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目 录
第一章重要提示
第二章公司基本情况简介
第三章会计数据和业务数据摘要
第四章股本变动及股东情况
第五章董事、监事和高级管理人员
第六章公司治理结构
第七章股东大会情况简介
第八章董事会报告
第九章监事会报告
第十章重要事项
第十一章财务会计报告
第十二章备查文件目录
第一章重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司独立董事李心丹先生、董事王伟先生因公出差，分别委托独立董事陈传明
先生、董事黄君励女士代为出席并行使表决权。
3、南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司董事长张琉先生、总裁张伟先生、副总裁兼总会计师应文禄先生、会计机
构负责人檀加敏先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
第二章公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：江苏宏图高科技股份有限公司
公司英文名称：Jiangsu Hongtu High Technology Co.,Ltd.
公司英文名称缩写：Hiteker
2、公司法定代表人：张琉
3、公司董事会秘书：陈刚
联系地址：南京市中山北路219号宏图大厦20楼
电话：（025）83274691
传真：（025）83274701
E-mail：chengang@hiteker.cn
公司证券事务代表：徐清
联系地址：南京市中山北路219号宏图大厦21楼
电话：（025）83274760
传真：（025）83274761
E-mail：xuqing@hiteker.cn
4、公司注册地址：南京浦口高新区03栋2楼
公司办公地址：南京市中山北路219号
邮政编码：210009
公司国际互联网网址：www.hiteker.cn
公司电子信箱：hiteker@hiteker.cn
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse. com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：宏图高科
公司A股代码：600122
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1998年4月17日
公司首次注册登记地点：江苏省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：3200001103972
公司税务登记号码：320011134798505
公司聘请的境内会计师事务所名称：南京永华会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：南京市中山北路26号新晨国际大厦8-10楼
第三章会计数据和业务数据摘要
一、本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币
项 目 金额
利润总额 45,212,729.59
净利润 9,879,927.06
扣除非经常性损益后的净利润 5,235,263.37
主营业务利润 325,180,856.91
其他业务利润 35,903,445.29
营业利润 44,607,447.45
投资收益 4,453,153.62
补贴收入 116,422.48
营业外收支净额 -3,964,293.96
经营活动产生的现金流量净额 50,859,628.67
现金及现金等价物净增加额 -19,285,513.65
二、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金 额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 199,100.48
各种形式的政府补贴 366,422.48
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -3,683,185.51
财务费用（收取的资金占用费） 7,771,752.00
所得税影响数 9,425.76
合计 4,644,663.69
三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 2004年
主营业务收入 3,009,290,178.32
利润总额 45,212,729.59
净利润 9,879,927.06
扣除非经常性
5,235,263.37
损益的净利润
2004年末
总资产 3,481,125,388.05
股东权益 1,015,613,139.56
经营活动产生的
50,859,628.67
现金流量净额
主要会计数据 2003年
主营业务收入 2,933,206,393.78
利润总额 45,854,796.42
净利润 18,051,709.13
扣除非经常性
17,514,960.02
损益的净利润
2003年末
总资产 3,231,043,615.77
股东权益 997,663,004.82
经营活动产生的
-29,198,814.63
现金流量净额
本期比上期增减
主要会计数据
（%）
主营业务收入 2.59
利润总额 -1.40
净利润 -45.27
扣除非经常性
-70.11
损益的净利润
本期比上期增减
（%）
总资产 7.74
股东权益 1.80
经营活动产生的
274
现金流量净额
主要会计数据 2002年
主营业务收入 2,210,151,999.79
利润总额 54,152,257.87
净利润 34,667,770.71
扣除非经常性
33,129,323.61
损益的净利润
2002年末
总资产 2,927,355,328.27
股东权益 979,606,230.35
经营活动产生的
102,967,877.19
现金流量净额
（二）主要财务指标
单位:元 币种:人民币
主要财务指标 2004年
每股收益（全面摊薄） 0.031
净资产收益率（全面摊薄）（%） 0.973
扣除非经常性损益的净利润的净资产
0.515
收益率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.159
每股收益（加权平均） 0.031
扣除非经常性损益的净利润的每股收
0.016
益（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股收
0.016
益（加权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） 0.981
扣除非经常性损益的净利润的净资产
0.520
收益率（加权平均）（%）
2004年末
每股净资产 3.182
调整后的每股净资产 2.841
主要财务指标 2003年
每股收益（全面摊薄） 0.057
净资产收益率（全面摊薄）（%） 1.809
扣除非经常性损益的净利润的净资产
1.756
收益率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.091
每股收益（加权平均） 0.057
扣除非经常性损益的净利润的每股收
0.055
益（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股收
0.055
益（加权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） 1.826
扣除非经常性损益的净利润的净资产
1.772
收益率（加权平均）（%）
2003年末
每股净资产 3.126
调整后的每股净资产 2.975
本期比上期
主要财务指标
增减(%)
每股收益（全面摊薄） -45.70
减少0.836
净资产收益率（全面摊薄）（%）
个百分点
扣除非经常性损益的净利润的净资产 减少1.241
收益率（全面摊薄）（%） 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额 274
每股收益（加权平均） -45.70
扣除非经常性损益的净利润的每股收
-70.11
益（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股收
-70.11
益（加权平均）
减少0.845
净资产收益率（加权平均）（%）
个百分点
扣除非经常性损益的净利润的净资产 减少1.252
收益率（加权平均）（%） 个百分点
本期比上期
增减(%)
每股净资产 1.80
调整后的每股净资产 -4.50
主要财务指标 2002年
每股收益（全面摊薄） 0.109
净资产收益率（全面摊薄）（%） 3.539
扣除非经常性损益的净利润的净资产
3.382
收益率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.323
每股收益（加权平均） 0.109
扣除非经常性损益的净利润的每股收
0.104
益（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股收
0.104
益（加权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） 3.610
扣除非经常性损益的净利润的净资产
3.450
收益率（加权平均）（%）
2002年末
每股净资产 3.069
调整后的每股净资产 2.910
四、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求
计算的净资产收益率及每股收益
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 32.02 32.43
营业利润 4.39 4.45
净利润 0.97 0.99
扣除非经常性损益
0.52 0.52
后的净利润
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 1.019 1.019
营业利润 0.140 0.140
净利润 0.031 0.031
扣除非经常性损益
0.016 0.016
后的净利润
五、报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元币种:人民币
项目 股本
期初数 319,200,000.00
本期
增加
本期
减少
期末数 319,200,000.00
变化
原因
项目 资本公积
期初数 431,151,193.57
本期
8,070,207.68
增加
本期
减少
期末数 439,221,401.25
变化
股权投资准备
原因
项目 法定盈余公积
期初数 36,299,915.04
本期
5,232,861.00
增加
本期
减少
期末数 41,532,776.04
变化 提取盈余公积
原因 金
项目 法定公益金
期初数 32,893,323.19
本期
4,001,233.91
增加
本期
减少
期末数 36,894,557.10
变化 提取法定公
原因 金
项目 未分配利润
期初数 178,118,573.02
本期
9,879,927.06
增加
本期
9,234,094.91
减少
期末数 178,764,405.17
本期实现净利
变化 益润，提取法定
原因 盈余公积金、
法定公益金
项目 股东权益合计
期初数 997,663,004.52
本期
增加 17,950,135.04
本期
减少
期末数 1,015,613,139.56
变化
以上变动所致
原因
第四章股本变动及股东情况
一、股本变动情况
（一）股份变动情况表
单位:股
期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 175,200,000
其中：
国家持有股份 174,686,948
境内法人持有股份 513,052
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 175,200,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 144,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 144,000,000
三、股份总数 319,200,000
本次变动增减（＋，－）
配股 送股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
本次变动增减（＋，－）
公积金
增发
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
本次变动增减（＋，－）
其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 175,200,000
其中：
国家持有股份 174,686,948
境内法人持有股份 513,052
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 175,200,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 144,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 144,000,000
三、股份总数 319,200,000
（二）股票发行与上市情况
1、前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
2、公司股份总数及结构的变动情况
报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。
3、现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
二、股东情况
（一）报告期末股东总数为71,608户，其中非流通股股东5户，流通A股股东71,60
3户。
（二）前十名股东持股情况
单位:股
年度内
股东名称（全称）
增减
江苏宏图电子信息集团有
0
限公司
江苏紫金电子信息产业
0
（集团）公司
镇江江奎集团公司 0
江苏省电子工业技术经济
0
开发公司
南京中森泰富科技发展有
0
限公司
长盛成长价值证券投资基
未知
金
四川新华投资有限责任公
0
司
于晶 未知
华宝信托投资有限责任公
司－宝祥有价证券组合投 未知
资信托
田成刚 20,200
年末持股
股东名称（全称）
情况
江苏宏图电子信息集团有
75,870,701
限公司
江苏紫金电子信息产业
59,654,333
（集团）公司
镇江江奎集团公司 38,648,861
江苏省电子工业技术经济
513,053
开发公司
南京中森泰富科技发展有
513,052
限公司
长盛成长价值证券投资基
500,159
金
四川新华投资有限责任公
478,957
司
于晶 465,300
华宝信托投资有限责任公
司－宝祥有价证券组合投 250,000
资信托
田成刚 227,832
比例
股东名称（全称）
（%）
江苏宏图电子信息集团有
23.769
限公司
江苏紫金电子信息产业
18.689
（集团）公司
镇江江奎集团公司 12.108
江苏省电子工业技术经济
0.161
开发公司
南京中森泰富科技发展有
0.161
限公司
长盛成长价值证券投资基
0.157
金
四川新华投资有限责任公
0.150
司
于晶 0.146
华宝信托投资有限责任公
司－宝祥有价证券组合投 0.078
资信托
田成刚 0.071
股份
股东名称（全称）
类别
江苏宏图电子信息集团有
未流通
限公司
江苏紫金电子信息产业
未流通
（集团）公司
镇江江奎集团公司 未流通
江苏省电子工业技术经济
未流通
开发公司
南京中森泰富科技发展有
未流通
限公司
长盛成长价值证券投资基
已流通
金
四川新华投资有限责任公
已流通
司
于晶 已流通
华宝信托投资有限责任公
司－宝祥有价证券组合投 已流通
资信托
田成刚 已流通
质押或冻
股东名称（全称）
结情况
江苏宏图电子信息集团有
无
限公司
冻结
江苏紫金电子信息产业 20,000,000
（集团）公司 质押
29,820,000
镇江江奎集团公司 无
江苏省电子工业技术经济
无
开发公司
南京中森泰富科技发展有
无
限公司
长盛成长价值证券投资基
未知
金
四川新华投资有限责任公
未知
司
于晶 未知
华宝信托投资有限责任公
司－宝祥有价证券组合投 未知
资信托
田成刚 未知
股东名称（全称） 股东性质
江苏宏图电子信息集团有
国有法人股东
限公司
江苏紫金电子信息产业
国有法人股东
（集团）公司
镇江江奎集团公司 国有法人股东
江苏省电子工业技术经济
国有法人股东
开发公司
南京中森泰富科技发展有
社会法人股东
限公司
长盛成长价值证券投资基
社会公众股东
金
四川新华投资有限责任公
社会公众股东
司
于晶 社会公众股东
华宝信托投资有限责任公
司－宝祥有价证券组合投 社会公众股东
资信托
田成刚 社会公众股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明：
公司非流通股股东间无关联关系；
未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股
信息变动披露管理办法》规定的一致行动人。
三、控股股东及实际控制人简介
（一）控股股东情况
公司名称：江苏宏图电子信息集团有限公司
法人代表：徐锦荣
注册资本：14,488万元人民币
成立日期：1996年5月21日
主要经营业务或管理活动：电子、通讯、电子计算机技术服务，电子产品及通信设
备等。
（二）实际控制人情况
公司实际控制人为：江苏省信息产业厅
公司第一大股东为江苏宏图电子信息集团有限公司，持有公司7,587.0701万股，占
公司总股本的23.769%。江苏宏图电子信息集团有限公司的第一大股东为江苏省信息产
业厅，持有江苏宏图电子信息集团37.88%的股权。
（三）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（四）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■图像■■
四、其他持股在百分之十以上的法人股东
单位:万元
币种:人民币
股东名称 法人代表
江苏紫金电子信息
张琉
产业（集团）公司
镇江江奎集团公司 王伟
股东名称 注册资本
江苏紫金电子信息
17,272
产业（集团）公司
镇江江奎集团公司 1,131.4
股东名称 成立日期
江苏紫金电子信息
1993.12.06
产业（集团）公司
镇江江奎集团公司 1994.11.22
股东名称 主要经营业务或管理活动
电子计算机及外部设备、电子产品
江苏紫金电子信息
及通信设备、仪器仪表、家用电器
产业（集团）公司
制造及技术服务等。
DVD影音光碟机及其成套散件、音
镇江江奎集团公司 响、唱盘、唱机和其他电子产品的
制造、销售和出口业务等。
1、江苏紫金电子信息产业（集团）公司（又名：南京有线电厂），持有公司5965
.4333万股，占总股本的18.689%，注册地址为南京市中央门外东井亭。
2、镇江江奎集团公司，持有公司3864.8861万股，占总股本的12.108%，注册地址
为镇江市经济技术开发区经九路1号。
五、关于公司国有控股股东拟转让股权的说明：
公司国有控股股东江苏宏图电子信息集团有限公司于2004年8月9日与江苏三胞集团
公司和南京中森泰富科技发展有限公司签订了《江苏宏图高科技股份有限公司股权转让
协议》，以每股3.392元人民币的价格将其持有的7587.0701万股国有法人股，转让给江
苏三胞集团有限公司6384万股，占总股本的20%；转让给南京中森泰富科技发展有限公
司1203.0701万股，占总股本的3.769%。股权转让文件已报国务院国有资产监督管理委
员会、中国证券监督管理委员会审批和审核。2005年2月17日，公司收到国务院国有资
产监督管理委员会《关于江苏宏图高科技股份有限公司国有股转让有关问题的批复》（
国资产权[2005]90号），同意江苏宏图电子信息集团有限公司将所持股份公司7587.07
01万股国有法人股中的6384万股和1203.0701万股分别转让给江苏三胞集团有限公司和
南京中森泰富科技发展有限公司，以上股份属非国有股。上述事项公告分别刊登于200
4年8月11日、2005年1月5日、2005年2月19日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
六、前十名流通股股东持股情况
单位：
股
股东名称 年末持有流通股的数量
长盛成长价值证券投资基金 500,159
四川新华投资有限责任公司 478,957
于晶 465,300
华宝信托投资有限责任公司－宝祥有
250,000
价证券组合投资信托
田成刚 227,832
四川蜀新经贸有限责任公司 223,767
张佩 210,000
陆淑敏 200,000
李金保 191,500
车玉祥 180,000
股东名称 种类（A、B、H股或其它）
长盛成长价值证券投资基金 A股
四川新华投资有限责任公司 A股
于晶 A股
华宝信托投资有限责任公司－宝祥有
A股
价证券组合投资信托
田成刚 A股
四川蜀新经贸有限责任公司 A股
张佩 A股
陆淑敏 A股
李金保 A股
车玉祥 A股
公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上
市公司持股信息变动披露管理办法》规定的一致行动人。
公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间
是否属于《上市公司持股信息变动披露管理办法》规定的一致行动人。
第五章董事、监事和高级管理人员
一、董事、监事、高级管理人员情况
（一）董事、监事、高级管理人员基本情况
单位:股
姓名 职务
张 琉 董事长
刘小峰 副董事长
王 伟 副董事长
徐锦荣 董事
张 伟 董事、总裁
李元洪 董事、副总裁
黄君励 董事
陈传明 独立董事
何次琴 独立董事
沈晗耀 独立董事
李心丹 独立董事
朱 雷 监事会主席
詹国华 监事
徐文学 监事
副总裁、总会
应文禄
计师
陈 刚 董事会秘书
姓名
性
别
张 琉 男
刘小峰 男
王 伟 男
徐锦荣 男
张 伟 男
李元洪 男
黄君励 女
陈传明 男
何次琴 女
沈晗耀 男
李心丹 男
朱 雷 男
詹国华 男
徐文学 男
应文禄 男
陈 刚 男
姓名
年
龄
张 琉 50
刘小峰 59
王 伟 47
徐锦荣 48
张 伟 40
李元洪 58
黄君励 53
陈传明 47
何次琴 57
沈晗耀 50
李心丹 39
朱 雷 40
詹国华 54
徐文学 39
应文禄 39
陈 刚 44
任期起始
姓名
日期
张 琉 2004.06.01
刘小峰 2004.06.01
王 伟 2004.06.01
徐锦荣 2004.06.01
张 伟 2004.06.01
李元洪 2004.06.01
黄君励 2004.06.01
陈传明 2004.06.01
何次琴 2004.06.01
沈晗耀 2004.06.01
李心丹 2004.06.01
朱 雷 2004.09.21
詹国华 2004.06.01
徐文学 2004.06.01
应文禄 2004.06.01
陈 刚 2004.06.01
任期终止
姓名
日期
张 琉 2007.05.31
刘小峰 2007.05.31
王 伟 2007.05.31
徐锦荣 2007.05.31
张 伟 2007.05.31
李元洪 2007.05.31
黄君励 2007.05.31
陈传明 2007.05.31
何次琴 2007.05.31
沈晗耀 2007.05.31
李心丹 2007.05.31
朱 雷 2007.05.31
詹国华 2007.05.31
徐文学 2007.05.31
应文禄 2007.05.31
陈 刚 2007.05.31
年初持
姓名
股数
张 琉 24,000
刘小峰 28,800
王 伟 24,000
徐锦荣 0
张 伟 19,200
李元洪 24,000
黄君励 24,000
陈传明 0
何次琴 0
沈晗耀 0
李心丹 0
朱 雷 0
詹国华 0
徐文学 0
应文禄 0
陈 刚 0
年末持
姓名
股数
张 琉 24,000
刘小峰 28,800
王 伟 24,000
徐锦荣 0
张 伟 19,200
李元洪 24,000
黄君励 24,000
陈传明 0
何次琴 0
沈晗耀 0
李心丹 0
朱 雷 0
詹国华 0
徐文学 0
应文禄 0
陈 刚 0
股份增
姓名
减数
张 琉 0
刘小峰 0
王 伟 0
徐锦荣
张 伟 0
李元洪 0
黄君励 0
陈传明
何次琴
沈晗耀
李心丹
朱 雷
詹国华
徐文学
应文禄
陈 刚
变动
姓名
原因
张 琉 未变动
刘小峰 未变动
王 伟 未变动
徐锦荣
张 伟 未变动
李元洪 未变动
黄君励 未变动
陈传明
何次琴
沈晗耀
李心丹
朱 雷
詹国华
徐文学
应文禄
陈 刚
董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
1、张琉先生，历任南京有线电厂技术部主任、第一技术处处长、副总工程师，江
苏富士通通信技术有限公司副总经理，南京有线电厂厂长。现任江苏紫金信息产业（集
团）公司董事长、党委书记，本公司董事长。
2、刘小峰先生，历任江苏省电子工业厅处长，江苏省电子器材公司经理、江苏省
电子工业厅副厅长、本公司董事长、总经理。现任宏图集团董事，本公司副董事长。
3、王伟先生，历任镇江江奎电子公司总经理、江奎集团公司总经理，镇江市电子
工业局党委副书记。现任江奎集团董事长，本公司副董事长。
4、徐锦荣先生，历任盐城市财政局副局长,滨海县委副书记、常务副县长,江苏省
财政厅处长、国资办主任，江苏省国有资产经营控股有限公司副总经理，现任江苏宏图
电子信息集团有限公司党委书记、董事长、总经理。
5、张伟先生，历任江苏省电子工业厅科长、副处长，江苏宏图集团项目资金处处
长，本公司董事会秘书、总裁助理、副总裁。现任本公司董事、总裁。
6、李元洪先生，历任南京有线电厂通信分厂生产科长、印制板事业部主任、通信
总公司总经理、南京有线电厂副厂长。现任本公司董事、副总裁。
7、黄君励女士，历任镇江无线电元件二厂生产计划科科长、劳资科科长，镇江江
奎电子实业公司党支部书记。现任江奎集团公司党委书记，本公司董事。
8、陈传明先生，现任南京大学商学院副院长、教授、博士生导师，兼任中国企业
管理研究会常务理事，苏州新区高新技术产业股份有限公司独立董事，本公司独立董事
。
9、何次琴女士，历任邯郸地区（市）商业局副局长兼党组副书记、南京钢铁厂财
务处副处长、江苏省冶金厅财务处处长兼审计处处长。现任江苏华信资产评估公司总经
理助理、南京钢铁股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
10、沈晗耀先生，现任上海经济发展研究所所长，《经济时刊》主编，本公司独立
董事。
11、李心丹先生，现任南京大学工程管理学院副院长，金融工程研究所所长，江苏
省省委决策咨询专家，复旦大学金融发展研究院兼职教授，江苏省证券研究会副会长兼
秘书长，本公司独立董事。
12、朱雷先生，历任南京中森泰富科技发展有限公司董事长等职。现任南京中森泰
富科技发展有限公司董事长、江苏三胞集团有限公司总裁，本公司监事会主席。
13、詹国华先生，历任南京有线电厂通信技术研究所副所长、党支部副书记，通信
总公司总支书记，通信产业群光纤通信分公司经理，现任本公司监事、通信设备分公司
副总经理。
14、徐文学先生，历任江苏理工大学讲师、副教授，本公司江奎激光声像分公司总
会计师。现任镇江江奎集团公司总会计师，本公司监事。
15、应文禄先生，历任南京钢铁集团财务处科长、副处长，南京钢铁股份有限公司
董事、总会计师兼财务部经理，本公司总会计师、副总裁等职。现任本公司副总裁兼总
会计师。
16、陈刚先生，历任南京中北旅汽公司办公室主任、南京中北友好国旅副总经理、
南京中北（集团）股份有限公司证券部副部长兼证券事务代表。现任本公司董事会秘书
。
（二）在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称
江苏紫金电子信
张 琉 息产业（集团）
公司
刘小峰 宏图集团
王 伟 镇江江奎集团
徐锦荣 宏图集团
黄君励 镇江江奎集团
南京中森泰富科
朱 雷
技发展有限公司
徐文学 镇江江奎集团
姓名 担任的职务
张 琉 董事长
刘小峰 董事
王 伟 董事长
徐锦荣 董事长、总经理
黄君励 党委书记
朱 雷 董事长
徐文学 总会计师
任期起始
姓名
日期
张 琉 1996.8
刘小峰 1998
王 伟 1994.10
徐锦荣 2003.6
黄君励 1998.1
朱 雷 2001
徐文学 1997.10
任期终止
姓名
日期
张 琉 -
刘小峰 -
王 伟 -
徐锦荣 -
黄君励
朱 雷 -
徐文学 -
是否领取报
姓名
酬津贴
张 琉 是
刘小峰 否
王 伟 是
徐锦荣 是
黄君励 是
朱 雷 是
徐文学 是
（三）在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称
南京大学商学院
苏州新区高新技术产业股份
陈传明
有限公司
南京港股份有限公司
何次琴 江苏华信资产评估公司
南京钢铁股份有限公司
南京大学工程管理学院
李心丹 长发集团长江投资股份有限
公司
沈晗耀 上海经济发展研究所
朱 雷 江苏三胞集团有限公司
姓名 担任的职务
副院长
陈传明 独立董事
独立董事
何次琴 总经理助理
独立董事
副院长
李心丹
独立董事
沈晗耀 所长
朱 雷 总裁
任期起始
姓名
日期
1998.10
陈传明 2002.6
2004.8
何次琴 2001.1
2002.2
2002.6
李心丹
2004.6
沈晗耀 1992.10
朱 雷 2003
任期终止
姓名
日期
-
陈传明 2006.8
2007.8
何次琴 -
2005.4
-
李心丹
2007.6
沈晗耀 -
朱 雷 -
是否领取
姓名
报酬津贴
是
陈传明 是
何次琴 是
是
是
李心丹
是
沈晗耀 是
朱 雷 是
（四）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事报酬的决策程序：公司董事、监事的报酬由股东大会决定。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事的报酬根据公司20
02年股东大会、2004年第一次临时股东大会决议确定，高级管理人员的报酬按照岗位等
级按月发放月薪，年终根据经济效益情况发放年终奖金。
3、报酬情况
单位:万元币种
:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 95
金额最高的前三名董事的报酬总额 44
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 42
每位独立董事的津贴均为
独立董事的津贴
6万元/年（含税）
独立董事的其他待遇 无
4、报酬区间
报酬数额区间 人数
10-16万元 4
4-10万元 6
4万以下 6
（五）公司董事监事高级管理人员变动情况
1、公司于2004年6月1日召开了2003年度股东大会，通过了董事会、监事会换届选
举的议案，选举张琉先生、王伟先生、刘小峰先生、徐锦荣先生、张伟先生、黄君励女
士、李元洪先生、陈传明先生、何次琴女士、沈晗耀先生、李心丹先生为公司第三届董
事会董事，其中陈传明先生、何次琴女士、沈晗耀先生、李心丹先生为独立董事；选举
张健先生、詹国华先生、徐文学先生为公司第三届监事会监事。
2、公司于2004年6月1日召开了第三届董事会第一次会议，选举张琉先生为董事长
；选举王伟先生、刘小峰先生先生为副董事长；聘任张伟为总裁；聘任应文禄先生为副
总裁兼总会计师；聘任李元洪先生为副总裁；聘任陈刚先生为董事会秘书。
3、公司于2004年6月1日召开了第三届监事会第一次会议，选举张健先生为监事会
召集人。
4、公司于2004年8月18日召开了第三届监事会第二次会议，同意张健先生因工作需
要辞去监事职务。
5、公司于2004年9月21日召开了2004年第一次临时股东大会，选举朱雷先生为公司
第三届监事会监事。
6、公司于2004年9月21召开了第三届监事会第三次会议，选举朱雷先生为监事会主
席。
二、公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为4,717人，需承担费用的离退休职工为118人。员工
的结构如下：
（一）专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
技术人员 617
销售人员 1,004
财务人员 82
生产人员 1,261
行政人员 397
其他 1,356
（二）教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
本科及以上 255
大专 1,261
中专 1,070
其他 2,131
第六章公司治理结构
一、公司治理的情况
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求并结
合公司实际和经营发展需求，不断完善《公司章程》。公司严格执行各项法律、法规、
规章、以及公司的各项内部管理制度，股东大会、董事会和经营层规范运作，切实保障
了公司和股东的合法权益。公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治
理规范的要求。
（一）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等的
地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司严格按照中国证监会颁布的《股东
大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，并有律师出席见证。
（二）关于控股股东与上市公司的关系：控股股东的行为规范没有超越股东大会，
直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东人员、资产、财务方面完全分
开，机构和业务独立。
（三）关于董事会和董事：公司严格按照《公司章程》的规定，公司董事会的人数
和人员构成符合法律、法规的要求；根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》的要求，报告期内增加了1名独立董事。公司现有4名独立董事，
人数超过董事会总人数的三分之一；公司各位董事能够严格按照《董事会议事规则》的
要求，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，确保董事会高效
运作和科学决策。
（四）关于监事会和监事：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。
公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事
、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。
（五）关于绩效评价和激励约束机制：公司已建立和实施了按岗位定职、定酬的体
系和管理目标考核责任体系，并以此对公司员工及高级管理人员的业绩和绩效进行考评
和奖励。
（六）关于关联交易：公司的关联交易公平合理，决策程序合规，交易价格按市场
价格制定，并予以充分披露。
（七）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，公司能够
严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并
确保所有股东有平等获得信息的机会。
二、独立董事履行职责情况
（一）独立董事参加董事会的出席情况
本年应参加董
独立董事姓名
事会次数
陈传明 9
何次琴 9
沈晗耀 9
李心丹 8
亲自出席 委托出席
独立董事姓名
（次） （次）
陈传明 7 2
何次琴 9 0
沈晗耀 8 1
李心丹 7 1
独立董事姓名 缺席（次） 备注
陈传明 0
何次琴 0
沈晗耀 0
李心丹 0
（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事勤勉尽职，认真履行独立董事的职责，在公司的重大决策
上积极提出建议，审慎发表意见，使公司的决策更加科学、合理。本年度中公司独立董
事对公司董事会会议各项议案及公司其他事项没有提出异议。
三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
（一）业务方面：公司拥有独立的产、供、销体系，生产经营自主决策。
（二）人员方面：公司除董事徐锦荣先生在控股股东任董事长兼总经理外，其余高
级管理人员未在控股股东兼职，其他人员独立于控股股东。
（三）资产方面：公司的资产独立完整、权属清晰，控股股东未占有公司的资产或
干涉公司对资产的经营管理。
（四）机构方面：公司拥有独立的决策管理机构和生产经营企业，控股股东与公司
各自的机构独立运作。
（五）财务方面：公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有
规范的财务会计制度，拥有独立的银行账户。
四、高级管理人员的考评及激励情况
公司董事会根据利润指标和其他目标对公司总裁的业绩进行考评，对其他高级管理
人员依据其岗位职责和年度计划由公司评审委员会对他们进行考评，并进行奖惩。
第七章股东大会情况简介
一、年度股东大会情况
（一）股东大会的通知、召集、召开情况：
报告期内，公司召开了2003年度股东大会。公司于2004年4月29日在《中国证券报
》、《上海证券报》上刊登关于召开2003年度股东大会的公告，会议于2004年6月1日在
南京市公司总部会议室召开，出席会议股东及合法授权代表共5人，代表股份174,187,
345股，占公司总股本319,200,000股的54.57%，符合有关法律法规及《公司章程》的规
定。
（二）股东大会通过的决议及披露情况：
2003年度股东大会审议通过了以下决议：
1、公司《董事会2003年度工作报告》；
2、公司《监事会2003年度工作报告》；
3、公司《2003年度财务决算报告》；
4、公司2003年利润分配及公积金转增股本议案；
5、以逐个表决方式审议董事会换届选举的议案；
6、以逐个表决方式审议监事会换届选举的议案；
7、关于续聘南京永华会计师事务所的议案；
8、关于修订公司章程部分条款的议案。
公司年度股东大会决议公告已于2004年6月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》上。
（三）选举更换公司董事监事情况：
经审议，选举刘小峰先生、徐锦荣先生、张琉先生、王伟先生、张伟先生、黄君励
女士、李元洪先生为第三届董事会董事，选举陈传明先生、何次琴女士、沈晗耀先生、
李心丹先生为公司第三届董事会独立董事。
经审议，选举张健先生、詹国华先生、徐文学先生为公司第三届监事会监事。
二、临时股东大会情况
（一）第一次临时股东大会的通知、召集、召开情况：
报告期内，公司召开了2004年第一次临时股东大会。公司于2004年8月20日在《中
国证券报》、《上海证券报》上刊登关于召开2004年度第一次临时股东大会的公告。会
议于2004年9月21日在南京公司总部会议室召开。出席会议股东及合法授权代表共3人，
代表股份174,173,895股，占公司总股本319,200,000股的54.57%，符合有关法律法规及
《公司章程》的规定。
（二）股东大会通过的决议及披露情况：
2003年度股东大会审议通过以下决议：
1、《调整独立董事津贴的议案》；
2、《调整监事的议案》；
3、《修订章程部分条款的议案》。
公司临时股东大会决议公告已于2004年9月22日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》上。
（三）选举更换公司董事、监事情况：
选举朱雷先生为监事，任期同本届监事会。
第八章董事会报告
一、报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司克服了国家宏观经济调控，信贷收紧、原材料价格上涨、出口退税
下降、江苏省技术进出口公司贷款担保事件（已在2003年年报中披露）等诸多不利因素
的影响，对外以市场为导向，努力拓宽经营渠道，紧紧把握国际、国内两个市场，营销
工作稳步发展，对内强化经营绩效管理和技术创新工作，管理水平得到提高、技术创新
的能力得到增强，为后续发展奠定了坚实的基础。2004年公司实现主营业务收入300,9
29万元，较上年同期增长2.59％；利润总额4,521.27万元，较上年同期下降1.4%；净利
润987.99万元，较上年同期下降45％。主要原因是主营业务利润率有所下降；由于促销
活动增加，造成营业费用同比上升。
二、报告期公司经营情况
（一）公司主营业务的范围及其经营情况
1、公司主营业务经营情况的说明
公司属通信及相关设备制造业，公司的主营业务范围为：计算机、软件、系统集成
及网络设备，激光影碟机产品，通讯设备及电缆等产品的开发、生产与销售。
2、主营业务分行业情况表
单位:万元币种:人民币
分行业 主营业务收入
工业 85,508.22
电子设备 184,984.63
系统集成 7,926.35
房地产 22,509.82
分行业 主营业务成本
工业 74,170.57
电子设备 169,529.99
系统集成 6,895.89
房地产 16,204.07
毛利率
分行业
（%）
工业 13.26
电子设备 8.35
系统集成 13.00
房地产 28.01
主营业务收
分行业 入比上年增
减（%）
工业 -18.85
电子设备 10.05
系统集成 19.24
房地产 70.31
主营业务成
分行业 本比上年增
减（%）
工业 -17.71
电子设备 8.37
系统集成 19.39
房地产 92.80
毛利率比上
分行业 年增减
（%）
工业 -1.20
电子设备 1.42
系统集成 -0.12
房地产 -8.40
3、主营业务分产品情况表
单位:万元币种:人民币
分产品 主营业务收入 主营业务成本
计算机产品 181,564.51 166,275.64
房地产 22,509.82 16,204.07
视听产品 48,004.08 42,008.84
电缆 28,067.80 24,929.79
通信产品 6,087.93 4,010.90
主营业务收
分产品 毛利率
入比上年增
（%）
计算机产品 减（%）
房地产 8.42 11.35
视听产品 28.01 70.31
电缆 12.49 -34.28
通信产品 11.18 25.81
34.12 -24.93
主营业务成 毛利率比上
分产品
本比上年增 年增减
计算机产品 减（%） （%）
房地产 9.68 1.39
视听产品 92.80 -8.40
电缆 -34.81 0.71
通信产品 32.99 -4.79
-24.12 -0.70
4、主营业务分地区情况表
单位:万元币种:人民币
分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)
镇江 48,004.07 -34.28
无锡 20,216.35 34.37
海南 8,853.21 17.06
上海 20,450.80 -29.43
南京 204,406.34 20.64
（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1、主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元币种:人民币
公司名称 主要产品或服务
江苏宏图高科房地产开发有限公
房产开发、经营
司
江苏宏图高科技术开发有限公司 计算机软件开发、应用等
江苏宏图高科电子实业有限公司 电子计算机软、硬件开发等
江苏宏天通讯技术有限责任公司 电子产品及通讯设备等
江苏宏图高科软件工程有限公司 计算机软件开发、网络设计
江苏宏图三胞高科技术股份有限 计算机打印机及网络设备销
公司 售
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 电子计算机软、硬件开发等
通信系统与设备、计算机系
江苏宏天宽频视迅有限公司
统与设备、软件
注册
公司名称
资本
江苏宏图高科房地产开发有限公
2,000
司
江苏宏图高科技术开发有限公司 3,400
江苏宏图高科电子实业有限公司 7,185.4
江苏宏天通讯技术有限责任公司 1,000
江苏宏图高科软件工程有限公司 1,500
江苏宏图三胞高科技术股份有限
10,000
公司
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 3,000
江苏宏天宽频视迅有限公司 9,000
公司名称 总资产
江苏宏图高科房地产开发有限公
31,922.78
司
江苏宏图高科技术开发有限公司 12,341.18
江苏宏图高科电子实业有限公司 6,651.92
江苏宏天通讯技术有限责任公司 1,711.19
江苏宏图高科软件工程有限公司 2,215.23
江苏宏图三胞高科技术股份有限
105,632.92
公司
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 3,454.70
江苏宏天宽频视迅有限公司 2,796.81
公司名称 净利润
江苏宏图高科房地产开发有限公
2,736.95
司
江苏宏图高科技术开发有限公司 303.36
江苏宏图高科电子实业有限公司 -15.58
江苏宏天通讯技术有限责任公司 11.61
江苏宏图高科软件工程有限公司 -190.80
江苏宏图三胞高科技术股份有限
1,707.48
公司
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 24.32
江苏宏天宽频视迅有限公司 -235.56
2、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:万元币种:人民币
公司名称 主要产品或服务
南京富士通计算机 打印机及信息处理设备的开发、生
设备有限公司 产；销售自产产品及售后维修服务
参股公司
公司名称 净利润 贡献的投
资收益
南京富士通计算机
3,836.50 619.70
设备有限公司
占上市公司
公司名称 净利润的比
重（%）
南京富士通计算机
62.72
设备有限公司
（三）主要供应商、客户情况
单位:万元币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 31,373
前五名销售客户销售金额合计 41,455.59
前五名供应商采购金额合计 占采购总额比重（%）
前五名销售客户销售金额合计 占销售总额比重（%）
前五名供应商采购金额合计 11.56
前五名销售客户销售金额合计 13.78
（四）在经营中出现的困难及解决方案
2005年，公司仍将面对国家宏观经济调控，原材料价格继续上涨、行业竞争更加激
烈等困难。公司将进一步强化市场开拓，加强成本控制，加大新产品开发力度，提升公
司的竞争力，保障公司稳定发展。
三、公司投资情况
（一）募集资金使用情况
募集资金总额 32,052
拟投入
承诺项目
金额
宽带接入网光缆与光纤复合架空
5,863
地线改造项目
数字化视频光盘机激光头技改项
11,199
目
技术开发中心技改项目 1,602
软件开发生产线项目 2,966
同步光纤传输设备系列产品技改
2,952
项目
宏天宽频视讯有限公司 4,500
安全服务器技术改造项目 2,614
INTERNET综合服务平台及电子
600
商务应用项目
合计 32,296
募集资金总额 32,052
是否变更
承诺项目
项目
宽带接入网光缆与光纤复合架空
已完成
地线改造项目
数字化视频光盘机激光头技改项
拟调整
目
技术开发中心技改项目 已完成
软件开发生产线项目 拟调整
同步光纤传输设备系列产品技改
项目
宏天宽频视讯有限公司
安全服务器技术改造项目 拟调整
INTERNET综合服务平台及电子
拟调整
商务应用项目
合计 /
本年度已使用募集资金总额
募集资金总额
已累计使用募集资金总额
实际投入
承诺项目
金额
宽带接入网光缆与光纤复合架空
6,604.74
地线改造项目
数字化视频光盘机激光头技改项
0
目
技术开发中心技改项目 1,739.25
软件开发生产线项目 0
同步光纤传输设备系列产品技改
772
项目
宏天宽频视讯有限公司 1,500
安全服务器技术改造项目 0
INTERNET综合服务平台及电子
0
商务应用项目
合计 10615.99
本年度已使用募集资金总额
募集资金总额
已累计使用募集资金总额
产生收益
承诺项目
金额
2004年销售收入
宽带接入网光缆与光纤复合架空
3197万元，利润
地线改造项目
261万元
数字化视频光盘机激光头技改项
目
成功开发机顶盒系
技术开发中心技改项目 列产品3款，性能
达到国内领先水平
软件开发生产线项目
同步光纤传输设备系列产品技改
项目
宏天宽频视讯有限公司
安全服务器技术改造项目
INTERNET综合服务平台及电子
商务应用项目
合计
342.73
募集资金总额
10615.99
是否符合
承诺项目
计划进度
宽带接入网光缆与光纤复合架空
已完成
地线改造项目
数字化视频光盘机激光头技改项
见说明
目
技术开发中心技改项目 已完成
软件开发生产线项目 见说明
同步光纤传输设备系列产品技改
实施中
项目
宏天宽频视讯有限公司 实施中
安全服务器技术改造项目 见说明
INTERNET综合服务平台及电子
见说明
商务应用项目
合计 /
342.73
募集资金总额
10615.99
是否符
承诺项目 合预计
收益
宽带接入网光缆与光纤复合架空
是
地线改造项目
数字化视频光盘机激光头技改项
目
技术开发中心技改项目 是
软件开发生产线项目
同步光纤传输设备系列产品技改
项目
宏天宽频视讯有限公司
安全服务器技术改造项目
INTERNET综合服务平台及电子
商务应用项目
合计 /
（1）公司2002年第一次临时股东大会审议
通过了《用“数字有线电视视频
网络系统生产技术改造项目”募集资金
2591万元、“视频点播系统工程改造
项目”募集资金640万元、“技术开发
中心技术改造项目”募集资金1269万
元，与香港天地数码（控股）有限
公司合资组建“南京宏天宽频视讯有限公
司”议案》。按合资企业合同，第一期
1500万元已于2002年投入，其余资金
未达到计划进度和预计收益的说
将按合资公司业务拓展情况分批投入。
明（分具体项目）
（2）本公司下属子公司江苏宏图嘉腾软件
系统有限公司已用自有资金实施完
毕“INTERNET综合服务平台及电子商务
应用项目”，本项目拟做调整。
（3）数字化视频激光头技改项目、软件
开发生产线项目、安全服务器技改项
目正在进一步调研，拟进行调整。
（4）同步光纤传输设备技改项目按原
拟定的投资计划正在逐步投入。
变更原因及变更程序说明（分具
报告期内无项目变更
体项目）
（二）非募集资金项目情况
1、对江苏宏图三胞高科技术股份有限公司增资扩股
公司出资2,794万元人民币投资该项目，实施后公司合并持有其57.1%的股份。报告
期内已完成。
2、收购江苏悦达投资股份有限公司7,214.4万股股权
公司出资22,379.07万元人民币投资该项目，实施后公司持有江苏悦达投资股份有
限公司13.23%的股份。报告期内已完成。
3、2004年12月10日，收购南京翰泰投资管理咨询有限公司及刘建中等4名自然人持
有的江苏宏图高科房地产开发有限公司22.5%股权。该资产的帐面价值为553.7707万元
人民币，实际购买金额为412.90万元人民币，实施后公司持有江苏宏图高科房地产开发
有限公司90%股份。报告期内已完成。
4、2004年8月31日，出资135万元收购江苏宏图嘉腾软件系统有限公司5%的股权。
收购后，公司合计持有其70%的股权。报告期内已完成。
四、报告期内公司财务状况经营成果分析
单位:万
元币种:人民币
项目名称 期末数
总资产 348,112.54
主营业务利润 32,518.09
净利润 987.99
现金及现金等价
-1,928.55
物净增加额
股东权益 101,561.31
项目名称 期初数
总资产 323,104.36
主营业务利润 31,012.27
净利润 1,805.17
现金及现金等价
1,271.02
物净增加额
股东权益 99,766.30
项目名称 增减额
总资产 25,008.18
主营业务利润 1,505.81
净利润 -817.18
现金及现金等价
-3,199.57
物净增加额
股东权益 1,795.01
项目名称 增减幅度（％）
总资产 7.74
主营业务利润 4.86
净利润 -45.27
现金及现金等价
-251.73
物净增加额
股东权益 1.80
项目名称 变化原因
总资产 长期股权投资增加，固定资产增加所致
主营业务利润 工业产品收入下降，主营业务利润减少
净利润 期间费用增加，企业所得税增加
现金及现金等价 筹资活动产生的现金流量减少
物净增加额
股东权益 资本公积增加，净利润增加
五、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容
报告期内，公司董事会共召开了9次会议，具体情况如下：
1、江苏宏图高科技股份有限公司第二届董事会于2004年4月27日在南京公司总部会
议室举行第十九次会议，经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
（1）《董事会2003年度工作报告》。本议案提请股东大会审议；
（2）《总裁2003年度工作报告》；
（3）《2003年度报告正文及年度报告摘要》；
（4）《2003年度财务决算报告》。本议案提请股东大会审议；
（5）《2003年利润分配及公积金转增股本预案》；
（6）《公司2004年第一季度报告》；
（7）《关于董事会换届选举的议案》；
（8）《增加公司经营范围的议案》；
（9）《修订公司章程部分条款的议案》。
（10）《关于续聘南京永华会计师事务所及审计费用的议案》；
（11）《关于召开公司2003年度股东大会的议案》。
本次会议决议公告于2004年4月29日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。
2、江苏宏图高科技股份有限公司第三届董事会于2004年6月1日在南京公司总部会
议室举行第一次会议，经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
（1）《选举董事长、副董事长的议案》；
（2）《聘任总裁的议案》；
（3）《聘任副总裁、总会计师的议案》；
（4）《聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》；
（5）《第三届董事会战略委员会组成的议案》；
（6）《第三届董事会提名委员会组成的议案》；
（7）《第三届董事会审计委员会组成的议案》；
（8）《第三届董事会薪酬与考核委员会组成的议案》；
本次会议决议公告于2004年6月2日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。
3、江苏宏图高科技股份有限公司第三届董事会于2004年8月11日在南京公司总部会
议室举行第二次会议，经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
（1）《江苏宏图高科技股份有限公司2004年半年度报告正文及摘要的议案》；
（2）《修订公司经营范围的议案》；
（3）《修订公司章程部分条款的议案》。
本次会议决议公告于2004年8月13日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。
4、江苏宏图高科技股份有限公司第三届董事会于2004年8月18日在南京公司总部会
议室举行第三次会议，经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
（1）《江苏宏图高科技股份有限公司董事会关于江苏三胞集团有限公司、南京中
森泰富科技发展有限公司收购事宜致全体股东的报告书》；
（2）《调整独立董事津贴的议案》；
（3）《召开2004年第一次临时股东大会的议案》；
本次会议决议公告于2004年8月20日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。
5、江苏宏图高科技股份有限公司第三届董事会于2004年10月26日在南京公司总部
以通讯方式召开了第四次会议，经董事认真审议，表决通过了《江苏宏图高科技股份有
限公司第三季度报告》。
本次会议决议公告于2004年10月28日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。
6、江苏宏图高科技股份有限公司第三届董事会于2004年8月30日在南京公司总部召
开了临时会议，经董事认真审议，表决通过了《关于公司拟受让江苏宏图嘉腾软件系统
有限公司十六名自然人股东股权的报告》。
7、江苏宏图高科技股份有限公司第三届董事会于2004年9月28日在南京公司总部以
通讯方式召开了临时会议，经董事认真审议，同意公司将其持有的江苏悦达投资股份有
限公司35714286股股份质押给中信银行南京分行，申请人民币贷款，用于补充流动资金
，质押期自2004年10月26日至2005年4月28日。
本次会议决议公告于2004年10月29日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。
8、江苏宏图高科技股份有限公司第三届董事会于2004年12月3日在南京公司总部以
通讯方式召开了临时会议，经董事认真审议，表决通过了《关于对江苏宏图三胞高科技
术股份有限公司增资扩股的报告》。
本次会议决议公告于2004年12月7日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。
9、江苏宏图高科技股份有限公司第三届董事会于2004年12月10日在南京公司总部
以通讯方式召开了临时会议，经董事认真审议，表决通过了《关于收购南京翰泰投资管
理咨询有限公司及刘建中等4名自然人持有的江苏宏图高科房地产开发有限公司22.5%股
权的报告》。
本次会议决议公告于2004年12月11日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
董事会贯彻执行了2003年度股东大会和2004年第一次临时股东大会修订公司章程部
分条款的决议、调整独立董事津贴等决议。
根据股东大会授权，公司董事会以维护股东利益为原则并根据公司发展需要，对各
项投资项目进行了审议。
六、利润分配或资本公积金转增预案
2004年经会计师审计的净利润是9,879,927.06元，加上年度未分配利润178,118,5
73.02元，本年度可供股东分配的利润是178,764,405.17元。由于公司生产规模的扩大
，对流动资金需求相应增大，同时考虑到国家宏观调控及信贷政策的影响因素，为了促
进公司长远发展，公司计划用2004年利润补充生产流动资金，提高流动资金周转率。董
事会本次利润分配预案是：不分配，不实施公积金转增股本。
（该分配预案须经公司股东大会批准）
七、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
江苏宏图高科技股份有限公司：
我们接受委托，审计了贵公司2004年12月31日资产负债表、合并资产负债表和200
4年1-12月利润及利润分配表、合并利润及利润分配表及该年度现金流量表、合并现金
流量表，并出具了宁永会审字（2005）第0445号审计报告。根据证监发（2003）第056
号《关于规范上市公司与关联方及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，现将公
司与控股股东及其他关联方资金往来的情况列示如下：
1、资金往来的关联方关系列示如下：
序号 关联单位名称 关联方关系
1 镇江江奎集团有限公司 本公司发起人
2 镇江江奎电子实业有限公司 镇江江奎集团有限公司的子公司
3 江苏爱派克斯数码有限公司 镇江江奎集团有限公司的子公司
4 江苏宏图电子信息集团有限公司 本公司发起人
5 南京有线电厂 本公司发起人
6 江苏宏图数码音视发展有限公司 江苏宏图电子信息集团有
限公司的子公司
7 江苏省电子器材公司 江苏宏图电子信息集团有
限公司的全资子公司
8 昆山宏瑞电子有限公司 控股子公司
9 江苏宏图凯博电子系统有限公司 控股子公司
10 江苏宏天宽频视讯有限公司 联营企业
11 南京宏图金鼎置业有限责任公司 同一关键管理人员
注1、原关联方江苏宏图通讯网络系统有限公司2004年9月进行了增资，增资后贵公
司对其持股比例由85%变更为17%且无其他控制关系，因此本期未将其列为关联方，并对
与该公司往来余额的年初数进行了追溯调整。
2、公司与控股股东和其他关联方资金往来情况见附表：
南京永华会计师事务所有限公司
2005年4月26日
八、公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》证监发（2003）56号文件的有关规定和要求，就公司累计和当期对外担保情况发表
如下专项说明和独立意见：
一、公司没有为控股股东及其控股单位、任何非法人单位或个人提供担保。
二、公司没有为本公司持股50％以下的其他关联方提供担保。
三、公司《章程》已根据证监发（2003）56号文件的有关规定作了相应的修改。
四、报告期内，公司对外担保发生额11269.5万元，公司对外担保总额未超过最近
一个会计年度合并会计报表净资产的50％。
五、公司对外担保已要求对方提供反担保。
六、公司针对证监发（2003）56号文件下发前发生的，现不符合证监会文件要求的
担保，公司能够按证监会文件要求进行整改；为宏图高科房地产开发公司担保4300万元
，已较上年减少62.64％；为江苏宏图三胞高科技术股份有限公司的控股子公司担保65
00万元，报告期内公司已按整改计划将其持股比例增至50％以上，资产负债率已在逐步
降低，2005年公司将通过增资的方式使其资产负债率降低至70%以下。公司针对不符合
证监会文件要求的担保情况，制定的整改方案已在积极实施。
第九章监事会报告
一、监事会的工作情况
报告期内监事会本着向全体股东负责和维护员工利益的原则，认真履行职责，正确
行使《公司章程》赋予的监督职能。及时了解公司的生产经营情况，列席董事会会议，
检查董事会提交股东大会审议的有关资料，监督公司财务及资金运作等情况，检查公司
董事及高级管理人员执行职务行为，保证了公司经营管理行为的规范，促进了企业的健
康发展。
报告期内公司监事会召开了4次会议；公司监事会根据《公司法》、公司章程以及
其他有关法律法规履行了监督职能。具体情况如下：
（一）江苏宏图高科技股份有限公司第二届监事会第十次会议于2004年4月27日在
南京总部会议室召开。经与会监事认真审议，表决通过了以下议案：
1、审议通过了《监事会2003年度工作报告》
2、审议通过了公司《2003年年度报告正文及年度报告摘要》
3、审议通过了公司2003年度财务决算报告
4、审议通过了关于监事会换届选举的议案
本次监事会决议公告刊登在2004年4月29日的《中国证券报》和《上海证券报》。
（二）江苏宏图高科技股份有限公司第三届监事会第一次会议于2004年6月1日在南
京公司总部会议室召开。经与会监事认真审议，表决通过了选举监事会召集人的议案。
本次监事会决议公告刊登在2004年6月2日的《中国证券报》和《上海证券报》。
（三）江苏宏图高科技股份有限公司第三届监事会第二次会议于2004年8月18日在
南京公司总部会议室召开。经与会监事认真审议，表决通过了调整监事的议案。本次监
事会决议公告刊登在2004年8月20日的《中国证券报》和《上海证券报》。
（四）江苏宏图高科技股份有限公司第三届监事会第三次会议于2004年9月21日在
南京公司总部会议室召开。经与会监事认真审议，表决通过了选举监事会主席的议案。
本次监事会决议公告刊登在2004年9月22日的《中国证券报》和《上海证券报》。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及本公司《章程》进行规范运
作，决策程序合法，内控制度较为完善。公司董事、总裁及其他高管人员在行使自己的
职权时均自觉维护公司的利益，履行诚信、勤勉之义务。未有违反法律、法规、公司章
程或损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内监事会认真履行财务检查职能，不定期对公司财务活动情况进行检查监督
，并根据国家相关政策，对公司财务活动情况有针对性地提出指导性建议，促进了公司
财务管理水平的提高。监事会认为，南京永华会计师事务所有限公司对本公司2004年度
财务报告所出具的审计意见是客观、公允的，财务报告真实地反映了公司财务状况和经
营成果。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
因客观环境的变化，从审慎角度出发，公司部分募集资金投资的项目拟作调整，监
事会认为，这种做法是认真负责的，符合公司的实际情况。
五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，监事会没有发现有内幕交易的情况
，亦未发现有损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易行为符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的
规定。
第十章重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
（一）本公司曾于2001年为江苏省技术进出口公司（简称“江苏技术”）17800万
元贷款提供担保，南通纵横国际股份有限公司（简称“纵横国际”）为上述担保事项提
供了反担保。因江苏技术逾期未偿还银行贷款，由此引起了相关担保诉讼纠纷（公司2
002年、2003年年度报告已作披露）。本报告期内，该事件进展情况如下：
1、用江苏技术的出口退税款及房产变现款偿付了工商银行贷款1985万元，已累计
用江苏技术的出口退税款及房产变现5419.49万元，免除了本公司相应的担保责任。
2、根据本公司于2003年4月9日与江苏省文化产业发展有限公司签署的《关于解决
宏图高科对江苏省技术进出口公司担保最终损失之协议书》，江苏省文化产业公司同意
在5000万元内承担宏图高科对江苏技术担保所造成的最终损失。
3、2004年4月7日，本公司与纵横国际、江苏交通控股有限公司（简称“交通控股
”）签署了关于解决反担保债务的协议书，协议书的主要内容为：交通控股同意自本协
议签署之日起无条件替纵横国际承担对宏图高科总额不超过6800万元（含已经法院执行
给宏图高科的纵横国际款项）的反担保债务；宏图高科同意自协议签署之日起按照前条
约定的由交通控股承担的纵横国际之反担保债务转由交通控股承担，纵横国际对上述已
经转由交通控股承担的反担保债务不再承担任何责任。本报告期内交通控股已支付301
6万元，其余款项正在落实之中。
江苏技术其余资产的变现、清偿工作仍在进行中。本公司继续加强与有关方面沟通
协调，确保尽快稳妥解决此事项，维护保障公司及股东的利益。
从已执行的情况推测，本次担保事件将不会给本公司造成损失。
上述事项相关公告分别刊登于2003年4月12日、2003年8月6日、2004年4月13日的《
中国证券报》、《上海证券报》上。
（二）本公司于报告期内向南京市中级人民法院起诉索尼香港有限公司、日本索尼
株式会社，要求两被告承担产品质量侵权责任，目前该案在和解中。该诉讼事项已于2
003年9月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
（一）2004年12月10日，本公司向南京翰泰投资管理咨询有限公司及刘建中、张泽
祖、劳爱陵、杨晓芳购买宏图高科房地产开发有限公司22.5%股权，该资产的帐面价值
为553.7707万元人民币，实际购买金额为412.90万元人民币，该事项公告已于2004年1
2月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。本报告期内已完成收购。
宏图高科房地产公司经营业绩良好，2003年净利润1950.86万元，2004年1-8月份净
利润1078.03万元。本次股权收购完成后，本公司持有的房地产公司的股权从67.5%上升
到90%，对提高本公司盈利水平将产生积极影响。该事项公告已于2004年12月11日刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》上。
（二）本公司2003年经公司股东大会批准，与宏图集团签署了《股权转让协议》，
决定受让宏图集团持有的江苏悦达投资股份有限公司7,214.4万股股权，并报请国务院
国资委批准。报告期内，国务院国资委批准了上述转让事项，并规定在不低于每股净资
产值的基础上，以该股净资产收益率和市场表现等因素合理确定转让价格。该资产的帐
面价值为19,911.744万元，交易金额为22,379.07万元，宏图集团的转让收入按照转让
收入使用计划用于归还其对本公司的欠款。公司已经中国证券登记结算公司上海分公司
核准办理完股权过户登记。
上述事项公告分别刊登在2003年5月21日、2004年8月7日的《中国证券报》、《上
海证券报》上。
三、报告期内公司重大关联交易事项
（一）销售货物
向江苏宏图数码音视发展有限公司按市场价销售产成品总金额（不含税）1,868,3
76.07元，占主营业务收入总额的0.06%。
向江苏爱派克斯公司按市场价销售材料配件和提供劳务加工金额（不含税）877,2
65.50元,占其他业务收入总额的0.03%。
（二）资产、股权转让的重大关联交易
本公司2003年经公司股东大会批准，决定受让宏图集团持有的江苏悦达投资股份有
限公司7214.4万股股权，详见上述“报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项”中
的有关内容。
（三）货物采购
本期从镇江江奎电子实业公司按市价购入材料（含税）1,348,704.65元。
向江苏宏图电子信息集团有限公司按协议价采购货物（含税）1,794,160.29元。
（四）与关联方的债权债务往来情况
单
位：万元
关联方 关联关系
南京有线电厂 参股股东
镇江江奎集团有限
参股股东
公司及其子公司
江苏宏图数码音视 母公司的控
发展有限公司 股子公司
江苏宏图电子信息
控股股东
集团有限公司
江苏省电子器材公 母公司的全
司 资子公司
合计 /
向关联方提供资金
关联方
发生额
南京有线电厂 -
镇江江奎集团有限
161.59
公司及其子公司
江苏宏图数码音视
1,963.5
发展有限公司
江苏宏图电子信息
755.52
集团有限公司
江苏省电子器材公
436.34
司
合计 3,316.95
向关联方提供资金
关联方
余额
南京有线电厂 710.59
镇江江奎集团有限
243.76
公司及其子公司
江苏宏图数码音视
4,940.04
发展有限公司
江苏宏图电子信息
665.45
集团有限公司
江苏省电子器材公
316.34
司
合计 6,876.18
向关联方提供资金
关联方 收取的资
金占用费
的金额
南京有线电厂 -
镇江江奎集团有限
-
公司及其子公司
江苏宏图数码音视
-
发展有限公司
江苏宏图电子信息
-
集团有限公司
江苏省电子器材公
-
司
合计 -
关联方向上市公司提
供资金
关联方
发生额
南京有线电厂 -
镇江江奎集团有限
0.78
公司及其子公司
江苏宏图数码音视
-
发展有限公司
江苏宏图电子信息
1,250.00
集团有限公司
江苏省电子器材公
-
司
合计 1,250.78
关联方向上市公司提
供资金
关联方
余额
南京有线电厂 -
镇江江奎集团有限
78.01
公司及其子公司
江苏宏图数码音视
-
发展有限公司
江苏宏图电子信息
1,197.63
集团有限公司
江苏省电子器材公
-
司
合计 1,275.64
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额3,316.95万元，余额6
,876.18万元。
关联债权债务形成原因：
1、应付江苏宏图电子信息集团有限公司11,976,250.00元，系应付受让悦达投资股
权转让款。
2、应收南京有线电厂7,105,946.75元，原因是南京富士通计算机设备有限公司将
2000年1-5月份利润分配款支付给了南京有线电厂（此款应分配给本公司），故本公司
作其他应收款处理。
其余为暂借款。
四、重大合同及其履行情况
（一）托管情况
本年度公司无托管事项。
（二）承包情况
本年度公司无承包事项。
（三）租赁情况
报告期内公司分别租赁海南省通信电缆厂、海南省电缆厂进行生产经营，年租赁费
共220万元，2004年收益为486.23万元。
此外，无托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况
。
（四）公司及控股子公司担保情况
1、公司对外担保情况：
担保对象 发生日期
南京鸿国实业集团有限
2004.7.27
公司
江苏鸿国文化产业有限
2004.8.27
公司
江苏省技术进出口公司 2001
担保对象 担保
金额
南京鸿国实业集团有限
公司 7,500
江苏鸿国文化产业有限
公司 1,200
江苏省技术进出口公司
5,382
担保对象
担保类型
南京鸿国实业集团有限
公司 连带责任担保
江苏鸿国文化产业有限
公司 连带责任担保
江苏省技术进出口公司
连带责任担保
担保对象
担保期限
南京鸿国实业集团有限
公司 2004.7.27－2005.7.27
江苏鸿国文化产业有限
公司 2004.8.27－2005.3.13
江苏省技术进出口公司 2001-2002
是否为
担保对象 是否履
关联方
行完毕
南京鸿国实业集团有限 担保
公司 否 否
江苏鸿国文化产业有限
公司 否 否
江苏省技术进出口公司 否 否
2、控股子公司担保情况
公司持股比例为57.1%的控股子公司江苏宏图三胞高科技术股份有限公司为以下单
位提供担保：
担保对象 发生日期
上海宏图三胞电脑
2004.8.20
公司
上海宏图三胞电脑公司 2004.10
上海宏图三胞电脑公司 2004.11.30
无锡宏图三胞科技发展
2004.12.2
有限公司
南京鸿国实业发展有限
2004.12.2
公司
江苏鸿国文化产业有限
2004.9.17
公司
担保
担保对象
金额
上海宏图三胞电脑
1,500
公司
上海宏图三胞电脑公司 700
上海宏图三胞电脑公司 5,000
无锡宏图三胞科技发展
500
有限公司
南京鸿国实业发展有限
3,500
公司
江苏鸿国文化产业有限
1,000
公司
担保对象 担保类型
上海宏图三胞电脑
连带责任担保
公司
上海宏图三胞电脑公司 连带责任担保
上海宏图三胞电脑公司 连带责任担保
无锡宏图三胞科技发展
连带责任担保
有限公司
南京鸿国实业发展有限
连带责任担保
公司
江苏鸿国文化产业有限
连带责任担保
公司
担保对象 担保期限
上海宏图三胞电脑
2004.8.20-2005.2.18
公司
上海宏图三胞电脑公司 2004.10-2005.12
上海宏图三胞电脑公司 2004.11.30-2005.5.30
无锡宏图三胞科技发展
2004.12.2-2005.5.28
有限公司
南京鸿国实业发展有限
2004.12.2-2005.12.1
公司
江苏鸿国文化产业有限
2004.9.17-2005.3.17
公司
是否为
是否履
担保对象 关联方
行完毕
担保
上海宏图三胞电脑
否 否
公司
上海宏图三胞电脑公司 否 否
上海宏图三胞电脑公司 否 否
无锡宏图三胞科技发展
否 否
有限公司
南京鸿国实业发展有限
否 否
公司
江苏鸿国文化产业有限
否 否
公司
3、公司及控股子公司担保情况汇总
单
位：万元
报告期内公司担保发生额合计 11,269.50
报告期末公司担保余额合计 16,651.50
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 15,615.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 14,400.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 31,051.50
担保总额占公司净资产的比例（%） 30.57
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方
0
提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象
15,196.70
提供的债务担保金额
担保总额是否超过净资产的50％ 否
违规担保总额 15,196.70
4、报告期内公司质押担保事项说明：
（1）以定期存单质押借款4,850万元；
（2）以华泰证券股份质押借款3,000万元；
（3）以江苏悦达投资股权质押借款5,000万元。
5、公司对外担保决策程序
公司对外担保均经董事会全体董事一致同意。
（五）委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
（六）其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
五、公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
六、聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内聘任的会计师事务所未发生变更，仍为南京永华会计师事务所。永华会计
师事务所已连续本公司提供审计服务7年。报告期内公司支付给南京永华会计师事务所
2004年度审计费用60万元（含会计师因审计而产生的差旅等费用）。
七、公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评
及证券交易所的公开谴责。
第十一章财务会计报告
审计报告
宁永会审字（2005）第0445号
江苏宏图高科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称：贵公司）2004年12月
31日的资产负债表及合并资产负债表、2004年度的利润表及合并利润表、2004年度的现
金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责
任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在其他重大方面公允地反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营
成果和现金流量情况。
南京永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：诸旭敏
中国注册会计师：孙晓爽
中国 南京 二ОО五年四月二十六日
会计报表附注
注释一、基本情况
江苏宏图高科技股份有限公司是经江苏省人民政府苏政复（1997）100号、132号文
批准，由江苏宏图电子信息集团有限公司、南京有线电厂、镇江江奎集团公司、南京中
软信息工程公司、江苏电子工业技术经济开发公司五家单位作为发起人，以募集方式设
立的股份有限公司，经中国证监会证监发字[1998]27号、28号文批准公开发行股票。公
司股票于1998年3月27日在上海证券交易所上网定价发行，4月20日挂牌上市交易，股本
12,300万股。1999年5月根据股东大会决议,以1998年12月31日的总股本12,300万股为基
数,用资本公积金向全体股东按每10股转增6股,转增后的股本为19,680万股。2000年9月
根据股东大会决议，以2000年6月30日总股本19,680万股为基数，用资本公积金向全体
股东按每10股转增5股的比例进行转增股本，转增后的股本为29,520万股。2001年2月,
公司实施配股,配股比例为以股权登记日总股本29520万股计算，每10股配售2股，配股
价格为14元/股。本次共配售2400万股普通股，全部向社会公众股股东配售。配股后的
总股本为31920万股。公司注册号:3200001103972
公司主要经营计算机（软硬件）、打印机、网络设备、系统工程集成、通信设备、
电缆及激光视听类产品的开发、生产和销售。
注释二、公司采用的主要会计政策
1、会计制度
公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计制度》、《企业会计准则》及其
补充规定。
2、会计年度
自公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
3、记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
4、记帐原则和计价基础
以权责发生制为记帐原则，以历史成本价为计价基础。
5、外币业务核算方法
外币帐户按中国人民银行外汇管理局公布的当日人民币基准汇价折合人民币计帐，
并于期末按基准汇价进行调整，调整的差额按照不同对象分别列入相应的科目。
6、现金等价物的确定
现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性
强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
7、坏帐核算方法
坏帐确认标准：因债务人破产,依照法律清偿程序后仍无法收回的应收款项;债务人
死亡，既无遗产,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项；债务人逾期未能履行偿债
义务，而且具有明显特征不能收回的应收款项，确认为坏帐损失。
坏帐的核算方法:公司对于不能收回的应收款项,查明原因,追究责任,对于有确凿的
证据表明确实无法收回的应收款项,根据公司的管理权限,经股东大会或董事会批准,确
认为坏帐损失,冲销提取的坏帐准备。
坏帐准备计提方法及比例：公司及其子公司对应收款项（包括应收帐款和其他应收
款）按帐龄分析法于中期期末和年度终了计提坏帐准备，计提比例为：
帐 龄 计提比例
2年以内的应收款项 按其余额的3‰计提
2—3年的应收款项 按其余额的5%计提
3—4年的应收款项 按其余额的10%计提
4—5年的应收款项 按其余额的20%计提
5年以上的应收款项 按其余额的50%计提
对于有确凿证据表明无法收回或收回可能性很小的应收款项按其余额的100%计提。
8、存货
(1)存货的分类：本公司的存货主要包括:原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品
（备用件、物料用品）、委托加工材料、在产品、产成品、外购商品。
(2)存货的计价:存货按照实际成本进行核算；存货发出计价采用加权平均法生产成
本核算采用品种法分类核算；低值易耗品采用一次摊销法摊销。
(3)存货跌价准备的确认标准及计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低计价
，并按单个存货项目提取存货跌价准备。
9、固定资产及其折旧
固定资产的计价标准为单位价值在2,000元以上，使用年限在一年以上。评估入帐
的固定资产按重置成本计价，其他均按历史成本计价。
固定资产折旧方法：根据固定资产原值、扣除5%的残值按预计使用年限，采用直线
法分类计提。
固定资产类别 折旧年限 年折旧率
（1）房屋及建筑物 20--30年 3.2%--9.5%
（2）通用设备 5--15年 6.4%--19%
（3）专用设备 8--12年 7.9%--11.88%
（4）运输设备 7--12年 7.9%--13.57%
（5）其他设备 5--12年 7.9%--19%
固定资产减值准备
对固定资产提取减值准备。期末，对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价
持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，则对可
收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备。提取时按单个固定资产
项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
10、在建工程
本公司在建工程按实际发生的支出入帐,并于实际交付使用时按工程的实际成本确
认为固定资产，在建工程借款所发生的利息在交付使用前计入工程成本，交付使用后，
计入当期损益。
在建工程减值准备
对在建工程提取减值准备。期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在①长期停建
并且预计在未来3年不会重新开工的在建工程；②所建项目无论在性能上，还是在技术
上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；③其他足以证明在建工
程已经发生减值的情形。则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减
值准备。提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
11、无形资产及其摊销
按实际可使用年限或受益年限孰短摊销。
无形资产减值准备
对无形资产提取减值准备。期末，对无形资产逐项进行检查，如果①某项无形资产
已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项
无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已
超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已
经发生了减值的情形。提取时按单个无形资产项目的账面价值高于其可变现净值的差额
确定。
12、长期投资核算方法
（1）长期股权投资:投资额占被投资企业有表决权20%以下的采用成本法核算，占
被投资企业有表决权20%或20%以上,或虽投资不足20%,但对经营决策有重大影响的采用
权益法核算。
（2）长期债券投资：以实际支付的价款包括支付的税金、手续费等各项附加费用
，扣除自发行日至债券购入日的应计利息后的余额计帐，溢价或折价在债券存续期间内
，按直线法予以摊销。
（3）长期股权投资差额：公司长期投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被
投资单位所有者权益中所占份额之间的借方差额，计入长期股权投资差额，其差额按照
10年摊销。取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的贷方差额，计入资
本公积。
（4）长期投资减值准备的计提方法：采用逐项计提的方法，在中期期末或年度终
了时，对长期投资逐项进行检查，如发现由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化
等原因，导致长期投资的可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预见的将
来期间内不能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额作为长期投资减
值准备。
13、长期待摊费用及其摊销
长期待摊费用按实际成本计价,采用直接法按收益年限平均摊销。
14、收入确认的标准
（1）商品销售收入
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对商品实施继续管理
权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，且预计相应的经济利益能
够流入企业，相应的成本能够可靠地计量，即确认营业收入的实现。
（2）提供劳务收入
对劳务总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,劳务
的完成程度能够可靠的确定。
对于跨期劳务收入的确认：在资产负债表日，如果提供劳务的结果能够可靠的估计
，采用完工百分比法确认劳务收入。
15、所得税的处理方法
采用应付税款法。
16、合并会计报表的编制方法
根据财政部财会字（1995）11号文《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》
和财政部财会（二）字（1996）2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文
件的规定，本公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额50%以上，或虽占该单位
资本额不足50%但具有实质控制权，编制合并会计报表。合并时：
a.子公司提供给母公司、子公司提供给子公司以及母公司提供给子公司的产品和服
务等，在合并时将母子公司、子子公司之间的营业收入分别与营业成本、费用、存货相
抵销。
b.长期投资和投资收益与子公司所有者权益相抵销。
c.内部往来相互抵销。
d.母子公司采用不同会计政策而产生的差异，根据重要性原则决定是否调整。
合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据
，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策与母公司的会计政
策无重大差异，公司集团内的重大交易、资金往来等，均已在合并时抵消。未纳入合并
报表范围的子公司的总资产、营业收入、净利润
资产总额
昆山宏瑞电子有限公司 12,789,744.44
江苏宏图凯博电子系统有限公司 2,237,663.98
合计 15,027,408.42
营业收入
昆山宏瑞电子有限公司 2,525,314.51
江苏宏图凯博电子系统有限公司 -
合计 2,525,314.51
净利润
昆山宏瑞电子有限公司 32,569.49
江苏宏图凯博电子系统有限公司 -86,136.60
合计 -53,567.11
注释三、税项
1、企业所得税
企业所得税采用应付税款法核算。
本公司被江苏省科学技术委员会认定为高新技术企业，根据江苏省地方税务局直属
分局批准，公司所得税税率为15%。根据海南省地方税务局琼地税发[2002]50号文同意
公司光电线缆分公司海南通信电缆分厂从2003年度起三年内按7.5%征收企业所得税（所
得税税率7.5%）。海南电缆厂所得税税率15%。
江苏宏图高科技术开发有限公司被江苏省科学技术委员会认定为高新技术企业，企
业所得税税率为15%。
江苏宏图高科电子实业有限公司所得税税率为33%。
江苏宏图高科房地产开发有限公司所得税税率为33%。
江苏宏天通讯技术有限责任公司所得税税率为33%。
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司所得税税率为15%。
江苏宏图三胞高科技术股份有限公司所得税税率为33%。
江苏宏图星网科技发展有限责任公司所得税税率为33%。
2、流转税及附加
本公司流转税及附加包括增值税、营业税、城市维护建设税及教育费附加。本公司
被认定为增值税一般纳税人，增值税税率为17%；城市维护建设税按应纳增值税和营业
税合计税额的7%计缴；教育费附加按应纳增值税和营业税合计税额的3%计缴。地方教育
费附加按应纳增值税和营业税合计税额的1%计缴。
3、其他税项
其他税项包括房产税、车船使用税、印花税等，依据税法有关规定计缴。
注释四、控股子公司及合营企业
控股子公司名称 注册地
江苏宏图高科房地产开发有限公司 南京市中山北路
江苏宏图高科技术开发有限公司 南京市浦口高新区
江苏宏图高科电子实业有限公司 南京高新开发区
江苏宏天通讯技术有限责任公司 南京市浦口高新区
江苏宏图高科软件工程有限公司 南京江宁经济技术开发区
*1江苏宏图通讯网络系统有限公司 南京高新开发区
*2江苏宏图凯博电子系统有限公司 南京市板仓街
*2江苏宏图星网科技发展有限责任公司 南京市浦口高新区
*6江苏宏图三胞高科技术股份有限公司 南京市玄武区珠江路
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 南京江宁经济技术开发区
*3江苏宏图高远（扬州）信息技术有限公司 扬州市荷花池118号商业银行四楼
昆山宏瑞电子有限公司 江苏省昆山出口加工区第一大道
*4江苏宏天宽频视迅有限公司 南京高新开发区U3地块
江苏省浪淘沙网吧连锁有限公司 南京江宁经济技术开发区
*5南京宏图金鼎置业有限责任公司 南京市秦淮区中华路
控股子公司名称 注册资本
江苏宏图高科房地产开发有限公司 2000万
江苏宏图高科技术开发有限公司 3400万
江苏宏图高科电子实业有限公司 7185.4万
江苏宏天通讯技术有限责任公司 1000万
江苏宏图高科软件工程有限公司 1500万
*1江苏宏图通讯网络系统有限公司 1000万
*2江苏宏图凯博电子系统有限公司 247万
*2江苏宏图星网科技发展有限责任公司 500万
*6江苏宏图三胞高科技术股份有限公司 10000万
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 3000万
91.2万
*3江苏宏图高远（扬州）信息技术有限公司
昆山宏瑞电子有限公司 12万美元
*4江苏宏天宽频视迅有限公司 9000万元
江苏省浪淘沙网吧连锁有限公司 3000万元
*5南京宏图金鼎置业有限责任公司 2200万美元
控股子公司名称 持股比例
江苏宏图高科房地产开发有限公司 90%
江苏宏图高科技术开发有限公司 90%
江苏宏图高科电子实业有限公司 100%
江苏宏天通讯技术有限责任公司 100%
江苏宏图高科软件工程有限公司 90%
*1江苏宏图通讯网络系统有限公司 17%
*2江苏宏图凯博电子系统有限公司 51%
*2江苏宏图星网科技发展有限责任公司 51%
*6江苏宏图三胞高科技术股份有限公司 57.1%
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 70%
56%
*3江苏宏图高远（扬州）信息技术有限公司
昆山宏瑞电子有限公司 75%
*4江苏宏天宽频视迅有限公司 50%
江苏省浪淘沙网吧连锁有限公司 21.66%
*5南京宏图金鼎置业有限责任公司 9.1%
控股子公司名称 主要业务
江苏宏图高科房地产开发有限公司 房产开发、经营
江苏宏图高科技术开发有限公司 计算机软件开发、应用等
江苏宏图高科电子实业有限公司 电子计算机软、硬件开发等
江苏宏天通讯技术有限责任公司 电子产品及通讯设备等
江苏宏图高科软件工程有限公司 计算机软件开发、网络设计
*1江苏宏图通讯网络系统有限公司 通讯设备开发、生产、销售
*2江苏宏图凯博电子系统有限公司 计算机软件开发与销售
*2江苏宏图星网科技发展有限责任公司 电子计算机外部设备等
*6江苏宏图三胞高科技术股份有限公司 计算机打印机及网络设备销售
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 电子计算机软、硬件开发等
软件销售及服务；计算机综合布
线安装调试及维
*3江苏宏图高远（扬州）信息技术有限公司
护
昆山宏瑞电子有限公司 进行DVD的生产、加工、维
修；销售自产产品
*4江苏宏天宽频视迅有限公司 通信系统与设备、计算机系统
与设备、软件
江苏省浪淘沙网吧连锁有限公司 网吧连锁经营、电子产品销售等
*5南京宏图金鼎置业有限责任公司 普通住宅、商铺的开发、物业
管理及配套服务
控股子公司名称 是否合
并
江苏宏图高科房地产开发有限公司 是
江苏宏图高科技术开发有限公司 是
江苏宏图高科电子实业有限公司 是
江苏宏天通讯技术有限责任公司 是
江苏宏图高科软件工程有限公司 是
*1江苏宏图通讯网络系统有限公司 否
*2江苏宏图凯博电子系统有限公司 否
*2江苏宏图星网科技发展有限责任公司 是
*6江苏宏图三胞高科技术股份有限公司 是
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 是
否
*3江苏宏图高远（扬州）信息技术有限公司
昆山宏瑞电子有限公司 否
*4江苏宏天宽频视迅有限公司 否
江苏省浪淘沙网吧连锁有限公司 否
*5南京宏图金鼎置业有限责任公司 否
注：
*1为公司通过子公司江苏宏图高科电子实业有限公司投资成立的子公司。
*2为公司通过子公司江苏宏图高科技术开发有限公司投资成立的控股子公司。
*3为公司通过子公司江苏宏图高科软件工程有限公司投资成立的控股子公司。本期
因处于非持续经营状态，故未纳入合并范围。
*4为公司与香港天地数码（控股）有限公司共同成立的合作经营企业。
*5为公司通过子公司江苏宏图高科房地产开发有限公司和香港金鼎建造装饰工程有
限公司共同成立的合作经营企业。
*6为公司与子公司江苏宏图高科技术开发有限公司共同投资成立的控股子公司。
注释五、会计报表项目说明
（一）合并报表
1、货币资金
项 目 期末数
现 金 1,782,971.45
银行存款 272,874,985.65
其他货币资金 260,885,984.25
合 计 535,543,941.35
项 目 期初数
现 金 1,187,656.01
银行存款 412,066,280.03
其他货币资金 141,575,518.96
合 计 554,829,455.00
（1）其他货币资金主要是定期存单、信用证、票据保证金
（2）本期以定期存单向银行质押借款4850万元
2、短期投资
项目 期末数 期末市价
1,110,121.01 1,200,300.57
基金
3、应收票据
项目 期末数 期初数
银行承兑汇票 350,000.00 3,783,253.85
商业承兑汇票 - 2,165,215.36
合计 350,000.00 5,948,469.21
4、应收利息
期末数 期初数
279,000.00 372,270.00
5、应收账款
期末数
（1）帐龄
金额 比例%
1年以内 279,334,914.27 40.94
1---2年 298,648,163.26 43.78
2---3年 59,409,780.60 8.71
3年以上 44,826,609.30 6.57
合计 682,219,467.43 100.00
（1）帐龄 期末数 期初数
坏帐准备 金额
1年以内 856,144.14 421,600,773.62
1---2年 895,971.45 273,760,226.10
2---3年 3,010,259.60 119,050,082.96
3年以上 13,055,386.84 36,997,148.33
合计 17,817,762.03 851,408,231.01
期初数
（1）帐龄
比例% 坏帐准备
1年以内 49.52 1,233,942.15
1---2年 32.15 846,205.67
2---3年 13.98 5,952,504.15
3年以上 4.35 13,703,923.86
合计 100.00 21,736,575.83
（2）欠款前五名单位累计金额319,066,964.43元,占期末余额的46.77%.
（3）无持有5%以上股份股东欠款
（4）期末对部分账龄在5年以上的且无法收回的应收账款全额计提坏帐准备。
对应收江苏技术进出口公司的款项中无法收回的部分全额计提坏帐准备。
6、其他应收款
（1）帐龄 期末数
金额 比例%
1年以内 155,978,962.03 41.22
1---2年 158,565,780.37 41.91
2---3年 47,205,016.23 12.48
3年以上 16,596,615.17 4.39
合计 378,346,373.80 100.00
（1）帐龄 期末数 期初数
坏帐准备 金额
1年以内 474,923.51 211,023,911.97
1---2年 473,849.81 88,860,524.18
2---3年 2,349,507.14 11,365,013.95
3年以上 2,891,719.68 8,361,142.48
合计 6,190,000.14 319,610,592.58
（1）帐龄 期初数
比例% 坏帐准备
1年以内 66.03 663,198.98
1---2年 27.80 263,934.18
2---3年 3.56 980,451.57
3年以上 2.61 1,175,992.24
合计 100.00 3,083,576.97
（2）欠款前五名单位累计金额232,924,427.60元,占期末余额的61.57%。
（3）持有5%以上股份股东欠款：
单位名称 金额
南京有线电厂 7,105,946.75
1,555,200.00
江苏宏图电子信息集团有限公司
5,099,329.64
江苏宏图电子信息集团有限公司
单位名称 帐龄
南京有线电厂 3年以上
1
江苏宏图电子信息集团有限公司 年以内
1－2
江苏宏图电子信息集团有限公司 年
7、预付账款
期末数
（1）帐龄
金额 比例%
1年以内 209,909,082.43 82.33
1 45,049,329.07 17.67
年以上
合 计 254,958,411.50 100.00
期初数
（1）帐龄
金额 比例%
1年以内 117,696,445.03 82.88
1 24,313,578.80 17.12
年以上
合 计 142,010,023.83 100.00
（2）欠持有5%以上股份股东欠款：
单位名称 金额 帐龄
江苏宏图电子信息集团有限公司 4,400,000.00 1－2年
（3）本期比上期增长79.54%，主要原因为：公司销售规模扩大，采购量增大。
8、应收补贴款
项目 期末数 期初数
出口退税 26,194,027.97 118,441,465.73
本期比上期减少77.88%，主要原因为收到以前年度退税款。
9、待摊费用
项目 期初 本期增加
房租 1,095,080.00 3,495,073.14
保险费 90,433.27 454,179.06
其他 146,687.68 788,000.00
合计 1,332,200.95 4,737,252.20
项目 本期摊销 期末
房租 1,729,296.12 2,860,857.02
保险费 303,118.69 241,493.64
其他 369,846.54 564,841.14
合计 2,402,261.35 3,667,191.80
10、存货
期末数
项目
金额
原材料 103,389,438.02
在途物资 -
委托加工材料 5,674,637.27
自制半成品 20,250,704.10
在产品 322,554,921.20
库存商品 313,313,674.22
发出商品 4,591,871.19
低值易耗品 93,289.78
合计 769,868,535.78
期末数
项目
跌价准备
原材料 818,478.50
在途物资 -
委托加工材料 -
自制半成品 -
在产品 149,698.75
库存商品 5,495,478.42
发出商品 -
低值易耗品 -
合计 6,463,655.67
期初数
项目
金额
原材料 69,551,037.47
在途物资 34,343,839.14
委托加工材料 2,112,164.97
自制半成品 30,414,810.78
在产品 306,130,904.22
库存商品 197,426,400.04
发出商品 1,377,976.99
低值易耗品 92,739.42
合计 641,449,873.03
期初数
项目
跌价准备
原材料 755,653.37
在途物资 -
委托加工材料 -
自制半成品 -
在产品 149,698.75
库存商品 5,099,820.12
发出商品 -
低值易耗品 -
合计 6,005,172.24
抵押说明：
（1）、用房地产开发项目南京市鼓楼区闽江路8号（土地使用权证编号宁鼓国用（
2003）字第00558号）向银行抵押借款2000万元；
（2）、用房地产开发项目南京市中山北路219号（土地使用证编号宁鼓国用（200
2）字第10195号）向银行抵押借款1800万元。
11、长期投资
期初
（1）项目
余额 减值准备
长期股权投资 243,053,300.27 550,000.00
长期债权投资
合 计 243,053,300.27 550,000.00
本期增加
（1）项目
余额 减值准备
长期股权投资 230,447,025.18 111,750.70
长期债权投资 -
合 计 230,447,025.18 111,750.70
本期减少
（1）项目
余额 减值准备
长期股权投资 11,868,485.90 150,000.00-
长期债权投资 - -
合 计 11,868,485.90 150,000.00-
期末
（1）项目
余额 减值准备
长期股权投资 461,631,839.55 511,750.70
长期债权投资
合 计 461,631,839.55 511,750.70
（2）长期股权投资
（本期）
项目 金额 减值准备
长期股票投资
459,617,143.64 511,750.70
其他股权投资
2,014,695.91 -
合并价差
461,631,839.55 511,750.70
合计
（本期） （上期）
项目 净额 金额
长期股票投资
459,105,392.94 242,415,917.35
其他股权投资
2,014,695.91 637,382.92
合并价差
461,120,088.85 243,053,300.27
合计
（上期）
项目 减值准备 净额
长期股票投资
550,000.00 241,865,917.35
其他股权投资
- 637,382.92
合并价差
550,000.00 242,503,300.27
合计
（3）长期股权投资-其他股权投资
被投资单位名
初始投资额
称
富士通打印机 125,000,000.00
华泰证券 23,445,250.00
恒泰保险 1,000,000.00
宏图凯博电子 1,260,000.00
宏芝网络有限 21,112,011.00
公司
北京宏图佳都 1,600,000.00
通讯设备公司
昆山宏瑞 745,200.00
宏天宽频 15,000,000.00
浪淘沙网吧 6,500,000.00
扬州高远 510,000.00
宏图金鼎 2,486,820.00
江苏悦达股份 224,830,139.00
江苏宏图通讯 1,700,000.00
合计 425,189,420.00
被投资单位名
累计追加投资
称
富士通打印机 -
华泰证券 75,000,000.00
恒泰保险 -
宏图凯博电子 -
宏芝网络有限 -
公司
北京宏图佳都 -
通讯设备公司
昆山宏瑞
宏天宽频
浪淘沙网吧
扬州高远
宏图金鼎
江苏悦达股份
江苏宏图通讯
合计 75,000,000.00
被投资单位名
投资起
称
富士通打印机 2000.7
华泰证券 1998.5
恒泰保险 2001.2
宏图凯博电子 1999.12
宏芝网络有限 1999.3
公司
北京宏图佳都 1999.7
通讯设备公司
昆山宏瑞 2002.6.28
宏天宽频 2002.5.9
浪淘沙网吧 2003.5.22
扬州高远 2001.5
宏图金鼎 2003.5
江苏悦达股份 2004.9
江苏宏图通讯 2000.7
合计 -
被投资单位名
投资止
称
富士通打印机 2025.7
华泰证券 -
恒泰保险
宏图凯博电子 2009.12
宏芝网络有限 2019.3
公司
北京宏图佳都 2019.7
通讯设备公司
昆山宏瑞 2017.6.27
宏天宽频 2017.5.8
浪淘沙网吧 2013.5.21
扬州高远 -
宏图金鼎 -
江苏悦达股份
江苏宏图通讯
合计 -
被投资单位名
拥有股权
称
富士通打印机 40.00%
华泰证券 3.28%
恒泰保险 3.33%
宏图凯博电子 51.00%
宏芝网络有限 18.30%
公司
北京宏图佳都 15.00%
通讯设备公司
昆山宏瑞 75%
宏天宽频 50%
浪淘沙网吧 21.66%
扬州高远 56%
宏图金鼎 9.1%
江苏悦达股份 13.23%
江苏宏图通讯 17%
合计 -
被投资单位名
本期权益增减
称
富士通打印机 -6,060,162.15
华泰证券 0
恒泰保险 0
宏图凯博电子 -43,929.67
宏芝网络有限 -0.01
公司
北京宏图佳都 -220,335.15
通讯设备公司
昆山宏瑞 51,416.65
宏天宽频 -1,177,796.48
浪淘沙网吧 -178,105.91
扬州高远 -
宏图金鼎 -
江苏悦达股份 -
江苏宏图通讯 -
合计 -7,628,912.72
被投资单位名
累计增减额
称
富士通打印机 -15,217,338.54
华泰证券 0
恒泰保险 0
宏图凯博电子 -118,791.37
宏芝网络有限 -17,335,763.41
公司
北京宏图佳都 -1,600,000.00
通讯设备公司
昆山宏瑞 -315,930.03
宏天宽频 -3,443,988.25
浪淘沙网吧 -732,557.24
扬州高远 -107,907.52
宏图金鼎 -
江苏悦达股份 -
江苏宏图通讯 -1,700,000.00
合计 -40,572,276.36
被投资单位名
期末余额
称
富士通打印机 109,782,661.46
华泰证券 98,445,250.00
恒泰保险 1,000,000.00
宏图凯博电子 1,141,208.63
宏芝网络有限 3,776,247.59
公司
北京宏图佳都 0
通讯设备公司
昆山宏瑞 429,269.97
宏天宽频 11,556,011.75
浪淘沙网吧 5,767,442.76
扬州高远 402,092.48
宏图金鼎 2,486,820.00
江苏悦达股份 224,830,139.00
江苏宏图通讯 -
合计 459,617,143.64
其中:股权投资差额
被投资单位名称 摊销期限 摊销方法
富士通打印机 10年 直线法
被投资单位名称 初始金额 期初余额
富士通打印机 68,471,285.16 45,076,929.47
被投资单位名称 本期摊销 累计摊销
富士通打印机 6,847,128.48 30,241,484.17
被投资单位名称 摊余金额
富士通打印机 38,229,800.99
被投资单位名称 剩余期限 形成原因
富士通打印机 65个月 增资
（4）合并价差一
被投资单位名称 摊销期限 摊销方法
宏图技术开发 10年 直线法
宏图高科电子 10年 直线法
宏天通讯 10年 直线法
宏图星网科技发
10年 直线法
展公司
江苏宏图三胞科
技发展有限公司
徐州宏图三胞科 10年 直线法
技开发有限公司
合 计
被投资单位名称 初始金额
宏图技术开发 -220,489.36
宏图高科电子 -485,486.31
宏天通讯 23,231.82
宏图星网科技发
-12,465.70
展公司
江苏宏图三胞科 1,280,247.73
技发展有限公司
徐州宏图三胞科 1,073,582.24
技开发有限公司
合 计 1,658,620.420
被投资单位名称 期初余额
宏图技术开发 -102,485.12
宏图高科电子 -295,789.70
宏天通讯 25,000.00
宏图星网科技发
-9,245.39
展公司
江苏宏图三胞科 0
技发展有限公司
徐州宏图三胞科 1,019,903.13
技开发有限公司
合 计 637,382.92
被投资单位名称 本期摊销
宏图技术开发 -102,485.12
宏图高科电子 -295,789.70
宏天通讯 25,000.00
宏图星网科技发
-9,245.39
展公司
江苏宏图三胞科 12,684.24
技发展有限公司
徐州宏图三胞科 214,716.44
技开发有限公司
合 计 -155,119.53
被投资单位名称 累计摊销
宏图技术开发 -189,203.27
宏图高科电子 -485,486.31
宏天通讯 50,000.00
宏图星网科技发
-12,465.70
展公司
江苏宏图三胞科 12,684.24
技发展有限公司
徐州宏图三胞科 268,395.55
技开发有限公司
合 计 -356,075.49
被投资单位名称 摊余金额
宏图技术开发 -31,286.09
宏图高科电子 -
宏天通讯 -26,768.18
宏图星网科技发
-
展公司
江苏宏图三胞科 1,267,563.49
技发展有限公司
徐州宏图三胞科 805,186.69
技开发有限公司
合 计 2,014,695.91
被投资单位名称 剩余期限
宏图技术开发 -
宏图高科电子 -
宏天通讯 -
宏图星网科技发
-
展公司
江苏宏图三胞科 119
技发展有限公司 个月
徐州宏图三胞科 114个月
技开发有限公司
合 计
被投资单位名称 形成原因
宏图技术开发 增资
宏图高科电子 增资
宏天通讯 增资
宏图星网科技发
增资
展公司
江苏宏图三胞科
技发展有限公司 增资
徐州宏图三胞科 新增投资
技开发有限公司
合 计
（5）长期投资减值准备
被投资单位 期初余额
150,000.00
北京宏图佳都通讯设备公司
400,000.00
宏芝网络有限公司
550,000.00
合 计
被投资单位 本期计提
-
北京宏图佳都通讯设备公司
111,750.70
宏芝网络有限公司
111,750.70
合 计
被投资单位 本期减少
150,000.00
北京宏图佳都通讯设备公司
-
宏芝网络有限公司
150,000.00
合 计
被投资单位 期末余额
-
北京宏图佳都通讯设备公司
511,750.70
宏芝网络有限公司
511,750.70
合 计
说明：1、股权投资差额形成原因为:
（1）公司2004年对其子公司江苏宏图三胞高科技术股份有限公司追加投资后投资
成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额。
（2）公司于2000年7月经股东大会通过、南京市外经贸委批准，受让南京富士通计
算机设备有限公司40%股权,股权转让价与应享有被投资单位所有者权益份额的差额。
2、公司受让江苏宏图电子信息集团有限公司持有的江苏悦达投资股份有限公司72
14.40万股股权，占该公司总股本的13.23%，该事项已经公司股东大会、江苏人民政府
和国务院国有资产监督管理委员会批准并已于2004年7月30日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理过户登记手续。
3、根据公司第三届董事会第四次临时会议决议，同意以2794万元的总价，对江苏
宏图三胞高科技术股份有限公司增资扩股2200万股，增资后公司对宏图三胞合并后的持
股比例为57.10%
4、以华泰证券股权质押向银行借款3000万元；以江苏悦达股权质押向银行借款50
00万元。
5、合并价差中宏图技术开发公司余额为-31,286.09元，形成原因：宏图技术开发
公司母公司报表净资产数与其合并报表净资产数差异。
12、固定资产
（1）固定资产原值
固定资产类别 期初余额
房屋及建筑物 145,978,173.70
通用设备 61,933,097.71
专用设备 116,464,874.25
运输工具 18,730,299.46
固定资产改良 -
其 他 28,070,220.48
合计 371,176,665.60
本期增加额
固定资产类别
金额
房屋及建筑物 102,870,984.73
通用设备 1,822,411.86
专用设备 8,561,502.75
运输工具 5,243,947.43
固定资产改良 16,081,650.75
其 他 6,208,514.70
合计 140,789,012.22
本期增加额
固定资产类别
其中:在建工程转入
房屋及建筑物 90,519,348.79
通用设备 453,243.71
专用设备 8,030,523.07
运输工具
固定资产改良
其 他
合计 99,003,115.57
固定资产类别 本期减少额
房屋及建筑物 11,903,845.54
通用设备 1,967,404.74
专用设备 -
运输工具 351,400.00
固定资产改良 -
其 他 2,117,540.16
合计 16,340,190.44
固定资产类别 期末余额
房屋及建筑物 236,945,312.89
通用设备 61,788,104.83
专用设备 125,026,377.00
运输工具 23,622,846.89
固定资产改良 16,081,650.75
其 他 32,161,195.02
合计 495,625,487.38
（2）累计折旧
固定资产类别 期初价值
房屋及建筑物 25,506,487.59
通用设备 31,851,892.29
专用设备 39,446,139.47
运输工具 7,454,755.94
固定资产改良
其他 11,531,498.02
合计 115,790,773.31
净值 255,385,892.29
固定资产类别 本期增加
房屋及建筑物 6,212,574.75
通用设备 5,441,271.22
专用设备 7,936,893.94
运输工具 1,842,876.37
固定资产改良 1,872,850.89
其他 3,896,074.52
合计 27,202,541.69
净值 -
固定资产类别 本期减少
房屋及建筑物 1,805,350.16
通用设备 1,858,617.87
专用设备 -
运输工具 221,380.97
固定资产改良 -
其他 714,034.28
合计 4,599,383.28
净值 -
固定资产类别 期末价值
房屋及建筑物 29,913,712.18
通用设备 35,434,545.64
专用设备 47,383,033.41
运输工具 9,076,251.34
固定资产改良 1,872,850.89
其他 14,713,538.26
合计 138,393,931.72
净值 357,231,555.66
（3）固定资产减值准备：
固定资产类别 期初价值
房屋及建筑物 -
通用设备 2,167,723.37
专用设备 5,015,531.54
运输工具 680,335.01
其他 1,706,152.07
合计 9,569,741.99
固定资产类别 本期增加
房屋及建筑物 -
通用设备 -
专用设备 -
运输工具 -
其他 -
合计 -
固定资产类别 本期转回
房屋及建筑物 -
通用设备 -
专用设备 -
运输工具
其他 -
合计
固定资产类别 期末价值
房屋及建筑物 -
通用设备 2,167,723.37
专用设备 5,015,531.54
运输工具 680,335.01
其他 1,706,152.07
合计 9,569,741.99
固定资产类别 计提原因
房屋及建筑物 -
通用设备 账面值与变现值的差额
专用设备 账面值与变现值的差额
运输工具 账面值与变现值的差额
其他 账面值与变现值的差额
合计
（4）固定资产净额245,816,150.30 347,661,813.67
（5）抵押说明：
A、用无锡市马山区湖山路58号（锡房权证滨湖字第40077333-1、40077333-2、40
077333-3、40077333-4、40077333-5、40077333-6）向银行抵押借款1200万元；
B、用南京市中山北路219号宏图大厦7、8、16、18、19、20、21层房产（宁房权证
鼓转字第255829、255830、255643、255826、255827、255828、255829号）向银行抵押
借款3800万元；
C、用南京市白下区中山东路18号16层C1单元、24、25层、2601-2606室（宁产权证
白变字第211475号、土地使用权证宁白国用2003第08088、08089号）向银行抵押借款3
000万元。
13、在建工程
工程名称 期初
宏图大厦装潢费 84,176.00
财务信息化项目 -
技术开发中心技改项目 13,965,222.97
自来水改造 -
其他工程 8,822.76
南京华能城市花园 14,700,000.00
上海肇嘉浜路房产 56,779,585.00
合 计 85,537,806.73
工程名称 本期增加
宏图大厦装潢费 2,463,344.07
财务信息化项目 1,042,750.00
技术开发中心技改项目 3,427,311.55
自来水改造 206,000.00
其他工程 -
南京华能城市花园 -
上海肇嘉浜路房产 -
合 计 32,397,691.62
工程名称 本期转入固定资产
宏图大厦装潢费 1,798,192.02
财务信息化项目 -
技术开发中心技改项目 15,158,229.79
自来水改造 -
其他工程 8,822.76
南京华能城市花园 -
上海肇嘉浜路房产 56,779,585.00
合 计 99,003,115.57
工程名称 其他减少数
宏图大厦装潢费
财务信息化项目 -
技术开发中心技改项目 2,234,304.73
自来水改造 -
其他工程 -
南京华能城市花园 14,700,000.00
上海肇嘉浜路房产 -
合 计 16,934,304.73
工程名称 期末
宏图大厦装潢费 749,328.05
财务信息化项目 1,042,750.00
技术开发中心技改项目 -
自来水改造 206,000.00
其他工程 -
南京华能城市花园 -
上海肇嘉浜路房产 -
合 计 1,998,078.05
工程名称 资金来源
宏图大厦装潢费 自筹
财务信息化项目 自筹
技术开发中心技改项目 募集资金
自来水改造 自筹
其他工程 自筹
南京华能城市花园 自筹
上海肇嘉浜路房产 按揭贷款
合 计
工程名称 项目进度 预算数
宏图大厦装潢费
财务信息化项目
技术开发中心技改项目
自来水改造
其他工程
南京华能城市花园
上海肇嘉浜路房产
合 计 - -
(1)本公司募集资金技术开发中心技改项目于2004年11月完工，转入固定资产1515
.82万元，转入无形资产201.43万元；
(2) 子公司宏图三胞高科技术股份有限公司的上海肇嘉浜路房产投入使用，转固
定资产5678万元；
(3) 子公司宏图三胞高科技术股份有限公司购建的南京华能城市花园房产1470万
元已转让，本期转出。
14、无形资产
种类 原值
土地使用权 34,181,004.30
专有技术 670,000.00
软件 8,472,573.62
合计 43,323,577.92
种类 期初
土地使用权 29,857,229.59
专有技术 391,500.09
软件 5,123,379.84
合计 35,372,109.52
种类 本期增加
土地使用权 1,733,299.20
专有技术 0
软件 356,000.00
合计 2,089,299.20
种类 本期摊销
土地使用权 749,174.45
专有技术 0
软件 834,095.27
合计 1,583,269.72
种类 累计摊销
土地使用权 3,339,649.96
专有技术 278,499.91
软件 3,827,289.05
合计 7,445,438.92
种类 期末余额
土地使用权 30,841,354.34
专有技术 391,500.09
软件 4,645,284.57
合计 35,878,139.00
无形资产减值准备：
项目 期初价值
专有技术 365,500.09
软件 179,865.38
合计 545,365.47
项目 本期增加
专有技术 -
软件 -
合计 -
项目 本期减少
专有技术 -
软件 -
合计 -
项目 期末价值
专有技术 365,500.09
软件 179,865.38
合计 545,365.47
项目 计提原因
专有技术 技术进步
软件 技术进步
合计
（1）抵押说明：用无锡市马山区六号桥（土地使用权证锡滨国用（2002）字第14
号，锡马国用（1998）字第49号）、无锡市马山区梅梁路乐山新村（土地使用权证锡马
国用（1998）字第48号）向银行抵押借款1500万元。
15、长期待摊费用
项目 原始发生额
模具 17,054,133.85
用电权 567,000.00
用水权 720,000.00
场地租金等 590,662.67
装潢费 10,871,028.26
租赁补偿费 350,000.00
其他 65,920.00
合计 30,218,744.78
项目 期初余额
模具 9,161,104.47
用电权 160,650.00
用水权 204,000.00
场地租金等 0
装潢费 6,774,151.63
租赁补偿费 338,709.68
其他 33,621.33
合计 16,672,237.11
项目 本期增加
模具 2,068,273.95
用电权 0
用水权 0
场地租金等 590,662.67
装潢费 68,718.26
租赁补偿费 0
其他 0
合计 2,727,654.88
项目 本期摊销
模具 350,5513.19
用电权 113,400.00
用水权 144,000.00
场地租金等 301,040.75
装潢费 2,233,888.99
租赁补偿费 135,483.87
其他 19,584.04
合计 6,452,910.84
项目 累计摊销
模具 9,330,268.62
用电权 519,750.00
用水权 660,000.00
场地租金等 301,040.75
装潢费 6,262,047.36
租赁补偿费 146,774.19
其他 51,882.71
合计 17,271,763.63
项目 期末余额
模具 7,723,865.23
用电权 47,250.00
用水权 60,000.00
场地租金等 289,621.92
装潢费 4,608,980.90
租赁补偿费 203,225.81
其他 14,037.29
合计 12,946,981.15
16、短期借款
借款类别 期末
抵押借款
133,000,000.00
信用借款
18,000,000.00
质押借款
128,500,000.00
保证借款
1,035,000,000.00
合 计
1,314,500,000.00
借款类别 期初
抵押借款
55,000,000.00
信用借款
97,623,319.93
质押借款
70,000,000.00
保证借款
1,040,000,000.00
合 计 1,262,623,319.93
(1)抵押说明：
A、用无锡市马山区湖山路58号（锡房权证滨湖字第40077333-1、40077333-2、40
077333-3、40077333-4、40077333-5、40077333-6）向银行抵押借款1200万元；
B、用南京市中山北路219号宏图大厦7、8、16、18、19、20、21层房产（宁房权证
鼓转字第255829、255830、255643、255826、255827、255828、255829号）向银行抵押
借款3800万元；
C、用南京市白下区中山东路18号16层C1单元、24、25层、2601-2606室（宁产权证
白变字第211475号、土地使用权证宁白国用2003第08088、08089号）向银行抵押借款3
000万元；
D、用无锡市马山区六号桥（土地使用权证锡滨国用（2002）字第14号，锡马国用
（1998）字第49号）、无锡市马山区梅梁路乐山新村（土地使用权证锡马国用（1998）
字第48号）向银行抵押借款1500万元；
E、用南京市鼓楼区闽江路8号（土地使用权证编号宁鼓国用（2003）字第00558号
向银行抵押借款2000万元；
F、用南京市中山北路219号（土地使用权证编号宁鼓国用（2002）字第10195号）
向银行抵押借款1800万元。
(2)质押说明：
A、以定期存单质押借款4850万元
B、以华泰证券股份质押借款3000万元
C、以江苏悦达投资股权质押借款5000万元
17、应付票据
项目 期末数 期初数
银行承兑汇票 308,404,948.14 163,203,826.00
商业承兑汇票 32,363,000.00 36,487,948.98
合计 340,767,948.14 199,691,774.98
18、应付账款
期末数
（1）帐龄
金额
1 337,641,655.99
年以内
1-2 20,706,188.22
年
2-3年 4,029,240.34
3 8,746,193.41
年以上
371,123,277.96
合计
（1）帐龄 期末数
1 比例%
年以内 90.98
1-2
年 5.58
2-3年
3 1.08
年以上 2.36
合计 100.00
（1）帐龄 期初数
1 金额
年以内 342,339,813.46
1-2
年 15,216,583.47
2-3年
3 2,722,133.38
年以上 7,576,078.79
合计 367,854,609.1
（1）帐龄 期初数
1 比例%
年以内 93.06
1-2
年 4.14
2-3年
3 0.74
年以上 2.06
合计 100.00
（2）无欠持有5%以上股份股东款项:
19、预收账款
期末数
（1）帐龄
金额
1 148,959,926.17
年以内
1-2 20,013,861.56
年
2-3年 319,378.13
3 2,240,303.40
年以上
171,533,469.26
合计
期末数
（1）帐龄
比例%
1 86.84
年以内
1-2 11.67
年
2-3年 0.19
3 1.30
年以上
100.00
合计
（1）帐龄 期初数
1 金额
年以内 197,120,648.28
1-2
年 1,108,054.85
2-3年
3 1,165,340.00
年以上 2,524,138.40
合计 201,918,181.53
（1）帐龄 期初数
1 比例%
年以内 97.62
1-2
年 0.55
2-3年
3 0.58
年以上 1.25
合计 100.00
（2）无欠持有5%以上股份股东款项.
20、应交税金
项目 比例
17%
增值税
所得税 见会计政策
3-5%
营业税
7%
城建税
-
个人所得税
-
其他
合计
项目 期末
增值税 -7,917,326.57
所得税 -1,509,990.29
590,440.46
营业税
城建税 7,876,476.84
288,875.88
个人所得税
其他 7,635.77
合计 -663,887.91
项目 期 初
增值税 -2,523,169.30
所得税 9,765,554.17
-6,746,992.23
营业税
城建税 3,135,144.32
202,196.14
个人所得税
其他 517,568.41
合计 4,350,301.51
21、其他应交款
项目 期末数
教育费附加 18,039.68
其他 0
印花税 0
合计 18,039.68
项目 期初数 计缴标准
4%
教育费附加 1,836,594.70
其他 36,390.22
印花税 133,258.08
合计 2,006,243.00
22、其他应付款
期末数
（1）帐龄
金额 比例%
1 108,151,183.54 87.93
年以内
1-2 8,734,039.58 7.10
年
2-3年 5,753,622.17 4.68
3 364,542.81 0.30
年以上
100.00
合计 123,003,388.10
期初数
（1）帐龄
金额 比例%
1 41,018,400.13 81.59
年以内
1-2 7,661,471.64 15.24
年
2-3年 356,347.45 0.71
3 1,236,311.03 2.46
年以上
100.00
合计 50,272,530.25
（2）无欠持有5%以上股份股东款项
（3）本期比上期增长144.67%，主要原因为：子公司对外往来增加
23、预提费用
项 目 期末数
房租 263,521.98
水电费 10,000.00
服务器托管费/席位费 106,000.00
其他 219,600.00
合计 599,121.98
项 目 期初数
房租 344,395.82
水电费 6,973.07
服务器托管费/席位费
其他 -
合计 351,368.89
项 目 期末结存原因
房租
按权责发生制预提的尚未
水电费
服务器托管费/席位费 支付的房租费和水电费,
其他
服务器托管费等
合计
24、长期借款 _
借款单位 金额 年利率
交行上海浦东分行 26,812,500.00 5.76%
借款单位 借款条件
交行上海浦东分行 抵押
以上海宏图三胞电脑发展有限公司分期付款购买的房产作为抵押。
25、股本：（万股/万元）
项目 期初数
一、尚未流通股份 -
发起人股 17,520
其中:国有法人股 17,468.6948
法人股 51.3052
内部职工股 -
尚未流通股份合计 17,520
二、已流通股份 -
境内上市的人民币普通股 14,400
已流通股份合计 14,400
三、股份总数 31,920
本年增减变动
项目
配股
一、尚未流通股份 -
发起人股 -
其中:国有法人股 -
法人股 -
内部职工股 -
尚未流通股份合计 -
二、已流通股份 -
境内上市的人民币普通股 -
已流通股份合计 -
三、股份总数 -
本年增减变动
项目
资本公积转赠
一、尚未流通股份 -
发起人股 -
其中:国有法人股 -
法人股 -
内部职工股 -
尚未流通股份合计 -
二、已流通股份 -
境内上市的人民币普通股 -
已流通股份合计 -
三、股份总数 -
本年增减变动
项目
发行
一、尚未流通股份 -
发起人股 -
其中:国有法人股 -
法人股 -
内部职工股 -
尚未流通股份合计 -
二、已流通股份 -
境内上市的人民币普通股 -
已流通股份合计 -
三、股份总数 -
本年增减变动
项目
小计
一、尚未流通股份 -
发起人股 -
其中:国有法人股 -
法人股 -
内部职工股 -
尚未流通股份合计 -
二、已流通股份 -
境内上市的人民币普通股 -
已流通股份合计 -
三、股份总数 -
项目 期末数
一、尚未流通股份 -
发起人股 17,520
其中:国有法人股 17,468.6948
法人股 51.3052
内部职工股 -
尚未流通股份合计 17,520
二、已流通股份 -
境内上市的人民币普通股 14,400
已流通股份合计 14,400
三、股份总数 31,920
26、资本公积
项 目 期初
股本溢价 427,170,177.89
股权投资准备 156,242.27
关联交易差价 3,824,773.41
合 计 431,151,193.57
项 目 本期增加
股本溢价 -
股权投资准备 8,070,207.68
关联交易差价 -
合 计 8,070,207.68
项 目 本期减少
股本溢价 -
股权投资准备 -
关联交易差价 -
合 计 -
项 目 期末
股本溢价 427,170,177.89
股权投资准备 8,236,449.95
关联交易差价 3,824,773.41
合 计 439,231,401.25
(1)股权投资准备：其中402,340.50元是按权益法核算的被投资单位本期资本公积
增加数按投资比例计算所享有的份额，7,667,867.18元是股权投资贷方差额，其中338
2464.26元为对宏图三胞高科技术股份有限公司进行增资，实际投资成本与按持股比例
计算所享有的净资产份额的差异；4285402.92元为受让江苏宏图房地产开发有限公司2
2.5%股权，实际投资成本与按持股比例计算所享有的净资产份额的差异。
27、盈余公积
项目 期初
法定盈余公积金 36,299,915.04
法定公益金 32,893,323.19
合计 69,193,238.23
项目 本期增加
法定盈余公积金 5,232,861.00
法定公益金 4,001,233.91
合计 8,291,662.53
项目 本期减少
法定盈余公积金 -
法定公益金 -
合计 -
项目 期末
法定盈余公积金 41,532,776.04
法定公益金 36,894,557.10
合计 78,427,333.14
28、未分配利润
期初未分配利润 178,118,573.02
加：本期净利润 9,879,927.06
其他转入
减：提取法定公积金 5,232,861.00
减：提取法定公益金 4,001,233.91
可供分配利润
减：转入上级拨入资金
应付普通股股利
期末未分配利润 178,764,405.17
29、主营业务收入及主营业务成本
本 期
（1）按行业 收入
工业 855,082,156.69
电子设备 1,849,846,312.03
系统集成 79,263,510.83
房地产 225,098,198.77
合 计
3,009,290,178.32
本 期
（1）按行业 成本
工业 741,705,689.99
电子设备 1,695,299,905.65
系统集成 68,958,851.15
房地产 162,040,667.84
合 计
2,668,005,114.63
上 期
（1）按行业 收入
工业 1,053,647,228.93
电子设备 1,680,912,294.97
系统集成 66,476,190.16
房地产 132,170,679.72
合 计
2,933,206,393.78
上 期
（1）按行业 成本
工业 901,338,042.65
电子设备 1,564,402,145.70
系统集成 57,757,185.64
房地产 84,045,909.76
合 计
2,607,543,283.75
（2）销售前5名累计销售额414,555,938.97元,占全部销售收入的13.78%。
（3）按地区
（金额单位：万元）
2004年度 镇江 无锡
一、营业收入合计 48,004.07 20,216.35
48,004.07 192,14.59
其中:对外营业收入
分部间营业收入 1,001.76
42,008.83 17,295.66
二、销售成本合计
中: 42,008.83 17,295.66
其 对外销售成本
分部间销售成本
海南 上海
2004年度 8,853.21 20,450.80
一、营业收入合计 8,853.21 20,450.80
其中:对外营业收入
分部间营业收入 7,927.31 18,577.49
二、销售成本合计 7,634.13 18,577.49
中:
其 对外销售成本 293.18
分部间销售成本
扬州 南京
2004年度 - 204,406.34
一、营业收入合计 - 204,406.34
其中:对外营业收入
分部间营业收入 - 181,992.98
二、销售成本合计 - 181,284.40
中:
其 对外销售成本 708.58
分部间销售成本
抵消 合计
2004年度 -1,001.76 300,929.01
一、营业收入合计 300,929.01
其中:对外营业收入 1,001.76
分部间营业收入 -1,001.76 266,800.51
二、销售成本合计 266,800.51
中:
其 对外销售成本 1,001.76
分部间销售成本
2003年度 镇江 无锡
73,046.82 15,045.02
一、营业收入合计
中: 73,046.82 14,745.87
其 对外营业收入
299.15
分部间营业收入
二、销售成本合计 64,442.31 12,375.77
64,442.31 12,076.62
其中:对外销售成本
299.15
分部间销售成本
2003年度 海南 上海
7,563.20 28,980.77
一、营业收入合计
中: 7,563.20 28,980.77
其 对外营业收入
分部间营业收入
二、销售成本合计 6,369.95 26,654.78
6,369.95 26,654.78
其中:对外销售成本
分部间销售成本
2003年度 扬州 南京
169,428.67
一、营业收入合计
中: - 168,983.98
其 对外营业收入
444.69
分部间营业收入
二、销售成本合计 151,655.36
151,210.67
其中:对外销售成本
444.69
分部间销售成本
2003年度 抵消 合计
-743.84 293,320.64
一、营业收入合计
中: 293,320.64
其 对外营业收入
743.84
分部间营业收入
二、销售成本合计 -743.84 260,754.33
260,754.33
其中:对外销售成本
743.84
分部间销售成本
30、主营业务税金及附加
税 种 本 期
营业税 12,563,450.76
城建税 2,142,165.73
教育费附加 1,238,955.43
综合基金 159,634.86
合计 16,104,206.780
税 种 上 期
营业税 8,210,179.43
城建税 4,657,159.60
教育费附加 2,673,027.87
综合基金 -
合计 7,194,594.91
税 种 计缴标准
营业税 营业额的5%
城建税 流转税额的7%
教育费附加 流转税额的4%
综合基金
合计
31、其他业务利润
项目 其他业务收入
SIM卡收入 662,807.68
代理费收入 799,975.83
服务费收入 9,967,421.00
技术推广费 4,198,778.57
进场费收入 12,529.06
卖场服务费 560,647.80
其他 161,505.69
市场推广费 11,663,124.64
摊位收入 65,735.04
提供劳务 7,653,231.09
停车费 43,775.50
网络安装费 629,557.92
销售材料 8,086,469.84
移动代理 3,155,431.64
租赁收入 1,690,000.00
合计 49,350,991.30
项目 其他业务支出
SIM卡收入 33,608.96
代理费收入 -
服务费收入 830,941.10
技术推广费 455,010.21
进场费收入 27.75
卖场服务费 29,599.21
其他 74,949.16
市场推广费 734,591.64
摊位收入 921.50
提供劳务 3,741,775.86
停车费 6,593.50
网络安装费 351,547.56
销售材料 7,063,129.56
移动代理 -
租赁收入 124,850.00
合计 13,447,546.01
项目 其他业务利润
SIM卡收入 629,198.72
代理费收入 799,975.83
服务费收入 9,136,479.90
技术推广费 3,743,768.36
进场费收入 12,501.31
卖场服务费 531,048.59
其他 86,556.53
市场推广费 10,928,533.00
摊位收入 64,813.54
提供劳务 3,911,455.23
停车费 37,182.00
网络安装费 278,010.36
销售材料 1,023,340.28
移动代理 3,155,431.64
租赁收入 1,565,150.00
合计 35,903,445.29
32、营业费用
本 期 上 期
136,784,172.43 121,279,732.55
33、管理费用
本 期 上 期
118,933,130.02 116,953,589.06
34、财务费用
项 目 本 期 上 期
利息支出
67,866,849.61 60,697,007.91
利息收入
12,013,113.68 3,289,953.93
汇兑损失
366,867.76 182,379.84
其 他
4,538,948.61 1,314,762.60
合 计
60,759,552.30 58,904,196.42
（1）利息收入中收取的资金占用费为7,771,752.00元
35、投资收益
项 目 本 期
-
联营企业分来利润
期末调整的被投资单位所有者
11,114,716.37
权益净增减额
-6,719,476.90
股权投资差额摊销
-
短期投资跌价准备
长期投资减值准备 -111,750.70
169,664.85
股权投资转让收益
合 计 4,453,153.62
项 目 上 期
-
联营企业分来利润
期末调整的被投资单位所有者
11,340,941.85
权益净增减额
-6,977,204.57
股权投资差额摊销
41,521.01
短期投资跌价准备
长期投资减值准备 -400,000.00
-
股权投资转让收益
合 计 4,005,258.29
36、补贴收入
项目 本期 上期
41,000.00 -
增值税返还
技改贴息 0 -
75,422.48 174,452.94
再就业中心补贴款
116,422.48 174,452.94
合计
37、营业外收入
项目 本期
罚款收入 85,349.78
426,280.62
固定资产清理收入
930.00
索赔收入
政府改造资金 250,000.00
0
处理废旧物资
76,316.64
其他
838,877.04
合计
项目 上期
罚款收入 120,194.36
16,265.00
固定资产清理收入
427,328.02
索赔收入
政府改造资金
7,181.50
处理废旧物资
399,616.58
其他
970,585.46
合计
38、营业外支出
项目 本 期
572,448.93
四项基金
罚款支出 61,550.75
赔款支出 0
32,300.00
捐赠支出
227,180.14
处理固定资产净损失
赞助支出 305,000.00
418,237.69
滞纳金
其他 3,186,453.49
合计 4,803,171.00
项目 上 期
398,627.52
四项基金
罚款支出 147,992.47
赔款支出 16,890.62
235,605.00
捐赠支出
62,218.12
处理固定资产净损失
赞助支出 -
滞纳金
其他 426,646.86
合计 1,287,980.59
39、支付的其他与经营活动有关的现金
项目 金额
64,612,979.38
管理费用
98,820,178.84
营业费用
单位往来 79,044,608.16
2,373,540.99
其他
244,851,307.37
合 计
40、扣除非经常性损益后的净利润
项目
金额
9,879,927.06
本期净利润
227,180.14
加：处理固定资产损失
营业外支出（罚款支出） 2,717,524.16
337,300.00
营业外支出（捐赠支出）
790,957.77
其他临时性营业外支出
减：处理固定资产收益 426,280.62
其他临时业务收益 930.00
366,422.48
其他政府补贴收入
7,771,752.00
财务费用（收取的资金占用费）
营业外收入（罚款收入、违约收入 85,349.78
76,316.64
其他临时性营业外收入
9,425.76
加：非经常性损益影响所得税额
扣除非经常性损益后的净利润 5,235,263.37
（二）母公司报表
1、应收账款
期末数
（1）帐龄
金额 比例%
1年以内 187,259,123.50 33.71
1---2年 271,200,705.62 48.82
2---3年 56,201,816.53 10.12
3年以上 40,869,837.10 7.35
合计 555,531,482.75 100.00
（1）帐龄 期末数 期初数
坏帐准备 金额
1年以内 579,916.77 326,577,455.12
1---2年 813,602.12 261,893,145.74
2---3年 2,810,090.82 117,303,981.88
3年以上 11,807,177.62 31,626,469.13
合计 16,010,787.33 737,401,051.87
期初数
（1）帐龄
比例% 坏帐准备
1年以内 44.29 977,066.56
1---2年 35.52 785,679.44
2---3年 15.91 5,865,199.09
3年以上 4.28 12,499,145.68
合计 100.00 20,127,090.77
(2)欠款前五名单位累计金额319,066,964.43元,占期末余额的57.43%。
（3）无持有5%以上股份股东欠款。
2、其他应收款
期末数
（1）帐龄
金额 比例%
1年以内 96,129,008.71 56.16
1---2年 20,684,366.98 12.08
2---3年 42,764,453.31 24.98
3年以上 11,608,528.50 6.78
合计 171,186,357.50 100.00
（1）帐龄 期末数 期初数
坏帐准备 金额
1年以内 295,373.66 87,379,569.42
1---2年 60,205.57 77,121,233.28
2---3年 2,138,222.66 10,947,513.95
3年以上 1,875,918.37 2,096,726.16
合计 4,369,720.26 177,545,042.81
期初数
（1）帐龄
比例% 坏帐准备
1年以内 49.22 262,120.44
1---2年 43.44 231,021.96
2---3年 6.17 1,012,846.57
3年以上 1.17 212,409.76
合计 100.00 1,718,398.73
（2）欠款前五名累计金额89,883,669.04元,占期末余额的52.51%。
（3）持有5%以上股份股东欠款：
单位名称 金额
南京有线电厂 7,105,946.75
江苏宏图电子信息集团有限公司 1,555,200.00
江苏宏图电子信息集团有限公司 5,099,329.64
单位名称 帐龄
南京有线电厂 3年以上
江苏宏图电子信息集团有限公司 1年以内
江苏宏图电子信息集团有限公司 1－2年
3、长期投资
期初
（1）项目
减值
余额
准备
长期股权投资 398,306,126.26 -
长期债权投资 - -
合 计 398,306,126.26 -
本期增加
（1）项目
减值
余额
准备
长期股权投资 301,181,617.44
长期债权投资
合 计 301,181,617.44
本期减少
（1）项目
减值
余额
准备
长期股权投资 29,576,835.68 -
长期债权投资 -
合 计 29,576,835.68 -
期末
（1）项目
减值
余额
准备
长期股权投资 669,910,908.02 -
长期债权投资 -
合 计 669,910,908.02 -
（2）长期股权投资
（本期）
项目
金额 减值准备
长期股票投资
其他股权投资 669,910,908.02
其中股权投资差额 38,229,800.99
合计 669,910,908.02
项目 （本期） （上期）
净额 金额
长期股票投资 -
其他股权投资 669,910,908.02 398,306,126.26
其中股权投资差额 38,229,800.99 44,766,765.51
合计 669,910,908.02 398,306,126.26
（上期）
项目
减值准备 净额
长期股票投资 - -
其他股权投资 398,306,126.26
其中股权投资差额 44,766,765.51
合计 398,306,126.26
（3）长期股权投资-其他股权投资
被投资单位名
初始投资额
称
宏图技术开发 17,000,000.00
宏图房地产 13,500,000.00
宏图高科电子 10,200,000.00
宏图高科软件 13,500,000.00
宏天通讯 5,100,000.00
宏图嘉腾 19,500,000.00
富士通打印机 125,000,000.00
华泰证券 23,445,250.00
恒泰保险 1,000,000.00
昆山宏瑞 745,200.00
宏天宽频 15,000,000.00
浪淘沙网吧 6,500,000.00
宏图三胞 0
江苏悦达 224,830,139.00
合计 475,320,589..00
被投资单位名
累计追加投资
称
宏图技术开发 13,600,000.00
宏图房地产 13139402.92
宏图高科电子 50,352,500.00
宏图高科软件 0
宏天通讯 0
宏图嘉腾 1348698.89
富士通打印机 0
华泰证券 75,000,000.00
恒泰保险 0
昆山宏瑞 0
宏天宽频 0
浪淘沙网吧 0
宏图三胞 31,322,464.26
江苏悦达 0
合计 184,763,066.07
被投资单位名
投资起
称
宏图技术开发 1998.5
宏图房地产 1998.5
宏图高科电子 1998.11
宏图高科软件 1999.11
宏天通讯 1999.12
宏图嘉腾 2000.6
富士通打印机 2000.7
华泰证券 1998.5
恒泰保险 2001.2
昆山宏瑞 2002.6.28
宏天宽频 2002.5.9
浪淘沙网吧 2003.5.22
宏图三胞 2004.12
江苏悦达 2004.9
合计 -
被投资单位名
投资止
称
宏图技术开发 2008.5
宏图房地产
宏图高科电子 2013.11
宏图高科软件 2014.11
宏天通讯 2019.12
宏图嘉腾 2030.6
富士通打印机 2025.7
华泰证券 -
恒泰保险 -
昆山宏瑞 2017.6.27
宏天宽频 2017.5.8
浪淘沙网吧 2013.5.21
宏图三胞
江苏悦达
合计 -
被投资单位名
拥有股权
称
宏图技术开发 90.00%
宏图房地产 67.50%
宏图高科电子 90.00%
宏图高科软件 90.00%
宏天通讯 50.00%
宏图嘉腾 65.00%
富士通打印机 40.00%
华泰证券 3.28%
恒泰保险 3.33%
昆山宏瑞 75%
宏天宽频 50%
浪淘沙网吧 21.66%
宏图三胞 22%
江苏悦达 13.23%
合计
被投资单位名
本期权益增减
称
宏图技术开发 2,992,770.07
宏图房地产 10,676,917.04
宏图高科电子 -140,182.41
宏图高科软件 -1,717,167.77
宏天通讯 58,052.92
宏图嘉腾 176,133.53
富士通打印机 -6,060,162.15
华泰证券 -
恒泰保险 -
昆山宏瑞 51,416.65
宏天宽频 -1,177,796.48
浪淘沙网吧 -178,105.91
宏图三胞 472,037.24
江苏悦达 -
合计 5,153,912.73
被投资单位名 累计增减额
称
宏图技术开发 17,657,767.84
宏图房地产 30,139,954.08
宏图高科电子 -4,417,550.16
宏图高科软件 -4,173,298.14
宏天通讯 211,379.50
宏图嘉腾 -365,121.54
富士通打印机 -15,217,338.54
华泰证券 -
恒泰保险 -
昆山宏瑞 -315,930.03
宏天宽频 -3,443,988.25
浪淘沙网吧 -732,557.24
宏图三胞 31,794,501.50
江苏悦达 -
合计 51,137,819.02
被投资单位名 期末余额
称
宏图技术开发 48,257,767.84
宏图房地产 48,139,954.08
宏图高科电子 56,134,949.84
宏图高科软件 9,326,701.86
宏天通讯 5,311,379.50
宏图嘉腾 19,134,878.46
富士通打印机 109,782,661.46
华泰证券 98,445,250.00
恒泰保险 1,000,000.00
昆山宏瑞 429,269.97
宏天宽频 11,556,011.75
浪淘沙网吧 5,767,442.76
宏图三胞 31,794,501.50
江苏悦达 224,830,139.00
合计 669,910,908.02
（4）其中股权投资差额
被投资单位名称 摊销期限 摊销方法
宏图技术开发 10年 直线法
宏图高科电子 10年 直线法
宏天通讯 10年 直线法
富士通打印机 10年 直线法
合 计
被投资单位名称 初始金额
宏图技术开发 -189,203.27
宏图高科电子 -405,134.91
宏天通讯 50,000.00
富士通打印机 68,471,285.16
合 计 67,926,946.98
被投资单位名称 期初余额
宏图技术开发 -102,485.12
宏图高科电子 -232,678.84
宏天通讯 25,000.00
富士通打印机 45,076,929.47
合 计 44,766,765.51
被投资单位名称 本期摊销
宏图技术开发 -102,485.12
宏图高科电子 -232,678.84
宏天通讯 25,000.00
富士通打印机 6,847,128.48
合 计 6,536,964.52
被投资单位名称 摊余金额
宏图技术开发 -
宏图高科电子 -
宏天通讯 -
富士通打印机 38,229,800.99
合 计 38,229,800.99
被投资单位名称 剩余期限
宏图技术开发 -
宏图高科电子 -
宏天通讯 -
富士通打印机 77个月
合 计
被投资单位名称 形成原因
宏图技术开发 增资
宏图高科电子 增资
宏天通讯 受让股权
富士通打印机 受让股权
合 计
说明：1、股权投资差额形成原因为:
（1）公司2004年对其子公司江苏宏图三胞高科技术股份有限公司追加投资后投资
成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额。
（2）公司于2000年7月经股东大会通过、南京市外经贸委批准，受让南京富士通计
算机设备有限公司40%股权,股权转让价与应享有被投资单位所有者权益份额的差额。
2、公司受让江苏宏图电子信息集团有限公司持有的江苏悦达投资股份有限公司72
14.40万股股权，占该公司总股本的13.23%，该事项已经公司股东大会、江苏人民政府
和国务院国有资产监督管理委员会批准并已于2004年7月30日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理过户登记手续。
3、根据公司第三届董事会第四次临时会议决议，同意以2794万元的总价，对江苏
宏图三胞高科技术股份有限公司增资扩股2200万股，增资后公司对宏图三胞合并后的持
股比例为57.10%
4、以华泰证券股权质押向银行借款3000万元；以江苏悦达股权质押向银行借款50
00万元。
4、主营业务收入及主营业务成本
本 期
（1）项 目
收入
480,040,783.65
视听产品收入
280,677,982.73
电缆收入
60,879,257.68
通信产品收入
合 计 821,598,024.06
本 期
（1）项 目
成本
420,088,355.98
视听产品收入
249,297,886.70
电缆收入
40,108,955.17
通信产品收入
合 计 709,495,197.85
上 期
（1）项 目
收入
730,468,202.09
视听产品收入
223,090,669.89
电缆收入
81,099,329.97
通信产品收入
合 计 1,034,658,201.95
上 期
（1）项 目
成本
644,423,116.63
视听产品收入
187,457,255.77
电缆收入
52,860,379.20
通信产品收入
合 计 884,740,751.60
5、投资收益
项 目 本 期
联营分来利润
期末调整的被投资公司所有者
权益净增减额 34,637,270.76
股权投资差额摊销 -6,538,265.63
股权投资转让收益
其他投资收益
短期投资跌价准备
长期投资减值准备
合 计 28,099,005.13
项 目 上 期
联营分来利润 -
期末调整的被投资公司所有者
权益净增减额 24,661,903.96
股权投资差额摊销 -6,792,694.66
股权投资转让收益 -
其他投资收益 -
短期投资跌价准备 41,521.01
长期投资减值准备 -
合 计 17,910,730.31
注释六、关联关系及其交易的披露
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址
江苏宏图高科技术开发有限公司 南京市浦口高新区
江苏宏图高科房地产开发有限公司 南京市中山北路
江苏宏图高科电子实业有限公司 南京高新开发区
江苏宏天通讯技术有限责任公司 南京市浦口高新区
江苏宏图高科软件工程有限公司 南京江宁经济技术开发区
江苏宏图凯博电子系统有限公司 南京市板仓街
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 南京江宁经济技术开发区
江苏宏图星网科技发展有限责任公司 南京市浦口高新区
江苏宏天宽频视讯有限公司 南京市浦口高新区
昆山宏瑞电子有限公司
江苏省昆山出口加工区第一大道
江苏宏图三胞高科技术股份有限 南京市玄武区珠江路
公司
南京宏图金鼎置业有限责任公司 南京市中华路
企业名称 企业性质或类
型
江苏宏图高科技术开发有限公司 有限公司
江苏宏图高科房地产开发有限公司 有限公司
江苏宏图高科电子实业有限公司 有限公司
江苏宏天通讯技术有限责任公司 有限公司
江苏宏图高科软件工程有限公司 有限公司
江苏宏图凯博电子系统有限公司 有限公司
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 有限公司
江苏宏图星网科技发展有限责任公司 有限责任公司
江苏宏天宽频视讯有限公司 合资经营
昆山宏瑞电子有限公司
合资经营
江苏宏图三胞高科技术股份有限 有限公司
公司
南京宏图金鼎置业有限责任公司 有限公司
企业名称 法定代表
人
江苏宏图高科技术开发有限公司 高中田
江苏宏图高科房地产开发有限公司 刘小峰
江苏宏图高科电子实业有限公司 高中田
江苏宏天通讯技术有限责任公司 刘小峰
江苏宏图高科软件工程有限公司 高中田
江苏宏图凯博电子系统有限公司 杨建军
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 刘小峰
江苏宏图星网科技发展有限责任公司 杨建军
江苏宏天宽频视讯有限公司 吕品
昆山宏瑞电子有限公司
贺永华
江苏宏图三胞高科技术股份有限 刘小峰
公司
南京宏图金鼎置业有限责任公司 刘小峰
企业名称 主营业务范围
江苏宏图高科技术开发有限公司 计算机软件开发、应用等
江苏宏图高科房地产开发有限公司 房产开发、经营
江苏宏图高科电子实业有限公司 电子计算机软、硬件开发
等
江苏宏天通讯技术有限责任公司 电子产品及通讯设备等
江苏宏图高科软件工程有限公司 计算机软件开发、网络设
计
江苏宏图凯博电子系统有限公司 计算机软件开发与销售
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 计算机软件开发与销售
江苏宏图星网科技发展有限责任公司 电子计算机外部设备等
江苏宏天宽频视讯有限公司 计算机、通信系统与设备
昆山宏瑞电子有限公司 DVD
的生产、加工、销售
江苏宏图三胞高科技术股份有限 计算机打印机及网络设备销售
公司
南京宏图金鼎置业有限责任公司 房地产开发
企业名称 与公司关系
江苏宏图高科技术开发有限公司 控股子公司
江苏宏图高科房地产开发有限公司 控股子公司
江苏宏图高科电子实业有限公司 控股子公司
江苏宏天通讯技术有限责任公司 控股子公司
江苏宏图高科软件工程有限公司 控股子公司
江苏宏图凯博电子系统有限公司 控股子公司
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 控股子公司
江苏宏图星网科技发展有限责任公司 控股子公司
江苏宏天宽频视讯有限公司 合营子公司
昆山宏瑞电子有限公司
控股子公司
江苏宏图三胞高科技术股份有限 控股子公司
公司
南京宏图金鼎置业有限责任公司 控股子公司
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数
江苏宏图高科技术开发有限公司 3,400万元
江苏宏图高科房地产开发有限公司 2,000万元
江苏宏图高科电子实业有限公司 7185.40万元
江苏宏天通讯技术有限责任公司 1,000万元
江苏宏图高科软件工程有限公司 1,500万元
江苏宏图凯博电子系统有限公司 247万元
江苏宏图嘉腾软件开发有限公司 3,000万元
江苏宏图星网科技发展有限责任公司 500万元
江苏宏天宽频视讯有限公司 3,000万元
昆山宏瑞电子有限公司 99.35万元
江苏宏图三胞高科技术股份有限公司 7,800万元
南京宏图金鼎置业有限责任公司 2,738万元
企业名称 本期增加数
江苏宏图高科技术开发有限公司
江苏宏图高科房地产开发有限公司
江苏宏图高科电子实业有限公司
江苏宏天通讯技术有限责任公司
江苏宏图高科软件工程有限公司
江苏宏图凯博电子系统有限公司
江苏宏图嘉腾软件开发有限公司
江苏宏图星网科技发展有限责任公司
江苏宏天宽频视讯有限公司
昆山宏瑞电子有限公司
江苏宏图三胞高科技术股份有限公司 2200万元
南京宏图金鼎置业有限责任公司 867万元
企业名称 本期减少数 期末数
江苏宏图高科技术开发有限公司 3,400万元
江苏宏图高科房地产开发有限公司 2,000万元
江苏宏图高科电子实业有限公司 7185.40万元
江苏宏天通讯技术有限责任公司 1,000万元
江苏宏图高科软件工程有限公司 1,500万元
江苏宏图凯博电子系统有限公司 247万元
江苏宏图嘉腾软件开发有限公司 3,000万元
江苏宏图星网科技发展有限责任公司 500万元
江苏宏天宽频视讯有限公司 3,000万元
昆山宏瑞电子有限公司 99.35万元
江苏宏图三胞高科技术股份有限公司 10,000万元
南京宏图金鼎置业有限责任公司 3,605万元
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
期初数
企业名称
金额（万元）
江苏宏图高科技术开发有限公司 3,060
江苏宏图高科房地产开发有限公司 1,350
江苏宏图高科电子实业有限公司 7185.40
江苏宏天通讯技术有限责任公司 1000
江苏宏图高科软件工程有限公司 1,350
江苏宏图凯博电子系统有限公司 126
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 1,950
江苏宏图星网科技发展有限责任公司 255
江苏宏天宽频视讯有限公司 1.500
昆山宏瑞电子有限公司 74.52
江苏宏图三胞高科技术股份有限公司 3,510
南京宏图金鼎置业有限责任公司 249
期初数
企业名称
占注册
资本%
江苏宏图高科技术开发有限公司 90%
江苏宏图高科房地产开发有限公司 67.5%
江苏宏图高科电子实业有限公司 100%
江苏宏天通讯技术有限责任公司 100%
江苏宏图高科软件工程有限公司 90%
江苏宏图凯博电子系统有限公司 51%
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 65%
江苏宏图星网科技发展有限责任公司 51%
江苏宏天宽频视讯有限公司 50%
昆山宏瑞电子有限公司 75%
江苏宏图三胞高科技术股份有限公司 45%
南京宏图金鼎置业有限责任公司 9.09%
本期增加数
企业名称
金额（万元）
江苏宏图高科技术开发有限公司
江苏宏图高科房地产开发有限公司 450
江苏宏图高科电子实业有限公司
江苏宏天通讯技术有限责任公司
江苏宏图高科软件工程有限公司
江苏宏图凯博电子系统有限公司
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 150
江苏宏图星网科技发展有限责任公司
江苏宏天宽频视讯有限公司
昆山宏瑞电子有限公司
江苏宏图三胞高科技术股份有限公司 2,200
南京宏图金鼎置业有限责任公司
本期减少数
企业名称
金额（万元）
江苏宏图高科技术开发有限公司
江苏宏图高科房地产开发有限公司
江苏宏图高科电子实业有限公司
江苏宏天通讯技术有限责任公司
江苏宏图高科软件工程有限公司
江苏宏图凯博电子系统有限公司
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司
江苏宏图星网科技发展有限责任公司
江苏宏天宽频视讯有限公司
昆山宏瑞电子有限公司
江苏宏图三胞高科技术股份有限公司
南京宏图金鼎置业有限责任公司
期末数
企业名称
金额（万元）
江苏宏图高科技术开发有限公司 3,060
江苏宏图高科房地产开发有限公司 1,800
江苏宏图高科电子实业有限公司 7185.40
江苏宏天通讯技术有限责任公司 1000
江苏宏图高科软件工程有限公司 1,350
江苏宏图凯博电子系统有限公司 126
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 2,100
江苏宏图星网科技发展有限责任公司 255
江苏宏天宽频视讯有限公司 1.500
昆山宏瑞电子有限公司 74.52
江苏宏图三胞高科技术股份有限公司 5,710
南京宏图金鼎置业有限责任公司 249
期末数
企业名称
占注册
资本%
江苏宏图高科技术开发有限公司 90%
江苏宏图高科房地产开发有限公司 90%
江苏宏图高科电子实业有限公司 100%
江苏宏天通讯技术有限责任公司 100%
江苏宏图高科软件工程有限公司 90%
江苏宏图凯博电子系统有限公司 51%
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 70%
江苏宏图星网科技发展有限责任公司 51%
江苏宏天宽频视讯有限公司 50%
昆山宏瑞电子有限公司 75%
江苏宏图三胞高科技术股份有限公司 57.1%
南京宏图金鼎置业有限责任公司 6.90%
4、不存在控制关系的关联方
企业名称 与公司关系
江苏宏图电子信息集团有限公司 本公司发起人
南京有线电厂 本公司发起人
镇江江奎集团有限公司 本公司发起人
镇江江奎电子实业有限公司 镇江江奎集团有限公司的子公司
江苏爱派克斯数码有限公司 镇江江奎集团有限公司的子公司
江苏宏图数码音视发展有限公司 江苏宏图电子信息集团有限公司的子公司
江苏省电子器材公司 江苏宏图电子信息集团有限
公司的全资子公司
5、销售货物
向江苏宏图数码音视发展有限公司按市场价销售产成品总金额（不含税）1,868,3
76.07元,占主营业务收入总额的0.06%。
向江苏爱派克斯公司按市场价销售材料配件和提供劳务加工金额（不含税）877,2
65.50元,占其他业务收入总额的0.03%。
6、货物采购
本期从镇江江奎电子实业公司按市价购入材料（含税）1,348,704.65元。
向江苏宏图电子信息集团有限公司按协议价采购货物（含税）1,794,160.29元。
7、由关联方转供水电气
南京有线电厂按市价供应本公司水电气357,928.94元。
8、屋租赁费
根据本公司同发起人南京有线电厂《房屋及建筑物租赁协议》，本公司本期共支付
南京有线电厂房屋租赁费482,725.00元。
10、关联方应收应付项目余额
项目及企业名称 期初余额
应收账款
镇江江奎集团有限公司及其子公司 22,577,920.85
江苏宏图数码音视发展有限公司 154,673,279.47
预付货款
江苏宏图电子信息集团有限公司 4,400,000.00
镇江江奎集团有限公司及其子公司 6,609,376.46
其他应收款
南京有线电厂 7,105,946.75
镇江江奎集团有限公司及其子公司 1,284,464.28
江苏宏图数码音视发展有限公司 64,894,053.25
江苏宏图电子信息集团有限公司 36,654,329.64
昆山宏瑞电子有限公司 9,325,681.80
宏图金鼎公司 95,953,895.39
江苏省电子器材公司 -
应付账款
江苏宏图电子信息集团有限公司 532,251.55
镇江江奎集团公司及其子公司 937.53
江苏宏图电力产品销售有限公司 91,825.85
预收账款
江苏宏图电力产品销售有限公司 665,385.00
其他应付款
镇江江奎集团有限公司 800,468.80
江苏宏天宽频视迅有限公司 5,000,000.00
江苏宏图电子信息集团有限公司 -
应付票据
镇江江奎集团公司及其子公司 -
项目及企业名称 本期借方
应收账款
镇江江奎集团有限公司及其子公司 1,129,140.64
江苏宏图数码音视发展有限公司 2,291,160.99
预付货款
江苏宏图电子信息集团有限公司
镇江江奎集团有限公司及其子公司 3,224,778.21
其他应收款
南京有线电厂 -
镇江江奎集团有限公司及其子公司 1,615,889.94
江苏宏图数码音视发展有限公司 19,635,000.00
江苏宏图电子信息集团有限公司 7,555,200.00
昆山宏瑞电子有限公司 3,866,163.87
宏图金鼎公司 12,883,606.05
江苏省电子器材公司 4,363,350.00
应付账款
江苏宏图电子信息集团有限公司 1,948,441.20
镇江江奎集团公司及其子公司 -
江苏宏图电力产品销售有限公司 86,411.86
预收账款
江苏宏图电力产品销售有限公司 1,538,139.00
其他应付款
镇江江奎集团有限公司 28,153.29
江苏宏天宽频视迅有限公司 200,000.00
江苏宏图电子信息集团有限公司 523,750.00
应付票据
镇江江奎集团公司及其子公司 156,585.00
项目及企业名称 本期贷方
应收账款
镇江江奎集团有限公司及其子公司 5,758,687.98
江苏宏图数码音视发展有限公司 156,983,560.46
预付货款
江苏宏图电子信息集团有限公司
镇江江奎集团有限公司及其子公司 3,264,643.56
其他应收款
南京有线电厂 -
镇江江奎集团有限公司及其子公司 462,767.19
江苏宏图数码音视发展有限公司 35,128,617.76
江苏宏图电子信息集团有限公司 37,555,000.00
昆山宏瑞电子有限公司 458,313.99
宏图金鼎公司 4,287,904.33
江苏省电子器材公司 1,200,000.00
应付账款
江苏宏图电子信息集团有限公司 1,791,661.20
镇江江奎集团公司及其子公司 -
江苏宏图电力产品销售有限公司 -
预收账款
江苏宏图电力产品销售有限公司 778,486.28
其他应付款
镇江江奎集团有限公司 7,780.08
江苏宏天宽频视迅有限公司 -
江苏宏图电子信息集团有限公司 12,500,000.00
应付票据
镇江江奎集团公司及其子公司 844,585.00
项目及企业名称 期末余额
应收账款
镇江江奎集团有限公司及其子公司 17,948,373.51
江苏宏图数码音视发展有限公司 -19,120.00
预付货款
江苏宏图电子信息集团有限公司 4,400,000.00
镇江江奎集团有限公司及其子公司 6,569,511.11
其他应收款
南京有线电厂 7,105,946.75
镇江江奎集团有限公司及其子公司 2,437,587.03
江苏宏图数码音视发展有限公司 49,400,435.49
江苏宏图电子信息集团有限公司 6,654,529.64
昆山宏瑞电子有限公司 12,733,531.68
宏图金鼎公司 104,549,597.11
江苏省电子器材公司 3,163,350.00
应付账款
江苏宏图电子信息集团有限公司 375,471.55
镇江江奎集团公司及其子公司 937.53
江苏宏图电力产品销售有限公司 5,413.99
预收账款
江苏宏图电力产品销售有限公司 -94,267.72
其他应付款
镇江江奎集团有限公司 780,095.59
江苏宏天宽频视迅有限公司 4,800,000.00
江苏宏图电子信息集团有限公司 11,976,250.00
应付票据
镇江江奎集团公司及其子公司 688,000.00
注释七、或有事项
（1）本公司为以下单位贷款提供担保事项:
单 位 放款银行
江苏省技术进出口公司 省工行
江苏省技术进出口公司 省工行
江苏省技术进出口公司 省工行
江苏省技术进出口公司 市交行
江苏省技术进出口公司 市交行
南京鸿国实业集团有限公司 省中行
江苏鸿国文化产业有限公司 华夏银行
单 位 贷款期限
江苏省技术进出口公司 2001.02.22～2002.02.13
江苏省技术进出口公司 2001.03.16～2002.03.17
江苏省技术进出口公司 2001.09.18～2002.09.16
江苏省技术进出口公司 2001.09.03～2002.09.01
江苏省技术进出口公司 2001.10.16～2002.10.01
南京鸿国实业集团有限公司 2004.07.27～2005.07.27
江苏鸿国文化产业有限公司 2004.08.27～2005.03.13
金额
单 位 （万
元）
江苏省技术进出口公司 2000
江苏省技术进出口公司 4500
江苏省技术进出口公司 2000
江苏省技术进出口公司 2000
江苏省技术进出口公司 2000
南京鸿国实业集团有限公司 7500
江苏鸿国文化产业有限公司 1200
单 位 币种
元）
江苏省技术进出口公司 人民币
江苏省技术进出口公司 人民币
江苏省技术进出口公司 人民币
江苏省技术进出口公司 人民币
江苏省技术进出口公司 人民币
南京鸿国实业集团有限公司 人民币
江苏鸿国文化产业有限公司 人民币
单 位 备注
江苏省技术进出口公司 尾款已达成解决方案
江苏省技术进出口公司 尾款已达成解决方案
江苏省技术进出口公司 尾款已达成解决方案
江苏省技术进出口公司 尾款已达成解决方案
江苏省技术进出口公司 尾款已达成解决方案
南京鸿国实业集团有限公司 担保
江苏鸿国文化产业有限公司 银行承兑汇票
本公司曾于2001年为江苏省技术进出口公司（简称“江苏技术”）17800万元贷款
提供担保，南通纵横国际股份有限公司（简称“纵横国际”）为上述担保事项提供了反
担保。因江苏技术逾期未偿还银行贷款，由此引起了相关担保诉讼纠纷。本报告期内，
该事件进展情况如下：
1、本公司起诉江苏技术与纵横国际的总标的为1869.97万元两案，经江苏省高院终
审裁定，均判令江苏技术向本公司赔偿诉讼标的款项及相应利息，判令纵横国际对江苏
技术不能清偿的部分承担二分之一的赔偿责任，判令江苏技术承担此案的诉讼费用。目
前法院已将纵横国际975万元执行款支付本公司。
2、2004年4月7日，本公司与纵横国际、江苏交通控股有限公司签署了关于解决反
担保债务的协议书，协议书的主要内容为：交通控股同意自本协议签署之日起无条件替
纵横国际承担对宏图高科总额不超过6800万元（含已经法院执行给宏图高科的纵横国际
款项）的反担保债务；宏图高科同意自协议签署之日起按照前条约定的由交通控股承担
的纵横国际之反担保债务转由交通控股承担，纵横国际对上述已经转由交通控股承担的
反担保债务不再承担任何责任。
3、根据本公司于2003年4月9日与江苏省文化产业发展有限公司签署的《关于解决
宏图高科对江苏省技术进出口公司担保最终损失之协议书》，文化产业公司同意在伍仟
万元内承担宏图高科对江苏技术担保所造成的最终损失。截止到目前，已偿付了进出口
银行2050万元、南京市交行1900万元，共计3950万元。
4、2004年6月23日，我司收到了交通控股首次划款3016万元，偿付了中国进出口银
行的剩余债务，至此，我司与进出口银行的债务已经解决，交通银行的剩余担保债务在
上述第2条的6800万元余款内可以解决。
5、工商银行的总计8500万元担保债务，我司配合工行用工行保全江苏技术的进出
口退税款及房产变现偿付了5419.49万元，余款用工行保全的东华电子股权款抵付后，
已和工行达成解决方案，可以解除我司在工行的全部担保责任。
通过上述解决措施，此次担保事件不会给本公司带来损失。
（2）子公司江苏宏图三胞高科技术股份有限公司为以下单位提供担保事项
单 位 放款银行
上海宏图三胞电脑发展有限公司 交通银行
上海宏图三胞电脑发展有限公司 交通银行
上海宏图三胞电脑发展有限公司 中信银行
无锡宏图三胞科技发展有限公司 商业银行
南京鸿国实业集团有限公司 中国银行
江苏鸿国文化产业有限公司 浦发银行
单 位 贷款期限
2004.8.20-2005.2.18
上海宏图三胞电脑发展有限公司
上海宏图三胞电脑发展有限公司 2004.10-2005.12
上海宏图三胞电脑发展有限公司 2004.11.30-2005.5.30
无锡宏图三胞科技发展有限公司 2004.12.2-2005.5.28
南京鸿国实业集团有限公司 2004.12.2-2005.12.1
江苏鸿国文化产业有限公司 2004.9.17-2005.3.17
金额
单 位 （万
元）
1500
上海宏图三胞电脑发展有限公司
上海宏图三胞电脑发展有限公司 700
上海宏图三胞电脑发展有限公司 5000
无锡宏图三胞科技发展有限公司 500
南京鸿国实业集团有限公司 3500
江苏鸿国文化产业有限公司 1000
单 位 币种 备注
上海宏图三胞电脑发展有限公司 人民币
上海宏图三胞电脑发展有限公司 人民币 银票
上海宏图三胞电脑发展有限公司 人民币
无锡宏图三胞科技发展有限公司 人民币
南京鸿国实业集团有限公司 人民币
江苏鸿国文化产业有限公司 人民币 银票
注释八、承诺事项:
本公司无重大承诺事项。
注释九、资产负债日后事项
根据公司董事会第三届第五次会议决议：公司2004年分配预案如下：
本期不分配、不实施公积金转增股本。
注释十、其他重要事项
1、本公司与南京有线电厂的往来款中部分余额存有争议，至今未取得相关函证。
2、本公司以前年度出口美国的DVD有可能存在少量退货复出口降价风险，公司密切
关注,力争妥善处理。
第十二章备查文件目录
一、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本；
四、公司章程。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
董事长：张琉
二○○五年四月二十六日
资产负债表
编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司
2004年12月31日
单位：元
合并数
资产
2004.12.31
流动资产
货币资金 535,543,941.35
短期投资 1,110,121.01
应收票据 350,000.00
应收股利 -
应收利息 279,000.00
应收帐款 664,401,705.40
其他应收款 372,156,373.66
预付帐款 254,958,411.50
应收补贴款 26,194,027.97
应收出口退税款 -
存货 763,404,880.11
待摊费用 3,667,191.80
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债券投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 2,622,065,652.80
长期投资 -
长期股权投资 461,631,839.55
长期债权投资 -
长期投资合计 461,631,839.55
减：长期投资减值准备 511,750.70
长期投资净额 461,120,088.85
固定资产 -
固定资产原价 495,625,487.38
减：累计折旧 138,393,931.72
固定资产净值 357,231,555.66
减：固定资产减值准备 9,569,741.99
固定资产净额 347,661,813.67
工程物资 -
在建工程 1,998,078.05
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 349,659,891.72
无形资产及其他资产 -
无形资产 35,332,773.53
开办费 -
长期待摊费用 12,946,981.15
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 48,279,754.68
资产总计 3,481,125,388.05
合并数
资产
2003.12.31
流动资产
货币资金 554,829,455.00
短期投资 1,110,121.01
应收票据 5,948,469.21
应收股利
应收利息 372,270.00
应收帐款 829,671,655.18
其他应收款 316,527,015.61
预付帐款 142,010,023.83
应收补贴款 118,441,465.73
应收出口退税款
存货 635,444,700.79
待摊费用 1,332,200.95
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 2,605,687,377.31
长期投资
长期股权投资 243,053,300.27
长期债权投资
长期投资合计 243,053,300.27
减：长期投资减值准备 550,000.00
长期投资净额 242,503,300.27
固定资产
固定资产原价 371,176,665.60
减：累计折旧 115,790,773.31
固定资产净值 255,385,892.29
减：固定资产减值准备 9,569,741.99
固定资产净额 245,816,150.30
工程物资
在建工程 85,537,806.73
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 331,353,957.03
无形资产及其他资产
无形资产 34,826,744.05
开办费
长期待摊费用 16,672,237.11
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 51,498,981.16
资产总计 3,231,043,615.77
母公司数
资产
2004.12.31
流动资产
货币资金 193,757,692.09
短期投资 1,010,121.01
应收票据 -
应收股利 7,874,705.75
应收利息 279,000.00
应收帐款 539,520,695.42
其他应收款 166,816,637.24
预付帐款 87,413,435.70
应收补贴款 26,194,027.97
应收出口退税款 -
存货 312,184,425.36
待摊费用 241,493.64
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债券投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 1,335,292,234.18
长期投资 -
长期股权投资 669,910,908.02
长期债权投资 -
长期投资合计 669,910,908.02
减：长期投资减值准备 -
长期投资净额 669,910,908.02
固定资产 -
固定资产原价 329,582,941.75
减：累计折旧 119,046,527.61
固定资产净值 210,536,414.14
减：固定资产减值准备 9,569,741.99
固定资产净额 200,966,672.15
工程物资 -
在建工程 1,998,078.05
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 202,964,750.20
无形资产及其他资产 -
无形资产 21,605,315.04
开办费 -
长期待摊费用 7,831,115.23
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 29,436,430.27
资产总计 2,237,604,322.67
母公司数
资产
2003.12.31
流动资产
货币资金 312,134,113.62
短期投资 1,010,121.01
应收票据 5,898,469.21
应收股利 7,874,705.75
应收利息 372,270.00
应收帐款 717,273,961.10
其他应收款 175,826,644.08
预付帐款 50,207,832.88
应收补贴款 118,441,465.73
应收出口退税款 -
存货 197,662,962.31
待摊费用 90,433.27
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债券投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 1,586,792,978.96
长期投资 -
长期股权投资 398,306,126.26
长期债权投资 -
长期投资合计 398,306,126.26
减：长期投资减值准备 -
长期投资净额 398,306,126.26
固定资产 -
固定资产原价 281,458,623.23
减：累计折旧 101,424,476.86
固定资产净值 180,034,146.37
减：固定资产减值准备 9,569,741.99
固定资产净额 170,464,404.38
工程物资 -
在建工程 14,058,221.73
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 184,522,626.11
无形资产及其他资产 -
无形资产 20,163,449.61
开办费 -
长期待摊费用 9,525,754.47
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 29,689,204.08
资产总计 2,199,310,935.41
合并数
负债和股东权益
2004.12.31
流动负债
短期借款 1,314,500,000.00
应付票据 340,767,948.14
应付帐款 371,123,277.96
预收帐款 171,533,469.26
应付工资 738,496.00
应付福利费 13,268,165.19
应付股利 3,925,487.27
应交税金 -663,887.91
其他应交款 18,039.68
其他应付款 123,003,388.10
预提费用 599,121.98
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
-
-
流动负债合计 2,338,813,505.67
长期负债 -
长期借款 26,812,500.00
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -
专项应付款 681,660.30
其他长期负债 -
-
长期负债合计 27,494,160.30
-
-
负债合计 2,366,307,665.97
少数股东权益 99,204,582.52
-
股东权益 -
股本 319,200,000.00
减：已归还投资 -
股本净额 319,200,000.00
资本公积 439,221,401.25
盈余公积 78,427,333.14
其中：公益金 36,894,557.10
未分配利润 178,764,405.17
股东权益合计 1,015,613,139.56
负债和股东权益合计 3,481,125,388.05
合并数
负债和股东权益
2003.12.31
流动负债
短期借款 1,262,623,319.93
应付票据 199,691,774.98
应付帐款 367,854,609.10
预收帐款 201,918,181.53
应付工资 720,408.00
应付福利费 9,736,990.64
应付股利 3,466,732.39
应交税金 4,350,301.51
其他应交款 2,006,243.00
其他应付款 50,272,530.25
预提费用 351,368.89
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 2,102,992,460.22
长期负债
长期借款 30,937,500.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
专项应付款 808,089.40
其他长期负债
长期负债合计 31,745,589.40
负债合计 2,134,738,049.62
少数股东权益 98,642,561.33
股东权益
股本 319,200,000.00
减：已归还投资
股本净额 319,200,000.00
资本公积 431,151,193.57
盈余公积 69,193,238.23
其中：公益金 32,893,323.19
未分配利润 178,118,573.02
股东权益合计 997,663,004.82
负债和股东权益合计 3,231,043,615.77
母公司数
负债和股东权益
2004.12.31
流动负债
短期借款 839,500,000.00
应付票据 25,931,976.69
应付帐款 267,292,271.39
预收帐款 10,120,170.05
应付工资 -
应付福利费 2,278,054.69
应付股利 20,521.54
应交税金 -7,980,002.51
其他应交款 108,048.23
其他应付款 86,426,861.83
预提费用 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
-
-
流动负债合计 1,223,697,901.91
长期负债 -
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -
专项应付款 103,430.30
其他长期负债 -
-
长期负债合计 103,430.30
-
-
负债合计 1,223,801,332.21
少数股东权益 -
-
股东权益 -
股本 319,200,000.00
减：已归还投资 -
股本净额 319,200,000.00
资本公积 439,221,401.25
盈余公积 60,125,915.84
其中：公益金 29,588,064.12
未分配利润 195,255,673.37
股东权益合计 1,013,802,990.46
负债和股东权益合计 2,237,604,322.67
母公司数
负债和股东权益
2003.12.31
流动负债
短期借款 820,623,319.93
应付票据 36,698,095.98
应付帐款 288,752,430.10
预收帐款 4,587,841.47
应付工资 52,000.00
应付福利费 1,803,411.92
应付股利 20,521.54
应交税金 -2,979,959.97
其他应交款 2,043,829.98
其他应付款 50,355,692.91
预提费用 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
-
-
流动负债合计 1,201,957,183.86
长期负债 -
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -
专项应付款 8,089.40
其他长期负债 -
-
长期负债合计 8,089.40
-
-
负债合计 1,201,965,273.26
少数股东权益
-
股东权益 -
股本 319,200,000.00
减：已归还投资 -
股本净额 319,200,000.00
资本公积 431,151,193.57
盈余公积 58,448,491.72
其中：公益金 28,749,352.06
未分配利润 188,545,976.86
股东权益合计 997,345,662.15
负债和股东权益合计 2,199,310,935.41
企业法定代表人：张琉
总会计师： 应文禄
会计机构负责人： 檀加敏
利润及利润分配表
编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司
2004年度
单位：元
合并数
项 目
2004年
一、主营业务收入 3,009,290,178.32
减：主营业务成本 2,668,005,114.63
主营业务税金及附加 16,104,206.78
二、主营业务利润 325,180,856.91
加：其他业务利润 35,903,445.29
减：营业费用 136,784,172.43
管理费用 118,933,130.02
财务费用 60,759,552.30
三、营业利润 44,607,447.45
加：投资收益 4,453,153.62
补贴收入 116,422.48
营业外收入 838,877.04
减：营业外支出 4,803,171.00
四、利润总额 45,212,729.59
减：所得税 19,432,276.34
减：少数股东本期收益 15,900,526.19
五、净利润（33%） 9,879,927.06
加：年初未分配利润 178,118,573.02
六、可供分配的利润 187,998,500.08
减：提取法定盈余公积 5,232,861.00
提取法定公益金 4,001,233.91
提取职工福利及奖励基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
七、可供股东分配的利润 178,764,405.17
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
其他 -
八、未分配利润 178,764,405.17
合并数
项 目
2003年
一、主营业务收入 2,933,206,393.78
减：主营业务成本 2,607,543,283.75
主营业务税金及附加 15,540,366.90
二、主营业务利润 310,122,743.13
加：其他业务利润 29,007,255.22
减：营业费用 121,279,732.55
管理费用 116,953,589.06
财务费用 58,904,196.42
三、营业利润 41,992,480.32
加：投资收益 4,005,258.29
补贴收入 174,452.94
营业外收入 970,585.46
减：营业外支出 1,287,980.59
四、利润总额 45,854,796.42
减：所得税 12,994,510.77
减：少数股东本期收益 14,808,576.52
五、净利润（33%） 18,051,709.13
加：年初未分配利润 168,358,526.42
六、可供分配的利润 186,410,235.55
减：提取法定盈余公积 5,074,920.61
提取法定公益金 3,216,741.92
提取职工福利及奖励基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 178,118,573.02
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
其他
八、未分配利润 178,118,573.02
母公司数
项 目
2004年
一、主营业务收入 821,598,024.06
减：主营业务成本 709,495,197.85
主营业务税金及附加 1,400,153.73
二、主营业务利润 110,702,672.48
加：其他业务利润 4,320,081.44
减：营业费用 35,732,591.59
管理费用 53,968,959.53
财务费用 44,222,205.79
三、营业利润 -18,901,002.99
加：投资收益 28,099,005.13
补贴收入 -
营业外收入 131,789.07
减：营业外支出 957,229.14
四、利润总额 8,372,562.07
减：所得税 -14,558.56
减：少数股东本期收益 -
五、净利润（33%） 8,387,120.63
加：年初未分配利润 188,545,976.86
六、可供分配的利润 196,933,097.49
减：提取法定盈余公积 838,712.06
提取法定公益金 838,712.06
提取职工福利及奖励基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
七、可供股东分配的利润 195,255,673.37
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
其他 -
八、未分配利润 195,255,673.37
母公司数
项 目
2003年
一、主营业务收入 1,034,658,201.95
减：主营业务成本 884,740,751.60
主营业务税金及附加 6,346,364.42
二、主营业务利润 143,571,085.93
加：其他业务利润 10,267,906.66
减：营业费用 44,756,795.53
管理费用 65,466,790.32
财务费用 42,688,037.27
三、营业利润 927,369.47
加：投资收益 17,910,730.31
补贴收入 -
营业外收入 823,842.50
减：营业外支出 491,337.40
四、利润总额 19,170,604.88
减：所得税 1,103,838.65
减：少数股东本期收益
五、净利润（33%） 18,066,766.23
加：年初未分配利润 174,092,563.87
六、可供分配的利润 192,159,330.10
减：提取法定盈余公积 1,806,676.62
提取法定公益金 1,806,676.62
提取职工福利及奖励基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
七、可供股东分配的利润 188,545,976.86
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
其他 -
八、未分配利润 188,545,976.86
企业法定代表人：张琉 总会计师
：应文禄 会计机构负责人：檀加敏
现金流量表
编报单位：江苏宏图高科技股份有限公司 2004年度
单位：元
项目 注释
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各种税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额 5-29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 5-30
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
项目 行次
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳收到的现金 1
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入小计 9
购买商品接受劳务支付的现金 10
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各种税费 13
支付的其他与经营活动有关的现金 18
现金流出小计 20
经营活动产生的现金流量净额 21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29
30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36
投资活动产生的现金流量净额 37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 38
借款所收到的现金 40
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44
偿还债务所支付的现金 45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53
筹资活动产生的现金流量净额 54
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳收到的现金 3,355,287,653.59
收到的税费返还 167,315,873.53
收到的其他与经营活动有关的现金 155,612,821.88
现金流入小计 3,678,216,349.00
购买商品接受劳务支付的现金 3,214,047,123.96
支付给职工以及为职工支付的现金 102,532,342.20
支付的各种税费 65,925,946.80
支付的其他与经营活动有关的现金 244,851,307.37
现金流出小计 3,627,356,720.33
经营活动产生的现金流量净额 50,859,628.67
二、投资活动产生的现金流量 -
收回投资所收到的现金 76,094,934.20
取得投资收益所收到的现金 11,845,499.53
6,167,938.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 94,108,372.38
47,179,524.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 91,237,201.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 138,416,725.77
投资活动产生的现金流量净额 -44,308,353.39
三、筹资活动产生的现金流量 -
吸收投资所收到的现金 5,400,000.00
借款所收到的现金 1,820,471,494.22
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 1,825,871,494.22
偿还债务所支付的现金 1,771,125,914.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 80,582,368.21
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 1,851,708,283.15
筹资活动产生的现金流量净额 -25,836,788.93
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -19,285,513.65
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳收到的现金 886,944,348.12
收到的税费返还 167,254,084.35
收到的其他与经营活动有关的现金 57,919,671.58
现金流入小计 1,112,118,104.05
购买商品接受劳务支付的现金 1,049,165,216.36
支付给职工以及为职工支付的现金 57,559,314.67
支付的各种税费 23,374,453.68
支付的其他与经营活动有关的现金 27,580,353.98
现金流出小计 1,157,679,338.69
经营活动产生的现金流量净额 -45,561,234.64
二、投资活动产生的现金流量 -
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 11,845,499.53
4,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 11,849,999.53
17,967,290.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 40,847,201.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 58,814,491.45
投资活动产生的现金流量净额 -46,964,491.92
三、筹资活动产生的现金流量 -
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 1,274,471,494.22
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 1,274,471,494.22
偿还债务所支付的现金 1,254,000,914.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46,321,274.25
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 1,300,322,189.19
筹资活动产生的现金流量净额 -25,850,694.97
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -118,376,421.53
企业法定代表人：张琉 总会计师：应文禄
会计机构负责人：檀加敏
现金流量表
编报单位：江苏宏图高科技股份有限公司 2004年度
单位：元
项目 注释 行次
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 57
加：少数股东本期收益
计提的资产减值准备 58
固定资产折旧 59
无形资产摊销 60
长期待摊费用摊销 61
待摊费用减少（减：增加） 64
预提费用增加（减：减少） 65
66
处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失
固定资产报废损失 67
财务费用 68
投资损失（减收益） 69
递延税款贷项（减：借项） 70
存货的减少（减：增加） 71
经营性应收项目的减少（减增加） 72
经营性应付项目的增加（减减少） 73
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 79
减：现金的期初余额 80
现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83
项目 合并数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 9,879,927.06
加：少数股东本期收益 15,900,526.19
计提的资产减值准备 -242,156.50
固定资产折旧 27,202,541.69
无形资产摊销 1,583,269.72
长期待摊费用摊销 6,384,192.58
待摊费用减少（减：增加） -2,100,512.55
预提费用增加（减：减少） 214,370.81
-177,481.49
处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失
固定资产报废损失 -
财务费用 72,823,423.70
投资损失（减收益） -4,564,904.32
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -112,948,230.79
经营性应收项目的减少（减增加） -30,034,271.80
经营性应付项目的增加（减减少） 66,661,584.37
其他 277,350.00
经营活动产生的现金流量净额 50,859,628.67
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况 -
现金的期末余额 535,543,941.35
减：现金的期初余额 554,829,455.00
现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -19,285,513.65
项目 母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 8,387,120.63
加：少数股东本期收益 -
计提的资产减值准备 -1,096,141.95
固定资产折旧 17,822,098.38
无形资产摊销 647,433.77
长期待摊费用摊销 3,762,913.19
待摊费用减少（减：增加） 83,417.93
预提费用增加（减：减少） -
11,852.37
处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失
固定资产报废损失 -
财务费用 48,674,494.76
投资损失（减收益） -28,099,005.13
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -107,219,871.05
经营性应收项目的减少（减增加） 111,692,311.32
经营性应付项目的增加（减减少） -100,227,858.86
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -45,561,234.64
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况 -
现金的期末余额 193,757,692.09
减：现金的期初余额 312,134,113.62
现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -118,376,421.53
企业法定代表人：张琉 总会计
师：应文禄 会计机构负责人：檀加敏
资产减值准备明细表
2004年1-12月
编报单位:江苏宏图高科技股份有限公司
单位金额：人民币元
合并报表数
项目
年初余额
一、坏帐准备合计 24,820,152.80
其中：应收帐款 21,736,575.83
其他应收款 3,083,576.97
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 6,005,172.24
其中：产成品 5,099,820.12
在产品 149,698.75
原材料 755,653.37
四、长期投资减值准备合计 550,000.00
其中：长期股权投资 550,000.00
长期债券投资 -
五、固定资产减值准备合计 9,569,741.99
其中：房屋、建筑物 -
通用设备 2,174,050.59
专用设备 5,016,192.64
运输设备 680,335.01
电子及办公设备 1,699,163.75
六、无形资产减值准备 545,365.47
其中：专利权 545,365.47
商标权 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
合并报表数
项目
本年增加额
一、坏帐准备合计 5,356,966.51
其中：应收帐款 2,155,736.36
其他应收款 3,201,230.15
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 973,400.08
其中：产成品 910,574.95
在产品 -
原材料 62,825.13
四、长期投资减值准备合计 111,750.70
其中：长期股权投资 111,750.70
长期债券投资 -
五、固定资产减值准备合计 -
其中：房屋、建筑物 -
通用设备 -
专用设备 -
运输设备 -
电子及办公设备 -
六、无形资产减值准备 -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
合并报表数
项目 本年减少
因资产价值回
升转回数
一、坏帐准备合计 -
其中：应收帐款 -
其他应收款 -
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 -
其中：产成品 -
在产品 -
原材料 -
四、长期投资减值准备合计 -
其中：长期股权投资 -
长期债券投资 -
五、固定资产减值准备合计 -
其中：房屋、建筑物 -
通用设备 -
专用设备 -
运输设备 -
电子及办公设备 -
六、无形资产减值准备 -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
合并报表数
项目 本年减少
其他原因转出
数
一、坏帐准备合计 6,169,357.14
其中：应收帐款 6,074,550.16
其他应收款 94,806.98
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 514,916.65
其中：产成品 514,916.65
在产品 -
原材料 -
四、长期投资减值准备合计 150,000.00
其中：长期股权投资 150,000.00
长期债券投资 -
五、固定资产减值准备合计 -
其中：房屋、建筑物 -
通用设备 -
专用设备 -
运输设备 -
电子及办公设备 -
六、无形资产减值准备 -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
合并报表数
项目
年末余额
一、坏帐准备合计 24,007,762.17
其中：应收帐款 17,817,762.03
其他应收款 6,190,000.14
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 6,463,655.67
其中：产成品 5,495,478.42
在产品 149,698.75
原材料 818,478.50
四、长期投资减值准备合计 511,750.70
其中：长期股权投资 511,750.70
长期债券投资 -
五、固定资产减值准备合计 9,569,741.99
其中：房屋、建筑物 -
通用设备 2,174,050.59
专用设备 5,016,192.64
运输设备 680,335.01
电子及办公设备 1,699,163.75
六、无形资产减值准备 545,365.47
其中：专利权 545,365.47
商标权 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
母公司报表数
项目
年初余额
一、坏帐准备合计 21,845,489.50
其中：应收帐款 20,127,090.77
其他应收款 1,718,398.73
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 5,393,145.37
其中：产成品 4,487,793.25
在产品 149,698.75
原材料 755,653.37
四、长期投资减值准备合计 -
其中：长期股权投资 -
长期债券投资 -
五、固定资产减值准备合计 9,569,741.99
其中：房屋、建筑物 -
通用设备 2,174,050.59
专用设备 5,016,192.64
运输设备 680,335.01
电子及办公设备 1,699,163.75
六、无形资产减值准备 545,365.47
其中：专利权 545,365.47
商标权 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
母公司报表数
项目
本年增加额
一、坏帐准备合计 4,364,724.24
其中：应收帐款 1,693,181.23
其他应收款 2,671,543.01
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 368,839.96
其中：产成品 368,839.96
在产品 -
原材料 -
四、长期投资减值准备合计 -
其中：长期股权投资 -
长期债券投资 -
五、固定资产减值准备合计 -
其中：房屋、建筑物 -
通用设备 -
专用设备 -
运输设备 -
电子及办公设备 -
六、无形资产减值准备 -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
母公司报表数
项目 本年减少
因资产价值回
升转回数
一、坏帐准备合计 -
其中：应收帐款 -
其他应收款 -
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 -
其中：产成品 -
在产品 -
原材料 -
四、长期投资减值准备合计 -
其中：长期股权投资 -
长期债券投资 -
五、固定资产减值准备合计 -
其中：房屋、建筑物 -
通用设备 -
专用设备 -
运输设备 -
电子及办公设备 -
六、无形资产减值准备 -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
母公司报表数
项目 本年减少
其他原因转出
数
一、坏帐准备合计 5,829,706.15
其中：应收帐款 5,809,484.67
其他应收款 20,221.48
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 -
其中：产成品 -
在产品 -
原材料 -
四、长期投资减值准备合计 -
其中：长期股权投资 -
长期债券投资 -
五、固定资产减值准备合计 -
其中：房屋、建筑物 -
通用设备 -
专用设备 -
运输设备 -
电子及办公设备 -
六、无形资产减值准备 -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
母公司报表数
项目
年末余额
一、坏帐准备合计 20,380,507.59
其中：应收帐款 16,010,787.33
其他应收款 4,369,720.26
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 5,761,985.33
其中：产成品 4,856,633.21
在产品 149,698.75
原材料 755,653.37
四、长期投资减值准备合计 -
其中：长期股权投资 -
长期债券投资 -
五、固定资产减值准备合计 9,569,741.99
其中：房屋、建筑物 -
通用设备 2,174,050.59
专用设备 5,016,192.64
运输设备 680,335.01
电子及办公设备 1,699,163.75
六、无形资产减值准备 545,365.47
其中：专利权 545,365.47
商标权 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
企业法定代表人：张琉
总会计师：应文禄
会计机构负责人：檀加敏
股东权益增减变动表
编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司
单位：元
合并数
项目
本期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 319,200,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 319,200,000.00
二、资本公积
期初余额 431,151,193.57
本期增加数 8,070,207.68
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 8,070,207.68
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 439,221,401.25
三、法定和任意盈余公积
期初余额 36,299,915.04
本期增加数 5,232,861.00
其中：从净利润中提取数 5,232,861.00
法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 41,532,776.04
其中：法定盈余公积 41,532,776.04
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 32,893,323.19
本期增加数 4,001,233.91
其中：从净利润中提取数 4,001,233.91
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 36,894,557.10
五、未分配利润
期初未分配利润 178,118,573.02
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 9,879,927.06
本期利润分配
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 178,764,405.17
合并数
项目
上期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 319,200,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 319,200,000.00
二、资本公积
期初余额 431,146,128.33
本期增加数 5,065.34
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 5,065.34
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 431,151,193.67
三、法定和任意盈余公积
期初余额 31,224,994.43
本期增加数 5,074,920.61
其中：从净利润中提取数 5,074,920.61
法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 36,299,915.04
其中：法定盈余公积 36,299,915.04
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 29,676,581.27
本期增加数 3,216,741.92
其中：从净利润中提取数 3,216,741.92
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 32,893,323.19
五、未分配利润
期初未分配利润 168,358,526.42
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 18,051,709.13
本期利润分配
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 178,118,573.02
母公司数
项目
本期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 319,200,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 319,200,000.00
二、资本公积
期初余额 431,151,193.57
本期增加数 8,070,207.68
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 8,070,207.68
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 439,221,401.25
三、法定和任意盈余公积
期初余额 29,699,139.66
本期增加数 838,712.06
其中：从净利润中提取数 838,712.06
法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 30,537,851.72
其中：法定盈余公积 30,537,851.72
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 28,749,352.06
本期增加数 838,712.06
其中：从净利润中提取数 838,712.06
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 29,588,064.12
五、未分配利润
期初未分配利润 188,545,976.86
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 8,387,120.63
本期利润分配
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 195,255,673.37
母公司数
项目
上期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 319,200,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 319,200,000.00
二、资本公积
期初余额 431,146,128.33
本期增加数 5,065.34
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 5,065.34
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 431,151,193.67
三、法定和任意盈余公积
期初余额 27,892,463.04
本期增加数 1,806,676.62
其中：从净利润中提取数 1,806,676.62
法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 29,699,139.66
其中：法定盈余公积 29,699,139.66
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 26,942,675.44
本期增加数 1,806,676.62
其中：从净利润中提取数 1,806,676.62
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 28,749,352.06
五、未分配利润
期初未分配利润 174,092,563.87
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 18,066,766.23
本期利润分配
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 188,545,976.86
企业法定代表人：张琉
总会计师：应文禄 会计机构负责人：檀加
敏
资金占用情况表
公司代码 公司简称 资金占用方
镇江江奎集团
600122 宏图高科 有限公司及其
子公司
镇江江奎集团
有限公司及其
子公司
镇江江奎集团
有限公司及其
子公司
江苏宏图电子
信息集团有限
公司
江苏宏图电子
信息集团有限
公司
南京有线电厂
江苏宏图数码
音视发展有限
公司
江苏宏图数码
音视发展有限
公司
昆山宏瑞电子
有限公司
江苏省电子器
材公司
南京宏图金鼎
置业有限责任
公司
资金占用方与上
公司代码 公司简称 市公司关系
本公司发起人及
600122 宏图高科 发起人子公司
本公司发起人及
发起人子公司
本公司发起人及
发起人子公司
本公司发起
本公司发起人
本公司发起人
江苏宏图电子信
息集团有限公司
的子公司
江苏宏图电子信
息集团有限公司
的子公司
控股子公司
江苏宏图电子信
息集团有限公司
的全资子公司
资金占用期
末余额截止
公司代码 公司简称
时点
2004.12.3
600122 宏图高科
2004.12.31
2004.12.31
2004.12.31
2004.12.31
2004.12.31
2004.12.31
2004.12.31
2004.12.31
2004.12.31
2004.12.31
资金占用期
公司代码 公司简称 初余额截止
时点
600122 宏图高科 2003.12.31
2003.12.31
2003.12.31
2003.12.31
2003.12.31
2003.12.31
2003.12.31
2003.12.31
2003.12.31
2003.12.31
2003.12.31
相对应会计报表科目
公司代码 公司简称
600122 宏图高科
其他应收款
其他应收款
其他应收款
其他应收款
其他应收款
其他应收款
相对应会计报表科目
公司代码 公司简称
应收账款
600122 宏图高科
预付账款
预付账款
应收账款
资金占用期末时
公司代码 公司简称 点金额（万元）
1795
600122 宏图高科
657
244
440
665
711
4940
-2
1273
316
10455
资金占用期初时
公司代码 公司简称 点金额（万元）
2258
600122 宏图高科
661
129
440
3665
711
6489
15467
933
9595
资金占用借方累计
公司代码 公司简称 发生金额（万元）
113
600122 宏图高科
322
161
756
1964
229
386
436
1288
资金占用贷方累计
公司代码 公司简称 发生金额（万元）
576
600122 宏图高科
326
46
3756
3513
15698
46
120
428
占用方
公司代码 公司简称 式
采购
600122 宏图高科
采购
拆借
采购
拆借
拆借
拆借
采购
采购
采购
拆借
占用原因
公司代码 公司简称
销售、生产
600122 宏图高科
销售、生产
水电费
生产
股权收购
分红款争议
往来款
生产
生产
土地补偿款
往来款
备注
公司代码 公司简称
600122 宏图高科 应付账款0.09
万元,其他应
付款78万元
应付账款38万
元、其他应付
款1198万元
应付账款24万
元，其他应付
款21万元
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