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目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、安永大华会计师事务所责任有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
4、公司负责人莫林弟，主管会计工作负责人王富瑛，会计机构负责人（会计主管
人员）吴春苗声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：江苏永鼎股份有限公司
公司英文名称：JiangSu YongDing Company Limited
公司英文名称缩写：JSYD
2、公司法定代表人：莫林弟
3、公司董事会秘书：彭美娥
联系地址：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
电话：0512－63272395
传真：0512－63271866
E-mail：meiepeng@163.net
公司证券事务代表：陈海娟
联系地址：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
电话：0512－63272489
传真：0512－63271866
E-mail：ydglchen@sina.com
4、公司注册地址：江苏省吴江市芦墟镇318国道72K北侧
公司办公地址：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
邮政编码：215211
公司国际互联网网址：www.chinayongding.com
公司电子信箱：yongding@chinayongding.cn
5、公司信息披露报纸名称：《证券日报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：永鼎证券部
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：永鼎光缆
公司A股代码：600105
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1994年6月30日
公司首次注册登记地点：江苏省南京市
公司变更注册登记日期：2004年7月27日
公司变更注册登记地点：江苏省南京市
公司法人营业执照注册号：3200001102150
公司税务登记号码：320584134778985
公司聘请的境内会计师事务所名称：安永大华会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场23楼
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
利润总额 55,290,652.15
净利润 41,000,981.34
扣除非经常性损益后的净利润 7,927,503.14
主营业务利润 194,028,576.21
其他业务利润 1,348,497.77
营业利润 44,179,658.15
投资收益 -780,129.42
补贴收入 14,205,954.00
营业外收支净额 -2,314,830.58
经营活动产生的现金流量净额 14,313,162.06
现金及现金等价物净增加额 -19,024,194.56
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 971,634.19
各种形式的政府补贴 13,586,501.02
短期投资收益 1,122,781.75
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,660,519.07
因偶发原因，如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值
-7,183,413.83
准备
以前年度已经计提各项减值准备的转回 27,236,494.14
合计 33,073,478.20
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 2004年
主营业务收入 1,259,920,382.56
利润总额 55,290,652.15
净利润 41,000,981.34
扣除非经常性损益的净利润 7,927,503.14
2004年末
总资产 2,192,783,543.83
股东权益 1,016,208,715.84
经营活动产生的现金流量净额 14,313,162.06
主要财务指标 2004年
每股收益（全面摊薄） 0.151
净资产收益率（全面摊薄）（%） 4.03
扣除非经常性损益的净利润的净资产
0.78
收益率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05
每股收益（加权平均） 0.151
扣除非经常性损益的净利润的每股收
0.03
益（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股收
0.03
益（加权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） 4.03
扣除非经常性损益的净利润的净资产
0.78
收益率（加权平均）（%）
2004年末
每股净资产 3.73
主要会计数据 2003年
主营业务收入 1,326,366,122.88
利润总额 73,281,982.36
净利润 60,590,956.57
扣除非经常性损益的净利润 44,901,351.02
2003年末
总资产 2,163,673,198.91
股东权益 1,004,025,000.45
经营活动产生的现金流量净额 -66,395,305.98
主要财务指标 2003年
每股收益（全面摊薄） 0.223
净资产收益率（全面摊薄）（%） 6.03
扣除非经常性损益的净利润的净资产
4.47
收益率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.24
每股收益（加权平均） 0.223
扣除非经常性损益的净利润的每股收
0.17
益（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股收
0.17
益（加权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） 6.03
扣除非经常性损益的净利润的净资产
4.47
收益率（加权平均）（%）
2003年末
每股净资产 3.69
主要会计数据 本期比上期增减(%)
主营业务收入 -5.01
利润总额 -24.55
净利润 -32.33
扣除非经常性损益的净利润 -82.34
本期比上期增减(%)
总资产 1.35
股东权益 1.21
经营活动产生的现金流量净额 121.56
主要财务指标 本期比上期增减(%)
每股收益（全面摊薄） -32.29
净资产收益率（全面摊薄）（%） -2
扣除非经常性损益的净利润的净资产
-3.69
收益率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 120.83
每股收益（加权平均） -32.69
扣除非经常性损益的净利润的每股收
-82.35
益（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股收
-82.35
益（加权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） -2
扣除非经常性损益的净利润的净资产
-3.69
收益率（加权平均）（%）
本期比上期增减(%)
每股净资产 1.08
主要会计数据 2002年
主营业务收入 1,030,993,631.89
利润总额 88,424,654.28
净利润 62,972,038.12
扣除非经常性损益的净利润 61,302,719.23
2002年末
总资产 1,518,377,525.84
股东权益 945,343,723.69
经营活动产生的现金流量净额 200,721,420.80
主要财务指标 2002年
每股收益（全面摊薄） 0.231
净资产收益率（全面摊薄）（%） 6.66
扣除非经常性损益的净利润的净资产
6.48
收益率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.74
每股收益（加权平均） 0.24
扣除非经常性损益的净利润的每股收
0.23
益（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股收
0.23
益（加权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） 7.4
扣除非经常性损益的净利润的净资产
7.21
收益率（加权平均）（%）
2002年末
每股净资产 3.47
（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求
计算的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 19.09 19.09
营业利润 4.35 4.35
净利润 4.03 4.03
扣除非经常性损益后的净利润 0.78 0.78
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.71 0.71
营业利润 0.16 0.16
净利润 0.15 0.15
扣除非经常性损益后的净利润 0.03 0.03
（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 272,110,462.00 518,352,895.86 123,628,903.43
本期增加 1,051,223.71 10,663,769.72
本期减少
期末数 272,110,462.00 519,404,119.57 134,292,673.15
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 25,010,355.55 92,228,881.16 1,004,025,000.45
本期增加 2,169,635.25 3,126,165.42 12,183,715.39
本期减少
期末数 27,179,990.80 95,355,046.58 1,016,208,715.84
1)、资本公积变动原因：拨款转入，债务重组收益
2)、盈余公积变动原因：本年计提
3)、法定公益金变动原因：本年计提
4)、未分配利润变动原因：本年度盈利
5)、股东权益变动原因：本年度盈利，资本公积增加
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 131,260,462
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 131,260,462
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 43,350,000
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 174,610,462
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 97,500,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 97,500,000
三、股份总数 272,110,462
本次变动增减（＋，－）
公积金
配股 送股
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
本次变动增减（＋，－）
增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 131,260,462
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 131,260,462
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 43,350,000
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 174,610,462
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 97,500,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 97,500,000
三、股份总数 272,110,462
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
单位:股币种:人民币
发行价格
种类 发行日期 发行数量
（元）
A股 2002-04-26 10.5 22,500,000
获准上市
种类 上市日期 交易终止日期
交易数量
A股 2002-05-28 22,500,000
经中国证券监督管理委员会证监发行字【2002】4号文核准，公司实施2001年度增
资配股方案。本次配股以2000年12月31日总股本数24,961.0462万股为基数,每10股配售
3股的比例配售,其中各社会法人股东均全额放弃其应配部分,向社会公众股东应配售2,
250万股。本次配售价为每股10.5元,社会公众股东实际认购1,571.4324万股,另有可配
而至配股缴款截至日尚未认购的678.5676万股流通股份由承销团协议包销，故实际社会
公众配售股份为2,250万股，发行日期为2002年4月26日至2002年5月16日配股后公司股
本为272110462股。本次获配股份可流通的社会公众股共计2,250万股已于2002年5月28
日在上海证券交易所上市交易。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为51,410户其中非流通股股东22户，流通A股股东51,388户
2、前十名股东持股情况
单位:股
年度
年末持股情 比例
股东名称(全称) 内增
况 (%)
减
永鼎集团有限公司 124,460,462 45.74
吴江市芦墟镇集体资产经营公司 7,432,060 2.73
国泰君安证券股份有限公司 6,785,676 2.49
苏州鼎欣房地产有限责任公司 5,600,000 2.06
天津市电话器材公司 4,649,500 1.71
北京市电话器材公司 4,420,000 1.62
北京畅捷通讯有限公司 4,000,000 1.47
北京红帆通信总公司 4,000,000 1.47
上海市电话发展总公司 3,400,000 1.25
上海富欣通信技术发展有限公司 3,400,000 1.25
股份类别
股份类别
股东名称(全称) （已流通
或未流
通）
永鼎集团有限公司 未流通
吴江市芦墟镇集体资产经营公司 未流通
国泰君安证券股份有限公司 已流通
苏州鼎欣房地产有限责任公司 未流通
天津市电话器材公司 未流通
北京市电话器材公司 未流通
北京畅捷通讯有限公司 未流通
北京红帆通信总公司 未流通
上海市电话发展总公司 未流通
上海富欣通信技术发展有限公司 未流通
质押或冻结
股东名称(全称)
情况
质押
永鼎集团有限公司
11,200,000
吴江市芦墟镇集体资产经营公司 未知
国泰君安证券股份有限公司 未知
苏州鼎欣房地产有限责任公司 未知
天津市电话器材公司 未知
北京市电话器材公司 未知
北京畅捷通讯有限公司 未知
北京红帆通信总公司 未知
上海市电话发展总公司 未知
上海富欣通信技术发展有限公司 未知
股东性质
（国有股
股东名称(全称)
东或外资
股东）
永鼎集团有限公司 法人股东
吴江市芦墟镇集体资产经营公司 法人股东
国泰君安证券股份有限公司 法人股东
苏州鼎欣房地产有限责任公司 法人股东
天津市电话器材公司 法人股东
北京市电话器材公司 法人股东
北京畅捷通讯有限公司 法人股东
北京红帆通信总公司 法人股东
上海市电话发展总公司 法人股东
上海富欣通信技术发展有限公司 法人股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明
（1）、截止2004年12月31日公司第一大股东永鼎集团有限公司持有法人股124460
462股，其中1120万股被质押。（2）、公司第四大股东苏州鼎欣房地产有限责任公司5
60万股股权，其中5048463股实际已转让给吴江市芦墟镇集体资产经营公司，551537股
转让给永鼎集团公司。由于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司未恢复法人股转
让登记手续，所以只能以转让前持股数披露。（3）、公司第三大股东国泰君安证券股
份有限公司由于参与配售新股（包销）成为公司前十名股东。（4）、公司第四大股东
苏州鼎欣房地产有限责任公司为第一大股东江苏永鼎股份有限公司之子公司，公司未知
其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人。
3、控股股东及实际控制人简介
（1）控股股东情况
公司名称：永鼎集团有限公司
法人代表：顾云奎
注册资本：216,000,000元人民币
成立日期：1993年2月22日
主要经营业务或管理活动：进出口通信设备、铜丝、建筑材料、运动器材、钢制家
具、水产品养殖加工、通信工程安装、住宿服务等。
（2）实际控制人情况
自然人姓名：顾云奎、莫林弟、莫林根
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权：无
最近五年内职务：顾云奎，永鼎集团有限公司董事长；莫林弟，江苏永鼎股份有限
公司总经理、董事长；莫林根，永鼎集团有限公司总经理。
（3）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■图像■■
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
5、前十名流通股股东持股情况
股东名称 年末持有流通股的数量（股）
国泰君安证券股份有限公司 6,785,676
潘金珠 449,640
费瑞 419,900
顾云奎 260,000
陈丽娟 238,000
丘雪梅 200,000
谈春安 200,000
董月芹 190,000
林进勇 150,000
彭金明 148,000
股东名称 种类（A、B、H股或其它）
国泰君安证券股份有限公司 A股
潘金珠 A股
费瑞 A股
顾云奎 A股
陈丽娟 A股
丘雪梅 A股
谈春安 A股
董月芹 A股
林进勇 A股
彭金明 A股
公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。
公司第四名股东顾云奎先生与实际控制人中顾云奎先生为同一人。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
单位:股
姓名 职务 性 年
别 龄
莫林弟 董事长 男 42
董事/总经
朱其珍 女 42
理
赵玖亮 董事 男 52
程锋海 董事 男 42
许劲 董事 男 44
张钰良 独立董事 男 64
华卫良 独立董事 男 41
顾国文 独立董事 男 48
监事会主
朱慰芳 女 47
席
张全珍 监事 女 44
吴新荣 监事 男 42
彭美娥 副总/董秘 女 42
费瑞 副总 男 51
韦祖国 副总 男 55
冯华强 副总 男 56
郑祥建 副总 男 32
任期起始日
姓名
期
莫林弟 2003-03-28
朱其珍 2003-03-28
赵玖亮 2003-03-28
程锋海 2003-03-28
许劲 2003-03-28
张钰良 2003-03-28
华卫良 2003-03-28
顾国文 2003-07-07
朱慰芳 2003-03-28
张全珍 2003-03-28
吴新荣 2003-03-28
彭美娥 2003-06-04
费瑞 2003-06-04
韦祖国 2003-06-04
冯华强 2003-06-04
郑祥建 2003-10-24
姓名 任期终止日期
莫林弟 2006-03-28
朱其珍 2006-03-28
赵玖亮 2006-03-28
程锋海 2006-03-28
许劲 2006-03-28
张钰良 2006-03-28
华卫良 2006-03-28
顾国文 2006-03-28
朱慰芳 2006-03-28
张全珍 2006-03-28
吴新荣 2006-03-28
彭美娥 2006-06-04
费瑞 2006-06-04
韦祖国 2006-06-04
冯华强 2006-06-04
郑祥建 2006-06-04
年初持 年末持
姓名
股数 股数
莫林弟 0 0
朱其珍 0 0
赵玖亮 0 0
程锋海 0 0
许劲 0 0
张钰良 0 0
华卫良 0 0
顾国文 0 0
朱慰芳 0 0
张全珍 4,000 4,000
吴新荣 0 0
彭美娥 0 0
费瑞 419,900 419,900
韦祖国 0 0
冯华强 0 0
郑祥建 0 0
股份增
姓名 变动原因
减数
莫林弟
朱其珍
赵玖亮
程锋海
许劲
张钰良
华卫良
顾国文
朱慰芳
张全珍
吴新荣
彭美娥
费瑞
韦祖国
冯华强
郑祥建
董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
(1)莫林弟，中国国籍，1963年出生，大学学历，高级经济师，1998年8月－2002年
6月，任江苏永鼎股份有限公司总经理；2002年3月至今任江苏永鼎股份有限公司董事长
，兼任湖北永鼎红旗电气有限公司、苏州鼎欣房地产有限责任公司董事长。
(2)朱其珍，中国国籍，1963年出生，大专文化，会计师，1994年6月－2002年3月
任江苏永鼎股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2002年6月至今任江苏永鼎股份有限
公司总经理兼任吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司董事长。
(3)赵玖亮，中国国籍，1953年出生，大专文化，高级经济师，1991年9月－2003年
7月任北京市郊区电信局副局长；2003年7月至今任北京郊区电信实业有限公司总经理助
理。
(4)程锋海，中国国籍，1963年出生，大学文化，高级工程师，1993年6月－1994年
12月任重庆市电信局程控维护中心主任；1994年12月－1999年5月任重庆电信局副总工
程师，运行维护部主任；1999年－至今任重庆市电信管理局副局长，重庆电信实业总公
司、重庆市电信有限公司副总经理。。
(5)许劲，中国国籍，1961年出生，大学文化，高级工程师、本公司董事，现任天
津网通物流公司总经理。
(6)张钰良，中国国籍，1941年出生，大专学历，高级经济师，1997年2月－2001年
3月任吴江市人大主任；2001年3月至今离休。
(7)华卫良，中国国籍，1962年出生，本科学历，注册会计师，1991年8月－1999年
11月任江苏吴江会计师事务所副所长、所长；1999年12月至今任吴江华正会计师事务所
有限公司主任会计师。
(8)顾国文，中国国籍，1957年出生，大专文化，1988年－1999年任吴江市芦墟农
工商总公司副总经理、总经理；1999年至今任江苏爱世克私有限公司副董事长、苏州信
越聚合有限公司副董事长。
(9)朱慰芳，中国国籍，1958年出生，大专文化，1997年1月－1999年12月任芦墟镇
党委组织干事；1999年12月至今任江苏永鼎股份有限公司人事部经理。
(10)张全珍，中国国籍，1961年出生，大专文化，1997年至今任江苏永鼎股份有限
公司质检科科长、技术科科长、分厂厂长和生产总监等。
(11)吴新荣，中国国籍，1963年出生，大专文化，1998年2月至今任江苏永鼎股份
有限公司办公室主任。
(12)彭美娥，中国国籍，1963年出生，大专文化，1997年3月－2003年3月任江苏永
鼎股份有限公司副总经理；2002年3月至今任江苏永鼎股份有限公司副总经理兼董事会
秘书。
(13)费瑞，中国国籍，1954年出生，大专学历，经济师，1990年6月－1993年2月任
上海市电话局规划设计所支部书记；1993年2月－1995年1月任上海市电话局办公室副主
任；1995年至今任江苏永鼎股份有限公司副总经理。
(14)韦祖国，中国国籍，1949年出生，大专学历，高级工程师，1993年1月－2002
年12月任上海华新电线电缆有限公司副总经理、高级顾问；2002年12月至今任江苏永鼎
股份有限公司副总经理。
(15)冯华强，中国国籍，1949年出生，大专文化，高级经济师，1997年8月－2003
年6月任湖北红旗电工集团有限公司董事长兼党委书记和总经理；宜昌明源科技有限责
任公司党委书记、董事长；2003年6月至今任湖北永鼎红旗电气有限公司总经理。
(16)郑祥建，中国国籍，1973年出生，大学文化，1998年8月－2002年9月任永鼎集
团有限公司业务经理、副总经理；2002年9月至今任北京永鼎医药创业投资有限公司总
经理、江苏永鼎股份有限公司副总经理。
2、在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务
程锋海 重庆市电信有限公司 副总经理
是否领取
姓名 任期起始日期 任期终止日期
报酬津贴
程锋海 1999-05-15 2007-05-15 是
（二）在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称
赵玖亮 北京郊区电信实业有限公司
华卫良 吴江华正会计师事务所
顾国文 江苏爱世克私有限公司
许劲 天津网通物流公司
姓名 担任的职务 任期起始日期
赵玖亮 总经理助理 2003-07-01
华卫良 所长 2003-01-01
顾国文 副董事长 2000-02-20
许劲 总经理 2004-08-01
是否领取报酬
姓名 任期终止日期
津贴
赵玖亮 2006-07-01 是
华卫良 2006-01-01 是
顾国文 2007-02-20 是
许劲 2007-08-01 是
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事、高级管理人员报酬
由公司薪酬考核委员会确定。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据董事、监事、高级管理人员岗
位的主要范围、职责、重要性并对其进行年度绩效考评，本着有利于人员稳定及激励与
约束相结合的原则来确定报酬。
3、报酬情况
单位:万元 币种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 138
金额最高的前三名董事的报酬总额 50
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 45
独立董事的津贴 6
独立董事的其他待遇 无
4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关
联单位领取报酬津贴
赵玖亮 在北京郊区电信实业
有限公司领取报酬
程锋海 在重庆市电信有限公司领取报酬
许劲 在天津网通物流公司领取报酬
顾国文 在江苏爱世克私有限公司领取报酬
5、报酬区间
报酬数额区间 人数
20万以上 2
10－20万 5
10万以下 3
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
王志刚 董事 工作调动
李喜来 董事 工作调动
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为983人，需承担费用的离退休职工为0人，截至200
4年末公司员工总数983人，其中生产人员597人，销售人员51人，财务人员15人，行政
人员65人，技术人员123人，其他人员132人。本公司已按政府规定为全体员工缴纳了社
会保障费用，目前，公司不存在需要承担费用的离退休工人。
员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
生产人员 597
销售人员 51
财务人员 15
行政人员 65
技术人员 123
其他人员 132
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
大专以上 111
中专、高中 289
中专、高中以下 583
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中
国证监会有关法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构、规范公司运作，对照《上
市公司治理准则》就公司治理状况说明如下：
1、关于股东与股东大会
严格按照《股东大会规范意见》要求召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是
中小股东享有平等地位和权利；确保关联交易的公平合理。
2、关于控股股东与上市公司
公司控股股东通过股东大会依法行使股东权利、行为规范，没有直接干预公司的决
策和经营活动。控股股东与上市公司在人员、资产、财务和业务方面做到完全分开，公
司与控股股东及其它关联方的交易公平合理。
3、关于董事与董事会
公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会建立了《董
事会议事规则》，并按照《董事会议事规则》展开工作。各位董事能够认真、负责地出
席董事会和股东大会，能够熟悉有关法律法规，了解作为一名董事的权利、义务和责任
，并以诚信、勤勉和实事求是的态度履行职责。
4、关于监事与监事会
公司监事会人数和人员结构符合法律法规要求，监事能够积极出席每次监事会，并
按照《监事会议事规则》认真履行自己的职责，本着对广大股东负责的态度，对公司财
务、董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合理性进行监督，以更好地维护股
东的合法权益。
5、关于绩效评价和激励约束机制
公司按年度对董事、监事和经理人员的表现、履行的职责、绩效等情况进行考评，
并根据考评结果制订年薪；公司通过以各项内部管理制度，对高级管理人员的履行行为
、职责、权限实施相应的约束机制。
6、关于利益相关者
公司充分尊重银行、债权人、职工、消费者、供应商和其他利益相关者的合法权利
，与利益相关者保持经常沟通，以共同推动公司的健康发展。
7、关于信息披露与透明度
公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，制订《信息披露制度》，以保证
公司信息能真实、准确、完整、及时地披露，并确定所有股东有平等的机会获取公司信
息，报告期内公司严格按照国家发布的一系列关于保护中小股东合法权益的规定，进一
步完善公司的《信息披露制度》和《投资者关系管理制度》。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会 次数亲自出席（次）
张鈺良 5 5
华卫良 5 5
顾国文 5 5
独立董事姓名 委托出席（次） 缺席（次）
张鈺良 0 0
华卫良 0 0
顾国文 0 0
独立董事姓名 备注
张鈺良
华卫良
顾国文
报告期内公司独立董事均出席了每次董事会会议
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提
出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司所有业务均独立于控股股东，并已建立完整的、成熟的产、供
、销体系，具有独立的自主经营、自我发展的生产能力。
2、人员方面：公司董事、监事、高级管理人员均未在控股股东永鼎集团有限公司
担任其他职务，公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立。
3、资产方面：公司独立、完整地拥有生产经营场所、土地使用权及主要设备，并
能正常开展一切经营业务。公司控股股东不存在占用本公司的资产和其他资源。
4、机构方面：公司拥有独立的决策机构和完整生产管理部门，不存在与控股股东
合署办公或交叉管理的情况，不存在控股股东和其他关联方或个人干预股份公司机构设
置情形，也不存在控股股东某一部门干预股份公司相对应的部门。
5、财务方面：公司具有独立的财务部门，有专职的财务总监和财务人员，并建立
了独立、完整的财务核算体系、会计管理制度，开设独立的银行帐户，公司依法独立进
行纳税申报和缴税。本公司未对控股股东及其下属公司提供任何形式的担保。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
1、股东大会的通知、召集、召开情况：
公司2003年度股东大会会议通知于2004年4月6日，公告于《上海证券报》、《中国
证券报》，会议于2004年5月10日上午9时30分在江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发
区公司综合楼二楼会议室召开。会议由公司董事长莫林弟先生主持，出席本次会议的股
东及股东代表共8人，代表股份13867万股，占出席会议股东所持股份的100%。本次会议
采用记名投票方式通过各项议案。
2、股东大会通过的决议及披露情况：
2003年年度股东大会通过以下决议：
（1）审议通过《2003年公司年度董事会工作报告》；
（2）审议通过《2003年公司年度监事会工作报告》；
（3）审议通过《2003年公司年度财务决算报告》；
（4）审议通过《2003年公司年度利润分配方案》；
（5）审议通过《修改公司章程议案》；
（6）审议通过《公司人事聘免的议案》；
（7）审议通过《董事会续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司审计机
构的议案》；
（8）审议通过《公司变更注册地的议案》；
3、选举更换公司董事监事情况：
公司董事王志刚先生、李喜来先生因工作调动原因，辞去本公司董事职务。本公司
同时聘请了江苏苏州竹辉律师事务所朱伟、李国兴律师见证本次股东大会，并出具了《
法律意见书》，认为本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事
宜，均符合法律法规及公司章程要求。
公司年度股东大会决议公告已于2004年5月11日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》上。
（二）临时股东大会情况
报告期内公司未召开临时股东大会。
八、董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
2004年仍然是光电缆市场激烈竞争的一年。光缆的需求总量较2003年相比有所下降
，尤其是下半年，光缆市场需求明显萎缩，竞争进一步加剧，电缆需求保持良好的态势
，但受到铜价上涨影响，电缆价格波动较大，对销售产生一定的负面影响，面对严峻的
市场形势，公司及时调整了指导思想，对每家大小客户根据其历年来的重合同、守信用
状况，进行了诚信与资质评估，确立了保重点信誉优质单位，同时兼顾中小客户的战略
。对不同层次客户分测重点进行跟踪服务，建立了全新的市场拓展方法，公司还将进一
步发展永鼎品牌优势，加大国际市场开拓力度，在立足国内市场的同时，努力捕捉海外
市场信息，加强与国内外进出口商品的互惠合作，在双赢的前提下借帆出海，拓宽国际
市场，进一步围绕销售、项目、成本等为主要内容的“六大工程”战略，落实“抓实、
抓深、抓到底”的永鼎管理理念，充分抓住企业信息化这一平台，推进公司各项管理工
作的进程。
随着新形势和环境的不断变化，为了更好地适应市场需要，挖掘市场潜力，公司正
从单一的投资主体逐渐向多元化、多领域、全方位方向拓展，进一步调整产业结构，确
保新的利润增长点。
报告期内，公司实现主营业务收入125992万元，比上年同期下降5.01%；主营业务
利润19403万元，比上年同期下降4.18%；净利润4100万元，比上年同期下降32.33%。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
公司主要经营范围：电线、电缆、光纤、光缆、配电开关控制设备、电子产品及通
信设备、汽车及零部件的研究和制造，国内贸易，实业投资，实物租赁，自营和代理各
类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），承
包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际拓标工程，对外派遣实施上述境外工程所
需的劳务人员。
(2)主营业务分行业情况表
单位:元 币种:人民币
占主营业务收入
分行业 主营业务收入
比例(%)
通信 685,175,109.59 54.38
机电 574,745,272.97 45.62
其中:关联交易
合计 1,259,920,382.56 /
内部抵消 /
合计 1,259,920,382.56 100
占主营业务利润
分行业 主营业务利润
比例(%)
通信 100,456,455.13 51.77
机电 93,572,121.08 48.23
其中:关联交易
合计 194,028,576.21 /
内部抵消 /
合计 194,028,576.21 100
(3)主营业务分产品情况表
单位:元 币种:人民币
占主营业务收
分产品 主营业务收入
入比例(%)
开关柜 145,041,874.98 11.51
光缆 377,934,052.56 30.00
通信电缆 299,647,674.70 23.78
电力电缆 429,703,397.99 34.11
其他 7,593,382.33 0.60
其中:关联交易
合计 1,259,920,382.56 /
内部抵消 /
合计 1,259,920,382.56 100
占主营业务利
分产品 主营业务利润
润比例(%)
开关柜 33,685,468.63 17.36
光缆 55,046,313.69 28.37
通信电缆 43,027,036.33 22.18
电力电缆 59,886,652.45 30.86
其他 2,383,105.11 1.23
其中:关联交易
合计 194,028,576.21 /
内部抵消 /
合计 194,028,576.21 100
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额0.00元
。
（4）主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
占主营业务收
分地区 主营业务收入
入比例(%)
境内 1,259,920,382.56 100
其中:关联交易
合计 1,259,920,382.56 /
内部抵消 /
合计 1,259,920,382.56
占主营业务利
分地区 主营业务利润
润比例(%)
境内 194,028,576.21 100
其中:关联交易
合计 194,028,576.21 /
内部抵消 /
合计 194,028,576.21 100
（5）占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本
开关柜 145,041,874.98 110,752,772.96
光缆 377,934,052.56 321,314,411.18
通信电缆 299,647,674.70 255,373,513.95
电力电缆 429,703,397.99 368,027,871.95
分行业或分产品 毛利率(%)
开关柜 23.64
光缆 14.98
通信电缆 14.78
电力电缆 14.35
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
公司名称 业务性质
湖北永鼎红旗电气
制造业
有限公司
上海东昌投资发展
制造业、贸易
有限公司
苏州鼎欣房地产有
房地产
限责任公司
苏州永鼎投资有限
贸易投资
公司
公司名称 主要产品或服务
湖北永鼎红旗电气 电力、电缆及其附件、开关
有限公司 电器及其成套控制设备等
上海东昌投资发展 生产汽车零配件、汽车经销
有限公司 及房地产开发
苏州鼎欣房地产有
房产开发销售
限责任公司
苏州永鼎投资有限
基础设施投资、工农业投资
公司
公司名称 注册资本 资产规模
湖北永鼎红旗电气
34,600 62,239
有限公司
上海东昌投资发展
15,400 121,880
有限公司
苏州鼎欣房地产有
5,000 32,382
限责任公司
苏州永鼎投资有限
10,000 9,587
公司
公司名称 净利润
湖北永鼎红旗电气
-403
有限公司
上海东昌投资发展
2,273
有限公司
苏州鼎欣房地产有 未产生
限责任公司 效益
苏州永鼎投资有限
-449
公司
(2)投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
业务
公司名称 主要产品或服务
性质
上海东昌投资发展 生产汽车零配件、汽车经销及房地
有限公司 产开发
参股公 占上市公
司贡献 司净利润
公司名称 净利润
的投资 的比重
收益 (%)
上海东昌投资发展
2,273 1,137 27.73
有限公司
3、主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 244,112,408.05 占采购总额比重 23.02
前五名销售客户销售金额合计210,066,962.82 占销售总额比重 16.67
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
由于通信行业的激烈竞争，导致产品价格下降，对公司效益带来一定的影响；另外
随着全球经济一体化进程的加快，“以人为本”提高企业员工综合素质已成为21世纪人
力资源开发战略的核心，公司由于多行业的介入导致专业性人才十分缺乏。
为此公司将继续抓好生产价值链中的“成本工程”与“质量工程”工作，改进工艺
技术，优化工艺定额，压缩各项费用，以最大限度地降低生产成本；其次是调整营销系
统，加强营销网络建设和控制，了解市场“新需求”，开发销售新产品，充分发挥科技
竞争力。努力推进企业人力资源管理体系，在合理使用现有各级各类专业人才的基础上
，不断引进、培养人才，在企业形成各类人才阶梯，为人才的替代搭建良好的平台，同
时加强人才的培养和教育，以提高全体员工的综合素质，更好地服务于企业。
（三）公司投资情况
报告期内公司投资额为10350万元人民币，比上年减少15287万元人民币，减少的比
例为59.63%。
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
(1)公司于2004年4月2日向下属控股子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司追加投资
注册资金2850万元，该项投资主要为了扩大房产项目的实施，由于项目正处在实施过程
中，未产生销售，报告期内也未产生收益。
(2)为了进一步扩大子公司上海东昌投资发展有限公司业务范围，更好地向高科技
、高附加值产业方向发展，公司与合作投资方上海浦东新区东昌企业（集团）有限公司
按投资比例各出资人民币7500万元，以增加在上海东昌投资发展有限公司的注册资本投
入，该公司报告期内产生净利润2273万元。
（四）报告期内公司财务状况经营成果分析
单位:元 币种:人民币
项目名称 期末数 期初数
总资产 2,192,783,543.83 2,163,673,198.91
主营业务利润 194,028,576.21 202,491,876.18
净利润 41,000,981.34 60,590,956.57
现金及现金等价物净增加额 -19,024,194.56 -26,436,456.34
股东权益 1,016,208,715.84 1,004,025,000.45
增减幅度
项目名称 增减额
（％）
总资产 29,110,344.92 1.35
主营业务利润 -8,463,299.97 -4.18
净利润 -19,589,975.23 -32.33
现金及现金等价物净增加额 7,412,261.78 28.04
股东权益 12,183,715.39 1.21
净利润变化的主要原因：主要系投资收益减少
(1)提取692万短期投资跌价准备。
(2)2004年下半年汽车行业市场竞争激烈，利润减少。
（五）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
1)、报告期内，公司共召开了5次会议，情况如下：
公司第四届董事会第四次会议于2004年4月2日在上海紫金山大酒店召开，会议由莫
林弟董事长主持，本次会议应出席董事9名，其中董事王志刚先生因事委托董事李喜来
先生出席会议，并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：
（1）审议通过公司2003年度董事会工作报告；
（2）审议通过公司2003年度总经理工作报告；
（3）审议通过公司2003年度财务决算报告；
（4）审议通过修改公司坏帐准备计提范围的议案；
（5）审议通过公司2003年度利润分配预案；
（6）审议通过公司2003年度报告及年度报告摘要；
（7）审议通过修改公司章程的议案；
（8）审议通过公司投资组建苏州永鼎投资有限公司及子公司苏州鼎欣房地产有限
责任公司投资筹建房产项目的议案；
（9）审议通过《公司投资者关系管理制度》；
（10）审议通过人事聘免的议案；
董事王志刚先生、李喜来先生因工作调动原因，辞去公司董事职务。
（11）审议通过《董事会关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司审
计机构的议案》；
（12）审议通过于2004年5月10日召开公司2003年度股东大会。
本次会议决议公告刊登于2004年4月6日的《中国证券报》及《上海证券报》上。
2)、公司第四届董事会第五次会议于2004年4月23日以通迅表决方式召开，本次会
议应参会董事8名，实际参会董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审
议通过如下决议：
通过公司2004年度第一季度报告。
3)、公司于2004年7月27日以通迅表决方式召开临时董事会，应参会董事8名，实际
参会董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过如下决议：公司
为了拓展业务、多元化经营，对现有的几大经营板块进行规范管理，以更好地适应企业
经营行为，一致同意将公司经营范围变更为：电线、电缆、光纤、光缆、配电开关控制
设备、电子产品及通信设备、汽车及零部件的研究和制造，国内贸易，实业投资，实物
租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，并相应修改公司章程。
以上决议公告于2004年7月29日的《中国证券报》及《上海证券报》上。
4)、公司第四届董事会第六次会议于2004年8月13日以通迅表决方式召开，会议应
参加董事8名，实际参加董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并
一致通过了《2004年半年度报告》及其摘要。
5)、公司第四届董事会第七次会议于2004年10月22日以通迅表决方式召开，本次会
议应参会董事8名，实际参会董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审
议通过如下决议：
（1）审议通过公司《2004年第三季度报告》。
（2）为了拓展公司经营业务，更好地走向国际市场，经国家商 务部批准同意
公司将营业范围扩大增加为：承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程
；境外工程所需的设备、材料的出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员等国
内外工程和技术经济合作业务。以上事宜需同时修改公司章程相应条款，并提交股东大
会通过。
本次会议决议公告于2004年10月26日的《中国证券报》及《上海证券报》上。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法
规要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，具体内
容如下：
公司2003年度股东大会决议通过的公司2003年度利润分配方案，已于2004年6月29
日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登公告，并实施分配完毕。
（六）利润分配或资本公积金转增预案
经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，公司2004年度实现净利润41548639.
69元，按照公司章程，提取10%法定公积金4154863.97元，提取5%法定公益金2077431.
98元，加上年初未分配利润68069743.82元，2004年年末实际可供股东分配利润103386
087.56元。
公司拟以2004年12月31日的总股本272110462股为基数，向全体股东按每10股派发
现金红利1.00元（含税），共计分配27211046.20元。建议本年度提取10%任意盈余公积
金，剩余未分配利润结转下年度。公司本次不进行资本公积金转增股本。
（七）公司从2005年起，将原选定的信息披露报纸《中国证券报》、《上海证券报
》变更为：《上海证券报》和《证券日报》。
（八）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》（证监发56号）的规定，上海安永大华会计师事务所有限责任公司就江苏永
鼎股份有限公司控股股东及其关联方占用资金等的相关事项作出了专项说明如下：
1、截至2004年12月31日，贵公司与控股股东及其他关联方之间的关联债权债务往
来余额和全年累计发生额情况
（1）除商品购销和劳务交易、代垫经营性成本和费用以外的原因形成的贵公司应收
控股股东及其他关联方款项（均体现于“其他应收款”科目中）：
单位:元 币种:人民币
与贵公司
债务人名称 年初余额
关系
上海东昌投资 联营企业 31,520,000.00
发展有限公司
上海申博商建 同属子公司 2,000,000.00
联合发展有限
公司
合计 33,520,000.00
全年累计发生额
债务人名称 本年借方 本年贷方
发生额 发生额
上海东昌投资 32,500,000.00 37,750,000.00
发展有限公司
上海申博商建 2,000,000.00
联合发展有限
公司
合计 32,500,000.00 39,750,000.00
新增资金 发生方式
债务人名称 年末余额
占用额 和原因
上海东昌投资 -5,250,000.00 ＊26,270,000.00 资金拆借
发展有限公司
上海申博商建 -2,000,000.00 资金拆借
联合发展有限
公司
合计 -7,250,000.00 26,270,000.00
＊该款项已于2005年1月3日归回。
（2）不存在因贵公司为控股股东及其他关联方代垫经营性费用、成本而形成的应
收和预付款项。
（3）截至2004年12月31日贵公司应付、预收控股股东及关联方款项情况
单位:元 币种:人民币
债权人名称 与贵公司关系 年初余额 本年发生额
永鼎集团有限公司 母公司 66,376.98
债权人名称 年末余额 发生方式和原因 备注
永鼎集团有限公司 66,376.98 资金拆借 其他应付款
2、2004年度内应收、预付控股股东及其他关联方款项的新增情况
请参阅上述各张资金占用情况表中的“债务人名称”、“与贵公司的关系”、“本
年借方发生额”、“发生方式和原因”栏。
3、2004年度内应收、预付控股股东及其他关联方款项（不含因正常商品、劳务交
易引起的应收款项）的偿还、结算情况
单位:元 币种:人民币
债务人名称 所属会计科目 本年度偿还金额
上海东昌投资发展有限公司 其他应收款 25,000,000.00
上海东昌投资发展有限公司 其他应收款 12,750,000.00
上海申博商建联合发展有限公司 其他应收款 2,000,000.00
合计 39,750,000.00
债务人名称 偿还日期 偿还方式 备注
上海东昌投资发展有限公司 2004年6月14日 货币资金
上海东昌投资发展有限公司 2004年6月30日 货币资金
上海申博商建联合发展有限公司 2004年12月31日 货币资金
合计
4、2004年度内，不存在与控股股东及其他关联方之间互相承担费用或债务的情形
。
（九）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
（证监发[2003]56）的规定和要求，我们本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事
求是原则对公司的对外担保情况进行了必要的核查和落实，现就有关情况发表意见如下
：
1、截止2004年12月31日，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联
方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
2、公司为控股子公司湖北永鼎红旗电气有限公司提供贷款担保金额2000万元。
3、2004年5月10日，公司2003年度股东大会已根据“通知”精神对《公司章程》中
有关对外担保事项的条款进行了修改。
独立董事：张钰良、华卫良、顾国文
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
1、公司第四届监事会第二次会议于2004年4月2日在公司综合楼二楼会议室召开，
会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席朱慰芳女士主持，会议符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：
（1）审议通过公司2003年度监事会工作报告；
（2）审议通过公司2003年度财务决算报告；
（3）审议通过修改公司坏帐准备计提范围的议案；
（4）审议通过2003年度利润分配预案：
（5）审议通过2003年度报告及年度报告摘要；
（6）审议通过修改公司章程的议案。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
2004年度公司决策符合《公司法》和《公司章程》的规定，完善了企业内部控制制
度；公司能够严格执行国家法律、法规，按照上市公司的规范程序运作，没有发现公司
董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害
公司及股东利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司2004年的财务报告、财务制度进行了审查，认为公司财务报告真实反
映了公司2004年度的财务状况和经营成果，安永大华会计师事务所有限责任公司出具了
标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司募集资金严格按照配股说明书所规定的范围使用，部分拟变更募集资金投向项
目的原因和目的是符合当前通信发展需要，操作程序合法有效，对公司可持续发展具有
十分重要的意义。
（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司无重大收购、出售资产等事项发生。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行，交易程序符合国家法律法规
和《公司章程》的规定，不存在内幕交易和损害公司及股东利益的行为。
（七）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度的财务报告出具了标准无保留
意见的审计报告。
（八）监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见
报告期内，公司未作盈利预测。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
本年度公司无重大交易关联事项
（四）重大合同及其履行情况
1、托管情况
本年度公司无托管事项。
2、承包情况
本年度公司无承包事项。
3、租赁情况
本年度公司无租赁事项。
4、担保情况
单位:万元 币种:人民币
担保对象 发生日期 担保金额 担保类型
湖北永鼎红旗电 连带责任
2004-06-24 2,000
气有限公司 担保
担保是否已 是否为关
担保对象 担保期限
经履行完毕 联方担保
湖北永鼎红旗电 2004-06-24～
否 是
气有限公司 2007-06-24
报告期内担保发生额合计 2,000
报告期末担保余额合计 2,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,000
报告期末对控股子公司担保余额合计 2,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 2,000
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方提供
0.00
担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提
2,000
供的债务担保金额
担保总额是否超过净资产的50％ 否
违规担保总额 2,000
2004年6月24日，本公司为控股子公司湖北永鼎红旗电气有限公司提供担保，担保
金 额为2,000万元人民币，担保期限为2004年6月24日至2007年6月24日。
5、委托理财情况
公司于2003年7月19日与东吴证券有限责任公司签订期限为一年的委托理财协议，
委托金额3000万元，该项委托已于2004年7月19日本息全部收回。
6、其他重大合同
报告期内，公司无其他重大合同。
（五）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期日，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（六）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。
本年度内，公司继续聘任安永大华会计师事务所有限责任公司担任本公司审计工作
。2004年公司支付其年度审计费50万元，至目前安永大华会计师事务所责任有限公司已
连续11年为公司提供审计服务。
（七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚
、通报批评、证券交易所公开谴责。
（八）其它重大事项
报告期内公司无其他重大事项。
十一、财务会计报告
一、审计报告
审计报告
安永大华业字（2005）第0358号
江苏永鼎股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的江苏永鼎股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004年12月31日
资产负债表和合并资产负债表、2004年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，
以及2004年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的
责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成
果和现金流量。
安永大华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师
汪 阳
鲜 燚
中国 上海 2005年3月25日
二、财务报告
资产负债表
2004年12月31日
编制单位:江苏永鼎股份有限公司
单位:元 币种:人民币
附注
项目
合并 母公司
流动资产：
货币资金
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款
预付账款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债权投
资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值
减：固定资产减值准备
固定资产净额
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款
预收账款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金
其他应交款
其他应付款
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本）
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额
资本公积
盈余公积
其中：法定公益金
未分配利润
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权
益）合计
负债和所有者权益（或股
东权益）总计
合并
项目
期初数 期末数
流动资产：
货币资金 117,399,661.33 117,955,466.77
短期投资 90,151,909.26 27,132,426.96
应收票据 40,345,212.49 75,446,174.24
应收股利
应收利息
应收账款 432,270,036.49 509,839,870.65
其他应收款 70,468,702.24 68,721,709.40
预付账款 11,416,432.04 9,581,242.44
应收补贴款
存货 660,014,627.98 610,197,815.69
待摊费用 24,000.00
一年内到期的长期债权投
资
其他流动资产
流动资产合计 1,422,090,581.83 1,418,874,706.15
长期投资：
长期股权投资 162,892,691.56 167,036,777.33
长期债权投资
长期投资合计 162,892,691.56 167,036,777.33
其中：合并价差 65,207,101.43 58,002,612.90
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 921,827,543.59 928,902,952.46
减：累计折旧 466,881,719.41 519,648,352.20
固定资产净值 454,945,824.18 409,254,600.26
减：固定资产减值准备 35,185,293.54 33,949,779.65
固定资产净额 419,760,530.64 375,304,820.61
工程物资
在建工程 24,160,424.98 14,010,782.04
固定资产清理
固定资产合计 443,920,955.62 389,315,602.65
无形资产及其他资产：
无形资产 131,690,918.42 129,546,055.70
长期待摊费用 3,078,051.48 3,010,402.00
其他长期资产 85,000,000.00
无形资产及其他资产合计 134,768,969.90 217,556,457.70
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,163,673,198.91 2,192,783,543.83
流动负债：
短期借款 635,090,000.00 484,961,602.73
应付票据 63,400,624.79 67,547,690.86
应付账款 148,329,554.75 150,000,341.35
预收账款 86,886,254.48 33,690,105.45
应付工资 350,000.00 1,303,367.37
应付福利费 1,948,368.93 3,477,503.33
应付股利 3,025,718.36 2,038,403.80
应交税金 18,681,347.55 37,213,057.71
其他应交款 4,317,012.98 4,612,127.50
其他应付款 97,289,776.29 70,049,931.76
预提费用 4,406,121.29 4,815,212.17
预计负债
一年内到期的长期负债 25,380,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,063,724,779.42 885,089,344.03
长期负债：
长期借款 59,000,000.00 243,000,000.00
应付债券
长期应付款 380,000.00
专项应付款 1,260,000.00 213,000.00
其他长期负债
长期负债合计 60,640,000.00 243,213,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,124,364,779.42 1,128,302,344.03
少数股东权益 35,283,419.04 48,272,483.96
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 272,110,462.00 272,110,462.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 272,110,462.00 272,110,462.00
资本公积 518,352,895.86 519,404,119.57
盈余公积 123,628,903.43 134,292,673.15
其中：法定公益金 25,010,355.55 27,179,990.80
未分配利润 92,228,881.16 95,355,046.58
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失 2,296,142.00 4,953,585.46
所有者权益（或股东权
1,004,025,000.45 1,016,208,715.84
益）合计
负债和所有者权益（或股
2,163,673,198.91 2,192,783,543.83
东权益）总计
母公司
项目
期初数
流动资产：
货币资金 24,263,006.83
短期投资 5,980,045.90
应收票据 37,069,916.89
应收股利
应收利息
应收账款 240,063,163.97
其他应收款 202,520,195.07
预付账款 6,731,857.83
应收补贴款
存货 278,764,424.99
待摊费用
一年内到期的长期债权投
资
其他流动资产
流动资产合计 795,392,611.48
长期投资：
长期股权投资 390,241,007.41
长期债权投资
长期投资合计 390,241,007.41
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 369,904,700.66
减：累计折旧 160,855,728.50
固定资产净值 209,048,972.16
减：固定资产减值准备 25,831,876.45
固定资产净额 183,217,095.71
工程物资
在建工程 13,967,502.71
固定资产清理
固定资产合计 197,184,598.42
无形资产及其他资产：
无形资产 2,457,128.52
长期待摊费用 3,078,051.48
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 5,535,180.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,388,353,397.31
流动负债：
短期借款 97,000,000.00
应付票据 62,400,624.79
应付账款 57,856,363.21
预收账款 61,369,642.99
应付工资
应付福利费 638,479.36
应付股利 3,025,718.36
应交税金 15,074,489.44
其他应交款 3,092,057.64
其他应付款 80,282,681.99
预提费用 455,147.79
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 381,195,205.57
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 381,195,205.57
少数股东权益
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 272,110,462.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 272,110,462.00
资本公积 518,352,895.86
盈余公积 121,414,043.86
其中：法定公益金 24,235,040.40
未分配利润 95,280,790.02
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权
1,007,158,191.74
益）合计
负债和所有者权益（或股
1,388,353,397.31
东权益）总计
母公司
项目 期末数
流动资产： 82,908,513.88
货币资金 300,000.00
短期投资 73,386,174.24
应收票据
应收股利
应收利息 329,247,446.43
应收账款 157,540,376.49
其他应收款 629,537.07
预付账款
应收补贴款 193,621,596.17
存货
待摊费用
一年内到期的长期债权投
资
其他流动资产 837,633,644.28
流动资产合计
长期投资： 416,935,926.75
长期股权投资
长期债权投资 416,935,926.75
长期投资合计
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产： 378,830,201.01
固定资产原价 181,121,765.30
减：累计折旧 197,708,435.71
固定资产净值 26,631,876.45
减：固定资产减值准备 171,076,559.26
固定资产净额
工程物资 3,648,267.21
在建工程
固定资产清理 174,724,826.47
固定资产合计
无形资产及其他资产： 2,396,458.68
无形资产 3,010,402.00
长期待摊费用 85,000,000.00
其他长期资产 90,406,860.68
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项 1,519,701,258.18
资产总计
流动负债： 189,391,602.73
短期借款 67,547,690.86
应付票据 92,772,404.06
应付账款 12,479,308.10
预收账款
应付工资 74,350.27
应付福利费 2,038,403.80
应付股利 22,752,575.92
应交税金 3,386,014.60
其他应交款 85,526,639.73
其他应付款 972,259.17
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债 476,941,249.24
流动负债合计
长期负债： 20,000,000.00
长期借款
应付债券
长期应付款 213,000.00
专项应付款
其他长期负债 20,213,000.00
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项 497,154,249.24
负债合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权
益）： 272,110,462.00
实收资本（或股本）
减：已归还投资 272,110,462.00
实收资本（或股本）净额 519,404,119.57
资本公积 131,801,203.78
盈余公积 26,312,472.38
其中：法定公益金 99,231,223.59
未分配利润
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权 1,022,547,008.94
益）合计
负债和所有者权益（或股 1,519,701,258.18
东权益）总计
公司法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富瑛
会计机构负责人:吴春苗
利润及利润分配表
2004年12月31日
编制单位:江苏永鼎股份有限公司
单位:元 币种:人民币
附注
项目
合并 母公司
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以“-
”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-
”号填列）
减:营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润（亏损以“-”号
填列）
加：投资收益（损失以“-”号
填列）
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润（亏损以“-”号填
列）
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并
报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以
“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利
润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利
润总额
5.债务重组损失
6.其他
合并
项目
本期数
一、主营业务收入 1,259,920,382.56
减：主营业务成本 1,060,647,380.71
主营业务税金及附加 5,244,425.64
二、主营业务利润（亏损以“-
194,028,576.21
”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-
1,348,497.77
”号填列）
减:营业费用 82,511,280.63
管理费用 38,963,320.92
财务费用 29,722,814.28
三、营业利润（亏损以“-”号
44,179,658.15
填列）
加：投资收益（损失以“-”号
-780,129.42
填列）
补贴收入 14,205,954.00
营业外收入 2,820,684.10
减：营业外支出 5,135,514.68
四、利润总额（亏损总额以“-
55,290,652.15
”号填列）
减：所得税 17,728,518.38
减：少数股东损益 -781,404.11
加：未确认投资损失(合并报表
2,657,443.46
填列)
五、净利润（亏损以“-”号填
41,000,981.34
列）
加：年初未分配利润 92,228,881.16
其他转入
六、可供分配的利润 133,229,862.50
减：提取法定盈余公积 4,339,270.50
提取法定公益金 2,169,635.25
提取职工奖励及福利基金(合并
报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 126,720,956.75
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 4,154,863.97
应付普通股股利 27,211,046.20
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以
95,355,046.58
“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利
润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利
润总额
5.债务重组损失
6.其他
合并
项目
上期数
一、主营业务收入 1,326,366,122.88
减：主营业务成本 1,118,337,830.85
主营业务税金及附加 5,536,415.85
二、主营业务利润（亏损以“-
202,491,876.18
”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-
6,377,784.61
”号填列）
减:营业费用 88,023,195.22
管理费用 56,675,467.04
财务费用 21,237,004.90
三、营业利润（亏损以“-”号
42,933,993.63
填列）
加：投资收益（损失以“-”号
26,955,074.01
填列）
补贴收入 5,280,456.38
营业外收入 206,521.32
减：营业外支出 2,094,062.98
四、利润总额（亏损总额以“-
73,281,982.36
”号填列）
减：所得税 12,210,714.86
减：少数股东损益 2,776,452.93
加：未确认投资损失(合并报表
2,296,142.00
填列)
五、净利润（亏损以“-”号填
60,590,956.57
列）
加：年初未分配利润 76,711,459.80
其他转入 4,075,637.30
六、可供分配的利润 141,378,053.67
减：提取法定盈余公积 7,194,724.65
提取法定公益金 3,597,362.32
提取职工奖励及福利基金(合并
报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 130,585,966.70
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 5,866,266.11
应付普通股股利 32,490,819.43
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以
92,228,881.16
“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利
润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利
润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
本期数
一、主营业务收入 708,381,727.26
减：主营业务成本 602,937,100.06
主营业务税金及附加 2,871,294.42
二、主营业务利润（亏损以“-
102,573,332.78
”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-
-1,172,026.69
”号填列）
减:营业费用 31,406,253.18
管理费用 12,588,077.82
财务费用 7,227,453.96
三、营业利润（亏损以“-”号
50,179,521.13
填列）
加：投资收益（损失以“-”号
-2,189,302.42
填列）
补贴收入 11,886,300.00
营业外收入 71,869.26
减：营业外支出 1,659,501.84
四、利润总额（亏损总额以“-
58,288,886.13
”号填列）
减：所得税 16,740,246.44
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润（亏损以“-”号填
41,548,639.69
列）
加：年初未分配利润 95,280,790.02
其他转入
六、可供分配的利润 136,829,429.71
减：提取法定盈余公积 4,154,863.97
提取法定公益金 2,077,431.98
提取职工奖励及福利基金(合并
报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 130,597,133.76
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 4,154,863.97
应付普通股股利 27,211,046.20
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以
99,231,223.59
“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利
润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利
润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
上期数
一、主营业务收入 751,926,931.61
减：主营业务成本 649,244,122.20
主营业务税金及附加 4,017,273.97
二、主营业务利润（亏损以“-
98,665,535.44
”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-
3,845,287.49
”号填列）
减:营业费用 45,040,419.47
管理费用 20,478,673.26
财务费用 1,581,958.89
三、营业利润（亏损以“-”号
35,409,771.31
填列）
加：投资收益（损失以“-”号
30,126,002.48
填列）
补贴收入 5,011,294.38
营业外收入 71,078.11
减：营业外支出 849,935.59
四、利润总额（亏损总额以“-
69,768,210.69
”号填列）
减：所得税 11,105,549.61
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润（亏损以“-”号填
58,662,661.08
列）
加：年初未分配利润 83,774,613.64
其他转入
六、可供分配的利润 142,437,274.72
减：提取法定盈余公积 5,866,266.11
提取法定公益金 2,933,133.05
提取职工奖励及福利基金(合并
报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 133,637,875.56
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 5,866,266.11
应付普通股股利 32,490,819.43
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以
95,280,790.02
“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利
润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利
润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富瑛
会计机构负责人:吴春苗
现金流量表
2004年12月31日
编制单位:江苏永鼎股份有限公司
单位:元 币种:人民币
附注
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,331,467,482.58
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 73,300,271.36
现金流入小计 1,404,767,753.94
购买商品、接受劳务支付的现金 1,063,827,892.75
支付给职工以及为职工支付的现金 105,568,667.77
支付的各项税费 78,958,827.04
支付的其他与经营活动有关的现金 142,099,204.32
现金流出小计 1,390,454,591.88
经营活动产生的现金流量净额 14,313,162.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 220,721,514.72
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 3,315,236.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 3,335,890.71
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 227,372,641.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 33,943,685.54
投资所支付的现金 239,619,791.13
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 273,563,476.67
投资活动产生的现金流量净额 -46,190,834.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 13,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 13,500,000.00
借款所收到的现金 1,027,361,602.73
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 1,040,861,602.73
偿还债务所支付的现金 968,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 59,518,124.37
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 1,028,008,124.37
筹资活动产生的现金流量净额 12,853,478.36
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,024,194.56
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 41,000,981.34
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -781,404.11
减：未确认的投资损失 2,657,443.46
加：计提的资产减值准备 -16,491,427.96
固定资产折旧 58,830,147.36
无形资产摊销 3,144,862.72
长期待摊费用摊销 67,649.48
待摊费用减少（减：增加） 24,000.00
预提费用增加（减：减少） -300,000.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
-1,319,498.97
益)
固定资产报废损失 211,111.00
财务费用 32,028,854.49
投资损失（减：收益） 780,129.42
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 55,428,617.81
经营性应收项目的减少(减：增加) -104,197,602.62
经营性应付项目的增加(减：减少) -51,455,814.44
其他
经营活动产生的现金流量净额 14,313,162.06
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 98,375,466.77
减：现金的期初余额 117,399,661.33
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -19,024,194.56
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 666,216,618.98
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 278,325,283.48
现金流入小计 944,541,902.46
购买商品、接受劳务支付的现金 530,719,907.33
支付给职工以及为职工支付的现金 46,895,636.76
支付的各项税费 53,521,758.88
支付的其他与经营活动有关的现金 229,497,909.28
现金流出小计 860,635,212.25
经营活动产生的现金流量净额 83,906,690.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 5,980,045.90
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 667,001.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 290,647.70
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 6,937,695.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 24,548,372.87
投资所支付的现金 103,800,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 128,348,372.87
投资活动产生的现金流量净额 -121,410,677.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 529,391,602.73
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 529,391,602.73
偿还债务所支付的现金 417,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 35,822,108.57
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 452,822,108.57
筹资活动产生的现金流量净额 76,569,494.16
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 39,065,507.05
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 41,548,639.69
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -12,873,274.21
固定资产折旧 21,441,892.13
无形资产摊销 60,669.84
长期待摊费用摊销 67,649.48
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） -191,979.50
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
575,300.58
益)
固定资产报废损失 212,332.00
财务费用 8,332,838.69
投资损失（减：收益） 2,189,302.42
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 89,481,119.16
经营性应收项目的减少(减：增加) -70,975,444.19
经营性应付项目的增加(减：减少) 4,037,644.12
其他
经营活动产生的现金流量净额 83,906,690.21
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 63,328,513.88
减：现金的期初余额 24,263,006.83
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 39,065,507.05
公司法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富瑛
会计机构负责人:吴春苗
合并资产减值表
2004年
编制单位:江苏永鼎股份有限公司
单位:元 币种:人民
币
项目 期初余额
坏账准备合计 113,096,766.04
其中：应收账款 87,588,617.03
其他应收款 25,508,149.01
短期投资跌价准备合
计
其中：股票投资 0
债券投资 0
存货跌价准备合计 28,498,602.68
其中：库存商品 9,813,604.59
原材料 6,061,972.47
低值易耗品
在产品 2,270,878.65
分期收款发出商品 8,055,895.88
发出商品 2,292,276.67
包装物 3,974.42
长期投资减值准备合
计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合
35,185,293.54
计
其中：房屋、建筑物 9,926,000.03
机器设备 22,598,093.05
办公设备 1,276,860.98
运输设备 1,334,415.16
其他设备 49,924.32
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
本期
项目
增加数
坏账准备合计
其中：应收账款 6,543,445.87
其他应收款
短期投资跌价准备合
6,917,758.71
计
其中：股票投资 6,917,758.71
债券投资
存货跌价准备合计 5,796,071.73
其中：库存商品 1,739,009.19
原材料 2,908,672.77
低值易耗品 592,479.74
在产品
分期收款发出商品
发出商品 551,465.23
包装物 4,444.80
长期投资减值准备合
计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合
800,000.00
计
其中：房屋、建筑物
机器设备
办公设备
运输设备 800,000.00
其他设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
本期减少数
项目
转回数 转出数
坏账准备合计 10,783,038.44
其中：应收账款 14,445,704.41
其他应收款 2,880,779.90
短期投资跌价准备合
计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 11,407,877.25
其中：库存商品 4,748,499.47
原材料 1,795,712.28
低值易耗品
在产品 1,201,824.61
分期收款发出商品 1,365,589.80
发出商品 2,292,276.67
包装物 3,974.42
长期投资减值准备合
计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合
2,035,513.89
计
其中：房屋、建筑物
机器设备 2,035,513.89
办公设备
运输设备
其他设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
本期减少数
项目
合计
坏账准备合计 10,783,038.44
其中：应收账款 14,445,704.41
其他应收款 2,880,779.90
短期投资跌价准备合
计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 11,407,877.25
其中：库存商品 4,748,499.47
原材料 1,795,712.28
低值易耗品
在产品 1,201,824.61
分期收款发出商品 1,365,589.80
发出商品 2,292,276.67
包装物 3,974.42
长期投资减值准备合
计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合
2,035,513.89
计
其中：房屋、建筑物
机器设备 2,035,513.89
办公设备
运输设备
其他设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
项目 期末余额
坏账准备合计 102,313,727.60
其中：应收账款 79,686,358.49
其他应收款 22,627,369.11
短期投资跌价准备合
6,917,758.71
计
其中：股票投资 6,917,758.71
债券投资 0
存货跌价准备合计 22,886,797.16
其中：库存商品 6,804,114.31
原材料 7,174,932.96
低值易耗品 592,479.74
在产品 1,069,054.04
分期收款发出商品 6,690,306.08
发出商品 551,465.23
包装物 4,444.80
长期投资减值准备合
计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合
33,949,779.65
计
其中：房屋、建筑物 9,926,000.03
机器设备 20,562,579.16
办公设备 1,276,860.98
运输设备 2,134,415.16
其他设备 49,924.32
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
公司法定代表人:莫林弟 主管会计工作负
责人:王富瑛 会计机构负责人:吴春苗
母公司资产减值表
2004年
编制单位:江苏永鼎股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额
坏账准备合计 52,019,305.79
其中：应收账款 44,154,268.15
其他应收款 7,865,037.64
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 14,077,105.42
其中：库存商品 3,560,130.42
原材料 525,749.45
分期收款发出商品 8,055,895.88
发出商品 1,935,329.67
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 25,831,876.45
其中：房屋、建筑物 6,675,832.63
机器设备 16,494,843.36
专用电子设备 1,276,860.98
运输设备 1,334,415.16
其他设备 49,924.32
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 91,928,287.66
本期
项目
增加数
坏账准备合计
其中：应收账款
其他应收款
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 556,495.59
其中：库存商品 159,595.70
原材料 82,144.58
分期收款发出商品
发出商品 314,755.31
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 800,000
其中：房屋、建筑物
机器设备
专用电子设备
运输设备 800,000
其他设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 1,356,495.59
本期减少数
项目
合计
坏账准备合计 9,334,983.87
其中：应收账款 5,196,021.53
其他应收款 4,138,962.34
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 4,894,785.93
其中：库存商品 2,630,483.06
原材料 252,364.89
分期收款发出商品 76,608.31
发出商品 1,935,329.67
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
专用电子设备
运输设备
其他设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 14,229,769.80
项目 期末余额
坏账准备合计 42,684,321.92
其中：应收账款 38,958,246.62
其他应收款 3,726,075.30
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 9,738,815.08
其中：库存商品 1,089,243.06
原材料 355,529.14
分期收款发出商品 7,979,287.57
发出商品 314,755.31
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 26,631,876.45
其中：房屋、建筑物 6,675,832.63
机器设备 16,494,843.36
专用电子设备 1,276,860.98
运输设备 2,134,415.16
其他设备 49,924.32
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 79,055,013.45
公司法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富瑛
会计机构负责人:吴春苗
一、公司的基本情况
1.公司的历史沿革
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于1994年4月29日经江苏省经济体制
改革委员会以苏体改生[1994]153号文批准设立，现发起人股份持有者为永鼎集团有限
公司、上海市内电话发展总公司、上海富欣通信技术发展有限公司。2004年10月28日由
江苏省工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号3200001102150,注册地址为江
苏省吴江市芦墟镇318国道72K北侧。现公司法定代表人为莫林弟。
现公司注册资本为272,110,462.00元，折合272,110,462股（每股面值人民币1元）
。其中境内上市人民币普通股（A股）97,500,000股。业经安永大华会计师事务所有限
责任公司验证并出具安永大华业字（2002）第006号验资报告。公司所发行的A股于199
7年9月29日在上海证券交易所上市交易。
2.公司所属行业性质和业务范围
公司所属行业：信息技术业/通讯及相关设备制造业。
经营范围：电线、电缆、光纤、光缆、配电开关控制设备、电子产品及通信设备、
汽车及零部件的研究和制造，国内贸易，实业投资，实物租赁，自营和代理各类商品及
技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），承包境外与
出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务
人员。
3.主要产品：光缆、电缆、开关柜。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
1.会计准则和会计制度：
公司及子公司执行国家颁布的企业会计准则、《企业会计制度》及其补充规定。
2.会计年度：自公历1月1日至12月31日。
3.记账本位币：人民币。
4.记账基础：权责发生制；计价原则：历史成本。
5.外币业务核算方法：
会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价（
中间价）及国家外汇管理局提供的套算汇率折合人民币入账。月末将外币账户中的外币
余额按月末市场汇价（中间价）及套算汇率进行调整，发生的差额（损益），与购建固
定资产有关的外币专门借款的本金及利息在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发
生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用
。
6.现金等价物的确定标准：
母公司及子公司持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换
为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。
7.短期投资核算方法：
（1）短期投资计价及其收益确认方法
根据《企业会计准则-投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实
际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的价款中包含的已宣
告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期证券投资持
有期间所收到的现金股利和利息不确认为投资收益，作为冲减投资成本处理。在处置时
，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。
（2）短期投资跌价准备的确认标准及计提方法
短期投资在年末按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。
具体计提方法为：按投资类别计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益；但
如果某项短期投资比较重大（如占整个短期投资10％以上），则按单项投资为基础计算
并确定计提的跌价准备。
8.应收款项坏账损失核算方法：
（1）坏账的确认标准
①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；
②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
以上确实不能收回的应收款项，根据公司的管理权限，报经股东大会或董事会批准
后作为坏账转销。
（2）坏账损失核算方法
坏账损失采用备抵法核算。
坏账准备的计提范围为除汇总、合并范围内的各公司之间的内部往来款以外的应收
账款和其他应收款。
公司对应收账款和其他应收款的坏账准备计提采用个别认定法和年末余额比例法相
结合的方法。对于可回收性与其他各项应收款项存在明显差别的应收款项（例如，债务
单位所处的特定地区、债务人的财务和经营状况、与债务人的争议和纠纷等），导致该
项应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可
收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备，即根据债务人的经营状况、现金流量状况
、以前的信用记录等资料对其欠款的可回收性进行逐笔详细分析，据以分别确定针对每
一笔此类应收款项的坏账准备计提比例；对于其他不纳入个别认定范围的应收款项，按
其年末余额的5％计提坏账准备。
9.存货核算方法：
（1）公司存货的分类
存货是指公司在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售
仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料等
。公司存货分类为：原材料、委托加工物资、库存商品、低值易耗品、在产品、分期收
款发出商品、发出商品、开发成本、自制半成品和包装物。
（2）取得存货入账价值的确定方法
各种存货按取得时的实际成本记账。
（3）发出存货的计价方法
存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计价。
（4）低值易耗品和包装物的摊销方法
按一次摊销法摊销。
（5）存货的盘存制度
公司的存货盘存制度采用永续盘存制。
（6）存货跌价损失准备的确认标准和计提方法
公司年末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧
过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成
本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多，单价较低的存货，按存货
类别计量成本与可变现净值。
存货可变现净值按公司在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销
售所必需的估计费用后的价值确定。
（7）关于房地产开发的核算方法
①开发用土地的核算方法：公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，
在尚未投入开发前，作为无形资产核算，并按其有效年限平均摊销；将土地投入商品房
开发时，将土地使用权的账面价值全部转入开发成本。
②为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用的会计处理方法：公司为开
发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计入开发成本
。开发产品完工之后发生的利息等借款费用，计入财务费用。
10.长期投资核算方法：
（1）长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权
投资。长期股权投资按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款。
公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法
核算；公司对被投资企业具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益
法核算。
（2）股权投资差额的会计处理：对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成
本大于其在被投资企业所有者权益中所占份额的差额，计入长期股权投资差额，并按1
0年平均摊销计入损益。对于取得成本小于其在被投资企业所有者权益中所占份额的差
额，如相应的投资是在2003年或其以前年度发生的，则计入长期股权投资差额，并按1
0年平均摊销计入损益；如相应的投资是在2003年或其以后年度发生的，则计入资本公
积。2004年5月28日及其以后对被投资企业的追加投资所形成的股权投资差额，如借贷
方向与初次投资所形成的股权投资差额不同，则首先抵减初次投资所形成的股权投资差
额（或其所形成的资本公积准备项目）的余额，对于追加投资所形成的股权投资差额大
于初次投资所形成的股权投资差额余额的差额，再按照上述原则处理。
（3）长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。公司对被
投资企业由于市价持续下跌或被投资企业经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于
长期投资账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准
备。长期投资减值准备的计提和冲回额通常计入当年度损益，但2004年5月28日及其以
后针对以权益法核算的长期股权投资所计提的长期投资减值准备，如该项长期股权投资
存在对应的股权投资差额的，则应当依据财政部“关于执行《企业会计制度》和相关会
计准则有关问题解答（四）”（财会[2004]3号）的规定，首先全部或者部分转销股权
投资差额（或其所形成的资本公积准备项目）的余额，在此基础上确定应计入当期损益
的减值准备计提额。
11.固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法：
（1）固定资产的标准：固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：①为生产商
品、提供劳务、出租或经营管理而持有；②使用期限超过1年；③单位价值较高。具体
标准为：①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产
、经营有关的设备、器具、工具等；②单位价值在2,000元以上，并且使用期超过2年的
，不属于生产、经营主要设备的物品。
（2）固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、办公设备、运输设备和其他设备
。
（3）固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：固定资产按实际成本或确
定的价值入账。
每年末，对固定资产逐项进行检查，将由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期
闲置等原因导致的可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期
损益。固定资产减值准备按单项资产计提。
（4）固定资产的折旧方法
固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年
限扣除残值（原值的4%）制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下：
资产类别 估计的经济使用年限 年折旧率
房屋建筑物 30年 3.2％
机器设备 10年 9.6％
办公设备 5年 19.2％
运输设备 5年 19.2％
其他设备 5年 19.2％
对于房屋及建筑物的账面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预计
使用年限高于房屋及建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋及建筑物的净残值时，
考虑该项因素，并作为净残值预留，相应调整折旧率和净残值。
已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚
可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以
恢复，则按照该项固定资产恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率
和折旧额。
12.在建工程核算方法：
在建工程按实际发生的支出入账，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本
确认为固定资产。每年末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发
生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。
13.借款费用的核算方法：
（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间
依照《企业会计准则－借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发
生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计
入该项资产的成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定
可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差
额，计入发生当期的损益。
若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款
费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生
的借款费用于发生当期确认为费用。
因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之
前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的
金额较小，于发生当期确认为费用。
（2）借款费用资本化金额的计算方法
每一会计期间的利息资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和
资本化率的乘积。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发
生的利息和折价或溢价的摊销金额。
14.无形资产计价及摊销方法：
（1）无形资产的计价：
无形资产按购入时实际支付的价款或投资各方确认的价值计价。
（2）无形资产的摊销方法和摊销年限：
自取得当月起按预计使用年限，合同规定的受益年限与法律规定的有效年限三者中
的最短者平均摊销（如合同未规定受益年限，法律也未规定有效年限，则摊销年限最长
不超过10年）。各项无形资产的摊销年限如下表所示：
无形资产类别 摊销年限
土地使用权 50年
场地使用权 25年
非专利技术 3年
（3）无形资产减值准备的确认标准和计提方法：每年末，检查各项无形资产预计
给公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，应当计提减值
准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。
无形资产减值准备计提和转回后，相关无形资产的剩余摊销年限和年摊销额也需要
根据无形资产的账面价值等因素重新确定。
15.长期待摊费用的摊销方法：
土地租赁费从1999年7月起按50年平均摊销。
公司在筹建期间内发生的费用，先在“长期待摊费用”中归集，在开始生产经营的
当月一次计入开始生产经营当月的损益。
16.债务重组中取得非现金资产的计价方法：
各项资产涉及债务重组的，公司作为债权人所收到的非现金资产，按照重组债权的
账面价值计价。如果涉及多项非现金资产，则按各项非现金资产的公允价值占非现金资
产公允价值总额的比例，对重组债权的账面价值进行分配，以确定各项非现金资产的入
账价值。
17.非货币性交易中换入资产的计价方法：
各项资产涉及非货币性交易的，以换出资产的账面价值，加上应支付的相关税费，
加上所支付的补价（或减去所收到的补价并加上所确认的收益）作为换入资产的入账价
值。如果同时换入多项资产，则按换入各项资产的公允价值与换入资产公允价值总额的
比例，对换出资产的账面价值总额与应支付的相关税费进行分配，以确定各项换入资产
的入账价值。
18.收入确认方法：
（1）销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再
对该商品实施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，并且相关的
收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得
收取价款的证据时，确认劳务收入。劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合
同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生
的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。
（3）让渡资产使用权：利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的
使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同
时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠地计量。
19.所得税的会计处理方法：
采用应付税款法。
20.合并会计报表编制方法:
合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字（1995）11号《
关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合
并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务
报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交
易和资金往来均相互抵销。
三、税项
公司适用的税种与税率：
税种 税率 计税基数
所得税 33% 应纳税所得额
增值税 17% 按销项税额扣除当期允
许抵扣的进项税额后的差额
营业税 5% 应税营业额
城建税 5%、7% 应纳营业税额和增值税额
公司适用的费种与费率：
费种 费率 计费基数
教育费附加 3% 应纳营业税额和增值税额
地方教育费附加 1％ 应纳营业税额和增值税额
四、控股子公司及合营企业
公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围：
被投资单位全称 业务性质 注册资本
①上海永鼎通讯光缆 通信制造业 USD4,000,000.00
有限公司
②上海永鼎光电子技 研究中心 RMB30,000,000.00
术有限公司
③吴江南京普天楼宇 通信制造业 RMB25,000,000.00
数据电缆有限公司
④上海永鼎浦兴通信 贸易 RMB10,000,000.00
器材销售有限公司
⑤苏州鼎欣房地产有 房地产 RMB50,000,000.00
限责任公司
⑥湖北永鼎红旗电气 电气制造业 RMB346,000,000.00
有限公司
⑦苏州永鼎投资有限 贸易投资 RMB100,000,000.00
公司
被投资单位全称 经营范围
①上海永鼎通讯光缆 生产各类光纤、光缆、通讯电缆及其配套产品，销
有限公司 售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。
②上海永鼎光电子技 特种光纤、光缆、数据电缆、电子产品的研究、开
术有限公司 发、生产（涉及许可经营的凭许可证经营）
③吴江南京普天楼宇 数据通信电缆的制造和销售
数据电缆有限公司
④上海永鼎浦兴通信 通信电缆、通信光缆、通信器材及相关材料的销售
器材销售有限公司 （以上涉及许可经营的凭许可证经营）。
⑤苏州鼎欣房地产有 房产开发、销售。
限责任公司
⑥湖北永鼎红旗电气 电线、电缆及其附件、开关电器及其成套控制设
有限公司 备、其他电器设备的制造、销售；进出口务（按国
家批准的进出口业务范围经营）；五金、建筑材
料、化工产品（不含危险爆炸品）、机械电子产品
及设备、金属材料（不含稀有贵重金属）；销售;
房屋租赁。
⑦苏州永鼎投资有限 基础设施投资；房地产投资；高新技术、工农业投
公司 资；销售：通讯器材、金属材料、塑料、五金、百
货、纺织品。
被投资单位全称 公司实际投资额 公司所占
权益比例（%）
①上海永鼎通讯光缆 RMB464,378.97 51%
有限公司
②上海永鼎光电子技 RMB27,000,000.00 90%
术有限公司
③吴江南京普天楼宇 RMB21,250,000.00 85%
数据电缆有限公司
④上海永鼎浦兴通信 RMB7,500,000.00 75%
器材销售有限公司
⑤苏州鼎欣房地产有 RMB35,300,000.00 70.60%
限责任公司
⑥湖北永鼎红旗电气 RMB136,570,000.00 75.14%
有限公司
⑦苏州永鼎投资有限 RMB95,000,000.00 95%
公司
被投资单位全称 是否 合并或不合
合并 并的原因
①上海永鼎通讯光缆 是
有限公司
②上海永鼎光电子技 是
术有限公司
③吴江南京普天楼宇 是
数据电缆有限公司
④上海永鼎浦兴通信 是
器材销售有限公司
⑤苏州鼎欣房地产有 是
限责任公司
⑥湖北永鼎红旗电气 是
有限公司
⑦苏州永鼎投资有限 是
公司
五、合并财务报表主要项目附注
1.货币资金：
项目 年末数
原币 汇率 本位币
现金 308,577.62
其中：澳元 0
银行存款 92,448,750.29
其中：美元 0
其他货币资金* 25,198,138.86
合计 117,955,466.77
项目 年初数
原币 汇率 本位币
现金 338,004.09
其中：澳元 5,340.00 6.2207 33,218.54
银行存款 111,411,441.23
其中：美元 22,002.00 8.2767 182,103.95
其他货币资金* 5,650,216.01
合计 117,399,661.33
*其中主要为信用证保证金存款16,600,000.00元，存出投资款4,615,636.35元，银
行承兑汇票保证金2,980,000.00元。
2.短期投资：
项目 投资金额
年初数 本年增加 本年减少
一、股权投资 53,651,863.36 155,319,791.13 176,221,468.82
其中：股票投资 53,651,863.36 155,319,791.13 176,221,468.82
二、基金投资 6,500,045.90 9,300,000.00 14,500,045.90
三、委托理财* 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00
合计 90,151,909.26 164,619,791.13 220,721,514.72
投资金额
项目 年末市价
年末数
一、股权投资 32,750,185.67
其中：股票投资 32,750,185.67 25,832,426.96
二、基金投资 1,300,000.00 1,300,630.00
三、委托理财* 0.00
合计 34,050,185.67
跌价准备
项目
年初数 本年增加数
一、股权投资 6,917,758.71
其中：股票投资 6,917,758.71
二、基金投资
三、委托理财
合计 6,917,758.71
跌价准备
本年减少数
项目
因资产价值 其他原因
回升转回数 转出数
一、股权投资
其中：股票投资
二、基金投资
三、委托理财
合计
跌价准备
年末数
项目
合计
一、股权投资 6,917,758.71 6,917,758.71
其中：股票投资 6,917,758.71 6,917,758.71
二、基金投资
三、委托理财
合计 6,917,758.71 6,917,758.71
*均系委托东吴证券有限责任公司理财，期限为2003年7月19日至2004年7月19日，
收益率为7.5%。年内收回本金及约定收益共计32,250,000.00元。
短期投资跌价准备本年度计提额为人民币6,917,758.71元，其运用的年末市价来源
为证券市场2004年12月31日收盘价格。
公司投资变现不存在重大限制。
3.应收票据：
银行承兑汇票 59,054,571.51 3,275,295.60
商业承兑汇票 16,391,602.73 37,069,916.89
合计 75,446,174.24 40,345,212.49
已包含于上述应收票据年末余额中的已贴现应收票据情况如下：
票据种类 出票日 到期日 贴现日期
商业承兑汇票 2004.11.23 2005.03.01 2004.12.28
票据种类 票据面值 票据贴现收到金额 贴现利息
商业承兑汇票 16,391,602.73 16,283,281.56 108,321.17
公司以上述应收票据质押向银行取得借款16,391,602.73元。
除上述票据质押情况外，年末无其他用于质押的应收票据。
4.应收账款：
年末数
账龄 金额 占应收账款 坏账准备 坏账准备
总额比例 计提比例
（%） （%）
1年以内 481,463,151.70 81.67 5.00 24,073,148.84
1－2年 49,949,936.43 8.47 6.14 3,068,098.51
2－3年 14,956,130.16 2.54 79.23 11,850,316.24
3年以上 43,157,010.85 7.32 94.29 40,694,794.90
合计 589,526,229.14 100.00 79,686,358.49
年初数
账龄 金额 占应收账款 坏账准备 坏账准备
总额比例 计提比例
（%） （%）
1年以内 392,722,049.54 75.54 5.03 19,771,374.17
1－2年 61,156,959.08 11.76 19.20 11,740,156.99
2－3年 18,803,750.95 3.62 63.79 11,995,290.17
3年以上 47,175,893.95 9.08 93.44 44,081,795.70
合计 519,858,653.52 100.00 87,588,617.03
本账户年末余额中无持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的欠款。
本年度全额计提坏账准备的金额为6,698,972.19元，大于40％计提坏账准备的金额
为1,751,698.81元。计提原因为：账龄已逾二年，现与对方无供销关系，且多次催讨未
果，收回可能性极小。
上年度已全额计提坏账准备，但在本年度又全部或部分收回的或通过债务重组等其
他q方式收回的金额为14,445,704.41元。其中通过加大催讨力度收回的款项金额为8,1
68,026.12元；通过债务重组收回的款项金额为6,277,678.29元。上年度对该部分应收
账款计提全额坏账准备的原因为：账龄已逾二年，已超过收款信用期，上年度全年无业
务往来，公司多次催讨未果。
本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为80,286,128.75元，占应收账
款总额的比例为13.62%。
5.其他应收款：
年末数
账龄 金额 占其他应收款 坏账准备 坏账准备
总额比例 计提比例
（%） （%）
1年以内 60,747,929.03 66.50 1.73 1,051,141.83
1－2年 7,002,801.73 7.67 5.71 399,981.85
2－3年 654,211.12 0.72 15.99 104,640.53
3年以上 22,944,136.63 25.12 91.84 21,071,604.90
合计 91,349,078.51 100.00 22,627,369.11
年初数
账龄 金额 占其他应收款 坏账准备 坏账准备
总额比例 计提比例
（%） （%）
1年以内 67,908,644.29 70.76 5.00 3,395,432.21
1－2年 4,087,522.53 4.26 5.46 223,376.13
2－3年 6,055,792.58 6.31 68.89 4,171,914.08
3年以上 17,924,891.85 18.67 98.84 17,717,426.59
合计 95,976,851.25 100.00 25,508,149.01
本账户年末余额中无持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的欠款。
本年度全额计提坏账准备的金额为3,997,020.09元，计提原因为：账龄已逾二年，
收回可能性极小。
上年度已全额计提坏账准备，但在本年度又全部或部分收回的或通过债务重组等其
他方式收回的金额为1,777,913.00元。其中通过加大催讨力度收回的款项金额为97,91
3.00元；通过债务重组收回的款项金额为1,680,000.00元。上年度对该部分其他应收款
计提全额坏账准备的原因为：账龄已逾二年，上年度全年无业务往来，公司多次催讨未
果。
其他应收款年末余额中金额较大的债务人情况：
债务人名称 年末欠款余额
上海东昌投资发展有限公司 *26,270,000.00
苏州新区高新技术产业股份有限公司 13,023,237.00
公司员工 5,201,626.07
其中： 5,197,372.67
4,253.40
住房基金 3,844,444.22
吴江开发区物流中心有限公司 3,094,968.29
债务人名称 性质或内容
上海东昌投资发展有限公司 借款
苏州新区高新技术产业股份有限公司 土地款
公司员工 备用金
其中： 备用金
备用金
住房基金 住房基金
吴江开发区物流中心有限公司 进口保证金
债务人名称 欠款时间（账龄）
上海东昌投资发展有限公司 1年以内
苏州新区高新技术产业股份有限公司 1年以内
公司员工
其中： 1年以内
1~2年
住房基金
吴江开发区物流中心有限公司 1年以内
*该款项已于2005年1月3日收回。
本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为51,434,275.58元，占其他应
收款总额的比例为56.31%。
6.预付账款：
年末数
账龄 金额 占总额比例(%)
1年以内 9,080,152.44 94.77
1－2年 501,090.00 5.23
合计 9,581,242.44 100.00
年初数
账龄 金额 占总额比例(%)
1年以内 11,369,689.80 99.59
1－2年 46,742.24 0.41
合计 11,416,432.04 100.00
本账户年末余额中无持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的欠款。
账龄1年以上的款项未收回系由于交易价格正在协商，对方尚未供货。
7.存货：
存货
类别
年末数 年初数
①原材料 59,739,572.66 111,842,570.09
②委托加工物资 442,723.73 687,767.42
③库存商品 57,386,919.89 57,910,801.27
④低值易耗品 5,124,289.05 1,811,713.81
⑤在产品 20,822,954.71 24,480,001.54
⑥分期收款发出商品 7,011,417.95 19,877,183.70
⑦发出商品 164,187,416.99 229,425,935.74
⑧开发成本* 317,072,952.31 241,057,157.50
⑨自制半成品 1,207,469.69 1,340,611.18
⑩包装物 88,895.87 79,488.41
合计 633,084,612.85 688,513,230.66
跌价准备
类别
年初数 本年增加
①原材料 6,061,972.47 2,908,672.77
②委托加工物资
③库存商品 9,813,604.59 1,739,009.19
④低值易耗品 592,479.74
⑤在产品 2,270,878.65
⑥分期收款发出商品 8,055,895.88
⑦发出商品 2,292,276.67 551,465.23
⑧开发成本* 00
⑨自制半成品 00
⑩包装物 3,974.42 4,444.80
合计 28,498,602.68 5,796,071.73
跌价准备
本年减少
类别
因资产价值 其他原因
回升转回数 转出数
①原材料 1,795,712.28
②委托加工物资 0
③库存商品 4,748,499.47
④低值易耗品 0
⑤在产品 1,201,824.61
⑥分期收款发出商品 1,365,589.80
⑦发出商品 2,292,276.67
⑧开发成本* 0000
⑨自制半成品 00
⑩包装物 3,974.42
合计 11,407,877.25
跌价准备
本年减少
类别
合计 年末数
①原材料 1,795,712.28 7,174,932.96
②委托加工物资 0
③库存商品 4,748,499.47 6,804,114.31
④低值易耗品 0 592,479.74
⑤在产品 1,201,824.61 1,069,054.04
⑥分期收款发出商品 1,365,589.80 6,690,306.08
⑦发出商品 2,292,276.67 551,465.23
⑧开发成本* 00 0
⑨自制半成品 00 0
⑩包装物 3,974.42 4,444,80
合计 11,407,877.25 22,886,797.16
公司上述存货年末数中所包含的存货项目的取得方式有：外购、自制、委托加工、
自行开发。
*开发成本
项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资
甪直蓝湾别墅房 2003.7 2005.5（一期） 5.9亿
苏站路定销房 2004.6 2005.5（部分） 4.56亿
合计
项目名称 年末数 年初数
甪直蓝湾别墅房 290,456,451.31 241,057,157.50
苏站路定销房 26,616,501.00
合计 317,072,952.31 241,057,157.50
年末存货抵押借款情况详见本附注五、9.（6）。
8.长期投资：
（1）明细项目如下：
金额
项目
年初数 本年增加
一、长期股权投资（权益法） 162,368,918.76 11,348,574.30
其中:对子公司投资 65,207,101.43 0
对联营企业投资 97,161,817.33 11,348,574.30
二、长期股权投资（成本法） 523,772.80
其中:股票投资 523,772.80
合 计 162,892,691.56 11,348,574.30
金额
项目
本年减少 年末数
一、长期股权投资（权益法） 7,204,488.53 166,513,004.53
其中:对子公司投资 -7,204,488.53 58,002,612.90
对联营企业投资 108,510,391.63
二、长期股权投资（成本法） 523,772.80
其中:股票投资 523,772.80
合 计 7,204,488.53 167,036,777.33
（2）长期股权投资（权益法）：
①长期股权投资（权益法）：
占被投资
被投资公司 与母公司 投资 公司注册资
名称 关系 期限 本的比例
(1) (2) (3) (4)
上海东昌投 联营 1999.9- 50%
资发展有限 公司 2019.9
公司
被投资公司 初始 累计追加
名称 投资额 投资额
(1) (5) (6)
上海东昌投 77,000,000.00
资发展有限
公司
损益调整额
被投资公司 本年 分得现金 累计
名称 增减额 红利额 增减额
(1) (7) (8) (9)
上海东昌投 11,340,494.30 31,502,311.63
资发展有限
公司
投资准备
被投资公司 本年 累计 年末余额
名称 增加额 增加额 (12)=(5)+(6)
(1) (10) (11) +(9)+(11)
上海东昌投 8,080.00 8,080.00 108,510,391.63
资发展有限
公司
公司投资变现不存在重大限制。
②股权投资差额：
股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 形成原因
上海永鼎通讯光缆有限公司 -1,679,469.83 受让股权
吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司 -673,923.28 受让股权
湖北永鼎红旗电气有限公司 71,840,520.66 受让股权
苏州鼎欣房地产有限责任公司 119,570.41 受让股权、增资
小计 69,606,697.96
股权投资差额
被投资单位名称 摊销期限 本年减少额
上海永鼎通讯光缆有限公司 10年
吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司 10年 -67,392.32
湖北永鼎红旗电气有限公司 10年 7,184,052.08
苏州鼎欣房地产有限责任公司 10年 14,064.59
小计 7,130,724.35
股权投资差额
被投资单位名称 摊余金额
上海永鼎通讯光缆有限公司 -825,739.32
吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司 -539,138.64
湖北永鼎红旗电气有限公司 59,268,429.53
苏州鼎欣房地产有限责任公司 99,061.33
小计 58,002,612.90
（3）长期股权投资（成本法）：
被投资公司名称 股份 股票
类别 数量
①上海百联（集团）股份有限公司 法人股 228,740股
②中卫国脉通信股份有限公司 法人股 129,730股
③上海经济区电缆联合公司
小 计
被投资公司名称 占被投资公司 初始
注册资本的比例 投资成本
①上海百联（集团）股份有限公司 <5% 217,560.00
②中卫国脉通信股份有限公司 <5% 211,212.80
③上海经济区电缆联合公司 <5% 95,000.00
小 计 523,772.80
累计投资年末余额占年末净资产的比例为：17.70%。
长期投资本年未发生减值情况，故未提取长期投资减值准备。
公司长期投资变现不存在重大限制。
9.固定资产及累计折旧：
固定资产分类 年初数 本年增加
(1)固定资产原值
房屋建筑物 289,414,315.57 7,923,111.59
机器设备 588,623,117.26 7,578,401.50
办公设备 12,436,118.65 1,045,403.84
运输设备 13,971,429.30 2,671,635.34
其他设备 17,382,562.81 186,804.00
合 计 921,827,543.59 19,405,356.27
固定资产分类 本年减少 年末数
(1)固定资产原值
房屋建筑物 5,829,929.95 291,507,497.21
机器设备 3,409,236.31 592,792,282.45
办公设备 1,614,212.14 11,867,310.35
运输设备 1,307,409.00 15,335,655.64
其他设备 169,160.00 17,400,206.81
合 计 12,329,947.40 928,902,952.46
(2)累计折旧
房屋建筑物 110,097,152.19 8,831,489.54
机器设备 331,757,223.50 46,138,139.55
办公设备 6,063,427.69 1,543,044.08
运输设备 6,263,525.93 1,860,663.92
其他设备 12,700,390.10 1,595,740.16
合 计 466,881,719.41 59,969,077.25
房屋建筑物 3,275,886.60 115,652,755.13
机器设备 2,533,307.04 375,362,056.01
办公设备 577,280.60 7,029,191.17
运输设备 670,154.15 7,454,035.70
其他设备 145,816.07 14,150,314.19
合 计 7,202,444.46 519,648,352.20
固定资产分类 年初数 本年增加
(3)净 值
房屋建筑物 179,317,163.38
机器设备 256,865,893.76
办公设备 6,372,690.96
运输设备 7,707,903.37
其他设备 4,682,172.71
合 计 454,945,824.18
固定资产分类 本年减少 年末数
(3)净 值
房屋建筑物 175,854,742.08
机器设备 217,430,226.44
办公设备 4,838,119.18
运输设备 7,881,619.94
其他设备 3,249,892.62
合 计 409,254,600.26
(4)固定资产减值准备 年初数 本年增加
房屋建筑物 9,926,000.03
机器设备 22,598,093.05
办公设备 1,276,860.98
运输设备 1,334,415.16 800,000.00
其他设备 49,924.32
合 计 35,185,293.54 800,000.00
(4)固定资产减值准备 本年减少
因资产价值 其他原因 合计
回升转回数 转出数
房屋建筑物
机器设备 2,035,513.89 2,035,513.89
办公设备
运输设备
其他设备
合 计 2,035,513.89 2,035,513.89
(4)固定资产减值准备 年末数
房屋建筑物 9,926,000.03
机器设备 20,562,579.16
办公设备 1,276,860.98
运输设备 2,134,415.16
其他设备 49,924.32
合 计 33,949,779.65
(5)固定资产净额
房屋建筑物 169,391,163.35
机器设备 234,267,800.71
办公设备 5,095,829.98
运输设备 6,373,488.21
其他设备 4,632,248.39
合 计 419,760,530.64
房屋建筑物 165,928,742.05
机器设备 196,867,647.28
办公设备 3,561,258.20
运输设备 5,747,204.78
其他设备 3,199,968.30
合 计 375,304,820.61
(6)固定资产及累计折旧本年增减变动原因分析：
①固定资产原值：
年初余额 921,827,543.59
本年增加：
外购 5,412,696.30
自行建造（在建工程转入） 9,601,852.44
抵债转入 4,390,807.53
本年增加小计 19,405,356.27
本年减少：
报废和出售 9,367,132.21
抵债转出 2,962,815.19
本年减少小计 12,329,947.40
年末余额 928,902,952.46
②累计折旧：
年初余额 466,881,719.41
本年增加：
计提 59,969,077.25
本年减少：
报废和出售 6,866,510.05
抵债转出 335,934.41
本年减少小计 7,202,444.46
年末余额 519,648,352.20
年末固定资产中有账面价值为4,469万元的房屋建筑物和账面价值为554万元的机器
设备用于抵押借款，借款金额为30,977万元，其中有金额为30,015万元借款同时还以账
面价值为8,242万元的土地使用权和账面价值为18,200万元的存货（开发成本）抵押。
年末固定资产的账面价值中，已提足折旧仍继续使用的固定资产的账面价值为3,9
72,195.33元；无暂时闲置的固定资产；无已退废和准备处置的固定资产。
(7)已包含于上述各表中的各类经营租赁租出固定资产的明细情况如下：
各类经营租赁租出固定资产的账面价值（即净额）
固定资产种类 年末数 年初数
房屋建筑物 2,856,431.11 3,676,288.78
机器设备 896,584.00 206,220.41
10.在建工程：
年初数
工程名称 金额 其中:借款费用
资本化数
①零星工程 2,264,867.81
②ERP项目 1,070,692.31
③商品房 5,227,340.04
④苏州新区办公楼 9,437,265.80
⑤铝合金生产线 5,984,752.55
⑥在安装设备 175,506.47
合计 24,160,424.98
本年增加
工程名称 金额 其中:借款费
用资本化数
①零星工程 3,586,374.46
②ERP项目 51,500.00
③商品房 2,378,454.09
④苏州新区办公楼 4,250,706.61
⑤铝合金生产线 887,756.45
⑥在安装设备 1,985,390.30
合计 13,140,181.91
本年转入固定资产
工程名称 金额 其中:借款费
用资本化数
①零星工程 1,664,236.44
②ERP项目
③商品房 6,379,989.23
④苏州新区办公楼 0
⑤铝合金生产线 0
⑥在安装设备 1,557,626.77
合计 9,601,852.44
其他减少
工程名称 金额 其中:借款费
用资本化数
①零星工程
②ERP项目
③商品房
④苏州新区办公楼 13,687,972.41
⑤铝合金生产线
⑥在安装设备
合计 13,687,972.41
年末数
工程名称 金 额 其中:借款费用
资本化数
①零星工程 4,187,005.83
②ERP项目 1,122,192.31
③商品房 1,225,804.90
④苏州新区办公楼 0
⑤铝合金生产线 6,872,509.00
⑥在安装设备 603,270.00
合计 14,010,782.04
预算数 资金来源 资本化率（％）
工程名称
自筹资金
①零星工程 自筹资金
②ERP项目 其他来源
③商品房
④苏州新区办公楼 其他来源
⑤铝合金生产线 自筹资金
⑥在安装设备
合计
在建工程本年未发生减值情况，故未提取在建工程减值准备。
11.无形资产：
类别 取得 原始金额 年初数
方式
①土地使用权 股东投入 3,033,492.00 2,457,128.52
②土地使用权* 购买 137,751,522.97 127,190,572.90
③场地使用权 购买 3,367,944.00 2,043,217.00
④非专利技术 购买 1,000,000.00 0.00
合计 145,152,958.97 131,690,918.42
类别 本年 本年 累计摊销额
增加额 摊销额
①土地使用权 0 60,669.84 637,033.32
②土地使用权* 0 2,755,030.44 13,315,980.51
③场地使用权 0 134,718.00 1,459,445.00
④非专利技术 1,000,000.00 194,444.44 194,444.44
合计 1,000,000.00 3,144,862.72 15,606,903.27
类别 本年 年末数 剩余摊销
转出 年限
①土地使用权 2,396,458.68 39年6个月
②土地使用权* 124,435,542.46 45年2个月
③场地使用权 1,908,499.00 14年2个月
④非专利技术 805,555.56 2年5个月
合计 129,546,055.70
*年末土地使用权抵押借款情况详见本附注五、9.（6）。
其中：账面价值2,396,458.68元的土地使用权系母公司厂房及办公楼用地，账面价
值124,435,542.46元的土地使用权系子公司湖北永鼎红旗电气有限公司厂房及办公楼用
地，账面价值1,908,499.00元的场地使用权系子公司上海永鼎通讯光缆有限公司工业厂
房及自用综合楼用地。
无形资产本年未发生减值情况，故未提取无形资产减值准备。
12.长期待摊费用：
类别 原始发生额 年初数 本年增加
土地租赁费 3,382,474.14 3,078,051.48
类别 本年摊销额 累计摊销额 本年转出
土地租赁费 67,649.48 372,072.14
类别 年末数 剩余摊销年限
土地租赁费 3,010,402.00 44年6个月
13.其他长期资产：
类别 年末数 年初数
上海东昌投资发掌有限公司增资款 75,000,000.00
芦墟镇财政所 10,000,000.00
合计 85,000,000.00
类别 备注
上海东昌投资发掌有限公司增资款 尚未完成工商变更手续
芦墟镇财政所 预付土地款
合计
14.短期借款：
借款类别 年末数 年初数
信用 266,000,000.00 81,600,000.00
抵押 155,770,000.00 354,590,000.00
质押 16,391,602.73
保证 46,800,000.00 198,900,000.00
合计 484,961,602.73 635,090,000.00
年末信用借款中有子公司湖北永鼎红旗电气有限公司到期未归还的非金融机构借款
1,160万元。
15.应付票据：
票据种类 年末数 年初数
银行承兑汇票 67,547,690.86 63,400,624.79
上述年末数均将于2005年内到期。其中无应付给持公司5％（含5％）以上表决权股
份的股东的票据。
16.应付账款：
本项目年末数中无应付给持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的款项。
17.预收账款：
本项目年末数中无预收持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的款项。
18.应付工资：
本项目年末数中无工效挂钩性质的应付工资余额。无拖欠性质的应付工资余额。
19.应付股利：
主要投资者 年末数 年初数
定向募集法人股 340,000.00 2,972,984.20
内部职工股 52,734.16 52,734.16
公司法人股 1,645,669.64
合计 2,038,403.80 3,025,718.36
主要投资者 未付原因
定向募集法人股 股东未取
内部职工股 股东未取
公司法人股 股东未取
合计
20.应交税金：
税种 年末欠（溢）交额 年初欠（溢）交额
增值税 15,491,433.12 1,891,614.91
城建税 2,488,257.08 3,340,014.18
所得税 15,259,712.88 8,825,546.67
营业税 134,815.72 153,894.20
房产税 1,038,387.25 1,037,363.20
个人所得税 2,477,047.49 2,516,313.26
土地使用税 164,753.81
其他 158,650.36 916,601.13
合计 37,213,057.71 18,681,347.55
21.其他应交款：
费种 年末欠（溢）交额 年初欠（溢）交额
教育费附加 2,446,256.98 2,916,479.31
堤防费 381,078.43 381,078.43
义优金 114,324.32 114,324.32
地方教育发展费 1,273,343.68 509,505.70
平抑价格基金 394,972.68 394,972.68
河道管理费 2,151.41 652.54
合计 4,612,127.50 4,317,012.98
22.其他应付款：
本项目年末数中应付给持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的款项66,
376.98元，其明细情况在本附注七中披露。
年末余额中金额较大的明细项目的说明：
债权人名称 年末余额
销售折扣、佣金 13,903,028.44
销售人员业务提成费 9,097,185.36
孟加拉通讯电信公司 2,261,000.00
Subsidary Enterprise to the Seate company 2,096,758.50
“Ukrspetsexport”
苏州九华运输有限公司 1,717,157.00
债权人名称 性质或内容
销售折扣、佣金 销售折扣与佣金
销售人员业务提成费 业务提成费
孟加拉通讯电信公司 项目补偿款
Subsidary Enterprise to the Seate company 技术开发款
“Ukrspetsexport”
苏州九华运输有限公司 运输押金
23.预提费用：
费用类别 年末数 年初数 结存原因
①利息 4,815,212,17 4,106,121.29 尚未支付
②电费 0 300,000.00 尚未支付
合计 4,815,212.17 4,406,121.29
24.一年内到期的长期负债：
（1）一年内到期的长期借款。
借款类别 年末数 年初数
信用 25,000,000.00
（2）一年内到期的长期应付款
长期应付款种类 期限 初始金额
科技贷款 2001.9-2005.9 380,000.00
长期应付款种类 年利率（％） 应计利息 年末数
科技贷款 380,000.00
25.长期借款：
借款类别 年末数 年初数
抵押 154,000,000.00
信用 89,000,000.00 59,000,000.00
合计 243,000,000.00 59,000,000.00
26.长期应付款：
类别 款项内容 年末数 年初数
宜昌市科学技术委员会 科技贷款 0.00 200,000.00
宜昌市科技技术局 科技贷款 0.00 180,000.00
合计 380,000.00
27.专项应付款：
类别 年末数
国家拨入的具有专门用途的拨款 213,000.00
类别 年初数
国家拨入的具有专门用途的拨款 1,260,000.00
类别 内容
国家拨入的具有专门用途的拨款 吴江财政局项目经费
28.股本：每股面值1元，其股本结构为：（股票种类：普通股A股）
本次变动前 比例
（%）
一、尚未上市流通股份
1.发起人股份 131,260,462.00 48.24
其中：境内法人持有股份 131,260,462.00 48.24
2.募集法人股份 43,350,000.00 15.93
未上市流通股份合计 174,610,462.00 64.17
二、已上市流通股份
人民币普通股 97,500,000.00 35.83
已上市流通股份合计 97,500,000.00 35.83
三、股份总数 272,110,462.00 100.00
本次变动增减（＋、－）
募股/配股 送股 公积金转股
一、尚未上市流通股份
1.发起人股份
其中：境内法人持有股份
2.募集法人股份
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
人民币普通股
已上市流通股份合计
三、股份总数
本次变动增减（＋、－）
增发 其他
一、尚未上市流通股份
1.发起人股份
其中：境内法人持有股份
2.募集法人股份
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
人民币普通股
已上市流通股份合计
三、股份总数
本次变动后 比例
（％）
一、尚未上市流通股份
1.发起人股份 131,260,462.00 48.24
其中：境内法人持有股份 131,260,462.00 48.24
2.募集法人股份 43,350,000.00 15.93
未上市流通股份合计 174,610,462.00 64.17
二、已上市流通股份
人民币普通股 97,500,000.00 35.83
已上市流通股份合计 97,500,000.00 35.83
三、股份总数 272,110,462.00 100.00
29.资本公积：
项目 年初数 本年增加数
股本溢价 517,966,433.67
投资准备 8,080.00
拨款转入 413,352.65
其他资本公积 386,462.19 629,791.06*
合计 518,352,895.86 1,051,223.71
项目 本年减少数 年末数
股本溢价 517,966,433.67
投资准备 8,080.00
拨款转入 413,352.65
其他资本公积 1,016,253.25
合计 519,404,119.57
*其他资本公积本年增加数均系债务重组收益。
30.盈余公积：
项目 年初数 本年增加数
法定盈余公积 49,909,625.24 4,339,270.50
公益金 25,010,355.55 2,169,635.25
任意盈余公积 48,708,922.64 4,154,863.97
小计 123,628,903.43 10,663,769.72
项目 本年减少数 年末数
法定盈余公积 54,248,895.74
公益金 27,179,990.80
任意盈余公积 52,863,786.61
小计 134,292,673.15
31.未分配利润：
2004年度
（1）年初未分配利润额 92,228,881.16
（2）加：当年度合并净利润 41,000,981.34
（3）减：提取法定盈余公积金 4,339,270.50
（4）提取法定公益金 2,169,635.25
（5）提取任意盈余公积 4,154,863.97
（6）减：分配2003年度普通股股利 27,211,046.20
（7）年末未分配利润余额 95,355,046.58
报告期利润预分配情况：根据公司法规定，按当年度的税后利润10%、5%分别提取
法定盈余公积和公益金后，按第四届董事会第九次会议有关利润分配预案决议，分配普
通股股利0.1元/股，提取10%任意盈余公积。该预分配方案尚待股东大会决议批准。
上年利润实际分配情况：根据2004年5月10日召开的2003年度股东大会决议，按上
年度的税后利润10％、5％分别提取法定盈余公积和公益金后，按第四届董事会第四次
会议有关利润分配预案决议，分配普通股股利0.1元/股，提取10％任意盈余公积。
32.主营业务收入和主营业务成本：
（1）行业分部报表
行业 营业收入
种类 本年数 上年数
光缆、电缆 1,107,285,125.25 1,241,563,847.35
开关柜 145,041,874.98 78,455,469.35
其他 7,593,382.33 6,346,806.18
合计 1,259,920,382.56 1,326,366,122.88
行业 营业成本
种类 本年数 上年数
光缆、电缆 944,715,797.08 1,060,352,722.17
开关柜 110,752,772.96 53,515,625.65
其他 5,178,810.67 4,469,483.03
合计 1,060,647,380.71 1,118,337,830.85
行业 营业毛利
种类 本年数 上年数
光缆、电缆 162,569,328.17 181,211,125.18
开关柜 34,289,102.02 24,939,843.70
其他 2,414,571.66 1,877,323.15
合计 199,273,001.85 208,028,292.03
不存在公司内各业务分部间相互抵减。
（2）地区分部报表
地区 营业收入
本年数 上年数
境内 1,259,920,382.56 1,326,366,122.88
地区 营业成本
本年数 上年数
境内 1,060,647,380.71 1,118,337,830.85
地区 营业毛利
本年数 上年数
境内 199,273,001.85 208,028,292.03
本年度公司向前五名客户的收入总额为210,066,962.82元，占公司全部销售收入的
16.67％。
33.主营业务税金及附加：
税费种类 本年数 上年数
营业税 54,232.01 15,692.71
城市维护建设税 2,861,434.51 3,551,091.31
教育费附加 2,328,759.12 1,969,631.83
合计 5,244,425.64 5,536,415.85
34.财务费用：
费用项目 本年数 上年数
①利息支出 32,028,854.49 21,393,458.85
减：利息收入 2,355,880.58 1,409,419.71
②汇兑损失 26.32 4.79
减：汇兑收益 9.88
合计 29,722,814.28 21,237,004.90
35.投资收益：
项目 本年数 上年数
股票投资收益 1,596,671.26 -517,126.12
计提的短期投资跌价准备 -6,917,758.71
其他股权投资收益（成本法） 3,538.08
委托理财收益 2,250,000.00
在按权益法核算的被投资公司 11,340,494.30 26,661,352.31
的净损益中所占的份额
股权投资差额摊销 -7,130,724.35 -5,159,144.22
投资转让收益 0 5,969,992.04
其他（期货损益） -1,922,350.00
合计 -780,129.42 26,955,074.01
36.补贴收入：
金 额
项目
本年数 上年数
①财政补贴 5,011,294.38
②财政补贴 375,654.00 269,162.00
③财政补贴 11,886,300.00
④以税还贷 1,944,000.00
合计 14,205,954.00 5,280,456.38
项目 来 源
①财政补贴
②财政补贴 上海市浦东新
区财政局
③财政补贴 吴江市财政局
④以税还贷 湖北省财政
合计
项目 相关批准文件
①财政补贴
②财政补贴 上海市浦东新区人民政府浦兴街道办事处
扶持协议
③财政补贴 关于江苏永鼎股份有限公司财政奖励的函
④以税还贷 财驻鄂监退[2003]244号、246号
合计
项目 批准机关
①财政补贴
②财政补贴 上海市浦东新区人民政府浦兴
街道办事处
③财政补贴 吴江市财政局
④以税还贷
合计
37.收到的其他与经营活动有关的现金：
其中价值较大的项目情况如下：
项目名称 本年发生额
暂借款归还 50,206,920.55
财政补贴 14,205,954.00
利息收入 2,355,880.58
38.支付的其他与经营活动有关的现金：
其中价值较大的项目情况如下：
项目名称 本年发生额
暂借款 46,500,334.27
运输费 25,648,225.07
销售折扣折让 16,542,462.14
差旅费 6,818,330.21
咨询服务费 5,869,368.16
公司投资收益汇回不存在重大限制。
项目名称 本年发生额
办公费 3,323,323.05
进口保证金 3,094,968.29
广告费 1,765,424.30
保险费 1,591,945.22
经销费 1,280,400.89
六、母公司财务报表主要项目附注
1.应收账款：
年末数
账龄 金额
1年以内 310,184,892.15
1－2年 30,375,100.64
2－3年 7,233,711.99
3年以上 20,411,988.27
合计 368,205,693.05
年末数
账龄 占应收账款 坏账准备
总额比例 计提比例
（%） （%）
1年以内 84.25 4.61
1－2年 8.25 5.00
2－3年 1.96 71.89
3年以上 5.54 87.94
合计 100.00
年末数
账龄 坏账准备
1年以内 14,289,083.39
1－2年 1,518,755.03
2－3年 5,200,635.88
3年以上 17,949,772.32
合计 38,958,246.62
年初数
账龄 金额 占应收账款 坏账准备 坏账准备
总额比例 计提比例
（%） （%）
1年以内 222,382,742.14 78.24 4.70 10,446,135.32
1－2年 21,363,377.66 7.52 7.82 1,669,916.77
2－3年 15,773,456.18 5.55 66.15 10,434,458.06
3年以上 24,697,856.14 8.69 87.47 21,603,758.00
合计 284,217,432.12 100.00 44,154,268.15
本年度全额计提坏账准备的金额为4,308,920.69元，大于40％计提坏账准备的金额
为1,751,698.81元。计提原因为：账龄已逾二年，现与对方无供销关系，且多次催讨未
果，收回可能性极小。
本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为80,286,128.75元，占应收账
款总额的比例为21.80%。
2.其他应收款：
年末数
账龄 金额 占其他应收款 坏账准备 坏账准备
总额比例 计提比例
（%） （%）
1年以内 155,181,636.94 96.22 0.58 903,191.52
1－2年 1,593,572.42 0.99 7.38 117,678.62
2－3年 186,018.94 0.12 18.79 34,950.95
3年以上 4,305,223.49 2.67 62.02 2,670,254.21
合计 161,266,451.79 100.00 3,726,075.30
年初数
账龄 金额 占其他应收款 坏账准备 坏账准备
总额比例 计提比例
（%） （%）
1年以内 182,910,872.56 86.94 1.15 2,097,129.60
1－2年 21,175,046.66 10.06 5.09 1,077,752.33
2－3年 5,494,913.54 2.61 74.57 4,097,720.04
3年以上 804,399.95 0.39 73.65 592,435.67
合计 210,385,232.71 100.00 7,865,037.64
本年度全额计提坏账准备的金额为152,830.00元，计提原因为：账龄已逾二年，现
与对方无业务往来，且多次催讨未果，收回可能性极小。
其他应收款年末余额中金额较大的债务人情况：
债务人名称 年末欠款余额
苏州鼎欣房地产有限责任公司 67,985,070.70
上海东昌投资发展有限公司 26,270,000.00
湖北永鼎红旗电气有限公司 22,197,434.45
苏州新区高新技术产业股份有限公司 13,023,237.00
吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司 6,387,625.42
债务人名称 性质或内容
苏州鼎欣房地产有限责任公司 借款
上海东昌投资发展有限公司 借款
湖北永鼎红旗电气有限公司 借款
苏州新区高新技术产业股份有限公司 土地款
吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司 借款
债务人名称 欠款时间（账龄）
苏州鼎欣房地产有限责任公司 1年以内
上海东昌投资发展有限公司 1年以内
湖北永鼎红旗电气有限公司 1年以内
苏州新区高新技术产业股份有限公司 1年以内
吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司 1年以内
本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为135,863,367.57元，占其他应
收款总额的比例为84.25%。
3.长期投资：
（1）明细项目如下：
金额
项 目
年初数 本年增加
一、长期股权投资（权益法） 389,812,234.61 33,899,407.87
其中:对子公司投资 292,650,417.28 22,550,833.57
对联营企业投资 97,161,817.33 11,348,574.30
二、长期股权投资（成本法） 428,772.80
其中:股票投资 428,772.80
合 计 390,241,007.41 33,899,407.87
金额
项 目
本年减少 年末数
一、长期股权投资（权益法） 7,204,488.53 416,507,153.95
其中:对子公司投资 -7,204,488.53 307,996,762.32
对联营企业投资 108,510,391.63
二、长期股权投资（成本法） 428,772.80
其中:股票投资 428,772.80
合 计 7,204,488.53 416,935,926.75
（2）长期股权投资（权益法）：
①长期股权投资（权益法）：
被投资单位 与母公司
名称 关系
(1) (2)
①上海永鼎通讯光 子公司
缆有限公司
②上海东昌投资有 联营企业
限公司
③上海永鼎光电子 子公司
技术有限公司
④吴江南京普天楼 子公司
宇数据电缆有限公
司
⑤上海永鼎浦兴通 子公司
信器材销售有限公
司
⑥苏州鼎欣房地产 子公司
有限责任公司
⑦湖北永鼎红旗电 子公司
气有限公司
⑧苏州永鼎 子公司
投资有限公司
小计
被投资单位 投资
名称 期限
(1) (3)
①上海永鼎通讯光 1998.11-2019.3
缆有限公司
②上海东昌投资有 1999.09-2019.09
限公司
③上海永鼎光电子 2001.05-2021.05
技术有限公司
④吴江南京普天楼 2002.12-2017.12
宇数据电缆有限公
司
⑤上海永鼎浦兴通 2002.04-2012.04
信器材销售有限公
司
⑥苏州鼎欣房地产 2003.09-2010.10
有限责任公司
⑦湖北永鼎红旗电 2002.12-2017.12
气有限公司
⑧苏州永鼎 2003.10-2033.10
投资有限公司
小计
占被投资
被投资单位 公司股权 初始
名称 的比例 投资额
(1) (4) (5)
①上海永鼎通讯光 51% 2,143,848.80
缆有限公司
②上海东昌投资有 50% 77,000,000.00
限公司
③上海永鼎光电子 90% 27,000,000.00
技术有限公司
④吴江南京普天楼 85% 21,250,000.00
宇数据电缆有限公
司
⑤上海永鼎浦兴通 75% 7,500,000.00
信器材销售有限公
司
⑥苏州鼎欣房地产 70.60% 6,606,665.41
有限责任公司
⑦湖北永鼎红旗电 75.14% 64,729,479.34
气有限公司
⑧苏州永鼎 95% 95,000,000.00
投资有限公司
小计 301,229,993.55
被投资单位 累计追加
名称 投资额
(1) (6)
①上海永鼎通讯光
缆有限公司
②上海东昌投资有
限公司
③上海永鼎光电子
技术有限公司
④吴江南京普天楼
宇数据电缆有限公
司
⑤上海永鼎浦兴通
信器材销售有限公
司
⑥苏州鼎欣房地产 28,573,764.18
有限责任公司
⑦湖北永鼎红旗电
气有限公司
⑧苏州永鼎
投资有限公司
小计 28,573,764.18
损益调整额
被投资单位 本期 分得现金 累计
名称 增减额 红利额 增减额
(1) (7) (8) (9)
①上海永鼎通讯光 -2,143,848.80
缆有限公司
②上海东昌投资有 11,340,494.30 31,502,311.63
限公司
③上海永鼎光电子 481,696.08 -6,242,474.44
技术有限公司
④吴江南京普天楼 -1,583,418.21 -1,477,823.02
宇数据电缆有限公
司
⑤上海永鼎浦兴通 1,844,065.41 16,135,127.93
信器材销售有限公
司
⑥苏州鼎欣房地产 -519,147.52 -566,144.57
有限责任公司
⑦湖北永鼎红旗电 -3,024,976.13 -5,149,542.55
气有限公司
⑧苏州永鼎 -4,264,293.95 -4,794,508.76
投资有限公司
小计 4,274,419.98 27,263,097.42
投资准备
被投资单位 本期 累计
名称 增加额 增加额
(1) (10) (11)
①上海永鼎通讯光
缆有限公司
②上海东昌投资有 8,080.00 8,080.00
限公司
③上海永鼎光电子 4,050.00 4,050.00
技术有限公司
④吴江南京普天楼 0 0
宇数据电缆有限公
司
⑤上海永鼎浦兴通 0 0
信器材销售有限公
司
⑥苏州鼎欣房地产 0 0
有限责任公司
⑦湖北永鼎红旗电 1,039,093.71 1,425,555.90
气有限公司
⑧苏州永鼎
投资有限公司
小计 1,051,223.71 1,437,685.90
被投资单位 年末余额 减值准备
名称 年末余额
(1) (12)=(5)+(6)+ (13)
(9) +(11)
①上海永鼎通讯光
缆有限公司
②上海东昌投资有 108,510,391.63
限公司
③上海永鼎光电子 20,761,575.56
技术有限公司
④吴江南京普天楼 19,772,176.98
宇数据电缆有限公
司
⑤上海永鼎浦兴通 23,635,127.93
信器材销售有限公
司
⑥苏州鼎欣房地产 34,614,285.02
有限责任公司
⑦湖北永鼎红旗电 61,005,492.69
气有限公司
⑧苏州永鼎 90,205,491.24
投资有限公司
小计 358,504,541.05
长期投资本年未发生减值情况，故未提取长期投资减值准备。
公司本年度投资变现不存在重大限制。
②股权投资差额：
被投资单位名称 初始金额
上海永鼎通讯光缆有限公司 -1,679,469.83
吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司 -673,923.28
湖北永鼎红旗电气有限公司 71,840,520.66
苏州鼎欣房地产有限责任公司 119,570.41
小计 69,606,697.96
被投资单位名称 形成原因
上海永鼎通讯光缆有限公司 受让股权
吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司 受让股权
湖北永鼎红旗电气有限公司 受让股权
苏州鼎欣房地产有限责任公司 受让股权、增资
小计
股权投资差额
被投资单位名称 摊销期限
上海永鼎通讯光缆有限公司 10年
吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司 10年
湖北永鼎红旗电气有限公司 10年
苏州鼎欣房地产有限责任公司 10年
小计
被投资单位名称 本年减少额
上海永鼎通讯光缆有限公司
吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司 -67,392.32
湖北永鼎红旗电气有限公司 7,184,052.08
苏州鼎欣房地产有限责任公司 14,064.59
小计 7,130,724.35
被投资单位名称 摊余金额
上海永鼎通讯光缆有限公司 -825,739.32
吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司 -539,138.64
湖北永鼎红旗电气有限公司 59,268,429.53
苏州鼎欣房地产有限责任公司 99,061.33
小计 58,002,612.90
（3）长期股权投资（成本法）：
其他长期股权投资（成本法）：
被投资公司名称 股份类别
①上海百联（集团）股份有限公司 法人股
②中卫国脉通信股份有限公司 法人股
小计
被投资公司名称 股票数量
①上海百联（集团）股份有限公司 228,740股
②中卫国脉通信股份有限公司 129,730股
小计
被投资公司名称 占被投资公司
注册资本的比例
①上海百联（集团）股份有限公司 <5%
②中卫国脉通信股份有限公司 <5%
小计
被投资公司名称 初始
投资成本
①上海百联（集团）股份有限公司 217,560.00
②中卫国脉通信股份有限公司 211,212.80
小计 428,772.80
公司本年度投资变现不存在重大限制。
累计投资年末余额占年末净资产的比例为：39.10%。
4.主营业务收入和主营业务成本：
主营业务 营业收入
种类 本年数 上年数
光缆、电缆 708,381,727.26 751,926,931.61
主营业务 营业成本
种类 本年数 上年数
光缆、电缆 602,937,100.06 649,244,122.20
主营业务 营业毛利
种类 本年数
光缆、电缆 105,444,627.20
主营业务 营业毛利
种类 上年数
光缆、电缆 102,682,809.41
5.投资收益：
项 目 本年数 上年数
股票投资收益 663,463.87 21,562.32
其他股权投资收益（成本法） 3,538.08
在按权益法核算的被投资公司的 4,274,419.98 33,593,821.24
净损益中所占的份额
股权投资差额摊销 -7,130,724.35 -5,159,144.22
投资转让收益 0 1,669,763.14
合 计 -2,189,302.42 30,126,002.48
公司投资收益汇回不存在重大限制。
七、关联方关系及其交易的披露
（一）存在控制关系的关联方情况
1.存在控制关系的关联方情况
企业名称 注册地址
永鼎集团 江苏吴江芦墟
有限公司 汽车站东
企业名称 主营业务
永鼎集团 出口：本企业生产的电缆光缆通信器材光纤包装制
有限公司 品服装服饰除16种出口商品；进口本企业生产科
研所需的原辅材料机械设备仪器仪表及零配件除
14种进口商品；制造加工铜丝、运动器材、铜制
材冶炼、水产品养殖加工、通信工程安装；销售机
电产品服装电缆汽车（除小汽车）、住宿服务。
企业名称 与公司 经济性质 法定
关系 或类型 代表人
永鼎集团
有限公司
母公司 有限责任 顾云奎
公司的子公司概况详见本附注四。
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况
企业名称 年初数 本年增加数
永鼎集团有限公司 21,600万元
苏州鼎欣房地产有限责任公司 800万元 4,200万元
企业名称 本年减少数 年末数
永鼎集团有限公司 21,600万元
苏州鼎欣房地产有限责任公司 5,000万元
公司的其他子公司本年度注册资本未发生变化。
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况
年初数
企业名称
金额 （％）
永鼎集团有限公司 124,460,462.00 49.86
苏州鼎欣房地产有限 6,800,000.00 85
责任公司
本年增加
企业名称
金额 （％）
永鼎集团有限公司
苏州鼎欣房地产有限 28,500,000.00
责任公司
本年减少
企业名称
金额 （％）
永鼎集团有限公司
苏州鼎欣房地产有限
责任公司
年末数
企业名称
金额 （％）
永鼎集团有限公司 124,460,462.00 49.86
苏州鼎欣房地产有限 35,300,000.00 70.60
责任公司
公司持有其他子公司的股份本年度未发生变化。
（二）不存在控制关系的关联方情况
企业名称 与公司的关系
苏州力鼎通信器材有限公司 同属子公司
江苏永鼎投资有限公司 同属子公司
上海东昌投资发展有限公司 联营公司
上海申博商建联合发展有限公司 同属子公司
（三）关联方交易
1.采购货物
公司2004年度及2003年度向关联方采购货物的有关明细资料如下：
（单位：元）
2004年
企业名称 金额 占年度购货 计价标准
百分比
上海东昌投资发展有 7,535,788.07 0.84% 市价
限公司
2003年
企业名称 金额 占年度购货 计价标准
百分比
上海东昌投资发展有 3,979,144.28 0.68% 市价
限公司
2.销售货物
公司2004年度及2003年度向关联方销售货物的有关明细资料如下：
（单位：元）
2004年
企业名称 金额 占年度销售 计价标准
百分比
上海东昌投资发展有限公司
2003年
企业名称 金额 占年度销售 计价标准
百分比
上海东昌投资发展有限公司 3,901,120.68 0.29% 市价
3.公司与关联方应收应付款项余额
2004年末和2003年末与关联方应收应付款项余额：
（单位：元）
年末余额
项目
2004年 2003年
预付账款：
永鼎集团有限公司 4,790,369.83
占全部应付款项余额的比重
项目
2004年 2003年
预付账款：
永鼎集团有限公司 41.96%
4.公司与关联方其他应收款、其他应付款余额
2004年末和2003年末与关联方其他应收款和其他应付款余额：
（单位：元）
项目 年末余额（金额）
2004年 2003年
其他应收款
上海东昌投资发展有限公司 26,270,000.00 31,520,000.00
上海申博商建联合发展有限公司 2,000,000.00
其他应付款
永鼎集团有限公司
66,376.98
项目 占全部其他应收（付）款金额的比重
2004年 2003年
其他应收款
上海东昌投资发展有限公司 28.76% 32.84%
上海申博商建联合发展有限公司 2.08%
其他应付款
永鼎集团有限公司 0.09%
5.其他应披露事项
（1）资产、股权受让发生的关联交易
2003年
关联方名称 交易内容 定价原则 资产的
账面价值
永鼎集团有限公司 购买鼎欣房产股权 账面价值 6,800,000.00
2003年
关联方名称 资产 资产的 结算
评估价值 转让价值 方式
永鼎集团有限公司 6,800,000.00 现金
2003年
关联方名称 相关的资本 转让价格与账面
公积增加额 价值存在较大差异
永鼎集团有限公司
公司2004年度未发生与资产、股权转让相关的关联交易。
（2）公司与关联方的担保、抵押等事项
a.截至2004年12月31日止，永鼎集团有限公司为公司提供借款担保共计4,230万元
，其明细情况如下：
借款单位 借款日
江苏永鼎股份有限公司 2004.07.30
江苏永鼎股份有限公司 2004.11.16
上海永鼎通讯光缆有限公司* 2004.07.09
上海永鼎通讯光缆有限公司* 2004.08.11
上海永鼎通讯光缆有限公司* 2004.02.25
上海永鼎通讯光缆有限公司* 2004.04.27
上海永鼎通讯光缆有限公司* 2004.05.26
合 计
借款单位 还款日
江苏永鼎股份有限公司 2005.01.28
江苏永鼎股份有限公司 2005.04.28
上海永鼎通讯光缆有限公司* 2005.06.25
上海永鼎通讯光缆有限公司* 2005.07.25
上海永鼎通讯光缆有限公司* 2005.02.15
上海永鼎通讯光缆有限公司* 2005.03.25
上海永鼎通讯光缆有限公司* 2005.04.25
合 计
借款单位 人民币（万
元）
江苏永鼎股份有限公司 1000
江苏永鼎股份有限公司 2000
上海永鼎通讯光缆有限公司* 290
上海永鼎通讯光缆有限公司* 230
上海永鼎通讯光缆有限公司* 530
上海永鼎通讯光缆有限公司* 100
上海永鼎通讯光缆有限公司* 80
合 计 4,230
*由永鼎集团有限公司与上海紫江（集团）有限公司提供连带责任担保。
b.截至2004年12月31日止，公司为子公司湖北永鼎红旗电气有限公司提供借款担保
计人民币2,000万元，借款期限自2004年6月24日至2007年6月23日。
（3）租赁
1994年7月公司与江苏永鼎电缆集团公司（现更名为永鼎集团有限公司）签订土地
使用权租赁合同，承租土地16,317平方米，年租费为130,560.00元。该租赁合同本年继
续有效。
（4）关键管理人员报酬
公司现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为138万元，金额最高的前三
名董事的报酬总额为53万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为45万元，独
立董事津贴6万元（每人含税3万元）；四名董事（包括一名独立董事）不在公司领取报
酬，也不在股东单位或关联单位领取报酬。公司报酬区间为：领取20万元以上的2人、
10～20万元之间的5人、10万元以上的3人。
八、或有事项
1.抵押事项
子公司上海永鼎通讯光缆有限公司以账面价值为629万元的房屋建筑物和554万元的
机器设备用于抵押借款，借款年末余额为962万元。
子公司湖北永鼎红旗电气有限公司以账面价值为3,840万元的房屋建筑物和账面价
值为8,242万元的土地使用权用于抵押借款，借款年末余额为14,615万元。
子公司苏州鼎欣房地产有限公司以账面价值为18,200万元的土地使用权（开发成本
）用于抵押借款，借款年末余额为15,400万元。
2.已贴现未到期的应收票据
详细情况见本附注五、3。
九、承诺事项
1.截至2004年12月31日止，公司已签约但尚未支付的财务承诺款项金额为400万元
，系承诺支付的土地出让金。
2.截至2004年12月31日止，子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司已签约但尚未支付
的财务承诺款项金额为25,505万元。其中：承诺支付的土地出让金13,770万元，承诺支
付的商品房开发工程款11,735万元。
十、资产负债表日后事项
公司于2005年3月16日与吴江市中医医院草签了关于投资新“吴江市中医医院”的
合作协议，该项目拟定注册资金5,000万元，其中公司出资4,850万元，占总股本的97％
，项目总投资1.5亿元左右，建设经营后的新“吴江市中医医院”定性为“中西医结合
”的“营利性医院”。该投资事项业经2005年3月25日公司第四届董事会第九次会议决
议通过。
十一、其他重要事项
1.非经常性损益对公司合并净利润的影响
根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号—非经常性损益
（2004年修订）》的规定，非经常性损益是指公司发生的与经营业务无直接关系，以及
虽与经营业务相关，但由于其性质、金额或发生频率，影响了真实、公允地反映公司正
常盈利能力的各项收入、支出。非经常性损益对公司合并净利润的影响如下表所示。
对本年度合并净利润
项目性质
的影响金额
处置固定资产损益 971,634.19
处置长期股权投资损益 0
政府补贴 13,586,501.02
短期投资损益 -373,412.00
以前年度计提本年转回的坏账准备 21,023,552.60
以前年度计提本年转回的存货跌价准备 5,539,248.32
以前年度计提本年转回的固定资产减值准备 673,693.22
因不可抗力因素（自然灾害）计提的存货跌价准备 -317,538.31
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的
资产减值准备后的其他各 367,642.90
项营业外收入
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的
资产减值准备后的其他各 -196,855.96
项营业外支出
违约赔款损失 -2,831,306.01
计提的短期投资跌价准备 -6,865,875.52
委托理财收益 1,496,193.75
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0
合计 33,073,478.20
对上年度合并净利润
项目性质
的影响金额
处置固定资产损益 -339,834.56
处置长期股权投资损益 4,900,955.14
政府补贴 5,549,878.46
短期投资损益 -534,648.28
以前年度计提本年转回的坏账准备 4,656,394.82
以前年度计提本年转回的存货跌价准备 1,689,115.26
以前年度计提本年转回的固定资产减值准备
因不可抗力因素（自然灾害）计提的存货跌价准备
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提
的资产减值准备后的其他各 99,360.40
项营业外收入
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的
资产减值准备后的其他各 -489,933.34
项营业外支出
违约赔款损失
计提的短期投资跌价准备
委托理财收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 158,317.65
合计 15,689,605.55
2.2004年12月18日，上海东昌投资发展有限公司召开股东会，通过了按股东原投资
比例增加注册资本15,000万元的决议，其中公司增加出资额为7,500万元。此次变更后
，上海东昌投资发展有限公司注册资本为30,400万元。公司已于2004年12月支付了上述
增资款项。该投资事项业经2005年1月17日公司第四届董事会第八次会议（通讯方式）
决议通过。
2005年3月21日，上海东昌投资发展有限公司换领了变更后的营业执照。
3.债务重组事项
2004年公司及子公司以账面价值6,277,678.29元的应收账款与价值2,710,807.53元
的车辆和3,566,870.76元的现金进行债务重组，债务重组无收益。
2004年公司以1,680,000.00元的其他应收款与1,680,000.00元的房屋进行债务重组
，债务重组无收益。
2004年公司及子公司以账面价值1,409,653.49元的房屋、1,217,227.29元的车辆、
4,370.00元的低值易耗品和3,127,187.26元的现金与账面价值6,451,583.40元的应付账
款进行债务重组，其中重组损失144,121.56元，重组收益837,266.92元。该等重组收益
已全部计入各企业的“资本公积－其他资本公积”，对合并报表所示资本公积的影响金
额为629,791.06元。
十二、财务报表的批准报出
本财务报表业经公司第四届董事会第九次会议于2005年3月25日批准报出。
十二、备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计
报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内公司在指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
。
以上备查文件均完整置于公司证券部。
董事长：莫林弟
江苏永鼎股份有限公司
2005年3月25日
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