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目 录
一、公司基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会情况简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务报告
十一、备查文件目录
重要提示
中国石化齐鲁股份有限公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
公司9名董事全体出席了第三届董事会第四次会议。
毕马威华振会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事长张瑞生先生、经理王浩水先生、财务总监孙学武先生、财务部长崔桂华
女士保证本年度财务报告的真实、完整。
一、公司基本情况简介
（一）公司法定中文名称：中国石化齐鲁股份有限公司
公司法定英文名称：SINOPEC QILU COMPANY LTD.
（二）公司法定代表人：张瑞生
（三）公司董事会秘书：李风安
电话：0533-3583728
电子信箱：lifan@qilu.com.cn
公司董事会证券事务代表：鲍伟松
电话：0533-7512530
电子信箱：baoweisong@163.net
传真：0533-3583718
联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区
（四）公司注册地址：山东省淄博高新技术产业开发区
公司办公地址：山东省淄博高新技术产业开发区
邮政编码：255086
电子信箱：qlsh600002@126.com
公司网址：http://www.qilu.com.cn
（五）公司信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的证监会指定网站网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室
（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：齐鲁石化
股票代码：600002
（七）其他有关资料：
公司首次注册日期：1998年3月18日
公司首次注册地点：山东省淄博临淄区桓公路北杨坡路西
公司名称变更登记日期：2001年9月7日
公司法人营业执照注册号：1000001002901
公司税务登记号码（国税）：370305710921218
公司税务登记号码（地税）：370300710921218
公司聘请的会计师事务所：毕马威华振会计师事务所
会计师事务所办公地址：中国北京东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:千元 币种:人民币
利润总额 1,333,441.46
净利润 1,289,594.84
扣除非经常性损益后的净利润 1,362,796.84
主营业务利润 2,391,430.23
其他业务利润 -19,877.34
营业利润 1,543,192.76
补贴收入 350.00
营业外收支净额 -210,101.29
经营活动产生的现金流量净额 2,231,949.82
现金及现金等价物净增加额 -125,214.99
（二）扣除的非经常性损益项目和金额
单位:千元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 112,005
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 14,593
以前年度已经计提各项减值准备的转回 -17,341
所得税影响数 -36,055
合计 73,202
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
主要会计数据 2004年 2003年
主营业务收入(万元) 984,174.82 945,990.03
利润总额(万元) 133,344.15 70,062.26
净利润(万元) 128,959.48 63,043.06
扣除非经常性损益的净利润(万元) 136,279.68 76,106.80
2004年末 2003年末
总资产(万元) 997,975.59 721,454.41
股东权益(万元) 615,279.66 502,689.55
经营活动产生的现金流量净额(万元) 223,194.98 108,946.30
主要财务指标 2004年 2003年
每股收益（全面摊薄）(元) 0.66 0.32
净资产收益率（全面摊薄）（%） 20.96 12.54
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全
22.15 15.14
面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.14 0.56
2004年末 2003年末
每股净资产(元) 3.16 2.58
调整后的每股净资产(元) 3.13 2.58
本年比上年
主要会计数据 2002年
增减(%)
主营业务收入(万元) 4.04 716,948.70
利润总额(万元) 90.32 6,636.34
净利润(万元) 104.56 4,262.80
扣除非经常性损益的净利润(万元) 79.06 4,443.59
本年比上年
2002年末
增减(%)
总资产(万元) 38.33 666,176.10
股东权益(万元) 22.40 439,139.20
经营活动产生的现金流量净额(万元) 104.87 121,829.30
本年比上年
主要财务指标 2002年
增减(%)
每股收益（全面摊薄）(元) 106.25 0.02
净资产收益率（全面摊薄）（%） 8.42 0.97
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全
7.01 1.01
面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 103.57 0.62
本年比上年
2002年末
增减(%)
每股净资产(元) 22.48 2.25
调整后的每股净资产(元) 21.32 2.21
（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的
要求计算的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 38.87 43.28
营业利润 25.08 27.93
净利润 20.96 23.34
扣除非经常性损益后的净利润 22.15 24.66
每股收益
报告期利润 全面摊薄 加权平均
1.23 1.23
主营业务利润 0.79 0.79
营业利润 0.66 0.66
净利润 0.70 0.70
扣除非经常性损益后的净利润
（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:千元 币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 1,950,000 2,227,514 357,029
本期增加 0 31,308 257,918
本期减少 0 0 0
期末数 1,950,000 2,258,822 614,947
返还的安全保
证基金及核销 2004年度利
变动原因
的应付款及其 润分配
他应付款
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 106,894 492,352 5,026,895
本期增加 128,959 1,031,676 1,320,902
本期减少 2,754 195,000 195,000
期末数 233,099 1,329,028 6,152,797
增加：2004
增加：本年盈
年度利润分
利
变动原因 配
减少：分配普
减少：集体
通股股利
福利支出
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股本变动情况表
(单位:万股)
本次变动增减
期初数
发行新股 小 计
一、 尚未流通股份
发起人股份 160,000
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 160,000
外资法人持有股份
其他
募集法人股
内部职工股
优先股或其他
尚未流通股份合计 160,000
二、已流通股份
1、 境内上市的人民币普通股 35,000
2、 境内上市的外资股
3、 境外上市的外资股
4、 其他
已流通股份合计 35,000
三、股份总数 195,000
期末数
一、 尚未流通股份
发起人股份 160,000
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 160,000
外资法人持有股份
其他
募集法人股
内部职工股
优先股或其他
尚未流通股份合计 160,000
二、已流通股份
1、 境内上市的人民币普通股 35,000
2、 境内上市的外资股
3、 境外上市的外资股
4、 其他
已流通股份合计 35,000
三、股份总数 195,000
2、股票发行与上市情况
公司于1998年3月3日首次发行国内A股3.5亿股（含3500万公司职工股），发行价格
5元/股。公司股票3.15亿股于1998年4月8日在上海证券交易所上市，3500万公司职工股
于当年10月8日上市。
公司除首次募股外，截止到报告期末，没有再发行新股或其他衍生证券品种。
公司股份总数及其结构在报告期内没有变化，公司没有内部职工股。
（二）股东情况介绍
1、截止到2004年12月31日，公司股东总户数42,034户,其中未流通法人股股东1户
,流通股股东42,033户。
2、持有本公司5%以上股份的股东只有本公司的控股股东：中国石油化工股份有限
公司。该公司持有本公司股份16亿股，其所持法人股份总数没有变动，也无质押或冻结
等情况。
公司前10名股东持股情况如下：（单位：万股）
年度内 年末持 比例
股东名称
增减 股情况 (%)
中国石油化工股份有限公司 0 160,000 82.05
博时价值增长证券投资基金 1,803 1,803 0.92
长盛动态精选证券投资基金 1,427 1,427 0.73
博时精选股票证券投资基金 1,405 1,405 0.72
中信经典配置证券投资基金 1,123 1,123 0.58
易方达50指数证券投资基金 1,011 1,011 0.52
上证50交易型开放式指数投资基金 865 865 0.44
申万巴黎盛利精选证券投资基金 638 638 0.33
银丰证券投资基金 233 470 0.24
汉盛证券投资基金 -602 427 0.22
质押或
股份类
股东名称 冻结情 股东性质
别
况
中国石油化工股份有限公司 未流通 无 国有股东
博时价值增长证券投资基金 已流通 未知 社会公众股
长盛动态精选证券投资基金 已流通 未知 社会公众股
博时精选股票证券投资基金 已流通 未知 社会公众股
中信经典配置证券投资基金 已流通 未知 社会公众股
易方达50指数证券投资基金 已流通 未知 社会公众股
上证50交易型开放式指数投资基金 已流通 未知 社会公众股
申万巴黎盛利精选证券投资基金 已流通 未知 社会公众股
银丰证券投资基金 已流通 未知 社会公众股
汉盛证券投资基金 已流通 未知 社会公众股
说明：中国石油化工股份有限公司持有的本公司16亿股份，是国有法人股，未上市
流通，其他9名股东持有的股份均为流通A股。公司大股东中国石油化工股份有限公司与
其他9名股东没有关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人。
3、控股股东名称：中国石油化工股份有限公司 法定代表人：陈同海注册资本：
867亿元 成立日期：2000年2月25日
公司概况：中国石油化工股份有限公司是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地
上市且上、中、下游业务高度一体化的世界级能源化工公司,是中国及亚洲最大的汽油
、柴油、航煤和大部分其他主要石油产品的生产、分销和营销商，同时也是中国最大的
石化产品生产商和分销商。其主要化工产品包括：合成树脂、合成纤维单体及聚合物、
合成纤维、合成橡胶、化肥以及中间石化产品。公司还是中国原油及天然气的第二大勘
探、开发和生产商。
中国石油化工股份有限公司股权结构：
股东类别 持股数（万股） 所占比例（％）
（1）国家股 6,712,195 77.42
其中：中国石油化工集团公司 5,888,556 67.92
（2）已流通境外H股 1,667,879 19.24
（3）已流通境内A股 280,000 3.23
总股本 8,670,244 100.00
4、控股股东实际控制人情况介绍
控股股东实际控制人：中国石油化工集团公司（简称中国石化集团）
法定代表人：陈同海 注册资本：1049亿元
公司概况：中国石化集团公司是国家授权投资的机构和国家控股公司。主要经营石
油、天然气勘探开采、炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进
出口业务，以及其他相关业务。
中国石化集团成立于1998年7月，其前身为成立于1983年的大型国有企业——中国
石油化工总公司。2000年，中国石化集团通过重组，将其石油石化的主营业务投入中国
石油化工股份有限公司，中国石化集团继续经营的主要业务包括：经营集团公司保留的
若干石化设施、规模小的炼油厂及零售加油站；提供钻井服务、社会服务、测井服务、
井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服
务。
5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■表格■■
6、公司前10名流通股东持股情况如下：（单位：万股）
股东名称 年末持股情况
博时价值增长证券投资基金 1,803
长盛动态精选证券投资基金 1,427
博时精选股票证券投资基金 1,405
中信经典配置证券投资基金 1,123
易方达50指数证券投资基金 1,011
上证50交易型开放式指数投资基金 865
申万巴黎盛利精选证券投资基金 638
银丰证券投资基金 470
汉盛证券投资基金 427
全国社保基金-零-组合 394
股东名称 种类（A、B、H股或其它）
博时价值增长证券投资基金 A股
长盛动态精选证券投资基金 A股
博时精选股票证券投资基金 A股
中信经典配置证券投资基金 A股
易方达50指数证券投资基金 A股
上证50交易型开放式指数投资基金 A股
申万巴黎盛利精选证券投资基金 A股
银丰证券投资基金 A股
汉盛证券投资基金 A股
全国社保基金-零-组合 A股
说明：公司前十名流通股东中：博时价值增长证券投资基金和博时精选股票证券投
资基金同属博时基金管理公司。
公司未知其他前10名流通股股东是否存在关联关系。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）公司董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
性 年 任期起始日
姓名 职务
别 龄 期
张瑞生 董事长 男 45 2004-04-28
席秀海 副董事长 男 48 2004-04-28
王浩水 董事、经理 男 44 2004-04-28
王洪亮 董事 男 46 2004-04-28
吴 耘 董事 男 48 2004-04-28
王 强 董事 男 60 2004-04-28
匡永泰 独立董事 男 69 2004-04-28
张鸣华 独立董事 男 67 2004-04-28
任 辉 独立董事 男 59 2004-04-28
刘长新 监事会主席 男 52 2004-04-28
王炳祥 监事 男 55 2004-04-28
杜京华 监事 男 42 2004-04-28
姚晓杰 监事 女 48 2004-04-28
王 玲 监事 女 38 2004-04-28
王志明 监事 男 51 2004-04-28
石芬婷 监事 女 47 2004-04-28
宋力航 副经理 男 45 2004-04-28
孙学武 财务总监 男 45 2004-04-28
李风安 董事会秘书 男 42 2004-04-28
任期终止日 年初持
姓名
期 股数
张瑞生 2007-04-28
席秀海 2007-04-28
王浩水 2007-04-28
王洪亮 2007-04-28
吴 耘 2007-04-28
王 强 2007-04-28
匡永泰 2007-04-28
张鸣华 2007-04-28
任 辉 2007-04-28
刘长新 2007-04-28
王炳祥 2007-04-28 10,000
杜京华 2007-04-28
姚晓杰 2007-04-28 1,000
王 玲 2007-04-28
王志明 2007-04-28 10,000
石芬婷 2007-04-28 1,100
宋力航 2007-04-28
孙学武 2007-04-28 2,000
李风安 2007-04-28
年末持 股份 变动
姓名
股数 增减 原因
张瑞生
席秀海
王浩水
王洪亮
吴 耘
王 强
匡永泰
张鸣华
任 辉
刘长新
王炳祥 10,000
杜京华
姚晓杰 1,000
王 玲
王志明 10,000
石芬婷 1,100
宋力航
孙学武 2,000
李风安
董事 临事 高级管理人员主要经历
(1)张瑞生，1994年1月至2000年9月先后任
齐鲁石化公司总调度室副总调度长、腈纶厂副厂长、中国石化齐鲁分公司生产调度处处
长，2000年9月至2001年9月任中国石化齐鲁分公司副总工程师兼生产调度处处长，200
1年9月至2002年5月任齐鲁石化公司副经理，2002年5月至今任齐鲁石化公司经理，200
4年3月至今任中国石化齐鲁分公司经理，2002年6月至今任公司董事，2004年4月至今任
公司董事长。
(2)席秀海，1997年6月至2002年12月先后任胜利石油管理局党委组织部副处级巡视
员、副部长、部长，2002年12月任胜利石油管理局党委副书记、纪委书记，2004年3月
至今任齐鲁石化公司党委书记，2004年4月至今任公司副董事长。
(3)王浩水，1999年5月至2002年8月任公司塑料厂副总工程师、副厂长、厂长、公
司副经理，2002年8月至今任公司董事、经理。
(4)王洪亮，1999年3月至2004年3月任齐鲁石化公司副经理，1999年5月至2003年6
月曾任公司董事，2004年3月至今任齐鲁石化公司党委副书记、工会主席，2004年4月至
今任公司董事。
(5)吴耘，1994年2月至2000年11月任公司烯烃厂党委书记，2000年11月至2002年5
月任公司氯碱厂党委书记，2002年5月至今任齐鲁石化公司副经理，1998年3月至2003年
6月曾任公司董事，2004年4月至今任公司董事。
(6)王强，1998年12月至2000年2月任中国石化集团公司炼化部石化处处长，2000年
2月至2004年10月任中国石化股份公司化工事业部总工程师, 2004年11月至今任中国石
化集团科技委员会咨询委专家，2002年6月至今任公司董事。
(7)匡永泰，1983年7月至1985年8月任中国石化集团公司生产管理部副主任,1985年
8月至1994年2月任中国石化集团公司生产协调部主任。1994年2月至1997年8月任中国石
化集团公司安全监督委员会副主任，安全监督办公室主任,1997年8月退休。2002年6月
至今任公司独立董事。
(8)张鸣华，1984年12月至1996年12月任山东省石化厅副厅长,1996年12月至1999年
1月任山东省石化厅巡视员（正厅级）,1999年1月退休。现任山东化学化工学会理事长
、山东计量控制协会理事长。2002年6月至今任公司独立董事。
(9)任辉，1988年5月至1999年3月任山东经济学院副院长，1999年3月至2004年1月
任山东经济学院院长，2004年1月至今任山东经济学院正厅级调研员。2002年6月至今任
公司独立董事。
(10)刘长新，1992年5月至2004年3月任齐鲁石化公司党委组织、干部副部长、部长
,2004年3月至今任齐鲁石化公司党委副书记、纪委书记。2004年4月至今任公司监事会
主席。
(11)王炳祥，1994年5月至2002年7月任齐鲁石化公司纪委副书记兼监察室主任，2
002年7月至今任公司氯碱厂党委书记。1998年3月至今任公司监事。
(12)杜京华，1999年1月至2002年11月任齐鲁石化公司第二化肥厂总会计师、二化
实业部总会计师，2002年11月至今任齐鲁石化公司审计部部长，2003年6月至今任公司
监事。
(13)姚晓杰，1995年11月至2001年7月任齐鲁石化公司生活管理部党委副书记兼纪
委书记，2001年7月至2002年7月任齐翔工贸公司党委书记，2002年7月至今任齐鲁石化
公司纪委副书记、监察室主任。2003年6月至今任公司监事。
(14)王玲，1995年8月至2000年11月任齐鲁石化公司团委书记、共青团山东省委常
委，2000年11月至2002年10月任齐鲁石化公司销运部党委书记，2002年10月至2002年1
2月任公司销售部党委书记，2002年12月至2004年6月任齐鲁石化公司工会副主席，200
4年6月至今任中国石化齐鲁分公司供应公司经理、党委书记。2003年6月至今任公司监
事。
(15)王志明，1991年6月至2000年11月任公司氯碱厂党委书记，2000年11月至今任
公司烯烃厂党委书记，1998年3月至今任公司监事。
(16)石芬婷，1997年11月至2002年7月任公司烯烃厂组织人事处处长，2002年7月至
今任公司塑料厂工会主席。2003年4月至今任公司监事。
(17)宋力航，1999年8月至2000年12月任齐鲁石化公司计划处处长、发展计划部部
长、中国石化齐鲁分公司计划处处长, 2000年12月至2001年9月任橡胶厂厂长,2001年9
月至2002年8月任中国石化齐鲁分公司副经理,2002年6月至2003年6月曾任公司董事,20
02年8月至今任公司副经理。
(18)孙学武，1998年10月至2002年8月任齐鲁石化公司副总会计师、中国石化齐鲁
分公司总会计师，2001年5月至2003年6月曾任公司董事,2002年8月至今任公司财务总监
。
(19)李风安，1995年12月至2002年8月任齐鲁石化公司经理办公室副主任,2002年8
月至今任公司董事会秘书、董秘室主任。
2、在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务
中国石化集团
张瑞生 齐鲁石油化工公司、中国石油化 经理
工股份有限公司齐鲁分公司
中国石化集团
席秀海 党委书记
齐鲁石油化工公司
中国石化集团 党委副书记、工会主
王洪亮
齐鲁石油化工公司 席
中国石化集团
吴 耘 副经理
齐鲁石油化工公司
中国石油化工股份有限公司化工
王 强 总工程师
事业部
中国石化集团 党委副书记、纪委书
刘长新
齐鲁石油化工公司 记
中国石油化工股份有限公司齐鲁
王 玲 经理、党委书记
分公司供应公司
中国石化集团 纪委副书记、监察室
姚晓杰
齐鲁石油化工公司 主任
中国石化集团
杜京华 部长
齐鲁石油化工公司审计部
任期终止 是否领取报
姓名 任期起始日期
日期 酬津贴
张瑞生 2002-05 是
席秀海 2004-03 是
王洪亮 2004-03 是
吴 耘 2002-05 是
王 强 2000-02 是
刘长新 2004-03 是
王 玲 2004-06 是
姚晓杰 2002-07 是
杜京华 2002-11 是
（二）在其他单位任职情况：公司董事、监事和高级管理人员没有在其他单位担任
职务的情况。
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、报酬情况
单位:万元 币种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额（7人） 89.76
金额最高的前三名董事的报酬总额（1人） 19.74
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额（3人） 59.23
独立董事的津贴（每人、每年） 1.8(税后)
独立董事出席会议差旅费
据实报销，每出席一次会
独立董事的其他待遇
议（亲自到会）补
贴3000元（税后）
2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他
关联单位领取报酬津贴
张瑞生 是
席秀海 是
王洪亮 是
吴耘 是
王强 是
刘长新 是
王玲 是
姚晓杰 是
杜京华 是
公司董事、监事、高管人员共19人，其中在公司领取报酬津贴有7人（不含独立董
事津贴），公司董事中只有1人在公司领取报酬津贴。凡不在本公司领取报酬的董事（
独立董事除外）、监事，均在公司的控股股东中国石油化工股份有限公司或其母公司中
国石油化工集团公司取领报酬。公司所有员工，包括公司的董事（独立董事除外）、监
事、高级管理人员均执行中国石化集团公司的工资政策。
3、报酬区间
报酬数额区间 人数
19-20万元 3
7-9万年 3
6-7万元 1
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
1、董事新聘及解聘情况
报告期内公司第二届董事会任期届满，因工作变动或年龄原因张深、荣滋白、秦建
新董事不再担任公司董事，经公司2003年度股东大会选举张瑞生、席秀海、王浩水、王
洪亮、吴耘、王强、匡永泰、张鸣华、任辉九人为公司第三届董事会成员，其中匡永泰
、任辉、张鸣华三人为独立董事。经第三届董事会第一次会议选举张瑞生为公司董事长
，席秀海为公司副董事长。
2、监事新聘及解聘情况
报告期内公司第二届监事会任期届满，因工作变动翟丕沐不再担任公司监事，经公
司2003年度股东大会和职工代表大会选举刘长新、王炳祥、杜京华、姚晓杰、王玲、王
志明、石芬婷为公司第三届监事会成员。经第三届监事会第一次会议选举刘长新为公司
监事会主席。
3、报告期内，高级管理人员没有变动。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为10,732人，需承担费用的离退休职工为1,620人，
员工的结构如下：
1、专业构成
专业构成的类别 专业构成的人数
生产人员 6,128
销售人员 275
技术人员 672
财务人员 173
行政人员 2,111
其他 1,373
2、教育程度
教育程度的类别 教育程度的人数
大专以上学历 3,106
中专及高中学历 4,911
高中以下学历 2,715
五、公司治理结构
（一）公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定
，完善了法人治理结构。公司运作规范，建立有严格的内控管理制度。公司治理的实际
情况完全符合《上市公司治理准则》的要求，有关情况如下：
公司董事会认真落实监管机构的文件要求，特别对公司对外担保、关联交易往来等
情况进行了自查，制订了相应管理制度和防范措施。
公司监事会认真履行了对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履责情况
的监督。
公司积极主动地做好信息披露和投资者关系管理工作。通过编制定期报告、重大事
项公告、临时公告、公司网页、接待来访、回答问询等方式和途径，加强与投资者的沟
通和联系，公司透明度不断提高。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
本年应参加董事会次
独立董事姓名 亲自出席（次） 委托出席（次）
数
匡永泰 4 4
张鸣华 4 4
任辉 4 3
独立董事姓名 缺席（次） 备注
匡永泰
张鸣华
任辉 1
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，独立董事没有对公司事项提出异议。
报告期内，独立董事严格按照相关规定履行职责，积极参与公司重大决策，在公司
治理、内部改革、生产经营等方面提供了许多建设性意见和建议，对公司任免董事及聘
用高管人员、担保事项发表了独立意见，维护了公司及广大中小股东的利益。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)、业务方面：公司具有独立完整的业务机构和独立自主的经营能力。
2)、人员方面：公司的劳动、人事、工资管理自主独立，公司经理、副经理等高级
管理人员在本公司独立任职并在公司领取报酬，未在股东单位任职。
3)、资产方面：公司资产独立完整，权属清晰。
4)、机构方面：公司在生产经营和行政管理方面独立于控股股东，职能部门独立运
作。
5)、财务方面：公司财务独立，设有独立的财务会计部门，建立了独立的财务管理
制度和会计核算体系，公司独立在银行开户，独立依法纳税。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
公司积极探索建立董事、监事及高级管理人员的绩效评价和激励约束机制，经理人
员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
六、股东大会情况简介
本年度只召开了一次年度股东大会，情况如下：
1、股东大会的通知、召集、召开情况：
公司2003年度股东大会会议通知刊登于2004年3月27日的《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》，会议于2004年4月28日在齐鲁石化公司天齐宾馆会议中心召
开，副董事长荣滋白主持了会议。
出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共14人，代表股份1,709,493,545股，
占公司股份总数的87.66%,符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和本公司
章程的规定。
2、股东大会通过的决议及披露情况：
本次会议采用记名投票表决，当场验票方式，以特别决议方式逐项审议通过了以下
议案：
《关于修改公司章程部分条款的议案》以普通决议方式逐项审议通过了以下议案：
《公司董事会2003年度工作报告》
《公司监事会2003年度工作报告》
《监事会对公司会计政策变更、计提固定资产减值准备及坏帐损失处置的监督报告
》
《公司2003年度财务决算报告》
《公司2003年度利润分配预案》
《公司2003年度报告》
《公司董事会换届选举的议案》
《公司监事会换届选举的议案》
《公司续聘毕马威华振会计师事务所的议案》
《调整独立董事津贴标准的议案》
选举更换公司董事监事情况：
会议选举张瑞生、席秀海、王浩水、王洪亮、吴耘、王强、匡永泰（独立董事）、
张鸣华（独立董事）、任辉（独立董事）为第三届董事会董事。
选举刘长新、王炳祥、杜京华、姚晓杰为第三届监事会监事，另经公司职代会联席
会选举王玲、王志明、石芬婷三人为职工代表监事。
公司年度股东大会决议公告于2004年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》上。
本次股东大会由北京嘉源律师事务所贺伟平律师见证并出具法律意见书，认为：本
次会议的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法有效，符
合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。
七、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
2004年，公司重点组织了乙烯二轮技术改造工程，由于有效生产时间缩短，全年生
产乙烯45.65万吨、合成树脂59.67万吨、合成橡胶16.32万吨、烧碱24.1万吨；分别比
2003年减少10.65万吨、16.27万吨、3.09万吨和1.8万吨。全年实现利润总额133,344万
元，净利润128,959万元，比2003年净利润63,043万元增加65,916万元。主要原因分析
如下：
1、主要产品价格同比大幅上升，销售收入增加，增利182,030万元。
2、主要原材料、动力价格同比上升，成本增加，减利72,036万元。
3、产品销售数量受改造影响减少，减利23,657万元。
4、改造停工83天，减利19,318万元。
5、提取存货跌价准备等，减利3,737万元。
6、所得税实际税负因国产设备投资抵免下降，增利2,634万元。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
公司是我国主要的石油化工生产企业，全国最大的聚氯乙烯和丁苯橡胶生产基地，
国内唯一的塑料--氯碱型石化企业。公司主营业务为石油制品和化工产品的生产、加工
、销售、仓储、运输及科研开发和综合技术服务，现有58种主要产品，涵盖合成树脂、
有机化工原料、烧碱、合成橡胶四大类。
(2)主营业务分产品情况表
2004年
产品名称 销售收入 占总收
（万元） 入比例
高压低密度
114,135.44 11.60%
聚乙烯
低压高密度
104,774.45 10.65%
聚乙烯
线性低密度
36,814.43 3.74%
聚乙烯
聚丙烯 50,165.33 5.10%
聚氯乙烯 159,208.55 16.18%
合成橡胶 164,912.78 16.76%
丙烯 73,176.69 7.44%
苯乙烯 41,786.66 4.25%
烧碱 24,927.58 2.53%
纯苯 28,655.66 2.91%
其他化工产
185,617.25 18.86%
品
合计 984,174.82 100.00%
产品名称 销售成本 毛利率
（万元）
高压低密度
81,233.43 28.83%
聚乙烯
低压高密度
74,822.37 28.59%
聚乙烯
线性低密度
27,931.23 24.13%
聚乙烯
聚丙烯 44,582.25 11.13%
聚氯乙烯 111,438.14 30.00%
合成橡胶 122,482.12 25.73%
丙烯 63,410.62 13.35%
苯乙烯 21,771.28 47.90%
烧碱 22,403.06 10.13%
纯苯 16,717.35 41.66%
其他化工产
152,579.31 17.80%
品
合计 739,371.17 24.87%
2003年
产品名称 销售收入 占总收入
（万元） 比例
高压低密度
105,595.32 11.16%
聚乙烯
低压高密度
111,694.55 11.81%
聚乙烯
线性低密度
37,610.75 3.98%
聚乙烯
聚丙烯 56,656.52 5.99%
聚氯乙烯 143,227.53 15.14%
合成橡胶 163,055.79 17.24%
丙烯 66,189.02 7.00%
苯乙烯 18,529.53 1.96%
烧碱 24,789.23 2.62%
纯苯 37,765.38 3.99%
其他化工产
180,876.41 19.12%
品
合计 945,990.03 100.00%
销售成本 毛利率
产品名称 （万元）
高压低密度 92,973.84 11.95%
聚乙烯
低压高密度 99,188.01 11.20%
聚乙烯
线性低密度 34,288.47 8.83%
聚乙烯 49,747.51 12.19%
聚丙烯 99,989.63 30.19%
聚氯乙烯 122,925.49 24.61%
合成橡胶 61,706.28 6.77%
丙烯 13,964.19 24.64%
苯乙烯 29,604.15 -19.42%
烧碱 27,870.23 26.20%
纯苯
其他化工产 138,265.33 23.56%
品 770,523.13 18.55%
合计
2、主要供应商、客户情况
单位:亿元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 46.18
前五名销售客户销售金额合计 8.77
占采购总额比重（%） 65.5
占销售总额比重（%） 8.9
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
2004年公司面临的形势异常严峻。上半年，一方面要精心组织生产，努力提高装置
产出，增加效益；另一方面又要精心组织乙烯二轮技术改造的前期工程预制，最大限度
地在集中停工改造之前加大施工预制量，减少停工时间。公司在集中改造施工期间，受
多年未遇的连阴雨天气影响，施工条件极其恶劣，同时也给生产准备造成巨大困难。在
困难和挑战面前，公司上下团结拼搏、日夜奋战、精心组织、积极创新，经过公司全体
职工及建设单位的协作努力，公司乙烯二轮改造工程顺利如期完成，全部新建、扩建装
置均实现一次开车成功，并尽快达到设计负荷，创造了国内同类装置改造建设周期最短
、开车质量最好的纪录。
公司72万吨/年乙烯改造工程于7月16日正式集中停产施工，9月23日实现中交，10
月5日主体装置——乙烯装置投油，10月7日产出合格乙烯，开车一次成功。此次改造是
国家重点技改项目，该项目的建成投用，使公司的生产能力进一步扩大，产品结构进一
步完善，技术经济水平进一步提高，主要表现在以下几个方面：
（1）改造大量采用了国内外先进的新技术、新工艺、新设备。乙烯装置改造引进
了美国鲁姆斯最新专利技术；新建的离子膜烧碱装置引进了日本旭化成专利技术；氯乙
烯装置引进德国伍德公司专利技术；聚氯乙烯装置引进了美国西方化学专利技术。裂解
气压缩机采用日本三菱重工最新技术，为目前国内最大能力的裂解气压缩机；聚氯乙烯
装置的135m 3聚合釜是国内单釜能力最大、生产强度最高的设备。线性聚乙烯装置的扩
能改造采用了冷凝态工艺；苯乙烯装置的扩能改造采用了国内开发的液相分子筛和乙苯
脱氢技术。
（2）改造后公司产品结构趋向合理，强化了乙烯——氯碱一体化的独特优势。在
乙烯生产规模达到72万吨/年的同时，建成了国内最大、世界第五的氯碱工业基地。目
前，公司下游主要装置生产能力，合成树脂达110万吨/年（其中聚氯乙烯达60万吨/年
），烧碱达45万吨/年，合成橡胶达20万吨/年，苯乙烯达20万吨/年。各大类产品形成
了较为合理的经济规模，其市场竞争力、抗风险能力有了进一步的提高。
公司主要生产装置首次实现了“四年一修”的目标。在进行了为期83天的停工检修
改造后，乙烯装置在很短时间内就实现了达标生产，全年乙烯仍然达到了改造前设计产
量。
通过消化形成的新增产能，市场营销取得显著成绩：一是进一步衔接产销，使得产
销率达到100％；二是加大新产品开发规划力度，对改造后的市场情况进行了前期市场
调研，建立与用户长期合作关系。三是推行“用户是伙伴、合作求双赢”的管理策略，
实施VIP客户管理，提高客户稳定率和忠诚度。四是积极组织反倾销，完成了对丁苯橡
胶、聚氯乙烯、环氧氯丙烷的反倾销调查工作，赢得了市场主动权。
（三）公司投资情况
报告期内公司投资额为34.71亿元人民币，比上年增加20.07亿元人民币，主要用于
乙烯二轮改造，其中工程利息资本化支出6,695万元。报告期内，公司无募集资金或前
期募集资金使用到本期的情况。
（四）报告期内公司财务状况经营成果分析
单位:千元 币种:人民币
项目名称 期末数 期初数
总资产 9,979,755.88 7,214,544.11
主营业务利润 2,391,430.23 1,702,742.16
净利润 1,289,594.84 630,430.64
现金及现金等价物净增加额 -125,214.99 128,639.61
股东权益 6,152,796.61 5,026,895.48
项目名称 增减额 增减幅度（％）
总资产 2,765,211.77 38.33
主营业务利润 688,688.07 40.45
净利润 659,164.20 104.56
现金及现金等价物净增加额 -253,854.60 -197.34
股东权益 1,125,901.13 22.40
公司总资产99.80亿元，比上年增加27.65亿元，主要是由于乙烯二轮改造后新增固
定资产造成；主营业务利润23.91亿元，比上年增加6.89亿元，主要由于产品价格上涨
所致；净利润12.90亿元，比上年增加6.59亿元，除了因产品价格上涨导致主营业务利
润大幅上涨外，国产设备投资抵免所得税3.52亿元；现金及现金等价物净增加额-1.25
亿元，比上年减少2.54亿元，主要是由于经营活动产生的现金流量净额22.32亿元和筹
资活动产生的现金流量净额6.80亿元不足以抵偿投资活动产生的现金流量净额-30.38亿
元；股东权益61.53亿元，比上年增加11.26亿元，主要由于未分配利润增加所致。
（五）生产经营环境和宏观政策、法规产生重大变化的影响，以及公司2005年度经
营计划
2005年，公司虽然面临国内石脑油价格与国际接轨后带来的成本上涨压力和装置改
造后带来的生产运行压力，以及产品结构变化、产量增加带来的销售压力，但改造后的
规模效益将最终显现，同时因国际原油价格高企带动的下游石化产品价格上涨，将使公
司的销售收入大幅上升。因此2005年公司面临的机遇大于挑战，经营效益将进一步提高
。
2005年公司经营发展计划及主要措施：
全面优化生产资源，确保生产装置高负荷稳定运行，充分发挥公司产能。全年主要
产品产量计划：生产乙烯75万吨、丙烯35万吨、合成树脂110.7万吨(其中聚乙烯43.4万
吨、聚丙烯8.3万吨、聚氯乙烯59万吨)、合成橡胶17.5万吨(其中丁苯橡胶13.2万吨、
顺丁橡胶4.3万吨)、烧碱44.8万吨、其它主要化工产品67.6万吨。
深入开展“管理、效益年活动”，以管理、效益为工作重心，努力提升公司业绩。
第一，夯实生产经营基础。按照“强基础、保安全、抓优化、增效益”的要求，切实强
化“三基”工作和各项专业管理，为完成全年生产经营目标奠定坚实基础。第二，强化
三项管理。一是实施全面预算管理。完善预算管理体系，从管理体系上保证预算管理指
标和责任横向到边，纵向到底，真正实现全员、全过程、全方位控制。二是严格遵循内
控制度，防范经营风险，防止效益和资产流失。从理顺业务流程和明确责权入手，建立
严密、规范、高效的管理程序和运行机制。三是加强财务管理和审计监督。充分发挥财
务在经营管理中的指导、监督和风险预测的作用。严格资金管理，积极预防和规避财务
风险，坚决杜绝乱借款、乱担保、乱投资、委托理财等行为。重点抓好投入产出、修理
费、技术开发费的审计，保证企业健康发展。
（六）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
1)公司第二届董事会第十五次会议于2004年3月26日在齐鲁石化公司天齐宾馆四号
会议室召开。会议由荣滋白副董事长主持。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事
匡永泰、张鸣华、任辉出席了会议。公司5名监事、高管人员等有关人员列席了会议。
会议审议通过了以下议案：
董事会2003年度工作报告；
公司2003年度报告；
公司2003年度财务决算报告；
公司2003年度利润分配预案；
关于计提固定资产减值准备及坏帐损失处置的议案；
关于公司董事会换届选举的议案；
公司续聘毕马威华振会计师事务所的议案；
公司内部控制手册试行情况报告的议案；
关于向民生银行济南分行申请8亿元综合授信额度的议案；
关于会计政策变更的议案；
关于召开2003年股东大会的议案。
本次会议决议刊登在2004年3月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》。
2)公司第三届董事会第一次会议于2004年4月28日在齐鲁石化公司天齐宾馆四号会
议室召开。会议由张瑞生董事长主持。会议应到董事9名，实到董事9名，独立董事匡永
泰、张鸣华、任辉出席了会议。公司6名监事、高管人员等有关人员列席了会议。
会议选举张瑞生先生为公司董事长，席秀海先生为副董事长，公司法定代表人相应
变更为张瑞生先生；
会议聘任王浩水先生为公司经理，宋力航先生为公司副经理,孙学武先生为公司财
务总监；
会议聘任李风安先生为公司董事会秘书，鲍伟松先生为公司证券事务代表;
会议审议通过了公司2004年第一季度报告。
本次会议决议刊登在2004年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》。
3)公司第三届董事会第二次会议于2004年8月10日在齐鲁石化公司天齐宾馆四号会
议室召开。会议由张瑞生董事长主持。会议应到董事9名，实到董事7名，独立董事匡永
泰、张鸣华、任辉出席了会议。王浩水、吴耘董事请假。公司6名监事、高管人员等有
关人员列席了会议。会议审议通过了以下议案：
公司2004年半年度报告；
《公司募集资金管理与使用制度》；
《向淄博市商业银行申请1亿元借款授信额度的议案》。
本次会议决议刊登在2004年8月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》。
4)公司第三届董事会第三次会议于2004年10月27日在公司1号楼5楼会议室召开。会
议由张瑞生董事长主持。会议应到董事9名，实到董事5名，独立董事匡永泰、张鸣华出
席了会议。王强董事委托王浩水董事代为出席，并行使表决权。席秀海、王洪亮、任辉
3名董事请假。审议通过了公司2004年第三季度报告和《向中国光大银行申请2亿元贷款
授信额度》两项议案。
本次会议决议刊登在2004年10月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
根据公司于2004年4月28日召开的2003年度股东大会决议，董事会于2004年6月25日
组织实施了利润分配，派发现金红利19,500万元。
（七）利润分配或资本公积金转增预案
2004年公司实现利润总额133,344万元，净利润128,959万元。根据公司《章程》要
求，按10%提取法定盈余公积12,896万元，按10%提取法定公益12,896万元，加上年初未
分配利润29,735万元，2004年度可供分配利润为132,903万元。本次利润分配方案为：
以公司2004年年末总股本195,000万股为基数，每10股派现金股利1.8元（含税），计3
5,100万元，分配后尚余未分配利润97,803万元结转下一年度。当年不以公积金转增股
本。
（八）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
关于中国石化齐鲁股份有限公司
2004年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
中国石化齐鲁股份有限公司董事会：
我们接受委托，根据中国注册会计师独立审计准则审计了贵公司于2004年12月31日
的资产负债表、2004年度的利润及利润分配表以及现金流量表(以下简称“会计报表”
)，并于[2005年3月28日]签发了标准无保留审计意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，贵公司编制了本专
项说明所附的贵公司2004年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“
汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们
对汇总表所载资料与我们审计贵公司2004年度会计报表时所复核的会计资料和经审计的
会计报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施
于2004年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总
表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2004年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当
与已审计的会计报表一并阅读。
毕马威华振会计师事务所 中国注册会计
师
郑俊芳
王霞
中国北京
东长安街1号
东方广场东2座办公楼8层
邮编：100738 2005年3月28日
附件中国石化齐鲁股份有限公司2004年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总
表
金额单位：万元
资金占用情况 关联方名称 关联关系 会计科目 年初余额
拆借资金 _ _ _ _
委托贷款 _ _ _ _
委托关联方进 _ _ _ _
行投资
_ _ _ _
开具没有真实
交易的商业承
兑汇票
代为偿还债务 _ _ _ _
同一最终
账龄超过一年
淄博新联工贸 控股公司
的应收账款及 应收账款 3,147
有限责任公司 其下属三
其它应收款等
产企业
齐翔轮胎橡胶
同上 应收账款 314
公司
天元化工有限 其它应收
同上 182
公司 款
其它应收
新联齐隆公司 同上 113
款
淄博新联工贸 其它应收
同上 727
有限责任公司 款
其它应收
新联齐发公司 同上 420
款
齐鲁乙烯鲁华 同一最终
应收账款 128
化工厂 控股公司
中国石油化工
股份有限公司 控股公司 预付帐款 7
济南分公司
合计 5,038
本年增 本年减 坏账准 年末余
资金占用情况 备注
加数 少数 备 额
拆借资金 _ _ _ _
委托贷款 _ _ _ _
委托关联方进 _ _ _ _
行投资
_ _ _ _
开具没有真实
交易的商业承
兑汇票
代为偿还债务 _ _ _ _
账龄超过一年
的应收账款及 _ 51 3,096 _
其它应收款等
_ 314 _ _
_ 67 115 _
_ 113 - _
_ _ 727 _
_ _ 420 _
_ 128 _ _
_ _ _ 7
_ 673 4,358 7
此表已于2005年3月28日获董事会批准。
张瑞生 孙学武 崔桂华
公司法定代表人主管会计工作的公司负责人公司会计机构负责人公司盖章
(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章
)
（九）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
中国石化齐鲁股份有限公司独立董事
关于关联方资金往来及对外担保等事项的专项意见
作为中国石化齐鲁股份有限公司的独立董事，我们根据中国证监会证监发[2003]
56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以
下简称《通知》）精神，本着实事求是、认真负责的态度，在对有关情况进行了调查了
解，听取公司董事会、监事会和经理层有关人员相关意见的基础上，就公司累计和当期
对外担保情况、违规担保情况及执行证监发[2003]56号文件规定情况作如下专项说明及
独立意见：
专项说明
1、公司已经按照《公司法》、《证券法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》
及证监发 [2003]56号《通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求及时修改
和制定了《公司章程》的相关条款，对公司对外担保的审批程序、被担保对象的资信标
准等作出了规定。
2、公司能够严格控制对外担保风险，没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他
关联方、任何非法人单位和个人提供担保。
独立意见
1、公司与关联方之间发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在公司为关
联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及代为承担成本和其他支出的情形。
2、公司不存在以下将资金直接或间接地提供给关联方使用的情形：
⑴将公司的资金有偿或无偿地拆借给关联方使用；
⑵通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
⑶委托关联方进行投资活动；
⑷为关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
⑸代关联方偿还债务；
3、公司不存在以超过正常结算期应收款等方式被关联方变相占用资金的情况。
4、公司不存在任何对外担保的情况。
八、监事会报告
（一）监事会的工作情况
1、公司第二届监事会第十次会议于2004年3月26日在齐鲁石化天齐宾馆四号会议室
召开,监事会主席翟丕沐先生主持了会议,会议应到监事7名，实到5名。审议通过了以下
议案:
监事会2003年度工作报告；
公司2003年度报告；
公司2003年度财务决算报告；
监事会对公司会计政策变更、计提固定资产减值准备及坏帐损失处置的专项监督报
告；
公司监事会换届选举的议案；
本次会议决议刊登在2004年3月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》。
2、公司第三届监事会第一次会议于2004年4月28日在齐鲁公司天齐宾馆会议中心召
开，会议由刘长新先生主持，会议应到监事7名，实到6名。
会议选举刘长新先生为公司监事会主席。
审议通过了公司2004年第一季度报告。
本次会议决议刊登在2004年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》。
3、公司第三届监事会第二次会议于2004年8月10日下午在齐鲁石化天齐宾馆四号会
议室召开，监事会主席刘长新主持了本次会议，会议应到监事7名，实到6名，姚晓杰监
事委托石芬婷监事出席会议并行使表决权。
会议审议并通过了公司2004年半年度报告。
本次会议决议刊登在2004年8月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会对公司依法运作情况进行了监督检查，认为公司依法运作、经营规范，克服
了生产经营与乙烯改造深度交叉、工程施工条件恶劣、工期短、管理难度大等不利影响
，如期完成了改造项目，实现了一次开车成功，全面完成了年度生产经营目标，经济效
益大幅增长，公司实力进一步提升。
公司管理层建立了统一规范的内部控制制度，加强了基础管理工作，制订了《内部
控制手册》，从投资、生产、经营、财务、监督检查等方面建立了统一的内部控制原则
、业务流程控制体系及内部权限指引，进一步规范了管理行为，为公司健康发展打下基
础。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司2004年财务决算报告和审计报告进行了审阅，认为财务决算报告全面
、真实、正确地反映了公司的财务状况及经营成果；公司年度经营业绩已经毕马威华振
会计师事务所审核并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告实事求是，客观公正。
（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易规范，交易价格合理、公允，未出现损害非关联股东和公司利益的现
象。
九、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项：本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项：本年度公司无收购及出售资
产、吸收合并事项。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
本公司与控股股东及其关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要
组成部分，是本公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段，对公司有着重大而积极
地影响。这些关联交易是在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议、合同的框架内
进行的。关联交易价格，有国家定价的，严格执行国家定价；没有国家定价的，完全依
照国际和国内的市场价格，不存在任何隐瞒和欺诈行为，因此，本公司的合法权益和股
东利益得到了充分保证。
公司向关联方采购、销售货物明细：
交易内容
关联方名称 定价原则
(采购)
中国石化股份公 石脑油等化
市场价格
司齐鲁分公司 工产品采购
中国石化集团齐 电、蒸汽采
市场价格
鲁石油化工公司 购等
中国石化股份公
石脑油采购 市场价格
司高桥分公司
中国石化扬子石
丁二烯采购 市场价格
化股份有限公司
中国石化上海石 碳四、丁二
市场价格
化股份有限公司 烯采购
中国石化镇海炼
石脑油采购 市场价格
化股份有限公司
中原石油化工有
碳四采购 市场价格
限责任公司
中国石化集团天
碳四采购 市场价格
津石油化工公司
中国石化集团齐
鲁石化公司下属 辅料采购等 市场价格
集体企业
交易价格 关联交易金
关联方名称
（元/吨） 额（万元）
中国石化股份公
2,313.59 411,571
司齐鲁分公司
中国石化集团齐
80,361
鲁石油化工公司
中国石化股份公
2,660.96 5,551
司高桥分公司
中国石化扬子石
6,758.07 1,109
化股份有限公司
中国石化上海石
4,694.56 4,030
化股份有限公司
中国石化镇海炼
2,715.60 19,472
化股份有限公司
中原石油化工有
3,646.73 8,910
限责任公司
中国石化集团天
3,351.00 22,971
津石油化工公司
中国石化集团齐
鲁石化公司下属 1,383
集体企业
交易内容
关联方名称 定价原则
(销售)
中国石化股份公 丙烯等产品
市场价格
司齐鲁分公司 销售
中国石化集团齐 新鲜水销售
市场价格
鲁石油化工公司 等
中国石化集团第 新鲜水、电
市场价格
十建设公司 销售等
中国石化集团第 新鲜水、蒸
市场价格
二建设公司 汽销售等
中国石化集团燕 新鲜水销售
市场价格
山石化公司
中国石化集团天
丁烯-1销售 市场价格
津石化公司
中国石化集团巴 纯苯、苯乙
市场价格
陵石化公司 烯销售
中国石化集团胜
包装袋销售 市场价格
利石油管理局
中国石化集团齐
鲁石化公司下属 产品销售等 市场价格
集体企业
交易价格 关联交易金
关联方名称
（元/吨） 额（万元）
中国石化股份公
5,181.87 83,009.5
司齐鲁分公司
中国石化集团齐
11,876
鲁石油化工公司
中国石化股份公
484
司高桥分公司
中国石化扬子石
1.2
化股份有限公司
中国石化上海石
1.4
化股份有限公司
中国石化镇海炼
3,919.29 4,665
化股份有限公司
中原石油化工有
5,687.21 840
限责任公司
中国石化集团天
7.6
津石油化工公司
中国石化集团齐
鲁石化公司下属 48,135
集体企业
交易内容
关联方名称 定价原则
(服务)
中国石化集团齐
检维修 协商
鲁石化公司
中国石化集团第
检维修 协商
六建设公司
中国石化集团第
检维修 协商
十建设公司
中国石化集团齐
通讯费 协商
鲁石化公司
中国石化集团齐
储运费 协商
鲁石化公司
中国石化股份公
储运费 协商
司齐鲁分公司
中国石化集团齐 文教卫生及
协商
鲁石化公司 社区服务等
中国石化集团齐
土地租金 协商
鲁石化公司
中国石化股份有 安保金（上
协商
限公司 交）
中国石化股份有 安保金（返
协商
限公司 还）
交易内容
关联方名称 定价原则
(服务)
中国石化集团齐 大客车租金
协商
鲁石化公司 收入
交易价格 关联交易金
关联方名称
（元/吨） 额（万元）
中国石化集团齐
15,923
鲁石化公司
中国石化集团第
117
六建设公司
中国石化集团第
3,872
十建设公司
中国石化集团齐
411
鲁石化公司
中国石化集团齐
1,817
鲁石化公司
中国石化股份公
7,565
司齐鲁分公司
中国石化集团齐
5,727
鲁石化公司
中国石化集团齐
5,936
鲁石化公司
中国石化股份有
4,666
限公司
中国石化股份有
933
限公司
交易价格 关联交易金
关联方名称
（元/吨） 额（万元）
中国石化集团齐
156
鲁石化公司
占同类交易
关联方名称 结算方式
金额的比例
中国石化股份公
74.11% 现金结算
司齐鲁分公司
中国石化集团齐
14.47% 现金结算
鲁石油化工公司
中国石化股份公
1.00% 现金结算
司高桥分公司
中国石化扬子石
0.20% 现金结算
化股份有限公司
中国石化上海石
0.72% 现金结算
化股份有限公司
中国石化镇海炼
3.51% 现金结算
化股份有限公司
中原石油化工有
1.60% 现金结算
限责任公司
中国石化集团天
4.14% 现金结算
津石油化工公司
中国石化集团齐
鲁石化公司下属 0.25% 现金结算
集体企业
市场价格
关联方名称
中国石化股份公 2,313.59
司齐鲁分公司
中国石化集团齐
鲁石油化工公司
中国石化股份公 2,660.96
司高桥分公司
中国石化扬子石 6,758.07
化股份有限公司
中国石化上海石 4,694.56
化股份有限公司
中国石化镇海炼 2,715.60
化股份有限公司
中原石油化工有 3,646.73
限责任公司
中国石化集团天 3,351.00
津石油化工公司
中国石化集团齐
鲁石化公司下属
集体企业
占同类交易
关联方名称 结算方式 市场价格
金额的比例
中国石化股份公
55.70% 现金结算 5,181.87
司齐鲁分公司
中国石化集团齐
7.97% 现金结算
鲁石油化工公司
中国石化集团第
0.32% 现金结算
十建设公司
中国石化集团第
0.001% 现金结算
二建设公司
中国石化集团燕
0.001% 现金结算
山石化公司
中国石化集团天
3.13% 现金结算 3,919.29
津石化公司
中国石化集团巴
0.56% 现金结算 5,687.21
陵石化公司
中国石化集团胜
0.005% 现金结算
利石油管理局
中国石化集团齐
鲁石化公司下属 32.30% 现金结算
集体企业
占同类交易
关联方名称 结算方式 市场价格
金额的比例
中国石化集团齐
79.97% 现金结算
鲁石化公司
中国石化集团第
0.59% 现金结算
六建设公司
中国石化集团第
19.44% 现金结算
十建设公司
中国石化集团齐
100% 现金结算
鲁石化公司
中国石化集团齐
19.37% 现金结算
鲁石化公司
中国石化股份公
80.63% 现金结算
司齐鲁分公司
中国石化集团齐
100% 现金结算
鲁石化公司
中国石化集团齐
100% 现金结算
鲁石化公司
中国石化股份有
100% 现金结算
限公司
中国石化股份有
100% 现金结算
限公司
占同类交易
关联方名称 结算方式 市场价格
金额的比例
中国石化集团齐
100% 现金结算
鲁石化公司
（四）公司没有发生托管、承包、租赁资产事项。
（五）公司从未对外进行过各类担保。
（六）报告期内公司的控股股东中没有需要披露的承诺事项。
（七）聘任、解聘会计师事务所情况：公司自2002年起聘任毕马威华振会计师事务
所为公司的审计机构，2004年度拟支付其年度审计工作酬金120万元人民币。报告期内
，公司未改聘会计师事务所。
（八）公司、董事会、董事受处罚及整改情况：报告期内公司、公司董事会及董事
均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评或证券交易所的公开谴责。
（九）其它重大事项：报告期内公司无其他重大事项。
（十）报告期内公司信息披露情况如下：
披露时间 披露项目
2004年3月27日 《二届十五次董事会决议公告》、
《二届十次监事会决
议公告》、《2003年度报告摘要》
2004年4月20日 《公司重大事项公告》
2004年4月29日 《2003年度股东大会决议公告》
2004年4月30日 《三届一次董事会决议公告》、
《三届一次监事会决议
公告》、《2004年第一季度报告》
2004年6月9日 《2003年度分红派息实施公告》
2004年8月12日 《三届二次董事会决议公告》、.
《三届二次监事会决议
公告》、《2004年半年度报告及摘要》
2004年10月13日 《2004年前三季度业绩预增的提示性公告》
2004年10月29日 《三届三次董事会决议公告》
《、2004年第三季度报告》
2004年12月17日 《关于所得税适用税率的公告》
披露时间 披露报纸
2004年3月27日
2004年4月20日
2004年4月29日
2004年4月30日
《中国证券报》、
《上海证券报》、
2004年6月9日
《证券时报》
2004年8月12日
2004年10月13日
2004年10月29日
2004年12月17日
十、财务报告
审计报告
KPMG-AH (2005) AR No.0004
中国石化齐鲁股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的贵公司2004年12月31日的资产负债表、2004年度的利润及利润分
配表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实
施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业
会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2004年12月31日的财务状况、
2004年度的经营成果和现金流量。
毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师
郑俊芳
中国北京 王霞
东长安街1号
东方广场东2座办公楼8层
邮编：100738 2005年3月28日
中国石化齐鲁股份有限公司
资产负债表
于2004年12月31日
(金额单位：人民币千元)
资产 注释 2004年 2003年
流动资产
货币资金 4 9,565 134,779
应收票据 5 308,771 207,539
应收账款 6 16,578 45,526
其他应收款 7 3,869 12,674
预付账款 8 65,414 157,241
存货 9 732,315 482,726
流动资产合计 1,136,512 1,040,485
固定资产
固定资产原价 10 16,451,884 12,630,781
减：累计折旧 10 (7,983,187) (8,056,667)
固定资产净值 8,468,697 4,574,114
减：固定资产减值准备 10 (162,150) (78,997)
固定资产净额 8,306,547 4,495,117
在建工程 11 14,940 1,533,799
固定资产合计 8,321,487 6,028,916
无形资产及其他资产
无形资产 12 352,753 116,321
长期待摊费用 13 45,875 3,763
无形资产及其他资产合计 398,628 120,084
递延税项
递延税项资产 14 123,129 25,058
资产总计 9,979,756 7,214,543
负债和股东权益
流动负债
短期借款 15 50,000 -
应付票据 16 258,691 100,000
应付账款 17 173,041 139,279
预收账款 18 331,929 244,045
应付工资 56,192 21,066
应付福利费 13,823 13,846
应交税金 3(c) 67,113 121,383
其他应交款 19 4,975 1,515
其他应付款 20 659,886 284,729
预提费用 21 - 1,000
一年内到期的长期负债 22 247,120 241,430
流动负债合计 1,862,770 1,168,293
长期负债
长期借款 23 1,921,115 996,307
专项应付款 24 43,074 23,048
长期负债合计 1,964,189 1,019,355
负债合计 3,826,959 2,187,648
中国石化齐鲁股份有限公司
资产负债表(续)
于2004年12月31日
(金额单位：人民币千元)
负债和股东权益(续) 注释
股东权益
股本 25
资本公积 26
盈余公积 27
(其中： 法定公益金
人民币233,099千元
(2003年：人民币106,894千元))
未分配利润 28
(其中： 于资产负债表日后批准分配的
现金股利人民币351,000千元
(2003年：195,000千元))
股东权益合计
负债和股东权益总计
负债和股东权益(续) 2004年 2003年
股东权益
股本 1,950,000 1,950,000
资本公积 2,258,822 2,227,514
盈余公积
(其中： 法定公益金
人民币233,099千元
(2003年：人民币106,894千元)) 614,947 357,029
未分配利润
(其中： 于资产负债表日后批准分配的
现金股利人民币351,000千元
(2003年：195,000千元)) 1,329,028 492,352
股东权益合计 6,152,797 5,026,895
负债和股东权益总计 9,979,756 7,214,543
此会计报表已于2005年3月28日获董事会批准。
张瑞生 孙学武
公司法定代表人 主管会计工作的
(签名和盖章) 公司负责人
(签名和盖章)
张瑞生 崔桂华 (公司盖章)
公司法定代表人 公司会计机构负责人
(签名和盖章) (签名和盖章)
(签名和盖章)
刊载于第[33]页至第[48]页的会计报表注释为本会计报表的组成部分。
中国石化齐鲁股份有限公司
利润及利润分配表
2004年度
(金额单位：人民币千元)
注释 2004年 2003年
主营业务收入 29 9,841,748 9,459,900
减： 主营业务成本 30 7,393,712 7,705,231
主营业务税金及附加 31 56,606 51,927
主营业务利润 2,391,430 1,702,742
减： 其他业务亏损 32 19,877 9,903
营业费用 218,638 174,928
管理费用 571,684 532,702
财务费用 33 38,039 41,316
营业利润 1,543,192 943,893
加： 补贴收入 350 -
营业外收入 34 24,537 14,496
减： 营业外支出 35 234,638 257,766
利润总额 1,333,441 700,623
减： 所得税 36 43,847 70,192
净利润 1,289,594 630,431
加：年初未分配利润/ (累计亏损) 492,352 (14,991)
可供分配的利润 1,781,946 615,440
减： 提取法定盈余公积 28 128,959 61,544
提取法定公益金 28 128,959 61,544
可供股东分配的利润 1,524,028 492,352
减： 分配普通股股利 28 195,000 -
年末未分配利润 1,329,028 492,352
此会计报表已于2005年3月28日获董事会批准。
张瑞生 孙学武 崔桂华
(公司盖章)
公司法定代表人 主管会计工作的 公司会计机构负
责人
(签名和盖章) 公司负责人 (签名和盖章
)
(签名和盖章)
刊载于第[33]页至第[48]页的会计报表注释为本会计报表的组成部分。
中国石化齐鲁股份有限公司
现金流量表
2004年度
(金额单位：人民币千元)
现金流量表
补充说明 2004年
经营活动产生的现金流量：
销售商品和提供劳务收到的现金 12,272,156
收到的其他与经营活动有关的现金 20,501
现金流入小计 12,292,657
购买商品和接受劳务支付的现金 (8,352,719)
支付给职工以及为职工支付的现金 (435,116)
支付的各项税费 (840,875)
支付的其他与经营活动有关的现金 (431,998)
现金流出小计 (10,060,708)
经营活动产生的现金流量净额 (i) 2,231,949
投资活动产生的现金流量：
处置固定资产所收回的现金净额 25,997
收到的其他与投资活动有关的现金 1,574
现金流入小计 27,571
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金 (3,064,460)
现金流出小计 (3,064,460)
投资活动产生的现金流量净额 (3,036,889)
筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金 2,330,012
现金流入小计 2,330,012
偿还债务所支付的现金 (1,351,826)
偿付利息所支付的现金 (105,155)
分配股利和利润所支付的现金 (195,000)
现金流出小计 (1,651,981)
筹资活动产生的现金流量净额 678,031
汇率变动对现金的影响 1,695
现金及现金等价物净(减少) /增加额 (ii) (125,214)
2003年
经营活动产生的现金流量：
销售商品和提供劳务收到的现金 11,555,135
收到的其他与经营活动有关的现金 10,424
现金流入小计 11,565,559
购买商品和接受劳务支付的现金 (9,230,502)
支付给职工以及为职工支付的现金 (322,583)
支付的各项税费 (586,814)
支付的其他与经营活动有关的现金 (336,198)
现金流出小计 (10,476,097)
经营活动产生的现金流量净额 1,089,462
投资活动产生的现金流量：
处置固定资产所收回的现金净额 778
收到的其他与投资活动有关的现金 1,079
现金流入小计 1,857
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金 (1,364,984)
现金流出小计 (1,364,984)
投资活动产生的现金流量净额 (1,363,127)
筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金 891,000
现金流入小计 891,000
偿还债务所支付的现金 (426,159)
偿付利息所支付的现金 (59,773)
分配股利和利润所支付的现金 -
现金流出小计 (485,932)
筹资活动产生的现金流量净额 405,068
汇率变动对现金的影响 (2,765)
现金及现金等价物净(减少) /增加额 128,638
中国石化齐鲁股份有限公司
现金流量表(续)
2004年度
(金额单位：人民币千元)
现金流量表补充说明
2004年 2003年
(i) 将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 1,289,594 630,431
加： 计提的资产减值准备 141,891 131,431
固定资产折旧 663,023 748,783
无形资产摊销 24,698 18,144
长期待摊费用摊销 6,319 8,833
预提费用的减少 (1,000) (2,046)
处置固定资产的收益 (24,412) (55)
固定资产报废损失 136,417 159,702
财务费用 37,246 39,492
递延税项资产增加 (98,071) (12,780)
存货的(增加) /减少 (271,475) 55,369
经营性应收项目的增加 (15,218) (68,728)
经营性应付项目的增加/ (减少) 342,937 (619,114)
经营活动产生的现金流量净额 2,231,949 1,089,462
(ii) 现金及现金等价物净(减少) /增加情况：
现金及现金等价物的年末余额 9,565 134,779
减：现金及现金等价物的年初余额 134,779 6,141
现金及现金等价物净(减少) /增加额 (125,214) 128,638
此会计报表已于2005年3月28日获董事会批准。
张瑞生 孙学武 崔桂华
(公司盖章)
公司法定代表人 主管会计工作的 公司会计机构负责
人
(签名和盖章) 公司负责人 (签名和盖章)
(签名和盖章)
刊载于第[33]页至第[48]页的会计报表注释为本会计报表的组成部分。
中国石化齐鲁股份有限公司
资产减值准备表
2004年度
(金额单位：人民币千元)
本期
项目 期初余额
增加数
坏账准备合计 85,870 36,853
其中：应收账款 75,930 23,983
其他应收款 9,940 12,869
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 4,000 25,886
其中：库存商品 4,000 2,396
备品备件 23,023
其他 467
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 78,997 83,153
其中：房屋、建筑物
机器设备 78,997 83,153
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 168,867 145,892
本期减少数
项目 期末余额
合计
坏账准备合计 396 122,327
其中：应收账款 99,913
其他应收款 396 22,413
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 4,000 25,886
其中：库存商品 4,000 2,396
备品备件 23,023
其他 467
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 162,150
其中：房屋、建筑物
机器设备 162,150
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 4,396 310,363
中国石化齐鲁股份有限公司
会计报表注释
2004年度
1、公司基本情况
中国石化齐鲁股份有限公司(以下简称「本公司」)是由原中国石油化工集团齐鲁石
油化工公司经中国石油化工总公司[1997]资字465号文和国家体改委体改生[1997] 198
号文批准独家发起的以募集方式设立的股份有限公司，中国石油化工集团齐鲁石油化工
公司将下属的烯烃厂、塑料厂、氯碱厂、树脂加工应用研究所经评估确认后的资产负债
投入本公司。上述资产负债经北京国友大正资产评估事务所进行了资产评估，经国家国
有资产管理局审核以国资评 [1997] 1159号文确认，经评估确认的净资产为人民币243
,519万元，以65.70%折股率，折成国有法人股16亿股，每股面值人民币1.00元。
本公司于1998年3月18日经国家工商行政管理总局注册登记正式设立，注册资本人
民币19.5亿元，于1998年4月8日在上海证券交易所挂牌上市，向社会公众发行35,000万
股人民币普通股，每股面值人民币1.00元。本次发行后本公司国有法人股占82.05%，社
会公众股占17.95%。本公司于1998年6月以上市募集的资金收购了中国石油化工集团齐
鲁石油化工公司下属的橡胶厂和供排水厂。
2000年2月28日，经原国家经济贸易委员会企改(2000) 144号文件及国家财政部财
管字(2000) 34号文件批准，中国石油化工集团齐鲁石油化工公司(中国石油化工集团全
资拥有的国有企业)将其所持有本公司的16亿股股份(占总股本的82.05%)全部转由中国
石油化工集团公司持有。
中国石油化工集团经国家经济贸易委员会企改(2000) 154号文件批准，作为独家发
起人，在资产重组的基础上设立中国石油化工股份有限公司，将其持有的本公司的股份
作为上述资产重组的一部分，注入中国石油化工股份有限公司。中国石油化工股份有限
公司成为本公司的控股母公司。
2001年9月7日，本公司名称由齐鲁石油化工股份有限公司更名为中国石化齐鲁股份
有限公司。
本公司的经营范围为石油制品、化工产品的生产、加工、销售、仓储、运输及科研
开发和综合技术服务(国家有专项专营规定的除外)。
2、主要会计政策
本公司编制会计报表所采用的主要会计政策是根据中华人民共和国财政部颁布的企
业会计准则和《企业会计制度》及其他有关规定制定的。
(a)会计年度
本公司的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(b)记账基础和计价原则
本公司记账基础为权责发生制。除特别声明外，计价方法为历史成本法。
(c)记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
(d)外币折算
外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的外汇牌价折合为人民币。年末各项货
币性外币资产、负债账户按资产负债表日中国人民银行公布的外汇牌价折合为人民币。
除与购建固定资产直接有关的汇兑损益(参见注释2(h))外，外币折算差异作为汇兑损益
计入当期损益。
(e)现金等价物
现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值
变动风险很小的投资。
(f)坏账准备
坏账准备是由本公司根据单独认定已有迹象表明回收困难的应收账款和账龄分析估
计计提。其他应收款的坏账准备是根据其性质估计相应回收风险而计提的。
(g)存货
存货以成本与可变现净值之较低者计价。
存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货在取得时按实际成本入账。发
出存货的成本按加权平均法核算。除原材料采购成本外，在产品及产成品还包括直接人
工和按照适当比例分配的生产制造费用。
按存货类别计算的成本高于可变现净值的差额计入存货跌价准备。可变现净值指在
正常生产经营过程中以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费
用以及相关税金后的金额。
领用的低值易耗品和周转使用的包装物、周转材料等采用一次转销法进行核算。
本公司存货盘存制度为永续盘存制。
(h)固定资产及在建工程
固定资产指本公司为生产商品和经营管理而持有的，使用期限超过1年且单位价值
较高的资产。
固定资产以成本或评估值减累计折旧及减值准备(参见注释2(l))记入资产负债表内
。在建工程以成本或评估值减减值准备(参见注释2(l))记入资产负债表内。评估值指按
规定进行评估并按评估值进行相应账务调整的资产价值。
在有关建造的资产达到预定可使用状态之前发生的与购建固定资产有关的一切直接
或间接成本，包括在购建期间利用专门借款进行购建所发生的借款费用(包括有关借款
本金和利息的汇兑损益)，全部资本化为在建工程。
在建工程于达到预定可使用状态时转入固定资产。在建工程不计提折旧。
本公司对固定资产在预计使用年限内按直线法计提折旧，各类固定资产的预计使用
年限和预计净残值率分别为：
类别 预计使用年限 预计净残值率
厂房及建筑物 25. 45年 3%
机器设备 10. 14年 3%
办公设备及其他设备 5. 14年 3%
运输设备 6. 12年 3%
(i)租赁资产
租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转
移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他
租赁。
(i)融资租赁租入资产
本公司融资租入资产按租赁开始日租赁资产在所有人账上的原账面价值与最低租赁
付款额的现值中较低者计入固定资产，并以直线法计提折旧。
对于无法合理确定租赁期届满时将会取得所有权的租赁资产，按资产租赁年限和估
计可使用年限两者中较短的期间计提折旧；对于能够合理确定租赁期届满时将会取得所
有权的租赁资产在尚可使用年限内计提折旧。
在租赁开始日，最低租赁付款额记入长期应付款下的应付融资租赁款，最低租赁付
款额与资产入账价值之间的差额在资产负债表记为未确认融资费用，年末应付融资租赁
款抵减未确认融资费用后净额列入资产负债表中长期应付款项下。
未确认融资租赁费用采用实际利率法在租赁期内分摊。
本公司对融资租入资产按注释2(l)所述的会计政策计提减值准备。
(ii)经营租赁租出资产
本公司以经营租赁租出资产，按其资产性质列入资产负债表。经营租赁租出的固定
资产按注释2(h)所述的折旧政策计算折旧，按注释2(l)所述的会计政策计提减值准备。
经营租赁所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。
(iii)经营租赁费用
经营租赁的租金在租赁期内按直线法确认为费用。
(j)无形资产
无形资产以成本减累计摊销及减值准备(参见注释2(l))记入资产负债表内。无形资
产的成本按直线法在预计使用年限10年内摊销。
(k)长期待摊费用
长期待摊费用为购买催化剂支出，按直线法在受益期限2至5年内平均摊销。
(l)资产减值准备
本公司对各项资产(包括固定资产、在建工程、无形资产及其他资产)的账面价值定
期进行审阅，以评估可收回金额是否已跌至低于账面价值。当发生事项或情况变化显示
账面价值可能无法收回，这些资产便需进行减值测试。若出现减值情况，账面价值会减
低至可收回金额，减计的价值即为资产减值损失。
可收回金额是指销售净价与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形
成的预计未来现金流量的现值两者中的较高者。
本公司按单项项目计算资产减值损失，并将减值损失记入当期损益。
如果有迹象表明以前年度据以计提资产减值的各种因素发生变化，使得资产的可收
回金额大于其账面价值，则以前年度已确认的资产减值损失便会转回，转回的资产减值
损失计入当期损益，但转回后资产的账面价值不应高于假如资产没有计提资产减值情况
下的账面价值。
(m)预计负债及或有负债
如果本公司须就已发生的事件承担现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利
益流出企业，以及有关金额能够可靠地估计，本公司便会对该义务计提预计负债。
如果上述义务的履行导致经济利益流出企业的可能性较低，或是无法对有关金额作
出可靠地估计，该义务将被披露为或有负债。
(n)所得税
所得税是按照纳税影响会计法确认的所得税费用。当期所得税费用包括当期应交所
得税和递延税项资产和负债的变动。
当期应交所得税按当期应纳税所得额和适用的所得税率计算。
递延税项是按债务法计算所做出的准备。该法是根据时间性差异计算递延税项，即
对由于税法与会计制度在确认收益、费用或损失时的时间不同而产生的税前会计利润与
应纳税所得额的差异计算递延税项。在税率变动或开征新税时，债务法对原已确认的时
间性差异的所得税影响金额进行调整，在转回时间性差异的所得税影响金额时，按照现
行所得税率计算转回。
预期可在未来抵减应纳税所得额的税务亏损(在同一法定纳税单位及司法管辖区内
)将用来抵销递延税项负债。当与递延税项资产相关的税务利益预计不能实现时，该相
关递延税项资产将相应减少至其预期可实现数额。
(o)收入确认
收入是在经济利益能够流入本公司，以及相关的收入和成本能够可靠地计量时，根
据下列方法确认：
(i)销售商品收入
销售商品的收入在商品所有权上主要风险和报酬已转移给购货方时予以确认。假如
销售商品的价款回收和退货存在重大不确定性，或相关的收入和相关的已发生或将发生
的成本不能可靠地计量时，收入将不予确认。
(ii)提供劳务收入
在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完
成分属不同的会计年度，当劳务交易的结果能够可靠地估计时，提供劳务收入根据劳务
的完成程度按已完工作的进度于提供劳务的期间内确认收入。假如劳务交易的结果不能
可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。
(iii)利息收入
利息收入是按借出资金本金和适用利率计算，并以时间为基准确认。
(iv)补贴收入
补贴收入根据实际收到的补贴款确认。
(p)研究及开发费用
研究及开发费用于实际发生时计入当期损益。
(q)借款费用
用于购建固定资产的专门借款的借款费用在有关固定资产达到预定可使用状态所必
要的购建期间内予以资本化，计入所购建固定资产的成本。
除上述借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。
(r)维修及保养支出
维修及保养支出(包括大修费用)于实际发生时计入当期损益。
(s)环保支出
与现行持续经营业务或过去业务所导致的情况有关的环保支出于实际发生时计入当
益损益。
(t)股利分配
现金股利于宣告发放时计入当期利润及利润分配表。资产负债表日后至会计报表批
准报出日之间建议或批准的现金股利在资产负债表股东权益中单独列示。
(u)退休福利
按照中国有关法规，本公司为员工参加了政府组织安排的定额供款退休计划。本公
司按员工工资的一定比率向退休计划供款，并将已到期的应供款额记入当期损益。
(v)关联方
如果本公司有能力直接或间接控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响；或
另一方有能力直接或间接控制或共同控制本公司或对本公司施加重大影响；或本公司与
另一方或多方同受一方控制，均被视为关联方。关联方可为个人或企业。
3、税项
(a)本公司适用的与产品销售和提供服务相关的税金为增值税及营业税。
增值税税率 13%及17%
营业税税率 5%
(b)所得税
本公司依据山东省国家税务局鲁国税函(2004) 319号及淄博市国家税务局淄国税函
(2004) 202号文件，自2004年1月1日起适用33%所得税率。
于以前年度，本公司经山东省科学技术委员会鲁科高字(1998) 452号文件批复，被
认定为高新技术企业，依据淄博市国家税务局齐鲁石化征收分局淄国税齐鲁函(99) 01
号文件，享受减按15%税率计缴所得税的税收优惠政策。
(c)应交税金
2004年 2003年
人民币千元 人民币千元
应交增值税 59,189 111,199
应交营业税 33 174
(预缴) /应交所得税 (6,714) 5,801
应交城市建设维护税 11,343 3,525
应交其他税项 3,262 684
合计 67,113 121,383
4、货币资金
2004年
人民币/
原币金额 汇率 人民币等值
千元 千元
现金
.人民币 151 - 151
活期存款
.人民币 8,077 - 8,077
.美元 - - -
关联公司存款
.人民币 1,337 - 1,337
合计 9,565
2003年
人民币/
原币金额 汇率 人民币等值
千元 千元
现金
.人民币 94 - 94
活期存款
.人民币 14,536 - 14,536
.美元 5 8.27 41
关联公司存款
.人民币 120,108 - 120,108
合计 134,779
关联公司存款指存于中国石化财务有限责任公司的款项，按中国人民银行规定的活
期储蓄存款利率计算利息。
5、应收票据
于2004年12月31日及2003年12月31日，本公司之应收票据均为银行承兑汇票，本公
司无任何抵押的应收票据。
上述余额中无其他持有本公司5%或以上表决权股份的股东的应收汇票。
6、应收账款
应收账款账龄分析如下：
2004年
占总额 坏账准备
金额 比例 坏账准备 提取比例
人民币 % 人民币 %
千元 千元
应收账款
1年以内 16,578 14.2 - -
1年至2年 - - - -
2年至3年 53,784 46.2 53,784 100.0
3年以上 46,129 39.6 46,129 100.0
合计 116,491 100.0 99,913 85.8
2003年
占总额 坏账准备
金额 比例 坏账准备 提取比例
人民币 % 人民币 %
千元 千元
应收账款
1年以内 9,898 8.1 - -
1年至2年 58,694 48.3 23,066 39.3
2年至3年 - - - -
3年以上 52,865 43.6 52,865 100.0
合计 121,457 100.0 75,931 62.5
坏账准备分析如下：
2004年 2003年
人民币千元 人民币千元
年初余额 75,931 69,747
加： 本年计提 36,024 55,665
减： 本年转回 (12,042) (546)
本年冲销 - (48,935)
年末余额 99,913 75,931
除注释37中所列示外，上述余额中无应收其他对持有本公司5%或以上表决权股份的
股东应收的款项。
本年度，本公司全额计提的坏账准备中，个别重大之计提坏账准备为应收淄博新联
工贸有限责任公司人民币30,958千元及淄博市临淄君鲁塑胶有限公司人民币4,195千元
。本公司管理层对这些应收账款可收回性进行分析，认为无法收回，故决定全额计提坏
账准备。
本年度，本公司收回以前年度已全额计提的个别重大应收账款为青岛橡胶(集团)有
限责任公司人民币4,775千元、齐翔轮胎橡胶公司人民币3,136千元及齐鲁乙烯鲁华化工
厂人民币1,278千元。
除此之外，本年度内，本公司并没有个别重大实际冲销或收回以前年度已全额或已
较大比例计提的应收账款。
于2004年12月31日，本公司的主要应收账款如下：
余额 占应收账
欠款单位名称 欠款原因 人民币千元 款总额比例
淄博新联工贸有限责任公司 货款 30,958 26.6%
湖北省化工公司 货款 11,501 9.9%
淄博佳鹏有限公司 货款 7,136 6.1%
苏齐塑料联合公司 货款 6,550 5.6%
管道局西部原油成品油管道
工程项目经理部 货款 4,752 4.1%
于2003年12月31日，本公司的主要应收账款如下：
余额 占应收账
欠款单位名称 欠款原因 人民币千元 款总额比例
淄博新联工贸有限责任公司 货款 31,462 25.9%
湖北省化工公司 货款 11,501 9.5%
淄博佳鹏有限公司 货款 7,136 5.9%
苏齐塑料联合公司 货款 6,900 5.7%
青岛橡胶(集团)有限责任公司 货款 4,775 3.9%
于2004年12月31日，本公司应收账款前5名单位的应收账款总额如下：
2004年 2003年
人民币千元 人民币千元
金额 60,897 61,774
占应收账款总额比例 52.3% 50.9%
7、其他应收款
2004年 2003年
人民币千元 人民币千元
应收控股公司 3 -
应收关联公司 14,728 16,158
其他 11,551 6,457
减：坏账准备 (22,413) (9,941)
合计 3,869 12,674
坏账准备分析如下： 2004年 2003年
人民币千元 人民币千元
年初余额 9,941 13,145
加： 本年计提 14,169 7,351
减： 本年转回 (1,299) (10,036)
本年冲销 (398) (519)
年末余额 22,413 9,941
其他应收款账龄分析如下：
2004年
占总额 坏账准备
金额 比例 坏账准备 提取比例
人民币 % 人民币 %
千元 千元
其他应收款
1年以内 5,677 21.6 2,103 37.0
1年至2年 11,613 44.2 11,318 97.5
2年至3年 23 0.1 23 100.0
3年以上 8,969 34.1 8,969 100.0
合计 26,282 100.0 22,413 85.3
2003年
占总额 坏账准备
金额 比例 坏账准备 提取比例
人民币 % 人民币 %
千元 千元
其他应收款
1年以内 13,157 58.2 483 3.7
1年至2年 42 0.2 42 100.0
2年至3年 301 1.3 301 100.0
3年以上 9,115 40.3 9,115 100.0
合计 22,615 100.0 9,941 44.0
除注释37中所列示外，上述余额中无其他对持有本公司5%或以上表决权股份的股东
应收的款项。
在本年度全额计提的坏账准备中，个别重大之计提坏账准备为淄博新联工贸有限责
任公司人民币7,269千元、淄博齐翔工程公司人民币2,103千元及新联齐发公司人民币1
,378千元，本公司管理层认为收回的可能性不大，故决定全额计提坏账准备。
本年度，本公司收回齐鲁乙烯鲁华化工厂人民币1,029千元，该其他应收款于以前
年度已计提坏账准备人民币1,029千元。除此以外，本公司并没有其他个别重大收回以
前年度已全额或以比较大比例计提坏账准备的其他应收款，也没有其他个别重大实际冲
销的其他应收款。
于2004年12月31日，本公司的主要其他应收款如下：
余额 占其他应收
欠款单位名称 欠款原因 人民币千元 款总额比例
淄博新联工贸有限责任公司 水电汽款 7,269 27.7%
新联齐发公司 水电费 4,200 16.0%
淄博齐翔工程公司 水电费 2,103 8.0%
天元化工有限公司 水电汽款 1,146 4.4%
金润公司 加工费 1,049 4.0%
于2003年12月31日，本公司的主要其他应收款如下：
余额 占其他应收
欠款单位名称 欠款原因 人民币千元 款总额比例
淄博新联工贸有限责任公司 水电汽款 7,269 32.1%
新联齐发公司 水电费 4,200 18.6%
天元化工有限公司 水电汽款 1,818 8.0%
新联齐隆公司 水电汽款 1,133 5.0%
金润公司 加工费 1,049 4.7%
于2004年12月31日，本公司其他应收款前五名单位的其他应收款总额如下：
2004年 2003年
人民币千元 人民币千元
金额 15,767 15,469
占其他应收款总额比例 60.0% 68.4%
8、预付账款
2004年 2003年
金额 比例 金额 比例
人民币千元 人民币千元
1年以内 64,542 98.7% 156,839 99.7%
1年以上 872 1.3% 402 0.3%
65,414 100.0% 157,241 100.0%
除注释37中所列示外，上述余额中无其他对持有本公司5%或以上表决权股份的股东
的预付款项。
9、存货
2004年 2003年
人民币千元 人民币千元
在途物资 76,408 23,704
原材料 221,008 174,476
备品备件 132,129 144,113
低值易耗品 4 61
委托加工物资 467 -
在产品 158,389 5,834
库存商品 169,796 138,538
小计 758,201 486,726
减：存货跌价准备 (25,886) (4,000)
合计 732,315 482,726
存货跌价准备：
2004年
备品备件 库存商品 其他 小计
人民币 人民币 人民币 人民币
千元 千元 千元 千元
年初余额 - 4,000 - 4,000
本年计提 23,023 2,396 467 25,886
本年转回 - (4,000) - (4,000)
年末余额 23,023 2,396 467 25,886
2003年
备品备件 库存商品 其他 小计
人民币 人民币 人民币 人民币
千元 千元 千元 千元
年初余额 - 4,000 - 4,000
本年计提 - - - -
本年转回 - - - -
年末余额 - 4,000 - 4,000
以上存货均为本公司购买或自行生产形成的。
截至2004年12月31日止年度，本公司于成本和费用中确认的存货成本为人民币5,0
39,879千元(2003年：人民币5,267,910千元)。
10、固定资产
厂房及
建筑物 机器设备
人民币千元 人民币千元
成本/评估价值：
年初余额 1,722,727 10,444,985
本年增加 3,388 4,166
在建工程转入 22,807 4,641,689
本年减少 (18,190) (811,667)
年末余额 1,730,732 14,279,173
累计折旧：
年初余额 896,270 6,828,910
本年计提折旧 64,225 564,907
折旧冲销 (7,563) (681,905)
年末余额 952,932 6,711,912
减：减值准备：
年初余额 - 78,997
本年计提 - 83,153
年末余额 - 162,150
净额：
年末余额 777,800 7,405,111
年初余额 826,457 3,537,078
办公设备
及其他设备 运输工具 合计
人民币千元 人民币千元 人民币千元
成本/评估价值：
年初余额 370,899 92,170 12,630,781
本年增加 1,278 6,173 15,005
在建工程转入 17,339 4,343 4,686,178
本年减少 (42,464) (7,759) (880,080)
年末余额 347,052 94,927 16,451,884
累计折旧：
年初余额 270,218 61,269 8,056,667
本年计提折旧 27,771 6,120 663,023
折旧冲销 (39,841) (7,194) (736,503)
年末余额 258,148 60,195 7,983,187
减：减值准备：
年初余额 - - 78,997
本年计提 - - 83,153
年末余额 - - 162,150
净额：
年末余额 88,904 34,732 8,306,547
年初余额 100,681 30,901 4,495,117
由于聚苯乙烯产品市场竞争愈来愈大，销售量变得不稳定，导致本公司生产聚苯乙
烯的设备开工不足，未能按原定计划全面生产。于2004年12月31日，本公司管理层对该
设备计提固定资产减值准备人民币162,150千元(2003年：人民币78,997千元)。
于2004年12月31日，由于开工不足等原因，本公司暂时闲置的固定资产账面净额为
人民币2,572千元(2003年：人民币118,117千元)。
于2004年12月31日，本公司已提足折旧仍继续使用的固定资产账面原值为人民币3
,153,508千元(2003年：人民币1,922,697千元)。
于2004年12月31日，本公司经营租赁租出固定资产账面净额为：
厂房及
建筑物 机器设备
人民币千元 人民币千元
年末净额 511 97
年初净额 12,609 112
办公设备
及其他设备 运输设备 合计
人民币千元 人民币千元 人民币千元
年末净额 - 12,316 12,924
年初净额 3,716 13,419 29,856
11、在建工程
金额
人民币千元
年初余额 1,533,799
本年增加 3,428,449
本年转入固定资产 (4,686,178)
本年转入无形资产 (261,130)
年末余额 14,940
本公司本年度借款费用资本化金额为人民币66,952千元(2003年：人民币25,154千
元)，用于确定借款利息资本化金额的年资本化率为5.08% (2003年：5.18%)。
于2004年12月31日本公司的主要在建工程列示如下：
2004年
预算1月1日
工程项目 金额 余额 本年增加 固定资产
人民币 人民币 人民币 人民币
千元 千元 千元 千元
消防系统改造 44,480 43,277 - (37,944)
2004年
2004年 工程投入 12月31日
转入12月31日 占预算 累积资本化
工程项目 余额 比例 资金来源 利息支出
人民币 人民币
千元 千元
消防系统改造 5,333 97% 自有资金 -
12、无形资产
计算机软件 专利权 合计
人民币千元 人民币千元 人民币千元
成本
年初余额 32,461 134,963 167,424
在建工程转入 - 261,130 261,130
年末余额 32,461 396,093 428,554
减： 累计摊销
年初余额 14,132 36,971 51,103
本年增加 156 24,542 24,698
年末余额 14,288 61,513 75,801
账面价值
年末余额 18,173 334,580 352,753
年初余额 18,329 97,992 116,321
本公司上述无形资产是从第三方购入。专利权的剩余摊销年限为6年至9年，其他无
形资产的剩余摊销年限为1年至4年。
13、长期待摊费用
人民币千元
成本
年初余额 17,760
本年增加 48,431
年末余额 66,191
减： 累计摊销
年初余额 13,997
本年增加 6,319
年末余额 20,316
账面价值
年末余额 45,875
年初余额 3,763
本公司长期待摊费用为催化剂，剩余摊销年限为1年至4年。
一年内到期的长期待摊费用约为人民币12,085千元（2003年：人民币3,590千元）
。
14、递延税项资产
递延税项资产
2004年 2003年
人民币千元 人民币千元
坏账准备 40,214 12,608
固定资产减值准备 60,784 11,850
存货跌价损失准备 8,542 600
应付工资及福利费所产生的递延税项 13,589 -
合计 123,129 25,058
15、短期借款
2004年
借款条件/
本金 年利率 备注
人民币
千元
银行借款 50,000 4.79% 信用借款
2003年
借款条件/
本金 年利率 备注
人民币
千元
银行借款 - - -
16、应付票据
应付票据主要是本公司购买材料、商品而向供应商开具的银行承兑汇票，应付票据
余额均为1年以内到期。
除注释37中列示外，应付票据期末余额中无其他对持有本公司5%或以上表决权股份
的股东的应付汇票。
17、应付账款
应付账款账龄分析如下：
2004年
金额 比例
人民币千元 %
三个月以内 113,200 65.4
三个月至六个月 55,979 32.4
六个月以上 3,862 2.2
合计 173,041 100.0
2003年
金额 比例
人民币千元 %
三个月以内 86,709 62.3
三个月至六个月 38,996 28.0
六个月以上 13,574 9.7
合计 139,279 100.0
除注释37中列示外，应付账款期末余额中无其他对持有本公司5%或以上表决权股份
的股东的应付款项。
于2004年12月31日和2003年12月31日，本公司并没有个别重大账龄超过3年的应付
账款。
18、预收账款
除注释37中列示外，预收账款期末余额中无其他对持有本公司5%或以上表决权股份
的股东的预收款项。
于2004年12月31日和2003年12月31日，本公司并没有个别重大账龄超过1年的预收
账款。
19、其他应交款
于2004年12月31日和2003年12月31日，本公司的其他应交款余额均为应交教育费附
加。
20、其他应付款
除注释37中列示外，其他应付款期末余额中无其他对持有本公司5%或以上表决权股
份的股东其他应付款。
于2004年12月31日和2003年12月31日，本公司并没有个别重大账龄超过3年的其他
应付款。
21、预提费用
于2003年12月31日，本公司的预提费用主要为财产保险费和审计费用。
22、一年内到期的长期负债
2004年
原币 人民币/ 借款条件/
金额 汇率 人民币等值 年利率 备注
千元 千元 %
.人民币 - - - - -
.人民币 201,806 - 201,806 5.18 -
.人民币 920 - 920 5.02 -
.人民币 319 - 319 5.22 -
.人民币 68 - 68 4.94 -
.美元 - - - - -
.美元 4,488 8.27 37,089 L+1.5 中国石油
化工股份
有限公司
担保
.美元 12 8.27 102 4.0 -
卖方信贷
.日元 86,470 0.08 6,816 7.3 -
小计 247,120
融资租赁款
.美元 - - - - -
.美元 - - - - -
小计 -
合计 247,120
2003年
原币 人民币/ 借款条件/
金额 汇率 人民币等值 年利率 备注
千元 千元 %
.人民币 100,176 - 100,176 5.76 -
.人民币 - - - - -
.人民币 - - - - -
.人民币 - - - - -
.人民币 - - - - -
.美元 10,037 8.27 83,305 L+1.05 中国石油
化工集团
公司担保
.美元 4,572 8.27 37,942 L+1.5 中国石油
化工股份
有限公司
担保
.美元 - - - - -
卖方信贷
.日元 174,072 0.08 12,053 7.3 -
小计 233,476
融资租赁款
.美元 602 8.27 4,979 L+1.5 离子膜
设备租赁
.美元 359 8.27 2,975 L+1.5 挤压造粒机
设备租赁
小计 7,954
合计 241,430
注：L为伦敦银行同业拆借利率。
23、长期借款
2004年
借款单位 币种 原币金额 汇率 人民币金额
千元 千元
国家开发银行 人民币 940,000 - 940,000
国家开发银行 美元 6,429 8.27 53,276
中国民生银行 美元 10,000 8.27 82,839
中国建设银行 人民币 100,000 - 100,000
中国建设银行 人民币 500,000 - 500,000
中国光大银行 人民币 200,000 - 200,000
淄博市商业银行 人民币 45,000 - 45,000
合计 1,921,115
2003年
借款单位 币种 原币金额 汇率 人民币金额
千元 千元
国家开发银行 人民币 900,000 - 900,000
国家开发银行 美元 10,714 8.27 88,346
日本东洋工程公司 日元 85,298 0.08 7,961
合计 996,307
2004年
借款单位 借款期限 年利率 借款条件/备注
%
国家开发银行 2002.5.1 -2010.5.15.18 信用借款
国家开发银行 1999.2.1 -2007.3.3 L+1.5 中国石油化工股份
有限公司担保
中国民生银行 2004.3.31 -2007.3.314.00 信用借款
中国建设银行 2004.1.1 -2008.12.315.02 信用借款
中国建设银行 2004.5.25 -2009.9.245.02 信用借款
中国光大银行 2004.10.28 -2007.10.275.22 信用借款
淄博市商业银行 2004.9.10 -2006.9.94.94 信用借款
合计
2003年
借款单位 借款期限 年利率 借款条件/备注
%
国家开发银行 2002.5.1 -2010.5.15.18 信用借款
国家开发银行 1999.2.1 -2007.3.3L+1.5 中国石油化工股份
有限公司担保
日本东洋工程公司 1991.3.22 -2005.4.257.30 卖方信贷
合计
注：L为伦敦银行同业拆借利率。
本公司的长期借款到期日分析列示如下：
2004年 2003年
人民币千元 人民币千元
1年至2年 280,592 243,393
2年至3年 500,523 235,432
3年以上 1,140,000 517,482
合计 1,921,115 996,307
本注释所列长期借款不包括1年内到期的长期借款，1年内到期的长期借款已在注释
22中列示。
上述余额中无其他对持有本公司5%或以上表决权股份的股东的长期借款。
24、专项应付款
专项应付款为安全保证基金。
根据财政部与中石化集团联合签发的财工字[1997] 268号文的规定，本公司按期末
固定
资产原值和存货平均余额计提并向中石化股份上交的安全生产保证基金，用于集团内部
财产保
险，在成本费用中列支；其中部分资金由中石化股份返还上缴企业，用于安全隐患治理
和安全
技术措施支出等。本公司于实际收到中石化股份返还的部分款项计入“专项应付款”账
项；
本公司使用安全生产保证基金形成的固定资产相应计入“资本公积”账项。
25、股本
注册、已发行及缴足股本：
2004年 2003年
人民币千元 人民币千元
1,600,000,000股A股法人股
每股面值人民币1.00元 1,600,000 1,600,000
350,000,000股A股社会公众股
每股面值人民币1.00元 350,000 350,000
1,950,000 1,950,000
上述所有A股法人股及A股社会公众股在所有重大方面均享有完全同等之权益。
上述已发行及缴足股本已由中华会计师事务所验证，并于1998年3月12日出具了中
华股审字(97)第029-5号验资报告。
26、资本公积
年初余额 本年增加 年末余额
人民币千元 人民币千元 人民币千元
股本溢价 2,204,329 - 2,204,329
其他 23,185 31,308 54,493
合计 2,227,514 31,308 2,258,822
本年增加数为中国石油化工股份有限公司返还的安全保证基金及核销的应付款及其
他应付款。
27、盈余公积
法定 任意
三废留利 盈余公积 盈余公积
人民币千元 人民币千元 人民币千元
年初余额 67,210 144,909 38,016
利润分配 - 128,959 -
集体福利支出 - - 2,754
年末余额 67,210 273,868 40,770
法定
公益金 合计
人民币千元 人民币千元
年初余额 106,894 357,029
利润分配 128,959 257,918
集体福利支出 (2,754) -
年末余额 233,099 614,947
28、利润分配
(a)提取各项盈余公积
本公司按董事会于2005年3月28日的决议提取2004年度按以下各项盈余公积：
(i)提取法定盈余公积 10%
(ii)提取法定公益金 10%
(b)分配普通股股利
董事会于2005年3月28日提议本公司向普通股股东派发现金股利，每股人民币0.18
元 (2003年：每股人民币0.10元)，共人民币351,000千元(2003年：人民币195,000千元
)。此项提议尚待股东大会批准。于资产负债表日后提议派发的现金股利并未在资产负
债表日确认为负债。
29、主营业务收入
本公司主营业务收入主要为化工产品销售业务所取得收入。
本年度本公司前五名客户销售收入总额为人民币877,159千元(2003年：人民币750
,266千元)，占本公司全部销售收入的8.9% (2003年：7.9%)。
30、主营业务成本
本公司主营业务成本是指化工产品销售业务所发生的成本。
31、主营业务税金及附加
计缴标准
城市维护建设税 缴纳增值税及营业税的7%
教育费附加 缴纳增值税及营业税的3%
合计
2004年 2003年
人民币千元 人民币千元
城市维护建设税 39,624 36,349
教育费附加 16,982 15,578
合计 56,606 51,927
32、其他业务亏损
2004年
利润/
收入 成本及税金 (亏损)
人民币 人民币 人民币
千元 千元 千元
残次品收入 127,230 127,032 198
销售水、电净收入 157,413 174,819 (17,406)
原材料销售 121,506 126,428 (4,922)
劳务费收入 5,511 4,293 1,218
固定资产租出 4,160 3,125 1,035
合计 415,820 435,697 (19,877)
2003年
利润/
收入 成本及税金 (亏损)
人民币 人民币 人民币
千元 千元 千元
残次品收入 135,277 123,749 11,528
销售水、电净收入 122,591 146,290 (23,699)
原材料销售 31,061 31,537 (476)
劳务费收入 7,096 5,526 1,570
固定资产租出 3,670 2,496 1,174
合计 299,695 309,598 (9,903)
33、财务费用
2004年 2003年
人民币千元 人民币千元
发生的利息支出 107,467 62,960
减：资本化的利息支出 (66,952) (25,154)
净利息支出 40,515 37,806
利息收入 (1,574) (1,079)
净汇兑(收益) /亏损 (1,695) 2,765
银行手续费 793 1,824
合计 38,039 41,316
34、营业外收入
项目名称 2004年 2003年
人民币千元 人民币千元
固定资产盘盈 5,575 14,176
处理固定资产净收入 18,837 55
其他收入 125 265
合计 24,537 14,496
35、营业外支出
项目名称 2004年 2003年
人民币千元 人民币千元
处理固定资产净损失 136,417 159,702
计提的固定资产减值准备 83,153 78,997
减员费用(i) 5,706 8,542
退役士兵安置费(ii) 1,540 6,651
捐赠支出 5,610 1,520
赔偿金、违约金及罚款支出 - 42
其他支出 2,212 2,312
合计 234,638 257,766
（ⅰ）根据本公司的自愿性员工削减计划，本公司于截至2004年12月31日止年度对
共122名(2003年：162名)协议解除劳动合同的员工计提减员费用为人民币5,706千元(2
003年：8,542千元)。于2004年12月31日，这些费用均已由本公司发放给员工。
（ⅱ）根据国家规定，国有企业每年须招聘政府指定若干退役士兵。为减少员工人
数，本公司管理层决定本年度不招聘任何退役士兵，因此发放安置费予退役士兵作为赔
偿。
36、所得税
2004年 2003年
人民币千元 人民币千元
本年所提所得税 491,814 134,014
技术改造项目所得税抵免(i) (351,569) (48,914)
补交/ (多提)以前年度所得税 1,673 (2,128)
递延税项 （98,071） (12,780)
合计 43,847 70,192
(i)根据财政部和国家税务总局财税字(1999)290号文及国家税务总局国税发(2000
)13号文之规定，并经国家发展和改革委员会及国家税务总局批准，本公司就购置国家
设备作技术改造的投资可获所得税扺免。经山东省淄博市臨淄国家税务局审核批准,本
公司于2004年度获准扺扣的国产设备总额为人民币976,968千元(2003:人民币122,285千
元)，按规定计算的所得税扺免为人民币351,569千元(2003:人民币48,914千元)。
37、关联方及其交易
(a)存在控制关系的关联方
企业名称 ： 中国石油化工股份有限公司
注册地址 ： 北京市朝阳区惠新东街甲六号
主营业务 ： 石油、天然气勘探、开采、
销售；石油炼制；石油化工、化
纤及其他化工产品的生产、
销售、储运；石油、天然气管道
运输；技术及信息的研究、开发、应用
与本企业关系 ： 控股公司
经济性质 ： 股份有限公司
法定代表人 ： 陈同海
注册资本 ： 人民币867亿元
上述存在控制关系的关联方的注册资本为人民币86,702,439千元，在本年度内无变
化。
存在控制关系的关联方所持本公司股份情况如下：
股份 比例
人民币千元
于2004年12月31日及2003年12月31日 1,600,000 82.05%
(b) 不存在直接控制关系的关联方
关联方名称 与本公司关系
中国石油化工集团公司 最终控股公司
中国石化扬子石油化工股份有限公司 同一控股公司
中国石化上海石化股份有限公司 同一控股公司
中国石化镇海炼油化工股份有限公司 同一控股公司
中原石油化工有限责任公司 同一控股公司
中国石油化工集团公司齐鲁石油化工公司 同一最终控股公司
中国石油化工集团公司齐鲁石油化工公司
下属三产企业 同一最终控股公司
中国石化财务有限责任公司 同一最终控股公司
中国石油化工集团公司第十建设公司 同一最终控股公司
中国石油化工集团公司巴陵石油化工公司 同一最终控股公司
中国石油化工集团公司天津石油化工公司 同一最终控股公司
中国石油化工集团公司燕山石油化工公司 同一最终控股公司
中国石化集团胜利石油管理局 同一最终控股公司
(c)本公司与关联方于本年度进行的交易金额如下：
2004年 2003年
注释 人民币千元 人民币千元
销售商品 (i) 1,490,197 1,412,234
采购商品 (ii) 5,553,580 5,493,577
储运 (iii) 93,815 118,279
租赁收入 (iv) 1,560 -
租赁支出 (v) 59,360 59,400
维修服务 (vi) 199,118 85,720
利息收入 (vii) 160 79
利息支出 (viii) 3,585 147
文教卫生及社区服务 (ix) 57,270 57,240
安全保证基金(上交) (x) 46,660 46,660
安全保证基金(返还) (x) 9,332 9,332
技术开发费(上交) (xi) 64,300 63,200
(提取)/存放于关联方的存款 (xii) (118,771) 118,934
来自关联方的借款 (xiii) 813,600 191,000
偿付关联方的借款 (xiv) (813,600) (191,000)
于2004年12月31日，本公司并没有对中国石化集团公司及同级附属公司和中国石油
化工股份有限公司作出担保。
注释：
(i)销售商品是指销售制成品如化工原料，合成树脂，合成橡胶等化工产品。
(ii)采购商品是指采购直接与本公司业务有关的物料及公用工程费用，如采购原料
和辅助材料、电力、蒸汽及相关服务。
(iii)这些交易是指所提供的运输及仓储服务。
(iv)租赁收入是指就车辆使用而从中国石油化工集团公司齐鲁石油化工公司收取的
租金。
(v)经营租赁费用是指就土地使用而支付给中国石油化工集团公司齐鲁石油化工公
司的租金。
(vi)维修服务是指就接受的检查维修服务而支付给中国石油化工集团公司齐鲁石油
化工公司及其下属企业和中国石油化工集团公司第十建设公司的费用。
(vii)利息收入是指从存放于中国石化财务有限责任公司(“中石化财务公司”)的
存款所收取的利息。适用利率为现行储蓄存款利率。于2004年12月31日及2003年12月3
1日的存款余额分别为人民币1,337千元及人民币120,108千元。
(viii)利息支出是指从中石化财务公司借入款项的利息。
(ix)文教卫生及社区服务是指通过与中国石油化工集团齐鲁石油化工公司所属的有
关部门，向本公司提供包括医疗保健、通讯、职业培训、社区服务等方面的服务。
(x)请见注释24。
(xi)上交技术开发费是指就中国石油化工股份有限公司提供的技术开发支援而支付
的服务费用。另中国石油化工股份有限公司按照委托本公司协助完成研究服务的项目下
拨技术开发费，本公司于实际收到拨款时，记入“专项应付款”，于项目完成时，将相
关的拨款记入“资本公积”，请见注释26。
(xii)于有关期间内向中石化财务公司存放/(提取)的存款。
(xiii)本公司向中石化财务公司借入的短期借款。
(xiv)本公司向中石化财务公司偿付的短期借款。
本公司认为上述交易根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础
。
(d)本公司与关联方应收及应付款项余额列示如下：
控股公司
2004年 2003年
人民币千元 人民币千元
应收账款 422 -
其他应收款 3 -
预付账款 41,720 103,153
预收账款 (749) (3,092)
应付账款 (7,963) -
应付票据 (258,691) (100,000)
其他应付款 (143) (2,421)
总额 (225,401) (2,360)
其他关联方
2004年 2003年
人民币千元 人民币千元
应收账款 34,586 37,375
其他应收款 14,728 16,158
预付账款 2,260 16,163
预收账款 (16,563) (4,804)
应付账款 (3,503) (30,241)
应付票据 - -
其他应付款 (83,210) (99,834)
总额 (51,702) (65,183)
38、承担
(a)资本承担
于2004年12月31日，本公司的资本承担如下：
2004年 2003年
人民币千元 人民币千元
已订合同 3,710 2,137,603
已批准但未订合同 - 1,186,580
3,710 3,324,183
(b)经营租赁承担
根据不可撤销的有关房屋经营租赁协议，本公司于2004年12月31日后应付1年以内
的最低租赁付款额为人民币375千元(2003年：人民币368千元)。
39、或有负债
(a)关于环保方面的或有负债，本公司至今没有为环保补救发生重大的支出、现时
没有参与任何环境补救工作及没有为与业务有关的环保补救计提任何准备。根据现行法
规，管理层相信没有可能发生并且将会对本公司的财务状况或经营业绩有重大不利影响
的负债。然而，中国政府极有可能改为进一步严格地执行适用的法规，并采纳更为严谨
的环保标准。环保方面的负债存在着若干不确定因素，影响本公司估计各项补救措施最
终费用的能力。这些不确定因素包括：(i)各个场地，包括但不限于化工厂房(不论是正
在运作、已经关闭或已经出售)，受污染的确实性质和程度；(ii)所需清理措施的范围
；(iii)可供选择的补救策略的不同；(iv)环保补救规定方面的变动；及(v)物色新的补
救场地。由于未知的可能受污染程度和未知的所需纠正措施的实施时间和范围，现时无
法估计这些将来可能发生的费用数额。因此，现时无法合理地估计现行的或未来的环保
法规所引致的环保方面的负债后果，而后果也可能会重大。本公司于2004年度为清理污
染物所支付的费用为人民币25,342千元(2003年：人民币55,867千元)。
(b)如注释3(b)中所列示，于以前年度，本公司被认定为高新技术产业开发区内的
高新技术企业，依据淄博市国家税务局齐鲁石化征收分局淄国税齐鲁函(99) 01号文件
，公司自1998年度起，享受减按15%税率计缴所得税的税收优惠政策。2004年公司依据
山东省国家税务局鲁国税函(2004) 319号及淄博市国家税务局淄国税函(2004) 202号文
件规定，自2004年1月1日起，由原15%调整为33%，以前年度按15%税率征收的所得税问
题，待国家税务总局明确意见。由于现时管理层无法合理地估计税务总局在这方面的意
见及最终结果，所以并没有计提任何准备。
40、资产负债表日后事项
除于注释28中所述于2005年3月28日董事会提议派发现金股利外，截止本会计报表
批准日，本公司无重大资产负债表日后事项。
41、非经常性损益
根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号——非经常性损益》(2004年修
订)的规定，本公司非经常性损益列示如下：
2004年 2003年
人民币千元 人民币千元
本年度非经常性损益
补贴收入 (350) -
处理固定资产收入 (18,837) (55)
固定资产盘盈 (5,575) (14,176)
减员费用 5,706 8,542
处理固定资产损失 136,417 159,702
捐赠支出 5,610 1,520
退役士兵安置费 1,540 6,651
扣除资产减值准备后的其他各项营业外支出 2,087 2,089
以前年度已经计提各项减值准备的转回 (17,341) (10,582)
减:以上各项对税务的影响 (36,055) (23,054)
合计 73,202 130,637
十一、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报
表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告其内在中国证监会指定报纸（中国证券报、上海证券报、证券时报）
公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
公司法定代表人签字：张瑞生
中国石化齐鲁股份有限公司
二○○五年三月二十八日
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