每日必读
目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、董事长郑俊怀，因涉嫌挪用公款罪于2004年12月30日被公安机关执行逮捕，未
出席本次董事会会议。
董事杨桂琴，因涉嫌挪用公款罪于2004年12月30日被公安机关执行逮捕，未出席本
次董事会会议。
董事郭顺喜，因涉嫌挪用公款罪于2004年12月30日被公安机关执行逮捕，未出席本
次董事会会议。
3、北京中天华正会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司副董事长李云卿女士，总裁潘刚先生，财务部总经理赵成霞女士声明：保
证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司
公司英文名称：INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD.
公司英文名称缩写：NMYILI
2、公司法定代表人：郑俊怀先生
3、公司董事会秘书：张显著先生
联系地址：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号
电话：0471-3601621 3388888转0091
传真：0471-3385666
E-mail：zxz@yili.com
公司证券事务代表：李永平先生
联系地址：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号
电话：0471-3601621 3388888转0092
传真：0471-3385666
E-mail：liyongping@yili.com
4、公司注册地址：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号
公司办公地址：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号
邮政编码：010080
公司国际互联网网址：http://www.yili.com
公司电子信箱：info@yili.com
5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》和《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www. sse.com.cn
公司年度报告备置地点：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号内蒙古伊利实业
集团股份有限公司董事会办公室
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：伊利股份
公司A股代码：600887
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1993年6月4日
公司首次注册登记地点：内蒙古呼和浩特市玉泉区石西路泉源巷31号
公司变更注册登记日期：2003年7月30日
公司变更注册登记地点：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号
公司法人营业执照注册号：1500001001176
公司税务登记号码：蒙地税字150104114153937
公司聘请的境内会计师事务所名称：北京中天华正会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东城区东长安街10号长安大厦三层
公司其他基本情况：公司法定代表人郑俊怀先生、董事会秘书张显著先生和证券事
务代表李永平先生因涉嫌挪用公款罪于2004年12月30日被公安机关执行逮捕。目前，公
司副董事长李云卿女士临时主持公司董事会工作；总裁潘刚先生负责公司整体经营；董
事陈彦先生临时负责公司对外信息披露，赵海南先生协助完成该项工作，具体联系地址
、电话和传真与公司上述披露的董事会秘书和证券事务代表的联系地址、电话、传真相
同，电子邮件地址分别为：chenyan@yili.com和zhaohainan@yili.com
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
利润总额 378,878,640.56
净利润 239,129,041.85
扣除非经常性损益后的净利润 216,477,377.28
主营业务利润 2,557,168,319.76
其他业务利润 5,733,579.28
营业利润 382,635,497.57
投资收益 -19,040,283.59
补贴收入 16,945,489.23
营业外收支净额 -1,662,062.65
经营活动产生的现金流量净额 1,261,801,254.88
现金及现金等价物净增加额 824,804,508.15
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 174,406.19
各种形式的政府补贴 -23,040,986.97
支付或收取并计入当期损益的资金占用费 -3,453,582.85
短期投资收益 18,801,574.45
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,428,198.69
以前年度已经计提各项减值准备的转回 -14,147,185.81
所得税影响数 1,442,309.11
合计 -22,651,664.57
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数
2004年
据
主营业务收
8,734,990,975.76
入
利润总额 378,878,640.56
净利润 239,129,041.85
扣除非经常
性损益的净 216,477,377.28
利润
2004年末
总资产 4,850,390,712.96
股东权益 2,067,450,117.66
经营活动产
生的现金流 1,261,801,254.88
量净额
主要财务指
2004年
标
每股收益
（全面摊 0.61
薄）
最新每股收
益
净资产收益
率（全面摊 11.57
薄）（%）
扣除非经常
性损益的净
利润的净资
10.47
产收益率
（全面摊
薄）（%）
每股经营活
动产生的现 3.22
金流量净额
每股收益
（加权平 0.61
均）
扣除非经常
性损益的净
利润的每股 0.55
收益（全面
摊薄）
扣除非经常
性损益的净
利润的每股 0.55
收益（加权
平均）
净资产收益
率（加权平 11.91
均）（%）
扣除非经常
性损益的净
利润的净资
10.78
产收益率
（加权平
均）（%）
2004年末
每股净资产 5.28
调整后的每
5.16
股净资产
主要会计数 2003年
据 调整后 调整前
主营业务收
6,299,333,498.19 6,299,333,498.19
入
利润总额 318,891,466.53 318,891,466.53
净利润 199,589,922.71 199,589,922.71
扣除非经常
性损益的净 183,296,011.76 183,296,011.76
利润
2003年末
调整后 调整前
总资产 4,046,679,446.82 4,026,265,836.21
股东权益 1,951,062,269.99 1,951,062,269.99
经营活动产
生的现金流 509,949,816.47 509,949,816.47
量净额
主要财务指 2003年
标 调整后 调整前
每股收益
（全面摊 0.51 0.51
薄）
最新每股收
益
净资产收益
率（全面摊 10.22 10.22
薄）（%）
扣除非经常
性损益的净
利润的净资
9.38 9.38
产收益率
（全面摊
薄）（%）
每股经营活
动产生的现 1.30 1.30
金流量净额
每股收益
（加权平 0.51 0.51
均）
扣除非经常
性损益的净
利润的每股 0.47 0.47
收益（全面
摊薄）
扣除非经常
性损益的净
利润的每股 0.47 0.47
收益（加权
平均）
净资产收益
率（加权平 10.66 10.66
均）（%）
扣除非经常
性损益的净
利润的净资
9.79 9.79
产收益率
（加权平
均）（%）
2003年末
调整后 调整前
每股净资产 4.99 4.99
调整后的每
4.85 4.85
股净资产
主要会计数 本期比上期增减
据 (%)
主营业务收
38.67
入
利润总额 18.81
净利润 19.81
扣除非经常
性损益的净 18.10
利润
本期比上期增减
(%)
总资产 19.86
股东权益 5.97
经营活动产
生的现金流 147.44
量净额
主要财务指 本期比上期增减
标 (%)
每股收益
（全面摊 19.61
薄）
最新每股收
益
净资产收益
率（全面摊 1.35
薄）（%）
扣除非经常
性损益的净
利润的净资
1.09
产收益率
（全面摊
薄）（%）
每股经营活
动产生的现 47.69
金流量净额
每股收益
（加权平 19.61
均）
扣除非经常
性损益的净
利润的每股 17.02
收益（全面
摊薄）
扣除非经常
性损益的净
利润的每股 17.02
收益（加权
平均）
净资产收益
率（加权平 1.25
均）（%）
扣除非经常
性损益的净
利润的净资
0.99
产收益率
（加权平
均）（%）
本期比上期增减
(%)
每股净资产 5.81
调整后的每
6.39
股净资产
主要会计数 2002年
据 调整后 调整前
主营业务收
4,010,092,386.78 4,010,092,386.78
入
利润总额 213,338,438.53 213,338,438.53
净利润 141,948,405.32 141,948,405.32
扣除非经常
性损益的净 149,621,040.58 149,621,040.58
利润
2002年末
调整后 调整前
总资产 2,898,543,738.37 2,898,543,738.37
股东权益 1,781,757,565.95 1,781,757,565.95
经营活动产
生的现金流 421,180,572.26 421,180,572.26
量净额
主要财务指 2002年
标 调整后 调整前
每股收益
（全面摊 0.73 0.73
薄）
最新每股收
益
净资产收益
率（全面摊 8.15 8.15
薄）（%）
扣除非经常
性损益的净
利润的净资
8.59 8.59
产收益率
（全面摊
薄）（%）
每股经营活
动产生的现 2.15 2.15
金流量净额
每股收益
（加权平 0.87 0.87
均）
扣除非经常
性损益的净
利润的每股 0.76 0.76
收益（全面
摊薄）
扣除非经常
性损益的净
利润的每股 0.92 0.92
收益（加权
平均）
净资产收益
率（加权平 12.12 12.12
均）（%）
扣除非经常
性损益的净
利润的净资
12.77 12.77
产收益率
（加权平
均）（%）
2002年末
调整后 调整前
每股净资产 8.91 8.91
调整后的每
8.72 8.72
股净资产
主营业务收入同比增长38.67%，主要是由于公司规模扩大，产品销售收入增加所致
。
经营活动产生的现金流量净额同比增长147.44%，主要是由于本期收回奶户贷款10
,894.38万元，及本期使用银行承兑汇票和商业承兑汇票金额较大相应支付货币资金减
少。
（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求
计算的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 123.69 127.40
营业利润 18.51 19.06
净利润 11.57 11.91
扣除非经常性损益后的净利润 10.47 10.78
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 6.54 6.54
营业利润 0.98 0.98
净利润 0.61 0.61
扣除非经常性损益后的净利润 0.55 0.55
（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项
股本 资本公积
目
期 391,264,988 999,201,054.62
初
数
本
期 13,994,008.58
增
加
本
期
减
少
期 391,264,988 1,013,195,063.20
末
数
项 盈余公积 法定公益金
目 281,754,001.98 93,962,195.33
期
初
数
本 83,695,164.66 23,912,904.19
期
增
加
本
期
减
少 365,449,166.64 117,875,099.52
期
末
数
项 未分配利润s 股东权益合计
目 278,842,225.39 1,951,062,269.99
期
初
数
本 239,129,041.85 336,818,215.09
期
增
加
本 212,812,610.70 212,812,610.70
期
减
少 305,158,656.54 2,067,450,117.66
期
末
数
报告期内资本公积增加的原因：报告期内本公司控股子公司资本公积增加所致
报告期内盈余公积增加的原因：以本公司2004年度实现净利润239,129,041.85元，
提取10％的法定盈余公积23,912,904.19元，提取10％的法定公益金23,912,904.19元，
提取15％的任意盈余公积35,869,356.28元所致
报告期内未分配利润增加的原因:报告期内净利润增加所致
报告期内未分配利润减少的原因:报告期内按净利润的10%提取法定盈余公积23,91
2,904.19法定公益金23,912,904.19元,按净利润的15%提取任意盈余公积35,869,356.2
8元,根据2004年股东大会决议分配股利129,117,446.04元
报告期内累计未确认的投资损失7,617,756.72元,为本公司控股子公司内蒙古青山
乳业有限责任公司本报告期内未确认的投资损失,扣除未确认的投资损失后股东权益合
计为2,067,450,117.66元
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、社会法人股份 133,554,278
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 133,554,278
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 257,710,710
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数 391,264,988
本次变动增减（＋，－）
公积金转
配股 送股
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、社会法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
本次变动增减（＋，－）
增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、社会法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、社会法人股份 133,554,278
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 133,554,278
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 257,710,710
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数 391,264,988
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
单位:股币种:人民币
种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量
A股 2002-08-21 16.85 48,961,424
获准上市 交易终止
种类 上市日期
交易数量 日期
A股 2002-09-10 48,961,424
2002年，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2002）45号文核准，公司增发4
8,961,424股A股，于2002年8月21日进行询价申购，发行价格确定为16. 85元/股，并经
上海证券交易所批准，增发股票于2002年9月10日上市流通。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为28,739户其中非流通股股东50户，流通A股股东28,689户
2、前十名股东持股情况
单位:股
年末持股情
股东名称(全称) 年度内增减
况
金信信托投资股份有限公司 0 56,057,486
呼和浩特市启元投资有限公司 0 17,156,000
博时价值增长证券投资基金 0 12,897,428
世纪证券有限责任公司 11,757,330 12,605,930
上证50交易型开放式指数证券投资
10,641,700 10,641,700
基金
呼和浩特市华世商贸有限公司 0 8,448,482
内蒙古财信实业有限责任公司 0 7,240,000
中信经典配置证券投资基金 7,066,582 7,066,582
同益证券投资基金 6,370,705 6,370,705
内蒙古元和实业股份有限公司 0 5,762,000
股份类
别股份
类别
股东名称(全称) 比例(%)
（已流
通或未
流通）
金信信托投资股份有限公司 14.33 未流通
呼和浩特市启元投资有限公司 4.38 未流通
博时价值增长证券投资基金 3.30 已流通
世纪证券有限责任公司 3.22 已流通
上证50交易型开放式指数证券投资
2.72 已流通
基金
呼和浩特市华世商贸有限公司 2.16 未流通
内蒙古财信实业有限责任公司 1.85 未流通
中信经典配置证券投资基金 1.81 已流通
同益证券投资基金 1.63 已流通
内蒙古元和实业股份有限公司 1.47 未流通
股东性
质（国
质押或冻结
股东名称(全称) 有股东
情况
或外资
股东）
冻结
金信信托投资股份有限公司 其他
56,057,486
质押 其他
呼和浩特市启元投资有限公司
17,156,000
博时价值增长证券投资基金 未知 其他
世纪证券有限责任公司 未知 其他
上证50交易型开放式指数证券投资 其他
未知
基金
质押 其他
8,440,000
呼和浩特市华世商贸有限公司
冻结
8,448,482
质押 国有股
内蒙古财信实业有限责任公司
6,600,000 东
中信经典配置证券投资基金 未知 其他
同益证券投资基金 未知 其他
质押 其他
内蒙古元和实业股份有限公司
5,762,000
前十名股东关联关系或一致行动的说明
公司第一大股东金信信托投资股份有限公司是公司第三大股东博时价值增长证券投
资基金的管理公司--博时基金管理公司的股东之一，公司其余股东未知其是否存在关联
关系和一致行动人的情况。
公司第二大股东呼和浩特市启元投资有限公司的股东与公司第六大股东呼和浩特华
世商贸有限公司的股东之间存在关联关系。
3、控股股东及实际控制人简介
（1）控股股东情况
公司名称：金信信托投资股份有限公司
法人代表：葛政
注册资本：10.18亿元人民币
成立日期：1993年5月19日
主要经营业务或管理活动：经营范围是受托经营资金信托业务，受托经营动产、不
动产及其他财产的信托业务；受托经营国家有关法规允许从事的投资基金业务，作为基
金管理公司发起人从事投资基金业务；受托经营公益信托；经营企业资产的重组、购并
及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务；受托经营国务院有关部门批准的国债、
企业债券承销业务；代理财产的管理、运用与处分；代保管业务；信用见证、资信调查
及经济咨询业务；以银行存放、同业拆放、融资租赁或投资方式运用自有资金；以自有
财产为他人提供担保；办理金融同业拆借业务；中国人民银行批准的其他业务（上述经
营范围包括本外币业务）。
（2）实际控制人情况
公司名称：通和投资控股有限公司
法人代表：王建平
注册资本：6.8亿元人民币
成立日期：1999年4月30日
主要经营业务或管理活动：国家法律、法规及政策允许的对外投资
（3）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
5、前十名流通股股东持股情况
股东名称 年末持有流通股的数量
博时价值增长证券投资基金 12,897,428
世纪证券有限责任公司 12,605,930
上证50交易型开放式指数证券投资
10,641,700
基金
中信经典配置证券投资基金 7,066,582
同益证券投资基金 6,370,705
长盛成长价值证券投资基金 4,700,000
南方避险增值基金 3,982,006
久嘉证券投资基金 3,941,400
通用技术集团投资管理有限公司 3,730,000
兴业可转债混合型证券投资基金 3,700,355
股东名称 种类（A、B、H股或其它）
博时价值增长证券投资基金 A股
世纪证券有限责任公司 A股
上证50交易型开放式指数证券投资
A股
基金
中信经典配置证券投资基金 A股
同益证券投资基金 A股
长盛成长价值证券投资基金 A股
南方避险增值基金 A股
久嘉证券投资基金 A股
通用技术集团投资管理有限公司 A股
兴业可转债混合型证券投资基金 A股
前十名流通股股东中同益证券投资基金与长盛成长价值证券投资基金均为长盛基金
管理有限公司发行的基金,具有关联关系.其他股东之间未知其是否存在关联关系.
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
单位:股
性 年
姓名 职务
别 龄
董事长
郑俊怀 兼首席 男 54
执行官
副董事
李云卿 女 57
长
副董事
长兼首
杨桂琴 女 44
席知识
运营官
郭顺喜 董事 男 50
富子荣 董事 男 46
陈彦 董事 男 42
王宝录 董事 男 48
董事兼
潘刚 男 34
总裁
独立董
郭晓川 男 38
事
独立董
王蔚松 男 45
事
独立董
吴邲光 男 47
事
独立董
俞伯伟 男 44
事
独立董
王斌 男 39
事
监事会
杨贵 男 48
主席
王绥银 监事 男 49
刘忠元 监事 男 43
钱芳 监事 女 30
张利民 监事 男 31
詹永宽 副总裁 男 52
财务负
责人兼
张显著 男 46
董事会
秘书
任期起始日 任期终止日
姓名
期 期
郑俊怀 2002-06-22 2005-06-22
李云卿 2002-06-22 2005-06-22
杨桂琴 2002-06-22 2005-06-22
郭顺喜 2002-06-22 2005-06-22
富子荣 2002-06-22 2005-06-22
陈彦 2002-06-22 2005-06-22
王宝录 2002-06-22 2005-06-22
潘刚 2002-06-22 2005-06-22
郭晓川 2002-06-22 2005-06-22
王蔚松 2004-10-19 2005-06-22
吴邲光 2004-10-19 2005-06-22
俞伯伟 2002-06-22 2004-08-03
王斌 2003-05-19 2004-10-19
杨贵 2002-06-22 2005-06-22
王绥银 2002-06-22 2005-06-22
刘忠元 2002-06-22 2005-06-22
钱芳 2002-06-22 2005-06-22
张利民 2002-06-22 2005-06-22
詹永宽 2002-07-29 2005-06-22
张显著 2002-07-29 2005-06-22
年初持股 年末持股
姓名
数 数
郑俊怀 75,316 75,316
李云卿 0 0
杨桂琴 55,852 55,852
郭顺喜 12,000 12,000
富子荣 0 0
陈彦 0 0
王宝录 0 0
潘刚 0 0
郭晓川 0 0
王蔚松 0 0
吴邲光 0 0
俞伯伟 0
王斌 0
杨贵 61,776 61,776
王绥银 0 0
刘忠元 0 0
钱芳 0 0
张利民 0 0
詹永宽 0 0
张显著 0 0
股份增减
变动原因
姓名 数
0 无
郑俊怀
0 无
李云卿
0 无
杨桂琴
0 无
郭顺喜 0 无
富子荣 0 无
陈彦 0 无
王宝录
0 无
潘刚
0 无
郭晓川
0 无
王蔚松
0 无
吴邲光
0 无
俞伯伟
0 无
王斌
0 无
杨贵
0 无
王绥银 0 无
刘忠元 0 无
钱芳 0 无
张利民 0 无
詹永宽
0 无
张显著
董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
(1)郑俊怀，工商管理硕士，高级经济师，历任呼市回民奶食品加工厂厂长、呼市
回民奶食品总厂厂长、公司党委书记、董事长兼总裁。现任公司董事长兼首席执行官、
党委书记。
(2)李云卿，大专学历，会计师。历任呼市第一针织厂财务科长、呼市财政局副科
长、呼市国资处副处长，呼市国资局局长。现任公司副董事长。
(3)杨桂琴，工商管理硕士，会计师。历任呼市回民奶食品加工厂供应科长、呼市
回民奶食品总厂财务科长、公司财务部长、总经理助理、副总经理、常务副总裁、总裁
。现任公司副董事长兼首席知识运营官。
(4)郭顺喜，大专学历，工程师。历任呼市食品厂技术科科长、呼市糖粉厂副厂长
、厂长、公司奶源部部长、公司牛奶公司经理、总裁助理。现任公司董事兼原奶事业部
总经理。
(5)富子荣，大专学历，现任公司董事、内蒙古华荣实业有限公司董事长兼总经理
。
(6)陈彦，大专学历，技术员。历任海拉尔乳品厂车间副主任、主任，公司奶粉厂
车间主任、奶粉分厂厂长、直销公司经理、呼盟分公司总经理、冷饮事业部总经理、总
裁助理。现任公司董事兼奶粉事业部总经理。
(7)王宝录，大学文化，高级经济师。历任深圳广告世界内蒙古分社副社长、内蒙
古思必达广告公司副总经理兼总策划、内蒙古思达公关信息咨询公司董事长兼总经理，
现任公司董事、内蒙古日信集团副总裁、财信实业有限公司总经理。
(8)潘刚，工商管理硕士，自1992年进入伊利公司工作，历任伊利冷冻食品公司质
检部部长、生产部部长，伊利矿泉饮料公司董事长兼总经理、液态奶事业部总经理。现
任公司董事兼总裁，党委副书记，主持党委工作。
(9)郭晓川，教授，管理学博士。1998年至今在内蒙古大学经济管理学院任教，现
任公司独立董事、内蒙古大学经济管理学院院长。
(10)王蔚松，副教授，管理学博士。1982年9月至1988年上海财经大学财政金融系
基建财务与信用专业任助教；1988年6月至1993年上海财经大学财政金融系任讲师；19
93年6月至1999年上海财经大学财务金融学院任副教授，财务管理教研室主任、硕士研
究生导师1999年9月至今任上海财经大学会计学院副院长，现任公司独立董事。
(11)吴邲光，副教授，经济法（公司法方向）硕士生导师。1984年至1989年郑州大
学法学院任教，刑法教研室主任。1989年至今北方工业大学法学学科任教。现任公司独
立董事、北方工业大学法学学科（法律系）主任。
(12)俞伯伟，市场营销与国际工商管理博士，历任IBM中国公司（北京）营销代表
、北京对外经济贸易大学教师、美国Methode Electronics Inc.,中国区总监、上海亚
商企业咨询股份有限公司副总经理，现任蓝程咨询（上海）有限公司董事总经理。
(13)王斌，管理学博士、财务学教授，中国注册会计师协会非执业会员，王先生于
2002年5月参加中国证监会和清华大学共同举办的上市公司独立董事培训班并结业，现
为北京工商大学会计学院财务系教授。
(14)杨贵，工商管理硕士，高级政工师。历任呼市回民奶食品加工厂销售科科长、
糕点车间主任、糕点分厂厂长、呼市回民奶食品总厂副厂长、公司副总经理兼工贸公司
经理、公司党委副书记兼纪检委书记。现任公司监事会主席、党委副书记兼纪检委书记
。
(15)王绥银，金融管理专业硕士。现任公司监事、中国银河证券公司包头营业部总
经理。
(16)刘忠元，企业管理硕士。历任内蒙古托县振兴建筑公司总经理，内蒙古元和建
筑总公司董事长兼总经理。现任公司监事、内蒙古元和集团董事长兼总经理。
(17)钱芳，大专学历，会计师。1993年至1995年在公司奶粉厂任出纳，1995年至2
003年4月在公司审计部、资产管理部从事内部审计工作，从2003年4月至今任公司经营
管理部副总经理，现任公司监事。
(18)张利民，大专学历，助理政工师。历任公司行政部保卫处干事、工会办公室副
主任。现任公司监事、工会副主席。
(19)詹永宽，大专学历，经济师，1968年参加工作，历任呼市回民奶食品长副厂长
、伊利金川奶粉厂厂长、伊利集团奶粉厂厂长、公司总裁助理、奶粉事业部总经理。现
任公司行政副总裁。
(20)张显著，大专学历，经济师。1981年3月参加工作，任包头市冶金矿山机械厂
财务科会计、副科长，1994年入本公司，先后任公司审计部部长、结算中心总经理，现
任公司财务负责人兼董事会秘书。
2、在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称
呼和浩特市启元投资
郑俊怀
公司
内蒙古财信实业有限
王宝录
公司
内蒙古元和实业股份
刘忠元
有限公司
中国银河证券公司包
王绥银
头营业部
姓名 担任的职务 任期起始日期
郑俊怀 法定代表人
王宝录 总经理
刘忠元 董事长
王绥银 总经理
是否领取报酬
姓名 任期终止日期
津贴
郑俊怀 否
王宝录 是
刘忠元 是
是
王绥银
（二）在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务
深圳财信德实业有限
王宝录 董事长
公司
姓名 任期起始日期 任期终止日期
王宝录
是否领取报
姓名
酬津贴
王宝录 否
深圳财信德实业有限公司为内蒙古伊利实业集团股份有限公司的深圳市场产品代理
经销商，形成产品销售的关联关系，与内蒙古伊利实业集团股份有限公司其他市场产品
代理经销商享受同样的销售政策。
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：由股东大会和董事会薪酬委员会
及董事会审议决定
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：股东大会决议与董事会决议及高级
管理人员年度责任状
3、报酬情况
单位:万元 币种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 272.17
金额最高的前三名董事的报酬总额 138.86
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 51.6
独立董事的津贴 30（津贴总额）
支付独立董事行使职权所发生
独立董事的其他待遇
的费用
4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他
关联单位领取报酬津贴
李云卿 否
报酬金额最高的前三名董事均为公司管理人员,其报酬总额包括董事津贴和工资年
薪。报告期内，未兑现公司高级管理人员2003年度的年薪。
5、报酬区间
报酬数额区间 人数
20万元以上 3
20万元以下 14
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
俞伯伟 独立董事 公司罢免
王斌 独立董事 个人辞职
公司于2004年8月3日召开公司2004年第一次临时股东大会，审议并通过了免去俞伯
伟先生独立董事职务。
公司于2004年10月19日召开2004年第二次临时股东大会，表决通过了同意王斌先生
辞去公司独立董事；同意补选王蔚松先生为公司独立董事；同意补选吴邲光先生为公司
独立董事。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为8,400人，需承担费用的离退休职工为0人，公司离
退休职工已全部实现社会化管理。
员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
生产人员 2,604
销售人员 2,940
技术人员 1,513
财务人员 210
管理人员 251
其他人员 882
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
大专以上学历 2,885
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及国家的有关法律、
法规的要求，结合企业发展情况，进一步完善公司的现代企业制度建设和公司治理结构
，具体情况如下：
①根据中国证监会证监发(2003)56号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》精神，公司根据对外担保的审批程序、被担保对象
的资信标准等规定内容要求，经公司股东大会批准修改了《公司章程》，以保证公司的
健康规范运作，保护公司广大投资者利益。
②公司董事长等个别高管人员因涉嫌挪用公款已被批准逮捕，案件正在司法调查过
程中，关于公司就对外担保及关联方资金往来等事宜，待司法调查结束后，公司将进行
全面自查，并及时公告。
③在罢免俞伯伟先生独立董事职务和王斌先生辞去独立董事职务后，公司依照中国
证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，经股东大会选
举产生出新的独立董事。
④公司存在信息披露不完整、不及时等不规范情况，公司将在今后的工作中严格遵
照有关要求，根据《上市规则》和《信息披露管理办法》规定，以建立《公司内部信息
报告制度》等一系列内部制度为保障，不断规范公司信息披露，完善公司治理结构。
⑤公司在运作过程中，存在不规范的情况，中国证券监督管理委员会于2004年7月
21日对公司因涉嫌违反证券法规进行立案调查，公司今后将严格依法规范运，根据实际
情况尽快进行自查，坚决杜绝公司在今后运作中发生不规范问题，使公司的治理日臻透
明与规范。
⑥因公司第一大股东金信信托投资股份有限公司以战略投资为原则，不谋求对公司
的实际控制，故公司存在内部人控制公司的可能性。
⑦公司的激励制度存在一定的不足,尚需进一步完善。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）
郭晓川 11 9
吴邲光 2 2
王蔚松 2 2
俞伯伟 6 5
王斌 9 6
独立董事姓名 委托出席（次） 缺席（次） 备注
郭晓川 2 0
吴邲光 0 0
王蔚松 0 0
俞伯伟 0 1
王斌 2 1
公司原独立董事俞伯伟先生和原独立董事王斌先生认为公司于2004年6月16日召开
的临时董事会会议违反了《公司章程》召开董事会会议之规定，属无效的董事会会议，
故缺席公司该次董事会会议。二00四年六月二十五日，公司收到中国证券监督管理委员
会内蒙古监管局内证函发[2004]33号文《关于对内蒙古伊利实业集团股份有限公司召开
临时董事会不符合规定有关问题的提醒函》。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事 提出异议
姓名 的事项
关于公司
俞伯伟、
有关国债
郭晓川、
交易的陈
王斌
述
公司“前
俞伯伟、 十大股东
郭晓川、 情况说
王斌 明”的陈
述
独立董事
提出异议的具体内容
姓名
公司2002年12月购入国债150,808,823元，截止2002年12月
31日，市值为150,792,892元；2003年01月公司购入国债
100,000,225元，02月购入国债49,991,970元，截止2003年12
月31日，市值为290,757,883元；2004年01月、02月、03月
公司分别出售国债20,074,426元、161,949,064元、65,170,876
元；03月购入国债116,572,375元。截止2004年3月31日，市
俞伯伟、
值为54,673,289元，2004年5月31日，市值为145,503,878
郭晓川、
元。独立董事认为：1、大额国债资金投入，没有经过董事会合理
王斌
授权；2、国债投资属于短期投资，它以流动性和收益性为目的。
公司长期持有国债不利于提高现金流动性，也不利于规避风险；
3、公司国债的买入和卖出属于两种行为，在国债持续走低并出现
大额变现损失时，却同时又大额买入国债，不符合股东利益。在
几次董事会上，公司管理层没有对此做出合理解释。4、国债买入
时没有及时进行公告。
呼和浩特市华世商贸有限公司持有公司法人股，持股比例为
俞伯伟、 2.16%。根据公司提供的信息，该法人股其余资料不详。根据独立
郭晓川、 董事了解，呼和浩特市华世商贸有限公司是公司高管及家属注册
王斌 的公司，目前持有股票市值5000多万元。独立董事认为：公司
没有履行相关披露的义务。
独立董事
备注
姓名
独立董事
要求聘请
俞伯伟、
会计师事
郭晓川、
务所对公
王斌
司进行审
计
俞伯伟、
郭晓川、
王斌
2004年5月27日，公司独立董事王斌先生致函公司董事会秘书、财务负责人张显著
先生，内容如下：在2004年5月26日的董事会会议，我就公司有关经营、投资与财务事
项提出了一些问题及相关质疑。为使我能更进一步加深对公司的了解，勤勉尽责地为公
司服务，我非常期望您或您的同事能在短期内（2004年6月5日前），帮助我收集如下相
关资料：1、公司投资管理制度2、公司风险管理控制制度3、公司近一年（2003年5月-
2004年5月）国债买卖交易次数、交易额、交易商、总损益状况等的详细情况及相关单
证4、公司自2003年以来前十大股东的具体背景情况及变化情况5、公司2004年预算情况
（事业部预算及控股子公司的具体预算情况）6、公司2003年具体项目投资情况（预算
投资总额及实际完成情况，未完成项目的相关说明）。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)、业务方面：公司设有采购、生产和销售部门，拥有独立完整的采购、生产和销
售系统。公司生产经营业务独立于相对控股股东。
2)、人员方面：公司人员独立，公司董事长、总经理及其他高级管理人员均未在相
对控股股东单位任职；公司与相对控股股东在劳动、人事、及工资等管理体系方面相互
独立。
3)、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施、土地使用权
，拥有完全独立的工业产权、商标、技术等无形资产。公司资产独立完整。
4)、机构方面：公司拥有独立完整的决策、组织及管理机构，并独立运作，办公生
产与相对控股股东完全分开。
5)、财务方面：公司财务独立。拥有独立的财务部门和财务人员，有独立的财务核
算体系和财务管理制度，独立开设银行帐户并独立纳税。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
1、公司的高级管理人员的报酬根据年度经营和管理目标的完成情况，采取年终考
评制，根据考评情况发放年薪。
2、公司根据股东大会批准，从公司年度净利润中提取10%的总裁奖励基金，以激励
公司的管理团队和公司员工。
3、为调动管理人员的积极性与创造性，促进企业的长远稳定发展，最终实现股东
利益的最大化，公司根据国家有关法律法规的要求，建立了绩效评价与激励约束机制，
公司按照股东大会审议通过的《关于实施长期激励制度的议案》和董事会通过的《关于
长期激励制度实施细则的议案》，管理团队以个人出资方式组建了呼和浩特市启元投资
有限公司，用于长期激励制度的实施。
4、目前公司董事会薪酬与考核委员会正在编制新的薪酬管理办法，将待批准后实
施。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
1)、股东大会的通知、召集、召开情况：
公司于2004年5月27日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登关于召开公司2003
年度股东大会的公告，股东大会于2004年6月29日上午9点在呼和浩特市金川开发区金四
路8号公司会议室召开，出席会议的股东及代表共63人，代表股份196361842股，占公司
股份总数的50.19%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。北京浩天律师事务所权绍
宁律师现场见证并出具法律意见书。
股东大会通过的决议及披露情况：
一、审议通过公司2003年度报告及摘要。二、审议通过公司2003年度董事会工作报
告。三、审议通过公司2003年度监事会工作报告。四、审议通过公司2003年度财务决算
及2004年度财务预算方案。五、审议通过公司2004年度经营方针及投资计划。六、审议
通过公司2003年度利润分配方案。七、审议通过关于修改公司章程的议案。八、审议通
过公司监事会关于罢免独立董事俞伯伟职务的临时提案。
选举更换公司董事监事情况：
无
公司年度股东大会决议公告已于2004年6月30日刊登在《中国证券报》和《上海证
券报》上。
（二）临时股东大会情况
1)、第1次临时股东大会的通知、召集、召开情况：
公司于2004年6月30日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登关于召开公司2004
年第一次临时股东大会的公告，2004年第一次股东大会于2004年8月3日上午9点在呼和
浩特市金川开发区金四路8号公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共28人，代
表股份141313837股，占公司股份总数的36.12%，符合《公司法》和《公司章程》的规
定。北京浩天律师事务所王晓明律师现场见证并出具了法律意见书。
股东大会通过的决议及披露情况：
审议并通过了监事会提请股东大会免去俞伯伟先生独立董事职务的《公司监事会临
时提案》。
选举更换公司董事、监事情况：
股东大会免去俞伯伟先生独立董事职务
公司临时股东大会决议公告已于2004年8月4日刊登在《中国证券报》和《上海证券
报》上。
2)、第2次临时股东大会的通知、召集、召开情况：
公司于2004年9月15日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登关于召开公司2004
年第二次临时股东大会的公告，2004年第二次股东大会于2004年10月19日上午9点在呼
和浩特市金川开发区金四路8号公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共14人，
代表股份116002067股，占公司股份总数的29.65%，符合《公司法》和《公司章程》的
规定。北京浩天律师事务所王晓明律师现场见证并出具了法律意见书。
股东大会通过的决议及披露情况：
逐项表决通过了同意王斌先生辞去公司独立董事；同意补选王蔚松先生为公司独立
董事；同意补选吴邲光先生为公司独立董事。
选举更换公司董事、监事情况：
股东大会同意王斌先生辞去公司独立董事；同意补选王蔚松先生为公司独立董事；
同意补选吴邲光先生为公司独立董事。
公司临时股东大会决议公告已于2004年10月20日刊登在《中国证券报》和《上海证
券报》上。
八、董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
针对乳品行业的快速发展及激烈的市场竞争格局，公司主动把握机遇，化解压力，
克服困难，通过有效资源整合，大力拓展主业—乳业，完善构建“中国伊利”的战略布
局，依托独特的资源，以天然健康和安全营养产品，真诚回报广大消费者。因受气候和
管理等因素影响，报告期公司的部分冷饮产品在部分地区存在销售不畅等情况，但销售
总量与上年同期相比增长24%；液态奶产品生产销售继续呈现快速上升趋势，报告期销
售额与上年同比增长46.62%，报告期内，奶粉产品中的高附加值产品比例提高，经济效
益良好，奶粉及奶制品产品销售额与上年同期相比增长39.57%。2004年，公司因存在治
理与管理问题，被中国证券监督管理委员会立案调查，公司在经营管理等方面曾一度面
临的形势严峻，使企业经营受到一定程度的影响，但公司全体员工精诚一致，发扬伊利
人劣势图强的精神，屏弃不利，勇往直前，并通过自身的及时调整，使公司又焕发出蓬
勃的朝气，企业继续保持良好和快速的发展态势。中国的经济已步入高速发展的轨道，
市场消费需求急剧扩大，快速消费品成为居民生活所必需，乳业的未来市场发展空间无
限，公司将继续用全球的资源做中国的市场，优化资源配置、大力开拓市场、提升品牌
价值，增强企业核心竞争能力，早日实现进入世界乳业20强的战略目标。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
报告期公司主要经营范围：乳制品制造、食品饮料加工、农畜产品及饲料加工。
伴随着乳品行业竞争的不断加剧，报告期内，公司以股东的长远利益为出发点，立
足主业，依托现有的资源优势，强化品牌管理，进一步提升核心竞争能力，通过全体员
工的共同努力拼搏，圆满完成公司股东大会预定的年度经营目标，促进了企业持续发展
。2004年公司共完成主营业务收入87.35亿元,比上年同期增长38.67%；实现利润总额3
.79亿元，比上年同期增长18.81%；创净利润2.39亿元，比上年同期增长19.81%；实现
税后每股收益0.61元。但因市场竞争激烈及物流运输费用增加，营业费用同比增长34.
31％。
(2)主营业务分行业情况表
单位:元 币种:人民币
占主营业务收
分行业 主营业务收入
入比例(%)
液体乳及乳制品制造业 8,353,225,833.31 95.63
方便食品制造业 92,539,815.42 1.06
混合饲料制造业 289,225,326.63 3.31
其中:关联交易 120,917,880.19 1.38
合计 8,734,990,975.36 /
内部抵消 /
合计 8,734,990,975.36 100.00
占主营业务利
分行业 主营业务利润
润比例(%)
液体乳及乳制品制造业 2,515,885,607.07 98.39
方便食品制造业 9,524,150.42 0.37
混合饲料制造业 31,758,562.27 1.24
其中:关联交易
合计 2,557,168,319.76 /
内部抵消 /
合计 2,557,168,319.76 100.00
(3)主营业务分产品情况表
单位:元 币种:人民币
占主营业务收
分产品 主营业务收入
入比例(%)
液体乳 5,834,199,057.53 66.79
冷饮产品系列 1,418,448,281.49 16.24
奶粉及奶制品 1,100,578,494.29 12.60
方便食品 92,539,815.42 1.06
混合饲料 289,225,326.63 3.31
其中:关联交易 120,917,880.19 1.38
合计 8,734,990,975.36 /
内部抵消 /
合计 8,734,990,975.36 100.00
占主营业务利
分产品 主营业务利润
润比例(%)
液体乳 1,793,259,234.57 70.13
冷饮产品系列 403,011,829.80 15.76
奶粉及奶制品 319,614,542.70 12.50
方便食品 9,524,150.42 0.37
混合饲料 31,758,562.27 1.24
其中:关联交易
合计 2,557,168,319.76 /
内部抵消 /
合计 2,557,168,319.76 100.00
(4)主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
占主营业务收
分地区 主营业务收入
入比例(%)
华北区 2,342,915,315.00 28.82
华南区 2,203,575,461.00 25.23
其他地区 4,188,500,199.36 47.95
其中:关联交易
合计 /
内部抵消 /
合计 8,734,990,975.36
占主营业务利
分地区 主营业务利润
润比例(%)
华北区
华南区
其他地区
其中:关联交易
合计 /
内部抵消 /
合计
(5)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明
2004年，公司生产的液态奶、冷饮、奶粉三大系列产品畅销全国市场，其中液态奶
产品市场占有率为19%，冷饮产品市场占有率为23%，奶粉产品市场占有率7%。
(6)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入
液体乳及乳制品制造业 8,353,225,833.31
液体乳 5,834,199,057.53
冷饮产品系列 1,418,448,281.49
奶粉及奶制品 1,100,578,494.29
分行业或分产品 主营业务成本 毛利率(%)
液体乳及乳制品制造业 5,799,145,865.36 30.58
液体乳 4,015,814,512.11 31.17
冷饮产品系列 1,009,599,639.24 28.82
奶粉及奶制品 773,731,714.01 29.70
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
公司名称 业务性质
天津伊利康业
冰淇淋加工、销售
冷冻食品公司
扎兰屯伊利乳 乳制品、酸奶、豆
业有限公司 制品等加工销售
杜尔伯特伊利
制造销售乳制品
乳业有限公司
肇东伊利乳品
制造销售乳制品
有限公司
廊坊伊利乳品
液态奶生产销售
有限公司
包头伊利乳业
制造销售乳制品
有限公司
西安伊利泰普
奶及奶制品生产销
克饮品有限公
售
司
主要产
公司名称 品或服 注册资本
务
天津伊利康业
冷饮 2,200.60
冷冻食品公司
扎兰屯伊利乳
奶粉 1,953.63
业有限公司
杜尔伯特伊利
奶粉 8,894.03
乳业有限公司
肇东伊利乳品
液态奶 900.00
有限公司
廊坊伊利乳品
液态奶 4,500.00
有限公司
包头伊利乳业
液态奶 12,000.00
有限公司
西安伊利泰普
克饮品有限公 液态奶 1,725.37万美元
司
公司名称 资产规模 净利润
天津伊利康业
16,335.26 539.33
冷冻食品公司
扎兰屯伊利乳
5,071.81 249.39
业有限公司
杜尔伯特伊利
22,663.29 1,896.91
乳业有限公司
肇东伊利乳品
6,052.11 747.28
有限公司
廊坊伊利乳品
15,839.60 461.98
有限公司
包头伊利乳业
26,143.76 1,504.98
有限公司
西安伊利泰普
克饮品有限公 24,045.01 1,455.50
司
3、主要供应商、客户情况
单位:万元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 1,028,077.70 占采购总额比重
前五名销售客户销售金额合计 94,223.7 占销售总额比重
前五名供应商采购金额合计 16.82
前五名销售客户销售金额合计 10.79
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
1)、行业的资本性投入继续增加，市场竞争持续加剧，乳制品主流消费产品利润率
降低，国内乳产品相对单一，技术创新能力相对较弱；公司将通过与国内外企业间的合
作，强化新技术转化能力，不断提升公司核心竞争力。
2)、乳品行业处于转型期，规模化竞争与其他形式竞争并存，使竞争呈现出多方位
趋势，导致国内乳品企业的营业费用上升，利润趋薄；公司将继续整合资源，强化并拓
展通路，控制各项费用，发挥自身优势，提升品牌价值，主动迎接挑战。
3)、企业在快速增长，优质充足的鲜奶成为发展的瓶颈，公司将充分利用社会各种
资源，并加大奶源基地投入，以满足公司生产及未来发展所需。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1)、液态奶技改项目
公司出资7,771万元人民币投资该项目，项目进度60%，金川新工业园未投产，事业
部投资直接产生收益460万元。
2)、金山开发区新建工业园
公司出资1,167万元人民币投资该项目，项目进度95%，在建工程。
3)、奶粉项目
公司出资448万元人民币投资该项目，项目进度100%。
4)、冷饮项目
公司出资1,591万元人民币投资该项目，项目进度95%，其中之一项目新建东莞工厂
投资收益272.8万元。
5)、酸奶项目
公司出资388万元人民币投资该项目，项目进度95%，63.2万元。
6)、奶源基地项目
公司出资723万元人民币投资该项目，项目进度100%。
7)、技术中心建设项目
公司出资134万元人民币投资该项目，项目进度90%。
8)、信息化建设项目
公司出资913万元人民币投资该项目，项目进度90%。
9)、物流项目
公司出资205万元人民币投资该项目，项目进度95%。
10)、其他项目
公司出资2,336万元人民币投资该项目。
报告期内，公司非募集资金投资项目由在建项目、零星技改项目和奶源基地及部分
非直接体现收益项目组成，故无法列示部分项目收益情况。公司其他投资项目主要是公
寓楼1596万元及其他零星投入740万元共同组成，不体现收益。
报告期内，公司对天津伊利康业冷冻食品有限公司进行股权投资1100万元，对该公
司的控股比例为55%；公司投资1100万元参股呼和浩特胜宝包装工业有限公司，参股比
例为20%；公司投资450万元参股泰安伊特乳业有限责任公司，参股比例30%。
（四）报告期内公司财务状况经营成果分析
单位:元 币种:人民币
项目名称 期末数
总资产 4,850,390,712.96
主营业务利润 2,557,168,319.76
净利润 239,129,041.85
现金及现金等价物净增
824,804,508.15
加额
股东权益 2,067,450,117.66
项目名称 期初数
总资产 4,046,679,446.82
主营业务利润 1,997,206,073.00
净利润 199,589,922.71
现金及现金等价物净增
-4,030,503.13
加额
股东权益 1,951,062,269.99
增减幅度
项目名称 增减额
（％）
总资产 803,711,266.14 19.86
主营业务利润 559,962,246.76 28.04
净利润 39,539,119.14 19.81
现金及现金等价物净增
828,835,011.28
加额
股东权益 116,387,847.67 5.97
现金及现金等价物净增加额同比增加828,835,011.28元,主要是由于本期收回奶户
贷款10,894.38万元及本期使用银行承兑汇票金额较大相应支付货币资金减少。
（五）公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响
2003年度本公司支付呼和浩特市启元投资有限公司的款项20,413,610.61元（该款
项系拟分配的长期激励基金和总裁奖励基金），因支付后分配手续不全，本期调整为其
他应收款，故对2003年度会计报表进行追溯调整，调整前后对比如下：
资产负债表
项 目 调整前（年初数） 调整后（年初数）
其他应收款 250,545,812.83 270,959,423.44
其他应付款 308,546,699.02 328,960,309.63
（六）生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化的影响说明
乳制品的关税继续下调，将刺激国外乳制品大量进入中国市场，加剧乳品行业国际
化市场竞争。国内乳品企业的快速成长与竞争不断加剧，导致国内乳业的行业利润率下
降。但挑战与机遇并存，中国居民生活水平日益提高，人们饮食与消费习惯逐步改变，
对乳制品的消费需求不断扩大。同时，国家不断加大对"三农"企业的优惠政策支持力度
，公司将以此为契机，加快企业的发展步伐，与同行业企业共同引领中国乳业的未来发
展。
（七）新年度经营计划
1、继续保持和发挥基地型乳业企业及已经形成的规模优势，整合企业内部资源，
降低成本费用，提高盈利水平；
2、大力开发高附加值的产品，扩大酸奶、奶酪等产品的市场份额，提升公司产品
的获利能力；
3、提高公司的经营管理水平，推进精细化管理，降低费用，使费用支出的有效性
提高，提升公司整体运营效率；
4、不断细化市场，提高产品市场渗透率，扩大二、三级市场，在扩大整体行业规
模的同时获得快速增长；
5、提高资金和资本的运作能力，有目的的兼并整合一些企业，通过资本运营的手
段继续扩大企业的规模；
6、利用财务杠杆，使企业的资金运营效率提高，从而推进企业盈利能力的提升；
7、大力培养和引进人才，提升企业的整体人力资源水平，充实公司各方面人才；
8、出台一系列相应控制制度，保护投资人利益，规范企业运作，不断完善法人治
理结构。
（八）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
1)、公司于2004年2月25日召开四届临时董事会会议，通讯方式通过了《金信信托
投资股份有限公司关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司实际控制权转移行为的自查报
告》。
2)、公司于2004年2月26召开四届临时董事会会议，书面表决通过了撤消内蒙古伊
利实业集团股份有限公司牙克石原奶分公司。
3)、公司于2004年4月3日召开四届八次董事会会议，审议通过了公司2003年度报告
及公司2003年度利润分配预案。公告刊登在2004年4月6日《中国证券报》和《上海证券
报》上。
4)、公司于2004年4月27日召开四届九次董事会会议，审议通过了公司2004年第一
季度报告。公告刊登在2004年4月29日《中国证券报》和《上海证券报》上。
5)、公司于2004年5月26日召开四届十次董事会会议，审议通过了公司2003年度董
事会工作报告；公司2004年度经营方针和投资计划；公司2003年度财务决算及2004年度
财务预算报告；关于修改公司章程的预案；决定召开公司2003年度股东大会的事宜。公
告刊登在2004年5月28日《中国证券报》和《上海证券报》上。
6)、公司于2004年6月16日召开四届临时董事会会议，审议通过了公司监事会提请
股东大会免去俞伯伟先生独立董事职务的提案递交公司股东大会审议。公告刊登在200
4年6月17日《中国证券报》和《上海证券报》上。公司于2004年6月25日，收到中国证
券监督管理委员会内蒙古监管局内证函发[2004]33号文《关于内蒙古伊利实业集团股份
有限公司召开临时董事会不符合规定有关问题的提醒函》。
7)、公司于2004年8月9日召开四届十一次董事会会议，审议通过了处置公司持有的
国债事宜。公告刊登在2004年8月11日《中国证券报》和《上海证券报》上。
8)、公司于2004年8月22日召开四届十二次董事会会议，审议通过了公司2004年半
年度报告及摘要；子公司杜尔伯特伊利乳业公司奶粉扩建项目及其增资扩股事宜；关于
向民生银行申请8亿元公开统一授信事宜。公告刊登在2004年8月24日《中国证券报》和
《上海证券报》上。
9)、公司于2004年9月14开四届十三次董事会会议，审议通过了公司补选独立董事
；提请召开公司临时股东大会。公告刊登在2004年9月15日《中国证券报》和《上海证
券报》上。
10)、公司于2004年10月26日召开四届十四次董事会会议，审议通过了公司2004年
第三季度报告。公告刊登在2004年10月28日《中国证券报》和《上海证券报》上。
11)、公司于2004年12月24日召开四届临时董事会会议，审议通过了北京中天华正
会计师事务所对公司财务尽快进行年度审计，尽早公布公司2004年度报告；授权公司财
务部在本年度内售出公司剩余持有的全部国债。公告刊登在2004年12月28日《中国证券
报》和《上海证券报》上。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
①公司董事会根据2003年度股东大会批准的2003年度利润分配方案于2004年7月9日
刊登分红派息公告，通过中国证券登记结算公司上海分公司清算系统向股东进行派发红
利的工作。
②公司董事会根据2003年度股东大会批准的投资项目及相关授权，进行了项目投资
，并认真严格地执行了会议通过的其他决议。
（九）利润分配或资本公积金转增预案
2004年度利润分配预案:2004年母公司共实现净利润239,129,041.85元，提取10%的
法定盈余公积金23,912,904.19元，提取10%的法定公益金23,912,904.19元,加年初未分
配利润149,724,779.35元，可供股东分配的利润341,028,012.82元，提取15%的任意盈
余公积金35,869,356.28元，以现有股本391,264,988股为基数拟用派送现金红利的形式
进行分红，每10股派送现金红利2.50元(含税)，共计97,816,247.00元。
上述利润分配预案，尚须经公司2004年度股东大会审议通过后再行实施。
（十）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司与关联方资金往来情况的专项说明
内蒙古伊利实业集团股份有限公司：
我们接受委托，对内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2004年
度会计报表进行了审计，根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员
会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
（证监发[2003]56号）的要求，对公司与关联方资金往来情况是否符合规定进行相关调
查、核实，现将我们在审计过程中注意到的2004年度公司与关联方资金往来情况说明如
下：
2004年度公司向公司关键管理人员持股的公司呼和浩特市启元投资有限公司支付款
项28,000,000.00元，截止2004年12月31日累计应收呼和浩特市启元投资有限公司48,4
13,610.62元（系拟分配的长期激励基金和总裁奖励基金）。
截止2004年12月31日，除上述呼和浩特市启元投资有限公司欠付的款项外，其他关
联方不存在违规占用公司资金的下列情况：
1、为关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他
支出；
2、有偿或无偿地拆借公司的资金给关联方使用；
3、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
4、委托关联方进行投资活动；
5、为关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
6、代关联方偿还债务。
北京中天华正会计师事务所有限公司
二○○五年三月三日
关联方资金占用及偿还情况
单位:元 币种:人民币
与上
市公
资金占用方 期初数
司关
系
呼和浩特市启元 参股
20,413,610.61
投资有限公司 股东
本年
资金占用方 本年增加数 减少 期末数
数
呼和浩特市启元
28,000,000.00 48,413,610.61
投资有限公司
占用 占用 偿还
资金占用方
方式 原因 方式
呼和浩特市启元
投资有限公司
（十一）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
根据证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》要求，我们本着实事求是与认真负责的态度，对内蒙古伊利实业集
团股份有限公司对外担保的情况进行了核查，经核查并根据北京中天华正会计师事务所
的审计，公司目前不存在对外担保情形。
独立董事：郭晓川、王蔚松、吴邲光
二ＯＯ五年三月三日
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
1、2004年4月3日召开公司四届五次监事会会议，审议通过了监事会2003年年度报
告和公司2003年度报告。
2、2004年6月16日召开公司四届六次监事会会议，对独立董事俞伯伟在任职期间
与公司进行的关联交易事项进行审议，通过了《关于提请股东大会免去俞伯伟独立董事
的议案》。
3、2004年6月29日召开公司四届七次监事会会议，审议通过了《关于提请股东大
会免去俞伯伟独立董事的议案》不提交2003年度股东大会审议，并提议召开临时股东大
会审议《内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事会关于提请股东大会免去俞伯伟独立董
事职务的提案》。
报告期内，根据有关规定，监事会成员列席历次董事会会议，对董事会会议的召开
程序、决议内容及表决结果等内容进行监督，行使自身的权利与义务，但在工作中也存
在一些的不足，如对公司规范运作方面的监督不是很到位，没有很好地履行《公司法》
和《公司章程》赋予监事会的职责和权利。回顾2004年，监事会做了大量工作，但仍需
进一步加强和改善。在新的一年里，监事会将切实履行股东大会赋予的职责，依照《公
司法》和《公司章程》的规定，充分发挥监事会的作用，将监督检查工作做深做细，为
维护股东和员工的权益、为公司的健康发展保驾护航，实现公司既定目标。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
2004年公司在规范运作方面存在一定的不足：如2004年6月16日董事会会议的召开
程序不符合《公司章程》的规定；公司对外信息披露不够及时、充分，公司在今后的运
作中需不断加强。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司2004年度财务报告经会计事务所审计，并出具了[中天华正(京)审(2005)005号
]无保留和无解释说明的审计意见的审计报告。财务报告真实全面地反映了公司的财务
状况和经营成果。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
2002年8月，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2002）45号文核准，公司增
发48,961,424股A股，共募集资金801,437,982.95元，资金的实际投入项目与招股说明
书中承诺投入项目基本一致。
（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
因公司部分高管人员涉嫌挪用公款被捕，检查机关对此正在进行司法调查，待司法
调查结束后，监事会将对公司的收购、出售资产情况进行检查并发表独立意见。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
因公司部分高管人员涉嫌挪用公款被捕，检查机关对此正在进行司法调查，待司法
调查结束后，监事会将对公司的关联交易情况进行检查并发表独立意见。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
1、重大诉讼
1)、内蒙古牧泉元兴饲料公司是由原呼和浩特市第四粮库改制设立的，改制以前欠
第四粮库货款260万元。改制后，因还款期限不清，形成争议，报告期内已审理完毕，
内蒙古牧泉元兴饲料公司和中央粮食储备库呼市直属库达成协议，中央粮食储备库呼市
直属库撤诉，内蒙古牧泉元兴饲料公司已经归还180万元，其余80万元在2005年7月付清
。
2、重大仲裁
1)、2002年，公司代理控股子公司从法国帝梦尼公司进口5套超高温灭菌奶罐装设
备，未能通过公司验收，设备质量存在问题，在2005年5月之前仲裁，正在等待仲裁，
本案不会对公司造成重大影响。
3、重大诉讼仲裁事项的说明
公司上述案件已在定期报告中进行连续披露，故未进行临时公告。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
本年度公司无重大关联交易事项。
（四）重大合同及其履行情况
1、托管情况
本年度公司无托管事项。
2、承包情况
本年度公司无承包事项。
3、租赁情况
本年度公司无租赁事项。
4、担保情况
本年度公司无担保事项。
5、委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
6、其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
（五）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（六）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。
公司聘请的会计师事务所是北京中天华正会计师事务所，目前已为公司提供审计服
务的连续年限为11年。2004年度北京中天华正会计师事务所财务年度审计费为50万元。
财务审计期间发生的差旅费由公司承担。
（七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
中国证券监督管理委员会于2004年7月21日对公司因涉嫌违反证券法规进行立案调
查，截止报告期末，公司尚未收到调查结果。
因涉嫌挪用公款罪，经内蒙古自治区人民检察院批准，内蒙古自治区公安厅于200
4年12月30日对公司董事长郑俊怀先生、副董事长杨桂琴女士、董事郭顺喜先生、财务
负责人兼董事会秘书张显著先生及证券代表李永平先生等五人执行逮捕。
（八）其它重大事项
1)、公司向控股子公司牧泉元兴饲料有限公司提供资金从2004年1月13日开始累计
购入国债2.3亿元，截止2004年9月7日，售出其持有的全部国债，累计亏损总额775万元
。详细公告刊登于2004年6月19日和9月9日的《中国证券报》和《上海证券报》上。公
司从2002年11月26日开始购买国债，期间累计投资额41,657万元（期间最高使用资金为
3亿元）。截止2005年1月7日，公司共收回资金40,439万元，累计亏损1218万元。详细
公告刊登于2004年3月9日、5月22日、6月18日及期后2005年1月11日的《中国证券报》
和《上海证券报》上。
十一、财务会计报告
（一）、审计报告
审计报告
中天华正（京）审[2005]005号
内蒙古伊利实业集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）200
4年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并利
润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理
当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况及2004年度的经营成果
和现金流量。北京中天华正会计师事务所有限公司
中国注册会计师：邢蒙、管建新
中国●北京
2005年3月3日
（二）财务报表
资产负债表
2004年12月31日
编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
附注
项目 合 母公
并 司
流动资产：
货币资金
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款
预付账款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
其中：股权投资差
额
固定资产：
固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值
减：固定资产减值
准备
固定资产净额
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他
资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款
预收账款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金
其他应交款
其他应付款
预提费用
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
本）净额
资本公积
盈余公积
其中：法定公益金
未分配利润
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损
失
所有者权益（或股
东权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总
计
合并
项目
期初数
流动资产：
货币资金 776,278,025.61
短期投资 290,757,883.54
应收票据 59,633,521.82
应收股利
应收利息
应收账款 125,548,071.07
其他应收款 270,959,423.44
预付账款 97,250,239.35
应收补贴款
存货 656,341,465.54
待摊费用 40,177,427.91
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,316,946,058.28
长期投资：
长期股权投资 -7,098,137.74
长期债权投资
长期投资合计 -7,098,137.74
其中：合并价差
其中：股权投资差
额
固定资产：
固定资产原价 2,042,250,042.05
减：累计折旧 471,475,588.73
固定资产净值 1,570,774,453.32
减：固定资产减值
24,766,180.94
准备
固定资产净额 1,546,008,272.38
工程物资 36,318,713.68
在建工程 55,046,685.60
固定资产清理
固定资产合计 1,637,373,671.66
无形资产及其他
资产：
无形资产 86,422,562.52
长期待摊费用 13,035,292.10
其他长期资产
无形资产及其他资
99,457,854.62
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,046,679,446.82
流动负债：
短期借款 238,355,342.00
应付票据 80,356,504.79
应付账款 665,955,288.03
预收账款 96,497,447.28
应付工资 110,529,427.24
应付福利费 52,216,333.39
应付股利 10,300,469.25
应交税金 27,749,868.78
其他应交款 1,686,138.33
其他应付款 328,960,309.63
预提费用 358,550.00
预计负债
一年内到期的长期
13,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,625,965,678.72
长期负债：
长期借款 168,979,530.50
应付债券
长期应付款
专项应付款 33,533,364.50
其他长期负债
长期负债合计 202,512,895.00
递延税项：
递延税款贷项 1,926,235.02
负债合计 1,830,404,808.74
少数股东权益 265,212,368.09
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股
391,264,988.00
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
391,264,988.00
本）净额
资本公积 999,201,054.62
盈余公积 281,754,001.98
其中：法定公益金 93,962,195.33
未分配利润 278,842,225.39
拟分配现金股利 129,117,446.04
外币报表折算差额
减：未确认投资损
失
所有者权益（或股
1,951,062,269.99
东权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总 4,046,679,446.82
计
合并
项目
期末数
流动资产：
货币资金 1,601,082,533.76
短期投资 1,904,000.00
应收票据 32,210,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 142,147,760.38
其他应收款 182,578,192.12
预付账款 157,599,133.92
应收补贴款
存货 709,666,328.62
待摊费用 41,636,720.51
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,868,824,669.31
长期投资：
长期股权投资 8,550,931.03
长期债权投资
长期投资合计 8,550,931.03
其中：合并价差
其中：股权投资差
额
固定资产：
固定资产原价 2,361,484,327.82
减：累计折旧 635,404,948.68
固定资产净值 1,726,079,379.14
减：固定资产减值
28,682,036.09
准备
固定资产净额 1,697,397,343.05
工程物资 21,157,233.99
在建工程 160,729,078.64
固定资产清理
固定资产合计 1,879,283,655.68
无形资产及其他
资产：
无形资产 85,674,433.25
长期待摊费用 8,057,023.69
其他长期资产
无形资产及其他资
93,731,456.94
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,850,390,712.96
流动负债：
短期借款 225,200,000.00
应付票据 615,827,524.88
应付账款 800,033,122.89
预收账款 129,153,191.13
应付工资 141,370,563.69
应付福利费 65,201,225.21
应付股利 10,253,752.93
应交税金 7,213,553.41
其他应交款 2,129,309.95
其他应付款 378,109,552.35
预提费用 127,029.11
预计负债
一年内到期的长期
59,447,914.70
负债
其他流动负债
流动负债合计 2,434,066,740.25
长期负债：
长期借款 18,629,000.00
应付债券
长期应付款 14,465,832.23
专项应付款 26,882,430.88
其他长期负债
长期负债合计 59,977,263.11
递延税项：
递延税款贷项 1,926,235.02
负债合计 2,495,970,238.38
少数股东权益 286,970,356.92
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股
391,264,988.00
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
391,264,988.00
本）净额
资本公积 1,013,195,063.20
盈余公积 365,449,166.64
其中：法定公益金 117,875,099.52
未分配利润 305,158,656.54
拟分配现金股利 97,816,247.00
外币报表折算差额
减：未确认投资损
-7,617,756.72
失
所有者权益（或股
2,067,450,117.66
东权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总 4,850,390,712.96
计
母公司
项目
期初数
流动资产：
货币资金 560,986,110.64
短期投资 290,757,883.54
应收票据 59,633,521.82
应收股利 38,761,298.11
应收利息
应收账款 184,996,813.60
其他应收款 340,720,115.75
预付账款 56,690,890.62
应收补贴款
存货 388,170,839.90
待摊费用 38,723,558.08
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,959,441,032.06
长期投资：
长期股权投资 615,745,318.24
长期债权投资
长期投资合计 615,745,318.24
其中：合并价差
其中：股权投资差
额
固定资产：
固定资产原价 1,122,055,639.55
减：累计折旧 297,758,529.22
固定资产净值 824,297,110.33
减：固定资产减值
准备
固定资产净额 824,297,110.33
工程物资 2,066,540.12
在建工程 8,942,624.87
固定资产清理
固定资产合计 835,306,275.32
无形资产及其他
资产：
无形资产 46,137,662.31
长期待摊费用 6,695,753.71
其他长期资产
无形资产及其他资
52,833,416.02
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,463,326,041.64
流动负债：
短期借款 80,000,000.00
应付票据 39,856,504.79
应付账款 711,527,206.35
预收账款 80,437,627.88
应付工资 91,665,469.26
应付福利费 46,180,230.92
应付股利 4,757,171.18
应交税金 23,156,639.26
其他应交款 1,403,290.16
其他应付款 267,472,482.33
预提费用 358,550.00
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,346,815,172.13
长期负债：
长期借款 158,289,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 5,233,364.50
其他长期负债
长期负债合计 163,522,364.50
递延税项：
递延税款贷项 1,926,235.02
负债合计 1,512,263,771.65
少数股东权益
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股
391,264,988.00
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
391,264,988.00
本）净额
资本公积 999,201,054.62
盈余公积 254,907,342.62
其中：法定公益金 83,803,567.09
未分配利润 305,688,884.75
拟分配现金股利 129,117,446.04
外币报表折算差额
减：未确认投资损
失
所有者权益（或股
1,951,062,269.99
东权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总 3,463,326,041.64
计
母公司
项目
期末数
流动资产：
货币资金 1,429,640,734.92
短期投资
应收票据 29,120,000.00
应收股利 601,669.35
应收利息
应收账款 209,845,468.57
其他应收款 336,775,314.10
预付账款 139,293,224.94
应收补贴款
存货 336,916,681.87
待摊费用 38,903,981.64
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,521,097,075.39
长期投资：
长期股权投资 686,209,207.69
长期债权投资
长期投资合计 686,209,207.69
其中：合并价差
其中：股权投资差
额
固定资产：
固定资产原价 1,137,954,840.27
减：累计折旧 380,365,195.73
固定资产净值 757,589,644.54
减：固定资产减值
准备
固定资产净额 757,589,644.54
工程物资 320.00
在建工程 71,274,454.28
固定资产清理
固定资产合计 828,864,418.82
无形资产及其他
资产：
无形资产 32,426,923.78
长期待摊费用 4,833,804.60
其他长期资产
无形资产及其他资
37,260,728.38
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,073,431,430.28
流动负债：
短期借款
应付票据 596,667,277.26
应付账款 698,034,844.60
预收账款 119,633,237.96
应付工资 119,934,367.51
应付福利费 56,325,638.69
应付股利 6,160,866.36
应交税金 17,777,269.36
其他应交款 1,675,158.59
其他应付款 314,927,737.67
预提费用 89,900.00
预计负债
一年内到期的长期
44,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,975,226,298.00
长期负债：
长期借款 14,289,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,922,022.88
其他长期负债
长期负债合计 21,211,022.88
递延税项：
递延税款贷项 1,926,235.02
负债合计 1,998,363,555.90
少数股东权益
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股
391,264,988.00
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
391,264,988.00
本）净额
资本公积 1,013,195,063.20
盈余公积 338,602,507.28
其中：法定公益金 107,716,471.28
未分配利润 332,005,315.90
拟分配现金股利 97,816,247.00
外币报表折算差额
减：未确认投资损
失
所有者权益（或股
2,075,067,874.38
东权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总 4,073,431,430.28
计
副董事长:李云卿 总裁:潘刚
财务部总经理:赵成霞
利润及利润分配表
2004年
编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
附注
项目 合 母公
并 司
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
“-”号填列）
减:营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润（亏损以“-
”号填列）
加：投资收益（损失以“-
”号填列）
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润（亏损以“-”
号填列）
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
合并
项目
本期数
一、主营业务收入 8,734,990,975.36
减：主营业务成本 6,139,252,849.65
主营业务税金及附加 38,569,805.95
二、主营业务利润（亏损以
2,557,168,319.76
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
5,733,579.28
“-”号填列）
减:营业费用 1,867,703,095.58
管理费用 303,656,561.32
财务费用 8,906,744.57
三、营业利润（亏损以“-
382,635,497.57
”号填列）
加：投资收益（损失以“-
-19,040,283.59
”号填列）
补贴收入 16,945,489.23
营业外收入 14,315,380.85
减：营业外支出 15,977,443.50
四、利润总额（亏损总额以
378,878,640.56
“-”号填列）
减：所得税 121,858,140.71
减：少数股东损益 25,509,214.72
加：未确认投资损失(合并
7,617,756.72
报表填列)
五、净利润（亏损以“-”
239,129,041.85
号填列）
加：年初未分配利润 278,842,225.39
其他转入
六、可供分配的利润 517,971,267.24
减：提取法定盈余公积 23,912,904.19
提取法定公益金 23,912,904.19
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 470,145,458.86
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 35,869,356.28
应付普通股股利 129,117,446.04
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
305,158,656.54
损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
合并
项目
上期数
一、主营业务收入 6,299,333,498.19
减：主营业务成本 4,273,893,157.44
主营业务税金及附加 28,234,267.75
二、主营业务利润（亏损以
1,997,206,073.00
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
9,278,459.50
“-”号填列）
减:营业费用 1,390,616,525.60
管理费用 296,219,529.91
财务费用 11,333,219.62
三、营业利润（亏损以“-
308,315,257.37
”号填列）
加：投资收益（损失以“-
265,050.79
”号填列）
补贴收入 10,898,005.24
营业外收入 11,485,646.59
减：营业外支出 12,072,493.46
四、利润总额（亏损总额以
318,891,466.53
“-”号填列）
减：所得税 70,535,446.47
减：少数股东损益 48,766,097.35
加：未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润（亏损以“-”
199,589,922.71
号填列）
加：年初未分配利润 178,386,710.27
其他转入
六、可供分配的利润 377,976,632.98
减：提取法定盈余公积 31,970,936.05
提取法定公益金 26,969,302.00
提取职工奖励及福利基金
201,271.81
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 318,835,123.12
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 866,398.93
应付普通股股利 39,126,498.80
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
278,842,225.39
损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
本期数
一、主营业务收入 8,158,069,853.61
减：主营业务成本 6,454,050,666.60
主营业务税金及附加 24,574,056.66
二、主营业务利润（亏损以
1,679,445,130.35
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
88,850,342.10
“-”号填列）
减:营业费用 1,270,335,790.15
管理费用 210,365,309.08
财务费用 -1,576,232.94
三、营业利润（亏损以“-
289,170,606.16
”号填列）
加：投资收益（损失以“-
43,103,738.40
”号填列）
补贴收入 1,519,699.47
营业外收入 13,362,168.35
减：营业外支出 10,972,411.16
四、利润总额（亏损总额以
336,183,801.22
“-”号填列）
减：所得税 97,054,759.37
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润（亏损以“-”
239,129,041.85
号填列）
加：年初未分配利润 305,688,884.75
其他转入
六、可供分配的利润 544,817,926.60
减：提取法定盈余公积 23,912,904.19
提取法定公益金 23,912,904.19
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 496,992,118.22
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 35,869,356.28
应付普通股股利 129,117,446.04
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
332,005,315.90
损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
上期数
一、主营业务收入 5,657,502,919.99
减：主营业务成本 4,194,907,676.68
主营业务税金及附加 20,691,803.62
二、主营业务利润（亏损以
1,441,903,439.69
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
14,060,596.11
“-”号填列）
减:营业费用 1,102,647,860.07
管理费用 236,644,272.72
财务费用 -7,434,374.88
三、营业利润（亏损以“-
124,106,277.89
”号填列）
加：投资收益（损失以“-
123,504,040.18
”号填列）
补贴收入 2,709,136.05
营业外收入 10,652,992.79
减：营业外支出 11,881,236.53
四、利润总额（亏损总额以
249,091,210.38
“-”号填列）
减：所得税 49,702,559.48
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润（亏损以“-”
199,388,650.90
号填列）
加：年初未分配利润 185,304,462.83
其他转入
六、可供分配的利润 384,693,113.73
减：提取法定盈余公积 19,938,865.09
提取法定公益金 19,938,865.09
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 344,815,383.55
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 39,126,498.80
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
305,688,884.75
损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
副董事长:李云卿 总裁:潘刚
财务部总经理:赵成霞
现金流量表
2004年
编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
附注
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的广告费 s
支付的运输费
租赁费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回
的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现
金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,672,222,972.98
收到的税费返还 23,040,986.97
收到的其他与经营活动有关的现金 152,216,349.94
现金流入小计 10,847,480,309.89
购买商品、接受劳务支付的现金 7,004,845,922.83
支付给职工以及为职工支付的现金 485,620,360.43
支付的各项税费 663,727,124.71
支付的广告费 s 307,661,986.80
支付的运输费 488,195,767.77
租赁费 68,131,125.34
支付的其他与经营活动有关的现金 567,496,767.13
现金流出小计 9,585,679,055.01
经营活动产生的现金流量净额 1,261,801,254.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 618,528,684.98
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回
43,758,962.73
的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 662,287,647.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
464,839,958.34
的现金
投资所支付的现金 364,072,375.89
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 828,912,334.23
投资活动产生的现金流量净额 -166,624,686.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 9,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现
9,000,000.00
金
借款所收到的现金 271,985,500.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 2,294,815.72
现金流入小计 283,280,315.72
偿还债务所支付的现金 392,840,842.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 160,811,533.93
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 553,652,375.93
筹资活动产生的现金流量净额 -270,372,060.21
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 824,804,508.15
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 239,129,041.85
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 25,509,214.72
减：未确认的投资损失 7,617,756.72
加：计提的资产减值准备 -9,104.31
固定资产折旧 192,245,974.67
无形资产摊销 4,171,436.83
长期待摊费用摊销 10,243,820.84
待摊费用减少（减：增加） 1,459,292.60
预提费用增加（减：减少） -231,520.89
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
161,866.79
(减:收益)
固定资产报废损失 344,038.53
财务费用 17,660,936.62
投资损失（减：收益） 18,944,283.59
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -53,355,043.82
经营性应收项目的减少(减：增加) 14,745,545.68
经营性应付项目的增加(减：减少) 798,399,227.90
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,261,801,254.88
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 1,601,082,533.76
减：现金的期初余额 776,278,025.61
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 824,804,508.15
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,958,997,816.81
收到的税费返还 1,659,363.88
收到的其他与经营活动有关的现金 133,358,423.10
现金流入小计 10,094,015,603.79
购买商品、接受劳务支付的现金 7,431,611,499.20
支付给职工以及为职工支付的现金 328,246,402.74
支付的各项税费 431,645,643.67
支付的广告费 124,173,240.87
支付的运输费 217,706,888.38
租赁费 42,252,561.25
支付的其他与经营活动有关的现金 557,875,569.39
现金流出小计 9,133,511,805.50
经营活动产生的现金流量净额 960,503,798.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 396,214,522.61
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 63,325,862.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回
50,011,183.99
的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 509,551,568.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
141,540,190.85
的现金
投资所支付的现金 143,072,375.89
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 284,612,566.74
投资活动产生的现金流量净额 224,939,001.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现
金
借款所收到的现金 101,385,500.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 101,385,500.00
偿还债务所支付的现金 281,385,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 136,788,175.99
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 418,173,675.99
筹资活动产生的现金流量净额 -316,788,175.99
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 868,654,624.28
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 239,129,041.85
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -11,118,023.84
固定资产折旧 108,772,698.25
无形资产摊销 1,429,263.55
长期待摊费用摊销 3,142,860.26
待摊费用减少（减：增加） -180,423.56
预提费用增加（减：减少） -268,650.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-109,762.47
(减:收益)
固定资产报废损失 344,038.53
财务费用 8,861,393.55
投资损失（减：收益） -43,103,738.40
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 51,254,158.03
经营性应收项目的减少(减：增加) -97,466,276.43
经营性应付项目的增加(减：减少) 699,817,218.97
其他
经营活动产生的现金流量净额 960,503,798.29
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 1,429,640,734.92
减：现金的期初余额 560,986,110.64
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 868,654,624.28
副董事长:李云卿 总裁:潘刚
财务部总经理:赵成霞
资产减值表
2004年
编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额
坏账准备合计 48,483,235.38
其中：应收账款 16,784,267.17
其他应收款 31,698,968.21
短期投资跌价准备合计 1,127,956.82
其中：股票投资
债券投资 1,127,956.82
存货跌价准备合计 180,700.23
其中：库存商品
原材料 180,700.23
长期投资减值准备合计 350,000.00
其中：长期股权投资 350,000.00
长期债权投资
固定资产减值准备合计 24,766,180.94
其中：房屋、建筑物
机器设备 24,766,180.94
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 74,908,073.37
本期
项目
增加数
坏账准备合计 10,095,284.54
其中：应收账款 4,283,512.27
其他应收款 5,811,772.27
短期投资跌价准备合计 96,000.00
其中：股票投资
债券投资 96,000.00
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 3,915,855.15
其中：房屋、建筑物 3,900,000.00
机器设备 15,855.15
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 14,107,139.69
本期减少数
项目
合计
坏账准备合计 18,700,280.20
其中：应收账款 6,785,154.05
其他应收款 11,915,126.15
短期投资跌价准备合计 1,127,956.82
其中：股票投资
债券投资 1,127,956.82
存货跌价准备合计 180,700.23
其中：库存商品
原材料 180,700.23
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 20,008,937.25
期末余额
项目
39,878,239.72
坏账准备合计 14,282,625.39
其中：应收账款 25,595,614.33
其他应收款 96,000.00
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资 96,000.00
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料 350,000.00
长期投资减值准备合计 350,000.00
其中：长期股权投资
长期债权投资 28,682,036.09
固定资产减值准备合计 3,900,000.00
其中：房屋、建筑物 24,782,036.09
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备 69,006,275.81
资产减值合计
副董事长:李云卿 总裁:潘刚
财务部总经理:赵成霞
股东权益增减变动表
2004年
编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 391,264,988.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 391,264,988.00
二、资本公积
期初余额 999,201,054.62
本期增加数 13,994,008.58
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 13,909,510.61
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 84,497.97
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 1,013,195,063.20
三、法定和任意盈余公积
期初余额 187,791,806.65
本期增加数 59,782,260.47
其中：从净利润中提取数 59,782,260.47
法定盈余公积 23,912,904.19
任意盈余公积 35,869,356.28
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 247,574,067.12
其中：法定盈余公积 124,127,744.08
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 93,962,195.33
本期增加数 23,912,904.19
其中：从净利润中提取数 23,912,904.19
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 117,875,099.52
五、未分配利润
期初未分配利润 278,842,225.39
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 239,129,041.85
本期利润分配 212,812,610.70
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 305,158,656.54
项目 上期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 195,632,494.00
本期增加数 195,632,494.00
其中：资本公积转入 195,632,494.00
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 391,264,988.00
二、资本公积
期初余额 1,185,790,996.68
本期增加数 9,473,736.57
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备 66,493.84
接受现金捐赠
股权投资准备 7,657,242.73
关联交易差价
拨款转入 1,750,000.00
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数 196,063,678.63
其中：转增资本（或股本） 195,632,494.00
期末余额 999,201,054.62
三、法定和任意盈余公积
期初余额 154,954,471.67
本期增加数 32,837,334.98
其中：从净利润中提取数 32,837,334.98
法定盈余公积 31,970,936.05
任意盈余公积 866,398.93
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 187,791,806.65
其中：法定盈余公积 100,214,839.89
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 66,992,893.33
本期增加数 26,969,302.00
其中：从净利润中提取数 26,969,302.00
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 93,962,195.33
五、未分配利润
期初未分配利润 178,386,710.27
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 199,589,922.71
本期利润分配 99,134,407.59
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 278,842,225.39
副董事长:李云卿 总裁:潘刚
财务部总经理:赵成霞
应交增值税明细表
2004年
编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 金额
一、应交增值税
1.年初未抵扣数（以“-”号填列） -18,553,104.84
2.销项税额 1,590,870,684.10
出口退税
进项税额转出 2,348,904.99
转出多交增值税
3.进项税额 1,165,380,312.78
已交税金
减免税款
出口抵减内销产品应纳税额
转出未交增值税 435,688,505.55
4.期末未抵扣数（以“-”号填列） -26,402,334.08
二、未交增值税
1.年初未交数（多交数以“-”号填列） 36,838,594.18
2.本期转入数（多交数以“-”号填列） 435,688,505.55
3.本期已交数 450,046,318.16
4.期末未交数（多交数以“-”号填列） 22,480,781.57
副董事长:李云卿 总裁:潘刚
财务部负责人:赵成霞
公司概况
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”），于1995年经内蒙古自
治区证券委员会“内证券委字[1995]第9号”文批准，并经中国证监会复审批准于1996
年1月向社会首次公开发行人民币普通股1715万股，股票于1996年3月在上海证券交易所
挂牌交易，股票代码为“600887”。本公司1996年、1997年度股东大会决议通过两次增
资配股方案，分别经中国证券监督管理委员会“证监上字[1997]15号”和“证监上字[
1998]132号”文批准，两次配股比例均为10:3。本公司2002年度股东大会决议通过增资
方案，经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2002]45号”文批准，增发人民币普通
股48,961,424股，截止2002年12月31日，本公司总股本为195,632,494股。本公司经20
03年第四届五次董事会决议及股东大会决议批准，以2002年12月31日末总股本数为基数
，按10：10的比例进行资本公积转增股本。转增后，公司总股本数为391,264,988股，
变更后的营业执照号码为1500001001176。公司注册地址：内蒙古呼和浩特市金川开发
区金四路8号。法定代表人：郑俊怀。经营范围为乳制品制造,食品、饮料加工；农畜产
品及饲料加工。本公司主要产品为乳制品及其深加工产品，包括雪糕冰淇淋、奶粉、无
菌牛奶、以及各种鲜牛奶和牛奶饮料，其生产主要产品的企业全部通过ISO9002国际质
量体系认证。
（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度
本公司及控股子公司执行《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
4、编制基础记账基础和计价原则
本公司的记帐基础为权责发生制，资产的计价遵循历史成本原则；本公司改制设立
时，发起人投入的资产按经评估确认的价值记帐。
5、外币业务核算方法
本公司发生外币经济业务时，按发生当日的中国人民银行公布的市场汇价（中间价
）折合人民币记帐，月末对货币性项目的外币金额按期末中国人民银行公布的市场汇价
（中间价）进行调整，其差额计入当期损益。
6、外币会计报表的折算方法
（1）资产负债表
①所有资产、负债类项目均按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记帐
本位币。
②所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母
公司记帐本位币。
③“未分配利润”项目以折算后利润分配表中该项目的金额直接填列。
④折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币会
计报表折算差额，在“未分配利润”项目下单列项目反映。
⑤年初数按照上年折算后的资产负债表有关项目金额列示。
（2）利润表和利润分配表
①利润表所有项目和利润分配表有关反映发生额的项目采用合并会计报表决算日的
市场汇率折算。
②利润分配表中“净利润”项目按折算后利润表中该项目的金额填列。
③利润分配表中“年初未分配利润”项目，以上期折算后会计报表“未分配利润”
项目期末数填列。
④利润分配表“未分配利润”项目根据折算后的利润分配表其他各项目金额计算确
定。
⑤上年实际数按照上年折算后利润表和利润分配表有关数字填列。
7、现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强
、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、短期投资核算方法
短期投资按成本法核算，短期投资取得时的成本按取得时实际支付的全部价款，包
括税金、手续费等相关费用进行确定；实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现
金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息不构成投资成本。短期投资持有期间所获
得的现金股利或利息，除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外，以实际收到时作
为投资成本的收回，冲减短期投资帐面价值；短期投资取得时实际支付的价款中包含的
已宣告而尚未领取的现金股利，或已到期尚未领取的利息，实际收到时冲减已记录的应
收股利或应收利息，不冲减短期投资的帐面价值。短期投资按成本与市价孰低计量，以
期末市价低于成本的部分，按投资总体计提短期投资跌价准备。短期投资处置时，按短
期投资的帐面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。
9、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：坏帐损失是指因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产
清偿后，仍然不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，且具
有明显特征表明无法收回的款项。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账
款和其他应收款）按余额百分比法计提坏账准备，应收款项的计提比例为8％
10、存货核算方法
（1）存货的分类:原材料、包装物、库存商品、自制半成品、低值易耗品等。
（2）存货的增加按照实际成本核算；存货减少时原材料、库存商品领用或发出采
用加权平均法计价，低值易耗品的领用采用五五摊销法核算。
（3）存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的
存货跌价损失计入当期损益；其确认的标准为：期末如果由于存货毁损，全部或部分陈
旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于
存货成本的部分，计提存货跌价准备。
（4）存货可变现净值按其形态分别确定：
库存商品，按其售价减去税金及销售费用后的余额确定；
在产品，按其产成品的售价减去至完工时尚需发生的成本、处置费用和税金后的余
额确定；
其他存货，按现行重置成本确定。
（5）存货盘点采取永续盘存制,每年盘点一次。
11、长期投资核算方法
（1） 长期股权投资
①长期股权投资的计价
长期股权投资在取得时按初始投资成本计价，初始投资成本按以下方法确定：购入
的长期股权投资，按投资时实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用
）确定初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利的，按实际
支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。
②长期股权投资收益的确认方法
本公司投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽20%以上（含20%）但对
被投资单位不具有重大影响的，按成本法核算，在被投资单位宣告发放现金股利或利润
时确认投资收益；本公司投资占被投资单位有表决权资本总额20%以上（含20%），或虽
不足20%但对被投资单位有重大影响的按权益法核算；本公司投资占被投资单位有表决
权资本总额50%以上（不含50%），或虽不足50%但对被投资单位具有实质控制权的，按
权益法核算并编制合并会计报表。
确认长期股权投资的投资收益时，以取得被投资单位股权后被投资单位实现的净损
益为基础进行确认。
③股权投资差额及其摊销方法
本公司将取得长期股权投资时的初始投资成本和应享有的被投资单位所有者权益份
额之间的差额作为股权投资差额。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，
按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有
者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单
位所有者权益份额之间的差额，计入资本公积。
（2）长期债权投资的计价及其收益的确认方法
①长期债权投资的计价
长期债权投资在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本按以下方法确
定：购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减
去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。如果所支付的税金、手续费
等相关费用金额较小，直接计入当期财务费用，不计入初始投资成本。
②长期债权投资溢价或折价及其摊销
长期债权投资的初始投资成本减去相关费用及尚未到期债券利息，与债券面值之间
的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利
息收入时采用直线法进行摊销。
③长期债权投资收益的确认
投资期间，在按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入的基础上，加上摊销
的折价或减去摊销的溢价作为长期债权投资的收益。
（3）长期投资的处置
处置长期投资时，按实际取得的价款与长期投资账面价值的差额，作为当期投资损
益。
（4）长期投资减值准备的确认标准、计提方法
①本公司期末对长期投资逐项进行检查，有市价的长期投资如果存在下列情形之一
，计提长期投资减值准备。
A、市价持续二年低于账面价值；
B、该项投资暂停交易一年或一年以上；
C、被投资单位当年发生严重亏损；
D、被投资单位持续二年发生亏损；
E、被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。
②无市价的长期投资如果存在下列情形之一，计提长期投资减值准备。
A、影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化，可能导致被投资单位出现巨额
亏损；
B、被投资单位所供应的商品或提供的劳务，因产品过时或消费者偏好改变而使市
场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；
C、被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争能力
，从而导致财务状况发生严重恶化；
D、有证据表明该项投资实质上已经不能给企业带来经济利益的其他情形。
长期投资减值准备按个别投资项目分别计算确定，如按上述判断标准估计其未来可
收回金额低于长期投资账面价值的，按其差额计提长期投资减值准备，计入当期损益。
12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法
（1）固定资产标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；使用年
限超过一年的；单位价值较高的资产。
（2）固定资产分类：房屋建筑物、机器设备、运输设备。
（3）固定资产计价方法：
①购置的不需要经过建造过程即可使用固定资产，按实际支付的买价、包装费、运
输费、安装成本、交纳的有关税金等，作为入帐价值；
②自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出
作为入帐价值；
③投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入帐价值，本公司改制设立
时，发起人投入的固定资产按经评估确认的价值记帐。
（4）固定资产折旧：采用直线法、分类折旧率计提折旧。净残值为原值的5%。明
细项目如下：
固定资产类别 预计使用年限
房屋建筑物
其中：框架结构 45年
砖混结构 40年
附属建筑 8-15年
机器设备 10年
电子设备 5年
其他工器具 5年
大型运输车辆 10年
小型货车及轿车 5年
固定资产类别 净残值率
房屋建筑物
其中：框架结构 5%
砖混结构 5%
附属建筑 5%
机器设备 5%
电子设备 5%
其他工器具 5%
大型运输车辆 5%
小型货车及轿车 5%
固定资产类别 年折旧率
房屋建筑物
其中：框架结构 2.11%
砖混结构 2.38%
附属建筑 11.88%-6.33%
机器设备 9.5%
电子设备 19%
其他工器具 19%
大型运输车辆 9.5%
小型货车及轿车 19%
（5）固定资产减值准备的确认标准及计提方法：
本公司期末对固定资产进行检查，对于因市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期
闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于账面价值的差额，按
单项计提固定资产减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，应当全额计提减值准备
：
①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用年限重新计
算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，再按照恢复
后的固定资产账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。因固定资产
减值准备而调整固定资产折旧额时，对此前已计提的折旧额不作调整。
13、在建工程核算方法
（1）在建工程采用实际成本核算，其发生的借款利息、汇兑损益在固定资产达到
预定可使用状态前发生的，进行费用资本化处理计入所购建固定资产的成本。在固定资
产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算时，先按估计的价值转入固定资产，并计
提折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。
（2）本公司对期末在建工程进行全面检查，存在下列一项或若干项情况的，计提
在建工程减值准备：
①长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程；
②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具
有很大的不确定性；
③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。
14、无形资产计价及摊销方法
（1）购入的无形资产按实际支付的价款作为实际成本；股东投入的无形资产按投
资各方确认的价值入帐；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发
生的注册费、聘请律师等费用入帐；在研究与开发过程中发生的材料费用、直接参与开
发人员的工资及福利费、开发过程中发生的租金、借款费用等，直接计入当期损益；本
公司改制设立时，发起人投入的无形资产按经评估确认的价值记帐。
（2）无形资产的摊销方法
合同规定有受益期限的，在受益期限内平均摊销；合同没有规定受益期限而法律规
定有效期限的，按不超过法律规定的有效期限平均摊销；经营期短于有效期限的，按不
超过经营期的期限平均摊销；合同和法律均未规定受益期限的，按不超过10年的期限摊
销。
（3）无形资产减值准备
①本公司期末对无形资产进行全面检查，当出现下列一项或若干项情形时，计提无
形资产减值准备：
A、某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到
重大不利影响；
B、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
C、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
D、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
②当存在下列一项或若干项情况时，应当将该项无形资产的账面价值全部转入当期
损益：
A、某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转
让价值；
B、某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；
C、其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。
15、开办费长期待摊费用摊销方法
（1）以实际发生额核算；
（2）摊销期限：长期待摊费用按照规定的期限或预计受益期限平均摊销。
16、借款费用的会计处理方法
（1）本公司为筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机
构手续费、折价或溢价的摊销等，列入财务费用。
（2）本公司为营建在建工程项目进行专门借款而发生的借款费用，在工程已达到
预定可使用状态前作为资本化利息列入工程成本；在工程已达到预定可使用状态后记入
财务费用。因安排专门借款而发生的除发行费用和银行手续费以外的辅助费用，如果金
额较大，记入所购建固定资产的成本，因安排其他借款而发生的辅助费用于发生当期确
认费用。
（3）如果某项固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月（含
3个月），暂停借款费用的资本化，其中断期间发生的借款费用直接记入当期损益；但
当中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则其中断期间发生的借
款费用仍记入工程成本。
（4）如果所购建固定资产的各部分分别完工，每部分在其他部分继续建造过程中
可供使用，并且为使该部分资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经完成，则停
止该部分资产的借款费用资本化。如果所购建固定资产的各部分分别完工，但必须等到
整体完工后才可使用，则在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
17、收入确认原则
（1）销售商品：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购买方，不再保留与商
品经营权相联系的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，且
相关的收入和成本能够可靠计量时，确认营业收入的实现；
（2）提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务
收入；
（3）他人使用本公司资产而发生的收入，①他人使用本公司现金资产发生的利息
收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定。②他人使用本公司非现金资产，发生的
使用费收入按有关合同协议规定的收费时间和方法计算确定。
上述（2）、（3）两项收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流
入公司；②收入的金额能够可靠地计量。
18、所得税的会计处理方法
采用应付税款法核算。
19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
（1）合并范围的确定原则：本公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额50
%或50%以上，或虽然不足50%，但具有实际控制权的，列入合并会计报表范围。
（2）合并采用的会计方法：合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会
计报表以及其他有关资料为依据。根据财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规
定》的要求经充分抵销内部投资、内部交易和内部债权债务等内部会计事项后编制而成
。
20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
无
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
1)、2003年度本公司支付呼和浩特市启元投资有限公司的款项20,413,610.61元（
该款项系拟分配的长期激励基金和总裁奖励基金），因支付后分配手续不全，本期调整
为其他应收款，故对2003年度会计报表进行追溯调整.，
（四）税项
税 种 税率 计税基数
增值税 17%、13% 当期销项-当期进项
城建税 5%、7% 当期应交流转税额
土地使用税 3元、5元/平方米 拥有土地总面积
房产税 1.2% 应税房产原值总额的90%
企业所得税 33% 扣除奶类初加工产品
所得后的应纳税所得额
1、本公司企业所得税根据内蒙古自治区政府办公厅内政办发[2001]29号文件《关
于翻印农经发[2000]8号、10号文件的通知》，明确自2001年1月1日起执行上述两个文
件的各项政策；自治区的农业产业化重点龙头企业按照文件中明确的项目和收入，免征
企业所得税三年。根据内蒙古自治区政府办公厅内政办发[2003]327号文件《内蒙古自
治区人民政府办公厅关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司享受免征企业所得税优惠政
策执行期问题的函》，同意延长本公司享受农牧业产业化龙头企业所得税优惠政策执行
期一年。子公司分别交纳所得税，税率按有关规定执行。
2、根据内蒙古自治区人民政府“内政字[2003] 424号”《内蒙古自治区人民政府
关于调整呼和浩特市土地使用税征收范围和税额标准的批复》，本公司注册地在呼和浩
特金川资源经济开发区的所有公司，从2003年1月1日起，土地使用税税率由2元/平方米
调整为3元/平方米。
（五）控股子公司及合营企业
单位:亿元 币种:人民币
单位名称 注册地
包头伊利乳业有限责任公 包头稀土
司 开发区
杜尔伯特伊利乳业有限责
大庆市
任公司
呼伦贝尔伊利乳业有限责
牙克石
任公司
内蒙古家园食品有限责任
呼和浩特
公司
廊坊伊利乳品有限公司 廊坊
内蒙古领鲜食品有限责任
呼和浩特
公司
唐山市伊利芦台乳业有限
河北芦台
责任公司
内蒙古伊利奶食品有限责
呼和浩特
任公司
呼和浩特市伊利奶业发展
呼和浩特
有限公司
内蒙古青山乳业有限责任
呼和浩特
公司
上海伊利冷冻食品有限公
上海
司
内蒙古牧泉元兴饲料饲料
呼和浩特
有限责任公司
天津伊利康业冷冻食品有
津南区
限公司
内蒙古伊利托菲尔婴儿乳
呼和浩特
品有限公司
大庆市伊利乳业有限责任
让胡路区
公司
呼和浩特市伊赛鑫乳业有
呼和浩特
限公司
扎兰屯伊利乳业有限公司 扎兰屯
肇东市伊利乳品有限责任 肇东市宋
公司 站开发区
肇东市伊利乳业有限责任
肇东市
公司
内蒙古伊利企业发展有限
呼和浩特
责任公司
陕西伊利食品有限责任公
西安市
司
武汉伊利食品有限责任公
武汉市
司
吉林市伊利食品有限责任
吉林市
公司
西安伊利泰普克饮品有限
西安市
公司
朔州伊利乳业有限责任公
山西山阴
司
沈阳伊利乳业有限责任公
沈阳市
司
林甸伊利乳业有限责任公
林甸县
司
齐齐哈尔伊利乳业有限责
齐齐哈尔
任公司
赤峰伊利乳业有限责任公
赤峰市
司
上海伊利爱贝食品有限公
上海
司
呼市土左旗伊利原奶有限
呼和浩特
责任公司
杜尔伯特伊利饲料有限责
大庆市
任公司
安达伊利乳业有限责任公
安达市
司
法定代表
人
单位名称
包头伊利乳业有限责任公
潘刚
司
杜尔伯特伊利乳业有限责
陈彦
任公司
呼伦贝尔伊利乳业有限责
陈彦
任公司
内蒙古家园食品有限责任
王征涛
公司
廊坊伊利乳品有限公司 潘刚
内蒙古领鲜食品有限责任
王征涛
公司
唐山市伊利芦台乳业有限
陈彦
责任公司
内蒙古伊利奶食品有限责
李效
任公司
呼和浩特市伊利奶业发展
郭顺喜
有限公司
内蒙古青山乳业有限责任
陈彦
公司
上海伊利冷冻食品有限公
郭天俊
司
内蒙古牧泉元兴饲料饲料
郭顺喜
有限责任公司
天津伊利康业冷冻食品有
吴建国
限公司
内蒙古伊利托菲尔婴儿乳
陈彦
品有限公司
大庆市伊利乳业有限责任
陈彦
公司
呼和浩特市伊赛鑫乳业有
陈彦
限公司
扎兰屯伊利乳业有限公司 陈彦
肇东市伊利乳品有限责任
潘刚
公司
肇东市伊利乳业有限责任
潘刚
公司
内蒙古伊利企业发展有限
杨桂琴
责任公司
陕西伊利食品有限责任公
吴建国
司
武汉伊利食品有限责任公
吴建国
司
吉林市伊利食品有限责任
白忠孝
公司
西安伊利泰普克饮品有限
秦和平
公司
朔州伊利乳业有限责任公
秦和平
司
沈阳伊利乳业有限责任公
秦和平
司
林甸伊利乳业有限责任公
秦和平
司
齐齐哈尔伊利乳业有限责
秦和平
任公司
赤峰伊利乳业有限责任公
秦和平
司
上海伊利爱贝食品有限公
吴建国
司
呼市土左旗伊利原奶有限
郭顺喜
责任公司
杜尔伯特伊利饲料有限责
郭顺喜
任公司
安达伊利乳业有限责任公
秦和平
司
注册资本
单位名称 经营范围
牛奶收
包头伊利乳业有限责任公
12,000.00 购、加工
司
销售
杜尔伯特伊利乳业有限责
8,894.03 奶粉生产
任公司
呼伦贝尔伊利乳业有限责 乳制品生
1,106.09
任公司 产销售
内蒙古家园食品有限责任
50.00 面包
公司
液态牛奶
廊坊伊利乳品有限公司 4,500.00
生产
内蒙古领鲜食品有限责任
488.00 速冻食品
公司
唐山市伊利芦台乳业有限
946.39 奶粉生产
责任公司
内蒙古伊利奶食品有限责 奶食品生
100.00
任公司 产
呼和浩特市伊利奶业发展
1,100.00 奶牛饲养
有限公司
内蒙古青山乳业有限责任
822.00 奶粉生产
公司
上海伊利冷冻食品有限公 冷饮生产
98.00
司 销售
内蒙古牧泉元兴饲料饲料
404.81 饲料产销
有限责任公司
天津伊利康业冷冻食品有 冷饮生产
2,200.60
限公司 销售
内蒙古伊利托菲尔婴儿乳
360,万德马 奶粉生产
品有限公司
大庆市伊利乳业有限责任 乳制品生
1,000.00
公司 产、销售
奶及奶制
呼和浩特市伊赛鑫乳业有
60.00 品生产、
限公司
销售
扎兰屯伊利乳业有限公司 1,953.63 奶粉生产
肇东市伊利乳品有限责任 乳制品生
900.00
公司 产、销售
肇东市伊利乳业有限责任 乳制品生
1,000.00
公司 产、销售
内蒙古伊利企业发展有限 咨询服务
500.00
责任公司 业
冷食品、
陕西伊利食品有限责任公
500.00 乳制品的
司
制造
乳制品、
武汉伊利食品有限责任公
400.00 冷饮生产
司
销售
乳制品、
吉林市伊利食品有限责任
600.00 冷饮生产
公司
销售
奶牛饲
西安伊利泰普克饮品有限 养,奶及
1,725.37、
公司 奶制品生
产、销售
奶牛饲
养、牛奶
朔州伊利乳业有限责任公 收购、奶
800.00
司 及奶制品
生产、销
售
奶牛饲
养、牛奶
沈阳伊利乳业有限责任公 收购、奶
1,500.00
司 及奶制品
生产、销
售
奶牛饲
养、牛奶
林甸伊利乳业有限责任公 收购、奶
4,000.00
司 及奶制品
生产、销
售
奶牛饲
养、牛奶
齐齐哈尔伊利乳业有限责 收购、奶
1,500.00
任公司 及奶制品
生产、销
售
奶牛饲
养、牛奶
赤峰伊利乳业有限责任公 收购、奶
3,000.00
司 及奶制品
生产、销
售
上海伊利爱贝食品有限公 冷饮生产
750.00亿美元
司 销售
饲料销
呼市土左旗伊利原奶有限
200.00 售、牛奶
责任公司
收购
杜尔伯特伊利饲料有限责 加工销售
540.00
任公司 饲料
牛奶收
安达伊利乳业有限责任公 购、奶及
5,472.73
司 奶制品生
产、销售
权益比例(%)
单位名称 投资额
包头伊利乳业有限责任公
80,000,000.00
司
杜尔伯特伊利乳业有限责
63,898,700.00
任公司
呼伦贝尔伊利乳业有限责
6,960,630.66
任公司
内蒙古家园食品有限责任
300,000.00
公司
廊坊伊利乳品有限公司 33,748,000.00
内蒙古领鲜食品有限责任
3,220,000.00
公司
唐山市伊利芦台乳业有限
4,826,600.00
责任公司
内蒙古伊利奶食品有限责
850,000.00
任公司
呼和浩特市伊利奶业发展
10,000,000.00
有限公司
内蒙古青山乳业有限责任
7,191,678.00
公司
上海伊利冷冻食品有限公
880,000.00
司
内蒙古牧泉元兴饲料饲料
2,610,200.00
有限责任公司
天津伊利康业冷冻食品有
23,103,278.65
限公司
内蒙古伊利托菲尔婴儿乳
11,985,001.49
品有限公司
大庆市伊利乳业有限责任
7,481,000.00
公司
呼和浩特市伊赛鑫乳业有
480,000.00
限公司
扎兰屯伊利乳业有限公司 11,230,232.00
肇东市伊利乳品有限责任
4,950,000.00
公司
肇东市伊利乳业有限责任
7,500,000.00
公司
内蒙古伊利企业发展有限
4,250,000.00
责任公司
陕西伊利食品有限责任公
4,500,000.00
司
武汉伊利食品有限责任公
3,600,000.00
司
吉林市伊利食品有限责任
5,400,000.00
公司
西安伊利泰普克饮品有限
92,690,000.00
公司
朔州伊利乳业有限责任公
4,800,000.00
司
沈阳伊利乳业有限责任公
8,250,000.00
司
林甸伊利乳业有限责任公
30,000,000.00
司
齐齐哈尔伊利乳业有限责
9,000,000.00
任公司
赤峰伊利乳业有限责任公
18,000,000.00
司
上海伊利爱贝食品有限公
2,949,203.80
司
呼市土左旗伊利原奶有限
2,000,000.00
责任公司
杜尔伯特伊利饲料有限责
2,800,000.00
任公司
安达伊利乳业有限责任公
30,100,000.00
司
权益比例
单位名称 直接 间接
包头伊利乳业有限责任公
66.67
司
杜尔伯特伊利乳业有限责
71.84
任公司
呼伦贝尔伊利乳业有限责
62.93
任公司
内蒙古家园食品有限责任
60.00
公司
廊坊伊利乳品有限公司 75.00
内蒙古领鲜食品有限责任
65.98
公司
唐山市伊利芦台乳业有限
51.00
责任公司
内蒙古伊利奶食品有限责
85.00
任公司
呼和浩特市伊利奶业发展
90.91
有限公司
内蒙古青山乳业有限责任
87.49
公司
上海伊利冷冻食品有限公
89.80
司
内蒙古牧泉元兴饲料饲料
64.50
有限责任公司
天津伊利康业冷冻食品有
55.00
限公司
内蒙古伊利托菲尔婴儿乳
74.51
品有限公司
大庆市伊利乳业有限责任
74.81
公司
呼和浩特市伊赛鑫乳业有
80.00
限公司
扎兰屯伊利乳业有限公司 57.48
肇东市伊利乳品有限责任
55.00
公司
肇东市伊利乳业有限责任
75.00
公司
内蒙古伊利企业发展有限
85.00
责任公司
陕西伊利食品有限责任公
90.00
司
武汉伊利食品有限责任公
90.00
司
吉林市伊利食品有限责任
90.00
公司
西安伊利泰普克饮品有限
65.00
公司
朔州伊利乳业有限责任公
60.00
司
沈阳伊利乳业有限责任公
55.00
司
林甸伊利乳业有限责任公
75.00
司
齐齐哈尔伊利乳业有限责
60.00
任公司
赤峰伊利乳业有限责任公
60.00
司
上海伊利爱贝食品有限公
75.00
司
呼市土左旗伊利原奶有限
100.00
责任公司
杜尔伯特伊利饲料有限责
51.85
任公司
安达伊利乳业有限责任公
55.00
司
是
单位名称 否
合
并
包头伊利乳业有限责任公 是
司
杜尔伯特伊利乳业有限责 是
任公司
呼伦贝尔伊利乳业有限责 是
任公司
内蒙古家园食品有限责任 是
公司
是
廊坊伊利乳品有限公司
内蒙古领鲜食品有限责任 是
公司
唐山市伊利芦台乳业有限 是
责任公司
内蒙古伊利奶食品有限责 是
任公司
呼和浩特市伊利奶业发展 是
有限公司
内蒙古青山乳业有限责任 是
公司
上海伊利冷冻食品有限公 是
司
内蒙古牧泉元兴饲料饲料 是
有限责任公司
天津伊利康业冷冻食品有 是
限公司
内蒙古伊利托菲尔婴儿乳 是
品有限公司
大庆市伊利乳业有限责任 是
公司
呼和浩特市伊赛鑫乳业有 是
限公司
是
扎兰屯伊利乳业有限公司
肇东市伊利乳品有限责任 是
公司
肇东市伊利乳业有限责任 是
公司
内蒙古伊利企业发展有限 是
责任公司
陕西伊利食品有限责任公 是
司
武汉伊利食品有限责任公 否
司
吉林市伊利食品有限责任 是
公司
西安伊利泰普克饮品有限 是
公司
朔州伊利乳业有限责任公 是
司
沈阳伊利乳业有限责任公 是
司
林甸伊利乳业有限责任公 是
司
齐齐哈尔伊利乳业有限责 是
任公司
赤峰伊利乳业有限责任公 是
司
上海伊利爱贝食品有限公 是
司
呼市土左旗伊利原奶有限
责任公司
杜尔伯特伊利饲料有限责
任公司
安达伊利乳业有限责任公
司
注：内蒙古伊利矿泉饮料有限责任公司已于2002年12月20日由呼和浩特市中级人民
法院以
（2002）呼破字第3号民事裁定书宣告破产，现尚未清算完毕，本期不在合并范围
。
（六）会计报表附注:
1、货币资金：
（1）货币资金分类
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
现金 3,687,810.23 4,095,790.41
银行存款 1,450,622,798.65 763,937,974.31
其他货币资金 146,771,924.88 8,244,260.89
合计 1,601,082,533.76 776,278,025.61
(1)其他货币资金中包括出售国债后尚未划回的资金137,972,280.30元（参见附注七第
4项），
其余为在途资金。
(2)银行存款中的定期存款为：
存 款 银 行 金 额
中国农业银行呼和浩特市新华桥支行 30,000,000.00
中国农业银行呼和浩特市新华桥支行 50,000,000.00
中国建设银行呼和浩特市新城西街支行 100,000,000.00
中国民生银行北京劲松支行 61,000,000.00
中国民生银行北京劲松支行 110,000,000.00
合 计 351,000,000.00
存 款 银 行 期 限
中国农业银行呼和浩特市新华桥支行 2004.08.06-2005.02.05
中国农业银行呼和浩特市新华桥支行 2004.10.25-2005.01.25
中国建设银行呼和浩特市新城西街支行 2004.10.25-2005.01.25
中国民生银行北京劲松支行 2004.10.20-2005.01.10
中国民生银行北京劲松支行 2004.12.03-2005.03.03
合 计
增加原因:
①本期处置短期国债投资收回货币资金28,095.63万元；
②本期收回购牛周转金借款10,894.38万元；
③本期销售增加相应货款收回增加；
④本期使用银行承兑汇票和商业承兑汇票金额较大，相应支付货币资金减少。
2、短期投资：
（1）短期投资分类
单位:元 币种:人民币
期初数
项目
帐面余额 跌价准备 帐面净额
股票
投资
债券
291,885,840.36 1,127,956.82 290,757,883.54
投资
其中 ：
291,885,840.36 1,127,956.82 290,757,883.54
国债
投资
其他
债券
基金
投资
其他
短期
投资
合计 291,885,840.36 1,127,956.82 290,757,883.54
项目 本期增加 本期减少
股票
投资
债券
291,885,840.36
投资
其中：
291,885,840.36
国债
投资
其他
债券
基金
2,000,000.00
投资
其他
短期
投资
合计 2,000,000.00 291,885,840.36
期末数
项目
帐面余额 跌价准备 帐面净额
股票
投资
债券
投资
其中：
国债
投资
其他
债券
基金
2,000,000.00 96,000.00 1,904,000.00
投资
其他
短期
投资
合计 2,000,000.00 96,000.00 1,904,000.00
项目 期末市价总额
股票
投资
债券
投资
其中：
国债
投资
其他
债券
基金
1,904,000.00
投资
其他
短期
投资
合计 1,904,000.00
（1）注：本期购入国债支付34656万元，出售国债收回61449万元，取得国债派发
利息及资金存款利息402万元，投资损失1880万元。
（2）减少原因:本期处置国债投资所致。
（3）增加原因：本公司控股子公司内蒙古伊利企业发展有限责任公司本期购买的
鹏华中国50开放式基金所致。
（4）该项短期投资变现无限制。
（5）市价资料来源于证券交易市场2004年12月31日该项基金的收盘价。
3、应收票据：
单位:元 币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 32,210,000.0 59,633,521.82
合计 32,210,000.0 59,633,521.82
减少原因：本期销售收到的银行承兑汇票减少所致。
4、应收账款：
（1）应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账 账面余额 坏账准备
龄 计提
金额 比例 金额
比例
一
年 139886868.17 89.43 11200802.40 8.00
以
内
一
至 5823856.52 3.72 465908.52 8.00
二
年
二
至 8417503.30 5.38 673400.27 8.00
三
年
三
年 2302157.78 1.47 1942514.20 8.00
以
上
合 156430385.77 100.00 14282625.39 8.00
计
期末数
账
龄 账面净额
一
年 128686065.77
以
内
一
至 5357948.00
二
年
二
至 7744103.03
三
年
三
年 359643.58
以
上
合 142147760.38
计
期初数
账 账面余额 坏账准备
龄 计提
金额 比例 金额
比例
一
年 122890811.11 86.34 9831264.89 8.00
以
内
一
至 9513648.78 6.68 761091.90 8.00
二
年
二
至 3795366.35 2.67 303629.31 8.00
三
年
三
年 6132512.00 4.31 5888281.07 8.00
以
上
合 142332338.24 100.00 16784267.17 8.00
计
期初数
账
龄 账面净额
一
年 113059546.22
以
内
一
至 8752556.88
二
年
二
至 3491737.04
三
年
三
年 244230.93
以
上
合 125548071.07
计
（2）应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
应收帐款坏帐准备 16,784,267.17 4,283,512.27
项目 转回数
转
转 转
合计
回 出 销
数 数 数
应收帐款坏帐准备 6,785,154.05
项目 期末余额
应收帐款坏帐准备 14,282,625.39
（3）应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 8,422,219.00 5.38
期初数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 20,938,405.72 14.71
（4）应收帐款坏帐计提情况
应收账款100%计提坏帐准备情况：
①以前年度全额计提坏帐准备的金额为5,867,043.60元；
②本年上海伊利爱贝食品有限公司核销上年已全额提取坏帐的应收款项4,168,477
.84元；
③本年全额提取坏帐的金额是212,675.08,为三年以上无法收回的应收货款的结算
尾差。
无持本公司股份5%（含5%）以上股东单位的欠款。
5、其他应收款：
（1）其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账 账面余额 坏账准备
龄 计提
金额 比例 金额
比例
一
年 91,329,401.50 43.87 7,305,243.29 8.00
以
内
一
至 93,043,037.70 44.70 7,443,443.02 8.00
二
年
二
至 14,080,912.19 6.76 1,126,472.96 8.00
三
年
三
年 9,720,455.06 4.67 9,720,455.06 8.00
以
上
合 208,173,806.45 100.00 25,595,614.33 8.00
计
期末数
账
龄 账面净额
一
年 84,024,158.21
以
内
一
至 85,599,594.68
二
年
二
至 12,954,439.23
三
年
三
年 0.00
以
上
合 182,578,192.12
计
期初数
账 账面余额 坏账准备
龄 计提
金额 比例 金额
比例
一
年 244,990,995.56 80.95 18,237,498.03 8.00
以
内
一
至 44,556,027.09 14.72 3,564,482.17 8.00
二
年
二
至 6,445,668.72 2.13 3,259,461.50 8.00
三
年
三
年 6,665,700.28 2.20 6,637,526.51 8.00
以
上
合 302,658,391.65 100.00 31,698,968.21 8.00
计
期初数
账
龄 账面净额
一
年 226,753,497.53
以
内
一
至 40,991,544.92
二
年
二
至 3,186,207.22
三
年
三
年 28,173.77
以
上
合 270,959,423.44
计
（2）其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
其他应收
款坏帐准 31,698,968.21 5,811,772.27
备
本期减少数
转
项目
转 转 合计
回 出 销
数 数 数
其他应收
款坏帐准 11,915,126.15
备
项目 期末余额
其他应收
款坏帐准 25,595,614.33
备
（3）其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 55,672,660.4 26.74
期初数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 14,144,322.80 5.01
（4）其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
与本公 欠款时
单位名称 欠款金额
司关系 间
关键管
呼和浩特市
理人员 2003-
启元投资有 48,413,610.62
持股的 2004年
限公司
公司
吉林天宝冷
租赁企
冻食品有限 2,470,312.19 2003年
业
责任公司
西安银桥股 租赁企
2,000,000.00 2002年
份有限公司 业
黑龙江绿洲
参股股
乳业有限责 1,806,407.59 2004年
东
任公司
益华(四川)
租赁企
企业有限公 982,330.00 2004年
业
司
合计 / 55,672,660.40 /
欠
单位名称 款 计提坏帐金额
原
因
呼和浩特市
启元投资有 3,873,088.85
借
限公司
款
吉林天宝冷
冻食品有限 代 197,624.98
责任公司 垫
款
西安银桥股
保
160,000.00
份有限公司
证
金
黑龙江绿洲
代
乳业有限责 144,512.61
任公司 垫
款
益华(四川)
企业有限公 代 78,586.40
司 垫
款
合计 / 4,453,812.84
计提坏
单位名称
帐比例
呼和浩特市
启元投资有 8.00
限公司
吉林天宝冷
冻食品有限 8.00
责任公司
西安银桥股
8.00
份有限公司
黑龙江绿洲
乳业有限责 8.00
任公司
益华(四川)
企业有限公 8.00
司
合计 /
单位名称 计提坏帐原因
根据企业会计
呼和浩特市
制度按期末余
启元投资有
额的8%计提坏
限公司
帐
根据企业会计
吉林天宝冷
制度按期末余
冻食品有限
额的8%计提坏
责任公司
帐
根据企业会计
西安银桥股
制度按期末余
份有限公司 额的8%计提坏
帐
根据企业会计
黑龙江绿洲
制度按期末余
乳业有限责
额的8%计提坏
任公司
帐
根据企业会计
益华(四川)
制度按期末余
企业有限公
额的8%计提坏
司
帐
合计 /
（5）其他应收款坏帐计提情况
①以前年度全额计提坏帐准备的金额为9,912,375.79元；
②本年核销上年已全额计提坏帐的垫付工资及费用款294,899.17元及其他款项89,
717.38元；
③本年全额计提坏帐准备的金额为192,695.82元，全额计提原因是三年以上多次催
收未收回的款项。
（6）其他应收款坏帐冲销
（1）注：根据本公司三届九次董事会决议通过的《公司长期激励制度实施细则》
第五部分中的规定，“伊利公司为了将中高层管理者与公司的利益结合起来，激励中高
层管理者为公司的进一步发展做出更大的贡献，建立本激励制度。启元公司，就是伊利
公司为了实施激励制度而设立的。本议案《三、激励基金》和《四、总裁奖励基金》中
规定的款项将注入启元公司。启元公司的业务范围主要为购买伊利公司的股票，并进行
股权管理”。
本期本公司支付呼和浩特市启元投资有限公司款项2800万元，系拟分配的长期激励
基金和总裁奖励基金。
（2）无持本公司股份5%（含5%）以上股东单位欠款。
(3)期末奶户购牛周转金借款合计金额为98,876,532.63元。
（4）减少原因：本期收回奶户购牛周转金借款10,894.38万元；支付呼和浩特市启
元投资有限公司的款项2800万元；收回呼和浩特市八拜奶牛场款项1400万元。
6、预付帐款：
（1）预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 156,923,039.98 99.57
一至二年 438,656.40 0.28
二至三年 176,445.02 0.11
三年以上 60,992.52 0.04
合计 157,599,133.92 100.00
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 96,528,030.65 99.26
一至二年 181,677.88 0.19
二至三年 30,550.17 0.03
三年以上 509,980.65 0.52
合计 97,250,239.35 100.00
（1）增加原因:本期液态奶生产量增大，相应原材料、包装材料采购增大。
（2）无持本公司股份5%（含5%）以上股东单位欠款。
7、存货：
（1）存货分类
单位:元 币种:人民币
期末数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 311,314,428.41
库存商品 248,204,645.47
包装物 84,702,721.64
低值易耗品 12,491,369.15
自制半成品 47,285,594.58
在产品 2,421,818.54
委托加工物资 3,245,750.83
合计 709,666,328.62
期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 246,203,762.75 8,800.35
库存商品 278,861,753.60
包装物 74,392,092.75 171,899.88
低值易耗品 9,416,517.11
自制半成品 47,648,039.56
在产品
委托加工物资
合计 656,522,165.77 180,700.23
（2）存货跌价准备
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
原材料 180,700.23 180,700.23
库存商品
合计 180,700.23 180,700.23
存货跌价准备减少原因：本公司控股子公司廊坊伊利乳品有限公司，本期处置上年
度计提存货跌价准备部分的原材料和包装材料。
8、待摊费用：
单位:元 币种:人民币
本期增加 本期摊销
类别 期初数
数 数
保险费 608,962.34
养路费 74,295.43
租赁费 1,952,901.31
书报费 77,128.99
待抵扣进项税 38,027,792.41
其他待摊费用 895,640.03
合计 41,636,720.51
类别 期末数 期末结存原因
保险费 502,556.13 2005年车辆保险费
养路费 204,821.80 2005年车辆养路费
2005年厂房、设备租
租赁费 751,455.99
赁费
书报费 47,902.24 2005年书报费
待抵扣进项税 37,806,458.11 增值税发票未验
其他待摊费用 864,233.64
合计 40,177,427.91 /
9、长期投资：
（1）长期投资分类
单位:元 币种:人民币
期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
长期股权投 -
350,000.00- 7,098,137.74
资 6,748,137.74
其中：股票
投资
对子公司投
资
对合营公司
投资
对联营公司
投资
其他股权投
2,282,000.00 350,000.00 1,932,000
资
股权投资差 -
\ \
额 9,030,137.74
合并价差 \ \
长期债权投
资
其中：国债
投资
其他债券投
资
其他债权投
资
其他长期投
资
-
合计 350,000.00 -7,098,137.74
6,748,137.74
项目 本期增加 本期减少
长期股权投
15,723,993.18 -74,924.41
资
其中：股票
投资
对子公司投
资
对合营公司
投资
对联营公司
投资
其他股权投
15,723,993.18
资
股权投资差
-74,924.41
额
合并价差
长期债权投
资
其中：国债
投资
其他债券投
资
其他债权投
资
其他长期投
资
合计 15,723,993.18 -74,924.41
期末数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
长期股权投
8,900,931.03 350,000.00 8,550,931.03
资
其中：股票
投资
对子公司投
资
对合营公司
投资
对联营公司
投资
其他股权投
18,005,993.18 350,000.00 17,655,993.18
资
股权投资差
-9,105,062.15 \ \
额
合并价差 \ \
长期债权投
资
其中：国债
投资
其他债券投
资
其他债权投
资
其他长期投
资
合计 8,900,931.03 350,000.00 8,550,931.03
（2）股权投资差额
单位:元 币种:人民币
被投资单位名
期初金额
称
杜尔伯特伊利
乳业有限责任 -3,005,113.54
公司
呼伦贝尔伊利
乳业有限责任 -1,249,120.94
公司
内蒙古家园食
品有限责任公 -13,902.1
司
内蒙古领鲜食
品有限责任公 -636,758.72
司
内蒙古青山乳
业有限责任公 1,670,040.65
司
大庆市伊利乳
业有限责任公 -1,112,500
司
扎兰屯伊利乳
-17,361.69
业有限公司
上海伊利爱贝
-4,665,421.40
食品有限公司
呼和浩特市伊
利奶业发展有
限公司
合计 -9,030,137.74
被投资单位名
初始余额
称
杜尔伯特伊利
乳业有限责任 -4,135,261.80
公司
呼伦贝尔伊利
乳业有限责任 1,684,764.49
公司
内蒙古家园食
品有限责任公 -17,747.39
司
内蒙古领鲜食
品有限责任公 -812,883.48
司
内蒙古青山乳
业有限责任公 3,172,185.39
司
大庆市伊利乳
业有限责任公 -1,500,000.00
司
扎兰屯伊利乳
-24,802.41
业有限公司
上海伊利爱贝
-7,775,702.35
食品有限公司
呼和浩特市伊
利奶业发展有 291,599.41
限公司
合计 -12,487,377.12
被投资单位名 本
本期增加 摊销金额
称 期
减
少
杜尔伯特伊利
乳业有限责任 -413,526.20
公司
呼伦贝尔伊利
乳业有限责任 -168,476.44
公司
内蒙古家园食
品有限责任公 -1,774.76
司
内蒙古领鲜食
品有限责任公 -81,288.36
司
内蒙古青山乳
业有限责任公 1,670,040.65
司
大庆市伊利乳
业有限责任公 -150,000.00
司
扎兰屯伊利乳
-2,480.24
业有限公司
上海伊利爱贝
777,570.24
食品有限公司
呼和浩特市伊
利奶业发展有 291,599.41 291,599.41
限公司
合计 291,599.41 1,921,664.3
被投资单位名 形 摊
期末余额
称 成 销
原 年
因 限
初
杜尔伯特伊利
始
乳业有限责任 -2,591,587.34
投 10
公司
资 年
形
成
初
呼伦贝尔伊利
始
乳业有限责任 -1,080,644.50
投 10
公司 资 年
形
成
内蒙古家园食
初
品有限责任公 -12,127.34 始 10
司
投 年
资
形
成
初
内蒙古领鲜食
始
品有限责任公 -555,470.36 投 10
司
资 年
形
成
初
内蒙古青山乳
始
业有限责任公 0.00
投 10
司 资 年
形
成
初
大庆市伊利乳 始
业有限责任公 -962,500.00
投 10
司 资 年
形
成
初
始
扎兰屯伊利乳
-14,881.45
业有限公司 投 10
资 年
形
成
初
上海伊利爱贝 始
-3,887,851.16
食品有限公司 投 10
资 年
形
成
初
呼和浩特市伊
始
利奶业发展有 投
限公司
资
形
成
合计 -9,105,062.15 / /
增加原因：根据本公司控股子公司内蒙古牧泉元兴饲料有限公司（原内蒙古伊利饲
料有限责任公司）与呼和浩特市副食品工作办公室签定的《股权转让协议》，呼和浩特
市副食品工作办公室将所持呼和浩特市伊利奶业发展有限公司100万元股份，按100万元
的价格转给内蒙古牧泉元兴饲料有限公司，转让价格高于应享有呼和浩特市伊利奶业发
展有限公司所有者权益份额的差额为291,599.41元。
（3）其他长期投资
单位:元 币种:人民币
被投资单位名称 期末数
新疆四方实业股份有限公司 1,000,000.00
内蒙古金宇集团股份有限公司 500,000.00
内蒙古时代科技股份有限公司 432,000.00
呼市商城房地产开发有限公司 300,000.00
呼市驻海口办事处 50,000.00
中外合资呼和浩特胜宝包装工业有限公司 11,000,000.00
泰安伊特乳业有限责任公司 4,500,000.00
合计 17,782,000.0
被投资单位名称 期初数
新疆四方实业股份有限公司 1,000,000.00
内蒙古金宇集团股份有限公司 500,000.00
内蒙古时代科技股份有限公司 432,000.00
呼市商城房地产开发有限公司 300,000.00
呼市驻海口办事处 50,000.00
中外合资呼和浩特胜宝包装工业有限公司
泰安伊特乳业有限责任公司
合计 2,282,000.00
增加原因:
①根据本公司与新加坡胜柏投资（亚洲）有限公司和内蒙古金古工业园区有限责任
公司三方签订的《中外合资呼和浩特胜宝包装工业有限公司合同》、《关于设立呼和浩
特胜宝包装工业有限公司的补充协议》及本公司四届十三次董事会会议决议，向呼和浩
特胜宝包装工业有限公司共出资11,000,000.00元，出资完成后持有该公司20%的股份。
②根据本公司与山东亚奥特乳业有限公司签订的《合同书》，双方共同出资设立“
泰安伊特乳业有限责任公司”本公司出资4,500,000.00元，持有该公司30％的股份。
10、固定资产：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数
一、原价合计： 2,042,250,042.05
其中：房屋及建筑物 532,565,192.39
机器设备 1,413,940,905.78
运输设备 95,743,943.88
二、累计折旧合计： 471,475,588.73
其中：房屋及建筑物 61,886,033.04
机器设备 357,787,862.13
运输设备 51,801,693.56
三、固定资产净值合计 1,570,774,453.32
其中：房屋及建筑物 470,679,159.35
机器设备 1,056,153,043.65
运输设备 43,942,250.32
四、减值准备合计 24,766,180.94
其中：房屋及建筑物
机器设备 24,766,180.94
运输设备
五、固定资产净额合计 1,546,008,272.38
其中：房屋及建筑物 470,679,159.35
运输设备 43,942,250.32
机器设备 1,031,386,862.71
项目 本期增加数
一、原价合计： 390,424,409.95
其中：房屋及建筑物 100,319,983.44
机器设备 281,307,487.68
运输设备 8,796,938.83
二、累计折旧合计： 192,245,974.67
其中：房屋及建筑物 23,809,743.15
机器设备 155,158,088.49
运输设备 13,278,143.03
三、固定资产净值合计 198,178,435.28
其中：房屋及建筑物 76,510,240.29
机器设备 126,149,399.19
运输设备 -4,481,204.20
四、减值准备合计 3,915,855.15
其中：房屋及建筑物 3,900,000.00
机器设备 15,855.15
运输设备
五、固定资产净额合计 194,262,580.13
其中：房屋及建筑物 72,610,240.29
运输设备 -4,481,204.20
机器设备 126,133,544.04
项目 本期减少数
一、原价合计： 71,190,124.18
其中：房屋及建筑物 25,759,118.59
机器设备 34,533,628.15
运输设备 10,897,377.44
二、累计折旧合计： 28,316,614.72
其中：房屋及建筑物 4,197,590.83
机器设备 9,703,292.14
运输设备 14,415,731.75
三、固定资产净值合计 42,873,509.46
其中：房屋及建筑物 21,561,527.76
机器设备 24,830,336.01
运输设备 -3,518,354.31
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输设备
五、固定资产净额合计 42,873,509.46
其中：房屋及建筑物 21,561,527.76
运输设备 -3,518,354.31
机器设备 24,830,336.01
项目 期末数
一、原价合计： 2,361,484,327.82
其中：房屋及建筑物 607,126,057.24
机器设备 1,660,714,765.31
运输设备 93,643,505.27
二、累计折旧合计： 635,404,948.68
其中：房屋及建筑物 81,498,185.36
机器设备 503,242,658.48
运输设备 50,664,104.84
三、固定资产净值合计 1,726,079,379.14
其中：房屋及建筑物 525,627,871.88
机器设备 1,157,472,106.83
运输设备 42,979,400.43
四、减值准备合计 28,682,036.09
其中：房屋及建筑物 3,900,000.00
机器设备 24,782,036.09
运输设备
五、固定资产净额合计 1,697,397,343.05
其中：房屋及建筑物 521,727,871.88
运输设备 42,979,400.43
机器设备 1,132,690,070.74
（1）抵押资产：见附注十。
（2）增加原因：①在建工程完工转入10715万元；②本期本公司直接购入房产215
9万元、机器设备6215万元、运输设备553万元；本期本公司控股子公司直接购入房产6
34万元、机器设备18134万元、运输设备326万元；本期本公司控股子公司杜尔伯特伊利
饲料有限责任公司的股东杜尔伯特蒙古族自治县民族经济开发公司投入房产306万元。
11、工程物资：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加数
预付大型设备款 14,135,434.14
专用设备 19,989,534.59
专用材料 2,193,744.95
合计 36,318,713.68
项目 本期减少数 期末数
预付大型设备款 4,427,832.24
专用设备 14,097,016.75
专用材料 2,632,385.00
合计 21,157,233.99
减少原因：(1)上期预付大型设备款本期设备已到，并陆续投入使用。
12、在建工程：
单位:元 币种:人民币
期末数
项目 减
帐面余额 帐面净额
值
准
备
在建工程 160,729,078.64 160,729,078.64
期初数
项目 减
帐面余额 帐面净额
值
准
备
在建工程 55,046,685.60 55,046,685.60
（1）在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
项目名称 预算数
奶源基地及配
套工程
液奶三车间二
12960000.00
期工程
金川新工业园
308800000.00
项目
无菌奶技改工
134850200.00
程
冷饮技术改造
22540300.00
工程
子公司奶粉技
242380000.00
改工程
子公司液奶技
195823200.00
改工程
子公司冷饮技
106758500.00
改工程
物流配送建设
15250000.00
项目工程
金山开发区新
30640800.00
建工业园
其他 24535600.00
合计 1,094,538,600.00
项目名称 期初数
奶源基地及配
158,073.00
套工程
液奶三车间二
2,510,589.80
期工程
金川新工业园
项目
无菌奶技改工
592,392.98
程
冷饮技术改造
2,752,421.72
工程
子公司奶粉技
1,759,295.30
改工程
子公司液奶技
34,400,104.85
改工程
子公司冷饮技
9,179,421.38
改工程
物流配送建设
100,000.00
项目工程
金山开发区新
建工业园
其他 3,594,386.57
合计 55,046,685.60
项目名称 本期增加
奶源基地及配
套工程
液奶三车间二
4,660,297.68
期工程
金川新工业园
41,634,862.04
项目
无菌奶技改工
24,383,519.30
程
冷饮技术改造
832,084.80
工程
子公司奶粉技
5,141,166.04
改工程
子公司液奶技
33,721,133.09
改工程
子公司冷饮技
69,139,405.23
改工程
物流配送建设
2,053,985.20
项目工程
金山开发区新
24,571,594.60
建工业园
其他 7,240,203.51
合计 213,378,251.49
项目名称 本期减少
奶源基地及配
158,073.00
套工程
液奶三车间二
4,200.00
期工程
金川新工业园
项目
无菌奶技改工
程
冷饮技术改造
工程
子公司奶粉技
改工程
子公司液奶技
278,677.00
改工程
子公司冷饮技
改工程
物流配送建设
项目工程
金山开发区新
建工业园
其他 102,957.33
合计 543,907.33
工
程
投
工
项目名称 转入固定资产 入
程
占
进
预
度
算
比
例
奶源基地及配
100%
套工程
液奶三车间二
7,166,687.48 100%
期工程
金川新工业园
60%
项目
无菌奶技改工
4,160,559.53 90%
程
冷饮技术改造
712,965.00 95%
工程
子公司奶粉技
5,473,269.03 90%
改工程
子公司液奶技
58,934,116.76 90%
改工程
子公司冷饮技
12,618,200.79 95%
改工程
物流配送建设
1,021,869.23 97%
项目工程
金山开发区新
14,762,929.84 95%
建工业园
其他 2,301,353.46
合计 107,151,951.12 / /
利
息
项目名称
资 资金来源 期末数
本
化
率
奶源基地及配
自有资金
套工程
液奶三车间二
自有资金
期工程
金川新工业园
自有资金 41,634,862.04
项目
无菌奶技改工
自有资金 20,815,352.75
程
冷饮技术改造
自有资金 2,871,541.52
工程
子公司奶粉技
自有资金 1,427,192.31
改工程
子公司液奶技
自有资金 8,908,444.18
改工程
子公司冷饮技
自有资金 65,700,625.82
改工程
物流配送建设
自有资金 1,132,115.97
项目工程
金山开发区新
自有资金 9,808,664.76
建工业园
其他 自有资金 8,430,279.29
合计 / / 160,729,078.64
13、无形资产：
单位:元 币种:人民币
期末数
项目 减
帐面余额 值 帐面净额
准
备
无形资产 85,674,433.25 85,674,433.25
期初数
项目 减
帐面余额 值 帐面净额
准
备
无形资产 86,422,562.52 86,422,562.52
（1）无形资产变动情况：
单位:元 币种:人民币
取 实
种类 期初数
得 际
方 成
土地使用权 式 本 71,615,024.44
专有技术 9,415,566.87
软件资料及开
4,763,656.19
发费
商标权 628,315.02
合计 / 86,422,562.52
种类 本期增加 本期转出
土地使用权 16,542,882.69 15,029,170.98
专有技术 0
软件资料及开
849,595.85
发费
商标权 1,060,000.00
合计 18,452,478.54 15,029,170.98
种类 本期摊销 累计摊销
土地使用权 1,895,420.30 11,949,804.10
专有技术 1,365,279.92 5,602,513.05
软件资料及开
719,319.34 1,861,103.21
发费
商标权 191,417.27 740,054.25
合计 4,171,436.83 20,153,474.61
种类 期末数
土地使用权 71,233,315.85
专有技术 8,050,286.95
软件资料及开
4,893,932.70
发费
商标权 1,496,897.75
合计 85,674,433.25
剩余摊销期
种类
限
土地使用权 21-49年
专有技术 6年
软件资料及开 3年6个
发费 月-8年
商标权 2-9年
合计 /
本期增加的原因：
本期减少的原因：本期本公司所属呼市南马路伊利招待所土地因市政建设由市政府
征用。
14、长期待摊费用：
单位:元 币种:人民币
种类 原始金额 期初数
广告
使用 62,233.00 51,860.83
权
电增
5,304,840.66 1,381,345.64
容费
伊利
广场
1,650,000.00 1,237,500.00
冠名
费
暖供、
1,545,613.34 804,739.42
汽入
网费
软件
及开 1,129,342.70 344,760.89
发费
开办
4,088,759.95 1,808,094.37
费
其他 4,334,627.39 1,923,145.45
固定
资产
10,620,248.54 5,483,845.50
改良
支出
合计 28,735,665.58 13,035,292.10
本
种类 本期增加 期
转
出
广告
使用
权
电增
容费
伊利
广场
冠名
费
暖供、
汽入
网费
软件
及开 86,880.00
发费
开办
2,154,224.66
费
其他 1,136,984.40
固定
资产
1,887,463.37
改良
支出
合计 5,265,553.43
种类 本期摊销 累计摊销
广告
使用 51,860.83 62,233.00
权
电增
348,213.48 4,271,708.50
容费
伊利
广场
165,000.00 577,500.00
冠名
费
暖供、
446,526.00 1,187,399.92
汽入
网费
软件
及开 367,610.07 1,065,311.88
发费
开办
3,889,330.60 4,015,771.52
费
其他 2,186,908.82 3,461,406.36
固定
资产
2,788,371.04 6,037,310.71
改良
支出
合计 10,243,820.84 20,678,641.89
种类 期末数
广告
使用
权
电增
1,033,132.16
容费
伊利
广场
1,072,500.00
冠名
费
暖供、
358,213.42
汽入
网费
软件
及开 64,030.82
发费
开办
72,988.43
费
其他 873,221.03
固定
资产
4,582,937.83
改良
支出
合计 8,057,023.69
剩
余
种类 摊
销
期
广告 限
使用
权
电增 3
容费
年6
伊利
广场
6年
冠名
费 个
月
1
暖供、
年7
汽入
网费 个
月
1
软件 年6
及开
发费 个月-
3
开办 年
费
其他
固定
资产
改良
支出
合计 /
注：开办费期末未摊销的原因为本公司新成立的天津分厂尚未正式投入生产所致。
15、短期借款：
单位:元 币种:人民币
种类 借款起始日 借款终止日
抵押借款
担保借款
信用借款
合计 / /
种类 期末数 期初数
抵押借款 121,100,000.00 7,600,000.00
担保借款 44,100,000.00 81,500,000.00
信用借款 60,000,000.00 149,255,342.00
合计 225,200,000.00 238,355,342.00
注:抵押及担保借款见附注十。
16、应付票据：
单位:元 币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 35,350,047.62 70,776,440.29
商业承兑汇票 580,477,477.26 9,580,064.50
合计 615,827,524.88 80,356,504.79
增加原因：本期本公司采购原材料、包装材料采用票据结算增加。
17、应付帐款：
(1)应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 732,970,479.34 91.62
一至二年 58,624,939.91 7.33
二至三年 1,999,180.92 0.25
三年以上 6,438,522.72 0.80
合计 800,033,122.89 100.00
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 656,042,946.31 98.51
一至二年 3,471,768.81 0.52
二至三年 2,427,134.85 0.36
三年以上 4,013,438.06 0.61
合计 665,955,288.03 100.00
（1）无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
（2）三年以上大额的应付帐款主要为控股子公司在本公司投资改制前遗留的欠款
。
（3）增加原因:本期产量增加，相应采购量增大，欠付款项增加。
18、预收帐款：
（1）预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 128,950,669.45 99.85
一至二年 158,195.04 0.12
二至三年
三年以上 44,326.64 0.03
合计 129,153,191.13 100.00
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 95,456,952.77 98.92
一至二年 996,167.87 1.03
二至三年 44,326.64 0.05
三年以上
合计 96,497,447.28 100.00
（1）增加原因:本期液态奶产品畅销，预收货款所致。
（2）无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
（3）一年以上预收账款结存原因为结算尾差。
19、应付工资：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
141,370,563.69 110,529,427.24
合计 141,370,563.69 110,529,427.24
项目 未支付原因
合计 /
期末结余工资主要为绩效工资未发放和历年工效挂钩工资结余数所致；本公司依据
内蒙古自治区地方税务局“内地税函[1999]139号”文规定，对原实行工效挂钩工资办
法的企业，主管税务机关可按“工资总额增长幅度低于经济效益增长幅度，职工平均工
资增长幅度低于劳动生产率增长幅度”的原则，对其进行审核，符合条件的，其实际发
生的工资支出允许税前扣除，本年度仍执行工效挂钩办法。
20、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 未支付原因
65,201,225.21 52,216,333.39
合计 65,201,225.21 52,216,333.39 /
21、应付股利：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 未支付原因
10,253,752.93 10,300,469.25
合计 /
22、应交税金：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
-
增值税
3,921,552.51
所得税 4,967,961.98
个人所得税 764,260.19
城建税 1,872,368.89
印花税 57,365.85
土地使用税 5,175.00
房产税 29,675.22
车船使用税 6,020.73
营业税 3,432,278.06
合计 7,213,553.41
项目 期初数
增值税 18,285,489.34
所得税 5,150,188.34
个人所得税 1,463,634.75
城建税 2,482,827.82
印花税 104,351.34
土地使用税 78,468.97
房产税 31,090.62
车船使用税 370.00
营业税 153,447.60
合计 27,749,868.78
项目 s 计缴标准
增值税 13%、17%
所得税
个人所得税
城建税 1%、5%、7%
印花税
土地使用税
房产税
车船使用税
营业税 3%、5%
合计 /
减少原因：本期支付增值税所致。
23、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 848,028.87 1,143,047.80
堤防费 700,590.93 312,345.61
其他 580,690.15 230,744.92
合计 2,129,309.95 1,686,138.33
24、其他应付款：
（1）其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 314,238,427.71 83.10
一至二年 47,585,793.39 12.59
二至三年 12,121,241.80 3.21
三年以上 4,164,089.45 1.10
合计 378,109,552.35 100.00
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 306,378,346.36 93.13
一至二年 12,278,011.80 3.73
二至三年 8,471,092.04 2.58
三年以上 1,832,859.43 0.56
合计 328,960,309.63 100.00
（2）其他应付款的说明：
（1）无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项；
（2）增加原因：本期本公司计提总裁奖励基金、长期激励基金节余增加。
25、预提费用：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
水电费 37,129.11
利息 89,900.00 358,550.00
合计 127,029.11 358,550.00
项目 结存原因
水电费 未结算水电费
利息 未结算利息
合计 /
26、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
种类 借款起始日
中国工商银行内蒙分行营业部 1998-12-20
中国农业银行土默特左旗支行金川分
2002-07-19
理处
中国农业银行土默特左旗支行金川分
2002-06-28
理处
土默特左旗农业综合开发领导小组办
2003-10-10
公室
廊坊市商业银行开发区支行 2003-04-30
廊坊市商业银行开发区支行 2003-04-30
利息
融资租入固定资产
合计 /
种类 借款终止日
中国工商银行内蒙分行营业部 2005-12-20
中国农业银行土默特左旗支行金川分
2005-07-19
理处
中国农业银行土默特左旗支行金川分
2005-06-26
理处
土默特左旗农业综合开发领导小组办
2005-10-10
公室
廊坊市商业银行开发区支行 2005-04-29
廊坊市商业银行开发区支行 2005-04-29
利息
融资租入固定资产
合计 /
种类 期末数
中国工商银行内蒙分行营业部 420,000.00
中国农业银行土默特左旗支行金川分
20,000,000.00
理处
中国农业银行土默特左旗支行金川分
20,000,000.00
理处
土默特左旗农业综合开发领导小组办
4,000,000.00
公室
廊坊市商业银行开发区支行 5,000,000.00
廊坊市商业银行开发区支行 6,000,000.00
利息 218,788.00
融资租入固定资产 3,809,126.70
合计 59,447,914.70
种类 期初数
中国工商银行内蒙分行营业部
中国农业银行土默特左旗支行金川分
理处
中国农业银行土默特左旗支行金川分
理处
土默特左旗农业综合开发领导小组办
公室
廊坊市商业银行开发区支行 13,000,000
廊坊市商业银行开发区支行
利息
融资租入固定资产
合计 13,000,000
27、长期借款：
单位:元 币种:人民币
期末数
借 借款 借款
起始 终止 外
款 种 利率 本币金额
币 币
单 类 日 日 种 金
位 额
信 2003- 2006- 2.88 10,000,000.00
01-17 01-16
用 2003- 2006- 2.40 4,000,000.00
信 10-10 10-10
用
264,000.00
25,000.00
3,340,000.00
4.80 1,000,000.00
/ / / / / / 18,629,000.00
合计
借 期初数
外
款 利率 本币金额
币 币
单 种 金
位 额
264,000.00
25,000.00
3,340,000.00
1,000,000.00
920,000.00
200,000.00
5.49 5,230,530.50
2.88 20,000,000.00
2.88 20,000,000.00
5.49 10,000,000.00
5.49 50,000,000.00
2.40 50,000,000.00
2.40 4,000,000.00
4,000,000.00
/ / / 168,979,530.50
合计
(1)抵押情况见附注十；
(2)减少原因：本期归还借款所致。
28、长期应付款：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 备注说明
融资租入固定资产 14,465,832.23
合计 14,465,832.23 /
增加原因：本期本公司控股子公司西安伊利泰普克饮品有限公司融资租入两条利乐
包装生产线。
29、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 备注说明
26,882,430.88 33,533,364.50
合计 26,882,430.88 33,533,364.50 /
减少原因：本公司控股子公司齐齐哈尔伊利乳业有限责任公司专项应付款--基础设
施配套资金1300万元本期转入资本公积。
30、递延税款贷项：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
1,926,235.02 1,926,235.02
合计 1,926,235.02 1,926,235.02
31、股本：
（1）股份变动情况表：
单位:股
期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 133,554,278
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 133,554,278
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 257,710,710
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数 391,264,988
本次变动增减（＋，－）
公积金转
配股 送股
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 133,554,278
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 133,554,278
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 257,710,710
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数 391,264,988
32、资本公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
股本溢价 979,440,398.37
接受捐赠非现金资产准备 1,467,690.50
接受现金捐赠
股权投资准备 14,318,890.49 13,909,510.61
关联交易差价
拨款转入 3,750,000.0
外币资本折算差额
其他资本公积 224,075.26 84,497.97
合计 999,201,054.62 13,994,008.58
项目 本期减少 期末数
股本溢价 979,440,398.37
接受捐赠非现金资产准备 1,467,690.50
接受现金捐赠
股权投资准备 28,228,401.10
关联交易差价
拨款转入 3,750,000.0
外币资本折算差额
其他资本公积 308,573.23
合计 1,013,195,063.20
变动原因：
(1)股权投资准备增加原因:
①本公司控股子公司齐齐哈尔伊利乳业有限责任公司专项应付款--基础设施配套资
金1300万元本期转入资本公积，本公司应享有的份额为12,993,593.33元。
②本公司控股子公司杜尔伯特伊利饲料有限责任公司少数股东投资资本溢价中本公
司应享有的份额为238,566.53元。
③本公司控股子公司肇东市伊利乳业有限责任公司本期无法支付的款项列入资本公
积，本公司应享有的份额为470,690.37元。
④由呼市金桥经济技术开发区财政局拨给本公司控股子公司内蒙古领鲜食品有限责
任公司的企业挖潜改造资金本公司应享有的份额为125,757.88元。
⑤其他为本公司控股子公司无法支付的款项列入资本公积本公司应享有的份额80,
902.50
(2)其他资本公积增加原因：本公司本期无法支付的款项列入资本公积84,497.97元
。
33、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
法定盈余公积 100,214,839.89 23,912,904.19
法定公益金 93,962,195.33 23,912,904.19
任意盈余公积 87,576,966.76 35,869,356.28
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 281,754,001.98 83,695,164.66
项目 本期减少 期末数
法定盈余公积 124,127,744.08
法定公益金 117,875,099.52
任意盈余公积 123,446,323.04
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 365,449,166.64
增加原因：以本公司2004年度实现净利润239,129,041.85元，提取10％的法定盈余
公积23,912,904.19元，提取10％的法定公益金23,912,904.19元，提取15％的任意盈余
公积35,869,356.28元。
34、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
净利润 239,129,041.85
加：年初未分配利润 278,842,225.39
其他转入
减：提取法定盈余公积 23,912,904.19
提取法定公益金 23,912,904.19
提取职工奖励及福利基金
提取任意盈余公积 35,869,356.28
应付普通股股利 129,117,446.04
未分配利润 305,158,656.54
项目 期初数
净利润 199,589,922.71
加：年初未分配利润 178,386,710.27
其他转入
减：提取法定盈余公积 31,970,936.05
提取法定公益金 26,969,302.00
提取职工奖励及福利基金 201,271.81
提取任意盈余公积 866,398.93
应付普通股股利 39,126,398.80
未分配利润 278,842,225.39
本期减少原因：
（1）根据本公司2005年3月3日第四届十五次董事会2004年度利润分配预案，以本
公司2004年度实现净利润239,129,041.85元，提取10％的法定盈余公积金23,912,904.
19元，提取10％的法定公益金23,912,904.19元，加年初未分配利润149,724,779.35元
，可供股东分配的利润341,028,012.82元，提取15%的任意盈余公积金35,869,356.28元
，以现有股本391,264,988股为基数，每10股派送现金股利2.50元(含税)，共计97,816
,247.00元。
（2）根据本公司2004年6月29日召开的2003年度股东大会，审议通过公司2003年度
利润分配方案，以2003年12月31日的总股本391,264,988股为基数，每10股派送现金红
利3.30元（含税），共计129,117,446.04元。
35、未确认的投资损失：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
未确认的投资损失 -7,617,756.72
增加原因：本期末本公司的控股子公司内蒙古青山乳业有限责任公司净资产为-7,
617,756.72元。
36、主营业务收入及主营业务成本
（1）主营业务分行业情况表
单位:元 币种:人民币
行业名称
营业收入
液体乳及乳
8,353,225,833.31
制品制造业
方便食品制
92,539,815.42
造业
混合饲料制
289,225,326.63
造业
其中:关联
120,917,880.19
交易
合计 8,734,990,975.36
内部抵消
合计 8,734,990,975.36
行业名称 本期数
营业成本
液体乳及乳
5,799,145,865.36 2,515,885,607.07
制品制造业
方便食品制
82,642,977.05 9,524,150.42
造业
混合饲料制
257,464,007.24 31,758,562.27
造业
其中:关联
交易
合计 6,139,252,849.65 2,557,168,319.76
内部抵消
合计 6,139,252,849.65 2,557,168,319.76
行业名称 上期数
营业利润 营业收入 营业成本 营业利润
液体乳及乳
6,004,931,311.81 4,013,829,943.62 1,963,316,548.53
制品制造业
方便食品制
99,929,586.32 86,066,453.46 13,413,684.77
造业
混合饲料制
194,472,600.06 173,996,760.36 20,475,839.70
造业
其中:关联
84,812,440.25
交易
合计 6,299,333,498.19 4,273,893,157.44 1,997,206,073.00
内部抵消
合计 6,299,333,498.19 4,273,893,157.44 1,997,206,073.00
（2）主营业务分产品情况表
单位:元 币种:人民币
产品名称 本期数
营业收入
液体乳 5,834,199,057.53
冷饮产品
1,418,448,281.49
系列
奶粉及奶
1,100,578,494.29
制品
方便食品 92,539,815.42
混合饲料 289,225,326.63
其中:关联
120,917,880.19
交易
合计 8,734,990,975.36
内部抵消
合计 8,734,990,975.36
产品名称 本期数
营业成本
液体乳 4,015,814,512.11
冷饮产品
1,009,599,639.24
系列
奶粉及奶
773,731,714.01
制品
方便食品 82,642,977.05
混合饲料 257,464,007.24
其中:关联
交易
合计 6,139,252,849.65
内部抵消
合计 6,139,252,849.65
产品名称 本期数
营业利润
液体乳 1,793,259,234.57
冷饮产品
403,011,829.80
系列
奶粉及奶
319,614,542.70
制品
方便食品 9,524,150.42
混合饲料 31,758,562.27
其中:关联
交易
合计 2,557,168,319.76
内部抵消
合计 2,557,168,319.76
产品名称 上期数
营业收入
液体乳 3,979,109,301.88
冷饮产品
1,237,266,500.63
系列
奶粉及奶
788,555,509.30
制品
方便食品 99,929,586.32
混合饲料 194,472,600.06
其中:关联
交易
合计 6,299,333,498.19
内部抵消
合计 6,299,333,498.19
产品名称 上期数
营业成本
液体乳 2,573,588,428.96
冷饮产品
845,687,876.30
系列
奶粉及奶
594,553,638.36
制品
方便食品 86,066,453.46
混合饲料 173,996,760.36
其中:关联
交易
合计 4,273,893,157.44
内部抵消
合计 4,273,893,157.44
产品名称 上期数
营业利润
液体乳 1,388,247,926.39
冷饮产品
387,908,221.42
系列
奶粉及奶
187,160,400.72
制品
方便食品 13,413,684.77
混合饲料 20,475,839.70
其中:关联
交易
合计 1,997,206,073.00
内部抵消
合计 1,997,206,073.00
（3）分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业利润
华北区 2,342,915,315.00
华南区 2,203,575,461.00
其他地区 4,188,500,199.36
其中:关联交易
合计
内部抵消
合计 8,734,990,975.36
上期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业利润
华北区
华南区
其他地区
其中:关联交易
合计
内部抵消
合计
（4）前五名供应商及销售客户
单位:万元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 1,028,077.70 占采购总额比重
前五名销售客户销售金额合计 94,223.7 占销售总额比重
前五名供应商采购金额合计 16.82
前五名销售客户销售金额合计 10.79
37、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
营业税 460,702.72
城建税 24,442,099.40
教育费附加 11,738,142.00
堤防费 507,546.89
其他 1,421,314.94
合计 38,569,805.95
项目 上期数
营业税
城建税 18,918,781.71
教育费附加 8,876,369.79
堤防费 284,046.27
其他 155,069.98
合计 28,234,267.75
项目 计缴标准
营业税
城建税 应缴流转税的5、7
教育费附加 应缴流转税的3
堤防费
其他
合计 /
增加原因：本期销售收入增长，应交增值税增加,致使城建税、教育费附加相应增
加
38、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
本期数
项目
收入 成本 利润
废旧物资销售 5,640,819.66
加工费 15,624.60
运费 1,828,184.03
租赁费 1,617,075.55
咨询费 2,652.61
-
材料物资销售
2,517,304.50
-
品牌使用费
1,944,261.03
其他 1,090,788.36
合计 5,733,579.28
上期数
项目
收入 成本 利润
废旧物资销售 4,322,985.17
加工费 88,877.59
运费 410,519.27
租赁费 2,498,186.04
咨询费 226,636.00
材料物资销售
品牌使用费
其他 1,731,255.43
合计 9,278,459.50
39、财务费用：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
利息支出 17,660,936.62 21,343,139.05
减：利息收入 16,057,874.54 11,944,051.00
汇兑损失 399,684.15 922,010.40
减：汇兑收益 11,023.93 15,976.88
其他 6,915,022.27 1,028,098.05
合计 8,906,744.57 11,333,219.62
40、投资收益：
单位:元 币种:人民币
本期数
项目
短期投资 长期投资 合计
债权投 - -
资收益 18,801,574.45 18,801,574.45
股权投
/ 223,814.68 223,814.68
资收益
权
/ 223,814.68 223,814.68
益法
短期投
资跌价 -96,000.00 / -96,000.00
准备
股权投
-
资差额 -366,523.82
366,523.82
摊销
- -
合计 223,814.68
18,705,574.45 19,040,283.59
上期数
项目
短期投资 长期投资 合计
债权投
资收益
股权投
/ 127,109.93 127,109.93
资收益
权
/ 127,109.93 127,109.93
益法
短期投
- -
资跌价 /
1,139,956.82 1,139,956.82
准备
股权投
资差额 1,277,897.68 1,277,897.68
摊销
-
合计 127,109.93 265,050.79
1,139,956.82
减少原因：本期处置短期国债投资发生亏损所致。
41、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
贴息 600,192.00 7,937.00
返还增值税 16,131,079.23 10,890,068.24
财政扶持资金 214,218.00
合计 16,945,489.23 10,898,005.24
项目 收入来源
贴息
返还增值税
财政扶持资金
合计 /
注:
(1)本公司本期收到呼和浩特市政府返还的上年度出口贴息1,192.00元。
(2)本公司控股子公司沈阳伊利乳业有限责任公司，享受沈阳市东陵区人民政府对
新建农副产品深加工项目给予贷款（投资）贴息。本期收到贴息款200,000.00元。
(3)本公司控股子公司天津康业冷冻食品有限公司，享受天津市南区人民政府优惠
政策，经南政发[2001]40号文件批准，自该公司缴纳增值税之日起，前两年将该公司每
年实现增值税超过240万元的部分由津南区区留部分全额奖励该公司，本期收到增值税
返还210,000.00元；根据天津市民族事务委员会津民委办[2004]8号文件，在一定额度
(4260万元)内享受天津民族事务委员会流动资金优惠利率政策，将该公司贷款比正常的
一年流动资金贷款利率低2.88个百分点。本期收到贴息399,000.00元。
(4)经北京市密云县人民政府密政发[2002]63号文件批准，本公司所属的北京乳品
厂享受密云县人民政府扶持政策,将该分公司自投产之日起所缴纳的增值税的12.5％返
还企业。本期收到增值税返还1,112,000.00元。
(5)经肇东市人民政府肇政函[2001]24号文件批准，本公司所属肇东奶粉分公司享
受肇东市人民政府给予的优惠政策，三年内按企业所缴纳增值税的25％返还给企业。
(6)经锡林浩特市人民政府锡市政发[2003]86号文件批准，本公司所属锡林浩特分
公司享受锡林浩特市人民政府扶持政策，自企业运营之日起，3年内将企业所纳增值税
地方留成的25％作为扶持企业发展资金退还企业。本期收到增值税返还12,619.76元。
(7)本公司控股子公司朔州伊利乳业有限责任公司和本公司朔州原奶分公司，享受
山西省山阴县人民政府扶持政策，经山政发[2003]26号文件批准，自注册之日起五年内
，企业所缴增值税的留县部分与增值税附加的30％予以奖励。本期朔州伊利乳业有限责
任公司收到增值税返还181,701.30元；朔州原奶分公司收到增值税返还53,892.04元。
(8)本公司控投子公司肇东市伊利乳业有限责任公司享受肇东市人民政府扶持政策
，经肇政发[2001]15号文件批准，三年内将其所缴纳的增值税中地方留成的25％返还企
业，用于企业生产发展。本期收到增值税返还890,000.00元。
(9)本公司控股子公司包头伊利乳业有限责任公司享受包头稀土高新技术产业开发
区管委会优惠政策，经包开管发[2002]25号文件批准，自注册之日起5年内将其所缴纳
增值税的10％返还给企业。本期收到增值税返还9,103,321.00元。
(10)本公司控股子公司肇东市伊利乳品有限责任公司享受肇东市人民政府的优惠政
策,自2003年1月1日起三年内将企业所缴纳增值税的25％返还给企业。本期收到增值税
返还1,971,012.02元。
(11)本公司控股子公司杜尔伯特乳业有限责任公司享受黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙
古族自治县的优惠政策，企业投产之日起3年内所缴增值税的25％予以奖励。本期收到
增值税奖励1,574,873.29元。
(12)本公司控股子公司赤峰伊利乳业有限责任公司，享受赤峰市人民政府扶持政策
，经赤峰市人民政府赤政字[2003]66号文件批准，在投产后7年内上缴增值税中市、区
两级留成部分予以全额奖励。本期收到增值税返还164,395.75元。
(13)本公司控股子公司安达伊利乳业有限责任公司，享受安达市人民政府扶持政策
，根据安达市人民政府第六次常务会议纪要，企业投产至2006年底，安达市政府按照企
业所缴增值税的40％给予政府奖励。本期收到增值税返还715,000.00元。
(14)根据本公司与北京市兴谷工业开发区管理委员会签订的协议，对本公司北京分
公司所缴纳的增值税总额的7.5％返还。本期收到增值税返还95,225.30元。
(15)本期本公司包头原奶分公司收到包头稀土高新技术产业开发区财政局财政扶持
资金214,218.00元。
42、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
处理固定资产收益 3,458,332.94 542,365.74
罚款净收入 9,720,476.96 10,494,661.64
逾期包装物押金 3,805.00
固定资产盘盈 12,539.40
其他 1,120,226.55 448,619.21
合计 14,315,380.85 11,485,646.59
43、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
固定资产盘亏 344,038.53 79,711.77
处理固定资产损失 3,632,739.13 3,489,819.74
捐赠支出 5,371,945.00 8,726,151.72
支付赔偿金 230,793.86 655,000.00
罚款支出 1,136,167.41 898,703.06
固定资产减值准备 3,915,855.15 -2,834,418.94
非常损失 127,710.89
其他 1,218,193.53 1,057,526.11
合计 15,977,443.50 12,072,493.46
44、所得税：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
121,858,140.71 70,535,446.47
合计 121,858,140.71 70,535,446.47
注：（1）本公司控股子公司天津康业冷冻食品有限公司享受天津市南区人民政府
优惠政策，经南政发[2001]40号文件批准，自该公司缴纳所得税之日起，津南区对该公
司实缴所得税区留部分，前两年全额奖励该公司,后三年按50％奖励该公司，本期收到
所得税返还1,140,000.00元。
（2）根据锡林浩特市人民政府锡市政发[2003]86号文件，本公司所属锡林浩特分
公司享受锡林浩特市人民政府扶持政策，将该分公司投产之日起5年内免缴纳企业所得
税，从第六年起3年内按50％征收并由财政按即交即返的方式返还给企业。
（3）本公司控投子公司肇东市伊利乳业有限责任公司，享受肇东市人民政府扶持
政策，经肇政发[2001]15号文件批准，五年内上缴的所得税奖励给企业；根据肇东市地
方税务局肇地税发[2004]21号文件，利乐包无菌纯奶符合企业所得税减免优惠政策，减
免2004年度企业所得税。
（4）本公司控股子公司肇东市伊利乳品有限责任公司，根据伊利集团、绿洲乳业
和肇东市人民政府三方于2001年8月6日签订的《协议书》第十七条“政府给予的优惠政
策”第二款约定：如本公司能于2002年9月全面完成所引进设备的安装调试和运行，并
形成200吨日处理能力。自2003年1月1日起五年内按上缴所得税额的一定比例奖励给企
业用于发展。本期收到所得税返还1,584,123.83元。
（5）本公司控股子公司杜尔伯特乳业有限责任公司，享受黑龙江省大庆市杜尔伯
特蒙古族自治县的优惠政策，五年内将该公司每年应交所得税全额返还企业，本期收到
所得税返还1,386,685.66元。
（6）根据山西省山阴县国家税务局山国税发[2004]38号文件，本公司控股子公司
朔州伊利乳业有限责任公司2003至2004年度免征企业所得税。本期收到退回的2003年度
已交所得税435,580.57元；2004年度已交所得税179,937.91元。
（7）根据辽宁省国家税务局辽国税函[2004]326号文件、沈阳市国家税务局东陵区
分局东陵国税登字（2004）第0151号“减、免税批准通知书”及辽宁省阜新市国家税务
局对沈阳伊利乳业有限责任公司阜新分公司企业所得税减税免税申请的审批，本公司控
股子公司沈阳伊利乳业有限责任公司及其阜新分公司2004年度免征企业所得税。
（8）根据呼仑贝尔市国家税务局呼国税外字[2004]33号文件批准，免征本公司牙
克石原奶分公司2003年至2005年的企业所得税。本期收到退回的上年度已交所得税139
,664.41元。
(9)根据呼和浩特经济技术开发区管理委员会呼开管发[2004]46号文件，本公司控
股子公司内蒙古伊利奶食品有限责任公司，享受呼和浩特经济技术开发区管理委员会扶
持政策，在开发区设立的内资生产性企业，从企业投产之日起，第一年至第三年企业所
缴所得税地方留成的全部及第四年至第六年的企业所缴所得税地方留成部分的一半，由
开发区予以等额奖励。本期收到所得税返还1,216,370.00元
(10)根据牙克石市人民政府牙政发（2001）15号文件，本公司控股子公司呼仑贝尔
伊利乳业有限公司，享受牙克石市人民政府优惠政策，自公司成立起五年内，牙克石市
政府每年对公司进行奖励，奖励额度为公司当年实现所得税的全额。本期收到所得税返
还13,135.36元。
增加原因：本年较上年利润增加所致。
45、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
利息收入 16,057,874.54
罚款收入 9,720,476.96
收回的奶户购牛周转金借款 108,943,793.23
呼和浩特市八拜奶牛场 14,000,000.00
其他 3,494,205.21
合计 152,216,349.94
46、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
差旅费 64,637,015.72
修理费 11,077,890.71
电话费 10,826,992.09
销售佣金 6,615,405.16
咨询费 53,311,978.53
交通费 7,104,591.21
水电费 13,384,878.05
办公费 30,609,926.57
其他市场费 208,352,499.01
促销费 98,645,215.26
呼和浩特市启元投资有限公司 28,000,000.00
其他 34,930,374.82
合计 567,496,767.13
47、收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
专项资金 2,294,815.72
合计 2,294,815.72
（七）关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 注册地址
包头伊利乳业 包头稀土开发
有限责任公司 区
杜尔伯特伊利
乳业有限责任 大庆市
公司
呼伦贝尔伊利
乳业有限责任 牙克石
公司
内蒙古家园食
品有限责任公 呼和浩特
司
廊坊伊利乳品
廊坊
有限公司
内蒙古领鲜食
品有限责任公 呼和浩特
司
唐山市伊利芦
台乳业有限责 河北芦台
任公司
内蒙古伊利奶
食品有限责任 呼和浩特
公司
呼和浩特市伊
利奶业发展有 呼和浩特
限公司
内蒙古青山乳
业有限责任公 呼和浩特
司
上海伊利冷冻
上海
食品有限公司
内蒙古牧泉元
兴饲料有限责 呼和浩特
任公司
天津伊利康业
津南区
冷冻食品有限
公司
内蒙古伊利托
菲尔婴儿乳品 呼和浩特
有限公司
大庆市伊利乳
业有限责任公 让胡路区
司
呼和浩特市伊
赛鑫乳业有限 呼和浩特
公司
扎兰屯伊利乳
业有限责任公 扎兰屯
司
肇东市伊利乳
肇东市宋站开
品有限责任公
发区
司
肇东市伊利乳
业有限责任公 肇东市
司
内蒙古伊利企
业发展有限责 呼和浩特
任公司
陕西伊利食品
西安市
有限责任公司
武汉伊利食品
武汉市
有限责任公司
吉林市伊利食
品有限责任公 吉林市
司
西安伊利泰普
克饮品有限公 西安市
司
朔州伊利乳业
山西山阴
有限责任公司
沈阳伊利乳业
沈阳市
有限责任公司
林甸伊利乳业
林甸县
有限责任公司
齐齐哈尔伊利
乳业有限责任 齐齐哈尔
公司
赤峰伊利乳业
赤峰市
有限责任公司
杜尔伯特伊利 大庆市
饲料有限责任
公司
安达伊利乳业
安达市
有限责任公司
上海伊利爱贝
上海
食品有限公司
呼市土左旗伊
利原奶有限责 呼和浩特
任公司
关联方名称 主营业务
包头伊利乳业 牛奶收购、加工
有限责任公司 销售
杜尔伯特伊利
乳业有限责任 乳制品生产
公司
呼伦贝尔伊利
乳业有限责任 乳制品生产销售
公司
内蒙古家园食
品有限责任公 面包
司
廊坊伊利乳品
液态牛奶生产
有限公司
内蒙古领鲜食
品有限责任公 速冻食品
司
唐山市伊利芦
台乳业有限责 乳制品生产
任公司
内蒙古伊利奶
奶食品生产、销
食品有限责任
售
公司
呼和浩特市伊
利奶业发展有 奶牛饲养
限公司
内蒙古青山乳
业有限责任公 奶粉生产
司
上海伊利冷冻
冷饮产销
食品有限公司
内蒙古牧泉元
兴饲料有限责 饲料加工
任公司
天津伊利康业
饲料加工
冷冻食品有限
公司
内蒙古伊利托
菲尔婴儿乳品 婴幼儿奶粉生产
有限公司
大庆市伊利乳
业有限责任公 乳制品生产销售
司
呼和浩特市伊
奶及奶制品生
赛鑫乳业有限
产、销售
公司
扎兰屯伊利乳
业有限责任公 乳制品生产
司
肇东市伊利乳
品有限责任公 乳制品生产销售
司
肇东市伊利乳
业有限责任公 乳制品生产销售
司
内蒙古伊利企
业发展有限责 咨询服务业
任公司
陕西伊利食品 冷食品、乳制品
有限责任公司 的制造
武汉伊利食品 乳制品、冷饮生
有限责任公司 产销售
吉林市伊利食
乳制品、冷饮生
品有限责任公
产销售
司
西安伊利泰普
奶牛饲养,奶及奶
克饮品有限公
制品生产、销售
司
奶牛饲养、牛奶
朔州伊利乳业
收购、奶及奶制
有限责任公司
品生产、销售
奶牛饲养、牛奶
沈阳伊利乳业
收购、奶及奶制
有限责任公司
品生产、销售
奶牛饲养、牛奶
林甸伊利乳业
收购、奶及奶制
有限责任公司
品生产、销售
齐齐哈尔伊利 奶牛饲养、牛奶
乳业有限责任 收购、奶及奶制
公司 品生产、销售
奶牛饲养、牛奶
赤峰伊利乳业
收购、奶及奶制
有限责任公司
品生产、销售
杜尔伯特伊利 加工销售饲料
饲料有限责任
公司
牛奶收购、奶及
安达伊利乳业
奶制品生产、销
有限责任公司
售
上海伊利爱贝
冷饮产销
食品有限公司
呼市土左旗伊
饲料销售、牛奶
利原奶有限责
收购
任公司
关联方名称 与本公司关系
包头伊利乳业
控股子公司
有限责任公司
杜尔伯特伊利
乳业有限责任 控股子公司
公司
呼伦贝尔伊利
乳业有限责任 控股子公司
公司
内蒙古家园食
品有限责任公 控股子公司
司
廊坊伊利乳品
控股子公司
有限公司
内蒙古领鲜食
品有限责任公 控股子公司
司
唐山市伊利芦
台乳业有限责 控股子公司
任公司
内蒙古伊利奶
食品有限责任 控股子公司
公司
呼和浩特市伊
利奶业发展有 控股子公司
限公司
内蒙古青山乳
业有限责任公 控股子公司
司
上海伊利冷冻
控股子公司
食品有限公司
内蒙古牧泉元
兴饲料有限责 控股子公司
任公司
天津伊利康业
控股子公司
冷冻食品有限
公司
内蒙古伊利托
菲尔婴儿乳品 控股子公司
有限公司
大庆市伊利乳
业有限责任公 控股子公司
司
呼和浩特市伊
赛鑫乳业有限 控股子公司
公司
扎兰屯伊利乳
业有限责任公 控股子公司
司
肇东市伊利乳
品有限责任公 控股子公司
司
肇东市伊利乳
业有限责任公 控股子公司
司
内蒙古伊利企
业发展有限责 控股子公司
任公司
陕西伊利食品
控股子公司
有限责任公司
武汉伊利食品
控股子公司
有限责任公司
吉林市伊利食
品有限责任公 控股子公司
司
西安伊利泰普
克饮品有限公 控股子公司
司
朔州伊利乳业
控股子公司
有限责任公司
沈阳伊利乳业
控股子公司
有限责任公司
林甸伊利乳业
控股子公司
有限责任公司
齐齐哈尔伊利
乳业有限责任 控股子公司
公司
赤峰伊利乳业
控股子公司
有限责任公司
杜尔伯特伊利 控股子公司
饲料有限责任
公司
安达伊利乳业
控股子公司
有限责任公司
上海伊利爱贝
控股子公司
食品有限公司
呼市土左旗伊
利原奶有限责 控股子公司
任公司
关联方名称 经济性质 法人代表
包头伊利乳业
有限责任公司
杜尔伯特伊利
乳业有限责任
公司
呼伦贝尔伊利
乳业有限责任
公司
内蒙古家园食
品有限责任公
司
廊坊伊利乳品
有限公司
内蒙古领鲜食
品有限责任公
司
唐山市伊利芦
台乳业有限责
任公司
内蒙古伊利奶
食品有限责任
公司
呼和浩特市伊
利奶业发展有
限公司
内蒙古青山乳
业有限责任公
司
上海伊利冷冻
食品有限公司
内蒙古牧泉元
兴饲料有限责
任公司
天津伊利康业
冷冻食品有限
公司
内蒙古伊利托
菲尔婴儿乳品
有限公司
大庆市伊利乳
业有限责任公
司
呼和浩特市伊
赛鑫乳业有限
公司
扎兰屯伊利乳
业有限责任公
司
肇东市伊利乳
品有限责任公
司
肇东市伊利乳
业有限责任公
司
内蒙古伊利企
业发展有限责
任公司
陕西伊利食品
有限责任公司
武汉伊利食品
有限责任公司
吉林市伊利食
品有限责任公
司
西安伊利泰普
克饮品有限公
司
朔州伊利乳业
有限责任公司
沈阳伊利乳业
有限责任公司
林甸伊利乳业
有限责任公司
齐齐哈尔伊利
乳业有限责任
公司
赤峰伊利乳业
有限责任公司
杜尔伯特伊利
饲料有限责任
公司
安达伊利乳业
有限责任公司
上海伊利爱贝
食品有限公司
呼市土左旗伊
利原奶有限责
任公司
2、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 关联方与本公司关系
呼和浩特市启元投资有限公司 其他
金信信托投资股份有限公司 控股股东
深圳市财信德实业发展有限公司 其他
3、关联交易情况
（1）销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
关联交 关联交易
关联方
易事项 定价原则
深圳市财信 销售公 按照公司
德实业发展 司液态 统一对外
有限公司 奶产品 销售价格
本期数
占同类交易
关联方
金额 金额的比例
(%)
深圳市财信
德实业发展 120,917,880.19 2.07
有限公司
上年同期数
占同类交易
关联方
金额 金额的比例
(%)
深圳市财信
德实业发展 84,812,440.25 2.13
有限公司
4、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
应收应付款项名称 关联方
其他应收款 内蒙古伊利矿泉饮料有限责任公司
其他应收款 呼和浩特市启元投资有限公司
预收帐款 深圳市财信德实业发展有限公司
应收应付款项名称 期初金额
其他应收款 2,982,400.00
其他应收款 20,413,610.61
预收帐款
应收应付款项名称 期末金额
其他应收款 2,982,400.00
其他应收款 48,413,610.61
预收帐款 5,958,064.77
（八）或有事项
1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：
2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
1、本公司的控股子公司廊坊伊利乳品有限公司，分别于2002年4月和2002年6月由
本公司与法国帝梦尼公司签订了合同号为NMYL/2002006、NMYL/2002013号的购货合同，
合同总金额分别为602,830美元和849,930美元，实际已支付设备款1,307,484美元，由
于收到的设备未达到合同约定的质量标准，本公司已于2003年向中国国际经济贸易仲裁
委员会提出仲裁申请，截止2004年12月31日此事项正在办理之中,该事宜的最终处理可
能会对廊坊伊利乳品有限公司造成一定的经济损失。
2、内蒙古供销冷库诉本公司房屋租赁纠纷一案，诉讼标的为500万元，呼和浩特市
中级人民法院已审理完毕，判决本公司赔偿500万元。该款项本公司已于2002年全额支
付。
3、中央储备粮呼和浩特直属库（原呼和浩特市第四粮库）诉内蒙古牧泉元兴饲料
有限责任公司（原伊利饲料有限公司）、本公司货款纠纷一案，中央储备粮呼和浩特直
属库已撤诉，并就此事项中央储备粮呼和浩特直属库和内蒙古牧泉元兴饲料有限责任公
司于2004年5月31日达成如下协议：原呼市配合饲料厂欠呼市第四粮库货款2,588,008.
96元，上述案件诉讼费25,982.86元，内蒙古牧泉元兴饲料有限责任公司承担12,991.4
3万元，两项合计2,601,000.39元，内蒙古牧泉元兴饲料有限责任公司在本协议签订后
7日内支付1,820,700.21元，其余部分在2005年7月31日一次付清。内蒙古牧泉元兴饲料
有限责任公司本期已支付1,820,700.21元。
4、邢玉山诉本公司牙克石原奶分公司一案已由内蒙古自治区牙克石市人民法院以
（2004）牙民初字第315号民事判决书判决，判决本公司牙克石原奶分公司给付邢玉山
违约损失387,910.00元，案件受理费8,148.00元，本公司已向内蒙古自治区呼仑贝尔市
中级人民法院提起上述。
5、本公司的控股子公司内蒙古青山乳业有限责任公司与内蒙古奈伦集团公司债务
纠纷一案，诉讼标的为330万元，内蒙古自治区高级人民法院于2003年12月22日作出（
2002）内民再字第31号民事裁定书，驳回内蒙古自治区人民检察院抗诉。该应收款项本
公司已全额计提坏账准备。
3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：
4、其他或有负债及其财务影响：
（九）承诺事项
无
（十）资产负债表日后事项
1、根据本公司2005年3月3日四届十五次董事会会议2004年度利润分配预案，以本
公司2004年实现净利润239,129,041.85元，提取10%的法定盈余公积金23,912,904.19元
，提取10%的法定公益金23,912,904.19元,加年初未分配利润149,724,779.35元，可供
股东分配的利润341,028,012.82元，提取15%的任意盈余公积金35,869,356.28元，以现
有股本391,264,988股为基数拟用派送现金红利的形式进行分红，每10股派送现金红利
2.50元(含税)，共计97,816,247.00元。
2、根据本公司四届十二次董事会决议，本公司投资9000万元对控股子公司杜尔伯
特伊利乳业有限责任公司增资，进行年产15000吨中高档婴儿配方奶粉生产线项目扩建
。2005年1月5日支付投资款5000万元。
3、根据呼和浩特伊赛鑫乳业有限公司一届三次股东会决议，“注销呼和浩特市伊
赛鑫乳业有限公司”。
4、2005年1月5日和6日分别收回出售的国债投资剩余资金137,972,280.30元和57,
068.83元。
（十一）其他重要事项
1、本公司股东金信信托投资股份有限公司所持股份56,057,486股社会法人股和呼
和浩特华世商贸有限公司所持股份8,448,482股社会法人股，因内蒙古自治区人民检察
院办案需要予以冻结，冻结期限从2004年12月24日起至2005年12月24日止。
2、本公司股东股权质押情况如下：
东名称 期末持股 比例(%)
呼和浩特市启元投资有限公司 17,156,000 4.38
呼和浩特市华世商贸有限公司 8,448,482 2.16
内蒙古财信实业有限责任公司 7,240,000 1.85
内蒙古元和实业股份有限公司 5,762,000 1.47
东名称 股份类别
呼和浩特市启元投资有限公司 未流通
呼和浩特市华世商贸有限公司 未流通
内蒙古财信实业有限责任公司 未流通
内蒙古元和实业股份有限公司 未流通
东名称 质押股数
呼和浩特市启元投资有限公司 17,156,000
呼和浩特市华世商贸有限公司 8,440,000
内蒙古财信实业有限责任公司 7,240,000
内蒙古元和实业股份有限公司 5,762,000
十二、备查文件目录
（一）2004年年度报告正本；
（二）载有公司副董事长、总裁及会计主管人员签名盖章的公司2004年度财务报告
原件；
（三）北京中天华正会计师事务所《内蒙古伊利实业集团股份有限公司审计报告》
[中天华正(京)审（2005）005号]；
（四）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的公司文件正本及公告原稿；
（五）其他有关文件。
副董事长：李云卿
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
二零零五年三月三日
 |
| |
|
| 财经首页 ‖ 股票首页 ‖ 我的股市 |  |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
新浪财经声明：本网站所载文章、数据仅供参考，本网站并不保证其准确性，风险自负。 本页使用的数据由万得资讯提供。 新浪网财经纵横网友意见留言板 电话：010-82628888-5174 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑 Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved 版权所有 新浪网 北京市通信公司提供网络带宽 |