宝胜科技创新股份有限公司2006年半年度报告
目
录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、管理层讨论与分析 5
六、重要事项 8
七、财务会计报告(未经审计) 12
八、备查文件目录 54
1
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司中期财务报告未经审计。
4、公司负责人孙振华，主管会计工作负责人夏成军及会计机构负责人（会计主管人员）夏成军声
明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：宝胜科技创新股份有限公司
公司法定中文名称缩写：宝胜股份
公司法定英文名称：baosheng science and technology innovation co,ltd.
2、 公司a 股上市交易所：上海证券交易所
公司a股简称：g宝胜
公司a股代码：600973
3、 公司注册地址：江苏宝应安宜镇苏中路一号
公司办公地址：江苏宝应安宜镇苏中路一号
邮政编码：225800
公司国际互联网网址：www.baoshengcable.com
公司电子信箱：bskc@baoshenggroup.com
4、 公司法定代表人：孙振华
5、 董事会秘书：翟立锋
电话：0514-8248877
传真：0514-8248897
e-mail：zhailifeng@vip.sina.com
联系地址：江苏宝应安宜镇苏中路一号
公司证券事务代表：范敬九
电话：0514-8248896
传真：0514-8248896
e-mail：fjj8183655@tom.com
联系地址：江苏宝应安宜镇苏中路一号
6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：江苏宝应安宜镇苏中路一号公司证券部
1
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末增减
（％）
流动资产 1,115,059,675.00 787,693,569.92 41.56
流动负债 904,523,608.98 567,786,879.70 59.31
总资产 1,517,187,129.67 1,157,173,305.53 31.11
股东权益（不含少数股东
权益）
609,433,592.64 586,222,330.05 3.96
每股净资产(元) 3.91 4.89 -20.04
调整后的每股净资产(元)3.81 4.74 -19.62
报告期（1－6
月）
上年同期
本报告期比上年同期增减
（％）
净利润 29,211,262.59 22,580,180.96 29.37
扣除非经常性损益的净利
润
29,161,508.98 23,468,459.24 24.26
每股收益(元)0.19 0.19 0
净资产收益率(%) 4.793 3.852 增加0.94 个百分点
经营活动产生的现金流量
净额
-28,019,064.27 -72,484,739.84 -61.34
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
产产生的损益
99,082.77
所得税影响数 -49,329.16
合计 49,753.61
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例
发行
新股
送
股
公积金转股
其
他
小计数量比例
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持
股
58,065,000 48.39 17,419,500 17,419,500 75,484,500 48.39
3、其他内资持
股
1,185,000 0.99 355,500 355,500 1,540,500 0.99
其中：境内法人
持股
1,185,000 0.99 355,500 355,500 1,540,500 0.99
境内自然
人持股
2
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然
人持股
有限售条件股份
合计
59,250,000 49.38 17,775,000 17,775,000 77,025,000 49.38
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通
股
60,750,000 50.62 18,225,000 18,225,000 78,975,000 50.62
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流通
股份合计
60,750,000 50.62 18,225,000 18,225,000 78,975,000 50.62
三、股份总数120,000,000 100.00 36,000,000 36,000,000 156,000,000 100.00
股份变动的批准情况
2006年4月7日，公司2005年年度股东大会通过了2005年度“每10股转增3股,派现金0.5
元”的资本公积金转赠股本和利润分配方案
。
股份变动的过户情
况
2006年5月25日前，公司“每10股转增3股,派现金0.5元”的2005年度资本公积金转增股
本和利润分配方案实施完毕。
股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
公司2005年年度分配方案实施后，公司总股本增加3600万股，即增加至15600万股。公司总股
本的增加对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响为减少23%。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 22,643
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数
报告期
内增减
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的
股份数量
宝胜集团有限公司
国有
股东
44.93 70,092,750 70,092,750 0
招商银行-中信经典
配置证券投资基金
其他 2.0 3,134,989 未知
宏大投资有限公司
国有
股东
1.48 2,310,750 2,310,750 0
中国电能成套设备
有限公司
国有
股东
1.48 2,310,750 2,310,750 0
3
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
建设银行-中信
红利精选股票型
证券投资基金
其他1.28 1,999,920 未知
国际金融-汇丰
bill﹠melinda
gates oundation
其他 1.25 1,950,000 未知
北京润华鑫通投资
有限公司
其他 0.99 1,540,500 1,540,500 0
国泰君安-建行-恒
生银行有限公司
其他 0.70 1,091,100 未知
中国平安人寿保险
股份有限公司-分
红-团险分红
其他 0.66 1,032,909 未知
兴业银行-光大保德
信红利股票型证券
投资基金
未知 0.50 781,495 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
招商银行-中信经典配置证券投资基金 3,134,989 人民币普通股
建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金 1,999,920 人民币普通股
国际金融-汇丰bill﹠melin 1,950,000 人民币普通股
国泰君安-建行-恒生银行有限公司 1,091,100 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团险分红1,032,909 人民币普通股
兴业银行-光大保德信红利股票型证券投资基金 781,495 人民币普通股
山西信托投资有限责任公司-信汇资金信托 699,340 人民币普通股
安徽汉源国际货运有限责任公司 320,000 人民币普通股
光大银行-光大保德信量化核心证券投资 300,000 人民币普通股
蒋凯 250,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
招商银行-中信经典配置证券投资基金和建设银行
中信红利精选股票型证券投资基金属于同一家基金
公司管理，兴业银行-光大保德信红利股票型证券投
资基金和光大银行-光大保德信量化核心证券投资属
于同一家基金公司管理，本公司未知其他前十名流
通股股东之间存在关联关系或一致行动的情况。
4
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
序
号
有限售
条件股
东名称
持有的有
限售条件
股份数量
有限售条件股份可
上市交易情况
限售条件
可上市
交易时间
新增可上
市交易股
份数量
1
宝胜集
团有限
公司
70,092,75
0
2008 年8
月11日
7,009,275
持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36 个月内不上
市交易或转让； 在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易
出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12 个月内不超过
10%； 在上述承诺期满后的12 个月内，只有当任一连续5 个交易
日（公司全天停牌的，该日不计入连续5 个交易日）宝胜股份二
级市场股票收盘价格不低于首次公开发行价7.80 元（当公司因利
润分配或资本公积转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，
对此价格进行相应调整）方可通过上海证券交易所挂牌交易出售
所持有的股份 。
2
中国电能
成套设备
有限公司
2,310,75
0
2006 年8
月11日
693,225
持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12 个月内不
上市交易或转让；在24 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售
股份的数量不超过其所持有的本公司股份总数的30%。
3
宏大投资
有限公司
2,310,75
0
2006 年8
月11日
693,225
持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12 个月内不
上市交易或转让；在24 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售
股份的数量不超过其所持有的本公司股份总数的30%。
4
北京润华
鑫通投资
有限公司
1,540,50
0
2006 年
8月11
日
462,150
持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12 个月内不
上市交易或转让；在24 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售
股份的数量不超过其所持有的本公司股份总数的30%。
5
上海科华
传输技术
公司
770,250
2006 年
8月11
日
231,075
持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12 个月内不
上市交易或转让；在24 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售
股份的数量不超过其所持有的本公司股份总数的30%。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、2006年1月13日，公司第二届董事会第十四次会议同意徐伟强先生辞去董事、董事长职
务；同时选举孙振华先生为公司董事长。公司第二届董事会第十四次会议决议刊登在2006年1月14
日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn
2、2006年3月1日,公司第二届董事会第十五次会议推选夏礼诚先生为公司第二届董事候选
人；同意尤嘉先生辞去副总经理职务；聘任胡正明先生为公司副总经理。公司第二届董事会第十五次
会议决议刊登在2006年3月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券
交易所网站www.sse.com.cn。
5
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
3、2006年4月7日,公司2005年年度股东大会选举夏礼诚先生为公司第二届董事会董事。公
司2005年年度股东大会议决议刊登在2006年4月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
报告期内，公司管理层在董事会的正确领导下，积极化解原材料价格剧烈波动的风险，锐意进
取，与时俱进，强化管理,拚争市场，基本完成了年初制订的序时目标。1-6月份，公司实现主营业务
收入86,906万元，同比增长39.60%；实现净利润2,921万元，同比增长29.40%。
1、市场开拓又获新突破。一是紧抓重大项目，今年继首都机场中标后，上海浦东国际机场、上
海地铁及轻轨、台塑企业等一批项目纷纷中标。二是做细客户群体，一方面重点落实机场、铁路、核
电、油田、煤矿、船运等专业项目组的建设；另一方面重点攻关进网许可证工作，今年来，继煤炭认
证、船级社认证后，国家民航总局机场照明电缆的进网认证已于7月份获得。
2、项目建设取得新进展。35kv中压电缆于今年4月份如期投产，目前两条生产线开工顺利；去
年预订的铁路信号电缆国产设备于6月份开始安装，预计8月份后可投入生产；但引进的英国aei公
司的防火电缆生产线，报告期内未能安装结束，预计到10月份才能完成。
3、今年来，公司通过深入开展“全市学宝胜，我该怎么办”活动，一是增强了全体员工的凝聚
力、向心力和忧患意识，二是强化了企业内部的管理规范和运行效率。
在经营中出现的问题与困难及解决方案
本报告期内，因原材料铜材价格大幅度上涨等因素，致使公司生产流动资金急剧增加，应收帐款
增长较快。
针对上述不利因素带来的影响，公司积极采取了以下措施予以应对：
（1）采取更有效的激励约束机制和市场战略，加大市场开拓的力度，进一步提高市场占有率。
（2）公司积极采取“以订单锁铜”的办法，尽可能锁定订单成本，以降低铜材料波动风险。
（3）以价格管理为核心，进一步加强财务管理；同时努力降低原材料库存，有效控制各项成
本；加快货款回笼，提高资金的使用效率。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分
产品
主营业务收入 主营业务成本
主营业务
利润率(%)
主营业务收
入比上年期
增减（％）
主营业务成本
比上年同期增
减（％）
主营业务利润
率比上年同期
增减（%）
分行业
电线电缆及附
件
869,064,841.51 698,146,509.26 19.67 39.60 37.17
增加1.28 个
百分点
分产品
电线电缆 866,690,337.74 696,231,401.07 19.67 40.09 37.90
增加1.28 个
百分点
裸铜线 2,374,503.77 1,915,108.19 19.35 -39.17 -53.06
6
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额67,536.21
元人民币。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
华东地区 457,750,000 50.6
南方地区北方 159,035,000 31.4
北方地区 215,960,000 32.1
西部地区 36,320,000 6.67
合计 869,065,000 100
(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
公司于2004年通过首次发行募集资金336,711,500.00元人民币，已累计使用323, 625,000.00
元人民币，其中本年度已使用61,865,000.00元人民币，尚未使用13,086,500.00元人民币。
2、募集资金承诺项目情况
单位:元 币种:人民币
承诺项目名
称
拟投入金额
是否变
更项目
实际投入金额 预计收益
实际
收益
是否符合
计划进度
是否符合
预计收益
地铁干线用
通信电缆技
改项目
155,500,000 166,846,922.94 7,680,000 是 是
铜芯铜护氧
化镁防火电
缆技改项目
57,380,000 58,917,092.13 5,460,000 是是
合计 212,880,000 / 225,764,015.07 13,140,000 / /
1)、地铁干线用通信电缆技改项目
项目拟投入155,500,000元人民币，实际投入166,846,922.94元人民币，基本建成,还未完全达产
2)、铜芯铜护氧化镁防火电缆技改项目
项目拟投入57,380,000元人民币，实际投入58,917,092.13元人民币，基本建成、还未完全达产
3、募集资金变更项目情况
单位:元 币种:人民币
承诺项目名
称
对应原承诺项
目名称
变更后项目
拟投入金额
实际投入金额
预计
收益
产生收
益情况
是否符合
计划进度
是否符合
预计收益
35kv 及以
下防水交联
电缆技改项
目
五类以上局域
网电缆技术改
造项目和室内
软光缆技术改
造项目
99,890,000 124,268,957.37 是
合计 / 99,890,000 124,268,957.37 / /
7
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
35kv及以下防水交联电缆技改项目
公司变更原计划投资项目五类以上局域网电缆技术改造项目和室内软光缆技术改造项目，变更后
新项目拟投入99,890,000元人民币，实际投入124,268,957.37元人民币。
4、非募集资金项目情况
1)、零星技改
公司出资19,878,582.29元人民币主要对原有老生产线进行了改造。
(四)公司财务状况、经营成果分析
1、完成经营计划情况
公司本报告期拟订的经营计划收入为810,000,000元人民币，报告期实际完成869,064,841.51
元人民币；拟订的经营计划成本及费用为648,000,000元人民币，报告期实际完成698,146,509.26
元人民币。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司根据订新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司
股东大会规范意见》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等有关法律法规，及时修订了《公
司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等制度。公司股东大
会、董事会、监事会以及经理层能够按照法律法规要求规范运作。目前公司的治理状况如股东与股东
大会、控股股东与上市公司、董事与董事会、监事与监事会、绩效评价与激励约束机制、相关利益者
以及信息披露与透明度等符合中国证监会有关文件的要求。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
2006年4月7日，公司2005年年度股东大会审议通过了2005年年度资本公积金转增股本和利
润分配方案：以2005年末12,000万股为基数，每10股转增股本3股并派发现金红利0.50元。
2006年5月17日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了公司2005
年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告；截止2006年5月25日，公司2005年度利润分
配及资本公积金转增股本方案实施完毕。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
8
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
（1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
关联方名称
关联交易
内容
关联交
易定价
原则
关联
交易
价格
关联交易金额
占同类交易
金额的比例
(%)
关联交
易结算
方式
市场
价格
关联交易
对公司利
润的影响
宝胜集团有限
公司
支付采购
盘具费用
协议价
格结算
13,272,163.25 1.56
银行转
帐
宝胜集团有限
公司
支付土地
使用权租
赁费用
协议价
格结算
2,826,520.02 100
银行转
帐
宝胜集团有限
公司
支付动能
加工综合
服务费用
协议价
格结算
23,434,813.45 100
银行转
帐
宝胜集团江苏宝
胜建筑装潢安装
工程有限公司
支付建造
厂房及装
潢费用
协议价
格结算
2,453,000.00 100
银行转
帐
本公司向控股股东宝胜集团有限公司支付采购盘具费用。
本公司向控股股东宝胜集团有限公司支付土地使用权租赁费用。
本公司向控股股东宝胜集团有限公司支付动能加工综合服务费用。
本公司向母公司的全资子公司宝胜集团江苏宝胜建筑装潢安装工程有限公司支付建造厂房及装潢费
用。
（2）、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
关联方关联交关联交易关联交关联交易金占同类交易金关联交易市场关联交易对公
名称 易内容 定价原则 易价格额 额的比例(%) 结算方式 价格 司利润的影响
宝胜集团
有限公司
销售
材料
协议价
格结算
67,536.21 2.49
银行转
帐
本公司向控股股东宝胜集团有限公司销售材料
。
必要性
：
1、充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司的生产经营服务
；
2、通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化
；
3、确保公司精干高效、专注核心业务的发展
。
持续性
：
公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合
理地进行，以达到互惠互利的目的。公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分，
该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，有利于公司经营业绩的稳定增长。
本公司与母公司及其他关联方发生的关联交易均坚持了市场化原则，母公司及其他关联方并没有
损害本公司利益。
本公司与控股股东及其控股子公司发生的关联交易均坚持了市场化原则，控股股东及其控股子公
司并没有损害本公司利益。
2、其他重大关联交易
9
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
本公司2006年6月30日接受宝胜集团有限公司为本公司提供借款担保37,400万元，担保方式
为保证担保。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
宝胜集团有限公司将土地使用权租赁给本公司，该资产涉及的金额为2,826,520.00元人民币。
租赁的期限为2005年1月1日至2015年12月31日。该事项已于2006年3月2日刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
(九)担保情况
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对
象
发生日期（协议签
署日）
担保金额
担保类
型
担保期
限
是否履行
完毕
是否为关联
方担保
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 500
报告期末对控股子公司担保余额合计 500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 500
担保总额占公司净资产的比例(%) 0.82
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％ 的被担保对象提供的债务担
保金额
0
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
公司第二届董事会第十七次会议同意公司为下属控股子公司济南宝胜鲁能电缆有限公司提供额度
不超过1000万元的信用担保，期限为12个月。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
10
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
(十一)承诺事项履行情况
公司于2005年8月11日实施了股权分置改革方案。自股权分置改革以来，公司原非流通股东严格履
行了在股权分置改革过程中做出的承诺。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
股东
名称
特 殊 承 诺
承诺
履行
情况
宝胜集
团有限
公司
其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36 个月内不上市交易或转
让； 在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司
股份总数的比例在12 个月内不超过10%； 在上述承诺期满后的12 个月内，只有当
任一连续5 个交易日（公司全天停牌的，该日不计入连续5 个交易日）宝胜股份二
级市场股票收盘价格不低于首次公开发行价7.80 元（当公司因利润分配或资本公
积转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，对此价格进行相应调整）方可通过
上海证券交易所挂牌交易出售所持有的股份。
履行
承诺
中国电
能成套
设备有
限公司
其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12 个月内不上市交易或转
让；在24 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过其所持有的本
公司股份总数的30%。
履行
承诺
宏大投
资有限
公司
其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12 个月内不上市交易或转
让；在24 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过其所持有的本
公司股份总数的30%。
履行
承诺
北京润
华鑫通
投资有
限公司
其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12 个月内不上市交易或转
让；在24 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过其所持有的本
公司股份总数的30%。
履行
承诺
上海科
华传输
技术公
司
其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12 个月内不上市交易或转
让；在24 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过其所持有的本
公司股份总数的30%。
履行
承诺
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内， 公司未改聘会计师事务所，
(十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内，公司、董事会、董事未受到任何处罚。
(十四)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
11
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
(十五)信息披露索引
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
刊载的互联网网站及
检索路径
公司第二届董事会第十四次会
议决议公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2006 年1
月14日
www.sse.com.cn
公司第二届董事会第十五次会
议决议公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2006 年3
月2日
www.sse.com.cn
公司第二届监事会第七次会议
决议公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2006 年3
月2日
www.sse.com.cn
公司2006 年日常关联交易公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2006 年3
月2日
www.sse.com.cn
公司关于召开2005 年年度股东
大会的通知
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2006 年3
月2日
www.sse.com.cn
公司第二届董事会第十六次会
议决议公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2006 年3
月28日
www.sse.com.cn
公司第二届监事会第八次会议
决议公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2006 年3
月28日
www.sse.com.cn
公司2005 年年度股东大会的补
充通知
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2006 年3
月28日
www.sse.com.cn
公司2005 年年度股东大会决议
公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2006 年4
月8日
www.sse.com.cn
公司第二届董事会第十七次会
议决议公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2006 年4
月24日
www.sse.com.cn
公司为下属子公司提供融资担
保额度计划的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2006 年4
月24日
www.sse.com.cn
公司第二届董事会第十八次会
议决议公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2006 年5
月13日
www.sse.com.cn
公司关于召开2006 年第一次临
时股东大会的通知
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2006 年5
月13日
www.sse.com.cn
公司关于前次募集资金使用报
告的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2006 年5
月13日
www.sse.com.cn
公司2005 年度利润分配及资本
公积金转增股本方案实施公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2006 年5
月16日
www.sse.com.cn
公司关于召开2006 年第一次临
时股东大会的催告通知
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2006 年5
月23日
www.sse.com.cn
公司关于保荐代表人变更的公
告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2006 年5
月27日
www.sse.com.cn
公司2006 年第一次临时股东大
会决议公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2006 年5
月30日
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公司重大合同公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2006 年5
月30日
www.sse.com.cn
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
12
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
资产负债表
2006年06月30日
编制单位: 宝胜科技创新股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
项目
附注 合并 母公司
合
并
母
公
司
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金234,278,943.46 171,327,248.69 231,059,638.36 170,676,282.46
短期投资
应收票据47,483,915.11 12,820,037.39 47,139,915.11 12,790,037.39
应收股利
应收利息
应收账款528,260,625.01 393,732,502.26 512,334,024.61 381,552,281.18
其他应收款54,803,260.26 55,744,447.55 54,257,154.54 55,487,218.48
预付账款20,723,670.93 7,107,260.03 20,009,327.16 4,806,947.31
应收补贴款
存货228,611,552.04 144,864,365.81 217,431,677.01 141,020,618.34
待摊费用897,708.19 2,097,708.19 897,708.19 2,097,708.19
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计1,115,059,675.00 787,693,569.92 1,083,129,444.98 768,431,093.35
长期投资：
长期股权投资15,174,220.38 14,864,940.02
长期债权投资
长期投资合计15,174,220.38 14,864,940.02
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价439,415,363.83 367,349,534.27 420,164,490.97 348,257,165.41
减：累计折旧131,983,544.46 121,696,507.29 122,167,484.27 112,702,260.37
固定资产净值307,431,819.37 245,653,026.98 297,997,006.70 235,554,905.04
减：固定资产减值准备1,216,603.37 1,216,603.37 397,855.30 397,855.30
固定资产净额306,215,216.00 244,436,423.61 297,599,151.40 235,157,049.74
工程物资
在建工程95,682,725.78 124,642,574.47 95,682,725.78 124,642,574.47
固定资产清理
固定资产合计401,897,941.78 369,078,998.08 393,281,877.18 359,799,624.21
无形资产及其他资产：
无形资产229,512.89 400,737.53 229,512.89 400,737.53
长期待摊费用
其他长期资产
13
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
无形资产及其他资产合计229,512.89 400,737.53 229,512.89 400,737.53
递延税项：
递延税款借项
资产总计1,517,187,129.67 1,157,173,305.53 1,491,815,055.43 1,143,496,395.11
流动负债：
短期借款374,000,000.00 228,000,000.00 369,000,000.00 228,000,000.00
应付票据50,000,000.00 70,000,000.00 50,000,000.00 70,000,000.00
应付账款211,563,226.18 135,114,881.42 200,424,874.72 129,656,372.49
预收账款186,257,128.75 73,171,255.94 181,978,361.51 70,417,133.36
应付工资
应付福利费7,544,232.98 5,984,042.97 7,119,565.28 5,572,625.08
应付股利73,978.88 295,915.51
应交税金9,917,085.74 4,410,185.73 10,838,649.27 4,675,553.10
其他应交款30,336.32 181,539.26 31,632.00 181,539.26
其他应付款63,596,406.92 49,796,635.77 62,988,380.01 48,770,841.77
预提费用1,541,213.21 832,423.10
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计904,523,608.98 567,786,879.70 882,381,462.79 557,274,065.06
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计904,523,608.98 567,786,879.70 882,381,462.79 557,274,065.06
少数股东权益3,229,928.05 3,164,095.78
所有者权益（ 或股东权益）：
实收资本（或股本）156,000,000.00 120,000,000.00 156,000,000.00 120,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额156,000,000.00 120,000,000.00 156,000,000.00 120,000,000.00
资本公积283,233,544.29 319,233,544.29 283,233,544.29 319,233,544.29
盈余公积38,697,757.16 38,697,757.16 38,697,757.16 38,697,757.16
其中：法定公益金19,348,878.58 19,348,878.58
未分配利润131,502,291.19 108,291,028.60 131,502,291.19 108,291,028.60
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计609,433,592.64 586,222,330.05 609,433,592.64 586,222,330.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,517,187,129.67 1,157,173,305.53 1,491,815,055.43 1,143,496,395.11
公司法定代表人:孙振华 主管会计工作负责人:夏成军 会计机构负责人:夏成军
14
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
利润及利润分配表
2006年1-6月
编制单位: 宝胜科技创新股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
附注 合并 母公司
合并
母公
司
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入869,064,841.51 622,550,634.56 842,620,349.40 622,550,634.56
减：主营业务成本698,146,509.26 508,976,626.11 674,628,499.44 508,976,626.11
主营业务税金及附加2,515,561.84 2,276,278.67 2,505,855.92 2,276,278.67
二、主营业务利润（亏
损以“-”号填列）
168,402,770.41 111,297,729.78 165,485,994.04 111,297,729.78
加：其他业务利润（亏
损以“-”号填列）
4,078,833.16 7,323,044.24 3,996,295.23 7,323,044.24
减: 营业费用76,083,154.43 40,707,160.92 74,707,155.26 40,707,160.92
管理费用39,790,573.24 34,139,626.58 38,565,830.27 34,139,626.58
财务费用8,525,626.56 4,942,102.98 8,468,039.58 4,942,102.98
三、营业利润（亏损以
“-”号填列）
48,082,249.34 38,831,883.54 47,741,264.16 38,831,883.54
加：投资收益（损失以
“-”号填列）
309,280.36
补贴收入272,000.00 40,000.00 272,000.00 40,000.00
营业外收入263,739.89 49,024.91 229,612.44 49,024.91
减：营业外支出164,657.12 1,350,161.89 164,657.12 1,350,161.89
四、利润总额（亏损总
额以“-”号填列）
48,453,332.11 37,570,746.56 48,387,499.84 37,570,746.56
减：所得税19,176,237.25 14,990,565.60 19,176,237.25 14,990,565.60
减：少数股东损益65,832.27
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“
”号填列）
29,211,262.59 22,580,180.96 29,211,262.59 22,580,180.96
加：年初未分配利润108,291,028.60 69,465,113.47 108,291,028.60 69,465,113.47
其他转入
六、可供分配的利润137,502,291.19 92,045,294.43 137,502,291.19 92,045,294.43
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利
润
137,502,291.19 92,045,294.43 137,502,291.19 92,045,294.43
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
15
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
应付普通股股利6,000,000.00 6,000,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
亏损以“-”号填列)
131,502,291.19 92,045,294.43 131,502,291.19 92,045,294.43
补充资料：
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:孙振华 主管会计工作负责人:夏成军 会计机构负责人:夏成军
16
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
现金流量表
2006年1-6月
编制单位: 宝胜科技创新股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
附注
合并数 母公司数
合并
母公
司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,017,967,116.89 973,122,051.44
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金6,298,307.21 1,749,362.85
现金流入小计1,024,265,424.10 974,871,414.29
购买商品、接受劳务支付的现金895,789,805.02 854,332,412.09
支付给职工以及为职工支付的现金22,071,681.72 20,992,916.65
支付的各项税费45,854,047.28 45,164,627.87
支付的其他与经营活动有关的现金88,568,954.35 80,185,396.32
现金流出小计1,052,284,488.37 1,000,675,352.93
经营活动产生的现金流量净额-28,019,064.27 -25,803,938.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产而收回的现金
3,122,075.20 3,122,075.20
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计3,122,075.20 3,122,075.20
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金
44,109,496.24 43,919,388.24
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计44,109,496.24 43,919,388.24
投资活动产生的现金流量净额-40,987,421.04 -40,797,313.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投
资收到的现金
借款所收到的现金440,000,000.00 435,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计440,000,000.00 435,000,000.00
偿还债务所支付的现金294,000,000.00 294,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的
现金
14,041,819.92 14,015,392.42
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
17
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
其中：子公司依法减资支付给少数股
东的现金
现金流出小计308,041,819.92 308,015,392.42
筹资活动产生的现金流量净额131,958,180.08 126,984,607.58
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额62,951,694.77 60,383,355.90
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润29,211,262.59 29,211,262.59
加：少数股东损益(亏损以“-”号填
列)
65,832.27
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备9,501,165.16 9,671,910.04
固定资产折旧13,096,484.61 12,188,918.36
无形资产摊销171,224.64 171,224.64
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）1,200,000.00 1,200,000.00
预提费用增加（减：减少）708,790.11
处理固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失(减:收益)
-120,000.00 -120,000.00
固定资产报废损失114,257.12 114,257.12
财务费用8,525,626.56 8,468,039.58
投资损失（减：收益）-309,280.36
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）-83,747,186.23 -76,411,058.67
经营性应收项目的减少(减：增加)-197,483,250.38 -194,096,609.67
经营性应付项目的增加(减：减少)190,736,729.28 184,107,397.73
其他
经营活动产生的现金流量净额-28,019,064.27 -25,803,938.64
2．不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额234,278,943.46 231,059,638.36
减：现金等价物的期初余额171,327,248.69 170,676,282.46
现金及现金等价物净增加额62,951,694.77 60,383,355.90
公司法定代表人:孙振华 主管会计工作负责人:夏成军 会计机构负责人:夏成军
18
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
合并资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位: 宝胜科技创新股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
本期减少数
期末余额因资产价值
回升转回数
其他原
因转出
数
合计
坏账准备合计
其中：应收账
款
33,415,598.28 10,191,091.69 43,606,689.97
其他应收款5,019,498.95 689,926.53 689,926.53 4,329,572.42
短期投资跌价
准备合计
其中：股票投
资
债券投资
存货跌价准备
合计
605,503.54 605,503.54
其中：库存商
品
原材料
长期投资减值
准备合计
其中：长期股
权投资
长期债权投资
固定资产减值
准备合计
1,216,603.37 1,216,603.37
其中：房屋、
建筑物
机器设备1,216,603.37 1,216,603.37
无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计
公司法定代表人:孙振华 主管会计工作负责人:夏成军 会计机构负责人:夏成军
19
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
母公司资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位: 宝胜科技创新股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
本期减少数
期末余额因资产价值回
升转回数
其他原
因转出
数
合计
坏账准备合
计
其中：应收
账款
31,940,391.69 10,355,291.23 42,295,682.92
其他应收款4,817,490.84 683,381.19 683,381.19 4,134,109.65
短期投资跌
价准备合计
其中：股票
投资
债券投资
存货跌价准
备合计
605,503.54 605,503.54
其中：库存
商品
原材料
长期投资减
值准备合计
其中：长期
股权投资
长期债权投
资
固定资产减
值准备合计
397,855.30 397,855.30
其中：房
屋、建筑物
机器设备397,855.30 397,855.30
无形资产减
值准备
其中：专利
权
商标权
在建工程减
值准备
委托贷款减
值准备
资产减值合
计
公司法定代表人:孙振华 主管会计工作负责人:夏成军 会计机构负责人:夏成军
20
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率
及每股收益：
单位:元 币种:人民币
报告期利润
净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 27.63 27.63 1.08 1.08
营业利润 7.89 7.89 0.31 0.31
净利润 4.793 4.793 0.19 0.19
扣除非经常性损益后的净利润 4.785 4.785 0.16 0.16
公司概况
宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“本公司”)是2000年6月经江苏省人民政府苏政复
（2000）148号“关于同意设立宝胜科技创新股份有限公司的批复”由宝胜集团有限公司、宏大投资
有限公司、中国电能成套设备有限公司、北京世纪创业物业发展有限责任公司（现更名为北京润华鑫
通投资有限公司）、上海科华传输技术公司发起设立，注册资本为7,500.00万元人民币，于2000年
6月30日在江苏省工商行政管理局注册登记，营业执照注册号为3200001104872。本公司属制造行
业，主要经营范围为：电线电缆及电缆附件开发、制造、销售及相关的生产技术开发，网络传输系
统、超导系统开发与应用，光电源器件设计、装配、中试、测试、光纤、电讯、电力传输线及相关的
技术开发、技术培训、技术转让和技术咨询，输变电工程所需设备的成套供应。
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]94号文批准，于2004年7月16日按1：
7.8溢价向社会公开发行4,500.00万股普通股，随后经上海证券交易所上证上字[2004]115号文同
意，于2004年8月2日在该所挂牌上市交易，股票简称“宝胜股份”，股票代码：“600973”。经
发行股份增资后，公司股本总额增加到人民币12,000.00万元，每股面值人民币1元，计12,000.00
万股。
2005年7月25日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权〔2005〕784号《关于宝胜科技
创新股份有限公司股权分置改革试点有关问题的批复》的批准，同意宝胜集团有限公司控股的股份公
司股权分置改革试点方案。2005年8月1日，公司2005年第一次临时股东大会审议通过《公司股权
分置改革方案》。公司股权分置改革方案实施后，由本公司非流通股股东向流通股股东支付股份：以
公司总股本12,000.00万股、流通股4,500.00万股为基数，由非流通股股东向流通股股东支付总额
1,575.00万股股票对价，即流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.5股股
份，非流通股股东由此获得所持非流通股股份的流通权,但为有限售条件的流通股。截止2005年12
月31日有限售条件的流通股为5,925.00万股,占总股本的49.375%。本公司股权分置改革方案实施
后股份总数不变，计12,000.00万股，其中宝胜集团有限公司持有5,391.75万股，占股本总额
44.931%、宏大投资有限公司持有177.75万股，占股本总额1.481%、中国电能成套设备有限公司持
有177.75万股，占股本总额1.481%、北京润华鑫通投资有限公司持有118.50万股，占股本总额
0.988%、上海科华传输技术公司持有59.25万股，占股本总额0.494%、社会公众持有6,075.00万
股，占股本总额50.625%。
根据本公司2005年年度股东大会决议通过,以资本公积转增股本,每10股转增股本3股 ,公司
2006年5月份共由资本公积转增股本3,600万股，转增后，股本由原来的12,000万股变为15,600
万股。其中: 宝胜集团有限公司持有7,009.275 万股，占股本总额44.931%、宏大投资有限公司持有
231.075万股，占股本总额1.481%、中国电能成套设备有限公司持有231.075万股，占股本总额
21
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
1.481%、北京润华鑫通投资有限公司持有154.05万股，占股本总额0.988%、上海科华传输技术公司
持有77.025万股，占股本总额0.494%、社会公众持有7,897.5万股，占股本总额50.625%。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
本报告所载的财务信息系根据下列会计政策编制的，而这些会计政策和会计估计是根据中华人民
共和国《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定制定的。
2、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止
。
3、记账本位币
：
本公司的记账本位币为人民币
。
4、编制基础、记账基础和计价原则
：
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则
。
5、外币业务核算方法
：
本公司的会计核算以人民币为记账本位币。公司发生外币业务时，所有与外币业务有关的账户采
用业务发生当月月初的汇率折合人民币记账，月份终了，各种外币账户的外币期末余额，按照月末汇
率折合人民币进行调整，按期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为
汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产
生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。
6、现金及现金等价物的确定标准：
现金等价物指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的
投资。包括：现金、银行存款以及可在证券市场上流通的三个月内到期的短期债券投资等。
7、短期投资核算方法：
(1)本公司取得短期投资时按投资成本计量，投资成本的确定方法如下：
①以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用作为短期投资成
本，实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息，
单独核算，不构成短期投资成本；
②投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本；
③接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债
权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则-债务重
组》的相关规定执行；
④非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成
本。涉及补价的，按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定执行；
(2)短期投资收益的确认方法：
①现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值，但已记入“应收股利”或“应收利息”科
目的现金股利或利息除外；
22
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
②出售短期投资时，将实际取得价款减去短期投资账面价值以及未收到的已记入应收项目的股利、利
息等后的余额，作为投资损益，计入当期损益；
(3)期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提短期投资跌价准备。
8、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：凡因债务人破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；债务人死
亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期未能履行清偿义
务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收
款）按个别认定法计提坏账准备，
特殊项目是指有证据表明该项应收款项不能收回又不符合法定坏账核销手续的款项。下列项目判
断为特殊项目：①债务单位破产，但清算尚未结束；②债务单位资不抵债,无力偿付到期债务；③债
务单位现金流量严重不足,财务状况恶化；④债务单位发生严重自然灾害导致其停产,在短期内无法偿
付债务；⑤债务单位逾期五年以上未偿付债务以及其他足以证明可能应收账款发生坏账的证据。但对
应收款项进行债务重组,或以其他方式进行重组的除外。
9、存货核算方法：
(1)存货包括原材料、在制品、产成品、低值易耗品、委托加工材料等；
(2)存货盘点制度：实行永续盘存制度；
(3)存货在取得时，按实际成本入账，实际成本按以下方法确定：买价加运输费、装卸费、保险费、
包装费、仓储费等费用、运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用和按规定应计入成本的税金以
及其他费用；
(4)原材料、委托加工材料日常以实际成本计价，产成品按实际成本计价，发出时按加权平均法核
算；外购产成品按实际成本计价，发出时按个别认定法核算；低值易耗品按实际进价核算，领用时采
用一次摊销法摊销；
(5)存货跌价准备：期末存货跌价准备按单项存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计存
货跌价损失计入当年度损益类账项。
10、长期投资核算方法：
(1)长期股权投资核算方法
①公司取得长期股权投资时按照初始投资成本入账，初始投资成本的确定方法如下：
a、以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付税金、手续费等相关费用）
作为初始股权投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减
去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本；
b、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入的长期股权
投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会
计准则—债务重组》的相关规定确定初始投资成本；
c、以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为
初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定确定初始成本；
②本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投资按成本法核算；本公司对被
投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资按权益法核算；本公司占被投资单位资本
23
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
总额50%以上（不含50%），或虽不足50%但具有实质控制权的，按权益法核算并编制合并会计报
表；
③采用权益法核算时，本公司的初始投资成本高于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作
为股权投资差额处理并按一定期限平均摊销，合同规定了投资期限的，按合同规定的投资期限平均摊
销，合同没有规定期限的，按不超过10年的期限平均摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所
有者权益份额之间的差额，计入“资本公积—股权投资准备”科目；
(2)长期债权投资的核算方法
①本公司在取得长期债权投资时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本的确定方法如下：
a、以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去
已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。如果所支付的税金、手续费等相关费用金额
较小，可以直接计入当期财务费用，不计入初始投资成本；
b、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权换入的长期债权
投资的，按应收债权的账面价值，加上应支付的相关税费，作为长期债权投资成本。涉及补价的，按
《企业会计准则—债务重组》的相关规定确定初始投资成本；
c、以非货币性交易换入的长期债权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初
始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定确定初始成本；
②长期债权投资损益包括债权持有期间的利息收入、处置收入与其账面价值的差额等。确定损益办法
如下：
a、按债券面值取得的投资，在债券持有期间按期计提的利息收入，扣除摊销的取得时计入投资成
本的相关费用后的金额，确认为当期投资收益；
b、溢价或折价取得的债券投资，在债券持有期间按期计提的利息收入，经调整溢价或折价（按直
线法）以及摊销的取得时计入投资成本的相关费用后的金额，确认为当期投资收益；
c、到期收回或未到期提前处置的债券投资，实际取得的价款与其账面价值（包括账面摊余价值或
摊余成本、已计入应收利息但尚未收到的分期付息债券利息、以及已计提的减值准备）的差额，确认
为收到或处置的收益或损失；
(3)长期投资减值准备核算方法
期末长期投资按账面价值和可收回金额孰低计价，如由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其
可收回金额低于账面价值，并且这种降低价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低
于账面价值的差额计提长期投资减值准备。
11、委托贷款核算方法：
(1)委托贷款计价：委托贷款按实际委托的金额及期末按照委托贷款规定的利率计提的应收利息计
价；如果计提的应收利息到期不能收回，停止计提利息，并冲回原已计提的利息；
(2)委托贷款减值准备:期末如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回单项委托贷款账面价值的,按其
差额计提委托贷款本金减值准备。如果已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复,则在已计提减
值准备的范围内转回。
12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高
的有形资产。
24
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
类 别 折旧年限（年） 残值率（%）年折旧率（%）
房屋及建筑物 20－40 5 4.75 –2.375
机器设备 10 5 9.50
运输设备 5 5 19
专用设备 5 5 19
其他设备 5 5 19
固定资产的计价方法：购置和自行建造的固定资产按照历史成本计价；投资者投入的固定资产，按投
资各方确认的价值作为入帐价值；通过非货币性交易和债务重组换入的固定资产，其入账价值分别按
《企业会计准则—非货币性交易》和《企业会计准则—债务重组》的规定确定；
固定资产的折旧方法：按平均年限法分类计提折旧。
(2) 减值准备的计提方法：
按单项资产账面价值大于可收回金额的差额计提。
13、在建工程核算方法：
(1)在建工程的计价：在建工程按实际发生的工程支出计价，包括需要安装设备的价值，不包括根据
项目概算购入的不需要安装的设备、为生产准备的工具器具、购入的无形资产及发生的不属于工程支
出的其他费用等。确认工程实际支出的方法如下：
①发包的基建工程，按应支付的工程结算价款、交付施工企业安装的需安装设备成本及为工程建设而
借入的专门借款所发生的利息、债券折价或溢价的摊销、汇兑差额的资本化金额确定工程实际支出；
②自营的基建工程，按领用工程材料物资成本、原材料成本及不能抵扣的增值税进项税额、库存商品
成本及应交的相关税费、公司辅助生产部门提供的各种劳务成本及为工程建设而借入的专门借款所发
生的利息、债券折价或溢价的摊销、汇兑差额的资本化金额确定工程实际支出；
(2)工程建设专门借款利息的资本化：为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、债券折价或溢价
的摊销、汇兑差额在同时满足以下三个条件时开始资本化：资产支出已经发生，借款费用已经发生，
为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始；资本化率及资本化金额的确定按《企业会
计准则－借款费用》的有关规定办理；
(3)在建工程结转为固定资产的时点为在建工程达到预定可使用状态；
(4)在建工程减值准备：按单项工程账面价值大于可收回金额的差额计提。
14、无形资产计价及摊销方法：
(1)本公司的无形资产按取得时的实际成本计价，实际成本按以下方法确定：
①购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；
②投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本，但是，为首次发行股票而接受投资
者投入的无形资产，按该无形资产在投资方的账面价值作为实际成本；
③接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入的无形资产，按应收债
权的账面价值加上应支付的相关税费，作为无形资产成本。涉及补价的，按《企业会计准则—债务重
组》的相关规定确定无形资产；
25
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
④以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为无形资产成
本。涉及补价的，按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定确定无形资产；
⑤自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时的注册费、聘请律师费用等费用作为无
形资产的实际成本；
(2)无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销；如预计使用年限超过了合同规定的受益
年限或法律规定的有效年限，按合同规定的受益年限、法律规定的有效年限或两者之中较短年限确
定；如合同没有规定受益年限的，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不应超过10年；
(3)无形资产减值准备：按单项资产账面价值大于可收回金额的差额计提
。
15、开办费、长期待摊费用摊销方法
：
长期待摊费用采用直线法摊销
；
公司筹建期间内发生的费用在开始生产的当月起一次计入当月损益；其他长期待摊费用在受益期内
平
均摊销
。
16、借款费用的会计处理方法
：
(1)借款费用的会计处理具体方法：因购建固定资产而专门借入的款项发生的利息、债券折价或溢
价
的摊销和汇兑差额，在符合《企业会计准则—借款费用》规定条件的情况下，予以资本化，计入该
资
产的成本；其他的借款利息、债券折价或溢价的摊销和汇兑差额于当期确认为费用。因安排专门借
款
而发生的辅助费用，属于在购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，予以资本化，如果辅助
费
用的金额较小，于发生当期确认为费用；以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，因安排其他
借
款而发生的辅助费用于发生当期确认为费用
；
(2)借款费用资本化的原则
：
①借款费用资本化的开始：当满足以下三个条件时，因专门借款而发生的利息、债券折价或溢价的
摊
销和汇兑差额开始资本化
：
a、资产支出已经发生
；
b、借款费用已经发生
；
c、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始
。
资产支出包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出
；
②借款费用资本化的暂停和停止
：
a、如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资
本
化，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是使购建的固定资产达到预定的可使用状态所必要的
程
序，则借款费用的资本化继续进行
；
b、当购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的费用于发生当
期
确认为费用
。
17、应付债券的核算方法：
公司的应付债券按取得时的实际成本及应付的利息计价；溢价或折价发行债券，其债券发行价格总额
与债券面值总额的差额，在债券存续期间分期摊销。
18、收入确认原则：
(1)商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司既没有保留通常与所有
权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益预计能够流入企
26
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，即确认营业收入的实现；
(2)劳务服务收入：本公司修理等服务行为已经发生，劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交
易
相关的经济利益预计能够流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定
；
(3)让渡他人使用本企业资产：利息收入按他人使用本企业现金使用权的时间和适用利率计算确定
；
使用费收入按有关合同或协议规定的时间和方法计算确定
。
19、所得税的会计处理方法
：
本公司所得税采用应付税款法核算
。
20、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法
：
(1)根据财政部财会字[1995]11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》和财政部财会二
字
[1996]2号《关于合并报表合并范围请示的复函》精神，编制合并会计报表
；
(2)合并方
法
①子公司提供给母公司、母公司提供给子公司、子公司之间的产品和服务等，在合并时将母子公司
之
间的收入分别与成本、费用、存货相抵消
；
②长期投资与子公司所有者权益相抵消
；
③往来相互抵消
。
(3) 合并范围：本公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额50%以上，或虽占该单位资本总
额
不足50%但是有实质控制权，编制合并会计报表
。
21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更
正
(1) 会计政策变
更
无
(2) 会计估计变
更
无
(3) 会计差错更
正
无
(三)税项
：
1、主要税种及税
率
税种 计税依据 税率
增值税 按营业收入的17%计算销项税剔除允许抵扣购进货物进项税后的差额交纳。 17%
营业税 5%
城建税 按应交增值税和营业税的5%征收 5%
企业所得税 税率为33% 33%
城建税 按应交增值税和营业税的4%征收 4%
27
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
(四)控股子公司及合营企业
单位:元 币种:人民币
单位名称 注册地
法定代
表人
注册资本 经营范围 投资额
权益比例(%)是否
合并直接 间接
济南宝胜山东省济南制造、销售：电线、
翟立
鲁能电缆市工业北路
锋
20,122,400 电缆；销售电器机械13,000,000 82.45 是
有限公司 93-1 号 及器材；进出口业务
（1）合并报表范围发生变更的内容和原因
本公司于2005年底收购了济南宝胜鲁能电缆有限公司82.45%的股权，根据财政部财会二字（1996）
2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件的规定，本公司的控股子公司济南宝胜鲁能电
缆有限公司报告期内资产总额、销售收入、净利润按相关标准计算得出的比率均在10%以下，故该子
公司不纳入合并报表范围。因该公司2005年度未分配利润为负数，因此从2006年1季度开始合并该
公司报表
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
项目
期末数 期初数
外币金额 人民币金额 外币金额 人民币金额
现金： / 271,770.31 / 310,039.95
人民币 / 1,514.28 / 1,887.44
欧元 24,319.63 233,374.28 28,317.25 271,270.76
美元 474.00 3,825.27 474.00 3,825.27
日元 128,000.00 8,793.60 128,000.00 8,793.60
英镑 1,744.00 24,262.88 1,744.00 24,262.88
银行存款： / 136,647,272.68 / 98,063,236.03
美元 56,662.52 100,787.52 280,816.61 2,266,246.21
其他货币资金： / 97,359,900.47 / 72,953,972.71
合计 / 234,278,943.46 / 171,327,248.69
其他货币资金中商业承兑汇票保证金25,000,000.00元，信用证保证金12,586,400.87元，保函
保证金34,762,947.39元
2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 47,483,915.11 12,820,037.39
合计 47,483,915.11 12,820,037.39
28
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
3、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
账龄
期末数 期初数
账面余额
坏账准备
账面余额
坏账准备
金额 比例金额 比例
一年以内 497,014,144.90 86.91 24,850,707.24 348,880,192.20 81.76 17,593,692.37
一至二年 32,489,728.20 5.68 3,248,972.81 41,628,972.57 9.67 4,221,172.50
二至三年 15,954,805.31 2.79 3,190,961.06 17,844,207.84 4.13 3,598,441.57
三至四年 16,558,732.80 2.90 4,967,619.84 12,488,678.18 2.99 3,828,581.65
四至五年 5,002,949.51 0.87 2,501,474.76 4,334,336.21 1.03 2,201,996.65
五年以上 4,846,954.26 0.85 4,846,954.26 1,971,713.54 0.42 1,971,713.54
合计 571,867,314.98 100 43,606,689.97 427,148,100.54 100 33,415,598.28
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收帐款坏帐准备 33,415,598.28 10,191,091.69 43,606,689.97
应收帐款坏帐准备增加系本报告期应收帐款增加。
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位
合计及比例
104,374,463.17 18.25 40,261,181.61 9.74
(4) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
a、欠款前五名金额合计104,374,463.17 元，占应收账款总额571,867,314.98 元的18.25 %；
b、期末无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
4、其他应收款
(1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
账龄
期末数 期初数
账面余额
坏账准备
账面余额
坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年以内 50,904,966.80 86.09 2,545,248.34 47,371,332.30 77.96 2,372,334.11
29
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
一至二年 1,272,855.95 2.15 127,285.60 4,193,884.35 6.90 419,388.44
二至三年 6,362,031.76 10.76 1,272,406.35 7,553,939.39 12.43 1,510,787.88
三至四年 153,581.77 0.26 46,074.53 1,175,789.53 1.94 352,736.86
四至五年 201,677.60 0.34 100,838.80 209,498.54 0.34 104,749.27
五年以上 237,718.80 0.40 237,718.80 259,502.39 0.43 259,502.39
合计 59,132,832.68 100.00 4,329,572.42 60,763,946.50 100.00 5,019,498.95
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额
本期减少数
期末余额
转回数 合计
其他应收款坏帐准备 5,019,498.95 689,926.53 689,926.53 4,329,572.42
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位
合计及比例
10,489,715.35 17.74 10,491,372.76 17.40
(4) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
(1)欠款前五名金额合计10,489,715.35元，占其他应收款总额59,132,832.68元的17.74%;
(2)无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
5、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
账龄
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 19,648,815.72 94.81 6,412,656.56 90.23
一至二年 232,964.60 1.13 638,750.36 8.99
二至三年 638,898.21 3.08 11,657.29 0.16
三年以上 202,992.40 0.98 44,195.82 0.62
合计 20,723,670.93 100.00 7,107,260.03 100.00
(2) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
6、存货
(1) 存货分类
30
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
单位:元 币种:人民币
项期末数 期初数
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材
料
18,738,352.04 18,738,352.04 6,491,064.59 6,491,064.59
在产
品
76,997,546.56 76,997,546.56 21,393,928.92 21,393,928.92
产成
品
133,388,902.64 605,503.54 132,783,399.10 110,554,889.77 605,503.54 109,949,386.23
低值
易耗
品
92,254.34 92,254.34 84,796.12 84,796.12
委托
加工
材料
6,945,189.95 6,945,189.95
合
计
229,217,055.58 605,503.54 228,611,552.04 145,469,869.35 605,503.54 144,864,365.81
7、待摊费用
单位:元 币种:人民币
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
保险费 2,097,708.19 1,200,000.00 897,708.19
合计 2,097,708.19 1,200,000.00 897,708.19
8、固定资产
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 367,349,534.27 77,278,921.26 5,213,091.70 439,415,363.83
其中：房屋及建筑物 126,457,185.33 43,745,221.47 2,877,387.70 167,325,019.10
机器设备 222,187,887.23 33,096,396.79 1,861,800.00 253,422,484.02
电子设备
运输设备 4,902,807.97 440,005.00 4,462,802.97
专用设备 8,724,169.04 150,970.00 16,900.00 8,858,239.04
其他设备 5,077,484.70 286,333.00 16,999.00 5,346,818.70
二、累计折旧合计： 121,696,507.29 13,127,926.39 2,840,889.22 131,983,544.46
其中：房屋及建筑物 19,035,594.40 3,291,085.18 1,116,077.50 21,210,602.08
机器设备 93,619,144.62 8,546,990.73 1,590,716.96 100,575,418.39
电子设备
运输设备 1,259,248.31 427,947.38 111,233.28 1,575,962.41
专用设备 5,935,411.86 381,657.49 16,900.00 6,300,169.35
其他设备 1,847,108.10 480,245.61 5,961.48 2,321,392.23
三、固定资产净值合
计
245,653,026.98 307,431,819.37
其中：房屋及建筑物 107,421,590.93 146,114,417.02
机器设备 128,568,742.61 152,847,065.63
电子设备
31
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
运输设备 3,643,559.66 2,886,840.56
专用设备 2,788,757.18 2,558,069.66
其他设备 3,230,376.6 3,025,426.47
四、减值准备合计 1,216,603.37 1,216,603.37
其中：房屋及建筑物
机器设备 1,216,603.37 1,216,603.37
电子设备 127,352,139.24
运输设备
五、固定资产净额合
计
244,436,423.61 306,215,216.00
其中：房屋及建筑物 107,421,590.93 146,114,417.02
机器设备 127,352,139.24 151,630,462.26
电子设备
运输设备 3,643,559.66 2,886,840.56
专用设备 2,788,757.18 2,558,069.66
其他设备 3,230,376.6 3,025,426.47
本年度增加的固定资产中由在建工程转入70,872,520.20元；
本公司无固定资产抵押或担保情况。
9、在建工程
单位:元 币种:人民币
项目
期末数 期初数
帐面余额
减值准
备
帐面净额 帐面余额 减值准备帐面净额
在建工
程
95,682,725.78 95,682,725.78 124,642,574.47 124,642,574.47
(1) 在建工程项目变动情况
单位: 币种:
项目名
称
预算数期初数本期增加本期减少转入固定资产
工程投入
占预算比例
资金
来源
期末数
地铁干线
用通信电
缆技改项
目
95,500,000 22,278,678.56 5,368,829.83 21,561,497.75 21,561,497.75 111.88
募集
资金
铜芯铜护
氧化镁防
火电缆技
改
29,380,000 4,144,738.78 563,770.00 563,770.00 105.23
募集
资金
14,590,585.31
35kv 及以
下防水交
联电缆技
改
99,890,000 77,685,156.87 23,071,660.45 25,840,316.69 25,840,316.69 124.41
募集
资金
零星技
改
20,534,000.26 13,472,181.23 22,906,935.76 22,906,935.76
自有
资金
89,629.20
合计124,642,574.47 41,912,671.51 70,872,520.20 70,872,520.20 / / 95,682,725.78
32
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
(1) 地铁干线用通信电缆技改项目已累计投入106,846,922.94 元，铜芯铜护氧化镁防火电缆技改项
目已累计投入30,917,092.13元,35kv及以下防水交联电缆技改项目已累计投入124,268,957.37
元；
(2)报告期无在建工程减值现象。
10、无形资产
单位:元 币种:人民币
项目
期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 229,512.89 229,512.89 400,737.53 400,737.53
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
种类
取得方
式
实际成本 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数
剩余摊
销期限
专利-防水交
联电缆技术
股东
投入
549,500 162,737.53 5,870.73 35,224.38 127,513.15 22 月
erp 软件 购买 340,000 238,000.00 121,833.61 136,000.26 101,999.74 36 月
合计 / 889,500 400,737.53 127,704.34 171,224.64 229,512.89 /
报告期无无形资产减值现象。
11、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
12、应付票据
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
担保借款 374,000,000.00 228,000,000.00
合计 374,000,000.00 228,000,000.00
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 50,000,000.00 20,000,000.00
银行承兑汇票 50,000,000.00 50,000,000.00
合计 50,000,000.00 70,000,000.00
无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
13、应付帐款：
33
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
(1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
账龄
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 209,284,257.93 98.92 119,595,095.65 88.51
一至二年 1,011,956.05 0.48 14,306,950.55 10.59
二至三年 110,508.91 0.05 61,084.82 0.05
三年以上 1,156,503.29 0.55 1,151,750.4 0.85
合计 211,563,226.18 100 135,114,881.42 100
(1)期末无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款；
(2)应付帐款期末数比期初数增长65.69%，主要原因是公司与供应商签定的采购合同中约定的付款周
期延长所致。
14、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
账龄
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 184,086,490.48 98.83 72,084,637.56 98.51
一至二年 1,571,358.12 0.84 1,086,618.38 1.49
二至三年 263,304.29 0.14
三年以上 335,975.86 0.19
合计 186,257,128.75 100 73,171,255.94 100
(1)期末无欠持有本公司5%以上(含5%)股份的股东欠款；
(2)预收账款期未比期初增长54.55%,主要是因为公司签定的大合同预收的货款。
15、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
应付福利费 7,544,232.98 5,984,042.97
合计 7,544,232.98 5,984,042.97
16、应付股利：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
应付股利 73,978.88 295,915.51
合计 73,978.88 295,915.51
34
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
17、应交税金：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值
税
213,931.44 4,297,864.88
按营业收入的17%计算销项税剔除允许抵扣购进货物进项税
后的差额交纳。
营业税 -151,075.68 -151,075.68
所得税 9,816,957.46 36,472.50 税率为33%
城建税 37,272.52 226,924.03 按应交增值税和营业税的5%征收
合计 9,917,085.74 4,410,185.73 /
18、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 30,336.32 181,539.26 按应交增值税、营业税的4%计提
合计 30,336.32 181,539.26 /
19、其他应付款：
(1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
账龄
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 59,200,943.48 93.09 33,461,701.40 66.95
一至二年 2,883,930.37 4.53 8,218,054.96 16.76
二至三年 203,180.00 0.32 3,216,790.32 6.47
三年以上 1,308,353.07 2.06 4,900,089.09 9.82
合计 63,596,406.92 100 49,796,635.77 100
(1)期末无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款；
(2)其他应付款金额较大的如下：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
上海劲力电工机械厂 989,356.24 2001 年设备款
郑州电缆集团股份有限公司 545200.00 2005 年设备款
南京工艺装备制造厂 539,576.85 2006 年设备款
35
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
20、股本
股份变动情况表
单位:股
本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例
发行
新股
送
股
公积金转股
其
他
小计数量比例
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持
股
58,065,000 48.39 17,419,500 17,419,500 75,484,500 48.39
3、其他内资持
股
1,185,000 0.99 355,500 355,500 1,540,500 0.99
其中：境内法人
持股
1,185,000 0.99 355,500 355,500 1,540,500 0.99
境内自然
人持股
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然
人持股
有限售条件股份
合计
59,250,000 49.38 17,775,000 17,775,000 77,025,000 49.38
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通
股
60,750,000 50.62 18,225,000 18,225,000 78,975,000 50.62
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流通
股份合计
60,750,000 50.62 18,225,000 18,225,000 78,975,000 50.62
三、股份总数120,000,000 100.00 36,000,000 36,000,000 156,000,000 100.00
2005年7月25日，经国务院国有资产监督管理委员会《关于宝胜科技创新股份有限公司股权分
置改革试点有关问题的批复》（国资产权〔2005〕784号），同意宝胜集团有限公司控股的股份公司
股权分置改革试点方案。2005年8月1日，公司2005年第一次临时股东大会审议通过《公司股权分
置改革方案》，股权分置改革方案实施后，本公司的股本总额仍为12,000.00万股，由本公司非流通
股股东向流通股股东支付股份：以公司总股本12,000.00万股、流通股4,500.00万股为基数，由非
流通股股东向流通股股东支付总额1,575.00万股股票对价，即流通股股东每持有10股流通股股票将
获得非流通股股东支付的3.5股股份，非流通股股东由此获得所持非流通股股份的流通权,但为有限
售条件的流通股。
经2005年年度股东大会批准，以资本公积转增股本,每10股转增3股,2006年5月共由资本公
积转增股本3600万股,转增后股本为15600万股。
36
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
21、资本公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 317,370,124.45 36,000,000 281,370,124.45
股权投资准备 1,863,419.84 1,863,419.84
合计 319,233,544.29 36,000,000 283,233,544.29
经2005年年度股东大会批准，资本公积转增实收资本所致。
22、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 38,697,757.16 38,697,757.16
合计 38,697,757.16 38,697,757.16
23、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
净利润 29,211,262.59
加：年初未分配利润 108,291,028.60
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利 6,000,000.00
未分配利润 131,502,291.19
实施2005年年度分配每10股派0.5元(含税),合计派6,000,000.00元。
24、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
行业名称
本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电线电缆及电缆附件 869,064,841.51 698,146,509.26 622,550,634.56 508,976,626.11
合计 869,064,841.51 698,146,509.26 622,550,634.56 508,976,626.11
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
产品名称
本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电线电缆 866,690,337.74 696,231,401.07 618,647,278.19 504,896,669.67
裸铜线 2,374,503.77 1,915,108.19 3,903,356.37 4,079,956.44
合计 869,064,841.51 698,146,509.26 622,550,634.56 508,976,626.11
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宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
本报告期销售前五名客户销售收入总额为165,096,230.94元，占本年度销售收入总额
869,064,841.51的比例为19%。
25、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
城建税 1,398,318.67 1,264,599.27 按应交增值税和营业税的5%征收
教育费附加 1,117,243.17 1,011,679.40 按应缴增值税、营业税的4%
合计 2,515,561.84 2,276,278.67 /
26、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
项本期数 上年同期数
目 收入 成本 利润 收入 成本 利润
配套
销售
124,085,784.36 123,658,583.6 427,200.76 120,213,064.08 114,954,867.49 5,258,196.59
加工
费
152,988.66 87,979.39 65,009.27 734,655.96 436,224.16 298,431.80
材料
销售
2,715,263.22 1,818,953.39 896,309.83 5,264,372.21 5,457,695.72 -193,323.51
收取
代理
费
264,770.40 264,770.40
运费 292,670.23 103,979.81 292,670.23 103,979.81 103,979.81
废料
销售
17,450,348.64 15,057,564.67 2,392,783.97 12,304,532.77 10,856,775.29 1,447,757.48
其他 421,088.91 681,000.21 -259,911.30 408,002.07 408,002.07
合计 145,382,914.42 141,304,081.26 4,078,833.16 139,028,606.90 131,705,562.66 7,323,044.24
27、财务费用
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
利息支出 8,643,048.02 5,789,338.46
减：利息收入 516,651.14 982,668.61
汇兑损失 1,532.05
减：汇兑收益 397,697.63 135,433.13
其他 397,697.63 135,433.13
合计 8,525,626.56 4,942,102.98
财务费用上升主要是由于公司销售规模扩大,流动资金贷款有所增加。
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宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
28、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
中小企业市场资金补贴 272,000.00 40,000.00
合计 272,000.00 40,000.00
29、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
处理固定资产净收益 154,127.45 38,206.34
罚款收入 109,611.96 10,803.57
其他 0.48 15.00
合计 263,739.89 49,024.91
30、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
处理固定资产损失 114,257.12 1,305,511.89
固定资产减值准备
捐赠支出 50,000.00
罚款支出 50,400.00 50.00
其他支出 -5,400.00
合计 164,657.12 1,350,161.89
31、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
办公费 1,221,284.49
差旅费 4,385,328.96
运输费 10,881,243.36
保险费 1,311,685.17
修理费 1,049,413.19
业务招待费 1,085,845.54
会议费 128,454.50
租赁费 3,456,518.04
广告费 340,837.27
办事处费用 4,484,791.01
包装物 280,356.35
市场开发及售后服务费 34,464,985.03
个人借款 3,868,949.27
低值易耗品 24,382.98
保证金 18,888,464.74
支付往来款 2,696,414.45
合计 88,568,954.35
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宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
项目
期末数 期初数
外币金额 人民币金额 外币金额 人民币金额
现金： / 271,213.93 / 308,259.51
人民币 / 957.90 / 107.00
欧元 24,319.63 233,374.28 28,317.25 271,270.76
美元 474.00 3,825.27 474.00 3,825.27
日元 128,000.00 8,793.60 128,000.00 8,793.60
英镑 1,744.00 24,262.88 1,744.00 24,262.88
银行存款： / 133,428,523.96 / 97,414,050.24
美元 56,662.52 100,787.52 280,816.61 2,266,246.21
其他货币资金： / /
人民币 / 97,359,900.47 / 72,953,972.71
合计 / 231,059,638.36 / 170,676,282.46
其他货币资金中商业承兑汇票保证金25,000,000.00元，信用证保证金12,586,400.87元，
保函保证金34,762,947.39元。
2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 47,139,915.11 12,790,037.39
合计 47,139,915.11 12,790,037.39
3、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
账龄
期末数 期初数
账面余额
坏账准备
账面余额
坏账准备
金额 比例金额 比例
一年以内 483,519,023.63 87.18 24,175,951.18 338,058,218.62 81.76 16,902,910.93
一至二年 29,340,907.21 5.29 2,934,090.72 39,966,678.86 9.67 3,996,667.89
二至三年 15,746,460.59 2.84 3,149,292.12 17,059,597.81 4.13 3,411,919.56
三至四年 16,457,601.41 2.97 4,937,280.42 12,352,778.16 2.99 3,705,833.45
四至五年 4,933,292.43 0.89 2,466,646.22 4,264,679.13 1.03 2,132,339.57
五年以
上
4,632,422.26 0.83 4,632,422.26 1,790,720.29 0.42 1,790,720.29
合计 554,629,707.53 100 42,295,682.92 413,492,672.87 100 31,940,391.69
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宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收帐款坏帐准备 31,940,391.69 10,355,291.23 42,295,682.92
(3) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
(1)欠款前五名金额合计104,374,463.17元，占应收账款总额554,629,707.53元的18.82%；
(2)期末无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
4、其他应收款
(1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
账龄
期末数 期初数
账面余额
坏账准备
账面余额
坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年以内 50,366,586.53 86.26 2,518,329.33 47,133,066.93 78.16 2,356,653.35
一至二年 1,271,358.95 2.18 127,135.90 4,192,387.35 6.95 419,238.74
二至三年 6,332,214.76 10.84 1,266,442.95 7,524,122.39 12.48 1,504,824.48
三至四年 144,252.51 0.25 43,275.75 1,166,460.27 1.93 349,938.08
四至五年 195,851.44 0.33 97,925.72 203,672.38 0.34 101,836.19
五年以上 81,000.00 0.14 81,000.00 85,000.00 0.14 85,000.00
合计 58,391,264.19 100 4,134,109.65 60,304,709.32 100 4,817,490.84
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额
本期减少数
期末余额
转回数 合计
其他应收款坏帐准备 4,817,490.84 683,381.19 683,381.19 4,134,109.65
(3) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
a、欠款前五名金额合计10,489,715.35元，占其他应收款总额58,391,264.19元的17.96%；
b、无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
5、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
账龄
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 19,255,130.66 96.23 4,112,343.84 85.55
一至二年 210,764.60 1.05 638,750.36 13.29
二至三年 534,348.10 2.67 11,657.29 0.24
三年以上 9,083.80 0.05 44,195.82 0.92
合计 20,009,327.16 100.00 4,806,947.31 100.00
41
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
(2) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
报告期内，公司无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款
6、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
项期末数 期初数
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材
料
17,089,878.93 17,089,878.93 5,371,419.39 5,371,419.39
在产
品
71,933,502.26 71,933,502.26 20,154,390.59 20,154,390.59
产成
品
129,013,799.36 605,503.54 128,408,295.82 109,155,121.95 605,503.54 108,549,618.41
低值
易耗
品
6,945,189.95 6,945,189.95
委托
加工
材料
合计 218,037,180.55 605,503.54 217,431,677.01 141,626,121.88 605,503.54 141,020,618.34
7、待摊费用
单位:元 币种:人民币
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
保险费 2,097,708.19 1,200,000.00 897,708.19
合计 2,097,708.19 1,200,000.00 897,708.19
8、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
其他股权投资 14,864,940.02 309,280.36 15,174,220.38
合计
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计 14,864,940.02 / / 15,174,220.38
9、固定资产
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 348,257,165.41 76,663,413.26 4,756,087.70 420,164,490.97
其中：房屋及建筑物 124,786,541.44 43,589,821.47 2,877,387.70 165,498,975.21
机器设备 207,325,452.97 32,677,396.79 1,861,800.00 238,141,049.76
电子设备
42
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
运输设备 3,994,200.00 3,994,200.00
专用设备 7,606,260.37 150,970.00 16,900.00 7,740,330.37
其他设备 4,544,710.63 245,225.00 4,789,935.63
二、累计折旧合计： 112,702,260.37 12,188,918.36 2,723,694.46 122,167,484.27
其中：房屋及建筑物 18,951,726.29 3,245,556.46 1,116,077.50 21,081,205.25
机器设备 86,589,896.86 7,834,690.29 1,590,716.96 92,833,870.19
电子设备
运输设备 768,654.02 379,448.76 1,148,102.78
专用设备其他 4,951,576.76 293,119.15 16,900.00 5,227,795.91
其他设备 1,440,406.44 436,103.70 1,876,510.14
三、固定资产净值合
计
235,554,905.04 297,997,006.70
其中：房屋及建筑物 105,834,815.15 144,417,769.96
机器设备 120,735,556.11 145,307,179.57
电子设备
运输设备 3,225,545.98 2,846,097.22
专用设备 2,654,683.87 2,512,534.46
其他设备 3,104,304.19 2,913,425.49
四、减值准备合计 397,855.30 397,855.30
其中：房屋及建筑物
机器设备 397,855.30 397,855.30
电子设备
运输设备
五、固定资产净额合
计
235,157,049.74 297,599,151.40
其中：房屋及建筑物 105,834,815.15 144,417,769.96
机器设备 120,337,700.81 144,909,324.27
电子设备
运输设备 3,225,545.98 2,846,097.22
专用设备 2,654,683.87 2,512,534.46
其他设备 3,104,304.19 2,913,425.49
(1)本年度增加的固定资产中由在建工程转入70,872,520.20元；
(2)本公司无固定资产抵押或担保情况。
10、在建工程
单位:元 币种:人民币
项目
期末数 期初数
帐面余额
减值准
备
帐面净额 帐面余额
减值准
备
帐面净额
在建工
程
95,682,725.78 95,682,725.78 124,642,574.47 124,642,574.47
43
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
项目
名称
预算数期初数本期增加本期减少转入固定资产
工程投入占
预算比例
资金
来源
期末数
地铁干
线用通
信电缆
技改项
95,500,000 22,278,678.56 5,368,829.83 21,561,497.75 21,561,497.75 111.88
募集
资金
6,086,010.64
目
铜芯铜
护氧化
镁防火
电缆技
29,380,000 4,144,738.78 563,770.00 563,770.00 105.23
募集
资金
3,580,968.78
改项目
35kv 及
以下防
水交联
电缆技
99,890,000 77,685,156.87 23,071,660.45 25,840,316.69 25,840,316.69 124.41
募集
资金
74,916,500.63
改项目
零星
技改
20,534,000.26 13,472,181.23 22,906,935.76 22,906,935.76
自有
资金
11,099,245.73
合计
124,642,574.4
7
/ / 95,682,725.78
(2) 在建工程减值准备
(1) 地铁干线用通信电缆技改项目累计投入106,846,922.94 元，铜芯铜护氧化镁防火电缆技改项目
累计投入30,917,092.13元,35kv及以下防水交联电缆技改项目累计投入124,268,957.37元；
(2)报告期无在建工程减值现象。
11、无形资产
单位:元 币种:人民币
项目
期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 229,512.89 229,512.89 400,737.53 400,737.53
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
种类
取得
方式
实际成本 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数
剩余摊
销期限
专利-防水交
联电缆技术
股东
投入
549,500.00 162,737.53 5,870.73 35,224.38 127,513.15 22
erp 软件 购买 340,000.00 238,000.00 121,833.61 136,000.26 101,999.74 36
合计 / 400,737.53 229,512.89 /
报告期无无形资产减值现象。
44
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
12、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位: 币种:
项目 期末数 期初数
担保借款 228,000,000.00 228,000,000.00
合计 369,000,000.00 228,000,000.00
短期借款担保单位为宝胜集团有限公司。
13、应付票据
单位:元 币种:人民币
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 50,000,000.00 20,000,000.00
银行承兑汇票 50,000,000.00 50,000,000.00
合计 50,000,000.00 70,000,000.00
无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
14、应付帐款：
(1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:
账龄
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 198,926,618.11 99.25 115,191,004.45 88.84
一至二年 829,429.51 0.41 13,886,173.65 10.71
二至三年 98,408.88 0.05 13,529.99 0.01
三年以上 570,418.23 0.29 565,664.4 0.44
合计 200,424,874.72 100.00 129,656,372.49 100.00
(1)期末无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款；
(2)应付帐款期末数比期初数增长54.58%，主要原因是公司与供应商签定的采购合同中约定的付
款周期延长所致。
15、预收帐款：
45
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
(1) 预收帐款帐龄
单位:币种:
账龄
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 181,059,016.62 99.49 69,330,514.98 98.46
一至二年 320,895.61 0.18 1,086,618.38 1.54
二至三年 263,304.29 0.14
三年以上 235,144.99 0.19
合计 181,978,361.51 100.00 70,417,133.36 100.00
(1)期末无欠持有本公司5%以上(含5%)股份的股东欠款；
(2)预收账款期未比期初增长158.43%,主要是因为公司签定合同预收的货款。
16、应付福利费：
单位: 币种:
项目 期末数 期初数
应付福利费 7,119,565.28 5,572,625.08
合计 7,119,565.28 5,572,625.08
17、应交税金：
单位: 币种:
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 790,808.95 4,538,490.28 17%
营业税 -151,075.68 -151,075.68
所得税 10,159,376.04 61,214.47 33%
城建税 39,539.96 226,924.03 按应缴增值税、营业税的5%
合计 10,838,649.27 4,675,553.10 /
18、其他应交款：
单位: 币种:
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 31,632.00 181,539.26 按应交增值税、营业税的4%计提
合计 31,632.00 181,539.26 /
19、其他应付款：
46
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
(1) 其他应付款帐龄
单位: 币种:
账龄
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 59,069,253.36 93.78 32,652,858.81 66.95
一至二年 2,657,050.41 4.22 8,176,289.77 16.76
二至三年 203,180.00 0.32 3,153,056.19 6.47
三年以上 1,058,896.24 1.68 4,788,637.07 9.82
合计 62,988,380.01 100.00 48,770,841.77 100.00
(1)期末无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款；
(2)其他应付款金额较大的如下：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
上海劲力电工机械厂 989,356.24 2001 年设备款
郑州电缆集团股份有限公司 545200.00 2005 年设备款
南京工艺装备制造厂 539,576.85 2006 年设备款
20、股本
股份变动情况表
单位:股
本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例
发行
新股
送
股
公积金转股
其
他
小计数量比例
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股58,065,000 48.39 17,419,500 17,419,500 75,484,500 48.39
3、其他内资持股1,185,000 0.99 355,500 355,500 1,540,500 0.99
其中：境内法人
持股
1,185,000 0.99 355,500 355,500 1,540,500 0.99
境内自然
人持股
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然
人持股
有限售条件股份
合计
59,250,000 49.38 17,775,000 17,775,000 77,025,000 49.38
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股60,750,000 50.62 18,225,000 18,225,000 78,975,000 50.62
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通
股份合计
60,750,000 50.62 18,225,000 18,225,000 78,975,000 50.62
三、股份总数120,000,000 100 36,000,000 36,000,000 156,000,000 100
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宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
2005年7月25日，经国务院国有资产监督管理委员会《关于宝胜科技创新股份有限公司股权分
置改革试点有关问题的批复》（国资产权〔2005〕784号），同意宝胜集团有限公司控股的股份公司
股权分置改革试点方案。2005年8月1日，公司2005年第一次临时股东大会审议通过《公司股权分
置改革方案》，股权分置改革方案实施后，本公司的股本总额仍为12,000.00万股，由本公司非流通
股股东向流通股股东支付股份：以公司总股本12,000.00万股、流通股4,500.00万股为基数，由非
流通股股东向流通股股东支付总额1,575.00万股股票对价，即流通股股东每持有10股流通股股票将
获得非流通股股东支付的3.5股股份，非流通股股东由此获得所持非流通股股份的流通权,但为有限
售条件的流通股。
经2005年股东大会决议，以资本公积转增股本,每10股转增3股,2006年5月共由资本公积转
增股本3600万股,转增后股本为15600万股。
21、资本公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 317,370,124.45 317,370,124.45 281,370,124.45
接受捐赠非现金资
产准备
1,863,419.84 1,863,419.84
股权投资准备 1,863,419.84 1,863,419.84
合计 319,233,544.29 283,233,544.29
22、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 38,697,757.16 38,697,757.16
合计 38,697,757.16 38,697,757.16
23、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
净利润 29,211,262.59
加：年初未分配利润 108,291,028.60
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利 6,000,000.00
未分配利润 131,502,291.19
48
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
24、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
行业名称
本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电线电缆及附件 842,620,349.40 674,628,499.44 622,550,634.56 508,976,626.11
合计 842,620,349.40 674,628,499.44 622,550,634.56 508,976,626.11
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
产品名称
本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电线电缆 840,245,845.63 672,713,391.25 618,647,278.19 504,896,669.67
裸铜线 2,374,503.77 1,915,108.19 3,903,356.37 4,079,956.44
合计 842,620,349.40 674,628,499.44 622,550,634.56 508,976,626.11
25、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
城建税 1,392,142.18 1,264,599.27
按应缴增值税、营业
税的5%
教育费附加 1,113,713.74 1,011,679.40
按应缴增值税、营业
税的4%
合计 2,505,855.92 2,276,278.67 /
26、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
项目
收入
本期数
成本 利润 收入
上年同期数
成本 利润
配套
销售
124,085,784.36 123,658,583.60 427,200.76 120,213,064.08 114,954,867.49 5,258,196.59
加工费 152,988.66 87,979.39 65,009.27 734,655.96 436,224.16 298,431.80
材料销
售
2,715,263.22 1,818,953.39 896,309.83 5,264,372.21 5,457,695.72 -193,323.51
收取代
理费
264,770.40 264,770.40
运费 292,670.23 292,670.23 103,979.81 103,979.81
废料
销售
17,067,643.79 14,753,897.75 2,313,746.04 12,304,532.77 10,856,775.29 1,447,757.48
其他 417,588.91 681,000.21 -263,411.30 408,002.07 408,002.07
合计 144,996,709.57 141,000,414.34 3,996,295.23 139,028,606.90 131,705,562.66 7,323,044.24
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宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
27、财务费用
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
利息支出 8,585,763.02 5,789,338.46
减：利息收入 512,817.01 982,668.61
汇兑损失 1,532.05
减：汇兑收益
其他 393,561.52 135,433.13
合计 8,468,039.58 4,942,102.98
财务费用上升主要是由于公司销售规模扩大,流动资金贷款有所增加。
28、投资收益
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
期末调整被投资公司所有者权益增减
金额
309,280.36
合计 309,280.36
29、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
中小企业市场资金补贴 272,000.00 40,000.00
合计 272,000.00 40,000.00
30、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
处理固定资产净收益 120,000.00 38,206.34
罚款收入 109,611.96 10,803.57
其他 0.48 15.00
合计 229,612.44 49,024.91
31、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
处理固定资产损失 114,257.12 1,305,511.89
50
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
固定资产减值准备
捐赠支出 50,000.00
罚款支出 50,400.00 50.00
其他支出 -5,400.00
合计 164,657.12 1,350,161.89
32、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
办公费 1,065,663.50
差旅费 4,155,828.06
运输费 10,226,173.49
保险费 1,200,000.00
修理费 736,456.61
业务招待费 981,305.94
会议费 123,759.50
租赁费 3,456,518.04
广告费 290,837.27
办事处费用 4,484,791.01
包装物 280,356.35
市场开发及售后服务费 30,070,049.26
个人借款 2,662,708.59
低值易耗品 24,382.98
保证金 18,888,464.74
支付往来款 1,538,100.98
合计 80,185,396.32
51
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 注册地址 主营业务
与本公司
关系
经济性质
法人代
表
宝胜集团有限
公司
宝应县城北一路
1号
变压器、母线槽、桥架、电
磁线等
母公司
国有独资
公司
夏礼诚
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元 币种:人民币
关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数
宝胜集团有限公司 310,000,000 310,000,000
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:元 币种:人民币
关联
方名
称
关联方所持股
份期初数
关联方所持
股份比例期
初数（％）
关联方所持
股份增减
关联方所持
股份增减比
例（％）
关联方所持股
份期末数
关联方所持
股份比例期
末数（％）
宝胜
集团
有限
公司
53,917,500 44.93 16,175,250 70,092,750 44.93
4、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 关联方与本公司关系
江苏宝胜电气股份有限公司 母公司的控股子公司
宝胜集团江苏宝胜建筑装潢安装工程有限公司 母公司的全资子公司
5、关联交易情况
(1) 购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
关联方
关联交易
内容
关联交
易定价
原则
本期数 上年同期数
金额
占同类交易
金额的比例
(%)
金额
占同类交易
金额的比例
(%)
宝胜集团限公
司
支付采购
盘具费用
协议价 13,272,163.25 1.25 12,424,896.01 1.67
宝胜集团有限
公司
支付土地
使用权租
赁费用
协议价 2,826,520.02 2,826,520.02
宝胜集团有限
公司
支付动能
加工综合
服务费用
协议价 23,434,813.45 11,668,988.24
52
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
江苏宝胜建筑
装潢安装工程
有限公司
支付建造
厂房及装
潢费用
协议价 2,453,000.00 7,363,130.00
(2) 销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
关联方
关联交
易内容
关联交易
定价原则
本期数 上年同期数
金额
占同类交易金
额的比例(%)
金额
占同类交易金
额的比例(%)
宝胜集团
有限公司
销售材
料
协议价 67,536.21 2.49 1,649,903.30 0.26
宝胜集团
有限公司
销售废
铜丝
市场价 2,508,507.18 0.40
(3) 关联担保情况
单位:元 币种:人民币
担保方
被担保
方
担保金额 担保期限
是否履行完
毕
宝胜集团有限公
司
本公司 374,000,000 2006 年6 月30 日—2007 年6 月30 日是
本公司2006年6月30日接受宝胜集团有限公司为本公司提供借款担保37400万元，担保方式为保
证
担保
。
(八)或有事项
：
无
(九)承诺事项
：
无
(十)资产负债表日后事项
：
无
(十一)其他重要事项
：
无
53
宝胜科技创新股份有限公司 2006年中期报告
八、备查文件目录
1、截有法宝代表人、财务负责人签名并盖章的财务报告
2、报告期内在中国证监会指定报刊和网站上披露过的所有公司文件的正文及公告原稿
董事长：
宝胜科技创新股份有限公司
2006年7月24日
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