二ОО四年八月
    目录
    一、重要提示
    二、公司基本情况
    三、股本变动及主要股东持股情况
    四、董事、监事、高级管理人员情况
    五、管理层讨论和分析
    六、重要事项
    七、财务报告（未经审计）
    八、备查文件
    一、重要提示
    1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、公司负责人董事长陈树扬先生、主管会计工作负责人董事、总经理蒋金华先生
、会计机构负责人财务部经理曹慧荣女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完
整。
    3、公司2004年半年度财务报告未经审计。
    二、公司基本情况
    （一）公司简介
1、公司法定中文名称：                  江苏省纺织品进出口集团股份有限公司
公司法定英文名称：                                          CHINA JIANGSU
                                      TEXTILES IMPORT & EXPORT GROUP CORP
2、股票上市证券交易所：                                    上海证券交易所
股票简称：                                                       江苏纺织
股票代码：                                                         600981
3、注册地址：                                            南京市户部街15号
办公地址：                                       南京市户部街15号兴业大厦
邮政编码：                                                         210002
公司网址：                                           HTTP://WWW.JSTEX.COM
公司电子信箱：                                            board@jstex.com
4、法定代表人：                                                    陈树扬
5、董事会秘书：                                                    范云涛
证券事务代表：                                                     董宣富
联系地址：                                               南京市户部街15号
联系电话：                                                   025-86648112
传真：                                                       025-84400800
电子信箱：                                                board@jstex.com
6、选定的中国证监会指定报纸：                              《中国证券报》
指定互联网网址：                                    HTTP://WWW.SSE.COM.CN
半年度报告备置地点：                                 南京市户部街15号18楼
7、其他有关资料：
公司最新变更注册登记日期：                                  2004年7月28日
公司最新变更注册登记地点：                               南京市户部街15号
企业法人营业执照注册号：                                    3200001101893
税务登记号码：                                            320105134775688
公司聘请的会计师事务所名称：                 江苏天衡会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：                        南京市正洪街18号东宇大厦8楼
    （二）主要财务数据和指标
                              本报告期末                       上年度期末
流动资产                  1,088,895,951.51                 904,839,889.76
流动负债                    665,063,785.75                 828,831,263.62
总资产                    1,355,720,878.19               1,173,478,388.71
股东权益（不含少数股东
权益）                      643,410,629.18                 325,552,450.08
每股净资产                            3.55                           2.48
调整后的每股净资产                    3.55                           2.48
                            报告期（1-6月）                      上年同期
净利润                       26,729,679.10                  33,213,842.26
扣除非经常性损益后的净
利润                         21,773,700.34                  31,288,014.06
每股收益                              0.15                           0.25
净资产收益率                          4.15                          10.86
经营活动产生的现金流量
净额                         19,685,563.90                 109,613,883.22
                                                       本报告期末比年初数
                                                                增减（%）
流动资产                                                            20.34
流动负债                                                           -19.76
总资产                                                              15.53
股东权益（不含少数股东
权益）                                                              97.64
每股净资产                                                          43.15
调整后的每股净资产                                                  43.15
                                                       本报告期比上年同期
                                                                增减（%）
净利润                                                             -19.52
扣除非经常性损益后的净
利润                                                               -30.41
每股收益                                                           -40.00
净资产收益率                                                     减少6.71
经营活动产生的现金流量
净额                                                               -82.04
    注：报告期每股收益、净资产收益率为摊薄数据
    非经常性收益涉及金额4,955,973.76,其项目构成如下：
项      目                                                   金额（税后）
短期投资收益                                                   193,839.25
补贴收入                                                     4,630,375.90
营业外收入                                                     145,554.93
营业外支出                                                     -13,791.31
合      计                                                   4,955,978.76
    注：上述非经常性损益项目为扣除所得税影响数后金额
    三、股本变动及主要股东持股情况
    （一）股份变动情况表
    单位：万股
                                 本次变动前        本次变动增减（＋，－）
                                                                  公积金
                                                    配       送   转股
                                                    股       股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：国家持有股份                    11405
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份                    1376.275
3、内部职工股                       327.725
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                    13109
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                           0
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数                          13109
本期股份总数及结构变动情况说明：
                         本次变动增减（＋，－）               本次变动后
                              增     其他    小计
                              发
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：国家持有股份                              0                  11405
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份                                 0               1376.275
3、内部职工股                                   0                327.725
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                              0                  13109
二、已上市流通股份
                                     发行
1、人民币普通股                      新股    5000                   5000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                                                  5000
三、股份总数                                 5000                  18109
本期股份总数及结构变动情况说明：
      公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]81号文核准，于2004年6月15
日首次向社会公众发行人民币普通股5000万股。上述发行的股份于2004年6月30日在上
海证券交易所上市交易。本次发行后公司股本由13109万股增加到18109万股。（详见2
004年6月11日《上海证券报》第21版、《中国证券报》第5版、《证券时报》17版）
    （二）股东情况
    1、公司报告期末股东总数为34211户。
    2、公司主要股东持股情况
                                                                 本期持股
                                                                 变动增减
                                                 本期末持股
序                                股东名称                     情况（+-）
                                                 数（万股）
号
1                 江苏开元国际集团有限公司            11405             0
2                     江苏舜天股份有限公司              376             0
3                         中国外运江苏公司              300             0
4                 江苏东恒国际集团有限公司              170             0
5                     江苏丹棉集团有限公司              150             0
6   江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司          100.275             0
7                     江苏弘业股份有限公司              100             0
8               江苏省惠隆资产管理有限公司              100             0
9   江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口有限公司               80             0
10                    华泰证券有限责任公司               24            24
                                                持股     持有股份
                                                占总     的质押或
                                                                     股份
序                                股东名称      股本     冻结情况
                                                                     性质
号                                              比例
                                                 (%)
                                                                     国有
1                 江苏开元国际集团有限公司       62.98      无       法人
                                                                       股
                                                                     法人
2                     江苏舜天股份有限公司        2.08      无
                                                                       股
                                                                     法人
3                         中国外运江苏公司        1.66      无
                                                                       股
                                                                     法人
4                 江苏东恒国际集团有限公司        0.94      无
                                                                       股
                                                                     法人
5                     江苏丹棉集团有限公司        0.83      无
                                                                       股
                                                                     法人
6   江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司        0.55      无
                                                                       股
                                                                     法人
7                     江苏弘业股份有限公司        0.55      无
                                                                       股
                                                                     法人
8               江苏省惠隆资产管理有限公司        0.55      无
                                                                       股
                                                                     法人
9   江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口有限公司        0.44      无
                                                                       股
                                                                     流通
10                    华泰证券有限责任公司        0.13      无         股
    十大股东持股相关情况说明:
    （1）公司第六大股东江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司与第九大股东江
苏汇鸿国际集团毛针织品进出口有限公司的控股股东均为江苏汇鸿国际集团有限公司，
中国外运江苏公司、江苏弘业股份有限公司、江苏东恒国际集团有限公司、江苏汇鸿国
际集团有限公司分别为江苏舜天股份有限公司第4、6、8、9大股东。此外，其他股东之
间不存在关联关系。
    （2）江苏开元国际集团有限公司作为国有资产授权投资主体，持有本公司国有法
人股11405万股，占本公司股本总额的62.98%，是本公司的控股股东。
    （3）报告期内，本公司的前十大股东所持股份未有任何质押情况或其他法律纠纷
。
    3、前十名流通股股东持股情况
股东名称                           期末持有股数（股）           股票种类
华泰证券有限责任公司                    240000                       A股
徐希峰                                  200000                       A股
深圳市海金投资有限公司                  200000                       A股
李娟                                    193100                       A股
卢艳芳                                  189420                       A股
盖玉华                                  187300                       A股
徐欣                                    169187                       A股
毛长山                                  150000                       A股
谈嘉奇                                  135000                       A股
周顺华                                  121500                       A股
                                       公司未知上述股东之间是否存
上述股东关联关系或一致行动的说明   在关联关系或一致行动。
战略投资者或一般法人参与配售新股       股东名称      约定持股期限
约定持股期限大额说明
    四、董事、监事、高级管理人员情况
    （一）董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况
    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票未有变动
    （二）董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
    报告期内，公司于2004年5月18日，公司2004年第一次临时股东大会审议通过董事
会、监事会换届选举议案，选举产生第四届董事会及监事会成员。新一届董事会成员无
变化；公司第三届监事会主席冯全兵、监事徐明因工作变动，不再担任本公司监事，第
四届监事会成员为王健英、顾晓冲、顾松涛，其中王健英为监事会主席。2004年5月18
日，公司第四届一次董事会选举了新一届董事长并对公司总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书进行了新一期的聘任，人员没有变化。
    五、管理层讨论和分析
   （一）报告期内公司经营情况说明
    2004年1-6月，公司主营进出口业务保持较好的增长势头，累计出口13612万美元，
同比增长18.63%；公司1-6月主营业务收入133256万元人民币，同比增长10.69%；公司
控股公司金居房地产开发有限公司开发的澳丽嘉园项目2003年5月开始陆续竣工验收后
交付业主，大部分房产已在上年确认销售，因此，报告期内公司合并报表中房产销售收
入比上年同期下降50.83%。
    1、公司主营业务分行业、产品情况表
项目              主营业务收入           主营业务成本            毛利率%
外销商品         1,124,325,581.69    1,046,416,043.51               6.93
内销商品            94,625,287.18       93,784,659.86               0.89
生产产品销售        24,577,777.08       26,234,555.64              -6.74
房产销售等          89,028,671.27       69,056,766.22              22.43
合   计          1,332,557,317.22    1,235,492,025.23               7.28
                 主营业务收入比上   主营业务成本比上
项目                  年同期增减%        年同期增减%           毛利率变动
外销商品                    18.63              20.80             减少1.67
内销商品                    36.82              40.43             减少2.55
生产产品销售               310.92             451.72            减少27.24
房产销售等                 -50.83             -53.36             增加4.21
合   计                     10.69              13.78             减少2.52
    公司销售毛利率变化的主要原因：
    （1）外销商品毛利率略有下降，主要是因为出口退税率下降；（2）生产产品销售
毛利率下降的主要是因公司控股子公司无锡海丝路纺织新材料有限公司生产的海岛丝产
品因市场行情下降，销售价格降低，毛利率随之降低；（3）房产销售的毛利率比上年
略有上升的主要原因是后期确认的房产销售房价有所上升，毛利率随之增加。
    2、主营业务及其结构变化情况说明
                      占全部主营业务收入的比例（%）
项目                      本期数           上年同期数         增减百分点%
外销商品                   84.37                78.72                7.18
内销商品                    7.10                 5.74               23.61
生产产品销售                1.84                 0.50              271.25
房产销售等                  6.68                15.04              -55.57
合    计                  100.00               100.00
    收入构成变化的情况说明，与上年同期相比，生产产品销售占全部主营业务收入的
比例增加271.25％，主要是因为公司控股子公司无锡海丝路纺织新材料有限公司和江苏
嘉泰布业有限公司的销售收入较上期大幅增加；房产销售收入占全部主营业务收入的比
例比上年同期下降55.57%，主要是因为公司控股子公司南京金居房地产开发有限责任公
司开发的澳丽嘉园项目2003年5月开始陆续竣工验收后交付业主，大部分房产已在上年
确认销售。公司其他收入构成无重大变化。
    3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
                            毛利率（%）
项目                                                      增减变动
                     本期数            上年同期数
外销商品               6.93               8.60              -1.67
内销商品               0.89               3.44              -2.55
生产产品销售                                               -27.24
                      -6.74               20.50
房产销售等            22.43               18.22              4.21
合    计               7.28                9.81            －2.53
    如前所述，公司销售毛利率变化的主要原因包括：（1）因出口退税率下降，使得
外销商品的毛利率下降；（2）因市场行情的下降，使得公司控股子公司的销售毛利率
降低；（3）虽然由于房价的上升，本期房产销售的毛利率比上年有所上升，但因房产
收入比上期大幅度下降，房产销售所产生的毛利仍比上期大幅降低。
    4、报告期内公司外销业务收入地区分布
地区                出口额（万美圆）                        增长幅度
                   2004年（1-6）      2003年（1-6）             （%）
亚洲                     6162.59           4988.22             23.54
欧洲                     4080.93           3099.01             31.68
北美洲                   2023.51           1812.56             11.66
拉丁美洲                  905.31           1102.49            -13.71
其他                      439.35            471.38             -6.79
合计                   13611.69          11476.66              18.60
地区                                           占全部出口额比例（%）
                                   2004年（1-6）            2003年（1-6）
亚洲                                       45.27                    43.47
欧洲                                       29.98                    27.01
北美洲                                     14.87                    15.80
拉丁美洲                                    6.65                     9.61
其他                                        3.23                     4.11
合计                                         100                      100
    注：此表为公司业务统计数据。
    （二）报告期内，经营成果及财务状况分析
    1、2004年上半年，主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净
    增加额同期变化情况见下表：
项       目                            2004年1-6月            2003年1-6月
主营业务收入                      1,332,557,317.22       1,203,912,081.79
主营业务利润                         92,218,408.52         107,857,199.31
营业利润                             31,358,938.31          44,786,831.08
净利润                               26,729,679.10          33,213,842.26
现金及现金等价物净增加额            461,993,482.72          34,363,548.00
项       目                                                   增减比率％
主营业务收入                                                      10.69%
主营业务利润                                                     -14.50%
营业利润                                                         -29.98%
净利润                                                           -19.52%
现金及现金等价物净增加额                                        1244.43%
    经营情况简要说明：公司合并报表的主营业务收入比上年同期上升10.69%，但主营
业务利润比上年同期下降14.5%、营业利润比上年同期下降29.98%，主要原因包括：（
1）本年出口退税率下降，使得公司出口业务的毛利率有所下降；（2）公司控股子公司
开发的房产大部分于上年度确认收入，虽然本期房产销售的毛利率比上年有所上升，但
因本期房产销售收入与上年同期下降较多，使得本期的毛利与上期相比有所下降；（3
）公司控股子公司无锡海丝路纺织新材料有限公司生产的海岛丝产品因市场行情下降，
该公司为减少库存，降价销售，导致本期生产产品销售毛利率下降较大。
    2、公司财务状况与期初相比变动情况如下：
                                           2003年12月31
项      目             2004年6月30日                 日        增减比率％
流动资产            1,088,895,951.51     904,839,889.76            20.34%
资产总计            1,355,720,878.19   1,173,478,388.71            15.53%
流动负债              665,063,785.75     828,831,263.62           -19.76%
股东权益              643,410,629.18     325,552,450.08            97.64%
负债及股东权益      1,355,720,878.19   1,173,478,388.71            15.53%
    财务状况简要情况说明：流动资产比期初上升20.34%，主要原因是公司发行新股，
货币资金增加较多；流动负债比期初下降19.76%，主要原因是应付票据大幅下降，且本
报告期内大量应付票据到期,使得现金流出增加,经营活动产生的现金流量净额比去年同
期大幅下降；股东权益上升的主要原因是公司发行新股。
    （三）报告期内不存在对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
    （四）本公司不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以
上的情况。
    （五）经营中的问题与困难及解决对策：
    1、2003年10月13日财政部、国家税务总局颁布了《关于调整出口货物退税率的通
知》（财税[2003]222号）。自2004年1月1日起，公司主要出口货物出口退税率由17％
下调至13％，其中差额部分直接计入公司主营业务成本，降低了公司盈利能力。
    公司主要采取如下对策来缓解由于出口退税率下调带来的困难：
    （1）加强既有市场的保持与维护，对日、美、欧等传统市场，在维持现有市场份
额的基础上加大开拓力度，提高发展速度，力争有所突破。培育和发展新市场，加速渗
透俄罗斯、东欧、东南亚、拉美和非洲等市场，通过不断巩固老客户、开拓新客户、增
加出口业务量来降低成本上升的影响；
    （2）不断调整出口产品结构，进一步加大新品种的开发力度，继续加大纺织制成
品的开发，在服装、家纺、装饰用布方面有更长足发展，加强对非纺织类商品的开发，
通过增加高附加值产品的出口来提高毛利率水平；
    （3）不断深化与重点客户的合作深度和广度，开展投资领域的战略合作，如共同
建立生产基地等来稳定出口业务的利润水平。
    2、按照世界贸易组织乌拉圭回合谈判达成的《纺织品与服装协议》，到2005年，
服装、纺织品国际贸易领域配额将最终被取消。随着纺织品配额的取消，公司面临着新
的机遇和挑战，挑战是来自民营企业、外资企业的竞争日益加剧，机遇是公司面临的市
场急剧放大。
    公司应对措施：
    （1）加强内部管理，深挖企业潜力，将业务员全面推向市场，在内部实行了配额
招标制度，使业务员树立起了有偿使用配额的观念，促使业务员逐步摆脱了原来对配额
的过度依赖，防止2005年配额取消后可能面临的猝不及防的局面。
    （2）努力开发新市场、新品种，联合生产企业及科研单位，提高产品附加值和技
术含量，做到“以质取胜，以新取胜”。
    （3）加强生产基地的建设，自行开发新品，降低成本，培育竞争优势。
    （六）募集资金使用情况
    本公司于2004年6月15日发行，6月30日上市，报告期内未发生募集资金使用情况。
    （七）重大非募集资金使用情况
    报告期内公司未发生重大非募集资金使用情况。
    六、重要事项
    （一）公司治理状况
    报告期内，公司继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关
法律法规的要求，不断完善公司治理结构。
    公司将按照法律、法规及相关监管部门的要求，结合公司发展的实际状况，进一步
落实现代企业制度建设，建立更为完善的公司治理结构。
    （二）报告期内实施的利润分配方案及执行情况
    经2004年3月16日公司2003年年度股东大会审议通过2003年公司利润分配方案：20
03年度利润总额64,300,841.24元，扣除所得税后净利润50,717,685.68元，提取10%法
定盈余公积金5,071,768.57元，5%法定公积金2,535,884.29元，10%任意盈余公积5,07
1,768.57元。加期初未分配利润56,895,189.15元，共计可分配利润94,933,453.40元，
按每股0.35元分配股利，计45,881,500.00元。结存49,051,953.40元，转入下年度未分
配利润。
    该分配方案已于2004年5月实施完毕。
    （三）重大诉讼和仲裁事项
    报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
    （四）重大资产收购、出售及资产重组事项
    报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。
    （五）重大关联交易事项
    报告期内，公司未发生需披露的重大关联交易事项。
    （六）重大合同及履行情况
    1、报告期内本公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、
承包、租赁本公司资产的事项。
    2、报告期内本公司未发生担保事项。
    3、报告期内本公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。
    （七）承诺履行情况
    报告期及持续到报告期内，公司或持有公司5%以上股东没有在公开媒体上披露任何
承诺事项。
    （八）控股股东及其他关联方占用资金总体情况
    报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用资金情况。
    （九）独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行有关规定情
况的专项说明及独立意见
    江苏省纺织品进出口集团股份有限公司独立董事
    关于关联方资金往来及对外担保等事项的专项意见
    根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》的精神，本着实事求是、认真负责的态度，在对有关情况
进行调查了解、并听取了公司董事会、监事会和经理层有关人员相关意见的基础上，就
公司2004年半年度累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行证监发[2003]56号文
规定情况作如下说明和独立意见：
    一、专项说明
    1、公司能够严格遵守相关法律法规的规定，没有有偿或无偿地拆借资金给控股股
东使用的情况；没有为控股股东及本公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位
或个人提供担保；
    2、公司未直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；
    3、公司合计对外担保总额为0。
    二、独立意见
    1、公司不存在为控股股东及其他关联方要求上市公司为其垫支工资、福利、保险
、广告等期间费用或互相代为承担成本和其他支出；
    2、公司不存在通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
    3、公司不存在委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
    4、公司不存在为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
    5、公司不存在代控股股东及其他关联方偿还债务；
    6、公司不存在以超过正常结算期应收账款等方式被控股股东及其他关联方变相占
用资金的情况；
    江苏省纺织品进出口集团股份有限公
    司独立董事：徐康宁（签字）
    王柯敬（签字）
    刘纪鹏（签字）
    二ОО四年八月六日
    （十）已披露重要信息索引
    报告期内，公司已披露重要信息如下：
    1、2004年6月10日，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]81号文核准
，首次向社会公众发行人民币普通股5000万股。公司披露江苏省纺织品进出口集团股份
有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要，分别刊登在《中国证券报》4版、《上海
证券报》8版、《证券时报》5版、《证券日报》10版。并将招股说明书全文刊登在上海
证券交易所网站http:www.sse.com.cn。
    2、2004年6月11日，公司刊登首次公开发行股票向二级市场投资者定价配售发行公
告，分别刊登在《中国证券报》5版、《上海证券报》21版、《证券时报》17版。
    3、2004年6月16日，公司公告首次公开发行股票中签率，分别刊登在《中国证券报
》9版、《上海证券报》4版、《证券时报》9版。
    4、2004年6月17日，公司公告中签号，分别刊登在《中国证券报》9版、《上海证
券报》12版、《证券时报》13版。
    5、2004年6月25日，公司公告首次公开发行股票上市公告书，分别刊登在《中国证
券报》9版、《上海证券报》8版、《证券时报》9版、《证券日报》9版。
    （十一）其他事项
    1、公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]81号文核准，于2004年6月1
5日首次向社会公众发行人民币普通股5000万股。上述发行的股份于2004年6月30日在上
海证券交易所上市交易。本次发行后公司股本由13109万股增加到18109万股。（详见2
004年6月11日《上海证券报》第21版、《中国证券报》第5版、《证券时报》17版）。
    2、根据国务院有关文件精神，江苏省国税局加快2003年以前陈欠出口退税款清退
工作，2004年上半年，公司共计收到出口退税款43753万元，有效解决公司流动资金紧
张的局面，优化了公司财务结构。
    七、财务报告（
    未经审计）
    （一）财务报表（附后）
    （二）财务报表附注
    江苏省纺织品进出口集团股份有限公司合并会计报表附注
    一、公司简介
    江苏省纺织品进出口集团股份有限公司（以下简称公司）系1994年6月经江苏省体
改委苏体改生（1994）230号文批准,由江苏省纺织品进出口（集团）公司整体改制,以
定向募集方式设立的股份有限公司。公司股本总额13,109万元，其中：江苏省纺织品进
出口（集团）公司以1993年12月31日经评估并经国有资产管理部门确认后的经营性净资
产折股11,405万元,占总股本的87%；内部职工持股1,704万元，占总股本的13%。以上股
本已经江苏会计师事务所苏会内三字（94）43号验资报告验证。公司于1994年6月30日
在江苏省工商行政管理局注册登记,领取企业法人营业执照（注册号：13476248-1）。
    2000年12月18日，江苏开元国际集团有限公司成立,公司国家股股权转由江苏开元
国际集团有限公司持有。此外，2001年公司内部职工股中13,762,750股已转让给8家国
有法人持有，其中:江苏舜天股份有限公司3,760,000股，中国外运江苏公司3,000,000
股，江苏东恒国际服务贸易集团有限公司1,700,000股，江苏丹棉集团有限公司1,500,
000股，江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司1,002,750股，江苏弘业股份有限公
司1,000,000股，江苏省惠隆资产管理有限公司1,000,000股，江苏汇鸿国际集团毛针织
品进出口有限公司800,000股。转让后公司股本结构为：国有法人股12,781.275万元，
占总股本的97.50%；内部职工股327.725万元，占总股本的2.50%。以上股本变更已经江
苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2002）6号验资报告验证。
    2004年6月15日，经中国证券监督委员会证监发行字[2004]81号“关于核准江苏省
纺织品进出口集团股份有限公司公开发行股票的通知”批准，公司向社会公开发行5,0
00万股人民币普通股股票，并于2004年6月30日在上海证券交易所挂牌交易。公司注册
资本变更为人民币18,109.00万元，已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（20
04）25号验资报告验证。公司经营范围为：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（
不另附进出口商品目录）包括棉花、棉纱、棉坯布、棉涤纶坯布商品出口和棉花、羊毛
、晴纶、涤纶商品进口，其他国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等商品除外
。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，国内贸易（国家有专
项规定的，办理审批后经营），仓储、公路货运。
     二、公司主要会计政策、会计估计及其变更
    1、会计准则和会计制度：公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
    2、会计年度：以公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
    3、记账本位币：人民币。
    4、记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则,公司
改制设立时主发起人投入的资产按评估确认后的价值记账。
    5、外币业务核算方法：对所发生的非记账本位币经济业务，均采用业务发生日的
市场汇价折合为记账本位币记账，期末外币账户余额按当日中国人民银行公布的基准汇
价进行调整，除为工程项目而筹措的外币借款折算差额，在固定资产达到预定可使用状
态前计入在建固定资产的成本外，其余折算差额均计入当期损益。
    6、外币会计报表核算方法：所有资产、负债项目均按合并会计报表决算日的市场
汇率折算为人民币，所有者权益项目除“未分配利润”项目外均按发生时的市场汇率折
算为人民币，“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示，折算后
资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，作为报表折算差额在“未分
配利润”项目后单独列示。
    7、现金等价物的确定标准：系指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知
金额现金、价值变动风险很小的投资。
    8、短期投资核算方法
    短期投资核算公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投
资，包括各种股票、债券、基金等。短期投资在取得时，按取得时的投资成本入账。期
末对短期投资按成本与市价孰低计量，当市价低于成本时，按投资总体计提跌价准备。
如果某项短期投资比较重大（如占整个短期投资10％及以上），则按单项投资为基础计
算并确定计提的跌价准备。
    短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益作为冲减投资成本处理（不含取得短
期投资实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领
取的债券利息），出售短期投资时，按所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收
到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。
    9、坏账损失核算方法
    （1）坏账确认的标准为：
     A、因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的应收款项；
     B、因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回的应收款
项；
     C、因债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
    （2）公司的坏账核算采用备抵法,按期末应收款项（包括应收账款、其他应收款）
采用账龄分析计提坏账准备。根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定坏账准
备提取比例为：账龄在1年（含1年，以下类推）以内的，按其余额的5%计提；账龄在1
－2年的，按其余额的10%计提；账龄在2－3年的，按其余额的30%计提；账龄在3－4年
的，按其余额的50%计提；账龄在4－5年的,按其余额的80%计提；账龄在5年以上的，按
其余额的100%计提；有确凿证据表明该应收款项收回难度较大的，根据实际情况提取特
别坏账准备。
    10、存货核算方法
    （1）公司存货分为原材料、库存商品、低值易耗品、在产品、产成品和开发成本
等。
    （2）外贸行业原材料、库存商品按实际成本核算,发出时采用个别认定法计价；生
产行业原材料、在产品、产成品采用实际成本核算，发出时采用加权平均法计价；低值
易耗品采用领用时一次摊销法核算。
   （3）房地产开发行业开发成本包括地价、公共配套设施费及建造成本等。
    A、开发用土地的核算方法：取得开发用土地，按可售商品房应分摊的实际成本计
入“开发成本”。
    B、公共配套设施费用的核算方法：公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的
文教、行政管理、市政公用配套设施，其所发生的成本费用列入存货-开发成本，按住
宅小区可销售面积分摊。本期完工的开发产品，若该开发产品应分摊的公共配套设施费
用尚未发生或尚未支付完毕，则预提尚未发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用，计
入该开发产品成本。
    C、建造成本按实际支付的工程款、材料款计入开发成本。
    D、出租开发产品、周转房的摊销方法：出租开发产品、周转房按直线法在收益期
内摊销。
    （5）公司存货采用永续盘存制。
    （6）存货跌价准备的确认标准和计提方法：期末对存货进行全面清查，对由于存
货遭受毁损、全部或部分陈旧时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净
值的，按单个存货项目的可变现净值低于存货成本部分，计提存货跌价准备；对与具有
类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系
列的其他项目区别开来进行估价的存货，则合并计提存货跌价准备。
    11、长期投资核算方法
    （1）长期股权投资
     A、长期股权投资在取得时按照确定的初始投资成本入账。
     B、公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的
投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核
算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足2
0%，但有重大影响的，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本
总额50%以上（不含50%），或虽不足50%，但具有实质控制权的，根据重要性原则编制
合并会计报表。
     C、股权投资差额的摊销：采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初始投资成
本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额调整初始投资成
本。股权投资差额为借方差额时，按合同规定的投资期限摊销，合同没有规定投资期限
的，按不超过10年的期限摊销；股权投资差额为贷方差额时，计入资本公积。
    （2）长期债权投资
     A、债券投资：取得时按实际成本作为初始投资成本入账。如取得的债券投资中包
含已到付息期但尚未领取的债券利息，则单独核算，不作为初始投资成本。公司购买的
长期债券，初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额
，作为债券溢价或折价，在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销
。债券投资按期计算应收利息，计算的债券投资利息收入，经摊销债券溢价或折价后，
计入当期损益。
     B、其他债权投资：取得时按实际成本作为初始投资成本入账；按期计算应计利息
，计入当期投资收益。
    12、长期投资减值准备的确认标准和计提方法：公司期末对被投资单位由于市价持
续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的长期投资项
目，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
    13、固定资产核算方法
    （1）固定资产标准：公司固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器
、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营
主要设备的物品，其单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的，也作为固定资
产；
    （2）固定资产分类：公司固定资产分为房屋及建筑物、运输工具、电器设备、机
器设备及其他等；
    （3）固定资产计价：公司固定资产按取得时的成本作为入账价值，取得时的成本
包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态
前所必要的支出；
    （4）固定资产折旧按固定资产原值扣除预计3%的净残值后(公司以购入或以支付土
地出让金方式取得的土地使用权的账面价值，转入在建工程成本后，其账面价值构成房
屋、建筑物实际成本。如果土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年
限的，在预计该项房屋、建筑物的净残值时，考虑土地使用权的预计使用年限高于房屋
、建筑物预计使用年限的因素，并作为净残值预留，待该项房屋、建筑物报废时，将净
残值中相当于尚可使用的土地使用权价值的部分，转入继续建造的房屋、建筑物的价值
，如果不再继续建造房屋、建筑物的，则将其价值转入无形资产进行摊销)，根据固定
资产预计使用年限，采用直线法计提。各类固定资产的预计使用年限及年折旧率列示如
下：
固定资产类别                       折旧年限                      年折旧率
房屋及建筑物                        25-40年                  2.425%-3.88%
运输工具                                8年                       12.125%
电器设备                             4-10年                  9.70%-24.25%
机器设备                             4-10年                  9.70%-24.25%
其他                                 3-10年                  9.70%-32.33%
    （5）固定资产减值准备的确认标准和计提方法：期末对固定资产逐项进行检查，
如果由于固定资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金
额低于账面价值，则将可收回金额低于固定资产账面价值的差额作为固定资产减值准备
。固定资产减值准备按单项资产计提。
    14、在建工程核算方法
    （1）公司在建工程核算基建工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等所发
生的实际支出；公司以工程达到预定可使用状态时作为确认固定资产的时点。
    （2）在建工程减值准备的确认标准和计提方法：公司期末对在建工程进行全面检
查，如果出现在建工程长期停建并且预计在未来3年内不重新开工的；或所建项目无论
在性能上，还是在技术上已经落后，并且对企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时计提减值准备。
    15、借款费用的核算方法
    （1）公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费
用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费
用按以下原则资本化外，其他借款费用均于发生当期确认为费用。
    （2）借款费用资本化的原则：为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用，属于
在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化，以后发生的
辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用金额较小，也于发生当期确认为费用。
当同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必
要的购建活动已经开始等三个条件时，购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或
溢价的摊销、汇兑差额开始资本化，计入所购建固定资产的成本；每一会计期间资本化
金额按至当期末购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。如果购建资产
的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化，
将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产
达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。当所购建的固定资
产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确
认为损益。
    （3）公司为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用的会计处理方法：
为开发房地产而借入的资金，按实际动用的金额所发生的利息等借款费用，在开发产品
完工之前，计入开发成本；在开发产品完工之后，计入当期损益。借款费用按各项目的
月平均资金占用额进行分摊。
    16、无形资产计价及摊销方法
    （1）无形资产在取得时按实际成本计价；
    （2）无形资产自取得当月起按预计使用年限分期平均摊销；
    （3）无形资产减值准备的确认标准和计提方法：公司在期末检查无形资产预计带
来未来经济利益的能力，按单项无形资产的预计可收回金额低于其账面价值的差额计提
无形资产减值准备。
    17、长期待摊费用摊销方法：长期待摊费用在受益期限内平均摊销。
    18、房产开发项目维修基金核算方法：根据南京市人民政府宁政发[2000]8号《京
市物业维修基金管理办法》的规定，多层商品房按购房款的2%缴交维修基金，高层或设
有电梯的多层商品房按购房款的3%缴交维修基金，维修基金由购房人承担并在办理商品
房登记过户前一次性向市房产管理部门指定的银行缴存。
    19、房地产企业质量保证金核算方法：按施工单位工程造价的3-5%预留，计入“其
他应付款”，待工程验收合格并在保质期内无质量问题时，支付给施工单位。
    20、收入确认原则
    （1）销售商品收入的确认：以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购
货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施控
制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认
销售商品收入的实现。
    （2）提供劳务收入的确认：以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关
的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。
    （3）让渡资产使用权收入的确认：以与交易相关的经济利益能够流入公司，收入
的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。
    （4）房地产销售收入的确认：公司在销售合同已经签订、工程已经竣工并经有关
部门验收合格、成本能够可靠地计量、合同约定的完工开发产品移交条件已经达到、已
将完工开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方、相关的收入已经收取或确信可
以取得时确认收入的实现。
    （5）出租物业、物业管理收入的确认：按出租物业、物业管理协议约定的租金和
管理费按期确认经营收入。
    21、应付债券的核算方法：公司的应付债券于发行时按实际收到的款项入账，按期
计提债券利息。溢价或折价发行债券，其债券发行价格总额与债券面值总额的差额，在
债券存续期间采用直线法摊销。
    22、所得税的会计处理方法：所得税的会计处理采用应付税款法。
    23、合并会计报表的编制方法：公司合并会计报表系按财政部《合并会计报表暂行
规定》，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并
各项目数额编制而成。合并时公司的重大内部交易和内部资金往来均互相抵销。
     三、税项
     1、流转税
    （1）增值税：内销销项税率17%；出口产品的销项税实行零税率,其进项税按国家
规定的出口退税税率享受出口退税政策。
    （2）营业税：代理手续费收入、房地产销售收入、物业出租收入、物业管理收入
均按5%税率计缴。
     2、城建税：按应纳流转税额的7%计缴。
     3、教育费附加：按应纳流转税额的4%计缴。
     4、所得税
   （1）母公司：
    按应纳税所得额的33%计缴。
   （2）子公司：
    A、上海衣蒂国际贸易有限公司
    根据沪财企二（1994）36号文，经上海市浦东新区税务局同意2004年度按应纳税所
得额的15%计缴。
    B、南京金居物业管理有限公司
    经南京市国家税务局白下税务分局宁国税（白所）减字（2003）第001号文批准，
免征2003至2005年度企业所得税。
    C、其他子公司
    按应纳税所得额的33%计缴企业所得税。
    5、房产税：依照房产原值一次扣除30%后的余值计算缴纳，税率为1.2%；房产出租
，依照房产租金收入计算缴纳，税率为12%。
    6、土地增值税：按照《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的相关规定计缴。
    四、控股子公司及合营企业
    截止2004年6月30日,公司有6个控股子公司,其中：
    1、已纳入合并会计报表范围的控股子公司有关情况如下：
    (1)企业名称：江苏泛星国际货运有限公司
住    所：                             南京市白下区户部街15号兴业大厦13楼
法定代表人:                                                        高桐熙
注册资本：                                                人民币500万元整
企业类型：                                                   有限责任公司
经营范围：                   承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务。
所占权益比例：                                                     50.40%
 (2)企业名称：                             南京金居房地产开发有限责任公司
住    所：                                         南京市白下区户部街15号
法定代表人:                                                        刘锦铎
注册资本：                                              人民币2,000万元整
企业类型：                                                   有限责任公司
经营范围：           房地产开发、销售、租赁及配套服务；物业管理；室内外装
                   饰设计、施工；园林建筑设计、施工；水电设备安装、维修；
                                               建筑材料、装饰材料的销售。
所占权益比例：                                                        95%
 (3)企业名称：                                   上海衣蒂国际贸易有限公司
住    所：                                      上海市浦东南路1950号208室
法定代表人:                                                        蒋金华
注册资本：                                                人民币500万元整
企业类型：                                                   有限责任公司
经营范围：           自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经
                   营或禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来
                                     一补”业务，经营对销贸易和转口贸易。
所占权益比例：                                                        55%
(4)企业名称：                                无锡海丝路纺织新材料有限公司
住    所：                                               无锡新区94号地块
法定代表人:                                                        史舫宁
注册资本：                                              人民币2,000万元整
企业类型：                                                   有限责任公司
经营范围：         纺织材料的研发、制造、销售（涉及国家专项审批的，经批准
                                                   后〈含证〉方可经营）。
所占权益比例：                                                        70%
(5)企业名称：                                        江苏嘉泰布业有限公司
住    所：                                             姜堰镇通扬西路86号
法定代表人:                                                          李宁
注册资本：                                                人民币502万元整
企业类型：                                                   有限责任公司
经营范围：             布织造、自销；印染及后整理、加工、自销；纺织器材制
                         造、自销；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；
                         经营本企业生产、科研所需的原、辅材料、仪器仪表、
                       机械设备零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营
                       和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和
                                                       “三来一补”业务。
所占权益比例：                                                     50.20%
    2、未纳入合并会计报表范围的控股子公司有关情况如下：
                                                     单位：人民币万元
   被投资单位名称         注册地          主营业务             注册资本
无锡市江纺贸易有限公司*     无锡      纺织品销售等                   50
   被投资单位名称                          公司投资额            投资比例
无锡市江纺贸易有限公司*                            45              90.00%
    *:截止2004年6月30日，无锡市江纺贸易有限公司资产总额52.63万元,固定资产原
值76.60万元,净资产35.68万元;2004年1-6月公司主营业务收入8.48万元,净利润1.73万
元。由于其资产总额、主营业务收入、净利润均较小，根据财政部财会（二）字（199
6）2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》，未将其纳入合并会计报表范围
。
    五、合并会计报表主要项目注释
    （如无特别注明，以下货币单位均为人民币元）
    1、货币资金：
    （1）明细项目
`项  目           币别                       期末数
                               原币金额        汇率           人民币金额
现    金        人民币                                        193,718.58
银行存款        人民币                                    538,265,155.04
银行存款          美元     5,616,895.42      8.2766        46,488,796.66
银行存款          欧元       404,092.46     10.0019         4,041,692.39
其他货币资金    人民币                                      3,163,664.87
合    计                                                  592,153,027.54
`项   目          币别                       年初数
                               原币金额        汇率           人民币金额
现    金        人民币                                        146,024.17
银行存款        人民币                                     49,734,909.39
银行存款          美元     8,876,569.53      8.2767        73,468,703.04
银行存款          欧元       658,706.77     10.3383         6,809,908.22
其他货币资金    人民币                                                 -
合    计                                                  130,159,544.82
    （2）其他货币资金系银行承兑汇票保证金；
    （3）货币资金余额中没有质押、冻结等对变现有限制或存在潜在回收风险款项；
   （4）2004年6月30日货币资金余额比年初增长355%，主要原因是公司本期公开发行
股票收到募集资金。
    2、应收账款：
    （1）账龄分析
                                    期   末  数
账  龄                金    额    比例(%)         坏账准备  计提比例（%）
1年以内         216,056,053.84      98.02    10,802,802.69              5
1–2年            2,983,986.15       1.35       298,398.62             10
2–3年              772,231.69       0.35       231,669.51             30
3–4年              568,710.02       0.26       284,355.01             50
4–5年               40,129.02       0.02        32,103.22             80
5年以上                      -          -                -            100
合   计         220,421,110.72     100.00    11,649,329.05
                                    年初数
账  龄                金    额    比例(%)        坏账准备   计提比例（%）
1年以内         174,055,887.94      95.58    8,702,794.39               5
1–2年            5,803,711.72       3.19      580,371.17              10
2–3年            1,523,420.94       0.84      457,026.29              30
3–4年              718,887.90       0.39      359,443.95              50
4–5年                       -          -               -              80
5年以上                      -          -               -             100
合   计         182,101,908.50     100.00   10,099,635.80
    （2）分类情况
项    目                                 期末数                   年初数
应收国内账款                       18,782,006.23           39,200,877.68
应收外汇账款                      201,639,104.49          142,901,030.82
合    计                          220,421,110.72          182,101,908.50
    （3）应收外汇账款构成
币  别                  期   末  数
              外币金额       汇率        折人民币
美元      24,362,552.80    8.2766    201,639,104.49
欧元
合 计                                 201,639,104.49
币  别                                 年  初  数
                         外币金额         汇率         折人民币
美元                   17,176,367.61      8.2767      142,163,641.85
欧元                        71,325.94    10.3383          737,388.97
合 计                                                 142,901,030.82
    （4）应收外汇账款账龄
                    期   末  数                    年  初  数
账  龄           金    额       比例(%)       金     额       比例(%)
1年以内     199,423,526.49      98.90      138,166,286.31        96.70
1-2年         1,725,157.55       0.85        2,514,120.12         1.76
2–3年          297,381.24       0.15        1,501,736.49         1.05
3–4年          152,910.19       0.08          718,887.90         0.49
4-5年            40,129.02       0.02                   -            -
5年以上            -             -                      -            -
合   计     201,639,104.49     100.00      142,901,030.82       100.00
    （5）本账户期末余额中无应收持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项
；
    （6）应收账款期末账面余额中欠款金额前五名单位合计26,927,636.28元，占应收
账款账面余额的比例为12.22%。
    3、其他应收款：
    （1）账龄分析
                                    期   末  数
账  龄              金    额      比例(%)        坏账准备   计提比例（%）
1年以内         3,920,001.20        84.18      196,000.06               5
1–2年             44,802.24         0.96        4,480.22              10
2–3年                     -            -               -              30
3–4年             89,893.00         1.93       44,946.50              50
4–5年              2,000.00         0.04        1,600.00              80
5年以上           600,000.00        12.89      600,000.00             100
合   计         4,656,696.44       100.00      847,026.78
                                 年   初  数
账  龄              金    额    比例(%)        坏账准备     计提比例（%）
1年以内         2,763,208.96      79.34      138,160.44                 5
1–2年             27,495.50       0.79        2,749.55                10
2–3年                     -          -               -                30
3–4年             89,893.00       2.58       44,946.50                50
4–5年              2,000.00       0.06        1,600.00                80
5年以上           600,000.00      17.23      600,000.00               100
合   计         3,482,597.46     100.00      787,456.49
    （2）本账户账面余额中无应收持公司5%以上（含5%）股份的股东单位款项；
    （3）其他应收款期末账面余额中欠款金额前五名单位合计3,341,800.31元，占其
他应收款账面余额比例为71.76%；
    （4）其他应收款余额中账龄超过三年的主要款项明细情况如下：
单位名称              金     额          欠款时间                款项性质
南京海关              300,000.00     1997年及其以前        缴纳关税周转金
江苏省产权交易所      300,000.00             1997年            会员保证金
    4、预付账款：
    (1)账龄分析
                       期  末  数                      年  初  数
账  龄              金    额      比例(%)             金    额    比例(%)
1年以内        22,610,525.31        96.29        16,473,698.67      97.05
1-2年             870,227.00         3.71           500,000.00       2.95
合   计        23,480,752.31       100.00        16,973,698.67     100.00
    (2)本账户余额中无预付持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项；
    (3)预付账款期末比年初增长38%，主要是南京东晟实业发展有限责任公司预付房产
开发款增加较多。
     5、应收出口退税：
    （1）2004年1-6月应收出口退税账面情况
年初数                本期应收退税款    本期收到退税款         期末数
379,062,109.38         134,742,982.75    443,688,386.44     70,116,705.69
    （2）应收出口退税余额比年初下降82%，主要是因为国家退税速度加快。
    6、存货：
    （1）总体分类情况
                              期   末  数
项     目                            金  额                      跌价准备
库存材料                       5,099,103.66                     36,433.25
开发成本                      82,920,353.06                             -
开发产品                       4,725,552.07                             -
生产成本                         468,391.39                             -
产成品                        10,044,515.87                  2,206,757.62
库存商品                      11,745,987.55                    386,815.31
库存出口商品                  78,413,810.95                    673,425.46
合     计                    193,417,714.55                  3,303,431.64
                                            年  初  数
项     目                      金  额                            跌价准备
库存材料                 3,737,590.70                          216,135.44
开发成本                70,162,496.60                                   -
开发产品                48,791,025.67                                   -
生产成本                   636,615.26                                   -
产成品                     968,231.60                          100,000.00
库存商品                19,207,861.32                          293,962.42
库存出口商品            61,517,520.01                          464,120.08
合     计              205,021,341.16                        1,074,217.94
    （2）分布情况
                                      期  末  数
公     司               金  额                                跌价准备
母公司               91,410,952.41                          1,096,674.02
金居、东晟公司       87,645,905.13                               -
其他子公司           14,360,857.01                          2,206,757.62
合     计           193,417,714.55                          3,303,431.64
                                        年  初  数
公     司                         金  额                  跌价准备
母公司                         70,356,135.49                       974,217.94
金居、东晟公司                118,953,522.27                  -
其他子公司                     15,711,683.40               100,000.00
合     计                     205,021,341.16             1,074,217.94
    （3）母公司存货项目明细情况
                               期  末  数
项     目               金  额                                跌价准备
库存材料              2,019,195.01                             36,433.25
库存商品             11,745,987.55                            386,815.31
库存出口商品         77,645,769.85                            673,425.46
合     计            91,410,952.41                          1,096,674.02
                                            年  初  数
项     目                             金  额          跌价准备
库存材料                            1,240,411.99       216,135.44
库存商品                            8,041,255.09       293,962.42
库存出口商品                       61,074,468.41       464,120.08
合     计                          70,356,135.49       974,217.94
    （4）存货跌价准备的计提依据为：按期末账面实存的存货，采用单项比较法对各
期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提；可变现净
值确定的依据为：在正常的生产经营过程中，以预计售价减去预计成本和销售所必需的
预计税费后的净值确定。
    预计售价的确定方法为：原材料预计售价按同类市场采购价确定，库存商品预计售
价依据相同产品近期的实际销售价格或将要履约的合同价格确定，如果近期没有销售的
，根据同类商品的市场价格或向客户询价确定。
    房地产开发项目的存货跌价准备的计提情况：公司期末房产开发项目包括凤凰街一
号项目和澳丽嘉园项目，前者尚处于前期开发阶段，后者大部分已经销售且情况良好，
不存在“停工”、“空置”、“烂尾”等需要计提跌价准备的情况。
    公司及其子公司除上述已计提存货跌价准备的库存材料、产成品和商品外，其他存
货期末成本均不高于可变现净值，无需计提存货跌价准备。
    7、待摊费用：
项     目   年初数          本期增加          本期减少       期末数
配额费           -      1,527,922.31       1,148,190.58   379,731.73   注
    注：期末待摊费用系期末尚未使用的配额费。
    8、长期股权投资：
                               年初数
项       目                                                      本期增加
                       金       额          减值准备
股票投资             12,550,559.00                 -                    -
其他股权投资         20,460,078.67        900,000.00            15,562.24
股权投资差额            651,759.66                 -                    -
合      计           33,662,397.33        900,000.00            15,562.24
                                                      期末数
项       目           本期减少
                                            金       额       减值准备
股票投资                    -               12,550,559.00            -
其他股权投资            50,000.00           20,425,640.91     900,000.00
股权投资差额            36,892.10              614,867.56           -
合      计              86,892.10           33,591,067.47     900,000.00
    （1）股票投资明细项目列示如下:
项        目                         期末金额         减值准备
江苏宁沪高速公路股份有限公司       505,000.00                -
江苏弘业股份有限公司             1,500,000.00                -
江苏舜天股份有限公司            10,545,559.00                -
合      计                      12,550,559.00                -
项        目                    投资比例(%)        持有股份      股份性质
江苏宁沪高速公路股份有限公司           0.01       500,000股    社会法人股
江苏弘业股份有限公司                   0.39       769,741股    社会法人股
江苏舜天股份有限公司                   2.35     5,122,049股    社会法人股
合      计
    （2）其他投资明细项目列示如下:
项      目                                   投资期限              投资比
                                                                    例(%)
南京金居房地产开发有限责任公司注1       1996.4-2006.4                5.00
无锡市江纺贸易有限公司                  1994.6-2015.5               90.00
无锡市江纺贸易有限公司         注1      1994.6-2015.5               10.00
恒泰保险经纪有限公司
交通银行
江苏大生股份有限公司                          1994.6-
江苏南通亚太实业股份有限公司                 1993.10-
江苏开元集团轻工业品进出口股份有限
公司
丹阳濠江纺织有限公司                    1994.4-2006.4                6.66
常州宏诚棉业有限公司                    1998.1-2008.1               10.00
吉林保得利保险代理有限公司                    2002.2-               10.00
南通苏通纺联进出口公司                                                2.8
南京金居科技工程服务有限公司注2       2003.12-2013.12               19.23
合    计
项      目                                     原始投资额      累计权益法
                                                                     核算
南京金居房地产开发有限责任公司注1            1,000,000.00               -
无锡市江纺贸易有限公司                         450,000.00     -131,826.56
无锡市江纺贸易有限公司         注1              50,000.00               -
恒泰保险经纪有限公司                         1,000,000.00               -
交通银行                                    12,612,090.80               -
江苏大生股份有限公司                         1,000,000.00               -
江苏南通亚太实业股份有限公司                 1,000,000.00               -
江苏开元集团轻工业品进出口股份有限             116,666.67               -
公司
丹阳濠江纺织有限公司                         1,982,064.00               -
常州宏诚棉业有限公司                           446,646.00               -
吉林保得利保险代理有限公司                     100,000.00               -
南通苏通纺联进出口公司                         700,000.00               -
南京金居科技工程服务有限公司注2                100,000.00               -
合    计                                    20,557,467.47     -131,826.56
项      目                                     期末金额          减值准备
南京金居房地产开发有限责任公司注1          1,000,000.00                 -
无锡市江纺贸易有限公司                       318,173.44                 -
无锡市江纺贸易有限公司         注1            50,000.00                 -
恒泰保险经纪有限公司                       1,000,000.00                 -
交通银行                                  12,612,090.80                 -
江苏大生股份有限公司                       1,000,000.00        200,000.00
江苏南通亚太实业股份有限公司               1,000,000.00                 -
江苏开元集团轻工业品进出口股份有限           116,666.67                 -
公司
丹阳濠江纺织有限公司                       1,982,064.00                 -
常州宏诚棉业有限公司                         446,646.00                 -
吉林保得利保险代理有限公司                   100,000.00
南通苏通纺联进出口公司                       700,000.00        700,000.00
南京金居科技工程服务有限公司注2              100,000.00                 -
合    计                                  20,425,640.91        900,000.00
    注1：系公司控股子公司江苏泛星国际货运有限公司的对外股权投资；
    注2：系公司控制的南京金居物业管理有限公司对外的投资,本期南京金居物业管理
有限公司减少投资成本50,000.00元，所占比例由28.85%变更为19.23%。
    （3）其他股权投资本期增加15,562.24元，系公司对控股子公司无锡市江纺贸易有
限公司2004年1-6月的损益进行权益法核算增加投资；
    （4）股权投资差额
被投资单位                   初始金额                  形成原因
南京东晟实业发                737,841.12       投资金额与占被投资单位
展有限责任公司                                 收购日净资产份额的差额
被投资单位                 摊销期限       本期摊销金额         摊余价值
南京东晟实业发               10年             36,892.10       614,867.56
展有限责任公司
    （5）其他股权投资减值准备明细情况如下
项         目                                年初数              本期增加
南通苏通纺联进出口公司            注       700,000.00                 -
江苏大生股份有限公司                       200,000.00                 -
合          计                             900,000.00                 -
项         目                        本期减少              期末数
南通苏通纺联进出口公司                   -               700,000.00
江苏大生股份有限公司                     -               200,000.00
合          计                           -               900,000.00
    注：南通苏通纺联进出口公司由于经营不善，目前已不能持续经营，故全额计提减
值准备。
    （6）期末公司长期股权投资账面价值占净资产的比例为5.08%；
    （7）期末公司投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。
    9、固定资产及累计折旧：
项     目                       年初数                           本期增加
原  值
房屋及建筑物            195,342,204.44                         182,680.00
运输工具                  7,059,327.49                           3,030.00
电器设备                 23,362,751.26                         679,835.80
机器设备                 31,732,036.81                         872,266.20
其他                      1,915,243.62                                  -
合     计               259,411,563.62                       1,737,812.00
累计折旧
房屋及建筑物             17,976,763.10                       2,627,379.16
运输工具                  3,289,652.90                         567,798.86
电器设备                  6,929,296.84                         618,850.85
机器设备                  2,613,667.59                       1,721,008.28
其他                        259,294.74                         110,910.32
合     计                31,068,675.17                       5,645,947.47
净     值               228,342,888.45
净     额               228,342,888.45
项     目                     本期减少                             期末数
原  值
房屋及建筑物                         -                     195,524,884.44
运输工具                    329,320.00                       6,733,037.49
电器设备                    244,994.00                      23,797,593.06
机器设备                             -                      32,604,303.01
其他                                 -                       1,915,243.62
合     计                   574,314.00                     260,575,061.62
累计折旧
房屋及建筑物                         -                      20,604,142.26
运输工具                    304,451.66                       3,553,000.10
电器设备                    237,644.18                       7,310,503.51
机器设备                             -                       4,334,675.87
其他                                 -                         370,205.06
合     计                   542,095.84                      36,172,526.80
净     值                                                  224,402,534.82
净     额                                                  224,402,534.82
    （1）本期增加额中无从在建工程转入数；
    （2）期末固定资产无对外抵押、担保；
    （3）期末公司固定资产不存在需计提减值准备的情况。
    10、在建工程:
工程名称                             年初数            本期增加
纺丝生产线                 注1         528,366.35    2,266,274.46
漂染车间                   注2         317,139.00          -
合    计                               845,505.35    2,266,274.46
工程名称             本期转入固定      其他减少数        期末数
                         资产
纺丝生产线                 -                -          2,794,640.81
漂染车间                   -                -            317,139.00
合    计                   -                -          3,111,779.81
    注1：系公司控股子公司无锡海丝路纺织新材料有限公司生产线工程。
    注2：系公司控股子公司江苏嘉泰布业有限公司工程。
    （1）在建工程项目无资本化的借款费用；
    （2）期末公司在建工程不存在需计提减值准备的情况；
    （3）在建工程期末余额比年初增加268%的原因是控股子公司无锡海丝路纺织新材
料有限公司纺丝生产线工程投入增加。
    11、无形资产：：
项     目           取得方式     原始金额          年初数
土地使用权   [注1]    购买      2,260,000.00     2,199,733.28
土地使用权   [注2]    购买      4,563,913.24     4,487,974.54
                                6,823,913.24     6,687,707.82
项     目         本期摊销   累计摊销额          期末数      剩余摊销期限
土地使用权       22,600.02    82,866.74     2,177,133.26      578个月
土地使用权       45,563.22   121,501.92     4,442,411.32      585个月
                 68,163.24   204,368.66     6,619,544.58
    [注1]系公司控股子公司江苏嘉泰布业有限公司以合同购买价入账的土地使用权；
    [注2]系公司购买的无锡国家高新技术产业开发区中的土地使用权，以合同购买价
入账。
    公司期末无形资产不存在需计提减值准备的情况。
      12、短期借款：
    （1）借款类别：
借款类别                期末数                      年初数
抵押借款                             注       1,330,000.00           注
质押借款                                                 -
担保借款                                                 -
信用借款            252,158,520.00          120,072,390.00
合    计            252,158,520.00          121,402,390.00
    注：系公司的控股子公司上海衣蒂国际贸易有限公司以“应收出口退税”抵押借款
。
    （2）短期借款期末余额比年初增加108%的主要原因是公司减少运用银行承兑汇票
的方式结算，增加了短期借款。
    13、应付票据：
项     目                             期末数                       年初数
银行承兑汇票                   35,141,464.49               248,576,970.79
商业承兑汇票                               -                            -
合    计                       35,141,464.49               248,576,970.79
    （1）本账户余额中无应付持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位票据；
    （2）上述应付票据的兑付期限均在一年内到期；
    （3）应付票据期末余额比年初下降86%的主要原因是公司减少运用银行承兑汇票的
方式结算，增加了短期借款。
    14、应付账款：
   （1）账龄分析
                     期   末  数                    年  初  数
账  龄             金    额      比例(%)         金     额        比例(%)
1年以内      177,451,175.19        77.25    201,604,108.24          86.99
1–2年        26,733,996.45        11.64     16,475,042.54           7.11
2–3年        20,935,147.25         9.11      7,309,585.58           3.15
3年以上        4,585,242.28         2.00      6,375,095.45           2.75
合   计      229,705,561.17       100.00    231,763,831.81         100.00
    （2）分类情况
项    目                             期  末   数                  年初数
应付国内账款                      79,699,386.99            76,197,441.39
应付外汇账款                     150,006,174.18           155,566,390.42
合    计                         229,705,561.17           231,763,831.81
    （3）应付外汇账款构成
币别                                 期  末  数
                 外币金额                  汇率                  折人民币
美元        18,124,129.98                8.2766            150,006,174.18
加拿大元
澳元
欧元
港元
合   计                                                    150,006,174.18
币别                                  年  初  数
                   外币金额                  汇率                折人民币
美元          18,757,740.26                8.2767          155,251,452.53
加拿大元          27,239.34                6.3974              174,262.31
澳元               3,000.00                6.2013               18,603.90
欧元              11,803.59                 10.34              122,029.05
港元                  40.00                1.0658                   42.63
合   计                                                    155,566,390.42
    （4）本账户余额中无应付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项
；
    （5）应付账款中账龄超过三年的款项主要是尚未结算的尾款。
    15、预收账款：
    （1）账龄分析
                     期  末  数                    年  初   数
账  龄            金    额      比例(%)            金    额       比例(%)
1年以内      93,862,329.09        99.83      171,929,933.10         95.10
1–2年          163,570.28         0.17        6,290,444.73          3.48
2–3年                   -            -          768,651.57
                                                                     0.43
3年以上                  -            -        1,794,196.11          0.99
合   计      94,025,899.37       100.00      180,783,225.51        100.00
    （2）分类情况
项    目                              期  末   数                  年初数
预收国内账款                       83,582,078.04            92,715,059.41
预收外汇账款                       10,443,821.33            88,068,166.10
合    计                           94,025,899.37           180,783,225.51
    （3）预收外汇账款构成
币别                                期  末   数
                   外币金额            汇率                      折人民币
美元           1,261,849.23          8.2766                 10,443,821.33
欧元
日元
合计                                                        10,443,821.33
币别                               年  初  数
                         外币金额              汇率            折人民币
美元                10,361,548.35            8.2767       85,759,428.17
欧元                   164,402.96           10.3383        1,699,647.12
日元                 7,879,344.00            0.0773          609,090.81
合计                                                      88,068,166.10
    （4）账龄在一年以上的预收账款主要是长期客户支付的货款周转金；
    （5）本账户余额中无预收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项；
    （6）预收账款期末余额较年初下降48%，其主要原因是公司控股子公司南京金居房
地产开发有限责任公司开发的“澳丽嘉园”商品房自2003年5月开始陆续竣工验收后交
付业主，并结转相应收入和成本。
    16、应付工资：
    （1）期末余额15,067,739.77元系由于公司2003年以前实行“工效挂钩”的工资政
策，历年核定的工资总额与实际发放数的差额形成。期末余额中无长期拖欠性质的工资
；
    （2）“工效挂钩”工资政策的说明：根据江苏省劳动和社会保障厅、江苏省财政
厅的批复，公司实行工效挂钩的工资政策，即以每年实现利润和出口收汇为基数计提工
资总额。
     17、应付福利费：
    期末余额8,563,361.87元系公司历年按工资总额计提的福利费与实际支用数的差额
。
    18、应交税金：
    （1）明细项目：
税    种                                期  末  数            年   初  数
增值税                                -14,856,016.04       -11,697,821.30
营业税                                   -307,414.80        -4,328,238.65
城建税                                     -8,313.23          -304,360.67
个人所得税                                  2,396.87            34,864.35
企业所得税                             11,380,754.52         7,980,842.19
合    计                               -3,788,592.68        -8,314,714.08
    （2）法定税率
    法定税率详见本会计报表附注三。
    （3）其他说明
    a、应缴增值税期末出现负数，主要系已购进尚未对外销售的货物形成的进项税额
；
    b、营业税及城市维护建设税期末出现负数，主要系公司控股子公司南京金居房地
产开发有限责任公司按预收售房款预缴的流转税税金；
    （4）应交税金期末余额比年初增长54%，主要是因为一方面公司控股子公司南京金
居房地产开发有限责任公司本期结转售房收入，计提流转税税金增加；另一方面公司及
控股子公司计提所得税增加；
    19、其他应交款：
    期末余额-4,300.67元均系教育费附加（按实际缴纳流转税额的4%计缴），期末出
现负数的原因系公司控股子公司南京金居房地产开发有限责任公司按预收售房款预缴的
教育费附加。
    20、其他应付款：
    （1）账龄分析：
                       期  末  数                      年  初  数
账  龄               金     额     比例(%)          金    额      比例(%)
1年以内          16,343,727.86       50.95     21,591,441.42        74.47
1–2年           12,014,153.75       37.46      4,383,642.55        15.12
2–3年            2,710,353.60        8.45      1,596,637.13         5.51
3年以上           1,007,050.00                  1,422,264.66         4.90
                                      3.14
合    计         32,075,285.21      100.00     28,993,985.76       100.00
    （2）本账户余额中无应付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项；
    （3）大额的其他应付款主要包括：
单位名称/项目                            金额                    款项性质
住房公积金                            578万元                           -
无锡科技园                            300万元                      往来款
工会经费、职工教育经费                107万元                           -
    （4）账龄在3年以上的其他应付款形成的主要原因是计提已售住房的维修基金等；
    （5）截止2004年6月30日公司不存在欠缴职工养老保险金的情况。
    21、预提费用：
项   目       期  末  数        年  初  数                       结存原因
利息支出      400,000.00        126,506.10
水电费                 -         79,000.00         已经发生尚未结算的费用
加工费        342,473.51        287,103.69   已经发生尚未结算的委托加工费
差旅费        736,407.41        347,381.57         已经发生尚未报销的费用
配额费        639,966.30        363,499.45         已经发生尚未结算的费用
合     计   2,118,847.22      1,203,490.81
    （1）预提费用期末余额比年初增长76%的主要原因是尚未结算的费用较年初增加。
    22、长期借款：
借款类别                    期末数                        年初数
抵押借款               30,000,000.00         注              -
    注：系南京东晟实业发展有限责任公司借入的2年期银行抵押借款，抵押物为该公
司拥有的土地使用权证。
    23、股本
                                            年初数           本期增减[注]
一、尚未流通股份
1、发起人股份                          114,050,000
其中：
国家拥有股份                           114,050,000
境内法人持有股份
2、募集法人股                           13,762,750
3、内部职工股                            3,277,250
4、转配股
尚未流通股份合计                       131,090,000
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股                                         50,000,000
已流通股份合计                                                 50,000,000
三、股份总数                           131,090,000             50,000,000
                                                                   期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份                                                 114,050,000
其中：
国家拥有股份                                                  114,050,000
境内法人持有股份
2、募集法人股                                                  13,762,750
3、内部职工股                                                   3,277,250
4、转配股
尚未流通股份合计                                              131,090,000
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股                                         50,000,000
已流通股份合计                                                 50,000,000
三、股份总数                                                  181,090,000
    [注] 2004年6月公司向境内投资者公开发行5,000万股人民币普通股（A股），每股
面值为1元人民币。公司实际募集资金总额为360,000,000.00元,扣除发行费用22,990,
000.00元，实际募集资金净额337,010,000.00元，其中新增注册资本50,000,000.00元
，资本公积287,010,000.00元。公司股本期末数已经江苏天衡会计师事务所有限公司“
天衡验字(2004)25号”验资报告验证。
    24、资本公积：
项      目                                 期末数                  年初数
接受捐赠                               747,100.67              747,100.67
关联交易差价                         3,877,339.96            3,877,339.96
股本溢价[注1]                      287,010,000.00                       -
其他[注2]                           21,968,285.98           21,968,285.98
合      计                         313,602,726.61           26,592,726.61
    [注1]参见附注五之23股本项目注释；
    [注2]系根据江苏省财政厅、江苏省国有资产管理局苏财商[1995]24号文和苏国资
企[1995]24号文的通知，转入的公司股份制改组基准日至公司成立日所实现的利润。
    25、盈余公积
项     目                              期末数                      年初数
法定盈余公积                    41,214,321.30               41,214,321.30
法定公益金                      22,777,938.66               22,777,938.66
任意盈余公积                    19,491,572.87               19,491,572.87
合      计                      83,483,832.83               83,483,832.83
    26、未分配利润：
项      目                                                        金   额
本期净利润                                                  26,729,679.10
加：年初未分配利润                                          38,504,390.64
减：提取法定盈余公积                                                    -
提取法定公益金                                                          -
提取职工奖励及福利基金                                                  -
提取任意盈余公积                                                        -
应付普通股股利                                                          -
转作股本的普通股股利                                                    -
期末未分配利润                                              65,234,069.74
     27、拟分配现金股利：
       （1）明细项目：
内       容                         期   末   数            年   初    数
应付国有法人股股利                             -            44,734,462.50
应付内部职工股股利                             -             1,147,037.50
合      计                                     -            45,881,500.00
    （2）应付股利期末较年初下降100%的原因是公司分配的股利已经发放。
    （3）根据2003年7月1日起执行的《企业会计准则－资产负债表日后事项》的有关
规定，对原在“应付股利”科目中列示的各年末公司拟分配的现金股利调整至所有者权
益“拟分配现金股利”中列示。
    28、主营业务收入：
项目                                         本期数            上年同期数
外销商品                           1,124,325,581.69        947,723,971.62
内销商品                              94,625,287.18         69,160,747.16
生产产品销售                          24,577,777.08          5,981,223.32
房产销售等                            89,028,671.27        181,046,139.69
合   计                            1,332,557,317.22      1,203,912,081.79
    注：2004年1-6月公司前5名主要客户销售收入合计157,102,912.57元，占公司销售
收入总额的11.79%。
    29、主营业务成本：
项  目                                   本期数             上年同期数
外销商品                            1,046,416,043.51       866,240,165.10
内销商品                               93,784,659.86        66,784,485.74
生产产品销售                           26,234,555.64         4,755,012.38
房产销售等                             69,056,766.22       148,055,262.30
合    计                            1,235,492,025.23     1,085,834,925.52
    30、主营业务税金及附加：各期间主营业务税金及附加明细项目对比列示如下：
项     目                           本期数                     上年同期数
营业税                        4,366,108.43                   9,205,896.93
城市维护建设税                  305,979.75                     644,306.43
教育费附加                      174,795.29                     369,753.60
合       计                   4,846,883.47                  10,219,956.96
    注：以上各项税费的计缴标准详见本会计报表附注三。
    本期主营业务税金及附加比上年同期下降53%的主要原因是控股子公司确认的房产
销售收入下降，相应的税金下降。
    31、其他业务利润：
项    目                             本期数
                            其他业务收入                     其他业务支出
材料销售等                 55,254,735.74                    54,520,999.41
物业、租赁收入              2,083,779.00                     1,209,899.19
代购代销收入                3,530,869.34                                -
加工费等                      972,191.93                       943,158.74
合    计                   61,841,576.01                    56,674,057.34
项    目                                           上年同期数
                               其他业务收入                  其他业务支出
材料销售等                     7,401,139.07                  7,002,948.44
物业、租赁收入                 1,653,951.74                  1,378,350.36
代购代销收入                     870,797.51                             -
加工费等                                  -                             -
合    计                       9,925,888.32                  8,381,298.80
    本期其他业务利润较上年同期增加235%的原因主要是代购代销增加。
    32、财务费用：
项         目                       本期数                    上年同期数
利息支出                      7,389,730.13                  6,801,257.39
减：利息收入                  1,746,722.23                    722,839.70
手续费                          754,799.68                    821,628.00
减：汇兑收益                      9,925.99                  1,036,693.25
合         计                 6,387,881.59                  5,863,352.44
    33、投资收益：
项         目                     本期数                       上年同期数
长期股权投资                1,362,669.44                     1,173,835.94
（1）股票投资               1,383,999.30                     1,165,337.92
其中：成本法                1,383,999.30                     1,165,337.92
（2）其他投资                 -21,329.86                         8,498.02
其中：成本法                           -                        11,666.67
权益法                         15,562.24                        33,723.41
转让、清算损益                         -                                -
股权投资差额摊销              -36,892.10                       -36,892.06
减:减值准备                            -                                -
短期投资                      289,312.31                                -
长期债权投资                           -                                -
合    计                    1,651,981.75                     1,173,835.94
    34、补贴收入：
项     目                                     本期数           上年同期数
出口商品创汇贴息收入                    4,630,375.90         3,748,800.00
占净利润比例(%)                                17.32                11.29
    35、营业外收入：
项   目                                本期数                上年同期数
处理固定资产                        54,844.34                         -
其    他                           155,929.88                 15,412.86
合   计                            210,774.22                 15,412.86
    36、营业外支出：
项   目                                  本期数               上年同期数
防洪保安资金〔注1〕                    6,982.82               817,800.00
粮食风险资金〔注2〕                   12,333.28                 5,981.22
固定资产报废、处理损失                        -                25,865.14
其    他                               1,267.95                 40185.61
合   计                               20,584.05               889,831.97
    〔注1〕根据苏政发(1999)46号文按上年销售收入的0.05%缴纳；
    〔注2〕根据苏政办发(1994)133号文、苏政办发（1996）54号文、宁政发（1995）
80号文，按上年销售收入的0.05%缴纳。
    37、支付的其他与经营活动有关的现金：
项       目                                                   金       额
运杂费                                                      11,338,183.28
业务费                                                       4,389,552.89
保险费                                                       2,659,761.29
邮电费                                                       2,088,106.05
业务招待费                                                   1,788,133.96
出国费用                                                     1,677,199.65
差旅费                                                       1,337,519.79
咨询费                                                       1,150,203.73
电话费                                                         982,339.17
手续费                                                         930,750.39
办公费                                                         639,242.53
修理费                                                         551,446.37
    六、母公司会计报表主要项目注释
    （以下货币单位除特别注明外，均为人民币元）
    1、应收账款：
    （1）账龄分析
                                    期  末  数
账    龄     金     额        比例(%)         坏账准备     计提比例（%）
1年以内    222,409,696.85         98.27     11,120,484.84               5
1–2年       2,606,310.00          1.15        260,631.00              10
2–3年         748,329.69          0.33        224,498.91              30
3–4年         554,731.14          0.25        277,365.57              50
4–5年           -                -              -                     80
5年以上          -                -              -                    100
合   计    226,319,067.68        100.00     11,882,980.32
                                       年  初  数
  账    龄         金    额     比例（%）        坏账准备   计提比例（%）
1年以内      182,654,361.46         96.63    9,132,718.07               5
1–2年         4,180,983.12          2.21      418,098.31              10
2-3年          1,481,896.22          0.78      444,568.87              30
3-4年            718,887.90          0.38      359,443.95              50
4-5年                     -             -               -              80
5年以上                   -             -               -             100
合   计      189,036,128.70        100.00   10,354,829.20
    （2）分类情况
项    目                            期  末   数                  年初数
应收国内账款                      47,414,319.71            57,166,615.17
应收外汇账款                     178,904,747.97           131,869,513.53
合    计                         226,319,067.68           189,036,128.70
    （3）应收外汇账款构成
币别                       期  末  数
                外币金额       汇率        折人民币
美元        21,615,729.64    8.2766    178,904,747.97
欧元
合   计                                178,904,747.97
币别                              年  初  数
                      外币金额         汇率        折人民币
美元              15,843,527.56      8.2767    131,132,124.56
欧元                  71,325.94     10.3383        737,388.97
合   计                                        131,869,513.53
    （4）应收外汇账款账龄分析：
                       期   末  数                    年  初  数
账  龄               金    额     比例(%)         金     额      比例(%)
1年以内        176,808,528.57      98.83     127,450,104.18        96.66
1–2年           1,659,906.85       0.93       2,218,652.23         1.68
2–3年             297,381.24       0.16       1,481,869.22         1.12
3–4年             138,931.31       0.08         718,887.90         0.54
合   计        178,904,747.97     100.00     131,869,513.53       100.00
    （5）本账户余额中无应收持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项；
    （6）应收账款账面期末余额中欠款金额前五名单位合计26,927,636.28元，占应收
账款账面余额的比例为11.90%。
    2、其他应收款：
    (1)账龄分析
                                        期  末   数
账    龄          金     额      比例(%)         坏账准备   计提比例（%）
1年以内        4,084,627.32        85.51       204,231.37               5
1–2年                    -            -                -              10
2–3年                    -            -                -              30
3–4年            89,893.00         1.89        44,946.50              50
4–5年             2,000.00         0.04         1,600.00              80
5年以上          600,000.00        12.56       600,000.00             100
合   计        4,776,520.32       100.00       850,777.87
                                        年   初   数
账     龄         金     额       比例(%)        坏账准备   计提比例（%）
1年以内        2,335,317.85         76.52      116,765.89               5
1–2年            24,495.50          0.80        2,449.55              10
2–3年                    -          0.00               -              30
3–4年            89,893.00          2.95       44,946.50              50
4–5年             2,000.00          0.07        1,600.00              80
5年以上          600,000.00         19.66      600,000.00             100
合   计        3,051,706.35        100.00      765,761.94
    （2）本账户账面余额中无应收持公司5%以上（含5%）股份的股东单位款项；
    （3）其他应收款期末账面余额中欠款金额前五名单位合计3,341,800.31元，占其
他应收款账面余额的比例为69.96%；
    （4）其他应收款余额中账龄超过三年的主要款项明细情况如下：
单位名称              金     额             欠款时间             款项性质
南京海关              300,000.00      1997年及其以前       缴纳关税周转金
江苏省产权交易所      300,000.00              1997年           会员保证金
    3、长期股权投资：
项     目                           年初数
                         金      额         减值准备           本期增加
股票投资               12,550,559.00             -                 -
其他股权投资           80,106,234.81       900,000.00        1,547,107.26
股权投资差额                  -                  -                 -
合      计             92,656,793.81       900,000.00        1,547,107.26
项     目                                             期末数
                       本期减少              金      额        减值准备
股票投资                   -               12,550,559.00            -
其他股权投资         504,000.00            81,149,342.07      900,000.00
股权投资差额               -                      -                 -
合      计           504,000.00            93,699,901.07      900,000.00
    （1）股票投资明细项目列示如下：
项        目                       期末金额                 减值准备
江苏宁沪高速公路股份有限公司           505,000.00               -
江苏弘业股份有限公司                 1,500,000.00               -
江苏舜天股份有限公司                10,545,559.00               -
合      计                          12,550,559.00               -
项        目                 投资比例          持有股份         股份性质
                                 (%)
江苏宁沪高速公路股份有限公司     0.01          500,000股      社会法人股
江苏弘业股份有限公司             0.39          769,741股      社会法人股
江苏舜天股份有限公司             2.35        5,122,049股      社会法人股
合      计
    （2）其他投资明细项目列示如下：
                                                                 投资比例
项       目                                      投资期限             (%)
无锡市江纺贸易有限公司                      1994.6-2015.5           90.00
江苏泛星国际货运有限公司                         1995.10-           50.40
南京金居房地产开发有限责任公                1996.4-2006.4           95.00
司
江苏嘉泰布业有限公司                        2002.7-2017.6           50.20
上海衣蒂国际贸易有限公司                    2002.2-2017.2           55.00
恒泰保险经纪有限公司
无锡海丝路新材料有限公司                    2002.4-2005.4           70.00
交通银行
江苏大生股份有限公司                              1994.6-
江苏南通亚太实业股份有限公司                     1993.10-
江苏开元国际集团轻工业品进出
口股份有限公司
丹阳濠江纺织有限公司                        1994.4-2006.4            6.66
常州宏诚棉业有限公司                        1998.1-2008.1           10.00
吉林保得利保险代理有限公司                        2002.2-           10.00
南通苏通纺联进出口公司                                               2.80
合       计
                                         原始                  累计权益法
项       目                             投资额                       核算
无锡市江纺贸易有限公司                 450,000.00             -131,826.56
江苏泛星国际货运有限公司             2,520,000.00            1,434,356.28
南京金居房地产开发有限责任公        19,000,000.00           22,547,433.93
司
江苏嘉泰布业有限公司                 2,520,000.00               75,194.21
上海衣蒂国际贸易有限公司             2,750,000.00            1,520,819.76
恒泰保险经纪有限公司                 1,000,000.00                       -
无锡海丝路新材料有限公司            14,000,000.00           -4,494,103.02
交通银行                            12,612,090.80                       -
江苏大生股份有限公司                 1,000,000.00                       -
江苏南通亚太实业股份有限公司         1,000,000.00                       -
江苏开元国际集团轻工业品进出           116,666.67                       -
口股份有限公司
丹阳濠江纺织有限公司                 1,982,064.00                       -
常州宏诚棉业有限公司                   446,646.00                       -
吉林保得利保险代理有限公司             100,000.00                       -
南通苏通纺联进出口公司                 700,000.00                       -
合       计                         60,197,467.47           20,951,874.60
                                            期末金额             减值准备
项       目
无锡市江纺贸易有限公司                       318,173.44                 -
江苏泛星国际货运有限公司                   3,954,356.28                 -
南京金居房地产开发有限责任公              41,547,433.93                 -
司
江苏嘉泰布业有限公司                       2,595,194.21                 -
上海衣蒂国际贸易有限公司                   4,270,819.76                 -
恒泰保险经纪有限公司                       1,000,000.00                 -
无锡海丝路新材料有限公司             注    9,505,896.98                 -
交通银行                                  12,612,090.80                 -
江苏大生股份有限公司                       1,000,000.00        200,000.00
江苏南通亚太实业股份有限公司               1,000,000.00                 -
江苏开元国际集团轻工业品进出                 116,666.67                 -
口股份有限公司
丹阳濠江纺织有限公司                       1,982,064.00                 -
常州宏诚棉业有限公司                         446,646.00                 -
吉林保得利保险代理有限公司                   100,000.00                 -
南通苏通纺联进出口公司                       700,000.00        700,000.00
合       计                               81,149,342.07        900,000.00
    注：无锡海丝路纺织新材料有限公司生产的海岛丝产品因市场行情下降，该公司为
减少库存，降价销售，导致亏损，公司权益法核算投资收益为负数。
    （3）其他股权投资本期增加数1,547,107.26元，均系2004年1-6月权益法核算增加
数；
    （4）其他股权投资本期减少数504,000.00元，系根据江苏泛星国际货运有限公司
董事会决议，该公司分配2003年股利1,000,000.00元，公司占该公司50.4%的股权，分
得股利504,000.00元；
    （5）长期投资减值准备明细:
项        目                      年初数     本期增加         本期减少
南通苏通纺联进出口公司*       700,000.00             -               -
江苏大生股份有限公司          200,000.00             -               -
合          计                900,000.00             -               -
项        目                                                       期末数
南通苏通纺联进出口公司*                                        700,000.00
江苏大生股份有限公司                                           200,000.00
合          计                                                 900,000.00
    *南通苏通纺联进出口公司由于经营不善,目前已不能持续经营,故全额计提减值准
备。
    （6）期末公司长期股权投资账面价值占净资产的比例为14.35%。
    4、固定资产及累计折旧：
    （1）2004年1-6月固定资产原值及累计折旧增减变动情况:
项   目                               年初数                     本期增加
原  值
房屋及建筑物                  192,903,741.96
运输工具                        4,969,667.32
电器设备                       22,391,706.50                   446,930.00
其他                              385,356.27
合   计                       220,650,472.05                   446,930.00
累计折旧
房屋及建筑物                   18,099,330.90                 2,492,797.50
运输工具                        2,431,906.03                   481,565.04
电器设备                        6,450,749.02                   553,768.13
其他                               41,963.45                    18,774.75
合   计                        27,023,949.40                 3,546,905.42
净   值                       193,626,522.65
净   额                       193,626,522.65
项   目                             本期减少                       期末数
原  值
房屋及建筑物                                               192,903,741.96
运输工具                                                     4,969,667.32
电器设备                          244,994.00                22,593,642.50
其他                                                           385,356.27
合   计                           244,994.00               220,852,408.05
累计折旧
房屋及建筑物                                                20,592,128.40
运输工具                                                     2,913,471.07
电器设备                          237,644.18                 6,766,872.97
其他                                                            60,738.20
合   计                           237,644.18                30,333,210.64
净   值                                                    190,519,197.41
净   额                                                    190,519,197.41
    （2）本期增加额中无从在建工程转入；
    （3）期末固定资产无对外抵押、担保；
    （4）期末公司固定资产不存在需计提减值准备的情况。
    5、盈余公积：
    （1）盈余公积明细项目
项     目                           期末数                        年初数
法定盈余公积                  38,452,493.46                38,452,493.46
法定公益金                    21,178,748.46                21,178,748.46
任意盈余公积                  19,491,572.87                19,491,572.87
合     计                     79,122,814.79                79,122,814.79
    6、未分配利润：
    （1）明细项目
项      目                                                       金  额
本期净利润                                                 23,699,836.24
加：年初未分配利润                                         49,051,953.40
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                             72,751,789.64
    7、主营业务收入：
项目                                  本期数             上年同期数
外销商品                      1,092,155,055.93       928,460,455.80
内销商品                         92,303,498.03        59,746,532.81
合    计                      1,184,458,553.96       988,206,988.61
    2004年1-6月公司前5名主要客户销售收入合计157,102,912.57元,占销售收入总额
的13.26%。
    8、主营业务成本：
项目                        本期数                    上年同期数
外销商品              1,018,578,832.43                 851,311,042.96
内销商品                 90,202,281.91                  58,605,761.11
合     计             1,108,781,114.34                 909,916,804.07
    9、投资收益：
项        目                           本期数                  上年同期数
长期股权投资                     2,851,106.56               15,920,283.19
（1）股票投资                    1,383,999.30                1,165,337.92
其中：成本法                     1,383,999.30                1,165,337.92
（2）其他投资                    1,467,107.26               14,754,945.27
其中：成本法                                -                   11,666.67
权益法                           1,467,107.26               14,743,278.60
转让、清算损益                              -                           -
减：减值准备                                -                           -
短期投资                                    -                           -
长期债权投资                                -                           -
合       计                      2,851,106.56               15,920,283.19
    七、关联方关系及其交易
    （一）关联方关系
    存在控制关系的关联方：
企业名称                           注册                          主营业务
                                     地
江苏开元国际集团有限公司           南京      经营和代理各类商品和技术进出
                                                                   口业务
江苏泛星国际货运有限公司           南京      承办海运、空运进出口货物的国
                                                           际运输代理业务
南京金居房地产开发有限责任公司     南京      房地产开发、销售、租赁及配套
                                                           服务、物业管理
南京东晟实业发展有限责任公司       南京      建设、开发商品房；出租、销售
                                                     自建商品房及物业管理
上海衣蒂国际贸易有限公司           上海      自营和代理各类商品和技术进出
                                                                   口业务
无锡海丝路纺织新材料有限公司       无锡          纺织材料研发、制造、销售
江苏嘉泰布业有限公司               姜堰                      布织造、自销
无锡市江纺贸易有限公司             无锡                      纺织品销售等
南京金居物业管理有限公司           南京              物业管理、室内装饰等
企业名称                           注册资本        与公司关系      法定代
                                                                     表人
江苏开元国际集团有限公司         36,000万元            母公司      杨元福
江苏泛星国际货运有限公司            500万元        控股子公司      高桐熙
南京金居房地产开发有限责任公司    2,000万元        控股子公司      刘锦铎
南京东晟实业发展有限责任公司    1152.24万元  南京金居房地产开      汪金武
                                             发有限责任公司的
                                                   控股子公司
上海衣蒂国际贸易有限公司            500万元        控股子公司      蒋金华
无锡海丝路纺织新材料有限公司      2,000万元        控股子公司      史舫宁
江苏嘉泰布业有限公司                502万元        控股子公司        李宁
无锡市江纺贸易有限公司               50万元        控股子公司      陈慧林
南京金居物业管理有限公司             88万元  南京金居房地产开      奚永华
                                             发有限责任公司的
                                                   控股子公司
    （1）江苏开元国际集团有限公司成立于2000年，成立后注册资本一直为36,000万
元；
    （2）江苏泛星国际货运有限公司、无锡市江纺贸易有限公司公司成立于2001年前
，报告期内注册资本无变化；
    （3）南京金居房地产开发有限责任公司成立于2001年前，原注册资本为1,080万元
，2001年增资后注册资本变更为2,000万元；
    （4）上海衣蒂国际贸易有限公司、江苏嘉泰布业有限公司均系2002年新设成立，
成立后注册资本无变化；
    （5）无锡海丝路纺织新材料有限公司2003年12月注册资本由1725万元变更为2000
万元，公司投资额没有变化，所占比例由81.10%变更为70.00%；
    （6）南京金居物业管理有限公司系2003年新设立，成立后注册资本无变化。
    （二）关联方交易
    报告期内公司无关联方交易。
    （三）关联往来余额
    截止2004年6月30日，关联往来余额为零。
    八、或有事项
    截止2004年6月30日，公司无需要披露的重大或有事项。
    九、承诺事项
    截止2004年6月30日，公司无需要披露的重大承诺事项。
    十、资产负债表日后事项中的非调整事项
    公司无需要披露的重大资产负债表日后非调整事项。
    十一、其他重要事项
    2004年1-6月非经常损益
项    目                                                 金   额
短期投资收益                                             289,312.31
加：营业外收入                                           210,774.22
加：补贴收入                                           4,630,375.90
减：营业外支出                                            20,584.05
减：企业所得税影响额                                     153,899.62
扣除企业所得税后的非经常性损益                         4,955,978.76
    八、备查文件
    （一）载有董事长陈树扬先生签名的半年度报告文本；
    （二）载有单位负责人陈树扬先生、主管会计工作的负责人蒋金华先生、会计机构
负责人曹慧荣女士签名并盖章的财务报告文本；
    （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文本；
    （四）公司章程文本。
    江苏省纺织品进出口集团股份有限公司
    董  事  会
    二00四年八月
                                  资产负债表
    2004年6月30日
    编制单位：江苏省纺织品进出口集团股份有限公司
                  单位：人民币元
资产                         注释                   期末数
                                                 合并              母公司
流动资产：
货币资金                        1      592,153,027.54      567,038,412.00
短期投资                                            -                   -
应收票据                                    70,000.00                   -
应收股利                                            -          504,000.00
应收利息                                            -                   -
应收账款                        2      208,771,781.67      214,436,087.36
其他应收款                      3        3,809,669.66        3,925,742.45
预付账款                        4       23,480,752.31       14,089,031.61
应收出口退税                    5       70,116,705.69       63,374,749.96
应收补贴款                                          -                   -
存货                            6      190,114,282.91       90,314,278.39
待摊费用                        7          379,731.73          379,731.73
一年内到期的长期债权投资                            -                   -
其他流动资产                                        -                   -
流动资产合计                         1,088,895,951.51      954,062,033.50
长期投资：
长期股权投资                    8       32,691,067.47       92,799,901.07
长期债权投资                                        -                   -
长期投资合计                            32,691,067.47       92,799,901.07
合并价差
固定资产：
固定资产原价                    9      260,575,061.62      220,852,408.05
减：累计折旧                    9       36,172,526.80       30,333,210.64
固定资产净值                    9      224,402,534.82      190,519,197.41
减：固定资产减值准备            9                   -                   -
固定资产净额                    9      224,402,534.82      190,519,197.41
工程物资                                            -                   -
在建工程                       10        3,111,779.81                   -
固定资产清理                                        -                   -
固定资产合计                           227,514,314.63      190,519,197.41
无形资产及其他资产：
无形资产                       11        6,619,544.58        4,442,411.32
长期待摊费用                                        -                   -
其他长期资产                                        -                   -
无形资产及其他资产合计                   6,619,544.58        4,442,411.32
递延税项：
递延税款借项                                        -                   -
资产总计                             1,355,720,878.19    1,241,823,543.30
资产                                         年初数
                                     合并                          母公司
流动资产：
货币资金                   130,159,544.82                  101,222,653.33
短期投资                                -                               -
应收票据                                -                               -
应收股利                                -                               -
应收利息                                -                               -
应收账款                   172,002,272.70                  178,681,299.50
其他应收款                   2,695,140.97                    2,285,944.41
预付账款                    16,973,698.67                   13,877,191.92
应收出口退税               379,062,109.38                  369,319,698.54
应收补贴款                              -                               -
存货                       203,947,123.22                   69,381,917.55
待摊费用                                -                               -
一年内到期的长期债权投资                -                               -
其他流动资产                            -                               -
流动资产合计               904,839,889.76                  734,768,705.25
长期投资：
长期股权投资                32,762,397.33                   91,756,793.81
长期债权投资                            -                               -
长期投资合计                32,762,397.33                   91,756,793.81
合并价差
固定资产：
固定资产原价               259,411,563.62                  220,650,472.05
减：累计折旧                31,068,675.17                   27,023,949.40
固定资产净值               228,342,888.45                  193,626,522.65
减：固定资产减值准备                    -                               -
固定资产净额               228,342,888.45                  193,626,522.65
工程物资                                -                               -
在建工程                       845,505.35                               -
固定资产清理                            -                               -
固定资产合计               229,188,393.80                  193,626,522.65
无形资产及其他资产：
无形资产                     6,687,707.82                    4,487,974.54
长期待摊费用                            -                               -
其他长期资产                            -                               -
无形资产及其他资产合计       6,687,707.82                    4,487,974.54
递延税项：
递延税款借项                            -                               -
资产总计                 1,173,478,388.71                1,024,639,996.25
    企业法人代表:陈树扬                主管会计机构负责人:    蒋金华
          会计机构负责人:曹慧荣
                                 资产负债表（续）
    2004年6月30日
    编制单位：江苏省纺织品进出口集团股份有限公司
                      单位：人民币元
负债及股东权益           注释                      期末数
                                         合并                 母公司
流动负债：
短期借款                 12          252,158,520.00        252,158,520.00
应付票据                 13           35,141,464.49         33,858,154.27
应付账款                 14          229,705,561.17        186,673,478.83
预收账款                 15           94,025,899.37         88,163,670.37
应付工资                 16           15,067,739.77         14,662,310.67
应付福利费               17            8,563,361.87          7,490,624.90
应付股利                                         -                     -
应交税金                 18           -3,788,592.68         -5,921,606.09
其他应交款               19               -4,300.67                    -
其他应付款               20           32,075,285.21         16,394,685.60
预提费用                 21            2,118,847.22          1,776,373.71
预计负债                                         -                     -
一年内到期的长期负债                             -                     -
其他流动负债                                     -                     -
流动负债合计                         665,063,785.75        595,256,212.26
长期负债：
长期借款                 22           30,000,000.00                    -
应付债券                                         -                     -
长期应付款                                       -                     -
专项应付款                                       -                     -
其他长期负债                                     -                     -
长期负债合计                          30,000,000.00                    -
递延税项：
递延税款贷项                                     -                     -
负债合计                             695,063,785.75        595,256,212.26
少数股东权益                          17,246,463.26
股东权益：
股本                     23          181,090,000.00        181,090,000.00
资本公积                 24          313,602,726.61        313,602,726.61
盈余公积                 25           83,483,832.83         79,122,814.79
其中:法定公益金                       22,777,938.66         21,178,748.46
未分配利润               26           65,234,069.74         72,751,789.64
拟分配现金股利           27                      -                     -
股东权益合计                         643,410,629.18        646,567,331.04
负债及股东权益总计                 1,355,720,878.19      1,241,823,543.30
负债及股东权益                                      年初数
                                           合并               母公司
流动负债：
短期借款                               121,402,390.00      120,072,390.00
应付票据                               248,576,970.79      248,071,072.00
应付账款                               231,763,831.81      203,673,818.52
预收账款                               180,783,225.51       92,788,414.62
应付工资                                15,239,249.19       14,661,966.11
应付福利费                               9,356,754.12        8,387,888.49
应付股利                                           -                    -
应交税金                                -8,314,714.08       -6,848,389.14
其他应交款                                -173,920.29            1,220.72
其他应付款                              28,993,985.76       11,255,233.01
预提费用                                 1,203,490.81          837,387.12
预计负债                                           -                    -
一年内到期的长期负债                               -                    -
其他流动负债                                       -                    -
流动负债合计                           828,831,263.62      692,901,001.45
长期负债：
长期借款                                           -                    -
应付债券                                           -                    -
长期应付款                                         -                    -
专项应付款                                         -                    -
其他长期负债                                       -                    -
长期负债合计                                       -                    -
递延税项：
递延税款贷项                                       -                    -
负债合计                               828,831,263.62      692,901,001.45
少数股东权益                            19,094,675.01
股东权益：
股本                                   131,090,000.00      131,090,000.00
资本公积                                26,592,726.61       26,592,726.61
盈余公积                                83,483,832.83       79,122,814.79
其中:法定公益金                         22,777,938.66       21,178,748.46
未分配利润                              38,504,390.64       49,051,953.40
拟分配现金股利                          45,881,500.00       45,881,500.00
股东权益合计                           325,552,450.08      331,738,994.80
负债及股东权益总计                   1,173,478,388.71    1,024,639,996.25
    企业法人代表:陈树扬           主管会计机构负责人:     蒋金华
会计机构负责人:曹慧荣
                                利润及利润分配表
    2004年1-6月
    编制单位：江苏省纺织品进出口集团股份有限公司
           单位：人民币元
项   目                  注释                   本年累计数
                                        合并                  母公司
一、主营业务收入         28       1,332,557,317.22       1,184,458,553.96
减：主营业务成本         29       1,235,492,025.23       1,108,781,114.34
主营业务税金及附加       30           4,846,883.47             150,097.77
二、主营业务利润                     92,218,408.52          75,527,341.85
加：其他业务利润         31           5,167,518.67           6,250,539.06
减：营业费用                         32,956,249.15          31,235,321.98
管理费用                             26,682,858.14          20,038,797.81
财务费用                 32           6,387,881.59           5,530,487.73
三、营业利润                         31,358,938.31          24,973,273.39
加：投资收益             33           1,651,981.75           2,851,106.56
补贴收入                 34           4,630,375.90           4,489,777.90
营业外收入               35             210,774.22             194,352.44
减：营业外支出           36              20,584.05                     -
四、利润总额                         37,831,486.13          32,508,510.29
减：所得税                           12,374,018.78           8,808,674.05
少数股东损益                         -1,272,211.75                     -
五、净利润                           26,729,679.10          23,699,836.24
加：年初未分配利润                   38,504,390.64          49,051,953.40
其他转入                                        -                      -
六、可供分配的利润                   65,234,069.74          72,751,789.64
减：提取法定盈余公积金                          -                      -
减：提取法定公益金                              -                      -
七、可供股东分配的利润               65,234,069.74          72,751,789.64
减：应付优先股股利                              -                      -
提取任意盈余公积                                -                      -
应付普通股股利                                  -                      -
转作股本的普通股股利                            -                      -
八、未分配利润                       65,234,069.74          72,751,789.64
项   目                             上年同期累计数
                                合并                              母公司
一、主营业务收入         1,203,912,081.79                 988,206,988.61
减：主营业务成本         1,085,834,925.52                 909,916,804.07
主营业务税金及附加          10,219,956.96                      71,856.48
二、主营业务利润           107,857,199.31                  78,218,328.06
加：其他业务利润             1,544,589.52                   2,080,845.41
减：营业费用                32,812,259.19                  31,933,544.30
管理费用                    25,939,346.12                  22,617,460.76
财务费用                     5,863,352.44                   5,614,818.66
三、营业利润                44,786,831.08                  20,133,349.75
加：投资收益                 1,173,835.94                  15,920,283.19
补贴收入                     3,748,800.00                   3,748,800.00
营业外收入                      15,412.86                              -
减：营业外支出                 889,831.97                     843,665.14
四、利润总额                48,835,047.91                  38,958,767.80
减：所得税                  14,057,605.16                   6,319,854.53
少数股东损益                 1,563,600.49                              -
五、净利润                  33,213,842.26                  32,638,913.27
加：年初未分配利润          46,488,042.42                  56,895,189.15
其他转入                              -                                -
六、可供分配的利润          79,701,884.68                  89,534,102.42
减：提取法定盈余公积金                -                                -
减：提取法定公益金                    -                                -
七、可供股东分配的利润      79,701,884.68                  89,534,102.42
减：应付优先股股利                    -                                -
提取任意盈余公积                      -                                -
应付普通股股利                        -                                -
转作股本的普通股股利                  -                                -
八、未分配利润              79,701,884.68                  89,534,102.42
    企业法人代表:陈树扬              主管会计机构负责人:    蒋金华
    会计机构负责人:曹慧荣
                                  利润表附表
    2004年1-6月
    编制单位：江苏省纺织品进出口集团股份有限公司           单位：人民币元
报告期利润           净资产收益率(%)              每股收益(元/股)
                  全面摊薄      加权平均      全面摊薄       加权平均
主营业务利润       14.33         29.19          0.51           0.70
营业利润            4.87          9.92          0.17           0.24
净利润              4.15          8.46          0.15           0.20
扣除非经营性损      3.38          6.89          0.12           0.17
益后的净利润
    企业法人代表:陈树扬 主管会计机构负责人:蒋金华 会计机构负责人:曹慧荣
                                 现金流量表
    2004年1-6月
    编制单位：江苏省纺织品进出口集团股份有限公司
           单位：人民币元
项目                                     注释                        合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                             1,273,728,917.76
收到的税费返还                                             448,343,957.08
收到的其他与经营活动有关的现金                              22,967,548.20
现金流入小计                                             1,745,040,423.04
购买商品、接受劳务支付的现金                             1,645,426,807.64
支付给职工以及为职工支付的现金                              20,013,424.88
支付的各项税费                                              11,586,645.59
支付的其他与经营活动有关的现金           36                 48,327,981.03
现金流出小计                                             1,725,354,859.14
经营活动产生的现金流量净额                                  19,685,563.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                            50,000.00
取得投资收益所收到的现金                                     1,673,311.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额            85,912.50
收到的其他与投资活动有关的现金                                          -
现金流入小计                                                 1,809,224.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             4,004,086.46
投资所支付的现金                                                        -
支付的其他与投资活动有关的现金                                          -
现金流出小计                                                 4,004,086.46
投资活动产生的现金流量净额                                  -2,194,862.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金                                       337,010,000.00
借款收到的现金                                             338,705,533.80
收到的其他与筹资活动有关的现金                                          -
现金流入小计                                               675,715,533.80
偿还债务所支付的现金                                       177,949,403.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        53,493,736.23
其中:子公司支付少数股东的股利                                           -
支付的其他与筹资活动有关的现金                                          -
现金流出小计                                               231,443,140.03
筹资活动产生的现金流量净额                                 444,272,393.77
四、汇率变动对现金的影响                                       230,387.40
五、现金及现金等价物净增加额                               461,993,482.72
项目                                                         母   公   司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                             1,219,969,201.77
收到的税费返还                                             442,020,195.09
收到的其他与经营活动有关的现金                               6,921,187.43
现金流入小计                                             1,668,910,584.29
购买商品、接受劳务支付的现金                             1,567,303,667.16
支付给职工以及为职工支付的现金                              15,707,769.66
支付的各项税费                                               5,510,448.42
支付的其他与经营活动有关的现金                              32,308,800.95
现金流出小计                                             1,620,830,686.19
经营活动产生的现金流量净额                                  48,079,898.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                                    -
取得投资收益所收到的现金                                     1,383,999.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额            58,912.50
收到的其他与投资活动有关的现金                                          -
现金流入小计                                                 1,442,911.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金               446,930.00
投资所支付的现金                                                        -
支付的其他与投资活动有关的现金                                          -
现金流出小计                                                   446,930.00
投资活动产生的现金流量净额                                     995,981.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金                                       337,010,000.00
借款收到的现金                                             308,705,533.80
收到的其他与筹资活动有关的现金                                          -
现金流入小计                                               645,715,533.80
偿还债务所支付的现金                                       176,619,403.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        52,618,522.37
其中:子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金                                          -
现金流出小计                                               229,237,926.17
筹资活动产生的现金流量净额                                 416,477,607.63
四、汇率变动对现金的影响                                       262,271.14
五、现金及现金等价物净增加额                               465,815,758.67
    企业法人代表:陈树扬               主管会计机构负责人:     蒋金华
          会计机构负责人:曹慧荣
                             现金流量表补充资料
    2004年1-6月
    编制单位：江苏省纺织品进出口集团股份有限公司
                               单位：人民币元
                   项               目         注释                  合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                      26,729,679.10
加：少数股东损益                                            -1,272,211.75
加：计提的资产减值准备                                       3,838,477.24
固定资产折旧                                                 5,645,947.47
无形资产摊销                                                    68,163.24
长期待摊费用摊销                                                        -
待摊费用的减少（减：增加）                                    -379,731.73
预提费用的增加（减：减少）                                     641,862.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：受益）         -53,694.34
固定资产报废损失                                                        -
财务费用                                                     7,421,613.87
投资损失（减：受益）                                        -1,651,981.75
递延税款贷项（减：借项）                                                -
存货的减少（减：增加）                                      11,603,626.61
经营性应收项目的减少（减：增加）                           264,362,966.84
经营性应付项目的增加（减：减少）                          -297,269,153.41
其他                                                                    -
经营活动产生的现金流量净额                                  19,685,563.90
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本                                                            -
一年内到期的可转换公司债券                                              -
融资租入固定资产                                                        -
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                             592,153,027.54
减：现金的期初余额                                         130,159,544.82
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   461,993,482.72
                   项               目                        母  公   司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                      23,699,836.24
加：少数股东损益
加：计提的资产减值准备                                       1,735,623.13
固定资产折旧                                                 3,546,905.42
无形资产摊销                                                    45,563.22
长期待摊费用摊销                                                        -
待摊费用的减少（减：增加）                                    -379,731.73
预提费用的增加（减：减少）                                     665,492.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：受益）         -51,562.68
固定资产报废损失                                                        -
财务费用                                                     7,010,516.27
投资损失（减：受益）                                        -2,851,106.56
递延税款贷项（减：借项）                                                -
存货的减少（减：增加）                                     -21,054,816.92
经营性应收项目的减少（减：增加）                           266,725,355.94
经营性应付项目的增加（减：减少）                          -231,012,176.92
其他                                                                    -
经营活动产生的现金流量净额                                  48,079,898.10
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本                                                            -
一年内到期的可转换公司债券                                              -
融资租入固定资产                                                        -
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                             567,038,412.00
减：现金的期初余额                                         101,222,653.33
加：现金等价物的期末余额                                                -
减：现金等价物的期初余额                                                -
现金及现金等价物净增加额                                   465,815,758.67
    企业法人代表:陈树扬                   主管会计机构负责人:    蒋金华
             会计机构负责人:曹慧荣
                           资产减值准备明细表
                                                      企业法人代表:陈树扬
                 主管会计机构负责人:    蒋金华                 会计机构负责
人:曹慧荣
    2004年1-6月
    编制单位：江苏省纺织品进出口集团股份有限公司
           单位：人民币元
项     目                        行次      年初余额       本期增加数
一、坏账准备合计                   1    10,887,092.29     1,609,263.54
其中：应收账款                     2    10,099,635.80     1,549,693.25
其他应收款                         3       787,456.49        59,570.29
二、短期投资跌价准备合计           4
其中：股票投资                     5
债权投资                           6
三、存货跌价准备合计               7     1,074,217.94     2,408,915.89
其中：库存商品                     8       393,962.42     2,199,610.51
库存出口商品                       9       464,120.08       209,305.38
库存材料                          10       216,135.44
四、长期投资减值准备              11       900,000.00               -
其中：长期股权投资                12       900,000.00               -
长期债权投资                      13
五、固定资产减值准备合计          14
其中：房屋、建筑物                15
机器设备                          16
六、无形资产减值准备合计          17
其中：专利权                      18
商标权                            19
七、在建工程减值准备              20
八、委托贷款减值准备              21
九、总计                                12,861,310.23     4,018,179.43
                                      本期减少数
项     目                   因资产价值                          合计
                                          其他原因转出数
                           回升转回数
一、坏账准备合计                                                     -
其中：应收账款                                                       -
其他应收款                                                           -
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债权投资
三、存货跌价准备合计            -        179,702.19          179,702.19
其中：库存商品                                   -                   -
库存出口商品                                                         -
库存材料                                 179,702.19          179,702.19
四、长期投资减值准备                                                 -
其中：长期股权投资                                                   -
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、总计                        -        179,702.19          179,702.19
项     目                                                      期末余额
一、坏账准备合计                                          12,496,355.83
其中：应收账款                                            11,649,329.05
其他应收款                                                   847,026.78
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债权投资
三、存货跌价准备合计                                       3,303,431.64
其中：库存商品                                             2,593,572.93
库存出口商品                                                 673,425.46
库存材料                                                      36,433.25
四、长期投资减值准备                                         900,000.00
其中：长期股权投资                                           900,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、总计                                                  16,699,787.47
    企业法人代表:陈树扬                                 主管会计机构负责人:
蒋金华                             会计机构负责人:    曹慧荣