重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。富子荣董
事因出差未出席会议，并委托董事长郑俊怀先生代为出席会议并行使表决权。
公司董事长兼首席执行官郑俊怀先生、财务负责人张显著先生及财务部经理赵成霞
女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
目录
第一节、公司基本情况
第二节、股本变动和主要股东持股情况
第三节、董事、监事、高级管理人员情况
第四节、管理层讨论与分析
第五节、重要事项
第六节、财务报告
第七节、备查文件
第一节公司基本情况
一、基本情况
（一）公司名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD.
英文缩写：NMYILI
（二）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：伊利股份
股票代码：600887
（三）公司注册地址：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8 号
公司办公地址：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8 号
邮政编码：010080
公司国际互联网网址：http://www.yili.com.cn
电子信箱：info@yili.com.cn
（四）公司法定代表人：郑俊怀先生
（五）公司董事会秘书：张显著先生
联系地址：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8 号
电话：(0471)3601621 3602359
传真：(0471)3601615 3601621
电子信箱：zxz@yili.com
公司证券事务代表：李永平先生
联系地址：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8 号
电话：(0471)3601621 3602359
传真：(0471)3601615 3601621
电子信箱：liyongping@yili.com
（六）公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》和《中国证券报》
指定的登载公司年度报告互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8 号伊利实业
集团股份有限公司董事会办公室
（七）其他有关资料
公司首次注册登记日期及地点：1993 年6 月4 日
内蒙古呼和浩特市玉泉区石西路泉源巷31 号
公司变更注册登记日期及地点：2003 年7 月30 日
内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8 号
企业法人营业执照注册号：1500001001176
税务登记号码：蒙地税字150104114153937
公司聘请的会计师事务所：北京中天华正会计师事务所
会计师事务所办公地址：北京市东城区东长安街10 号长安大厦三层
二、主要财务数据和指标单位：元
项目 2004年6月30日 2003年12月31日
流动资产 2,984,817,216.57 2,296,532,447.67
流动负债 2,312,161,511.20 1,605,552,068.11
总资产 4,816,862,905.79 4,026,265,836.21
股东权益(不包含少数股东权益) 1,975,061,519.68 1,951,062,269.99
每股净资产 5.05 4.99
调整后每股净资产 4.80 4.85
项目 2004年1-6月 2003年1-6月
净利润 153,116,695.73 114,286,651.24
扣除非经常性损益后的净利润 162,237,011.60 116,010,266.46
每股收益 0.39 0.58
净资产收益率 7.75% 6.12%
经营活动产生的现金流量净额 474,411,882.27 208,296,885.45
项目 增减比例(％)
流动资产 29.97
流动负债 44.01
总资产 19.64
股东权益(不包含少数股东权益) 1.23
每股净资产 1.20
调整后每股净资产 -1.03
项目 增减比例(％)
净利润 33.98
扣除非经常性损益后的净利润 39.85
每股收益 -32.76
净资产收益率 26.63
经营活动产生的现金流量净额 127.76
注：扣除非经常性损益项目及金额：
短期投资损益 -19,913,347.19元
营业外收入 2,853,071.62元
税费返还 11,831,822.89元
营业外支出 6,631,863.44元
上述非经常性损益项目金额合计 11,860,316.12元
所得税影响数 2,740,000.25元
扣除所得税影响数后的非经常性损益 9,120,315.87元
三、根据中国证券监督管理委员会关于<公开发行证券公司信息披露编报规则第9
号>的规定，应披露的利润数据如下：
净资产收益率
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 68.12 68.12
营业利润 13.41 13.41
净利润 7.75 7.75
扣除非经常性损益后的净利润 8.21 8.21
每股收益
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 3.44 3.44
营业利润 0.68 0.68
净利润 0.39 0.39
扣除非经常性损益后的净利润 0.41 0.41
四、报告期内股东权益变动情况(单位：人民币元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
期初数 391,264,988 999,201,054.62 281,754,001.98 93,962,195.33
本期增加
本期减少
期末数 391,264,988 999,201,054.62 281,754,001.98 93,962,195.33
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 278,842,225.39 1,951,062,269.99
本期增加 153,116,695.73 153,116,695.73
本期减少 129,117,446.04 129,117,446.04
期末数 302,841,475.08 1,975,061,519.68
变动原因 未分配利润 本期净利润增加致使未分配利
润增加；根据公司2003 年度
股东大会通过的利润分配
方案，以现有股本391264988 股，进
行每10 股派送3.30 元（含税）红利
导致未分配利润减少。
第二节股本变动和主要股东持股情况
（一）公司股本变动表
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减(+，--)
配股 送股 公积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、社会法人股份 133554278
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 133554278
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 257710710
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 257710710
三、股份总数 391264988
本次变动增减(+，--) 本次变动后
增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 0
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、社会法人股份 133554278
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 133554278
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 257710710
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 257707710
三、股份总数 391264988
（二）报告期末公司股东总数为28379 户。
（三）主要股东持股情况
单位：股
前十名股东持股情况
股东名称(全称) 报告期内增减 期末持股数量 比例(%)
金信信托投资股份有限公司 0 56,057,486 14.33
呼和浩特市启元投资有限公司 0 17,156,000 4.38
博时价值增长证券投资基金 0 12,897,428 3.30
呼和浩特市华世商贸有限公司 0 8,448,482 2.16
华宝信托投资有限责任公司 -6,745,373 8,353,095 2.13
同益证券投资基金 +7,630,901 7,630,901 1.95
内蒙古财信实业有限责任公司 0 7,240,000 1.85
中信经典配置证券投资基金 +7,066,582 7,066,582 1.81
宝康消费品证券投资基金 +1,539,333 6,280,000 1.61
内蒙古元和实业股份有限公司 0 5,762,000 1.47
股东名称(全称) 股份类别(已流通或未流通) 股份状态(质押或冻结)
金信信托投资股份有限公司 未流通 无
呼和浩特市启元投资有限公司 未流通 已质押
博时价值增长证券投资基金 已流通 无
呼和浩特市华世商贸有限公司 未流通 已质押
华宝信托投资有限责任公司 无
同益证券投资基金 已流通 无
内蒙古财信实业有限责任公司 未流通 已质押
中信经典配置证券投资基金 已流通 无
宝康消费品证券投资基金 已流通 无
内蒙古元和实业股份有限公司 未流通 已质押
股东名称(全称) 股东性质(国有股东或外资股东)
金信信托投资股份有限公司 法人股东
呼和浩特市启元投资有限公司 法人股东
博时价值增长证券投资基金 法人股东
呼和浩特市华世商贸有限公司 法人股东
华宝信托投资有限责任公司 法人股东
同益证券投资基金 法人股东
内蒙古财信实业有限责任公司 法人股东
中信经典配置证券投资基金 法人股东
宝康消费品证券投资基金 法人股东
内蒙古元和实业股份有限公司 法人股东
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类(A、B、H 股或其它)
博时价值增长证券投资基金 12,897,428 A
同益证券投资基金 7,630,901 A
中信经典配置证券投资基金 7,066,582 A
宝康消费品证券投资基金 6,280,000 A
华宝信托投资有限责任公司 5,564,499 A
通用技术集团投资管理有限公司 4,877,473 A
长盛成长价值证券投资基金 4,200,529 A
南方避险增值基金 3,993,932 A
全国社保基金一零二组合 3,500,434 A
裕元证券投资基金 3,500,000 A
前十名股东关联关系或一致 公司第一大股东金信信托投资股份有限公司是
行动的说明 公司第三大股东博时价值增长证券投资基金的管理
公司--博时基金管理公司的股东之一，公司其余股
东未知其是否存在关联关系和一致行动人的情况。
注：报告期末，华宝信托投资有限责任公司持有公司社会法人股2788596股，流通
股5564499股。
（四）报告期内，公司控股股东和实际控制人没有发生变化。
第三节董事、监事及高级管理人员情况
一、现任董事、监事及高级管理人员持股情况
单位：股
姓名 职务 期初持股数 期末持股数
郑俊怀 董事长、首席执行官 75,316 75,316
李云卿 副董事长 0 0
杨桂琴 副董事长、首席知识运营官 55,852 55,852
郭顺喜 董事 12,000 12,000
富子荣 董事 0 0
陈彦 董事 0 0
王宝录 董事 0 0
潘刚 董事、总裁 0 0
俞伯伟 独立董事 0 0
郭晓川 独立董事 0 0
王斌 独立董事 0 0
杨贵 监事会主席 61,776 61,776
王绥银 监事 0 0
刘忠元 监事 0 0
钱芳 监事 0 0
张利民 监事 0 0
詹永宽 副总裁 0 0
张显著 财务负责人、董事会秘书 0 0
注：①公司董事、监事及高级管理人员所持股份未发生变化，其所持股份按规定在
任职期限内被锁定。
②公司董事长郑俊怀先生担任公司法人股股东呼和浩特市启元投资有限公司董事长
职务；王宝录董事担任公司法人股股东内蒙古财信实业有限公司总经理职务。
二、报告期内，董事、监事及高级管理人员的新聘和解聘情况
2004 年4 月3 日，经公司四届八次董事会会议通过，聘任张显著先生兼任公司董
事会秘书，决议公告刊登在2004 年4 月6 日《中国证券报》和《上海证券报》上。报
告期后，2004 年8 月3 日，经公司2004 年第一次临时股东大会决议通过，免去俞伯伟
先生独立董事职务，决议公告刊登在2004 年8 月4 日《中国证券报》和《上海证券报
》上。
第四节管理层讨论与分析
(一) 报告期经营成果及财务状况讨论与分析
面对乳品行业的快速发展，公司通过有效整合资源，继续围绕主业拓展企业规模，
快速构建“中国伊利”的战略发展框架，为广大消费者提供天然健康和安全营养的乳制
品，企业经营继续保持良好和快速的发展态势。2004 年上半年公司共完成主营业务收
入43.44 亿元,比上年同期增长48.43%；实现利润总额2.48 亿元，比上年同期增长52.
22%；创净利润1.53 亿元，比上年同期增长33.98%；实现税后每股收益0.39 元。但因
市场竞争激烈及物流运输费用增加，营业费用同比增长46.83％。
具体报告期财务指标变化及原因如下：
项目 2004年6月30日 2003年12月31日
总资产 4,816,862,905.79 4,026,265,836.21
应收款项净额 421,760,427.40 435,727,405.72
存货净额 890,338,355.42 656,341,465.54
应付帐款 874,620,866.11 665,955,288.03
应付票据 164,271,393.78 80,356,504.79
股东权益(不含少数股东权益) 1,975,061,519.68 1,951,062,269.99
项目 2004年1-6月 2003年1-6月
主营业务收入 4,343,645,081.93 2,926,490,936.76
主营业务成本 2,980,284,288.56 1,941,523,384.00
主营业务利润 1,345,289,571.49 969,216,643.89
营业费用 920,372,125.61 626,828,604.25
管理费用 153,610,023.64 181,554,335.19
财务费用 10,009,525.28 5,270,231.86
净利润 153,116,695.73 114,286,651.24
现金及现金等价物净增加额 389,629,009.99 22,247,580.54
项目 增减(+，-)%
总资产 19.64
应收款项净额 -3.21
存货净额 35.65
应付帐款 31.33
应付票据 104.43
股东权益(不含少数股东权益) 1.23
项目
主营业务收入 48.43
主营业务成本 53.50
主营业务利润 38.80
营业费用 46.83
管理费用 -15.39
财务费用 89.93
净利润 33.98
现金及现金等价物净增加额 1651.33
注：表中项目变动主要原因分析：
总资产 乳品行业快速发展，公司经营规模
扩大，导致总资产增加。
应收款项净额 因购牛周转金到期逐步收回致使应
收款项净额减小。
① 本期液态奶生产量增大，相应原材
料、包装材料采购增大，期末库存增大；
② 液态奶产品包装后需有7天的保温
实验期才能投放市场和新增销售网点，故期末
存货净额
库存商品增加；
③ 本期冷饮产品生产经营量增大及建立分
拨中心增多，期末库存相应增大。
应付帐款 本期产销量增加相应采购量增大，处结算期内。
应付票据 因公司经营规模不断扩大本期随采购量增大，以
票据方式结算量增加所致。
本期随市场拓展，新品销售渠道及新的消费者增
加，销量及高附加值产品结构比重
主营业务收入
增大，致使主营业务收入增加。
主营业务成本 本期主营业务收入增长，销售成本相应增加。
主营业务利润 本期主营业务收入增加所致。
由于市场竞争激烈，本期销售网点增加销售量
增大后导致运费大幅度增长及广告
营业费用
费、营销导购人员相应增加所致。
管理费用 因本期内部管理体系调整，管理效率提高
，使管理费用支出有所下降。
财务费用 本期子公司借款增加，致使财务费用增加。
净利润 本期产品销售收入增加所致。
现金及现金等价物净增加
本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
额
上述主要指标明细详见会计报表附注。
（二）公司主要经营范围和经营情况
报告期公司主要经营范围：乳制品制造、食品饮料加工、农畜产品及饲料加工。伴
随着乳品行业竞争的不断加剧，报告期内，公司以股东的长远利益为出发点，立足主业
，依托现有的资源优势，强化品牌管理，进一步提升核心竞争能力，促进企业持续快速
发展。
因受季节性和气候等因素影响，报告期公司的部分冷饮产品在部分地区存在销售不
畅等情况，但销售总量与上年同期相比增长11％；公司液态奶产品经营情况继续呈现良
好发展态势，报告期销售额与上年同比增长62％；报告期内，奶粉产品中的高附加值产
品比例提高，产生良好经济效益，奶粉产品销售额与上年同期相比增长11％；公司将继
续用全球的资源做中国的市场，优化资源配置、大力开拓市场、提升品牌价值，增强企
业核心竞争能力，早日实现进入世界乳业20 强的战略目标。
（三）占主营业务收入10％以上的行业或产品情况
行业、产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(％)
液体乳及乳制品制造业 4,183,043,164.05 2,837,753,310.90 32.16
方便食品制造业 30,920,405.94 27,218,197.14 11.97
混合饲料制造业 129,681,511.94 115,312,780.52 11.08
（四）按行业、产品、地区说明公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况：主
营业务按行业、产品情况表：
行业类别 主营业务收入 主营业务利润
液体乳及乳制品制造业 4,183,043,164.05 1,327,373,733.23
方便食品制造业 3,920,405.94 3,547,106.84
混合饲料制造业 129,681,511.94 14,368,731.42
主营业务按地区情况表：
地区 主营业务收入 占全部收入的比例(%)
华北区 106206万元 24.45
华南区 90069万元 20.74
其他地区 238090万元 54.81
合计 434365万元 100
（五）报告期内公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力较上一报告期发生较大
变化的原因及公司各类产品毛利率较上一报告期变动的原因：
报告期与上一报告期的产品主营业务盈利能力对比
业务结构 主营业务收入
2004年上半年度 比例 2003年度 比例
（％） （％）
液体乳系列 2,827,478,850.18 65.09 3,979,109,301.88 63.17
冷饮产品系 820,079,224.37 18.88 1,237,266,500.63 19.64
列
奶粉及奶食 535,485,089.50 12.33 788,555,509.30 12.52
品系列
混和饲料 129,681,511.94 2.99 194,472,600.06 3.09
方便食品 30,920,405.94 0.71 99,929,586.32 1.58
合计 4,343,645,081.93 100 6,299,333,498.19 100
业务结构 主营业务成本 毛利率（％）
2004年上半年度 2003年度 2004 2003
年上 年度
半年
度
液体乳系列 1,923,185,963.99 2,573,588,428.96 31.98 35.32
冷饮产品系 542,918,255.67 845,687,876.30 33.80 31.65
列
奶粉及奶食 371,649,091.24 594,553,638.36 30.60 24.60
品系列
混和饲料 115,312,780.52 173,996,760.36 11.08 10.53
方便食品 27,218,197.14 86,066,453.46 11.97 13.87
合计 2,980,284,288.56 4,273,893,157.44 31.39 32.15
原因：1、因市场竞争激烈，物流运输及竞争成本加大，产品利润趋薄，报告期，
公司液体乳产品毛利率比上一报告期下降3.34 个百分点。
2、奶粉及奶食品系列产品的毛利率较上一报告期上升6 个百分点，主要是毛利率
较高的产品所占比重上升所致。
（六）报告期内，无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10％以
上。
（七）经营中的问题与困难内蒙古伊利实业集团股份有限公司
1、行业的资本性投入继续增加，市场竞争持续加剧，乳制品主流消费产品利润率
降低，营业费用上升；公司将努力降低成本，强化终端通路，控制费用。
2、乳品行业处于转型期，规模化竞争与其他形式竞争并存，使得竞争呈现出多方
位趋势；公司将继续整合资源，发挥自身优势，提升品牌价值，主动迎接挑战。
3、乳制品市场消费需求快速增长，但国内乳产品单一，技术创新能力相对较弱；
公司将通过与国内外企业间的合作，强化新技术转化能力，不断提升公司核心竞争力。
（八）报告期内公司投资情况
1、报告期内，公司无新募集资金及原募集资金延续本报告期情况
2、非募集资金投资项目情况
报告期，公司根据股东大会通过的投资计划，围绕乳业进行了系列项目投资。
①液态奶项目
报告期内，公司投资1544 万元， 对液态奶生产线进行技改。公司投资450 万元以
股权投资的形式，参股山东泰安伊利乳业公司，公司拥有该公司30％的股权。
②冷饮项目
报告期内，公司投资989 万元，进行了冷饮项目建设。
③奶粉项目
报告期内，公司投资106 万元对奶粉部分生产线进行技术改造。
④奶源基地项目
报告期内，公司投资307 万元，进行奶源基地建设。
第五节重要事项
（一）根据中国证监会证监发(2003)56 号文件《关于规范上市公司与关联方资金
往来及上
市公司对外担保若干问题的通知》的要求，公司根据对外担保的审批程序、被担保
对象的资信标准等规定内容，2004 年5 月26 日，经公司四届十次董事会会议审议通过
，并提请2004 年6 月29 日召开的公司2003 年度股东大会批准，修订了《公司章程》
。
在依照《上市公司治理准则》及其它相关的法律、法规，不断进行公司治理方面的
建设与完善的同时，公司在信息披露及制度建设方面还存在着一些欠缺。今后，公司将
认真学习，努力改进，以达到中国证监会《上市公司治理准则》、《公司法》和《证券
法》的要求，进一步规范公司管理行为，更好地促进公司发展。
报告期后，2004 年8 月3 日，经公司2004 年第一次临时股东大会决议通过，免去
俞伯伟先生独立董事职务；同时，公司收到独立董事王斌先生的辞职书，已在2004 年
8月4 日的《中国证券报》和《上海证券报》上公告。目前，公司董事会中独立董事人
数已低于《公司章程》和《上市公司独立董事指导意见》中规定的比例，公司将依照相
关程序尽快增补新的独立董事。
投资者关系管理为完善法人治理结构的重要因素之一，2004 年5 月26 日，公司四
届十次董事会会议审议通过了公司《投资者关系管理制度（试行）》，公司将依照该制
度的要求进行运作，进一步加强投资者关系管理工作。
（二）利润分配方案、公积金转增股本方案的执行情况
经公司2003 年度股东大会决议通过，2003 年度公司用派送现金红利的形式进行利
润分配，即每10 股派送现金红利3.30 元（含税），公司于2003 年7 月9 日刊登公告
，实施上述利润分配方案。股权登记日2003 年7 月14 日；除权除息日2004 年7 月15
日；红利发放日2004 年7 月21 日。详细情况见2003 年7 月5 日《上海证券报》和《
中国证券报》。
公司2004 年中期不进行资本公积金转增股本和利润分配。
（三）本报告期内公司重大诉讼、仲裁事项
①公司控股子公司廊坊伊利乳品有限公司诉法国帝梦尼公司设备质量纠纷案，标的
额228 万美元，已于2004 年5 月23 日开庭审理完毕，现等待裁决。
②公司申请供销社冷库诉集团公司、冷饮事业部租赁合同纠纷再审案，呼和浩特市
中级人民法院已经作出了再审判决，维持呼和浩特市中级人民法院的二审判决。
③中央储备粮呼和浩特直属库诉内蒙古牧泉元兴饲料有限责任公司（原伊利饲料有
限责任公司）和集团公司货款纠纷案，标的额320万元，中央储备粮呼和浩特直属库
与内蒙古牧泉元兴饲料有限责任公司达成调解协议，经呼市中级人民法院许可，中央储
备粮呼和浩特直属库已撤诉。
上述诉讼不会对公司产生重大影响。
（四）公司无资产重组事项
（五）公司无重大关联交易事项
（六）公司无重大担保事项
（七）其他重大事项
2004 年6 月22 日，中国证券监督管理委员会内蒙古监管局进入公司，就公司国债
投资等事宜，对公司进行专项核查。2004 年7 月21 日，公司收到中国证券监督管理委
员会内蒙古监管局下发的内监立通字1 号立案调查通知书。详见2004 年7 月22 日刊登
在《上海证券报》和《中国证券报》的公告。
截止2004 年8 月20 日，公司国债市值为220,343,598.80 元，与报告期末市值相
比，已跌价3,336,871.80 元。2004 年8 月9 日公司召开四届十一次董事会会议，决议
通过依据国债市场走势，在进行分析判断的基础上，向专家及专业人员咨询后，对公司
持有的国债提出具体售出议案，提请董事会及时表决通过后售出，并及时进行披露，在
2004 年年底前择机售出公司尚持有的全部国债。决议公告刊登于2004 年8 月11 日的
《上海证券报》和《中国证券报》上。
（八）独立董事对公司关于对外担保情况和执行相关规定情况的专项说明及独立意
见
根据中国证监会证监发(2003)56 号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，本着实事求是的原则，独立董事对报告期
公司与关联方资金往来及对外担保情况发表如下独立意见：
1、根据公司提供的银行进帐单显示，公司于2004 年3 月31 日收到公司控股子公
司呼和浩特市伊利奶业发展有限公司人民币1400 万元。
2、公司通过资金往来向控股子公司牧泉元兴饲料公司提供资金2.8 亿元，该交易
未经独立董事表决。该公司于2004 年1 月至3 月期间在金通证券股份有限公司上海营
业部累计购入国债2.2994 亿元，在该公司一季度报表中未反映为“短期投资”，本期
报告由往来项下调整为“短期投资”。
3、根据公司所提供的资料，我们无法判断公司与其他股东及其子公司是否存在进
行资金往来。
4、根据公司所提供的资料，未发现公司对外提供担保等情况。
独立董事：郭晓川王斌
（九）已披露重要事项信息索引
1、2004 年3 月9 日，公司公布关于购买国债事项的公告。刊登在《上海证券报》
第52版、《中国证券报》、上海交易所网站www.sse.com.cn上，在“上市公司资料检索
”中输入本公司股票代码查询（下同）。
2、2004 年3 月26 日，公司公布关于公司技术中心荣登国家级技术中心行列的公
告。刊登在《中国证券报》第28 版，《上海证券报》、上海交易所网站www.sse.com.
cn上。
3、2004 年4 月6 日，公司公布四届八次董事会决议公告。刊登在《中国证券报》
第47版，《上海证券报》、上海交易所网站www.sse.com.cn上。
4、2004 年5 月22 日，公司公布公告。刊登在《上海证券报》第29 版，《中国证
券报》、上海交易所网站www.sse.com.cn上。
5、2004 年5 月28 日，公司公布四届十次董事会决议暨召开年度股东大会的公告
。刊登在《上海证券报》第29 版，《中国证券报》、上海交易所网站www.sse.com.cn
上。
6、2004 年6 月17 日，公司公布临时董事会决议公告。刊登在《上海证券报》第
24 版，《中国证券报》、上海交易所网站www.sse.com.cn上。
7、2004 年6 月18 日，公司公布澄清公告。刊登在《上海证券报》第32 版，《中
国证券报》、上海交易所网站www.sse.com.cn上。
8、2004 年6 月19 日，公司公布关于召开2004 年6 月16 日四届临时董事会程序
合法性及公司控股子公司关于购买国债事宜补充的公告。刊登在《上海证券报》第24
版，《中国证券报》、上海交易所网站www.sse.com.cn上。
9、2004 年6 月26 日，公司公布澄清公告。刊登在《上海证券报》第25 版，《中
国证券报》、上海交易所网站www.sse.com.cn上。
10、2004 年6 月30 日，公司公布2003 年度股东大会决议的公告。刊登在《上海
证券报》第37 版，《中国证券报》、上海交易所网站www.sse.com.cn上。
11、2004 年7 月9 日，公司公布2003 年度分红派息的公告。刊登在《上海证券报
》第C叠版，《中国证券报》、上海交易所网站www.sse.com.cn上。
12、 2004 年7 月22 日，公司公布中国证券监督管理委员会对公司立案调查的
公告。刊登在《上海证券报》第C 叠版，《中国证券报》、上海交易所网站www.sse.c
om.cn上。
第六节财务报告(未经审计)
（一）会计报表(见附表)：
（二）会计报表附注（附后）：
会计报表附注
2004 年6 月30 日
一、公司简介
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”），于1995 年经内蒙古
自治区证券委员会“内证券委字[1995]第9 号”文批准，并经中国证监会复审批准于1
996年1 月向社会首次公开发行人民币普通股1715 万股，股票于1996 年3 月在上海证
券交易所挂牌交易，股票代码为“600887”。本公司1996 年、1997 年度股东大会决议
通过两次增资配股方案，分别经中国证券监督管理委员会“证监上字[1997]15 号”和
“证监上字[1998]132 号”文批准，两次配股比例均为10:3。本公司2002 年度股东大
会决议通过增资方案，经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2002]45 号”文批准
，增发人民币普通股48,961,424 股，截止2002 年12 月31 日，本公司总股本为195,6
32,494 股。本公司经2003 年第四届五次董事会决议及股东大会决议批准，以2002 年
12 月31 日末总股本数为基数，按10：10 的比例进行资本公积转增股本。转增后，公
司总股本数为391,264,988 股，变更后的营业执照号码为1500001001176。公司注册地
址：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8 号。法定代表人：郑俊怀。经营范围为乳制
品制造,食品、饮料加工；农畜产品及饲料加工。本公司主要产品为乳制品及其深加工
产品，包括雪糕冰淇淋、奶粉、无菌牛奶、以及各种鲜牛奶和牛奶饮料，其生产主要产
品的企业全部通过ISO9002 国际质量体系认证。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司及控股子公司执行《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
公历1 月1 日至12 月31 日止为一个会计年度。
3、记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则
本公司的记帐基础为权责发生制，资产的计价遵循历史成本原则；本公司改制设立
时，发起人投入的资产按经评估确认的价值记帐。
5、外币业务的折算
本公司发生外币经济业务时，按发生当日的中国人民银行公布的市场汇价（中间价
）折合人民币记帐，月末对货币性项目的外币金额按期末中国人民银行公布的市场汇价
（中间价）进行调整，其差额计入当期损益。
6、外币财务报表的折算
（1）资产负债表
①所有资产、负债类项目均按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记帐
本位币。
②所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母
公司记帐本位币。
③“未分配利润”项目以折算后利润分配表中该项目的金额直接填列。
④折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币会
计报表折算差额，在“未分配利润”项目下单列项目反映。
⑤年初数按照上年折算后的资产负债表有关项目金额列示。
（2）利润表和利润分配表
①利润表所有项目和利润分配表有关反映发生额的项目采用合并会计报表决算日的
市场汇率折算。
②利润分配表中“净利润”项目按折算后利润表中该项目的金额填列。
③利润分配表中“年初未分配利润”项目，以上期折算后会计报表“未分配利润”
项目期末数填列。
④利润分配表“未分配利润”项目根据折算后的利润分配表其他各项目金额计算确
定。
⑤上年实际数按照上年折算后利润表和利润分配表有关数字填列。
7、现金等价物的确定标准
现金等价物是指公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强
、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、短期投资核算方法
短期投资按成本法核算，短期投资取得时的成本按取得时实际支付的全部价款，包
括税金、手续费等相关费用进行确定；实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现
金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息不构成投资成本。短期投资持有期间所获
得的现金股利或利息，除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外，以实际收到时作
为投资成本的收回，冲减短期投资帐面价值；短期投资取得时实际支付的价款中包含的
已宣告而尚未领取的现金股利，或已到期尚未领取的利息，实际收到时冲减已记录的应
收股利或应收利息，不冲减短期投资的帐面价值。
短期投资按成本与市价孰低计量，以期末市价低于成本的部分，按投资总体计提短
期投资跌价准备。
短期投资处置时，按短期投资的帐面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资
损益。
9、坏帐核算方法
（1）确认标准：坏帐损失是指因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清
偿后，仍然不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，且具有
明显特征表明无法收回的款项。
（2）坏帐损失的核算方法及计提比例：坏帐损失采用备抵法核算；根据债务单位
的财务状况、现金流量情况以及公司以前年度的经验合理的估计，按帐龄分析法确定提
取比例，提取比例为8％，对三年以上应收款项进行个别分析计提，根据债务人的偿债
能力单独确定。
（3）提取范围：本公司应收账款和其他应收款期末余额。
10、存货核算方法
（1）存货的分类:原材料、包装物、库存商品、自制半成品、低值易耗品等。
（2）存货的增加按照实际成本核算；存货减少时原材料、库存商品领用或发出采
用加权平均法计价，低值易耗品的领用采用五·五摊销法核算。
（3）存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的
存 货跌价损失计入当期损益；其确认的标准为：期末如果由于存货毁损，全部或部
分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值
低于存货成本的部分，计提存货跌价准备。
（4）存货可变现净值按其形态分别确定：
库存商品，按其售价减去税金及销售费用后的余额确定；
在产品，按其产成品的售价减去至完工时尚需发生的成本、处置费用和税金后的余
额确定；
其他存货，按现行重置成本确定。
（5）存货盘点采取永续盘存制,每年盘点一次。
11、长期投资核算方法
（1）长期股权投资
①长期股权投资的计价
长期股权投资在取得时按初始投资成本计价，初始投资成本按以下方法确定：
购入的长期股权投资，按投资时实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等
相关费用）确定初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利的
，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。
②长期股权投资收益的确认方法
本公司投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽20%以上（含20%）但对
被投资单位不具有重大影响的，按成本法核算，在被投资单位宣告发放现金股利或利润
时确认投资收益；本公司投资占被投资单位有表决权资本总额20%以上（含20%），或虽
不足20%但对被投资单位有重大影响的按权益法核算；本公司投资占被投资单位有表决
权资本总额50%以上（不含50%），或虽不足50%但对被投资单位具有实质控制权的，按
权益法核算并编制合并会计报表。
确认长期股权投资的投资收益时，以取得被投资单位股权后被投资单位实现的净损
益为基础进行确认。
③股权投资差额及其摊销方法
本公司将取得长期股权投资时的初始投资成本和应享有的被投资单位所有者权益份
额之间的差额作为股权投资差额。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，
按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有
者权益份额之间的差额，按不超过10 年的期限摊销，初始投资成本低于应享有被投资
单位所有者权益份额之间的差额，计入资本公积。
（2）长期债权投资的计价及其收益的确认方法
①长期债权投资的计价
长期债权投资在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本按以下方法确
定：
购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减
去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。如果所支付的税金、手续费
等相关费用金额较小，直接计入当期财务费用，不计入初始投资成本。
②长期债权投资溢价或折价及其摊销
长期债权投资的初始投资成本减去相关费用及尚未到期债券利息，与债券面值之间
的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利
息收入时采用直线法进行摊销。
③长期债权投资收益的确认
投资期间，在按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入的基础上，加上摊销
的折价或减去摊销的溢价作为长期债权投资的收益。
（3）长期投资的处置
处置长期投资时，按实际取得的价款与长期投资账面价值的差额，作为当期投资损
益。
（4）长期投资减值准备的确认标准、计提方法
①本公司期末对长期投资逐项进行检查，有市价的长期投资如果存在下列情形之
一，计提长期投资减值准备。
A、市价持续二年低于账面价值；
B、该项投资暂停交易一年或一年以上；
C、被投资单位当年发生严重亏损；
D、被投资单位持续二年发生亏损；
E、被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。
②无市价的长期投资如果存在下列情形之一，计提长期投资减值准备。
A、影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化，可能导致被投资单位出现巨额
亏损；
B、被投资单位所供应的商品或提供的劳务，因产品过时或消费者偏好改变而使市
场需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；
C、被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争能力
，从而导致财务状况发生严重恶化；
D、有证据表明该项投资实质上已经不能给企业带来经济利益的其他情形。
长期投资减值准备按个别投资项目分别计算确定，如按上述判断标准估计其未来可
收回金额低于长期投资账面价值的，按其差额计提长期投资减值准备，计入当期损益。
12、固定资产核算方法
（1）固定资产标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；使用年
限超过一年的；单位价值较高的资产。
（2）固定资产分类：房屋建筑物、机器设备、运输设备。
（3）固定资产计价方法：
①购置的不需要经过建造过程即可使用固定资产，按实际支付的买价、包装费、运
输费、安装成本、交纳的有关税金等，作为入帐价值；
②自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出
作为入帐价值；
③投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入帐价值，本公司改制设立
时，发起人投入的固定资产按经评估确认的价值记帐。
（4）固定资产折旧：采用直线法、分类折旧率计提折旧。净残值为原值的5。明细
项目如下：
固定资产类别 预计使用年限 净残值率(%) 年折旧率(%)
房屋建筑物
其中：框架结构 45年 5 2.11
砖混结构 40年 5 2.38
附属建筑 8-15年 5 11.88-6.33
机器设备 10年 5 9.5
电子设备 5年 5 19
其他工器具 5年 5 19
大型运输车辆 10年 5 9.5
小型货车及轿车 5年 5 19
（5）固定资产减值准备的确认标准及计提方法：
本公司期末对固定资产进行检查，对于因市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期
闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于账面价值的差额，按
单项计提固定资产减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，应当全额计提减值准备
：
①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用年限重新计
算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，再按照恢复
后的固定资产账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。因固定资产
减值准备而调整固定资产折旧额时，对此前已计提的折旧额不作调整。
13、在建工程核算方法及在建工程减值准备的计提方法
（1）在建工程采用实际成本核算，其发生的借款利息、汇兑损益在固定资产达到
预定可使用状态前发生的，进行费用资本化处理计入所购建固定资产的成本。在固定资
产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算时，先按估计的价值转入固定资产，并计
提折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。
（2）本公司对期末在建工程进行全面检查，存在下列一项或若干项情况的，计提
在建工程减值准备：
①长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程；
②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具
有很大的不确定性；
③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。
14、借款费用的核算方法
（1）本公司为筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机
构手续费、折价或溢价的摊销等，列入财务费用。
（2）本公司为营建在建工程项目进行专门借款而发生的借款费用，在工程已达到
预定可使用状态前作为资本化利息列入工程成本；在工程已达到预定可使用状态后记入
财务费用。因安排专门借款而发生的除发行费用和银行手续费以外的辅助费用，如果金
额较大，记入所购建固定资产的成本，因安排其他借款而发生的辅助费用于发生当期确
认费用。
（3）如果某项固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月（
含3个月），暂停借款费用的资本化，其中断期间发生的借款费用直接记入当期损益；
但当中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则其中断期间发生的
借款费用仍记入工程成本。
（4）如果所购建固定资产的各部分分别完工，每部分在其他部分继续建造过程中
可供使用，并且为使该部分资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经完成，则停
止该部分资产的借款费用资本化。如果所购建固定资产的各部分分别完工，但必须等到
整体完工后才可使用，则在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
15、无形资产计价和摊销方法
（1）购入的无形资产按实际支付的价款作为实际成本；股东投入的无形资产按投
资各方确认的价值入帐；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发
生的注册费、聘请律师等费用入帐；在研究与开发过程中发生的材料费用、直接参与开
发人员的工资及福利费、开发过程中发生的租金、借款费用等，直接计入当期损益；本
公司改制设立时，发起人投入的无形资产按经评估确认的价值记帐。
（2）无形资产的摊销方法
合同规定有受益期限的，在受益期限内平均摊销；合同没有规定受益期限而法律规
定有效期限的，按不超过法律规定的有效期限平均摊销；经营期短于有效期限的，按不
超过经营期的期限平均摊销；合同和法律均未规定受益期限的，按不超过10 年的期限
摊销。
（3）无形资产减值准备
①本公司期末对无形资产进行全面检查，当出现下列一项或若干项情形时，计提无
形资产减值准备：
A、某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到
重大不利影响；
B、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
C、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
D、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
②当存在下列一项或若干项情况时，应当将该项无形资产的账面价值全部转入当期
损益：
A、某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转
让价值；
B、某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；
C、其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。
16、长期待摊费用摊销方法
（1）以实际发生额核算；
（2）摊销期限：长期待摊费用按照规定的期限或预计受益期限平均摊销。
17、收入确认原则
（1）销售商品：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购买方，不再保留与商
品
经营权相联系的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，
且相关的收入和成本能够可靠计量时，确认营业收入的实现；
（2）提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务
收入；
（3）他人使用本公司资产而发生的收入，①他人使用本公司现金资产发生的利息
收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定。②他人使用本公司非现金资产，发生的
使用费收入按有关合同协议规定的收费时间和方法计算确定。
上述（2）、（3）两项收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流
入公司；②收入的金额能够可靠地计量。
18、所得税的会计处理方法
采用应付税款法核算。
19、合并会计报表的编制方法
（1）合并范围的确定原则：本公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额50
%或50%以上，或虽然不足50%，但具有实际控制权的，列入合并会计报表范围。
（2）合并采用的会计方法：合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会
计报表以及其他有关资料为依据。根据财政部财会字[1995]11 号《合并会计报表暂行
规定》的要求经充分抵销内部投资、内部交易和内部债权债务等内部会计事项后编制而
成。
三、税项
税种 税率 计税基数
增值税 17%、13% 当期销项-当期进项
城建税 5%、7% 当期应交流转税额
土地使用税 3元、5元/平方米 拥有土地总面积
房产税 1.2% 应税房产原值总额的90%
企业所得税 33% 扣除奶类初加工产品所
得后的应纳税所得额
1、根据内蒙古自治区人民政府办公厅内政办字〈2003〉327号，原则同意延长我公
司享受农牧产业化龙头企业所得税政策执行期一年；子公司分别交纳所得税，税率按国
家有关规定执行。
2、根据内蒙古自治区人民政府“内政字[2003]424 号”《内蒙古自治区人民政府
关于调整呼和浩特市土地使用税征收范围和税额标准的批复》，本公司注册地在呼和浩
特金川资源经济开发区的所有公司，从2003 年1 月1 日起，土地使用税税率由2 元/平
方米调整为3 元/平方米。
四、控股子公司及合营企业
1、控股子公司及合营企业基本情况
注册资本
子公司全称 经营范围
(万元)
内蒙古牧泉元兴饲料有限责任公司
404.81 饲料产销
内蒙古伊利奶食品有限责任公司 100.00 奶食品生产
呼和浩特市伊利奶业发展有限公司 1100.00 奶牛饲养
内蒙古伊利矿泉饮料有限责任公司 670.00 矿泉水产销
内蒙古青山乳业有限责任公司 822.00 奶粉生产
扎兰屯伊利乳业有限公司 1953.63 奶粉生产
杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 8894.03 奶粉生产
内蒙古伊利托菲尔婴儿乳品有限公司 360万德马 奶粉生产
内蒙古伊利企业发展有限责任公司 500.00 咨询服务业
唐山市伊利芦台乳业有限责任公司 946.39 奶粉生产
呼伦贝尔伊利乳业有限责任公司 1106.00 乳制品生产销售
大庆市伊利乳业有限责任公司 1000.00 乳制品生产、销售
上海伊利冷冻食品有限公司 98.00 冷饮生产销售
内蒙古领鲜食品有限责任公司 488.00 速冻食品
内蒙古家园食品有限责任公司 50.00 面包
肇东市伊利乳品有限责任公司 900.00 乳制品生产、销售
肇东市伊利乳业有限责任公司 1000.00 乳制品生产、销售
包头伊利乳业有限责任公司 12000.00 牛奶收购、加工销售
天津伊利康业冷冻食品有限公司 4200.60 冷饮生产销售
廊坊伊利乳品有限公司 4500.00 液态牛奶生产
呼和浩特市伊赛鑫乳业有限公司 60.00 奶及奶制品生产、销售
奶牛饲养、牛奶收购、
朔州伊利乳业有限责任公司 800.00
奶及奶制品生产、销售
陕西伊利食品有限责任公司 500.00 冷食品、乳制品的制造
武汉伊利食品有限责任公司 400.00 乳制品、冷饮生产销售
吉林市伊利食品有限责任公司 600.00 乳制品、冷饮生产销售
奶牛饲养、牛奶收购、
沈阳伊利乳业有限责任公司 1500.00
奶及奶制品生产、销售
赤峰伊利乳业有限责任公司 3000.00 奶牛饲养、牛奶收购、
奶及奶制品生产、销售
齐齐哈尔伊利乳业有限责任公司 1500.00 奶牛饲养、牛奶收购、
奶及奶制品生产、销售
林甸伊利乳业有限责任公司 4000.00 奶牛饲养、牛奶收购
奶制品生产、销售
西安伊利泰普克饮品有限公司 1725.37万美元 奶牛饲养,奶及奶
制品生产、销售
杜尔伯特伊利饲料有限责任公司 540.00 加工销售饲料
安达伊利乳业有限责任公司 7472.73 牛奶收购、奶及奶
制品生产、销售
本公司实际投 占权益
子公司全称
资额（元） 比例（)
内蒙古牧泉元兴饲料有限责任公司 2,606,000.00 64.38
内蒙古伊利奶食品有限责任公司 850,000.00 85.00
呼和浩特市伊利奶业发展有限公司 10,000,000.00 90.91
内蒙古伊利矿泉饮料有限责任公司 4,500,000.00 67.16
内蒙古青山乳业有限责任公司 7,191,678.00 87.49
扎兰屯伊利乳业有限公司 11,225,584.82 57.46
杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 63,898,700.00 71.84
内蒙古伊利托菲尔婴儿乳品有限公司 11,985,001.49 74.51
内蒙古伊利企业发展有限责任公司 4,250,000.00 85.00
唐山市伊利芦台乳业有限责任公司 4,826,600.00 51.00
呼伦贝尔伊利乳业有限责任公司 6,960,000.00 62.92
大庆市伊利乳业有限责任公司 7,481,331.39 74.81
上海伊利冷冻食品有限公司 880,000.00 89.80
内蒙古领鲜食品有限责任公司 3,220,000.00 65.98
内蒙古家园食品有限责任公司 300,000.00 60.00
肇东市伊利乳品有限责任公司 4,950,000.00 55.00
肇东市伊利乳业有限责任公司 7,500,000.00 75.00
包头伊利乳业有限责任公司 80,000,000.00 66.67
天津伊利康业冷冻食品有限公司 23,103,278.65 55.00
廊坊伊利乳品有限公司 33,748,000.00 75.00
呼和浩特市伊赛鑫乳业有限公司 480,000.00 80.00
朔州伊利乳业有限责任公司 4,800,000.00 60.00
陕西伊利食品有限责任公司 4,500,000.00 90.00
武汉伊利食品有限责任公司 3,600,000.00 90.00
吉林市伊利食品有限责任公司 5,400,000.00 90.00
沈阳伊利乳业有限责任公司 8,250,000.00 55.00
赤峰伊利乳业有限责任公司 18,000,000.00 60.00
齐齐哈尔伊利乳业有限责任公司
9,000,000.00 60.00
林甸伊利乳业有限责任公司
30,000,000.00 75.00
西安伊利泰普克饮品有限公司
92,690,000.00 65.00
杜尔伯特伊利饲料有限责任公司 2,800,000.00 51.85
安达伊利乳业有限责任公司
30,100,000.00 55.00
间接控股子公司名称 注册资本 经营范围
上海伊利爱贝食品有限公司 750万美元 冷饮生产销售
呼市土左旗伊利原奶有限责任公司 200.00 饲料销售、牛奶收购
间接控股子公司名称 投资额 占权益比例()
上海伊利爱贝食品有限公司 2,949,203.80 75.00
呼市土左旗伊利原奶有限责任公司 2,000,000.00 100.00
五、会计报表主要项目注释
1、货币资金
项目 期末数 期初数 期末汇率
现金 8,609,307.43 4,095,790.41
银行存款 1,153,109,639.22 763,937,974.31
其他货币资金 4,188,088.95 8,244,260.89
合计 1,165,907,035.60 776,278,025.61
增加原因：本期经营活动产生的现金净流入所致。
2、短期投资
期末数
短期投资 账面数 市价 跌价准备数
国债投资 244,689,774.61 223,680,470.60 21,009,304.01
其它投资 2,000,000.00 1968,000.00 32,000.00
合计 246,689,774.61 225,648,470.60 21,041,304.01
期初数
短期投资 账面数 市价 跌价准备数
国债投资 291,885,840.36 290,757,883.54 1,127,956.82
其它投资
合计 291,885,840.36 290,757,883.54 1,127,956.82
（1）其他投资是控股子公司内蒙古伊利企业发展有限责任公司购买的基金。
（2）减少原因:主要为本期出售国债所致。
（3）该项短期投资变现无限制。
（4）市价资料来源于证券交易市场2004 年06 月30 日国债的收盘价及基金的收盘
价。
3、应收票据
项目 期末数 期初数
银行承兑汇票 70,120,000.00 59,633,521.82
4、应收帐款
帐龄 期末数
金额 比例 坏帐准备
1年以内 170,795,777.13 87.75 13,663,662.17
1-2年 9,662,196.58 4.96 772,975.73
2-3年 8,000,536.90 4.11 640,042.95
3年以上 6,177,195.17 3.18 5,891,855.72
合计 194,635,705.78 100.00 20,968,536.57
帐龄 期初数
金额 比例 坏帐准备
1年以内 122,890,811.11 86.34 9,831,264.89
1-2年 9,513,648.78 6.68 761,091.90
2-3年 3,795,366.35 2.67 303,629.31
3年以上 6,132,512.00 4.31 5,888,281.07
合计 142,332,338.24 100.00 16,784,267.17
（1） 增加原因：本期销售网点增多，销售量增大所致；
（2） 无持本公司股份5%（含5%）以上股东单位的欠款。
（3）应收账款前五名金额为20,255,328.98 元，占总金额的比例为10.41%。
（4）应收账款100％计提坏帐准备情况：
客户名称 期末数 帐龄
奶
粉事业部货款 1,489,284.98 3年以上
冷饮
事业部货款 172,873.66 3年以上
动力环保分公司 36,407.12 3年以上
上海伊利爱贝有限责任公司货款 4,168,477.84 3年以上
客户名称 坏帐准备金 全额计提原
奶粉事业部货款 1,489,284.98 多次催收未收
冷饮事业部货款 172,873.66 多次催收未收
动力环保分公司 36,407.12 多次催收未收
上海伊利爱贝有限责任公司货款 4,168,477.84 收购以前遗留问题
5、其他应收款
帐龄 期末数
金额 比例 坏帐准备
1年以内 114,214,415.65 56.16 9,408,460.49
1-2年 47,856,663.39 23.53 3,828,533,07
2-3年 31,226,841.18 15.36 2,498,147.29
3年以上 10,063,649.25 4.95 9,653,170.43
合计 203,361,569.47 100.00 25,388,311.28
帐龄 期初数
金额 金额 比例 坏帐准备
1年以内 224,577,384.95 79.57 18,237,498.03
1-2年 44,556,027.09 15.79 3,564,482.17
2-3年 6,445,668.72 2.28 3,259,461.50
3年以上 6,665,700.28 2.36 6,637,526.51
合计 282,244,781.04 100.00 31,698,968.21
（1）无持本公司股份5%（含5%）以上股东单位欠款
（2）大额其他应收款前五名
主要客户名称 金额 欠款时间
大黑河乳业 3,655,050.06 3年以上
内蒙古伊利矿泉饮料有限责任公司 2,982,400.00 3年以上
西安银桥股份有限公司 2,000,000.00 2002年
天宝冷食有限责任公司 1,940,000.00 2003年
农特税返还 1,706,872.74 3年以上押金
合计 12,284,322.80
主要客户 欠款性质 占其他应收款总额比例
大黑河乳业 借款 1.80
内蒙古伊利矿泉饮料有限责任公司 借款 1.47
西安银桥股份有限公司 保证金 0.98
天宝冷食有限责任公司 代垫款 0.95
农特税返还 0.84
合计 6.04
（3）其他应收款100%计提坏帐准备原因
客户名称 期末数 帐龄
内蒙古矿泉饮料有限责任公司 2,982,400.00 3年以上
城乡建筑工程公司 152,591.59 3年以上
天津派力公司 254,000.00 3年以上
义乌晨云乳业公司 135,200.00 3年以上
大黑河乳业 3,655,050.06 3年以上
农特税返还 1,706,872.74 3年以上
其他 731,362.23 3年以上
其他 294,899.17 1年以内
客户名称 坏帐准备金 全额计提原因
内蒙古矿泉饮料有限责任公司 2,982,400.00 破产清算
城乡建筑工程公司 152,591.59 工程质量纠纷未决算
天津派力公司 254,000.00 工程质量纠纷未决算
义乌晨云乳业公司 135,200.00 购材料款发票未到
大黑河乳业 3,655,050.06 收购以前遗留问题
农特税返还 1,706,872.74 收购以前遗留问题
其他 731,362.23 多次催收未收回
其他 294,899.17 垫付工资及费用款
（4）根据呼和浩特市中级人民法院民事裁定书（2002）呼破字第3 号裁定，宣告
本公司控股子公司内蒙古伊利矿泉饮料有限责任公司破产，现尚未清算完毕。
6、预付帐款
期末数 期初数
帐龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 183,579,221.86 94.35 96,528,030.65 99.26
1-2年 10,463,519.02 5.38 181,677.88 0.19
2-3年 28,710.17 0.01 30,550.17 0.03
3年以上 511,283.28 0.26 509,980.65 0.52
合计 194,582,734.33 100.00 97,250,239.35 100.00
（1）增加主要原因:本期预付材料款、广告费及设备款等。
（2）三年以上预付款主要为控股子公司青山乳业有限责任公司预付土地款的定金
。
（3）无持本公司股份5%（含5%）以上股东单位欠款。
7、存货及存货跌价准备
项目 期末数 期初数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 260,513,531.91 8,800.35 246,203,762.75 8,800.35
包装物 152,351,215.84 171,899.88 74,392,092.75 171,899.88
低值易耗品 11,329,204.84 9,416,517.11
库存商品 438,166,848.90 278,861,753.60
自制半成品 28,158,254.16 47,648,039.56
合计 890,519,055.65 180,700.23 656,522,165.77 180,700.23
（1）本期正是生产经营旺季，收入增长48%，存货低于收入增长12%即增长36%，增
加原因:①本期液态奶生产量增大，相应原材料、包装材料采购增大，期末库存增大；
②液态奶产品包装后需有7 天的保温实验期才能投放市场和新增销售网点，故期末库存
商品增加。
③本期冷饮产品生产经营量增大及建立分拨中心增多，期末库存相应增大。
（2）本公司控股子公司廊坊伊利乳品有限公司,部分原材料和包装材料已无使用价
值，本期计提跌价准备180,700.23 元，其他公司经营过程中存货损失已计入当期费用
。
8、待摊费用
项目 期末数 期初数 结存原因
保险费 1,284,987.62 502,556.13 2004年车辆保险费
养路费 455,993.88 204,821.80 2004年车辆养路费
租赁费 4,283,852.93 751,455.99 2004年厂房、设备租赁费
书报费 19,256.25 47,902.24 2004年书报费
待抵扣进项税 62,392,536.62 37,806,458.11 增值税发票未验
广告费 15,221,205.29
其他待摊费用 2,922,360.63 864,233.64
合计 86,580,193.22 40,177,427.91
增加原因：主要原因为待抵扣进项税增加。
9、长期
期初数 本期增加 本期减少
(1)项目 金额 减值准备
长期股权投资 -6,748,137.74 350,000.00 5,663,948.84
长期债权投资
合计 -6,748,137.74 350,000.00 5,663,948.84
期末数
(1)项目 金额 减值准备
长期股权投资 -1,084,188.90 350,000.00
长期债权投资
合计 -1,084,188.90 350,000.00
（1）根据本公司与山东亚奥特乳业有限责任公司双方签定的《出资合同》，本期
本公司出资450万元，山东亚奥特乳业有限责任公司出资1050万元，设立泰安伊利乳业
有限责任公司，该公司注册资本1500万元，本公司占其注册资本的30%。
（2）根据本公司与内蒙古金古工业园区有限责任公司、新加坡胜柏投资（亚洲）
有限公司三方签定《出资合同》，设立中外合资呼和浩特胜宝包装工业有限公司，按照
《出资合同》规定，本公司应出资350万元，占其注册资本的10%；本期本公司已出资5
2.5万元。
（3）长期股权投资
其他股权投资
投资 占被投资公司 初始投资额 追加投
被投资
起止 注册资本比例 资额
公司名称
期
新疆四方实业股份
1.91％ 1,000,000.00
有限公司
内蒙古金宇集团股
1.11％ 500,000.00
份有限公司
内蒙古民族实业集
0.34％ 432,000.00
团股份有限公司
呼市商城房地产开
1.37％ 300,000.00
发有限公司
呼市驻海口办事处 50,000.00
小 计 2,282,000.00
本期权 累计
被投资
益 减少额
公司名称 投资金额 减值准备
增减额
新疆四方实业股份
1,000,000.00
有限公司
内蒙古金宇集团股
500,000.00
份有限公司
内蒙古民族实业集
432,000.00
团股份有限公司
呼市商城房地产开
300,000.00 300,000.00
发有限公司
呼市驻海口办事处 50,000.00 50,000.00
2,282,000.00 350,000.00
（4）长期投资减值准备
项目 期初数 本期增加 本期转回 期末数
长期投资减值准备 350,000.00 350,000.00
本公司对呼市商城房地产公司的投资，其经营状况恶化，全额计提减值准备；本公
司对呼市驻海口办事处的投资，其实为摊销的费用，全额计提减值准备。
(5)股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 摊销 本期摊销额
期限
内蒙古青山乳业有限责任公司 3,172,185.39 10年 158,609.28
扎兰屯伊利乳业有限公司 -24,802.41 10年 -1,240.12
杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 -4,135,261.80 10年 -206,763.10
呼伦贝尔伊利乳业有限责任公司 -1,684,764.49 10年 -84,238.22
大庆市伊利乳业有限责任公司 -1,500,000.00 10年 -75,000.00
内蒙古领鲜食品有限责任公司 -812,883.48 10年 -40,644.18
内蒙古家园食品有限责任公司 -17,747.39 10年 -887.38
上海伊利爱贝食品有限公司 -7,775,702.35 10年 -388,785.12
小 计 -12,778,976.53 -638,948.84
被投资单位名称 摊余价值 形成原因
内蒙古青山乳业有限责任公司 1,511,431.37 初始投资形成
扎兰屯伊利乳业有限公司 -16,121.57 初始投资形成
杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 -2,798,350.44 初始投资形成
呼伦贝尔伊利乳业有限责任公司 -1,164,882.72 初始投资形成
大庆市伊利乳业有限责任公司 -1,037,500.00 初始投资形成
内蒙古领鲜食品有限责任公司 -596,114.54 初始投资形成
内蒙古家园食品有限责任公司 -13,014.72 初始投资形成
上海伊利爱贝食品有限公司 -4,276,636.28 初始投资形成
小 计 -8,391,188.90
10、固定资产及累计折旧
项目 期初数 本期增加
固定资产原值 2,042,250,042.05 194,407,634.26
房屋建筑物 532,565,192.39 19,567,766.15
机器设备 1,413,940,905.78 173,942,022.63
运输设备 95,743,943.88 897,845.48
累计折旧 471,475,588.73 95,128,848.44
房屋建筑物 61,886,033.04 10,181,238.34
机器设备 357,787,862.13 78,220,710.94
运输设备 51,801,693.56 6,726,899.16
固定资产净值 1,570,774,453.32
项目 本期减少 期末数
固定资产原值 32,220,607.34 2,204,437,068.97
房屋建筑物 6,458,248.97 545,674,709.57
机器设备 15,661,017.12 1,572,221,911.29
运输设备 10,101,341.25 86,540,448.11
累计折旧 14,069,459.49 552,534,977.68
房屋建筑物 978,107.20 71,089,164.18
机器设备 6,021,502.65 429,987,070.42
运输设备 7,069,849.64 51,458,743.08
固定资产净值 1,651,902,091.29
（1）本期由在建工程转入55,485,544.93 元，主要项目为：液奶三车间二期工程
2,092,175.65 元；廊坊伊利乳业液奶技改工程14,094,599.37 元，齐齐哈尔伊利乳业
有限责任公司液奶技改工程14,588,395.82 元；赤峰伊利乳业液奶技改工程9,519,090
.76元；沈阳伊利乳业液奶技改工程5,288,282.87 元；杜尔伯特奶粉技改工程4,992,5
07.72元；吉林伊利食品有限责任公司冷饮项目工程646,965.00 元；动力环保公司动力
环保工程1,096,880.73 元。
（2）抵押资产：见附注十。
（3）固定资产减值准备
项目 期初数 本期增加 本期转回数 期末数
机器设备 24,766,180.94 24,766,180.94
11、工程物资
项目 期末数 期初数
预付大型设备款 23,199,283.07 14,135,434.14
专用材料 301,753.99 2,193,744.95
专用设备 9,609,321.19 19,989,534.59
合计 33,110,358.25 36,318,713.68
变动原因：(1) 控股子公司包头伊利乳业有限责任公司增加预付大型设备款1474
万。
(2) 控股子公司西安泰普克饮品有限责任公司设备安装完工，本期已转入固定资产
。
12、在建工程
项目 预算数 期初数 本期增加数
奶源基地及配套工程 21,413,815.98 158,073.00
液奶三车间二期工程 146,882,600.00 2,510,589.80
无菌奶项目工程 106,377,924.00 592,392.98
冷饮技术改造工程 56,780,000.00 2,752,421.72 779,234.80
物流配送建设项目工程 13,420,000.00 100,000.00 854,669.23
子公司奶粉技改工程 157,807,800.00 1,759,295.30 3,958,169.91
子公司液奶技改工程 95,533,000.00 34,400,104.85 37,121,347.19
子公司冷饮技改工程 93,155,000.00 9,179,421.38 16,026,647.29
液态奶技改项目 89,210,000.00 16,234,131.65
冷饮市场建设 27,360,000.00 5,851,340.00
其他 3,594,386.57 5,551,004.86
合计 807,940,139.98 55,046,685.60 86,376,544.93
项目 本期转入固定资产 其他减少数 期末数
奶源基地及配套工程 158,073.00
液奶三车间二期工程 2,092,175.65 418,414.15
无菌奶项目工程 8,000.00 584,392.98
冷饮技术改造工程 654,375.00 2,877,281.52
物流配送建设项目工程 954,669.23 -
子公司奶粉技改工程 5,182,935.13 - 534,530.08
子公司液奶技改工程 43,751,949.77 3,155,429.73 24,614,072.54
子公司冷饮技改工程 646,965.00 3,030,800.40 21,528,303.27
液态奶技改项目 4,200.00 16,229,931.65
冷饮市场建设 806,900.00 5,044,440.00
其他 2,194,337.17 1,022,383.45 5,928,670.81
合计 55,485,406.95 8,019,713.58 77,918,110.00
项目 资金来源 工程进度
奶源基地及配套工程 募集资金
自有资金 90
液奶三车间二期工程 募集资金 100
无菌奶项目工程 募集资金 100
冷饮技术改造工程 募集资金
自有资金 92
物流配送建设项目工程 募集资金 95
子公司奶粉技改工程 自有资金 100
子公司液奶技改工程 自有资金 80
子公司冷饮技改工程 自有资金 92
液态奶技改项目
冷饮市场建设
其他 自有资金
合计
13、无形资产
种类 原始金额 期初数 本期增加
母公司土地使用权 33,529,050.88 41,633,423.12
子公司土地使用权 44,990,974.64 29,981,601.32 16,282,296.31
专有技术 14,442,845.98 9,415,566.87 995,046.00
软件资料及开发费 6,074,830.06 4,763,656.19 169,390.00
商标权 2,136,952.00 559,980.90 1,060,000.00
商誉 100,003.00 68,334.12
合计 101,274,656.56 86,422,562.52 18,506,732.31
种类 本期摊销 累计摊销额 其他减少
母公司土地使用 402,047.13 7,326,845.87 15,029,170.98
子公司土地使用权 473,348.92 3,602,933.98 4,402,508.05
专有技术 486,044.06 4,723,277.19 205,000.02
软件资料及开发费 315,546.43 1,457,330.30
商标权 67,903.11 584,874.21
商誉 4,999.98 36,668.86
合计 1,749,889.63 17,731,930.41 19,636,679.05
种类 期末数 剩余摊销年限
母公司土地使用 26,202,205.01 40年8个月-49年
子公司土地使用权 41,388,040.66 21年10个月-49年
专有技术 9,719,568.79 7年
软件资料及开发费 4,617,499.76 4-9年
商标权 1,552,077.79 3年
商誉 63,334.14 7年
合计 83,542,726.15
（1）本期子公司土地使用权增加，土地使用权取得方式:本期子公司包头伊利乳业
有限责任公司新购土地使用权6,693,018.01 元；本期子公司杜尔伯特伊利乳业有限公
司新购土地使用权2,978,062.56 元； 本期林甸伊利乳业有限责任公司新购土地使用权
1,250,720.00 元；本期杜尔伯特饲料有限责任公司新购土地使用权100,000.00 元；本
期子公司内蒙古牧泉元兴饲料有限责任公司新购土地使用权78,223.84 元；本期子公司
天津伊利康业有限责任公司新购土地使用权5,182,271.90 元， 其中转入在建工程4,4
02,508.05 元。
（2）本期母公司土地使用权减少的原因：本公司伊利招待所因市政道路改造拆迁
，出让土地使用权15,029,170.98 元。
14、长期待摊费用
种类 原始金额 期初数 本期增加
广告使用权 62,233.00 51,860.83
电增容费 5,304,840.66 1,381,345.64
伊利广场冠名费 1,650,000.00 1,237,500.00
供暖、汽入网费 1,545,613.34 804,739.42
房屋改造 2,401,462.75 1,204,118.43
软件及开发费 1,181,871.92 344,760.89 139,409.22
固定资产改良支出 6,765,580.14 4,279,727.07 434,257.72
开办费 3,436,648.10 1,808,094.37 1,502,112.81
其他 3,962,113.31 1,923,145.45 764,470.32
合计 26,310,363.22 13,035,292.10 2,840,250.07
种类 本期摊销 累计摊销额
广告使用权 6,223.30 16,595.47
电增容费 170,705.10 4,094,200.12
伊利广场冠名费 82,500.00 495,000.00
供暖、汽入网费 155,755.98 896,629.90
房屋改造 138,241.19 1,335,585.51
软件及开发费 240,956.68 938,658.49
固定资产改良支出 323,086.70 2,374,682.05
开办费 1,959,096.47 2,085,537.39
其他 1,026,203.38 2,300,700.92
合计 4,102,768.80 14,537,589.85
种类 期末数 剩余摊销年限
广告使用权 45,637.53 4年
电增容费 1,210,640.54 4年
伊利广场冠名费 1,155,000.00 7年6个月
供暖、汽入网费 648,983.44 2年7个月
房屋改造 1,065,877.24 2年6个月
软件及开发费 243,213.43 2年6个月-4年
固定资产改良支出 4,390,898.09 2年7个月-9年
开办费 1,351,110.71
其他 1,661,412.39
合计 11,772,773.37
注：开办费期末未摊销的原因为本公司控股子公司林甸伊利乳业有限责任公司尚未
正式投入生产所致。
15、短期借款
类别 期末数 期初数
担保借款 48,100,000.00 7,600,000.00
信用借款 141,383,000.00 81,500,000.00
抵押借款 76,055,116.00 149,255,342.00
合计 265,538,116.00 238,355,342.00
（1）母公司短期借款8000 万元，其余为子公司借款。
（2）抵押及担保借款见附注十。
16、应付票据
票据种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 122,309,922.62 70,776,440.29
商业承兑汇票 41,961,471.16 9,580,064.50
合计 164,271,393.78 80,356,504.79
增加主要原因：本期采购量增加,使用票据结算方式增加所致。
17、应付帐款
期末数 期初数
帐龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 832,936,186.66 95.23 656,042,946.31 98.51
1-2年 32,984,348.20 3.77 3,471,768.81 0.52
2-3年 3,342,368.66 0.38 2,427,134.85 0.36
3年以上 5,357,962.59 0.62 4,013,438.06 0.61
合计 874,620,866.11 100.00 665,955,288.03 100.00
（1）增加原因：本期正值经营旺季，采购量增加所致。
（2）无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
（3）三年以上大额的应付帐款主要为控股子公司在本公司投资改制前遗留的欠款
。
18、预收帐款
期末数 期初数
帐龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 74,243,265.42 99.61 95,456,952.77 98.92
1-2年 33,435.18 0.04 996,167.87 1.03
2-3年 258,391.82 0.35 44,326.64 0.05
合计 74,535,092.42 100.00 96,497,447.28 100.00
（1）无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
（2）一年以上预收账款结存原因为结算尾差。
19、应付工资
期末数 期初数
127,889,037.08 110,529,427.24
期末结余工资主要为绩效工资未发放和历年工效挂钩工资结余数所致；本公司依据
内蒙古自治区地方税务局“内地税函[1999]139 号”文规定，对原实行工效挂钩工资办
法的企业，主管税务机关可按“工资总额增长幅度低于经济效益增长幅度，职工平均工
资增长幅度低于劳动生产率增长幅度”的原则，对其进行审核，符合条件的，其实际发
生的工资支出允许税前扣除，本年度仍执行工效挂钩办法。
20、应付福利费
期末数 期初数
66,741,321.72 52,216,333.39
21、应付股利
期末数 期初数
138,193,189.59 10,300,469.25
增加原因:根据本公司2003 年度股东大会决议,以现有股本391,264,988 股为基数
,每10 股派送现金股利3.30 元(含税)所致。
22、应交税金
项目 期末数 期初数 计税税率
增值税 5,896,078.62 18,285,489.34 13%、17%
营业税 142,227.33 153,447.60 3%、5%
城建税 1,707,958.24 2,482,827.82 1%、5%、7%
企业所得税 -18,808,137.05 5,150,188.34 0、33%
个人所得税 1,018,187.08 1,463,634.75
房产税 0.00 31,090.62
印花税 76,858.50 104,351.34
土地使用税 - 78,468.97
车船使用税 - 370.00
合计 -9,966,827.28 27,749,868.78
23、其他应交款
项目 期末数 期初数 性质
教育费附加 741,164.06 1,143,047.80 教育费附加
堤防费 660,501.11 312,345.61 堤防费
工会经费 3,962,241.12 工会经费
其他 910,375.97 230,744.92
合计 6,274,282.26 1,686,138.33
增加的主要原因为：本期计提的工会经费及堤防费未全部上交所致。
24、其他应付款
期末数 期初数
帐龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 187,587,638.22 65.34 285,964,735.75 92.68
1-2年 84,668,473.52 29.49 12,278,011.80 3.97
2-3年 6,561,114.42 2.29 8,471,092.04 2.75
3年以上 8,265,765.24 2.88 1,832,859.43 0.60
合计 287,082,991.40 100.00 308,546,699.02 100.00
（1）无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
25、预提费用
类别 期末数 期初数 期末结存原因
电费 5,980,071.48 票未到未结算
运费 48,852,727.47 票未到未结算
租赁费 8,055,990.78 票未到未结算
广告费 104,337,147.33 票未到未结算
新产品开发费 31,901,659.87 票未到未结算
利息 358,550.00 利息未结算
大修费 8,126,796.22 票未到未结算
委托加工费 24,309,316.45 票未到未结算
品牌使用费 21,625,496.03
促销费 11,784,546.51
其他 7,759,495.98 票未到未结算
合计 272,733,248.12 358,550.00
增加原因：票未到未结算。
26、一年内到期的长期负债
借款单位 金额 借款期限
廊坊市商业银行开发区支行 6,009,150.00 2004.1.12-2005.4.29
廊坊市商业银行开发区支行 5,239,650.00 2003.4.30-2005.4.29
中国农业银行土左旗支行 20,000,000.00 2002.06.28-2005.06.26
廊坊市商业银行开发区支行 13,000,000.00 2002.6.20-2004.6.19
合计 44,248,800.00
借款单位 年利率 借款条件
廊坊市商业银行开发区支行 5.49 抵押
廊坊市商业银行开发区支行 5.49% 抵押
中国农业银行土左旗支行 2.88% 信用
廊坊市商业银行开发区支行 5.49 抵押
合计
27、长期借款
借款单位 金额 借款期限
中国工商银行内蒙分行营业部 920,000.00 1998.12.20-2005.12.20
中国农业银行土左旗支行 20,000,000.00 2004.6.24-2007.6.23
中国农业银行土左旗支行 20,000,000.00 2002.07.19-2005.07.18
中国农业银行土左旗支行 10,000,000.00 2003.1.17-2006.1.16
中国农业银行土左旗支行 50,000,000.00 2003.11.10-2006.11.9
中国农业银行新华桥支行 50,000,000.00 2003.6.18-2006.6.17
土左旗会计核算中心 4,000,000.00 2003.10.10-2006.10.10
土左旗会计核算中心 4,000,000.00 2003.10.10-2005.10.10
呼和浩特市财政局 264,000.00
呼和浩特市科委 25,000.00
呼和浩特市财政局 3,340,000.00
呼和浩特财政局 1,000,000.00
合计 163,549,000.00
借款单位 年利率 借款条件
中国工商银行内蒙分行营业部 停息挂贷 抵押
中国农业银行土左旗支行 5.49 信用
中国农业银行土左旗支行 2.88% 信用
中国农业银行土左旗支行 2.88% 信用
中国农业银行土左旗支行 5.49% 信用
中国农业银行新华桥支行 5.49% 信用
土左旗会计核算中心 2.40% 信用
土左旗会计核算中心 2.40% 信用
呼和浩特市财政局 无息
呼和浩特市科委 无息
呼和浩特市财政局 无息
呼和浩特财政局 4.80%
合计
（1）本公司已于期后8 月2 日归还农行土左旗支行借款5000 万元、新华桥支行借
款5000 万元。
（2）抵押情况见附注十。
28、长期应付款
期末数 期初数
20,179,766.10
增加原因：本公司控股子公司西安伊利泰普克饮品有限公司本期新增应付融资租入
固定资产租赁费。
29、专项应付款
期末数 期初数
36,646,049.62 33,533,364.50
增加的主要原因：本年控股子公司林甸伊利乳业有限责任公司，当地政府为了支持
该公司的发展，为该公司无偿提供基础设施配套资金140 万元，企业挖潜改造资金126
万元。
30、递延税款贷项
期末数 期初数
1,926,235.02 1,926,235.02
31、股本
项目 期初数 配送股数 增发新股 其他增加
一、尚未流通股份
1、发起人股份 0.00
其中：
国家拥有股份 0.00
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、社会法人股 133,554,278.00
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 133,554,278.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民
币普通股 257,710,710.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 257,710,710.00
三、股份总数 391,264,988.00
项目 其他减少 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 0.00
其中：
国家拥有股份 0.00
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、社会法人股 133,554,278.00
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 133,554,278.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民
币普通股 257,710,710.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 257,710,710.00
三、股份总数 391,264,988.00
32、资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 979,440,398.37 979,440,398.37
股权投资准备 14,318,890.49 14,318,890.49
接受捐赠资产准备 1,467.690.50 1,467.690.50
拨款转入 3,750,000.00 3,750,000.00
其他资本公积 224,075.26 224,075.26
合计 999,201,054.62 999,201,054.62
33、盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 100,214,839.89 100,214,839.89
任意盈余公积 87,576,966.76 87,576,966.76
公益金 93,962,195.33 93,962,195.33
合计 281,754,001.98 281,754,001.98
34、未分配利润
期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
278,842,225.39 153,116,695.73 129,117,446.04 302,841,475.08
本期减少原因：（1）根据本公司2003 年度股东大会决议,现有股本391,264,988
股为基数，每10 股派送现金股利3.3 元(含税)，共计129,117,446.04 元。
35、主营业务收入
产品类别 本年发生数 上年发生数
液体乳 2,827,478,850.18 1,719,792,713.28
冷饮产品系列 820,079,224.37 742,001,495.93
奶粉及奶制品 535,485,089.50 350,339,576.95
方便食品 30,920,405.94 42,658,684.74
混合饲料 129,681,511.94 71,698,465.86
合计 4,343,645,081.93 2,926,490,936.76
（1）增加原因：本期随市场拓展、新品销售渠道及新的消费者增加，销量及高附
加值产品结构占比重增大，致使销售收入大幅度增长。
（2）销售收入前五名客户合计金额356,729,131.87 元，占总收入的8.21％。
36、主营业务成本
产品类别 本年发生数 上年发生数
液体乳 1,923,185,963.99 1,122,470,131.04
冷饮产品系列 542,918,255.67 484,270,340.54
奶粉及奶制品 371,649,091.24 242,161,803.18
方便食品 27,218,197.14 28,620,198.53
混合饲料 115,312,780.52 64,000,910.71
合计 2,980,284,288.56 1,941,523,384.00
增加原因：本期销售收入增长，销售成本相应增长。
37、主营业务税金及附加
项目 本年发生数 上年发生数 计缴标准
营业税 153,834.06 利息收入的5％
城建税 12,649,855.32 10,786,888.72 应缴流转税的5％、7％
教育费附加 5,421,366.56 4,810,186.09 应缴流转税的3％
合计 18,071,221.88 15,750,908.87
增加原因：本期销售收入增长，应交增值税增加,致使城建税、教育费附加相应增
加。
38、其他业务利润
本年发生数 上年发生数
3,507,247.74 10,641,565.69
39、营业费用
本年发生数 上年发生数
920,372,125.61 626,828,604.25
增加原因：本期比上期增长46.83%,低于主营业务收入的增长幅度,由于市场竞争激
烈，本期销售网点增加,销售量增大后导致运费大幅度增长及广告费、营销人员、导购
人员相应增加所致。
40、管理费用
本年发生数 上年发生数
153,610,023.64 181,554,335.19
减少原因: 本期由于内部管理体系调整后管理效率提高，使管理费用支出有所下降
。
41、财务费用
类别 本年发生数 上年发生数
利息支出 12,846,674.44 14,054,002.07
减：利息收入 3,595,824.81 9,173,134.31
汇兑损失
减：汇兑收益 11,314.20
手续费 769,989.85 389,364.10
其他
合计 10,009,525.28 5,270,231.86
42、投资收益
项目 本年发生额 上年发生额
股权投资收益 19,138.00
债权投资收益
股权投资差额摊销 638,948.84 638,948.84
投资减值准备 -19,913,347.19 -765,747.96
合计 -19,274,398.35 -107,661.12
本期母公司计提短期投资跌价准备12,396,666.34 元,内蒙古牧泉元兴饲料有限责
任公司计提短期投资跌价准备7,516,680.85 元.
43、补贴收入
项目名称 本年发生数 上年发生数
返还增值税 6,559,836.17 1,666,355.97
合计 6,559,836.17 1,666,355.97
注:（1）本公司控股子公司杜尔伯特伊利乳业有限责任公司享受黑龙江省大庆市杜
尔伯特蒙古族自治县的优惠政策，3 年内将该公司每年应交增值税的12.5％返还企业。
(2)本公司所属的吉林分厂享受吉林经济技术开发区管理委员会扶持政策，经吉经
管函字[2001]2 号文件批准，三年内将该分厂所缴纳的增值税中开发区留成部分的50％
返还企业。
(3)本公司所属的山西分公司享受当地政府扶持政策, 经山阴县人民政府[2003]26
号文件批准，至分公司自成立之日起5 年内，将该公司所缴纳的增值税的7.5％返还企
业。
(4)本公司所属的北京乳品厂享受密云县人民政府扶持政策,将该分公司自投产之日
起所缴纳的增值税的12.5％返还企业。
(5)本公司控股子公司肇东伊利乳业有限责任公司享受肇东市人民政府扶持政策，
经肇政发[2001]15 号文件批准，三年内将其所缴纳的增值税中地方留成的25％返还企
业,用于企业生产发展。
(6)本公司控股子公司包头伊利乳业有限责任公司享受包头稀土高新技术产业开发
区管委会优惠政策，经包开管发[2002]25 号文件批准，5 年内将其所缴纳增值税的10
％返还企业。
(7)本公司控股子公司天津伊利康业冷冻食品有限公司享受天津市津南区人民政府
优惠政策，经南政发[2001]40 号文件批准，自该公司缴纳增值税之日起，前两年，将
该公司每年实现增值税超过240 万元的部分由津南区区留部分全额奖励该公司,每年奖
励一次。
(8)本公司控股子公司肇东市伊利乳品有限责任公司享受肇东市人民政府的优惠政
策,自2003 年1 月1 日起三年内将企业所缴纳增值税的25％返还企业。
(9)本公司所属肇东奶粉分公司享受肇东市人民政府给予的优惠政策,经肇政函[20
01]24 号文件批准，三年内按企业所缴纳增值税的25％返还企业。
( 1 0 )本公司所属的锡林浩特分公司享受当地政府扶持政策,经锡市政发[2003]8
6 号文件准，三年内按企业所缴纳增值税的25％返还企业。
44、营业外收入
项目 本年发生数 上年发生数
处理固定资产收益 1,245,118.69 80,176.42
罚款净收入 488,290.20 3,211,216.69
固定资产盘盈 26,500.00
其他 1,093,162.73 394,966.55
合计 2,853,071.62 3,686,359.66
45、营业外支出
项目 本年发生数 上年发生数
处理固定资产损失 1,538,531.76 207,311.81
捐赠支出 3,914,485.00 7,508,554.28
支付赔偿金
罚款支出 263,876.62 358,154.47
其他 914,970.06 245,707.22
合计 6,631,863.44 8,319,727.78
46、所得税
本年发生数 上年发生数
61,816,622.59 23,923,378.51
1）增加原因：本年应税所得额增加所致。
2）本公司控股子公司天津康业冷冻食品有限公司享受天津市津南区人民政府优惠
政策，经南政发[2001]40 号文件批准，自该公司缴纳所得税之日起，津南区对该公司
实缴所得税区留部分，前两年全额奖励该公司,后三年按50％奖励该公司，每年奖励一
次。本期收到所得税返还114 万元。
（3）本公司控股子公司廊坊伊利乳业享受当地政府扶持政策，五年内将该公司每
年应交所得税全额返还企业。本期收到所得税返还207 万元。
（4）本公司控股子公司杜尔伯特伊利乳业有限责任公司享受黑龙江省大庆市杜尔
伯 特蒙古族自治县的优惠政策，五年内将该公司每年应交所得税全额返还企业。本
期收到所得税返还138.67 万元。
（5）本公司控股子公司伊利领鲜食品有限责任公司享受当地政府优惠政策，本期
收到所得税返还14.56 万元。
（6）本公司牙克石分公司享受当地政府扶持政策，从2003 年起,3 年内将该公司
每年应交所得税全额返还企业。本期收到所得税返还13.96 万元。
47、收到的其他与经营活动有关的现金
项目 金额
利息收入 3,595,824.81
罚款收入 488,290.20
汇兑收益 11,314.20
其他 3,968,756.53
合计 8,064,185.74
48、支付的其他与经营活动有关的现金
项目 金额
广促费 313,680,884.94
奶户购牛周转金借款 1,675,620.00
差旅费 19,854,898.67
产品、技术开发费 13,150,906.43
租赁费 37,012,192.82
销售佣金 5,663,921.81
业务费 4,580,529.15
办公费 12,752.050.57
运输费 215,294,978.10
其他 33,564,458.88
合计 657,230,441.37
49、非经常性损益
项目 金额
税金的减免、返还 11,831,822.89
短期投资损益 -19,913,347.19
营业外收入 2,853,071.62
营业外支出 6,631,863.44
所得税的影响额 2,740,000.25
合计 9,120,315.87
母公司会计报表附注
1、应收帐款
帐龄 期末数
金额 比例 坏帐准备
1年以内 275,236,547.01 94.99 10,062,558.95
1-2年 5,028,465.62 1.73 183,839.07
2-3年 7,561,118.38 2.61 276,432.04
3年以上 1,932,057.22 0.67 1,707,102.13
合计 289,758,188.23 100.00 12,229,932.19
帐龄 期初数
金额 比例 坏帐准备
1年以内 183,824,567.61 94.27 7,542,586.16
1-2年 8,734,651.17 4.48 698,772.09
2-3年 495,820.97 0.25 39,665.68
3年以上 1,940,737.26 1.00 1,717,939.48
合计 194,995,777.01 100.00 9,998,963.41
（1）增加原因：本期销售网点增多，销售量增大所致；
（2）无持本公司股份5%（含5%）以上股东单位的欠款；
（3）大额欠款前五名金额合计88,830,493.42 元，占总额的30.66%。
（4）应收账款100％计提坏帐准备情况：
客户名称 期末数 帐龄 坏帐准备金 全额计提原因
奶粉事业部货款 1,489,284.98 3年以上 1,489,284.98 多次催收未收回
冷饮事业部货款 172,873.66 3年以上 172,873.66 多次催收未收回
动力环保分公司 36,407.12 3年以上 36,407.12 多次催收未收回
2、其他应收款
帐龄 期末数
金额 比例 坏帐准备
1年以内 298,847,234.22 65.42 11,564,207.80
1-2年 145,787,891.20 31.91 7,507,851.37
2-3年 11,131,810.32 2.44 3,634,352.83
3年以上 1,043,679.28 0.23 818,629.58
合计 456,810,615.02 100.00 23,525,041.58
帐龄 期初数
金额 比例 坏帐准备
1年以内 304,856,758.08 87.29 24,666,245.12
1-2年 42,984,518.89 12.31 3,438,761.51
2-3年 617,820.44 0.18 49,425.64
3年以上 790,960.04 0.22 789,120.04
合计 349,250,057.45 100.00 28,943,552.31
（1）增加原因：主要是本期冷饮事业部应收子公司材料款期末未收回所致。
（2）无持本公司股份5%（含5%）以上股东单位欠款；
（3）大额其他应收款前五名
主要客户名称 金额 欠款时间 欠款性质
牧泉元兴饲料有限责任公司 113,427,624.11 2004年 暂借款
上海伊利爱贝食品有限责任公司 67,187,619.02 2004年 材料款
天津市伊利康业冷冻食品有限公司 24,698,577.26 2004年 材料款
陕西伊利食品有限责任公司 20,994,981.49 2004年 材料款
武汉伊利食品有限责任公司 12,624,916.49 2004年 材料款
合计 238,933,718.37
主要客户名称 占其他应收款总额比例
牧泉元兴饲料有限责任公司 24.83
上海伊利爱贝食品有限责任公司 14.71
天津市伊利康业冷冻食品有限公司 5.41
陕西伊利食品有限责任公司 4.60
武汉伊利食品有限责任公司 2.76
合计 52.30
（4）其他应收款100％计提坏帐准备原因
客户名称 期末数 帐龄
内蒙古矿泉饮料有限责任公司 2,982,400.00 2-3年内
城乡建筑工程公司 152,591.59 4年以上
其他 646,468.45 4年以上
其他 294,899.17 1年以内
客户名称 坏帐准备金 全额计提原因
内蒙古矿泉饮料有限责任公司 2,982,400.00 破产清算
城乡建筑工程公司 152,591.59 工程质量纠纷未决算
其他 646,468.45 多次催收未收回
其他 294,899.17 垫付工资及费用款
3、长期投资
期初数 本期增加
(1)项目 金额 减值准备
长期股权投资 616,095,318.24 350,000.00 95,043,144.49
长期债权投资
合计 616,095,318.24 350,000.00 95,043,144.49
本期减少 期末数
(1)项目 金额 减值准备
长期股权投资 711,138,462.73 350,000.00
长期债权投资
合计 711,138,462.73 350,000.00
（2）长期股权投资
其他股权投资
占被投
资公司
被投资公司名称 投资起止期
注册资
本比例
呼市驻海口办事处
内蒙古金宇集团股
1.11%
份有限公司
内蒙古民族商场股
0.34%
份有限公司
呼市商城房地产开
1.37%
发公司
新疆四方实业股份
1.91%
有限公司
呼和浩特胜宝包装
10.00%
有限责任公司
泰安伊特乳业有限
30.00%
责任公司
内蒙古牧泉元兴饲 2000.07.31-
64.38%
料有限责任公司 2005.07.30
内蒙古伊利奶食品 2000.06.06-
85.00%
责任公司 2020.06.05
呼和浩特市伊利奶 1999.12.28-
90.91%
业发展有限公司 2009.12.27
内蒙古伊利矿泉饮 1997.07.07-
67.16%
料有限责任公司 2017.07.06
内蒙青山乳业有限 1998.11.30-
87.49%
责任公司 2018.11.29
扎兰屯伊利乳业有 1999.02.03-
57.46%
限责任公司 2004.02.02
杜尔伯特伊利乳业 2000.05.08-
71.84%
有限责任公司 2003.04.27
内蒙古伊利托菲尔 2000.09.07-
74.51%
婴儿乳品有限公司 2015.09.06
内蒙古伊利企业发 1998.04.11-
85.00%
展有限责任公司 2018.04.10
唐山市伊利芦台乳 2001.02.08-
51.00%
业有限责任公司 2020.11.05
呼伦贝尔伊利乳业 2001.04.06-
62.92%
有限责任公司 2031.04.05
大庆市伊利乳业有 2001.03.02-
74.81%
限责任责任公司 2031.03.01
上海伊利冷冻食品 1998.01.23-
89.80%
有限责任公司 2002.01.22
内蒙古领鲜食品有 2001.06.14-
65.98%
限责任公司 2021.06.13
内蒙古家园食品有 2001.08.08- 60.00%
限责任公司 2011.08.07
肇东市伊利乳品有 2001.11.01-
55.00%
限责任公司 2021.10.31
肇东市伊利乳业有 2001.07.12-
75.00%
限责任公司 2031.07.11
包头伊利乳业有限 2001.10.18-
62.50%
责任公司 2031.10.18
天津市伊利康业冷 2001.09.20-
55.00%
冻食品有限公司 2021.09.19
廊坊伊利乳品有限 2002.03.20-
75.00%
公司 2022.03.19
呼和浩特市伊赛鑫 2002.08.14-
80.00%
乳业有限公司 2007.08.13
朔州伊利乳业有 2003.2.19-
60.00%
限责任公司 2023.2.19
陕西伊利食品有 2003.2.25-
90.00%
限责任公司 2013.2.25
武汉伊利食品有 2003.3.27-
90.00%
限责任公司 2013.3.27
吉林市伊利食品有
90.00%
限责任公司
沈阳伊利乳业有 2003.5.16-
55.00%
限责任公司 2033.5.16
赤峰伊利乳业有 2003.7.1-
60.00%
限责任公司 2023.7.1
齐齐哈尔伊利乳 2003.7.28-
60.00%
业有限责任公司 2023.7.28
林甸伊利乳业有 2003.7.10-
75.00%
限责任公司 2023.7.10
西安伊利泰普克饮 2003.1.28-
65.00%
品有限公司 2023.1.28
杜尔伯特伊利饲料
51.85%
有限责任公司
安达伊利乳业有 2003.12.18-
55.00%
限责任公司 2018.12.18
合计 22.87
被投资公司名称 初始投资额 追加投资额
呼市驻海口办事处 50,000.00
内蒙古金宇集团股
500,000.00
份有限公司
内蒙古民族商场股
432,000.00
份有限公司
呼市商城房地产开
300,000.00
发公司
新疆四方实业股份
1,000,000.00
有限公司
呼和浩特胜宝包装
525,000.00 525,000.00
有限责任公司
泰安伊特乳业有限
4,500,000.00 4,500,000.00
责任公司
内蒙古牧泉元兴饲
2,606,000.00
料有限责任公司
内蒙古伊利奶食品
850,000.00
责任公司
呼和浩特市伊利奶
10,000,000.00
业发展有限公司
内蒙古伊利矿泉饮
4,500,000.00
料有限责任公司
内蒙青山乳业有限
11,055,338.29
责任公司
扎兰屯伊利乳业有
11,230,232.00
限责任公司
杜尔伯特伊利乳业
63,898,700.00
有限责任公司
内蒙古伊利托菲尔
11,985,001.49
婴儿乳品有限公司
内蒙古伊利企业发
4,250,000.00
展有限责任公司
唐山市伊利芦台乳
4,826,600.00
业有限责任公司
呼伦贝尔伊利乳业
5,300,000.00
有限责任公司
大庆市伊利乳业有
5,981,331.39
限责任责任公司
上海伊利冷冻食品
880,000.00
有限责任公司
内蒙古领鲜食品有
2,407,116.52
限责任公司
内蒙古家园食品有 282,252.61
限责任公司
肇东市伊利乳品有
4,950,000.00
限责任公司
肇东市伊利乳业有
7,500,000.00
限责任公司
包头伊利乳业有限
80,000,000.00
责任公司
天津市伊利康业冷
16,500,000.00 11,000,000.00
冻食品有限公司
廊坊伊利乳品有限
33,748,000.00
公司
呼和浩特市伊赛鑫
480,000.00
乳业有限公司
朔州伊利乳业有
4,800,000.00
限责任公司
陕西伊利食品有
4,500,000.00
限责任公司
武汉伊利食品有
3,600,000.00
限责任公司
吉林市伊利食品有
5,400,000.00
限责任公司
沈阳伊利乳业有
8,250,000.00
限责任公司
赤峰伊利乳业有
18,000,000.00
限责任公司
齐齐哈尔伊利乳
9,000,000.00
业有限责任公司
林甸伊利乳业有
30,000,000.00
限责任公司
西安伊利泰普克饮
77,833,404.92
品有限公司
杜尔伯特伊利饲料
2,800,000.00
有限责任公司
安达伊利乳业有
30,100,000.00 798,760.07
限责任公司
合计 484,820,977.22 16,025,000.00 79,018,144.49
本期权益
被投资公司名称 累计增减额
增减额
呼市驻海口办事处
内蒙古金宇集团股
份有限公司
内蒙古民族商场股
份有限公司
呼市商城房地产开
发公司
新疆四方实业股份
有限公司
呼和浩特胜宝包装
有限责任公司
泰安伊特乳业有限
责任公司
内蒙古牧泉元兴饲
-4,286,677.95 -2,902,321.87
料有限责任公司
内蒙古伊利奶食品
13,085,809.83 16,111,715.57
责任公司
呼和浩特市伊利奶
1,190,322.13 -1,724,892.67
业发展有限公司
内蒙古伊利矿泉饮
-4,500,000.00
料有限责任公司
内蒙青山乳业有限
-4,574,538.34 -7,918,181.49
责任公司
扎兰屯伊利乳业有
87,472.59 3,627,717.45
限责任公司
杜尔伯特伊利乳业
9,001,647.12 14,580,970.16
有限责任公司
内蒙古伊利托菲尔
-18,221.40 2,167,665.79
婴儿乳品有限公司
内蒙古伊利企业发
6,290,676.13 31,487,635.54
展有限责任公司
唐山市伊利芦台乳
-637,949.15 -194,128.94
业有限责任公司
呼伦贝尔伊利乳业
-1,050,287.65 444,811.90
有限责任公司
大庆市伊利乳业有
-347,438.26 -1,443,585.43
限责任责任公司
上海伊利冷冻食品
276914.19 -603,085.81
有限责任公司
内蒙古领鲜食品有
-68,179.70 1,906,467.18
限责任公司
内蒙古家园食品有 28,960.34 226,809.33
限责任公司
肇东市伊利乳品有
5,969,149.42 31,061,919.52
限责任公司
肇东市伊利乳业有
6,279,376.96 36,323,465.92
限责任公司
包头伊利乳业有限
16,240,581.08 46,807,507.96
责任公司
天津市伊利康业冷
2,930,936.53 11,442,345.36
冻食品有限公司
廊坊伊利乳品有限
17,124,367.91 35,348,755.08
公司
呼和浩特市伊赛鑫
-60,954.41 1,840,230.41
乳业有限公司
朔州伊利乳业有
1,480,463.15 2,180,026.66
限责任公司
陕西伊利食品有
-1,966,808.10 -1,643,693.84
限责任公司
武汉伊利食品有
623,475.48 -157,812.37
限责任公司
吉林市伊利食品有
-1,228,273.92 -1,266,952.91
限责任公司
沈阳伊利乳业有
981,638.48 601,239.66
限责任公司
赤峰伊利乳业有
-225,825.13 -231,052.85
限责任公司
齐齐哈尔伊利乳
1,144,256.29 1,144,256.29
业有限责任公司
林甸伊利乳业有
-12,006.00 -12,006.00
限责任公司
西安伊利泰普克饮
9,614,188.45 10,466,591.49
品有限公司
杜尔伯特伊利饲料
346,308.35 346,308.35
有限责任公司
安达伊利乳业有
798,760.07 798,760.07
限责任公司
合计 79,018,144,49 226,317,485.51
期末投
被投资公司名称 减值准备
资余额
呼市驻海口办事处 50,000.00 50,000.00
内蒙古金宇集团股
500,000.00
份有限公司
内蒙古民族商场股
432,000.00
份有限公司
呼市商城房地产开
300,000.00 300,000.00
发公司
新疆四方实业股份
1,000,000.00
有限公司
呼和浩特胜宝包装
525,000.00
有限责任公司
泰安伊特乳业有限
4,500,000.00
责任公司
内蒙古牧泉元兴饲
-296,321.87
料有限责任公司
内蒙古伊利奶食品
16,961,715.57
责任公司
呼和浩特市伊利奶
8,275,107.33
业发展有限公司
内蒙古伊利矿泉饮
0.00
料有限责任公司
内蒙青山乳业有限
3,137,156.80
责任公司
扎兰屯伊利乳业有
14,857,949.45
限责任公司
杜尔伯特伊利乳业
78,479,670.16
有限责任公司
内蒙古伊利托菲尔
14,152,667.28
婴儿乳品有限公司
内蒙古伊利企业发
35,737,635.54
展有限责任公司
唐山市伊利芦台乳
4,632,471.06
业有限责任公司
呼伦贝尔伊利乳业
5,744,811.90
有限责任公司
大庆市伊利乳业有
4,537,745.96
限责任责任公司
上海伊利冷冻食品
276,914.19
有限责任公司
内蒙古领鲜食品有
4,313,583.70
限责任公司
内蒙古家园食品有 509,061.94
限责任公司
肇东市伊利乳品有
36,011,919.52
限责任公司
肇东市伊利乳业有
43,823,465.92
限责任公司
包头伊利乳业有限
126,807,507.96
责任公司
天津市伊利康业冷
27,942,345.36
冻食品有限公司
廊坊伊利乳品有限
69,096,755.08
公司
呼和浩特市伊赛鑫
2,320,230.41
乳业有限公司
朔州伊利乳业有
6,980,026.66
限责任公司
陕西伊利食品有
2,856,306.16
限责任公司
武汉伊利食品有
3,442,187.63
限责任公司
吉林市伊利食品有
4,133,047.09
限责任公司
沈阳伊利乳业有
8,851,239.66
限责任公司
赤峰伊利乳业有
17,768,947.15
限责任公司
齐齐哈尔伊利乳
10,144,256.29
业有限责任公司
林甸伊利乳业有
29,987,994.00
限责任公司
西安伊利泰普克饮
88,299,996.41
品有限公司
杜尔伯特伊利饲料
3,146,308.35
有限责任公司
安达伊利乳业有
30,898,760.07
限责任公司
合计 711,138,462.73 350,000.00
本期本公司控股子公司内蒙古牧泉元兴饲料有限责任公司计提短期投资跌价准备7
,516,680.85元,导致长期股权投资为-296,321.87元.
（3）长期投资减值准备
项目 期初数 本期增加 本期转回 期末数
350,000.00 350,000.00
（4）股权投资差额
被投资单位名称 初始金额
内蒙古青山乳业有限责任公司
3,172,185.39
扎兰屯伊利乳业有限公司
-24,802.41
杜尔伯特伊利乳业有限责任公司
-4,135,261.80
呼伦贝尔伊利乳业有限责任公司
-1,684,764.49
大庆市伊利乳业有限责任公司
-1,500,000.00
内蒙古领鲜食品有限责任公司
-812,883.48
内蒙古家园食品有限责任公司
-17,747.39
-5,003,274.18
被投资单位名称 摊销 本期摊销额 摊余价值
内蒙古青山乳业有限责任公司 期限
10
扎兰屯伊利乳业有限公司 年 158,609.28 1,511,431.37
10
杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 年 -1,240.12 -16,121.57
10
呼伦贝尔伊利乳业有限责任公司 年 -206,763.10 -2,798,350.44
10
大庆市伊利乳业有限责任公司 年 -84,238.22 -1,164,882.72
10
内蒙古领鲜食品有限责任公司 年 -75,000.00 -1,037,500.00
10
内蒙古家园食品有限责任公司 年 -40,644.18 -596,114.54
10
年 -887.38 -13,014.72
内蒙青山乳业有限 -250,163.72 -4,114,552.62
被投资单位名称 形成原因
内蒙古青山乳业有限责任公司
初始投资形成
扎兰屯伊利乳业有限公司
初始投资形成
杜尔伯特伊利乳业有限责任公司
初始投资形成
呼伦贝尔伊利乳业有限责任公司
初始投资形成
大庆市伊利乳业有限责任公司
初始投资形成
内蒙古领鲜食品有限责任公司
初始投资形成
内蒙古家园食品有限责任公司
初始投资形成
内蒙青山乳业有限
4、主营业务收入
项目 本年发生数 上年发生数
乳制品系列 4,062,227,376.05 2,900,862,339.42
方便食品
其他
合计 4,062,227,376.05 2,900,862,339.42
5、主营业务成本
项目 本年发生数 上年发生数
乳制品系列 3,211,733,150.54 2,144,293,126.61
方便食品
其他
合计 3,211,733,150.54 2,144,293,126.61
6、投资收益
项目 本年发生额 上年发生额
股权投资收益 79,140,220.63 67,304,659.53
债权投资收益
股权投资差额摊销 250,163.72 250,163.72
短期投资减值准备 -12,396,666.34 -765,747.96
合计 66,993,718.01 66,789,075.29
（1） 增加原因：本公司控股子公司本期项目投产后，新增效益所致。
（2）本期母公司计提短期投资跌价准备12,396,666.34 元,
六、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方
1、存在控制关系的关联方
公司名称 注册地 主营业务
内蒙古牧泉元兴饲料有限责任公司 呼和浩特 饲料加工
内蒙古伊利奶食品有限责任公司 呼和浩特 奶食品生产、销售
呼和浩特市伊利奶业发展有限公司 呼和浩特 奶牛饲养
内蒙古伊利矿泉饮料有限责任公司 呼和浩特 矿泉水产销
内蒙古青山乳业有限责任公司 呼和浩特 奶粉生产
扎兰屯伊利乳业有限责任公司 扎兰屯 乳制品生产
杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 大庆市 乳制品生产
内蒙古伊利托菲尔婴儿乳品有限公司 呼和浩特 婴幼儿奶粉生产
内蒙古伊利企业发展有限责任公司 呼和浩特 咨询服务业
唐山市伊利芦台乳业有限责任公司 河北芦台 乳制品生产
呼伦贝尔伊利乳业有限责任公司 牙克石 乳制品生产销售
大庆市伊利乳业有限责任公司 让胡路区 乳制品生产销售
上海伊利冷冻食品有限公司 上海 冷饮产销
内蒙古领鲜食品有限责任公司 呼和浩特 速冻食品
内蒙古家园食品有限责任公司 呼和浩特 面包
肇东市宋站
肇东市伊利乳品有限责任公司 乳制品生产销售
开发区
肇东市伊利乳业有限责任公司 肇东市 乳制品生产销售
包头稀土开
包头伊利乳业有限责任公司 牛奶收购、加工销售
发区
天津伊利康业冷冻食品有限公司 津南区 冷饮产销
廊坊伊利乳品有限公司 廊坊 液态牛奶生产
呼和浩特市伊赛鑫乳业有限公司 呼和浩特 奶及奶制品生产、销售
上海伊利爱贝食品有限公司 上海 冷饮产销
呼市土左旗伊利原奶有限责任公司 呼和浩特 饲料销售、牛收购
奶牛饲养、牛奶收购、
朔州伊利乳业有限责任公司 山西山阴 奶及奶制品生产、销售
陕西伊利食品有限责任公司 西安市 冷食品、乳制品的制造
武汉伊利食品有限责任公司 武汉市 乳制品、冷饮生产销售
吉林市伊利食品有限责任公司 吉林市 乳制品、冷饮生产销售
奶牛饲养、牛奶收购、
沈阳伊利乳业有限责任公司 沈阳市
奶及奶制品生产、销售
奶牛饲养、牛奶收购、
赤峰伊利乳业有限责任公司 赤峰市
奶及奶制品生产、销售
奶牛饲养、牛奶收购、
齐齐哈尔伊利乳业有限责任公司 齐齐哈尔
奶及奶制品生产、销售
奶牛饲养、牛奶收购、
林甸伊利乳业有限责任公司 林甸县
奶及奶制品生产、销售
奶牛饲养,奶及奶制品
西安伊利泰普克饮品有限公司 西安市
生产、销售
杜尔伯特伊利饲料有限责任公司 大庆市 加工销售饲料
牛奶收购、奶及奶制品
安达伊利乳业有限责任公司 安达市
生产、销售
与本企业
公司名称 经济性质或类型 法人代表
关系
内蒙古牧泉元兴饲料有限责任公司 子公司 有限责任 郭顺喜
内蒙古伊利奶食品有限责任公司 子公司 有限责任 李 效
呼和浩特市伊利奶业发展有限公司 子公司 有限责任 郭顺喜
内蒙古伊利矿泉饮料有限责任公司 子公司 有限责任 温润月
内蒙古青山乳业有限责任公司 子公司 有限责任 陈 彦
扎兰屯伊利乳业有限责任公司 子公司 有限责任 陈 彦
杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 子公司 有限责任 陈 彦
内蒙古伊利托菲尔婴儿乳品有限公 子公司 有限责任 陈 彦
内蒙古伊利企业发展有限责任公司 子公司 有限责任 杨桂琴
唐山市伊利芦台乳业有限责任公司 子公司 有限责任 陈 彦
呼伦贝尔伊利乳业有限责任公司 子公司 有限责任 陈 彦
大庆市伊利乳业有限责任公司 子公司 有限责任 陈 彦
上海伊利冷冻食品有限公司 子公司 有限责任 郭天俊
内蒙古领鲜食品有限责任公司 子公司 有限责任 王征涛
内蒙古家园食品有限责任公司 子公司 有限责任 王征涛
肇东市伊利乳品有限责任公司 子公司 有限责任 潘 刚
肇东市伊利乳业有限责任公司 子公司 有限责任 潘 刚
包头伊利乳业有限责任公司 子公司 有限责任 潘 刚
天津伊利康业冷冻食品有限公司 子公司 有限责任 吴建国
廊坊伊利乳品有限公司 子公司 有限责任 潘 刚
呼和浩特市伊赛鑫乳业有限公司 子公司 有限责任 陈 彦
间接控股
上海伊利爱贝食品有限公司 有限责任 吴建国
子公司
间接控股
呼市土左旗伊利原奶有限责任公司 有限责任 郭顺喜
子公司
朔州伊利乳业有限责任公司 子公司 有限责任 秦和平
陕西伊利食品有限责任公司 子公司 有限责任 吴建国
武汉伊利食品有限责任公司 子公司 有限责任 吴建国
吉林市伊利食品有限责任公司 子公司 有限责任 白忠孝
沈阳伊利乳业有限责任公司 子公司 有限责任 秦和平
赤峰伊利乳业有限责任公司 子公司 有限责任 秦和平
齐齐哈尔伊利乳业有限责任公司 子公司 有限责任 秦和平
林甸伊利乳业有限责任公司 子公司 有限责任 秦和平
西安伊利泰普克饮品有限公司 子公司 有限责任 秦和平
杜尔伯特伊利饲料有限责任公司 子公司 有限责任 郭顺喜
安达伊利乳业有限责任公司 子公司 有限责任 秦和平
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数
内蒙古伊利饲料有限责任公司 4,048,100.00
内蒙古伊利奶食品有限责任公司 1,000,000.00
呼和浩特市伊利奶业发展有限公司 11,000,000.00
内蒙古青山乳业有限责任公司 8,220,000.00
扎兰屯伊利乳业有限责任公司 19,536,346.72
杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 88,940,300.00
内蒙古伊利托菲尔婴儿乳品有限公司 360万德国马克
内蒙古伊利企业发展有限责任公司 5,000,000.00
唐山市伊利芦台乳业有限责任公司 9,463,900.00
呼伦贝尔伊利乳业有限责任公司 11,060,000.00
大庆市伊利乳业有限责任公司 10,000,000.00
上海伊利冷冻食品有限公司 980,000.00
内蒙古领鲜食品有限责任公司 4,880,000.00
内蒙古家园食品有限责任公司 500,000.00
肇东市伊利乳品有限责任公司 9,000,000.00
肇东市伊利乳业有限责任公司 10,000,000.00
包头伊利乳业有限责任公司 120,000,000.00
天津伊利康业冷冻食品有限公司 22,005,961.17 20,000,000.00
廊坊伊利乳品有限公司 45,000,000.00
呼和浩特市伊赛鑫乳业有限公司 600,000.00
上海伊利爱贝食品有限公司 750万美元
呼市土左旗伊利原奶有限责任公司 2,000,000.00
朔州伊利乳业有限责任公司 8,000,000.00
陕西伊利食品有限责任公司 5,000,000.00
武汉伊利食品有限责任公司 4,000,000.00
吉林市伊利食品有限责任公司 6,000,000.00
沈阳伊利乳业有限责任公司 15,000,000.00
赤峰伊利乳业有限责任公司 30,000,000.00
齐齐哈尔伊利乳业有限责任公司 15,000,000.00
林甸伊利乳业有限责任公司 40,000,000.00
西安伊利泰普克饮品有限公司 142,600,000.00
杜尔伯特伊利饲料有限责任公司 2,800,000.00
安达伊利乳业有限责任公司 54,727,300.00
企业名称 本年减少数 年末数
内蒙古伊利饲料有限责任公司 4,048,100.00
内蒙古伊利奶食品有限责任公司 1,000,000.00
呼和浩特市伊利奶业发展有限公司 11,000,000.00
内蒙古青山乳业有限责任公司 8,220,000.00
扎兰屯伊利乳业有限责任公司 19,536,346.72
杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 88,940,300.00
内蒙古伊利托菲尔婴儿乳品有限公司 360万德国马克
内蒙古伊利企业发展有限责任公司 5,000,000.00
唐山市伊利芦台乳业有限责任公司 9,463,900.00
呼伦贝尔伊利乳业有限责任公司 11,060,000.00
大庆市伊利乳业有限责任公司 10,000,000.00
上海伊利冷冻食品有限公司 980,000.00
内蒙古领鲜食品有限责任公司 4,880,000.00
内蒙古家园食品有限责任公司 500,000.00
肇东市伊利乳品有限责任公司 9,000,000.00
肇东市伊利乳业有限责任公司 10,000,000.00
包头伊利乳业有限责任公司 120,000,000.00
天津伊利康业冷冻食品有限公司 42,005,961.17
廊坊伊利乳品有限公司 45,000,000.00
呼和浩特市伊赛鑫乳业有限公司 600,000.00
上海伊利爱贝食品有限公司 750万美元
呼市土左旗伊利原奶有限责任公司 2,000,000.00
朔州伊利乳业有限责任公司 8,000,000.00
陕西伊利食品有限责任公司 5,000,000.00
武汉伊利食品有限责任公司 4,000,000.00
吉林市伊利食品有限责任公司 6,000,000.00
沈阳伊利乳业有限责任公司 15,000,000.00
赤峰伊利乳业有限责任公司 30,000,000.00
齐齐哈尔伊利乳业有限责任公司 15,000,000.00
林甸伊利乳业有限责任公司 40,000,000.00
西安伊利泰普克饮品有限公司 142,600,000.00
杜尔伯特伊利饲料有限责任公司 2,800,000.00
安达伊利乳业有限责任公司 54,727,300.00
本公司控股子公司天津伊利康业冷冻食品有限公司根据2003 年度股东会决议及修
改后公司章程的规定,增加注册资本20,000,000.00 元,变更后的注册资本为42,005,96
1.17元。
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
年初数
企业名称 金额 比例%
内蒙古伊利饲料有限责任公司 2,606,000.00 64.38
内蒙古伊利奶食品有限责任公司 850,000.00 85.00
呼和浩特市伊利奶业发展有限公司 10,000,000.00 90.91
内蒙古伊利矿泉饮料有限责任公司 4,500,000.00 67.16
内蒙古青山乳业有限责任公司 7,723,563.23 87.49
扎兰屯伊利乳业有限责任公司 10,100,232.00 57.46
杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 63,898,700.00 66.69
内蒙古伊利托菲尔婴儿乳品有限公司 11,985,001.49 74.51
内蒙古伊利企业发展有限责任公司 4,250,000.00 85.00
唐山市伊利芦台乳业有限责任公司 4,826,600.00 51.00
呼伦贝尔伊利乳业有限责任公司 6,960,000.00 62.92
大庆市伊利乳业有限责任公司 7,481,331.39 74.81
上海伊利冷冻食品有限公司 880,000.00 89.80
内蒙古领鲜食品有限责任公司 3,220,000.00 65.98
内蒙古家园食品有限责任公司 300,000.00 60.00
肇东市伊利乳品有限责任公司 4,950,000.00 55.00
肇东市伊利乳业有限责任公司 7,500,000.00 75.00
包头伊利乳业有限责任公司 80,000,000.00 66.67
天津伊利康业冷冻食品有限公司 5,500,000.00 55.00
廊坊伊利乳品有限公司 33,748,000.00 75.00
呼和浩特市伊赛鑫乳业有限公司 480,000.00 80.00
朔州伊利乳业有限责任公司 8,000,000.00 60.00
陕西伊利食品有限责任公司 5,000,000.00 90.00
武汉伊利食品有限责任公司 4,000,000.00 90.00
吉林市伊利食品有限责任公司 6,000,000.00 90.00
沈阳伊利乳业有限责任公司 15,000,000.00 55.00
赤峰伊利乳业有限责任公司 30,000,000.00 60.00
齐齐哈尔伊利乳业有限责任公司 15,000,000.00 60.00
林甸伊利乳业有限责任公司 40,000,000.00 75.00
西安伊利泰普克饮品有限公司 142,600,000.00 65.00
杜尔伯特伊利饲料有限责任公司 2,800,000.00 51.85
安达伊利乳业有限责任公司 54,727,300.00 55.00
本年增加 本年减少
企业名称
内蒙古伊利饲料有限责任公司
内蒙古伊利奶食品有限责任公司
呼和浩特市伊利奶业发展有限公司
内蒙古伊利矿泉饮料有限责任公司
内蒙古青山乳业有限责任公司
扎兰屯伊利乳业有限责任公司
杜尔伯特伊利乳业有限责任公司
内蒙古伊利托菲尔婴儿乳品有限公司
内蒙古伊利企业发展有限责任公司
唐山市伊利芦台乳业有限责任公司
呼伦贝尔伊利乳业有限责任公司
大庆市伊利乳业有限责任公司
上海伊利冷冻食品有限公司
内蒙古领鲜食品有限责任公司
内蒙古家园食品有限责任公司
肇东市伊利乳品有限责任公司
肇东市伊利乳业有限责任公司
包头伊利乳业有限责任公司
天津伊利康业冷冻食品有限公司 17,603,278.65
廊坊伊利乳品有限公司
呼和浩特市伊赛鑫乳业有限公司
朔州伊利乳业有限责任公司
陕西伊利食品有限责任公司
武汉伊利食品有限责任公司
吉林市伊利食品有限责任公司
沈阳伊利乳业有限责任公司
赤峰伊利乳业有限责任公司
齐齐哈尔伊利乳业有限责任公司
林甸伊利乳业有限责任公司
西安伊利泰普克饮品有限公司
杜尔伯特伊利饲料有限责任公司
安达伊利乳业有限责任公司
年末数
企业名称 金额 比例%
内蒙古伊利饲料有限责任公司 2,606,000.00 64.38
内蒙古伊利奶食品有限责任公司 850,000.00 85.00
呼和浩特市伊利奶业发展有限公司 10,000,000.00 90.91
内蒙古伊利矿泉饮料有限责任公司 4,500,000.00 67.16
内蒙古青山乳业有限责任公司 7,723,563.23 87.49
扎兰屯伊利乳业有限责任公司 10,100,232.00 57.46
杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 63,898,700.00 71.84
内蒙古伊利托菲尔婴儿乳品有限公司 11,985,001.49 74.51
内蒙古伊利企业发展有限责任公司 4,250,000.00 85.00
唐山市伊利芦台乳业有限责任公司 4,826,600.00 51.00
呼伦贝尔伊利乳业有限责任公司 6,960,000.00 62.92
大庆市伊利乳业有限责任公司 7,481,331.39 74.81
上海伊利冷冻食品有限公司 880,000.00 89.80
内蒙古领鲜食品有限责任公司 3,220,000.00 65.98
内蒙古家园食品有限责任公司 300,000.00 60.00
肇东市伊利乳品有限责任公司 4,950,000.00 55.00
肇东市伊利乳业有限责任公司 7,500,000.00 75.00
包头伊利乳业有限责任公司 80,000,000.00 66.67
天津伊利康业冷冻食品有限公司 23,103,278.65 55.00
廊坊伊利乳品有限公司 33,748,000.00 75.00
呼和浩特市伊赛鑫乳业有限公司 480,000.00 80.00
朔州伊利乳业有限责任公司 8,000,000.00 60.00
陕西伊利食品有限责任公司 5,000,000.00 90.00
武汉伊利食品有限责任公司 4,000,000.00 90.00
吉林市伊利食品有限责任公司 6,000,000.00 90.00
沈阳伊利乳业有限责任公司 15,000,000.00 55.00
赤峰伊利乳业有限责任公司 30,000,000.00 60.00
齐齐哈尔伊利乳业有限责任公司 15,000,000.00 60.00
林甸伊利乳业有限责任公司 40,000,000.00 75.00
西安伊利泰普克饮品有限公司 142,600,000.00 65.00
杜尔伯特伊利饲料有限责任公司 2,800,000.00 51.85
安达伊利乳业有限责任公司 54,727,300.00 55.00
间接控股子公司：
上海伊利爱贝食品有限公司 478.13万美元 63.75 478.13万美元 63.75
呼市土左旗伊利原奶有限责任
公司 2,000,000.00 100.00 2,000,000.00 100.00
本公司控股子公司天津伊利康业冷冻食品有限公司根据2003 年度股东会决议及修
改后公司章程的规定,增加注册资本,其变更后的注册资本为42,005,961.17 元，相应我
公司权益增加17,603,278.65 元,变更后我公司权益为23,103,278.65 元。
4、不存在控制关系的关联方
公司名称 注册地主 营业务
呼和浩特市启元 呼和浩特市 投资管理、代理投资
投资有限公司 资产管理咨询、投资咨询
金信信托投资 浙江省金华市 信托业务、投资基金业务、
股份有限公司 债券承销业务、融资、理财、
财务顾问中介业务
公司名称 与本公司关系 经济性质 法人代表
呼和浩特市启元 关键管理人员 有限责任公司 郑俊怀
投资有限公司 持股的公司
金信信托投资
股份有限公司 本公司第一 股份有限公司 葛政
大股东
5、关联方往来
科目 关联方名称 2004 年06 月30 日 2003 年12 月41 日
金额 比例 金额 比例
其他应收款 内蒙古伊利矿泉饮 2,982,400.00 1.47 2,982,400.00 1.29
料有限责任公司
七、资产负债表日后事项
本期无可披露的资产负债表日后事项。
八、重要事项
（1）本公司已于期后8 月2 日归还农行土左旗支行借款5000 万元、农行新华桥支
行借款5000 万元。
九、或有事项、承诺事项
1、截止2004 年8 月20 日，公司国债投资市价与报告期末市值相比，已跌价3,33
6,871.80 元。
2、本公司的控股子公司廊坊伊利乳品有限公司，分别于2002 年4 月和2002 年6
月
由该公司与法国帝梦尼公司签订了合同号为NMYL/2002006、NMYL/2002014 号的购
货合同，合同总金额分别为602,840 美元和849,940 美元，实际已支付设备款1,407,4
84 美元，由于收到的设备未达到合同约定的质量标准，本公司已于2004 年向中国国际
经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请，截止2004 年6 月30 日此事项正在办理之中,该事
宜的最终处理可能会对廊坊伊利乳品有限公司造成一定的经济损失。
3、内蒙古供销冷库诉本公司房屋租赁纠纷一案，诉讼标的为500 万元，现呼和浩
特市中级人民法院已作出二审判决,维持原判。该款项本公司已于2002 年全额支付并已
计入当期损益。
4、呼和浩特市第四粮库诉内蒙古牧泉元兴饲料有限责任公司（原伊利饲料有限公
司）、本公司货款纠纷一案，诉讼标的为420 万元，经调解已达成调解协议，呼和
浩特市第四粮库已撤诉。
十、其他重要事项
1、抵押资产
（1）本公司控股子公司廊坊伊利乳品有限公司，将国产机器、化验设备及能源设
备作价21,094,424.60 元， 抵押给廊坊市商业银行开发区支行, 借入长期借款11,200
,000.00 元；将国产机器设备作价7,863,228.26 元，抵押给廊坊市建设银行开发区支
行,借入短期借款4,000,000.00 元；
将土地房产作价18,836,220.00 元，抵押给廊坊市商业银行开发区支行,借入长期
借款13,000,000.00 元。
（2）本公司控股子公司杜尔伯特伊利乳业有限责任公司，将房屋、土地、机器设
备作价47,157,914.00 元，抵押给中国农业银行杜蒙支行，借入短期借款30,000,000.
00元。本期已归还10,000,000.00 元（4）本公司控股子公司扎兰屯伊利乳业有限责任
公司，将新车间作价7,000,000.00元，抵押给中国农业银行扎兰屯市支行，借入短期借
款6,000,000.00 元；将机器设备作价6,440,000.00 元，抵押给中国农业银行扎兰屯市
支行，借入短期借款2,000,000.00元；将生产车间作价4,460,000 元，抵押给中国农业
银行扎兰屯市支行，借入短期借款2,000,000.00 元。
（4）本公司控股子公司唐山市伊利芦台乳业有限责任公司，将锅炉、制冷机组、
双效降膜蒸发器、室外奶仓、干燥塔等奶粉炼制设备作价4,500,000.00 元，抵押给中
国工商银行芦台农场支行，借入短期借款2,000,000.00 元；将机器设备作价4,041,19
8.00元，抵押给中国农业银行芦台农场支行，借入短期借款2,100,000.00 元。
（5）本公司控股子公司齐齐哈尔伊利乳业有限责任公司,机器设备作价15,787,55
0 元，抵押给中国建设银行齐齐哈尔支行，借入短期借款9,000,000.00 元。
（6）本公司控股子公司包头伊利乳业有限责任公司，厂房、土地作价61,000,000
.00 元，抵押给农业银行包头市支行，借入短期借款30,000,000.00 元。
（7）本公司控股子公司西安伊利泰普克饮品有限公司，以房产、土地使用权作价
45,570,000.00 元， 抵押给中国光大银行经济技术开发区支行， 借入短期借款2,260
,000.00 美元。
（ 8 ） 本公司间接控股子公司上海伊利爱贝食品有限公司， 以房屋作价12,760
,000.00 元，抵押给中国建设银行上海市闵行支行，借入短期借款10,000,000.00元。
2、担保事项
（1）本公司控股子公司上海伊利爱贝食品有限公司为本公司控股子公司天津伊利
康业冷冻食品有限公司提供担保,向中国农业银行天津津南区支行借入12,600,000.00
元。
（2）本公司控股子公司唐山市伊利芦台乳业有限责任公司，由唐山市石油焦化厂
担保向中国农业银行芦台农场支行借入短期借款1,500,000.00 元。
第七节备查文件
1、载有董事长郑俊怀先生亲笔签名的半年度报告文本；
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报
表；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原
稿；
4、公司章程；
董事长：郑俊怀
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董事会
2 0 04 年8 月22 日
资产负债表
编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司
单位:人民币元
资 产 行次 合并
2004年6月30日 2003年12月31日
流动资产:
货币资金 1 1,165,907,035.60 776,278,025.61
短期投资 2 225,648,470.60 290,757,883.54
应收票据 3 70,120,000.00 59,633,521.82
应收股利 4 0.00 0.00
应收利息 5 0.00
应收帐款 6 173,667,169.21 125,548,071.07
其他应收款 7 177,973,258.19 250,545,812.83
预付帐款 8 194,582,734.33 97,250,239.35
应收补贴款 9 0.00
存货 10 890,338,355.42 656,341,465.54
待摊费用 11 86,580,193.22 40,177,427.91
一年内到期的长期债权投资 12 0.00
其他流动资产 13 0.00
流动资产合计 14 2,984,817,216.57 2,296,532,447.67
长期投资:
长期股权投资 15 -1,434,188.90 -7,098,137.74
长期债权投资 16
长期投资合计 17 -1,434,188.90 -7,098,137.74
固定资产：
固定资产原价 18 2,204,437,068.97 2,042,250,042.05
减:累计折旧 19 552,534,977.68 471,475,588.73
固定资产净值 20 1,651,902,091.29 1,570,774,453.32
减：固定资产减值准备 21 24,766,180.94 24,766,180.94
固定资产净额 22 1,627,135,910.35 1,546,008,272.38
工程物资 23 33,110,358.25 36,318,713.68
在建工程 24 77,918,110.00 55,046,685.60
固定资产清理 25
固定资产合计 26 1,738,164,378.60 1,637,373,671.66
无形资产及其他资产：
无形资产 27 83,542,726.15 86,422,562.52
长期待摊费用 28 11,772,773.37 13,035,292.10
其他长期资产 29
无形资产及其他资产合计 30 95,315,499.52 99,457,854.62
递延税项:
递延税款借项 31
资产总计 32 4,816,862,905.79 4,026,265,836.21
资 产 母公司
2004年6月30日 2003年12月31日
流动资产:
货币资金 885,741,672.75 560,986,110.64
短期投资 146,367,814.34 290,757,883.54
应收票据 40,120,000.00 59,633,521.82
应收股利 37,316,535.54 38,761,298.11
应收利息 0.00
应收帐款 277,528,256.04 184,996,813.60
其他应收款 433,285,573.44 320,306,505.14
预付帐款 170,280,084.04 56,690,890.62
应收补贴款 0.00
存货 500,104,656.73 388,170,839.90
待摊费用 68,036,485.93 38,723,558.08
一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00
其他流动资产 0.00
流动资产合计 2,558,781,078.81 1,939,027,421.45
长期投资:
长期股权投资 710,788,462.73 615,745,318.24
长期债权投资
长期投资合计 710,788,462.73 615,745,318.24
固定资产：
固定资产原价 1,128,529,582.05 1,122,055,639.55
减:累计折旧 339,780,040.69 297,758,529.22
固定资产净值 788,749,541.36 824,297,110.33
减：固定资产减值准备 0.00
固定资产净额 788,749,541.36 824,297,110.33
工程物资 0.00 2,066,540.12
在建工程 30,153,783.19 8,942,624.87
固定资产清理
固定资产合计 818,903,324.55 835,306,275.32
无形资产及其他资产：
无形资产 32,596,616.18 46,137,662.31
长期待摊费用 6,392,956.14 6,695,753.71
其他长期资产 0.00
无形资产及其他资产合计 38,989,572.32 52,833,416.02
递延税项:
递延税款借项
资产总计 4,127,462,438.41 3,442,912,431.03
企业负责人：郑俊怀 财务负责人：张显著
制表人：赵成霞
资产负债表
编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司
单位:人民币元
负债及所有者权益 行次 合并
2004年6月30日
流动负债:
短期借款 33 265,538,116.00
应付票据 34 164,271,393.78
应付帐款 35 874,620,866.11
预收账款 36 74,535,092.42
应付工资 37 127,889,037.08
应付福利费 38 66,741,321.72
应付股利 39 138,193,189.59
应交税金 40 -9,966,827.28
其他应交款 41 6,274,282.26
其他应付款 42 287,082,991.40
预提费用 43 272,733,248.12
预计负债 44
一年内到期的长期负债 45 44,248,800.00
其他流动负债 46
流动负债合计 47 2,312,161,511.20
长期负债:
长期借款 48 163,549,000.00
应付债券 49 0.00
长期应付款 50 20,179,766.10
专项应付款 51 36,646,049.62
其他长期负债 52
长期负债合计 53 220,374,815.72
递延税项:
递延税款贷项 54 1,926,235.02
负债合计 55 2,534,462,561.94
少数股东权益 56 307,338,824.17
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 57 391,264,988.00
减：已归还投资 58
实收资本（或股本）净额 59 391,264,988.00
资本公积 60 999,201,054.62
盈余公积 61 281,754,001.98
其中:法定公益金 62 93,962,195.33
未分配利润 63 302,841,475.08
其中：拟分配现金股利 64
所有者权益（或股东权益）合计 65 1,975,061,519.68
负债及所有者权益（或股东权益）总计 66 4,816,862,905.79
负债及所有者权益 合并 母公司
2003年12月31日 2004年6月30日
流动负债:
短期借款 238,355,342.00 81,383,000.00
应付票据 80,356,504.79 149,306,642.63
应付帐款 665,955,288.03 1,013,485,363.72
预收账款 96,497,447.28 72,434,057.37
应付工资 110,529,427.24 104,712,588.94
应付福利费 52,216,333.39 56,418,429.87
应付股利 10,300,469.25 133,874,617.22
应交税金 27,749,868.78 -22,756,645.05
其他应交款 1,686,138.33 5,677,876.40
其他应付款 308,546,699.02 226,564,562.04
预提费用 358,550.00 147,399,548.95
预计负债 0.00
一年内到期的长期负债 13,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 1,605,552,068.11 1,988,500,042.09
长期负债:
长期借款 168,979,530.50 158,289,000.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 33,533,364.50 3,685,641.62
其他长期负债 0.00 0.00
长期负债合计 202,512,895.00 161,974,641.62
递延税项:
递延税款贷项 1,926,235.02 1,926,235.02
负债合计 1,809,991,198.13 2,152,400,918.73
少数股东权益 265,212,368.09
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 391,264,988.00 391,264,988.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 391,264,988.00 391,264,988.00
资本公积 999,201,054.62 999,201,054.62
盈余公积 281,754,001.98 254,907,342.62
其中:法定公益金 93,962,195.33 83,803,567.09
未分配利润 278,842,225.39 329,688,134.44
其中：拟分配现金股利 129,117,446.04
所有者权益（或
股东权益）合计 1,951,062,269.99 1,975,061,519.68
负债及所有者权益
（或股东权益）总计 4,026,265,836.21 4,127,462,438.41
母公司
负债及所有者权益 2003年12月31日
流动负债:
短期借款 80,000,000.00
应付票据 39,856,504.79
应付帐款 711,527,206.35
预收账款 80,437,627.88
应付工资 91,665,469.26
应付福利费 46,180,230.92
应付股利 4,757,171.18
应交税金 23,156,639.26
其他应交款 1,403,290.16
其他应付款 247,058,871.72
预提费用 358,550.00
预计负债 0.00
一年内到期的长期负债 0.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 1,326,401,561.52
长期负债:
长期借款 158,289,000.00
应付债券 0.00
长期应付款 0.00
专项应付款 5,233,364.50
其他长期负债 0.00
长期负债合计 163,522,364.50
递延税项:
递延税款贷项 1,926,235.02
负债合计 1,491,850,161.04
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 391,264,988.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 391,264,988.00
资本公积 999,201,054.62
盈余公积 254,907,342.62
其中:法定公益金 83,803,567.09
未分配利润 305,688,884.75
其中：拟分配现金股利 129,117,446.04
所有者权益（或股东权益）合计 1,951,062,269.99
负债及所有者权益（或股东权益）总计 3,442,912,431.03
企业负责人：郑俊怀 财务负责人：张显
著 制表人：赵成霞
利润及利润分配表
编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司 单位:人民币元
项 目 行次 合并
2004年1-6月 2003年1-6月
一、主营业务收入 1 4,343,645,081.93 2,926,490,936.76
减：主营业务成本 2 2,980,284,288.56 1,941,523,384.00
主营业务税金及附加 3 18,071,221.88 15,750,908.87
二、主营业务利润（亏损以
“-”号填列） 4 1,345,289,571.49 969,216,643.89
加：其他业务利润（亏损以
“-”号填列） 5 3,507,247.74 10,641,565.69
减：营业费用 6 920,372,125.61 626,828,604.25
管理费用 7 153,610,023.64 181,554,335.19
财务费用 8 10,009,525.28 5,270,231.86
三、营业利润（亏损以“
-”号填列） 9 264,805,144.70 166,205,038.28
加：投资收益（损失以
“-”号填列） 10 -19,274,398.35 -107,661.12
补贴收入 11 6,559,836.17 1,666,355.97
营业外收入 12 2,853,071.62 3,686,359.66
减：营业外支出 13 6,631,863.44 8,319,727.78
四、利润总额（亏损
总额以“-”号填列） 14 248,311,790.70 163,130,365.01
减：少数股东收益 15 33,378,472.38 24,920,335.26
所得税 16 61,816,622.59 23,923,378.51
五、净利润（净亏损
以“-”号填列） 17 153,116,695.73 114,286,651.24
加:年初未分配利润 18 278,842,225.39 185,304,462.83
其他转入 19
二、可供分配的利润 20 431,958,921.12 299,591,114.07
减:提取法定盈余公积 21
提取法定公益金 22
提取职工福利及奖励基金 23
提取储备基金 24
提取企业发展基金 25
利润归还投资 26
三、可供股东分配的利润 27 431,958,921.12 299,591,114.07
减:应付优先股股利 28
提取任意盈余公积 29
应付普通股股利 30 129,117,446.04
转作资本（股本）
的普通股股利 31
四、未分配利润 32 302,841,475.08 299,591,114.07
项 目 母公司
2004年1-6月 2003年1-6月
一、主营业务收入 4,062,227,376.05 2,900,862,339.42
减：主营业务成本 3,211,733,150.54 2,144,293,126.61
主营业务税金及附加 12,187,952.35 12,362,997.74
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 838,306,273.16 744,206,215.07
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5,640,949.29 8,546,026.5
减：营业费用 596,787,824.05 544,166,069.19
管理费用 113,431,212.26 150,028,417.70
财务费用 4,215,482.67 -6,183,186.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 129,512,703.47 64,740,940.73
加：投资收益（损失以“-”号填列） 66,993,718.01 66,789,075.29
补贴收入 744,160.55 529,105.97
营业外收入 2,264,730.52 3,273,737.31
减：营业外支出 6,153,574.10 8,042,057.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 193,361,738.45 127,290,801.92
减：少数股东收益 - -
所得税 40,245,042.72 13,004,150.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 153,116,695.73 114,286,651.24
加:年初未分配利润 305,688,884.75 185,304,462.83
其他转入
二、可供分配的利润 458,805,580.48 299,591,114.07
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工福利及奖励基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润 458,805,580.48 299,591,114.07
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 129,117,446.04
转作资本（股本）的普通股股利
四、未分配利润 329,688,134.44 299,591,114.07
企业负责人：郑俊怀 财务负责人：张显著 制表人:赵成霞
资产减值准备明细表
编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司（合并） 2004年1-6月 单位
：人民币元
项 目 行次 年初余额 本年增加数
一、坏账准备合计 1 48,483,235.38 4,184,269.40
其中：应收账款 2 16,784,267.17 4,184,269.40
其他应收款 3 31,698,968.21
二、短期投资跌价准备合计 4 1,127,956.82 19,913,347.19
其中：股票投资 5
债券投资 6 1,127,956.82 19,913,347.19
三、存货跌价准备合计 7 180,700.23
其中：库存商品 8
原材料 9 180,700.23
四、长期投资减值准备合计 10 350,000.00
其中：长期股权投资 11 350,000.00
长期债权投资 12
五、固定资产减值准备合计 13 24,766,180.94
其中：房屋、建筑物 14
机器设备 15 24,766,180.94
六、无形资产减值准备合计 16
其中：专利权 17
商标权 18
七、在建工程减值准备合计 19
八、委托贷款减值准备合计 20
九、总计 21 74,908,073.37 24,097,616.59
项 目 本年减少数
因资产价值
回升转回数 其他原因转出数 合计
一、坏账准备合计 6,310,656.93 6,310,656.93
其中：应收账款
其他应收款 6,310,656.93 6,310,656.93
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计 0.00 6,310,656.93 6,310,656.93
项 目 年末余额
一、坏账准备合计 46,356,847.85
其中：应收账款 20,968,536.57
其他应收款 25,388,311.28
二、短期投资跌价准备合计 21,041,304.01
其中：股票投资 0.00
债券投资 21,041,304.01
三、存货跌价准备合计 180,700.23
其中：库存商品 0.00
原材料 180,700.23
四、长期投资减值准备合计 350,000.00
其中：长期股权投资 350,000.00
长期债权投资 0.00
五、固定资产减值准备合计 24,766,180.94
其中：房屋、建筑物 0.00
机器设备 24,766,180.94
六、无形资产减值准备合计 0.00
其中：专利权 0.00
商标权 0.00
七、在建工程减值准备合计 0.00
八、委托贷款减值准备合计 0.00
九、总计 92,695,033.03
企业负责人：郑俊怀 财务负责人：张显著
制表人：赵成霞
资产减值准备明细表
编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司（母公司） 200
4年1-6月 单位：人民币元
项 目 行次 年初余额 本年增加数
一、坏账准备合计 1 38,942,515.72 2,230,968.78
其中：应收账款 2 9,998,963.41 2,230,968.78
其他应收款 3 28,943,552.31 0.00
二、短期投资跌价准备合计 4 1,127,956.82 12,396,666.34
其中：股票投资 5
债券投资 6 1,127,956.82 12,396,666.34
三、存货跌价准备合计 7
其中：库存商品 8
原材料 9
四、长期投资减值准备合计 10 350,000.00
其中：长期股权投资 11 350,000.00
长期债权投资 12
五、固定资产减值准备合计 13
其中：房屋、建筑物 14
机器设备 15
六、无形资产减值准备合计 16
其中：专利权 17
商标权 18
七、在建工程减值准备合计 19
八、委托贷款减值准备合计 20
九、总计 21 40,420,472.54 14,627,635.12
项 目 本年减少数
因资产价值
回升转回数 其他原因转出数 合计
一、坏账准备合计 5,418,510.73 5,418,510.73
其中：应收账款 0.00
其他应收款 5,418,510.73 5,418,510.73
二、短期投资跌价准备合计 0.00
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 0.00
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计 0.00 5,418,510.73 5,418,510.73
项 目 年末余额
一、坏账准备合计 35,754,973.77
其中：应收账款 12,229,932.19
其他应收款 23,525,041.58
二、短期投资跌价准备合计 13,524,623.16
其中：股票投资 0.00
债券投资 13,524,623.16
三、存货跌价准备合计 0.00
其中：库存商品 0.00
原材料 0.00
四、长期投资减值准备合计 350,000.00
其中：长期股权投资 350,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计 49,629,596.93
企业负责人：郑俊怀 财务负责人：张显著
制表人：赵成霞
现金流量表
编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2004年1-6月
单位:人民币元
项 目 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3
现金流入小计 4
购买商品、接受劳务支付的现金 5
支付给职工以及为职工支付的现金 6
支付的各项税费 7
支付的其他与经营活动有关的现金 10
现金流出小计 11
经营活动产生的现金流量净额： 12
二、投资活动产生的现金流量： 13
收回投资所收到的现金 14
取得投资收益所收到的现金 15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 16
收到的其他与投资活动有关的现金 17
现金流入小计 18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19
投资所支付的现金 20
支付的其他与投资活动有关的现金 21
现金流出小计 22
投资活动产生的现金流量净额 23
三、筹资活动产生的现金流量 24
吸收投资所收到的现金 25
借款所收到的现金 26
收到的其他与筹资活动有关的现金 27
现金流入小计 28
偿还债务所支付的现金 29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 30
支付的其他与筹资活动有关的现金 31
现金流出小计 32
筹资活动产生的现金流量净额 33
四、汇率变动对现金的影响 34
五、现金及现金等价物净增加额 35
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,982,601,883.21
收到的税费返还 11,831,822.89
收到的其他与经营活动有关的现金 8,064,185.74
现金流入小计 5,002,497,891.84
购买商品、接受劳务支付的现金 3,285,903,705.75
支付给职工以及为职工支付的现金 201,504,991.52
支付的各项税费 383,446,870.93
支付的其他与经营活动有关的现金 657,230,441.37
现金流出小计 4,528,086,009.57
经营活动产生的现金流量净额： 474,411,882.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 277,196,065.75
取得投资收益所收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 30,962,540.22
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 308,158,605.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 203,846,121.61
投资所支付的现金 237,025,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 440,871,121.61
投资活动产生的现金流量净额 (132,712,515.64)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 9,000,000.00
借款所收到的现金 231,697,107.50
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 240,697,107.50
偿还债务所支付的现金 178,696,064.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,071,400.14
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 192,767,464.14
筹资活动产生的现金流量净额 47,929,643.36
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 389,629,009.99
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,581,224,552.15
收到的税费返还 883,824.96
收到的其他与经营活动有关的现金 3,862,324.89
现金流入小计 4,585,970,702.00
购买商品、接受劳务支付的现金 3,352,998,037.41
支付给职工以及为职工支付的现金 141,038,427.70
支付的各项税费 274,574,469.67
支付的其他与经营活动有关的现金 598,796,443.74
现金流出小计 4,367,407,378.52
经营活动产生的现金流量净额： 218,563,323.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 248,565,778.75
取得投资收益所收到的现金 1,817,002.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 30,378,213.31
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 280,760,994.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 57,286,876.95
投资所支付的现金 132,597,375.89
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 189,884,252.84
投资活动产生的现金流量净额 90,876,741.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 101,385,500.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 101,385,500.00
偿还债务所支付的现金 80,002,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,067,503.02
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 86,070,003.02
筹资活动产生的现金流量净额 15,315,496.98
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 324,755,562.11
企业负责人：郑俊怀 财务负责人：张显著
制表人：赵成霞
现金流量表（附注）
编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2004年
1-6月 单位:人民币元
项 目 行次
1、将净利润调节为经营性活动的现金流量 36
净利润 37
加：少数股东收益 38
计提的资产减值准备 39
固定资产折旧 40
无形资产摊销 41
长期待摊费用摊销 42
待摊费用的减少(减:增加) 43
预提费用的增加(减:减少) 44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 45
固定资产报废损失 46
财务费用 47
投资损失（减:收益） 48
递延税款贷项（减:借项） 49
存货减少（减:增加） 50
经营性应收项目的减少（减:增加） 51
经营性应付项目的增加（减:减少） 52
其他 53
经营活动产生的现金流量净额 54
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 55
债务转为资本 56
一年内到期的可转换公司债券 57
融资租入固定资产 58
3、现金及现金等价物净增加情况： 59
现金的期末余额 60
减：现金的期初余额 61
加：现金等价物的期末余额 62
减：现金等价物的期初余额 63
现金及现金等价物净增加额 64
项 目 合并 母公司
1、将净利润调节为经营性
活动的现金流量
净利润 153,116,695.73 153,116,695.73
加：少数股东收益 33,378,472.38
计提的资产减值准备 17,786,959.66 9,209,124.39
固定资产折旧 95,128,848.44 54,721,617.32
无形资产摊销 1,749,889.63 698,921.15
长期待摊费用摊销 4,102,768.80 1,527,803.24
待摊费用的减少(减:增加) -46,402,765.31 -29,312,927.85
预提费用的增加(减:减少) 272,374,698.12 147,040,998.95
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失（减:收益） 293,413.07 260,819.19
固定资产报废损失
财务费用 10,009,525.28 4,215,482.67
投资损失（减:收益） -638,948.84 -79,390,384.35
递延税款贷项（减:借项）
存货减少（减:增加） -233,996,889.88 -111,933,816.83
经营性应收项目的减少（减:增加） -81,239,129.13 -296,398,640.39
经营性应付项目的增加（减:减少） 248,748,344.32 364,807,630.26
其他
经营活动产生的现金流量净额 474,411,882.27 218,563,323.48
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 1,165,907,035.60 885,741,672.75
减：现金的期初余额 776,278,025.61 560,986,110.64
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 389,629,009.99 324,755,562.11
企业负责人：郑俊怀 财务负责人：张显著
制表人：赵成霞
每日必读
