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目录
第一节公司基本情况
第二节股本变动和主要股东持股情况
第三节董事、监事、高级管理人员情况
第四节管理层讨论与分析
第五节 重要事项
第六节 财务报告
第七节 备查文件目录
公司重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事长兼总裁程东胜先生、财务总监于太祥先生、财务部部长范秋瑾女士
声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。
本公司2003年半年度财务报告未经审计。
第一节 公司基本情况
一、公司法定名称：
中文名称：包头明天科技股份有限公司
英文名称： BAOTOU TOMORROW TECHNOLOGY CO.,LTD
英文缩写： BTTT
二、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：明天科技（Ａ股）
股票代码： 600091
三、公司注册地址：包头稀土高新技术产业开发区曙光路22号
办公地址：包头稀土高新技术产业区曙光路22号明华大厦
邮编： 014030
公司国际互联网网址：http://www．tomotech．com
电子信箱：master@tomotech..com
四、公司法定代表人：程东胜
五、公司董事会秘书：关明
2003年半年度报告
证券事务代表：王宇锋
联系地址：包头明天科技股份有限公司证券部
电话： 0472—2207798
传真： 0472—2207059
电子信箱： zqb2@tomotech.com
六、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
信息披露媒体：http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地点：包头明天科技股份有限公司证券部
七、公司其他有关资料
公司变更注册登记日期： 2002年6月6日
公司法人营业执照登记地点：内蒙古自治区工商行政管理局
公司法人营业执照注册号： 1500001001895
公司税务登记号： 150240114124810
公司聘请的会计师事务所名称：大连华连会计师事务所有限公司
办公地址：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦24层
2003年半年度报告
八、主要财务数据和指标
本年度主要利润指标及利润情况：(单位:人民币元)
项目 2003年6月30日 2002年12月31日
流动资产 1,296,217,861.07 1,406,326,991.81
流动负债 585,368,903.42 713,622,363.05
总资产 2,412,007,877.27 2,499,052,904.67
股东权益（不含少数股东权益） 1,820,155,413.38 1,777,500,457.86
每股净资产（元/股） 5.41 5.28
调整后的每股净资产（元/股） 5.35 5.23
项目 2003年1－6月 2002年1－6月
净利润 42,654,955.53 36,680,311.26
扣除非经常性损益后的净利润 40,765,235.91 34,326,192.26
每股收益(元/股)摊薄 0.13 0.11
净资产收益率(%) 2.34 2.11
扣除非经营性损益后的加权平
均净资产收益率(%) 2.27 4.30
经营活动产生的现金流量净额 33,242,488.94 -98,650,616.37
本报告期末比年
项目 初数增减
（％）
流动资产 -7.83
流动负债 -17.97
总资产 -3.48
股东权益（不含少数股东权益） 2.40
每股净资产（元/股） 2.46
调整后的每股净资产（元/股） 2.29
本报告期比上年
项目
同期增减（％）
净利润 16.29
扣除非经常性损益后的净利润 18.76
每股收益(元/股)摊薄 18.18
净资产收益率(%) 10.90
扣除非经营性损益后的加权平
均净资产收益率(%) -47.21
经营活动产生的现金流量净额 133.70
注：本报告期非经营性损益项目：
非经常性损益项目 金额
（1）营业外收入 25,019.78
（2）营业外支出 853,077.16
（3）补贴收入 2,717,777.00
合计 1,889,719.62
第二节股本变动情况和主要股东持股情况
一、股份变动情况
公司股份变动情况表
本次 本次变动增减（+、-）
变动前 配 送 公积金 增 其 小计
股 股 转股 发 他
一、未上市流通股份
1、发起人股份 130326000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股数 130326000
外资法人持有股数
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 130326000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 206200000
1境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 206200000
三、股份总数 336526000
本次
变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 130326000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股数 130326000
外资法人持有股数
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 130326000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 206200000
1境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 206200000
三、股份总数 336526000
二、本报告期末公司股东总数为：88875户
三、主要股东持股情况介绍
1、前十名股东持股情况
报告期内股东总数 本报告期末公司股东总数为：88875户
前十名股东持股情况
股东名称 年度内 年末持股 比例 股份
增减 数量（股） (%) 类别
包头北大明天资源
科技有限公司 74326000 22.09 未流通
包头市北普实业
有限公司 56000000 16.64 未流通
中国银行—天同180
指数证券投资基金 558814 0.17 已流通
汪称意 370000 0.11 已流通
绍兴柯岩旅游有限
公司 310000 0.09 已流通
高启民 300139 0.09 已流通
四川泸天化工股份
有限公司 294000 0.09 已流通
张文钦 293000 0.09 已流通
满恒才 276000 0.08 已流通
朱泽堂 254700 0.08 已流通
股东名称 质押、冻结 股份性质
及托管增减
包头北大明天资源
科技有限公司 无 国有法人股
包头市北普实业
有限公司 无 社会法人股
中国银行—天同180
指数证券投资基金 不详 社会公众股
汪称意 不详 社会公众股
绍兴柯岩旅游有限
公司 不详 社会公众股
高启民 不详 社会公众股
四川泸天化工股份
有限公司 不详 社会公众股
张文钦 不详 社会公众股
满恒才 不详 社会公众股
朱泽堂 不详 社会公众股
2、公司前十名股东中，包头北大明天资源科技有限公司所持有的国家法人股份、
包头市北普实业有限公司所持有的社会法人股均为未上市流通股份；其余前8名社会公
众股股东所持股份均为上市流通股。本报告期末，公司两家未流通股股东所持股份不
存在被质押、冻结或托管情况。
3、公司未流通股股东之间及与其余8名流通股股东之间不存在关联关系，也不属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通
股股东是否一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。
4、报告期内公司控股股东未发生变化。
第三节董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内董事、监事、高级管理人员持股变动情况
姓名 职务 性 年 任期
别 龄 起止日期
程东胜 董事长、总裁 男 34 2003.6-2006.6
李靖波 副董事长 女 38 2003.6-2006.6
许汉章 董事 男 48 2003.6-2006.6
刘胜 董事 男 32 2003.6-2006.6
李跃忠 董事 男 45 2003.6-2006.6
张琼 董事 女 39 2003.6-2006.6
张存瑞 独立董事 男 46 2003.6-2006.6
杨锋 独立董事 男 33 2003.6-2006.6
刘秀凤 独立董事 女 51 2003.6-2006.6
关明 董秘、副总裁 男 46 2003.6-2006.6
石玉柱 监事会主席 男 59 2003.6-2006.6
宋吉福 监事、工会主席 男 57 2003.6-2006.6
张宪胜 监事 男 31 2003.6-2006.6
程占华 监事 男 25 2003.6-2006.6
刘金红 监事 女 36 2003.6-2006.6
张福青 常务副总裁 男 45 2003.6-2006.6
于太祥 财务总监、副总裁 男 34 2003.6-2006.6
王玉璞 副总裁 男 35 2003.6-2006.6
逯君 副总裁 男 38 2003.6-2006.6
赵建忠 副总裁 男 41 2003.6-2006.6
李国春 副总裁 男 41 2003.6-2006.6
姓名 年初 年末 变动
持股数 持股数 原因
程东胜 0 0
李靖波 0 0
许汉章 6000 6000
刘胜 0 0
李跃忠 0 0
张琼 0 0
张存瑞 0 0
杨锋 0 0
刘秀凤 0 0
关明 5000 5000
石玉柱 4000 4000
宋吉福 6000 6000
张宪胜 0 0
程占华 0 0
刘金红 0 0
张福青 0 0
于太祥 0 0
王玉璞 0 0
逯君 0 0
赵建忠 0 0
李国春 0 0
本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变化。
二、报告期内董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况
1、2003年6月27日，公司召开2003年第一次临时股东大会审议通过了《董事会换
届选举议案》，选举程东胜先生、李靖波女士、许汉章先生、刘胜先生、李跃忠先
生、张琼女士为公司第三届董事会董事；选举张存瑞先生、杨锋先生、刘秀凤女士为
第三届董事会独立董事；审议通过了公司《监事会换届选举议案》，选举石玉柱先
生、程占华先生、张宪胜先生为第三届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工
代表监事宋吉福先生、刘金红女士组成第三届监事会。
2、2003年6月27日，公司第三届董事会第一次会议选举程东胜先生为公司第三届
董事会董事长、李靖波女士为副董事长、关明先生为董事会秘书；经公司董事会提名
委员会审查，根据总裁程东胜先生提名，聘任张福青先生为公司常务副总裁、于太祥
先生为公司副总裁兼财务总监，聘任关明先生、逯君先生、李国春先生、赵建忠先
生、王玉璞先生为公司副总裁。
3、2003年6月27日，公司召开第三届监事会第一次会议，选举石玉柱先生为公司
第三届监事会主席。
第四节管理层讨论与分析
一、报告期内经营成果及财务状况简要分析
报告期内，围绕公司确定的“211工程”战略，实施两级目标管理，加大技术改造
力度，扩大产能和贸易，通过降本增效获得价格竞争优势，拓展利润空间，消除了
“非典”疫情带来的不利因素，取得了良好的经营业绩。
项目 2003年16月 2002年1—6月
主营业务收入 399,596,042.00 238,996,526.93
主营业务利润 59,488,295.66 59,140,447.26
净利润 42,654,955.53 36,680,311.26
现金及现金等价物净增加额 -53,439,354.78 840,213,325.34
项目 2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 2,412,007,877.27 2,499,052,904.67
股东权益 1,820,155,413.39 1,777,500,457.85
项目 增减比例(%)
主营业务收入 67.20
主营业务利润 0.59
净利润 16.29
现金及现金等价物净增加额 -106.36
项目 增减比例(%)
总资产 -3.48
股东权益 2.40
(1)主营业务收入增加：主要是报告期化工产品售价提高及硬件销售量增加所致。
(2)现金及现金等价物净增加额减少：主要是上年同期增发新股所致。
二、报告期内经营情况分析
1、主营业务范围及经营情况
公司主营业务范围：烧碱、聚氯乙烯树脂、硫酸、盐酸、苯酚、氢氟酸、无水
氟化氢、氟化盐产品、液氯、电石、溶解乙炔、电子产品的生产和销售；计算机的
生产、研制开发，计算机软硬件及外围设备的生产销售、计算机设备的销售；仓
储、 租赁及其他经营业务；信息产业、网络工程及远程教育服务；环保设备生产
及销售。
2、报告期内占主营业务收入或主营业务利润10%以上的行业或产品的经营状况:
主营业务
毛利
收入比上
主营业务收入 主营业务成本 率(%)
年同期增
减（％）
分行业
化工产品业务 182,259,229.27 157,912,767.53 13.36 34.91
硬件销售软件
258,771,159.78 221,516,242.08 14.40 96.19
开发技术服务
公司内部抵销 -41,434,347.05 -41,343,347.05 47.97
合计 399,596,042.00 337,994,662.56 15.42 67.20
分产品
化工产品 182,259,229.27 157,912,767.53 13.36 34.91
硬件销售软件
258,771,159.78 221,516,242.08 14.40 96.19
开发技术服务
公司内部抵销 -41,434,347.05 -41,343,347.05 47.97
合计 399,596,042.00 337,994,662.56 15.42 67.20
主营业务 毛利率比
成本比上 上年同期
年同期增 增减(%)
减（％）
分行业
化工产品业务 28.46 48.44
硬件销售软件
168.50 -61.55
开发技术服务
公司内部抵销 47.97
合计 90.49 -40.14
分产品
化工产品 28.46 48.44
硬件销售软件
168.50 -61.55
开发技术服务
公司内部抵销 47.97
合计 90.49 -40.14
增减原因：
（1）、化工产品毛利率比去年同期增长，主要是化工产品售价提高所致。
（2）、硬件销售及软件开发服务毛利率比去年同期降低，主要是IT行业受市场
影响，售价降低所致。
3、报告期内,主营业务及其结构无重大变化,主要变化是投资收益较同期增长
11.43%，原因是投资山东泰山能源有限责任公司产生的收益。
4、报告期内,公司无其他对本期净利润产生重大影响的其他经营业务活动。
5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩：
（1）、北京明天浩海科技发展有限公司：截止报告期末，本公司持有北京明天浩
海科技发展有限公司98%的股权。该公司注册资本为11225万元，法定代表人李镇西。
经营范围：计算机软硬件及外围设备、技术开发、技术咨询及服务；销售计算机及外
围设备、电子元件、通讯器件、办公设备（以上需专项审批的除外）。截止2003年6月
30日，该公司总资产25,537.56万元，实现主营业务收入23,185.23万元，实现净利润
2,250.60万元。
（2）、上海明天北普科技发展有限公司：截止本报告期末，本公司持有上海明天
北普科技发展有限公司96%的股权。该公司注册资本为4500万元，法定代表人周虹文。
经营范围：计算机软硬件及其应用技术的“四技”服务；计算机辅助设备的技术咨
询；计算机及辅助配件、电子元件、仪器仪表、通信器材及配件、医疗设备（专项审
批除外）、办公设备、化工产品（除危险品）的销售；室内装潢。截止2003年6月30
日，该公司总资产14,425.92万元，实现主营业务收入2,678.06万元，实现净利润51
6.81万元。
（3）、包头双环化工集团股份有限公司：截止本报告期末，本公司持有包头双环
化工集团股份有限公司84.77%的股权。该公司注册资本为2094万元，法定代表人段新
连。经营范围：制造销售出口碳化钙、电极糊、电煅料、炭素制品、稀土合金、硅
铁、精细化工产品；进口生产用原辅材料及设备仪器、备品备件；制造、销售溶解乙
炔；水电设备维修、机械修理加工、汽车货运。截止2003年6月30日，该公司总资产
7,899.06万元,实现主营业务收入4,643.02万元，实现净利润 -133.05万元。
（4）、内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司：截止本报告期末，本公司持有内蒙古
海吉氯碱化工股份有限公司19.54%的股权。该公司项目资本金为7.83亿元，法定代表
人肖建华。经营范围：电石、烧碱、液氯、聚氯乙烯、塑料产品、石灰石的生产销
售。2003年6月30日，该公司总资产107,169.61万元，实现主营业务收入7,405.00万
元，实现净利润411.09万元。
（5）、浙江金融租赁股份有限公司：截止本报告期，本公司持有浙江金融租赁股
份有限公司10.46%的股权。该公司注册资本为51,614.57万元，法定代表人苏衍海。经
营范围：开展经人民银行批准的金融租赁业务及其它业务。2003年6月30日，该公司总
资产396,947.92万元，实现主营业务收入14,407.13万元，实现净利润4,475.68万元。
（6）、山东泰山能源有限责任公司：截止本报告期末，本公司持有山东泰山能源
有限责任公司34%的股权。该公司注册资本为32，998，96万元,法定代表人邓景顺 ,.
经营范围；煤炭的开采、洗选、加工、汽车运输、销售；洁净能源的开发；化工产品
（不含化学危险品）和建筑材料的销售。2003年6月30日，该公司总资产119,425.76万
元，实现主营业务收入41,701.01万元，实现净利润4,765.85万元。
6、经营中的问题与困难
报告期内，受国际石油市场价格波动和国际政治经济环境不确定因素的影响，生
产所需主要原辅材料价格大幅上涨，造成生产成本压力加大，直接影响公司的利润水
平。同时，“非典”疫情也对公司经营活动产生了一定的压力。下半年大宗原辅材料
价格的上涨，仍将对公司的生产经营产生影响。
三、投资情况
1、募集资金使用情况
经中国证券监督委员会发行字[2001]111号文批准，公司2002年6月完成11,000万
股新股增发方案，发行价格为8.82元/股，募集资金净额为95,248.6万元。募集资金投
入与《招股意向书》承诺项目一致，未使用资金为银行存款。
截止2003年6月30日，公司增发募集资金实际使用情况如下：
单位：人民币万元
序 承诺投资 承诺投资 实际投资
号 项目 金额 金额
1 内蒙古乌海氯碱工程项目 67883
2 2×220t/h供热锅炉项目 19766 18000
3 PVC微发泡共挤出钢塑型材项目 4970
4 氯化聚氯乙烯项目 4997
5 B-201PVC稀土稳定剂项目 4957
6 在线ERP管理系统项目 8542
序 承诺投资 产生收益 是否符合计划进
号 项目 金额 度和预计收益
1 内蒙古乌海氯碱工程项目
2 2×220t/h供热锅炉项目 符合计划进度
3 PVC微发泡共挤出钢塑型材项目
4 氯化聚氯乙烯项目
5 B-201PVC稀土稳定剂项目
6 在线ERP管理系统项目
情况说明：
（1）内蒙古乌海氯碱工程
根据公司《增发招股意向书》披露，内蒙古乌海氯碱工程是内蒙古自治区为充分
发挥乌海地区的资源优势，实现内蒙古经济发展战略的国家级大型化工项目。该项目
总投资为172,057万元，明天科技拟投入募集资金67,883万元实施乌海氯碱工程中年产
6万吨离子膜烧碱、6万吨氯乙烯、6万吨聚氯乙烯及1万吨聚氯乙烯加工工程项目，经
内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司同意，公司拟专门设立明天科技乌海氯碱分公司负
责该工程的具体运作。
实际运作中，考虑到内蒙古乌海氯碱工程属国家重点投资的大型化工项目，同
时，由于明天科技前次配股募集资金已投入内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司实施乌
海氯碱工程中年产9万吨电石工程项目，因此，为加强整个项目统一管理和独立核算，
公司经研究决定，仍拟以投资内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司的形式，进行乌海氯
碱工程中年产6万吨离子膜烧碱、6万吨氯乙烯、6万吨聚氯乙烯及1万吨聚氯乙烯加工
工程项目的运作。由于增资内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司需要与原股东协商，另
外每年10月至次年3月，乌海地区进入冻土期，不利于土建工程的实施，因此募集资金
到位后，项目未能按《增发招股意向书》承诺进度运作。目前，由于“非典”疫情的
影响，原定上半年召开的内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司股东会和董事会没有按计
划召开，进度受到影响。由于该项目还未实施，目前尚未产生效益。
（2）2×220t/h供热锅炉工程项目
根据公司《增发招股意向书》披露，明天科技拟投入募集资金19,766万元建设2×
220t/h供热锅炉工程项目。该项目拟在乌达发电厂原有装置的基础上利用其现有场地
和公用工程及辅助设施建设二台220吨/小时循环流化床供热锅炉，并配套建设二台25
MW汽轮发电机组，以解决“乌海氯碱工程”的供热、供电的缺口问题。
实际运作中，为了便于项目经济核算和有效管理，公司2002年12月投资1.8亿元
（本公司占该公司注册资本的比例为90%），包头市雅信贸易有限责任公司投资0.2亿
元，共同组建了包头市广通能源有限责任公司，专门负责对2×220t/h供热锅炉工程项
目的具体运作。双方商定，项目投资总额超过注册资本部分由出资双方按出资比例投
入资金建设，其中发行人以募集资金投入，如有不足自筹解决。上述事项经公司第二
届董事会第二十次会议审议通过（决议公告刊登于2002年12月18日《中国证券报》、
《上海证券报》），项目投资方式的变更及公告符合法定程序。目前，项目尚未产生
效益。
（3）8000吨/年PVC微发泡共挤出钢塑型材工程
由于2003年上半年，乌海氯碱工程中年产6万吨离子膜烧碱、6万吨氯乙烯、6万吨
聚氯乙烯及1万吨聚氯乙烯加工工程项目尚未实施，该项目作为乌海氯碱项目的配套项
目，公司将加紧对该项目运作和落实。由于该项目还未实施，目前尚未产生效益。
（4）5000吨/年氯化聚氯乙烯树脂工程。
由于2003年上半年，乌海氯碱工程中年产6万吨离子膜烧碱、6万吨氯乙烯、6万吨
聚氯乙烯及1万吨聚氯乙烯加工工程项目尚未实施，本项目作为为乌海氯碱项目的配套
项目，公司将加紧对该项目的运作和落实。由于该项目还未实施，目前尚未产生效
益。
（5）4000吨/年B-201PVC稀土稳定剂工程项目和在线ERP管理系统项目
根据公司《增发招股意向书》披露，明天科技拟投入募集资金4,957万元和8,542
万元分别实施4000吨/年B-201PVC稀土稳定剂工程项目和在线ERP管理系统项目。上述
两项目在本次募集资金投向项目计划中按重要性排列靠后，若实际募集资金不足投
入，将由公司自筹资金解决。
实际运作中，由于公司增发实际募集资金95,248.60万元，与增发招股意向书承诺
的资金需求有15,867万元的缺口，同时考虑到稀土稳定剂和在线ERP管理系统的市场背
景已有所变化，项目的发展前景还不甚明朗，公司现正对其作进一步考察、论证，故
上述两项目尚未实施。
2、报告期内无非募集资金投资项目。
四、公司对上年年度报告中披露的本年度经营计划未进行修改。
五、公司财务报告未经审计。上年年度财务报告经大连华连会计师事务所有限公
司
审计并出具标准无保留意见的审计报告。
第五节重要事项
一、公司治理结构
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司法人治理准则》和《上海证券交
易所股票上市规则》以及中国证监会要求上市公司遵循的有关法律、法规规定，不断
加以规范和完善企业控制制度和法人治理结构。报告期内，公司结合实际情况，经股
东大会审议通过，对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规
则》进行了修订。并依据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》
的要求，按照法定程序，董事会由二名独立董事增补为三名独立董事；并调整了董事
会“战略”、“审计”、“提名”、“薪酬、考核”专门委员会，进一步加强了董事
会制度建设和规范运作。为进一步规范公司控股股东的行为，完善公司法人治理结
构，公司根据《公司法》、《上市公司法人治理准则》和《公司章程》有关规定，制
定了《控股股东行为规范》，切实维护了公司整体利益，保护了全体股东特别是中小
股东的合法权益。根据中国证监会《关于对上市公司内幕人员交易本公司进行自查自
纠的通知》的精神，按照自查内容和范围，进行了认真细致的检查，从而进一步增强
了公司及管理层履行权利义务、合法运作意识，促进了公司规范运作和健康发展。公
司通过不断完善法人治理结构和推动规范运作，已形成较成熟的管理经验和规范的管
理模式。2003年6月18日，上海证券交易所指数专家委员会审定，公司股票入选上证1
80指数样本股，将更加进一步促进公司科学、高效、规范的发展。
二、公司以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转赠股本方案或
发
行新方案的执行情况和本期利润分配预案、公积金转赠股本预案
1、报告期内公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配、公积金转赠股本方
案。
2、本报告期无新股发行方案。
3、根据公司2003年8月27日第三届董事会第二次会议决议，本报告期不进行利润
分配，也不进行资本公积金转赠股本。
三、重大诉讼、仲裁事项
本报告期内及以前期间均无重大诉讼、仲裁事项。
四、重大资产收购、出售及资产重组事项
经公司2002年第三次临时股东大会审议通过，公司用自有资金252,100,963.74
元，收购新汶矿业集团有限责任公司持有的山东泰山能源有限责任公司34%的股权。该
公司注册资本为329,989,600.00元，法定代表人邓景顺。.经营范围；煤炭的开采、洗
选、加工、汽车运输、销售；洁净能源的开发；化工产品（不含化学危险品）和建筑
材料的销售。决议公告刊登于2002年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》。该
收购项目有关手续已办理完成。2003年6月30日，该公司总资产119,425.76万元，实现
主营业务收入41,701.01万元，实现净利润4,765.85万元。该项目投资收益1,297.83万
元，占公司净利润的30.43%。
五、重大关联交易
1、 报告期内，公司不存在购销商品、劳务关联交易；
2、 报告期内，公司不存在资产收购、出售关联交易；
2、报告期内，公司不存在与关联方的债务、债权或担保事项；
3、 报告期内，公司无其他重大关联交易。
六、重大合同
1、报告期内，公司未发生或以前发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其
他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项；
2、报告期内，公司未发生重大担保事项；
3、报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现
金资产管理的事项。
七、公司或大股东承诺事项
本报告期内，公司或持有5%以上（含5%）的股东在报告期内未发生或以前期间发
生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
八、公司聘请会计师事务所情况
公司2003年半年度财务报告未经审计。
九、重大事项
本报告期内，公司、公司董事会及董事未发生受中国证监会稽查、中国证监会行
政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
十、其他重大重要事项索引
公司公告刊登报纸为：《中国证券报》、《上海证券报》。
刊载公告的国际互联网网址：http//www.sse.com.cn
1、第二届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2002年度股东大会的通知，刊登
于2003年3月12日《中国证券报》、《上海证券报》；
2、第二届监事会第八次会议决议公告，刊登于2003年3月12日《中国证券报》、
《上海证券报》；
3、2002年年度股东大会决议公告，刊登于2003年4月12日《中国证券报》、《上
海证券报》；
4、第二届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2003年第一次临时股东大会的通
知，刊登于2003年5月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》；
5、二届监事会第十次会议决议公告，刊登于2003年5月24日《中国证券报》、
《上海证券报》
6、2003年第一次临时股东大会决议公告，刊登于2003年6月 28 日《中国证券
报》、《上海证券报》；
7、第三届董事会第一次会议决议公告，刊登于2003年 6 月 28 日《中国证券
报》、《上海证券报》；
8、第三届监事会第一次会议决议公告，刊登于2003年 6 月 28 日《中国证券
报》、《上海证券报》。
第六节财务报告(未经审计)
一、会计报表
（见附表）
二、会计报表附注
（一）、公司的基本情况
包头明天科技股份有限公司(原包头黄河化工股份有限公司，以下简称公司)于一
九九七年经内蒙古自治区人民政府内政股批字 (1997)18号文件批准,由包头化工集团
总公司下属第一化工厂、第四化工厂在资产重组的基础上，以其经营性资产和其持有
的包头双环化工集团股份有限公司的84.77%的权益性资产,采用社会募集方式设立而
成。公司原总股本为101,200,000股，1998年经内蒙古自治区人民政府内政股批字(19
98)1号文核准，向全体股东用资本公积金以10:10的比例转增股本101,200,000股，公
司总股本增至202,400,000股，其中发起人持有的国家股为128,400,000股，占总股本
的63.44%；社会公众股74,000,000股，占总股本的36.56%。公司股票面值为人民币1
元，公司注册资本为人民币202,400,000元。
1999年，根据中国证券监督管理会证监公司字(1999)128号文批复同意包头明天科
技股份有限公司向全体股东配售24,126,000股普通股。其中，向国有法人股股东配售
1,926,000股，向社会公众股股东配售22,200,000股，每股配股价14.23元。公司变更
后注册资本为 226,526,000.00元。2002年5月28日,经中国证券监督管理委员会证监发
行字(2001)111号文核准,公司公募增发人民币普通股110,000,000股，每股发行价格为
人民币8.82元，增发后公司的总股本为336,526,000股，注册资本为336,526,000元。
公司注册地址为包头市稀土高新技术产业开发区新建区稀土南路，由内蒙古自治
区工商行政管理局核发企业法人营业执照，注册号为1500001001895。公司经营范围主
要为生产、销售烧碱、聚氯乙烯树脂、苯酚、盐酸、硫酸、氢氟酸、电石等化工产
品；出口自产化工产品，进口生产、科研所需原辅材料、仪器仪表及配件；化工产品
的研制开发、化工机械加工、货物运输、出口本企业自产的机电产品、轻工纺织、食
品、网络工程及远程教育服务、环保设备生产及销售；计算机生产、研制、开发；计
算机软、硬件及外围设备的生产、销售；销售电子原件、通讯器材、办公设备；咨询
服务，仓储、租赁。2000年8月5日内蒙古自治区科学技术厅以内科发新字[2000]29号
文件《关于认定包头明天科技股份有限公司为高新技术企业的批复》认定本公司为国
家级高新技术产业开发区内高新技术企业。
（二）、会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
1、公司目前执行的会计准则和会计制度：《企业会计准则》、《企业会计制
度》。
2、会计年度：以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
3、记账本位币：公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则：公司以权责发生制为记账基础；以历史成本为计价原
则。
5、外币业务核算方法:本公司对发生的外币经济业务，按实际发生日中国人民银
行公布的市场汇价(中间价)折合为本位币记账。期末按中国人民银行公布的市场汇价
(中间价)进行调整，差额按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。
6、现金等价物的确定标准：公司对所持有的期限短(三个月以内)、流动性强、易
于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。
7、短期投资核算方法
(1)本公司对购入能随时变现，并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资确认
为短期投资。
(2)短期投资计价及收益确认方法：本公司短期投资按实际支付的价款扣除已宣告
发放但未领取的现金股利或利息入账。处置短期投资时，按所收到的处置收入与短期
投资账面价值的差额确认为当期投资收益。
(3)短期投资跌价准备的确认标准及计提方法：本公司对持有的短期投资期末采用
成本与市价孰低法计价，并按单项短期投资的市价低于成本的差额计提短期投资跌价
准备，计入当期损益，如已计提短期投资跌价准备后市价又回升，按回升增加的数额
冲减已提取的短期投资跌价准备。
8、坏账的核算方法
坏账的确认标准为：
(1)债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
(2)债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失。
公司坏账损失核算采用备抵法，坏账准备的提取按应收款项（包括应收账款和其
他应收款）的余额分账龄计提。计提比例如下：
计提比例 账龄
5% 1年以内
10% 1---2年
15% 2---3年
20% 3年以上
9、存货核算方法
(1)、存货分类为：原材料、在产品、产成品、低值易耗品、库存商品等。
(2)、各种存货按取得时的实际成本计价，原材料的日常核算采用计划成本，按当
月成本差异率将计划成本调整为实际成本。产成品、库存商品的购入与入库采用实际
成本计价，发出采用加权平均法计价。包装物、低值易耗品领用采用一次摊销法摊
销。
(3)、存货的盘存制度：采用永续盘存制。
(4)、期末存货按成本与可变现净值孰低法计量，预计的存货跌价损失计入当年损
益。当存在下列情况之一时，应当计提存货跌价准备：A、市价持续下跌，并且在可预
见的未来无回升的希望；B、企业使用该原材料生产的产品的成本大于产品的销售价
格；C、因产品更新换代，原有库存原材料不适应，且其市场价又低于其账面成本；
D、市场需求发生变化，导致产品市场价格逐渐下跌；E、其他足以证明该存货实质上
已经发生减值的情形。
公司由于上述原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用账面成本与可变现
净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本低于可变现净值差额提取存货跌价准备。
10、长期投资核算方法
(1)、长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权
投资。长期股权投资取得时以初始投资成本计价。公司对其他单位的投资占该单位有
表决权资本总额20%以下或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；
公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但
有重大影响的，采用权益法核算。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额
50%以上或虽不足50%但具有实质控制权的合并会计报表。
(2)长期股权投资差额按10年期平均摊销。
(3)长期债权投资的计价及收益确认方法：以实际支付的款项记账，债券的溢价或
折价在债券存续期内按直线法摊销，按应计利息，经调整应分摊的溢价或折价金额计
算投资收益。
(4)公司对投资单位由于经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资
账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额
低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失
计入当年损益。
11、固定资产计价及折旧方法
(1)固定资产按实际成本计价。固定资产为使用年限在一年以上的房屋建筑物、机
器设备、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具和不属于生产经营范围
的单位价值在2,000元以上，并且使用年限超过2年的设备物品。
(2)固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年
限扣除残值（原值的3%）确定其折旧率如下：
资产类别 使用年限 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-30 4.85-3.23
通用设备 7-10 13.86-9.70
专用设备 7-14 13.86-6.93
运输设备 6-10 16.17-9.70
其他设备 5-14 19.40-6.93
(3)资产减值准备：企业每年年度终了，如果固定资产由于市价持续下跌、或技术
陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减
值准备。当存在下面情况之一时，全额计提固定资产减值准备：①长期闲置不用，在
可预见未来不会再使用，且无转让价值的固定资产；②由于技术进步等原因，已不可
使用的固定资产；③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资
产；④已遭毁损，以致于不再具有使用价值的固定资产；⑤其他实质上已经不能给企
业带来经济效益的固定资产。
已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
12、在建工程核算方法
(1)核算工程在建造过程中实际发生的全部支出。
(2)所购建固定资产达到预定可使用状态，即按估价转入固定资产并计提折旧。待
工程竣工决算后，调整固定资产账面价值及折旧额。所购建固定资产达到预定可使用
前的专门借款费用计入在建项目成本，以后计入当期损益。
(3)长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程，计提在建工程减
值准备。
13、无形资产核算方法
(1)无形资产按取得时实际成本计价，按直线法摊销。其中：土地使用权按50年摊
销，其他无形资产按其受益期间或10年平均摊销。
(2)某项无形资产已被其他新技术替代，或市价在当期大幅下跌，或超过法律保护
期限，或其他足以证明其实质上已经发生了减值，于期末将该无形资产的账面价值超
过可收回金额的部分确认为减值准备。
14、收入确认原则
(1)商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对
该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并
且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
(2)提供的劳务已完成，并且相关的收入已经收到或取得了收款证据时确认营业收
入的实现。
15、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
16、利润分配：税后利润按以下顺序进行分配
(1)弥补以前年度亏损；
(2)提取10%法定盈余公积金；
(3)提取5%公益金；
(4)按股东大会决议提取任意公积金；
(5)支付普通股股利。
17、合并会计报表编制方法
(1)合并范围的确定原则
公司对其他单位投资占该单位资本总额50%以上（含50%），或虽然占该单位资本
总额不足50%，但具有实际控制权的，公司列入合并范围。
(2)合并采用的会计方法
根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》
的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合
并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来相互抵销。
18．会计政策的变更：
本期公司未发生会计政策变更事宜。
19．会计估计的变更：
本期公司未发生会计估计变更事宜。
（三）、税项：
本公司适用的税种与税率：
税种 税率（%） 计税基数
所得税 15 应纳税所得额
增值税 17 应纳税销售额
营业税 3～5 营业额
城建税 7 应纳增值税额和营业税额
内蒙古自治区科学技术厅以内科新发[2000]29号文件《关于认定包头明天科技股
份有限公司为高新技术企业的批复》，认定公司为国家级高新技术产业开发区内高新
技术企业，根据包头稀土高新技术产业开发区税收优惠政策，新建区内高新技术企业
自投产之日起，前五年按15%税率缴纳所得税，所交所得税的税款，由财政返给企业；
第六年至第十年减按15%税率缴纳所得税，按50%返还给企业。公司2000年7月以后执行
上述政策。
公司主要子公司所得税政策：
子公司名称 所得税率
包头双环化工集团股份有限公司 33%
上海明天北普科技发展有限公司 15%
北京明天浩海科技发展有限公司 33%
北京明天浩海环宇科技有限公司 2004.12免征所得税
北京泰能时代科技有限公司 2004.12免征所得税
北京森佳润达科技有限责任公司 2004.12免征所得税
北京中佳宏威科技有限责任公司 2004.12免征所得税
（四）、控股子公司及联营企业
公司所控制所有子公司情况、公司合并报表范围：
经营范围
被投资单位名称 注册资本 公司投资额
包头双环化工集团
电石、溶解乙炔 2,094万元 1,775万元
股份有限公司
上海明天北普科技 计算机软、硬件
4,500万元 4,320万元
发展有限公司 销售、技术服务
北京明天浩海科技 计算机软、硬件
发展有限公司 销售、技术服务 11,225万元 11,000万元
发展有限公司 销售、技术服务
成都明天北普科技 计算机软、硬件
3,000万元 2,913万元
有限公司 销售、技术服务
北京明天智光科技 精细化工产品研发
1,000万元 976万元
有限公司 及销售、技术服务
北京明天浩海环宇 计算机软、硬件
1,000万元 976万元
科技有限公司 销售、技术服务
北京泰能时代科技 计算机软、硬件
1,000万元 976万元
有限公司 销售、技术服务
北京森佳润达科技 计算机软、硬件
300万元 292.80万元
有限责任公司 销售、技术服务
陕西明天电子资源 计算机软、硬件
2,000万元 1,952万元
科技有限公司 销售、技术服务
北京中佳宏威科技 计算机软、硬件
500万元 488万元
有限公司 销售、技术服务
内蒙古达万化工
溶解乙炔 400万元 300万元
有限公司
包头市广通能源
热电联产、集中供
20,000万元 18,000万元
有限责任公司 热
北京长得伟世天地
科技有限公司 计算机软、硬件 500万元 500万元
公司占权益
被投资单位名称 是否合并
比例
包头双环化工集团
84.77% 是
股份有限公司
上海明天北普科技
96% 是
发展有限公司
北京明天浩海科技
发展有限公司 98% 是
发展有限公司
成都明天北普科技
97.1% 是
有限公司
北京明天智光科技
97.60% 是
有限公司
北京明天浩海环宇
97.60% 是
科技有限公司
北京泰能时代科技
97.60% 是
有限公司
北京森佳润达科技
97.60% 是
有限责任公司
陕西明天电子资源
97.60% 是
科技有限公司
北京中佳宏威科技
97.60% 是
有限公司
内蒙古达万化工
75% 否*
有限公司
包头市广通能源
90% 否**
有限责任公司
北京长得伟世天地
科技有限公司 97.6% 否***
*内蒙古达万化工有限公司本期处于停产状态，故不纳入合并范围。
**包头广通能源有限公司因该公司属于筹建期，故未纳入合并报表范围。
***北京长得伟世天地科技有限公司是由北京明天浩海科技发展有限公司与上海明
天北普科技发展有限公司共同投资成立的，分别占80%和20%的股权，公司间接对上述
两家公司控股均为97.60%。现处于筹备期,本期未纳入合并会计报表范围。
原控股子公司成都明天浩海科科技发展有限公司及西安明天电子资源科技有限
公司于2003年5月、6月分别将股权80万元转让给北京时代科软商贸有限公司及泰
安人仁达科技有限公司。
（五）、合并会计报表项目附注
1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 153,326.45 296,999.25
银行存款 1,056,990,547.82 1,003,407,520.24
合计 1,057,143,874.27 1,003,704,519.49
2、应收票据
票据种类 期初数 期末数
银行承兑汇票 9,205,000.00 8,342,123.35
合计
9,205,000.00 8,342,123.35
3、应收股利
项目 期初数 期末数
包头市商业银行
股份有限公司 3,130,000.00 3,130,000.00
包头市交通银行 48,000.00
合计 3,130,000.00 3,178,000.00
4、应收账款
期初数
账龄 比例 计提
金额 坏账准备
(%) 比例
1年以内 57,093,309.49 60.08 2,865,212.76 5%
1-2年 12,550,044.66 13.21 1,255,004.47 10%
2-3年 8,728,752.62 9.18 1,309,312.89 15%
3年以上 16,655,721.27 17.53 3,331,144.25 20%
合计 95,027,828.04 100 8,760,674.37
期末数
账龄 比例 计提
金额 坏账准备
(%) 比例
1年以内 62,200,486..04 63.18 3,110,024.30 5%
1-2年 10,400,257.33 10.72 1,040,025.73 10%
2-3年 8,680,500.62 8.95 1,302,075.09 15%
3年以上 16,632,111.53 17.15 3,326,422.31 20%
合计 97,913,355.52 100 8,778,547.43
期末余额中欠款前五位单位金额总计1,204.78万元，占应收账款余额比例为12.4
2%。
期末余额中未含持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
5、其他应收款
期初数
比例 计提
帐龄 金额 坏账准备
(%) 比例
1年以内 36,490,633.67 85.21 2,020,967.31 5%
1-2年 1,518,018.62 3.54 151,801.86 10%
2-3年 660,566.36 1.54 99,084.95 15%
3年以上 4,156,071.93 9.71 831,214.39 20%
合计 42,825,290.58 100 3,103,068.51
期末数
比例 计提
帐龄 账龄 坏账准备
(%) 比例
1年以内 44,048,799.90 80.84 2,202,440.00 5%
1-2年 4,337,568.76 7.96 433,756.88 10%
2-3年 1,530,418.36 2.81 229,562.75 15%
3年以上 4,569,834.53 8.39 913,966.91 20%
合计 54,486,621.55 100 3,779,726.54
其他应收款期末余额中欠款前五位单位金额总计2070.48万元，占其他应收款余额
比例40.83%。
期末余额中未含持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
6、预付账款
期初数
账龄 金额 比例(%)
1年以内 122,116,421.56 91.04
1---2年 6,364,938.19 4.75
2---3年 3,908,272.49 2.91
3年以上 1,746,441.14 1.30
合计 134,136,073.38
100
期末数
账龄 金额 比例(%)
1年以内 70,512,491.10 94.56
2,360,134.25 3.17
1---2年
1,008,107.50 1.35
2---3年
3年以上 686,049.57 0.92
合计
74,566,782.42 100
预付账款期末余额中欠款前五位单位金额总计2,047.74万元，占预付账款余额比
例27.46%,期末余额较年初降低44.41%,主要原因是所购货物已到,且已入库。
账龄超过一年的预付账款主要是公司预付供应商的货款。
期末余额中未含持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
7、存货
期初数
项目 金额 跌价准备
原材料 21,733,757.34 1,904,661.35
包装物 2,273,078.34 76,679.75
在产品 5,048,162.94 ---
产成品 18,390,882.74 ---
库存商品 28,510,165.36 ---
低值易耗品 420,709.27 14,287.49
合计 76,376,755.99 1,995,628.59
期末数
项目 金额 跌价准备
原材料 20,220,427.81 1,904,661.35
包装物 1,489,831.43 76,679.75
在产品 6,480,698.77 ---
产成品 14,221,596.54 ---
库存商品 23,949,848.19 ---
低值易耗品 442,195.59 14,287.49
合计 66,804,598.33 1,995,628.59
存货可变现净值以预计售价减去销售所必需的预算费用后的价值确定。
8、待摊费用
类别 期初数 期末数 期末结存原因
保险费 591,549.40 325,928.92 受益期未到期
供暖费 242,456.46 0
其他 642,740.13 1,350,934.05 受益期未到期
未付款商品待扣进项税 464,795.03 0
合计 1,941,541.02 1,676,862.97
9、长期投资
项目 期初数 本期增加
长期股权投资 737,027,249.16 18,795,855.91
长期债权投资 1,362,500.00 ---
合计 738,389,749.16 18,795,855.91
项目 本期减少 期末数
长期股权投资 1,372,769.55 754,450,335.52
长期债权投资 --- 1,362,500.00
合计 1,372,769.55 755,812,835.52
(1)长期股权投资
A、长期股权投资明细:
投资 占被投资单位
初始投资金额
被投资单位名称 期限 注册资本比例
包头科达高新技术
1,900,000.00 28.70%
投资有限公司
包头黄河高新塑材有限公司 5,000,000.00 25%
内蒙古海吉氯碱化工
153,000,000.00 19.54%
股份有限公司
包头宏运化工有限公司 11,700,000.00 13%
包头大众城市信用社 2,000,000.00 31.46%
浙江金融租赁股份有限公司 75,600,000.00 10.46%
包头市商业银行 20,000,000.00 13.90%
大连信息发展股份有限公司 10,000,000.00 14.29%
交通银行 1,500,000.00 0.015%
中关村兴业(北京)高科技
4,000,000.00 3.99%
孵化器股份有限公司
北京明天高软科技有限公司 4,500,000.00 45%
内蒙古达万化工有限公司 3,000,000.00 75%
山东泰山能源有限责任公司 187,589,676.04 34%
北京长得伟世天地科技 5,000,000.00
97.6%
有限公司
包头市广通能源有限责任公
180,000,000.00
司 90%
合计
期末余额
被投资单位名称
包头科达高新技术
1,900,000.00
投资有限公司
包头黄河高新塑材有限公司 5,000,000.00
内蒙古海吉氯碱化工
153,000,000.00
股份有限公司
包头宏运化工有限公司 11,700,000.00
包头大众城市信用社 2,000,000.00
浙江金融租赁股份有限公司 75,600,000.00
包头市商业银行 21,000,000.00
大连信息发展股份有限公司 10,000,000.00
交通银行 1,500,000.00
中关村兴业(北京)高科技
4,000,000.00
孵化器股份有限公司
北京明天高软科技有限公司 5,584,131.55
内蒙古达万化工有限公司 3,156,613.98
山东泰山能源有限责任公司 203,793,573.71
北京长得伟世天地科技
5,000,000.00
有限公司
包头市广通能源有限责任公
司 180,808,968.44
合计 684043287.68
B、股权投资差额
被投资单位名称 摊销
初始投资金额 形成原因
期限
包头双环化工集
27,284,307.70 评估增值 10年
团股份有限公司
山东泰山能源有
64,511,287.70 股权收购 10年
限责任公司
合计 91,795,595.40
被投资单位名称
本期摊销 摊余金额
包头双环化工集
1,364,215.38 12,277,938.51
团股份有限公司
山东泰山能源有
3,225,564.39 61,285,723.31
限责任公司
合计 4,589,779.77 73,563,661.82
C、长期股权投资减值准备
被投资单位名称 期初数 期末数
内蒙古达万化工有限公司 3,156,613.98 3,156,613.98
合计 3,156,613.98 3,156,613.98
(2)长期债权投资
债券种类 面值 初始投资成本 期末余额
电力债券 1,362,500.00 1,362,500.00 1,362,500.00
合计 1,362,500.00 1,362,500.00 1,362,500.00
10、固定资产及折旧、减值准备
⑴原值
类别 期初数 本期增加
房屋及建筑物 195,066,597.91 564,785.00
专用设备 229,524,060.69 2,117,606.57
通用设备 21,868,063.65 772,026.28
运输设备 22,180,632.08 373,731.91
其他设备 14,684,173.32 842,180.50
合计 483,323,527.65 4,670,330.26
类别 本期减少 期末数
房屋及建筑物 195,631,382.91
专用设备 639,690.00 231,001,977.26
通用设备 8,320.00 22,631,769.93
运输设备 624,623.50 21,929,740.49
其他设备 15,526,353.82
合计 1,272,633.50 486,721,224.41
⑵累计折旧
类别 期初数
本期增加
房筑物 38,678,309.72 3,021,938.24
专用设备 56,496,130.50 5,733,851.79
通用设备 14,318,634.43 808,067.29
运输设备 5,134,387.98 840,277.54
其他设备 4,193,152.43 795,834.90
合计 118,820,615.06 11,199,969.76
类别 本期减少 期末数
房筑物 41,700,247.96
专用设备 311,000.00 61,918,982.29
通用设备 1,883.00 15,124,818.72
运输设备 102,162.77 5,872,502.75
其他设备 9,025.65 4,979,961.68
合计 424,071.42 129,596,513.40
⑶固定资产减值准备
类别 期初数 期末数 减值准备计提原因
房屋及建筑物 10,838,661.58 10,838,661.58 工艺落后,污染物排放超标,
专用设备 30,900,454.67 30,900,454.67 消耗高,已停止生产
通用设备 1,085,172.80 1,085,172.80
运输设备 248,157.30 248,157.30
其他设备 1,100,972.10 1,100,972.10
合计 44,173,418.45 44,182,444.10
⑷ 固定资产净额
期初数 期末数
固定资产净额 320,329,494.14 312,942,266.91
本期公司固定资产4,161.50万元用于本公司抵押贷款。
11、在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加
7#炉技改 2,600,000.00 1,923,980.98
电石炉技改 4,194,002.03
聚氯乙烯工程 7,937,016.52
氟资源工程 511,767.42 466,915.78
金属阳极技改 2,635,424.77 554,534.90
其他 654,240.28 792,723.04
合计 5,725,413.4513 ,945,192.27
工 程投入
本期转入固定 资金
工程名称 期末数 占预算
资产 来源
比例
7#炉技改 1,923,980.98 其他 70%
电石炉技改 4,194,002.03 其他 50%
聚氯乙烯工程 7,937,016.52 其他 50%
氟资源工程 978,683.20 其他
金属阳极技改 3,189,959.67 其他 80%
其他 597,547.96 849,415.36 其他
合计 597,547.96 19,073,057.76
12、无形资产
类别 取得方式 原始金额 期初数 本期摊销
土地使 国家股投
3 5,481,245.00 28,281,256.11 319,400.10
用权 入
合计 3 5,481,245.00 28,281,256.11 319,400.10
剩余摊销
类别 累计摊销 期末数
年限
土地使
7,519,388.99 27,961,856.01 43.5
用权
合计 7,519,388.99 27,961,856.01
13、短期借款
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 41,615,000.00 41,615,000.00
保证借款 275,700,000.00 245,700,000.00
信用借款 28,900,000.00 78,900,000.00
质押借款
合计 346,215,000.00 366,215,000.00
14、应付票据
票据种类 期初金额 期末金额
银行承兑汇票 114,871,043.72 72,630,578.34
合计 114,871,043.72 72,630,578.34
期末数比期初数减少36.77%，原因是本期应付票据到期支付。
15、应付账款
期初数 期末数
应付账款 62,078,574.37 82,445,499.53
期末余额中无欠持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
16、预收账款
期初数 期末数
预收账款 53,823,534.23 26,686,472.44
期末数比期初数降低50.42%，原因是预收的货款已开销货发票，货已发出。
17、应付工资
期初数 期末数
应付工资 133,346.05 36,853.48
18、应付股利
主要投资者名称 期初数 期末数
包头北大明天资源科技有限公司 3,009,840.99 2,637,981.63
其他 1,697,180.99 1,697,180.99
合计 4,707,021.98 4,335,162.62
19、应交税金
税种 期初数 期末数 报告期执行的法定税率
增值税 922,677.55 2,766,737.34 应纳税销售额的17%
营业税 352,803.43 108,801.78 应税营业收入的3-5%
城建税 197,259.84 214,573.63 应缴流转税额的7%
所得税 593,256.48 -946,589.10 应纳税所得额的15%、33%
其他 73,952.25 -569,755.07
合计 2,139,949.55 1,573,768.58
20、其他应付款
期初数 期末数
其他应付款 126,832,036.40 27,938,067.03
期末余额比期初余额降低77.97%,主要原因为支付山东泰山能源有限公司股权款。
无欠持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
21、长期借款
期初数 期末数
信用借款 500,000.00 500,000.00
合计 500,000.00 500,000.00
22、股本
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 130,326,000.00 130,326,000.00
(1)国家拥有股份
(2)境内法人持有股份 130,326,000.00 130,326,000.00
(3)外资法人持有股份
(4)其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 130,326,000.00 130,326,000.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 206,200,000.00 206,200,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 206,200,000.00 206,200,000.00
三、股份合计 336,526,000.00 336,526,000.00
23、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 1,187,021,012.13 1,187,021,012.13
资产评估增值 34,480,813.63 34,480,813.63
合计 1,221,501,825.76 1,221,501,825.76
24、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 47,320,816.77 4,384,168.63 51,704,985.40
公益金 23,660,408.36 2,192,084.32 25,852,492.68
合计 70,981,225.13 6,576,252.95 77,557,478.08
25、未分配利润
项目 金额
（一）本期净利润 42,654,955.53
加：年初未分配利润 148,491,406.96
（二）可供分配的利润 191,146,362.49
减：提取法定盈余公积 4,384,168.63
提取法定公益金 2,192,084.32
（三）可供股东分配的利润 184,570,109.54
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股
（四）未分配利润 184,570,109.54
26、主营业务收入
(1)地区分部报表
项目 本期发生额 上年同期发生额
内蒙古地区 182,397,391.69 170,954,137.21
北京地区 198,736,545.88 51,728,608.27
上海地区 26,780,614.11 33,971,269.08
其他地区 33,115,837.37 10,343,998.80
公司内各部分互相抵销 -41,434,347.05 -28,001,486.43
合计 399,596,042.00 238,996,526.93
(2)业务分部报表
项目 本期发生额 上年同期发生额
化工产品业务 182,259,229.27 135,096,770.25
硬件销售软件开发技术服务 258,771,159.78 131,901,243.11
公司内部抵销 -41,434,347.05 -28,001,486.43
合计 399,596,042.00 238,996,526.93
公司向前五名客户销售总金额5688万元，占公司销售总额14.23%。
27、主营业务成本：
(1)地区分部报表
项目 本期发生额 上年同期发生额
内蒙古地区 158,031,905.54 143,050,922.07
北京地区 172,142,760.58 3,992,028.75
上海地区 24,512,002.47 27,999,046.56
其他地区 24,742,341.02 30,392,217.08
公司内各部分互相抵销 -41,434,347.05 -28,001,486.43
合计 337,994,662.56 177,432,728.03
(2)业务分部报表
项目 本年发生额 上年发生额
化工产品业务 157,912,767.53 122,931,928.50
硬件销售软件开发技术服务 221,516,242.08 82,502,285.96
公司内部抵销 -41,343,347.05 -28,001,486.43
合计 337,994,662.56 177,432,728.03
28、主营业务税金及附加
项目 计缴标准 本期发生额 上年同期发生额
营业税 营业收入的5% 465,261.55 1,388,981.44
城建税 流转税额的7% 1,053,332.53 691,334.25
教育费附加 流转税额的3% 495,755.69 330,789.32
其他 98,734.01 12,246.63
合计 2,113,083.78 2,423,351.64
29、其他业务利润
项目 本期发生额 上年同期发生额
其他业务收入 21,478,780.68 15,652,335.83
减：其他业务支出 19,903,557.35 8,372,302.40
其他业务利润 1,575,223.33 7,280,033.43
30、财务费用
类别 本期发生额 上年同期发生额
利息支出 11,345,089.34 16,782,049.27
减：利息收入 12,297,821.09 4,228,134.61
其他 203,756.93 126,344.16
合计 -748,974.82 12,680,258.82
31、投资收益
项目 本期发生额 上年同期发生额
股权投资收益
债权投资收益
股权投资差额摊销 -1,364,215.38 -1,364,215.38
股权投资减值准备
联营或合营分得利润 14,062,532.16 146,570.77
合计 12,698,316.78 -1,217,644.61
32、补贴收入2,717,777.00元,主要是公司控股子公司收到的上海市浦东新区金桥
镇财政所根据《关于扶持企业发展专项资金》的实施办法给予的扶持款。
33、收到的其他与经营活动有关的现金19,749,786.68元，其中：
利息收入 2,266,771.87
资金往来 17,483,014.81
合计 19,749,786.68
34、支付的其他与经营活动有关的现金38,703,559.10元，其中：
差旅费 143,244.23
办公费 636,998.05
工会经费及教育经费 233,999.63
修理费 424,100.00
保险费 801,707.79
评审、咨询费 600，815.00
其他往来款 35,862,694.40
合计 38,703,559.10
（六）、母公司会计报表有关项目
1、应收账款
期初数
账龄 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 31,217,381.66 48.94 1,560,869.08
1-2年 9,271,383.81 14.54 927,138.38
2-3年 7,951,443.46 12.46 1,192,716.52
3年以上 15,350,653.58 24.06 3,070,130.72
合计 63,790,862.51 100.00 6,750,854.70
期末数
账龄 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 33,119,712.89 51.94 1,655,985.64
1-2年 7,322,951.96 11.48 732,295.20
2-3年 7,975,643.46 12.51 1,196,346.52
3年以上 15,347,070.61 24.07 3,069,414.12
合计 63,765,378.92 100.00 6,654,041.48
应收账款期末余额中欠款前五位单位金额总计1,204.78万元，占应收账款余额比
例为21.1%。
期末余额中未含持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
2、其他应收款
期初数
账龄 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 88,601,782.05 96.03 4,430,089.10
1-2年 150,324.95 0.16 15,032.49
2-3年 59,381.44 0.06 8,907.22
3年以上 3,459,293.10 3.75 691,858.62
合计 92,270,781.54 100.00 5,145,887.43
期末数
账龄 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 89,676,526.99 94.99 1,397,891.07
1-2年 1,166,128.72 1.24 116,612.87
2-3年 9,133.44 0.01 1,370.02
3年以上 3,549,626.06 3.76 2,225,799.17
合计 94,401,415.75 100.00 3,741,673.13
其他应收款期末余额中欠款前五位单位金额总计2,070.48万元，占其他应收款余
额比例为22.84%。
期末余额中未含持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
坏账准备系按抵消与子公司的内部往来金额后的余额计提。
3、长期投资
项目 期初数 本期增加
长期股权投资 932,158,286.80 38,255,224.64
合计 932,158,286.80 38,255,224.64
项目 本期减少 期末数
长期股权投资 53,566,876.05 916,846,635.39
合计 53,566,876.05 916,846,635.39
长期股权投资明细
所占比例
被投资单位名称 初始投资金额 本期权益增减额
（%）
上海明天北普科技 43,200,000.00 96 -14,026,800.37
发展有限公司
北京明天浩海科技 98,000,000.00 98 -11,207,336.67
发展有限公司
包头双环化工集团 47,359,687.56 84.77 -2,492,046.54
股份有限公司
成都明天浩海科技 800,000.00 80 -636,138.18
发展有限公司
西安明天电子资源 800,000.00 80 -736,631.37
科技有限公司
包头科达高新技术 1,900,000.00 28.70
投资有限公司
包头黄河高新塑材 5,000,000.00 25
有限公司
内蒙古海吉氯碱化工 153,000,000.00 19.54
股份有限公司
包头宏运化工有限公 11,700,000.00 13
司
包头大众城市信用社 1,000,000.00 15.73
浙江金融租赁股份 75,600,000.00 10.46
有限公司
包头市商业银行 10,000,000.00 6.95
山东泰山能源有限公 34 12,978,333.28
司
包头广通能源有限公 180，000，000．00 90 808,968.44
司
合计 -15,311,651.41
被投资单位名称 期末余额
上海明天北普科技 61,805,827.38
发展有限公司
北京明天浩海科技 132,328,233.92
发展有限公司
包头双环化工集团 18,124,308.63
股份有限公司
成都明天浩海科技 0
发展有限公司
西安明天电子资源 0
科技有限公司
包头科达高新技术 1,900,000.00
投资有限公司
包头黄河高新塑材 5,000,000.00
有限公司
内蒙古海吉氯碱化工 153,000,000.00
股份有限公司
包头宏运化工有限公 11,700,000.00
司
包头大众城市信用社 1,00,000.00
浙江金融租赁股份 75,600,000.00
有限公司
包头市商业银行 10,500,000.00
山东泰山能源有限公 265,079,297.02
司
包头广通能源有限公 180,808,968.44
司
合计 916,846,635.39
4、主营业务收入
项目 本年发生数 上年发生数
化工产品业务 135,829,038.56 113,702,227.45
硬件销售及软件开发技术服务 138,162.42 21,394,542.80
合计 135,967,200.98 135,096,770.25
5、主营业务成本
项目 本期发生数 上年同期发生数
化工产品业务 115,575,408.38 92,102,814.50
硬件销售及软件开发技术服务 119,138.01 20,118,993.57
合计 115,694,546.39 112,221,808.07
6、投资收益
本期发生数 上年同期发生数
股权投资差额摊销 -1,364,215.38 -1,364,215.38
控股子公司按权益法记入的投资收益 26,116,631.03 26,871,561.63
联营或合营分得利润 13,787,301.72 68,570.77
合计 38,539,717.37 25,575,917.02
（七）、关联方关系及其交易
1、关联方关系
（1）、存在控制关系的关联方：
企业名称 注册 经营 与本公
地点 范围 司关系
包头北大明天资源 包头火车站 化工原料、橡 母公司
科技有限公司 南两公里 胶、塑料制品
计 算机应用服
务 、信息产业
包头双环化工集团 包头稀土高新 电石、溶解 子公司
股份有限公司 开发区稀土南路 乙炔
内蒙古达万化工 内蒙古伊克昭盟 溶解乙炔 子公司
有限公司 达拉特旗
上海明天北普科技 上海市浦东金桥 计算机软、硬件 子公司
发展有限公司 金穗路2218号 销售、技术服务
北京明天浩海科技 北京市平谷县兴 计算机软、硬件 子公司
发展有限公司 谷开发区 销售、技术服务
北京明天智光 北京市海淀区上地 化工产品的技术 子公司
三号 硬件、精细化工
产 品销售、技术服务
成都明天北普 成都高新区高朋 计算机软、硬件 子公司
科技有限公司 大道11号 销售、技术服务
北京明天浩海环宇 北京市昌平区科技 计算机软、硬件 子公司
科技有限公司 园区创新路9号 销售、技术服务
北京泰能时代科技 北京市昌平区科技 计算机软、硬件 子公司
有限公司 园区创新路9号 销售、技术服务
北京森佳润达科技 北京市昌平区科技 计算机软、硬件 子公司
有限责任公司 园区创新路9号 销售、技术服务
北京中佳宏威 北京市昌平区科技 计算机软、硬件 子公司
科技有限公司 园区创新路9号 销售、技术服务
陕西明天电子 西安市高新路33号 计算机软、硬件 子公司
资源科技有限公司 新汇大厦 销售、技术服务
包头市广通能源 包头市稀土高新区 热电联产、集中 子公司
有限责任公司 新建区 供热
北京长得伟世天 北京市昌平区科技 园区计算机软、硬件 子公司
企业名称 经济 法人
性质 代表
包头北大明天资源 有限 杜耀
科技有限公司
包头双环化工集团 股份 段新连
股份有限公司
内蒙古达万化工 合资 杜耀
有限公司
上海明天北普科技 有限 周虹文
发展有限公司
北京明天浩海科技 有限 李镇西
发展有限公司
北京明天智光 有限 谢慧媛
成都明天北普 有限 樊延峰
科技有限公司
北京明天浩海环宇 有限 周俊
科技有限公司
北京泰能时代科技 有限 董建军
有限公司
北京森佳润达科技 有限 宋卫东
有限责任公司
北京中佳宏威 有限 周俊
科技有限公司
陕西明天电子 有限 肖玉波
资源科技有限公司
包头市广通能源 有限 程东胜
有限责任公司
北京长得伟世天 有限 刘胜
（2）、存在控制关系的关联方注册资本及其变化：
企业名称 年初数本 期增加
包头北大明天资源
科技有限公司 231,120,000.00
包头双环化工集团
股份有限公司 20,940,000.00
内蒙古达万化工
有限公司 4,000,000.00
上海明天北普科 45,000,000.00
发展有限公司
北京明天浩海科技 112,250,000.00
发展有限公司
北京明天智光 10,000,000.00
科技有限公司
成都明天北普 30,000,000.00
科技有限公司
北京明天浩海环宇 10,000,000.00
科技有限公司
北京泰能时代 10,000,000.00
科技有限公司
北京森佳润达科技 3,000,000.00
有限责任公司
北京中佳宏威 5,000,000.00
科技有限公司
陕西明天电子资源 20,000,000.00
科技有限公司
包头市广通能源 200,000,000.00
有限责任公司
明天北京长得伟世 5,000,000.00
地科技有限公司
企业名称 本期减少 期末数
包头北大明天资源
科技有限公司 231,120,000.00
包头双环化工集团
股份有限公司 20,940,000.00
内蒙古达万化工
有限公司 4,000,000.00
上海明天北普科 45,000,000.00
发展有限公司
北京明天浩海科技 112,250,000.00
发展有限公司
北京明天智光 10,000,000.00
科技有限公司
成都明天北普 30,000,000.00
科技有限公司
北京明天浩海环宇 10,000,000.00
科技有限公司
北京泰能时代 10,000,000.00
科技有限公司
北京森佳润达科技 3,000,000.00
有限责任公司
北京中佳宏威 5,000,000.00
科技有限公司
陕西明天电子资源 20,000,000.00
科技有限公司
包头市广通能源 200,000,000.00
有限责任公司
明天北京长得伟世 5,000,000.00
地科技有限公司
（3）、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：
企业名称 年初数 本期增加
包头北大明天资源 74,326,000.00
科技有限公司
包头双环化工集团
股份有限公司 17,751,922.56
包头市广通能源 180,000,000.00
有限责任公司
内蒙古达万化工
有限公司 3,000,000.00
上海明天北普科 43,200,000.00
发展有限公司
北京明天浩海 110,000,000.00
发展有限公司
北京明天智光 9,760,000.00
科技有限公司
成都明天北普 29,130,000.00
科技有限公司
北京明天浩海环宇 9,760,000.00
科技有限公司
北京泰能时代 9,760,000.00
科技有限公司
北京森佳润达 2,928,000.00
有限责任公司
北京中佳宏威 4,880,000.00
科技有限公司
陕西明天电子资 19,520,000.00
科技有限公司
天北京长得伟世 5,000,000.00
地科技有限公司
企业名称 本期减 少期末数
包头北大明天资源 74,326,000.00
科技有限公司
包头双环化工集团
股份有限公司 17,751,922.56
包头市广通能源 180,000,000.00
有限责任公司
内蒙古达万化工
有限公司 3,000,000.00
上海明天北普科 43,200,000.00
发展有限公司
北京明天浩海 1 10,000,000.00
发展有限公司
北京明天智光 9，760,000.00
科技有限公司
成都明天北普 29,130,000.00
科技有限公司
北京明天浩海环宇 9,760,000.00
科技有限公司
北京泰能时代 9,760,000.00
科技有限公司
北京森佳润达 2,928,000.00
有限责任公司
北京中佳宏威 4,880,000.00
科技有限公司
陕西明天电子资 19,520,000.00
科技有限公司
天北京长得伟世 5,000,000.00
地科技有限公司
2、关联方交易
（1）、不存在控制关系的关联方：
企业名称 与本公司的关系
包头北普实业有限公司 本公司第二大股东
包头宏运化工有限责任公司 联营
包头市商业银行股份有限公司 联营
包头市大众城市信用社 联营
内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司 联营
山东泰山能源有限责任公司 联营
大连信息发展股份有限公司 联营
北京明天高软科技有限公司 联营
包头黄河高新塑材有限公司 联营
包头科达高新技术产业投资有限公司 联营
中关村兴业(北京)高科技孵化器股份有限公司 联营
浙江金融租赁股份有限公司 联营
包头市化工设计研究所 同一关键管理人员
（2）、本公司与关联方交易事项
（八）、或有事项
截止2003年6月30日公司不存在需要披露的重大或有事项。
（九）、承诺事项
截止2003年6月30日公司不存在需要披露的重大承诺事项。
（十）、资产负债表日后事项中的非调整事项
公司无资产负债表日后事项中的非调整事项。
（十一）、补充资料
1、资产收益率及每股收益：
全面摊薄净资产收益 加权平均净资产收益率
率(元/股) (元/股)
本期数 上期数 本期数上 期数本
主营业务利润 3.27 3.40 3.31 7.40
营业利润 1.60 3.99 1.60 3.99
净利润 2.34 2.11 2.37 4.59
扣除非经营性损益后的利润 2.24 1.98 2.27 4.30
全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
(元/股) (元/股)
期数上 期数本 期数 上期数
主营业务利润 0.18 0.18 0.18 0.26
营业利润 0.09 0.09 0.09 0.14
净利润 0.13 0.11 0.13 0.16
扣除非经营性损益后的利润 0.12 0.10 0.12 0.15
2、资产减值准备明细表
项目 年初余额 本年增加数
一、坏帐准备合计 11,883,742.88 676,658.03
其中：应收帐款 8,780,674.37 0.0
0
其他应收款 3,103,068.51 676,658.03
二、短期投资跌价准备
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,995,628.59
其中：库存商品
原材料 1,995,628.59
四、长期投资减值准备合计 3,156,613.98
其中：长期股权投资 3,156,613.98
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计 44,173,418.45
其中：房屋、建筑物 10,838,661.58
机器设备 33,334,756.87 9025.65
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准
备
八、委托贷款减值准备
项目 本年转回数 年末余额
一、坏帐准备合计 2,126.94 12,558,273.97
其中：应收帐款 2,126.94 8,778,547.43
其他应收款 3,779,726.54
二、短期投资跌价准备
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 0.00 1,995,628.59
其中：库存商品
原材料 0.00 1,995,628.59
四、长期投资减值准备合计 3,156,613.98
其中：长期股权投资 3,156,613.98
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计 0.00 44,182,444.10
其中：房屋、建筑物 0.00 10,838,661.58
机器设备 0.00 33,343,782.52
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
第六节 备查文件目录
一、载有董事长签名的半年度报告文本；
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计
报表；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的
原稿；
四、公司章程文本；
五、其他有关资料。
董事长：程东胜
包头明天科技股份有限公司
二00三年八月二十七日
资产负债表
单位：包头明天科技股份有限公司 2003年6月30日 单位：人民币元
资 产 附注 合并
期末数 期初数
流动资产：
货币资金 1 1,003,704,519.49 1,057,143,874.27
短期投资 - 400,000.00
应收票据 2 8,342,123.35 9,205,000.00
应收股利 3 3,178,000.00 3,130,000.00
应收利息 98,900.00
其他应收款 5 50,706,895.01 39,722,222.07
应收帐款 4 89,134,808.09 86,267,153.67
预付帐款 6 74,566,782.42 134,136,073.38
应收补贴款 -
存货 7 64,808,969.74 74,381,127.40
待摊费用 8 1,676,862.97 1,941,541.02
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,296,217,861.07 1,406,326,991.81
长期投资：
长期股权投资 9 754,450,335.52 737,027,249.16
长期债权投资 1,362,500.00 1,362,500.00
长期投资合计 755,812,835.52 738,389,749.16
其中：合并价差 12,277,938.51 13,642,153.89
固定资产：
固定资产原价 10 486,721,224.41 483,323,527.65
减：累计折旧 129,596,513.40 118,820,615.06
固定资产净值 357,124,711.01 364,502,912.59
减：固定资产减值准备 44,182,444.10 44,173,418.45
固定资产净额 312,942,266.91 320,329,494.14
工程物资 -
在建工程 11 19,073,057.76 5,725,413.45
固定资产清理
固定资产合计 332,015,324.67 326,054,907.59
无形资产及其他资产：
无形资产 12 27,961,856.01 28,281,256.11
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 27,961,856.01 28,281,256.11
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,412,007,877.27 2,499,052,904.67
资 产 母公司
期末数 期初数
流动资产：
货币资金 798,920,032.59 798,343,008.61
短期投资 - 400000.00
应收票据 4,930,560.40 8,705,000.00
应收股利 1,565,000.00 1,565,000.00
应收利息 -
其他应收款 90,659,742.62 87,124,894.11
应收帐款 57,111,337.44 57,040,007.81
预付帐款 39,378,823.20 35,051,940.88
应收补贴款 -
存货 28,251,419.54 31,920,498.61
待摊费用 448,163.70 792,394.98
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 1,021,265,079.49 1,020,942,745.00
长期投资：
长期股权投资 916,846,635.39 932,158,286.80
长期债权投资
长期投资合计 916,846,635.39 932,158,286.80
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 379,703,781.18 377,074,084.43
减：累计折旧 104,233,812.40 95,374,635.05
固定资产净值 275,469,968.78 281,699,449.38
减：固定资产减值准备 42,785,577.48 42,785,577.48
固定资产净额 232,684,391.30 238,913,871.90
工程物资 -
在建工程 12,955,074.75 3,801,432.47
固定资产清理 -
固定资产合计 245,639,466.05 242,715,304.37
无形资产及其他资产：
无形资产 21,350,470.40 21,587,697.86
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 21,350,470.40 21,587,697.86
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,205,101,651.33 2,217,404,034.03
法定代表人：程东胜 主管会计工作负责人：于太祥
会计机构负责人：范秋瑾
资产负债表（续）
单位：包头明天科技股份有限公司 2003年6月30日 单位：人民币元
负债和所有者权益: 合并
附注 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 13 366,215,000.00 346,215,000.00
应付票据 14 72,630,578.34 114,871,043.72
应付帐款 15 82,445,499.53 62,078,574.37
预收帐款 16 26,686,472.44 53,823,534.23
应付工资 17 36,853.48 133,346.05
应付福利费 2,171,430.77 2,290,485.96
未付股利 18 4,335,162.62 4,707,021.98
未交税金 19 1,573,768.58 2,139,949.55
其他未交款 119,099.50 120,810.79
其他应付款 20 27,938,067.03 126,832,036.40
预提费用 1,216,971.13 410,560.00
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 585,368,903.42 713,622,363.05
长期负债：
长期借款 21 500,000.00 500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 500,000.00 500,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 585,868,903.42 714,122,363.05
少数股东权益 5,983,560.47 7,430,083.77
股东权益：
股本 22 336,526,000.00 336,526,000.00
资本公积 23 1,221,501,825.76 1,221,501,825.76
盈余公积 24 77,557,478.08 70,981,225.13
其中：法定公益金 25,852,492.68 23,660,408.36
未分配利润 25 184,570,109.54 148,491,406.96
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 1,820,155,413.38 1,777,500,457.85
负债和股东权益总计 2,412,007,877.27 2,499,052,904.67
负债和所有者权益: 母公司
期末数 期初数
流动负债：
短期借款 246,215,000.00 237,415,000.00
应付票据 50,000,000.00 54,095,000.00
应付帐款 55,810,912.74 39,278,379.74
预收帐款 12,111,197.05 15,105,113.66
应付工资 25,654.00 13,997.00
应付福利费 -19,604.04 354,098.18
未付股利 2,637,981.63 3,009,840.99
未交税金 241,962.70 652,674.21
其他未交款 60,676.52 4,060.41
其他应付款 17,223,546.22 89,075,411.99
预提费用 138,911.13 400,000.00
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 384,446,237.95 439,403,576.18
长期负债：
长期借款 500,000.00 500,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 500,000.00 500,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 384,946,237.95 439,903,576.18
少数股东权益
股东权益：
股本 336,526,000.00 336,526,000.00
资本公积 1,221,501,825.76 1,221,501,825.76
盈余公积 53,428,995.05 46,852,742.09
其中：法定公益金 17,809,665.00 15,617,580.68
未分配利润 208,698,592.57 172,619,890.00
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 1,820,155,413.38 1,777,500,457.85
负债和股东权益总计 2,205,101,651.33 2,217,404,034.03
法定代表人：程东胜 主管会计工作负责人：于太祥
会计机构负责人：范秋瑾
利润及利润分配表
单位：包头明天科技股份有限公司 2003年1-6月 单位:人民币元
合并
项 目 附注 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 26 399,596,042.00 238,996,526.93
减：主营业务成本 27 337,994,662.56 177,432,728.03
主营业务税金及附加 28 2,113,083.78 2,423,351.64
二、主营业务利润 29 59,488,295.66 59,140,447.26
加：其他业务利润 1,575,223.33 7,280,033.43
减：营业费用 6,961,225.41 2,608,401.91
管理费用 26,070,445.07 19,228,214.13
财务费用 30 -748,974.82 12,680,258.82
三、营业利润 28,780,823.33 31,903,605.83
加：投资收益 31 12,698,316.78 -1,217,644.61
补贴收入 32 2,717,777.00 2,593,656.00
营业外收入 25,019.78 3,100.83
减：营业外支出 853,077.16 284,909.06
四、利润总额 43,368,859.73 32,997,808.99
减：所得税 259,689.36 -4,271,667.88
少数股东损益 454,214.84 589,165.61
五、净利润 42,654,955.53 36,680,311.26
加：年初未分配利润 148,491,406.96 112,339,603.82
其他转入 -
六、可供分配的利润 191,146,362.49 149,019,915.08
减：提取法定盈余公积 4,384,168.63 3,668,031.13
提取法定公益金 2,192,084.32 1,834,015.56
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
七、可供投资者分配的利润 184,570,109.54 143,517,868.39
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 - 20,191,560.00
转作股本的普通股股利 -
弥补累计亏损 -
八、未分配利润 184,570,109.54 123,326,308.39
母公司
项 目 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 135,967,200.98 135,096,770.25
减：主营业务成本 115,694,546.39 112,221,808.07
主营业务税金及附加 823,957.84 649,182.38
二、主营业务利润 19,448,696.75 22,225,779.80
加：其他业务利润 1,736,555.27 7,251,243.83
减：营业费用 1,478,952.92 1,163,160.73
管理费用 16,307,289.89 10,177,238.04
财务费用 -1,656,172.63 8,715,854.39
三、营业利润 5,055,181.84 9,420,770.47
加：投资收益 38,539,717.37 25,575,917.02
补贴收入 83,666.00
营业外收入 23,601.55 1,800.00
减：营业外支出 350,548.83 219,840.42
四、利润总额 43,351,617.93 34,778,647.07
减：所得税 696,662.40 -1,901,664.19
少数股东损益 -
五、净利润 42,654,955.53 36,680,311.26
加：年初未分配利润 172,619,890.00 127,247,919.46
其他转入 -
六、可供分配的利润 215,274,845.53 163,928,230.72
减：提取法定盈余公积 4,384,168.64 3,668,031.13
提取法定公益金 2,192,084.32 1,834,015.56
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
七、可供投资者分配的利润 208,698,592.57 158,426,184.03
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 - 20,191,560.00
转作股本的普通股股利 -
弥补累计亏损 -
八、未分配利润 208,698,592.57 138,234,624.03
法人代表：程东胜 主管会计工作负责人：于太祥
会计机构负责人：范秋瑾
现金流量表
单位:包头明天科技股份有限公司 2003年6月30日 单位:人民币元
项 目 附注 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 171,796,604.83
收取的税费返还 83,666.00
收到的其他与经营活动有关的现金 33 8,579,795.11
现金流入小计 180,460,065.94
购买商品、接收劳务所支付的现金 89,424,698.92
支付给职工以及为职工支付的现金 16,087,129.64
支付的各项税费 10,876,851.75
支付的其他与经营活动有关的现金 34 27,483,221.66
现金流出小计 143,871,901.97
经营活动产生的现金流量净额 36,588,163.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 52,251,368.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
所收回的现金净额 149,273.80
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 54,400,642.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,579,212.52
投资所支付的现金 82,100,963.74
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 92,680,176.26
投资活动产生的现金流量净额 -38,279,533.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 104,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 104,500,000.00
偿还债务所支付的现金 95,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,531,606.30
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 102,231,606.30
筹资活动产生的现金流量净额 2,268,393.70
四、汇率变动对现金流量的影响
五、现金及现金等价物净增加额 577,023.98
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 408,827,526.20
收取的税费返还 4,124,579.60
收到的其他与经营活动有关的现金 19,749,786.68
现金流入小计 432,701,892.48
购买商品、接收劳务所支付的现金 310,507,483.09
支付给职工以及为职工支付的现金 25,547,148.27
支付的各项税费 24,701,213.08
支付的其他与经营活动有关的现金 38,703,559.10
现金流出小计 399,459,403.54
经营活动产生的现金流量净额 33,242,488.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
所收回的现金净额 149,273.80
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 2,149,273.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,526,702.20
投资所支付的现金 87,100,963.74
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 100,627,665.94
投资活动产生的现金流量净额 -98,478,392.14
三、筹资活动产生的现金流量 -
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 214,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 214,500,000.00
偿还债务所支付的现金 194,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,203,451.58
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 202,703,451.58
筹资活动产生的现金流量净额 11,796,548.42
四、汇率变动对现金流量的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -53,439,354.78
法人代表：程东胜 主管会计工作负责人：于太祥
会计机构负责人：范秋瑾
现金流量表（续）
单位:包头明天科技股份有限公司 2003年6月30日 单位：人民币元
项目 行次 母公司
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 42,654,955.53
加：计提的资产减值准备 221,010.50
固定资产折旧 9,272,340.72
无形资产摊销 237,227.46
长期待摊费用摊销 -
待摊费用减少（减：增加） 344,231.28
预提费用增加（减：减少） -261,088.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益) 99,920.58
固定资产报废损失 -
财务费用 6,531,606.30
投资损失（减：收益） -38,539,717.37
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） 3,669,079.07
经营性应收项目的减少（减：增加） -4,042,000.03
经营性应付项目的增加（减：减少） 16,400,598.80
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 36,588,163.97
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况 -
货币资金的期末余额 798,920,032.59
减：货币资金的期初余额 798,343,008.61
现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 577,023.98
项目 行次 合并
补充资料 -
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 -
净利润 42,654,955.53
加：计提的资产减值准备 685,683.68
固定资产折旧 11,199,969.76
无形资产摊销 319,400.10
长期待摊费用摊销 -
待摊费用减少（减：增加） 264,678.05
预提费用增加（减：减少） 806,411.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -
(减:收益) 104,420.17
固定资产报废损失 -
财务费用 9,973,424.76
投资损失（减：收益） -12,698,316.78
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） 9,572,157.66
经营性应收项目的减少（减：增加） 37,186,192.78
经营性应付项目的增加（减：减少） -66,826,487.90
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 33,242,488.94
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况 -
货币资金的期末余额 1,003,704,519.49
减：货币资金的期初余额 1,057,143,874.27
现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -53,439,354.78
法人代表：程东胜 主管会计工作负责人：于太祥 会计机构负
责人：范秋瑾
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