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本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘 自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
广东正中会计师事务所为本公司出具的审计报告为有解释性说明的报告, 本公 司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,特提醒投资者注意阅读。
一、公 司 简 介
1、公司名称：广州钢铁股份有限公司
英文名称：GUANGZHOU IRON ＆ STEEL CO.,LTD.
英文缩写：GIS
2、公司法定代表人：陈明德
3、公司董事会秘书：黄立传
联系地址：广州市芳村区白鹤洞广钢证券部
电话并传真：020-81809182
4、公司注册地址：广州市芳村区白鹤洞
公司办公地址：广州市芳村区白鹤洞
邮政编码：510381
公司电子信箱：chinagis ＠ public.guangzhou.gd.cn
5、公司信息披露选定的报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
登载年报的国际互联网网址：http//www.chinagis.com
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
公司股票简称：广钢股份
公司股票代码：600894
二、会计数据和业务数据摘要
㈠ 本年度利润总额及构成（合并报表）： 单位：人民币元
利润总额： 43,226,225.49
净利润： 37,957,971.70
扣除非经营性损益 14,864,203.66
扣除非经营性损益后的净利润： 23,093,768.04
主营业务利润： 141,601,158.24
其他业务利润： 0
营业利润： 21,527,741.63
投资收益： 3,060,526.74
补贴收入： 506,567.75
营业外收支净额： 18,131,389.37
现金及现金等价物净增加额： 51,973,080.46
扣除非经常性损益项目及金额： 0
㈡ 近三年主要会计数据及财务指标（单位：元）
指标项目 1999年度 1998年度调整前
⑴主营业务收入 2,358,927,420.50 2,368,435,636.94
⑵净利润 37,957,971.70 84,108,995.26
⑶总资产 3,145,575,528.69 3,241,876,475.50
⑷股东权益 1,595,407,587.52 1,486,655,895.53
摊薄 加权 摊薄 加权
⑸每股收益 0.055 0.056 0.133 0.133
⑹每股净资产 2.33 2.35
⑺净资产收益率（%） 2.36 2.39 5.66 5.69
⑻调整后每股净资产 2.32 2.30
（9）每股经营活动产生
的现金流量净额 0.37 -0.07
指标项目 1998年度调整后 1997年度
⑴主营业务收入 2,368,435,636.94 2,385,136,056.36
⑵净利润 79,061,124.92 149,537,724.35
⑶总资产 3,216,549,647.89 3,049,164,244.63
⑷股东权益 1,460,550,013.54 1,467,470,642.33
摊薄 加权 摊薄 加权
⑸每股收益 0.125 0.125 0.236 0.244
⑹每股净资产 2.31 2.32
⑺净资产收益率（%） 5.41 5.40 10.19 10.96
⑻调整后每股净资产 2.26 2.29
（9）每股经营活动产生
的现金流量净额 -0.07
注：1、全面摊薄的计算方法：
每股收益＝净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产＝年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/年度末股东权益*100%
调整后的每股净资产＝（年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用 -待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额） /年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/ 年度末普通股 份总数
2、加权平均的计算方法：
每股收益＝净利润/〖期末股份总数/（1 ＋配股比例或增发新股比例）＋年末 股份总数/（1＋配股比例或增发新股比例）*配股比例或增发新股比例*缴款结束 日下一月份至期末的月份数/12〗；
净资产收益率＝净利润/〖（年初净资产＋年末净资产）/2 ＋当期发行新股或 配股新增净资产*（自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6）/12〗。
3、报告期内股东权益变动情况：
项 目 股 本 资 本 公 积 盈 余 公 积
期初数 632,460,627.00 618,009,108.58 157,958,214.72
本期增加 53,719,373.00 127,689,369.80 7,591,594.34
本期减少 16,891,140.52
期末数 686,180,000 728,807,337.86 165,549,809.06
项 目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 47,621,936.06 52,122,063.24 1,460,550,013.54
本期增加 3,795,797.17 37,957,971.70 226,958,308.84
本期减少 75,209,594.34 92,100,734.86
期末数 51,417,733.23 14,870,440.60 1,595,407,587.52
变动原因：
1、资本公积本期增加127,689,369.80元是由于公司1999 年实施配股形成股本 溢价。
2、资本公积本期减少数是公司按财政部财会字（1998）29 号文有关规定将固 定资产评估增值准备转入营业外收入。
3、由于1999年会计政策变更的影响采用追溯调整法,1999年法定盈余公积、公 益金和任意盈余公积的期初数分别调减2,562,680.94元。
4、根据公司1999年度利润分配预案,分别按税后利润的10% 提取法定盈余公积 和公益金。
三、股东情况介绍
1、本报告期末公司股东总数为75404户。
2、持有本公司5%以上股份的股东有广州钢铁集团有限公司和粤海企业（集团） 有限公司,其中,广州钢铁集团有限公司代表国家持有股份,是本公司的母公司,年初 持有本公司股份349964910股,因本年度参与配股3004825股 , 使年末持股数量变为 352969735股 ；香港粤海企业（集团）有限公司为外资股东, 年初持有本公司股份 158118590股,因本年度参与配股13401410股,年末持股数量变为171520000股。以上 两个股东所持股份均没有质押或冻结的情况。
报告期末前十名股东情况（截止1999年12月31日）：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
① 广州钢铁集团有限公司 352969735 51.44%
② 香港粤海企业（集团）有限公司 171520000 25.00%
③ 刘杏荣 1530198 0.22%
④ 于洪鸣 1300000 0.19%
⑤ 袁杜香 710173 0.10%
⑥ 邱 定 588040 0.09%
⑦ 张辅英 553585 0.08%
⑧ 欧 清 509265 0.07%
⑨ 吴建清 482866 0.07%
⑩ 阎玉清 359925 0.05%
本公司第三至第十名股东为流通股股东,本公司未知其关联关系。
四、股 东 大 会 简 介
1998年度股东大会于1999年5月27日召开,本次大会通过了如下决议：
⑴ 通过了《1998年度董事会工作报告》、《1998年度总经理业务报告》、《 1998年度监事会工作报告》；
⑵ 通过了《1998年度财务决算报告》及年度报告；
⑶ 通过了《1998年度利润分配方案》：
公司1998年度可供股东分配利润为118572502元,决定向全体股东每10股派发现 金红利0.70（含税）,其余70539902 元转下一年度分配；
⑷ 通过了公司1999年生产经营和投资计划；
本次股东大会决议刊登于1999年5月28日的《中国证券报》和《上海证券报》。
五、董 事 会 报 告
（一） 报告期公司的经营情况
1、公司所处的行业及地位
本公司所处的行业是钢铁行业,为国家大型一类钢铁企业。
2、公司主营业务的范围及其经营状况
⑴ 本公司主营业务的范围是钢铁产品的生产与销售。全年完成钢产量116.5万 吨,钢材产量114.11万吨；实现主营业务收入235892.74万元（以下除有特别注明外, 均指人民币）,利润总额4322.62万元,税后利润3795.80万元；钢材出口13.35万吨, 创汇2457万美元,保障了采购进口原材料和物资所需外汇。
（2） 占本公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品为钢材。
（单位：万元）
行业 营业收入 营业成本 营业利润
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
冶金 236843.56 235892.74 214831.88 221565.96 6799.71 2152.77
3、在经营中出现的问题与困难以及解决方案
1999年,钢材市场需求持续低迷,价格持续下跌, 对本公司的生产经营造成极大 的冲击。公司全体员工牢牢把握“关键在采购,控制在生产,生存在销售, 基础在管 理,依靠在科技”的经营方针,以降本增效为中心, 以降低采购成本和盘活资金为突 破口,深挖内部潜力,发展生产,推动营销,不断消化市场减利因素, 终于完成了年度 生产经营任务。全年销售钢材112.59万吨,产销率98.9%,出口材13.35万吨。为响应 国家冶金局关于控制生产总量的号召,公司实施战略性工艺结构调整,年初和4 月份 关停了5座10吨以下的小电炉,使电炉装备水平实现根本性转变；8 月份又关停了工 艺落后的二轧厂棒材生产线,使棒材生产全面实现一火成材,降低生产成本。铁水热 装电炉冶炼、连铸坯热送试验、连轧二切分和四切分轧制试验、电炉引进德国巴登 公司炼钢管理技术等项目取得可喜成效；炼铁系统、转炉和电炉降成本攻关也取得 突破性进展。可比产品成本比上年下降 7.37%。ISO9002 质量体系顺利通过年度复 审。为优化结构,提高效率,公司实施材料仓库和维修人员集中管理；实行一轧厂和 二轧厂合并重组,管理机构合二为一；对原料处和钢研所进行改组； 顺利完成了电 炉厂机构重组和人员分流安置。广大员工逐步适应下岗分流和竞争上岗机制, 年末 公司在岗人数5650人,比上年减少988人,全年实物劳动生产率比上年增长12.13%。
（二）截止1999年12月31日,公司财务状况如下：
（1）资产总额为314557.55万元,比上年减少7097.42万元,减少2.21%, 主要原 因是：
① 应收票据减少3455.09万元；
② 应收帐款增加 3516.38万元；
③ 存货减少12407.34万元；
④ 固定资产净值减少5412.66万元；
⑤ 在建工程增加5231.13万元；
⑥ 货币资金增加5197.31万元；
（2）负债总额为155016.79万元,比上年减少20583.18万元,下降11.72%, 主要 原因是：
① 一年内到期的长期负债减少1565万元；
② 短期借款增加6944万元；
③ 应付票据增加2006万元；
④ 长期借款减少17150万元；
⑤ 预收账款减少9829万元；
⑥ 应付账款增加2811万元；
⑦ 其他应付款减少729万元；
⑧ 长期应付款减少5906万元；
⑨ 应付股利增加2058万元。
（3）股东权益（净资产）总额为159540.76万元,比上年增加13485. 76 万元, 增长9.23%。主要原因是：
① 盈余公积金增加759.16万元；
② 未分配利润减少3725.17万元；
③ 资本公积金增加11079.82万元；
④ 股本增加5372万元。
（4）主营业务利润14160.12万元,比上年减少7555.69万元,下降34.79%。
（5）净利润3795.80万元,比上年减少4110.31万元,下降51.99%,主要原因是：
① 钢材销售价格大幅度降低,平均每吨钢材比上年下跌近197元, 使销售收入 减少2.2亿多元,致使减利因素仍大于降本因素6000多万元。
② 折旧费比上年增加2417万元。
2、 对广东正中会计师事务所为本公司出具的有解释性说明的审计报告的说明
本公司1993年从中外合资企业改制成股份公司时, 经羊城会计师事务所评估并 经广州市国有资产管理办公室进行资产界定和确认,评估前净资产663,726,620. 99 元,评估后净资产为832,638,041.62元,评估增值168,911,420.63元, 本公司依据广 州市国有资产管理办公室的文件规定,对净资产作如下处理：将331,863,000元作为 股本投入股份公司,其余500,775,041.62元作为股份公司的资本公积金。 根据以上 情况,本公司根据财政部财会字〖1998〗29号文的规定,对改组成股份公司的资产评 估增值部份采用了追溯调整法进行会计处理,并按10年期限平均转销评估增值金额, 此项会计政策变更使1999年末资本公积金减少16,891,140.52元,使1999年度净利润 增加14,864,203.66元。
（三） 公司投资情况
1、在报告期内公司对内投资总额 12758万元,比上年减少 4614万元,下降 26 .56%。
（1） 报告期内公司对募股资金的使用情况： （单位：万元）
项目名称 承诺投资 实际投资
中轧改造 16530.19 4528
高炉喷煤 3148 3659
中轧改造一期工程原计划于1999年底竣工,后考虑到其效益与工程进度的关系, 决定将一、二期工程同时动工,完工时间推迟到2001年一季度 ,现已进入土建阶段, 累计投资 5218万元,工程进度为30%,余额存于银行。投资回收期为7.21年。
高炉喷煤工程已于1999年竣工,年增效益552万元。
（2） 公司利用非募集资金投资情况：
① 公司科技大楼总投资3000万元,至1999年12月底,累计完成投资1690万元,其 中本报告期完成投资964万元,工程进度为50%。项目计划于2001 年上半年竣工投入 使用。项目投产后,有利于改善公司形象,提高企业管理水平,提高办公效率。
② 连轧厂技改项目本报告期完成投资861万元。 完成的改造内容有四切分工 艺技术改造、主轧跨新增20/5T天车,购置800KW主电机2台、购置螺纹铣床以及上位 机系统改造等,工程进度为60%。项目投产后, 可使连轧厂生产效率得以进一步的提 高,产生可观的效益。
2、报告期内公司无对外投资。
（四） 宏观环境变化对公司生产经营的影响
今年,国家对钢铁行业实行总量控制、限产压库政策,尤其对长线产品实施严格 的总量控制,对本公司的生产造成一定的影响。本公司将进一步优化产品结构,增加 非钢收入。
我国正加快加入WTO的步伐,加入WTO后 ,钢铁企业不仅要面对国内市场的竞争, 还要面对国际市场的竞争,这对本公司而言既是挑战又是机遇。 我们将加快经营机 制的转变,积极参与国际市场的竞争,积极调整产品结构,加大钢材的出口量,创造更 多的外汇收入。
（五） 新年度的业务发展计划
1、生产经营的总目标及措施
钢产量：计划105万吨；
钢材产量：计划100万吨；
销售收入（不含税）：计划24亿元；
出口创汇：计划2600万美元。
主要措施：
① 以考核创新为导向,转换机制,推动生产经营持续发展。实行中层管理人员 刚性、量化考核,按潜力评价系数分摊钢材市场降价风险；优化劳动组织结构,大力 推行竞争上岗,以岗定标,以标选人,形成管理人员能上能下、 普通员工能进能出的 用人机制；巩固和完善财务集中管理和材料集中管理,扩大维修集中管理,加快备品 备件集中管理。完善新产品开发机制,加快新产品研制、生产和投放市场的进程,实 现产品结构调整。
② 以技术创新为依托,重点突破,赶超先进技经指标水平。重点抓好60吨电炉 达产、降低电炉冶炼电耗和钢铁料耗,力促电炉炼钢技经指标有新的突破。 拓宽挖 潜降本途径,在现有工装水平的基础上,注入成熟有效的新工艺。重点抓好中轧（高 线）改造、无缝引进设备改造和电网改造,大力支持见效快的短、平、 快小改小革 项目。组织钢坯热送轧制,加快连轧二切分、四切分生产作业准备。确保ISO9002质 量体系有效运行,组织贯彻实施ISO9004质量管理体系, 推动企业管理水平上新的台 阶。
③ 以市场创新为动力,主动出击,拓展发展空间。适应和引导外部市场, 坚持 以我为主、合理协商的原则,全面推行原材料和物资招投标采购,降低资金占用额度。 在生产工序之间引入市场机制,改进和加强生产工序经济核算。 正确处理生产过程 的成本、产量与质量的关系,严格工序质量承诺。加强生产与销售联系,合理调整建 筑钢材的品种和规格的比例,稳定主导产品的市场份额。认真组织焊条钢、45＃钢、 Ⅲ级钢筋生产,继续抓好“以产顶进”组织工作,努力拓展市场空间和机会。
④ 加强资本运营管理,积极探索资产重组,做好“十五”规划和企业发展战略 研究。
2、新建及在建项目的预期进度：
① 中轧（高线）改造项目计划于2001年一季度竣工投产；
② 公司科技大楼计划于2001年上半年竣工投入使用。
（六）董事会日常工作
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：
⑴ 第二届董事会第六次会议于1999年 3月26日在公司本部召开,出席本次会议 的董事共有十一人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议作出如下决 议：
因工作变动,同意孔宪鸣辞去公司副总经理职务。
本次会议决议刊登于1999年3月27日的《中国证券报》和《上海证券报》。
⑵ 第二届董事会第七次会议于1999年 4月23日在广州粤海大厦召开,出席本次 会议的董事共有十人,授权董事一人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次 会议作出如下决议：
① 通过了《1998年度董事会工作报告》；
② 通过了《1998年度总经理业务报告》；
③ 通过了《1998年度财务决算报告》及年度报告；
④ 通过了《1998年度利润分配预案》：
1998年度本公司实现税后利润8410.8995万元,按税后利润10% 提取法定公积金 841.0899万元,按税后利润的10%提取法定公益金841.0899万元,按税后利润的10%提 取任意盈余公积金841.0899万元,再加上1997年度结转的5969.6205万元, 本年度可 供股东分配的利润合计11857.2502万元,董事会在充分考虑公司发展计划后,通过了 1997年度的利润分配预案为每10股派现金0.70元（含税）,共计4803.26万元, 剩余 7053.9902万元结转下年度一起分配。
⑤ 通过1999年生产经营和投资计划；
⑥ 通过了关于召开公司1998年度股东大会的有关事宜；
本次会议决议刊登于1999年4月24日的《中国证券报》和《上海证券报》。
⑶ 司第二届董事会第八次会议于1999年 8月23日在公司本部召开,参加会议的 董事共十一人,占全部董事人数的100%,符合《公司法》和《公司章程》的规定, 会 议作出如下决议：
① 通过了公司1999年度中期报告；
② 决定公司1999年度中期利润不分配、资本公积金不转增股本；
本次会议决议刊登于1999年8月24日的《中国证券报》和《上海证券报》。
2、 董事会对股东大会决议的执行情况（包括董事会对股东大会授权事项的执 行情况）：
董事会于1999年7 月执行了股东大会关于1998年度利润分配方案的决议, 向全 体股东每10股派现金红利0.70元（含税）,股权登记日为 7月22日,除权除息日为 7 月23日。
经中国证监会＂证监公司字〖1999〗9号文＂复审批准,本公司于1999年3 月实 施了配股,本次配股共配售股数为5371.9373 万股 , 扣除相关费用后实际募集资金 18140.8743万元,募股资金已于1999年 3月29日全部到位,配股后本公司总股本增加 到68618万股。本次配股可流通部分于1999年4月5日在上交所上市流通。
㈦ 公司管理层情况：
姓 名 职务 性别 出生年月 任 期 本年度报酬（万元）
陈明德 董事长 男 1954.4 1997--2000 10.73
袁今昔 副董事长 男 1948.2 1997--2000 10.62
陈嘉陵 董事总经理 男 1947.4 1997--2000 9.93
吕林清 董事 男 1943.4 1997--2000 9.00
王成立 副总经理 男 1957.8 1997--2000 8.69
马建武 董事副总经理 男 1948.12 1997--2000 8.79
王东胜 董事副总经理 男 1947.1 1997--2000 8.74
杨永泉 董事副总经理 男 1954.5 1997--2000 8.86
张若生 董事总工程师 男 1962.7 1997--2000 8.71
薛武军 监事会主席 男 1947.6 1997--2000 8.84
董兆英 监事 女 1948.11 1999--2000 4.97
黎杰广 监事 男 1941.3 1997--2000 6.89
刘瑞强 监事 男 1949.11 1997--2000 3.73
黄立传 董事会秘书 男 1946.6 1997--2000 3.40
黄健生 董事 男 1949.5 1997--2000 不在本公司支付
李名生 董事 男 1937.6 1997--2000 不在本公司支付
苏 群 董事 男 1941.2 1997--2000 不在本公司支付
徐吉林 监事 男 1964.11 1997--2000 不在本公司支付
姓 名 年初持股数 年末持股数
陈明德 14940 19422
袁今昔 12600 16380
陈嘉陵 14850 19305
吕林清 4540 6000
王成立 8842 11495
马建武 15120 19656
王东胜 15030 19539
杨永泉 1876 2439
张若生 12600 16380
薛武军 6980 9074
董兆英 1500 1500
黎杰广 1728 2247
刘瑞强 1630 2120
黄立传 5040 6380
黄健生 15120 19656
李名生 12600 16400
苏 群 13500 17500
徐吉林 6300 8200
注1：以上持股变化原因均为配股增加。
注2：年度报酬按数额区间划分：10万元以上者共2人,7--9.99万元者共8人,3 --6.99万元者共4人,不在本公司领取报酬者共4人。
本报告期内, 因工作变动原因,孔宪鸣先生辞去了公司副总经理职务。 陈耀明 先生辞去公司监事职务,补选董兆英为监事（职工代表由职代会民主选举产生）。
（八）1999年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案：
公司1999年实现净利润 3795.80万元, 按10%提取法定公积金379.58万元 , 按 10%提取法定公益金379.58万元,加上上年结转未分配利润5312.21万元,可供股东分 配利润为8348.84万元,本公司1999年度拟向全体股东每10股派现金 1.00元（含税） ,共计6861.8 万元,余额1487.04万元结转下一年度分配。
六、监 事 会 报 告
1999年,监事会依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和本公司《章程》 ,在加强国有资产的监督管理,保证国有资产保值增值,维护股东合法权益的工作中, 充分行使监事会职权,履行监事会职责。
1、监事会会议情况：监事会通过列席董事会及其生产经营方面的会议,对公司 的生产经营、技术改造以及其他重大事项的决策实施监督,为维护股东、 企业和员 工的合法权益提出意见和建议,维护了股东的合法权益,保证了国有资产的保值增值。 本监事会第五次会议于1999年4月23日在公司会议室举行,会议审议通过1998年度监 事会工作报告和1998年年度报告（会议决议公告刊登于4月27 日的《中国证券报》 和《上海证券报》）。
2、对公司依法运作情况进行监督和检查：监事会认为,公司董事会和经营班子 在1999年度的工作中,重大生产经营决策紧贴市场,并根据变化的形势作出适时的调 整,所作决策程序合法,内部控制制度健全,使公司在极其严竣的市场环境下,经受了 考验,继续保持盈利水平。公司董事、 总经理和财务负责人等高级管理人员在经营 中严格遵守国家法律、法规、政策和公司章程,勤勤恳恳、兢兢业业,努力工作, 依 法经营运作,以自己的实践,实现了对公司、股东和员工的承诺。无违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为。
3、对公司的财务状况和经营成果进行了检查：监事会认为,会计师事务所出具 的审计报告内容真实,公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
4、公司最近一次募集资金 18140万元,用于中轧高线改造和高炉喷煤工程, 与 当时承诺投入项目一致。
5、公司严格遵守财务制度,本年度内无收购、出售资产情况发生, 无内幕交易 以及损害股东权益或造成公司资产流失的现象。
6、公司与关联方交易按照市场价格原则定价,交易公平合理, 无损害上市公司 利益
7、 对广东正中会计师事务所为本公司出具的有解释性说明的审计报告的说明
本公司1993年从中外合资企业改制成股份公司时, 经羊城会计师事务所评估并 经广州市国有资产管理办公室进行资产界定和确认,评估前净资产663,726,620. 99 元,评估后净资产为832,638,041.62元,评估增值168,911,420.63元, 本公司依据广 州市国有资产管理办公室的文件规定,对净资产作如下处理：将331,863,000元作为 股本投入股份公司,其余500,775,041.62元作为股份公司的资本公积金。 根据以上 情况,本公司根据财政部财会字〖1998〗29号文的规定,对改组成股份公司的资产评 估增值部份采用了追溯调整法进行会计处理,并按10年期限平均转销评估增值金额, 此项会计政策变更使1999年末资本公积金减少16,891,140.52元,使1999年度净利润 增加14,864,203.66元。
1999年,监事会在开展监督工作中忠实履行职责,发挥了应有的作用, 今后要继 续努力,不断探索,全面行使法律赋予的职权,为公司的改革和发展,为股东合法权益 的维护多作贡献。
七、重 要 事 项
1、本年度公司发生的重大诉讼、仲裁事项参见《审计报告》之九“重大事项” 。
2、报告期内本公司及本公司高级管理人员均未受到任何处罚。
3、1999年3月26日,本公司召开了董事会二届六次会议,同意孔宪鸣先生辞去公 司副总经理职务.本次董事会决议公告（临99003）刊登于1999年 3月27日的《中国 证券报》和《上海证券报》上。
4、本年度没有发生兼并收购和资产重组事项。
5、重大关联交易事项：
报告期内本公司与关联企业之间日常的业务往来和商品购销均按公平的原则进 行,交易价格以公允的市场价格由双方协商确定。 具体参见《审计报告》会计报表 附注“关联方关系及其交易的披露”。
6、本公司相对于控股股东基本实现了人员独立、资产完整、财务独立。
7、本年度续聘的会计师事务所是广东正中会计师事务所。
8、本年度公司无对外提供信用担保、租赁经营或委托经营等活动,也无委托存 款或委托贷款。
9、报告期内本公司未更改名称和股票简称。
八、财 务 会 计 报 告
审计报告
粤会所定审字（2000）第31378号
广州钢铁股份有限公司全体股东：
我们接受委托,审计了 贵公司1999年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、 1999年度利润表及合并利润表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据中国 注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况,实施 了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》 的有关规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司及合并之1999年12月31 日的财 务状况及1999年度的经营成果和现金流量情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯性 原则。
此外,我们注意到,贵公司将股份制改组时按评估确认的价值调整了固定资产的 帐面价值并按调整后的帐面价值计提折旧,贵公司根据财政部财会字（1998）29 号 文“关于贯彻实施《股份有限公司会计制度——会计科目和会计报表》有关政策衔 接问题的通知”等文的规定,对原帐务处理进行了调整。贵公司采用追溯调整法,按 10年期限平均转销资产评估增值。此项会计政策使1999年末的资本公积减少16,891, 140.52元,使1999年度的净利润增加14,864,203.66元。
广东正中会计师事务所 中国注册会计师：黄晓霞
（原广州会计师事务所） 中国注册会计师：陈小刚
中国 广州 2000年3月3日
广州钢铁股份有限公司
合并会计报表附注
1999年度
一、公司简介
1、公司历史
（1） 广州钢铁股份有限公司（以下简称公司）于1993年6月21 日经广州市股 份制试点企业联审小组“穗改股字〖1993〗24号”文和广州市对外经济贸易委员会 “穗外经贸业〖1993〗626号”文批准,由广州钢铁有限公司改组设立。公司于1993 年12月6日取得企业法人营业执照,注册号为“工商企业合粤穗字第00112号”,注册 资本为人民币叁亿伍仟陆佰捌拾陆万叁仟元（￥35,686.3万）, 业经岭南会计师事 务所验证并出具“验证字（93）332号”验资报告。公司于1994年1月1 日起按股份 制运作。
（2） 1996年2月28日,经中国证券监督管理委员会“证监发审字〖1996〗10号” 文和“证监发字〖1996〗27号”文批准,公司采用“全额预缴股款,比例配售, 余款 即退”方式发行社会公众股A股4313.7万股,每股发行价3.60元。是次发行的股票已 于1996年3月28日在上海证券交易所挂牌交易。公司上市后总股本为40000万股, 业 经广州会计师事务所验证并出具“粤会所（96）第020号”验资报告。公司于 1996 年4月15日取得企业法人营业执照,注册号为“企股粤穗总字第000320号”, 注册资 本为人民币肆亿元（￥40,000万）。
（3） 1996年10月28日公司召开的临时股东大会审议通过了向全体股东按10： 5的比例用资本公积金转增股本,转增后公司总股本为60000万股。公司于1996年 12 月12日取得变更后的企业法人营业执照,注册号为“企股粤穗总字第000320号”,注 册资本为人民币陆亿元（￥60,000万）。
（4） 1997年8月5日,经中国证券监督管理委员会“证监上字〖1997〗027号” 文批准,公司实施了1997年增资配股方案,以1996年末股本6亿股为基数,每 10股配2 股,配售价为4.58元,共配售出3,246.0627万股,是次配股后公司总股本为 63, 246 .0627万股, 业经广州会计师事务所验证并出具“粤会所验字（97）第078号”验资 报告。公司于1997年11月17日取得变更后的企业法人营业执照, 注册号为“企股粤 穗总字第000320号”,注册资本为人民币陆亿叁仟贰佰肆拾陆万元（￥63,246万）。
（5） 1999年3月29日,经中国证券监督管理委员会“证监公司字〖1999〗9号” 文批准,公司实施了1998年增资配股方案,以1997年末股本63,246.0627万股为基数, 每10股配3股,配售价为3.60元,共配售出5,371.9373万股,是次配股后公司总股本为 68,618万股, 业经广东正中会计师事务所验证并出具“粤会所验字（99）第 30183 号”验资报告。公司现正向有关部门申请办理变更企业法人营业执照。
（6） 1999年4月5日,公司内部职工股19,040,580股扣除董事、 监事和高级管 理人员所持有的227,823股外在上海证券交易所上市流通。
2、公司所属企业类别：为中外合资股份有限公司（上市）,属大型钢铁工业企 业。
3、公司法定地址：广州市芳村白鹤洞。
4、公司经营范围：生产、加工冶金产品、焦炭化工产品、各种气体、 炉料和 有关原材料、机械设备、备件、生产工具及其深加工产品、销售本公司产品及其有 关技术咨询服务,并兼营汽车运输。
5、公司主要产品：各种圆钢、高拉力螺纹钢、生铁、铸钢件、铸铁件、 中低 压锅炉用无缝钢管、结构用无缝钢管、高纯氧、高纯氮、高纯氩、焦炭及其副产品 等。
6、公司生产经营概况：
公司1999年全年生产钢116.5万吨、钢材114.11万吨,分别同比增长15.24%、5 .4%、；全年钢材销售112.59万吨,产销率为98.9%,实现销售收入23.14亿元,出口钢 材13.35万吨,创汇2457.24万美元。1999年公司被评为＂全国外商投资双优企业＂。
二、公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、 执行的会计制度
《股份有限公司会计制度》及其相关补充规定。
2、 会计期间
公历1月1日起至12月31日止。
3、 记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
4、 记帐原则和计价基础
按权责发生制的原则记帐,以历史成本为计价基础。
5、 外币业务核算方法
公司对发生的非本位币经济业务采用经济业务发生当日的国家外汇市场价的中 间价折合成本位币入帐；月份终了,对非本位币的货币资金、 债权债务等货币性项 目余额按当日国家外汇市场价的中间价进行调整,其差额作为汇兑损益,按制度根据 不同情况分别计入开办费、在建工程、固定资产成本或当期财务费用。
6、合并会计报表的编制方法
根据财政部财会字〖1995〗11号“关于印发《合并会计报表暂行规定》的通知” 等文的规定,以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据 ,合并各项目数额编制而成。合并时,对因公司与子公司、子公司相互之间的内部交 易、内部业务往来而形成的债权债务、内部销售收入、未实现内部销售利润等项目 以及公司对子公司权益性资本项目的金额与子公司所有者权益中公司所持有的份额 相互抵销,少数股东权益予以扣除。
根据股份有限公司会计制度,公司按照比例合并方法对合营企业的资产、负债、 收入、费用、利润等予以合并。
纳入合并范围的子公司采用《中华人民共和国外商投资企业会计制度》, 在合 并时对子公司按《股份有限公司会计制度》进行适当调整, 以使母公司与子公司采 用的会计政策和会计处理方法一致。
7、现金等价物的确定标准
以自购买日起三个月内到期的、在证券市场上流通的短期有价证券投资, 确定 为现金等价物。
8、短期投资减值准备的核算方法
期末短期投资按成本与市价孰低计提短期投资减值准备。
9、坏帐核算方法
坏帐确认标准为：
（1） 因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的债权。 （2）债务人逾期未能履行偿债义务超过三年,公司董事会经调查后判断确已无法收 回的债权。
坏帐核算方法为备抵法, 公司按照年末应收款项余额（不含合并报表的各企业 之间的内部往来款项）采用帐龄分析法计提坏帐准备。计提标准如下：
帐 龄 计提标准 备 注
1年以内 0% 扣减关联单位应收款项
1— 2年 5% 扣减关联单位应收款项
2— 3年 10% 扣减关联单位应收款项
3— 4年 20% 不扣减关联单位应收款项
4— 5年 30% 不扣减关联单位应收款项
5年以上 100% 不扣减关联单位应收款项
对于个别应收款项（例如已起诉或准备诉讼款项等）则按照其预计可能损失计 提坏帐准备。
10、存货核算方法
存货分类为：原材料、燃料、在产品、自制半成品、产成品等。
公司确定存货的实物数量采用永续盘存法。
原材料、燃料、在产品、自制半成品按计划成本核算,其收入、 发出和结存都 以计划成本计价, 月末再将发出存货的计划成本及月末存货的计划成本调整为实际 成本。
产成品入库时按实际成本计算,发出时的单位成本按加权平均法计算。
低值易耗品采用一次摊销法核算。
公司按照存货成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。
11、长期投资核算方法
（1 ）长期债权投资的入帐价值及收益确认：按取得债权时实际支付的价款计 价,并按权责发生制原则计算应计利息。
（2）长期股权投资：
长期股权投资按取得时实际支付的价款入帐。
拥有被投资企业20%以下（不含20%）股权时,采用成本法核算； 拥有被投资企 业20%（含20%）至50%（含50%）股权且不拥有被投资企业实质控制权时, 采用权益 法核算；拥有被投资企业50%以上股权或拥有被投资企业实质控制权时,采用权益法 并在期末以合并会计报表方式核算。
对适用权益法核算的合营企业,按照比例合并方法对合营企业的资产、 负债、 收入、费用、利润等予以合并。公司长期股权投资的取得成本与公司在被投资单位 所有者权益中所占份额之间的差额,计入股权投资差额,按投资期限摊销, 没有投资 期限的,分十年摊销。
（3） 长期投资减值准备的计提
公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况持续恶化等原因导致其可回收 金额低于长期股权投资的帐面价值, 并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不 可能恢复时, 按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准 备,预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。
12、固定资产的核算方法
（1） 固定资产的标准及计价
使用期限超过一年,单位价值在2000 元以上并且在使用过程中保持原有物质形 态的资产为固定资产；固定资产按实际成本计价；
（2 ）固定资产折旧根据固定资产的原值和预计可使用年限及估计的剩余价值 按直线法计算,主要类别固定资产年折旧率如下：
类 别 估计经济使用年限 年折旧率（%） 预计净残值率
房屋及建筑物 10-40年 2.38%-9.5% 5%
机器设备 8-25年 3.80%-11.88% 5%
其他设备 10-15年 6.33%-9.5% 5%
运输设备 6-12年 7.92%-15.83% 5%
13、在建工程
在建工程按实际成本计价, 与在建工程有关之借贷资金的利息支出及汇兑损益 在工程尚未交付使用前予以资本化。已完工交付使用的在建工程结转入固定资产核 算；已完工交付使用但尚未办理竣工决算的,先暂估入帐,在办理竣工决算后, 按决 算价格调整固定资产帐面值。
14、无形资产核算方法
无形资产按实际成本计价,有法定年限的按法定年限平均摊销,无法定年限的按 预估受益年限平均摊销。
15、开办费核算方法
开办费从开始生产经营的当月起,按不超过五年的期限平均摊销。
16、长期待摊费用核算方法
有法定年限的按法定年限摊销,无法定年限的按预估受益期限平均摊销。
17、收入确认原则
商品销售,公司已将商品所有权的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商 品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与 销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
提供劳务,在完成劳务时确认营业收入的实现。
18、所得税的会计处理方法
公司所得税的会计处理采用应付税款法。
19、会计政策变更及其影响
根据财政部财会字（1999）35号“关于印发《股份有限公司会计制度有关会计 处理问题补充规定》的通知”等文的规定,公司的会计政策发生了以下变更：
（1）短期投资原不计提短期投资减值准备,现改为根据成本与市价孰低法计提 （详见附注二、8）；
（2）坏帐准备原按应收帐款余额的5‰计提,现改为根据应收款项的期末余额, 并按帐龄分析法计提（详见附注二、9）；
（3）存货原不计提存货跌价准备,现改为按成本与可变现净值孰低法计提（详 见附注二、10）；
（4）长期投资原不计提长期投资减值准备,现改为按可收回金额与帐面价值孰 低的原则计提（详见附注二、11）；
以上会计政策的变更采用追溯调整法 , 1998 年的比较会计报表已重新表述。 1999年运用新的会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为25,326,727.01元, 其中因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为22,419,653.41元,因存货跌价准备计 提方法变更的累积影响数为2,607,073.60元, 因长期投资减值准备计提方法变更的 累积影响数为300,000.00元；以上会计政策变更对1999年度的损益的影响为减少净 利润431,591.49元,对1998年度的损益的影响为减少净利润4,268,715.37元,对1999 年初留存收益的影响为减少法定盈余公积2,562,680.94元,减少公益金2,562, 680 .94元,减少任意盈余公积2,562,680.94元,减少未分配利润17,638,684.19元；利润 及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了14,884,329.95元。
三、税项
（1） 增值税
公司为增值税一般纳税人,生产的各类产品中除煤气、蒸气按13%确定销项税外, 其余产品均按17%确定销项税；进项税额：煤、矿石、溶剂石按13%、原材料按17%、 运输费按7%确定,并以增值税专用发票确定的税项作为抵扣依据。 出口产品销项税 率为零。
（2） 营业税
公司的劳务运输收入按3%计征营业税。
（3） 税项附加
公司属外商投资企业,无须计缴城市维护建设税及教育费附加。
（4） 所得税
公司经广州市对外经济贸易委员会确认为先进技术企业, 按《中华人民共和国 外商投资企业所得税法》规定,经广州市国家税务局对外税务分局核准,公司1999年 度享受12%的企业所得税率。
四、控股子公司、合营企业及合并范围
公司的控股子公司、合营企业及合并范围列示如下：
被投资单位全称 注册地 注册资金 投入资金 拥有权益
广州市粤港气体 广州市芳村区 RMB24,668万元 12,334万元 50%
工业有限公司 白鹤洞
广州市金仪自动 广州市芳村区 RMB200万元 120万元 60%
化有限公司 白鹤洞
被投资单位全称 法定代表人 经营范围 是否合并
广州市粤港气体 陈嘉陵 生产各类气态液态的气体产品, 是
工业有限公司 各类气体的深加工产品,与之相
关的配套设备,销售本公司产品
及气体技术的开发应用；提供气
体储存及气体国内运输
广州市金仪自动 张若生 安装、维修电气自动化工程,仪 否
化有限公司 表自动化计算机网络,计量仪器
仪表及其配件制造。国内商业及
物资供销业电子计算机,电器技
术咨询服务
广州市粤港气体工业有限公司是公司与外方各持股50%的合营企业,公司按照比 例合并方法对其资产、负债、收入、费用、利润等予以合并。公司与该合营企业间 的债权债务、购销等往来,按相应比例抵销,未抵销部分视为关联交易予以披露。
控股子公司广州市金仪自动化有限公司于1998年9月开始运作,其资产、销售收 入及利润均不足母公司的10%,故不列入合并范围。
五、会计报表主要项目注释：
1、 货币资金
项 目 期 初 数 期 末 数
现 金 277,343.38 416,519.57
银行存款 202,894,772.29 254,728,676.56
合 计 203,172,115.67 255,145,196.13
银行存款中有港币9,904,082.91元及美元1,371,494.14元, 分别按期末国家外 汇市场价的中间价,1：1.0653及1：8.2793,折为人民币10,550,819.52元及11,355 ,011.43元。
2、 应收票据
应收票据1999年12月31日余额为22,829,111.60元,均为银行承兑汇票,比 1998 年12月31日余额57,380,000.00元,减少了60.21%, 主要因为公司将已收应收票据背 书转让,年末已背书转让未到期银行承兑汇票为11924.6万元。应收票据中期限最长 的到期日为2000年6月28日。
应收票据中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款, 应收关联企业票 据参见附注七、3。
出 票 单 位 出票日期 到期日 金额（万元 ）
本溪商业大厦（集团）股份有限公司 99.9.20 2000.3.11 15
浙江省土副工业品有限公司 99.9.30 2000.3.29 100
广州市锦润贸易有限公司 99.12.2 2000.3.2 100
顺德市森成农业种苗服务有限公司 99.12.18 2000.6.18 70
深圳市金属材料公司 99.12.10 2000.3.10 142
中山威力集团公司 99.11.30 2000.4.20 50
太原天龙集团股份有限公司 99.11.1 2000.4.10 40
广州广钢金泰物资供销有限公司 99.11.16 2000.3.16 30
广钢集团有限公司 99.12.13 2000.3.25 200
中山市物资总公司 99.12.9 2000.5.1 68.00656
广钢集团贸易有限公司 99.11.2 2000.3.2 20
广钢集团贸易有限公司 99.11.2 2000.3.2 20
广钢集团贸易有限公司 99.11.2 2000.3.2 20
广钢集团贸易有限公司 99.11.16 2000.3.16 100
广钢集团贸易有限公司 99.11.2 2000.3.2 20
广钢集团贸易有限公司 99.11.2 2000.3.2 20
广钢集团贸易有限公司 99.11.16 2000.3.16 40
句容市矿山机械厂 99.10.11 2000.3.25 25
湛江华发电器工业有限公司 99.12.21 2000.2.25 50
齐齐哈尔鹤乡名伏酒有限公司 99.11.17 2000.5.12 10
顺德市顺安达集装箱制造厂有限公司 99.12.21 2000.6.21 50
台山市英利机械有限公司 99.12.24 2000.5.5 100
台山市英利机械有限公司 99.12.24 2000.5.5 100
顺德市森成农业种苗服务有限公司 99.12.28 2000.6.28 200
东莞日之泉蒸馏水有限公司 99.12.28 2000.6.26 250
顺德市达丰企业发展有限公司 99.12.28 2000.6.27 250
顺得市森成农业种苗服务有限公司 99.12.28 2000.6.28 100
顺得市顺安达集装箱制造厂有限公司 99.10.21 2000.4.21 5
番禺华利实业有限公司 99.09.01 2000.02.03 26.56
番禺华利实业有限公司 99.07.07 2000.01.06 30
南海市西樵延安五金厂 99.08.02 2000.02.02 11.3446
南海市万泉实业有限公司 99.12.03 2000.04.02 20
合计 2,282.91116
3、应收股利
1999年12月31日余额为46,368.00元,为公司应收控股子公司广州金仪自动化有 限公司1999年分配的股利。
4、应收帐款
帐 龄 期 初 数
金 额 比例（%） 坏帐准备
1年以内 207,610,983.11 96.44% 2,400,000.00
1-2年 4,902,715.07 2.28% 238,194.84
2-3年 1,276,641.30 0.59% 602,394.96
3年以上 1,483,640.53 0.69% 1,483,640.53
合 计 215,273,980.01 100.00% 4,724,230.33
帐 龄 期 末 数
金 额 比例（%） 坏帐准备
1年以内 208,655,080.77 83.32% 0.00
1-2年 34,119,713.58 13.62% 3,968,985.68
2-3年 4,902,715.07 1.96% 490,271.51
3年以上 2,760,281.83 1.10% 2,160,951.75
合 计 250,437,791.25 100.00% 6,620,208.94
应收帐款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款, 应收关联企业帐 款余额参见附注七、3。
应收帐款余额最大的前五名单位列示如下：
单 位 名 称 所欠金额（万元） 欠款时间 欠款原因
广钢集团金钧企业有限公司 109,332,747.93 1年以内 销货款
广州市直属机关安居工程办公室 27,316,588.15 1年以内 销货款
金科（澳门）有限公司 23,306,848.70 1年以内 销货款
珠海华广钧钢铁联合公司和 11,626,272.37 1-2年 销货款*
深圳市华广钧钢铁联合公司
广州宝源房地产开发有限公司 4,073,385.64 1年以内 销货款
*珠海华广钧钢铁联合有限公司和深圳市华广钧钢铁联合公司欠款1162.6万元 为1998年末余额,公司最近将运用法律手段予以追收。预计可能发生损失约为240万 元,故计提坏帐准备240万元。（参见附注九重大事项）。
公司应收帐款坏帐准备1999年末余额为6,620,208.94元,为1999 年末应收帐款 余额的2.64%,主要因为公司应收帐款中应收关联单位帐款余额占55.50%, 且均为两 年以内欠款,根据公司计提坏帐准备的方法可予以扣除。
5、 其他应收款
帐 龄 期 初 数
金 额 比例（%） 坏帐准备
1年以内 5,450,101.09 9.42% 0.00
1-2年 24,806,179.56 42.88% 343,846.39
2-3年 141,714.95 0.25% 1,817.22
3年以上 27,442,450.52 47.45% 18,185,178.90
合 计 57,840,446.12 100.00% 18,530,842.51
帐 龄 期 末 数
金 额 比例（%） 坏帐准备
1年以内 21,354,665.41 37.45% 0.00
1-2年 1,924,296.40 3.37% 1,800.23
2-3年 14,384,996.11 25.23% 316,061.63
3年以上 19,357,879.55 33.95% 17,032,792.90
合 计 57,021,837.47 100.00% 17,350,654.76
其他应收款中有持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款, 其他应收关联 企业帐款余额参见附注七、3。
其他应收款余额最大的前五名单位列示如下：
单 位 名 称 所欠金额（万元） 欠款时间 欠 款 原 因
广州钢铁集团有限公司 21,767,925.22 3年以内 关联单位内部往来
广钢集团气体工业有限公司 5,552,138.16 0-5年及以上 代垫费用,正逐步清理
汕头联营公司 3,500,000.00 5年以上 借款
珠海联营公司 1,518,000.00 5年以上 借款
阳江市物资贸易公司 1,000,000.00 5年以上 借款
6、存货
项 目 期 初 数
金 额 跌价准备
原材料 356,769,634.24 2,607,073.60
燃 料 28,531,181.74
在产品 33,130,105.14
自制半成品 127,134,359.31
产成品 126,522,376.07
低值易耗品 4,492,748.30
外购商品
材料成本差异 （18,467,644.63）
合 计 658,112,760.17 2,607,073.60
项 目 期 末 数
金 额 跌价准备
原材料 223,485,487.80 2,607,073.60
燃 料 6,711,786.89
在产品 3,245,716.61
自制半成品 177,357,274.64
产成品 124,031,683.04
低值易耗品 4,541,078.35
外购商品 32,466.12
材料成本差异 （5,366,075.19）
合 计 534,039,418.26 2,607,073.60
7、待摊费用
项 目 期 初 数 本 期 增 加 本期摊销 期 末 数
保险费 -- 391,554.92 --- 391,554.92
合同工辞退费 -- 2,244,625.46 2,244,625.46 --
管理费 -- 2,885,777.45 2,885,777.45 --
其 他 845,502.33 1,623,613.56 1,872,277.88 596,838.01
合 计 845,502.33 7,145,571.39 7,002,680.79 988,392.93
8、长期投资
（1）项 目 期 初 数 本期增加 本期减少
金额 减值准备
长期股权投资 22,050,899.32 300,000.00 2,539,809.33 46,368.00
长期债权投资 2,550,000.00 - - 1,050,000.00
合 计 24,600,899.32 300,000.00 2,539,809.33 1,096,368.00
（1）项 目 期 末 数
金额 减值准备
长期股权投资 24,544,340.65 300,000.00
长期债权投资 1,500,000.00 -
合 计 26,044,340.65 300,000.00
（2）长期股权投资—其他股权投资
被投资公司名称 投资 投资金额 占被投资公司 投资金额
期限 注册资本的比例 减值准备
广钢集团金兴物资
供应有限公司 20年 4,584,805.43 39%
东莞麻冲南洲区填
土工程 -- 9,615,870.00 --
深圳南华气体工业
有限公司 -- 7,782,507.25 22%
广东联合期货交易所 -- 950,000.00 0.69% 300,000.00
南海南村气站 8年 121,800.00 15%
广州市金仪自动化有
限公司 -- 1,489,357.97 60%
合 计 24,544,340.65 300,000.00
被投资公司名称 本期权益 累计权益
增减额（＋、-） 增减额（＋、-）
广钢集团金兴物资
供应有限公司 486,252.00 950,890.87
东莞麻冲南洲区填
土工程 -- --A
深圳南华气体工业
有限公司 1,749,856.25 1,749,856.25
广东联合期货交易所 -- --
南海南村气站 -- --
广州市金仪自动化有
限公司 257,333.08 289,357.97
合 计 2,493,441.33 2,990,105.09
A、东莞麻冲南洲填土工程系公司1994年投资项目,经与母公司广钢集团协议将 于2000年转让给集团,故未计提长期投资减值准备。（参见期后事项,附注十、1）
（3）长期债权投资—其他债权投资
借 款 单 位 本 金 年限 年利率 到期日 减值准备 备 注
地方集资办电 1,400,000.00 4%-10%
三峡工程基金 100,000.00 2年 2000年 99年起分二年还本
合 计 1,500,000.00
9、固定资产及累计折旧：
项 目 期 初 数 本期增加
原 值
房屋及建筑物 827,974,897.62 48,028,990.50
机器设备 1,391,119,418.80 44,860,104.78
运输设备 199,150,701.64 1,441,045.30
其他设备 408,736,862.75 27,969,586.93
合 计 2,826,981,880.81 122,299,727.51
累计折旧
房屋及建筑物 277,797,413.57 36,419,950.33
机器设备 525,469,216.86 86,366,257.92
运输设备 76,646,973.42 15,242,076.25
其他设备 159,392,146.37 26,674,465.99
合 计 1,039,305,750.22 164,702,750.49
净 值 1,787,676,130.59
项 目 本期减少 期 末 数
原 值
房屋及建筑物 876,003,888.12
机器设备 8,601,492.04 1,427,378,031.54
运输设备 1,280,000.00 199,311,746.94
其他设备 4,402,495.93 432,303,953.75
合 计 14,283,987.97 2,934,997,620.35
累计折旧
房屋及建筑物 314,217,363.90
机器设备 1,343,612.14 610,491,862.64
运输设备 1,037,651.00 90,851,398.67
其他设备 179,123.24 185,887,489.12
合 计 2,560,386.38 1,201,448,114.33
净 值 1,733,549,506.02
固定资产增加中有72,844,350.06元由在建工程转入。
固定资产有原值78,156.83万元的设备已用于银行贷款抵押。
10、在建工程（见附图）
11、无形资产
种 类 期 初 数 本期增加 本期转出 本期摊销
专有技术 180,000.00 --- ---- 180,000.00
专有技术 12,177,895.92 --- ---- 777,312.48
专有技术 -- 2,560,795.79 ---- 550,000.00
其他工业产权 948,080.59 ---- 935,329.38
工业产权小计 13,305,976.51 2,560,795.79 2,442,641.86
场地使用权 14,018,428.10 --- ---- 328,556.94
征地补偿及开发费 13,267,708.34 --- ---- 282,291.66
土地出让金 5,053,999.06 3,750,000.00 ---- 174,708.34
土地使用权小计 32,340,135.50 3,750,000.00 785,556.94
合 计 45,646,112.01 6,310,795.79 3,228,198.80
种 类 期 末 数 备注
专有技术 ----- A
专有技术 11,400,583.44 B
专有技术 2,010,795.79 C
其他工业产权 12,751.21 D
工业产权小计 13,424,130.44
场地使用权 13,689,871.16 E
征地补偿及开发费 12,985,416.68 F
土地出让金 8,629,290.72 G
土地使用权小计 35,304,578.56
合 计 48,728,709.00
A、 专有技术是公司前身广州钢铁有限公司于1988年10月成立时, 中方以一批 专业技术人员、熟练工人、技术资料和中方在市场上的良好信誉以及经营管理经验 进行的作价入股形式,原值为3690万元,按10年进行摊销,每年摊销369万元,到99年1 月全部摊销完毕。
B、 是广州粤港气体工业有限公司（下称合营公司）成立时, 公司作为资本投 入合营公司的专有技术。原值31,092,500.00元,分20年摊销,1999年12月31 日余额 为22,801,166.88元。公司按比例合并方法,将其50%并入合并报表。
C、 专有技术是公司于1999年4 月与德国巴登钢铁工程公司签订关于电弧炉炼 钢专项技术转让合同,共需支付技术转让费98万德国马克,1999年已支付75.5万德国 马克,折合人民币2,560,795.79元,2000年尚需支付22.5万德国马克。公司按两年进 行摊销。
D、 公司进行ISO9000达标费用。
E、是广州粤港气体工业有限公司（下称合营公司）成立时,公司作为资本投入 合营公司的场地使用权。原值30,899,510.00元,分50年摊销,1999年12月31 日余额 为27,379,742.31元。公司按比例合并方法,将其50%并入合并报表。
F、征地补偿及开发费系公司股份制改组时按广州市国土局、 房地产管理局有 关征用农地补偿标准确认的评估值,经广州市国有资产管理办公室确认。自1998年1 月1日开始按48年进行摊销。
G、公司于1995年10月12日与广州市国土局签订购买国有土地使用权合同,合同 总金额为42,848,927.00 元。由于广州市政建设征用了公司生产用地,使公司要拆 迁部分建筑物及重新征地, 公司已就该款项的支付时间及金额向广州市人民政府提 交了请示报告。1998年公司支付了其中4,100,000.00元, 1999年公司支付了其中3 ,750,000.00元, 尚余34,044,927.94元未支付. （参见附注八）
12、短期借款：
借款类别 期 初 数 期 末 数 备 注
银行借款：
其中：抵押借款 37,500,000.00 15,000,000.00
担保借款 641,300,000.00 741,720,000.00 全部由广钢集团担保
信用借款 8,278,700.00
其他单位借款
其中：信用借款 200,000.00
合 计 687,278,700.00 756,720,000.00
13、应付票据：
应付票据1999年12月31日余额为9255万元。应付票据中无欠持本公司5%（含5%） 以上股份的股东单位的款项。应付关联企业票据参见附注七、3。
14、应付帐款
应付帐款1999年12月31日余额为167,535,328.47元。应付帐款中无欠持本公司 5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。应付关联企业帐款参见附注七、3。
15、预收帐款
预收帐款1999年12月31日余额14,930,465.13元,比去年下降86.81%, 主要是由 于公司为促进销售而减少向客户预收货款。
预收帐款中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。预收关联企 业帐款参见附注七、3。
16、其他应付款
其他应付款1999年12月31日余额为29,974,553.60元。
其他应付款中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。其他应付 关联企业款项参见附注七、3。
17、应交税金
税种 营业税 增值税 个人所得税 所得税 合计期 初 数 16,979.52 4,981,945.44 ---- 9,315,670.60 14,314,595.56
期 末 数 56,567.18 13,995,064.87 43,393.08 4,283,056.50 18,378,081.63
18、预提费用
类别 期 初 数 期 末 数 备 注
水电费 9,719,443.24 13,950,276.23 按权责发生制计提
利 息 2,430,678.68 1,250,000.00
其 他 472,807.13 -
合计 12,622,929.05 15,200,276.23 按权责发生制计提
19、一年内到期的长期负债
借 款 类 别 期 初 数 期 末 数 备 注
银行借款：
其中：抵押借款 138,074,398.61 175,500,000.00
担保借款 20,000,000.00
信用借款 47,850,886.00 16,774,000.00 其中有外币借款为
美圆178万元
其他单位借款：
其中：抵押借款 2,000,000.00 -
合 计 207,925,284.61 192,274,000.00
20、长期借款
借 款 单 位 金额 借款期限 年利率（%） 借款条件
工商银行下九支行 10,000,000.00 98.12.21-2001.12.10 6.66 担保
工商银行下九支行 50,000,000.00 98.12.21-2001.12.15 6.66 担保
市财政局 2,000,000.00 99.08.03---无限期 免息 信用
建行芳村支行 92,184,000.00 98.11.12-2003.11.12 7.65 抵押
合计 154,184,000.00
21、长期应付款
欠 款 单 位 期 初 数 期 末 数
广州钢铁集团有限公司 83,931,259.11 24,868,813.11
长期应付款最初为原广州钢铁有限公司改组评估基准日（1992.12.31）后至广 州钢铁股份有限公司成立前的期间产生的盈余公积金及原拨入技改扶持金, 原合同 拟定在2000年以前免收资金占用费,2001年1月1日以后分 10年等额归还并按年息3 .5%计算资金占用费。 但后来因集团用于配股及公司代广州钢铁集团有限公司支付 工程款等原因使此科目余额减少。
长期应付款较期初减少5,906.25万元,减少了70.37%,主要原因为广钢集团用于 配股及集团内部清理债权债务。
22、股本
1999年度公司股份变动情况： 数量单位：股
本次变动前 本期变动增减（＋/-)
配股（＋\-） 其他（＋\-)
一、尚未流通股份
1、发起人股 508083500.00 ＋16406235.00
其中：
国有法人持有股份 349964910.00 ＋3004825.00
外资法人持有股份 158118590.00 ＋13401410.00
2、内部职工股 14646600.00 ＋4393980.00 -19040580.00
3、国有法人转配股 1730527.00 ＋519158.00
尚未上市流通股份合计 524460627.00 ＋21319373.00 -19040580.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股 108000000.00 ＋32400000.00 ＋19040580.00
已上市流通股份合计 108000000.00 ＋32400000.00 ＋19040580.00
股 份 总 数 632460627.00 ＋53719373.00 0.00
期末数
小计（＋ ＼-）
一、尚未流通股份
1、发起人股 ＋16406235.00 524489735.00
其中：
国有法人持有股份 352969735.00
外资法人持有股份 171520000.00
2、内部职工股 -14646600.00 0.00
3、国有法人转配股 2249685.00
尚未上市流通股份合计 ＋2278793.00 526739420.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股 ＋51440580.00 159440580.00
已上市流通股份合计 ＋51440580.00 159440580.00
股 份 总 数 ＋53719373.00 686180000.00
1999年3月29日因实施配股使股本增加,业经广东正中会计师事务所粤会所验字 （99）第30183号验资报告验证。
1999年4月5日公司内部职工股上市,使尚未上市流通股本减少19,040,580.00元, 流通股本相应增加,但其中董事、监事和高级管理人员持有的227,823股暂时冻结。
23、资本公积
项 目 期 初 数 本期增加
股本溢价 392,451,864.70 127,689,369.80
固定资产评
估增值准备 95,716,471.70 -
股权投资准备 122,058,433.79 -
被投资单位股
权投资准备 2,651,361.89 -
其他资本公积
转入 5,130,976.50 -
合 计 618,009,108.58 127,689,369.80
项 目 本期减少 期 末 数
股本溢价 - 520,141,234.50
固定资产评
估增值准备 16,891,140.52 78,825,331.18
股权投资准备 - 122,058,433.79
被投资单位股
权投资准备 - 2,651,361.89
其他资本公积
转入 - 5,130,976.50
合 计 16,891,140.52 728,807,337.86
资本公积本期增加127,689,369.80元是由于公司1999年实施配股形成股本溢价。
资本公积本期减少数是公司按财政部财会字（1998）29号文有关规定将固定资 产评估增值准备转入营业外收入。
24、盈余公积：
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 54,668,443.03 3,795,797.17 - 58,464,240.20
公益金 47,621,936.06 3,795,797.17 - 51,417,733.23
任意盈余公积 55,667,835.63 - - 55,667,835.63
合 计 157,958,214.72 7,591,594.34 - 165,549,809.06
由于1999年会计政策变更的影响（参见附注二、19）采用追溯调整法,1999 年 法定盈余公积、公益金和任意盈余公积的期初数分别调减2,562,680.94元。
根据公司1999年度利润分配预案,分别按税后利润的10%提取法定盈余公积和公 益金。
25、未分配利润
根据财政部财会字（1999）35号文的要求, 本年度公司变更了计提短期投资减 值准备、坏帐准备、存货跌价准备、长期投资减值准备的会计政策, 并对以前年度 会计报表做了追溯调整（参见附注二、19）, 各项调整对年初未分配利润的影响列 示如下：
调整项目 年初未分配利润增加
（减少：-）金额
追溯调整以前年度坏帐准备 -22,419,653.41
追溯调整以前年度存货跌价准备 -2,607,073.60
追溯调整以前年度长期投资减值准备 -300,000.00
追溯调整以前年度法定盈余公积 2,562,680.94
追溯调整以前年度法定公益金 2,562,680.94
追溯调整以前年度任意盈余公积 2,562,680.94
合计 17,638,684.19
26、财务费用
类 别 本年发生数 上年发生数
利息支出 61,848,220.71 74,942,012.52
减：利息收入 18,166,059.27 14,550,287.78
汇兑损失 117,030.09 786,216.57
减：汇兑收益 158,215.64 165,118.74
其 他 213,802.62 701,175.49
合 计 43,854,778.51 61,713,998.06
27、投资收益
项 目 本年发生数 上年发生数
债权投资收益 515,100.00 663,000.00
股权投资收益 2,545,426.74 496,663.76
合 计 3,060,526.74 1,159,663.76
投资收益本年数比上年数增加了1,900,862.98元,增加了163.92%, 主要是由于 采用权益法计提深圳南华气体工业有限公司的投资收益。
28、营业外收入
项 目 本年发生数 上年发生数
罚款收入 108,132.40 55,946.90
其 他 1,986,764.11 1,857,727.68
处理固定资产收益 383,877.32 -
固定资产评估增值转销 16,891,140.52 16,891,142.06
合 计 19,369,914.35 18,804,816.64
29、营业外支出
项 目 本年发生数 上年发生数
处理固定资产净损失 292,860.33 2,275,633.65
捐赠支出 - - 2,000.00
其 他 945,664.65 1,073,392.52
合 计 1,238,524.98 3,351,026.17
30、补贴收入
项 目 本年发生数 上年发生数
补贴收入 506,567.75 4,237,134.64
补贴收入系税局根据对外商投资企业税收优惠政策退回的营业税税款506,567 .75元。
31、年初未分配利润
年初未分配利润比上年末未分配利润多100万元是由于公司于1994 年重复提取 养老基金,于本年度转回。
六、母公司会计报表主要项目附注
1、应收帐款
帐 龄 期 初 数
金 额 比例（%） 坏帐准备
1年以内 199,352,139.59 96.86% 2,400,000.00
1-2年 4,239,247.69 2.06% 205,021.47
2-3年 749,162.60 0.36% 74,916.26
3年以上 1,483,640.53 0.72% 1,483,640.53
合 计 205,824,190.41 100.00% 4,163,578.26
帐 龄 期 末 数
金 额 比例（%） 坏帐准备
1年以内 199,529,524.85 83.19% 0.00
1-2年 33,819,299.18 14.10% 3,953,964.96
2-3年 4,239,247.69 1.76% 423,924.78
3年以上 2,232,803.13 0.95% 1,633,473.05
合 计 239,820,874.85 100.00% 6,011,362.79
应收帐款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款, 应收关联企业帐 款余额参见附注七、3。
应收帐款余额最大的前五名单位列示如下：
单 位 名 称 所欠金额（万元） 欠款时间 欠款原因
广钢集团金钧企业有限公司 109,332,747.93 1年以内 销货款
广州市直属机关安居工程办公室 27,316,588.15 1年以内 销货款
金科（澳门）有限公司 23,306.848.70 1年以内 销货款
珠海华广钧钢铁联合有限公司 11,626,272.37 1-2年 销货款 *
和深圳市华广钧钢铁联合公司
广州宝源房地产开发有限公司 4,073,385.64 1年以内 销货款
*珠海华广钧钢铁联合公司和深圳市华广钧钢铁联合有限公司欠款1162.6万元 为1998年末余额,公司最近将运用法律手段追收此欠款,预计可能发生坏帐损失约为 240万元。（参见附注九重大事项）
公司应收帐款坏帐准备1999年末余额为6,011,362.79元,为1999 年末应收帐款 余额的2.51%,主要因为公司应收帐款中集团及其下属公司的余额占57.96%, 且均为 两年以内欠款,根据公司计提坏帐准备的方法可予以扣除。
2、其他应收款
帐 龄 期 初 数
金 额 比例（%） 坏帐准备
1年以内 1,914,116.19 3.53% 0.00
1-2年 24,799,148.54 45.69% 343,494.84
2-3年 123,542.78 0.23% 0.00
3年以上 27,442,450.52 50.55% 18,185,178.90
合 计 54,279,258.03 100.00% 18,528,673.74
帐 龄 期 末 数
金 额 比例（%） 坏帐准备
1年以内 20,736,790.52 36.79% 0.00
1-2年 1,914,116.19 3.40% 1,291.22
2-3年 14,377,965.09 25.51% 315,358.52
3年以上 19,339,707.38 34.30% 17,029,158.46
合 计 56,368,579.18 100.00% 17,345,808.20
其他应收款中有持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。其他应收款企 业帐款余额参见附注七、3。
其他应收款余额最大的前五名单位列示如下：
单 位 名 称 所欠金额（万元） 欠款时间 欠 款 原 因
广州钢铁集团有限公司 21,767,925.22 3年以内 集团内部往来
广钢集团气体工业有限公司 5,552,138.16 0-5年及以上 代垫费用,
正逐步清理
汕头联营公司 3,500,000.00 5年以上 借款
珠海联营公司 1,518,000.00 5年以上 借款
阳江市物资贸易公司 1,000,000.00 5年以上 借款
3、长期投资
（1）项 目 期 初 数 本期增加
金额 减值准备
长期股权投资 163,491,530.78 300,000.00 11,512,264.48
长期债权投资 2,550,000.00 ---- --
合 计 166,041,530.78 300,000.00 11,512,264.48
（1）项 目 本期减少 期 末 数
金额 减值准备
长期股权投资 46,368.00 174,957,427.26 300,000.00
长期债权投资 1,050,000.00 1,500,000.00
合 计 1,096,368.00 176,457,427.26 300,000.00
（2）长期股权投资—其他股权投资
被投资公司名称 投资 投资金额 占被投资公司 投资金额
期限 注册资本的比例 减值准备
广钢集团金兴物资
供应有限公司 20年 4,584,805.43 39%
东莞麻冲南洲区填
土工程 -- 9,615,870.00 --
广州市粤港气体工
业有限公司 50年 158,317,393.86 50%
广东联合期货交易所 -- 950,000.00 0.69% 300,000.00
广州市金仪自动化有
限公司 -- 1,489,357.97 60%
合 计 174,957,427.26 300,000.00
被投资公司名称 本期权益增减 累计权益增
额（＋、-） 减额（＋、-）
广钢集团金兴物资
供应有限公司 486,252.00 950,890.87
东莞麻冲南洲区填
土工程 -- --A
广州市粤港气体工
业有限公司 10,722,311.40 34,980,473.33
广东联合期货交易所 -- --
广州市金仪自动化有
限公司 257,333.08 289,357.97
合 计 11,465,896.48 36,220,722.17
A、东莞麻冲南洲填土工程系公司1994年投资项目,经与母公司广钢集团协议将 于2000年转让给集团,故未计提长期投资减值准备。（附注十参见期后事项）
（3）长期债权投资—其他债权投资
借款单位 本 金 年限 年利率 到期日 减值准备 备 注
地方集资办电 1,400,000.00 4%-10%
三峡工程基金 100,000.00 2年 2000年 99年起分二年还本
合 计 1,500,000.00
4、投资收益
项 目 本年发生数 上年发生数
债权投资收益 515,100.00 663,000.00
股权投资收益 11,512,264.48 12,337,565.50
合 计 12,027,364.48 13,000,565.50
5、主营业务收入及主营业务成本
业务种类 本年度
收入 成本
产品销售收入 2,313,593,690.33 2,312,068,039.81
业务种类 上年度
收入 成本
产品销售收入 2,324,756,964.90 2,321,917,253.93
七、关联方关系及其交易的披露
1、关联方关系
（1）存在控制关系的关联方情况
A、 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
广州钢铁集团有限公司 广州市芳村白鹤洞 冶金、化工产品
广州市金仪自动化有限公司 广州市芳村白鹤洞 仪器、仪表自动化工程
企业名称 与本公司关系 经济性质 法定代表人
广州钢铁集团有限公司 母公司 有限责任 陈明德
广州市金仪自动化有限公司 子公司 有限责任 张若生
B、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 1999.12.31 1998.12.31
广州钢铁集团有限公司 1,425,390,000.00 1,425,390,000.00
广州市金仪自动化有限公司 2,000.000.00 -----
C、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 1999.12.31 所占股比 1998.12.31 所占股比
广州钢铁集团有限公司 352,969,735.00 51.44% 349,964,910.00 55.33%
广州市金仪
自动化有限公司 1,200,000.00 60.00% 1,200,000.00 60.00%
（2）不存在控制关系的关联方：
企 业 名 称 与本企业的关系
香港粤海企业（集团）有限公司 持本公司5%以上股份的股东
广州粤港气体工业有限公司 合营企业
珠江钢铁有限责任公司 母公司的另一子公司
广钢中澳不锈钢有限公司 母公司的另一子公司
广钢集团金业有限公司 母公司的另一子公司
广钢集团金钧企业有限公司 母公司的另一子公司
广钢集团工程建设有限公司 母公司的另一子公司
广钢集团广东气体有限公司 母公司的另一子公司
广钢集团贸易有限公司 母公司的另一子公司
广钢集团房地产开发有限公司 母公司的另一子公司
广钢集团金兴物资供应有限公司 本公司的联营企业
广钢集团物资经销公司 母公司的另一子公司
广州广钢科技开发公司 母公司的另一子公司
珠海广钢金翔贸易有限公司 母公司的另一子公司
广钢金泰物资供销有限公司 母公司的另一子公司
广钢钢材交易中心 母公司的另一子公司
广州金世纪文化发展有限公司 母公司的另一子公司
澳门金科有限公司 母公司的另一子公司
广钢恒安建筑公司 母公司的另一子公司
广州广钢金桥贸易公司 母公司的另一子公司
广钢建材购销公司 母公司的另一子公司
深圳市广钢建材联营企业公司 母公司的另一子公司
广钢金辉贸易公司 母公司的另一子公司
广州钢铁集团有限公司工会拓展部 母公司的另一子公司
广州市南方钢铁厂 母公司的另一子公司
阳江广钢经济发展联营公司 母公司的另一子公司
广钢经济技术开发公司 母公司的另一子公司
广钢集团金达原料有限公司 母公司的另一子公司
金力（香港）有限公司 母公司的另一子公司
广州金骏科技咨询服务公司 母公司的另一子公司
广州钢管厂 母公司的另一子公司
广钢（香港）有限公司 母公司的另一子公司
广钢集团珠海联营公司 母公司的另一子公司
广钢集团汕头联营公司 母公司的另一子公司
2、关联交易
公司销售给关联方企业产品或从关联方企业购进原材料、燃料等均参照市场价 进行。
A、采购货物：
公司1999年及1998年期间向关联方采购货物有关明细资料如下（单位：元）：
1999年度 1998年度
企业名称 金 额 占全年购 金 额 占全年购
货百分比 货百分比
广州粤港气体工业
有限公司 52,962,439.78 4.05%
广钢集团贸易有限
公司 6,471,361.79 0.42% 65,574,388.84 5.01%
广钢集团金业有限
公司 9,768,280.53 0.64% 29,355,363.39 2.24%
广钢集团金钧企业
有限公司 173,323,843.33 13.25%
广州钢铁集团有限
公司 21,947,232.29 1.44% 2,091,945.50 0.16%
广钢集团金兴物资
供应有限公司 662,729,113.92 43.66% 467,987,400.00 35.78%
广钢集团气体工业
有限公司 1,500,684.22 0.09% 27,655,799.65 2.11%
广钢集团房地产有
限公司 132,782,194.14 10.15%
广钢集团工程建设
有限公司 16,386,927.64 1.07% 8,613,994.50 0.66%
广钢集团金达原料
有限公司 28,385,307.55 1.87%
广钢金泰物资供销
有限公司 21,289,604.95 1.40%
广钢金辉贸易公司 5,081,535.77 0.33%
广州金骏科技咨询
服务公司 1,945,234.01 0.12%
广州市南方钢铁厂 169,850.85 0.0112%
广州金世纪文化发
展有限公司 105,000.00 0.0069%
广钢（香港）有限公司 17,962,074.93 1.18%
广州钢管厂 92,576.83 0.0061%
B、销售货物
公司1999年及1998年期间向关联方销售货物有关明细资料如下：（单位：元）
1999年度 1998年度
企 业 名 称 金 额 占全年销 金 额 占全年销
货百分比 货百分比
广钢集团贸易有限公司 109,869,531.13 4.66% 294,358,157.36 12.43%
广钢集团工程建设公司 81,314,482.96 3.45% 50,872,586.91 2.15%
广钢集团金业有限公司 44,307,696.01 1.% 78,732,542.23 3.32%
广钢集团气体工业有限公司 32,718,144.32 1.88% 16,970,655.51 0.72%
广钢集团金钧企业有限公司 203,825,671.62 8.64% 202,923,152.09 8.57%
广州钢铁集团有限公司 67,988,366.04 2.88% 42,393,552.82 1.79%
广钢金侨贸易公司 28,829,707.47 1.22% 17,012,633.05 0.72%
广钢科技开发公司 10,380,367.72 0.44% 11,582,432.62 0.49%
广钢建材购销公司 6,784,082.79 0.29% 10,368,647.24 0.44%
广钢集团珠海金翔贸易有限
公司 79,037,642.42 3.35% 28,721,039.05 1.21%
深圳广钢建材联营企业公司 13,885,375.01 0.59% 18,129,804.70 0.77%
广州金世纪文化发展有限公司33,488,977.04 1.42% 30,170,125.12 1.27%
广钢金泰物资供销有限公司 12,101,174.91 0.51% 26,174,136.85 1.11%
广钢金辉贸易公司 3,036,646.12 0.13% 5,408,720.65 0.23%
广州钢铁集团有限公司工会
拓展部 62,762,375.31 2.66% 26,082,323.00 1.10%
广钢集团金兴物资供应有限
公司 27,631,785.47 1.17%
广钢集团金达原料有限公司 16,087,994.43 0.68%
C、在建工程
本公司1999年及1998年期间由关联方承建的工程有关明细资料如下（单位：元）
1999年 1998年
企 业 名 称 金 额 占全年在建 金 额 占全年在建
工程百分比 工程百分比
广钢集团工程
建设有限公司 92,337,000.00 72.8% 136,261,800.00 76.21%
D、担保
公司1999年末向银行借入短期借款74,172万元, 全部由母公司广州钢铁集团有 限公司担保。
3、关联方应收应付款项余额
金 额 占相应科目期末余额比重
项 目 1999.12.31 1998.12.31 1999.12.31 1998.12.31
应收票据：
金泰物资供销有限公司 300,000.00 1.31%
广钢集团有限公司 2,000,000.00 8.76%
广钢集团贸易有限公司 2,400,000.00 5,500,000.00 10.51% 38.6%
应收帐款：
广钢集团金钧企业有限
公司 109,332,747.93 100,487,481.23 43.66% 46.68%
澳门金科有限公司 23,306,848.70 4,589,258.67 9.31% 2.13%
广钢金桥贸易公司 1,166,615.31 2,096,756.03 0.47% 0.97%
广州金世纪文化发展有
限公司 798,300.21 970,865.29 0.32% 0.45%
广钢金泰物资供销有限
公司 127,283.24 920,367.23 0.05% 0.43%
广州钢铁集团有限公司
工会拓展部 59,959.36 113,804.71 0.02% 0.05%
广州钢铁集团有限公司 11,301,299.94 5.25%
.广钢集团工程建设有限
公司 1,195,452.71 0.48%
广州市金装贸易公司 3,000,000.00 1.20%
广钢集团金业有限公司 2,967.21 0.00%
其他应收款：
珠海联营公司 1,518,000.00 1,518,000.00 2.66% 2.62%
阳江市物资贸易公司 1,000,000.00 1,000,000.00 1.75% 1.73%
气体工业公司 5,552,138.16 5,016,523.34 9.74% 8.67%
汕头联营公司 3,500,000.00 3,500,000.00 6.14% 6.05%
广钢集团 21,767,925.22 31,555,305.85 38.17% 54.56%
应付票据：
广州金世纪文化发展
有限公司 22,776,000.00 31.42%
广钢集团金兴物资供
应有限公司 52,000,000.00 9,000,000.00 56.18% 12.42%
广钢集团物资经销公司 6,000,000.00 8.28%
广钢集团金达原料有限
公司 10,500,000.00 11.35%
广钢金泰物资供销公司 1,000,000.00 1.08%
深圳广钢建材有限公司 27,000,000.00 37.25%
广钢集团金业有限公司 2,000,000.00 2.76%
应付帐款：
广钢集团金钧企业有限
公司 12,108,222.04 7,639,904.40 7.23% 5.48%
金力（香港）有限公司 7,863,383.31 4.69%
广钢金达原料有限公司 31,882,213.55 19.03%
广钢气体总公司 1,064,047.96 0.64%
广钢集团工程建设有限
公司 3,397,118.41 2.03%
广钢（香港）有限公司 372,781.36 0.22%
广州南方钢厂 203,470.39 15,230,,375.16 0.12% 10.92%
其他应付款：
广州市粤港气体工业有
限公司 6,983,176.20 5,951,520.82 23.30% 15.97%
广钢集团贸易有限公司 482,824.99 1.45%
广钢集团金钧企业有限
公司 3,900,000.00 13.01%
预收帐款：
广钢科技开发公司 331,918.86 0.29%
珠海广钢金翔贸易有
限公司 70,166.26 3,091,221.89 0.47% 2.73%
广钢集团贸易有限公司 123,334.60 4,513,423.05 0.83% 3.99%
广钢集团金业有限公司 29,830.50 4,723,347.17 0.20% 4.17%
广钢经济技术开发公司 145,218.50 0.13%
广钢建材购销公司 12,615.43 116,704.07 0.08% 0.10%
广钢集团金钧企业有限
公司 134,134.49 136,709.41 0.90% 0.12%
广钢集团工程建设有限
公司 1,644,219.43 1.45%
深圳广钢建材联营企业
公司 2,276,432.33 2.01%
广州金世纪文化发展有
限公司 250,547.69 0.22%
广钢金辉贸易公司 450,599.42 0.40%
广钢集团物资经销公司 529,179.28 0.47%
广钢金泰物资供销有限
公司 60,000.00 0.40%
广钢钢材交易中心 8,003,493.73 0.67% 7.07%
广钢现代环境装饰公司 100,000.00 0.67%
厂工会技术服务部 30,000.00 0.20%
长期应付款：
广州钢铁集团有限公司 24,868,813.11 83,931,259.11 100% 100%
八、财务承诺及或有事项
根据公司于1995年10月 12日与广州市国土局签订的购买国有土地使用权合同, 公司应于1996年内支付土地使用权出让金人民币29,994,248.00元,1997年3月31 日 前支付11,900,679.94元。截至本报告日止,公司已支付7,850,000.00元, 尚余 34 ,044,927.94元未支付,原因是：广州市政建设（鹤洞大桥建设、广中公路和芳村大 道扩建、外环高速公路建设）征用了公司生产用地（尤其是公路码头）, 使公司要 拆迁重建部分建筑物及重新征地, 公司已就该款项的支付时间及数额向广州市人民 政府提交了“钢股字〖1997〗06号”请示报告。
九、重大事项
1999年度公司涉及重大法律诉讼事项如下：
1、公司诉广东省建筑材料供应公司拖欠货款152万元案, 经广东省广州市芳村 区人民法院以（1999）芳经初字第98号民事判决书判决胜诉,现正申请执行。
2、公司诉西安锅炉总厂拖欠货款300万元案, 经广东省广州市芳村区人民法院 以（1999）芳经初字第247号民事判决书判决胜诉,公司正积极催收此欠款。
3、公司1997年至1998 年相继与珠海华广钧钢铁联合有限公司和深圳华广钧钢 铁联合有限公司签定钢材购销合同, 因上述两公司在合同执行过程中严重违反合同 有关规定,一直拖欠货款达1162.6万元,公司将于2000年运用法律手段解决此欠款。
十、期后事项
1、长期股权投资转让
为优化公司的资产质量,公司将1994 年投资的东莞麻冲南洲填土工程按帐面值 转让给母公司广钢集团,双方已于2000年3月签定转让协议。
2、利润分配
公司1999年度利润预分配方案为按税后利润10% 的比例分别提取法定盈余公积 和公益金,并按配股后总股本68,618万股向全体股东每10股派红利现金1.00 元（含 税）。
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期：1993年12月6日,地点：广州
2、企业法人营业执照注册号：企股粤穗总字第000320号
3、税务登记号码：国税穗外字440101618402247号
地税穗外字618402247号
4、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
5、公司报告期内证券（配股）主承销机构名称：中信证券有限责任公司
6、公司聘请的会计师事务所名称：广东正中会计师事务所
办公地：广州市东风东路555号粤海集团大厦27楼
广州钢铁股份有限公司
资产负债表
单位：人民币元
项目 附注五 1999.12.31
合并 广钢股份
流动资产：
货币资金 1 255,145,196.13 240,681,288.52
应收票据 2 22,829,111.60 21,779,111.60
应收股利 3 46,368.00 46,368.00
应收帐款 4 250,437,791.25 239,820,874.85
其他应收款 5 57,021,837.47 56,368,579.18
减：坏帐准备 23,970,863.70 23,357,170.99
应收帐款净额 283,488,765.02 272,832,283.04
预付帐款 767,024.90 101,454.50
存货 6 534,039,418.26 527,909,480.36
减：存货跌价准备 2,607,073.60 2,607,073.60
存货净额 531,432,344.66 525,302,406.76
待摊费用 7 988,392.93 209,293.22
待处理流动资产净损失 - -
流动资产合计 1,094,697,203.24 1,060,952,205.64
长期投资：
长期股权投资 8 24,544,340.65 174,957,427.26
长期债权投资 8 1,500,000.00 1,500,000.00
长期投资合计 26,044,340.65 176,457,427.26
减：长期投资减值准备 300,000.00 300,000.00
长期投资净额 25,744,340.65 176,157,427.26
固定资产：
固定资产原值 9 2,934,997,620.35 2,781,248,115.21
减：累计折旧 9 1,201,448,114.33 1,158,608,899.07
固定资产净值 9 1,733,549,506.02 1,622,639,216.14
在建工程 10 242,822,221.25 242,241,295.66
固定资产及在建工程合计 1,976,371,727.27 1,864,880,511.80
无形资产及其他资产：
无形资产 11 48,728,709.00 23,625,503.19
其他长期资产 33,548.53 -
无形资产及其他资产合计 48,762,257.53 23,625,503.19
资产总计 3,145,575,528.69 3,125,615,647.89
流动负债：
短期借款 12 756,720,000.00 741,720,000.00
应付票据 13 92,550,000.00 92,550,000.00
应付帐款 14 167,535,328.47 164,373,485.68
预收帐款 15 14,930,465.13 14,874,724.43
应付工资 4,181,124.84 2,603,332.97
应付福利费 9,629,504.39 6,364,606.38
应付股利 68,618,000.00 68,618,000.00
应交税金 17 18,378,081.63 16,564,006.55
其他应交款 1,123,793.77 1,123,793.77
其他应付款 16 29,974,553.60 34,889,021.25
预提费用 18 15,200,276.23 15,200,276.23
一年内到期长期负债 19 192,274,000.00 192,274,000.00
流动负债合计 1,371,115,128.06 1,351,155,247.26
长期负债：
长期借款 20 154,184,000.00 154,184,000.00
长期应付款 21 24,868,813.11 24,868,813.11
长期负债合计 179,052,813.11 179,052,813.11
负债合计 1,550,167,941.17 1,530,208,060.37
所有者权益：
股本 22 686,180,000.00 686,180,000.00
资本公积 23 728,807,337.86 728,807,337.86
盈余公积 24 165,549,809.06 165,549,809.06
其中：公益金 51,417,733.23 51,417,733.23
未分配利润 25 14,870,440.60 14,870,440.60
所有者权益合计 1,595,407,587.52 1,595,407,587.52
负债及所有者权益总计 3,145,575,528.69 3,125,615,647.89
项目 附注五 1998.12.31
合并 广钢股份
流动资产：
货币资金 1 203,172,115.67 185,264,825.00
应收票据 2 57,380,000.00 56,380,000.00
应收股利 3 273,000.00 273,000.00
应收帐款 4 215,273,980.01 205,824,190.41
其他应收款 5 57,840,446.12 54,279,258.03
减：坏帐准备 23,255,072.84 22,692,252.00
应收帐款净额 249,859,353.29 237,411,196.44
预付帐款 793,466.93 214,294.52
存货 6 658,112,760.17 652,280,761.63
减：存货跌价准备 2,607,073.60 2,607,073.60
存货净额 655,505,686.57 649,673,688.03
待摊费用 7 845,502.33 -
待处理流动资产净损失 524,278.70 -
流动资产合计 1,168,353,403.49 1,129,217,003.99
长期投资：
长期股权投资 8 22,050,899.32 163,491,530.78
长期债权投资 8 2,550,000.00 2,550,000.00
长期投资合计 24,600,899.32 166,041,530.78
减：长期投资减值准备 300,000.00 300,000.00
长期投资净额 24,300,899.32 165,741,530.78
固定资产：
固定资产原值 9 2,826,981,880.81 2,674,866,694.67
减：累计折旧 9 1,039,305,750.22 1,005,519,773.77
固定资产净值 9 1,787,676,130.59 1,669,346,920.90
在建工程 10 190,510,904.54 190,019,236.61
固定资产及在建工程合计 1,978,187,035.13 1,859,366,157.51
无形资产及其他资产：
无形资产 11 45,646,112.01 19,431,760.50
其他长期资产 62,298.53 -
无形资产及其他资产合计 45,708,410.54 19,431,760.50
资产总计 3,216,549,748.48 3,173,756,452.78
流动负债：
短期借款 12 687,278,700.00 649,778,700.00
应付票据 13 72,485,200.00 72,485,200.00
应付帐款 14 139,426,195.45 137,500,423.96
预收帐款 15 113,219,204.25 112,707,265.62
应付工资 2,645,116.23 1,462,450.95
应付福利费 9,927,534.94 7,150,231.98
应付股利 48,035,529.00 48,035,529.00
应交税金 17 14,314,595.56 12,487,053.44
其他应交款 1,247,618.64 1,247,618.64
其他应付款 16 37,256,568.10 40,658,039.97
预提费用 18 12,622,929.05 12,153,381.96
一年内到期长期负债 19 207,925,284.61 207,925,284.61
流动负债合计 1,346,384,475.83 1,303,591,180.13
长期负债：
长期借款 20 325,684,000.00 325,684,000.00
长期应付款 21 83,931,259.11 83,931,259.11
长期负债合计 409,615,259.11 409,615,259.11
负债合计 1,755,999,734.94 1,713,206,439.24
所有者权益：
股本 22 632,460,627.00 632,460,627.00
资本公积 23 618,009,108.58 618,009,108.58
盈余公积 24 157,958,214.72 157,958,214.72
其中：公益金 47,621,936.06 47,621,936.06
未分配利润 25 52,122,063.24 52,122,063.24
所有者权益合计 1,460,550,013.54 1,460,550,013.54
负债及所有者权益总计 3,216,549,748.48 3,173,756,452.78
广州钢铁股份有限公司
利润表及利润分配表
单位：人民币元
项目 附注五 1999年
合并 广钢股份
一、主营业务收入 2,358,927,420.50 2,313,593,690.33
其中：出口销售收入 204,122,149.78 203,951,379.59
减：折扣与折让 1,525,650.52 1,525,650.52
主营业务收入净额 2,357,401,769.98 2,312,068,039.81
减：主营业务成本 2,215,659,621.38 2,195,777,813.31
主营业务税金及附加 140,990.36 -
二、主营业务利润 141,601,158.24 116,290,226.50
加：其他业务利润 - -
减：存货跌价损失 - -
减：销售费用 31,477,687.76 24,319,352.36
管理费用 44,740,950.34 38,714,186.72
财务费用 26 43,854,778.51 42,232,355.89
三、营业利润 21,527,741.63 11,024,331.53
加：投资收益 27 3,060,526.74 12,027,364.48
补贴收入 30 506,567.75 506,567.75
营业外收入 28 19,369,914.35 19,300,179.48
减：营业外支出 29 1,238,524.98 1,195,407.98
四、利润总额 43,226,225.49 41,663,035.26
减：所得税 5,268,253.79 3,705,063.56
五、净利润 37,957,971.70 37,957,971.70
加：年初未分配利润 31 53,122,063.24 53,122,063.24
六、可供分配的利润 91,080,034.94 91,080,034.94
减：提取法定盈余公积 3,795,797.17 3,795,797.17
提取法定公益金 3,795,797.17 3,795,797.17
七、可供股东分配的利润 83,488,440.60 83,488,440.60
减：提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 68,618,000.00 68,618,000.00
八、年末未分配利润 14,870,440.60 14,870,440.60
项目 附注五 1998年
合并 广钢股份
一、主营业务收入 2,368,435,636.94 2,324,756,964.90
其中：出口销售收入 203,027,054.37 202,923,152.09
减：折扣与折让 2,839,710.97 2,839,710.97
主营业务收入净额 2,365,595,925.97 2,321,917,253.93
减：主营业务成本 2,148,318,846.04 2,130,787,300.39
主营业务税金及附加 118,986.26 -
二、主营业务利润 217,158,093.67 191,129,953.54
加：其他业务利润 - -
减：存货跌价损失 - -
减：销售费用 28,027,871.85 21,323,749.97
管理费用 59,419,094.22 52,977,944.50
财务费用 26 61,713,998.06 59,692,389.75
三、营业利润 67,997,129.54 57,135,869.32
加：投资收益 27 1,159,663.76 13,000,565.50
补贴收入 30 4,237,134.64 1,495,738.45
营业外收入 28 18,804,816.64 18,790,468.56
减：营业外支出 29 3,351,026.17 3,303,350.32
四、利润总额 88,847,718.41 87,119,291.51
减：所得税 9,786,593.49 8,058,166.59
五、净利润 79,061,124.92 79,061,124.92
加：年初未分配利润 31 44,811,875.79 44,811,875.79
六、可供分配的利润 123,873,000.71 123,873,000.71
减：提取法定盈余公积 7,906,112.49 7,906,112.49
提取法定公益金 7,906,112.49 7,906,112.49
七、可供股东分配的利润 108,060,775.73 108,060,775.73
减：提取任意盈余公积 7,906,112.49 7,906,112.49
应付普通股股利 48,032,600.00 48,032,600.00
八、年末未分配利润 52,122,063.24 52,122,063.24
现金流量表
1999年
单位:人民币元
项目 合并 本公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,681,505,233.72 1,639,356,929.43
收到的增值税销项税额和
退回的增值税款 285,924,471.59 278,690,678.00
收到除增值税以外的其他税费返还 516,706.73 506,567.75
收到的其他与经营活动有关的现金 23,125,618.03 12,759,775.09
现金流入小计 1,991,072,030.07 1,931,313,950.27
购买商品、接受劳务支付的现金 1,357,167,121.10 1,345,882,742.36
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 223,785,469.18 218,392,021.64
支付的增值税款 97,562,794.16 91,648,379.45
支付所得税款 10,228,301.86 8,253,132.95
支付的除增值税、
所得税以外的其他税费 3,252,480.34 3,142,073.46
支付的其他与经营活动有关的现金 45,719,524.29 32,755,930.11
现金流出小计 1,737,715,690.93 1,700,074,279.97
经营活动产生的现金流量净额 253,356,339.14 231,239,670.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1,050,000.00 1,050,000.00
分得股利或利润所收到的现金 273,000.00 273,000.00
取得债券利息收入所收到的现金 515,100.00 515,100.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收回的现金净额 1,047,937.00 1,045,887.00
现金流入小计 2,886,037.00 2,883,987.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 149,423,907.78 147,984,480.57
现金流出小计 149,423,907.78 147,984,480.57
投资活动产生的现金流量净额 -146,537,870.78 -145,100,493.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 181,408,742.80 181,408,742.80
借款所收到的现金 319,800,000.00 284,800,000.00
现金流入小计 501,208,742.80 466,208,742.80
偿还债务所支付的现金 431,222,734.61 373,722,734.61
分配股利或利润所支付的现金 48,035,529.00 48,035,529.00
偿付利息所支付的现金 76,766,415.65 75,143,740.96
现金流出小计 556,024,679.26 496,902,004.57
筹资活动产生的现金流量净额 -54,815,936.46 -30,693,261.77
四、汇率变动对现金的影响 -29,451.44 -29,451.44
五、现金及现金等价物净增加额 51,973,080.46 55,416,463.52
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务 - -
以投资偿还债务 - -
以固定资产进行长期投资 - -
以存货偿还债务 - -
融资租赁固定资产 - -
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 37,957,971.70 37,957,971.70
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 707,881.61 664,918.99
固定资产折旧 147,412,466.97 138,758,371.16
无形资产摊销 3,256,948.80 2,117,053.10
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失（减收益） 978,942.38 982,192.38
固定资产报废损失 364,970.46 364,970.46
财务费用 1,250,000.00 1,250,000.00
投资损失（减收益） -2,545,429.74 -11,512,264.48
存货的减少（减增加） 124,073,341.91 124,371,281.27
经营性应收项目的减少（减增加） 1,542,736.39 -717,043.98
经营性应付项目的增加（减减少） -41,467,780.86 -42,850,452.29
待摊费用减少（增加） -2,720,237.78 -3,256,187.49
其他 -17,455,472.70 -16,891,140.52
经营活动产生的现金流量净额 253,356,339.14 231,239,670.30
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 255,145,196.13 240,681,288.52
减：货币资金的期初余额 203,172,115.67 185,264,825.00
现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 51,973,080.46 55,416,463.52
10、在建工程
工程项目 期初金额 其中利息资本 本期增加数 其中利息资本
化金额 化金额
转炉改造 8016828.33 681948.00 - -
五号供水管 3808183.98 565585.30 800000.00 277235.00
一次料场 31843117.48 5560722.20 2046384.30 1402485.00
40吨电炉除尘 10233796.50 330393.48 597000.00 137608.00
焦炉改造 14465985.74 3910347.43 36252.00 8356.00
转炉1号连铸 7087419.10 944044.21 536799.53 123786.00
基建往来 2131071.47
科技大楼 7002928.40 538525.16 11017439.10 2540621.00
电炉扩建供电 9387983.50 1107660.00 12919239.82 2794697.00
连轧厂技改 4585002.14 616353.00 5584635.16 1287817.00
电炉连铸120方坯
4730550.00 658166.00 71450.62 16477.00
中轧改造 5879281.40 569300.00 41571552.21
转炉，炼铁除尘
4845139.12 854645.00 260331.86 60033.00
码头泵房及
山顶电缆沟 1672404.46 198657.00 2430000.00 560358.00
100万吨钢配套设施
3298017.00 468978.00 2035315.63 469344.00
二总降静补装置 1485382.00 94693.00
新技术新产品开发 4690975.62 299050.00
其他 71031527.99 11913609.87 41732268.68 9582306.44
新管道氮工程 491667.93 32467.66
财务部电脑网络 56790.00
合计 190510904.54 29918937.65 127904284.19 19654866.44
工程项目 本期转入固定 其中利息资本 本期其他减少 其中利息
资产数 化金额 资本化金额
转炉改造 385872.02 64000.00
五号供水管
一次料场 33889501.78 6963207.20
40吨电炉除尘
焦炉改造
转炉1号连铸
基建往来 392917.09
科技大楼
电炉扩建供电
连轧厂技改 40000.00
电炉连铸120方坯
中轧改造
转炉，炼铁除尘
码头泵房及山顶电缆沟
100万吨钢配套设施
3665042.49 644811.00
二总降静补装置
新技术新产品开发
其他 34471013.68 3284073.67 2748617.42
新管道氮工程
财务部电脑网络
合计 72844350.06 10956091.87 2748617.42
工程项目 期末余额 其中利息资本 资金 项目
化金额 来源 进度
转炉改造 7630953.31 617948.00 贷款
五号供水管 4608183.98 842820.30 贷款 85％
一次料场
40吨电炉除尘 10830796.50 1468001.48 贷款
焦炉改造 14502237.74 3918703.43 贷款 100％
转炉1号连铸 7624218.63 1067830.21 贷款 6％
基建往来 1738154.38 贷款 100％
科技大楼 18020367.50 3079146.16 贷款
电炉扩建供电 22307223.32 3902357.00 贷款 50％
连轧厂技改 10129637.30 1904173.00 贷款 60％
电炉连铸120方坯 4802000.62 674643.00 贷款 60％
中轧改造 47450833.61 569300.00 贷款 100％
转炉，炼铁除尘 5105470.98 914678.00 募股 30％
码头泵房及山顶电缆沟 4102404.46 759015.00 贷款 100％
100万吨钢配套设施 1668290.14 293511.00 贷款 80％
二总降静补装置 1485382.00 94693.00 贷款 70％
新技术新产品开发 4690975.62 299050.00 贷款 25％
其他 75544165.57 18211842.64 贷款
新管道氮工程 524135.59 合营企业
财务部电脑网络 56790.00 在建工程项目
合计 242822221.25 38617712.22
摘自上海证券报2000-04-11
