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目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司董事陈永明先生因事未能出席公司三届八次董事会。
3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
4、公司负责人董事长孙莹先生，主管会计工作负责人总会计师张常青先生，会计
机构负责人（会计主管人员）会计部总经理李羽丰先生声明：保证本年度报告中财务报
告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：上海华源股份有限公司
公司英文名称：Shanghai Worldbest Co., Ltd.
公司英文名称缩写：SWB
2、公司法定代表人：孙莹
3、公司董事会秘书：张乐生
联系地址：上海浦东陆家嘴东路161号31楼
电话：021-58799888
传真：021-58825887
E-mail：lesheng411@worldbest.sh.cn
公司证券事务代表：薛玉宝
联系地址：上海浦东陆家嘴东路161号31楼
电话：021-58799888
传真：021-58782028
E-mail：xyb@worldbest.sh.cn
4、公司注册地址：上海市浦东陆家嘴东路161号招商局大厦31楼
公司办公地址：上海市浦东陆家嘴东路161号招商局大厦31楼
邮政编码：200120
公司国际互联网网址：http://www.worldbest.sh.cn
公司电子信箱：shhygf@worldbest.sh.cn
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司总经理办公室
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：华源股份
公司A股代码：600094
公司B股上市交易所：上海证券交易所
公司B股简称：华源B股
公司B股代码：900940
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1996年7月18日
公司首次注册登记地点：上海市工商局
公司变更注册登记日期：2001年8月23日
公司变更注册登记地点：上海市工商局
公司法人营业执照注册号：企股沪总字第022582
公司税务登记号码：310115812802106
公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海南京东路61号
公司聘请的境外会计师事务所名称：浩华国际会计师事务所
公司聘请的境外会计师事务所办公地址：香港湾仔港弯道18号中环广场2001室
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
利润总额 77,766,467.49
净利润 32,360,573.57
扣除非经常性损益后的净利润 1,739,153.70
主营业务利润 430,966,929.12
其他业务利润 20,246,946.99
营业利润 1,530,285.17
投资收益 64,477,108.39
补贴收入 3,030,400.00
营业外收支净额 8,728,673.93
经营活动产生的现金流量净额 259,302,518.26
现金及现金等价物净增加额 108,142,974.98
（二）国内外会计准则差异
单位:万元 币种:人民币
净利润
项目
本期数 上期数
按中国会计制度 3,236.10 6,032.30
按国际会计准则调整项目：
以前年度商誉确定差异及其摊销费
-253.90 -425.30
用
汇兑变动 45.2
固定资产及其折旧 468.50 -52.60
长期待摊费用 90.60
开办费用 -60.80 -290.40
少数股东权益 4.7
出售子公司投资收益 1,727.50
外币报表折算差额
其他 1,376.70 -313.40
按国际会计准则 4,861.90 6,032.30
股东权益
项目
期初数 期末数
按中国会计制度 156,617.50 160,373.50
按国际会计准则调整项目：
以前年度商誉确定差异及其摊销费
-616.20 -870.0
用
汇兑变动 -587.00 -5,226.00
固定资产及其折旧 -1,228.30 -1,848.10
长期待摊费用 -223.30
开办费用 -1,228.30 -1,208.60
少数股东权益 924.40
出售子公司投资收益
外币报表折算差额 -1,386.70
其他 -1,309.30
按国际会计准则 150,261.70 151,921.90
（三）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 20,419,277.84
各种形式的政府补贴 3,292,637.00
支付或收取并计入当期损益的资金占用费 557,991.00
短期投资收益 3,577,209.64
委托投资损益 7,954,099.03
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 9,466,895.01
以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,731,933.33
所得税影响数 -8,545,158.07
少数股东收益 -9,833,464.91
合计 30,621,419.87
（四）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 2004年 2003年
主营业务收入 4,844,381,794.48 3,833,659,078.00
利润总额 77,766,467.49 105,089,314.37
净利润 32,360,573.57 60,323,264.25
扣除非经常性损益
1,739,153.70 11,189,050.25
的净利润
2004年末 2003年末
总资产 6,366,057,688.38 5,615,608,658.98
股东权益 1,603,735,267.03 1,566,174,602.82
经营活动产生的现
259,302,518.26 131,166,494.99
金流量净额
主要财务指标 2004年 2003年
每股收益（全面摊
0.066 0.123
薄）
净资产收益率（全面
2.018 3.852
摊薄）（%）
扣除非经常性损益
的净利润的净资产
0.108 0.714
收益率（全面摊薄）
（%）
每股经营活动产生
0.527 0.243
的现金流量净额
每股收益（加权平
0.066 0.123
均）
扣除非经常性损益
的净利润的每股收 0.004 0.023
益（全面摊薄）
扣除非经常性损益
的净利润的每股收 0.004 0.023
益（加权平均）
净资产收益率（加权
2.045 4.011
平均）（%）
扣除非经常性损益 0.110 0.744
的净利润的净资产
收益率（加权平均）
（%）
2004年末 2003年末
每股净资产 3.261 3.185
调整后的每股净资
3.228 3.151
产
本期比上期
主要会计数据
增减(%)
主营业务收入 26.36
利润总额 -26.00
净利润 -46.35
扣除非经常性损益
-84.46
的净利润
本期比上期
增减(%)
总资产 13.36
股东权益 2.40
经营活动产生的现
97.69
金流量净额
本期比上期
主要财务指标
增减(%)
每股收益（全面摊
-46.50
薄）
净资产收益率（全面
-1.834
摊薄）（%）
扣除非经常性损益
的净利润的净资产
-0.606
收益率（全面摊薄）
（%）
每股经营活动产生
116.87
的现金流量净额
每股收益（加权平
-46.50
均）
扣除非经常性损益
的净利润的每股收 -84.46
益（全面摊薄）
扣除非经常性损益
的净利润的每股收 -84.46
益（加权平均）
净资产收益率（加权
-1.966
平均）（%）
扣除非经常性损益 -0.634
的净利润的净资产
收益率（加权平均）
（%）
本期比上期
增减(%)
每股净资产 2.39
调整后的每股净资
2.44
产
2002年
主要会计数据
调整后 调整前
主营业务收入 2,304,504,237.16 2,304,504,237.16
利润总额 85,170,085.58 86,181,862.62
净利润 42,791,205.87 43,802,982.91
扣除非经常性损益
30,641,269.01 31,653,046.05
的净利润
2002年末
调整后 调整前
总资产 4,479,008,714.14 4,479,913,477.72
股东权益 1,473,672,343.87 1,474,577,107.45
经营活动产生的现
203,948,070.84 203,948,070.84
金流量净额
2002年
主要财务指标
调整后 调整前
每股收益（全面摊
0.09 0.09
薄）
净资产收益率（全面
2.97 2.90
摊薄）（%）
扣除非经常性损益
的净利润的净资产
2.08 2.15
收益率（全面摊薄）
（%）
每股经营活动产生
0.41 0.41
的现金流量净额
每股收益（加权平
0.09 0.09
均）
扣除非经常性损益
的净利润的每股收 0.06 0.06
益（全面摊薄）
扣除非经常性损益
的净利润的每股收 0.06 0.06
益（加权平均）
净资产收益率（加权
2.90 3.02
平均）（%）
扣除非经常性损益 2.05 2.12
的净利润的净资产
收益率（加权平均）
（%）
2002年末
调整后 调整前
每股净资产 3.00 3.00
调整后的每股净资
2.96 2.96
产
（五）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求
计算的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.269 0.272
营业利润 0.001 0.001
净利润 0.020 0.020
扣除非经常性损益后的净利润 0.001 0.001
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.876 0.876
营业利润 0.003 0.003
净利润 0.066 0.066
扣除非经常性损益后的净利润 0.004 0.004
（六）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项 股本 资本公积 盈余公积
目
期 491,754,000.00 739,535,941.55 195,079,481.09
初
数
本 716,503.69 12,896,008.04
期
增
加
本 547,073.16
期
减
少
期 491,754,000.00 740,252,445.24 207,428,415.97
末
数
项 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
目
期 74,832,461.73 107,253,401.82 1,566,174,602.82
初
数
本 4,085,459.16 32,907,646.73 51,186,103.13
期
增
加
本 182,357.72 12,896,008.04 13,625,438.92
期
减
少
期 78,735,563.17 127,265,040.51 1,603,735,267.03
末
数
1)、资本公积变动原因：资本公积增加系子公司对外投资产生的股权投资准备增加
。
2)、盈余公积变动原因：盈余公积增加系税后利润提取数，盈余公积减少系出售子
公司相应转出。
3)、法定公益金变动原因：法定公益金增加系税后利润提取数，法定公益金减少系
出售子公司相应转出。
4)、未分配利润变动原因：未分配利润增加系本年净利润转入，未分配利润减少系
提取盈余公积。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 174,354,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 174,354,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 110,400,000
2、境内上市的外资股 207,000,000
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 317,400,000
三、股份总数 491,754,000
本次变动增减（＋，－）
公积金转
配股 送股 增发 其他 小计
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 174,354,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 174,354,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 110,400,000
2、境内上市的外资股 207,000,000
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 317,400,000
三、股份总数 491,754,000
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
公司前三年没有发行股票。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
公司股份总数及结构没有变动。
(3)现存的内部职工股情况
公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为88,550户其中非流通股股东3户，流通A股股东53,861户，
流通B股股东34,686户
2、前十名股东持股情况
单位:股
年末持股情
股东名称(全称) 年度内增减 比例(%)
况
中国华源集团有限公司 154,932,000 31.51
锡山市长苑丝织厂 10,152,000 2.06
江苏秋艳（集团）公司 9,270,000 1.89
SCANDIA GLOBAL FUNDS PLC -1,025,000 1,634,450 0.33
马永元 不详 1,070,577 0.22
卓武军 +264200 853,500 0.17
俞仲德 不详 734,400 0.15
DEBORAH WANG LIN 0 709,500 0.14
NAITO SECURITIES CO.,LTD. -101,400 570,501 0.12
吴杨天香 不详 500,000 0.10
股份类别 股东性质
股份类别 质押或冻结 （国有股
股东名称(全称)
（已流通 情况 东或外资
或未流通） 股东）
质押
77,460,000
中国华源集团有限公司 未流通 国有股东
冻结
50,000,000
质押
锡山市长苑丝织厂 未流通 法人股东
10,152,000
江苏秋艳（集团）公司 未流通 法人股东
SCANDIA GLOBAL FUNDS PLC 已流通 外资股东
社会公众
马永元 已流通
股东
社会公众
卓武军 已流通
股东
俞仲德 已流通 外资股东
DEBORAH WANG LIN 已流通 外资股东
NAITO SECURITIES CO.,LTD. 已流通 外资股东
吴杨天香 已流通 外资股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明
前三名股东（股份未流通）之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》规定的一致行动人；其他流通股和外资股股东，公司未知其关联关系
，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
注：1.中国华源集团有限公司所持公司77,460,000股国有法人股质押在中国建设银
行上海分行，质押期限自2003年10月22日至2012年3月19日；锡山市长苑丝织厂所持公
司股票10,152,000股仍质押在中国农业银行无锡分行。
2.中国华源集团有限公司所持公司5,000万股国有法人股因提供连带责任担保被海
南省海口市中级人民法院冻结。该部分冻结的国有法人股已于2005年1月25日依法解除
冻结。（详见2004年11月23日和2005年1月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和
《香港文汇报》）
3、控股股东及实际控制人简介
（1）控股股东情况
公司名称：中国华源集团有限公司
法人代表：周玉成
注册资本：906,696,000元人民币
成立日期：1992年7月16日
主要经营业务或管理活动：国内贸易（除专项规定）；房地产开发经营，仓储，原
油，对外经济合作业务，自营和代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公
司经营的进出口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；对销贸易和转口贸易，医疗
器械，汽车（含小轿车）（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。
（2）实际控制人情况
公司控股股东中国华源集团有限公司隶属于国务院国有资产监督管理委员会，中国
华源集团有限公司的前10名股东依次为：国家财政部持股9.136%，中国华源集团有限公
司职工持股会持股8.465%，香港金夏实业（集团）有限公司持股8.338%，交通银行总行
持股8.025%，上海银行持股7.765%，上海云峰集团有限公司持股7.629%，中国纺织品进
出口总公司持股7.040%，中国纺织机械和技术进出口公司持股7.040%，安徽省国际信托
投资公司持股6.483%，上海纺织发展总公司持股5.628%。
（3）控股股东及实际控制人变更情况
报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■图像■■
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
5、前十名流通股股东持股情况
单位：股
种类（A、B、H股或
股东名称 年末持有流通股的数量
其它）
SCANDIA GLOBAL FUNDS PLC 1,634,450 B股
马永元 1,070,577 A股
卓武军 853,500 A股
俞仲德 734,400 B股
DEBORAH WANG LIN 709,500 B股
NAITO SECURITIES CO., LTD. 570,501 B股
吴杨天香 500,000 B股
宋月娟 480,000 B股
HKIT S/A 006-113039-431 463,000 B股
奚建梁 450,000 B股
公司未知前十名流通股东之间的关联关系。
公司未知前十名流通股东和前十名股东之间的关联关系。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
单位:股
任期起始日 任期终止日
姓名 职务 性 年
期 期
别 龄
名誉董
吉群力 男 46 2002-08-30 2005-08-30
事长
孙莹 董事长 男 43 2002-08-30 2005-08-30
吴云生 董事 男 64 2002-08-30 2005-08-30
董事、
朱春林 男 49 2002-08-30 2005-08-30
总经理
王才富 董事 男 62 2002-08-30 2005-08-30
忻佩妮 董事 女 57 2002-08-30 2005-08-30
傅伟民 董事 男 48 2002-08-30 2005-08-30
简军 董事 女 46 2004-12-10 2005-08-30
陈永明 董事 男 49 2002-08-30 2005-08-30
王锡炯 董事 男 61 2002-08-30 2005-08-30
独立董
徐端夫 男 70 2002-08-30 2005-08-30
事
独立董
王方华 男 58 2002-08-30 2005-08-30
事
独立董
张文贤 男 67 2002-08-30 2005-08-30
事
独立董
陈彦模 男 62 2002-08-30 2005-08-30
事
独立董
杨桂生 男 41 2003-05-23 2005-08-30
事
监事会
顾光宗 男 62 2002-08-30 2005-08-30
主席
吕文 监事 男 49 2002-08-30 2005-08-30
卞乃泰 监事 男 62 2002-08-30 2005-08-30
章居根 监事 男 59 2002-08-30 2005-08-30
樊瑞安 监事 男 63 2002-08-30 2005-08-30
董立民 监事 男 52 2002-08-30 2005-08-30
陶建军 监事 男 42 2002-08-30 2005-08-30
常务副
徐霆 男 58 2004-08-05 2005-09-10
总经理
董秘、
张乐生 副总经 男 49 2002-09-10 2005-09-10
理
副总经
吴海生 男 47 2002-09-10 2005-09-10
理
总工程
余庆培 男 64 2002-09-10 2005-09-10
师
总会计
张常青 男 41 2004-08-05 2005-09-10
师
年初持股 年末持股 股份增减
姓名 变动原因
数 数 数
吉群力 0 0 0
孙莹 0 0 0
吴云生 32,097 32,097 0
朱春林 0 0 0
王才富 0 0 0
忻佩妮 4,000 4,000 0
傅伟民 3,000 3,000 0
简军 0 0 0
陈永明 0 0 0
王锡炯 5,519 5,519 0
徐端夫 0 0 0
王方华 0 0 0
张文贤 0 0 0
陈彦模 2,000 2,000 0
杨桂生 0 0 0
顾光宗 0 0 0
吕文 0 0 0
卞乃泰 0 0 0
章居根 0 0 0
樊瑞安 0 0 0
董立民 0 0 0
陶建军 2,834 2,834 0
徐霆 0 0 0
张乐生 5,519 5,519 0
吴海生 0 0 0
余庆培 5,519 5,519 0
张常青 0 0 0
董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
(1)吉群力，1984年8月至1991年8月历任中国纺织品进出口总公司科长、副总经理
；1991年8月至1994年6月任中纺（迪拜）华海贸易公司总经理；1994年6月至1996年5月
任中国纺织品进出口总公司驻南韩代表处首席代表；1996年5月至2001年5月任中国纺织
品进出口总公司副总经理、纪委书记；2001年6月起任中国华源集团有限公司副总裁；
现任中国华源集团有限公司副总裁、上海华源股份有限公司董事、名誉董事长。
(2)孙莹，1985年9月至1993年3月任上海新丰印染厂设备动力科、干部科副科长，
厂办主任；1993年3月至1998年6月任中国华源集团有限公司人事部总经理助理、副总经
理；1998年6月至2002年1月任华源凯马机械股份有限公司副总经理兼上海华源凯马进出
口公司总经理；2002年1月至2002年7月任华源凯马机械股份有限公司总经理；2002年7
月至2004年8月任上海华源股份有限公司副董事长、总经理；2004年8月起至今任上海华
源股份有限公司董事长、党委书记。
(3)吴云生，1990年前历任安徽阜阳纺织厂总工程师、副厂长、厂长；1991年1月至
1995年11月任安徽省纺织厅副厅长；1995年12月至2001年6月任中国华源集团有限公司
副总裁（其中：1996年7月至1998年3月兼任上海华源股份有限公司副董事长；1998年3
月至1999年6月兼任上海华源股份有限公司副董事长、总经理、党委书记）；1999年6月
至2004年8月任上海华源股份有限公司董事长、党委书记；现任上海华源股份有限公司
董事。
(4)朱春林，1982年2月至1985年5月任安徽省第一毛纺厂车间主任、总调度室主任
；1985年5月至1992年1月任安徽省第一毛纺厂副厂长；1992年1月至1998年3月任海南珠
江实业股份有限公司发展投资部经理、股份公司董事、副总经理；1998年3月至2002年
7月任上海华源股份有限公司董事、副总经理兼纪委书记、工会主席；2002年7月至200
4年8月任上海华源股份有限公司董事、常务副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主
席；2004年8月至今任上海华源股份有限公司董事、总经理、党委副书记、纪委书记、
工会主席。
(5)王才富，1965年9月至1992年6月任上海钢铁研究所车间主任、机动科长、副所
长；1992年6月至1996年6月任上海冶金技术开发研究中心副主任、主任；1996年6月至
2001年12月任中国华源集团有限公司副总工程师、科技部副部长、生物医药事业部部长
；2002年1月起任中国华源集团有限公司副总工程师、董事会投资决策委员会常务副主
任；现任上海华源股份有限公司董事。
(6)忻佩妮，1983年2月至1994年8月历任上海纺织工业职工大学教师、系主任、副
校长；1994年8月至1995年12月任立信会计高等专科学校夜大副校长、会计四系系主任
，1995年12月至1999年12月任立信会计师事务所所长、主任会计师；2000年7月至2002
年4月任上海华源股份有限公司董事、财务总监；2002年4月至2003年4月任上海华源股
份有限公司董事、总会计师；现任上海华源股份有限公司董事。
(7)傅伟民，1995年前历任上海第一棉纺织厂副厂长、空军上海蓝天食品厂副厂长
；1996年1月至1996年9月任中国华源集团有限公司计财部、投资部副总经理；1996年1
0月至2000年10月任上海华源企业发展股份有限公司副总经理兼总会计师；2000年10月
至2002年4月任上海华源股份有限公司副总经理兼总会计师；2002年4月至2002年7月任
华源凯马机械股份有限公司副总经理；2002年7月至2004年任中国华源集团有限公司常
务副总会计师；现任上海华源投资发展（集团）有限公司董事长、上海华源股份有限公
司董事。
(8)简军，1977年12月至1992年5月任北京第二棉纺厂整理车间团支部书记、技术员
、厂团委副书记、气流纺车间主任、厂长助理；1992年5月至1997年8月任北京第二棉纺
厂副厂长、第一副厂长、厂长、党委副书记；1997年8月至2001年5月任北京京棉纺织集
团有限公司董事、总经理；2001年5月至2002年2月任北京中商世纪纳米纺织科技发展有
限公司总经理；2002年2月至2004年6月任中国高新技术投资开发有限公司常务副总经理
、总经理；2004年6月至2004年8月任华源（泰国）实业有限公司监事长；2004年8月至
今任上海华源股份有限公司董事。
(9)陈永明，1976年起历任常熟城南公社绿源小学民办教师，常熟城南公社竹业站
主办会计，绿源村主办会计、书记、主任，常熟虞山镇绿源村书记、主任，琴湖村副书
记、主任，虞山城镇东办事处党委书记，常熟市周行镇镇长、党委副书记，常熟市周行
镇经济发展总公司副董事长，常熟市海虞镇资产经营投资公司总经理；2002年8月起任
上海华源股份有限公司董事。
(10)王锡炯，1968年5月起历任淮南市人民银行营业部会计，淮南市建设银行副科
长，淮南市建设银行潘集办事处主任，淮南市经济委员会副主任、副书记，交通银行总
行信贷部副总经理、信托部副总经理、信托部总经理，长江经济联合发展（集团）股份
有限公司常务董事、副总经理、纪检组长，交通银行上海分行副行长兼浦东支行行长，
交通银行总行专家审贷组副组长，交通银行总行稽核特派员。现任上海华源股份有限公
司董事。
(11)徐端夫，1956年起历任中国科学院化学所研究实习员、助研、副研究员、研究
员；1980年至1981年期间任日本九洲大学访问学者；1995年当选中国工程院院士。200
2年8月起任上海华源股份有限公司独立董事。
(12)王方华，1968年9月至1982年9月任川沙化工厂厂办主任；1984年7月至1998年
4月历任复旦大学管理学院工业经济教研室主任、院长助理、企业管理系主任；1998年
5月起历任上海交通大学管理学院副院长、常务副院长；2002年8月起任上海华源股份有
限公司独立董事。
(13)张文贤，1956年2月至1957年8月任建设银行江西省分行计划科办事员；1961年
8月至1970年5月任上海新建机器厂财务科会计；1970年6月至1978年12月任一机部东方
锅炉厂财务科会计；1979年1月至1984年12月任四川大学经济系讲师；1985年1月至199
3年10月任苏州大学财经学院副院长、教授；1987年至1988年在加拿大麦吉尔大学作访
问学者；1995年2月至8月在美国伊利诺斯大学作访问学者；1993年10月至2000年2月任
复旦大学管理学院会计系系主任；现任复旦大学管理学院教授、博士生导师；2002年8
月起任上海华源股份有限公司独立董事。
(14)陈彦模，1965年9月至1981年4月任华东纺织工学院助教、讲师；1981年4月至
1984年12月在美国麻省理工大学作访问学者；1985年至1987年任中国纺织大学校长助理
；1987年至1994年3月中国纺织大学化学系主任、副教授、教授；1994年4月至1994年1
0月在美国克莱姆逊大学作高级访问学者；1994年10月至2001年3月任东华大学材料学院
院长；2001年4月起任纤维材料改性国家重点实验室主任；2002年8月起任上海华源股份
有限公司独立董事。
(15)杨桂生，1990年3月起历任中国科学院化学所助理研究员、副研究员、研究员
；1992年12月至1999年3月任上海杰事杰材料新技术公司董事长、总经理；1993年3月至
今任上海杰事杰新材料股份有限公司董事长；2003年5月起任上海华源股份有限公司独
立董事。
(16)顾光宗，1974年11月起历任上海市第二印染厂技研室主任，上海市纺织工业局
干部处科长、副处长；1992年起任中国华源集团有限公司人事部总经理、组织部长、纪
委副书记、工会主席、集团公司总裁助理、副总裁、纪委书记；现任上海华源股份有限
公司监事会主席。
(17)吕文，1982年11月起历任安徽省纺织工业厅调研室秘书、副主任，安徽省纺织
工业学校副校长；1993年2月起历任中国华源集团有限公司总裁办副主任、对外经济贸
易部副部长、部长，市场部部长，国务院向华源集团派出的国有企业监事会兼职监事（
职工代表）；2002年7月起任中国华源集团有限公司总裁助理兼市场部部长；现任上海
华源股份有限公司监事。
(18)卞乃泰，1982年前任上海东风刀具厂财务科科长；1982年至1992年任上海洗衣
机总厂财务科副科长、科长；1992年至1999年任上海水仙电器股份有限公司财务科科长
、副总会计师、总会计师、副总经理、水仙进出口公司总经理；1999年12月起任中国华
源集团有限公司监事、审计部部长；现任上海华源股份有限公司监事。
(19)章居根，1982年2月至1995年1月任上海外贸学院人事处科长、副处长、处长；
1995年1月至1998年3月任中国驻新加坡大使馆经贸处一秘；1998年4月至2002年4月任中
国华源集团有限公司副总经济师、国际合作部总经理、中国华源北美有限公司副监事长
；2002年5月起任中国华源集团有限公司副总经济师、人力资源部常务副部长；现任上
海华源股份有限公司监事。
(20)樊瑞安，1979年9月前任扬州市经委科长；1979年8月至1981年4月任扬州红星
针织厂厂长；1981年5月至1989年9月任扬州冶金机械厂工会主席；1989年9月至1997年
7月任扬州布厂厂长；1997年7月至2003年8月任扬州华源有限公司总经理、扬州布厂厂
长，其中1999年8月至2002年8月任上海华源股份有限公司董事；2003年8月至2004年3月
任扬州华源有限公司董事长兼总经理；2004年3月起任扬州华源有限公司监事长；现任
上海华源股份有限公司监事。
(21)董立民，1970年9月至1995年12月历任常州合成纤维厂车间主任、生技科科长
、组织科科长、企整办主任、厂长、党委书记；1996年1月至1996年6月任常州华源化学
纤维有限公司总经理、党委书记；1996年7月至今任上海华源股份有限公司常州化纤公
司总经理兼党委书记，其中1999年8月至2002年8月任上海华源股份有限公司董事；现任
上海华源股份有限公司监事。
(22)陶建军，1996年12月前历任南通棉织四厂科长、厂长助理、副厂长、南通津隆
公司副总经理；1996年12月至1998年7月任华源（华通）化纤公司副总经理；1998年7月
至今任南通华通化纤有限公司总经理；现任上海华源股份有限公司监事。
(23)徐霆，1970年8月至1972年5月在河北省邢台县劳动锻炼；1972年5月至1984年
5月任河北省邢台市无线电厂技术科、供应科科长；1984年5月至1988年7月任江苏常州
东方印染厂能源科、企管办科员，动态研究室、全质办、企业办主任；1988年7月至19
90年7月任常州灯心绒厂总经济师，灯心绒集团副总经理；1990年7月至1993年6月任常
州市经委办公室主任、政治处主任；1993年6月至1998年10月任常州工业投资公司总经
理；1998年10月至1999年1月任常州经济贸易发展总公司副总经理兼常州工业投资公司
常务副总经理；1999年2月至2002年9月任中国华源集团有限公司工业部副部长；2002年
9月至2004年3月任中国华源集团有限公司工业部常务副部长；2004年3月至2004年8月任
中国华源集团有限公司科工部常务副部长；2004年8月至今任上海华源股份有限公司常
务副总经理。
(24)张乐生，1982年起任安徽省纺织工业厅科级秘书；1985年起任安徽省纺织工业
厅副处长；1993年起任安徽省纺机器材总公司副总经理；1995年起任中国华源集团有限
公司总裁办副主任；1996年起任上海华源股份有限公司董事会秘书；2002年9月起至今
任上海华源股份有限公司董事会秘书兼副总经理。
(25)吴海生，1980年起任上海港务工程公司技术员、团委书记、技术计量实验站副
站长、标准计量办公室副主任；1990年起任上海港口建设总公司第二工程部助理工程师
；1991年起任上海外高桥保税区港务公司助理工程师、信息中心主任；1993年起任上海
发事达信息科技公司经理；1997年8月起任中国华源集团有限公司信息中心主任、华源
信息科技产业有限公司总经理、崇明开发指挥部副总指挥；2001年起任上海华源股份有
限公司副总经理。
(26)余庆培，1983年起任安徽第二棉纺厂厂长；1985年起任合肥市纺织工业局局长
；1996年1月起任中国华源集团有限公司总工程师办公室副主任；1996年7月起任上海华
源股份有限公司总工程师。
(27)张常青，1992年3月至1996年6月任东方航空公司财务处会计科科员；1996年6
月至1997年2月任东方航空公司财务处财务管理科科长；1997年2月至1997年10月任东方
航空集团公司财务审计部副部长；1997年10月至2000年7月任东方航空股份有限公司劳
动人事处副处长；2000年7月至2000年12月任东方航空股份有限公司副总会计师；2000
年12月至2002年11月任上海家化集团财务部总监；2002年12月至2003年8月任中国华源
集团有限公司财务部副部长；2003年8月至2004年8月任中国华源生命产业有限公司副总
会计师；2004年8月至今任上海华源股份有限公司总会计师。
2、在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务
中国华源集团有限公
吉群力 副总裁
司
中国华源集团有限公 董事会投资决策委员
王才富
司 会常务副主任
中国华源集团有限公
傅伟民 总裁助理
司
中国华源集团有限公
简军 泰国总代表处总代表
司
中国华源集团有限公 总裁助理兼商务部部
吕文
司 长
中国华源集团有限公
卞乃泰 监事
司
中国华源集团有限公
章居根 副总经济师
司
是否领取报
姓名 任期起始日期 任期终止日期
酬津贴
吉群力 2001-06-01起 是
王才富 2002-01-01起 是
傅伟民 2004-06-01起 否
简军 2004-06-01起 否
吕文 2004-03-01起 是
卞乃泰 2001-06-01起 否
是
章居根 1998-04-01起
（二）在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务
浙江玉环中捷缝纫机
徐端夫 独立董事
股份有限公司
上海海立（集团）股份
王方华 独立董事
有限公司
上海锦江国际酒店发
王方华 独立董事
展股份有限公司
上海友谊集团股份有
王方华 独立董事
限公司
上海浦东路桥建设股
王方华 独立董事
份有限公司
是否领取报
姓名 任期起始日期 任期终止日期
酬津贴
徐端夫 2002-07-01起 是
王方华 2002-05-28 2005-05-28 是
王方华 2003-08-12 2006-08-12 是
王方华 2003-05-28 2006-05-28 是
王方华 2004-05-10 2007-05-10 是
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据各自的岗位职责，实行基本月
薪和年终绩效挂钩相结合的办法确定。
2、报酬情况
单位:元 币种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 1,560,000
金额最高的前三名董事的报酬总额 350,000
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 250,000
独立董事的津贴 36,000
独立董事出席董事会和股
东大会以及按《公司法》、
独立董事的其他待遇 《公司章程》相关规定行使
职权所需的合理费用（包
括差旅费、办公费等），公司据实报销。
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其
他关联单位领取报酬
津贴
吉群力、王才富、傅伟民、简军、陈永明、王锡炯、
吕文、卞乃泰、章居根 是
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：
公司独立董事的报酬由股东大会确定，其他董事、监事及高级管理人员的报酬根据
各自的岗位职责和公司工资管理制度确定。
4、报酬区间
报酬数额区间 人数
12万元以上 2
12万元-8万元 9
8万元以下 7
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
吴云生 董事长 年龄
俞朝阳 董事 年龄
2004年8月5日，公司三届六次董事会同意吴云生先生因年龄原因不再担任公司董事
长，推荐孙莹先生担任公司董事长；同意孙莹先生因工作需要不再担任公司总经理；董
事会聘任朱春林先生担任公司总经理，不再担任公司常务副总经理，聘任徐霆先生担任
公司常务副总经理；因工作变动，李毓宁先生不再担任公司副总经理，陈德忠先生不再
担任公司总会计师，聘任张常青先生担任公司总会计师。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为7,772人，需承担费用的离退休职工为2,018人，员
工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
生产人员 5,954
销售人员 349
工程技术人员 664
财务人员 154
管理人员 307
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
硕士研究生 9
本科 368
大专 865
中专及以下 6,530
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规范性文件的要求，以健
全和完善公司治理结构，实现规范化、制度化为宗旨，不断完善公司的法人治理结构，
建立现代企业制度，规范公司的运作。公司制定并逐步完善了一系列内部管理和控制制
度，从制度上强化了公司的规范管理和运作，进一步完善了公司的治理结构。从总体看
，公司的运作和管理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性
文件的要求。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次）
徐端夫 4 0 2
王方华 4 1 2
张文贤 4 3 1
陈彦模 4 4 0
杨桂生 4 2 2
独立董事姓名 缺席（次） 备注
徐端夫 2
王方华 1
张文贤 0
陈彦模 0
杨桂生 0
公司独立董事能本着对全体股东负责的态度，按照《证券法》等相关法律法规的要
求，履行诚信和勤勉的义务，维护公司整体利益和中小股东的合法权益，积极了解公司
情况，参加公司的董事会，为公司的经营和管理出谋划策，发表独立意见，对公司董事
会的科学、客观决策起到了积极的作用。
2004年4月15日，公司三届五次董事会上，独立董事扬桂生先生对《常州华源蕾迪
斯有限公司扩建20万吨瓶级聚酯切片技术改造项目的议案》投了弃权票。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)、业务方面：本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经
营能力。
2)、人员方面：本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理方面是独立的，并设立
了独立的劳动人事管理部门。公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管
理人员均在本公司领取报酬，且未在股东单位担任职务。
3)、资产方面：本公司资产完整，拥有独立的生产、供应、销售系统，具有独立面
向市场的能力，与控股股东不存在同业竞争情况。
4)、机构方面：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东
合并办公的情况。
5)、财务方面：本公司设立了独立的财会部门，并设立了独立的会计核算体系和财
务管理制度，并独立在银行开户。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
公司对总经理实行以年薪制为主要内容的考核，年初签订经营目标责任书，年终实
施考核与奖惩。对其他高级管理人员的考评与奖惩，主要依据其工作实绩。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
1)、股东大会的通知、召集、召开情况：
2004年4月17日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》上刊
登了召开2003年年度股东大会的通知。2004年5月18日下午，公司2003年年度股东大会
在上海双拥大厦三楼影视厅召开。会议由公司董事会召集，吴云生董事长主持。出席本
次年度股东大会的股东及股东代理人共52名，代表股份166,936,664股，占公司股份总
额的33.9471%。其中内资股股东44名，代表股份165,090,998股，占内资股股份总额的
57.9767%；外资股股东8名，代表股份1,845,646股，占外资股股份总额的0.8916%。符
合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的规定。
股东大会通过的决议及披露情况：
会议审议通过了如下议案：公司2003年度董事会工作报告；公司2003年度监事会工
作报告；公司2003年度财务决算报告和2004年度财务预算报告；公司2003年度利润分配
方案；常州华源蕾迪斯有限公司扩建20万吨瓶级聚酯切片技术改造项目的议案；公司继
续与“外高桥股份”互为担保的议案。公司年度股东大会决议公告已于2004年5月19日
刊登在本次年度股东大会决议公告刊登在2004年5月19日的《中国证券报》、《上海证
券报》和《香港文汇报》上。
（二）临时股东大会情况
1)、第1次临时股东大会的通知、召集、召开情况：
2004年11月10日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》上刊
登了召开2004年第一次临时股东大会的通知。2004年12月10日下午，公司2004年第一次
临时股东大会在上海双拥大厦三楼会议厅召开。会议由公司董事会召集，孙莹董事长主
持。出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共24名，代表股份166,624,223股，占
公司股份总额的33.8836%。其中内资股股东15名，代表股份165,097,375股，占公司内
资股股份总额的57.9789%，外资股股东9名，代表股份1,526,848股，占公司外资股股份
总额的0.7376%。符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的
有关规定。
股东大会通过的决议及披露情况：
会议审议并通过了如下议案：对华源（泰国）生化有限公司增加投资的议案；公司
与上海华源投资发展（集团）有限公司资产置换的议案；聘请公司2004年度审计机构的
议案；修订《公司章程》部分条款的议案；调整公司董事会成员的议案；修订《监事会
议事规则》的议案。
选举更换公司董事、监事情况：
2004年12月10日，公司2004年第一次临时股东大会同意俞朝阳先生不再担任公司董
事，会议选举简军女士为公司董事。
公司临时股东大会决议公告已于2004年12月11日刊登在本次临时股东大会决议公告
刊登在2004年12月11日的《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》上。
八、董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，受国际市场石油价格大幅震荡攀升的影响，公司所需化工原料价格大幅
度上升，但产品价格未能相应跟上；公司的化纤企业也遇到了类似的情况，且产品市场
供大于求；国家宏观调控政策的实施，煤、电、油、运涨价和一些地方限电、拉电等也
影响了公司的正常生产和经营。面对严峻的市场形势，公司通过加大对原料采购工作的
管理力度，积极拓展市场，不断开发适销对路的新产品，虽然在一定程度上消化了各种
不利因素的影响，但全年经营业绩仍然出现了一定幅度的滑坡。报告期，公司实现主营
业务收入484,438.18万元，比去年同期增长26.36%，实现净利润3,236.06万元，比去年
同期下降46.35%。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
公司主营业务涵盖合成、超细纤维，仿真丝面料，特种作业面料，纤维用聚酯切片
，各种包装、装潢用聚酯切片，建筑装潢用新型复合材料，生物制药产品，现代通讯信
息新材料及相关器件等。
(2)主营业务分行业情况表
单位:万元 币种:人民币
占主营业务收入 占主营业务利润
分行业 主营业务收入 主营业务利润
比例(%) 比例(%)
1.化工 208,916.35 43.13 9,419.25 21.67
2.化纤 77,421.36 15.98 6,803.67 15.65
3.织造 32,917.10 6.79 4,097.05 9.43
4.制药 27,645.84 5.71 5,311.44 12.22
5.贸易 97,456.76 20.12 5,579.05 12.83
6.制衣 4,060.79 0.84 350.49 0.81
7.其他 1,290.06 0.27 291.62 0.67
8.房产 1,893.57 0.39 96.47 0.22
9.纸品 29,836.63 6.16 5,457.07 12.55
10.建材 20,592.67 4.25 6,031.98 13.88
其中:关联交易 2,127.12 0.44 388.41 0.89
合计 502,031.14 / 43,438.07 /
内部抵消 17,592.96 / -31.43 /
合计 484,438.18 100.00 43,469.50 100.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额21,271,
187.29元。
(3)主营业务分地区情况表
单位:万元 币种:人民币
占主营业务收
分地区 主营业务收入
入比例(%)
1.中国境内 473,933.96 97.83
2.中国境外 10,504.22 2.17
其中:关联交易
合计 484,438.18 /
内部抵消 /
合计 484,438.18 100.00
占主营业务利
分地区 主营业务利润
润比例(%)
1.中国境内 42,524.50 97.83
2.中国境外 945.00 2.17
其中:关联交易
合计 43,469.50 /
内部抵消 /
合计 43,469.50 100.00
(4)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:万元 币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
1.化工 208,916.35 199,497.10 4.51
2.化纤 77,421.36 70,617.69 8.79
4.制药 27,645.84 22,334.40 19.21
5.贸易 97,456.76 91,877.72 5.72
9.纸品 29,836.63 24,379.55 18.29
10.建材 20,592.67 14,560.69 29.29
(5)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
业务
公司名称 主要产品或服务
性质
南通华通化纤有 生产销售涤锦复合超细低
制造
限公司 弹丝及制品等。
上海华源复合新 生产销售各类铝复合制品
制造
材料有限公司 及相关建筑材料等。
扬州华源有限公 生产、加工、销售化纤面料?
制造
司 坯布。
常州华源蕾迪斯 生产销售聚脂切片及相关
制造
有限公司 产品。
上海华源格林威
国内贸易、自营和代理进出
实业有限责任公 贸易
口业务。
司
上海华源伊湾经 国内贸易、自营和代理进出
贸易
济发展有限公司 口业务。
资产规 净利
公司名称 注册资本
模 润
南通华通化纤有 USD 530 22,068 1,390
限公司
上海华源复合新 USD 654 14,609 2,207
材料有限公司
扬州华源有限公 8,387 31,436 626
司
常州华源蕾迪斯 USD 4,520 189,585 3,084
有限公司
上海华源格林威
1,850 8,333 1,961
实业有限责任公
司
上海华源伊湾经 1,020 32,717 -582
济发展有限公司
(6)投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
业务性
公司名称 主要产品或服务
质
中国华源北美墨西哥有限公 生产销售棉纱制
制造
司 品等。
生产销售氨纶纤
英威达纤维有限公司 制造 维及其深加工产
品等。
占上市
参股公司 公司净
公司名称 净利润 贡献的投 利润的
资收益 比重
(%)
中国华源北美墨西哥有限公
4,145 1,740.94 53.80
司
英威达纤维有限公司 12,951 801.99 24.78
注：杜邦纤维中国有限公司2004年内因股东易人更名为英威达纤维有限公司。
（7）主要供应商、客户情况
单位:万元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 73,746.50 占采购总额比重 13.79%
前五名销售客户销售金额合计 62,218.75 占销售总额比重 12.84%
2、在经营中出现的问题与困难及解决方案
公司经营中遇到问题主要表现在原材料价格大幅上涨，波动较大，产品市场疲软，
供大于求。针对上述困难，公司主要采取了以下措施：1.强化对原料采购的管理，努力
降低原料成本；2.积极开拓市场，扩大销售；3.狠抓内部管理和新产品开发。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1)、报告期内，公司对华源（泰国）纺织有限公司4.3万锭棉纺项目，投入803.01
万元人民币，迄今累计投入28,666.65万元人民币，该项目已全部竣工投产。报告期主
营业务收入折人民币10,504万元，由于受到原料市场价格剧烈波动的影响，亏损折人民
币60.23万元。
2)、报告期内，公司对华源（泰国）生化有限公司3万吨柠檬酸项目，投入11,288
.65万元人民币，迄今累计投入28,930.59万元人民币，该项目已进入设备安装调试。
3)、报告期内，公司对上海华源光纤通讯有限公司光纤项目投入92.54万元人民币
，迄今累计投入9,667.93万元人民币。该项目还处在建设期。
4)、公司于2002年开始实施的第六期国债项目”海岛型极细长丝仿制及其织造特种
后整理”技改工程，报告期内公司投入600万元人民币，累计投入10,039万元人民币。
该项目已全部竣工投产，实施该项目的南通华通化纤有限公司和无锡织染分公司于报告
期实现净利润共计1,684.83万元。
5)、报告期内，公司和境外控股子公司华源（泰国）生化有限公司分别出资105万
美元（折合人民币约870万元）、35万美元，与南通市恒发敷料有限公司共同组建中外
合资经营的南通源生纤维有限公司，公司持有35%股权，“泰国生化”持有25%股权。2
004年3月20日该公司正式成立，报告期处在建设期。
6)、报告期内，公司以持有股权60%的比例出资人民币600万元，与自然人马天福共
同设立上海华启泰房地产开发有限公司。2004年3月29日该公司正式营业，报告期实现
净利润3.49万元。
7)、报告期内，公司以利润转增资本的方式，按所持50.49%的原有比例，对控股子
公司常州华源蕾迪斯有限公司实施增资201.96万美元，约合人民币1,672.01万元。该公
司2004年6月10日办妥注册资本变更登记手续，注册资本由原来4,120万美元增至4,520
万美元。该公司报告期实现净利润3,083.64万元。
8)、报告期内，公司以债转股方式，按同比例对控股子公司上海华源复合新材料有
限公司实施增资，金额为人民币1,015.94万元，约合122.4万美元，增资的法律变更登
记手续于2004年3月26日完成，注册资本由原来450万美元增至650万美元。该公司报告
期实现净利润2,206.52万元。
9)、报告期内，公司对控股子公司扬州华源彩虹针织有限公司实施增资1,200万元
人民币，增资的法律变更登记手续于2004年10月19日完成，注册资本由来500万元人民
币增至1,700万元，公司原持有其70%股权增至91.18%。该公司报告期亏损323.83万元。
10)、报告期内，公司对控股子公司山东蓝天华源纸业有限公司实施增资1,884.61
万元人民币，其中以贷币增资1,280万元，以实物增资604.61万元人民币，增资的法律
变更登记手续2004年12月 31日完成，注册资本由原来7,157.45万元人民币增至9,04
2.05万元人民币，公司原持有其90%股权增至92.08%。该公司报告期实现利润473.98万
元。
12)、分公司常州化纤公司实施2004年第一批企业技术进步和产业升级国债项目，
新型超细纤维纺制技术改造，项目计划投资12,000万元，报告期内，投入人民币4,953
.81万元，该技改项目正处实施阶段。
13)、报告期内，经公司三届五次董事会和2003年股东大会同意，公司控股子公司
常州华源蕾迪斯有限公司，为扩建年产20万吨瓶级聚酯切片工程项目投入12,716万元人
民币，工程现在处于建设期。
14)、报告期内，公司控股子公司山东华源蓝天纸业有限公司为制浆系统提升改造
工程投资1,077.60万元人民币，累计投资2,892.46万元，截止期末工程尚未完工。
（四）报告期内公司财务状况经营成果分析
单位:元 币种:人民币
项目名称 期末数 期初数
总资产 6,366,057,688.38 5,615,608,658.98
主营业务利润 430,966,929.12 375,605,823.65
净利润 32,360,573.57 60,323,264.25
现金及现金等价物净
108,142,974.98 -131,194,730.25
增加额
股东权益 1,603,735,267.03 1,566,174,602.82
增减幅度
项目名称 增减额
（％）
总资产 743,418,734.47 13.36
主营业务利润 55,361,105.47 14.74
净利润 -27,962,690.68 -46.35
现金及现金等价物净
239,337,705.23 82.43
增加额
股东权益 37,560,664.21 2.40
(1)总资产变化的主要原因是合并范围变化及固定资产投资。
(2)主营业务利润变化的主要原因是主营业务收入增长。
(3)净利润变化的主要原因是期间费用上升、其他业务利润及营业外收入减少。
(4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是经营活动产生的现金净流量大幅
增长。
(5)股东权益变化的主要原因是净利润增加。
（五）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
1)、2004年4月15日，公司三届五次董事会在本公司会议室召开。会议审议并通过
了董事会工作报告、总经理业务报告、2003年度财务决算报告和2004年度财务预算报告
、2003年度利润分配预案、2003年年度报告及年度报告摘要、2004年第一季度报告、公
司投资者关系管理制度、公司担保管理暂行办法、常州华源蕾迪斯有限公司扩建20万吨
瓶级聚酯切片技术改造项目的议案、常州化纤公司实施新型PTT纤维纺丝技术改造项目
的议案、公司拟继续与“外高桥股份”互为担保的议案、公司2003年度计提各项资产减
值准备的议案、关于召开2003年年度股东大会的议案。
2)、2004年8月5日，公司三届六次董事会在本公司会议室召开。会议审议并通过了
总经理业务报告、关于调整董事会领导人选的议案、关于调整公司高级管理人员的议案
、公司2004年半年度报告及摘要、对华源（泰国）生化有限公司增加投资的议案。
3)、2004年10月26日，公司三届七次董事会在本公司会议室召开。会议审议并通过
了公司2004年第三季度报告、上海华源格林威实业有限责任公司出让上海华源家纺（集
团）股份有限公司5.35%股权的议案、聘请公司2004年度审计机构的议案、修订《公司
章程》部分条款的议案、关于中国证监会上海监管局巡检问题的整改报告、调整公司董
事会成员的议案、关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案。
4)、2004年11月9日，公司2004年第一次临时董事会在本公司会议室召开。会议审
议并通过了本公司与上海华源投资发展（集团）有限公司资产置换的议案。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会筹备召开了2003年年度股东大会和2004年第一次临时股东大
会。根据上述两次股东大会决议和对董事会的授权，董事会组织实施了常州华源蕾迪斯
有限公司扩建20万吨瓶级聚酯切片技术改造项目，对华源（泰国）生化有限公司增加了
投资，与上海华源投资发展（集团）有限公司进行了资产置换，聘请了公司2004年度的
审计机构，修订了《公司章程》的部分条款，调整了公司董事会成员。
（六）利润分配或资本公积金转增预案
2004年度，按照国内会计准则和会计制度审计，公司实现合并净利润32,360,573.
57元，其中母公司32,686,860.19元，加上上年度末剩余未分配利润107,253,401.82元
以及加上其他转入数547,073.16元（转让子公司股权形成），2004年度末可供分配的利
润为140,161,048.55元。
2004年度按母公司净利润的10%分别提取法定盈余公积金3,268,686.02元，法定公
益金3,268,686.02元。子公司提取法定盈余公积金、法定公益金6,358,636元，2004年
度末可供股东分配的利润为127,265,040.51元。
按照国际会计准则审计，2004年度公司合并净利润为4,861.90万元，加上上年度结
余未分配利润6,053.40万元以及其他转入数74.7万元，减本年度计提的公积金、公益金
1,289.60万元后，未分配利润9,700.4万元
公司因受宏观调控政策影响，流动资金较为紧张，并且正在建设中的项目尚需进一
步的资金投入。鉴此，公司2004年度公司利润分配预案为：不分配，不转增。
（七）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
专项审核意见
信长会师函字（2005）第107号
上海华源股份有限公司董事会：
我们接受贵公司的委托，对贵公司与年报审计相关的截止2004年12月31日的控股股
东及其他关联方占用贵公司资金情况和贵公司对外担保情况进行了专项核查。我们的核
查是依据中国证券监督管理委员会和国有资产监督管理委员会共同颁布的《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发（2003）56号
〕进行的。贵公司管理当局的责任是提供真实、合法、完整的有关资金占用及对外担保
情况的全部材料，包括原始合同、协议等资料或副本资料、会计凭证与帐簿记载、会计
报表、有关实物证据及我们认为必要的其他资料。我们的责任是根据上述《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，对贵公司与关
联方资金往来情况及担保情况进行相关调查、核实并出具专项审核意见。在调查、核实
过程中，我们实施了查阅有关资料、会计凭证、核对会计帐簿记录等我们认为必要的核
查程序。
现将审核情况说明如下：
一、控股股东及其他关联方占用资金情况：
截至2004年12月31日止，贵公司账面记载的应收控股股东及其他关联方资金余额合
计为-7,791.80万元，其中：
（一）控股股东中国华源集团有限公司及其关联方年末占用资金余额899.62万元，
年初占用资金余额5,271.20万元，年末比年初减少4,371.58万元。
（二）纳入合并报表的子公司年末占用资金余额-8,275.38万元，年初占用资金余
额28,775.44万元，年末比年初减少37,050.82万元（占用资金余额已在合并报表中抵销
）。
（三）其他关联方年末占用资金余额-416.04万元，年初占用资金余额-356.29万元
，年末比年初减少59.75万元。
二、违规担保情况：
经审核，截止2004年12月31日贵公司对外违规担保金额为89,242.95万元，系为资
产负债率超过70%的控股子公司及为控股股东的子公司担保。
附件：1、资金占用情况汇总表
2、违规担保情况汇总表
上海立信长江会计师事务所有限公司
二OO五年四月十四日
关联方资金占用及偿还情况
单位:万元 币种:人民币
本年增加 本年减少
资金占用方 与上市公司关系 期初数
数 数
扬州宇盛纺织有限公
联营公司 36.65
司
中国华源生命产业有
股东的子公司 174.00
限公司
上海华源生命科学研
股东的子公司 522.58
究开发有限公司
上海智源光电子有限
联营公司 50.00
公司
苏州华源农用生物化
股东的子公司 30.00
学品有限公司
锡山市长苑丝织厂 参股股东 257.20 458.30 682.68
无锡源缘园房地产发
联营公司 300.00 200.00
展有限公司
关联人（与公司同一
扬州布厂 376.78 2,225.04 2,564.83
总经理）
常州华源凯马机械有
联营公司 799.98 906.89
限公司
安徽华源医药股份有
股东的子公司 19.35 2,374.09 2,346.97
限公司
上海华源复合新材料
联营公司 200.00 200.00
销售公司
北京博宏房地产开发
股东的子公司 8,000.00 3,600.00
有限公司
占用 占用 偿还
资金占用方 期末数
方式 原因 方式
扬州宇盛纺织有限公 资 金
36.65 经营
司 周转
中国华源生命产业有
-174.00 拆借
限公司
上海华源生命科学研 资 金
522.58 拆借 现金
究开发有限公司 周转
上海智源光电子有限 资 金
50.00 拆借
公司 周转
苏州华源农用生物化 资 金
30.00 拆借
学品有限公司 周转
资 金
锡山市长苑丝织厂 32.82 拆借 现金
周转
无锡源缘园房地产发 资 金
500.00 拆借
展有限公司 周转
资 金
扬州布厂 36.99 拆借 现金
周转
常州华源凯马机械有
-106.91 购销 现金
限公司
安徽华源医药股份有
46.47 购销 现金
限公司
上海华源复合新材料
现金
销售公司
北京博宏房地产开发 委 托
4,400.00 现金
有限公司 贷款
关联方资金占用及偿还的说明详见第十章（三）4《关联债权债务往来》一节。
（八）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
上海华源股份有限公司独立董事
关于公司对外担保及执行56号文规定的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联企业资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》[证监发2003（56）号]（下称《通知》）的要求，我们对上海华源股份有
限公司对外担保及执行56号文规定的情况进行了核查，现说明如下：
1、截至2004年12月31日，公司不存在为控股股东、任何非法人单位或个人提供担
保的情形。公司对外担保情况没有发生重大的变化，公司对控股子公司担保总额得到了
控制，比上年有所减少。公司当期对外担保余额折合人民币54,601.63万元，占公司净
资产比例为34.05%。对控股子公司担保余额折合人民币171,660.13万元。上述对外和对
控股子公司两项担保合计折合人民币约占2004年度合并会计报表净资产107.04％。该担
保事项与《通知》有关精神不符。
2、公司对控股子公司的担保中，有三家资产负债率超过70％，累计担保人民币余
额86,902.92万元，其中为常州华源蕾迪斯有限公司累计担保余额为66,492.92万元。该
公司由于生产规模迅速扩大，导致负债增加，2004年末资产负债率突破70%。该担保事
项与《通知》有关精神不符。
3、公司在2003年将苏州华源农用生物化学品有限公司转让给关联方，2004年底仍
遗留担保人民币余额2,000万元。该担保事项与《通知》精神不符。
4、山东华源蓝天纸业有限公司进入公司前带入了对非关联企业的担保，到2004年
末仍留有担保人民币余额340.03万元。也与《通知》有关规定不符。
我们认为，按照中国证监会《通知》的有关精神，公司应当继续控制和压缩控股子
公司的担保规模，对转让子公司遗留的担保和受让子公司带入的担保必须尽快加以解决
，公司应通过切实加强对外担保管理，进一步降低公司对外担保占净资产的比例，使之
符合《通知》要求，并切实防范经营和财务风险。
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
1、2004年4月15日，公司三届三次监事会在本公司会议室召开。会议审议并通过了
2003年度监事会工作报告、公司2003年度财务决算报告和2004年度财务预算报告、公司
2003年利润分配预案、公司2003年年度报告及年度报告摘要、公司2004年第一季度报告
、公司投资者关系管理制度、公司担保管理暂行办法、常州华源蕾迪斯有限公司扩建2
0万吨瓶级聚酯切片技术改造项目的议案、常州化纤公司实施新型PTT纤维纺丝技术改造
项目的议案、公司拟继续与“外高桥股份”互为担保的议案、公司2003年度计提各项资
产减值准备的议案、2004年工作意见（建议）。
2、2004年10月26日，公司三届四次监事会在本公司会议室召开。会议审议并通过
了关于修订公司《监事会议事规则》的议案、公司2004年第三季度报告、公司《关于中
国证监会上海监管局巡检问题的整改报告》。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司在董事会的领导下，能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定
依法运作，公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、经理执行
公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司聘请的境内和境外会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，公司的财
务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易、损害部分股东的权益或造
成公司资产流失的现象或行为。
（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易合理公平，没有损害上市公司的利益。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
1、收购资产情况
1)、2004年3月25日，公司控股子公司上海华源伊湾经济发展有限公司及上海华源
格林威实业有限责任公司，分别出资人民币72.00万元、8.00万元，向上海思桓企业发
展有限公司及上海舜乐工贸有限公司购买其持有的上海曼高涅进出口有限公司90%、10
%股权，该资产的帐面价值为82.54万元人民币，实际购买金额为80万元人民币，收购价
格的确定依据是协议价。
2、出售资产情况
1)、2004年8月31日，上海华源股份有限公司向黄体元、傅剑平转让上海华缔房地
产有限公司60%股权，该资产的帐面价值为528.47万元人民币，评估价值为720.52万元
人民币，年初起至出售日,该资产为本公司贡献的净利润为-64.24万元人民币，实际出
售金额为720.00万元人民币，产生收益191.53万元人民币。本次出售价格的确定依据是
经评估的2004年8月31日净资产价值，评估机构为上海银信汇业资产评估有限公司。
2)、2003年，公司控股子公司安徽华源生物药业有限公司（安徽药业）与不存在控
制关系的关联方上海华源长富药业（集团）有限公司（华源长富），签署关于转让部份
资产的协议，即通过上海东洲资产评估有限公司进行评估，拟将有关大输液生产的资产
及负债作价3,324.86万元转让给华源长富，华源长富已于当年向安徽药业支付了资产转
让款3,200万元。直至报告期末，该项资产转让交易未进行，对公司报告期的财务状况
和经营成果没有影响。
其他出售资产情况详见本章（三）3《资产、股权转让的重大关联交易》一节。
3、资产置换情况
报告期，经公司2004年第一次临时董事会决议同意并经2004年第一次股东大会批准
，公司将持有的中国华源生命产业有限公司13.08%股权及中国华源（墨西哥）纺织实业
有限公司42%股权与公司股东的子公司上海华源投资发展（集团）有限公司持有的中国
华源（泰国）实业有限公司100%股权、华源国际企业（泰国）有限公司100%股权及安徽
华皖碳纤维有限公司44%股权进行置换，本次置换价格的确定依据是经上海东洲资产评
估事务所评估的净资产价值，公司置出资产的帐面价值为51,209.65万元人民币，评估
价值为48,505.87万元人民币，作价51,507.00万元人民币，置入资产的帐面价值为48,
284.84万元人民币，评估价值为50,299.88万元人民币，作价51,507.00万元人民币，该
事项已于2004年11月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》上
。公司本次资产置换对报告期的财务状况和经营成果无重大影响。
截止2004年12月31日，与本项资产置换工作相关的工商变更登记手续尚在办理之中
。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
1、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:万元 币种:人民币
关联交易 关联交易金
关联方 关联交易内容
定价原则 额
常州华源凯马机械有限公司 代理出口商品 市场价 556.52
安徽雅克纶新材料有限公司 购买化纤原料 市场价 311.86
占同类交易额 结算 对公司利润
关联方
的比重(％) 方式 的影响
常州华源凯马机械有限公司 0.11 现金 无
安徽雅克纶新材料有限公司 0.06 现金 无
2、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:万元 币种:人民币
关联交易 关联交易金
关联方 关联交易内容
定价原则 额
安徽华源医药股份有 销售输液系列
市场价 2,029.14
限公司 商品
占同类交
结算 对公司利润
关联方 易额的比
方式 的影响
重(％)
安徽华源医药股份有
7.34 现金 无
限公司
关联交易必要性、持续性的说明：安徽华源医药股份有限公司（安徽华源医药）是
安徽地区较大的药品贸易公司之一，公司控股子公司安徽华源生物药业有限公司每年都
按市场需求，以正常销售方式将部份输液商品给安徽华源医药并通过其进入各地的医药
市场，作为占取市场份额的一条重要途径。
3、资产、股权转让的重大关联交易
公司控股子公司上海华源格林威向控股股东中国华源集团有限公司转让上海华源家
纺（集团）有限公司5.35%股权，交易的金额为2,218万元人民币，该交易产生损益1,9
18万元人民币，定价的原则是以经审计的上海华源家纺（集团）有限公司2004年6月30
日净资产为计算基础，资产的帐面价值为300万元人民币，转让价格与帐面价值差异较
大的原因是投资按成本法核算，以前年度未进行过分利。该事项已于2004年10月27日刊
登在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》上。
其他资产、股权转让的重大关联交易详见本章（二）3《资产置换情况》一节。
4、关联债权债务往来
单位:万元 币种:人民币
向关联方提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额
安徽省阜阳市康药物
联营公司
研究所
中国华源集团有限公
控股股东 190.13
司
中国华源生命产业有
股东的子公司
限公司
上海华源生命科学研
股东的子公司 522.58
究开发有限公司
苏州华源农用生物化
股东的子公司 30.00
学品有限公司
锡山市长苑丝织厂 参股股东 458.30 32.82
无锡源缘园房地产发
联营公司 200.00 500.00
展有限公司
扬州布厂 关联人（与公司同 2,225.04 36.99
一总经理）
北京博宏房地产开发
股东的子公司 4,400.00
有限公司
合计 / 3,073.47 5,552.39
关联方向上市公司提供资
金
关联方 收取的资
金占用费 发生额 余额
的金额
安徽省阜阳市康药物
932.77
研究所
中国华源集团有限公
627.80 773.24
司
中国华源生命产业有
174.00 174.00
限公司
上海华源生命科学研
究开发有限公司
苏州华源农用生物化
学品有限公司
锡山市长苑丝织厂
无锡源缘园房地产发
展有限公司
扬州布厂
北京博宏房地产开发
有限公司
合计 / 801.80 1,880.01
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额190.13万元人民币，公司向
控股股东及其子公司提供资金的余额4,952.58万元人民币。
关联债权债务形成原因：
1)、上海华源生命科学研究开发有限公司和苏州华源农用生物化学品有限公司分别
占用本公司资金522.58万元、30万元，是在2003年7月向中国华源集团有限公司转让股
权时形成。
2)、北京博宏房地产开发有限公司占用本公司资金4,400万元是委托贷款形成。
关联债权债务清偿情况：
1)、上海华源生命科学研究开发有限公司和苏州华源农用生物化学品有限公司所占
用资金尚未清偿。
2)、北京博宏房地产开发有限公司所占用资金尚未到期。
关联债权债务对公司报告期无重大影响。
5、其他重大关联交易
委托贷款情况：
（1）公司控股子公司扬州华源有限公司，委托华夏银行北京灯市口支行贷款给北
京博宏房地产开发有限公司，金额计2,000万元人民币，期限为2003年3月10日至2005年
2月17日，年利率为7.137%。该委贷行为经该公司董事会决议批准。该公司于报告期确
认收益137.14万元。
（2）公司控股子公司常州华源蕾迪斯有限公司，委托华夏银行北京灯市口支行贷
款给北京博宏房地产开发有限公司，金额计3,000万元人民币，其中①1,500万元期限为
2002年12月26日至2004年12月26日；②1,500万元期限为2002年12月27日至2004年12月
27日。年利率均为7.137%。该委贷行为经该公司董事会决议批准。该公司于报告期确认
收益228.66万元。并于报告日前收回本金2,000万元，本金余款1,000万元尚未收回。
（3）公司控股子公司南通华通化纤有限公司，委托华夏银行北京灯市口支行贷款
给北京博宏房地产开发有限公司，金额计3,000万元人民币，期限为2002年12月2日至2
004年12月2日。年利率为6%。该委贷行为经该公司董事会决议批准。报告期末收到本金
3,000万元及确认收益173.88万元。
（四）重大合同及其履行情况
1、托管情况
本年度公司无托管事项。
2、承包情况
本年度公司无承包事项。
3、租赁情况
本年度公司无租赁事项。
4、担保情况
单位:万元 币种:人民币
担保对象 发生日期 担保金额
安徽飞达合成纤 2004-07-05 200.00
维有限公司
安徽飞达合成纤 2004-03-01 300.00
维有限公司
安徽华源化纤有 2004-11-12 590.00
限公司
安徽华源化纤有 2004-10-26 800.00
限公司
安徽华源化纤有 2004-10-15 350.00
限公司
安徽华源化纤有 2004-05-31 640.00
限公司
安徽华源化纤有 2004-07-30 400.00
限公司
安徽华源化纤有 2004-07-22 240.00
限公司
安徽华源化纤有 2004-10-28 400.00
限公司
安徽华源化纤有 2004-09-22 560.00
限公司
安徽华源化纤有 2004-08-25 400.00
限公司
安徽华源化纤有 2004-10-20 320.00
限公司
安徽华源化纤有 2004-06-18 400.00
限公司
安徽华源化纤有 2004-03-19 400.00
限公司
安徽华源生物药 2004-11-04 400.00
业有限公司
安徽华源生物药 2004-01-02 800.00
业有限公司
安徽华源生物药 2004-01-14 500.00
业有限公司
安徽华源生物药 2004-01-23 500.00
业有限公司
安徽华源生物药 2004-04-27 800.00
业有限公司
安徽华源生物药 2004-05-27 300.00
业有限公司
安徽华源生物药 2004-06-28 400.00
业有限公司
安徽华源生物药 2004-08-30 300.00
业有限公司
安徽华源生物药 2004-09-24 400.00
业有限公司
安徽华源生物药 2004-10-15 200.00
业有限公司
安徽华源生物药 2004-11-26 500.00
业有限公司
安徽华源生物药 2004-12-27 200.00
业有限公司
安徽华源生物药 2004-01-20 100.00
业有限公司
安徽华源生物药 2004-03-19 200.00
业有限公司
安徽华源生物药 2004-04-23 100.00
业有限公司
安徽华源生物药 2004-08-05 300.00
业有限公司
安徽华源生物药 2004-09-27 240.00
业有限公司
安徽华源生物药 2004-09-27 200.00
业有限公司
安徽华源生物药 2004-10-29 200.00
业有限公司
安徽华源生物药 2004-11-28 100.00
业有限公司
安徽华源生物药 2004-04-08 500.00
业有限公司
安徽华源生物药 2004-05-17 500.00
业有限公司
安徽华源生物药 2004-06-10 1,000.00
业有限公司
安徽华源生物药 2004-11-18 500.00
业有限公司
安徽华源生物药 2004-11-03 450.00
业有限公司
安徽华源生物药 2004-11-09 1,200.00
业有限公司
安徽华源生物药 2004-11-18 400.00
业有限公司
扬州华源彩虹针 2004-03-01 250.00
织有限公司
扬州华源彩虹针 2004-06-02 210.13
织有限公司
扬州华源彩虹针 2004-06-30 100.00
织有限公司
扬州华源彩虹针 2004-06-30 200.00
织有限公司
扬州华源彩虹针 2003-10-20 195.54
织有限公司
扬州华源彩虹针 2004-01-02 500.00
织有限公司
扬州华源彩虹针 2004-03-08 200.00
织有限公司
山东华源蓝天纸 2004-06-16 300.00
业有限公司
山东华源蓝天纸 2004-06-16 200.00
业有限公司
山东华源蓝天纸 2004-07-28 230.00
业有限公司
山东华源蓝天纸 2004-09-30 250.00
业有限公司
山东华源蓝天纸 2004-09-21 260.00
业有限公司
山东华源蓝天纸 2004-09-21 500.00
业有限公司
山东华源蓝天纸 2004-09-21 500.00
业有限公司
山东华源蓝天纸 2004-09-30 300.00
业有限公司
山东华源蓝天纸 2004-05-31 400.00
业有限公司
山东华源蓝天纸 2004-07-13 300.00
业有限公司
山东华源蓝天纸 2004-07-29 500.00
业有限公司
上海曼高涅进出 2004-08-09 1,500.00
口有限公司
上海曼高涅进出 2004-08-20 450.00
口有限公司
上海曼高涅进出 2004-10-08 270.00
口有限公司
上海曼高涅进出 2004-05-14 900.00
口有限公司
上海曼高涅进出 2004-05-26 3,000.00
口有限公司
上海曼高涅进出 2004-06-02 3,000.00
口有限公司
南通华通化纤有 2004-11-26 1,000.00
限公司
南通华通化纤有 2004-05-25 1,000.00
限公司
南通华通化纤有 2004-06-18 4,000.00
限公司
南通华通化纤有 2004-11-25 1,000.00
限公司
南通华通化纤有 2004-12-20 1,000.00
限公司
南通华通化纤有 2004-06-25 1,000.00
限公司
新乡市华源护神 2004-02-25 120.00
有限责任公司
新乡市华源护神 2004-02-26 410.00
有限责任公司
新乡市华源护神 2004-04-12 205.00
有限责任公司
新乡市华源护神 2004-04-08 200.00
有限责任公司
新乡市华源护神 2004-04-20 400.00
有限责任公司
新乡市华源护神 2004-09-10 190.00
有限责任公司
新乡市华源护神 2004-09-14 100.00
有限责任公司
新乡市华源护神 2004-09-17 150.00
有限责任公司
新乡市华源护神 2004-09-21 150.00
有限责任公司
新乡市华源护神 2004-10-14 275.00
有限责任公司
新乡市华源护神 2004-11-01 200.00
有限责任公司
扬州华源有限公 2004-12-17 500.00
司
扬州华源有限公 2004-12-17 500.00
司
扬州华源有限公 2004-12-16 1,000.00
司
浙江华源工贸有 2004-07-09 100.00
限公司
浙江华源工贸有 2004-08-09 55.00
限公司
浙江华源工贸有 2004-08-16 30.00
限公司
浙江华源工贸有 2004-09-16 70.00
限公司
浙江华源工贸有 2004-09-21 100.00
限公司
浙江华源工贸有 2004-10-20 70.00
限公司
浙江华源工贸有 2004-11-17 120.00
限公司
浙江华源工贸有 2004-12-01 45.00
限公司
浙江华源工贸有 2004-12-03 60.00
限公司
上海华源复合新 2004-06-14 2,000.00
材料有限公司
常州华源蕾迪丝 2004-06-18 2,000.00
有限公司
常州华源蕾迪丝 2004-06-29 1,000.00
有限公司
常州华源蕾迪丝 2004-07-13 2,000.00
有限公司
常州华源蕾迪丝 2004-04-22 2,000.00
有限公司
常州华源蕾迪丝 2004-08-19 2,000.00
有限公司
常州华源蕾迪丝 2004-11-05 2,000.00
有限公司
常州华源蕾迪丝 2004-11-29 1,000.00
有限公司
常州华源蕾迪丝 2004-12-30 2,000.00
有限公司
常州华源蕾迪丝 2004-10-26 3,000.00
有限公司
常州华源蕾迪丝 2004-11-19 2,000.00
有限公司
常州华源蕾迪丝 2004-12-21 2,000.00
有限公司
常州华源蕾迪丝 2004-12-31 3,200.00
有限公司
常州华源蕾迪丝 2004-05-10 827.65
有限公司
常州华源蕾迪丝 2004-07-07 2,482.95
有限公司
常州华源蕾迪丝 2004-08-20 3,476.13
有限公司
常州华源蕾迪丝 2004-09-21 827.65
有限公司
常州华源蕾迪丝 2004-09-03 1,655.30
有限公司
常州华源蕾迪丝 2004-09-24 827.65
有限公司
常州华源蕾迪丝 2004-10-20 2,482.95
有限公司
常州华源蕾迪丝 2004-10-13 827.65
有限公司
常州华源蕾迪丝 2004-10-18 827.65
有限公司
常州华源蕾迪丝 2004-11-01 827.65
有限公司
常州华源蕾迪丝 2004-11-25 1,655.30
有限公司
常州华源蕾迪丝 2004-03-29 1,655.30
有限公司
常州华源蕾迪丝 2002-05-24 1,655.30
有限公司
常州华源蕾迪丝 2003-12-04 2,896.78
有限公司
常州华源蕾迪丝 2003-11-03 2,896.78
有限公司
常州华源蕾迪丝 2003-09-22 2,896.78
有限公司
常州华源蕾迪丝 2002-02-25 5,959.08
有限公司
常州华源蕾迪丝 2002-05-24 5,959.08
有限公司
常州华源蕾迪丝 2004-04-07 1,655.30
有限公司
上海华源格林威 2004-02-19 300.00
实业有限责任公
司
上海华源格林威 2004-02-25 250.00
实业有限责任公
司
上海华源格林威 2004-03-26 500.00
实业有限责任公
司
上海华源纽森贸 2004-07-20 2,000.00
易有限公司
上海飞乐股份有 2004-09-29 2,500.00
限公司
上海飞乐股份有 2004-09-29 2,040.00
限公司
上海飞乐股份有 2004-03-25 2,000.00
限公司
上海飞乐股份有 2004-05-10 6,300.00
限公司
上海飞乐股份有 2004-04-26 1,500.00
限公司
上海飞乐股份有 2004-10-29 1,500.00
限公司
中国纺织机械有 2004-02-25 10,000.00
限公司
上海外高桥保税 2004-12-13 2,921.60
区开发股份有限
公司
上海外高桥保税 2004-03-26 2,000.00
区开发股份有限
公司
上海外高桥保税 2004-03-30 3,000.00
区开发股份有限
公司
上海外高桥保税 2004-05-13 5,000.00
区开发股份有限
公司
上海外高桥保税 2004-07-05 5,000.00
区开发股份有限
公司
上海外高桥保税 2004-07-05 4,500.00
区开发股份有限
公司
上海外高桥保税 2004-09-09 2,000.00
区开发股份有限
公司
上海外高桥保税 2004-09-17 2,000.00
区开发股份有限
公司
苏州农用生物化 2004-12-04 1,000.00
学品有限公司
苏州农用生物化 2004-06-16 1,000.00
学品有限公司
安丘市鲁安药业 2002-12-23 160.02
有限公司
安丘市鲁安药业 2002-12-23 84.00
有限公司
安丘市鲁安药业 2002-12-23 96.01
有限公司
担保类
担保对象 担保期限
型
安徽飞达合成纤 连带责 2004-07-05～
维有限公司 任担保 2005-07-02
安徽飞达合成纤 连带责 2004-03-01～
维有限公司 任担保 2005-03-01
安徽华源化纤有 连带责 2004-11-12～
限公司 任担保 2005-11-11
安徽华源化纤有 连带责 2004-10-26～
限公司 任担保 2005-04-25
安徽华源化纤有 连带责 2004-10-15～
限公司 任担保 2005-10-14
安徽华源化纤有 连带责 2004-05-31～
限公司 任担保 2005-05-31
安徽华源化纤有 连带责 2004-07-30～
限公司 任担保 2005-07-26
安徽华源化纤有 连带责 2004-07-22～
限公司 任担保 2005-07-11
安徽华源化纤有 连带责 2004-10-28～
限公司 任担保 2005-10-26
安徽华源化纤有 连带责 2004-09-22～
限公司 任担保 2005-09-01
安徽华源化纤有 连带责 2004-08-25～
限公司 任担保 2005-08-11
安徽华源化纤有 连带责 2004-10-20～
限公司 任担保 2005-10-19
安徽华源化纤有 连带责 2004-06-18～
限公司 任担保 2005-06-16
安徽华源化纤有 连带责 2004-03-19～
限公司 任担保 2005-03-18
安徽华源生物药 连带责 2004-11-04～
业有限公司 任担保 2005-11-03
安徽华源生物药 连带责 2004-01-02～
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否 否
限公司
上海飞乐股份有
否 否
限公司
中国纺织机械有
否 否
限公司
上海外高桥保税
区开发股份有限 否 否
公司
上海外高桥保税
区开发股份有限 否 否
公司
上海外高桥保税
区开发股份有限 否 否
公司
上海外高桥保税
区开发股份有限 否 否
公司
上海外高桥保税
区开发股份有限 否 否
公司
上海外高桥保税
区开发股份有限 否 否
公司
上海外高桥保税
区开发股份有限 否 否
公司
上海外高桥保税
区开发股份有限 否 否
公司
苏州农用生物化 否 是
学品有限公司
苏州农用生物化
否 是
学品有限公司
安丘市鲁安药业
否 否
有限公司
安丘市鲁安药业
否 否
有限公司
安丘市鲁安药业
否 否
有限公司
报告期内担保发生额合计 54,261.60
报告期末担保余额合计 54,601.63
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 117,398.53
报告期末对控股子公司担保余额合计 117,398.53
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 171,660.13
担保总额占公司净资产的比例 107.04
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方提供担保
2,340.03
的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的
86,902.92
债务担保金额
担保总额是否超过净资产的50％ 是
违规担保总额 89,242.95
5、委托理财情况
1)、本公司控股子公司，泰升富投资管理有限公司将2,000万元人民币委托渤海证
券有限责任公司进行投资理财，委托期限为2004年1月2日至2004年6月28日，约定收益
为固定收益50.4万元，实际收回本金2,000万元人民币，实际获得的收益为50.4万元人
民币。
2)、本公司控股子公司，泰升富投资管理有限公司将2,000万元人民币委托上海融
昌资产管理有限公司进行投资理财，委托期限为2004年1月8日至2004年6月28日，约定
收益为年收益率8.8%，实际收回本金2,000万元人民币，实际获得的收益为82.13万元人
民币。
3)、本公司控股子公司，扬州华源有限公司将3,000万元人民币委托上海融昌资产
管理有限公司进行投资理财，委托期限为2004年1月8日至2004年6月28日，约定收益为
年收益率8.8%，实际收回本金3,000万元人民币，实际获得的收益为123.20万元人民币
。
委托贷款情况详见本章（三）5《其他重大关联交易》一节。
6、其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
（五）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（六）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司改聘了会计师事务所，公司原聘任上海安永大华会计师事务所有限
责任公司为公司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约90万元人民币，
截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了8年审计服务。公司现聘任上海
立信长江会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金
共约85万元人民币。
公司原聘任安永会计师事务所为公司的境外审计机构，支付其上一年度审计工作的
酬金共约90万元人民币，截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了5年审
计服务。公司现聘任浩华国际会计师事务所为公司的境外审计机构，拟支付其年度审计
工作的酬金共约85万元人民币。
公司改聘会计师事务所是因为安永大华会计师事务所及安永会计师事务所今年来业
务发展非常迅猛，以及本公司为了扩大同审计机构合作的服务范围，同时为了节约公司
的管理成本。
（七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评
及证券交易所的公开谴责。
（八）其它重大事项
公司于2004年4月份对纸餐具生产进行资源重组，将公司分支机构南通绿色材料分
公司生产纸餐具的生产资料合计人民币604.61万元，投入山东华源蓝天纸业有限公司，
以利用山东蓝天纸业公司生产草浆原料的优势，重整纸餐具生产。南通绿色材料分公司
的撤销清理工作于2004年11月份办完税务、工商等注销登记手续后，全部结束。报告期
，该分公司亏损134.40万元。
十一、财务会计报告
审计报告
信长会师报字(2005)第10688号
上海华源股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海华源股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004年12月31日
的资产负债表和合并的资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润
分配表，以及2004年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司
管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成
果和现金流量。
上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师
顾文贤
郑晓东
中国 上海 二OO五年四月十四日
资产负债表
2004年12月31日
编制单位：上海华源股份有限公司 单位：元
币种：人民币
附注
行次
五
流动资产：
货币资金 1 (一)
短期投资 2 (二)
应收票据 3 (三)
应收股利 4 (四)
应收利息 5
应收账款 6 (六)
其他应收款 7 (七)
预付账款 8 (八)
应收补贴款 9 (五)
存 货 10 (九)
待摊费用 11 (十)
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30
长期投资：
长期股权投资 31 (十一)
长期债权投资 32
长期投资合计 33
其中：合并价差 34
固定资产：
固定资产原价 39 (十二)
减：累计折旧 40 (十二)
固定资产净值 41 (十二)
减：固定资产减值准备 42 (十二)
固定资产净额 43 (十二)
工程物资 44 (十三)
在建工程 45 (十四)
固定资产清理 46
固定资产合计 50
无形资产及其他资产：
无形资产 51 (十五)
长期待摊费用 52 (十六)
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 54
递延税项：
递延税款借项 55
资产总计 60
合并
年末数 年初数
流动资产：
货币资金 552,283,234.53 444,140,259.55
短期投资 96,422,996.23 130,809,487.36
应收票据 65,852,729.10 144,035,042.93
应收股利 1,964,284.19 2,963,478.39
应收利息
应收账款 439,401,069.88 285,759,152.67
其他应收款 183,951,425.60 139,966,107.48
预付账款 163,817,390.53 72,957,917.35
应收补贴款 9,208,662.52 65,506,068.13
存 货 685,501,447.53 538,502,464.28
待摊费用 2,685,378.50 3,015,969.88
一年内到期的长期债权投资 3,000.00
其他流动资产
流动资产合计 2,201,091,618.61 1,827,655,948.02
长期投资：
长期股权投资 743,569,027.40 721,777,611.44
长期债权投资 3,000.00
长期投资合计 743,569,027.40 721,780,611.44
其中：合并价差 10,352,142.55 11,828,347.34
固定资产：
固定资产原价 3,115,857,368.94 2,896,081,924.88
减：累计折旧 992,435,839.23 852,095,553.69
固定资产净值 2,123,421,529.71 2,043,986,371.19
减：固定资产减值准备 23,155,181.09 23,177,682.17
固定资产净额 2,100,266,348.62 2,020,808,689.02
工程物资 1,291,564.22 8,319,516.27
在建工程 1,158,569,036.92 952,049,253.60
固定资产清理
固定资产合计 3,260,126,949.76 2,981,177,458.89
无形资产及其他资产：
无形资产 149,948,364.79 71,538,733.53
长期待摊费用 11,321,727.82 13,455,907.10
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 161,270,092.61 84,994,640.63
递延税项：
递延税款借项
资产总计 6,366,057,688.38 5,615,608,658.98
母公司
年末数 年初数
流动资产：
货币资金 135,001,718.79 148,452,315.51
短期投资
应收票据 16,897,224.88 33,193,325.91
应收股利 1,964,284.19 26,310,018.35
应收利息
应收账款 18,493,625.74 27,504,124.83
其他应收款 317,813,148.17 463,394,446.51
预付账款 47,329,281.38 6,248,801.07
应收补贴款 259,764.97
存 货 131,763,475.25 103,535,886.34
待摊费用 982,817.05 1,191,056.78
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 670,245,575.45 810,089,740.27
长期投资：
长期股权投资 1,901,438,807.29 1,787,759,074.33
长期债权投资
长期投资合计 1,901,438,807.29 1,787,759,074.33
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 714,133,584.15 713,909,740.76
减：累计折旧 238,309,823.74 219,254,891.41
固定资产净值 475,823,760.41 494,654,849.35
减：固定资产减值准备 17,748,450.53 17,770,951.61
固定资产净额 458,075,309.88 476,883,897.74
工程物资
在建工程 86,387,267.42 41,133,031.68
固定资产清理
固定资产合计 544,462,577.30 518,016,929.42
无形资产及其他资产：
无形资产 86,761,942.94 5,325,000.00
长期待摊费用 833,520.00
其他长期资产 322,013,425.98 269,602,648.16
无形资产及其他资产合计 409,608,888.92 274,927,648.16
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,525,755,848.96 3,390,793,392.18
资产负债表（续）
2004年12月31日
编制单位：上海华源股份有限公司 单
位：元 币种：人民币
债和股东权益 行次 附注五
流动负债：
短期借款 61 (十七)
应付票据 62 (十八)
应付账款 63 (十九)
预收账款 64 (二十)
应付工资 65
应付福利费 66
应付股利 67 (二十二)
应付利息 68
应交税金 69 (二十三)
其他应交款 70 (二十四)
其他应付款 71 (二十一)
预提费用 72 (二十五)
预计负债 73
递延收益 74
一年内到期的长期负债 78 (二十六)
其他流动负债 79
流动负债合计 80
长期负债：
长期借款 81 (二十七)
应付债券 82
长期应付款 83 (二十八)
专项应付款 84 (二十九)
其他长期负债 85
长期负债合计 87
递延税项 88
递延税款贷项 89
负债合计 90
少数股东权益 91
股东权益：
股本 92 (三十)
资本公积 93 (三十一)
盈余公积 94 (三十二)
其中：法定公益金 95 (三十二)
减：未确认的投资损失 96
未分配利润 97 (三十三)
外币报表折算差额 98
股东权益合计 99
负债和股东权益总计 100
合并
债和股东权益
年末数 年初数
流动负债：
短期借款 2,472,458,587.87 1,906,967,094.86
应付票据 348,510,803.45 88,671,700.00
应付账款 543,312,415.56 272,172,137.79
预收账款 75,476,226.13 63,308,077.65
应付工资 8,314,587.01 4,933,189.58
应付福利费 10,857,606.31 7,302,055.07
应付股利 1,551,962.89 13,203,065.08
应付利息
应交税金 14,866,815.11 23,222,191.69
其他应交款 714,156.77 611,684.20
其他应付款 133,171,925.49 222,731,402.68
预提费用 11,705,277.49 9,656,227.08
预计负债
递延收益
一年内到期的长期负债 346,837,850.00 479,261,959.00
其他流动负债
流动负债合计 3,967,778,214.08 3,092,040,784.68
长期负债：
长期借款 395,841,475.00 591,297,131.00
应付债券
长期应付款 6,776,590.49 19,582,333.21
专项应付款 12,399,191.34 15,721,163.06
其他长期负债
长期负债合计 415,017,256.83 626,600,627.27
递延税项
递延税款贷项
负债合计 4,382,795,470.91 3,718,641,411.95
少数股东权益 379,526,950.44 330,792,644.21
股东权益：
股本 491,754,000.00 491,754,000.00
资本公积 740,252,445.24 739,535,941.55
盈余公积 207,428,415.97 195,079,481.09
其中：法定公益金 78,735,563.17 74,832,461.73
减：未确认的投资损失
未分配利润 127,265,040.51 107,253,401.82
外币报表折算差额 37,035,365.31 32,551,778.36
股东权益合计 1,603,735,267.03 1,566,174,602.82
负债和股东权益总计 6,366,057,688.38 5,615,608,658.98
母公司
债和股东权益
年末数 年初数
流动负债：
短期借款 1,229,180,000.00 1,032,113,600.00
应付票据 65,000,000.00 50,711,700.00
应付账款 13,052,993.30 11,644,582.47
预收账款 13,030,067.76 4,604,913.29
应付工资
应付福利费 142,149.67 383,149.75
应付股利
应付利息
应交税金 28,098.98 5,127,105.89
其他应交款 502,971.33 343,796.46
其他应付款 217,492,859.48 186,608,646.39
预提费用 293,633.37
预计负债
递延收益
一年内到期的长期负债 91,000,000.00 195,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,629,429,140.52 1,487,431,127.62
长期负债：
长期借款 324,000,000.00 365,000,000.00
应付债券
长期应付款 2,595,080.00 2,034,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 326,595,080.00 367,034,000.00
递延税项
递延税款贷项
负债合计 1,956,024,220.52 1,854,465,127.62
少数股东权益
股东权益：
股本 491,754,000.00 491,754,000.00
资本公积 740,252,445.24 739,535,941.55
盈余公积 135,401,460.94 128,864,088.90
其中：法定公益金 54,607,046.04 51,338,360.01
减：未确认的投资损失
未分配利润 202,323,722.26 176,174,234.11
外币报表折算差额
股东权益合计 1,569,731,628.44 1,536,328,264.56
负债和股东权益总计 3,525,755,848.96 3,390,793,392.18
利润及利润分配表
2004年
编制单位：上海华源股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项 目 行次 附注五
一、主营业务收入 1 (三十四)
减：主营业务成本 2 (三十四)
主营业务税金及附加 3 (三十五)
二、主营业务利润 4
加：其他业务利润 5 (三十六)
减：营业费用 6
管理费用 7
财务费用 8 (三十七)
三、营业利润 10
加：投资收益 11 (三十八)
补贴收入 12 (三十九)
营业外收入 13 (四十)
减：营业外支出 14
四、利润总额 15
减：所得税 16
少数股东损益 17
加：未确认投资损失 18
五、净利润 20
加：年初未分配利润 21
其他转入 22
六、可供分配的利润 25
减：提取法定盈余公积 26
提取法定公益金 27
提取职工奖励及福利基金 28
七、可供股东分配的利润 35
减：应付优先股股利 36
提取任意盈余公积 37
应付普通股股利 38
转作股本的普通股股利 39
八、未分配利润 40
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收
41
益
2、自然灾害发生的损失 42
3、会计政策变更增加（减少）利润总额 43
4、会计估计变更增加（减少）利润总额 44
5、债务重组损失 45
6、其他 46
合并
项 目
本年数 上年数
一、主营业务收入 4,844,381,794.48 3,833,659,078.00
减：主营业务成本 4,409,686,760.33 3,451,712,007.04
主营业务税金及附加 3,728,105.03 6,341,247.31
二、主营业务利润 430,966,929.12 375,605,823.65
加：其他业务利润 20,246,946.99 32,523,270.95
减：营业费用 126,110,799.37 103,742,323.12
管理费用 176,154,942.83 159,826,398.33
财务费用 147,417,848.74 109,390,583.23
三、营业利润 1,530,285.17 35,169,789.92
加：投资收益 64,477,108.39 45,454,617.18
补贴收入 3,030,400.00 2,922,807.09
营业外收入 12,004,578.58 25,535,575.49
减：营业外支出 3,275,904.65 3,993,475.31
四、利润总额 77,766,467.49 105,089,314.37
减：所得税 12,471,106.59 19,642,699.08
少数股东损益 32,934,787.33 25,123,351.04
加：未确认投资损失
五、净利润 32,360,573.57 60,323,264.25
加：年初未分配利润 107,253,401.82 67,566,332.84
其他转入 547,073.16 1,146,962.90
六、可供分配的利润 140,161,048.55 129,036,559.99
减：提取法定盈余公积 8,810,548.88 13,065,815.52
提取法定公益金 4,085,459.16 8,717,342.65
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润 127,265,040.51 107,253,401.82
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 127,265,040.51 107,253,401.82
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收
益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（减少）利润总额
4、会计估计变更增加（减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
母公司
项 目
本年数 上年数
一、主营业务收入 948,551,031.69 864,120,548.46
减：主营业务成本 893,311,508.58 801,011,830.38
主营业务税金及附加 459,821.17 93,692.22
二、主营业务利润 54,779,701.94 63,015,025.86
加：其他业务利润 3,167,296.36 8,771,247.73
减：营业费用 5,103,797.77 4,720,097.45
管理费用 44,246,524.13 45,731,689.56
财务费用 68,633,437.09 51,496,334.58
三、营业利润 -60,036,760.69 -30,161,848.00
加：投资收益 90,823,217.56 90,165,493.70
补贴收入
营业外收入 2,864,055.38 3,442,489.94
减：营业外支出 963,652.06 1,641,548.41
四、利润总额 32,686,860.19 61,804,587.23
减：所得税
少数股东损益
加：未确认投资损失
五、净利润 32,686,860.19 61,804,587.23
加：年初未分配利润 176,174,234.11 126,730,564.32
其他转入
六、可供分配的利润 208,861,094.30 188,535,151.55
减：提取法定盈余公积 3,268,686.02 6,180,458.72
提取法定公益金 3,268,686.02 6,180,458.72
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润 202,323,722.26 176,174,234.11
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 202,323,722.26 176,174,234.11
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收
益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（减少）利润总额
4、会计估计变更增加（减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
上海华源股份有限公司2004年年度报告
现金流量表
2004年
编制单位：上海华源股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项 目 行次 附注五
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3 (四十一)
经营活动现金流入小计 5
购买商品、接受劳务支付的现金 6
支付给职工以及为职工支付的现金 7
支付的各项税费 8
支付的其他与经营活动有关的现金 9 (四十二)
经营活动现金流出小计 10
经营活动现金流量净额 11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12
取得投资收益所收到的现金 13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14
收到的其他与投资活动有关的现金 15 (四十三)
投资活动现金流入小计 16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18
投资所支付的现金 19
支付的其他与投资活动有关的现金 20
投资活动现金流出的小计 22
投资活动产生的现金流量净额 25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 26
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27
借款所收到的现金 28
收到的其他与筹资活动有关的现金 29
筹资活动现金流入小计 30
偿还债务所支付的现金 31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32
其中：支付少数股东的股利 33
支付的其他与筹资活动有关的现金 34
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35
筹资活动现金流出小计 36
筹资活动产生的现金流量净额 40
四、汇率变动对现金的影响 41
五、现金及现金等价物净增加额 42
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,753,472,711.83
收到的税费返还 194,517,005.46
收到的其他与经营活动有关的现金 25,342,020.49
经营活动现金流入小计 5,973,331,737.78
购买商品、接受劳务支付的现金 5,250,733,296.05
支付给职工以及为职工支付的现金 195,357,096.68
支付的各项税费 103,953,682.48
支付的其他与经营活动有关的现金 163,985,144.31
经营活动现金流出小计 5,714,029,219.52
经营活动现金流量净额 259,302,518.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 321,684,255.86
取得投资收益所收到的现金 23,898,890.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 5,676,447.66
收到的其他与投资活动有关的现金 27,905,714.56
投资活动现金流入小计 379,165,308.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 464,694,458.13
投资所支付的现金 239,618,635.68
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出的小计 704,313,093.81
投资活动产生的现金流量净额 -325,147,785.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 11,201,330.47
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 11,201,330.47
借款所收到的现金 4,008,571,833.18
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,019,773,163.65
偿还债务所支付的现金 3,649,097,776.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 196,619,930.94
其中：支付少数股东的股利 412,690.67
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 3,845,717,707.26
筹资活动产生的现金流量净额 174,055,456.39
四、汇率变动对现金的影响 -67,214.38
五、现金及现金等价物净增加额 108,142,974.98
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,174,589,432.02
收到的税费返还 5,961,778.78
收到的其他与经营活动有关的现金 186,260,624.41
经营活动现金流入小计 1,366,811,835.21
购买商品、接受劳务支付的现金 1,121,697,842.89
支付给职工以及为职工支付的现金 36,142,499.36
支付的各项税费 25,235,482.38
支付的其他与经营活动有关的现金 17,464,794.82
经营活动现金流出小计 1,200,540,619.45
经营活动现金流量净额 166,271,215.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 7,200,000.00
取得投资收益所收到的现金 15,404,549.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 731,158.06
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 23,335,707.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 84,941,415.18
投资所支付的现金 55,705,453.62
支付的其他与投资活动有关的现金 22,100,000.00
投资活动现金流出的小计 162,746,868.80
投资活动产生的现金流量净额 -139,411,161.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 1,794,480,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,796,480,000.00
偿还债务所支付的现金 1,743,013,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 93,777,051.17
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 1,836,790,651.17
筹资活动产生的现金流量净额 -40,310,651.17
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,450,596.72
现金流量表（续）
2004年
编制单位：上海华源股份有限公司
单位：元 币种：人民币
补 充 资 料 行次 附注五
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） 43
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列） 44
减：未确认的投资损失 45
加：计提的资产减值准备 46
固定资产折旧 47
无形资产摊销 48
长期待摊费用摊销 49
待摊费用减少（减：增加） 50
预提费用增加（减：减少） 51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
52
的损失（减：收益）
固定资产报废损失 53
财务费用 54
投资损失（减：收益） 55
递延税款贷项（减：借项） 56
存货的减少（减：增加） 57
经营性应收项目的减少（减：增加） 58
经营性应付项目的增加（减：减少） 59
其他 60
经营活动产生的现金流量净额 65
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 66
一年内到期的可转换公司债券 67
融资租入固定资产 68
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 69
减：现金的期初余额 70
加：现金等价物的期末余额 71
减：现金等价物的期初余额 72
现金及现金等价物净增加额 73
补 充 资 料 合并
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） 32,360,573.57
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列） 32,934,787.33
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 10,817,596.00
固定资产折旧 169,446,417.46
无形资产摊销 4,228,170.43
长期待摊费用摊销 6,131,703.03
待摊费用减少（减：增加） 330,591.38
预提费用增加（减：减少） 389,050.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
760,722.16
的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 150,262,413.64
投资损失（减：收益） -67,344,548.74
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -115,061,974.74
经营性应收项目的减少（减：增加） 3,953,264.14
经营性应付项目的增加（减：减少） 30,093,752.19
其他
经营活动产生的现金流量净额 259,302,518.26
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 552,283,234.53
减：现金的期初余额 444,140,259.55
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 108,142,974.98
补 充 资 料 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） 32,686,860.19
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 3,025,725.04
固定资产折旧 38,045,280.06
无形资产摊销 1,543,057.06
长期待摊费用摊销 129,480.00
待摊费用减少（减：增加） 208,239.73
预提费用增加（减：减少） -293,633.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
329,816.67
的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 70,307,583.06
投资损失（减：收益） -90,823,217.56
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -28,828,822.07
经营性应收项目的减少（减：增加） -11,835,626.06
经营性应付项目的增加（减：减少） 151,776,473.01
其他
经营活动产生的现金流量净额 166,271,215.76
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 135,001,718.79
减：现金的期初余额 148,452,315.51
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -13,450,596.72
股东权益增减变动表
2004年
编制单位:上海华源股份有限公司 单位：元
币种：人民币
项目 本期数 上期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 491,754,000 491,754,000
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 491,754,000 491,754,000
二、资本公积
期初余额 739,535,941.55 739,157,569.55
本期增加数 716,503.69 378,372.00
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 716,503.69 378,372.00
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 740,252,445.24 739,535,941.55
三、法定和任意盈余公积
期初余额 120,247,019.36 107,945,845.77
本期增加数 8,810,548.88 13,065,815.52
其中：从净利润中提取数
法定盈余公积 8,810,548.88 13,065,815.52
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数 364,715.44 764,641.93
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 128,692,852.80 120,247,019.36
其中：法定盈余公积 102,265,510.83 93,819,677.39
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 74,832,461.73 66,497,440.05
本期增加数 4,085,459.16 8,717,342.65
其中：从净利润中提取数 4,085,459.16 8,717,342.65
本期减少数 182,357.72 382,320.97
其中：其他集体福利支出
期末余额 78,735,563.17 74,832,461.73
五、未分配利润
期初未分配利润 107,253,401.82 67,566,332.84
本期净利润 32,360,573.57 60,323,264.25
本期利润分配 12,348,934.88 20,636,195.27
期末未分配利润 127,265,040.51 107,253,401.82
应交增值税明细表
2004年
编制单位:上海华源股份有限公司 单位：元
币种：人民币
项目 金额
一、应交增值税
1.年初未抵扣数（以“-”号填列） -6,095,317.60
2.销项税额 686,676,358.65
出口退税 88,532,573.02
进项税额转出 44,306,551.22
转出多交增值税 7,381,319.17
3.进项税额 746,949,062.93
已交税金 18,973,041.05
减免税款 -15,181.16
出口抵减内销产品应纳税额 1,754,995.15
转出未交增值税 53,872,776.83
4.期末未抵扣数（以“-”号填列） -733,210.34
二、未交增值税
1.年初未交数（多交数以“-”号填列） 19,228,865.11
2.本期转入数（多交数以“-”号填列） 46,491,457.66
3.本期已交数 54,558,887.09
4.期末未交数（多交数以“-”号填列） 11,161,435.68
上海华源股份有限公司
2004年度会计报表附注
一、公司简介：
（一）公司的历史沿革：
上海华源股份有限公司由常州华源化学纤维有限公司、中国华源集团有限公司（以
下简称华源集团）、上海中国纺织国际科技产业城发展公司、锡山市长苑丝织厂、江苏
秋艳（集团）公司作为发起人共同组建，1996年6月26日经国务院证券委员会以证委发
[1996]21号文批准，向社会公众公开发行境内上市外资股（B股）股票。1996年7月18日
经上海市人民政府以外经沪股份制字[1996]002号文批准设立股份公司，1996年7月18日
由中华人民共和国工商行政管理局颁发法人营业执照。公司发行的B股于1996年7月26日
在上海证券交易所挂牌上市交易。1997年6月18日经中国证券监督委员会以证监发字[1
997]354号文批准，公司向社会公众公开发行境内上市内资股（A股）股票，公司发行的
A股于1997年7月3日在上海证券交易所挂牌上市交易。2000年度公司股东大会决议，按
1999年末的股本每10股送1股转增4股、按1999年末的股本每10股配8股，并报经中国证
券监督管理委员会以证监公司字（2000）112号文批准。公司注册资本变更为人民币49
1,754,000.00元，业经大华会计师事务所有限公司验证并出具华业字(2000)第1140号验
资报告。2004年8月17日由上海市工商行政管理局换发企业法人营业执照，现注册号为
企股沪总字第022582号（市局），现法定代表人：孙莹。
（二）公司所属行业性质和业务范围：
公司所属行业：制造业、化学纤维制造业。
公司经营范围：生产、加工聚酯产品、化纤、棉毛丝麻纺织品、印染及后整理制品
、服装服饰、生物制品、农药及中间体、药品原料及制剂、保健品、新型建材、包装材
料、现代通讯信息新材料及相关器件，上述产品的研究开发、技术咨询、销售自产产品
；投资举办符合国家产业政策的项目（具体项目另行报批）；经营进出口业务（涉及许
可经营的凭许可证经营）。
公司主要产品或提供的劳务：聚酯产品、化纤、棉毛丝麻纺织品、印染及后整理制
品、服装服饰、生物制品、药品原料及制剂、保健品、新型建材和技术咨询服务。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
（一）会计准则和会计制度：
公司及子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
（二）会计年度：
自公历1月1日至12月31日。
（三）记账本位币：
采用人民币为记帐本位币。
（四）记账基础和计价原则：
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
（五）外币业务核算方法：
会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当月月初中国人民银行公布的市场汇
价（中间价）及国家外汇管理局提供的套算汇率折合人民币入账。月末将外币账户中的
外币余额按月末市场汇价（中间价）及套算汇率进行调整，发生的差额（损益），与购
建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息在所购建的固定资产达到预定可使用状态
前发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期
费用。
（六）外币财务报表的折算方法：
资产负债表中所有资产、负债类项目按资产负债表日的市场汇价（中间价）折合为
人民币；股东权益类项目除“未分配利润”外，均按发生时的市场汇率（中间价）折合
为人民币；“未分配利润”项目按折算后的利润及利润分配表中该项目的数额填列；折
算后资产类项目总计与负债类项目及股东权益类项目合计的差额作为“外币报表折算差
额”在“未分配利润”项目后单独列示。年初数按照上年折算后的资产负债表的数额列
示。
利润及利润分配表中发生额项目按年度平均汇率折合为人民币，“年初未分配利润
”项目按上年折算后的“年末未分配利润”数额填列。
现金流量表中的项目按性质分类，参照上述两表折合人民币的原则折算后编制。
（七）现金等价物的确定标准：
公司及子公司持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为
已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。
（八）短期投资核算方法：
1、短期投资计价及其收益确认方法：
根据《企业会计准则－投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实
际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的价款中包含的已宣
告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期证券投资持
有期间所收到的现金股利或利息不确认为投资收益，作为冲减投资成本处理。在处置时
，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。
2、短期投资跌价准备的确认标准及计提方法：
短期投资在年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。
具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当年损益。
（九）应收款项坏账损失核算方法：
1、坏账的确认标准：
（1）因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项
；
（2）因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏账转销。
2、坏账损失核算方法：采用备抵法。
坏账准备的计提范围为除合并范围内企业之间的内部往来、正常结算期内的赊账销
售以及有效期内的出口贸易信用证结算方式形成的应收款之外的应收账款和其他应收款
。坏账准备的计提方法为：按年末应收款项余额的5%及逐项分析计提。
（十）待摊费用摊销方法：
项 目 摊销期限 摊销方式
车辆及财产保险费 12个月 受益期内平均摊销
律师顾问费 12个月 受益期内平均摊销
排污费 12个月 受益期内平均摊销
广告费 12个月 受益期内平均摊销
租赁费及其他 12个月 受益期内平均摊销
（十一）存货核算方法：
1、公司存货的分类：
存货是指企业在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售
仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料等
。公司存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、自制半
成品、在产品、开发产品、开发产品。
2、取得存货入账价值的确定方法：
各种存货按取得时的实际成本记账。
3、发出存货的计价方法：
存货日常核算采用实际成本核算，存货发出按下列方法计价：
制造企业存货发出采用加权平均法计价。商品流通企业存货发出采用个别认定法。
4、低值易耗品摊销方法：
低值易耗品按一次摊销法摊销；包装物按一次摊销法摊销。
5、存货的盘存制度：
公司的存货盘存制度采用永续盘存制。
6、存货跌价损失准备的确认标准和计提方法：
公司年末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧
过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成
本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多，单价较低的存货，按存货
类别计量成本与可变现净值。
存货可变现净值按公司在正常生产经营过程中，以估价售价减去估计完工成本及销
售所必需的估计费用后的价值确定。
（十二）长期投资的核算方法：
1、长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投
资。长期股权投资按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款。
公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法
核算；公司对被投资企业具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益
法核算。
2、股权投资差额的会计处理：对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本
大于其在被投资企业所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按
10年平均摊销计入损益。对于取得成本小于其在被投资企业所有者权益中所占份额之间
的差额，如相应的投资是在2002年或其以前年度发生的，则计入长期股权投资差额，并
按10年平均摊销计入损益；如相应的投资是在2003年或其以后年度发生的，则计入资本
公积。
3、长期债权投资的计价及收益确认方法：按其初始投资成本，即取得时实际支付
的全部价款（包含支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券
价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按权责
发生制原则按期计提利息，经调整溢（折）价摊销额后，计入投资收益。
4、长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按直
线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。
5、长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。公司对被投
资企业由于市价持续下跌或被投资企业经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于长
期投资账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备
，计入当年度损益。
（十三）委托贷款核算方法：
1、委托贷款的计价和利息确认方法：委托贷款最初按实际委托贷款的金额入账。
并按期计提利息，计入损益，即在各会计期末，按照规定利率计提应收利息，相应增加
委托贷款的账面价值。计提的利息如到期不能收回，则停止计提利息，并冲回原已计提
的利息。
2、委托贷款减值准备的确认标准和计提方法：每年末，公司对委托贷款本金进行
全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，则计提相应的减值准备，
计入损益。
（十四）固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法：
1、固定资产的标准：固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：①为生产商品
、提供劳务、出租或经营管理而持有；②使用期限超过1年；③单位价值较高。具体标
准为：①使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、
经营有关的设备、器具、工具等；②单位价值在2,000元以上，并且使用期超过2年的，
不属于生产、经营主要设备的物品。
2、固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。
3、固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：固定资产按实际成本或确定
的价值入账。
每年末，对固定资产逐项进行检查，将由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期
闲置等原因导致的可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期
损益。固定资产减值准备按单项资产计提。
4、固定资产的折旧方法：
固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年
限扣除残值（原值的4％）制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下：
资产类别 估计经济使用年限 年折旧率
房屋建筑物 10－40年 2.40%－9.60%
机器设备 8－14年 6.86%－12.00%
运输设备 5－10年 9.60%－19.20%
其他设备 5－10年 9.60%－19.20%
对于房屋及建筑物的账面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预计
使用年限高于房屋建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋建筑物的净残值时，考虑
该项因素，并作为净残值预留，相应调整折旧率和净残值。
已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值,以及尚
可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以
恢复，则按照该项固定资产恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率
和折旧额。
与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，
如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降
低，则应当计入固定资产账面价值，其增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额
。除此以外的后续支出，应当确认为当期费用。
（十五）在建工程核算方法：
在建工程按实际发生的支出入账，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本
确认为固定资产。每年末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发
生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。
（十六）借款费用的核算方法:
1、借款费用资本化的确认原则和资本化期间：
依照《企业会计准则－借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发
生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计
入该项资产的成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定
可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差
额，计入发生当期的损益。
若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款
费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生
的借款费用于发生当期确认为费用。
因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之
前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的
金额较小，于发生当期确认为费用。
2、借款费用资本化金额的计算方法：
每一会计期间的利息资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和
资本化率的乘积。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发
生的利息和折价或溢价的摊销金额。
（十七）无形资产计价及摊销方法：
1、无形资产的计价：
无形资产按购入时实际支付的价款或投资各方确认的价值或自创无形资产的注册费
和律师费计价。
2、无形资产的摊销方法和摊销年限：
自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限与法律规定的有效年限三者中
的最短者平均摊销（如合同未规定受益年限，法律也未规定有效年限，则摊销年限最长
不超过10年）。各项无形资产的摊销年限如下表所示：
无形资产类别 摊销年限
商标权 10年
土地使用权 50年
场地使用费 50年
工业产权及专有技术 5－10年
3、无形资产减值准备的确认标准和计提方法：
每年末，检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金
额低于其账面价值的，应当计提减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项项
目计提。
（十八）长期待摊费用的摊销方法：
1、长期待摊费用按各项目受益期平均摊销。
2、公司在筹建期间内发生的费用，先在“长期待摊费用”中归集，在开始生产经
营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。
（十九）债务重组中取得非现金资产的计价方法：
各项资产涉及债务重组的，公司作为债权人所收到的非现金资产，按照重组债权的
账面价值计价。如果涉及多项非现金资产，则按各项非现金资产的公允价值占非现金资
产公允价值总额的比例，对重组债权的账面价值进行分配，以确定各项非现金资产的入
账价值。
（二十）非货币性交易中换入资产的计价方法：
各项资产涉及非货币性交易的，以换出资产的账面价值，加上应支付的相关税费，
加上所支付的补价（或减去所收到的补价并加上所确认的收益）作为换入资产的入账价
值。如果同时换入多项资产，则按换入各项资产的公允价值与换入资产公允价值总额的
比例，对换出资产的账面价值总额与应支付的相关税费进行分配，以确定各项换入资产
的入账价值。
（二十一）收入确认方法：
1、销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对
该商品实施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，并且相关的收
入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
2、提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收
取价款的证据时，确认劳务收入。劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同
的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的
成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。
3、让渡资产使用权：利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使
用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时
满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠地计量。
（二十二）所得税的会计处理方法：
采用应付税款法。
（二十三）主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明：
本年度无主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正。
（二十四）合并财务报表编制方法：
合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11号《关
于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(1996)2号《关于合并报表合并
范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报
表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司间的重大内部交
易和资金往来均相互抵销。
三、税项
公司适用的税种与税率：
税 种 税 率 计税基数
所得税 15% 应纳税所得额
增值税 13%，17% 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税 5% 营业额
城建税 7% 应纳营业税额和增值税额
公司适用的费种与费率：
费 种 费率 计费基数
教育费附加 1% 应纳营业税额和增值税额
河道工程维检费 0.5% 应纳营业税额和增值税额
四、控股子公司及合营企业：
（一）公司所控制的所有子公司及其合并范围（单位：人民币元）：
被投资单位全称 公司性质 注册资本
南通华通化纤有限公司（以下
中外合资 美元530.00万
简称“南通华通”）
浙江华源工贸有限公司（以下
有限责任 1,000.00万
简称“浙江工贸”）
浙江华源拍卖有限公司（以下
有限责任 1,000.00万
简称“浙江拍卖”）
上海华源复合新材料有限公司
中外合资 美元654.00万
（以下简称“新材料”）
上海泰升富企业发展有限公司
(原名上海泰神投资管理有限 有限责任 4,000.00万
公司、以下简称”泰升富”)
扬州华源有限公司（以下简称
有限责任 8,387.00万
“扬州华源”）
扬州华源彩虹针织有限公司
有限责任 1,700.00万
（以下简称“扬州彩虹”）
安徽华源化纤有限公司（以下
中外合资 美元1,384.43万
简称“安徽化纤”）
安徽华源生物药业有限公司
有限责任 9,300.00万
（以下简称“安徽生药“）
安徽飞达合成纤维有限公司
中外合资 美元327.86万
（以下简称“安徽飞达”）
美元300.00万（实
南通源生纤维有限公司（以下
中外合资 收资本美元264.57
简称“南通源生”）
万）
华源(泰国)生化有限公司（以
中外合资 泰铢73,610.00万
下简称“泰国生化”）
华源(泰国)棉纺有限公司（以
中外合资 泰铢50,311.80万
下简称“泰国棉纺”）
常州华源蕾迪斯有限公司（以
中外合资 美元4,520.00万
下简称“常蕾迪斯”）
山东华源蓝天纸业有限公司
有限责任 9,042.05万
（以下简称“山东蓝天”）
上海华源格林威实业有限责任
有限责任 人民币1,850.00万
公司（以下简称“格林威”）
上海华源伊湾经济发展有限公
有限责任 人民币1,020.00万
司（以下简称“伊湾”）
上海华源光纤通讯有限公司
有限责任 3,000.00万
（以下简称“光纤”）
新乡市华源护神有限责任公司
有限责任 3,799.00万
（以下简称“新乡护神”）
上海华源纽森贸易有限公司
有限责任 800.00万
（以下简称“纽森”）
上海华启泰房地产开发有限公
司（以下简称“华启泰”） 有限责任 1,000.00万
上海华缔房地产有限公司（以
有限责任 1,200.00万
下简称“华缔房产”）
被投资单位全称 经营范围
南通华通化纤有限公司（以下
生产销售涤锦复合超细低弹丝及其制品、服装。
简称“南通华通”）
经销：纺织原料及产品（除皮棉、蚕茧）、针织
品、化工原料（除化学危险品）、金属材料（除
贵稀金属）、五金机械、工艺美术品（除金、银
饰品）、机电设备（除汽车）、体育用品、建筑
浙江华源工贸有限公司（以下
材料、装饰材料、文化用品；批发：副食品、粮
简称“浙江工贸”）
油及制品；自营和代理各类商品及技术的进出口
业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品
及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业
务；开展对销贸易和转口贸易。
国有资产、私有财产、无形资产、企业股权、书
浙江华源拍卖有限公司（以下
画作品、古董文物、行政执法机关委托物资的拍
简称“浙江拍卖”）
卖。
生产销售各类铝复合制品及相关建筑材料，销售
上海华源复合新材料有限公司
公司自产产品，并提供产品售后服务。（涉及许
（以下简称“新材料”）
可经营的凭许可证经营）。
实业投资、企业资产管理,企业购并策划、投资咨
询、企业管理咨询、财务咨询、玩具、钟表、家
上海泰升富企业发展有限公司 具、电子产品、五金交电、包装装潢材料、针纺
(原名上海泰神投资管理有限 织品及原辅材料（除棉花收购）、服装辅料、化
公司、以下简称”泰升富”) 工产品及原料（除危险品）、建筑材料、仪器仪
表、机械设备、汽车配件的销售。(涉及许可经营
的凭许可经营)。
生产、加工、销售化纤布、色织布、各类高新纤
维、织物及其制品、本企业自产的各种化纤布、
扬州华源有限公司（以下简称
色织布及其制品的出口，本企业生产、科研所需
“扬州华源”）
的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进
口。
针纺织品生产，销售；针纺织品出口，生产所需
扬州华源彩虹针织有限公司
纺织原料（一类商品除外）、机械设备及其零配
（以下简称“扬州彩虹”）
件、仪器仪表、染化料、助剂的进口；普货运输。
安徽华源化纤有限公司（以下 生产销售合成纤维纱线、地毯、编织带、针纺织
简称“安徽化纤”） 印染成品（限非出口许可证、非配额产品）。
大容量注射剂，片剂，胶囊剂，搽剂，原料药(柠
安徽华源生物药业有限公司 檬酸)生产；化妆品销售；玉米蛋白饲料生产，销
（以下简称“安徽生药“） 售；农产品收购(国家专项规定的除外)；国家外
经贸部批准的商品进出口业务。
生产经营各种合成纤维深加工产品及自用原料的
安徽飞达合成纤维有限公司
进口和成品的出口业务，研究和开发各类合成纤
（以下简称“安徽飞达”）
维及纺织品类的新产品。
南通源生纤维有限公司（以下
生产加工销售复合超细纤维及其制品。
简称“南通源生”）
华源(泰国)生化有限公司（以
柠檬酸的生产销售
下简称“泰国生化”）
华源(泰国)棉纺有限公司（以
高档棉纱的生产和销售
下简称“泰国棉纺”）
非纤维聚酯切片及相关产品的制造，对销售后的
常州华源蕾迪斯有限公司（以 产品进行技术服务，研究和开拓新产品，销售自
下简称“常蕾迪斯”） 产产品。（凡涉及专项规定的，取得专项许可手
续后经营）
制造、销售：轻量涂布纸、双面胶板印刷纸、低
定量涂布纸、书写纸和各种包装用纸；出口：本
企业自产的轻涂彩印纸、涂布书刊纸、挂历专用
山东华源蓝天纸业有限公司
纸、书写纸、胶版印刷纸、胶印书刊纸和各种包
（以下简称“山东蓝天”）
装用纸；进口：本企业生产、科研所需的原材辅
料、机械设备、仪器仪表及零配件；经营来料加
工和“三来一补”业务；收购：麦草。
国内贸易（除专项审批）、企业投资；自营和代
理国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行
上海华源格林威实业有限责任
核定公司经营的进口商品以外的商品及技术的进
公司（以下简称“格林威”）
出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；
经营对销贸易和转口贸易。
针纺织品、服装鞋帽、皮革制品的生产、加工、
销售；日用百货、工艺美术品（不含金银饰品）、
玩具、钟表、家具、普通机械、电子产品、五金
交电、包装装潢材料、针纺织品原辅料、服装辅
料、化工产品及原料（不含危险品）、建筑材料
上海华源伊湾经济发展有限公
的销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务；
司（以下简称“伊湾”）
经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪
表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家
限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除
外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（涉
及许可经营的凭许可证经营）。
光导纤维及光电信息材料、光器件的生产、销售，
上海华源光纤通讯有限公司 网络设备、通讯器材生产、销售，从事光导纤维
（以下简称“光纤”） 及光电信息材料、光器件的开发领域内的信息咨
询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
化纤纤维、棉毛织麻化纤织品，印染织品生产、
加工及其后整理、服装、纺织助剂、销售自产产
品、经营本企业自产产品及技术的出口业务和本
新乡市华源护神有限责任公司
企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术
（以下简称“新乡护神”）
的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口
的商品及技术除外（以上范围中凡涉及专项许可
的项目凭许可证和有关批准文件经营）
自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家
规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊
商品除外，经营进料加工和“三来一补”业务，
上海华源纽森贸易有限公司 开展对销贸易和转口贸易；日用百货、针纺织品、
（以下简称“纽森”） 服装鞋帽、金属材料、机电产品、木材、化工原
料（除危险品）的销售及以上相关业务的咨询服
务（以上涉及经营许可的凭许可经营许可证经
营）。
上海华启泰房地产开发有限公 房地产开发及经营,房地产业务咨询,物业管
司（以下简称“华启泰”） 理,房产维修,销售:建筑装璜材料,金属材料
(凡涉及许可经营的凭许可证经营)。
上海华缔房地产有限公司（以 房地产开发、经营、咨询，建筑装潢材料、金属
下简称“华缔房产”） 材料、机电产品、电线电缆、电器、仪器仪表、
化工产品（除危险品）、日用百货、鞋帽、针纺
织品、服装、工艺美术品（除黄金制品）、文化
用品、办公用品经销。(涉及许可经营的凭许可证
经营)。
被投资单位全称 母公司实际投资额 母公司控股比例
南通华通化纤有限公司（以下
26,431,718.22 60％
简称“南通华通”）
浙江华源工贸有限公司（以下
9,500,000.00 95%
简称“浙江工贸”）
浙江华源拍卖有限公司（以下
9,500,000.00 95%
简称“浙江拍卖”）
上海华源复合新材料有限公司
32,522,080.52 60%
（以下简称“新材料”）
上海泰升富企业发展有限公司
(原名上海泰神投资管理有限 32,000,000.00 80%
公司、以下简称”泰升富”)
扬州华源有限公司（以下简称
96,592,656.90 98%
“扬州华源”）
扬州华源彩虹针织有限公司
15,500,000.00 91.18%
（以下简称“扬州彩虹”）
安徽华源化纤有限公司（以下
81,160,052.79 71.36%
简称“安徽化纤”）
安徽华源生物药业有限公司
92,125,759.04 98.92%
（以下简称“安徽生药“）
安徽飞达合成纤维有限公司
15,100,000.00 58.06%
（以下简称“安徽飞达”）
南通源生纤维有限公司（以下
8,700,000.00 39.69%
简称“南通源生”）
华源(泰国)生化有限公司（以
133,575,603.60 95%
下简称“泰国生化”）
华源(泰国)棉纺有限公司（以
79,252,989.52 100%
下简称“泰国棉纺”）
常州华源蕾迪斯有限公司（以
198,757,704.38 50.49%
下简称“常蕾迪斯”）
山东华源蓝天纸业有限公司
99,846,055.60 92.08%
（以下简称“山东蓝天”）
上海华源格林威实业有限责任
15,246,318.89 82.78%
公司（以下简称“格林威”）
上海华源伊湾经济发展有限公
10,000,000.00 98.04%
司（以下简称“伊湾”）
上海华源光纤通讯有限公司
21,000,000.00 70%
（以下简称“光纤”）
新乡市华源护神有限责任公司
35,885,000.00 94.46%
（以下简称“新乡护神”）
上海华源纽森贸易有限公司
3,800,000.00 10%
（以下简称“纽森”）
上海华启泰房地产开发有限公
司（以下简称“华启泰”） 6,000,000.00 60%
上海华缔房地产有限公司（以
7,200,000.00 60%
下简称“华缔房产”）
被投资单位全称 合并范围内控股比例 是否合并
南通华通化纤有限公司（以下
--- 是
简称“南通华通”）
浙江华源工贸有限公司（以下
5% 是
简称“浙江工贸”）
浙江华源拍卖有限公司（以下
5% 是
简称“浙江拍卖”）
上海华源复合新材料有限公司
--- 是
（以下简称“新材料”）
上海泰升富企业发展有限公司
(原名上海泰神投资管理有限 20% 是
公司、以下简称”泰升富”)
扬州华源有限公司（以下简称
--- 是
“扬州华源”）
扬州华源彩虹针织有限公司
8.82% 是
（以下简称“扬州彩虹”）
安徽华源化纤有限公司（以下
--- 是
简称“安徽化纤”）
安徽华源生物药业有限公司
1.08% 是
（以下简称“安徽生药“）
安徽飞达合成纤维有限公司
--- 是
（以下简称“安徽飞达”）
南通源生纤维有限公司（以下
28.34% 是
简称“南通源生”）
华源(泰国)生化有限公司（以
--- 是
下简称“泰国生化”）
华源(泰国)棉纺有限公司（以
--- 是
下简称“泰国棉纺”）
常州华源蕾迪斯有限公司（以
--- 是
下简称“常蕾迪斯”）
山东华源蓝天纸业有限公司
7.92% 是
（以下简称“山东蓝天”）
上海华源格林威实业有限责任
--- 是
公司（以下简称“格林威”）
上海华源伊湾经济发展有限公
--- 是
司（以下简称“伊湾”）
上海华源光纤通讯有限公司
30% 是
（以下简称“光纤”）
新乡市华源护神有限责任公司
5.54% 是
（以下简称“新乡护神”）
上海华源纽森贸易有限公司
90% 是
（以下简称“纽森”）
上海华启泰房地产开发有限公
司（以下简称“华启泰”） --- 是
上海华缔房地产有限公司（以
--- 是
下简称“华缔房产”）
（二）本年度合并报表范围的变更情况：
与上年相比本年新增合并单位2家，原因为：
单位名称 新增原因
南通源生 投资新设
华启泰 投资新设
本年减少合并单位1家，原因为：
单位名称 减少原因
华缔房产 股权转让
（三）报告期内出售子公司情况：
经上海华源股份有限公司总经理办公会议研究决定，公司将其持有的华缔房产60%
的股权以经评估的该公司截止2004年8月31日的净资产值为作价依据转让给黄体元和傅
剑平。其中，黄体元受让35%的股权，计人民币420万元；傅剑平受让25%的股权，计人
民币300万元。合并华缔房产报表数为：资产负债表期初数及本年度至股权转让日止利
润表。
出售日
出售子公司名称 流动资产
上年末
出售日 13,979,574.80
华缔房产
上年末 32,837,087.74
出售子公司名称 固定资产 流动负债
1,039,079.19 6,210,798.93
华缔房产
39,446.00 14,797,943.18
年初至出售日
出售子公司名称 主营业务收入 主营业务利润
上年度
年初至出售日 18,935,719.40 964,673.61
华缔房产
上年度 64,269,485.00 16,425,638.48
出售子公司名称 利润总额 所得税 净利润
-1,070,735.50 --- -1,070,735.50
华缔房产
9,170,839.66 3,092,249.10 6,078,590.56
五、合并会计报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡
未注明年初数的均为年末数）
（一）货币资金：
项 目 年末数 年初数
现 金 786,280.85 712,379.41
银行存款 485,588,232.46 374,400,483.47
其他货币资金 65,908,721.22 69,027,396.67
合 计 552,283,234.53 444,140,259.55
其中美元：外币金额 1,001,606.80 1,088,495.12
折算汇率 8.2765 8.2767
折合人民币 8,289,798.68 9,009,147.56
日元：外币金额 --- 42,500.00
折算汇率 --- 0.077263
折合人民币 --- 3,283.68
港币：外币金额 3,030.00 3,030.00
折算汇率 1.0637 1.0656
折合人民币 3,223.01 3,228.77
泰铢：外币金额 65,442,951.56 38,694,097.87
折算汇率 0.2062 0.2076
折合人民币 13,494,336.61 8,032,894.72
欧元：外币金额 98,123.93 155,320.59
折算汇率 11.2627 10.3383
折合人民币 1,105,140.39 1,605,750.86
其他货币资金主要为：
银行汇票承兑保证金 58,545,208.71
存出投资款 7,079,468.95
（二）短期投资和短期投资跌价准备：
年末数
项 目
帐面余额 跌价准备
股票投资 55,008,833.99 3,694,472.57
其他短期投资 45,108,634.81 ---
合 计 100,117,468.80 3,694,472.57
年初数
项 目
帐面余额 跌价准备
股票投资 50,736,844.58 827,032.22
其他短期投资 80,899,675.00 ---
合 计 131,636,519.58 827,032.22
本项目中一年内到期的委托贷款：
贷款人名称 受托人名称 年末本金余额
北京博宏房地产开发有限公司 华夏银行北京灯市口支行 44,000,000.00
股票投资－短期投资跌价准备本年度计提额为人民币2,867,440.35元，其选用的年
末市价的来源为证券交易所公布的2004年末股票市价。
上述投资变现不存在重大限制。
（三）应收票据：
种 类 年末数 年初数
银行承兑汇票 40,636,545.55 92,274,428.93
商业承兑汇票 25,216,183.55 51,760,614.00
合 计 65,852,729.10 144,035,042.93
本年末无未到期已贴现的商业承兑汇票。
（四）应收股利：
项 目 金 额 内 容
英威达纤维(上海)有限公司 1,019,556.49 尚未收到分利款
[原名为杜邦纤维(上海)有限公司]
华源地毯有限公司 944,727.70 尚未收到分利款
合 计 1,964,284.19
（五）应收补贴款：
项 目 金 额
应收出口退税 9,208,662.52
（六）应收帐款：
1、帐龄分析：
年 末 数
帐 龄 占总额 坏帐准备
帐面余额 坏帐准备
比 例 计提比例
1－3月 358,487,713.76 76.15% 2.38% 8,517,756.42
4－6月 25,890,240.02 5.50% 5.00% 1,293,820.85
7－12月 32,721,172.46 6.95% 4.58% 1,497,800.92
1－2年 34,522,024.93 7.33% 16.52% 5,703,163.74
2－3年 9,722,004.61 2.07% 66.06% 6,421,944.68
3年以上 9,437,592.31 2.00% 84.19% 7,945,191.60
合 计 470,780,748.09 100.00% 31,379,678.21
年 初 数
帐 龄 占总额 坏帐准备
帐面余额 坏帐准备
比 例 计提比例
1－3月 224,393,513.44 72.58% 3.22% 7,223,373.13
4－6月 25,287,686.60 8.18% 2.39% 604,924.76
7－12月 36,308,127.07 11.74% 5.81% 2,110,353.36
1－2年 12,978,421.83 4.20% 40.54% 5,262,035.74
2－3年 3,378,598.20 1.09% 51.06% 1,725,251.68
3年以上 6,846,306.29 2.21% 95.05% 6,507,562.09
合 计 309,192,653.43 100.00% 23,433,500.76
2、年末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为人民币119,032,623.45元，
占应收帐款总金额的25.28％。
3、本年度全额计提坏帐准备的金额为人民币7,684,768.17元；大于40%计提坏帐准
备的金额为人民币7,555,855.53元。计提原因为:其中3年以上应收帐款金额人民币6,3
47,988.04元，由于经办人员离职,与客户失去联系，故全额计提坏帐准备；其余均系帐
龄已逾二年,收回可能性极小。
4、对有效期内的出口贸易信用证结算方式形成的应收帐款金额为人民币191,286,
618.58元，未计提坏帐准备。
5、年末应收帐款中持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款为人民币23
0,556.82元，详见本附注八。
（七）其他应收款：
1、帐龄分析：
年 末 数
帐 龄 占总额 坏帐准备
帐面余额 坏帐准备
比 例 计提比例
1－3月 65,644,381.07 31.15% 4.62% 3,031,734.92
4－6月 12,036,184.05 5.71% 9.95% 1,198,135.39
7－12月 68,671,802.62 32.59% 0.27% 188,469.82
1－2年 35,048,273.10 16.63% 11.84% 4,150,446.36
2－3年 18,618,979.70 8.84% 44.93% 8,366,015.96
3年以上 10,708,299.36 5.08% 91.91% 9,841,691.85
合 计 210,727,919.90 100.00% 26,776,494.30
年 初 数
帐 龄 占总额 坏帐准备
帐面余额 坏帐准备
比 例 计提比例
1－3月 102,753,080.74 65.97% 1.24% 1,278,894.03
4－6月 4,849,087.31 3.11% 4.40% 213,274.80
7－12月 8,965,059.57 5.76% 4.14% 370,989.00
1－2年 21,867,656.73 14.04% 16.48% 3,604,437.64
2－3年 4,823,174.09 3.10% 13.01% 627,547.15
3年以上 12,490,431.72 8.02% 77.56% 9,687,240.06
合 计 155,748,490.16 100.00% 15,782,382.68
2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为人民币96,955,082.71元，
占其他应收款总金额的比例为46.01％。
3、本年度全额计提坏帐准备的金额为人民币6,598,006.37元，均系帐龄已逾两年
，收回可能性极小。其他应收款中暂借给吴江市王朝房地产开发有限公司人民币59,79
2,117.70元，期后已收回,未予计提坏帐准备。
4、年末金额较大的其他应收款：
欠款人名称 金 额 性质或内容
吴江市王朝房地产开发有限公司 59,792,117.70 暂借款
Noyvallesina Engineering 12,662,965.01 应收设备赔款
S. P.A.
无锡锦长贸易有限公司 10,000,000.00 暂借款
上海景森企业投资咨询有限公司 8,000,000.00 往来款
无锡市丹怡纺织品有限公司 6,500,000.00 暂借款
5、年末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
（八）预付帐款：
1、帐龄分析：
年 末 数 年 初 数
帐 龄 占总额 占总额
金 额 金 额
比 例 比 例
1年以内 163,817,390.53 100.00% 72,160,932.71 98.90%
1－2年 --- --- 698,979.73 0.96%
2－3年 --- --- 85,536.59 0.12%
3年以上 --- --- 12,468.32 0.02%
合 计 163,817,390.53 100.00% 72,957,917.35 100.00%
2、年末预付帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
（九）存货及存货跌价准备：
年末数
项 目
帐面余额 跌价准备
原材料 275,000,536.91 3,813,947.63
包装物 --- ---
低值易耗品 1,135,011.20 ---
库存商品 351,459,526.57 14,557,284.64
在产品 31,472,683.63 ---
自制半成品 43,223,846.67 457,151.52
委托加工物资 2,038,226.34 ---
开发产品 --- ---
合 计 704,329,831.32 18,828,383.79
年初数
项 目
帐面余额 跌价准备
原材料 196,882,798.93 3,356,291.89
包装物 2,639,457.08 ---
低值易耗品 1,132,409.97 ---
库存商品 270,351,009.60 16,079,149.51
在产品 32,812,278.76 ---
自制半成品 23,179,744.51 28,364.25
委托加工物资 9,458,751.13 224,071.00
开发产品 21,733,890.95 ---
合 计 558,190,340.93 19,687,876.65
年末存货按存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的
依据为：在正常销售商品过程中，以存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税金
。
（十）待摊费用：
类 别 年末数 年初数 年末结存原因
车辆及财产保险费 1,347,919.38 786,800.42 预付2005年上半年度
律师顾问费 204,999.96 162,937.05 预付2005年上半年度
排污费 --- 420,000.00 ---
广告费 898,613.83 --- 预付2005年上半年度
租赁费及其他 233,845.33 1,646,232.41 预付2005年上半年度
合 计 2,685,378.50 3,015,969.88
（十一）长期投资：
1、长期投资明细项目如下：
年末数
项 目
帐面余额 减值准备
长期股权投资 743,759,027.40 190,000.00
长期债权投资 --- ---
合 计 743,759,027.40 190,000.00
年初数
项 目
帐面余额 减值准备
长期股权投资 721,967,611.44 190,000.00
长期债权投资 3,000.00 ---
合 计 721,970,611.44 190,000.00
2、长期股权投资：
（1）成本法核算的股权投资：
占被投资单位
被投资单位名称 投资起止期 年初余额
注册资本比例
英威达纤维有限公司[原名为杜邦
长期 10% 38,028,070.00
纤维(中国)有限公司]
英威达纤维(上海)有限公司[原名
长期 10% 40,856,044.80
为杜邦纤维(上海)有限公司]
扬州宇盛纺织有限公司 1993-2013 40% 5,000,000.00
扬州市商业银行 长期 0.48% 548,800.00
扬州中睿信息技术有限公司 2002-2011 25% 350,000.00
无锡源缘园房地产发展有限公司 1999-2001 25% 5,000,000.00
上海中柠生化有限公司 长期 16.67% 200,000.00
安徽省阜阳市阜康药物研究所 长期 45% 45,000.00
上海华源复合新材料上海销售公司 2001-2010 19% 190,000.00
了望东方传媒（上海）有限公司 1998-2048 19% 6,650,000.00
中国华源生命产业有限公司 长期 13% 170,000,000.00
上海长征富民药业有限公司 6.99% 32,000,000.00
兖州枫叶纸业有限公司 1993-2018 17.50% 1,384,164.29
上海华源家纺(集团)股份有限公司
7.50% 3,000,000.00
(原名为华源世贸股份有限公司)
山东景芝酒业股份有限公司 0.225% 180,000.00
山东纸业集团总公司 1.50% 300,000.00
青岛天元化工股份有限公司 0.42% 100,000.00
安丘城区农村信用社 1.50% 120,000.00
天津华联股份有限公司 ---
合 计 303,952,079.09
被投资单位名称 本年投资增减额 年末帐面余额
英威达纤维有限公司[原名为杜邦
--- 38,028,070.00
纤维(中国)有限公司]
英威达纤维(上海)有限公司[原名
--- 40,856,044.80
为杜邦纤维(上海)有限公司]
扬州宇盛纺织有限公司 --- 5,000,000.00
扬州市商业银行 --- 548,800.00
扬州中睿信息技术有限公司 --- 350,000.00
无锡源缘园房地产发展有限公司 --- 5,000,000.00
上海中柠生化有限公司 --- 200,000.00
安徽省阜阳市阜康药物研究所 --- 45,000.00
上海华源复合新材料上海销售公司 --- 190,000.00
了望东方传媒（上海）有限公司 --- 6,650,000.00
中国华源生命产业有限公司 --- 170,000,000.00
上海长征富民药业有限公司 --- 32,000,000.00
兖州枫叶纸业有限公司 --- 1,384,164.29
上海华源家纺(集团)股份有限公司
-3,000,000.00 ---
(原名为华源世贸股份有限公司)
山东景芝酒业股份有限公司 --- 180,000.00
山东纸业集团总公司 --- 300,000.00
青岛天元化工股份有限公司 -100,000.00 ---
安丘城区农村信用社 --- 120,000.00
天津华联股份有限公司 342,000.00 342,000.00
合 计 -2,758,000.00 301,194,079.09
（2）权益法核算的对联营企业股权投资：
投资 占被投资单位
被投资单位名称
起止期 注册资本比例
华源集团地毯有限公司 1997-2047 25.00%
上海天诚创业投资有限公司 2001-2010 25.00%.
中国华源北美墨西哥有限公司 长期 42.00%
北京华源亚太管材技术有限公司 2002-2022 26.30%
上海智能光电子有限公司 2002-2016 33.20%
常州华源凯马机械有限公司 2002-2017 28.00%
安徽雅克纶新材料有限公司 2002-2017 25.00%
小 计
被投资单位名称 年初金额
本年合计
华源集团地毯有限公司 10,644,317.18 -104,372.82
上海天诚创业投资有限公司 50,277,718.47 2,652,805.56
中国华源北美墨西哥有限公司 328,843,269.74 17,409,391.67
北京华源亚太管材技术有限公司 8,121,879.62 1,294,014.77
上海智能光电子有限公司 8,300,000.00 ---
常州华源凯马机械有限公司 --- 3,469,200.00
安徽雅克纶新材料有限公司 --- 1,304,581.57
小 计 406,187,185.01 26,025,620.75
本年权益增减额
被投资单位名称 其中
投资成本 确认收益 差额摊销
华源集团地毯有限公司 --- 147,497.41 ---
上海天诚创业投资有限公司 --- 3,852,805.56 ---
中国华源北美墨西哥有限公司 --- 17,409,391.67 ---
北京华源亚太管材技术有限公司 --- 1,294,014.77 ---
上海智能光电子有限公司 --- --- ---
常州华源凯马机械有限公司 3,469,200.00 --- ---
安徽雅克纶新材料有限公司 1,655,360.00 -350,778.43 ---
小 计 1,655,360.00 22,352,930.98 ---
年末余额
被投资单位名称
初始投资
分得利润
华源集团地毯有限公司 -251,870.23 10,000,000.00
上海天诚创业投资有限公司 -1,200,000.00 50,000,000.00
中国华源北美墨西哥有限公司 --- 321,367,036.00
北京华源亚太管材技术有限公司 --- 6,880,800.00
上海智能光电子有限公司 --- 8,300,000.00
常州华源凯马机械有限公司 --- 3,469,200.00
安徽雅克纶新材料有限公司 --- 1,655,360.00
小 计 -1,451,870.23 401,672,396.00
年末余额
被投资单位名称
累计增减 合计
华源集团地毯有限公司 539,944.36 10.539,944.36
上海天诚创业投资有限公司 2,930,524.03 52,930,524.03
中国华源北美墨西哥有限公司 24,885,625.41 346,252,661.41
北京华源亚太管材技术有限公司 2,535,094.39 9,415,894.39
上海智能光电子有限公司 --- 8,300,000.00
常州华源凯马机械有限公司 --- 3,469,200.00
安徽雅克纶新材料有限公司 -350,778.43 1.304,581.57
小 计 30,540,409.76 432,212,805.76
3、长期投资减值准备：
被投资单位名称 年初数 年末数
上海华源复合新材料上海销售分公司 190,000.00 190,000.00
被投资单位名称 计提原因
上海华源复合新材料上海销售分公司 可收回金额低于帐面价值
4、构成合并价差的股权投资差额：
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限
扬州华源 504,233.15 追加投资 10年
安徽化纤 2,912,771.95 受让股权 10年
安徽飞达 3,831,967.48 受让股权 10年
泰国棉纺 -15,774,428.48 实物投资 10年
常蕾迪斯 8,985,576.13 受让股权 10年
山东蓝天 2,005,448.40 受让股权 10年
格林威 12,038,214.79 受让股权 10年
纽 森 3,000,000.00 受让股权 10年
湖北华源长江地毯有限公司 2,279,701.90 受让股权 10年
杨州亿达针织有限公司 -1,139,187.05 受让股权 10年
安徽华源生物药业有限公司 345,740.15 受让股权 10年
曼高涅 791,686.66 受让股权
小 计 19,781,725.08
被投资单位名称 本年摊销额 年末余额
扬州华源 50,423.32 302,539.87
安徽化纤 291,277.20 1,699,116.95
安徽飞达 383,196.76 2,235,314.34
泰国棉纺 -1,577,442.84 -13,067,900.48
常蕾迪斯 850,869.88 4,586,883.64
山东蓝天 190,193.56 1,655,054.46
格林威 1,203,821.48 10,130,113.36
纽 森 300,000.00 1,950,000.00
湖北华源长江地毯有限公司 227,970.20 1,252,020,94
杨州亿达针织有限公司 -113,918.71 -730,978.34
安徽华源生物药业有限公司 5,762.34 339,977.81
曼高涅 791,686.66 ---
小 计 2,603,839.85 10,352,142.55
（十二）固定资产原价及累计折旧：
1、固定资产原价：
类 别 年初原价 本年增加
房屋及建筑物 657,936,888.97 49,727,891.72
机器设备 2,129,112,647.33 198,440,708.07
运输设备 45,346,298.74 8,093,807.86
其他设备 63,686,089.84 5,784,721.29
合 计 2,896,081,924.88 262,047,128.94
本年减少 年末原价
1,212,540.61 706,452,240.08
机器设备 34,246,086.92 2,293,307,268.48
运输设备 6,168,764.57 47,271,342.03
其他设备 644,292.78 68,826,518.35
合 计 42,271,684.88 3,115,857,368.94
其中：本年由在建工程转入固定资产原价为人民币260,841,951.52元。
本年新增固定资产中尚须支付的金额为人民币78,500,523.72元。
本年出售固定资产原价为人民币41,191,005.69元。
年末抵押的固定资产如下：
固定资产类别 固定资产原值 累计折旧 净 值
房屋建筑物 206,154,103.35 26,022,005.23 180,132,098.12
机器设备 999,440,987.45 292,321,827.39 707,119,160.06
合 计 1,205,595,090.80 318,343,832.62 887,251,258.18
2、累计折旧：
类 别 年初数 本年计提
房屋及建筑物 86,262,635.34 18,409,640.56
机器设备 713,393,025.93 139,530,903.29
运输设备 20,016,906.04 5,303,755.54
其他设备 32,422,986.38 6,202,118.07
合 计 852,095,553.69 169,446,417.46
类 别 本年减少 年末数
房屋及建筑物 142,651.01 104,529,624.89
机器设备 24,871,981.59 828,051,947.63
运输设备 3,583,531.36 21,737,130.22
其他设备 507,967.96 38,117,136.49
合 计 29,106,131.92 992,435,839.23
3、固定资产减值准备：
固定资产类别 年初数 本年减少
房屋及建筑物 1,795,766.94 ---
机器设备 21,024,937.42 22,501.08
运输设备 84,466.46 ---
其他设备 272,511.35 ---
合 计 23,177,682.17 22,501.08
固定资产类别 年末数 计提原因
房屋及建筑物 1,795,766.94 破旧闲置
机器设备 21,002,436.34 落后闲置
运输设备 84,466.46 破旧闲置
其他设备 272,511.35 破旧闲置
合 计 23,155,181.09
4、经营租出固定资产：
类 别 帐面原值 累计折旧 帐面净值
房屋及建筑物 32,553,428.67 3,783,603.23 28,769,825.44
5、已提足折旧仍继续使用的固定资产：
类 别 帐面原值 累计折旧
房屋建筑物 4,562,103.90 2,583,852.80
机器设备 118,721,380.29 97,354,094.03
运输设备 4,114,371.56 3,949,796.70
其他设备 10,827,113.62 10,394,029.08
合 计 38,224,969.37 114,281,772.61
类 别 减值准备 帐面净值
房屋建筑物 1,795,766.94 182,484.16
机器设备 16,618,431.05 4,748,855.21
运输设备 --- 164,574.86
其他设备 --- 433,084.54
合 计 18,414,197.99 5,528,998.77
6、暂时闲置的固定资产：
类 别 帐面原值 累计折旧
房屋建筑物 911,533.00 381,208.80
机器设备 7,575,424.00 4,060,963.42
合 计 8,486,957.00 4,442,172.22
类 别 减值准备 帐面净值
房屋建筑物 --- 530,324.20
机器设备 3,211,443.62 303,016.96
合 计 3,211,443.62 833,341.16
（十三）工程物资：
类 别 年末数 年初数
工程用设备 1,291,522.52 1,226,749.59
工程用材料 41.70 7,092,766.68
合 计 1,291,564.22 8,319,516.27
（十四）在建工程：
工程项目名称 预算数 年初数
高仿真弹力面料技改 --- 8,264,094.16
泰国生化柠檬酸项目 --- 211,126,718.95
车间设备技术改造 --- 1,883,804.10
PET扩建工程 581,220,000.00 457,641,150.62
其他零星工程 --- 25,906,061.52
4万吨T-Y PET连续固
相聚合装置及被套设 --- 3,550,000.00
施
3000吨PTT BCF项目 --- 64,960,877.53
光导纤维生产项目 189,760,000.00 80,137,521.15
待安装设备 --- 5,187,309.53
海岛型超细长丝的仿
105,570,000.00 5,669,773.80
制
泰国棉纺项目 313,350,000.00 52,721,942.24
超细纤维项目 120,000,000.00 35,000,000.00
纸模工程 8,500,000.00 ---
20万吨PET工程 301,900,000.00 ---
合 计 --- 952,049,253.60
工程项目名称 本年增加
高仿真弹力面料技改 4,556,261.20
泰国生化柠檬酸项目 43,069,000.48
车间设备技术改造 25,084,152.26
PET扩建工程 80,889,692.07
其他零星工程 18,925,008.33
4万吨T-Y PET连续固
相聚合装置及被套设 25,374,648.76
施
3000吨PTT BCF项目 10,680,314.26
光导纤维生产项目 4,750,987.09
待安装设备 3,777,051.96
海岛型超细长丝的仿
56,922,319.93
制
泰国棉纺项目 9,713,866.25
超细纤维项目 49,538,093.14
纸模工程 7,681,790.00
20万吨PET工程 127,159,702.65
合 计 468,122,888.38
本年减少
工程项目名称
转入固定资产 其他减少
高仿真弹力面料技改 12,059,201.82 761,153.54
泰国生化柠檬酸项目 --- ---
车间设备技术改造 25,375,582.08 ---
PET扩建工程 26,431,572.71 ---
其他零星工程 37,436,543.57 ---
4万吨T-Y PET连续固
相聚合装置及被套设 --- ---
施
3000吨PTT BCF项目 75,641,191.79 ---
光导纤维生产项目 485,753.90 ---
待安装设备 8,707,561.49 ---
海岛型超细长丝的仿
12,759,699.69 ---
制
泰国棉纺项目 61,944,844.47 ---
超细纤维项目 --- ---
纸模工程 --- ---
20万吨PET工程 --- ---
合 计 260,841,951.52 761,153.54
工程项目名称 年末数 资金来源
高仿真弹力面料技改 --- 金融机构贷款
泰国生化柠檬酸项目 254,195,719.43 金融机构贷款
车间设备技术改造 1,592,374.28 自筹
PET扩建工程 512,099,269.98 金融机构贷款
其他零星工程 7,394,526.28 自筹
4万吨T-Y PET连续固
相聚合装置及被套设 28,924,648.76 自筹
施
3000吨PTT BCF项目 --- 自筹
光导纤维生产项目 84,402,754.34 自筹
待安装设备 256,800.00 自筹
海岛型超细长丝的仿
49,832,394.04 自筹
制
泰国棉纺项目 490,964.02 金融机构贷款
超细纤维项目 84,538,093.14 自筹
纸模工程 7,681,790.00 自筹
20万吨PET工程 127,159,702.65 金融机构贷款
合 计 1,158,569,036.92
工程投入
工程项目名称
占预算比例
高仿真弹力面料技改 ---
泰国生化柠檬酸项目 ---
车间设备技术改造 ---
PET扩建工程 60.00
其他零星工程 ---
4万吨T-Y PET连续固
相聚合装置及被套设 60.00
施
3000吨PTT BCF项目 ---
光导纤维生产项目 45.00
待安装设备 ---
海岛型超细长丝的仿
47.00
制
泰国棉纺项目 ---
超细纤维项目 70.00
纸模工程 90.00
20万吨PET工程 45.00
合 计
其中借款费用资本化金额主要为：
工程项目名称 年初数 本年增加
泰国生化柠檬酸项目 3,719,528.57 ---
PET扩建工程 26,355,673.89 10,194,219.37
光导纤维生产项目 907,309.38 1,651,106.38
泰国棉纺项目 2,698,373.85 ---
合 计 33,680,885.69 11,845,325.75
工程项目名称 本年转入固定资产额 年末数
泰国生化柠檬酸项目 --- 3,719,528.57
PET扩建工程 2,192,815.72 34,357,077.54
光导纤维生产项目 --- 2,558,415.76
泰国棉纺项目 2,698,373.85 ---
合 计 4,891,189.57 40,635,021.87
本年度无需计提在建工程减值准备。
（十五）无形资产：
取得
项 目 原 值 年初数
方式
土地使用权 外购 121,427,826.04 33,863,378.45
土地使用权 投入 15,478,309.00 14,291,638.72
小 计 136,906,135.04 48,155,017.17
商标权 外购 9,000,000.00 5,325,000.00
场地使用费 外购 12,649,555.65 11,330,962.29
工业产权及专有技术 外购 13,806,752.00 6,727,754.07
合 计 172,362,442.69 71,538,733.53
项 目 本年增加 本年转出 本年摊销
土地使用权 83,741,153.54 1,803,351.85 1,391,709.58
土地使用权 --- --- 309,566.16
小 计 83,741,153.54 1,803,351.85 1,701,275.74
商标权 --- --- 900,000.00
场地使用费 --- --- 268,188.48
工业产权及专有技术 700,000.00 --- 1,358,706.21
合 计 84,441,153.54 1,803,351.85 4,228,170.43
剩余摊
项 目 累计摊销 年末数
销期限
土地使用权 7,018,355.48 114,409,470.56 39－46年
土地使用权 1,496,236.44 13,982,072.56 45－46年
小 计 8,541,591.92 128,391,543.12
商标权 4,575,000.00 4,425,000.00 5年
场地使用费 1,586,781.84 11,062,773.81 44年
工业产权及专有技术 7,737,704.14 6,069,047.86 1－5年
合 计 22,414,077.90 149,948,364.79
本年度转出无形资产系蓝天纸业土地被政府征用；
本年度无形资产－土地使用权中有原值为人民币12,414,332.75元（净值人民币10
,800,469.65元）用于抵押。
本年度无需计提无形资产减值准备。
（十六）长期待摊费用：
项 目 原始发生额 年 初 数 本年增加
水电增容费 5,232,000.00 2,659,600.00 ---
其他递延支出 1,915,108.90 486,665.36 264,167.90
筹建期间费用 17,419,511.06 10,309,641.74 2,770,355.85
土地使用费 963,000.00 --- 963,000.00
合 计 25,529,619.96 13,455,907.10 3,997,523.75
项 目 本年摊销 累计摊销 年 末 数
水电增容费 523,200.00 3,095,600.00 2,136,400.00
其他递延支出 401,455.15 1,565,730.79 349,378.11
筹建期间费用 5,077,567.88 9,417,081.35 8,002,429.71
土地使用费 129,480.00 129,480.00 833,520.00
合 计 6,131,703.03 14,207,892.14 11,321,727.82
项 目 剩余摊销
期限
水电增容费 1－4年
其他递延支出 1－2年
筹建期间费用
土地使用费 6年
合 计
筹建期间费用为：部分下属子公司发生，该部分下属子公司属筹建期，尚未正式生
产经营。
（十七）短期借款：
1、短期借款明细如下：
借款类别 年末数 年初数
信用借款 249,650,000.00 490,660,000.00
质押借款 --- 53,500,000.00
抵押借款 167,984,129.52 283,447,369.23
保证借款 2,054,824,458.35 1,079,359,725.63
合 计 2,472,458,587.87 1,906,967,094.86
其中：年末外币借款的外币金额为美元借款25,200,000.00元，折算汇率8.2765,
折合人民币208,567,800.00元；泰铢借款346,231,588.02元，折算汇率0.2062,折合人
民币71,392,953.45元。
2、抵押借款的抵押物情况：
类 别 原 值 累计折旧 净 值
房屋及建筑物 178,979,160.68 22,388,784.77 156,590,375.91
机器设备 880,898,241.58 226,492,046.44 654,406,195.14
固定资产小计 1,059,877,402.26 248,880,831.21 810,996,571.05
土地使用权 12,414,332.75 1,613,863.10 10,800,469.65
无形资产小计 12,414,332.75 1,613,863.10 10,800,469.65
（十八）应付票据：
种 类 年末数 年初数
银行承兑汇票 335,510,803.45 85,771,700.00
商业承兑汇票 13,000,000.00 2,900,000.00
合 计 348,510,803.45 88,671,700.00
（十九）应付帐款：
年末数 年初数
543,312,415.56 272,172,137.79
年末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
（二十）预收帐款：
年末数 年初数
75,476,226.13 63,308,077.65
年末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款
（二十一）其他应付款：
年末数 年初数
133,171,925.49 222,731,402.68
1、年末余额中欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款为人民币7,96
2,950.57元，详见附注八。
2、金额较大的其他应付款：
债权人名称 金 额 未偿还原因
上海长征富民药业有限公司 32,000,000.00 暂收设备款
安徽省阜阳市阜康药物研究所 10,210,000.00 暂借款
中国华源集团有限公司 7,962,950.57 配额费及往来款
阜阳丽丰房地产开发有限公司 4,500,000.00 押 金
常州第二建筑工程公司 3,544,570.00 工程款
（二十二）应付股利：
投资者名称或类别 年末欠付股利金额 欠付原因
香港中亚实业有限公司 1,551,962.89 子公司少数股东未取
（二十三）应交税金：
税 种 年末数 年初数
增值税 10,428,225.34 13,133,547.51
营业税 40,855.29 3,918,691.51
城建税 210,268.79 414,802.44
企业所得税 3,493,809.39 4,758,371.94
印花税 197,046.55 421,394.55
房产税 305,262.10 326,264.36
土地使用税 121,603.51 208,053.86
其 他 69,744.14 41,065.52
合 计 14,866,815.11 23,222,191.69
（二十四）其他应交款：
项 目 年末数 年初数
教育费附加 183,201.68 268,800.31
河道工程维检费 62,122.58 33,306.44
防洪保安基金 462,196.81 305,742.37
水利建设专项基金 6,635.70 3,835.08
合 计 714,156.77 611,684.20
（二十五）预提费用：
类 别 年末数 年初数 结存原因
运费、加工费 586,596.25 125,283.16 未到支付日
利 息 3,121,068.23 1,955,662.78 未到支付日
燃料动力及电费 2,703,595.33 2,335,208.74 未到支付日
租 金 --- 170,841.34
销售佣金 2,127,484.63 2,885,498.38 未到支付日
奖 金 --- 206,000.00
研发费等 --- 14,340.40
质量赔偿款 3,073,517.14 1,717,092.28 未到支付日
代理费 93,015.91 246,300.00 未到支付日
合 计 11,705,277.49 9,656,227.08
（二十六）一年内到期的长期负债：
1、一年内到期的长期借款明细如下：
借款条件 年末数 年初数
信用借款 --- 110,000,000.00
抵押借款 15,200,000.00 27,000,000.00
保证借款 331,637,850.00 342,261,959.00
合 计 346,837,850.00 479,261,959.00
其中：年末外币借款的外币金额为美元借款26,900,000.00元，折算汇率8.2765,
折合人民币222,637,850.00元；
2、抵押借款系以机器设备抵押，抵押物原值为人民币118,542,745.87元，累计折
旧为人民币65,829,780.95元，抵押物净值为人民币52,712,964.92元。
（二十七）长期借款：
1、长期借款明细如下：
借款条件 年末数 年初数
信用借款 1,241,475.00 ---
抵押借款 96,000,000.00 28,200,000.00
保证借款 298,600,000.00 563,097,131.00
合 计 395,841,475.00 591,297,131.00
其中：年末外币借款的外币金额为美元150,000.00元，折算汇率8.2765,折合人民
币1,241,475.00元；
2、抵押借款中人民币26,000,000.00元，（既有华源集团保证），该抵押借款抵押
物为房屋建筑物原值人民币27,174,942.67元，累计折旧人民币3,633,220.46元，净值
人民币23,541,722.21元；其他抵押借款人民币70,000,000.00元的抵押物，即固定资产
原值人民币711,404,191.18元，累计折旧人民币174,661,316.05元，净值人民币536,7
42,875.13元的机器设备已在短期借款的抵押物中列示。
（二十八）长期应付款：
种 类 年末余额 年初余额
应付股东设备款 --- 6,772,932.01
建房集资款 4,181,510.49 4,213,960.20
非经营性资产有偿使用费 --- 6,561,441.00
征地费 2,595,080.00 2,034,000.00
合 计 6,776,590.49 19,582,333.21
（二十九）专项应付款：
拨款用途 年末数 年初数
职工安置费 10,999,191.34 14,521,163.06
科研拨款 1,400,000.00 1,200,000.00
合 计 12,399,191.34 15,721,163.06
（三十）股本：
年末数 比例
1、未上市流通股份
发起人股份 174,354,000.00 35.46%
其中：
境内法人持有股份 174,354,000.00 35.46%
未上市流通股份合计 174,354,000.00 35.46%
2、已上市流通股份
人民币普通股 110,400,000.00 22.45%
境内上市的外资股 207,000,000.00 42.09%
已上市流通股份合计 317,400,000.00 64.54%
3、股份总数 491,754,000.00 100.00%
年初数 比例
1、未上市流通股份
发起人股份 174,354,000.00 35.46%
其中：
境内法人持有股份 174,354,000.00 35.46%
未上市流通股份合计 174,354,000.00 35.46%
2、已上市流通股份
人民币普通股 110,400,000.00 22.45%
境内上市的外资股 207,000,000.00 42.09%
已上市流通股份合计 317,400,000.00 64.54%
3、股份总数 491,754,000.00 100.00%
（三十一）资本公积：
项 目 年初数 本年增加 年末数
股本溢价 737,876,294.58 --- 737,876,294.58
股权投资准备 694,294.97 716,503.69 1,410,798.66
其他资本公积 965,352.00 --- 965,352.00
合 计 739,535,941.55 716,503.69 740,252,445.24
本年度增加系由于子公司资本公积增加所致。
（三十二）盈余公积：
项 目 年初数 本年增加
法定盈余公积 93,819,677.39 8,810,548.88
公益金 74,832,461.73 4,085,459.16
任意盈余公积 26,427,341.97 ---
合 计 195,079,481.09 12,896,008.04
项 目 本年减少 年末数
法定盈余公积 364,715.44 102,265,510.83
公益金 182,357.72 78,735,563.17
任意盈余公积 --- 26,427,341.97
合 计 547,073.16 207,428,415.97
本年度减少系出售子公司相应的转回盈余公积。
（三十三）未分配利润：
项 目 金 额
年初未分配利润 107,253,401.82
加：本年净利润 32,360,573.57
其他转入数* 547,073.16
减：提取法定盈余公积 8,810,548.88
提取法定公益金 4,085,459.16
提取任意盈余公积 ---
应付普通股股利 ---
转作股本的普通股股利 ---
年末未分配利润 127,265,040.51
*系出售子公司相应的转回盈余公积。
报告期利润预分配情况：根据公司法规定，按当年度的税后利润10%，10%分别提取
法定盈余公积和公益金后，按三届八次董事会有关利润分配预案的决议，本年利润分配
方案为：不分配、不转增。该预分配方案尚待股东大会批准。
上年利润实际分配情况：根据2004年度股东大会会议决议，按上年度的税后利润1
0%，10%分别提取法定盈余公积和公益金后，该年度利润分配方案为：不分配、不转增
。
（三十四）主营业务收入、主营业务成本：
主营业务收入
项 目
本年发生数 上年发生数
1、化 工 2,089,163,518.43 830,273,862.65
2、化 纤 774,213,554.67 1,002,375,749.97
3、织 造 329,171,031.28 303,815,929.15
4、制 药 276,458,386.90 340,967,967.63
5、贸 易 974,567,639.06 1,078,772,039.56
业
6、制 衣 40,607,906.13 70,891,312.04
务
7、其 他 12,900,597.89 2,579,924.52
分
8、房 产 18,935,719.40 64,269,485.00
部
9、纸 品 298,366,268.70 228,012,669.31
10、建材 205,926,728.61 114,911,095.64
小 计 5,020,311,351.07 4,036,870,035.47
公司内各业务分部相互抵
175,929,556.59 203,210,957.47
销
合 计 4,844,381,794.48 3,833,659,078.00
1、中国境内 4,739,339,645.72 3,295,278,752.01
2、中国境外 105,042,148.76 545,922,601.75
地
小 计 4,844,381,794.48 3,841,201,353.76
区
公司内各地区分部相互抵
分 --- 7,542,275.76
销
部
合 计 4,844,381,794.48 3,833,659,078.00
主营业务成本
项 目
本年发生数 上年发生数
1、化 工 1,994,970,991.82 815,475,677.45
2、化 纤 706,176,895.23 882,267,269.90
3、织 造 288,200,564.79 257,139,530.42
4、制 药 223,344,029.52 282,400,609.04
5、贸 易 918,777,180.55 1,043,992,744.48
业
6、制 衣 37,103,045.65 63,269,959.10
务
7、其 他 9,984,405.08 2,705,941.67
分
8、房 产 17,971,045.79 44,276,890.10
部
9、纸 品 243,795,544.98 181,867,327.85
10、建材 145,606,905.95 83,625,668.12
小 计 4,585,930,609.36 3,657,021,618.13
公司内各业务分部相互抵
176,243,849.03 205,309,611.09
销
合 计 4,409,686,760.33 3,451,712,007.04
1、中国境内 4,314,094,611.57 2,964,960,381.90
2、中国境外 95,592,148.76 494,293,900.90
地
小 计 4,409,686,760.33 3,459,254,282.80
区
公司内各地区分部相互抵
分 --- 7,542,275.76
销
部
合 计 4,409,686,760.33 3,451,712,007.04
公司向前五名客户销售总额为人民币622,187,535.89元，占公司本年全部主营业务
收入的12.84%。
（三十五）主营业务税金及附加：
项 目 本年发生数 上年发生数
营业税 101,374.36 3,363,474.00
教育费附加 1,266,773.57 1,099,731.41
城建税 2,296,897.83 1,835,078.68
河道工程维修费等 63,059.27 42,963.22
合 计 3,728,105.03 6,341,247.31
（三十六）其他业务利润：
本年发生数
类 别
收 入 成 本 利 润
房租收入 3,936,548.47 1,146,502.17 2,790,046.30
服务咨询收入 720,000.00 219,270.74 500,729.26
材料及废料收入 193,553,477.46 179,799,342.61 13,754,134.85
承包经营收入 600,000.00 --- 600,000.00
加工费、水电费及其他 1,032,385.77 675,236.78 357,148.99
代理收入 2,376,801.07 131,913.48 2,244,887.59
合 计 202,219,212.77 181,972,265.78 20,246,946.99
上年发生数
类 别
收 入 成 本 利 润
房租收入 4,991,057.10 1,260,804.39 3,730,252.71
服务咨询收入 13,644,116.08 778,151.13 12,865,964.95
材料及废料收入 109,185,897.74 95,294,810.99 13,891,086.75
承包经营收入 878,400.00 --- 878,400.00
加工费、水电费及其他 7,686,172.32 6,528,605.78 1,157,566.54
代理收入 --- --- ---
合 计 136,385,643.24 103,862,372.29 32,523,270.95
（三十七）财务费用
类 别 本年发生数 上年发生数
利息支出 150,195,199.26 111,533,564.49
减：利息收入 7,417,105.98 4,422,535.24
汇兑净损益 -1,710,047.99 -911,654.88
其 他 6,349,803.45 3,191,208.86
合 计 147,417,848.74 109,390,583.23
（三十八）投资收益
1、本年发生数：
股票投资 债权投资 成本法下确认
类 别
收 益 收 益 的股权投资收益
短期投资 3,559,658.62 7,954,099.03 ---
长期股权投资 --- --- 12,986,413.00
合 计 3,559,658.62 7,954,099.03 12,986,413.00
权益法下确认的 股权投资 股权转让
类 别
股权投资收益 差额摊销 处置收益
短期投资 --- --- ---
长期股权投资 22,352,930.98 -2,603,839.85 23,095,286.96
合 计 22,352,930.98 -2,603,839.85 23,095,286.96
类 别 减值准备 合 计
短期投资 -2,867,440.35 11,513,757.65
长期股权投资 --- 52,963,350.74
合 计 -2,867,440.35 64,477,108.39
2、上年发生数：
股票投资 债权投资 成本法下确认的
类 别
收 益 收 益 股权投资收益
短期投资 1,014,236.52 10,973,611.53 ---
长期股权投资 --- --- 11,480,618.06
合 计 1,014,236.52 10,973,611.53 11,480,618.06
权益法下确认的 股权投资 股权转让
类 别
股权投资收益 差额摊销 处置收益
短期投资 --- --- ---
长期股权投资 16,174,897.43 -1,770,756.3 2 11,206,797.62
合 计 16,174,897.43 -1,770,756.3 2 11,206,797.62
类 别 减值准备 合 计
短期投资 --- 11,987,848.05
长期股权投资 -3,624,787.66 33,466,769.13
合 计 -3,624,787.66 45,454,617.18
（三十九）补贴收入：
内 容 本年发生数 上年发生数
出口商品贴息收入 --- 111,352.00
科技补贴款 1,438,400.00 2,061,755.09
环保污水补贴 1,244,000.00 700,000,00
外贸奖励 --- 49,700.00
财政专项补贴 348,000.00 ---
合 计 3,030,400.00 2,922,807.09
本年发生额说明
内 容
批准文件 款项来源
出口商品贴息收入 --- ---
南通经济技术开发区管理
科技补贴款 高转办[2000]1号文
委员会经济发展局
扬环计[2004]18号＆扬 扬州市环境保护局＆
环保污水补贴
财建[2004]24号 扬州市财政局
外贸奖励
财政专项补贴 浦财经第3810304346号 上海浦东新区财政局
合 计
（四十）营业外收入：
类 别 本年发生数 上年发生数
固定资产清理净收益 611,979.60 2,713,611.96
赔偿及罚款收入* 10,162,382.15 21,405,116.53
广告费 --- 300,000.00
其 他 1,230,216.83 1,116,847.00
合 计 12,004,578.58 25,535,575.49
*主要为保险赔款人民币9,957,201.51元。
（四十一）收到的其他与经营活动有关的现金人民币25,342,020.49元。
其中主要为：
项 目 金 额
保险赔款 9,957,201.51
利息收入 7,417,105.98
暂收押金 4,500,000.00
（四十二）支付的其他与经营活动有关的现金为人民币163,985,144.31元。
主要为：支付外单位往来款与付现管理费用和营业费用有关的现金。
（四十三）收到的其他与投资活动有关的现金为人民币27,905,714.56元。
主要为：合并范围变化引起货币资金增加人民币27,705,714.56元。
六、母公司会计报表主要项目注释：（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元
，凡未注明年初数的均为年末数）
（一）应收帐款：
1、帐龄分析：
年 末 数
帐 龄 占总额 坏帐准备
帐面余额 坏帐准备
比 例 计提比例
1－3月 13,408,241.49 60.58% 4.44% 595,844.95
4－6月 1,601,260.82 7.23% 5.00% 80,063.04
7－12月 3,106,023.53 14.03% 5.00% 155,220.44
1－2年 1,672,858.97 7.56% 27.71% 463,630.64
2－3年 385,549.85 1.74% 100.00% 385,549.85
3年以上 1,959,609.25 8.86% 100.00% 1,959,609.25
合 计 22,133,543.91 100.00% 3,639,918.17
年 初 数
帐 龄 占总额 坏帐准备
帐面余额 坏帐准备
比 例 计提比例
1－3月 13,551,641.46 43.70% 4.47% 605,653.45
4－6月 871,946.35 2.81% 4.78% 41,682.36
7－12月 10,334,136.37 33.33% 0.19% 19,788.65
1－2年 332,426.29 1.07% 81.30% 270,278.20
2－3年 585,107.26 1.89% 94.05% 550,285.59
3年以上 5,334,704.97 17.20% 37.83% 2,018,149.62
合 计 31,009,962.70 100.00% 3,505,837.87
2、年末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为人民币6,812,459.84元，占
应收帐款总金额的30.78％。
3、已全额计提坏帐准备的应收帐款金额为人民币2,345,159.10元。
4、年末应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。
（二）其他应收款：
1、帐龄分析：
年 末 数
帐 龄 占总额 坏帐准备
帐面余额 坏帐准备
比 例 计提比例
1－3月 308,521,358.15 95.36% 0.47% 1,444,460.94
4－6月 142,355.50 0.04% 4.70% 6,692.78
7－12月 499,266.55 0.16% 4.99% 24,909.35
1－2年 7,320,032.40 2.26% 7.85% 574,479.86
2－3年 5,666,175.48 1.75% 49.43% 2,800,655.48
3年以上 1,390,607.11 0.43% 62.95% 875,448.61
合 计 323,539,795.19 100.00% 5,726,647.02
年 初 数
帐 龄 占总额 坏帐准备
帐面余额 坏帐准备
比 例 计提比例
1－3月 182,785,123.38 39.15% 0.14% 262,172.59
4－6月 81,954,475.01 17.55% 0.14% 112,697.93
7－12月 56,195,773.11 12.04% 0.53% 298,643.56
1－2年 129,793,455.99 27.80% 1.94% 2,513,409.35
2－3年 14,582,157.89 3.12% 0.33% 47,492.83
3年以上 1,565,076.47 0.34% 15.79% 247,199.08
合 计 466,876,061.85 100.00% 3,481,615.34
2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为人民币217,016,209.22元
，占其他应收款总金额的比例为67.08％。
本年度全额计提坏帐准备为人民币1,068,891.04元。
3、年末金额较大的其他应收款为：
欠款单位名称 金 额 性质或内容
光 纤 75,486,322.01 与子公司往来款
华启泰 52,350,000.00 与子公司往来款
安徽化纤 39,181,851.50 与子公司往来款
常蕾迪斯 26,181,540.47 与子公司往来款
蓝天纸业 23,816,495.24 与子公司往来款
小 计 217,016,209.22
4、年末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
（三）长期投资：
1、长期投资明细项目如下：
项目 年末数
帐面余额 减值准备
长期股权投资 1,901,438,807.29 ---
项目 年初数
帐面余额 减值准备
长期股权投资 1,787,759,074.33 ---
2、长期股权投资：
（1）成本法核算的股权投资：
占被投资单位
被投资单位名称 投资起止期 年初余额
注册资本比例
英威达纤维有限公司 长期 10%
38,028,070.00
[原名为杜邦纤维(中国)有限公司]
英威达纤维(上海)有限公司 长期 10%
40,856,044.80
[原名为杜邦纤维(上海)有限公司]
中国华源生命产业有限公司 长期 13% 170,000,000.00
了望东方传媒（上海）有限公司 1998－2048 19% 6,650,000.00
合 计 255,534,114.80
本年投资
被投资单位名称 年末帐面余额
增减额
英威达纤维有限公司 ---
38,028,070.00
[原名为杜邦纤维(中国)有限公司]
英威达纤维(上海)有限公司 ---
40,856,044.80
[原名为杜邦纤维(上海)有限公司]
中国华源生命产业有限公司 --- 170,000,000.00
了望东方传媒（上海）有限公司 --- 6,650.000.00
合 计 --- 255,534,114.80
（2）权益法核算的对子公司股权投资：
占被投资
投资 单位
投资单位名称 年初余额
起止期 注册资本
比例
南通华通 1996-2046 60.00% 54,531,159.23
浙江工贸 1999-2008 95.00% 14,438,007.98
浙江拍卖 2003-2008 95.00% 9,483,438.15
新材料 1997-2012 60.00% 15,843,037.38
泰升富 2003-2023 80.00% 30,941,241.56
扬州华源 1997-2007 98.00 199,118,853.48
扬州彩虹 2000-2010 91.18% 6,841,714.70
安徽化纤 1991-2006 71.36% 85,530,376.70
安徽生药 长期 98.92% 59,769,870.05
安徽飞达 1995-2010 58.06% 16,594,115.75
南通源生 2004-2054 39.69% ---
泰国生化 长期 95.00% 140,605,898.53
泰国棉纺 长期 100% 74,839,821.80
常蕾迪斯 1996-2046 50.49% 214,457,223.79
山东蓝天 长期 92.08% 92,498,041.47
格林威 长期 82.78% 15,793,682.16
伊 湾 1999-2019 98.04% 31,576,107.96
光 纤 2001-2011 70.00% 21,000,000.00
新乡护神 2004-2007 94.46% 35,052,342.56
纽 森 2001-2021 10.00% 4,575,686.93
华启泰 2004-2024 60.00% ---
华缔房产 2003-2023 60.00% 10,847,154.34
小 计 1,134,337,774.52
本年权益增减额
投资单位名称 本年合计 其中
投资成本 确认收益
南通华通 8,340,730.72 --- 8,340,730.72
浙江工贸 379,973.99 --- 379,973.99
浙江拍卖 21,517.80 --- 21,517.80
新材料 23,398,512.07 10,159,398.02 13,239,114.05
泰升富 -2,390,437.70 --- -2.390,437.70
扬州华源 6,080,449.67 --- 6,130,872.99
扬州彩虹 8,916,437.12 12,000,000.00 -3,083,562.88
安徽化纤 1,662,030.99 --- 1,953,308.19
安徽生药 1,292,825.86 --- 1,292,825.86
安徽飞达 -171,146.41 --- 212,050.35
南通源生 8,700,000.00 8,700,000.00 ---
泰国生化 -7,030,294.93 -7,030,294.93 ---
泰国棉纺 975,102.83 --- -602,340.01
常蕾迪斯 15,434,911.06 16,720,120.12 15,569,277.25
山东蓝天 22,727,652.26 18,836,263.85 4,081,581.97
格林威 15,026,696.08 --- 16,230,517.56
伊 湾 -5,705,414.35 --- -5,705,414.35
光 纤 --- --- ---
新乡护神 116,410.53 --- 116,410.53
纽 森 -521,870.90 --- -221,870.90
华启泰 6,020,961.43 6,000,000.00 20,961.43
华缔房产 -10,847,154.34 -5,284,713.04 -642,441.30
小 计 92,427,893.78 60,100,774.02 54,943,075.55
本年权益增减额
其中
投资单位名称
股权投资准备 差额摊销 分得利润
南通华通 --- --- ---
浙江工贸 --- --- ---
浙江拍卖 --- --- ---
新材料 --- --- ---
泰升富 --- --- ---
扬州华源 --- -50,423.32 ---
扬州彩虹 --- --- ---
安徽化纤 --- -291,277.20 ---
安徽生药 --- --- ---
安徽飞达 --- -383,196.76 ---
南通源生 --- --- ---
泰国生化 --- --- ---
泰国棉纺 --- 1,577,442.84 ---
常蕾迪斯 716,503.69 -850,869.88 -16,720,120.12
山东蓝天 --- -190,193.56 ---
格林威 --- -1,203,821.48 ---
伊 湾 --- --- ---
光 纤 --- --- ---
新乡护神 --- --- ---
纽 森 --- -300,000.00 ---
华启泰 --- --- ---
华缔房产 --- --- -4,920,000.00
小 计 716,503.69 -1,692,339.36 -21,640,120.12
年末余额
投资单位名称
初始投资 累计增减 合 计
南通华通 26,431,718.22 36,440,171.73 62,871,889.95
浙江工贸 9,500,000.00 5,317,981.97 14,817,981.97
浙江拍卖 9,500,000.00 4,955.95 9,504,955.95
新材料 32,522,080.52 6,719,468.93 39,241,549.45
泰升富 32,000,000.00 -3,449,196.14 28,550,803.86
扬州华源 96,592,656.90 108,606,646.25 205,199,303.15
扬州彩虹 15,500,000.00 258,151.82 15,758,151.82
安徽化纤 81,160,052.79 6,032,354.90 87,192,407.69
安徽生药 92,125,759.04 -31,063,063.13 61,062,695.91
安徽飞达 15,100,000.00 1,322,969.34 16,422,969.34
南通源生 8,700,000.00 --- 8,700,000.00
泰国生化 140,605,898.53 -7,030,294.93 133,575,603.60
泰国棉纺 79,252,989.52 -3,438,064.89 75,814,924.63
常蕾迪斯 198,757,704.38 31,134,430.47 229,892,134.85
山东蓝天 99,846,055.60 15,379,638.13 115,225,693.73
格林威 15,246,318.89 15,574,059.35 30,820,378.24
伊 湾 10,000,000.00 15,870,693.61 25,870,693.61
光 纤 21,000,000.00 --- 21,000,000.00
新乡护神 35,885,000.00 -716,246.91 35,168,753.09
纽 森 3,800,000.00 253,816.03 4,053,816.03
华启泰 6,000,000.00 20,961.43 6,020,961.43
华缔房产 7,200,000.00 -7,200,000.00 ---
小 计 1,036,726,234.39 190,039,433.91 1,226,765,668.30
（3）权益法核算的对联营企业股权投资：
占被投资
投 资 单位
被投资单位名称
起止期 注册资本
比例
华源集团地毯有限公司 1997-2047 25%
上海天诚创业投资有限公司 2001-2010 25%
中国华源北美墨西哥有限公司 长期 42%
北京华源亚太管材技术有限公司 2002-2022 26.3%
小 计
被投资单位名称 年初余额
本年合计
华源集团地毯有限公司 10,644,317.18 -104,372.82
上海天诚创业投资有限公司 50,277,718.47 2,652,805.56
中国华源北美墨西哥有限公司 328,843,269.74 17,409,391.67
北京华源亚太管材技术有限公司 8,121,879.62 1,294,014.77
小 计 397,887,185.01 21,251,839.18
本年权益增减额
其中
被投资单位名称
投资成本 确认收益 差额摊销
华源集团地毯有限公司 --- 147,497.41 ---
上海天诚创业投资有限公司 --- 3,852,805.56 ---
中国华源北美墨西哥有限公司 --- 17,409,391.67 ---
北京华源亚太管材技术有限公司 --- 1,294,014.77 ---
小 计 --- 22,703,709.41 ---
年末余额
被投资单位名称
初始投资
分得利润
华源集团地毯有限公司 -251,870.23 10,000,000.00
上海天诚创业投资有限公司 -1,200,000.00 50,000,000.00
中国华源北美墨西哥有限公司 --- 321,367,036.00
北京华源亚太管材技术有限公司 --- 6,880,800.00
小 计 -1,451,870.23 388,247,836.00
年末余额
被投资单位名称
累计增减 合计
华源集团地毯有限公司 539,944.36 10.539,944.36
上海天诚创业投资有限公司 2,930,524.03 52,930,524.03
中国华源北美墨西哥有限公司 24,885,625.41 346,252,661.41
北京华源亚太管材技术有限公司 2,535,094.39 9,415,894.39
小 计 30,891,188.19 419,139,024.19
（4）其中：股权投资差额：
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限
扬州华源 504,233.15 追加投资 10年
安徽化纤 2,912,771.95 受让股权 10年
安徽飞达 3,831,967.48 受让股权 10年
泰国棉纺 -15,774,428.48 实物投资 10年
常蕾迪斯 8,985,576.13 受让股权 10年
山东蓝天 2,005,448.40 受让股权 10年
格林威 12,038,214.79 受让股权 10年
纽 森 3,000,000.00 受让股权 10年
小 计 17,503,783.42
被投资单位名称 本年摊销额 年末余额
扬州华源 50,423.32 302,539.87
安徽化纤 291,277.20 1,699,116.95
安徽飞达 383,196.76 2,235,314.34
泰国棉纺 -1,577,442.84 -13,067,900.48
常蕾迪斯 850,869.88 4,586,883.64
山东蓝天 190,193.56 1,655,054.46
格林威 1,203,821.48 10,130,113.36
纽 森 300,000.00 1,950,000.00
小 计 1,692,339.36 9,491,122.14
（四）主营业务收入及主营业务成本：
主营业务收入
项 目
本年发生数 上年发生数
化 纤 541,272,627.60 719,150,925.07
织 造 84,394,143.78 89,730,121.51
制 衣 --- 26,199,337.68
其 他 1,186,407.44 2,579,924.52
纸 品 43,545,383.68 28,966,063.62
化 工 355,210,237.10 ---
小 计 1,025,608,799.60 866,626,372.40
减：公司内部业务分部间互相抵减 77,057,767.91 2,505,823.94
合 计 948,551,031.69 864,120,548.46
主营业务成本
项 目
本年发生数 上年发生数
化 纤 510,373,253.45 670,050,743.69
织 造 74,817,943.27 77,763,854.38
制 衣 --- 24,505,143.50
其 他 1,533,421.64 2,705,941.67
纸 品 42,964,595.34 28,613,226.27
化 工 340,206,313.64 ---
小 计 969,895,527.34 803,638,909.51
减：公司内部业务分部间互相抵减 76,584,018.76 2,627,079.13
合 计 893,311,508.58 801,011.830.38
（五）投资收益：
1、本年发生数：
成本法下确认的
类 别 股票投资收益 债权投资收益
股权投资收益
长期股权投资 --- --- 12,953,485.00
权益法下确认的 股权投资 股权转让
类 别
股权投资收益 差额摊销 收 益
长期股权投资 77,646,784.96 -1,692,339.36 1,915,286.96
类 别 减值准备 合 计
长期股权投资 --- 90,823,217.56
2、上年发生数：
成本法下确认的
类 别 股票投资收益 债权投资收益
股权投资收益
短期投资 578,381.06 4,219,178.08 ---
长期股权投资 --- --- 11,417,506.06
合 计 578,381.06 4,219,178.08 11,417,506.06
权益法下确认的 股权投资 股权转让
类 别
股权投资收益 差额摊销 收 益
短期投资 --- --- ---
长期股权投资 64,340,700.86 -1,597,069.98 11,206,797.62
合 计 64,340,700.86 -1,597,069.98 11,206,797.62
减值
类 别 合 计
准备
短期投资 --- 4,797,559.14
长期股权投资 --- 85,367,934.56
合 计 --- 90,165,493.70
七、子公司与母公司会计政策不一致对合并报表的影响的说明：
公司无子公司与母公司会计政策不一致对合并报表的影响的说明。
八、关联方关系及其交易：
（一）存在控制关系的关联方情况：
1、存在控制关系的关联方：
（1）控制本公司的关联方：
企业名称 注册地址 主营业务
国内贸易、房地产开发经营，仓
中国华源集团有限
储，原油，对外经济合作业务；自
公司（以下简称“华 上海商城路660号
营和代理进出口业务，对销贸易和
源集团”）
转口贸易，医疗器械，汽车
企业名称 与本企业关系 企业类型 法定代表人
中国华源集团有限
公司（以下简称“华 相对大股东 有限责任 周玉成
源集团”）
（2）受本公司控制的关联方：
详见附注四。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：元）：
企业名称 年初数 本年增加
华源集团 647,640,000.00 259,056,000.00
南通华通 美元5,300,000.00 ---
浙江工贸 10,000,000.00 ---
浙江拍卖 10,000,000.00 ---
新材料 美元4,500,000.00 美元
2,040,000.00
泰升富 40,000,000.00 ---
扬州华源 83,870,000.00 ---
扬州彩虹 5,000,000.00 12,000,000.00
安徽化纤 美元13,844,300.00 ---
安徽生药 93,000,000.00 ---
安徽飞达 美元3,278,600.00 ---
南通源生 --- 美元
2,645,700.00
泰国生化 泰铢736,100,000.00 ---
泰国棉纺 泰铢 ---
503,118,000.00
常蕾迪斯 美元41,200,000.00 美元
4,000,000.00
山东蓝天 71,574,480.00 18,846,020.00
格林威 18,500,000.00 ---
伊 湾 10,200,000.00 ---
光 纤 30,000,000.00 ---
新乡护神 37,990,000.00 ---
纽 森 8,000,000.00 ---
华启泰 --- 10,000,000.00
华缔房产 12,000,000.00 ---
企业名称 本年减少 年末数
华源集团 --- 906,696,000.00
南通华通 --- 美元5,300,000.00
浙江工贸 --- 10,000,000.00
浙江拍卖 --- 10,000,000.00
新材料 --- 美元6,540,000.00
泰升富 --- 40,000,000.00
扬州华源 --- 83,870,000.00
扬州彩虹 --- 17,000,000.00
安徽化纤 --- 美元13,844,300.00
安徽生药 --- 93,000,000.00
安徽飞达 --- 美元3,278,600.00
南通源生 美元2,645,700.00
泰国生化 --- 泰铢736,100,000.00
泰国棉纺 --- 泰铢503,118,000.00
常蕾迪斯 --- 美元45,200,000.00
山东蓝天 --- 90,420,500.00
格林威 --- 18,500,000.00
伊 湾 --- 10,200,000.00
光 纤 --- 30,000,000.00
新乡护神 --- 37,990,000.00
纽 森 --- 8,000,000.00
华启泰 --- 10,000,000.00
华缔房产 --- 12,000,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位：元）：
年初数
企业名称
金额 ％
华源集团 154,932,000.00 31.51
南通华通 美元3,180,000.00 60.00
浙江工贸 10,000,000.00 100.00
浙江拍卖 10,000,000.00 100.00
新材料 美元2,700,000.00
60.00
泰升富 40,000,000.00 100.00
扬州华源 82,192,600.00 98.00
扬州彩虹 5,000,000.00 100.00
安徽化纤 美元9,880,000.00 71.36
安徽生药 93,000,000.00 100.00
安徽飞达 美元1,903,600.00 58.06
南通源生 ---
---
泰国生化 泰铢
100.00
736,100,000.00
泰国棉纺 泰铢
100.00
503,118,000.00
常蕾迪斯 美元20,800,000.00
50.49
山东蓝天 71,574,480.00 100.00
格林威 15,315,000.00 82.78
伊 湾 10,000,000.00 98.04
光 纤 21,000,000.00 70.00
新乡护神 37,990,000.00 100.00
纽 森 8,000,000.00 100.00
华启泰 --- ---
华缔房产 7,200,000.00 60.00 ---
本年增加数 本年减少
企业名称
金额 ％ 金 额 ％
华源集团 --- --- --- ---
南通华通 --- --- --- ---
浙江工贸 --- --- --- ---
浙江拍卖 --- --- --- ---
新材料 美元
60.00 --- ---
1,224,000.00
泰升富 --- --- --- ---
扬州华源 --- --- --- ---
扬州彩虹 12,000,000.00 100.00 --- ---
安徽化纤 --- --- --- ---
安徽生药 --- --- --- ---
安徽飞达 --- --- --- ---
南通源生 美元
68.03 --- ---
1,800,000.00
泰国生化 泰铢
--- --- 5.00
36,805,000.00
泰国棉纺
--- --- --- ---
常蕾迪斯 美元
50.49 --- ---
2,019,600.00
山东蓝天 18,846,020.00 100.00 --- ---
格林威 --- --- --- ---
伊 湾 --- --- --- ---
光 纤 --- --- --- ---
新乡护神 --- --- --- ---
纽 森 --- --- --- ---
华启泰 6,000,000.00 60.00 --- ---
华缔房产 --- 7,200,000.00 60.00
年末数
企业名称
金 额 ％
华源集团 154,932,000.00 31.51
南通华通 美元3,180,000.00 60.00
浙江工贸 10,000,000.00 100.00
浙江拍卖 10,000,000.00 100.00
新材料
美元3,924,000.00 60.00
泰升富 40,000,000.00 100.00
扬州华源 82,192,600.00 98.00
扬州彩虹 17,000,000.00 100.00
安徽化纤 美元9,880,000.00 71.36
安徽生药 93,000,000.00 100.00
安徽飞达 美元1,903,600.00 58.06
南通源生
美元1,800,000.00 68.03
泰国生化 泰铢
95.00
699,295,000.00
泰国棉纺 泰铢
100.00
503,118,000.00
常蕾迪斯
美元22,819,600.00 50.49
山东蓝天 90,420,500.00 100.00
格林威 15,315,000.00 82.78
伊 湾 10,000,000.00 98.04
光 纤 21,000,000.00 70.00
新乡护神 37,990,000.00 100.00
纽 森 8,000,000.00 100.00
华启泰 6,000,000.00 60.00
华缔房产 --- ---
（二）不存在控制关系的关联方情况：
企业名称 与本公司的关系
上海华源复合新材料上海销售公司（以下简称华源
联营企业
复合销售）
华源集团地毯有限公司（以下简称华源地毯） 联营企业
北京博宏房地产开发有限公司（以下简称博宏房
同属同一大股东
产）
合肥葵茵地毯有限责任公司（以下简称葵茵地毯） 与安徽化纤同属
一关键管理人员管理
无锡源缘园房地产发展有限公司（以下简称源缘园
联营企业
房产）
扬州布厂 与扬州华源同属同一
关键管理人员管理
锡山市长苑丝织厂 股 东
上海华源企业发展股份有限公司（以下简称华源发
同属同一大股东
展）
中国华源生命产业有限公司（以下简称华源产业） 同属同一大股东
上海华源长富药业（集团）有限公司（以下简称华
同属同一大股东
源长富）
上海华源世贸股份有限公司常熟双猫纺织装饰分
同属同一大股东
公司（以下简称华源双猫）
上海华源生命科学研究开发有限公司（以下简称生
同属同一大股东
命科学）
苏州华源农用生物化学品有限公司（以下简称华源
同属同一大股东
生化）
上海智源光电子有限公司（以下简称智源光电子） 联营企业
安徽华源医药股份有限公司（以下简称安徽华源医
同属同一大股东
药）
常州华源凯马机械有限公司（以下简称常州凯马） 联营企业
扬州宇盛纺织有限公司（以下简称扬州宇盛） 联营企业
安徽雅克纶新材料有限公司（以下简称安徽雅克
联营企业
纶）
安徽省阜阳市阜康药物研究所（以下简称阜康药物
联营企业
研究所）
上海华源家纺（集团）有限公司（以下简称华源家 参股企业
纺）
英威达纤维有限公司[原名为杜邦纤维(中国)有限
参股企业
公司]（以下简称英威达）
英威达纤维(上海)有限公司[原名为杜邦纤维(上海)
参股企业
有限公司]（以下简称英威达上海）
（三）关联方交易：
1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母
子公司交易已作抵销。
2、向关联方采购货物：
（1）交易规模：
本年度
企业名称 或：占年度购货百分比
金 额
（％）
葵茵地毯 --- ---
常州凯马 5,565,172.46 0.11
安徽雅克纶 3,118,633.85 0.06
合 计 8,683,806.31 0.19
上年度
企业名称 或：占年度购货百分比
金 额
（％）
葵茵地毯 7,721,871.20 0.21
常州凯马 --- ---
安徽雅克纶 --- ---
合 计 7,721,871.20 0.21
（2）关联方采购交易价格的确定依据：
公司向关联方采购货物的价格由双方依据市场价协商确定。2004年度和2003年度公
司向关联方采购货物的价格与非关联方的交易价格相一致。
3、向关联方销售货物：
（1）交易规模：
本年度
企业名称 或：占年度销货百分比
金 额
（％）
华源集团 979,778.23 0.02
葵茵地毯 --- ---
华源双猫 --- ---
安徽华源医药 20,291,409.06 0.42
合 计 21,271,187.29 0.44
上年度
企业名称 或：占年度销货百分比
金 额
（％）
华源集团 9,278,322.08 0.24
葵茵地毯 8,682,829.16 0.24
华源双猫 219,345.00 0.01
安徽华源医药 6,954,845.04 0.17
合 计 25,135,341.28 0.66
（2）关联方销售交易价格的确定依据：
公司销售给关联企业的产品价格由双方协商确定。2004年度和2003年度公司销售给
关联企业产品价格无高于或低于公司正常售价的情况。
4、关联方应收应付款项余额：
金额
项 目
本年末 上年末
应收股利：
华源地毯 944,727.70 692,857.47
应收帐款：
华源复合销售 --- 2,000,000.00
华源集团 230,556.82 87,952.59
安徽华源医药 464,742.94 193,472.85
其他应收款：
华源集团 --- 1,891,368.90
智源光电子 500,000.00 ---
锡山市长苑丝织厂 328,183.91 2,572,006.58
扬州布厂 370,004.96 3,767,846.65
源缘园房产 5,000,000.00 3,000,000.00
生命科学 5,375,717.45 5,225,764.00
华源生化 300,000.00 300,000.00
扬州宇盛 366,453.89 ---
阜康药物研究所 882,296.85 ---
预付帐款：
华源双猫 --- 11,062.87
应付帐款：
华源集团 --- 754,950.00
常州凯马 1,069,104.68 ---
预收帐款：
安徽雅克纶 331,297.52 ---
其他应付款：
华源集团 7,962,950.57 4,612,037.08
华源产业 1,740,000.00 ---
华源长富 32,000,000.00 32,000,000.00
锡山市长苑丝织厂 --- 223,573.49
英威达 --- 1,923,964.00
英威达上海 --- 1,076,036.00
阜康药物研究所 10,210,000.00 ---
或：占全部应收（付）款项余额的比重（％）
项 目
本年末 上年末
应收股利：
华源地毯 48.10 23.38
应收帐款：
华源复合销售 --- 0.65
华源集团 0.05 0.03
安徽华源医药 0.10
其他应收款：
华源集团 --- 1.21
智源光电子 0.24 ---
锡山市长苑丝织厂 0.16 1.65
扬州布厂 0.18 2.42
源缘园房产 2.37 1.93
生命科学 2.55 3.36
华源生化 0.14 0.19
扬州宇盛 0.17 ---
阜康药物研究所 0.42 ---
预付帐款：
华源双猫 --- 0.02
应付帐款：
华源集团 --- 0.28
常州凯马 0.20 ---
预收帐款：
安徽雅克纶 0.44 ---
其他应付款：
华源集团 5.98 2.07
华源产业 1.31 ---
华源长富 24.03 14.37
锡山市长苑丝织厂 --- 0.30
英威达 --- 2.58
英威达上海 --- 1.44
阜康药物研究所 7.67 ---
5、其他关联方交易事项：
（1）资产、股权转让发生的关联交易：
本年度
关联方名称 交易内容 定价原则 资产的账面价值
华源集团 转让华源家纺5.35%股权 净资产作价 3,000,000.00
关联方名称 资产的评估价值 资产的转让价格 结算方式
华源集团 --- 22,180,000.00 现金
本年度子公司格林威持有华源家纺5.35％的股权，以成本法核算，投资账面为300
万元，截止2004年6月30日应享有华源家纺的净资产为22,702,068.82元，格林威以华源
家纺的经审计净资产为股权转让价格的依据，作价2,218万元转让给华源集团，获利1,
918万元。
上年度
关联方名称 交易内容 定价原则 资产的账面价值
华源集团 受让格林威57.92%股权 净资产作价 1,934,089.86
华源发展 受让格林威10.81%股权 净资产作价 582,385.46
格林威 受让华源蓝天90%股权 净资产作价 78,994,551.60
华源产业 转让生命科学95.66%股权 净资产作价 101,059,241.51
华源产业 转让华源生物化学96.75%股权 净资产作价 68,135,980.26
关联方名称 资产的评估价值 资产的转让价格 结算方式
华源集团 --- 12,317,000.00 现 金
华源发展 --- 2,000,000.00 现 金
格林威 --- 81,000,000.00 冲抵往来款
华源产业 --- 101,777,100.00 现 金
华源产业 --- 68,136,000.00 现 金
（2）租赁情况明细：
出租方 承租方 摘 要
锡山市长苑丝织厂 公 司 土 地
华源凯马 曼高涅 房 屋
生命科学 华源制药 办公房
生命科学 华源集团 办公房
生命科学 华源长富 办公房
（3）委托贷款：
出租方 本年度 上年度
锡山市长苑丝织厂 120,626.50 120,626.50
华源凯马 492,966.00 ---
生命科学 --- 859,986.00
生命科学 --- 388,346.80
生命科学 --- 238,346.80
（3）委托贷款：
借款人 委托人 受托人 金 额
华夏银行北京
博宏房产 蕾迪斯 24,000,000.00
灯市口支行
华夏银行北京
博宏房产 扬州华源 20,000,000.00
灯市口支行
借款人 利率% 期 限
博宏房产 7.137 2002.12－2005.2
博宏房产 7.137 2003.03－2005.03
本期确认委托贷款利息收入为5,396,765.26元。
（4）为关联方提供担保情况：
A、华源股份为合并范围内公司担保情况：
借款单位 借款日期 到期时间
安徽飞达合成 2004-07-05 2005-07-02
安徽飞达合成 2004-03-01 2005-03-01
安徽华源化纤 2004-11-12 2005-11-11
安徽华源化纤 2004-10-26 2005-04-25
安徽华源化纤 2004-10-15 2005-10-14
安徽华源化纤 2004-05-31 2005-05-31
安徽华源化纤 2004-07-30 2005-07-26
安徽华源化纤 2004-07-22 2005-07-11
安徽华源化纤 2004-10-28 2005-10-26
安徽华源化纤 2004-09-22 2005-09-01
安徽华源化纤 2004-08-25 2005-08-11
安徽华源化纤 2004-10-20 2005-10-19
安徽华源化纤 2004-06-18 2005-06-16
安徽华源化纤 2004-03-19 2005-03-18
安徽华源生物 2004-11-04 2005-11-03
安徽华源生物 2004-01-02 2005-01-02
安徽华源生物 2004-01-14 2005-01-14
安徽华源生物 2004-01-23 2005-01-23
安徽华源生物 2004-04-27 2005-04-27
安徽华源生物 2004-05-27 2005-05-27
安徽华源生物 2004-06-28 2005-06-28
安徽华源生物 2004-08-30 2005-02-28
安徽华源生物 2004-09-24 2005-09-24
安徽华源生物 2004-10-15 2005-10-15
安徽华源生物 2004-11-26 2005-11-26
安徽华源生物 2004-12-27 2005-12-27
安徽华源生物 2004-01-20 2005-01-20
安徽华源生物 2004-03-19 2005-03-19
安徽华源生物 2004-04-23 2005-04-23
安徽华源生物 2004-08-05 2005-02-05
安徽华源生物 2004-09-27 2005-03-22
安徽华源生物 2004-09-27 2005-03-27
安徽华源生物 2004-10-29 2005-04-29
安徽华源生物 2004-11-28 2005-11-28
安徽华源生物 2004-04-08 2005-04-07
安徽华源生物 2004-05-17 2005-05-16
安徽华源生物 2004-06-10 2005-06-09
安徽华源生物 2004-11-18 2005-09-17
安徽华源生物 2004-11-03 2005-11-02
安徽华源生物 2004-11-09 2005-11-08
安徽华源生物 2004-11-18 2005-11-17
扬州彩虹 2004-03-01 2004-11-01
扬州彩虹 2004-06-02 2004-09-30
扬州彩虹 2004-06-30 2004-12-22
扬州彩虹 2004-06-30 2004-12-29
扬州彩虹 2003-10-20 2004-10-16
扬州彩虹 2004-01-02 2005-01-02
扬州彩虹 2004-03-08 2005-03-07
华源蓝天 2004-06-16 2005-01-18
华源蓝天 2004-06-16 2005-02-25
华源蓝天 2004-07-28 2005-04-05
华源蓝天 2004-09-30 2005-05-16
华源蓝天 2004-09-21 2005-06-21
华源蓝天 2004-09-21 2005-08-21
华源蓝天 2004-09-21 2005-09-21
华源蓝天 2004-09-30 2005-09-25
华源蓝天 2004-05-31 2005-01-15
华源蓝天 2004-07-13 2005-07-13
华源蓝天 2004-07-29 2005-07-20
曼高涅 2004-08-09 2005-08-05
曼高涅 2004-08-20 2005-02-20
曼高涅 2004-10-08 2005-04-08
曼高涅 2004-05-14 2005-05-14
曼高涅 2004-05-26 2005-05-25
曼高涅 2004-06-02 2005-06-01
南通华通 2004-11-26 2005-11-25
南通华通 2004-05-25 2005-05-25
南通华通 2004-06-18 2005-06-17
南通华通 2004-11-25 2005-11-24
南通华通 2004-12-20 2005-06-15
南通华通 2004-06-25 2005-06-24
新乡护神 2004-02-25 2005-01-25
新乡护神 2004-02-26 2005-01-25
新乡护神 2004-04-12 2005-03-08
新乡护神 2004-04-08 2005-03-08
新乡护神 2004-04-20 2005-04-20
新乡护神 2004-09-10 2005-09-10
新乡护神 2004-09-14 2005-09-14
新乡护神 2004-09-17 2005-09-17
新乡护神 2004-09-21 2009-09-21
新乡护神 2004-10-14 2005-10-14
新乡护神 2004-11-01 2005-11-01
扬州华源 2004-12-17 2005-12-01
扬州华源 2004-12-17 2005-12-12
扬州华源 2004-12-16 2005-06-16
浙江工贸 2004-07-09 2005-01-08
浙江工贸 2004-08-09 2005-02-06
浙江工贸 2004-08-16 2005-02-13
浙江工贸 2004-09-16 2005-03-16
浙江工贸 2004-09-21 2005-03-21
浙江工贸 2004-10-20 2005-04-20
浙江工贸 2004-11-17 2005-05-17
浙江工贸 2004-12-01 2005-06-01
浙江工贸 2004-12-03 2005-06-03
新材料 2004-06-14 2005-06-13
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蕾迪丝 2004-07-13 2005-06-13
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蕾迪丝 2004-08-19 2005-02-19
蕾迪丝 2004-11-05 2005-05-05
蕾迪丝 2004-11-29 2005-05-29
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蕾迪丝 2004-08-20 2005-08-20
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蕾迪丝 2004-10-20 2005-07-20
蕾迪丝 2004-10-13 2005-10-13
蕾迪丝 2004-10-18 2005-10-18
蕾迪丝 2004-11-01 2005-11-01
蕾迪丝 2004-11-25 2005-08-25
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蕾迪丝 2003-12-04 2005-12-04
蕾迪丝 2003-11-03 2005-11-03
蕾迪丝 2003-09-22 2005-09-22
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蕾迪丝 2002-05-24 2005-05-24
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格林威 2004-02-19 2005-02-10
格林威 2004-02-25 2005-01-27
格林威 2004-03-26 2005-03-10
纽 森 2004-07-20 2005-07-19
借款单位 金 额 外币原币（美元）
安徽飞达合成 2,000,000.00 ---
安徽飞达合成 3,000,000.00 ---
安徽华源化纤 5,900,000.00 ---
安徽华源化纤 8,000,000.00 ---
安徽华源化纤 3,500,000.00 ---
安徽华源化纤 6,400,000.00 ---
安徽华源化纤 4,000,000.00 ---
安徽华源化纤 2,400,000.00 ---
安徽华源化纤 4,000,000.00 ---
安徽华源化纤 5,600,000.00 ---
安徽华源化纤 4,000,000.00 ---
安徽华源化纤 3,200,000.00 ---
安徽华源化纤 4,000,000.00 ---
安徽华源化纤 4,000,000.00 ---
安徽华源生物 4,000,000.00 ---
安徽华源生物 8,000,000.00 ---
安徽华源生物 5,000,000.00 ----
安徽华源生物 5,000,000.00 ---
安徽华源生物 8,000,000.00 ---
安徽华源生物 3,000,000.00 ---
安徽华源生物 4,000,000.00 ---
安徽华源生物 3,000,000.00 ---
安徽华源生物 4,000,000.00 ---
安徽华源生物 2,000,000.00 ---
安徽华源生物 5,000,000.00 ---
安徽华源生物 2,000,000.00 ---
安徽华源生物 1,000,000.00 ---
安徽华源生物 2,000,000.00 ---
安徽华源生物 1,000,000.00 ---
安徽华源生物 3,000,000.00 ---
安徽华源生物 2,400,000.00 ---
安徽华源生物 2,000,000.00 ---
安徽华源生物 2,000,000.00 ---
安徽华源生物 1,000,000.00 ---
安徽华源生物 5,000,000.00 ---
安徽华源生物 5,000,000.00 ---
安徽华源生物 10,000,000.00 ---
安徽华源生物 5,000,000.00 ---
安徽华源生物 4,500,000.00 ---
安徽华源生物 12,000,000.00 ---
安徽华源生物 4,000,000.00 ---
扬州彩虹 2,500,000.00 ---
扬州彩虹 2,101,250.00 ---
扬州彩虹 1,000,000.00 ---
扬州彩虹 2,000,000.00 ---
扬州彩虹 1,955,408.35 ---
扬州彩虹 5,000,000.00 ---
扬州彩虹 2,000,000.00 ---
华源蓝天 3,000,000.00 ---
华源蓝天 2,000,000.00 ---
华源蓝天 2,300,000.00 ---
华源蓝天 2,500,000.00 ---
华源蓝天 2,600,000.00 ---
华源蓝天 5,000,000.00 ---
华源蓝天 5,000,000.00 ---
华源蓝天 3,000,000.00 ---
华源蓝天 4,000,000.00 ---
华源蓝天 3,000,000.00 ---
华源蓝天 5,000,000.00 ---
曼高涅 15,000,000.00 ---
曼高涅 4,500,000.00 ---
曼高涅 2,700,000.00 ---
曼高涅 9,000,000.00 ---
曼高涅 30,000,000.00 ---
曼高涅 30,000,000.00 ---
南通华通 10,000,000.00 ---
南通华通 10,000,000.00 ---
南通华通 40,000,000.00 ---
南通华通 10,000,000.00 ---
南通华通 10,000,000.00 ---
南通华通 10,000,000.00 ---
新乡护神 1,200,000.00 ---
新乡护神 4,100,000.00 ---
新乡护神 2,050,000.00 ---
新乡护神 2,000,000.00 ---
新乡护神 4,000,000.00 ---
新乡护神 1,900,000.00 ---
新乡护神 1,000,000.00 ---
新乡护神 1,500,000.00 ---
新乡护神 1,500,000.00 ---
新乡护神 2,750,000.00 ---
新乡护神 2,000,000.00 ---
扬州华源 5,000,000.00 ---
扬州华源 5,000,000.00 ---
扬州华源 10,000,000.00 ---
浙江工贸 1,000,000.00 ---
浙江工贸 550,000.00 ---
浙江工贸 300,000.00 ---
浙江工贸 700,000.00 ---
浙江工贸 1,000,000.00 ---
浙江工贸 700,000.00 ---
浙江工贸 1,200,000.00 ---
浙江工贸 450,000.00 ---
浙江工贸 600,000.00 ---
新材料 20,000,000.00 ---
蕾迪丝 20,000,000.00 ---
蕾迪丝 10,000,000.00 ---
蕾迪丝 20,000,000.00 ---
蕾迪丝 20,000,000.00 ---
蕾迪丝 20,000,000.00 ---
蕾迪丝 20,000,000.00 ---
蕾迪丝 10,000,000.00 ---
蕾迪丝 20,000,000.00 ---
蕾迪丝 30,000,000.00 ---
蕾迪丝 20,000,000.00 ---
蕾迪丝 20,000,000.00 ---
蕾迪丝 32,000,000.00 ---
蕾迪丝 8,276,500.00 1,000,000.00
蕾迪丝 24,829,500.00 3,000,000.00
蕾迪丝 34,761,300.00 4,200,000.00
蕾迪丝 8,276,500.00 1,000,000.00
蕾迪丝 16,553,000.00 2,000,000.00
蕾迪丝 8,276,500.00 1,000,000.00
蕾迪丝 24,829,500.00 3,000,000.00
蕾迪丝 8,276,500.00 1,000,000.00
蕾迪丝 8,276,500.00 1,000,000.00
蕾迪丝 8,276,500.00 1,000,000.00
蕾迪丝 16,553,000.00 2,000,000.00
蕾迪丝 16,553,000.00 2,000,000.00
蕾迪丝 16,553,000.00 2,000,000.00
蕾迪丝 28,967,750.00 3,500,000.00
蕾迪丝 28,967,750.00 3,500,000.00
蕾迪丝 28,967,750.00 3,500,000.00
蕾迪丝 59,590,800.00 7,200,000.00
蕾迪丝 59,590,800.00 7,200,000.00
蕾迪丝 16,553,000.00 2,000,000.00
格林威 3,000,000.00 ---
格林威 2,500,000.00 ---
格林威 5,000,000.00 ---
纽 森 20,000,000.00 ---
B、关联单位担? ?
担保单位 借款单位 借款日期
华源集团 曼高涅 2004-04-29
华源集团 曼高涅 2004-06-04
华源集团 曼高涅 2004-07-07
华源集团 曼高涅 2004-07-27
华源集团 本部 2004-12-30
华源集团 本部 2004-08-06
华源集团 本部 2004-10-22
华源集团 本部 2004-11-02
华源集团 本部 2002-07-30
华源集团 本部 2003-04-14
华源集团 本部 2003-01-09
华源集团 本部 2002-12-23
华源集团 本部 2003-04-14
华源集团 本部 2003-10-20
华源集团 本部 2003-01-09
华源集团 本部 2003-04-01
华源集团 本部 2003-04-14
华源集团 本部 2003-07-31
华源集团 本部 2003-04-14
华源集团 本部 2003-07-31
华源集团 本部 2003-10-20
华源集团 本部 2003-10-20
华源集团 本部 2003-10-20
华源集团 本部 2003-10-20
华源集团 本部 2004-05-26
合 计
担保单位 到期时间 金 额
华源集团 2005-04-25 15,000,000.00
华源集团 2005-05-20 15,000,000.00
华源集团 2005-07-01 15,000,000.00
华源集团 2005-07-27 15,000,000.00
华源集团 2005-03-29 10,000,000.00
华源集团 2005-07-25 30,000,000.00
华源集团 2005-08-10 20,000,000.00
华源集团 2005-10-20 30,000,000.00
华源集团 2005-12-10 3,100,000.00
华源集团 2005-12-10 21,900,000.00
华源集团 2005-09-01 4,000,000.00
华源集团 2005-09-22 22,000,000.00
华源集团 2005-09-30 3,000,000.00
华源集团 2005-12-01 7,000,000.00
华源集团 2009-08-01 26,000,000.00
华源集团 2006-09-01 30,000,000.00
华源集团 2007-09-30 31,000,000.00
华源集团 2008-09-01 32,000,000.00
华源集团 2008-09-30 1,000,000.00
华源集团 2009-08-01 8,000,000.00
华源集团 2006-12-01 10,000,000.00
华源集团 2007-12-01 10,000,000.00
华源集团 2008-12-01 10,000,000.00
华源集团 2009-12-01 6,000,000.00
华源集团 2006-06-22 50,000,000.00
合 计 425,000,000.00
九、或有事项：
截止2004年12月31日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债：
被担保企业名称 担保余额 担保余额（美元）
上海飞乐股份有限公司 25,000,000.00 ---
上海飞乐股份有限公司 20,400,000.00 ---
上海飞乐股份有限公司 20,000,000.00 ---
上海飞乐股份有限公司 63,000,000.00 ---
上海飞乐股份有限公司 15,000,000.00 ---
上海飞乐股份有限公司 15,000,000.00 ---
中国纺织机械有限公司 100,000,000.00 ---
上海外高桥保税区开发股份有限公司 29,216,045.00 USD3,530,000.00
上海外高桥保税区开发股份有限公司 20,000,000.00 ---
上海外高桥保税区开发股份有限公司 30,000,000.00 ---
上海外高桥保税区开发股份有限公司 50,000,000.00 ---
上海外高桥保税区开发股份有限公司 50,000,000.00 ---
上海外高桥保税区开发股份有限公司 45,000,000.00 ---
上海外高桥保税区开发股份有限公司 20,000,000.00 ---
上海外高桥保税区开发股份有限公司 20,000,000.00 ---
苏州农用生物化学品有限公司 10,000,000.00 ---
苏州农用生物化学品有限公司 10,000,000.00 ---
安丘市鲁安药业有限公司 1,600,200.00 ---
安丘市鲁安药业有限公司 840,000.00 ---
安丘市鲁安药业有限公司 960,100.00 ---
合 计 546,016,345.00 ---
被担保企业名称 担保开始日 担保结束日
上海飞乐股份有限公司 2004-09-29 2005-09-28
上海飞乐股份有限公司 2004-09-29 2005-08-28
上海飞乐股份有限公司 2004-03-25 2005-03-25
上海飞乐股份有限公司 2004-05-10 2005-05-10
上海飞乐股份有限公司 2004-04-26 2005-04-26
上海飞乐股份有限公司 2004-10-29 2005-02-20
中国纺织机械有限公司 2004-02-25 2005-02-24
上海外高桥保税区开发股份有限公司 2004-12-13 2005-12-13
上海外高桥保税区开发股份有限公司 2004-03-26 2005-03-26
上海外高桥保税区开发股份有限公司 2004-03-30 2005-03-30
上海外高桥保税区开发股份有限公司 2004-05-13 2005-05-13
上海外高桥保税区开发股份有限公司 2004-07-05 2005-06-25
上海外高桥保税区开发股份有限公司 2004-07-05 2005-07-01
上海外高桥保税区开发股份有限公司 2004-09-09 2005-08-09
上海外高桥保税区开发股份有限公司 2004-09-17 2005-08-15
苏州农用生物化学品有限公司 2004-12-04 2005-01-10
苏州农用生物化学品有限公司 2004-06-16 2005-01-10
安丘市鲁安药业有限公司 2002-12-23 2005-05-10
安丘市鲁安药业有限公司 2002-12-23 2005-11-10
安丘市鲁安药业有限公司 2002-12-23 2005-11-10
合 计
十、承诺事项：
（一）对外经济担保事项详见附注九。
（二）已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出：
1、资本性支出承诺：
摘 要 2004年12月31日
购置资产 205,474,129.56
其中：欧元2,180,250.00元，折人民币24,555,501.68元；美元35,800.00元，折人
民币296,298.70元。
2、已开票未到期的信用证共计美元60,510,552.00元，折人民币500,815,583.63元
。
（三）已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响：
经营租赁承诺：
于资产负债表日后连续三个会计年度将支付的不可撤销经营租赁的最低租赁付款额
分别为：
年 份 金 额
首 年 579,379.50
次 年 566,879.50
第三年 566,879.50
（四）其他重大财务承诺事项：
抵押资产情况详见附注五（十三）、（十六）。
十一、资产负债表日后事项：
（一）资产负债表日后，公司已获续借的短期借款总额为54,360万元。同时，公司
的相对大股东中国华源集团有限公司已签发财务支持说明书，表明其将继续为公司提供
财务支持，以确保公司在可预见的将来一旦面临现金支付困难时，能够保持正常的经营
运作。
（二）资产置换情况说明：
经公司2004年第一次临时董事会会议，审议通过公司与华源集团的子公司上海华源
投资发展（集团）有限公司(下称：华源投发)资产置换的议案；同日，公司与华源投发
签署了《公司与华源投发之资产置换协议》，公司将其所持有的中国华源生命产业有限
公司的13.08%股权和中国华源(墨西哥)纺织实业有限公司(原中国华源北美墨西哥有限
公司)的42%股权与华源投发所持有的中国华源(泰国)实业有限公司的100%股权、华源国
际企业(泰国)有限公司的100%股权以及安徽华皖碳纤维有限公司的44%股权进行置换。
2004年第一次临时股东大会，审议通过上述事项。
截止2004年12月31日，该资产置换工作的股权变更登记手续尚在办理之中，相关手
续于2005年1月完成。
十二、其他事项说明：
本年度无其他事项说明。
十三、本年度非经常性损益列示如下：（收益＋、损失－）
项 目 金 额
（一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资
产、其他长期资产产生的损益 20,419,277.84
（二）各种形式的政府补贴 3,292,637.00
（三）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 557,991.00
（四）短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经
营的金额机构获得的短期投资损益除外 3,577,209.64
（五）委托投资损益 7,954,099.03
（六）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减
值准备后的其他各项营业外收入、支出 9,466,895.01
（七）以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,731,933.33
（八）所得税影响额 -8,545,158.07
（九）少数股东收益 -9,833,464.91
合 计 30,621,419.87
财务报告补充资料
一、合并资产减值表
2004年
编制单位:上海华源股份有限公司 单位:元 币种
:人民币
本期
项目 期初余额
增加数
坏账准备合计 39,215,883.44 19,145,557.04
其中：应收账款 23,433,500.76 8,151,445.42
其他应收款 15,782,382.68 10,994,111.62
短期投资跌价
827,032.22 2,867,440.35
准备合计
其中：股票投资 827,032.22 2,867,440.35
债券投资
存货跌价准备
19,687,876.65 2,824,944.56
合计
其中：库存商品 16,079,149.51 2,162,572.55
原材料 3,356,291.89 457,655.74
长期投资减值
190,000.00
准备合计
其中：长期股权
190,000.00
投资
长期债权投
资
固定资产减值
23,177,682.17
准备合计
其中：房屋、建
1,795,766.94
筑物
机器设备 21,297,448.77
无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计 83,098,474.48 24,837,941.95
本期减少数
项目
转回数 转销数 合计
坏账准备合计 205,267.97 205,267.97
其中：应收账款 205,267.97 205,267.97
其他应收款
短期投资跌价
准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备
3,470,560.34 213,877.08 3,684,437.42
合计
其中：库存商品 3,470,560.34 213,877.08 3,684,437.42
原材料
长期投资减值
准备合计
其中：长期股权
投资
长期债权投
资
固定资产减值
22,501.08 22,501.08
准备合计
其中：房屋、建
筑物
机器设备 22,501.08 22,501.08
无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计 3,675,828.31 236,378.16 3,912,206.47
项目 期末余额
坏账准备合计 58,156,172.51
其中：应收账款 31,379,678.21
其他应收款 26,776,494.30
短期投资跌价
3,694,472.57
准备合计
其中：股票投资 3,694,472.57
债券投资
存货跌价准备
18,828,383.79
合计
其中：库存商品 14,557,284.64
原材料 3,813,947.63
长期投资减值
190,000.00
准备合计
其中：长期股权
190,000.00
投资
长期债权投
资
固定资产减值
23,155,181.09
准备合计
其中：房屋、建
1,795,766.94
筑物
机器设备 21,274,947.69
无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计 104,024,209.96
二、母公司资产减值表
2004年
编制单位:上海华源股份有限公司 单位:元
币种:人民币
本期
项目 期初余额
增加数
坏账准备合计 6,987,453.21 2,584,379.95
其中：应收账款 3,505,837.87 339,348.27
其他应收款 3,481,615.34 2,245,031.68
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 5,128,573.92 882,991.22
其中：库存商品 3,240,316.36 425,839.70
原材料 1,888,257.56
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 17,770,951.61
其中：房屋、建筑物
机器设备 17,770,951.61
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 29,886,978.74 3,467,371.17
本期减少数
项目
转回数 转销数 合计
坏账准备合计 205,267.97 205,267.97
其中：应收账款 205,267.97 205,267.97
其他应收款
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 213,877.08 213,877.08
其中：库存商品 213,877.08 213,877.08
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 - 22,501.08 22,501.08
其中：房屋、建筑物 -
机器设备 22,501.08 22,501.08
无形资产减值准备 -
其中：专利权 -
商标权 -
在建工程减值准备 -
委托贷款减值准备 -
资产减值合计 205,267.97 236,378.16 441,646.13
项目 期末余额
坏账准备合计 9,366,565.19
其中：应收账款 3,639,918.17
其他应收款 5,726,647.02
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 5,797,688.06
其中：库存商品 3,452,278.98
原材料 1,888,257.56
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 17,748,450.53
其中：房屋、建筑物 -
机器设备 17,748,450.53
无形资产减值准备 -
其中：专利权 -
商标权 -
在建工程减值准备 -
委托贷款减值准备 -
资产减值合计 32,912,703.78
三、报表科目变动比率超过30％的情况说明
异常变动项目说明（1） 单位：元 币种
：人民币
项目 年末数合并 年初数合并
应收票据 65,852,729.10 144,035,042.93
应收股利 1,964,284.19 2,963,478.39
应收账款 439,401,069.88 285,759,152.67
预付账款 163,817,390.53 72,957,917.35
应收补贴款 9,208,662.52 65,506,068.13
存货 685,501,447.53 538,502,464.28
长期股权投资 743,569,027.40 721,777,611.44
固定资产 3,260,126,949.76 2,981,177,458.89
无形资产 149,948,364.79 71,538,733.53
短期借款 2,472,571,790.18 1,906,967,094.86
应付票据 348,510,803.45 88,671,700.00
应付账款 543,312,415.56 272,172,137.79
应付股利 1,551,962.89 13,203,065.08
其他应付款 133,038,703.18 222,731,402.68
长期借款 395,841,475.00 591,297,131.00
长期应付款 8,176,590.49 19,582,333.21
专项应付款 10,999,191.34 15,721,163.06
项目 比年初数增减百分比
应收票据 -54.28%
应收股利 -33.72%
应收账款 53.77%
预付账款 124.54%
应收补贴款 -85.94%
存货 27.30%
长期股权投资 3.02%
固定资产 9.36%
无形资产 109.60%
短期借款 29.66%
应付票据 293.03%
应付账款 99.62%
应付股利 -88.25%
其他应付款 -40.27%
长期借款 -33.06%
长期应付款 -58.25%
专项应付款 -30.04%
1、应收票据减少系销售结算方式改变。
2、应收股利减少系收到被投资企业分配的股利。
3、应收账款增加系主营业务收入增加及合并范围变动。
4、预付账款增加系合并范围变动。
5、应收补贴款减少系已收回出口退税款。
6、存货增加系产能扩大引起存货增加。
7、长期股权投资增加系权益法核算的投资收益增加。
8、固定资产增加系报告期工程项目投入增加。
9、无形资产增加系增加的土地使用权。
10、短期借款增加系合并范围变化及业务量增加。
11、应付票据、应付账款增加系合并范围变动及产能扩大引起的采购增加。
12、应付股利减少系子公司向投资者支付应分配股利。
13、其他应付款减少系已支付了部分工程、设备等款项。
14、长期借款减少系偿还已到期的长期借款。
15、长期应付款减少系支付设备款及新增子公司改制剥离的非经营性资产挂帐转账
。
16、专项应付款减少系子公司支付职工安置费。
异常变动项目说明（2）
单位：元 币种：人民币
项目 本年数 上年数
主营业务收入 4,844,381,794.48 3,833,659,078.00
主营业务成本 4,409,686,760.33 3,451,712,007.04
主营业务利润 430,966,929.12 375,605,823.65
其他业务利润 20,246,946.99 32,523,270.95
营业费用 126,110,799.37 103,742,323.12
管理费用 176,154,942.83 159,826,398.33
财务费用 147,417,848.74 109,390,583.23
营业利润 1,530,285.17 35,169,789.92
投资收益 64,477,108.39 45,454,617.18
营业外收入 12,004,578.58 25,535,575.49
所得税 12,471,106.59 19,642,699.08
净利润 32,360,573.57 60,323,264.25
项目 比上年数增减百分比
主营业务收入 26.36%
主营业务成本 27.75%
主营业务利润 14.74%
其他业务利润 -37.75%
营业费用 21.56%
管理费用 10.22%
财务费用 34.76%
营业利润 -95.65%
投资收益 41.85%
营业外收入 -52.99%
所得税 -36.51%
净利润 -46.35%
1、主营业务收入增加系公司聚脂切片业务销售收入大幅增长。
2、主营业务成本增长系公司聚脂切片业务的原料价格上涨及产销量增加。
3、主营业务利润增加主要是公司聚脂切片业务销售收入增长。
4、其他业务利润减少系服务咨询收入减少。
5、期间费用增长系营业规模扩大、主营业务收入增长。
6、投资收益增加系来源于参股企业投资收益增加及股权转让收益增加。
7、营业外收入减少系上年的赔款收入较多。
8、所得税减少系利润总额减少。
9、净利润减少系期间费用增加及其他业务利润、营业外收入减少。
四、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计
算的净资产收益率及每股收益
单位：元 币种：人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.269 0.272
营业利润 0.001 0.001
净利润 0.020 0.020
扣除非经常性损益后的净利润 0.001 0.001
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.876 0.876
营业利润 0.003 0.003
净利润 0.066 0.066
扣除非经常性损益后的净利润 0.004 0.004
十二、备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计
报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
原稿。
董事长：孙莹
上海华源股份有限公司
2005年4月14日
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