重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司年度财务会计报告已经南京永华会计师事务所有限公司审计并出具标准无保
留意见的审计报告。
    本公司董事长石纪闵先生、总裁童爱平先生、副总裁兼总会计师王务云先生、会计
机构负责人张璐璐先生保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
    江苏中达新材料集团股份有限公司董事会
    二〇〇五年三月十二日
    一、目       录
    一、目录
    二、公司基本情况简介
    三、会计数据和业务数据摘要
    四、股本变动及股东情况
    五、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    六、公司治理结构
    七、股东大会情况简介
    八、董事会报告
    九、监事会报告
    十、重要事项
    十一、财务报告
    十二、备查文件目录
    二、公司基本情况简介
    1、公司法定中文名称：江苏中达新材料集团股份有限公司
    公司英文名称：Jiangsu Zhongda New Material Group Co.,Ltd.
    公司英文名称缩写：Zhongda Co.
    2、公司法定代表人：石纪闵
    3、公司董事会秘书：万文山
    证券事务代表：郑晓贤
    联系地址：江苏省江阴市申港镇镇澄路999号
    电话：0510-6684039,0510-6686352
    传真：0510-6684039,0510-6686352
    电子信箱：wanws@shendapack.cn
    4、公司注册地址：南京经济技术开发区高新技术工业园
    公司办公地址：江苏省江阴市申港镇镇澄路999号
    邮政编码：214443
    公司国际互联网网址：http://www.njzdzm.com
    电子信箱：wanws@shendapack.cn
    5、公司信息披露指定报刊：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
    公司刊登年报国际互连网网址：http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点：公司证券部
    6、股票上市交易所：上海证券交易所
    股票简称：中达股份
    股票代码：600074
    7、其他有关资料：
   （1）、公司首次注册登记日期：1997年6月18日；地点：南京市工商行政管理局。
   （2）、企业法人营业执照注册号：3201921000850
   （3）、税务登记号码：320113608966137
   （4）、公司聘请的会计师事务所为南京永华会计师事务所有限公司，办公地址：南
京市中山北路26号南京新晨国际大厦8-10层。
    三、会计数据和业务数据摘要
    1、本年度主要利润指标情况（单位：元）
利润总额                                                   156,165,207.18
净利润                                                      80,746,313.25
扣除非经常性损益后的净利润                                  80,364,892.66
主营业务利润                                               346,717,395.53
其他业务利润                                                 2,813,365.64
营业利润                                                   162,629,134.63
投资收益                                                    -3,537,199.59
补贴收入                                                       971,802.00
营业外收支净额                                              -3,898,529.86
经营活动产生的现金流量净额                                 212,376,692.30
现金及现金等价物净增减额                                   -36,196,218.52
*注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：
各种形式的政府补贴                                             971,802.00
短期投资收益                                                -1,123,884.60
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出                   600,812.71
所得税影响数                                                   -67,309.52
合计                                                           381,420.59
    2、公司近三年主要会计数据和财务指标（单位：元）
项              目                                         2004年12月31日
主营业务收入                                             1,776,134,793.93
净利润                                                      80,746,313.25
总资产                                                   3,526,092,126.79
股东权益（不含少数股东权益）                             1,197,681,946.61
每股收益                                                            0.237
每股净资产                                                          3.509
调整后的每股净资产                                                  3.426
每股经营活动产生的现金流量净额                                       0.62
净资产收益率%                                                        6.74
加权平均净资产收益率%                                                6.90
扣除非经常性损益后的
                                                                     6.71
净资产收益率%
扣除非经常性损益后的
                                                                     6.87
加权平均净资产收益率%
项              目                                         2003年12月31日
主营业务收入                                             1,398,368,258.39
净利润                                                     115,471,712.82
总资产                                                   3,072,543,369.95
股东权益（不含少数股东权益）                             1,148,989,874.82
每股收益                                                            0.338
每股净资产                                                          3.367
调整后的每股净资产                                                  3.326
每股经营活动产生的现金流量净额                                       0.74
净资产收益率%                                                       10.05
加权平均净资产收益率%                                               10.58
扣除非经常性损益后的
                                                                    10.06
净资产收益率%
扣除非经常性损益后的
                                                                    10.59
加权平均净资产收益率%
项              目                                         2002年12月31日
主营业务收入                                               762,330,103.43
净利润                                                      83,121,790.89
总资产                                                   2,510,434,091.25
股东权益（不含少数股东权益）                             1,033,518,162.00
每股收益                                                            0.244
每股净资产                                                          3.028
调整后的每股净资产                                                  2.996
每股经营活动产生的现金流量净额                                       0.57
净资产收益率%                                                        8.04
加权平均净资产收益率%                                                8.47
扣除非经常性损益后的
                                                                     8.09
净资产收益率%
扣除非经常性损益后的
                                                                     8.52
加权平均净资产收益率%
    3、报告期利润表附表
                                            净资产收益率（%）
    报告期利润
                                           全面摊薄          加权平均
    主营业务利润                              28.95             29.65
    营业利润                                  13.58             13.91
    净利润                                     6.74              6.90
    扣除非经常性损益后的净利润                 6.71              6.87
                                            每股收益（元/股）
报告期利润
                                           全面摊薄              加权平均
主营业务利润                                  1.016                 1.016
营业利润                                      0.477                 0.477
净利润                                        0.237                 0.237
扣除非经常性损益后的净利润                    0.235                 0.235
    4、股东权益变动情况（单位：元）
项目                                                                 股本
期初数                                                     341,280,000.00
本期增加
本期减少
期末数                                                     341,280,000.00
项目                                                             资本公积
期初数                                                     526,875,794.44
本期增加                                                     2,073,758.54
本期减少
期末数                                                     528,949,552.98
项目                                                             盈余公积
期初数                                                      62,748,827.78
本期增加                                                     8,162,617.52
本期减少
期末数                                                      70,911,445.30
项目                                                           法定公益金
期初数                                                      20,916,276.03
本期增加                                                     2,720,872.51
本期减少
期末数                                                      23,637,148.54
项目                                                           未分配利润
期初数                                                     183,957,252.60
本期增加                                                    80,746,313.25
本期减少                                                    25,226,617.52
期末数                                                     239,476,948.33
                                                               拟分配现金
项目
                                                                     股利
期初数                                                      34,128,000.00
本期增加                                                    17,064,000.00
本期减少                                                    34,128,000.00
期末数                                                      17,064,000.00
项目                                                         股东权益合计
期初数                                                   1,148,989,874.82
本期增加                                                   108,046,689.31
本期减少                                                    59,354,617.52
期末数                                                   1,197,681,946.61
    变动原因：
    1、资本公积增加为本期母公司收购控股子公司江阴申鹏包装材料有限公司25%的股
权产生的长期股权投资贷方差额。
    2、盈余公积及法定公益金增加为根据公司章程规定分别按当年净利润的15%和5%提
取。
    3、未分配利润本期增加数为本年度新增利润；未分配利润本期减少数为根据公司
章程规定分别按当年净利润的15%提取盈余公积。
    4、拟分配现金股利减少数为2004年5月25日公司股东大会审议通过2003年利润分配
方案：按每10股派1元（含税）分派现金股利。增加数为2005年3月10日公司第三届第十
七次董事会决议，按每10股送1股派0.5元（含税）现金股利。
    四、股本变动及股东情况
    （一）、股本变动情况
    1、股份变动情况表
                                                             数量单位：股
                                                               本次变动前
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                                 166,320,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份                                              166,320,000
境外法人持有股份
其他：
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                            166,320,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                               174,960,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                                            174,960,000
三、股份总数                                                  341,280,000
                                  本   次  变动增减（＋、－）
                         配股                 送股             公积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他：
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
已上市流通股份合计
三、股份总数
                                  本   次  变动增减（＋、－）
                                增发               其他              小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他：
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
                                                               本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                                 166,320,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份                                              166,320,000
境外法人持有股份
其他：
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                            166,320,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                               174,960,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                                            174,960,000
三、股份总数                                                  341,280,000
    2、股票发行与上市情况
    2002年1月，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字【2001】63号《关于核准
南京中达制膜（集团）股份有限公司增发股票的通知》批准，以8.76元/股的的价格增
发社会公众股4500万股，该次增发股票于2002年2月8日全部上市流通。
    （二）、股东情况介绍
    1、股东数量
    本公司报告期末股东总数为33138户。
    2、主要股东持股情况（前十名股东）
名 股东名称                                                    年末持股数
次                                                                 （股）
① 申达集团公司                                                  99951120
② 江阴瀛寰资产投资有限公司                                      58925520
③ 无锡市国联发展(集团)有限公司                                   6840720
④ 国联证券有限责任公司                                           6529092
⑤ 大成价值增长证券投资基金                                       3807610
⑥ 中国建设银行－华宝兴业多策略
   增长证券投资基金                                               2337084
⑦ 光大证券有限责任公司                                           2269557
⑧ 汉盛证券投资基金                                               2219100
⑨ 富国动态平衡证券投资基金                                       2120878
⑩ 交通银行－汉兴证券投资基金                                     1873857
名 股东名称                                                      占总股本
次                                                                  （%）
① 申达集团公司                                                     29.29
② 江阴瀛寰资产投资有限公司                                         17.27
③ 无锡市国联发展(集团)有限公司                                      2.00
④ 国联证券有限责任公司                                              1.91
⑤ 大成价值增长证券投资基金                                          1.12
⑥ 中国建设银行－华宝兴业多策略
   增长证券投资基金                                                  0.68
⑦ 光大证券有限责任公司                                              0.67
⑧ 汉盛证券投资基金                                                  0.65
⑨ 富国动态平衡证券投资基金                                          0.62
⑩ 交通银行－汉兴证券投资基金                                        0.55
名 股东名称                                                      增减情况
次
① 申达集团公司                                                         0
② 江阴瀛寰资产投资有限公司                                             0
③ 无锡市国联发展(集团)有限公司                                         0
④ 国联证券有限责任公司                                          -3429525
⑤ 大成价值增长证券投资基金                                      +3807610
⑥ 中国建设银行－华宝兴业多策略
   增长证券投资基金                                              +2337084
⑦ 光大证券有限责任公司                                          +2269557
⑧ 汉盛证券投资基金                                              +2219100
⑨ 富国动态平衡证券投资基金                                      +2120878
⑩ 交通银行－汉兴证券投资基金                                    +1873857
名 股东名称                                                    股份类别
次
① 申达集团公司                                                社会法人股
② 江阴瀛寰资产投资有限公司                                    社会法人股
③ 无锡市国联发展(集团)有限公司                                国有法人股
④ 国联证券有限责任公司                                        社会公众股
⑤ 大成价值增长证券投资基金                                    社会公众股
⑥ 中国建设银行－华宝兴业多策略
   增长证券投资基金                                            社会公众股
⑦ 光大证券有限责任公司                                        社会公众股
⑧ 汉盛证券投资基金                                            社会公众股
⑨ 富国动态平衡证券投资基金                                    社会公众股
⑩ 交通银行－汉兴证券投资基金                                  社会公众股
    注1、前十名股东中，社会法人股股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，社会公众股股东之间未知是否存在
关联关系。
    注2、股份类别变动及股份增减变动情况：
    报告期内公司股份类别及股份数量未发生变化。
    注3、股东股权冻结、质押情况：
    报告期内公司控股股东申达集团有限公司质押给中国银行江阴支行的本公司社会法
人股30688400股于2004年6月15日解除质押。
    3、公司控股股东情况：
    名称：申达集团有限公司
    法定代表人：张国平
    成立日期：一九九四年六月三十日
    主营业务：塑料制品、纸制品、机械设备、家具的生产销售；经营广告及国内贸易
（法律法规需专项审批的除外）；进口生产科研所需材料设备、出口自产产品及相关技
术，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务，投资。
    申达集团有限公司注册资本11000万元，系由江阴市申港镇投资有限公司、自然人
张国兴先生、张国平先生、张国伟先生和公司其他高级管理人员共同出资设立的有限责
任公司，其中张国兴先生、张国平先生、张国伟先生之间为兄弟关系。报告期内，申达
集团有限公司原股东江阴市申港镇投资有限公司将其持有申达集团有限公司30%的股权
转让给了公司另一股东张国平。目前张国平先生与其兄张国兴先生合并持有该公司80%
的股权，为本公司实际控制人。报告期末,张国兴先生任本公司副董事长，张国平先生
任申达集团有限公司的法定代表人。
    公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：
    ■■图像■■
    4、其他持有公司10%以上股份的法人股东情况
    名称：江苏瀛寰投资置业集团有限公司
    法人代表：费英
    成立日期：二000年四月十八日
    主营业务：对新材料、基础设施、高科技项目的投资；销售投资企业产品。
    注册资本：22500万元整
    5、流通股股东持股情况（前十名股东）
名 股东名称（全称）                                        年末持有流通股
次                                                           的数量（股）
① 国联证券有限责任公司                                           6529092
② 大成价值增长证券投资基金                                       3807610
③ 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金                   2337084
④ 光大证券有限责任公司                                           2269557
⑤ 汉盛证券投资基金                                               2219100
⑥ 富国动态平衡证券投资基金                                       2120878
⑦ 交通银行－汉兴证券投资基金                                     1873857
⑧ 上海市企业年金发展中心光大平衡                                 1861220
⑨ 海通证券股份有限公司                                            904200
⑩ 华泰证券有限责任公司                                            820000
名 股东名称（全称）                                          种类（A、B、
次                                                            H股或其它）
① 国联证券有限责任公司                                               A股
② 大成价值增长证券投资基金                                           A股
③ 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金                       A股
④ 光大证券有限责任公司                                               A股
⑤ 汉盛证券投资基金                                                   A股
⑥ 富国动态平衡证券投资基金                                           A股
⑦ 交通银行－汉兴证券投资基金                                         A股
⑧ 上海市企业年金发展中心光大平衡                                     A股
⑨ 海通证券股份有限公司                                               A股
⑩ 华泰证券有限责任公司                                               A股
    注：前十名流通股股东之间，以及前十名流通股股东和前十名股东之间未知是否存
在关联关系。
    五、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    （一）董事、监事、高级管理人员情况：
    1、基本情况：
姓名                               性别                  职务
石纪闵                             男                    董事长
张国兴                             男                    副董事长
薛志刚                             男                    副董事长
邬承左                             男                    董事
李国栋                             男                    董事
张立民                             女                    董事
王祖裕                             男                    独立董事
沈  岩                             男                    独立董事
韦  华                             男                    独立董事
陈国生                             男                    监事
王  炜                             男                    监事
张  英                             女                    监事
童爱平                             男                    总裁
王务云                             男                    副总裁、总会计师
邓维其                             男                    副总裁
戴苏宁                             女                    副总裁
韩仲喜                             男                    副总裁
周乃光                             男                    副总裁
王莉萍                             女                    副总裁
万文山                             男                    董秘
姓名                             年龄                        任期起止日期
石纪闵                             55                       2003.5-2006.5
张国兴                             57                       2003.5-2006.5
薛志刚                             52                       2003.5-2006.5
邬承左                             50                       2003.5-2006.5
李国栋                             56                       2003.5-2006.5
张立民                             35                       2003.5-2006.5
王祖裕                             61                       2004.5-2006.5
沈  岩                             41                       2003.5-2006.5
韦  华                             50                       2003.5-2006.5
陈国生                             61                       2003.5-2006.5
王  炜                             33                       2003.5-2006.5
张  英                             32                       2003.5-2006.5
童爱平                             48                      2003.11-2006.5
王务云                             43                       2003.5-2006.5
邓维其                             52                       2003.5-2006.5
戴苏宁                             53                       2003.5-2006.5
韩仲喜                             42                      2003.12-2006.5
周乃光                             50                      2003.12-2006.5
王莉萍                             39                      2003.12-2006.5
万文山                             45                       2003.5-2006.5
姓名            年初持股数         年末持股数(股)                变动原因
石纪闵                   0                      0
张国兴                   0                      0
薛志刚                   0                      0
邬承左                   0                      0
李国栋                   0                      0
张立民                   0                      0
王祖裕                   0                      0
沈  岩                   0                      0
韦  华                   0                      0
陈国生                   0                      0
王  炜                   0                      0
张  英                   0                      0
童爱平                   0                      0
王务云                   0                      0
邓维其                   0                      0
戴苏宁                   0                      0
韩仲喜                   0                      0
周乃光                   0                      0
王莉萍                   0                      0
万文山                   0                      0
    李国栋在无锡国联发展（集团）有限公司资产经营部任经理，任职时间是2003年1
月至今；王炜在江阴瀛寰投资置业集团有限公司法律事务部任经理，任职时间是2001年
4月至今。
    2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历：
    石纪闵先生：1968年～1991年任上海友谊食品厂厂长、1991年～2000年任江阴申达
集团公司常务副总经理等职，2000年5月～2003年5月任本公司董事、常务副总经理，2
003年5月～至今任本公司董事长。
    张国兴先生：1986年～1994年任江阴市申达包装材料厂经理，1994年～2000年任申
达集团公司副总经理，2000年～2003年5月任申达集团公司董事长，2003年5月～至今任
本公司副董事长。
    薛志刚先生：1982年～1990年9月在江苏省石油化学工业厅任副处长，1990年10月
～1995年10月在中国化工建设江苏公司任副总经理，1995年10月～2001年1月在江苏海
外集团投资发展有限公司任总经理，并兼任香港钟山有限公司江苏办事处首席代表，2
001年1月～2001年12月在江苏海外集团轻纺公司和江苏海外集团物资技术公司任董事长
兼总经理，2002年3月～2003年5月任本公司副董事长，2002年7月～2003年5月兼任本公
司总裁，2003年5月～2003年8月任本公司董事、总裁，2003年8月～至今任本公司副董
事长。
    邬承左先生：2002年～2003年5月任申达集团有限公司副总经理，现任申达科技工
业园管委会副主任。2000年12月～2003年5月任本公司董事，2003年5月～2003年8月任
本公司副董事长，2003年8月～2003年11月任本公司董事、总裁，2003年11月～至今任
本公司董事。
    李国栋先生：1982年～1992年任无锡市纺织器材厂财务科副科长，1992年～1995年
任无锡市国有资产投资公司（信托投资公司）信托信贷部副经理，1995年～1996年任无
锡市国有资产投资公司（信托投资公司）投资部、财务部副经理，1996年～1999年任无
锡市国有资产投资公司（信托投资公司）财务部副经理，1999年～2002年任无锡市国联
发展（集团）有限公司投资管理一部经理。2003年1月至今任无锡市国联发展（集团）
有限公司资产经营部经理。2000年8月～至今任本公司董事。
    张立民女士：曾任中国国际金融公司投资银行部和建设部建筑设计院项目总负责人
、高级建筑师，清华大学经济管理学院MBA就业指导中心主任。2002年5月～2003年5月
任本公司独立董事，2003年5月～至今任本公司董事。
    沈岩先生：1981年10月～1983年5月任无锡市财税局办事员，1983年5月～1998年1
2月任无锡公证会计师事务所项目经理、部门经理、副所长等职，1999年1月～2000年8
月任无锡公证会计师事务所有限公司副主任会计师，2000年8月～至今任江苏公证会计
师事务所有限公司副主任会计师，2002年5月～至今任本公司独立董事。
    韦华先生：1978年～1984年在江苏省轻工业厅任助理工程师，1984年～1986年在江
苏省塑料工业总公司任工程师，1986年～1998年在江苏省塑料工业总公司任技术部主任
、高级工程师、研究所所长，1998年至今在江苏省塑料工业总公司任副总经理，同期在
江苏省塑料加工工业协会任副理事长。2003年5月～至今任本公司独立董事。
    王祖裕先生：1943年出生，大学学历，曾任江阴县人民银行办事员、副科长，江阴
市工商银行科长，副行长，现已退休。2004年5月～至今任本公司独立董事。
    陈国生先生：曾任江阴市申港镇政府经营管理办公室主任、申达集团公司资产保全
部经理等职，2000年5月～至今任本公司监事。
    王炜先生：1996年8月～2001年3月任无锡农行住房信贷部、资产保障部科员，200
1年4月～至今任江阴瀛寰投资置业集团有限公司法律事务部经理，2002年7月～至今任
本公司监事。
    张英女士：1991年～1996年在申达厂工作，1997年～2001年在申达集团工作，200
1年起至今任申达包装材料厂总经理。2003年5月～至今任本公司监事。
    童爱平先生：1971年4月～1989年8月在济南军区服役，1989年8月～1993年2月在江
阴市人事局工作，1993年2月～2001年1月任江阴市澄江镇人民政府副镇长，2001年2月
～2002年5月任申达科技工业园常务副主任，2002年5月～2003年11月任本公司副总裁，
2003年11月～至今任本公司总裁。
    王务云先生：1981年7月参加工作，历任南京市冶金工业公司南京谷里铜矿财务科
长、副总会计师兼财务科长、中外合资南京金岷塑料制品有限公司财务经理、本公司财
务部经理，2002年1月～2003年12月任本公司总会计师，2003年12月～至今任本公司副
总裁兼总会计师。
    邓维其先生：1986年～1990年任中国包装总公司副厂长，1990年～1997年任四川万
事达公司副总经理，1997年～2000年任南京中达内江分公司副总经理，2000年5月～至
今任本公司副总裁。
    戴苏宁女士：1970年～1978年任江苏省涟水县无线电厂副厂长，1978年～1985年任
江苏省电子工业厅广播电台处科长，1985年～2001年任江苏省经贸委包装处处长，兼任
中国包装技术协会副秘书长、江苏省包装技术协会副会长兼秘书长，2001年～2002年7
月，任本公司总经理助理，2002年7月～至今任本公司副总裁。
    韩仲喜先生：1982年～1985年任常州机电研究所程序员,1985年～1996年任常州客
车制造厂工程师、总师办主任、技改办主任等职。1997年～2001年任南京中达江阴分公
司常务副厂长、副经理兼主任工程师,2002年～2003年12月先后任江阴申鹏包装材料有
限公司总经理、江阴美达新材料有限公司总经理、江阴中达软塑新材料有限公司总经理
、本公司总裁助理等职，2003年12月～至今任本公司副总裁。
    周乃光先生：1971年～1990年任上海大屯煤电公司技术员、工程师,1990年～1997
年任南京塑料包装材料总厂党委与行政办公室主任、纪委副书记等职,1997年～2000年
任本公司办公室副主任、管理部经理等职,2000年～2002年任南京金中达新材料有限公
司总经理助理、副总经理等职,2002年～2003年12月任本公司总裁助理，2004年任江阴
金中达新材料有限公司总经理，2003年12月～至今任本公司副总裁。
    王莉萍女士：1987年～1997年任南京塑料包装材料总厂技术员、助理工程师、团委
书记,厂办秘书等职,1997年～2003年12月任本公司办公室主任、发展部经理、人力资源
部经理、总裁助理等职，2003年12月～至今任本公司副总裁。
    万文山先生：曾任中央财政金融学院会计系教师、江苏常进会计师事务所注册会计
师、中国经济开发信托投资公司上海证券营业部分析师、江苏东臻律师事务所律师。1
999年4月至2002年5月任常州证券有限责任公司稽核部负责人兼法律顾问，2002年5月～
至今任本公司董事会秘书。
    3、年度报酬情况：
   （1）、董事、监事和高级管理人员的报酬方案由董事会提出，并经公司股东大会决
议通过，其报酬是根据经营管理的业绩来确定。本年度公司董事、监事和高级管理人员
的报酬总额为175.4万元；金额最高的前三位董事报酬总额为56万元；金额最高的前三
位高级管理人员的报酬总额为43万元；年薪100,000元以上的有5人；年薪50,000-100,
000元的有8人；年薪50,000元以下的有3人；本年度公司独立董事年津贴分别为3.2万元
(含税)。
   （2）、不在公司领取报酬、津贴的董事、监事：李国栋、王炜，他们均在股东单位
领取报酬；邬承左、张英不在公司领取报酬。
    4、报告期内董事、监事、高级管理人员的离任、聘任或解聘情况：
    公司2004年5月25日召开2003年年度股东大会，审议通过了《关于洪银兴先生辞去
公司独立董事职务的议案》和《关于提名王祖裕先生担任公司独立董事的议案》，同意
洪银兴先生因工作变动原因辞去公司独立董事职务，并由经公司股东江阴瀛寰投资置业
集团有限公司提名的王祖裕先生担任公司独立董事。
    （二）、公司员工情况：
    截止2004年末，公司共有在职员工2209人，其中生产人员1048人、销售人员93人、
行政人员263人、财务人员59人、工程技术人员746人。具有专业技术职称的738人，大
专和大专以上学历的821人。离退休人员143人。
    六、公司治理结构
    （一）、公司治理的实际情况与上市公司治理准则对照
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要
求，规范运作。公司在股东会、董事会、监事会“三会”运作、公司的独立性、公司经
理人员的聘用和管理人员的业绩评价激励、独立董事制度、以及信息披露等各方面均符
合《上市公司治理准则》及相关规定的基本要求。
    （二）、独立董事履行职责情况
    公司独立董事在第三届董事会第十次会议上对公司2003年年度报告发表了《关于资
金往来和对外担保情况的专项说明及独立意见》；在公司第三届董事会第十二次会议上
对更换公司独立董事的议案发表了专项声明；在公司第三届董事会第十三次会议上对公
司2004年半年报发表了公司与关联方资金往来和对外担保情况专项说明及独立意见。报
告期内，公司独立董事认真参加了报告期内的董事会和股东大会，分别从法律和财务角
度对更换公司独立董事和对《关于公司与关联方资金往来及对外担保情况》等议案均发
表了专业性意见，并出具了独立董事意见书，强化了董事会重大决策的科学性、规范性
，为公司的良性发展起到了积极作用，作为独立董事，切实地维护了公司及广大中小投
资者的利益。
    独立董事出席董事会的情况
独立董事姓              本年应参加董事                           亲自出席
名                              会次数                             （次）
沈岩                                 7                                  7
韦华                                 7                                  7
王祖裕                               4                                  4
洪银兴                               2                                  2
独立董事姓                委托出席                  缺席（次）       备注
名                          （次）
沈岩                             0                           0
韦华                             0                           0
王祖裕                           0                           0
洪银兴                           0                           0
    注：第三届董事会第十二次会议审议变更公司独立董事议案，洪银兴独立董事回避
表决。
    独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    报告期内，公司三位独立董事对公司本年度董事会议案及非董事会议案的公司其他
事项没有提出异议。
    （三）、控股股东与上市公司
    控股股东行为规范，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策与经营
活动，也没有利用其特殊地位谋取额外利益的情况；公司与控股股东在人员、资产、财
务、机构、业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司
董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等有关规定独立运作。
    （四）、公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况
：
    2004年4月22日召开公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了《集团公司经营
班子及高管人员2004年度考核分配办法》，相关规定已得到执行。
    七、股东大会情况简介
    本年度公司召开了2003年年度股东大会，具体内容如下：
    会议召开通知刊登于2004年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时
报》。本次股东大会于2004年5月25日上午9时在集团子公司江阴中达软塑新材料有限公
司大会议室（江阴市申港镇镇澄路999号申达科技工业园）召开。本次会议实到股东及
股东授权委托人共4人，代表股份165822360股，占公司股本总额的48.59%，会议以记名
投票方式通过以下事项：
    一、审议通过了《2003年度董事会工作报告》。
    二、审议通过了《2003年度监事会工作报告》。
    三、审议通过了《2003年度财务决算报告》。
    四、审议通过了《2003年度利润分配方案》。
    五、审议通过了《修改公司章程的议案》。
    六、审议通过了《关于公司申请配股的议案》。
    七、审议通过了《公司2004年度配股的方案》。
    八、审议通过了《配股募集资金计划投资项目可行性的议案》。
    九、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
    十、审议通过了《续聘会计师事务所的议案》。
    十一、审议通过了《关于洪银兴先生辞去公司独立董事职务的议案》。
    十二、审议通过了《关于提名王祖裕先生担任公司独立董事的议案》。
    江苏金禾律师事务所杨小龙律师出席会议见证了本次股东大会，并出具了法律意见
书。以上决议内容刊登于2004年5月26日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时
报》。
    八、董事会报告
    （一）、报告期内整体经营情况的讨论与分析
    本公司属于软塑包装新材料行业，是专业从事软塑材料研发、生产和销售的高新技
术企业集团。主要生产销售双向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP）、双向拉伸聚酯薄膜（BOPET
）、多层共挤流延薄膜（CPP）等新型软塑材料。产品广泛用于包装、香烟、印刷、感
光胶片、音像器材等众多领域。公司是国家烟草物资总公司卷烟配套材料生产基地定点
企业。
    报告期内本公司以及所属企业共生产各类软塑包装材料132,190吨，比上年同期增
长22.47%，销售各类软塑包装材料124,816吨,比上年同期增长8.47%，主要原因是2002
年增发募集资金投资的两个项目于本年度正式投入生产。
    报告期内本公司主营业务收入为177,613万元，同比增长27.01%。主营业务收入的
大幅增长主要是因为募集资金投资的两个项目本年度正式投入生产经营。
    报告期内本公司主营业务利润34,672万元，同比增长4.01%，主要原因是本年度原
油价格的持续上涨带动本公司原料成本大幅上升，产品毛利下降，使主营业务利润增幅
小于主营业务收入的增长幅度。
    报告期内本公司利润总额15,617万元，同比减少21.19%。与去年同期相比，本年度
生产经营规模扩大，短期借款增加，期间费用相应增长。
    报告期内本公司净利润8,075万元，同比减少30.07%。本公司在报告期内净利润下
降幅度相对较大除了导致利润总额下降的各种因素外，还由于少数股东本期收益对利润
总额的分摊比例比上年同期增加较大。。
    报告期内，本公司净资产收益率为6.74%，比上年同期减少了3.31个百分点，主要
原因是净资产规模增加的同时净利润有所降低。
    （二）、公司主营业务的范围及其经营状况
    1、公司主营业务收入、主营业务利润情况
    本公司主要生产销售双向拉伸聚脂薄膜、双向拉伸聚丙烯薄膜、聚乙烯薄膜、聚丙
烯薄膜、聚酯切片、彩色印刷、复合制品。销售塑料制品、化工原料及制品（不含危险
品）。化工产品出口及本企业科研和生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表零配件
的进口业务。生物医药、环保研发；信息工程；投资管理。
    报告期内，本公司生产各类膜制品132,190吨，销售124,816吨，产销率94.42%；主
营业务收入177,613.48万元，主营业务利润34,671.74万元，2004年度公司实现净利润
8,074.63万元，比去年减少30.07%。
    2、公司生产经营的主要产品情况
    本公司主要产品为双向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP）、双向拉伸聚酯薄膜（BOPET）、
多层共挤流延薄膜（CPP）。2004年实现销售收入、销售成本及毛利率如下：
分行业或分产                                                   主营业务收
品                                                               入(万元)
双向拉伸聚丙
                                                               139,464.19
烯薄膜（BOPP）
双向拉伸聚酯
                                                                26,144.00
薄膜（BOPET）
多层共挤流延
                                                                 8,930.47
薄膜（CPP）
其他膜                                                           3,074.82
分行业或分产                                                   主营业务成
品                                                               本(万元)
双向拉伸聚丙
                                                               112,235.47
烯薄膜（BOPP）
双向拉伸聚酯
                                                                20,789.78
薄膜（BOPET）
多层共挤流延
                                                                 7,518.77
薄膜（CPP）
其他膜                                                           2,055.24
分行业或分产
                                                                毛利率(%)
品
双向拉伸聚丙
                                                                    19.52
烯薄膜（BOPP）
双向拉伸聚酯
                                                                    20.48
薄膜（BOPET）
多层共挤流延
                                                                    15.81
薄膜（CPP）
其他膜                                                              33.16
                                                               主营业务收
分行业或分产
                                                               入比上年增
品
                                                                 减（％）
双向拉伸聚丙
                                                                    14.08
烯薄膜（BOPP）
双向拉伸聚酯
                                                                   341.71
薄膜（BOPET）
多层共挤流延
                                                                     7.00
薄膜（CPP）
其他膜                                                              -7.49
                                                               主营业务成
分行业或分产
                                                               本比上年增
品
                                                                 减（％）
双向拉伸聚丙
                                                                    22.17
烯薄膜（BOPP）
双向拉伸聚酯
                                                                   392.85
薄膜（BOPET）
多层共挤流延
                                                                     3.51
薄膜（CPP）
其他膜                                                             -26.17
分行业或分产                                                   毛利率比上
品                                                           年增减（％）
双向拉伸聚丙
                                                                    -5.33
烯薄膜（BOPP）
双向拉伸聚酯
                                                                    -8.25
薄膜（BOPET）
多层共挤流延
                                                                     2.84
薄膜（CPP）
其他膜                                                              16.92
分地区                                                 主营业务收入(万元)
江苏地区                                                       150,243.29
四川地区                                                        25,314.19
上海地区                                                             0.00
福建地区                                                         2,056.00
分地区                                                 主营业务成本(万元)
江苏地区                                                       117,249.78
四川地区                                                        23,810.40
上海地区                                                             0.00
福建地区                                                         1,539.08
分地区                                                          毛利率(%)
江苏地区                                                            21.96
四川地区                                                             5.94
上海地区
福建地区                                                            25.14
    （三）、公司控股子公司及参股子公司的经营情况及业绩
    1、南京金中达新材料有限公司
    成立于2001年1月11日，主要从事聚酯薄膜和聚丙烯薄膜生产与销售。注册资本10
500万元，本公司占95%股份。报告期末总资产26,409.66万元，税后利润1,078.81万元
。
    2、四川中达新材料有限公司
    成立于2001年1月，主要从事双向拉伸和同步拉伸聚丙烯包装材料的生产与销售。
注册资本10000万元，本公司占95%股份。报告期末总资产12,237.60万元，税后利润-5
02.51万元。
    3、江阴申鹏包装材料有限公司
    成立于1999年8月31日，主要从事生产销售塑料包装材料。注册资本1200万美元，
本公司占75%股份。报告期末总资31,757.42万元，税后利润2,222.14万元。
    4、厦门宁中达新材料有限公司
    成立于2002年1月28日，主要从事聚丙烯、聚乙烯、聚酯包装材料的生产和销售。
注册资本200万元人民币，其中本公司出资120万元，占注册资本的60%，本公司控股子
公司南京金中达新材料有限公司出资60万元，占注册资本的30%，自然人叶松远出资20
       万元，占注册资本的10%。报告期末总资产729.35万元，税后利润61.32万元。
    5、厦门兴中达包装材料有限公司
    成立于2002年8月20日，主要从事塑料制品加工；批发、零售塑料制品、包装材料
。注册资本180万元，厦门宁中达新材料有限公司出资人民币91.8万元，占注册资本的
51%。报告期末总资产335.61万元，税后利润76.87万元。
    6、江阴金中达新材料有限公司
    成立于2002年6月27日，主要从事光解膜、多功能膜的开发与生产，销售本公司产
品（涉及专项审批的，凭许可证经营）。注册资本1500万美元，本公司占75%股份。报
告期末总资产46,791.64万元，税后利润3,129.89万元。
    7、成都中达软塑新材料有限公司
    成立于2002年7月15日，主要从事光解膜、多功能膜等软塑新材料的研制、生产，
销售本公司产品。注册资本1200万美元，本公司占75%股份。报告期末总资产45,053.7
3万元，税后利润373.36万元。
    8、江阴美达新材料有限公司
    成立于2002年11月25日，主要从事光解膜、多功能膜的开发与生产，销售自产品。
注册资本4200万美元，本公司占40%股份。报告期末总资产75,544.45万元，税后利润6
,856.59万元。
    9、江阴中达软塑新材料有限公司
    成立于2003年3月31日，主要从事BOPP烟膜及其他多功能包装膜在内的软塑新材料
产品的开发与生产、销售；销售化工产品（不含危险品）。注册资本15000万元人民币
，本公司占96.67%股份。报告期末总资产31,979.94万元，税后利润4,462.56万元。
    10、江阴亚包新材料有限公司
    成立于2003年6月13日，主要从事光解膜、多功能膜的开发与生产；销售自产产品
。注册资本2380万美元，其中：本公司出资1785万美元，占注册资本的75%。目前该公
司处于调试阶段。
    11、江苏中达新材料国际贸易有限公司
    成立于2003年4月30日，主要从事国内贸易（国家禁止的不准经营，涉及专项审批
的经批准后经营）、（进出口业务凭批准文件经营）。注册资本为人民币6000万元，本
公司占29.67%股份,北京新时代投资管理有限公司占63.33%股份,江阴申鹏包装材料有限
公司占7%股份。报告期末总资产26,528.28万元，税后利润2,254.67万元。
    12、北京中达新时代投资管理有限责任公司
    北京中达新时代投资管理有限责任公司成立于2003年7月11日，注册资本为人民币
5000万元。其中本公司出资4750万元，占注册资本的95%。经营范围是项目投资、管理
；接受委托对企业进行经营管理；财务顾问；投资咨询；经济信息咨询（中介除外）；
人员培训；公共关系策划。报告期末总资产8,400.81万元，税后利润-172.81万元。
    13、常州钟恒新材料有限公司
    成立于2003年10月21日，主要从事光解膜及多功能膜的开发、制造，销售自产产品
（凡涉及国家专项规定的，取得专项许可手续后经营）。常州钟恒新材料有限公司注册
资本3340万美元，其中：本公司出资2505万美元，占注册资本的75%。目前工程仍在筹
建之中。
    14、四川中达软塑新材料国际贸易有限公司
    成立于2003年7月9日，经营范围为销售塑料薄膜，化工原料（危险品除外），其他
无需许可或者审批的合法项目。注册资本2000万元，本公司占40%股份，成都中达软塑
新材料有限公司占30%股份，四川中达新材料有限公司占25%股份。报告期末总资产3,2
25.32万元，税后利润-144.51万元。
    （四）、公司主要供应商及客户情况
     1、公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的87.11%。
    2、公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的47.68%。
    （五）、经营中出现的问题与困难及解决方案
    报告期内，公司经营所面临的主要困难来自二个方面，一是由于国际原油市场价格
高位波动导致公司原材料成本居高不下；二是前几年行业内投资高峰建设的项目在报告
年度内逐步形成生产能力导致市场竞争进一步加剧，使产品的经营毛利继续下滑。
    面对原料价格高位波动的情况，公司采用了密切关注市场行情、合理调整库存、集
中采购形成规模优势、通过技术和工艺的改造在保证质量的情况下选用低成本原料等多
种措施最大限度控制成本的增长，在行业竞争中有效地保持了相对成本优势。
    面对激烈的市场竞争，本公司充分发挥自身优势，利用各种资源，多管齐下，迎接
挑战。首先是充分发挥公司的技术优势和市场优势，调整产品结构，努力提高高利产品
的产销量；其次，充分利用新增产能扩大市场紧缺产品的生产和销售；第三，加大研究
开发力度，以新产品拓展市场，以新技术、新工艺提高生产效率，降低生产成本；第四
，深入分析产品市场结构，相应调整企业内部资源的布局，针对各个局部市场的不同特
点提供专业化的产品和服务；第五，全方位调整经营策略，使公司的经营策略对市场的
变化具有更多的敏感性、灵活性，利用市场波动寻求机会增加盈利；第六，继续深入开
展“双增双节”活动，最大限度地减少各种不必要的支出，提高企业的综合效益。
   （六）、公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    经中国证券监督管理委员会证监发行字【2001】63号文批准。本公司于2002年1月
23日增发A股股票4500万股，实际募集资金总额为374,124,682.84元用于设立江阴金中
达新材料有限公司和成都中达软塑新材料有限公司。本次募集资金已于2003年年底全部
使用完毕，其中成都中达软塑新材料有限公司年产2.5万吨同步拉伸生产线技术改造项
目实际投入19,500.00万元，报告期内产生收益373.36万元；江阴金中达新材料有限公
司年产1.6万吨B0PET生产线技术改造项目实际投入17,912.47万元，报告期内产生收益
3,129.89万元。
    2、报告期内重大非募股资金使用情况
    （1）、2003年4月3日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过与香港鹏隆实
业有限公司共同投资在江阴设立江阴亚包新材料有限公司。江阴亚包新材料有限公司注
册资本2380万美元，其中：本公司出资1785万美元，占注册资本的75%；香港鹏隆实业
有限公司出资595万美元，占注册资本的25%。江阴亚包新材料有限公司的生产经营范围
是从事包括多层共挤多功能膜在内的软塑新材料开发与生产，销售自产产品。报告期内
，该公司建设完成，正处于调试阶段。
    （2）、2003年8月12日，公司第三届董事会第三次会议审议了本公司与香港鹏隆实
业有限公司签订的《合资意向书》，同意按照该意向书确定的原则投资设立常州钟恒新
材料有限公司。2003年9月20日，2003年度第二次临时股东大会审议通过《关于投资设
立常州钟恒新材料有限公司的议案》。常州钟恒新材料有限公司注册资本3340万美元，
其中本公司出资2505万美元，占注册资本的75%；外方出资835万美元，占注册资本的2
5%。合营公司的生产经营范围为从事光解膜及多功能膜的开发、制造，销售自产产品（
凡涉及国家专项规定的，取得专项许可手续后经营）。报告期末该公司仍在筹建之中。
    （3）、2003年12月26日，公司第三届董事会第九次会议审议并通过公司按照《出
资转让意向书》确定的条款，拟以人民币2712.14万元的价格从江苏申龙创业集团有限
公司受让江阴申鹏包装材料有限公司（以下简称“申鹏公司”）24%的股权。报告期内
，本公司共出资2700万元完成此项收购。收购完成后，本公司持有申鹏公司75%的股权
，另外25%的股权仍由香港鹏隆公司持有。申鹏公司主要从事生产销售塑料包装材料,注
册资本1200万美元，截至2004年底，申鹏公司实现收益2,222.14万元。
    （七）、公司财务状况（单位：万元）
项  目                                                             2003年
总资产                                                         307,254.34
现金及现金等价物                                                55,642.09
股东权益                                                       114,898.99
主营业务利润                                                    33,336.19
净利润                                                          11,547.17
项  目                                                             2004年
总资产                                                         352,609.21
现金及现金等价物                                                52,022.47
股东权益                                                       119,768.19
主营业务利润                                                    34,671.74
净利润                                                           8,074.63
项  目                                                          同比增减%
总资产                                                              14.76
现金及现金等价物                                                    -6.51
股东权益                                                             4.24
主营业务利润                                                         4.01
净利润                                                             -30.07
    以上项目变动原因:
    1、总资产期末同期初比增加了14.76%，主要原因为：本公司自筹资金建设的年产
6万吨光解膜、多功能膜生产线、CPP二期工程及年产5万吨BOPET项目发生工程支出使固
定资产总额期末同期初比增加了46,237万元。
    2、现金及现金等价物期末同期初比减少了6.51%，主要为本年度发生的工程支出所
致。
    3、股东权益期末同期初比增加了4.24%，主要原因为本期实现净利润所致。
    4、主营业务利润期末同期初比增加了4.01%，主要原因为本期募集资金投资的两个
项目本期投产,产生的主营业务利润所致。
    5、净利润期末同期初比减少了30.07%，主要原因为本年度公司生产经营规模扩大
,短期借款增加，使得财务费用较上年同期增长了47.43%。同时与经营相关的费用也同
比上升。
    公司对外担保承担连带责任导致资产损失的情况：
    本公司为南京华东长征企业集团公司贷款人民币1,250万元提供了信用担保，因借
款人逾期未还，本公司代为偿还了部分本金和利息。本公司已通过法院向债务人及反担
保人进行追偿，并对相关资产进行了司法保全，本公司按照预计担保责任与已查封财产
市价的差额预计了损失100万元。截止报告期末，相关诉讼仍在进行之中。详细情况请
参阅本报告第十节“重要事项”中关于公司重大诉讼情况的说明。
    （八）、生产经营环境以及宏观政策、法规发生了重大变化，已经、正在或将要对
公司的财务状况和经营成果产生重要影响。
    报告期内，以及对报告期后可以预见的未来，公司的生产经营环境及相应的宏观政
策、法规未发生重大变化，也无其他已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产
生重要影响的因素存在。
    （九）、新年度的业务发展计划
    2005年是公司发展进程中的重要一年。国际原油市场价格仍将继续高企，作为石油
产品的下游企业，公司的经营仍将面临很高的成本压力，而在行业内部，过剩的生产能
力也难以在短期内得到消化，市场竞争仍将非常激烈。面对市场压力，公司将变压力为
动力，继续贯彻“面向市场，以规模出效益、以技术出效益、以管理出效益”的工作方
针，以积极的姿态迎接挑战。在2005年，公司将主要采取以下措施：
    1、走管理创新之路，面向市场调整公司的组织机构和管理制度，确保公司能够对
市场的各种重要信息作出全面、准确、及时的反应，以便公司能有效抓住市场机遇，更
有效率地开展生产经营活动，在现有市场条件下最大限度地提升公司的盈利空间。
    2、走技术创新之路，通过技术创新和产品开发，提高产品的科技含量，通过新产
品、新技术的开发利用优化产品结构、降低生产成本，拓展新的市场，凭借技术优势，
力争成为带领行业走出低谷的领头羊。
    3、配合国家宏观调控的政策，调整公司发展战略，将公司前几年以扩大经营规模
为主的外延式发展模式调整为以提高现有设施的生产和经营效率为主的内涵式发展模式
，使自己不仅在规模上，更是在技术和经营的效率上真正成为行业龙头。
    4、以人为本，进一步建立完善科学的用人制度，更好地吸引人才、培养人才、用
好人才，在行业内形成人才高地，为公司参与市场竞争确立人才优势。
    5、加强管理，在提高产品质量的同时强化对客户的服务，以一流的产品和一流的
服务巩固和拓展市场。
    6、大力开展“双增双节”活动，进一步提高工作效率和资产营运效率，进而提高
公司的综合盈利能力。
    7、密切注意资本市场和行业调整的情况，抓住可能的机会实施低成本扩张，进一
步扩大公司的经营优势。
    （十）、董事会日常工作情况
    1、董事会会议情况及决议内容
    （1）、2004年2月17日召开公司第三届董事会第十次会议,审议并通过如下内容：
    ①、2003年度总裁工作报告；
    ②、2003年度财务决算和2004年度财务预算；
    ③、公司《2003年度报告》及摘要；
    ④、2003年度分配预案。
    本次会议决议刊登于2004年2月19日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时
报》。
    （2）、2004年4月22日召开公司第三届董事会第十一次会议，审议并通过如下内容
：
    ①、关于修改公司章程的议案
    ②、关于公司申请配股的议案
    ③、关于公司配股方案的议案
    ④、关于公司配股募集资金投资项目可行性的议案
    ⑤、关于前次募集资金使用情况的说明
    ⑥、关于续聘会计师事务所的议案
    ⑦、关于召开公司2003年度股东大会的议案
    ⑧、关于《2004年第一季度报告》的议案
    ⑨、关于《投资者关系管理制度》、《内部审计规定》及《财务监管规定》三项管
理制度的议案
    ⑩、关于本公司与南京禄口国际机场有限公司继续银行贷款互保关系的议案
    11○、关于注销上海申连包装材料有限公司、西安中达新材料有限公司、南京申宁
包装材料有限公司及江阴亚包投资发展有限公司的议案。
    12○、关于调整部分高级管理人员薪酬的议案
    13○、关于2004年度经营班子考核办法的议案
    本次会议决议刊登于2004年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时
报》。
    （3）、2004年5月12日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了洪银兴先生因工
作变动原因辞去本公司独立董事职务，并由公司股东江阴瀛寰投资置业集团有限公司提
名的王祖裕先生作为独立董事候选人，提请公司2003年度股东大会进行审议表决。
    本次会议决议刊登于2004年5月14日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时
报》。
    （4）、2004年5月25日公司第三届董事会临时会议审议通过公司与禄口机场的互保
规模增加到11000万元。
    本次会议决议刊登于2003年5月27日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时
报》。
    （5）、2004年8月13日公司第三届董事会第十三次会议审议通过了下列事项：
    ①、《2004年半年度报告》及其摘要。
    ②、公司2004年中期暂不进行利润分配、也不进行资本公积金转增。
    ③、关于处理运输设备的议案
    ④、关于修订会计政策的议案
    本次会议决议刊登于2004年8月17日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时
报》。
    （6）、2004年10月22日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了公司《2004年
第三季度报告》。
    （7）、2004年12月29日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了将本公司对江
苏中达新材料国际贸易有限公司投资的5580万元出资中的3800万元转让给下属子公司北
京中达新时代投资管理有限责任公司的决议。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况。
    董事会严格执行了股东大会所通过的各项决议。
    （1）、公司根据中国证券监督委员会和上海证券交易所的相关政策、法规，按照
股东大会决议对公司章程相关条款进行了修订。
    （2）、报告期内，董事会按照股东大会的决议实施完成了公司2003年年度利润分
配方案，以2003年12月31日的总股本34128万股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利1元（含税）。
    （3）、报告期内，董事会根据股东大会《关于公司申请配股的方案》等相关决议
，进行了公司再融资方面的准备工作。
    （十一）、本次利润分配预案
    经南京永华会计师事务所有限公司审计，本公司2004年度实现利润总额156,165,2
07.18元，税后利润80,746,313.25元，按照公司章程的规定，分别提取10%法定公积金
5,441,745.01元，提取5%法定公益金2,720,872.51元，加上期初未分配利润183,957,2
52.60元，本次可供股东分配利润为256,540,948.33元。
    经公司董事会第三届第十七次会议审议通过了如下分配预案：
    以2004年12月31日的总股本34128万股为基数，向全体股东每10股派送1股红股，并
派发现金红利0.5元（含税），不进行资本公积金转增股本。本次分配共派发股票股利
34,128,000.00元和现金红利17,064,000.00元，合计分配利润51,192,000.00元，剩余
未分配利润205,348,948.33元结转下一年度。
    以上分配预案须提请公司2004年度股东大会审议批准。
    （十二）、其他事项
    1、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
    控股股东及其他关联方资金往来的专项说明
    江苏中达新材料集团股份有限公司：
    我们接受委托，审计了贵公司2004年12月31日资产负债表、合并资产负债表和200
4年1-12月利润及利润分配表、合并利润及利润分配表及该年度现金流量表、合并现金
流量表，并出具了宁永会审字（2005）第0140号审计报告。根据证监发（2003）第056
号《关于规范上市公司与关联方及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，现将公
司与控股股东及其他关联方资金往来的情况列示如下：
    1、    关联方关系列示如下：
关联单位名称                                       关联方关系
申达集团公司                                       控股母公司
江阴瀛寰资产投资有限公司                           法人股股东
无锡国联发展（集团）有限公司                       法人股股东
江阴申达包装材料厂                                 同一母公司控制的子公司
江阴申申彩印包装有限公司                           同一母公司控制的子公司
江阴申兴塑料包装有限公司                           同一母公司控制的子公司
江阴申申市政工程有限公司                           同一母公司控制的子公司
江阴申建复合包装有限公司                           同一母公司控制的子公司
江阴申发包装有限公司                               同一母公司控制的子公司
    2、      公司与控股股东和其他关联方资金往来情况列示如下：
   单位：人民币元
会计科目                                         关联方
应收账款                                         江阴申达包装材料厂
应收账款                                         江阴申建复合包装有限公司
应收账款                                         江阴申兴塑料包装有限公司
其他应收款                                       申达集团
预付工程款                                       江阴申申市政工程有限公司
应付账款                                         江阴申达包装材料厂
应付账款                                         申达集团
应付账款                                         江阴申发包装有限公司
应付账款                                         江阴申建复合包装有限公司
应付账款                                         江阴申兴塑料包装有限公司
其他应付款                                       申达集团
其他应付款                                       江阴申发包装有限公司
其他应付款                                       江阴申申市政工程有限公司
其他应付款                                       江阴申兴塑料包装有限公司
会计科目                                                         年初余额
应收账款
应收账款
应收账款
其他应收款
预付工程款
应付账款                                                     1,154,944.74
应付账款                                                     1,264,809.39
应付账款                                                     1,241,927.61
应付账款                                                       126,283.11
应付账款                                                         7,170.00
其他应付款                                                   3,014,799.52
其他应付款                                                      20,000.00
其他应付款                                                     120,728.91
其他应付款
会计科目                                                         本年借方
应收账款                                                           500.00
应收账款                                                        60,000.00
应收账款                                                           741.44
其他应收款                                                      10,800.00
预付工程款                                                     120,000.00
应付账款                                                     2,073,341.34
应付账款
应付账款                                                     6,511,402.19
应付账款                                                     1,132,328.00
应付账款                                                         2,390.00
其他应付款
其他应付款
其他应付款
其他应付款
会计科目                                                         本年贷方
应收账款                                                           500.00
应收账款                                                        60,000.00
应收账款                                                           741.44
其他应收款
预付工程款                                                     120,000.00
应付账款                                                       639,053.55
应付账款
应付账款                                                     6,493,293.16
应付账款                                                     1,288,471.20
应付账款                                                         6,230.00
其他应付款
其他应付款                                                      50,000.00
其他应付款                                                     247,931.50
其他应付款                                                       5,888.00
会计科目                                                         年末余额
应收账款
应收账款
应收账款
其他应收款                                                      10,800.00
预付工程款
应付账款                                                      -279,343.05
应付账款                                                     1,264,809.39
应付账款                                                     1,223,818.58
应付账款                                                       282,426.31
应付账款                                                        11,010.00
其他应付款                                                   3,014,799.52
其他应付款                                                      70,000.00
其他应付款                                                     368,660.41
其他应付款                                                       5,888.00
会计科目                                         关联方
应收账款                                         江阴申达包装材料厂
应收账款                                         江阴申建复合包装有限公司
应收账款                                         江阴申兴塑料包装有限公司
其他应收款                                       申达集团
预付工程款                                       江阴申申市政工程有限公司
应付账款                                         江阴申达包装材料厂
应付账款                                         申达集团公司
应付账款                                         江阴申发包装有限公司
应付账款                                         江阴申建复合包装有限公司
应付账款                                         江阴申兴塑料包装有限公司
其他应付款                                       申达集团公司
其他应付款                                       江阴申发包装有限公司
其他应付款                                       江阴申申市政工程有限公司
其他应付款                                       江阴申兴塑料包装有限公司
会计科目                                                     月平均占用额
应收账款                                                             0.00
应收账款                                                             0.00
应收账款                                                           308.93
其他应收款                                                       5,300.00
预付工程款                                                      50,000.00
应付账款                                                      -141,340.47
应付账款                                                     1,264,809.39
应付账款                                                     1,340,919.70
应付账款                                                       233,581.88
应付账款                                                         7,955.00
其他应付款                                                   3,014,799.52
其他应付款                                                      53,333.33
其他应付款                                                     347,999.45
其他应付款                                                       1,736.00
会计科目                                                     最高时点金额
应收账款                                                           500.00
应收账款                                                        60,000.00
应收账款                                                           741,44
其他应收款                                                      10,800.00
预付工程款                                                     120,000.00
应付账款                                                     1,154,944.74
应付账款                                                     1,264,809.39
应付账款                                                     1,681,508.03
应付账款                                                       336,232.83
应付账款                                                        11,010.00
其他应付款                                                   3,014,799.52
其他应付款                                                      70,000.00
其他应付款                                                     368,660.41
其他应付款                                                       5,888.00
会计科目                                                 累计购销(不含税)
应收账款                                                           427.35
应收账款                                                        51,282.05
应收账款                                                           633.71
其他应收款
预付工程款
应付账款                                                       546,199.62
应付账款
应付账款                                                     5,549,823.21
应付账款                                                     1,101,257.44
应付账款                                                         5,324.79
其他应付款
其他应付款
其他应付款
其他应付款
    截止2004年12月31日，公司除与关联方的经营性往来以外，未发现重大的控股股东
及其他关联方占用资金情况，也未发现重大的为控股股东及其他关联方垫支工资、福利
、保险及广告费等期间费用、成本或其他支出事项。
    南京永华会计师事务所有限公司
    2005年3月10日
    2、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》的精神，我们按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用资金情
况和对外担保情况和进行了认真的检查和落实，现就公司报告期内相关情况说明如下：
    一、公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位
或个人提供担保的情况；
    二、公司对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；
    三、公司《章程》已根据证监发[2003]56号文的有关规定作了相应的修改；
    四、公司未直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保。
    报告期内，公司因以前年度为南京华东长征企业集团公司1250万元银行贷款提供担
保引起诉讼（详情见年报相关事项说明）。
    五、公司对外担保均已要求对方提供反担保，反担保的提供方具有实际承担能力。
    六、公司已经严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保情
况的信息披露义务，如实提供公司全部对外担保事项。
    九、监事会报告
    （一）、本年度公司召开了三次监事会会议，内容如下：
    1、2004年2月17日召开公司第三届监事会第二次会议。审议并通过了以下决议：
   （1）、审议通过《2003年度监事会工作报告》，同意提交2003年度股东大会审议；
   （2）、审议通过公司《2003年度报告》及摘要；
   （3）、审议通过2003年度财务决算和2004年度财务预算；
   （4）、审议通过2003年度分配预案。
    2、2004年4月22日召开公司第三届监事会第三次会议。审议并通过了以下决议：
   （1）、审议通过《公司2004年第一季度报告》；
   （2）、审议通过《关于公司申请配股的议案》；
   （3）、审议通过《关于公司实施配股的方案》；
   （4）、审议通过《关于公司配股募集资金投资项目可行性的议案》；
   （5）、审议通过《关于前次募集资金项目使用情况的说明》。
    3、2004年8月13日召开公司第三届监事会第四次会议。会议审议通过公司2004年半
年度报告及其摘要。
    （二）、公司监事会就下列事项发表独立意见：
    1、公司依法规范运作，决策程序合法，董事会按照股东大会的决议，认真履行了
职责，各项决策符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已建立了独立董事制
度，公司董事、总裁及其他高级管理人员能够严格依法履行职责；没有违反有关法律、
法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
    2、公司年度财务报告，符合公司实际，真实、客观、准确地反映了公司的财务状
况和经营成果，监事会对会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项无异议。
    3、截至2003年底，公司增发新股所募集资金已全部使用完毕，募集资金投资项目
与公司招股意向书相一致，没有改变募集资金的使用用途，没有损害公司利益及股东利
益。
    4、报告期内，公司未发生重大收购、出售资产的情况。
    5、公司与关联方的关联交易是公平的，没有损害公司及非关联股东的利益。
    十、重要事项
    （一）、本年度公司重大诉讼、仲裁事项。
    本公司为南京华东长征企业集团公司贷款人民币1,250万元提供了信用担保，其中
800万元系与其他担保人共同担保，另450万元系本公司单独为南京华东长征企业集团公
司提供担保。因借款人逾期未还，本公司在代为偿还了850万元本金（其中包括400万元
与其他担保人共同担保部分和450万元本公司单独担保部分）和24万元利息以及已被银
行冻结的430万元存款，共计1304万元，已向南京市中级人民法院分别起诉债务人和反
担保人，要求其依据相关协议承担相应责任，归还本公司代为支付的各种款项。应本公
司请求，该法院已根据诉讼标的对债务人和反担保人的相应资产进行了司法保全。截止
2004年12月31日，由本公司申请并已由南京市中级人民法院执行查封的债务人和反担保
人的房产和土地等资产按2004年末市价估价约为1200万元，本公司按照预计担保责任与
已查封财产市价的差额预计了损失100万元。截止报告期末，相关诉讼仍在进行之中。
    （二）、本年度公司出售、收购资产等简要情况及进程：
    报告期内，本公司出资2700万元从江苏申龙创业集团有限公司受让了江阴申鹏包装
材料有限公司（以下简称“申鹏公司”）24%的股权，收购完成后，本公司持有申鹏公
司75%的股权，另外25%的股权仍由香港鹏隆公司持有，申龙创业集团有限公司不再持有
申鹏公司的股权。
    （三）、关联交易事项。
    (一)采购货物（采购金额不含税）
关联交易单位名称                 采购辅料金额                采购PP膜金额
江阴申达包装材料厂                 172,874.22                  373,325.39
江阴申发包装有限公司             5,549,823.21
江阴申建复合包装有限公司         1,101,257.44
                                     5,324.79
江阴申兴塑料包装有限公司
    （四）、重大合同（含担保等）及其履行情况
    1、报告期内公司未有托管、承包、租赁事项。
    2、重大担保：
    截止2004年12月31日，以本公司信用为下列公司提供连带责任担保
单位名称                                 金额                    备注
南京禄口国际机场有限公司        RMB10,000万元
南京华东长征企业集团公司           RMB400万元                    逾期涉诉
合    计                        RMB10,400万元
    本公司为南京华东长征企业集团公司提供担保人民币400万元已逾期，广发银行南
京城中支行已冻结本公司银行存款4,305,777.49元，本公司已向南京市中级人民法院提
起诉讼，截至报告期末相关诉讼仍在进行中。
     3、报告期内，公司未有委托他人进行现金资产管理事项，也未有委托贷款事项。
     4、其他重大合同。
    报告期内，公司无其他重大合同。
    （五）、承诺事项
    报告期内，公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上作出任何事项的承诺。
    （六）、报告期内，公司继续聘请南京永华会计师事务所有限公司为本公司的审计
机构，该会计师事务所从1998年中报开始已连续为公司提供审计服务7年，最近两年公
司支付给会计师事务所的报酬如下：
                                  2003年                           2004年
审计费用                          80万元                           65万元
其他费用                           5万元
    （七）、报告期内，公司、公司董事会及董事没有发生受中国证监会稽查、中国证
监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
    （八）、其它重大事件。
    报告期内未发生对公司产生重大影响的其它重大事件。
    十一、财务报告
    审计报告
    宁永会审字（2005）第0140号
    江苏中达新材料集团股份有限公司全体股东：
    我们审计了后附的江苏中达新材料集团股份有限公司（以下简称：中达股份）200
4年12月31日的资产负债表、合并资产负债表和2004年度的利润表及利润分配表、合并
利润及利润分配表及该年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是中
达股份管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意
见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了中达股份2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营
成果和现金流量情况。
    南京永华会计师事务所有限公司          中国注册会计师
    诸旭敏
    孙晓爽
    中国 南京                      2005年3月10日
    注释1、公司的基本情况
    江苏中达新材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”）是经中国包装总公司以
[1997]包企第41号文和南京市人民政府宁政复[1997]27号文批准，由南京塑料包装材料
总厂、中国包装总公司内江包装材料总厂、申达集团公司、南京双惠新技术开发公司、
北海中包工贸有限公司、江阴市黎明幕墙有限公司共同发起，以募集方式设立的股份有
限公司。经中国证监会证监发字[1997]283号、284号文批准公开发行股票。本公司股票
于1997年6月5日在上海证券交易所上网定价发行人民币流通普通股3000万股，并于199
7年6月23日在上海证券交易所挂牌上市交易。1998年4月9日公司更名为：南京中达制膜
(集团)股份有限公司，并进行了变更登记；2003年9月20日公司更名为：江苏中达新材
料集团股份有限公司。公司经股东大会批准，于1998年10月27日向全体股东每10股送红
股2股，并于1998年10月28日上市交易；于1999年5月11日向全体股东每10股送红股2股
，公司注册资本10,800万股，其中已流通人民币普通股3,600万股。1999年11月12日，
根据中国证券监督管理委员会证监公司字（1999）97号《关于南京中达制膜（集团）股
份有限公司申请配股的批复》，按1997年末股本9,000万股为基数，每10股配售3股，每
股配股价8元，实际配售股份数量为1,500万股。其中，国有法人股东中国包装总公司内
江包装材料总厂以现金3,200万元认购股份400万股，社会法人股东申达集团公司以现金
1,600万元认购股份200万股，社会公众股获配900万股。配股后，公司总股本为14,460
万股，其中国有法人股61,376,800股，社会法人股31,023,200股，社会公众股52,200,
000股。根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]63号《关于核准南京中达制膜
(集团)股份有限公司增发股票的通知》，本公司于2002年1月23日，增发4,500万人民币
普通股，每股面值1元，每股发行价格8.76元。增发后，公司总股本18,960万股。公司
经股东大会批准，于2002年11月15日实施中期利润分配及资本公积转增股本方案，即以
2002年6月30日总股本18960万股为基数，每10股送3股转增5股，该方案实施后本公司总
股本34,128万股，其中：法人股16,632万股，社会公众股17,496万股。
    本公司主要生产销售双向拉伸聚脂薄膜、双向拉伸聚丙烯薄膜、聚乙烯薄膜、聚丙
烯薄膜、聚酯切片、彩色印刷、复合制品。销售塑料制品、化工原料及制品（不含危险
品）。化工产品出口及本企业科研和生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表零配件
的进口业务。生物医药、环保研发；信息工程；投资管理。
    注释2、公司采用的主要会计政策
    1、会计制度
    本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
    2、会计年度
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    3、记账本位币
    本公司以人民币（RMB）为记账本位币。
    4、记账基础和计价原则
    本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本法为计价原则。
    5、外币业务的核算
    公司发生的外币业务，按业务发生时中国人民银行公布的市场汇价之中间价折合为
人民币记账，同时登记外币金额。期末各外币账户余额按期未市场外汇牌价中间价进行
调整，由此产生的汇率差异属于资本性支出的计入相关资产的价值，属于收益性支出的
计入当期损益，属于筹建期间的计入长期待摊费用。
    6、现金等价物的确定
    现金等价物是指公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）流动性强
、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
    7、短期投资核算方法
    (1)短期投资的计价：公司短期投资按实际支付的价款记账，如实际支付的价款中
包含已宣告发放但未领取的现金股利或利息扣除后核算。
    (2)短期投资收益的确认：短期投资处置时，按实际收到的价款扣除短期投资的实
际成本及未领取的现金股利、利息后的差额确认为投资收益。短期投资持有期间所收到
的现金股利、利息等收益，不确认投资收益，作为冲减短期投资账面价值处理。
    (3)短期投资跌价准备：期末短期投资按实际成本与市价孰低法计价，并按单项计
提短期投资减值准备。
    8、坏账核算方法
    (1)计提坏账准备的范围：包括应收账款和其他应收款。公司的预付账款，如有确
凿证据表明其不符合预付账款性质，或者因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所
购货物的，将原计入预付账款转入其他应收款，并按规定计提坏账准备。公司持有的未
到期应收票据，如有确凿证据证明不能够收回或收回的可能性不大时，将其账面余额转
入应收账款，并计提相应的坏账准备。
    (2)坏账的确认标准：
    ①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；
    ②因债务人资不抵债、现金流量严重不足，或发生严重的自然灾害等导致停产而于
短时间内无法偿付债务的，或有其他确凿证据证明应收款项可能发生损失的；
    以上确实不能收回的应收款项，根据公司的管理权限，经股东大会或董事会批准后
作为坏账损失。
    (3)坏账核算的方法：采用备抵法。
    (4)坏账准备的计提基数、计提方法和计提比例：
    ①坏账准备的计提基数：公司应收款项的期中或期末余额；
    ②坏账准备的计提方法：账龄分析法；
    ③坏账准备的计提比例：
账龄                                                                 比例
1年以内（含1年）                                                     0.3%
1-2年（含2年）                                                        10%
2-3年（含3年）                                                        20%
3-4年（含4年）                                                        30%
4-5年（含5年）                                                        50%
5年以上                                                              100%
    ④特殊情况：除有确凿证据表明应收款项不能收回或收回的可能性不大外，但有下
列情况的应收款项，不全额提取坏账准备：A、当年发生的应收款项；B、计划对应收款
项进行债务重组，或以其他方式进行重组的；C、与关联方发生的应收款项；D、其他已
逾期，但无确凿证据表明不能收回的应收款项。
    9、存货核算方法
   （1）存货的分类：公司存货分为原材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料、在
产品及自制半成品、产成品等。
   （2）存货的计价：各种存货均按取得时的实际成本记账；发出时采用逐月加权平均
法计价。低值易耗品、包装物在领用时按一次摊销法摊销。
   （3）存货跌价准备：公司期末存货按成本与可变现净值孰低的原则对存货按单项计
提存货跌价准备，同时计入当期损益。当存在下列情况之一时，应当计提存货跌价准备
：
    ①市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；
    ②公司使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；
    ③公司因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市
场价格又低于其账面成本；
    ④因公司所提供的产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场
价格逐渐下跌；
    ⑤其他足以证明该项存货实质上已发生减值的情形。
   （4）存货的盘存制度：公司存货的盘存采用永续盘存制。
    10、长期投资核算方法
    （1）长期股权投资：公司对外股权投资按实际支付的价款记账，占被投资单位有
表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；占
被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具重大影响，则采
用成本法核算。
    （2）长期股权投资差额：公司长期投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被
投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额。股权投资差额如
为借方余额时按投资项目的投资期限，在投资期内平均摊销；没有投资期限的，按10年
期平均摊销，计入损益。新增股权投资差额如为贷方余额时，作为股权投资成本增加资
本公积。
    （3）长期债权投资：公司长期债权投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续
费等附加费用以及应计利息后的差额作为实际成本，实际成本与债券面值的差额作为溢
价或折价在债券存续期内按直线法摊销。
    (4)长期投资减值准备的确认标准及计提方法：公司对被投资单位由于市价持续下
跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可回收金额低于账面价值，期末按可回收金
额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。
    11、委托贷款的核算
    视同短期投资进行核算。委托贷款应按合同定期计提利息，计入损益；按期计提的
利息到付息期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。期末按委托贷款本
金与可收回金额孰低计量，并按可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提减值准备。
    12、固定资产及其折旧
    固定资产的计价标准为单位价值较高，使用年限在一年以上的资产。
    购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产按实际支付的买价、包装费、运输
费、安装成本、交纳的有关税金等，作为入账价值。
    自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出作
为入账价值。
    投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入账价值。
    融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现
值两者中较低者，作为入账价值。
    固定资产折旧方法：根据固定资产原值、扣除5%的残值按预计使用年限，采用直线
法分类计提。
    固定资产的分类、经济使用年限、年折旧率列示如下：
类别                                                             折旧年限
房屋及建筑物                                                         40年
专用设备                                                             14年
通用设备                                                             14年
运输设备                                                              8年
电子及办公设备                                                        5年
类别                                                             年折旧率
房屋及建筑物                                                        2.38%
专用设备                                                            6.79%
通用设备                                                            6.79%
运输设备                                                           11.88%
电子及办公设备                                                     19.00%
    固定资产减值准备的确认标准及计提方法：公司因固定资产重置价值持续下跌或技
术陈旧等原因导致其期末可收回金额低于账面价值，按低于账面价值的差额计提固定资
产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。对存在下列情况之一的固定资产，全
额计提减值准备：
    ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
    ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
    ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
    ④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
    ⑤其他实质上不能给公司带来经济效益的固定资产。
    已全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧。
    13、在建工程的核算
    在建工程采用成本法核算。在固定资产达到可使用状态前发生的工程借款利息和有
关费用计入在建工程。交付使用但尚未办理竣工决算先估价入固定资产，待完工验收并
办理好竣工决算时正式转为固定资产。
    对在建工程长期停建，并且预计在3年内不会重新开工的；所建项目无论在性能上
，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；在期末计
提在建工程减值准备。
    14、借款费用资本化核算方法
    （1）借款费用资本化的确认：
    借款费用，指企业因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外
币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，
在同时符合以下规定的资本化条件的情况下，应当予以资本化：
    ①资产支出已经发生；
    ②借款费用已经发生；
    ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
   （2）资本化金额的确定：
    应予利息资本化的会计期间资本化金额，等于至当期末止购建固定资产累计支出加
权平均数与资本化率的乘积。
    资本化率的确定：
    ①为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该借款的利率；
    ②为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率
。
    15、无形资产计价、摊销及计提减值准备的方法
    对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账，对接受投资转入
的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入账，无形资产在其有效使用期内按直线法
摊销。
    本公司无形资产摊销年限按如下原则确定：
    （1）规定收益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的收益
年限；
    （2）没有规定收益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效
年限；
    （3）合同规定了收益年限，法律也规定了收益年限的，摊销年限不超过收益年限
和有效年限二者之中较短者；
    如果合同没有规定收益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。
    期末对无形资产逐项检查，如果存在（1）某项无形资产已被其他新技术所代替，
使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期
大幅下跌，在剩余摊销年限内不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但
仍然具有部分使用价值；（4）其他足以证明某项无形资产已经发生减值的情形。则对
无形资产可收回金额低于其账面价值的部分计提减值准备，提取时按单项无形资产的账
面价值高于可收回金额的差额确定，计入当期损益。
    16、长期待摊费用及其摊销
    长期待摊费用按实际成本计价,在收益年限内采用直线法平均摊销。公司在筹建期
间内发生的开办费用在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
    17、应付债券的计价及摊销：
    按照公司实际的发行价格总额计价，债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作
为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销。
    18、收入确认的标准
    （1）销售商品的收入，在同时满足下列条件时予以确认：
    ①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；
    ②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施
控制；
    ③与交易相关的经济利益能够流入企业；
    ④相关的收入和成本能够可靠地计量。
    （2）提供劳务的收入，在同时满足下列条件时予以确认：
    ①劳务总收入和总成本能够可靠地计量；
    ②与交易相关的经济利益能够流入企业；
    ③劳务的完成程度能够可靠地确定。
    （3）让渡资产使用权的收入，在同时满足下列条件时予以确认：
    ①交易相关的经济利益能够流入企业；
    ②收入的金额能够可靠地计量。
      19、合并会计报表的编制方法
    （1）合并范围的确定原则
    本公司合并会计报表系根据财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》，
将本公司直接或间接拥有50%以上（不含50%）权益性资本的被投资企业和被本公司实际
控制的其他被投资企业纳入合并范围。
    （2）合并采用的会计方法
    ①子公司提供给母公司、母公司提供给子公司的产品和服务等，在合并时将母子公
司之间的收入分别与成本、费用、存货相抵消。
    ②长期投资与子公司所有者权益相抵消。
    ③往来相互抵消。
    合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据
，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策与母公司的会计政
策无重大差异，公司集团内的重大交易、资金往来等，均已在合并时抵消。
    注释3、税项
    1、企业所得税
    企业所得税采用应付税款法核算。
    本公司根据南京市国家税务局宁国税所发（98）100号文《关于同意免征南京中达
制膜股份有限公司企业所得税的通知》，1999年免征所得税。2000年起征收15%的所得
税。
    2、流转税及附加
    本公司流转税及附加包括增值税、营业税、城市维护建设税及教育费附加。本公司
被认定为增值税一般纳税人，增值税税率为17%；城市维护建设税按应纳增值税和营业
税合计税额的5%-7%计缴；教育费附加按应纳增值税和营业税合计税额的3%计缴；地方
教育费附加按应纳增值税和营业税合计税额的1%计缴。
    3、其他税项
    其他税项包括房产税、车船使用税、印花税等，依据税务有关规定计缴。
    注释4、控股子公司及合营企业
    1、截止2004年12月31日，公司所控制的子公司情况如下：
控股子公司名称                                        注册地点
江阴金中达新材料有限                                  江阴市经济开发区西
公司                                                  区
成都中达软塑新材料有                                  成都市龙泉驿区龙泉
限公司                                                镇星光中路
厦门宁中达新材料有限                                  开元区厦禾路988号银
公司                                                  河大厦10楼G座
江阴美达新材料有限公                                  江阴市经济开发区西
司                                                    区
                                                      上海大渡河路2095弄
上海申连包装有限公司
                                                      12号1301室
南京金中达新材料有限
                                                      南京经济技术开发区
公司
四川中达新材料有限公
                                                      成都市成华区玉山路
司
厦门兴中达新材料有限                                  开元区厦禾路988号银
公司                                                  河大厦10楼G座
江阴申鹏包装材料有限                                  江阴申港镇镇澄路999
公司                                                  号
江苏中达新材料国际贸                                  江阴市经济开发区申
易有限公司                                            港区
江阴亚包新材料有限公                                  江阴市经济开发区申
司                                                    港区
西安中达新材料有限公
                                                      西安市昆明路18号
司
江阴中达软塑新材料有                                  江阴市经济开发区申
限公司                                                港区
常州钟恒新材料有限公
                                                      常州钟楼经济开发区
司
北京中达新时代投资管                                  北京市西城区阜外大
理有限责任公司                                        街7号国投大厦62室
南京申宁包装材料有限
                                                      南京市江宁开发区
公司
四川中达软塑新材料                                    成都市龙泉驿区龙泉
国际贸易有限公司                                      镇星光中路
                                                                 注册资本
控股子公司名称
                                                                 （万元）
江阴金中达新材料有限
                                                               1500万美元
公司
成都中达软塑新材料有
                                                               1200万美元
限公司
厦门宁中达新材料有限
                                                                  200万元
公司
江阴美达新材料有限公
                                                               4200万美元
司
上海申连包装有限公司                                             2000万元
南京金中达新材料有限
                                                                10500万元
公司
四川中达新材料有限公
                                                                10000万元
司
厦门兴中达新材料有限
                                                                  180万元
公司
江阴申鹏包装材料有限
                                                               1200万美元
公司
江苏中达新材料国际贸
                                                                 6000万元
易有限公司
江阴亚包新材料有限公
                                                               2380万美元
司
西安中达新材料有限公
                                                                  200万元
司
江阴中达软塑新材料有
                                                                15000万元
限公司
常州钟恒新材料有限公
                                                               3340万美元
司
北京中达新时代投资管
                                                                 5000万元
理有限责任公司
南京申宁包装材料有限
                                                                  500万元
公司
四川中达软塑新材料
                                                                 2000万元
国际贸易有限公司
                                                                   所占权
控股子公司名称
                                                                   益比例
江阴金中达新材料有限
                                                                      75%
公司
成都中达软塑新材料有
                                                                      75%
限公司
厦门宁中达新材料有限
                                                                      60%
公司
江阴美达新材料有限公
                                                                      40%
司
上海申连包装有限公司                                                  75%
南京金中达新材料有限
                                                                      95%
公司
四川中达新材料有限公
                                                                      95%
司
厦门兴中达新材料有限
                                                                      51%
公司
江阴申鹏包装材料有限
                                                                      75%
公司
江苏中达新材料国际贸
                                                                   29.67%
易有限公司
江阴亚包新材料有限公
                                                                      75%
司
西安中达新材料有限公
                                                                      75%
司
江阴中达软塑新材料有
                                                                   96.67%
限公司
常州钟恒新材料有限公
                                                                      75%
司
北京中达新时代投资管
                                                                      95%
理有限责任公司
南京申宁包装材料有限
                                                                      20%
公司
四川中达软塑新材料
                                                                      40%
国际贸易有限公司
控股子公司名称                                       经营范围
江阴金中达新材料有限
                                                     软塑新材料生产销售
公司
成都中达软塑新材料有
                                                     软塑新材料生产销售
限公司
厦门宁中达新材料有限                                 聚丙烯、聚乙烯等生产
公司                                                 销售
江阴美达新材料有限公                                 生产销售塑料包装材
司                                                   料
上海申连包装有限公司                                 包装材料销售
南京金中达新材料有限
                                                     软塑新材料生产销售
公司
四川中达新材料有限公
                                                     软塑新材料生产销售
司
厦门兴中达新材料有限
                                                     塑料制品加工等
公司
江阴申鹏包装材料有限                                 生产销售塑料包装材
公司                                                 料
江苏中达新材料国际贸
                                                     国内贸易
易有限公司
江阴亚包新材料有限公
                                                     生产销售光解膜
司
西安中达新材料有限公
                                                     软塑新材料销售
司
江阴中达软塑新材料有
                                                     软塑新材料生产销售
限公司
常州钟恒新材料有限公                                 光解膜及多功能膜的
司                                                   生产及销售
北京中达新时代投资管
                                                     投资、管理、咨询
理有限责任公司
南京申宁包装材料有限
                                                     软塑新材料销售
公司
四川中达软塑新材料
                                                     国内贸易
国际贸易有限公司
控股子公司名称                                                     投资额
江阴金中达新材料有限
                                                             9311.175万元
公司
成都中达软塑新材料有
                                                              7749.03万元
限公司
厦门宁中达新材料有限
                                                                  120万元
公司
江阴美达新材料有限公
                                                            13905.696万元
司
上海申连包装有限公司                                             1500万元
南京金中达新材料有限
                                                                 9975万元
公司
四川中达新材料有限公
                                                                 9500万元
司
厦门兴中达新材料有限
                                                                 91.8万元
公司
江阴申鹏包装材料有限
                                                               5070.8万元
公司
江苏中达新材料国际贸
                                                                 5580万元
易有限公司
江阴亚包新材料有限公
                                                               1785万美元
司
西安中达新材料有限公
                                                                  150万元
司
江阴中达软塑新材料有
                                                                14500万元
限公司
常州钟恒新材料有限公
                                                                 2505万元
司
北京中达新时代投资管
                                                                 4750万元
理有限责任公司
南京申宁包装材料有限
                                                                  100万元
公司
四川中达软塑新材料
                                                                  800万元
国际贸易有限公司
控股子公司名称                            是否纳入合
                                                                   备注
                                          并范围
江阴金中达新材料有限
                                          是
公司
成都中达软塑新材料有
限公司                                    是
厦门宁中达新材料有限
公司                                      是
江阴美达新材料有限公
                                          是
司
上海申连包装有限公司                      是                       已清算
南京金中达新材料有限
                                          是
公司
四川中达新材料有限公
                                          是
司
厦门兴中达新材料有限
公司                                      是
江阴申鹏包装材料有限
                                          是
公司
江苏中达新材料国际贸
                                          是
易有限公司
江阴亚包新材料有限公
                                          是
司
西安中达新材料有限公
                                          是                       已清算
司
江阴中达软塑新材料有
                                          是
限公司
常州钟恒新材料有限公
                                          是
司
北京中达新时代投资管
                                          是
理有限责任公司
南京申宁包装材料有限
                                          是                       已清算
公司
四川中达软塑新材料                        是
国际贸易有限公司
    2、本期合并报表包括南京金中达新材料有限公司、四川中达新材料有限公司、江
阴申鹏包装材料有限公司、上海申连包装有限公司、江阴金中达新材料有限公司、成都
中达新材料有限公司、江阴美达新材料有限公司、厦门宁中达新材料有限公司、厦门兴
中达新材料有限公司、江阴中达软塑新材料有限公司、江阴亚包新材料有限公司、四川
中达软塑新材料国际贸易有限公司、江苏中达新材料国际贸易有限公司、南京申宁包装
材料有限公司、西安中达新材料有限公司、北京中达新时代投资管理有限公司和常州钟
恒新材料有限公司。
    与2003年度合并会计报表范围相比，本期减少了上海申连包装有限公司、西安中达
新材料有限公司、南京申宁包装材料有限公司（根据公司第三届董事会第十一次会议决
议此三家公司已于本报告期内注销）、由于减少的三家公司对本公司经营状况和财务成
果影响较小，财务信息未单独披露。
    注释5、会计报表主要项目注释
    以下项目如无特别指出，金额单位为人民币元
    1、货币资金
项目                                                               期末数
现金                                                           427,262.72
银行存款                                                   453,665,147.98
其他货币资金                                                66,132,261.56
合计                                                       520,224,672.26
项目                                                               期初数
现金                                                           400,202.29
银行存款                                                   489,280,688.49
其他货币资金                                                66,740,000.00
合计                                                       556,420,890.78
    其他货币资金中包括为南京华东长征企业集团公司担保逾期而被广发银行南京城中
支行冻结的存款4,305,777.49元。
    2、短期投资
项目                                                               期末数
股票投资                                                     4,964,747.79
基金投资                                                     1,089,022.00
合    计                                                     6,053,769.79
项目                                                             期末市价
股票投资                                                     3,958,265.76
基金投资                                                     1,018,235.57
合    计                                                     4,976,501.33
项目                                                             跌价准备
股票投资                                                     1,006,482.03
基金投资                                                        70,786.43
合    计                                                     1,077,268.46
    3、应收票据
种类                                                               期末数
银行承兑汇票                                                47,083,101.52
合计                                                        47,083,101.52
种类                                                               期初数
银行承兑汇票                                                23,550,370.61
合计                                                        23,550,370.61
    4、应收账款
                                               期末数
账龄                                 金额                         比例(%)
1年以内                    159,088,315.47                           84.64
1-2年                        4,961,799.87                            2.64
2-3年                        1,025,702.81                            0.55
3-4年                        8,851,369.34                            4.71
4-5年                        6,133,120.23                            3.26
5年以上                      7,916,653.46                            4.20
合计                       187,976,961.18                          100.00
                                               期末数
                               坏账准备计
账龄                              提比例%                        坏账准备
1年以内                               0.3                      477,264.93
1-2年                                  10                      496,179.99
2-3年                                  20                      205,140.57
3-4年                                  30                    2,655,410.80
4-5年                                  50                    3,066,560.12
5年以上                               100                    7,916,653.46
合计                                                        14,817,209.87
                                              期初数
账龄                                 金额                         比例(%)
1年以内                    148,418,872.24                           83.36
1-2年                        4,366,612.45                            2.45
2-3年                        9,993,819.80                            5.61
3-4年                        7,176,162.46                            4.03
4-5年                        1,753,368.37                            0.98
5年以上                      6,355,151.50                            3.57
合计                       178,063,986.82                          100.00
                                              期初数
                               坏账准备计
账龄                                                             坏账准备
                                  提比例%
1年以内                               0.3                      445,256.62
1-2年                                  10                      436,661.25
2-3年                                  20                    1,998,763.96
3-4年                                  30                    2,152,848.74
4-5年                                  50                      876,684.20
5年以上                               100                    6,355,151.50
合计                                                        12,265,366.27
    （1）欠款前五名金额合计30,920,296.97元,占应收账款总金额的16.45%。
    （2）无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
    （3）应收账款的账龄5年以上者，全额计提坏账。
    （4）应收账款增加的原因主要为本公司因生产经营规模扩大而增加产品销售所产
生的信用期内应收款所致。
    5、其他应收款
                                                   期末数
                                      金额                        比例(%)
账龄
1年以内                      18,071,826.46                          55.86
1-2年                         2,900,321.11                           8.97
2-3年                         2,110,135.32                           6.52
3-4年                         7,816,869.02                          24.16
4-5年                         1,237,648.65                           3.83
5年以上                         213,148.27                           0.66
合计                         32,349,948.83                         100.00
                                                   期末数
                                坏账准备计
                                   提比例%
账龄                                                             坏账准备
1年以内                                0.3                      54,215.48
1-2年                                   10                     290,032.12
2-3年                                   20                     422,027.06
3-4年                                   30                   2,345,060.71
4-5年                                   50                   1,061,739.33
5年以上                                100                     213,148.27
合计                                                         4,386,222.97
                                                   期初数
                                                                  比例(%)
账龄                                  金额
1年以内                      24,159,751.34                          62.04
1-2年                         1,278,105.08                           3.28
2-3年                        12,027,157.21                          30.89
3-4年                         1,260,103.82                           3.24
4-5年                           112,148.27                           0.29
5年以上                         101,000.00                           0.26
合计                         38,938,265.72                         100.00
                                                   期初数
                                坏账准备计
账龄                               提比例%                       坏账准备
1年以内                                0.3                      72,894.88
1-2年                                   10                     127,810.51
2-3年                                   20                   2,102,574.20
3-4年                                   30                     998,112.14
4-5年                                   50                      56,074.14
5年以上                                100                     101,000.00
合计                                                         3,458,465.87
    （1）欠款前五名金额合计27,338,842.17元,占其他应收款总金额的84.51%。
    （2）无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
    （3）期末应收武汉恒发建材商城885,830.00元，账龄为4-5年，预计收回可能性较
小，特提取全额坏账准备。
    6、预付账款
                                                                   期末数
1年以内                                                     76,100,149.01
1-2年                                                        2,894,234.09
2-3年                                                        1,500,000.03
3年以上                                                         12,500.00
合计                                                        80,506,883.13
                                                                比例（%）
1年以内                                                             94.52
1-2年                                                                3.60
2-3年                                                                1.86
3年以上                                                              0.02
合计                                                               100.00
                                                                   期初数
1年以内                                                     86,945,473.56
1-2年                                                        1,510,140.03
2-3年                                                           19,100.00
3年以上                                                              0.00
合计                                                        88,474,713.59
                                                                  比例(%)
1年以内                                                             98.27
1-2年                                                                1.71
2-3年                                                                0.02
3年以上
合计                                                               100.00
    无欠持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。
    7、存货
                                            期末数
项目
                                 金额                            跌价准备
库存商品               144,111,612.53                        6,068,934.04
原材料                 150,552,292.77                           67,499.29
在产品                  14,363,351.59
低值易耗品
合计                   309,027,256.89                        6,136,433.33
                                            期初数
项目
                                 金额                            跌价准备
库存商品                71,204,413.93
原材料                 119,030,052.67                           67,499.29
在产品                   8,041,388.17
低值易耗品               1,502,988.52
合计                   199,778,843.29                           67,499.29
存货跌价准备
项目                           期初数                            本期增加
库存商品                                                     6,068,934.04
原材料                      67,499.29
合计                        67,499.29                        6,068,934.04
存货跌价准备
项目                         本期减少                              期末数
库存商品                                                     6,068,934.04
原材料                                                          67,499.29
合计                                                         6,136,433.33
    存货增加的原因主要为，本报告期公司以募集资金投资的两个项目相继投产；以自
筹资金投资的年产6万吨光解膜及多功能膜生产线、CPP二期工程也已进入调试阶段。生
产经营规模的扩大使得库存商品期末库存增加，生产所需原材料储备也相应增加。
    8、待摊费用
类别                                                               期末数
保险费                                                         821,856.65
租赁费                                                         555,399.69
报刊费
                                                                24,000.00
广告费
                                                                45,184.82
物业费
停车费
修理费
养路费                                                           1,320.00
                                                                11,856.00
有线电视费
合计                                                         1,459,617.16
类别                                                               期初数
保险费                                                         544,771.84
租赁费                                                          93,084.28
报刊费                                                           1,555.68
                                                                27,000.00
广告费
                                                                38,483.59
物业费
停车费                                                           1,500.00
                                                                76,816.48
修理费
养路费
有线电视费
合计                                                           783,211.87
类别                                                       结存余额的原因
保险费                                                     跨年度
租赁费                                                     跨年度
报刊费                                                     跨年度
                                                           跨年度
广告费
物业费                                                     跨年度
停车费                                                     跨年度
修理费                                                     跨年度
养路费                                                     跨年度
                                                           跨年度
有线电视费
合计
    9、长期股权投资
类别                                                               期初数
                                                             5,906,805.68
陕西好猫包装新材料有限公司
                                                            45,000,000.00
江阴亚包投资发展有限公司
                                                             2,855,107.19
长期股权投资差额
                                                                 1,000.00
煤气债券
                                                            53,762,912.87
合计
类别                                                             本期增加
                                                              -645,477.58
陕西好猫包装新材料有限公司
江阴亚包投资发展有限公司
                                                               200,138.36
长期股权投资差额
煤气债券
                                                              -445,339.22
合计
类别                                                             本期减少
陕西好猫包装新材料有限公司
                                                            45,000,000.00
江阴亚包投资发展有限公司
长期股权投资差额
                                                                 1,000.00
煤气债券
                                                            45,001,000.00
合计
类别                                                             本期摊销
陕西好猫包装新材料有限公司
江阴亚包投资发展有限公司
                                                             1,146,165.22
长期股权投资差额
煤气债券
                                                             1,146,165.22
合计
类别                                                               期末数
                                                             5,261,328.10
陕西好猫包装新材料有限公司
江阴亚包投资发展有限公司
                                                             1,909,080.33
长期股权投资差额
煤气债券
                                                             7,170,408.43
合计
    （1）长期股权投资减少的主要原因为报告期本公司收回对江阴亚包投资发展有限
公司投资所致。
    （2）长期股权投资差额增加的原因主要为四川中达新材料有限公司收购四川中达
软塑新材料国际贸易有限公司5%的股权产生的差额。
    （3）煤气债券投资本年度到期收回。
    长期股权投资差额
                                          摊销期
被投资单位名称                                                   初始金额
                                          限(月)
上海申连包装有限公司                         191             1,179,800.76
南京金中达新材料有限公
                                             120               499,060.90
司
四川中达新材料有限公司
                                             120               383,038.49
江阴申鹏包装材料有限公
司                                           116            -1,770,707.49
江阴中达软塑新材料有限
                                            10年             2,922,262.64
公司
四川中达软塑新材料国际
                                            10年               200,138.36
贸易有限公司
合计                                                         3,413,593.66
被投资单位名称
                                        形成原因                 期初金额
上海申连包装有限公司                    溢价收购               938,898.96
南京金中达新材料有限公
                                        溢价投资               349,342.66
司
四川中达新材料有限公司
                                        溢价投资               268,126.85
江阴申鹏包装材料有限公
司                                      折价收购            -1,404,354.21
江阴中达软塑新材料有限
                                        溢价投资             2,703,092.93
公司
四川中达软塑新材料国际
                                        溢价收购
贸易有限公司
合计                                                         2,855,107.19
被投资单位名称
                                        本期摊销                 摊余金额
上海申连包装有限公司                  938,898.96                        -
南京金中达新材料有限公
                                       49,906.08               299,436.58
司
四川中达新材料有限公司
                                       38,303.88               229,822.97
江阴申鹏包装材料有限公
司                                   -183,176.64            -1,221,177.57
江阴中达软塑新材料有限
                                      292,226.28             2,410,866.65
公司
四川中达软塑新材料国际
                                       10,006.66               190,131.70
贸易有限公司
合计                                1,146,165.22             1,909,080.33
    10、固定资产及累计折旧
(1)原值:                                                           期初数
房屋及建筑物                                               322,320,183.63
专用设备                                                 1,063,242,328.83
通用设备                                                    73,422,260.33
运输设备                                                    22,231,496.80
电子及办公设备                                              20,955,331.26
合计                                                     1,502,171,600.85
(2)累计折旧                                                        期初数
房屋及建筑物                                                11,348,105.24
专用设备                                                   116,606,930.98
通用设备                                                    17,394,118.10
运输设备                                                     3,791,633.64
电子及办公设备                                               3,447,886.92
合计                                                       152,588,674.88
（3）固定资产减
                                                                   期初数
值准备
房屋及建筑物
专用设备                                                       319,696.38
通用设备                                                       130,862.13
运输设备                                                        10,725.56
电子及办公设备
合计                                                           461,284.07
固定资产净值                                             1,349,121,641.90
(1)原值:                                                         本期增加
房屋及建筑物                                               135,119,738.90
专用设备                                                   440,205,529.56
通用设备                                                    73,387,120.96
运输设备                                                     3,597,064.14
电子及办公设备                                               5,171,149.52
合计                                                       657,480,603.08
(2)累计折旧                                                      本期增加
房屋及建筑物                                                 7,695,805.74
                                                                       36
专用设备                                                   101,701,606.57
通用设备                                                     8,622,453.42
运输设备                                                     3,200,419.88
电子及办公设备                                               4,792,828.88
合计                                                       126,013,114.49
（3）固定资产减
                                                                 本期增加
值准备
房屋及建筑物
专用设备
通用设备
运输设备
电子及办公设备
合计
固定资产净值
(1)原值:                                                         本期减少
房屋及建筑物                                                            -
专用设备                                                       210,635.54
通用设备                                                    43,127,070.14
运输设备                                                     2,883,444.78
电子及办公设备                                               1,429,930.62
合计                                                        47,651,081.08
(2)累计折旧                                                      本期减少
房屋及建筑物                                                            -
专用设备                                                        98,286.16
通用设备                                                    14,556,994.34
运输设备                                                     1,313,677.17
电子及办公设备                                                 175,954.26
合计                                                        16,144,911.93
（3）固定资产减
                                                                 本期减少
值准备
房屋及建筑物
专用设备
通用设备
运输设备
电子及办公设备
合计
固定资产净值
(1)原值:                                                           期末数
房屋及建筑物                                               457,439,922.53
专用设备                                                 1,503,237,222.85
通用设备                                                   103,682,311.15
运输设备                                                    22,945,116.16
电子及办公设备                                              24,696,550.16
合计                                                     2,112,001,122.85
(2)累计折旧                                                        期末数
房屋及建筑物                                                19,043,910.98
专用设备                                                   218,210,251.39
通用设备                                                    11,459,577.18
运输设备                                                     5,678,376.35
电子及办公设备                                               8,064,761.54
合计                                                       262,456,877.44
（3）固定资产减
                                                                   期末数
值准备
房屋及建筑物
专用设备                                                       319,696.38
通用设备                                                       130,862.13
运输设备                                                        10,725.56
电子及办公设备
合计                                                           461,284.07
固定资产净值                                             1,849,082,961.34
    （1）固定资产本期增加的原因主要为年产1.6万吨BOPET生产线、年产2.5万吨BOP
P生产线已完工转入固定资产；年产6万吨光解膜及多功能膜生产线已完工部分转入固定
资产；四川中达新材料有限公司技术改造完成转入的固定资产。固定资产减少的主要原
因为四川中达新材料有限公司3000吨BOPP生产线技术改造，转出固定资产。
    （2）累计折旧本期减少的原因主要为四川中达新材料有限公司3000吨BOPP生产线
技术改造，转出的累计折旧。
    11、在建工程
工程                                    期初数                   本期增加
名称
均向记忆性热收缩膜
工程                                121,054.24
防伪烟膜技改工程                    168,906.02
PP合成纸工程                        168,871.49
年产5万吨BOPET
项目                                                        25,769,691.90
年产2.5万吨BOPP
生产线                          245,947,509.95              23,218,202.55
1.6万吨BOPET项目                222,511,348.00               2,726,735.25
BOPA工程                            160,000.00
年产6万吨光解膜及
多功能膜生产线                   89,564,862.21             386,183,996.76
CPP二期工程                      10,464,392.47              50,413,933.83
成都中达2号楼                                                4,030,545.60
3000吨BOPP生产线
改造                                                        36,523,930.69
合计                            569,106,944.38             528,867,036.58
其中：利息资本化                    852,694.04               4,021,646.73
工程                                    本期转                   其他减少
名称                                  固定资产
均向记忆性热收缩膜
工程
防伪烟膜技改工程
PP合成纸工程
年产5万吨BOPET
项目
年产2.5万吨BOPP
生产线                          269,165,712.50
1.6万吨BOPET项目                225,210,083.25                  28,000.00
BOPA工程
年产6万吨光解膜及
多功能膜生产线                   88,819,673.91
CPP二期工程                         414,062.40
成都中达2号楼
3000吨BOPP生产线
改造                             36,523,930.69
合计                            620,133,462.75                  28,000.00
其中：利息资本化                  2,979,840.00
工程                                    期末数                   资金来源
名称
均向记忆性热收缩膜
                                                                 自筹
工程                                121,054.24
防伪烟膜技改工程                    168,906.02                   自筹
                                                                 自筹
PP合成纸工程                        168,871.49
年产5万吨BOPET
                                                                 自筹
项目                             25,769,691.90
年产2.5万吨BOPP
                                                                 募集
生产线
                                                                 募集
1.6万吨BOPET项目
BOPA工程                            160,000.00                   自筹
年产6万吨光解膜及
                                                                 自筹
多功能膜生产线                  386,929,185.06
CPP二期工程                      60,464,263.90                  自筹
                                                                 自筹
成都中达2号楼                     4,030,545.60
3000吨BOPP生产线
                                                                 自筹
改造
                                                                 自筹
合计                            477,812,518.21
其中：利息资本化                  1,894,500.77
工程                                      工程
                                                           已投入占预算数
名称                                    预算数                     的比例
均向记忆性热收缩膜
                                      5,717.00
工程
防伪烟膜技改工程                      6,701.00
                                     18,516.00
PP合成纸工程
年产5万吨BOPET
项目                                         -
年产2.5万吨BOPP
                                     19,852.40                       100%
生产线
                                     24,399.22                       100%
1.6万吨BOPET项目
BOPA工程                                     -
年产6万吨光解膜及
多功能膜生产线
CPP二期工程
成都中达2号楼
3000吨BOPP生产线
改造
合计
其中：利息资本化
    （1）在建工程本期增加的主要原因为本公司募集资金投资项目年产1.6万吨BOPET
生产线、年产2.5万吨BOPP生产线及自筹资金投资项目年产6万吨光解膜及多功能膜生产
线、CPP二期发生的工程支出。
    （2）在建工程本期减少的主要原因为本公司募集资金投资项目年产1.6万吨BOPET
生产线、年产2.5万吨BOPP生产线及年产6万吨光解膜及多功能膜生产线的厂房已投入使
用转入固定资产。
    （3）年产2.5万吨BOPP生产线本期资本化金额为2,278,320.00元，资本化率为5.7
6%。
    （4）CPP二期工程本期资本化金额为1,743,326.73元,资本化率为4.9223%。
    12、无形资产
                                          原始                       取得
类别
                                          金额                       方式
土地使用权                       16,480,000.00                       购入
土地使用权                        4,597,996.36                       购入
土地使用权                                                           购入
                                    837,183.04
土地使用权                          315,435.60                       购入
专利登记费                           10,955.00                       购入
管理软件                            558,000.00                       购入
管理软件                            762,000.00                       购入
西门子软件                           14,000.00                       购入
                                 23,575,570.00
合计
                                                      本期           本期
类别                                    期初数
                                                      增加           转出
土地使用权                       15,420,571.48
土地使用权                        4,270,681.33
土地使用权                          777,988.24
土地使用权                          293,132.13
专利登记费                           10,407.26
管理软件                            432,450.00
管理软件                            571,500.00
西门子软件                           12,483.29
                                 21,789,213.73
合计
类别                                  本期摊销                   累计摊销
土地使用权                          353,142.84               1,412,571.36
土地使用权                          187,037.16                 514,352.19
土地使用权                           33,825.60                  93,020.40
土地使用权                           12,744.84                  35,048.31
专利登记费                            1,095.48                   1,643.22
管理软件                             55,800.00                 181,350.00
管理软件                             76,200.00                 266,700.00
西门子软件                            1,400.04                   2,916.75
                                    721,245.96               2,507,602.23
合计
                                                                   剩余摊
类别                                    期末数                     销年限
                                                                     (月)
土地使用权                       15,067,428.64                        512
土地使用权                        4,083,644.17                        262
土地使用权                          744,162.64                        264
土地使用权                          280,387.29                        264
专利登记费                            9,311.78                        102
管理软件                            376,650.00                         81
管理软件                            495,300.00                         78
西门子软件                           11,083.25                         95
                                 21,067,967.77
合计
    13、长期待摊费用
类别                                  原始金额                 期初数
开办费                           13,664,403.85           2,882,308.98
长江饮水工程                        300,000.00             227,500.00
长江饮水工程                        300,000.00             155,000.00
电贴及楼顶广告                    1,572,500.00             786,250.23
土地拆迁费                        5,113,514.05           2,556,756.90
北京广告展览费                      131,750.00              65,874.92
变电所改造                          194,860.40              90,934.82
电力增容费                          704,000.00             328,533.29
电话初装费                           14,388.00               6,714.37
合计                             21,995,416.30           7,099,873.51
类别                                  本期增加                       其他
                                                                     转出
开办费                           10,782,094.87                          -
长江饮水工程
长江饮水工程
电贴及楼顶广告
土地拆迁费
北京广告展览费
变电所改造
电力增容费
电话初装费
合计                             10,782,094.87                          -
类别                                  本期摊销                 累计摊销额
开办费                            4,077,955.38               4,077,955.38
长江饮水工程                         30,000.00                 102,500.00
长江饮水工程                         60,000.00                 205,000.00
电贴及楼顶广告                      314,500.08               1,100,749.85
土地拆迁费                        1,022,702.76               3,579,459.91
北京广告展览费                       26,349.96                  92,225.04
变电所改造                           38,972.16                 142,897.74
电力增容费                          140,799.96                 516,266.67
电话初装费                            2,877.60                  10,551.23
合计                              5,714,157.90               9,827,605.82
类别                                    期末数               摊余年限(月)
开办费                            9,586,448.47
长江饮水工程                        197,500.00                         79
长江饮水工程                         95,000.00                         19
电贴及楼顶广告                      471,750.15                         18
土地拆迁费                        1,534,054.14                         18
北京广告展览费                       39,524.96                         18
变电所改造                           51,962.66                         16
电力增容费                          187,733.33                         16
电话初装费                            3,836.77                         16
合计                             12,167,810.48
    开办费增加主要是本公司的子公司江阴亚包新材料有限公司和常州钟恒新材料有限
公司筹建期间发生的开办费用；开办费摊销主要是本公司的子公司江阴金中达新材料有
限公司、成都中达新材料有限公司按会计制度一次性摊销的开办费。
    14、短期借款
借款类别                                                           期末数
担保借款                                                  1124,691,250.00
                                                            20,000,000.00
抵押借款
合计                                                     1,144,691,250.00
借款类别                          期初数                       备注
担保借款                  809,691,750.00
抵押借款                                                       以土地抵押
合计                      809,691,750.00
    短期借款本期增加的主要原因为本报告期本公司的生产经营规模扩大而增加的流动
资金贷款。
    15、应付票据
种类                                      期末数                   期初数
银行承兑汇票                     100,000,000.00
合计                             100,000,000.00
16、应付账款
                                               期末数
账龄
                                  金额                          比例（%）
1                       100,651,342.95                             71.79%
年以内
1-2                      16,014,228.95                             11.42%
年
2-3                       9,666,738.74                              6.89%
年
3                        13,878,096.33                              9.90%
年以上
                        140,210,406.97                            100.00%
合计
                                               期初数
账龄
                                  金额                            比例(%)
1                                                                  76.55%
年以内                   83,736,865.46
1-2                                                                 1.08%
年                        1,179,364.98
2-3                                                                21.07%
年                       23,048,780.36
3                                                                   1.30%
年以上                    1,421,249.53
                        109,386,260.33                            100.00%
合计
    （1）欠持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位款项。
单位名称                     金额             欠款时间           欠款原因
申达集团有限公司     1,264,809.39                3-4年           材料款
    （2）应付账款本期增加的主要原因为在信用条件不变的情况下，本公司生产规模
扩大，原料采购数量增加所致。
    17、预收账款
                                      期末数                       期初数
1                              34,855,246.06                 9,196,142.02
年以内
1-2                               185,574.92                   563,626.06
年
2-3                               513,993.57                     5,923.85
年
3                                 486,488.51                   545,670.40
年以上
                               36,041,303.06                10,311,362.33
合计
    无欠持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位款项。
    18、应付股利
主要投资者                                                         期末数
                                                            10,101,264.00
申达集团有限公司
                                                             5,163,912.00
南京塑料包装材料总厂
                                                             6,510,152.00
江阴瀛寰资产投资有限公司
                                                             1,368,144.00
无锡市国联发展（集团）有限公司
                                                             2,682,279.47
其他法人股东
                                                            22,216,809.19
江苏申龙创业集团有限公司
                                                               265,372.05
江俊祥
                                                            48,307,932.71
合计
    本期期末应付股利为本公司实施经股东大会审议批准的2001年度利润分配方案每1
0股派发现金1元(含税)；2002年中期利润分配方案每10股派发现金0.8元(含税)；实施
经股东大会审议批准的2003年度利润分配方案每10股派发现金1元(含税)；本公司子公
司厦门宁中达新材料有限公司分配累计实现的利润，产生的应付而未付的股利。
    19、应交税金
税种                                                               期末数
                                                           -11,726,129.10
增值税
所得税
                                                             4,479,099.09
营业税
                                                               287,573.46
城建税
                                                             1,208,073.17
房产税
                                                                 1,580.00
车船税
                                                               484,345.10
个人所得税
                                                               234,795.50
印花税
                                                            -5,030,662.78
合计
税种                              期初数                             税率
                           -2,788,228.01
增值税                                                                17%
所得税                      7,421,230.29
                               49,220.60
营业税                                                                 5%
                              263,883.18
城建税                                                               5-7%
                            1,198,079.99
房产税
                                1,940.00
车船税
                              291,539.38
个人所得税
                               80,318.89
印花税
                            6,517,984.32
合计
    （1）母公司按15%计交所得税；子公司南京金中达新材料有限公司按15%交所得税
，江阴中达软塑新材料有限公司按33%计交所得税，江苏中达新材料国际贸易有限公司
按33%计交所得税，江阴美达新材料有限公司免交所得税，上海申连包装有限公司按33
%计交所得税，四川中达新材料有限公司按15%计交所得税，江阴申鹏包装材料有限公司
按12%交所得税，江阴金中达新材料有限公司免交所得税，成都中达新材料有限公司免
交所得税，北京中达新时代投资管理有限公司按33%计交所得税；母公司及其子公司均
按17%交纳增值税，按5%交纳营业税，按5-7%交纳城建税。
    （2）应交税金本期减少的原因主要为本公司在建项目年产6万吨光解膜及多功能膜
生产线调试阶段购买原料等产生的增值税进项大于销项税。
    20、其他应交款
项目                                 金额     备注
教育费附加                     333,010.46     按增值税营业税合计的4%交纳
                                              按工资的10%计提，工资数超过
住房公积金                     120,150.18
                                              5,000元的部分不计提
其他                            21,928.73     应缴的基金规费
合计                           475,089.37
    21、其他应付款
账龄                                          期末数
                                 金额                           比例（%）
1年以内                    893,534.06                               0.89%
1-2年                   97,622,931.78                              96.37%
2-3年                    2,565,149.04                               2.53%
3年以上                    216,417.24                               0.21%
合计                   101,298,032.12                             100.00%
账龄                                          期初数
                                 金额                             比例(%)
1年以内                135,816,725.87                              93.19%
1-2年                    9,110,420.23                               6.25%
2-3年                      808,592.66                               0.55%
3年以上                     12,168.48                               0.01%
合计                   145,747,907.24                             100.00%
    （1）欠持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位款项。
单位名称                      金额             欠款时间          欠款原因
申达集团有限公司      3,014,799.52                1-2年          往来款
    （2）其他应付款本期减少的原因主要为支付已完工的工程款。
    22、预提费用
项目                                                               期末数
                                                             2,235,972.01
预提借款利息
运费
烟膜推广费
                                                               121,328.27
水电费
                                                             3,387,200.00
土地租赁费
                                                             5,744,500.28
合计
项目                                                               期初数
预提借款利息                                                 1,724,307.64
                                                               167,110.97
运费
                                                               259,980.90
烟膜推广费
水电费
                                                             2,444,000.00
土地租赁费
                                                             4,595,399.51
合计
项目                                                     结存余额的原因
预提借款利息                                             预提的借款利息
运费
烟膜推广费
水电费                                                   尚未结算的水电费
土地租赁费                                               预提的土地租赁费
合计
    23、预计负债
项目                          期末数            期初数               备注
预计担保损失            1,000,000.00                            见注释7-3
合计                    1,000,000.00
    24、一年内到期的长期负债
借款类别                      期末数            期初数         备注
担保借款              170,000,000.00    125,000,000.00
抵押借款               30,000,000.00                           以房产抵押
合计                  200,000,000.00    125,000,000.00
    25、长期借款
借款类别                      期末数            期初数         备注
担保借款              190,000,000.00
                                        325,000,000.00
抵押借款               20,000,000.00
                                         50,000,000.00         以房产抵押
合计                  210,000,000.00    375,000,000.00
    26、股本
    本期公司股份变动情况：                                              数量
单位：万
    股
                                                    本次变动增(+)减(-)
                                期初数          配股                 送股
一、尚未流通股份
⒈发起人股份                 16,632.00
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份             16,632.00
尚未流通股份合计
二、已流通股份               17,496.00
⒈境内上市的人民币普通股     17,496.00
已流通股份合计
股份总数                     34,128.00
                                          本次变动增(+)减(-)
一、尚未流通股份           转股           增发          其他         小计
⒈发起人股份                                                            -
                                                                        -
其中：                                                                  -
国家拥有股份                                                            -
境内法人持有股份                                                        -
尚未流通股份合计                                                        -
二、已流通股份                                                          -
⒈境内上市的人民币普通股                                                -
已流通股份合计                                                          -
股份总数                                                                -
                                                                   期末数
一、尚未流通股份
⒈发起人股份                                                    16,632.00
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份                                                16,632.00
尚未流通股份合计
二、已流通股份                                                  17,496.00
⒈境内上市的人民币普通股                                        17,496.00
已流通股份合计
股份总数                                                        34,128.00
    27、资本公积
项目                              期初数                       本期增加数
股本溢价                  526,785,322.72
股权投资准备                   90,471.72                     2,073,758.54
合计                      526,875,794.44                     2,073,758.54
项目                          本期减少数                           期末数
股本溢价                                                   526,785,322.72
股权投资准备                                                 2,164,230.26
合计                                                       528,949,552.98
    资本公积增加的主要原因为报告期母公司收购控股子公司江阴申鹏包装材料有限公
司25%的股权产生的长期股权投资贷方差额。
    28、盈余公积
项目                             期初数                        本期增加数
                                                             5,441,745.01
法定盈余公积              41,832,551.75
                          20,916,276.03                      2,720,872.51
公益金
合计                      62,748,827.78                      8,162,617.52
项目                         本期减少数                            期末数
法定盈余公积                                                47,274,296.76
公益金                                                      23,637,148.54
合计                                                        70,911,445.30
    盈余公积本期增加的原因主要为按母公司本年实现净利润提取法定盈余公积和法定
公益金所致。
    29、未分配利润
        期初数          本期净利润           本期减少              期末数
183,957,252.60       80,746,313.25      25,226,617.52      239,476,948.33
    本期减少数为按母公司本年净利润的10%提取法定盈余公积和按母公司净利润的5%
提取法定公益金。2005年3月10日经公司董事会第三届第十七次会议审议通过了如下分
配预案：以2004年12月31日的总股本34,128万股为基数，向全体股东每10股派送1股红
股，并派发现金红利0.5元（含税），不进行资本公积金转增股本。本次分配共派发现
金红利17,064,000.00元。
    30、拟分配的现金股利
       期初数             本期增加           本期减少              期末数
34,128,000.00        17,064,000.00      34,128,000.00       17,064,000.00
    2004年5月25日公司股东大会审议通过2003年利润分配方案：按每10股派1元（含税
）分派现金股利。本年度拟分派现金股利共17,064,000.00元。
    31、主营业务收入
项目                                 本期数                    上年同期数
                           1,394,641,882.79
BOPP                                                     1,222,482,936.40
膜
                             261,440,004.22
BOPET                                                       59,187,870.01
膜
                              89,304,659.94
CPP                                                         83,460,152.91
膜
                              30,748,246.98
                                                            33,237,299.07
其它
                           1,776,134,793.93
合计                                                     1,398,368,258.39
    前五名客户销售收入总额846,823,429.55元，占公司全部销售收入的47.68%。
地区                                 本期数                    上年同期数
江苏地区                   1,502,432,852.13              1,158,855,190.67
四川地区                     253,141,902.76                109,414,253.56
上海地区                                                   111,634,168.13
福建地区                      20,560,039.04                 18,464,646.03
合计                       1,776,134,793.93              1,398,368,258.39
    主营业务收入本期比上年同期增加了27.01%，主要原因为公司募集资金项目年产1
.6万吨BOPET生产线、年产2.5万吨BOPP生产线投入生产。
    32、主营业务成本
项目                                 本期数                    上年同期数
BOPP                       1,122,354,727.19                918,719,365.67
膜
BOPET                        207,897,788.36                 42,182,490.06
膜
CPP                           75,187,711.49                 72,636,967.91
膜
                              20,552,379.95                 27,838,338.87
其它
                           1,425,992,606.99              1,061,377,162.51
合计
地区                                 本期数                    上年同期数
                           1,172,497,830.78                841,535,504.76
江苏地区
                             238,104,004.57                 96,275,913.63
四川地区
                                                           108,197,751.15
上海地区
                              15,390,771.64                 15,367,992.97
福建地区
                           1,425,992,606.99              1,061,377,162.51
合计
    主营业务成本本期比上年同期增加了34.35%,主要是因为：（1）主营收入增加
    （2）国际原油价格的上涨，导致本公司的原料成本增加。
    33、主营业务税金及附加
项目                                 本年数                    上年同期数
营业税
                               1,750,973.35                  2,121,092.97
城建税
                               1,673,818.06                  1,508,122.85
教育费附加
合计                           3,424,791.41                  3,629,215.82
项目                                                             计税标准
营业税
                                                                       7%
城建税                                                         流转税额的
教育费附加                                                   流转税额的4%
合计
    34、其他业务利润
类别                                  本年数
                         收入                成本                    利润
销售材料        60,799,661.80       60,364,038.56              435,623.24
废料销售         1,184,272.16          160,097.97            1,024,174.19
租赁收入         1,434,065.59          102,802.64            1,331,262.95
清洗收入
其他                80,614.43           58,309.17               22,305.26
合计            63,498,613.98       60,685,248.34            2,813,365.64
类别                                上年同期数
                         收入                成本                    利润
销售材料        27,608,860.44       26,440,751.71            1,168,108.73
废料销售         1,137,076.28          105,709.22            1,031,367.06
租赁收入           368,637.52           20,459.39              348,178.13
清洗收入
                   199,350.43                                  199,350.43
其他
合计            29,313,924.67       26,566,920.32            2,747,004.35
    35、财务费用
类别                                本期数                     上年同期数
利息支出                     88,061,689.05                  61,279,954.29
减：利息收入                  3,366,819.30                   4,531,583.20
汇兑损失                        620,921.46                   1,121,210.51
减：汇兑收益                                                            -
其他                            630,251.70                     424,957.71
合计                         85,946,042.91                  58,294,539.31
    财务费用本期比上年同期增加了47.43%，主要是因为本报告期本公司由于生产经营
规模扩大而增加的贷款发生的利息支出增加所致。
    36、投资收益
类别                                本期数                     上年同期数
长期股权投资差额摊销         -1,146,165.22                    -198,326.67
参股公司投资收益               -652,964.86                     -93,194.33
煤气债券投资收益                    180.00
参股公司清算收益               -614,364.91
短期投资收益                 -1,123,884.60
合计                         -3,537,199.59                    -291,521.00
    37、收到的其他与经营活动有关的现金
    经营活动产生的现金流量中收到的其他与经营活动有关的现金为28,837,523.98元
，其中主要为本公司收到银行利息收入及收到往来单位款。
    38、支付的其他与经营活动有关的现金
    经营活动产生的现金流量中支付的其他与经营活动有关的现金为元,其中：
营业费用                                                  33,159,710.37元
管理费用                                                  55,399,309.31元
其他                                                       5,538,341.08元
    母公司报表注释：
    1、应收账款
                                         期末数
账龄                                       金额
                                                                  比例(%)
1年以内
1-2年
2-3年                                109,096.29                    100.00
3-4年
4-5年
5年以上
合计                                 109,096.29                    100.00
                                     坏账准备计
账龄                                                             坏账准备
                                        提比例%
1年以内                                     0.3
1-2年                                        10
2-3年                                        20                 21,819.26
3-4年                                        30
4-5年                                        50
5年以上                                     100
合计                                                            21,819.26
                                         期初数
账龄                                       金额
                                                                  比例(%)
1年以内                              242,524.38                    68.97%
1-2年                                109,096.29                    31.03%
2-3年
3-4年
4-5年
5年以上
合计                                 351,620.67                    100.00
                                     坏账准备计
账龄                                                             坏账准备
                                        提比例%
1年以内                                     0.3                    727.57
1-2年                                        10                 10,909.63
2-3年                                        20
3-4年                                        30
4-5年                                        50
5年以上                                     100
合计                                                            11,637.20
    (1)欠款前五名金额合计109,096.29元，占应收账款总金额的100.00%。
    (2)无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
    2、其他应收款
                                                                   期末数
账龄                                       金额
                                                                  比例(%)
1年以内                          955,639,194.73                     96.22
1-2年                             33,214,994.09                      3.34
2-3年                              2,056,405.32                      0.21
3-4年                              1,085,879.42                      0.11
4-5年                              1,224,254.17                      0.12
5年以上                                  550.00                      0.00
合计                             993,221,277.73                    100.00
                                     坏账准备计
账龄                                                             坏账准备
                                        提比例%
1年以内                                     0.3              2,866,917.58
1-2年                                        10              3,321,499.41
2-3年                                        20                411,281.06
3-4年                                        30                325,763.83
4-5年                                        50              1,055,042.09
5年以上                                     100                    550.00
合计                                                         7,981,053.97
                                                                   期初数
账龄                                       金额
                                                                  比例(%)
1年以内                          758,621,027.32                     96.24
1-2年                             27,308,000.61                      3.46
2-3年                              1,080,879.42                      0.14
3-4年                              1,224,254.17                      0.16
4-5年                                    550.00                      0.00
5年以上
合计                             788,234,711.52                    100.00
                                     坏账准备计
账龄                                                             坏账准备
                                        提比例%
1年以内                                     0.3              2,275,801.01
1-2年                                        10              2,730,800.06
2-3年                                        20                216,175.88
3-4年                                        30                987,357.25
4-5年                                        50                    275.00
5年以上                                     100
合计                                                         6,210,409.20
    （1）欠款前五名金额合计970,672,717.80元，占其他应收款总金额的97.73%。
    （2）期末应收武汉恒发建材商场885,830.00元帐龄为4-5年，预计收回可能性很小
，全额计提坏帐准备。
    3、长期股权投资
    表1、长期股权投资明细表
                                                                     投资
被投资单位
                                                                     期限
                                                                 2000.10-
上海申连包装有限公司
                                                                  2016.08
南京金中达新材料有限                                             2001.01-
                                                                  2010.01
公司
四川中达新材料有限公
                                                                  2001.1-
司
江阴申鹏包装材料有限                                             2001.11-
公司                                                              2011.08
厦门宁中达新材料有限                                              2002.1-
公司                                                               2012.1
江阴金中达新材料有限                                              2002.6-
公司                                                               2014.6
                                                                 2002.11-
江阴美达新材料有限公司
                                                                  2022.11
成都中达软塑新材料有限                                            2002.7-
公司                                                               2014.7
江阴中达软塑新材料有限                                            2003.4-
公司                                                               2015.4
                                                                  2003.4-
西安中达新材料有限公司
                                                                   2015.4
江苏中达新材料国际贸易                                            2003.4-
有限公司                                                           2015.4
江阴亚包新材料有限公                                              2003.4-
司                                                                 2015.5
南京申宁包装材料有限                                              2003.7-
                                                                   2023.7
公司
北京中达新时代投资管                                              2003.7-
理有限责任公司                                                     2013.7
四川中达软塑新材料国                                              2003.7-
际贸易有限公司
常州钟恒新材料有限公                                             2003.10-
司                                                                2023.10
江阴亚包投资发展有限                                              2003.7-
                                                                   2013.7
公司
合计
                                                                 投资金额
被投资单位
上海申连包装有限公司                                        15,728,745.99
南京金中达新材料有限
                                                            99,750,000.00
公司
四川中达新材料有限公
                                                            95,000,000.00
司
江阴申鹏包装材料有限
                                                            81,457,379.11
公司
厦门宁中达新材料有限
                                                             1,200,000.00
公司
江阴金中达新材料有限
                                                            93,111,750.00
公司
江阴美达新材料有限公司                                     139,056,960.00
成都中达软塑新材料有限
                                                            74,490,300.00
公司
江阴中达软塑新材料有限
                                                           145,000,000.00
公司
西安中达新材料有限公司                                       1,500,000.00
江苏中达新材料国际贸易
                                                            17,800,000.00
有限公司
江阴亚包新材料有限公
                                                           147,753,375.00
司
南京申宁包装材料有限
                                                             1,000,000.00
公司
北京中达新时代投资管
                                                            47,500,000.00
理有限责任公司
四川中达软塑新材料国                                         8,000,000.00
际贸易有限公司
常州钟恒新材料有限公
                                                            31,100,076.00
司
江阴亚包投资发展有限
                                                            45,000,000.00
公司
合计                                                     1,044,448,586.10
                                                                 占注册资
被投资单位
                                                                   本比例
上海申连包装有限公司                                               75.00%
南京金中达新材料有限
                                                                   95.00%
公司
四川中达新材料有限公
                                                                   95.00%
司
江阴申鹏包装材料有限
                                                                   75.00%
公司
厦门宁中达新材料有限
                                                                   60.00%
公司
江阴金中达新材料有限
                                                                   75.00%
公司
江阴美达新材料有限公司                                             40.00%
成都中达软塑新材料有限
                                                                   75.00%
公司
江阴中达软塑新材料有限
                                                                   96.67%
公司
西安中达新材料有限公司                                             75.00%
江苏中达新材料国际贸易
                                                                   29.67%
有限公司
江阴亚包新材料有限公
                                                                   75.00%
司
南京申宁包装材料有限
                                                                   20.00%
公司
北京中达新时代投资管
                                                                   95.00%
理有限责任公司
四川中达软塑新材料国                                               40.00%
际贸易有限公司
常州钟恒新材料有限公
                                                                   75.00%
司
江阴亚包投资发展有限
                                                                   45.00%
公司
合计
                                                                 本期权益
被投资单位
                                                                   增减额
上海申连包装有限公司                                       -20,242,424.82
南京金中达新材料有限
                                                            10,255,828.82
公司
四川中达新材料有限公
                                                            -4,710,706.91
司
江阴申鹏包装材料有限
                                                            15,587,184.79
公司
厦门宁中达新材料有限
                                                               367,898.75
公司
江阴金中达新材料有限
                                                            23,474,476.95
公司
江阴美达新材料有限公司                                       6,923,774.12
成都中达软塑新材料有限
                                                             2,800,226.42
公司
江阴中达软塑新材料有限
                                                            45,070,382.08
公司
西安中达新材料有限公司                                        -816,660.39
江苏中达新材料国际贸易
                                                           -14,741,677.83
有限公司
江阴亚包新材料有限公
司
南京申宁包装材料有限
                                                            -1,016,345.45
公司
北京中达新时代投资管
                                                            32,281,003.61
理有限责任公司
四川中达软塑新材料国                                          -578,042.69
际贸易有限公司
常州钟恒新材料有限公
司
江阴亚包投资发展有限
                                                           -45,000,000.00
公司
合计                                                        49,654,917.45
                                                                 累计权益
被投资单位
                                                                   增减额
上海申连包装有限公司                                       -15,728,745.99
南京金中达新材料有限
                                                            49,029,483.74
公司
四川中达新材料有限公
                                                              -615,497.45
司
江阴申鹏包装材料有限
                                                            27,081,240.94
公司
厦门宁中达新材料有限
                                                               709,201.82
公司
江阴金中达新材料有限
                                                            23,474,476.95
公司
江阴美达新材料有限公司                                      36,795,958.42
成都中达软塑新材料有限
                                                             2,149,601.40
公司
江阴中达软塑新材料有限
                                                            87,962,941.99
公司
西安中达新材料有限公司                                      -1,500,000.00
江苏中达新材料国际贸易
                                                            16,730,106.90
有限公司
江阴亚包新材料有限公
司
南京申宁包装材料有限
                                                            -1,000,000.00
公司
北京中达新时代投资管
                                                            31,922,251.61
理有限责任公司
四川中达软塑新材料国                                        -1,431,002.90
际贸易有限公司
常州钟恒新材料有限公
司
江阴亚包投资发展有限
                                                           -45,000,000.00
公司
合计                                                       210,580,017.43
被投资单位                                                       期末余额
上海申连包装有限公司
南京金中达新材料有限
                                                           148,779,483.74
公司
四川中达新材料有限公
                                                            94,384,502.55
司
江阴申鹏包装材料有限
                                                           108,538,620.05
公司
厦门宁中达新材料有限
                                                             1,909,201.82
公司
江阴金中达新材料有限
                                                           116,586,226.95
公司
江阴美达新材料有限公司                                     175,852,918.42
成都中达软塑新材料有限
                                                            76,639,901.40
公司
江阴中达软塑新材料有限
                                                           232,962,941.99
公司
西安中达新材料有限公司
江苏中达新材料国际贸易
                                                            34,530,106.90
有限公司
江阴亚包新材料有限公
                                                           147,753,375.00
司
南京申宁包装材料有限
公司
北京中达新时代投资管
                                                            79,422,251.61
理有限责任公司
四川中达软塑新材料国                                         6,568,997.10
际贸易有限公司
常州钟恒新材料有限公
                                                            31,100,076.00
司
江阴亚包投资发展有限
公司
合计                                                     1,255,028,603.53
被投资单位                                                         备注
上海申连包装有限公司
                                                                   已清算
南京金中达新材料有限
公司
四川中达新材料有限公
司
江阴申鹏包装材料有限
公司
厦门宁中达新材料有限
公司
江阴金中达新材料有限
公司
江阴美达新材料有限公司
成都中达软塑新材料有限
公司
江阴中达软塑新材料有限
公司
西安中达新材料有限公司
                                                                   已清算
江苏中达新材料国际贸易
有限公司
江阴亚包新材料有限公
司
南京申宁包装材料有限
                                                                   已清算
公司
北京中达新时代投资管
理有限责任公司
四川中达软塑新材料国
际贸易有限公司
常州钟恒新材料有限公
司
江阴亚包投资发展有限
                                                                   已清算
公司
合计
    表2、长期股权投资差额明细表
                                       摊销期限
被投资单位名称                                                   初始金额
                                           (月)
上海申连包装有限公司                        191              1,179,800.76
南京金中达新材料有限公司                    120                499,060.90
四川中达新材料有限公司                      120                383,038.49
江阴申鹏包装材料有限公司                    116             -1,770,707.49
江阴中达软塑新材料有限公司                 10年              2,922,262.64
合计                                                         3,213,455.30
被投资单位名称                         形成原因                  期初金额
上海申连包装有限公司                   溢价收购                938,898.96
南京金中达新材料有限公司                                       349,342.66
                                       溢价投资
四川中达新材料有限公司                                         268,126.85
                                       溢价投资
江阴申鹏包装材料有限公司                                    -1,404,354.21
                                       折价收购
江阴中达软塑新材料有限公司                                   2,703,092.93
                                       溢价投资
合计                                                         2,855,107.19
被投资单位名称                         本期摊销                  摊余金额
上海申连包装有限公司                 938,898.96                         -
南京金中达新材料有限公司              49,906.08                299,436.58
四川中达新材料有限公司                38,303.88                229,822.97
江阴申鹏包装材料有限公司            -183,176.64             -1,221,177.57
江阴中达软塑新材料有限公司           292,226.28              2,410,866.65
合计                               1,136,158.56              1,718,948.63
    4、主营业务收入
项目                                     本期数                上年同期数
BOPP膜                                                     106,112,750.04
BOPET膜
CPP膜                                                        1,730,142.10
其它                                                         2,177,618.56
合计                                          -            110,020,510.70
     主营业务收入本期比上期减少100%,主要原因为本公司原江阴分公司改制为子公司
而减少了母公司的销售收入所致。
    5、主营业务成本
项目                                     本期数                上年同期数
BOPP膜                                                      78,931,907.99
BOPET膜
CPP膜                                                        1,521,240.30
其它                                                         2,716,901.02
合计                                          -             83,170,049.31
    6、投资收益
类别                                     本年数                上年同期数
子公司清算收益                       983,320.25
长期股权投资差额摊销              -1,136,158.56               -198,326.67
权益法核算的子公司投资收益       141,905,714.87            127,964,609.51
股权转让收益                     -35,708,066.39
合计                             106,044,810.17            127,766,282.84
     投资收益本期比上年同期减少了21,721,472.67元，主要为根据第三届董事会
       第十五次会议决议，本期母公司将其持有的控股子公司江苏中达新材料国际贸
易有限公司63.33%的股权按面值转让给子公司北京新时代投资管理有限责任公司产生的
转让损失。
    注释6、关联关系及关联交易
    A   关联方关系
    (一)  存在控制关系的关联方
    a)     控制关系的关联方：
企业名称                                             注册地址
                                                     江阴申港镇镇澄路999
申达集团有限公司
                                                     号
                                                     上海大渡河路2095弄12
上海申连包装有限公司
                                                     号1301室
南京金中达新材料有限公司                             南京经济技术开发区
四川中达新材料有限公司                               成都市成华区玉山路
                                                     开元区厦禾路988号银
厦门宁中达新材料有限公司
                                                     河大厦10楼G座
                                                     开元区厦禾路988号银
厦门兴中达新材料有限公司
                                                     河大厦10楼G座
成都中达软塑新材料有限公                             成都市龙泉驿区龙泉镇
司                                                   星光中路
江阴金中达新材料有限公司                             江阴市经济开发区西区
江阴美达新材料有限公司                               江阴市经济开发区西区
                                                     江阴申港镇镇澄路999
江阴申鹏包装材料有限公司
                                                     号
西安中达新材料有限公司                               西安市昆明路18号
江阴中达软塑新材料有限公                             江阴市经济开发区申港
司                                                   区
江苏中达国际新材料有限公                             江阴市经济开发区申港
司                                                   区
                                                     江阴市经济开发区申港
江阴亚包新材料有限公司
                                                     区
南京申宁包装材料有限公司                             南京市江宁开发区
北京中达新时代投资管理有                             北京市西城区阜外大街
限责任公司                                           7号国投大厦628室
四川中达软塑新材料国际贸                             成都市龙泉驿区龙泉镇
易有限公司                                           星光中路
常州钟恒新材料有限公司                               常州钟楼经济开发区
                                                                   投资比
企业名称                               注册资本
                                                                       例
申达集团有限公司                      11000万元
上海申连包装有限公司                   2000万元                       75%
南京金中达新材料有限公司              10500万元                       95%
四川中达新材料有限公司                10000万元                       95%
厦门宁中达新材料有限公司                200万元                       60%
厦门兴中达新材料有限公司                180万元                       51%
成都中达软塑新材料有限公
                                     1200万美元                       75%
司
江阴金中达新材料有限公司             1500万美元                       75%
江阴美达新材料有限公司               4200万美元                       40%
江阴申鹏包装材料有限公司             1200万美元                       75%
西安中达新材料有限公司                  200万元                       75%
江阴中达软塑新材料有限公
                                      15000万元                    96.67%
司
江苏中达国际新材料有限公
                                       6000万元                    29.67%
司
江阴亚包新材料有限公司               2380万美元                       75%
南京申宁包装材料有限公司                500万元                       20%
北京中达新时代投资管理有
                                       5000万元                       95%
限责任公司
四川中达软塑新材料国际贸
                                       2000万元                       40%
易有限公司
                                       3340万美
常州钟恒新材料有限公司                                                75%
                                             元
企业名称                                                 主营范围
                                                         生产销售塑料制
申达集团有限公司
                                                         品及其他
上海申连包装有限公司                                     包装材料销售
                                                         软塑新材料生产
南京金中达新材料有限公司
                                                         销售
                                                         软塑新材料生产
四川中达新材料有限公司
                                                         销售
                                                         聚丙烯、聚乙烯
厦门宁中达新材料有限公司
                                                         等生产销售
厦门兴中达新材料有限公司                                 塑料制品加工等
成都中达软塑新材料有限公                                 软塑新材料生产
司                                                       销售
                                                         软塑新材料生产
江阴金中达新材料有限公司
                                                         销售
                                                         生产销售塑料包
江阴美达新材料有限公司
                                                         装材料
                                                         生产销售塑料包
江阴申鹏包装材料有限公司
                                                         装材料
                                                         软塑新材料生产
西安中达新材料有限公司
                                                         销售
江阴中达软塑新材料有限公                                 软塑新材料生产
司                                                       销售
江苏中达国际新材料有限公
                                                         国内贸易
司
江阴亚包新材料有限公司                                   生产销售光解膜
南京申宁包装材料有限公司                                 包装材料销售
北京中达新时代投资管理有                                 项目投资、管理、
限责任公司                                               财务顾问等
四川中达软塑新材料国际贸
                                                         国内贸易
易有限公司
                                                         软塑新材料生产
常州钟恒新材料有限公司
                                                         销售
企业名称                                法人代表                 关系
申达集团有限公司                        张国平                   母公司
上海申连包装有限公司                    单伟华                   子公司
南京金中达新材料有限公司                石纪闵                   子公司
四川中达新材料有限公司                  童爱平                   子公司
厦门宁中达新材料有限公司                戴苏宁                   子公司
                                                                 子公司的
厦门兴中达新材料有限公司                陈聪玉                   子公司
成都中达软塑新材料有限公
                                        童爱平                   子公司
司
江阴金中达新材料有限公司                薛志刚                   子公司
江阴美达新材料有限公司                  童爱平                   子公司
江阴申鹏包装材料有限公司                童爱平                   子公司
西安中达新材料有限公司                  薛志刚                   子公司
江阴中达软塑新材料有限公
                                        薛志刚                   子公司
司
江苏中达国际新材料有限公
                                        石纪闵                   子公司
司
江阴亚包新材料有限公司                  邬承左                   子公司
                                                                 子公司的
南京申宁包装材料有限公司                唐亚琴                   子公司
北京中达新时代投资管理有
                                        张国平                   子公司
限责任公司
四川中达软塑新材料国际贸
                                        童爱平                   子公司
易有限公司
常州钟恒新材料有限公司                  邬承左                   子公司
    (2)控制关系的关联方的注册资本及其变化：
企业名称                                       年初数          本年增加数
申达集团公司                                11000万元
上海申连包装有限公司
                        2000万元
南京金中达新材料有限公司                    10500万元
四川中达新材料有限公司                      10000万元
厦门宁中达新材料有限公司                      200万元
厦门兴中达新材料有限公司                      180万元
成都中达新材料有限公司                      900万美元
江阴金中达新材料有限公司                   1125万美元
江阴美达新材料有限公司                     3150万美元
江阴申鹏包装材料有限公司                   1200万美元
江阴中达软塑新材料有限公
                                            15000万元
司
江阴亚包新材料有限公司
                                           2380万美元
四川中达软塑新材料国际贸
                                             2000万元
易有限公司
江苏中达新材料国际贸易有
                                             6000万元
限公司
南京申宁包装材料有限公司
                                              500万元
西安中达新材料有限公司
                                              200万元
北京中达新时代投资管理有
                                             5000万元
限公司
常州钟恒新材料有限公司                     3340万美元
企业名称                                  本年减少数               年末数
申达集团公司                                                      11000万元
上海申连包装有限公司                        2000万元
南京金中达新材料有限公司                                        10500万元
四川中达新材料有限公司                                          10000万元
厦门宁中达新材料有限公司                                          200万元
厦门兴中达新材料有限公司                                          180万元
成都中达新材料有限公司                                          900万美元
江阴金中达新材料有限公司                                       1125万美元
江阴美达新材料有限公司                                         3150万美元
江阴申鹏包装材料有限公司                                       1200万美元
江阴中达软塑新材料有限公
                                                                15000万元
司
江阴亚包新材料有限公司
                                                               2380万美元
四川中达软塑新材料国际贸
                                                                 2000万元
易有限公司
江苏中达新材料国际贸易有
                                                                 6000万元
限公司
南京申宁包装材料有限公司
                                             500万元
西安中达新材料有限公司
                                             200万元
北京中达新时代投资管理有
                                                                 5000万元
限公司
常州钟恒新材料有限公司                                         3340万美元
    (二)不存在控制关系的关联方
企业名称                                     与本企业关系
江阴瀛寰资产投资有限公司                     法人股股东
无锡国联发展（集团）有限公司                 法人股股东
江阴申达包装材料厂                           本公司发起人申达集团的子公司
江阴申申彩印包装有限公司                     本公司发起人申达集团的子公司
江阴申兴塑料包装有限公司                     本公司发起人申达集团的子公司
江阴申申市政工程有限公司                     本公司发起人申达集团的子公司
江阴申建复合包装有限公司                     本公司发起人申达集团的子公司
江阴申发包装有限公司                         本公司发起人申达集团的子公司
    B    关联交易
    (一)采购货物（采购金额不含税）
关联交易单位名称                                             采购辅料金额
江阴申达包装材料厂                                             172,874.22
江阴申发包装有限公司                                         5,549,823.21
江阴申建复合包装有限公司                                     1,101,257.44
                                                                 5,324.79
江阴申兴塑料包装有限公司
(二)应付关联方项目期末余额
关联往来单位名称                                               科目名称
江阴申达包装材料厂                                             应付账款
申达集团公司                                                   其他应付款
申达集团公司                                                   其他应收款
申达集团公司                                                   应付账款
江阴申发包装有限公司                                           其他应付款
江阴申发包装有限公司                                           应付账款
江阴申建复合包装有限公司                                       应付账款
江阴申申市政工程有限公司                                       其他应付款
江阴申兴塑料包装有限公司                                       其他应付款
江阴申兴塑料包装有限公司                                       应付账款
关联交易单位名称                                             采购PP膜金额
江阴申达包装材料厂                                             373,325.39
江阴申发包装有限公司
江阴申建复合包装有限公司
江阴申兴塑料包装有限公司
(二)应付关联方项目期末余额
关联往来单位名称                                                     金额
江阴申达包装材料厂                                            -279,343.05
申达集团公司                                                 3,014,799.52
申达集团公司                                                    10,800.00
申达集团公司                                                 1,264,809.39
江阴申发包装有限公司                                            70,000.00
江阴申发包装有限公司                                         1,223,818.58
江阴申建复合包装有限公司                                       282,426.31
江阴申申市政工程有限公司                                       368,660.41
江阴申兴塑料包装有限公司                                         5,888.00
江阴申兴塑料包装有限公司                                        11,010.00
    注释7、或有事项及其他事项
    1、担保事项：
     截止2004年12月31日，以本公司信用为下列公司提供连带责任担保
单位名称                                       金额              备注
南京禄口国际机场有限公司              RMB10,000万元
南京华东长征企业集团公司                 RMB400万元              逾期涉诉
合     计                             RMB10,400万元
    本公司为南京华东长征企业集团公司提供担保人民币400万元已逾期，广发银行南
京城中支行已冻结本公司银行存款4,305,777.49元，本公司已向南京市中级人民法院提
起诉讼，截至报告期末相关诉讼仍在进行中。
    2、抵押事项：
    截止2004年12月31日，以本公司土地使用权作为抵押物为本公司控股子公司-成都
中达新材料有限公司向银行借款2,000万元提供抵押，以成都中达新材料有限公司房产
作为抵押物向银行借款5,000万元。
    3、诉讼事项：
    本公司为南京华东长征企业集团公司贷款人民币1,250万元提供了信用担保，其中
800万元系与其他担保人共同担保，另450万元系本公司单独为南京华东长征企业集团公
司提供担保。因借款人逾期未还，本公司在代为偿还了850万元本金（其中包括400万元
与其他担保人共同担保部分和450万元本公司单独担保部分）和24万元利息以及已被银
行冻结的430万元存款，共计1,304万元，已向南京市中级人民法院分别起诉债务人和反
担保人，要求其依据相关协议承担相应责任，归还本公司代为支付的各种款项。应本公
司请求，该法院已根据诉讼标的对债务人和反担保人的相应资产进行了司法保全。截止
2004年12月31日，由本公司申请并已由南京市中级人民法院执行查封的债务人和反担保
人的房产和土地等资产按2004年末市价估价约为1,200万元，本公司按照预计担保责任
与已查封财产市价的差额预计了损失100万元。截止报告期末，相关诉讼仍在进行之中
。
    4、  票据贴现：
    截止2004年12月31日，本公司未到期的已贴现银行承兑汇票5,000万元。
    注释8、承诺事项
    截止报告日本公司无对外资本承诺事项。
    注释9、资产负债表日后事项
    截止报告日本公司无资产负债表日后非调整事项。
    十二、备查文件目录
    1、载有公司法定代表人、公司主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章
的会计报表。
    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    3、本年度在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所
有公司文件的正本及公告的原稿。
    董事长签名：石纪闵
    江苏中达新材料集团股份有限公司
    董   事   会
    2005年3月12日
                                    资产负债表
    编报单位:：江苏中达新材料集团股份有限公司
                         2004年12月31日
                                          单位金额：人民币元
资           产                                                      注释
流动资产：
货币资金                                                          注释5-1
短期投资                                                          注释5-2
应收票据                                                          注释5-3
应收股利
应收利息
应收帐款                                                          注释5-4
其他应收款                                                        注释5-5
预付帐款                                                          注释5-6
内部往来
应收补贴款
存货                                                              注释5-7
待摊费用                                                          注释5-8
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资                                                      注释5-9
长期债权投资
长期投资合计
其中：长期股权投资差额
固定资产：
固定资产原价                                                     注释5-10
减：累计折旧                                                     注释5-10
固定资产净值
减：固定资产减值准备                                             注释5-10
固定资产净额
工程物资
在建工程                                                         注释5-11
固定资产清理
固定资产合计
无形及其他递延资产：
无形资产                                                         注释5-12
长期待摊费用                                                     注释5-13
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税款借项：
递延税款借项
资      产       总      计
资           产                                              合并本期期末
流动资产：
货币资金                                                   520,224,672.26
短期投资                                                     4,976,501.33
应收票据                                                    47,083,101.52
应收股利                                                                -
应收利息                                                                -
应收帐款                                                   173,159,751.31
其他应收款                                                  27,963,725.86
预付帐款                                                    80,506,883.13
内部往来                                                                -
应收补贴款                                                     524,901.40
存货                                                       302,890,823.56
待摊费用                                                     1,459,617.16
待处理流动资产净损失                                                    -
一年内到期的长期债券投资                                                -
其他流动资产                                                            -
流动资产合计                                             1,158,789,977.53
长期投资：                                                              -
长期股权投资                                                 7,170,408.43
长期债权投资                                                            -
长期投资合计                                                 7,170,408.43
其中：长期股权投资差额                                       1,909,080.33
固定资产：                                                              -
固定资产原价                                             2,112,001,122.85
减：累计折旧                                               262,456,877.44
固定资产净值                                             1,849,544,245.41
减：固定资产减值准备                                           461,284.07
固定资产净额                                             1,849,082,961.34
工程物资                                                           483.03
在建工程                                                   477,812,518.21
固定资产清理                                                            -
固定资产合计                                             2,326,895,962.58
无形及其他递延资产：                                                    -
无形资产                                                    21,067,967.77
长期待摊费用                                                12,167,810.48
其他长期资产                                                            -
无形资产及其他资产合计                                      33,235,778.25
递延税款借项：                                                          -
递延税款借项                                                            -
资      产       总      计                              3,526,092,126.79
资           产                                              合并本期期初
流动资产：
货币资金                                                   556,420,890.78
短期投资                                                                -
应收票据                                                    23,550,370.61
应收股利                                                                -
应收利息                                                                -
应收帐款                                                   165,798,620.55
其他应收款                                                  35,479,799.85
预付帐款                                                    88,474,713.59
内部往来                                                                -
应收补贴款                                                   1,211,758.09
存货                                                       199,711,344.00
待摊费用                                                       783,211.87
待处理流动资产净损失                                                    -
一年内到期的长期债券投资                                                -
其他流动资产                                                            -
流动资产合计                                             1,071,430,709.34
长期投资：                                                              -
长期股权投资                                                53,762,912.87
长期债权投资                                                            -
长期投资合计                                                53,762,912.87
其中：长期股权投资差额                                       2,855,107.19
固定资产：                                                              -
固定资产原价                                             1,502,171,600.85
减：累计折旧                                               152,588,674.88
固定资产净值                                             1,349,582,925.97
减：固定资产减值准备                                           461,284.07
固定资产净额                                             1,349,121,641.90
工程物资                                                       232,074.22
在建工程                                                   569,106,944.38
固定资产清理                                                            -
固定资产合计                                             1,918,460,660.50
无形及其他递延资产：                                                    -
无形资产                                                    21,789,213.73
长期待摊费用                                                 7,099,873.51
其他长期资产                                                            -
无形资产及其他资产合计                                      28,889,087.24
递延税款借项：                                                          -
递延税款借项                                                            -
资      产       总      计                              3,072,543,369.95
资           产                                            母公司本期期末
流动资产：
货币资金                                                   233,609,166.01
短期投资                                                                -
应收票据                                                    14,006,609.86
应收股利                                                    44,119,919.51
应收利息                                                                -
应收帐款                                                        87,277.03
其他应收款                                                 985,240,223.76
预付帐款                                                    42,610,851.76
内部往来                                                                -
应收补贴款                                                     225,197.51
存货                                                            73,476.64
待摊费用                                                        29,850.00
待处理流动资产净损失                                                    -
一年内到期的长期债券投资                                                -
其他流动资产                                                            -
流动资产合计                                             1,320,002,572.08
长期投资：                                                              -
长期股权投资                                             1,256,747,552.16
长期债权投资                                                            -
长期投资合计                                             1,256,747,552.16
其中：长期股权投资差额                                       1,718,948.63
固定资产：                                                              -
固定资产原价                                                20,865,117.00
减：累计折旧                                                 5,234,249.94
固定资产净值                                                15,630,867.06
减：固定资产减值准备                                                    -
固定资产净额                                                15,630,867.06
工程物资                                                                -
在建工程                                                       618,831.75
固定资产清理                                                            -
固定资产合计                                                16,249,698.81
无形及其他递延资产：                                                    -
无形资产                                                    15,076,740.42
长期待摊费用                                                            -
其他长期资产                                                            -
无形资产及其他资产合计                                      15,076,740.42
递延税款借项：                                                          -
递延税款借项                                                            -
资      产       总      计                              2,608,076,563.47
资           产                                            母公司本期期初
流动资产：
货币资金                                                   144,401,484.39
短期投资                                                                -
应收票据                                                     1,162,933.40
应收股利                                                    18,728,562.86
应收利息                                                                -
应收帐款                                                       339,983.47
其他应收款                                                 782,024,302.32
预付帐款                                                    54,218,297.11
内部往来                                                                -
应收补贴款                                                   1,211,758.09
存货                                                           205,334.01
待摊费用                                                        61,145.35
待处理流动资产净损失                                                    -
一年内到期的长期债券投资                                                -
其他流动资产                                                            -
流动资产合计                                             1,002,353,801.00
长期投资：                                                              -
长期股权投资                                             1,217,249,624.62
长期债权投资                                                            -
长期投资合计                                             1,217,249,624.62
其中：长期股权投资差额                                       2,855,107.19
固定资产：                                                              -
固定资产原价                                                21,712,261.33
减：累计折旧                                                 4,608,373.56
固定资产净值                                                17,103,887.77
减：固定资产减值准备                                                    -
固定资产净额                                                17,103,887.77
工程物资                                                                -
在建工程                                                       618,831.75
固定资产清理                                                            -
固定资产合计                                                17,722,719.52
无形及其他递延资产：                                                    -
无形资产                                                    15,430,978.74
长期待摊费用                                                            -
其他长期资产                                                            -
无形资产及其他资产合计                                      15,430,978.74
递延税款借项：                                                          -
递延税款借项                                                            -
资      产       总      计                              2,252,757,123.88
负债及所有者权益                                                     注释
流动负债：
短期借款                                                         注释5-14
应付票据                                                         注释5-15
应付帐款                                                         注释5-16
预收帐款                                                         注释5-17
应付工资
应付福利费
应付股利                                                         注释5-18
应交税金                                                         注释5-19
其他应交款                                                       注释5-20
其他应付款                                                       注释5-21
预提费用                                                         注释5-22
预计负债                                                         注释5-23
一年内到期的长期负债                                             注释5-24
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款                                                         注释5-25
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负       债       合        计
少数股东权益:
股东权益：
股本                                                             注释5-26
资本公积                                                         注释5-27
盈余公积                                                         注释5-28
其中：法定公益金                                                 注释5-28
未分配利润                                                       注释5-29
拟分配的现金股利                                                 注释5-30
股东权益合计
负债及股东权益合计
负债及所有者权益                                             合并本期期末
流动负债：
短期借款                                                 1,144,691,250.00
应付票据                                                   100,000,000.00
应付帐款                                                   140,210,406.97
预收帐款                                                    36,041,303.06
应付工资                                                     2,278,273.39
应付福利费                                                   2,502,279.40
应付股利                                                    48,307,932.71
应交税金                                                    -5,030,662.78
其他应交款                                                     475,089.37
其他应付款                                                 101,298,032.12
预提费用                                                     5,744,500.28
预计负债                                                     1,000,000.00
一年内到期的长期负债                                       200,000,000.00
其他流动负债                                                            -
                                                                        -
                                                                        -
流动负债合计                                             1,777,518,404.52
长期负债：                                                              -
长期借款                                                   210,000,000.00
应付债券                                                                -
长期应付款                                                              -
专项应付款                                                   1,005,000.00
其他长期负债                                                            -
长期负债合计                                               211,005,000.00
递延税项：                                                              -
递延税款贷项                                                            -
                                                                        -
负       债       合        计                           1,988,523,404.52
                                                                        -
少数股东权益:                                              339,886,775.66
                                                                        -
股东权益：                                                              -
股本                                                       341,280,000.00
资本公积                                                   528,949,552.98
盈余公积                                                    70,911,445.30
其中：法定公益金                                            23,637,148.54
未分配利润                                                 239,476,948.33
拟分配的现金股利                                            17,064,000.00
股东权益合计                                             1,197,681,946.61
负债及股东权益合计                                       3,526,092,126.79
负债及所有者权益                                             合并本期期初
流动负债：
短期借款                                                   809,691,750.00
应付票据                                                                -
应付帐款                                                   109,386,260.33
预收帐款                                                    10,311,362.33
应付工资                                                     3,058,095.05
应付福利费                                                   1,857,578.92
应付股利                                                    16,591,824.00
应交税金                                                     6,517,984.32
其他应交款                                                     586,253.65
其他应付款                                                 145,747,907.24
预提费用                                                     4,595,399.51
预计负债                                                                -
一年内到期的长期负债                                       125,000,000.00
其他流动负债                                                            -
                                                                        -
                                                                        -
流动负债合计                                             1,233,344,415.35
长期负债：                                                              -
长期借款                                                   375,000,000.00
应付债券                                                                -
长期应付款                                                              -
专项应付款                                                   1,000,000.00
其他长期负债                                                            -
长期负债合计                                               376,000,000.00
递延税项：                                                              -
递延税款贷项                                                            -
                                                                        -
负       债       合        计                           1,609,344,415.35
                                                                        -
少数股东权益:                                              314,209,079.78
                                                                        -
股东权益：                                                              -
股本                                                       341,280,000.00
资本公积                                                   526,875,794.44
盈余公积                                                    62,748,827.78
其中：法定公益金                                            20,916,276.03
未分配利润                                                 183,957,252.60
拟分配的现金股利                                            34,128,000.00
股东权益合计                                             1,148,989,874.82
负债及股东权益合计                                       3,072,543,369.95
负债及所有者权益                                           母公司本期期末
流动负债：
短期借款                                                   795,000,000.00
应付票据                                                                -
应付帐款                                                    13,234,923.53
预收帐款                                                        87,242.32
应付工资                                                                -
应付福利费                                                   1,231,895.99
应付股利                                                    23,203,736.00
应交税金                                                      -971,289.60
其他应交款                                                       1,080.00
其他应付款                                                 257,295,483.41
预提费用                                                     1,837,605.00
预计负债                                                     1,000,000.00
一年内到期的长期负债                                       200,000,000.00
其他流动负债                                                            -
                                                                        -
                                                                        -
流动负债合计                                             1,291,920,676.65
长期负债：                                                              -
长期借款                                                   115,000,000.00
应付债券                                                                -
长期应付款                                                              -
专项应付款                                                   1,005,000.00
其他长期负债                                                            -
长期负债合计                                               116,005,000.00
递延税项：                                                              -
递延税款贷项                                                            -
                                                                        -
负       债       合        计                           1,407,925,676.65
                                                                        -
少数股东权益:                                                           -
                                                                        -
股东权益：                                                              -
股本                                                       341,280,000.00
资本公积                                                   564,657,619.37
盈余公积                                                    70,911,445.30
其中：法定公益金                                            23,637,148.54
未分配利润                                                 206,237,822.15
拟分配的现金股利                                            17,064,000.00
股东权益合计                                             1,200,150,886.82
负债及股东权益合计                                       2,608,076,563.47
负债及所有者权益                                           母公司本期期初
流动负债：
短期借款                                                   400,000,000.00
应付票据                                                                -
应付帐款                                                    13,737,818.10
预收帐款                                                                -
应付工资                                                                -
应付福利费                                                   1,010,446.59
应付股利                                                    16,591,824.00
应交税金                                                      -789,584.63
其他应交款                                                       2,094.66
其他应付款                                                 237,857,625.87
预提费用                                                     1,267,287.50
预计负债                                                                -
一年内到期的长期负债                                       125,000,000.00
其他流动负债                                                            -
                                                                        -
                                                                        -
流动负债合计                                               794,677,512.09
长期负债：                                                              -
长期借款                                                   315,000,000.00
应付债券                                                                -
长期应付款                                                              -
专项应付款                                                   1,000,000.00
其他长期负债                                                            -
长期负债合计                                               316,000,000.00
递延税项：                                                              -
递延税款贷项                                                            -
                                                                        -
负       债       合        计                           1,110,677,512.09
                                                                        -
少数股东权益:                                                           -
                                                                        -
股东权益：                                                              -
股本                                                       341,280,000.00
资本公积                                                   526,875,794.44
盈余公积                                                    62,748,827.78
其中：法定公益金                                            20,916,276.03
未分配利润                                                 177,046,989.57
拟分配的现金股利                                            34,128,000.00
股东权益合计                                             1,142,079,611.79
负债及股东权益合计                                       2,252,757,123.88
    单位负责人：石纪闵                                                   会
计机构负责人：张璐璐
                                   利润及利润分配表
    2004年1-12月
    编报单位：江苏中达新材料集团股份有限公司
   单位金额：人民币元
项         目                                                        注释
一.主营业务收入                                                  注释5-31
减:   主营业务成本                                               注释5-32
主营业务税金及附加                                               注释5-33
二.主营业务利润(亏损以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                               注释5-34
营业费用
管理费用
财务费用                                                         注释5-35
三.营业利润(亏损以“-”号填列)
加:   投资收益(损失以“-”号填列)                                注释5-36
营业外收入
补贴收入
减:   营业外支出
四.利润总额(亏损总额以“-”号填列)
减:   所得税
少数股东本期收益
加:   财政返还款
五.净利润(净亏损以“-”号填列)
加:  期初未分配利润
其他转入
六.可供分配的利润
减:  提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七.可供股东分配的利润
减:  提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润
项         目                                                    合并本期
一.主营业务收入                                          1,776,134,793.93
减:   主营业务成本                                       1,425,992,606.99
主营业务税金及附加                                           3,424,791.41
二.主营业务利润(亏损以“-”号填列)                         346,717,395.53
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                           2,813,365.64
营业费用                                                    37,801,433.73
管理费用                                                    63,154,149.90
财务费用                                                    85,946,042.91
三.营业利润(亏损以“-”号填列)                             162,629,134.63
加:   投资收益(损失以“-”号填列)                           -3,537,199.59
营业外收入                                                   3,415,072.73
补贴收入                                                       971,802.00
减:   营业外支出                                             7,313,602.59
四.利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         156,165,207.18
减:   所得税                                                22,942,039.71
少数股东本期收益                                            52,476,854.22
加:   财政返还款                                                        -
                                                                        -
五.净利润(净亏损以“-”号填列)                              80,746,313.25
加:  期初未分配利润                                        183,957,252.60
其他转入                                                                -
六.可供分配的利润                                          264,703,565.85
减:  提取法定盈余公积金                                      5,441,745.01
提取法定公益金                                               2,720,872.51
七.可供股东分配的利润                                      256,540,948.33
减:  提取任意盈余公积金                                                 -
应付普通股股利                                              17,064,000.00
转作股本的普通股股利                                                    -
八.未分配利润                                              239,476,948.33
项         目                                                合并上年同期
一.主营业务收入                                          1,398,368,258.39
减:   主营业务成本                                       1,061,377,162.51
主营业务税金及附加                                           3,629,215.82
二.主营业务利润(亏损以“-”号填列)                         333,361,880.06
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                           2,747,004.35
营业费用                                                    25,713,868.59
管理费用                                                    51,457,943.74
财务费用                                                    58,294,539.31
三.营业利润(亏损以“-”号填列)                             200,642,532.77
加:   投资收益(损失以“-”号填列)                             -291,521.00
营业外收入                                                     382,758.43
补贴收入                                                     1,715,646.86
减:   营业外支出                                             4,285,149.12
四.利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         198,164,267.94
减:   所得税                                                46,554,196.19
少数股东本期收益                                            36,138,358.93
加:   财政返还款                                                        -
                                                                        -
五.净利润(净亏损以“-”号填列)                             115,471,712.82
加:  期初未分配利润                                        118,975,993.80
其他转入                                                                -
六.可供分配的利润                                          234,447,706.62
减:  提取法定盈余公积金                                     10,908,302.68
提取法定公益金                                               5,454,151.34
七.可供股东分配的利润                                      218,085,252.60
减:  提取任意盈余公积金                                                 -
应付普通股股利                                              34,128,000.00
转作股本的普通股股利                                                    -
八.未分配利润                                              183,957,252.60
项         目                                                  母公司本期
一.主营业务收入                                                         -
减:   主营业务成本                                                      -
主营业务税金及附加                                                      -
二.主营业务利润(亏损以“-”号填列)                                      -
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                              74,479.91
营业费用                                                        11,550.00
管理费用                                                    13,762,550.99
财务费用                                                    36,172,147.12
三.营业利润(亏损以“-”号填列)                             -49,871,768.20
加:   投资收益(损失以“-”号填列)                          106,044,810.17
营业外收入                                                      60,550.00
补贴收入                                                        19,184.00
减:   营业外支出                                             1,835,325.87
四.利润总额(亏损总额以“-”号填列)                          54,417,450.10
减:   所得税                                                            -
少数股东本期收益                                                        -
加:   财政返还款                                                        -
                                                                        -
五.净利润(净亏损以“-”号填列)                              54,417,450.10
加:  期初未分配利润                                        177,046,989.57
其他转入                                                                -
六.可供分配的利润                                          231,464,439.67
减:  提取法定盈余公积金                                      5,441,745.01
提取法定公益金                                               2,720,872.51
七.可供股东分配的利润                                      223,301,822.15
减:  提取任意盈余公积金                                                 -
应付普通股股利                                              17,064,000.00
转作股本的普通股股利                                                    -
八.未分配利润                                              206,237,822.15
项         目                                              母公司上年同期
一.主营业务收入                                            110,020,510.70
减:   主营业务成本                                          83,170,049.31
主营业务税金及附加                                             620,083.12
二.主营业务利润(亏损以“-”号填列)                          26,230,378.27
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                             257,768.37
营业费用                                                     4,431,398.25
管理费用                                                    17,036,844.44
财务费用                                                    22,453,560.58
三.营业利润(亏损以“-”号填列)                             -17,433,656.63
加:   投资收益(损失以“-”号填列)                          127,766,282.84
营业外收入                                                      24,372.84
补贴收入                                                        10,905.00
减:   营业外支出                                             1,284,877.21
四.利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         109,083,026.84
减:   所得税                                                            -
少数股东本期收益                                                        -
加:   财政返还款                                                        -
                                                                        -
五.净利润(净亏损以“-”号填列)                             109,083,026.84
加:  期初未分配利润                                        118,454,416.75
其他转入                                                                -
六.可供分配的利润                                          227,537,443.59
减:  提取法定盈余公积金                                     10,908,302.68
提取法定公益金                                               5,454,151.34
七.可供股东分配的利润                                      211,174,989.57
减:  提取任意盈余公积金                                                 -
应付普通股股利                                              34,128,000.00
转作股本的普通股股利                                                    -
八.未分配利润                                              177,046,989.57
    单位负责人：石纪闵
     总会计师：王务云                                会计机构负责人：张璐璐
                                     现金流量表
    2004年度
    编报单位:江苏中达新材料集团股份有限公司                      单位金额:人
民币元
项目                                                                 注释
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各种税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
项目                                                               合并数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                             1,505,828,039.37
收到的税费返还                                              15,288,379.84
收到的其他与经营活动有关的现金                              28,837,523.98
现金流入小计                                             1,549,953,943.19
购买商品接受劳务支付的现金                               1,082,276,009.81
支付给职工以及为职工支付的现金                              48,513,692.74
支付的各种税费                                             112,690,187.58
支付的其他与经营活动有关的现金                              94,097,360.76
现金流出小计                                             1,337,577,250.89
经营活动产生的现金流量净额                                 212,376,692.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                         4,386,635.36
取得投资收益所收到的现金                                           180.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额           344,128.00
收到的其他与投资活动有关的现金                               1,282,124.66
现金流入小计                                                 6,013,068.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           432,128,161.49
投资所支付的现金                                            39,202,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                                          -
现金流出小计                                               471,330,161.49
投资活动产生的现金流量净额                                -465,317,093.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金                                        40,143,065.01
借款所收到的现金                                         1,644,692,500.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                              49,100,000.00
现金流入小计                                             1,733,935,565.01
偿还债务所支付的现金                                     1,399,692,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                       117,886,647.72
支付的其他与筹资活动有关的现金                                   1,500.00
现金流出小计                                             1,517,580,647.72
筹资活动产生的现金流量净额                                 216,354,917.29
四、汇率变动对现金的影响                                       389,265.36
五、现金及现金等价物净增加额                               -36,196,218.52
项目                                                             母公司数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                                 1,596,828.94
收到的税费返还                                               1,006,506.50
收到的其他与经营活动有关的现金                             452,624,061.00
现金流入小计                                               455,227,396.44
购买商品接受劳务支付的现金                                 309,162,347.98
支付给职工以及为职工支付的现金                               3,165,622.90
支付的各种税费                                                 430,065.17
支付的其他与经营活动有关的现金                             253,551,104.19
现金流出小计                                               566,309,140.24
经营活动产生的现金流量净额                                -111,081,743.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                         4,385,635.36
取得投资收益所收到的现金                                                -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额           225,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金                                   5,000.00
现金流入小计                                                 4,615,635.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             1,932,289.44
投资所支付的现金                                            27,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                                          -
现金流出小计                                                28,932,289.44
投资活动产生的现金流量净额                                 -24,316,654.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金                                                    -
借款所收到的现金                                         1,220,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                              49,100,000.00
现金流入小计                                             1,269,100,000.00
偿还债务所支付的现金                                       950,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        94,493,920.50
支付的其他与筹资活动有关的现金                                          -
现金流出小计                                             1,044,493,920.50
筹资活动产生的现金流量净额                                 224,606,079.50
四、汇率变动对现金的影响                                                -
五、现金及现金等价物净增加额                                89,207,681.62
    单位负责人：石纪闵                             总会计师：王务云
   会计机构负责人：张璐璐
    -                              -
                                       现金流量表
    2004年度
    编报单位:江苏中达新材料集团股份有限公司                        单位金额
:人民币元
项目                                                                 注释
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润
加：少数股东本期收益
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减收益）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减增加）
经营性应付项目的增加（减减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额
减：现金的期初余额
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目                                                               合并数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                      80,746,313.25
加：少数股东本期收益                                        52,476,854.22
计提的资产减值准备                                           9,548,534.74
固定资产折旧                                               124,273,165.48
无形资产摊销                                                   721,245.96
长期待摊费用摊销                                             5,714,157.90
待摊费用减少（减：增加）                                      -676,405.29
预提费用增加（减：减少）                                       188,013.01
处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失                     466,841.14
固定资产报废损失                                                55,349.38
财务费用                                                    88,131,619.55
投资损失（减收益）                                           3,537,199.59
存货的减少（减：增加）                                     -76,717,536.65
经营性应收项目的减少（减增加）                              -5,668,248.12
经营性应付项目的增加（减减少）                             -70,420,411.86
其他                                                                    -
经营活动产生的现金流量净额                                 212,376,692.30
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动                                       -
债务转为资本                                                            -
一年内到期的可转换公司债券                                              -
融资租入固定资产                                                        -
3、现金及现金等价物净增加情况                                           -
现金的期末余额                                             520,224,672.26
减：现金的期初余额                                         556,420,890.78
现金等价物的期末余额                                                    -
减：现金等价物的期初余额                                                -
现金及现金等价物净增加额                                   -36,196,218.52
项目                                                             母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                      54,417,450.10
加：少数股东本期收益                                                    -
计提的资产减值准备                                           1,780,826.83
固定资产折旧                                                 1,204,915.84
无形资产摊销                                                   354,238.32
长期待摊费用摊销                                                        -
待摊费用减少（减：增加）                                        31,295.35
预提费用增加（减：减少）                                                -
处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失                     151,362.87
固定资产报废损失                                                        -
财务费用                                                    37,477,537.10
投资损失（减收益）                                        -106,044,810.17
存货的减少（减：增加）                                         131,857.37
经营性应收项目的减少（减增加）                            -161,689,952.47
经营性应付项目的增加（减减少）                              61,103,535.06
其他                                                                    -
经营活动产生的现金流量净额                                -111,081,743.80
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动                                       -
债务转为资本                                                            -
一年内到期的可转换公司债券                                              -
融资租入固定资产                                                        -
3、现金及现金等价物净增加情况                                           -
现金的期末余额                                             233,609,166.01
减：现金的期初余额                                         144,401,484.39
现金等价物的期末余额                                                    -
减：现金等价物的期初余额                                                -
现金及现金等价物净增加额                                    89,207,681.62
    单位负责人：石纪闵                                             总会计师
：王务云                                                      会计机构负责人
：张璐璐
                                       利润表附表
    2004年1-12月
    编报单位:江苏中达新材料集团股份有限公司
项目                                       净资产收益率
                                       全面摊薄                  加权平均
主营业务利润                             28.95%                    29.65%
营业利润                                 13.58%                    13.91%
净利润                                    6.74%                     6.90%
扣除非经营性损益后净利润                  6.71%                     6.87%
项目                                         每股收益
                                       全面摊薄                  加权平均
主营业务利润                              1.016                     1.016
营业利润                                  0.477                     0.477
净利润                                    0.237                     0.237
扣除非经营性损益后净利润                  0.235                     0.235
    单位负责人：石纪闵                               总会计师：王务云      会计机构负责人：张璐璐
                           资产减值准备明细表（合并数）
    2004年1-12月
    编报单位：江苏中达新材料集团股份有限公司
   单位金额：人民币元
项目                                                             年初余额
一、坏帐准备合计                                            15,723,832.14
其中：应收帐款                                              12,265,366.27
其他应收款                                                   3,458,465.87
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                                            67,499.29
其中：库存商品
原材料                                                          67,499.29
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计                                       461,284.07
其中：房屋、建筑物
通用设备                                                       130,862.13
专用设备                                                       319,696.38
运输设备                                                        10,725.56
电子及办公设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目                                                           本年增加额
一、坏帐准备合计                                             3,479,600.70
其中：应收帐款                                               2,551,843.60
其他应收款                                                     927,757.10
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                                         6,068,934.04
其中：库存商品                                               6,068,934.04
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计                                                -
其中：房屋、建筑物
通用设备
专用设备
运输设备
电子及办公设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
                                                     本年减少
项目
                                         转回                        转出
一、坏帐准备合计                            -                           -
其中：应收帐款
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                        -                           -
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计                    -                           -
其中：房屋、建筑物
通用设备
专用设备
运输设备
电子及办公设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目                                                             年末余额
一、坏帐准备合计                                            19,203,432.84
其中：应收帐款                                              14,817,209.87
其他应收款                                                   4,386,222.97
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                                         6,136,433.33
其中：库存商品                                               6,068,934.04
原材料                                                          67,499.29
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计                                       461,284.07
其中：房屋、建筑物
通用设备                                                       130,862.13
专用设备                                                       319,696.38
运输设备                                                        10,725.56
电子及办公设备                                                          -
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
    单位负责人：石纪闵                             总会计师：王务云
会计机构负责人：张璐璐
                            资产减值准备明细表（母公司数）
    2004年1-12月
    编报单位：江苏中达新材料集团股份有限公司
单位金额：人民币元
项目                                                             年初余额
一、坏帐准备合计                                             6,222,046.40
其中：应收帐款                                                  11,637.20
其他应收款                                                   6,210,409.20
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                                                    -
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计                                                -
其中：房屋、建筑物
通用设备
专用设备
运输设备
电子及办公设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目                                                           本年增加额
一、坏帐准备合计                                             1,780,826.83
其中：应收帐款                                                  10,182.06
其他应收款                                                   1,770,644.77
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                                                    -
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计                                                -
其中：房屋、建筑物
通用设备
专用设备
运输设备
电子及办公设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
                                                        本年减少
项目
                                              转回                   转出
一、坏帐准备合计                                 -                      -
其中：应收帐款
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                             -                      -
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计                         -                      -
其中：房屋、建筑物
通用设备
专用设备
运输设备
电子及办公设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目                                                             年末余额
一、坏帐准备合计                                             8,002,873.23
其中：应收帐款                                                  21,819.26
其他应收款                                                   7,981,053.97
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                                                    -
其中：库存商品
原材料                                                                  -
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计                                                -
其中：房屋、建筑物
通用设备                                                                -
专用设备
运输设备                                                                -
电子及办公设备                                                          -
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
单位负责人：石纪闵总会计师：    王务云    会计机构负责人：张璐璐