每日必读重要提示：公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告 全文。
李新华、孙振凤、李锦泉等三位董事未出席审议本报告的董事会，但均书面委 托其他董事出席并代为行使表决权。
一、公司法定名称
中文：云南云天化股份有限公司
英文：YUNNAN YUNTIANHUA CO.,LTD
缩写：YYTH
二、公司法定代表人：董 华
三、公司董事会秘书：刘 岗 证券事务代表：冯 驰
联系电话：（0870）8664318 （0870）8664324
传 真：（0870）8664319
电子信箱：lg@yth.com.cn ythfc@yth.com.cn
联系地址:云南省水富县云南云天化股份有限公司总经理办公室
四、公司注册及办公地址：云南省水富县云富镇 邮政编码：657800
国际互联网网址：http://www.yyth.com
电子信箱：sfll@public.km.yn.cn
五、公司信息披露报纸：
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
年度报告备置地点：公司总经理办公室
六、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：云天化
股票代码：600096
一、本报告期内实现利润及主要现金流量指标
利润总额 182,949,098.62 元
净利润 154,547,942.81 元
扣除非经常性损益后的净利润 123,546,425.47 元
主营业务利润 244,579,592.82 元
其他业务利润 5,976,853.43 元
营业利润 144,944,901.13 元
投资收益 6,520,990.48 元
补贴收入 31,425,394.71 元
营业外收支净额 57,812.30 元
经营活动中产生的现金流量净额 318,135,085.32 元
现金及现金等价物净增加额 －17,794,974.78 元
二、前三年主要会计数据和财务指标
项目时间 2001年 2000年 1999年
主营业务收入（元） 885,550,116.57 765,368,352.28 767,662,880.38
净利润（元） 154,547,942.81 164,904,543.25 260,000,198.43
总资产（元） 1,915,646,577.11 1,556,235,699.60 1,734,984,978.66
股东权益（元） 1,190,701,337.91 1,101,640,507.45 1,502,735,964.20
每股收益（元） 0.4198 0.4479 0.4576
加权每股收益（元） 0.4198 0.2990 0.4576
每股净资产（元） 3.2340 2.9921 2.6448
调整后的每股净
资产（元） 3.2293 2.9884 2.6433
每股经营活动产
生的现金流量净额 0.8641 0.6367 0.5024
净资产收益率（％） 12.98 14.97 17.30
一、股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋、－） 本次变动后
配 送 公积金 增 其 小
股 股 转股 发 他 计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 268,181,800 268,181,800
其中：
国家持有股份 268,181,800 268,181,800
境内法人持有股份 ─ ─
境外法人持有股份 ─ ─
其他 ─ ─
2、募集法人股份 ─ ─
3、公司职工股 ─ ─
4、优先股或其他 ─ ─
未上市流通股份合计 268,181,800 268,181,800
二.已上市流通股份
1、人民币普通股 100,000,000 100,000,000
2、境内上市的外资股 ─ ─
3、境外上市的外资股 ─ ─
4、其他 ─ ─
已上市流通股份合计 100,000,000 100,000,000
三、股份总数 368,181,800 368,181,800
二、股东情况介绍
（一）本报告期末，公司股东总数为57203户。
（二）前十名股东持股情况：
名次 股东名称 期末持股数（股） 占总股本％ 股份类别
1 云天化集团 268,181,800 72.84 国有法人股
2 华安创新 3,965,429 1.08 流通股
3 汉盛基金 1,678,562 0.46 流通股
4 万方公司 1,360,000 0.37 流通股
5 开元基金 996,700 0.27 流通股
6 云南国投 679,300 0.19 流通股
7 国投大理 570,000 0.16 流通股
8 兴和基金 501,786 0.14 流通股
9 安信基金 452,122 0.13 流通股
10 金元基金 399,961 0.11 流通股
（三）公司控股股东情况
云天化集团有限责任公司（以下简称云天化集团）是公司的控股公司，云天化 集团法定代表人为李新华，成立于1997年3月18日， 是云南省人民政府授权经营的 国有独资公司，经营范围为甲醇、甲醛、脲醛树脂、甲醛衍生物等，注册资本为6 .8亿元人民币。云天化集团所持股份没有用于质押或被冻结的情况。
一、基本情况
姓 名 职 务 性别 年龄 任 期 年初持股 年末持股
数量（股） 数量（股）
董 华 董事长 男 40岁 2000.6－2003.6 4100 4100
李新华 董事 男 48岁 2000.6－2003.6 4100 4100
余明中 董事 男 56岁 2000.6－2003.6 4100 4100
孙振凤 董事 女 56岁 2000.6－2003.6 4100 4100
朱明松 董事、
总经理 男 39岁 2000.6－2003.6 0 0
张国卿 董事、副
总经理 男 53岁 2000.6－2003.6 4100 4100
陆添义 董事 男 46岁 2000.6－2003.6 0 0
李锦泉 董事 男 46岁 2000.6－2003.6 0 0
王建国 董事 男 42岁 2001.6－2003.6 0 0
白书云 监事长 男 39岁 2000.6－2003.6 0 0
张玉梅 监事 女 51岁 2000.6－2003.6 3700 3700
姜自力 监事 男 46岁 2000.6－2003.6 3700 3700
吴长莹 监事 男 37岁 2000.6－2003.6 0 0
于立龙 监事 男 38岁 2000.6－2003.6 0 0
张嘉庆 副总经理 男 44岁 2000.6－2003.6 4100 4100
吴 明 副总经理 男 43岁 2000.6－2003.6 3000 3000
凌晓东 副总经理 男 42岁 2000.6－2003.6 0 0
刘 岗 董事会秘书 男 34岁 2000.6－2003.6 2700 2700
周先田 财务总监 男 36岁 2000.6－2003.6 2900 2900
公司董事、监事在公司在公司控股股东云天化集团任职情况：
董事李新华在云天化集团任董事长、总经理职务。
董事余明中在云天化集团任副董事长、副总经理职务。
董事孙振凤在云天化集团任副董事长、副总经理职务。
监事白书云在云天化集团任副总会计师、资产财务部部长职务。
监事张玉梅在云天化集团任纪委副书记、监审部部长职务。
二、年度报酬情况
1、 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据公司董事、监 事和高级管理人员的报酬均按公司的有关规定和标准按月发放。
2、现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为44.08万元。
3、金额最高的前三名董事的报酬总额为12.92万元，金额最高的前三名高级管 理人员的报酬总额为12.58万元。
4、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬在2－3万元区间的有3人，在3－5 万元区间的有9人。其中董事李新华、孙振凤、余明中及监事白书云、 张玉梅在控 股股东云天化集团领取报酬；董事李锦泉在云南英茂集团股份有限公司领取报酬； 董事王建国在控股子公司重庆国际复合材料有限公司领取报酬。
5、本报告期内，因工作变动，董事李冬文离任。
6、本报告期内，因工作变动，董华不再担任公司总经理， 聘任朱明松为公司 总经理。
一、公司严格执行中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司治 理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求基本一致。
根据《公司法》、《证券法》及中国证监会有关公司治理的文件要求，结合公 司的实际情况，进一步完善法人治理结构，修订了公司《章程》（草案）、《监事 会议事规则》，制定了《股东大会议事规则》（草案）、《董事会议事规则》和《 总经理工作细则》。
二、本报告期内，公司尚未聘任独立董事，但公司已经积极开展这方面的工作， 并将在规定的时间内完成独立董事的聘任工作。
一、年度股东大会情况
2001年6月22日在云南省水富县公司本部会议厅召开了公司2000 年年度股东大 会。会议审议通过的决议刊登在2001年6月23日的《中国证券报》、《上海证券报》 、《证券时报》。
二、临时股东大会情况
2001年10月15日在云南省水富县公司本部会议厅召开了公司2001年第一次临时 股东大会。会议审议通过的决议刊登在2001年10月16日的《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》。
一、本报告期内的经营情况
（一）主营业务的范围及其经营情况
公司主营业务为化肥、化工原料及产品的生产、销售，主要产品为尿素、硝铵、 季戊四醇、聚甲醛。
地区 行业 产品名称 主营业务收 比重 主营业务利 比重（％）
入（万元） （％） 润（万元）
云南 化工 尿素 61,958 69.97 18,595 76.03
硝铵 8,070 9.11 1,847 7.55
季戊四醇 7,590 8.57 －159.00 －0.65
甲酸钠 934 1.05 419.00 1.71
聚甲醛 744 0.84 －299.00 －1.22
重庆 建材 玻璃纤维 7,076 7.99 3,025 12.37
浸润剂 1,014 1.15 484 1.98
本报告期，公司生产经营仍面临较多的困难，一方面，化肥市场的持续低迷、 价格大幅下滑和天然气涨价等因素严重影响了公司效益，另一方面由于供气紧张和 设备老化给公司化肥生产带来了不利影响。在严峻的外部形势面前，公司努力搞好 生产经营，精心组织全年生产，精心操作维护，较好地完成了全年生产任务。全年 共生产合成氨374,501吨、尿素560,239吨、硝铵99,668吨、季戊四醇10,718吨、甲 酸钠7,491吨、聚甲醛1,635吨。同时，紧跟市场，认真做好产品销售和售后服务工 作，大力开拓市场，在继续维持西南地区化肥售价最高的前提下，销售量取得了历 史最好成绩。全年累计销售尿素657,957吨、硝铵98,627吨、季戊四醇10,912 吨、 甲酸钠7,582吨、聚甲醛860吨，产销率分别为117.44％、98.96％、101.82％、101. 22％、86％。
本报告期，公司实现销售收入80,465万元，产品的销售成本59,158万元，毛利 率26.48％。
（二）公司控股子公司的经营情况及业绩
公司控股子公司重庆国际复合材料有限公司（以下称CPIC）主营业务为生产、 销售玻璃纤维系列产品，主要产品为无碱玻璃纤维、浸润剂。注册资本为1860万美 元，截止本报告期末，CPIC总资产为43,214万元，净资产为16,885万元。
本报告期，CPIC生产经营全面丰收，产品产量、经济效益等多项经济技术指标 继2002年创造历史最好水平的基础上再创历史最好水平。全年共生产无碱玻璃纤维 8,400.47吨，比上年增产1,442.47吨，增长率为20.61％，浸润剂642.67吨， 比上 年同期增产197.67吨，增长率为44.42％；销售无碱玻璃纤维7,618.65吨， 浸润剂 452吨；累计实现销售收入8,090万元，比上年同期增加502万元，增长率为6.62％； 利润总额1,586万元，比上年同期增加43万元，增长率为2.79％；净利润1,387万元， 比上年同期增加29万元，增长率为2.14％。
（三）主要供应商、客户情况
供应商前五名:
1中国石油股份西南油气田分公司 31,160万元 62.8％
2四川省宜宾电业局城区供电局 4,086万元 8.24％
3云南省水富县天盛有限公司 2,960万元 5.97％
4四川宜宾天原股份有限公司 560万元 1.13％
5云南省盐津县柏树煤矿 501万元 1.01％
合计 39,207万元 73.05％
购买商前五名:
1云南省农资公司水富分公司 27,743万元 34.5％
2中农成都公司 8,785万元 10.9％
3水富中农农资公司 3,785万元 4.7％
4四川省农司化肥三公司 1,550万元 1.9％
5广东德宏贸易公司 1,577万元 2％
合计 43,440万元 54％
二、本报告期内投资情况
（一）募集资金投资项目情况
公司1997年发行10,000万股A股，募集资金人民币60,700万元， 截止本报告期 末，累计使用募集资金53625万元。 公司招股说明书承诺投资项目与实际投资项目 如下：
承诺投资项目 项目进度 预计投资金额 预计收益
1)合成氨、尿素装置自 第四批项目已经 4700万元 488万元
动控制系统技改工程 启动并部分完成
2)年产30万吨合成氨 第三批项目已经 4980万元 655万元
装置技改工程 启动并部分完成
3)年产48万吨尿素 大颗粒尿素装置已 4920万元 656万元
装置技改工程 建成并投入正式生产
4)年产1万吨季戊 装置已正式 4895万元 655万元
四醇技改工程 投入生产
5)年产1.8万吨浓 装置已经建成 4752万元 864万元
甲醛技改工程 转入生产
6)年产600吨二氧 装置已经建成 4924万元 863万元
五环技改工程 转入生产
7)年产1万吨三聚 装置已经建成 4974万元 1459万元
甲醛技改工程 转入生产
8)年产1万吨聚甲醛 装置已经建成 4993万元 1874万元
工程塑料技改工程 转入生产
9) 煤锅炉供热装置 收购完成 9000万元 978万元
10)水生产装置及相关 收购完成 5020万元 358万元
资产和铁路专用线等
11)重庆国际复合材料 增资扩股完成
有限公司
12）补充流动资金
承诺投资项目 2001年实际投资 累计投资
1)合成氨、尿素装置自 1051万元 2180万元
动控制系统技改工程
2)年产30万吨合成氨 1064万元 2840万元
装置技改工程
3)年产48万吨尿素 1601万元 5367万元
装置技改工程
4)年产1万吨季戊 7548万元
四醇技改工程
5)年产1.8万吨浓 229万元 4268万元
甲醛技改工程
6)年产600吨二氧 185万元 4370万元
五环技改工程
7)年产1万吨三聚 105万元 4333万元
甲醛技改工程
8)年产1万吨聚甲醛 382万元 4626万元
工程塑料技改工程
9) 煤锅炉供热装置 8263万元 8263万元
10)水生产装置及相关 5020万元 5020万元
资产和铁路专用线等
11)重庆国际复合材料 5095万元 5095万元
有限公司
12）补充流动资金 1107万元 1107万元
说明：
(1)1000M3/H乙炔装置技改工程、年产2万吨1,4－丁二醇技改工程、年产2万吨 精制1,4－丁二醇技改工程、年产70 吨催化剂制备装置等四个募集资金投向项目经 1999年5月11日公司1998年度股东年会批准终止，终止资金19,485万元。 公司第二 届董事会第八次会议审议决定对上述四个募集资金投向项目所涉及资金的投向作出 变更，2001年6月22日，公司2000 年年度股东大会批准了公司董事会的变更方案， 用13,283万元收购云天化集团煤锅炉供热装置、水生产装置及相关资产和铁路专用 线；用5,095万元参加CPIC的增资扩股；用1,107万元补充公司的流动资金。
以上变更募集资金的有关信息刊登在4月11日、6月23日的《中国证券报》、《 上海证券报》、《证券时报》。
(2)年产1万吨季戊四醇技改工程未达到预测收益是因为项目建设前和项目建成 投产后市场销售价格发生重大变化所致。
(3)年产1.8万吨浓甲醛技改工程、年产600吨二氧五环技改工程、年产1万吨三 聚甲醛技改工程、年产1 万吨聚甲醛工程塑料技改工程未达到预测收益是因为项目 建设期延长以及项目建设前和项目建成投产后市场销售价格发生重大变化所致。
(4)尚未投入使用的募集资金去向
尚未投入使用的募集资金，在安全、稳妥、可靠的前提下，公司的处理如下：
投资项目 金额（万元） 期限
国 债 1100 3年
国 债 913.5 5年
活期存款 3669.5
（二）非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况说明
1、公司第二届董事会第十一次会议决定投资33286万元进行合成氨－尿素装置 节能增产技术改造项目，该项目已完成详细设计资料的编写和关键设备的采购。
2、公司第二届董事会第十一次会议决定投资3150 万美元与沙特阿曼提有限公 司组建重庆天维新材料有限公司，该公司年产6 万吨无碱玻璃纤维项目已经完成项 目可行性研究报告的审批，进入详细设计资料的编写。
三、本报告期内财务状况、经营成果
1、实现利润情况
本报告期，实现利润总额18295万元，比上年减少1593万元，减少8.01％， 其 中：主营业务利润24458万元、其他业务利润598万元、投资收益652万元、 营业外 收支净额6万元。
本报告期，实现净利润15455万元，比上年减少713万元，下降4.41％，净利润 下降。减少的主要原因:
(1)主要是尿素价格下降,使净利润减少4841万元。
(2)主要是尿素销量增加,使净利润增加4641万元。
(3)天然气涨价使净利润减少759万元。
(4)主要是产品销售增加,管理幅度加大,资金占用增加,使期间费用增加3192万 元。
(5)补贴收入增加2656万元。
(6)投资收益增加634万元
2、资产及股东权益变化情况
本报告期末，公司拥有总资产191565万元，负债总额 67794 万元， 股东权益 119070万元，少数股东权益4701万元，资产负债率为35.39％。
（1）本报告期末公司总资产比上年末增加36264万元。
（2）本报告期末公司长期负债18305万元，比上年末增加15448万元， 银行借 款增加。
（3）本报告期末公司股东权益119070万元，比上年末增加9229万元。
四、生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司的影响
1、由于农产品价格持续低迷，农民购买力下降等原因， 使得尿素价格仍处于 低谷，给公司生产经营带来较大影响。
2、根据四川省物价局川价工[2001]116号文件批准，大小化肥企业天然气净化 费标准由现行每立方米0.04元调整为每立方米0.07元，并从2001年6月l日起执行。 执行新的标准后，增加了公司的生产成本，影响公司利润约893万元。
五、2002年业务发展计划
2002年，公司将面临十分严峻的困难。随着经济全球化进程的加快和中国加入 WTO，将给公司生产经营带来严重的影响，尤其是入世以后， 由于国内化肥生产企 业与国外先进化肥生产企业存在的差异，将面临严峻的挑战。国内化肥市场低迷的 状况短期内难以改变，市场价格也难以很快回升，加之市场竞争激烈，化肥销售工 作将面临更大的难度。另一方面，由于公司年内将实施合成氨－尿素装置节能增产 技改项目，虽然从长远看，对公司的发展十分有利，但势必会因改造施工影响全年 有效生产天数，影响产品数量。因此，2002年公司的效益将受到一定的影响。
面对严峻的外部形势和困难，公司将从严内部管理，全力节支增效，通过内部 挖潜，消化外部不利因素，确保生产经营的正常进行和效益不出现较大幅度的下滑。 为此，公司董事会根据公司所面临的内外部形势，制定了2002年的主要生产经营目 标。
1、2002年公司主要生产经营目标
生产合成氨34.3万吨，尿素52万吨，硝铵8.5万吨，季戊四醇1万吨，甲酸钠0 .65万吨，聚甲醛0.8万吨。
销售尿素54万吨，硝铵8.7万吨，季戊四醇1万吨，甲酸钠0.65万吨，聚甲醛0 .75万吨。
实现销售收入77728万元
年末应收帐款余额≤2000万元。
2、主要工作及措施
为保证公司2002年生产经营目标的完成，公司要重点抓好以下几方面的工作：
(1)加强生产组织，精心操作，精心维护，确保生产装置“安稳长满优”运行， 力争完成和超额完成全年生产计划。
(2)强化营销工作，在稳定传统市场的基础上，大力开拓新的市场， 完善营销 网络，开展农化服务和售后服务工作，同时，加大新产品的市场开拓力度，提高市 场占有率。
(3)从严内部管理，严格按照ISO9001质量体系标准，夯实各项基础管理工作， 积极推进企业信息化工作，提高企业管理水平。
(4)继续广泛深入开展挖潜增效活动，全方位降低消耗，降低成本， 提高产品 质量，增强公司的竞争优势。
(5)以技术创新为手段，积极进行结构调整， 加大化肥下游产品和聚甲醛下游 产品开发力度，增加产品的附加值。
(6)认真组织好募集资金投向项目和自有资金投向项目的建设，加快建设进度， 力争尽快投产：
a.加快合成氨、尿素装置自动控制系统技改工程及年产30万吨合成氨装置技改 工程的实施；
b.完成合成氨、尿素装置节能增产50％技改项目；
c.年产1.8万吨玻璃纤维项目一季度点火并进入试生产；
d.年产6万吨玻璃纤维项目第一条生产线四季度点火。
(7)加强人才培养，努力提高员工队伍素质，全方位、 多渠道开发人力资源， 重点从建立机制入手，在严格管理的前提下，努力创造出一种能使员工施展才能， 发挥聪明才智的环境和机制。
六、本次利润分配预案
2001年度公司实现利润总额179,453,771.17元，扣除所得税55,786,896.74元( 按33％所得税税率计算)之后，根据云南省人民政府云政复(1997)24号文批复， 上 市公司所得税超过15％的税率部分，可享受"先征后返"的政策，并按财政部关于所 得税"先征后返"的会计处理办法，即实际收到的返还额冲减所得税，本报告期实际 收到返还额为33,118,700元，故公司实现税后利润为156,785,574.43元。
按照公司《章程》规定的利润分配程序和比例，按10％提取法定盈余公积金15, 678,557.44元，按5％提取公益金7,839,278.72元，可供分配的利润为133,267,738. 27元，加2000年未分配利润93,289,843.17元，本报告期最终可供股东分配利润226, 557,581.44元。由于本报告中期按每股派现0.20元，实际已支付普通股股利73,636, 360元,提取任意盈余公积金30,032,818.25元,2001年未分配利润为122,888,403.19 元。
本报告期利润分配预案为：不分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利 润留待下一年度分配。
2001年，公司监事会认真贯彻“法制、监管、自律、规范"的方针， 遵照中国 证监会和上海证券交易所对上市公司监督管理有关法律法规的要求，强化对公司的 监督管理，促进公司规范化运作，维护公司和股东的权益。监事会为保证公司实现 生产经营目标，促进公司健康发展，尽职尽责，积极开展监事会工作，履行了监督 职能。
一、报告期内监事会工作情况
公司监事会依据《公司法》和公司《章程》所赋予监事会的权力和义务，召开 了六次监事会会议，会议对公司的生产经营情况、财务状况、募集资金使用情况、 公司重大投资项目、可转换公司债券的发行方案及提交股东大会的提案进行了审议， 形成了六个监事会决议，会议具体情况如下：
1、公司第二届监事会第四次会议于2001年2月15日在公司召开，会议形成以下 决议：
（1）讨论通过了2001年公司《监事会工作计划》；
（2）讨论修订了公司《监事会议事规则》；
（3）研究决定了公司第二届监事会监事工作的分工；
（4）听取了公司财务部《关于投资318国道资金回收情况的汇报》和《关于重 庆国际复合材料有限公司财务管理情况的汇报》。
2、公司第二届监事会第五次会议于2001年2月23日在公司召开，会议由监事长 白书云主持，会议审议通过了公司2000年《年度报告》和《年度报告摘要》及公司 《2000年监事会工作报告》。
3、公司第二届监事会第六次会议于2001年4月10日在公司召开, 会议由白书云 监事长主持，会议审议通过了公司《变更部分募集资金投向的议案》，将公司《招 股说明书》中募集资金投向的第9至12项，即1000m3/H乙炔装置技改工程、年产2万 吨1，4－丁二醇技改工程、年产2万吨精制1，4－丁二醇技改工程、年产70 吨催化 剂制备装置技改工程等四个项目涉及募集资金19485 万元变更用于收购云天化集团 有限责任公司部分资产等项目。
4、公司第二届监事会第七次会议于2001年6月6日在公司召开， 会议由监事长 白书云主持，会议审议通过了公司投资13283 万元收购云天化集团有限责任公司煤 锅炉供热生产装置、水生产装置及相关资产和铁路专用线的议案。
5、公司第二届监事会第八次会议于2001年7月27日在昆明云天化集团公司总部 召开，会议由监事长白书云主持，会议审议通过了公司2001年《中期报告》和公司 《关于食品级二氧化碳装置提取固定资产减值准备的议案》。
6、公司第二届监事会第九次会议于2001年8月20日在昆明云天化集团公司总部 召开，会议由监事长白书云主持, 会议形成以下决议：
(1)审议通过了公司《可转换公司债券的发行方案》；
(2)审议通过了公司《投资3150 万美元与沙特阿曼提有限公司组建合资公司的 议案》；
(3)审议通过了公司《合成氨－尿素节能增产技术改造项目的议案》。
公司发行可转换债券进行再筹资，有利于公司发展，符合公司实际，筹集资金 4.1 亿元投资合成氨－尿素装置节能增产投资改造项目和与沙特阿曼提有限公司组 建合资公司，突出了公司主营业务，投资方向符合国家产业结构调整政策，有利于 促进公司向外发展和提高公司经济效益。
二、监事会意见
1、公司依法运作情况
公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、 决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况 及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会严格按照《公司法》公司《章程》 及其他有关法律法规进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，完善了内 部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制，公司管理制度规范，公司董事、 经理、高级管理人员在执行公司职务的时，忠于职守，秉公办事，没有违反法律法 规和公司《章程》的有关规定，没有滥用职权而损害公司和股东权益的行为，能履 行诚信勤勉义务。
2、检查公司财务管理情况
公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司2000年年度报 告及2001年中期报告，听取了公司财务部《关于投资318国道资金回收情况的汇报》 和《关于重庆国际复合材料有限公司财务管理情况的汇报》。通过对公司财务报告、 会计账目资料的检查监督，公司财务管理规范，制度完善，财务监控职能不断加强。 监事会认为财务报告内容客观、真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果， 利润分配方案符合公司的实际。云南亚太会计师事务所出具的审计意见和对有关事 项作出的评价客观公正，符合公司实际。
3、公司募集资金实际使用情况
公司《招股说明书》中募集资金投向1000m3/H乙炔装置技改工程、年产2万吨1， 4－丁二醇技改工程、年产2万吨精制1，4－丁二醇技改工程、年产70吨催化剂制备 装置等四个技改工程项目，经1999年产5月11日公司1998 年度股东大会批准终止， 涉及募集资金19485万元，2001年6月22日公司2000年度股东年会审议通过变更募集 资金投向，将以上四个项目资金中的13283 万元用于收购云天化集团有限责任公司 煤锅炉供热生产装置、水生产装置及相关资产和铁路专用线； 5095 万元用于重庆 复合材料有限公司的增资扩股；1107万元用于补充公司流动资金。
4、公司收购云天化集团有限责任公司相关资产，交易价格公平合理， 没有发 现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
5、公司与云天化集团有限责任公司的各项关联交易遵循了市场公允原则， 关 联交易价格公平合理，没有损害股份公司和股东的利益，无内幕交易行为。
6、股东大会决议执行情况
公司监事列席了公司董事会和股东大会会议，公司股东大会会议召集程序、表 决过程、重大投资决策程序、公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案符合 法律法规程序，公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了 监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
一、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、本报告期内，公司收购及出售资产、吸收合并事项
2001年6月6日公司第二届董事会第九次会议审议同意收购云天化集团煤锅炉供 热装置、水生产装置及相关资产和铁路专用线。6月7日，公司与云天化集团签定了 《收购协议》，双方一致同意，云天化集团的煤锅炉供热装置、水生产装置及相关 资产和铁路专用线的全部资产负债均属公司收购资产范围，土地使用权不在本次收 购资产范围内，交易定价按标的净资产值。
公司用8263万元收购云天化集团煤锅炉供热装置，该装置帐面值为 8202万元, 评估价值为8263万元，云南省财政厅云财企[ 2001] 138 号确认这部分资产净值为 8263万元。公司受让该装置，可降低产品成本，每年增加利润978万元， 并且减少 与云天化集团的关联交易，在供气不足的情况下保证原料用气而提升公司效益。
公司用3159万元收购云天化集团的水生产装置及相关资产。该装置帐面值为4 ,804万元,评估价值为3159万元，云南省财政厅云财企[2000]119号确认这部分资产 净值为3159万元。公司受让该资产后，可降低产品成本，每年增加利润238 万元， 并减少与云天化集团的关联交易757万元。
公司用1861万元收购云天化集团铁路专用线。该装置帐面值为2,436万元,评估 价值为1861万元，云南省财政厅云财企[ 2000] 119 号确认铁路专用线资产净值为 1861万元。公司受让该专用线，当年可增加经济效益120万元。
有关本次收购的公告刊登在6月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》。
三、重大关联交易事项
主要关联方云天化集团是公司的控股公司。
重大关联交易事项见本章第二条。
四、重大合同及其履行情况
1、本报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承 包、租赁公司资产的事项。
1、 本报告期内，公司无重大担保合同。
3、本报告期内，公司没有委托他人进行现金资产管理事项。
4、公司无其他重大合同。
五、公司聘任、解聘会计师事务所情况
1、本报告期内，公司继续聘任云南亚太会计师事务所为公司审计机构。
2、支付给云南亚太会计师事务所的报酬如下：
项目 2000年度 2001年度
财务审计费用 33.5万元 63万元
其他费用
合计 33.5万元 63万元
会计师事务所的差旅费等费用由会计师事务所承担。
2001年度审计费用较2000年度增加是因为2001年公司拟发行可转换公司债券， 聘请会计师事务所对公司进行了多项专项审计。
六、本报告期内，公司、公司董事会及董事没有被中国证监会稽查、中国证监 会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
七、按照国家有关部门的规定，公司所得税优惠政策自2002年1月1日起终止， 每年预计可减少所得税返还额近2000万元左右。
八、对照外经贸部公布的中国加入世界贸易组织法律文件的有关内容，对公司 未来经营活动的影响
1、加入WTO后,化肥市场将完全放开，外资将进入我国化肥流通领域， 我们将 直接面临与国际大型跨国公司在销售和服务方面的竞争，这对公司化肥产品的销售、 服务乃至生产经营都将带来冲击和影响，经营风险和难度也将增大。
2、加入WTO后，我国将取消支持化肥生产的一些优惠政策，使得化肥企业的效 益空间更加有限。
3、农业等相关领域的市场准入，关税下调，粮食和农产品进口的增加， 国家 将加大对农业结构的调整，这对化肥品种结构需求的变化影响较大。
九、其他重大事项
公司1998年1月13 日购买中国新技术创业投资公司经中国人民银行批准发行的 特种金融债券5000万元，因中国新技术创业投资公司1998年6月22 日被中国人民银 行中国新技术创业投资公司清算组关闭，目前正在清算中，债券本金和利息的可收 回金额，回收时间无法确定，但已取得中国人民银行关闭中国新技术创业投资公司 清算组（996）号债权登记确认书，确认本金5000万元，确认利息92万元， 并计提 长期投资减值准备2875万元。
一、审计报告审 计 报 告云南亚太会计师事务所有限公司亚太审B字（2002第 196号云南云天化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、 2001年度的利润表和合并利润表及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中 国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况， 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况和合并财务状况、 2001年度的经营成果和合并经营成果及现金流量和合并现金流量情况，会计处理方 法的选用遵循了一贯性原则。
云南亚太会计师事务所有限公司 中国注册会计师 王解妹
中国 昆明 中国注册会计师 李文群
2002年3月8日
一、 会计报表
三、会计报表附注
（一）采用的主要会计政策、会计估计和核算方法的变化
1、固定资产减值准备
（1）公司每年年末对固定资产进行检查，按账面价值与可收回金额孰低计量， 对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。有下列情况之一的固定 资产，全额计提减值准备。
(1)长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
(2)由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
(3)虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产；
(4)已遭毁损，不再具有使用价值或转让价值的固定资产；
(5)其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。
（2）已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
2、在建工程核算方法
公司于每年年度终了对在建工程进行全面检查，对长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程，所建项目在性能上和技术上已经落后，并且带来的 经济利益具有很大的不确定性以及其他足以证明在建工程已发生减值的情形计提资 产减值准备。
3、借款费用
公司借款费用资本化的确认原则、资本化期间以及借款费用资本化金额的计算 方法按《企业会计制度》的相关规定执行。
4、无形资产减值准备
公司每年度终了对各项无形资产进行检查，分析判断预计未来的经济利益和能 力，按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提无 形资产减值准备，记入“营业外支出”。存在下列一项或若干项情况时计提减值准 备：
（1）某项无形资产已被其他新技术替代， 使其为公司创造经济利益的能力受 到重大不利影响；
（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
（3）某项无形资产已超法律保护期限，但仍具有部分使用价值；
（4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
5、公司根据云南省地方税务局云地税二字[1999]115号批复自1999年起在税前 按主营业务收入的2％提取技术开发费，并免征所得税。
6、公司于2001年7月31日收到财政部、国家税务总局7月20日联合下发的财税 [2001]113号文件《关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》,根据该文件精 神，公司生产销售的尿素在2001、2002年两年内实行增值税先征后退政策。2001年 对征收的税款全额退还，2002年退还50％，先征后退政策从2001年1月1日起执行； 对生产销售的硝铵自2001年8月1日起执行免征增值税政策。
7、报告期内会计政策、会计估计发生的变化
根据财政部“关于印发《企业会计制度》的通知”（财会[2000]25号文）规定， 公司按追溯调整法对固定资产计提了减值准备，相应调减2000年度净利润 3, 595 ,470.24元。 另外公司按新会计制度的规定将“其他应收款”中的存出投资款转入 “其他货币资金”项下核算，使货币资金期初数较去年年末数增加16,923,149. 69 元、其他应收款相应的减少16,923,149.69元。
（二）税项
1、企业所得税
根据云南省人民政府政复（1997）24号文的批复，上市公司所得税超过15％的 税率部分可享受“先征后返”的政策，按实际收到的返还数冲减所得税，该政策执 行到2001年12月31日。
2、流转税
主 要 税（费） 种 税率 计 税 依 据
（1）增 值 税 17％、13％ 应税销售额
（2）营 业 税 5％ 应税营业收入
（3）城市维护建设税 5％ 增值税、营业税、消费税的应纳税额
（4）教 育 费 附 加 3％ 增值税、营业税、消费税的应纳税额
3、其他税收政策
公司根据云南省地方税务局云地税二字[1999]115号批复自1999 年起在税前按 主营业务收入的2％提取技术开发费，并免征所得税。
公司于2001年7月31日收到财政部、国家税务总局7 月 20 日联合下发的财税 [2001]113号文件《关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》,根据该文件精 神，本公司生产销售的尿素在2001、2002年两年内实行增值税先征后退政策。2001 年对征收的税款全额退还，2002年退还50％，先征后退政策从2001年1月1日起执行； 对生产销售的硝铵自2001年8月1日起执行免征增值税政策。
（三）其他重要事项：
1、公司的控股子公司CPIC2001年1月12日向重庆市建设银行大都会支行借入1 .8万吨优质玻璃纤维技改项目贴息贷款10,000万元，公司根据公司董字[2000] 012 号决议为其提供6,000万元贷款的信用担保。
2、公司的控股子公司CPIC2001年2月21日经重庆市对外经济贸易委员会以渝外 经贸发（2001）58号文批准增加新股东；经云南省财政厅立项批准以2000年11月30 日为资产评估基准日，经山东烟台乾聚会计师事务所进行资产评估，并经云南省财 政厅以云财企（2001）18号文批复确认，本公司的控股子公司CPIC根据资产评估结 果进行账务处理，调增总资产16,594,202.89元、调增资本公积16,594,202.89元。
3、公司1998年1月13日购买中国新技术创业投资公司经中国人民银行批准发行 的特种金融债券5,000万元，因中国新技术创业投资公司1998年6月22日被中国人民 银行中国新技术创业投资公司清算组关闭，目前正在清算中，债券本金和利息的可 收回金额、回收时间等无法确定，但已取得中国人民银行关闭中国新技术创业投资 公司清算组（0996）号债权登记确认书，确认本金5,000万元，确认利息92 万元， 本期按长期债权逾期3－5年计提长期投资减值准备875万元， 累计已计提长期投资 减值准备2875万元。
合并资产负债表
会股01表
编制单位云南云天化股份有限公司 2001年12月31日 单位:人民币元
期末数 年初数
资产 合并数 合并数
流动资产
货币资金 305,186,281.60 322,981,256.38
短期投资 30,338,989.58 21,514,887.30
应收票据 700,000.00 10,853,000.00
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 15,378,785.54 22,587,894.18
其他应收款 2,971,536.66 2,044,307.28
预付账款 29,814,383.34 17,928,093.67
应收补贴款 - -
存货 89,075,010.18 136,337,480.86
待摊费用 1,646,288.83 1,150,884.32
一年内到期的长期债权投资 11,816,658.33 -
其他流动资产 - -
流动资产合计 486,927,934.06 535,397,803.99
长期投资 - -
长期股权投资 118,151,359.60 115,927,034.61
长期债权投资 32,225,035.73 51,925,883.06
长期投资合计 150,376,395.33 167,852,917.67
其中合并价差 9,601,359.60 9,877,034.61
股权投资差额 9,950,242.69 10,205,377.12
固定资产 - -
固定资产原价 1,495,840,525.42 982,477,730.96
减累计折旧 604,517,281.76 529,094,694.48
固定资产净值 891,323,243.66 453,383,036.48
减固定资产减值准备 3,595,470.24 3,595,470.24
固定资产净额 887,727,773.42 449,787,566.24
工程物资 - -
在建工程 357,684,171.81 374,051,541.54
固定资产清理 - -
固定资产合计 1,245,411,945.23 823,839,107.78
无形资产及其他资产 - -
无形资产 32,930,302.49 25,919,820.52
长期待摊费用 - -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 32,930,302.49 25,919,820.52
递延税项 - -
递延税款借项 - -
资产总计 1,915,646,577.11 1,553,009,649.96
负债和股东权益
流动负债
短期借款 363,300,000.00 351,200,000.00
应付票据 1,300,000.00 -
应付账款 21,625,979.29 20,772,541.24
预收账款 29,795,281.68 26,958,096.63
应付工资 2,205,494.15 1,549,236.52
应付福利费 3,112,241.48 -
应付股利 316,975.13 316,975.13
应交税金 6,661,762.13 5,401,339.11
其他应交款 343,601.51 92,522.32
其他应付款 65,542,208.91 7,089,915.37
预提费用 682,628.72 444,380.67
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 494,886,173.00 413,825,006.99
长期负债 - -
长期借款 183,050,250.00 -
应付债券 - -
长期应付款 0 28,568,556.87
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 183,050,250.00 28,568,556.87
递延税项 - -
递延税款贷项 - -
负债合计 677,936,423.00 442,393,563.86
少数股东权益 47,008,816.20 12,201,628.29
股东权益 - -
股本 368,181,800.00 368,181,800.00
减已归还投资 - -
股本净额 368,181,800.00 368,181,800.00
资本公积 524,645,411.52 512,634,489.95
盈余公积 179,135,712.96 123,546,690.03
其中法定公益金 47,674,576.05 39,835,297.33
未分配利润 118,738,413.43 94,051,477.83
股东权益合计 1,190,701,337.91 1,098,414,457.81
负债及股东权益合计 1,915,646,577.11 1,553,009,649.96
期末数 年初数
资产 母公司 母公司
流动资产
货币资金 268,901,588.49 295,204,162.20
短期投资 30,338,989.58 21,514,887.30
应收票据 700,000.00 10,853,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 9,056,042.66 18,957,622.45
其他应收款 2,656,257.67 31,414,135.28
预付账款 25,261,660.17 16,157,211.78
应收补贴款
存货 75,048,424.17 123,890,548.14
待摊费用 1,361,827.60 956,703.89
一年内到期的长期债权投资 11,816,658.33
其他流动资产
流动资产合计 425,141,448.67 518,948,271.04
长期投资
长期股权投资 240,344,932.96 194,533,440.07
长期债权投资 32,225,035.73 51,925,883.06
长期投资合计 272,569,968.69 246,459,323.13
其中合并价差
股权投资差额 9,950,242.69 10,205,377.12
固定资产
固定资产原价 1,404,332,353.82 906,055,499.32
减累计折旧 585,000,379.18 515,572,108.85
固定资产净值 819,331,974.64 390,483,390.47
减固定资产减值准备 3,595,470.24 3,595,470.24
固定资产净额 815,736,504.40 386,887,920.23
工程物资
在建工程 73,310,234.34 348,093,508.04
固定资产清理
固定资产合计 889,046,738.74 734,981,428.27
无形资产及其他资产
无形资产 20,350,000.00 24,050,000.14
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 20,350,000.00 24,050,000.14
递延税项
递延税款借项
资产总计 1,607,108,156.10 1,524,439,022.58
负债和股东权益
流动负债
短期借款 338,300,000.00 350,000,000.00
应付票据 - -
应付账款 12,905,298.97 17,601,312.45
预收账款 21,163,593.12 20,499,567.24
应付工资 - -
应付福利费 1,226,484.60 -
应付股利 - -
应交税金 5,695,220.98 4,368,857.74
其他应交款 343,601.51 92,522.32
其他应付款 4,528,770.24 5,632,848.61
预提费用 503,824.00 444,380.67
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 384,666,793.42 398,639,489.03
长期负债 - -
长期借款 30,050,250.00 -
应付债券 - -
长期应付款 0 28,568,556.87
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 30,050,250.00 28,568,556.87
递延税项 - -
递延税款贷项 - -
负债合计 414,717,043.42 427,208,045.90
少数股东权益
股东权益 - -
股本 368,181,800.00 368,181,800.00
减已归还投资 - -
股本净额 368,181,800.00 368,181,800.00
资本公积 524,645,411.52 512,634,489.95
盈余公积 176,675,497.97 123,124,843.56
其中法定公益金 47,471,376.36 39,632,097.64
未分配利润 122,888,403.19 93,289,843.17
股东权益合计 1,192,391,112.68 1,097,230,976.68
负债及股东权益合计 1,607,108,156.10 1,524,439,022.58
利润表
编制单位：云南云天化股份有限公司 2001年度
本年累计数 上年累计数
项目 合并数 合并数
一、主营业务收入 885,550,116.57 764,419,789.11
减：主营业务成本 637,387,229.61 495,796,401.02
主营业务税金及附加 3,583,294.14 2,693,807.21
二、主营业务利润(亏损
以“-”号填列) 244,579,592.82 265,929,580.88
加：其他业务利润(亏损
以“-”号填列) 5,976,853.43 4,807,030.93
减：营业费用 15,241,963.37 12,703,317.27
管理费用 74,011,669.17 60,930,974.54
财务费用 16,357,912.58 -5,586,729.85
三、营业利润(亏损
以“-”号填列) 144,944,901.13 202,689,049.85
加：投资收益(损失
以“-”号填列) 6,520,990.48 182,462.91
补贴收入 31,425,394.71
营业外收入 697,982.46 224,987.73
减：营业外支出 640,170.16 4,217,684.38
四、利润总额(亏损总额
以“-”号填列) 182,949,098.62 198,878,816.11
减：所得税 24,665,653.40 33,072,943.53
少数股东本期收益 3,735,502.41 4,127,378.97
五、净利润(净亏损
以“-”号填列) 154,547,942.81 161,678,493.61
本年累计数 上年累计数
项目 母公司 母公司
一、主营业务收入 804,646,858.45 689,491,227.10
减：主营业务成本 591,576,394.27 450,415,934.34
主营业务税金及附加 3,583,294.14 2,693,807.21
二、主营业务利润(亏损
以“-”号填列) 209,487,170.04 236,381,485.55
加：其他业务利润(亏损
以“-”号填列) 5,662,086.76 4,588,442.70
减：营业费用 9,475,269.77 8,686,815.71
管理费用 64,508,186.15 54,638,161.94
财务费用 9,359,266.83 -9,019,507.48
三、营业利润(亏损
以“-”号填列) 131,806,534.05 186,664,458.08
加：投资收益(损失
以“-”号填列) 16,203,240.99 9,212,680.70
补贴收入 31,248,453.93 -
营业外收入 696,151.46 51,522.73
减：营业外支出 500,609.26 4,001,424.66
四、利润总额(亏损总额
以“-”号填列) 179,453,771.17 191,927,236.85
减：所得税 22,668,196.74 31,218,496.96
少数股东本期收益
五、净利润(净亏损
以“-”号填列) 156,785,574.43 160,708,739.89
补充资料：
项目 本年累计数 上年累计数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政变更增加（或减少）利润总额 3,595,470.24
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
利润分配表
编制单位：云南云天化股份有限公司 2001年度 单位：人民币元
本年累计数 上年累计数
项目 合并数 合并数
一、净利润(净亏损
以“-”号填列) 154,547,942.81 161,678,493.61
加：年初未分配利润 94,051,477.83 322,479,295.21
其他转入 - -
二、可供分配的利润 248,599,420.64 484,157,788.82
减：提取法定盈余公积 15,678,557.44 16,070,873.99
提取法定公益金 7,839,278.72 8,035,437.00
提取职工奖励及福利基金 635,624.28 -
提取储备基金 1,019,184.26 -
提取企业发展基金 1,019,184.26 -
利润归还投资 - 366,000,000.00
三、可供投资者分配的利润 222,407,591.68 94,051,477.83
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 30,032,818.25 -
应付普通股股利 73,636,360.00 -
转作股本的普通股股利 - -
四、未分配利润 118,738,413.43 94,051,477.83
利润表附表
会股02表附表2
编制单位：云南云天化股份有限公司 2001年度 单位：人民币元
净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
报告期利润 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并
主营业务利润 17.58% 20.53% 18.40% 21.47% 0.57 0.66 0.57 0.66
营业利润 11.06% 12.17% 11.58% 12.72% 0.36 0.39 0.36 0.39
净利润 13.08% 13.03% 13.69% 13.63% 0.42 0.42 0.42 0.42
扣除非经常性损益后
的净利润 9.75% 10.43% 10.21% 10.91% 0.32 0.32 0.32 0.34
本年累计数 上年累计数
项目 母公司 母公司
一、净利润(净亏损
以“-”号填列) 156,785,574.43 160,708,739.89
加：年初未分配利润 93,289,843.17 322,687,414.27
其他转入 - -
二、可供分配的利润 250,075,417.60 483,396,154.16
减：提取法定盈余公积 15,678,557.44 16,070,873.99
提取法定公益金 7,839,278.72 8,035,437.00
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - 366,000,000.00
三、可供投资者分配的利润 226,557,581.44 93,289,843.17
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 30,032,818.25 -
应付普通股股利 73,636,360.00 -
转作股本的普通股股利 - -
四、未分配利润 122,888,403.19 93,289,843.17
现金流量表
会股03表
编制单位：云南云天化股份有限公司 单位：人民币元
项目 母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 895,568,264.09 978,147,226.79
收到的税费返还 64,367,153.93 64,894,893.92
收到的其他与经营活动有关的现金 10,013,374.16 8,701,239.69
现金流入小计 969,948,792.18 1,051,743,360.40
购买商品、接受劳务支付的现金 493,305,490.00 532,939,408.48
支付给职工以及为职工支付的现金 46,235,811.13 54,229,018.14
支付的各项税费 109,135,241.64 115,510,002.58
支付的其他与经营活动有关的现金 25,056,560.20 30,929,845.88
现金流出小计 673,733,102.97 733,608,275.08
经营活动产生的现金流量净额 296,215,689.21 318,135,085.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 28,232,105.68 28,232,105.68
取得投资收益所收到的现金 9,174,441.11 9,174,441.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
所收回的现金净额 1,112,293.37 1,112,293.37
收到的其他与投资活动有关的现金 - 2,000.00
现金流入小计 38,518,840.16 38,520,840.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金 283,091,957.58 541,028,187.14
投资所支付的现金 56,000,335.16 34,070,335.16
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 339,092,292.74 575,098,522.30
投资活动产生的现金流量净额 -300,573,452.58 -536,577,682.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 - 26,473,027.98
借款所收到的现金 417,800,000.00 625,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 417,800,000.00 652,273,027.98
偿还债务所支付的现金 369,522,253.50 370,722,253.50
分配股、利润或偿付利息所支付的现金 70,222,556.84 80,336,486.98
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 439,744,810.34 451,058,740.48
筹资活动产生的现金流量净额 -21,944,810.34 201,214,287.50
四、汇率变动对现金的影响 - -566,665.46
五、现金及现金等价物净增加额 -26,302,573.71 -17,794,974.78
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 156,785,574.43 154,547,942.81
少数股东本期收益 - 3,735,502.41
加：计提的资产减值准备 9,980,598.59 10,207,318.18
固定资产折旧 69,972,079.27 77,759,747.00
无形资产摊销 3,700,000.14 4,671,772.89
长期待摊费用的摊销 - -
待摊费用的减少（减：增加） -405,123.71 -495,404.51
预提费用的增加（减：减少） 59,443.33 6,930.83
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失（减：收益） -172,995.74 -113,434.84
固定资产报废损失 - -
财务费用 15,874,494.34 20,613,202.89
投资损失（减：收益） -24,795,885.41 -15,113,634.90
递延税款贷项（减：借项） - -
存货的减少（减：增加） 47,493,121.57 45,913,468.28
经营性应收项目的减少（减：增加） 106,527.79 -3,902,998.60
经营性应付项目的增加（减：减少） 17,123,721.49 19,895,188.21
其他 494,133.12 409,484.67
经营活动产生的现金流量净额 296,215,689.21 318,135,085.32
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 268,901,588.49 305,186,281.60
减：现金的期初余额 295,204,162.20 322,981,256.38
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 -26,302,573.71 -17,794,974.78
