每日必读重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要自 年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
中纺投资发展股份有限公司董事会
一、公 司 简 况
1、公司法定中文名称：中纺投资发展股份有限公司
公司英文名称：Sinotex Investment & development Co.,Ltd
公司英文名称缩写：STIC
2、公司注册地址：上海浦东新区商城路738号.
胜康廖氏大厦1605室
邮 政 编 码：200120
3、公司法定代表：沈克俭
4、公司咨询服务机构：证券部
电话：010－64922855；010－64958201;021-58314420
传真：010－64922854;021-58316338
联系人：鲍勤飞 黄兴良 王向军
5、股票上市地：上海证券交易所
股票简称：中纺投资
股票代码：600061
二、会计数据与业务数据摘要
1、会计数据及财务指标（合并报表）：
序号.栏目 1997年度 1996年度 1995年度
主营业务收入（元）415,306,647.63 409,765,617.36 384,966,899.80
净利润（元） 35,300,490.63 30,923,344.65 29,535,518.45
总资产（元） 584,386,361.49 384,410,260.60 301,519,866.76
股东权益（元） 326,198,064.02 117,862,188.50 114,830,479.32
含新股申购冻结资金 除新股申购冻结资金利息后
97年 96年 95年 97年
摊薄 加权 摊薄 加权
每股收益（元/股） 0.321 0.353 0.390 0.430 0.29 0.32
每股净资产（元/股） 2.97 3.26 1.47 1.68
净资产收益率（％） 10.82 15.90 26 26 9.87 14
调整后每股净资产（元/股） 2.96 3.25
注：主要财务指标的计算方法
全面摊薄后的计算方法：
（以97年12月31日11,000万股总股本为计算依据）
每股收益＝净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产＝年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收帐款－
待摊费用－待处理财产净损失－递延资产）/年
度末普通股股份总数
加权平均后的计算方法：
年度加权股本＝(4×8000＋8×11000)÷12＝10000万股
每股收益＝净利润/〔（发行前总股本×4＋发行后总股本×8）/12〕
每股净资产＝年度末股东权益/年度加权股本
净资产收益率＝净利润/〔（年初股东权益＋年末股东权益）/2〕
调整后每股净资产＝(年末股东权益－三年以上应收帐款－待摊费
用－待处理财产净损失－递延资产)/年度加
权股本
2、 本年度利润总额及构成：（单位：元）
1997年度（合并）
扣除申购冻结利息前 扣除申购冻结利息后
利润总额 41,805,190.13 38,359,920.50
其中：主营利润 29,132,703.27 29,132,703.27
其它业务利润 5,454,896.88 5,454,896.88
投资收益 1,373,811.77 1,373,811.77
补贴收入
营业外收支净额 3,510,458.69 65,189.06
3、报告期内股东权益变动情况及其原因： 单位:元
项 目 股 本 资本公积 盈余公积
期 初 数 80,000,000 37,862,188.50
本期增加 30,000,000 147,880,000 4,568,381.34
本期减少
期 末 数 110,000,000 185,742,188.50 4,568,381.34
项 目 其中：公益金 未分配利润 合 计
期 初 数 117,862,188.50
本期增加 1,522,793.78 25,887,494.18 208,335,875.52
本期减少
期 末 数 1,522,793.78 25,887,494.18 326,198,064.02
变动原因说明:
(1)、股 本:发行公众股3,000万股。
(2)、资本公积:发行新股时溢价147,880,000元。
(3)、盈余公积：本期净利润按10％提取法定公积金和5％提取法定公益金。
(4)、未分配利润：本期尚未分配利润。
三、股本变动及股东情况
1、股本结构及本期增减变动： 单位：人民币元
期初数 增加 年末数
比例 公开募集 小 计 比例
一、尚未流通股份
1发起人股份
境内法人持有股份 80000000 100% 80000000 72.73%
2内部职工股
尚未流通股份合计 80000000 100% 80000000 72.73%
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 30000000 30000000 30000000 27.27%
已流通股份合计 30000000 30000000 30000000 27.27%
三、股份总数 80000000 100% 30000000 30000000 110000000 100 %
2、截至1997年末,公司股东总数为24358户,社会公众股股东24353户。其中300 万股内部职工股于97年12月1日上市。
3、主要股东持股情况（前十名股东）
名次 股东名称 年末持股数（股） 占总股本％
(1) 中国纺织物资总公司 39219000 35.654
(2) 中国丝绸物资进出口公司 12915000 11.741
(3) 锡山市东绛合成纤维实验厂 12915000 11.741
(4) 澳大利亚CTRC股份有限公司 12915000 11.741
(5) 陕西省纺织工业供销公司 2036000 1.85
(6) 陈春蓉 211700 0.192
(7) 久贸贸易 179400 0.163
(8) 付强 170000 0.155
(9) 姜章平 165200 0.15
(10) 邓莞兰 135000 0.123
中国纺织物资总公司
法人代表：沈克俭
经营范围：纺织系统企事业单位所需的原辅材料、燃料、设备及零部件的代购 代销、代运、经营本系统的进出口业务；接受本系统的技术进出口业务；承办中外 合资经营、合作生产、来料加工、来件装配补偿贸易、易货贸易及出口贸易业务； 自有房屋租赁。与纺织有关的技术咨询和服务。
中国丝绸物资进出口公司
法人代表：李邦禄
经营范围：经营纺织纤维的进出口业务；接受委托，代理上述进出口业务；经 营技术进出口业务；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务。
锡山市东绛合成纤维实验厂
法人代表：瞿伯荣
经营范围：绵纶、涤纶、丙纶、长丝、短丝
澳大利亚CTRC股份有限公司
法人代表：江民
经营范围：纺织原材料（含羊毛、化纤）的进出口贸易，与纺织原料相关的技 术出口贸易。
以上法人股股东所持股份均未进行质押。
4、公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数
沈克俭 董事长 1000 1000
瞿伯荣 副董事长 1000 1000
李邦禄 副董事长 1000 1000
张世公 董事 1000 1000
时寅 董事兼总经理 1000 1000
盛振清 董事 1000 1000
秦雍庆 董事 1000 1000
周华瑜 董事 1000 1000
张士全 董事 1000 1000
管维立 董事 1000 1000
鲍勤飞 董事兼董事会秘书 1000 1000
魏子法 监事会主席 1000 1000
张克强 监事 1000 1000
郑立民 监事 1000 1000
戴根大 监事 1000 1000
王讯 监事 1000 1000
高肇德 监事 1000 1000
何东生 监事 1000 1000
四、募集资金使用情况
公司年度内募集资金17,886万元，已完成投资11,219万元，承诺投向的四个项 目中，高强PE项目已投入2,821万元正在建设中，无锡华燕二期工程， 锦纶单丝技 术改造和包头羊绒衫生产线均已提前建成投产，尚未使用的募集资金6,667 万元， 暂充作流动资金。
详见募集资金投资项目情况一览表：
项目名称 投向有 建设进度 投资额
无更改 计划 实际
UHMW-PE 无 完成施工设计、 9,545 已发生
纤维项目 组织设备定货 万元 2,821万元
高仿真涤纶长 无 试生产 4,000 3,968
丝扩建项目 阶段 万元 万元
羊绒纱项目 无 已投产 2,900 2,930
万元 万元
锦纶单丝 无 已投产 1,500 1,500
扩建项目 万元 万元
项目名称 建设期 生产能力
预定 实际 设计 实际
UHMW-PE 97.6～ 可按预定 400
纤维项目 98.12 计划完成 T/Y
高仿真涤纶长 97.6～ 97.6- 4000 4000
丝扩建项目 98.6 98.3 T/Y T/Y
羊绒纱项目 97.6～ 97.6- 100 100
97.12 97.9 T/Y T/Y
锦纶单丝 97.6～ 97.6- 1000 1300
98.6 97.10 T/Y T/Y
五、重要事项
一、股东大会纪要
中纺投资发展股份有限公司于一九九七年五月九日上午在上海市召开公司创立 大会暨第一次股东大会。出席本次会议的股东或代理人59 人， 代表有表决权股份 8006.6万股，占公司总股份的72.79％， 符合《公司法》关于创立大会有效召开的 有关规定。
经出席本次会议的股东或其代理人所持表决权的三分之二以上同意，本次会议 通过下列决议：同意时寅代表公司筹备委员会所作的《中纺投资发展股份有限公司 筹备工作情况报告》；同意公司筹委会所作的关于公司设立费用的说明；通过公司 章程；特聘中国纺织总会副会长任传俊为公司名誉董事长，并根据公司章程第二十 三条的规定，选举沈克俭、瞿伯荣、李邦禄、张世公、时寅、盛振清、秦雍庆、周 华瑜、张士全、管维立和鲍勤飞共11人为公司董事，组成公司第一届董事会；根据 公司章程第五十三条的规定，选举魏子法、张克强、郑立民、戴根大、王讯和高肇 德共6人为公司股东代表监事，与公司职工民主选举产生的职工代表监事何东升共7 人，组成公司第一届监事会；通过《中纺投资发展股份有限公司社会公众股股票在 上海证券交易所挂牌上市的议案》；通过《关于中纺投资发展股份有限公司注册登 记事项的议案》。
二、董事会会议纪要
1、中纺投资第一届一次董事会会议于1997年5月9日在上海市召开，全体董事 共11人出席了本次会议。根据公司章程，经全体与会董事一致同意，本次会议通过 下列决议：选举沈克俭为第一届董事会董事长；选举瞿伯荣、李邦禄为第一届董事 会副董事长；经董事长提名，同意聘任时寅为公司总经理；同意聘任童剑峰为公司 副总经理，胡子睿为公司财务负责人；委任鲍勤飞为第一届董事会秘书；由总经理 会同副总经理负责尽快组建公司的经营管理机构，组织实施公司的经营计划和发展 计划；由总经理负责组织公司经营管理机构制订公司行政、财务、人事、劳资等各 项基本规章制度，并报董事会审议通过；授权郑立民负责办理公司注册登记事项； 授权总经理根据公司创立大会决议负责安排公司2700万股社会公众股在上海证券交 易所挂牌上市事宜，并在适当时候与上海证券交易所签订《上市协议书》。
2、 中纺投资一届二次会议董事会于1997年8月4日在北京中纺物产大厦召开， 共有十名董事参加了会议，副董事长瞿伯荣先生因公出国全权委托时寅先生代为行 使董事权力并表决，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合公司法及公 司章程关于召开董事会的规定。并通过如下决议：通过时寅先生所作的《中纺投资 发展股份有限公司1997年度中期报告》，董事会愿就报告之内容进行解释，并对其 真实性、准确性、完整性承担一切责任，并授权董事会秘书向上交所等单位联络中 期报告信息披露及相关事宜；通过《关于成立中纺投资发展股份有限公司包头分公 司的议案》，并授权公司经理班子办理相关事宜；通过《关于授权办理中纺投资北 京分公司的议案》；通过《关于确定中纺投资发展股份有限公司董事、监事会费用 的议案》，并报下次股东大会审议通过后实施；通过《关于确定中纺投资高级管理 人员报酬的议案》。
三、监事会会议纪要
监事会全体成员于出席一届一次和一届二次董事会会议之后，共召开了两次监 事会会议，符合公司章程的规定。
1、一届一次监事会会议议题：选举了监事会主席；确定了监事会对公司实行 依法监督及提供服务的工作宗旨；明确了以政策法规和公司章程为准绳，在实践中 总结并制订监事会议事规则、促进公司规范经营的工作目标。
2、一届二次监事会会议议题：回顾并审议公司董事、总经理等高级管理人员 的经营管理行为；审议公司募集资金运用情况，审议1997年度中期报告；一九九七 年度公司经营活动中董事、总经理等高级管理人员未发生违反法律、法规、公司章 程或损害公司利益的行为；公司运用募集资金情况良好，符合公司在招股说明书中 的承诺；未发现存在内幕交易，未发生损害部分股东的权益和造成公司资产流失的 情况；关联交易没有发生损害上市公司利益的情况；公司经营状况稳中有进。
四、利润分配预案
中纺投资发展股份有限公司1997年全年营业收入415,306,647.63元，净利润35, 300,490.15元，其中1～4月份净利润4,844,614.63元，按招股说明书承诺，此净利 润应由原股东享受。5～12月份净利润30,455,875.52元， 提取 10％法定公积金3 ,045,587.56 元，提取5％法定公益金1,522,793.78元，当年可供股东分配的利润 25,887,494.18元。1997年度股利分配预案为向全体股东按每10股送2股红股（按每 股面值1元计算），共计送出22,000,000元，尚未分配利润3,887,494.18 元转入下 年度分配，此预案将提请股东大会审议通过。
六、财务报告
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
一、审计报告
华业字(98)第199号
中纺投资发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司1997年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、 1997年5月至12 月的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及财务状况变动 表和合并财务状况变动表。这些会计报表内容由 贵公司负责，我们的责任是对这 些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进 行的。在审计过程中，我们结合 贵公司的具体情况，实施了包括抽查会计记录等 我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》 的规定；在所有重大方面公允地反映了 贵公司1997年12月 31 日的财务状况以及 1997年5月至12月的经营成果和资金变动情况， 会计处理方法的选用遵循了一贯性 原则。
大华会计师事务所 中国注册会计师
袁勇敏 盛孟吉
中国·上海·昆山路146号 一九九八年二月十八日
二、公司采用的主要会计政策：
1、公司执行的会计制度：股份制(试点)企业会计制度。
2、会计期间：公历1月1日至12月31日。
3、合并报表编制方法和范围：
(1).编制方法：根据财政部财会字[1995]11号《关于印发〈合并会计报表暂行 规定〉的通知》和财会二字(96)2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件 的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据， 合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均互相抵销。
(2).股份公司的子公司包头富华羊绒衫有限公司系外商投资企业，其会计政策 与母公司会计政策不一致，已按母公司会计政策对其会计政策进行了调整。
4、记帐原则：权责发生制；计价基础：历史成本。
5、外币核算方法：
本公司以人民币为记帐本位币，会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月 月初外汇市场汇价折合人民币入帐。月末将外币帐户余额按期末外汇市场汇价折合 本位币进行调整，调整后记帐本位币余额与原帐面余额之间的差额列入“财务费用 －汇兑损益”。
6、坏帐核算方法：
备抵法，坏帐准备按年末应收帐款余额的5‰计提。
7、存货核算方法
存货分类为：原材料、在产品、自制半成品、产成品、库存商品和低值易耗品。
各种存货按取得时的实际成本记帐；存货日常核算采用实际成本核算，存货计 价采用加权平均法。低值易耗品按五五法摊销。
8、长期投资核算方法：
(1).债券投资的入帐价值及收益确认：按实际支付的价款记帐，并按权责发生 制原则计算应计利息。
(2).股票投资和其他投资：对持股在50%以上的及虽在50%以下但系控股的企业， 其投资按权益法核算，并在年终编制合并会计报表；对持股比例在50%(含50%)以下 的企业，其投资按成本法核算。
9、固定资产核算方法：
(1).固定资产标准为：使用期限在1年以上，单位价值在2,000元以上的房屋及 建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；单 位价值在2,000元以上，并且使用期限超过两年的， 不属于生产经营主要设备的物 品。
(2).固定资产分类为：房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备和其他 设备。
(3).固定资产计价：按实际成本计价。
(4).固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使 用年限扣除残值(原值的4%)制定其折旧率，固定资产各类折旧率如下：
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 40年 2.4%
通用设备 10年 9.6%
专用设备 5年 19.2%
运输设备 5年 19.2%
其他设备 5年 19.2%
10、在建工程核算方法：
在建工程在交付使用时暂估入帐，在办理竣工决算后，按决算价格，调整固定 资产帐面值。
11、无形资产核算方法：
场地使用权从1996年起按30年摊销。
12、递延资产核算方法：
(1).开办费：按5年摊销；
(2).其他递延资产按受益期分摊。
13、收入确认原则：
商品销售：发出商品索取价款或取得索取价款的凭据。
提供劳务：提供劳务索取价款或取得索取价款的凭据。
14、税项：
(1).本公司适用的所得税、流转税及附加的税种与税率
税种 税率 计税基数
所得税 15％ 应纳税所得额
增值税 17％ 销售额
营业税 5％ 营业额
城建税 7％ 应纳营业税额、增值税额
(2).应交款：
应交款 附加率 计算基数
教育费附加 3 ％ 应纳营业税额、增值税额
堤防费 1 ％ 应纳营业税额、增值税额
义优金 0.3％ 应纳营业税额、增值税额
15、利润分配方法：
根据公司法规定，按当年度的税后利润10%、5% 分别提取法定盈余公积金和公 益金后，根据1998年一届三次董事会决议1997年度利润预分方案为每10 股普通股 派送2股红股。
三、合并会计报表的范围及其变化
公司所控制的境内外所有子公司情况及其合并范围：
被投资 注册地 法定代 经营范围 注册 母公司持 是否
单位全称 表人 资本 股比例 合并
包头富华羊绒 包头市青山区民 王四维 羊绒制品 1800万元 57.67% 是
衫有限公司 主路七号街坊 人民币
四、合并会计报表项目注释：
1、货币资金1997年12月31日余额为人民币58,689,649.00元，其中：
项 目 期初余额
原币 汇率 人民币
现 金 540,105.74
银行存款－美元 6,438.47 8.2949 53,406.46
银行存款－人民币 12,317,489.41
合 计 12,911,001.61
项 目 期末余额
原币 汇率 人民币
现 金 629,595.37
银行存款－美元 1,050,429.11 8.2798 8,697,342.94
银行存款－人民币 49,362,710.69
合 计 58,689,649.00
2、应收票据1997年12月31日余额为人民币34,197,001.28元，其中主要是：
期末余额
出票单位 期初余额 出票日期 到期日 金 额
上海三毛 97.10 98.3 2,300,000.00
宿迁一毛 97.9 98.2 2,000,000.00
时令集团 97.12 98.6 1,800,000.00
97.10 98.2 1,000,000.00
华西精毛纺厂 97.8 98.2 700,000.00
3、应收帐款1997年12月31日余额为人民币45,461,255.01元，按龄分析：
期初余额 期末余额
帐 龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 29,276,017.55 56.60% 44,942,316.74 98.86%
1－2年 22,396,362.45 43.30% 464,663.27 1.02%
2 －3年 54,275.00 0.10% 54,275.00 0.12%
合 计 51,726,655.00 100% 45,461,255.01 100%
本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
4、预付货款1997年12月31日余额为人民币63,047,591.82元，按帐龄分析：
期初余额 期末余额
帐 龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 30,508,335.98 61.79% 53,092,394.49 84.21%
1－2年 18,863,447.44 38.21% 9,955,197.33 15.79%
合 计 49,371,783.42 100% 63,047,591.82 100%
5、其他应收款1997年12月31日余额为人民币15,328,369.77元，按帐龄分析：
期初余额 期末余额
帐 龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 15,916,543.32 100% 12,025,436.03 78.45%
1－2年 3,302,933.74 21.55%
合 计 15,916,543.32 100% 15,328,369.77
持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款有6,972,685.19元，其明细资料在 附注七中披露。
6、待摊费用1997年12月31日余额为人民币449,916.53元，其中
项 目 年初余额 年末余额
待摊94期初存货进项税 638,987.65 399,916.53
租车费等 220,637.15 50,000.00
合 计 859,624.80 449,916.53
7、存货1997年12月31日余额为人民币129,762,907.48元，其中：
类 别 期初余额 期末余额
库存材料 23,852,306.22 58,492,137.29
在产品 4,441,269.33 477,064.94
自制半成品 6,994,084.42 2,655,378.60
产成品 46,219,834.45 51,628,213.85
低值易耗品 299,814.74 390,291.15
库存商品 4,088,187.86 16,119,821.65
合计 85,895,497.02 129,762,907.48
8、合并价差1997年12月31日余额为2,076,561.21元， 系下属子公司“包头富 华”资产评估增值部分，该企业持续经营，未按评估结果进行帐务处理，故合并时 与权益形成的差异在本项目中反映。
9、固定资产及累计折旧1997年12月31日余额分别为人民币201,511,467.58 元 和55,045,287.88元，其中明细内容如下：
固定资产分类 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值 备注
(1)固定资产原值
房屋建筑物 53,899,368.67 6,654,532.56 60,553,901.23
通用设备 107,948,812.03 17,963,098.40 125,911,910.43
专用设备 1,594,793.30 552,388.00 2,147,181.30
运输设备 6,798,662.50 1,534,259.80 52,754.56 8,280,167.74
其他设备 2,274,654.68 2,343,652.20 4,618,306.88
合 计 172,516,291.18 29,047,930.96 52,754.56 201,511,467.58
(2)累计折旧
房屋建筑物 4,850,317.75 1,093,803.20 5,944,120.95
通用设备 35,874,948.83 6,613,880.60 42,488,829.43
专用设备 972,169.20 189,612.71 1,161,781.91
运输设备 2,897,145.60 827,898.71 47,479.11 3,677,565.20
其他设备 1,426,231.24 346,759.15 1,772,990.39
合 计 46,020,812.62 9,071,954.37 47,479.11 55,045,287.88
(3)净值 126,495,478.56 146,466,179.70
10、在建工程1997年12月31日余额为人民币74,533,579.34元，其中：
工程项目名称 期初数 本期增加 本期减少
高强PE项目 637,461.60 27,575,047.46
涤纶丝项目 19,342,552.83 20,337,342.55
纺纱设备项目 5,496,285.47 4,523,451.78 5,194,910.05
仓库,食堂等辅 5,535,059.53 1,699,388.71 5,887,692.22
助设施土建工程
预付工程款 469,591.68
合 计 31,011,359.43 54,604,822.18 11,082,602.27
工程项目名称 期末数 预算数 工程进度 资金来源
高强PE项目 28,212,509.06 9545万 30% 募股资金
涤纶丝项目 39,679,895.38 4000万 99% 募股资金
纺纱设备项目 4,824,827.20 500万 90% 自筹资金
仓库,食堂等辅 1,346,756.02 95% 自筹资金
助设施土建工程
预付工程款 469,591.68 自筹资金
合 计 74,533,579.34
11、无形资产1997年12月31日余额为人民币14,282,137.56元，其中：
种类 期初余额 本期增加 本期转出 本期摊销 期末余额
场地使用权 11,713,555.31 2,824,900.00 256,317.75 14,282,137.56
12、递延资产1997年12月31日余额为人民币318,519.07元，其中：
项 目 期 初 数 本期增加 本期摊销 期 末 数 备注
开办费 127,070.85 229,518.69 95,842.86 260,746.68
其他递延支出 49,356.16 17,705.00 9,288.77 57,772.39
合 计 176,427.01 247,223.69 105,131.63 318,519.07
13、短期借款1997年12月31日余额为人民币91,003,244.00元，其中：
借款类别 期初余额
币种 原币 本 位 币
银行借款 人民币 88,297,000.00
其中：抵押 28,437,000.00
担保 48,800,000.00
信用 11,060,000.00
合 计 88,297,000.00
借款类别 期末余额 借款期限 年 利 率
币种 原币 本 位 币
银行借款 人民币 84,545,000.00 97.8～98.9 8.415％～10.098％
美元 78万 6,458,244.00 97.12～98.2 7.625％
其中：抵押 40,345,000.00
担保 43,258,244.00
信用 7,400,000.00
合 计 91,003,244.00
14、应付票据1997年12月31日余额为人民币7,528,255.80元，其中无应付给持 本公司5％(含5％)以上股份的股东的票据。
15、应付帐款1997年12月31日余额为人民币49,516,831.41元， 其中没有应付 给持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
16、预收货款1997年12月31日余额为人民币27,335,358.83元， 其中没有应付 给持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
17、未交税金及附加1997年12月31日余额分别为人民币19,433,219.05元和18 ,942.75元，其中：
税种 期末欠交额
增值税 8,047,988.28
营业税 619,301.78
城建税 26,364.75
所得税 10,739,564.24
小计 19,433,219.05
未交款类别 未交款余额
教育费附加 14,712.39
堤防费 3,254.13
义优金 976.23
小计 18,942.75
18、其他应付款1997年12月31日余额为人民币34,550,220.85元， 其中没有应 付给持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
19、预提费用1997年12月31日余额为人民币90,882.00元，其中：
费用类别 年初余额 年末余额
利息支出 925,785.40 90,882.00
合 计 925,785.40 90,882.00
20、股本1997年12月31日余额为人民币110,000,000.00元，每股面值1元， 其 股本结构为：普通股。
期初数 比例 本年增减变动(＋,－)
上市发行股票
一. 尚未流通部分
1. 发起人股份
境内法人持有股份 80,000,000.00 100％
尚未流通股份合计 80,000,000.00 100％
二. 已流通股份
境内上市的人民币
普通股 30,000,000.00
已流通股份合计
三. 股份总数 80,000,000.00 100％
期末数 比例
一. 尚未流通部分
1. 发起人股份
境内法人持有股份 80,000,000.00 72.73％
尚未流通股份合计 80,000,000,00 72.73％
二. 已流通股份
境内上市的人民币 30,000,000.00 27.27％
普通股 30,000,000.00 27.27％
已流通股份合计
三. 股份总数 110,000,000.00 100％
21、资本公积1997年12月31日余额为人民币185,742,188.50元，其明细内容如 下：
项目 金 额
期 初 数 37,862,188.50
本期增加数
其中：股票溢价 147,880,000.00
期 末 数 185,742,188.50
22、盈余公积(合并)1997年12月31日余额为人民币4,568,381.34元，其明细内 容如下
项 目 金 额
期初数 0
本期增加数
其中：法定盈余公积 3,045,587.56
公益金 1,522,793.78
任意盈余公积
期末数 4,568,381.34
23、未分配利润1997年12月31日余额为人民币25,887,494.18元， 具体来源如 下：
1997年4月30日未分配利润余额 0
加：1997年5～12月合并净利润 30,455,875.52
减：提取法定盈余公积金 3,045,587.56
提取法定公益金 1,522,793.78
1997年12月31日未分配利润余额 25,887,494.18
24、财务费用1997年5～12月发生额为人民币4,758,757.17元，
其中：
费用项目 5～12月发生额
利息支出 6,814,916.24
减：利息收入 1,902,049.89
利息净支出 4,912,866.35
汇兑损失 36,069.79
减：汇兑收益 328,929.65
汇兑净损失 －292,859.86
其他 138,750.68
合计 4,758,757.17
25、其他业务利润1997年5～12月发生额为人民币2,904,605.50元，其中占利 润总额5％(含5％)以上的项目情况如下：
业务种类 1997年5～12月
收入金额 成本金额(含税金)
服务管理收入 3,000,000.00 150,000.00
26、投资收益1997年5～12月发生额为人民币1,373,811.77元, 系股票投资收 益(一级市场网下申购新股收益)。
27、营业外收入1997年5～12月发生额为人民币3,547,642.66元, 主要项目为 股票申购无效资金利息收入3,445,269.63元。
28、营业外支出1997年5～12月发生额为人民币65,423.98元。
五、分行业资料
行业收入占主营业务收入10％(含10％)以上的，按行业类别列示的营业收入、 营业成本、营业毛利如下：(1997年5～12月份）
行 业 营业收入 营业成本 营业毛利
化纤销售 167,509,937.38 141,678,530.57 25,831,406.81
羊毛销售 70,554,356.32 63,466,836.67 7,087,519.65
羊绒制品销售 33,799,794.88 27,709,504.40 6,090,290.48
六、关联方关系及其交易的披露。
1、存在控制关系的关联方情况
(1).存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
中国纺织物资 北京市朝阳区 纺织原料、 母公司
总公司 安苑路15号 辅料销售
包头富华羊绒衫 包头市青山区 羊绒制品的生 子公司
有限公司 民主路7号 产、加工、销售
企业名称 经济性质或类型 法定代表人
中国纺织物资 国有企业 沈克俭
总公司
包头富华羊绒衫 外商投资企业 王四维
有限公司
(2).存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
中国纺织物资总公司 2,610万 2,610万
包头富华羊绒衫有限公司 1,800万 1,800万
(3).存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业 期初数 本年增加 本年减少 期末数
名称 (持本公司权益) (持本公司权益) (持本公司权益) (持本公司权益)
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
中国纺 3921.90 49％ 3921.90 35.65％
织物资 万元 万元
总公司
企业 期初数 本年增加 本年减少 期末数
名称 (本公司所持权益) (本公司所持权益) (本公司所持权益) (本公司所持权益)
包头富 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
华羊绒 1,038.06 57.67％ 1,038.06 57.67％
衫有限 万元 万元
公司
(4).关联方其他应收款、其他应付款余额
项 目 期末余额
其他应收款
中国纺织物资总公司 6,972,685.19元
2、不存在控制关系的关联方情况
本报告期无不存在控制关系的关联交易。
七、或有事项的说明
固定资产中用于抵押贷款的资产如下:
无锡华燕化纤有限公司 机器设备 4,725万元
包头富华羊绒衫有限公司 机器设备 1,406万元
房屋建筑物 1,150万元
合 计 7,281万元
八、期后事项
本公司无重大的期后事项
中纺投资发展股份有限公司董事会
一九九八年三月十二日
