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二○○五年三月二十八日
目 录
第一节 重要提示
第二节 公司基本情况简介
第三节 会计数据和业务数据摘要
第四节 股本变动及股东情况
第五节 董事、监事和高级管理人员
第六节 公司治理结构
第七节 股东大会情况简介
第八节 董事会报告
第九节 监事会报告
第十节 重要事项
第十一节 财务会计报告
第十二节 备查文件目录
第一节 重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、董事长刘如军先生因出差授权委托副董事长王义芳先生主持会议、代为投票表
决并签署有关文件。张建平、杨成文董事因出差不能参会，本人在认真阅读董事会会议
材料后，就审议事项做出了明确表示并委托赵绍林副董事长代为表决。
3、河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司董事长刘如军先生，总经理徐志刚先生，会计机构负责人刘志强先生声明
：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：邯郸钢铁股份有限公司
公司英文名称：HANDAN IRON & STEEL CO.,LTD
公司英文名称缩写：HDIS
2、公司法定代表人：刘如军
3、公司董事会秘书：李卜海
联系地址：河北省邯郸市复兴路232号
电话：0310-6071006
传真：0310-6074190
E-mail：hdgt@. mail.hgjt.com.cn
公司证券事务代表：陈占军
联系地址：河北省邯郸市复兴路232号
电话：0310-6071006
传真：0310-6074190
E-mail：hdgt@. mail.hgjt.com.cn
4、公司注册地址：河北省邯郸市复兴路232号
公司办公地址：河北省邯郸市复兴路232号
邮政编码：056015
公司国际互联网网址：http://www.hdgt.com.cn
公司电子信箱：hdgt@.mail.hgjt.com.cn
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：本公司证券部
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：邯郸钢铁
公司A股代码：600001
公司其他股票种类：可转债
公司其他股票上市交易所：上海证券交易所
公司其他股票简称：邯钢转债
公司其他股票代码：110001
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1998年1月20日
公司首次注册登记地点：河北省工商行政管理局
公司变更注册登记日期：2004年9月29日
公司变更注册登记地点：河北省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：1300001000744 1/1
公司税务登记号码：国税冀字13040470064725-1
公司聘请的境内会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：河北省石家庄市裕华西路158号
第三节 会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据 单
位:元 币种:人民币
利润总额 1,409,875,438.74
净利润 916,796,335.03
扣除非经常性损益后的净利润 920,466,408.71
主营业务利润 2,045,881,366.46
其他业务利润 11,876,391.33
营业利润 1,477,644,879.94
投资收益 -62,291,719.29
补贴收入
营业外收支净额 -5,477,721.91
经营活动产生的现金流量净额 2,456,600,936.34
现金及现金等价物净增加额 1,025,341,227.76
（二）扣除非经常性损益项目和金额 单
位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -4,394,557.89
债务重组损益 -471,647.62
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收支净额 -611,516.40
所得税影响数 1,807,648.23
合计 -3,670,073.68
本期发生的非经常性损益项目主要是：处理固定资产损益-4,394,557.89元;债务重
组损失471,647.62元;其他非经营性支出611,516.40元。所得税影响数1,807,648.23元
。
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
币种:人民币
主要会计数据 2004年 2003年
主营业务收入(千元) 19,453,005.73 12,731,892
利润总额(千元) 1,409,875.44 979,873
净利润(千元) 916,796.34 626,474
扣除非经常性损益的净利润(千元) 920,466.41 626,459
2004年末 2003年末
总资产(千元) 20,070,630.25 16,587,218
股东权益(千元) 7,821,090.43 7,261,076
经营活动产生的现金流量净额(千元) 2,456,600.94 913,819
主要财务指标 2004年 2003年
每股收益（全面摊薄）(元) 0.615 0.421
最新每股收益(元)
净资产收益率（全面摊薄）（%） 11.72 8.63
扣除非经常性损益的净利润的净资产收
11.77 8.63
益率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.65 0.61
每股收益（加权平均）(元) 0.616 0.421
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
0.618 0.421
（全面摊薄）(元)
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
0.619 0.421
（加权平均）(元)
净资产收益率（加权平均）（%）(元) 11.93 8.99
扣除非经常性损益的净利润的净资产收
11.98 8.99
益率（加权平均）（%）(元)
2004年末 2003年末
每股净资产(元) 5.25 4.88
调整后的每股净资产(元) 5.23 4.87
本期比上期
主要会计数据
增减(%)
主营业务收入(千元) 52.79
利润总额(千元) 43.88
净利润(千元) 46.34
扣除非经常性损益的净利润(千元) 46.93
本期比上期
增减(%)
总资产(千元) 21.00
股东权益(千元) 7.71
经营活动产生的现金流量净额(千元) 168.83
本期比上期
主要财务指标
增减(%)
每股收益（全面摊薄）(元) 46.08
最新每股收益(元)
净资产收益率（全面摊薄）（%） 3.09
扣除非经常性损益的净利润的净资产收
3.14
益率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 170.49
每股收益（加权平均）(元) 46.32
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
46.79
（全面摊薄）(元)
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
47.03
（加权平均）(元)
净资产收益率（加权平均）（%）(元) 2.94
扣除非经常性损益的净利润的净资产收
2.99
益率（加权平均）（%）(元)
本期比上期
增减(%)
每股净资产(元) 7.58
调整后的每股净资产(元) 7.39
2002年
主要会计数据
调整后 调整前
主营业务收入(千元) 7,875,478 7,875,478
利润总额(千元) 744,612 744,612
净利润(千元) 484,843 484,843
扣除非经常性损益的净利润(千元) 478,743 478,743
2002年末
调整后 调整前
总资产(千元) 9,817,549 9,817,549
股东权益(千元) 6,726,123 6,562,603
经营活动产生的现金流量净额(千元) 719,304 719,304
2002年
主要财务指标
调整后 调整前
每股收益（全面摊薄）(元) 0.326 0.326
最新每股收益(元)
净资产收益率（全面摊薄）（%） 7.21 7.39
扣除非经常性损益的净利润的净资产收
7.12 7.30
益率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.48 0.48
每股收益（加权平均）(元) 0.326 0.326
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
0.322 0.322
（全面摊薄）(元)
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
0.322 0.322
（加权平均）(元)
净资产收益率（加权平均）（%）(元) 7.35 7.48
扣除非经常性损益的净利润的净资产收
7.26 7.39
益率（加权平均）（%）(元)
2002年末
调整后 调整前
每股净资产(元) 4.52 4.41
调整后的每股净资产(元) 4.50 4.39
（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求
计算的净资产收益率及每股收益
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 26.16 26.62
营业利润 18.89 19.23
净利润 11.72 11.93
扣除非经常性损益后的净利润 11.77 11.98
每股收益（元/股）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 1.373 1.376
营业利润 0.992 0.994
净利润 0.615 0.616
扣除非经常性损益后的净利润 0.618 0.619
（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 1,486,553,100.00 3,185,513,921.20 708,387,245.03
本期增加 3,376,934.00 86,819,334.68 183,359,267.00
本期减少
期末数 1,489,930,034.00 3,272,333,255.88 891,746,512.03
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 284,398,155.49 1,596,224,064.83 7,261,076,486.55
本期增加 91,679,633.50 916,796,335.03 1,282,031,504.21
本期减少 722,017,563.90 722,017,563.90
期末数 376,077,788.99 1,791,002,835.96 7,821,090,426.86
（1）股本变动原因：本期债转股增加股本
（2）资本公积变动原因：股本溢价和收到中央国债贴息补助
（3）盈余公积变动原因：本期按比例提取任意盈余公积金和法定公积金
（4）法定公益金变动原因：本期按比例提取法定公益金
（5）未分配利润变动原因：本期实现的净利润增加使未分配利润增加，本年按比
例提取法定盈余公积金、法定公益金、任意盈余公积金和中期分配现金股利使未分配利
润减少。
第四节 股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 996,553,100
其中：
国家持有股份 996,553,100
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 996,553,100
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 490,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 490,000,000
三、股份总数 1,486,553,100
本次变动增减（＋，－）
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 3,376,934 3,376,934
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 3,376,934 3,376,934
三、股份总数 3,376,934 3,376,934
期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 996,553,100
其中：
国家持有股份 996,553,100
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 996,553,100
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 493,376,934
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 493,376,934
三、股份总数 1,489,930,034
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
单位:张币种:人民币
种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量
可转债 2003-11-26 100 20,000,000
获准上市 交易终止
种类 上市日期
交易数量 日期
可转债 2003-12-11 20,000,000 2008-11-25
2003年11月26日，公司发行20亿元可转债，同年12月11日，公司可转债在上海证券
交易所挂牌上市，证券代码“110001”，证券简称“邯钢转债”。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
2004年5月26日，公司可转债进入转股期，截至2004年12月31日，累计转股3,376,
934股，致使公司总股本由1,486,553,100股增加到1,489,930,034股。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为185,442户。其中非流通股股东2户，流通A股股东185,440
户，锁定董监
事及高管人员股东帐户2户。
2、前十名股东持股情况
单位:股
年度内增 年末持股
股东名称(全称)
减 情况
邯郸钢铁集团有限责任公司 0 972,123,100
河北省信息产业投资有限公司 0 24,430,000
国海证券有限责任公司 4,677,300 4,677,300
中国光大银行股份有限公司
3,067,872 3,067,872
－光大保德信量化核心证券投资
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 -1,496,052 3,023,771
中国大千技术进出口公司 2,000,001 2,000,001
杨建梅 1,929,600 1,929,600
中国工商银行－华安上证180指数增强
110,564 1,486,450
型证券投资基金
戴令军 -35,898 1,061,763
中国银行－天同180指数证券投资基金 -247,489 850,172
股份类别
比例
股东名称(全称) （已流通或
(%)
未流通）
邯郸钢铁集团有限责任公司 65.25 未流通
河北省信息产业投资有限公司 1.64 未流通
国海证券有限责任公司 0.31 已流通
中国光大银行股份有限公司
0.21 已流通
－光大保德信量化核心证券投资
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 0.20 已流通
中国大千技术进出口公司 0.13 已流通
杨建梅 0.13 已流通
中国工商银行－华安上证180指数增强
0.10 已流通
型证券投资基金
戴令军 0.07 已流通
中国银行－天同180指数证券投资基金 0.06 已流通
股东性质
质押或冻结
股东名称(全称) （国有股东或
情况
外资股东）
质押
邯郸钢铁集团有限责任公司 国有股东
455,835,240
河北省信息产业投资有限公司 未知 国有股东
国海证券有限责任公司 未知 社会公众股东
中国光大银行股份有限公司
未知 社会公众股东
－光大保德信量化核心证券投资
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 未知 社会公众股东
中国大千技术进出口公司 未知 社会公众股东
杨建梅 未知 社会公众股东
中国工商银行－华安上证180指数增强
未知 社会公众股东
型证券投资基金
戴令军 未知 社会公众股东
中国银行－天同180指数证券投资基金 未知 社会公众股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明
公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，不知是否属于《上市公司持股变动信
息披露管理办法》规定的一致行动人。
原河北省经济贸易投资有限公司于2004年10月26日更名为河北信息产业投资有限公
司。
3、控股股东及实际控制人简介
（1）控股股东情况
公司名称：邯郸钢铁集团有限责任公司
法人代表：刘如军
注册资本：25亿元人民币
成立日期：1995年12月28日
主要经营业务或管理活动：黑色金属冶炼，钢坯、钢材轧制；尿素、焦炭及副产品
制造等。
2）实际控制人情况
名称：河北省国有资产监督管理委员会
本年度内邯郸钢铁集团有限责任公司所持股份972,123,100股，占公司总股本的65
.25%，未发生变动；2003年邯钢集团公司以其所持本公司股份455,835,240股为本公司
发行的可转换公司债券担保人--广东发展银行提供质押担保，质押期限为2003年12月2
6日至2010年12月25日。
（3）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■表格■■
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
5、前十名流通股股东持股情况
股东名称 年末持有流通股的数量
国海证券有限责任公司 4,677,300
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量
3,067,872
化核心证券投资
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 3,023,771
中国大千技术进出口公司 2,000,001
杨建梅 1,929,600
中国工商银行－华安上证180指数增强型证
1,486,450
券投资基金
戴令军 1,061,763
中国银行－天同180指数证券投资基金 850,172
翁史锋 819,902
大连港万通船务股份有限公司 738,600
种类
股东名称
（A、B、H股或其它）
国海证券有限责任公司 A股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量
A股
化核心证券投资
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 A股
中国大千技术进出口公司 A股
杨建梅 A股
中国工商银行－华安上证180指数增强型证
A股
券投资基金
戴令军 A股
中国银行－天同180指数证券投资基金 A股
翁史锋 A股
大连港万通船务股份有限公司 A股
未知前10名流通股股东之间是否存在关联关系。
未知前10名流通股股东与前10名股东之间是否存在关联关系。
（三）可转换公司债券情况
1、转债发行情况
经中国证监会证监发行字（2003）135号文批准，公司于2003年11月26日向社会公
开发行20亿元可转换公司债券，债券期限为五年，票面利率为：第一年1％、第二年1.
3％、第三年1.7％、第四年2.3％、第五年2.7％，初始转股价格为5.34元/股，现为5.
04元/股。
2、本报告期转债持有人情况
公司期末转债持有人数：4,879
公司前十名转债持有人情况如下：
可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元）
国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 224,688,000
中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金 199,092,000
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 146,896,000
国都证券有限责任公司 128,052,000
中国通用技术(集团)控股有限责任公司 86,288,000
中国平安保险（集团）股份有限公司 68,843,000
中国工商银行－德盛稳健证券投资基金 50,033,000
通用技术集团投资管理有限公司 45,002,000
广州市新世纪集团有限公司 41,558,000
交通银行－华夏债券投资基金 41,500,000
可转换公司债券持有人名称 持有比例%
国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 11.23
中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金 9.95
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 7.34
国都证券有限责任公司 6.40
中国通用技术(集团)控股有限责任公司 4.31
中国平安保险（集团）股份有限公司 3.44
中国工商银行－德盛稳健证券投资基金 2.50
通用技术集团投资管理有限公司 2.25
广州市新世纪集团有限公司 2.08
交通银行－华夏债券投资基金 2.08
3、本报告期转债变动情况
单位：人民币元
本次变动增减
本次变动前
转股 赎回 回售
可转换公司债券 2,000,000,000 18,033,000
本次变动后
可转换公司债券 1,981,967,000
4、本报告期转债累计转股情况
截止本报告期末,已有18,033,000元的可转换债券转成公司股票，转股数为3,376,
934股,累计转股数为3,376,934股,占转股前公司已发行股份总数的0.227%；尚有1,981
,967,000元的转债未转股，占转债发行总量的99.09%。
5、转股价格历次调整情况
由于公司股票（A股）在任意连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价低于当期
转股价格的90%，根据《可转债募集说明书》关于转股价格修正条款，公司于2004年11
月29日对本公司可转换公司债券转股价格进行修正，修正后的转股价格为5.04元人民币
。（详见2004年11月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）
6、转债的担保人和发行人
公司转债的担保人是广东发展银行。截至2004年底，广东发展银行总资产3,445.7
亿元，净资产54.47亿元，利润总额为3亿元。报告期内，担保人的盈利能力、资产状况
和信用状况均未发生重大变化。
本公司转债的发行人是邯郸钢铁股份有限公司，截至2004年末，本公司总资产200
.7亿元，净资产78.2亿元，资产负债率61.03%。2004年度本公司实现净利润9.17亿元，
偿债能力良好。
第五节 董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
单位:股
性 年 任期起始
姓名 职务
别 龄 日期
刘如军 董事长 男 53 2004-05
王义芳 副董事长 男 46 2004-05
赵绍林 副董事长 男 49 2004-05
张建平 董事 男 51 2004-05
杨成文 董事 男 50 2004-05
徐志刚 董事、总经理 男 59 2004-05
鹿智勇 董事 男 51 2004-05
张笔峰 董事 男 49 2004-05
陈明智 董事 男 55 2004-05
韩精华 董事 男 41 2004-05
宋叔华 独立董事 男 75 2004-05
燕长和 独立董事 男 72 2004-05
杜明昆 独立董事 男 71 2004-05
郭振英 独立董事 男 67 2004-05
杨晓维 独立董事 男 49 2004-05
张炳权 监事 男 54 2004-05
郭景瑞 监事 男 44 2004-05
李书生 监事 男 54 2004-05
王文江 监事 男 52 2004-05
靳少平 监事 男 49 2004-05
董事会秘书
李卜海 男 39 2004-05
副总经理
任期终止 年初 年末 股份 变动
姓
名
日期 持股数 持股数 增减数 原因
刘
如军 2007-05
王义芳 2007-05
赵绍林 2007-05 7,000 7,000 0
张建平 2007-05
杨成文 2007-05
徐志刚 2007-05
鹿智勇 2007-05
张笔峰 2007-05
陈明智 2007-05
韩精华 2007-05
宋叔华 2007-05
燕长和 2007-05
杜明昆 2007-05
郭振英 2007-05
杨晓维 2007-05
张炳权 2007-05
郭景瑞 2007-05
李书生 2007-05 4,200 4,200 0
王文江 2004-12
靳少平 2007-05
李卜海 2007-05
董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
(1)刘如军，1979年7月--1994年5月任邯钢炼铁厂副厂长、党委书记，1994年5月～
1996年1月任邯钢集团总调度室主任、厂长助理，1996年1月～2001年10月任邯钢集团公
司副总经理，2001年10月～2002年7月任邯钢集团公司总经理，2002年7月至今任邯钢集
团公司董事长、党委书记。
(2)王义芳，1993年8月--1994年4月任邯钢集团二炼钢厂生产科长、厂长助理，19
94年5月～1998年1月担任邯钢集团二炼钢厂副厂长、厂长，1998年1月～2002年7月任邯
钢集团公司副总经理，2002年7月至今任邯钢集团公司总经理。
(3)赵绍林，1988年11月～1994年1月任邯钢财务处成本科长，1994年2月～1998年
1月任邯钢投资公司经理助理、副经理，1998年2月～2001年11月任邯郸钢铁股份有限公
司常务副总经理兼董秘、总经理，2001年11月至今任邯钢集团公司总会计师。
(4)张建平，1985年4月～1988年3月任邯钢党委宣传部宣传科科长，1988年3月～1
988年8月任邯钢报社总编，1988年8月～1991年1月任邯钢宣传教育处处长，1991年1月
～1998年1月任邯钢党委宣传部部长，1998年1月至今任邯钢集团公司党委副书记。
(5)杨成文，1984年9月～1985年5月任邯钢二炼钢厂副段长，1985年5月～1994年5
月任邯钢一炼钢分厂段长、党委副书记，1994年5月～2000年3月任邯钢总调度室副主任
、主任，2000年3月～2001年11月任邯钢销售处处长、总经理助理，2001年11月至今任
邯钢集团公司副总经理。
(6)徐志刚，1981年1月～1982年12月任邯钢总厂财务处资金科副科长、科长，198
3年1月～1993年1月任邯钢总厂财务处处长，邯钢总厂副总会计师，1993年1月～2002年
3月任邯钢投资公司经理。
(7)鹿智勇，1976年12月～2004年4月历任邯钢炼铁厂高炉工长、副段长、段长、副
厂长、厂长，2004年4月至今任邯郸钢铁股份有限公司炼铁部部长。
(8)张笔峰，1979年4月～2004年4月历任邯钢原料烧结厂车间主任、副厂长、厂长
、党委书记，2004年4月至今任邯郸钢铁股份有限公司生产部部长。
(9)陈明智，1981年1月～2001年5月历任邯钢集团二炼钢厂副厂长、厂长，2001年
5月至今任邯郸钢铁股份有限公司三炼钢厂厂长、党委书记。
(10)韩精华，1997年8月～2002年6月历任邯钢连铸连轧厂科长、段长、副厂长，2
002年6月至今任邯郸钢铁股份有限公司连铸连轧厂厂长。
(11)宋叔华，1986年12月～1993年12月任河北省政府副省长,政法委副书记，1993
年12月任河北省政府顾问。
(12)燕长和，1983年5月～1985年9月任河北省经济委员会副主任，1985年5月～19
93年12月任河北省审计局局长，1995年1月～2000年10月担任河北民建会计师事务所注
册会计师。
(13)杜明昆，1976年5月～1990年7月任河北省劳动局副局长、劳动人事厅副厅长，
1990年8月～1993年4月任河北省劳动厅厅长，1993年5月～1998年7月任河北省第八届人
大常委会委员。1990年1月～2004年11月任河北省工业经济联合会理事、顾问、副会长
。
(14)郭振英，1989年1月～2001年10月任国务院研究室局长、教授。
(15)杨晓维，1985年9月～2001年9月任西南财经大学教师，2001年9月至今任北京
师范大学教师。
(16)张炳权，1976年1月～1986年1月任邯钢集团公司炼铁厂财务科科长，1986年1
月至今任邯钢集团公司审计处(审计监察部)副处长。。
(17)郭景瑞，1989年1月～1997年1月历任邯钢二炼钢厂财务科、财务处资金科、财
务处财务科科长，1997年1月～2002年1月任邯钢集团财务处副处长，2002年2月至今任
邯钢集团财务部部长。
(18)靳少平，1978年11月～2003年3月历任邯钢一轧钢厂副主任、科长、厂长助理
、副厂长、厂长，2003年4月～2004年4月任邯郸钢铁股份有限公司型棒材厂厂长，200
4年4月至今任邯郸钢铁股份有限公司中板厂厂长。
（19）李书生，1987年8月～2004年4月任邯钢集团工会副主席，2004年4月至今任
邯钢集团退管部部长。
(20)王文江，1998年3月～1998年12月任邯钢总调度室副主任，1998年12月～2000
年3月任邯钢质管部主任，2000年3月任冷轧筹备处处长，2004年12月病故。
(21)李卜海，1986年7月～1998年2月任邯郸钢铁集团有限责任公司企业管理处法律
事务室科长，1998年3月至今，任邯郸钢铁股份有限公司证券部部长、董事会秘书、副
总经理。
2、在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务
刘如军 邯郸钢铁集团公司 董事长、党委书记
王义芳 邯郸钢铁集团公司 董事、总经理
张建平 邯郸钢铁集团公司 董事、党委副书记
杨成文 邯郸钢铁集团公司 副总经理
赵绍林 邯郸钢铁集团公司 总会计师
张炳权 邯郸钢铁集团公司 审计监察部副部长
郭景瑞 邯郸钢铁集团公司 财务部部长
李书生 邯郸钢铁集团公司 退管部部长
是否领取
姓名 任期起始日期 任期终止日期
报酬津贴
刘如军 2002－07 是
王义芳 2002-07 是
张建平 1998-01 是
杨成文 2001-11 是
赵绍林 2001-11 是
张炳权 1986-01 是
郭景瑞 2002-02 是
李书生 2004-04 是
（二）在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称
舞阳钢铁有限责任公司
刘如军
亚洲证券有限责任公司
张建平 衡水薄板有限责任公司
华企投资有限公司
南方证券股份有限公司
华鑫证券有限责任公司
赵绍林
深圳市联众创业投资有限公司
亚洲证券有限责任公司
邦农（烟台）生物农业发展有限公司
姓名 担任的职务 是否领取报酬津贴
董事长 否
刘如军
董事 否
张建平 董事长 否
董事 否
董事 否
董事 否
赵绍林
副董事长 否
董事 否
董事 否
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、报酬情况
单位:元 币种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 960,000.00
金额最高的前三名董事的报酬总额 450,000.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 250,000.00
独立董事的津贴 250,000.00
独立董事的其他待遇 无
独立董事领取的津贴人均为50,000元/年（含税）,按月支付。
2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他
关联单位领取报酬津贴
刘如军、王义芳、赵绍林、张建平
在邯钢集团领取报酬
杨成文、张炳权、郭景瑞、李书生
3、报酬区间
报酬数额区间 人数
13—15万元 3
10—13万元 4
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
王文江 监事 病故
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为16,224人，公司离、退休人员享受社会养老统筹待
遇。员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
生产人员 13,469
销售人员 200
技术人员 1,702
财务人员 127
行政人员 241
其他人员 485
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
大专以上 3,101
中专 894
高中(含技校) 5,968
初中及初中以下 6,261
第六节 公司治理结构
（一）公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《上海
证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善法人治理结构。
一、按有关规定对公司《章程》等内部控制制度进行了修订；
二、依据公司《章程》对公司董事会、监事会实行了换届选举；
三、继续做好信息披露工作，严格遵守“三公”原则，及时准确地披露定期报告和
临时报告；
四、加强投资者关系管理工作，开通了投资者咨询专线电话，制定了专线电话专人
值班制度，对公司网站进行了大幅改版，增设了投资者关系论坛栏目，与投资者的沟通
更加方便、快捷、透明。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）
宋叔华 6 4
杜明昆 6 6
燕长和 6 6
郭振英 6 6
杨晓维 6 3
独立董事姓名 委托出席（次） 缺席（次） 备注
宋叔华 2 0
杜明昆 0 0
燕长和 0 0
郭振英 0 0
杨晓维 3 0
第二届董事会第十六次会议杨晓维先生因出差在外地未能亲自出席会议，委托赵绍
林副董事长代为投票表决。
第三届董事会第二次会议杨晓维先生因出差在外地未能亲自出席会议，委托赵绍林
副董事长代为投票表决，宋叔华先生因出差在外地未能亲自出席会议，委托杜明昆先生
代为投票表决。
第三届董事会第三次会议杨晓维先生因出差在外地未能亲自出席会议，委托郭振英
先生代为投票表决，宋叔华先生因出差在外地未能亲自出席会议，委托杜明昆先生代为
投票表决。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事没有对公司有关事项提出异议。
公司独立董事本着对全体股东负责的态度，按照《公司法》等有关法律法规的要求
，履行诚信和勤勉的义务。本年度内认真参加公司董事会会议和股东大会，积极履行公
司章程赋予的特别职权，认真审查公司重大关联交易、选举董事等事项并出具独立意见
；他们还认真监督经理层工作，切实维护公司和全体股东的利益，履行了独立董事应尽
的职责。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
（1）业务方面：公司业务独立，生产、销售、采购、财务等系统自成体系，执行
独立的业务流程。
（2）人员方面：公司劳动、人事、工资管理等已经独立，总经理、副总经理等高
级管理人员均为专职，没有在集团兼任任何职务。
（3）资产方面：公司拥有独立完整的生产系统，资产权属清晰；专利由本公司自
行申报，商标按照与集团签署的协议使用
（4）机构方面：公司根据自身的生产经营管理和企业发展需求，设置了相应的管
理机构，配备了相应的管理人员，实行定岗定编，岗位职责明确。
（5）财务方面：公司设立财务部，负责公司财务管理，建立了独立的会计核算体
系和财务管理制度，在银行拥有单独帐户。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
公司实行目标工资制。年度末，公司对高级管理人员进行绩效考核，总经理在董事
会会议上报告工作。公司根据生产经营任务目标的完成情况，为高级管理人员计发目标
工资。
董事会薪酬与考核委员会正在探索建立适合公司实际情况、更加完善的薪酬与考核
管理方案，更好地调动高级管理人员的工作积极性。
第七节 股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
1、股东大会的通知、召集、召开情况：
2004年4月28日刊登关于召开2003年度股东大会的通知。2003年度股东大会于2004
年5月28日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共4名，代表股份972,1
38,500股，占公司总股本的65.40%，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规
定。北京市中凯律师事务所郭玉林律师现场见证。
股东大会通过的决议及披露情况：
(1)表决通过了2003年度董事会工作报告；
(2)表决通过了2003年度监事会工作报告；
(3)表决通过了2003年度财务决算报告和2004年财务预算报告；
(4)表决通过了2003年度利润分配方案；
(5)表决通过了关于修改公司章程的议案；
(6)表决通过了关于调整关联交易事项的议案，该议案关联股东进行了回避表决；
(7)逐项表决通过了关于董事会换届选举的议案；
(8)逐项表决通过了关于监事会换届选举的议案；
(9)表决通过了2004年度聘请会计师事务所及其报酬的议案。
2、选举更换公司董事监事情况：
选举刘如军、王义芳、赵绍林、张建平、杨成文、徐志刚、鹿智勇、陈明智、张笔
峰、韩精华为公司董事；
选举宋叔华、杜明昆、燕长和、郭振英、杨晓维为公司独立董事；
选举张炳权、王文江、郭景瑞为公司监事；
公司2003年年度股东大会决议公告已于2004年5月29日刊登在《中国证券报》、《
上海证券报》、《证券时报》上。
（二）临时股东大会情况
1、临时股东大会的通知、召集、召开情况：
2004年8月6日刊登关于召开2004年临时股东大会的通知
邯郸钢铁股份有限公司2004年临时股东大会于2004年9月8日在公司会议室召开，出
席会议的股东及股东授权代表共3名，代表股份972,134,300股，占公司总股本的65.39
%，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。北京市中凯律师事务所郭玉
林律师现场见证。
2、股东大会通过的决议及披露情况：
（1）表决通过了2004年中期利润分配方案；
（2）表决通过了修改公司章程的议案。
公司临时股东大会决议公告已于2004年9月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》上。
第八节 董事会报告
（一）报告期内经营情况的讨论与分析
2004年，公司依靠全体职工，抓住难得的市场机遇，克服资源、运输紧张且原燃料
价格上涨等各种困难，奋力拼搏，扎实工作，生产经营各项指标均有大幅度提高：一是
生产总量持续增长，经济效益再创新高，公司依靠科学组织，大力挖潜增效，实现了产
量和效益的大幅度增长；二是品种质量全面改善，能耗指标明显下降；三是专业管理逐
步规范，管理水平稳步提高,重点强化了项目投资、物资采购、设备检修系统的全面预
算管理。深入开展了“对标挖潜、降本增效”活动；四是市场策略稳健创新，营销管理
不断加强，加强了营销战略合作，巩固了原燃料供应基地。创新销售模式，优化销售网
络。实施了合同兑现责任追溯制度，针对铁路运力不足的实际情况，增大零提量，确保
了销售渠道的稳定。
截至本报告期末，公司资产负债率61.03％，流动比率1.7,速动比率1.1,2004年
经营活动产生的现金流量净额24.56亿元，公司主营业务收入稳定增长、业绩优良、经
营稳健、财务状况良好、现金流充足，对于公司可转债的兑付有充分的保障。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
（1）公司主营业务经营情况的说明
公司主营业务为钢坯、钢材、烧结矿、焦炭等产品制造、销售及产品开发。经营本
企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的
进口业务；与本公司相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
2004年产生铁405.8万吨，钢551.6万吨，钢材464.63万吨，同比分别增长2.49%、
175.80%、44.74%，全年实现销售收入194.5亿元，实现净利润9.17亿元，总资产200.7
亿元，净资产78.2亿元，企业规模和股东权益进一步增长。
(2)主营业务分行业情况表
单位:
万元 币种:人民币
占主营业务收入
分行业 主营业务收入
比例(%)
冶金 1,945,300.57 100
其中:关联交易 209,601.41 10.77
合 计 1,945,300.57 /
占主营业务利润
分行业 主营业务利润
比例(%)
冶金 204,588.14 100
其中:关联交易 2,497.30 1.22
合 计 204,588.14 /
(3)主营业务分产品情况表 单位:万
元 币种:人民币
占主营业务收入
产品名称 主营业务收入
比例(%)
钢坯、钢材 1,926,600.98 99.04
化产品等 18,699.59 0.96
合 计 1,945,300.57 100
占主营业务利润
产品名称 主营业务利润
比例(%)
钢坯、钢材 200,774.41 98.14
化产品等 3,813.73 1.86
合 计 204,588.14 100
（4）按地区构成
单位:万元 币种:人民币
占主营业务收入
地区名称 主营业务收入
比例(%)
华北地区 1,381,357.94 71.01
华东地区 266,117.11 13.68
中南地区 222,931.45 11.46
西北地区 49,799.70 2.56
西南地区 25,094.37 1.29
地区名称 主营业务利润 占主营业务利润
比例(%)
华北地区 145,298.45 71.02
华东地区 28,315.00 13.84
中南地区 24,039.11 11.75
西北地区 4,869.24 2.38
西南地区 2,066.34 1.01
(5)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明
报告期内，公司主要产品的国内市场占有率为：钢0.83%，铁1.8%，钢材1.64%。
(6)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:万元 币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入
板材 1,159,310.48
棒材 419,253.80
分行业或分产品 主营业务成本 毛利率(%)
板材 939,197.55 18.99
棒材 403,449.04 3.77
2、主要供应商、客户情况
单位:万元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 232,168.03
前五名销售客户销售金额合计 518,882.23
占采购总额比重 23.33
占销售总额比重 26.67
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
报告期内，国内钢铁产能大幅增长，上游资源供应紧张，原燃材料及运输费用涨价
，造成公司生产成本升高。面对这些困难，公司及时调整经营战略，优化资源配置，调
整产品结构，进一步深化改革，强化管理，深入开展对标挖潜活动，努力增加高附加值
、高技术含量产品，加快技术改造项目的达产达效步伐，最大限度地降低经营成本，实
现了年初确定的全年生产经营目标。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于2003年发行可转债募集资金20亿元，已累计使用12.98亿元，其中本年度已
使用12.98亿元，尚未使用6.62亿元存入银行。
2、承诺项目使用情况
单位:亿元 币种:人民币
是否变 实际投入
承诺项目名称 拟投入金额
更项目 金额
冷轧薄板工程 43.21 否 26.81
合计 43.21 / 26.81
是否符合 是否符合
承诺项目名称 预计收益 实际收益
计划进度 预计收益
冷轧薄板工程 是
合计 / /
3、非募集资金项目情况
（1）为了保证公司可持续发展，提高市场竞争力，根据公司发展规划，拟在三炼
钢厂增建一座120吨顶底复吹转炉及相配套的煤气回收等设施，全部达产后，年可增加
优质钢水120万吨，必将会对公司增加高附加值产品产量、建设优质板材生产基地起到
巨大的推动作用。
该项目计划投资15000万元。目前已完成投资1258.5万元，预计2005年下半年可建
成投产。
（2）1260M 3高炉供风系统改造
该项目计划投资9000万元，全部采用自有资金建设，目前已完成投资5786万元,预
计2005年下半年完成。项目建成后可提高公司铁水产量，增加企业效益。
（3）信息化改造工程
该项目分三期工程实施。2005年实施钢铁主流程一期工程，计划投资11000万元。
在总体规划的基础上，完成财务、销售、物料、生产、质量、设备六个模块的实施，构
建基于供应链管理技术的整体信息平台，完善工序、计量设施。实现跨工厂的物料计划
和基于件次的板材优化排产，建立基本数据库，提供分析决策的综合性报表。该项目的
实施，可以使企业实现对物流、资金流和信息流的有效管理和监控。已完成投资99万元
。
（4）投资招商银行股份有限公司可转换债券，投资额2880万元。
（四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:
千元 币种:人民币
项目名称 期末数 期初数
总资产 20,070,630.25 16,587,217.77
主营业务利润 2,045,881.37 1,365,026.82
净利润 916,796.34 626,473.92
现金及现金等价物净增加额 1,025,341.23 1,897,070.96
股东权益 7,821,090.43 7,261,076.49
项目名称 增减额 增减幅度（％）
总资产 3,483,412.48 21.00
主营业务利润 680,854.55 49.88
净利润 290,322.42 46.34
现金及现金等价物净增加额 -871,729.73 -45.95
股东权益 560,013.94 7.71
(1)总资产变化的主要原因是本期实现利润增加和冷轧借款资金到位。
(2)主营业务利润变化的主要原因是销售收入增加。
(3)净利润变化的主要原因是销售收入增加。
(4)股东权益变化的主要原因是本期实现净利润增加和收到中央国债贴息补助。
（五）公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响
随着科学技术的不断进步和新技术、新工艺的广泛应用，公司劳动生产率有了较大
幅度的提高，固定资产磨损率普遍加快，其使用强度加大，致使固定资产使用寿命缩短
。
依据《企业会计准则－固定资产》第22条规定，参照本行业综合水平,本公司决定
针对高腐蚀、高振动、高热辐的固定资产的折旧年限进行调整。本次会计估计变更使报
告期利润总额减少3.09亿元，净利润减少2.07亿元。
（六）新年度经营计划
公司2005年生产经营工作的总体方针是：坚持科学发展观，坚持以人为本，全面实
施产业升级、管理创新、人才强企、文化推动战略；以市场为导向，深化模拟市场核算
机制，完善全面预算管理，大力挖潜增效；不断深化内部改革，创新管理机制；加快结
构优化和产业升级改造步伐，全面提高综合竞争实力。
主要产品生产目标：全年生产铁433万吨、钢605万吨、钢材492万吨。
（七）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
本报告期内公司董事会共召开六次会议。
第二届董事会第十五次会议于2004年4月2日召开，会议审议通过了2003年度董事会
工作报告；2003年度总经理工作报告；2003年度财务决算及2004年财务预算报告；审议
通过了2003年年度报告；2003年度利润分配方案；2004年度生产经营计划；关于修改公
司章程的议案；关于制订投资者关系管理制度的议案；关于修改对外担保暂行规定的议
案；关于公司会计政策变更的议案；关于计提2003年资产减值准备的议案；关于调整关
联交易事项的议案；关于调整固定资产使用年限的议案；关于公司清产核资的议案；关
于调整财务部负责人的议案；关于公司2004年度聘请会计师事务所的议案。
第二届董事会第十六次会议于2004年4月27日召开。会议审议通过了公司2004年第
一季度报告；公司董事会换届选举的议案；关于对公司部分内设机构进行整合的议案。
第三届董事会第一次会议于2004年5月28日召开。会议审议通过了如下决议：选举
刘如军为董事长，王义芳、赵绍林为副董事长；聘任徐志刚为总经理，李卜海为副总经
理、董事会秘书，陈占军为董事会证券事务代表；通过了公司董事会各专业委员会组成
人员的议案。
第三届董事会第二次会议于2004年8月4日召开。会议审议通过了公司2004年半年度
报告；关于修改公司章程的议案；关于2004年半年度利润分配的预案；关于召开2004年
临时股东大会的议案。
第三届董事会第三次会议于2004年10月20日召开。会议审议通过了公司2004年第三
季度报告。
第三届董事会第四次会议于2004年11月26日召开。会议以通讯方式审议通过了关于
修正邯钢可转换公司债券转股价格的议案。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
本年度内，公司董事会认真贯彻落实股东大会通过的各项决议：
(1)、组织实施了2004年半年度利润分配方案：以总股本1,489,928,878股为基数，
每10股派现3元（含税）,共计派发现金446,978,663.40元,2004年10月25日实施完毕。
(2)、按时进行了董事会换届选举，组成了公司新一届董事会。
（八）利润分配或资本公积金转增预案
经河北华安会计师事务所有限公司审计，2004年度本公司实现净利润916,796,335
.03元。依据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金91,679,633.50元；提取10%法定公
益金91,679,633.50元；提取10%任意盈余公积金91,679,633.50元；本年中期已分配现
金股利446,978,663.40元,本期剩余利润194,778,771.13元，加上以前年度未分配利润
1,596,224,064.83元，期末可供股东分配的利润共计1,791,002,835.96元。
经公司董事会决定，公司拟以2004年12月31日的总股本1,489,930,034股为基数,每
10股送红股5股派发现金红利1.5元(含税)，共计增加股本744,965,017股，派发现金22
3,489,505.10元。（由于本公司可转债处于转股期，实际增加股本和发放的股利以股权
登记日的总股本为基数计算。）
公司不以资本公积金转增股本。
该利润分配预案需提交2004年度公司股东大会审议。
（九）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》的规定，我们对控股股东及其他关联方2004年度内占用
贵公司资金的情况进行了专项审核。现将具体情况说明如下：
截止2004年12月31日，公司控股股东邯郸钢铁集团有限责任公司无经营性占用贵公
司资金的情况，公司与其他关联方经营性往来形成的年末应收债权不属通知所述占用贵
公司资金的情形。
贵公司2004年度与关联方发生的资金往来是与其发生的购销货物等关联交易而产生
，除由于购销货物等关联交易而发生的资金往来外，我们未发现贵公司与控股股东及其
他关联方的资金往来中存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》提及的情况，包括：
1、为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，或互相代
为承担成本和其他支出；
2、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
3、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
4、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
5、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
6、代控股股东及其他关联方偿还债务。
河北华安会计师事务所有限公司
2005年3月23日
（十）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
2004年，公司没有发生新的对外担保事项。目前公司对外担保事项只有2002年公司
为可转债担保人－广东发展银行提供的2.57亿元保证金。本公司提供的保证金，是公司
发债的客观需要，该事项已于2002年10月30日公开披露，在2003年年度报告中，我们已
经对此发表过表示同意的独立意见。
第九节 监事会报告
（一）监事会的工作情况
本年度内共召开了四次监事会会议：
2004年4月2日召开了第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了监事会工作报告
、公司2003年年度报告、2003年度财务决算报告、2003年度利润分配预案、修改公司章
程的议案、关于会计政策变更的议案、关于计提2003年资产减值准备的议案、关于调整
关联交易事项的议案、关于调整固定资产使用年限的议案、关于进行清产核资的议案。
2004年4月27日召开了第二届监事会第十二次会议，会议审议并通过了监事会换届
选举的议案。
2004年5月28日召开了第三届监事会第一次会议，选举张炳权先生为监事会主席。
2004年8月4日召开了第三届监事会第二次会议，会议审议通过了公司2004年半年度
报告、修改公司章程的议案、2004年半年度利润分配预案。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
本年度内，公司严格遵守国家法律、法规及公司《章程》的规定，依法经营；根据
中国证监会、上交所等监管机构的要求，努力做好投资者关系管理工作，制定了投资者
关系管理办法，加强了公司与投资者及潜在投资者之间的沟通，进一步完善了公司治理
结构；公司决策程序合法、决议合规、内部控制制度健全；董事会、经理班子及其他高
级管理人员能够尽职尽责，严格按照股东大会和董事会的决议认真执行，未发现上述人
员在执行公司职务时有违反法律、法规和公司《章程》或损害公司利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
本年度内，公司监事会对公司各期的财务报告进行了认真的检查，公司的财务状况
良好，财务管理规范，内控制度严格，生产经营运行正常。2004年度财务决算报告真实
地反映了公司的资产、财务状况和经营成果，河北华安会计师事务所有限公司出具的无
保留意见的审计报告客观、公正、准确。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司发行可转换债券所募集资金，完全按照《募集说明书》承诺的项目和进程进行
投资，无变更募集资金投项和延期情况发生。
（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司未发生出售或收购资产事项。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易严格按照双方签订的协议进行，交易价格公平合理，不存在内幕交易
和损害部分股东利益的行为。
第十节 重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
报告期内公司无收购、出售、置换资产及吸收合并事项。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
1、购买商品、接受劳务的重大关联交易
关联交易 关联交易 关联交易
关联方
内容 定价原则 价格
邯钢集团公司 电 市场价 0.48
邯钢集团公司 煤气 协议价 94
关联交易 占同类交易额
关联方 结算方式
金额(万元) 的比重(％)
邯钢集团公司 55,216.00 100 银行转账
邯钢集团公司 63,774.00 100 银行转账
2、销售商品、提供劳务的重大关联交易
关联交易 关联交易 关联交易
关联方
内容 定价原则 价格
邯钢集团公司 高炉煤气 协议价 67
邯钢集团公司 普碳方坯 市场价 2,675.07
邯钢集团公司 普碳矩形坯 市场价 2,253.92
关联交易
占同类交易额
关联方 金额(万元) 结算方式
的比重(％)
邯钢集团公司 44,728.31 100 银行转账
邯钢集团公司 86,592.58 96.22 银行转账
邯钢集团公司 58,287.59 98.61 银行转账
由于钢铁工艺的连续性及生产经营需要，本公司自成立之日起就与邯钢集团公司存
在关联交易，2003年本公司先后收购了邯钢集团持有的板材公司的股权和邯钢集团三炼
钢厂的资产，收购完成后，炼钢、炼铁系统全部集中在本公司，使公司与邯钢集团公司
的关联交易有所减少；但辅助生产系统和部分钢材生产仍在邯钢集团公司，此类关联交
易是公司生产所必需的,这方面的关联交易仍将继续下去。
（四）重大合同及其履行情况
1、托管情况
报告期内公司无托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公
司资产事项。
2、担保情况
单位:亿元 币种:人民币
担保对象 发生日期 担保金额 担保类型
广州发展银行 2002-10-26 2.57 一般担保
报告期末担保余额合计
担保是否已 是否为关联
担保对象 担保期限
经履行完毕 方担保
广州发展银行 2003-11-26∽2010-11-26 否 否
报告期末担保余额合计 2.57
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 2.57
担保总额占公司净资产的比例 3.29
2002年10月26日，公司与广东发展银行签署担保协议，由其为本公司发行20亿元可
转债提供全额担保。同时广东发展银行与本公司、邯钢集团公司签署反担保协议，本公
司提供保证金2.57亿元。该事项已于2002年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报
》、《证券时报》上予以披露。
3、委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
4、其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
（五）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（六）聘任、解聘会计师事务所情况
本年度公司继续聘任河北华安会计师事务所有限公司负责公司审计工作。其年度审
计费用为70万元。另外,在公司工作期间的食宿费、交通费等由本公司负担。该机构已
连续七年为本公司提供审计服务。签字注册会计师齐正华先生、注册会计师王领占先生
连续第二年为公司审计报告签字。
（七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事遵章守法，无受监管部门处罚及整改情况。
（八）其它重大事项
报告期内公司无其他重大事项。
第十一节 财务会计报告
审计报告
冀华会审字[2005]3004号
邯郸钢铁股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的邯郸钢铁股份有限公司（以下简称贵公司）2004年12月31日的资
产负债表以及2004年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公
司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的
规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的
经营成果和现金流量情况。
河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师 齐正华
中国注册会计师 王领占
中国 石家庄市裕华西路158号 2005年3月23日
资产负债表
会企01表
编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 2004年12月31日
单位：元
资 产 行次 注释 期初数
流动资产：
货币资金 1 1 2,477,654,018.11
短期投资 2 -
应收票据 3 2 1,643,919,886.07
应收股利 4 -
应收利息 5 -
应收账款 6 3 147,634,947.55
其他应收款 7 3 12,067,935.62
预付账款 8 4 191,064,981.87
应收补贴款 9 -
存 货 10 5 2,121,145,169.96
待摊费用 11 -
一年内到期的长期债权投资 12 -
其他流动资产 13 -
流动资产合计 14 6,593,486,939.18
长期投资:
长期股权投资 15 6 775,427,923.79
长期债权投资 16 6
长期投资合计 17 775,427,923.79
其中：合并价差 18
固定资产：
固定资产原价 19 7 11,785,205,973.97
减：累计折旧 20 7 2,827,737,821.65
固定资产净值 21 8,957,468,152.32
减：固定资产减值准备 22 7 168,304,134.62
固定资产净额 23 8,789,164,017.70
工程物资 24
在建工程 25 8 429,138,892.32
固定资产清理 26
固定资产合计 27 9,218,302,910.02
无形资产及其他资产:
无形资产 28
长期待摊费用 29
其他长期资产 30
无形资产及其他资产合计 31 -
递延税项:
递延税款借项 32
资 产 总 计 33 16,587,217,772.99
资 产 期末数
流动资产：
货币资金 3,502,995,245.87
短期投资 -
应收票据 2,170,990,195.78
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 62,228,730.83
其他应收款 26,105,597.33
预付账款 309,279,972.82
应收补贴款 -
存 货 3,206,026,944.28
待摊费用 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 9,277,626,686.91
长期投资:
长期股权投资 704,157,286.47
长期债权投资 28,840,918.03
长期投资合计 732,998,204.50
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 12,091,257,642.72
减：累计折旧 4,315,738,924.72
固定资产净值 7,775,518,718.00
减：固定资产减值准备 166,862,143.76
固定资产净额 7,608,656,574.24
工程物资
在建工程 2,451,348,784.75
固定资产清理 -
固定资产合计 10,060,005,358.99
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 -
递延税项:
递延税款借项
资 产 总 计 20,070,630,250.40
法定代表人：刘如军 财务负责人：徐志刚 会计机构负责人：
刘志强
资产负债表
会企01表
编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 2004年12月31日
单位：元
负债和股东权益 行次 注释 期初数
流动负债：
短期借款 33 9 652,000,000.00
应付票据 34 10 645,500,000.00
应付账款 35 11 900,673,625.44
预收账款 36 12 1,861,333,673.77
应付工资 37 -
应付福利费 38 23,779,972.97
应付股利 39 -
应交税金 40 14 204,710,096.66
其他应交款 41 -
其他应付款 42 13 46,642,201.77
预提费用 43 -
预计负债 44 -
一年内到期的长期负债 45 -
其他流动负债 46 -
流动负债合计 47 4,334,639,570.61
长期负债：
长期借款 48 15 2,917,474,318.57
应付债券 49 16 2,002,027,397.26
长期应付款 50 -
专项应付款 51 17 72,000,000.00
其他长期负债 52 -
长期负债合计 53 4,991,501,715.83
递延税项：
递延税款贷项 54
负债合计 55 9,326,141,286.44
少数股东权益
股东权益：
股本 56 18 1,486,553,100.00
资本公积 57 19 3,185,513,921.20
盈余公积 58 20 992,785,400.52
其中：法定公益金 59 20 284,398,155.49
未分配利润 60 21 1,596,224,064.83
其中：拟分配现金股利 61
股东权益合计 62 7,261,076,486.55
负债和股东权益总计 63 16,587,217,772.99
负债和股东权益 期末数
流动负债：
短期借款 232,000,000.00
应付票据 1,439,300,000.00
应付账款 1,803,805,157.44
预收账款 1,132,532,504.57
应付工资 -
应付福利费 57,812,865.45
应付股利 -
应交税金 584,466,761.43
其他应交款 17,540,830.01
其他应付款 191,148,710.41
预提费用 4,500,000.00
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 5,463,106,829.31
长期负债：
长期借款 4,798,924,732.43
应付债券 1,984,508,261.80
长期应付款 -
专项应付款 3,000,000.00
其他长期负债 -
长期负债合计 6,786,432,994.23
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 12,249,539,823.54
少数股东权益
股东权益：
股本 1,489,930,034.00
资本公积 3,272,333,255.88
盈余公积 1,267,824,301.02
其中：法定公益金 376,077,788.99
未分配利润 1,791,002,835.96
其中：拟分配现金股利
股东权益合计 7,821,090,426.86
负债和股东权益总计 20,070,630,250.40
法定代表人：刘如军 财务负责人：徐志刚 会计机构
负责人：刘志强
利润及利润分配表
会企02表
编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 2004年度
单位：元
项 目 行次 注释 本期数
一、主营业务收入 1 22 19,453,005,729.15
减：主营业务成本 2 23 17,301,742,915.63
主营业务税金及附加 3 105,381,447.06
二、主营业务利润 4 2,045,881,366.46
加：其他业务利润 5 24 11,876,391.33
减：营业费用 6 29 118,631,212.10
管理费用 7 29 263,043,648.64
财务费用 8 25 198,438,017.11
三、营业利润 9 1,477,644,879.94
加：投资收益 10 26 -62,291,719.29
补贴收入 11 -
营业外收入 12 27 880,030.36
减：营业外支出 13 28 6,357,752.27
四、利润总额 14 1,409,875,438.74
减：所得税 15 493,079,103.71
少数股东收益 16 -
五、净利润 17 916,796,335.03
加：年初未分配利润 18 1,596,224,064.83
其他转入 19 -
六、可供分配的利润 20 2,513,020,399.86
减：提取法定盈余公积 21 91,679,633.50
提取法定公益金 22 91,679,633.50
七、可供投资者分配的利润 23 2,329,661,132.86
减：应付优先股股利 24 -
提取任意盈余公积 25 91,679,633.50
应付普通股股利 26 446,978,663.40
转作股本的普通股股利 27 -
八、未分配利润 28 21 1,791,002,835.96
其中：拟分配现金股利 29 223,489,505.10
项 目 上年同期数
一、主营业务收入 12,731,891,735.86
减：主营业务成本 11,300,057,919.94
主营业务税金及附加 66,806,996.38
二、主营业务利润 1,365,026,819.54
加：其他业务利润 7,895,646.92
减：营业费用 33,904,388.61
管理费用 165,025,949.96
财务费用 103,133,154.93
三、营业利润 1,070,858,972.96
加：投资收益 -42,755,313.19
补贴收入 -
营业外收入 560,471.76
减：营业外支出 48,790,791.47
四、利润总额 979,873,340.06
减：所得税 353,399,422.44
少数股东收益 -
五、净利润 626,473,917.62
加：年初未分配利润 1,321,213,163.49
其他转入 -
六、可供分配的利润 1,947,687,081.11
减：提取法定盈余公积 62,647,391.76
提取法定公益金 62,647,391.76
七、可供投资者分配的利润 1,822,392,297.59
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 62,647,391.76
应付普通股股利 163,520,841.00
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 1,596,224,064.83
其中：拟分配现金股利
法定代表人：刘如军 财务负责人：徐志刚 会计机构负责人
：刘志强
现金流量表（一）
会企03表
编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 2004年度
单位：元
项 目 注 行次 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 19,069,738,388.35
收到的税费返还 2 -
收到的其他与经营活动有关的现金 30 3 18,729,622.55
现金流入小计 4 19,088,468,010.90
购买商品、接受劳务支付的现金 5 14,760,469,507.62
支付给职工以及为职工支付的现金 6 533,582,823.98
支付的各项税费 7 1,158,730,654.98
支付的其他与经营活动有关的现金 31 8 179,084,087.98
现金流出小计 9 16,631,867,074.56
经营活动产生的现金流量净额 10 2,456,600,936.34
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资所收到的现金 11 -
取得投资收益所收到的现金 12 8,938,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额 13 2,260,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 14 -
现金流入小计 15 11,198,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金 16 2,220,302,101.45
投资所支付的现金 17 28,800,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 18 -
现金流出小计 19 2,249,102,101.45
投资活动产生的现金流量净额 20 -2,237,904,101.45
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资所收到的现金 21 -
借款所收到的现金 22 3,032,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 32 23 3,000,000.00
现金流入小计 24 3,035,000,000.00
偿还债务所支付的现金 25 1,574,508,020.49
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 26 651,847,586.64
支付的其他与筹资活动有关的现金 33 27 2,000,000.00
现金流出小计 28 2,228,355,607.13
筹资活动产生的现金流量净额 29 806,644,392.87
四、汇率变动对现金的影响 30 -
五、现金及现金等价物净增加额 31 1,025,341,227.76
法定代表人：刘如军 财务负责人：徐志刚 会计机构负
责人：刘志强
现金流量表（二）
会企03表
编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 2004年度
单位：元
项 目 注释 行次 金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 32 916,796,335.03
加：计提的资产减值准备 33 77,280,072.04
固定资产折旧 34 1,494,885,361.62
无形资产摊销 35
长期待摊费用摊销 36
待摊费用减少（减：增加） 37 -
预提费用增加（减：减少） 38 4,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失（减：收益） 39 4,394,557.89
固定资产报废损失 40
财务费用 41 217,167,639.66
投资损失（减：收益） 42 7,319,148.39
递延税款贷项（减：借项） 43
存货的减少（减：增加） 44 -1,084,881,774.32
经营性应收项目的减少（减：增加） 45 -109,126,485.17
经营性应付项目的增加（减：减少） 46 928,266,081.20
其他 47
经营活动产生的现金流量净额 48 2,456,600,936.34
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 49 18,196,268.68
一年内到期的可转换公司债券 50
融资租入固定资产 51
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 52 3,502,995,245.87
减：现金的期初余额 53 2,477,654,018.11
加：现金等价物的期末余额 54
减：现金等价物的期初余额 55
现金及现金等价物净增加额 56 1,025,341,227.76
法定代表人：刘如军 财务负责人：徐志刚 会计机
构负责人：刘志强
利润表附表
编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 2004年
12月31日
全面摊薄 加权平均
报告期利润 净资产收益率 净资产收益率
（%） （%）
主营业务利润 26.16% 26.62%
营业利润 18.89% 19.23%
净利润 11.72% 11.93%
扣除非经常性损益后
11.77% 11.98%
的净利润
报告期利润 全面摊薄 加权平均
每股收益 每股收益
主营业务利润 （元/股） （元/股）
营业利润 1.373 1.376
净利润 0.992 0.994
扣除非经常性损益后 0.615 0.616
的净利润 0.618 0.619
利润表补充资料
编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 2004年
12月31日
项 目 本年累计数 上年实际数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 -309,556,643.58 -157,282,883.98
5.债务重组损失 471,647.62
6.其他
资产减值准备明细表
会企01表附表1
编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 2004年12月31日
单位：元
项 目 行次 年初余额 本年增加数
一、坏帐准备合计 1 88,862,916.73 22,307,501.14
其中：应收帐款 2 88,140,256.93 21,234,663.13
其他应收款 3 722,659.80 1,072,838.01
二、短期投资跌价准备合计 4
其中：股票投资 5
债券投资 6
三、存货跌价准备合计 7
其中：库存商品 8
原材料 9
四、长期投资减值准备合计 10 111,532,703.44 54,972,570.90
其中：长期股权投资 11 111,532,703.44 54,972,570.90
长期债券投资 12
五、固定资产减值准备合计 13 168,304,134.62 -
其中：房屋、建筑物 14 95,968,717.26
机器设备 15 13,064,845.03
六、无形资产减值准备 16
其中：专利权 17
商标权 18
七、在建工程减值准备 19
八、委托贷款减值准备 20
九、总计 21 368,699,754.79 77,280,072.04
项 目 本期转回数 年末余额
一、坏帐准备合计 - 111,170,417.87
其中：应收帐款 109,374,920.06
其他应收款 1,795,497.81
二、短期投资跌价准备合计 - -
其中：股票投资 - -
债券投资 - -
三、存货跌价准备合计 - -
其中：库存商品 -
原材料 - -
四、长期投资减值准备合计 - 166,505,274.34
其中：长期股权投资 - 166,505,274.34
长期债券投资 - -
五、固定资产减值准备合计 1,441,990.86 166,862,143.76
其中：房屋、建筑物 - 95,968,717.26
机器设备 1,441,990.86 11,622,854.17
六、无形资产减值准备 - -
其中：专利权 - -
商标权 - -
七、在建工程减值准备 - -
八、委托贷款减值准备 - -
九、总计 1,441,990.86 444,537,835.97
股东权益增减变动表
会企01表附表2
编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 2004年12月31日
单位：元
项 目 行次 本期数
一、股本：
年初余额 1 1,486,553,100.00
本年增加数 2 3,376,934.00
其中：资本公积转入 3
盈余公积转入 4
利润分配转入 5
新增股本 6 3,376,934.00
本年减少数 7
年末余额 8 1,489,930,034.00
二、资本公积：
年初余额 9 3,185,513,921.20
本年增加数 10 86,819,334.68
其中：股本溢价 11 14,819,334.68
接受捐赠非现金资产准备 12
接受现金捐赠 13
股权投资准备 14
拨款转入 15
外币资本折算差额 16
其他资本公积 17 72,000,000.00
本年减少数 18
其中：转增股本 19
年末余额 20 3,272,333,255.88
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 21 708,387,245.03
本年增加数 22 183,359,267.00
其中：从净利润中提取数 23 183,359,267.00
其中：法定盈余公积 24 91,679,633.50
任意盈余公积 25 91,679,633.50
储备基金 26
企业发展基金 27
法定公益金转入数 28
本年减少数 29
其中：弥补亏损 30
转增股本 31
分派现金股利或利润 32
分派股票股利 33
年末余额 34 891,746,512.03
其中：法定盈余公积 35 481,030,572.63
储备基金 36
企业发展基金 37
四、法定公益金：
年初余额 38 284,398,155.49
本年增加数 39 91,679,633.50
其中：从净利润中提取数 40 91,679,633.50
本年减少数 41
其中：集体福利支出 42
年末余额 43 376,077,788.99
五、未分配利润：
年初未分配利润 44 1,596,224,064.83
本年净利润（净亏损以“-”号填列） 45 916,796,335.03
本年利润分配 46 722,017,563.90
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 47 1,791,002,835.96
项 目 上期数
一、股本：
年初余额 1,486,553,100.00
本年增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本
本年减少数
年末余额 1,486,553,100.00
二、资本公积：
年初余额 3,113,513,921.20
本年增加数 72,000,000.00
其中：股本溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 72,000,000.00
本年减少数
其中：转增股本
年末余额 3,185,513,921.20
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 583,092,461.51
本年增加数 125,294,783.52
其中：从净利润中提取数 125,294,783.52
其中：法定盈余公积 62,647,391.76
任意盈余公积 62,647,391.76
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数
其中：弥补亏损
转增股本
分派现金股利或利润
分派股票股利
年末余额 708,387,245.03
其中：法定盈余公积 389,350,939.13
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金：
年初余额 221,750,763.73
本年增加数 62,647,391.76
其中：从净利润中提取数 62,647,391.76
本年减少数
其中：集体福利支出
年末余额 284,398,155.49
五、未分配利润：
年初未分配利润 1,321,213,163.49
本年净利润（净亏损以“-”号填列） 626,473,917.62
本年利润分配 351,463,016.28
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 1,596,224,064.83
会计报表附注
一、公司基本情况
邯郸钢铁股份有限公司（简称本公司或公司）,由邯郸钢铁集团有限责任公司独家
发起，采用社会募集方式设立。公司1998年1月批准设立时总股本为124,137.1万股，1
999年8月经冀股办[1999]第27号文件核准，用资本公积按10：1的比例转增股本12,413
.71万股,公司总股本增至136,550.81万股，其中国家股98,050.81万股，占总股本的71
.81%，社会公众股38,500万股，占总股本的28.19%。2000年度，公司以1999年12月31日
总股本136,550.81万股为基数，按10:2.7272的比例进行配股,其中国家股股东配售1,6
04.50万股，社会公众股股东配售10,500.00万股。此次股份变动后,公司总股本增至14
8,655.31万股，其中国家股99,655.31万股，社会公众股49,000.00万股。
2003年度完成收购邯郸钢铁集团有限责任公司所持有的邯郸市邯钢集团板材有限责
任公司的股权和三炼钢的资产事项。
2003年11月26日成功发行了20亿元的可转换债券，截至2004年12月31日止，可转换
债券累计转股面值为18 033 000元合3 376 934股。
本公司在河北省工商行政管理局取得企业法人营业执照,注册号为1300001000744
1/1,法定代表人刘如军。
本公司自成立以后积极推行和不断深化完善“模拟市场核算，实行成本否决”的经
营机制,实行全面预算管理,提高产品质量,转变营销观念,大力开拓市场并从市场需求出
发,调整产品结构,增加高附加值产品。
本公司经营范围：黑色金属冶炼、钢坯、钢材轧制、烧结矿冶炼；焦炭及副产品制
造、销售；冶金机械配件的加工、维修。主要产品：圆钢、螺纹钢、角钢、槽钢、中板
、线材、热轧卷板、酸洗卷板、镀锌卷板及焦炭等。
二、公司主要会计政策及会计估计
1、会计制度
本公司执行《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础及计价原则
本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务折算方法
外币业务按发生时的市场汇率折算为人民币入账；期末外币银行存款等外币账户按
期末市场汇率进行调整，所发生的汇兑差异属于资本性支出的计入资产的价值，属于收
益性支出的计入当期损益。
6、现金等价物的确定标准
本公司现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动
性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。
7、短期投资核算方法
（1）短期投资计价及收益确认方法：本公司短期投资按实际支付的价款扣除价款中
已宣告发放但未领取的现金股利或利息入账。处置短期投资时，按所收到的处置收入与
短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。
（2）短期投资跌价准备的确认标准、计提方法：本公司对期末短期投资计价采用成
本与市价孰低计价，并按单项投资计提短期投资跌价准备。
8、坏账核算方法
（1）坏账的确认标准:本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）符合
下列条件之
一，确认为坏账：
债务人破产或死亡，以其破产的财产或遗产依法清偿后仍不能收回的应收款项；
债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。
符合上述条件的不能收回的应收款项，按公司内控制度规定的审批核销权限分级批
准后，作为坏账核销。
（2）坏账损失的核算方法：本公司采用备抵法核算坏账。
（3）本公司的坏账准备计提方法和计提比例：本公司采用账龄分析法计提坏账准
备，具体计提比例如下：
1年以内（含一年，下同）按应收款项期末余额的5%计提；
1-2年按应收款项期末余额的10%计提；
2-3年按应收款项期末余额的30%计提；
3-4年按应收款项期末余额的50%计提；
4-5年按应收款项期末余额的80%计提；
5年以上按应收款项期末余额的100%计提。
对于确有证据表明不能收回的应收款项，根据确定的损失全额计提坏账准备。
9、存货核算方法
（1）存货分类：本公司存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料
、燃料、辅助材料、备品备件、自制半成品、产成品、低值易耗品。
（2）取得和发出的计价方法：发出时，原材料、燃料、辅助材料、备品备件、自
制半成品日常核算采用计划成本，月末按当月成本差异调整为实际成本；产成品入库按
实际成本计价，产品发出按实际成本加权平均法核算。
（3）低值易耗品和包装物的摊销方法：领用时按一次摊销法摊销。
（4）存货的盘存制度：本公司盘点采用永续盘存制。
（5）存货跌价准备的确认标准、计提方法：本公司由于存货遭受毁损、全部或部
分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本
与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值差额提取存货跌价
准备。
10、长期投资核算方法
（1）长期股权投资的计价和收益确认方法：按投资时实际支付的价款或确定的价
值记账。投资额占被投资企业有表决权资本20%以下的，或虽占20%以上（包括20%）但
不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本20%或20%以上
，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权
资本总额50%以上或虽未占被投资企业有表决权资本总额50%以上但对被投资企业有实际
控制权的，按权益法核算并编制合并报表。
（2）长期债权投资的计价和收益确认方法：本公司长期债券投资以实际支付的价
款扣除支付的税金、手续费等费用以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额作为
实际成本入账。在债券持有期间按期计提利息收入，经调整溢价或折价后的金额，确认
为当期投资收益；到期收回或未到期提前处置的债券投资，实际取得的价款与其账面价
值的差额，确认为当期的收益或损失。
（3）股权投资差额的摊销方法：合同规定投资期限的，按投资期限摊销；合同没
有规定投资期限的，初始投资资本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，
按不超过10年的期限摊销；初始投资资本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的
差额，按不低于10年的期限摊销。
（4）长期投资减值准备的确认标准、计提方法：本公司对被投资企业期末由于市
价持续下跌或经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按可收回
金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产的标准：其标准为使用期限在一年以上，单位价值在人民币2000元
以上的劳动资料作为固定资产。对于不属于生产经营主要设备的资产，单位价值在200
0元以上，且使用期限超过两年的，也作为固定资产。
（2）计价方法：固定资产按实际成本或确定的价值计价。
（3）折旧方法：固定资产折旧采用直线法。
（4）按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率如下：
类 别 使用年限 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋建筑物 9——40 3 10.77——2.43
通用设备 5——22 3 19.40——4.41
专用设备 9——22 3 10.77——4.41
运输设备 7 3 13.86
（5）固定资产减值准备
固定资产减值准备的计提：年度终了对市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置
的固定资产进行检查，其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的
差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。
12、在建工程核算方法
（1）在建工程结转为固定资产的时点：所建造的固定资产已达到预定可使用状态
但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者
工程实际成本等按估计的价值转入固定资产。当资产支出已经发生、借款费用已经发生
、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始三个条件同时具备时，专门
借款的借款费用开始利息资本化。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止专
门借款利息资本化，以后发生的借款计入当期收益。
（2）在建工程减值准备的确认标准和计提方法：在建工程期末按可收回金额低于
账面价值的差额计提在建工程减值准备。期末对在建工程逐项检查，如果存在下列一项
或若干项情况的，计提在建工程减值准备：
在建工程长期停建并且预计在未来3年内不重新开工的；
所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且对企业带来的经济利益具有
很大的不确定性；
其他足以证明在建工程已经减值的情形。
13、借款费用的会计处理方法
（1）借款费用资本化的确认原则：当同时满足以下三个条件时，企业为购建某项
固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额应当开始资本
化，计入所购建固定资产的成本：
资产支出（只包括为建造固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债
务形式发生的支出）已经发生；
借款费用已经发生；
为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
（2）资本化期间的计算方法：在所购建固定资产达到预定可使用状态前，予以资
本化。
（3）借款费用资本化金额的计算方法：
每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 资
本化率资本化率=专门借款当期实际发生的利息之和 专门借款本金加权平均数
（4）公司发生的借款费用除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用按上述
规定处理外，均应计入当期损益。
14、无形资产核算方法
（1）无形资产在取得时，按实际成本计量。
购入的无形资产按实际支付的全部价款作为实际成本。
通过非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费
作为实际成本（涉及补价的，按照《企业会计准则—非货币性交易》的有关规定处理）
。
投资者投入的无形资产，以投资各方确定的价值计价；首次发行股票接受投资者投
入的无形资产，以无形资产在投资方的账面价值作为实际成本。
通过债务重组方式取得的无形资产，以应收债权的账面价值加上应支付的相关税费
作为实际成本。（涉及补价的，按照《企业会计准则—债务重组》的有关规定处理）。
接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付
的相关税费作为实际成本；捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市
场的，参照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费作为实际
成本；同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金
流量现值作为实际成本。
自行开发并依法申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等
费用作为实际成本。
（2）无形资产的摊销方法
无形资产的成本，自取得当月起在预计使用年限分期平均摊销。
如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的，按相
关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限平均摊销。如果合同
和法律没有明确规定有效使用年限的，按不超过10年的期限摊销。
（3）无形资产减值准备
由于无形资产已被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大
不利影响；或无形资产的市价在当期大幅下降，在剩余摊销年限预计不会恢复等原因导
致其账面价值已超过可收回金额时，按无形资产的账面价值超过可收回的金额计提减值
准备。
无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额提取。
15、长期待摊费用核算方法
长期待摊费用按实际支出入账，在项目的收益期限内分期平均摊销。
16、收入确认方法
（1）销售商品：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商
品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销
售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
（2）提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的凭据时确认收入实
现。
（3）让渡资产使用权：发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方
法确定，同时与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能够可靠计量。
17、所得税的会计处理方法
本公司采用应付税款法进行所得税核算。
18、会计估计的变更及其影响
随着科学技术的不断进步和新技术、新工艺的广泛应用，公司劳动生产率有了较大
幅度的提高，固定资产磨损率普遍加快，其使用强度加大，致使固定资产使用寿命缩短
，根据本公司董事会第三届第五次会议决定，本公司自2004年1月起针对高腐蚀、高振
动、高热辐的固定资产的折旧年限进行了调整。
上述会计估计变更累计影响数为309 556 643.58元，由于会计估计的变更，2004年
度累计折旧增加309 556 643.58元。
三、税项
税 种 税 率
企业所得税 本公司执行33%所得税税率。
增值税 按照《增值税暂行条例》计征，
即按销售收入的17%计算销项税，符
合规定的进项税额从销项税额中抵扣。
煤气收入按13%计缴。
城建税 按应缴流转税税款的7%计缴。
印花税 按照税务局核定的标准缴纳。
四、控股子公司及合营企业
被投资单位 经 营 业务 对其实际
名 称 范 围 性质 投资额
华鑫证券有限 发行代发自营 非银行
责任公司 代买卖证券 金融行业 20 000万元
深圳市联众创业 投资咨询发起设 非银行
投资有限公司 立基金财务顾问 金融行业 2500万元
邦农（烟台）生物 农用有机肥料
农业发展有限公司 生物饲料生产 农业行业 332万元
被投资单位 注 册 持 股 核 算
名 称 资 本 比 例 方 法
华鑫证券有限
责任公司 100 000万元 20.00% 权益法
深圳市联众创业
投资有限公司 10 000万元 25.00% 权益法
邦农（烟台）生物
农业发展有限公司 830万元 40.00% 权益法
五、会计报表主要项目注释
1、货币资金
2004年12月31日余额为人民币3 502 995 245.87元，其中：
项 目 期初数 期末数
现 金 15 699.67 48 545.03
银行存款 2 220 414 397.36 3 222 744 875.08
其他货币资金 257 223 921.08 280 201 825.76
合 计 2 477 654 018.11 3 502 995 245.87
注：货币资金增加较大的原因为，冷轧项目的开工建设资金陆续到位。
2、应收票据
2004年12月31日余额为人民币2 170 990 195.78元，项目如下：
项 目 期初数 期末数
银行承兑汇票 1 643 919 886.07 2 170 990 195.78
合 计 1 643 919 886.07 2 170 990 195.78
注：（1）截至2004年12月31日止本公司无商业承兑汇票。
（2）应收票据增加较大的原因为，采用承兑汇票方式结算货款。
（3）截至2004年12月31日止,应收票据中有持本公司5%（含5%）以上股份股东及其
关联公司所欠款项，具体参见附注“六、关联方关系及其交易，（二）关联交易第（6
）项”。
3、应收账款、其他应收款
（1）2004年12月31日应收账款净额为人民币62 228 730.83元，账龄分析如下：
期 初 数
账 龄 金 额 所占比例(%) 坏账准备
1年以内 52 539 946.86 22.28 2 626 997.34
1—2年 45 833 555.71 19.44 4 583 355.57
2—3年 40 374 873.08 17.12 12 112 461.92
3年以上 97 026 828.83 41.16 68 817 442.10
合 计 235 775 204.48 100.00 88 140 256.93
期 末 数
账 龄 金 额 所占比例(%) 坏账准备
1年以内 8 861 019.77 5.16 443 050.99
1—2年 7 072.79 - 707.28
2—3年 39 354 286.95 22.93 11 806 286.09
3年以上 123 381 271.38 71.91 97 124 875.70
合 计 171 603 650.89 100.00 109 374 920.06
（2）2004年12月31日其他应收款净额为人民币26 105 597.33元，账龄分析如下：
期 初 数
账 龄 金 额 所占比例(%) 坏账准备
1年以内 11 728 642.87 91.70 586 432.14
1—2年 1 008 516.55 7.88 100 851.66
2—3年 25 800.00 0.20 7 740.00
3年以上 27 636.00 0.22 27 636.00
合 计 12 790 595.42 100.00 722 659.80
期 末 数
账 龄 金 额 所占比例(%) 坏账准备
1年以内 24 857 657.88 89.09 1 242 882.89
1—2年 1 812 182.84 6.50 181 218.28
2—3年 1 226 082.56 4.39 367 824.77
3年以上 5 171.86 0.02 3 571.87
合 计 27 901 095.14 100.00 1 795 497.81
（3）应收账款欠款金额前五名的总欠款金额为122 543 087.56元，占应收账款总
额的比例为71.41%。
（4）其他应收款欠款金额前五名的总欠款金额为7 589 412.03元，占其他应收款
总额的比例为27.20%。
（5）截至2004年12月31日止,本公司无应收持本公司5%（含5%）以上股份股东及其
关联公司的款项。
4、预付账款
2004年12月31日余额为人民币309 279 972.82元，账龄分析如下：
期初数
账 龄 金额 比例(%)
一年以内 191 064 981.87 100.00
1—2年
合 计 191 064 981.87 100.00
期末数
账 龄 金额 比例(%)
一年以内 296 279 972.82 95.80
1—2年 13 000 000.00 4.20
合 计 309 279 972.82 100.00
注：（1）预付账款增加的主要原因为，预付原料储备款。
（2）预付账款1-2年金额1 300万元为预付矿石款项。
（3）截至2004年12月31日止,本公司无预付持本公司5%（含5%）以上股份股东及其
关联公司的款项。
5、存货及存货跌价准备
2004年12月31日净额为人民币3 206 026 944.28元，其中：
项 目 期初数
金 额 跌价准备
原材料 984 673 550.78
产成品 587 264 394.33
半成品 244 802 924.76
备 件 170 288 584.03
燃 料 132 570 088.52
辅助材料 1 545 627.54
合 计 2 121 145 169.96
项 目 期末数
金 额 跌价准备
原材料 1 914 716 160.65
产成品 615 753 921.83
半成品 211 941 608.18
备 件 245 649 342.15
燃 料 228.16
辅助材料 683.31
合 计 944.28
注：存货增加较大的原因为，公司规模扩大，原料储备增加所致。
6、长期投资
2004年12月31日净额为人民币732 998 204.50元。
（1）账面价值
项 目 期初数 本期增加
长期股权投资 886 960 627.23 -16 298 066.42
长期债权投资 28 840 918.03
减：长期投资减值准备 111 532 703.44 54 972 570.90
合 计 775 427 923.79 -42 429 719.29
项 目 本期减少 期末数
长期股权投资 870 662 560.81
长期债权投资 28 840 918.03
减：长期投资减值准备 166 505 274.34
合 计 732 998 204.50
（2）股票投资
被投资单位名称 股份类别 股票数量
招商银行股份有限公司 法人股 60 000 000
南方证券股份有限公司 法人股 100 000 000
合 计
被投资单位名称 所占比例（%） 期末余额 投资起始日
招商银行股份有限公司 1.05 210 000 000.00 1998年12月
南方证券股份有限公司 2.90 110 000 000.00 2001年03月
合 计 320 000 000.00
（3）其他股权投资
被投资单位名称 期末余额
舞阳钢铁有限责任公司 188 244 767.39
华企投资有限公司 15 000 000.00
华鑫证券有限责任公司 121 138 018.68
深圳市联众创业投资有限公司 25 804 458.44
邦农（烟台）生物农业发展有限公司 475 316.30
亚洲证券有限责任公司 200 000 000.00
小 计 550 662 560.81
被投资单位名称 所占比例(%) 投资起始日
舞阳钢铁有限责任公司 8.05 1998年01月
华企投资有限公司 15.00 1998年03月
华鑫证券有限责任公司 20.00 2001年03月
深圳市联众创业投资有限公司 25.00 2001年05月
邦农（烟台）生物农业发展有限公司 40.00 2002年06月
亚洲证券有限责任公司 19.36 2002年10月
小 计
（4）长期债权投资
被投资单位名称 类 别 初始投资成本
招商银行股份有限公司 可转换债券 28 800 000.00
合 计 28 800 000.00
被投资单位名称 本期利息 期末余额
招商银行股份有限公司 40 918.03 28 840 918.03
合 计 40 918.03 28 840 918.03
（5）长期投资减值准备
被投资单位名称 期初数 本期计提
华企投资有限公司 1 252 930.05
南方证券股份有限公司 67 910 058.83 30 000 000.00
亚洲证券有限责任公司 42 369 714.56 24 972 570.90
合 计 111 532 703.44 54 972 570.90
被投资单位名称 本期减少 期末数
华企投资有限公司 1 252 930.05
南方证券股份有限公司 97 910 058.83
亚洲证券有限责任公司 67 342 285.46
合 计 166 505 274.34
注：A、本公司对下述参股公司采用成本法核算。
本公司在报告期内被投资单位华企投资有限公司可收回金额低于长期投资账面价值
,故2004年12月31日的长期投资减值准备余额为1 252 930.05元。
本公司在报告期内被投资单位亚洲证券有限责任公司可收回金额低于长期投资账面
价值,故2004年12月31日的长期投资减值准备余额为67 342 285.46元。
对舞阳钢铁有限责任公司投资，本公司截至财务报告报出日未发现致使该项长期投
资发生减值的迹象。
对招商银行股份有限公司投资，本公司截至财务报告报出日未发现致使该项长期投
资发生减值的迹象。
截至财务报告报出日，本公司未收到南方证券股份有限公司2003年度和2004年度的
会计报表，对南方证券股份有限公司投资可收回金额无法作出合理准确的判断，故200
4年度计提长期投资减值准备30 000 000.00元。对南方证券股份有限公司计提长期投资
减值准备余额占其投资成本余额的比例为89%。
B、投资招商银行股份有限公司可转换债券债券利率：第一年1.0%，第二年1.375%
，第三年1.75%，第四年2.125%，第五年2.5%；投资期限：2004年11月10日至2009年11
月9日。
C、累计投资期末余额占期末净资产的比例为11.50%。
7、固定资产及累计折旧
2004年12月31日固定资产及累计折旧的余额分别为人民币12 091 257 642.72元和
人民币4 315 738 924.72元，其明细项目如下：
项 目 期初数 本期增加
（1）固定资产原值
房屋建筑物 1 444 438 164.93 17 543 424.85
通用设备 2 071 556 786.18 43 557 474.16
专用设备 6 807 694 346.98 236 527 350.80
运输设备 256 631 335.64 5 069 667.40
其他设备 1 204 885 340.24 47 567 992.44
合 计 11 785 205 973.97 350 111 123.60
项 目 本期减少 期末数
（1）固定资产原值
房屋建筑物 1 461 981 589.78
通用设备 1 561 680.00 2 113 552 580.34
专用设备 28 081 416.44 7 016 140 281.34
运输设备 6 220 650.52 255 480 352.52
其他设备 8 350 493.94 1 244 102 838.74
合 计 44 217 240.90 12 091 257 642.72
（2）累计折旧 期初数 本期增加
房屋建筑物 348 809 322.96 240 820 675.91
通用设备 556 018 831.46 151 041 200.95
专用设备 1 380 511 658.43 830 399 237.20
运输设备 73 099 197.01 21 175 314.98
其他设备 469 298 811.79 280 361 877.53
合 计 2 827 737 821.65 1 523 798 306.57
（3）固定资产净值 8 957 468 152.32
（2）累计折旧 本期减少 期末数
房屋建筑物 589 629 998.87
通用设备 1 375 307.11 705 684 725.30
专用设备 29 679 387.11 2 181 231 508.52
运输设备 3 773 745.30 90 500 766.69
其他设备 968 763.98 748 691 925.34
合 计 35 797 203.50 4 315 738 924.72
（3）固定资产净值 7 775 518 718.00
（4）固定资产减值准备
项 目 期初数 本期增加
房屋建筑物 95 968 717.26
通用设备 20 402 200.40
专用设备 13 064 845.03
运输设备 13 503 015.12
其他设备 25 365 356.81
合计 168 304 134.62
固定资产净额 8 789 164 017.70
项 目 本期减少 期末数
房屋建筑物 95 968 717.26
通用设备 20 402 200.40
专用设备 1 381 629.47 11 683 215.56
运输设备 60 361.39 13 442 653.73
其他设备 25 365 356.81
合计 1 441 990.86 166 862 143.76
固定资产净额 7 608 656 574.24
注：固定资产减值准备计提原因为可收回金额低于账面价值。
8、在建工程
2004年12月31日余额为人民币2 451 348 784.75元，主要项目列示如下：
工 程 预算数 期初数
名 称
冷轧薄板 43.21亿元 423 193 016.48
其中：利息资本化 6 579 469.89
烟气余热回收工程 4438万 3 834 165.15
高炉出铁改造工程 50万元 56 623.61
信息化改造工程 1.1亿元 589 250.00
一炼钢厂房延长改造 150万元
2#翻车机系统 2 230 285.93
三钢二期工程后期续建4#转炉 1.5亿 12 585 000.00
1260M3高炉供风系统改造 0.9亿 57 859 450.00
其他 1 465 837.08 46 381.00
合 计 429 138 892.32 2 177 519 103.20
工 程 本期 本期转入
名 称 增加 固定资产
冷轧薄板 2 102 704 319.13 155 306 284.77
其中：利息资本化 47 346 124.97
烟气余热回收工程 132 138.00
高炉出铁改造工程
信息化改造工程 396 585.80
一炼钢厂房延长改造 1 564 943.34
2#翻车机系统
三钢二期工程后期续建4#转炉
1260M3高炉供风系统改造
其他 2 926.00
合 计 155 309 210.77
工 程 本 期 期末数
名 称 减 少
冷轧薄板 2 370 591 050.84
其中：利息资本化 53 925 594.86
烟气余热回收工程 3 966 303.15
高炉出铁改造工程 56 623.61
信息化改造工程 985 835.80
一炼钢厂房延长改造 1 564 943.34
2#翻车机系统 2 230 285.93
三钢二期工程后期续建4#转炉 12 585 000.00
1260M3高炉供风系统改造 57 859 450.00
其他 1 509 292.08
合 计 2 451 348 784.75
工 程 占预算
名 称 比例
冷轧薄板 58.46%
其中：利息资本化
烟气余热回收工程 8.94%
高炉出铁改造工程 11.32%
信息化改造工程 0.90%
一炼钢厂房延长改造 104%
2#翻车机系统
三钢二期工程后期续建4#转炉 8.39%
1260M3高炉供风系统改造 64.29%
其他
合 计
注：（1）2004年度公司资本化的借款费用为4 734.61万元，用于确定资本化金额
的资本化率为1.328%。
（2）冷轧薄板工程项目资金来源其中有20亿元为募集可转债资金，另24亿元为银
行借款。其他工程资金来源全部为自有资金。
9、短期借款
2004年12月31日余额为人民币232 000 000.00元，项目列示如下：
借款类别 期初数 期末数
信用借款 652 000 000.00 202 000 000.00
担保借款 30 000 000.00
合 计 652 000 000.00 232 000 000.00
注：本公司会计期内无已到期未偿还的短期借款。
10、应付票据
2004年12月31日余额为人民币1 439 300 000.00元。
期初数 期末数
645 500 000.00 1 439 300 000.00
注:（1）本公司会计期内的应付票据全部为银行承兑汇票。
（2）应付票据增加较大的原因为，采用承兑汇票方式结算货款。
（3）截至2004年12月31日止,本公司无应付持本公司5%（含5%）以上股份股东及其
关联公司的款项。
11、应付账款
2004年12月31日余额为人民币1 803 805 157.44元。
期初数 期末数
900 673 625.44 1 803 805 157.44
注：（1）应付账款增加较大的原因为，未付材料及工程款增加所致。
（2）截至2004年12月31日止,本公司有应付持本公司5%（含5%）以上股份股东及其
关联公司的款项，具体参见附注“六、关联方关系及其交易，（二）关联交易第（6）
项”。
12、预收账款
2004年12月31日余额为人民币1 132 532 504.57元。
期初数 期末数
1 861 333 673.77 1 132 532 504.57
注：（1）预收账款减少较大的原因为，客户结算并交付钢材所致。
（2）截至2004年12月31日止,本公司无预收持本公司5%（含5%）以上股份股东及其
关联公司的款项。
13、其他应付款
2004年12月31日余额为人民币191 148 710.41元。
期初数 期末数
46 642 201.77 191 148 710.41
注：（1）其他应付款增加较大的原因为，本公司代扣个人投保金及计提住房不够
标准的住房补贴所致。
（2）截至2004年12月31日止,本公司有应付持本公司5%（含5%）以上股份股东及其
关联公司的款项，具体参见附注“六、关联方关系及其交易，（二）关联交易第（6）
项”。14、应交税金
2004年12月31日余额为人民币584 466 761.43元。
税 种 期初数 期末数
增值税 95 399 638.17 455 130 601.20
城建税 20 195 252.43 28 641 879.61
所得税 89 115 206.06 96 302 092.41
营业税 7 823.29
印花税 4 361 380.50
个人所得税 22 984.42
合 计 204 710 096.66 584 466 761.43
注：应交税金增加较大的原因为，本期间欠缴增值税、所得税所致。
15、长期借款
2004年12月31日余额为人民币4 798 924 732.43元，项目列示如下：
借款类别 期初数 期末数 币 种
担保借款 2 623 825 415.57 4 499 155 829.43 人民币
其中：未付利息 2 161 565.65 -
省财政借款 293 648 903.00 299 768 903.00 人民币
其中：未付利息 5 648 903.00 11 768 903.00
合 计 2 917 474 318.57 4 798 924 732.43
注：（1）本公司期末长期借款余额中4.7亿元为酸洗镀锌项目的专项贷款，23亿元
为冷轧薄板项目的专项贷款，省财政借款（地方补助）2.88亿元为冷轧薄板项目的专项
借款。
（2）长期借款增加较大的原因为，本期间新增冷轧项目借款所致。16、应付债券
2004年12月31日余额为1 984 508 261.80元，项目列示如下：
种 类 期 限 初始金额
可转换债券 2003.11.26-2008.11.25 20亿
合计
种 类 累计转股面值 应计利息 期末余额
可转换债券 18 033 000.00 2 541 261.80 1 984 508 261.80
合计 18 033 000.00 2 541 261.80 1 984 508 261.80
注：（1）债券利率：年利率为第一年1.0%，第二年1.3%，第三年1.7%，第四年2.
3%，第五年2.7%。
（2）付息日期：发行可转换债券于2003年11月26日开始计息，利息于每年11月25
日之后的5个交易日内支付。
（3）初始转股价格：转股的初始价格为每股人民币5.34元，在2004年度修订转股
价格为每股人民币5.04元。
（4）转换期：2004年5月26日（含当日）至2008年11月25日（含当日）。
（5）截止2004年12月31日已有面值18 033 000.00元“邯钢转债”转成公司股票。
17、专项应付款
2004年12月31日余额为3 000 000.00元，项目列示如下：
种 类 期 限 期初金额 本期增加
酸洗鍍锌技术贴息 3 000 000.00
冷轧中央补助 2年 72 000 000.00
合 计 72 000 000.00 3 000 000.00
种 类 本期转出 期末余额
酸洗鍍锌技术贴息 3 000 000.00
冷轧中央补助 72 000 000.00
合 计 72 000 000.00 3 000 000.00
18、股本
2004年12月31日余额为人民币1 489 930 034.00元，股本变动情况如下：
项目 本次变动前
一、未上市流通股份
1、发起人股份 996,553,100
其中：
国家持有股份 996,553,100
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 996,553,100
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 490,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 490,000,000
三、股份总数 1,486,553,100
本次变动增减（＋，－）
项目
配股 送股 公积金转股 增发 其他
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 3,376,934
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 3,376,934
三、股份总数 3,376,934
项目 本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 996,553,100
其中：
国家持有股份 996,553,100
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 996,553,100
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 493,376,934
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 493,376,934
三、股份总数 1,489,930,034
注：（1）本公司发行20亿元的可转换债券由广东发展银行杭州分行为其提供连带
责任保证，邯郸钢铁集团有限责任公司以所持有的本公司股权455 835 240股，为其广
东发展银行杭州分行20亿元连带责任担保提供反担保。
（2）截止2004年12月31日已有面值18 033 000.00元“邯钢转债”转成公司股票，
转股数量为3 376 934股。
19、资本公积
2004年12月31日余额为人民币3 272 333 255.88元，其中：
项 目 期初数 本期增加
股本溢价 3 113 513 921.20 14 819 334.68
中央国债贴息补助 72 000 000.00 72 000 000.00
合 计 3 185 513 921.20 86 819 334.68
项 目 本期减少 期末数
股本溢价 3 128 333 255.88
中央国债贴息补助 144 000 000.00
合 计 3 272 333 255.88
20、盈余公积
2004年12月31日余额为人民币1 267 824 301.02元，
项 目 期初数 本期增加
法定盈余公积 389 350 939.13 91 679 633.50
法定公益金 284 398 155.49 91 679 633.50
任意盈余公积 319 036 305.90 91 679 633.50
合 计 992 785 400.52 275 038 900.50
项 目 本期减少 期末数
法定盈余公积 481 030 572.63
法定公益金 376 077 788.99
任意盈余公积 410 715 939.40
合 计 1 267 824 301.02
21、未分配利润
2004年12月31日余额为人民币1 791 002 835.96元。
项 目 比例（%） 金 额
(1)本年净利润 916 796 335.03
加：年初未分配利润 1 596 224 064.83
(2)可供分配的利润 2 513 020 399.86
减：提取法定盈余公积金 10 91 679 633.50
提取法定公益金 10 91 679 633.50
(3)可供股东分配的利润 2 329 661 132.86
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 10 91 679 633.50
应付普通股股利 446 978 663.40
转作股本的普通股股利
(4)年末未分配利润 1 791 002 835.96
其中：拟分配现金股利 223 489 505.10
拟送红股 744 965 017股
注：经本公司董事会三届五次会议决议，2004年度本公司拟以2004年12月31日末股
本总额1 489 930 034股为基数,按每10股派发现金1.50元（含税）向全体股东分配股利
共计223 489505.10元；拟以2004年12月31日末股本总额1 489 930 034股为基数,向全
体股东按每10股送红股5股，共计744 965 017股。本预案需经股东大会批准后实施.
22、主营业务收入
2004年度发生额为人民币19 453 005 729.15元。
（1）项 目 本年发生额 上年发生额
钢坯钢材 19 266 009 822.74 11 930 403 895.73
化产品等 186 995 906.41 801 487 840.13
合 计 19 453 005 729.15 12 731 891 735.86
（2）向前五名销售商销售总额为5 188 822 312.06元，占公司全部销售收入的比
例为26.67%。
23、主营业务成本
2004年度发生额为人民币17 301 742 915.63元。
项 目 本年发生额 上年发生额
钢坯钢材 17 152 884 268.77 10 511 011 028.94
化产品等 148 858 646.89 789 046 891.00
合 计 17 301 742 915.63 11 300 057 919.94
24、其他业务利润
2004年度发生额为人民币11 876 391.33元。
（1）其他业务收入
项 目 本年发生额 上年发生额
废 钢 299 551 871.31 362 641 215.33
汽（气）、灰石 748 078 919.20 548 092 375.44
备件风水电及其他等 119 347 013.81 693 449 102.13
合 计 1 166 977 272.33 1 604 182 692.90
（2）其他业务支出
项 目 本年发生额 上年发生额
废 钢 301 539 098.44 360 911 614.85
汽（气）、灰石 738 731 864.71 541 092 620.95
备件风水电及其他等 114 829 917.85 694 282 810.18
合 计 1 155 100 881.00 1 596 287 045.98
（3）净额 11 876 391.33 7 895 646.92
25、财务费用
2004年度发生额为人民币198 438 017.11元。
类 别 本年发生额 上年发生额
利息支出 211 739 084.69 111 220 219.79
减：利息收入 18 729 622.55 10 125 749.63
手续费 3 428 554.97 38 684.77
其 他 2 000 000.00 2 000 000.00
合 计 198 438 017.11 103 133 154.93
注：财务费用增长较大的原因为，冷轧项目的开工新增借款影响所致。
26、投资收益
2004年度发生额为人民币-62 291 719.29元。
项 目 本年发生额 上年发生额
长期投资收益 -7 319 148.39 24 892 410.19
长期投资减值准备 -54 972 570.90 -67 647 723.38
合 计 -62 291 719.29 -42 755 313.19
27、营业外收入
2004年度发生额为人民币880 030.36元。
项 目 本年发生额 上年发生额
罚没收入 30 808.00
招标收入 256 630.00
处理固定资产收益 592 592.36 560 471.76
合 计 880 030.36 560 471.76
28、营业外支出
2004年度发生额为人民币6 357 752.27元。
项 目 本年发生额 上年发生额
固定资产减值准备 48 252 307.31
处理固定资产损失 4 987 150.25 325 384.16
债务重组损失 471 647.62
其 他 898 954.40 213 100.00
合 计 6 357 752.27 48 790 791.47
29、会计报表未披露的项目金额变动幅度超过30%以上原因说明：
项 目 变动幅度（%） 说 明
管理费用 58.37 公司增设机构及工资等费用增加
和本年度计提坏账准备增加
销售费用 249.90 本期间改变销售政策而增加的运费
30、收到的其他与经营活动有关的现金为18 729 622.55元，其中主要项目如下：
项 目 金 额
2004年度存款利息 18 729 622.55
31、支付的其他与经营活动有关的现金为179 084 087.98元，其中主要项目如下：
项 目 金 额
支付仓储费、运费、包装物款项 80 017 634.43
32、收到的其他与筹资活动有关的现金为3 000 000.00元，其中主要项目如下：
项 目 金 额
酸洗鍍锌技术贴息 3 000 000.00
33、支付的其他与筹资活动有关的现金为2 000 000.00元，其中主要项目如下：
项 目 金 额
可转债的担保费 2 000 000.00
六、关联方关系及其交易
（一）关联方关系
（1）存在控制关系的关联方：
企业名称 注册地址 主营业务
邯郸钢铁集团 黑色金属冶炼、钢材钢
有限责任公司 河北邯郸 坯轧制、铁路公路货运
企业名称 与本公司关系 经济类型 法人代表
邯郸钢铁集团
有限责任公司 母公司 国有独资 刘如军
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：
企业名称 期初数 本期增加
邯郸钢铁集团
有限责任公司 2 500 000 000.00
企业名称 本期减少 期末数
邯郸钢铁集团
有限责任公司 2 500 000 000.00
（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：
企业名称 期初数 本期增加
金 额 比例 金额 比例
邯郸钢铁集团
有限责任公司 972 123 100.00 65.40%
企业名称 本期减少 期末数
金 额 比 例 金 额 比例
邯郸钢铁集团
有限责任公司 972 123 100.00 65.25%
（4）不存在控制关系的关联方关系的性质：
企业名称 与本公司关系
舞阳钢铁有限责任公司 同一母公司
邯钢集团衡水薄板有限公司 同一母公司
邯郸市邯钢集团汇达汽车运输有限公司 同一母公司
华鑫证券有限责任公司 参股公司
深圳市联众创业投资有限公司 参股公司
华企投资有限公司 参股公司
深圳招商银行 参股公司
南方证券有限公司 参股公司
邦农（烟台）生物农业发展有限公司 参股公司
亚洲证券有限责任公司 参股公司
（二）关联交易
本公司成立后与集团公司及其下属公司在房屋建筑物、土地使用权、生产经营等方
面存在关联交易，因此双方签订了《房屋租赁合同》、《国有土地使用权租赁合同》、
《生产经营综合服务合同》、《关于邯郸钢铁集团为股份公司提供职工生活服务的合同
》等一系列合同与协议。
与关联公司交易中，本公司报告期内无任何高于或低于正常售价及购价的情况。
（1）销售货物
A、煤气
企业名称 2004年度
金 额 比例（%）
邯郸钢铁集团
有限责任公司 682 828 967.28 3.31
企业名称 2003年度
金 额 比例（%）
邯郸钢铁集团
有限责任公司 718 244 284.51 5.01
B、方坯、废钢
企业名称 2004年度
金 额 比例（%）
邯郸钢铁集团
有限责任公司 1 948 282 884.91 9.45
舞阳钢铁有限
责任公司 478 928.88 -
邯钢集团衡水
薄板有限公司 75 052 951.82 0.36
企业名称 2003年度
金 额 比例（%）
邯郸钢铁集团
有限责任公司 616 426 529.25 4.30
舞阳钢铁有限
责任公司
邯钢集团衡水
薄板有限公司 12 018 651.72 0.08
C、铁水
企业名称 2004年度
金 额 比例（%）
邯郸钢铁集团
有限责任公司
企业名称 2003年度
金 额 比例（%）
邯郸钢铁集团
有限责任公司 2 601 835 320.00 18.15
（2）采购货物
A、风水电气及煤气
企业名称 2004年度
金 额 比例（%）
邯郸钢铁集团
有限责任公司 2 484 773 142.88 14.36
企业名称 2003年度
金 额 比例（%）
邯郸钢铁集团
有限责任公司 2 969 010 183.29 26.27
B、热轧卷板
企业名称 2004年度
金 额 比例（%）
邯郸市邯钢集团
板材有限责任公司
企业名称 2003年度
金 额 比例（%）
邯郸市邯钢集团
板材有限责任公司 240 538 180.95 2.13
（3）邯钢集团为本公司提供劳务
A、支付生产经营综合服务费
企业名称 2004年度
金 额 比例（%）
邯郸钢铁集团
有限责任公司 1 622 400.00 0.62
企业名称 2003年度
金 额 比例（%）
邯郸钢铁集团
有限责任公司 1 336 925.00 0.81
B、支付房屋及土地租赁费
企业名称 2004年度
金 额 比例（%）
邯郸钢铁集团
有限责任公司 4 414 650.21 1.68
企业名称 2003年度
金 额 比例（%）
邯郸钢铁集团
有限责任公司 3 215 985.16 1.95
C、支付运费
企业名称 2004年度
金 额 比例（%）
邯郸钢铁集团
有限责任公司 16 779 120.00 14.14
企业名称 2003年度
金 额 比例（%）
邯郸钢铁集团
有限责任公司
D、其他
企业名称 2004年度
金 额 比例（%）
舞阳钢铁有限责任公司 3 291 832.49 0.02
邯钢集团衡水薄板有限公司 5 117 485.70 0.03
企业名称 2003年度
金 额 比例（%）
舞阳钢铁有限责任公司
邯钢集团衡水薄板有限公司
（4）邯钢集团为本公司提供担保
2004年12月31日
金 额 比例（%）
长期借款 2 300 000 000.00 47.93
短期借款 30 000 000.00 12.93
2003年12月31日
金 额 比例（%）
长期借款 300 000 000.00 8.40
短期借款
注：A、2002年9月20日邯郸钢铁集团有限责任公司与工行邯郸市邯钢路支行签订2
002年钢办保字第000041号最高贷款余额担保合同，将为本公司的冷轧薄板项目提供担
保额度为8亿元期间为2002年9月24日至2011年9月23日，截至2004年12月31日止本公司
已履行8亿元的贷款。
B、2003年6月10日邯郸钢铁集团有限责任公司与中行邯郸分行签订2003年担保字1
1号最高贷款余额担保合同，将为本公司的冷轧薄板项目提供担保额度为4亿元期间为2
003年6月10日至2010年6月9日，截至2004年12月31日止本公司已履行3亿元的贷款。
C、2002年9月25日邯郸钢铁集团有限责任公司与建行邯郸铁西办事处签订保证200
2年钢字003号保证合同，将为本公司的冷轧薄板项目提供额度为12亿元保证，贷款期间
为2002年9月25日至2010年9月24日，截至2004年12月31日止本公司已履行12亿元的贷款
。
D、本公司发行20亿元的可转换债券由广东发展银行杭州分行为其提供连带责任保
证，邯郸钢铁集团有限责任公司以所持有的本公司股权455 835 240股，为其广东发展
银行杭州分行20亿元连带责任担保提供反担保，总质押值为17.43亿元。
（5）收购邯钢集团资产及所持股权事项（单位：万元）
收购项目 2004年度
金 额 比例（%）
邯钢集团三炼钢厂资产
邯钢集团所持有的板材公司的股权
收购项目 2003年度
金 额 比例（%）
邯钢集团三炼钢厂资产 61 754.34
邯钢集团所持有的板材公司的股权 96 047.51
（6）关联方应收应付款项余额
企业名称 2004年12月31日
金 额 比 例
应收票据：
邯钢集团衡水
薄板有限公司 1 763 000.00
应付票据：
邯郸钢铁集团
有限责任公司
应付账款：
邯郸钢铁集团
有限责任公司 19 176 414.18 1.06
邯钢集团衡水
薄板有限公司 1 473 526.22 0.08
其他应付款：
舞阳钢铁有限 629 700.41 0.33
责任公司
企业名称 2003年12月31日
金 额 比 例
应收票据：
邯钢集团衡水
薄板有限公司
应付票据：
邯郸钢铁集团
有限责任公司 10 000 000.00 1.55
应付账款：
邯郸钢铁集团
有限责任公司
邯钢集团衡水
薄板有限公司
其他应付款：
舞阳钢铁有限
责任公司
七、承诺事项和或有事项
截至本公司审计报告报出日（2005年3月23日），本公司无任何重大经济担保、财
务承诺和其他或有事项。
八、资产负债表日后事项
截至本公司审计报告报出日（2005年3月23日），本公司未发生影响会计报表阅读
和理解的重大资产负债表日后事项。
九、其他重要事项
截至本公司审计报告报出日（2005年3月23日），本公司未发生影响会计报表阅读
和理解的其他重要事项
第十一节 备查文件目录
一、经公司法定代表人、财务负责人签字并盖章的会计报表。
二、经会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定指定报纸上披露过的所有公司文件正文及公告原稿
。
董事长：刘如军
邯郸钢铁股份有限公司
二ΟΟ五年三月二十八日
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