每日必读
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司独立董事陆雄文先生因出差未能出席董事会会议，委托程晓鸣独立董事代为行
使表决权。
公司2004年财务报告已经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计并出具无保留
意见的审计报告。
公司董事长陈远先生，主管会计工作负责人、会计机构负责人张宝中先生声明：保
证本年度报告中财务报告的真实、完整。
董事长（签字）：
中科英华高技术股份有限公司董事会
2005年2月24日
目 录
第一章 公司基本情况简介
第二章 会计数据和业务数据摘要
第三章 股本变动及股东情况
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第五章 公司治理结构
第六章 股东大会情况简介
第七章 董事会报告
第八章 监事会报告
第九章 重要事项
第十章 财务报告
第十一章 备查文件目录
第一章 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：中科英华高技术股份有限公司
公司法定英文名称：CHINA-KINWA HIGH TECHNOLOGY CO.,LTD
二、公司法定代表人:陈远
三、公司董事会秘书:袁梅
联 系 电 话：0431-5161088
电 子 信 箱：cx600110@163.com
证券事务代表：崔翔
联 系 电 话：0431-5161088
电 子 信 箱：cx600110@163.com
联 系 地 址：长春市高新技术开发区火炬路286号
邮 政 编 码：130012
传 真:0431-5161071
四、公司注册地址：长春市高新技术开发区火炬路286号
公司办公地址：长春市高新技术开发区火炬路286号
邮政编码：130012
公司国际互联网址：www.kinwa.com.cn
公司电子信箱：ciac@public.cc.jl.cn
五、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报上海证券报
公司登载年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：长春市高新技术开发区火炬路286号
中科英华高技术股份有限公司董事会秘书处
六、股票上市交易所：上海证券交易所
股 票 简 称:中科英华
股 票 代 码:600110
七、公司首次注册登记日期：1994年3月11日
公司首次注册注册地点：长春市高新技术开发区火炬路286号
企业法人营业执照注册号：2201071000257
税务登记号码：220104124012433
公司聘请的会计师事务所名称：中鸿信建元会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址：长春市自由大路1138号
第二章 会计数据和业务数据摘要
一、本年度主要数据指标情况（单位：人民币元）
指标项目 金额
利润总额： 65,845,194.99
净利润： 51,100,191.86
扣除非经常性损益后的净利润： 52,762,813.00
主营业务利润： 102,047,722.01
其他业务利润： 54,448.54
营业利润： 68,437,836.72
投资收益： -2,381,094.38
补贴收入 0.00
营业外收支净额： -211,547.35
经营活动产生的现金流量净额： 59,111,901.56
现金及现金等价物净增加额： -109,976,529.57
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：（单位：人民币元）
非经常性损益项目 2004年度
支付或收取并计入当期损益的资金占用费 274,786.40
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -211,547.35
中国证监会认定的其他非经常性损益项目 1,358,152.71
所得税影响数 367,707.48
合计 1,662,621.14
二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
主要会计数据 2004年
主营业务收入 309,710,695.84
利润总额 65,845,194.99
净利润 51,100,191.86
扣除非经常
性损益的净利润 52,762,813.00
主要会计数据 2003年
调整后 调整前
主营业务收入 263,221,886.19 263,221,886.19
利润总额 49,977,648.68 49,977,648.68
净利润 42,789,141.00 42,789,141.00
扣除非经常
性损益的净利润 41,290,402.26 41,290,402.26
本期比 2002年
主要会计数据
上期增
调整后 调整前
减(%)
主营业务收入 17.66 217,082,823.10 217,082,823.10
利润总额 31.75 54,735,004.01 54,735,004.01
净利润 19.42 50,983,367.26 50,983,367.26
扣除非经常
性损益的净利润 27.78 49,895,058.03 49,895,058.03
2004年末
总资产 1,005,841,943.96
股东权益 696,084,875.81
经营活动产
生的现金流量净额 59,111,901.56
2003年末
调整后 调整前
总资产 924,407,754.03 924,407,754.03
股东权益 636,015,999.59 636,015,999.59
经营活动产
生的现金流量净额 37,466,505.27 37,466,505.27
本期比 2002年末
上期增
调整后 调整前
减(%)
总资产 8.81 858,202,163.28 858,202,163.28
股东权益 9.44 603,003,308.93 592,979,595.10
经营活动产
生的现金流量净额 57.77 63,629,735.63 63,629,735.63
主要财务指 2003年
标 2004年 调整后 调整前
每股收益（全
0.153 0.128 0.128
面摊薄）
最新每股收
益
净资产收益
率（全面摊 7.34 6.73 6.73
薄）（%）
扣除非经常
性损益的净
利润的净资 7.58 6.51 6.51
产收益率（全
面摊薄）（%）
每股经营活
动产生的现 0.1769 0.1121 0.1121
金流量净额
每股收益（加
0.1529 0.1281 0.1281
权平均）
扣除非经常
性损益的净
利润的每股 0.1579 0.1240 0.1240
收益（全面摊
薄）
扣除非经常
性损益的净
利润的每股 0.1579 0.1240 0.1240
收益（加权平
均）
净资产收益
率（加权平 7.78 6.89 6.89
均）（%）
扣除非经常
性损益的净
利润的净资 8.03 6.67 6.67
产收益率（加
权平均）（%）
本期比 2002年
主要财务指 上期增
标 调整后 调整前
减(%)
每股收益（全
19.53 0.153 0.153
面摊薄）
最新每股收
益
净资产收益
率（全面摊 0.61 8.46 8.60
薄）（%）
扣除非经常
性损益的净
利润的净资 1.07 8.73 8.41
产收益率（全
面摊薄）（%）
每股经营活
动产生的现 57.81 0.1646 0.1646
金流量净额
每股收益（加
19.36 0.1873 0.1873
权平均）
扣除非经常
性损益的净
利润的每股 23.26 0.1576 0.1493
收益（全面摊
薄）
扣除非经常
性损益的净
利润的每股 23.26 0.1833 0.1833
收益（加权平
均）
净资产收益
率（加权平 0.89 8.77 8.89
均）（%）
扣除非经常
性损益的净
利润的净资 1.36 9.06 8.70
产收益率（加
权平均）（%）
2003年末
2004年末
调整后 调整前
每股净资产 2.08 1.90 1.90
调整后的每
2.05 1.83 1.83
股净资产
本期比 2002年末
上期增
调整后 调整前
减(%)
每股净资产 9.47 1.80 1.80
调整后的每
股净资产 12.02 1.72 1.72
三、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）》要求计算
本年度利润的净资产收益率和每股收益
项目 净资产收益率
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.1466 0.1553
营业利润 0.0983 0.1041
净利润 0.0734 0.0778
扣除非经常性损益后净利润 0.0760 0.0803
项目 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.3054 0.3054
营业利润 0.2048 0.2048
净利润 0.1529 0.1529
扣除非经常性损益后净利润 0.1579 0.1579
四、公司报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 334,123,794 181,855,715.56 57,863,600.03
本期增加 15,647,137.36 15,606,852.34
本期减少
期末数 334,123,794 197,502,852.92 73,470,452.37
变动原因 投资参股公司资 按规定在本期利
本公积增加 润中提取
项目 法定公益金 未分配利润 拟发现金红利
期初数 19,373,180.42 62,172,890.00 6,682,475.88
本期增加 5,202,284.10 51,100,191.86 6,682,475.88
本期减少 15,606,852.34 6,682,475.88
期末数 24,575,464.52 90,983,753.64 6,682,475.88
变动原因 按规定在本期 本期利润转入， 增加为2004年
利润中提取 及实施2003年 度拟利润分配方
度利润分配 案
项目 股东权益
期初数 636,015,999.59
本期增加 82,354,181.56
本期减少 22,289,328.22
期末数 696,084,875.81
变动原因
第三章 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
1、公司股份变动情况表 单位：股
本次变动增减（+，-）
股份类别 本次变动前 配股 送股 公积金 增发 其他
一、尚未流通股份
1、发起人股份 111,478,826 -72,000,000
其中:
国家拥有股份 111,478,826 -72,000,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 84,968,618 72,000,000
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 196,447,444
二、已上市流通股
份
1、人民币普通股 137,676,350
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已上市流通股合计 137,676,350
三、股份总数 334,123,794
股份类别 小计 本次变动后
一、尚未流通股份
1、发起人股份 -72,000,000 39,478,826
其中:
国家拥有股份 -72,000,000 39,478,826
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 72,000,000 156,968,618
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 196,447,444
二、已上市流通股
份
1、人民币普通股 137,676,350
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已上市流通股合计 137,676,350
三、股份总数 334,123,794
2、股票发行与上市情况
（1）2001年8月10日,经中国证监会证监公司字[2001]76号文件批准,公司以2000年
末总股本11,564.8万股为基数，向全体股东每10股配售3股，配股价格为15.00元/股，
公司国有法人股股东及法人股股东全部放弃本次配股。本次配股实际配售12,152.24万
股，共募集资金174,108,688.93元（已扣除发行费用），上述股份于2001年9月18日在
上海证券交易所上市流通。通过本次配股，公司总股本由11,564.8万股增至12,780.04
万股。
（2）根据2001年9月11日召开的公司临时股东大会决议，公司于2001年9月25日实
施了2001年中期以公司2000年末总股本11,564.8万股为基数，每10股送1股，转增4股的
分配方案，公司总股本增至18,562.433万股。
（3）根据2002年4月22日召开的公司2001年度股东大会决议，公司于2002年5月8日
实施了2001年度以公司2001年末总股本18,562.433万股为基数,每10股送2股、转增6股
的分配方案，公司总股本增至33,412.3794万股。
（4）公司无内部职工股和公司职工股。
（5）股份结构变动的原因
2002年4月12日，公司的控股股东科技总公司分别与华创合润投资有限公司（以下
简称“华创合润”）、杉杉集团有限公司（以下简称“杉杉集团”）签署了《股权转让
合同》，将其持有的本公司股票4000万股（占本公司总股本的21.55%），以协议方式分
别转让给华创合润3200万股，转让给杉杉集团800万股,由于该股份转让过户需经国家财
政部批准后方可实施，因此，2002年4月12日，科技总公司与华创合润和杉杉集团签署
了《股权托管协议》，分别将其拟转让的本公司4000万股国有法人股托管给华创合润3
200万股、杉杉集团800万股。由于本公司于2002年实施了每10股送到股转增6股的分配
方案，因此，转让股份数量为：科技总公司将其持有的本公司7,200万股国有法人股转
让给华创合润5,760万股，转让给杉杉集团1,440万股。
2003年11月14日，经国务院国有资产监督管理委员会批准，同意科技总公司将其持
有的本公司11,147.8826万股国有法人股中的7,200万股转让给华创合润5,760万股，转
让给杉杉集团1,440万股。本次国有法人股转让后，本公司总股本仍为33,412.3794万股
，其中科技总公司持有3,974.8826（国有法人股），杉杉集团持有9,936.8618万股（法
人股），华创合润持有5,760万股（法人股）；分别占公司总股本的11.82%、29.74%和
17.24%。
2004年2月4日，国有法人股转让三方在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理了股权过户事宜。本次国有法人股转让后，杉杉集团持有本公司9,936.8618万股（
法人股）股份，成为本公司控股股东。
其余股东持股情况为：华创合润持有5,760万股（法人股）；科技总公司持有3,94
7.8826万股（国有法人股）。
三、股东情况介绍
1、截至报告期末，本公司在册股东总数为51,444户。
2、公司前10名股东持股情况：
股东名称 年末持股数 年度内增减
名
量(股) (股)
次
1 杉杉集团有限公司 99,368,618 14,400,000
2 华创合润投资有限公司 57,600,000 57,600,000
中国科学院长春应用化
3 39,478,826 -72,000,000
学科技总公司
4 周裕明 3,819,336
5 国泰国华 612,948
6 徐平昌 326,800
7 汪剑平 316,000
8 蒋茂荷 304,814
9 段凯 301,430
10 范志刚 294,600
股东名称 占总股本 质押或冻结 股份性质
名
比例(%) 的股份数量
次
1 杉杉集团有限公司 29.74 无 法人股
2 华创合润投资有限公司 17.24 无 法人股
中国科学院长春应用化
3 11.82 无 国有股
学科技总公司
4 周裕明 1.14 未知 流通股
5 国泰国华 0.18 未知 流通股
6 徐平昌 0.10 未知 流通股
7 汪剑平 0.09 未知 流通股
8 蒋茂荷 0.09 未知 流通股
9 段凯 0.09 未知 流通股
10 范志刚 0.09 未知 流通股
注：公司前10名股东中，国有、法人股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行
动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否一致行动人。公司无战略投资者
或一般法人因配售新股成为公司前十名股东。
3、本公司控股股东情况
（1）公司控股股东为杉杉集团有限公司，持有本公司9,936.8618万股股份,占公司
总股本的29.74%。公司成立于1994年6月28日，注册资本为21,600万元，法定代表人郑
永刚。公司主要从事实业投资业务，主要经营性业务通过包括本公司在内的子公司进行
，具体包括：服装制造、机电设备、五金交电、百货针纺织品、服装面辅料及缝纫设备
等的销售。
杉杉集团有限公司股东及持股比例为：宁波市鄞州区甬港职工保障基金协会出资1
3,600万元，占该公司注册资本的62.96%；宁波市鄞州鸿发实业有限公司出资8,000万元
，占该公司注册资本的37.04%。
（2）公司实际控制人情况
本公司实际控制人为宁波市鄞州区甬港职工保障基金协会，该公司成立于1998年1
1月16日，是社会团体法人，法人代表为郑永刚，注册资本3,567.80万元。
4、截止本报告期末，其他持股在10%以上的法人股东情况
（1）华创合润投资有限公司持有本公司社会法人股57,600,000股，占公司总股本
的17.24%。华创合润投资有限公司成立于1999年10月25日，注册资本22,000万元，法定
代表人为王辉。公司经营范围：为高科技、房地产项目进行投资管理；接受委托经营管
理企业资产；企业形象策划；技术开发、技术转让、技术服务；经济信息咨询；销售机
械设备、金属材料、建筑材料、化工材料。
（2）中国科学院长春应用化学科技总公司，持有本公司39,478,826股国有法人股
份,占公司总股本的11.82%。科技总公司成立于1989年，为国有企业，公司注册资本为
12,226万元，法定代表人王利祥。公司经营范围：化学技术服务及产品加工、防水防渗
方面的技术服务、经销木材纸张、自控温电热带系列产品、线缆器材、高分子工程塑料
、色母料的生产和销售。
5、本公司前10名流通股股东持股情况
名次 股东名称 年末持股数（股） 股份种类
1 周裕明 3,819,336 A股
2 国泰国华 612,948 A股
3 徐平昌 326,800 A股
4 汪剑平 316,000 A股
5 蒋茂荷 304,814 A股
6 段凯 301,430 A股
7 范志刚 294,600 A股
8 天云通讯 276,592 A股
9 华星世纪 245,400 A股
10 张庆梅 218,700 A股
前10名流通股东关联情况说明 公司未知前10名流通股东之间的关联关系
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、公司董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况(截至本报告披露日)
姓 名 性别 年龄 职务 任期起止日期
陈 远 男 37 董事长 2004.2-2006.6
王 辉 男 45 副董事长、总裁 2003.6-2006.6
张国庆 男 41 董事、常务副总裁 2004.12-2006.6
谭文志 男 61 董事 2003.6-2003.6
谢利克 男 43 董事、副总裁 2004.2-2006.6
谭焕珠 男 35 董事 2004.12-2006.6
程晓鸣 男 39 独立董事 2003.6-2006.6
陆雄文 男 38 独立董事 2003.6-2006.6
蒋义宏 男 54 独立董事 2003.6-2006.6
翁惠萍 男 41 监事会主席 2004.12-2006.6
李 多 男 41 监事 2003.6-2006.6
李小红 女 36 监事 2003.6-2006.6
赵庆利 男 37 副总裁 2003.6-2006.6
张同升 男 48 副总裁 2004.12-2006.6
袁梅 女 36 董事会秘书 2004.12-2006.6
张宝中 男 42 财务总监 2003.11-2006.6
姓 名 年初持股数 增减 年末持股数
陈 远 0 0 0
王 辉 39,085 0 39,085
张国庆 0 0 0
谭文志 4,419 0 4,419
谢利克 0 0 0
谭焕珠 0 0 0
程晓鸣 0 0 0
陆雄文 0 0 0
蒋义宏 0 0 0
翁惠萍 0 0 0
李 多 0 0 0
李小红 1,300 0 1,300
赵庆利 0 0 0
张同升 0 0 0
袁梅 0 0 0
张宝中 0 0 0
公司董事、监事在股东单位任职情况及任职期间：
姓 名 在本公司职务 所任职的股东单位
王 辉 副董事长、总裁 华创合润投资有限公司
谭文志 董事 长春应用化学科技总公司
翁惠萍 监事会主席 杉杉集团有限公司
李 多 监事 长春应用化学科技总公司
是否领取
姓 名 在股东单位职务 任职期间
报酬津贴
王 辉 董事长 2002-2007 是
谭文志 副总经理 2005-2008 是
翁惠萍 财务副总监 2004-2007 是
李 多 财务部长 2005-2008 是
2、董事、监事、高级管理人员主要工作经历及兼职情况
（1）董事会成员简介
陈远：男，1967年6月30日生。清华大学物理系毕业。曾任上海赛德软件开发服务
公司董事长兼总经理、上海润物实业发展有限公司董事长兼总裁、上海科润创业投资有
限公司总裁。现任中科英华第四届董事会董事长，无兼职。
王辉：男，1959年9月7日生，大学本科学历。曾任哈尔滨市政府科长，哈尔滨市委
办公厅秘书，哈尔滨高新技术产业开发区处长，中科英华第三届董事会副董事长、公司
代总裁。现任中科英华第四届董事会副董事长，总裁。除在公司股东单位外，无兼职。
张国庆：男，1963年9月生，中共党员，工商管理硕士。曾任上海大隆机械厂团委
书记，上海大隆实业公司总经理，上海大隆机械厂厂长助理、副厂长，杉杉集团有限公
司副总裁，中科英华第四届监事会主席。现任中科英华第四届董事会董事，常务副总裁
。兼任上海中科英华科技发展有限公司（本公司控股子公司）总经理。
谭文志：男，1943年5月生，中共党员，大学本科学历，研究员。曾任长春应化所
科技发展处处长、企业管理处处长，中科英华第三届董事会董事。现任中科英华第四届
董事会董事。除在公司股东单位外，无兼职。
谢利克：男，1961年9月2日生，工商管理硕士，高级经济师。曾任大连冷冻机厂劳
资处副处长，大连冰山集团有限公司人事部副部长、人事部长、总经理助理，大连冰山
橡塑股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，中科英华人事总监、董事会秘书。现
任中科英华第四届董事会董事，公司副总裁。无兼职。
谭焕珠：男，1969年3月生，大学本科学历。曾在北京市工商行政管理局，中国证
券监督管理委员会发行监管部、市场监管部工作。曾任天同证券公司北京管理总部、投
资银行总部副总经理，东吴证券投资银行总部总经理，北京市国方律师事务所律师、合
伙人。现任云南文山电力股份有限公司副总经理，中科英华第四届董事会董事。
独立董事：
程晓鸣：男，1965年6月19日生，中共党员，法学博士，律师。曾任海南省经济律
师事务所律师，海南省律师事务所主任。现任上海市上正律师事务所主任，中科英华第
四届董事会独立董事。
陆雄文：男，1966年10月21日生，中共党员，经济学博士，教授。曾任复旦大学管
理学院助教、讲师、副教授、市场营销系主任、院长助理，美国麻省理工学院斯隆管理
学院访问学者，美国达特茅斯大学塔克南学院研究员。现任复旦大学管理学院副院长、
博士生导师，中科英华第四届董事会独立董事。
蒋义宏：男，1950年11月29日生，大学本科学历，教授。曾任上海财经学校教师，
上海建材学院教师。现任上海财经大学会计学教授，中科英华第四届董事会独立董事。
（2）监事会成员简介
翁惠萍：男，1963年9月生，大专学历，会计师。曾任宁波轴承厂主办会计、财务
经理，宁波鸿鑫集团有限公司财务总监，杉杉集团有限公司财务部长，中科英华财务总
监，中科英华宁波分公司副总经理。现任杉杉集团有限公司财务副总监，中科英华第四
届监事会主席。
李 多：男，1963年10月23日生，大学本科学历，会计师。曾任中科院长春应化所
财务处会计，中科英华第三届监事会监事。现任中科院长春应用化学科技总公司财务部
部长，中科英华第四届监事会监事。
李小红：女，1968年4月15日生，大学本科学历，注册会计师、注册资产评估师、
审计师。曾任陕西省审计厅渭南审计处科员，上海丰润投资顾问有限公司项目经理。现
任中科英华第四届监事会监事。本公司职工代表监事。
（3）高级管理人员简介
赵庆利：男，1967年8月23日生，大学本科学历，高级工程师。曾任台湾华业集团
销售经理，上海天旭实业发展有限公司总经理，柯顿（天津）电工电器有限公司总经理
，上海英伟科技发展有限公司总经理，中科英华第四届董事会董事。现任中科英华副总
裁。兼任长春热缩材料有限公司（本公司控股子公司）总经理。
张同升：男，1956年7月19日生，经济学硕士。曾任上海新海农场副连长、党支部
书记，上海日化四厂副厂长、厂长、党委书记，上海日化（集团）有限公司总经理助理
，上海正大集团企业管理顾问有限公司副总经理，中科英华第三届董事会董事，中科英
华第四届董事会董事、公司总裁。现任公司副总裁，兼任联合铜箔（惠州）有限公司（
本公司控股子公司）董事长。
袁梅：女，1968年2月生，工商管理硕士，中国注册资产评估师。曾任上海龙头股
份有限公司董事会秘书，宁波杉杉股份有限公司常务副总经理兼董事会秘书。现任本公
司董事会秘书。无兼职。
张宝中：男，1962年4月生，大专学历，会计师。曾任上海复星集团科技实业部财
务主任，复星实业股份有限公司财务部副经理，上海杰事杰新材料股份有限公司财务总
监，中科英华财务部经理。现任中科英华财务总监。无兼职。
3、年度报酬情况
本公司董事、监事和高级管理人员的报酬是按照公司《董事、监事及高级管理人员
薪酬标准及审批程序》的规定，根据公司的经济效益情况和下达的考核目标完成情况兑
现的报酬和绩效奖励。
年度报酬总额 69.7万元
金额最高的前三名董事的报酬总额 15万元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 25.2万元
独立董事津贴(年度) 5万元
独立董事其他待遇 无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 董事:陈远王辉
报酬区间 人数
5万元-12万元 6
2万元-5万元 7
1万元 1
以上董事、监事、高级管理人员报酬均为含税。
4、报告期内聘任和离任的董事、监事、高级管理人员情况
（1）董事、监事聘任和离任情况
本报告期内，由于身体状况或工作变动原因，张国兴先生、赵庆利先生、黄宝育先
生、张同升先生辞去公司董事职务，经公司股东大会选举、增补陈远先生、谢利克先生
、张国庆先生、谭焕珠先生为公司董事。相关公告分别刊登在2月17日、12月28日的《
中国证券报》和《上海证券报》。
由于工作变动原因，张国庆先生辞去公司监事职务，经公司股东大会选举、增补翁
惠萍先生为公司监事。相关公告刊登在12月28日的《中国证券报》和《上海证券报》。
（2）高级管理人员聘任和离任情况
1）同意谢利克先生因工作变动原因辞去公司董事会秘书的申请，聘任黄宝育先生
为公司董事会秘书。相关公告刊登在1月16日的《中国证券报》和《上海证券报》。
2）同意张同升先生因工作变动原因辞去公司总裁职务的申请，聘任王辉先生为公
司总裁。聘任张国庆先生为公司常务副总裁，张同升先生为公司副总裁。相关公告刊登
在11月25日的《中国证券报》和《上海证券报》。
3）同意黄宝育先生因工作变动原因辞去公司董事会秘书的申请，聘任袁梅女士为
公司董事会秘书。相关公告刊登在11月25日的《中国证券报》和《上海证券报》。
二、公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工总数为182人，本公司需承担医疗保险费用的离退休
职工为5人。公司在职各类人员构成如下：
1、员工的专业构成
销售人员：12人，占职工总数的6.59%
技术人员：45人，占职工总数的24.72%
财务人员：6人，占职工总数的3.30%
行政人员：17人，占职工总数的9.34%
生产人员：96人，占职工总数的52.75%
其他人员：6人，占职工总数的3.30%
2、员工的文化构成
大专以上：83人，占职工总数的45.60%
高中、中专及技校：57人，占职工总数的31.32%
初中及以下：42人，占职工总数的23.08%
第五章 公司治理结构
一、公司治理情况
公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规范性文件的要求，建立现代
企业制度，不断完善公司治理结构，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《
董事会工作条例》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《信息披露制度》和《
总裁工作条例》等一系列规章制度，并准备在近期根据新出台的法律、法规、制度、准
则对相关制度进行修改和补充。公司这些规章制度符合中国证监会和国家经贸委发布的
《上市公司治理准则》规范性文件的要求，公司治理情况主要表现在：
（1）公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充
分行使自己的权利；公司制定了股东大会的议事规则，能够严格按照股东大会规范意见
的要求召集、召开股东大会；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。
（2）控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活
动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”。公司董事
会、监事会和内部机构能够独立运作。
（3）公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人
数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了《董事会工作条例》、《独立
董事制度》，公司各位董事及独立董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，
规范地行使权力，勤勉尽责；
（4）公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了《
监事会议事规则》；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，
对公司财务以及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督
。
（5）公司建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束
机制，已经制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬标准及审批程序》，高级管理人员
的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
（6）公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他利益相关者
的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。
（7）公司制定了《信息披露制度》，指导董事会秘书负责信息披露和投资者关系
管理工作；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、
及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定
，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。
二、公司独立董事履行职责情况
本报告期内，公司独立董事勤勉尽职，能够按照有关法律、法规要求积极履行职责
并发表独立意见，为公司的经营决策和规范运作提出了许多建设性意见，促进了董事会
决策的科学性和公司的规范运作。
1、独立董事出席董事会的情况
姓名 报告期内应参加董事会次数 亲自出席（次）
程晓鸣 14 14
陆雄文 14 13
蒋义宏 14 13
姓名 委托出席（次） 缺席（次）
程晓鸣 0 0
陆雄文 1 0
蒋义宏 1 0
2、独立董事对公司有关事项提出异议情况
报告期内，公司独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
三、公司与控股股东杉杉集团有限公司之间在业务、人员、资产、机构、财务等方
面已做到分开：
1、业务方面：公司独立拥有采购和销售系统，具有独立、完整的业务和自主经营
能力。
2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司总裁、副总裁
、销售负责人、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员全部在公司领取薪酬，没有在
股东单位兼任具体管理职务的情况。
3、资产方面：公司拥有独立的生产系统和配套设施，拥有相应的工业产权、专利
技术和商标等无形资产。
4、机构方面：公司拥有独立完整的组织机构，与控股股东及其职能部门完全分开
，各自独立运作。
5、财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，并按有关法律、法规的要求
建立了财务、会计管理制度，独立核算，独立开立银行帐户。
四、高级管理人员的考评及激励机制
公司根据2004年度经营计划的完成情况，按照公司制定的《董事、监事及高级管理
人员薪酬标准及审批程序》的规定，对公司董事、监事和高级管理人员管理进行绩效考
核，相关奖励措施也严格按照制度规定实施。
第六章 股东大会情况简介
报告期内公司召开了三次股东大会，具体情况如下：
一、年度股东大会情况
（一）股东大会的通知、召集、召开情况：
2004年3月24日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了“公司第四届
董事会第十一次会议决议公告暨召开2003年度股东大会的通知”。2004年4月25日，公
司2003年度股东大会在长春市高新技术开发区火炬路286号公司会议室召开。出席会议
的股东和代理人共3人，代表股份196,447,444股，占公司总股本的58.79％。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）股东大会通过的决议及披露情况：
1、公司2003年年度报告及摘要；
2、公司2003年度董事会工作报告；
3、公司2003年度监事会工作报告；
4、公司2003年度财务决算报告；
5、公司2003年度利润分配预案；
6、公司董事会经费2004年度预算方案；
7、董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案；
8、关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
9、公司2004年配股预案。
此次股东大会决议公告刊登在2004年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》
上。
二、临时股东大会情况
（一）第1次临时股东大会的通知、召集、召开情况：
2004年1月16日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了“公司第四届
董事会第七次会议决议公告暨召开2004年第一次临时股东大会的通知”。2004年2月16
日，公司2004年第一次临时股东大会在长春市高新技术开发区火炬路286号公司会议室
召开。出席会议的股东和代理人共3人，代表股份196,447,444股，占公司总股本的58.
79％。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
股东大会通过的决议及披露情况：
1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、关于更换部分董事的议案：
（1）同意张国兴先生辞去公司董事职务；
（2）同意赵庆利先生辞去公司董事职务；
（3）选举陈远先生、谢利克先生为公司董事。
公司临时股东大会决议公告已于2004年2月17日刊登在《中国证券报》和《上海证
券报》上。
（二）第2次临时股东大会的通知、召集、召开情况：
2004年11月25日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了“公司第四届
董事会第十九次会议决议公告暨召开2004年第二次临时股东大会的通知”。2004年12月
27日，公司2004年第一次临时股东大会在长春市高新技术开发区火炬路286号公司会议
室召开。出席会议的股东和代理人共3人，代表股份196,447,444股，占公司总股本的5
8.79％。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会以记名投票表决方式
审议通过如下决议：
1、关于更换部分董事的议案：
（1）同意张同升先生辞去公司董事职务；
（2）同意黄宝育先生辞去公司董事职务；
（3）选举张国庆先生、谭焕珠先生为公司董事。
2、关于更换部分监事的议案：
（1）同意张国庆先生辞去公司监事职务；
（2）选举翁惠萍先生为公司监事。
此次临时股东大会决议公告刊登在2004年12月28日的《中国证券报》、《上海证券
报》上。
第七章 董事会报告
一、报告期内整体经营情况的讨论与分析
2004年公司秉承“以高新技术产业化项目为基础，以能源、电子等支柱性产业为目
标客户领域，围绕多年来形成的核心竞争力（品牌、技术、营销网络等），拓展以新材
料为主导产业的高成长、高附加值业务，通过持续、成功地经营成为国内的行业领先者
，实现全体股东价值的最大化”的发展战略，进一步加大新项目、新产品、新技术的投
入，并通过强化内部管理，克服了铜、化工材料涨价的不利因素影响，较好地完成了年
度经营目标。
报告期内，公司实现主营收入30,971.07万元，同比增长17.66%；实现净利润5110
.02万元，同比增长19.42%。
二、报告期内的经营情况
1、主营业务范围及经营情况
公司经营范围是：热缩材料、冷缩材料、合成橡胶等新材料、新产品开发、生产、
销售，辐射加工，铜箔、覆铜板及铜箔工业生产的专用设备，非标设备和机械配件加工
，本企业产品的安装、施工和技术咨询、技术服务及有色金属经营（以上各项国家法律
、法规限制禁止及需取得前置审批的项目除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本
企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（但国家限定公司经营和禁止进
出口的商品及技术除外）
（1）公司主营业务收入、主营业务利润构成情况
分行业 主营业务收入 占主营业务收入
比例（%）
热缩行业 249,956,700.28 58.94
铜箔行业 89,690,165.49 21.15
贸易行业 84,471,931.54 19.92
其中：关联交易 1,654,460.34 0.39
合计 424,118,797.31 100.00
内部抵消 114,408,101.47
合计 309,710,695.84
分行业 主营业务利润 占主营业务利润
比例（%）
热缩行业 67,492,681.40 63.90
铜箔行业 36,864,576.12 34.91
贸易行业 1,253,320.54 1.19
其中：关联交易 172,455.70 0.16
合计 105,610,578.06 100.00
内部抵消 3,042,856.05
合计 102,047,722.01
（2）主营业务分产品情况表
分产品 主营业务收入 占主营业务收入
比例（%）
热缩产品 249,956,700.28 58.94
铜箔产品 89,690,165.49 21.15
贸易产品 84,471,931.54 19.92
其中：关联交易 1,654,460.34 0.39
合计 424,118,797.31 100.00
内部抵消 114,408,101.47
合计 309,710,695.84
分产品 主营业务利润 占主营业务利润
比例（%）
热缩产品 67,492,681.40 63.90
铜箔产品 36,864,576.12 34.91
贸易产品 1,253,320.54 1.19
其中：关联交易 172,455.70 0.16
合计 105,610,578.06 100.00
内部抵消 3,562,856.05
合计 102,047,722.01
（3）主营业务分地区情况表
分地区 主营业务收入 占主营业务收入
比例（%）
国内 409,383,792.76 96.53
国外 14,735,004.55 3.47
其中：关联交易 1,654,460.34 0.39
合计 424,118,797.31 100.00
内部抵消 114,408,101.47
合计 309,710,695.84
分地区 主营业务利润 占主营业务利润
比例（%）
国内 100,908,798.46 95.55
国外 4,701,779.60 4.45
其中：关联交易 172,455.70 0.16
合计 105,610,578.06 100.00
内部抵消 3,562,856.05
合计 102,047,722.01
（4）占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
分产品 主营业务收入
热缩产品 142,156,636.81
铜箔产品 83,082127.49
分产品 主营业务成本 毛利率（%）
热缩产品 75,973,918.85 46.56
铜箔产品 47,119,839.73 43.29
（5）报告期内公司主营业务及其结构较前一报告期未发生较大变化。
2、主要控股子公司及参股公司经营情况及业绩
（1）长春热缩材料有限公司注册资本5,000万元，本公司直接持有其51%股权，该
公司主要经营热缩材料等高技术、新材料、新产品、开发、生产、销售、安装、施工及
技术咨询、技术服务。截止2004年12月31日，该公司总资产为18,634.07万元，净资产
为12,108.55万元，2004年度实现主营业务收入6,422.65万元，净利润2,000.49万元。
（2）联合铜箔（惠州）有限公司注册资本1,480万美元，本公司直接持有其75%股
权，主要从事高档铜箔生产销售。截止2004年12月31日，该公司总资产为26,969.45万
元，净资产为14,379.63万元，2004年度实现主营业务收入9,238.30万元，净利润3,00
8.78万元。
（3）湖州中科英华新材料高科技有限公司注册资本8,000万元，本公司直接持有其
67%股权，主要从事热缩材料制品生产和销售。截止2004年12月31日，该公司总资产为
24,105.11万元，净资产为11,761.84万元，2004年度实现主营业务收入3,782.30万元，
净利润1,136.78万元。
（4）上海中科英华科技发展有限公司注册资本8,000万元，本公司直接持有其90%
股权，主要经营新材料领域内高新技术产品的销售及“四技”服务与咨询，管理及财务
顾问等。截止2004年12月31日，该公司总资产为21,098.41万元，净资产为10,357.57万
元，2004年度实现主营业务收入18,900.02万元，净利润599.13万元。
（5）中科英华（香港）商贸有限公司注册资本50万美元，本公司直接持有其80%的
股份，截止2004年12月31日，该公司总资产为5,384.47万元，净资产为1,442.77万元，
2004年度实现主营业务收入347.27万元，净利润-102.18万元。
（6）报告期内单个参股公司的投资收益对公司净利润未达到10%以上。
3、主要供应商、客户情况
报告期内，公司向前5名供应商采购金额合计3,497.47万元，占公司年度采购总额
的16.99%，公司向前5名客户销售额合计3,950.20万元，占公司销售总额的12.75%。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
在经营中出现的问题与困难：
（1）铜箔产业竞争力受限于规模
国内对铜箔的需求总量大约在11万吨，其中有6万多吨是高档铜箔的需求量。随着
铜箔应用领域的扩大以及CCL、PCB加工产业向中国转移的趋势，国内铜箔的需求增长正
以每年10%的速度增长。目前国内市场的总供应量在5万吨，缺口的6万吨都是高档铜箔
，绝大部分依靠进口来解决。公司的超簿系列铜箔材料产品技术已达到同行业国际水平
，与国际竞争对手相比具有低成本的优势，主要市场目标定位于替代进口和部分出口。
日本、台湾的企业正瞄准中国大陆市场，通过在国内市场直接销售或在大陆独资和
合资建厂等方式大力发展电解铜箔材料的生产，具有产量大、性能高等产品规模优势。
目前本公司铜箔的生产技术和成本具有突出的优势，现有生产线已经具有每年2,100吨
的产能，在锂电池行业的铜箔市场占有率达到50%，但是相对于CCL、PCB行业的单个加
工企业的年需求量而言，公司的生产规模尚不具有较强的竞争优势，若公司短时间内不
能迅速扩大规模，将技术、成本优势转化成市场优势，则公司将来会面临一定的市场竞
争压力。
（2）原材料价格的波动影响生产成本
本公司铜箔材料生产用原材料主要是铜线，而热缩材料产品的原材料石油化工产品
的比重也很大。目前国际国内铜和石油化工产品的价格波动较大，这些原材料的价格上
涨对本公司的生产成本产生直接影响。
（3）长期发展资金不足
由于公司所处行业特点，产品科技进步快，公司需要大量长期资金投入于产品研发
，以实现较快速的产品更新换代，提高整体的技术水平；同时辐照加工业、铜箔产业正
逢良好的发展时机，需要长期资本来扩大规模。而公司现有的长期发展资金严重不足。
面对以上情况，公司主要采取以下措施：
（1）抓住发展机遇，扩大铜箔生产规模，增强竞争优势
公司计划利用2005年配股的募股资金（若获批准）和向国家开发银行申请的长期项
目贷款资金分别在惠州、宁波两地进行扩建与新建铜箔加工企业，快速稳妥地逐步扩大
铜箔生产能力，取得市场竞争的先机。若项目能顺利实施，铜箔生产规模将扩大到年产
9,000吨以上的能力。
为了更好把握市场，公司已经进行了市场的前期拓展工作，与国内外下游厂商建立
了战略合作关系，形成稳定的生产与供应关系。
（2）多手段降低原材料价格波动带来的负面影响
面对主导产品原材料涨价的状况，公司一方面在降本增效方面狠下工夫，对原有设
备系统进行了改造,理顺生产工艺流程，提高设备的生产能力,通过技术质量攻关，解决
了生产瓶颈问题，提高了整体的生产效率；同时还加强内部管理，完善成本核算和成本
控制体系，强化现场管理和考核，全面实施费用控制，降低生产经营成本；另一方面，
公司十分注重原料成本的控制，公司对原料市场动态进行了跟踪，根据市场变化的发展
趋势，抓好原料供应工作，确保公司主要原料的及时供应，以抵销原料价格上涨带来的
较大负面影响。
（3）多渠道融资，保障发展资金到位
针对现有长期发展资金严重不足的问题，公司一方面已经于本报告期内向中国证监
会提出了配股融资申请，积极进行配股再融资计划，另一方面根据公司资质信誉度良好
，产品市场发展潜力大的特点，于本报告期内向国家开发银行提出了长期项目贷款申请
，积极争取长期贷款资金，以保障公司近几年的快速发展步伐。
三、公司投资情况
（一）报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期内的情况
。
（二）报告期内公司非募集资金投资的重大项目
1、投资概况
项目 金额（万元）
报告期内公司的投资总额 8878.40
报告期内投资额比上年增减（+，-） 7828.40
报告期内投资额比上年增减幅度（%） 745.56
2、投资情况说明
（1）经2004年3月21日召开的公司第四届董事会第十一次审议批准，公司受让上海
科润创业投资有限公司（以下简称“上海科润”）持有的上海润星网络科技有限公司（
以下简称“上海润星”）875万股股权，占上海润星总股本的35%，每股转让价格为2.5
0元，交易金额为2,187.50万元。股权转让后，公司成为上海润星第一大股东，上海润
星股东构成情况如下：
上海润星股东名称 出资额（万元） 比例（%）
中科英华高技术股份有限公司 875.00 35.00
王靖 750.00 30.00
上海润科通信科技有限公司 510.00 20.40
上海科润创业投资有限公司 365.00 14.60
报告期内，相关的工商变更手续已经完成。相关决议公告及关联交易公告刊登在2
004年3月24日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
（2）经2004年11月23日召开的公司第四届董事会第十九次审议批准，公司利用公
司全资控股子公司中科英华（香港）商贸有限公司的全资子公司BACHFIELD LIMITED公
司出资430万美元(按1：8.3计约为3569万元人民币)收购HopeBest Investment Ltd持有
的本公司控股子公司联合铜箔惠州有限公司(以下简称”联合铜箔”)19.90%的股权，股
权转让后联合铜箔股权结构如下:
联合铜箔股东名称 出资额（万美元） 比例（%）
中科英华高技术股份有限公司 1109.90 75.00
BACHFIELD LIMITED 294.60 19.90
香港华珺贸易公司 75.50 5.10
报告期内，相关的工商变更手续尚未完成。相关决议公告及收购资产公告分别刊登
在2004年11月25日和12月17日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
（3）经2004年11月23日召开的公司第四届董事会第十九次审议批准，公司对长春
中科英华科技发展有限公司（以下简称“长春中科”）增资3750万股，增资价格为1.0
2元/股，增资金额为3825万元。并分别收购长春中科原股东长春热缩材料有限公司、松
原市正源石油开发有限公司持有长春中科3000万股和2250万股股权。收购价格分别为1
.02元/股和1.10元/股。增资和收购总金额为9360万元。增资、收购后的长春中科股权
结构如下：
长春中科股东名称 出资额（万元） 比例（%）
中科英华高技术股份有限公司 9000.00 90.00
上海科润创业投资有限公司 1000.00 10.00
报告期内，相关的工商变更手续尚未完成。相关决议公告及收购资产公告分别刊登
在2004年11月25日和12月17日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
（4）经2004年11月23日召开的公司第四届董事会第十九次审议批准，公司利用长
春中科分别收购上海千程实业有限公司、重庆光辉电工技术有限公司持有的松原金海实
业有限公司（以下简称“松原金海”）700万股股权（占总股本的35％）和200万股股权
（占总股本的10％）。收购价格为5元/股。收购金额为4500万元。股权转让后松原金海
的股权结构如下：
松原金海股东名称 出资额（万股） 比例（%）
长春中科英华科技发展有限公司 1900 95
重庆光辉电工技术有限公司 100 5
由于上述收购资产事项协议签署在12月中旬，因此报告期内，相关的工商变更手续
尚未完成。相关决议公告及收购资产公告分别刊登在2004年11月25日和12月17日的《中
国证券报》、《上海证券报》上。
（5）2004年2月28日，经友好协商，公司出资84万元收购了刘根林、俞哲、唐智华
、沈刚持有张家港中科英华塑胶科技有限公司（公司注册资本80万元）80%股权同时对
该公司增资304万元。
（三）本报告期内公司非募集资金投资的其他项目
本公司在香港的子公司Zhong Ke Ying Hua(H.K.)Shang Mao Limited（以下简称“
香港中科英华”）与Corun International Holdings Limited（以下简称“Corun”）
、Everstar Overseas Holding Limited（以下简称“Everstar”）在开曼群岛共同投
资设立了公司Runstar International Co., Ltd.（以下简称“Runstar”）。Runstar
发行股份总额为2000万股，香港中科英华以每股0.0005美元的价格认购了700万股A类优
先股，占已发行股份的35%，Corun以每股0.0005美元的价格认购了700万股普通股，占
已发行股份的35%，Everstar以每股0.0005美元的价格认购了600万股普通股，占已发行
股份的30%。
随Runstar公司的成立，本公司及本公司参股公司上海润星（本公司持有上海润星
35%的股权）的其他股东王靖、上海润科通信科技有限公司、上海科润创业投资有限公
司与Corun、Everstar、CMF Technology Fund I Ltd.（以下简称“CMF”）、Carlyle
Asia Venture Partners II L.P.（以下简称“Carlyle”）、CAVP IICo-Investment
, L.P.（以下简称“CAVP”）、Sino-Korea Wireless TechnologyVentures Limited（
以下简称“SKWF”）、City Best Investment Ltd.,（以下简称“CBI”）就上海润星
的合作事宜结成了合作伙伴关系，并于2004年10月27日签署了相关合作协议，于2004年
11月22日根据《合作协议》完成了第一次发行，提高了上海润星的整体竞争实力。
1、合作内容概述
根据合作各方签署的相关协议，Runstar将进行两次股份发行：
第一次发行：Runstar将在约定的条件满足时发行1000万股B类优先股，CMF将以每
股0.8美元的价格认购250万股，占已发行股份总额的8.33%，Carlyle将以每股0.8美元
的价格认购308.25万股，占已发行股份总额的10.275%，CAVP将以每股0.8美元的价格认
购66.75万股，占已发行股份总额的2.225%，SKWF将以每股0.8美元的价格认购367.5万
股，占已发行股份总额的12.25%，CBI将以每股0.8美元的价格认购7.5万股，占已发行
股份总额的0.25%；第一次发行完成后，香港中科英华、Corun、Everstar持有Runstar
股份的比例将摊薄至23.33%、23.33%和20%。
第二次发行：Runstar将在约定的条件满足时发行750万股B类优先股，CMF将以每股
0.8美元的价格认购250万股，其持有Runstar已发行股份比例变更为13.33%，Carlyle将
以每股0.8美元的价格认购308.25万股，其持有Runstar已发行股份比例变更为16.44%，
CAVP将以每股0.8美元的价格认购66.75万股，其持有Runstar已发行股份比例变更为3.
56%，SKWF（或CBI）将以每股0.8美元的价格认购125万股，SKWF与CBI持有Runstar已发
行股份的比例变更为13.33%；第二次发行完成后，香港中科英华、Corun、Everstar持
有Runstar股份的比例将摊薄至18.67%、18.67%和16%。
Runstar将保留在第二次股份发行完成后经稀释的全部普通股的10%作为Runstar职
工持股计划所规定的条件，以向Runstar的关键管理人员和关键员工、职员、顾问和咨
询人员发行。
2、其他事宜
Runstar在中国境内投资设立了一家外商独资企业“九之游信息技术（上海）有限
公司”（以下简称“WFOE”），WFOE以协议的方式在技术和业务经营等方面为上海润星
提供全方位的服务，协助上海润星作为内容提供商进行运营，相应的，上海润星根据W
FOE提供服务的实际情况将其用户支付费用的50%-85%支付给WFOE作为服务费。上海润星
与WFOE已就上述服务事宜签署了相关协议。
本公司及上海润星的全部其他股东将在法律允许的前提下，根据WFOE的要求，将本
公司和上海润星的全部其他股东持有的上海润星的股权转让给WFOE；并且本公司及上海
润星的全部其他股东将持有的上海润星的全部股权质押给WFOE，作为本公司、上海润星
的全部其他股东及上海润星履行相关协议项下义务的担保。
3、合作各方的情况
（1）Zhong Ke Ying Hua(H.K.)Shang Mao Limited、Corun International Hold
ingsLimited、Everstar Overseas Holding LimitedZhong Ke Ying Hua(H.K.)Shang
Mao Limited为本公司在香港注册的全资子公司，Corun International Holdings Lim
ited、Everstar Overseas Holding Limited为上海润星网络科技有限公司原股东在英
属维京群岛设立的控股子公司。
（2）CMF Technology Fund I Ltd
招商局富鑫资产管理有限公司在开曼群岛设立的子公司。
招商局富鑫资产管理有限公司是由香港招商局集团旗下的招商局科技集团与台湾富
鑫创业投资集团合资成立的创投基金管理公司。
招商局集团是国家大型企业集团，总部设在香港，总资产逾500亿港元，其核心业
务集中于金融、交通基建、能源运输及物流、房地产。
富鑫创业投资集团是以台湾为基地的亚太创业投资集团，富鑫创业投资集团管理近
4亿美金的基金，投资近120家资讯电子、软体、光电、半导体及通讯产业公司。
（3）Carlyle Asia Venture Partners II L.P.
华盛顿凯雷投资集团在开曼群岛设立的子公司。
华盛顿凯雷投资集团成立于1987年，注册地在美国，为全球第三大私人投资基金，
管理着超过180亿美元的基金。目前其投资公司遍布全球20多个国家和地区。
（4）Sino-Korea Wireless Technology Ventures Limited
中韩无线技术基金在开曼群岛设立的子公司。
中韩无线技术基金于2002年8月成立，基金首期规模为2000万美元，其中韩国信息
产业部出资1000万美元，这是该机构首次在国外进行直接投资。中韩无线技术基金为大
中华地区和韩国的最具有发展前途的高科技增长企业提供启动和发展资金，并着重于无
线及宽频通讯领域，其中包括但不限于软硬件开发、网络游戏及增值服务，以及为行业
提供技术解决方案和运作等。除了直接投资外，中韩无线技术基金还将通过成立合资、
合作公司及准许经销等多种方式来促进中韩两国企业在无线及宽频通讯领域的技术转让
及合作。在韩国信息产业部的大力支持下，中韩无线技术基金为引进和嫁接韩国相关领
域的先进科技和经验提供一个独特的资金和资源的渠道。
（5）CAVP II Co-Investment, L.P.、City Best Investment Ltd.,
CAVP II Co-Investment, L.P.公司为个人股东在开曼群岛设立的投资公司。City
Best Investment Ltd.公司为个人股东在英属维京群岛设立的投资公司。
四、报告期内公司财务状况及经营成果
1、主要财务指标： 单位：人民币元
项目 2004年 2003年 增减幅度（%）
总资产 1,005,841,943.96 924,407,754.03 8.81
股东权益 696,084,875.81 636,015,999.59 9.44
主营业务收入 309,710,695.84 263,221,886.19 17.66
主营业务利润 102,047,722.01 95,294,602.89 7.09
净利润 51,100,191.86 42,789,141.00 19.42
经营活动产生
的现金流量净额 59,111,901.56 37,466,505.27 57.77
2、主要指标变动原因
（1）主营业务收入中各主要产品均有增长，其中铜箔增长较大；
（2）净利润增加原因：本年度公司主营业务收入加了4,648.88万元。另外减少了
管理费用1,066.47万元。
但本年度由于原材料价格增长较大，公司产品毛利率未与收入匹配增加，同时由于
公司在税收优惠上各子公司除联合铜箔在本年度继续享受免征企业所得税优惠外，其它
部份公司优惠期已过，致使本年度所得税增加532.35％，使得公司净利润在利润总额增
长31.75％的情况下仅增长19.42％。
（3）经营活动产生的现金流量净额增加的原因:本年度公司加大了应收帐款的回收
力度,应收帐款回收情况较好。此外，货款支付也较好地利用了供应商的资金，因此经
营活动产生的现金流有较大幅度上升。
3、其他财务指标变动原因
（1）货币资金期末较期初减少了55.27%，主要原因系在募集资金没有到位的情况
下，公司为了保证募集资金项目早日投产产生效益，而大量垫付自有资金建设募集资金
项目，以及本期公司增加长期投资所致。
（2）长期股权投资期末较期初增加了76.7%，系本期增加了对长春中科英华科技发
展的投资6300万，收购了上海润星35%股权投资额2187.5万及收购了惠州19.9%股权356
9万所致。
（3）在建工程本期增加的主要原因系公司为了保证募集资金项目早日投产产生效
益，在募集资金没有到位的情况下，大量垫付自有资金及启动湖州搬迁工程所致。
（4）应付帐款期末较期初增加了161.23%，主要系公司控股子公司BACHFIELDLIMI
TED未付HopeBest Inveatment Ltd收购惠州19.9%股权款余款1742万所致。
（5）预收帐款期末较期初减少了31.45%,主要系公司控股子公司联合铜箔本期发生
了为上海科润委托开发费用冲减了原1350万预收帐款489万所致。
（6）其它应付款期末较期初增加了104.15%，系公司控股子公司香港中科向自然人
叶爱华个人借款1507万，公司宁波分公司未付宁波望春工业园区管理委员会土地余款1
225万增加所致。
（7）管理费用本期发生数为16,387,573.61元，上年同期数为27,052,320.70元，
本期较上期减少39.42%，主要原因系本期公司加大清欠力度，清理回部分账龄较长的应
收款项，致使坏账准备大幅减少，另公司逐步撤消了部分偏远销售公司，也大大降低了
管理费用。同时本年对管理人员、机构进行整合，使人员工资福利费用及相关的差旅、
办公、租赁等有较大的减少。
五、会计师审计意见
中鸿信建元会计师事务所有限责任公司对公司2004年度财务报告出具了标准无保留
意见的审计报告。
六、生产经营环境和宏观政策变化对公司经营产生的影响
报告期内，由于原油化工产品的价格大幅上涨及铜原料价格的波动，使公司的产品
成本有一定幅度的上升。对公司2004年销售收入及利润，特别是第四季度有一定的影响
。
七、新年度业务发展计划
公司2005年将以现有的产业为基础，利用公司的技术优势、人才优势、质量优势赢
得市场。同时，积极实施公司的2005年的各项融资计划，力争实现公司的产业规模快速
升级。
（1）发挥公司辐照加工技术优势，尽早建成国内最大的辐照加工基地，努力拓展
对外辐照加工业务，形成新的利润增长点；同时积极改造辐照加工设备，大幅度提高辐
照加工效率，增强竞争实力；通过进一步发展以辐照为核心技术的产品，实现产业延伸
；
（2）巩固热缩材料行业的国内领先地位。加快新产品开发研究，依托公司研发中
心，加大技术、产品研发费用的投入，实现产品的升级换代；努力拓展热缩材料的销售
平台，继续做大做强热缩产业，进一步夯实公司可持续发展的基础；
（3）凭借拥有的国内领先的高档铜箔专有技术和产业化成功经验，加大对高档铜
箔产业的资本投入，通过扩建和新建铜箔生产基地，从而树立起国内高档铜箔产业领先
地位，成为国内高档铜箔材料的主要供应商；
（4）围绕公司的发展战略，以技术产业化能力为核心，在适当的时机通过并购手
段实现公司相关业务领域的快速拓展，增强公司的可持续发展能力。
八、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内公司董事会共召开14次会议，出席会议董事人数均符合《公司法》及《公
司章程》的要求。
1、2004年1月14日，公司召开了第四届董事会第七次会议，会议应到董事9人，实
到8人。3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议审议通过了如下议案：
（1）关于修改《公司章程》部分条款的议案；
（2）关于更换部分董事的议案；
（3）关于更换公司董事会秘书的议案；
（4）拟为本公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向中国建设银行上海
市浦东分行申请的一年期贷款2,000万元人民币（续贷）提供担保的议案；
（5）拟为本公司控股子公司湖州中科英华新材料高科技有限公司向中国银行湖州
市分行申请的一年期800万元人民币流动资金贷款提供担保的议案；
（6）关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案。
本次董事会决议公告刊登在2004年1月16日的《上海证券报》上。
2、2004年2月16日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议应到董事9人，实到
7人。2名监事及部分高级管理人员列席会议。会议审议通过了如下议案：
（1）鉴于公司2004年第一次临时股东大会已审议批准张国兴先生辞去公司董事及
董事长职务，经董事共同磋商，一致推选陈远先生为公司董事长；
（2）拟为公司控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司向中国银行博罗支行申请的
借款2,000万元（续贷）提供担保的议案。
（3）拟为公司控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司向建设银行惠州市支行申请
的借款1,450万元（续贷）提供担保的议案。
本次董事会决议公告刊登在2004年2月17日的《上海证券报》上。
3、2004年2月27日，公司以传阅方式召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过
了如下议案：
（1）关于拟为长春热缩材料有限公司向沈阳中信实业银行申请的流动资金1年期借
款3,000万元人民币提供担保的议案；
（2）关于拟为上海中科英华科技发展有限公司向中国农业银行上海市浦东分行申
请的流动资金1年期借款2,600万元人民币(续贷)提供担保的议案。
本次董事会决议公告刊登在2004年3月2日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
4、2004年3月11日，公司召开第四届董事会第十次会议，会议应到董事9人，实到
9人，3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议审议通过如下议案：
（1）公司2003年度报告及摘要；
（2）公司2003年度董事会工作报告；
（3）公司2003年度财务决算报告；
（4）公司2003年度利润分配预案；
（5）公司董事会经费2004年度预算方案；
（6）关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；
（7）公司2004年配股预案。
（8）拟为公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向上海浦东发展银行高
桥保税区支行申请的3,000万元1年期流动资金贷款提供担保的议案。
本次董事会决议公告刊登在2004年3月13日的《中国证券报》和《上海证券报》上
。
5、2004年3月21日，公司召开第四届董事会第十一次会议，会议应到董事9人，实
到9人，3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议审议通过如下决议：
（1）关于拟收购上海润星网络科技有限公司部分股权暨关联交易的议案；
（2）关于召开公司2003年度股东大会的议案。
本次董事会决议公告刊登在2004年3月24日的《中国证券报》和《上海证券报》上
。
6、2004年4月12日，公司召开第四届董事会第十二次会议，会议应到董事9人，实
到9人，3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议审议通过了如下决议：
（1）公司股东华创合润投资有限公司（持有本公司5760万法人股，占公司总股本
的17。24%，为公司第二大股东）以书面形式向公司董事会提议在2004年4月25日召开的
公司2003年度股东大会上增加审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的临时
提案；
（2）审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案。
本次董事会决议公告刊登在2004年4月14日的《中国证券报》和《上海证券报》上
。
7、2004年4月18日，公司召开第四届董事会第十三次会议，公司董事共9人，实到
9人。会议审议通过了如下决议：
（1）公司2004年第一季度报告；
（2）拟合资组建中科英华（香港）商贸有限公司的议案；
（3）拟为控股子公司湖州中科英华新材料高技术有限公司向中国工商银行湖州市
分行申请的流动资金3年期借款1,700万元人民币提供连带责任担保的议案。
（4）公司拟向中国工商银行长春高新开发区支行申请1,800万元1年期流动资金抵
押贷款的方案。
本次董事会决议公告刊登在2004年4月27日的《中国证券报》和《上海证券报》上
。
8、2004年5月31日，公司以传阅方式召开第四届董事会第十四次会议，公司董事共
9人，传阅董事9人。会议审议通过拟向中国工商银行长春高新开发区支行申请500万元
流动资金抵押贷款，并用公司长房权证字第10901175号房屋作为抵押。
9、2004年7月25日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议应到董事9人，实
到8人，3名监事列席会议。会议审议通过了如下方案：
（1）公司2004年半年度报告；
（2）关于拟定2004年度配股发行价格的议案；
（3）关于调整2004年配股募集资金项目顺序的议案。
本次董事会决议公告刊登在2004年7月27日的《中国证券报》和《上海证券报》上
。
10、2004年9月16日，公司以传阅方式召开第四届董事会第十六次会议，公司董事
共9人，传阅董事9人。会议审议通过了拟为本公司控股子公司联合铜箔（惠州）有限公
司向中国建设银行惠州市分行申请的1,500万元人民币一年期流动资金贷款(续贷)提供
担保的议案。
本次董事会决议公告刊登在2004年9月18日的《中国证券报》和《上海证券报》上
。
11、2004年9月27日，公司以传阅方式召开第四届董事会第十七次会议，公司董事
9人，传阅董事9人。会议审议通过了拟为本公司控股子公司上海中科英华特技发展有限
公司向招商银行上海分行川北支行申请的1,000万元的银行承兑汇票（保证金比例为50
%）超额的500万元提供担保的议案。
12、2004年10月21日，公司召开第四届董事会第十八次会议，公司董事共9人，出
席董事9人。会议审议通过了公司2004年第三季度报告。
13、2004年11月23日，公司召开第四届董事会第十九次会议，公司董事共9人，出
席会议董事9人，3名监事列席本次会议。会议审议通过如下决议：
（1）关于拟收购联合铜箔（惠州）有限公司部分股权的决议；
（2）关于拟增资长春中科英华科技发展有限公司及收购其部分股权的决议；
（3）关于长春中科英华科技发展有限公司拟受让松原金海实业有限公司部分股权
的决议；
（4）关于更换部分董事的决议；
（5）关于更换公司总裁的决议；
（6）关于更换董事会秘书及聘任副总裁的决议；
（7）拟为控股子公司湖州中科英华新材料高技术有限公司向中国银行湖州分行申
请的3年期借款3,000万元人民币提供连带责任担保的议案；
（8）关于召开公司2004年第二次临时股东大会的决议。
本次董事会决议公告刊登在2004年11月25日的《中国证券报》和《上海证券报》上
。
14、2004年12月8日，公司以传阅方式召开了第四届董事会第二十次会议，公司董
事共9人，传阅董事9人。会议审议通过了拟为长春热缩材料有限公司向沈阳中信实业银
行申请的流动资金1年期借款3,000万元人民币（续贷）提供担保的议案。
本次董事会决议公告刊登在2004年12月10日的《中国证券报》和《上海证券报》上
。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
1、公司2003年度利润分配方案的执行情况
根据公司2003年度股东大会决议，公司2003年度利润分配方案为：以2002年末公司
总股本334,123,794股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利0.2元（含税）。本次
分配方案股权登记日2004年6月16日，除权、除息日2004年6月17日，现金红利发放日2
004年6月24日。分红派息实施公告刊登在2004年6月11日的《中国证券报》、《上海证
券报》上。公司将应派发给社会公众股东的现金红利及代理发放的红利手续费足额划入
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定帐户；公司未流通的国有法人股股东
的现金红利由公司直接划拨。
2、2004年度配股方案的执行情况
公司于2003年度股东大会上审议通过了2004年配股预案，公司已于2004年9月将申
报材料上报中国证券监督管理委员会，但截止本报告期末，尚未进行发审会审核。
九、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计，我公司2004年度实现净利润51,10
0,191.86元，按10%提取法定公积金10,404,568.24元，按5%提取法定公益金5,202,284
.10元，加上年初未分配利润55,490,414.12元,2004年度可供股东分配利润为90,983,7
53.64元。
董事会提议以公司2004年末总股本334,123,794股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利0.2元（含税）。总计分配利润6,682,475.88元，剩余84,301,277.76元结转下
年度。
董事会提议2004年度不进行资本公积金转增股本。
本预案须提交年度股东大会审议。
十、其他事项
1、公司关于关联方资金往来和对外担保情况的自查报告
按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
（证监发字[2003]56号）（以下简称《通知》）要求，公司对关联方的资金往来及担保
事项进行了自查。公司不存在《通知》中所述的关于关联方违规占用资金情况和对控股
股东及其控股股东所属企业提供担保情况。
2、注册会计师对控股股东及关联方占用资金情况的专项说明
根据中国证监会[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》要求，我们对中科英华高技术股份有限公司2004年度会计报表审
计中所关注到的公司控股股东及关联方资金占用情况说明如下：
长春中科英华科技发展有限公司为中科英华高技术股份有限公司持有48%股权的合
营公司，截止2004年12月31日长春中科英华科技发展有限公司尚欠中科英华高技术股份
有限公司代垫款项1万元；成都中科英华实业有限公司为中科英华高技术股份有限公司
持有45%股权的合营公司，截止2004年12月31日成都中科英华实业有限公司尚欠中科英
华高技术股份有限公司代垫款项15万元。
此外无关联方占用资金情况。
3、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
公司独立董事程晓鸣先生、陆雄文先生、蒋义宏先生对公司对外担保情况发表了《
公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》,相关说明及独立意见如下：
(1)中科英华对外担保均为其控股子公司，未为控股股东及公司持股50%以下的其他
关联方、任何非法人单位及个人、资产负债率超过70%以上的公司提供担保；
(2)中科英华外担保总额未超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；
(3)中科英华对外担保信息披露及时、准确、完整；
(4)中科英华提供担保控股子公司无逾期未偿还的贷款。
4、本公司本年度指定信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。
第八章 监事会报告
一、报告期内监事会会议情况及决议情况
报告期内公司监事会共召开四次会议，出席会议监事人数均符合《公司法》及《公
司章程》的要求。
1、2004年3月11日，公司召开第四届监事会第二次会议，3名监事出席会议。会议
审议通过如下决议：
（1）公司2003年度报告及摘要；
（2）公司2003年度监事会工作报告；
（3）公司2003年度财务决算报告；
（4）公司2003年度利润分配预案。
2、2004年3月21日，公司召开第四届监事会第三次会议，会议审议通了关于拟收购
上海润星网络科技有限公司部分股权暨关联交易的议案。与会监事认为本次与关联方之
间的关联交易能够严格遵循公正、公平、公开的原则进行，转让定价合理，未损害公司
及股东的利益。
3、2004年11月23日公司召开了第四届监事会第四次会议，3名监事出席会议。会议
审议通过了由于工作变动原因，张国庆先生向公司监事会申请辞去本公司监事职务的议
案，会议提请股东大会审议翁惠萍先生为新任监事候选人。
4、2004年12月27日公司召开了第四届监事会第五次会议，3名监事出席会议。会议
一致推选翁惠萍先生为公司监事会主席。
二、公司依法运作情况
公司监事会列席了报告期内的各次董事会会议，对公司依法运作情况，公司经营、
财务状况，高级管理人员的履职守法情况等各方面进行了全面的检查监督。经认真审议
一致认为：
1、公司依法运作情况：2004年度，公司董事会按照股东大会决议要求，认真履行
了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司本着审慎经营，
有效防范化解资产损失风险的原则，建立了较为完善的内部控制制度，并经公司董事会
审议通过后正式实施；公司董事、总裁等高级管理人员执行公司职务时未发现有违反法
律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、公司财务的情况：公司财务、会计制度基本健全，财务管理较为规范。报告期
内，中鸿信建元会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告如实反映
了公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害部分
股东的权益或造成公司资产流失。
4、报告期内，公司的关联交易公平，未损害本公司利益。
第九章 重要事项
一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、报告期内公司收购及出售资产情况
1、经2004年3月21日召开的公司第四届董事会第十一次审议批准，公司受让上海科
润创业投资有限公司（以下简称“上海科润”）持有的上海润星网络科技有限公司（以
下简称“上海润星”）875万股股权，占上海润星总股本的35%，每股转让价格为2.50元
，交易金额为2,187.50万元。股权转让后，公司成为上海润星第一大股东，上海润星股
东构成情况如下：
上海润星股东名称 出资额（万元） 比例（%）
中科英华高技术股份有限公司 875.00 35.00
王靖 750.00 30.00
上海润科通信科技有限公司 510.00 20.40
上海科润创业投资有限公司 365.00 14.60
报告期内，相关的工商变更手续已经完成。
2、经2004年11月23日召开的公司第四届董事会第十九次审议批准，公司利用公司
全资控股子公司中科英华（香港）商贸有限公司的全资子公司BACHFIELDLIMITED公司出
资430万美元(按1：8.3计约为3569万元人民币)收购HopeBestInvestment Ltd持有的本
公司控股子公司联合铜箔惠州有限公司(以下简称”联合铜箔”)19.90%的股权，股权转
让后联合铜箔股权结构如下:
联合铜箔股东名称 出资额（万美元） 比例（%）
中科英华高技术股份有限公司 1109.90 75.00
BACHFIELD LIMITED 294.60 19.90
香港华珺贸易公司 75.50 5.10
报告期内，相关的工商变更手续尚未完成。
3、经2004年11月23日召开的公司第四届董事会第十九次审议批准，公司对长春中
科英华科技发展有限公司（以下简称“长春中科”）增资3750万股，增资价格为1.02元
/股，增资金额为3825万元。并分别收购长春中科原股东长春热缩材料有限公司、松原
市正源石油开发有限公司持有长春中科3000万股和2250万股股权。收购价格分别为1.0
2元/股和1.10元/股。增资和收购总金额为9360万元。增资、收购后的长春中科股权结
构如下：
长春中科股东名称 出资额（万元） 比例（%）
中科英华高技术股份有限公司 9000.00 90.00
上海科润创业投资有限公司 1000.00 10.00
报告期内，相关的工商变更手续尚未完成。
4、经2004年11月23日召开的公司第四届董事会第十九次审议批准，公司利用长春
中科分别收购上海千程实业有限公司、重庆光辉电工技术有限公司持有的松原金海实业
有限公司（以下简称“松原金海”）700万股股权（占总股本的35％）和200万股股权（
占总股本的10％）。收购价格为5元/股。收购金额为4500万元。股权转让后松原金海的
股权结构如下：
松原金海股东名称 出资额（万股） 比例（%）
长春中科英华科技发展有限公司 1900 95
重庆光辉电工技术有限公司 100 5
由于上述收购资产事项协议签署在12月中旬，因此报告期内，相关的工商变更手续
尚未完成。
5、2004年2月28日，经友好协商，公司出资84万元收购了刘根林、俞哲、唐智华、
沈刚持有的张家港中科英华塑胶科技有限公司（公司注册资本80万元）80%的股权，同
时对该公司增资304万元。相关的工商变更手续已经完成。
6、2004年3月31日，公司将持有的上海润科通信科技有限公司（注册资本5000万元
）20%股权，以1.1元/股的价格转让给上海整合实业有限公司。
7、2004年6月30日，公司将持有的兰州中科英华新材料有限公司（注册资本50万元
）100%股权以50万元的价格出让给兰州科鹰诚信电气有限公司。
8、2004年12月31日，公司将持有的深圳市奇材实业有限公司（注册资本1000万元
）46%股权，以1元/股的价格转让给上海千程实业有限公司160万股。
三、报告期内重大关联交易事项
本报告期内，公司无累计总额高于3000万元且占公司最近一期经审计净资产值5%重
大关联交易。
四、报告期内重大合同及其履行情况
1、报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包
、租赁本公司资产的事项。
2、重大担保事项
（1）截止本报告期末，公司除对公司控股子公司外，未对其他公司及个人提供任
何形式的担保。
（2）截止本报告期末,以本公司信用为控股子公司提供连带责任担保：
担保对象名称 发生日期（协议签 担保金额 担保类型
署日）
联合铜箔（惠州）有 2004年3月5日 1450万元 连带责任
限公司 担保
联合铜箔（惠州）有 2004年3月23日 2000万元 连带责任
限公司 担保
联合铜箔（惠州）有 2004年11月24日 1450万元 连带责任
限公司 担保
联合铜箔（惠州）有 2003年11月28日 3000万元 连带责任
限公司 担保
上海中科英华科技 2004年3月25日 2600万元 连带责任
发展有限公司 担保
上海中科英华科技 2004年9月27日 500万元 银行承兑
发展有限公司 汇票连带
责任担保
长春热缩材料有限 2004年12月1日 3000万元 连带责任
公司 担保
本年度担保发生额合计 11,000万元
担保余额合计 14,000万元
担保对象名称 担保期 是否履行 是否为关
完毕 联方担保
联合铜箔（惠州）有 1年 否 是
限公司
联合铜箔（惠州）有 1年 否 是
限公司
联合铜箔（惠州）有 1年 否 是
限公司
联合铜箔（惠州）有 3年 否 是
限公司
上海中科英华科技 1年 否 是
发展有限公司
上海中科英华科技 否 是
发展有限公司
长春热缩材料有限 1年 否 是
公司
本年度担保发生额合计
担保余额合计
3、报告期内，公司未有委托他人进行现金资产管理事项，也未有委托贷款事项。
4、其他重大合同
报告期内，公司无其他重大合同事项。
五、公司及持股5%以上股东披露承诺事项
公司及持股5%以上股东未在指定的报纸和网站上披露任何承诺事项。
六、公司连续8年聘请中鸿信建元会计师事务所为公司进行审计，2004年度支付该
会计师事务所的报酬为35万元（包括年报、前次募集资金审计费用）。
七、报告期内公司、公司董事会及董事未有受中国证监会稽查、中国证监会行政处
罚、通报批评、上海证券交易所公开谴责事项。
八、其他重大事件
报告期内,公司经2003年度股东大会审议通过的配股事项已经上报中国证券监督管
理委员会,目前正在审核过程中。
九、期后事项
1、公司对长春中科英华科技发展有限公司增资3750万股，并分收购长春中科原股
东持有的长春中科2250万股股权，相关工商变更手续已于2005年1月10日完成。
2、公司全资控股子公司中科英华（香港）商贸有限公司的全资子公司BACHFIELD
LIMITED收购的本公司控股子公司联合铜箔惠州有限公司19.90%股权
的相关工商变更手续已于2005年1月20日完成。
3、公司控股子公司长春中科收购的松原金海实业有限公司45%股权的相关工商变更
手续已于2005年1月20日完成。
第十章 财务报告
一、审计报告
中鸿信建元会计师事务所
Zhonghongxin Jianyuan Certified Public Accountants
审 计 报 告
中鸿信建元审字（2005）第2077号
中科英华高技术股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的中科英华高技术股份有限公司2004年12月31日的资产负债表、合
并资产负债表和2004年度的利润表、合并利润表以及现金流量表、合并现金流量表。这
些会计报表的编制是中科英华高技术股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实
施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允地反映了中科英华高技术股份有限公司2004年12月31日的财务状
况以及2004年度的经营成果和现金流量。
中鸿信建元会计师事务所 中国注册会计师：韩波
有限责任公司 中国注册会计师：徐运生
中国 北京 2005年2月22日
二、财务报表
合并资产负债表（1）
编制单位:中科英华高技术股份有限公司 单位:人民币元
资 产 注释 2004年12月31日
流动资产：
货币资金 1 88,994,794.01
短期投资
应收票据 2 36,056,314.60
应收股利
应收利息
应收账款 3 100,907,664.25
其他应收账款 4 41,834,472.84
预付账款 5 34,488,734.24
应收补贴款
存货 6 99,995,122.74
待摊费用 7 514,275.06
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 402,791,377.74
长期投资：
长期股权投资 8 205,413,125.39
其中：合并价差 63,803,067.70
长期债权投资
长期投资合计 205,413,125.39
固定资产：
固定资产原价 9 330,688,459.23
减：累计折旧 9 68,171,067.92
固定资产净值 262,517,391.31
减：固定资产减值准备 9 13,153,931.13
固定资产净额 249,363,460.18
工程物资 10 5,000,000.00
在建工程 130,465,210.22
固定资产清理
固定资产合计 384,828,670.40
无形资产及其他资产：
无形资产 11 12,808,770.43
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 12,808,770.43
递延税项：
递延税款借项
资产总计： 1,005,841,943.96
资 产 2003年12月31日
流动资产：
货币资金 198,971,323.58
短期投资
应收票据 39,980,491.65
应收股利
应收利息
应收账款 82,276,920.69
其他应收账款 32,029,359.95
预付账款 35,256,471.64
应收补贴款
存货 110,233,476.33
待摊费用 537,724.05
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 499,285,767.89
长期投资：
长期股权投资 116,247,036.06
其中：合并价差 41,595,195.04
长期债权投资
长期投资合计 116,247,036.06
固定资产：
固定资产原价 320,739,946.64
减：累计折旧 50,874,968.59
固定资产净值 269,864,978.05
减：固定资产减值准备 13,153,931.13
固定资产净额 256,711,046.92
工程物资 25,110,850.00
在建工程 3,245,266.83
固定资产清理
固定资产合计 285,067,163.75
无形资产及其他资产：
无形资产 23,807,786.33
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 23,807,786.33
递延税项：
递延税款借项
资产总计： 924,407,754.03
*所附附注系会计报表的重要组成部分
单位负责人： 财务负责人：
编制人：
合并资产负债表（2）
编制单位:中科英华高技术股份有限公司
单位:人民币元
负债和股东权益 注释 2004年12月31日
流动负债：
短期借款 12 140,500,000.00
应付票据 13 25,000,000.00
应付账款 14 36,993,101.56
预收账款 15 17,699,347.09
应付工资 80,700.00
应付福利费 16 1,758,454.55
应付股利 17 789,574.36
应交税金 18 1,364,087.29
其他应交款 108,243.84
其他应付款 19 34,440,842.08
预提费用 30,129.19
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 258,764,479.96
长期负债：
长期借款 20 43,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 282,898.58
其他长期负债
长期负债合计 43,282,898.58
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 302,047,378.54
少数股东权益 7,709,689.61
股东权益:
股本 21 334,123,794.00
资本公积 22 197,502,852.92
盈余公积 23 73,470,452.37
其中:法定公益金 24,575,464.52
未分配利润 24 90,983,753.64
其中：拟分配现金股利 6,682,475.88
外币报表折算差额 4,022.88
股东权益合计 696,084,875.81
负债和股东权益总计 1,005,841,943.96
负债和股东权益 2003年12月31日
流动负债：
短期借款 150,000,000.00
应付票据
应付账款 14,162,403.28
预收账款 25,824,574.61
应付工资 96,106.24
应付福利费 1,621,845.79
应付股利 5,893,419.68
应交税金 1,653,671.17
其他应交款 728,880.69
其他应付款 16,871,413.00
预提费用 60,556.53
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 216,912,870.99
长期负债：
长期借款 43,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 64,253.58
其他长期负债
长期负债合计 43,064,253.58
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 259,977,124.57
少数股东权益 28,414,629.87
股东权益:
股本 334,123,794.00
资本公积 181,855,715.56
盈余公积 57,863,600.03
其中:法定公益金 19,373,180.42
未分配利润 62,172,890.00
其中：拟分配现金股利 6,682,475.88
外币报表折算差额
股东权益合计 636,015,999.59
负债和股东权益总计 924,407,754.03
*所附附注系会计报表的重要组成部分
单位负责人： 财务负责人：
编制人：
合并利润及利润分配表
编制单位:中科英华高技术股份有限公司
单位:人民币元
项 目 注释 2004年度
一、主营业务收入 25 309,710,695.84
减：主营业务成本 25 205,805,848.65
主营业务税金及附加 1,857,125.18
二、主营业务利润 102,047,722.01
加：其他业务利润 26 54,448.54
减：营业费用 7,755,974.89
管理费用 27 16,387,573.61
财务费用 28 9,520,785.33
三、营业利润 68,437,836.72
加：投资收益 29 -2,381,094.38
补贴收入
营业外收入 30 12,454.62
减：营业外支出 31 224,001.97
四、利润总额 65,845,194.99
减：所得税 32 7,267,724.43
少数股权收益 7,477,278.70
五、净利润 51,100,191.86
加：年初未分配利润 62,172,890.00
其他转入
六、可供分配的利润 113,273,081.86
减：提取法定盈余公积 24 10,404,568.24
提取法定公益金 24 5,202,284.10
七、可供股东分配的利润 97,666,229.52
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 24 6,682,475.88
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 90,983,753.64
项 目 2003年度
一、主营业务收入 263,221,886.19
减：主营业务成本 166,369,114.09
主营业务税金及附加 1,558,169.21
二、主营业务利润 95,294,602.89
加：其他业务利润 113,698.52
减：营业费用 9,236,758.21
管理费用 27,052,320.70
财务费用 10,105,690.17
三、营业利润 49,013,532.33
加：投资收益 1,489,004.06
补贴收入
营业外收入 109,701.06
减：营业外支出 634,588.77
四、利润总额 49,977,648.68
减：所得税 1,149,327.05
少数股权收益 6,039,180.63
五、净利润 42,789,141.00
加：年初未分配利润 42,381,579.75
其他转入
六、可供分配的利润 85,170,720.75
减：提取法定盈余公积 8,649,411.28
提取法定公益金 4,324,705.65
七、可供股东分配的利润 72,196,603.83
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 10,023,713.82
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 62,172,890.00
*所附附注系会计报表的重要组成部分
单位负责人： 财务负责人：
编制人：
合并现金流量表
编制单位:中科英华高技术股份有限公司 2004年度
单位:人民币元
项 目 注释
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 33
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 34
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量净额
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 36
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
项 目 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 339,023,944.45
收到的税费返还 300,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 45,400,633.09
现金流入小计 384,724,577.54
购买商品、接受劳务支付的现金 228,159,410.59
支付给职工以及为职工支付的现金 15,408,376.77
支付的各项税费 32,081,951.79
支付的其他与经营活动有关的现金 49,962,936.83
现金流出小计 325,612,675.98
经营活动产生的现金流量净额 59,111,901.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 18,650,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 24,970.14
收到的其他与投资活动有关的现金 8,754.85
现金流入小计 18,683,724.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 77,866,848.69
投资所支付的现金 103,942,352.00
支付的其他与投资活动有关的现金 12,265.36
现金流出小计 181,821,466.05
投资活动产生的现金流量净额 -163,137,741.06
三、筹资活动产生的现金流量净额
吸收投资所收到的现金 160,000.00
借款所收到的现金 238,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 24,681,887.78
现金流入小计 263,341,887.78
偿还债务所支付的现金 248,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 21,295,096.05
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 269,295,096.05
筹资活动产生的现金流量净额 -5,953,208.27
四、汇率变动对现金的影响 2,518.20
五、现金及现金等价物净增加额 -109,976,529.57
*所附附注系会计报表重要组成部分
单位负责人： 财务负责人：
编制人：
合并现金流量表补充资料
编制单位:中科英华高技术股份有限公司 2004年度
单位:人民币元
项 目 注释 金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 51,100,191.86
加：少数股东收益 7,477,278.70
计提的资产减值准备 -3,699,424.88
固定资产折旧 17,732,601.94
无形资产摊销 1,368,107.95
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加) 23,448.99
预提费用增加(减:减少) -30,427.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 31,575.40
固定资产报废损失
财务费用 10,057,369.37
投资损失（减:收益） 2,381,094.38
递延税款贷项（减:借项）
存货的减少（减:增加） 10,238,353.59
经营性应收项目的减少（减:增加） -23,430,323.04
经营性应付项目的增加（减:减少） -14,137,945.36
其他
经营活动产生的现金流量净额 59,111,901.56
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况；
现金的期末余额 88,994,794.01
减：现金的期初余额 198,971,323.58
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -109,976,529.57
*所附附注系会计报表重要组成部分
单位负责人： 财务负责人：
编制人：
资产负债表（1）
编制单位:中科英华高技术股份有限公司 单位:人民币元
资 产 注释 2004年12月31日
流动资产：
货币资金 11,722,737.35
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 37 15,699,949.58
其他应收款 38 137,283,994.61
预付账款 1,445,288.56
应收补贴款
存货 27,457,864.52
待摊费用 110,324.45
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 193,720,159.07
长期投资：
长期股权投资 39 506,621,808.35
长期债权投资
长期投资合计 506,621,808.35
固定资产：
固定资产原价 108,506,437.31
减：累计折旧 25,485,367.36
固定资产净值 83,021,069.95
减：固定资产减值准备 13,153,931.13
固定资产净额 69,867,138.82
工程物资
在建工程 35,383,825.38
固定资产清理
固定资产合计 105,250,964.20
无形资产及其他资产：
无形资产 3,920,406.33
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 3,920,406.33
递延税项：
递延税款借项
资产总计： 809,513,337.95
资 产 2003年12月31日
流动资产：
货币资金 91,957,187.90
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 33,101,402.49
其他应收款 154,567,094.11
预付账款 1,990,738.91
应收补贴款
存货 19,260,735.46
待摊费用 61,617.20
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 300,938,776.07
长期投资：
长期股权投资 332,516,148.56
长期债权投资
长期投资合计 332,516,148.56
固定资产：
固定资产原价 108,744,504.89
减：累计折旧 21,140,541.96
固定资产净值 87,603,962.93
减：固定资产减值准备 13,153,931.13
固定资产净额 74,450,031.80
工程物资
在建工程 1,426,152.22
固定资产清理
固定资产合计 75,876,184.02
无形资产及其他资产：
无形资产 13,948,266.15
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 13,948,266.15
递延税项：
递延税款借项
资产总计： 723,279,374.80
*所附附注系会计报表的重要组成部分
单位负责人： 财务负责人：
编制人：
资产负债表（2）
编制单位:中科英华高技术股份有限公司
单位:人民币元
负债和股东权益 注释 2004年12月31日
流动负债：
短期借款 18,000,000.00
应付票据 4,032,052.34
应付账款 3,469,471.60
预收账款 3,242,334.64
应付工资 80,200.00
应付福利费 1,322,216.78
应付股利 789,574.36
应交税金 -1,174,282.99
其他应交款 43,397.25
其他应付款 85,248,381.11
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 115,053,345.09
长期负债：
长期借款 13,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 13,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 128,053,345.09
股东权益:
股本 334,123,794.00
资本公积 197,467,527.92
盈余公积 50,163,826.82
其中:法定公益金 16,721,275.60
未分配利润 99,704,844.12
其中：拟分配现金股利 6,682,475.88
股东权益合计 681,459,992.86
负债和股东权益总计 809,513,337.95
负债和股东权益 2003年12月31日
流动负债：
短期借款 48,000,000.00
应付票据
应付账款 3,869,539.34
预收账款 9,692,691.70
应付工资 80,200.00
应付福利费 1,440,819.71
应付股利 5,893,419.68
应交税金 -930,922.55
其他应交款 593,855.22
其他应付款 19,402,076.37
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 88,041,679.47
长期负债：
长期借款 13,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 13,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 101,041,679.47
股东权益:
股本 334,123,794.00
资本公积 181,855,715.56
盈余公积 42,619,882.66
其中:法定公益金 14,206,627.55
未分配利润 63,638,303.11
其中：拟分配现金股利 6,682,475.88
股东权益合计 622,237,695.33
负债和股东权益总计 723,279,374.80
*所附附注系会计报表的重要组成部分
单位负责人： 财务负责人：
编制人：
利润及利润分配表
编制单位:中科英华高技术股份有限公司
单位:人民币元
项 目 注释 2004年度
一、主营业务收入 37,213,282.48
减：主营业务成本 22,974,965.96
主营业务税金及附加 311,020.47
二、主营业务利润 13,927,296.05
加：其他业务利润 51,036.75
减：营业费用
管理费用 804,235.77
财务费用 2,068,403.25
三、营业利润 11,105,693.78
加：投资收益 40 39,888,976.03
补贴收入
营业外收入 680.00
减：营业外支出 113,077.22
四、利润总额 50,882,272.59
减：所得税 589,311.54
五、净利润 50,292,961.05
加：年初未分配利润 63,638,303.11
其他转入
六、可供分配的利润 113,931,264.16
减：提取法定盈余公积 5,029,296.11
提取法定公益金 2,514,648.05
七、可供股东分配的利润 106,387,320.00
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 6,682,475.88
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 99,704,844.12
项 目 2003年度
一、主营业务收入 22,198,310.36
减：主营业务成本 14,206,046.33
主营业务税金及附加 358,861.91
二、主营业务利润 7,633,402.12
加：其他业务利润 83,358.67
减：营业费用
管理费用 7,468,464.90
财务费用 2,765,777,99
三、营业利润 -2,517,482.10
加：投资收益 41,946,271.74
补贴收入
营业外收入 34,149.86
减：营业外支出 428,140.20
四、利润总额 39,034,799.30
减：所得税 290.72
五、净利润 39,034,508.58
加：年初未分配利润 40,482,684.64
其他转入
六、可供分配的利润 79,517,193.22
减：提取法定盈余公积 3,903,450.86
提取法定公益金 1,951,725.43
七、可供股东分配的利润 73,662,016.93
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 10,023,713.82
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 63,638,303.11
*所附附注系会计报表的重要组成部分
单位负责人： 财务负责人：
编制人：
现金流量表
编制单位:中科英华高技术股份有限公司 2004年度
单位:人民币元
项 目 附注 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 27,396,377.36
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 185,118,723.01
现金流入小计 212,515,100.37
购买商品、接受劳务支付的现金 41,148,422.57
支付给职工以及为职工支付的现金 1,116,398.24
支付的各项税费 2,178,131.39
支付的其他与经营活动有关的现金 104,433,040.43
现金流出小计 148,875,992.63
经营活动产生的现金流量净额 63,639,107.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12,198,128.00
投资所支付的现金 88,191,560.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 100,389,688.00
投资活动产生的现金流量净额 -100,389,688.00
三、筹资活动产生的现金流量净额
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 68,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 68,000,000.00
偿还债务所支付的现金 98,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,483,870.29
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 111,483,870.29
筹资活动产生的现金流量净额 -43,483,870.29
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -80,234,450.55
*所附附注系会计报表重要组成部分
单位负责人： 财务负责人：
编制人：
现金流量表补充资料
编制单位:中科英华高技术股份有限公司 2004年度
单位:人民币元
项 目 注释 金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 50,292,961.05
加：计提的资产减值准备 -4,292,916.66
固定资产折旧 4,468,780.90
无形资产摊销 278,951.87
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加) -48,707.25
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益）
固定资产报废损失 5,928.57
财务费用 2,284,771.00
投资损失（减:收益） -39,888,976.03
递延税款贷项（减:借项）
存货的减少（减:增加） -8,197,129.06
经营性应收项目的减少（减:增加） 65,825,997.42
经营性应付项目的增加（减:减少） -7,090,554.07
其他
经营活动产生的现金流量净额 63,639,107.74
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况；
现金的期末余额 11,722,737.35
减：现金的期初余额 91,957,187.90
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -80,234,450.55
*所附附注系会计报表重要组成部分
单位负责人： 财务负责人：
编制人：
资产减值准备明细表
编制单位:中科英华高技术股份有限公司 2004年度
单位:人民币元
本期
项目 期初余额
增加数
坏账准备合计 25,021,650.84
其中：应收账款 18,778,359.38
其他应收款 6,243,291.46
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计 225,000.00
其中：长期股权投资 225,000.00
长期债权投资
固定资产减值准备合计 13,153,931.13
其中：房屋、建筑物
机器设备 13,153,931.13
无形资产减值准备 9,488,063.20
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计
本期减少数
项目 期末余额
合计
坏账准备合计 3,699,424.66 21,322,226.18
其中：应收账款 3,097,070.44 15,681,288.94
其他应收款 602,354.22 5,640,937.24
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计 225,000.00
其中：长期股权投资 225,000.00
长期债权投资
固定资产减值准备合计 13,153,931.13
其中：房屋、建筑物
机器设备 13,153,931.13
无形资产减值准备 9,488,063.20
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计
单位负责人： 财务负责人：
编制人：
股东权益增减变动表
编制单位:中科英华高技术股份有限公司 2004年
单位:元币种:人民币
项目 行次
一、实收资本（或股本）
期初余额 1
本期增加数 2
其中：资本公积转入 3
盈余公积转入 4
利润分配转入 5
新增资本（股本） 6
本期减少数 7
期末余额 8
二、资本公积
期初余额 9
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价 10
接受捐赠非现金资产准备 11
接受现金捐赠 12
股权投资准备 13
关联交易差价 14
拨款转入 15
外币资本折算差额 16
其他资本公积 17
本期减少数 18
其中：转增资本（或股本） 19
期末余额 20
三、法定和任意盈余公积
期初余额 21
本期增加数 22
其中：从净利润中提取数 23
法定盈余公积 24
任意盈余公积 25
储备基金 26
企业发展基金 27
法定公益金转入数 28
本期减少数 29
其中：弥补亏损 30
转增资本（或股本） 31
分派股本 32
分派现金股利或利润 33
分派股票股利 34
期末余额 35
其中：法定盈余公积 36
储备基金 37
企业发展基金 38
四、法定公益金
期初余额 39
本期增加数 40
其中：从净利润中提取数 41
本期减少数 42
其中：其他集体福利支出 43
期末余额 44
五、未分配利润
期初未分配利润 45
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 46
本期利润分配 47
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 48
项目 本期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 334,123,794.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 334,123,794.00
二、资本公积
期初余额 181,855,715.56
本期增加数 15,647,137.36
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 15,425,123.76
关联交易差价 222,013.60
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 197,502,852.92
三、法定和任意盈余公积
期初余额 57,863,600.03
本期增加数 15,606,852.34
其中：从净利润中提取数 15,606,852.34
法定盈余公积 10,404,568.24
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派股本
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 73,470,452.37
其中：法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 19,373,180.42
本期增加数 5,202,284.10
其中：从净利润中提取数 5,202,284.10
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 24,575,464.52
五、未分配利润
期初未分配利润 62,172,890.00
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 51,100,191.86
本期利润分配 22,289,328.22
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 90,983,753.64
项目 上期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 334,123,794.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 334,123,794.00
二、资本公积
期初余额 181,608,452.08
本期增加数 456,407.51
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 247,263.48
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 209,144.03
本期减少数 209,144.03
其中：转增资本（或股本）
期末余额 181,855,715.56
三、法定和任意盈余公积
期初余额 44,889,483.10
本期增加数 12,974,116.93
其中：从净利润中提取数 12,974,116.93
法定盈余公积 8,649,411.28
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派股本
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 57,863,600.03
其中：法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 15,048,474.77
本期增加数 4,324,705.65
其中：从净利润中提取数 4,324,705.65
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 19,373,180.42
五、未分配利润
期初未分配利润 42,381,579.75
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 42,789,141.00
本期利润分配 22,997,830.75
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 62,172,890.00
单位负责人： 财务负责人：
编制人：
净资产收益率及每股收益
编制单位:中科英华高技术股份有限公司
2004年度 单位:人民币元
净资产收益率
项目
全面摊薄 加权平均
2004年 2003年 2004年 2003年
主营业务利润 0.1466 0.1498 0.1553 0.1534
营业利润 0.0983 0.0771 0.1041 0.0789
净利润 0.0734 0.0673 0.0778 0.0689
扣除非经常性损益后净利润 0.0758 0.0651 0.0803 0.0667
每股收益（元/股）
项目
全面摊薄 加权平均
2004年 2003年 2004年 2003年
主营业务利润 0.3054 0.2852 0.3054 0.2852
营业利润 0.2048 0.1467 0.2048 0.1467
净利润 0.1529 0.1281 0.1529 0.1281
扣除非经常性损益后净利润 0.1579 0.1240 0.1579 0.1240
单位负责人： 财务负责人：
编制人：
会计报表附注
附注一、公司简介
中科英华高技术股份有限公司（原长春热缩材料股份有限公司）是1993年12月经吉
林省经济体制改革委员会吉改股批(1993)第76号文批准，由长春应化所独家发起，以定
向募集方式设立的股份有限公司。
经中国证监会批准，公司于1997年9月向社会公开发行3000万股人民币普通股股票
，并在上海证券交易所上市挂牌交易。
公司在长春市工商行政管理局长春高新开发区分局注册登记，具有法人资格，企业
法人营业执照注册号为：2201071000257。
注册地址：长春市高新技术开发区火炬路286号。
公司经营范围：热缩、冷缩材料、合成橡胶等新材料、新产品开发、生产、销售，
辐射加工，铜箔、覆铜板及铜箔工业生产的专用设备，非标设备和机械配件加工，本企
业产品安装、施工及技术咨询、技术服务及有色金属经营，（以上各项国家法律、法规
限制禁止及需取得前置审批的项目除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所
需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商
品及技术除外。
附注二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
公司执行财政部颁布的《企业会计制度》、具体会计准则及其补充规定。
2、会计年度
公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
公司以人民币为记账本位币。
4、计价基础和记账原则
公司以实际成本为计价基础，以权责发生制为记账原则。
5、外币业务核算方法
公司发生外币业务，按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇率中间价折合为记
账本位币记账，期末外币账户余额按期末中国人民银行公布的市场汇率的中间价折合为
记账本位币，折算差额作为汇兑损益，属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购
建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，除上述
情况外发生的汇兑损益计入当期损益。
6、现金等价物的确认标准
现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变
动风险很小的投资。
7、坏账核算方法
公司坏账采用备抵法，并按账龄分析法计提坏账准备，计提比例如下：
账龄 计提比例
1年以内 5%
1-2年 10%
2-3年 30%
3年以上 50%
坏账确认标准：
（1）、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回的应收款项；
（2）、债务人逾期未履行偿债义务超过三年且有确凿证据表明仍然无法收回或收回可
能性不大，并经董事会确认的应收款项。
8、存货核算方法
8.1、存货计价：公司存货分为库存商品、在产品、原材料、低值易耗品及在途材
料。各类存货按取得时的实际成本计价。低值易耗品金额较大的采用分期摊销法，金额
较小的采用一次摊销法，其他存货于领用或发出时采用加权平均法核算。
8.2、存货盘存制度：公司采用永续盘存制度。
8.3、存货跌价准备：中期期末或年度终了对存货进行全面清查，由于存货报废、
毁损、全部或部分陈旧、过时或销售价格低于成本等原因，导致其可收回的金额低于存
货账面价值的，按可收回金额低于存货账面价值的差额单项计提存货跌价准备。
9、长期投资核算方法
9.1、长期股权投资：按取得时的实际成本作为初始投资成本；对外投资占被投资
单位有表决权资本的比例在20% (含20%)以下的采用成本法核算；权益比例在20%以上至
50%或不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；权益比例在50%以上（不含50%）或虽
未达到50%，但具有实际控制权的，采用权益法核算并编制合并会计报表。
9.2、股权投资差额：公司采用权益法核算的长期股权投资取得时的成本与其在被
投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，按合同规定的投
资期限平均摊销，合同没有规定投资期限的初始投资成本超过应享有被投资单位所有者
权益份额之间的差额按不超过10年的期限平均摊销，低于应享有被投资单位所有者权益
份额之间的差额原已入账的按不低于10年期限平均摊销，自财政部关于执行《企业会计
制度》和相关会计准则有关问题解答（二）实施后发生的，记入资本公积。
9.3、长期投资减值准备的核算方法：
（1）对于有市价的长期投资，出现以下情况之一时，即计提长期投资减值准备：
①市价持续两年低于账面价值；②该项投资暂停交易1年；③被投资单位当年发生严重
亏损；④被投资单位持续两年发生亏损；⑤被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他
不能持续经营的迹象。
（2）对于无市价的长期投资，出现以下迹象之一时，即计提长期投资减值准备：
①政治或法律环境出现了不利于被投资单位的重大变化；②被投资单位所供应的商品或
所提供的劳务不能适应市场需求的变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；
③被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争能力，从而
导致财务状况发生严重恶化；④有证据表明该项投资实质上已经不能再给公司带来经济
利益的其他情形。
（3）长期投资减值准备的核算方法：中期期末或年度终了公司对长期投资进行逐
项检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于
投资账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额单项计提长期投资减值准备
。
10、固定资产计价和折旧方法
10.1固定资产计价：公司拥有的使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运
输设备、工具仪表、办公用具，单位价值在人民币2,000元以上，并且使用年限在2年以
上的，作为固定资产核算，并按取得时的成本计价。
10.2累计折旧计提方法：累计折旧采用平均年限法分类计提，预计净残值率为5％
。
固定资产类别 使用年限 预计净残值率 年折旧率
房屋及建筑物 40 5％ 2.38％
机器设备 14 5％ 6.79％
运输设备 8 5％ 11.88％
工具仪表 12 5％ 7.92％
办公用具 8 5％ 11.88％
10.3固定资产减值准备的核算方法
中期期末或年度终了公司对固定资产进行逐项检查，如果由于市价持续下跌，或技
术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按其可收回金额低
于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，全额计提固定资
产减值准备：
（1）长期闲置不用的、在可预见的未来也不会再使用的、且已无转让价值的固定
资产；
（2）由于技术进步等原因已不可使用的固定资产；
（3）虽然尚可使用但使用后产生大量不合格产品的固定资产；
（4）已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
（5）其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。
已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
11、在建工程核算方法
11.1、在建工程：公司在建工程系为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装
工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程和大修理工程、技改工程所发生的实际支出
，包括需要安装设备的价值等。工程竣工、验收交付使用时按实际成本结转固定资产；
已交付使用但尚未办理竣工决算的工程，自交付使用之日起按工程预算造价或工程成本
等资料估价转入固定资产并计提折旧；竣工决算办理完毕后，按决算数调整暂估价和已
计提折旧。
11.2、在建工程减值准备的核算方法
中期期末或年度终了,公司对在建工程进行全面检查,如果存在下列一项或若干项情
况的，计提在建工程减值准备：
（1）长期停建且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利
益具有很大不确定性；
（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
12、借款费用的核算方法
12.1、借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额和辅助费
用等。
12.2、除为购建固定资产的专门借款发生的借款费用并符合资本化条件的予以资本
化，其他借款费用均于发生当期确认为费用。
12.3、专门借款费用在同时满足下列条件的情况下，予以资本化：
（1）资产支出已经发生；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用状态所必须的购建活动已经开始。
12.4、停止资本化
（1）所购建的固定资产达到可使用状态时，停止借款费用的资本化；
（2）如果固定资产的购建活动发生非正常中断，且中断的时间连续超过3个月，暂
停借款费用的资本化，直至固定资产的购建活动重新开始；
（3）如果所购建固定资产的各部分分别完工，每部分在其他部分继续建造过程中可
供使用，且为使该部分固定资产达到预定可使用状态所必要的建造活动实质上已经完成
，则停止该部分资产的借款费用资本化。
12.5、借款费用资本化金额按截止当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资
本化率的乘积确定。
13、无形资产核算方法
13.1、公司将为生产商品、提供劳务、出租给他人，或为管理目的而持有的、没有
实物形态的非货币性长期资产，作为无形资产核算。
13.2、无形资产在取得时，按实际成本计量。
13.3、无形资产自取得当月起在预计可使用年限内分期平均摊销，如果预计可使用
年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，按如下方法摊销：
（1）合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊
销；
（2）合同没有规定受益年限但法律规定了有效年限的，按法律规定的有效年限摊
销；
（3）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限与有效年限两
者之中较短者摊销。
（4）如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，按10年摊销。
13.4、无形资产减值准备的核算方法：
中期期末或年度终了对公司无形资产的账面价值进行逐项检查，检查各项无形资产
预计给公司带来未来的经济利益的能力，当存在下列一项或若干项情况时，即按该无形
资产的账面价值超过可收回金额的部分计提无形资产减值准备。
（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为公司创造经济利益的能力受
到重大不利影响；
（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
（3）有其他足以表明某项无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。
14、长期待摊费用摊销方法
14.1公司长期待摊费用(除筹建期间所发生的费用)按受益年限平均摊销。
14.2公司筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待公司开始生产经营
当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
15、收入确认原则
15.1、销售商品：（1）公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；（
2）公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；（3）相关的收入已经收到或取得
了收款的证据；（4）与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实
现。
15.2、提供劳务（不包括长期建造合同），在劳务已经提供并收取价款或取得收取
价款的凭据，且劳务成本能可靠计量时，确认营业收入。
16、所得税的会计处理方法
公司所得税采用应付税款法核算。
17、合并会计报表编制方法
17.1、合并会计报表的范围：公司对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上，
或虽未达到50%，但具有实质控制权的子公司纳入合并会计报表。
17.2、合并会计报表的编制方法：公司合并会计报表以纳入合并范围的母、子公司
个别会计报表为基础，按财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》编制。对纳入合并会
计报表范围的母公司、子公司相互之间的内部往来、内部交易、内部权益性资本投资均
予以抵销，其余项目一一合并，对于纳入合并范围子公司的会计政策与母公司不一致的
，根据重要性原则确定是否按母公司的会计政策调整。
附注三、税项
1、增值税：
公司按销售收入及增值税应税劳务的17％计算销项税额，并扣除进项税额后的差额
计缴。
2、营业税：
公司技术转让或技术服务收入按5％计缴营业税，工程施工业务按3%计缴营业税。
3、城建税：
公司按应缴流转税额的7％计缴城建税。
4、教育费附加：
除湖州中科英华新材料高科技有限公司按应缴流转税额的4％计缴外，其他公司按
应缴流转税额的3％计缴。
5、所得税：
A、公司为位于国务院批准的国家级开发区——长春高新技术产业开发区内的高新
技术企业，执行15％所得税税率；
B、长春热缩材料有限公司为位于国务院批准的国家级开发区——长春高新技术产
业开发区内的高新技术企业，执行15％所得税税率；
C、联合铜箔（惠州）有限公司根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所
得税法实施细则》第七十三条的有关规定，执行15%的所得税税率；另根据博罗县国家
税务局博国税发[2004]416号文的规定：同意对联合铜箔（惠州）有限公司自2003年至
2004年免征所得税，2005年至2007年止减半征收所得税。
D、中科英华（香港）商贸有限公司，因注册于香港，执行17.5%的利得税税率；
E、其他公司执行33%所得税税率。
附注四、控股子公司及合营企业
1、控股子公司及合营企业概况
公司名称 注册资本 注册地 法定代表人
联合铜箔 美元14,800,000 广东博罗县 张同升
（惠州）有限公司
湖州中科 80,000,000 湖州市 谢利克
英华新材料高科技有限公司
长春中科 100,000,000 长春市 王辉
英华科技发展有限公司
上海中科 80,000,000 上海市 谢利克
英华科技发展有限公司
长春热缩 50,000,000 长春市 谢利克
材料有限公司
重庆中科 15,000,000 重庆市 谢利克
英华科技发展有限公司
广州中科 15,000,000 广州市 谢利克
英华科技发展有限公司
北京中科 15,000,000 北京市 谢利克
英华科技发展有限公司
中科英华 港币 10,000 香港 张同升
（香港）商贸有限公司
BACHFIELD 美元1 英属维尔京 张同升
LIMITED 群岛
润星国际 美元15,000 开曼群岛
有限公司
成都中科 10,000,000 成都市 吴明昌
英华实业有限公司
厦门中科 500,000 厦门市 李成刚
英华科技有限公司
济南中科 500,000 济南市 张敬源
英华商贸有限公司
南京中科 500,000 南京市 张敬源
英华新材料有限公司
上海科润 150,000,000 上海市 郑永刚
创业投资有限公司
张家港 4,000,000 张家港市 谢利克
中科英华塑胶科技有限公司
上海润星 25,000.000 上海市 杨明章
网络科技有限公司
公司名称 经营范围 本公司投资额
联合铜箔 铜箔产品生产 122,800,300
（惠州）有限公司 与销售
湖州中科 热缩材料等开发 53,600,000
英华新材料高科技有限公司 生产与销售
长春中科 高分子、新产品 48,000,000
英华科技发展有限公司 开发、推广
上海中科 热缩材料服务、 72,000,000
英华科技发展有限公司 企业投资管理咨询
长春热缩 热缩产品生产、 25,500,000
材料有限公司 销售及技术咨询、服务
重庆中科 高分子、热缩 15,000,000
英华科技发展有限公司 材料开发、自销、技术服务
广州中科 高分子、热缩材 15,000,000
英华科技发展有限公司 料开发、转让、咨询
北京中科 进出口、按法律、 15,000,000
英华科技发展有限公司 法规规定
中科英华 港币 销售热缩材料、 港币8,000
（香港）商贸有限公司 铜箔及附件及其领域的四技服务
BACHFIELD 无约定 美元 1
LIMITED
润星国际 美元3,500
有限公司
成都中科 热缩材料的产品 4,500,000
英华实业有限公司 开发及销售、技术服务
厦门中科 批发零售塑料 500,000
英华科技有限公司 制品、五金交电
济南中科 热缩材料、电力电缆 500,000
英华商贸有限公司 汽车配件、金属材料
南京中科 热缩材料专业领域内的 500,000
英华新材料有限公司 “四技”服务及销售
上海科润 创业投资、高科技 25,000,000
创业投资有限公司 项目投资咨询、计算机软、硬件销售
张家港 管道防腐材料制造、 3,600,000
中科英华塑胶科技有限公司 销售、塑胶材料购销
上海润星 互联网信息服务、 8,750,000
网络科技有限公司 计算机软硬件代理、销售
公司名称 占权益比例 是否合并
直接 间接
联合铜箔 75% 19.9% 是
（惠州）有限公司
湖州中科 67% 33% 是
英华新材料高科技有限公司
长春中科 48% 0% 否
英华科技发展有限公司
上海中科 90% 10% 是
英华科技发展有限公司
长春热缩 51% 49% 是
材料有限公司
重庆中科 100% 是
英华科技发展有限公司
广州中科 100% 是
英华科技发展有限公司
北京中科 100% 是
英华科技发展有限公司
中科英华 港币 80% 20% 是
（香港）商贸有限公司
BACHFIELD 100% 是
LIMITED
润星国际 23.33% 否
有限公司
成都中科 45% 否
英华实业有限公司
厦门中科 100% 是
英华科技有限公司
济南中科 100% 是
英华商贸有限公司
南京中科 100% 是
英华新材料有限公司
上海科润 16.67% 否
创业投资有限公司
张家港 90% 是
中科英华塑胶科技有限公司
上海润星 35% 否
网络科技有限公司
2、会计报表合并范围变更
A合并范围变更对照表
公司名称 年末是否合并或合并期间
资产负债表 利润表
上年度 本年度 上年度 本年度
中科英华（香港）商贸有限公司 否 是 否
BACHFIELD LIMITED 否 是 否
上海中科英华新材料销售有限公司 是 否 是
否 是 否
张家港中科英华塑胶科技有限公司
兰州中科英华新材料有限公司 是 否 是
公司名称 现金流量表
上年度 本年度
4-12月 否 4-12月
中科英华（香港）商贸有限公司 7-12月 否 7-12月
BACHFIELD LIMITED 1-12月 是 1-12月
上海中科英华新材料销售有限公司 3-12月 否 3-12月
张家港中科英华塑胶科技有限公司 1-6月 1-6月
兰州中科英华新材料有限公司 是
B合并范围变更原因
⑴公司本期设立了中科英华（香港）商贸有限公司、BACHFIELD LIMITED，设立日
分别为2004年4月13日和2004年7月1日；
⑵公司本年度注销了上海中科英华新材料销售有限公司，核准注销日期为2004年1
2月6日；
⑶公司本期收购了刘根林、俞哲、唐智华、沈刚持有张家港中科英华塑胶科技有限
公司80%股权并增资304万元，股权收购日及增资日为2004年2月28日；
⑷公司本期转让了兰州中科英华新材料有限公司100%股权，股权转让日为2004年6
月30日；
以上收购日及增资日按合法发生上述经济业务最近之会计结算日而确定。
C购买、转让控股子公司、合营企业的情况
⑴公司本期购买合营公司--长春中科英华科技发展有限公司36%股权并增资38,250
,000.00元，股权收购日及增资日为2004年12月31日，因相关工商变更手续2005年1月份
完成，故本期没有纳入合并范围；
⑵公司本期购买了上海润星网络科技有限公司35%股权,，股权收购日为2004年3月
31日；
⑶公司本期转让了上海润科通信科技有限公司20%股权，股权转让日为2004年3月3
1日；
⑷公司本期转让了深圳市奇材实业有限公司46%股权，股权转让日为2004年12月31
日；
以上收购日及增资日按合法发生上述经济业务最近之会计结算日而确定。
附注五、会计报表主要项目注释
一、合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
项 目 期末数
外币 汇率 本位币
现 金 218,614.45
银行存款 88,775,898.56
其中：港币 1,570,561.00 1.064 1,670,997.74
其他货币资金 281.00
合 计 88,994,794.01
项 目 期初数
外币 汇率 本位币
现 金 165,398.66
银行存款 198,805,643.92
其中：港币
其他货币资金 281.00
合 计 198,971,323.58
※货币资金期末较期初减少了55.27%，主要原因系公司本期新建工程项目和对外投
资增加所致。
2、应收票据
种 类 期末数 期初数
银行承兑汇票 10,165,371.66 5,154,323.41
商业承兑汇票 25,890,942.94 34,826,168.24
合 计 36,056,314.60 39,980,491.65
※公司无用于质押和贴现的应收票据。
3、应收账款
账 龄 期末数 比例 坏账准备
1年以内 84,894,875.09 72.82% 4,244,743.74
1-2年 7,073,050.74 6.07% 707,305.09
2-3年 7,906,367.97 6.77% 2,371,910.39
3年以上 16,714,659.39 14.34% 8,357,329.72
合 计 116,588,953.19 100.00% 15,681,288.94
账 龄 账面净值 期初数 比例
1年以内 80,650,131.35 44,143,705.60 43.68%
1-2年 6,365,745.65 19,835,250.50 19.63%
2-3年 5,534,457.58 19,697,122.36 19.49%
3年以上 8,357,329.67 17,379,201.61 17.20%
合 计 100,907,664.25 101,055,280.07 100%
账 龄 坏账准备 账面净值
1年以内 2,196,097.03 41,947,608.57
1-2年 1,983,525.06 17,851,725.44
2-3年 5,909,136.71 13,787,985.65
3年以上 8,689,600.58 8,689,601.03
合 计 18,778,359.38 82,276,920.69
⑴期末余额中欠款单位前五位余额合计14,029,413.56元，占应收账款总额的12.0
3%。
⑵应收账款期末余额中无持有本公司5％(含5%)以上股份股东单位的欠款。
⑶应收账款中的外币余额：
外币种类 期末数
外币 汇率 本位币
港币 2,489,375.00 1.064 2,649,192.88
合计 2,489,375.00 1.064 2,649,192.88
外币种类 期初数
外币 汇率 本位币
港币
合计
4、其他应收款
账 龄 期末数 比例 坏账准备 账面净值
1年以内 38,692,660.28 81.45% 1,934,633.01 36,758,027.27
1-2年 1,375,350.65 2.90% 137,535.07 1,237,815.58
2-3年 674,652.65 1.42% 202,395.80 472,256.85
3年以上 6,732,746.28 14.22% 3,366,373.14 3,366,373.14
合 计 47,475,409.86 100.00% 5,640,937.02 41,834,472.84
账 龄 期初数 比例 坏账准备 账面净值
1年以内 18,707,004.99 48.88% 935,433.68 17,771,571.31
1-2年 9,409,400.26 24.59% 940,940.04 8,468,460.22
2-3年 3,556,026.73 9.28% 1,066,808.02 2,489,218.71
3年以上 6,600,219.43 17.25% 3,300,109.72 3,300,109.71
合 计 38,272,651.41 100.00% 6,243,291.46 32,029,359.95
※ 期末余额中欠款金额前五位单位合计9,175,409.86元，占其他应收款总
额的19.33%。
※其他应收款期末余额中无持有本公司5％(含5%)以上股份股东单位的欠款。
5、预付账款
账 龄 期末数 比例
1年以内 24,951,719.28 72.35%
1-2年 9,366,885.00 27.16%
2-3年 43,030.00 0.12%
3年以上 127,099.96 0.37%
合 计 34,488,734.24 100.00%
账 龄 期初数 比例
1年以内 33,710,197.75 95.61%
1-2年 1,416,392.90 4.02%
2-3年 6,029.29 0.02%
3年以上 123,851.70 0.35%
合 计 35,256,471.64 100.00%
※ 预付账款期末余额中无持有本公司5％(含5%)以上股份股东单位的欠
款。
6、存 货
项 目 期末数 跌价准备 账面价值
库存商品 39,944,196.93 39,944,196.93
在产品 9,069,005.80 9,069,005.80
原材料 31,456,666.73 31,456,666.73
低值易耗品 612,043.10 612,043.10
包装物 734,957.94 734,957.94
库存半成品 17,866,206.09 17,866,206.09
在途物资 258,063.29 258,063.29
委托加工材料 53,982.86 53,982.86
合 计 99,995,122.74 99,995,122.74
项 目 期初数 跌价准备 账面价值
库存商品 53,262,845.55 53,262,845.55
在产品 4,634,305.19 4,634,305.19
原材料 29,565,478.72 29,565,478.72
低值易耗品 514,625.88 514,625.88
包装物 802,281.47 802,281.47
库存半成品 20,924,265.26 20,924,265.26
在途物资 529,674.26 529,674.26
委托加工材料
合 计 110,233,476.33 110,233,476.33
7、待摊费用
项 目 期末数 期初数
采暖费 399,269.50
房租 55,100.00 62,224.52
模具费 266,279.23
低值易耗品 37,333.78 149,335.06
电费 55,220.90
其他 22,571.78 4,664.34
合计 514,275.06 537,724.05
8、长期股权投资
(1)长期投资分类
期初数
项目 帐面余额 减值准备 帐面净额
长期股权投资
⑴成本法长期股权投资 26,584,930.91 225,000.00 26,359,930.91
其中：长期股票投资 -
其他长期股权投资 26,584,930.91 225,000.00 26,359,930.91
⑵权益法长期股权投资 48,291,910.11 48,291,910.11
其中：对子公司投资 -
对合营公司投资 48,291,910.11 - 48,291,910.11
对联营公司投资 -
股权投资差额 41,595,195.04 41,595,195.04
合并价差 -
长期债权投资 -
其中：国债投资 -
其他长期债券投资 -
其他长期投资 -
合计 116,472,036.06 225,000.00 116,247,036.06
项目 本期增加 本期减少
长期股权投资
⑴成本法长期股权投资
其中：长期股票投资
其他长期股权投资 - -
⑵权益法长期股权投资 76,981,520.89 10,023,304.22
其中：对子公司投资
对合营公司投资 76,981,520.89 10,023,304.22
对联营公司投资
股权投资差额 25,263,726.34 3,180,336.40
合并价差 124,482.72
长期债权投资
其中：国债投资
其他长期债券投资
其他长期投资
合计 102,369,729.95 13,203,640.62
期末数
项目 帐面余额 减值准备
长期股权投资
⑴成本法长期股权投资 26,584,930.91 225,000.00
其中：长期股票投资
其他长期股权投资 26,584,930.91 225,000.00
⑵权益法长期股权投资 115,250,126.78
其中：对子公司投资
对合营公司投资 115,250,126.78 -
对联营公司投资
股权投资差额 63,678,584.98
合并价差 124,482.72
长期债权投资
其中：国债投资
其他长期债券投资
其他长期投资
合计 205,638,125.39 225,000.00
项目 帐面净额
长期股权投资
⑴成本法长期股权投资 26,359,930.91
其中：长期股票投资 -
其他长期股权投资 26,359,930.91
⑵权益法长期股权投资 115,250,126.78
其中：对子公司投资 -
对合营公司投资 115,250,126.78
对联营公司投资 -
股权投资差额 63,678,584.98
合并价差 124,482.72
长期债权投资 -
其中：国债投资 -
其他长期债券投资 -
其他长期投资 -
合计 205,413,125.39
⑵长期股权投资
占被投资公
被投资单位名称 与母公司关系 司注册资本 投资期限
比例（%）
成都中科英华实
合营公司 45.00% 2001-2021
业有限公司
长春中科英华科
合营公司 90.00% 2000-2010
技发展有限公司
上海润星网络科
合营公司 35.00% 2003-2043
技有限公司
上海科润创业投
资有限公司 联营公司 16.67% 2000-2015
长春中科英华电
联营公司 5.00% 2001-2011
工器材有限公司
润星国际有限公 合营公司 23.33%
司
上海润科通信科
合营公司 20.00% 2001-2016
技有限公司
深圳市奇材实业 合营公司 46.00% 2001-2021
有限公司
上海浦丰宾馆 6.67%
合计
被投资单位名称 投资成本 追加投资额
成都中科英华实
4,500,000.00
业有限公司
长春中科英华科
30,744,832.87 61,297,500.79
技发展有限公司
上海润星网络科
5,339,888.40
技有限公司
上海科润创业投
资有限公司 25,000,000.00
长春中科英华电
1,359,930.91
工器材有限公司
润星国际有限公 28,967.75
司
上海润科通信科
10,000,000.00
技有限公司
深圳市奇材实业 4,600,000.00
有限公司
上海浦丰宾馆 225,000.00
合计 81,798,619.93 61,297,500.79
被投资单位名称 期初余额 本期增减额
成都中科英华实
4,298,068.43 -27,144.05
业有限公司
长春中科英华科
30,185,396.43 61,856,937.23
技发展有限公司
上海润星网络科
4,993,207.46
技有限公司
上海科润创业投
资有限公司 25,000,000.00
长春中科英华电
1,359,930.91
工器材有限公司
润星国际有限公 13,943,661.28
司
上海润科通信科
10,023,304.22 -10,023,304.22
技有限公司
深圳市奇材实业 3,785,141.03 -3,785,141.03
有限公司
上海浦丰宾馆 225,000.00
合计 74,876,841.02 66,958,216.67
被投资单位名称 累计增减额 期末余额
成都中科英华实
-229,075.62 4,270,924.38
业有限公司
长春中科英华科
- 92,042,333.66
技发展有限公司
上海润星网络科
-346,680.94 4,993,207.46
技有限公司
上海科润创业投
资有限公司 - 25,000,000.00
长春中科英华电
- 1,359,930.91
工器材有限公司
润星国际有限公 13,914,693.53 13,943,661.28
司
上海润科通信科
-
技有限公司
深圳市奇材实业
有限公司
上海浦丰宾馆 225,000.00
合计 13,338,936.97 141,835,057.69
被投资单位名称 核算方法
成都中科英华实
权益法
业有限公司
长春中科英华科
技发展有限公司 权益法
上海润星网络科
权益法
技有限公司
上海科润创业投
资有限公司 成本法
长春中科英华电
成本法
工器材有限公司
润星国际有限公 权益法
司
上海润科通信科
权益法
技有限公司
深圳市奇材实业 权益法
有限公司
上海浦丰宾馆 成本法
合计
减值准备
被投资单位名称
期初数 本期增加 本期减少 期末数
上海浦丰宾馆 225,000.00 225,000.00
合计 225,000.00 225,000.00
⑶股权投资差额
被投资单位名称 期初金额 初始余额
联合铜箔（惠州）有限公司 44,170,792.45 58,414,833.07
张家港中科英华塑胶科技有限公司 93,142.59
长春中科英华科技发展有限公司 1,557,666.34
上海润星网络科技有限公司 16,535,111.60
长春热缩材料有限公司 -2,575,597.41 -3,010,194.20
合计 41,595,195.04 73,590,559.40
被投资单位名称 本期增加 本期减少
联合铜箔（惠州）有限公司 7,077,805.81 3,155,056.60
张家港中科英华塑胶科技有限公司 93,142.59 8,316.30
长春中科英华科技发展有限公司 1,557,666.34 -
上海润星网络科技有限公司 16,535,111.60 317,982.92
长春热缩材料有限公司 -301,019.42 -735,616.21
合计 25,263,726.34 3,180,336.40
被投资单位名称 累计摊销金额 期末余额
联合铜箔（惠州）有限公司 10,321,291.41 48,093,541.66
张家港中科英华塑胶科技有限公司 8,316.30 84,826.29
长春中科英华科技发展有限公司 1,557,666.34
上海润星网络科技有限公司 317,982.92 16,217,128.68
长春热缩材料有限公司 -2,274,577.99
合计 9,911,974.42 63,678,584.98
被投资单位名称 形成原因摊销 年限
联合铜箔（惠州）有限公司 溢价收购 13-18年
张家港中科英华塑胶科技有限公司 溢价收购 9年
长春中科英华科技发展有限公司 溢价收购 6年
上海润星网络科技有限公司 溢价收购 39年
投资成本小于被
长春热缩材料有限公司 投资单位权益份 10年
额
合计
⑷合并价差
被投资单位名称 期初金额
长春热缩材料有限公
司 124,482.72
合计 124,482.72
被投资单位名称 初始余额 本期增加 本期减少 摊销金额 期末余额
长春热缩材料有限公
司 124,482.72 124,482.72
合计 124,482.72 - - 124,482.72
被投资单位名称 形成原因摊销 年限
长春热缩材料有限公 母、子公司股 6年
司 权转让
合计
⑸累计投资占期末净资产的29.03%。
※1、联合铜箔（惠州）有限公司股权投资差额初始金额本期增加，系公司本期以
35,693,268.00元受让该子公司19.9%股权而增加7,077,805.81元股权投资差额所致；
※2、张家港中科英华塑胶科技有限公司股权投资差额本期增加，系公司本期以84
0,000.00元受让该子公司80%股权并增资3,040,000.00万元，相应增加93,142.59元股权
投资差额；
※3、长春中科英华科技发展有限公司股权投资差额本期增加，系公司本期以 24
,750,000.00元受让该子公司36%股权并增资 38,250,000.00 元，相应增加1
,557,666.34元股权投资差额；
※4、上海润星网络科技有限公司股权投资差额本期增加，系公司本期以21,875,0
00.00元受让该子公司35%股权而增加16,535,111.60元股权投资差额所致；
※5、长春中科英华科技发展有限公司合并价差本期增加，系公司本期受让子公司
长春热缩材料有限公司持有的该公司48%股权，而子公司长春热缩材料有限公司转让该
公司48%股权所形成投资损失124,482.72元。
9、固定资产及累计折旧
项目 期初数 本期增加
一、原价合计 320,739,946.64 11,512,372.82
其中：房屋及建筑物 77,685,260.15 1,843,340.29
机器设备 231,194,004.29 8,876,692.98
运输设备 6,888,828.92 410,543.54
工具仪表 1,934,871.17 256,440.00
办公用具 3,036,982.11 125,356.01
二、累计折旧合计 50,874,968.59 17,686,789.28
其中：房屋及建筑物 10,775,935.59 2,077,955.64
机器设备 36,607,989.71 14,257,143.98
运输设备 1,987,253.24 841,728.26
工具仪表 445,500.83 206,443.92
办公用具 1,058,289.22 353,517.48
三、固定资产净值合计 269,864,978.05
其中：房屋及建筑物 66,909,324.56
机器设备 194,586,014.58
运输设备 4,901,575.68
工具仪表 1,489,370.34
办公用具 1,978,692.89
四、减值准备合计 13,153,931.13
其中：房屋及建筑物
机器设备 13,153,931.13
运输设备
工具仪表
办公用具
五、固定资产净额合计 256,711,046.92
其中：房屋及建筑物 66,909,324.56
机器设备 181,432,083.45
运输设备 4,901,575.68
工具仪表 1,489,370.34
办公用具 1,978,692.89
项目 本期减少 期末数
一、原价合计 1,563,860.23 330,688,459.23
其中：房屋及建筑物 79,528,600.44
机器设备 1,372,412.79 238,698,284.48
运输设备 106,000.00 7,193,372.46
工具仪表 63,719.95 2,127,591.22
办公用具 21,727.49 3,140,610.63
二、累计折旧合计 390,689.95 68,171,067.92
其中：房屋及建筑物 12,853,891.23
机器设备 337,101.91 50,528,031.78
运输设备 98,270.00 2,730,711.50
工具仪表 3,159.74 648,785.01
办公用具 2,158.30 1,409,648.40
三、固定资产净值合计 262,517,391.31
其中：房屋及建筑物 66,674,709.21
机器设备 188,170,252.70
运输设备 4,462,660.96
工具仪表 1,478,806.21
办公用具 1,730,962.23
四、减值准备合计 13,153,931.13
其中：房屋及建筑物
机器设备 13,153,931.13
运输设备
工具仪表
办公用具
五、固定资产净额合计 249,363,460.18
其中：房屋及建筑物 66,674,709.21
机器设备 175,016,321.57
运输设备 4,462,660.96
工具仪表 1,478,806.21
办公用具 1,730,962.23
※固定资产中用于为公司银行借款抵押的固定资产原值5,375.6万元；
※本期由在建工程转入固定资产8,195,840.38元。
10、在建工程
工程名称 预算数 期初数(其中: 本期增加 (其本期转入固定
利息资本化 中:利息资本 资产数(其中:
金额) 化金额) 利息资本化金额)
圆套改造 670,800.66
办公区改造 729,091.91
加速器改造 260,229.07 11,250.14 271,479.21
其他零星工程 702,399.00
宁波铜箔项目 19,769万元 625,923.15 34,217,902.23
惠州铜箔项目 18,000万元 927,623.70 53,493,065.34 7,736,986.57
湖州搬迁及 9,525万元 48,432,014.22 187,374.60
产业基地工程
合 计 3,245,266.83 136,816,583.83 8,195,840.38
工程名称 其他减少(其利 期末数(其中: 资金 工程投入
中:息资本化 利息资本化 来源 占预算比例
金额) 金额) （%）
圆套改造 670,800.66 其他 95%
办公区改造 729,091.91 其他 95%
加速器改造 其他
其他零星工程 702,399.00 其他 95%
宁波铜箔项目 34,843,825.38 其他1 7.62%
惠州铜箔项目 1,409,248.82 45,274,453.65 其他 25.15%
湖州搬迁及 48,244,639.62 其他 50.65%
产业基地工程
合 计 1,409,248.82 130,465,210.22 其他
※在建工程中用于为公司银行借款抵押的工程用地为643万元；
※期末无应计提减值准备的在建工程。
※在建工程本期增加的主要原因系，公司新项目逐步上马所致。
11、无形资产
类 别 原始金额 期初价值 本期增加
土地使用权 10,354,015.47 19,071,007.16
非专利技术 23,228,251.50 4,376,129.37 70,000.00
计算机软件 517,430.00 360,649.80 118,000.00
合 计 34,099,696.97 23,807,786.33 188,000.00
类 别 本期转出 本期摊销 期末价值
土地使用权 9,818,907.95 225,493.96 9,026,605.25
非专利技术 1,095,104.28 3,351,025.09
计算机软件 47,509.71 431,140.09
合 计 9,818,907.95 1,368,107.95 12,808,770.43
类 别 剩余摊销期限
土地使用权 35-49年
非专利技术 9年
计算机软件 8-9年
合 计
※无形资产减值准备期初数9,488,063.20元，期末数9,488,063.20元，系非专利技
术的减值准备。
※无形资产本期转出系宁波铜箔项目本期开工，相应的将工程用地转入在建工程所
致；
※无形资产中用于为公司银行借款抵押的土地使用权原值657.6万元。
12、短期借款
种类 借款起始日 借款终止日利率
担保借款 2003-3-14 2004-3-12
担保借款 2003-3-28 2004-2-18
担保借款 2003-7-22 2004-5-21
担保借款 2003-3-20 2004-3-19
担保借款 2003-11-17 2004-11-16
担保借款 2003-3-26 2004-3-26
抵押借款 2003-3-25 2004-3-25
抵押借款 2003-3-21 2004-3-20
抵押借款 2003-7-18 2004-7-17
抵押借款 2003-11-20 2004-11-12
抵押借款 2003-4-16 2004-4-15
信用 2003-5-30 2004-5-25
担保借款 2004-12-7 2005-11-25
抵押借款 2004-3-19 2005-3-19
抵押借款 2004-12-28 2005-12-27
抵押借款 2004-8-17 2005-8-16
担保借款 2004-3-5 2005-3-5
担保借款 2004-11-24 2005-11-23
担保借款 2004-3-24 2005-3-23
抵押借款 2004-4-15 2005-4-12
担保借款 2004-3-25 2005-3-24
合计
期末数
种类 利率 币种 外币金额 本币金额 利率 币种
担保借款 5.841% 人民币
担保借款 5.841% 人民币
担保借款 5.841% 人民币
担保借款 5.841% 人民币
担保借款 5.310% 人民币
担保借款 5.841% 人民币
抵押借款 5.841% 人民币
抵押借款 5.841% 人民币
抵押借款 5.841% 人民币
抵押借款 5.841% 人民币
抵押借款 5.841% 人民币
信用 5.310% 人民币
担保借款 5.580% 人民币 30,000,000.00
抵押借款 6.372% 人民币 3,500,000.00
抵押借款 6.138% 人民币 8,000,000.00
抵押借款 6.138% 人民币 6,000,000.00
担保借款 5.310% 人民币 14,500,000.00
担保借款 5.859% 人民币 14,500,000.00
担保借款 5.310% 人民币 20,000,000.00
抵押借款 5.841% 人民币 18,000,000.00
担保借款 5.310% 人民币 26,000,000.00
合计 140,500,000.00
期初数
种类 外币金额 本币金额
担保借款 26,000,000.00
担保借款 10,000,000.00
担保借款 5,000,000.00
担保借款 14,500,000.00
担保借款 15,000,000.00
担保借款 20,000,000.00
抵押借款 2,000,000.00
抵押借款 3,500,000.00
抵押借款 2,000,000.00
抵押借款 4,000,000.00
抵押借款 18,000,000.00
信用 30,000,000.00
担保借款
抵押借款
抵押借款
抵押借款
担保借款
担保借款
担保借款
抵押借款
担保借款
合计 150,000,000.00
13、应付票据
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 25,000,000.00 0.00
合 计 25,000,000.00 0.00
14、应付账款
⑴账龄分析
账龄 期末数
金额 比例
1年以内 29,772,856.41 80.49%
1-2年 4,110,764.31 11.11%
2-3年 541,072.09 1.46%
3年以上 2,568,408.75 6.94%
合计 36,993,101.56 100.00%
账龄 期初数
金额 比例
1年以内 10,458,532.98 73.85%
1-2年 1,106,670.93 7.81%
2-3年 1,235,672.43 8.73%
3年以上 1,361,526.94 9.61%
合计 14,162,403.28 100.00%
⑵主要欠款单位及欠款原因
单位名称 与本公司关 欠款金额
系
HopeBest
无关系 17,423,406.00
Inveatment Ltd
上海长雄热缩材
无关系 869,408.55
料有限公司
合计 18,292,814.55
单位名称 欠款时间 欠款原因
HopeBest 收购联合铜箔(惠州)有限
2004年
Inveatment Ltd 公司19.9%股权余款
上海长雄热缩材 材料款
2001年
料有限公司
合计
※应付关联方款项，详见附注六关联方及其交易；
15、预收账款
⑴账龄分析
账龄 期末数
金额 比例
1年以内 4,093,084.73 23.13%
1-2年 495,810.15 2.80%
2-3年 12,262,943.02 69.28%
3年以上 847,509.19 4.79%
合计 17,699,347.09 100.00%
账龄 期初数
金额 比例
1年以内 8,587,476.72 33.25%
1-2年 16,325,148.80 63.22%
2-3年 172,398.68 0.67%
3年以上 739,550.41 2.86%
合计 25,824,574.61 100.00%
⑵主要欠款单位及欠款原因
单位名称 与本公司关系 欠款金额
上海科润创业投资有 联营公司 8,609,006.54
限公司
深圳市拓新源自动化 无关联 2,947,000.00
设备有限公司
合计 11,556,006.54
单位名称 欠款时间 欠款原因
上海科润创业投资有 2002年 尚未使用的技术
限公司 开发费
深圳市拓新源自动化 2004年 预收的设备采购
设备有限公司 款
合计
※预收关联方款项，详见附注六关联方及其交易；
16、应付福利费
应付福利费期初数1,621,845.79元，期末数1,758,454.55元，系尚未支付的福利费
结余。
17、应付股利
应付股利期末余额为789,574.36元。系根据公司第四届第十次董事会决议，以200
3年年末总股本334,123,794股为基数，每10股分配现金股利0.20元(含税)，应付法人股
股东中科院长春应用化学科技总公司股利789,574.36元，本期尚未支付。
18、应交税金
税 种 计缴标准
增值税 应税收入
营业税 应税收入
城建税 应缴流转税额
所得税 应纳税所得额
个人所得税 个人应税所得额
土地使用税
房产税
车船使用税
印花税
合 计
税 种 期末数 期初数
增值税 288,075.14 2,802,028.36
营业税 94,600.00 65,212.81
城建税 90,911.53 221,429.08
所得税 839,799.42 -1,802,746.28
个人所得税 50,701.20 30,564.48
土地使用税 6,088.08
房产税 319,200.64
车船使用税 2,094.00
印花税 9,800.00
合 计 1,364,087.29 1,653,671.17
19、其他应付款
⑴账龄分析
账龄 期末数
金额 比例
1年以内 28,337,508.40 82.28%
1-2年 5,644,411.83 16.39%
2-3年 148,776.80 0.43%
3年以上 310,145.05 0.90%
合计 34,440,842.08 100.00%
账龄 期初数
金额 比例
1年以内 16,050,978.72 95.15%
1-2年 488,387.10 2.89%
2-3年 5,648.65 0.03%
3年以上 326,398.53 1.93%
合计 16,871,413.00 100.00%
⑵主要欠款单位及欠款原因
单位名称 与本公司关系 欠款金额
叶爱华 无关系 15,067,839.16
宁波望春工业园区管理委员 无关系 12,250,000.00
会
合 计 27,317,839.16
单位名称 欠款时间 欠款原因
叶爱华 2004年 借款
宁波望春工业园区管理委员 2004年 未付宁波铜箔土地
会 款
合 计
※其他应付关联方款项，详见附注六关联方及其交易；
20、长期借款
类 别 期末数 期初数
担保借款 43,000,000.00 43,000,000.00
21、股 本
年度内公司股份变动情况:
单位：股
期初数 本次变动增减（+、-）
送股 转让
一、尚未流通股份
1、发起人股份 111,478,826 -72,000,000
其中:
国家拥有股份 111,478,826 -72,000,000
2、募集法人股 84,968,618 72,000,000
3、内部职工股
尚未流通股份合计 196,447,444
二、已流通股份
境内上市的人民 137,676,350
币普通股
三、股份总数 334,123,794
期末数
小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 -72,000,000 39,478,826
其中:
国家拥有股份 -72,000,000 39,478,826
2、募集法人股 72,000,000 156,968,618
3、内部职工股
尚未流通股份合计 196,447,444
二、已流通股份
境内上市的人民 137,676,350
币普通股
三、股份总数 334,123,794
※2002年4月12日，公司的原第一大股东中科院长春应用化学科技总公司分别与华
创合润投资有限公司、杉杉集团有限公司签署了《股权转让合同》，将其持有的本公司
股票4000万股（后转送为7200万股），以协议方式分别转让给华创合润投资有限公司3
200万股（后转送为5760万股），转让给杉杉集团有限公司800万股（后转送为1440万股
）,并同时签署了《股权托管协议》，约定在完成股权过户手续前，股权转让方将拟转
让股权托管给股权受让方。该股权转让事宜已经国务院国有资产监督管理委员会国资产
权函（2003）346号文批准，并于2004年2月4日完成股权过户手续。
22、资本公积
项 目 期初数 本期增加
股本溢价 181,396,808.05
接受捐赠 2,500.00
股权投资准备 247,263.48 15,425,123.76
其他资本公积 209,144.03
关联交易差额 222,013.60
合 计 181,855,715.56 15,647,137.36
项 目 本期减少 期末数
股本溢价 181,396,808.05
接受捐赠 2,500.00
股权投资准备 15,672,387.24
其他资本公积 209,144.03
关联交易差额 222,013.60
合 计 197,502,852.92
※1、股权投资准备本期增加额系调整合营公司资本溢价所致；
※2、关联交易差价本期增加额系合营公司支付公司资金占用费超过同期存款利率
部分转入所致。
23、盈余公积
项 目 期初数 本期增加
法定盈余公积 38,078,357.29 10,404,568.24
法定公益金 19,373,180.42 5,202,284.10
任意盈余公积 412,062.32
合 计 57,863,600.03 15,606,852.34
项 目 本期减少 期末数
法定盈余公积 48,482,925.53
法定公益金 24,575,464.52
任意盈余公积 412,062.32
合 计 73,470,452.37
24、未分配利润
项 目 金 额 备注
本年净利润 51,100,191.86
加：年初未分配利润 62,172,890.00
减：提取法定盈余公积 10,404,568.24 10%
提取法定公益金 5,202,284.10 5%
分配普通股股利 6,682,475.88
转作股本的普通股股利
年末未分配利润 90,983,753.64
其中：拟分配普通股股利 6,682,475.88
根据公司第四届董事会第二十二次决议，公司按本年净利润10%提取法定盈余公积
金、5%提取法定公益金，以2004年末公司总股本334,123,794股为基础，每10股派发现
金股利0.2元（含税），总计应分配现金股利6,682,475.88元（含税）。此分配预案需
经股东大会审议。
25、主营业务收入、主营业务成本
⑴主营业务分行业情况表
单位：元 币种：人民币
分行业 主营业务收入 占主营业务收入
比例（%）
热缩行业 249,956,700.28 58.94
贸易行业 84,471,931.54 19.92
铜箔行业 89,690,165.49 21.15
其中：关联交易 1,654,460.34 0.39
合计 424,118,797.31 100.00
内部抵消 114,408,101.47
合计 309,710,695.84
分行业 主营业务利润 占主营业务利润
比例（%）
热缩行业 67,492,681.40 63.90
贸易行业 1,253,320.54 1.19
铜箔行业 36,864,576.12 34.91
其中：关联交易 172,455.70 0.16
合计 105,610,578.06 100.00
内部抵消 3,562,856.05
合计 102,047,722.01
⑵主营业务分产品情况表
分产品 主营业务收入 占主营业务收入
比例（%）
热缩产品 249,956,700.28 58.94
贸易产品 84,471,931.54 19.92
铜箔产品 89,690,165.49 21.15
其中：关联交易 1,654,460.34 0.39
合计 424,118,797.31 100.00
内部抵消 114,408,101.47
合计 309,710,695.84
分产品 主营业务利润 占主营业务利润
比例（%）
热缩产品 67,492,681.40 63.90
贸易产品 1,253,320.54 1.19
铜箔产品 36,864,576.12 34.91
其中：关联交易 172,455.70 0.16
合计 105,610,578.06 100.00
内部抵消 3,562,856.05
合计 102,047,722.01
⑶主营业务分地区情况表
分地区 主营业务收入 占主营业务收入
比例（%）
国内 409,383,792.76 96.53
国外 14,735,004.55 3.47
其中：关联交易 1,654,460.34 0.39
合计 424,118,797.31 100.00
内部抵消 114,408,101.47
合计 309,710,695.84
分地区 主营业务利润 占主营业务利润
比例（%）
国内 100,908,798.46 95.55
国外 4,701,779.60 4.45
其中：关联交易 172,455.70 0.16
合计 105,610,578.06 100.00
内部抵消 3,042,856.05
合计 102,047,722.01
⑷占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
分产品 主营业务收入
热缩产品 142,156,636.81
铜箔产品 83,082127.49
分产品 主营业务成本 毛利率（%）
热缩产品 75,973,918.85 46.56
铜箔产品 47,119,839.73 43.29
26、其他业务利润
类 别 收 入 支 出
材料销售 1,258,811.00 1,341,004.13
租赁收入 140,766.67 4,125.00
合 计 1,399,577.67 1,345,129.13
类 别 利 润
材料销售 -82,193.13
租赁收入 136,641.67
合 计 54,448.54
27、管理费用
管理费用本期发生数为16,387,573.61元，上年同期数为27,052,320.70元，本期较
上期减少39.42%，主要原因系本期公司加大清欠力度，清理回部分陈欠款项，致使坏账
准备大幅减少，另公司本期整合管理结构并调整人员，使本期管理费用、人员工资、旅
差费、房屋租赁费以及相关费用大幅减少，此外，公司逐步撤销了部分偏远的销售公司
，也降低了一定的管理费用。
28、财务费用
类 别 本期发生数
利息支出 10,366,921.21
减:利息收入 919,004.84
其 他 72,868.96
合 计 9,520,785.33
类 别 上年同期数
利息支出 10,389,971.75
减:利息收入 678,811.24
其 他 393,007.58
合 计 10,105,690,17
29、投资收益
项 目 金 额
股权投资差额摊销 -3,180,336.40
期末调整的被投资公司所有者权益净增减金额 -1,364,941.27
股权转让收益 2,164,183.29
合 计 -2,381,094.38
股权转让收益系附注四、B、C所述之各项股权转让所形成的收益。
30、营业外收入
类 别 本期发生数 上年同期数
处置固定资产净收益 56.00 31,620.00
罚款收入 8,536.69 2,529.86
赔款所得 3,861.93 75,551.20
合 计 12,454.62 109,701.06
31、营业外支出
类 别 本期发生数 上年同期数
防洪基金 70,828.24 277,461.05
处理固定资产净损失 31,631.40 352,634.04
非常损失 35.01
罚款支出 118,542.33 4,458.67
捐赠支出 3,000.00
合 计 224,001.97 634,588.77
32、所得税
企业所得税本期发生额为7,267,724.43元，上年同期数为1,149,327.05元，本期较
上期上升了532.35%，上升的主要原因系本期除股份公司外，其他子公司减免税优惠逐
步到期或减少。
33、支付其他与经营活动有关的现金主要包括：
（1）支付上海协润机械设备有限公司1000万元。
（2）支付上海爱英投资发展有限公司1030万元。
（3）支付上海整合实业有限公司244万元。
（4）支付上海天旭实业发展有限公司400万元。
（5）管理费用支出753万元。
（6）营业费用支出394万元。
34、收到其他与投资活动有关的现金
系公司受让子公司股权时子公司现金结存额。
35、支付其他与投资活动有关的现金
系公司转让子公司股权时子公司现金结存额。
36、收到的其他与筹资活动有关的现金系公司期末贴现尚未到期的银行承兑汇票款
。
二、母公司主要报表项目注释
37、应收账款
帐龄 期末数 比例
1年以内 7,188,027.75 31.28%
1-2年 441,738.52 1.92%
2-3年 3,995,668.39 17.39%
3年以上 11,353,581.40 49.41%
合计 22,979,016.06 100%
帐龄 坏帐准备 帐面净值 期初数
1年以内 359,401.39 6,828,626.36 12,663,807.86
1-2年 44,173.85 397,564.67 10,957,380.42
2-3年 1,198,700.52 2,796,967.87 5,655,249.85
3年以上 5,676,790.72 5,676,790.68 14,500,935.04
合计 7,279,066.48 15,699,949.58 43,777,373.17
帐龄 比例 坏帐准备 帐面净值
1年以内 28.93% 633,190.39 12,030,617.47
1-2年 25.03% 1,095,738.04 9,861,642.38
2-3年 12.92% 1,696,574.96 3,958,674.89
3年以上 33.12% 7,250,467.29 7,250,467.75
合计 100% 10,675,970.68 33,101,402.49
※期末数较期初数减少了47.51%，主要原因系本期公司加大清欠力度，清理回部分
陈欠款项所致。
38、其他应收款
帐龄 期末数 比例
1年以内 123,368,037.20 82.92%
1-2年 18,191,284.82 12.23%
2-3年 494,629.13 0.33%
3年以上 6,731,925.08 4.52%
合计 148,785,876.23 100%
帐龄 坏帐准备 帐面净值
1年以内 6,168,401.86 117,199,635.34
1-2年 1,819,128.48 16,372,156.34
2-3年 148,388.74 346,240.39
3年以上 3,365,962.54 3,365,962.54
合计 11,501,881.62 137,283,994.61
帐龄 期初数 比例
1年以内 152,991,387.48 91.63%
1-2年 3,818,175.75 2.29%
2-3年 3,556,026.73 2.13%
3年以上 6,599,398.23 3.95%
合计 166,964,988.19 100%
帐龄 坏帐准备 帐面净值
1年以内 7,649,569.37 145,341,818.11
1-2年 381,817.57 3,436,358.18
2-3年 1,066,808.02 2,489,218.71
3年以上 3,299,699.12 3,299,699.11
合计 12,397,894.08 154,567,094.11
39、长期股权投资
⑴长期投资分类
期初数
项目 帐面余额 减值准备
长期股权投资
⑴成本法长期股权投资
其中：长期股票投资
其他长期股权投资
⑵权益法长期股权投资 290,920,953.52
其中：对子公司投资
对合营公司投资
对联营公司投资
股权投资差额 41,595,195.04
合并价差
长期债权投资
其中：国债投资
其他长期债券投资
其他长期投资
合计 332,516,148.56 -
项目 帐面净额 本期增加
长期股权投资
⑴成本法长期股权投资
其中：长期股票投资
其他长期股权投资
⑵权益法长期股权投资 290,920,953.52 159,184,901.95
其中：对子公司投资
对合营公司投资
对联营公司投资
股权投资差额 41,595,195.04 18,092,777.94
合并价差
长期债权投资
其中：国债投资
其他长期债券投资
其他长期投资
合计 332,516,148.56 177,277,679.89
项目 本期减少 帐面余额
长期股权投资
⑴成本法长期股权投资
其中：长期股票投资
其他长期股权投资
⑵权益法长期股权投资 450,105,855.47
其中：对子公司投资
对合营公司投资
对联营公司投资
股权投资差额 3,172,020.10 56,515,952.88
合并价差
长期债权投资
其中：国债投资
其他长期债券投资
其他长期投资
合计 3,172,020.10 506,621,808.35
期末数
项目 减值准备 帐面净额
长期股权投资
⑴成本法长期股权投资
其中：长期股票投资
其他长期股权投资
⑵权益法长期股权投资 450,105,855.47
其中：对子公司投资
对合营公司投资
对联营公司投资
股权投资差额 56,515,952.88
合并价差
长期债权投资
其中：国债投资
其他长期债券投资
其他长期投资
合计 - 506,621,808.35
⑵长期股权投资
占被投资公司
与母公司
被投资单位名称 注册资本比例 投资期限
关系 （%）
中科英华（香
港）商贸公司 子公司 80.00%
长春中科英华科
子公司 90.00% 2000-2010
技发展有限公司
联合铜箔（惠
州）有限公司 子公司 75.00% 1999-2017
湖州中科英华新
材料高科技发展
有限公司 子公司 67.00% 2000-2020
上海中科英华科
技发展有限公司 子公司 90.00% 2001-2031
长春热缩材料有
子公司 51.00% 2002-2022
限公司
上海润星网络科
技有限公司 合营公司 35.00% 2003-2043
合计
追加投
被投资单位名称 投资成本
资额
中科英华（香
港）商贸公司 3,316,560.00
长春中科英华科
92,042,333.66
技发展有限公司
联合铜箔（惠
州）有限公司 71,463,272.74
湖州中科英华新
材料高科技发展
有限公司 53,600,000.00
上海中科英华科
技发展有限公司 72,000,000.00
长春热缩材料有
25,500,000.00
限公司
上海润星网络科
技有限公司 5,339,888.40
合计 323,262,054.80 -
被投资单位名称 期初余额 本期增减额
中科英华（香
港）商贸公司 14,119,045.90
长春中科英华科
92,042,333.66
技发展有限公司
联合铜箔（惠
州）有限公司 85,243,889.68 22,603,329.63
湖州中科英华新
材料高科技发展
有限公司 70,174,281.09 8,630,053.55
上海中科英华科
技发展有限公司 85,526,278.22 5,019,817.54
长春热缩材料有
49,976,504.53 11,777,114.21
限公司
上海润星网络科
技有限公司 4,993,207.46
合计 290,920,953.52 159,184,901.95
被投资单位名称 累计增减额 期末余额 核算方法
中科英华（香
港）商贸公司 10,802,485.90 14,119,045.90 权益法
长春中科英华科
- 92,042,333.66
技发展有限公司 权益法
联合铜箔（惠
州）有限公司 36,383,946.57 107,847,219.31 权益法
湖州中科英华新
材料高科技发展
有限公司 25,204,334.64 78,804,334.64 权益法
上海中科英华科
技发展有限公司 18,546,095.76 90,546,095.76 权益法
长春热缩材料有
36,253,618.74 61,753,618.74
限公司 权益法
上海润星网络科
技有限公司 -346,680.94 4,993,207.46 权益法
合计 126,843,800.67 450,105,855.47
⑶股权投资差额
被投资单位名称 期初金额 初始余额
长春中科英华科技
1,557,666.34
发展有限公司
联合铜箔（惠州）
有限公司 44,170,792.45 51,337,027.26
长春热缩材料有限
-2,575,597.41 -3,010,194.20
公司
上海润星网络科技
有限公司 16,535,111.60
合计 41,595,195.04 66,419,611.00
被投资单位名称 本期增加 本期减少
长春中科英华科技
1,557,666.34
发展有限公司
联合铜箔（惠州）
有限公司 3,155,056.60
长春热缩材料有限
-301,019.42
公司
上海润星网络科技
有限公司 16,535,111.60 317,982.92
合计 18,092,777.94 3,172,020.10
被投资单位名称 累计摊销金额 期末余额
长春中科英华科技
1,557,666.34
发展有限公司
联合铜箔（惠州）
有限公司 10,321,291.41 41,015,735.85
长春热缩材料有限
-735,616.21 -2,274,577.99
公司
上海润星网络科技
有限公司 317,982.92 16,217,128.68
合计 9,903,658.12 56,515,952.88
被投资单位名称 形成原因 摊销年限
长春中科英华科技
6
发展有限公司 溢价收购 年
联合铜箔（惠州）
有限公司 溢价收购 13-18年
长春热缩材料有限 投资成本小于被投
10
公司 资单位权益份额 年
上海润星网络科技
有限公司 溢价收购 39年
合计
⑷累计投资占期末净资产的57.17%。
※1、长春中科英华科技发展有限公司股权投资差额本期增加，系公司本期以24,7
50,000.00元受让该子公司36%股权并增资38,250,000.00元，相应增加1,557,666.34元
股权投资差额所致；
※2、上海润星网络科技有限公司股权投资差额本期增加，系公司本期以21,875,0
00.00元受让该子公司35%股权而增加16,535,111.60元股权投资差额所致；
40、投资收益
项 目 金 额
股权投资差额摊销 -3,172,020.10
期末调整的被投资公司所有者权益净增减金额 43,060,996.13
合 计 39,888,976.03
附注六、关联方关系及其交易
一、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
杉杉集团有限公司 宁波市 服装制造、加工；机
电设备（除汽车）五
金交电销售
长春热缩材料有限公司 长春市 热缩材料开发、生产、
销售及技术服务
湖州中科英华新材料高科技有限 湖州市 热缩材料等高技术，
公司 新材料生产、销售
上海中科英华科技发展有限公司 上海市 热缩材料服务、企业
投资管理咨询
联合铜箔（惠州）有限公司 惠州市 电解铜箔、成套电解
铜箔设备生产、销售
北京中科英华科技发展有限公司 北京市 法律、法规禁止的，
不得经营
广州中科英华科技发展有限公司 广州市 高分子材料、热缩材
料销售及技术咨询
重庆中科英华科技发展有限公司 重庆市 高分子材料、热缩材
料销售及技术咨询
中科英华（香港）商贸有限公司 香港 销售热缩材料、铜箔
及附件及其领域的四技
服务
BACHFIELD LIMITED 维尔京群岛 无约定
张家港中科英华塑胶科技有限公 张家港市 管道防腐材料制造、
司 销售、塑胶材料购销
企业名称 与本企业关系 经济性质
杉杉集团有限公司 第一大股东 有限责任公司
长春热缩材料有限公司 控股子公司 有限责任公司
湖州中科英华新材料高科技有限 控股子公司 有限责任公司
公司
上海中科英华科技发展有限公司 控股子公司 有限责任公司
联合铜箔（惠州）有限公司 控股子公司 合资经营
北京中科英华科技发展有限公司 控股子公司 有限责任公司
广州中科英华科技发展有限公司 控股子公司 有限责任公司
重庆中科英华科技发展有限公司 控股子公司 有限责任公司
中科英华（香港）商贸有限公司 控股子公司 有限责任公司
BACHFIELD LIMITED 控股子公司 有限责任公司
张家港中科英华塑胶科技有限公 控股子公司 有限责任公司
司
法定代
企业名称
表人
杉杉集团有限公司 郑永刚
长春热缩材料有限公司 谢利克
湖州中科英华新材料高科技有限 谢利克
公司
上海中科英华科技发展有限公司 谢利克
联合铜箔（惠州）有限公司 张同升
北京中科英华科技发展有限公司 谢利克
广州中科英华科技发展有限公司 谢利克
重庆中科英华科技发展有限公司 谢利克
中科英华（香港）商贸有限公司 张同升
BACHFIELD LIMITED 张同升
张家港中科英华塑胶科技有限公 谢利克
司
二 存在控制关系的关联方注册资本及其变化（单位：人民币万元）
企业名称 期初数
杉杉集团有限公司 21600
长春热缩材料有限公司 5000
湖州中科英华新材料高科技有限公司 8000
上海中科英华科技发展有限公司 8000
联合铜箔（惠州）有限公司 1480万美元
北京中科英华科技发展有限公司 1500
广州中科英华科技发展有限公司 1500
重庆中科英华科技发展有限公司 1500
中科英华（香港）商贸有限公司
BACHFIELD LIMITED
张家港中科英华塑胶科技有限公司 80
企业名称 本期增加 本期减少
杉杉集团有限公司
长春热缩材料有限公司
湖州中科英华新材料高科技有限公司
上海中科英华科技发展有限公司
联合铜箔（惠州）有限公司
北京中科英华科技发展有限公司
广州中科英华科技发展有限公司
重庆中科英华科技发展有限公司
中科英华（香港）商贸有限公司 1万港币
BACHFIELD LIMITED 1美元
张家港中科英华塑胶科技有限公司 320
企业名称 期末数
杉杉集团有限公司 21600
长春热缩材料有限公司 5000
湖州中科英华新材料高科技有限公司 8000
上海中科英华科技发展有限公司 8000
联合铜箔（惠州）有限公司 1480万美元
北京中科英华科技发展有限公司 1500
广州中科英华科技发展有限公司 1500
重庆中科英华科技发展有限公司 1500
中科英华（香港）商贸有限公司 1万港币
BACHFIELD LIMITED 1美元
张家港中科英华塑胶科技有限公司 400
三、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（单位：万股）
企业名称 期初数
金额 比例%
杉杉集团有限公司 8496 25.43
长春热缩材料有限公司 2550 51
湖州中科英华新材料高科技有限公 5360 67
司
上海中科英华科技发展有限公司 7200 90
联合铜箔（惠州）有限公司 1110万 75
美元
北京中科英华科技发展有限公司 1500 100
广州中科英华科技发展有限公司 1500 100
重庆中科英华科技发展有限公司 1500 100
中科英华（香港）商贸有限公司
BACHFIELD LIMITED
张家港中科英华塑胶科技有限公司
企业名称 本期增加
金额 比例
%
杉杉集团有限公司 1440
长春热缩材料有限公司
湖州中科英华新材料高科技有限公
司
上海中科英华科技发展有限公司
联合铜箔（惠州）有限公司
北京中科英华科技发展有限公司
广州中科英华科技发展有限公司
重庆中科英华科技发展有限公司
中科英华（香港）商贸有限公司 8000港币 80%
BACHFIELD LIMITED 1美元 100%
张家港中科英华塑胶科技有限公司 360 90%
企业名称 本期减少 期末数
金额 比例 金额 比例%
%
杉杉集团有限公司 8496 25.43
长春热缩材料有限公司 2550 51
湖州中科英华新材料高科技有限公 5360 67
司
上海中科英华科技发展有限公司 7200 90
联合铜箔（惠州）有限公司 1110万美 75
元
北京中科英华科技发展有限公司 1500 100
广州中科英华科技发展有限公司 1500 100
重庆中科英华科技发展有限公司 1500 100
中科英华（香港）商贸有限公司 8000港币 80%
BACHFIELD LIMITED 1美元 100%
张家港中科英华塑胶科技有限公司 360 90%
四、不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业关系
长春中科英华科技发展有限公司 合营公司
长春中科英华电工器材有限公司 合营公司的控股子公司
成都中科英华实业有限公司 合营公司
五、关联交易
⑴购买商品、接受劳务的关联交易
单位：元 币种：人民币
关联交易 关联交易
关联方
事项 定价原则
长春中科英华科技发展有限 采购原材 市场价格
公司 料
成都中科英华实业有限公司 采购原材 市场价格
料
长春中科英华科技发展有限 销售产品 市场价格
公司
成都中科英华实业有限公司 销售产品 市场价格
合 计
本期数
关联方
占同类交易金
金额 金额
额的比例（%）
长春中科英华科技发展有限 1,989,389.60 2.61 2,520,000.00
公司
成都中科英华实业有限公司 1160.10
长春中科英华科技发展有限 1679.10
公司
成都中科英华实业有限公司 1,652,781.24 1.16
合 计 3,645,010.04
上年同期数
关联方 占同类交易
金额的比例
（%）
长春中科英华科技发展有限 3.27
公司
成都中科英华实业有限公司
长春中科英华科技发展有限
公司
成都中科英华实业有限公司
合 计
⑵关联方应收应付款项余额
项 目 期初数 期末数
应收账款 0.00 63,142.90
成都中科英华实业有限公司
其他应收款
长春中科英华科技发展有限公司 3,308,686.92 10,570.00
成都中科英华实业有限公司 0.00 150,000.00
预收账款
上海科润创业投资有限公司 13,500,000.00 8,609,006.54
应付账款
长春中科英华科技发展有限公司 0.00 37,780.00
其他应付款
上海科润创业投资有限公司 340,000.00 2,400.00
长春中科英华科技发展有限公司 0.00 204,937.98
⑶其他交易事项
①报告期内上海科润创业投资有限公司与本公司为本公司的控股子公司上海中科英
华新材料高科技有限公司2600万元银行借款提供连带责任担保。
②报告期内公司受让上海科润创业投资有限公司持有的上海润星网络科技有限公司
875万股股权，占上海润星网络科技有限公司总股本的35%，每股转让价格为2.50元，交
易金额为2,187.50万元。股权转让后，公司成为上海润星网络科技有限公司的第一大股
东。
附注七、或有事项
1、截止本会计报表签发日公司存在为控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司4,90
0万元的短期借款和3,000万元的长期借款提供连带责任担保。
2、截止本会计报表签发日公司存在为控股子公司长春热缩材料有限公司3,000万元
的最高额度借款提供连带责任担保。
3、截止本会计报表签发日公司存在为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司
2,600万元短期借款和500万元的银行承兑汇票提供连带责任担保。
4、截止本会计报表签发日公司及控股子公司用于贷款抵押的固定资产及土地使用
权价值分别为5,375.6万元和1,300.6万元。
附注八、承诺事项
截至本会计报表签发日，无影响本公司会计报表阅读和理解的重大的承诺事项。
附注九、期后事项
截至2005年2月22日，无影响本公司会计报表阅读和理解的期后事项。
第十一章 备查文件目录
一、载有公司董事长陈远先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人张宝中先生
签名并盖章的会计报表。
二、载有中鸿信建元会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师韩波先生、徐运
生先生签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
原稿。
中科英华高技术股份有限公司
2005年2月24日
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