每日必读本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要 摘自《公司2001年年度报告》全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。 福建省青山纸业股份有限公司董事长:黄国英
一、中文名称:福建省青山纸业股份有限公司
英文名称:Fujian Qingshan Paper Industry Co.,Ltd.
缩 写:青山纸业
二、法定代表人:黄国英
三、董事会秘书:陈炳生
证券事务代表:林建平
联系方式:
⒈ 地址:福州市六一北路216号晋安花园三喜阁青山投资部
电话:0591-7588133
传真:0591-7588745
邮编:350013
Email: qszy@pub1.fz.fj.cn
⒉ 地址:福建省青山纸业股份有限公司投资部
电话:0598-5655167
传真:0598-5655168
邮编:365506
四、注册地址:福州市马尾经济技术开发区君竹路
办公地址:福建省沙县青州镇
邮 编:365506
五、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:www.see.com.cn
公司年度报告备置地点:公司投资部
六、股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:青山纸业
股票代码:600103
一、本年度主要利润指标情况
项 目 金额(元)
利润总额 131,332,712.18
净利润 110,469,874.43
扣除非经常性损益后的净利润 105,624,080.51
主营业务利润 207,361,188.81
其他业务利润 8,591,881.57
营业利润 106,920,030.76
投资收益 24,781,773.92
补贴收入 4,329.74
营业外收支净额 373,422.24
经营活动产生的现金流量净额 129,294,685.79
现金及现金等价物净增减额 -99,582,022.19
注:非经营性损益项目和涉及金额 -4,845,793.92
⑴ 股权投资转让收益 -2,152,800.00
⑵ 股权差额 -580,439.22
⑶ 补贴收入 -4,329.74
⑷ 固定资产报废损失 107,428.20
⑸ 固定资产减值准备 240,590.56
⑹ 赞助费支出 78,500.00
⑺ 短期股票投资收益 -2,929,400.11
⑻ 营业外收支净额 195,994.04
⑼ 华东造纸联合体清算损失 198,662.35
二、公司三年来的主要会计数据和财务指标 (单位:人民币元)
1、追溯调整后
项 目 2001年 2000年 1999年
主营业务收入 918,579,192.98 885,772,571.94 542,429,655.75
净利润 110,469,874.29 127,969,557.45 101,464,528.25
总资产 2,349,532,673.76 2,289,015,555.67 1,994,227,568.72
股东权益 1,556,931,164.13 1,488,089,374.01 1,377,582,316.56
每股收益
加权平均 0.156 0.181 0.327
全面摊薄 0.156 0.181 0.287
扣除非经常性损益 0.1495 0.176 0.286
后每股收益
每股净资产 2.214 2.107 3.90
调整后每股净资产 2.20 2.093 3.89
每股经营活动产生的 0.183 0.188 0.426
现金流量净额
净资产收益率% 7.10 8.60 7.37
(全面摊薄)
净资产收益率% 7.16 8.88 8.53
(加权平均)
扣除非经常性损益后 6.84 8.64 8.49
净资产收益率%(加权平均)
2、追溯调整前
项 目 2000年 1999年
主营业务收入 885,772,571.94 542,429,655.75
净利润 167,816,924.03 110,460,702.76
总资产 2,389,614,258.85 2,058,651,799.42
股东权益 1,586,266,997.05 1,436,107,573.02
每股收益
加权平均 0.238 0.356
全面摊薄 0.238 0.313
扣除非经常性损益后 0.233 0.3115
每股收益
每股净资产 2.246 4.067
调整后每股净资产 2.23 4.055
每股经营活动产生的 0.188 0.43
现金流量净额
净资产收益率% 10.58 7.69
(全面摊薄)
净资产收益率% 11.08 8.87
(加权平均)
扣除非经常性损益后净资 10.86 8.84
产收益率%(加权平均)
3、利润表附表
报告期利润 净资产收益率% 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 13.32 13.44 0.294 0.294
营业利润 6.87 6.93 0.151 0.151
净利润 7.10 7.16 0.156 0.156
扣除非经常性损益 6.78 6.84 0.153 0.153
注:按照《公开发行证券公司信息披露规范问答第1号----非经常性损益》的要 求,确定和计算非经营性损益。
指标的计算方法参照《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》的规定。
4、报告期内股东权益变动情况及说明
项 目 股本(股) 资本公积金 盈余公积金
期初数 706,300,000 365,448,535.83 119,792,964.96
本期增加 749,915.83 11,046,987.43
本期减少
期末数 706,300,000 366,198,451.66 130,839,952.39
项 目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 64,539,818.03 232,008,055.19 1,488,089,374.01
本期增加 11,046,987.43 45,997,899.43 68,841,790.12
本期减少
期末数 75,586,805.46 278,005,954.62 1,556,931,164.13
变动原因:
(1) 资本公积增加749,915.83元,其中接受捐赠增加79,826.00元, 关联交易价 差670,089.83元。
(2) 盈余公积金与法定公益金增加系根据本公司章程规定, 按本期实现净利润 的10%,分别计提法定盈余公积金和法定公益金。
(3) 未分配利润增加45,997,899.43元,系增加本期留存利润。
一、股份变动情况表 单位:万股
项 目 本次变动前 本次变动增减(+、-) 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份 25,582 25,582
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 406 406
3、内部职工股 18.226 18.226
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 26,006.226 26,006.226
二、已上市流通股份 44,623.774 44,623.774
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
境外上市的外资股
其他
已上市流通股股份合计 44,623.774 44,623.774
三、股份总数 70,630 70,630
二、股票发行与上市情况
1、近三年历次股票发行情况
1999年8月4日-15日,公司实施配股方案,即以1998年末总股本28,944 万股为基 数,向本公司全体股东实施每10股配售3股,实际配售6,371万股, 其中向法人股股东 配售1,220万股,向内部职工股股东配售2,751万股,向社会公众股股东配售2,400 万 股,配股价格为4.18元/股；其中向公众配售的2,400万股于1999年9月5 日获准上市 交易,向内部职工股股东配售的2,751万股随同内部职工股于2000年6月21 日获准上 市交易(董事、监事及高管人员锁定部分除外)。
2、本报告期内,公司没有因送股、转增股本、配股、增发等原因引起公司股份 总数以及结构的变化。
3、截止报告期末,公司因董事、监事及高级管理人员持有的182,260 股内部职 工股锁定外,没有其它内部职工股。
三、股东情况介绍
1、本报告期末,公司股东总数为258937户。
2、前十名股东持股情况(2001年12月31日)
序号 名 称 年末持股 占总股 年度内增 股份性质
数量(股) 本比例% 减(+、-)%
1 青州造纸 71,400,000 10.11 -12.54 法人股
2 福建南纸 70,000,000 9.91 +9.91 法人股
3 国投机轻 58,440,000 8.27 0 法人股
4 福建轻纺 24,000,000 3.40 0 法人股
5 星光集团 18,600,000 2.63 +2.63 法人股
6 华兴信托 13,380,000 1.89 0 法人股
7 永安林业 4,000,000 0.56 0 法人股
8 扬子工会 2,719,172 0.38 / 流通股
9 俞汗清 1,012,000 0.14 / 流通股
10 唐巧能 719,000 0.10 / 流通股
说明:
⑴ 公司第二大股东、第四大股东、第五大股东之间存在关联关系。 公司第四 大股东福建省轻纺(控股)有限责任公司持有公司第二大股东福建省南纸股份有限公 司70.256%的股份,且是公司第五大股东福建省星光造纸集团公司的全资控股公司。
⑵ 公司第一大股东福建省青州造纸有限责任公司以其持有的部分国有法人股 计6,000万股质押给福建省南纸股份有限公司,质押期限为1999年5月17日至2002 年 12月31日止。持股5%(含5%)以上的其它法人股东所持股份未发生质押、冻结等情况。
3、公司控股股东或实际控制人情况
在本报告期内, 由于公司股东福建省青州造纸有限责任公司将其所持有的部分 股份协议转让给福建省南纸股份公司和福建省星光造纸集团公司( 详见公司刊登于 2001年5月25日和2001年11月22日的《中国证券报》、《上海证券报》公告), 而福 建省南纸股份有限公司和福建星光造纸集团公司均为福建省轻纺(控股)有限责任公 司的子公司,因此公司控股股东或者实际控制人为福建省轻纺(控股)有限责任公司。 福建省轻纺(控股)有限责任公司是福建省国有资产受托管理单位, 该公司注册资本 为6亿元,成立于1997年10月23日,法定代表人为梁模先生,主营范围为经营授权的国 有资产,对外投资经营、咨询、服务。
一、董事、监事、高级管理人员基本情况
姓 名 职 务 性别 年龄 任职起止日期 年初持
股(股)
黄国英 董事长 男 47 2000.7-2003.7 33,800
林 剑 副董事长 男 45 2001.7-2003.7 0
周立成 副董事长 男 39 2000.7-2003.7 0
刘天金 董 事
总经理 男 49 2000.7-2003.7 13,000
陈永泉 董 事 男 59 2000.7-2003.7 40,300
苏颖倩 董 事 女 31 2000.7-2003.7 0
唐福民 董 事 男 51 2000.7-2003.7 0
刘凯风 董 事 男 48 2000.7-2003.7 0
黄振光 董 事 男 35 2000.7-2003.7 0
张 玲 监事会 女 38 2000.7-2003.7 0
召集人
孙 毅 监 事 女 46 2000.7-2003.7 0
曲立新 监 事 男 34 2000.7-2003.7 0
陈文水 监 事 男 38 2000.7-2003.7 0
赵文修 监 事 男 50 2000.7-2003.7 10,660
吴冰文 副总经理 男 45 2000.7-2003.7 12,480
张子珉 副总经理 男 40 2000.7-2003.7 0
闫英华 总工程师 男 50 2000.7-2003.7 14,040
陈炳生 董事会秘书 男 34 2000.7-2003.7 10,660
姓 名 年末持 年度报酬 付酬单位
股(股) 总额(元)
黄国英 33,800 0 股东单位
林 剑 0 0 股东单位
周立成 0 0 股东单位
刘天金
13,000 40,658 青山公司
陈永泉 40,300 34,156 青山公司
苏颖倩 0 0 股东单位
唐福民 0 0 股东单位
刘凯风 0 0 股东单位
黄振光 0 0 股东单位
张 玲 0 0 股东单位
孙 毅 0 0 股东单位
曲立新 0 0 股东单位
陈文水 0 25,786 青山公司
赵文修 10,660 21,959 青山公司
吴冰文 12,480 34,646 青山公司
张子珉 0 33,730 青山公司
闫英华 14,040 34,574 青山公司
陈炳生 10,660 33,500 青山公司
董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况:
1、公司董事长黄国英先生在福建轻纺(控股)有限责任公司任董事、副总经理, 福建省南纸股份有限公司董事长。
2、 公司副董事长林剑先生在中国信达资产管理公司福州办事处任党委书记、 主任,福建省青州造纸有限责任公司副董事长。
3、公司副董事长周立成先生在国投机轻有限公司任处长。
4、 公司董事苏颖倩女士在国投机轻有限公司从事项目经营管理及重大项目资 产重组工作。
5、公司董事唐福民先生在福建轻纺(控股)有限责任公司任产权管理部经理,福 建省南纸股份有限公司董事。
6、公司董事刘凯风先生在福建轻纺(控股)有限责任公司任办公室主任。
7、公司董事黄振光先生在福建华兴信托投资公司投资部任经理。
8、公司监事张玲女士在福建轻纺(控股)有限责任公司任财务部经理,福建省南 纸股份有限公司董事。
9、公司监事孙毅女士在福建轻纺(控股)有限责任公司任人事监察部副主任,福 建省南纸股份有限公司监事。
10、公司监事曲立新先生在国投机轻有限公司计财部任副经理。
二、年度报酬情况
董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据:2001年1-9月份在 本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬依据福建省人事厅和劳动 厅有关工资管理及公司岗位技能工资标准、效益完成情况按月发放；2001年10- 12 月份在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬依据公司董事会审 议通过的岗位工资标准按月发放。
现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为259,009元,其中 有两名董事在公司领取报酬,报酬总额为74,814元。
金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为109,878元人民币,高级管理 人员报酬区间:3万元以下有2人,3万元以上有7人。公司董事、监事人员黄国英、林 剑、周立成、苏颖倩、唐福民、刘凯风、黄振光、张玲、孙毅、曲立新均不在公司 领取报酬。
三、董事、监事及高级管理人员变动情况
经2001年7月19日召开的公司2001年度第一次临时股东大会审议通过:公司董事 张小麟先生因工作变动原因不再担任公司董事。大会选举林剑先生担任公司董事。
四、公司员工情况
截止2001年底,公司共有正式员工2,096人, 其中具有各种专业技术职称的人员 335人,占员工总数的16%,具有大专学历以上的员工占员工总数的13%,公司需承担费 用的离退休职工人数为357人。
员工专业构成如下:
专 业 人数 比例
行政人员 188 9%
财务人员 40 1.9%
技术人员 311 14.8%
销售人员 45 2.2%
生产人员 1,512 72.1%
一、公司治理情况
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和国家有关法律法规的规定, 不断完善公司法人治理结构,建立现代企业制度、规范公司运作。主要内容如下:
1、关于股东与股东大会:公司确保所有股东,特别是中小股东的平等地位,维护 全体股东的权利。公司严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会, 尽可能让更多的股东参加股东大会。
2、关于控股股东与上市公司关系:控股股东行为规范, 没有超越股东大会直接 或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、 财务等方面分开,独立于控股股东；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 公司关联交易公平合理,对定价依据披露充分。
3、关于董事与董事会:公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董 事,实行累积投票制。公司董事会的人数和人员符合法律法规的要求。 公司各位董 事以认真负责的态度出席董事会和股东大会,熟悉有关法律法规,了解作为董事的权 利、义务和责任,忠实、勤勉地履行职责。公司在报告期内,尚未设立独立董事, 公 司将根据有关规定在2002年6月30日前设立两名独立董事。
4、关于监事和监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。公 司监事能够认真履行自己的职责,本着对全体股东负责的精神,对公司财务以及公司 董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。
5、关于相关利益者:公司充分尊重和维护银行和其他债权人、职工、其他合作 方的合法权益,共同推动公司持续、健康的发展。
6、关于信息披露制度:公司董事会秘书负责信息披露工作, 接待股东来访和咨 询。公司严格按照法律法规和《公司章程》的规定,真实、准确、完整、 及时地披 露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息。
7、公司将根据规范化要求进一步修改、 完善有关法人治理结构方面的规章制 度,同时修改《公司章程》中的相关内容。
二、独立董事履行职责情况
报告期内,公司尚未设立独立董事,公司将根据中国证券监督管理委员会发布的 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求,在2002年6月30日前 设立两名独立董事。
三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开的情况
1、业务独立:公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施, 公司拥有 独立完整的供应和销售系统,有独立的生产经营场所,公司业务上对控股股东福建省 轻纺(控股)有限责任公司没有依赖性。
2、人员独立:公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立、经理、副经理及 其它高级管理人员未有在控股股东单位领取报酬和担任重要职务。
3、资产独立:公司与控股股东产权关系明确,通过发起设立、 资产收购等方式 进入公司的资产,公司已及时办理妥资产权益过户等手续；公司独立制订生产设备、 房屋建筑等固定资产,资产产权关系明确。公司拥有50年的土地使用权； 公司拥有 完整的工业产权,非专利技术等无形资产； 公司纸袋纸产品使用的＂青山牌＂商标 由福建省青州造纸有限责任公司拥有, 而福建省青州造纸有限责任公司浆板产品使 用本公司＂青山牌＂商标, 公司与福建省青州造纸有限责任公司之间互不支付使用 费用,公司正在就商标权属问题进行理顺。
4、机构独立:公司有独立的生产经营管理机构,与控股股东不存在＂两块牌子, 一套班子＂的混合经营、合署办公的情况。
5、财务方面:公司设有独立的财务部门和财务人员, 并建立独立的会计核算系 统,制定独立的财务管理规定,子公司财务管理规定及内部审计制度。公司在银行独 立开户,不存在与控股股东共用银行帐户的情况,公司办理了独立的国家和地方税务 登记, 公司的财务决策是依据相关财务制度和《公司章程》等规定的决策程序独立 进行,不存在股东干预公司资金使用的情况。
四、公司绩效评价与激励约束机制
公司按照现代人力资源管理要求, 形成了一套符合市场经济要求的激励约束机 制,在人员使用上实行全员劳动合同制,在业务管理上实施全员目标责任管理。为激 励公司经理及其它高级管理人员勤业、敬业, 公司已建立经理及其它高级管理人员 获酬制度,并经公司2001年6月18日的三届七次董事会审议通过并实施。
报告期内,公司共召开年度股东大会1次、临时股东大会2次。
一、2000年年度股东大会
2001年5月22日,本次股东大会如期召开,决议公告刊登于2001年5月23日的《中 国证券报》和《上海证券报》上。
二、2001年度第一次临时股东大会
2001年7月19日本次股东大会如期召开,决议公告刊登于2001年7月20 日的《中 国证券报》和《上海证券报》上。
三、2001年度第二次临时股东大会
2001年10月27日本次股东大会如期召开,决议公告刊登于2001年10月30 日的《 中国证券报》和《上海证券报》上。
一、报告期内公司经营情况
1、公司的主营业务范围及其经营情况
⑴ 公司属轻工业类制浆造纸企业,主营业务包括纸袋纸、卡纸系列纸品及其副 产品的产销、碱电产品产销、精细化工医药产品产销等。报告期内, 公司完成主营 业务收入91,857.92万元,比上年同期增长3.70%,实现主营业务利润20,736.12万元, 比上年同期增长5.46%。按产品分类构成分析情况如下:
品 种 主营业务收入 比例% 主营业务成本 比例%
纸、卡系列纸品 45,601.89 49.64 38,538.48 54.64
碱、电产品 9,954.17 10.84 4,094.05 5.80
精细化工医药品 6,982.90 7.60 2,949.27 4.18
品 种 主营业务利润 比例% 毛利率
纸、卡系列纸品 6,684.38 32.23 18.33
碱、电产品 5,779.72 27.87 143.14
精细化工医药品 3,959.87 19.10 136.77
⑵ 报告期内,公司主营业务范围未发生变化,但由于公司年产15 万吨卡纸生产 线正式进入投产期,所以2001 年纸卡系列纸品的主营业务收入比上一年度有较大幅 增长,而且由于市场变化和新产品开发,在具体的产品品种上也与上年有较大的区别。
⑶ 报告期内,公司各项主营业务的经营状况概述如下:
纸、卡系列纸品方面:纸、卡系列纸品虽然同属包装用品,但由于具体的目标客 户群和核心生产装备差异较大,两种产品在2001年的市场竞争中呈现出不同的特点 :A、纸袋纸主要为工业水泥包装用品, 近年来受到塑膜复合袋等包装替代品的市场 冲击,国内该产品市场实际需求量已经从往年正常需求,80万吨/年下降至不足20 万 吨/年,尽管由于替代品对环境保护带来了极其不利的影响, 国家为此在去年年初增 收了相应的税费,但仍然无法遏制市场逐利行为,所以, 纸袋纸市场需求容量仍在不 断下降,纸袋纸行业全面复苏所需要的外部环境仍然没有形成,在十分不利的竞争环 境下,公司凭借纸袋纸生产线核心装备技术和科研力量优势,着力于进一步优化原料 结构,降低原料成本比例,同时狠抓新产品研发成果应用,以新产品、 优质品不断促 进带动市场营销开拓,主动细分产品市场,并积极拓展纸袋纸产品新的使用领域, 开 拓纸袋纸国外市场,去年,纸袋纸销售71,566.3吨；实现销售收入27,137.8万元, 纸 袋纸的市场占有率在2000年探底后已稳步上升。B、 卡纸主要为轻工外贸进出口货 物包装用品,其市场需求量受到国家外贸进出口额增长状况的直接影响,2001年, 卡 纸市场需求发生了重要变化,原先市场需求的主流品种----原浆含量60-70% 的高强 卡纸迅速被虽然物理强度指标稍差、但仍能符合包装功能需求、而且价格具有明显 优势的普通卡纸(原浆含量30%)所替代, 高强卡纸市场需求量迅速从正常年份 100 -200万吨/年下降到不足10万吨/年。为顺应市场需求,公司启动内部科研力量,推出 包含普通牛卡、挂面白卡、全木浆牛卡、瓦楞纸、蜂窝纸、档案纸等多个品种的新 的产品组合,但由于整个国际经济形势在9.11后呈加速下滑趋势,外贸进出口额增长 趋势进一步回落,卡纸包装需求下降,特别是受国内同行业新增产能抢占市场的抛售 压力,产品销售价格屡创新低,给公司卡纸产品的产销带来很大压力。全年公司卡纸 产品完成销售76,801.3吨,完成销售收入18,464.1万元,产品质量获得了市场的好评。
碱、电产品方面: 由于碱回收系统及与其相配套的电力生产系统自身具备的强 大装备技术优势和规模生产优势,虽然产品因市场需求不足、产量下降,吨碱成本较 往年相比有所上升,但仍然取得了较好的经济效益和环保效益,全年共生产液碱 89 ,281吨,完成销售收入7,897.6万元,实现收益4,100万元。
精细化工医药品:公司控股子公司---- 福建青山漳州香料有限公司通过先进有 效的营销机制激励,主导产品＂水仙牌＂风油精、 无极膏及拜尼多的市场销售网络 不断扩张,产量和销量均稳步增长；同时对大宗原辅材料和包装材料实行招标制,实 现采购成本同比下降5%；印刷车间成为该公司新的利润增长点。该公司全年完成销 售收入6,982.9 万元,同比增长26.1%,实现利润总额1,704.5 万元,同比增长19.66%, 经济效益再创历史新高。
2、主要控股公司、参股公司经营情况及业绩
到目前为止,公司共有7个控股子公司,其中3个林场公司和福建青山漳州香料公 司属于前次募股资金投资项目,将在募集资金使用情况章节中专项说明,其余公司的 具体情况概述如下:
⑴ 福州保税区青嘉实业有限公司:公司注册资本4,600万元,本公司持有95% 股 份,主营国际废纸进口代理业务、自营业务和系列纸品等产品的贸易经营,目前, 该 公司已成为福建省最大的废纸进口专业代理商,去年,该公司共代理废纸进口业务13. 8万吨,完成贸易总额9,863.1万元,实现利润总额530.99万元。
⑵ 芜湖青山纸业商贸有限公司:公司注册资本1,200万元,本公司持有95%股份。 该公司主营纸、浆、卡系列纸品及其原辅材料如木材、燃料、化工等产品的贸易经 营,报告期内,该公司实现贸易总额20,651.79万元,实现利润总额2,499.55万元。
⑶ 深圳镭波光电子有限公司:该公司于2001年10月31日注册成立, 公司注册资 本3,000万元,其中本公司出资2,700万元,占公司注册资本的90%。至2001年12月底, 公司已完成了工商、税务、银行、海关等登记、开户、备案工作。公司内部机构已 设置财务部、行政人事部及技术开发等部门,目前已有职员15人,其中有9 位工程技 术人员。厂房及办工场所已租赁,目前正在装修,预计2002年1月底完成装修。 公司 生产设备的引进工作已完成商务谈判工作,正陆续签订合同,其中TO封装设备已全部 到位,引进加拿大的AWG封装设备已支付加元386万元,目前公司工程技术人员正在加 拿大验收该设备,该条生产线将于2002年4月份左右进口安装。国内配套设备也在加 紧采购,首期两条生产线的建设工作预计于2002年4-5月完成,然后转入试生产。
⑷ 深圳市恒宝鼎投资有限公司:该公司注册资本为4,000万元,其中本公司出资 1,500万元,占37.5%的股权,且本公司的控股子公司福州保税区青嘉实业有限公司出 资1,000万元,占25%的股权,受让工商手续在2002年已完成, 所以本公司实质上持有 该公司62.5%的股权。该公司2001年实现利润总额2,966.2万元。产业投资主要是投 资深圳市恒宝通光电子有限公司2,509万元,投资深圳雄震科技有限公司700万元,投 资福建省惠泉啤酒(集团)股份有限公司1,365万元。
⑸ 中国科技国际信托投资有限责任公司:该公司注册资本为57,243万元, 其中 本公司出资6,932.8万元,溢价受让股份4,952万元,占该公司注册资本的9.91%。 该 公司主营为金融证券业务,报告期内资产总额为98.05亿元,净资产8.42亿元,实现净 利润878.9万元(未经审计)。
⑹ 福州开发区青榕纸品有限公司:该公司注册资本为1,400万元,其中本公司出 资550万元,占该公司股本总额的39.29%,该公司主营纸箱、纸袋的生产和销售,报告 期末,公司资产总额为3,007.86万元,全年完成销售收入1,832.98万元,实现净利润 -79.42万元。
⑺ 福建省武夷山青竹山庄有限公司:该公司注册资本为3,000万元,其中本公司 出资750万元,占该公司注册资本的25%。公司地处国家旅游胜地武夷山,集旅游、度 假、住宿、会议等多种功能,报告期内,公司资产总额为4,000.9万元 , 实现营业额 479.7万元,实现利润总额-198.1万元。
⑻ 重庆宝通光纤技术有限公司:该公司注册资本为1,000万元,其中本公司出资 300万元,占该公司注册资本的30%,该公司主要从事光纤通信过程中所需的各种元器 件的研发生产销售。报告期内,该公司定位在产品研发为主,已提前系列C 波段掺饵 光纤放大器EDFA产品的研发工作,其中公司自有核心技术----采用高频CO2激光脉冲 制造长周期光纤光栅的技术专利获得批准,低噪声EDFA 产品样机通过国家信息产业 部权威机构检验,＂模块化低噪声EDFA ＂项目成功获得了国家科技型中小企业技术 创新基金。
3、主要供应商、客户情况
⑴ 报告期内,公司向排列前5名供应商合计采购的金额为13,264.42万元, 占年 度采购总额的22.72%。
⑵ 报告期内,公司纸卡业务向排列前5名客户合计销售产品的金额为19,073.35 万元,占公司该业务年度销售收入总额的33.29%。医药业务向排列前5名客户合计销 售产品的金额为2,944.01万元,占公司该业务年度销售收入总额的42.16%。
4、经营中出现的问题与困难及解决方案
⑴ 公司主营产品生产所需要的原材料木材因受国家＂天然林保护工程＂等实 施因素影响,从中长期趋势看,市场供应总量下降。采取的措施: 公司营林产业建设 已取得重要突破,随着国家扶持促进林纸一体化建设优惠政策的推进和实施,公司将 不断加大营林产业的投资力度；力争用3-5年的时间建设成营林总面积达160-200万 亩,基本满足公司生产用材。
⑵ 卡纸生产线刚刚正式投入生产,就遇上产品销售市场发生重大逆转, 销售价 格不断下跌。
公司迅速启动内部研发力量,及时推出适应市场需求的新的产品组合,并充分利 用装备技术和优质原料优势,不断拓展市场销售网络,创出自己的产品品牌形象。但 由于该类产品属于国际化大宗包装原材料,国内国际市场竞争非常剧烈,经营状况仍 然比较困难。
⑶ 纸袋纸产品市场仍然受到塑膜复合袋等水泥包装替代品的市场挤压,纸袋纸 全行业经营状况进一步恶化。
公司凭借该产品生产线核心技术优势,坚持以新优产品主动积极细化市场,同时 不断拓展纸袋纸产品新的应用领域,积极开拓国际出口市场,实现该产品的市场占有 率稳步上升。
二、报告期内,公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于1998年度实施配股方案,共计实现募集资金25,690万元,截止2000年底止, 已使用募集资金23,784.5万元,余额1,905.5万元延缓至本报告期内完成,至此,公司 前次募集资金已全部使用完毕,具体使用情况如下:
承诺投资项目 承诺投资进度 承诺投资额
年产5万吨挂面白牛皮卡纸项目 2001.03.31 18,730万元
林纸结合建设40万亩股份制林场项目 2001.09.30 7,029万元
硫酸盐粗松节油精深加工项目 2001.03.31 4,000万元
硫酸盐粗木浆浮油精加工项目 2001.03.31 3,200万元
承诺投资项目 实际投 实际投资进度 实际投资额
资项目
年产5万吨挂面白牛皮卡纸项目 不变 2000.07.18 18,730万元
林纸结合建设40万亩股份制林场项目 不变 2001.04.18 5,960万元
硫酸盐粗松节油精深加工项目 不变 1999.12.31 1,000万元
硫酸盐粗木浆浮油精加工项目 缓投
项目进度及其收益状况:
⑴ 年产5万吨挂面白牛皮卡纸项目:该项目已于2000年7月8日竣工投入试生产 ,2001年正式投入生产,它属于年产10万吨高强牛皮卡纸项目的扩产技改工程, 所以 项目完成后其实际生产能力为年产15万吨系列卡纸。2001年, 卡纸市场需求发生重 大变化,特别是＂9.11＂事件后,世界经济下滑的趋势进一步明显, 与国内国际市场 外贸进出口额变化相关度较大的卡纸市场需求总量也不断萎缩, 尤其是进出口商为 了降低包装成本,降低包装档次,使得原高档卡纸市场需求量大幅下降, 市场售价大 幅下跌,面对严峻局面,虽然公司迅速推出新的产品组合,加大营销力度,不断强化内 部管理,降低产品生产成本,实现产品销售76,727.68吨,创出了产品的质量品牌, 并 形成了比较稳定成熟的产品生产运营体系和市场销售网络,但全年仍然亏损2,481万 元。
⑵ 林纸结合建设40万亩股份制林场项目:该项目包括3个子项目,目前共有营林 面积27.1万亩,总蓄积量75万m3,另已完成7.7万亩拟购并林场的森林资源调查、 核 查及评估工作。2001年,该项目共完成间伐生产木材近2万m3,实现利润总额358万元。
⑶ 硫酸盐粗松节油精深加工项目:该项目已于2001年上半年完成相关工程扫尾 工作,于2001年5月4日、6月28日和9月12日分别对烯醇精馏、烯烃精馏及GT 精馏系 统正式投料试车,报告期内,共生产二氢月桂烯醇、二氢月桂烯、r 蒎烯等香原料产 品180吨,实现销售收入105.7万元。
⑷ 年处理万吨粗木浆浮油精加工项目
按照配股说明书承诺的投资顺序,该项目属于备选项目,由于前述3 个项目募股 资金已全部使用完毕,董事会决定暂缓投资该项目。
2、非募集资金使用情况
报告期内,公司非募集资金投资总额为5,910万元,比去年同期减少54.8%, 具体 使用情况如下:
被投资公司名称 投资额 主营业务 权益比例 收益福州保税区青嘉实业有限公司 570万元 商贸 12.39% 137万元
重庆宝通光纤技术有限公司 300万元 光纤通讯元器件 30% -48.5万元
深圳市镭波光电子有限公司 2,700万元 光电元器件 70%
福建省惠泉啤酒(集团)
股份有限公司 2,340万元 啤酒生产销售 3.27% 180万元
三、报告期内,公司财务状况及经营成果
主要项目 2001年 2000年 增减%
总资产 2,349,532,673.76 2,289,015,555.67 2.64
长期负债 113,539,671.24 224,000,000.00 -49.31
股东权益 1,556,931,164.13 1,486,089,374.01 4.77
主营业务利润 207,361,188.81 196,629,564.11 5.46
净利润 110,469,874.29 127,969,557.45 -13.67
变动原因说明:
1、总资产比上年增加2.64%,主要系本年增加林木资产8,579万元。
2、长期负债比上年减少49.31%,系还贷4, 400万元及转一年内到期长期负债8 ,745万元。
3、股东权益增加4.77%,系增加本年净利润。
4、主营业务利润增加5.46%,主要系本年主要产品销售总量增加。
5、净利润减少13.67%,主要系本期期间费用开支增加,投资收益减少所致。
四、生产经营环境及宏观政策、法规变化对公司产生的影响
1、2001年内,为了扶持促进＂林纸一体化＂工作的全面发展,国家计委、 财政 部和国家林业局先后发出《关于造纸原料林基地建设若干意见的通知》 ( 计办〖 2001〗141号文)、《关于造纸原料林基地建设的指导意见》、《财政部、国家税务 总局关于林业税收政策的通知》(财税〖2001〗171号),调低育林费和维简费上缴比 例,降低特产税的计征价水平,经省政府批准并可暂免所得税多项优惠扶持政策。随 着这些项目的逐步实施,公司原料采购成本将进一步下降,同时, 公司控股的多个林 场子公司也将得到更快的发展,为公司带来更好的投资收益。
2、2001年初,国家出台了对水泥包装替代品复膜袋等加收20%税费的抑制政策, 这为公司的主营产品纸袋纸的生存发展创造了一定条件, 但由于替代品的成本仍然 很低, 很难从根本上抑制这一不利于环境保护和可持续发展的塑膜复合袋的大量倾 销,事实证明,报告期内,纸袋纸全行业的经营环境进一步严峻。
3、中国加入WTO,特别是美国＂9.11＂事件后 ,国家外贸进出口增长趋势下滑, 国内卡纸市场需求萎缩, 加上国外产品凭借其原料成本优势和规模效益优势不断涌 入国内市场,且国内多条卡纸生产线先后投产抛售,使得国内卡纸生产总量的上升幅 度高于卡纸市场需求增长幅度,卡纸市场供大于求,剧烈竞争的格局已经出现, 公司 刚刚正式投入生产的卡纸生产正面临市场严峻考验。
五、新年度经营计划
2002年,在主营产品方面,公司将继续以降低产品成本、增强市场综合竞争能力 为核心,在管理、技术和规模效益等各个环节全力推进,同时, 进一步加强公司配股 增资工作力度,促进公司产业结构调整优化。具体经营目标及其措施如下:
1、纸、卡系列纸品方面
今年计划产销系列纸品20万吨,其中纸袋纸生产线计划生产8万吨, 卡纸生产线 计划生产12万吨。卡纸生产线经过一年来的运行摸索, 已经形成了一套比较完整的 生产管理体系,创立了自己的品牌形象,并具备了一定的市场销售网络, 今年工作的 重点:一是继续以营销为龙头,以新品研发为动力,努力推进生产设备的满负荷运转, 为实现规模效益,降低吨纸摊销成本,增强综合竞争力创造条件；二是突出管理机制 创新,眼睛向内,狠抓现场工艺技术管理,杜绝跑冒滴漏等浪费现象 ,实现节能降耗 , 继续促进加工成本的有效回落；三是重视原辅材料特别是大宗废纸采购成本控制, 促进产品原料成本比例的不断下降。纸袋纸生产线已经经过多年的运行实践, 其各 项经济指标已经处于国内同类纸机先进水平,今年其工作重点:一是继续依托科技创 新,着重做好杉木浆、废纸浆和商业木片浆的配比技术攻关,为减少木材用量、扩大 原料适应范围、降低生产成本、增强产品市场竞争力创造条件；二是积极主动细分 市场,研究发展纸袋纸新的应用领域,不断拓展产品应用范围, 扩大产品生存发展空 间；三是积极开拓国际市场,缓解国内市场需求不足压力。
2、碱、电产品方面
今年计划产碱92,122万吨,发电25,080万KWH。碱电联产系统依赖本身强大的装 备技术优势,能够实现产品加工成本低廉、品质优良、 经济效益和环保效益兼顾等 多项指标,但是,由于公司向福建省青州造纸有限责任公司销售碱电产品属于关联交 易,根据2001年12月21 日财政部关于印发《关联方之间出售资产等有关会计处理问 题暂行规定》的通知精神,关联交易收益确认原则上不能超过该产品成本的20%, 余 额部分只能计入资本公积金,所以,2002年公司碱电产品的利润贡献将大幅缩减, 并 直接影响到公司主营业务的整体创利水平。
3、精细化工医药产品方面
今年计划产销＂水仙牌＂风油精4,000万瓶、无极膏及拜尼多1,750万支, 完成 销售收入6,982.9万元,实现主要原辅材料采购成本降低 5%以上。今年工作的重点: 以市场为导向,调整优化销售责任区域,加大考核力度,修订并完善营销政策,进一步 调动营销人员积极性,不断扩大和提高产品市场覆盖面,确保销售收入稳中有升, 进 一步完善经济责任制和物资采购招投标制度,建立科学的物资储备管理制度,减少物 资库存和资金占用,实现挖潜节能增效目标,抓好项目GMD改造和认证工作,开发新产 品,做好发展项目储备。
4、营林方面
营林业作为公司重要的产业支柱,是基本满足公司主要原料需求、 缓解公司原 料供应制约、实现公司持续稳定发展的基础产业, 也是国家扶强扶优的绿色环保产 业,公司将在认真做好已设立项目的林业生产、防护和培育的基础上,通过就地就近 滚动发展模式,进一步扩大营林面积；同时,合理组织安排熟林成过轮伐, 并通过集 约化经营方式,科学栽培,科技育林,充分应用林木培育的最新科研成果,促进营林产 业早出效益、出好效益。
5、光电子产业:公司将在已投资的深圳市恒宝通光电子有限公司、深圳镭波光 电子有限公司和重庆宝通光纤技术有限公司的基础上,加大投资力度,夯实基础, 加 强管理,提高效益,形成集合优势,加快光电新产品和高端光电子芯片的开发进度,为 公司的产业转型奠定基础。
6、继续做好扩股增资的各项准备工作,力争实现扩股增资。在募集资金到位后, 公司将按照承诺的投资方向和进度要求,做好项目的各项工作,力争尽快使之形成公 司新的利润增长点。
六、公司董事会日常工作情况
1、报告期内,公司董事会共召开了6次会议,具体是:
⑴ 2001年3月5日,召开三届五次董事会会议,
⑵ 2001年4月17日,召开三届六次董事会会议
⑶ 2001年6月18日,召开三届七次董事会会议
⑷ 2001年7月19日,召开三届八次董事会会议
⑸ 2001年7月24日,召开三届九次董事会会议
⑹ 2001年9月26日,召开三届十次董事会会议
上述会议决议公告均在《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露, 并在上 海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了相关文件的全文。
2、董事会对公司股东大会决议的执行状况
配股增资议案(每10股配2.5股,每股价格4-5元)尚未实施完毕,仍在继续申报过 程中,其它议案均已按照规范程序实施完毕。
3、董事会的日常工作均按照有关法规和公司章程的规定办理,无超越权限和少 数董事代替董事会行使权力的情况,凡属公司章程规定的事项,均召开董事会会议审 议决策。
七、2001年度利润分配和公积金转增股本预案
经福建华兴有限责任会计师事务所审计,2001年度公司实现净利润110,469,874. 29元,提取10%法定公积金11,046,987.43元,提取10%法定公益金11,046,987.43元后, 加上期初未分配利润232,008,055.19元,本年度可供分配利润320,383,954.62 元。 董事会决定本次利润分配预案为:拟以2001年末总股本70,630万股为基数,向全体股 东每10股派发现金红利0.60元(含税),共派发42,378,000.00元,剩余278,005, 954 .62元结转以后年度分配。
上述分配预案尚须经公司2002年年度股东大会审议通过后方能实施。
八、2002年利润分配政策
1、公司在2002年度结束后进行一次利润分配。
2、公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例不少于10-20 %。
3、公司2001年末未分配利润暂不分配。
4、公司2002年度利润分配将以派发现金为主。
5、公司2002年度拟不进行资本公积金转增股本。
6、公司2002年分配政策为预计方案,董事会保留根据公司实际情况对该分配预 案进行适当调整的权利。
2001年公司监事会依据《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、规章 和《公司章程》的规定,认真履行法律法规以及公司章程赋予的权力和责任,通过列 席公司股东大会、董事会,掌握公司持续经营的动态,检查公司财务, 审阅公司重大 经营、投资、购并等活动相关的文件,监督董事会、经理层等高管人员履职情况,较 好地保证公司规范化运作,并维护全体股东特别是中小股东的利益。
一、报告期内,监事会共召开了4次会议,具体如下:
1、2001年3月5日,召开三届三次监事会会议,会议审议并通过如下决议:
⑴ 审议通过了《公司2000年度监事会工作报告》
⑵ 审议通过了《公司2000年度报告正文和摘要》
⑶ 审议通过了《公司2000年度财务决算报告》
⑷ 审议通过了《公司2000年度利润分配预案》
2、2001年4月17日,召开三届四次监事会会议,会议审议并通过如下决议:
⑴ 同意公司《关于前次募集资金使用情况的说明》
⑵ 审议通过了《关于审查公司配股资格的议案》
⑶ 审议通过了《关于公司2001年度增资配股的议案》
⑷ 审议通过了《关于配股募集资金使用可行性的议案》
⑸ 同意召开公司2001年度股东大会
3、2001年6月18日,召开三届五次监事会会议,会议审议并通过如下决议:
⑴ 审议通过了《关于投资设立深圳市镭波光电子有限公司的议案》
⑵ 审议通过了《关于转让中科大讯飞软件科技有限公司股权的议案》
⑶ 审议通过了《关于公司受让增持福州保税区青嘉实业有限公司的议案》
⑷ 听取《关于张小麟先生拟辞去公司董事、副董事长职务的议案》
⑸ 听取《关于拟增补林剑先生为公司董事的议案》
⑹ 同意《召开公司2001年度第一次临时股东大会》
4、2001年7月24日,召开三届六次监事会会议,会议审议并通过了如下决议:
⑴ 审议通过了《公司2001年度中期报告正文及摘要》
⑵ 审议通过了《公司资产减值准备内控制度的补充规定》
⑶ 审议通过了《关于计提固定资产减值准备的报告》和《关于计提在建工程 减值准备的报告》
上述会议决议均及时完整地在《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露。
二、监事会对公司2001年度的工作发表下述独立意见
1、报告期内,公司依法治理和规范化运作水平有了新的提高, 基本符合《上市 公司治理准则》的要求,公司各项决策的程序均合法有效,董事会、经理层及其他高 管人员在履行公司职务中,无违反法规、《公司章程》及损害公司利益的行为,也未 受过行政主管部门和证券监管部门的批评和处罚。
2、通过检查公司财务状况,公司无违反有关法规和会计准则、企业财务制度的 状况,公司在实施内部节能降耗管理、执行工程项目招投标、 大宗原辅材料比价招 标采购、降本节支等方面取得了一定成效。福建华兴有限责任会计师事务所出具公 司2001年度财务审计报告,真实地反映了公司财务状况及经营成果。
3、关于配股募集资金投入使用的情况
公司于1999年8月实施配股增资方案,实际募集资金25,696万元,其中1999 年度 完成投入14,000万元,2000年度完成投入9,780万元,余额1,916万元延续到本报告期 内完成,到目前为止 ,已全部按照配股承诺投入额度和方向完成前次募股资金使用, 具体情况如下:
⑴ 投入18,730万元建设年产5万吨挂面白牛皮卡纸项目。项目已于2000年7 月 份竣工投入生产,2001年正式投入生产,由于2001年国内卡纸市场需求发生重大变化, 公司董事会和经营层在该项目尚未形成自己的竞争优势的情况下,及时调整思路,积 极主动推出适应市场需求的新的产品组合, 在市场树立起＂青山牌＂卡纸的质量品 牌形象,但由于该类产品市场竞争异常激烈,原料和产品运输成本较高, 导致该项目 全年亏损2,481万元。监事会认为,公司经营层应继续在内部管理、节能降耗等环节 抓紧抓好,以期尽快扭转竞争劣势。
⑵ 投入5,960万元建设营林股份制林场项目。该项目的启动实施以及后期公司 即将继续投入的营林产业项目,将构成公司重要的产业支柱,将为公司从根本上缓解 原料供应瓶颈创造条件。
⑶ 硫酸盐粗松节油精深加工项目。该项目已于2001 年上半年完成工程各项建 设安装工作,并分别于5月、6月和9月对三套主要精馏装置进行投料试生产, 报告期 内已完成销售收入105.7万元,由于仍处于试生产阶段,且原料成本较高,实现净利润 为-204.8万元。公司监事会认为,虽然目前该项目产品市场需求较好,但由于不具有 规模优势,且与国际先进水平比较,工艺处理能力上仍处弱势,所以应该从工艺、 规 模、管理等各个环节进一步充分整合优化。
⑷ 年处理万吨粗木浆浮油精深加工项目。由于产品市场前景发生变化,且募集 资金也已基本使用完毕,监事会认为公司董事会停止该项目投入是正确合理的。
4、关于关联交易问题
报告期内,按照公司与大股东福建省青州造纸有限责任公司在2000 年度签订的 《浆板购销协议》、《液浆购销协议》、《碱电产品让售协议》有关条款, 继续向 福建省青州造纸有限责任公司销售碱、电产品并购买液浆、浆板产品。监事会认为, 该关联交易以市场化为原则,协议条款内容公平公正,没有损害上市公司利益。
5、关于公司收购、出售资产方面
公司董事会在2001年6月18日的三届五次董事会上,审议通过了《关于转让中科 大讯飞软件科技有限公司股权的议案》和《关于公司受让增持福州保税区青嘉实业 有限公司的议案》并随后实施,监事会认为这是公司优化产业结构的必然行为,在转 让和受让过程中,未发现内幕交易、题材炒作等问题 ,交易决策的过程和程序合法, 文件齐全,无损害其他股东权益和造成公司资产流失的情况。
一、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、报告期内,公司收购及出售资产、吸收合并事项
1、资产收购
2001年6月18日,公司董事会决议出资570 万元增持福州保税区青嘉实业有限公 司股份,增持后,公司共计持有福州保税区青嘉实业有限公司股份4,370万元,占其注 册资本的95%,该资产收购已于2001年9月13日交割,并按相关法规和程序完成了《公 司章程》和营业执照变更。公司在实施上述资产收购过程中, 继续保持了该企业整 体业务以及管理层的连续性和平衡过渡,未对该公司生产经营造成负面影响。
收购后的福州保税区青嘉实业有限公司2001年共完成贸易额9,863.1万元,利润 总额530.99万元,由于收购部分所占比例不大,报告期内对公司的盈亏无明显影响。
2、资产出售
2001年6月18日,公司董事会决议转让公司持有的中科大讯飞软件科技有限公司 39%股权共计936万元,转让价格以公司原投资总额1,076.4万元上浮20%比例确定,即 股权转让价总额为1,291.68万元。本次股权转让完成后, 公司不再持有中科大讯飞 软件科技有限公司的股份。
3、吸收合并
报告期内,公司无吸收合并事项。
三、报告期内,发生的重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易
⑴ 本公司向关联方销售货物
关联方名称 交易内容 交易价格 交易金额(含税)福建省青州造纸有限责任公司 液碱 1321元/吨 93,056,885.65元
福建省青州造纸有限责任公司 电 0.50元/kwh 24,190,971.48元
福建省青州造纸有限责任公司 木材 市场价 75,215,272.32元
福建省青州造纸有限责任公司 辅材 计划价加材料成本差异 6,593,311.24元
⑵ 本公司向关联方购买货物并提供劳务
关联方名称 交易内容 交易价格 交易金额(含税)
福建省青州造纸有限责任公司 浆板 3105元/吨 210,640,104.85元
福建省青州造纸有限责任公司 液浆 2333元/吨 27,521,013.23元
2、资产、股权转让发生的关联交易
报告期内,公司无资产、股权转让发生的关联交易。
3、公司与关联方(含未纳入合并范围的子公司)存在股权、债务往来、 担保等 事项的,应该披露形成的原因及其对公司的影响:
⑴ 福建省泰宁青杉林场有限责任公司为扩大生产规模,购并新的林场需大量资 金,公司为其1,000万流动资金贷款提供担保。
⑵ 厦门中坤化学有限公司正处于建设试生产的关键期,需大量资金, 公司为其 长期借款1,600万元和1,800万元流动资金借款提供担保。
⑶ 截止2001年底,公司为第二大股东福建省南纸股份有限公司长期借款26,000 万元和流动资金贷款9,100万元提供担保,原因是该公司与本公司是签订有互保协议 的长期合作的单位。在该公司因受让股权成为本公司第二大股东之后, 该公司已书 面承诺将在2002年度内逐步解除我公司对该公司的所有担保责任。
⑷ 截止2001年底止,公司第一大股东福建省青州造纸有限责任公司因业务往来 结欠公司应收帐款 41,289,265.31元；同时,在签署《液浆购销协议》、《浆板购 销协议》时预付的货款余额为56,748,657.70元,将继续在合同期限内以货冲抵。
4、其它重大关联交易
关联交易事项之一:支付维修费
根据本公司与福建省青州造纸有限责任公司签订的《综合服务协议》规定, 机 械、电器维修按定额标准计价,2001 年本公司向福建省青州造纸有限责任公司支付 维修服务费3,646,528.34元。
关联交易事项之二:收取污水处理费用
按本公司与福建省青州造纸有限责任公司签订的《综合服务协议》规定, 2001 年公司按实际成本向福建省青州造纸有限责任公司收取污水处理费用7,150,303.52 元。
关联交易事项之三:让售辅助材料
2001年,福建省青州造纸有限责任公司向本公司购用辅助材料,按实际采购价结 算金额6,593,311.24元。
关联交易事项之四: 公司与福建省青州造纸有限责任公司签订《商标使用许可 合同》,合同约定,福建省青州造纸有限责任公司许可本公司使用其拥有的核定使用 商品为纸袋纸的＂青山牌＂注册商标(注册号:第220665号)； 本公司许可福建省青 州造纸有限责任公司使用其拥有的核定使用商品为木浆的＂青山牌＂文字及图形注 册商标(注册号:第788330号和第1074088号)。本合同约定的商标使用费与本公司应 当向福建省青州造纸有限责任公司支付的商标使用费互相抵销, 双方互不向对方支 付商标使用费。
四、报告期内,公司重大合同及其履行情况
1、公司无托管、承包、租赁其他公司资产,也不存在其他公司托管、承包、租 赁上市公司资产的事项。
2、公司对外担保事项
关联方名称 担保金额 期 限
福建省南纸股份有限公司 8,100万元 2000.02.03-2005.11.26
福建省南纸股份有限公司 2,900万元 2000.01.20-2005.04.21
福建省南纸股份有限公司 6,000万元 1999.12.16-2005.10.26
福建省南纸股份有限公司 5,000万元 1999.11.26-2005.01.16
福建省南纸股份有限公司 1,000万元 1998.09.30-2002.09.30
福建省南纸股份有限公司 3,000万元 2001.03.30-2005.03.29
福建省南纸股份有限公司 5,000万元 2000.09.08-2002.09.07
福建省南纸股份有限公司 1,000万元 2001.02.27-2002.02.26
福建省南纸股份有限公司 1,000万元 2001.03.14-2002.03.13
福建省南纸股份有限公司 400万元 2001.03.09-2002.02.09
福建省南纸股份有限公司 500万元 2001.02.14-2002.02.14
福建省南纸股份有限公司 500万元 2001.08.20-2002.07.20
福建省南纸股份有限公司 700万元 2001.07.10-2002.07.10
厦门中坤化学有限公司 1,600万元 1999.12.14-2003.12.14
厦门中坤化学有限公司 500万元 2001.05.24-2002.02.28
厦门中坤化学有限公司 500万元 2001.05.08-2002.02.08
厦门中坤化学有限公司 800万元 2001.12-2002.12
福州保税区青嘉实业有限
公司 2,000万元 2001.06.18-2002.06.18
福建省泰宁青杉林场有限 200万元 2000.09.30-2003.09.29
责任公司
福建省泰宁青杉林场有限
责任公司 500万元 2000.09.30-2001.
福建省泰宁青杉林场有限
责任公司 300万元 2000.09.13-2003.09.13
福建省漳平青菁林场有限责
任公司 500万元 2001.10.19-2002.09.18
福建省青山漳州香料有限公司 300万元 2001.06.08-2002.06.08
福建省青山漳州香料有限公司 100万元 2001.04.18-2002.04.18
福建省青山漳州香料有限公司 400万元 2001.12.20-2002.05.20
福建省青山漳州香料有限公司 1,000万元 2001.09.20-2002.09.19
合 计 43,800万元
3、委托他人进行现金资产管理事项
报告期内,公司无委托他人进行现金资产管理事项,目前也没有委托理财计划。
4、公司无其他重大合同
五、报告期内,公司或持股5%以上股东承诺事项
公司第二大股东----福建省南纸股份有限公司于2001年8月20日和2002年1月28 日向本公司出具书面承诺函,承诺如下:
1、《关于避免同业竞争的承诺函》
在该公司持有本公司股份期间, 该公司将不在中国境内外以任何形式从事与本 公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。
2、 《关于解除福建省青山纸业股份有限公司为福建省南纸股份有限公司贷款 担保之承诺函》
背景:在福建省南纸股份有限公司于2001年11月22 日因受让福建省青州造纸有 限责任公司股份成为本公司股东之前, 公司与福建省南纸股份有限公司是长期的贷 款互保合作单位,签有互保协议。在福建省南纸股份有限公司成为本公司股东之后, 按照上市公司不能为股东及股东下属单位提供贷款担保的规定, 为解除本公司对福 建省南纸股份有限公司的担保责任,福建省南纸股份有限公司特此出函承诺。
⑴ 截止2001年12月31日,福建省青山纸业股份有限公司为福建省南纸股份有限 公司提供贷款担保35,100万元。其中长期贷款26,000万元,短期贷款9,100万元。
⑵ 福建省青山纸业股份有限公司为福建省南纸股份有限公司提供的短期贷款 担保9,100万元,福建省南纸股份有限公司承诺于2002年1月、2月、3月、7月、9 月 贷款到期时陆续解除,其中: 2002年1月解除500万元、2月解除1,400万元、3月解除 1,000万元、7月解除1,200万元、9月解除5,000万元。
截止2002年3月21日止,已陆续解除本公司短期贷款担保责任4,100万元,短期贷 款担保金额5,000万元。
⑶ 福建省青山纸业股份有限公司为福建省南纸股份有限公司提供的长期贷款 担保26,000万元,该贷款系为经工商银行总行批准通过当地支行提供的贷款,变更担 保人须经工商银行总行批准,因此解除担保需要一定的时间。 福建省南纸股份有限 公司正在积极争取债权银行的同意以解除福建省青山纸业股份有限公司的担保责任, 2002年1月28日,中国工商银行福建省分行以工银闽综〖2002〗27号文批复同意福建 省南纸股份有限公司26,000万元项目贷款变更贷款担保主体, 由福建省永安林业股 份有限公司担保19,000万元,其余7,000万元项目贷款由福建省南纸股份有限公司拥 有的福建省青山纸业股份有限公司7,000万股股权质押。 福建省南纸股份有限公司 承诺在2002年底全部解除福建省青山纸业股份有限公司为福建省南纸股份有限公司 的贷款担保。
2002年3月21日,福建省南纸股份有限公司已就解除本公司为其长期贷款19,000 万元的担保责任与福建省永安林业(集团)股份有限公司正式签订担保责任主体替换 合同。
六、报告期内,公司董事会及董事没有受到中国证券监督管理委员会稽查、 行 政处罚、通报批评及上海证券交易所公开遣责的情况。
1999年12月20日, 中国证券监督管理委员会福州特派办发出《关于限期整改的 通知》,要求我公司就有关事项做出整改,公司于2000年1月11 日就通知中的有关事 项作出整改并递交《关于整改方案的报告》, 随着公司运作的进一步规范以及大股 东债转股方案的落实实施,公司又于2001年5月10日递交了《关于整改方案的补充报 告》。
七、报告期内, 公司继续聘任福建华兴有限责任会计师事务所作为公司法定的 财务审计机构,无变更和解聘会计师事务所情况。
1、支付会计师事务所报酬(单位:万元)
科 目 2001年度 2000年度
年度财务审计费用 45 50
中期财务审计费用 20
差旅费承担方式 由公司承担 由公司承担
八、报告期内,公司未发生《证券法》第62条、 《公开发行股票公司信息披露 实施细则》(试行)第17条所列的重大事件或除上述之外董事会判断为重大事件的其 他事项。
一、审计报告
闽华兴所(2002)审字D-025号
福建省青山纸业股份有限公司:
我们接受委托,审计了贵公司2001年12月31 日资产负债表和合并资产负债表、 2001年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2001年度现金流量表和合并 现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计 意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中, 我 们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规 定,在所有重大方面,公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况和2001年度经 营成果及现金流量情况。会计处理方法的选用,遵循了一贯性原则。
福建华兴有限责任会计师事务所 中国注册会计师:刘延东
中国注册会计师:肖 军
中国·福州 二○○二年三月十九日
二、会计报表
(详见附表)
三、会计报表附注
1、会计政策变更及影响
本公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会〖2000〗25 号文及 财会〖2001〗17号文的规定,本公司自2001年1月1 日起执行《企业会计制度》及其 补充规定,并改变以下会计政策:
① 期末固定资产原按帐面价值计价,现改为按帐面价值与可收回金额孰低计价, 对可收回金额低于帐面价值的差额,计提固定资产减值准备。
② 期末在建工程原按帐面价值计价,现改为按帐面价值与可收回金额孰低计价, 对可收回金额低于帐面价值的差额,计提在建工程减值准备。
③ 期末无形资产原按帐面价值计价,现改为按帐面价值与可收回金额孰低计价, 对可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备。
④ 期末委托贷款原按历史成本计价,现改为按委托贷款本金与可收回金额孰低 计价,对可收回金额低于本金的差额,计提委托贷款减值准备。
⑤ 开办费原按5年期摊销,现改为开始生产经营当月损益处理,计入当期损益。
上述会计政策变更采用追朔调整法的累计影响数为86,972,670.26元,其中: 因 固定资产计价方法变更的累积影响数为85,642,294.30元,因在建工程计价方法的变 更累积影响数为546,963.50元,因开办费摊销方法变更的累积影响数为783,412. 46 元。由于会计政策变更使公司期初未分配利润累积减少69,578,136.20元,盈余公积 减少17,394,534.06元(其中:调减1998年度的净利润47,861,081.63元,调减1999 年 度净利润783,412.46元,调减2000年度净利润38,328,176.17元)。
2001年年度报告＂资产负债表＂中＂固定资产减值准备＂、＂固定资产净额＂、 ＂盈余公积＂、＂未分配利润＂等项目的期初数与2001年中期报告披露的期初数不 一致(中期未经审计),系因中期时间仓促,无法对公司固定资产做到全面详查, 按实 计提减值准备。故期末公司重新组织各生产分厂、部门对照会计制度规定, 逐项进 行较为全面核查。经认真查实,确还有一批固定资产实质上已发生了减值,为此, 期 末再补提固定资产减值准备65,041,940.94元,同时结转挂帐待摊的开办费781,444 .26元,并作追溯调整。
2、重大会计差错更正的说明
本公司在1998年年报中将福建永安林业(集团 ) 股份有限公司派发的股票股利 270万股,按1元/股确认投资收益。按《企业会计准则--投资》的有关规定, 股票股 利不应作为一种收益确认。公司原本应在2000年进行调整期初留存收益, 因工作疏 忽延至本期才更正处理。调减1998年净利润2,700,000.00元,即调减2001 年期初未 分配利润2,160,000.00元,盈余公积540,000.00元及相关的长期股权投资2,700,000. 00元。
公司本报告期新增按权益法核算的子公司＂厦门中坤化学有限公司＂于2001年 6月完工投入试生产,由于该公司是建设的同时搞产品研制开发, 将该期间发生的研 发费计入待摊投资。根据《企业会计制度》规定,企业自行新产品研发费用,应直接 计入当期损益,故本期作重大会计差错处理,并进行追溯调整,调减2001 年期初未分 配利润1,059,352.33元,盈余公积264,838.08元,以及相关的长期股权投资 1, 324 ,190.41元。
3、其他说明
本公司控股子公司福建青山漳州香料有限公司,因漳州市财政将原2000 年应返 还1999年所得税30万元,改为财政技改补贴款。按会计制度作相应帐务调整。 即调 减2001年期初未分配利润156,000.00元,盈余公积39,000.00元,调增资本公积 195 ,000.00元,以及相应的损益科目。
4、合并报表范围发生变化内容原因
本公司报告期内合并财务报表范围新增:
① 本公司2000年7月份投资1,054.5万元,占60%的股权,合资设立福建省泰宁青 杉林场有限责任公司。
② 本公司2000年11月份投资3,000万元,占60%的股权, 合资设立福建省漳平青 菁林场有限责任公司。
③ 本公司2001年5月份投资2,400万元,占60%的股权,合资设立福建省明溪青珩 林场有限责任公司。
5、资产负债表日后事项
截止2002年3月21日,本公司为福建省南纸股份有限公司提供贷款担保责任解除 进展如下:
短期贷款部分:已解除担保责任4100万元。
长期贷款部分:原福建省南纸股份有限公司承诺由福建省永安林业(集团) 股份 有限公司替换担保主体的19000万元,已于2002年3月21 日由福建省南纸股份有限公 司与福建省永安林业(集团)股份有限公司正式签订担保主体替换合同。
包括下列文件:
一、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人(如设置总会计师,需为总会计师)、 会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的会计报表；
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告原稿；
四、公司章程；
五、其他备查文件
文件存放地:福建省青山纸业股份有限公司投资部
福建省青山纸业股份有限公司
二○○二年三月二十二日
资产负债表
编制：福建省青山纸业股份有限公司 2001年12月31日 单位：人民币元
项目 行次 年初数（合并） 期末数（合并）
流动资产：
货币资金 1 404,271,436.23 306,527,391.28
短期投资 2 81,908,904.08 29,354,869.44
应收票据 5 48,646,961.61 92,276,094.54
应收股利 6 2,383,220.00
应收利息 7
应收账款 8 101,314,331.13 148,167,737.74
其他应收款 9 31,562,569.77 105,432,976.09
预付账款 12 240,252,946.69 174,218,740.18
应收补贴款 14 215,667.26 295,384.57
存货 15 178,579,868.08 210,886,602.66
待摊费用 18 125,745.64 135,166.95
一年内到期的长期债券投资 19 3,544,826.93
其他流动资产 20
流动资产合计 21 1,086,878,430.49 1,073,223,010.38
长期投资： 22
长期股权投资 23 193,032,317.13 200,913,957.41
长期债权投资 24 3,336,058.57
长期投资合计 25 196,368,375.70 200,913,957.41
固定资产： 26
固定资产原值 27 1,083,075,786.71 1,543,955,378.33
减：累计折旧 28 427,537,458.20 498,165,382.16
固定资产净值 29 655,538,328.51 1,045,789,996.17
减：固定资产减值准备 30 86,735,333.13 85,872,150.94
固定资产净额 31 568,802,995.38 959,917,845.23
工程物资 32 3,108,800.90 2,838,566.38
在建工程 33 419,449,026.79 9,455,419.07
固定资产清理 34
固定资产合计 35 991,360,823.07 972,211,830.68
无形资产及其他资产： 36
无形资产 37 11,971,206.91 15,603,264.47
长期待摊费用 38 2,402,149.69 1,778,029.49
人工林资产 39 85,790,027.70
其他长期资产 40
无形资产及其他资产： 41 14373356.6 103,171,321.66
递延税项： 43
递延税款借项 44 34,569.81 12,553.63
资产总计 47 2,289,015,555.67 2,349,532,673.76
项目 行次 年初数（合并） 期末数（合并）
流动负债：
短期借款 48 303,450,000.00 324,500,000.00
应付票据 49 2,900,000.00
应付账款 52 66,278,366.17 68,075,308.86
预收账款 53 14,419,914.05 13,109,119.99
应付工资 54 11,825,679.50 13,625,679.50
应付福利费 55 9,141,844.15 10,946,376.23
应付股利 56 16,904,571.51 49,946,036.96
应交税金 59 18,667,104.66 3,843,918.53
其他应交款 61 7,290,626.64 4,052,351.15
其他应付款 62 68,886,483.65 34,765,714.17
预提费用 63 17,875.00 126,432.29
预计负债 64
一年内到期的长期负债 65 20,450,000.00 87,450,000.00
其他流动负债 66
流动负债合计 70 540,232,465.33 610,440,937.68
长期负债： 71
长期借款 72 224,000,000.00 113,000,000.00
应付债券 73
长期应付款 74
专项应付款 75 539,671.24
其他长期负债 76
长期负债合计 77 224,000,000.00 113,539,671.24
递延税项： 78
递延税款贷项 79
负债合计 80 764,232,465.33 723,980,608.92
*少数股东权益 81 36,693,716.33 68,620,900.71
所有者权益（或股东权益）： 82
实收资本（或股本） 83 706,300,000.00 706,300,000.00
减：已归还投资 84
实收资本（或股本）净额 85 706,300,000.00 706,300,000.00
资本公积 86 365,448,535.83 366,198,451.66
盈余公积 87 184,332,782.99 206,426,757.85
其中：公益金 88 64,539,818.03 75,586,805.46
未分配利润 89 232,008,055.19 278,005,954.62
所有者权益（或股东权益）合计 90 1,488,089,374.01 1,556,931,164.13
负债和所有者权益
（或股东权益）总计 74 2,289,015,555.67 2,349,532,673.76
项目 行次 年初数（母公司） 期末数（母公司）
流动资产：
货币资金 1 204,807,258.36 250,110,501.49
短期投资 2 32,150,348.86 859,410.00
应收票据 5 22,937,052.33 88,806,094.54
应收股利 6 2,383,220.00
应收利息 7
应收账款 8 66,912,420.03 137,538,098.85
其他应收款 9 23,015,689.27 20,674,216.78
预付账款 12 359,355,120.39 188,862,807.92
应收补贴款 14 295,384.57
存货 15 159,045,181.64 185,741,805.85
待摊费用 18
一年内到期的长期债券投资 19 3,544,826.93
其他流动资产 20
流动资产合计 21 868,223,070.88 878,816,366.93
长期投资： 22
长期股权投资 23 321,491,730.73 378,412,007.20
长期债权投资 24 3,336,058.57
长期投资合计 25 324,827,789.30 378,412,007.20
固定资产： 26
固定资产原值 27 1,025,568,384.50 1,486,451,236.76
减：累计折旧 28 409,948,909.15 478,729,602.54
固定资产净值 29 615,619,475.35 1,007,721,634.22
减：固定资产减值准备 30 84,541,906.35 84,751,906.35
固定资产净额 31 531,077,569.00 922,969,727.87
工程物资 32 3,108,800.90 2,838,566.38
在建工程 33 419171590.1 8,237,003.38
固定资产清理 34
固定资产合计 35 953,357,960.00 934,045,297.63
无形资产及其他资产： 36
无形资产 37 8,260,167.19 8,077,833.13
长期待摊费用 38 1,813,000.00 1,225,000.00
人工林资产 39
其他长期资产 40
无形资产及其他资产： 41 10,073,167.19 9,302,833.13
递延税项： 43
递延税款借项 44
资产总计 47 2,156,481,987.37 2,200,576,504.89
项目 行次 年初数（母公司） 期末数（母公司）
流动负债：
短期借款 48 275,450,000.00 268,900,000.00
应付票据 49
应付账款 52 39,583,313.64 57,057,595.16
预收账款 53 6,382,821.14 19,510,899.74
应付工资 54 4,632,026.98 4,632,026.98
应付福利费 55 8,135,060.90 9,478,369.20
应付股利 56 11,329,690.95 45,037,502.62
应交税金 59 16,610,346.09 6,274,526.10
其他应交款 61 7,198,194.76 4,018,944.08
其他应付款 62 54,621,158.90 33,285,476.88
预提费用 63
预计负债 64
一年内到期的长期负债 65 20,450,000.00 87,450,000.00
其他流动负债 66
流动负债合计 70 444,392,613.36 535,645,340.76
长期负债： 71
长期借款 72 224,000,000.00 108,000,000.00
应付债券 73
长期应付款 74
专项应付款 75
其他长期负债 76
长期负债合计 77 224,000,000.00 108,000,000.00
递延税项： 78
递延税款贷项 79
负债合计 80 668,392,613.36 643,645,340.76
*少数股东权益 81
所有者权益（或股东权益）： 82
实收资本（或股本） 83 706,300,000.00 706,300,000.00
减：已归还投资 84
实收资本（或股本）净额 85 706,300,000.00 706,300,000.00
资本公积 86 365,448,535.83 366,198,451.66
盈余公积 87 184,332,782.99 206,426,757.85
其中：公益金 88 64,539,818.03 75,586,805.46
未分配利润 89 232,008,055.19 278,005,954.62
所有者权益（或股东权益）合计 90 1,488,089,374.01 1,556,931,164.13
负债和所有者权益
（或股东权益）总计 74 2,156,481,987.37 2,200,576,504.89
利润及利润分配表
编制：福建省青山纸业股份有限公司 2001年12月31日 单位：人民币元
项目 行次 上年同期（合并） 本期（合并）
一、主营业务收入 1 885,772,571.94 918,579,192.98
减：主营业务成本 2 683,096,745.73 705,358,211.76
主营业务税金及附加 3 6,046,262.10 5,859,792.41
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填列） 4 196,629,564.11 207,361,188.81
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填列） 5 15,259,634.64 8,591,881.57
减：营业费用 6 12,419,388.54 18,359,309.06
管理费用 7 30,024,648.66 62,528,181.84
财务费用 8 13,570,919.00 28,145,548.72
三、营业利润
（亏损以“-”号填列） 9 155,874,242.55 106,920,030.76
加：投资收益
（损失以“-”号填列） 10 30,932,652.07 24,781,773.92
补贴收入 11 1,081,759.28 4,329.74
营业外收入 12 1,823,288.62 250,762.57
减：营业外支出 13 40,122,189.73 624,184.81
四、利润总额
（亏损以“-”号填列） 14 149,589,752.79 131,332,712.18
减：所得税 15 13,679,262.57 14,078,672.46
少数股东权益 16 7,940,932.77 6,784,165.43
五、净利润
（净亏损以“-”号填列） 127,969,557.45 110,469,874.29
加：年初末分配利润 17 217,919,909.22 232,008,055.19
其他转入 18
六、可供分配的利润 19 345,889,466.67 342,477,929.48
减：提取法定盈余公积 20 12,796,955.74 11,046,987.43
提取法定公益金 21 12,796,955.74 11,046,987.43
提取职工奖励及福利基金 22
提取储备基金 23
提取企业发展基金 24
利润归还投资 25
七、可供投资者分配的利润 26 320,295,555.19 320,383,954.62
减：应付优先股股利 27
提取任意盈余公积 28
应付普通股股利 29 17,657,500.00 42,378,000.00
转作资本（或投本）
的普通股股利 30 70,630,000.00
八、未分配利润 232,008,055.19 278,005,954.62
项目 行次 上年同期（母公司） 本期（母公司）
一、主营业务收入 1 457,659,380.59 573,018,419.32
减：主营业务成本 2 319,054,858.29 438,533,449.44
主营业务税金及附加 3 4,946,272.35 4,712,237.37
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填列） 4 133,658,249.95 129,772,732.51
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填列） 5 2,672,007.92 7,191,161.48
减：营业费用 6 4,430,599.71 5,492,059.68
管理费用 7 19,904,201.58 39,642,159.97
财务费用 8 10,286,023.25 26,297,976.95
三、营业利润
（亏损以“-”号填列） 9 101,709,433.33 65,531,697.39
加：投资收益
（损失以“-”号填列） 10 69,819,845.48 50,130,217.92
补贴收入 11 3,423.00 19,127.00
营业外收入 12 520,338.62 197,234.39
减：营业外支出 13 38,708,823.49 594,333.58
四、利润总额
（亏损以“-”号填列） 14 133,344,216.94 115,283,943.12
减：所得税 15 5,374,659.49 4,814,068.83
少数股东权益 16
五、净利润
（净亏损以“-”号填列） 127,969,557.45 110,469,874.29
加：年初末分配利润 17 217,919,909.22 232,008,055.19
其他转入 18
六、可供分配的利润 19 345,889,466.67 342,477,929.48
减：提取法定盈余公积 20 12,796,955.74 11,046,987.43
提取法定公益金 21 12,796,955.74 11,046,987.43
提取职工奖励及福利基金 22
提取储备基金 23
提取企业发展基金 24
利润归还投资 25
七、可供投资者分配的利润 26 320,295,555.19 320,383,954.62
减：应付优先股股利 27
提取任意盈余公积 28
应付普通股股利 29 17,657,500.00 42,378,000.00
转作资本（或投本）
的普通股股利 30 70,630,000.00
八、未分配利润 232,008,055.19 278,005,954.62
利润表附表
编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 2001年12月31日
报告期利润 净资产收益率％ 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 13.32 13.44 0.294 0.294
营业利润 6.87 6.93 0.151 0.151
净利润 7.10 7.16 0.156 0.156
扣除非经常性损益 6.78 6.84 0.153 0.153
现金流量表
编制：福建省青山纸业股份有限公司 2001年12月31日 单位：人民币元
项目 行次 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,212,106,853.85 876,319,745.99
收到税费返还 2 1,001,474.46 245,232.27
收到的其他与经营活动有关的现金 3 3,107,263.45 9,947,806.31
现金流入小计 4 1,216,215,591.76 886,512,784.57
购买商品、接受劳务支付的现金 5 822,097,065.11 495,421,366.53
支付给职工以及为职工支付的现金 6 55,054,031.71 42,769,305.61
支付的各项税费 7 94,764,492.29 63,603,343.06
支付的其他与经营活动有关的现金 8 115,005,316.86 19,088,714.70
现金流出小计 9 1,086,920,905.97 620,882,729.90
经营活动产生的现金流量净额 10 129,294,685.79 265,630,054.67
二、投资活动产生的现金流量 11
收回投资所收到的现金 12 141,520,457.94 91,656,414.14
取得投资收益所收到的现金 13 30,430,998.68 59,579,312.95
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收回的现金净额 14 684,182.07
收到的其他与投资活动有关的现金 15 144,130.94
现金流入小计 16 172,779,769.63 151,235,727.09
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 17 144,707,410.45 46,777,995.99
投资所支付的现金 18 149,829,220.03 135,989,322.10
支付的其他与投资活动有关的现金 19 1,490,000.00
现金流出小计 20 296,026,630.48 182,767,318.09
投资活动产生的现金流量净额 21 -123,246,860.85 -31,531,591.00
三、筹资活动产生的现金流量： 22
吸收投资所收到的现金 23
借款所收到的现金 24 331,500,000.00 268,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 25 227,277.55
现金流入小计 26 331,727,277.55 268,900,000.00
偿还债务所支付的现金 27 364,450,000.00 324,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28 43,748,025.58 38,217,079.23
支付的其他与筹资活动有关的现金 29 29,160,000.00 29,160,000.00
现金流出小计 30 437,358,025.58 391,827,079.23
筹资活动产生的现金流量净额 31 -105,630,748.03 -122,927,079.23
四、汇率变动对现金的影响额： 32 900.90 900.90
五、现金及现金等价物净增加额： 31 -99,582,022.19 111,172,285.34
补充资料：
1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 32
净利润 33 110,469,874.29 110,469,874.29
加：少数股东损益 34 6,784,165.43
计提的资产减什准备 35 18,778,812.99 11,787,266.73
固定资产折旧 36 72,945,190.60 69,822,995.01
无形资产摊销 37 778,742.44 182,334.06
长期待摊费用摊销 38 1,303,564.41 588,000.00
待摊费用的减少（减：增加） 39 78,495.30
预提费用的增加（减：减少） 40 38,557.29
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失（减：收益） 41 264,051.91
固定资产报废损失 42 107,428.20 107,428.20
财务费用 43 28,145,548.72 26,297,976.95
投资损失（减：收益） 44 -24,781,773.92 -50,130,217.92
递延税款贷项（减：借项） 45 -12,553.63
存货的减少（减：增加） 46 -32,574,693.24 -26,696,624.21
经营性应收项目的减少（减：增加） 47 -13,897,246.69 97,378,652.39
经营性应付项目的增加（减：减少） 48 -38,902,593.65 25,822,369.17
其他 49 -230,884.66
经营活动产生的现金流量净额 50 129,294,685.79 265,630,054.67
2、不涉及现金收支的投资活动 51
债务转为资本 52
一年内到期的可转换公司债券 53
融资租入固定资产 54
3、现金及现金等价物净增加情况 55
现金的期末余额 56 306,527,391.28 250,110,501.49
减：现金的期初余额 57 449,738,546.40 204,807,258.36
加：现金等价物的期末余额 58 92,276,094.54 88,806,094.54
减：现金等价物的期初余额 59 48,646,961.61 22,937,052.33
现金及现金等价物的净增加额 60 -99,582,022.19 111,172,285.34
所有者权益（或股东权益）增减变动表
编制：福建省青山纸业股份有限公司 2001年12月31日 单位：人民币元
项目 本年数 上年数
一、实收资本（或股本）：
年初余额 706,300,000.00 353,150,000.00
本年增加数 353,150,000.00
其中：资本公积转入 282,520,000.00
盈余公积转入
利润分配转入 60,630,000.00
新增资本（或股本）
本年减少数
年末余额 706,300,000.00 706,300,000.00
二、资本公积：
年初余额 365,448,535.83 647,773,535.83
本年增加数 749,915.83 195,000.00
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 79,826.00 195,000.00
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 670,089.83
本年减少数 282,520,000.00
其中：转增资本（或股本） 282,520,000.00
年末余额 366,198,451.66 365,448,535.83
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 119,792,964.96 106,996,009.22
本年增加数 11,046,987.43 12,796,955.74
其中：从净利润中提取数 11,046,987.43 12,796,955.74
其中：法定盈余公积 11,046,987.43 12,796,955.74
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公积金转入数
本年减少数
其中：弥初亏损
转增资本（或股本）
分配现金股利（或利润）
分派股票股利
年末余额 130,839,952.39 119,792,964.96
其中：法定盈余公积 75,586,805.46 64539818.03
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金：
年初余额 64,539,818.03 51,742,862.29
本年增加数 11,046,987.43 12,796,955.74
其中：从净利润中提取数 11,046,987.43 12,796,955.74
本年减少数
其中：集体福利支出
年末余额 75,586,805.46 64,539,818.03
五、未分配利润：
年初未分配利润 232,008,055.19 217,919,909.22
本年净利润（净亏以“-”号填列） 110,469,874.29 127,969,557.45
本年利润分配 64,471,974.86 113,881,411.48
年末未分配利润
（未弥补亏损以“-”号填列） 278,005,954.62 232,008,055.19
资产减值准备明细表
编制：福建省青山纸业股份有限公司 2001年12月31日 单位：人民币元
项目 期初（合并） 本年增加（合并）
一、坏帐准备合计 18,074,818.87 17,800,634.09
其中：应收帐款 16,602,777.17 13,654,493.80
其他应收款 1,472,041.70 4,146,140.29
二、短期投资跌价准备合计 778,851.97
其中：股票投资 778,851.97
债券投资
三、存货跌价准备合计 3,184,614.22 2,006,005.52
其中：库存商品 1,768,406.06
原材料 3,184,614.22 237,599.46
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 86,735,333.13 210,000.00
期中：房屋、建筑物 1,198,346.19
机器设备 85,536,986.94 210,000.00
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标
七、在建工程减值准备 546,963.50
八、委托贷款减值准备
项目 本年转回数（合并） 期末余额（合并）
一、坏帐准备合计 6,144,736.70 29,730,716.26
其中：应收帐款 6139054.96 24,118,216.01
其他应收款 5,681.74 5,612,500.25
二、短期投资跌价准备合计 778,851.97
其中：股票投资 778,851.97
债券投资
三、存货跌价准备合计 102,280.07 5,088,339.67
其中：库存商品 1,768,406.06
原材料 102,280.07 3,319,933.61
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 1,073,182.19 85,872,150.94
期中：房屋、建筑物 1,073,182.19 125,164.00
机器设备 85,746,986.94
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标
七、在建工程减值准备 546,963.50
八、委托贷款减值准备
