每日必读本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司中期财务会 计报告未经审计。
1、公司名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD.
英文缩写：NMYILI
2、公司注册地址：内蒙古呼和浩特金川开发区金四路8号
公司办公地址：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号
邮政编码：010080
公司国际互联网网址：http：//www.yiligroup.com.cn
电子信箱：info＠yiligroup.com.cn
3、公司法定代表人：郑俊怀 先生
4、公司董事会秘书：杨桂琴 女士
联系地址：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号
电 话：
0471 3601621 3602351
传 真： 0471 3601615
电子信箱：yangguiqin＠yiligroup.com.cn
zhaohainan＠yiligroup.com.cn
5、公司选定的信息披露报纸：上海证券报 中国证券报
指定的登载公司年度报告互联网网址：http：//www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四
路 8号伊利实业集团股份有限公司董事会办公室
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：伊利股份
股票代码：600887
项 目 单位 2001年1-6月 2000年1-6月
净利润 元 65,897,157.76 62,304,161.06
扣除非经营性损益后的净利润 元 67,388,002.71 62,009,636.60
每股收益 元/股 0.45 0.42
净资产收益率 （%） 7.91 7.89
每股经营活动产生的
现金流量净额 元/股 0.63 0.69
项 目 单位 2001年6月30日 2000年6月30日
总资产 元 1,614,916,911.96 1,134,349,705.06
资产负债率 （%） 45.15 28.34
股东权益
（不包含少数股东权益） 元 832,994,698.12 789,469,625.71
每股净资产 元/股 5.68 5.38
调整后每股净资产 元/股 5.43 5.24
注：1、根据中国证监会关于《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》的 规定,应披露的利润数据如下：
净资产收益率 每股收益
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 39.62 41.36 2.2500 2.2500
营业利润 10.05 10.49 0.5708 0.5708
净利润 7.91 8.26 0.4493 0.4493
扣除非经常性损
益后的净利润 8.09 8.45 0.4594 0.4594
2、2001年中期总股本按146671070股计算。
注：本期″扣除非经营性损益后的净利润″指标中 ,扣除了营业外收支净额1 ,490,844.95元。
（一）股本变动情况
股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋,-） 本次变动后
配 送 公积金 转 增 其 小
股 股 股 发 他 计
一、 未上市流通股份
1、 发起人股份
其中：
国家持有股份 33028743 33028743
境内法人持有股份 9710220 9710220
境外法人持有股份
其他
2、 募集法人股份 24038176 24038176
3、 内部职工股
4、 优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 66777139 66777139
二、 已上市流通股份
1、 人民币普通股 79893931 79893931
2、 境内上市的外资股
3、 境外上市的外资股
4、 其他
已上市流通股份合计 79893931 79893931
三、股份总数 146671070 146671070
注：报告期内公司股份没有发生变化,董事、 监事及高级管理人员持有的股份 按规定继续被锁定,不能上市交易。
（二）主要股东持股情况
股 东 名 称 持股数 占总股本（%）
呼和浩特市国有资产管理局（国家股） 33028743 22.52
华世商贸 4224241 2.88
普丰基金 4086772 2.79
呼和浩特生华联合公司 3930000 2.68
建包证券 3799553 2.59
内蒙古财信实业有限公司 3620000 2.47
同盛基金 3239637 2.21
内蒙古元和建筑集团公司 2881000 1.96
华宝信托 2024950 1.38
第三钢铁 1692565 1.15
注：前10名股东之间不存在关联关系,5%以上股东的股份没有质押和冻结
一 公司报告期内主要经营情况
公司主要经营范围是：乳制品制造,食品、饮料加工,农畜产品及饲料加工。
报告期内,公司以股东大会方针为指引,积极进行市场营销整合、生产技术改造、 奶源基地拓展、人力资源提升等多方面工作,努力发展外延型战略合作关系,全方位 实施品牌经营战略,快速提升核心竞争能力。面对全球一体化竞争的趋势,公司仔细 深入分析市场竞争,并采取各种有力措施,克服不利因素,推进企业持续快速发展,为 股东谋取长远的收益。在市场竞争日益激烈的情况下, 2001年上半年公司再一次取 得好的成绩,经营业绩快速增长。上半年,公司共完成主营业务收入13.04亿元,实现 利润总额8381万元；实现净利润6590万元；实现税后每股收益0.45元。经过一系列 的结构调整,公司呈现出快速提升和良好发展的势头。
（二） 公司投资情况
1、募集资金使用情况
本报告期内公司没有募集资金。
2、其他投资项目
为应对经济全球化发展趋势,抓住发展机遇,主动迎接市场严峻挑战, 提高竞争 能力,依据股东大会批准的投资计划,在报告期内,公司以市场需求为出发点,继续进 行乳品项目投资。
（1）液态奶技改项目
为扩大企业生产规模,进一步提高产品生产能力和技术水平,满足市场需求, 给 股东创造良好的收益,报告期内公司投资2426万元,对液态奶项目进行扩建技改。
（2）北京保鲜奶及保鲜酸奶项目
报告期内,公司继续进行项目总投资1.05 亿元的北京保鲜奶及保鲜酸奶项目建 设,目前该项目建设已进入收尾工程阶段,尚需资金的跟进,市场预期良好。 公司将 根据市场实际情况,进行该项目的后续投资。
（3）奶源基地建设项目
企业规模快速扩大,原奶的需求量在不断增加,报告期内,公司投资1164 万元继 续进行内蒙、东北和京津唐等地奶源基地建设, 该项目的投入为公司再发展奠定了 良好的基础。
（4）冷饮技改项目
随着冷饮产品特征的转变,为满足消费需求,不断提高产品的质量,报告期内,公 司投入426万元,进行冷饮的项目技改。技改项目的实施, 使冷饮产品的市场竞争能 力进一步加强,在冷饮市场竞争已近白热化的情况下,通过系统整合, 冷饮产品销售 量再次出现强劲的上升趋势,创历史同期最好水平。但由于产品竞争的激烈,成本的 加大,产品利润已进入微利期。
（5）污水处理项目
公司在自身发展的同时,更注重社会的环保效应,公司继续进行了污水处理项目 建设,到报告期末,项目已基本完工,预计下半年正式投入使用。
（6）市场网络项目
报告期内,公司投资1091万元进行市场网络和管理信息系统的建设,完善物流配 送体系,以不断加大产品的市场开拓能力,提高产品的市场占用率。公司将视市场实 际情况继续进行有效的投入,不断开创市场营销新局面。
（7）其他项目投资
报告期内,公司投资605万元进行零星项目的投资, 以促进公司的正常发展和运 作。
（三）、公司财务状况
项目 2001年6月30日 2000年12月31日 增减幅度 %
总资产 1,614,916,911.96 1,161,153,138.29 39.08
货币资金 281,322,984.65 179,960,075.13 56.33
应收帐款 110,127,824.44 59,214,881.87 85.98
预付帐款 91,167,238.85 14,752,154.11 517.99
存货 292,860,049.83 181,382,303.81 61.46
长期投资 3,418,689.19 6,685,057.18 -48.86
固定资产 639,396,244.74 562,825,075.92 13.60
短期借款 122,400,000.00 16,400,000.00 646.34
长期负债 50,153,000.00 53,213,257.18 -5.75
股东权益 832,994,698.12 764,980,340.36 8.89
2001年1-6月 2000年1-6月
主营业务收入 1,303,823,361.12 723,519,119.62 80.21
主营业务成本 969,807,900.09 525,545,678.45 84.53
主营业务利润 330,015,317.04 194,508,719.66 69.67
营业费用 196,496,191.84 99,416,144.20 97.65
管理费用 50,548,467.50 22,437,767.43 125.28
净利润 65,897,157.76 62,304,161.06 5.77
变动原因说明
1、总资产增加,其主要原因是现金净流入量和流动资金借款的增加。
2、货币资金增加主要一是增加了合并报表范围的子公司七家； 二是生产经营 旺季需正常周转资金较多。
3、应收帐款增加主要原因是正值销售旺季,销售规模的扩大及业务量增加所至, 且均在正常周转期（赊销款以一个月为结算期滚动结算）内。
4、预付帐款增加主要是生产销售旺季预付各种材料款和广告费。
5、存货增加主要是公司扩大了主导产品的生产能力。且正值销售旺季,可供周 转的产成品及原辅材料相应增加；另外超高温灭菌奶的销量大幅增长, 且根据技术 要求需经7天的保温实验期后出库,产成品库存相应增加。
6、长期投资减少主要原因是2000 年投资的伊利芦台乳业有限责任公司于本年 合并报表,投资额抵销。
7、固定资产增加,其主要原因是在建工程的增加。
8、短期借款增加,其主要原因是本公司新增100,000,000元的流动资金借款。
9、长期负债减少,其主要原因是子公司扎兰屯伊利乳业公司银行借款债转股。
10、股东权益增加,其主要原因是当期净利润和资本公积的增加。
11、主营业务收入增加, 其主要原因是公司主导产品本年继续保持较大的增长 幅度。
12、主营业务成本增加, 其主要原因一是主营业务收入的增长所配比的营业成 本相应增加；二是本年主要原材料价格上涨。
13、主营业务利润增加, 其主要原因是收入增加相应使主营业务利润绝对值增 加。
14、营业费用增加,其主要原因是为了适应迅速扩大的产品销售市场,进一步加 强营销整合,各项营销成本相应增加；另外,随着市场竞争的日趋激烈, 销售通路及 终端费用也相应增加。
15、管理费用增加,其主要原因一是本公司规模在不断扩大,另外, 为了做大、 做好全国市场,在主要城市均设立了分支机构；二是集团2000 年下半年至今新增了 规模较大的控股子公司七家,因此管理费用也相应增加。
16、净利润增加,其主要原因是主营业务收入的增加。
（四）生产经营环境、宏观政策等变化对公司生产经营的影响
一方面,中国加入世贸,将对国内乳品业发展提出严峻的挑战, 发展潜力巨大的 中国市场已成为世界跨国企业集团全球战略组合的重点, 同时国内乳品企业也积极 进行战略性的调整,组成战略联盟,进行市场分割,这使得行业竞争更加激烈。 另一 方面,公司经过科学合理的结构性和战略性调整,目前又进入了一个快速发展的新时 期,但相伴随也出现了一些新的问题,公司在信息、人力资源等方面表现出了相对的 不足。面对激烈的国际市场竞争形势和压力,公司将继续强化持续发展的意识,用全 球的资源做全国的市场,全面实施品牌战略,提高核心竞争力,走国际化发展之路。
（五）下半年计划
中国即将加入WTO,国际经济形势及国内乳品市场在快速变化,公司在内部管理、 经营策略等方面还需要进行不断的调整,面对全球经济一体化的趋势,为保证公司快 速持续的发展势头,2001年下半年 ,公司将继续深入分析研究市场趋势和竞争态势, 努力实现公司在品牌经营、资本运作、技术合作、市场营销、人才管理、基地建设 等方面的创新,并充分把握市场机遇,主动迎接挑战,推进企业发展,尽快实现创中国 乳业第一品牌的目标。
1、全面落实股东大会通过的各项决议,确保2001年经营目标的实现。
2、继续进行经营理念、企业形象的提升,在经营战略上向品牌经营拓展, 促进 公司的更大发展。
3、结合企业不断发展的实际情况和不同阶段,持续变革, 实现学习型组织的运 用。
4、继续增加对奶源基地的有效投入,满足正常生产需要, 为企业的快速发展提 供最根本的保障。
5、根据新的市场竞争需要,继续进行市场营销网络建设,建立物流系统,提高效 率、降低运营成本,逐步实现与国际营销方式相融合。
6、进一步进行企业文化建设,使其贯穿于公司整个经营发展过程中, 加快人力 资源的提升,搞好企业经营管理者队伍建设,积极推进长期激励计划, 以保持公司长 期稳定的发展。
7、不断提高公司产品的科技含量,建立与完善集团和事业部研发体系；加速推 进HACCP品控管理的进度,使品控管理达到国际水准。
8、根据公司实际情况,继续进行有效的资本运作,以多种科学有效的方式,不断 拓展企业规模,快速构建企业的未来战略框架。
（一）公司2001年中期不进行利润分配也不进行公积金转增股本
（二）公司2000年度利润分配方案及执行情况
经公司2000年度股东大会决议通过,2000 年度公司用派送现金红利的形式进行 利润分配,即每10股派送现金红利3.50元（含税）。公司董事会按规定于2001年6月 2日在上海证券报和中国证券报刊登了关于2000年度分红派息的具体公告并实施。
经公司三届临时董事会审议通过,并报请2000年6月16日召开的1999年度股东大 会批准,公司实施长期激励制度,并于2000年6月17日公告。根据批准的议案,公司从 2000年实现的利润中提取10%作为中高层管理者的长期激励基金,并于2001年3月 29 日在2000年年报中进行了披露。依据中国证监会关于发布《〈公开发行证券的公司 信息披露规范问答〉第2号的通知 -中高层管理人员激励基金的提取》的有关规定, 公司对激励基金提取的按会计差错更正作了相应的调整, 并在会计报表附注中作出 了有关说明。
根据市场实际情况及公司经营发展需要, 经公司 2000 年度股东大会决议放弃 2000年配股预案, 并逐项通过2001年度增发A股的预案。有关增发A股事宜尚须报中 国证监会核准。
（三） 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四） 报告期内公司收购兼并或资产重组事项。
合理进行战略布局,壮大公司生产规模,扩大市场份额,发
展公司奶源基地,调配使用奶业资源,是企业提高核心竞争能力的重要措施。经 董事会审议,按照股东大会通过的经营方针和投资计划,报告期内, 公司在东北地区 进行了一系列的收购兼并和资产重组。项目的运作使大庆、杜尔伯特、扎兰屯、牙 克石生产基地连成一片,基本形成东北生产基地的框架,有利于公司在该地区的进一 步拓展,更好地发挥其战略意义。
1）公司投资613万元进行了扎兰屯伊利乳业有限公司的增资并用于奶粉技改扩 建项目的建设。
2）公司投资696万元与内蒙古牙克石友谊乳品厂进行产权合作, 成立呼伦贝尔 伊利乳业有限责任公司,控股62.93%。项目的实施,使原牙克石友谊乳品厂有效资产 和资源得到了有效利用。目前公司正在对该企业进行整合。
3）公司投资748万元重组了黑龙江省大庆市油花乳制品厂, 成立大庆市伊利乳 业有限责任公司,控股比例为74.81%。
4）公司在报告期内对杜尔伯特伊利乳业公司增资扩股,出资3012万元进行奶粉 项目的扩建。
（五） 公司无重大关联交易事项。
（六） 公司与控股股东的三分开情况：
公司相对于最大股东（呼和浩特国有资产管理局持有占公司总股本22.52%的国 家股 在资产、人员、财务方面分界清晰,即人员独立、财务独立、资产完整。 （ 七） 报告期内公司无其他重大托管、承包、租赁事项。
（八） 公司没有变更会计师事务所仍为：北京中天华正会计师事
务所 原内蒙古国正会计师事务所 。
（九） 公司重大合同均依法履行。
（十） 公司无重大担保事项发生。
（十一） 报告期内公司没有更改名称和股票简称。
（一）会计报表 见附表 ：
（二）会计报表附注（附后）：
会计报表附注
1、合并会计报表的编制方法：
（1）合并会计报表的原则和范围按财政部财会字（1995）11 号《财政部关于 印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会工字（1996）2 号《关于合并报表 合并范围请示的复函》等文件的规定办理。
（2 ）合并会计报表的方法是以母公司和纳入合并范围子公司的个别会计报表 及其他有关资料为依据,按规定的方法编制而成。合并时,纳入合并范围的母公司对 子公司权益性资本投资项目、重大内部交易和资金往来均互相抵销。母公司和纳入 合并范围子公司所采用的会计政策和会计处理方法一致。
2、会计制度、会计政策变更及其影响：
根据财政部规定,从2001年1月1日开始,本公司执行《企业会计制度》, 并按财 政部财会（2001）17号《关于贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题的规定》的 要求进行了衔接调整。由此引起的会计政策变更为：（1）固定资产、 在建工程、 无形资产由原来的不计提减值准备,改为计提减值准备；（2）开办费由于未摊销金 额较小,本期将其余额全部转入当期损益。
会计制度、会计政策的变更对财务状况及经营成果的影响具体如下：
（1）本期在建工程计提减值准备,影响利润总额846,535.53元；
（2）本期开办费余额全部转入当期损益,影响利润总额683,250.84元。
3、会计差错更正及其影响：
根据证监会计字（2001）15号关于《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 2号-中高层管理人员激励基金的提取的通知》和《实施〈企业会计制度〉及其相关 准则问题解答》中的有关规定,本公司对2000 年度作为利润分配提取的中高层管理 人员长期激励基金,按会计差错更正做了调整。
2000年,本公司根据1999 年度股东大会通过的《内蒙古伊利实业集团股份有限 公司关于实施长期激励制度的方案》,按税后利润的10%提取长期激励基金 9, 847 ,695.78元,作为利润分配进行的会计处理,并于2001年3月29日在上海证券报披露。 按照财政部复函中的规定,对此项会计处理作为会计差错予以更正。 由于此项会计 差错涉及金额较大,因此公司采用按重大会计差错予以更正。
此项会计差错更正只对公司的年初数产生影响,未对纳税影响做调整。 具体如 下：
项目 更正前 更正后
盈余公积 126,282,388.22 123,328,079.48
其中：法定盈余公积 39,258,396.55 38,273,626.97
法定公益金 38,639,591.67 37,654,822.09
任意盈余公积 48,384,400.00 47,399,630.42
未分配利润 64,754,473.11 67,708,781.85
所有者权益合计 764,980,340.36 764,980,340.36
4、所得税
本公司企业所得税根据内蒙古自治区政府办公厅内政办发（2001）29号文件《 关于翻印农经发（2000）8号、10号文件的通知》,明确自2001年1月1日起执行上述 两个文件的各项政策；自治区的农业产业化重点龙头企业按照文件中明确的项目和 收入,免征企业所得税三年。子公司分别交纳所得税,税率按国家有关规定执行。
5、控股子公司及合营企业
子公司全称 注册资本万元 经营范围
伊利房地产开发有限责任公司 500.00 房地产开发
伊利集团青山乳业有限责任公司 822.00 奶粉生产
伊利矿泉饮料有限责任公司 670.00 矿泉水产销
伊利企业发展有限责任公司 500.00 咨询服务业
上海伊利冷冻食品有限责任公司 98.00 冷饮产销
扎兰屯伊利乳业有限公司 1,758.00 奶粉生产
杜尔伯特伊利乳业有限
责任公司 7,517.00 奶粉生产
伊利奶食品有限责任公司 100.00 固态奶产销
伊利饲料有限责任公司 404.00 饲料产销
唐山市伊利芦台乳业有限责
任公司 946.39 奶粉生产
伊利托菲尔婴儿乳品有
限责任公司 1,608.50 奶粉生产
伊利奶业发展有限责任公司 1,100.00 奶牛饲养
大庆市伊利乳业有限责任公司 1,000.00 奶粉生产
呼伦贝尔伊利乳业有限责
任公司 1,106.09 奶粉生产
子公司全称 本公司投资额（元） 占权益比例（%）
伊利房地产开发有限责任公司 6,456,966.54 95.00
伊利集团青山乳业有限责任公司 16,903,103.87 74.97
伊利矿泉饮料有限责任公司 1,178,688.50 67.00
伊利企业发展有限责任公司 10,581,842.60 85.00
上海伊利冷冻食品有限责任公司 333,936.31 89.80
扎兰屯伊利乳业有限公司 11,960,134.69 57.46
杜尔伯特伊利乳业有限
责任公司 52,247,228.15 66.70
伊利奶食品有限责任公司 970,389.11 85.00
伊利饲料有限责任公司 2,613,244.24 64.50
唐山市伊利芦台乳业有限责
任公司 5,178,450.99 51.00
伊利托菲尔婴儿乳品有
限责任公司 11,865,735.72 74.51
伊利奶业发展有限责任公司 5,349,019.11 90.91
大庆市伊利乳业有限责任公司 7,256,397.51 74.81
呼伦贝尔伊利乳业有限责
任公司 7,213,862.45 62.93
无合营企业。
6、合并报表范围及其变化以及对公司财务状况的影响
1、合并范围本期增加了唐山市伊利芦台乳业有限责任公司、 大庆市伊利乳业 有限责任公司和呼伦贝尔伊利乳业有限责任公司。唐山市伊利芦台乳业有限责任公 司是伊利公司与河北省国营芦台农场奶粉厂共同出资成立,注册资本946.39万元,伊 利公司以现金和专有技术出资计人民币482.66万元作为投资,占注册资金的51.00%； 大庆市伊利乳业有限责任公司是伊利公司与黑龙江省大庆市油花乳品有限责任公司 共同出资成立,注册资本1000万元,伊利公司以现金和专有技术计人民币748.13万元 作为投资,占注册资本的74.81%； 呼伦贝尔伊利乳业有限责任公司是伊利公司与内 蒙古牙克石乳品厂共同出资成立,伊利公司以现金和专有技术计 696万元作为投资, 占注册资金的62.93%,三家新公司均是以乳制品生产为主。
2、子公司与母公司执行同一会计政策,因此未发生影响；新增合并的子公司本 年度开始经营,未对集团以前年度财务状况发生影响。
3、 由子公司伊利企业发展有限责任公司投资的上海伊利爱贝食品有限公司各 项经济指标均低于合并报表的规定比例,对合并报表未发生重大影响,因此未予合并。
4、上海伊利爱贝食品有限公司的主要经济指标分别为：
项目 金额
总资产 73,784,173.26元
净资产 25,336,146.35元
主营业务收入 68,636,557.05元
净利润 2,115,664.02元
1、载有董事长郑俊怀亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名
并盖章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件
的正本及公告原稿；
4、公司章程；
董事长：郑俊怀
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董事会
2001年8月1日
资产负债表
编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2001年6月30日 单位：人民币元
资产 年初数 期末数
母公司 母公司
流动资产:
货币资金 159,982,691.92 237,343,979.72
短期投资 10,000,000.00 10,000,000.00
应收票据 300,000.00 3,540,000.00
应收股利 1,800,285.86 9,055,775.34
应收利息
应收帐款 62,709,244.45 119,619,698.24
其他应收款 30,280,308.50 39,073,959.97
预付帐款 13,432,072.00 88,206,906.84
应收补贴款
存货 146,972,548.32 231,486,973.41
待摊费用 4,465,154.34 14,690,471.38
一年内到期的
长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 429,942,305.39 753,017,764.90
长期投资：
长期股权投资 97,032,161.09 141,190,999.79
长期债权投资
长期投资合计 97,032,161.09 141,190,999.79
固定资产：
固定资产原价 524,401,936.47 535,148,761.84
减:累计折旧 100,860,723.17 127,711,033.24
固定资产净值 423,541,213.30 407,437,728.60
减：固定资产减值准备
固定资产净额 423,541,213.30 407,437,728.60
工程物资 1,127,946.20 3,890,561.05
在建工程 51,398,942.26 108,991,506.14
固定资产清理
固定资产合计 476,068,101.76 520,319,795.79
无形资产及其它资产：
无形资产 38,964,094.45 38,582,984.78
开办费 21,102.63
长期待摊费用 9,791,156.18 12,117,711.73
其他长期资产
无形及其他长
期资产合计 48,776,353.26 50,700,696.51
递延税款借项
资产总计 1,051,818,921.50 1,465,229,256.99
流动负债：
短期借款 100,000,000.00
应付票据 18,100,222.06 74,172,618.53
应付帐款 157,830,999.41 237,628,308.06
预收帐款 4,541,383.16 19,843,028.29
应付工资 18,362,726.80 32,022,668.58
应付福利费 13,408,275.00 19,679,365.79
应付股利 61,924,611.07 25,339,823.32
应交税金 -58,052,447.52 8,507,973.14
其他应交款 3,526,942.82 6,007,738.35
其他应付款 64,603,726.62 72,029,087.89
预提费用 33,369,005.20
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 284,246,439.42 628,599,617.15
长期负债：
长期借款 289,000.00 289,000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 289,000.00 289,000.00
递延税项：
递延税款贷项 2,303,141.72 3,345,941.72
负债合计 286,838,581.14 632,234,558.87
所有者权益:
股本 146,671,070.00 146,671,070.00
减：已归还资本
股本净额 146,671,070.00 146,671,070.00
资本公积 427,272,409.03 429,389,609.03
盈余公积 123,328,079.48 123,328,079.48
其中:法定公益金 37,654,822.09 37,654,822.09
未分配利润 67,708,781.85 133,605,939.61
所有者权益合计 764,980,340.36 832,994,698.12
少数股东权益
负债及所有者权益合计 1,051,818,921.50 1,465,229,256.99
资产 年初数 期末数
合并 合并
流动资产:
货币资金 179,960,075.13 281,322,984.65
短期投资 10,000,000.00 10,000,000.00
应收票据 300,000.00 3,540,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 59,214,881.87 110,127,824.44
其他应收款 70,159,272.00 90,345,028.58
预付帐款 14,752,154.11 91,167,238.85
应收补贴款
存货 181,382,303.81 292,860,049.83
待摊费用 4,666,314.36 14,918,074.58
一年内到期的
长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 520,435,001.28 894,281,200.93
长期投资：
长期股权投资 6,670,196.93 3,403,828.94
长期债权投资 14,860.25 14,860.25
长期投资合计 6,685,057.18 3,418,689.19
固定资产：
固定资产原价 637,273,493.98 692,050,160.92
减:累计折旧 134,916,195.57 178,096,271.14
固定资产净值 502,357,298.41 513,953,889.78
减：固定资产减值准备
固定资产净额 502,357,298.41 513,953,889.78
工程物资 1,441,886.20 4,287,824.95
在建工程 59,025,891.31 121,154,530.01
固定资产清理
固定资产合计 562,825,075.92 639,396,244.74
无形资产及其它资产：
无形资产 59,924,126.65 64,355,680.48
开办费 586,326.22
长期待摊费用 10,697,551.04 13,465,096.62
其他长期资产
无形及其他长
期资产合计 71,208,003.91 77,820,777.10
递延税款借项
资产总计 1,161,153,138.29 1,614,916,911.96
流动负债：
短期借款 16,400,000.00 122,400,000.00
应付票据 18,877,894.70 78,956,315.90
应付帐款 150,702,566.50 220,856,952.22
预收帐款 4,962,754.29 27,429,474.05
应付工资 20,690,813.68 34,528,123.80
应付福利费 14,242,998.31 20,748,328.79
应付股利 64,446,438.52 30,164,840.67
应交税金 -53,111,275.13 11,342,493.87
其他应交款 4,162,869.66 6,670,166.43
其他应付款 67,889,856.62 83,904,341.65
预提费用 165,791.63 38,618,085.75
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 309,430,708.78 675,619,123.13
长期负债：
长期借款 52,553,000.00 50,153,000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金 660,257.18
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 53,213,257.18 50,153,000.00
递延税项：
递延税款贷项 2,303,141.72 3,345,941.72
负债合计 364,947,107.68 729,118,064.85
所有者权益:
股本 146,671,070.00 146,671,070.00
减：已归还资本
股本净额 146,671,070.00 146,671,070.00
资本公积 427,272,409.03 429,389,609.03
盈余公积 123,328,079.48 123,328,079.48
其中:法定公益金 37,654,822.09 37,654,822.09
未分配利润 67,708,781.85 133,605,939.61
所有者权益合计 764,980,340.36 832,994,698.12
少数股东权益 31,225,690.25 52,804,148.99
负债及所有者权益合计 1,161,153,138.29 1,614,916,911.96
利润表及利润分配表
编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2001年1-6月 单位：人民币元
项目 上年全年数 上年同期数 本年累计数
母公司 母公司 母公司
一、主营业务收入 1,503,751,374.04 712,672,103.74 1,269,817,723.60
减:主营业务成本 1,125,454,001.57 531,967,111.57 960,051,142.59
主营业务税金及附加 4,267,068.45 2,952,152.59 3,304,612.94
二、主营业务利润 374,030,304.02 177,752,839.58 306,461,968.07
加:其他业务利润 -2,854,701.61 2,479,025.85 991,892.68
营业费用 211,140,841.05 95,184,485.75 188,017,472.41
管理费用 65,118,732.00 18,701,628.19 40,373,973.71
财务费用 -3,603,352.83 -1,566,499.52 -1,343,394.06
三、营业利润 98,519,382.19 67,912,251.01 80,405,808.69
加:投资收益 11,096,293.33 4,356,246.95 842,096.79
补贴收入 -
营业外收入 1,726,794.89 1,150,784.15 650,358.93
减:营业外支出 2,819,859.48 889,016.19 2,142,034.02
四、利润总额 108,522,610.93 72,530,265.92 79,756,230.39
减:少数股东收益
所得税 19,893,348.90 10,226,104.86 13,859,072.63
五、净利润 88,629,262.03 62,304,161.06 65,897,157.76
补充资料：
1.出售处理部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加
(减少)利润总额 -885,215.37
4.会计估计变更增加
(减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
六、净利润 88,629,262.03 62,304,161.06 65,897,157.76
加：年初未分配利润 57,003,172.92 57,003,172.92 67,708,781.85
其他转入
七、可供分配的利润 145,632,434.95 119,307,333.98 133,605,939.61
减：提取法定盈余公积 8,862,926.20
提取法定公益金 8,862,926.20
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
八、可供投资者
分配的利润 127,906,582.55 119,307,333.98 133,605,939.61
减、应付优先股股利
提取任意盈余公积 8,862,926.20
应付普通股股利 51,334,874.50
转作资本（或股本）
的普通股股利
九、未分配利润 67,708,781.85 119,307,333.98 133,605,939.61
项目 上年全年数 上年同期数 本年累计数
合并 合并 合并
一、主营业务收入 1,505,031,981.51 723,519,119.62 1,303,823,361.12
减:主营业务成本 1,086,016,290.50 525,545,678.45 969,807,900.09
主营业务税金及附加 5,461,859.48 3,464,721.51 4,000,143.99
二、主营业务利润 413,553,831.53 194,508,719.66 330,015,317.04
加:其他业务利润 -2,467,936.68 2,723,758.03 1,110,669.61
营业费用 222,215,051.96 99,416,144.20 196,496,191.84
管理费用 75,076,247.63 22,437,767.43 50,548,467.50
财务费用 -1,772,640.40 -822,449.80 363,853.05
三、营业利润 115,567,235.66 76,201,015.86 83,717,474.26
加:投资收益 3,404,387.61 1,586,748.02
补贴收入 -
营业外收入 2,281,829.58 1,196,712.14 694,258.04
减:营业外支出 2,879,133.25 902,187.68 2,185,102.99
四、利润总额 118,374,319.60 76,495,540.32 83,813,377.33
减:少数股东收益 5,194,025.18 2,074,561.47 1,903,060.98
所得税 24,551,032.39 12,116,817.79 16,013,158.59
五、净利润 88,629,262.03 62,304,161.06 65,897,157.76
补充资料：
1.出售处理部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加
(减少)利润总额 -1,529,786.37
4.会计估计变更增加
(减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
六、净利润 88,629,262.03 62,304,161.06 65,897,157.76
加：年初未分配利润 57,003,172.92 57,003,172.92 67,708,781.85
其他转入
七、可供分配的利润 145,632,434.95 119,307,333.98 133,605,939.61
减：提取法定盈余公积 8,862,926.20
提取法定公益金 8,862,926.20
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
八、可供投资者
分配的利润 127,906,582.55 119,307,333.98 133,605,939.61
减、应付优先股股利
提取任意盈余公积 8,862,926.20
应付普通股股利 51,334,874.50
转作资本（或股本）
的普通股股利
九、未分配利润 67,708,781.85 119,307,333.98 133,605,939.61
现金流量表
编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2001年1—6月 单位：人民币元
项目 行 金额 金额
次 (母公司) (合并)
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,415,062,273.17 1,467,275,165.70
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8 1,642,251.61 1,804,927.65
现金流入小计 9 1,416,704,524.78 1,469,080,093.35
购买商品、接受劳务支付的现金 10 1,089,679,164.74 1,108,222,987.61
支付给职工以及为职工支付的现金 12 52,952,401.64 62,612,849.31
支付的各种税费 13 52,465,592.90 67,112,410.75
支付的其他与经营活动有关的现金 18 121,630,089.95 138,704,630.69
现金流出小计 20 1,316,727,249.23 1,376,652,878.36
经营活动所产生的现金流量净额 21 99,977,275.55 92,427,214.99
二、投资活动所产生的现金流量
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23 327,500.00
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产而收回的现金净额 25 9,200.00 89,895.50
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29 336,700.00 89,895.50
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产所支付的现金 30 76,756,350.42 90,490,347.92
投资所支付的现金 31 47,539,731.39
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36 124,296,081.81 90,490,347.92
投资活动所产生的现金流量净额 37 -123,959,381.81 -90,400,452.42
三、筹资活动所产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 38
借款所收到现金 40 100,000,000.00 100,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44 100,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务所支付的现金 45 300,000.00
分配股利或利润或偿还利
息所支付的现金 46
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 -1,343,394.06 363,853.05
现金流出小计 53 -1,343,394.06 663,853.05
筹资活动所产生的现金流量净额 54 101,343,394.06 99,336,146.95
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56 77,361,287.80 101,362,909.52
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 57 65,897,157.76 65,897,157.76
加：计提的资产减值准备 58 3,749,372.32 3,749,372.32
固定资产折旧 59 27,210,355.65 31,298,169.29
无形资产摊销 60 525,584.26 1,339,990.90
长期待摊费用摊销 61 1,417,422.09 1,545,022.38
待摊费用减少（减：增加） 64 -10,225,317.04 -10,314,760.22
预提费用的增加（减：减少） 65 33,369,005.20 38,452,294.12
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失（减收益） 66 -2,757.65 -55,296.79
固定资产报废损失 67 221,655.08 221,655.08
财务费用 68 -1,343,394.06 363,853.05
投资损失（减：收益） 69 -842,096.79 -1,586,748.02
递延税项贷项（减：借项） 70 3,345,941.72 3,345,941.72
存货的减少（减：增加） 71 -84,514,425.09 -111,477,746.02
经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -146,613,449.41 -157,309,876.08
经营性应付项目的增加（减：减少） 73 232,267,315.15 233,550,998.32
其他 74 -24,485,093.64 -6,592,812.82
经营活动所产生的现金流量净额 75 99,977,275.55 92,427,214.99
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79 237,343,979.72 281,322,984.65
减：现金的期初余额 80 159,982,691.92 179,960,075.13
加：现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83 77,361,287.80 101,362,909.52
