每日必读
重要提示
中国石化齐鲁股份有限公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
公司董事张瑞生先生、王浩水先生、王强先生因工作原因请假，未能出席第二届
董事会第十三次会议，公司董事王浩水先生委托张深先生代为表决。
公司董事长张深先生、经理王浩水先生、财务总监孙学武先生、会计机构负责人
崔桂华女士保证本年度报告的真实、完整。
公司半年度财务会计报告未经审计。
目录
一、公司基本情况
二、股本变动和主要股东持股情况
三、董事、监事、高级管理人员情况
四、管理层讨论与分析
五、重要事项
六、财务报告
七、备查文件
一、公司基本情况
（一） 公司基本情况：
1、公司法定中文名称：中国石化齐鲁股份有限公司
公司法定英文名称：SINOPEC QILU COMPANY LTD.
2、股票上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：齐鲁石化
股票代码：600002
3、公司注册地址：山东省淄博高新技术产业开发区
公司办公地址：山东省淄博高新技术产业开发区
邮政编码： 255086
公司网址：www.qilu.com.cn
电子信箱：qlgfdms@mail.qilu.com.cn
4、公司法定代表人：张深
5、公司董事会秘书：李风安
联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区
电话：0533- 3583728
传真：0533- 3583718
电子信箱：lifan@qlsh.net
公司证券事务代表：鲍伟松
电话：0533- 7512530
传真：0533- 7512521
6、公司信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的证监会指定网站网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室
7、其他有关资料：
公司首次注册日期：1998 年3 月18 日
公司首次注册地点：山东省淄博市临淄区桓公路北杨坡路西
公司名称变更登记日期：2003 年1 月23 日
公司法人营业执照注册号：1000001002901
公司税务登记号码（国税）：370305710921218
公司税务登记号码（地税）：370300710921218
公司聘请的会计师事务所：毕马威华振会计师事务所
会计师事务所办公地址：北京建国门外1 号中国国际贸易中心国贸大厦2座16层
（二）主要财务数据和指标
主要财务指标 本报告期末 上年末
流动资产(千元) 831,972 950,922
流动负债(千元) 1,171,752 1,733,731
总资产(千元) 6,441,997 6,661,761
股东权益(千元) 4,645,841 4,391,392
每股净资产(元) 2.38 2.25
调整后的每股净资产(元) 2.37 2.21
本报告期 上年同期
净利润(千元) 252,219 -198,956
扣除非经常性损益后净利润(千元) 249,533 -206,124
经营活动产生的现金流量净额(千元) 162,836 442,978
净资产收益率(摊薄)(%) 5.43 -4.41
每股收益(元) 0.129 -0.102
主要财务指标 本报告期末比上年末增减(%)
流动资产(千元) -12.51
流动负债(千元) -32.41
总资产(千元) -3.30
股东权益(千元) 5.79
每股净资产(元) 5.78
调整后的每股净资产(元) 7.69
本报告期比上年同期增减(%)
净利润(千元) 226.77
扣除非经常性损益后净利润(千元) 221.06
经营活动产生的现金流量净额(千元) -647.47
净资产收益率(摊薄)(%) 223.13
每股收益(元) 226.47
注：扣除的非经常性损益总金额为2,686 千元具体项目包括：
项目 金额(千元)
捐赠支出 -101
罚款支出 -2
其它支出 -47
固定资产清理收入 2,711
其他收入 599
税收影响 -474
合计 2,686
（三）按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》规定计算的，以报
告期扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（即利润表附表
）
净资产收益率%
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 12.63 12.63
营业利润 6.17 6.17
净利润 5.43 5.43
扣除非经常性损益后的净利润 5.37 5.37
每股收益(元)
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.30 0.30
营业利润 0.15 0.15
净利润 0.13 0.13
扣除非经常性损益后的净利润 0.13 0.13
（四）减值明细表（单位：千元）
本期增加数
项目 年初余额
本期计提 转回已核销准备
一、坏账准备合计 82,892
1、应收账款 69,748
2、其他应收款 13,144
二、存货跌价准备合计 4,000
其中：库存商品 4,000
原材料
本期减少数
项目 期末余额
冲减多计提准备 本期核销
一、坏账准备合计 82,892
1、应收账款 69,748
2、其他应收款 13,144
二、存货跌价准备合计 4,000
其中：库存商品 4,000
原材料
二、股本变动和主要股东持股情况
（一）股本变动情况：报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化
（二）股东情况介绍:
1、截止到2003 年6 月30 日，公司股东总户数134,166 户,其中未流通法人股股
东1 户,流通股股东134,165 户。
2、持有本公司5%以上股份的股东只有本公司的法人股东：中国石油化工股份有限
公司，该公司持有本公司股份16 亿股，其所持法人股份总数没有变动，也无质押或冻
结等情况。前10 名股东中除科翔基金、科瑞基金、科汇基金同属一个基金管理公司外
，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
3、公司前10 名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数(万股) 增减变动情况
1 中国石油化工股份有限公司 160000 0
2 国泰金鹰增长证券投资基金 670 670
3 科翔证券投资基金 550 550
4 民生证券有限责任公司 416 416
5 山西证券有限责任公司 298 298
6 科瑞证券投资基金 297 297
7 科汇证券投资基金 295 295
8 通乾证券投资基金 265 265
9 开元证券投资基金 257 257
10 景宏证券投资基金 255 -28
序号 占总股本比例(%) 股份性质 质押冻结情况
1 82.05 国有法人股 无
2 0.34 流通A 股未知
3 0.28 流通A 股未知
4 0.21 流通A 股未知
5 0.15 流通A 股未知
6 0.15 流通A 股未知
7 0.15 流通A 股未知
8 0.14 流通A 股未知
9 0.13 流通A 股未知
10 0.13 流通A 股未知
4、报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。
三、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份没有变动。董事荣
滋白先生、秦建新先生分别持有公司股份10000 股，监事王志明先生、王炳祥先生、
姚晓杰女士、石芬婷女士分别持有公司股份10000 股、10000 股、1000 股和1100 股
，其余董事、监事和高级管理人员没有持有公司股份。
（二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况：
2003 年6 月27 日公司召开的2002 年度股东大会调整了董事会人数，决定解聘师
树才先生、王洪亮先生、宋力航先生、王德祥先生、范继宽先生、吴耘先生、李宪诚
先生、孙学武先生、朱长城先生、王福津先生的董事职务。会议同时调整了监事会成
员，决定增补姚晓杰女士、杜京华先生为股东代表监事，解聘吴雅兰女士、杜明迤先
生、窦立荣先生的监事职务。同时，公司2003 年4 月22 日召开的职代会联席会议选
举王志明先生、王玲女士、石芬婷女士为职工监事，2002 年度股东大会一并审查通过
。
四、管理层讨论与分析
（一）对报告期内的经营成果、财务状况的讨论与分析
2003 年上半年生产乙烯27.98 万吨、合成树脂37.72 万吨、合成橡胶9.47 万吨
、烧碱12.49 万吨，分别比2002 年同期增加3.86 万吨、4.91 万吨、1.66 万吨和2.
03万吨，增幅分别为16%、14.96%、21.25%和19.41%。实现利润总额28,968 万元，比
2002年同期增加53,859 万元，主要原因分析如下：
1、2003 年上半年主要产品平均价格比2002 年同期大幅上升，增利81,005 万元
。
2、物耗、能耗及辅助材料消耗等同比下降，增利13,426 万元。
3、产量同比上升（上年同期部分装置曾小修消缺），固定成本相对降低，增利1
0,238万元。
4、固定费用同比降低，增利2,915 万元。
5、主要原材料石脑油等价格同比上升，减利53,725 万元。
（二）报告期内经营活动的总体状况
1、主营业务范围及其经营状况
公司是我国主要的石油化工生产企业，国内唯一的塑料——氯碱型石化企业，也
是国内目前最大的合成橡胶、烧碱和合成树脂生产基地之一。公司主营业务为石油化
工产品的生产、加工、销售、仓储、运输及科研开发和综合技术服务。主导产品包括
合成树脂、有机化工原料、烧碱、合成橡胶四大类。
2、主要产品毛利润情况及与2002 年同期对照表：
2003年上半年
销售收入 占总收 销售成本 毛利率
(万元) 入比例 (万元)
高压低密度聚乙烯 47,766.47 10.64% 47,412.93 0.74%
低压高密度聚乙烯 53,165.36 11.84% 50,998.81 4.08%
线性低密度聚乙烯 18,923.13 4.22% 18,451.46 2.49%
聚丙烯 27,126.54 6.04% 24,863.33 8.34%
聚氯乙烯 66,713.73 14.86% 51,112.90 23.38%
合成橡胶 72,656.62 16.19% 59,839.14 17.64%
丙烯 34,395.01 7.66% 32,526.33 5.43%
纯苯 17,379.21 3.87% 13,791.17 20.65%
苯乙烯 9,373.75 2.09% 7,251.98 22.64%
烧碱 12,494.98 2.78% 13,734.38 -9.92%
其他化工产品 88,905.92 19.81% 68,128.13 23.37%
合计 448,900.72 100.00% 388,110.56 13.54%
2002年同期
销售收入 占总收入 销售成本 毛利率
(万元) 比例 (万元)
高压低密度聚乙烯 37,291.54 13.09% 37,910.80 -1.66%
低压高密度聚乙烯 37,316.53 13.10% 34,316.49 8.04%
线性低密度聚乙烯 12,440.35 4.37% 11,978.08 3.72%
聚丙烯 18,029.53 6.33% 16,065.59 10.89%
聚氯乙烯 49,776.21 17.48% 43,691.08 12.22%
合成橡胶 41,737.67 14.66% 42,480.74 -1.78%
丙烯 24,448.87 8.58% 26,446.31 -8.17%
纯苯 11,217.62 3.94% 10,428.05 7.04%
苯乙烯 7,288.68 2.56% 6,907.95 5.22%
烧碱 11,324.50 3.98% 15,719.76 -38.81%
其他化工产品 33,916.94 11.91% 33,171.08 2.20%
合计 284,788.44 100.00% 279,115.93 1.99%
3、报告期内主营业务盈利能力发生的重大变化
受国内需求增长影响，公司主要产品的毛利润都有不同程度的上升，尤其是受反
倾销影响的聚氯乙烯和丁苯橡胶产品价格上升幅度更大，致使公司主营业务盈利能力
大幅提升。
4、经营中的问题与困难及其解决方案
今年以来，国际、国内市场形势迭宕起伏，伊拉克战争和非典疫情对国际、国内
经济的影响巨大，产品价格波动频繁，市场的不确定因素多，把握市场的难度大；国
内化工市场竞争激烈，石化产品的市场价格及需求也产生了较大幅度的波动。面对严
峻的生产经营形势，公司领导班子带领全体员工克服各种不利因素的影响，强化管理
，深挖潜力，着重在以下几方面加大了工作力度。
一是狠抓现场管理，优化生产方案，生产装置长满优运行水平进一步提高。全面
启动HSE 管理体系，开展安全月活动，组织了春季安全大检查；加强设备日常巡检和
大机组特护管理，上半年杜绝了上报事故发生，非计划停工大大减少。同时，积极调
整产品结构，使有限的资源最大化地转化为高效益产品。做好裂解、芳烃内部原料的
优化，提高裂解料自给率。加强产销衔接，努力增产适销对路的高附加值产品，高密
度聚乙烯、1712 充油橡胶、聚丙烯、环氧、苯、对苯等产品创出月度产量最高记录。
二是“紧贴市场，全产全销，产品卖出当期最好价格”的营销策略得到有效贯彻
，产品销售保持良好势头。完善营销评价体系，健全了营销考核机制，制订了推价增
效、产品销售、客户稳定率、清欠等考核办法，做到了奖惩分明，调动了营销人员的
积极性，逐步形成了规范的营销激励制约机制，上半年产销率达到100%。
三是落实挖潜增效措施，成本费用得到有效控制。建立健全全面预算管理体系，
强化了对预算的监控和分析工作；加强经济活动分析，加大了经济责任考核力度。实
行物资招议标和比价管理，降低采购成本；开展行之有效的节能降耗工作，组织技术
攻关，制定并落实了降耗措施；规范量值传递，强化产、供、销、存的全过程控制，
进一步完善外供物料、大宗原料进厂途耗等考核，做到了数据准确、帐实相符；加强
对库存物资及废旧物资的管理，全面提升了管理水平。
四是坚持技术创新，加大新产品开发力度，增强了产品竞争能力。开发了丁苯橡
胶SBR1778，在聚丙烯装置开发了新型气相共聚新产品SP179，在线性聚乙烯装置成功
开发生产高密度注塑料DMD7006M 以及已烯缠绕膜料QLLF05 、已烯滚塑料DNDB7150A/
B。将聚氯乙烯产品S-1000 细分为型材和管材两个牌号，在大连实德集团进行了加工
应用试验。开发研制的“钢管用聚乙烯防腐专用料”获得国家科技进步二等奖。同时
，完成了乙烯二轮改造BA103 裂解炉改造和17 个项目的初步设计审查。
（三）投资情况
1、公司发行股票所募资金，已全部按招股说明书的承诺投入使用，没有延续到报
告期内。
2、公司全年固定资产投资计划总额为18 亿元，较2002 年增加15.5 亿元，主要
用于乙烯二期技术改造。公司乙烯二期技术改造计划总投资46 亿元，乙烯生产能力由
45 万吨/年增加至72 万吨/年，重点配套的PVC 生产能力由23 万吨/年增加到60万吨
/年。报告期内已完成投资3 亿元，各项工程进展顺利。
(四)对2002 年年度报告中披露的2003 年度经营计划做出调整的说明
公司乙烯二期技术改造项目原计划通过今、明两年两次停工改造完成，现改为明
年一次停工改造完成。公司对此方案进行了认真分析论证，乙烯二轮改造由两次停工
改为一次停工，主要出于三方面考虑：
一是受“非典”疫情影响，今年停车改造的某些设备到货时间推迟2 个月，增加
了施工组织及开停工安排的不确定因素。改为明年一次停工后，可消除设备不能及时
到货对改造和生产产生的不利影响。
二是有利于安全施工管理。两次改造，除掉开停工时间，每次有效施工时间均比
较短，安排在生产期间的施工任务比较多，工程施工与生产深度交叉，安全管理难度
大。改为一次停工后，施工和开停工相对集中，矛盾有所缓解。
三是有利于提高效益。从目前情况来看，化工和塑料市场处在回升期，正是增产
增效的“黄金时段”。若按原计划停车35 天，今年将丢失效益1 亿元（其中损失生产
效益0.5亿元，检修费用增加0.5 亿元）。将两次停工改造合并一次，总工期缩短15-
20 天，有利于增产增效。从装置运行情况来看，乙烯装置具备安全、稳定运行到明年
8 月停工的条件。
（五）公司管理层对本年至下一报告期末净利润的预测说明：
由于公司主要产品销售价格上涨，以及公司管理水平的提升，本年至下一报告期
净利润较上年同期将有大幅增长。
五、重要事项
（一）公司治理情况：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》，公司于6 月27 日召开的2002 年度股东大会上调整了董事会成员人数，使
得独立董事人数达到了董事会成员总数的三分之一。本次会议还通过了新修订的股东
大会议事规则，使得公司的管理运作愈加规范。
（二）报告期内，公司没有实施利润分配、公积金转增股本或新的融资方案。
（三）公司中期不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
（四）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（五）报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组事项发生。
（六）重大关联交易事项（详见财务报告附注）。
说明：公司与控股公司及齐鲁石化公司之间的关联交易是公司生产、经营活动的
重要内容，是合理配置资源、优化生产组合、协调经营关系的必要手段，对公司有着
重大的、积极的影响。公司与控股公司及齐鲁石化公司之间的关联交易是在公开、公
平、公正的原则下，在一系列协议、合同的框架内进行的，所有的协议和合同均在上
市公告书中详尽披露。公司的关联交易运作规范，受法律保护，不存在任何隐瞒和欺
诈行为，公司的合法权益和股东利益得到充分保证。
（七）公司或持有公司股份5%以上的股东在报告期内无任何承诺事项。
（八）公司于2003 年6 月24 日发布《重大事项公告》，决定增加本年度的有效
生产时间。该公告刊登在当日《上海证券报》第十七版，并同时刊登在上海证券交易
所网站www.sse.com.cn 上。
六、财务报告(未经审计)
（一）会计报表
资产负债表
（金额单位：人民币千元）
二零零三年 二零零二年
资产 注释 六月三十日 十二月三十一日
流动资产
货币资金 5 12,949 6,141
应收票据 6 53,908 61,588
应收帐款 7 167,543 186,527
其他应收款 8 32,146 44,296
预付帐款 9 36,240 114,275
存货 10 529,186 538,095
流动资产合计 831,972 950,922
固定资产
固定资产原价 11 13,664,755 13,656,415
减：累计折旧 11 8,663,336 8,275,282
固定资产净值 11 5,001,419 5,381,133
在建工程 12 462,538 172,510
固定资产合计 5,463,957 5,553,643
无形资产及递延资产
无形资产 13 125,308 134,380
长期待摊费用 14 7,882 10,538
无形资产及递延资产合计 133,190 144,918
递延税项 15 12,878 12,278
资产总计 6,441,997 6,661,761
资产负债表(续)
（金额单位：人民币千元）
二零零三年 二零零二年
负债及股东权益 注释 六月三十日 十二月三十一日
流动负债
应付票据 16 50,000 560,000
应付帐款 17 109,159 117,715
预收帐款 18 154,207 229,528
应付工资 13,395 22,976
应付福利费 10,469 11,570
应交税金 4(c) 74,438 54,485
其他应交款 19 (2,198) 1,078
其他应付款 20 403,653 496,565
预提费用 21 19,834 3,046
一年内到期的长期负债 22 338,795 236,768
流动负债合计 1,171,752 1,733,731
长期负债
长期借款 23 607,703 524,014
长期应付款 24 - 7,863
专项应付款 25 16,701 4,761
长期负债合计 624,404 536,638
负债总计 1,796,156 2,270,369
股东权益
股本 26 1,950,000 1,950,000
资本公积 27 2,224,672 2,222,442
盈余公积 28 233,941 233,941
(其中：法定公益金人民币47,118千元
(2002年：人民币47,118千元)）
未分配利润 237,228 (14,991)
股东权益合计 4,645,841 4,391,392
负债及股东权益总计 6,441,997 6,661,761
公司法定代表人 主管会计工作的公司负责人 公司会计机构负责人
张深 孙学武 崔桂华
利润及利润分配表
（金额单位：人民币千元）
六月三十日止六个月
注释 二零零三年
主营业务收入 29 4,489,007
减：主营业务成本 (3,881,106)
主营业务税金及附加 30 (21,170)
主营业务利润 586,731
加：其他业务亏损 31 (15,741)
减：营业费用 (61,439)
管理费用 (203,278)
财务费用 32 (19,753)
营业利润/(亏损) 286,520
加：补贴收入 -
加：营业外收入/(支出) 33,34 3,160
利润/(亏损)总额 289,680
减：所得税 35 (37,461)
本年净利润/(亏损) 252,219
加：(年初累计亏损)/年初未分配利润 (14,991)
可供分配的利润 237,228
减：提取法定公积金 28 -
提取法定公益金 28 -
可供股东分配的利润 237,228
减：股利 -
未分配利润 237,228
六月三十日止六个月
二零零二年
主营业务收入 2,847,884
减：主营业务成本 (2,791,159)
主营业务税金及附加 (12,353)
主营业务利润 44,372
加：其他业务亏损 (41,019)
减：营业费用 (55,782)
管理费用 (150,461)
财务费用 (54,451)
营业利润/(亏损) (257,341)
加：补贴收入 8,467
加：营业外收入/(支出) (34)
利润/(亏损)总额 (248,908)
减：所得税 49,952
本年净利润/(亏损) (198,956)
加：(年初累计亏损)/年初未分配利润 248,215
可供分配的利润 49,259
减：提取法定公积金 -
提取法定公益金 -
可供股东分配的利润 49,259
减：股利 -
未分配利润 49,259
现金流量表
（金额单位：人民币千元）
现金流量表 六月三十日止六个月
补充说明 二零零三年
(i)经营活动产生的现金流量：
销售商品及提供劳务收到的现金 5,329,349
收到的其他与经营活动有关的现金 6,307
现金流入小计 5,335,656
购买商品及接受劳务支付的现金 (4,582,490)
支付给职工以及为职工支付的现金 (148,180)
支付的各项税费 (261,896)
支付的其他与经营活动有关的现金 (180,254)
现金流出小计 (5,172,820)
经营活动产生的现金流量净额 (a) 162,836
(ii)投资活动产生的现金流量：
购建固定资产、在建工程及其他
长期资产所支付的现金 (314,004)
现金流出小计 (314,004)
投资活动产生的现金流量净额 (314,004)
(iii)筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金 472,127
现金流入小计 472,127
偿还债务所支付的现金 (297,475)
偿付利息所支付的现金 (16,676)
现金流出小计 (314,151)
筹资活动产生的现金流量净额 157,976
现金及现金等价物净增加/(减少) (b) 6,808
六月三十日止六个月
二零零二年
(i)经营活动产生的现金流量：
销售商品及提供劳务收到的现金 3,702,214
收到的其他与经营活动有关的现金 8,783
现金流入小计 3,710,997
购买商品及接受劳务支付的现金 （2,764,188）
支付给职工以及为职工支付的现金 (146,020)
支付的各项税费 (209,049)
支付的其他与经营活动有关的现金 (148,762)
现金流出小计 (3,268,019)
经营活动产生的现金流量净额 442,978
(ii)投资活动产生的现金流量：
购建固定资产、在建工程及其他
长期资产所支付的现金 (156,505)
现金流出小计 (156,505)
投资活动产生的现金流量净额 (156,505)
(iii)筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金 580,000
现金流入小计 580,000
偿还债务所支付的现金 (827,951)
偿付利息所支付的现金 (58,421)
现金流出小计 (886,372)
筹资活动产生的现金流量净额 (306,372)
现金及现金等价物净增加/(减少) (19,899)
现金流量表补充说明
（金额单位：人民币千元）
(a)将净利润调节为经营活动的现金流量
现金流量表 六月三十日止六个月
补充说明 二零零三年
净利润/(亏损) 252,219
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -
冲销存货跌价准备 -
处理固定资产的收入 (2,271)
固定资产折旧 388,054
无形资产摊销 9,072
长期待摊费用摊销 3,124
预提费用的增加 16,788
利息支出 19,478
递延税金增加 (600)
存货的减少 8,909
经营性应收项目减少 116,849
经营性应收项目(减少)/增加 (648,786)
经营活动产生的现金流量净额 (a) 162,836
(b)现金及现金等价物净减少
现金及现金等价物的期末余额 12,949
减：现金及现金等价物的期初余额 (6,141)
现金及现金等价物净增加/(减少) (b) 6,808
六月三十日止六个月
二零零二年
净利润/(亏损) (198,956)
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 (18,671)
冲销存货跌价准备 (11,703)
处理固定资产的收入 -
固定资产折旧 501,395
无形资产摊销 9,056
长期待摊费用摊销 1,143
预提费用的增加 23,170
利息支出 50,222
递延税金增加 (50,365)
存货的减少 79,524
经营性应收项目减少 10,828
经营性应收项目(减少)/增加 47,335
经营活动产生的现金流量净额 442,978
(b)现金及现金等价物净减少
现金及现金等价物的期末余额 19,039
减：现金及现金等价物的期初余额 (38,938)
现金及现金等价物净增加/(减少) (19,899)
所附注释为半年度财务报告的组成部分。
（二）财务报告附注
1.公司概况
中国石化齐鲁股份有限公司(以下简称“本公司”)是由原中国石化集团齐鲁石油
化工公司经中国石油化工总公司[1997]资字465 号文和国家体改委体改生[1997]198号
文批准独家发起及组建的以募集方式设立的股份有限公司，中国石化集团齐鲁石油化
工公司将下属的烯烃厂、塑料厂、氯碱厂、树脂加工应用研究所等经评估确认后的资
产负债投入本公司。上述资产负债经北京国友大正资产评估事务所进行了资产评估，
经国家国有资产管理局审核以国资评[1997]1159 号文确认，经评估确认的净资产为人
民币243,519 万元，以65.70%折股率，折成国有法人股16 亿股，每股面值人民币1.0
0 元。
本公司于一九九八年三月十八日经国家工商管理局注册登记正式设立，注册资本
人民币19.5 亿元，于一九九八年四月八日在上海证券交易所挂牌上市，向社会公众发
行35,000 万股人民币普通股，每股面值人民币1.00 元。本次发行后本公司国有法人
股占82.05%，社会公众股占17.95%。本公司于一九九八年六月以上市募集的资金收购
了中国石化集团齐鲁石油化工公司下属的橡胶厂和供排水厂。
二零零零年二月二十八日，经国家经济贸易委员会企改(2000)144 号文件及国家
财政部财管字(2000)34 号文件批准，中国石化集团齐鲁石油化工公司(中国石油化工
集团公司全资拥有的国有企业)将其所持有本公司的16 亿股股份(占总股本的82.05%)
全部转由中国石油化工集团公司持有。
中国石油化工集团公司经国家经济贸易委员会企改(2000)154 号文件批准，作为
独家发起人，在资产重组的基础上设立中国石油化工股份有限公司，将其持有的本公
司的股份作为上述资产重组的一部分，注入中国石油化工股份有限公司。中国石油化
工股份有限公司成为本公司的控股母公司。
二零零一年九月七日，本公司名称由齐鲁石油化工股份有限公司更名为中国石化
齐鲁股份有限公司。
本公司的经营范围为石油化工产品的生产、加工、销售、仓储、运输及科研开发
和综合技术服务，主要生产乙烯、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、苯
乙烯、苯酐、烧碱、环氧氯丙烷、对二甲苯、顺丁橡胶、丁苯橡胶等产品。
2.会计报表编制基准
本公司编制会计报表所采用的主要会计政策是根据《企业会计准则》和《企业会
计制度》及其他有关规定制定的。
3.主要会计政策
(a) 会计年度
本公司会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。
(b) 记账基础和计价原则
本公司以权责发生制为记账基础，采用历史成本作为计价原则。
(c) 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
(d) 外币折算
外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的外汇牌价折合为人民币。年末各项
货币性外币资产、负债账户按资产负债表日中国人民银行公布的外汇牌价折合为人民
币。除下文所述情况外，外币折算差异作为汇兑损益计入当期损益。
与购建固定资产直接有关的汇兑损益(包括由购建固定资产专门借款所产生的汇兑
损益)，在所购建资产达到预定可使用状态之前发生的，予以资本化。
(e) 现金等价物
现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价
值变动风险很小的投资，包括原存款期少于三个月存于金融机构的定期存款。
(f) 坏账准备
坏账准备的估计是首先单独认定已有迹象表明回收困难的应收账款，并根据其相
应不能回收的可能性提取坏账准备；对其他无迹象表明回收困难的应收账款根据账龄
分析及管理层认为合理的比例计提坏账准备。管理层认为合理的坏账比例是根据以往
经验确定的。其他应收款的坏账准备是根据其性质及相应回收风险估计而计提的。
(g) 存货
存货以成本与可变现净值之较低者计价。按单个存货项目计算的成本与可变现净
值的差额计入存货跌价准备。存货成本包括按加权平均法计算的原材料采购成本。除
原材料采购成本外，在产品及产成品还包括直接人工和按照适当比例分配的生产制造
费用。可变现净值是指企业在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估
计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的价值。
领用的低值易耗品和周转使用的包装物、周转材料等采用一次转销法进行核算。
本公司存货盘存制度为永续盘存制。
(h) 固定资产及在建工程
固定资产指本公司为生产商品和经营管理而持有的，使用期限超过1 年且单位价
值较高的资产。
固定资产及在建工程以成本或评估值减累计折旧及减值准备记入资产负债表内。
评估指按规定进行并按评估值相应进行账务调整的评估。
在有关工程达到预定使用状态之前发生的与购买或建造固定资产有关的一切直接
或间接成本，包括在购建期间利用专门借款进行购建所发生的借款费用(包括有关汇兑
损益)，全部资本化为在建工程。
在建工程于达到预定可使用状态时转入固定资产。
本公司固定资产按年限平均法计提折旧，各类固定资产的预计使用年限和预计净
残值率分别为：
类别 使用年限 残值率
厂房及建筑物 25--45 3%
机器设备 10--14 3%
办公设备及其他设备 5--14 3%
运输设备 6--12 3%
(i)租赁资产
i)融资租赁租入资产
本公司融资租入资产按租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值
中较低者作为租入资产的入账价值，并以直线法按资产租赁年限或估计可使用年限（
以较短者为准）进行摊销。最低租赁付款额作为应付融资租赁款的入账价值，两者之
间的差额在资产负债表记为未确认融资费用。
未确认融资租赁费用采用实际利率法在租赁期内分摊。
ii)经营租赁租出资产
租金在租赁期内按直线法确认为收入。
iii)经营租赁费用
经营租赁的租金在租赁期内按直线法确认为费用。
(j)无形资产
无形资产以成本减累计摊销及减值准备记入资产负债表内。无形资产的成本按直
线法在预计使用年限内摊销。
(k)长期待摊费用
长期待摊费用按直线法在受益期限内平均摊销。
(l)资产减值准备
对各项资产(包括固定资产、在建工程、无形资产等)的账面价值定期进行审阅，
以评估可收回金额是否已跌至低于账面价值。当发生事项或情况变化显示账面价值可
能无法收回，这些资产便需进行减值测试。若出现减值情况，账面价值会减低至可收
回金额。可收回金额是以净售价与使用价值两者中的较高者计算。
在确定使用价值时，由资产产生的预期未来现金流量会折现至其现值。提取的资
产减值计入当期损益。
当有任何迹象显示在以前年度确认的资产减值可能不再存在，或用以确定可收回
金额的估计有所改变而使减值减少，则资产减值准备便会冲回，冲回的资产减值准备
计入当期损益。
(m)所得税
所得税是按照纳税影响会计法确认的当期所得税费用。所得税费用包括当期应交
所得税和递延税项。
当期应交所得税按当期应纳税所得额和适用的所得税率计算。
(n)递延税项
递延税项是按债务法计算所做出的准备。该法是根据时间性差异计算递延税项，
即对由于税法与会计制度在确认收益、费用或损失时的时间不同而产生的税前会计利
润与应纳税所得额的差异计算递延税项。
预期可在未来抵减应纳税所得额的税务亏损(在同一法定纳税单位及司法管辖区内
)会用来抵销递延税项负债。当与递延税项资产相关的税务利益预计不能实现时，该相
关递延税项资产净额将相应减少至其预期可实现数额。
(o)收入确认
收入是在经济利益能够流入本公司，以及相关的收入和成本能够可靠地计量时，
根据下列方法确认：
i)销售商品收入
销售商品的收入在商品所有权上主要风险和报酬已转移给购货方时予以确认。假
如销售商品的价款回收和退货存在重大不确定性，或相关的收入和相关的已发生或将
发生的成本不能可靠地计量时，收入将不予确认。
ii)提供劳务收入
当劳务交易的结果能够可靠地估计时，提供劳务收入根据劳务的完成程度按已完
工作的进度于提供劳务的期间内确认收入。假如劳务交易的结果不能可靠估计，则按
已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。
iii)利息收入
利息收入是按资金本金和适用利率计算，并以时间为基准确认的。
(q) 研究及开发费用
研究及开发费用于实际发生时计入当期损益。
(r) 退休福利
本公司根据政府有关部门的规定提取并缴纳养老保险，并记入当期损益。
(s) 关联方
如果本公司有能力直接或间接控制及共同控制另一方或对另一方施加重大影响；
或另一方有能力直接或间接控制或共同控制本公司或对本公司施加重大影响；或本公
司与另一方或多方同受一方控制，均被视为关联方。关联方可为个人或企业。
4.税项
(a) 本公司适用的与产品销售和提供服务相关的税金为增值税及营业税。增值税
税率为13%及17%。产品测试服务营业税税率为5%，运输服务营业税税率为3%。
(b) 所得税
本公司经山东省科学技术委员会鲁科高字(1998)452 号文件批复，被认定为高新
技术企业。享受减按15%税率计缴所得税的税收优惠政策。
(c) 应交税金
于二零零三年 于二零零二年
六月三十日 十二月三十一日
人民币千元 人民币千元
应付所得税 (19,360) 701
预缴/(应付)主营业务税金及附加 6,191 (2,516)
应付增值税 (62,710) (53,798)
其它预缴税金 1,441 1,128
应交税金合计 (74,438) (54,485)
5. 货币资金
于2003年6月30日
原币金额 汇率 人民币/人民币等值
千元 千元
现金
-人民币 130 - 130
活期存款
-人民币 11,973 - 11,973
-美元 5 8.2 41
关联公司存款
-人民币 805 - 805
合计 12,949
于2002年12月31日
原币金额 汇率 人民币/人民币等值
千元 千元
现金
-人民币 154 - 154
活期存款
-人民币 4,730 - 4,730
-美元 10 8.3 83
关联公司存款
-人民币 1,174 - 1,174
合计 6,141
关联公司存款指存于中国石化财务有限责任公司(以下简称「中国石化财务公司」
)的款项，按市场利率计算利息。
6. 应收票据
于2003年 于2002年
6月30日 12月31日
人民币 人民币
千元 千元
银行承兑汇票 50,908 61,588
商业承兑汇票 3,000 -
53,908 61,588
于二零零三年六月三十日，本公司无任何抵押的应收票据。
除注释36 中所列示外，上述余额中无应收其他持有本公司5%或以上表决权股份的
股东的汇票。
7.应收账款
2003年6月30日
占总额 坏账准备
金额 比例 坏账准备 提取比例
人民币 % 人民币 %
千元 千元
应收账款
一年以内 114,638 48.3% - -
一年至二年 40,440 17.0% 341 0.8%
二年至三年 11,060 4.7% 11,060 100%
三年以上 71,152 30.0% 58,346 82.0%
合计 237,290 100% 69,747 29.4%
2002年12月31日
占总额 坏账准备
金额 比例 坏账准备 提取比例
人民币 % 人民币 %
千元 千元
应收账款
一年以内 155,265 60.6% - -
一年至二年 29,746 11.6% 11,371 38%
二年至三年 950 0.4% 950 100%
三年以上 70,313 27.4% 57,426 82%
合计 256,274 100% 69,747 27%
坏账准备
于2003年 于2002年
6月30日 12月31日
人民币 人民币
千元 千元
年初余额 69,747 81,277
减：本年净转回 - (2,814)
本年冲销 - (8,716)
年末余额 69,747 69,747
除注释36 中所列示外，上述余额中无应收其他持有本公司5%或以上表决权股份的
股东的款项。
本半年度内，本公司并没有个别重大实际冲销或收回以前年度已全额或已较大比
例计提的应收账款。
于二零零三年六月三十日，帐龄超过三年较大的应收款为应收湖北省化工公司货
款人民币11,501 千元和中国化工公司西北分公司货款人民币1,306 千元。由于该应收
款项由湖北省化工公司和中国化工公司西北分公司的房地产为抵押担保，因而本公司
未对其提取全额坏帐准备。
于二零零三年六月三十日，本公司主要应收账款如下：
单位名称 欠款原因 金额 所占应收账款
人民币 比例
千元 %
淄博新联工贸有限责任公司售货款 31,868 13.4%
齐鲁石油化工公司售货款 22,050 9.3%
淄博齐翔腾达有限公司售货款 17,542 7.4%
湖北省化工总公司售货款 11,501 4.8%
扬州市皮塑工业公司售货款 8,683 3.7%
于二零零三年六月三十日，本公司应收账款前五名单位的应收账款总额如下：
2003年6月 2001年12月
人民币 人民币
千元 千元
金额 91,644 106,577
占应收账款总额比例 38.6% 41.6%
8.其它应收款
于2003年 于2002年
6月30日 12月31日
人民币 人民币
千元 千元
应收关联公司 20,186 31,674
其他 25,105 25,767
减：坏账准备 (13,145) (13,145)
32,146 44,296
坏账准备： 2003年6月 2002年12月
人民币 人民币
千元 千元
年初余额 13,145 15,673
减：本年净转回 - (2,528)
年末余额 13,145 13,145
其他应收款账龄分析如下：
2003年6月
占总额 坏账准备
金额 比例 坏账准备 提取比例
人民币 % 人民币 %
千元 千元
其他应收款
一年以内 32,115 70% - -
一年至二年 1,631 4% 1,600 98%
二年至三年 2,160 5% 2,160 100%
三年以上 9,385 21% 9,385 100%
合计 45,291 100% 13,145 29%
2002年12月
占总额 坏账准备
金额 比例 坏账准备 提取比例
人民币 % 人民币 %
千元 千元
其他应收款
一年以内 43,248 75% - -
一年至二年 2,861 5% 1,813 63%
二年至三年 1,664 3% 1,664 100%
三年以上 9,668 17% 9,668 100%
合计 57,441 100% 13,145 23%
除注释36 中所列示外，上述余额中无应收其他持有本公司5%或以上表决权股份的
股东的款项。
本半年度，本公司没有个别重大实际冲销的其他应收款，也没有个别重大收回以
前年度已全额或以比较大比例计提坏账准备的其他应收款。
于二零零三年六月三十日，本公司并没有个别重大的账龄超过三年的其他应收款
。
于二零零三年六月三十日，本公司前五名其它应收款如下：
单位名称 欠款原因 金额 所占其它应收款
人民币 比例
千元 %
新联工贸公司预付水电气款 6,834 15.1%
淄博齐翔工程公司预付工程款 4,738 10.5%
新联齐发公司预付水电气款 4,244 9.4%
朱台建安四工区预付工程款 2,169 4.8%
天元公司预付水电气款 1,873 4.1%
于二零零三年六月三十日，本公司其他应收款前五名单位的其他应收款总额如下
：
于2003年 于2002年
6月30日 12月31日
人民币 人民币
千元 千元
金额 19,858 29,497
占其他应收款总额比例 43.8% 51.4%
9.预付帐款
于2003年 于2002年
6月30日 12月31日
金额 比例 金额 比例
人民币 人民币
千元 千元
三个月以内 33,537 92.5% 51,508 45.1%
三个月至六个月 1,449 4.1% 61,426 53.8%
六个月至一年 230 0.6% 336 0.3%
一年以上 1,024 2.8% 1,005 0.8%
36,240 100.0% 114,275 100.0%
除注释36 中所列示外，上述余额中无预付其他持有本公司5%或以上表决权股份的
股东的款项。
10.存货
于2003年 于2002年
6月30日 12月31日
人民币 人民币
千元 千元
在途物资 28,941 11,931
原材料 354,343 364,639
包装物和低值易耗品 98 273
委托加工物资 467 467
在产品 5,677 6,553
库存商品 143,660 158,232
小计 533,186 542,095
减：存货跌价准备 (4,000) (4,000)
合计 529,186 538,095
存货跌价准备：
于2003年6月30日
原材料 库存商品 小计
人民币 人民币 人民币
千元 千元 千元
年初余额 - 4,000 4,000
本年计提 - - -
本年转回 - - -
年末余额 - 4,000 4,000
于2002年12月31日
原材料 库存商品 小计
人民币 人民币 人民币
千元 千元 千元
年初余额 22,146 - 22,146
本年计提 - 4,000 4,000
本年转回 (22,146) - (22,146)
年末余额 - 4,000 4,000
截至二零零三年六月三十日止半年度，本公司确认为费用的原材料成本为人民币
2,564,741 千元（二零零二年全年度：人民币4,282,396 千元）。
11.固定资产
厂房及
建筑物 机器设备
人民币千元 人民币千元
成本/评估价值：
于二零零三年一月一日 1,819,184 11,337,535
本年增加 1,757 2,441
在建工程转入 - 53
重新分类 451 7,754
于二零零三年六月三十日 1,821,392 11,347,783
累计折旧：
于二零零三年一月一日 891,925 7,032,140
本期计提折旧 33,741 332,908
重新分类 814 6,027
于二零零三年六月三十日 926,480 7,371,075
净额：
于二零零三年六月三十日 894,912 3,976,708
于二零零二年十二月三十一日 927,259 4,305,395
办公设备及
运输工具 其它设备 合计
人民币千元 人民币千元 人民币千元
成本/评估价值：
于二零零三年一月一日 116,187 383,509 13,656,415
本年增加 617 1,518 6,333
在建工程转入 552 1,402 2,007
重新分类 - (8,205) -
于二零零三年六月三十日 117,356 378,224 13,664,755
累计折旧：
于二零零三年一月一日 79,724 271,493 8,275,282
本期计提折旧 4,609 16,796 388,054
重新分类 - (6,841) -
于二零零三年六月三十日 84,333 281,448 8,663,336
净额：
于二零零三年六月三十日 33,023 96,776 5,001,419
于二零零二年十二月三十一日 36,463 112,016 5,381,133
于二零零三年六月三十日，本公司已提足折旧仍继续使用的固定资产账面原值为
人民币1,504,015 千元（二零零二年十二月三十一日：人民币1，439，956 千元）。
于二零零三年六月三十日，本公司无重大由于开工不足而暂时闲置的固定资产（
二零零二年十二月三十一日：暂时闲置的固定资产账面净值为人民币242,694 千元）
。
于二零零三年六月三十日，本公司以融资租赁方式租入的固定资产情况如下表：
机器设备
人民币
千元
账面原值 38,638
减：累计折旧 (11,781)
账面净值 26,857
于二零零三年六月三十日，本公司经营租赁租出固定资产账面净值为：
厂房及建筑物 机器设备 合计
人民币 人民币 人民币
千元 千元 千元
期末余额 2,192 295 2,487
期初余额 2,251 181 2,432
12.在建工程
金额
人民币
千元
年初余额 172,510
本年增加 292,035
本年转入固定资产 (2,007)
年末余额 462,538
本公司本半年度借款费用资本化金额为人民币8,236 千元，用于确定借款利息资
本化金额的年资本化率为5.18%，二零零二年度借款费用资本化金额为人民币2,644千
元，用于确定借款利息资本化金额的年资本化率为5.18%。
于二零零三年六月三十日本公司的主要在建工程列示如下：
于2003年
资本化利 预期竣工 1月1日
工程项目 息支出 日期 预算金额 余额
人民币 人民币 人民币 人民币
千元 千元 千元 千元
72万吨乙烯二
期工程 8,236 2004年 4,667,370 143,251
消防系统工程 2003年 45,023 100
其它 29,159
总计 172,510
于2003年 工程投入
本期转入 6月30日 占预算的
工程项目 本期增加 固定资产 余额 资金来源 比例
人民币 人民币 人民币 人民币
千元 千元 千元 千元
72万吨乙烯二
期工程 280,257 - 423,508 银行贷款 9.1%
消防系统工程 1,312 - 1,412 自筹资金 3.1%
其它 10,466 (2,007) 37,618 自筹资金
总计 292,035 (2,007) 462,538
13.无形资产
计算机软件 专利权 合计
人民币 人民币 人民币
千元 千元 千元
成本
年初余额 32,376 134,963 167,339
减：累计摊销
年初余额 9,501 23,458 32,959
本期增加 65 9,007 9,072
期末余额 9,566 32,465 42,031
净额
期末余额 22,810 102,498 125,308
年初余额 22,875 111,505 134,380
本公司上述无形资产为从第三方购入。专利权的剩余摊销年限为7 年，其他无形
资产的剩余摊销年限为1 年至5 年。
14.长期待摊费用
催化剂
人民币
千元
成本
年初余额 15,702
本年增加 468
年末余额 16,170
减：累计摊销
年初余额 5,164
本年增加 3,124
年末余额 8,288
净额
年末余额 7,882
年初余额 10,538
本公司长期待摊费用主要为催化剂，剩余摊销年限为2 年。
15.递延税项资产
于二零零三年六月三十日和二零零二年十二月三十一日，本公司递延税项资产为
应收账款及存货跌价计提的准备。
16.应付票据
应付票据主要是本公司购买材料、商品而向供应商开具的银行承兑汇票，其还款
期限一般在三至六个月。
除注释36 中列示外，应付票据余额中无应付其他持有本公司5%或以上表决权股份
的股东的汇票。
17.应付账款
除注释36 中列示外，应付账款余额中无应付其他持有本公司5%或以上表决权股份
的股东的款项。
于二零零三年六月三十日，本公司并没有个别重大账龄超过三年的应付账款。
18.预收账款
除注释36 中列示外，预收账款余额中无预收其他持有本公司5%或以上表决权股份
的股东的款项。
于二零零三年六月三十日，本公司并没有个别重大账龄超过一年的预收账款。
19.其他应交款
于二零零三年六月三十日和二零零二年十二月三十一日，本公司的其他应交款余
额均为应交教育费附加。
20.其他应付款
除注释36 中列示外，其他应付款余额中无应付其他持有本公司5%或以上表决权股
份的股东的款项。
于二零零三年六月三十日和二零零二年十二月三十一日，本公司没有个别重大账
龄超过三年的其他应付款。
21.预提费用
于二零零三年六月三十日和二零零二年十二月三十一日，本公司的预提费用主要
为审计费用、劳动保险费和修理费。
22.一年内到期的长期负债
于2003年6月30日
原币 人民币/
金额 汇率 人民币等值年利率%
千元 千元
银行借款
-人民币 100,144 - 100,144
-美元 20,123 8.277 166,557
-美元 4,622 8.277 38,258
卖方信贷
-日元 175,783 0.069 12,129
小计 317,088
融资租赁款
-美元 1,903 8.277 15,749
-美元 720 8.277 5,958
小计 注释 24 21,707
合计 338,795
于2002年12月31日
抵押 原币
担保 金额 汇率
千元
银行借款 5.76% - -
-人民币 L+1.05 中石化担保20,055 8.277
-美元 L+1.5 中石化担保4,459 8.277
-美元
卖方信贷 7.3 买方信贷176,377 0.069
-日元
小计
融资租赁款 L+1.5 离子膜设备1,920 8.277
-美元 租赁
L+1.5 挤压造粒机700 8.277
-美元 设备租赁
小计
合计
于2002年12月31日
人民币/ 抵押
人民币等值年利率% 担保
千元
银行借款 - - -
-人民币 166,000 L+1.05中石化担保
-美元 36,911 L+1.5中石化担保
-美元
卖方信贷 12,170 7.3买方信贷
-日元 215,081
小计
融资租赁款 15,893 L+1.5离子膜设备
-美元 租赁
5,794 L+1.5挤压造粒机
-美元 设备租赁
21,687
小计 236,768
合计
注：L 为伦敦同业银行拆借利率。
23.长期借款
于2003年6月30日
原币金额
借款单位 币种 千元 汇率
国家开发银行 美元 - -
国家开发银行 美元 12,798 8.277
国家开发银行 人民币 490,000 -
中国建设银行 人民币 - -
日本东洋
工程公司 日元 170,623 0.069
借款合计：人民币
人民币金额
千元 借款期限 年利率 借款条件/备注
-1996.6.8-2004.6.8 L+1.05% 中石化股份担保
国家开发银行 105,9301999.2.1-2007.3.3 L+1.5% 中石化股份担保
国家开发银行 490,0002002.6.1-2010.5.1 5.18% 信用借款
国家开发银行 -1999.3.22-2004.3.22 5.76% 信用借款
中国建设银行
日本东洋 11,7731991.3.22-2005.4.25 7.30% 卖方信贷
工程公司 607,703
借款合计：人民币
于2002年12月31日
原币金额
借款单位 币种 千元 汇率
国家开发银行 美元 9,945 8.277
国家开发银行 美元 14,988 8.277
国家开发银行 人民币 200,000 -
中国建设银行 人民币 100,000 -
日本东洋
工程公司 日元 255,412 0.069
借款合计：人民币
人民币金额
借款单位 千元 借款期限 年利率
国家开发银行 82,3191996.6.8-2004.6.8 L+1.05%
国家开发银行 124,0631999.2.1-2007.3.3 L+1.5%
国家开发银行 200,0002002.6.1-2010.5.1 5.18%
中国建设银行 100,0001999.3.22-2004.3.22 5.76%
日本东洋
工程公司 17,6321991.3.22-2005.4.25 7.30%
借款合计：人民币 524,014
借款单位 借款条件/备注
国家开发银行 中石化股份担保
国家开发银行 中石化股份担保
国家开发银行 信用借款
中国建设银行 信用借款
日本东洋
工程公司 卖方信贷
借款合计：人民币
注：L 为伦敦同业银行拆借利率。
本公司的长期借款到期日分析列示如下：
2003年 2002年
6月30日 12月31日
人民币 人民币
千元 千元
一年至二年 147,083 229,700
二年至三年 235,310 241,393
三年以上 225,310 52,921
合计 607,703 524,014
本注释所列长期借款不包括一年内到期的长期借款，一年内到期的长期借款已在
注释22 中列示。
除注释36 中列示外，上述余额中无应付其他持有本公司5%或以上表决权股份的股
东的借款。
24.长期应付款
合计
人民币
千元
期初余额 7,863
本期减少 (7,863)
期末余额 -
于二零零三年六月三十日，本公司以后将支付的融资租赁最低付款额为：
2003年 2002年
6月30日 12月30日
注释 人民币 人民币
千元 千元
一年以内 22 21,707 21,687
一年至二年 - 7,863
二年至三年 - -
- -
合计 21,707 29,550
一年内到期的融资租赁已在注释22 中列示。
除注释36 中列示外，上述余额中无应付其他持有本公司5%或以上表决权股份的股
东的长期应付款。
25.专项应付款
专项应付款为安全保证基金。
根据财政部与中石化集团联合签发的财工字[1997]268 号文的规定，本公司按期
末固定资产原值和存货平均余额计提并向中石化股份上交的安全生产保证基金，用于
集团内部财产保险，在成本费用中列支；其中部分资金由中石化股份返还予上缴企业
，用于安全隐患治理和安全技术措施支出等。本公司于实际收到中石化股份返还的部
分款项计入“专项应付款”账项；本公司使用安全生产保证基金形成的固定资产相应
计入“资本公积”账项。
26.股本
注册、已发行及缴足股本：
于2003年 于2002年
6月30日 6月30日
人民币千元 人民币千元
1,600,000,000股A股法人股 1,600,000 1,600,000
每股面值人民币1.00元
350,000,000股A股社会公众股 350,000 350,000
每股面值人民币1.00元
股本总计 1,950,000 1,950,000
上述所有A 股法人股及A 股社会公众股在所有重大方面均享有完全同等之权益。
上述已发行及缴足股本已由中华会计师事务所验证，并于一九九八年三月十二日
出具了中华股审字(97)第029-5 号验资报告。
27.资本公积
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
人民币 人民币 人民币 人民币
千元 千元 千元 千元
股本溢价 2,204,329 - - 2,204,329
其他 18,113 2,230 - 20,343
合计 2,222,442 2,230 - 2,224,672
28.盈余公积
三废留利 法定公积金 法定公益金
人民币千元 人民币千元 人民币千元
于二零零二年
一月一日 67,210 83,365 82,015
集体福利
支出 - - (34,897)
于二零零二年
十二月三十一日 67,210 83,365 47,118
于二零零三年
一月一日 67,210 83,365 47,118
从利润表拨入 - - -
本期减少数 - - -
于二零零三年
六月三十日 67,210 83,365 47,118
任意公益金 合计
人民币千元 人民币千元
于二零零二年
一月一日 1,351 233,941
集体福利
支出 34,897 -
于二零零二年
十二月三十一日 36,248 233,941
于二零零三年
一月一日 36,248 233,941
从利润表拨入 - -
本期减少数 - -
于二零零三年
六月三十日 36,248 233,941
29.主营业务收入
本公司主营业务收入主要为化工产品销售业务所取得收入。
本年上半年度本公司向前五名客户销售收入总额为人民币951,235 千元(二零零二
上半年度：人民币605,840 千元)，占本公司全部销售收入的21% （二零零二年上半年
度：21% ）。
30.主营业务税金及附加
六月三十日止六个月
计缴标准 2002年 2001年
人民币 人民币
千元 千元
城市维护建设税 缴纳增值税及营业税的7% 14,819 8,647
教育费附加 缴纳增值税及营业税的3% 6,351 3,706
合计 21,170 12,353
31.其他业务亏损
2003年6月30日止六个月
收入 成本 亏损
人民币 人民币 人民币
千元 千元 千元千
原材料销售 12,388 11,417 971
劳务费收入 4,364 3,199 1,165
固定资产租出 271 89 182
残次品收入 116,701 134,760 (18,059)
合计 133,724 149,465 (15,741)
2002年6月30日止六个月
收入 成本 亏损
人民币 人民币 人民币
元 千元 千元
原材料销售 22,294 22,015 279
劳务费收入 3,279 3,267 12
固定资产租出 192 191 1
残次品收入 307,060 348,371 (41,311)
合计 332,825 373,844 (41,019)
32.财务费用
六月三十日止六个月
二零零三年 二零零二年
人民币千元 人民币千元
发生的利息支出 27,994 54,433
减：资本化的利息支出 (8,236) -
净利息支出 19,758 54,433
利息收入 (376) (316)
其它 371 334
合计 19,753 54,451
33.营业外收入
六月三十日止六个月
二零零三年 二零零二年
项目名称 人民币 人民币
千元 千元
固定资产清理净收入 2,711 -
其他收入 599 -
合计 3,310 -
34.营业外支出
六月三十日止六个月
二零零三年 二零零二年
人民币 人民币
项目名称 千元 千元
赔偿金、违约金及罚款支出 2 34
捐赠支出 101 -
其他支出 47 -
合计 150 34
35.所得税
六月三十日止六个月
二零零三年 二零零二年
人民币 人民币
千元 千元
本年所提所得税 40,189 413
补交以前年度所得税 (2,128)
递延税项 (600) (50,365)
合计 37,461 (49,952)
36.关联方及其交易
（a）存在控制关系的关联方
企业名称： 中国石油化工股份有限公司
注册地址： 北京市朝阳区惠新东街甲六号
主营业务： 石油、天然气勘探、开采、销售；石油炼制；石油化工、化纤
及其他化工产品的生产、销售、储运；石油、天然气管道运输；
技术及信息的研究、开发、应用
与本企业关系：控股母公司
经济性质： 股份有限公司
法定代表人： 陈同海
注册资本： 人民币867亿元
上述存在控制关系的关联方的注册资本为人民币86,702,439 千元，在本年度内无
变化。存在控制关系的关联方所持本公司股份情况如下：
股份 比例
人民币 千元
于2003年6月30日及2002年12月31日 1,600,000 82.05%
（b）不存在直接控制关系的关联方:
关联方名称 与本公司关系
中国石油化工集团公司 最终母公司
扬子石油化工股份有限公司 同一母公司
中国石化镇海炼油化工股份有限公司 同一母公司
中国石油化工股份有限公司胜利油田有限公司 同一母公司
中国石化集团齐鲁石油化工公司同一 最终母公司
中国石化集团齐鲁石油化工公司下属三产企业同一 最终母公司
中国石化财务有限责任公司同一 最终母公司
中国石化集团第十建设公司同一 最终母公司
中国石化集团中原石油化工有限公司同一 最终母公司
中国石化集团天津石油化工公司同一 最终母公司
中国石化集团青岛石油化工厂同一 最终母公司
中国石化集团物资装备公司同一 最终母公司
(b) 公司在日常业务中进行的主要和经常的关联交易列示如下：
截至二零零三年 截至二零零二年
六月三十日 六月三十日
止六个月期间 止六个月期间
人民币 人民币
注释 千元 千元
销售商品 (i) 580,056 465,277
采购商品 (ii) 2,742,485 1,938,904
储运 (iii) 55,865 43,430
经营租赁费用 (iv) 29,700 29,700
维修服务 (v) 24,422 43,162
利息收入 (vi) 26 40
利息支出 (vii) 26 1,316
文教卫生及社区服务费 (viii) 28,620 28,620
安保基金(上交) (ix) 23,330 29,700
安保基金(返还) (ix) 4,666 4,675
(提取自)/存放关联方的存款 (x) (369) 5,037
来自关联方的借款 (xi) - 48,000
于二零零二年十二月三十一日，本公司并没有对中国石化集团公司及同级附属公
司和中国石油化工股份有限公司作出担保。
注释：
(i)销售商品是指销售制成品如化工原料，合成树脂，合成橡胶等化工产品。
(ii)采购商品是指采购直接与本公司业务有关的物料及公用工程费用，如采购原
料和辅助材料、电力、蒸汽及相关服务。
(iii)这些交易是指所提供的运输及仓储服务。
(iv)经营租赁费用是指就土地使用而支付给中国石化集团齐鲁石油化工公司的租
金。
(v)维修服务是指就接受的检维修服务而支付给中国石化集团齐鲁石油化工公司及
其下属企业和中国石化集团第十建设公司的费用。
(vi)利息收入是指从存放于中国石化财务有限公司（”中石化财务公司”）的存
款所收取的利息。适用利率为现行储蓄存款利率。于二零零三年六月三十日及二零零
二年十二月三十一日的存款余额分別为人民币805 千元及人民币1,174 千元。
(vii)利息支出是指从中石化财务公司借入借款的利息。
(viii)文教卫生及社区服务是指通过与中国石化集团齐鲁石油化工公司所属的有
关部门，向本公司提供包括医疗保健、通讯、职业培训、社区服务等方面的服务。
(ix)请见注释26。
(x)于有关期间内向中石化财务公司存放/(提取)的存款。
(xi)本公司向中石化财务公司取得/(偿付)的短期借款。
本公司认为上述交易根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基
础。
(d)于二零零三年六月三十日和二零零二年十二月三十一日，本公司的关联方往来
款项余额列示如下：
控股公司 其它关联公司
二零零三年 二零零二年 二零零三年 二零零二年
六月三十日 十二月三十一日 六月三十日 十二月三十一日
人民币 人民币 人民币 人民币
千元 千元 千元 千元
应收帐款 - - 86,263 110,635
应收票据 - - - 5,184
其它应收款 - 264 20,026 31,674
预付帐款 - - 5,585 47,988
預收帳款 - - (2,724) -
应付帐款 - - (22,304) (26,644)
应付票据 - - - (560,000)
其它应付款 - - (264,854) (421,760)
总额 - 264 (178,008) (812,923)
37. a)资本承担
本公司于二零零三年六月三十日的资本承担如下：
于二零零三年 于二零零二年
六月三十日 十二月三十一日
人民币千元 人民币千元
已订合同 554,334 576,118
已批准但未订合同 3,757,049 4,033,010
4,311,383 4,609,128
b)经营租赁承担
根据不可撤销的有关房屋经营租赁协议，本公司于2003 年6 月30 日以后，在一
年以内支付的最低租赁付款额为人民币1,104 千元（2002 年度：零）。
38.资产负债表日后重大事项
截止本会计报表批准日，本公司无重大资产负债表日后事项。
39.上期比较数字
本期资产负债表项目的比较数字是二零零二年十二月三十一日的数字，利润表项
目的比较数字是自二零零二年一月一日至二零零二年六月三十日止期间的数字。为方
便作出相应的比较，我们对二零零二年会计报表中的某些项目进行了重新分类。
七、备查文件
1、载有董事长签名并盖章的2003 年半年度报告文本；
2、载有董事长和财务总监、会计负责人签名并盖章的2003 年半年度财务报告文
本；
3、报告期内在三大证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
4、《招股说明书》、《上市公告书》、《公司章程》、上市以来的所有年度报告
文本。
董事长：张深
 |
| |
|
| 财经首页 ‖ 股票首页 ‖ 我的股市 |  |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
新浪财经声明：本网站所载文章、数据仅供参考，本网站并不保证其准确性，风险自负。 本页使用的数据由万得资讯提供。 新浪网财经纵横网友意见留言板 电话：010-82628888-5174 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑 Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved 版权所有 新浪网 北京市通信公司提供网络带宽 |