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重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为38,279,469股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年4月24日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006 年4 月13 日经相关股东会议通过,以2006 年4 月20日作为股权登记日实施,于2006 年4 月24日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、全体非流通股股东承诺其所持中海海盛股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或者转让。
2、中国海运(集团)总公司(以下简称"中海集团")承诺其所持中海海盛股份自获得上市流通权之日起,在36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
3、对于未就本次股权分置改革对价安排表示意见或者已表示反对意见的非流通股股东,中海集团承诺在改革方案实施股权登记日之前,上述非流通股股东有权按照公司2005年12月31日经审计每股净资产的价格向公司控股股东中海集团出售其所持股份,然后由中海集团向流通股股东支付相应的对价安排。
若上述非流通股股东不同意按照上述价格将所持股份出售给中海集团,在本次改革方案实施股权登记日起至《上市公司股权分置改革管理办法》规定的非流通股股份禁售期(12个月)期满之日止明确要求偿付其在本次股权分置改革中放弃的对价转增股份,则中海集团、海南电网公司和海口港集团公司三方承诺：在非流通股股份禁售期满后的五日内,按约定的比例向该部分非流通股股东偿付其在本次股权分置改革中放弃的对价转增股份。被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时,应先征得代其支付对价的中海集团等三方的一致同意,并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
全体非流通股股东在限售期内均切实履行并遵守了上述承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今,公司股本结构未发生变化。
2、股改实施后至今,公司有限售条件流通股股东持有股份的变化情况。
经海口市龙华区人民法院裁定(民事裁定书(2006)龙执字第315-1号),海南省燃料总公司将所持有的有限售条件流通股1,009,291股全部抵偿给海口和洽贸易有限公司,并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户登记手续。
根据海南省工商行政管理局核准注销登记通知书(琼核注通内字[2006]第0600065817号),海南信孚投资有限公司已注销登记,海南信孚投资有限公司所持有的有限售条件流通股750,000股全部转由中科联控股有限公司持有,并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户登记手续。
除此以外,股权分置改革方案实施后至今,有限售条件流通股股东持有的股份未发生变化,具体持股情况见本公告六、3、有限售条件的流通股上市明细清单
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司实施股权分置改革聘请的保荐机构为中信建投证券有限责任公司和中国银河证券股份有限公司,上述保荐机构关于本公司有限售条件的流通股上市流通核查意见的结论性意见如下：
1、自中海海盛股权分置改革方案实施至今,中海海盛提出改革动议的非流通股股东履行了其在股权分置改革时所作出的承诺,持有的有限售条件流通股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司锁定。
2、本次中海海盛部分有限售条件流通股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规章及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规则的规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为38,279,469股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年4月24日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
序号 股东名称 持有有限售 持有有限售 剩余有限
条件的流通 条件的流通 本次上市 售条件的
股股份数量 股股份占公 数量( 单 流通股股
(单位：股) 司总股本比 位：股) 份数量(单
例(单位： 位：股)
%)
1 中国海运(集团)总公司 122,925,000 27.4898 0 122,925,000
2 海南电网公司 10,500,000 2.3481 10,500,000 0
3 海口港集团公司 10,500,000 2.3481 10,500,000 0
4 秦皇岛港务集团有限公司 6,000,000 1.3418 6,000,000 0
5 海南八所港务有限责任公司 2,250,000 0.5032 2,250,000 0
6 上海裕海实业有限公司 1,050,000 0.2348 1,050,000 0
7 海口和洽贸易有限公司 1,009,291 0.2257 1,009,291 0
8 海南兴华贸易有限公司 765,600 0.1712 765,600 0
9 海口华霖物资有限公司 750,000 0.1677 750,000 0
10 中国人民保险公司海口分公司 750,000 0.1677 750,000 0
11 中科联控股有限公司 750,000 0.1677 750,000 0
12 海南省船舶引航公司 750,000 0.1677 750,000 0
13 信达投资有限公司 608,400 0.1361 608,400 0
14 海南百勤投资顾问有限公司 600,000 0.1342 600,000 0
15 阳泉煤业(集团)有限责任公司 490,709 0.1097 490,709 0
16 海南昌利装璜有限公司 374,919 0.0838 374,919 0
17 琼海新大洋农业发展有限公司 225,000 0.0503 225,000 0
18 上海雅涛实业有限公司 200,000 0.0447 200,000 0
19 上海万馨投资管理有限公司 153,250 0.0343 153,250 0
20 深圳市矢锐能源技术开发有限公司 150,000 0.0335 150,000 0
21 海口职工国际旅行社 150,000 0.0335 150,000 0
22 海南飞力咨询服务有限公司 75,000 0.0168 75,000 0
23 招商证券股份有限公司 15,750 0.0035 15,750 0
24 海口登先实业公司 15,150 0.0034 15,150 0
25 海南申达实业公司 15,000 0.0034 15,000 0
26 海口市航天印制厂 15,000 0.0034 15,000 0
27 海南省晶海房地产开发总公司 14,850 0.0033 14,850 0
28 光大证券股份有限公司 13,800 0.0031 13,800 0
29 万宁县通用机械厂 13,500 0.0030 13,500 0
30 海南文昌市昌兴家私有限公司 10,000 0.0022 10,000 0
31 海南新力实业有限公司 7,500 0.0017 7,500 0
32 海口海东永利实业有限公司 7,500 0.0017 7,500 0
33 海南管理工程应用技术研究所 6,000 0.0013 6,000 0
34 海口淮海工贸企业公司 5,250 0.0012 5,250 0
35 海南省文昌市重兴镇家具厂 5,000 0.0011 5,000 0
36 海口泰正实业有限公司 4,500 0.0010 4,500 0
37 海口同瑞商行 4,500 0.0010 4,500 0
38 海口市饮食公司皓兆园茶店 3,600 0.0008 3,600 0
39 澄迈县工贸实业开发总公司 3,000 0.0007 3,000 0
40 儋州金立实业有限公司 3,000 0.0007 3,000 0
41 海口富士兴电子实业公司 3,000 0.0007 3,000 0
42 海口市东区粮油公司 3,000 0.0007 3,000 0
43 双星实业发展公司 3,000 0.0007 3,000 0
44 海南洋浦陇华物业发展公司 2,250 0.0005 2,250 0
45 海南比特实业贸易发展公司 750 0.0002 750 0
46 海口弘昌实业有限公司 750 0.0002 750 0
47 海口信达贸易公司 750 0.0002 750 0
48 海口海慧贸易有限公司 600 0.0001 600 0
49 海口振东区光华实业经济发展公司
美术装饰工程部 300 0.0001 300 0
合计 161,204,469 36.0503 38,279,469 122,925,000
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
(1)股改说明书中所载的公司非流通股股东海南省电力公司、招银证券及光大证券有限责任公司的名称,在股改前已经工商登记部门分别变更为海南电网公司、招商证券股份有限公司及光大证券股份有限公司,现已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了更名手续。
(2)经海口市龙华区人民法院裁定(民事裁定书(2006)龙执字第315-1号),海南省燃料总公司将所持有的有限售条件流通股1,009,291股全部抵偿给海口和洽贸易有限公司,并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户登记手续。
(3)根据海南省工商行政管理局核准注销登记通知书(琼核注通内字[2006]第0600065817号),海南信孚投资有限公司已注销登记,海南信孚投资有限公司所持有的有限售条件流通股750,000股全部转由中科联控股有限公司持有,并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户登记手续。
(4)因历史送、配股原因,股改前公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算系统登记的股本数为317,282,594股,与公司对外信息披露的股本数(317,282,550股)存在44股的差异。具体见下表：
股份类型 在登记公司登记股本数 对外披露股本数 差异数
流通股 156,078,044 股 156,078,000 股 +44股
非流通股 161,204,550 股 161,204,550 股 0股
合计 317,282,594 股 317,282,550 股 +44股
经与公司非流通股股东海南昌利装璜有限公司(以下简称"海南昌利")协商沟通,决定借本次股改的契机,将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的公司股本数与对外披露的数量调整一致。为确保本次调整对股改前的流通股股东利益不受损害,对流通股股东的公积金转增按照登记公司登记的流通股实际数(156,078,044股)实施,即本次股改向流通股股东实际转增的股份数量为129,883,466股。因此,公积金转增完成后,流通股股本差异将扩大为81股。为此,海南昌利同意从其持有的公司股份中抵扣81股以弥补上述差异,海南昌利原在登记公司登记持有公司股份375,000股,抵扣81股后,海南昌利现在登记公司登记持有公司股份374,919股。经过上述调整及公司本次股权分置改革定向转增实施后,公司有限售条件的流通股股份数量由161,204,550变动为161,204,469 股。
5、本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。
七、股本变动结构表
单位：股
本次上市前 变动数 本次上市后
1、国有法人持有股份 122,925,000 0 122,925,000
有限售条件 2、其他境内法人持有股份 38,279,469 -38,279,469 0
的流通股份 有限售条件的流通股合计 161,204,469 -38,279,469 122,925,000
无限售条件 A 股 285,961,510 +38,279,469 324,240,979
的流通股份 无限售条件的流通股份合计 285,961,510 +38,279,469 324,240,979
股份总额 447,165,979 0 447,165,979
特此公告。
中海(海南)海盛船务股份有限公司
董事会
2007年4月18日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书
