,000,000
境外法人持有股份
其他
5.募集法人股
6.内部职工股
7.优先股或其他
未上市流通股份合计 199,590,647
三.已上市流通股份
5.人民币普通股 358,170,306
6.境内上市的外资股
7.境外上市的外资股
8.其他
已上市流通股份合计 358,170,306
三.股份总数 557,760,953
24、资本公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 1,221,208,597.04 1,221,208,597.0
股权投资准备 891,712.61 30,393.02 922,105.6
其他资本公积 126,520.75 126,520.75
合 计 1,222,226,830.40 30,393.02 1,222,257,223.42
※资本公积本期增加系由于公司控股子公司吉林亚泰万联医药有限公司本期债务重
组增加资本公积59,594.15元，公司按投资比例（51%）进行权益法调整所致。
25、盈余公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数
法定盈余公积 84,646,699.26 10,071,076.46
公 益 金 85,617,292.93 10,071,076.46
合 计 170,263,992.19 20,142,152.92
项 目 期末数
法定盈余公积 94,717,775.72
公 益 金 95,688,369.39
合 计 190,406,145.11
※盈余公积年初数与上年审计报告差异见附注二、19会计差错更正。
26、未分配利润
未分配利润变动情况如下：
年初未分配利润 278,741,091.52
加：本年净利润 105,850,823.66
减：合资企业提取职工奖励及福利基金 71.78
提取法定公积金 10,071,076.46
提取法定公益金 10,071,076.46
分配普通股股利
期末未分配利润 364,449,690.48
※年初未分配利润与上年审计报告差异见附注二、19会计差错更正。
27、主营业务收入/主营业务成本
(1)主营业务分行业情况表
单位:人民币元
2004年度
行 业
主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润
房地产业 255,004,988.20 240,035,290.79 -5,185,963.34
水泥制造 2,087,709,393.50 1,615,808,183.99 454,288,736.63
医 药 364,739,997.71 299,809,492.27 63,807,543.12
其 他 476,267,895.98 386,040,431.45 80,648,154.76
合 计 3,183,722,275.39 2,541,693,398.50 593,558,471.17
内部抵销 1,180,621,081.56 1,167,180,725.15 13,440,356.41
合 计 2,003,101,193.83 1,374,512,673.35 580,118,114.76
2003年度
行 业
主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润
房地产业 418,153,666.65 335,867,077.69 74,025,613.02
水泥制造 1,423,498,786.63 1,147,987,717.89 266,411,865.39
医 药 148,873,354.67 112,202,509.05 36,095,461.93
其 他 530,699,570.82 433,258,232.84 86,420,715.90
合 计 2,521,225,378.77 2,029,315,537.47 462,953,656.24
内部抵销 940,456,407.05 904,466,915.93 53,986,582.75
合 计 1,580,768,971.72 1,124,848,621.54 408,967,073.49
(2)主营业务分产品情况表
单位:人民币元
2004年度
品 种
主营业务收入 主营业务成本 毛 利
商品房 233,879,035.30 213,605,887.09 20,273,148.21
水泥产品 2,087,709,393.50 1,615,808,183.99 471,901,209.51
医药产品 364,739,997.71 299,809,492.27 64,930,505.44
其 他 497,393,848.88 412,469,835.15 84,924,013.73
合 计 3,183,722,275.39 2,541,693,398.50 642,028,876.89
内部抵销 1,180,621,081.56 1,167,180,725.15 13,440,356.41
合 计 2,003,101,193.83 1,374,512,673.35 628,588,520.48
2003年度
品 种
主营业务收入 主营业务成本 毛 利
商品房 394,365,148.23 315,170,158.03 79,194,990.20
水泥产品 1,423,498,786.63 1,147,987,717.89 275,511,068.74
医药产品 148,873,354.67 112,202,509.05 36,670,845.62
其 他 554,488,089.24 453,955,152.50 100,532,936.74
合 计 2,521,225,378.77 2,029,315,537.47 491,909,841.30
内部抵销 940,456,407.05 904,466,915.93 35,989,491.12
合 计 1,580,768,971.72 1,124,848,621.54 455,920,350.18
(3)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:人民币元
产品名称 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
商品房 233,879,035.30 213,605,887.09 8.67
医 药 364,739,997.71 299,809,492.27 17.80
水泥产品 977,253,222.59 512,140,339.41 47.59
(4)公司本期房地产业各项收入明细如下：
项 目 金 额
吉盛小区商品房收入 15,804,766.59
亚泰花园桃花苑商品房收入 5,514,692.40
亚泰花园杏花苑商品房收入 148,386,132.69
亚泰广场商品房收入 6,949,188.53
亚泰豪苑商品房收入 50,554,673.27
亚泰国际花园商品房收入 1,065,478.72
收购二手房收入 5,604,103.10
物业管理收入 21,125,952.90
合 计 255,004,988.20
(5)主要供应商、客户情况
单位：元 币种：人民币
前五名销售客户销
137,648,509.81 占销售总额比重 6.87%
售金额合计
28、其他业务利润
公司本期其他业务利润较上年上升116%，主要原因如下：
（1）经公司六届十五次董事会审议通过并经2004第一次临时股东大会决议批准，
公司将亚泰富苑一至七层裙楼及附属设施租赁给吉林亚泰富苑购物中心有限公司，年租
赁费1,400万元，起租日为2004年6月1日，增加其他业务利润773.9万元；
（2）公司子公司长春亚泰热力有限责任公司当期热网改造工程收入较上年同期增
加470.8万元。
29、管理费用
公司本期管理费用较上年同期上升43%，主要由于沈阳东宇房产开发有限公司、吉
林大药房药业股份有限公司本期纳入会计报表合并范围导致管理费用较上年同期增加及
本期坏账准备、存货跌价准备计提增加所致。
30、财务费用
项 目 2004年度 2003年度
利息支出 134,249,626.42 79,099,640.27
减：利息收入 5,605,321.45 5,111,717.14
汇兑收益 22,128.84 198,736.95
加：汇兑损失 2,474,884.85
其 他 711,027.23 505,307.73
合 计 131,808,088.21 74,294,493.91
※公司本期财务费用大幅上升，系由于亚泰豪苑、杏花苑及亚泰明城水泥有限公司
8000吨熟料工程已完工，当期资本化利息减少所致。
31、投资收益
项 目 2004年度 2003年度
股权投资收益 6,150,923.96
被投资单位损益调整 -10,739,601.79 8,186,752.73
股权投资差额摊销 2,904,088.40
合 计 -13,643,690.19 14,337,676.69
32、补贴收入
补贴收入本年发生额112,591,982.55元，其中：
（1）根据财政部、国家税务总局财税[2001]198号文件《关于部分资源综合利用及
其他产品增值税政策问题的通知》的规定，“在生产原料中掺有不少于30%的煤矸石、
石煤、粉煤灰、烧煤锅炉的炉底渣及其他废渣生产的水泥，实行增值税即征即退的政策
”，公司本年综合利用废渣退还增值税37,399,871.23元。
（2）根据财政部、国家税务总局财税[2004]28号文件规定，公司所属供热企业免
征增值税3,662,111.32元。
（3）公司本年收到长春市二道区财政局挖潜改造补贴71,530,000.00元。
33、所得税
公司本期提取企业所得税62,754,834.24元，根据财政部、国家税务总局财税字（
94）001号文件《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，公司本期利用“三废
”产品减免企业所得税20,564,148.15元，实际列支所得税费用42,190,786.09元。
34、收到的其他与经营活动有关的现金
主 要 项 目 名 称 金 额
长春市二道区财政局补贴款 71,530,000.00
长春吉盛投资有限责任公司 62,188,947.82
吉林省顺达物贸有限公司 40,000,000.00
双鸭山矿业集团有限公司 40,001,250.00
长春热力(集团)能源物资经销公司 19,000,000.00
35、支付的其他与经营活动有关的现金
主 要 项 目 名 称 金 额
长春长泰热力经营有限公司 51,492,887.79
水泥铁路运费 33,562,583.03
沈阳东宇集团股份有限公司 24,500,000.00
沈阳东宇图书发行有限公司 20,000,000.00
长春市跃进水泥厂 18,720,711.16
长春房地(集团)有限责任公司 12,692,788.77
长春市热力(集团)有限责任公司 9,600,000.00
附注六、母公司主要会计报表项目注释
1、应收账款
应收账款按账龄分析及相关坏账准备列示如下：
应收账款 坏账准备
账龄
2004.12.31 比例% 2004.12.31 比例%
一年以内
一至二年
二至三年
三年以上 1,487,255.45 100.00 743,627.73 50
合 计 1,487,255.45 100.00 743,627.73 50
净 额 应收账款 坏账准备
账龄
2004.12.31 2003.12.31 比例% 2003.12.31
一年以内
一至二年
二至三年
三年以上 743,627.72 1,526,276.97 100.00 457,883.09
合 计 743,627.72 1,526,276.97 100.00 457,883.09
净 额
账龄
比例% 2003.12.31
一年以内
一至二年
二至三年
三年以上 20-50 1,068,393.88
合 计 20-50 1,068,393.88
应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
2、其他应收款
其他应收款按账龄及相关坏账准备列示如下：
其他应收款 坏账准备
账龄
2004.12.31 比例% 2004.12.31
一年以内 1,727,756,320.34 96.95 8,967,894.79
一至二年 37,349,330.65 2.10 2,987,946.45
二至三年 11,311,418.34 0.63 1,131,141.83
三年以上 5,699,715.81 0.32 2,099,857.91
合 计 1,782,116,785.14 100.00 15,186,840.98
净 额 其他应收款
账龄
比例% 2004.12.31 2003.12.31 比例%
一年以内 5 1,718,788,425.55 1,718,283,093.07 98.63
一至二年 8 34,361,384.20 17,963,266.50 1.04
二至三年 10 10,180,276.51 2,500,000.00 0.14
三年以上 20-50 3,599,857.90 3,234,538.72 0.19
合 计 1,766,929,944.16 1,741,980,898.29 100.00
坏账准备 净 额
账龄
2003.12.31 比例% 2003.12.31
一年以内 12,413,485.36 5 1,705,869,607.71
一至二年 1,437,061.32 8 16,526,205.18
二至三年 250,000.00 10 2,250,000.00
三年以上 970,361.62 20-50 2,264,177.10
合 计 15,070,908.30 100.00 1,726,909,989.99
（1）其他应收款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
（2）其他应收款期初数中应收子公司欠款1,462,513,385.86元，合并报表时已予
抵销，未计提坏账准备；期末数中应收子公司欠款1,548,398,424.54元，合并报表时已
予抵销，未计提坏账准备。
3、长期投资
（1）长期投资分类
2003.12.31
项 目 减值
账面余额 账面净值
准备
长期股权投资
（1）成本法长期股权投资 1,725,836.00 1,725,836.00
其中：长期股票投资
成本法其他长期股权投资 1,725,836.00 1,725,836.00
（2）权益法长期股权投资 2,564,907,244.47 2,564,907,244.47
其中：对子公司投资
对合营公司投资
对联营公司投资 2,564,907,244.47 2,564,907,244.47
（3）股权投资差额
（4）合并价差
（5）长期债权投资
其中：国债投资
其他长期债券投资
（6）其他长期投资 112,104,784.25 112,104,784.25
合 计 2,678,737,864.72 2,678,737,864.72
2004.12.31
项 目 本期增加 本期减少
账面余额
长期股权投资
（1）成本法长期股权投资 1,725,836.00
其中：长期股票投资
成本法其他长期股权投资 1,725,836.00
（2）权益法长期股权投资 106,791,115.14 2,671,698,359.61
其中：对子公司投资
对合营公司投资
对联营公司投资 106,791,115.14 2,671,698,359.61
（3）股权投资差额 41,392,629.29 2,904,088.40 38,488,540.89
（4）合并价差
（5）长期债权投资
其中：国债投资
其他长期债券投资
（6）其他长期投资 102,515,399.47 9,589,384.78
合 计 148,183,744.43 105,419,487.87 2,721,502,121.28
减值
项 目 账面净值
准备
长期股权投资 1,725,836.00
（1）成本法长期股权投资
其中：长期股票投资 1,725,836.00
成本法其他长期股权投资 2,671,698,359.61
（2）权益法长期股权投资
其中：对子公司投资
对合营公司投资 2,671,698,359.61
对联营公司投资 38,488,540.89
（3）股权投资差额
（4）合并价差
（5）长期债权投资
其中：国债投资
其他长期债券投资 9,589,384.78
2,721,502,121.28
（2）长期股权投资 单位：元
币种：人民币
占被投资公
与母公司 投资
被投资单位名称 司注册资本 投资成本
关系 期限
比例（%）
吉林亚泰水泥有
子公司 100 长期 186,500,000.00
限公司
吉林亚泰房地产
子公司 100 长期 199,900,000.00
开发有限公司
吉林亚泰建筑工
子公司 100 长期 54,900,000.00
程有限公司
吉林亚泰商品混
子公司 100 长期 25,000,000.00
凝土有限公司
吉林亚泰旅行社
子公司 100 长期 50,000.00
有限公司
吉林亚泰生物药
子公司 33.33 长期 19,978,000.00
业股份有限公司
吉林亚泰明城水
子公司 100 长期 5,000,000.00
泥有限公司
吉林亚泰物业管
子公司 100 长期 7,900,000.00
理有限公司
吉林亚泰超市有 子公司 100 长期 27,800,000.00
限公
限公司
吉林龙达康乐宫
子公司 100 长期 4,900,000.00
有限公司
吉林亚泰鼎鹿水
子公司 100 长期 400,000.00
泥有限公司
长春亚泰热力有
子公司 100 长期 229,114,586.00
限责任公司
吉林亚泰三川塑
子公司 99.75 长期 40,000,000.00
编有限责任公司
吉林亚泰高科技
子公司 100 长期 1,500,000.00
发展有限公司
吉林亚泰参茸贸
子公司 100 长期 3,000,000.00
易有限公司
吉林亚泰集团水
子公司 100 长期 1,000,000.00
泥销售有限公司
吉林亚泰制药股
子公司 36.43 长期 30,291,603.00
份有限公司
长春龙达乐园有
子公司 61.57 15
限公司
长春恒大装饰工
子公司 57 8
程有限公司
吉林亚泰饭店有
子公司 100 长期 5,000,000.00
限公司
吉林亚泰华氏医
子公司 52 长期 3,200,000.00
药有限公司
吉林亚泰万联医
子公司 51 长期 7,325,934.00
药有限公司※
吉林亚泰环境工
子公司 100 长期
程有限公司
吉林亚泰龙潭水
子公司 100 长期 2,500,000.00
泥有限公司
北京亚泰饭店有
子公司 100 长期 700,000.00
限公司
吉林大药房药业
子公司 29.15 长期 2,810,921.39
股份有限公司
吉林亚泰明星制
子公司 76.19 长期 13,200,000.00
药有限公司
双鸭山亚泰煤业
子公司 100 长期 8,000,000.00
有限公司
黑龙江双泰煤业
子公司 51 长期 5,100,000.00
有限公司
沈阳东宇房产开
子公司 51 长期 153,899,082.07
发有限公司
吉林亚泰富苑购
联营企业 15 长期
物中心有限公司
东北证券有限责
联营企业 20 长期 219,518,662.53
任公司
长春房屋置换股
联营企业 25 长期 36,356,255.98
份有限公司
长春有线电视网
联营企业 20 长期 5,006,776.86
络有限公司
长春长生生物科
联营企业 25 长期 23,079,408.64
技股份有限公司
长春百货大楼股
份有限公司
合 计 1,322,931,230.47
被投资单位名称 追加投资额 期初余额 本期增减额
吉林亚泰水泥有
1,349,423,939.42 -158,512,834.64
745,130,000.00
限公司
吉林亚泰房地产
494,429,629.03 6,889,235.18
200,000,000.00
开发有限公司
吉林亚泰建筑工
69,557,025.51 6,095,306.71
程有限公司
吉林亚泰商品混
42,558,339.47 2,682,073.22
凝土有限公司
吉林亚泰旅行社
-95,107.54 48.79
有限公司
吉林亚泰生物药
21,058,116.41 161,529.28
业股份有限公司
吉林亚泰明城水
10,821,116.65
47,205,163.64
泥有限公司
吉林亚泰物业管
9,281,552.49 -10,249,328.16
理有限公司
吉林亚泰超市有 34,948,273.08 4,012,240.71
限公
限公司
吉林龙达康乐宫
6,150,656.32 176,852.69
有限公司
吉林亚泰鼎鹿水
5,449,781.39 16,004,898.26
泥有限公司
长春亚泰热力有
272,083,868.15 9,454,402.93
限责任公司
吉林亚泰三川塑
35,241,871.23 13,648.60
编有限责任公司
吉林亚泰高科技
-87,758.27 -663,356.00
发展有限公司
吉林亚泰参茸贸
4,324,053.47 625,712.63
易有限公司
吉林亚泰集团水
-27,112,163.86 15,563,283.21
泥销售有限公司
吉林亚泰制药股
31,042,415.22 23,703.08
份有限公司
长春龙达乐园有
-1,886,818.44 51,547.75
限公司
长春恒大装饰工
4,420,676.14 368.21
程有限公司
吉林亚泰饭店有
9,968,508.74 -2,242,593.94
限公司
吉林亚泰华氏医
3,501,502.18 348,986.51
药有限公司
吉林亚泰万联医
2,874,066 7,370,002.16 3,624,992.16
药有限公司※
吉林亚泰环境工
1,412,404.59 483,168.78
程有限公司
吉林亚泰龙潭水
2,485,334.53 -90,026.07
泥有限公司
北京亚泰饭店有
471,397.00 873,547.63
限公司
吉林大药房药业
2,996,496.94
股份有限公司
吉林亚泰明星制
13,450,564.92
药有限公司
双鸭山亚泰煤业
8,000,000.00
有限公司
黑龙江双泰煤业
5,100,000.00
有限公司
沈阳东宇房产开
142,417,487.67
发有限公司
吉林亚泰富苑购
15,000,000.00 -15,000,000.00
物中心有限公司
东北证券有限责
119,064,647.17 -18,421,330.89
任公司
长春房屋置换股
5,213,638.88 154,825.89
份有限公司
长春有线电视网
38,810,343.35 1,001,938.82
络有限公司
长春长生生物科
24,558,560.63
技股份有限公司
长春百货大楼股
1,725,836.00
份有限公司
合 计 948,004,066.00 2,566,633,080.47 106,791,115.14
被投资单位名称 累计增减额 期末余额 核算方法
吉林亚泰水泥有
1,190,911,104.78 1,190,911,104.78
权益法
限公司
吉林亚泰房地产
501,318,864.21 501,318,864.21
权益法
开发有限公司
吉林亚泰建筑工
75,652,332.22 75,652,332.22 权益法
程有限公司
吉林亚泰商品混
45,240,412.69 45,240,412.69 权益法
凝土有限公司
吉林亚泰旅行社
-95,058.75 -95,058.75 权益法
有限公司
吉林亚泰生物药
21,219,645.69 21,219,645.69 权益法
业股份有限公司
吉林亚泰明城水
58,026,280.29 58,026,280.29 权益法
泥有限公司
吉林亚泰物业管
-967,775.67 -967,775.67 权益法
理有限公司
吉林亚泰超市有 38,960,513.79 38,960,513.79 权益法
限公
限公司
吉林龙达康乐宫
6,327,509.01 6,327,509.01 权益法
有限公司
吉林亚泰鼎鹿水
21,454,679.65 21,454,679.65 权益法
泥有限公司
长春亚泰热力有
281,538,271.08 281,538,271.08 权益法
限责任公司
吉林亚泰三川塑
35,255,519.83 35,255,519.83 权益法
编有限责任公司
吉林亚泰高科技
-751,114.27 -751,114.27 权益法
发展有限公司
吉林亚泰参茸贸
4,949,766.10 4,949,766.10 权益法
易有限公司
吉林亚泰集团水
-11,548,880.65 -11,548,880.65 权益法
泥销售有限公司
吉林亚泰制药股
31,066,118.30 31,066,118.30 权益法
份有限公司
长春龙达乐园有
-1,835,270.69 -1,835,270.69 权益法
限公司
长春恒大装饰工
4,421,044.35 4,421,044.35 权益法
程有限公司
吉林亚泰饭店有
7,725,914.80 7,725,914.80 权益法
限公司
吉林亚泰华氏医
3,850,488.69 3,850,488.69 权益法
药有限公司
吉林亚泰万联医
10,994,994.32 10,994,994.32 权益法
药有限公司※
吉林亚泰环境工
1,895,573.37 1,895,573.37 权益法
程有限公司
吉林亚泰龙潭水
2,395,308.46 2,395,308.46 权益法
泥有限公司
北京亚泰饭店有
1,344,944.63 1,344,944.63 权益法
限公司
吉林大药房药业
2,996,496.94 2,996,496.94 权益法
股份有限公司
吉林亚泰明星制
13,450,564.92 13,450,564.92 权益法
药有限公司
双鸭山亚泰煤业
8,000,000.00 8,000,000.00 权益法
有限公司
黑龙江双泰煤业
5,100,000.00 5,100,000.00 权益法
有限公司
沈阳东宇房产开
142,417,487.67 142,417,487.67 权益法
发有限公司
吉林亚泰富苑购
物中心有限公司
东北证券有限责
100,643,316.28 100,643,316.28 权益法
任公司
长春房屋置换股
5,368,464.77 5,368,464.77 权益法
份有限公司
长春有线电视网
39,812,282.17 39,812,282.17 权益法
络有限公司
长春长生生物科
24,558,560.63 24,558,560.63 权益法
技股份有限公司
长春百货大楼股
1,725,836.00 1,725,836.00 成本法
份有限公司
合 计 2,673,424,195.61 2,673,424,195.61
※1、经公司2004年第一次临时董事会决议批准，公司出资2,874,066元
对吉林亚泰万联医药有限公司进行增资。增资后，公司累计出资占吉林亚泰万联医
药有限公司增资后注册资本（2,000万元）的51%。
※2、公司本期其他长期投资增加见附注四及附注五之注释8。
（3）股权投资差额
被投资单位名称 初始余额 2003.12.31 本期增加
长春长生生物科技
10,670,591.36 10,670,591.36
股份有限公司
吉林大药房药业股
7,333,872.61 7,333,872.61
份有限公司
沈阳东宇房产开发
23,388,165.32 23,388,165.32
有限公司
合 计 41,392,629.29 41,392,629.29
本期 形成 摊销
被投资单位名称 摊销金额 2004.12.31
减少 原因 年限
长春长生生物科技
533,529.57 10,137,061.79 10.00
股份有限公司 购买
吉林大药房药业股
733,387.26 6,600,485.35 购买 10.00
份有限公司
沈阳东宇房产开发
1,637,171.57 21,750,993.75 增资 8.30
有限公司
合 计 2,904,088.40 38,488,540.89
※本期股权投资差额增加见附注五之注释8
（4）其他长期投资
被投资单位名称 期末余额 期初余额
“亚泰国际花园”合作项目 102,515,399.47
解放军军需大学 9,589,384.78 9,589,384.78
合 计 9,589,384.78 112,104,784.25
4、投资收益
类 别 2004年度 2003年度
股权投资收益 6,150,923.96
被投资单位损益调整 209,397,244.02 131,015,326.47
股权投资差额摊销 2,904,088.40
合 计 206,493,155.62 137,166,250.43
附注七、关联方关系及其交易
1、关联方关系
（1）存在控制关系的关联方
公司名称 注册地点
吉林亚泰水泥有限公司 长春市
吉林亚泰房地产开发有限公司 长春市
吉林亚泰建筑工程有限公司 长春市
吉林亚泰物业管理有限公司 长春市
吉林亚泰超市有限公司 长春市
长春龙达乐园有限公司 长春市
长春恒大装饰工程有限公司 长春市
吉林龙达康乐宫有限公司 长春市
吉林亚泰参茸贸易有限公司 长春市
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司 长春市
吉林亚泰三川塑编有限责任公司 辽源市
长春亚泰热力有限责任公司 长春市
吉林亚泰制药股份有限公司 九台市
吉林亚泰高科技发展有限公司 长春市
吉林亚泰集团水泥销售有限公司 长春市
吉林亚泰饭店有限公司 长春市
吉林亚泰商品混凝土有限公司 长春市
吉林亚泰华氏医药有限公司 长春市
吉林亚泰生物药业股份有限公司 长春市
吉林亚泰明城水泥有限公司 磐石市
吉林亚泰旅行社有限公司 长春市
吉林亚泰环境工程有限公司 长春市
吉林亚泰龙潭水泥有限公司 吉林市
北京亚泰饭店有限公司 北京市
吉林亚泰万联医药有限公司 长春市
沈阳东宇房产开发有限公司 沈阳市
吉林大药房药业股份有限公司 长春市
吉林亚泰明星制药有限公司 长春市
双鸭山亚泰煤业有限公司 双鸭山市
黑龙江双泰煤业有限公司 双鸭山市
公司名称 经营范围
吉林亚泰水泥有限公司 水泥及水泥制品
吉林亚泰房地产开发有限公司 民用住宅开发
吉林亚泰建筑工程有限公司 建筑施工
吉林亚泰物业管理有限公司 房产物业管理
吉林亚泰超市有限公司 商品零售
长春龙达乐园有限公司 餐饮、娱乐服务
长春恒大装饰工程有限公司 室内外装修
吉林龙达康乐宫有限公司 戏水、桑拿
吉林亚泰参茸贸易有限公司 人参、鹿茸、柜台出租
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司 水泥生产、销售
吉林亚泰三川塑编有限责任公司 编织袋、集装袋
长春亚泰热力有限责任公司 供热、供气
吉林亚泰制药股份有限公司 中、西药高科技产品
吉林亚泰高科技发展有限公司 生物制剂
吉林亚泰集团水泥销售有限公司 水泥、水泥制品销售
吉林亚泰饭店有限公司 餐饮、饮食服务
吉林亚泰商品混凝土有限公司 商品混凝土生产、销售
吉林亚泰华氏医药有限公司 西药制剂、中成药
吉林亚泰生物药业股份有限公司 疫苗、冻干粉针剂
吉林亚泰明城水泥有限公司 水泥生产、销售
吉林亚泰旅行社有限公司 国内旅游
吉林亚泰环境工程有限公司 环境工程、园林设计
吉林亚泰龙潭水泥有限公司 水泥及水泥制品
北京亚泰饭店有限公司 餐饮、饮食服务
吉林亚泰万联医药有限公司 中成药、生物制品
沈阳东宇房产开发有限公司 房屋开发、租赁
吉林大药房药业股份有限公司 中西成药、生化药品
吉林亚泰明星制药有限公司 药品生产、参茸加工
双鸭山亚泰煤业有限公司 煤炭开采及销售
黑龙江双泰煤业有限公司 煤炭开采及销售
公司名称
关 系
吉林亚泰水泥有限公司 子公司
吉林亚泰房地产开发有限公司 子公司
吉林亚泰建筑工程有限公司 子公司
吉林亚泰物业管理有限公司 子公司
吉林亚泰超市有限公司 子公司
长春龙达乐园有限公司 子公司
长春恒大装饰工程有限公司 子公司
吉林龙达康乐宫有限公司 子公司
吉林亚泰参茸贸易有限公司 子公司
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司 子公司
吉林亚泰三川塑编有限责任公司 子公司
长春亚泰热力有限责任公司 子公司
吉林亚泰制药股份有限公司 子公司
吉林亚泰高科技发展有限公司 子公司
吉林亚泰集团水泥销售有限公司 子公司
吉林亚泰饭店有限公司 子公司
吉林亚泰商品混凝土有限公司 子公司
吉林亚泰华氏医药有限公司 子公司
吉林亚泰生物药业股份有限公司 子公司
吉林亚泰明城水泥有限公司 子公司
吉林亚泰旅行社有限公司 子公司
吉林亚泰环境工程有限公司 子公司
吉林亚泰龙潭水泥有限公司 子公司
北京亚泰饭店有限公司 子公司
吉林亚泰万联医药有限公司 子公司
沈阳东宇房产开发有限公司 子公司
吉林大药房药业股份有限公司 子公司
吉林亚泰明星制药有限公司 子公司
双鸭山亚泰煤业有限公司 子公司
黑龙江双泰煤业有限公司 子公司
与本企业 法定
公司名称 经济性质或类型
代表人
吉林亚泰水泥有限公司 有限责任 徐德复
吉林亚泰房地产开发有限公司 有限责任 宋尚龙
吉林亚泰建筑工程有限公司 有限责任 陈继忠
吉林亚泰物业管理有限公司 有限责任 陈继忠
吉林亚泰超市有限公司 有限责任 施国琴
长春龙达乐园有限公司 有限责任 宋尚龙
长春恒大装饰工程有限公司 有限责任 陈继忠
吉林龙达康乐宫有限公司 有限责任 施国琴
吉林亚泰参茸贸易有限公司 有限责任 施国琴
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司 有限责任 徐德复
吉林亚泰三川塑编有限责任公司 有限责任 宋尚龙
长春亚泰热力有限责任公司 有限责任 宋尚龙
吉林亚泰制药股份有限公司 股份有限 宋尚龙
吉林亚泰高科技发展有限公司 有限责任 宋尚龙
吉林亚泰集团水泥销售有限公司 有限责任 张宝谦
吉林亚泰饭店有限公司 有限责任 施国琴
吉林亚泰商品混凝土有限公司 有限责任 徐德复
吉林亚泰华氏医药有限公司 有限责任 刘晓峰
吉林亚泰生物药业股份有限公司 股份有限 刘晓峰
吉林亚泰明城水泥有限公司 有限责任 徐德复
吉林亚泰旅行社有限公司 有限责任 施国琴
吉林亚泰环境工程有限公司 有限责任 孟宪志
吉林亚泰龙潭水泥有限公司 有限责任 宋尚龙
北京亚泰饭店有限公司 有限责任 施国琴
吉林亚泰万联医药有限公司 有限责任 刘晓峰
沈阳东宇房产开发有限公司 有限责任 刘树森
吉林大药房药业股份有限公司 股份有限 刘晓峰
吉林亚泰明星制药有限公司 有限责任 刘晓峰
双鸭山亚泰煤业有限公司 有限责任 张国栋
黑龙江双泰煤业有限公司 有限责任 马绍民
（2）存在控制关系的关联方注册资本及其变化
公司名称 年初数 本年增加
吉林亚泰水泥有限公司 931,630,000
吉林亚泰房地产开发有限公司 400,000,000
吉林亚泰建筑工程有限公司 55,000,000
吉林亚泰物业管理有限公司 8,000,000
吉林亚泰超市有限公司 27,900,000
63
长春龙达乐园有限公司 23,500,000
长春恒大装饰工程有限公司 5,000,000
吉林龙达康乐宫有限公司 5,000,000
吉林亚泰参茸贸易有限公司 5,000,000
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司 12,400,000
吉林亚泰三川塑编有限责任公司 50,000,000
长春亚泰热力有限责任公司 239,000,000
吉林亚泰制药股份有限公司 82,350,000 800,448
吉林亚泰高科技发展有限公司 2,000,000
吉林亚泰集团水泥销售有限公司 5,000,000
吉林亚泰饭店有限公司 5,700,000
吉林亚泰商品混凝土有限公司 25,000,000
吉林亚泰华氏医药有限公司 10,000,000
吉林亚泰生物药业股份有限公司 60,600,000
吉林亚泰明城水泥有限公司 395,320,000
吉林亚泰旅行社有限公司 100,000
吉林亚泰环境工程有限公司 1,000,000
吉林亚泰龙潭水泥有限公司 10,000,000
北京亚泰饭店有限公司 1,000,000
吉林亚泰万联医药有限公司 12,140,000 7,860,000
沈阳东宇房产开发有限公司 200,000,000 102,515,399.47
吉林大药房药业股份有限公司 34,797,194
吉林亚泰明星制药有限公司 20,000,000
双鸭山亚泰煤业有限公司 10,000,000
黑龙江双泰煤业有限公司 10,000,000
公司名称 本年减少 期末数
吉林亚泰水泥有限公司 931,630,000
吉林亚泰房地产开发有限公司 400,000,000
吉林亚泰建筑工程有限公司 55,000,000
吉林亚泰物业管理有限公司 8,000,000
吉林亚泰超市有限公司 27,900,000
长春龙达乐园有限公司 23,500,000
长春恒大装饰工程有限公司 5,000,000
吉林龙达康乐宫有限公司 5,000,000
吉林亚泰参茸贸易有限公司 5,000,000
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司 12,400,000
吉林亚泰三川塑编有限责任公司 9,900,000 40,100,000
长春亚泰热力有限责任公司 239,000,000
吉林亚泰制药股份有限公司 83,150,448
吉林亚泰高科技发展有限公司 2,000,000
吉林亚泰集团水泥销售有限公司 5,000,000
吉林亚泰饭店有限公司 5,700,000
吉林亚泰商品混凝土有限公司 25,000,000
吉林亚泰华氏医药有限公司 10,000,000
吉林亚泰生物药业股份有限公司 60,600,000
吉林亚泰明城水泥有限公司 395,320,000
吉林亚泰旅行社有限公司 100,000
吉林亚泰环境工程有限公司 1,000,000
吉林亚泰龙潭水泥有限公司 10,000,000
北京亚泰饭店有限公司 1,000,000
吉林亚泰万联医药有限公司 20,000,000
沈阳东宇房产开发有限公司 302,515,399.47
吉林大药房药业股份有限公司 34,797,194
吉林亚泰明星制药有限公司 20,000,000
双鸭山亚泰煤业有限公司 10,000,000
黑龙江双泰煤业有限公司 10,000,000
（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
年初数
公司名称
金额 比例% 金额
吉林亚泰水泥有限公司 931,630,000 100.00
吉林亚泰房地产开发有限公司 400,000,000 100.00
吉林亚泰建筑工程有限公司 55,000,000 100.00
吉林亚泰物业管理有限公司 8,000,000 100.00
吉林亚泰超市有限公司 27,900,000 100.00
长春龙达乐园有限公司 14,470,000 61.57
长春恒大装饰工程有限公司 2,850,000 57.00
吉林龙达康乐宫有限公司 5,000,000 100.00
吉林亚泰参茸贸易有限公司 5,000,000 100.00
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司 12,400,000 100.00
吉林亚泰三川塑编有限责任公司 40,000,000 80.00
长春亚泰热力有限责任公司 239,114,586 100.00
吉林亚泰制药股份有限公司 30,000,000 51.00 291,708.21
吉林亚泰高科技发展有限公司 2,000,000 100.00
吉林亚泰集团水泥销售有限公司 5,000,000 100.00
吉林亚泰饭店有限公司 5,700,000 100.00
吉林亚泰商品混凝土有限公司 25,000,000 100.00
吉林亚泰华氏医药有限公司 5,200,000 52.00
吉林亚泰生物药业股份有限公司 20,200,000 33.33
吉林亚泰明城水泥有限公司 395,320,000 100.00
吉林亚泰旅行社有限公司 100,000 100.00
吉林亚泰环境工程有限公司 1,000,000 100.00
吉林亚泰龙潭水泥有限公司 10,000,000 100.00
北京亚泰饭店有限公司 1,000,000 100.00
吉林亚泰万联医药有限公司 7,325,934 60.35 2,874,066
沈阳东宇房产开发有限公司 153,899,082.07 51.00
吉林大药房药业股份有限公司 10,144,794 29.15
吉林亚泰明星制药有限公司 15,238,000 76.19
双鸭山亚泰煤业有限公司 10,000,000 100.00
黑龙江双泰煤业有限公司 5,100,000 51.00
本年增加 本年减少
公司名称
比例% 金额 比例% 金额
吉林亚泰水泥有限公司 931,630,000
吉林亚泰房地产开发有限公司 400,000,000
吉林亚泰建筑工程有限公司 55,000,000
吉林亚泰物业管理有限公司 8,000,000
吉林亚泰超市有限公司 27,900,000
长春龙达乐园有限公司 14,470,000
长春恒大装饰工程有限公司 2,850,000
吉林龙达康乐宫有限公司 5,000,000
吉林亚泰参茸贸易有限公司 5,000,000
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司 12,400,000
吉林亚泰三川塑编有限责任公司 40,000,000
长春亚泰热力有限责任公司 239,114,586
吉林亚泰制药股份有限公司 30,291,708.21
吉林亚泰高科技发展有限公司 2,000,000
吉林亚泰集团水泥销售有限公司 5,000,000
吉林亚泰饭店有限公司 5,700,000
吉林亚泰商品混凝土有限公司 25,000,000
吉林亚泰华氏医药有限公司 5,200,000
吉林亚泰生物药业股份有限公司 20,200,000
吉林亚泰明城水泥有限公司 395,320,000
吉林亚泰旅行社有限公司 100,000
吉林亚泰环境工程有限公司 1,000,000
吉林亚泰龙潭水泥有限公司 10,000,000
北京亚泰饭店有限公司 1,000,000
吉林亚泰万联医药有限公司 10,200,000
沈阳东宇房产开发有限公司 153,899,082.07 51.00
吉林大药房药业股份有限公司 10,144,794 29.15
吉林亚泰明星制药有限公司 15,238,000 76.19
双鸭山亚泰煤业有限公司 10,000,000 100.00
黑龙江双泰煤业有限公司 5,100,000 51.00
期末数
公司名称
比例%
吉林亚泰水泥有限公司 100.00
吉林亚泰房地产开发有限公司 100.00
吉林亚泰建筑工程有限公司 100.00
吉林亚泰物业管理有限公司 100.00
吉林亚泰超市有限公司 100.00
长春龙达乐园有限公司 61.57
长春恒大装饰工程有限公司 57.00
吉林龙达康乐宫有限公司 100.00
吉林亚泰参茸贸易有限公司 100.00
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司 100.00
吉林亚泰三川塑编有限责任公司 99.75
长春亚泰热力有限责任公司 100.00
吉林亚泰制药股份有限公司 36.43
吉林亚泰高科技发展有限公司 100.00
吉林亚泰集团水泥销售有限公司 100.00
吉林亚泰饭店有限公司 100.00
吉林亚泰商品混凝土有限公司 100.00
吉林亚泰华氏医药有限公司 52.00
吉林亚泰生物药业股份有限公司 33.33
吉林亚泰明城水泥有限公司 100.00
吉林亚泰旅行社有限公司 100.00
吉林亚泰环境工程有限公司 100.00
吉林亚泰龙潭水泥有限公司 100.00
北京亚泰饭店有限公司 100.00
吉林亚泰万联医药有限公司 51.00
沈阳东宇房产开发有限公司
吉林大药房药业股份有限公司
吉林亚泰明星制药有限公司
双鸭山亚泰煤业有限公司
黑龙江双泰煤业有限公司
关联方交易
公司与纳入合并范围的子公司及其所属子公司之间的内部交易均已抵销。
附注八、或有事项
2004年12月17日,经公司六届十八次董事会决议批准,公司为沈阳东宇集 团股份有
限公司在华夏银行沈阳分行中山广场支行的600万元人民币贷款提供担保，担保方式为
保证担保，承担责任方式为连带责任，担保期间为自贷款到期之次日起两年，沈阳金海
岸租赁有限公司为公司的上述担保提供反担保。
2004年12月15日，公司与中国工商银行松原市宁江支行签订了《保证合同》， 为
长春房地集团有限公司7,200万元贷款提供担保，担保方式为连带责任担保，保证期间
为自借款合同确定的借款到期之次日起两年。为确保本公司利益不因本次担保受到损害
，长春房地集团有限公司为本公司的上述担保提供了反担保并出具了反担保承诺书。担
保方式为保证担保，承担责任方式为连带责任。
除上述事项外，截止本会计报表签发日(2005年4月17日)，公司未发生其他影响本
公司会计报表阅读和理解的重大或有事项。
附注九、资产负债表日后事项
截止本会计报表签发日(2005年4月17日)，公司未发生影响本公司会计报表阅读和
理解的重大资产负债表日后事项。
附注十、净资产收益率、每股收益和非经常性损益
1、净资产收益率和每股收益
净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 24.85 25.42 1.04 1.04
营业利润 2.41 2.46 0.10 0.10
净利润 4.53 4.64 0.19 0.19
扣除非经常性
2.93 2.99 0.12 0.12
损益后的净利润
2、2004年度非经常性损益项目及相关金额如下：
项 目 扣除所得税后金额
营业外收支净额 -10,392,028.65
挖潜改造补贴 47,925,100.00
合 计 37,533,071.35
十一、备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报
表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
原稿。
董事长：宋尚龙
吉林亚泰(集团)股份有限公司
董 事 会
二ΟΟ五年四月二十日
资产负债表
2004年12月31日
编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：人民币元
合并
资产 期末数
流动资产：
货币资金 234,923,707.47
短期投资
应收票据 1,000,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 406,709,015.06
其他应收款 439,580,866.85
预付账款 316,596,949.26
应收补贴款
存货 1,382,170,366.46
待摊费用 3,262,587.32
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,784,243,492.42
长期投资：
长期股权投资 366,848,391.42
长期债权投资
长期投资合计 366,848,391.42
其中：合并价差
股权投资差额 38,488,540.89
固定资产：
固定资产原价 4,200,707,829.22
减：累计折旧 787,392,784.82
固定资产净值 3,413,315,044.40
减：固定资产减值准备 58,323,512.12
固定资产净额 3,354,991,532.28
工程物资 11,325,941.17
在建工程 138,875,911.89
固定资产清理
固定资产合计 3,505,193,385.34
无形资产及其他资产：
无形资产 163,385,286.50
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 163,385,286.50
递延税项：
递延税款借项
资产总计 6,819,670,555.68
合并
资产 期初数
流动资产：
货币资金 274,708,730.45
短期投资
应收票据 7,100,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 378,236,491.86
其他应收款 411,167,703.44
预付账款 244,244,308.29
应收补贴款
存货 1,077,171,082.30
待摊费用 1,483.928.63
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,394,112,244.97
长期投资：
长期股权投资 277,109,755.73
长期债权投资
长期投资合计 277,109,755.73
其中：合并价差 -9,493.92
股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 3,799,914,692.79
减：累计折旧 609,023,161.26
固定资产净值 3,190,891,531.53
减：固定资产减值准备 60,283,242.64
固定资产净额 3,130,608,288.89
工程物资 31,789,766.04
在建工程 144,724,098.56
固定资产清理
固定资产合计 3,307,122,153.49
无形资产及其他资产：
无形资产 159,495,804.49
长期待摊费用 3,786,668.94
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 163,282,473.43
递延税项：
递延税款借项
资产总计 6,141,626,627.62
母公司
资产 期末数
流动资产：
货币资金 76,440,241.16
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 743,627.72
其他应收款 1,766,929,944.16
预付账款 24,858,119.00
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,868,971,932.04
长期投资：
长期股权投资 2,721,502,121.28
长期债权投资
长期投资合计 2,721,502,121.28
其中：合并价差
股权投资差额 38,488,540.89
固定资产：
固定资产原价 71,241,213.45
减：累计折旧 14,022,542.13
固定资产净值 57,218,671.32
减：固定资产减值准备
固定资产净额 57,218,671.32
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 57,218,671.32
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,647,692,724.64
母公司
资产 期初数
流动资产：
货币资金 114,467,921.71
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 1,068,393.88
其他应收款 1,726,909,989.99
预付账款 17,150,545.00
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,859,596,850.58
长期投资：
长期股权投资 2,678,737,864.72
长期债权投资
长期投资合计 2,678,737,864.72
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 68,506,487.45
减：累计折旧 10,572,218.34
固定资产净值 57,934,269.11
减：固定资产减值准备
固定资产净额 57,934,269.11
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 57,934,269.11
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,596,268,984.41
单位负责人：宋尚龙 财务负责人：刘树森 编制人：薛微
资产负债表（续）
2004年12月31日
编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：人民币
元
资产 合并
负债和股东权益 期末数
流动负债：
短期借款 1,523,028,698.15
应付票据 359,455,021.32
应付账款 555,815,955.96
预收账款 294,374,010.92
应付工资 4,087,406.88
应付福利费 18,710,324.83
应付股利 4,390,229.38
应交税金 83,244,102.07
其他应交款 9,439,768.97
其他应付款 412,073,318.89
预提费用 2,032,078.87
预计负债
一年内到期的长期负债 318,897,700.00
其他流动负债
流动负债合计 3,585,548,616.24
长期负债：
长期借款 596,510,989.56
应付债券
长期应付款 11,400,603.09
专项应付款 16,260,000.00
其他长期负债
长期负债合计 624,171,592.65
递延税项：
递延税款贷项 131,766.22
负债合计 4,209,851,975.11
少数股东权益 274,944,568.56
股东权益：
股本 557,760,953.00
减：已归还投资
股本净额
资本公积 1,222,257,223.42
盈余公积 190,406,145.11
其中：法定公益金 95,688,369.39
未分配利润 364,449,690.48
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
股东权益合计 2,334,874,012.01
负债和股东权益总计 6,819,670,555.68
负债和股东权益 合并
流动负债： 期初数
短期借款 1,223,895,898.80
应付票据 134,700,000.00
应付账款 549,250,660.17
预收账款 177,289,058.03
应付工资 1,744,758.90
应付福利费 13,536,655.10
应付股利 6,517,678.78
应交税金 142,134,946.11
其他应交款 9,800,712.59
其他应付款 155,995,577.97
预提费用 1,865,292.05
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 2,416,731,238.50
长期负债：
长期借款 1,343,107,030.24
应付债券
长期应付款 8,925,718.24
专项应付款 16,260,000.00
其他长期负债
长期负债合计 1,368,292,748.48
递延税项：
递延税款贷项 131,766.22
负债合计 3,785,155,753.20
少数股东权益 127,478,007.31
股东权益：
股本 557,760,953.00
减：已归还投资
股本净额
资本公积 1,222,226,830.40
盈余公积 170,263,992.19
其中：法定公益金 85,617,292.93
未分配利润 278,741,091.52
拟分配现金股利 23,755,313.35
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
股东权益合计 2,228,992,867.11
负债和股东权益总计 6,141,626,627.62
负债和股东权益 母公司
流动负债： 期末数
短期借款 1,142,820,000.00
应付票据 256,350,000.00
应付账款 402,437.54
预收账款
应付工资 575,074.99
应付福利费 1,090,365.86
应付股利 4,364,615.97
应交税金 -102,460,858.66
其他应交款
其他应付款 233,181,652.07
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 318,897,700.00
其他流动负债
流动负债合计 1,855,220,987.77
长期负债：
长期借款 411,190,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 411,190,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,266,410,987.77
少数股东权益
股东权益：
股本 557,760,953.00
减：已归还投资
股本净额
资本公积 1,222,257,223.42
盈余公积 190,406,145.10
其中：法定公益金 95,688,369.39
未分配利润 410,857,415.34
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
股东权益合计 2,381,281,736.87
负债和股东权益总计 4,647,692,724.64
负债和股东权益 母公司
流动负债： 期初数
短期借款 876,350,898.80
应付票据 94,700,000.00
应付账款 402,437.54
预收账款
应付工资 459,956.23
应付福利费 678,106.13
应付股利 6,492,065.37
应交税金 -73,957,186.11
其他应交款
其他应付款 207,494,067.17
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,112,620,345.13
长期负债：
长期借款 1,203,108,060.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 1,203,108,060.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,315,728,405.13
少数股东权益
股东权益：
股本 557,760,953.00
减：已归还投资
股本净额
资本公积 1,222,226,830.40
盈余公积 170,263,992.19
其中：法定公益金 85,617,292.93
未分配利润 330,288,803.69
拟分配现金股利 23,755,313.35
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
股东权益合计 2,280,540,579.28
负债和股东权益总计 4,596,268,984.41
单位负责人：宋尚龙 财务负责人：刘树森 编制人：薛微
利润及利润分配表
2004年度
编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：人民币元
合并
项目 本年数
一、主营业务收入 2,003,101,193.83
减：主营业务成本 1,374,512,673.35
主营业务税金及附加 48,470,405.72
二、主营业务利润 580,118,114.76
加：其他业务利润 18,368,702.56
减：营业费用 172,116,435.83
管理费用 238,388,578.53
财务费用 131,808,088.21
三、营业利润 56,173,714.75
加：投资收益 -13,643,690.19
补贴收入 112,591,982.55
营业外收入 1,382,254.41
减：营业外支出 16,892,744.93
四、利润总额 139,611,516.59
减：所得税 42,190,786.09
减：少数股东损益 -8,430,093.16
加：未确认投资损失
五、净利润 105,850,823.66
加：年初未分配利润 278,741,091.52
其他转入
六、可供分配的利润 384,591,915.18
减：提取法定盈余公积 10,071,076.46
提取法定公益金 10,071,076.46
提取职工奖励及福利基金 71.78
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 364,449,690.48
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 364,449,690.48
补充资料
1、出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加利润总额
4、会计估计变更增加利润总额
5、债务重组损失
6、其他
合并
项目 上年数
一、主营业务收入 1,580,768,971.72
减：主营业务成本 1,124,848,621.54
主营业务税金及附加 46,953,276.69
二、主营业务利润 408,967,073.49
加：其他业务利润 8,485,375.29
减：营业费用 116,779,296.73
管理费用 167,021,008.12
财务费用 74,294,493.91
三、营业利润 59,357,650.02
加：投资收益 -32,023,863.55
补贴收入 41,397,457.31
营业外收入 5,638,772.65
减：营业外支出 9,488,967.31
四、利润总额 64,881,049.12
减：所得税 19,396,762.09
减：少数股东损益 1,530,936.43
加：未确认投资损失
五、净利润 43,953,350.60
加：年初未分配利润 269,534,555.53
其他转入
六、可供分配的利润 313,487,906.13
减：提取法定盈余公积 5,495,750.63
提取法定公益金 5,495,750.63
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 302,496,404.87
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 23,755,313.35
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 278,741,091.52
补充资料
1、出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加利润总额
4、会计估计变更增加利润总额
5、债务重组损失
6、其他
母公司
项目 本年数
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加：其他业务利润
减：营业费用
管理费用 31,442,068.92
财务费用 74,898,252.16
三、营业利润 -106,340,321.08
加：投资收益 206,493,155.62
补贴收入 15,105,020.00
营业外收入
减：营业外支出 60,854.42
四、利润总额 115,197,000.12
减：所得税 14,486,235.55
减：少数股东损益
加：未确认投资损失
五、净利润 100,710,764.57
加：年初未分配利润 330,288,803.69
其他转入
六、可供分配的利润 430,999,568.26
减：提取法定盈余公积 10,071,076.46
提取法定公益金 10,071,076.46
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 410,857,415.34
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 410,857,415.34
补充资料
1、出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加利润总额
4、会计估计变更增加利润总额
5、债务重组损失
6、其他
母公司
项目 上年数
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加：其他业务利润
减：营业费用
管理费用 20,579,342.35
财务费用 51,375,011.43
三、营业利润 -71,954,353.78
加：投资收益 137,166,250.43
补贴收入
营业外收入 4,638,283.29
减：营业外支出
四、利润总额 69,850,179.94
减：所得税 14,892,673.72
减：少数股东损益
加：未确认投资损失
五、净利润 54,957,506.22
加：年初未分配利润 310,078,112.08
其他转入
六、可供分配的利润 365,035,618.30
减：提取法定盈余公积 5,495,750.63
提取法定公益金 5,495,750.63
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 354,044,117.04
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 23,755,313.35
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 330,288,803.69
补充资料
1、出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加利润总额
4、会计估计变更增加利润总额
5、债务重组损失
6、其他
单位负责人：宋尚龙 财务负责人：刘树森 编制人：薛微
现金流量表
2004年度
编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,095,333,377.30
收到的税费返还 24,632,505.18
收到的其他与经营活动有关的现金 274,728,073.40
现金流入小计 2,394,693,955.88
购买商品、接受劳务支付的现金 1,144,887,715.87
支付给职工以及为职工支付的现金 137,280,995.27
支付的各项税费 289,388,443.62
支付的其他与经营活动有关的现金 290,294,069.94
现金流出小计 1,861,851,224.70
经营活动产生的现金流量净额 532,842,731.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 9,605,040.60
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的 1,417,050.00
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 16,022,090.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 157,118,275.50
现金
投资所支付的现金 90,216,038.15
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 247,334,313.65
投资活动产生的现金流量净额 -231,312,223.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 9,885,934.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 1,521,070,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 1,530,955,934.00
偿还债务所支付的现金 1,729,451,883.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 142,819,581.63
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 1,872,271,465.11
筹资活动产生的现金流量净额 -341,315,531.11
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -39,785,022.98
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1,601,017,079.11
现金流入小计 1,601,017,079.11
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11,199,563.33
支付的各项税费 124,147,100.40
支付的其他与经营活动有关的现金 1,380,970,657.27
现金流出小计 1,516,317,321.00
经营活动产生的现金流量净额 84,699,758.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 15,000,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 296,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的 29,000.00
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 311,629,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 1,672,773.04
现金
投资所支付的现金 139,574,707.92
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 141,247,480.96
投资活动产生的现金流量净额 170,381,519.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 1,173,220,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 1,173,220,000.00
偿还债务所支付的现金 1,379,771,258.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 86,557,698.90
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 1,466,328,957.70
筹资活动产生的现金流量净额 -293,108,957.70
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -38,027,680.55
单位负责人：宋尚龙 财务负责人：刘树森 编制人：薛微
现金流量表（续）
2004年度
编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 105,850,823.66
加：少数股东损益 -8,430,093.16
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 33,185,091.29
固定资产折旧 174,875,184.48
无形资产摊销 10,109,441.66
长期待摊费用摊销
待摊费用减少 -310,401.19
预提费用增加 166,786.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 13,299,219.82
固定资产报废损失
财务费用 134,249,626.42
投资损失 13,643,690.19
递延税款贷项
存货的减少 -168,436,489.04
经营性应收项目的减少 -119,319.40
经营性应付项目的增加 224,759,169.63
其他
经营活动产生的现金流量净额 532,842,731.18
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 234,923,707.47
减：现金的期初余额 274,708,730.45
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -39,785,022.98
项目 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 100,710,764.57
加：少数股东损益
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 401,677.32
固定资产折旧 3,949,333.62
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少
预提费用增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 10,654.42
固定资产报废损失
财务费用 78,248,497.05
投资损失 -206,493,155.62
递延税款贷项
存货的减少
经营性应收项目的减少 -82,060,628.87
经营性应付项目的增加 189,932,615.62
其他
经营活动产生的现金流量净额 84,699,758.11
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 76,440,241.16
减：现金的期初余额 114,467,921.71
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -38,027,680.55
单位负责人：宋尚龙 财务负责人：刘树森 编制人：薛微
母公司资产减值准备明细表
编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 2004年度 单位：人民币
元
本期增加
项目 期初余额
数
一、坏账准备合计 15,528,791.39 401,677.32
其中：应收账款 457,883.09 285,744.64
其他应收款 15,070,908.30 115,932.68
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、资产减值合计 15,528,791.39 401,677.32
本期减少数
项目 期末余额
转回数 转出数 转销数 合计
一、坏账准备合计 15,930,468.71
其中：应收账款 743,627.73
其他应收款 15,186,840.98
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、资产减值合计 15,930,468.71
单位负责人：宋尚龙 财务负责人：刘树森 编制人：薛微
合并资产减值准备明细表
编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 2004年度 单位：人民币元
项目 期初余额 本期增加数
一、坏账准备合计 72,944,252.53 29,326,842.00
其中：应收账款 43,852,846.71 8,618,192.33
其他应收款 29,091,405.82 20,708,649.67
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 3,373,698.31 3,145,103.95
其中：库存商品 2,781,945.46 2,245,287.77
原材料 591,752.85 899,816.18
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 60,283,242.64 713,145.34
其中：房屋、建筑物 12,756,384.62
机器设备 46,005,263.88 713,145.34
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 560,000.00
八、委托贷款减值准备
九、资产减值合计 137,161,193.48 33,185,091.29
本期减少数
项目
转回数 转出数 转 合计
销
数
一、坏账准备合计 -976,532.90 -976,532.90
其中：应收账款 -336,901.84 -336,901.84
其他应收款 -639,631.06 -639,631.06
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 -1,873,012.23 -1,873,012.23
其中：库存商品 -1,873,012.23 -1,873,012.23
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 2,672,875.86 2,672,875.86
其中：房屋、建筑物 80,788.13 80,788.13
机器设备 2,202,150.39 2,202,150.39
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、资产减值合计 -176,669.27 -176,669.27
项目 期末余额
一、坏账准备合计 103,247,627.43
其中：应收账款 52,807,940.88
其他应收款 50,439,686.55
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 8,391,814.49
其中：库存商品 6,900,245.46
原材料 1,491,569.03
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 58,323,512.12
其中：房屋、建筑物 12,675,596.49
机器设备 44,516,258.83
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 560,000.00
八、委托贷款减值准备
九、资产减值合计 170,522,954.04
单位负责人：宋尚龙 财务负责人：刘树森 编制人：薛微
每日必读
