第一节 重要提示、释义及目录
1.1 重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司负责人董事长刘宁生先生、主管会计工作负责人财务总监林平先生及会计机
构负责人财务部经理何新华先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
1.2 目录
第一节、重要提示、释义及目录
第二节、公司基本情况
第三节、股本变动和主要股东持股情况
第四节、董事、监事、高级管理人员情况
第五节、管理层讨论与分析
第六节、重要事项
第七节、财务报告
第二节 公司基本情况
2.1 基本情况简介
（1）公司名称：浙江东方集团股份有限公司
英文名称：ZHEJIANG ORIENT HOLDINGS CO., LTD.
英文缩写：ZJOHCO
（2）公司上市的交易所：上海证券交易所
股票简称：浙江东方
股票代码：600120
（3）注册地址及办公地址：浙江省杭州市庆春路199号
邮政编码：310006
电子信箱：Orient@mail.hz.zj.cn
网址：www.zjorient.com.
传真：0571 87215011
（4）公司法定代表人：刘宁生
（5）董事会秘书：汪涛
联系地址：杭州市庆春路199号
电话：0571 87220486 87215678转
传真：0571 87214481
电子信箱：wangtao701117@sina.com
公司咨询服务部门：证券部
公司董事会证券事务代表：尹巍
联系地址：杭州市庆春路199号
电话：0571 87213357 87215678转
电子信箱：Yzz0000@163.com
（6）公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》
刊载公司年度报告的中国证监会指定网址：
公司年度报告备置地点：浙江省杭州市庆春路199号
（7）其他有关资料
公司注册地点：杭州市庆春路199号
公司变更注册日期：2003年7月21日
公司法人营业执照注册号：3300001000046
税务登记号码：330000142927960
公司聘请的会计师事务所：浙江天健会计师事务所有限公司
地址：杭州文三路388号钱江科技大厦15-20层
2.2 主要财务数据和指标
上年度期末
本报告期末
流动资产 2,216,038,194.56 1,922,972,544.66
流动负债 1,442,670,144.59 1,172,950,104.19
总资产 2,801,702,754.91 2,444,860,028.85
股东权益（不含少数股东权益） 894,975,685.84 822,358,884.22
每股净资产 1.77 2.60
调整后的每股净资产 1.74 2.56
报告期（1－6 月） 上年同期
净利润 53,566,659.80 51,531,030.17
扣除非经常性损益后的净利润 49,481,937.13 50,067,085.26
每股收益 0.11 0.16
净资产收益率 5.99 6.90
经营活动产生的现金流量 -109,719,388.88 -175,220,017.53
净额
本报告期末比年
初数增减（％）
流动资产 15%
流动负债 23%
总资产 15%
股东权益（不含少数股东权益） 9%
每股净资产 -32%
调整后的每股净资产 -32%
本报告期比上年
净利润 同期增减（％）
扣除非经常性损益后的净利润 4%
每股收益 -1%
净资产收益率 -35%
经营活动产生的现金流量 -13%
净额 37.38%
涉及的非经常性损益项目及金额 金额
下属子公司企业所得税减免（元） 770,423.50
股票投资净损益（元） 5,418,646.25
营业外收支净额（元） -471,931.08
所得税影响额（元） -1,632,416.01
合计 4,084,722.66
第三节 股本变动和主要股东持股情况
3.1 股份变动情况表 数量单位：股
本次变动前
配股 送股 公积金转股
一、未上市流通股
份
1、发起人股份 136,884,989 13,688,499 68,442,494
其中：
国家股 136,884,989 13,688,499 68,442,494
国有法人股
境内法人股
境外法人股
其他
2、非发起人股 47,860,243 4,786,024 23,930,122
其中：
国家股
国有法人股
境内法人股 47,860,243 4,786,024 23,930,122
境外法人股
3、职工股
4、配售
5、其他
非流通股份合计 184,745,232 18,474,523 92,372,616
二、已上市流通股
份
1、普通股（A股） 131,175,677 13,117,568 65,587,838
2、特种股（B股）
流通股份合计 131,175,677 13,117,568 65,587,838
三、股份总数 315,920,909 31,592,091 157,960,453
本次变动后 比例%
增发 其他
一、未上市流通股
份
1、发起人股份 219,015,982 43.33
其中：
国家股 219,015,982 43.33
国有法人股
境内法人股
境外法人股
其他
2、非发起人股 76,576,389 15.15
其中：
国家股
国有法人股
境内法人股 76,576,389 15.15
境外法人股
3、职工股
4、配售
5、其他
非流通股份合计 295,592,371 58.48
二、已上市流通股
份
1、普通股（A股） 209,881,083 41.52
2、特种股（B股）
流通股份合计 209,881,083 41.52
三、股份总数 505,473,454 100
本年度公司实施2002年年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2002年末总
股本315,920,909股为基数，每10股送1股（含税），每10股派发0.50元现金（含
税），用资本公积金每10股转增5股。股权登记日2003年6月13日，除权、除息日6月1
6日。公司总股本变为505,473.454股，股本结构不变。
3.2 年末公司股东总数为5440户。
3.3前十大股东情况
股东名称 报告期内 报告期末 比例
增减 持股数量 （%）
浙江东方集团控股有限公司 82,130,993 219,015,982 43.33
浙江天业投资有限公司 19,353,600 51,609,600 10.21
浙江中大集团控股有限公司 8,642,737 23,047,299 4.56
浙江省国际信托投资公司 19,636,640 3.88
中海信托投资有限责任公司 3,874,441 0.77
东大科技园股份有限公司 3,584,000 0.71
杭州万泰认证有限公司 719,809 1,919,490 0.38
梁丽 1,264,640 0.25
吴嘉华 986,221 0.20
晏金鹏 937,916 0.19
股东名称 股份类别 质押或冻结 股东性质
的股份数量
浙江东方集团控股有限公司 未流通股 无 国有
浙江天业投资有限公司 未流通股 无 社会法人
浙江中大集团控股有限公司 未流通股 无 社会法人
浙江省国际信托投资公司 流通股 未知 社会法人
中海信托投资有限责任公司 流通股 未知 社会法人
东大科技园股份有限公司 流通股 未知 社会法人
杭州万泰认证有限公司 未流通股 未知 社会法人
梁丽 流通股 未知 自然人
吴嘉华 流通股 未知 自然人
晏金鹏 流通股 未知 自然人
3.4持股5%以上的股东情况
（1）浙江东方集团控股有限公司是本公司的控股股东，法定代表人：刘宁生，注
册资本18000万元。其持有的本公司（浙江东方集团股份有限公司）股份无质押。
（2）浙江天业投资有限公司是由本公司工会和自然人出资设立的公司，主要经营
实业投资、资本运作、企业管理咨询及财务咨询等。法定代表人：刘宁生，注册资本
4000万元，注册日期2000年8月，注册号3300001007072。其持有的本公司股份无质
押。
3.5 前10名股东关联关系
第一大股东（浙江东方集团控股有限公司）和第二大股东（浙江天业投资有限公
司）的法定代表人为同一人。其与第三大股东及第七大股东无关联关系。
公司未知前十名股东中的流通股股东是否存在关联关系。
3.6 控股股东或实际控制人变化
报告期内控股股东或实际控制人没有发生变化。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
4.1 董事、监事、高管人员持有公司股票的变动情况
姓名 职务 报告期初持股数报 告期末持股数
刘宁生 董事长 280,627 449,003
吴建华 副董事长 266,596 426,554
唐信璋 副董事长 266,596 429,914
杨建新 董事、总经理 210,470 339,472
林 平 董事、副总经理、 231,518 373,149
财务总监
马志方 董事、总经理助理 175,392 283,347
汪 涛 董事、董事会秘书 0 2,880
姚先国 独立董事 0 0
汪祥耀 独立董事 0 0
胡一平 独立董事 0
胡祖光 独立董事 0
李军 监事会主席 0 3,200
陈伟保 监事 84,336 134,938
陈永愉 监事 4,200 10,880
贾一览 监事 0 2,880
刘 海 监事 70,157 114,171
洪学春 副总经理 234,058 374,493
裘高尧 副总经理 84,188 134,701
施奇馨 副总经理 73,200 58,402
姓名 变动原因
刘宁生 股份增加主要是因
吴建华 为公司实施2002年
唐信璋 年度利润分配及资
杨建新 本公积金转增股本
林 平 方案（每10送1股，
每10股转增5股），
马志方 以及董、监事以董、
汪 涛 监事津贴购入所
姚先国 致。股份减少系股
份分割所致。
汪祥耀
胡一平
胡祖光
李军
陈伟保
陈永愉
贾一览
刘 海
洪学春
裘高尧
施奇馨
4.2董事、监事、高管人员的新聘和解聘情况
2003年6月30日，公司2003年第一次临时股东大会新聘胡一平、胡祖光为独立董
事。该事项在2003年7月1日的《上证报》《中证报》上披露。
报告期内没有董事解聘情况，没有监事、高管人员新聘和解聘情况。
第五节 管理层讨论与分析
5.1 综合分析
2003年上半年公司积极克服出口成本增加和“非典”所带来的负面影响，通过加
大推销力度，促进函电成交，调整产品结构，提高服务质量等方法，继续做大外贸主
业。据海关统计，报告期内公司实现进出口总额26640万美元，同比增长76％。其中杭
州本部出口16269万美元，同比增长48.2％，外埠公司包括宁波、湖州、广西共出口6
167万美元。进口4204万美元，同比增长0.96％。
报告期内，公司积极调整投资结构，加强对现有项目的产出管理。房地产投资的
两个项目，杭州西溪紫荆庭苑和北京北美风情小镇均已开工建设，预计将在今后几年
给公司带来良好的回报。公司在生产制造、技术开发、金融证券等其他产业领域的投
资回报保持稳定。本报告期内，公司实现利润总额9694万元，同比增长2.28％，净利
润5357万元，同比增长3.95％。
5.2报告期内经营情况
（1）主营业务分行业情况
毛利
分行业 主营业务收入 主营业务成本 率(%)
商品流通 2,037,423,270.00 1,865,554,762.22 8%
服装加工
业务 92,616,450.99 79,479,403.84 14%
房地产销
售 55,725,636.05 38,475,373.36 31%
货物运输
代理及其
他 16,676,195.93 13,681,501.70 18%
其中:关
联交易 15,759,136.09 15,759,136.09
其中： 关联交易系本公司控股子公司浙江东方集团振业进出口有限公司和
关联交 浙江东方集团服装服饰进出口有限公司向本公司控股子公司宁波东
易 方宏业制衣有限公司购货。
关联交
易的定 关联交易发生时的市场价格
价原则
主营业务收 主营业务成 毛利率比
上年同期
分行业 入比上年同 本比上年同 增减(%)
期增减（％） 期增减（％）
商品流通 69% 73% -19%
服装加工
业务 -28% -28% 1%
房地产销
售 183% 181% 2%
货物运输
代理及其
他 1% -5% 41%
其中:关
联交易
其中：
关联交
易
关联交
易的定
价原则
（2）主营业务分地区情况
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
浙江地区 1,872,354,881.46 37%
广西地区 330,086,671.51
（3）报告期内公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生发生
重大变化的；没有对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动；没有单个参股公
司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上。
（4）经营中的困难和对策
下半年公司将面临退税进度严重滞缓、退税资金积压沉重以及国家出口退税政策
的调整等困难因素，公司将采取多种措施积极应对，通过开发高附加值新产品、拓展
新市场等方法增加利润来源，严格内部费用控制，加大产品结构调整力度，提高主业
利润率。同时，加强对在建房地产项目的管理，加大投资力度，积极寻找和培育新的
投资项目，发掘新的利润增长点。
5.3报告期内的对外投资情况
(1)募集资金投资情况
报告期内无募集资金对外投资情况
(2)重大非募集资金投资项目的情况
2002年12月31日，经本公司董事会三届十四次会议同意，本公司与浙江华强纺织
集团有限公司、迅宇国际有限公司按原持股比例共同对浙江东方华强纺织印染有限公
司增资360万美元，其中，本公司增资144万美元。经上述股权变更后，浙江东方华强
纺织印染有限公司的注册资本变更为1398万美元，本公司占40%，迅宇国际占51%，华
强集团占9%。该项股权转让和增资事项，业经绍兴中兴会计师事务所有限公司出具绍
中兴会验[2003]016号验资报告，工商登记于2003年1月31日完成。
第六节 重要事项
6.1 公司治理情况
公司于2002年10月10日至19日接受了中国证监会济南证券监管办公室的巡回检
查，中国证监会杭州证券监管特派员办事处于2002年12月31日下发了《关于要求浙江
东方集团股份有限公司对巡检问题限期进行整改的通知》（以下简称《通知》）。
公司根据〈通知〉要求，在三届董事会第十四次会议和2002年年度股东大会审议
通过了对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易
管理办法》的修改。公司三届董事会第十五次会议审议通过了《整改报告》，对《通
知》中提出的不足之处在工作中进行了改正。
针对《中国上市公司治理准则》中对独立董事相对数量的要求，公司于2003年5月
29日召开三届董事会第十八次会议，通过新增两名独立董事候选人议案。2003年6月3
0日，公司2003年第一次临时股东大会通过了新增独立董事候选人议案。截止2003年6
月30日，公司独立董事总数占董事总数已超过1/3。
6.2 报告期实施利润分配情况：
2003年4月29日，公司2002年年度股东大会审议通过2002年年度利润分配方案：以
2002年末总股本为基数，每10股送1股（含税）、转增5股，每10股派发现金0.50元
（含税）。2003年6月10日，公司刊登利润分配和转增股本公告，股权登记日6月13
日，除权、除息日6月16日，新增股份上市日6月17日，红利发放日6月25日。
6.3 重大诉讼、仲裁事项
（1） 2002年3月，本公司控股子公司浙江东方集团盛业进出口有限公司（以下简
称“盛业公司”）以本公司名义与温州市欧罗利制衣有限公司、温州市沸点光学制片
有限公司共同签订加工协议，盛业公司预付温州市欧罗利制衣有限公司1,000,000元作
为加工货源的垫付款，温州市沸点光学制片有限公司以塑料机、强化机、洗净机、老
花磨具作为抵押；后因温州市欧罗利制衣有限公司加工的货物出现质量问题，导致盛
业公司未能顺利出口该货物，同时温州市欧罗利制衣有限公司也未能按时归还该货
款。2002年9月19日，盛业公司向杭州市上城区人民法院提起诉讼，要求温州市欧罗利
制衣有限公司归还盛业公司垫付的加工货款计人民币1,000,000元整及违约金等48,80
0元，并要求温州市沸点光学制片有限公司共同承担该项诉讼的一切费用。该案件业经
杭州市上城区人民法院[2002]上经初字第600号民事判决书判决，根据该民事判决书，
温州市欧罗利制衣有限公司应在判决生效后10天内归还借款100万元，同时温州市沸点
光学制片有限公司对温州市欧罗利制衣有限公司未能清偿部分的三分之一部分负赔偿
责任，截至本会计报告签署日，本公司尚未收回上述借款。故本公司根据款项预计可
收回的金额计提预计负债500,000元。
（2）根据本公司与浙江国益敷纺集团有限公司、浙江永通染织集团有限公司、浙
江永通纺织品进出口有限公司在杭州市中级人民法院执行庭主持下签定的和解协议，
本公司原下属全资子公司浙江东方集团原辅料公司应收浙江国益敷纺集团有限公司货
款1,780万元由浙江国益敷纺集团有限公司、浙江永通染织集团有限公司、浙江永通纺
织品进出口有限公司三公司负连带责任清偿，其中在2000年12月15日前归还800万元，
在2001年6月25日前还清余款。截至2003年6月30日已收到浙江永通染织集团有限公司
还款1,200万元，尚余580万元，仍在催讨中。
（3）本公司原下属全资子公司浙江东方集团原辅料公司应收桐乡市帆鸟经编厂货
款3,627,172.30元，分别经杭州市上城区人民法院[1999]上经初字第493/494号民事调
解书调解，由桐乡市帆鸟经编厂从1999年9月起按月归还，至2000年11月底前还清。截
止2003年6月30日，尚有371,754.15元未收回。
（4）本公司控股子公司上海奥兰多国际贸易有限公司与平湖黄山玩具厂加工承揽
合同纠纷案，经上海市浦东新区人民法院[2000]浦经初字第3222号民事判决书判决，
上海奥兰多国际贸易有限公司应赔偿平湖黄山玩具厂加工费1,554,916.67元。上海奥
兰多国际贸易有限公司向上海市第一中级人民法院提起上诉，经[2001]沪一中经终字
第651号民事判决书判决，驳回上诉，维持原判。对于上述赔款，截至2003年6月30
日，上海奥兰多国际贸易有限公司尚未付清上述款项。
6.4 重大资产收购、出售及资产重组事项
报告期内无重大资产收购、出售及资产重组事项。
6.5 重大关联交易事项
关联方应收(预收)应付(预付)款项余额
期末数
项目及企业名称 本期数 上年同期数
（1）其他应付款
浙江东方集团控股有限公司 1,133,231.00 1,375,035.50
小 计 1,133,231.00 1,375,035.50
（2）长期应付款
浙江东方集团控股有限公司 8,558,805.00 10,400,000.00
小 计 8,558,805.00 10,400,000.00
占全部应收（付）款余额的比重%
项目及企业名称 本期数 上年同期数
（1）其他应付款
浙江东方集团控股有限公司 1.10 1.47
小 计 1.10 1.47
（2）长期应付款
浙江东方集团控股有限公司 100 93.20
小 计 100 93.20
6.6 重大合同及其履行情况
（1） 报告期公司无重大托管、承包、租赁资产事项
（2） 重大担保事项
1） 本公司及下属子公司以应收出口退税作为质押向银行借款，本期末该项借款
余额为18,570万元。上述借款的借款期限为2003年1月8日至2004年6月25日，借款年利
率为4.779%。
2） 本公司本期为控股子公司宁波东方宏业制衣有限公司提供累计总额不超过30
00万元的担保，担保期限为2002年6月27日至2003年6月26日。截止2003年6月26日，该
担保到期解除，未发生到期债务未清偿情况。公司本期为控股子公司宁波东方宏业制
衣有限公司提供累计总额不超过2000万元的担保，担保期限为2003年6月7日至2004年
6月7日。
3） 本公司本期为控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司在福建兴业银行清
泰支行、中国银行浙江省分行、中国农业银行杭州保俶路支行和广东发展银行杭州分
行办理减免信用证开证保证金，进出口押汇业务及授信额度分别提供1000万元人民
币、1000万美元、9000万元人民币和200万美元的担保，其中，福建兴业银行清泰支行
的担保期从2002年9月26日至2003年7月31日，其余银行的担保期从2002年9月30日到2
003年9月30日。
（3）报告期公司无重大委托他人进行现金资产管理事项
6.7 本公司或持有本公司5%以上股份的股东没有承诺事项
第七节 财务报告（未经审计）
7.1资产负债表（单位：元）
资产负债表
资产 注释 行次 期末数
号 母公司 合并
流动资产：
货币资金 1 1 130,244,104.01 304,375,626.44
短期投资 2 2 11,767,742.29 11,862,287.29
应收票据 2 3 1,300,000.00 48,500,000.00
应收股利 4 1,412,445.38
应收利息 3 5
应收账款 6 12,205,094.62 188,704,943.74
其他应收款 7 390,318,709.62 32,275,858.91
预付账款 4 8 30,810,232.44
应收补贴款 5 25 21,967,452.31 517,368,109.10
存 货 9 4,433,393.57 1,082,964,155.29
待摊费用 10 97,487.01 7,341,968.20
一年内到期的长 7 24
期债权投资
其他流动资产 8 30
8 31
流动资产合计 32 573,746,428.80 2,224,203,181.40
长期投资: 9 33
长期股权投资 34 681,996,626.01 368,427,634.05
长期债权投资 10 35
长期投资合计 36 681,996,626.01 368,427,634.05
其中：股权投资差额 39 7,478,537.60
合并价差 7,478,537.60
固定资产： 11 40
固定资产原价 12 41 12,717,393.42 110,700,569.67
减：累计折旧 42 7,383,227.54 33,906,130.31
固定资产净值 5,334,165.88 76,794,439.36
减：固定资产减值准备 1,655,675.15 3,844,544.03
固定资产净额 11 43 3,678,490.73 72,949,895.33
工程物资 44
在建工程 111,231,058.40 128,292,037.75
固定资产清理 13 45
固定资产合计 47 114,909,549.13 201,241,933.08
无形资产及其他资产：
无形资产 4,018,552.55
长期待摊费用 14 49 3,811,453.82
其他长期资产 50
无形及其他资产合计 51 7,830,006.37
递延税项: 53
递延税款借项
资产总计 15 54 1,370,652,603.94 2,801,702,754.91
资产 期初数
母公司 合并
流动资产：
货币资金 161,313,609.55 275,146,332.11
短期投资 35,047,870.90 35,874,862.10
应收票据 3,100,000.00 44,695,000.00
应收股利 2,400,000.00 2,400,000.00
应收利息
应收账款 7,262,930.92 173,519,252.03
其他应收款 314,124,232.15 31,590,460.79
预付账款 380,000.00 39,538,986.21
应收补贴款 4,460,273.72 407,344,160.15
存 货 690,271.78 911,134,543.26
待摊费用 1,728,948.01
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 528,779,189.02 1,922,972,544.66
长期投资:
长期股权投资 655,686,115.66 329,892,949.05
长期债权投资
长期投资合计 655,686,115.66 329,892,949.05
其中：股权投资差额 8,394,276.90
合并价差 8,394,276.90
固定资产：
固定资产原价 12,348,205.42 103,464,941.28
减：累计折旧 6,846,098.79 30,202,823.93
固定资产净值 5,502,106.63 73,262,117.35
减：固定资产减值准备 1,655,675.15 4,025,334.23
固定资产净额 3,846,431.48 69,236,783.12
工程物资
在建工程 108,740,500.00 114,992,335.58
固定资产清理
固定资产合计 112,586,931.48 184,229,118.70
无形资产及其他资产：
无形资产 4,009,843.32
长期待摊费用 3,755,573.12
其他长期资产
无形及其他资产合计 7,765,416.44
递延税项:
递延税款借项
资 产 总 计 1,297,052,236.16 2,444,860,028.85
负债及股东权益 注 行 期末数
释 次
号 母公司 合并
流动负债：
短期借款 18 61 306,984,990.00 523,700,147.46
应付票据 62 162,108.00
应付账款 19 63 716,496.92 84,151,568.11
预收账款 20 64 33,138,984.27 664,081,360.65
应付工资 65 43,245,174.59 48,627,634.40
应付福利费 66 18,914,596.93 24,275,233.80
应付股利 67 9,237,261.60 9,329,741.60
应交税金 68 9,362,236.49 -19,871,436.16
其他应交款 21 69 23,389.12 -126,140.24
其他应付款 70 85,678,327.43 103,420,191.89
预提费用 22 71 4,419,735.08
预计负债 23 72 500,000.00
一年内到期的长期负债 73
其他流动负债 74
内部往来
流动负债合计 507,301,457.35 1,442,670,144.59
长期负债：
长期借款 260,000,000.00
应付债券
长期应付款 758,805.00 8,558,805.00
专项应付款 80
其他长期负债
长期负债合计 24 81 758,805.00 268,558,805.00
82
递延税项: 83
递延税款贷项 84
85
负债合计 90 508,060,262.35 1,711,228,949.59
少数股东权益 195,498,119.47
股东权益:
股本 91 505,473,454.00 505,473,454.00
资本公积 96,358,956.68 76,429,409.46
盈余公积 136,522,163.03 136,522,163.03
其中:公益金 92 53,040,776.48 53,040,776.48
未分配利润 124,237,767.88 176,550,659.36
外币报表折算差额
25 93
股东权益合计 26 94 862,592,341.59 894,975,685.84
负债及股东权益总计 27 95 1,370,652,603.94 2,801,702,754.91
负债及股东权益 期初数
母公司 合并
流动负债：
短期借款 252,176,110.00 371,576,110.00
应付票据
应付账款 864,065.90 154,777,250.45
预收账款 34,055,350.97 451,819,634.42
应付工资 50,392,967.80 56,903,933.68
应付福利费 17,580,850.25 22,968,683.74
应付股利 15,796,045.45 15,796,045.45
应交税金 28,737,206.90 2,661,341.27
其他应交款 459,682.28 665,042.00
其他应付款 100,500,538.35 92,821,942.30
预提费用 101,560.00 2,460,120.88
预计负债 500,000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
内部往来
流动负债合计 500,664,377.90 1,172,950,104.19
长期负债：
长期借款 235,000,000.00
应付债券
长期应付款 758,805.00 11,158,805.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 758,805.00 246,158,805.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 501,423,182.90 1,419,108,909.19
少数股东权益 203,392,235.44
股东权益:
股本 315,920,909.00 315,920,909.00
资本公积 227,997,729.63 215,339,721.63
盈余公积 136,522,163.03 136,522,163.03
其中:公益金 53,040,776.48 53,040,776.48
未分配利润 115,188,251.60 154,576,090.56
外币报表折算差额
股东权益合计 795,629,053.26 822,358,884.22
负债及股东权益总计 1,297,052,236.16 2,444,860,028.85
7.2 利润及利润分配表(单位：元)
利润及利润分配表
项 目 行 本期数
次
母公司 合并
一、主营业务收入 1 113,472,920.61 2,186,682,416.88
减:主营业务成本 2 73,037,303.80 1,981,431,905.03
主营业务税金及附加 3 3,135,537.99.99
二、主营业务利润 4 40,435,616.81 202,114,973.86
加:其他业务利润 5 772,760.00 976,511.62
减:营业费用 6 4,267,931.40 61,022,290.34
管理费用 7 30,117,921.94 50,727,536.60
财务费用 8 36,452.32 9,771,977.42
三、营业利润 9 6,786,071.15 81,569,681.13
加:投资收益 10 38,880,466.30 12,167,335.87
补贴收入 11 1,680,000.00 3,671,265.70
营业外收入 12 27,762.15 117,863.75
减:营业外支出 13 6,022.18 589,794.83
四、利润总额 14 47,368,277.42 96,936,351.62
减:所得税 15 6,726,670.14 29,702,743.71
减:少数股东损益 16 13,666,948.11
五、净利润 17 40,641,607.28 53,566,659.80
加:年初未分配利润 18 115,188,251.60 154,576,090.56
调整年初数住房周转金 19
调整年初数减值准备 20
盈余公积转入 21
六、可供分配的利润 22 155,829,858.88 208,142,750.36
减:提取法定盈余公积金 23
提取法定公益金 24
七、可供股东分配的利润 25 155,829,858.88 208,142,750.36
减:应付优先股股利 26
提取任意盈余公积金 27
应付普通股股利 28
转作股本的普通股股利 29 31,592,091.00 31,592,091.00
八、未分配利润 30 124,237,767.88 176,550,659.36
报表期末未分配利润 124,237,767.88 176,550,659.36
项 目 上年同期数
母公司 合并
一、主营业务收入 29,469,069.14 1,353,334,263.01
减:主营业务成本 234,195.91 1,201,066,665.84
主营业务税金及附加 68,198.88 1,524,119.84
二、主营业务利润 29,166,674.35 150,743,477.33
加:其他业务利润 142,000.00 490,512.15
减:营业费用 4,135,279.50 36,551,694.72
管理费用 25,297,334.56 35,944,554.51
财务费用 -11,932,845.62 337,307.15
三、营业利润 11,808,905.91 78,400,433.10
加:投资收益 39,172,000.52 12,437,179.42
补贴收入 3,932,497.00 4,801,990.00
营业外收入 109,110.17
减:营业外支出 624,581.61 969,313.00
四、利润总额 54,288,821.82 94,779,399.69
减:所得税 5,598,346.38 26,520,110.48
减:少数股东损益 16,728,259.04
五、净利润 48,690,475.44 51,531,030.17
加:年初未分配利润 78,325,183.97 110,163,300.54
调整年初数住房周转金
调整年初数减值准备
盈余公积转入
六、可供分配的利润 127,015,659.41 161,694,330.71
减:提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 127,015,659.41 161,694,330.71
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 45,131,558.40 45,131,558.40
八、未分配利润 81,884,101.01 116,562,772.31
报表期末未分配利润 81,884,101.01 116,562,772.31
7.3现金流量表（单位：元）
现金流量表
项 目 注 行 金 额
释
号 次 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 72,380,403.72
收到的税费返回 2 126,023,926.34
收到的其他与经营活动有关的现金 1 3 34,780,354.97
现金流入小计 4 233,184,685.03
购买商品、接受劳务支付的现金 5 75,720,474.11
支付给职工以及为职工支付的现金 6 15,736,871.26
支付的各项税费 7 40,202,708.81
支付的其他与经营活动有关的现金 2 8 229,624,074.50
现金流出小计 9 361,284,128.68
经营活动产生的现金流量净额 10 -128,099,443.65
二、投资活动产生的现金流量： 11
收回投资所收到的现金 12 28,639,154.41
取得投资收益所收到的现金 13 38,691,898.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 14 29,300.00
的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 3 15
现金流入小计 16 67,360,352.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 17 2,847,361.40
的现金
投资所支付的现金 18 11,955,640.00
支付的其他与投资活动有关的现金 19
购买或处置子公司所产生的现金流量净额 20
现金流出小计 21 14,803,001.40
投资活动产生的现金流量净额 22 52,557,351.26
三、筹资活动产生的现金流量： 23
吸收投资所收到的现金 24
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的 25
现金(合并报表填列)
借款所收到的现金 26 441,703,870.00
收到的其他与筹款活动有关的现金 4 27
现金流入小计 28 441,703,870.00
偿还债务所支付的现金 29 386,894,990.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的股金 30 10,211,158.29
其中：子公司支付给少数股东的现金(合并报表 31
填列)
减少注册资本所支付的现金 32
其中：子公司依法减资支付给少股数东的现金 33
(合并报表填列)
支付的其他与筹款活动有关的现金 5 34 125,134.86
现金流出小计 35 397,231,283.15
筹资活动产生的现金流量净额 36 44,472,586.85
四、汇率变动对现金的影响 37
五、现金及现金等价物净增加额 38 -31,069,505.54
合 并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,507,588,438.46
收到的税费返回 145,015,411.91
收到的其他与经营活动有关的现金 29,379,859.33
现金流入小计 2,681,983,709.70
购买商品、接受劳务支付的现金 2,510,782,639.52
支付给职工以及为职工支付的现金 43,911,374.07
支付的各项税费 68,752,301.60
支付的其他与经营活动有关的现金 168,256,783.39
现金流出小计 2,791,703,098.58
经营活动产生的现金流量净额 -109,719,388.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 29,939,316.33
取得投资收益所收到的现金 3,330,878.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 108,957.44
的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 33,379,152.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 14,888,871.40
的现金
投资所支付的现金 14,955,640.00
支付的其他与投资活动有关的现金
购买或处置子公司所产生的现金流量净额
现金流出小计 29,844,511.40
投资活动产生的现金流量净额 3,534,640.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的
现金(合并报表填列)
借款所收到的现金 730,563,711.01
收到的其他与筹款活动有关的现金
现金流入小计 730,563,711.01
偿还债务所支付的现金 553,222,620.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的股金 41,801,912.64
其中：子公司支付给少数股东的现金(合并报表 21,812,247.13
填列)
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少股数东的现金
(合并报表填列)
支付的其他与筹款活动有关的现金 125,134.86
现金流出小计 595,149,668.42
筹资活动产生的现金流量净额 135,414,042.59
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 29,229,294.33
现金流量表附注： 金额
项 目 母公司 合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 40,641,607.29 51,732,281.08
加：少数股东本期损益(合并报表填列) 13,666,948.11
计提的资产减值准备 11,560,362.26 13,269,065.55
固定资产折旧 559,825.47 3,899,641.97
无形资产摊销 -183,907.23
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减增加） -97,487.01 -5,649,065.86
预提费用增加（减减少） -128,907.01 1,709,304.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,197.48 37,078.11
产的损失（减收益）
固定资产报废损失 16,682.75
财务费用 4,690,718.94 6,992,578.95
投资损失（减收益） -38,880,466.30 -12,167,335.87
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -3,743,121.79 -156,282,988.74
经营性应收项目的减少（减增加） -74,013,990.12 -118,134,040.71
经营性应付项目的增加（减减少） -68,689,182.86 91,374,368.65
其他
经营活动产生的现金流量净额 -128,099,443.65 -109,719,388.88
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金级现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 130,244,104.01 304,375,626.44
减：货币资金的期初余额 161,313,609.55 275,146,332.11
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -31,069,505.54 29,229,294.33
浙江东方集团股份有限公司
会计报表附注
2003年中期财务报告
金额单位：人民币元
一、公司基本情况
浙江东方集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经浙江省股份制
试点工作协调小组浙股[1992]47号文批准，于1992年12月15日成立，取得浙江省工商
行政管理局注册号3300001000046企业法人营业执照，现有注册资本505,473,454.00
元，折505,473,454股，每股面值1元，其中已流通股份：A股209,881,083股。公司股
票已于1997年12月1日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属批发和贸易行业。经营范围：进出口贸易（按经贸部核定的商品目录经
营），承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对
外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员(不含海员)，进口商品的国内销售，进出口
商品的仓储、运输，实业投资开发，纺织原辅材料、百货、五金交电、工艺美术品、
化工产品、机电设备、副食品、农副产品的销售，经济技术咨询，旅游服务；房地产
开发与销售等。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
（一）会计准则和会计制度
本公司及控股子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
（二）会计年度
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
（三）记账本位币
采用人民币为记账本位币。
（四）记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
（五）外币业务核算方法
对发生的外币经济业务，采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合
人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调
整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其尚未达到预定使用状态以前的，计入有
关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的，属于筹建期间的计入长期待摊费
用；属于生产经营期间的计入当期财务费用。
（六）现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性
强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
（七）短期投资核算方法
1．短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入
账。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成
本处理；出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收
项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。
2．期末短期投资按成本与市价孰低计量，并按单项投资计提跌价准备。
（八）坏账核算方法
1．采用备抵法核算坏账。
坏账准备按应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额的10%计提。
2．坏账的确认标准为:
(1)债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
(2)债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收款项,经批准后作为坏账损失,并冲销提取的坏账准备。
（九）存货核算方法
1．存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗
品、在产品和库存商品以及房地产企业中的在建开发成本和开发产品等。
2．存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料、库存商品按实际成本入账，
发出原材料采用加权平均法核算，入库产成品（自制半成品）采用实际生产成本入
账，发出产成品（自制半成品）采用加权平均法核算，发出库存商品采用分批实际法
核算，销售房地产开发产品按比例结转相应的开发产品成本计入产品销售成本；领用
低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用。
3．开发用土地使用权的核算方法：开发用土地使用权成本列入“存货——开发成
本”科目，并分摊入各开发项目的成本。
4．公共配套设施费用的核算方法：公共配套设施为国土资源局批准的与房地产开
发项目配套的公共设施。为建设公共配套设施而发生的支出，作为相应房地产开发项
目的开发成本，计入“开发成本”科目按成本核算对象进行明细核算。
5．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。
6．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存
货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价
准备。
（十）长期投资核算方法
1．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业
有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核
算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大
影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以
上的，采用权益法核算，并合并会计报表。
2．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资
期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过
10年的期限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，
按不低于10年的期限摊销。如股权投资差额的金额较小，可一次记入损益。
3．长期债权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。债券投资的溢价或折
价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。
4．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收
回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期
投资减值准备。
（十一）委托贷款核算方法
1．委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。
2．委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计
提利息，并冲回原已计提的利息。
3．期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金
的差额，计提委托贷款减值准备。
（十二）固定资产及折旧核算方法
1．固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：（1）为生产商品、提供劳务、
出租或经营管理而持有的；（2）使用年限超过一年；（3）单位价值较高。
2． 固定资产按取得时的成本入账。
3．固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类
别、预计使用年限和预计净残值（原值的3%）确定折旧年限和年折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 30 3.23
机器设备 15 6.46
运输工具 8 12.125
电子设备 6 16.167
其他设备 6 16.167
4．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可
收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额，提取固定资
产减值准备。
（十三）在建工程核算方法
1．在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定
资产。
2．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账
面价值的差额，提取在建工程减值准备：
（1）长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程；
（2）项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具
有很大的不确定性；
（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
（十四）借款费用核算方法
1．借款费用确认原则
因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在
符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借
款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而
发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时
予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生
当期确认为费用。
因开发房地产项目而借入的专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差
额，以及安排专门借款而发生的辅助费用，在符合资本化期间和资本化金额的条件
下，予以资本化，计入相应房地产项目的开发成本。因开发房地产项目而专门安排的
借款，在相应房地产项目已经开始预售并收到售房款之后，售房款结余所产生的利息
收入首先用于冲减在房地产项目成本中已经资本化了的利息，多余的部分计入利息收
入。
2．借款费用资本化期间
（1）开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价
或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发
生；3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
（2）暂停资本化：若固定资产或房地产项目的购建活动发生非正常中断，并且中
断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购
建活动重新开始。
（3）停止资本化：当所购建的固定资产或房地产项目达到预定可使用状态或可交
付状态时，停止其借款费用的资本化。
3．借款费用资本化金额
在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累
计支出加权平均数与资本化率的乘积。
(十五) 无形资产核算方法
1．无形资产按取得时的实际成本入账。
2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。
如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无
形资产的摊销年限按如下原则确定：
（1）合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊
销；
（2）合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊
销；
（3）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两
者之中较短者摊销。
（4）合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10
年。
如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的
账面价值全部转入当期管理费用。
3．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计
可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。
（十六）长期待摊费用核算方法
1．长期待摊费用按实际支出入账，在规定的期限内分期平均摊销。
2．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在
开始生产经营当月一次计入损益。
（十七）收入确认原则
1．商品销售
在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理
权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关
的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。房地产销售在符合以下条件时确认
收入：商品房已完工并验收合格，与业主签订商品房销售合同，履行了合同规定的相
关义务，并向业主开具销售发票且商品房的价款已经取得或确信可以取得，成本能够
可靠计量。
2．提供劳务
(1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款
项的证据时，确认劳务收入。
(2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完
成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务
将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。
3．让渡资产使用权
让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等），以及其他非现金
资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确
定。上述收入的确定并应同时满足：（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；
（2）收入的金额能够可靠地计量。
（十八）维修基金和质量保证金的核算方法
1．维修基金的核算方法：a．本公司控股子公司浙江莱茵达置业有限公司执行
《嘉兴市住宅物业维修专项资金管理暂行办法》的规定，维修基金按竣工面积住宅30
元每平方米，跃层自行车库15元每平方米，由住宅开发建设单位向购房者代为收取；
b．本公司控股子公司浙江东方苑房地产开发有限公司执行《杭州市住宅小区房屋维修
专项基金缴交和使用管理暂行办法》的规定，按相关房屋建筑安装工程决算总造价的
2%向购房者收取维修基金，并代为向房地产管理局缴纳。
2．质量保证金的核算方法：质量保证金按施工单位工程款的3%预留，列入“应付
账款”项目，待工程验收合格并在约定的保质期内无质量问题时，支付给施工单位。
（十九）所得税的会计处理方法
企业所得税，采用应付税款法核算。
（二十）合并会计报表的编制方法
合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依
据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司统
一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，均已在
合并时抵销。
（二十一）会计政策和会计估计变更说明
无会计政策和会计估计变更
三、税（费）项
（一）增值税
国内贸易一般商品税率为17%，其他商品按规定的适用税率；出口货物实行“先征
后退”或“免、抵、退”税办法。
（二）营业税
资金占用利息按利息收入的6%计缴，商品房销售按销售收入的5%计缴。
（三）城市维护建设税
浙江嘉兴地区、湖州地区按已缴流转税额的5%计缴，其他地区按应缴流转税税额
的7%计缴。
（四）教育费附加
按已缴流转税税额的4%计缴。
（五）企业所得税
按33%的税率计缴。其中，本公司控股子公司广西东方控股集团有限公司享受五年
内免征所得税的优惠政策，优惠期间为2003年至2007年。
（六）房产税
自有房产以房屋原值的70％为基数，按1.2％的税率计缴；出租房屋按租金收入的
12％计缴。
（七）水利建设基金
按营业收入的0.1%计缴。
四、控股子公司及合营企业
（一）控股子公司及合营企业
企业全称 业务性质
浙江东方集团物业发展公司 其他社会服务业
浙江东方集团国际货运公司 商业经纪与代理业
广西东方控股集团有限公司 商品批发业
上海奥兰多国际贸易有限公司 针棉织品批发业
浙江东方集团汇隆信息
技术有限公司 计算机应用服务业
浙江东方苑房地产开发有限公司 房地产业
浙江东方集团华业进出口有限公司 针棉织品批发业
浙江东方集团恒业进出口有限公司 针棉织品批发业
浙江东方集团茂业进出口有限公司 针棉织品批发业
浙江东方集团服装服饰进
出口有限公司 针棉织品批发业
浙江东方集团盛业进出口有限公司 针棉织品批发业
浙江东方集团凯业进出口有限公司 针棉织品批发业
浙江东方集团骏业进出口有限公司 针棉织品批发业
浙江东方集团新业进出口
有限责任公司 针棉织品批发业
浙江东方集团振业进出口有限公司 针棉织品批发业
浙江东方集团嘉业进出口有限公司 针棉织品批发业
北京京辰房地产开发有限公司 房地产业
浙江东方集团浩业贸易有限公司 针棉织品批发业
宁波东方创新进出口有限公司 针棉织品批发业
宁波东方宏业制衣有限公司 服装制造业
湖州东方耀业制衣有限公司 服装制造业
浙江东方莱茵达置业有限公司 房地产业 1
广西东方伟业贸易有限公司 商品批发业
广西东方发祥贸易有限公司 商品批发业
浙江东方集团富阳工艺编织厂 服装加工业
浙江东方集团余杭茂晟针织有限公司 服装加工业
宁波东方宏业进出口有限公司 商品批发业
宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂 服装加工业
宁波鄞州宏业针织有限公司 服装加工业
嘉兴市嘉禾北京城购物广场有限公司 其他社会服务业
嘉兴市嘉禾物业管理有限公司 其他社会服务业
浙江东方蓬莱置业有限公司 房地产业
浙江东方勤业服装有限公司 服装制造业
杭州高盛制衣有限公司 服装加工业
浙江东方百富袜业制造有限公司 服装加工业
广西东方建业贸易有限公司 商品批发业
企业全称 注册资本 经营范围
浙江东方集团物业发展公司 2,000,000.00 物业管理
浙江东方集团国际货运公司 5,500,000.00 货运代理
广西东方控股集团有限公司 50,000,000.00 商品或技术贸易
上海奥兰多国际贸易有限公司 3,000,000.00 进出口贸易
浙江东方集团汇隆信息
技术有限公司 3,000,000.00 系统软件开发
浙江东方苑房地产开发有限公司 20,000,000.00 房地产开发经营
浙江东方集团华业进出口有限公司 12,000,000.00 进出口贸易
浙江东方集团恒业进出口有限公司 17,160,000.00 进出口贸易
浙江东方集团茂业进出口有限公司 13,600,000.00 进出口贸易
浙江东方集团服装服饰进
出口有限公司 12,000,000.00 进出口贸易
浙江东方集团盛业进出口有限公司 8,000,000.00 商品贸易
浙江东方集团凯业进出口有限公司 9,020,000.00 商品贸易
浙江东方集团骏业进出口有限公司 7,000,000.00 商品贸易
浙江东方集团新业进出口
有限责任公司 12,600,000.00 进出口贸易
浙江东方集团振业进出口有限公司 16,380,000.00 进出口贸易
浙江东方集团嘉业进出口有限公司 15,000,000.00 商品贸易
北京京辰房地产开发有限公司 30,000,000.00 房地产开发经营
浙江东方集团浩业贸易有限公司 7,000,000.00 进出口贸易
宁波东方创新进出口有限公司 5,000,000.00 进出口贸易
宁波东方宏业制衣有限公司 10,000,000.00 服装加工
湖州东方耀业制衣有限公司 5,500,000.00 服装加工
浙江东方莱茵达置业有限公司 50,000,000.00 房地产开发
广西东方伟业贸易有限公司 15,000,000.00 商品贸易
广西东方发祥贸易有限公司 10,000,000.00 商品贸易
浙江东方集团富阳工艺编织厂 600,000.00 服装加工
浙江东方集团余杭茂晟针织有限公司 1,000,000.00 服装加工
宁波东方宏业进出口有限公司 5,000,000.00 商品贸易
宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂 1,000,000.00 服装加工
宁波鄞州宏业针织有限公司 1,500,000.00 服装加工
嘉兴市嘉禾北京城购物广场有限公司 5,000,000.00 其他社会服务
嘉兴市嘉禾物业管理有限公司 400,000.00 其他社会服务
浙江东方蓬莱置业有限公司 50,000,000.00 房地产开发经营
浙江东方勤业服装有限公司 3,000,000.00 服装加工
杭州高盛制衣有限公司 8,000,000.00 服装加工
浙江东方百富袜业制造有限公司 10,000,000.00 服装加工
广西东方建业贸易有限公司 5,000,000.00 商品贸易
企业全称 实际投资 持股比例
浙江东方集团物业发展公司 2,000,000.00 100%
浙江东方集团国际货运公司 5,500,000.00 100%
广西东方控股集团有限公司 48,050,000.00 96.10%
上海奥兰多国际贸易有限公司 2,700,000.00 90%
浙江东方集团汇隆信息
技术有限公司 2,520,000.00 84%
浙江东方苑房地产开发有限公司 15,000,000.00 75%
浙江东方集团华业进出口有限公司 8,040,000.00 67%
浙江东方集团恒业进出口有限公司 11,154,000.00 65%
浙江东方集团茂业进出口有限公司 8,840,000.00 65%
浙江东方集团服装服饰进
出口有限公司 7,800,000.00 65%
浙江东方集团盛业进出口有限公司 5,200,000.00 65%
浙江东方集团凯业进出口有限公司 5,863,000.00 65%
浙江东方集团骏业进出口有限公司 4,550,000.00 65%
浙江东方集团新业进出口
有限责任公司 7,686,000.00 61%
浙江东方集团振业进出口有限公司 9,991,800.00 61%
浙江东方集团嘉业进出口有限公司 9,150,000.00 61%
北京京辰房地产开发有限公司 18,000,000.00 60%
浙江东方集团浩业贸易有限公司 3,850,000.00 55%
宁波东方创新进出口有限公司 2,710,000.00 54.20%
宁波东方宏业制衣有限公司 5,100,000.00 51%
湖州东方耀业制衣有限公司 2,805,000.00 51%
浙江东方莱茵达置业有限公司 76,500,000.00 51%
广西东方伟业贸易有限公司 11,532,000.00 76.88%
广西东方发祥贸易有限公司 6,727,000.00 62.27%
浙江东方集团富阳工艺编织厂 390,000.00 65%
浙江东方集团余杭茂晟针织有限公司 520,000.00 52%
宁波东方宏业进出口有限公司 2,550,000.00 51%
宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂 510,000.00 51%
宁波鄞州宏业针织有限公司 765,000.00 51%
嘉兴市嘉禾北京城购物广场有限公司 2,550,000.00 51%
嘉兴市嘉禾物业管理有限公司 204,000.00 51%
浙江东方蓬莱置业有限公司 24,225,000.00 48.45%
浙江东方勤业服装有限公司 1,281,000.00 42.70%
杭州高盛制衣有限公司 2,652,000.00 33.15%
浙江东方百富袜业制造有限公司 3,111,000.00 31.11%
广西东方建业贸易有限公司 2,883,000.00 57.66%
（二）其他说明
1.未纳入合并报表范围子公司，未纳入的原因及对财务状况、经营成果的影响说
明
(1) 本公司的控股子公司上海奥兰多国际贸易有限公司本期末净资产已出现红
字，且已不具备持续经营的条件，根据《合并会计报表暂行规定》的规定，本公司将
对其的长期投资减计至零后，期末未将其纳入合并会计报表范围。截止2003年6月30
日，该公司的资产总额为68,104.84元，2003年度该公司无主营业务收入，净利润为-
51,336.79元。
(2) 浙江东方百富袜业制造有限公司系本公司的控股子公司浙江东方集团新业进
出口有限责任公司的控股子公司，该公司于2001年12月29日设立，截至2003年6月30
日，该公司尚处筹建期，且资产总额不大，故本期未将其纳入合并报表范围。2003年
6月30日，该公司的资产总额为10,307,150元，2003年度尚无主营业务收入，净利润为
0。
(3) 杭州高盛制衣有限公司系本公司的控股子公司浙江东方集团茂业进出口有限
公司投资设立的控股子公司，该公司于2002年5月29日设立，截至2003年6月30日，该
公司尚处筹建期，且资产总额不大，故本期未将其纳入合并报表范围。2003年6月30
日，该公司的资产总额为9,935,907.43元，2003年度尚无主营业务收入，净利润为0。
(4) 广西东方建业贸易有限公司系本公司的控股子公司广西东方控股集团有限公
司投资设立的控股子公司，该公司于2003年6月23日设立，截至2003年6月30日，该公
司尚处筹建期，且资产总额不大，故本期未将其纳入合并报表范围。2003年6月30日，
该公司的资产总额为3,000,000.00元，2003年度尚无主营业务收入，净利润为0。
2．合并报表范围发生变更的内容、原因及对财务状况、经营成果的影响；公司报
告期内因发生购买、转让股权而增加控股子公司和合营企业的情况、相应的购买日及
其确定方法的说明。
本期合并报表范围未发生变更。
五、利润分配
本期无利润分配。
六、合并会计报表项目注释
(一) 合并资产负债表项目注释
1. 货币资金 期末数304,375,626.44
(1) 明细情况
项目 期末数 期初数
现金 203,353.22 286,275.70
银行存款 272,669,180.43 258,424,954.67
其他货币资金 31,503,092.79 16,435,101.74
合计 304,375,626.44 275,146,332.11
(2) 无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。
(3) 货币资金——外币货币资金
期末数
币 种 账面余额 汇率 折合人民币
USD 2,870,096.67 8.2774 23,756,938.18
AUD 1,936,361.42 5.5111 10,671,481.42
EUR 286,707.70 9.4649 2,713,659.71
合计 37,142,079.31
期初数
币 种 账面余额 汇率 折合人民币
USD 6,725,132.79 8.2773 55,665,941.64
AUD 6,229,723.90 4.6767 29,134,549.76
EUR 171,513.00 8.6360 1,481,186.27
合计 86,281,677.67
2. 短期投资 期末数11,862,287.29
(1) 明细情况
期末数
项 目 账面余额 跌价准备 账面价值
股票投资 16,548,512.65 4, 686,225.36 11,862,287.69
合 计 16,548,512.65 4, 686,225.36 11,862,287.69
期初数
项 目 账面余额 跌价准备 账面价值
股票投资 41,662,358.42 5,787,496.32 35,874,862.10
合 计 41,662,358.42 5,787,496.32 35,874,862.10
(2) 短期投资——股票投资
股票名称 股数 期末数
晨鸣纸业 376,200 3,899,750.00
西飞国际 170,314 2,119,557.73
兰光科技 17,600 145,376.00
武汉控股 177,235 2,064,515.41
茉织华A 186,302 3,018,092.40
深天马A 132,000 2,865,705.48
中国石化 153,000 620,180.00
上港集箱 50,000 310,972.73
双良股份 1,000 7,240.00
白云机场 4,000 23,520.00
三友化工 1,000 6,000.00
中国联通 150,000 339,750.00
易方达平稳增长基金 100,000 94,545.00
基金普丰 1,000,000 1,029,267.50
博时价值成长基金 4,200 4,040.40
小 计 16,548,512.65
股票名称 期末市价
晨鸣纸业 3,762,000.00
西飞国际 1,100,228.44
兰光科技 166,672.00
武汉控股 1,208,742.70
茉织华A 1,771,732.02
深天马A 1,756,920.00
中国石化 572,220.00
上港集箱 595,500.00
双良股份 8,820.00
白云机场 34,760.00
三友化工 7,710.00
中国联通 483,000.00
易方达平稳增长基金 96,525.00
基金普丰 760,000.00
博时价值成长基金 4,846.80
小 计 12,329,676.96
(3) 短期投资跌价准备
1) 增减变动情况
项 目 期初数 本期增加
股票投资 5,787,496.32
小 计 5,787,496.32
项 目 本期减少* 期末数
股票投资 1,097,795.96 4,686,225.36
小 计 1,097,795.96 4,686,225.36
*其中含本期转回的短期投资跌价准备1,097,795.96元。
2) 计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明
短期投资市价来源于2003年7月1日《中国证券报》公布的2003年6月30日收盘价。
(4) 本公司不存在投资变现的重大限制
3. 应收票据 期末数48,500,000.00
(1) 明细情况
项目 期末数 期初数
银行承兑汇票 48,500,000.00 44,695,000.00
合计 48,500,000.00 44,695,000.00
(2)无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。
4.应收账款 期末数188,704,943.74
(1) 账龄分析
账龄 期末数
账面余额 比例（%） 坏帐准备 账面价值
一年以内 196,023,145.35 93.491 9,602,314.541 76,420,830.82
1-2年 4,276,258.84 2.04 427,625.88 3,848,632.95
2-3年 1,858,079.97 0.89 185,808.00 1,672,271.97
3年以上 7,514,675.55 3.58 751,467.56 6,763,208.00
合计 209,672,159.71 100 20,967,215.971 88,704,943.741
账龄 期初数
账面余额 比例（%） 坏帐准备 账面价值
一年以内 182,620,254.08 94.721 8,262,025.41 164,358,228.67
1-2年 2,436,937.99 1.26 243,693.80 2,193,244.19
2-3年 539.00 53.90 485.10
3年以上 7,741,437.85 4.02 774,143.78 6,967,294.07
合计 92,799,168.92 100 19,279,916.89 173,519,252.03
(2) 应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为46,106,738.73元，占应收账款
账面余额的21.99%。
(3) 无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。
(4) 应收账款——外币应收账款
期末数
币 种 金额 汇率 折合人民币 币 种
USD 18,314,649.61 8.2774 151,597,525.70 USD
HKD 920,638.00 1.0612 976,981.04 HKD
AUD 567,411.30 5.5111 3,127,060.42 AUD
EUR 251,519.27 9.4649 2,380,604.74 EUR
JPY 1,405,780.00 0.0693 97,392.43 GBP
合计 158,179,564.33
期初数
币 种 金额 汇率 折合人民币
USD 14,383,951.89 8.2773 119,060,284.98
HKD 347,144.90 1.0611 368,355.45
AUD 2,075,077.83 4.6767 9,704,516.49
EUR 51,583.85 8.6360 445,478.13
JPY 11,223.60 13.2801 149,050.53
合计 129,727,685.58
5. 其他应收款 期末数32,275,858.91
(1) 账龄分析
账龄 期末数
账面余额 比例（%） 坏帐准备 账面价值
一年以内 30,015,843.39 83.70 3,001,584.34 27,014,259.05
1-2年 2,864,246.24 7.99 286,424.62 2,577,821.62
2-3年 2,251,913.40 6.28 225,191.34 2,026,722.06
3年以上 730,062.42 2.04 73,006.24 657,056.18
合计 35,862,065.46 100.00 3,586,206.55 32,275,858.91
账龄 期初数
账面余额 比例（%） 坏帐准备 账面价值
一年以内 28,863,165.56 82.23 2,886,316.55 20,527,969.86
1-2年 3,860,754.40 11.00 386,075.44 1,363,967.50
2-3年 1,647,783.00 4.69 164,778.30 636,395.00
3年以上 728,809.02 2.08 72,880.90 71,834.04
合计 35,100,511.98 100.00 3,510,051.19 31,590,460.79
(2) 金额较大的其他应收款
单位名称 期末数 款项性质及内容
巨能实业有限公司 18,000,000.00 借款
杭州中福瑞达电子商务有限公司 1,885,000.00 借款
嘉兴栖真建筑工程公司等 1,070,255.59 施工水费
温州欧罗利制衣有限公司 1,000,000.00 借款
省对外劳务合作 1,000,000.00 保证金
合计 22,955,255.59
(3) 其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为22,955,255.59元，占其他应
收款账面余额的64.01 %。
(4) 无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。
6. 预付账款 期末数30,810,232.44
(1) 账龄分析
账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1年以内 30,667,870.49 99.53 38,587,794.21 97.59
1-2年 142,361.95 0.46 946,492.00 2.39
2年以上 4,700.00 0.01
合计 30,810,232.44 100.00 39,538,986.21 100.00
(2) 无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。
(3) 账龄1年以上预付账款未结算的原因说明
主要系预付的货款及预付工程款。
(4) 预付账款——外币预付账款
期末数
币种 账面余额 汇率 折合人民币
USR 302,250.00 8.2774 2,501,844.15
合 计 2,501,844.15
期初数
币种 账面余额 汇率 折合人民币
USR 132,800.00 8.2773 1,099,225.44
合 计 1,099,225.44
7. 应收补贴款 期末数517,368,109.10
(1) 明细情况
项目 期末数 期初数
应收出口退税 517,368,109.10 407,344,160.15
合计 517,368,109.10 407,344,160.15
(2) 性质或内容说明
均系出口商品退税之应退未退数。
(3) 其他说明
截止2003年6月30日，本公司以上述应收出口退税作质押取得短期借款18,570万
元，详见本会计报表附注十（一）1之说明。
8. 存货 期末数1,082,964,155.29
(1) 明细情况
期末数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值
物资采购 73,599,497.24 73,795,654.42
原材料 20,260,754.40 821,656.04 19,439,098.36
包装物
低值易耗品 36,306.75 36,306.75
库存商品 151,137,773.60 3,270,397.79 147,867,375.81
委托加工物资 2,459,663.97 2,459,663.97
在产品 27,892,932.32 42,552.91 27,850,379.41
开发产品 156,802,366.92 156,802,366.92
开发成本 654,713,309.65 654,713,309.65
合计 1,087,098,762.03 4,134,606.74 1,082,964,155.29
期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值
物资采购
原材料 11,026,988.23 821,656.04 10,134,529.70
包装物 15,896.71 15,896.71
低值易耗品 20,718.14 20,718.14
库存商品 162,618,174.27 4,878,405.00 158,013,295.53
委托加工物资 1,296,972.18 1,296,972.18
在产品 13,186,769.84 8,380.57 12,975,665.50
开发产品 180,367,938.14 180,367,938.14
开发成本 548,309,527.36 548,309,527.36
合计 916,842,984.87 5,708,441.61 911,134,543.26
(2)存货——开发产品
分类名称 年初数 1-6月份增加数
嘉兴住宅A组团 4,210,502.75 1,546,185.16
嘉兴住宅B组团 5,632,376.81 1,514,374.72
嘉兴建国路商住楼 2,886,498.90 297,950.91
嘉兴建国路商铺 39,497,616.58 13,670,018.59
嘉兴北京路西片商铺 106,747,130.40 4,024,988.52
杭州东方苑 21,393,812.70 1,001,016.00
合计 180,367,938.14 22,054,533.90
分类名称 1-6月份减少数 期末余额
嘉兴住宅A组团 4,867,990.95 888,696.96
嘉兴住宅B组团 4,404,108.99 2,742,642.54
嘉兴建国路商住楼 3,169,304.80 15,145.01
嘉兴建国路商铺 11,086,863.74 42,080,771.43
嘉兴北京路西片商铺 7,302,193.40 103,469,925.52
杭州东方苑 14,789,643.24 7,605,185.46
合计 45,620,105.12 156,802,366.92
(3)存货——开发成本
项目名称 年初数 1-6月份增加数
嘉兴住宅C组团 33,809,807.25 10,483,410.55
嘉兴北京路东片商铺 43,148,096.92 1,795,427.16
嘉兴北京路东片住宅 2,265,241.52 1,840,661.92
嘉兴中山路市府地块 65,455,110.24 17,202,045.48
杭州西溪·紫金庭院 340,726,367.43 20,834,561.64
北京北美风情小镇 62,904,904.00 58,287,213.34
合计 548,309,527.36 110,443,320.09
项目名称 1-6月份减少数 期末数
嘉兴住宅C组团 4,039,537.80 40,253,680.00
嘉兴北京路东片商铺 44,943,524.08
嘉兴北京路东片住宅 4,105,903.44
嘉兴中山路市府地块 82,657,155.72
杭州西溪·紫金庭院 361,560,929.07
北京北美风情小镇 121,192,117.34
合计 4,039,537.80 654,713,309.65
(4) 本期存货的取得方式均为自制或外购。
(5) 上述存货用于债务担保情况详见本会计报表附注十（一）之说明。
(6) 存货跌价准备
1)明细情况
项目 期初数 本期增加
原材料 821,656.04
库存商品 4,878,405.00 119,049.37
在产品 8,380.57 34,172.34
合计 5,708,441.61 153,221.71
项目 本期减少 期末数
原材料 821,656.04
库存商品 1,727,056.58 3,270,397.79
在产品 42,552.91
合计 1,727,056.58 4,134,606.74
*其中含本期转回的存货跌价准备358,037.49元。
2) 存货可变现净值确定依据的说明
本公司期末存货可变现净值系根据期末市场价确定。期末经对存货全面清查后,对
其中因陈旧过时或市场销售价格低于成本的部分,按单个存货项目确定计提存货跌价准
备。
9. 待摊费用 期末数 7,341,968.20
项目 期末数 期初数 年末结存原因
租赁费 821,602.87 332,247.68 受益期未完
保险费 82,614.17 355,616.79 受益期未完
租金 4,245,108.60 受益期未完
其他 2,192,642.56 1,041,083.54 受益期未完
合计 7,341,968.20 1,728,948.01
10. 长期股权投资 期末数368,427,634.05
(1) 明细情况
期末数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 7,478,537.60 7,479,537.60
联营企业投资 314,905,626.45 314,905,626.45
其他股权投资 47,951,470.00 1,908,000.00 46,043,470.00
合 计 368,427,634.05 1,908,000.00 368,427,634.05
期初数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 8,394,276.90 8,394,276.90
联营企业投资 275,455,202.15 275,455,202.15
其他股权投资 47,951,470.00 1,908,000.00 46,043,470.00
合 计 331,800,949.05 1,908,000.00 329,892,949.05
(2) 长期股权投资——股票投资
1) 明细情况
被投资单位名称 股份类别 股票数量
航天中汇集团股份有限公司 法人股 1,501,500
天津中新药业集团股份有限公司 法人股 250,000
天津市房地产发展（集团）股份有限公司 法人股 250,000
天津灯塔涂料股份有限公司 法人股 400,400
天津百货股份有限公司 法人股 390,000
天津大邱庄万全发展股份有限公司 法人股 210,000
天津华联股份有限公司 法人股 500,000
上海豫园旅游商品城股份有限公司 法人股 242,242
上海丰华圆珠笔股份有限公司 法人股 15,840
广东发展银行 法人股 30,000,000
交通银行股份有限公司 法人股 2,618,600
小 计
被投资单位名称 初始投资成本 期末数
航天中汇集团股份有限公司 1,530,000.00 1,530,000.00
天津中新药业集团股份有限公司 750,000.00 750,000.00
天津市房地产发展（集团）股份有限公司 800,000.00 800,000.00
天津灯塔涂料股份有限公司 484,000.00 484,000.00
天津百货股份有限公司 1,080,000.00 1,080,000.00
天津大邱庄万全发展股份有限公司 400,000.00 400,000.00
天津华联股份有限公司 900,000.00 900,000.00
上海豫园旅游商品城股份有限公司 843,000.00 843,000.00
上海丰华圆珠笔股份有限公司 58,200.00 58,200.00
广东发展银行 36,000,000.00 36,000,000.00
交通银行股份有限公司 5,106,270.00 5,106,270.00
小 计 47,951,470.00 47,951,470.00
本公司对上述公司的持股比例均较小，所持法人股无期末市价。
2) 股票投资减值准备
a． 明细情况
项 目 期初数 本期增加
天津中新药业集团股份有限公公司 225,000.00
天津市房地产发展
（集团）股份有限公司 400,000.00
天津百货股份有限公司 648,000.00
天津大邱庄万全发展股份有限公司 320,000.00
天津华联股份有限公司 315,000.00
小 计 1,908,000.00
项 目 本期减少 期末数
天津中新药业集团股份有限公公司 225,000.00
天津市房地产发展
（集团）股份有限公司 400,000.00
天津百货股份有限公司 648,000.00
天津大邱庄万全发展股份有限公司 320,000.00
天津华联股份有限公司 315,000.00
小 计 1,908,000.00
b．计提原因说明
股票投资减值准备系对投资已三年以上，未分过股利或投资回报率低的项目,逐个
分析计提。
(3) 长期股权投资——其他股权投资
1) 明细情况
被投资单位名称 投资期限 投资金额
广西东方建业贸易有限公司 长期 3,000,000.00
浙江东方百富袜业制造有限公司 长期 5,100,000.00
杭州高盛制衣有限公司 长期 4,080,000.00
浙江新东化工有限公司 15年 24,000,000.00
浙江东方华强纺织印染有限公司 长期 46,284,984.00
浙江九州机电工程有限公司 长期 1,169,718.14
香港泰纬贸易有限公司 长期 2,481,720.00
浙江巨能东方控股有限公司 长期 30,000,000.00
浙江海康信息技术股份有限公司 长期 13,030,303.03
北京东方红航天生物技术有限公司 17年 4,400,000.00
浙江东方集团通业贸易有限公司 长期 2,000,000.00
浙江天堂硅谷创业投资有限公司 长期 10,000,000.00
金通证券股份有限公司 长期 36,000,000.00
杭州大和热磁电子有限公司 长期 1,973,441.40
浙江省国际信托投资公司 长期 30,000,000.00
华安证券有限责任公司 10年 60,000,000.00
小 计 273,520,166.57
被投资单位名称 占注册资本比例
广西东方建业贸易有限公司 60.00
浙江东方百富袜业制造有限公司 51.00
杭州高盛制衣有限公司 51.00
浙江新东化工有限公司 40.00
浙江东方华强纺织印染有限公司 40.00
浙江九州机电工程有限公司 40.00
香港泰纬贸易有限公司 31.58
浙江巨能东方控股有限公司 30.00
浙江海康信息技术股份有限公司 20.00
北京东方红航天生物技术有限公司 13.75
浙江东方集团通业贸易有限公司 10.00
浙江天堂硅谷创业投资有限公司 6.37
金通证券股份有限公司 3.21
杭州大和热磁电子有限公司 1.00
浙江省国际信托投资公司 3.58
华安证券有限责任公司 3.52
小 计
2) 无实际投资比例与注册资本中比例不一致的具体情况和原因说明
3) 权益法核算的其他股权投资
a．明细情况
初始 本期追加
被投资单位名称 投资额 投资额
杭州高盛制衣有限公司 4,080,000.00
浙江东方百富袜业制造有限公司 5,100,000.00
广西东方建业贸易有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00
浙江九州机电工程有限公司 1,435,446.95 -245,000.00
浙江新东化工有限公司 24,000,000.00
浙江东方华强纺织印染有限公司 46,284,984.00
浙江巨能东方控股有限公司 30,000,000.00
浙江海康信息技术股份有限公司 13,030,303.03
小计 126,930,733.98 2,755,000.00
本期被投资单位 累计分得 本期累计
被投资单位名称 权益增加额 现金股利 增减额
杭州高盛制衣有限公司
浙江东方百富袜业制造有限公司
广西东方建业贸易有限公司 3,000,000.00
浙江九州机电工程有限公司 -245,000.00
浙江新东化工有限公司 2,367,127.76 2,367,127.76
浙江东方华强纺织印染有限公司 1,740,230.12 1,740,230.12
浙江巨能东方控股有限公司 18,556,206.05 18,556,206.05
浙江海康信息技术股份有限公司 2,112,980.37 2,112,980.37
小计 24,776,544.30 27,531,544.30
b．被投资单位与公司会计政策无重大差异，投资变现及投资收益无汇回的重大限
制。
4) 股权投资差额
a．明细情况
被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加
北京京辰房地产开发有限公司 9,157,392.98 8,394,276.90
小 计 9,157,392.98 8,394,276.90
被投资单位名称 本期摊销 期末数 摊销期限
北京京辰房地产开发有限公司 915,739.30 7,488,537.60 60个月
小 计 915,739.30 7,488,537.60
b．股权投资差额形成原因说明
2002年度，本公司与德胜（苏州）洋楼有限公司、金万成等四位自然人签订合作
开发“北美风情小镇”项目协议书，经本公司董事会三届七次会议同意，本公司向北
京京辰增资1,800万元，持有北京京辰60%的股权。本公司增加股权时支付的投资成本
与本公司在该公司所有者权益中所占份额的差额即股权投资差额为9,157,392.98元，
分5年平均摊销。
5) 其他股权投资减值准备
期末长期投资中，无因经营状况恶化等原因导致可收回投资金额低于账面价值的
情况，故不需计提长期投资减值准备。
11. 固定资产原价 期末数110,700,569.67
类别 期初数 本期增加
房屋及建筑物 40,611,557.01 300,000.00
机器设备 18,218,136.38 1,277,336.47
通用设备 37,619,548.40 6,300,449.92
其他设备 7,015,699.49 377,449.00
合计 103,464,941.28 8,255,235.39
类别 本期减少 期末数
房屋及建筑物 40,911,557.01
机器设备 19,495,472.85
通用设备 975,607.00 42,944,391.32
其他设备 44,000.00 7,349,148.49
合计 1,019,607.00 110,700,569.67
(2) 本期增加数中无在建工程完工转入,通用设备中已包含运输设备和电子设备。
(3)已提足折旧仍继续使用固定资产情况
类别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
通用设备 2,259,239.00 2,191,727.94 67,511.06
其他设备 145,852.48 141,974.47 3,878.01
合计 2,405,091.48 2,333,702.41 71,389.07
12．累计折旧 期末数33,906,130.31
类别 期初数 本期增加
房屋及建筑物 7,142,147.26 610,289.12
机器设备 6,227,270.50 817,839.86
通用设备 13,213,427.12 2,622,577.58
其他设备 3,619,979.05 289,363.84
合计 30,202,823.93 4,340,070.40
类别 本期减少 期末数
房屋及建筑物 7,752,436.38
机器设备 7,045,110.36
通用设备 595,261.50 15,240,743.20
其他设备 41,502.52 3,867,840.37
合计 636,764.02 33,906,130.31
13．固定资产净值 期末数76,794,439.36
类别 期末数 期初数
房屋及建筑物 33,159,120.63 33,469,409.75
机器设备 12,450,362.49 11,990,865.88
通用设备 27,703,648.12 24,406,121.28
其他设备 3,481,308.12 3,395,720.44
合计 76,794,439.36 73,262,117.35
14．固定资产减值准备 期末数3,844,544.03
(1) 明细情况
类别 期初数 本期增加 本期减少*
房屋及建筑物 1,731,670.37
机器设备 222,683.14
通用设备 1,631,268.05 100,000.00
其他设备 439,712.67 80,790.20
合计 4,025,334.23 180,790.20
类别 期末数
房屋及建筑物 1,731,670.37
机器设备 222,683.14
通用设备 1,531,268.05
其他设备 358,922.47
合计 3,844,544.03
*本期无本期转回的固定资产减值准备。
(2) 固定资产减值准备计提原因说明
期末固定资产中的机器设备由于期末市价下跌，导致固定资产可收回金额低于账
面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准
备。
15.在建工程 期末数128,292,037.75
（1） 明细情况
期末数
工程名称 账面余额 减值准备 账面价值
办公大楼 111,231,058.40 111,231,058.40
新厂房 12,205,400.10 12,205,400.10
染色车间及配套工程 4,855,579.25 4,855,579.25
合计 128,292,037.75 128,292,037.75
期初数
工程名称 账面余额 减值准备 账面价值
办公大楼 108,740,500.00 108,740,500.00
新厂房 3,971,335.10 3,971,335.10
染色车间及配套工程 2,280,500.48 2,280,500.48
合计 114,992,335.58 114,992,335.58
（2） 在建工程增减变动情况
本期转
本期其他减少
工程名称 期初数 本期增加 入固定
资产
办公大楼 108,740,500.00 2,490,558.40
新厂房 3,971,335.10 8,234,065.00
染色车间
及配套工程 2,280,500.48 2,575,078.77
合计 114,992,335.581 3,299,702.17
工程投
资金 入占预
工程名称 期末数 来源 预算数 算的比
例
办公大楼 111,231,058.40 其他 129,865,670.00 85.65%
新厂房 12,205,400.10 其他 29,670,000.00 41.14%
染色车间
及配套工程 4,855,579.25 其他 5,000,000.00 97.11%
合计 128,292,037.75 164,535,670.00
(3) 无借款费用资本化金额
(4) 在建工程减值准备情况
期末在建工程不存在账面价值高于其可收回金额情况,故不需计提在建工程减值准
备。
16．无形资产 期末数4,018,552.55
(1) 明细情况
期末数
种类 账面余额 减值准备 账面价值
土地使用权 3,840,317.29 3,840,317.29
软件使用权 178,235.26 178,235.26
合计 4,018,552.55 4,018,552.55
期初数
种类 账面余额 减值准备 账面价值
土地使用权 3,880,730.05 3,880,730.05
软件使用权 129,113.27 129,113.27
合计 4,009,843.32 4,009,843.32
(2) 无形资产增减变动情况
种类 取得方式 原始金额 期初数
土地使用权 购入 4,041,273.40 3,880,730.05
软件使用权 购入 202,984.00 129,113.27
合计 4,244,257.40 4,009,843.32
种类 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权 40,412.76 3,840,317.29
软件使用权 51,602.00 2,480.01 178,235.26
合计 51,602.00 42,892.77 4,018,552.55
种类 累计摊销额 剩余摊销年限
土地使用权 195,522.69 47.5年
软件使用权 7,546.74 43个月
合计
(3) 无形资产减值准备
期末无形资产不存在账面价值高于其可收回金额情况，故不需计提无形资产减值
准备。
17. 长期待摊费用 期末数3,811,453.82
项目 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销
装修费 4,517,673.97 3,451,269.27 374,130.50 282,188.06
其他递延支出 754,621.66 304,303.85 255,368.00 291,429.74
合计 5,272,295.63 3,755,573.12 629,498.50 573,617.80
剩余摊
项目 期末数 累计摊销额 销年限
装修费 2,210,196.19 4,517,673.97 2-5年
其他递延支出 1,601,257.63 754,621.66 2-5年
合计 3,811,453.82 5,272,295.63
18.短期借款 期末数523,700,147.46
(1) 明细情况
借款类别 期末数 期初数
信用借款 244,982,555.46 161,966,110.00
抵押贷款 44,500,000.00 44,500,000.00
保证借款 33,000,000.00
质押借款 234,217,592.00 132,110,000.00
合计 523,700,147.46 371,576,110.00
(2) 无逾期借款。
19. 应付票据 期末数162,108.00
(1) 明细情况
种 类 期末数 期初数 本年度内将到期的金额
银行承兑汇票 162,108.00 162,108.00
合 计 162,108.00 162,108.00
(2) 无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东账款。
20. 应付账款 期末数84,151,568.11
(1) 无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东账款。
(2) 账龄3年以上的大额应付账款未偿还原因的说明
账龄3年以上的大额应付账款主要是应付国外佣金和出口商品质量扣款，尚待清算
后支付。
(3) 应付账款——外币应付账款
期末数
币别 原币金额 汇率 人民币金额
USD 1,716,281.30 8.2774 14,206,346.83
EUR
AUD 139,918.74 5.5111 771,106.17
合计 14,977,453.00
期初数
币别 原币金额 汇率 人民币金额
USD 4,825,807.62 8.2773 39,944,657.41
EUR 1,068,518.68 8.6360 9,227,727.32
AUD 267,369.59 4.6767 1,250,407.36
合计 50,422,792.10
21. 预收账款 期末数664,081,360.65
(1) 无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东账款。
(2) 账龄1年以上的预收账款未结转原因的说明
账龄1年以上的预收账主要系预收的国外客户出口商品货款和预收的售房款，其中
预收的国外客户出口商品货款因款项未清算，尚待结算后支付。预收的售房款待确认
商品房销售收入时结转。
(3) 预收账款——外币预收账款
期末数
币别 原币金额 汇率 人民币金额
USD 28,076,744.24 8.2774 232,402,461.43
EUR 98,132.78 9.4649 928,816.96
AUD 3,555,288.04 5.5111 19,593,547.91
HKD 1,821,682.52 1.0612 1,933,169.49
JPY 8,981,029.70 0.0693 622,205.74
合计 255,480,201.53
期初数
币别 原币金额 汇率 人民币金额
USD 17,397,421.09 8.2773 144,003,673.59
EUR 247,154.69 8.6360 2,134,427.90
AUD 2,027,569.20 4.6767 9,482,332.88
HKD 1,432,841.77 1.0611 1,520,388.40
JPY 1,427,600.00 0.0694 99,004.06
合计 157,239,826.83
(4) 本公司期末预收账款余额中有209,430,346.07元系本公司控股子公司浙江东
方莱茵达置业有限公司和浙江东方苑房地产开发有限公司收到的预收房款。
分类名称 期初数 本期增加数
嘉兴A组团住宅 1,782,655.02 3,983,945.42
嘉兴B组团住宅 1,489,718.38 4,435,955.32
嘉兴C组团住宅 13,543,262.00 26,413,977.54
嘉兴建国路住宅楼 1,365,708.58 2,685,675.52
嘉兴建国路商铺 46,371,958.60 670,532.80
嘉兴北京路西片商铺 120,308,235.00 1,642,272.12
嘉兴北京路东片住宅 2,248,572.00 5,076,110.00
杭州东方苑 5,312,388.00 28,450,897.00
合计 192,422,497.58 73,359,365.72
分类名称 本期减少数 期末余额
嘉兴A组团住宅 3,918,303.00 1,848,297.44
嘉兴B组团住宅 4,072,498.92 1,853,174.78
嘉兴C组团住宅 79,344.00 39,877,895.54
嘉兴建国路住宅楼 1,221,116.44 2,830,267.66
嘉兴建国路商铺 1,703,008.40 45,339,483.00
嘉兴北京路西片商铺 11,593,961.47 110,356,545.65
嘉兴北京路东片住宅 7,324,682.00
杭州东方苑 23,688,173.00 10,075,112.00
合计 46,276,405.23 219,505,458.07
22．应付工资 期末数48,627,634.40
(1) 无拖欠性质工资的说明
(2) 工效挂钩工资的说明
本公司从1995年起实行工效挂钩办法，本期末余额中有43,245,174.59元系根据历
年浙江省改革工资制度领导小组企业办公室出具的有关工资总额同经济效益挂钩基数
的批复计提的效益工资余额。
23 应付股利 期末数9,329,741.60
(1) 明细情况
投资者名称 期末数 期初数
本公司非上市流通股股东 9,237,261.60 15,796,045.45
郑依波、沈勤两位自然人 92,480.00
合 计 9,329,741.60 15,796,045.45
(2) 欠付主要投资者股利的金额及原因的说明
本公司对非上市流通股股东的应付股利已于7月17日支付完毕。
24. 应交税金 期末数-19,871,436.16
(1) 明细情况
税 种 期末数 期初数
增值税 -33,928,538.21 -27,079,344.76
营业税 -9,415,748.35 -3,436,390.17
城市维护建设税 -458,284.75 -132,277.38
企业所得税 21,829,098.45 24,928,778.04
代扣代缴个人所得税 2,101,827.37 8,375,531.94
房产税 209.33 5,043.60
合 计 -19,871,436.16 2,661,341.27
法定税率详见本会计报表附注三之说明。
(2) 其他说明
1)本期应缴增值税期末出现红字，主要系尚未抵扣的购入商品进项税额。
2) 营业税及城市维护建设税期末出现红字，系本公司控股子公司浙江东方莱茵达
置业
有限公司和浙江东方苑房地产有限公司按商品房的预售收入预缴的税金及附加。
25．其他应交款 期末数-126,1
40.24
(1) 明细情况
项目 期末数 期初数
教育费附加 -291,427.67 -103,781.20
兵役义务费 9,135.57 9,184.36
水利建设基金 128,146.07 693,660.87
其他税费 28,005.79 65,977.97
合计 -126,140.24 665,042.00
计缴标准详见本会计报表附注三之说明。
(2) 其他说明
教育费附加期末出现红字，系本公司控股子公司浙江东方莱茵达置业有限公司和
浙江东方苑房地产有限公司按商品房的预售收入预缴相应税费。
26. 其他应付款 期末数103,420,191.89
(1) 持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东账款
股东名称 期末数 期初数
浙江东方集团控股有限公司 1,133,231.00 16,864,160.00
小 计 1,133,231.00 16,864,160.00
(2) 3年以上的大额其他应付款未偿还原因的说明
本公司账龄3年以上的大额其他应付款主要是应付国外运费，尚待结算后支付。
(3) 金额较大其他应付款的性质或内容的说明
单位名称 款项性质及内容 金额
中国纺织品进出口商会 欠款 11,037,930.20
余姚华联纺织有限公司等 委托加工费 5,795,285.51
香港国华货运有限公司等 运费 4,553,212.42
浙江东方百富袜业制造有限公司 暂收款 1,300,000.00
中国平安保险股份有限公司 应付款 754,480.00
合计 23,440,908.13
27. 预提费用 期末数4,419,735.08
项目 期末数 期初数
国外运保费及佣金 1,699,177.44 307,382.25
房租、水电、电话费等 350,725.10 426,078.62
借款利息 706,209.00 612,319.50
配额费 1,183,623.54 123,214.36
快件费 775,275.32
其他 480,000.00 215,850.82
合计 4,419,735.08 2,460,120.87
项目 期末结存原因
国外运保费及佣金 应付未付
房租、水电、电话费等 应付未付
借款利息 应付未付
配额费 应付未付
快件费 应付未付
其他 应付未付
合计
28．预计负债 期末数500,000.00
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
未决诉讼 500,000.00 500,000.00
合 计 500,000.00 500,000.00
(2) 其他说明
未决诉讼事项详见本会计报表附注十（二）之说明。
29．长期借款 期末数260,000,000.00
(1) 明细情况
借款条件 期末数 期初数
信用借款 25,000,000.00
抵押借款 235,000,000.00 235,000,000.00
合 计 260,000,000.00 235,000,000.00
(2) 其他说明
信用借款事项详见本会计报表附注十（一）之说明。
30．长期应付款 期末数8,558,
805.00
(1) 明细情况
种类 期限 初始金额 应计利息
浙江东方集团控股有限公司 长期 10,400,000.00 240,240.00
国有股折股余额 长期 758,805.00
合计 11,158,805.00 240,240.00
种类 期末数
浙江东方集团控股有限公司 7,800,000.00
国有股折股余额 758,805.00
合计 8,558,805.00
(2) 持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位账款
股东单位名称 期末数 期初数
浙江东方集团控股有限公司 7,800,000.00 10,400,000.00
小 计 7,800,000.00 10,400,000.00
31. 股本 期末数505,473,454.00
(1) 明细情况
本次(期) 本期增减变动(+，-)
项 目 变动前 送股 配股
(一) 1． 国家拥有 136,884,989 13,688,499
未 发 股份
上 起 境内法人
市 人 持有股份
流 股 外资法人
通 份 持有股份
股 其他
份 2．募集法人股 47,860,243 4,786,024
3．内部职工股
4．优先股
5．其他(转配股)
未上市流通股份 184,745,232 18,474,523
合计
(二) 1．境内上市的人 131,175,677 13,117,568
已 民币普通股
上 2．境内上市的外
市 资股
流 3．境外上市的外
通 资股
股 4．其他
份 已上市流通股份 131,175,677 13,117,568
合计
(三)股份总数 315,920,909 31,592,091
本期增减变动(+，-) 本次(期)变
项 目 公积金转股 其他 小计 动后
(一) 1． 国家拥有 68,442,494 82,130,993 219,015,982
未 发 股份
上 起 境内法人
市 人 持有股份
流 股 外资法人
通 份 持有股份
股 其他
份 2．募集法人股 23,930,122 28,716,146 76,576,389
3．内部职工股
4．优先股
5．其他(转配股)
未上市流通股份 92,372,616 110,847,139 295,592,371
合计
(二) 1．境内上市的人 65,587,838 78,705,406 209,881,083
已 民币普通股
上 2．境内上市的外
市 资股
流 3．境外上市的外
通 资股
股 4．其他
份 已上市流通股份 65,587,838 78,705,406 209,881,083
合计
(三)股份总数 157,960,454 189,552,545 505,473,454
(2) 股本变动情况及执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号的说明
根据本公司2002年度股东大会审议通过的2002年度利润分配方案，本公司以2002
年末总股本315,920,909股为基数，向全体股东每10股送红股1股；另以资本公积每10
股转增5股。共增加本公司股本189,552,545股。
上述股本变动经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并于2003年6月18日出具浙
天会验[2003]第70号验资报告。
32. 资本公积 期末数76,429,409.46
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加
股本溢价 200,419,248.06
接受现金捐赠 69,750.00
接受捐赠非现金资产准备 6,620.88
股权投资准备 14,573,569.00 19,050,141.83
其他资本公积 270,533.69
合 计 215,339,721.63 19,050,141.83
项 目 本期减少 期末数
股本溢价 157,960,454.00 42,458,794.06
接受现金捐赠 69,750.00
接受捐赠非现金资产准备 6,620.88
股权投资准备 33,623,710.83
其他资本公积 270,533.69
合 计 157,960,454.00 76,429,409.46
(2) 资本公积增减原因及依据说明
1）本公司持有浙江巨能东方控股有限公司30%的股权，本期浙江巨能东方控股有
限公司收到浙江省余杭经济开发区管委会的扶持资金6200万元，同时，收到浙江省余
杭经济开发区管委会所得税返还101.3万元，浙江巨能东方控股有限公司将上述扶持资
金及所得税返还计入资本公积。故本公司按股权比例相应的计入资本公积1890.39万
元。
2) 本公司持有控股子公司宁波东方宏业制衣有限公司51%的股权，该公司下属的
全资子公司宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂为福利企业，本期共计享受税收优惠276,208.
69元，根据宁波市海曙区民政局、宁波市海曙区财政税务局、宁波市海曙区国家税务
局联合颁发的海民（2001）2号文的规定，将该税收减免作为国家扶持基金处理，故本
公司按权益比例相应计入股权投资准备140,866.43元。
3）本公司持有控股子公司浙江东方茂业进出口有限公司65%的股权，该公司下属
的全资子公司浙江东方集团富阳工艺编织厂本期无需支付款项转入8,269.86元，故本
公司按权益比例相应计入股权投资准备5,375.41元。
(3) 以资本公积转增股本、弥补亏损所履行的法律程序及有关决议的说明
根据本公司2002年度股东大会审议通过的2002年度利润分配方案，本公司以2002
年末总股本315,920,909股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增5股，共转增股
本157,960,454股。
33. 盈余公积 期末数136,522,163.03
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 53,040,776.48 53,040,776.48
法定公益金 53,040,776.48 53,040,776.48
任意盈余公积 30,440,610.07 30,440,610.07
合 计 136,522,163.03 136,522,163.03
(2) 无用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的情况。
34. 未分配利润 期末数176,550,659.36
(1) 明细情况
期初数 154,576,090.56
加：本期增加 53,566,659.80
减：本期减少 31,592,091.00
期末数 176,550,659.36
(2) 其他说明
1) 本期利润分配比例以及未分配利润增减变动情况的说明
根据本公司2002年度股东大会审议通过的2002年度利润分配方案，本公司以2002
年末总股本315,920,909股为基数，向全体股东每10股送红股1股，减少未分配利润3
1,592,091.00元。
2) 无以前年度损益调整致使年初未分配利润变动。
(二) 合并利润及利润分配表项目注释
1．主营业务收入/主营业务成本 本期数2,186,682,416.88/1,981,431,905.03
(1) 业务分部
项 目 本期数 上年同期数
主营业务收入
商品流通 2,037,423,270.00 1,202,136,902.17
服装加工业务 92,616,450.99 128,219,408.56
房地产销售 55,725,636.05 19,681,505.64
货物运输代理及其他 16,676,195.93 16,530,359.76
小 计 2,202,441,552.97 1,366,568,176.13
抵销 15,759,136.09 13,233,913.12
合 计 2,186,682,416.88 1,353,334,263.01
主营业务成本
商品流通 1,865,554,762.22 1,076,362,526.53
服装加工业务 79,479,403.84 110,141,986.96
房地产销售 38,475,373.36 13,688,207.99
货物运输代理及其他 13,681,501.70 14,423,284.22
小 计 1,997,191,041.12 1,214,616,005.70
抵销 15,759,136.09 13,549,339.86
合 计 1,981,431,905.03 1,201,066,665.84
(2) 地区分部
项 目 本期数 上年同期数
主营业务收入
浙江地区 1,872,354,881.46 1,366,568,176.13
广西地区 330,086,671.51
小 计 2,202,441,552.97 1,366,568,176.13
抵销 15,759,136.09 13,233,913.12
合 计 2,186,682,416.88 1,353,334,263.01
主营业务成本
浙江地区 1,675,789,392.69 1,214,616,005.70
广西地区 321,401,648.43
小 计 1,997,191,041.12 1,214,616,005.70
抵销 15,759,136.09 13,549,339.86
合 计 1,981,431,905.03 1,201,066,665.84
(3) 本期向前5名客户销售的收入总额为14,956.91万元，占公司全部主营业务收
入的6.84%。
2．主营业务税金及附加 本期数3,135,5
37.99
项目 本期数 上年同期数
营业税 2,809,479.92 1,171,454.16
城市维护建设税 165,210.10 206,930.02
教育费附加 160,847.97 145,735.66
合计 3,135,537.99 1,524,119.84
法定税率祥见本会计报表附注三之说明。
3. 其他业务利润 本期数976,511.62
(1) 明细情况
项目 本期数
业务收入 业务支出 利润
原材料销售 2,155,019.86 1,820,370.27 334,649.59
租赁收入 76,656.33 207,554.30 -130,897.97
加工费收入
劳务收入 130,500.00 130,500.00
代理收入 680,000.00 37,740.00 642,260.00
合计 3,042,176.19 2,065,664.57 976,511.62
项目 上年同期数
业务收入 业务支出 利润
原材料销售 1,753,574.54 1,319,288.03 434,286.51
租赁收入 151,100.00 155,973.72 -4,873.72
加工费收入 2,478.63 2,478.63
劳务收入 61,706.03 3,085.30 58,620.73
代理收入
合计 1,968,859.20 1,478,347.05 490,512.15
(2) 无占报告期利润总额10%（含10%）以上的项目。
4. 财务费用 本期数9,771,977.42
项目 本期数 上年同期数
利息支出 10,189,204.00 6,413,593.89
减：利息收入 1,749,012.31 1,994,371.42
加：汇兑损失 2,466,517.45 1,012,926.89
减：汇兑收益 3,182,857.71 3,579,854.91
加：其他 2,048,125.99 -1,514,987.30
合计 9,771,977.42 337,307.15
5. 投资收益 本期数12,167,335.87
(1) 明细情况
项 目 本期数
股票投资收益 4,645,546.01
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润 834,497.80
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 5,992,867.04
股权投资转让收益
股权投资差额摊销 -915,739.30
委托投资收益 512,368.36
计提的短期、长期投资减值准备 1,097,795.96
合 计 12,167,335.87
项 目 上年同期数
股票投资收益
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润 7,790,000.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 2,872,663.45
股权投资转让收益 1,002,834.65
股权投资差额摊销 -1,276,338.93
委托投资收益 1,454,027.24
计提的短期、长期投资减值准备 593,993.01
合 计 12,437,179.42
(2) 无占本期利润总额10%（含10%）以上的投资项目。
(3) 无投资收益汇回重大限制。
6. 补贴收入 本期数3,671,265.70
(1) 明细情况
项目 本期数 上年同期数
出口商品贴息 3,070,134.52 4,186,990.00
财政补助 601,131.18 615,000.00
合计 3,671,265.70 4,801,990.00
(2) 本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明
1)出口商品贴息系本公司的各经营外贸出口业务的控股子公司本期收到的浙江省
对外贸易经济合作厅和浙江省财政厅联发的[2001]83号和[2001]62号文出口商品贴息
款。
2)本公司控股子公司宁波东方宏业制衣有限公司及其所属控股子公司收到的各项
财政补助,其中包括宁波市海曙区经济发展局拨给宁波东方宏业制衣有限公司的财政补
助256,631.18元、宁波市海曙区科技局拨给宁波东方宏业制衣有限公司的科技扶持款
200,000.00元和宁波市海曙区经济发展局拨给宁波东方宏业制衣有限公司的技改贴息
144,500.00元。
7. 营业外收入 本期数117,863.75
项目 本期数 上年同期数
赔款收入 2,613.00 24,092.41
罚款收入 3,107.00
处置固定资产收益 27,762.15 60,112.81
违约金收入 56,152.00 22,330.50
其他 28,229.60 2,574.45
合计 117,863.75 109,110.17
8. 营业外支出 本期数589,894.83
项目 本期数 上年同期数
水利建设基金 236,895.53 796,929.46
处置固定资产净损失 38,787.51 3,597.66
捐赠及赞助支出 101,300.00 87,900.00
罚款支出 26,618.67 37,734.56
赔款支出 37,094.10
其他 186,193.12 6,057.22
合计 589,794.83 969,313.00
(三) 合并现金流量表项目注释
1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数
财政出口贴息 3,671,265.70
小 计 3,671,265.70
2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数
付现经营管理费用支出 96,479,356.15
小 计 96,479,356.15
七、母公司会计报表项目注释
(一) 母公司资产负债表项目注释
1. 应收账款 期末数12,205,094.62
(1) 账龄分析
账龄 期末数
账面余额 比例（%） 坏帐准备 账面价值
一年以内 6,667,325.90 49.16 666,732.59 6,000,593.31
3年以上 6,893,890.34 50.84 689,389.03 6,204,501.31
合计 13,561,216.24 100 1,356,121.62 12,205,094.62
账龄 期初数
账面余额 比例（%） 坏帐准备 账面价值
一年以内 333,995.82 4.14 33,399.58 300,596.24
3年以上 7,735,927.42 95.86 773,592.74 6,962,334.68
合计 8,069,923.24 100 806,992.32 7,262,930.92
(2) 应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为729.90万元，占应收账款账面余
额的53.82%。
(3) 无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。
(4) 应收账款——外币应收账款
期末数
币别 原币金额 汇率 折合人民币
USD 676,748.17 8.2774 5,601,715.30
合计 5,601,715.30
期初数
币别 原币金额 汇率 折合人民币
USD 39,226.40 8.2773 324,688.68
合计 324,688.68
2. 其他应收款 期末数390,318,709.62
(1) 账龄分析
账龄 期末数
账面余额 比例（%） 坏帐准备 账面价值
一年以内 430,444,438.31 99.25 43,044,443.83 387,399,994.48
1-2年 1,050,000.00 0.24 105,000.00 945,000.00
2-3年 1,580,000.00 0.36 158,000.00 1,422,000.00
3年以上 613,016.82 0.14 61,301.68 551,715.14
合计 433,687,455.13 100.00 43,368,745.51 390,318,709.62
账龄 期初数
账面余额 比例（%） 坏帐准备 账面价值
一年以内 343,925,875.19 98.54 34,392,587.52 309,533,287.67
1-2年 2,885,000.00 0.83 288,500.00 2,596,500.00
2-3年 1,604,733.00 0.46 160,473.30 1,444,259.70
3年以上 611,316.42 0.18 61,131.64 550,184.78
合计 349,026,924.61 100.00 34,902,692.46 314,124,232.15
(2) 金额较大的其他应收款
单位名称 期末数 款项性质及内容
北京京辰房地产开发有限公司 124,914,701.20 暂借款
浙江东方集团嘉业进出口有限公司 75,859,245.16 暂借款
浙江东方集团振业进出口有限公司 31,670,123.22 暂借款
浙江东方莱茵达置业有限公司 28,254,513.66 暂借款
浙江东方集团华业进出口有限公司 25,413,582.03 暂借款
小 计 286,112,165.27
(3) 其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为286,112,165.27元，占其他应
收款账面余额的65.97%。
(4) 无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。
3. 长期股权投资 期末数681,996,626.01
(1) 明细情况
期末数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值
联营企业投资 301,555,908.31 301,555,908.31
股票投资 47,951,470.00 1,908,000.00 46,043,470.00
对子公司投资 334,397,247.70 334,397,247.70
合 计 683,904,626.01 1,908,000.00 681,996,626.01
期初数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值
联营企业投资 264,860,484.02 264,860,484.02
股票投资 49,849,630.00 1,908,000.00 47,941,630.00
对子公司投资 344,782,161.64 344,782,161.64
合 计 657,594,115.66 1,908,000.00 655,686,115.66
(2) 长期股权投资——股票投资
母公司股票投资构成与合并一致，详见会计报表附注六（一）10（2）之说明。
(3) 长期股权投资——其他股权投资
1) 明细情况
被投资单位名称 投资期限 投资金额
浙江东方集团物业发展公司 长期 2,000,000.00
浙江东方集团国际货运公司 长期 5,500,000.00
广西东方控股集团有限公司 长期 45,000,000.00
上海奥兰多国际贸易有限公司 长期 2,700,000.00
浙江东方集团汇隆信息技术有限公司 长期 2,520,000.00
浙江东方苑房地产开发有限公司 长期 15,000,000.00
浙江东方集团华业进出口有限公司 长期 8,040,000.00
浙江东方集团恒业进出口有限公司 长期 11,154,000.00
浙江东方集团茂业进出口有限公司 长期 8,840,000.00
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司 长期 7,800,000.00
浙江东方集团盛业进出口有限公司 长期 5,200,000.00
浙江东方集团凯业进出口有限公司 长期 5,863,000.00
浙江东方集团骏业进出口有限公司 长期 4,550,000.00
浙江东方集团新业进出口有限责任公司 长期 7,686,000.00
浙江东方集团振业进出口有限公司 长期 9,991,800.00
浙江东方集团嘉业进出口有限公司 长期 9,150,000.00
北京京辰房地产开发有限公司 长期 18,000,000.00
浙江东方集团浩业贸易有限公司 长期 3,850,000.00
宁波东方创新进出口有限公司 长期 2,710,000.00
宁波东方宏业制衣有限公司 长期 5,100,000.00
湖州东方耀业制衣有限公司 长期 2,805,000.00
浙江东方莱茵达置业有限公司 长期 76,500,000.00
浙江新东化工有限公司 15年 24,000,000.00
浙江东方华强纺织印染有限公司 长期 46,284,984.00
香港泰纬贸易有限公司 长期 2,481,720.00
浙江巨能东方控股有限公司 长期 30,000,000.00
浙江海康信息技术股份有限公司 长期 13,030,303.03
北京东方红航天生物技术有限公司 17年 4,400,000.00
浙江东方集团通业贸易有限公司 长期 2,000,000.00
浙江天堂硅谷创业投资有限公司 长期 10,000,000.00
金通证券股份有限公司 长期 36,000,000.00
杭州大和热磁电子有限公司 长期 1,973,441.40
浙江省国际信托投资公司 长期 30,000,000.00
华安证券有限责任公司 10年 60,000,000.00
浙江东方蓬莱置业有限公司 30年 2,550,000.00
小 计 522,680,248.43
被投资单位名称 占注册资本比例
浙江东方集团物业发展公司 100.00
浙江东方集团国际货运公司 100.00
广西东方控股集团有限公司 90.00
上海奥兰多国际贸易有限公司 90.00
浙江东方集团汇隆信息技术有限公司 84.00
浙江东方苑房地产开发有限公司 75.00
浙江东方集团华业进出口有限公司 67.00
浙江东方集团恒业进出口有限公司 65.00
浙江东方集团茂业进出口有限公司 65.00
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司 65.00
浙江东方集团盛业进出口有限公司 65.00
浙江东方集团凯业进出口有限公司 65.00
浙江东方集团骏业进出口有限公司 65.00
浙江东方集团新业进出口有限责任公司 61.00
浙江东方集团振业进出口有限公司 61.00
浙江东方集团嘉业进出口有限公司 61.00
北京京辰房地产开发有限公司 60.00
浙江东方集团浩业贸易有限公司 55.00
宁波东方创新进出口有限公司 54.20
宁波东方宏业制衣有限公司 51.00
湖州东方耀业制衣有限公司 51.00
浙江东方莱茵达置业有限公司 51.00
浙江新东化工有限公司 40.00
浙江东方华强纺织印染有限公司 40.00
香港泰纬贸易有限公司 31.58
浙江巨能东方控股有限公司 30.00
浙江海康信息技术股份有限公司 20.00
北京东方红航天生物技术有限公司 13.75
浙江东方集团通业贸易有限公司 10.00
浙江天堂硅谷创业投资有限公司 6.37
金通证券股份有限公司 3.21
杭州大和热磁电子有限公司 1.00
浙江省国际信托投资公司 3.58
华安证券有限责任公司 3.52
浙江东方蓬莱置业有限公司 5.10
小 计
2) 无实际投资比例与注册资本中比例不一致情况。
3) 权益法核算的其他股权投资
a．明细情况
本期追加
被投资单位名称 初始投资额 投资额
浙江东方集团物业发展公司 2,000,000.00
浙江东方集团国际货运公司 5,500,000.00
广西东方控股集团有限公司 45,000,000.00
浙江东方集团汇隆信息技术有限公司 2,520,000.00
浙江东方苑房地产开发有限公司 15,000,000.00
浙江东方集团华业进出口有限公司 8,040,000.00
浙江东方集团恒业进出口有限公司 11,154,000.00
浙江东方集团茂业进出口有限公司 8,840,000.00
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司 7,800,000.00
浙江东方集团盛业进出口有限公司 5,200,000.00
浙江东方集团凯业进出口有限公司 5,863,000.00
浙江东方集团骏业进出口有限公司 4,550,000.00
浙江东方集团新业进出口有限责任公司 7,686,000.00
浙江东方集团振业进出口有限公司 9,991,800.00
浙江东方集团嘉业进出口有限公司 9,150,000.00
北京京辰房地产开发有限公司 18,000,000.00
浙江东方集团浩业贸易有限公司 3,850,000.00
宁波东方创新进出口有限公司 2,710,000.00
宁波东方宏业制衣有限公司 5,100,000.00
湖州东方耀业制衣有限公司 2,805,000.00
浙江东方莱茵达置业有限公司 76,500,000.00
浙江新东化工有限公司 24,000,000.00
浙江东方华强纺织印染有限公司 46,284,984.00
浙江巨能东方控股有限公司 30,000,000.00
浙江海康信息技术股份有限公司 13,030,303.03
小计 370,575,087.03
本期被投资单位权
被投资单位名称 益增加额
浙江东方集团物业发展公司 -687,947.35
浙江东方集团国际货运公司 183,192.70
广西东方控股集团有限公司 2,635,720.26
浙江东方集团汇隆信息技术有限公司 8,194.23
浙江东方苑房地产开发有限公司 5,094,255.98
浙江东方集团华业进出口有限公司 1,715,410.86
浙江东方集团恒业进出口有限公司 1,389,195.16
浙江东方集团茂业进出口有限公司 1,152,658.63
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司 1,035,015.25
浙江东方集团盛业进出口有限公司 1,092,281.43
浙江东方集团凯业进出口有限公司 1,765,065.41
浙江东方集团骏业进出口有限公司 680,799.76
浙江东方集团新业进出口有限责任公司 3,307,731.82
浙江东方集团振业进出口有限公司 3,341,899.96
浙江东方集团嘉业进出口有限公司 4,865,743.19
北京京辰房地产开发有限公司 -782,955.04
浙江东方集团浩业贸易有限公司 725,606.97
宁波东方创新进出口有限公司 314,868.62
宁波东方宏业制衣有限公司 3,339,112.34
湖州东方耀业制衣有限公司 -936,019.09
浙江东方莱茵达置业有限公司 -3,202,004.95
浙江新东化工有限公司 2,367,127.76
浙江东方华强纺织印染有限公司 1,740,230.12
浙江巨能东方控股有限公司 -347,693.95
浙江海康信息技术股份有限公司 2,112,980.37
小计 32,910,470.45
累计分得
被投资单位名称 现金股利
浙江东方集团物业发展公司
浙江东方集团国际货运公司
广西东方控股集团有限公司
浙江东方集团汇隆信息技术有限公司 403,200.00
浙江东方苑房地产开发有限公司
浙江东方集团华业进出口有限公司 2,412,000.00
浙江东方集团恒业进出口有限公司 5,353,920.00
浙江东方集团茂业进出口有限公司 3,005,600.00
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司 3,744,000.00
浙江东方集团盛业进出口有限公司 2,496,000.00
浙江东方集团凯业进出口有限公司 2,558,400.00
浙江东方集团骏业进出口有限公司 1,547,000.00
浙江东方集团新业进出口有限责任公司 3,689,280.00
浙江东方集团振业进出口有限公司 3,996,720.00
浙江东方集团嘉业进出口有限公司 4,392,000.00
北京京辰房地产开发有限公司
浙江东方集团浩业贸易有限公司 1,732,500.00
宁波东方创新进出口有限公司 433,600.00
宁波东方宏业制衣有限公司
湖州东方耀业制衣有限公司 1,009,245.38
浙江东方莱茵达置业有限公司
浙江新东化工有限公司
浙江东方华强纺织印染有限公司
浙江巨能东方控股有限公司
浙江海康信息技术股份有限公司
小计 36,773,465.38
本期累计
被投资单位名称 增减额
浙江东方集团物业发展公司 -687,947.35
浙江东方集团国际货运公司 183,192.70
广西东方控股集团有限公司 2,635,720.26
浙江东方集团汇隆信息技术有限公司 -395,005.77
浙江东方苑房地产开发有限公司 5,094,255.98
浙江东方集团华业进出口有限公司 -696,589.14
浙江东方集团恒业进出口有限公司 -3,964,724.84
浙江东方集团茂业进出口有限公司 -1,852,941.37
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司 -2,708,984.75
浙江东方集团盛业进出口有限公司 -1,403,718.57
浙江东方集团凯业进出口有限公司 -793,334.59
浙江东方集团骏业进出口有限公司 -866,200.24
浙江东方集团新业进出口有限责任公司 -381,548.18
浙江东方集团振业进出口有限公司 -654,820.04
浙江东方集团嘉业进出口有限公司 473,743.19
北京京辰房地产开发有限公司 -782,955.04
浙江东方集团浩业贸易有限公司 -1,006,893.03
宁波东方创新进出口有限公司 -118,731.38
宁波东方宏业制衣有限公司 3,339,112.34
湖州东方耀业制衣有限公司 -1,945,264.47
浙江东方莱茵达置业有限公司 -3,202,004.95
浙江新东化工有限公司 2,367,127.76
浙江东方华强纺织印染有限公司 1,740,230.12
浙江巨能东方控股有限公司 -347,693.95
浙江海康信息技术股份有限公司 2,112,980.37
小计 -3,862,994.93
b．被投资单位与公司会计政策无重大差异，投资变现及投资收益汇回无重大限
制。
4) 股权投资差额
a．明细情况
被投资单位名称 初始金额 期初数
北京京辰房地产开发有限公司 9,157,392.98 8,394,276.90
小 计 9,157,392.98 8,394,276.90
被投资单位名称 本期增加 本期摊销
北京京辰房地产开发有限公司 915,739.30
小 计 915,739.30
被投资单位名称 期末数 摊销期限
北京京辰房地产开发有限公司 7,478,539.60 60个月
小 计 7,478,539.60
b．股权投资差额形成原因说明
详见本会计报表附注六（一）10（3）4）之说明。
5) 其他股权投资减值准备
期末长期投资中，无因经营状况恶化等原因导致可收回投资金额低于账面价值的
情况，故不需计提长期投资减值准备。
(二) 母公司利润及利润分配表项目注释
1. 主营业务收入/主营业务成本 本期数113,472,920.61/73,037,30
3.80
均系商品及配额销售收入及相应的成本。
2. 投资收益 本期数38,880,466.30
(1) 明细情况
项 目 本期数
股票投资收益 4,320,850.29
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润 834,497.80
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 33,030,693.19
股权投资转让收益
股权投资差额摊销 -915,739.30
委托投资收益 512,368.36
计提的短期、长期投资减值准备 1,097,795.96
合 计 38,880,466.30
项 目 上年同期数
股票投资收益
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润 7,790,000.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 30,514,124.77
股权投资转让收益 916,386.77
股权投资差额摊销 -1,276,338.93
委托投资收益 633,834.90
计提的短期、长期投资减值准备 593,993.01
合 计 39,172,000.52
(2) 无占本期利润总额10%（含10%）以上的投资项目。
(3) 无投资收益汇回重大限制。
八、子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响
本公司不存在子公司与母公司会计政策不一致的情况。
九、关联方关系及其交易
(一) 关联方关系
1．存在控制关系的关联方
(1) 存在控制关系的关联方
企业名称 注册 主营业务 与本企
地址 业关系
浙江东方集团控股有限公司 杭州 资产经营 母公司
浙江东方集团物业发展公司 杭州 物业管理 子公司
浙江东方集团国际货运公司 杭州 货运 子公司
广西东方控股集团有限公司 南宁 进出口贸易 子公司
上海奥兰多国际贸易有限公司 上海 进出口贸易 子公司
浙江东方集团汇隆信息技术有限公司 杭州 系统软件开发 子公司
浙江东方苑房地产开发有限公司 杭州 房地产开发 子公司
浙江东方集团华业进出口有限公司 杭州 进出口贸易 子公司
浙江东方集团恒业进出口有限公司 杭州 进出口贸易 子公司
浙江东方集团茂业进出口有限公司 杭州 进出口贸易 子公司
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司 杭州 进出口贸易 子公司
浙江东方集团盛业进出口有限公司 杭州 进出口贸易 子公司
浙江东方集团凯业进出口有限公司 杭州 进出口贸易 子公司
浙江东方集团骏业进出口有限公司 杭州 进出口贸易 子公司
浙江东方集团新业进出口有限责任公司 杭州 进出口贸易 子公司
浙江东方集团振业进出口有限公司 杭州 进出口贸易 子公司
浙江东方集团嘉业进出口有限公司 杭州 进出口贸易 子公司
北京京辰房地产开发有限公司 北京 房地产开发经营 子公司
浙江东方集团浩业贸易有限公司 杭州 进出口贸易 子公司
宁波东方创新进出口有限公司 宁波 进出口 子公司
宁波东方宏业制衣有限公司 宁波 服装加工 子公司
湖州东方耀业制衣有限公司 湖州 服装加工 子公司
浙江东方莱茵达置业有限公司 嘉兴 房地产开发经营 子公司
广西东方伟业贸易有限公司 南宁 进出口贸易 孙公司
广西东方发祥贸易有限公司 南宁 进出口贸易 孙公司
广西东方建业贸易有限公司 南宁 进出口贸易 孙公司
浙江东方集团富阳工艺编织厂 富阳 服装加工 孙公司
浙江东方集团余杭茂晟针织有限公司 余杭 针织服装 孙公司
宁波东方宏业进出口有限公司 宁波 进出口贸易 孙公司
宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂 宁波 服装加工 孙公司
宁波鄞州宏业针织有限公司 宁波 针织服装 孙公司
嘉兴市嘉禾北京城购物广场有限公司 嘉兴 商品流通 孙公司
嘉兴市嘉禾物业管理有限公司 嘉兴 物业管理 孙公司
浙江东方蓬莱置业有限公司 杭州 房地产开发经营 孙公司
浙江东方勤业服装有限公司 杭州 服装加工 孙公司
杭州高盛制衣有限公司 杭州 服装加工 孙公司
浙江东方百富袜业制造有限公司 杭州 服装加工 孙公司
企业名称 经济性质 法定代
表 人
浙江东方集团控股有限公司 国有独资 刘宁生
浙江东方集团物业发展公司 有限责任 唐信璋
浙江东方集团国际货运公司 股份制 唐信璋
广西东方控股集团有限公司 有限责任 杨建新
上海奥兰多国际贸易有限公司 有限责任 杨建新
浙江东方集团汇隆信息技术有限公司 有限责任 邵勇
浙江东方苑房地产开发有限公司 外商投资 刘宁生
浙江东方集团华业进出口有限公司 有限责任 施奇馨
浙江东方集团恒业进出口有限公司 有限责任 施奇馨
浙江东方集团茂业进出口有限公司 有限责任 林 平
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司 有限责任 马志方
浙江东方集团盛业进出口有限公司 有限责任 洪学春
浙江东方集团凯业进出口有限公司 有限责任 马志方
浙江东方集团骏业进出口有限公司 有限责任 洪学春
浙江东方集团新业进出口有限责任公司 有限责任 施奇馨
浙江东方集团振业进出口有限公司 有限责任 马志方
浙江东方集团嘉业进出口有限公司 有限责任 洪学春
北京京辰房地产开发有限公司 有限责任 刘宁生
浙江东方集团浩业贸易有限公司 有限责任 杨建新
宁波东方创新进出口有限公司 有限责任 徐巧红
宁波东方宏业制衣有限公司 有限责任 吴忠宝
湖州东方耀业制衣有限公司 有限责任 王耀光
浙江东方莱茵达置业有限公司 有限责任 刘宁生
广西东方伟业贸易有限公司 有限责任 赵剑宏
广西东方发祥贸易有限公司 有限责任 姚寿生
广西东方建业贸易有限公司 有限责任 杨建新
浙江东方集团富阳工艺编织厂 国 有 王金良
浙江东方集团余杭茂晟针织有限公司 有限责任 赵茂文
宁波东方宏业进出口有限公司 有限责任 吴忠宝
宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂 集体所有 孙玉杰
宁波鄞州宏业针织有限公司 有限责任 吴忠宝
嘉兴市嘉禾北京城购物广场有限公司 有限公司 林彬
嘉兴市嘉禾物业管理有限公司 有限公司 林彬
浙江东方蓬莱置业有限公司 有限公司 刘宁生
浙江东方勤业服装有限公司 有限责任 马志方
杭州高盛制衣有限公司 有限责任 赵茂文
浙江东方百富袜业制造有限公司 有限公司 张伟军
(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加
浙江东方集团控股有限公司 180,000,000.00
浙江东方集团物业发展公司 2,000,000.00
浙江东方集团国际货运公司 5,500,000.00
广西东方控股集团有限公司 50,000,000.00
上海奥兰多国际贸易有限公司 3,000,000.00
浙江东方集团汇隆信息技术有限公司 3,000,000.00
浙江东方苑房地产开发有限公司 20,000,000.00
浙江东方集团华业进出口有限公司 12,000,000.00
浙江东方集团恒业进出口有限公司 17,160,000.00
浙江东方集团茂业进出口有限公司 13,600,000.00
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司 12,000,000.00
浙江东方集团盛业进出口有限公司 8,000,000.00
浙江东方集团凯业进出口有限公司 8,200,000.00 820,000.00
浙江东方集团骏业进出口有限公司 7,000,000.00
浙江东方集团新业进出口有限责任公司 12,600,000.00
浙江东方集团振业进出口有限公司 16,380,000.00
浙江东方集团嘉业进出口有限公司 15,000,000.00
北京京辰房地产开发有限公司 30,000,000.00
浙江东方集团浩业贸易有限公司 7,000,000.00
宁波东方创新进出口有限公司 5,000,000.00
宁波东方宏业制衣有限公司 10,000,000.00
湖州东方耀业制衣有限公司 5,500,000.00
浙江东方莱茵达置业有限公司 150,000,000.00
浙江东方集团股份有限公司桐乡针织服装厂 1,000,000.00
广西东方伟业贸易有限公司 15,000,000.00
广西东方发祥贸易有限公司 10,000,000.00
广西东方建业贸易有限公司 5,000,000.00
浙江东方集团富阳工艺编织厂 600,000.00
浙江东方集团余杭茂晟针织有限公司 1,000,000.00
宁波东方宏业进出口有限公司 5,000,000.00
宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂 1,000,000.00
宁波鄞州宏业针织有限公司 1,500,000.00
嘉兴市嘉禾北京城购物广场有限公司 5,000,000.00
嘉兴市嘉禾物业管理有限公司 400,000.00
浙江东方蓬莱置业有限公司 50,000,000.00
浙江东方勤业服装有限公司 3,000,000.00
杭州高盛制衣有限公司 8,000,000.00
浙江东方百富袜业制造有限公司 10,000,000.00
企业名称 本期减少 期末数
浙江东方集团控股有限公司 180,000,000.00
浙江东方集团物业发展公司 2,000,000.00
浙江东方集团国际货运公司 5,500,000.00
广西东方控股集团有限公司 50,000,000.00
上海奥兰多国际贸易有限公司 3,000,000.00
浙江东方集团汇隆信息技术有限公司 3,000,000.00
浙江东方苑房地产开发有限公司 20,000,000.00
浙江东方集团华业进出口有限公司 12,000,000.00
浙江东方集团恒业进出口有限公司 17,160,000.00
浙江东方集团茂业进出口有限公司 13,600,000.00
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司 12,000,000.00
浙江东方集团盛业进出口有限公司 8,000,000.00
浙江东方集团凯业进出口有限公司 9,020,000.00
浙江东方集团骏业进出口有限公司 7,000,000.00
浙江东方集团新业进出口有限责任公司 12,600,000.00
浙江东方集团振业进出口有限公司 16,380,000.00
浙江东方集团嘉业进出口有限公司 15,000,000.00
北京京辰房地产开发有限公司 30,000,000.00
浙江东方集团浩业贸易有限公司 7,000,000.00
宁波东方创新进出口有限公司 5,000,000.00
宁波东方宏业制衣有限公司 10,000,000.00
湖州东方耀业制衣有限公司 5,500,000.00
浙江东方莱茵达置业有限公司 150,000,000.00
浙江东方集团股份有限公司桐乡针织服装厂 1,000,000.00
广西东方伟业贸易有限公司 15,000,000.00
广西东方发祥贸易有限公司 10,000,000.00
广西东方建业贸易有限公司 5,000,000.00
浙江东方集团富阳工艺编织厂 600,000.00
浙江东方集团余杭茂晟针织有限公司 1,000,000.00
宁波东方宏业进出口有限公司 5,000,000.00
宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂 1,000,000.00
宁波鄞州宏业针织有限公司 1,500,000.00
嘉兴市嘉禾北京城购物广场有限公司 5,000,000.00
嘉兴市嘉禾物业管理有限公司 400,000.00
浙江东方蓬莱置业有限公司 50,000,000.00
浙江东方勤业服装有限公司 3,000,000.00
杭州高盛制衣有限公司 8,000,000.00
浙江东方百富袜业制造有限公司 10,000,000.00
(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初数
金额 %
浙江东方集团控股有限公司 136,884,989.00 43.33
浙江东方集团物业发展公司 2,000,000.00 100
浙江东方集团国际货运公司 5,500,000.00 100
广西东方控股集团有限公司 48,050,000.00 96.10
上海奥兰多国际贸易有限公司 2,700,000.00 90
浙江东方集团汇隆信息技术有限公司 2,520,00.00 52
浙江东方苑房地产开发有限公司 15,00,000.00 75
浙江东方集团华业进出口有限公司 8,040,000.00 67
浙江东方集团恒业进出口有限公司 11,154,000.00 65
浙江东方集团茂业进出口有限公司 8,840,000.00 65
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司 7,800,000.00 65
浙江东方集团盛业进出口有限公司 5,200,000.00 65
浙江东方集团凯业进出口有限公司 5,330,000.00 65
浙江东方集团骏业进出口有限公司 4,550,000.00 65
浙江东方集团新业进出口有限责任公司 7,860,000.00 61
浙江东方集团振业进出口有限公司 9,991,800.00 61
浙江东方集团嘉业进出口有限公司 9,150,000.00 61
北京京辰房地产开发有限公司 18,000,000.00 60
浙江东方集团浩业贸易有限公司 3,850,000.00 55
宁波东方创新进出口有限公司 2,710,000.00 54.20
宁波东方宏业制衣有限公司 5,100,000.00 51
湖州东方耀业制衣有限公司 2,550,000.00 51
浙江东方莱茵达置业有限公司 76,500,000.00 51
广西东方伟业贸易有限公司 11,305,971.22 76.88
广西东方发祥贸易有限公司 6,713,542.42 67.27
广西东方建业贸易有限公司
浙江东方集团富阳工艺编织厂 145,448.90 65
浙江东方集团余杭茂晟针织有限公司 479,961.42 52
宁波东方宏业进出口有限公司 4,362,343.77 51
宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂 3,835,891.49 51
宁波鄞州宏业针织有限公司 720,276.74 51
嘉兴市嘉禾北京城购物广场有限公司 -46,523.98 51
嘉兴市嘉禾物业管理有限公司 93,125.42 51
浙江东方蓬莱置业有限公司 24,378,757.02 51
浙江东方勤业服装有限公司 1,289,248.99 42.70
杭州高盛制衣有限公司 2,652,000.00 33.15
浙江东方百富袜业制造有限公司 3,111,000.00 33.11
企业名称 本期增加
金额 %
浙江东方集团控股有限公司 82,130,993.00
浙江东方集团物业发展公司
浙江东方集团国际货运公司
广西东方控股集团有限公司
上海奥兰多国际贸易有限公司
浙江东方集团汇隆信息技术有限公司
浙江东方苑房地产开发有限公司
浙江东方集团华业进出口有限公司
浙江东方集团恒业进出口有限公司
浙江东方集团茂业进出口有限公司
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司
浙江东方集团盛业进出口有限公司
浙江东方集团凯业进出口有限公司 533,000.00 65
浙江东方集团骏业进出口有限公司
浙江东方集团新业进出口有限责任公司
浙江东方集团振业进出口有限公司
浙江东方集团嘉业进出口有限公司
北京京辰房地产开发有限公司
浙江东方集团浩业贸易有限公司
宁波东方创新进出口有限公司
宁波东方宏业制衣有限公司
湖州东方耀业制衣有限公司
浙江东方莱茵达置业有限公司
广西东方伟业贸易有限公司
广西东方发祥贸易有限公司
广西东方建业贸易有限公司 2，883，000.00 57.66
浙江东方集团富阳工艺编织厂
浙江东方集团余杭茂晟针织有限公司
宁波东方宏业进出口有限公司
宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂
宁波鄞州宏业针织有限公司
嘉兴市嘉禾北京城购物广场有限公司
嘉兴市嘉禾物业管理有限公司
浙江东方蓬莱置业有限公司
浙江东方勤业服装有限公司
杭州高盛制衣有限公司
浙江东方百富袜业制造有限公司
企业名称 本期减少 期末数
金额 % 金额 %
浙江东方集团控股有限公司 219,015,982.00 43.33
浙江东方集团物业发展公司 2,000,000.00 100
浙江东方集团国际货运公司 5,500,000.00 100
广西东方控股集团有限公司 48,050,000.00 96.10
上海奥兰多国际贸易有限公司 2,700,000.00 90
浙江东方集团汇隆信息技术有限公司 2,520,000.00 84
浙江东方苑房地产开发有限公司 15,00,000.00 75
浙江东方集团华业进出口有限公司 8,040,000.00 67
浙江东方集团恒业进出口有限公司 11,154,000.00 65
浙江东方集团茂业进出口有限公司 8,840,000.00 65
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司 7,800,000.00 65
浙江东方集团盛业进出口有限公司 5,200,000.00 65
浙江东方集团凯业进出口有限公司 5,863,000.00 65
浙江东方集团骏业进出口有限公司 4,550,000.00 65
浙江东方集团新业进出口有限责任公司 7,686,000.00 61
浙江东方集团振业进出口有限公司 9,991,800.00 61
浙江东方集团嘉业进出口有限公司 9,150,000.00 61
北京京辰房地产开发有限公司 18,000,000.00 60
浙江东方集团浩业贸易有限公司 3,850,000.00 55
宁波东方创新进出口有限公司 2,710,000.00 54.20
宁波东方宏业制衣有限公司 5,100,000.00 51
湖州东方耀业制衣有限公司 2,550,000.00 51
浙江东方莱茵达置业有限公司 76,500,000.00 51
广西东方伟业贸易有限公司 11,305,971.22 76.88
广西东方发祥贸易有限公司 6,713,542.42 67.27
广西东方建业贸易有限公司 2，883，000.00 57.66
浙江东方集团富阳工艺编织厂 145,448.90 65
浙江东方集团余杭茂晟针织有限公司 479,961.42 52
宁波东方宏业进出口有限公司 4,362,343.77 51
宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂 3,835,891.49 51
宁波鄞州宏业针织有限公司 720,276.74 51
嘉兴市嘉禾北京城购物广场有限公司 -46,523.98 51
嘉兴市嘉禾物业管理有限公司 93,125.42 51
浙江东方蓬莱置业有限公司 24,378,757.02 51
浙江东方勤业服装有限公司 1,289,248.99 42.70
杭州高盛制衣有限公司 2,652,000.00 33.15
浙江东方百富袜业制造有限公司 3,111,000.00 33.11
2．不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司的关系
浙江海康信息技术股份有限公司 合营企业
浙江巨能东方控股有限公司 合营企业
浙江新东化工有限公司 合营企业
浙江东方华强纺织印染有限公司 合营企业
浙江九州机电工程有限公司 合营企业
(二) 关联方交易情况
1. 关联方应收(预收)应付(预付)款项余额
期末数
项目及企业名称 本期数 上年同期数
（1）其他应付款
浙江东方集团控股有限公司 1,133,231.00 1,375,035.50
小 计 1,133,231.00 1,375,035.50
（2）长期应付款
浙江东方集团控股有限公司 7,800,000.00 10,400,000.00
小 计 7,800,000.00 10,400,000.00
占全部应收（付）款余额的比重%
项目及企业名称 本期数 上年同期数
（1）其他应付款
浙江东方集团控股有限公司 1.10 1.47
小 计 1.10 1.47
（2）长期应付款
浙江东方集团控股有限公司 91.13 93.20
小 计 91.13 93.20
2. 其他关联方交易
1）本公司本期租用浙江东方集团控股有限公司拥有的地处杭州市庆春路199号五
至八层及四层部分楼面、地下室及立体车库共计6,525平方米，用作办公场所，租赁期
自2003年1月1日至2003年12月31日止，年租金1,133,231元，水电费、通讯、消防、环
保及其物业费用620,000元，合计2,286,955元。截至2003年6月30日，本公司已计提上
半年应付租金1,143,500元，尚未支付。
2)本公司控股子公司宁波东方宏业制衣有限公司向浙江东方集团控股有限公司借
款780万元，年利率为5.04%，借款期限从2001年1月1日至2005年12月31日，利息每年
年底支付一次。
3）本公司本期为控股子公司宁波东方宏业制衣有限公司提供累计总额不超过200
0万元的担保，担保期限为2003年6月7日至2004年6月7日，月利率为4.2‰。
4）本公司本期为控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司在福建兴业银行清泰
支行、中国银行浙江省分行、中国农业银行杭州保俶路支行和广东发展银行杭州分行
办理减免信用证开证保证金、进出口押汇业务及授信额度分别提供1000万元人民币、
1000万美元、9000万人民币和200万美元的担保，其中，福建兴业银行清泰支行的担保
期从2002年9月26日至2003年7月31日，其余银行的担保期从2002年9月30日到2003年9
月30日。
十、或有事项
(一) 本公司提供的各种债务担保
1．本公司及下属子公司以应收出口退税作为质押向银行借款，本期末该项借款余
额为18,570万元。上述借款的借款期限为2003年1月8日至2004年6月25日，借款年利率
为4.779%。
2．截至2003年6月30日，本公司下属子公司浙江东方莱茵达置业有限公司以拥有
的嘉兴市东升路南、规划月波路东土地证号为嘉土国用[2000]字4-75634号的宗地作抵
押，取得中国银行嘉兴市分行人民币抵押贷款4,450万元。抵押期限为2002年10月16日
至2003年12月10日，借款年利率为5.2569%。
3．截至2003年6月30日，本公司下属孙公司浙江东方蓬莱置业有限公司以拥有的
杭州市西湖区蒋村文三路南土地证号为杭西国用[2002]字第000219——000221号的宗
地作为抵押，分别向中国银行浙江省分行贷款18,000万元，期限自2002年7月1日至20
05年7月31日，向中国工商银行杭州之江支行贷款5,500万元，期限自2002年8月30日至
2004年9月30日。上述两项贷款的年利率均为5.49%；同时，由本公司下属子公司浙江
东方莱茵达置业有限公司提供担保，向中国工商银行杭州之江支行贷款2,500万元，期
限自2003年5月29日至2004年5月25日，贷款的年利率为5.31%。
（二）未决诉讼或仲裁
2002年9月19日，本公司控股子公司盛业公司向杭州市上城区人民法院对温州市欧
罗利制衣有限公司提起诉讼，要求归还原垫付的加工贷款计人民币1,000,000元整及违
约金等48,800元，并要求温州市沸点光学制片有限公司共同承担该项诉讼的一切费
用。该案件业经杭州市上城区人民法院[2002]上经初字第600号民事判决书判决，根据
该民事判决书，温州市欧罗利制衣有限公司应在判决生效后10天内归还借款100万元，
同时温州市沸点光学制片有限公司对温州市欧罗利制衣有限公司未能清偿部分的三分
之一部分负赔偿责任，截至2003年6月30日，本公司尚未收回上述借款，故本公司计提
预计负债500,000元。
（三）其他或有事项
1.根据本公司与浙江国益敷纺集团有限公司、浙江永通染织集团有限公司、浙江
永通纺织品进出口有限公司在杭州市中级人民法院执行庭主持下签定的和解协议，本
公司原下属全资子公司浙江东方集团原辅料公司应收浙江国益敷纺集团有限公司货款
1,780万元由浙江国益敷纺集团有限公司、浙江永通染织集团有限公司、浙江永通纺织
品进出口有限公司三公司负连带责任清偿，在2001年6月25日前还清余款。截至2003年
6月30日已收到浙江永通染织集团有限公司还款1,200万元，尚余580万元，仍在催讨
中。
2.本公司原下属全资子公司浙江东方集团原辅料公司应收桐乡市帆鸟经编厂货款
3,627,172.30元，分别经杭州市上城区人民法院[1999]上经初字第493/494号民事调解
书调解，由桐乡市帆鸟经编厂从1999年9月起按月归还，至2000年11月底前还清。截止
2003年6月30日，尚有371,754.15元未收回。
上述1、2项债权因本公司原下属全资子公司浙江东方集团原辅料公司改制为浙江
东方集团浩业贸易有限公司，已划转至本公司，账列应收账款。
3.本公司控股子公司上海奥兰多国际贸易有限公司与平湖黄山玩具厂加工承揽合
同纠纷案，经上海市浦东新区人民法院[2000]浦经初字第3222号民事判决书及上海市
第一中级人民法院[2001]沪一中经终字第651号民事判决书判决判决，上海奥兰多国际
贸易有限公司应赔偿平湖黄山玩具厂加工费1,554,916.67元。截至2003年6月30日，上
海奥兰多国际贸易有限公司尚未付清上述款项。
十一、承诺事项
本期无其他重大承诺事项。
十二、资产负债表日后事项中的非调整事项
本期无重大资产负债表日后非调整事项。
十三、其他重要事项
1、经本公司控股子公司广西东方控股集团有限公司（以下简称“广西东方控
股”）第一届董事会第五次会议同意，广西东方控股与韦国良等8位自然人共同投资组
建广西东方建业贸易有限公司,注册资本500万元，其中广西东方控股出资300万元，占
注册资本的60%。上述出资业经中天银会计师事务所有限公司验证，并出具中天银会验
[2003]第130号验资报告，广西东方建业贸易有限公司于2003年7月23日领取企业法人
营业执照。
2、经本公司董事会三届十四次会议同意，本公司与浙江华强纺织集团有限公司、
迅宇国际有限公司按原持股比例共同对浙江东方华强纺织印染有限公司增资360万美
元，其中，本公司增资144万美元。经上述股权变更后，浙江东方华强纺织印染有限公
司的注册资本变更为1398万美元，本公司占40%，迅宇国际占51%，华强集团占9%。该
项股权转让和增资事项，业经绍兴中兴会计师事务所有限公司出具绍中兴会验[2003]
016号验资报告，工商登记于2003年1月31日完成。
3、2003年6月23日，经本公司控股子公司浙江东方莱茵达置业有限公司首届董事
会第八次会议审议同意，浙江东方莱茵达置业有限公司（以下简称“东方莱茵达”）
与浙江省赞成发展有限公司、自然人胡勇平于2003年6月23日签订《浙江东方莱茵达置
业有限公司中山路房地产开发项目合作协议书》协议，协议约定如下：
（1）浙江赞成发展有限公司（以下简称“赞成发展“）向东方莱茵达交纳2000万
元定金。
（2）东方莱茵达以现金出资1600万元，自然人胡勇平以现金出资400万元共同组
建嘉兴东方莱茵达置业有限公司（以下简称“嘉兴东方莱茵达”），由嘉兴东方莱茵
达负责开发中山路房地产项目。
（3）嘉兴东方莱茵达归还东方莱茵达用于中山路房地产项目开发已经支付的全部
费用后，东方莱茵达以1600万元向赞成发展转让持有的嘉兴东方莱茵达全部股权。同
时，将赞成发展的2000万元定金归还。
浙江东方集团股份有限公司
法定代表人：刘宁生
二零零三年八月十五日
附表一：资产减值准备明细表
项目 期初余额 本期增加数
一、坏账准备合计 22,789,968.08 1,687,299.08
其中：应收账款 19,279,916.89 76,155.36
其他应收款 3,510,051.19
二、短期投资跌价准备合计 5,787,496.32
其中：股票投资 5,787,496.32
债券投资
三、存货跌价准备合计 5,708,441.61 34,172.00
其中：库存商品 4,878,405.00
原材料 821,656.04
四、长期投资减值准备合计 1,908,000.00
其中：长期股权投资 1,908,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 4,025,334.23
其中：房屋、建筑物 1,731,670.37
机器设备 222,683.14
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 本期转回数 期末余额
2 2,789,968.08
一、坏账准备合计 2 2 0,967,215.97
其中：应收账款 1 3,586,206.55
其他应收款 5,787,496.32
二、短期投资跌价准备合计 5,787,496.32
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,608,007.21 4,134,606.40
其中：库存商品 1,608,007.21 3,270,397.79
原材料 821,656.04
四、长期投资减值准备合计 1,908,000.00
其中：长期股权投资 1,908,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 180,790.20 3,844,544.03
其中：房屋、建筑物 1,731,670.37
机器设备 222,683.14
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
附表二：股东权益增减变动表
项目 本期数 上期数
一、实收资本（或股本）： 505,473,454.00 315,920,909.00
期初余额 315,920,909.00 225,657,792.00
本期增加数 189,552,544.00 90,263,117.00
其中：资本公积转入 157,960,454.00 45,131,560.00
盈余公积转入
利润分配转入 31,592,090.00 45,131,557.00
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 505,473,453.00 315,920,909.00
二、资本公积： 76,429,409.46 215,339,721.63
期初余额 215,339,721.63 247,620,794.36
本期增加数 19,050,141.83 12,850,487.27
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 19,050,141.83 12,790,487.27
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积 60,000.00
本期减少数 157,960,454.00 45,131,560.00
其中：转增资本（或股本） 157,960,454.00 45,131,560.00
期末余额 76,429,409.46 215,339,721.63
三、法定和任意盈余公积： 83,481,386.55 83,481,386.55
期初余额 83,481,386.55 73,151,848.05
本期增加数 10,329,538.50
其中：从净利润中提取数 10,329,538.50
其中：法定盈余公积 10,329,538.50
任意盈余公积
储备基金企业发展基金、公益金转入
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 83,481,386.55 83,481,386.55
其中：法定盈余公积 10,329,538.50 10,329,538.50
储备基金企业发展基金
四、法定公益金 53,040,776.48 53,040,776.48
期初余额 53,040,776.48 42,711,237.98
本期增加数 10,329,538.50
其中：从净利润中提取数 10,329,538.50
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 53,040,776.48 53,040,776.48
五、未分配利润： 176,550,659.36 154,576,090.56
期初未分配利润 154,576,090.56 125,317,662.58
本期净利润 53,566,659.80 110,845,107.43
本期利润分配 1,592,091.00 81,586,679.45
期末未分配利润 176,550,659.36 154,576,090.56
每日必读
