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北京天坛生物制品股份有限公司
2004年年度报告
目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
4、公司负责人刘开勇先生，主管会计工作负责人吴振山先生，会计机构负责人（
会计主管人员）赵钢女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：北京天坛生物制品股份有限公司
公司英文名称：BEIJIN TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORPORATION LIMITED
公司英文名称缩写：BTBP
2、公司法定代表人：刘开勇先生
3、公司董事会秘书：张翼先生
联系地址：北京市朝阳区三间房南里四号
电话：010—65772354 010—65772357 010—65724045
传真：010—65792747
E-mail：ttswdm@china.com；zhangyi@btbp.com.cn
公司证券事务代表：慈翔女士
联系地址：北京市朝阳区三间房南里四号
电话：010—65762911 010—65772354
传真：010—65772354
E-mail：cipp@sohu.com；tzb@btbp.com.cn
4、公司注册地址：北京市海淀区紫竹院南路十七号
公司办公地址：北京市朝阳区三间房南里四号
邮政编码：100024
公司国际互联网网址：http://www.btbp.com.cn
公司电子信箱：zjb@btbp.com. cn
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：本公司证券部
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：天坛生物
公司A股代码：600161
公司首次注册登记日期：1998年6月8日
公司首次注册登记地点：北京市海淀区紫竹院南路17号
公司法人营业执照注册号：1100001520018
公司税务登记号码：110108600069802
公司聘请的境内会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：阜成门外大街2号万通新世界广场706室
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
利润总额 55,734,809.36
净利润 47,531,747.92
扣除非经常性损益后的净利润 47,623,522.74
主营业务利润 143,761,063.27
其他业务利润
营业利润 59,350,926.30
投资收益 -3,344,899.58
补贴收入
营业外收支净额 -271,217.36
经营活动产生的现金流量净额 110,105,781.10
现金及现金等价物净增加额 -53,914,025.76
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 107,882.14
所得税影响数 -16,107.32
合计 91,774.82
本年度发生的非经常性损益项目主要是固定资产报废后的损失。
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
币种:人民币
2003年
主要会计数据 2004年
调整后
主营业务收入 290,049,411.84 244,913,063.59
利润总额 55,734,809.36 51,174,745.86
净利润 47,531,747.92 43,228,610.28
扣除非经常性损
47,623,522.74 43,448,535.00
益的净利润
2003年末
2004年末
调整后
总资产 762,493,379.15 758,947,931.04
股东权益 636,259,105.56 599,177,257.64
经营活动产生的
110,661,584.42 62,928,624.32
现金流量净额
2003年
主要财务指标 2004年
调整后
每股收益（全面
0.146 0.199
摊薄）
最新每股收益
净资产收益率
（全面摊薄） 7.47 7.22
（%）
扣除非经常性损
益的净利润的净
7.48 7.25
资产收益率（全
面摊薄）（%）
每股经营活动产 0.34 0.29
生的现金流量净
额
每股收益（加权
0.1947 0.2158
平均）
扣除非经常性损
益的净利润的每
0.1463 0.2002
股收益（全面摊
薄）
扣除非经常性损
益的净利润的每
0.1951 0.2169
股收益（加权平
均）
净资产收益率
（加权平均） 7.66 10.33
（%）
扣除非经常性损
益的净利润的净
7.68 10.38
资产收益率（加
权平均）（%）
2003年末
2004年末
调整后
每股净资产 1.9547 2.761
调整后的每股净
1.9498 2.755
资产
2003年
主要会计数据 上期增
调整前
减(%)
主营业务收入 244,913,063.59 18.43
利润总额 51,174,745.86 8.91
净利润 43,228,610.28 9.95
扣除非经常性损
43,448,535.00 9.61
益的净利润
2003年末 本期比
上期增
调整前
减(%)
总资产 758,947,931.04 0.47
股东权益 599,177,257.64 6.19
经营活动产生的
62,928,624.32 75.85
现金流量净额
2003年 本期比
主要财务指标 上期增
调整前
减(%)
每股收益（全面
0.199 -26.63
摊薄）
最新每股收益
净资产收益率
（全面摊薄） 7.22 0.25
（%）
扣除非经常性损
益的净利润的净
7.25 0.23
资产收益率（全
面摊薄）（%）
每股经营活动产 0.29 17.24
生的现金流量净
额
每股收益（加权
0.2158 -9.78
平均）
扣除非经常性损
益的净利润的每
0.2002 -26.92
股收益（全面摊
薄）
扣除非经常性损
益的净利润的每
0.2169 -10.05
股收益（加权平
均）
净资产收益率
（加权平均） 10.33 -2.67
（%）
扣除非经常性损
益的净利润的净
10.38 -2.70
资产收益率（加
权平均）（%）
2003年末 本期比
上期增
调整前
减(%)
每股净资产 2.761 -29.20
调整后的每股净
2.755 -29.23
资产
本期比 2002年
主要会计数据
调整后 调整前
主营业务收入 199,657,724.07 199,657,724.07
利润总额 44,893,320.55 44,893,320.55
净利润 36,300,750.51 36,300,750.51
扣除非经常性损
33,999,618.95 33,999,618.95
益的净利润
2002年末 2002年末
调整后 调整前
总资产 504,770,185.54 504,770,185.54
股东权益 307,722,242.57 288,522,242.57
经营活动产生的
84,382,046.53 84,382,046.53
现金流量净额
2002年 2002年
主要财务指标
调整后 调整前
每股收益（全面
0.189 0.189
摊薄）
最新每股收益
净资产收益率
（全面摊薄） 11.80 12.58
（%）
扣除非经常性损
益的净利润的净
11.05 11.78
资产收益率（全
面摊薄）（%）
每股经营活动产 0.44 0.44
生的现金流量净
额
每股收益（加权
0.189 0.189
平均）
扣除非经常性损
益的净利润的每
0.177 0.177
股收益（全面摊
薄）
扣除非经常性损
益的净利润的每
0.177 0.177
股收益（加权平
均）
净资产收益率
（加权平均） 11.91 12.06
（%）
扣除非经常性损
益的净利润的净
11.16 11.30
资产收益率（加
权平均）（%）
2002年末 2002年末
调整后 调整前
每股净资产 1.603 1.500
调整后的每股净
1.599 1.500
资产
1、2003年8月增发2500万流通股，总股本为21700万股；
2、2004年8月用资本公积转增股本10850万股，总股本为32550万股。
（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求
计算的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 22.59 23.18
营业利润 9.33 9.57
净利润 7.47 7.66
扣除非经常性损益后的净利润 7.48 7.68
每股收益
报告期利润 全面摊薄 加权平均
0.4417 0.5889
主营业务利润 0.1823 0.2431
营业利润 0.1460 0.1947
净利润 0.1463 0.1951
扣除非经常性损益后的净利润
（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位
:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积
期初数 217,000,000 294,428,120.04
本期增加 108,500,000 400,100.00
本期减少 108,500,000
期末数 325,500,000 186,328,220.04
项目 盈余公积 法定公益金
期初数 46,241,624.36 23,120,812.18
本期增加 9,509,076.48 4,754,538.24
本期减少
期末数 55,750,700.84 27,875,350.42
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 41,507,513.24 599,177,257.64
本期增加 47,531,747.92 165,940,924.40
本期减少 20,359,076.48 128,859,076.48
期末数 68,680,184.68 636,259,105.56
1)、股本变动原因：资本公积金转增股本
2)、资本公积变动原因：增加数为收到北京市新技术成果转化项目享受的财政支持
资金；减少数为转增的股本
3)、盈余公积变动原因：本年度净利润的分配提取
4)、法定公益金变动原因：本年度净利润的分配提取
5)、未分配利润变动原因：增加数为本年实现的净利润，减少数为本年度利润分配
和提取的盈余公积
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
期初值
配股 送股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 144,000,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 144,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 73,000,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 73,000,000
三、股份总数 217,000,000
本次变动增减（＋，－）
公积金转股 增发 其他
一、未上市流通股份
1、发起人股份 72,000,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 72,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 36,500,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 36,500,000
三、股份总数 108,500,000
期末值
小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 72,000,000 216,000,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 72,000,000 216,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 36,500,000 109,500,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 36,500,000 109,500,000
三、股份总数 108,500,000 325,500,000
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
单位:股币种:人民币
种类 发行日期 发行价格（元）
人民币普通股 2003-08-21 11.2元人民币
种类 发行数量 上市日期
人民币普通股 25,000,000 2003-09-05
获准上市 交易终止
种类
交易数量 日期
人民币普通股 25,000,000
2003年8月21日，公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2003]97号文批准
，向社会公众发行2,500万股普通股，发行后总股本为21,700万股。募集资金280,000,
000元人民币，扣除发行费用后，实际收到募集资金267,318,175.96元。 (2)公司股份
总数及结构的变动情况
公司2004年中期向全体股东实施了资本公积转增股本方案，以2004年6月30日总股
本21700万股为基数，每10股转增5股，共计新增股本10850万股。转增后股份总数为32
550万股，其中发起人持有21600万股，占公司总股本的66.36％；社会公众股股东持有
10950万股，占公司总股本的33.64％。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为38,475户其中非流通股股东1户，流通A股股东38,474户
2、前十名股东持股情况
单位:股
年末持股情
股东名称(全称) 年度内增减
况
卫生部北京生物制品研究所 72,000,000 216,000,000
深圳市三燕电子有限公司 2,262,569 2,262,569
中国成都国际经济技术合作公司通
1,644,081 1,644,081
信工程公司
招商银行股份有限公司－中信经典
1,321,364 1,321,364
配置证券投资基金
上海上实湖滨新城发展有限公司 1,034,080 1,034,080
太原市迎泽京红服饰经销中心 925,000 925,000
四川新达信科技发展有限公司 819,925 819,925
上海声声食品经营部 794,028 794,028
海南金明源建筑装饰工程有限公司 787,500 787,500
贵阳新达信科技有限公司 729,350 729,350
股份类别
股份类别
股东名称(全称) 比例(%) （已流通
或未流
通）
卫生部北京生物制品研究所 66.36 未流通
深圳市三燕电子有限公司 0.70 已流通
中国成都国际经济技术合作公司通
0.51 已流通
信工程公司
招商银行股份有限公司－中信经典
0.41 已流通
配置证券投资基金
上海上实湖滨新城发展有限公司 0.32 已流通
太原市迎泽京红服饰经销中心 0.28 已流通
四川新达信科技发展有限公司 0.25 已流通
上海声声食品经营部 0.24 已流通
海南金明源建筑装饰工程有限公司 0.24 已流通
贵阳新达信科技有限公司 0.22 已流通
股东性质
质押或
（国有股
股东名称(全称) 冻结情
东或外资
况
股东）
卫生部北京生物制品研究所 无 国有股东
深圳市三燕电子有限公司 未知 法人股东
中国成都国际经济技术合作公司通
未知 法人股东
信工程公司
招商银行股份有限公司－中信经典
未知 法人股东
配置证券投资基金
上海上实湖滨新城发展有限公司 未知 法人股东
太原市迎泽京红服饰经销中心 未知 法人股东
四川新达信科技发展有限公司 未知 法人股东
上海声声食品经营部 未知 法人股东
海南金明源建筑装饰工程有限公司 未知 法人股东
贵阳新达信科技有限公司 未知 法人股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明
公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东未知有关联关系或一致行动关系。
3、控股股东及实际控制人简介
（1）控股股东情况
公司名称：北京生物制品研究所
法人代表：刘开勇
注册资本：87,500,000元人民币
成立日期：1919年3月1日
主要经营业务或管理活动：制造疫苗、菌苗、类毒素、抗毒素、诊断用品、新生物
制品
（2）实际控制人情况
公司名称：中国生物技术集团公司
法人代表：王国立
注册资本：135,162,000元人民币
成立日期：1989年7月1日
主要经营业务或管理活动：生产和销售菌苗类、疫苗类、抗血清、抗毒素、类毒素
、混合制剂、诊断用品及试剂类生物制品，防疫治疗药品和器材，免疫调节生物产品，
生物技术产品；生物制品技术转让、技术服务。销售与生物制品有关的仪器设备、输血
器材、塑料制品、玻璃制品、及包装材料；各种培养基；医学实验动物
（3）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
国务院国有资产监督管理委员会
100％
中国生物技术集团公司
100％
北京生物制品研究所
66.36％
北京天坛生物制品股份有限公司
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动
无
5、前十名流通股股东持股情况
股东名称 年末持有流通股的数量
深圳市三燕电子有限公司 2,262,569
中国成都国际经济技术合作公司通信工程
1,644,081
公司
招商银行股份有限公司－中信经典配置证
1,321,364
券投资基金
上海上实湖滨新城发展有限公司 1,034,080
太原市迎泽京红服饰经销中心 925,000
四川新达信科技发展有限公司 819,925
上海声声食品经营部 794,028
海南金明源建筑装饰工程有限公司 787,500
贵阳新达信科技有限公司 729,350
北京龙鼎投资管理有限公司 682,714
种类（A、B、H股或其
股东名称
它）
深圳市三燕电子有限公司 A股
中国成都国际经济技术合作公司通信工程
A股
公司
招商银行股份有限公司－中信经典配置证
A股
券投资基金
上海上实湖滨新城发展有限公司 A股
太原市迎泽京红服饰经销中心 A股
四川新达信科技发展有限公司 A股
上海声声食品经营部 A股
海南金明源建筑装饰工程有限公司 A股
贵阳新达信科技有限公司 A股
北京龙鼎投资管理有限公司 A股
前十名流通股股东未知有关联关系或一致行动关系。
前十名股东中，公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东未知有关联关系或
一致行动关系。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
单位:股
姓名 职务 性别 年龄
倪道明 董事长 男 63
副董事长
姚桐利 男 52
兼总经理
赵铠 董事 男 74
彭学勇 董事 男 53
董事、副
吴振山 总经理兼 男 49
财务总监
黄磊 董事 男 50
邱洪生 独立董事 男 39
林钢 独立董事 男 51
田晓光 独立董事 男 34
监事会主
范志强 女 57
席
唐学群 监事 女 51
张光 监事 男 49
张凝普 监事 男 56
高嵩 监事 男 32
赵国军 副总经理 男 45
过琴媛 副总经理 女 53
董事会秘
张翼 男 34
书
任期起始日 任期终止日
姓名
期 期
倪道明 2002-01-30 2005-01-28
姚桐利 2002-01-30 2005-01-28
赵铠 2002-01-30 2005-01-28
彭学勇 2002-01-30 2005-01-28
吴振山 2002-01-30 2005-01-28
黄磊 2002-01-30 2005-01-28
邱洪生 2002-01-30 2005-01-28
林钢 2002-01-30 2005-01-28
田晓光 2003-06-18 2005-01-28
范志强 2002-01-30 2005-01-28
唐学群 2002-01-30 2005-01-28
张光 2002-01-30 2005-01-28
张凝普 2002-01-30 2005-01-28
高嵩 2003-06-18 2005-01-28
赵国军 2002-02-04 2005-01-28
过琴媛 2002-02-04 2005-01-28
张翼 2002-02-04 2005-01-28
年初持 年末持
姓名
股数 股数
倪道明 8,000 12,000
姚桐利 6,400 9,600
赵铠 6,400 9,600
彭学勇 0 0
吴振山 6,400 9,600
黄磊 0 0
邱洪生 0 0
林钢 0 0
田晓光 0 0
范志强 0 0
唐学群 6,400 9,600
张光 6,400 9,600
张凝普 6,400 9,600
高嵩 0 0
赵国军 6,400 9,600
过琴媛 0 0
张翼 0 150
股份增
姓名 变动原因
减数
2004年度中期公
倪道明 4,000 司实施了资本公积
转增股本方案
2004年度中期公
姚桐利 3,200 司实施了资本公积
转增股本方案
2004年度中期公
赵铠 3,200 司实施了资本公积
转增股本方案
彭学勇 0
2004年度中期公
吴振山 3,200 司实施了资本公积
转增股本方案
黄磊 0
邱洪生 0
林钢 0
田晓光 0
范志强 0
2004年度中期公
唐学群 3,200 司实施了资本公积
转增股本方案
2004年度中期公
张光 3,200 司实施了资本公积
转增股本方案
2004年度中期公
张凝普 3,200 司实施了资本公积
转增股本方案
高嵩 0
2004年度中期公
赵国军 3,200 司实施了资本公积
转增股本方案
过琴媛 0
年初买入100股，
后经2004年度中
张翼 150
期资本公积转增股
本方案增至150股
董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
(1)倪道明，曾任北京生物制品研究所血液制剂研究室主任、血液制剂室主任、科
研开发处处长、副所长、所长兼党委书记、本公司董事长，现任四通天坛董事长。
(2)姚桐利，曾任卫生部长春生物制品研究所工程技术管理处副处长，北京生物制
品研究所基建处副处长、处长、所长助理、副所长、卫生部世界银行贷款疫苗项目办公
室主任。现任本公司副董事长、总经理，四通天坛董事、副总经理。
(3)赵铠，曾任北京生物制品研究所检定科副主任、疫苗室主任、肝炎研究室主任
、所长兼党委书记。现任中国生物技术集团公司科委会主任、中国工程院院士、本公司
董事。
(4)彭学勇，曾任北京生物制品研究所党委办公室主任，现任北京生物制品研究所
副所长、本公司董事。
(5)吴振山，曾任北京生物制品研究所财务处处长、本公司财务部经理、董事会秘
书，现任本公司董事、副总经理兼财务总监，四通天坛监事。
(6)黄磊，曾任北京生物制品研究所狂犬疫苗室党支部书记、副室主任、党委办公
室主任，现任本公司人力资源部经理。
(7)邱洪生，曾任航天工业总公司七一O所工程师，中华财务会计咨询公司经理，现
任中华财务会计咨询有限公司副总经理、业务总监，博略现代咨询（北京）有限公司执
行总经理，为本公司独立董事。
(8)林钢，曾任北京自动化仪表厂财务科副科长，现任中国人民大学商学院会计系
教授、财务处处长，曾任本公司独立董事。
(9)田晓光，曾先后在光大证券公司、君安证券公司、联合证券公司的投资银行部
担任业务经理、总经理助理、业务董事，曾任本公司独立董事。
(10)范志强，曾任北京生物制品研究所生产处干部、人事处副处长，现任北京生物
制品研究所党委副书记兼副所长，本公司监事会主席。
(11)唐学群，曾担任北京生物制品研究所会计、审计室副主任、财务处副处长等职
。现任北京生物制品研究所财务处处长、本公司监事。
(12)张光，曾任北京生物制品研究所监察审计室主任、纪委副书记，现任北京生物
制品研究所工会主席、纪委副书记、监察室主任、本公司监事。
(13)张凝普，曾任北京生物制品研究所菌、培、诊党支部书记，卡介苗室、乙肝疫
苗室副主任，现任乙肝疫苗室主任、本公司监事。
(14)高嵩，曾担任北京生物制品研究所脊灰风疹室主任助理、副主任，现任疫苗一
室主任、本公司监事。
(15)赵国军，曾任北京生物制品研究所所长办公室副主任、销售二处处长，本公司
销售部经理、总经理助理，现任本公司副总经理，北京天泽生物制品有限责任公司法人
代表、总经理。
(16)过琴媛，曾任北京生物制品研究所科研处副处长、人事教育处副处长、处长、
本公司人事劳资部经理、公司总经理助理兼生产技术部经理，现任本公司副总经理、总
工程师。
(17)张翼，曾任北京生物制品研究所会计、本公司证券事务代表，现任公司董事会
秘书兼投资管理部经理。
2、在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务
倪道明 北京生物制品研究所 所长兼党委书记
赵铠 北京生物制品研究所
彭学勇 北京生物制品研究所 副所长
范志强 北京生物制品研究所 副所长兼党委副书记
唐学群 北京生物制品研究所 财务处长
张光 北京生物制品研究所 工会主席
姓名 任期起始日期 任期终止日期
倪道明 1997-06-01 2004-12-06
赵铠
彭学勇 1997-07-01
范志强 1997-07-01
唐学群 1998-06-01
张光 1996-09-01
是否领取报酬津
姓名
贴
倪道明 是
赵铠 是
彭学勇 是
范志强 是
唐学群 是
是
张光
（二）在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务
倪道明 北京四通天坛生物技术有限公司 董事长
姚桐利 北京四通天坛生物技术有限公司 董事兼副总经理
吴振山 北京四通天坛生物技术有限公司 监事
赵国军 北京天泽生物制品有限责任公司 总经理
是否领取报酬
姓名 任期起始日期 任期终止日期
津贴
倪道明 1999-06-22 否
姚桐利 1999-06-22 否
吴振山 1999-06-22 否
赵国军 1999-03-01 否
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：对于高级管理人员的报酬，公司
依据2004年8月4日二届十九次董事会通过的《关于建立经理层薪酬体系的议案》，由董
事会薪酬与考核委员会在每年末对经理层进行考核，按该办法计算高管薪酬并报董事会
批准。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司根据第二届董事会第十九次会
议审议通过的《关于建立经理层薪酬体系的议案》，建立了管理层薪酬管理制度，规定
了高管人员的基本工资和绩效工资标准。
3、报酬情况
单位:元 币种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 1,132,287
金额最高的前三名董事的报酬总额 456,236
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 595,020
独立董事的津贴 37,500
独立董事的其他待遇 无
4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他
关联单位领取报酬津贴
倪道明、赵铠、彭学勇、范志强、唐学群、张光 是
5、报酬区间
报酬数额区间 人数
15万以下 4
15万以上 4
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
倪道明 董事长 届满离任
黄磊 董事 届满离任
林钢 独立董事 届满离任
田晓光 独立董事 届满离任
公司于2005年1月28日召的2005年度第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董
事会和监事会。聘任刘开勇先生、姚桐利先生、赵铠先生、沈心亮先生、彭学勇先生、
吴振山先生、姜彦福先生、张连起先生、邱洪生先生为公司第三届董事会董事，其中姜
彦福、张连起、邱洪生为公司独立董事；聘任范志强女士、唐学群女士、张光先生为公
司第三届监事会由股东代表担任的监事。同时，张凝普先生和高嵩先生由职工代表大会
选举为第三届监事会监事。
公司于2005年1月28日召开的第三届董事会第一次会议选举刘开勇先生为董事长、
姚桐利先生为副董事长；聘任姚桐利先生为公司总经理、吴振山先生为公司副总经理兼
财务总监、赵国军先生和过琴媛女士为公司副总经理、张翼先生为公司董事会秘书。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为1,196人，需承担费用的离退休职工为85人，员工
的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
生产人员 769
销售人员 46
财务人员 21
行政人员 62
专业技术人员 530
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
本科及本科以上 147
大专学历人数 255
中专学历人数 228
高中及以下学历人数 566
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法律法规以及《上海证券
交易所股票上市规则》的要求，不断完善法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司
运作、加强信息披露，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规
则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露制度》、《独立董事制
度》等项规章。从制度上加强了公司的管理，符合中国证监会和国家经贸委于2002年1
月7日发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。
报告期内，公司董事会设立了投资咨询和薪酬与考核两个专门委员会，制定了《董
事会投资咨询委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）
邱洪生 7 7
林钢 7 5
田晓光 7 6
独立董事姓名 委托出席（次） 缺席（次）
邱洪生 0 0
林钢 2 0
田晓光 1 0
独立董事认真履行职责，积极出席公司董事会和股东大会；审议了公司2004年度第
一季度报告、半年度报告、第三季度报告；对提名第三届董事会董事、聘任高级管理人
员和公司的关联交易等事项发表了专业性意见，并出具了独立董事意见书，充分发挥了
独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提
出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)、业务方面：公司业务完全与股东分开，不存在与股东单位形成管理竞争的业务
2)、人员方面：公司除董事长兼任北京生物制品研究所所长外，高级管理人员中不
存在兼任关联股东高管人员情况
3)、资产方面：公司通过资产重组、登记注册，已经成为独立法人，资产已经过资
产评估和注册会计师验证，在法律上和财务记载上都已进行了清晰的界定
4)、机构方面：公司已经建立了完整的供、产、销和资产管理体系，具有独立、完
整的自主经营能力
5)、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系；公司在银
行独立开户，不与其控股股东共用一个帐户；公司独立纳税
（四）高级管理人员的考评及激励情况
为完善公司考核和激励机制，充分调动经理层的经营积极性，最终谋求股东利益最
大化，在公司董事会薪酬与考核委员会提供的《经理层薪酬激励方案》的基础上，参考
同行业、同地区高管人员的薪酬水平，2004年8月4日公司召开了第二届董事会第十九次
会议，审议通过了《关于建立经理层薪酬体系的议案》，建立了薪酬管理制度，规定了
高管人员的基本工资和绩效工资标准并由董事会负责对高管岗位进行绩效考核。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
1)、股东大会的通知、召集、召开情况：
召开的通知于2004年3月6日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登，会议于2
004年4月9日上午9时在公司会议室召开。出席本次股东大会的股东（含股东代表或代理
人）数为3人，代表股份146012965股，占公司总股本的67.29%，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
股东大会通过的决议及披露情况：
一、审议通过《2003年度报告》正本及其摘要
二、审议通过《2003年度董事会工作报告》
三、审议通过《2003年度监事会工作报告》
四、审议通过《2003年度财务报告》
五、审议通过《2003年度利润分配预案》
六、审议通过《关于申请核销坏帐的议案》
七、审议通过《关于确定2004年度独立董事津贴的议案》
八、审议通过《关于收购长春天坛生物制药有限责任公司出资权益的议案》
公司年度股东大会决议公告已于2004年4月10日刊登在《上海证券报》、《中国证
券报》上。
（二）临时股东大会情况
1)、第1次临时股东大会的通知、召集、召开情况：
召开的通知于2004年8月5日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登，会议于2
004年9月16日上午9时在公司会议室召开。出席本次股东大会的股东(含股东代表或代理
人)数为2人，代表股份145900000股，占公司总股本的67.24%，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
股东大会通过的决议及披露情况：
一、审议通过《2004年度中期利润分配及资本公积转增股本预案》
二、审议通过《关于终止执行收购长春天坛生物制药有限公司出资权益的议案》
公司临时股东大会决议公告已于2004年9月17日刊登在《上海证券报》、《中国证
券报》上。
八、董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内实现主营业务收入290,049,411.84,元，比上年同期244,913,063.59元增
加45,136,348.25元，增长18.43%；实现主营业务利润143,761,063.27元，比上年同期
120,882,488.05元增加22,878,575.22元，增长18.93%；期间费用84,410,136.97元，比
上年同期66,508,793.27元增加17,901,343.70元，增长26.92%；实现净利润47,531,74
7.92元，比上年同期43,228,610.28元增加了4,303,137.64元，增长9.95%。
报告期内，生产经营情况正常，增发新股后投资项目的落实使新产品的产业化和市
场开发取得了突出的成效，增强了公司的综合实力和市场竞争力，为今后的发展奠定了
良好的基础。利润增长主要由于经营管理和营销工作的努力以及增加产品品种在本期间
显示成效的结果。为增长做出贡献的产品主要包括麻风二联疫苗、麻腮风三联疫苗、v
ero细胞乙脑疫苗、流感疫苗等。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
公司所处行业为生物制品行业，属于生物制药领域，公司100%的收入和利润来源于
生物制药；产品包括疫苗、血制品、诊断试剂等。
公司主导产品在国内市场占有50％－70％的市场份额，占公司主营业务收入10%以
上的产品类别为疫苗类产品和血制品类产品。
(2)主营业务分行业情况表
单位:元 币种:人民币
占主营业务收入
分行业 主营业务收入
比例(%)
疫苗类 245,037,553.42 84.48
血制品类 44,969,479.73 15.50
其中:关联交易
合计 290,007,033.15 /
内部抵消 /
合计 290,007,033.15
占主营业务利润
分行业 主营业务利润
比例(%)
疫苗类 140,794,735.89 97.94
血制品类 2,953,952.97 2.05
其中:关联交易
合计 143,748,688.86 /
内部抵消 /
合计 143,748,688.86
(3)主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
占主营业务收
分地区 主营业务收入
入比例(%)
华北、东北、西北区 115,928,700.15 39.97
华南、华东区 74,058,132.86 25.53
西南、华中区 100,062,578.83 34.50
其中:关联交易
合计 290,049,411.84 /
内部抵消 /
合计 290,049,411.84
占主营业务利
分地区 主营业务利润
润比例(%)
华北、东北、西北区 57,459,289.75 39.97
华南、华东区 36,706,421.35 25.53
西南、华中区 49,595,352.17 34.50
其中:关联交易
合计 143,761,063.27 /
内部抵消 /
合计 143,761,063.27
公司分地区收入较为平均，除华北、东北、西北区销售收入比上年略有下降外，其
他各区均呈上升趋势，其中：西南、华中区收入同比增长73.74%。
(4)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明
公司主导产品在国内市场占有50%-70%的市场份额。
(5)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本
疫苗类 245,037,553.42 102,772,592.25
血制品类 44,969,479.73 41,621,518.30
分行业或分产品 毛利率(%)
疫苗类 58.06
血制品类 7.44
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
公司 业
主要产品或服务
名称 务
性
质
北京 生物制品、体外诊断试剂的技
天泽 术开发、技术服务；销售开发
生物 后的产品、生物制品（药品除
有
制品 外）、体外诊断试剂、医疗器
限
有限 材、机械设备、仪器仪表。
责
责任 任 （未取得专项许可的项目除
公司 外）
公司
注册资本 资产规模 净利润
名称
北京
天泽
生物
制品
2,000,000.00 4,106,461.07 17,043.08
有限
责任
公司
公司
公司控股子公司北京天泽生物制品有限责任公司主要从事生物制品的经营销售业务
，注册资本200万元，总资产4,106,461.07元，净资产2,651,639.02元，全年实现净利
润17,043.08元。
3、主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 24,849,021.12 占采购总额比重（％）
前五名销售客户销售金额合计 120,838,975.53 占销售总额比重（％）
前五名供应商采购金额合计 28.55
前五名销售客户销售金额合计 41.66
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
公司主营业务疫苗和血制品的市场竞争在不断加剧，价格和销量的下降使有的主导
产品盈利能力有下滑趋势，公司将积极改革营销机制，不断适应新的市场竞争。同时加
强品牌管理，以品牌效应增强公司的竞争优势。
公司的持续发展首先来源于新产品的有计划推出，而对于生物制品研发“长周期、
高风险”的特点来看，很难做到有规律、有计划的推出新品。公司在新品研发方面将制
定更有效的方略，走多途径、多方式结合的新品研发道路。包括委托股东单位北生所研
发、外部引进以及在公司的生产车间积极开展研究和技术改进工作。
公司意识到，在公司经过了近几年的稳定增长后，资产规模、销售规模和盈利能力
都发展到了一个新的阶段，我们需要遵从科学发展观的思想，从战略的高度提高我们各
方面的管理水平。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于2003年8月通过增发募集资金267,318,175.96元，已累计使用199,696,896.
18元，其中本年度已使用64,939,082.66元，尚未使用67,621,279.78元，尚未使用募集
资金在银行专户存储,用于未完工的项目。
公司用募集资金对七个项目进行投资，报告期内已有Vero细胞项目、麻风二联、麻
腮风三联项目、收购北生所其他相关辅助设施及分包装车间三个项目完工，已为公司带
来较好收益，其他项目仍在进行中。
2、承诺项目使用情况
单位:元 币种:人民币
是
否
承诺项目名称 拟投入金额 变
更
项
目
收购北生所Vero细胞纯化乙脑
疫苗技术及生产车间并进行技术 53,949,969.79 否
改造项目
收购北生所麻腮风三联和麻风二
联疫苗生产技术、麻疹疫苗生产
55,698,811.12 否
车间，并对麻腮风三联和麻风二
联疫苗车间进行GMP改造项目
收购北生所其他相关辅助设施及
21,172,705.95 否
分包装车间
引进流感疫苗生产技术及流感疫
36,200,000.00 否
苗生产车间技术改造项目
收购北生所菌苗车间并进行GMP
39,419,484.80 否
改造
新建动物试验中心项目 29,936,000.00 否
β－干扰素车间GMP技术改造项
40,980,000.00 否
目
合计 277,357,000.00 /
预计
承诺项目名称 实际投入金额
收益
收购北生所Vero细胞纯化乙脑
疫苗技术及生产车间并进行技术 53,949,969.79
改造项目
收购北生所麻腮风三联和麻风二
联疫苗生产技术、麻疹疫苗生产
55,698,811.12
车间，并对麻腮风三联和麻风二
联疫苗车间进行GMP改造项目
收购北生所其他相关辅助设施及
21,172,705.95
分包装车间
引进流感疫苗生产技术及流感疫
16,977,758.44
苗生产车间技术改造项目
收购北生所菌苗车间并进行GMP
29,872,736.84
改造
新建动物试验中心项目 15,332,630.05
β－干扰素车间GMP技术改造项
6,692,283.99
目
合计 199,696,896.18
是 是
否 否
符 符
承诺项目名称 实际收益
合 合
计 预
划 计
进 收
收购北生所Vero细胞纯化乙脑 度 益
疫苗技术及生产车间并进行技术 22,137,769.48 是 是
改造项目
收购北生所麻腮风三联和麻风二
联疫苗生产技术、麻疹疫苗生产
61,312,245.53 是 是
车间，并对麻腮风三联和麻风二
联疫苗车间进行GMP改造项目
收购北生所其他相关辅助设施及
是 是
分包装车间
引进流感疫苗生产技术及流感疫
4,132,353.71 是 是
苗生产车间技术改造项目
收购北生所菌苗车间并进行GMP
969,551.40 是 是
改造
新建动物试验中心项目 是 是
β－干扰素车间GMP技术改造项
是 是
目
合计 88,551,920.12 / /
1)、收购北生所Vero细胞纯化乙脑疫苗技术及生产车间并进行技术改造项目
项目拟投入53,949,969.79元，实际投入53,949,969.79元，已投入完毕。
2)、收购北生所麻腮风三联和麻风二联疫苗生产技术、麻疹疫苗生产车间，并对麻
腮风三联和麻风二联疫苗车间进行GMP改造项目
项目拟投入55,698,811.12元，实际投入55,698,811.12元，已投入完毕。
3)、收购北生所其他相关辅助设施及分包装车间
项目拟投入21,172,705.95元，实际投入21,172,705.95元，已投入完毕。
4)、引进流感疫苗生产技术及流感疫苗生产车间技术改造项目
项目拟投入36,200,000.00元，实际投入16,977,758.44元，工程项目已完工，部分
配套设施尚在进行中。
5)、收购北生所菌苗车间并进行GMP改造
项目拟投入39,419,484.80元，实际投入29,872,736.84元，工程项目已完工，部分
配套设施尚在进行中。
6)、新建动物试验中心项目
项目拟投入29,936,000.00元，实际投入15,332,630.05元，工程项目已完工，部分
配套设施尚在进行中。
7)、β－干扰素车间GMP技术改造项目
项目拟投入40,980,000.00元，实际投入6,692,283.99元，该项目正在进行中。
上述募集资金项目中，Vero细胞纯化乙脑疫苗项目、麻腮风三联和麻风二联疫苗项
目、流感疫苗项目、菌苗车间改造项目在2003年度已有产品先后上市，几个新产品在本
报告期内，使公司经营规模扩大，形成了新的经济增长，为公司发展提供了保证。
3、非募集资金项目情况
1)新建燃烧天燃气锅炉房
公司出资17,040,000元人民币投资该项目，现已完工并投入使用。
（四）报告期内公司财务状况经营成果分析
单位:元 币种:人民币
项目名称 期末数 期初数
总资产 762,493,379.15 758,947,931.04
主营业务利润 143,761,063.27 120,882,488.05
净利润 47,531,747.92 43,228,610.28
现金及现金等价物净增加
-53,914,025.76 161,001,357.71
额
股东权益 636,259,105.56 599,177,257.64
增减额 增减幅度
项目名称 3,545,448.11 0.47
总资产 22,878,575.22 18.93
主营业务利润 4,303,137.64 9.95
净利润
现金及现金等价物净增加 -214,915,383.47 -133.49
额
股东权益 37,081,847.92 6.19
(1)总资产变化的主要原因是：本期末货币资金较期初减少53,914,025.76元，存货
减少8,216,417.37元，在建工程减少5,828,408.89元，固定资产增加71,933,541.08元
。
(2)主营业务利润变化的主要原因是：主营业务规模增长，产品Vero乙脑疫苗、麻
风二联疫苗、麻腮风三联疫苗销量增加。
(3)净利润变化的主要原因是：主营业务收入及毛利率增长。
(4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是：2003年增发新股，使现金流量
净额大幅增长。
(5)股东权益变化的主要原因是：①本期新增净利润47,531,747.92元；②本年中期
实施利润分配方案10,850,000元。
（五）生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化的影响说明
由于按照北京市不断提高的环保标准，推行清洁燃料的使用，公司在报告期内已完
成了天然气锅炉房的建设，投资1700余万元，加之煤等辅助材料的成本提高，公司能源
方面的成本在一定程度上有所提高。
（六）新年度经营计划
1.在新的一年里，公司将继续稳健发展策略，确保在新的一年里主要经营销售保持
一定幅度增长。
2.进一步加强经营销售工作，拉动公司经营规模和经济效益快速增长。加速培养业
务员队伍，完善销售网络，建立权责利更清晰的体系和机制，研究对路的营销策略、产
品策略，做出天坛生物的品牌。
3.继续抓好重点产品的生产，满足市场竞争的需要，在抓好重点产品的同时，积极
的将一些投入不大，市场有需求，有特色的产品做好，来继续优化产品结构，增加利润
增长点。
4.加强人力资源的开发，包括完善和实施考核制度，制定和实施人才培养规划和计
划，建立、完善和实施干部选拔、聘任制度。
（七）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
1)、公司于2004年2月24日召开第二届董事会第十五次会议，
一、审议通过《2003年度报告》正本及其摘要
二、审议通过《2003年度董事会工作报告》
三、审议通过《2003度总经理工作报告》
四、审议通过《2003年度财务报告》
五、审议通过《2003年度内部审计工作报告》及《2004年度审计工作计划》
六、审议通过《2003年度利润分配预案》
七、审议通过《关于续签综合服务等关联交易合同的议案》
八、审议通过《关于申请核销坏帐的议案》
九、审议通过《关于申请减免黑龙江省疾控中心应收帐款的议案》
十、审议通过《关于不参加中生集团2004年度清产核资的议案》
十一、审议通过《关于在朝阳区设立分支机构的议案》
十二、审议通过《关于建立董事会专门委员会的议案》
十三、审议通过《董事会投资咨询委员会实施规则》
十四、审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
十五、审议通过《2003年度管理层奖励方案》
十六、审议通过《关于确定2004年度独立董事津贴的议案》。
2)、公司于2004年3月5日召开第二届董事会第十六次会议，
一、审议通过《关于收购长春天坛生物制药有限责任公司出资权益的议案》
二、审议通过《关于设立履约保证金和预付款保证金的议案》
三、审议通过《关于召开2003年度股东大会的议案》。
3)、公司于2004年4月22日召开第二届董事会第十七次会议，
一、审议通过《2004年度第一季度报告》
二、审议通过《关于对总经理进行资金筹集、运用授权的议案》。
4)、公司于2004年7月10日召开第二届董事会第十八次会议，
一、审议通过《短期投资情况自查报告》。
5)、公司于2004年8月4日召开第二届董事会第十九次会议，
一、审议通过《2004年半年度报告》正本及其摘要
二、审议通过《2004年度中期利润分配及资本公积转增股本预案》
三、审议通过《关于对乙肝疫苗车间改扩建的议案》
四、审议通过《关于终止执行收购长春天坛生物制药有限公司出资权益的议案》
五、审议通过《关于设立投资管理部的议案》
六、审议通过《关于建立经理层薪酬体系的议案》
七、审议通过《关于选举吴振山先生为董事会投资咨询委员会主任委员、邱洪生先
生为审计、业绩考核与薪酬委员会主任委员的议案》
八、审议通过《关于召开2004年度第一次临时股东大会的议案》。
6)、公司于2004年10月27日召开第二届董事会第二十次会议，
一、审议通过《2004年度第三季度报告》。
7)、公司于2004年12月27日召开第二届董事会第二十一次会议，
一、审议通过《关于董事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人名单的议案》
二、审议通过《独立董事提名人声明》
三、审议通过《关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案》
四、审议通过有关锅炉房占地的《国有土地使用权转让合同》
五、审议通过《关于申请核销资产损失的议案》
六、审议通过《关于召开2005年度第一次临时股东大会的议案》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况 董事会根据公司2004年度第一次临时股
东大会的决议，实施了2004年度中期利润分配及资本公积转增股本方案，对于经审计后
的2004年上半年公司可供股东分配利润69,547,780.35元，以2004年中期总股本21700万
股为基数，每10股分派现金红利0.5元(含税)；对于经审计后的2004年6月30日的累计资
本公积294,428,120.04元，按2004年6月30日总股本21700万股为基数，每10股转增5股
,向全体股东实施资本公积转增股本方案。
公司董事会执行股东大会决议，于2004年9月21日发布公告，以2004年9月27日为登
记日，10月15日为现金红利发放日实施了上述方案。资本公积转增后共计新增股本108
50万股，公司总股本增加到32550万股。
（八）利润分配或资本公积金转增预案
经北京兴华会计师事务所审计，2004年度本公司实现净利润47,531,747.92元，提
取10%法定公积金4,754,538.24元，提取10%法定公益金4,754,538.24元，当年可供股东
分配的利润38,022,671.44元，加上年初转入的未分配利润41,507,513.24元，实际可供
股东分配利润79,530,184.68元。本年中期,公司以21700万股为基数,每10股分派现金红
利0.5元(含税)。年末拟以2004年末总股本32550万股为基数，每10股分派现金红利1.2
0元(含税)，计39,060,000.00元，期末未分配利润为29,620,184.68元。本预案待2004
年度股东大会审议通过后实施。
（九）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）规定，我们对2004年度北京天坛生物制
品股份有限公司（以下简称“该公司”）与大股东及关联方资金占用和担保情况进行核
查，现将核查情况汇报如下：
一、担保情况
1、2004年度该公司未对上市公司控股股东及其所属企业提供担保；
2、2004年度该公司的控股子公司未对上市公司控股股东及其所属企业提供担保。
二、资金占用及偿还情况
1、2003年12月31日该公司的大股东及其所属企业占用上市公司资金为：630,300.
36元；2004年12月31日该公司的大股东及其所属企业占用上市公司资金为：485,597.9
9元；2004年度该公司的大股东及其所属企业累计占用上市公司资金为：5,821,416.68
元。
2、2003年12月31日该公司的其他关联方占用上市公司资金为：0万元；2004年12月
31日该公司的其他关联方占用上市公司资金为：0万元；2004年度该公司的其他关联方
累计占用上市公司资金为：9,050,000.00元。
3、该公司的大股东及其所属企业2004年度新增占用上市公司的资金为：5,821,41
6.68元；该公司的其他关联方2004年度新增占用上市公司的资金为：9,050,000.00元。
4、2004年度该公司的大股东及其所属企业累计偿还上市公司资金为：5,966,119.
05元；2004年度该公司的其他关联方累计偿还上市公司资金为：9,050,000.00元。关联
方资金占用及偿还情况
单位:元 币种:人民币
与上市
资金占用方 公司关 期初数 本年增加数
系
北京生物制品研
母公司 630,300.36 5,821,416.68
究所
北京天泽生物制 控股子
0 9,050,000.00
品有限责任公司 公司
资金占用方 本年减少数 期末数
北京生物制品研
5,966,119.05 485,597.99
究所
北京天泽生物制
9,050,000.00 0
品有限责任公司
占用 占用 偿还
资金占用方
方式 原因 方式
北京生物制品研
代垫 代垫 结算
究所
北京天泽生物制
销售 销售 结算
品有限责任公司
（十）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监发2003（56）号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保的若干问题的通知》精神，我们本着认真负责的态度，对北京天坛生物制品股份
有限公司的对外担保情况进行了核查和落实，现将有关情况说明如下：
经查验，公司严格按照《公司章程》的要求，规范公司的对外担保行为，控制对外
担保风险。报告期内，公司没有为控股股东及本公司持股50％以下的任何关联方、任何
非法人单位或个人提供担保；控股股东及其它关联方也未强制公司为他人提供担保。截
止到报告期末，公司不存在任何对外担保情形。
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
1、2004年2月24日召开了第二届监事会第七次会议，
①审议公司《2003年监事会工作报告》
②审议公司《2003年度报告》。
2、2004年12月27日召开了第二届监事会第八次会议，
审议《关于提议第三届监事会由股东代表担任的监事候选人名单的议案》。
本报告期内，监事会列席了公司董事会的各次会议，认真审核了公司的财务报告
、审计报告。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司能够按照《公司法》和《公司章程》及国家其他有关上市公司的法律、法规开
展各项工作，运作较为规范。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司内部控制制度日趋完善，董事会通过的有关资产处置依据充分，符合国家对上
市公司财务核算的有关要求，决议程序合法。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司募集的资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发生变更。
（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司与关联企业交易严格按公开、公平、公正地原则执行，没有损害上市公司的利
益。
（六）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
北京兴华会计师事务所对公司2004度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，
监事会认为该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
1、关联债权债务往来
单位:元
币种:人民币
关联方 关联关系
发生额
北京生物制品研究
母公司 5,821,416.68
所
合计 / 5,821,416.68
向关联方提供资金
收取的资金
关联方
余额 占用费的金
额
北京生物制品研究
730,360.17
所
合计 730,360.17 /
关联方向上市 公司提供资金
关联方
发生额 余额
北京生物制品研究
2,555,000.00 244,762.18
所
合计 2,555,000.00 244,762.18
报告期内上市公司向控股股东提供资金的发生额5,821,416.68元人民币，上市公司
向控股股东提供资金的余额730,360.17元人民币。
关联债权债务形成原因：本公司与母公司签定《自制材料供应合同》、《土地租赁
合同》、《重组酵母基因工程乙肝疫苗生产项目购并与生产合作合同》、《综合服务合
同》等，确定每年与母公司发生的关联交易金额。
截止本报告期末，控股股东北京生物制品研究所为公司15,000,000元借款提供担保
。
关联债权债务清偿情况：经双方财务审核无误后，确认应清偿的债权债务金额。
（四）重大合同及其履行情况
1、托管情况
本年度公司无托管事项。
2、承包情况
本年度公司无承包事项。
3、租赁情况
本年度公司无租赁事项。
4、担保情况
本年度公司无担保事项。
5、委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
6、其他重大合同
1、公司于2004年3月8日分别与长春生物制品研究所（以下简称“长生所”）和长
春生物高技术应用研究所（以下简称“应用所”）签订了《出资转让协议》，并经公司
第二届董事会十六次会议和2003年度股东大会审议通过。公司第二届董事会第十九次会
议和2004年度第一次临时股东大会对该收购行为的风险和合理性进行了重新评估，决定
终止该《出资转让协议》。
2、公司于2004年2月26日与北京生物制品研究所对《综合服务合同》、《自制材料
供应合同》、《技术合作合同》三个合同进行续签，续签后的有效期为2007年12月31日
。以上三个合同的续签已经公司第二届董事会十六次会议审议通过，正在执行中。
3、公司于2003年10月28日与北京生物制品研究所签订《有偿转让合同》之补充协
议二，约定在该协议签订后365日内，公司向北京生物制品研究所支付第二期疫苗生产
技术对价，即1767万元人民币。已于报告期6月3日支付完毕。
（五）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（六）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，仍为北京兴华会计师事务所有限责任公司，
该所已为公司提供七年审计服务。报告期内支付其报酬525,000元。其中2003年度审计
350,000元，2004年中期审计175,000元。
（七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评
及证券交易所的公开谴责。
（八）其它重大事项
报告期内公司无其他重大事项。
十一、财务会计报告
（一）、审计报告
审计报告
（2005）京会兴审字28号
北京天坛生物制品股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称贵公司）2004年12月
31日的资产负债表以及2004年度的利润表及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的
编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表
发表审计意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。我们
认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有
重大方面公允地反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现
金流量。北京兴华会计师事务所有限责任公司
中国注册会计师：王全洲、李祖斌
地址：阜成门外大街2号万通新世界广场706室
2005年2月3日
（二）财务报表
资产负债表
2004年12月31日
编制单位:北京天坛生物制品股份有限公司
单位:元 币种:人民币
合并
项目 合 母公
期末数
并 司
流动资产：
货币资金 192,213,139.93
短期投资
应收票据 80,790.00
应收股利
应收利息
应收账款 53,752,294.61
其他应收款 1,306,947.06
预付账款 5,377,366.01
应收补贴款
存货 129,302,134.79
待摊费用 203,486.05
一年内到期的长期债权投
资
其他流动资产
流动资产合计 382,236,158.45
长期投资：
长期股权投资 8,904,845.91
长期债权投资
长期投资合计 8,904,845.91
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 450,486,991.00
减：累计折旧 146,430,537.75
固定资产净值 304,056,453.25
减：固定资产减值准备 443,685.96
固定资产净额 303,612,767.29
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 303,612,767.29
无形资产及其他资产：
无形资产 25,939,607.50
长期待摊费用
其他长期资产 41,800,000.00
无形资产及其他资产合计 67,739,607.50
递延税项：
递延税款借项
资产总计 762,493,379.15
流动负债：
短期借款 15,000,000.00
应付票据
应付账款 11,397,793.77
预收账款 27,924,118.24
应付工资
应付福利费 5,966,391.54
应付股利
应交税金 6,354,033.02
其他应交款 31,876.55
其他应付款 17,229,732.67
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 83,903,945.79
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 41,800,000.00
长期负债合计 41,800,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 125,703,945.79
少数股东权益 530,327.80
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 325,500,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 325,500,000.00
资本公积 186,328,220.04
盈余公积 55,750,700.84
其中：法定公益金 27,875,350.42
未分配利润 68,680,184.68
拟分配现金股利 39,060,000.00
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权
636,259,105.56
益）合计
负债和所有者权益（或股
762,493,379.15
东权益）总计
合并
项目
期初数
流动资产：
货币资金 246,127,165.69
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 54,213,363.79
其他应收款 2,947,834.68
预付账款 16,436,271.36
应收补贴款
存货 137,518,552.16
待摊费用 190,422.18
一年内到期的长期债权投
资
其他流动资产
流动资产合计 457,433,609.86
长期投资：
长期股权投资 12,249,745.49
长期债权投资
长期投资合计 12,249,745.49
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 378,553,449.92
减：累计折旧 128,053,980.00
固定资产净值 250,499,469.92
减：固定资产减值准备 2,156,615.14
固定资产净额 248,342,854.78
工程物资
在建工程 5,828,408.89
固定资产清理
固定资产合计 254,171,263.67
无形资产及其他资产：
无形资产 35,093,312.02
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 35,093,312.02
递延税项：
递延税款借项
资产总计 758,947,931.04
流动负债：
短期借款 80,000,000.00
应付票据
应付账款 11,121,248.29
预收账款 32,845,434.73
应付工资
应付福利费 3,743,891.37
应付股利
应交税金 7,496,633.20
其他应交款 43,783.35
其他应付款 23,992,763.28
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 159,243,754.22
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 159,243,754.22
少数股东权益 526,919.18
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 217,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 217,000,000.00
资本公积 294,428,120.04
盈余公积 46,241,624.36
其中：法定公益金 23,120,812.18
未分配利润 41,507,513.24
拟分配现金股利 0
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权
599,177,257.64
益）合计
负债和所有者权益（或股
758,947,931.04
东权益）总计
母公司
项目
期末数
流动资产：
货币资金 190,098,528.66
短期投资
应收票据 80,790.00
应收股利
应收利息
应收账款 51,884,082.90
其他应收款 1,242,898.16
预付账款 本期数
应收补贴款
存货 217,000,000.00
待摊费用 108,500,000.00
一年内到期的长期债权投 108,500,000.00
资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资 325,500,000.00
长期债权投资
长期投资合计 294,428,120.04
其中：合并价差 400,100.00
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值
减：固定资产减值准备 400,100.00
固定资产净额
工程物资
在建工程 108,500,000.00
固定资产清理 108,500,000.00
固定资产合计 186,328,220.04
无形资产及其他资产：
无形资产 23,120,812.18
长期待摊费用 4,754,538.24
其他长期资产 4,754,538.24
无形资产及其他资产合计 4,754,538.24
递延税项：
递延税款借项
资产总计
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款
预收账款
应付工资
应付福利费 27,875,350.42 23,12
应付股利 27,875,350.42 23,12
应交税金
其他应交款
其他应付款
预提费用 23,120,812.18 18,7
预计负债 4,754,538.24 4,32
一年内到期的长期负债 4,754,538.24 4,32
其他流动负债
流动负债合计
长期负债： 27,875,350.42 23,1
长期借款
应付债券 41,507,513.24 26,1
长期应付款 47,531,747.92 43,2
专项应付款 20,359,076.48 27,8
其他长期负债 68,680,184.68 41,5
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项 上期数
负债合计
少数股东权益 192,000,000.00
所有者权益（或股东权 25,000,000.00
益）：
实收资本（或股本）
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 25,000,000.00
资本公积
盈余公积 217,000,000.00
其中：法定公益金
未分配利润 52,001,715.25
拟分配现金股利 242,426,404.79
外币报表折算差额 242,318,175.96
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权
108,228.83
益）合计
负债和所有者权益（或股
东权益）总计
项目 294,428,120.04
流动资产： 18,795,977.52
货币资金 4,324,834.66
短期投资 4,324,834.66
应收票据 4,324,834.66
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款
预付账款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债权投
资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值
减：固定资产减值准备
固定资产净额
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款
预收账款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金
其他应交款
其他应付款
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本）
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额
资本公积
盈余公积
其中：法定公益金
未分配利润
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权
益）合计
负债和所有者权益（或股
东权益）总计
公司法定代表人:刘开勇 主管会计工作负责人：吴振山 会计机构负责人：赵钢 利润及利润分配表
2004年
编制单位:北京天坛生物制品股份有限公司
附注 合并
项目 合 母公
本期数
并 司
一、主营业务收入 290,049,411.84
减：主营业务成本 144,423,860.55
主营业务税金及附加 1,864,488.02
二、主营业务利润（亏损
143,761,063.27
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损
以“-”号填列）
减:营业费用
管理费用 19,333,407.79
财务费用 65,196,184.75
三、营业利润（亏损以 -119,455.57
“-”号填列） 59,350,926.30
加：投资收益（损失以
“-”号填列） -3,344,899.58
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 599,921.05
四、利润总额（亏损总额 871,138.41
以“-”号填列） 55,734,809.36
减：所得税
减：少数股东损益 8,199,652.82
加：未确认投资损失(合 3,408.62
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
”号填列） 47,531,747.92
加：年初未分配利润
其他转入 41,507,513.24
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积 89,039,261.16
提取法定公益金 4,754,538.24
提取职工奖励及福利基金 4,754,538.24
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利 79,530,184.68
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 10,850,000.00
八、未分配利润(未弥补
亏损以“-”号填列) 68,680,184.68
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
项目
上期数
一、主营业务收入 244,913,063.59
减：主营业务成本 122,433,896.24
主营业务税金及附加 1,596,679.30
二、主营业务利润（亏损
120,882,488.05
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损
-10,875.46
以“-”号填列）
减:营业费用 12,100,150.95
管理费用 49,691,715.00
财务费用 4,716,891.32
三、营业利润（亏损以
54,362,855.32
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
-2,931,424.30
“-”号填列）
补贴收入
营业外收入 1,107,166.52
减：营业外支出 1,363,851.68
四、利润总额（亏损总额
51,174,745.86
以“-”号填列）
减：所得税 7,941,201.50
减：少数股东损益 4,934.08
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
43,228,610.28
”号填列）
加：年初未分配利润 26,128,572.28
其他转入
六、可供分配的利润 69,357,182.56
减：提取法定盈余公积 4,324,834.66
提取法定公益金 4,324,834.66
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 60,707,513.24
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 19,200,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
41,507,513.24
亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
本期数
一、主营业务收入 287,312,821.24
减：主营业务成本 144,305,936.00
主营业务税金及附加 1,723,876.91
二、主营业务利润（亏损
141,283,008.33
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损
以“-”号填列）
减:营业费用 17,014,797.83
管理费用 65,082,010.17
财务费用 -108,929.82
三、营业利润（亏损以
59,295,130.15
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
-3,331,265.12
“-”号填列）
补贴收入
营业外收入 599,921.05
减：营业外支出 871,138.41
四、利润总额（亏损总额
55,692,647.67
以“-”号填列）
减：所得税 8,160,899.75
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
47,531,747.92
”号填列）
加：年初未分配利润 41,624,383.34
其他转入
六、可供分配的利润 89,156,131.26
减：提取法定盈余公积 4,753,174.79
提取法定公益金 4,753,174.79
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 79,649,781.68
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 10,850,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
68,799,781.68
亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
上期数
一、主营业务收入 242,456,094.91
减：主营业务成本 122,520,128.83
主营业务税金及附加 1,455,753.89
二、主营业务利润（亏损
118,480,212.19
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损
-10,875.46
以“-”号填列）
减:营业费用 9,965,319.51
管理费用 49,564,832.68
财务费用 4,730,134.44
三、营业利润（亏损以
54,209,050.10
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
-2,911,687.98
“-”号填列）
补贴收入
营业外收入 1,107,166.52
减：营业外支出 1,363,851.68
四、利润总额（亏损总额
51,040,676.96
以“-”号填列）
减：所得税 7,812,066.68
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
43,228,610.28
”号填列）
加：年初未分配利润 26,241,495.12
其他转入
六、可供分配的利润 69,470,105.40
减：提取法定盈余公积 4,322,861.03
提取法定公益金 4,322,861.03
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 60,824,383.34
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 19,200,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
41,624,383.34
亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:刘开勇 主管会计工作负责人:吴振山 会
计机构负责人:赵钢
现金流量表
2004年
编制单位:北京天坛生物制品股份有限公司 单位:元
币种:人民币
附注
项目 合并数
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 315,240,131.58
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 8,393,005.83
现金流入小计 323,633,137.41
购买商品、接受劳务支付的现金 97,422,291.53
支付给职工以及为职工支付的现金 59,687,123.59
支付的各项税费 33,433,870.78
支付的其他与经营活动有关的现金 22,984,070.41
现金流出小计 213,527,356.31
经营活动产生的现金流量净额 110,105,781.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 291,520.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 291,520.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
85,893,755.31
现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 85,893,755.31
投资活动产生的现金流量净额 -85,602,235.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 60,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 41,800,000.00
现金流入小计 101,800,000.00
偿还债务所支付的现金 125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,417,571.79
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 41,800,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 180,217,571.79
筹资活动产生的现金流量净额 -78,417,571.79
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -53,914,025.76
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 47,531,747.92
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -1,223,614.10
固定资产折旧 22,914,977.51
无形资产摊销 9,153,704.52
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -13,063.87
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-351,520.24
(减:收益)
固定资产报废损失 877,341.87
财务费用 -119,455.57
投资损失（减：收益） 3,344,899.58
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 9,420,587.74
经营性应收项目的减少(减：增加) 13,262,851.10
经营性应付项目的增加(减：减少) 5,303,916.02
其他 3,408.62
经营活动产生的现金流量净额 110,105,781.10
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 192,213,139.93
减：现金的期初余额 246,127,165.69
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -53,914,025.76
母公司数
项目
一、经营活动产生的现金流量： 302,730,211.61
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还 8,382,480.08
收到的其他与经营活动有关的现金 311,112,691.69
现金流入小计 88,388,041.53
购买商品、接受劳务支付的现金 59,537,469.55
支付给职工以及为职工支付的现金 31,874,504.63
支付的各项税费 20,651,091.56
支付的其他与经营活动有关的现金 200,451,107.27
现金流出小计 110,661,584.42
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金 291,520.24
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
现金
收到的其他与投资活动有关的现金 291,520.24
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 85,879,087.31
现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 85,879,087.31
现金流出小计 -85,587,567.07
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 60,000,000.00
借款所收到的现金 41,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 101,800,000.00
现金流入小计 125,000,000.00
偿还债务所支付的现金 13,417,571.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利 41,800,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 180,217,571.79
现金流出小计 -78,417,571.79
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响 -53,343,554.44
五、现金及现金等价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量： 47,531,747.92
净利润
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失 -1,198,148.35
加：计提的资产减值准备 22,898,137.74
固定资产折旧 9,153,704.52
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 -13,098.37
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -351,520.24
(减:收益) 877,341.87
固定资产报废损失 -108,929.82
财务费用 3,331,265.12
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项） 9,302,663.19
存货的减少（减：增加） 12,944,530.25
经营性应收项目的减少(减：增加) 6,293,890.59
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他 110,661,584.42
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况： 190,098,528.66
现金的期末余额 243,442,083.10
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额 -53,343,554.44
现金及现金等价物净增加额
公司法定代表人:刘开勇 主管会计工作负责人:吴振山 会
计机构负责人:赵钢
资产减值表
2004年
编制单位:北京天坛生物制品股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期初余额
坏账准备合计 4,970,539.00
其中：应收账款 4,714,205.55
其他应收款 256,333.45
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 15,915,622.70
其中：库存商品 7,449,400.97
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 2,156,615.14
其中：房屋、建筑物
机器设备
其他设备 2,156,615.14
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
半成品
本期
项目
增加数
坏账准备合计
其中：应收账款
其他应收款
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 896,954.98
其中：库存商品 896,954.98
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 163,335.22
其中：房屋、建筑物
机器设备
其他设备 163,335.22
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
半成品
本期减少数
项目
合计
坏账准备合计 182,778.86
其中：应收账款 40,092.98
其他应收款 142,685.88
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 2,101,125.35
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 1,876,264.40
其中：房屋、建筑物
机器设备
其他设备 1,876,264.40
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
半成品
项目 期末余额
坏账准备合计 4,787,760.14
其中：应收账款 4,674,112.57
其他应收款 113,647.57
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 14,711,452.33
其中：库存商品 8,346,355.95
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 443,685.96
其中：房屋、建筑物
机器设备
其他设备 443,685.96
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
半成品
公司法定代表人:刘开勇 主管会计工作负责人:吴振山 会
计机构负责人:赵钢
股东权益增减变动表
2004年
北京天坛生物制品股份有限公司2004年年度报告
股东权益增减变动表
2004年
编制单位:北京天坛生物制品股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 本期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 217,000,000.00
本期增加数 108,500,000.00
其中：资本公积转入 108,500,000.00
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 325,500,000.00
二、资本公积
期初余额 294,428,120.04
本期增加数 400,100.00
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入 400,100.00
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数 108,500,000.00
其中：转增资本（或股本） 108,500,000.00
期末余额 186,328,220.04
三、法定和任意盈余公积
期初余额 23,120,812.18
本期增加数 4,754,538.24
其中：从净利润中提取数 4,754,538.24
法定盈余公积 4,754,538.24
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 27,875,350.42
其中：法定盈余公积 27,875,350.42
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 23,120,812.18
本期增加数 4,754,538.24
其中：从净利润中提取数 4,754,538.24
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 27,875,350.42
五、未分配利润
期初未分配利润 41,507,513.24
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 47,531,747.92
本期利润分配 20,359,076.48
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 68,680,184.68
项目 上期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 192,000,000.00
本期增加数 25,000,000.00
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本） 25,000,000.00
本期减少数
期末余额 217,000,000.00
二、资本公积
期初余额 52,001,715.25
本期增加数 242,426,404.79
其中：资本（或股本）溢价 242,318,175.96
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 108,228.83
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 294,428,120.04
三、法定和任意盈余公积
期初余额 18,795,977.52
本期增加数 4,324,834.66
其中：从净利润中提取数 4,324,834.66
法定盈余公积 4,324,834.66
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 23,120,812.18
其中：法定盈余公积 23,120,812.18
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 18,795,977.52
本期增加数 4,324,834.66
其中：从净利润中提取数 4,324,834.66
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 23,120,812.18
五、未分配利润
期初未分配利润 26,128,572.28
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 43,228,610.28
本期利润分配 27,849,669.32
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 41,507,513.24
公司法定代表人:刘开勇 主管会计工作负责人:吴振山 会
计机构负责人:赵钢
应交增值税明细表
2004年
编制单位:北京天坛生物制品股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 金额
一、应交增值税
1.年初未抵扣数（以“-”号填列）
2.销项税额 19,255,119.34
出口退税
进项税额转出
转出多交增值税
3.进项税额 511,641.54
已交税金 19,229,022.36
减免税款
出口抵减内销产品应纳税额
转出未交增值税
4.期末未抵扣数（以“-”号填列）
二、未交增值税
1.年初未交数（多交数以“-”号填列） 1,459,445.05
2.本期转入数（多交数以“-”号填列） 18,743,477.80
3.本期已交数 19,229,022.36
4.期末未交数（多交数以“-”号填列） 973,900.49
公司法定代表人:刘开勇 主管会计工作负责人:吴振山 会
计机构负责人:赵钢
公司概况
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“本公司”）于1997年6月经卫生部以
卫计发（1997）第214号文批准，由北京生物制品研究所独家发起成立，后经中国证券
监督管理委员会以证监发字（1998）111号和（1998）112号文批准，于1998年5月公开
发行社会公众股3,000万股，发行后总股本为12,000万股。1999年本公司以1998年12月
31日的未分配利润向全体股东每10股送2股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，
共计增加股本7,200万股，送股和转增股本后的总股本为19,200万股。
2003年8月21日，本公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2003]97号文批
准，向社会公众发行2,500万股普通股，发行后总股本为21,700万股。
2004年本公司以2003年12月31日总股本21,700万股为基数，以资本公积金向全体股
东每10股转增5股，计增加股本10,850万股，转增股本后的总股本为32,550万股。
本公司注册地址：北京市海淀区紫竹院南路十七号；法定代表人：刘开勇；股票简
称：天坛生物；股票代码：600161；经营范围：制造生物制品、体外诊断试剂。
（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
4、编制基础记账基础和计价原则
本公司记账基础采用权责发生制原则，资产的计价遵循历史成本原则。
5、外币会计报表的折算方法
本公司对会计年度内发生非本位币经济业务，按当月月初汇率折合成记账本位币记
账，月末将各种外币账户的外币余额按期末汇率进行调整，按期末汇率折合的记账本位
币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益；属于筹建期间的，计入长期
待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原
则进行处理。
6、现金及现金等价物的确定标准
本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很
小的投资确定为现金等价物，包括现金、银行存款以及可在证券市场上流通的三个月到
期的短期债券投资等。
7、短期投资核算方法
(1)本公司短期投资在取得时按投资成本计价，短期投资取得时的投资成本按以下
方法确定：
A：以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费
用作为短期投资成本，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已
到付息期但尚未领取的债券利息，应单独核算，不构成投资成本；
B：投入的短期投资，按投资各方确认的价值作为投资成本；
C：接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的
短期投资，按照应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为其投资成本。涉及补
价的，按《企业会计准则——债务重组》的相关规定执行；
D：以非货币性交易换入的短期投资，按照换出资产的账面价值加上应支付的相关
税费作为其投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定
执行；
(2)短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。但已记入
“应收股利”或“应收利息”科目除外；
(3)处置短期投资时，将其账面价值与实际取得的价款的差额作为当期投资损益；
(4)期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提短期投资跌价准备。
8、应收款项坏账损失核算方法
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账
款和其他应收款）按余额百分比法和个别认定法计提坏账准备，应收款项的计提比例为
8％，单项应收款项逾期3年以上，且有确凿证据证明不能收回的应收款项全额计提坏账
准备。
9、存货核算方法
(1)存货包括原材料、包装物、低值易耗品、半成品、产成品等。
(2)存货采用实际成本计价，存货发出采用加权平均法进行核算。
(3)产成品成本计算主要采用分批法。
(4)存货盘存制度采用永续盘存制。
(5)低值易耗品的摊销采用一次摊销法。
(6)期末存货按成本和可变现净值孰低计价，并按单个存货项目的成本高于其可变
现净值的差额计提存货跌价准备。存货成本高于其可变现净值的差额具体指：存货遭受
毁损、全部或部分陈旧过时或其销售价格低于成本等原因使存货不可收回的部分。
10、长期投资核算方法
本公司对外长期股权投资按取得时的实际成本作为初始成本。初始股权投资成本按
以下方法确定：
A：以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相
关费用，不包括为取得长期股权投资所发生的评估、审计、咨询等费用）作为初始投资
成本，实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去
已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本；
B：接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换
入的长期股权投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本
。涉及补价的，按《企业会计准则——债务重组》的相关规定执行；
C：以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相
关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相
关规定执行；
D：通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值，作为初始投
资成本。
(2) 本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投资按成
本法核算；本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资按权益
法核算。
(3) 长期股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销，合同没有规定期限的，
借方差额按不超过10年的期限摊销，贷方差额计入“资本公积”。
(4) 期末长期股权投资按账面价值和可收回金额孰低计价，如由于市价持续下跌
或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低价值在可预计的
未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准
备。
11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法
(1)固定资产的确认标准：①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运
输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；②单位价值在2000元以上，
并且使用期限超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。
(2)固定资产的分类：房屋建筑物、专用设备、运输工具、其他设备。
(3)固定资产的计价：购入的固定资产按实际成本计价，通过非货币性交易换入固
定资产，其入账价值按《企业会计准则——非货币性交易》的规定确定。
(4)固定资产的折旧：按平均年限法计提折旧。
(5)期末固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其
可收回金额低于账面价值的，按单项资产的实际价值低于账面价值的差额计提固定资产
减值准备。
本公司按退库不需用的旧固定资产的净值全额计提固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法
(1)按工程达到预定可使用状态前实际发生的支出确定为工程成本。自营工程：按
照实际发生的直接材料、直接工资、直接机械施工费等计量；出包工程：按照应支付的
工程价款等计量；设备安装工程：按照所安装设备的价值、工程安装费用、工程试运转
等所发生的支出等确定工程成本。为购建固定资产而借入的专门借款发生的借款利息、
折价溢价的摊销、汇兑差额，满足资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用
状态前所发生的，按《企业会计准则——借款费用》确定资本化率及资本化金额计入所
购建固定资产的成本。
(2)在建工程结转为固定资产的时点为在建工程达到预定可使用状态。
(3)期末在建工程由于长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工、所建项目无论
在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性及
其他足以证明在建工程发生减值等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项工程
实际价值低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
13、无形资产计价及摊销方法
(1)本公司无形资产按取得时的实际成本计价，实际成本按以下方法确定：
A：购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；
B：投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本，但是，为首次
发行股票而接受投资者投入的无形资产，应按该项无形资产在投资方账面价值作为实际
成本；
C：接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入的
无形资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本。涉及补价的
，按《企业会计准则——债务重组》的相关规定执行；
D：以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税
费，作为实际成本。涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定执
行；
E：自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘
请律师费用作为实际成本。
(2)无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。如预计使用年限超过
了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，按合同规定的受益年限、法律规定
的有效年限或两者之中较短年限确定；如合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效
年限的，摊销年限不应超过10年。
(3)期末无形资产由于已被其他新技术所替代使其为公司创造经济利益的能力受到
重大不利影响；其市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；其已超过法
律保护期限但仍然具有部分使用价值或其他足以证明该项无形资产实质上已经发生了减
值的情形时，按单项无形资产实际价值低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
14、开办费长期待摊费用摊销方法
(1)筹建期间内发生的开办费一次性计入开始生产经营当月的损益。
(2)长期待摊费用在受益期内平均摊销。
15、借款费用的会计处理方法
借款费用的会计处理方法：为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价
或溢价的摊销、汇兑差额同时满足三个条件（(1)资产支出(只包括为购建固定资产而以
支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出)已经发生；(2)借款费用
已经发生；(3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。）时，在所
购建固定资产达到预定可使用状态前所发生的以资本化，按《企业会计准则——借款费
用》确定资本化率及资本化金额计入所购建固定资产的成本；除此之外，其他借款费用
的均应于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。发行人最近三年借款均为补充
生产流动资金，为借款而发生的借款费用全部计入了当期财务费用。
16、收入确认原则
(1)销售商品：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，公司不再保留与
商品所有权相联系的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，
且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
(2)提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取
得收取价款的证据时，确认劳务收入的实现；如劳务在开始和完成分属不同的会计年度
，在提供劳务的交易结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认
相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，于资产负债表日按已
经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如预计已经
发生的劳务成本不能得到补偿，则不确认收入，但将已经发生的成本确认为当期费用。
(3)让渡资产使用权按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
17、所得税的会计处理方法
本公司采用应付税款法。
18、计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法
(1)合并范围：本公司长期股权投资中持有50%以上表决权股份的单位以及虽在50%
以下但有实际控制权的单位。
(2)编制方法：按照财政部[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》的有关要求执
行，即以合并期间本公司及纳入合并范围的各控股子公司的个别会计报表为依据，将它
们之间的投资、重大交易和往来及未实现利润相抵销，逐项合并，并计算少数股东权益
（损益）。
19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
无
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
无
（四）税项
1.增值税：按销售收入（主营业务收入和其他业务收入）的6%计算缴纳。但本公
司的控股子公司——北京天泽生物制品有限责任公司的增值税按销售收入的17%抵扣允
许抵扣的进项税后计算缴纳。
2.城建税：按应缴流转税的7%计算缴纳；
3.教育费附加：按应缴流转税的3%计算缴纳；
4.企业所得税：根据北京市人民政府1998年5月发布的“北京市新技术产业开发试
验区暂行条例”的规定，本公司税率为15%；但本公司的控股子公司——北京天泽生物
制品有限责任公司税率为33%。
（五）控股子公司及合营企业
单位:元 币种:人民币
法
单位
注册地 定 注册资本
名称
代
表
人
北京
天泽 北京市
生物 朝阳区
赵
制品 三间房 2,000,000.00
有限 南里4 国
责任 号院 军
公司
北京 北京市
四通 海淀区
天坛 紫竹院
生物 南路17 倪 45,000,000.00
道
技术 号办公
有限 楼518 明
公司 室
单位
经营范围
名称
北京 生物制品、体外诊断试剂
天泽 的技术开发、技术服务；
生物 销售开发后的产品、生物
制品 制品（药品除外）、体外
有限 诊断试剂、医疗器材、机
责任 械设备、仪器仪表。（未
公司 取得专项许可的项目除
外）
北京
生物工程及产品的技术开
四通
发、技术咨询、技术转
天坛
让、技术培训、技术服
生物
务；信息咨询（中介除
技术
外）；林业种植；牲畜饲
有限
养放牧；销售生物制品。
公司
权益比
例
单位 是
投资额
名称 否
直 间 合
接 接 并
北京
天泽
生物
制品 1,600,000.00 80 是
有限
责任
公司
北京
四通
天坛
生物 22,050,000.00 49 否
技术
有限
公司
（六）合并会计报表附注:
1、货币资金：
（1）货币资金分类
单位:元 币种:人民
币
项目 期末数 期初数
现金 12,497.89 7,927.03
银行存款 176,180,392.36 246,119,238.66
其他货币资金 16,020,249.68
合计 192,213,139.93 246,127,165.69
2、应收票据：
单位:元
币种:人民币
种类 持票人 期末数
银行承兑汇票 北京天坛生物制品股份有限公司 80,790.00
合计 / 80,790.00
期初数 出票日 到期日
种类 0.00 2004-12-21 2005-03-21
银行承兑汇票 0.00 / /
合计
3、应收账款：
（1）应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额 坏账准备
账 计
龄 金额 比例 金额
提
比
例
一
年 50708678.52 86.79 4056694.28 8
以
内
一
至 5071501.65 8.68 405720.13 8
二
年
二
1125580.22 1.93 90046.42 8
至
三
年
三
年 1520646.79 2.60 121651.74 8
以
上
合 58426407.18 100.00 4674112.57 8
计
期初数
账面余额
账 账面净额
龄 金额 比例
一
年 46651984.24 52011252.28 88.26
以
内
一
至 4665781.52 4031593.39 6.84
二
年
二
1035533.80 1684931.08 2.86
至
三
年
三
年 1398995.05 1199792.59 2.04
以
上
合 53752294.61 58927569.34 100.00
计
期初数
坏账准备
账 计 账面净额
龄 金额
提
比
例
一
年 4160900.18 8 47850352.10
以
内
一
至 322527.47 8 3709065.92
二
年
二
134794.49 8 1550136.59
至
三
年
三
年 95983.41 8 1103809.18
以
上
合 4714205.55 8 54213363.79
计
（2）应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
转回数
本
项目 期初余额 期
转回数 转 转 合计
增
出 销
加
数 数
数
应收帐款坏帐准备 4,714,205.55 40,092.98 40,092.98
项目 期末余额
应收帐款坏帐准备 4,674,112.57
（3）应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 19,292,349.31 33.02
期初数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 20,470,439.83 34.74
应收账款期末金额中，欠款前五名金额合计19,292,349.31元，占总额比例33.02%
；应收账款期末金额中无持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
4、其他应收款：
（1）其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额 坏账准备
账 计
龄 金额 比例 金额 提
比
例
一
年 1,074,524.63 75.64 85,961.97 8
以
内
一
至 346,070.00 24.36 27,685.60 8
二
年
二
至
三
年
三
年
以
上
合 1,420,594.63 100 113,647.57 8
计
账面余额
账 账面净额
龄 金额 比
例
一
年 988,562.66 3,204,168.13 100
以
内
一
至 318,384.40
二
年
二
至
三
年
三
年
以
上
合 1,306,947.06 3,204,168.13 100
计
期初数
坏账准备 账面净额
计
账
提
龄 金额
比
例
一
年 256,333.45 8 2,947,834.68
以
内
一
至
二
年
二
至
三
年
三
年
以
上
合 256,333.45 8 2,947,834.68
计
其他应收款期末金额中，欠款前五名金额合计1,171,597.99元，占总额比例82.47
％；其他应收款期末金额中持有本公司5％以上股份的股东单位是北京生物制品研究所
，期末欠款485597.99元，是公司为其代垫款项。
（2）其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 1,171,597.99 82.47
期初数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 1,215,978.16 37.95
5、预付帐款：
（1）预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
账龄 期末数
金额 比例
一年以内 5,371,966.01 99.90
一至二年 5,400.00 0.10
二至三年
三年以上
合计 5,377,366.01 100.00
账龄 期初数
金额 比例
一年以内 14,658,985.35 89.18
一至二年 1,777,286.01 10.82
二至三年
三年以上
合计 16,436,271.36 100.00
（2）预付帐款前五名欠款情况
单位:元
币种:人民币
期末数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 3,690,290.00 68.63
期初数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 11,018,563.01 67.04
预付账款期末金额中，欠款前五名金额合计3,690,290.00元，占总额比例68.63%
；预付账款期末金额中，无预付持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
6、存货：
（1）
单位:元 币种:人民币
项 期末数
目 账面余额 跌价准备 账面价值
原 20,041,517.19 20,041,517.19
材
料
库 56,666,619.17 8,346,355.95 48,320,263.22
存
商
品
低
值
46,377.95 46,377.95
易
耗
品
半
65,388,514.71 6,365,096.38 59,023,418.33
产
品
包
1,870,558.10 1,870,558.10
装
物
合 144,013,587.12 14,711,452.33 129,302,134.79
计
期初数
项 账面余额 跌价准备 账面价值
目 22,967,794.73 22,967,794.73
原
材
料 51,940,970.37 7,449,400.97 44,491,569.40
库
存
商
品
低
值 57,700.91 57,700.91
易
耗
品
半 72,285,480.34 8,466,221.73 63,819,258.61
产
品
包 6,182,228.51 6,182,228.51
装
物 153,434,174.86 15,915,622.70 137,518,552.16
合
计
（2）存货跌价准备
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
原材料
库存商品 7,449,400.97 896,954.98
半成品 8,466,221.73
合计 15,915,622.70 896,954.98
项目 本期减少 期末数
原材料
库存商品 8,346,355.95
半成品 2,101,125.35 6,365,096.38
合计 2,101,125.35 14,711,452.33
计提存货跌价准备时可变现净值以期末市价为计算基础。
7、待摊费用：
单位:元 币种:人民币
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数
车辆保险费 36,885.69 106,963.07 108,121.56
财产保险费 149,619.49 393,303.24 379,046.38
其他 3,917.00 97,886.00 97,920.50
合计 190,422.18 598,152.31 585,088.44
类别 期末数 期末结存原因
车辆保险费 35,727.20 受益期未满
财产保险费 163,876.35 受益期未满
其他 3,882.50 受益期未满
合计 203,486.05 /
8、长期投资：
（1）长期投资分类
单位
:元 币种:人民币
期初数
项目 减
帐面余额 值 帐面净额
准
备
长期股
权投资
（1）成
本法长
期股权
投资
其中：
长期股
票投资
成
本法其
他长期
股权投
资
（2）权
益法长
12,249,745.49
期股权 12,249,745.49
投资
其中：
对子公 12,249,745.49
司投资 12,249,745.49
对
合营公
司投资
对
联营公
司投资
股权投
\
资差额 \
合并价
\
差 \
长期债
权投资
其中：
国债投
资
其
他长期
债券投
资
其他长
期投资
合计 12,249,745.49
12,249,745.49
本
项目 本期减少
期
帐面余额
增
加
长期股
权投资
（1）成
本法长
期股权
投资
其中：
长期股
票投资
成
本法其
他长期
股权投
资
（2）权
益法长
3,344,899.58 8,904,845.91
期股权
投资
其中：
对子公 3,344,899.58 8,904,845.91
司投资
对
合营公
司投资
对
联营公
司投资
股权投
\
资差额
合并价
\
差
长期债
权投资
其中：
国债投
资
其
他长期
债券投
资
其他长
期投资
合计 3,344,899.58 8,904,845.91
期末数
项目 减
值 帐面净额
准
备
长期股
权投资
（1）成
本法长
期股权
投资
其中：
长期股
票投资
成
本法其
他长期
股权投
资
（2）权
益法长
8,904,845.91
期股权
投资
其中：
对子公 8,904,845.91
司投资
对
合营公
司投资
对
联营公
司投资
股权投
\
资差额
合并价
\
差
长期债
权投资
其中：
国债投
资
其
他长期
债券投
资
其他长
期投资
合计 8,904,845.91
（2）长期股权投资
单位:元 币种:人民币
占
被
与 被
投
母 投
资 投资
公 资 投资成本 期初余额 本期增减额
单 期限
司 公
位
关 司
名
系 注
称
册
资
本
比
例
(% )
北
京
四
通
天 1999-
07-
坛 参
生 股 49 27～ 22,050,000.00 12,249,745.49 -3,344,899.5
8
物 公 2029-
07-26
技 司
术
有
限
公
司
合 / / / 22,050,000.00 12,249,745.49 -3,344,899.5
8
核
被 累计增减额 期末余额
算
投 方
资 法
单
位
名
称
北
京
四 -13,145,145.09 8,904,845.91 权
通 益
天 法
坛
生
物
技
术
有
限
公
司
合 -13,145,145.09 8,904,845.91 /
期末长期股权投资不需计提长期股权投资减值准备。
9、固定资产：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数
一、原价合计： 378,553,449.92
其中：房屋及建筑物 191,041,742.00
机器设备 168,591,035.00
运输工具 5,563,895.67
其他设备 13,356,777.25
二、累计折旧合计： 128,053,980.00
其中：房屋及建筑物 54,871,472.92
机器设备 62,106,895.01
运输工具 4,298,061.60
其他设备 6,777,550.47
三、固定资产净值合计 250,499,469.92
其中：房屋及建筑物 136,170,269.08
机器设备 106,484,139.99
运输工具 1,265,834.07
其他设备 6,579,226.78
四、减值准备合计 2,156,615.14
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
其他设备 2,156,615.14
五、固定资产净额合计 248,342,854.78
其中：房屋及建筑物 136,170,269.08
机器设备 106,484,139.99
运输工具 1,265,834.07
其他设备 4,422,611.64
本期增加数
项目 79,055,528.43
一、原价合计： 23,028,111.27
其中：房屋及建筑物 53,622,462.05
机器设备 754,523.76
运输工具 1,650,431.35
其他设备 22,914,977.51
二、累计折旧合计： 6,294,137.23
其中：房屋及建筑物 14,794,990.30
机器设备 475,086.11
运输工具 1,350,763.87
其他设备
三、固定资产净值合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
其他设备 163,335.22
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具 163,335.22
其他设备
五、固定资产净额合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
其他设备
本期减少数
项目 7,121,987.35
一、原价合计：
其中：房屋及建筑物 5,809,654.15
机器设备 527,036.40
运输工具 785,296.80
其他设备 4,538,419.76
二、累计折旧合计：
其中：房屋及建筑物 3,154,833.88
机器设备 771,526.41
运输工具 612,059.47
其他设备
三、固定资产净值合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
其他设备 1,876,264.40
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具 1,876,264.40
其他设备
五、固定资产净额合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
其他设备
期末数
项目 450,486,991.00
一、原价合计： 214,069,853.27
其中：房屋及建筑物 216,403,842.90
机器设备 5,791,383.03
运输工具 14,221,911.80
其他设备 146,430,537.75
二、累计折旧合计： 61,165,610.15
其中：房屋及建筑物 73,747,051.43
机器设备 4,001,621.30
运输工具 7,516,254.87
其他设备 304,056,453.25
三、固定资产净值合计 152,904,243.12
其中：房屋及建筑物 142,656,791.47
机器设备 1,789,761.73
运输工具 6,705,656.93
其他设备 443,685.96
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具 443,685.96
其他设备 303,612,767.29
五、固定资产净额合计 152,904,243.12
其中：房屋及建筑物 142,656,791.47
机器设备 1,789,761.73
运输工具 6,261,970.97
其他设备
本期固定资产原值增加数中，由在建工程转入的固定资产原值为24,616,919.6元，
其中23,028,111.27元为房屋建筑物、其余为专用设备；本期固定资产原值、累计折旧
、减值准备减少数，为固定资产报废、出售；期末数其他设备中包括退库不需用的固定
资产原值1,754,717.50元，累计折旧1,311,031.54元，净值为443,685.96元；本公司无
融资租入、经营租出、抵押、担保固定资产；固定资产减值准备计提按退库不需用旧固
定资产的净值全额计提。
10、在建工程：
单位:元 币种:人民币
期末数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 0 0
期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 5,828,408.89 5,828,408.89
（1）在建工程项目变动情况：
单位:元 币
种:人民币
项目
预算数 期初数 本期增加
名称
菌苗
车间
GMP 3000000.00 58,071.62 89,794.53
改造
项目
麻风
腮三
联和
麻风
二联
3600000.00 843,561.64 478,725.05
疫苗
车间
GMP
改造
项目
流感
疫苗
生产
1000000.00 159,412.75 780,484.07
车间
技术
项目
新建
实验
25140000.00 1,389,864.70 10,748,069.23
动物
中心
锅炉 20000000.00 761,002.40 7,884,239.64
房工
程
其他
2,616,495.78 4,936,650.53
工程
合计 5,828,408.89 24,917,963.05
工
程
投
项目 本期减少 转入固定资产 入
名称 占
预
算
比
例
菌苗
车间 147,866.15 77
GMP
改造
项目
麻风
腮三
联和
麻风
二联 1,322,286.69 37
疫苗
车间
GMP
改造
项目
流感
疫苗
生产 861,396.82 78,500.00 94
车间
技术
项目
新建
实验 7,991.93 12,129,942.00 48
动物
中心
53,995.04 8,591,247.00 43
锅炉
房工
程
其他 3,735,915.64 3,817,230.67
工程
6,129,452.27 24,616,919.67 /
合计
利
工 息 资
项目 期
程 资 金
名称 末
进 本 来
数
度 化 源
率
菌苗 募
车间 已
GMP 股 0
完
改造 资
工
项目 金
麻风
腮三
联和
麻风 募
二联 已
股 0
疫苗 完
资
车间 工
金
GMP
改造
项目
流感
疫苗 募
生产 已
股 0
车间 完
资
技术 工
金
项目
新建 募
实验 已 0
股
动物 完
资
中心 工
已 自金 0
锅炉
房工 完 筹
程 工 资
金
自
其他 已
筹 0
完
工程 资
工
/ / 金/ 0
合计
期初数、本期增加数、本期转入固定资产数、其他减少数、期末数中无利息资本化
金额；其他减少数为不能资本化的改造费用；期末在建工程不需计提在建工程减值准备
。
11、无形资产：
单位:元 币种:人民币
期末数
项目 减
帐面余额 帐面净额
值
准
备
无形资产 25,939,607.50 25,939,607.50
期初数
项目 减
帐面余额 帐面净额
值
准
备
无形资产 35,093,312.02 35,093,312.02
（1）无形资产变动情况：
单位:元 币种:人民币
取
种类 实际成本 期初数
得
方
专利 式
技
术—
4,000,000.00 2,000,000.00
—流 购
感疫 买
苗
专利
技
术—
—白
蛋
购 9,535,730.00 7,151,755.00
白、
球蛋 买
白压
滤技
术
专利
技
术—
—麻 购 13,930,000.00 11,486,140.35
风腮 买
三联
疫苗
专利
购 550,000.00 466,666.67
技
买
术—
—麻
风二
联疫
苗
专利
技
术—
购 17,670,000.00 13,988,750.00
—Vero 买
乙脑
疫苗
合计 / 45,685,730.00 35,093,312.02
本 本
种类 本期摊销 累计摊销
期 期
增 转
专利 加 出
技
术—
750,000.00 2,750,000.00
—流
感疫
苗
专利
技
术—
—白
蛋
953,573.04 3,337,548.04
白、
球蛋
白压
滤技
术
专利
技
术—
—麻 2,932,631.52 5,376,491.17
风腮
三联
疫苗
专利
99,999.96 183,333.29
技
术—
—麻
风二
联疫
苗
专利
技
术—
4,417,500.00 8,098,750.00
—Vero
乙脑
疫苗
合计 9,153,704.52 19,746,122.50
剩余
种类 期末数 摊销
期限
专利
技
术— 1.67
1,250,000.00
—流
感疫 年
苗
专利
技
术—
—白
蛋 6.50
6,198,181.96
白、
球蛋 年
白压
滤技
术
专利
技
术—
2.92
—麻 8,553,508.83
风腮 年
三联
疫苗
专利 3.67
366,666.71
技
年
术—
—麻
风二
联疫
苗
专利
技
术—
2.17
9,571,250.00
—Vero 年
乙脑
疫苗
合计 25,939,607.50 /
期末无形资产不需计提无形资产减值准备。
12、其他长期资产：
单位:元
币种:人民币
项目 期末数 期初数
特种储备 41,800,000.00
合计 41,800,000.00
期末数为41,800,000.00元。根据中生规发字[2002]59号和[2003]6号及[2004]19号
，收到特种生物制品储备资金41,800,000.00元，用于生产特种生物制品。
13、短期借款：
单位:元 币
种:人民币
期末数 期初数
种类
本币金额 本币金额
担保借
10,000,000.00 50,000,000.00
款
担保借
5,000,000.00 30,000,000.00
款
合计 15,000,000.00 80,000,000.00
担保借款15,000,000.00元全部由北京生物制品研究所担保。。
14、应付帐款：
(1)应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民
币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 11,397,793.77 100.00
一至二年
二至三年
三年以上
合计 11,397,793.77 100.00
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 11,121,248.29 100.00
一至二年
二至三年
三年以上
合计 11,121,248.29 100.00
不存在账龄超过3年以上的大额款项，前五名金额合计1,451,356.08元，占总额比
例12.73%；无应付持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
15、预收帐款：
（1）预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 27,924,118.24 100.00
一至二年
二至三年
三年以上
合计 27,924,118.24 100.00
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 32,845,434.73 100.00
一至二年
二至三年
三年以上
合计 32,845,434.73 100.00
不存在账龄超过3年以上的大额款项，前五名金额合计15,888,481.45元，占总额比
例56.90%；无预收持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
16、应交税金：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
增值税 973,900.49 1,459,445.05
所得税 5,254,456.45 5,897,250.70
个人所得税 57,503.04 37,776.28
城建税 68,173.04 102,161.17
合计 6,354,033.02 7,496,633.20
计缴标准
项目 母公司按6%计算，子公司按17%
增值税 计算
母公司按15%计算，子公司按33%
所得税 计算
个人所得税 按应缴流转税的7%计算缴纳
城建税 /
合计
17、其他应交款：
单位
:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
教育费附加 31,876.55 43,783.35
合计 31,876.55 43,783.35
项目 费率说明
教育费附加 按应缴流转税的3%计算缴纳
合计
18、其他应付款：
（1）其他应付款帐龄
单位
:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 17,229,732.67 100.00
一至二年
二至三年
三年以上
合计 17,229,732.67 100.00
期初数
账龄 金额 比例
23,992,763.28 100.00
一年以内
一至二年
二至三年
三年以上 23,992,763.28 100.00
合计
不存在账龄超过3年以上的大额款项，前五名金额合计1,236,602.53元，占总额比
例7.18%；其他应付款期末金额中无应付持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
19、长期应付款：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 备注说明
特种储备 41,800,000.00 国家拨款,生产储备特种产品
合计 41,800,000.00 /
根据中生规发字[2002]59号和[2003]6号及[2004]19号，国家特种储备任务。
20、股本：
（1）股份变动情况表：
单位:股
本次变动增减（＋，－）
期初值
配股 送股 公积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 144,000,000 72,000,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 144,000,000 72,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 73,000,000 36,500,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 73,000,000 36,500,000
三、股份总数 217,000,000 108,500,000
本次变动增减（＋，－）
增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 72,000,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 72,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 36,500,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 36,500,000
三、股份总数 108,500,000
期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 216,000,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 216,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 109,500,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 109,500,000
三、股份总数 325,500,000
21、资本公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
股本溢价 284,218,175.96
接受捐赠非现金资产准备 382,424.00
接受现金捐赠
股权投资准备 108,228.83
关联交易差价
拨款转入 200,000.00 400,100.00
外币资本折算差额
其他资本公积 9,519,291.25
合计 294,428,120.04 400,100.00
项目 本期减少 期末数
股本溢价 108,500,000.00 175,718,175.96
接受捐赠非现金资产准备 382,424.00
接受现金捐赠
股权投资准备 108,228.83
关联交易差价
拨款转入 600,100.00
外币资本折算差额
其他资本公积 9,519,291.25
合计 108,500,000.00 186,328,220.04
本期增加数为本公司收到北京市新技术成果转化项目享受的财政支持资金；本期减
少数为转增的股本。
22、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
法定盈余公积 23,120,812.18 4,754,538.24
法定公益金 23,120,812.18 4,754,538.24
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 46,241,624.36 9,509,076.48
项目 本期减少 期末数
法定盈余公积 27,875,350.42
法定公益金 27,875,350.42
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 55,750,700.84
23、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
净利润 47,531,747.92
加：年初未分配利润 41,507,513.24
其他转入
减：提取法定盈余公积 4,754,538.24
提取法定公益金 4,754,538.24
应付普通股股利 10,850,000.00
未分配利润 68,680,184.68
项目 期初数
净利润 43,228,610.28
加：年初未分配利润 26,128,572.28
其他转入
减：提取法定盈余公积 4,324,834.66
提取法定公益金 4,324,834.66
应付普通股股利 19,200,000.00
未分配利润 41,507,513.24
24、主营业务收入及主营业务成本
（1）主营业务分行业情况表
单位:元 币种:人民币
行 本期数
业 营业收入 营业成本 营业利润
名
称
疫 245,037,553.42 102,772,592.25 140,794,735.89
苗
类
血
制 44,969,479.73 41,621,518.30 2,953,952.97
品
类
中:其
关
联
交
易
合
计
内
部
抵
消
合
计
行 上期数
业 营业收入 营业成本 营业利润
名
称
疫 196,759,898.91 75,497,576.06 120,081,763.46
苗
类
血
制 48,141,593.89 47,014,432.77 838,317.63
品
类
中:其
关
联
交
易
合
计
内
部
抵
消
合
计
（2）分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
地区 本期数
名称 营业收入 营业成本 营业利润
华
北、
东
115,928,700.15 57,724,200.57 57,459,289.75
北、
西北
区
华
南、
74,058,132.86 36,875,652.96 36,706,421.35
华东
区
西
南、
100,062,578.83 49,824,007.02 49,595,352.17
华中
区
中:其
关联
交易
合计 290,049,411.84 144,423,860.55 143,761,063.27
内部
抵消
合计 290,049,411.84 144,423,860.55 143,761,063.27
地区 上期数
名称 营业收入 营业成本 营业利润
华
北、
东
121,463,576.73 60,720,562.36 59,951,148.16
北、
西北
区
华
南、
65,857,365.67 32,922,596.11 32,505,420.91
华东
区
西
南、
57,592,121.19 28,790,737.77 28,425,918.98
华中
区
中:其
关联
交易
合计 244,913,063.59 122,433,896.24 120,882,488.05
内部
抵消
合计 244,913,063.59 122,433,896.24 120,882,488.05
公司分地区收入较为平均，除华北、东北、西北区销售收入比上年略有下降外，其
他各区均呈上升趋势，其中：西南、华中区收入同比增长73.74%。
（3）前五名供应商及销售客户
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 24,849,021.12 占采购总额比重
前五名销售客户销售金额合计 120,838,975.53 占销售总额比重
前五名供应商采购金额合计 28.55
前五名销售客户销售金额合计 41.66
25、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
城建税 1,305,141.61 1,117,675.51
教育费附加 559,346.41 479,003.79
合计 1,864,488.02 1,596,679.30
项目 计缴标准
按应缴流转税的7%计算缴
城建税
纳
按应缴流转税的3%计算缴
教育费附加
纳
合计 /
26、财务费用：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
利息支出 3,158,122.50 5,944,019.01
减：利息收入 3,328,819.15 1,247,124.17
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 51,241.08 19,996.48
合计 -119,455.57 4,716,891.32
本年财务费用减少是公司归还银行贷款。
27、投资收益：
单位:元 币种:人民币
本期数
项目 短
长期投资 合计
期
投
资
股权投资收益 / -3,344,899.58 -3,344,899.58
权益法 / -3,344,899.58 -3,344,899.58
合计 -3,344,899.58 -3,344,899.58
上期数
项目 短
长期投资 合计
期
投
资
股权投资收益 / -2,931,424.30 -2,931,424.30
权益法 / -2,931,424.30 -2,931,424.30
合计 -2,931,424.30 -2,931,424.30
28、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
固定资产转让净收益 351,520.24 400.00
其他收入 1,106,766.52
废品收入 248,400.81
合计 599,921.05 1,107,166.52
29、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
固定资产减值准备 163,335.22
固定资产报废损失 707,303.19 894,236.14
捐赠支出 469,615.54
罚款支出 500.00
合计 871,138.41 1,363,851.68
30、所得税：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
应缴企业所得税 8,199,652.82 7,941,201.50
合计 8,199,652.82 7,941,201.50
（七）母公司会计报表附注:
1、货币资金：
（1）货币资金分类
单位:元 币种:人
民币
项目 期末数 期初数
现金 11,002.86 5,568.78
银行存款 174,067,276.12 243,436,514.32
其他货币资金 16,020,249.68
合计 190,098,528.66 243,442,083.10
2、应收票据：
单位:元 币种:人民币
种类 持票人 期末数
银行承兑汇票 北京天坛生物制品股份有限公司 80,790.00
合计 / 80,790.00
种类 期初数 出票日 到期日
银行承兑汇票 2004-12-21 2004-03-21
合计 / /
3、应收账款：
（1）应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额 坏账准备
计
账 比例
金额 金额 提 账面净额
龄
(%) 比
(%)例
一
年 48686013.62 86.33 3894881.09 8 44791132.53
以
内
一
至 5071501.65 8.99 405720.13 8 4665781.52
二
年
二
至 1125580.22 2.00 90046.42 8 1035533.80
三
年
三
1512646.79 2.68 121011.74 8 1391635.05
年
以
上
合 56395742.28 100.00 4511659.38 8 51884082.90
计
期初数
账面余额 坏账准备
计
账
比例 账面净额
龄 金额 金额 提
(%) 比
(%)例
一
年 49633417.38 87.78 3970673.39 8 45662743.99
以
内
一
至 4031593.39 7.13 322527.47 8 3709065.92
二
年
二
至 1684931.08 2.98 134794.49 8 1550136.59
三
年
三
1191792.59 2.11 95343.41 8 1096449.18
年
以
上
合 56541734.44 100.00 4523338.76 8 52018395.68
计
（2）应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
本
项目 期初余额 期
增
加
数
应收帐款坏帐准备 4,523,338.76
转回数
项目 期末余额
转回数 转 转
合计
出 销
数 数
应收帐款坏帐准备 11,679.38 11,679.38 4,511,659.38
（3）应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 19,292,349.31 34.21
期初数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 20,470,439.83 36.20
4、其他应收款：
（1）其他应收款帐龄
单位:元 币种
:人民币
期末数
账面余额 坏账准备
计
账
比例
提
龄 金额 金额
(%) 比
(%)例
一
年 1,005,976.26 74.46 80,478.10 8
以
内
一
至 345,000.00 25.54 27,600.00 8
二
年
二
至
三
年
三
年
以
上
合 1,350,976.26 100.00 108,078.10 8
计
期初数
账面余额 坏账准备
账 账面净额
比例
金额 金额
龄 (%)
一 925,498.16 3,171,399.00 100.00 253,711.92
年
以
内
一 317,400.00
至
二
年
二
至
三
年
三
年
以
上 1,242,898.16 3,171,399.00 100.00 253,711.92
合
计
计
账
账面净额
提
龄 比
(%)例
一 8 2,917,687.08
年
以
内
一
至
二
年
二
至
三
年
三
年
以
上 8 2,917,687.08
合
计
其他应收款期末金额中，欠款前五名金额合计1,171,597.99元，占总额比例86.7
2%；
其他应收款期末金额中持有本公司5%以上股份的股东单位是北京生物制品研究所，
期末欠款为485,597.99元,是公司为其代垫的款项。
（2）其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 1,171,597.99 86.72
期初数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 1,215,978.16 38.34
5、预付帐款：
（1）预付帐款帐龄
单位:元
币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例(%)
一年以内 5,366,566.01 99.90
一至二年 5,400.00 0.10
二至三年
三年以上
合计 5,371,966.01 100.00
期初数
账龄 金额 比例(%)
14,653,585.35 89.18
一年以内 1,777,286.01 10.82
一至二年
二至三年
三年以上 16,430,871.36 100.00
合计
预付账款期末金额中，欠款前五名金额合计3,690,290.00元，占总额比例68.63%
；无预付持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
（2）预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人
民币
期末数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 3,690,290.00 68.70
期初数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 11,018,563.01 67.06
6、存货：
（1）存货分类
单位:元 币种:人民币
期末数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材
20,041,517.19 20,041,517.19
料
库存
56,666,619.17 8,346,355.95 48,320,263.22
商品
包装
1,870,558.10 1,870,558.10
物
低值
易耗 46,377.95 46,377.95
品
半产
65,388,514.71 6,365,096.38 59,023,418.33
品
合计 144,013,587.12 14,711,452.33 129,302,134.79
期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材
22,967,794.73 22,967,794.73
料
库存
51,823,045.82 7,449,400.97 44,373,644.85
商品
包装
6,182,228.51 6,182,228.51
物
低值
易耗 57,700.91 57,700.91
品
半产
72,285,480.34 8,466,221.73 63,819,258.61
品
合计 153,316,250.31 15,915,622.70 137,400,627.61
（2）存货跌价准备
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
原材料
库存商品 7,449,400.97 896,954.98
半产品 8,466,221.73
合计 15,915,622.70 896,954.98
本期减少 期末数
项目
原材料 8,346,355.95
库存商品 2,101,125.35 6,365,096.38
半产品 2,101,125.35 14,711,452.33
合计
7、待摊费用：
单位
:元 币种:人民币
类别 期初数 本期增加数
车辆保险费 36,885.69 106,963.07
财产保险费 149,619.49 393,303.24
合计 186,505.18 500,266.31
类别 本期摊销数 期末数 期末结存原因
车辆保险费 108,121.56 35,727.20 受益期未满
财产保险费 379,046.38 163,876.35 受益期未满
合计 487,167.94 199,603.55 /
8、长期投资：
（1）长期投资分类
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少
减
帐面余额 值 帐面净额
准
备
长期
股权
投资
（1
）成
本法
长期
股权
投资
中：其
长期
股票
投资
成
本法
其他
长期
股权
投资
（2
）权
114,357,422 114,357 113,6 33,344,8
益法
长期 .25 ,422.25 34.46 99.58
股权
投资
中：其 114,357,422 114,357 113,6 33,344,8
价差
长期
债权
投资
其
中：
国债
投资
其
他长
期债
券投
资
其他
长期
投资
14,357,422. 14,357, 13,63 3,344,89
合计
25 422.25 4.46 9.58
期末数
项目 减
帐面余额 值 帐面净额
准
备
长期
股权
投资
（1
）成
本法
长期
股权
投资
中：其
长期
股票
投资
成
本法
其他
长期
股权
投资
（2
）权 111,026 111,026,157.
益法 ,157.13
长期 13
股权
投资 111,026 111,026,15
中：其
对子
公司
投资
对
合营
公司
投资
对
联营
公司
投资
股权
投资 11,026, 11,026,157.1
差额
合并 157.13 3
价差
长期
债权
投资
其
中：
国债
投资
其
他长
期债
券投
资
其他
长期
投资
合计
（2）长期股权投资
单位:元 币种:人民币
占
被
投
资
被
与 公
投
母 司 投
资
公 注 资 投资成本 期初余额 本期增减额
单
司 册 年
位
关 资 限
名
系 本
称
比
例
(% )
北
京
天
泽
控
生
股
物 80 1,600,000.00 2,107,676.76 13,634.46
子
制
公
品
司
有
限
公
司
北
京
四
通
参
天
股 49 22,050,000.00 12,249,745.49 -3,344,899.58
坛
公
生
司
物
技
术
有
限
公
司
合 / / / 23,650,000.00 14,357,422.25 -3,331,265.12
计
被
投 核
资 累计增减额 期末余额 算
单 方
位 法
名
称
北
京
天
泽
生
521,311.22 2,121,311.22 权
物 益
制 法
品
有
限
公
司
北
京
四
通
天 -13,145,154.09 8,904,845.91 权
益
坛
法
生
物
技
术
有
限
公
司 -12,623,842.87 11,026,157.13 /
合
计
期末长期股权投资不需计提长期股权投资减值准备。
9、固定资产：
单位:元 币
种:人民币
项目 期初数
一、原价合计： 378,471,341.92
其中：房屋及建筑物 191,041,742.00
机器设备 168,591,035.00
运输工具 5,563,895.67
其他设备 13,274,669.25
二、累计折旧合计： 128,024,350.46
其中：房屋及建筑物 54,871,472.92
机器设备 62,106,895.01
运输工具 4,298,061.60
其他设备 6,747,920.93
三、固定资产净值合计 250,446,991.46
其中：房屋及建筑物 136,170,269.08
机器设备 106,484,139.99
运输工具 1,265,834.07
其他设备 6,526,748.32
四、减值准备合计 2,156,615.14
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
其他设备 2,156,615.14
五、固定资产净额合计 248,290,376.32
其中：房屋及建筑物 136,170,269.08
机器设备 106,484,139.99
运输工具 1,265,834.07
其他设备 4,370,133.18
项目 本期增加数
一、原价合计： 79,040,860.43
其中：房屋及建筑物 23,028,111.27
机器设备 53,622,462.05
运输工具 754,523.76
其他设备 1,635,763.35
二、累计折旧合计： 22,898,137.74
其中：房屋及建筑物 6,294,137.23
机器设备 14,794,990.30
运输工具 475,086.11
其他设备 1,333,924.10
三、固定资产净值合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
其他设备
四、减值准备合计 163,335.22
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
其他设备 163,335.22
五、固定资产净额合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
其他设备
项目 本期减少数
一、原价合计： 7,121,987.35
其中：房屋及建筑物
机器设备 5,809,654.15
运输工具 527,036.40
其他设备 785,296.80
二、累计折旧合计： 4,538,419.76
其中：房屋及建筑物
机器设备 3,154,833.88
运输工具 771,526.41
其他设备 612,059.47
三、固定资产净值合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
其他设备
四、减值准备合计 1,876,264.40
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
其他设备 1,876,264.40
五、固定资产净额合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
其他设备
项目 期末数
一、原价合计： 450,390,215.00
其中：房屋及建筑物 214,069,853.27
机器设备 216,403,842.90
运输工具 5,791,383.03
其他设备 14,125,135.80
二、累计折旧合计： 146,384,068.44
其中：房屋及建筑物 61,165,610.15
机器设备 73,747,051.43
运输工具 4,001,621.30
其他设备 7,469,785.56
三、固定资产净值合计 304,006,146.56
其中：房屋及建筑物 152,904,243.12
机器设备 142,656,791.47
运输工具 1,789,761.73
其他设备 6,655,350.24
四、减值准备合计 443,685.96
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
其他设备 443,685.96
五、固定资产净额合计 303,562,460.60
其中：房屋及建筑物 152,904,243.12
机器设备 142,656,791.47
运输工具 1,789,761.73
其他设备 6,211,664.28
本期固定资产原值增加数中，由在建工程转入的固定资产原值为24,616,919.67元
，其中23,028,111.27元为房屋建筑物、其余为专用设备；本期固定资产原值、累计折
旧、减值准备减少数，为固定资产报废、出售；期末数其他设备中包括退库不需用的固
定资产原值1,754,717.50元，累计折旧1,311,031.54元，净值为443,685.96元；本公司
无融资租入、经营租出、抵押、担保固定资产；固定资产减值准备计提按退库不需用旧
固定资产的净值全额计提。
10、在建工程：
单位:元 币
种:人民币
项目 期末数
帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 0 0
项目
帐面余额 减值准备
在建工程 5,828,408.89
项目 期初数
帐面净额
在建工程 5,828,408.89
（1）在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
项目
期初数 本期增加 本期减少
名称
菌苗
车间
GMP 58,071.62 89,794.53 147,866.15
改造
项目
麻风
腮三
联和
麻风
二联
843,561.64 478,725.05 1,322,286.69
疫苗
车间
GMP
改造
项目
流感
疫苗
生产
159,412.75 780,484.07 861,396.82
车间
技术
项目
新建
实验
1,389,864.70 10,748,069.23 7,991.93
动物
中心
锅炉
房工 761,002.40 7,884,239.64 53,995.04
程
其他
2,616,495.78 4,936,650.53 3,735,915.64
工程
合计 5,828,408.89 24,917,963.05 6,129,452.27
工
程
投 利
项目 入 工 息 资
转入固定资产 期
占 程 资 金
名称 末
预 进 本 来
数
算 度 化 源
比 率
(%)例
菌苗
车间 募
GMP 77 已 0
股
改造 完
资
项目 工
金
麻风
腮三
联和
麻风
二联 募
37 已 0
疫苗 股
完
资
车间 工
GMP 金
改造
项目
流感
疫苗
生产 募
78,500.00 94 已 0
车间 股
完
技术 资
工
金
项目
新建
实验 募
12,129,942.00 48 已 0
动物 股
完
资
中心 工
金
锅炉
自
房工 8,591,247.00 43 已 0
筹
完
程 资
工
金
其他 自
3,817,230.67 已 0
工程 筹
完
资
工
金
合计 24,616,919.67 / / / /
期初数、本期增加数、本期转入固定资产数、其他减少数、期末数中无利息资本化
金额；其他减少数为不能资本化的改造费用；期末在建工程不需计提在建工程减值准备
。
11、无形资产：
单位:元 币种:人民币
期末数
项目 减
帐面余额 值 帐面净额
准
备
无形资产 25,939,607.50 25,939,607.50
期初数
项目 减
帐面余额 值 帐面净额
准
备
无形资产 35,093,312.02 35,093,312.02
（1）无形资产变动情况：
单位:元 币种:人民币
取 本本
种类 得 实际成本 期初数 期期 本期摊销
方 增转
式 加出
专利
技
术— 购
4,000,000.00 2,000,000.00 750,000.00
—流
买
感疫
苗
专利
技
术—
—白
蛋 购
9,535,730.00 7,151,755.00 953,573.04
白、 买
球蛋
白压
滤技
术
专利
技
术—
—麻 购13,930,000.00 11,486,140.35 2,932,631.52
风腮 买
三联
疫苗
专利
技
术—
—麻 购
550,000.00 466,666.67 99,999.96
风二 买
联疫
苗
专利
17,670,000.00 13,988,750.00 4,417,500.00
技 购
买
术—
Vero
乙脑
疫苗
/
合计 45,685,730.00 35,093,312.02 9,153,704.52 19,746,122.50
剩余
累计摊销 期末数 摊销
种类 期限
专利
技 1.67
术— ,750,000.00 1,250,000.00
—流
年
感疫
苗
专利
技
术—
—白 6.50
蛋 3,337,548.04 6,198,181.96
白、 年
球蛋
白压
滤技
术
专利
技
术— 2.92
5,376,491.17 8,553,508.83
—麻
风腮 年
三联
疫苗
专利
技
术— 3.67
—麻 183,333.29 366,666.71
风二 年
联疫
苗 2.17
专利 8,098,750.00 9,571,250.00
技 年
术—
Vero
乙脑
疫苗
25,939,607.50 /
合计
期末无形资产不需计提无形资产减值准备。
12、其他长期资产：
单位
:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
特种储备 41,800,000.00
合计 41,800,000.00
期末数为41,800,000.00元。根据中生规发字[2002]59号和[2003]6号及[2004]19号
，收到特种生物制品储备资金41,800,000.00元，用于生产特种生物制品。
13、短期借款：
单位:元 币种:人民
币
期末数 期初数
种类
币种 本币金额 币种 本币金额
担保借
人民币 10,000,000.00 人民币 50,000,000.00
款
担保借
人民币 5,000,000.00 人民币 30,000,000.00
款
合计 / 15,000,000.00 / 80,000,000.00
担保借款15,000,000.00元全部由北京生物制品研究所担保。
14、应付帐款：
(1)应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 11,076,740.77 100.00
一至二年
二至三年
三年以上
合计 11,076,740.77 100.00
期初数
账龄 金额 比例
10,800,195.29 100.00
一年以内
一至二年
二至三年
三年以上 10,800,195.29 100.00
合计
不存在账龄超过3年以上的大额款项，前五名金额合计1,451,356.08元，占总额比
例13.10%；无应付持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
15、预收帐款：
（1）预收帐款帐龄
单位
:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 27,352,368.24 100.00
一至二年
二至三年
三年以上
合计 27,352,368.24 100.00
期初数
账龄 金额 比例
31,214,184.73 100.00
一年以内
一至二年
二至三年
三年以上 31,214,184.73 100.00
合计
不存在账龄超过3年以上的大额款项，前五名金额合计15,888,481.45元，占总额比
例58.09%；无预收持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
16、其他应付款：
（1）其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 17,118,589.12 100.00
一至二年
二至三年
三年以上
合计 17,118,589.12 100.00
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 23,893,622.38 100.00
一至二年
二至三年
三年以上
合计 23,893,622.38 100.00
不存在账龄超过3年以上的大额款项，前五名金额合计1,236,602.53元，占总额比
例7.22%；其他应付款期末金额中无应付持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
17、长期应付款：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
特种储备 41,800,000.00
合计 41,800,000.00
项目 备注说明
特种储备 国家拨款,生产储备特种产品
合计 /
根据中生规发字[2002]59号和[2003]6号及[2004]19号，国家特种储备任务。
18、股本：
（1）股份变动情况表：
本次变动增减（＋，－）
变动前 配 送 增其
公积金转股
股 股 发他
一、未上市流通股份
1、发起人股份 144,000,000 72,000,000
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 144,000,000 72,000,000
二、已上市流通股份
人民币普通股期初值 73,000,000 36,500,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 73,000,000 36,500,000
三、股份总数 217,000,000 108,500,000
本次变动增减（＋，－）
变动后
小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 72,000,000 216,000,000
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 72,000,000 216,000,000
二、已上市流通股份
人民币普通股期初值 36,500,000 109,500,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 36,500,000 109,500,000
三、股份总数 108,500,000 325,500,000
19、资本公积：
单位
:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
股本溢价 284,218,175.96
接受捐赠非现金资产准备 382,424.00
接受现金捐赠
股权投资准备 108,228.83
关联交易差价
拨款转入 200,000.00 400,100.00
外币资本折算差额
其他资本公积 9,519,291.25
合计 294,428,120.04 400,100.00
本期减少 期末数
项目 108,500,000.00 175,718,175.96
股本溢价 382,424.00
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠 108,228.83
股权投资准备
关联交易差价 600,100.00
拨款转入
外币资本折算差额 9,519,291.25
其他资本公积 108,500,000.00 186,328,220.04
合计
本期增加数为本公司收到北京市新技术成果转化项目享受的财政支持资金；本期减
少数为转增的股本。
20、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
法定盈余公积 23,062,377.13 4,753,174.79
法定公益金 23,062,377.13 4,753,174.79
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 46,124,754.26 9,506,349.58
项目 本期减少 期末数
法定盈余公积 27,815,551.92
法定公益金 27,815,551.92
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 55,631,103.84
21、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
净利润 47,531,747.92
加：年初未分配利润 41,624,383.34
其他转入
减：提取法定盈余公积 4,753,174.79
提取法定公益金 4,753,174.79
应付普通股股利 10,850,000.00
未分配利润 68,799,781.68
项目 期初数
净利润 43,228,610.28
加：年初未分配利润 26,241,495.12
其他转入
减：提取法定盈余公积 4,322,861.03
提取法定公益金 4,322,861.03
应付普通股股利 19,200,000.00
未分配利润 41,624,383.34
22、主营业务收入及主营业务成本：
（1）分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
行 本期数
业 营业收入 营业成本 营业毛利
名
称
疫
245,037,553.42 102,772,592.25 142,264,961.17
苗
类
血
制 42,232,889.13 41,503,593.75 729,295.38
品
类
其中:
关
联
交
易
合
计
内
部
抵
消
合
计
上期数
行 营业收入 营业成本 营业毛利
业
名
称
疫 196,759,898.91 75,497,576.06 121,262,322.85
苗
类
血 45,684,625.21 47,014,432.77 -1,329,807.56
制
品
类
其中:
关
联
交
易
合
计
内
部
抵
消
合
计
（2）分地区主营业务
单位:元
币种:人民币
地区 本期数
名称 营业收入 营业成本 营业毛利
华
北、
东
118,009,056.14 59,271,310.03 58,737,746.11
北、
西北
区
华
南、
73,241,295.26 36,786,223.53 36,455,071.73
华东
区
西
南、
96,062,469.84 48,248,402.44 47,814,067.40
华中
区
其
中:
关联
交易
合计 287,312,821.24 144,305,936.00 143,006,885.24
内部
抵消
合计 287,312,821.24 144,305,936.00 143,006,885.24
上期数
地区 营业收入 营业成本 营业毛利
名称
华
北、
东 128,129,890.10 64,747,766.59 63,382,123.51
北、
西北
区
华
南、 62,196,562.25 31,429,735.03 30,766,827.22
华东
区
西
南、 52,129,642.56 26,342,627.21 25,787,015.35
华中
区
其
中:
关联
交易 242,456,094.91 122,520,128.83 119,935,966.08
合计
内部
抵消 242,456,094.91 122,520,128.83 119,935,966.08
合计
（3）前五名供应商及销售客户
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 24,849,021.12 占采购总额比重
前五名销售客户销售金额合计 120,838,975.53 占销售总额比重
前五名供应商采购金额合计 28.55
前五名销售客户销售金额合计 42.06
23、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人
民币
项目 本期数 上期数
城建税 1,206,713.84 1,019,027.72
教育费附加 517,163.07 436,726.17
合计 1,723,876.91 1,455,753.89
项目 计缴标准
城建税 按应缴流转税的7%计算
教育费附加 按应缴流转税的3%计算
合计 /
24、财务费用：
单位:元
币种:人民币
项目 本期数
利息支出 3,158,122.50
减：利息收入 3,318,293.40
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 51,241.08
合计 -108,929.82
项目 上期数
利息支出 5,944,019.01
减：利息收入 1,233,881.05
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 19,996.18
合计 4,730,134.14
本年财务费用减少是公司归还银行贷款。
25、投资收益：
单位:元 币种:人民币
本期数
项目 短期投
长期投资 合计
资
股权投资收益 / -3,331,265.11 -3,331,265.11
权益法 / -3,331,265.11 -3,331,265.11
合计 -3,331,265.11 -3,331,265.11
上期数
项目
短期投资 长期投资 合计
股权投资收益 / -2,911,687.98 -2,911,687.98
权益法 / -2,911,687.98 -2,911,687.98
合计 -2,911,687.98 -2,911,687.98
26、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
固定资产转让净收益 351,520.24 400.00
其他收入 1,106,766.52
废品收入 248,400.81
合计 599,921.05 1,107,166.52
27、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
固定资产减值准备 163,335.22
固定资产报废损失 707,303.19 894,236.14
捐赠支出 469,615.54
罚款支出 500.00
合计 871,138.41 1,363,851.68
28、所得税：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
应缴企业所得税 8,160,899.75 7,812,066.68
合计 8,160,899.75 7,812,066.68
（八）关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 注册地址 主营业务
菌苗、疫苗、类
毒素混合制剂等
北京市朝阳区
北京生物制品 防疫制品及抗毒
三间房南里4
研究所 素血液制品、诊
号院
断制品、血清等
生物制品。
生物制品、体外
诊断试剂的技术
开发、技术转
让、技术服务；
销售开发后的产
北京天泽生物 北京市朝阳区 品、生物制品
制品有限责任 三间房南里4 （药品除外）、
公司 号院 体外诊断试剂、
医疗器材、机械
设备、仪器仪
表。（未取得专
项许可项目除
外）
关联方名称 与本公司关系 经济性质 法人代表
国有企业（全
北京生物制品
母公司 民所有制企 刘开勇
研究所
业）
北京天泽生物
制品有限责任 控股子公司 有限责任公司 赵国军
公司
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位
:元 币种:人民币
关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减
北京生物制品研究所 87,500,000.00
北京天泽生物制品有限责任公司 2,000,000.00
关联方名称 注册资本期末数
北京生物制品研究所 87,500,000.00
北京天泽生物制品有限责任公司 2,000,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位
:元 币种:人民币
关联方所
关联方所持 持股份比 关联方所持
关联方名称
股份期初数 例期初数 股份增减
（％）
北京生物制品研究所 144,000,000 66.36 72,000,000
北京天泽生物制品有
1,600,000 80
限责任公司
关联方所 关联方所
持股份增 关联方所持 持股份比
关联方名称
减比例 股份期末数 例期末数
（％） （％）
北京生物制品研究所 216,000,000 66.36
北京天泽生物制品有
1,600,000 80
限责任公司
4、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 关联方与本公司关系
北京四通天坛生物技术有限公司 参股股东
5、关联交易情况
（1）购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
本期数
关联交 关联交易
关联方 占同类交易金
易事项 定价原则 金额
额的比例(%)
北京生物
代垫各
制品研究 协议价格 2,555,000.00
种费用
所
上年同期数
关联方 占同类交易金
金额
额的比例(%)
北京生物
制品研究 2,555,000.00
所
（2）销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
本期数
关联交 关联交易
关联方 占同类交易金
易事项 定价原则 金额
额的比例(%)
北京生物
代垫各
制品研究 协议价格 5,821,416.68
种费用
所
上年同期数
关联方 占同类交易金
金额
额的比例(%)
北京生物
制品研究 9,838,292.33
所
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
应收应付款项名称 关联方 期初金额
其他应收款 北京生物制品研究所
应收应付款项名称 期末金额
其他应收款 630,300.36 485,597.99
（九）或有事项
无
（十）承诺事项
截止审计报告日，本公司无承诺事项。
（十一）资产负债表日后事项
根据本公司董事会三届二次会议通过2004年度利润分配预案，拟以2004年12月31日
总股本为基数，每10股分派现金红利1.20元（含税）。
（十二）其他重要事项
非经常性损益明细表
项 目 金额
固定资产转让净收益 -351,520.24
废品收入 -248,400.81
固定资产报废损失 707,303.19
罚款支出 500.00
合 计 107,882.14
项 目 扣企业所得税影响后金额
固定资产转让净收益 -298,792.20
废品收入 -211,140.69
固定资产报废损失 601,207.71
罚款支出 500.00
合 计 91,774.82
十二、备查文件目录
公司备查文件的目录：
（一）载有法定代表人、公司财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
的原稿。
上述文件的原件备置在公司董事会秘书处。
北京天坛生物制品股份有限公司
二00五年二月三日
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