重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长童云芳先生、财务负责人陈洵荃先生声明：保证半年度报告中财务报
告的真实、完整。
目录
一、公司基本情况
二、股本变动和主要股东持股情况
三、董事、监事、高级管理人员情况
四、管理层讨论与分析
五、重要事项
六、财务报告（未经审计）
七、备查文件
一、公司基本情况
（一）公司法定中文名称：杭州钢铁股份有限公司
公司法定英文名称：Hang Zhou Iron & Steel Co., Ltd.
公司英文名称缩写：HZIS
（二）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：杭钢股份
股票代码：600126
（三）公司注册及办公地址：浙江省杭州市拱墅区半山镇
邮政编码：310022
公司电子信箱：hggf@mail.hz.zj.cn
（四）公司法定代表人：童云芳
（五）公司董事会秘书：韩晓通
证券事务代表：周尧福
联系地址：浙江省杭州市半山路132号
联系电话：（0571）88132917 ，88144301-2235
传 真：（0571）88132919
电子信箱：hggf@mail.hz.zj.cn
（六）公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：杭州钢铁股份有限公司证券部
（七）主要财务数据和指标
单位: 元
指标名称 2003年16月 2002年16月
净利润 236,406,751.85 135,756,867.04
扣除非经常性损益后的净利润 235,363,935.17 135,275,342.57
每股收益 0.37 0.21
经营活动产生的现金流量净额 446,146,886.79 445,387,558.56
净资产收益率(%) 9.75 6.23
指标名称 2003年6月30日 2002年12月31日
流动资产 2,056,948,593.77 1,747,462,020.35
流动负债 1,514,280,843.68 1,368,756,020.16
总资产 4,310,944,999.57 3,876,888,135.58
股东权益（不含少数股东权益） 2,423,444,566.74 2,187,037,814.89
每股净资产 3.76 3.39
调整后每股净资产 3.74 3.37
注：扣除非经常性损益金额合计1,042,816.68元，涉及项目有：
1、营业外收入： 1,656,947.27元
2、营业外支出： -100,504.46元
3、所得税影响： -513,626.13元
二、股本变动和主要股东持股情况
（一）报告期内公司股本结构未发生变动。
（二）报告期期末股东总数为73819人。
（三）报告期末公司前十名股东持股情况如下表：
序号 股东名称 持股数（股）
1、 杭钢集团公司 479587500
2、 华夏成长证券投资基金 6019494
3、 汉盛证券投资基金 2493500
4、 全国社保基金103组合 1710740
5、 同益证券投资基金 1497662
6、 兴科证券投资基金 1122648
7、 久嘉证券投资基金 1058770
8、 嘉实成长收益型证券投资基金 982028
9、 国盛证券有限责任公司 963000
10、兴安证券投资基金 848690
序号 股东名称 持股比例（%） 股份性质
1、 杭钢集团公司 74.32 国有法人股
2、 华夏成长证券投资基金 0.93 上市流通股
3、 汉盛证券投资基金 0.39 上市流通股
4、 全国社保基金103组合 0.27 上市流通股
5、 同益证券投资基金 0.23 上市流通股
6、 兴科证券投资基金 0.17 上市流通股
7、 久嘉证券投资基金 0.16 上市流通股
8、 嘉实成长收益型证券投资基金 0.15 上市流通股
9、 国盛证券有限责任公司 0.15 上市流通股
10、兴安证券投资基金 0.13 上市流通股
（1）持有本公司股份5%（含5%）以上法人股股东只有杭州钢铁集团公司1户，本
报告期内其所持股份无增减变动情况。该公司所持股份无质押、冻结情况。
（2）华夏成长证券投资基金、兴科证券投资基金、兴安证券投资基金的基金管理
人均为华夏基金管理有限公司。公司未发现其余股东之间有关联关系。
（3）报告期内公司控股股东未发生变化。
三、董事、监事、高级管理人员情况
（一）公司董事、监事、高级管理人员在报告期内持有的公司股票未发生变动。
（二）报告期内严四海先生临近退休原因，辞去董事职务；韦克明先生临近退休
原因，辞去监事职务；周生琦先生因工作变动原因辞去副总经理职务。
（三）2003年3月13日第二届董事会第十三次会议，聘任李凯先生为公司副总经理
。
（四）2003年4月16日公司召开2002年度股东大会，选举韩晓通先生为公司董事；
选举叶志翔先生、章晓洪先生为公司独立董事；选举寿云来先生为公司监事。
（五）2003年4月16日公司第二届监事会第十一次会议，选举寿云来先生为公司监
事会主席。
四、管理层讨论与分析
（一）报告期内经营情况的讨论与分析
今年上半年，中国经济虽然受到非典的冲击。但在中央政府一手抓防治非典，一
手抓搞活经济的政策指导下，防治非典和稳定经济都取得了明显的成效，上半年GDP增
长达到8.2%。
为了抵消非典影响，各级政府采取了一系列加大基础设施的投资力度的措施，固
定资产投资力度持续加大，房地产、汽车、机械等行业的发展势头良好，拉动了钢铁
产品需求，刺激了钢铁产品价格上涨，带来了钢铁行业的繁荣。
根据中国钢铁业协会目前发布的2002年钢铁工业统计年报报告，预测2003年我国
钢铁工业仍将保持健康平稳的运行，市场需求总体仍呈旺盛态势。预计全年钢产量将
达到2亿吨以上，增长10%以上；钢材消费量预计增长12%以上。另据国家信息中心预测
，2003年钢材需求增长率将超过15%，钢铁行业仍将处于景气周期内。
报告期内，公司紧紧抓住钢材市场持续旺盛的有利时机，精心组织生产，强化经
营管理。1-6月共生产铁85.41万吨，钢129.45万吨，钢材127.83万吨，比去年同期分
别增长25.99%、10.34%、13.25%。累计实现销售收入35.40亿元，净利润2.36亿元。比
去年同期分别增长40.80%、74.14%，呈现出强劲的发展态势。
（二）报告期内主要经营情况
1、主营业务范围及其经营状况
公司主要从事钢铁及其压延产品、焦炭及其副产品的生产和销售；冶金、焦化的
技术开发、协作、咨询、服务与培训。最终产品主要为工业用钢材和建筑用钢材两大
类。
报告期内公司主营业务收入、主营业务成本、毛利率按产品分析如下：
项目 主营业务收入（元） 主营业务成本（元）
钢材 3,335,218,371.20 2,913,095,310.06
钢坯 2,771,916.88 2,762,496.15
生铁 49,306,068.50 40,516,429.15
煤气 61,398,204.36 48,387,726.70
水电汽 314,751,033.11 296,060,122.34
钢压延加工 176,516,672.21 130,196,728.10
计算机软、硬件
销售及相关服务 17,954,275.58 16,334,953.30
污水处理 6,693,231.74 5,449,242.40
其他 30,283,444.07 17,840,882.99
小计 3,994,893,217.65 3,470,643,891.19
抵消 455,004,683.23 455,029,578.98
合计 3,539,888,534.42 3,015,614,312.21
项目 毛利率（%）
钢材 12.66
钢坯 0.34
生铁 17.83
煤气 21.19
水电汽 5.94
钢压延加工 26.24
计算机软、硬件
销售及相关服务 9.02
污水处理 18.59
其他 41.09
小计 13.12
抵消 --
合计 14.81
2、主营业务盈利能力发生重大变化的原因：
报告期内公司主营业务的毛利率为14.81%，与上年同期的12.15%相比增长了21.8
9%，主要是公司产品价格上涨，抵消了部分原材料涨价因素后仍有较大增幅；以及公
司加大对标挖潜力度控制产品成本、优化品种结构等因素作用所致。
3、经营中存在的困难与问题
报告期内由于国内钢铁产业的迅猛发展，产品市场的竞争已引伸到资源的竞争，
公司遇到了原材料供应紧张、价格上扬，铁路运输和电力供应趋紧等困难，同时内部
生产技改任务繁重、加大品种结构调整和新产品开发力度，使钢坯的品种、断面、定
尺构成更趋复杂，给生产经营也带来了一定的难度。
为了应对上述问题和困难，公司从管理着手，围绕重点难点，抓住关键环节和市
场机遇，切实搞好生产组织，充分挖掘生产潜力，全力以赴抓好紧缺物资的采购和铁
路运输工作，深化学先进降成本活动，保持了高效、稳定、顺行的生产势头。
（三）报告期内投资情况
1、募集资金变更情况
公司于2002年2月25日召开二届四次董事会会议，审议通过了关于变更部分募集资
金投向的议案（变更部分募集资金投向的原因以及拟变更募集资金投入项目等具体情
况详见2002年2月27日在《上海证券报》和《中国证券报》刊登的本公司公告）。
2002年3月30日公司召开2002年度第一次临时股东大会，审议通过了董事会关于变
更部分募集资金投向的议案（详见2002年4月2日《上海证券报》和《中国证券报》刊
登的本公司公告）。
公司于2003年4月16日召开了二届十四次董事会会议，审议通过了关于变更参股北
京仁达康检测技术有限公司项目为收购杭州紫元教育投资有限公司18%股权项目的议案
（详见2003年4月18日《上海证券报》和《中国证券报》刊登的本公司公告）。
2003年5月22日公司召开了2003年度第一次临时股东大会，审议通过了关于变更参
股北京仁达康检测技术有限公司项目为收购杭州紫元教育投资有限公司18%股权项目的
议案（详见2003年5月23日《上海证券报》和《中国证券报》刊登的本公司公告）。
2、募集资金运用情况
报告期内公司未募集资金，公司于2000年11月实施配股，实际募集资金35702万元
。至报告期末，公司已投入使用募集资金35568万元，尚未投入使用的募集资金134万
元，已全部存入银行。募集资金使用进展和效益情况如表一和表二所示：
表一 原计划投资项目表 单位:万元
序号 募集资金投入项目名称 计划投资募 实际投资募
集资金总额 集资金总额
1 转炉炉外精炼工程项目 1609 1606
2 2#活性石灰窑技术改造项目 2038 1799
3 转炉汽化烟道改造项目 1300 1144
4 转炉1号连铸机改造项目 2197 2682
5 热带加热炉技改项目 1382 1768
6 杭钢信息化工程项目 3500 2561
7 热轧带钢厂HSP-CIMS工程项目 950 208
8 合资组建浙江生物医药技术有限公司 5000 30
9 合资成立北京敏捷电动车有限公司 4500 0
10 合资组建联企商务网络有限责任公司 3300 0
11 浙江兰贝斯信息技术有限公司增资扩 7000 0
股项目
合资组建北京仁达康家庭网络健康监
12 护系统有限公司 4000 0
－ 合计 36776 11798
序号 募集资金投入项目名称 项目计划 报告期内
完工年度 收益情况
1 转炉炉外精炼工程项目 2002年 135
2 2#活性石灰窑技术改造项目 2001年 187
3 转炉汽化烟道改造项目 2001年 75
4 转炉1号连铸机改造项目 2001年 304
5 热带加热炉技改项目 2001年 294
6 杭钢信息化工程项目 2002年 尚在建设
7 热轧带钢厂HSP-CIMS工程项目 2002年 －
8 合资组建浙江生物医药技术有限公司 2001年 已变更
9 合资成立北京敏捷电动车有限公司 2001年 已变更
10 合资组建联企商务网络有限责任公司 2001年 已变更
11 浙江兰贝斯信息技术有限公司增资扩 2001年 调整
股项目
合资组建北京仁达康家庭网络健康监
12 护系统有限公司 2001年 已变更
－ 合计 － 995
表二 变更后投资项目表 单位:万元
序 计划投资募 实际投资募
募集资金投入项目名称
号 集资金总额 集资金总额
收购浙江杭钢高速线材有限公司66%
1 15370 15370
股权
合资组建浙江新世纪金属材料现货市
2 3000 3000
场开发有限公司
3 合资组建浙江中元枫叶管业有限公司 2600 2600
浙江兰贝斯信息技术有限公司增资扩
4 1000 1000
股项目
收购杭州紫元教育投资有限公司18%
5 1800 1800
股权项目
－ 合计 23770 23770
序号 募集资金投入项目名称 项目计划 报告期内
完工年度 收益情况
收购浙江杭钢高速线材有限公司66%
1 2002年 694
股权
合资组建浙江新世纪金属材料现货市
2 2002年 409
场开发有限公司
3 合资组建浙江中元枫叶管业有限公司 2002年 81
浙江兰贝斯信息技术有限公司增资扩
4 2002年 -16
股项目
收购杭州紫元教育投资有限公司18%
5 2003年 --
股权项目
－ 合计 － 1168
注：杭钢信息化工程项目因对内部资源进行整合，突出ERP功能，故工程项目完成
进度比原计划有所推迟。
3、非募集资金投资情况
报告期内本公司和杭州钢铁厂工贸总公司双方共同投资设立了宁波大榭开发区紫
剑贸易有限公司。该公司于2003年7月1日在宁波市工商管理局注册登记，注册资本28
0万元，本公司以现金出资252万元，占总股本90%，杭州钢铁厂工贸总公司以现金出资
28万元，占总股本的10%。该公司注册地址为大榭榭北地块；法定代表人：周涛；企业
类型为有限责任公司；经营范围：冶金产品、有色金属、建筑材料、化工产品的销售
。
（四）报告期内实际经营成果与期初计划比较
1、期初计划提出主要产品产量：铁165万吨，钢256万吨，钢材244万吨。主营业
务收入：56亿元。1-6月份，公司共生产铁85.41万吨，钢129.45万吨，钢材127.83万
吨，分别完成年度经营目标的51.76%、50.57%和52.39%，累计实现主营业务收入35.4
0亿元，完成年度经营目标的63.21%。
2、期初计划提出了产销率和货款回笼率继续保持100%，报告期内公司实现了产销
率和货款回笼率都达到100%。
（五）由于公司所属黑色冶金行业在三季度仍将保持较旺盛的市场需求，预计公
司2003年1-9月净利润将比去年同期有较大幅度增长。
五、重要事项
（一）公司治理情况
报告期内，公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》的要求增聘
了2名独立董事，目前公司已聘任了4名独立董事。根据公司章程规定，董事会由11人
组成，其中独立董事4名。公司的实际治理状况与中国证监会有关文件的要求不存在差
异。
（二）报告期内实施的利润分配方案及执行情况
公司2002年度利润分配方案已经2003年4月16日召开的2002年度股东大会审议通过
。以2002年年末的股本总数645,337,500股为基数，向全体股东按每10股派发现金2元
（含税）。公司于2003年5月23日在《上海证券报》和《中国证券报》刊登分红派息公
告，分红派息股权登记日为2003年5月28日，除息日为2003年5月29日，社会公众股现
金红利的发放日为2003年6月4日。该项利润分配方案已经实施完毕。
（三）公司中期不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
（四）公司无报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事
项。
（五）报告期内公司重大资产收购、出售或处置事项
1、报告期内公司于2002年4月17日与杭州钢铁集团公司签订了《关于收购杭州紫
元教育投资有限公司部分股权的协议》，拟利用募集资金出资1800万元收购杭州钢铁
集团公司持有的杭州紫元教育投资有限公司9000万股（占总股本90%）股权中的1800万
股（占总股本的18%）股权。根据协议规定，报告期内已一次性支付全部收购款项180
0万元。同时公司与杭州钢铁集团公司签订了《关于资产置换的协议》，公司将所属无
缝钢管厂经评估的资产（包括固定资产、在建工程和流动资产）3460万元与杭州钢铁
集团公司持有的杭州紫元教育投资有限公司9000万股（占总股本的90%）的股权中的3
460万股（占总股本的34.60%）进行置换。通过收购和置换，公司共持有杭州紫元教育
投资有限公司5260万股（占总股本的52.60%）。有关股权过户的工商变更登记等手续
正在办理之中。
2、报告期内公司收购了广东兰贝斯计算机软件工程有限公司持有的浙江兰贝斯信
息技术有限公司20%股权。定价按浙江兰贝斯经评估后的资产净值为依据，由本公司和
广东兰贝斯计算机软件工程有限公司协商确定收购价格。根据浙江勤信资产评估有限
公司【浙勤评报字（2003）第17号评估报告】，浙江兰贝斯2002年12月31日的评估价
值为净资产18,033,949.05元。本公司经与广东兰贝斯协商一致后确认，本次收购广东
兰贝斯持有浙江兰贝斯20%的股权的价格为360万元。本次收购完成后，浙江兰贝斯的
股权结构为杭钢股份持有97.5%，富春有限公司持有2.5%。
（六）公司在报告期内的重大关联交易
1、采购货物、委托加工和接受劳务
企业名称 金额（元）
杭州钢铁集团公司[注1] 633,227,657.78
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司[注2] 300,085,730.30
杭州杭钢对外经济贸易公司 283,253,040.00
浙江新世纪再生资源开发有限公司 89,068,862.70
企业名称 定价政策
杭州钢铁集团公司[注1] 市场价
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司[注2] 市场价
杭州杭钢对外经济贸易公司 市场价
浙江新世纪再生资源开发有限公司 市场价
[注1]：公司设立时根据双方签订的《生产经营合同书》和相关补充协议，公司主
要原材料由杭州钢铁集团公司供应，供应价格按市场价结算。为完善产销体系，2000
年4月28日，公司与集团公司签订了《关于材料采购供应补充协议》，公司生产所需的
煤、矿石和矿粉等主要原材料自2000年5月1日起改由公司自行采购，不再由杭州钢铁
集团公司供应，其他原材料及辅助材料仍由杭州钢铁集团公司供应，并按市场价结算
。2002年7月23日，公司二届九次董事会会议决议并经杭州钢铁集团公司同意，在上述
基础上，增加废钢的自行采购。
[注2]：经公司1998年股东大会审议通过，公司与杭州钢铁集团公司控股的浙江杭
钢昌兴电炉炼钢有限公司签订《委托加工和委托管理协议》，本公司利用其80吨超高
功率电炉加工钢坯。
2、销售货物
企业名称 金额（万元） 定价政策
杭州钢铁集团公司 7,458.84 市场价
杭州钢铁厂工贸总公司 32,555.41 市场价
浙江杭钢冷轧带钢有限公司 4,028.92 市场价
浙江省冶金物资有限公司 18,155.14 市场价
浙江冶金贸易公司 7,347.17 市场价
杭州杭钢对外经济贸易公司 5,226.43 市场价
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司 10,130.09 市场价
杭钢上海物资经销公司 10,840.48 市场价
浙江杭钢国贸有限公司 42,580.06 市场价
3、经公司2003年5月22日召开的2003年度第一次临时股东大会审议通过，本公司
收购杭钢集团公司持有的杭州紫元教育投资有限公司9000万股（占总股本90%）股权中
的1800万股（占总股本的18%）股权，同时公司将所属无缝钢管厂经评估的资产（包括
固定资产、在建工程和流动资产）3460万元与杭州钢铁集团公司持有的杭州紫元教育
投资有限公司9000万股（占总股本的90%）的股权中的3460万股（占总股本的34.60%）
进行置换，收购与置换完成后，本公司成为杭州紫元教育投资有限公司的控股股东。
根据浙江天健会计师事务所出具的[浙天会审（2003）第637号]审计报告，截止2
003年3月31日杭州紫元教育投资有限公司总资产为115,187,810.28元，负债合计为15
,187,810.28元，所有者权益合计100,000,000.00元。本次收购以杭州紫元教育投资有
限公司资产净值为依据，由本公司和杭钢集团公司协商确定收购杭州紫元教育投资有
限公司18%股权的价格为1800万元，本公司用2000年配股募集的部分资金支付，在《股
权收购协议》签署之日起二个月内一次性付清收购款项。
本次置换交易的定价原则为：公司置出资产以经有证券从业资格的浙江勤信资产
评估有限公司以2003年3月为基准日期所确定的评估值为基础，经双方商定后确定置换
价值3460万元；公司置入杭州紫元34.60%股权以经浙江天健会计师事务所审计的杭州
紫元2003年3月31日的账面净资产值为依据，经双方商定，置入交易标的金额为3460万
元，置出资产与置入资产进行等值置换，无置换差价。在《资产置换协议》生效日的
后两个月内，甲、乙双方共同实施完成本次资产置换交易。
通过收购和置换，引入优质资产和朝阳业务，使公司资产质量进一步提高，产业
结构、产品结构得到有效改善，有望增强公司未来可持续发展的能力。同时公司原有
业务钢管用钢的关联交易将消除，运输、备品备件采购等与杭钢集团关联交易将大幅
减少。
4、关联方应收(付)款项余额
（1）应收票据
企业名称 金额（元） 占全部应收票据的比重（%）
杭州钢铁厂工贸总公司 134,396,496.60 15.36
浙江省冶金物资有限公司 62,370,000.00 7.13
杭州杭钢对外经济贸易公司 39,600,000.00 4.53
杭钢上海物资经销公司 67,309,079.01 7.69
浙江杭钢国贸有限公司 91,297,955.34 10.43
（2）应付账款
企业名称 金额（元） 占全部应付账款余额的比重（%）
杭州钢铁集团公司 62,772,327.69 19.82
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司 55,538,284.55 17.53
（3）应付票据
企业名称 金额（元） 占全部应付票
据余额的比重（%）
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司 50,000,000.00 54.41
（4）其他应付款
企业名称 金额（元） 占全部其他应付款余额的比重（%）
杭州钢铁集团公司 240,551,465.33 61.49
（七）重大合同
1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、
租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
2、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。
3、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财。
（八）报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期
间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
（九）公司本期财务报告未经审计。
（十）报告期内，公司、公司董事及高级管理人员没有受到监管部门的处罚、通
报批评及证券交易所公开谴责的情形。
（十一）已披露重要信息索引
1、2003年3月15日，公司公布第二届董事会第十三次会议决议公告、第二届监事
会第十次会议决议公告，刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、上海交易所网站
www.sse.com.cn上，在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询（下同）。
2、2003年4月17日，公司公布2002年年度股东大会决议公告，刊登在《中国证券
报》、《上海证券报》、上海交易所网站www.sse.com.cn上。
3、2003年4月18日一季度报告、第二届董事会第十四次会议决议公告（暨召开20
03年第一次临时股东大会通知）、第二届监事会第十一次会议决议公告、公司独立董
事意见公告、关于变更部分募集资金投向公告、关于置换资产及股权收购关联交易公
告，刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、上海交易所网站www.sse.com.cn上。
4、2003年5月23日，公司公布2003年第一次临时股东大会决议公告，刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、上海交易所网站www.sse.com.cn上。
（十二）其他重大事项
公司控股子公司浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司根据有关规定经杭州
市下城国家税务局批准，免征企业所得税三年（免征企业所得税需逐年审批）。
六、财务报告（未经审计）
（一）会计报表（见附表）
（二）会计报表附注
杭州钢铁股份有限公司
会计报表附注
2003年1-6月
金额单位：人民币元
一、公司基本情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经浙江省人民政府
浙政发[1997]164号文批准，由杭州钢铁集团公司独家发起并以社会募集方式设立的股
份有限公司。1998年2月12日，经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]527号、52
8号文批准,向社会公开发行了人民币普通股8,500万股（其中内部职工股850万股）,面
值1元/股,发行价6.45元/股。公司于1998年2月26日在浙江省工商行政管理局登记注册
,取得注册号为14294740-0的企业法人营业执照，注册资本40,000万元。1998年8月31
日，经公司临时股东大会决议,以资本公积金（股票溢价）按原有股本10:5转增股本2
0,000万元（股）。2000年，公司根据5月13日召开的1999年股东大会审议通过的配股
方案，并经财政部财管字[2000]183号文和中国证券监督管理委员会证监公司字[2000
]157号批复同意，以公司1999年12月31日股份总额60,000万股为基数，按10：3的比例
向全体股东配股，该次配股增资4,533.75万股（元），公司股本即增加为64,533.75万
元。该次增资业经浙江天健会计师事务所有限公司验证确认，并出具浙天会验字[200
0]196号《验资报告》。公司于2001年2月26日取得变更后注册号为3300001001438的企
业法人营业执照，注册资本64,533.75万元，折64,533.75万股（每股面值1元），其中
已流通股份：A股16,575万股（元）。除内部职工股外，公司股票已于1998年3月11日
在上海证券交易所挂牌交易，内部职工股于1998年9月11日上市交易。
公司属冶金行业，经营范围：钢铁及压延产品、焦炭及其副产品的生产、销售,冶
金、焦化的技术开发、协作、咨询、服务与培训等。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
（一）会计准则和会计制度
执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
（二）会计年度
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
（三）记账本位币
采用人民币为记账本位币。
（四）记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
(五)外币业务核算方法
对发生的外币经济业务，采用当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合
人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整
，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定
资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生
产经营期间的计入当期财务费用。
（六）现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性
强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
（七）短期投资核算方法
1．短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入
账。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成
本处理；出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收
项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。
2．期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按单项投资计提跌价准备。
（八）坏账核算方法
1．采用备抵法核算坏账。
坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额的6%计提，账龄3年以上
应收款项另追加74%的计提比例。
2. 坏账的确认标准为:
(1)债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；
(2)债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收账款，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。
（九）存货核算方法
1. 存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗
品、在产品和库存商品等。
2. 存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料
成本采用加权平均法核算；入库自制半成品按计划成本入账,期末调整为实际成本；入
库产成品按实际生产成本入账,发出产成品采用加权平均法核算；领用低值易耗品中除
轧辊采用分次摊销外,其余领用按一次摊销法核算。生产领用的包装物直接计入成本费
用。
3．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。
4．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存
货成本不可收回的部分，按分类存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价
准备；但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，
则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，
则该材料按可变现净值计量。
（十）长期投资核算方法
1. 长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业
有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核
算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大
影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以
上的，采用权益法核算，并合并会计报表。
2. 股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资
期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过
10年的期限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，
按不低于10年的期限摊销。
3．长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券
存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价
或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用
，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，
计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。
4．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收
回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期
投资减值准备。
（十一）委托贷款核算方法
1．委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。
2．委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计
提利息，并冲回原已计提的利息。
3．期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金
的差额，计提委托贷款减值准备。
（十二）固定资产及折旧核算方法
1．固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出
租或经营管理而持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。
2．固定资产按取得时的成本入账。
3．固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别
、预计使用年限和预计净残值率（原值的3%）确定折旧年限和年折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20 4.85
专用设备 10 9.70
通用设备 5 19.40
运输工具 5 19.40
4．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可
收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取
固定资产减值准备。
（十三）在建工程核算方法
1．在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定
资产。
2．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账
面价值的差额，提取在建工程减值准备：
（1）长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程；
（2）项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具
有很大的不确定性；
（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
（十四）借款费用核算方法
1．借款费用确认原则
因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在
符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借
款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而
发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时
予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生
当期确认为费用。
2．借款费用资本化期间
（1）开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价
或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生
；3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
（2）暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超
过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开
始。
（3）停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用
的资本化。
3．借款费用资本化金额
在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累
计支出加权平均数与资本化率的乘积。
（十五）无形资产核算方法
1．无形资产按取得时的实际成本入账。
2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。
如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无
形资产的摊销年限按如下原则确定：（1）合同规定受益年限但法律没有规定有效年限
的，按合同规定的受益年限摊销；（2）合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的
，按法律规定的有效年限摊销；（3）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的
，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。
合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。
如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的
账面价值全部转入当期管理费用。
3．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计
可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。
（十六）长期待摊费用核算方法
1．长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。
2．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在
开始生产经营当月一次计入损益。
（十七）收入确认原则
1．商品销售
在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理
权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关
的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
2．提供劳务
（1）劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款
项的证据时，确认劳务收入。
（2）劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完
成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务
将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。
3．让渡资产使用权
让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资
产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定
。上述收入的确定并应同时满足：（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；（2）
收入的金额能够可靠地计量。
（十八）所得税的会计处理方法
企业所得税，采用应付税款法核算。
（十九）合并会计报表的编制方法
合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依
据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合
并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各
公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。
（二十）会计政策和会计估计变更说明
根据《企业会计制度》、《企业会计准则—固定资产》的有关规定，结合公司实
际情况，对固定资产的使用年限进行复核，认定公司所属的房屋及建筑物、运输工具
等固定资产的使用年限与原估计数存在差异，经公司二届十五次董事会研究决定自20
03年1月1日起对固定资产折旧年限进行调整：房屋及建筑物的折旧年限由原来的20—
30年调整为20年；运输工具的折旧年限由原来的8年调整为5年；专用设备、通用设备
的折旧年限不变。对该项会计估计变更采用未来适用法，由于该项会计估计变更使本
报告期利润总额减少6,183,781.72元，净利润减少4,143,133.75元。
三、税（费）项
（一）增值税
主要产品按17%的税率计缴，副产品煤气按13%的税率计缴。
（二）营业税
按3%-7%的税率计缴。
（三）城市维护建设税
按应缴流转税税额的7%计缴。
（四）教育费附加
按应缴流转税税额的4%计缴。
（五）企业所得税
按33%的税率计缴，其中控股子公司浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司根
据杭州市下城国家税务局杭国税下发（2003）121号文批复，从2002年起享受免征企业
所得税（执行先征后返，逐年审批）三年的优惠政策。
四、控股子公司及合营企业
（一）控股子公司及合营企业
公司全称 业务性质 注册资本
（万元）
杭州钢铁厂小型轧钢股份
有限公司 钢压延加工业 25,000
浙江杭钢动力有限公司 电力、煤气及水的 22,500
生产和供应业
浙江兰贝斯技术信息有限公司 计算机应用服务业 2,000
浙江紫光环保有限公司 环保服务业 5,000
浙江杭钢高速线材有限公司 钢压延加工业 25,000
浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司 商品流通 4,000
杭州紫元教育投资有限公司 房地产开发及物
业管理 10,000
宁波大榭开发区紫剑贸易有限公司 商品流通 280
太仓港港口开发区污水处 污水处理 1,000
理厂有限公司[注2]
桐庐富春江紫光水务
有限公司[注2] 污水处理 420
临海市富春紫光污水处理
有限公司[注2] 污水处理 900
实际投资额
公司全称 经营范围
（万元）
杭州钢铁厂小型轧钢股份
钢铁压延产品制造等 18,550[注1]
有限公司
水、电、气(汽)的生产、
浙江杭钢动力有限公司 销售;机械加工;动力技术 23,177[注1]
的开发、服务和培训等
计算机软、硬件的研究开
浙江兰贝斯技术信息有限 发、生产、 销售；承接计
1,910[注1]
公司 算机网络工程；计算机信息
技术咨询服务、培训服务
环保项目投资,环保设施
浙江紫光环保有限公司 运营环保工程设计、项目 2,250
承建
金属材料制造、加工及销
浙江杭钢高速线材有限公
售；冶金炉料、建筑材料1 5,370[注1]
司
销售
浙江新世纪金属材料现货 金属材料、化工产品、冶
3,000
市场开发有限公司 金材料、钢材及制品销售
教育投资、杭州经济技术
杭州紫元教育投资有限公 开发区高教园区东区学生
5,260
司 公寓和教师公寓房地产开
发、仪器仪表销售
宁波大榭开发区紫剑贸易 冶金产品、有色金属、建
252
有限公司 筑材料、化工产品销售
太仓港港口开发区污水处
污水处理 550
理厂有限公司[注2]
桐庐富春江紫光水务
供水、污水处理 296
有限公司[注2]
临海市富春紫光污水处理
污水处理 720
有限公司[注2]
拥有权
公司全称 益比例
（%）
杭州钢铁厂小型轧钢股份
60
有限公司
浙江杭钢动力有限公司 95.56
浙江兰贝斯技术信息有限 97.50
公司
浙江紫光环保有限公司 45
浙江杭钢高速线材有限公 66
司
浙江新世纪金属材料现货 75
市场开发有限公司
杭州紫元教育投资有限公 52.60
司
宁波大榭开发区紫剑贸易 90
有限公司
太仓港港口开发区污水处 55
理厂有限公司[注2]
桐庐富春江紫光水务 70.5
有限公司[注2]
临海市富春紫光污水处理 80
有限公司[注2]
[注1]：对杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司、浙江杭钢动力有限公司、浙江杭钢
高速线材有限公司和浙江兰贝斯信息技术有限公司的实际投资额占注册资本的比例不
等于实际拥有权益比例的原因，详见本会计报表附注六（一）9（2）3）②之说明。
[注2]：太仓港港口开发区污水处理厂有限公司、桐庐富春江紫光水务有限公司和
临海市富春紫光污水处理有限公司均系子公司浙江紫光环保有限公司的子公司。
（二）其他说明
1. 无未纳入合并报表范围子公司。
2. 持股比例未达到50%以上的子公司，纳入合并范围的原因说明
本公司对浙江紫光环保有限公司的投资，占该公司注册资本的45%，为第一大股东
，且该公司另一股东杭州钢铁厂工贸总公司所持有的15%的股权亦已委托本公司管理，
故本公司对该公司具有实质性控制权，将其纳入合并报表范围。
3. 合并报表范围发生变更的内容、原因及对财务状况和经营成果的影响；公司报
告期内因发生购买、转让股权而增加控股子公司和合营企业的情况、相应的购买日及
其确定方法的说明
(1) 2003年3月27日,公司以360万元的价格受让广东兰贝斯计算机软件工程有限公
司原拥有的浙江兰贝斯信息技术有限公司20%的股权。受让后本公司占浙江兰贝斯信息
技术有限公司97.50%的股权。
(2) 2003年6月27日，本公司投入宁波大榭开发区紫剑贸易有限公司252万元，该
公司注册资本为280万元，本公司占该公司90%的股权，七月份正式开始营业。
(3) 2003年6月30日,公司以1,800万元的价格受让杭州钢铁集团公司原拥有的杭州
紫元教育投资有限公司18%的股权计1,800万股，以公司无缝钢管厂经评估的资产3460
万元与杭州钢铁集团公司所持有的杭州紫元教育投资有限公司9000万股（占总股本的
90%）的股权中的3460万股（占总股本的34.60%）进行置换。该公司注册资本为10,00
0万元，本公司占该公司52.60%的股权。该公司经营的学生公寓尚在建设中，预计在今
年第四季度开始营业。
4. 无按照比例合并方法进行合并的公司。
五、利润分配
本期不分配不转增。
六、合并会计报表项目注释
（一）合并资产负债表项目注释
1. 货币资金 期末数415,341,066.21
（1）明细情况
项 目 期末数 期初数
现金 91,506.01 66,695.03
银行存款 414,908,114.28 402,234,350.31
其他货币资金 341,445.92 808,234.14
合 计 415,341,066.21 403,109,279.48
（2）无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项。
2. 短期投资 期末数3,205,102.50
（1）明细情况
期末数
项 目 账面余额 跌价准备 账面价值
股票投资 3,205,102.50 3,205,102.50
合计 3,205,102.50 3,205,102.50
项 目 期初数
股票投资 账面余额 跌价准备 账面价值
合计 3,387,102.50 3,387,102.50
3,387,102.50 3,387,102.50
（2）短期投资——股票投资
股票名称 股数 期末数 期末市值
宝钢股份 840,500.00 3,198,102.50 4,294,955.00
菲达环保 1,000.00 7,000.00 12,670.00
小 计 841,500.00 3,205,102.50 4,307,625.00
（3）本公司短期投资不存在变现的重大限制。
3. 应收票据 期末数875,042,408.55
（1）明细情况
项 目 期末数 期初数
银行承兑汇票 512,838,633.81 284,918,774.00
商业承兑汇票 362,203,774.74 315,326,456.70
合 计 875,042,408.55 600,245,230.70
（2）无用于质押的商业承兑汇票。
（3）无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
4. 应收账款 期末数60,708,059.79
（1）账龄分析
期末数
账 龄 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值
1 年以内 59,428,181.35 75.34 3,565,690.87 55,862,490.48
1-2 年 511,747.13 0.65 30,704.83 481,042.30
2-3 年 780,000.00 0.99 46,800.00 733,200.00
3 年以上 18,156,635.08 23.02 14,525,308.07 3,631,327.01
合 计 78,876,563.56 100.00 18,168,503.77 60,708,059.79
期初数
账 龄 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值
1 年以内 29,200,856.36 60.58 1,752,051.38 27,448,804.98
1-2 年 834,708.29 1.73 50,082.50 784,625.79
2-3 年
3 年以上 18,170,784.03 37.69 14,536,627.22 3,634,156.81
合 计 48,206,348.68 100.00 16,338,761.10 31,867,587.58
（2）应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为34,637,465.43元，占应收账款
账面余额的43.91%。
（3）持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款
股东单位名称 期末数 期初数
杭州钢铁集团公司 4,134,035.47 4,439,925.65
小 计 4,134,035.47 4,439,925.65
（4）其他说明
1)本期计提坏账准备的比例较大的计提比例及理由的说明
经对账龄3年以上应收账款的债务人财务状况以及近几年实际催款回收情况分析，
该等款项的收回可能性已经较小，因而公司对账龄在3年以上的应收账款按期末账面余
额的80%计提坏账准备。
5. 其他应收款 期末数15,330,049.85
（1）账龄分析
期末数
账 龄 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值
1年以内 5,845,786.67 29.48 350,747.20 5,495,039.47
1-2 年 9,313,903.20 46.96 558,834.19 8,755,069.01
2-3 年 196,532.84 0.99 11,791.97 184,740.87
3 年以上 4,476,002.52 22.57 3,580,802.02 895,200.50
合 计 19,832,225.23 100.00 4,502,175.38 1 5,330,049.85
期初数
账 龄 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值
1年以内 16,565,594.53 65.21 993,935.67 1 5,571,658.86
1-2 年 4,149,703.75 16.33 248,982.23 3,900,721.52
2-3 年 166,832.84 0.66 10,009.97 156,822.87
3 年以上 4,523,227.32 17.80 3,618,581.86 904,645.46
合 计 25,405,358.44 100.00 4,871,509.73 20,533,848.71
（2）金额较大的其他应收款
单位名称 期末数 款项性质及内容
深圳富春东方（集团）有限公司 10,000,000.00 暂借款
上海电力安装公司第二分公司 2,296,643.20 代垫工程材料款
嵊县三江发展公司 2,225,000.00 以前年度的未收回委贷款
宁波广厦发展公司 1,250,000.00 以前年度的未收回委贷款
浙江冶金银星实业公司 1,000,000.00 暂借款
小计 16,771,643.20
（3）其他应收款中欠款金额前5 名的欠款金额总计为16,771,643.20 元，占其他
应收款账面余额的84.57%。
（4）持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款
股东单位名称 期末数 期初数
杭州钢铁集团公司 0.00 911,263.44
小计 0.00 911,263.44
（5）本期计提坏账准备的比例较大的计提比例及理由的说明
经对账龄3 年以上其他应收款的内容、债务人的偿债能力以及近几年实际催款回
收情况分析，该等款项的收回可能性已经较小，因而公司对账龄在3 年以上的其他应
收款按期末账面余额的80%计提坏账准备。
6. 预付账款 期末数125,089,169.36
（1）账龄分析
期末数 期初数
账龄 金额 比例（%） 金额 比例（%）
1年以内 125,062,409.90 99.98 125,555,117.62 99.98
2-3年 15,299.86 0.01 9,459.60 0.01
3年以上 11,459.60 0.01 14,126.11 0.01
合计 125,089,169.36 100.00 125,578,703.33 100.00
（2）持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款
股东单位名称 期末数 期初数
杭州钢铁集团公司 11,985,339.98 0.00
小计 11,985,339.98 0.00
（3）账龄1 年以上的预付账款计26,759.46 元，均系预付购货款的零星尾款，待
结算清账。
7. 存货期末数562,184,737.51
（1）明细情况
期末数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值
物资采购 48,483,744.60 48,483,744.60
原材料 234,902,370.98 234,902,370.98
低值易耗品 23,552,470.36 23,552,470.36
自制半成品 69,753,533.89 69,753,533.89
库存商品 100,460,799.54 100,460,799.54
委托加工物资 83,346,630.04 83,346,630.04
在产品 1,685,188.10 1,685,188.10
合计 562,184,737.51 562,184,737.51
期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值
物资采购 7,987,598.19 7,987,598.19
原材料 254,414,527.17 254,414,527.17
低值易耗品 21,403,462.40 21,403,462.40
自制半成品 76,943,617.83 76,943,617.83
库存商品 151,705,900.32 151,705,900.32
委托加工物资 47,869,542.03 47,869,542.03
在产品 2,367,620.11 2,367,620.11
合计 562,692,268.05 562,692,268.05
（2）本期存货的取得方式均为自制或外购。
（3）上述存货均未用于担保。
（4）存货可变现净值的确定依据说明
存货可变现净值系按单个存货项目在公平的市场交易中，交易双方自愿进行交易
的市场价格扣除为进一步加工或销售而需追加的成本后的净值确定。公司按单个存货
项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。经分析,本报告期内存货不存
在毁损及成本低于可变现净值现象，故未计提存货跌价准备。
8. 待摊费用 期末数48,000.00
项 目 期末数 期初数 期末结存原因
房屋租赁费 48,000.00 48,000.00 系预付的2003年7－8月份房租
9. 长期股权投资 期末数77,124,237.35
（1）明细情况
期末数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 4,920,782.29 4,920,782.29
对联营企业投资 66,603,455.06 66,603,455.06
其他股权投资 5,600,000.00 5,600,000.00
合 计 77,124,237.35 77,124,237.35
期初数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 5,363,226.71 5,363,226.71
对联营企业投资 66,136,191.94 66,136,191.94
其他股权投资 5,600,000.00 5,600,000.00
合 计 77,099,418.65 77,099,418.65
（2） 长期股权投资——其他股权投资
1) 明细情况
被投资单位名称 投资期限 投资金额占 注册资本比例
浙江中元枫叶 10年 26,000,000.00 32.50%
管业有限公司
杭州传化大地生物 20年 35,000,000.00 35.00%
技术有限公司
泰州紫光水业 25年 840,000.00 28.00%
有限公司
海宁紫光水务 20年 5,600,000.00 9.33%
股份有限公司
小 计 67,440,000.00
2) 权益法核算的其他股权投资
被投资单位名称 初始 累计追加 本期被投资单位
投资额 投资额 权益增减额
浙江中元枫叶 26,000,000.00 807,062.22
管业有限公司
杭州传化大地生物 35,000,000.00 -339,799.10
技术有限公司
泰州紫光水业 840,000.00
有限公司
小 计 61,840,000.00 467,263.12
被投资单位名称 累计分得的 本期累计
现金红利额 增减额
浙江中元枫叶 807,062.22
管业有限公司
杭州传化大地生物 -339,799.10
技术有限公司
泰州紫光水业
有限公司
小 计 467,263.12
3） 股权投资差额
① 明细情况
被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加
杭州钢铁厂小型轧钢 -3,513.608.40 -1,855,653.52
股份有限公司
浙江杭钢动力有限公司 12,554,574.33 7,218,880.23
浙江紫元教育投资 150,952.20 150,952.20
有限公司
浙江兰贝斯信息技术 11,429.43 11,429.43
有限公司
小计 9,203,347.56 5,363,226.71 162,381.63
被投资单位名称 本期摊销 期末数 摊销期限
杭州钢铁厂小型轧钢 -185,284.29 -1,670,369.23 9.5-10年
股份有限公司
浙江杭钢动力有限公司 627,728.71 6,591,151.52 10年
浙江紫元教育投资 150,952.20 0.00
有限公司
浙江兰贝斯信息技术 11,429.43 0.00
有限公司
小计 604,826.05 4,920,782.29
② 股权投资差额形成原因说明
a．公司1998 年收购杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司（以下简称“小轧公司”
）时，因原股东放弃该公司收购资产评估基准日（1998 年3 月31 日）至收购日（19
98 年7 月1日）之间产生的净利润5,801,068.44 元，使公司享有而形成长期股权投差
额（贷差）5,801,068.44 元；1999 年度，因追溯调整坏账准备计提数调减了1998 年
6 月30 日的净资产3,812,433.40 元，按公司所享有该公司60%的股权比例，相应调减
了股权投资差额2,287,460.04 元。调整后股权投资差额初始金额（贷差）3,513,608
.40 元，分10 年摊销，本期摊销175,680.42 元，剩余摊销年限5 年。
公司取得小轧公司1999 年度分配的1998 年度股利12,750,000.00 元，其中1－3
月（收购评估基准日前）部分2,461,336.38 元冲减投资成本，4－6 月（收购评估基
准日至收购日前）部分3,649,472.12 元调整股权投资差额，形成股权投资差额（贷差
）3,649,472.12 元。此项股权投资差额按前款股权投资差额截至1998 年12 月31 日
剩余年限（9.5 年）摊销，本期摊销192,077.48 元，剩余摊销年限5 年。
如前款所述，公司将取得的小轧公司分配的1998 年度4－6 月份股利3,649,472.
12 元调整股权投资差额后，造成投资成本与本公司在小轧公司股东权益中所占的份额
产生差额，而形成股权投资差额（借差）3,649,472.12 元。此项股权投资差额分10
年摊销，本期摊销182,473.61 元，剩余摊销年限5.5 年。
上述股权投资差额累计初始金额为-3,513,608.40 元，本期摊销合计-185,284.2
9 元，期末余额为（贷差）1,670,369.23 元，剩余摊销年限5-5.5 年。
b. 公司1998 年收购浙江杭钢动力有限公司时，因投资成本大于本公司在该公司
所有者权益中所占的份额而产生股权投资差额（借差）16,770,000.00 元；因原股东
放弃该公司收购资产评估基准日（1998 年5 月31 日）至收购日（1998 年9 月30 日
）之间产生的净利润4,215,424.67 元，使公司享有而形成股权投资差额（贷差）4,2
15,424.67 元。以上两项相抵后为借差12,554,574.33 元，分10 年摊销，本期摊销6
27,728.71 元，期末余额为（借差）6,591,151.52 元，剩余摊销年限5.25 年。
c. 根据2003 年3 月13 日公司与广东兰贝斯计算机软件工程有限公司签订的《关
于出资转让协议》，公司于2003 年3 月27 日出资3,600,000.00 元收购浙江兰贝斯信
息技术有限公司20%的股权。因投资成本大于本公司在该公司所有者权益中所占的份额
而产生股权投资差额（借差）11,429.43 元。鉴于金额较小，予以一次性转销计入本
期损益。
d. 根据公司与杭州钢铁集团公司签署的《关于资产置换协议》，2003 年6 月30
日，公司所属无缝钢管厂经评估的资产3,460 万与杭州钢铁集团公司所持有的杭州紫
元教育投资有限公司部分股权进行置换。因置换成本大于本公司在该公司所有者权益
中所占的份额而产生股权投资差额（借差）150,952.20 元。鉴于金额较小，予以一次
性转销计入本期损益。
10. 固定资产原价 期末数3,304,008,341.98
(1) 明细情况
类 别 期初数 本期增加
房屋及建筑物 1,015,497,211.62 83,989,569.18
通用设备 106,273,235.56 36,923,161.81
专用设备 2,124,187,002.04 28,001,865.59
运输工具 34,087,885.60 1,543,611.35
合 计 3,280,045,334.82 150,458,207.93
类 别 本期减少 期末数
房屋及建筑物 33,340,902.38 1,066,145,878.42
通用设备 1,572,474.45 141,623,922.92
专用设备 90,861,998.94 2,061,326,868.69
运输工具 719,825.00 34,911,671.95
合 计 126,495,200.77 3,304,008,341.98
（2）本期增加数中包括从在建工程完工转入98,948,326.48元。
（3）本期减少数中包括置换固定资产73,994,908.32元。
（4）无融资租入固定资产。
（5）无经营租出固定资产。
（6）期末固定资产无用于债务担保。
（7）已提足折旧仍继续使用固定资产情况
类别 账面原值 累计折旧
房屋及建筑物 25,372,463.00 24,611,289.11
通用设备 30,362,267.00 29,451,398.99
专用设备 328,521,813.40 318,666,159.00
运输工具 6,099,353.00 5,916,372.41
小 计 390,355,896.40 378,645,219.51
类别 减值准备 账面价值
房屋及建筑物 761,173.89
通用设备 910,868.01
专用设备 9,855,654.40
运输工具 182,980.59
小 计 11,710,676.89
(8) 无已退废并准备处置固定资产。
(9)截至2003年6月30日，本公司房屋建筑物（原值1,066,145,878.42元，累计折
旧395,586,103.85元）产权过户手续尚在办理之中。
11．累计折旧期末数 1,480,167,032.94
类 别 期初数 本期增加
房屋及建筑物 382,769,591.99 27,829,058.47
通用设备 45,431,819.44 19,452,977.28
专用设备 962,078,662.12 69,792,040.95
运输工具 16,944,144.78 1,683,319.66
合 计 1,407,224,218.33 118,757,396.36
类 别 本期减少 期末数
房屋及建筑物 15,012,546.61 395,586,103.85
通用设备 1,048,226.46 63,836,570.26
专用设备 29,301,896.41 1,002,568,806.66
运输工具 451,912.27 18,175,552.17
合 计 45,814,581.75 1,480,167,032.94
本期减少数中包括置换固定资产的累计折旧44,658,742.46元。
12．固定资产净值 期末数1,823,841,309.04
（1）明细情况
类 别 期末数 期初数
房屋及建筑物 670,559,774.57 632,727,619.63
通用设备 77,787,352.66 60,841,416.12
专用设备 1,058,758,062.03 1,162,108,339.92
运输工具 16,736,119.78 17,143,740.82
合 计 1,823,841,309.04 1,872,821,116.49
（2）经分析，上述固定资产期末无明显迹象表明已发生减值，因而本期未计提固
定资产减值准备。
13. 工程物资 期末数35,968,078.15
项 目 期末数 期初数
专用材料 4,261,819.66 1,576,788.66
预付大型设备款 31,706,258.49 22,132,010.00
合 计 35,968,078.15 23,708,798.66
14. 在建工程 期末数259,086,658.25
（1） 明细情况
期末数
工程名称 账面余额 减值准备 账面价值
焦化废水处理改造 5,280,485.70 5,280,485.70
杭钢信息化工程 179,299.98 179,299.98
中轧磨修 4,906,092.74 4, 906,092.74
热带高压水除磷装置
2#高炉预热器 1,704,947.13 1,704,947.13
转炉1#连铸机冷床改造 6,821,874.00 6,821,874.00
转炉炉外精炼
中轧生产综合楼
转炉污水处理改造系统 5,340,827.50 5,340,827.50
增建1#高炉热风炉 5,362,770.65 5,362,770.65
太仓港港口开发区
1#高炉余压发电（TRT） 4,396,624.80 4,396,624.80
动力中低压氮压机 9,203,300.45 9,203,300.45
一热电改造 1,176,338.35 1,176,338.35
新热电主变扩容 2,077,088.00 2,077,088.00
二热电增设5#锅炉 1,288,273.00 1,288,273.00
1．5万立方米制氧 974,079.18 974,079.18
下沙高教园区开发 152,461,405.28 152,461,405.28
焦化加煤出焦除尘系统 508,697.14 508,697.14
中轧I机列改造 4,544,760.93 4,544,760.93
2#高炉改造 536,667.59 536,667.59
原料场改造 1,728,644.00 1,728,644.00
炼铁喷煤系统改造 1,694,748.21 1,694,748.21
3#高炉备用风机 13,690,260.18 13,690,260.18
中轧斜辊式棒材矫直机 3,615,705.50 3,615,705.50
炼铁球团设备仓库 552,500.00 552,500.00
高炉出铁场除尘系统 2,199,575.69 2,199,575.69
其他零星工程 28,841,692.25 28,841,692.25
合 计 259,086,658.25 259,086,658.25
期初数
工程名称 账面余额 减值准备 账面价值
焦化废水处理改造 5,280,485.70 5,280,485.70
杭钢信息化工程 4,472,343.01 4,472,343.01
中轧磨修 16,932,866.74 16,932,866.74
热带高压水除磷装置 1,704,549.27 1,704,549.27
2#高炉预热器 1,704,947.13 1,704,947.13
转炉1#连铸机冷床改造 5,698,099.00 5,698,099.00
转炉炉外精炼 1,346,360.79 1,346,360.79
中轧生产综合楼 6,665,698.84 6,665,698.84
转炉污水处理改造系统 5,245,805.00 5,245,805.00
增建1#高炉热风炉 5,362,770.65 5,362,770.65
太仓港港口开发区 24,775,963.61 24,775,963.61
1#高炉余压发电（TRT） 2,332,194.00 2,332,194.00
动力中低压氮压机 318,839.20 318,839.20
一热电改造 471,423.35 471,423.35
新热电主变扩容
二热电增设5#锅炉
1．5万立方米制氧 83,344.30 83,344.30
下沙高教园区开发
焦化加煤出焦除尘系统
中轧I机列改造
2#高炉改造
原料场改造
炼铁喷煤系统改造
3#高炉备用风机
中轧斜辊式棒材矫直机
炼铁球团设备仓库
高炉出铁场除尘系统
其他零星工程 13,733,835.33 13,733,835.33
合 计 96,129,525.92 96,129,525.92
（2） 在建工程增减变动情况
工程名称 期初数 本期
增加
焦化废水处理改造 5,280,485.70
杭钢信息化工程 4,472,343.01 1,032,280.98
中轧磨修 16,932,866.74 973,226.00
热带高压水除磷装置 1,704,549.27 567,500.00
2#高炉预热器 1,704,947.13
转炉1#连铸机冷床改造 5,698,099.00 1,123,775.00
转炉炉外精炼 1,346,360.79 14,718,021.00
中轧生产综合楼 6,665,698.84 3,784,301.16
转炉污水处理系统改造 5,245,805.00 95,022.50
增建1#高炉热风炉 5,362,770.65
太仓港港口开发区 24,775,963.61 12,298,533.91
1#高炉余压发电（TRT） 2,332,194.00 2,064,430.80
动力中低压氮压机 318,839.20 8,884,461.25
一热电改造 471,423.35 704,915.00
新热电主变扩容 2,077,088.00
二热电增设5#锅炉 1,288,273.00
1.5万立方米制氧 83,344.30 890,734.88
下沙高教园区开发 152,461,405.28
焦化加煤出焦除尘系统 508,697.14
中轧I机列改造 4,544,760.93
2#高炉改造 536,667.59
原料场改造 1,728,644.00
炼铁喷煤系统改造 1,694,748.21
3#高炉备用风机 13,690,260.18
中轧斜辊式棒材矫直机 3,615,705.50
炼铁球团设备仓库 552,500.00
高炉出铁场除尘系统 2,199,575.69
其他零星工程 13,733,835.33 31,123,474.81
合 计 96,129,525.92 263,159,002.81
工程名称 本期转入 本期其他
固定资产 减少
焦化废水处理改造
杭钢信息化工程 4,071,780.01 1,253,544.00
中轧磨修 13,000,000.00
热带高压水除磷装置 2,272,049.27
2#高炉预热器
转炉1#连铸机冷床改造
转炉炉外精炼 16,064,381.79
中轧生产综合楼 10,450,000.00
转炉污水处理系统改造
增建1#高炉热风炉
太仓港港口开发区 37,074,497.52
1#高炉余压发电（TRT）
动力中低压氮压机
一热电改造
新热电主变扩容
二热电增设5#锅炉
1.5万立方米制氧
下沙高教园区开发
焦化加煤出焦除尘系统
中轧I机列改造
2#高炉改造
原料场改造
炼铁喷煤系统改造
3#高炉备用风机
中轧斜辊式棒材矫直机
炼铁球团设备仓库
高炉出铁场除尘系统
其他零星工程 16,015,617.89
合 计 98,948,326.48 1,253,544.00
工程名称 期末数 资金
来源（万元）
焦化废水处理改造 5,280,485.70 其他
杭钢信息化工程 179,299.98 募股资金
中轧磨修 4,906,092.74 其他
热带高压水除磷装置 0.00 其他
2#高炉预热器 1,704,947.13 其他
转炉1#连铸机冷床改造 6,821,874.00 其他
转炉炉外精炼 0.00 募股资金
中轧生产综合楼 0.00 其他
转炉污水处理系统改造 5,340,827.50 其他
增建1#高炉热风炉 5,362,770.65 其他
太仓港港口开发区 0.00 其他
1#高炉余压发电（TRT） 4,396,624.80 其他
动力中低压氮压机 9,203,300.45 其他
一热电改造 1,176,338.35 其他
新热电主变扩容 2,077,088.00 其他
二热电增设5#锅炉 1,288,273.00 其他
1.5万立方米制氧 974,079.18 其他
下沙高教园区开发 152,461,405.28 其他
焦化加煤出焦除尘系统 508,697.14 其他
中轧I机列改造 4,544,760.93 其他
2#高炉改造 536,667.59 其他
原料场改造 1,728,644.00 其他
炼铁喷煤系统改造 1,694,748.21 其他
3#高炉备用风机 13,690,260.18 其他
中轧斜辊式棒材矫直机 3,615,705.50 其他
炼铁球团设备仓库 552,500.00 其他
高炉出铁场除尘系统 2,199,575.69 其他
其他零星工程 28,841,692.25 其他
合 计 259,086,658.25
工程名称 预算数 工程投入占
预算的比例
焦化废水处理改造 550 96.01%
杭钢信息化工程 3,500 72.66%
中轧磨修 2,600 68.87%
热带高压水除磷装置
2#高炉预热器 250 68.16%
转炉1#连铸机冷床改造 685 99.59%
转炉炉外精炼
中轧生产综合楼
转炉污水处理系统改造 544 98.18%
增建1#高炉热风炉 1,000 53.63%
太仓港港口开发区
1#高炉余压发电（TRT） 1,778 24.73%
动力中低压氮压机 2,133 43.15%
一热电改造 10,491 1.12%
新热电主变扩容 450 46.16%
二热电增设5#锅炉 800 16.10%
1.5万立方米制氧 20,000 0.49%
下沙高教园区开发 530,000 28.77%
焦化加煤出焦除尘系统 2,898 1.76%
中轧I机列改造 950 47.84%
2#高炉改造 22,000 0.12%
原料场改造 9,570 1.81%
炼铁喷煤系统改造 6,000 2.82%
3#高炉备用风机 2,500 54.76%
中轧斜辊式棒材矫直机 365 99.06%
炼铁球团设备仓库 180 30.69%
高炉出铁场除尘系统 600 36.66%
其他零星工程
合 计
（3）本期无资本化利息。
（4）经分析，上述在建工程期末无明显迹象表明已发生减值，因而未计提在建工
程减值准备。
15. 无形资产 期末数50,333,395.00
（1）明细情况
期末数
种 类 账面余额 减值准备 账面价值
土地使用权 43,287,570.00 43,287,570.00
SBR 污水处理技术 7,045,825.00 7,045,825.00
合 计 50,333,395.00 50,333,395.00
期初数
种 类 账面余额 减值准备 账面价值
土地使用权 43,771,230.00 43,771,230.00
SBR 污水处理技术 7,490,827.00 7,490,827.00
合 计 51,262,057.00 51,262,057.00
（2）无形资产增减变动情况
种 类 取得 原始 期初
方式 金额 数
土地使用权 股东投入 48,366,000.00 43,771,230.00
SBR 污水 购入 8,900,000.00 7,490,827.00
处理技术
合 计 57,266,000.00 51,262,057.00
种 类 本期 本期 本期
增加 转出 摊销
土地使用权 483,660.00
SBR 污水 445,002.00
处理技术
合 计 9 28,662.00
种 类 期末 累计 剩余
数 摊销额 摊销年限
土地使用权 43,287,570.00 5,078,430.00 44.75年
SBR 污水 7,045,825.00 1,854,175.00 7.92年
处理技术
合 计 50,333,395.00 6,932,605.00
（3）经分析，上述无形资产期末无明显迹象表明已发生减值，因而未计提无形资
产减值准备。
（4）截至2003年6月30日，上述土地使用权均尚未办理产权过户手续。
16. 长期待摊费用 期末数7,642,728.01
项 目 原始 期初
发生额 数
技术使用费 7,000,000.00 4,743,340.00
装修费 4,418,035.00 2,765,356.66
开办费 2,026,170.33 896,501.85
合 计 13,444,205.33 8,405,198.51
项 目 本期 本期
增加 摊销
技术使用费 384,999.00
装修费 270,000.00 1,517,678.33
开办费 1,129,668.48 259,461.65
合 计 1,399,668.48 2,162,138.98
项 目 期末 累计 剩余
数 摊销额 摊销年限
技术使用费 4,358,341.00 2,641,659.00 3.25年－6.83年
装修费 1,517,678.33 2,900,356.67 1.5年
开办费 1,766,708.68[ 注]259,461.65
合 计 7,642,728.01 5,801,477.32
[注]：子公司杭州紫元教育投资有限公司筹建期发生的筹建费用和子公司浙江紫
光环保有限公司之子公司临海市富春紫光污水处理有限公司尚处筹建期，均在本项目
归集。
17. 短期借款 期末数238,000,000.00
（1）明细情况
借款类别 期末数 期初数
保证借款 238,000,000.00 238,000,000.00
合 计 238,000,000.00 238,000,000.00
（2）逾期借款金额和原因的逐笔说明
贷款单位 贷款金额 月利率(‰) 资金用途
浙江省信托投资 8,000,000.00 5.1 环保技改
有限公司
小 计 8,000,000.00
贷款单位 逾期原因 预计还款期
浙江省信托投资 [注]
有限公司
小 计
[注]：2001年，根据浙环函[2001]225号文，浙江省环境保护局（以下简称“省环
保局”）委托浙江省信托投资有限公司向公司拨付环保治理贷款800万元，用于球团竖
炉烟气脱硫和热带轧钢污水处理项目的污染治理，贷款期为2001年12月17日至2002年
10月31日。截至2003年6月30日，上述环保治理项目均已完工，但省环保局的有关验收
工作尚未结束，故相关贷款的处理方法尚有待省环保局批复决定。
18. 应付票据 期末数91,900,000.00
(1)均系商业承兑汇票。
(2) 无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东账款。
19. 应付账款 期末数316,762,860.85
持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位账款
股东单位名称 期末数 期初数
杭州钢铁集团公司 62,772,327.69 18,087,763.39
小 计 62,772,327.69 18,087,763.39
20. 预收账款 期末数148,276,406.27
持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位账款
股东单位名称 期末数 期初数
杭州钢铁集团公司 182,946.77 1,214,229.01
小 计 182,946.77 1,214,229.01
21．应付工资 期末数50,762,933.07
根据公司工资分配政策，将全年预计使用数按月均衡计入成本费用，年终按实清
算。
22. 应付股利 期末数1,154,700.00
（1）明细情况
股东类别 期末数 期初数
国有法人股 0.00 95,917,500.00
企业法人股 1,154,700.00 994,700.00
社会公众股 0.00 33,150,000.00
合 计 1,154,700.00 130,062,200.00
（2）欠付主要投资者股利的金额及原因的说明
子公司杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司根据2002年5月一届十一次董事会决议，
按期末总股本2.5亿股，每股8%的回报率派发但部分企业法人股东尚未领取的现金红利
1 ,154,700.00元。
23. 应交税金 期末数157,802,577.36
税 种 期末数 期初数
增值税 31,856,507.10 11,185,107.83
营业税 1,053,410.63 344,562.92
城市维护建设税 2,474,009.75 1,503,031.40
企业所得税 115,858,036.06 18,914,990.70
房产税 124.00 12,800.00
代扣代缴个人所得税 6,560,489.82 347,700.84
合 计 157,802,577.36 32,308,193.69
税 种 法定税率
增值税 13%或17%
营业税 3%—7%
城市维护建设税 应缴流转税税额的7%
企业所得税 33%
房产税 按规定计缴
代扣代缴个人所得税 按规定计缴
合 计
24．其他应交款 期末数4,998,721.71
项 目 期末数 期初数 计缴标准
教育费附加 1,413,948.61 858,875.06 应缴流转税税额的4%
水利建设基金 3,584,773.10 4,378,451.99 上一年度主营业务收入的1‰
合 计 4,998,721.71 5,237,327.05
水利建设基金期末数系上年应交未交数。
25. 其他应付款 期末数415,169,959.81
（1）持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位账款
股东单位名称 期末数 期初数
杭州钢铁集团公司 240,551,465.33 279,348,701.27
小 计 240,551,465.33 279,348,701.27
（2）金额较大其他应付款的性质或内容的说明
项 目 期末数 款项性质
杭州钢铁集团公司 240,551,465.33 [注]
[注]：其中 173,442,055.66元系子公司浙江杭钢高速线材有限公司收购日以前应
付杭州钢铁集团公司的设备款及代垫购建固定资产的款项；52,000,000.00元系子公司
杭州紫元教育投资有限公司向杭州钢铁集团公司暂借款；另外15,109,409.67元系应付
杭州钢铁集团公司的日常代垫款。
26. 预提费用 期末数37,051,507.42
项 目 期末数 期初数 期末结余原因
借款利息 310,800.00 310,800.00 期末应计未付
修理费用 36,740,707.42 按计划预提未支用
合 计 37,051,507.42 310,800.00
27. 长期借款 期末数27,043,200.00
借款条件 期末数 期初数
保证借款 27,043,200.00 22,035,200.00
合 计 27,043,200.00 22,035,200.00
28. 长期应付款 期末数7,820,000.00
系子公司太仓港港口开发区污水处理厂有限公司设立时，其另一投资方江苏省太
仓港港口开发建设总公司实际投资额982万元超过其应认缴注册资本200万元的差额。
该款项自污水处理厂建成投入运行后的第一个完整年度起按照20年等额 偿还并按中国
人民银行长期贷款同期利率计息。
29. 股本 期末数645,337,500.00
项 目 期初数
国家拥有股份 479,587,500.00
1．发
境内法人持有股份
（一） 起人
尚 外资法人持有股份
股份
未
其他
流
通 2．募集法人股
股
3．内部职工股
份
4．优先股
5．其他
未上市流通股份合计 479,587,500.00
（二）
1．境内上市的人民币普通股 165,750,000.00
已
流 2．境内上市的外资股
通
3．境外上市的外资股
股
份 4．其他
已流通股份合计 165,750,000.00
（三）股份总数 645,337,500.00
本期增减变动（+，-）
项 目 公积金
配股 送股 其他 小计
转股
国家拥有股份
1．发
境内法人持有股份
（一） 起人
尚 外资法人持有股份
股份
未
其他
流
通 2．募集法人股
股
3．内部职工股
份
4．优先股
5．其他
未上市流通股份合计
（二）
1．境内上市的人民币普通股
已
流 2．境内上市的外资股
通
3．境外上市的外资股
股
份 4．其他
已流通股份合计
（三）股份总数
项 目 期末数
国家拥有股份 479,587,500.00
1．发
境内法人持有股份
（一） 起人
尚 外资法人持有股份
股份
未
其他
流
通 2．募集法人股
股
3．内部职工股
份
4．优先股
5．其他
未上市流通股份合计 479,587,500.00
（二）
1．境内上市的人民币普通股 165,750,000.00
已
流 2．境内上市的外资股
通
3．境外上市的外资股
股
份 4．其他
已流通股份合计 165,750,000.00
（三）股份总数 645,337,500.00
30. 资本公积 期末数730,204,974.28
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 723,126,704.52 723,126,704.52
股权投资准备 2,078,269.76 2,078,269.76
其他资本公积 5,000,000.00 5,000,000.00
合 计 730,204,974.28 730,204,974.28
31. 盈余公积 期末数219,682,043.97
（1）明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 141,295,603.39 141,295,603.39
法定公益金 78,386,440.58 78,386,440.58
合 计 219,682,043.97 219,682,043.97
32. 未分配利润 期末数828,220,048.49
（1）明细情况
期初数 591,813,296.64
加：本期增加 236,406,751.85
减：本期减少
期末数 828,220,048.49
（2）本期利润分配比例以及未分配利润增减变动情况的说明本期增加系本期实现
的净利润转入。
（二）合并利润及利润分配表项目注释
1．主营业务收入/主营业务成本 本期数3,539,888,534.42/3,015,614,312.
21
（1）业务分部（按产品性质为基础确定）
项 目 本期数 上年同期数
主营业务收入
钢 材 3,335,218,371.20 2,306,898,308.20
钢 坯 2,771,916.88 10,086,718.33
生 铁 49,306,068.50 8,952,831.00
煤 气 61,398,204.36 61,247,401.43
水电汽 314,751,033.11 285,042,063.81
钢延压加工 176,516,672.21 108,830,764.56
计算机软、硬件 17,954,275.58 7,523,325.58
销售及相关服务
污水处理 6,693,231.74 8,229,600.00
其 他 30,283,444.07 30,140,623.44
小 计 3,994,893,217.65 2,826,941,636.44
抵 销 455,004,683.23 312,764,402.82
合 计 3,539,888,534.42 2,514,177,233.62
主营业务成本
钢 材 2,913,095,310.06 2,077,609,259.90
钢 坯 2,762,496.15 8,270,250.20
生 铁 40,516,429.15 6,753,598.08
煤 气 48,387,726.70 45,211,561.24
水电汽 296,060,122.34 270,461,894.46
钢延压加工 130,196,728.10 77,970,831.59
计算机软、硬件 16,334,953.30 6,958,440.67
销售及相关服务
污水处理 5,449,242.40 6,262,140.24
其 他 17,840,882.99 21,866,901.56
小 计 3,470,643,891.19 2,521,364,877.94
抵 销 455,029,578.98 312,776,850.70
合 计 3,015,614,312.21 2,208,588,027.24
（2）地区分部
项 目 本期数 上年同期数
主营业务收入
华东地区 3,949,951,597.49 2,787,966,274.33
华北地区 6,306,247.62 11,287,784.15
华南地区 24,814,292.90 14,156,793.71
西南地区 8,624,649.43 6,590,793.71
中南地区 3,694,059.40 4,891,563.49
西北地区 1,502,370.81 2,048,992.03
小 计 3,994,893,217.65 2,826,941,636.44
抵 销 455,004,683.23 312,764,402.82
合 计 3,539,888,534.42 2,514,177,233.62
主营业务成本
华东地区 3,431,599,954.10 2,486,602,752.48
华北地区 5,478,679.55 10,067,574.68
华南地区 21,557,916.41 12,626,444.31
西南地区 7,492,837.79 5,877,825.00
中南地区 3,209,288.46 4,362,785.48
西北地区 1,305,214.88 1,827,495.99
小 计 3,470,643,891.19 2,521,364,877.94
抵 销 455,029,578.98 312,776,850.70
合 计 3,015,614,312.21 2,208,588,027.24
（3）本期向前5名客户销售的收入总额为1,200,511,231.92元，占公司全部主营
业务收入的33.91%。
2．主营业务税金及附加 本期数21,375,669.51
项 目 本期数 上年同期数
营业税 205,392.56 413,506.39
城市维护建设税 13,471,429.13 9,116,179.67
教育费附加 7,698,847.82 5,209,245.52
合 计 21,375,669.51 14,738,931.58
项 目 计缴标准
营业税 按应税收入的3%或7%计缴
城市维护建设税 按应缴流转税税额的7%计缴
教育费附加 按应缴流转税税额的4%计缴
合 计
3. 其他业务利润 本期数9,085,218.31
项 目 本期数
业务收入 业务支出 利 润
废品及副产品 26,663,060.55 22,228,746.61 4,434,313.94
劳务收入 6,276,662.65 199,573.38 6,077,089.27
其他 46,346,607.46 47,772,792.36– 1,426,184.90
合 计 79,286,330.66 70,201,112.35 9,085,218.31
项 目 上年同期数
业务收入 业务支出 利 润
废品及副产品 27,742,085.15 24,963,162.14 2,778,923.01
劳务收入 443,826.00 292,054.18 151,771.82
其他 2,994,468.15 3,724,296.23 –729,610.08
合 计 31,180,597.30 28,979,512.55 2,201,084.75
4. 财务费用 本期数3,798,925.48
项 目 本期数 上年同期数
利息支出 6,737,659.45 6,711,999.70
减：利息收入 3,044,153.55 3,335,168.03
其他 105,419.58 137,871.30
合 计 3,798,925.48 3,514,702.97
5. 投资收益 本期数-118,434.73
（1）明细情况
项 目 本期数 上年同期数
股票投资收益 19,128.20 184,910.00
期末调整的被投资公司 467,263.12 248,009.84
所有者权益净增减的金额
股权投资差额摊销 -604,826.05 -402,678.50
合 计 -118,434.73 30,241.34
（2）本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
6. 营业外收入 本期数1,656,947.27
项 目 本期数 上年同期数
处置固定资产净收益 1,626,034.00 764,764.00
违约金 30,100.00 43,447.20
罚款收入 150.00
其他 663.27
合 计 1,656,947.27 808,211.20
7. 营业外支出 本期数100,504.46
项 目 本期数 上年同期数
处置固定资产净损失 0.00 86,017.96
水利建设基金 94,885.46
其他 5,619.00 3,500.00
合 计 100,504.46 89,517.96
（三）合并现金流量表项目注释
1. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
运输费 5,883,785.59 6,968,227.26
技术开发及特许权使用费 1,692,787.70 1,150,771.62
产品包装费 1,604,694.12 1,865,758.59
办公费 540,831.78 792,773.73
化工产品灌装费 673,695.15 717,027.34
差旅费 500,567.25 531,585.26
修理费 112,483.10 162,708.82
小 计 11,008,844.69 12,188,852.62
2. 收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
定期存款利息 2,012,131.47 1,987,236.05
小 计 2,012,131.47 1,987,236.05
七、母公司会计报表项目注释
（一）母公司资产负债表项目注释
1. 应收账款 期末数32,958,234.28
（1）账龄分析
期末数
账 龄 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值
1 年以内 30,354,350.77 62.89 1,821,261.05 28,533,089.72
1-2 年 358,747.13 0.74 21,524.83 337,222.30
2-3 年 780,000.00 1.62 46,800.00 733,200.00
3 年以上 16,773,611.31 34.75 13,418,889.05 3,354,722.26
合 计 48,266,709.21 100.00 15,308,474.93 32,958,234.28
期初数
账 龄 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值
1 年以内 16,594,841.89 48.57 995,690.51 15,599,151.38
1-2 年 784,708.29 2.30 47,082.50 737,625.79
2-3 年
3 年以上 16,787,760.26 49.13 13,430,208.21 3,357,552.05
合 计 34,167,310.44 100.00 14,472,981.22 19,694,329.22
（2）应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为34,637,465.43元，占应收账款
账面余额的71.76%。
（3）无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
（4）其他说明
1）本期计提坏账准备的比例较大的计提比例及理由的说明
经对账龄3年以上应收账款的债务人财务状况以及近几年实际催款回收情况分析，
该等款项的收回可能性已经较小，因而公司对账龄在3年以上的应收账款该按期末账面
余额的80%计提坏账准备。
2. 其他应收款 期末数33,222,477.70
（1）账龄分析
期末数
账 龄 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值
1 年以内 26,029,407.59 73.56 1,561,764.46 24,467,643.13
1-2 年 9,296,643.20 26.27 557,798.59 8,738,844.61
2-3 年 5,300.00 0.01 318.00 4,982.00
3 年以上 55,039.80 0.16 44,031.84 11,007.96
合 计 35,386,390.59 100.00 2,163,912.89 33,222,477.70
期初数
账 龄 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值
1 年以内 24,545,619.53 69.26 1,472,737.17 23,072,882.36
1-2 年 10,832,231.56 30.57 649,933.89 10,182,297.67
2-3 年 5,300.00 0.01 318.00 4,982.00
3 年以上 55,039.80 0.16 44,031.84 11,007.96
合 计 35,438,190.89 1 00.00 2,167,020.90 33,271,169.99
（2）金额较大的其他应收款
单位名称 期末数 款项性质及内容
浙江杭钢动力有限公司 16,589,300.70 代垫工程款
浙江紫光环保有限公司 7,000,000.00 暂借款
上海电力安装公司第二分公司 2,296,643.20 代垫工程材料款
杭州市城北三废综合利用厂 700,000.00 暂借款
浙江杭钢建筑安装工程有限公司 858,499.65 代垫工程材料款
小 计 27,444,443.55
（3）其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为27, 444,443.55元，占其他
应收款账面余额的77.53%。
（4）持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款
股东单位名称 期末数 期初数
杭州钢铁集团公司 0.00 82,733.20
小 计 0.00 82,733.20
（5）本期计提坏账准备的比例较大的计提比例及理由的说明经对账龄3年以上其
他应收款的内容、债务人的偿债能力以及近几年实际催款回收情况分析，该等款项的
收回可能性已经较小，因而公司对账龄在3年以上的其他应收款该按期末账面余额的8
0%计提坏账准备。
3. 长期股权投资 期末数895,855,191.35
（1）明细情况
期末数
项目 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 830,091,736.29 830,091,736.29
对联营企业投资 65,763,455.06 65,763,455.06
合计 895,855,191.35 895,855,191.35
期初数
项目 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 761,625,874.19 761,625,874.19
对联营企业投资 65,296,191.94 65,296,191.94
合计 826,922,066.13 826,922,066.13
（2）长期股权投资——其他股权投资
1）明细情况
被投资单位名称 投资期限 投资金额
杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司 未明确 150,000,000.00
浙江杭钢动力有限公司 未明确 215,010,000.00
浙江杭钢高速线材有限公司 20 年 165,000,000.00
浙江兰贝斯信息技术有限公司 20 年 19,500,000.00
浙江紫光环保有限公司 未明确 22,500,000.00
浙江中元枫叶管业有限公司 26,000,000.00
杭州传化大地生物技术股份有限公司 35,000,000.00
浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司 30,000,000.00
杭州紫元教育投资有限公司 52,600,000.00
宁波大榭开发区紫剑贸易有限公司 2,520,000.00
小 计 708,130,000.00
被投资单位名称 占注册资本比例
杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司 60.00%
浙江杭钢动力有限公司 95.56%
浙江杭钢高速线材有限公司 66.00%
浙江兰贝斯信息技术有限公司 97.50%
浙江紫光环保有限公司 45.00%
浙江中元枫叶管业有限公司 32.50%
杭州传化大地生物技术股份有限公司 35.00%
浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司 75.00%
杭州紫元教育投资有限公司 52.60%
宁波大榭开发区紫剑贸易有限公司 90.00%
小 计
2）权益法核算的其他股权投资
被投资单位名称 初始 追加
投资额 投资额
杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司 185,500,000.00
浙江杭钢动力有限公司 231,770,000.00
浙江杭钢高速线材有限公司 153,700,000.00
浙江兰贝斯信息技术有限公司 15,500,000.00 3,600,000.00
浙江紫光环保有限公司 22,500,000.00
浙江新世纪金属材料现货市场 30,000,000.00
开发有限公司
浙江中元枫叶管业有限公司 26,000,000.00
杭州传化大地生物技术股份有限公司 35,000,000.00
杭州紫元教育投资有限公司 52,600,000.00 52,600,000.00
宁波大榭开发区紫剑贸易有限公司 2,520,000.00 2,520,000.00
小 计 745,090,000.00 58,720,000.00[注]
被投资单位名称 被投资单位 分得的
权益增减额 现金红利额
杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司 7,558,479.79 12,000,000.00
浙江杭钢动力有限公司 4,394,597.54
浙江杭钢高速线材有限公司 6,938,052.72
浙江兰贝斯信息技术有限公司 -159,199.30
浙江紫光环保有限公司 -618,005.79
浙江新世纪金属材料现货市场 4,085,810.99
开发有限公司
浙江中元枫叶管业有限公司 807,062.22
杭州传化大地生物技术股份有限公司 -339,799.10
杭州紫元教育投资有限公司
宁波大榭开发区紫剑贸易有限公司
小 计 22,666,999.07 12,000,000.00
被投资单位名称 累计
增减额
杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司 -4,256,235.92
浙江杭钢动力有限公司 3,766,868.83
浙江杭钢高速线材有限公司 6,938,052.72
浙江兰贝斯信息技术有限公司 3,429,371.27
浙江紫光环保有限公司 -618,005.79
浙江新世纪金属材料现货市场 4,085,810.99
开发有限公司
浙江中元枫叶管业有限公司 807,062.22
杭州传化大地生物技术股份有限公司 -339,799.10
杭州紫元教育投资有限公司 52,600,000.00
宁波大榭开发区紫剑贸易有限公司 2,520,000.00
小 计 68,933,125.22
[注]:均系本期新增投资或者本期追加投资。
3）股权投资差额
a. 明细情况
被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加
杭州钢铁厂小型轧钢 -3,513.608.40 -1,855,653.52
股份有限公司
浙江杭钢动力有限公司 12,554,574.33 7,218,880.23
浙江紫元教育投资 150,952.20 150,952.20
有限公司
浙江兰贝斯信息技术 11,429.43 11,429.43
有限公司
小 计 9,203,347.56 5,363,226.71 162,381.63
被投资单位名称 本期摊销 期末数 摊销期限
杭州钢铁厂小型轧钢 -185,284.29 -1,670,369.23 9.5-10年
股份有限公司
浙江杭钢动力有限公司 627,728.71 6,591,151.52 10年
浙江紫元教育投资 150,952.20 0.00
有限公司
浙江兰贝斯信息技术 11,429.43 0.00
有限公司
小 计 604,826.05 4,920,782.29
b．股权投资差额形成原因说明详见本会计报表附注六（一）9（2）3）②的有关
说明。
4）经分析，被投资企业本期经营状况良好，故无需计提长期股权投资减值准备。
（二）母公司利润及利润分配表项目注释
1. 主营业务收入 本期数3,293,489,981.90
（1）明细情况
项 目 本期数 上年同期数
钢 材 3,149,730,348.09 2,306,898,308.20
钢 坯 2,771,916.88 10,086,718.33
生 铁 49,306,068.50 8,952,831.00
煤 气 61,398,204.36 61,247,401.43
其 他 30,283,444.07 30,140,623.53
合 计 3,293,489,981.90 2,417,325,882.49
（2）本期向前5名客户销售的收入总额为1,126,570,752.19元，占公司全部主营
业务
收入的34.21%。
2. 主营业务成本 本期数2,842,435,840.77
项 目 本期数 上年同期数
钢 材 2,732,928,305.78 2,077,609,259.90
钢 坯 2,762,496.15 8,270,250.20
生 铁 40,516,429.15 6,753,598.08
煤 气 48,387,726.70 45,211,561.24
其 他 17,840,882.99 21,866,901.56
合 计 2,842,435,840.77 2,159,711,570.98
3. 投资收益 本期数22,081,301.22
（1）明细情况
项 目 本期数 上年同期数
股票投资收益 19,128.20 184,910.00
期末调整的被投资公司 22,666,999.07 12,724,686.42
所有者权益净增减的金额
股权投资差额摊销 -604,826.05 -402,678.50
合 计 22,081,301.22 12,506,917.92
（2）本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
八、关联方关系及其交易
（一）关联方关系
1．存在控制关系的关联方
（1）存在控制关系的关联方
关联方名称 注册地址 主营业务
杭州钢铁集团公司 杭州市半山路132号 工业加工
杭州钢铁厂小型轧钢股份有
杭州市东新路401号 工业加工
限公司
浙江杭钢动力有限公司 杭州市半山镇 工业加工
浙江兰贝斯信息技术有限公 计算机软硬件开发销
杭州市文三路18号
司 售
浙江紫光环保有限公司 杭州市文三路18号 环保项目投资
浙江杭钢高速线材有限公司 杭州市半山路132号 工业加工
浙江新世纪金属材料现货市
杭州市东新路741号 商品流通
场开发有限公司
太仓港港口开发区污水处理 太仓港港口开发区化工
工业加工
厂有限公司 区内
桐庐富春江紫光水务
富春江镇花坪山 工业加工
有限公司
临海市富春紫光污水处理有
临海市城关中草巷 工业加工
限公司
高教园区东区学生和
杭州下沙经济开发区月
杭州紫元教育投资有限公司 教师公寓房地产开发
雅苑3幢1单元502室
和仪器仪表销售
宁波大榭开发区紫剑贸易有
宁波大榭开发区 商品流通
限公司
关联方名称 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
杭州钢铁集团公司 母公司 国有 童云芳
杭州钢铁厂小型轧钢股份有
子公司 股份有限公司 童云芳
限公司
浙江杭钢动力有限公司 子公司 有限公司 袁明观
浙江兰贝斯信息技术有限公
子公司 有限公司 袁明观
司
浙江紫光环保有限公司 子公司 有限公司 童云芳
浙江杭钢高速线材有限公司 子公司 有限公司 李世中
浙江新世纪金属材料现货市
子公司 有限公司 王敏
场开发有限公司
太仓港港口开发区污水处理
子公司之子公司 有限公司 陈征
厂有限公司
桐庐富春江紫光水务
子公司之子公司 有限公司 陈征
有限公司
临海市富春紫光污水处理有
子公司之子公司 有限公司 陈征
限公司
杭州紫元教育投资有限公司 子公司 有限公司 王敏
宁波大榭开发区紫剑贸易有
子公司 有限公司 周涛
限公司
（2） 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
关联方名称 期初数 本期增加
杭州钢铁集团公司 1,208,200,000.00
杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司 250,000,000.00
浙江杭钢动力有限公司 225,000,000.00
浙江兰贝斯信息技术有限公司 20,000,000.00
浙江紫光环保有限公司 50,000,000.00
浙江杭钢高速线材有限公司 250,000,000.00
浙江新世纪金属材料现货市场开发
40,000,000.00
有限公司
太仓港港口开发区污水处理厂有限
10,000,000.00
公司
桐庐富春江紫光水务有限公司 4,200,000.00
临海市富春紫光污水处理有限公司 9,000,000.00
杭州紫元教育投资有限公司 100,000,000.00
宁波大榭开发区紫剑贸易有限公司 2,800,000.00
关联方名称 本期减少 期末数
杭州钢铁集团公司 1,208,200,000.00
杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司 250,000,000.00
浙江杭钢动力有限公司 225,000,000.00
浙江兰贝斯信息技术有限公司 20,000,000.00
浙江紫光环保有限公司 50,000,000.00
浙江杭钢高速线材有限公司 250,000,000.00
浙江新世纪金属材料现货市场开发
40,000,000.00
有限公司
太仓港港口开发区污水处理厂有限
10,000,000.00
公司
桐庐富春江紫光水务有限公司 4,200,000.00
临海市富春紫光污水处理有限公司 9,000,000.00
杭州紫元教育投资有限公司 100,000,000.00
宁波大榭开发区紫剑贸易有限公司 2,800,000.00
（3） 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
关联方 期初数 本期增加
名称
金额 % 金额 %
杭州钢铁集团公
479,587,500.00 74.32
司
杭州钢铁厂小型
轧钢股份有限公 150,000,000.00 60.00
司
浙江杭钢动力有
215,000,000.00 95.56
限公司
浙江兰贝斯信息
15,500,000.00 77.50 4,000,000.00 20.00
技术有限公司
浙江紫光环保有
22,500,000.00 45.00
限公司
浙江杭钢高速线
165,000,000.00 66.00
材有限公司
浙江新世纪金属
材料现货市场开 30,000,000.00 75.00
发有限公司
太仓港港口开发
区污水处理厂有 5,500,000.00 55.00
限公司
桐庐富春江紫光
2,960,000.00 70.50
水务有限公司
临海市富春紫光
污水处理有限公 7,200,000.00 80.00
司
杭州紫元教育投
52,600,000.00 52.60
资有限公司
宁波大榭开发区
紫剑贸易有限公 2,520,000.00 90.00
司
关联方 本期减少 期末数
名称
金额 % 金额 %
杭州钢铁集团公
479,587,500.00 74.32
司
杭州钢铁厂小型
轧钢股份有限公 150,000,000.00 60.00
司
浙江杭钢动力有
215,000,000.00 95.56
限公司
浙江兰贝斯信息
19,500,000.00 97.50
技术有限公司
浙江紫光环保有
22,500,000.00 45.00
限公司
浙江杭钢高速线
165,000,000.00 66.00
材有限公司
浙江新世纪金属
材料现货市场开 30,000,000.00 75.00
发有限公司
太仓港港口开发
区污水处理厂有 5,500,000.00 55.00
限公司
桐庐富春江紫光
2,960,000.00 70.50
水务有限公司
临海市富春紫光
污水处理有限公 7,200,000.00 80.00
司
杭州紫元教育投
52,600,000.00 52.60
资有限公司
宁波大榭开发区
紫剑贸易有限公 2,520,000.00 90.00
司
2．不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司的关系
杭州钢铁厂工贸总公司 同受母公司控制
杭钢金成实业总公司 同受母公司控制
浙江杭钢冷轧带钢有限公司 同受母公司控制
杭钢新事业发展总公司 同受母公司控制
杭州杭钢新事业建筑公司 同受母公司控制
杭钢物资协作公司 同受母公司控制
浙江省冶金物资有限公司 同受母公司控制
浙江冶金贸易公司 同受母公司控制
浙江冶金电子实业总公司 同受母公司控制
杭州杭钢对外经济贸易公司 同受母公司控制
杭钢五金炉料有限公司 同受母公司控制
浙江杭钢建筑安装工程有限公司 同受母公司控制
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司 同受母公司控制
杭钢上海物资经销公司 同受母公司控制
浙江冶钢储运有限公司 同受母公司控制
杭钢金属材料有限公司 同受母公司控制
浙江冶金银星实业公司 同受母公司控制
浙江杭钢国贸有限公司 同受母公司控制
宁波杭钢物资经销部 同受母公司控制
太原杭钢物资经营公司 同受母公司控制
杭钢金龄公司 同受母公司控制
杭钢电子工程公司 同受母公司控制
浙江国际嘉业房地产有限公司 同受母公司控制
浙江新世纪大酒店有限公司 同受母公司控制
杭州梦之伴冷制品厂 同受母公司控制
浙江金鑫贸易公司 同受母公司控制
宁波保税区杭钢外贸发展公司 同受母公司控制
深圳富春东方（集团）有限公司 同受母公司控制
浙江省工业设计研究院 同受母公司控制
浙江省冶金研究院有限公司 同受母公司控制
浙江杭钢金松工贸有限公司 同受母公司控制
湖州嘉业房地产开发有限公司 同受母公司控制
浙江新业园林绿化有限公司 同受母公司控制
浙江新世纪再生资源开发有限公司 同受母公司控制
（二）关联方交易情况
1. 采购货物、委托加工和接受劳务
企业名称 本期数
金额 定价政策
杭州钢铁集团公司[注1] 633,227,657.78 市场价
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司[注2] 300,085,730.30 市场价
浙江冶钢储运有限公司[注3] 24,898,116.62 市场价
浙江杭钢建筑安装工程有限公司 12,022,604.07 市场价
杭州杭钢对外经济贸易公司 283,253,040.00 市场价
浙江新世纪再生资源开发有限公司 89,068,862.70 市场价
小计 1,342,556,011.47
企业名称 上年同期数
金额 定价政策
杭州钢铁集团公司[注1] 768,925,216.49 市场价
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司[注2] 282,681,408.81 市场价
浙江冶钢储运有限公司[注3] 24,027,602.00 市场价
浙江杭钢建筑安装工程有限公司 11,493,344.00 市场价
杭州杭钢对外经济贸易公司 90,113,411.20 市场价
浙江新世纪再生资源开发有限公司
小计 1,177,240,982.50
[注1]：公司设立时根据双方签订的《生产经营合同书》和相关补充协议，公司主
要原材料由杭州钢铁集团公司供应，供应价格按市场价结算。为完善产销体系，2000
年4月28，公司与集团公司签订了《关于材料采购供应补充协议》，公司生产所需的煤
、矿石和矿等主要原材料自2000年5月1日起改由公司自行采购，不再由杭州钢铁集团
公司供应，其他原材料及辅助材料仍由杭州钢铁集团公司供应，并按市场价结算。20
02年7月23日，公司二届九次董事会会议决议并经杭州钢铁集团公司同意，在上述基础
上，增加废钢的自行采购。
[注2]：经公司1998年股东大会审议通过，公司与杭州钢铁集团公司控股的浙江杭
钢昌兴电炉炼钢有限公司签订《委托加工和委托管理协议》，本公司利用其80吨超高
功率电炉加工钢坯。
[注3]：本公司的运输劳务主要由浙江冶钢储运有限公司提供，双方签有《运输服
务协议》，运输劳务按市场价结算。
2. 销售货物
本期数
关联方名称 金额
定价政策
(万元)
杭州钢铁集团公司 7,458.84 市场价
杭州钢铁厂工贸总公司 32,555.41 市场价
杭钢金成实业总公司 6.87 市场价
浙江杭钢冷轧带钢有限公司 4,028.92 市场价
杭钢新事业发展总公司 173.98 市场价
杭钢物资协作公司 0.00 市场价
浙江省冶金物资有限公司 18,155.14 市场价
浙江冶金贸易公司 7,347.17 市场价
杭州杭钢对外经济贸易公司 5,226.43 市场价
杭钢五金炉料有限公司 1,835.54 市场价
浙江杭钢建筑安装工程有限公司 45.18 市场价
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司 10,130.09 市场价
杭钢上海物资经销公司 10,840.48 市场价
浙江冶钢储运有限公司 69.97 市场价
浙江杭钢国贸有限公司 42,580.06 市场价
宁波杭钢物资经销部 0.00 市场价
太原杭钢物资经营公司 0.00 市场价
浙江金鑫贸易公司 2,618.63 市场价
小计 143,072.71
上年同期数
关联方名称 金额
定价政策
(万元)
杭州钢铁集团公司 3,974.02 市场价
杭州钢铁厂工贸总公司 16,856.56 市场价
杭钢金成实业总公司 1,640.20 市场价
浙江杭钢冷轧带钢有限公司 2,332.39 市场价
杭钢新事业发展总公司 市场价
杭钢物资协作公司 1,283.47 市场价
浙江省冶金物资有限公司 10,102.81 市场价
浙江冶金贸易公司 3,016.75 市场价
杭州杭钢对外经济贸易公司 3,623.57 市场价
杭钢五金炉料有限公司 205.24 市场价
浙江杭钢建筑安装工程有限公司 市场价
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司 431.60 市场价
杭钢上海物资经销公司 2,681.63 市场价
浙江冶钢储运有限公司 0.00
浙江杭钢国贸有限公司 31,263.03 市场价
宁波杭钢物资经销部 10,531.14 市场价
太原杭钢物资经营公司 418.83 市场价
浙江金鑫贸易公司 2,251.24 市场价
小计 90,612.48
3. 关联方应收应付款项余额
余额
项目及关联方名称
期末数 期初数
（1）应收票据
杭州钢铁厂工贸总公司 134,396,496.60 81,150,000.00
浙江杭钢冷轧带钢有限公司 12,881,952.56 6,376,900.00
杭钢新事业发展总公司 710,000.00
浙江省冶金物资有限公司 62,370,000.00 102,620,000.00
浙江冶金贸易公司 25,680,000.00 21,594,600.00
杭州杭钢对外经济贸易公司 39,600,000.00 50,000,000.00
杭钢五金炉料有限公司 1,070,000.00 335,000.00
杭钢上海物资经销公司 67,309,079.01 13,348,440.15
浙江杭钢国贸有限公司 91,297,955.34 56,214,330.15
宁波杭钢物资经销部 0.00 14,840,000.00
小 计 435,315,483.51 347,179,270.30
（2）应收账款
杭州钢铁集团公司 4,134,035.47 4,439,925.65
杭钢金成实业总公司 1,326,166.16 1,284,912.20
浙江杭钢建筑安装工程有限公司 66,105.25 71,458.11
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司 20,084,204.78 6,080,769.27
浙江冶钢储运有限公司 162,275.71 146,569.24
浙江杭钢国贸有限公司 12,354,612.91
小 计 38,127,400.28 12,023,634.47
（3）其他应收款
杭州钢铁集团公司 0.00 911,263.44
杭钢金成实业总公司 0.00 41,224.80
浙江杭钢冷轧带钢有限公司 150,000.00 150,000.00
杭钢新事业发展总公司 0.00 35,200.00
浙江杭钢建筑安装工程有限公司 858,499.65 858,499.65
浙江冶钢储运有限公司 0.00 21,780.00
浙江冶金银星实业公司 1,000,000.00 1,000,000.00
杭钢电子工程公司 0.00 230,000.00
浙江国际嘉业房地产有限公司 40,000.00
浙江新世纪大酒店有限公司 1,960.00
杭州梦之伴冷制品厂 52,898.00 2,898.00
深圳富春东方（集团）有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
小 计 12,103,357.65 13,250,865.89
（4）预付账款
杭州钢铁集团公司 11,985,339.98
杭州杭钢对外经济贸易公司 29,202,491.55 49,851,527.32
浙江省工业设计研究院 303,000.00 303,000.00
小 计 41,490,831.53 50,154,527.32
（5）应付账款
杭州钢铁集团公司 62,772,327.69 18,087,763.39
杭州杭钢对外经济贸易公司 0.00 855,000.00
浙江杭钢建筑安装工程有限公司 0.00 930,444.00
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司 55,538,284.55 15,055,604.79
浙江冶钢储运有限公司 0.00 725,268.41
杭钢电子工程公司 0.00 47,498.39
浙江新业园林绿化有限公司 0.00 1,152,518.00
小计 118,310,612.24 36,854,096.98
(6)应付票据
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司 50,000,000.00 45,000,000.00
小计
(7)预收账款
杭州钢铁集团公司 182,946.77 1,214,229.01
杭州钢铁厂工贸总公司 12,034,113.22 10,322,321.89
杭钢金成实业总公司 95,285.58 95,285.58
浙江杭钢冷轧带钢有限公司 2,052,232.56 1,564,760.27
浙江省冶金物资有限公司 6,291,853.20 7,103,656.07
浙江冶金贸易公司 1,147,675.49 1,284,501.02
杭州杭钢对外经济贸易公司 226,721.75 5,832,479.82
杭钢五金炉料有限公司 390,582.70 22,604.40
杭钢上海物资经销公司 8,364,606.81 7,324,558.65
浙江新世纪再生资源开发有限公司 645,545.44 0.44
浙江杭钢国贸有限公司 0.00 1,577,708.77
宁波杭钢物资经销部 0.00 3,181,014.83
杭钢新事业发展总公司 37,879.00 0.02
浙江金鑫贸易公司 1,047,239.77 0.71
小计 32,516,682.29 39,523,120.31
（8）其他应付款
杭州钢铁集团公司 240,551,465.33 279,348,701.27
杭钢金成实业总公司 0.00 47,755.00
杭钢新事业发展总公司 9,434.00 523,829.42
杭州杭钢新事业建筑公司 0.00 1,230.00
杭州杭钢对外经济贸易公司 0.00 95,000.00
浙江杭钢建筑安装工程有限公司 1,194,944.00 264,496.00
杭钢金龄公司 0.00 121,935.00
杭钢电子工程公司 37,850.00 51,050.00
浙江省冶金研究院有限公司 0.00 5,250.00
浙江杭钢金松工贸有限公司 22,758.00 177,033.00
浙江新业园林绿化有限公司 10,000.00 507,494.00
小 计 241,826,451.33 281,143,773.69
占全部应收（预收）
项目及关联方名称 应付（预付）款余额的比重（%）
期末数 期初数
（1）应收票据
杭州钢铁厂工贸总公司 15.36 13.46
浙江杭钢冷轧带钢有限公司 1.47 1.06
杭钢新事业发展总公司 0.08
浙江省冶金物资有限公司 7.13 17.02
浙江冶金贸易公司 2.93 3.58
杭州杭钢对外经济贸易公司 4.53 8.29
杭钢五金炉料有限公司 0.12 0.06
杭钢上海物资经销公司 7.69 2.21
浙江杭钢国贸有限公司 10.43 9.32
宁波杭钢物资经销部 0.00 2.46
小 计 49.74 57.58
（2）应收账款
杭州钢铁集团公司 5.24 9.21
杭钢金成实业总公司 1.68 2.67
浙江杭钢建筑安装工程有限公司 0.08 0.15
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司 25.46 12.61
浙江冶钢储运有限公司 0.21 0.30
浙江杭钢国贸有限公司 15.66
小 计 48.33 24.94
（3）其他应收款
杭州钢铁集团公司 0.00 4.93
杭钢金成实业总公司 0.00 0.16
浙江杭钢冷轧带钢有限公司 0.75 0.59
杭钢新事业发展总公司 0.00 0.14
浙江杭钢建筑安装工程有限公司 4.33 3.38
浙江冶钢储运有限公司 0.00 0.09
浙江冶金银星实业公司 5.04 3.94
杭钢电子工程公司 0.00 0.91
浙江国际嘉业房地产有限公司 0.20
浙江新世纪大酒店有限公司 0.00
杭州梦之伴冷制品厂 0.27 0.01
深圳富春东方（集团）有限公司 50.42 39.36
小 计 61.01 52.17
（4）预付账款
杭州钢铁集团公司 9.58
杭州杭钢对外经济贸易公司 23.35 39.70
浙江省工业设计研究院 0.24 0.24
小 计 33.17 39.94
（5）应付账款
杭州钢铁集团公司 19.82 6.68
杭州杭钢对外经济贸易公司 0.00 0.32
浙江杭钢建筑安装工程有限公司 0.00 0.34
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司 17.53 5.56
浙江冶钢储运有限公司 0.00 0.27
杭钢电子工程公司 0.00 0.02
浙江新业园林绿化有限公司 0.00 0.43
小计 37.35 13.62
(6)应付票据
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司 54.41 56.48
小计
(7)预收账款
杭州钢铁集团公司 0.12 0.74
杭州钢铁厂工贸总公司 8.12 6.29
杭钢金成实业总公司 0.06 0.06
浙江杭钢冷轧带钢有限公司 1.38 0.95
浙江省冶金物资有限公司 4.24 4.33
浙江冶金贸易公司 0.77 0.78
杭州杭钢对外经济贸易公司 0.15 3.55
杭钢五金炉料有限公司 0.26 0.01
杭钢上海物资经销公司 5.64 4.46
浙江新世纪再生资源开发有限公司
浙江杭钢国贸有限公司 0.00 0.96
宁波杭钢物资经销部 0.00 1.94
杭钢新事业发展总公司
浙江金鑫贸易公司
小计 21.91 24.07
（8）其他应付款
杭州钢铁集团公司 61.49 71.76
杭钢金成实业总公司 0.01
杭钢新事业发展总公司 0.00 0.13
杭州杭钢新事业建筑公司 0.01
杭州杭钢对外经济贸易公司 0.02
浙江杭钢建筑安装工程有限公司 0.30 0.07
杭钢金龄公司 0.03
杭钢电子工程公司 0.01 0.01
浙江省冶金研究院有限公司 0.01
浙江杭钢金松工贸有限公司 0.01 0.05
浙江新业园林绿化有限公司 0.00 0.13
小 计 61.81 72.23
4. 其他关联方交易
（1）提供或接受劳务
根据关于后勤保障的合同书和相关的补充协议，杭州钢铁集团公司按公平合理、
等价有偿的原则提供本公司职工培训及教育、职工子女义务教育、职工及其家属就医
、职工原有住房和食堂等公共设施服务；公司为杭州钢铁集团公司各有关部门提供生
活用水、电、汽等服务。
(2)租赁
根据公司与杭州钢铁集团公司签订的《办公用房租赁协议》，公司租用杭州钢铁
集团的办公大楼三个楼层，租金为每年15万元。
（3）提供担保和抵押
公司的借款238,000,000.00元均由杭州钢铁集团公司提供保证。
（4）许可协议
1）商标使用：2002年11月28日，公司与杭州钢铁集团公司签订《商标权转让协议
》，本公司无偿受让“古剑”商标专用权，相应的权属变更手续已在报告期办理完成
。
2）专利实施：杭州钢铁集团公司许可将其所拥有的“炼钢平台钢铁成份快速响应
工艺专利”和“钢液取样器专利”供本公司使用，本公司每年分别支付20万元和8万元
的专利使用费。
2002年11月28日，公司与杭州钢铁集团公司签订《专利权转让协议》，本公司无
偿受让上述2项专利权。其中“炼钢现场钢铁成份分析与指示工艺专利（专利申请名：
炼钢平台钢铁成份快速响应工艺）”， 相应的权属变更手续已在报告期办理完成。“
钢液取样器专利”相应的权属变更手续尚在办理之中。
3）技术服务：杭州钢铁集团公司许可将其拥有的“15吨转炉倾动机变频调速装置
技术”和“8平方米竖炉球团工艺技术”提供给本公司使用，本公司每年分别支付5万
元和10万元的技术服务费。
（5）受让股权
2002年4月，杭州钢铁集团公司将原持有的浙江杭钢高速线材公司66%的股权计16
,500万元（股），以15,370万元的价格转让给本公司。截至会计报表日，有关股权变
更登记手续尚在办理之中。
（6）其他
2002年12月20日，经本公司同意，子公司浙江兰贝斯信息技术有限公司与深圳富
春东方（集团）有限公司签订借款协议，浙江兰贝斯信息技术有限公司将10,000,000
.00元有偿借给深圳富春东方（集团）有限公司，借款期限暂定为1年。
九、或有事项
(一)已贴现商业承兑汇票
本期贴现商业承兑汇票共33份，计120,000,000.00元，其中，至期末尚未到期的
票据24份，计90,000,000.00元。
(二)企业提供的各种债务担保
子公司浙江紫光环保有限公司为其子公司太仓港港口开发区污水处理厂有限公司
向中国银行太仓支行申请最高额为29,000,000.00元的银行贷款中的67.25%计19,500,
000.00元提供最高额保证式担保，担保期限为2002年9月15日至2003年9月14日。截至
2003年6月30日，太仓港港口开发区污水处理厂有限公司实际已借款27,000,000.00元
，浙江紫光环保有限公司按约定比例提供的担保额为18,157,500.00元。
(三)其他或有事项
本期背书转让银行承兑汇票共591份，计237,205,000.00元，其中，至期末尚未到
期的票据254份，计85,265,000.00元。
十、承诺事项
子公司浙江紫光环保有限公司2002年11月25日临时股东会审议通过关于重组设立
浙江富春紫光环保股份有限公司的方案，拟增资扩股、引进外资，重组设立外商投资
股份有限公司。目前，该重组方案已报国家商务部审批。
十一、其他重要事项
（一）公司无重大债务重组事项。
（二）公司无重大非货币性交易事项。
（三）公司无重大资产置换、转让及其出售行为。
（四）其他对投资者决策有影响的重要事项
1. 根据公司与浙江省土地管理局签订的《国有土地使用权租赁合同》，公司生产
经营用地104.3835公顷以租赁方式使用，租赁期限为50年，自1997年9 月1 日起至20
47 年8月31日止，租金为529.91万元/年，并由浙江省土地管理局授权杭州钢铁集团公
司征收该租金。
2．截至2003年6月30日，本公司房屋建筑物的产权过户手续尚在办理之中；子公
司杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司的土地使用权尚未办妥产权过户手续。
七、备查文件
（一）载有董事长签名的半年度报告文本；
（二）载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报
表；
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件文本；
（四）公司章程文本；
以上备查文件均完整保留在公司所在地。
杭州钢铁股份有限公司
董事长：童云芳
二○○三年七月二十一日
资产负债表
会股01表
编制单位：杭州钢铁股份有限公司 2003年6月30日 单位：人民币元
注释 行
项 目 号 次
流动资产：
货币资金 1 1
短期投资 2 2
应收票据 3 3
应收股利 4
应收利息 7
应收账款 4 8
其他应收款 5 9
预付账款 6 10
应收补贴款 11
存货 7 12
待摊费用 8 13
一年内到期的长期债权投资 14
其他流动资产 15
流动资产合计 16
长期投资:
长期股权投资 9 17
长期债权投资 18
长期投资合计 19
其中：合并价差 20
其中：股权投资差额 21
固定资产：
固定资产原价 10 22
减：累计折旧 11 23
固定资产净值 12 24
减：固定资产减值准备 25
固定资产净额 26
工程物资 13 27
在建工程 14 28
固定资产清理 29
固定资产合计 30
无形资产及其他资产：
无形资产 15 31
长期待摊费用 16 32
其他长期资产 33
无形资产及其他资产合计 34
递延税项:
递延税款借项 35
资 产 总 计 36
流动负债：
短期借款 17 37
应付票据 18 38
应付账款 19 39
预收账款 20 40
应付工资 21 41
应付福利费 42
应付股利 22 43
应交税金 23 44
其他应交款 24 45
其他应付款 25 46
预提费用 26 47
预计负债 48
一年内到期的长期负债 49
其他流动负债 50
流动负债合计 51
长期负债：
长期借款 27 52
应付债券 53
长期应付款 28 54
专项应付款 55
其他长期负债 56
长期负债合计 57
递延税项:
递延税款贷项 58
负债合计 59
少数股东权益 60
股东权益:
股本 29 61
减：已归还投资 62
股本净额 63
资本公积 30 64
盈余公积 31 65
其中：公益金 66
未分配利润 32 67
外币报表折算差额 68
股东权益合计 69
负债及股东权益总计 70
期末数
项 目 母公司 合并
流动资产：
货币资金 370,057,495.33 415,341,066.21
短期投资 3,205,102.50 3,205,102.50
应收票据 853,605,893.08 875,042,408.55
应收股利
应收利息 - -
应收账款 32,958,234.28 60,708,059.79
其他应收款 33,222,477.70 15,330,049.85
预付账款 50,678,258.98 125,089,169.36
应收补贴款 -
存货 501,961,583.08 562,184,737.51
待摊费用 - 48,000.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,845,689,044.95 2,056,948,593.77
长期投资:
长期股权投资 895,855,191.35 77,124,237.35
长期债权投资
长期投资合计 895,855,191.35 77,124,237.35
其中：合并价差 4,920,782.29
其中：股权投资差额 4,920,782.29
固定资产：
固定资产原价 1,706,270,716.88 3,304,008,341.98
减：累计折旧 844,364,667.57 1,480,167,032.94
固定资产净值 861,906,049.31 1,823,841,309.04
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额 861,906,049.31 1,823,841,309.04
工程物资 35,968,078.15 35,968,078.15
在建工程 86,412,478.70 259,086,658.25
固定资产清理 - -
固定资产合计 984,286,606.16 2,118,896,045.44
无形资产及其他资产：
无形资产 50,333,395.00
长期待摊费用 7,642,728.01
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 - 57,976,123.01
递延税项:
递延税款借项
资 产 总 计 3,725,830,842.46 4,310,944,999.57
流动负债：
短期借款 238,000,000.00 238,000,000.00
应付票据 222,900,000.00 91,900,000.00
应付账款 317,563,923.87 316,762,860.85
预收账款 109,520,278.23 148,276,406.27
应付工资 41,704,909.80 50,762,933.07
应付福利费 45,441,500.20 52,401,177.19
应付股利 - 1,154,700.00
应交税金 145,445,763.56 157,802,577.36
其他应交款 4,493,566.36 4,998,721.71
其他应付款 165,892,924.25 415,169,959.81
预提费用 12,345,337.51 37,051,507.42
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,303,308,203.78 1,514,280,843.68
长期负债：
长期借款 27,043,200.00
应付债券
长期应付款 7,820,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 - 34,863,200.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 1,303,308,203.78 1,549,144,043.68
少数股东权益 338,356,389.15
股东权益:
股本 645,337,500.00 645,337,500.00
减：已归还投资
股本净额 645,337,500.00 645,337,500.00
资本公积 730,287,035.40 730,204,974.28
盈余公积 210,719,400.64 219,682,043.97
其中：公益金 75,398,892.81 78,386,440.58
未分配利润 836,178,702.64 828,220,048.49
外币报表折算差额
股东权益合计 2,422,522,638.68 2,423,444,566.74
负债及股东权益总计 3,725,830,842.46 4,310,944,999.57
期初数
项 目 母公司 合并
流动资产：
货币资金 289,318,216.96 403,109,279.48
短期投资 3,387,102.50 3,387,102.50
应收票据 575,640,312.00 600,245,230.70
应收股利 -
应收利息 - -
应收账款 19,694,329.22 31,867,587.58
其他应收款 33,271,169.99 20,533,848.71
预付账款 97,558,709.37 125,578,703.33
应收补贴款 -
存货 513,322,138.52 562,692,268.05
待摊费用 - 48,000.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,532,191,978.56 1,747,462,020.35
长期投资:
长期股权投资 826,922,066.13 77,099,418.65
长期债权投资
长期投资合计 826,922,066.13 77,099,418.65
其中：合并价差 5,363,226.71
其中：股权投资差额 5,363,226.71
固定资产：
固定资产原价 1,731,790,331.88 3,280,045,334.82
减：累计折旧 831,543,877.77 1,407,224,218.33
固定资产净值 900,246,454.11 1,872,821,116.49
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额 900,246,454.11 1,872,821,116.49
工程物资 23,708,798.66 23,708,798.66
在建工程 80,267,309.75 96,129,525.92
固定资产清理 -
固定资产合计 1,004,222,562.52 1,992,659,441.07
无形资产及其他资产：
无形资产 51,262,057.00
长期待摊费用 8,405,198.51
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 - 59,667,255.51
递延税项:
递延税款借项
资 产 总 计 3,363,336,607.21 3,876,888,135.58
流动负债：
短期借款 238,000,000.00 238,000,000.00
应付票据 217,670,000.00 79,670,000.00
应付账款 277,298,875.72 270,671,453.05
预收账款 129,061,323.69 164,188,494.07
应付工资 8,814,950.08 12,170,134.84
应付福利费 41,304,602.70 46,881,097.73
应付股利 129,067,500.00 130,062,200.00
应交税金 22,725,361.25 32,308,193.69
其他应交款 4,824,900.83 5,237,327.05
其他应付款 107,812,792.67 389,256,319.73
预提费用 310,800.00 310,800.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,176,891,106.94 1,368,756,020.16
长期负债：
长期借款 22,035,200.00
应付债券
长期应付款 7,820,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 29,855,200.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 1,176,891,106.94 1,398,611,220.16
少数股东权益 291,239,100.53
股东权益:
股本 645,337,500.00 645,337,500.00
减：已归还投资
股本净额 645,337,500.00 645,337,500.00
资本公积 730,287,035.40 730,204,974.28
盈余公积 210,719,400.64 219,682,043.97
其中：公益金 75,398,892.81 78,386,440.58
未分配利润 600,101,564.23 591,813,296.64
外币报表折算差额
股东权益合计 2,186,445,500.27 2,187,037,814.89
负债及股东权益总计 3,363,336,607.21 3,876,888,135.58
单位负责人：童云芳 主管会计工作的负责人：. 会计机构负责人：陈洵荃 利润及利润分配表
会股02表
编制单位：杭州钢铁股份有限公司 2003年1-6月 单位：人民币元
注释 行
项 目 号 次
一、主营业务收入 1 1
减：主营业务成本 1 2
主营业务税金及附加 2 3
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3 5
减：营业费用 6
管理费用 7
财务费用 4 8
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 9
加：投资收益（损失以“-”号填列） 5 10
补贴收入 11
营业外收入 6 12
减：营业外支出 7 13
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 14
减：所得税 15
少数股东损益 16
五、净利润 17
加：年初未分配利润 18
其他转入 19
六：可供分配利润 20
减： 提取法定盈余公积 21
提取法定公益金 22
提取职工奖励及福利基金 23
提取储备基金 24
提取企业发展基金 25
利润归还投资 26
七：可供股东分配利润 27
减：应付优先股股利 28
提取任意盈余公积 29
应付普通股股利 30
转作资本（或股本）的普通股股利 31
八：未分配利润 32
利润表补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
2003年1-6月
项 目 母公司
一、主营业务收入 3,293,489,981.90
减：主营业务成本 2,842,435,840.77
主营业务税金及附加 17,419,800.37
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 433,634,340.76
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,804,602.32
减：营业费用 7,487,766.01
管理费用 103,510,023.76
财务费用 3,274,622.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 322,166,530.56
加：投资收益（损失以“-”号填列） 22,081,301.22
补贴收入 -
营业外收入 28,100.00
减：营业外支出 -
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 344,275,931.78
减：所得税 108,198,793.37
少数股东损益 -
五、净利润 236,077,138.41
加：年初未分配利润 600,101,564.23
其他转入
六：可供分配利润 836,178,702.64
减： 提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七：可供股东分配利润 836,178,702.64
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八：未分配利润 836,178,702.64
利润表补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 -3,699,424.90
5、债务重组损失
2003年1-6月
项 目 合并
一、主营业务收入 3,539,888,534.42
减：主营业务成本 3,015,614,312.21
主营业务税金及附加 21,375,669.51
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 502,898,552.70
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 9,085,218.31
减：营业费用 9,101,383.04
管理费用 131,555,726.27
财务费用 3,798,925.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 367,527,736.22
加：投资收益（损失以“-”号填列） -118,434.73
补贴收入 -
营业外收入 1,656,947.27
减：营业外支出 100,504.46
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 368,965,744.30
减：所得税 123,333,133.25
少数股东损益 9,225,859.20
五、净利润 236,406,751.85
加：年初未分配利润 591,813,296.64
其他转入
六：可供分配利润 828,220,048.49
减： 提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七：可供股东分配利润 828,220,048.49
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八：未分配利润 828,220,048.49
利润表补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 -6,183,781.72
5、债务重组损失
2002年1-6月
项 目 母公司
一、主营业务收入 2,417,325,882.49
减：主营业务成本 2,159,711,570.98
主营业务税金及附加 11,898,011.65
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 245,716,299.86
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,706,858.12
减：营业费用 6,654,116.82
管理费用 51,258,418.04
财务费用 3,750,434.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 185,760,188.46
加：投资收益（损失以“-”号填列） 12,506,917.92
补贴收入
营业外收入 33,918.00
减：营业外支出 -
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 198,301,024.38
减：所得税 63,655,069.02
少数股东损益
五、净利润 134,645,955.36
加：年初未分配利润 498,295,374.46
其他转入
六：可供分配利润 632,941,329.82
减： 提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七：可供股东分配利润 632,941,329.82
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八：未分配利润 632,941,329.82
利润表补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 1,036,534.07
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
2002年1-6月
项 目 合并
一、主营业务收入 2,514,177,233.62
减：主营业务成本 2,208,588,027.24
主营业务税金及附加 14,738,931.58
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 290,850,274.80
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,201,084.75
减：营业费用 7,437,939.11
管理费用 69,611,620.72
财务费用 3,514,702.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 212,487,096.75
加：投资收益（损失以“-”号填列） 30,241.34
补贴收入 300,000.00
营业外收入 808,211.20
减：营业外支出 89,517.96
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 213,536,031.33
减：所得税 72,667,652.96
少数股东损益 5,111,511.33
五、净利润 135,756,867.04
加：年初未分配利润 490,488,968.86
其他转入
六：可供分配利润 626,245,835.90
减： 提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七：可供股东分配利润 626,245,835.90
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八：未分配利润 626,245,835.90
利润表补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 1,036,534.07
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
单位负责人：童云芳 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：陈洵荃
现金流量表
2003年1-6月
会股03表
编制单位:杭州钢铁股份有限公司 单位：人民币元
项目 注释号 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3
现金流入小计 4
购买商品、接受劳务支付的现金 5
支付给职工以及为职工支付的现金 6
支付的各项税费 7
支付的其他与经营活动有关的现金 1 8
现金流出小计 9
经营活动产生的现金流量净额 10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 11
取得投资收益所收到的现金 12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 13
收到的其他与投资活动有关的现金 2 14
现金流入小计 15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 16
投资所支付的现金 17
支付的其他与投资活动有关的现金 18
现金流出小计 19
投资活动产生的现金流量净额 20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 21
借款所收到的现金 22
收到的其他与筹资活动有关的现金 23
现金流入小计 24
偿还债务所支付的现金 25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26
支付的其他与筹资活动有关的现金 27
现金流出小计 28
筹资活动产生的现金流量净额 29
四、汇率变动对现金的影响 30
五、现金及现金等价物净增加额 31
1．将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 32
加：少数股东损益 33
计提的资产减值准备 34
固定资产折旧 35
无形资产摊销 36
长期待摊费用摊销 37
待摊费用的减少（减增加） 38
预提费用的增加（减减少） 39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 40
固定资产报废损失 41
财务费用 42
投资损失(减收益) 43
存货的减少(减增加) 44
经营性应收项目的减少(减增加) 45
经营性应付项目的增加(减减少) 46
其 他 47
经营活动产生的现金流量净额 48
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 49
一年内到期的可转换公司债券 50
融资租赁固定资产 51
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 52
减：现金的期初余额 53
现金等价物的期末余额 54
减：现金等价物的期初余额 55
现金及现金等价物净增加额 56
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,605,073,544.56
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 1,784,641.76
现金流入小计 3,606,858,186.32
购买商品、接受劳务支付的现金 2,940,065,914.65
支付给职工以及为职工支付的现金 102,147,894.64
支付的各项税费 181,143,859.60
支付的其他与经营活动有关的现金 6,558,112.06
现金流出小计 3,229,915,780.95
经营活动产生的现金流量净额 376,942,405.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 12,217,488.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3,454,347.00
收到的其他与投资活动有关的现金 2,759,275.13
现金流入小计 18,431,110.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 155,487,422.33
投资所支付的现金 24,136,360.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 179,623,782.33
投资活动产生的现金流量净额 (161,192,672.00)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 300,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 300,000,000.00
偿还债务所支付的现金 300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 135,010,455.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 435,010,455.00
筹资活动产生的现金流量净额 (135,010,455.00)
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 80,739,278.37
1．将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 236,077,138.41
加：少数股东损益 0
计提的资产减值准备 835,493.71
固定资产折旧 58,577,032.26
无形资产摊销 0.00
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少） 12,034,537.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） (3,454,347.00)
固定资产报废损失
财务费用 3,183,679.87
投资损失(减收益) (22,081,301.22)
存货的减少(减增加) 11,360,555.44
经营性应收项目的减少(减增加) (245,132,729.16)
经营性应付项目的增加(减减少) 325,542,345.55
其 他
经营活动产生的现金流量净额 376,942,405.37
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 370,057,495.33
减：现金的期初余额 289,318,216.96
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 80,739,278.37
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,955,714,593.85
收到的税费返还 6,873,353.10
收到的其他与经营活动有关的现金 8,474,126.77
现金流入小计 3,971,062,073.72
购买商品、接受劳务支付的现金 3,139,015,362.35
支付给职工以及为职工支付的现金 135,694,082.75
支付的各项税费 237,920,561.96
支付的其他与经营活动有关的现金 12,285,179.87
现金流出小计 3,524,915,186.93
经营活动产生的现金流量净额 446,146,886.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 217,488.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5,194,167.00
收到的其他与投资活动有关的现金 2,963,977.85
现金流入小计 8,375,633.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 283,638,128.11
投资所支付的现金 21,616,360.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 305,254,488.11
投资活动产生的现金流量净额 (296,878,855.06)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 2,080,000.00
借款所收到的现金 305,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 307,080,000.00
偿还债务所支付的现金 300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 144,116,245.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 444,116,245.00
筹资活动产生的现金流量净额 (137,036,245.00)
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 12,231,786.73
1．将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 236,406,751.85
加：少数股东损益 9,225,859.20
计提的资产减值准备 1,460,408.32
固定资产折旧 120,915,075.74
无形资产摊销 928,665.09
长期待摊费用摊销 2,110,393.70
待摊费用的减少（减增加） 0.00
预提费用的增加（减减少） 36,740,707.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） (5,080,381.00)
固定资产报废损失
财务费用 3,706,294.64
投资损失(减收益) 118,434.73
存货的减少(减增加) 507,530.54
经营性应收项目的减少(减增加) (299,404,725.55)
经营性应付项目的增加(减减少) 338,511,872.11
其 他
经营活动产生的现金流量净额 446,146,886.79
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 415,341,066.21
减：现金的期初余额 403,109,279.48
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 12,231,786.73
单位负责人：童云芳 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人
：陈洵荃
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