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本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司中期财务会 计报告已经江苏公证会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报 告。
（一）公司法定中文名称：江苏澄星磷化工股份有限公司
A股简称：澄星股份
A股代码：600078
公司法定英文名称：Jiangsu Chengxing Phosph-Chemical Co.,Ltd
英文名称缩写：CXPC
（二）公司注册地址：江苏省江阴市花山路208号
公司办公地址：江苏省江阴市花山路208号
邮政编码：214432
公司电子信箱：cx＠Public1.wx.js.cn
（三）法定代表人姓名：李兴
（四）公司董事会秘书：陈永勤
联系电话：0510-6281316-431、432
传真：0510-6281884
电子信箱：cx＠Public1.wx.js.cn
联系地址：江苏省江阴市花山路208号
（五）公司中报备置地点：江苏省江阴市花山路208号公司证券部
（六）公司股票上市地：上海证券交易所
（七）信息披露媒体：
网站：HTTP：//WWW.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《上海证券报》
单位：元
项 目 本期数 上期数
净利润 27,203,746.75 19,255,782.47
扣除非经常性损益后的净利润* 28,140,526.38 18,704,631.80
总资产 905,355,815.97 783,143,063.14
资产负债率（%） 31.40 16.10
股东权益（不含少数股东权益） 610,983,549.78 639,010,632.49
每股收益 0.151 0.107
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.151 0.107
净资产收益率（%） 4.452 3.010
每股净资产 3.393 3.550
调整后每股净资产 3.382 3.510
报告期末至披露日股本变
化后的每股净资产 3.393 3.550
每股经营活动产生的现金流量净额 0.163 -0.019
单位：元
项 目 2000年末
净利润 36,049,740.21
扣除非经常性损益后的净利润 41,943,286.96
每股收益 0.20
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.20
净资产收益率（%） 5.65
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每 加权平均每股
产收益率（%） 产收益率（%） 股收益（元/股） 收益
（元/股）
主营业务利润 9.42 9.42 0.320 0.320
营业利润 7.40 7.40 0.251 0.251
净利润 4.45 4.45 0.151 0.151
扣除非经常性
损益后的净利润 4.61 4.61 0.156 0.156
注:主要指标计算方法
每股收益＝净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产＝报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产＝报告期末股东权益-三年以上的应收款项 -待摊费用- 待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额/ 报告期末普通股股份总数
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
股权投资差额摊销 690,636.76
处理固定资产损失 246,142.87
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项 目 期初数 本期 本期 本期公积金 增 本期其 期末数
配股 送股 转增股本 发 他变动
一、尚未流通股份 11,378.52 11,378.52
1、发起人法人股 10,208.28 10,208.28
2、募集法人股 1,170.24 1,170.24
二、已流通股份 6,627.67 6,627.67
股本总数 18,006.20 18,006.20
报告期内公司股份总数和股份结构未发生变动.
（二）、主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册,拥有公司股份前十名股东情况。
名次 股东名称 本期末持 持股占总 持有股份 股份性质
股数（股） 股本比例 的质押或
（%） 冻结情况
1 江阴澄星实业集团有限公司 57,750,000 32.07 无 社会法人股
2 江苏红柳床单集团公司 35,875,248 19.92 无 社会法人股
3 江苏丝绸进出口集团
股份有限公司 17,280,000 9.60 无 国有法人股
4 汉盛基金 4,722,059 2.62 不详 流通股
5 科投股份 1,650,000 0.92 不详 社会法人股
6 奥林匹克 669,935 0.37 不详 流通股
7 盛龙投管 551,844 0.31 不详 流通股
8 上海国投 550,225 0.31 不详 流通股
9 泰达科投 464,817 0.26 不详 流通股
10 投房地产 462,100 0.26 不详 流通股
2、十大股东持股相关情况说明:
（1）上述法人股股东不存在关联关系,持有公司5%股份以上的股东所持股份报 告期内未有质押或冻结的情况.
（2 ）江苏省丝绸进出口集团股份有限公司已更名为江苏苏豪国际集团股份有 限公司,其所持有的1728万股股份已协议转让,目前正办理有关报批手续。（详 见2001年4月7日《上海证券报》该公司公告）
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
本公司主营磷化工系列产品的生产与销售, 所处行业为化学原料及化学制品制 造业。
2000年末,公司与控股股东澄星集团实施了大规模的资产置换,将公司全部绢纺 和油漆涂料化工类资产（包括相关负债）予以剥离, 等值置入澄星集团优 质磷化工资产（不足部分由澄星集团以现金补足）, 从而使公司主业彻底转型至精 细磷化工产业。2001年1-6月,磷化工市场有转暖迹象,但市场竞争仍很激烈,公司的 主要原材料价格出现较大幅度的上涨,面对机遇和挑战,公司加快了大西南磷资源地 区原料基地建设,继续加大技改投入,增强了公司磷化工产品的规模优势, 同时狠抓 降本增效管理,紧抓市场不放松,使公司产品市场占有率进一步提高, 尤其是产品出 口获得较大增长。
2001年1-6月,公司共实现主营业务收入27,648.30 万元,同比增长34.11%； 主 营业务利润5,753.26万元,同比增长52.66%；净利润2,720.37万元, 同比增长 41 .28%。
（二）、公司投资情况
1、募集资金使用情况：
本报告期内没有募集资金使用情况,前次募集资金已在上年度使用结束,募集资 金承诺投资与实际投资项目一致。
2、非募集资金的投资、进度及收益情况：
（1） 2001年4月,公司第三届董事会第五次会议决议通过, 公司控股子公司江 阴澄星日化有限公司投资约3360万元进行年产1万吨牙膏级磷酸氢钙技改扩能项目, 资金来源为公司自有资金,项目达产后预计年新增销售收入5000万元,年新增利润总 额1005万元。项目建设期约8个月,投资回收期3.96年（含建设期）, 该项 目正处于建设期,报告期内已投入2500万元。
（2）2001年4月,公司第三届董事会第五次会议决议通过,公司投资约4800万元 进行年产1.2万吨食品级焦磷酸盐系列产品生产线技术改造项目,资金来源为公司自 有资金,项目达产后预计年新增销售收入8900万元,年新增利润总额1230万元。项目 建设期约10个月,投资回收期约4.69年（含建设期）,该项目正处于建设期, 报告期 内已投入2326.83万元。
（3）2001年6月,公司以自有资金5504.27万元按评估值收购遵义澄星磷化工有 限公司黄磷生产经营性资产,设立一控股子公司--遵义乌江澄星磷业有限公司,注册 资本5000万元人民币,其中本公司以收购资产出资4500万元,占注册资本90%,遵义澄 星以现金出资500万元,占注册资本10%。 收购的遵义澄星资产包括：年生产能力达 9000吨的黄磷生产机器设备、房屋建筑物、配套生产设施等。报告期内未产生收益。
（4）2001年6月,公司以自有资金7493.97万元按评估值收购收购天津市辉煌磷 化工有限公司位于云南昆明东川的黄磷生产经营性资产,设立一控股子公司-- 东川 澄星磷业有限公司,注册资本8000万元人民币,其中本公司以收购资产出资7200万元, 占注册资本的90%,辉煌公司以现金出资800万元,占注册资本的10%。 收购的资产包 括：年生产能力达1.2万吨的黄磷生产用机器设备、房屋建筑物、 配套生产设施及 相关土地使用权等。报告期内未产生收益。
（三）、公司财务状况
1、比较资产负债表（单位：元）
项目 2001年6月30日 2000年12月31日 增减%
总资产 905,355,815.97 813,969,353.74 11.23
应收款项 111,177,077.36 95,331,334.73 16.62
其他应收款 53,198,142.38 124,838,829.45 -57.39
存货 48,161,131.42 101,372,073.87 -52.49
长期投资 127,359,551.42 11,050,188.18 1052.56
固定资产 299,133,504.96 232,521,903.10 28.65
长期负债 0 0 0
短期借款 160,000,000.00 20,000,000.00 700
应付帐款 13,043,082.62 56,419,093.71 -76.88
股东权益 610,983,549.78 637,798,393.43 -4.20
2、比较利润表（单位：元）
项 目 2001年1-6月 2000年1-6月 增减%
主营业务收入 276,483,030.47 206,166,276.85 34.11
主营业务利润 57,532,566.82 37,686,621.13 52.66
净利润 27,203,746.75 19,255,782.47 41.28
增减变化主要原因：
（1）总资产增加系因报告期内盈利和短期借款增加所致；
（2 ）应收帐款增加系因报告期内销售给江苏澄星磷化工集团进出口有限公司 的货物由于国外货款尚未结算造成该公司积欠本公司货款；
（3）其他应收款减少系因为2000 年末应收澄星集团注入资产差额款于报告期 内全部还清；
（4 ）存货减少主要系因报告期内生产销售增加导致库存材料和产成品大幅减 少；
（5）长期投资增加系因2001年6月末新设两个控股子公司所致；
（6）固定资产增加系因技改项目、在建工程大幅增加所致；
（7）短期借款增加系因报告期内生产经营需要增加了配套流动资金；
（8）应付帐款减少系因公司及时支付了到期货款；
（9）股东权益减少系因拟实施每10股派3元红利的中期利润分配预案；
（10）主营业务收入增加系报告期内公司产品销售大幅增长所致；
（11）主营业务利润增加主要原因:①报告期内销售大幅增加,②2000年末因实 施资产置换,原亏损的绢纺和油漆化工类资产得以全部剥离,同时澄星集团置入了盈 利能力较好的磷化工资产；
（12）净利润大幅增加主要原因同″（11）″。
（四）、经营环境重大变化的影响分析：
1、中国即将加入WTO,这将为公司的磷化工主业带来重大发展机遇。
2、报告期内,公司生产磷化工产品的主要原材料黄磷等价格持续上涨, 对公司 的财务状况和经营成果产生一定影响。
（五）、下半年计划：
1、面对中国即将加入WTO带来的机遇和挑战,公司继续坚持″以磷为主,同心多 圆,环状发展,向高向深,两头延伸″的发展方针不动摇。
2、积极调整产品结构,加大对现有产品的技改投入, 加强精细磷化工新产品的 研究开发力度,加快新产品产业化步伐。
3、注重引进外资和国际先进的技术和管理,加强与国际大公司的全方位、多角 度合作,以增强公司的核心竞争力。
4、加快上半年开始进行的投资项目的建设进度,促使投资项目早日投产, 尽快 成为公司新的利润增长点。
5、面对公司生产用原料价格持续上涨的不利影响,继续加快磷资源地区原料基 地建设,进一步化解经营风险。
6、坚持″两手抓″,内抓管理,外攻市场不放松,进一步降低成本, 提高市场占 有率。
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
以2001年6月30日总股本180,061,968股为基数,每10股派发现金红利3元（含税） ,不进行资本公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况：
公司以2000年度末总股本180,061,968股为基数,向全体股东每10股派送现金红 利1元（含税）,不送红股,资本公积金不转增股本。
股权登记日2001年6月21日,除息日2001年6月22日,红利发放日2001年6月29日。 （分红派息公告刊登在2001年6月16日的《上海证券报》）
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程, 说 明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响：
（1）2001年6月,以自有资金5504.27万元按评估值收购遵义澄星磷化工有限公 司黄磷生产经营性资产,设立一控股子公司--遵义乌江澄星磷业有限公司,注册资本 5000万元人民币,其中本公司以收购资产出资4500万元,占注册资本90%,遵义澄星以 现金出资500万元,占注册资本10%。该公司已于2001年6月27日获准注册成立。收购 的遵义澄星资产包括：年生产能力达9000吨的黄磷生产机器设备、房屋建筑物、配 套生产设施等。截止2001年4月30日,该部分资产帐面价值为4778.87万元,评估值为 5504.27万元（已经江苏公证会计师事务所有限公司苏公会评报字（2001 ）第 0033号评估报告评估）。收购完成后,将稳定公司主要原料供应,有利于降低产品成 本。
（2）2001年6月,以自有资金7493.97万元按评估值收购收购天津市辉煌磷化工 有限公司黄磷生产经营性资产,设立一控股子公司--东川澄星磷业有限公司,注册资 本8000万元人民币,其中本公司以收购资产出资7200万元,占注册资本的90%,辉煌公 司以现金出资800万元,占注册资本的10%。该公司已于2001年6月28日获准注册成立。 收购的资产包括：年生产能力达1.2万吨的黄磷生产用机器设备、房屋建筑物、 配 套生产设施及相关土地使用权等。上述资产所在地为：云南省昆明市东川区碧谷镇 板河口。截止2001年4月30日,该部分资产帐面价值为8033.73万元,评估价值为7493. 97万元（已经江苏公证会计师事务所有限公司苏公会评报字（2001） 第0034号评估报告评估）。收购完成后,将进一步稳定公司主要原料供应,有利于降 低产品成本,提高经济效益。
上述收购资产事宜详见刊登在2001年5月19日、6月12日和6月21 日《上海证券 报》本公司公告。
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
（1）向关联方采购货物
关联方名称 交易内容 数量（吨） 均价 金额 占购货
（元/吨） （万元） 总额比例
（%）
遵义澄星磷化工有限公司 黄磷 8353 5750 4803.12 34.16
说明:黄磷是本公司生产磷酸产品的主要原料,公司因生产磷酸产品的需要, 与 遵义澄星磷化工有限公司按″三公″原则签订了供销合同, 因遵义澄星磷化工有限 公司黄磷生产经营性资产已于2001年6月底有偿转让给本公司,故此类交易2001年下 半年将不再发生。
（2）向关联方销售货物
关联方名称 交易内容 数量（吨） 均价（元/吨）
江苏澄星磷化工集团
进出口有限公司 三聚磷酸钠 25225.97 3071
江苏澄星磷化工集团
进出口有限公司 磷酸氢钙 1867 4131
江苏澄星磷化工集团
进出口有限公司 磷酸 11921.32 2277
江苏澄星磷化工集团
进出口有限公司 其它磷酸盐
关联方名称 金额（万元） 占销货总额比例（%）
江苏澄星磷化工集团
进出口有限公司 7747.77 28.02
江苏澄星磷化工集团
进出口有限公司 771.42 2.79
江苏澄星磷化工集团
进出口有限公司 2714.98 9.82
江苏澄星磷化工集团
进出口有限公司 573.58 2.07
说明: 向江苏澄星磷化工集团进出口有限公司销售货物系因本公司和下属子公 司江阴澄星日化有限公司无化工产品自营进出口权, 而由江苏澄星磷化工集团进出 口有限公司代理出口所致。
2、资产、股权转让发生的关联交易：
内容详见″重要事项之（四）之（1）″
3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、 担 保等事项的,应该披露形成的原因及其对公司的影响：
（1）应收帐款
关联方名称 金额（万元）
江苏澄星磷化工集团进出口有限公司 7904.7
说明: 公司和下属子公司江阴澄星日化有限公司委托江苏澄星磷化工集团进出 口有限公司代理产品出口,因出口结算时间差异,导致报告期末产生应收帐款。
（2）预付工程款
关联方名称 金额（万元）
江阴市澄星物资公司 2800
说明:向江阴市澄星物资公司预付工程款系因本公司进行技改项目需要,委托澄 星物资公司采购相关机器设备及设备配件等。
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
人员方面：公司在劳动、人事、工资管理等方面完全独立，公司总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员全部在公司领取薪酬, 没有在股东单 位兼任具体管理职务的情况。
生产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，“澄星”商 标属公司控股股东澄星集团所有, 目前由公司无偿使用，公司的采购和销售系统由 公司独立拥有。
财务方面：公司设立了独立的财会部门（财务部）, 并建立了独立的会计核算 体系和财务管理制度；独立在银行开户,并独立纳税。
（七）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公 司资产的事项：
报告期内未发生重大托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、 租赁本公司资产的事项。
（八）、其他重大合同及其履行情况：
本报告期内公司无重大合同未履行事项发生.
（九）、公司对外担保事项：
本报告期内公司无重大担保事项.
（十）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
经公司2000年第一次临时股东大会审议通过,并经江苏省工商行政管理局核准, 我公司名称自2001年3月5日起由“江苏鼎球实业股份有限公司”变更为“江苏澄星 磷化工股份有限公司”；经上海证券交易所批准,我公司股票简称于2001年3月13日 起由“鼎球实业”变更为“澄星股份”,股票代码（600078）不变。
（公告刊登在2001年3月8日的《上海证券报》）
（十一）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十二）、董事会、监事会对2000年被出具非标准无保留意见审计报告相关事 项的说明：
公司2000年度被江苏公证会计师事务所有限公司出具了有解释性说明的审计报 告,对所涉及的事项的解决情况,公司董事会说明如下：公司2000年末由江苏澄星磷 化工集团公司资产置换注入的房屋建筑物的产权证和土地使用权证的变更手续已分 别于2001年4月和 7月办理完毕。公司监事会认真查阅了上述有关权证的变更手续, 认为董事会对此所作的说明实事求是。
（十三）、本报告期内委托理财协议的具体内容,委托理财的收益情况,以及委 托理财履行法定程序的情况：
本报告期内公司不存在委托理财事项.
本公司2001年中期财务会计报告已经江苏公证会计师事务所有限公司审计并出 具了标准无保留意见的审计报告。
（一）会计报表
利润及利润分配表（见附表）
（二）会计报表附注
1.会计制度
会计核算和会计报表编制执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充 规定。
2.固定资产核算方法
（1） 固定资产的标准：使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运 输工具以及其它与生产、经营有关的设备、器具、工具等,不属于生产、 经营主要 设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的,也作为固定资产。
（2） 固定资产按实际成本计价；
（3） 固定资产采用直线法计提折旧,残值率分别为：
房屋及建筑物为5%,机械设备、运输设备及其他为3%,折旧年限及年折旧率分别 为：
固定资产类别 折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 35年 2.71%
机 械 设 备 14年 6.93%
运输设备及其他 8年 12.13%
（4） 固定资产减值准备的计提方法:
期末对固定资产逐项进行检查,如果固定资产实质上已经发生了减值（如 市价大幅降低、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因）, 则按其帐面净值低于可收回 金额的差额计提固定资产减值准备。对存在下列情况之一的固定资产, 按帐面净值 全额计提固定资产减值准备：
长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无法转让的固定资产；
A、 由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产；
B、 虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格产品的固定资产；
C、 已遭毁损,以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
D、 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
已全额计提减值准备的固定资产,不再计提折旧。
3.在建工程核算方法
（1）在建工程是指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,在建工程在完工交付 使用后,按实际发生的全部支出确认为固定资产；工程借款发生的长期借款利息,在 工程完工交付使用前计入工程成本,工程完工交付使用后计入财务费用。
（2）在建工程减值准备：期末对在建工程进行全面检查,若在建工程长期停建 并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程,或所建项目无论在性能上, 还是在技 术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有重大的不确定性,或其它足以证明在 建工程已经发生减值的,按可收回金额低于帐面价值的金额计提在建工程减值准备。
4.无形资产核算方法
（1）无形资产计价：
A、 购入的固定资产按实际支付的全部价款计价；
B、 投资者投入的无形资产,按投资各方确认的价值计价；
C、接受债务人以抵债方式取得的无形资产,按应收债权的帐面价值加上应支付 的相关税费计价；收到补价的,按应收债权的帐面价值减去补价,加上应支付的相关 税费计价；支付补价的, 按应收债权的帐面价值加上支付的补价和应支付的相关税 费计价；
D、 通过非货币性交易换入的无形资产按换出非货币性资产的帐面价值加上应 支付的相关税费计价；收到补价的, 按换出资产的帐面价值加上应确认的收益和应 支付的相关税费减去补价后的余额计价；支付补价的, 按换出资产的帐面价值加上 应支付的相关税费和补价计价；
E、接受捐赠的无形资产,捐赠方提供有关凭据的, 按凭据上标明的金额加上应 支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市 场的, 参照同类或者类似无形资产的市价估计的金额加上应支付的相关税费计价； 同类或类似无形资产不存在活跃市场的, 按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流 量现值计价；
F、自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费、 聘请律师费等费用计价。
（2）无形资产摊销：
A、有合同规定受益年限或有法律规定有效年限的,按二者之间较短年限摊销；
B、无合同规定受益年限及法律规定有效年限的,按10年平均摊销；
C、如果无形资产已被其他新技术所替代,并且该项无形资产已无使用价值和转 让价值；或无形资产已超过法律保护期限,并且已不能为企业带来经济利益； 或有 证据表明无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的, 将该项无形资产帐面价值全 部转入当期损益。
（3）无形资产减值准备：
期末对无形资产进行逐项检查,如果无形资产已被其他新技术所替代,使其为企 业创造经济利益的能力受到重大不利影响；或无形资产市价在当期大幅下跌, 在剩 余摊销年限内预期不会恢复；或无形资产已超过法律保护期限的, 但仍具有部分使 用价值；或有证据表明无形资产实质上已经发生了减值的, 按帐面价值低于可收回 金额的差额计提无形资产减值准备。
5、根据财政部财会200125 号文″关于印发《企业会计制度》的通知″和 财政部200117号文″关于《贯彻实施＜企业会计制度＞有关政策衔接问题的规 定》的通知″以及财政部2001年7月7日发布的《实施＜企业会计制度＞及其关相准 则问题解答》的有关规定,本公司在2001年6月末计提了固定资产减值准备190 万元 全部计入当期损益。
6、与上一年度报告相比,合并范围未发生变化。
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会 计报表；
（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告原稿；
（五）公司章程；
董事长 李兴
江苏澄星磷化工股份有限公司
二00一年八月十四日
利润及利润分配表
编制:江苏澄星磷化工股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位:人民币元
注释 上年同期(合并) 本期(合并)
一、主营业务收入 206,166,276.85 276,483,030.47
减：主营业务成本 167,695,978.03 215,900,193.56
主营业务税金及附加 783,677.69 3,050,270.09
二、主营业务利润 37,686,621.13 57,532,566.82
加：其他业务利润 5.23 729,138.65 1,091,975.72
减：营业费用 3,425,560.01 6,149,254.28
管理费用 2,587,346.27 3,393,781.11
财务费用 5.24 1,413,395.56 3,883,991.50
存货跌价损失
三、营业利润 30,989,457.94 45,197,515.65
加：投资收益 5.25 -688,096.63 -690,636.76
补贴收入 656,471.67
营业外收入 37,593.23
减：营业外支出 5.26 183,956.25 3,286,104.73
四、利润总额 30,811,469.96 41,220,774.16
减：所得税 11,137,727.62 13,682,029.15
少数股东损益 417,959.87 334,998.26
五、净利润 19,255,782.47 27,203,746.75
加：年初未分配利润 71,323,564.08 79,105,472.32
其他转入
六、可供分配的利润 90,579,346.55 106,309,219.07
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 90,579,346.55 106,309,219.07
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 54,018,590.40
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 90,579,346.55 52,290,628.67
注释 上年同期(母公司) 本期(母公司)
一、主营业务收入 89,608,138.86 177,986,217.99
减：主营业务成本 85,563,860.90 141,401,925.94
主营业务税金及附加 271,060.43 1,458,941.09
二、主营业务利润 3,773,217.53 35,125,350.96
加：其他业务利润 5.23 351,640.78 420,989.81
减：营业费用 1,272,786.40 2,867,646.86
管理费用 1,605,384.18 2,933,666.62
财务费用 5.24 1,427,179.82 1,861,772.27
存货跌价损失
三、营业利润 -180,492.09 27,883,255.02
加：投资收益 5.25 19,695,841.77 8,028,371.88
补贴收入 656,471.67
营业外收入 20,355.95
减：营业外支出 5.26 183,856.25 890,995.20
四、利润总额 20,008,321.05 35,020,631.70
减：所得税 752,538.58 8,666,884.95
少数股东损益
五、净利润 19,255,782.47 26,353,746.75
加：年初未分配利润 81,311,089.53 95,349,671.91
其他转入
六、可供分配的利润 100,566,872.00 121,703,418.66
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 100,566,872.00 121,703,418.66
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 54,018,590.40
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 100,566,872.00 67,684,828.26
