`或有事项
(一)截至2005年6月30日，公司为关联方以外单位提供的保证担保：
本公司与浙江新湖集团股份有限公司签订互保协议，为双方从银行或有关金融机构
借款提供互相担保，担保余额不超过5,000,000.00元，到期日为2005年12月31日。截至
2005年6月30日，在该互保协议下该公司向中国建设银行宝石支行借款到期日为2005年7
月20日的短期借款5,000,000.00元；向中国银行杭州市高新支行借款到期日为2006年4月
27日的短期借款5,000,000.00元；向中国银行杭州市高新支行借款到期日为2005年10月
20日的短期借款30,000,000.00元；向招商银行高新支行借款到期日为2005年11月12日的
短期借款10,000,000.00元。
(二)截至2005年6月30日，本公司财产抵押情况：
1.控股子公司南京置业以“四季阳光”住宅小区A地块面积计41,505.33平方米的在
建开发产品作抵押，从交通银行南京分行取得21,572,999.00元借款，借款期限为2004年
11月26日至2005年11月25日。
2.控股子公司天都实业以账面价值为26,232,737.31元的108,840.50平方米土地使
用权作抵押，从中国工商银行众安支行取得95,000,000.00元借款，借款期限为2004年1
2月29日至2006年10月26日。
3.控股子公司天都实业以账面价值为62,197,239.65元的504,519.10平方米土地使用
权作抵押，从中国建设银行余杭分行取得80,000,000.00元借款，借款期限为2001年11月
30日至2005年11月28日。
4.控股子公司天都实业以账面价值为47,137,246.78元的195,574.30平方米土地使用
权作抵押，并由本公司提供最高额借款保证，从中国农业银行余杭支行取得150,000,00
0.00元借款，借款期限从2004年6月28日至2005年9月27日。
5.控股子公司天都实业的控股子公司广福置业于2005年4月11日（公司联合收购前）
为以东方水岸240亩土地为建设集团90,000,000.00元短期借款作抵押。
6.控股子公司重庆置业以账面价值为50,993,364.07元的广厦经典住宅小区地下一、
二层作抵押，从华夏银行重庆分行九龙坡支行取得21,000,000.00元借款，借款期限为2
004年8月24日至2005年8月23日；以账面价值为9,815,567.05元的九龙村面积34,355.00
平方米的土地使用权作抵押，从华夏银行重庆分行九龙坡支行取得15,000,000.00元借款
，借款期限为2005年4月30日至2005年8月26日。
7.控股子公司重庆置业以账面价值为15,552,338.14元位于九龙坡区九龙村面积54,
434.00平方米的土地使用权作抵押，从中信实业银行重庆分行取得分期还贷借款40,000
,000.00元，借款期限为2004年6月2日至2006年6月1日。其中2005年6月1日应归还15,00
0,000.00元、2005年12月1日应归还15,000,000.00元、2006年6月1日应归还10,000,000
.00元。
8.控股子公司重庆置业以账面原值为7,039,275.46元的房产和账面价值为7,170,88
1.30元的广厦经典及广厦城A、B组团的开发产品作抵押，从上海浦东发展银行重庆分行
九龙坡支行取得20,000,000.00元借款，借款期限为2004年8月27日至2005年8月26日。
9.控股子公司重庆置业以账面价值为1,424,819.13元的广厦城A组团开发产品作抵押
，从中国建设银行重庆分行杨家坪坡支行取得3,900,000.00元借款，借款期限为2003年
6月12日至2006年6月11日；以账面原值为2,686,151.31元的位于渝州路33号第22层面积
801.93平方米的房产作抵押，从中国建设银行重庆分行杨家坪坡支行取得1,800,000.00
元借款，借款期限为2003年6月12日至2006年6月11日；以账面价值为21,706,817.25元的
九龙村王家大山面积75,975平方米土地使用权作抵押，从中国建设银行重庆分行杨家坪
坡支行取得30,000,000.00元借款，借款期限为2003年3月20日至2006年3月19日；以账面
价值为3,796,035.64元的广厦经典开发产品面积2,189.81平方米作抵押，从中国建设银
行重庆分行杨家坪坡支行取得3,700,000.00元借款，借款期限为2003年7月10日至2006年
7月9日。
10.控股子公司重庆置业以账面价值为9,714,625.71元的九龙村面积34,001.70平方
米土地使用权及账面价值为2,952,133.17元的广厦经典开发产品作抵押，从中国工商银
行重庆市九龙坡区支行取得19,150,000.00元借款，借款期限为2003年7月22日至2006年
7月21日；以账面价值为5,273,202.99元的广厦经典开发产品面积3,041.94平方米作抵押
，从中国工商银行重庆市九龙坡区支行取得15,000,000.00元借款，借款期限为2004年4
月27日至2006年4月26日；以账面原值为6,949,667.39元的广厦城A区面积2,812.41平方
米办公楼作抵押，从中国工商银行重庆市九龙坡区支行取得5,000,000.00元借款，借款
期限为2004年6月24日至2006年4月26日。
11.控股子公司华侨饭店以账面原值32,751,476.00元的房屋建筑物及账面原值63,9
60,248.00元的土地使用权作抵押，从交通银行杭州分行分别取得20,000,000.00元和70
,000,000.00元借款，其中20,000,000.00元借款期限为2005年3月11日至2006年3月10日
；70,000,000.00元借款期限为2004年11月18日至2005年10月15日。
(三)截至2005年6月30日，本公司财产质押情况：
1.本公司以持有的浙商银行股份有限公司7,158.4821万股权在杭州市商业银行作质
押，从该银行取得50,000,000.00元借款，借款期限为2005年1月20至2005年7月19日。
2.本公司以持有的浙商银行股份有限公司7,158.4821万股权在招商银行杭州湖墅支
行作质押，同时由浙江新湖集团股份有限公司提供保证，从该银行取得50,000,000.00元
借款，借款期限为2004年9月22至2005年9月23日。
3.本公司控股子公司南京置业以存放于兴业银行南京分行定期存款35,000,000.00元
作质押，从兴业银行南京分行借款35,000,000.00元借款期限为2004年12月30日至2005年
8月7日。
`重大会计差错更正说明
无重大会计差错
`利润分配
根据2005年4月21日公司董事会第四届第二十一次会议通过的2004年度利润分配预案
，按2004年度实现净利润提取10%的法定盈余公积和10%的法定公益金，剩余未分配利润
结转至下一年度。上述利润分配预案已经2005年5月31日公司2004年度股东大会决议通过
。
`关联方关系及其交易
(一)关联方关系
1.存在控制关系的关联方
(1)存在控制关系的关联方
关联方名称 注册地址 主营业务
建设集团 杭州 建筑、房地产
天都实业 杭州 房地产开发经营等
重庆置业 重庆 房地产开发等
南京置业 南京 房地产开发等
文化旅游 东阳 文化、旅游
蓝天白云 东阳 会展、餐饮服务
广厦教育 东阳 教育投资和教育后勤服务
景宁英川 景宁 水电开发生产等
华侨饭店 杭州 服务、餐饮等
上海广科 上海 实业投资、房地产开发
经济性质 法定
关联方名称 与本公司关系
或类型 代表人
建设集团 控股股东 有限责任公司 楼 明
天都实业 子公司 有限责任公司 郑可集
重庆置业 子公司 有限责任公司 郭向东
南京置业 子公司 有限责任公司 刘新春
文化旅游 子公司 有限责任公司 于 虹
蓝天白云 子公司 有限责任公司 楼忠福
广厦教育 子公司 有限责任公司 楼 明
景宁英川 子公司 有限责任公司 卢淳良
华侨饭店 子公司 有限责任公司 楼江跃
上海广科 子公司 有限责任公司 楼江跃
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
关联方名称 期初数
建设集团 190,000,000.00
天都实业 200,000,000.00
重庆置业 30,000,000.00
南京置业 80,000,000.00
文化旅游 50,000,000.00
蓝天白云 250,000,000.00
广厦教育 181,000,000.00
景宁英川 140,470,000.00
华侨饭店 50,000,000.00
上海广科 30,000,000.00
关联方名称 本期增加 本期减少
建设集团
天都实业
重庆置业
南京置业
文化旅游
蓝天白云
广厦教育
景宁英川
华侨饭店
上海广科
关联方名称 期末数
建设集团 190,000,000.00
天都实业 200,000,000.00
重庆置业 30,000,000.00
南京置业 80,000,000.00
文化旅游 50,000,000.00
蓝天白云 250,000,000.00
广厦教育 181,000,000.00
景宁英川 140,470,000.00
华侨饭店 50,000,000.00
上海广科 30,000,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
期初数
关联方
名称 金额 %
建设集团 86,424,450.00 17.87
天都实业 180,000,000.00 90.00
重庆置业 28,500,000.00 95.00
南京置业 76,000,000.00 95.00
文化旅游 45,000,000.00 90.00
蓝天白云 237,500,000.00 95.00
广厦教育 175,000,000.00 96.70
景宁英川 119,400,000.00 85.00
华侨饭店 45,000,000.00 90.00
上海广科 30,000,000.00 51.00
本期增加
关联方
名称 金额 %
建设集团
天都实业
重庆置业
南京置业
文化旅游
蓝天白云
广厦教育
景宁英川
华侨饭店
上海广科
本期减少
关联方
名称 金额 %
建设集团
天都实业
重庆置业
南京置业
文化旅游
蓝天白云
广厦教育
景宁英川
华侨饭店
上海广科
期末数
关联方
名称 金额 %
建设集团 86,424,450.00 17.87
天都实业 180,000,000.00 90.00
重庆置业 28,500,000.00 95.00
南京置业 76,000,000.00 95.00
文化旅游 45,000,000.00 90.00
蓝天白云 237,500,000.00 95.00
广厦教育 175,000,000.00 96.70
景宁英川 119,400,000.00 85.00
华侨饭店 45,000,000.00 90.00
上海广科 30,000,000.00 51.00
2.不存在控制关系的关联方
关联方名称 与本公司的关系
广厦控股创业投资有限公司 本公司控股股东的股东
广厦建设集团总承包公司 控股股东的分公司
东阳市房地产开发有限公司 本公司股东
浙江万福建材有限公司 本公司股东
东阳市建材实业公司 本公司股东
广厦房开 联营公司
东阳市第三建筑工程公司 同一控股股东
广厦重庆第一建筑（集团）有限公司 同一控股股东
北京市第二建筑工程有限公司 同一控股股东
北京中地建设开发有限责任公司 同一控股股东
杭州建工集团有限责任公司 同一控股股东
广厦建设集团第二建筑工程有限公司 同一控股股东
广厦建设集团第三建筑工程有限公司 同一控股股东
广厦建设集团第四建筑工程有限公司 同一控股股东
广厦建设集团第五建筑工程有限公司 同一控股股东
广厦建筑装饰有限公司 同一控股股东
浙江广厦水电开发有限责任公司 同一控股股东
浙江广厦东阳古建园林工程有限公司 同一控股股东
浙江广厦市政工程有限责任公司 同一控股股东
浙江龙翔大厦有限公司 同一控股股东
浙江福临园林花木有限公司 同一控股股东
浙江广厦物业管理有限公司 联营公司的子公司
杭州绿洲房地产开发有限公司 联营公司的子公司
浙江广厦智能科技发展有限公司 联营公司的子公司
杭州环湖大酒店有限公司 董事长为本公司总经理
浙江广厦建设职业技术学院 子公司举办的学院
东阳市广厦园林绿化工程有限公司 控股子公司的子公司
浙江天乔装饰成套有限公司 控股子公司的参股公司
杭州新蕉叶餐饮有限公司 控股子公司的参股公司
杭州国商地产投资有限公司 联营公司的联营公司
浙江省东阳市广宏建设有限公司 控股股东子公司的子公司
楼江跃 本公司董事长
楼忠福 本公司副董事长、总经理
楼 明 本公司控股股东的董事长
(二)关联方交易情况
1.采购货物
关联方 本期数
名称
金额 定价政策
浙江万福建材有限公司 312,264.25 市场价格
关联方 上年同期数
名称
金额 定价政策
浙江万福建材有限公司 市场价格
2.关联方应收（预收）应付（预付）款项余额
余 额
项目及企业名称
期末数
应收账款
建设集团 10,158.00
广厦房开 27,134.50
广厦建设集团第三建筑工程有限公司 3,288.00
东阳市房地产开发有限公司 112,664.80
广厦控股创业投资有限公司 16,628.00
广厦建设集团第四建筑工程有限公司 39,841.70
楼忠福 343,363.50
楼明 116,923.50
楼江跃 103,183.00
广厦建设集团第五建筑工程有限公司 16,347.30
广厦建设集团总承包公司 66,461.70
小 计 855,994.00
其他应收款
建设集团 6,107,444.03
东阳市房地产开发有限公司 5,038,426.22
浙江省东阳市广宏建设有限公司 143,898.40
广厦建设集团第二建筑工程有限公司 816,767.82
广厦建设集团第三建筑工程有限公司
浙江广厦建设职业技术学院 39,495,797.76
广厦控股创业投资有限公司 301,072.88
杭州国商地产投资有限公司 1,020,585.00
杭州建工集团有限责任公司 103,081.20
广厦房开 44,667,437.62
浙江广厦物业管理有限公司
浙江福临园林花木有限公司
浙江天乔装饰成套有限公司 1,000,000.00
广厦重庆第一建筑（集团）有限公司 32,063,982.07
浙江万福建材有限公司
广厦建设集团总承包公司 3,450,000.00
杭州环湖大酒店有限公司
杭州新蕉叶餐饮有限公司 4,823,790.00
广厦重庆第二置业 2,872,790.50
广厦重庆建筑装饰公司 19,523,191.10
小 计 163,237,223.13
预付账款
广厦建设集团第二建筑工程有限公司 767,909.31
杭州建工集团有限责任公司 3,252,065.00
建设集团 228,010,197.00
广厦建设集团总承包公司 161,529.00
浙江广厦智能科技发展有限公司 980,000.00
浙江省东阳市广宏建设有限公司 2,046,744.90
广厦建筑装饰有限公司 1,300,000.00
广厦重庆第一建筑（集团）有限公司 43,851,326.42
浙江福临园林花木有限公司 -62,000.00
东阳市第三建筑工程公司 6,301,500.00
小 计 286,609,271.63
应付票据
广厦重庆第一建筑（集团）有限公司 9,500,000.00
浙江万福建材有限公司 40,000,000.00
小 计 49,500,000.00
应付账款
建设集团
广厦建设集团第二建筑工程有限公司 6,698,643.87
广厦建设集团第三建筑工程有限公司 53,971,643.22
浙江广厦智能科技发展有限公司 6,266,177.00
浙江万福建材有限公司 4,158,243.87
东阳市第三建筑工程公司 20,061,962.00
杭州建工集团有限责任公司
浙江省东阳市广宏建设有限公司
广厦重庆第一建筑（集团）有限公司
浙江广厦东阳古建园林工程有限公司
东阳市广厦园林绿化工程有限公司
小 计 91,156,669.96
预收账款
杭州绿洲房地产开发有限公司
广厦房开
广厦控股创业投资有限公司
小 计
其他应付款
广厦房开 66,305,156.88
建设集团 47,681,983.44
杭州环湖大酒店有限公司 20,000,000.00
浙江广厦水电开发有限责任公司
广厦重庆第一建筑（集团）有限公司
浙江广厦物业管理有限公司
广厦建设集团第三建筑工程有限公司 5,000,000.00
东阳市建材实业公司
浙江龙翔大厦有限公司 2,000,000.00
浙江万福建材有限公司 5,608,199.64
浙江广厦东阳古建园林工程有限公司
浙江福临园林花木有限公司
广厦控股创业投资有限公司 36,953,432.50
小 计 183,548,772.46
余 额
项目及企业名称
期初数
应收账款
建设集团 -
广厦房开 -
广厦建设集团第三建筑工程有限公司 -
东阳市房地产开发有限公司 -
广厦控股创业投资有限公司 -
广厦建设集团第四建筑工程有限公司 -
楼忠福 -
楼明 -
楼江跃 -
广厦建设集团第五建筑工程有限公司 -
广厦建设集团总承包公司 -
小 计 -
其他应收款
建设集团 1,561,192.44
东阳市房地产开发有限公司 5,041,315.28
浙江省东阳市广宏建设有限公司 203,305.89
广厦建设集团第二建筑工程有限公司 820,576.82
广厦建设集团第三建筑工程有限公司 67,042.00
浙江广厦建设职业技术学院 40,752,318.73
广厦控股创业投资有限公司 554,708.17
杭州国商地产投资有限公司 1,020,585.00
杭州建工集团有限责任公司 470,776.70
广厦房开 44,370,881.74
浙江广厦物业管理有限公司 225,610.92
浙江福临园林花木有限公司 18,443.00
浙江天乔装饰成套有限公司 1,000,000.00
广厦重庆第一建筑（集团）有限公司 2,838,275.79
浙江万福建材有限公司 10,000,000.00
广厦建设集团总承包公司 3,450,000.00
杭州环湖大酒店有限公司 11,011.67
杭州新蕉叶餐饮有限公司 5,903,790.00
广厦重庆第二置业
广厦重庆建筑装饰公司
小 计 118,309,834.15
预付账款
广厦建设集团第二建筑工程有限公司 354,312.31
杭州建工集团有限责任公司 650,000.00
建设集团 51,302,422.10
广厦建设集团总承包公司 161,529.00
浙江广厦智能科技发展有限公司 473,067.00
浙江省东阳市广宏建设有限公司 2,033,334.90
广厦建筑装饰有限公司 799,200.00
广厦重庆第一建筑（集团）有限公司 1,044,257.00
浙江福临园林花木有限公司 1,000,000.00
东阳市第三建筑工程公司 800,000.00
小 计 58,618,122.31
应付票据
广厦重庆第一建筑（集团）有限公司 9,500,000.00
浙江万福建材有限公司
小 计 9,500,000.00
应付账款
建设集团 23,658,348.22
广厦建设集团第二建筑工程有限公司 7,145,053.47
广厦建设集团第三建筑工程有限公司 28,791,643.22
浙江广厦智能科技发展有限公司 10,378,607.00
浙江万福建材有限公司 4,158,243.87
东阳市第三建筑工程公司 26,780,671.00
杭州建工集团有限责任公司 216,579.00
浙江省东阳市广宏建设有限公司 1,500,000.00
广厦重庆第一建筑（集团）有限公司 3,558,429.81
浙江广厦东阳古建园林工程有限公司 70,000.00
东阳市广厦园林绿化工程有限公司 10,743.50
小 计 106,268,319.09
预收账款
杭州绿洲房地产开发有限公司 50,000.00
广厦房开 33,910.60
广厦控股创业投资有限公司 72,356.00
小 计 156,266.60
其他应付款
广厦房开 82,310,927.21
建设集团 37,600,000.00
杭州环湖大酒店有限公司 20,000,000.00
浙江广厦水电开发有限责任公司 538,763.88
广厦重庆第一建筑（集团）有限公司 414,868.00
浙江广厦物业管理有限公司 2,833,639.15
广厦建设集团第三建筑工程有限公司 66,411.22
东阳市建材实业公司 42,927.32
浙江龙翔大厦有限公司 2,000,000.00
浙江万福建材有限公司 5,608,199.64
浙江广厦东阳古建园林工程有限公司 200,000.00
浙江福临园林花木有限公司 336,909.40
广厦控股创业投资有限公司
小 计 151,952,645.82
占全部应收（付）款余
项目及企业名称
期末数
应收账款
建设集团 0.03
广厦房开 1.09
广厦建设集团第三建筑工程有限公司 0.16
东阳市房地产开发有限公司 0.38
广厦控股创业投资有限公司 3.31
广厦建设集团第四建筑工程有限公司 1.13
楼忠福 0.99
楼明 0.16
楼江跃 0.64
广厦建设集团第五建筑工程有限公司 0.03
广厦建设集团总承包公司 1.09
小 计 9.01
其他应收款
建设集团 1.70
东阳市房地产开发有限公司 1.41
浙江省东阳市广宏建设有限公司 0.04
广厦建设集团第二建筑工程有限公司 0.23
广厦建设集团第三建筑工程有限公司 -
浙江广厦建设职业技术学院 11.03
广厦控股创业投资有限公司 -
杭州国商地产投资有限公司 0.28
杭州建工集团有限责任公司 0.03
广厦房开 12.47
浙江广厦物业管理有限公司 0.51
浙江福临园林花木有限公司 -
浙江天乔装饰成套有限公司 0.28
广厦重庆第一建筑（集团）有限公司 8.95
浙江万福建材有限公司 -
广厦建设集团总承包公司 0.96
杭州环湖大酒店有限公司 1.35
杭州新蕉叶餐饮有限公司 0.08
广厦重庆第二置业 0.80
广厦重庆建筑装饰公司 5.45
小 计 45.57
预付账款
广厦建设集团第二建筑工程有限公司 0.19
杭州建工集团有限责任公司 0.79
建设集团 55.69
广厦建设集团总承包公司 0.04
浙江广厦智能科技发展有限公司 0.24
浙江省东阳市广宏建设有限公司 0.50
广厦建筑装饰有限公司 0.32
广厦重庆第一建筑（集团）有限公司 10.71
浙江福临园林花木有限公司 -0.02
东阳市第三建筑工程公司 1.54
小 计 70.01
应付票据
广厦重庆第一建筑（集团）有限公司 7.82
浙江万福建材有限公司 32.92
小 计 40.74
应付账款
建设集团 -
广厦建设集团第二建筑工程有限公司 4.39
广厦建设集团第三建筑工程有限公司 35.36
浙江广厦智能科技发展有限公司 4.11
浙江万福建材有限公司 2.72
东阳市第三建筑工程公司 13.14
杭州建工集团有限责任公司 -
浙江省东阳市广宏建设有限公司 -
广厦重庆第一建筑（集团）有限公司 -
浙江广厦东阳古建园林工程有限公司 -
东阳市广厦园林绿化工程有限公司 -
小 计 59.72
预收账款
杭州绿洲房地产开发有限公司
广厦房开
广厦控股创业投资有限公司
小 计
其他应付款
广厦房开 12.77
建设集团 9.18
杭州环湖大酒店有限公司 3.85
浙江广厦水电开发有限责任公司 -
广厦重庆第一建筑（集团）有限公司 -
浙江广厦物业管理有限公司 -
广厦建设集团第三建筑工程有限公司 0.96
东阳市建材实业公司 -
浙江龙翔大厦有限公司 0.39
浙江万福建材有限公司 1.08
浙江广厦东阳古建园林工程有限公司 -
浙江福临园林花木有限公司 -
广厦控股创业投资有限公司 7.12
小 计 35.34
占全部应收（付）款余
项目及企业名称
期初数
应收账款
建设集团
广厦房开
广厦建设集团第三建筑工程有限公司
东阳市房地产开发有限公司
广厦控股创业投资有限公司
广厦建设集团第四建筑工程有限公司
楼忠福
楼明
楼江跃
广厦建设集团第五建筑工程有限公司
广厦建设集团总承包公司
小 计
其他应收款
建设集团 0.69
东阳市房地产开发有限公司 2.23
浙江省东阳市广宏建设有限公司 0.09
广厦建设集团第二建筑工程有限公司 0.36
广厦建设集团第三建筑工程有限公司 0.03
浙江广厦建设职业技术学院 18.06
广厦控股创业投资有限公司 0.25
杭州国商地产投资有限公司 0.45
杭州建工集团有限责任公司 0.21
广厦房开 19.66
浙江广厦物业管理有限公司 0.10
浙江福临园林花木有限公司 0.01
浙江天乔装饰成套有限公司 0.44
广厦重庆第一建筑（集团）有限公司 1.26
浙江万福建材有限公司 4.43
广厦建设集团总承包公司 1.53
杭州环湖大酒店有限公司 2.62
杭州新蕉叶餐饮有限公司 -
广厦重庆第二置业 -
广厦重庆建筑装饰公司
小 计 52.42
预付账款
广厦建设集团第二建筑工程有限公司 0.26
杭州建工集团有限责任公司 0.48
建设集团 37.60
广厦建设集团总承包公司 0.12
浙江广厦智能科技发展有限公司 0.35
浙江省东阳市广宏建设有限公司 1.49
广厦建筑装饰有限公司 0.59
广厦重庆第一建筑（集团）有限公司 0.77
浙江福临园林花木有限公司 0.73
东阳市第三建筑工程公司 0.59
小 计 42.97
应付票据
广厦重庆第一建筑（集团）有限公司 21.35
浙江万福建材有限公司 -
小 计 21.35
应付账款
建设集团 15.15
广厦建设集团第二建筑工程有限公司 4.58
广厦建设集团第三建筑工程有限公司 18.44
浙江广厦智能科技发展有限公司 6.65
浙江万福建材有限公司 2.66
东阳市第三建筑工程公司 17.15
杭州建工集团有限责任公司 0.14
浙江省东阳市广宏建设有限公司 0.96
广厦重庆第一建筑（集团）有限公司 2.28
浙江广厦东阳古建园林工程有限公司 0.04
东阳市广厦园林绿化工程有限公司 0.01
小 计 68.06
预收账款
杭州绿洲房地产开发有限公司 0.01
广厦房开 0.01
广厦控股创业投资有限公司 0.01
小 计 0.03
其他应付款
广厦房开 26.49
建设集团 12.10
杭州环湖大酒店有限公司 6.44
浙江广厦水电开发有限责任公司 0.17
广厦重庆第一建筑（集团）有限公司 0.13
浙江广厦物业管理有限公司 0.91
广厦建设集团第三建筑工程有限公司 0.02
东阳市建材实业公司 0.01
浙江龙翔大厦有限公司 0.64
浙江万福建材有限公司 1.80
浙江广厦东阳古建园林工程有限公司 0.06
浙江福临园林花木有限公司 0.11
广厦控股创业投资有限公司 -
小 计 48.89
3.购买或销售除商品以外的其他资产
无
4.提供或接受劳务
(1)控股子公司广福置业与建设集团于2003年签订承包合同，合同价款9000万元，
截止2005年6月项目累计支付工程款27,929,712.82元。
(2)控股子公司广厦教育本期发生提供或者接受劳务的关联交易情况：
1)广厦教育与浙江广厦职业技术学院签订《协议书》，广厦教育向浙江广厦职业技
术学院提供教学设施和设备，本期收资产使用费1,974,500.00元。
2)广厦教育与浙江福临园林花木有限公司建设的“广厦建设技术学院项目工程”的
部分绿化工程由浙江福临园林花木有限公司承包，工程总价为2,625,692.00元。截至20
04年12月31日已支付工程款1,200,000.00元，本期未支付。
3)广厦教育与浙江省东阳市广宏建设有限公司签订土建工程协议,将“广厦建设技
术学院项目时训基地”的土建工程委托其施工,工程总价暂定为2,800,000.00元；将“
广厦建设技术学院项目三期工程”学生宿舍的土建工程委托其施工，工程总价暂定为
25,800,000.00元。截至2005年6月30日已支付工程款9,500,000.00元。
(3)控股子公司蓝天白云本期发生提供或者接受劳务的关联交易情况：
1）蓝天白云为广厦建设集团第二建筑工程有限公司提供餐饮、客房服务，取得收
入13,124.00元；为广厦建设集团第三建筑工程有限公司提供餐饮、客房服务，取得收
入19,876.00元。
2)蓝天白云与浙江省东阳市广宏建设有限公司签订建筑工程工程合同,将“蓝天白
云会展中心工程”的总统套房、员工宿舍、客房扩建工程委托其施工,工程总价暂定为2
2,000,000.00元。截至2004年12月31日已支付工程款14,770,000.00元,本期未支付。
3)蓝天白云与建设集团签订建筑工程施工合同,将“蓝天白云会展中心工程”的总
统套房、员工宿舍、客房扩建工程中的水、电、消防工程等委托其施工,工程总价暂定
为14,000,000.00元。截至2005年6月30日已支付工程款8,000,000.00元。
4)蓝天白云与浙江广厦智能科技发展有限公司签订协议，浙江广厦智能科技发展有
限公司为蓝天白云提供智能系统维护，维护期限为2004年8月1日至2005年8月1日，维护
总金额为55,000.00元。截至2004年12月31日已经支付维护费30,000.00元，本期未支付
。
(4)控股子公司天都实业本期发生提供或者接受劳务的关联交易情况：
1)天都实业与广厦建设集团第二建筑工程有限公司签订施工合同，天都实业将天都
城欢乐四季公园的天鹅湖开挖、挡土墙、法国风情街建筑、后勤园区建筑、园区管线、
道路等的土建和水电工程委托其施工，工程总造价为30,000,000.00元。截至2005年6月
30日已支付工程款30,574,883.09元。
2)天都实业与浙江广厦东阳古建园林工程有限公司签订园林绿化工程施工合同，天
都实业将天都城欢乐四季公园内部分园林绿化工程委托其施工。截至2005年6月30日已支
付工程款16,800,397.00元。
3)天都实业与杭州建工集团有限责任公司签订施工合同，天都实业将杭州轩宇大酒
店主楼、客房一部工程委托其施工，工程总造价为13,000,000.00元；将杭州轩宇大酒店
主楼、客房一、二部、设备房、健身中心、别墅群楼装饰工程委托其施工，工程总造价
为6,900,000.00元；将天都城露天剧院室外消防给水管施工工程委托其施工，工程总造
价为209,728.00元；将天湖苑配套市政工程委托其施工，工程总造价为1,726,247.00元
。截至2005年6月30日已支付工程款14,854,757.8元。
4)天都实业与杭州市建筑工程有限公司签订施工合同，天都实业将杭州轩宇大酒店
客房二部、体育运动中心、办公楼的土建和水电安装工程委托其施工，工程总造价为8,
922,831.00元。截至2005年6月30日已支付工程款5,497,525.5元。
5)天都实业与广厦建设集团第二建筑工程有限公司签订施工合同，天都实业将杭州
轩宇大酒店连廊C段、宴会厅、会议厅、室外配套工程委托其施工，工程总造价以结算价
为准；将杭州轩宇大酒店大堂工程委托其施工，工程总造价暂定为1,000,000.00元；将
杭州轩宇大酒店宾馆主楼砌体、粉刷、地坪、拆除墙体等工程委托其施工，工程总造价
暂定为1,800,000.00元。截至2005年6月30日已支付工程款4,276,596.00元。
6)天都实业与浙江广厦智能科技发展有限公司签订施工合同，天都实业将杭州轩宇
大酒店智能化弱电系统工程委托其施工，工程总造价为5,500,000.00元；将天月苑小区
智能化系统工程委托其施工，工程总造价为3,027,659.00元；将天泉苑小区智能化系统
工程委托其施工，工程总造价为3,540,000.00元；将天风苑小区智能化系统工程委托其
施工，工程总造价为3,200,000.00元。截至2005年6月30日已支付工程款3,120,857.00元
。
7)天都实业与建设集团签订施工合同，天都实业将天都城香榭一期房产的土建及安
装工程委托其施工，工程总造价暂定为350,000,000.00元。截至2005年6月30日,公司共
已支付工程款293,744,446.4元。
8)天都实业与浙江广厦市政工程有限责任公司签订建设工程施工合同，天都实业将
天都城天鹤路委托其施工，工程总造价暂定为3,530,000.00元；将上塘河拓宽及和睦港
改道工程委托其施工，工程总造价为2,480,000.00元；将和睦港桥建设工程委托其施工
，工程总造价为6,268,171.00元；将欢西路2标段工程委托其施工，工程总造价为3,140
,000.00元；将欢东路3标段工程委托其施工，工程总造价为2,410,000.00元；将度假中
心道路工程委托其施工，工程总造价为980,000.00元；将天河苑室外配套市政工程委托
其施工，工程总造价为2,633,373.00元；将天祥路工程道路、雨水及污水管道工程委托
其施工，工程总造价为3,167,522.00元。截至2005年6月30日已支付工程款22,317,939.
00元。
9)天都实业与浙江省东阳市广宏建设有限公司签订建设工程施工合同，天都实业将
天都城售楼中心及公交公司的土建工程委托其施工，工程总造价暂定为4,940,000.00元
；将天都城星桥农居点过渡房2期工程委托其施工，工程总造价为4,751,810.00元；截至
2005年6月30日已支付工程款3,971,031.00元。
10)天都实业与浙江广厦物业有限公司签订天都城一期物业管理前期介入协议及补充
协议，天都实业一期房产物业前期管理委托其实施，总费用1,435,620.22元。截至2005
年6月30日已支付646,750.00元。
11)天都实业与广厦重庆第一建筑（集团）有限公司签订建设工程施工合同，天都实
业将天风苑配套市政工程委托其施工，工程总造价为2,556,354.00元。截至2005年6月3
0日已支付工程款2,564,242.00元。
12)天都实业与浙江天都旅业有限公司签订《投资委托管理协议书》，天都实业委托
浙江天都旅业有限公司对杭州轩宇大酒店（原规划名称：天都国际度假中心）和欢乐四
季公园进行专业化经营管理。天都实业向浙江天都旅业有限公司支付委托经营管理费用
每年40万元。
(5)控股子公司重庆置业本期发生提供或者接受劳务的关联交易情况:
1)重庆置业与广厦重庆第一建筑（集团）有限公司签订建设工程施工合同，重庆置
业将广厦城 九龙居住园区一期工程C组团小区室外排水工程委托其施工，决算金额为86
5,435.78元；将广厦城 九龙居住园区一期工程C组团小区道路工程委托其施工，决算金
额为1,029,125.43元；将广厦城 九龙居住园区一期工程D组团室外排污工程委托其施工
，决算金额为1,434,306.00元；将广厦城 九龙居住园区一期C组团挡土强、围墙工程委
托其施工，决算金额297,453.78元；将广厦城 九龙居住园区D组团小区道路工程委托其
施工，决算金额946,888.00元；将广厦城 九龙居住园区一期C组团1-7号楼土建、安装工
程委托其施工，决算金额15,475,947.75元；将广厦城 九龙居住园区一期C组团8-12号楼
土建、安装工程委托其施工，决算金额14,432.342.68元；将广厦城 九龙居住园区一期
C组团13号楼土建、安装工程委托其施工,决算金额5,184,804.00元；将广厦城 九龙居住
园区一期D组团1-8号楼、12、14号楼土建、安装工程委托其施工，决算金额15,499,266
.54元；将广厦城 九龙居住园区一期D组团9-11号楼、13号楼土建、安装工程委托其施工
，决算金额11,995,869.00元；将广厦城 九龙居住园区一期D组团14号车库及室外高低压
电缆沟工程委托其施工，决算金额2,526,007.45元；将广厦城 九龙居住园区二期土石方
工程委托其施工，合同金额21,800,000.00元；将广厦城 九龙居住园区二期基础、土建
（含主体结构、装修等）及水、电安装以及小区组团内道路工程等委托其施工，合同总
价260,000,000.00元；将开发的翠湖龙庭综合楼工程施工图所包括的土建（含基础、建
筑、结构）、装饰工程、水电安装、预留工程及电气工程委托其施工，合同总价21,600
,000.00元；将广厦城 九龙居住园区九龙大道等公共配套工程及零星工程委托其施工。
截至2005年6月30日，重庆置业已合计支付上述工程款310,687,475.89元。
2)重庆置业将广厦城 九龙居住园区一、二期工程及配套设施的绿化工程委托广厦重
庆园林艺术工程有限公司施工，本期已支付工程款1,140,000.00元。
(6)控股子公司南京置业本期发生提供或者接受劳务的关联交易情况:
1）南京置业与建设集团签订建设工程施工合同，将“四季阳光”项目A地块土建及
水电安装工程委托其施工，工程总造价53,000,000.00元。截至2005年6月30日已支付工
程款29,771,256.00元。
2）浙江广厦物业管理有限公司为南京置业提供开发前期物业规划等咨询服务，合同
金额800,000.00元。截至2004年12月31日已支付前期介入费用600,000.00元，本期未支
付。
3）南京置业与浙江广厦智能科技发展有限公司签订建设工程施工合同，将“四季阳
光”项目安防系统设备采购及安装工程委托其施工，工程总造价879,027.00元。截至20
05年6月30日已支付工程款317,903.00元。
(7)控股子公司华侨饭店本期发生提供或者接受劳务的关联交易情况：
华侨饭店为下列公司提供客房、餐饮服务，取得收入分别为广厦房开27,381.00元、
建设集团10,305.00元、广厦建设集团总承包公司49,273.00元；浙江广厦文化传媒集团
有限公司9,543.00元；广厦金华置业有限公司26,919.00元。
5.使用资金
(1) (1)控股子公司华侨饭店本期向广厦房开提供借款40,000,000.00元，年利率为
6.1416%，期限为2005年1月1日至2005年6月30日，本期已收到利息1000000.00,至2004
年6月30日，尚有未收回款项余额43,407,485.20元
(2)控股子公司南京置业的控股子公司南京投资年初向广厦房开借款余额68,100,00
0.00元，本期归还28,000,000.00元，本期共计结算利息2,089,710.69元；向蚌埠新区发
展有限公司本期借入40,000,000.00元，本期归还25,000,000.00元，本期未计息。
6.保证和抵押
借款单位 借款金额 借款期限
本公司 122,600,000.00 短期
67,000,000.00 短期
100,000,000.00 短期
20,000,000.00 短期
50,000,000.00 短期
20,000,000.00 短期
327,500,000.00 短期
30,000,000.00 短期
45,000,000.00 短期
62,000,000.00 长期
合 计 844,100,000.00
控股子公司
天都实业 50,000,000.00 短期
80,000,000.00 长期
100,000,000.00 长期
95,000,000.00 长期
合 计 325,000,000.00
南京置业 101,572,999.00 短期
50,000,000.00 短期
15,000,000.00 短期
合 计 166,572,999.00
南京投资 80,000,000.00 长期
合 计 80,000,000.00
重庆置业 55,300,000.00 短期
194,400,000.00 长期
合 计 249,700,000.00
华侨饭店 40,000,000.00 短期
90,000,000.00 短期
合 计 130,000,000.00
教育公司 9,000,000.00 短期
合 计 9,000,000.00
英川水电 140,000,000.00 长期
合 计 140,000,000.00
陕西广福 25,000,000.00 长期
合 计 25,000,000.00
借款单位 借款条件 保证单位
本公司 保证 建设集团
广厦控股创业投资
保证
有限公司
广西北生集团有限
保证
责任公司
保证 锦江集团
保证 新湖集团
保证 中南建筑装饰公司
抵押
抵押
抵押
保证 建设集团
合 计
控股子公司
天都实业 抵押
抵押
抵押
抵押
合 计
南京置业 抵押
抵押
保证 股份公司
合 计
南京投资 抵押
合 计
重庆置业 抵押
抵押
合 计
华侨饭店 保证 广厦房开
抵押
合 计
教育公司 保证 建设集团
合 计
英川水电 保证 建设集团
合 计
陕西广福 保证、抵押 建设集团
合 计
借款单位 抵押情况
本公司
天都公司土地使用权
东阳房开时代花园土地
东阳大厦
合 计
控股子公司
天都实业 天月天泉苑土地
天都720亩土地使用权
天月天泉苑土地
天星土地
合 计
南京置业 四季阳光土地
邓府巷土地
合 计
南京投资 邓府巷土地
合 计
重庆置业 广厦经典商场
广厦城土地等
合 计
华侨饭店
华侨饭店房屋及土地
合 计
教育公司
合 计
英川水电
合 计
陕西广福 凤凰新城土地
合 计
7.共同对外投资
（1）本公司与控股子公司天都实业共同收购广福置业90%股权，详见本会计报表附
注四（二）2.
`合并会计报表的编制方法
母公司将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位，或虽不拥有其过半数以上的
权益性资本但拥有实质控制权的被投资单位，纳入合并会计报表的合并范围。合并会计
报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并
会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业以及约定为共同控制的房地产合作开发项目
，则按比例合并法予以合并。子公司以及控制的房地产合作开发项目的主要会计政策按
照母公司统一选用的会计政策厘定，合并会计报表范围内各公司间的重大交易和资金往
来等，在合并时抵销。
`外币业务核算方法
对发生的外币业务，采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民
币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生
的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购
建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间
的计入当期财务费用。
`记账基础
以权责发生制为记账基础，
`记账本位币
采用人民币为记账本位币。
`现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强
、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
`计价原则
以历史成本为计价原则。
`非经常性损益
(二)根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司的信息披露规范问
答第1号----非经常性损益》（2004年修订）的规定，本公司非经常性损益发生额情况如
下（收益为+，损失为-）：
项 目 2005年度
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形
资产、其他长期资产产生的损益2,055.26
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
各种形式的政府补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 676,962.80
短期投资损益，（除国家有关部门批准设
立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益外）
委托投资损益
各项非经常性营业外收入、支出 -707,846.95
以前年度已经计提各项减值准备的转回 132,000.00
因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
资产置换损益
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数
其他非经常性损益项目
小 计 103,171.11
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） -186,973.91
少数股东损益影响数（亏损以“-”表示） -96,438.83
非经常性损益净额 386,583.85
`会计准则和会计制度
执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
`控股子公司
(一)控股子公司
企业全称 业务性质 注册资本
浙江广厦教育发展有限公司 教育投资业 18,100万元
重庆置业 房地产业 3,000万元
广厦（南京）置业发展有限公司 房地产业 8,000万元
浙江广厦文化旅游开发有限公司 旅游服务业 5,000万元
浙江天都实业有限公司 房地产业 20,000万元
杭州华侨饭店有限责任公司 旅游服务业 5,000万元
浙江省景宁英川水电开发有限公司 水电制造业 14,047万元
浙江蓝天白云会展中心有限公司 会展餐饮业 25,000万元
上海广科投资有限公司 投资咨询业 3,000万元
企业全称 经营范围
浙江广厦教育发展有限公司 教育投资、教育后勤服务
重庆置业 房地产开发
广厦（南京）置业发展有限公司 房屋开发建设
浙江广厦文化旅游开发有限公司 公园管理、旅游服务
浙江天都实业有限公司 旅游、房地产
杭州华侨饭店有限责任公司 住宿、餐饮
浙江省景宁英川水电开发有限公司 水电开发生产
浙江蓝天白云会展中心有限公司 会展、餐饮服务
上海广科投资有限公司 实业投资、房地产开发
企业全称 实际投资额
浙江广厦教育发展有限公司 17,500万元
重庆置业 2,850万元
广厦（南京）置业发展有限公司 7,600万元
浙江广厦文化旅游开发有限公司 4,500万元
浙江天都实业有限公司 18,000万元
杭州华侨饭店有限责任公司 4,500万元
浙江省景宁英川水电开发有限公司 11,940万元
浙江蓝天白云会展中心有限公司 23,750万元
上海广科投资有限公司 1,530万元
企业全称 所占权益比例（%）
浙江广厦教育发展有限公司 96.70
重庆置业 95
广厦（南京）置业发展有限公司 95
浙江广厦文化旅游开发有限公司 90
浙江天都实业有限公司 90
杭州华侨饭店有限责任公司 90
浙江省景宁英川水电开发有限公司 85
浙江蓝天白云会展中心有限公司 95
上海广科投资有限公司 51
(浙江广厦教育发展有限公司、广厦（南京）置业发展有限公司、浙江广厦文化旅游
开发有限公司、浙江天都实业有限公司、杭州华侨饭店有限责任公司、浙江省景宁英川
水电开发有限公司、浙江蓝天白云会展中心有限公司、上海广科投资有限公司以下分别
简称广厦教育、南京置业、文化旅游、天都实业、华侨饭店、景宁英川、蓝天白云、上
海广科)
(二)合并会计报表范围发生变更的内容、原因及对财务状况和经营成果的影响；公
司报告期内因发生购买、转让股权而增加子公司和合营企业的情况、相应的购买日及其
确定方法的说明
1、本期因公司注销而减少子公司的情况说明
经2005年7月15日公司第四屇董事会第二十三次会议决议，根据上海广科投资有限公
司2005股东会第一次会议决议，自2005年7月16日起，上海广科投资有限公司提前终止经
营进入清算程序。故该公司本期不纳入合并范围。
2.本期购买股权而增加子公司的情况说明
经2005年4月21日公司第四届董事会第二十一次会议决议，根据本公司、广厦房地产
开发集团有限公司、广厦建设集团有限责任公司及天都实业，于2005年4月21日签订的《
股权转让协议》，广厦房地产开发集团有限公司将其持有的陕西广福置业有限公司（以
下简称广福置业）34%的股权1700万元以2550万元的价格转让给本公司、52%的股权2600
万元以3900万元价格转让给天都实业，广厦建设集团有限责任公司将其持有的广福置业
4%股权200万元以300万元的价格转让给本公司。本公司和天都实业已于2005年4月19日和
2005年4月20日支付全部股权转让款2850万元和3900万元，股权购买基准日定为2005年3
月31日。
股权转让后，天都实业持有广福置业52%的股权，因此天都实业本期将广福置业纳入
合并报表范围。广福置业相关财务数据如下：
项 目 购买日数
流动资产 688,721,930.74
长期投资 1,200,000.00
固定资产 2,459,804.08
流动负债 603,073,629.61
长期负债 39,308,105.21
项 目 购买日至期末发生数
利润总额
净利润
`会计年度
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
`承诺事项
(一)根据2005年1月28日本公司董事会四届十九次会议决议，拟将对重庆置业的暂借
款129,000,000.00元转作对该公司的投资，增加重庆置业的注册资本，有关手续尚在办
理中。
(二) 2003年5月26日中南国际以捆绑中标方式取得南京市国土资源局挂牌方式出让
的编号为NO.2003G18-1邓府巷地块和NO.2003G18-2碑亭巷地块，并于2003年5月28日与南
京市国土资源局签订了宁国土资让合[2003]第46－1号和第46－2号《国有土地使用权出
让合同》。根据上述土地出让合同邓府巷地块实际出让土地面积为45,355.60平方米，出
让总价为45,300万元；碑亭巷地块实际出让土地面积为18,786.00平方米，出让总价为1
7,000万元。2003年9月5日，经南京市国土资源局宁国土资[2003]332号文件批复，同意
邓府巷地块受让方变更为控股子公司南京置业的控股子公司南京投资，原出让合同所约
定的权利和义务同时转由南京投资履行。南京投资已于2003年以中南国际名义支付上述
两地块土地出让款484,250,000.00元。截至2004年12月31日，南京投资已办妥邓府巷地
块43,153.60平方米土地的土地使用权证，碑亭巷地块国有土地使用权出让合同受让人尚
未变更为南京投资。
(三)根据重庆置业与重庆市九龙坡区人民政府签订的《九龙山生态园区开发补充协
议》，重庆置业受让位于重庆市九龙坡区九龙镇1050亩的土地，土地出让包干综合价为
2亿元，截至2004年12月31日，重庆置业已支付土地款159,945,700.00元，累计已办妥6
48,739.10平方米的《国有土地使用证》，本期未支付。
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