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本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘 自年度报告，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司的法定中文名称：内蒙古宁城老窖股份有限公司
2、公司的英文名称：
NINGCHENG LAOJIAO COMPANY LIMITED
3、公司注册地址:内蒙古自治区宁城县八里罕镇
4、公司办公地址:内蒙古宁城县八里罕镇宁城老窖股份有限公司办公大楼
5、邮政编码：024231
6、公司法定代表人：马德海先生
7、公司董事会秘书、信息披露人：邢凤轶先生
8、联系地址：内蒙古宁城老窖股份有限公司证券部
9、电话：（0476）4800807
10、传真：（0476）4800807
11、公司年度报告备置地点：宁城老窖股份有限公司证券部
12、公司股票上市地：上海证券交易所
13、股票简称：宁城老窖
14、股票代码：600159
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度实现利润总额81,146,345.77元，主营业务利润114,432,227.94 元，其他业务利润692,755.46 元，投资收益0元，补帖收入5,370,000.00元，营业 外收支净额 929,723.81 元，净利润68,729,784.15元， 经营活动产生的现金流量 净额-114,265,265.14元，现金及现金等价物净增加额 3,773,682.45元。
2、公司前三年主要会计数据和财务指标
项 目 1998年 1997年 1996年
总资产（元） 645,317,869.28 350,865,847.92 256,583,548.69
主营业务收入（元） 323,219,193.53 303,461,891.69 273,039,038.85
股东权益（元） 559,716,450.46 202,587,366.08 93,493,389.21
净利润（元） 68,729,784.15 69,469,790.73 67,409,078.06
每股收益（元/股） 0.43 0.58 0.56
净资产收益率（％） 12.28 54 72
每股收益（加权） 0.46
净资产收益率（加权） 16.02
每股净资产（元/股） 3.50 1.69
调整后的每股净资产（元/股） 3.46 1.66
注1:主要财务指标的计算方法
每股收益＝净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产＝年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/年度末股东权益*100%
调整后的每股净资产＝［年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－ 待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用］/ 年度末普通股股份 总数
加权平均每股收益＝当期净利润/[期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新 股比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)*配股比例或增发新股 比例*缴款结束日后下一月份至期末的月份数/12]
加权平均净资产收益率＝当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+当期发行 新股或配股新增净资产*(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12]
注2:公司1998年发行股票申购冻结资金利息2,380,672.36 元， 扣除该利息收 入后主要财务指标如下(元)：
净利润 66,706,212.64
每股收益 0.42
净资产收益率% 11.93
3、报告期内股东权益变动情况（元）
项 目 股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金
期初数 120,000,000 51,978,712.59 0 0
本期增加 40,000,000 247,527,144.60 22,474,191.24 7,491,397.08
本期减少
期末数 160,000,000 299,505,857.19 22,474,191.24 7,491,397.08
项 目 未分配利润 合 计
期初数 31,480,809.12 203,459,521.71
本期增加 46,255,592.91 363,748,325.83
本期减少
期末数 77,736,402.03 567,207,847.54
说明：1)股本增加40,000,000股，系98年流通股上市增加数。
2)资本公积金增加247,527,144.60元，系股本溢价。
3)上期所提盈余公积已全部折股，本期增加数系净利润提取。
三、 股本变动及股东情况
1、股本变动情况
股份变动情况表
单位：股
期初数 本次变动增减(+－) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 120000000 120000000
其中：
国家拥有股份 120000000 120000000
2、其它
内部职工股 4000000 84600(高管股)
尚未流通股份合计 124000000 120084600
二、已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股 36000000 39915400
已流通股份合计 36000000 39915400
股份总数 160000000 160000000
注：尚未流通股份中公司高管股84600股按规定暂时冻结。
2、股东情况介绍
1)报告期未公司股东总数34381户，其中国家股股东1户，社会公众股34380户。
2)公司前十名股东持股情况：
股东名称 本报告期末持股数（股） 比例（％）
宁城县国有资产管理局 120000000 75
青虹贸易 948230 0.59
富源经贸 714000 0.45
杨刚 651700 0.41
何晓冬 265800 0.17
司进亮 250000 0.16
曾春秀 225505 0.14
张赛均 222800 0.14
储惠忠 218000 0.14
李玉娥 211800 0.13
注：上述10名股东之间不存在关联关系；
内蒙古宁城县国有资产管理局持有的股份为国有股，本年度未有变动，亦未有 质押、冻结等情况。
3) 现任董事、监事和高级管理人员持股情况：
姓 名 职 务 持 股数量(股) 年度内股份增减及原因
马德海 董事长、总经理 10000 无
刘兴志 副董事长、副总经理 5000 无
刘 河 副董事长、副总经理 5000 无
王树田 董事、副总经理 5000 无
李 印 董事、副总经理 5000 无
邢凤轶 董事、董事会秘书 3000 无
郭凌云 董事、副总经理 5000 无
潘秀春 董事、副总经理 5000 无
王韶山 董事 2000 无
王海云 董事 2000 无
杨桂莲 董事 5000 无
马 竞 董事 5000 无
张子玉 董事 2000 无
齐凤鸣 董事 2000 无
胡瑞峰 董事 800 无
辛长春 监事会主席 5000 无
李振杰 监事会副主席 5000 无
鲁德范 监事 5000 无
申 健 监事 2000 无
张金山 监事 2000 无
张凤阁 监事 3000 无
杜宝富 监事 800 无
四、股东大会简介
1、本年度召开股东大会情况
内蒙古宁城老窖股份有限公司于1998年5月3日上午8：30 在本公司四楼会议室 召开创立大会暨首届股东大会。出席会议股东共十九名，代表股份12012.03万股， 占公司股本总额75.07％，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 会议由筹委会主任马德海先生主持。经股东大会投票表决通过如下决议：
一、审议通过了《内蒙古宁城老窖股份有限公司筹建工作报告》；
二、审议通过了《关于内蒙古宁城集团公司向内蒙古宁城老窖股份有限公司投 入资产的报告》；
三、审议通过了《内蒙古宁城老窖股份有限公司章程》；
四、审议通过了《关于筹建内蒙古宁城老窖股份有限公司的费用的报告》；
五、审议通过了《内蒙古宁城老窖股份有限公司社会公众股申请在上海证券交 易所上市的议案》；
六、审议通过了《授权内蒙古宁城老窖股份有限公司董事会确认、批准内蒙古 宁城老窖股份有限公司筹委会所签署的有关文件及办理内蒙古宁城老窖股份有限公 司成立登记事宜的议案》。
七、审议通过了《关于内蒙古宁城老窖股份有限公司聘用会计师事务所的议案》 。
八、审议通过了《关于内蒙古宁城老窖股份有限公司董事会、监事会选举办法》 。
九、审议通过《内蒙古宁城老窖股份有限公司创立大会暨首届股东大会决议》。
十、选举马德海、王树田、刘兴志、刘河、李印、潘秀春、郭凌云、王韶山、 王海云、张子玉、邢凤轶、杨桂莲、马竞、齐风鸣、胡瑞丰为公司董事。
十一、选举辛长春、李振杰、鲁德范、申健、张金山、张凤阁、杜宝富为公司 监事。
首届股东大会投票表决的各项决议均经宁城县公证处公证员张锁林、邹本军公 证。
2、 现任董事、监事的姓名、性别、年龄、任期、年度报酬情况：
姓 名 性别 职 务 年龄 任 期 年度报酬（元）
马德海 男 董事长、总经理 53 98.5.3-2001.5.3 10566
刘兴志 男 副董事长、副总经理 43 同上 8796
刘 河 男 副董事长、副总经理 40 同上 9096
王树田 男 董事、副总经理 53 同上 10644
李 印 男 董事、副总经理 60 同上 10076
邢凤轶 男 董事、董事会秘书 27 同上 8442
郭凌云 男 董事、副总经理 33 同上 9015
潘秀春 男 董事、副总经理 38 同上 8752
王韶山 男 董事 35 同上 8445
王海云 女 董事 43 同上 8238
杨桂莲 女 董事 40 同上 8956
马 竞 男 董事 32 同上 9546
张子玉 男 董事 51 同上 9562
齐凤鸣 男 董事 42 同上 9563
胡瑞峰 男 董事 35 同上 7629
辛长春 男 监事会主席 58 同上 8606
李振杰 男 监事会副主席 55 同上 9102
鲁德范 男 监事 53 同上 8466
申 健 男 监事 40 同上 7758
张金山 男 监事 45 同上 7938
张凤阁 男 监事 55 同上 7980
杜宝富 男 监事 32 同上 9202
五、董事会报告
1、董事会工作报告
本报告期内公司共召开二次董事会会议，现将有关情况和决议内容报告如下：
（1）、第一届一次董事会于1998年5月3日下午在本公司举行， 会议应到董事 15人，实到董事15人，实际投票人数15人，符合公司法第117条规定， 会议由马德 海董事主持。本次会议议题有：
1) 选举董事长
2) 选举副董事长
3) 聘任总经理及由总经理提名的副总经理及常务副总经理
4) 聘任三总师
5) 聘任董事会秘书
出席会议的全体董事以举手表决的方式通过了如下决议：
1)选举马德海先生为公司第一届董事会董事长，任期三年；
2)选举刘兴志、刘河先生为公司第一届董事会副董事长，任期三年；
3)聘任马德海先生为公司总经理；
4）董事会根据总经理马德海先生的提名聘任刘兴志先生为公司常务副总经理； 王树田、刘河、李印、潘秀春、郭凌云为公司副总经理；
5）董事会聘任刘兴志先生为本公司总经济师，刘河先生为公司总会计师， 李 印先生为公司总工程师；
6）聘任邢凤轶先生为公司董事会秘书。
（2）、公司第一届董事会第二次会议于1998年5月6日在本公司举行。 本次会 议应到董事15人，实到董事13人，符合法定人数。公司监事会成员及赤峰市体改委 董主任列席了会议，会议由马德海董事长主持。本次会议议题有：
1) 赤峰市体改委领导对股份公司具体运作建议。
2) 按公司招股说明书的规定待公司股票上市后，对所立项目进程的安排。
3) 公司按现代企业制度进行体制改革问题。
4) 对募集资金具体使用计划。
针对上述议题，与会董事及列席人员达成如下共识：
1) 借公司上市的良好机遇，壮大公司发展规模，有计划地进行股本扩张， 公 司经营向高新技术产业延伸，以开辟公司新增利润渠道。
2) 深入、具体落实公司招股说明书披露的项目，采取边实施、边投入的办法， 各项目由公司董事专门负责。
3) 把公司体制改革当做一件头等大事来抓，到2000 年初步建立现代化的经营 体制。
4) 对招股说明书披露的项目投资， 首先由股份公司所属的相关项目分公司提 出申请报告，由项目负责人向董事会汇报各阶段所需资金数额、资金使用计划，经 董事会批准后，由董事长授权财务副总经理严格按计划投入。
项目投资以外的补充流动资金部分，首先由申请单位提出申请报告，由公司财 务部形成议案报董事会审核，董事会批准后由财务经理及财务部实施。
会议在通过上述议题后由马德海董事长宣布闭会。
2、本年度利润分配预案
经中庆会计师事务所审计，公司1998年度共实现净利润68,729,784.15元， 按 公司章程提取10％的法定公积金14,982,794.16元，提取5％法定公益金7,491,397 .08元，未分配利润46,255,592.91元,加上年度未分配利润31,480,809.12元，本年 度可供股东分配利润77,736,402.03元。
本年度利润分配方案为：
经公司1999年4月20日一届三次董事会决议，以1998年末16000万股总股本为基 数，按每10股送3股的比例向全体股东分配红利，共计分配利润48,000,000.00元， 剩余未分配部分29,736,402.03元结转下期。本预案将提请公司1998 年股东大会审 议。
3、报告期内公司没有进行利润分配及公积金转增股本。
六、监事会工作报告
公司第一届监事会第一次会议于1998年5月3日下午在本公司办公楼会议室召开， 会议应到监事7人，实到7人，符合公司法要求，会议由公司监事辛长春先生主持， 会议议题有：
1、选举公司监事会主席；
2、选举公司监事会副主席；
3、监事会工作方向。
出席会议的全体监事以举手表决的方式通过了如下决议：
1) 选举辛长春先生为监事会主席；
2) 选举李振杰先生为监事会副主席；
与会监事共同表示，监事会将认真依照《公司法》及本公司章程的规定行使自 己的职权，履行自己的职能。发挥监事会的监督、检查作用，保证公司各项工作顺 利进行：
1) 对公司董事和高级管理人员的工作情况进行监督， 依照《领导干部党风廉 政建设的若干规定》等制度按章办事，定期检查董事会对股东大会决议的执行情况 以及公司高层管理人员的廉洁自律情况，防止违法违纪、滥用职权和损害公司利益 行为的发生。
2) 对公司的经营活动、财务收支、资金运作情况进行审查， 使公司在经营管 理活动中按照《公司法》和有关政策法规及股东大会的决议合法运作，并全面地履 行公司有关公告、信息披露义务。
3) 监事会将密切关注募集资金投入状况，切实维护广大投资者的利益。
4) 监事会还将充分发挥全体员工的工作积极性，进一步加强民主管理， 让广 大职工参政议政，充分发挥其在改革、技术、生产中的积极有效作用，确保公司决 策的准确无误。
七、 业务报告
1、 本公司所处的行业为轻工类酿酒制造业，公司经过数年来的滚动开发和生 产，已经成为内蒙古自治区及东北地区最大的酒类制造及饮品生产规模最大的企业， 公司生产的优质名酒“宁城老窖”产销量均在万吨以上，“宁城老窖”1998年被国 内贸易部授予“质量保真、服务优质、畅销知名酒”称号。
2、 报告期的经营情况
(1) 公司主营业务情况
①公司主营业务范围：白酒、啤酒、葡萄酒、保健饮料制造与销售；种植业、 养殖业；饲料加工与销售；包装品、印刷品制作。
②公司主营业务经营情况
九八年公司实现主营业务收入32,322万元，主营业务利润11,443万元，净利润 68,729,784.15元，每股收益0.43元，净资产收益率12.28％，基本实现了公司招股 说明书的预测目标。
(2)、公司财务状况
指标名称 1998年 1997年 增长比率%
总资产(万元) 64,532 35,087 83.92
长期负债(万元) 1,873 373 402.14
股东权益(万元) 55,972 20,259 176.28
主营业务利润(万元) 11,443 11,615 -1.48
净利润(万元) 6,873 6,947 -1.01
说明：
A、由于九八年公司股票发行使公司总资产和股东权益增幅较大。
B、 主营业务利润和净利润的降低是由于公司进行了宁城老窖的提档升级项目 建设，主要是把白酒的发酵期和半成品的贮存期延长到1－5年不等，需用时间较长， 而原辅材料贮备增多致使公司利润有所下降，在今年年份内利润会逐渐体现出来。 另外，公司为了稳固市场，加大销售力度，在市场建设上投入较多，该投入在短期 内效益虽不明显，但对于公司的长远发展意义很大，由于上述原因，使公司的这两 项指标低于去年。
(3)公司全资附属企业的经营业绩
宁城老窖销售总公司主营酒类及饮料、包装物的销售、货物运输等，是本公司 的全资附属企业。九八年，公司销售成品酒15928吨，创销售收入25054万元，占公 司主营业务收入的77.5%，实现主营业务利润12080万元。
(4)公司员工数量及专业构成情况
截止1998年12月31日，公司共有在册职工4153人，其中生产人员3105人，销售 人员300人，技术人员375人，财务人员75人，行政人员298人，中专、技校、 大专 以上学历的676人，退休职工230人。
(5)在经营中出现的问题和困难及解决方案
a、限于目前国内白酒行业的状况，公司将立足主业，充分发挥主业优势， 并 积极拓展相关产业，开辟新增利润渠道。
b、鉴于国内白酒市场消费需求的不振，公司将充分利用企业产品的品牌优势， 加大营销力度，开拓销售市场。同时，根据市场的消费需求，抓住热点，积极开发 新产品。
c、 由于酿酒耗粮过大，农业种植受季节、气候的影响，公司将增加对农业基 地的资金扶助，确保公司原料供应充足。同时，依靠科技进步，加大产品的科技含 量，加快传统产业改造。
3、投资情况
(1) 对内投资情况
公司于1998年4月21日在上交所公开发行股票，共募集资金29680万元，扣除发 行费用843.6万元，实际募集资金28,836.4万元。 本报告期内对以下各项目进行了 投资，具体情况如下：
①承诺投资项目与产际投资情况
序号 承诺投资项目 计划投资额(万元) 本年实际投资额(元)
1 宁城老窖提档升级 6,358 22,867,576.17
2 酒糟加工及综合利用 2,175 5,927,631.66
3 年产5000吨葡萄酒技改项目 9,316 30,476,884.27
4 杏仁饮料技改项目 2,810 11,772,165.01
合计 20,659 71,044,257.11
②投资项目进展情况
A宁城老窖酒提档升级项目
1998年底，公司已按《招股说明书》的承诺，投资2,287万元， 对宁城老窖酒 提档升级，现已初步对产品结构进行了调整，并已将半成品的储存期由半年延长到 1－5年，同时，增加了储酒库及储酒设备和成品库，产成品库建筑工作已基本完成， 半成品库及贮酒设备正在建设之中，目前公司运作情况良好，预计到99年7 月底， 该项目即可完成。可年增利润3,350万元。
B酒糟加工及综合利用项目
该项目正在按《招股说明书》的承诺逐步实施，计划投资2,175万元， 对现有 的公司酒糟加工进行改造扩建，预计到99年底，全部完成并投产使用。可年增利润 650万元。
C年产5000吨葡萄酒技改项目
该项目是按《招股说明书》承诺，在原有生产能力的基础上增加5,000 吨生产 能力，其中：干红葡萄酒2,000吨，半干白葡萄酒1,000吨，半甜葡萄酒1,000 吨， 甜葡萄酒1,000吨， 由于目前正与意大利客商洽谈合作开发半甜葡萄酒和甜葡萄酒 项目，所以，截止98年底，公司只开发了干红和半干白葡萄酒生产线，本年已累计 投资3,048万元，项目完成后，预计年增利润1,312.3万元。
D杏仁饮料技改项目
按《招股说明书》承诺，将原饮料厂进行改扩建工作，并研制开发出了第二代 鲜榨工艺，采用新工艺的“宁露”牌杏仁露无任何防腐剂，纯属绿色食品，到98年 底，该项目累计投资1,177万元，完成项目的45％，预计到2000年5月，该项目可全 部完工，可新增利润2,450万元。
(2)其他项目的投资
由于银行利率的下调，公司将存入银行的存款一部分用于短期投资。
其中：购买000796国债173,590股，购买000896国债215,300股。
4、新年度业务发展计划
九九年，公司将继续围绕“突出主业、多元发展”的方针，加大营销力度，加 强资本运作，壮大公司实力，并贯彻落实党和各级政府对企业的指导精神，研究国 内外经济及市场动态，规避企业经营风险，同时，依据公司的规模、品牌、融资及 技术优势，推进企业的技术创新和技术改造，实行大集团发展战略，增强企业的竞 争能力，提高企业经济效益。
(1) 、以科技改造传统产业，推进产品的更新换代。
99年公司将继续立足民族工业，依靠科技进步发挥民族工业在地区经济发展中 的作用，在日新月异的科技创新时代里，公司将稳立潮头，走内涵发展之路，使公 司产品科技含量高、竞争能力强、适应广大消费者需求。
(2) 、依据国家对白酒行业的政策，公司逐步加大对营养、保健型酒的研制开 发，并扩大葡萄酒及杏仁饮料的生产规模，促进企业的持续经营和快速发展，培育 企业高利润增长点。
(3) 、按上市公司的要求，继续完善企业管理，降低内耗，开源节流，建立现 代企业新形象。
(4) 、强化销售体制建设，建立一流的营销人员队伍，在巩固好北方市场的同 时，扩大南方市场的销售规模，加大本公司产品在市场上的占有率。
八、重大事项说明
(1)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(2)公司本年度无重大关联交易事项。
(3)公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
(4)经1998年5月3日本公司首届股东大会通过， 聘任中庆会计师事务所为本公 司提供财务审计服务。
(5)本年度内公司无重大合同（如担保、租赁经营等）事项。
(6)报告期内公司未更改公司名称及股票简称。
(7)其它重大事项
计算机2000年问题对公司经营活动影响不大。
九、财务报告
1、审计报告
公司1998年度财务报告经中庆会计师事务所审计，出具了“中庆审字（1999） 080号”无保留意见的审计报告。
审计报告
中庆审字（1999）第080号
内蒙古宁城老窖股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司1998年12月31日公司及合并的资产负债表、1998 年度公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责， 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师 独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽 查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》 的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12月 31 日的财务状况及 1998年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中庆会计师事务所 中国注册会计师 丁英杰
宋志刚
中国 北京 1998年4月18日
2、会计报表
会计报表附注
一、公司基本情况
内蒙古宁城老窖股份有限公司是经内蒙古自治区人民政府“内政股批字[1997 ]27号”《关于同意筹建内蒙古宁城老窖股份有限公司（筹）的批复》的批准， 由 内蒙古宁城集团公司（以下简称集团公司）作为独家发起人，独家发起设立的股份 制企业。1998年4月28日，公司经中国证券监督管理委员会批准[证监发（1998）63 号]、[证监发（1998）64号]，以上网定价方式面向社会公众发行4000 万股股票； 1998年4月28日经上海证券交易所批准[上证发（1998）]， “宁城老窖”在上海证 券交易所挂牌交易。公司于1998年5月8日重新在内蒙古自治区工商局登记注册：公 司注册资本16000万元，其中国家股12000万元，社会流通股4000万元。
经营范围：白酒、酒精、啤酒、葡萄酒、保健酒、饮料制造与销售、饲料加工 与销售、包装制品、印刷品。
二、公司主要会计政策和合并会计报表的编制方法：
1、会计制度
本公司自一九九八年一月一日起执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计期间
采用公历年制，自每年1月1日起至12月31日止为一个会计期间。
3、记帐基础和计价原则
以权责发生制为会计核算基础，遵循历史成本原则。
4、记帐本位币
以人民币为记帐本位币。涉及外币的经济业务，按业务发生的市场汇率折算为 记帐本位币，产生的帐面差额，计入当期损益。
5、坏帐核算方法
按年末应收帐款余额的5‰计提坏帐准备。
6、存货计价方法
（1）各种存货均按取得时的实际成本计价。
（2）存货领用与发出采用计划成本法，按月结转应负担的成本差异， 将计划 成本调整为实际成本。
（3）低值易耗品核算采用一次摊销法， 在领用时将全部成本一次性摊入成本 费用科目。
7、短期投资
按实际投资成本计价，按当期实际收到的利息或分回的利润确认当期收益。
8、长期投资核算方法
股权投资和债权投资及其他投资占被投资单位注册资本比例20% 以下的按成本 法核算；占有20%以上并对被投资公司的经营管理有重大影响的长期股权投资， 采 用权益法核算，占有50%以上并对被投资公司的经营管理有控股权的， 采用权益法 核算并编制合并报表。本公司未提取长期投资减值准备。
9、固定资产
凡是使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器、运输设备以及其他与生产经 营有关的设备、工器具等，均作固定资产管理。不属于生产经营的主要设备和物品， 凡单价在2000元以上，且使用年限超过二年，也作为固定资产。固定资产价格按实 际成本计算。固定资产折旧采用平均年限法计算。
分类折旧年限、折旧率、预计残值如下：
分类 折旧年限（年） 年折旧率（%） 预计残值率（%）
房屋及建筑物 30 3.33 -
机器设备 15 6.67 -
运输设备 10 10.00 -
10、在建工程核算方法
按实际成本计价，与购建固定资产有关的借款利息及汇兑损益，在尚未办理竣 工决算以前计入在建工程价值;在办理竣工决算之后计入当期损益， 在建工程竣工 决算后转入固定资产。
11、无形资产及其摊销
本公司无形资产为土地使用权，采用平均年限法按使用期50年摊销。
12、开办费、长期待摊费用及其摊销
开办费、长期待摊费用均按5年摊销。
13、收入确认原则
以能同时满足如下条件时予以确认：
（1）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权， 也没有对已出售的 商品实施控制；
（3）与交易相关的经济利益能够流入企业；
（4）相关的收入和成本能够可靠地计量；
14、税项
（1）增值税：税率为17％。
（2）消费税：税率为10％－25％
（3）城建税：按应交增值税、消费税的5%上缴。
（4）教育费附加：按应交增值税或消费税的3%上缴。
（5）所得税：执行内蒙古自治区人民政府“内政函（97）178号”文批复所得 税按33%征收，返还18%。实际税负15%。
15、利润分配方法，按下列次序分配年度净利润：
（1）弥补以前年度亏损；
（2）提取法定盈余公积金10％；
（3）提取法定公益金5％；
（4）分配普通股股利。
16、 合并会计报表编制的基准与范围：
合并会计报表按财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》及有关补充规定，以 公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，合并项目数 额编制而成。合并时对公司拥有其半数以上的权益性资本的被投资企业按权益法计 算投资收益并参与合并会计报表，母公司与各子公司、各子公司之间所有交易与往 来均于合并会计报表工作过程中予以抵销。
纳入合并会计报表的子公司列示如下：（单位：万元）
公司名称 所在地 性质 注册资本 实际投资额 母公司持股
宁城老窖销售总公司 宁城县 商业 3,499.70 6,150.34 100%
三、会计报表主要项目注释（单位：人民币元）
(1)货币资金
项目 期初数 期末数
现金 201,141.16 368,159.83
银行存款 8,675,893.34 12,274,689.85
其他货币资金 16,000.00 23,867.27
合 计 8,893,034.50 12,666716.95
(2)短期投资
项目 期初数 期末数 市价总额
债券投资 － 46,998,990.75 49,656,926.00
(3)应收帐款
帐龄 期初数 占总额比例 期末数 占总额比例
一年以内 56,670,680.55 77.26% 91,383,346.32 63.29%
1－2年 13,422,003.29 18.30% 29,350,007.00 20.33%
2－3年 2,512,768.17 3.43% 22,158,972.57 15.35%
3年以上 745,666.84 1.01% 1,498,301.37 1.03%
合计 73,351,118.85 100% 144,390,627.26 100%
减坏帐准备金721,953.14元，应收帐款净额143,668,674.12元.
注：本往来无5％以上股东欠款。
(4)预付帐款
帐龄 期初数 占总额比例 期末数 占总额比例
一年以内 3,654,061.01 100% 4,053,778.92 100%
合计 3,654,061.01 100% 4,053,778.92 100%
本往来户无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款
(5)其他应收款
帐龄 期初数 占总额比例 期末数 占总额比例
一年以内 12,194,999.59 86.36% 101,333,873.46 85.14%
1－2年 771,835.42 5.46% 13,331,022.58 11.20%
2－3年 1,155,073.10 8.18% 3,875,562.42 3.26%
3年以上 476,039.87 0.40%
合计 14,121,908.11 100% 119,016,498.33 100%
单位 金额 性质
新义酒厂 45,312,370.87 垫付款
宁城老窖集团 11,802,762.24 垫付款
山西大寨酒业有限公司 2,508,341.50 垫付款
宁城县化肥厂 1,211,638.00 暂借款
宁城县塞飞亚集团 6,000,000.00 暂借款
内蒙天意化工有限公司 2,000,000.00 暂借款
宁城集团外贸肉类加工厂 1,000,000.00 暂借款
天可汗公司 1,167,967.22 往来款
(6)应收票据
出票单位 到期日 金额
河南郑州华腾大酒店 99.4.10 1,500,000.00
河南漯河旅行社服务公司 99.4.5 460,000.00
山东淄博购销总部 99.3.29 1,000,000.00
郑州市华腾贸易开发公司 99.2.19 1,000,000.00
山东新星购销总部 99.6.11 1,000,000.00
河南长葛华德糖酒公司 99.5.20 4,306,880.00
合 计 9,266,880.00
(7)存货及存货跌价准备
类别 期初数 期末数
产成品 16,325,800.00 19,131,146.08
原材料、包装物 20,325,153.65 30,104,919.68
半成品 31,635,324.15 49,594,546.27
低耗品 4,991,467.80 3,647,939.62
在产品 4,554,242.28 5,983,032.82
合计 77,831,987.88 108,461,584.47
注：1、本公司未提取存货跌价准备
2、存货期末比期初增加39.35％ 主要原因如下：
①延长老窖酒的窖藏期、增加了半成品成本
②增加了原材料、包装储备
(8)待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初进项税 255,236.80 255,236.80 0
修理费 1,796,214.72 1,243,087.00 2,964,774.61 74,527.11
财产保险 774,416.49 2,100,000.00 1,990,210.04 884,206.45
车辆保险 480,000.00 80,000.00 400,000.00
取暖费等 96,424.00 65,590.05 30,833.95
合计 2,825,868.01 3,919,511.00 5,355,811.50 1,389,567.51
(9)待处理流动资产净损失
项目 期初数 期末数
原材料盘亏 1,732,857.10
本期原材料盘亏原因是粉料除杂率按国家标准与实际除杂结果不一致所致.
(10)固定资产及累计折旧
①固定资产原值
类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 94,812,814.41 16,298,879.21 1,907,116.40 109,204,577.22
运输设备 6,486,356.61 4,710,828.27 1,443,757.77 9,753,427.11
机器设备 62,625,783.44 10,007,727.05 1,720,233.69 70,913,276.80
合计 163,924,954.46 31,017,434.53 5,071,107.86 189,871,281.13
②累计折旧
类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 12,591,818.21 3,340,683.86 203,114.42 15,729,387.65
运输设备 1,385,528.23 915,831.21 844,177.22 1,457,182.22
机器设备 8,317,552.20 2,784,231.53 246,217.11 10,855,566.62
合计 22,294,898.64 7,040,746.60 1,293,508.75 28,042,136.49
(11)在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转出 期末数
老窖酒厂厂前公路 3,014,286.17 3,014,286.17
甑房改造 2,054,116.48 2,054,116.48
成品库 1,079,093.88 1,079,093.88
啤酒设备 1,575,000.00 2,000,137.98 3,575,137.98
烘干粉碎机组安装 749,660.72 749,660.72
二次发酵车间 585,875.25 585,875.25
厂房 1,488,640.38 3,795,077.99 5,283,718.37
制酒设备 28,500.00 1,500.00 30,000.00 --
冷冻设备 424,557.57 25,442.43 450,000.00 －
简易颗粒机 249,429.60 10,570.40 260,000.00 －
合计 3,766,127.55 13,315,761.30 740,000.00 16,341,888.85
工程名称 资金来源 项目进度
老窖酒厂厂前公路 自筹 98%
甑房改造 自筹 95%
成品库 自筹 98%
啤酒设备 自筹 90%
烘干粉碎机组安装 自筹 95%
二次发酵车间 自筹 10%
厂房 自筹 80%
制酒设备 自筹 100%
冷冻设备 自筹 100%
简易颗粒机 自筹 100%
合计
注：在建工程增幅较大系新增投资所致。
(12)无形资产
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权 22,019,481.24 588,288.72 3,444,971.27 350,763.91 18,812,034.78
(13)长期待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
新产品开发费 238,358.87 240,885.50 49,875.76 429,368.61
饮料厂开办费 669,034.01 19,149.76 649,884.25
合计 907,392.88 240,885.50 69,025.52 1,079,252.86
(14)短期借款
借款类别 期初数 期末数
担保借款 17,590,000.00 7,895,000.00
合 计 17,590,000.00 7,895,000.00
(15)应付帐款 期初数 期末数
26,457,884.56 18,731,508.75
单位 金额
广东东莞三元印铁制罐厂 7,196,762.75
内蒙宁城县印刷厂 2,806,211.10
宁城县福利玻璃制品厂 1,498,480.62
本往来户无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
(16)预收货款 期初数 期末数
1,472,882.85 743,384.60
单位 金额
福建晋江县机械配件厂 170,000.00
山西省糖业烟酒公司 97,480.00
山东济南市糖业烟酒公司 95,771.88
本往来户无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项
(17)未交税金
税种 期初数 期末数
增值税 1,012,758.89 -23,746,514.89
消费税 1,708,319.92 33,421,311.15
城建税 1,692,471.33 590,102.78
所得税 -508,090.23 -686,428.81
固定资产投资方向调节税 99,715.15
耕地占用税和房产税 64,489.96 3,772.41
合 计 3,969,949.87 9,681,957.79
(18)其他应付款 期初数 期末数
58,630,292.71 20,330,210.97
帐龄 金额 比例 金额 比例
一年以内 45,675,771.00 77.91% 18,030,166.86 88.69%
1－2年 12,066,764.22 20.58% 1,769,798.22 8.71%
2－3年 887,757.49 1.51% 530,245.89 2.60%
合计 58,630,292.71 100% 20,330,210.97 100%
单位 金额 性质
宁城老窖集团公司白酒厂 16,225,634.80 暂借款
(19)预提费用
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
利息 334,292.90 2,534,440.79 2,783,174.27 85,559.42
电费 426,347.10 2,160,000.00 2,474,517.48 111,829.62
大修费 10,000.00 10,000.00
合计 770,640.00 4,694,440.79 5,267,691.75 197,389.04
(20)长期借款 期初数 期末数
3,730,000.00 18,720,000.00
借款单位 借款日期 还款日期 利率％ 本金 借款条件
中国工商银行宁城支行 98.2.3 2001.2.3 7.8 13,600,000.00 抵押
中国工商银行宁城支行 97.11.7 2000.10.30 12.56 1,050,000.00 担保
中国工商银行宁城支行 97.11.27 2000.10.30 12.56 680,000.00 担保
中国工商银行宁城支行 97.12.31 2000.10.30 7.8 390,000.00 担保
县财政局 2,300,000.00 信用
农业发展银行宁城支行 97.07.09 2000.07.09 700,000.00 担保
合计 18,720,000.00
(21)股本 数量单位：万股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、 发起人股份 12000 12000
其中：
国家拥有股份 12000 12000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、 募集法人股
3、 内部职工股
4、 优先股或其他
尚未流通股份合计
二、 已流通股份
1、 境内上市的人
民币普通股 4000
2、 境内上市的外资股
3、 境外上市的外资股
4、 其他
已流通股份合计 4000
三、股份总数 12000 16000
股本98年末比97年末增加上市发行4000万元流通股,增加股本。
(22)资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
评估增值 51,978,712.59 51,978,712.59
股本溢价 247,527,144.60 247,527,144.60
合计 51,978,712.59 247,527,144.60 299,505,857.19
(23)盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 14,982,794.16 14,982,794.16
公益金 7,491,397.08 7,491,397.08
任意盈余公积
合计 22,474,191.24 22,474,191.24
上期所提盈余公积已全部折股。
(24)未分配利润
项目 内容 金额
期初数(含以前年度损益调整) 31,480,809.12
本期增加 本年净利润 68,729,784.15
本期减少 提取法定盈余公积 14,982,794.16
提取法定公益金 7,491,397.08
期末数 77,736,402.03
(25)其他业务利润
项目 本年数 上年数
销售原材料 559,116.51 205,824.04
销售包装物 72,275.55
租赁收入 61,363.40
合计 692,755.46 205,824.04
(26)财务费用
项目 本年数 上年数
利息支出 4,967,660.14 3,668,086.21
减：利息收入 5,518,731.71 64,151.64
手续费 4,235.20 13,490.59
合计 -546,836.37 3,617,425.16
(27)补贴收入
根据宁城县政府宁政发(1998)167号文件及宁城县财政局宁财企字(98)42 号文 件给予宁城老窖股份有限公司537万元财政补贴用于实施“杯水工程”。
(28)营业外收入
项目 本年数 上年数
冻结资金利息 2,380,672.36
废品回收 150,247.64 218,292.87
清理固定资产 45,271.11 41,035.70
罚款收入 39,541.52
其他 63,735.28 89,537.98
合计 2,639,926.39 388,408.07
(29)营业外支出
项目 本年数 上年数
罚款支出 63,025.70 85,037.90
捐赠支出 1,085,779.58 97,025.00
清理固定资产 370,065.11 388,167.34
非正常损失 191,332.19 263,668.87
合计 1,710,202.58 833,899.11
四、关联方关系及其交易的披露
(一) 存在控制关系的关联方关系
1.存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法人代表
宁城老窖集团公司 宁城 酿酒 母公司 国有 马德海
宁城老窖销售总公司 宁城 商业 子公司 有限责任 刘河
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 期末数
宁城老窖集团公司 91,800,000 91,800,000
宁城老窖销售总公司 34,997,000 34,997,000
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初数 期末数
金额 % 金额 %
宁城老窖集团公司 120,000,000 75 120,000,000 75
宁城老窖销售总公司 34,997,000 100 34,997,000 100
(二)关联交易
无
(三) 关联方应收应付款项余额
项 目 金额
其他应收款---宁城老窖集团新义酒厂 45,312,370.87
其他应收款---宁城老窖集团公司 11,802,762.24
其他应付款---宁城老窖集团白酒厂 16,225,634.80
五、或有事项
无
六、重要事项
无
七、期后事项
无
十、备查文件
(1) 载有董事长亲笔签署的年度报告正本。
(2) 载有公司法定代表人、总会计师、会计主管亲笔签名并盖章的财务报表；
(3) 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
(4) 报告期内本公司在《中国证券报》《上海证券报》刊登的中期报告、公告 的正本及原件。
(5) 公司章程。
内蒙古宁城老窖股份有限公司
一九九九年四月二十一日
资产负债表
编制单位：内蒙古宁城老窖股份有限公司 单位：人民币元
1997年12月31日
资产 行次 附注号 合并数 母公司
流动资产：
货币资金 1 1 8,893,034.50 1,874,927.29
短期投资 2 2
减：短期投资跌价准备 3
短期投资净额 4 - -
应收票据 5 6 2,231,567.66"
应收股利 6
应收利息 7
应收帐款 8 3 73,351,118.85 27,944,235.38
减：坏帐准备 9 366,755.59 142,880.66
应收帐款净额 10 72,984,363.26 27,801,354.72
预付帐款 21 4 3,654,061.01 3,654,061.01
应收补贴款 24
其他应收款 25 5 14,121,908.11 13,331,139.38
存货 30 7 77,831,987.88 77,089,775.07
减：存货跌价准备 31
存货净额 32 77,831,987.88 77,089,775.07
待摊费用 33 8 2,825,868.01 2,638,753.27
待处理流动资产净损失 34 9
一年内到期长期债权投资 35
其他流动资产 36
流动资产合计 39 182,542,790.43 126,390,010.74
长期投资：
长期股权投资 40 71,052,468.14"
长期债权投资 41
长期投资合计 42 - 71,052,468.14"
减：长期投资减值准备 43
长期投资净额 44 - 71,052,468.14"
固定资产：
固定资产原价 45 10 163,924,954.46 133,740,698.95
减：累计折旧 46 22,294,898.64 19,611,250.30
固定资产净值 47 141,630,055.82 114,129,448.65
工程物资 48
在建工程 49 11 3,766,127.55 3,766,127.55
固定资产清理 50
待处理固定资产净损失 51
固定资产合计 53 145,396,183.37 117,895,576.20
无形资产及其他资产：
无形资产 54 12 22,019,481.24 20,428,885.24
开办费 55
长期待摊费用 56 13 907,392.88 894,657.84
其他长期资产 57
无形资产及其他资产合计 58 22,926,874.12 21,323,543.08
递延税项：
递延税款借项 59
资产总计 60 350,865,847.92 336,661,598.16
流动负债：
短期借款 61 14 17,590,000.00 17,590,000.00
应付票据 62 500,000.00 500,000.00
应付账款 63 15 26,457,884.56 21,224,551.81
预收账款 64 16 1,472,882.85 695,926.16
代销商品款 65
应付工资 66
应付福利费 67 539,631.53 843,647.99
应付股利 68 34,023,567.60 34,023,567.60
应交税金 69 17 3,969,949.87 2,852,507.72
其他应交款 70 593,632.72 306,840.68
其他应付款 71 18 58,630,292.71 51,536,550.12
预提费用 72 19 770,640.00 770,640.00
一年内到期的长期负债 73
其他流动负债 74
流动负债合计 80 144,548,481.84 130,344,232.08
长期负债：
长期借款 81 20 3,730,000.00 3,730,000.00
应付债券 82
长期应付款 83
住房周转金 84
其他长期负债 85
长期负债合计 90 3,730,000.00 3,730,000.00
递延税项：
递延税款贷项 91
负债合计 92 148,278,481.84 134,074,232.08
股东权益：
股本 93 21 120,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 94 22 51,978,712.59 51,978,712.59
盈余公积 95 23
其中：公益金 96
未分配利润 97 24 30,608,653.49 30,608,653.49
股东权益合计 98 202,587,366.08 202,587,366.08
负债和股东权益总计 99 350,865,847.92 336,661,598.16
1998年12月31日
资产 行次 附注号 合并数 母公司
流动资产：
货币资金 1 1 12,666,716.95 5,557,723.63
短期投资 2 2 46,998,990.75 46,998,990.75
减：短期投资跌价准备 3
短期投资净额 4 46,998,990.75 46,998,990.75
应收票据 5 6 9,266,880.00 1,506,880.00
应收股利 6
应收利息 7
应收帐款 8 3 144,390,627.26 200,035,406.39
减：坏帐准备 9 721,953.14 215,209.08
应收帐款净额 10 143,668,674.12 199,820,197.31
预付帐款 21 4 4,053,778.92 4,053,778.92
应收补贴款 24
其他应收款 25 5 119,016,498.33 57,637,332.27
存货 30 7 108,461,584.47 106,110,903.40
减：存货跌价准备 31
存货净额 32 108,461,584.47 106,110,903.40
待摊费用 33 8 1,389,567.51 1,337,957.18
待处理流动资产净损失 34 9 1,732,857.10 1,732,857.10
一年内到期长期债权投资 35
其他流动资产 36
流动资产合计 39 447,255,548.15 424,756,620.56
长期投资：
长期股权投资 40 82,680,331.54
长期债权投资 41
长期投资合计 42 - 82,680,331.54
减：长期投资减值准备 43
长期投资净额 44 - 82,680,331.54
固定资产：
固定资产原价 45 10 189,871,281.13 153,835,783.69
减：累计折旧 46 28,042,136.49 24,506,428.16
固定资产净值 47 161,829,144.64 129,329,355.53
工程物资 48
在建工程 49 11 16,341,888.85 15,821,888.85
固定资产清理 50
待处理固定资产净损失 51
固定资产合计 53 178,171,033.49 145,151,244.38
无形资产及其他资产：
无形资产 54 12 18,812,034.78 18,406,752.29
开办费 55
长期待摊费用 56 13 1,079,252.86 1,079,252.86
其他长期资产 57
无形资产及其他资产合计 58 19,891,287.64 19,486,005.15
递延税项：
递延税款借项 59
资产总计 60 645,317,869.28 672,074,201.63
流动负债：
短期借款 61 14 7,895,000.00 7,895,000.00
应付票据 62
应付账款 63 15 18,731,508.75 18,731,658.75
预收账款 64 16 743,384.60 743,384.60
代销商品款 65
应付工资 66 7,584,382.52 7,576,531.36
应付福利费 67 695,702.84 948,650.36
应付股利 68
应交税金 69 17 9,681,957.79 19,012,151.41
其他应交款 70 1,010,664.31 797,922.73
其他应付款 71 18 20,330,210.97 37,723,844.92
预提费用 72 19 197,389.04 197,389.04
一年内到期的长期负债 73
其他流动负债 74
流动负债合计 80 66,870,200.82 93,626,533.17
长期负债：
长期借款 81 20 18,720,000.00 18,720,000.00
应付债券 82
长期应付款 83
住房周转金 84
其他长期负债 85 11,218.00 11,218.00
长期负债合计 90 18,731,218.00 18,731,218.00
递延税项：
递延税款贷项 91
负债合计 92 85,601,418.82 112,357,751.17
股东权益：
股本 93 21 160,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 94 22 299,505,857.19 299,505,857.19
盈余公积 95 23 22,474,191.24 10,440,290.96
其中：公益金 96 7,491,397.08 3,480,096.99
未分配利润 97 24 77,736,402.03 89,770,302.31
股东权益合计 98 559,716,450.46 559,716,450.46
负债和股东权益总计 99 645,317,869.28 672,074,201.63
利润及利润分配表
编制单位：内蒙古宁城老窖股份有限公司 单位：人民币元
项目 行次 附注号 97年度合并数 97年度母公司
一、主营业务收入 1 303,461,891.69 148,203,822.39
减：折扣与折让 2
主营业务收入净额 3 303,461,891.69 148,203,822.39
减：主营业务成本 4 160,407,522.14 122,340,144.86
主营业务税金及附加 5 26,903,953.81 25,049,038.67
二、主营业务利润 10 116,150,415.74 814,638.86
加：其他业务利润 11 25 205,824.04 205,824.04
减：存货跌价损失 12
营业费用 13 18,864,027.96 1,713,586.50
管理费用 14 11,700,130.06 11,485,219.72
财务费用 15 26 3,617,425.16 3,557,514.33
三、营业利润 18 82,174,656.60 -15,735,857.65
加：投资收益 19 97,695,629.61
补贴收入 27
营业外收入 23 28 388,408.07 303,444.26
减：营业外支出 25 29 833,899.11 534,050.66
四、利润总额 27 81,729,165.56 81,729,165.56
减：所得税 28 12,259,374.83 12,259,374.83
五、净利润 30 69,469,790.73 69,469,790.73
加：年初未分配利润 31
盈余公积转入 32
六、可供分配的利润 33 69,469,790.73 69,469,790.73
减：提取法定盈余公积 34 6,946,979.07 6,946,979.07
提取法定公益金 35 3,473,489.54 3,473,489.54
七、可供股东分配的利润 36 59,049,322.12 59,049,322.12
减：应付优先股股利 37
提取任意盈余公积 38
应付普通股股利 39 27,568,513.00 27,568,513.00
转作股本的普通股利 40
八、未分配利润 41 31,480,809.12 31,480,809.12
项目 行次 附注号 98年度合并数 98年度母公司
一、主营业务收入 1 323,219,193.53 179,462,257.88
减：折扣与折让 2 - -
主营业务收入净额 3 323,219,193.53 179,462,257.88
减：主营业务成本 4 169,468,853.48 148,186,927.70
主营业务税金及附加 5 39,318,112.11 37,641,071.98
二、主营业务利润 10 114,432,227.94 -6,365,741.80
加：其他业务利润 11 25 692,755.46 626,070.04
减：存货跌价损失 12 - -
营业费用 13 30,797,441.52 4,543,992.21
管理费用 14 10,027,756.29 10,000,008.27
财务费用 15 26 -546,836.37 -560,633.38
三、营业利润 18 74,846,621.96 -19,723,038.86
加：投资收益 19 - 93,366,876.39
补贴收入 27 5,370,000.00 5,370,000.00
营业外收入 23 28 2,639,926.39 2,633,327.48
减：营业外支出 25 29 1,710,202.58 500,819.24
四、利润总额 27 81,146,345.77 81,146,345.77
减：所得税 28 12,416,561.62 12,416,561.62
五、净利润 30 68,729,784.15 68,729,784.15
加：年初未分配利润 31 31,480,809.12 31,480,809.12
盈余公积转入 32 - -
六、可供分配的利润 33 100,210,593.27 100,210,593.27
减：提取法定盈余公积 34 14,982,794.16 6,960,193.97
提取法定公益金 35 7,491,397.08 3,480,096.99
七、可供股东分配的利润 36 77,736,402.03 89,770,302.31
减：应付优先股股利 37 - -
提取任意盈余公积 38 - -
应付普通股股利 39 - -
转作股本的普通股利 40 - -
八、未分配利润 41 77,736,402.03 89,770,302.31
合并现金流量表
编制单位：内蒙古宁城老窖股份有限公司 单位：人民币元
项目 行次 98年度合并数 98年度母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 153,040,139.23 30,298,376.63
收取的租金 2 2,000.00 2,000.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 3 43,860,726.64 20,998,534.05
收到的除增值税以外的其他税费返还 4
收到的其他与经营活动有关的现金 8 23,260,973.70 16,410,690.76
现金流入小计 9 220,163,839.57 67,709,601.44
购买商品、接受劳务支付的现金 10 206,395,158.93 131,072,361.78
经营租赁所支付的现金 11 150,000.00 150,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 12 20,002,729.48 12,318,466.27
支付的增值税款 13 43,082,539.71 30,342,658.71
支付的所得税款 14 9,470,000.00 8,970,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 15 10,397,785.98 7,944,785.98
支付的其他与经营有关的现金 20 44,930,890.61 17,440,309.94
现金流出小计 21 334,429,104.71 208,238,582.68
经营活动产生的现金流量净额 22 -114,265,265.14 -140,528,981.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 23 36,000.00 36,000.00
分得股利或利润所收到的现金 24
取得债券利息收入所收到的现金 25
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产而收回的现金净额 26 81,100.00 61,100.00
收到的其他与投资活动有关的现金 30 1,265,767.36 1,265,767.36
现金流入小计 31 1,382,867.36 1,362,867.36
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 32 29,348,056.02 29,336,527.02
权益性投资所支付的现金 33
债权性投资所支付的现金 34 47,000,000.00 47,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 40 41,717,769.00 41,717,769.00
现金流出小计 41 118,065,825.02 118,054,296.02
投资活动产生的现金流量净额 42 -116,682,957.66 -116,691,428.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 43 266,528,713.82 266,528,713.82
发行债券所收到的现金 44
借款所收到的现金 45 80,045,642.00 80,045,642.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 50 11,077,994.14 38,197,025.32
现金流入小计 51 357,652,349.96 384,771,381.14
偿还债务所支付的现金 52 95,435,610.00 95,435,610.00
发生筹资费用所支付的现金 53 16,667,091.59 16,667,091.59
分配股利或利润所支付的现金 54
偿付利息所支付的现金 55 10,827,743.12 11,765,473.31
融资租赁所支付的现金 56
减少注册资本所支付的现金 57
支付的其他与筹资活动有关的现金 62
现金流出小计 63 122,930,444.71 123,868,174.90
筹资活动产生的现金流量净额 64 234,721,905.25 260,903,206.24
四、汇率变动对现金的影响 65
五、现金及现金等价物净增加额 66 3,773,682.45 3,682,796.34
项目 98年度合并数 98年度母公司
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 68,729,784.15 68,729,784.15
加：计提的坏账准备或转销的坏账 335,248.33 52,379.20
固定资产折旧 6,085,253.56 4,721,854.70
无形资产摊销 484,445.10 479,660.99
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失 87,146.04 87,146.04
固定资产报废损失 89,739.53 89,739.53
财务费用 -773,045.22 -786,842.23
投资损失（减收益）
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -34,729,026.57 -33,120,558.31
经营性应收项目的减少（减增加） -147,841,880.11 -161,793,170.28
经营性应付项目的增加（减减少） -4,996,497.56 -17,252,542.64
增值税增加净额 （减减少）
其他 -1,736,432.39 -1,736,432.39
经营活动产生的现金流量净额 -114,265,265.14 -140,528,981.24
3. 现金及现金等价物净增加情况；
货币资金的期末余额 12,666,716.95 5,557,723.63
减：货币资金的期初余额 8,893,034.50 1,874,927.29
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 3,773,682.45 3,682,796.34
