每日必读一、公司于2001年获中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]72号文批复同意,以2000年12月31日的总股本237,830,910股为基数,按10：3的比例向全体股东配售股份。应配售71,349,273股,其中法人股可认配36,274,685股,社会公众股股东可配35,074,588股,法人股股东杉杉集团有限公司以现金方式认配100万股,其余放弃并不予转让。因此实际配售数量为36,074,588股,每股配股价为12元,前次募集资金总额432,895,056元,扣除有关发行费用12,113,527.70元,实际募集资金420,781,528.30元,已于2001年11月28日全部到位,并由上海大华会计师事务所有限公司验资后出具了华业字 2001 第1179号验资报告。
二、2001年度公司实施了10配3的配股方案,共募集资金43,289.51万元,扣除有关发行费用1,211.35万元,实际募集资金42,959.68万元,截止报告期未,配股项目实际投资金额42,959.68万元,募集资金已全部使用完毕。
单位：万元
承诺投资项目 承诺投资金额 实际投资项目
年产100万件衬衫生产线扩建工程 5097 年产100万件衬衫生产线扩建工程
年产80万条西裤生产线扩建工程 5257 *1宁波新明达针织有限公司
年产40万件休闲服扩建工程 4912 *1补充资金用于休闲服多品牌运作
收购上海杉杉科技有限公司75% 13867.5 收购上海杉杉科技有限公司75%股权
股权并对其增资 并对其增资
补充流动资金 3000 补充流动资金
扩建时装设计中心 2411 扩建时装设计中心
设立杉杉物流中心 4946 设立杉杉物流中心
组建上海杉杉新材料研究院有限公司 3332 组建上海杉杉新材料研究院有限公司
*2 合计 42822.5
承诺投资项目 实际投资金额 募集资金使用程度
年产100万件衬衫生产线扩建工程 4967.61 97.46%
年产80万条西裤生产线扩建工程 6000 100%
年产40万件休闲服扩建工程 4169 100%
收购上海杉杉科技有限公司75%股权并对其增资 13800 99.51%
补充流动资金 3000 100%
扩建时装设计中心 2421.41 100%
设立杉杉物流中心 5269.66 100%
组建上海杉杉新材料研究院有限公司 3332 100%
*2 合计 42,959.68 100%
*注1:详见三、募集资金项目变更情况：
*注2:前次募集资金实际到位金额为42078.15万元,截止报告期,公司已投入项目金额为42959.68万元,前次募集资金已全部使用完毕。
三、募集资金项目变更情况：
1、原配股说明书中承诺的项目：
A:年产80万条西裤生产线扩建工程项目原计划投资5,257万元；
B:年产40万件休闲服生产线扩建工程项目原计划投资4,912万元；
上述两个项目合计投资额10,169万元。
2、项目变更情况：
公司于2001年12月13日召开第三届董事会第十二次会议通过了改设上海杉杉休闲服饰有限公司实施上述二项目的议案,并于2002年1月15日由公司2002年第一次临时股东大会通过。(公告见2001年12月14日、2002年1月16日的《中国证券报》、《上海证券报》)
其后公司于2002年7月11日召开四届董事会第四次会议通过了变更募集资金投向的议案,并于2002年8月15日由公司2002年第三次临时股东大会通过,变更为：
A、6,000万元投资设立宁波新明达针织有限公司；
B、4,169万元补充流动资金,用于休闲服多品牌运作；
上述两个项目合计投资额也为10,169万元。(公告详见2002年7月12日、2002年8月16日的《中国证券报》、《上海证券报》)
四、前次募集资金使用说明：
(1)年产100万件衬衫生产线项目已投入使用,该项目的投入,提高了宁波杉杉衬衫有限公司的生产设备技术含量,宁波杉杉衬衫有限公司2002年净利润为132.23万元,比上年增加295.49万元,杉杉股份持股55%,权益法确认的投资收益为72.73万元;2003年净利润为127.79万元,权益法确认的投资收益为66.77万元?项目实施后该公司累计收益为139.5万元。
(2)宁波新明达针织有限公司已于2002年注册成立,该公司投资项目建设已经完成,2004年本项目将为公司带来较大的利润。
(3)上海杉杉科技有限公司一期工程已投入使用,二期工程将于2004年3月完工并投入生产。上海杉杉科技有限公司2002年净利润500.94万元,杉杉股份年中收购其股权后,按权益法确认的投资收益为212.90万元,摊销的股权投资差额为-68.13万元,02年总收益为144.77万元；2003年净利润1381.86万元,杉杉股份按权益法确认的投资收益为1354.76万元,摊销的股权投资差额为-136.25万元,03年总收益为1218.51万元；项目累计收益为1363.28万元。
(4)高级时装设计中心已全部投入。
(5)物流中心项目2003年支付的396.13万元后期房款系以自有资金弥补募集资金不足部分。该项目仅考虑房屋出租收入的收益为：2002年为33.91万,2003年为130.35万,累计164.26万；项目的综合收益因难以单独核算,并未列入。
(6)上海杉杉新材料研究院有限公司于2002年10月16日成立,公司引进了一批专业研究人员,公司研究工作已经运行。
宁波杉杉股份有限公司董事会
2004年1月31日
