每日必读
目 录
一 重要提示
二 公司基本情况简介
三 会计数据和业务数据摘要
四 股本变动及股东情况
五 董事、监事、高级管理人员和员工情况
六 公司治理结构
七 股东大会情况简介
八 董事会报告
九 监事会报告
十 重要事项
十一 财务报告
十二 备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、董事马洪伟先生，因公事外出未出席董事会，也未委托其他董事发表意见。
董事蒲永富先生，因公事外出未出席董事会，也未委托其他董事发表意见。
董事张俊生先生，因公事外出未出席董事会，委托万军董事代为行使表决。
3、天职孜信会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公
司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
4、公司负责人殷友田，主管会计工作负责人潘顺新，会计机构负责人（会计主管
人员）黄国兴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：中房置业股份有限公司
公司英文名称：CRED HOLDING CO., LTD
2、公司法定代表人：殷友田
3、公司董事会秘书：张涛
联系地址：北京市东城区西滨河路9号中成大厦14层
电话：010-64218263
传真：010-64218126
E-mail：tchang@263.net
公司证券事务代表：桂红植
联系地址：北京市东城区西滨河路9号中成大厦14层
电话：010-64218124
传真：010-64218126
E-mail：guihz@163.com
4、公司注册地址：北京市宣武区广安门外大街377号1号楼200房间
公司办公地址：北京市东城区西滨河路9号中成大厦14层
邮政编码：100011
公司国际互联网网址：北京市东城区西滨河路9号中成大厦14层
公司电子信箱：600890@126.com
5、公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：中房股份
公司A股代码：600890
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1993年6月12日
公司首次注册登记地点：长春市工商行政管理局
公司变更注册登记日期：2003年9月28日
公司变更注册登记地点：北京市工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：1100001617668
公司税务登记号码：国税：11010424383849X地税：11010424383849X000
公司聘请的境内会计师事务所名称：天职孜信会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦
B座二层
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币
利润总额 -92,932,407.73
净利润 -113,126,071.58
扣除非经常性损益后的净利润 -54,233,657.89
主营业务利润 81,292,305.63
其他业务利润 426,186.89
营业利润 -184,023.84
投资收益 -91,646,126.29
补贴收入 0
营业外收支净额 -1,405,670.71
经营活动产生的现金流量净额 -148,636,539.03
现金及现金等价物净增加额 -257,268,147.41
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
短期投资跌价准备 57,486,742.98
违约金及罚款收入净额 1,405,681.52
减：其他 10.81
合计 58,892,413.69
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元
币种:人民币
主要会计数据 2004年
主营业务收入 928,900,094.92
利润总额 -92,932,407.73
净利润 -113,126,071.58
扣除非经常性损
-54,233,657.89
益的净利润
2004年末
总资产 1,212,391,990.35
股东权益 598,848,008.37
经营活动产生的
-148,636,539.03
现金流量净额
主要财务指标 2004年
每股收益（全面
-0.23
摊薄）
最新每股收益
净资产收益率
（全面摊薄） -18.89
（%）
扣除非经常性损
益的净利润的净
-9.08
资产收益率（全
面摊薄）（%）
每股经营活动产
生的现金流量净 -0.31
额
2004年末
每股净资产 1.24
调整后的每股净
1.23
资产
2003年
主要会计数据
调整后 调整前
主营业务收入 607,740,365.52 607,740,365.52
利润总额 55,055,939.64 55,055,939.64
净利润 5,963,248.24 5,963,248.24
扣除非经常性损
30,981,630.97 30,981,630.97
益的净利润
2003年末
调整后 调整前
总资产 2,180,796,511.13 2,180,796,511.13
股东权益 707,755,893.56 707,755,893.56
经营活动产生的
296,951,401.87 296,951,401.87
现金流量净额
2003年
主要财务指标
调整后 调整前
每股收益（全面
0.012 0.012
摊薄）
最新每股收益
净资产收益率
（全面摊薄） -0.85 -0.85
（%）
扣除非经常性损
益的净利润的净
4.49 4.49
资产收益率（全
面摊薄）（%）
每股经营活动产
生的现金流量净 0.61 0.61
额
2003年末
调整后 调整前
每股净资产 1.45 1.45
调整后的每股净
1.45 1.45
资产
本期比上
主要会计数据 期增减
(%)
主营业务收入 52.84
利润总额 -268.79
净利润 -1,997.13
扣除非经常性损
-275.05
益的净利润
本期比上
期增减
(%)
总资产 -44.41
股东权益 -15.39
经营活动产生的
-150.05
现金流量净额
本期比上
主要财务指标 期增减
(%)
每股收益（全面
-2,016.67
摊薄）
最新每股收益
净资产收益率
（全面摊薄） -18.04
（%）
扣除非经常性损
益的净利润的净
-13.55
资产收益率（全
面摊薄）（%）
每股经营活动产
生的现金流量净 -150.82
额
本期比上
期增减
(%)
每股净资产 -14.49
调整后的每股净
-15.17
资产
2002年
主要会计数据
调整后 调整前
主营业务收入 192,932,440.13 192,932,440.13
利润总额 -84,481,961.92 -84,481,961.92
净利润 -36,847,472.91 -36,847,472.91
扣除非经常性损
-54,510,651.39 -54,510,651.39
益的净利润
2002年末
调整后 调整前
总资产 1,035,209,647.54 1,035,771,514.70
股东权益 686,649,779.88 687,212,647.04
经营活动产生的
-46,536,638.27 -46,536,638.27
现金流量净额
2002年
主要财务指标
调整后 调整前
每股收益（全面
-0.076 -0.076
摊薄）
最新每股收益
净资产收益率
（全面摊薄） -5.36 -5.36
（%）
扣除非经常性损
益的净利润的净
-7.94 -7.93
资产收益率（全
面摊薄）（%）
每股经营活动产
生的现金流量净 -0.10 -0.10
额
2002年末
调整后 调整前
每股净资产 1.42 1.42
调整后的每股净
1.41 1.41
资产
（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求
计算的净资产收益率及每股收益
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄
主营业务利润 13.57
营业利润 -0.03
净利润 -18.89
扣除非经常性损益后的净利润 -9.08
净资产收益率（%）
报告期利润
加权平均
主营业务利润 12.41
营业利润 -0.03
净利润 -17.27
扣除非经常性损益后的净利润 -8.31
每股收益
报告期利润
全面摊薄
主营业务利润 0.168
营业利润 -0.0004
净利润 -0.23
扣除非经常性损益后的净利润 -0.11
每股收益
报告期利润
加权平均
主营业务利润 0.168
营业利润 -0.0004
净利润 -0.23
扣除非经常性损益后的净利润 -0.11
（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 484,850,997 101,410,584.77 87,492,883.40
本期增加 4,521,600.00 5,456,661.07
本期减少
期末数 484,850,997 105,932,184.77 92,949,544.47
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 28,713,766.53 37,259,493.58 707,755,893.56
本期增加 2,852,644.27 9,978,261.07
本期减少 118,582,732.65 118,886,145.76
期末数 31,566,410.80 -81,323,239.07 598,848,008.37
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 279,755,502
其中：
国家持有股份 144,387,013
境内法人持有股份 135,368,489
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 279,755,502
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 205,095,495
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 205,095,495
三、股份总数 484,850,997
本次变动增减（＋，－）
公积金转
配股 送股 增发 其他 小计
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 279,755,502
其中：
国家持有股份 144,387,013
境内法人持有股份 135,368,489
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 279,755,502
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 205,095,495
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 205,095,495
三、股份总数 484,850,997
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为19,548户其中非流通股股东41户，流通A股股东19,507户。
2、前十名股东持股情况
单位:股
年末持股情
股东名称(全称) 年度内增减
况
中国房地产开发集团公司 0 144,387,013
上海唯亚实业投资有限公司 0 106,667,219
海南大宏物业投资公司 0 6,872,446
江门市蓬江区荣盛实业有限
0 5,746,000
公司
南京君悦投资咨询有限公司 0 4,563,000
江阴金环纱业有限公司 4,061,300 4,061,300
武汉证券股份有限公司 -3,305,029 3,773,584
江阴广卓商贸有限公司 3,612,200 3,612,200
中国农业银行上海市分行 3,305,029 3,305,029
广州市宇华商业配送有限公
0 2,873,000
司
股份类别
股份类别
股东名称(全称) 比例(%)
（已流通
或未流通）
中国房地产开发集团公司 29.78 未流通
上海唯亚实业投资有限公司 22.00 未流通
海南大宏物业投资公司 1.42 已流通
江门市蓬江区荣盛实业有限
1.12 未流通
公司
南京君悦投资咨询有限公司 0.94 未流通
江阴金环纱业有限公司 0.84 已流通
武汉证券股份有限公司 0.78 已流通
江阴广卓商贸有限公司 0.75 已流通
中国农业银行上海市分行 0.68 已流通
广州市宇华商业配送有限公
0.59 未流通
司
股东性质
质押或冻结 （国有股
股东名称(全称)
情况 东或外资
股东）
冻结
中国房地产开发集团公司 国有股东
144,387,013
冻结
上海唯亚实业投资有限公司
106,667,219
海南大宏物业投资公司 未知
江门市蓬江区荣盛实业有限
未知
公司
南京君悦投资咨询有限公司 未知
江阴金环纱业有限公司 未知
武汉证券股份有限公司 未知
江阴广卓商贸有限公司 未知
中国农业银行上海市分行 未知
广州市宇华商业配送有限公
未知
司
前十名股东关联关系或一致行动的说明：
公司第一大股东中国房地产开发集团公司与其他股东之间无关联关系，也不是一致
行动人；未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
（1）2004年7月13日，中国房地产开发集团公司持有的本公司72,193,507股国有法
人股被冻结，冻结期限自2004年7月13日至2005年7月12日。
（2）2004年7月30日，中国房地产开发集团公司持有的本公司另外72,193,506股国
有法人股被冻结（该股权于2003年8月29日被质押，质押期限自2003年8月29日至2005年
8月28日），冻结期限自2004年7月30日至2005年7月29日。
（3）2004年8月24日上海唯亚实业投资有限公司持有本公司106,667,219股社会法
人股被继续冻结，冻结期限自2004年8月24日至2005年2月24日。2005年2月22日该股权
被继续冻结，冻结期限自2005年2月22日至2005年8月22日。
3、控股股东及实际控制人简介
（1）控股股东情况
公司名称：中国房地产开发集团公司
法人代表：孟晓苏
注册资本：8,000万元人民币
成立日期：1981年1月16日
主要经营业务或管理活动：主营国内外房地产综合开发（含土地开发）与经营；城
市基础设施建设、民用与工业建筑（含高层建筑）总承包，建筑装修；自营和代理各类
商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营
进料加工和‘三来一补’业务；经营对销贸易和转口贸易。兼营黑色金属（含钢材）非
金属矿产品、木材、水泥、建筑材料、橡胶、化工原料及产品、机械设备、电子产品、
仪器仪表、纸张、轻工产品、针纺织品、服装、五金交电、家用电器、家具、工艺美术
品（不含金银制品）的销售、储运（国家有专项专营规定的除外）为本系统代购汽车（
不含小轿车）并向社会零售；计算机软硬件及工程建设新技术、新工艺的开发、应用、
推广；与主兼营业务相关的各类咨询、服务。
公司实际控制人是国务院国有资产监督管理委员会。
（2）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■图像■■
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
单位:万元币种
:人民币
法人 注册资
股东名称 成立日期
代表 本
上海唯亚实
业投资有限 魏武 40,000 1999-09-30
公司
主要经营业务或管理活动
股东名称
农业机械，电脑、通讯、网络电子产品；五金机械；
上海唯亚实 实业投资；资产管理、托管、经营（非金融业）；
业投资有限 投资咨询
公司
5、前十名流通股股东持股情况
股东名称 年末持有流通股的数量
海南大宏物业投资公司 6,872,446
江阴金环纱业有限公司 4,061,300
武汉证券股份有限公司 3,773,584
江阴广卓商贸有限公司 3,612,200
中国农业银行上海市分行 3,305,029
巨化集团公司设备材料公司 2,155,142
耿道洪 1,007,364
李少荣 744,345
陈德贵 538,834
韩定嫁 488,935
股东名称 种类（A、B、H股或其它）
海南大宏物业投资公司 A股
江阴金环纱业有限公司 A股
武汉证券股份有限公司 A股
江阴广卓商贸有限公司 A股
中国农业银行上海市分行 A股
巨化集团公司设备材料公司 A股
耿道洪 A股
李少荣 A股
陈德贵 A股
韩定嫁 A股
未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
未知上述前十名流通股东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况
。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
单位:股
姓名 职务
董事、
殷友田
董事长
张俊生 董事
徐立鹏 董事
董事、
万军
总经理
马洪伟 董事
蒲永富 董事
独立董
张守义
事
独立董
李振多
事
独立董
夏斌
事
董事会
张涛
秘书
副总经
张利
理
财务总
潘顺新
监
监事会
陈忠发
主席
张宗 监事
仝金正 监事
职工监
黄笑难
事
职工监
张爱乾
事
姓名 性
别
殷友田 男
张俊生 男
徐立鹏 男
万军 男
马洪伟 男
蒲永富 男
张守义 男
李振多 男
夏斌 男
张涛 男
张利 男
潘顺新 男
陈忠发 男
张宗 男
仝金正 男
黄笑难 女
张爱乾 女
姓名 年
龄
殷友田 62
张俊生 56
徐立鹏 48
万军 46
马洪伟 40
蒲永富 52
张守义 63
李振多 58
夏斌 54
张涛 39
张利 39
潘顺新 41
陈忠发 55
张宗 37
仝金正 40
黄笑难 38
张爱乾 38
任期起始日
姓名
期
殷友田 2002-11-24
张俊生 2002-11-24
徐立鹏 2003-05-12
万军 2003-05-12
马洪伟 2002-11-24
蒲永富 2005-01-25
张守义 2002-06-28
李振多 2002-06-28
夏斌 2003-08-20
张涛 2003-04-08
张利 2004-08-16
潘顺新 2004-06-11
陈忠发 2002-11-24
张宗 2002-11-24
仝金正 2003-05-12
黄笑难 2003-04-08
张爱乾 2003-04-08
任期终止日
姓名
期
殷友田 2005-06-28
张俊生 2005-06-28
徐立鹏 2005-06-28
万军 2005-06-28
马洪伟 2005-06-28
蒲永富 2005-06-28
张守义 2005-06-28
李振多 2005-06-28
夏斌 2005-06-28
张涛 2005-06-28
张利 2005-06-28
潘顺新 2005-06-28
陈忠发 2005-06-28
张宗 2005-06-28
仝金正 2005-06-28
黄笑难 2005-06-28
张爱乾 2005-06-28
年初持股
姓名
数
殷友田 0
张俊生 0
徐立鹏 0
万军 0
马洪伟 0
蒲永富 0
张守义 0
李振多 0
夏斌 0
张涛 0
张利 0
潘顺新 0
陈忠发 0
张宗 0
仝金正 0
黄笑难 0
张爱乾 0
年末持股
姓名
数
殷友田 0
张俊生 0
徐立鹏 0
万军 0
马洪伟 0
蒲永富 0
张守义 0
李振多 0
夏斌 0
张涛 0
张利 0
潘顺新 0
陈忠发 0
张宗 0
仝金正 0
黄笑难 0
张爱乾 0
股份增减
姓名
数
殷友田 0
张俊生 0
徐立鹏 0
万军 0
马洪伟 0
蒲永富 0
张守义 0
李振多 0
夏斌 0
张涛 0
张利 0
潘顺新 0
陈忠发 0
张宗 0
仝金正 0
黄笑难 0
张爱乾 0
姓名 变动原因
殷友田
张俊生
徐立鹏
万军
马洪伟
蒲永富
张守义
李振多
夏斌
张涛
张利
潘顺新
陈忠发
张宗
仝金正
黄笑难
张爱乾
董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
(1)殷友田，1993年9月至2000年8月任上海住宅（集团）总公司副总经理、中房上
海公司副总经理、中房集团上海公司总经理、党委书记；中房上海房地产（集团）有限
责任公司董事长、党委书记；2000年8月至今任中国房地产开发集团公司副董事长、总
经理、党委副书记、中房集团执行总裁；2003年4月至今任中房置业股份有限公司董事
长。
(2)张俊生，1988年7月至2000年8月任中国村镇建设发展总公司房地产部经理、中
国城乡建设发展总公司总经理助理、副总经理、总经理；2000年8月至今任中国房地产
开发集团公司党委委员、副总经理、机关党委书记、中房集团执行副总裁。
(3)徐立鹏，1998年8月至2000年7月任广西梧州市政府副市长；2000年8月至2001年
4月广西南宁地区行署副专员；2001年3月至2002年9月任中房集团公司总经理助理、中
房集团副总裁兼中国住房投资建设公司负责人。2002年9月至今中房集团公司副总经理
、中房集团副总裁兼中国住房投资建设公司负责人。
(4)万军，1992年6月至1997年1月任中城公司汕头华谊房地产开发公司副总经理、
总经理（法人代表）；1997年1月至1999年6月任中国城乡建设发展总公司房地产开发信
息部经理；1999年6月至2001年1月任中国城乡建设发展总公司总经理助理、党委委员；
2001年1月至今历任中国城乡建设发展总公司副总经理、中房长远公司总经理；2003年
1月至今任中房置业股份有限公司总经理。
(5)马洪伟，1996年1月至2000年5月任北京建昊实业（集团）公司副总经理；2000
年6月至2003年6月任上海唯亚实业投资有限公司投资部经理；2002年12月至2004年8月
任中房置业股份有限公司副总经理。
(6)蒲永富，1979年9月至1994年3月任四川省人民政府副省长专职秘书、省政府办
公厅研究室副主任、主任、四川省人民政府研究室副主任、主任；其中任省政府研究室
主任6年；1994年3月至1995年8月任四川商品交易所总裁、副董事长；1995年9月至199
9年12月任四川龙华实业有限公司总经理；2000年1月至2004年3月任四川国基实业有限
公司董事长；2004年4月至今任上海唯亚实业投资有限公司总裁。。
(7)张守义，1991年8月至1997年4月任长春市体改委副主任；1997年5月至1999年6
月任长春市证监会副主任；1999年7月至2002年2月任中国证监会长春特派办主任；200
2年3月退休至今。
(8)李振多，1992年2月至2001年8月任长春经济技术开发区财政局局长；2001年9月
退居二线至今。
(9)夏斌，1985年至1992年历任中国人民银行总行金融研究所国内金融研究室副主
任、主任，金融研究所副所长；1993年至1995年任中国证监会交易部主任兼信息部主任
；深圳证券交易所总裁；1996年至1998年任中国人民银行政策研究室负责人；1998年至
2002年任中国人民银行非银行金融机构监管司司长；2002年至今任国务院发展研究中心
金融研究所所长。
(10)张涛，1996年3月至2000年2月任中国房地产开发集团公司总经理办公室副主任
、负责人；2000年3月至2001年2月任中房网经营投资有限公司副总裁；2001年3月至20
02年10月任中国房地产开发集团公司企划部部长；2002年11月至2003年4月任中房置业
股份股份有限公司副总经理。
(11)张利，1994年7月至1995年5月任上海万通企业控股有限公司金融产业部经理；
1995年3月至2000年3月任武汉国际信托投资公司信贷租赁部总经理、证券业务部总经理
；1999年10月参加武汉市首届副局级领导干部公开选拔，被武汉市委组织部任命为副局
级；2000年3月至2004年8月任北京证券有限责任公司网上服务部总经理、经纪业务部总
经理、稽核部总经理。
(12)潘顺新，1992年5月至1998年12月任中房上海房地产开发总公司财务部经理助
理、副经理、经理、副总会计师;1998年12月至2003年8月任中房上海房地产（集团）有
限公司财务部经理、董事、总会计师；2003年8月至今任中房上海房地产（集团）有限
公司财务部经理、总会计师。
(13)陈忠发，1995年3月至2001年6月任上海东方旅游投资开发公司副总经理、总经
理；2001年7月至今任中房集团公司总会计师、总经济师。
(14)张宗，1994年至1998年任上海惠通房地产经营开发公司副总经理；上海成功－
惠通房地产开发有限公司副总经理；1998年至2001年任上海玖九科贸有限公司总经理；
上海玖九－博荣国际贸易有限公司副总经理；2003年至今任上海唯亚实业投资限公司财
务部总经理。
(15)仝金正，1994年8月至1996年3月任中国地方煤矿公司财务处副处长；1996年3
月至2001年9月任神华集团公司财务部基建处副处长、生产财务处副处长、综合处处长
；2001年9月至2004年月任国房地产开发集团公司财务部副部长、部长；2004年月至今
在神华集团公司工作。
(16)黄笑难，1994年2月至2003年3月任中国房地产开发集团公司发展研究所业务主
管、房开部业务经理；2003年3月至今任中房置业股份股份有限公司综合办公室主任。
(17)张爱乾，1986年8月至2000年12月在中国城乡建设发展总公司财务部工作；20
00年12月至今在中房长远公司财务部工作。
2、在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务
中国房地产开发集团 副董事长、总经理、
殷友田
公司 党委副书记
中国房地产开发集团
徐立鹏 副总经理
公司
中国房地产开发集团
张俊生 副总经理
公司
中国房地产开发集团
陈忠发 总会计师
公司
中国房地产开发集团
张利 财务部负责人
公司
上海唯亚实业投资有
张宗 财务部总经理
限公司
上海唯亚实业投资有
蒲永富 总裁
限公司
中国房地产开发集团
仝金正 财务部部长
公司
上海唯亚实业投资有
马洪伟 投资部总经理
限公司
姓名 股东单位名称 任期起始日期
中国房地产开发集团
殷友田 2000年8月至今
公司
中国房地产开发集团
徐立鹏 2002年9月至今
公司
中国房地产开发集团
张俊生 2002年8月至今
公司
中国房地产开发集团 2002年10月至
陈忠发
公司 今
中国房地产开发集团 2004年10月至
张利
公司 今
上海唯亚实业投资有 2003年12月至
张宗
限公司 今
上海唯亚实业投资有
蒲永富 2004年4月至今
限公司
中国房地产开发集团 2004年3月至
仝金正
公司 2004年10月
上海唯亚实业投资有
马洪伟 2003年6月至今
限公司
姓名 股东单位名称 是否领取报酬
任期终止日期
中国房地产开发集团 津贴
殷友田
公司 是
中国房地产开发集团
徐立鹏
公司 是
中国房地产开发集团
张俊生
公司 是
中国房地产开发集团
陈忠发
公司 是
中国房地产开发集团
张利
公司 是
上海唯亚实业投资有
张宗
限公司 是
上海唯亚实业投资有
蒲永富
限公司 是
中国房地产开发集团
仝金正
公司 是
上海唯亚实业投资有
马洪伟 是
限公司
（二）在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务
夏斌 国务院发展研究中心金融研究所 所长
潘顺新 中房上海房地产（集团）有限公司 财务部经理、总会计师
万军 北京中房长远房地产开发有限责任公司 总经理
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事无报酬；高管人员的
报酬由董事会决定。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：高管人员的报酬根据公司制定的绩
效考核方案进行考评确定。
3、报酬情况
万元
年度报酬总额 54
金额最高的前三名董事的报酬总
32.4
额
金额最高的前三名高级管理人员
36.9
的报酬总额
独立董事津贴 2.4
出席董事会、股东大会的差旅费及按公
独立董事其他待遇 司章程行使职权所需费
用由公司据实报销
不在公司领取报酬、津贴的董事、 殷友田、徐立鹏、张俊生、陈忠发、
监事姓名 蒲永富、张宗、仝金正、张爱乾、。
报酬区间 人数
13－14 1
11－12 2
7－10 2
4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
是否在股东单位或其他关联单位
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名
领取报酬津贴
殷友田、徐立鹏、张俊生、陈
忠发、蒲永富、张宗、仝金正、
是
张爱乾、
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务
丁勇 董事、财务总监
马洪伟 副总经理
姓名 离任原因
丁勇 工作变动
马洪伟 工作变动
公司于2004年6月11日以通讯方式召开了第四届十九次董事会会议，同意丁勇先生
辞去公司董事职务，并推荐蒲永富先生为公司董事候选人，尚需提交下次临时股东大会
审议；同意丁勇先生辞去公司财务总监职务，并聘任潘顺新先生为公司财务总监。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为65人，需承担费用的离退休职工为0人，其中技术
人员29人，财务人员12人，行政人员20人，销售人员4人；具有硕士及以上学历6人，本
专科学历52人，大专以下7人；具有高级职称10人，中级职称25人，中级以下职称30人
。。
员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
技术人员 29
财务人员 12
行政人员 20
销售人员 4
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
硕士及以上 6
本专科 52
大专以下 7
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》等相关法规的要求，规范公司运作
，结合公司的实际情况，建立了较完善的公司法人治理结构。
公司董事会由九名董事组成，其中有独立董事三名，达到全体董事总数三分之一，
符合中国证监会的相关要求。
公司目前尚未成立董事会下属的专门委员会，公司将继续完善有关制度建设，力求
股东权益最大化，切实维护中小投资者的利益。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）
张守义 7 7
李振多 7 7
夏斌 7 7
独立董事姓名 委托出席（次） 缺席（次） 备注
张守义
李振多
夏斌
公司有独立董事三名，占董事会成员的三分之一。报告期内独立董事出席了公司的
所有董事会会议，并对公司的关联交易、聘任高管人员、更换会计师事务所等事项发表
了客观、公正的独立意见，并利用他们的专业知识和经验，为公司规范健康发展提出了
宝贵意见，维护了公司和广大投资者尤其是中小投资者的利益。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提
出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)、业务方面：公司拥有完整营销体系和独立自主经营能力，在业务上完全独立于
公司控股股东。
2)、人员方面：公司建立了完善的人力资源管理体系计酬薪管理制度，设立了完整
独立的职能部门和业务机构，公司经理、董事会秘书和其他高级管理人员和员工均在公
司领取报酬，且未在控股股东单位兼职。
3)、资产方面：公司产权明晰，拥有独立的完整的采购、运营系统。
4)、机构方面：公司的组织机构是按照公司章程的要求，根据公司发展需要拟定的
，公司具有较健全的组织机构体系。
5)、财务方面：公司拥有独立的财务部门、完善的会计核算体系及财务管理制度，
明确了财务人员的岗位。并依法开设了独立的银行账户，且依法单独纳税。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
公司坚持以人为本，十分重视对高级管理人员的绩效考评。建立了完善的绩效考评
和激励机制，将公司的业绩与高级管理人员个人的业绩紧密相连，在吸引人才的同时保
持了公司高级管理层的稳定。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
1)、股东大会的通知、召集、召开情况：
2004年5月26日公司董事会定于2004年6月29日召开2003年年度股东大会，并于200
4年5月27日在上海证券报上刊登了会议通知及审议议案。2004年6月29日上午9点30分，
股东大会于北京市朝阳区安贞西里三区11号福建大厦2楼会议室召开。
股东大会通过的决议及披露情况：
一、审议通过了2003年年度报告；
二、审议通过了2003年度董事会工作报告；
三、审议通过了2003年度监事会工作报告；
四、审议通过了2003年度财务决算报告；
五、审议通过了2003年度利润不分配不转增预案；
六、审议通过了支付会计师事务所报酬的议案；
七、审议通过了公司章程修正案。
选举更换公司董事监事情况：
2003年年度股东大会没有选举、更换公司董事、监事的事项。
公司年度股东大会决议公告已于2004年6月30日刊登在上海证券报上。
（二）临时股东大会情况
本报告期内公司未召开临时股东大会。
八、董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，国家为避免固定资产投资过快增长，保持房地产市场稳定健康发展，从
土地供给和信贷政策两方面采取了一系列严格的宏观调控措施，并取得了初步效果。
报告期内，公司克服了宏观调控、市场波动、股市低迷等困难，在做好现有房地产
项目开发的同时跨地区成立项目公司积极寻找土地储备，公司控股子公司长远公司分别
在北京、天津成立项目公司；公司控股子公司华北公司在大连成立项目公司，为2005年
的发展做了积极的准备。
公司在积极拓展主业的同时，对重组过程中遗留下来的一系列问题通过协商、诉讼
等方式主动、稳妥地处理，以保障公司利益、股东利益不受损害。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
公司主营业务范围为房地产开发；物业管理；制造销售动力机械、激光打印机、数
字照相机、数字式扫描仪、调制解调器；销售汽车（小轿车除外）、机械电器设备等。
报告期内，公司实现主营业务收入92890万元，主营业务成本79647万元，毛利率14.26
％。
(2)主营业务分行业情况表
单位:元币种:人民币
占主营业务收入
分行业 主营业务收入
比例(%)
房地产 927,348,814 99.83
其中:关联交易 0
合计 927,348,814 /
内部抵消 /
合计
占主营业务利润
分行业 主营业务利润
比例(%)
房地产 131,087,140.15 161.25
其中:关联交易
合计 131,087,140.15 /
内部抵消 /
合计
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额0元。
(3)主营业务分地区情况表
单位:元币种:人民币
占主营业务收
分地区 主营业务收入
入比例(%)
北京地区 927,348,814 99.83
其中:关联交易 0
合计 927,348,814 /
内部抵消 /
合计
占主营业务利
分地区 主营业务利润
润比例(%)
北京地区 131,087,140.15 161.25
其中:关联交易
合计 131,087,140.15 /
内部抵消 /
合计
(4)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:元币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入
房地产 927,348,814
分行业或分产品 主营业务成本
房地产 796,261,673.85
分行业或分产品 毛利率(%)
房地产 14.14
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元币种:人民币
主要产品
公司名称 业务性质
或服务
北京中房长远房地产开 房地产开发与销
商品房
发有限责任公司 售、物业管理
中房集团华北城市建设 房地产开发与销
商品房
投资有限公司 售、物业管理
中房上海房产营销有限
房地产营销 营销
公司
上海中房唯亚企业管理 高科技项目投资开
开发
有限公司 发、房地产开发
资产规 净利
公司名称 注册资本
模 润
北京中房长远房地产开
5,000 63,592 3,833
发有限责任公司
中房集团华北城市建设
3,600 8,323 714
投资有限公司
中房上海房产营销有限
5,000 2,609 -2,302
公司
上海中房唯亚企业管理
6,000 5,953 -450
有限公司
（三）公司投资情况
报告期内公司投资额为2,300万元人民币，比上年减少17,172.48万元人民币，减少
的比例为-88.19％。
1、募集资金使用情况
公司于1997年年通过配股募集资金19,030.4万元人民币，已累计使用14,907.4万元
人民币，其中本年度已使用0万元人民币，尚未使用4,123万元人民币，尚未使用募集资
金剩余4123万元募集资金存入公司银行帐户，待机会成熟或有合适项目再进行投入。目
前部分资金暂用于了公司生产经营。
2、承诺项目使用情况
单位:万元币种:人民币
是否变 实际投入金
承诺项目名称 拟投入金额
更项目 额
50万辆整车项目 6,104.7 否 2,611.2
华铃配套件项目 8,034 否 8,034
摩托车配套件技改项目 1,221.7 否 1,000
22万台摩托车发动机
2,291.4 是 0
项目
28万台摩托车发动机
8,889.3 是 0
项目
合计 26,541.1 / 11,645.2
是否符合 是否符合
承诺项目名称 预计收益 实际收益
计划进度 预计收益
50万辆整车项目 否
华铃配套件项目 是
摩托车配套件技改项目 否
22万台摩托车发动机
否
项目
28万台摩托车发动机
否
项目
合计 / /
3、资金变更项目情况
1)、增资华铃配套件项目
公司变更原计划投资项目22万台摩托车发动机项目，变更后新项目拟投入2,331万
元人民币，实际投入2,331万元人民币，完成。
2)、成立北京中企联合信息网络技术有限公司
公司变更原计划投资项目剩余募集资金，变更后新项目拟投入765万元人民币，实
际投入765万元人民币，完成。
3)、汽车配套件冲压中心技改项目
公司变更原计划投资项目剩余募集资金，变更后新项目拟投入4,300万元人民币，
实际投入177万元人民币，变更，本公司2000年4月7日召开的三届五次董事会通过了将
97年配股剩余4300万元资金改为投资于汽车配套件冲压中心技改项目，投资总额4300万
元。该项目实际已投资177万元，尚剩余4123万元。考虑到汽车零部件行业竞争异常激
烈，尤其是加入WTO后，随着国外资本的涌入，我国汽车零部件业将进入整合调整阶段
，势必加大新的投资风险，所以2002年1月28日经公司三届十五次董事会决议，并经20
02年3月1日2002年第一次临时股东大会审议通过了暂停4300万元投资的议案。
4、非募集资金项目情况
1)、本公司控股子公司北京中房长远房地产开发有限责任公司投资1000万元成立北
京恒海投资有限责任公司，持股32.26％，主营房地产开发、物业管理等。
2)、本公司控股子公司北京中房长远房地产开发有限责任公司投资400万元成立天
津乾成置业有限公司，持股40％，主要拟开发天津奥林匹克村项目开发。
3)、本公司控股子公司中房集团华北城市建设投资有限公司投资900万元成立中房
集团大连房地产开发有限公司，持股30％，主要拟开发大连金州区房地产项目。
（四）报告期内公司财务状况经营成果分析
单位:元币种:人民币
项目名称 期末数
总资产 1,212,391,990.35
主营业务利润 81,292,305.63
净利润 -113,126,071.58
现金及现金等价物净增加额 -257,268,147.41
股东权益 598,848,008.37
项目名称 期初数
总资产 2,180,796,511.13
主营业务利润 126,177,401.64
净利润 5,963,248.24
现金及现金等价物净增加额 512,262,396.01
股东权益 707,755,893.56
项目名称 增减额
总资产 -968,404,520.78
主营业务利润 -44,885,096.01
净利润 -119,089,319.82
现金及现金等价物净增加额 -769,530,543.42
股东权益 -108,907,885.19
增减幅度
项目名称
（％）
总资产 -44.41
主营业务利润 -35.57
净利润 -1,997.05
现金及现金等价物净增加额 -150.22
股东权益 -15.39
(1)总资产变化的主要原因是经营亏损。
(2)主营业务利润变化的主要原因是成本增加。
(3)净利润变化的主要原因是计提大额减值准备及坏帐准备。
(4)股东权益变化的主要原因是经营亏损。
（五）公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响
在2004年年度审计报告中，天职孜信会计师事务所有限公司根据所得税汇算清缴结
果，对本公司前期的所得税费用进行了追溯调整。
根据所得税汇算清缴报告，本年度对所退税金进行追溯调整，调增年初未分配利润
2442260.89元，调减应交税金3145811.32元，调增盈余公积703,550.43元。
公司董事会认为上述调整是恰当的，符合会计制度和会计准则的相关规定，同意以
上调整。
（六）生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化的影响说明
2004年为避免固定资产投资过快增长，保持房地产市场稳定健康发展，国家通过采
取控制信贷以及紧缩土地的宏观调控措施，并取得了初步成效。但是全国房地产市场仍
呈现供销两旺的局面，价格水平继续上涨。但是由于某些城市房地产投资发展过热，房
价涨幅过高，预计2005年国家将持续采取宏观调控措施抑制其发展，将会增大房地产市
场短期风险。
公司将积极把握行业发展机会，克服宏观调控可能带来的不利影响，将采取区域、
项目分散化投资策略。在区域投资上除了增大在北京、上海两大区域投资外，还要向其
他地区辐射，并逐渐形成区域化。在项目投资上要向市场条件、开发条件成熟及开发周
期短的项目倾斜，以不断适应宏观环境的变化。
（七）董事会对会计师事务所非标意见的说明
在2004年年度审计报告中，天职孜信会计师事务所有限公司为我公司出具了保留意
见的审计报告，对报告中涉及的有关事项，说明如下：
1、本公司于2002年12月28日根据第四届六次董事会决议，将9,750万元原存在武汉
证券上海新港路营业部资金帐户上的资金用于国债投资。2004年6月，武汉证券擅自将
此笔国债全部卖出。现在就此事，我公司已经向法院起诉了武汉证券。我公司作为轮候
保全人已经通过法院保全了武汉证券的部分财产。由于此案尚未一审判决，而且我公司
作为轮候保全人参加的保全，对于案件的审理结果和最终执行情况，没有足够的资料对
此笔款项的可收回性作出判断,所以按投资成本30％当期计提短期投跌价准备2,689万元
。公司将密切关注案件的进展情况，尽可能减少公司损失，维护股东权益。
2、2003年1月13日本公司将13,765.94万元资金存入甘肃证券有限责任公司和政路
营业部用于国债投资，后来，甘肃证券因其资金交收透支，其席位上的国债被中国证券
登记结算公司上海分公司冻结。2005年4月7日本公司将甘肃证券有限责任公司及其和政
路营业部起诉至甘肃省高级人民法院，2005年4月13日甘肃省高级人民法院下达了受理
案件通知书，中房股份已经通过法院保全了甘肃证券的部分财产。由于此案尚未开始审
理，而且未能获得甘肃证券2004年的水单，因此对于此笔国债投资在截至会计报表日的
状况以及与此相关诉讼的结果，无法获得足够的资料对此笔款项的可收回性作出判断。
所以对该笔国债投资按投资成本与已查封甘证资产的市值差额计提短期投资跌价准备3
,053万元。公司将密切关注案件的进展情况，尽可能减少公司损失，维护股东权益。
3、截至2004年12月31日，本公司应收原控股股东长春长铃集团有限公司及其子公
司款项共计11,318.33万元，在2003年8月，本公司将配件、附件两公司协议转让给原股
东长春长铃集团，转让款6,060万元未支付。本期内，本公司已将应收上述两分公司的
转让款转入其他应收款。上述两项原股东欠款合计17,378.33万元，公司已对该项应收
款计提资产减值准备2046万元。
2004年8月24日，本公司作为独立请求权第三人参加长春长铃集团有限公司诉上海
唯亚实业投资有限公司股权转让纠纷一案，2005年3月17日吉林省高级人民法院一审判
决上海唯亚实业投资有限公司给付我公司股权转让补偿款9,439万元；上海唯亚实业投
资有限公司将长春长铃集团有限公司购买我公司所属的配件、附件两公司转让款6,060
万元给付我公司。我公司将配件、附件两公司过户给长春长铃集团有限公司。截至审计
报告日，一审判决结果仍未执行。
董事会将积极配合有关各方认真研究对策，在采取诉讼、资产保全等措施的基础上
密切跟踪案件的进展情况，切实落实各项措施，使上述各事项得到妥善处理，减少公司
损失，维护广大投资者利益。
（八）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
1)、2004年4月21日在北京中成大厦8层会议室召开了四届十七次董事会会议，会议
应到董事9人，实际到会董事8人，丁勇董事因公出差未出席董事会。监事长陈忠发先生
列席了会议。
1、审议通过了2003年年度报告及摘要；
2、审议通过了2003年度董事会工作报告；
3、审议通过了2003年度财务决算报告；
4、审议通过了2003年度利润分配预案；
5、审议通过了支付会计师事务所报酬的议案；
6、审议通过了《中房股份投资者关系管理办法》；
7、审议通过了将北京中企联合信息网络技术有限公司解散清算事宜；并授权经理
班子依据《公司法》及相关法规规定程序组织清算事宜。
8、审议通过了《公司章程》修正预案；
9、审议通过了为上海中房唯亚企业管理有限公司提供贷款担保的议案。
2)、2004年4月27日在公司会议室召开了第四届十八次会议，会议应到董事9人，实
际到会董事9人。审议通过了公司2004年第一季度报告。
3)、2004年6月11日以通讯方式召开了第四届十九次董事会会议，会议应到董事9人
，实际到会董事8人,丁勇董事未出席会议。会议以通讯方式表决通过了如下议案：
1、同意丁勇先生辞去公司董事职务；同意推荐蒲永富先生为公司董事候选人，并
提交下次临时股东大会审议。
2、同意丁勇先生辞去公司财务总监职务；同意聘任潘顺新先生为公司财务总监。
4)、2004年8月16日在中成大厦8楼会议室召开了第四届二十次董事会会议，会议应
到董事8人，实际到会董事8人。
1、审议通过了马洪伟先生辞去副总经理职务的议案，同时聘任张利先生为公司副
总经理；
2、审议通过了中房置业股份有限公司《募集资金使用管理办法》；
3、审议通过了中房置业股份有限公司《总经理工作细则》。
5)、2004年8月26日以通讯方式召开了第四届二十一次董事会会议，会议应到董事
8人，实际到会董事8人。以通讯方式表决通过了公司2004年半年度报告及摘要。
6)、2004年10月22日以通讯方式召开了第四届二十二次会议，会议应到董事8人，
实际到会董事8人。以通讯方式表决通过了公司2004年第三季度报告。。
7)、2004年12月23日在中成大厦8楼会议室召开了四届二十三次会议，会议应到董
事8人，实际到会董事8人，部分监事及高管人员列席会议。
1、审议通过了更换会计师事务所的议案；
2、审议通过了本公司控股子公司北京中房长远房地产开发有限责任公司投资1000
万元与其他两家关联法人公司－北京香山双新房地产有限公司、北京必胜房地产开发有
限公司设立北京恒海投资有限责任公司的议案；
3、审议通过了本公司控股子公司北京中房长远房地产开发有限责任公司投资400万
元与天津乾明置业有限责任公司成立天津乾成置业有限公司的议案；
4、审议通过了公司为控股子公司北京中房长远房地产开发有限责任公司贷款提供
担保的议案；
5、审议通过了本公司控股子公司中房集团华北城市建设投资有限公司投资900万元
与中房集团城市房地产投资有限公司、中国房地产开发集团大连新世达房地产开发有限
公司、高川先生共同设立中房集团大连房地产开发有限公司的议案；
6、决定于2005年1月25日召开2005年第一次临时股东大会。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会按照公司章程及有关法律、法规，本着对股东负责的态度，
在股东大会的授权范围内勤勉履行职责，认真执行股东大会的各项决议。根据2003年度
股东大会决议，公司利润不分配、资本公积金不转增股本，并无配股、增发新股方案。
（九）利润分配或资本公积金转增预案
经审计，公司2004年度净利润亏损113,126,071.58元，扣除子公司提取的法定公积
金3,637,774.04元和提取法定公益金1,818,887.03元，加上年初未分配利润37,259,49
3.58元，期末可供股东分配的利润为-81,323,239.07元。公司本年度利润不分配，资本
公积金不转增股本。
（十）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
天职京专审字[2005]第77号
中房置业股份有限公司董事会：
我们接受委托，根据中国注册会计师独立审计准则审计了中房置业股份有限公司（
以下简称“贵公司”）于2004年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2004年度的
利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表(以下简
称“会计报表”)，并于2005年4月25日签发了保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，贵公司编制了本专
项说明所附的2004年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表
”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们
对汇总表所载资料与我们审计贵公司2004年度会计报表时所复核的会计资料和经审计的
会计报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施
于2004年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总
表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解中房置业股份有限公司2004年度控股股东及其他关联方资金占用情
况，汇总表应当与已审计的会计报表一并阅读。
关联方资金占用及偿还情况表：
单位:万元币种:人民币
与上市公司 本年增加
资金占用方 期初数
关系 数
中国房地产开发集
母公司 6770
团公司
上海唯亚实业投资 第二大股东 184
有限公司
母公司下属公
华通置业有限公司 16.9
司
中房集团天津房地 母公司下属公
373
产开发公司 司
北京华京通房地产 母公司下属公
190 -
公司 司
天津乾明置业公司 参股公司 0 4000
本年减少
资金占用方 期末数 占用方式
数
中国房地产开发集
1100 5670 往来款
团公司
上海唯亚实业投资 184 往来款
有限公司
华通置业有限公司 1.4 3.3 往来款
中房集团天津房地
373 往来款
产开发公司
北京华京通房地产
190 0 往来款
公司
天津乾明置业公司 4000 往来款
（十一）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
截至本报告期末，公司为控股子公司北京中房长远房地产开发有限责任公司短期借
款7000万元提供担保，占年末净资产的11.7％，本次担保为公司正常经营所必需，不会
对公司财务状况造成重大影响，不会损害公司及投资者利益。根据中国证监会《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]
56号）的规定，我们认为，公司严格按照公司章程的规定，规范了对外担保行为，公司
没有为控股股东及持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无违
规担保行为。
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
1、2004年4月21日在北京中成大厦8层会议室召开了四届六次监事会会议，会议应
到监事5人，实际到会监事3人，仝金正、张宗监事因事公出未出席监事会：
1）审议通过了2003年度监事会工作报告；
2）审议通过了2003年度报告及摘要；
3）审议通过了2003年度财务决算报告。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会成员分别列席了董事会会议，对公司决策和运作情况进行了监督
。监事会认为，本年度公司各项决策合法，公司董事会及经营管理人员执行公司职务使
没有违反法律、法规、公司章程、损害公司及股东利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会检查了公司业务和财务情况，审核了董事会提交的季度、半年度
、年度财务报告及其他文件。监事会认为，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公
司的财务状况和经营成果。天职孜信会计师事务所为本公司年度财务报告出具的有保留
审计意见是客观的。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司没有新的募集资金实际投入情况。
（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司的关联交易是以市场公允价格为定价依据，交易各方遵循了平等、
自愿、等价、有偿的原则，定价依据充分、合理，没有损害公司和股东的利益。
（六）监事会对非标审计意见的独立意见
在2004年年度审计中，天职孜信会计师事务所有限公司为本公司出具了保留意见的
审计报告，对报告中涉及的：1、对在武汉证券的9,750万元国债投资按投资成本30％本
期计提短期投资跌价准备2,689万元事项；2、对在甘肃证券的13,765.94万元国债投资
按投资成本与已查封甘肃证券资产的市值差额计提短期投资跌价准备3,053万元事项；
3、对原大股东长春长铃集团有限公司欠款共计提减值准备2,046.57万元事项。监事会
认为：上述事项给本公司正常经营造成了一定的消极影响，监事会同意董事会对会计师
出具的保留意见有关事项说明的意见。监事会认为公司为尽量减少损失已采取的包括诉
讼、资产保全等措施是正确的，并要进一步落实，减少公司损失，维护广大投资者利益
。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
重大诉讼事项
1)、本公司于2004年10月18日向上海市高级人民法院提起诉讼，控告武汉证券有限
责任公司上海新港路营业部（被告一）、武汉证券有限责任公司（被告二）在未经本公
司授权的情况下，擅自处置本公司的财产。上海市高级人民法院将此案转由上海市第二
人民法院审理，上海市第二人民法院于2004年10月26日受理了此案。
本公司原名长春长铃实业股份有限公司，后更名为中房置业股份有限公司。2002年
12月30日，本公司将9750万元存入在被告一处开立的帐户中，准备用于短期投资。200
4年9月23日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具投资者记名证券持有变动
记录，证明上述国债被被告一全部卖出。
本公司对该帐户内的款项、购买的证券及产生的孳生物，拥有占有、使用和处分的
权利。而被告在未经本公司授权的情况下，擅自处置本公司的财产，严重损害了本公司
的合法权益，给本公司造成了极大的经济损失。被告一是被告二的分支机构，根据法律
规定，被告二也应承担责任。本诉讼尚在审理中，该重大诉讼事项已于2004年12月2日
刊登在上海证券报上。
2)、2004年10月28日，吉林省高级人民法院受理了本公司以具有独立请求权的第三
方参加长春长铃集团有限公司诉被告上海唯亚实业投资有限公司股权转让纠纷案重审的
申请。
2003年8月21日长春长铃集团有限公司向吉林省高级人民法院控告上海唯亚实业投
资有限公司股权纠纷一案，吉林省高级人民法院做出了（2003）吉民二初字第31号民事
判决，一审判决后，被告不服，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉，中华人民共
和国最高人民法院受理了此案。本案二审过程中，本公司认为本案一审认定事实不清，
就向中华人民共和国最高人民法院提出以具有独立请求权的第三人身份参加诉讼的请求
，二审法院认为本公司的申请理由成立，以（2004）民二终字第145号民事裁定书撤销
了一审的民事判决，将案件发回吉林省高级人民法院重新审理。
为维护本公司合法权益，本公司于2004年10月12日向吉林省高级人民法院提出诉讼
请求：1、准许本公司作为独立请求权第三人参加本案诉讼；2、依法判令原被告双方向
本公司支付其所讼争的9439万元和6060万元两笔资金。本诉讼尚在审理中，该重大诉讼
事项已于2004年12月2日刊登在上海证券报上。
3)、本公司于2004年9月20日向北京市宣武区人民法院提起诉讼，要求判令长春长
铃集团有限公司立即移交本公司档案。北京市宣武区人民法院于2004年9月22日受理了
此案。2004年11月19日，长春长铃集团有限公司提出管辖异议，向北京市第一中级人民
法院提起上诉。
本公司住所地在北京市宣武区广安门外大街377号，法定代表人殷友田董事长；被
告：长春长铃集团有限公司，住所地在长春市临河街230号，法定代表人郝晶祥董事长
。被告曾经是本公司的第一大股东，2003年3月经财政部批准，被告将本公司股权全部
转让，但仍占有本公司的档案拒不移交，此行为属侵权行为，该行为给本公司的正常经
营活动造成极大障碍，严重侵犯了本公司的合法权益。为维护本公司合法权益，本公司
要求法院判令被告立即移交本公司档案，并承担本案诉讼费。案件审理期间被告提出管
辖异议，北京市宣武区人民法院做出（2004）宣民初字第6051号民事裁定书，驳回被告
提出的管辖异议。被告不服，于2004年11月19日，向北京市第一中级人民法院提起了上
诉。该重大诉讼事项已于2004年12月4日刊登在上海证券报上。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
1、共同对外投资的重大关联交易
2004年12月23日，公司四届二十三次董事会会议审议通过了以下关联交易事项，并
公告在2004年12月25日在上海证券报上：关联交易一：
本公司控股子公司北京中房长远房地产开发有限责任公司投资1000万元与两家关联
法人公司北京香山双新房地产有限公司、北京必胜房地产开发有限公司设立北京恒海投
资有限责任公司。本次交易中其他两名投资人均为本公司大股东中房集团直接、间接控
股的企业，为本公司的关联企业。新成立的公司注册资本为3100万元人民币，法定代表
人国铁链先生，主营房地产开发；物业管理等业务。
关联交易二：
本公司控股子公司北京中房长远房地产开发有限责任公司投资400万元与天津乾明
置业有限责任公司共同成立天津乾成置业有限公司。因天津乾明置业有限责任公司的法
定代表人为本公司的董事张俊生先生，本次交易构成关联交易。新成立公司的注册资本
为1000万元人民币，法定代表人万军，主要从事房地产开发；商品房销售；自由房屋的
物业管理；信息咨询；家居装饰；销售建材、家电、五金、百货等。该公司主要参与天
津奥林匹克村项目的开发。
关联交易三：
本公司控股子公司中房集团华北城市建设投资有限公司投资900万元与中房集团城
市房地产投资有限公司、中国房地产开发集团大连新世达房地产开发有限公司、高川先
生，共同设立中房集团大连房地产开发有限公司的提案。本次交易中中房集团城市房地
产投资有限公司为本公司大股东中房集团直接、间接控股60％的企业，为本公司的关联
企业。新成立的公司注册资本为3000万元人民币，主要从事房地产开发、物业管理等业
务。该公司主要参与大连市金州区房地产项目。
2、关联债权债务往来
单位:万元币种
:人民币
向关联方提供资金
关联方
发生额 余额
中国房地产开发集团公司 -1100 5670
上海唯亚实业投资有限公司 184
华通置业有限公司 -1.4 3.3
中房集团天津房地产开发公司 373
北京华京通房地产公司 -190 0
天津乾明置业公司 4000 4000
中房新技术公司
中房军安工程公司
中国城乡建设总公司
中房集团房开部
中房集团城市房地产投资公司
广瀚电子科技（苏州）有限公司
合计 2708.6 10230.3
关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额
中国房地产开发集团公司 -12 7614
上海唯亚实业投资有限公司 78
华通置业有限公司
中房集团天津房地产开发公司
北京华京通房地产公司
天津乾明置业公司
中房新技术公司 381
中房军安工程公司 85
中国城乡建设总公司 -837 0
中房集团房开部 -7.7 17.3
中房集团城市房地产投资公司 2000 2000
广瀚电子科技（苏州）有限公司 517.5
合计 1143.3 10692.8
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额2708.6万元，余
额10230.3万元。
（四）重大合同及其履行情况
1、托管情况
本年度公司无托管事项。
2、承包情况
本年度公司无承包事项。
3、租赁情况
本年度公司无租赁事项。
4、担保情况
单位:万元币种:人民币
担保类
担保对象 发生日期 担保金额
型
北京中房长远
连带责
房地产开发有 2004-11-26 7,000
任担保
限责任公司
担保是否
是否为关
担保对象 担保期限 已经履行
联方担保
完毕
北京中房长远
2004-11-26～
房地产开发有 否 是
2005-11-25
限责任公司
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 7,000
报告期末对控股子公司担保余额合计 7,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 7,000
担保总额占公司净资产的比例 11.69％
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方提供担保
0
的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的
0
债务担保金额
担保总额是否超过净资产的50％ 否
违规担保总额 0
1)、2004年11月26日，本公司为控股子公司，北京中房长远房地产开发有限责任公
司提供担保，担保金额为7,000,担保期限为2004年11月26日至2005年11月25日，该事
项已于2004年12月25日刊登在上海证券报上。
5、委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
6、其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
（五）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（六）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司改聘了会计师事务所，公司原聘任中磊会计师事务所有限公司为公
司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约30万元人民币，截止上一报告
期末，该会计师事务所已为本公司提供了3年审计服务。公司现聘任天职孜信会计师事
务所有限公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约38万元人民币
，
2005年1月25日公司2005年第一次临时股东大会审议通过了改聘天职孜信会计师事
务所有限公司为本公司提供2004年度财务审计服务的议案，审计费用为38万元人民币。
该会计师事务所具有证券、期货相关业务资格，符合为上市公司提供审计服务的有关要
求。
（七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内，公司、公司董事会及董事均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报
批评及上海证券交易所的公开谴责。
报告期内，中国证券监督管理委员会北京监管局自2004年6月8日至17日对公司进行
了巡回检查，于7月27日下达了整改通知书，公司针对整改通知书中提出的有关问题，
多次召开专题会议自查、落实整改，提出了整改措施，并经北京监管局核准后于2004年
8月27日公告在《上海证券报》。
（八）其它重大事项
报告期内公司无其他重大事项。
十一、财务报告
一、审计报告
审计报告
天职京审字[2005]第812号
中房置业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的中房置业股份有限公司（以下简称贵公司）2004年12月31日的资
产负债表和合并资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以
及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们
的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
除下段所述事项外，我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，
以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计
报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大
会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供
了合理的基础。
如会计报表附注九（1）所述，2005年4月7日，贵公司诉甘肃证券有限责任公司归
还国债投资款13,765万元，法院已受理并于2005年4月15日应贵公司请求采取了财产保
全措施。贵公司已对该项国债投资计提资产减值准备3053万元。
如会计报表附注九（2）所述，2004年10月26日，贵公司诉武汉证券有限责任公司
归还国债投资款9,750万元，法院已受理并于2004年11月11日应贵公司请求采取了财产
保全措施。贵公司已对该项国债投资计提资产减值准备2688万元。
如会计报表附注九（3）所述，2004年8月24日，贵公司作为独立请求权第三人参加
长春长铃集团有限公司诉上海唯亚实业投资有限公司股权转让一案，2005年3月17日法
院一审判决上海唯亚给付贵公司15,499万元（用于清偿长春长铃欠贵公司款项），并冻
结了上海唯亚持有的贵公司22%法人股权。贵公司已对该项应收款计提资产减值准备20
46万元。
由于法院尚未判决（或终审）和执行，对上述诉讼事项所涉及的资产价值，我们无
法取得充分适当的审计证据。
除了上述事项可能产生的影响外，我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会
计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日
的财务状况，以及2004年度的经营成果和现金流量。
中国注册会计师：陈永宏
中国 北京
二○○五年四月二十五日
中国注册会计师：冯云慧
二、会计报表
三、会计报表附注
一、公司的基本情况
中房置业股份有限公司(以下简称本公司)前身为长春长铃实业股份有限公司，系经
长春市经济体制改革委员会长体改（1993）30号文批准以长春汽油机总厂部分资产投入
为基础改组的股份有限公司。公司A股于1996年3月18日在上交所挂牌交易。
经财政部财企[2003]108号文件批准，长春长铃集团有限公司将其持有本公司51.7
8%的股权分别转让给中国房地产开发集团公司29.78%，转让给上海唯亚实业投资有限公
司22%。相应的股东股权转让过户手续已经在2003年8月29日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完毕。
根据长春长铃实业股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议，并经长春市工商
行政管理局2003年7月2日正式核准，公司作如下变更：1、公司的中文名称变更为“中
房置业股份有限公司”。2、公司的股票简称从2003年7月8日起变更为“中房股份”；
公司股票代码不变。3、公司办公地址变更为“北京市东城区西滨河路9号中成大厦14层
，邮编100011,联系电话：010-64218125,传真：010-64218126。4、经营范围变更为
：房地产开发；物业管理；制造销售动力机械、激光打印机、数字照相机、数字式扫描
仪、调制解调器；销售汽车(小轿车除外)、机械电器设备等。
二、会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及相关补充规定。
2、会计年度
本公司的会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础及计价原则
本公司会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、现金等价物的确定标准
现金等价物是指本公司持有的期限短(不超过三个月)、流动性强、易于转换为已知
金额现金、价值变动风险很小的投资。
6、坏账核算方法
(1)本公司对坏账损失采用备抵法进行核算。根据公司董事会决议，公司的应收款
项（包括应收账款和其他应收款）根据债务方的财务状况、现金流量等情况按账龄分析
法计提坏账准备，其计提比例如下：
账龄 比例
一年以内 5%
一至二年 10%
二至三年 20%
三至四年 30%
四至五年 40%
五年以上 50%
注:根据公司董事会决议，资产负债表日后至会计报表公布日前收回的大额应收款
项，不计提坏账准备；对债务单位财务状况恶化，现金流量不足等因素导致停产，在短
时间内无法偿付债务的，且无可以证明应收款项可能发生损失的证据和账龄在5年以上
的应收款项，按其余额的50%计提坏账准备。
(2)坏账确认标准
因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后仍不能收回的款项；因债务
人逾期未履行偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
以上确定无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销已提取的坏账准备
。
7、存货核算方法
(1)存货的分类：
本公司存货包括：商品房、商品房建设支出、原材料、自制半成品、在产品、产成
品、包装物、低值易耗品。
(2)存货的计价方法：
存货核算遵循历史成本原则，各类存货购入时按实际成本计价，存货发出时采用加
权平均法核算；对于不能替代使用的存货以及为特定项目专门购入或制造的存货，公司
采用个别计价法确定发出存货的成本。低值易耗品采用一次摊销法摊销。
(3)存货盘存制度为永续盘存制。
(4)存货跌价准备的确认标准和计提方法：
会计期末，存货按成本与可变现净值孰低法计价。期末公司对存货进行全面清查。
依据财政部有关规定及董事会决议，对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售
价格低于成本等原因，在存货可变现净值低于成本价时，计提存货跌价准备，同时计入
当期损益。存货跌价准备按单项存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
8、短期投资核算方法
(1)短期投资计价及收益确认方法：
短期投资按实际成本计价，在持有期间收到的股利或利息视为投资成本的收回，冲
减短期投资的账面成本；转让短期投资获得的款项净额与短期投资账面成本的差额计入
投资损益。
(2)短期投资跌价准备的确认标准、计提方法：
期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资类别计提短期投资跌价准备。公司
出售或收回短期投资时，按实际成本转账，同时调整已计提的短期投资跌价准备。
9、长期股权投资核算方法
(1)初始投资成本的确定
a、本公司以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金
、手续费等相关费用）作为初始投资成本；实际支付的价款中若包含已宣告但尚未领取
的现金股利，则按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额作为初始
投资成本；
b、本公司接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收
债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资
成本；涉及补价的，则根据收到或支付的补价，分别按减去或加上补价后金额作为初始
投资成本；
c、以非货币性交易换入的长期股权投资（包括以股权投资换股权投资），按换出
资产的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本；涉及补价的，则根据收到或
支付的补价，分别按减去或加上补价后的金额作为初始投资成本。
(2)长期股权投资核算方法
若投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具
有重大影响，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，
或虽不足20%但具有重大影响，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总
额50%（不含50%）以上的，或虽然占该单位资本总额不足50%，但具有实质控制权的，
采用权益法核算并编制合并会计报表。
采用成本法核算，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益。
采用权益法核算，在中期期末或年度终了，按分享的（分担的）被投资单位实现的
净利润（或净亏损）的份额，调整投资的账面价值，并作为当期投资收益。
采用权益法核算时，其取得时的成本大于其在被投资企业所有者权益中所占份额之
间的差额，计入长期股权投资差额，并按合同规定的投资期限平均摊销计入当期损益，
合同没有规定投资期限的，按不超过10年期限平均摊销计入当期损益；其取得时的成本
小于其在被投资企业所有者权益中所占份额之间的差额，计入资本公积。
(3)长期股权投资处置时，按处置收入与账面价值的差额确认为投资收益。
(4)长期投资减值准备
公司定期对长期投资进行逐项检查，按照账面价值与可收回金额孰低计量，由于市
价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，对可
收回金额低于账面价值的差额按单项计提长期投资减值准备。
10、固定资产确认标准、计价及折旧方法：
固定资产确认标准：
(1)使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机械设备以及其他与生产经营有关的主
要设备、器具等；
(2)不属于生产经营主要设备、器具，且使用年限在二年以上、单位价值为人民币
2,000元以上（含2,000元），也作为固定资产核算。
固定资产计价：按实际成本计价。
固定资产折旧方法：折旧采用平均年限法，按原值的1%预计净残值，实行分类折旧
。
固定资产减值准备的计提：
期末对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、
长期闲置等原因导致其可收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备
。提取时按单项固定资产项目的账面价值高于其可收回金额的差额确定。
对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：
a、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
b、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
c、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
d、已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
e、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
已全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧。
11、在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价。在建工程是指建造中的厂房、设备及其他设施，在办理
竣工决算和验收手续交付使用后，按实际发生的全部支出转入固定资产。若所建造的固
定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起
，按估计的价值转入固定资产并按规定计提固定资产折旧，待办理了竣工决算手续后再
作调整。
期末对在建工程逐项检查，若在建工程长期停建并且预计在未来三年内不会重新开
工，所建项目在性能上、技术上已经落后，并且所带来的经济利益具有很大的不确定性
，或其他足以证明在建工程发生减值的，按可收回金额低于在建工程账面价值的部分计
提减值准备，提取时按单个在建工程项目的账面价值高于可收回金额的差额，计提在建
工程减值准备，并计入当期损益。
12、借款费用的会计处理方法
借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款
而发生的汇兑损益。
因专门借款而发生的借款费用在同时具备资产支付已经发生、借款费用已经发生和
为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件时，于发生时资本
化，其他借款费用，于发生当期确认为费用。
若固定资产在购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，则暂停借
款费用资本化，将其确认为当期费用直至资产的购建活动重新开始。
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用资本化，以后发生的
借款费用，于发生当期确认为费用。
资本化金额的计算：资本化金额为购建固定资产所发生的累计支出加权平均数乘以
资本化率。
13、无形资产计价及摊销
(1)无形资产的计价
无形资产按取得时的实际成本计价，取得时的实际成本按以下方法确定：
a、本公司对购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；
b、对投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；
c、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得或以应收债权换入的无形资产，按
应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；
d、以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税
费作为实际成本；涉及补价的，则根据收到或支付的补价，分别按减去或加上补价后的
金额作为实际成本。
(2)无形资产摊销
无形资产采用分期平均摊销。合同规定了受益年限的，按不超过受益年限的期限平
均摊销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年
限平均摊销；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限，摊销年限不应超过受益年
限和有效年限两者之中较短者；合同没有规定受益年限的，且法律也没有规定有效年限
的，按不超过10年的期限平均摊销。
本公司土地使用权按土地出让年限平均摊销，专利及专有技术按10年平均摊销。
(3)无形资产减值准备
无形资产预计可收回金额低于其账面价值差额计提减值准备。具体情况如下：
a、某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业所创造经济利益的能力受到
重大不利影响；
b、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
c、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
d、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形；
如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益，将该项无形资产摊余价
值全部转入当期损益。
14、长期待摊费用计价及摊销
长期待摊费用按实际支出额核算，在费用的受益期限内平均摊销。
15、收入的确认原则
商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商
品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款证据，并且与销售
该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认销售收入的实现。
提供劳务：劳务在同一年内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取
款项的证据时，确认劳务收入。如劳务开始和完成分属不同年度，在提供劳务交易的结
果能可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分法确认相关劳务收入。
让渡资产使用权：让渡现金资产使用权的利息收入，按让渡现金资产使用权的时间
和利率计算确定；让渡非现金资产使用权的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费
时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：
a、与交易相关的经济利益能够流入公司；
b、收入的金额能够可靠计量。
16、所得税会计处理方法
公司所得税采用应付税款法核算。
17、合并会计报表的编制方法
公司依据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》
及其补充规定的要求编制合并会计报表，本公司将拥有50%（不含50%）以上权益性资本
或拥有实质控制权的子公司纳入合并范围。
在编制合并会计报表时，以本公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其
他有关资料为依据，对母公司及所有应纳入合并范围的子公司之间的内部投资、内部交
易和内部债权、债务等重大事项均已抵销。
合并范围变化及说明：
公司2003年以持有的广瀚电子科技(苏州)有限公司42%的股权，置入上海中房唯亚
企业管理有限公司80%股权，至期末持有广瀚电子科技(苏州)有限公司33%股权，2003年
未将广瀚电子科技(苏州)有限公司资产负债表纳入合并范围。本期广瀚电子科技(苏州
)有限公司未纳入合并范围。
公司本期通过股权置换及购买股份累计持有上海中房唯亚企业管理有限公司90%股
权，该项交易于2003年完成，2003年只将该公司资产负债表纳入合并范围。本期将该公
司纳入合并范围。
三、税项
1、营业税：按应税收入的5%计算缴纳。
2、增值税：税率为17%，按销项税扣除进项税后的余额缴纳。
3、城建税：按应纳增值税额和营业税额的7%计算缴纳。
4、教育费附加：按应纳增值税额和营业税额的3%计算缴纳。
5、企业所得税：按应税所得的33%计算缴纳。
6、房产税：按房产原值一次减除30％后余额的1.2％计缴房产税。
四、会计政策变更、会计差错更正的内容及累计影响
根据所得税汇算清缴报告，本年度对所退税金进行追溯调整，调增年初未分配利润
2,442,260.89元，调减应交税金3,145,811.32元，调增盈余公积703,550.43元。
五、控股子公司及合营公司
注册资本
企业名称
(万元)
北京中房长远房地产开发有限责任公司 5000
中房集团华北城乡建设投资有限公司 3600
北京中企联合信息网络技术有限公司 1500
长春长铃实业上海有限责任公司 5000
上海中房唯亚企业管理有限公司 6000
长春长铃酒花制品有限公司 1000
企业名称 经营范围
北京中房长远房地产开发有限责任公司 房地产开发、销售
中房集团华北城乡建设投资有限公司 房地产开发、销售
北京中企联合信息网络技术有限公司 网络、咨询、培训
长春长铃实业上海有限责任公司 销售摩托车、五金机机械、园林等
技项目的投资、开发，电子产品的研
上海中房唯亚企业管理有限公司
销售，实业投资，房地产开发和经营
长春长铃酒花制品有限公司 酒花浸膏的生产、销售
投资金额
企业名称
(万元)
北京中房长远房地产开发有限责任公司 4000
中房集团华北城乡建设投资有限公司 2880
北京中企联合信息网络技术有限公司 765
长春长铃实业上海有限责任公司 4500
上海中房唯亚企业管理有限公司 5400
长春长铃酒花制品有限公司 600
权益
企业名称
比例%
北京中房长远房地产开发有限责任公司 80
中房集团华北城乡建设投资有限公司 80
北京中企联合信息网络技术有限公司 51
长春长铃实业上海有限责任公司 90
上海中房唯亚企业管理有限公司 90
长春长铃酒花制品有限公司 60
注1：由于没有定期年检，长春长铃酒花制品公司已于2004年5月11日被长春高新技
术产业开发区工商分局吊销营业执照，但尚未清算。
注2：本公司2004年4月21日召开的第四届十七次董事会会议审议通过了将北京中企
联合信息网络技术有限公司解散清算事宜，并授权经理班子依据《公司法》及相关法规
规定程序组织清算事宜。
注3：2005年1月4日长春长铃实业上海有限责任公司更名为中房上海房产营销有限
公司，经营范围变更为：房地产经纪、商品房营销、策划、咨询代理、兼营：进出口贸
易和国内贸易。
六、合并会计报表重要项目的说明
1、货币资金
项目 年末余额
现金 74,287.22
银行存款 295,182,958.60
其他货币资金 3,042,143.11
合计 298,299,388.93
项目 年初余额
现金 99,147.37
银行存款 552,472,614.03
其他货币资金 2,995,774.94
合计 555,567,536.34
注1：本期支付工程款以及归还银行贷款，使期末货币资金大幅减少。
注2：本公司投资北京恒海投资有限责任公司和天津乾成置业有限公司支付货币资
金14,000,000元。
注3：本公司在兴业银行北京西客站支行的基本户存款230,351.09元,因涉及与无锡
市华民五金工具有限公司合同纠纷的诉讼,于2004年7月22日被无锡市惠山区人民法院以
(2004)惠民二初字第1137号民事裁定书冻结。
2、短期投资
（1）短期投资情况
项目 年初余额 本期增加 本期减少
1、股权投资 1,000,000.00
其中：基金投资 1,000,000.00
2、债券投资 229,261,633.20
（1）国债投资 229,261,633.20
（2）其他债券
3、其他投资 0.00
合计 230,261,633.20 - -
项目 年末余额 期末市价
1、股权投资 1,000,000.00 932,048.93
其中：基金投资 1,000,000.00 932,048.93
2、债券投资 229,261,603.20 201,622,926.40
（1）国债投资 229,261,603.20 201,622,926.40
（2）其他债券
3、其他投资 0.00
合计 230,261,603.20 202,554,975.33
（2）短期投资减值准备
项目 年初余额 本年增加数
股权投资 67,951.07
债券投资 5,272,768.01 57,418,791.88
合计 5,272,768.01 57,486,742.95
本年转回（减少）数
项目 因资产价值 其他原因
合计
回升转回数 转出数
股权投资
债券投资
合计
项目 年末余额
股权投资 67,951.07
债券投资 62,691,559.89
合计 62,759,510.96
注1、债券投资中，武汉证券上海新港路营业部国债余额66,524,423.79元，已涉及
诉讼（详见附注九），本期按照30%补提了26,885,688.66元的减值准备。
注2、债券投资中，甘肃证券和政路营业部国债投资余额100,045,619.52元，已涉
及诉讼（详见附注九），本期计提了资产减值准备30,533,103.22元。
3、应收账款
（1）账龄分析
期末金额
账龄 占总额 坏账准备
金额 坏账准备
比例 计提比例
1年以内 937,720.00 29.77% 5.00% 46,886.00
1-2年 31,875.00 1.01% 10.00% 3,187.50
2-3年 121,705.43 3.86% 20.00% 24,341.09
3-4年 389,211.00 12.35% 30.00% 116,763.30
4-5年 68,915.20 2.19% 40.00% 27,566.08
5年以上 1,600,824.32 50.82% 50.00% 800,412.16
合计 3,150,250.95 100.00% 1,019,156.13
期初金额
账龄 占总额 坏账准备
金额 坏账准备
比例 计提比例
1年以内 7,571,001.00 84.03% 5.00% 221,054.30
1-2年 121,705.43 1.35% 10.00% 19,870.59
2-3年 389,211.00 4.32% 20.00% 116,763.30
3-4年 68,915.20 0.76% 30.00% 20,674.56
4-5年 - 40.00% -
5年以上 859,115.32 9.54% 50.00% 429,557.66
合计 9,009,947.95 100.00% 807,920.41
注1：本账户期末余额中欠款金额前五位的单位欠款总计1,575,795.22元，占期末
应收账款余额的50.01%。
注2：本账户期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
注3：本账户期末余额较期初余额大幅减少的主要原因为收回的部分购房按揭款。
注4：本公司期末对应收账款账龄进行了重新认定，并按重新认定后的账龄作为期
未计提坏帐准备的依据。
（2）主要债务人：
单位名称 金额
1、长春分公司 600,889.00
2、中行海淀支行 437,720.00
3、深圳宝安摩销公司 270,068.01
4、销售沈阳分公司 117,570.00
5、锦州古塔区联盛 149,548.21
合计 1,575,795.22
单位名称 比例
1、长春分公司 19.07%
2、中行海淀支行 13.89%
3、深圳宝安摩销公司 8.57%
4、销售沈阳分公司 3.73%
5、锦州古塔区联盛 4.75%
合计 50.01%
单位名称 账龄
1、长春分公司 5年以上
2、中行海淀支行 1年以内
3、深圳宝安摩销公司 5年以上
4、销售沈阳分公司 5年以上
5、锦州古塔区联盛 5年以上
合计
4、其他应收款
（1）账龄分析
期末金额
账龄 占总额 坏账准备
金额 坏账准备
比例 计提比例
1年以内 107,382,050.42 31.35% 5.00% 5,365,262.05
1-2年 67,419,668.84 19.68% 10.00% 9,509,131.98
2-3年 76,652,557.18 22.38% 20.00% 31,170,511.44
3-4年 55,187,688.18 14.10% 30.00% 16,556,306.44
4-5年 7,409,211.51 4.18% 40.00% 2,963,684.61
5年以上 28,479,506.31 8.31% 50.00% 14,239,753.16
合计 342,530,682.44 100.00% 79,804,649.68
期初金额
账龄 占总额 坏账准备
金额 坏账准备
比例 计提比例
1年以内 88,626,441.16 34.12% 5.00% 4,405,771.13
1-2年 63,283,681.28 24.36% 10.00% 6,310,785.13
2-3年 98,370,316.48 37.87% 20.00% 17,943,235.30
3-4年 3,246,993.21 1.25% 30.00% 974,097.95
4-5年 - 0.00% 40.00% -
5年以上 6,245,279.20 2.40% 50.00% 1,249,055.84
合计 259,772,711.33 100.00% 30,882,945.35
（2）主要债务人：
单位名称 金额
1、长春长铃摩托车有限公司 91,583,584.52
2、长春长铃集团公司 61,851,958.21
3、中国房地产开发集团公司 56,700,000.00
4、天津乾明置业有限公司 40,000,000.00
5、上海奥华工贸公司 18,000,000.00
合计 268,135,542.73
单位名称 比例
1、长春长铃摩托车有限公司 26.74%
2、长春长铃集团公司 18.06%
3、中国房地产开发集团公司 16.55%
4、天津乾明置业有限公司 11.68%
5、上海奥华工贸公司 5.26%
合计 78.29%
单位名称 账龄
1、长春长铃摩托车有限公司 2－4年
2、长春长铃集团公司 1年以内
3、中国房地产开发集团公司 1-2年
4、天津乾明置业有限公司 1年
5、上海奥华工贸公司 2-3年
合计
单位名称 欠款原因
1、长春长铃摩托车有限公司 借款
2、长春长铃集团公司 往来及股权转让款
3、中国房地产开发集团公司 往来
4、天津乾明置业有限公司 往来
5、上海奥华工贸公司 借款
合计 -
注1：本账户期末余额中欠款金额前五位的单位欠款总计268,135,542.73元，占期
末其他应收款余额的78.29%。
注2：本公司对应收上海奥华工贸公司1800万元，预计无法收回，全额计提坏账准
备。
注3：本公司对应收上海唯亚投资公司180万元，预计无法收回，全额计提坏账准备
。
注4：本公司对应收上海昌瑞公司130万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。
注5：本公司对应收长春长铃发动机公司2,153,857.98元，预计无法收回，全额计
提坏账准备。
注6：截至2004年12月31日，本公司应收原控股股东长春长铃集团有限公司及其子
公司款项共计17,378.33万元，已涉及诉讼（详见附注九）。本期按照账龄计提了减值
准备2,046.57万元。
注7：本公司期末对其他应收款账龄进行了重新认定，并按重新认定后的账龄作为
期未计提坏帐准备的依据。
注8：本账户期末余额中持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款明细：
单 位 名 称 欠款余额
中国房地产开发集团公司 56,700,000.00
上海唯亚实业投资有限公司 1,800,000.00
单 位 名 称 账 龄
中国房地产开发集团公司 一至二年
上海唯亚实业投资有限公司 二至三年
单 位 名 称 欠款原因
中国房地产开发集团公司 往来借款
上海唯亚实业投资有限公司 往来借款
5、预付账款
期末数
账龄
金额 比例
一年以下 572,325.00 100%
一至二年
二至三年
合计 572,325.00 100%
期初数
账龄
金额 比例
一年以下 53,886,880.27 89%
一至二年 1,300,800.00 2%
二至三年 5,258,975.00 9%
合计 60,446,655.27 100%
注1：本账户期末余额中欠款金额前五位的单位欠款总计572,325.00元，占期末余
额的100%。
注2：本账户期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
注3：本账户期末余额较期初余额大幅减少的主要原因为随着工程的完工，将预付
账款转入存货。
6、存货
（1）存货情况
项目 期末余额
在产品 13,851.75
原材料 1,433,302.91
包装物 27,215.02
低值易耗品 126,089.34
库存商品 5,107,905.82
自制半成品 2,858,568.86
商品房 87,476,009.75
开发成本 199,902,718.80
合计 296,945,662.25
项目 期初余额
在产品 13,851.75
原材料 1,433,302.91
包装物 27,215.02
低值易耗品 46,699.36
库存商品 5,360,858.70
自制半成品 2,858,568.86
商品房 355,522,505.43
开发成本 471,108,796.54
合计 836,371,798.57
其中：A商品房
项目名称 竣工时间 期初数
长远天地大厦 2003年 355,522,505.43
合计 355,522,505.43
项目名称 本期增加数 本期减少数
长远天地大厦 41,229,155.94 309,275,651.62
合计 41,229,155.94 309,275,651.62
项目名称 期末数
长远天地大厦 87,476,009.75
合计 87,476,009.75
其中：B开发成本
项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资额
乐城小区经济适用房 2002年12月 2005年10月 9亿
静源居二期（前期费用）
合计
项目名称 期末数 期初数
乐城小区经济适用房 199,878,496.80 471,108,796.54
静源居二期（前期费用） 24,222.00 -
合计 199,902,718.80 471,108,796.54
（2）存货跌价准备
项目 年初余额 本年增加数
在产品 13,851.75
原材料 303,894.80 1,129,408.11
包装物 27,215.02 -
低值易耗品 9,339.87 37,359.49
库存商品 3,919,506.44 1,095,471.70
自制半成品 2,858,568.86
合计 7,132,376.74 2,262,239.30
本年转回（减少）数
项目 因资产价值 其他原因
合计
回升转回数 转出数
在产品
原材料
包装物
低值易耗品
库存商品
自制半成品
合计
项目 年末余额
在产品 13,851.75
原材料 1,433,302.91
包装物 27,215.02
低值易耗品 46,699.36
库存商品 5,014,978.14
自制半成品 2,858,568.86
合计 9,394,616.04
注1：本账户期末余额较期初余额大幅减少的主要原因为本年度销售商品房结转主
营业务成本。
注2：本公司库存商品数码像机按期末市价提取了存货跌价准备127,106.57元.
注3：对本公司存放在长春长铃的存货2,135,132.73元（摩托车配件），由于本公
司主营业务改为房地产经营，且该批存货时间较长，已属淘汰物品，全额计提存货跌价
准备。
7、待摊费用
项目 年末余额
报刊费 4,657.15
大黄页刊登费 980.00
汽车保险费 1,496.56
05年房租 70,470.00
网络服务费 1,075.03
小计 78,678.74
项目 年初余额
报刊费 -
大黄页刊登费 -
汽车保险费 -
05年房租 -
网络服务费 -
小计
项目 摊销方法
报刊费 平均摊销法
大黄页刊登费 平均摊销法
汽车保险费 平均摊销法
05年房租 平均摊销法
网络服务费 平均摊销法
小计
项目 年末结存余额的原因
报刊费 订05年报纸
大黄页刊登费 05年摊销
汽车保险费 摊销期未结束
05年房租 05年房租
网络服务费 摊销期未结束
小计
8、长期投资
（1）按性质分类列示如下：
项目 年末余额 年初余额
1、长期股权投资 107,922,943.86 188,650,261.57
其中：对联营公司投资 107,922,943.86 128,082,327.17
其他股权投资 0.00 60,567,934.40
项目 年末减值准备 年初减值准备
1、长期股权投资 4,712,514.26 4,712,514.26
其中：对联营公司投资 4,712,514.26 4,712,514.26
其他股权投资
项目 年末余额 年初余额
合计 107,922,943.86 188,650,261.57
项目 年末减值准备 年初减值准备
合计 4,712,514.26 4,712,514.26
注：其他股权投资系对下属的配件、附件两个分公司的投资。2003年8月，本公司
将配件、附件两公司协议转让给原股东长春长铃集团，转让款至今未支付。本期本公司
将应收上述两分公司的转让款转入其他应收款。
（2）长期股权投资（权益法）
①明细项目（权益法）
占被投
资单位
被投资单位名称 初始投资金额
股权的
比例
广瀚电子科技(苏州)有限公司 33% 34,956,846.44
山东龙口长铃摩托车有限公司 19% 190,000.00
长春长铃集团销售有限公司 10% 5,000,000.00
北京世纪永联物业公司 30% 300,000.00
北京恒海投资有限责任公司 32.26% 10,000,000.00
天津乾成置业有限公司 40% 4,000,000.00
合 计 54,446,846.44
累计追加投资金
被投资单位名称
额
本期增减数
广瀚电子科技(苏州)有限公司 -19,658,292.85 -23,882,465.89
山东龙口长铃摩托车有限公司
长春长铃集团销售有限公司
北京世纪永联物业公司
北京恒海投资有限责任公司
天津乾成置业有限公司
合 计 -19,658,292.85 -23,882,465.89
损益调整
被投资单位名称
分得现金
累计增减数
红利
广瀚电子科技(苏州)有限公司 -3,456,706.47
山东龙口长铃摩托车有限公司 21,853.66
长春长铃集团销售有限公司 -287,485.74
北京世纪永联物业公司
北京恒海投资有限责任公司
天津乾成置业有限公司
合 计 -3,722,338.55
续上
被投资单位名称 投资准备
期末数
本期增 累计增
减数 减数
广瀚电子科技(苏州)有限公司 11,841,847.12
山东龙口长铃摩托车有限公司 211,853.66
长春长铃集团销售有限公司 4,712,514.26
北京世纪永联物业公司 300,000.00
北京恒海投资有限责任公司 10,000,000.00
天津乾成置业有限公司 4,000,000.00
合 计 31,066,215.04
被投资单位名称 减值准 减值准
减值准备期初
备本期 备转回
数
计提数 数
广瀚电子科技(苏州)有限公司
山东龙口长铃摩托车有限公司
长春长铃集团销售有限公司 4,712,514.26
北京世纪永联物业公司
北京恒海投资有限责任公司
天津乾成置业有限公司
合 计 4,712,514.26
被投资单位名称 减值准备期末 减值准备
数 计提或转
期末数 回的原因
广瀚电子科技(苏州)有限公司
山东龙口长铃摩托车有限公司
长春长铃集团销售有限公司 4,712,514.26 预计难以
收回
北京世纪永联物业公司
北京恒海投资有限责任公司
天津乾成置业有限公司
合 计 4,712,514.26
注：本公司本年度投资的北京恒海投资有限责任公司和天津乾成置业有限公司分别
于2004年11月22日和12月10日设立，本期没有发生经营活动。
②股权投资差额
被投资单位名称 初始金额
被投资单位名称 初始金额
广瀚电子科技（苏州）有限公司 101,456,657.35
中房华北城市建设投资有限公司 10,439,369.27
中房长远房地产开发有限公司 28,443,972.14
上海中房唯亚企业管理有限公司 20,307,781.84
合计 160,647,780.60
被投资单位名称 形成原因
被投资单位名称 形成原因
广瀚电子科技（苏州）有限公司 置换差价
中房华北城市建设投资有限公司 置换差价
置换差价
中房长远房地产开发有限公司
上海中房唯亚企业管理有限公司 置换差价
合计
被投资单位名称 摊销期限
被投资单位名称 摊销期限
广瀚电子科技（苏州）有限公司 10年
中房华北城市建设投资有限公司 10年
中房长远房地产开发有限公司 10年
上海中房唯亚企业管理有限公司 10年
合计
被投资单位名称 本期摊销额
被投资单位名称 本期摊销额
广瀚电子科技（苏州）有限公司 4,357,805.04
中房华北城市建设投资有限公司 1,043,936.88
中房长远房地产开发有限公司 2,844,397.32
上海中房唯亚企业管理有限公司 2,030,778.18
合计 10,276,917.42
被投资单位名称 累计摊销及转出
被投资单位名称 累计摊销及转出
广瀚电子科技（苏州）有限公司 75,309,827.22
中房华北城市建设投资有限公司 2,087,873.76
中房长远房地产开发有限公司 4,362,572.62
上海中房唯亚企业管理有限公司 2,030,778.18
合计 83,791,051.78
被投资单位名称 摊余价值
被投资单位名称 摊余价值
广瀚电子科技（苏州）有限公司 26,146,830.13
中房华北城市建设投资有限公司 8,351,495.51
中房长远房地产开发有限公司 24,081,399.52
上海中房唯亚企业管理有限公司 18,277,003.66
合计 76,856,728.82
（3）合并价差
被投资单位名称 初始金额
中房华北城市建设投资有限公司 10,439,369.27
中房长远房地产开发有限公司 28,443,972.14
上海中房唯亚企业管理有限公司 20,307,781.84
合计 59,191,123.25
被投资单位名称 形成原因
中房华北城市建设投资有限公司 置换差价
中房长远房地产开发有限公司 置换差价
上海中房唯亚企业管理有限公司 置换差价
合计
摊销
被投资单位名称
期限
中房华北城市建设投资有限公司 10年
中房长远房地产开发有限公司 10年
上海中房唯亚企业管理有限公司 10年
合计
被投资单位名称 本期摊销额
中房华北城市建设投资有限公司 1,043,936.88
中房长远房地产开发有限公司 2,844,397.32
上海中房唯亚企业管理有限公司 2,030,778.18
合计 5,919,112.38
被投资单位名称 摊余价值
中房华北城市建设投资有限公司 8,351,495.51
中房长远房地产开发有限公司 24,081,399.52
上海中房唯亚企业管理有限公司 18,277,003.66
合计 50,709,898.69
（4）长期投资减值准备
本年增加
项目 年初余额
数
长春长铃集团销售有限公司 4,712,514.26
合计 4,712,514.26
本年转回（减少）数
项目 因资产价值 其他原因
合计
回升转回数 转出数
长春长铃集团销售有限公司
合计
项目 年末余额
长春长铃集团销售有限公司 4,712,514.26
合计 4,712,514.26
9、固定资产
（1）按使用情况划分
项目 年初余额 本年增加数
在用固定资产 46,295,341.15 1,960,555.00
未使用固定资产
不需用固定资产
固定资产原值合计 46,295,341.15 1,960,555.00
项目 本年减少数 年末余额
在用固定资产 117,550.00 48,138,346.15
未使用固定资产
不需用固定资产
固定资产原值合计 117,550.00 48,138,346.15
（2）固定资产原值
项目 年初余额
土地资产
项目 年初余额
房屋及建筑物 30,285,697.85
机器设备 9,547,298.75
运输设备 4,939,461.00
办公设备 1,522,883.55
合 计 46,295,341.15
项目 本年增加数
土地资产
项目 本年增加数
房屋及建筑物 -
机器设备 226,834.00
运输设备 1,274,323.00
办公设备 459,398.00
合 计 1,960,555.00
项目 本年减少数
土地资产
项目 本年减少数
房屋及建筑物 -
机器设备 117,550.00
运输设备 -
办公设备 -
合 计 117,550.00
项目 年末余额
土地资产 -
项目 年末余额
房屋及建筑物 30,285,697.85
机器设备 9,656,582.75
运输设备 6,213,784.00
办公设备 1,982,281.55
合 计 48,138,346.15
（3）累计折旧
项目 年初余额
土地资产
房屋及建筑物 7,900,863.63
机器设备 4,134,600.40
运输设备 883,855.06
办公设备 524,152.73
合 计 13,443,471.82
项目 本年增加数
土地资产
房屋及建筑物 1,430,756.11
机器设备 693,358.92
运输设备 759,482.60
办公设备 151,190.26
合 计 3,034,787.89
项目 本年减少数
土地资产
房屋及建筑物 -
机器设备 4,388.32
运输设备 -
办公设备 -
合 计 4,388.32
项目 年末余额
土地资产 -
房屋及建筑物 9,331,619.74
机器设备 4,823,571.00
运输设备 1,643,337.66
办公设备 675,342.99
合 计 16,473,871.39
（4）固定资产净值
项目 年初余额
土地资产 -
房屋及建筑物 22,384,834.22
机器设备 5,412,698.35
运输设备 4,055,605.94
办公设备 998,730.82
合 计 32,851,869.33
项目 本年增加数
土地资产
房屋及建筑物
机器设备
运输设备
办公设备
合 计
项目 本年减少数
土地资产
房屋及建筑物
机器设备
运输设备
办公设备
合 计
项目 年末余额
土地资产 -
房屋及建筑物 20,954,078.11
机器设备 4,833,011.75
运输设备 4,570,446.34
办公设备 1,306,938.56
合 计 31,664,474.76
（5）固定资产减值准备
项目 年初余额 本年增加数
房屋、建筑物
机器设备 358,129.67
合计 358,129.67
本年转回（减少）数
项目 因资产价值回 其他原因
合计
升转回数 转出数
房屋、建筑物
机器设备
合计
项目 年末余额
房屋、建筑物
机器设备 358,129.67
合计 358,129.67
10、在建工程
工程名称 预算数
电子工
790,000,000.00
业基地
合计 790,000,000.00
工程名称 年初余额
其中：利
金额 息资本
化金额
电子工
0.00
业基地
合计
工程名称 本期增加 本期减少
其
本期转
他
入固定
减
资产额
少
额
电子工
57,125,269.55
业基地
合计 57,125,269.55
工程名称 年末余额 资工程投
其中：利
金额 息资本
化金额
电子工
57,125,269.55 7.23%
业基地
合计 57,125,269.55 7.23%
注1：本公司在建工程为位于徐汇区虹梅街道286街坊1丘（漕河泾开发区西区W18-
1地块、权证号为徐200404012761）的电子工业基地，该土地于2004年4月15日被查封，
限制人为浙江省衢州市中级人民法院。2005年2月1日，根据(2004)衢中执字第98-5号文
件解除查封。
11、无形资产
取得
项目 原值 年初余额
方式
土地使
购入 2,041,917.30 1,806,480.04
用权
专有技 接受
20,000,000.00 343,333.69
术 投资
酒花土
地使用 购入 500,000.00 203,125.00
权
财务软
购入 23,920.00 0.00
件
电子工
业基地 接受
54,962,100.00 54,677,813.28
土地使 投资
用权
合计 77,527,937.30 57,030,752.01
本年增加
项目 本年转出数 本年摊销数
数
土地使
156,958.44
用权
专有技
343,333.69
术
酒花土
地使用 0.00 0.00
权
财务软
23,920.00 4,385.07
件
电子工
业基地
54,488,288.80 189,524.48
土地使
用权
合计 23,920.00 54,488,288.80 694,201.68
项目 累计摊销额 年末余额
土地使
392,395.70 1,649,521.60
用权
专有技
20,000,000.00 -
术
酒花土
地使用 296,875.00 203,125.00
权
财务软
4,385.07 19,534.93
件
电子工
业基地
473,811.20 0.00
土地使
用权
合计 21,167,466.97 1,872,181.53
注1：本公司年未余额较年初大幅减少的原因为将位于徐汇区虹梅街道286街坊1丘
电子工业基地转入在建工程科目。
12、短期借款
借款单位 借款
本金 年利率
兴业银行西客
担保 20,000,000.00 4.8675%
站支行
深圳发展银行
担保 50,000,000.00 5.841%
官园支行
兴业银行西客
担保 0.00
站支行
合计 70,000,000.00
年初余额 年末余额
期限 本金 年利率 期限
兴业银行西客
1年 0.00
站支行
深圳发展银行
1年 0.00
官园支行
兴业银行西客
70,000,000.00 6.138% 1年
站支行
合计 1年 70,000,000.00 1年
注1：本公司为下属子公司北京中房长远房地产开发有限责任公司提供短期借款担
保，担保金额为70,000,000.00元，借款期限2004年11月26日至2005年11月25日。
13、应付账款
(1)账龄分析
期末金额
账龄
金额 占总额比例
1年以内 45,011,827.00 77.73%
1-2年 462,832.60 0.80%
2-3年 3,236,840.35 5.59%
3-4年 184,019.55 0.32%
4-5年 840,391.81 1.45%
5年以上 8,170,490.14 14.11%
合计 57,906,401.45 100.00%
期初金额
账龄
金额 占总额比例
1年以内 125,642,630.96 90.81%
1-2年 3,467,659.05 2.51%
2-3年 184,019.55 0.13%
3-4年 840,391.81 0.61%
4-5年
5年以上 8,220,490.14 5.94%
合计 138,355,191.51 100.00%
（2）主要债权人
主要债权人名称 金额
估价入账 44,841,959.48
临时入库 1,947,930.99
丰鑫实业有限公司 1,332,127.22
深圳恒增 600,000.00
翰博科技开发股份公司 121,315.38
主要债权人名称 款项内容
估价入账 长远天地大厦估价
临时入库 货款
丰鑫实业有限公司 货款
深圳恒增 往来款
翰博科技开发股份公司 货款
主要债权人名称 账龄
估价入账 1年以内
临时入库 5年以上
丰鑫实业有限公司 3-4年
深圳恒增 5年以上
翰博科技开发股份公司 2-3年
注1：本账户期末余额中无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
注2：本账户期末余额较期初余额大幅减少的主要原因为去年估价入账，今年转回
。
14、预收账款
（1）账龄分析
账龄 期末金额
金额 占总额比例
1年以内 60,163,660.70 38.10%
1-2年 97,674,177.60 61.86%
2-3年 55,100.00 0.04%
3-4年 -
4-5年 -
5年以上 -
合 计 157,892,938.30 100.00%
账龄 期初金额
金额 占总额比例
1年以内 892,001,004.48 99.99%
1-2年 72,100.00 0.01%
2-3年 -
3-4年 -
4-5年 -
5年以上 -
合 计 892,073,104.48 100.00%
注1：本账户期末余额中无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
注2：预收账款大幅减少的原因为出售商品房结转收入。
注3：账龄超过1年的预收账款未结转的原因是本年度乐城小区经济适用房项目部分
购房业主未收房，未相应结转收入。
（2）主要债权人：
主要债权人名称 金额
乐城小区经济适用房房款 129,565,340.30
长远天地大厦房款 28,272,498.00
小计 157,837,838.30
主要债权人名称 款项内容
乐城小区经济适用房房款 预收房款
长远天地大厦房款 预收房款
小计
主要债权人名称 账龄
乐城小区经济适用房房款 1年以内、1-2年
长远天地大厦房款 1年
小计
（3）预售房款
项目 期末数
长远天地大厦
28,272,498.00
129,565,340.30
乐城小区经济适用房
小计 157,837,838.30
项目 期初数
长远天地大厦
261,684,300.27
624,116,749.60
乐城小区经济适用房
小计 885,801,049.87
项目 竣工及预计竣工时间
长远天地大厦 2003年12月
乐城小区经济适用房 2004年12月
小计
15、其他应付款
（1） 账龄分析
期末金额
账龄
金额 占总额比例
1年以内 34,991,348.23 46.56%
1-2年 2,842,342.78 3.78%
2-3年 8,848,806.49 11.77%
3-4年 18,266,413.26 24.30%
4-5年 9,941,030.48 13.23%
5年以上 269,932.14 0.36%
合 计 75,159,873.38 100.00%
期初金额
账龄
金额 占总额比例
1年以内 5,259,901.06 8.81%
1-2年 14,528,116.97 24.33%
2-3年 28,907,993.26 48.41%
3-4年 9,941,030.48 16.65%
4-5年 0.00 0.00%
5年以上 1,072,635.50 1.80%
合 计 59,709,677.27 100.00%
注1：本账户期末余额中欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项明细
：
单 位 名 称 欠款余额
中国房地产开发集团公司 22,136,143.85
上海唯亚实业投资有限公司 779,858.59
单 位 名 称 账 龄
中国房地产开发集团公司 1年
上海唯亚实业投资有限公司 1-2年
单 位 名 称 欠款原因
中国房地产开发集团公司 股权置换差价款及往来款
上海唯亚实业投资有限公司 往来款
注2：本账户期末余额中金额较大的债权人情况如下：
主要债权人名称 金额
中国房地产开发集团公司 22,136,143.85
中房集团城市房地产投资有限公司 20,000,000.00
应付契税 8,689,064.34
广瀚电子科技（苏州）有限公司 5,175,000.41
中房新技术公司 3,805,464.98
上海嘉恒实业发展有限公司 2,861,598.59
主要债权人名称 款项内容
中国房地产开发集团公司 往来款
中房集团城市房地产投资有限公司 往来款
应付契税 代收契税
广瀚电子科技（苏州）有限公司 往来款
中房新技术公司 往来款
上海嘉恒实业发展有限公司 往来款
主要债权人名称 账龄
中国房地产开发集团公司 1年
中房集团城市房地产投资有限公司 1年
应付契税 1年
广瀚电子科技（苏州）有限公司 2至3年
中房新技术公司 4至5年
上海嘉恒实业发展有限公司 1至2年
16、应付工资
工资结余项目 年末金额
应付工资 220,199.40
合计 220,199.40
工资结余项目 年初金额
应付工资 1,100,000.00
合计 1,100,000.00
工资结余项目 结余原因
应付工资 应付未付
合计
17、应付股利
主要投资者名称 年末金额
法人股 1,887,510.78
个人股 1,160,277.70
合计 3,047,788.48
主要投资者名称 年初金额
法人股 1,973,700.78
个人股 1,160,277.70
合计 3,133,978.48
主要投资者名称 欠付原因
法人股 应付未付
个人股 应付未付
合计
18、应交税金
项 目 年初余额
企业所得税 20,174,638.56
增值税 -101,400.02
营业税 -40,315,113.73
代扣缴个人所得税 9,818.08
城建税 -2,822,057.32
房产税 200,466.00
土地使用税 35,066.00
合 计 -22,818,582.43
项 目 本期应交数
企业所得税 24,033,146.66
增值税 -273,818.08
营业税 46,544,186.22
代扣缴个人所得税 1,404,231.99
城建税 3,249,126.29
房产税 -
土地使用税 -
合 计 74,956,873.08
项 目 本期已交数
企业所得税 40,080,635.07
增值税 6,929.30
营业税 12,491,292.42
代扣缴个人所得税 283,791.55
城建税 873,703.52
房产税 200,466.00
土地使用税 35,066.00
合 计 53,971,883.86
项 目 年末余额
企业所得税 4,127,150.15
增值税 -382,147.40
营业税 -6,262,219.93
代扣缴个人所得税 1,130,258.52
城建税 -446,634.55
房产税 -
土地使用税 -
合 计 -1,833,593.21
19、其他应交款
项目 年末余额
教育费附加 -186,486.64
车辆购置附加费 45.45
合计 -186,441.19
项目 性质
教育费附加 正常税款
车辆购置附加费
合计
项目 计缴标准
教育费附加 营业税的3%
车辆购置附加费
合计
20、预提费用
项目 年末余额 年初余额
房租费 98,512.28 0.00
合计 98,512.28 0.00
年末结存余额的
项目
原因
房租费
合计
21、一年内到期的长期负债
（1）一年内到期的长期借款
年初余额
借款单位 借款条件
本金 年利率 期限
中行北京市 担保 0.00
分行
合计 0.00
年末余额
借款单位
本金 年利率 期限
中行北京市 170,000,000.00 5.49% 2年
分行
合计 170,000,000.00
注1:本公司的下属子公司北京中房长远房地产开发有限责任公司向中国银行北京市
分行借款1.8亿元，借款期限2003年6月至2005年6月，2004年12月还款1000万元，担保
人为中国房地产开发集团公司。
22、长期借款
年初余额
借款单位 借款条件
本金 年利率 期限
中行北京市 担保 250,000,000.00 5.49% 2年
分行
合计 250,000,000.00
年末余额
借款单位
本金 年利率 期限
中行北京市 0.00
分行
合计 0.00
23、长期应付款
长期应付款种类 期限 初始金额
中房集团 54,000,000.00
现代三江 1,000,000.00
合计 55,000,000.00
长期应付款种类 应计利息 期末金额
中房集团 54,000,000.00
现代三江 1,000,000.00
合计 55,000,000.00
注：本账户期末余额中欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项明细：
单 位 名 称 欠款余额
中国房地产开发集团公司 54,000,000.00
单 位 名 称 账 龄
中国房地产开发集团公司 2-3年
单 位 名 称 欠款原因
中国房地产开发集团公司 房地产项目借款
24、专项应付款
种类 年末余额
国家拨入的具有专门用途拨款 0.00
其他来源取得的款项 200,000.00
合计 200,000.00
种类 年初余额
国家拨入的具有专门用途拨款 0.00
其他来源取得的款项 200,000.00
合计 200,000.00
注：专项应付款期末余额200,000.00元系长春市财政局对子公司长春长铃酒花制品
有限公司专项拨款。
25、股本
项 目 期初数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 279,755,502.00
其中：国家持有股份 144,387,013.00
境内法人股 135,368,489.00
2、募集法人股
3、内部职工股
尚未流通股份合计 279,755,502.00
二、已流通股份
境内上市的人民 205,095,495.00
已流通股份合计 205,095,495.00
三、股份总数 484,850,997.00
本次变动增减(+、-)
项 目 配 送 公积金
增 其他 小计
股 股 转股
发
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：国家持有股份
境内法人股
2、募集法人股
3、内部职工股
尚未流通股份合计
二、已流通股份
境内上市的人民
已流通股份合计
三、股份总数
项 目 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 279,755,502.00
其中：国家持有股份 144,387,013.00
境内法人股 135,368,489.00
2、募集法人股
3、内部职工股
尚未流通股份合计 279,755,502.00
二、已流通股份
境内上市的人民 205,095,495.00
已流通股份合计 205,095,495.00
三、股份总数 484,850,997.00
26、资本公积
项 目 期初数 本期增加数
股本溢价 37,234,983.83
股权投资准备 2,802,995.86
接受捐赠非现金 943,381.62
关联交易差价 7,653,010.14
其他资本公积 52,776,213.32 4,521,600.00
合 计 101,410,584.77 4,521,600.00
项 目 本期减少数 期末数
股本溢价 37,234,983.83
股权投资准备 2,802,995.86
接受捐赠非现金 943,381.62
关联交易差价 7,653,010.14
其他资本公积 57,297,813.32
合 计 105,932,184.77
注1：本期资本公积－其他资本公积增加原因为：①子公司北京中房长远房地产开
发有限责任公司接受北京市宣武区财政局2004年2月23日拨入企业奖励款4,710,000元，
本公司相应增加资本公积3,768,000元。②中房集团华北城市建设投资有限公司拥有中
房长远房地产开发公司20%，本公司按相应比例，增加753,600元的资本公积。
27、盈余公积
项 目 期初数 本期增加数
法定盈余公积 56,997,181.90 3,637,774.04
法定公益金 28,713,766.53 1,818,887.03
任意盈余公积 1,781,934.97 -
合 计 87,492,883.40 5,456,661.07
项 目 本期减少数 期末数
法定盈余公积 60,634,955.94
法定公益金 30,532,653.56
任意盈余公积 1,781,934.97
合 计 92,949,544.47
注1：本年度增加的盈余公积为北京中房长远房地产开发有限责任公司和中房集团
华北城市建设投资有限公司计提法定盈余公积3,637,774.04元，法定公益金1,818,887
.03元。
注2:根据税务清算报告，本年度对所退税金进行追溯调整，调增年初盈余公积703
,550.43元。
28、未确认的投资损失
项目 期末数
长春长铃酒花制品有限公
-3,561,478.30
司
合计 -3,561,478.30
项目 期初数
长春长铃酒花制品有限公
-3,258,065.19
司
合计 -3,258,065.19
29、未分配利润
期初余额 37,259,493.58
本期增加 -113,126,071.58
①本年净利润 -113,126,071.58
②
本期减少 5,456,661.07
③提取法定盈余公积 3,637,774.04
④提取公益金 1,818,887.03
⑤提取任意盈余公积
⑥分配利润
期末余额 -81,323,239.07
30、主营业务收入
（1）按业务性质划分
项目 本年实际数
网络信息 24,000.00
销售商品的收入 197,280.92
提供劳务的收入 3,059,919.10
销售商品房的收入 927,348,814.00
工业收入 0.00
小 计 930,630,014.02
公司内业务分部间抵消 1,729,919.10
合 计 928,900,094.92
项目 上年实际数
网络信息 3,452,570.80
销售商品的收入 260,444.64
提供劳务的收入 1,226,009.45
销售商品房的收入 592,343,096.38
工业收入 10,458,244.25
小 计 607,740,365.52
公司内业务分部间抵消
合 计 607,740,365.52
（2）公司前五名个项目销售情况
占公司全部销售
客户名称 本年销售收入总额
收入的比例
1、长远天地大厦 412,049,960.00 44.36%
55.46%
2、乐城小区经济适用房项目 515,156,556.00
3、上海五隆置业发展有限公司 1,030,000.00 0.11%
0.03%
4、山东港新房地产开发公司 300,000.00
5、上海盛泽信息科技有限公司
小计 928,536,516.00 99.96%
占公司全部销售
客户名称 上年销售收入总额
收入的比例
1、长远天地大厦 395,586,365.00 65.09%
2、乐城小区经济适用房项目
3、上海五隆置业发展有限公司
4、山东港新房地产开发公司
5、上海盛泽信息科技有限公司 1,226,009.45 0.20%
小计 396,812,374.45 65.29%
31、主营业务成本
（1）按业务性质划分
项目 本年实际数
网络信息
销售商品 193,497.04
提供劳务 19,660.80
销售商品房 796,261,673.85
工业成本 0.00
小 计 796,474,831.69
项目 上年实际数
网络信息 2,348,001.03
销售商品 155,274.19
提供劳务 -72,732.41
销售商品房 434,573,784.66
工业成本 11,704,610.02
小 计 448,708,937.49
公司内业务分部间抵消
合 计 796,474,831.69 448,708,937.49
32、主营业务税金
项目 计缴标准
营业税 5%
城建税 7%
教育费附加 3%
河道管理费
人民教育基金
合计
项目 本年实际数
营业税 46,489,121.65
城建税 3,247,547.81
教育费附加 1,396,288.14
河道管理费
人民教育基金
合计 51,132,957.60
项目 上年实际数
营业税 29,854,783.36
城建税 2,086,803.14
教育费附加 908,089.89
河道管理费 650.00
人民教育基金 3,700.00
合计 32,854,026.39
33、其他业务利润
项 目 本年收入 本年支出
销售材料 0.00 0.00
其它 365,991.42 20,129.53
租金收入 85,000.00 4,675.00
咨询收入 0.00 0.00
合 计 450,991.42 24,804.53
项 目 本年数 上年数
销售材料 0.00 -231,178.70
其它 345,861.89 568.50
租金收入 80,325.00 679,104.62
咨询收入 0.00 1,139,400.00
合 计 426,186.89 1,587,894.42
34、财务费用
项目 本年数
利息支出 2,737,640.76
减：利息收入 4,706,812.27
手续费、出口贴息等 8,458.58
合计 -1,960,712.93
项目 上年数
利息支出 802,489.39
减：利息收入 4,519,586.26
手续费、出口贴息等 10,012.64
合计 -3,707,084.23
35、投资收益
项 目 本年数
股票投资收益
债权投资收益
其中：债券收益
委托贷款收益
其他债权投资收益
联营或合营公司分配的利润
股权投资差额摊销 -10,276,917.42
股权投资转让收益
计提短期投资跌价损失 -57,486,742.98
其他投资收益 -23,882,465.89
合 计 -91,646,126.29
项 目 上年数
股票投资收益 36,998.05
债权投资收益
其中：债券收益
委托贷款收益
其他债权投资收益
联营或合营公司分配的利润
股权投资差额摊销 -12,707,777.51
股权投资转让收益 -36,990.68
计提短期投资跌价损失 -6,220,390.02
其他投资收益 0
合 计 -18,928,160.16
36、营业外收入
主要项目类别 内容
罚款收入 违约金
其它
合计
主要项目类别 本年数
罚款收入 5,000.00
其它 400.00
合计 5,400.00
主要项目类别 上年数
罚款收入 191,500.00
其它 41,156.33
合计 232,656.33
37、营业外支出
主要项目类别 本年数
罚款支出 1,409,901.22
滞纳金 780.30
资产置换损失 0.00
债务重组损失 0.00
其他 389.19
合计 1,411,070.71
主要项目类别 上年数
罚款支出 29,845.65
滞纳金 0.00
资产置换损失 6,127,549.69
债务重组损失 169,932.00
其他 0.00
合计 6,327,327.34
38、收到的其他与经营活动有关的现金
大额项目 本年数
收到中房集团城市房地产投资有限公司应付款 20,000,000.00
乐城小区经济适用房排号费 2,200,000.00
中房集团往来款 11,000,000.00
代收公共维修基金 13,676,940.00
代收契税 11,489,529.34
其他往来款 242,202,061.47
合计 300,568,530.81
39、支付的其他与经营活动有关的现金
大额项目 本年数
天津项目借款 40,000,000.00
其他往来款 292,538,797.13
合计 332,538,797.13
七、母公司财务报表项目注释
1、应收账款
（1）、账龄分析
期末数
账龄
金额 比例 坏账准备
1年以内
1-2年
2-3年
3-4年
4-5年
5年以上 1,600,824.32 100.00% 800,412.16
合计 1,600,824.32 100.00% 800,412.16
期初数
账龄
金 额 比例 坏账准备
1年以内 600,889.00 41.16% 30,044.45
1-2年
2-3年 859,115.32 58.84% 429,557.66
3-4年
4-5年
5年以上
合计 1,460,004.32 100.00% 459,602.11
注1：本账户期末余额中欠款金额前五位的单位欠款总计1,231,865.32元，占期末
应收账款余额的76.95%。
注2：本账户期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
注3：本公司期末对应收账款账龄进行了重新认定，并按重新认定后的账龄作为期
未计提坏帐准备的依据。
（2）主要债务人
单位名称 金额
1、长春分公司 600,889.00
2、深圳宝安摩销公司 270,068.01
3、销售沈阳分公司 117,570.00
4、锦州古塔区联盛 149,548.21
5、南京雷迪欧公司 93,790.10
合计 1,231,865.32
单位名称 比例
1、长春分公司 37.54%
2、深圳宝安摩销公司 16.87%
3、销售沈阳分公司 7.34%
4、锦州古塔区联盛 9.34%
5、南京雷迪欧公司 5.84%
合计 76.95%
单位名称 账龄
1、长春分公司 5年以上
2、深圳宝安摩销公司 5年以上
3、销售沈阳分公司 5年以上
4、锦州古塔区联盛 5年以上
5、南京雷迪欧公司 5年以上
合计
单位名称 欠款原因
1、长春分公司
2、深圳宝安摩销公司
3、销售沈阳分公司
4、锦州古塔区联盛
5、南京雷迪欧公司
合计
2、其他应收款
（1） 账龄分析
期末金额
坏账准
账龄 占总额
金额 备计提 坏账准备
比例
比例
1年以内 61,217,934.40 30.96% 5.00% 3,060,896.72
1-2年 5,634,023.84 2.85% 10.00% 563,402.38
2-3年 50,410,794.68 25.50% 20.00% 10,082,158.94
3-4年 40,672,329.84 20.57% 30.00% 12,201,698.95
4-5年 11,313,922.22 5.72% 40.00% 4,525,568.89
5年以上 28,479,506.31 14.40% 50.00% 14,239,753.16
合计 197,728,511.29 100.00% 44,673,479.04
期初金额
坏 账
账龄 占总额
金额 准备计 坏账准备
比例
提比例
1年以内 7,318,303.56 5.33% 5.00% 341,371.30
1-2年 85,233,124.52 62.11% 10.00% 8,523,312.45
2-3年 6,245,279.20 4.55% 20.00% 1,249,055.84
3-4年 38,437,930.51 28.01% 30.00% 11,821,552.70
4-5年 40.00%
5年以上 50.00%
合计 137,234,637.79 100.00% 21,935,292.29
注1：本账户期末余额中欠款金额前五位的单位欠款总计176,454,252.64元，占期
末其他应收款余额的89.24%。
注2：本公司期末对其他应收款账龄进行了重新认定，并按重新认定后的账龄作为
期未计提坏帐准备的依据。
注3：本账户期末余额中欠款金额较大的债务人情况如下：
（2）主要债务人
单位名称 金额
1、长春长铃摩托车有限公司 85,233,124.52
2、长春长铃集团公司 61,851,958.21
3、深圳博美伦有限公司 16,360,000.00
4、长春长铃酒花制品有限公司 6,904,710.71
5、长春长铃摩托车销售有限公司 6,104,459.20
合计 176,454,252.64
单位名称 账龄
1、长春长铃摩托车有限公司 2-4年
2、长春长铃集团公司 1年以内
3、深圳博美伦有限公司 4-5年
4、长春长铃酒花制品有限公司 4-5年
5、长春长铃摩托车销售有限公司 4-5年
合计
单位名称 欠款原因
1、长春长铃摩托车有限公司 借款
2、长春长铃集团公司 往来及股权转让款
3、深圳博美伦有限公司 借款
4、长春长铃酒花制品有限公司 借款
5、长春长铃摩托车销售有限公司 借款
合计
3、长期投资
（1）按性质分类列示如下：
项目 年末余额 年初余额
1、长期股权投资 299,997,282.97 403,414,664.61
其中：对联营公司投资 299,997,282.97 342,846,730.21
其他股权投资 0.00 60,567,934.40
合计 299,997,282.97 403,414,664.617
项目 年末减值准备 年初减值准备
1、长期股权投资 4,712,514.26 4,712,514.26
其中：对联营公司投资 4,712,514.26 4,712,514.26
其他股权投资
合计 4,712,514.26 4,712,514.26
注：其他股权投资系对下属的配件、附件两个分公司的投资。2003年8月，本公司
将配件、附件两公司协议转让给原股东长春长铃集团，转让款至今未支付。本期本公司
将应收上述两分公司的转让款转入其他应收款。
（2）长期股权投资（权益法）
①明细项目（权益法）
占被投
资单位 累计追加投资金
被投资单位名称 初始投资金额
股权的 额
比例
北京中房长远房地产开发
80% 27,153,966.85
有限责任公司
中房集团华北城乡建设投
80% 28,245,796.66
资有限公司
北京中企联合信息网络技
51% 7,650,000.00
术有限公司
长春长铃实业上海有限责
90% 45,000,000.00
任公司
上海中房唯亚企业管理有
90% 53,431,706.10
限公司
长春长铃酒花制品有限公 60% 6,000,000.00
司
损益调整
被投资单位名称
本期增减数 分得现金红利 累计增减数
北京中房长远房地产开发 30,663,735.24 24,000,000.00 56,858,887.73
有限责任公司
中房集团华北城乡建设投 5,714,005.14 10,872,174.19
资有限公司
北京中企联合信息网络技 -822,369.66 -2,896,251.36
术有限公司
长春长铃实业上海有限责 -20,720,790.97 -24,788,456.50
任公司
上海中房唯亚企业管理有 -4,046,243.68 -4,117,280.42
限公司 -6,000,000.00
长春长铃酒花制品有限公
司
占被投
资单位 累计追加投资金
被投资单位名称 初始投资金额
股权的 额
比例
司
广瀚电子科技(苏州)有限
33% 34,956,846.44 -19,658,292.85
公司
山东龙口长铃摩托车有限 19% 190,000.00
公司
长春长铃集团销售有限公 10% 5,000,000.00
司
合 计 207,628,316.05 -19,658,292.85
损益调整
被投资单位名称
本期增减数 分得现金红利 累计增减数
司
广瀚电子科技(苏州)有限
-23,882,465.89 -3,456,706.47
公司
山东龙口长铃摩托车有限 21,853.66
公司
长春长铃集团销售有限公 -287,485.74
司
合 计 -13,094,129.82 24,000,000.00 26,206,735.09
续上
被投资单位名称 投资准备
本期增减数 累计增减数
北京中房长远房地产开
3,768,000.00 5,232,000.00
发有限责任公司
中房集团华北城乡建设
753,600.00 2,769,695.86
投资有限公司
北京中企联合信息网络
技术有限公司
长春长铃实业上海有限
责任公司
上海中房唯亚企业管理
962,100.00
有限公司
长春长铃酒花制品有限
公司
广瀚电子科技(苏州)有
限公司
山东龙口长铃摩托车有
限公司
长春长铃集团销售有限
公司
合 计 4,521,600.00 8,963,795.86
被投资单位名称 减值
准备
减值准备期初
期末数 本期
数
计提
数
北京中房长远房地产开
89,244,854.58
发有限责任公司
中房集团华北城乡建设
41,887,666.71
投资有限公司
北京中企联合信息网络
4,753,748.64
技术有限公司
长春长铃实业上海有限
20,211,543.50
责任公司
上海中房唯亚企业管理
50,276,525.68
有限公司
长春长铃酒花制品有限
公司
广瀚电子科技(苏州)有
11,841,847.12
限公司
山东龙口长铃摩托车有 211,853.66
限公司
长春长铃集团销售有限 4,712,514.26 4,712,514.26
公司
合 计 223,140,554.15 4,712,514.26
被投资单位名称 减值准备期末
减值 减值准
数
准备 备计提
期末数
转回 或转回
数 的原因
北京中房长远房地产开
发有限责任公司
中房集团华北城乡建设
投资有限公司
北京中企联合信息网络
技术有限公司
长春长铃实业上海有限
责任公司
上海中房唯亚企业管理
有限公司
长春长铃酒花制品有限
公司
广瀚电子科技(苏州)有
限公司
山东龙口长铃摩托车有
限公司
预计难
长春长铃集团销售有限 4,712,514.26
以收回
公司
合 计 4,712,514.26
注：本公司本年度投资的北京恒海投资有限责任公司和天津乾成置业有限公司分别
于2004年11月22日和12月10日设立，本期没有发生经营活动。
②股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 形成原因
置换差价
广瀚电子科技（苏州）有限公司 101,456,657.35
中房华北城市建设投资有限公司 10,439,369.27 置换差价
置换差价
中房长远房地产开发有限公司 28,443,972.14
置换差价
上海中房唯亚企业 管理有限公 20,307,781.84
司
合计 160,647,780.60
摊销期
被投资单位名称 本期摊销额
限
广瀚电子科技（苏州）有限公司 10年 4,357,805.04
中房华北城市建设投资有限公司 10年 1,043,936.88
中房长远房地产开发有限公司 10年 2,844,397.32
上海中房唯亚企业 管理有限公 10年 2,030,778.18
司
合计 10,276,917.42
被投资单位名称 摊余价值
广瀚电子科技（苏州）有限公司 26,146,830.13
中房华北城市建设投资有限公司 8,351,495.51
中房长远房地产开发有限公司 24,081,399.52
上海中房唯亚企业 管理有限公 18,277,003.66
司
合计 76,856,728.82
（3）长期投资减值准备
项目 年初余额 本年增加数
长春长铃集团销售
4,712,514.26
有限公司
合计 4,712,514.26
本年转回（减少）数
项目 因资产价值 其他原因
合计
回升转回数 转出数
长春长铃集团销售
有限公司
合计
项目 年末余额
长春长铃集团销售
4,712,514.26
有限公司
合计 4,712,514.26
4、主营业务收入
项目 本年实际数 上年实际数
销售商品的收入 27,350.43
合计 27,350.43
5、主营业务成本
项目 本年实际数 上年实际数
销售商品的成本 38,178.53
合计 38,178.53
6、投资收益
项 目 本年数 上年数
股权投资差额摊销 -10,276,917.42 -12,707,777.52
计提短期投资跌价损失 -57,418,791.91 -5,272,768.01
其他投资收益 -13,094,129.82 45,544,327.70
项 目 本年数 上年数
合 计 -80,789,839.15 27,563,782.17
注1：关于投资收益汇回的重大限制，见附注六第二条。
八、关联方关系及其交易
（一）、关联方关系
1、存在控制关系的关联方
(1)、控制本公司的关联方
注册
企业名称 主营业务
地址
中国房地产开发集团公司 北京 房地产开发等
与本企业 法定代表
企业名称 经济性质或类型
关系 人
第一控股
中国房地产开发集团公司 国有 孟晓苏
股东
(2)、受本公司控制的关联方
注册资本
企业名称
(万元)
北京中房长远房地产开发有限责任公司 5000
中房集团华北城乡建设投资有限公司 3600
北京中企联合信息网络技术有限公司 1500
长春长铃实业上海有限责任公司 5000
上海中房唯亚企业管理有限公司 6000
长春长铃酒花制品有限公司 1000
企业名称 经营范围
北京中房长远房地产开发有限责任公司 房地产开发、销售
中房集团华北城乡建设投资有限公司 房地产开发、销售
北京中企联合信息网络技术有限公司 网络、咨询、培训
长春长铃实业上海有限责任公司 销售摩托车、五金机机械、园林等
高科技项目的投资、开发，电子产品的研
上海中房唯亚企业管理有限公司
发、销售，实业投资，房地产开发和经营
长春长铃酒花制品有限公司 酒花浸膏的生产、销售
投资金额
企业名称
(万元)
北京中房长远房地产开发有限责任公司 4000
中房集团华北城乡建设投资有限公司 2880
北京中企联合信息网络技术有限公司 765
长春长铃实业上海有限责任公司 4500
上海中房唯亚企业管理有限公司 5400
长春长铃酒花制品有限公司 600
权益
企业名称
比例%
北京中房长远房地产开发有限责任公司 80
中房集团华北城乡建设投资有限公司 80
北京中企联合信息网络技术有限公司 51
长春长铃实业上海有限责任公司 90
上海中房唯亚企业管理有限公司 90
长春长铃酒花制品有限公司 60
(3)、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
①、控制本公司的关联方
企业名称 年初数(万元) 本年增加(万元)
中国房地产开发集团公司 8000
企业名称 本年减少(万元) 年末数(万元)
中国房地产开发集团公司 8000
②、受本公司控制的关联方
本年增加
企业名称 年初数(万元)
(万元)
北京中房长远房地产开发有限责任公司 5000
中房集团华北城市建设投资有限公司 3600
上海中房唯亚企业管理有限公司 6000
北京中企联合网络信息技术有限公司 1500
长春长铃实业(上海)有限责任公司 5000
长春长铃酒花制品有限责任公司 1000
企业名称 本年减少(万元) 年末数(万元)
北京中房长远房地产开发有限责任公司 5000
中房集团华北城市建设投资有限公司 3600
上海中房唯亚企业管理有限公司 6000
北京中企联合网络信息技术有限公司 1500
长春长铃实业(上海)有限责任公司 5000
长春长铃酒花制品有限责任公司 1000
(4)、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
①、控制本公司的关联方
年初数 本年增加
企业名称
金额 比例 金额
中国房地产开发集团公司 144,387,013.00
本年减少 年末数
企业名称
金额 金额 比例
中国房地产开发集团公司 144,387,013.00 29.78%
②、受本公司控制的关联方
年初数
企业名称
金额 比例
北京中房长远房地产开发有限责任公司 40,000,000.00 80%
中房集团华北城市建设投资有限公司 28,800,000.00 80%
上海中房唯亚企业管理有限公司 54,000,000.00 90%
北京中企联合网络信息技术有限公司 7,650,000,00 51%
长春长铃实业(上海)有限责任公司 45,000,000.00 90%
长春长铃酒花制品有限责任公司 6,000,000.00 60%
本年
本年增加
企业名称 减少
金额 金额
北京中房长远房地产开发有限责任公司
中房集团华北城市建设投资有限公司
上海中房唯亚企业管理有限公司
北京中企联合网络信息技术有限公司
长春长铃实业(上海)有限责任公司
长春长铃酒花制品有限责任公司
年末数
企业名称
金额 比例
北京中房长远房地产开发有限责任公司 40,000,000.00 80%
中房集团华北城市建设投资有限公司 28,800,000.00 80%
上海中房唯亚企业管理有限公司 54,000,000.00 90%
北京中企联合网络信息技术有限公司 7,650,000,00 51%
长春长铃实业(上海)有限责任公司 45,000,000.00 90%
长春长铃酒花制品有限责任公司 6,000,000.00 60%
2、不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司的关系
中房集团天津房地产开发公司 母公司的下属企业
上海唯亚实业投资有限公司 第二大股东
北京华京通房地产开发公司 母公司下属公司的子公司
华通置业有限公司 母公司的下属企业
中房集团天津房地产开发公司 母公司的下属企业
北京华京通房地产公司 母公司的下属企业
天津乾成置业公司 被投资企业
中房新技术公司 母公司的下属企业
中房军安工程公司 母公司的下属企业
中国城乡建设总公司 母公司的下属企业
广翰电子科技（苏州）有限公司 被投资企业
中房集团城市房地产投资公司 母公司的下属企业
（二）、关系方交易
1、存在控制关系且已纳入本公司会计报表合并范围的子公司，其相互间交易及其
与母公司间交易已作抵销。
2、本公司的下属子公司北京中房长远房地产开发有限责任公司与北京香山双新房
地产有限公司、北京必胜房地产开发有限公司共同出资成立北京恒海投资有限公司，出
资总额为3100万元，出资金额分别为1000万元、1100万元、1000万元。
3、关联方应收、应付款项余额
①、关联方应付款项余额
关联方名称 款项余额性质
中国房地产开发集团公司 置换差价款
上海唯亚实业投资有限公司 往来款
广瀚电子科技（苏州）有限公司 往来款
中房新技术公司 往来款
中房军安工程公司 往来款
中国城乡建设总公司 往来款
中房集团房开部 往来款
中房集团城市房地产投资公司 往来款
小计
关联方名称 年末数
中国房地产开发集团公司 22,136,143.85
上海唯亚实业投资有限公司 779,858.59
广瀚电子科技（苏州）有限公司 5,175,000.41
中房新技术公司 3,805,464.98
中房军安工程公司 850,000.00
中国城乡建设总公司 0
中房集团房开部 172,565.00
中房集团城市房地产投资公司 20,000,000.00
小计 52,919,032.83
占全部余额
关联方名称
比重
中国房地产开发集团公司 16.64%
上海唯亚实业投资有限公司 0.59%
广瀚电子科技（苏州）有限公司 3.89%
中房新技术公司 2.86%
中房军安工程公司 0.64%
中国城乡建设总公司 0.00%
中房集团房开部 0.19%
中房集团城市房地产投资公司 15.03%
小计 39.84%
关联方名称 年初数
中国房地产开发集团公司 22,252,232.79
上海唯亚实业投资有限公司 779,858.59
广瀚电子科技（苏州）有限公司 5,175,000.41
中房新技术公司 3,805,464.98
中房军安工程公司 850,000.00
中国城乡建设总公司 8,374,740.00
中房集团房开部 250,000.00
中房集团城市房地产投资公司 0
小计 41,487,296.77
占全部余
关联方名称
额比重
中国房地产开发集团公司 11.23%
上海唯亚实业投资有限公司 0.39%
广瀚电子科技（苏州）有限公司 2.61%
中房新技术公司 1.92%
中房军安工程公司 0.43%
中国城乡建设总公司 4.23%
中房集团房开部 0.13%
中房集团城市房地产投资公司 0.00%
小计 20.94%
②、关联方应收款项余额
关联方名称 款项余额性质
中国房地产开发集团公司 往来款
上海唯亚投资公司 往来款
上海唯亚投资发展公司 往来款
华通置业有限公司 往来款
中房集团天津房地产开发公司 往来款
北京华京通房地产开发公司 往来款
天津乾成置业公司 往来款
小计
关联方名称 年末数
中国房地产开发集团公司 56,700,000.00
上海唯亚投资公司 44,705.00
上海唯亚投资发展公司 1,800,000.00
华通置业有限公司 33,000.00
中房集团天津房地产开发公司 3,726,765.13
北京华京通房地产开发公司 0
天津乾成置业公司 40,000,000.00
小计 102,304,470.13
占全部余额
关联方名称
比重
中国房地产开发集团公司 16.40%
上海唯亚投资公司 0.01%
上海唯亚投资发展公司 0.52%
华通置业有限公司 0.01%
中房集团天津房地产开发公司 1.08%
北京华京通房地产开发公司 0.00%
天津乾成置业公司 11.57%
小计 29.59%
关联方名称 年初数
中国房地产开发集团公司 67,700,000.00
上海唯亚投资公司 44,705.00
上海唯亚投资发展公司 1,800,000.00
华通置业有限公司 168,718.00
中房集团天津房地产开发公司 3,726,765.13
北京华京通房地产开发公司 1,900,000.00
天津乾成置业公司 0
小计 75,340,188.13
占全部余额
关联方名称
比重
中国房地产开发集团公司 25.19%
上海唯亚投资公司 0.02%
上海唯亚投资发展公司 0.67%
华通置业有限公司 0.06%
中房集团天津房地产开发公司 1.39%
北京华京通房地产开发公司 0.71%
天津乾成置业公司 0.00%
小计 28.04%
③长期应付款
单 位 名 称 欠款余额
中国房地产开发集团公司 54,000,000.00
单 位 名 称 账 龄 欠款原因
中国房地产开发集团公司 二年至三年 房地产项目借款
3、担保事项
本公司为控股子公司北京中房长远房地产开发有限责任公司短期借款提供担保。担
保金额7000万元，期限自2004年11月26日至2005年11月25日；
中国房地产开发集团公司为本公司的控股子公司北京中房长远房地产开发有限责任
公司长期借款提供担保，担保金额18000万元，期限自2003年6月至2005年5月，本期已
归还1000万元。
九、或有事项
注1：2003年1月13日本公司将137,659,400.00元资金全部存入甘肃证券有限责任公
司和政路营业部用于国债投资。本期内，甘肃证券因其资金交收透支，其席位上的国债
已经全部被中国证券登记结算公司上海分公司冻结。2005年4月7日，本公司诉甘肃证券
有限责任公司归还国债投资137,659,400.00元，法院已受理并于2005年4月15日应本公
司请求采取了财产保全措施。
注2：本公司于2004年10月18日向上海市高级人民法院提起诉讼,控告武汉证券有限
责任公司上海新港路营业部(被告一)、武汉证券有限责任公司(被告二)在未经本公司授
权的情况下,擅自处置本公司的财产（9750万元国债）。上海市高级人民法院将此案转
由上海市第二中级人民法院审理，上海市第二中级人民法院于2004年10月26日受理了此
案。并于2004年11月11日应本公司请求采取了财产保全措施。
注3：2004年8月24日，本公司作为独立请求权第三人参加长春长铃集团有限公司诉
上海唯亚实业投资有限公司股权转让纠纷一案，吉林省高级人民法院依法继续冻结了上
海唯亚实业投资有限公司持有的本公司106,667,219股社会法人股，冻结期限自2005年
2月22日至2005年8月22日止(上一次冻结期限为2004年8月24日至2005年2月24日止)，2
005年3月17日吉林省高级人民法院一审判决上海唯亚实业投资有限公司给付本公司股权
转让补偿款9439万元，上海唯亚实业投资有限公司将长春长铃集团有限公司购买本公司
所属的配件、附件两公司转让款6060万元给付本公司。本公司将配件、附件两公司过户
给长春长铃集团有限公司。截至会计报表日，一审判决结果仍未执行。
注4：本公司于2004年9月20日向北京市宣武区人民法院提起诉讼，要求判令长春长
铃集团有限公司立即移交本公司档案。北京市宣武区人民法院于2004年9月22日受理了
此案。2004年11月19日，长春长铃集团有限公司提出管辖异议，向北京市第一中级人民
法院提起上诉。
注5：购房业主杨凝诉本公司由于逾期交房及房内设施等问题申请赔偿149,325.37
元，购房业主张栩月诉本公司由于逾期交房及房内设施等问题申请赔偿230,895.97元，
以上两起仲裁正在进行中尚无结论。
十、其他重大事项
1、根据中房置业股份有限公司第四届十七次董事会决议，审议通过了将北京中企
联合信息网络技术公
司解散清算事宜，并授权经理班子依据《公司法》及相关法规规定程序组织清算事
宜。
2、根据中房置业股份有限公司第四届十七次董事会决议，审议通过了为上海中房
企业管理有限公司提
供贷款担保的议案。本公司拟将为上海中房唯亚企业管理有限公司提供2000万元流
动资金贷款担保，
期限一年，此款专项用于漕河泾项目开发。
十一、扣除非经常性损益后的净利润
净利润 -113,126,071.58
加：短期投资跌价准备 57,486,742.98
加：违约金及罚款收入净额 1,405,681.52
减：其他 10.81
合计 -54,233,657.89
十二、资产负债表日后事项的说明
本公司控股子公司北京中房长远房地产开发有限责任公司于2005年3月4日归还中国
银行北京分行长期借款5000万元，该笔长期借款5000万元期限自2003年6月至2005年6月
。中国房地产开发集团公司提供了担保。
十三、会计报表之批准
本公司的会计报表已经公司董事会批准。
十二、备查文件目录
（一）载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原
稿。
董事长：殷友田
中房置业股份有限公司
2005年4月25日
资产负债表
编报单位：中房置业股份有限公司
2004年12月31日
单位：人民币元
资 产 注释
流动资产：
货币资金 注释六.1
短期投资 注释六.2
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 注释六.3
其他应收款 注释六.4
预付帐款 注释六.5
应收补贴款
存货 注释六.6
待摊费用 注释六.7
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资 注释六.8
长期债券投资
长期投资合计
其中:合并价差
固定资产：
固定资产原价 注释六.9
减：累计折旧
固定资产净值
减：固定资产减值准备
固定资产净额
工程物资
在建工程 注释
六.10
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产 六.注释11
长期待摊费用
其他长期资产
无形及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产合计
资 产 合并数
年末数
流动资产：
货币资金 298,299,388.93
短期投资 167,502,092.24
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 2,131,094.82
其他应收款 262,726,032.76
预付帐款 572,325.00
应收补贴款
存货 287,551,046.21
待摊费用 78,678.74
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 1,018,860,658.70
长期投资：
长期股权投资 103,210,429.60
长期债券投资
长期投资合计 103,210,429.60
其中:合并价差 50,709,898.69
固定资产：
固定资产原价 48,138,346.15
减：累计折旧 16,473,871.39
固定资产净值 31,664,474.76
减：固定资产减值准备 358,129.67
固定资产净额 31,306,345.09
工程物资
在建工程
57,125,269.55
固定资产清理
固定资产合计 88,431,614.64
无形资产及其他资产：
无形资产 1,872,181.53
长期待摊费用 17,105.88
其他长期资产
无形及其他资产合计 1,889,287.41
递延税项：
递延税款借项
资产合计 1,212,391,990.35
资 产 合并数
年初数
流动资产：
货币资金 555,567,536.34
短期投资 224,988,865.19
应收票据 -
-
应收股利
应收利息
应收帐款 8,202,027.54
其他应收款 228,889,765.98
预付帐款 60,446,655.27
应收补贴款
存货 829,239,421.83
待摊费用 -
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 1,907,334,272.15
长期投资：
长期股权投资 183,937,747.31
长期债券投资
长期投资合计 183,937,747.31
其中:合并价差 56,629,011.07
固定资产：
固定资产原价 46,295,341.15
减：累计折旧 13,443,471.82
固定资产净值 32,851,869.33
减：固定资产减值准备 358,129.67
固定资产净额 32,493,739.66
工程物资
在建工程
-
固定资产清理
固定资产合计 32,493,739.66
无形资产及其他资产：
无形资产 57,030,752.01
长期待摊费用 -
其他长期资产
无形及其他资产合计 57,030,752.01
递延税项：
递延税款借项
资产合计 2,180,796,511.13
资 产 母公司数
年末数
流动资产：
货币资金 3,429,086.54
短期投资 166,570,043.31
应收票据
应收股利 18,408,420.00
应收利息
应收帐款 800,412.16
其他应收款 153,055,032.25
预付帐款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 342,262,994.26
长期投资：
长期股权投资 295,284,768.71
长期债券投资
长期投资合计 295,284,768.71
其中:合并价差
固定资产：
固定资产原价 32,710,418.85
减：累计折旧 12,254,094.43
固定资产净值 20,456,324.42
减：固定资产减值准备
固定资产净额 20,456,324.42
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 20,456,324.42
无形资产及其他资产：
无形资产 1,649,521.60
长期待摊费用
其他长期资产
无形及其他资产合计 1,649,521.60
递延税项：
递延税款借项
资产合计 659,653,608.99
资 产 母公司数
年初数
流动资产：
货币资金 16,944,904.25
短期投资 223,988,865.19
应收票据 -
-
应收股利
应收利息
应收帐款 1,000,402.21
其他应收款 115,299,345.50
预付帐款 -
应收补贴款
存货 2,135,132.73
待摊费用 -
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 359,368,649.88
长期投资：
长期股权投资 398,702,150.35
长期债券投资
长期投资合计 398,702,150.35
其中:合并价差
固定资产：
固定资产原价 32,710,418.85
减：累计折旧 10,591,736.24
固定资产净值 22,118,682.61
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额 22,118,682.61
工程物资
在建工程 -
固定资产清理
固定资产合计 22,118,682.61
无形资产及其他资产：
无形资产 2,149,813.73
-
长期待摊费用
其他长期资产
无形及其他资产合计 2,149,813.73
递延税项：
递延税款借项
资产合计 782,339,296.57
企业负责人：殷友田 主管会计工作负责人：潘顺新 会计
机构负责人：黄国兴
资产负债表（续）
编报单位：中房置业股份有限公司 2004年12月31日
单位：人民币元
负 债 注释
流动负债：
短期借款 注释
六.12
应付票据
注释
应付帐款 六.13
预收帐款 注释
六.14
应付工资 六.注释16
应付福利费
应付股利 注释
六.17
应交税金 六.注释18
注释
其他应交款 六.19
其他应付款 注释
六.15
预提费用 六.注释20
预计负债
一年内到期的长期负债 注释
六.21
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款 注释
六.22
应付债券
长期应付款 注释
六.23
专项应付款 注释
六.24
其他流动负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计:
少数股东权益:
股东权益：
注释
股本 六.25
减：已归还投资
股本净额
注释
资本公积 六.26
盈余公积 注释
六.27
其中：公益金
注释
未分配利润 六.29
未确认的投资损失 注释
六.28
股东权益合计
负债和股东权益合计
负 债 合并数
年末数
流动负债：
短期借款
70,000,000.00
应付票据
应付帐款 57,906,401.45
预收帐款
157,892,938.30
应付工资 220,199.40
应付福利费 4,255,591.51
应付股利
3,047,788.48
应交税金 -1,833,593.21
其他应交款 -186,441.19
其他应付款
75,159,873.38
预提费用 98,512.28
预计负债
一年内到期的长期负债
170,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 536,561,270.40
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 55,000,000.00
专项应付款
200,000.00
其他流动负债
长期负债合计 55,200,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计: 591,761,270.40
少数股东权益: 21,782,711.08
股东权益：
股本 484,850,997.00
减：已归还投资
股本净额 484,850,997.00
资本公积 105,932,184.77
盈余公积
92,949,544.47
其中：公益金 30,532,653.56
未分配利润 -81,323,239.07
未确认的投资损失
-3,561,478.30
股东权益合计 598,848,008.87
负债和股东权益合计 1,212,391,990.35
负 债 合并数
年初数
流动负债：
短期借款
70,000,000.00
应付票据 -
应付帐款 138,355,191.51
预收帐款
892,073,104.48
应付工资 1,100,000.00
应付福利费 3,586,558.40
应付股利
3,133,978.48
应交税金 -22,818,582.43
其他应交款 -1,209,407.95
其他应付款
59,709,677.27
预提费用 -
-
预计负债
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 1,143,930,519.76
长期负债：
长期借款 250,000,000.00
应付债券
长期应付款 55,000,000.00
专项应付款
200,000.00
其他流动负债
长期负债合计 305,200,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计: 1,449,130,519.76
少数股东权益: 23,910,097.81
股东权益：
股本 484,850,997.00
减：已归还投资
股本净额 484,850,997.00
资本公积 101,410,584.77
盈余公积
87,492,883.40
其中：公益金 28,713,766.53
未分配利润 37,259,493.58
未确认的投资损失
-3,258,065.19
股东权益合计 707,755,893.56
负债和股东权益合计 2,180,796,511.13
负 债 母公司数
年末数
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款 8,170,490.14
预收帐款
应付工资
应付福利费 2,740,411.59
应付股利
3,047,788.48
应交税金 -394,154.75
其他应交款 45.45
其他应付款
52,222,562.25
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 65,787,143.16
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他流动负债
长期负债合计 -
递延税项：
递延税款贷项
负债合计: 65,787,143.16
少数股东权益:
股东权益：
股本 484,850,997.00
减：已归还投资
股本净额 484,850,997.00
资本公积 105,932,184.77
盈余公积
81,195,768.55
其中：公益金 26,668,429.07
未分配利润 -78,112,484.49
未确认的投资损失
股东权益合计 593,866,465.83
负债和股东权益合计 659,653,608.99
负 债 母公司数
年初数
流动负债：
短期借款
-
应付票据 -
应付帐款 8,220,490.14
预收帐款
-
应付工资 -
应付福利费 2,558,881.81
应付股利
3,133,978.48
应交税金 125,816.74
其他应交款 45.45
其他应付款
63,432,034.15
预提费用 -
-
预计负债
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 77,471,246.77
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 -
其他流动负债
长期负债合计 -
递延税项：
递延税款贷项
负债合计: 77,471,246.77
少数股东权益: -
股东权益：
股本 484,850,997.00
减：已归还投资
股本净额 484,850,997.00
资本公积 101,410,584.77
盈余公积
81,195,768.55
其中：公益金 26,668,429.07
未分配利润 37,410,699.48
未确认的投资损失
股东权益合计 704,868,049.80
负债和股东权益合计 782,339,296.57
企业负责人：殷友田 主管会计工作负责人：潘顺新
会计机构负责人：黄国兴
利润及利润分配表
编报单位：中房置业股份有限公司
2004年度 单位：
人民币元
项 目 注释
一.主营业务收入 注释六.30
主营业务收入净额
主营业务成本 注释六.31
主营业务税金及附加 注释六.32
二.主营业务利润
加：其他业务利润 注释六.33
减：营业费用
管理费用
财务费用 注释六.34
三.营业利润
加：投资收益 注释六.35
补贴收入
营业外收入 注释六.36
减：营业外支出 注释六.37
四.利润总额
减：所得税
少数股东损益
未确认的投资损失
五.净利润
加：年初未分配利润
其他转入
六.可供分配的利润
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七.可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润
补充资料:
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
合 并 数
项 目
本年数
一.主营业务收入 928,900,094.92
主营业务收入净额 928,900,094.92
主营业务成本 796,474,831.69
主营业务税金及附加 51,132,957.60
二.主营业务利润 81,292,305.63
加：其他业务利润 426,186.89
减：营业费用 11,682,640.26
管理费用 72,180,589.03
财务费用 -1,960,712.93
三.营业利润 -184,023.84
加：投资收益 -91,646,126.29
补贴收入
营业外收入 5,400.00
减：营业外支出 1,411,070.71
四.利润总额 -93,235,820.84
减：所得税 22,509,450.58
少数股东损益 -2,315,786.73
未确认的投资损失 -303,413.11
五.净利润 -113,126,071.58
加：年初未分配利润 37,259,493.58
其他转入
六.可供分配的利润 -75,866,578.00
减：提取法定盈余公积金 3,637,774.04
提取法定公益金 1,818,887.03
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七.可供股东分配的利润 -81,323,239.07
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润 -81,323,239.07
补充资料:
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
合 并 数
项 目
上年同期数
一.主营业务收入 607,740,365.52
主营业务收入净额 607,740,365.52
主营业务成本 448,708,937.49
主营业务税金及附加 32,854,026.39
二.主营业务利润 126,177,401.64
加：其他业务利润 1,587,894.42
减：营业费用 14,913,819.49
管理费用 39,729,393.55
财务费用 -3,707,084.23
三.营业利润 76,829,167.25
加：投资收益 -18,928,160.16
补贴收入 4,448.45
营业外收入 232,656.33
减：营业外支出 6,327,327.34
四.利润总额 51,810,784.53
减：所得税 33,044,286.99
少数股东损益 16,048,404.41
未确认的投资损失 -3,245,155.11
五.净利润 5,963,248.24
加：年初未分配利润 37,855,950.28
其他转入 -
六.可供分配的利润 43,819,198.52
减：提取法定盈余公积金 4,373,136.63
提取法定公益金 2,186,568.31
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金
利润归还投资
七.可供股东分配的利润 37,259,493.58
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八.未分配利润 37,259,493.58
补充资料:
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 6,127,549.69
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失 169,932.00
6、其他
母 公 司 数
项 目
本年数
一.主营业务收入
主营业务收入净额
主营业务成本
主营业务税金及附加
二.主营业务利润 -
加：其他业务利润
减：营业费用
管理费用 33,751,873.46
财务费用 -56,624.14
三.营业利润 -33,695,249.32
加：投资收益 -80,789,839.15
补贴收入
营业外收入 400.00
减：营业外支出 1,404,901.22
四.利润总额 -115,889,589.69
减：所得税 -366,405.72
少数股东损益
未确认的投资损失
五.净利润 -115,523,183.97
加：年初未分配利润 37,410,699.48
其他转入
六.可供分配的利润 -78,112,484.49
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七.可供股东分配的利润 -78,112,484.49
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润 -78,112,484.49
补充资料:
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
母 公 司 数
项 目
上年同期数
一.主营业务收入 27,350.43
主营业务收入净额 27,350.43
主营业务成本 38,178.53
主营业务税金及附加 -
二.主营业务利润 -10,828.10
加：其他业务利润 -231,178.70
减：营业费用 -
管理费用 19,506,471.82
财务费用 -102,154.79
三.营业利润 -19,646,323.83
加：投资收益 27,563,782.17
补贴收入 -
营业外收入 1,500.00
减：营业外支出 6,140,676.91
四.利润总额 1,778,281.43
减：所得税 -
少数股东损益 -
未确认的投资损失
五.净利润 1,778,281.43
加：年初未分配利润 35,899,160.26
其他转入 -
六.可供分配的利润 37,677,441.69
减：提取法定盈余公积金 177,828.14
提取法定公益金 88,914.07
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七.可供股东分配的利润 37,410,699.48
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八.未分配利润 37,410,699.48
补充资料:
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
企业负责人：殷友田 主管会计工作负责人：
潘顺新 会计机构负责人：黄国兴
现金流量表
编报单位：中房置业股份有限公司 2004年度
单位：人民币元
项 目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 279,550,327.95
收到的税费返还 527,668.72
收到的其他与经营活动有关的现金 300,568,530.81
现 金 流 入 小 计 580,646,527.48
购买商品、接受劳务支付的现金 332,781,393.10
交付给职工以及为职工支付的现金 9,193,488.10
支付的各项税费 54,769,388.18
支付的其他与经营活动有关的现金 332,538,797.13
现 金 流 出 小 计 729,283,066.51
经营活动产生的现金流量净额 -148,636,539.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 30.00
出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 5,591,580.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金
现 金 流 入 小 计 5,591,610.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,526,794.66
投资所支付的现金 14,000,000.00
购买子公司所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现 金 流 出 小 计 19,526,794.66
投资活动产生的现金流量净额 -13,935,184.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
取得借款所收到的现金 70,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现 金 流 入 小 计 70,000,000.00
偿还债务所支付的现金 150,000,000.00
分得股利、利润和偿付利息所支付的现金 14,718,015.32
支付的其他与筹资活动有关的现金 -21,591.60
现 金 流 出 小 计 164,696,423.72
筹资活动产生的现金流量净额 -94,696,423.72
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -257,268,147.41
项 目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还 366,405.72
收到的其他与经营活动有关的现金 400,000.00
现 金 流 入 小 计 766,405.72
购买商品、接受劳务支付的现金
交付给职工以及为职工支付的现金 1,613,308.40
支付的各项税费 759,122.02
支付的其他与经营活动有关的现金 17,415,213.01
现 金 流 出 小 计 19,787,643.43
经营活动产生的现金流量净额 -19,021,237.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 30.00
出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 5,591,580.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金
现 金 流 入 小 计 5,591,610.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
购买子公司所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现 金 流 出 小 计 -
投资活动产生的现金流量净额 5,591,610.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
取得借款所收到的现金 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现 金 流 入 小 计 -
偿还债务所支付的现金
分得股利、利润和偿付利息所支付的现金 86,190.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
现 金 流 出 小 计 86,190.00
筹资活动产生的现金流量净额 -86,190.00
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -13,515,817.71
企业负责人：殷友田 主管会计工作负责人：潘顺新
会计机构负责人：黄国兴
现金流量表（续）
编报单位：中房置业股份有限公司 2004年度
单位：人民币元
项 目 合并数
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -113,126,071.58
加：未确认投资损失 -303,413.11
计提的资产损失准备 108,881,922.33
少数股东损益 -2,315,786.73
固定资产折旧 3,030,399.57
无形资产摊销 694,201.63
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加) -78,678.74
预提费用增加(减:减少) 98,512.28
处置固定资产、无形资产和其他长期投资的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 2,737,640.76
投资损失（减：收益） 34,091,402.27
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 539,426,136.32
经营性应收项目的减少（减：增加） 59,497,951.91
经营性应付项目的增加（减：减少） -781,270,755.94
其他
经营活动产生的现金流量净额 -148,636,539.03
2、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 298,299,388.93
减：货币资金的期初余额 555,567,536.34
现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -257,268,147.41
项 目 母公司数
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -115,523,183.97
加：未确认投资损失
计提的资产损失准备 82,632,921.44
少数股东损益
固定资产折旧 1,662,358.19
无形资产摊销 500,292.13
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期投资的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益） 23,303,066.20
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加） -46,759.10
经营性应付项目的增加（减：减少） -11,549,932.60
其他
经营活动产生的现金流量净额 -19,021,237.71
2、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 3,429,086.54
减：货币资金的期初余额 16,944,904.25
现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -13,515,817.71
企业负责人：殷友田 主管会计工作负责人： 潘顺新
会计机构负责人：黄国兴
利润及利润分配表附表
编制单位：中房置业股份有限公 2004年度
单位：人
净资产收益率
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润
13.57% 12.41%
营业利润 -0.03% -0.03%
净利润 -18.89% -17.27%
扣除非经常性损益后的利润
-9.08% -8.31%
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润
0.1680 0.1680
营业利润 -0.0004 -0.0004
净利润 -0.2330 -0.2330
扣除非经常性损益后的利润
-0.1122 -0.1122
企业负责人：殷友田 主管会计工作负责人:潘顺新 会计机构负责人：
黄国兴
母公司资产减值准备明细表
编制单位:中房置业股份有限公司 2004年度 单位：人民
币元
项目 年初余额
一、坏账准备合计 22,394,894.40
其中：应收账款 459,602.11
其他应收款 21,935,292.29
二、短期投资跌价准备合计 5,272,768.01
其中：股票投资
债券投资 5,272,768.01
三、存货跌价准备合计 533,783.18
其中：库存商品 242,091.28
原材料 282,352.03
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计 28,201,445.59
项目 本年增加数
一、坏账准备合计 23,078,996.80
其中：应收账款 340,810.05
其他应收款 22,738,186.75
二、短期投资跌价准备合计 57,418,791.88
其中：股票投资
债券投资 57,418,791.88
三、存货跌价准备合计 2,135,132.73
其中：库存商品 1,129,408.11
原材料 968,365.13
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 -
其中：房屋建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计 82,632,921.41
本年减少数
因资产价
项目
值回升转
回数
一、坏账准备合计 -
其中：应收账款
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 -
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计 -
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 -
其中：房屋建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计 -
本年减少数
其他原
项目
因转出
数
一、坏账准备合计 -
其中：应收账款
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 -
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计 -
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 -
其中：房屋建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计 -
本年减少数
项目
合计
一、坏账准备合计 -
其中：应收账款 -
其他应收款 -
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 -
其中：库存商品 -
原材料 -
四、长期投资减值准备合计 -
其中：长期股权投资 -
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 -
其中：房屋建筑物 -
机器设备 -
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计 -
九、总计 -
年末余额
项目
一、坏账准备合计 45,473,891.20
其中：应收账款 800,412.16
其他应收款 44,673,479.04
二、短期投资跌价准备合计 62,691,559.89
其中：股票投资 -
债券投资 62,691,559.89
三、存货跌价准备合计 2,668,915.91
其中：库存商品 1,210,456.41
原材料 1,411,760.14
四、长期投资减值准备合计 -
其中：长期股权投资 -
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 -
其中：房屋建筑物 -
机器设备 -
六、无形资产减值准备合计 -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备合计 -
八、委托贷款减值准备合计 -
九、总计 110,834,367.00
企业负责人：殷友田 主管会计工作负责人：潘顺新
会计机构负责人：黄国兴
合并资产减值准备明细表
编制单位:中房置业股份有限公司 2004年度
单位：人民币元
项目 年初余额
一、坏账准备合计 31,690,865.76
其中：应收账款 807,920.41
其他应收款 30,882,945.35
二、短期投资跌价准备合计 5,272,768.01
其中：股票投资
债券投资 5,272,768.01
三、存货跌价准备合计 7,132,376.74
其中：库存商品 3,974,909.34
原材料 303,894.80
四、长期投资减值准备合计 4,712,514.26
其中：长期股权投资 4,712,514.26
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 358,129.67
其中：房屋建筑物
机器设备 358,129.67
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计 49,166,654.44
项目 本年增加数
一、坏账准备合计 49,295,762.40
其中：应收账款 374,058.07
其他应收款 48,921,704.33
二、短期投资跌价准备合计 57,486,742.95
其中：股票投资 67,951.07
债券投资 57,418,791.88
三、存货跌价准备合计 2,262,239.30
其中：库存商品 1,095,471.70
原材料 1,129,408.11
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 -
其中：房屋建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计 109,044,744.65
本年减少数
项目 因资产价值回升
转回数
一、坏账准备合计 162,822.35
其中：应收账款 162,822.35
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 -
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计 -
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 -
其中：房屋建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计 162,822.35
本年减少数
其他原
项目
因转出
数
一、坏账准备合计 -
其中：应收账款
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 -
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计 -
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 -
其中：房屋建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计 -
本年减少数
项目
合计
一、坏账准备合计 162,822.35
其中：应收账款 162,822.35
其他应收款 -
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 -
其中：库存商品 -
原材料 -
四、长期投资减值准备合计 -
其中：长期股权投资 -
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 -
其中：房屋建筑物 -
机器设备 -
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计 -
九、总计 162,822.35
年末余额
项目
一、坏账准备合计 80,823,805.81
其中：应收账款 1,019,156.13
其他应收款 79,804,649.68
二、短期投资跌价准备合计 62,759,510.96
其中：股票投资 67,951.07
债券投资 62,691,559.89
三、存货跌价准备合计 9,394,616.04
其中：库存商品 5,070,381.04
原材料 1,433,302.91
四、长期投资减值准备合计 4,712,514.26
其中：长期股权投资 4,712,514.26
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 358,129.67
其中：房屋建筑物 -
机器设备 358,129.67
六、无形资产减值准备合计 -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备合计 -
八、委托贷款减值准备合计 -
九、总计 158,048,576.74
企业负责人：殷友田 主管会计工作负责人：潘顺新
会计机构负责人：黄国兴
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