每日必读重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
1、公司法定中文名称：宁波联合集团股份有限公司
英文名称：NINGBO UNITED GROUP CO.,LTD
英文名称缩写：NUG
2、公司注册地址：宁波经济技术开发区东海路1号联合大厦
办公地址：宁波经济技术开发区东海路1号联合大厦
邮政编码：315803
3、公司法定代表人：叶锡宏
4、公司董事会秘书：何筱禄
授权代表：黄亦驹
联系地址：宁波经济技术开发区东海路1号联合大厦
电 话：0574－6221227，6221611
传 真：0574－6221320
5、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：宁波联合
股票代码：600051
二、 主要财务指标
财务指标 1999年中期 1998年中期 同比增长(％)
净利润(元) 17,708,330.63 40,996,798.86 -56.81
股东权益(元) 842,552,944.73 844,938,810.79 -0.28
每股收益(元) 0.06 0.13
净资产收益率(％) 2.10 4.85
每股净资产(元) 2.79 2.79
调整后每股净资产(元) 2.69 2.73
注：(1) 因公司会计政策变更使低值易耗品摊销方法由原来的领用时五五摊销 法摊销改按领用时一次摊销法摊销，累积调减公司年初未分配利润1,826,957.14元， 追溯调整致使1998年1-6月净利润增加451,652.27元。
(2)主要财务指标的计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待处 理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
(1)截止1999年6月30日，公司股本结构如下：(数量单位：股)
期初数 本次变动增减 期末数
(一)尚未流通股份
1.发起人股份 217,002,140 0 217,002,140
国家拥有股份 108,501,070 0 108,501,070
境内法人持有股份 108,501,070 0 108,501,070
其中：中国五矿 78,120,770 0 78,120,770
中国机械 30,380,300 0 30,380,300
2.内部职工股 9,797,860 0 9,797,860
尚未流通股份合计 226,800,000 0 226,800,000
(二)已流通股份
1.境内上市人民币
普通股 75,600,000 0 75,600,000
已流通股份合计 75,600,000 0 75,600,000
(三)股份总数 302,400,000 0 302,400,000
2、主要股东持股情况(前10名股东)：
股 东 名 称 期末持股数(股) 占总股本比例(％)
(1)宁波经济技术开发区控股公司 108,501,070 35.88
(2)中国五金矿产进出口总公司 78,120,770 25.83
(3)中国机械进出口总公司 30,380,300 10.05
(4)厦创通信 314,869 0.10
(5)邓云先 300,256 0.10
(6)郑钢钢 244,032 0.08
(7)彭彬之 210,000 0.07
(8)陈开明 200,000 0.07
(9)陈雅平 190,000 0.06
(10)刘月华 159,823 0.05
持股5％(含5％)以上的法人股东所持股份不存在质押、冻结等情况。
四、经营情况的回顾与展望
1、 上半年主要经营情况
本公司为综合类企业，主营基础设施建设，高新技术产业开发。上半年，公司 继续以经济效益为中心，努力加强招商引资工作，在做大原有主营业务的同时，加 大技改投入，促进公司工业实业的发展，并继续搞好企业的基础管理和区域建设。 完成主营业务收入79913.20万元，利润总额2709.28万元，净利润1770.83万元，每 股收益0.06元，净资产收益率2.10％。
2、 公司投资情况
（1）募集资金使用情况
公司发行股票时安排的募集资金投资项目，根据市场的变化，经1999年第一次 临时股东大会决议通过作了部分变更，变更后的募集资金投资项目和投资情况（单 位：万元）如下：
项目 承诺投资额 实际投资额 本期投资额
高磁节能微电机 4660 2615 未投入
生化诊断试剂 4581 3250 未投入
热电公司技改四期 7400 5233.48 31
开发区基础设施配套 4771 4784.7 已完工
东区基础设施 4636 0 未投入
糖萜素 3000 240 未投入
戚家山宾馆改造 1800 1800 1800
开发区汽车出租公司 855 855 855
微电机项目：已完成13000平方米的厂房建设和主要设备的引进，目前， 设备 正在安装调试；
生化诊断试剂项目：已少批量投产，由于销售工作遇到较大困难，尚未实现收 益；
热电技改四期：本期增加投入31万元，主要用于供热管网的建设改造；
开发区基础设施配套：已按招股说明书的承诺完成投资，现已竣工，其收益将 在公司土地转让业务中体现。
戚家山宾馆新楼改造、收购开发区汽车出租公司等两项目，已按募集资金投向 变更承诺完成投资，已产生收益。
公司于1997年3月31日溢价发行社会公众股3000万股，实际募集资金343, 980 ,000.00元，截止1998年底已投入使用182,217,568.44元，1999 年上半年投入使用 39,210,000.00元，尚结余122,552,431.56元,用于购买97(3)国债。
（2）其他投资情况
A、公司对宁波联合商物有限公司的投资从1395万元增加到3395万元， 投资比 例由93％增至97％。
B、公司于1999年1月出资752,475.00元受让戚家山俱乐部有限公司30％股权。
C、公司于1999年5月出资1,615,680.00元受让宁波医药股份有限公司1.79％ 股 权，对医药公司所占股份增至52.79％。
D、公司于1999年5月出资8,272,443.46元受让原宁波神鸽椅业有限公司85％ 股 权利。同时，公司单方面追加投资5,750,896.52元，宁波神鸽椅业有限公司注册资 本变更为1400万元，变更后公司出资比例增至90.57％。
3、 下半年计划
下半年公司将遵循年初确定的指导思想，积极调整业务结构，在继续发挥基础 设施建设等原有业务优势的同时，培育适合自身发展的主导产业和新的利润增长点， 全面实现今年的经营指标。着重抓好募集资金项目投资的推进工作，抓好高档次的 城市住宅小区的开发建设；充分发挥连锁经营的规模优势，保持并提高医药经销的 市场份额；加强外贸业务的风险管理，进一步明确主攻方向；提高产品档次，发挥 技改效果；同时要继续深化内部管理，不断提高管理水平。
五、重要事项
1、公司1999年中期利润不分配，资本公积金不转增。
2、根据公司1999年4月9日召开的1998年度股东大会决议，公司于1999年 6 月 25 日（除权日）实施1998年度的分红，即向全体股东按每十股派送现金红利1. 00 元（含税），共派送30,240,000.00元。
3、子公司宁波经济技术开发区石油有限责任公司于1998年3月23日至4月6日间 划付给中国新技术创业投资公司上海襄阳北路证券营业部，委托该营业部操作国债 场内回购业务的5000万元资金，宁波经济技术开发区石油有限责任公司按中国人民 银行公告精神仍在要求归还上述款项。
4、 杭州坚胜食品包装有限公司欠子公司宁波经济技术开发区石油有限责任公 司700万元， 由杭州坚胜公司的合作经营担保人中国水利水电第十二工程局归还， 在本报告期内已收回162.2万元，其余已胜诉款项仍在执行之中。
5、萧山市华龙能源物资公司欠公司下属分公司建设开发总公司3,321,137. 51 元，本报告期未收回该项已胜诉款项。
6、逾期未收回的委托存款
公司于1998年3月3日存入宁波国际信托投资有限公司定期存款600万元， 到期 日1998年5月3日，该定期存款本息逾期未兑付。经浙江省宁波市中级人民法院1999 年6月30日（（1999）甬经初字第89号）一审判决， 宁波国际信托投资有限公司应 支付我公司本金、利息及逾期违约金共计6,110,580.00元。
子公司宁波经济技术开发区石油有限责任公司于1996年9月17 日存入宁波国际 信托投资有限公司500万元，到期日1997年9月17日，该款项至报告期日尚未兑付。 宁波经济技术开发区石油有限责任公司已起诉。
7、公司下属分公司建设开发总公司于1999年6月8 日同宁波市土地管理局签订 国有土地使用权出让合同一份（甬土偿合（1999）第020号）， 该地块位于宁波市 海曙区东至环城西路、南至中山西路、北至河流、西至河流，面积176546.5平方米, 出让金116,167,597.00元。其中一期地块面积131286.6平方米，出让金86,386,582. 80元，二期地块45259.9平方米，出让金29,781,014.20元，公司已付毕一期地块出 让金。公司所取得的该地块的用途为居住用地，使用权年限至2069年6月8日。
8、公司计算机2000年问题
今年5月份，公司专门组织力量就计算机2000 年问题对本部及下属子公司进行 了全面专项检查。公司的财务核算系统单独组网。经检测，所有的硬件系统都不存 在2000年问题，应用软件也得到了供应商出具的财务及企业管理软件产品“2000年 问题”技术承诺书。
公司计算机2000年问题就绪的定义是：针对所有可能引发2000年问题的日期， 公司所有的计算机系统都能够正常工作。即公司的计算机系统不受2000年带来的时 间问题的影响，并不因日期的跨越导致系统故障的发生。
六、财务报告(未经审计)
一、会计报表（附后）
二、会计报表附注
(一)公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
本会计报表所载会计信息系根据本公司的会计政策而编制，该等会计政策系根 据《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定制定。公司本期会 计政策除因执行《企业会计准则》以及为提供更可靠、更相关的会计信息而变更了 下列会计政策外，其余会计政策和核算方法以及会计估计和合并会计报表的编制方 法均与上年相同，集团内部之间的所有重大交易和往来款项均已相互抵销。
1、存货核算方法
( 1)低值易耗品改按领用时一次摊销法摊销，累积调减公司年初未分配利润1 ,826,957.14元。同时，根据公司的章程和利润分配方案， 对上述累积影响数提取 10％法定盈余公积计-182,695.72元和10％公益金计-182,695.72元。
(2)决算日， 按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准 备，公司本期未发生存货跌价损失。
2、短期投资核算方法
决算日，按成本与市价孰低的方法计价，短期投资跌价准备系按投资总体的成 本高于其市价的金额提取，如果某项短期投资比重占整个短期投资10％及以上，则 以单项投资为基础计算并确定计提的跌价损失准备。公司本期未发生短期投资跌价 损失。
3、长期投资核算方法
决算日，长期投资按预计可收回金额低于其帐面价值的差额计提长期投资减值 准备。本公司本期未发生长期投资减值损失。
(二)公司合并会计报表合并范围的变动情况
本期增加的合并子公司有4家。 其中宁波联合生物技术有限责任公司结束筹建 期而纳入合并范围，宁波经济技术开发区汽车出租有限公司为本期投资新成立的子 公司，宁波神鸽椅业有限公司、宁波戚家山俱乐部有限公司系公司本期投资取得控 股权的子公司。本合并会计报表以被购买企业对净资产和经营的控制权实际上转让 给购买企业的日期作为购买日，购买宁波神鸽椅业有限公司的日期为1999年5月 11 日，购买宁波戚家山俱乐部有限公司的日期为1999年1月1日。由于以上会计报表合 并范围的变化，增加公司本期主营业务收入12,697,601.31元、净利润-69,233. 79 元。
新增合并子公司的基本情况分别是：宁波经济技术开发区汽车出租有限公司注 册资本900万元，公司拥有其权益95％，其经营范围为出租客运、普通货运、 租赁 客运、汽车修理等；宁波神鸽椅业有限公司注册资本1400万元，公司拥有其权益90. 57％，其经营范围为座椅系列产品、舞台设备、体育场馆设施等；宁波戚家山俱乐 部有限公司注册资本135万美元，公司拥有其权益63％， 其经营范围为保龄球场、 桑拿浴场、健身房等娱乐服务。
(三)会计报表主要项目注释
1、短期投资
项 目 期初数 期末数 报表日市价
债券投资 129,983,030.62 131,366,954.39 133,105,952.00
其他投资 50,000,000.00 50,000,000.00
合 计 179,983,030.62 181,366,954.39
债券投资系公司购买的97国债（3）。
其他投资系子公司宁波经济技术开发区石油有限责任公司于1998年3月23日至4 月6 日间划付给中国新技术创业投资公司上海襄阳北路证券营业部委托其操作国债 场内回购业务的资金。本项投资未获收益。
2、应收帐款
帐 龄 期初数 期末数
金 额 比例 金 额 比例
1年以内 150,495,721.38 87.07％ 168,403,966.18 84.60％
1--2年 13,939,333.04 8.07％ 23,213,231.55 11.66％
2--3年 4,779,308.25 2.77％ 2,158,879.57 1.08％
3年以上 3,613,190.96 2.09％ 5,291,775.39 2.66％
合 计 172,827,553.63 100％ 199,067,852.69 100％
本项目余额中无持有公司5％（含5％）以上股份的股东欠款。
3、预付帐款
帐 龄 期初数 期末数
金 额 比例 金 额 比例
1年以内 39,764,534.15 71.36％ 41,484,694.94 69.12％
1--2年 15,956,848.20 28.64％ 18,535,252.18 30.88％
合 计 55,721,382.35 100％ 60,019,947.12 100％
本帐户余额中无持有公司5％（含5％）以上股份的股东欠款。
4、其他应收款
帐 龄 期初数 期末数
金 额 比例 金 额 比例
1年以内 94,389,285.05 79.67％ 94,375,272.72 71.26％
1--2年 2,347,550.70 1.98％ 17,366,539.17 13.11％
2--3年 2,949,068.71 2.49％ 1,571,206.21 1.19％
3年以上 18,794,224.37 15.86％ 19,129,994.21 14.44％
合 计 118,480,128.83 100％ 132,443,012.31 100％
其中：杭州坚胜食品包装有限公司欠款5,378,000.00元、萧山市华龙能源物资 公司欠款3,321,137.51元，均系已胜诉但尚在执行中的债权。
本帐户余额中无持有公司5％（含5％）以上股份的股东欠款。
5、存货
项 目 期初数 期末数
库存材料 8,700,981.21 13,259,516.45
库存商品 89,384,328.59 107,907,529.82
在制半成品 91,560,403.53 165,805,910.12
其中：在建开发土地 3,104,867.64 2,050,000.00
产成品 213,094,683.95 236,030,043.04
其中：完工开发土地 190,173,802.71 186,630,664.00
经营或出租房 80,235,614.26 43,031,491.38
合 计 482,976,011.54 566,034,490.81
6、待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 56,516.22 140,599.59 99,975.13 97,140.68
新产品试剂 362,915.88 77,065.88 11,229.10 428,752.66
其 他 1,035.60 474,330.58 289,352.45 186,013.73
合 计 420,467.70 691,996.05 400,556.68 711,907.07
7、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入
(其中:利息 (其中：利息 固定资产数
资本化金额) 资本化金额) (其中：利息
资本化金额)
1.诊断生化试剂 28,000,000.00 0.00 0.00
2.高磁节能微电机 10,750,000.00 0.00 0.00
3.热电改造工程 5,198,391.36 311,725.05 0.00
4.医药公司湾头仓库 6,034,144.82 0.00 0.00
5.联合电器公司
新厂房 7,234,902.63 4,468,781.96 0.00
6.姚隘路加油站 0.00 1,292,752.70 0.00
7.其他 5,270,362.09 1,976,474.10 627,030.92
(69,743.92)
合 计 62,487,800.90 8,049,733.81 627,030.92
(69,743.92)
工程名称 其他减少数 期末数 资金来源 项目进度
(其中：利息 (其中：利息
资本化金额) 资本化金额)
1.诊断生化试剂 0.00 28,000,000.00 募股资金 10％
2.高磁节能微电机 10,750,000.00 0.00 募股资金
3.热电改造工程 0.00 5,510,116.41 募股资金 56％
4.医药公司湾头仓库 0.00 6,034,144.82 自筹 96％
5.联合电器公司
新厂房 0.00 11,703,684.59 自筹 85％
6.姚隘路加油站 0.00 1,292,752.70 自筹 95％
7.其他 0.00 6,619,805.27 自筹
(69,743.92)
合 计 10,750,000.00 59,160,503.79
(69,743.92)
8、长期待摊费用
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
电话初装费 5,162.50 29,760.07 4,844.11 30,078.46
装潢修理费 429,177.73 586,222.37 125,594.46 889,805.64
房屋使用费 1,538,248.86 234,878.11 238,312.77 1,534,814.20
出租车营运证 0.00 1,939,344.52 61,208.74 1,878,135.78
合 计 1,972,589.09 2,790,205.07 429,960.08 4,332,834.08
9、短期借款
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 5,000,000.00 0.00
担保借款 163,050,000.00 228,000,000.00
信用借款 0.00 20,400,000.00
合 计 168,050,000.00 248,400,000.00
期末余额比年初增加8035万元，主要用于公司本期受让国有土地使用权所支付 的一期地块的出让金。
10、主营业务收入
本期主营业务收入799,132,008.23元，比上年同期增加199,517,265.94元，主 要系公司进出口销售收入增加138,949,898.93元，房屋销售收入增加24,353, 549 .00元，本期及去年下半年增加的合并子公司致使产品销售收入增加38,079,661.26 元；相应地，公司主营业务成本、主营业务税金及附加也较上年同期增加。
11、主营业务利润
本期主营业务利润66,960,984.68元，比上年同期减少15,945,038.79元，主要 系公司本期主营业务中基础设施业务利润减少3121.11万元所致。
12、其他业务利润
种 类 收 入 成本费用及税金 利 润
利息收入 727,951.40 56,784.00 671,167.40
租金收入 392,624.55 26,685.44 365,939.11
材料销售 2,916,900.26 2,181,000.69 735,899.57
其 他 380,242.15 11,554.24 368,687.91
合 计 4,417,718.36 2,276,024.37 2,141,693.99
13、营业费用
本期营业费用15,565,641.36元，比上年同期增加4,370,374.13元， 主要系公 司本期及去年下半年增加的合并子公司所致。
14、管理费用
本期管理费用34,208,304.20元，比上年同期增加8,262,695.96元， 主要系公 司本期及去年下半年增加的合并子公司所致。
15、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 13,050,095.93 18,267,800.55
减：利息收入 8,834,038.81 18,735,210.03
汇兑损失 5,383.63 88,685.72
减:汇兑收益 179,253.20 8,330.10
其 他 409,611.21 425,967.77
合 计 4,451,798.76 38,913.91
本项目比上年同期增加4,412,884.85元，主要系公司运用原定期存款资金进行 国债投资业务及国家银行存贷款利率调整所致。
16、投资收益
项 目 金 额
债权投资收益 5,993,628.07
非控股公司分配来的利润 2,123,670.70
期末调整的被投资公司
所有者权益净增减的金额 1,107,521.71
股权转让收益 428,340.00
合 计 9,653,160.48
本项目比上年同期增加6,307,169.27元，主要系公司本期国债投资收益增加4 ,325,675.64 元及公司转让原持有的联营企业宁波开发区房地产股份有限公司全部 股权所得收益428,340.00元。
17、营业外收入
类 别 本期发生数 上年同期发生数
处理固定资产净收益 2,052,680.22 0.00
罚没款净收入 7,334.00 127,923.00
应付款项转入 893,969.62 600,000.00
其 他 9,239.65 297,660.10
合 计 2,963,223.49 1,025,583.10
18、营业外支出
类 别 本期发生数 上年同期发生数
处理固定资产净损失 257,016.38 16,141.10
罚没款支出 58,063.97 53,837.53
捐赠支出 8,500.00 63,000.00
其 他 361,688.04 324,694.14
合 计 685,268.39 457,672.77
(四)分行业资料
行 业 营业收入 营业成本
上年同期数 本期数 上年同期数 本期数
基础设施业 47,681,889.64 4,496,222.46 15,172,496.00 3,067,051.71
房地产业 35,188,433.01 56,278,981.61 28,957,230.96 49,334,456.95
工 业 35,799,424.49 82,135,085.88 23,638,466.53 60,036,101.38
商 业 468,609,477.36 645,584,129.74 441,918,069.39 610,966,604.96
餐饮服务业 12,335,517.79 10,637,588.54 3,543,210.66 3,820,622.29
合 计 599,614,742.29 799,132,008.23 513,229,473.54 727,224,837.29
行 业 营业毛利
上年同期数 本期数
基础设施业 32,509,393.64 1,429,170.75
房地产业 6,231,202.05 6,944,524.66
工 业 12,160,957.96 22,098,984.50
商 业 26,691,407.97 34,617,524.78
餐饮服务业 8,792,307.13 6,816,966.25
合 计 86,385,268.75 71,907,170.94
(五)关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方
企 业 名 称 注册地址 主营业务
宁波经济技术开发区 宁波经济技术开发区内 热电生产、供应管理
热电有限责任公司
宁波联合商业物资 宁波经济技术开发区内 百货、化工原料的
有限公司 批发零售
宁波经济技术开发区 宁波市宁徐路7号 石油及制品、化工原料
石油有限责任公司 及产品
宁波医药股份有限公司 宁波市车轿街57号 药品的批发零售
宁波亚太生物技术 宁波开发区联合开发区域 药物制剂产品制造销售
有限责任公司
宁波联合集团电器 宁波开发区联合开发区域 电机、电器产品的
有限公司 开发、生产、销售
*宁波电器总厂 宁波市解放南路79号 交直流电动机
*宁波开发区华兴 宁波经济技术开发区内 交直流电机、各种微电机
电器公司
*宁波华迪电器有限公司 宁波市解放南路79号 交直流电机、其他电机
上海大明置业有限公司 上海徐汇区天钥桥路 房地产开发经营
380弄14号
宁波经济技术开发区 宁波经济技术开发区内 房地产、物资中介
联合经纪人事务所 信息咨询
*宁波保税区华泰 宁波保税区 国际贸易、转口贸易
石化贸易公司
*上海顺燃实业公司 上海市西江湾路206弄 金属材料、化工原料
9号601室 批发零售
宁波联合生物技术 宁波开发区联合开发区域 饲料添加剂、保建品的
有限责任公司 开发、生产、销售
宁波戚家山俱乐部 宁波经济技术开发区内 保龄球场、桑拿浴场、
有限公司 健身房等娱乐服务
宁波经济技术开发区 宁波开发区金鸡山下 出租客运、普通货运、
汽车出租有限公司 租赁客运、汽车修理
*舟山大通汽车销售 定海区解放西路355号 汽车、摩托车及配件、
服务有限公司 客运出租
宁波神鸽椅业有限公司 联合开发区域G14-A3 座椅系列产品、舞台
设备、体育场馆设施
企 业 名 称 与本企业关系 企业类型 法定代表人
宁波经济技术开发区 子公司 有限责任公司 陈建华
热电有限责任公司
宁波联合商业物资 子公司 有限责任公司 马德志
有限公司
宁波经济技术开发区 子公司 有限责任公司 张弼君
石油有限责任公司
宁波医药股份有限公司 子公司 股份有限公司 王一鸣
宁波亚太生物技术 子公司 有限责任公司 王一鸣
有限责任公司
宁波联合集团电器 子公司 有限责任公司 陈建华
有限公司
*宁波电器总厂 子公司 有限责任公司 何三星
*宁波开发区华兴 子公司 有限责任公司 何三星
电器公司
*宁波华迪电器有限公司 子公司 有限责任公司 何三星
上海大明置业有限公司 子公司 有限责任公司 吴绪旦
宁波经济技术开发区 子公司 有限责任公司 陆志明
联合经纪人事务所
*宁波保税区华泰 子公司 有限责任公司 顾咏虹
石化贸易公司
*上海顺燃实业公司 子公司 有限责任公司 张弼君
宁波联合生物技术 子公司 有限责任公司 叶锡宏
有限责任公司
宁波戚家山俱乐部 子公司 有限责任公司 邱亚敏
有限公司
宁波经济技术开发区 子公司 有限责任公司 王一鸣
汽车出租有限公司
*舟山大通汽车销售 子公司 有限责任公司 孙海虹
服务有限公司
宁波神鸽椅业有限公司 子公司 有限责任公司 朱德昌
*注：系间接投资形成的控股子公司。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企 业 名 称 期初数 本期增加
宁波经济技术开发区热电有限责任公司 60,000,000.00
宁波联合商业物资有限公司 15,000,000.00 20,000,000.00
宁波经济技术开发区石油有限责任公司 37,500,000.00
宁波医药股份有限公司 41,800,000.00
宁波亚太生物技术有限责任公司 USD2,670,000.00
宁波联合集团电器有限公司 19,250,000.00
宁波电器总厂 2,740,000.00
宁波开发区华兴电器公司 4,000,000.00
宁波华迪电器有限公司 4,000,000.00
上海大明置业有限公司 10,000,000.00
宁波经济技术开发区联合经纪人事务所 100,000.00
宁波保税区华泰石化贸易公司 1,000,000.00
上海顺燃实业公司 5,000,000.00
宁波联合生物技术有限责任公司 3,200,000.00
宁波戚家山俱乐部有限公司 USD1,350,000.00
宁波经济技术开发区汽车出租有限公司 9,000,000.00
舟山大通汽车销售服务有限公司 2,000,000.00
宁波神鸽椅业有限公司 8,800,000.00 5,200,000.00
企 业 名 称 本期减少 期末数
宁波经济技术开发区热电有限责任公司 60,000,000.00
宁波联合商业物资有限公司 35,000,000.00
宁波经济技术开发区石油有限责任公司 37,500,000.00
宁波医药股份有限公司 41,800,000.00
宁波亚太生物技术有限责任公司 USD2,670,000.00
宁波联合集团电器有限公司 19,250,000.00
宁波电器总厂 2,740,000.00
宁波开发区华兴电器公司 4,000,000.00
宁波华迪电器有限公司 4,000,000.00
上海大明置业有限公司 10,000,000.00
宁波经济技术开发区联合经纪人事务所 100,000.00
宁波保税区华泰石化贸易公司 1,000,000.00
上海顺燃实业公司 5,000,000.00
宁波联合生物技术有限责任公司 3,200,000.00
宁波戚家山俱乐部有限公司 USD1,350,000.00
宁波经济技术开发区汽车出租有限公司 9,000,000.00
舟山大通汽车销售服务有限公司 2,000,000.00
宁波神鸽椅业有限公司 14,000,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企 业 名 称 期初数 比例 本期增加
宁波经济技术开发区热电有限责任公司 57,000,000.00 95％
宁波联合商业物资有限公司 13,950,000.00 93％ 20,000,000.00
宁波经济技术开发区石油有限责任公司 20,625,000.00 55％
宁波医药股份有限公司 21,318,000.00 51％ 748,000.00
宁波亚太生物技术有限责任公司 USD1,900,000.00 71.16％
宁波联合集团电器有限公司 15,400,000.00 80％
宁波电器总厂 2,740,000.00 100％
宁波开发区华兴电器公司 4,000,000.00 100％
宁波华迪电器有限公司 3,000,000.00 75％
上海大明置业有限公司 7,500,000.00 75％
宁波经济技术开发区联合经纪人事务所 70,000.00 70％
宁波保税区华泰石化贸易公司 600,000.00 60％
上海顺燃实业公司 4,200,000.00 84％
宁波联合生物技术有限责任公司 2,400,000.00 75％
宁波戚家山俱乐部有限公司 USD445,500.00 33％ USD405,000.00
宁波经济技术开发区汽车出租有限公司 8,550,000.00
舟山大通汽车销售服务有限公司 1,900,000.00
宁波神鸽椅业有限公司 12,680,000.00
企 业 名 称 比例 期末数 比例
宁波经济技术开发区热电有限责任公司 57,000,000.00 95％
宁波联合商业物资有限公司 4％ 33,950,000.00 97％
宁波经济技术开发区石油有限责任公司 20,625,000.00 55％
宁波医药股份有限公司 1.79％ 22,066,000.00 52.79％
宁波亚太生物技术有限责任公司 USD1,900,000.00 71.16％
宁波联合集团电器有限公司 15,400,000.00 80％
宁波电器总厂 2,740,000.00 100％
宁波开发区华兴电器公司 4,000,000.00 100％
宁波华迪电器有限公司 3,000,000.00 75％
上海大明置业有限公司 7,500,000.00 75％
宁波经济技术开发区联合经纪人事务所 70,000.00 70％
宁波保税区华泰石化贸易公司 600,000.00 60％
上海顺燃实业公司 4,200,000.00 84％
宁波联合生物技术有限责任公司 2,400,000.00 75％
宁波戚家山俱乐部有限公司 30％ USD850,500.00 63％
宁波经济技术开发区汽车出租有限公司 95％ 8,550,000.00 95％
舟山大通汽车销售服务有限公司 95％ 1,900,000.00 95％
宁波神鸽椅业有限公司 90.57％ 12,680,000.00 90.57％
4、不存在控制关系的关联方关系的性质
企 业 名 称 与本企业关系
宁波经济技术开发区联合发展有限公司 同一国家股及法人股股东
宁波大榭开发区华强电器有限公司 联营企业
宁波开发区管道煤气公司 联营企业
美国甬建国际公司 联营企业
宁波开发区银星石油化工贸易公司 联营企业
宁波宝石矿泉水公司 联营企业
宁波开发区东隆房地产有限公司 合营企业
宁波保税区银星经济发展公司 合营企业
宁波开发区港海油料物资公司 合营企业
嵊州市四明山麦饭石开发有限公司 合营企业
5、关联方交易事项
(1)公司为宁波经济技术开发区联合发展有限公司提供累计人民币6550 万元的 流动资金借款担保，最长期限至2000年1月28日。
(2)关联方应收应付款项
项 目 期末余额 期初余额
其他应收款：
宁波大榭开发区华强电器有限公司 2,814,541.42 4,322,644.42
宁波开发区银星石油化工贸易公司 12,310,475.20 9,504,968.42
宁波开发区港海油料物资公司 8,007,513.51 2,445,932.89
其他应付款：
宁波开发区港海油料物资公司 2,352,979.77 2,352,979.77
宁波保税区华泰石化贸易公司 679,723.79 689,723.79
(六)或有事项
1、 子公司宁波经济技术开发区石油有限责任公司为宁波经济技术开发区进出 口公司提供人民币650万元的流动资金借款担保，期限至1999年10月26日。
2、公司分次为宁波经济技术开发区联合发展有限公司提供累计人民币6550 万 元的流动资金借款担保，最长期限至2000年1月28日。
以上担保事项，系企业间相互担保。
(七)承诺事项
公司资产负债表日无承诺事项。
(八)资产负债表日后事项
子公司宁波经济技术开发区石油有限责任公司于1996年9月17 日存入宁波国际 信托投资有限公司500万元，到期日1997年9月17日，该款项已于1999年7月22 日全 额收回。
七、备查文件
公司备查文件齐备、完整。包括：
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
3、公司章程。
宁波联合集团股份有限公司
一九九九年七月二十六日
资产负债表
编制单位：宁波联合集团股份有限公司 1999年6月30日 金额单位：人民币元
资 产 母公司年初数 合并年初数
流动资产：
货币资金 112,352,940.27 209,150,435.35
短期投资 129,983,030.62 179,983,030.62
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 129,983,030.62 179,983,030.62
应收票据 4,385,272.01
应收股利
应收利息
应收帐款 33,284,776.35 172,827,553.63
减：坏帐准备 166,423.87 864,137.77
应收帐款净额 33,118,352.48 171,963,415.86
预付帐款 10,214,226.33 55,721,382.35
应收补贴款
其他应收款 144,441,948.76 118,480,128.83
存货 371,001,492.37 482,976,011.54
减：存货跌价准备
存货净额 371,001,492.37 482,976,011.54
待摊费用 420,467.70
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资 83,019.00 83,019.00
其他流动资产
流动资产合计 801,195,009.83 1,223,163,163.26
长期投资：
长期股权投资 244,732,795.34 92,808,816.97
长期债权投资 1,150.00
长期投资合计 244,732,795.34 92,809,966.97
减：长期投资减值准备
长期投资净额 244,732,795.34 92,809,966.97
其中：合并价差 -713,122.66
其中：股权投资差额 -111,455.24 -713,122.66
固定资产：
固定资产原价 112,267,338.85 265,843,784.52
减：累计折旧 20,829,823.57 66,533,908.30
固定资产净值 91,437,515.28 199,309,876.22
工程物资
在建工程 40,435,943.92 62,487,800.90
固定资产清理 51,343.00
待处理固定资产净损失
固定资产合计 131,873,459.20 261,849,020.12
无形资产及其他资产：
无形资产 9,295,703.59 22,493,682.55
开办费 48,549.78
长期待摊费用 3,000.00 1,972,589.09
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 9,298,703.59 24,514,821.42
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,187,099,967.96 1,602,336,971.77
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 76,150,000.00 168,050,000.00
应付票据 20,000,000.00
应付帐款 31,208,231.60 182,511,323.82
预收帐款 53,850,649.36 63,996,075.00
代销商品款
应付工资 19,850,245.36 26,305,356.39
应付福利费 1,277,434.77 3,520,313.66
应付股利 30,240,000.00 30,240,000.00
应交税金 -2,111,845.21 -4,478,329.03
其他应交款 -23,272.95 128,278.86
其他应付款 88,445,116.16 127,322,222.11
预提费用 2,391,768.31 3,161,247.00
一年内到期的长期负债 10,187,672.53 16,187,672.53
其他流动负债
流动负债合计 311,465,999.93 636,944,160.34
长期负债：
长期借款 50,075,551.06 44,075,551.06
应付债券
长期应付款 303,476.37 7,830,405.30
住房周转金 624,527.15 -628,966.14
其他长期负债 129,850.02
长期负债合计 51,003,554.58 51,406,840.24
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 362,469,554.51 688,351,000.58
少数股东权益 89,350,104.27
股东权益：
股本 302,400,000.00 302,400,000.00
资本公积 389,480,065.95 389,480,065.95
盈余公积 93,791,807.54 104,041,727.57
其中：公益金 46,640,471.81 49,013,728.35
未分配利润 38,958,539.96 28,714,073.40
外币报表折算差额
股东权益合计 824,630,413.45 824,635,866.92
负债及股东权益总计 1,187,099,967.96 1,602,336,971.77
资产负债表
编制单位：宁波联合集团股份有限公司 1999年6月30日 金额单位：人民币元
资 产 母公司期末数 合并期末数
流动资产：
货币资金 80,602,749.75 161,750,924.24
短期投资 131,366,954.39 181,366,954.39
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 131,366,954.39 181,366,954.39
应收票据 430,912.00 3,880,912.00
应收股利 134,300.00 134,300.00
应收利息
应收帐款 43,857,948.53 199,067,852.69
减：坏帐准备 219,289.74 995,339.26
应收帐款净额 43,638,658.79 198,072,513.43
预付帐款 32,151,090.59 60,019,947.12
应收补贴款
其他应收款 135,783,197.83 132,443,012.31
存货 444,860,222.04 566,034,490.81
减：存货跌价准备
存货净额 444,860,222.04 566,034,490.81
待摊费用 126,142.11 711,907.07
待处理流动资产净损失 -4,038.30
一年内到期的长期债券投资 400.00
其他流动资产
流动资产合计 869,094,227.50 1,304,411,323.07
长期投资：
长期股权投资 292,112,020.23 86,040,788.01
长期债权投资
长期投资合计 292,112,020.23 86,040,788.01
减：长期投资减值准备
长期投资净额 292,112,020.23 86,040,788.01
其中：合并价差 -563,805.75
其中：股权投资差额 1,718,411.19 -563,805.75
固定资产：
固定资产原价 111,986,885.68 298,027,575.13
减：累计折旧 22,894,367.98 79,297,078.44
固定资产净值 89,092,517.70 218,730,496.69
工程物资
在建工程 29,000,903.87 59,160,503.79
固定资产清理 8,770.00 8,770.00
待处理固定资产净损失
固定资产合计 118,102,191.57 277,899,770.48
无形资产及其他资产：
无形资产 9,190,070.59 22,526,977.35
开办费 370,116.89
长期待摊费用 3,000.00 4,332,834.08
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 9,193,070.59 27,229,928.32
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,288,501,509.89 1,695,581,809.88
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 158,650,000.00 248,400,000.00
应付票据 22,000,000.00
应付帐款 76,680,397.14 209,832,731.73
预收帐款 34,476,152.28 44,842,826.29
代销商品款 165,955.08 165,955.08
应付工资 9,766,730.96 18,592,340.81
应付福利费 1,382,455.68 3,613,499.99
应付股利 10,850,107.00 11,884,726.68
应交税金 -1,327,936.18 449,044.84
其他应交款 7,595.95 298,192.30
其他应付款 81,427,976.51 108,594,159.30
预提费用 1,403,260.46 4,665,177.15
一年内到期的长期负债 8,395,797.81 8,395,797.81
其他流动负债
流动负债合计 381,878,492.69 681,734,451.98
长期负债：
长期借款 63,387,850.00 67,887,850.00
应付债券
长期应付款 303,476.37 8,928,188.65
住房周转金 384,199.57 -374,447.99
其他长期负债
长期负债合计 64,075,525.94 76,441,590.66
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 445,954,018.63 758,176,042.64
少数股东权益 94,852,822.51
股东权益：
股本 302,400,000.00 302,400,000.00
资本公积 389,688,813.13 389,688,813.13
盈余公积 93,791,807.54 105,890,547.95
其中：公益金 46,640,471.81 49,938,138.54
未分配利润 56,666,870.59 44,573,583.65
外币报表折算差额
股东权益合计 842,547,491.26 842,552,944.73
负债及股东权益总计 1,288,501,509.89 1,695,581,809.88
利润及利润分配表
编制单位：宁波联合集团股份有限公司 1999年1-6月 金额单位：人民币元
项 目 母公司本期数 合并本期数
一、主营业务收入 242,977,245.87 799,132,008.23
减：折扣与折让
主营业务收入净额 242,977,245.87 799,132,008.23
减：主营业务成本 222,185,233.27 727,224,837.29
主营业务税金及附加 3,571,027.99 4,946,186.26
二、主营业务利润 17,220,984.61 66,960,984.68
加：其他业务利润 2,141,693.99
减：存货跌价损失
营业费用 5,900,386.27 15,565,641.36
管理费用 13,075,729.90 34,208,304.20
财务费用 -189,804.09 4,451,798.76
三、营业利润 -1,565,327.47 14,876,934.35
加：投资收益 17,940,408.58 9,653,160.48
补贴收入 284,735.05
营业外收入 2,933,513.39 2,963,223.49
减：营业外支出 7,665.84 685,268.39
四、利润总额 19,300,928.66 27,092,784.98
减：所得税 1,592,598.03 6,135,574.43
少数股东损益 3,248,879.92
五、净利润 17,708,330.63 17,708,330.63
加：年初未分配利润 38,958,539.96 28,714,073.40
盈余公积转入
六、可供分配的利润 56,666,870.59 46,422,404.03
减：提取法定盈余公积 924,410.19
提取法定公益金 924,410.19
七、可供股东分配的利润 56,666,870.59 44,573,583.65
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 56,666,870.59 44,573,583.65
利润及利润分配表
编制单位：宁波联合集团股份有限公司 1999年1-6月 金额单位：人民币元
项 目 母公司上年同期数 合并上年同期数
一、主营业务收入 282,330,930.98 599,614,742.29
减：折扣与折让
主营业务收入净额 282,330,930.98 599,614,742.29
减：主营业务成本 217,409,074.46 513,229,473.54
主营业务税金及附加 3,075,102.87 3,479,245.28
二、主营业务利润 61,846,753.65 82,906,023.47
加：其他业务利润 2,140.60 2,352,419.89
减：存货跌价损失
营业费用 6,336,411.23 11,195,267.23
管理费用 16,728,073.15 25,945,608.24
财务费用 -1,252,431.48 38,913.91
三、营业利润 40,036,841.35 48,078,653.98
加：投资收益 6,864,093.63 3,345,991.21
补贴收入 280,752.59 280,752.59
营业外收入 419,910.10 1,025,583.10
减：营业外支出 72,989.71 457,672.77
四、利润总额 47,528,607.96 52,273,308.11
减：所得税 6,531,809.10 7,798,801.89
少数股东损益 3,477,707.36
五、净利润 40,996,798.86 40,996,798.86
加：年初未分配利润 161,697,398.60 154,736,211.27
盈余公积转入
六、可供分配的利润 202,694,197.46 195,733,010.13
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 202,694,197.46 195,733,010.13
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 134,400,000.00 134,400,000.00
八、未分配利润 68,294,197.46 61,333,010.13
