每日必读
汽车股份有限公司
二○○四年年度报告
二○○五年一月
第一节 重要提示及目录
一、重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张子云董事因会务原因不能到会，特委托张夕勇董事代为投同意票；王金玉董事因
会务原因不能到会，特委托张夕勇董事代为投同意票；李波独立董事因公差在外地，特
委托马萍独立董事代为投同意票；张小虞独立董事因带团出国参展，特委托马守平独立
董事代为投同意票。
北京京都会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本公司董事长安庆衡先生、财务负责人张夕勇先生、会计机构主管人杨巩社先生保
证本年度报告中的财务会计报告的真实、完整。
二、目 录
第一节 重要提示及目录
第二节 公司基本情况简介
第三节 会计数据及业务数据摘要
第四节 股本变动及股东情况
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第六节 公司治理结构
第七节 股东大会情况简介
第八节 董事会报告
第九节 监事会报告
第十节 重要事项
第十一节 财务报告
第十二节 备查文件目录
第二节 公司基本情况简介
（一）公司法定中文名称：北汽福田汽车股份有限公司
公司法定英文名称：BEIQI FOTON MOTOR CO.,LTD.
（二）公司法定代表人：安庆衡
公司总经理：王金玉
（三）公司董事会秘书：龚 敏
公司证券事务代表：陈维娟
联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路
联系电话：010—80716459
传 真：010—80716459
电子信箱：chenweijuan@foton.com.cn
（四）公司注册地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路
公司办公地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路
邮政编码：102206
公司国际互联网网址：
公司电子信箱：chenweijuan@foton.com.cn
（五）公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址：
http：//www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：福田汽车
股票代码：600166
（七）公司注册登记日期：1996年8月28日
公司企业法人营业执照注册号：1100001508249
公司税务登记号码：110114101202904
公司聘请的会计师事务所：北京京都会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京市建国门外大街22号赛特广场五层
第三节 会计数据及业务数据摘要
一、本年度主要的会计数据：
单位：元
项 目 2004年数据
利润总额 326081946.01
净利润 217336324.65
扣除非经常性损益的净利润 202003066.27
主营业务利润 1369641462.65
其他业务利润 17421482.81
营业利润 310369970.16
投资收益 5763588.12
补贴收入 1110577.01
营业外收支净额 8837810.72
经营活动产生的现金流量净额 292449900.54
现金及现金等价物净增减额 -21932907.63
注：扣除非经常性损益的项目及金额：
单位：元
项 目 金 额
贴息收入 68891.00
补贴收入 1110577.01
技改贴息 13810000.00
营业外收支净额 8837810.72
所得税影响 8494020.35
非经常性损益小计 15333258.38
二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：
单位：元
2004年 2003年
项 目
1—12月 1—12月
主营业务收入 17886400049.47 13889212007.94
净利润 217336324.65 227477112.54
每股收益（摊薄） 0.476 0.498
每股经营活动产生的现金 0.64 1.16
流量净额
净资产收益率（%）（摊薄） 12.49% 14.55%
扣除非经常性损益后的加 12.13% 15.72%
权平均净资产收益率（%）
(加权)
2002年
项 目
1—12月
主营业务收入 7579810273.60
净利润 126329314.60
每股收益（摊薄） 0.4504
每股经营活动产生的现金 1.73
流量净额
净资产收益率（%）（摊薄） 10.99
扣除非经常性损益后的加 10.68（调整前）
权平均净资产收益率（%） 10.57（调整后）
(加权)
2004年 2003年
项 目
12月31日 12月31日
总资产 5488859179.36 4165423817.92
股东权益（不含少数股东 1740010065.56 1563783969.41
权益）
每股净资产 3.81 3.42
调整后每股净资产 3.58 3.22
2002年
项 目
12月31日
总资产 3321870851.72
股东权益（不含少数股东 1148996759.73
权益）
每股净资产 4.10
调整后每股净资产 3.75
三、本年度股东权益变动情况：
单位：元
项目 股本 资本公积
期初数 456699000 689224058.88
本期增加 0 13693650.19
本期减少 0
期末数 456699000 702917709.07
主要是收到企
变动原因 - 业发展资金及
财政拨款
项目 盈余公积 法定公益金
期初数 216809476.12 72260837.74
本期增加 65327733.63 21775911.21
本期减少
期末数 282137209.75 94036748.95
变动原因 本年提取 本年提取
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 201051434.41 1563783969.41
本期增加 97204712.33 176226096.15
本期减少
期末数 298256146.74 1740010065.56
变动原因 本年实现 ---
第四节 股本变动及股东情况
一、公司股本变动情况：
（一）股份变动情况表
数量单位：股
本次变动增减（+，-）
项 目 本次变动
前 配 送 公积金
增
股 股 转股
发
一、未上市流通股份
1、发起人股份 300699000
其中：
国家持有股份 243999000
境内法人持有股份 56700000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 300699000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 156000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 156000000
三、股份总数 456699000
本次
本次变动增减（+，-）
变动后
项 目
其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 300699000
其中：
国家持有股份 -20025000 -20025000 223974000
境内法人持有股份 20025000 20025000 76725000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 300699000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 156000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 156000000
三、股份总数 456699000
（二）股票发行与上市情况：
1、前三年历次股票发行情况：
种类 股权登记日 发行价格
配股 2003.3.10 9.35元/股
种类 发行数量 上市日期
配股 2400万股 2003.4.2
获准上市
种类 配股缴款日期
交易数量
配股 2400万股 2003.3.11-2003.3.24
公司于2003年3月11日至2003年3月24日实施了2002年度配股方案，本次配股以本公
司2001年末总股本28046.6万股为基数，配股比例为10：3,配股价为每股人民币9.35元
/股。其中法人股股东可认配6013.98万股，社会公众股东可认配2400万股。经北京市财
政局《关于同意北京汽车摩托车联合制造公司放弃对北汽福田汽车股份有限公司配股权
的函》（京财企[2002]1694号文）批准，第一大股东北京汽车摩托车联合制造公司放弃
全部可配股份并且不予转让；其他法人股股东均放弃此次配股权。故本次发行实际向全
体社会公众股股东配售2400万股。配股前股份总数28046.6万股，实施后股份总数3044
6.6万股，其中法人股20046.6万股，社会公众股10400万股。
2、股份变动情况：
2003年10月27日，公司实施了2003年中期利润分配和公积金转增方案，以公司总股
本30446.6万股为基数，每10送4股转增1股。实施后，公司总股本45669.9万股，其中流
通股15600万股,非流通股30069.9万股。
二、公司股东情况：
(一）报告期末股东总数：
截止2004年12月31日，公司股东总数22661户。
（二）报告期末公司前10名股东持股情况：
报告期内股份 年末持股数
股东名称
序
增减变动（+，-） （股）
号
1 北京汽车摩托车联合制造公司 -14,550,000 175,741,500
2 常柴股份有限公司 030,750,000
3 诸城市义和车桥有限公司 0 17,392,500
4 华夏成长证券投资基金 -1,382,990 15,717,564
5 华宝信托投资有限责任公司 13,505,562 14,420,562
6 银丰证券投资基金 7,232,746 11,084,895
7 山东莱动内燃机有限公司 0 10,650,000
8 全国社保基金一零七组合 6,406,129 6,406,129
9 杭州永盛化纤有限公司 0 5,400,000
10 上海拖拉机内燃机公司 0 4,800,000
持股比
股东名称 股份类别
序
例（%）
号
1 北京汽车摩托车联合制造公司 38.48 国有股
2 常柴股份有限公司 6.73 国有股、
法人股
3 诸城市义和车桥有限公司 3.81 国有股
法人股
4 华夏成长证券投资基金 3.44 流通股
5 华宝信托投资有限责任公司 3.16 国有股
流通股
6 银丰证券投资基金 2.43 流通股
7 山东莱动内燃机有限公司 2.33 国有股
8 全国社保基金一零七组合 1.40 流通股
9 杭州永盛化纤有限公司 1.18 法人股
10 上海拖拉机内燃机公司 1.05 国有股
注：报告期内，股份被质押、冻结、托管情况：
（1）2003年，本公司的第一大股东------北京汽车摩托车联合制造公司（当时持
有“福田汽车”股票13046.1万股，占本公司总股本的42.85%）因债务纠纷被北京市朝
阳区人民法院冻结了其所持有的1000万股“福田汽车”国有法人股（占当时本公司总股
本的3.28%），冻结期限为1年，自2003年3月13日至2004年3月14日止（该事项公司已于
2003年3月20日分别在中国证券报、上海证券报公告）；报告期内，北京市朝阳区人民
法院于2004年1月10日出具了（2002）朝执字第6022号强制执行裁定书，依法拍卖给华
宝信托投资有限责任公司，拍卖款33,000,000.00元已全部缴至北京市朝阳区人民法院
账户。截止目前，过户手续已办理完毕。
（2）2003年，因债务纠纷，北京市第二中级人民法院依法冻结了本公司第一大股
东------北京汽车摩托车联合制造公司所持有的“福田汽车”国有法人股280万股和17
5万股，共计455万股（[2002]二中执字第564号、[2003]二中执字第572号），冻结期限
为1年，自2003年7月24日至2004年7月23日止；
报告期内，北京市第二中级人民法院于2004年2月2日出具了（2003）二中执字第5
72-1号民事裁定书，将280万股依法拍卖给华宝信托投资有限责任公司，拍卖款8,780,
000.00元已全部缴至北京市第二中级人民法院账户。截止目前，过户手续已办理完毕。
报告期内，北京市第二中级人民法院于2004年2月2日出具了（2002）二中执字第5
65-2号民事裁定书，将175万股依法拍卖给上海智联创业投资有限公司，拍卖款5,687,
500.00元已全部缴至北京市第二中级人民法院账户。截止目前，过户手续已办理完毕。
（3）2004年6月29日，唐山市丰润区人民法院作出裁定（（2003）丰执字第157号
）：冻结北京汽车摩托车联合制造公司所持有的价值591104.23元的“福田汽车”国有
法人股及股息、红利，冻结期限一年，冻结期间不得转让。
报告期内，根据唐山市丰润区人民法院2004年8月31日的裁定，解除对北京汽车摩
托车联合制造公司在北汽福田汽车股份有限公司持有的上述“福田汽车”股票国有法人
股的所有冻结。
上述第二、第三、第七、第十大股东同时为我公司的供应商，第一大股东同时为我
公司的董事及监事单位，第二大股东同时为我公司的董事单位，第三、第七大股东同时
为我公司的监事单位；除此之外，各股东之间不存在关联关系和一致行动人关系；未知
上述第四、第五、第六、第八、第九大股东之间是否存在关联关系。
（三）控股股东情况：
1、公司的控股股东为北京汽车摩托车联合制造公司。该公司法定代表人是刘毅男
先生，该公司成立于1988年1月，注册资本为46900.9万元，主要经营范围为：制造销售
吉普车及附配件；零售小轿车；经营本企业所产产品及相关技术的出口业务；经营本企
业所需原辅材料、设备及技术的进出口业务；承办本企业中中外合资经营、合作生产及
“三来一补”业务；从事经贸部批准的其他商品的进出口业务。主要产品为吉普车，经
济性质为全民所有制。报告期内控股股东没有发生变更。该公司为北京汽车工业控股有
限责任公司的全资子公司。
2、北京汽车工业控股有限责任公司是国有资产授权经营单位。该公司法定代表人
是安庆衡先生，注册资本123147.5万元，成立于1994年6月。主要经营范围为：授权内
的国有资产经营管理，产权（股权）经营，对外融资、投资，制造、销售汽车及其零部
件，技术开发及技术服务等。该公司经济性质为：国有独资。
北京汽车工业 北京汽车摩托车 北汽福田汽车
全资子公司 38.48％
控股有限责任公司 联合制造公司 股份有限公司
0.7％
注：根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的截止报告期末的股东名册显
示，北京汽车工业控股有限责任公司以拍卖方式获得公司319.5万股股权。
（四）报告期末公司前10名流通股东持股情况：
年末持股数
股东名称
序 （股）
号
1 华夏成长证券投资基金 15717564
2 银丰证券投资基金 11084895
3 全国社保基金一零七组合 6406129
4 中国工商银行－同益证券投资基金 3685324
5 中国工商银行－开元证券投资基金 3300000
6 中国工商银行－安瑞证券投资基金 2880276
7 中国工商银行－国联安德盛小盘精
2857953
选证券投资基金
8 通宝证券投资基金 2810928
9 湖北沙隆达股份有限公司 2281100
10 中国工商银行－博时精选股票证券
投资基金 2100289
持股比
股东名称
序 例（%）
号
1 华夏成长证券投资基金 3.44
2 银丰证券投资基金 2.43
3 全国社保基金一零七组合 1.40
4 中国工商银行－同益证券投资基金 0.81
5 中国工商银行－开元证券投资基金 0.72
6 中国工商银行－安瑞证券投资基金 0.631
7 中国工商银行－国联安德盛小盘精 0.626
选证券投资基金
8 通宝证券投资基金 0.62
9 湖北沙隆达股份有限公司 0.50
10 中国工商银行－博时精选股票证券 0.46
投资基金
股东名称 股份类别
序
号
1 华夏成长证券投资基金 A股
2 银丰证券投资基金 A股
3 全国社保基金一零七组合 A股
4 中国工商银行－同益证券投资基金 A股
5 中国工商银行－开元证券投资基金 A股
6 中国工商银行－安瑞证券投资基金 A股
7 中国工商银行－国联安德盛小盘精 A股
选证券投资基金
8 通宝证券投资基金 A股
9 湖北沙隆达股份有限公司 A股
10 中国工商银行－博时精选股票证券 A股
投资基金
注：未知上述前十大流通股东之间是否存在关联关系。
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、公司董事、监事、高级管理人员情况：
（一）基本情况：
姓名 职 务 性别
安庆衡 董事长 男
郭新民 董 事 男
王金玉 董事、总经理 男
张夕勇 董事、常务副总 男
刘毅男 董 事 男
张小虞 独立董事 男
马守平 独立董事 男
马 萍 独立董事 女
田 阡 独立董事 男
李 波 独立董事 男
赵 海 董 事 男
徐振平 董 事 男
李进巅 董 事 男
张子云 董 事 男
刘良荣 职工代表董事 男
监事长、党委副
赵景光 男
书记
张连生 监事、工会主席 男
杜 斌 监 事 男
陈忠义 监 事 男
张海洋 监 事 男
常金荣 监 事 男
刘学敏 监 事 女
余东华 副总经理 男
张瑞先 副总经理 男
赵维纯 副总经理 男
王向银 副总经理 男
邢洪金 副总经理 男
李 峰 副总经理 男
龚 敏 董事会秘书 男
姓名 年龄 任期起止日
安庆衡 60 2004.4-2007.4
郭新民 52 2003.3-2006.3
王金玉 42 2004.4-2007.4
张夕勇 42 2004.4-2007.4
刘毅男 53 2004.4-2007.4
张小虞 60 2002.5-2005.5
马守平 66 2003.6-2006.6
马 萍 41 2003.6-2006.6
田 阡 44 2003.6-2006.6
李 波 46 2003.6-2006.6
赵 海 59 2004.4-2007.4
徐振平 48 2003.3-2006.3
李进巅 59 2004.4-2007.4
张子云 59 2004.4-2007.4
刘良荣 60 2002.5-2005.5
赵景光 48 2004.4-2007.4
张连生 48 2003.2-2006.2
杜 斌 43 2004.4-2007.4
陈忠义 53 2004.4-2007.4
张海洋 36 2003.3-2006.3
常金荣 48 2004.4-2007.4
刘学敏 52 2003.9-2006.9
余东华 43
张瑞先 45
赵维纯 46
王向银 45
邢洪金 43
李 峰 42
龚 敏 42
姓名 年初持股 年末持股
(股)
安庆衡 14235 14235
郭新民 0 0
王金玉 14235 14235
张夕勇 11992 11992
刘毅男 0 0
张小虞 0 0
马守平 0 0
马 萍 0 0
田 阡 0 0
李 波 0 0
赵 海 14760 14760
徐振平 0 0
李进巅 14760 14760
张子云 18442 18442
刘良荣 14760 14760
赵景光 17520 17520
张连生 11760 11760
杜 斌 0 0
陈忠义 11992 0
张海洋 0 0
常金荣 14760 14760
刘学敏 0 0
余东华 0 0
张瑞先 14760 14760
赵维纯 3000 4000
王向银 0 0
邢洪金 14760 14670
李 峰 0 0
龚 敏 21742 21742
姓名 股份增股 份变
减变动动 原因
安庆衡 0 －
郭新民 0 －
王金玉 0 －
张夕勇 0 －
刘毅男 0 －
张小虞 0 －
马守平 0 －
马 萍 0 －
田 阡 0 －
李 波 0 －
赵 海 0 －
徐振平 0 －
李进巅 0 －
张子云 0 －
刘良荣 －
－
赵景光 0
张连生 0 －
杜 斌 －
陈忠义 0 －
张海洋 0 －
常金荣 0 －
刘学敏 0 －
余东华 0 －
张瑞先 0 ―
赵维纯 1000 买入
王向银 0 －
邢洪金 0 －
李 峰 0 －
龚 敏 0 －
董事、监事在股东单位任职情况如下：
1、刘毅男董事担任北京汽车摩托车联合制造公司党委书记兼总经理。
2、赵海董事担任北京汽车摩托车联合制造公司总会计师。
3、张子云董事担任山东莱动内燃机有限公司董事长兼总经理。
4、李进巅董事担任辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事长兼总裁。
5、杜斌监事担任北京汽车摩托车联合制造公司财务审计部经理。
6、陈忠义监事担任诸城市义和车桥有限公司董事长兼总经理。
7、徐振平董事担任常柴股份有限公司董事、总经理助理兼销售公司总经理。
（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他
单位任职或兼职情况：
姓名 主要工作经历及除股东单位外的其他单位任职或兼职情况
安庆衡 北汽福田汽车股份有限公司董事长。历任：北京齿轮总厂副厂长、总工程
师，北京汽车摩托车联合制造公司副总经理兼总工程师、总经理，北京汽车工业集团总
公司董事、副总经理兼总工程师、总经理、北京汽车工业集团总公司董事长、党委书记
。现任：北京汽车工业控股有限责任公司董事长、党委书记，北京吉普汽车有限公司董
事长。
社会兼职：曾任北京市第十一届人大代表，现任北京市第十届政协委员、中国汽车
工业协会副理事长、北京市科协常委、北京工业经济联合会副会长、北京汽车工程学会
名誉理事长。
郭新民 北汽福田汽车股份有限公司董事。
历任：北内铸造厂副厂长、北内党委组织部副部长、北京旅行车股份有限公司党委
书记、副董事长、董事长，北京汽车工业联合公司党委副书记兼组织部长，北京汽车摩
托车联合制造公司经理，北京市司达旅行车有限公司党委书记。现任：北京汽车工业控
股有限责任公司副总经理、党委常委、北京汽车工业控股有限责任公司董事。
王金玉 北汽福田汽车股份有限公司董事。
历任：山东省诸城市车辆厂厂长，北京汽车摩托车联合制造公司副总经理兼山东分
公司经理、党委书记等职。现任：北汽福田汽车股份有限公司总经理、党委书记，北京
福田环保动力股份有限公司董事长，北京福田建材有限责任公司董事长，珀金斯动力（
天津）有限公司董事长。
社会兼职：中国企业家协会理事,北京企业家协会副会长，北京汽车行业协会副会
长，北京上市公司协会理事，2003年当选为北京市十二届人大代表张夕勇北汽福田汽车
股份有限公司董事。
历任：山东省诸城市轻工机械厂财务科长、山东省诸城车辆厂副厂长、北京汽车摩
托车联合制造公司山东分公司副经理、党委副书记。现任：北汽福田汽车股份有限公司
常务副总经理、党委副书记、北京福田环保动力股份有限公司董事、北京福田建材有限
责任公司董事、珀金斯动力（天津）有限公司董事。
社会兼职：中国国有资产委员会青年总裁委员会常务理事、北京市企业家联合会副
会长。
刘毅男 北汽福田汽车股份有限公司董事。
历任：北京汽车摩托车联合制造公司党办主任、总装分厂书记、培训处处长、职工
学院院长、人事劳资处处长、党委副书记、工会主席、副总经理、党委书记兼总经理，
北汽福田汽车股份有限公司董事。
现任：北京汽车摩托车联合制造公司党委书记兼总经理，北京福田建材有限责任公
司董事、北京吉普汽车有限公司董事。
张小虞 北汽福田汽车股份有限公司独立董事。
历任：中国汽车工业公司、中国汽车工业联合会、中国汽车工业总公司任规划司司
长、机械工业部汽车工业司司长、国家机械工业局副局长。
现任：中国机械工业联合会副会长，兼任中国国际贸易促进会汽车行业分会会长、
中国汽车工程学会理事长、中国汽车工业协会名誉理事长、中国内燃机学会副理事长。
马守平 北汽福田汽车股份有限公司独立董事。
历任：锦州工学院教师，北京市机械局政治部副主任、主任、局党委常委、党委副
书记、副局长，北京起重机厂党委第一书记、北京工业设计研究院第一副院长、北京市
第二轻工业总公司副总经理，北京汽车工业集团总经理、董事长，北京市政府稽察特派
员。
现任：北京汽车行业协会会长。
马萍 北汽福田汽车股份有限公司独立董事。
历任：先后就职于北京市财政局工业企业财务管理处，北京市证券监督管理委员
会上市公司处，北京市证券有限责任公司投资银行部。
现任：北京锡华未来教育实业股份有限公司总裁。
田 阡 北汽福田汽车股份有限公司独立董事。
历任：先后就职于航天工业部天达工业总公司、岳华会计师事务所、曾任陕西德威
投资咨询公司总经理；
现任：北京市中宇资产评估有限责任公司副总经理。
李 波 北汽福田汽车股份有限公司独立董事。
历任：美国TILLINGHAST公司顾问、德国罗兰贝格管理咨询公司首任上海首席代表
、罗兰贝格中国公司董事副总经理，香港捷成集团咨询部首席顾问、远卓管理顾问公司
董事长。
现任：凯捷咨询（上海）有限公司副总裁兼北京分公司负责人。
赵 海 北汽福田汽车股份有限公司董事。
历任：北京汽车工业集团总公司财务处副处长。
现任：北京汽车摩托车联合制造公司总会计师。
徐振平 北汽福田汽车股份有限公司董事。
历任：金坛柴油机总厂任营销科长、外经贸科长、副厂长，常柴集团金坛柴油机总
厂副厂长，常柴集团金坛柴油机有限公司副总经理。
现任：常柴股份有限公司董事、总经理助理兼销售公司经理。
李进巅 北汽福田汽车股份有限公司董事。
历任：丹东市交通局领导小组副组长、丹东市第二运输公司党委副书记、丹东市委
宣传部部长、丹东曙光机动车配件厂厂长。现任：辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事
长兼总裁。
张子云 北汽福田汽车股份有限公司董事。
历任：莱动动力机械总厂车间主任、科长、副厂长、厂长；
现任：山东莱动内燃机有限公司董事长兼山东华源莱动内燃机有限公司总经理。
刘良荣 北汽福田汽车股份有限公司董事。
历任：潍坊工模具总厂工会主席、纪检书记、厂长、党委书记，潍坊华兴机械集团
公司副总经理，北汽福田车辆股份有限公司副总经理、党委常委。
现任：北汽福田汽车股份有限公司职工董事、纪委副书记。
赵景光 北汽福田汽车股份有限公司监事长。
历任：山东诸城纺织机械厂工会干事、山东诸城印染厂副厂长、副书记、北汽福田
汽车股份有限公司厂长助理、总经理办公室主任、党群工作部部长、工会主席。
现任：北汽福田汽车股份有限公司党委副书记。
社会兼职：北京市思想政治工作研究会企业文化协会理事，中国机械政研会企业文
化协会常务理事，北京汽车工业政研会企业文化协会常务理事，中国汽车工业政研会企
业文化协会常务副会长。
张连生 北汽福田汽车股份有限公司监事。
历任：北京植保机械厂副厂长、党委副书记、北汽福田汽车股份有限公司副总经理
、党委常委兼怀柔汽车厂党委副书记。
现任：北汽福田汽车股份有限公司党委常委、工会主席。
杜 斌 北汽福田汽车股份有限公司监事。
历任：北京汽车摩托车联合制造公司财务科长、销售公司副经理、财务处副处长。
现任：北京汽车摩托车联合制造公司财务审计部经理。
陈忠义 北汽福田汽车股份有限公司监事。
历任：山东省五莲拖拉机修造厂支委、生产科科长、诸城市标准件厂副厂长。
现任：诸城市义和车桥有限公司董事长兼总经理。
张海洋 北汽福田汽车股份有限公司监事。
历任：曾于新民市农机监理所工作、任辽宁省新民市农业机械有限公司副总经理、
董事长。
现任：沈阳四达汽车销售有限公司董事长。
常金荣 北汽福田汽车股份有限公司监事。
历任：诸城农业机械厂厂办主任、厂长助理、副厂长、工会主席，北京汽车摩托车
联合制造公司山东分公司经理助理，管理工程部经理，北汽福田汽车股份有限公司诸城
车辆厂副厂长等。
现任：北汽福田汽车股份有限公司营销公司党委副书记兼营销公司纪检委书记、副
总经理。
刘学敏 北汽福田汽车股份有限公司监事。
历任：北京七O一厂车间党支部书记、厂政治处干事、厂工会副主席职务、怀柔县
工业公司办公室副主任、企业管理科长、生产科长、经理助理、怀柔县经委主任助理、
副主任。
现任：怀柔区工业公司总经理、党委书记。
余东华 历任：安徽客车总厂农用车厂厂长、福田公司诸城车辆厂副厂长、福田公
司潍坊收获机械分公司常务副经理、福田公司诸城汽车厂厂长、福田公司总经理助理；
现任：:北汽福田汽车股份有限公司副总经理。
张瑞先 历任：诸城市标准件厂厂长助理、技术科长、诸城市摩托车厂技术科副科
长、北京汽车摩托车联合制造公司山东分公司总工程师；
现任：:北汽福田汽车股份有限公司副总经理。
赵维纯 历任：陕西拖拉机厂研究所所长、科长、销售公司经理等职；在福田公司
从事市场研究、营销管理、市场开发管理工作，历任市场发展部部长，销售公司副经理
，营销公司副总经理、营销公司党委书记、常务副总经理、总经理，技术研究院党委书
记、院长，福田公司总经理助理等职。
现任：北汽福田汽车股份有限公司副总经理。
王向银 历任：曾于航天部中国三江航天集团红阳厂、江北厂、湖北三江车辆公司
工作，历任设计科长、技术处长、研究所长、副总工程师、副总经理、总经理等职；先
后任福田公司诸城汽车厂副厂长兼总工程师，营销公司南方公司常务副经理、经理，长
沙汽车厂常务副厂长、厂长，福田公司总经理助理，技术研究院院长等职。
现任：北汽福田汽车股份有限公司副总经理。
邢洪金 历任：诸城市农具厂副科长、科长、副厂长，北汽福田车辆股份有限公司
副总经理，北京福田建材有限责任公司总经理。
现任：北汽福田汽车股份有限公司副总经理。
李 峰 历任：安徽拖拉机厂技术员、技术科长，安徽大力神机电有限公司汽车部
副经理，安徽农用车厂副厂长、北汽福田车辆股份有限公司营销公司市场部经理、技术
中心主任、技术研究院院长、副总工程师、总经理助理、营销公司副经理、综合计划部
经理、车辆商品改进委员会副主任等职。
现任：北汽福田汽车股份有限公司副总经理。
龚 敏 历任：陕西飞机制造公司财务处科长、副部长，北汽福田汽车股份有限公
司财务部经理、金融事业部总经理；
现任：北汽福田汽车股份有限公司董事会秘书、珀金斯动力（天津）有限公司董事
、北京福田建材有限责任公司监事。
社会兼职：北京上市公司协会董事会秘书委员会副主任、北京企业联合会/北京企
业家协会副秘书长。
（三）年度报酬情况：
1、2004年度，在公司领取报酬的董事、监事、高管人员的年度报酬均根据公司制
定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放
年终效益奖。
2、不在公司兼任其他职务的董事、监事均不在公司领取报酬。2004年度，在公司
领取报酬的高级管理人员的报酬总额为540.04万元，金额最高的前三名董事的报酬总额
为206.44万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为235.15万元。领取的报酬
在100万元以上的有1人，领取的报酬在40万元-70万元的有5人，领取的报酬在20-31万
元的有3人；20万元以下的有3人。
3、独立董事的津贴及其他待遇：
2004年度，独立董事的津贴为50000元/年；其他待遇见《北汽福田汽车股份有限公
司独立董事费用管理办法》（本公司已于2002年11月13日在《中国证券报》、《上海证
券报》及上海证券交易所的网站上公告此办法）；《关于审议北汽福田汽车股份有限公
司2004年独立董事费用预算的议案》（本公司已于2004年4月10日在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所的网站上公告）
4、不在公司领取报酬的董事、监事情况如下：
（1）安庆衡董事长、郭新民董事在北京汽车工业控股有限责任公司领取报酬；
（2）张小虞独立董事在中国机械工业联合会领取报酬；
（3）马守平独立董事在北京汽车行业协会领取报酬；
（4）刘毅男董事、赵海董事、杜斌监事在北京汽车摩托车联合制造公司领取报酬
；
（5）马萍独立董事在北京锡华未来教育实业股份有限公司领取报酬；
（6）田阡独立董事在中宇资产评估有限责任公司领取报酬；
（7）李波独立董事在凯捷咨询（上海）有限公司北京分公司领取报酬；
（8）徐振平董事在常柴股份有限公司领取报酬；
（9）张子云董事在山东莱动内燃机有限公司领取报酬；
（10）李进巅董事在辽宁曙光汽车集团股份有限公司领取报酬；
（11）陈忠义监事在诸城市义和车桥有限公司领取报酬；
（12）张海洋监事在沈阳四达汽车销售有限公司领取报酬；
（13）刘学敏监事在怀柔区工业公司领取报酬；
（四）报告期内离职的董事、监事、高级管理人员的姓名及离任原因：
序号 姓名 职务
1 陈言平 副总
2 方 青 副总
3 董长征 副总
4 廖赞平 副总
5 王金富 副总
序号 离职原因 离职时间
1 辞职 2004年4月9日
2 辞职 2004年6月19日
3 调动 2004年6月19日
4 辞职 2004年12月30日
5 辞职 2004年12月30日
（五）报告期内聘任的高级管理人员情况：
序号 姓名 职务
1 余东华 副总
2 赵维纯 副总
3 王向银 副总
序号 聘任时间
1 2004年8月11日
2 2004年12月30日
3 2004年12月30日
二、公司员工情况：
截止报告期末，公司在职职工13839名。按生产人员分：生产人员7973人，非生产
人员5866人；按管理人员分：管理人员3651人，其它职工10188人；按学历分：研究生
及以上学历126人，本科学历1796人，大专学历1789人，中专及中专以下10128人；按年
龄分：55岁以上的181人，50-54岁的385人，40-49岁的1531人，30-39岁的4628人，29
岁以下的7114人；公司拥有研究开发人员837人，销售人员2114人。公司非在岗人数11
47名，其中需承担费用的离、退休职工人员为975人，离岗修养人员106人，其他人员6
6人。
第六节 公司治理结构
一、公司治理情况：
报告期内，公司法人治理结构得到了进一步的加强和完善：
1、进一步补充、完善了《董事行为规范》、《监事行为规范》，并在上海证券交
易所网站进行了披露；
2、设立薪酬与考核委员会，审议通过了《薪酬与考核委员会议事规则》，并在上
海证券交易所网站进行了披露；
3、完成了中国证券监督管理委员会北京证监局要求进行的一系列自查；
4、公司治理结构较为完善，满足了中国证监会有关文件的要求。
二、公司独立董事履行职责情况：
公司现有五名独立董事，报告期内，他们认真参加董事会、股东大会，对公司的关
联交易、对外投资、增发、定期报告等发表了独立意见，并结合国家的经济形势对公司
的发展提出了中肯意见，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。
独立董事出席董事会的情况：
本年应参加 亲自出席
独立董事姓名
董事会次数 （次）
田 阡 8 8
李 波 8 8
张小虞 8 7
马守平 8 8
马 萍 8 8
委托出席 缺席
独立董事姓名 备注
（次） （次）
田 阡 0 0
李 波 0 0
张小虞 1 0 因公出差
马守平 0 0
马 萍 0 0
独立董事对公司有关事项提出异议的情况：
独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注
2004年技术改造 除此议案外，建议再作一个
张小虞 弃权
计划 公司中长期的技改规划
三、上市公司与控股股东在人员、资产、业务、财务、机构等方面的独立情况：
公司设立时，已与控股股东北京汽车摩托车联合制造公司在人员、资产、业务、财
务、机构等方面分开。
1、人员方面：公司设立了专门的机构负责劳动、人事及工资管理，建立健全了完
善的劳动人事管理制度，公司人员未在控股股东单位兼职，公司总经理、副总经理等高
级管理人员均在本公司领取报酬，没有在控股股东单位领取薪酬。
2、资产及业务方面：公司相对于控股股东单位资产完整，拥有独立的业务，独立
的生产、采购、销售系统，独立运作管理。
3、财务方面：公司设立了独立的财务部门，并建立了相应的会计核算体系和财务
管理制度，并单独在银行开户，与控股股东单位严格分开运作。
4、机构方面：公司与控股股东生产、销售、办公在不同地点（区域或渠道），公
司拥有独立的管理架构，有完善的管理组织系统，与大股东截然分开。
四、公司对高级管理人员的奖励制度情况：
公司2001年8月2日董事会通过的《高管人员考核方案》、2001年9月5日第一次临时
股东大会通过的《高管人员考核方案》，2002年2月7日公司二届四次修订了《高管人员
考核方案》，并提请股东大会授权董事会制定《高管人员考核方案实施细则》，根据该
细则公司考核范围为董事长、公司高级管理人员、职能部门正、副经理、事业部正副厂
长及各专业总师，奖励金额5—100万元。
第七节 股东大会情况简介
一、公司2003年股东年会情况：
公司二届十三次董事会于2004年3月10日分别在《上海证券报》和《中国证券报》
刊登了关于召开2003年股东年会的公告。
2003年股东年会于2004年4月9日在公司培训中心多媒体会议室召开。安庆衡董事长
主持了本次会议。出席本次会议的董事12名，监事7名；股东及股东代理人共18名，共
持有有效表决权26120.643万股，占公司总股本的57.19%；公司董事会秘书及部分经理
人员也列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《章程》的有关规定。大会以记
名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）《2003年董事会工作报告》；
（二）《2003年监事会工作报告》；
（三）《2003年度财务决算报告》；
（四）《2003年度利润分配预案》：
经北京京都会计师事务所审计，公司2003年度实现净利润227477112.54元。根据
公司章程规定，计提法定盈余公积金22920000.38元，计提法定公益金22861333.48元，
计提任意盈余公积金22802666.59元，剩余本年度实现可供分配股东分配利润15889311
2.09元，加上以前年度剩余未分配利润42158322.32元，2003年可供分配利润20105143
4.41元。
2003年8月及2003年9月，公司二届九次董事会及第三次临时股东大会审议通过了“
每10股送4股，派现金1.1元（含税）”的2003年中期利润分配方案和“每10股转增1股
”的公积金转增方案；2003年10月，公司实施了上述方案。
鉴于本公司于2003年中期已经实施了一次利润分配和公积金转增股本，结合本公司
生产经营的实际情况，决定公司本次不进行利润分配。
（五）《2003年度公积金转增股本预案》：
经北京京都会计师事务所审计，公司2003年度实现净利润227477112.54元。根据
公司章程规定，计提法定盈余公积金22920000.38元，计提法定公益金22861333.48元，
计提任意盈余公积金22802666.59元，剩余本年度实现可供分配股东分配利润15889311
2.09元，加上以前年度剩余未分配利润42158322.32元，2003年可供分配利润20105143
4.41元。
2003年8月及2003年9月，公司二届九次董事会及第三次临时股东大会审议通过了“
每10股送4股，派现金1.1元（含税）”的2003年中期利润分配方案和“每10股转增1股
”的公积金转增方案；2003年10月，公司实施了上述方案。
鉴于本公司于2003年中期已经实施了一次利润分配和公积金转增股本，结合本公司
生产经营的实际情况，决定公司本次不进行公积金转增股本。
（六）《2003年年报及摘要的议案》；
（七）《2004年财务预算报告》；
（八）《关于董事换届选举的议案》：
1、选举安庆衡先生为北汽福田汽车股份有限公司董事；
2、选举王金玉先生为北汽福田汽车股份有限公司董事；
3、选举刘毅男先生为北汽福田汽车股份有限公司董事；
4、选举张夕勇先生为北汽福田汽车股份有限公司董事；
5、选举赵海先生为北汽福田汽车股份有限公司董事；
6、选举张子云先生为北汽福田汽车股份有限公司董事；
7、选举李进巔先生为北汽福田汽车股份有限公司董事。
上述董事的简历见本公司于2004年3月10日在《中国证券报》及《上海证券报》刊
登的“2004-002”号公告。
（九）《关于监事换届选举的议案》：
1、选举陈忠义先生为北汽福田汽车股份有限公司监事；
2、选举杜斌先生为北汽福田汽车股份有限公司监事。
上述监事的简历见本公司于2004年3月10日在《中国证券报》及《上海证券报》刊
登的“2004-003”号公告。
（十）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（十一）《关于关联交易的议案》；
本公司已于2004年3月10日在《中国证券报》及《上海证券报》详细刊登了“2004
-004”号关于关联交易的临时公告；2004年4月2日，本公司在上海证券交易所的网站上
刊登了《中信证券股份有限公司关于北汽福田汽车股份有限公司关联交易的独立财务顾
问报告》。
（十二）《2003年高管人员奖励分配方案的议案》。
公司聘请了具有证券从业资格的北京市浩天律师事务所张玉凯律师出席了本次股东
年会，并就本次会议出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大
会的召集及召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，出席会议
股东及股东代表的资格合法有效，股东大会表决程序合法，会议形成的决议有效。
本次股东大会决议的公告于2004年4月10日在《上海证券报》和《中国证券报》上
刊登。
二、公司第一次临时股东大会情况：
公司董事会于2004年8月24日分别在《上海证券报》和《中国证券报》刊登了关于
召开2004年第一次临时股东大会的公告。
北汽福田汽车股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月27日在本公司
会议室召开。安庆衡董事长主持了本次会议。出席本次会议的董事10名，监事7名；股
东代表共34名，共持有有效表决权29751.8215万股，占公司总股本的65.15%（其中，流
通股东代表人共27名，共持有有效表决权4433.4215万股，占公司总股本的9.71%）；公
司董事会秘书、部分经理人员、公司律师也列席了会议。本次会议的召开符合《公司法
》和《章程》的有关规定。大会以记名投票方式，审议了如下议案：
（一）《2004年中期利润分配方案》：
经北京京都会计师事务所审计，公司2004年中期实现净利润65474494.51元，加上
以前年度剩余未分配利润201051434.41元，2004年中期可供分配利润266525928.92元。
结合目前公司生产经营的实际情况，决定公司2004年中期利润分配方案是：
以2004年中期总股本456699000股为基数，每10股派现金1.2元（含税），共计分配
54803880元，剩余未分配利润211722048.92元转入以后分配。
（二）《2004年财务预算修正案》：
在公司2004年初财务预算的基础上，进行了部分修正：公司利润目标预计在2.1亿
元基础上增利4000万元。利润总额预计为2.5亿元。
（三）《关于公司符合增发新股条件的议案》：
该项议案未能通过。
（四）《关于公司增发新股的议案》：
1、发行基本情况：
（1）发行股票种类：人民币普通股（A股）
该项议案未能通过。
（2）每股面值：1.00人民币元
该项议案未能通过。
（3）发行数量：
不超过15,000万股，具体发行数量提请股东大会授权公司董事会视发行时市场情
况等确定。
该项议案未能通过。
（4）发行对象：
在上海证券交易所开立人民币普通股（A股）股东账户的境内自然人、法人以及符
合中国证监会规定的其他投资者等(国家法律、法规、规章和政策禁止者除外)。
该项议案未能通过。
（5）发行价格：
本次增发价格上限为股权登记日前20个交易日收盘价的算术平均数或前5个交易日
收盘价算术平均数，下限为上限的一定比例。最终发行价格由公司股东大会授权董事会
依据网上对社会公众投资者(含原社会公众股股东)和网下对机构投资者累计投标询价的
结果，与主承销商按照一定的超额认购倍数协商确定。
该项议案未能通过。
（6）发行方式：
本次增发采用向机构投资者网下累计投标询价和向社会公众投资者网上累计投标询
价相结合的方式。股权登记日收市后登记在册的本公司原股东可享有一定比例的优先认
购权。
该项议案未能通过。
（7）募集资金用途：
①投资24446.48万元实施北京欧曼重型汽车厂中重型卡车第二冲压单元技术改造项
目；
②投资18000万元实施欧曼重卡车身焊装生产线技术改造项目；
③投资19800万元实施欧曼重卡车架生产线建设项目；
④投资13500万元实施诸城汽车厂轻型载货汽车调整工艺设施、完善产品品种项目
；
⑤投资8000万元实施客车中试车间及配套设施项目；
⑥投资9580万元实施汽车模具生产线扩建项目；
⑦投资19000万元实施增强产品开发能力技术改造项目。
上述募集资金拟投资项目总额为112326.48万元。本次募集资金数额扣除发行费用
后，原则上不超过公司股东大会批准的拟投资项目总额。
该项议案未能通过。
2、增发有效期：
本次增发方案的有效期为本议案提交股东大会审议通过后一年。
该项议案未能通过。
3、增发前滚存利润的分配：
本次增发前滚存的未分配利润由增发后的全体股东共同享有。
该项议案未能通过。
（五）《关于公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案》：
1、北京欧曼重型汽车厂中重型卡车第二冲压单元技术改造项目
该项议案未能通过。
2、欧曼重卡车身焊装生产线技术改造项目
该项议案未能通过。
3、欧曼重卡车架生产线建设项目
该项议案未能通过。
4、诸城汽车厂轻型载货汽车调整工艺设施、完善产品品种项目
该项议案未能通过。
5、客车中试车间及配套设施项目
该项议案未能通过。
6、汽车模具生产线扩建项目
该项议案未能通过。
7、增强产品开发能力技术改造项目
该项议案未能通过。
（六）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发新股具体事宜的议案》：
1、全权办理本次公开募集增发A股的申报事项。
2、根据有关主管部门的要求及发行市场情况，制定和实施本次增发的具体方案，
确定本次发行时机、发行起止时间、发行数量、发行方式、询价区间、发行价格、发行
对象、网上网下申购比例、原股东优先认购比例以及具体申购办法等事宜。
3、在本次公开募集增发A股完成后，对涉及注册资本变更等《公司章程》的有关条
款进行修改,并据此办理工商变更登记等手续。
4、办理本次募集资金投资项目有关事宜，以及与本次增发有关的各项文件及合约
。
5、增发完成后申请本次增发的流通股份在上海证券交易所挂牌交易。
6、办理与本次增发相关的其他事宜。
该项议案未能通过。
（七）《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》。
公司聘请了具有证券从业资格的北京市浩天律师事务所王晓明律师出席了本次股东
年会，并就本次会议出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大
会的召集及召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，出席会议
股东及股东代表的资格合法有效，股东大会表决程序合法。
本次股东大会决议的公告于2004年9月29日在《上海证券报》和《中国证券报》上
刊登。
三、公司第二次临时股东大会情况：
公司董事会于2004年10月16日分别在《上海证券报》和《中国证券报》刊登了关于
召开2004年第二次临时股东大会的公告。
公司2004年第二次临时股东大会于2004年11月16日在本公司培训中心多功能厅召开
。公司董事长安庆衡先生主持了本次会议。出席本次会议的董事11名，监事6名；股东
代表共14名，共持有有效表决权286467173股，占公司总股本的62.726%（其中，流通股
东代表人共8名，共持有有效表决权46998173股，占公司总股本的10.29%）；公司董事
会秘书、部分经理人员、公司律师也列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《
章程》的有关规定。大会以记名投票方式，对各项议案进行了审议。
会议以284599173股同意，1868000股弃权，0股反对，同意票占出席会议有效表决
票的99.348%（其中，流通股股东45130173股同意，1868000股弃权，0股反对，同意票
占出席会议流通股东有效表决票的96.025%），通过了如下议案：
（一）《关于公司符合增发新股条件的议案》：
根据公司生产经营需要，拟于2004年公开募集增发新股。公司对照了《公司法》、
《证券法》和中国证监会发布的《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好上市公司
新股发行工作的通知》及《关于上市公司增发新股有关条件的通知》有关规定，认真进
行了自查，经过逐项对照检查，认为此次增发新股（A股）符合上述法律法规规定的各
项条件。
（二）《关于公司增发新股的议案》：
1、发行基本情况：
（1）发行股票种类：人民币普通股（A股）
（2）每股面值：1.00人民币元
（3）发行数量：
不超过11,000万股，具体发行数量提请股东大会授权公司董事会视发行时市场情况
等确定。
（4）发行对象：
在上海证券交易所开立人民币普通股（A股）股东账户的境内自然人、法人以及符
合中国证监会规定的其他投资者等（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。
（5）发行价格：
本次增发价格上限为股权登记日前20个交易日收盘价算术平均数或前5个交易日收
盘价算术平均数，下限为上限的一定比例。最终发行价格由公司股东大会授权董事会依
据网上对社会公众投资者（含原社会公众股股东）和网下对机构投资者累计投标询价的
结果，与主承销商按照一定的超额认购倍数协商确定。
（6）发行方式：
本次增发采用向机构投资者网下累计投标询价和向社会公众投资者网上累计投标询
价相结合的方式。原社会公众股股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数享有一
定比例的优先认购权。
（7）募集资金用途：
①投资24446.48万元实施欧曼重卡第二冲压单元技术改造项目；
②投资18000万元实施欧曼重卡车身焊装生产线技术改造项目；
③投资19800万元实施欧曼重卡车架生产线建设项目；
④投资19000万元实施增强产品开发能力技术改造项目；
⑤投资8000万元实施客车中试车间及配套设施项目。
上述募集资金拟投资项目总额为89246.48万元，募集资金不足部分由公司自筹解决
。本次募集资金扣除发行费用后，原则上不超过公司股东大会批准的拟投资项目总额。
2、增发有效期：
本次增发方案的有效期为本议案提交股东大会审议通过后一年。
3、增发前滚存利润的分配：
本次增发前滚存的未分配利润由增发后的全体股东共同享有。
本增发议案经股东大会审议通过后须报中国证券监督管理委员会核准。
（三）《关于公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案》：
1、北京欧曼重型汽车厂中重型卡车第二冲压单元技术改造项目
该项目总投资为24446.48万元，其中固定资产投资22303.20万元，流动资金2143.
28万元。项目新增厂房建筑面积14868平方米，购置大型冲压设备及辅助生产设备40余
台套（其中引进先进的冲压工艺设备20台），新增部分辅助生产设施等，建设3条冲压
生产线。
该项目建设期预计二年，项目达纲时可形成各种车型冲压件106300套的生产能力，
可实现年销售收入47254万元，年利润总额为4465.91万元，项目投资利润率18.27%，投
资回收期为7.71年（所得税后）。
2、欧曼重卡车身焊装生产线技术改造项目
该项目总投资为18000万元，其中固定资产投资14200万元，铺底流动资金3800万元
。项目主要建设内容是对欧曼重型汽车厂车身车间进行扩建改造，在原有生产系统的基
础上，新建厂房4870平方米，新增各类焊接机440余台，新增其他辅助设备（系统）35
0台套。
该项目建设期预计为二年，项目建成后本公司可新增4万（辆份）车身焊装生产能
力，形成年产8万（辆份）的总规模。项目建成达产后可新增销售收入32000万元/年；
新增利润总额3627万元/年，项目投资利润率18.25%，投资回收期为7.29年（所得税后
）。
3、欧曼重卡车架生产线建设项目
该项目总投资为19800万元，其中固定资产投资17500万元，铺底流动资金2300万元
。项目主要建设内容包括：新建厂房13440平方米，引进具有国内领先水
平的生产线及工艺设备，建设纵梁成型车间、车架涂装车间和车架铆接装配车间等
三个生产车间。
该项目建设期预计为二年，项目建成达产后，本公司可形成年产6万件车架总成生
产能力，每年可新增销售收入54000万元，新增利润总额4261万元，投资利润率为20.3
6%，投资回收期6.63年（所得税后）。
4、增强产品开发能力技术改造项目
该项目总投资为19000万元（含外币490万美元），全部为固定资产投资。项目的主
要建设内容为：
（1）加强产品研发能力和手段，推广CAD、CAM、CAE、CAPP、PDM的应用，增强产
品开发能力，补充、升级计算机软硬件设备；
（2）围绕提高产品性能和质量，增加先进的自动化和高精度试验和测试设备；
（3）加强汽车车身开发手段，配备造型、测量、制模等车身专用开发设施；
（4）为加快汽车产品开发的速度，提高产品设计质量，建立整车综合试验室，以
适应市场竞争的需要；
该项目的实施，可进一步提高本公司在汽车整车匹配、车身、发动机三大核心技术
上的研发能力，大幅度提升本公司技术开发和创新水平，从整体上带动本公司技术创新
体系的升级和发展。同时，该项目的实施，还将促进本公司产品的升级换代，从而进一
步扩大本公司产品的市场份额，迅速提高本公司产品经营水平，为本公司带来良好的经
济效益和社会效益。
5、客车中试车间及配套设施项目
该项目总投资为8000万元，全部为固定资产投资。项目具体建设内容为扩建客车批
量生产车间，客车涂装前处理、涂装生产车间由原17个车身涂装生产工位，扩大到32个
工位，并增加喷烘房设备，其它客车车间增加和更新有关设备；新建客车底盘生产车间
，利用公司重卡资源，生产市场短缺的客车底盘，扩大公司客车及底盘生产能力。
该项目建设完成后，将会进一步增强本公司汽车产品的开发、试制、试验能力，有
效满足本公司产品开发和试制的需要，从而进一步提高本公司的产品经营水平。
（四）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发新股具体事宜的议案》：
1、全权办理本次公开募集增发A股的申报事项。
2、根据有关主管部门的要求及发行市场情况，制定和实施本次增发的具体方案，
确定本次发行时机、发行起止时间、发行数量、发行方式、询价区间、发行价格、发行
对象、网上网下申购比例、原社会公众股股东优先认购比例以及具体申购办法等事宜。
3、在本次公开募集增发A股完成后，对涉及注册资本变更等《公司章程》的有关条
款进行修改,并据此办理工商变更登记等手续。
4、办理本次募集资金投资项目有关事宜，以及与本次增发有关的各项文件及合约
。
5、增发完成后申请本次增发的流通股份在上海证券交易所挂牌交易。
6、办理与本次增发相关的其他事宜。
公司聘请了具有证券从业资格的北京市浩天律师事务所王晓明律师出席了本次股东
年会，并就本次会议出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大
会的召集及召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，出席会议
股东及股东代表的资格合法有效，股东大会表决程序合法有效。
本次股东大会决议的公告于2004年11月17日在《上海证券报》和《中国证券报》上
刊登。
第八节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
（一）公司发展战略：
2004年是公司“新三步”发展战略第二步的实施年，也是公司全面实现超越战略的
一年。公司在“新三步”战略指导下，全体福田人以“致力人文科技，驱动现代生活”
为使命，以“规模转化效益，竞争决定位置”为新的经营管理思想，以“高质量、低成
本、全球化”为经营目标，本着“热情、创新、永不止步”的核心价值观以及“诚信、
业绩、创新”的经营理念，坚持科学发展观，创建学习型组织，走内涵式发展道路，以
提高业务和技术素质为载体，积极打造国内领先、国际知名的品牌。
报告期内，公司继续以管理为主线，求真务实，创新工作，全面挖掘福田汽车市场
价值链运营能力，打造企业核心竞争力；进而形成具有国际化水平的管理竞争能力，为
全面实现新三步战略奠定坚实的基础。
（二）重要事项披露：
1、国际合作事项
2003年9月，北京汽车工业控股有限公司与戴姆勒-克莱斯勒股份公司签订了《战略
合作框架协议》，双方计划在汽车领域广泛合作；该框架协议的合作范围包括北汽福田
汽车股份有限公司与戴姆勒-克莱斯勒股份公司在商用车领域战略合作项目。目前，合
作的部分具体细节尚在与有关方面的榷商之中（主要是牵涉到客车生产基地的问题，目
前戴克集团与北京方面和扬州市政府正在进一步谈判、协商），一旦有了突破性进展并
经双方签字认可之后，本公司将在第一时间向社会各界披露。
2、增发事项
出于公司长远发展的战略考虑，公司于2004年10月15日、11月16日分别召开了临时
董事会和第二次临时股东大会，审议通过了增发方案（增发不超过11000万股）。
截止报告期末，增发申请材料尚未报送至中国证监会。公司将及时披露该事项的进
展情况。
（三）生产经营概况：
1、产品概况：
报告期内，在以钢材为主的原材料涨价及部分汽车产品降价的双重影响下，公司汽
车业务保持了快速增长。
截止报告期末，福田公司卡车全系列产品产销量已位居国内第一，占全国卡车行业
的20.62%。
截止报告期末，公司销售汽车四轮车341043辆，其中汽车329027辆，较去年同期增
长35.8%。
汽车产品中：轻型卡车连续第六年名列全国第一，实现销量271196辆，较去年同期
增长29.24%，市场占有率为33.56%；
中重卡名列全国第四名，实现销量43490辆，较去年同期增长193.8%；其中：重卡
32433辆，位居全国第四，市场占有率为8.75%，中卡11057辆，位居全国第三，市场占
有率为6.30%。
轻型客车实现销量14326辆，名列全国第十，市场占有率3.60%。
（上述依据均来源于：中国汽车工业协会2005年第一期的《中国汽车产销快讯》。
）
①欧曼重卡成为公司截止报告期末增长最快的产品。其以车身尺寸为国内最宽，设
计代表了21世纪国际潮流；驾驶室为全浮式悬置，为国内产品标杆设计；其发动机为1
80—450马力全系列欧康、斯太尔及玉柴等产品，底盘来自国内众多知名企业等诸多优
势在国内的销售势头十分看好，产品不仅性能良好，极具竞争力，而且符合市场需求的
多品种系列化、重型化、大吨位的特点，市场突破取得了预期进展，出现了良好的增长
势头。
②由福田自主开发的欧曼重卡汽车车身模具通过国家科技部鉴定，被认定为2004年
度国家重点新产品。重卡汽车作为福田公司的战略产品，自产品投放市场以来倍受用户
青睐，该车身模具由公司技术研究院与国外专业设计公司联合设计、福田公司潍坊模具
厂与国外专业模具公司联名开发，此次被国家科技部认定为国家重点新产品，昭示着福
田公司重卡车身开发步伐的加速。
③报告期内，公司推出的奥铃皮卡在消化吸收日本技术的基础上，采用国际最新制
造工艺和流行款式，凭借全新的设计理念和先进的开发技术，深受用户好评。
④福田公司开发研制的BJ5026A15WA-3救护车以技术含量高、创新强、拥有自主知
识产权并对行业共性技术有较大带动性等特点，被国家科技部评定为国家重点新产品，
列入了《2004年国家重点新产品计划》。
⑤报告期内，公司第100万辆汽车---欧V客车下线，欧V客车生产厂区同时建成投产
，为“新北京新奥运”打造时尚豪华、环保经济、舒适可靠的城间和城市大型客车。此
举标志着公司汽车产品结构调整取得重大突破，在国内汽车界率先实现了完成的全系列
商用车战略布局。
⑥报告期内，在15家权威媒体打造的“2004中国年度汽车总评榜”中，公司欧曼品
牌获得“最佳商用车（物流类）”桂冠。
2、技术实力情况：
根据国家发展和改革委员会、财政部、海关总署、国家税务总局2004年第59号公告
，福田公司技术研究院被确认为第十一批享受优惠政策的企业（集团）技术中心（国家
级技术中心）。
3、出口情况：
1-12月份，福田公司出口汽车5438辆，散件2489台套。出口的汽车产品中，卡车出
口5146辆，轻客208辆，重卡84辆。
4、竞争力情况：
①报告期内，公司在由中国社会科学院工业经济研究所主办，中国经营报社承办的
“2004 中国企业竞争力年会”评选活动中入选全国汽车行业类企业最具竞争力企业的
前十强之列。
②报告期内，公司在《财富》（中文版）“2004年中国企业500强排行榜”中排名
第131位，比2003年度排名上升54个名次。
③上半年，公司在《财富》（中文版）“中国上市公司100强”评选中，排名38位
，比2003年度排名提前17个名次。
④上半年，在由中国证券报和亚商企业咨询股份有限公司共同主办的2004年第六届
"中证 亚商中国最具发展潜力上市公司50强"评选活动中，本公司再次入选并排名第34
位，比去年提高4个名次。
⑤报告期内，在由北京企业联合会、北京企业家协会主办的“北京企业100强”评
选中，公司名列第11位。
⑥在世界品牌实验室（WBL）推出《Brand China品牌中国》大型调查中，公司荣获
“2004年中国品牌年度大奖”；经北京北方亚事资产评估有限责任公司按照国际通行的
方法评估，公司“福田”品牌价值达到106.0537亿元。
⑦在2004年度《新财经》杂志社评选的未来十年中国最具成长性的50家蓝筹公司-
--“漂亮50”，公司被评为上榜企业。
⑧报告期内，中国农业银行北京分行授予公司“2004年度AAA级企业”称号。
二、公司报告期内的经营情况：
（一）公司主营业务的范围及其经营状况
1、公司主营业务的范围：
制造、销售汽车、农用车、模具、冲压件等。
2、报告期内销售收入、主营业务利润的构成情况：
（1）按行业分析表：
行业 主营业务收入 主营业务利润
汽车 16576910499.31 1296546496.90
农用车 483961038.02 23055565.83
（2）按产品分析表：
行业 主营业务收入 主营业务利润
汽车 16576910499.31 1296546496.90
其中：轻卡 8806093742.83 697064701.95
中重卡 6839159118.98 560473605.21
轻客 927073022.12 40527650.85
大中客 4584615.38 -1519461.11
（3）按地区分析表：
地区 主营业务收入 主营业务利润
华东 6169217996.13 515960579.90
华北 4564114743.98 377025105.19
东北 2598171228.38 195593527.76
中南 1427698939.50 94429862.10
华南 1578955724.77 112732397.97
其他 1548241416.71 96603725.59
3、报告期内占主营业务收入总额或主营业务利润总额10%以上的主要产品：
单位：元
行业 主营业务收入 主营业务成本
汽车 16576910499.31 15280364002.41
其中：轻卡 8806093742.83 8109029040.88
中重卡 6839159118.98 6278685513.77
行业 主营业务利润 毛利率
汽车 1296546496.90 7.82
其中：轻卡 697064701.95 7.92
中重卡 560473605.21 8.20
4、报告期内，公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务赢利能力没有发生重
大变化。
5、报告期内推出的新产品：
报告期内推出的欧V客车的主要核心消费群体是城市用户，其中以载客赢利为目的
的专业客流组织者为主，以及个体、团体车用户，定位于技术领先、高品质、为中国城
市居民和长途旅行者打造的全系列专业化的中高档大中型客车品牌。
由于该新产品是在报告期末推出、上市，对本报告期公司业绩尚未产生重大影响。
（二）公司主要控股公司及参股公司的经营状况及业绩
1、公司主要控股公司经营状况及业绩：
（1）青州福田汽车贸易有限责任公司：
该公司由福田公司控股60%，该公司注册资本为250万元，业务性质为汽车贸易业，
主要经营以福田车辆产品为主的汽车、农用车、收获机械、农业和机械等产品；报告期
末该公司拥有总资产3883万元，净资产821万元，2004年实现利润总额273万元。（已审
计）
2、公司主要参股公司经营状况及业绩：
（1）北京福田建材有限责任公司：
目前公司拥有北京福田建材有限责任公司19.97%的股份。该公司注册资本17327万
元，主营业务为生产、销售化学建材及装备、塑料门窗及塑料机械、建筑机械设备等。
该公司适应市场要求，扩展了经营范围，依托北京这一广大的市场资源，参与了建筑及
房地产行业。报告期末该公司拥有总资产33739万元，净资产10821万元，2004年实现利
润总额-924万元（未经审计）。
（2）北京福田环保动力股份有限公司：
目前公司拥有北京福田环保动力股份有限公司公司16.19%的股份。该公司注册资本
39602.6万元，主要生产机械电器设备、内燃机等产品。公司根据其资产、设备、厂房
等实际情况，委托其生产公司不具备生产资源的轻型客车、皮卡及发动机产品。该公司
按照本公司下达的生产计划组织生产，并将委托生产的产品全部销售给本公司（委托生
产产品的价格以本公司市场销售价格，扣减销售费用及销售优惠政策（销售返利）），
由本公司统一销售。报告期末该公司拥有总资产102927万元，净资产42108万元，2004
年实现利润总额921万元（未经审计）。
（3）南海市福迪汽车有限公司：
目前公司拥有该公司15%的股份。该公司注册资本300万元，经营范围为汽车配件制
造及销售。报告期末，该公司拥有总资产56847万元，净资产37463万元。2004年实现利
润总额21731万元。（未经审计）
（4）安徽安凯福田曙光车桥有限公司：
目前公司拥有该公司30%的股份。该公司注册资本6000万元，经营范围为汽车车桥
的制造与销售（重型车桥）。报告期末，该公司拥有总资产28296万元，净资产8075万
元。2004年实现利润总额2572万元。（已审计）
（三）公司主要供应商、客户情况：
1、公司前五名供应商采购金额为2794559245.76元（北京福田环保动力股份有限公
司为公司委托生产部分产品，不在统计范围），占年度采购总额的16.57%。
2、公司前五名客户销售额为1596685935.18元，占公司销售总额的8.93%。
（四）公司在经营中出现的问题与困难及解决方案：
1、经营中出现的主要问题及困难：
①报告期内，公司所用主要原材料—钢材产品价格持续上涨，给公司采购成本控制
产生巨大压力，对公司利润产生一定的影响。
②报告期内，汽车市场竞争激烈，许多汽车厂商为了保证市场份额，纷纷采取降价
手段；公司产品在此形势下，汽车产品也进行了不同程度的降价，对公司利润产生一定
的影响。
③公司的新产品开发力度加大，由于产品系列及品种的增加，导致公司资金投入及
占用增长；并且产品开发费及财务费用增长较大。
④由于国内固定资产投资方向发生改变，政府资金投资方向开始向非基础设领域转
移，同时政府严控房地产行业的贷款标准等因素的影响，故此中型车市场未有大的增长
。
2、对此，我们采取的对策如下：
①经过对市场竞争状况的充分调研和分析，适时调整公司产品结构，提高或拓展赢
利水平高的产品的投入和开发，以提高公司赢利水平及抗风险能力；
②通过提高对市场的分析及预测能力，进行比价采购，以减少原材料成本的增加。
同时通过提高采购规模，实行集中采购等多种方式最大限度地降低原材料采购价格，同
时进一步分析配套厂家产品盈利状况，最大限度转移涨价带来的风险损失，实现并达到
采购成本最低；
③在充分调研的基础上，结合竞争品牌价格调整情况以及公司内部的承受能力，对
公司价格进行调整，以适应市场竞争；加大市场营销力度及售后服务；
④严控费用支出，降低大型项目性费用预算，同时争取通过办公用品招标采购，压
缩各项费用控制标准；
⑤根据发展的实际需要，决定进行增发，解决公司资金问题，改善公司的财务状况
；
⑥开展国际合作，并以此为契机，加大出口力度，拓展国外发展空间。
⑦提高国际市场开拓能力，企业实现全球化的三大要素是核心技术、优质产品和全
球网络，对比这三大要素，按照战略市场、重点市场和一般市场的划分，首先在重点市
场和一般市场取得突破，建立海外市场销售网络并取得市场经营，同时为开发战略市场
做好准备。
（五）年度经营计划完成情况：
公司未对报告期进行过盈利预测。
1、公司二届十三次董事会及2003年年度股东大会通过了《2004年财务预算报告》
，其中预计实现销售收入155.8亿元，预计实现利润总额2.1亿元，争取实现利润3.1亿
元。（公司已分别在2004年3月10日、4月10日的《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站上进行了公告）
2、公司三届二次董事会及2004年第一次临时股东大会通过了《2004年财务预算修
正案》，在公司2004年初财务预算的基础上，进行了部分修正：销售收入预计为175亿
元；公司利润目标预计在2.1亿元基础上增利4000万元，利润总额预计为2.5亿元。（公
司已分别在2004年8月24日、9月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站上进行了公告）
报告期，公司实现利润3.26亿元，较预计数增长了30.4%。主要原因为：
（1）产品调价，部分车型的销售价格进行了不同幅度的上调；
（2）品种结构调整，淘汰了部分亏损产品的销售，重点保证盈利能力高的产品销
售；
（3）严控费用支出，降低大型项目性费用预算。
二、公司报告期内的投资情况：
（一）报告期内的投资情况：
报告期内公司长期投资额比上年增长了19.47%。
其中，新增加的投资单位情况如下：
被投资公司名称 主要经营活动
序
号
汽车车桥及其他配件
1 北京众力福田车桥有限公司 的开发、制造、销售
推土机、装载机、挖
2 河北宣化工程机械股份有限公司 掘机及系列产品和配
件的生产、销售
占被投资公司权
被投资公司名称
序
益的比例
号
1 北京众力福田车桥有限公司 5%
2 河北宣化工程机械股份有限公司 3.8%
（二）募集资金使用情况：
1、募集资金使用项目的进度及收益情况：
募集资金的 承诺 承诺项 实际
方式 投资项目 目进度 投资项目
轻型载货 轻型载货
建设期
汽车技术 汽车技术
12个月
改造项目 改造项目
A股配股
轻型载货 轻型载货
（2003年）
汽车生产 建设期 汽车生产
线技术改 24个月 线技术改
造项目 造项目
募集资金的 实际 资金投入 截止目前
方式 项目进度 情况 累计收益
2003年底 13047 5489.40
已完成 万元 万元
A股配股
（2003年） 2003年中 8226.16 3063.14
期已完工 万元 万元
截止报告期末，前次募集资金已全部使用完毕。
2、部分募集资金使用用途变更：
（1）变更原因：
公司配股募集资金使用项目——轻型卡车生产线技术改造项目是2001年4月17日上
报原国家经贸委，2001年7月17日国家经贸委以国经贸投字（2000）727号文《关于北汽
福田车辆股份有限公司轻型卡车生产线技术改造项目建议书的批复》，批准该项目实施
。
由于该项目从申报、批准到配股募集资金到位，经过近三年时间。三年来我国经济
形势发生了很大的变化，市场对各类卡车需求也发生了结构性的变化，突出的特点是随
着我国基础建设规模的不断扩大，西部大开发的实施和高速公路的迅速发展，市场对中
重型卡车的需求不断增大，中重型卡车产量2002年同比2001年增长35.55%。
为了用好、用活配股募集资金，为股东创造更大的效益，经过对原轻型卡车生产线
技术改造项目进行充分的分析论证，拟对原改造项目中的涂装车间进行新的完善，更新
涂装设施，完善品种，使原有涂装线能够进行轻卡和中重卡混线生产，改造后生产的中
重型卡车达到目前国内先进水平，建设超过国内同类产品质量的涂装生产线
（2）变更内容：
此次募集资金使用用途变更为新增加的中重型卡车涂装线改造，资金来源为原用于
轻型载货汽车生产线技术改造项目的配股募集资金，涉及金额为2800万元，占募集资金
总额的12.48%。本次变更不构成关联交易。
（3）此次配股募集资金部分变更已履行了变更程序：
该事项已经公司二届八次董事会（2003年5月28日）、二届八次监事会（2003年5月
28日）、2003年第二次临时股东大会（2003年6月28日）审议通过，并分别于2003年5月
29日、2003年7月1日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露；并已将《关于变更部
分募集资金使用用途的报告》报送上海证券交易所、中国证监会及北京证管办。
（4）变更用途的部分募集资金使用的进度及收益情况
计划变更用途的募集资金为2800万元；实际投入2839万元，募集资金已于2003年中
期使用完毕。截止报告期末，产生的收益为1239万元。
（三）重大非募股资金投资项目的实际进度和收益情况：
单位：万元
项目名称 项目金额 项目进度
怀柔北厂区技术改造项目 35000 100%
大中客技改项目 19000 87%
欧曼冲压二单元项目 24446 20.4%
诸城轻卡技改项目
29000 64.65%
合计
107446 －
项目名称 项目收益情况
怀柔北厂区技术改造项目 项目未完工，无法计算收益
大中客技改项目 项目未完工，无法计算收益
欧曼冲压二单元项目 项目未完工，无法计算收益
诸城轻卡技改项目
项目未完工，无法计算收益
合计
-
三、公司报告期内的财务状况、经营成果：
单位：元
项目 2004年
存货 1803846123.40
总资产 5488859179.36
应收帐款 126799075.50
股东权益（不含少
1740010065.56
数股东权益）
主营业务收入 17886400049.47
主营业务利润 1369641462.65
净利润 217336324.65
现金及现金等价物
-21932907.63
净增加（减少）额
项目 2003年
存货 1292465723.80
总资产 4165424117.92
应收帐款 130793516.13
股东权益（不含少
1563783969.41
数股东权益）
主营业务收入 13889212007.94
主营业务利润 1182480777.69
净利润 227477112.54
现金及现金等价物
19069859.38
净增加（减少）额
项目 增减（%）
存货 39.57
总资产 31.77
应收帐款 -3.05
股东权益（不含少
11.27
数股东权益）
主营业务收入 28.78
主营业务利润 15.83
净利润 -4.46
现金及现金等价物
-215.01
净增加（减少）额
说明：
1、报告期内存货与去年同期相比增长了39.57%，主要原因为：（1）本公司产品线
拓宽和生产规模扩大导致期末各项存货增加；（2）本公司为销售旺季铺货而增加商品
车存量。
2、报告期内总资产与去年同期相比增长了31.77%，主要原因为：（1）本公司生产
规模扩大导致期末各项库存增加；（2）本公司为销售旺季铺货而增加商品车存量。（
3）本公司“怀柔北厂区技术改造项目”、“诸城轻卡技术改造项目”及“长沙厂产能
改造”等项目扩大规模。
3、报告期内主营业务收入与去年同期相比增长了28.78%，主要原因为本公司汽车
销量较去年增加，主要是重卡销量增加。
4、报告期内净利润与去年同期相比降低了4.46%，主要原因为（1）原材料市场价
格上涨，成本增大；（2）重卡销售费用增加。
5、现金及现金等价物净增加（减少）额同比减少较多，主要原因为年底预付钢材
款增加，导致现金流量支出增加。
四、生产经营环境及宏观政策、法规变化对公司的影响：
报告期内，国家对国内卡车超载运输问题出台了管理办法，长期看，治超力度的增
加对公司的重卡销售起到一定的积极作用。
五、公司董事会日常工作情况：
（一）公司报告期内董事会的会议情况及决议内容。
1、北汽福田汽车股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2004年3月8日在本公
司会议室召开。会议应到董事15名，实到董事14名，郭新民董事委托安庆衡董事代为投
票；7名监事、部分高管人员列席了会议。会议由董事长安庆衡先生主持，本次会议的
召开符合《公司法》和本公司章程的规定。全体出席会议的董事对议案进行了详细讨论
。会议以15票同意，0票弃权，0票反对，通过了如下议案：
（1）《2003年度董事会工作报告》；
（2）《2003年度总经理工作报告》；
（3）《2003年财务决算报告》；
（4）《关于审议2003年年度报告及摘要的议案》；
（5）《2004年财务预算报告》；
（6）关于续聘北京京都会计师事务所的议案；
（7）《关于高管人员2003年奖励分配方案的议案》；
（8）《2004年度技术改造计划》；
（9）《2003年度利润分配及公积金转增股本预案》：
鉴于本公司于2003年中期已经实施了一次利润分配和资本公积金转增股本，结合公
司生产经营的实际情况：
2003年度利润分配预案是：不分配；
2003年度公积金转增股本预案：不进行公积金转增。
（10）《2004年度预计利润分配政策》；
公司2004年度拟进行一次利润分配；
公司2004年度内实现的可供分配利润拟用于股利分配的比例为不低于25%。
（11）《关于授权经理部门2004年融资额度的议案》；
（12）《关于2004年关联交易的议案》：
详见“2004-004”号临时公告。
（13）《关于董事换届选举的议案》；
选举安庆衡先生为北汽福田汽车股份有限公司董事换届候选人；
选举王金玉先生为北汽福田汽车股份有限公司董事换届候选人；
选举刘毅男先生为北汽福田汽车股份有限公司董事换届候选人；
选举张夕勇先生为北汽福田汽车股份有限公司董事换届候选人；
选举赵海先生为北汽福田汽车股份有限公司董事换届候选人；
选举张子云先生为北汽福田汽车股份有限公司董事换届候选人；
选举李进巔先生为北汽福田汽车股份有限公司董事换届候选人。
（14）《关于补充完善《董事行为规范》的议案》；
（15）召开2003年股东年会的议案
上述第1、3、4、5、6、7、9、12、13项议案须经股东大会审议。
本会议的相关决议已于2004年3月10日分别在《上海证券报》和《中国证券报》予
以刊登。
2、北汽福田汽车股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年4月9日在本公司
培训中心多功能厅召开。会议应到董事15名，实到董事12名，郭新民董事委托安庆衡董
事长代为投票，张子云董事及李进巅董事委托王金玉董事代为投票；7名监事、部分高
管人员列席了会议。会议由董事长安庆衡先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和
本公司章程的规定。全体出席会议的董事对议案进行了详细讨论，会议以15票同意，0
票弃权，0票反对，审议通过了如下议案：
（1）《关于选举董事长的议案》；
选举安庆衡同志为北汽福田汽车股份有限公司董事长。
（2）《关于审议北汽福田汽车股份有限公司2004年独立董事费用预算的议案》：
（3）《关于同意陈言平辞去副总经理职务的议案》：
同意陈言平同志辞去北汽福田汽车股份有限公司副总经理职务的请求。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为该议案的提出及审议程序符合法律、法规
和《公司章程》的有关规定；审议结果符合公司实际情况。
（4）《关于设立薪酬与考核委员会的议案》；
本会议的相关决议已于2004年4月10日分别在《上海证券报》和《中国证券报》予
以刊登。
3、2004年3月31日---4月10日，本公司以通讯表决的方式召开了董事会。本次董事
会会议应到董事15人，实到董事15人。
关联董事安庆衡、郭新民、王金玉、张夕勇在投票中进行了回避。会议以10票同意
，1票弃权，0票反对，通过了以下决议：
（1）北汽福田汽车股份有限公司以现金980万元出资，与青岛特种汽车集团有限公
司、北京轻型汽车有限公司及北京福田环保动力股份有限公司共同设立“北京众力福田
车桥有限公司”（暂名，以工商登记为准，以下简称新公司）。
我公司将持有新公司5%的股比。
（2）授权经理部门办理资产评估和出资事宜。
独立董事张小虞先生、马守平先生、马萍女士、田阡先生、李波先生对此项投资事
宜发表了独立意见，认为本次投资行为决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定
，表决合法有效，符合公司法和公司章程的规定；符合公正、公允、公平原则，交易价
格公允，符合公司和全体股东利益。
本会议的相关决议已于2004年4月13日分别在《上海证券报》和《中国证券报》予
以刊登。
4、2004年5月26日---6月19日，本公司以通讯表决的方式召开了董事会。本次董事
会会议应到董事15人，实到董事15人。会议以15票同意，0票弃权，0票反对，通过了如
下议案：
（1）《关于同意方青辞去副总经理职务的议案》：
（2）《关于同意董长征辞去副总经理职务的议案》：
公司独立董事对此发表了独立意见，认为该议案的提出及审议程序符合法律、法规
和《公司章程》的有关规定；审议结果符合公司实际情况。
本会议的相关决议已于2004年6月22日分别在《上海证券报》和《中国证券报》予
以刊登。
5、2004年7月27日---8月11日，本公司以通讯表决的方式召开了董事会。本次董事
会会议应到董事15人，实到董事15人。会议以15票同意，0票弃权，0票反对，通过了《
关于同意聘任余东华同志为副总经理的议案》：
公司独立董事对此发表了独立意见，认为该议案的提出符合本公司章程规定，程序
合法有效；认为余东华先生具备担任副总资格，能够胜任工作。
本会议的相关决议已于2004年8月13日分别在《上海证券报》和《中国证券报》予
以刊登。
6、北汽福田汽车股份有限公司第三届董事会第二次会议于2004年8月20日在大连香
格里拉酒店召开。会议应到董事15名，实到董事12名，张小虞独立董事委托马守平独立
董事、郭新民董事委托安庆衡董事长、李进巅董事委托王金玉董事代为投票；7名监事
、部分高管人员列席了会议。会议由董事长安庆衡先生主持，本次会议的召开符合《公
司法》和本公司章程的规定。全体出席会议的董事对议案进行了详细讨论，会议以15票
同意，0票弃权，0票反对，通过了如下议案：
（1）《2004年中期利润分配预案》：
经北京京都会计师事务所审计，公司2004年中期实现净利润65474494.51元，加上
以前年度剩余未分配利润201051434.41元，2004年中期可供分配利润266525928.92元。
结合目前公司生产经营的实际情况，决定公司2004中期利润分配预案是：
以2004年中期总股本456699000股为基数，每10股派现金1.2元（含税），共计分配
54803880元，剩余未分配利润211722048.92元转入以后分配。
此项议案尚须提交股东大会审议。
（2）《2004年财务预算修正案》：
在公司2004年初财务预算的基础上，进行了部分修正：公司利润目标预计在2.1亿
元基础上增利4005万元。利润总额预计为2.5亿元。
此项议案尚须提交股东大会审议。
（3）会议逐项审议了关于增发的系列议案：
①《关于公司符合增发新股条件的议案》：
此项议案尚须提交股东大会审议。
②《关于公司增发新股的议案》：
A、会议对发行基本情况进行了审议：
a发行股票种类：人民币普通股（A股）
b每股面值：1.00人民币元
c发行数量：
不超过20,000万股，具体发行数量提请股东大会授权公司董事会视发行时市场情
况等确定。
d发行对象：
在上海证券交易所开立人民币普通股（A股）股东账户的境内自然人、法人以及符
合中国证监会规定的其他投资者等(国家法律、法规、规章和政策禁止者除外)。
e发行价格：
本次增发价格上限为股权登记日前20个交易日收盘价的算术平均数或前5个交易日
收盘价算术平均数，下限为上限的一定比例。最终发行价格由公司股东大会授权董事会
依据网上对社会公众投资者(含原社会公众股股东)和网下对机构投资者累计投标询价的
结果，与主承销商按照一定的超额认购倍数协商确定。
f发行方式：
本次增发采用向机构投资者网下累计投标询价和向社会公众投资者网上累计投标询
价相结合的方式。股权登记日收市后登记在册的本公司原股东可享有一定比例的优先认
购权。
g会议以13票同意，2票弃权，0票反对，通过了募集资金用途及数额：
①投资24446.48万元实施北京欧曼重型汽车厂中重型卡车第二冲压单元技术改造项
目；
②投资18000万元实施欧曼重卡车身焊装生产线技术改造项目；
③投资19800万元实施欧曼重卡车架生产线建设项目；
④投资13500万元实施诸城汽车厂轻型载货汽车调整工艺设施、完善产品品种项目
；
⑤投资8000万元实施客车中试车间及配套设施项目；
⑥投资9580万元实施汽车模具生产线扩建项目；
⑦投资19000万元实施增强产品开发能力技术改造项目。
上述募集资金拟投资项目总额为112326.48万元。本次募集资金数额扣除发行费用
后，原则上不超过公司股东大会批准的拟投资项目总额。
B、会议以15票同意，0票弃权，0票反对，通过了增发有效期：
本次增发方案的有效期为本议案提交股东大会审议通过后一年。
C、会议以15票同意，0票弃权，0票反对，通过了本次增发前滚存利润的分配：
本次增发前滚存的未分配利润由增发后的全体股东共同享有。
此项议案须报经股东大会审议、批准，股东大会审议通过后须报中国证券监督管理
委员会核准。
③会议对《关于公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案》进行了逐项审议：
A、会议以15票同意，0票弃权，0票反对，通过了如下募集资金投资项目：
a北京欧曼重型汽车厂中重型卡车第二冲压单元技术改造项目
b欧曼重卡车身焊装生产线技术改造项目
c欧曼重卡车架生产线建设项目
d客车中试车间及配套设施项目
e汽车模具生产线扩建项目
f增强产品开发能力技术改造项目
B、会议以13票同意，2票弃权，0票反对，通过了如下募集资金投资项目：
诸城汽车厂轻型载货汽车调整工艺设施、完善产品品种项目
董事会认为：公司本着客观科学、认真负责的精神，从市场需求、资源供应、建设
规模、工艺路线、盈利能力等多个角度对上述拟投资项目进行了调查研究和分析比较，
并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益等进行了预测，上述项目切实可行。
此项议案尚须提交股东大会审议、批准。
④会议以15票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于提请股东大会授权董事会全
权办理本次增发新股具体事宜的议案》：
A、全权办理本次公开募集增发A股的申报事项。
B、根据有关主管部门的要求及发行市场情况，制定和实施本次增发的具体方案，
确定本次发行时机、发行起止时间、发行数量、发行方式、询价区间、发行价格、发行
对象、网上网下申购比例、原股东优先认购比例以及具体申购办法等事宜。
C、在本次公开募集增发A股完成后，对涉及注册资本变更等《公司章程》的有关条
款进行修改,并据此办理工商变更登记等手续。
D、办理本次募集资金投资项目有关事宜，以及与本次增发有关的各项文件及合约
。
E、增发完成后申请本次增发的流通股份在上海证券交易所挂牌交易。
F、办理与本次增发相关的其他事宜。
此项议案尚须提交股东大会审议。
（4）《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》：
此项议案尚须提交股东大会审议。
（5）《关于审议2004年半年度报告及摘要的议案》；
（6）《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》：
本会议的相关决议已于2004年8月24日分别在《上海证券报》和《中国证券报》予
以刊登。
7、北汽福田汽车股份有限公司临时董事会于2004年10月15日在本公司会议室召开
。会议应到董事15名，实到董事12名，郭新民董事委托安庆衡董事长、刘毅男董事委托
赵海董事、徐振平董事委托张夕勇董事代为投票；6名监事、部分高管人员列席了会议
。会议由安庆衡董事长主持，本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。全
体出席会议的董事对议案进行了详细讨论。
（本公司《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》已于2004年9月27日经2004
年第一次临时股东大会审议通过，并于2004年9月29日在《中国证券报》（第24版）、
《上海证券报》（第4版）及上海证券交易所网站上予以公告。）
（1）会议以15票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于公司符合增发新股条件的
议案》：
此项议案须报经股东大会审议、批准。
（2）会议以15票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于公司增发新股的议案》：
A、发行基本情况：
（a）发行股票种类：人民币普通股（A股）
（b）每股面值：1.00人民币元
（c）发行数量：不超过11,000万股，具体发行数量提请股东大会授权公司董事会
视发行时市场情况等确定。
（d）发行对象：
在上海证券交易所开立人民币普通股（A股）股东账户的境内自然人、法人以及符
合中国证监会规定的其他投资者等（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。
（e）发行价格：
本次增发价格上限为股权登记日前20个交易日收盘价算术平均数或前5个交易日收
盘价算术平均数，下限为上限的一定比例。最终发行价格由公司股东大会授权董事会依
据网上对社会公众投资者（含原社会公众股股东）和网下对机构投资者累计投标询价的
结果，与主承销商按照一定的超额认购倍数协商确定。
（f）发行方式：
本次增发采用向机构投资者网下累计投标询价和向社会公众投资者网上累计投标询
价相结合的方式。原社会公众股股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数享有一
定比例的优先认购权。
（g）募集资金用途及数额：
①投资24446.48万元实施欧曼重卡第二冲压单元技术改造项目；
②投资18000万元实施欧曼重卡车身焊装生产线技术改造项目；
③投资19800万元实施欧曼重卡车架生产线建设项目；
④投资19000万元实施增强产品开发能力技术改造项目；
⑤投资8000万元实施客车中试车间及配套设施项目。
上述募集资金拟投资项目总额为89246.48万元，募集资金不足部分由公司自筹解决
。本次募集资金扣除发行费用后，原则上不超过公司股东大会批准的拟投资项目总额。
B、增发有效期：
本次增发方案的有效期为本议案提交股东大会审议通过后一年。
C、本次增发前滚存利润的分配：
本次增发前滚存的未分配利润由增发后的全体股东共同享有。
此项议案须报经股东大会审议、批准，股东大会审议通过后须报中国证券监督管理
委员会核准。
（3）会议以15票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于增发新股募集资金投资
项目可行性的议案》：
A、欧曼重卡第二冲压单元技术改造项目
本项目主要是新建厂房，购置大型冲压设备及辅助生产设备，包括新增建筑面积1
4868平方米，新增3条冲压生产线，新增辅助生产设施等。
项目拟投资24446.48万元,其中固定资产投资为22303.20万元。项目完成后，将达
到106300套冲压件的生产能力，促进公司产品的升级换代，进一步提高公司产品的市场
竞争能力。
B、欧曼重卡车身焊装生产线技术改造项目
本项目拟投资18000万元，其中固定资产投资14200万元，铺底流动资金3800万元。
通过此次技术改造，形成8万辆份车身焊装生产能力，将欧曼重卡车身焊装生产线建设
成国内先进水平的车身焊装生产线。本项目完成后，不仅可以进一步增强公司生产能力
，而且可提高公司的产品质量和市场竞争力，为公司带来良好的经济效益和社会效益。
C、欧曼重卡车架生产线建设项目
本项目拟投资19800万元，其中建设投资17500万元，铺底流动资金2300万元，项目
建成形成年产能力6万件。本项目的实施有利于企业产品结构的调整，降低成本，提高
市场竞争力；同时，本项目适应我国汽车市场发展的需要，符合国家目前汽车产品结构
调整的原则和方向，必将对我国汽车工业发展起到积极的促进作用。
D、增强产品开发能力技术改造项目
该项目拟投资为19000万元。通过实施该项目，公司力争在汽车整车匹配、车身、
发动机三大核心技术上有重大突破，技术创新水平大幅度提升，达到国内一流水平，形
成自己技术创新特色。同时，该项目的实施，将促进公司产品的升级换代，从而进一步
扩大公司现有产品和新产品的市场份额，迅速提高公司产品经营水平，为公司带来良好
的经济效益和社会效益。
该项目已经原国家经济贸易委员会国经贸投资[2001]426号批准立项，并经京经函
[2002]96号文件批准项目可研。
E、客车中试车间及配套设施项目
本项目拟投资8000万元，全部为固定资产投资。本项目完成后，将形成小批中试的
生产能力，会进一步增强公司客车产品的试制、试验能力，有效地满足公司产品开发的
需要，提高公司产品的经营水平。
本项目已经京计工[2003]760号文件批准立项。
董事会认为：公司本着客观科学、认真负责的精神，从市场需求、资源供应、建设
规模、工艺路线、盈利能力等多个角度对上述拟投资项目进行了调查研究和分析比较，
并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益等进行了预测，上述项目切实可行。
此项议案须报经股东大会审议、批准。
（4）会议以15票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于提请股东大会授权董事
会全权办理本次增发新股具体事宜的议案》：
A、全权办理本次公开募集增发A股的申报事项。
B、根据有关主管部门的要求及发行市场情况，制定和实施本次增发的具体方案，
确定本次发行时机、发行起止时间、发行数量、发行方式、询价区间、发行价格、发行
对象、网上网下申购比例、原社会公众股股东优先认购比例以及具体申购办法等事宜。
C、在本次公开募集增发A股完成后，对涉及注册资本变更等《公司章程》的有关条
款进行修改,并据此办理工商变更登记等手续。
D、办理本次募集资金投资项目有关事宜，以及与本次增发有关的各项文件及合约
。
E、增发完成后申请本次增发的流通股份在上海证券交易所挂牌交易。
F、办理与本次增发相关的其他事宜。
此项议案须报经股东大会审议、批准。
（5）《关于召开2004年第二次临时股东大会的议案》：
本会议的相关决议公告已于2004年9月16日分别在《上海证券报》和《中国证券报
》予以刊登。
8、2004年12月24日---12月30日，本公司以通讯表决的方式召开了董事会。本次董
事会会议应到董事15人，实到董事15人。会议以15票同意，0票弃权，0票反对，通过了
以下议案：
（1）同意王金富同志辞去北汽福田汽车股份有限公司副总经理职务；
（2）同意廖赞平同志辞去北汽福田汽车股份有限公司副总经理职务；
（3）聘任赵维纯同志为北汽福田汽车股份有限公司副总经理；
（4）聘任王向银同志为北汽福田汽车股份有限公司副总经理。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为该议案的提出及审议程序符合法律、法规
和《公司章程》的有关规定；同意对以上副总经理层的任免。
本次公司董事会对以上副总经理层的任免属于公司董事会正常事务，不会对公司生
产经营造成不利影响。
本会议决议公告已于2005年1月4日分别在《上海证券报》和《中国证券报》予以刊
登。
（二）公司董事会对股东大会决议的执行情况：
1、公司董事会对股东大会授权事项的执行情况：
（1）公司董事会按照股东大会的授权，制定了本次的增发具体方案。（具体情况
见董事会会议情况及决议内容）。
（2）公司董事会按照股东大会的授权，制定了本次利润分配的具体方案并组织实
施。（具体情况见“报告期内利润分配方案执行情况”）。
2、公司报告期内利润分配方案执行情况：
公司于2004年11月13日分别在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了2004年分
红派息实施公告。此次分红派息的股权登记日为2004年11月17日，除权除息日为11月1
8日，红利发放日为11月24日。
（1）北汽福田汽车股份有限公司2004年中期利润分配方案已经2004年10月27日召
开的公司2004年第一次临时股东大会审议通过。
（2）分红派息方案
①本次分红派息以2004年中期总股本45669.9万股为基数，每10股派送现金1.2元（
含税），共计派发股利54803880元，占本次可分配利润的20.56%，剩余211722048.92元
利润留待以后年度分配。
②发放年度：2004年度
③发放范围：截止2004年11月17日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
④每股税前红利金额0.12元。
⑤对于流通股个人股东，本公司按20%的税率代扣个人所得税后，实际派发现金红
利为每股0.096元；对于流通股机构投资者、国家法人股、社会法人股股东所得税自行
缴纳，实际派发现金红利为每股0.12元。
（3）分红派息具体实施日期
①股权登记日：2004年11月17日
②除息及除权日：2004年11月18日
③现金红利发放日：2004年11月24日
（4）分派对象
截止2004年11月17日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
（5）分红派息实施办法
①持有非流通股的法人股的现金红利由公司直接发放。
②社会公众股的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金结算系
统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办
理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理
指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再
进行派发。
3、报告期内增发方案的实施情况：
报告期内，公司召开了三届二次董事会、第一次临时股东大会，审议了关于增发的
系列议案。由于出席股东大会的流通股股东有效表决权的半数以上投反对票，因此，此
次增发方案未能通过股东大会。
出于公司长远发展的战略考虑，公司于2004年10月15日召开了临时董事会，审议通
过了新的增发方案（增发不超过11000万股），并于11月16日召开了第二次临时股东大
会进行审议，通过了增发的议案。（详细内容见股东大会情况简介及董事会会议情况及
决议内容）
五、公司本次利润分配预案：
根据北京京都会计师事务所审计数据，公司2004年度实现净利润217336324.65元。
根据公司章程规定，计提法定盈余公积金21798080.07元，计提法定公益金21775911.2
1元，计提任意盈余公积金21753742.35元，中期分配2004年现金股利54803878.69元，
剩余2004年度实现可供股东分配利润97204712.33元，加以前年度未分配利润20105143
4.41元，2004年年末可供分配利润298256146.74元。
结合目前公司生产经营的实际情况，我提议公司2004年度利润分配预案是：
以2004年期末总股本456699000股为基数，每10股派现金1.0元（含税），共计分配
45669900元，剩余未分配利润252586246.74元转入以后分配。
六、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
《关于北汽福田汽车股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
》（北京京都专字（2005）022号）：
北汽福田汽车股份有限公司董事会：
我们接受委托，对北汽福田汽车股份有限公司（以下简称贵公司）2004年度的会计
报表进行了审计。审计中，我们关注了贵公司执行中国证监会《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的情况，现说明如下：
（一）贵公司与占用资金的控股股东、关联方的关系
关联方名称 与贵公司关系
北京汽车摩托车联合制造公司 贵公司第一大股东，持股38.48%
枣阳福田专用汽车有限公司 贵公司副总经理（董事）为其董事长，贵公司参
股公司
北京福田环保动力股份有限公司对其持股51%
安徽安凯福田曙光车桥有限公司 贵公司之联营公司
新兴福田建筑工程有限公司 贵公司常务副总经理（董事）为其董事，贵公司
参股企
业北京福田环保动力股份有限公司对其持股48.98
%
北京福田环保动力股份有限公司 贵公司持股16.19%，其董事长为贵公司总经理
北京福田建材有限责任公司 贵公司持股19.97%，其董事长为贵公司总经理
安徽全柴动力股份有限公司 贵公司持股6.88%
诸城市义和车桥有限公司 贵公司股东，其董事长为贵公司监事
珀金斯动力（天津）有限公司 贵公司总经理为其董事长，贵公司参股公司北京
福田环
保动力股份有限公司对其持股60%
（二）贵公司的控股股东是北京汽车摩托车联合制造公司。截至2004年12月
31日贵公司的控股股东占用资金情况如下：
2004年末
关联方名称 占用方式
占用金额
北京汽车摩托车联 应收账款 8,390.00
合制造公司
2004年累计 2004年度偿还情况
关联方名称
占用金额 偿还方式 偿还金额
北京汽车摩托车联 - - -
合制造公司
2004年年初
关联方名称 占用原因
占用金额
北京汽车摩托车联 8,390.00 经营性占用
合制造公司
（三）截至2004年12月31日，贵公司的其他关联方占用资金情况如下：
2004年末
关联方名称 占用方式
占用金额
枣阳福田专用汽 应收账款 -
车有限公司
枣阳福田专用汽 预付帐款 3,220,744.45
车有限公司
安徽安凯福田曙 预付帐款 2,426,429.71
光车桥有限公司
新兴福田建筑工 预付账款 40,000,000.00
程有限公司
北京福田环保动 应收票据 2,626,400.00
力股份有限公司
北京福田环保动 应收账款 9,634,017.39
力股份有限公司
北京福田环保动 预付帐款 -
力股份有限公司
北京福田建材有 应收账款 2,357,541.92
限责任公司
北京福田建材有 预付帐款 1,521,126.44
限责任公司
安徽全柴动力股 应收账款 -
份有限公司
诸城市义和车桥 预付帐款 32,129,584.26
有限公司
2004年累计
关联方名称 占用金额
-
枣阳福田专用汽
车有限公司 197,044,464.40
枣阳福田专用汽
车有限公司 387,046,826.30
安徽安凯福田曙
光车桥有限公司 47,306,761.23
新兴福田建筑工
程有限公司 32,990,400.00
北京福田环保动
力股份有限公司
40,731,676.30
北京福田环保动
力股份有限公司 19,172,273.58
北京福田环保动
力股份有限公司 6,145,340.03
北京福田建材有
限责任公司 79,279.04
北京福田建材有
限责任公司 -
安徽全柴动力股
份有限公司 445,654,539.12
诸城市义和车桥
有限公司
2004年度偿还情况
关联方名称
偿还方式 偿还金额
枣阳福田专用汽 转账 904,369.88
车有限公司
枣阳福田专用汽 转账 193,823,719.95
车有限公司
安徽安凯福田曙 转账 384,620,396.59
光车桥有限公司
新兴福田建筑工 转账 8,836,620.33
程有限公司 现金 9,572,669.47
北京福田环保动 现金 27,364,000.00
力股份有限公司
转账 25,219,123.10
北京福田环保动 现金 8,039,469.79
力股份有限公司 转账 23,058,189.12
北京福田环保动 转账 22,408,427.79
力股份有限公司 现金 1,196,832.00
北京福田建材有 转账 5,942,358.11
限责任公司
北京福田建材有 - -
限责任公司
安徽全柴动力股 转账 129,600.00
份有限公司
诸城市义和车桥 转账 438,435,438.47
有限公司
现金 14,620,127.50
2004年年初
关联方名称 占用原因
占用金额
枣阳福田专用汽 904,369.88 经营性占用
车有限公司
枣阳福田专用汽 - 经营性占用
车有限公司
安徽安凯福田曙 - 经营性占用
光车桥有限公司
新兴福田建筑工 11,102,528.57 经营性占用
程有限公司
北京福田环保动 22,219,123.10 经营性占用
力股份有限公司
北京福田环保动 - 经营性占用
力股份有限公司
北京福田环保动 4,432,986.21 经营性占用
力股份有限公司
北京福田建材有 2,154,560.00 经营性占用
限责任公司
北京福田建材有 1,441,847.40 经营性占用
限责任公司
安徽全柴动力股 129,600.00 经营性占用
份有限公司
诸城市义和车桥 39,530,611.11 经营性占用
有限公司
说明：贵公司关联方占用资金的情况已在2004年度会计报表附注中充分披露。
北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：苏金其
中国 北京 中国注册会计师：王卫
二〇〇五年一月二十五日
七、独立董事关于公司担保的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
（证监发[2003]56号）的规定，作为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称福田汽车）
的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，现对福田汽车累计和2004年对外担保情况
做如下专项说明：
截止2004年底，北汽福田汽车股份有限公司不存在对外担保情况。
因此，作为独立董事，特发表独立意见如下：
福田汽车不存在对外担保的情形；不存在损害公司及股东利益的情形。
第九节 监事会报告
一、公司报告期内监事会工作情况：
2003年度公司共召开了两次监事会。
1、北汽福田汽车股份有限公司第二届监事会第十次会议于2004年3月8日在本公司
多媒体会议室召开。会议应到监事7名，实到监事7名，会议由监事长赵景光先生主持，
会议召开符合《公司法》和本公司章程的规定。全体出席会议的监事对议案进行了详细
讨论。
（1）会议以7票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2003年度监事会工作报告》；
此项议案需报经股东大会通过。
（2）会议以7票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于监事换届选举的议案》；
选举陈忠义先生为北汽福田汽车股份有限公司监事换届候选人；
杜斌先生为北汽福田汽车股份有限公司监事换届候选人。
此项议案需报经股东大会通过。
（3）会议以7票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2003年年度报告及摘要的议案
》；
此项议案需报经股东大会通过。
（4）会议以7票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2004年监事会工作要点》；
（5）会议以7票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于补充完善《监事行为规范
》的议案》；
监事会认为：公司董事会、股东大会决议程序合法，各行其职，严格依法运作。
报告期内，公司已建立起较为完善的公司法人治理结构，建立了比较完善的内部控
制制度。公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员严格依法履行职责，在执行公
司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
经过检查，监事会认为北京京都会计师事务所出具的无保留意见的《2003年度审计
报告》客观、真实地反映了公司状况和经营成果。
公司收购及转让资产交易价格合理、没有发现内幕交易，没有损害部分股东权益或
造成公司资产流失。公司关联交易公平，没有损害公司利益。
本次会议的决议公告于2004年3月10日分别在《中国证券报》和《上海证券报》上
刊登。
2、北汽福田汽车股份有限公司第三届监事会第一次会议于2004年4月9日在本公司
培训中心多功能厅召开。会议应到监事7名，实到监事7名，会议由监事长赵景光先生主
持，会议召开符合《公司法》和本公司章程的规定。全体出席会议的监事对议案进行了
详细讨论。
（1）会议通报了《关于职工代表监事换届的通知》：
鉴于职工代表监事常金荣同志、赵景光同志任期届满，经公司工会推荐，公司职工
代表大会民主选举如下：
赵景光、常金荣二位同志出任北汽福田汽车股份有限公司职工代表监事，任期三年
。
（2）会议以7票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于选举监事长的议案》；
选举赵景光同志为北汽福田汽车股份有限公司监事长。
本次会议的决议公告于2004年4月10日分别在《中国证券报》和《上海证券报》上
刊登。
二、监事会发表的独立意见：
1、公司依法运作情况：公司决策程序合法，建立了比较完善的内部控制制度，公
司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况：监事会认为北京京都会计师事务所为公司出具无保留意见
的《2004年度审计报告》客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。
3、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺项目不完全一致，此次募集资金使
用用途变更为新增加的中重型卡车涂装线改造，资金来源为原用于轻型载货汽车生产线
技术改造项目的配股募集资金，涉及金额为2800万元，占募集资金总额的12.48%。本次
变更不构成关联交易。此次配股募集资金部分变更已履行了变更程序：该事项已经公司
二届八次董事会（2003年5月28日）、二届八次监事会（2003年5月28日）、2003年第二
次临时股东大会（2003年6月28日）审议通过，并分别于2003年5月29日、2003年7月1日
在《中国证券报》、《上海证券报》上披露；并已将《关于变更部分募集资金使用用途
的报告》报送上海证券交易所、中国证监会及北京证管办。
4、公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东权
益或作成公司资产流失。
5、公司关联交易公平，没有损害上市公司利益。
第十节 重要事项
一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。
三、公司报告期内的关联交易：
详见本报告第十一节财务报告中“六、关联方关系及其交易”。
公司2004年关联交易已经二届十三次董事会、2003年股东年会审议通过。
公司董事会、监事会认为公司报告期内关联交易符合公正、公允、公平的原则，交
易价格公允，符合公司和全体股东的利益。同时公司独立董事对公司报告期内关联交易
进行了审核，发表了独立意见，认为：公司关联交易决策程序符合法律、法规及《公司
章程》的规定。
本公司已于2004年3月10日在《中国证券报》及《上海证券报》详细刊登了“2004
-004”号关于2004年关联交易的临时公告；2004年4月2日，本公司在上海证券交易所的
网站上刊登了《中信证券股份有限公司关于北汽福田汽车股份有限公司关联交易的独立
财务顾问报告》。
公司会计师出具了《关联交易专项报告》（北京京都专字（2005）第021号），认
为本公司2002年度至2004年度重大关联交易的会计处理符合《企业会计制度》及《关联
方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》的有关规定。
四、报告期内，公司重大合同及履行情况：
2003年9月8日，北京汽车工业控股有限公司与戴姆勒-克莱斯勒股份公司签订了《
战略合作框架协议》，双方计划在汽车领域广泛合作。
该框架协议的合作范围包括北汽福田汽车股份有限公司与戴姆勒-克莱斯勒股份公
司在商用车领域战略合作项目。
北汽福田汽车股份有限公司与戴姆勒-克莱斯勒股份公司关于在商用车领域全面合
作的意向为：
①戴姆勒-克莱斯勒股份公司收购北汽福田汽车股份有限公司部分法人股。
②共同组建中、重型卡车合资公司。
③讨论大、中型客车业务合作的可能性。
本事项公司已于2003年9月11日在《中国证券报》、《上海证券报》披露。
目前，合作的部分具体细节尚在与有关方面的榷商之中（主要是牵涉到客车生产基
地的问题，目前戴克集团与北京方面和扬州市政府正在进一步谈判、协商），一旦有了
突破性进展并经双方签字认可之后，本公司将在第一时间向社会各界披露。
五、报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
六、公司聘任会计师事务所及所付的报酬情况：
2004年度，公司续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构。
公司2004年支付北京京都会计师事务所2003年年报审计费85万元，2004年中报审计
费50万元。
公司自上市以来，均聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司提供审计服
务，实行每年一聘。目前，北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司提供审计服务
连续年限为7年。
根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字[20
03]13号），报告期内，本公司更换了相关签字注册会计师。
七、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会
行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形发生。
八、报告期内公司无对外担保事项。
九、报告期内公司无其他重要事项。
十、期后事项：
2005年1月17日，公司收到张海洋监事的通知函，自2005年起，其不再担任辽宁省
新民市农业机械有限公司的董事长，而出任沈阳四达汽车销售有限公司的董事长。因此
，本公司将沈阳四达汽车销售有限公司列为2005年关联交易单位，并将拟与其的关联交
易提交董事会、股东大会审议表决。
十一、公司没有其他《证券法》第62条及《公开发行股票公司信息披露实施细则》
（试行）第17条所列的重大事件。
第十一节 财务报告
北京京都会计师事务所为公司出具了标准无保留意见审计报告。全文如下：
北京京都会计师事务所有限责任公司
Beijing JingDu Certified Public Accountants Co.,Ltd.
审计报告
北京京都审字（2005）第0018号
北汽福田汽车股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北汽福田汽车股份有限公司（以下简称福田汽车公司）2004年1
2月31日的公司及合并资产负债表以及2004年度的公司及合并利润表和公司及合并现金
流量表。这些会计报表的编制是福田汽车公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审
计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了福田汽车公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的
经营成果和现金流量。
北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：苏金其
中国 北京 中国注册会计师：王卫
二〇〇五年一月二十五日
会计报表附注
一、公司基本情况
北汽福田汽车股份有限公司(以下简称“本公司”)系经北京市人民政府办公厅京政
办函(1996)65号文件批准，由北京汽车摩托车联合制造公司、常柴股份有限公司等100
家法人单位共同发起，于1996年8月28日设立的股份有限公司，注册资本为14,412万元
。
经北京市证监会京证监发(1998)13号文批复，并经中国证监会证监发字(1998)102
号和证监发字(1998)103号文批准，本公司于1998年5月11日向社会公众公开发行人民币
普通股5000万股，并于1998年6月2日在上海证券交易所上市交易。
本公司于1999年以股本19,412万股为基数，向全体股东按每10股送2股转增1股的比
例送转。经中国证监会证监公司字(2000)90号批准，本公司于2000年向全体股东配售2
811万普通股，配股价为10元/股。经中国证监会证监发行字[2003]14号文批准，2003年
3月本公司以2001年末总股本28,046.60万股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股
东配售，由于本公司第一大股东北京汽车摩托车联合制造公司和其余发起人股东及法人
股股东共计108家全额放弃本次配股认购权，实际配售2,400万股，配股价为9.35元/股
。
本公司于2003年以股本30,446.60万股为基数，向全体股东按每10股送4股转增1股
的比例送转，注册资本变更为45,669.90万元。
本公司经营范围：制造、销售汽车(不含小轿车)、农用车、农用机械、摩托车、拖
拉机及配件、自行车、建筑材料、模具、冲压件、发动机、塑料机械、塑料制品、板材
构件、机械电器设备；销售钢材、木材、五金交电、钢结构及网架工程施工；技术开发
、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；室内外装饰装潢；经营本企业和成员企
业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械
设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经
营进料加工和“三来一补”业务；营销策划、营销咨询、产品推广服务。
本公司所处汽车行业，主要产品包括：轻型载货汽车、中重型载货汽车、轻型客车
等。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为
本位币记账；期末按基准汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到
预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期
间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
6、现金等价物的确认标准
本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很
小的投资确定为现金等价物。
7、短期投资核算方法
本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票
投资、债券投资和其他投资。
短期投资在取得时按实际投资成本计价,期末以成本与市价孰低计量，市价低于成
本按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。
本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。
8、坏账核算方法
本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项(包括应收账款和其他应
收款)采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备的比例如下：
账龄 计提比例
一年以内 1%
一至二年 5%
二至三年 10%
三至四年 20%
四年以上 40%
本公司确认坏账的标准为：
(1)债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
(2)因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。
本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的
坏账准备。
9、存货核算方法
本公司的存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、低值易耗品、
在途物资、委托加工物资、生产成本、库存商品等。
存货盘存制度采用永续盘存制。存货除原材料外取得时按实际成本计价。原材料按
计划成本计价，期末通过“材料成本差异”科目，将发出和期末存货调整为实际成本；
事业部的库存商品及营销公司除“配件”外的库存商品的发出、领用采用加权平均法结
转成本；营销公司配件的发出、领用按售价核算法核算；低值易耗品采用一次摊销法摊
销。
本公司期末对存货进行全面清查，对存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售
价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个
存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。
10、长期投资核算方法
(1)长期股权投资
本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位的投资占该单位
有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核
算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%
但有重大影响的，采用权益法核算。
对长期股权投资初始投资成本高于其享有被投资单位所有者权益份额的差额，本公
司确认为股权投资差额，并按10年平均摊销。
自《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答(二)》下发后，对长
期股权投资初始投资成本低于其享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入资本公积
。
(2)长期债权投资
本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计
算应收利息。
(3)长期投资减值准备
本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶
化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项
投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法
本公司固定资产是指使用年限超过1年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、
出租或经营管理而持有的房屋及建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。固定资产以
取得时的成本入账。
与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，
如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降
低，则计入固定资产账面价值，但增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。除此
以外的后续支出确认为当期费用。
本公司采用年限平均法计提折旧。根据预计使用寿命和预计残值(预计净残值率为
4%)，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：
类别 预计使用寿命 年折旧率
房屋及建筑物 10-40年 2.40-9.60%
机器设备 8-15年 6.40-12.00%
运输设备 10年 9.60%
其他设备 8-10年 9.60-12.00%
其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命
重新计算确定折旧率。
本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长
期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按
单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法
本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达
到预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。
本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来3年内不会重
新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确
定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于
账面价值的差额确认在建工程减值准备。
13、借款费用的核算方法
本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。
为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使
用状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，
计入当期财务费用。
14、无形资产计价及摊销方法
本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起在受益年限内分
期摊销。
本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备
：
(1)某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到
重大不利影响；
(2)某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
(3)某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
(4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准
备。
本公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无
形资产的账面价值全部转入当期管理费用。
15、长期待摊费用摊销方法
本公司模具按类别分别采用工作量法和使用年限法摊销，其他长期待摊费用按受益
期平均摊销。
16、收入确认原则
(1)销售商品
对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理
权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成
本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。
(2)提供劳务
对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开
始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司
在资产负债表日按完工百分比法确认收入。
(3)让渡资产使用权
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公
司确认收入。
17、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
18、合并会计报表的编制方法
对占被投资单位有表决权资本总额50%以上(不含50%)，或虽不超过50%但对被投资
单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。
本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表
时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
三、税项
税种 计税依据 税率 备注
增值税 应税收入 13%、17% 注
营业税 应税收入 5%
城市维护建设税 应纳流转税额 5%、7%
企业所得税 应纳税所得额 33%
注：农用四轮车(单缸)产品销售收入执行13%的税率，其他产品销售收入执行17%的
税率，扣减允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。
四、控股子公司及合营企业
截至2004年12月31日，本公司控股子公司概况如下：
公司名称 经营范围 注册资本
销售农业机械及配件、工程
青州福田汽车贸 机械及配件、机电产品、化
250万元
易有限责任公司 工产品(不含危险品)、建筑
材料、汽车(不含小轿车)
本公司 是否
公司名称 权益比例
投资额 合并
青州福田汽车贸
150万元 60% 是
易有限责任公司
五、会计报表主要项目注释
1、货币资金
项目 2004.12.31
现 金 611,241.09
银行存款 106,393,867.20
其他货币资金 80,585,711.28
187,590,819.57
项目 2003.12.31
现 金 246,661.54
银行存款 198,550,045.19
其他货币资金 10,727,020.47
209,523,727.20
其中，外币如下：
2004.12.31
币种
原币 汇率 折合人民币
美元 1,111,565.42 8.2765 9,199,871.20
欧元 62,362.54 11.2627 702,370.58
日元 2,475,808.00 0.079701 197,324.37
10,099,566.15
2003.12.31
币种
原币 汇率 折合人民币
美元 301,068.44 8.2767 2,491,853.16
欧元 - - -
日元 - - -
2,491,853.16
2、应收票据
种类 2004.12.31 2003.12.31
银行承兑汇票 14,861,880.00 96,182,152.50
说明：应收票据期末数较期初数减少84.55%，主要系期末未到期票据减少所致。
3、应收股利
被投资单位 2004.12.31 2003.12.31
安徽安凯福田曙光车桥有限公司 354,049.24 2,555,997.93
4、应收账款
(1)合并数
A、账龄分析及坏账准备
账龄 2004.12.31
金额 比例(%)
一年以内 122,343,580.28 95.23
一至二年 3,799,120.41 2.96
二至三年 2,248,840.00 1.75
三至四年 - -
四年以上 76,351.05 0.06
128,467,891.74 100
账龄 2004.12.31 2003.12.31
坏账准备 金额
一年以内 1,223,435.80 127,912,432.84
一至二年 189,956.02 2,880,277.78
二至三年 224,884.00 1,531,259.00
三至四年 - -
四年以上 30,540.42 76,351.05
1,668,816.24 132,400,320.67
账龄 2003.12.31
比例(%) 坏账准备
一年以内 96.61 1,279,124.33
一至二年 2.17 144,013.89
二至三年 1.16 153,125.90
三至四年 - -
四年以上 0.06 30,540.42
100 1,606,804.54
B、坏账准备
本期减少
2004.01.01 本期增加 2004.12.31
转出 转回
1,606,804.54 62,011.70 - - 1,668,816.24
C、截至2004年12月31日，本公司应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款
：
单位名称 欠款金额 欠款时间 款项性质
北京汽车摩托车联合制造公司 8,390.00 一至二年 销售货款
D、截至2004年12月31日，欠款金额前五名的情况如下：
单位名称 欠款金额
诸城市恒信基电器制造有限公司 17,262,906.36
广州市穗宁汽车配件有限公司 9,724,662.58
北京福田环保动力股份有限公司 9,634,017.39
诸城市康弗特机械电器有限公司 7,174,627.05
河北万博汽车销售服务有限公司 6,536,471.23
占应收账款总额比例 39.18%
单位名称 欠款时间 款项性质
诸城市恒信基电器制造有限公司 一年以内 销售钢材款
广州市穗宁汽车配件有限公司 一年以内 销售配件款
北京福田环保动力股份有限公司 一年以内 销售货款
诸城市康弗特机械电器有限公司 一年以内 销售钢材款
河北万博汽车销售服务有限公司 一年以内 销售车款
占应收账款总额比例
(2)母公司
A、账龄分析及坏账准备
2004.12.31
账龄
金额 比例(%)
一年以内 122,343,580.28 95.23
一至二年 3,799,120.41 2.96
二至三年 2,248,840.00 1.75
三至四年 - -
四年以上 76,351.05 0.06
128,467,891.74 100
账龄 2004.12.31 2003.12.31
坏账准备 金额
一年以内 1,223,435.80 127,477,372.84
一至二年 189,956.02 2,880,277.78
二至三年 224,884.00 1,531,259.00
三至四年 - -
四年以上 30,540.42 76,351.05
1,668,816.24 131,965,260.67
2003.12.31
账龄
比例(%) 坏账准备
一年以内 96.61 1,274,773.73
一至二年 2.17 144,013.89
二至三年 1.16 153,125.90
三至四年 - -
四年以上 0.06 30,540.42
100 1,602,453.94
B、坏账准备
本期减少
2004.01.01 本期增加 2004.12.31
转出 转回
1,602,453.94 66,362.30 - - 1,668,816.24
C、截至2004年12月31日，本公司应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款
同本附注五、4(1)合并数C。
5、其他应收款
(1)合并数
A、账龄分析及坏账准备
2004.12.31
账龄
金额 比例(%)
一年以内 61,082,768.27 85.85
一至二年 3,540,520.13 4.98
二至三年 268,236.28 0.38
三至四年 3,245,024.21 4.56
四年以上 3,011,481.91 4.23
71,148,030.80 100
2004.12.31 2003.12.31
账龄
坏账准备 金额
一年以内 610,827.68 114,455,723.96
一至二年 177,026.01 539,313.01
二至三年 26,823.63 3,269,861.35
三至四年 649,004.84 5,851,947.48
四年以上 1,204,592.76 2,886,712.56
2,668,274.92 127,003,558.36
2003.12.31
账龄
比例(%) 坏账准备
一年以内 90.13 1,144,557.24
一至二年 0.42 26,965.65
二至三年 2.57 326,986.14
三至四年 4.61 1,170,389.50
四年以上 2.27 1,154,685.01
100 3,823,583.54
B、坏账准备
本期减少
2004.01.01 本期增加 2004.12.31
转出 转回
3,823,583.54 2,774,999.06 3,930,307.68 - 2,668,274.92
C、截至2004年12月31日，本公司无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠
款。
D、截至2004年12月31日，欠款金额前五名的情况如下：
单位名称 金额
怀柔区农机局 2,166,642.14
诸城市财政局 2,000,000.00
长沙波隆机械制造有限公司 1,700,000.00
中化国际招标有限责任公司 1,390,000.00
国信招标有限责任公司 1,360,000.00
占其他应收款总额比例 12.11%
单位名称 欠款时间 欠款性质
怀柔区农机局 四年以上 代垫款
诸城市财政局 一年以内 押金
长沙波隆机械制造有限公司 一年以内 暂借款
中化国际招标有限责任公司 一年以内 招标保证金
国信招标有限责任公司 一年以内 招标保证金
占其他应收款总额比例
(2)母公司
A、账龄分析及坏账准备
2004.12.31
账龄
金额 比例(%)
一年以内 60,144,638.27 85.67
一至二年 3,540,520.13 5.04
二至三年 268,236.28 0.38
三至四年 3,245,024.21 4.62
四年以上 3,011,481.91 4.29
70,209,900.80 100
2004.12.31 2003.12.31
账龄
坏账准备 金额
一年以内 601,446.38 112,003,825.76
一至二年 177,026.01 539,013.01
二至三年 26,823.63 3,269,861.35
三至四年 649,004.84 5,851,947.48
四年以上 1,204,592.76 2,886,712.56
2,658,893.62 124,551,360.16
2003.12.31
账龄
比例(%) 坏账准备
一年以内 89.92 1,120,038.25
一至二年 0.43 26,950.65
二至三年 2.63 326,986.14
三至四年 4.70 1,170,389.50
四年以上 2.32 1,154,685.02
100 3,799,049.56
B、坏账准备
本期减少
2004.01.01 本期增加 2004.12.31
转出 转回
3,799,049.56 2,104,661.47 3,244,817.41 - 2,658,893.62
C、截至2004年12月31日，本公司无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠
款。
6、预付账款
(1)账龄分析及百分比
2004.12.31
账龄
金额 比例(%)
一年以内 589,369,394.47 97.29
一至二年 13,672,293.51 2.26
二至三年 2,755,521.98 0.45
605,797,209.96 100
2003.12.31
账龄
金额 比例(%)
一年以内 270,727,725.80 97.80
一至二年 5,973,813.22 2.16
二至三年 123,072.92 0.04
276,824,611.94 100
(2)截至2004年12月31日，本公司无预付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款
项。
(3)说明：A、由于大型模具及技术设备的开发、测试周期较长，造成部分预付账款
的账龄超过一年；
B、预付账款期末数较期初数增加118.84%，主要系预付钢材款增加所致。
7、存货
(1)存货分项目列示
项目 2004.12.31
原材料 442,521,060.55
低值易耗品 5,678,552.44
在途物资 -
委托加工物资 6,123,148.93
生产成本 139,804,166.96
库存商品 1,210,173,708.97
1,804,300,637.85
存货跌价准备 (454,514.45)
1,803,846,123.40
项目 2003.12.31
原材料 393,894,851.14
低值易耗品 5,848,367.86
在途物资 11,837.19
委托加工物资 1,676,466.50
生产成本 102,198,291.70
库存商品 792,793,061.54
1,296,422,875.93
存货跌价准备 (3,957,152.13)
1,292,465,723.80
说明：存货期末数较期初数增加39.54%，主要原因为：
A、本公司生产规模扩大导致期末存货增加；
B、本公司为销售旺季铺货而增加商品车存量。
(2)存货跌价准备
项目 2004.01.01 本期增加
库存商品 3,957,152.13 454,514.45
本期减少
项目 2004.12.31
转出 转回
库存商品 3,957,152.13 - 454,514.45
说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。
8、待摊费用
项目 2004.01.01 本期增加
保险费 126,399.82 347,824.92
租赁费 - 1,782,205.53
待抵扣进项税 - 6,473,603.23
其他 206,550.00 1,136,010.00
332,949.82 9,739,643.68
项目 本期摊销 2004.12.31
保险费 298,380.13 175,844.61
租赁费 848,167.00 934,038.53
待抵扣进项税 3,496,597.67 2,977,005.56
其他 774,555.00 568,005.00
5,417,699.80 4,654,893.70
说明：待摊费用期末数较期初数增加1298.08%，主要系期末统一将待抵扣进项税归
入待摊费用科目反映所致。
9、长期股权投资
(1)合并数
项目 2004.01.01 本期增加
其他股权投资 171,040,726.93 33,296,166.15
其中:对联营企业投资 18,548,065.53 5,675,578.05
对其他企业投资 152,492,661.40 27,620,588.10
长期投资减值准备 (-) (-)
171,040,726.93 33,296,166.15
项目 本期减少 2004.12.31
其他股权投资 - 204,336,893.08
其中:对联营企业投资 - 24,223,643.58
对其他企业投资 - 180,113,249.50
长期投资减值准备 (-) (-)
- 204,336,893.08
A、其他股权投资
a、截至2004年12月31日投资明细
被投资单位名称 投资期限 投资比例(%)
安徽安凯福田曙光车桥有限公司 长期 30.00
北京福田建材有限责任公司 20年 19.97
北京福田环保动力股份有限公司 长期 16.32(注)
南海市福迪汽车有限公司 长期 15.00
北京鑫融兴业投资咨询有限公司 50年 11.11
安徽全柴动力股份有限公司 长期 6.88
北京众力福田车桥有限公司 20年 5.00
河北宣化工程机械股份有限公司 长期 3.80
中国光大银行 长期 0.04
被投资单位名称 初始投资成本 核算方法
安徽安凯福田曙光车桥有限公司 18,000,000.00 权益法
北京福田建材有限责任公司 23,188,616.00 成本法
北京福田环保动力股份有限公司 64,630,000.00 成本法
南海市福迪汽车有限公司 450,000.00 成本法
北京鑫融兴业投资咨询有限公司 100,000.00 成本法
安徽全柴动力股份有限公司 60,126,450.00 成本法
北京众力福田车桥有限公司 9,800,000.00 成本法
河北宣化工程机械股份有限公司 17,820,588.10 成本法
中国光大银行 3,997,595.40 成本法
198,113,249.50
注：包括本公司控股子公司青州福田汽车贸易有限责任公司对北京福田环保动力股
份有限公司投资500,000.00元，持股比例为0.13%。
b、权益变动情况
本期增减
被投资单位名称
本期增减投资 本期权益
安徽安凯福田曙光车桥有限公司 - 5,675,578.05
北京福田建材有限责任公司 - -
北京福田环保动力股份有限公司 - -
南海市福迪汽车有限公司 - -
50
北京鑫融兴业投资咨询有限公司 - -
安徽全柴动力股份有限公司 - -
北京众力福田车桥有限公司 9,800,000.00 -
河北宣化工程机械股份有限公司 17,820,588.10 -
中国光大银行 - -
27,620,588.10 5,675,578.05
被投资单位名称 累计增减权益
本期分回利润
安徽安凯福田曙光车桥有限公司 - 6,223,643.58
北京福田建材有限责任公司 - -
北京福田环保动力股份有限公司 - -
南海市福迪汽车有限公司 - -
北京鑫融兴业投资咨询有限公司 - -
安徽全柴动力股份有限公司 - -
北京众力福田车桥有限公司 - -
河北宣化工程机械股份有限公司 - -
中国光大银行 - -
- 6,223,643.58
说明：本期权益为权益法核算本期投资收益5,675,578.05元。
c、投资变动情况
被投资单位名称 2004.01.01 本期增减
安徽安凯福田曙光车桥有限公司 18,548,065.53 5,675,578.05
北京福田建材有限责任公司 23,188,616.00 -
北京福田环保动力股份有限公司 64,630,000.00 -
南海市福迪汽车有限公司 450,000.00 -
北京鑫融兴业投资咨询有限公司 100,000.00 -
安徽全柴动力股份有限公司 60,126,450.00 -
北京众力福田车桥有限公司 - 9,800,000.00
河北宣化工程机械股份有限公司 - 17,820,588.10
中国光大银行 3,997,595.40 -
171,040,726.93 33,296,166.15
被投资单位名称 2004.12.31
安徽安凯福田曙光车桥有限公司 24,223,643.58
北京福田建材有限责任公司 23,188,616.00
北京福田环保动力股份有限公司 64,630,000.00
南海市福迪汽车有限公司 450,000.00
北京鑫融兴业投资咨询有限公司 100,000.00
安徽全柴动力股份有限公司 60,126,450.00
北京众力福田车桥有限公司 9,800,000.00
河北宣化工程机械股份有限公司 17,820,588.10
中国光大银行 3,997,595.40
204,336,893.08
B、长期投资减值准备
截至2004年12月31日，本公司未发生被投资单位经营状况恶化导致其可收回金额低
于账面价值之情况，故未计提长期投资减值准备。
(2)母公司
项目 2004.01.01 本期增加
其他股权投资 174,788,766.58 34,274,800.14
其中：对子公司投资 4,248,039.65 978,633.99
对联营企业投资 18,548,065.53 5,675,578.05
对其他企业投资 151,992,661.40 27,620,588.10
长期投资减值准备 (-) (-)
174,788,766.58 34,274,800.14
项目 本期减少 2004.12.31
其他股权投资 300,000.00 208,763,566.72
其中：对子公司投资 300,000.00 4,926,673.64
对联营企业投资 - 24,223,643.58
对其他企业投资 - 179,613,249.50
长期投资减值准备 (-) (-)
300,000.00 208,763,566.72
A、其他股权投资
a、截至2004年12月31日投资明细
被投资单位名称 投资期限 投资比例(%)
青州福田汽车贸易有限责任公司 10年 60.00
安徽安凯福田曙光车桥有限公司 长期 30.00
北京福田建材有限责任公司 20年 19.97
北京福田环保动力股份有限公司 长期 16.19
南海市福迪汽车有限公司 长期 15.00
北京鑫融兴业投资咨询有限公司 50年 11.11
安徽全柴动力股份有限公司 长期 6.88
北京众力福田车桥有限公司 20年 5.00
河北宣化工程机械股份有限公司 长期 3.80
中国光大银行 长期 0.04
被投资单位名称 初始投资成本 核算方法
青州福田汽车贸易有限责任公司 1,500,000.00 权益法
安徽安凯福田曙光车桥有限公司 18,000,000.00 权益法
北京福田建材有限责任公司 23,188,616.00 成本法
北京福田环保动力股份有限公司 64,130,000.00 成本法
南海市福迪汽车有限公司 450,000.00 成本法
北京鑫融兴业投资咨询有限公司 100,000.00 成本法
安徽全柴动力股份有限公司 60,126,450.00 成本法
北京众力福田车桥有限公司 9,800,000.00 成本法
河北宣化工程机械股份有限公司 17,820,588.10 成本法
中国光大银行 3,997,595.40 成本法
199,113,249.50
b、权益变动情况
本期增减
被投资单位名称
本期增减投资 本期权益
青州福田汽车贸易有限责任公司 - 978,633.99
安徽安凯福田曙光车桥有限公司 - 5,675,578.05
北京福田建材有限责任公司 - -
北京福田环保动力股份有限公司 - -
南海市福迪汽车有限公司 - -
北京鑫融兴业投资咨询有限公司 - -
安徽全柴动力股份有限公司 - -
北京众力福田车桥有限公司 9,800,000.00 -
河北宣化工程机械股份有限公司 17,820,588.10 -
中国光大银行 - -
27,620,588.10 6,654,212.04
被投资单位名称 累计增减权益
本期分回利润
青州福田汽车贸易有限责任公司 300,000.00 3,426,673.64
安徽安凯福田曙光车桥有限公司 - 6,223,643.58
北京福田建材有限责任公司 - -
北京福田环保动力股份有限公司 - -
南海市福迪汽车有限公司 - -
北京鑫融兴业投资咨询有限公司 - -
安徽全柴动力股份有限公司 - -
北京众力福田车桥有限公司 - -
河北宣化工程机械股份有限公司 - -
中国光大银行 - -
300,000.00 9,650,317.22
说明：本期权益为权益法核算本期投资收益6,654,212.04元。
c、投资变动情况
被投资单位名称 2004.01.01 本期增减
青州福田汽车贸易有限责任公司 4,248,039.65 678,633.99
安徽安凯福田曙光车桥有限公司 18,548,065.53 5,675,578.05
北京福田建材有限责任公司 23,188,616.00 -
北京福田环保动力股份有限公司 64,130,000.00 -
南海市福迪汽车有限公司 450,000.00 -
北京鑫融兴业投资咨询有限公司 100,000.00 -
安徽全柴动力股份有限公司 60,126,450.00 -
北京众力福田车桥有限公司 - 9,800,000.00
河北宣化工程机械股份有限公司 - 17,820,588.10
中国光大银行 3,997,595.40 -
174,788,766.58 33,974,800.14
被投资单位名称 2004.12.31
青州福田汽车贸易有限责任公司 4,926,673.64
安徽安凯福田曙光车桥有限公司 24,223,643.58
北京福田建材有限责任公司 23,188,616.00
北京福田环保动力股份有限公司 64,130,000.00
南海市福迪汽车有限公司 450,000.00
北京鑫融兴业投资咨询有限公司 100,000.00
安徽全柴动力股份有限公司 60,126,450.00
北京众力福田车桥有限公司 9,800,000.00
河北宣化工程机械股份有限公司 17,820,588.10
中国光大银行 3,997,595.40
208,763,566.72
B、长期投资减值准备
截至2004年12月31日，本公司未发生被投资单位经营状况恶化导致其可收回金额低
于账面价值之情况，故未计提长期投资减值准备。
10、固定资产及累计折旧
(1)固定资产原值
固定资产类别 2004.01.01 本期增加
房屋及建筑物 892,137,471.36 337,208,389.16
机器设备 699,304,084.93 155,480,166.33
运输设备 77,372,400.70 27,979,580.79
其他设备 99,268,710.83 34,045,496.80
1,768,082,667.82 554,713,633.08
固定资产类别 本期减少 2004.12.31
房屋及建筑物 6,793,953.23 1,222,551,907.29
机器设备 5,684,835.11 849,099,416.15
运输设备 4,435,578.14 100,916,403.35
其他设备 4,814,959.02 128,499,248.61
21,729,325.50 2,301,066,975.40
说明：(1)本期增加数中包括在建工程转入固定资产405,138,355.01元；
(2)累计折旧
固定资产类别 2004.01.01 本期增加
房屋及建筑物 70,331,638.99 34,950,538.88
机器设备 139,077,306.00 65,221,027.19
运输设备 19,163,409.29 8,681,392.35
其他设备 28,895,596.35 11,840,490.73
257,467,950.63 120,693,449.15
固定资产类别 本期减少 2004.12.31
房屋及建筑物 630,485.53 104,651,692.34
机器设备 2,471,625.23 201,826,707.96
运输设备 2,050,469.60 25,794,332.04
其他设备 4,316,363.35 36,419,723.73
9,468,943.71 368,692,456.07
(3)固定资产减值准备
项目 2004.01.01 本期增加
机器设备 5,300,000.00 -
本期减少
项目 2004.12.31
转出 转回
机器设备 392,588.90 - 4,907,411.10
说明：固定资产原值期末数较期初数增加30.14%，主要系怀柔北厂区技术改造项目
、大中客技改及长沙厂产能改造项目中的部分工程项目相继完工转固所致。
11、在建工程
(1)截至2004年12月31日在建工程明细
工程名称 预算数(万元)
诸城厂产能改造 4,543.00
信息网络工程 2,500.00
长沙厂产能改造 3,684.00
怀柔北厂区技术改造 35,000.00
欧曼车架生产线 19,800.00
营销服务网络改善 550.00
轻卡车架生产系统改造 3,337.00
大中客技改项目 19,000.00
工程车检测试制 1,980.00
模具加工能力补充完善 4,070.00
沙河厂区单身宿舍楼 8,000.00
怀柔厂区单身宿舍楼 1,577.00
诸城轻卡技改 29,000.00
欧曼冲压二单元 24,446.00
157,487.00
工程名称 资金来源 预计完工时间
诸城厂产能改造 自筹 已完工转固
信息网络工程 自筹 2005年3月
长沙厂产能改造 自筹 2005年5月
怀柔北厂区技术改造 自筹 已完工转固
欧曼车架生产线 自筹 2006年8月
营销服务网络改善 自筹 2005年3月
轻卡车架生产系统改造 自筹 2005年6月
大中客技改项目 自筹及银行贷款 2005年3月
工程车检测试制 自筹 2005年7月
模具加工能力补充完善 自筹 2005年6月
沙河厂区单身宿舍楼 自筹 2005年7月
怀柔厂区单身宿舍楼 自筹 2005年10月
诸城轻卡技改 自筹 2006年2月
欧曼冲压二单元 自筹 2006年6月
(2)在建工程增减变动
诸城厂产能改造 信息网络工程
2004.01.01 5,956,897.39 5,793,252.70
其中：利息资本化 - -
减：在建工程减值准备 - -
在建工程净值 5,956,897.39 5,793,252.70
加：本期增加 13,652,589.79 3,963,652.20
其中：利息资本化 - -
减：本期转入固定资产 19,609,487.18 410,000.00
其中：利息资本化 - -
减：本期其他减少 - -
其中：利息资本化 - -
2004.12.31 - 9,346,904.90
其中：利息资本化 - -
减：在建工程减值准备 - -
在建工程净值 - 9,346,904.90
营销服务网络改善 轻卡车架生产系统改造
2004.01.01 - -
其中：利息资本化 - -
减：在建工程减值准备 - -
在建工程净值 - -
加：本期增加 205,900.00 34,629,653.48
其中：利息资本化 - -
减：本期转入固定资产 126,000.00 28,659,727.52
其中：利息资本化 - -
减：本期其他减少 - -
其中：利息资本化 - -
2004.12.31 79,900.00 5,969,925.96
其中：利息资本化 - -
减：在建工程减值准备 (-) (-)
在建工程净值 79,900.00 5,969,925.96
长沙厂产能改造 怀柔北厂区技术改造
2004.01.01 23,651,157.28 70,732,384.54
其中：利息资本化 - -
减：在建工程减值准备 - -
在建工程净值 23,651,157.28 70,732,384.54
加：本期增加 34,214,565.79 64,856,624.89
其中：利息资本化 - -
减：本期转入固定资产 40,463,753.43 135,589,009.43
其中：利息资本化 - -
减：本期其他减少 - -
其中：利息资本化 - -
2004.12.31 17,401,969.64 -
其中：利息资本化 - -
减：在建工程减值准备 - -
在建工程净值 17,401,969.64 -
大中客技改项目 工程车测试试制 模具
2004.01.01 117,673,290.00 -
其中：利息资本化 - -
减：在建工程减值准备 - -
在建工程净值 117,673,290.00 -
加：本期增加 48,144,520.27 2,731,422.00
其中：利息资本化 - -
减：本期转入固定资产 157,623,996.19 -
其中：利息资本化 - -
减：本期其他减少 - -
其中：利息资本化 - -
2004.12.31 8,193,814.08 2,731,422.00
其中：利息资本化 - -
减：在建工程减值准备 (-) (-)
在建工程净值 8,193,814.08 2,731,422.00
欧曼车架生产线
2004.01.01 -
其中：利息资本化 -
减：在建工程减值准备 -
在建工程净值 -
加：本期增加 28,766,254.02
其中：利息资本化 -
减：本期转入固定资产 -
其中：利息资本化 -
减：本期其他减少 -
其中：利息资本化 -
2004.12.31 28,766,254.02
其中：利息资本化 -
减：在建工程减值准备 -
在建工程净值 28,766,254.02
加工能力补充完善
2004.01.01 -
其中：利息资本化 -
减：在建工程减值准备 -
在建工程净值 -
加：本期增加 35,706,436.63
其中：利息资本化 -
减：本期转入固定资产 18,616,652.76
其中：利息资本化 -
减：本期其他减少 -
其中：利息资本化 -
2004.12.31 17,089,783.87
其中：利息资本化 -
减：在建工程减值准备 (-)
在建工程净值 17,089,783.87
沙河厂区 怀柔厂区
2004.01.01 单身宿舍楼 - 单身宿舍楼 -
其中：利息资本化 - -
减：在建工程减值准备 - -
在建工程净值 - -
加：本期增加 51,708,125.94 11,644,933.50
其中：利息资本化 - -
减：本期转入固定资产 1,903,728.10
其中：利息资本化 - -
减：本期其他减少 - -
其中：利息资本化 - -
2004.12.31 49,804,397.84 11,644,933.50
其中：利息资本化 - -
减：在建工程减值准备 (-)
在建工程净值 49,804,397.84 11,644,933.50
诸城轻卡技改 欧曼冲压二单元
2004.01.01 - -
其中：利息资本化 - -
减：在建工程减值准备 - -
在建工程净值 - -
加：本期增加 187,673,554.49 49,866,918.76
其中：利息资本化 - -
减：本期转入固定资产 185,000.00 -
其中：利息资本化 - -
减：本期其他减少 - -
其中：利息资本化 - -
2004.12.31 187,488,554.49 49,866,918.76
其中：利息资本化 - -
减：在建工程减值准备 (-) (-)
在建工程净值 187,488,554.49 49,866,918.76
其他 合计
2004.01.01 - 223,806,981.91
其中：利息资本化 - -
减：在建工程减值准备 - -
在建工程净值 - 223,806,981.91
加：本期增加 4,481,717.62 572,246,869.38
其中：利息资本化 - -
减：本期转入固定资产 1,951,000.40 405,138,355.01
其中：利息资本化 - -
减：本期其他减少 -
其中：利息资本化 - -
2004.12.31 2,530,717.22 390,915,496.28
其中：利息资本化 - -
减：在建工程减值准备 (-) (-)
在建工程净值 2,530,717.22 390,915,496.28
(3)在建工程减值准备：截至2004年12月31日，本公司在建工程未发生可变现净值
低于账面价值之情况，故未计提在建工程减值准备。
12、无形资产
(1)截至2004年12月31日无形资产明细
项目 取得方式 原值
土地使用权 购买 156,662,098.37
商誉 投资入股 400,000.00
软件 购买 36,131,261.57
项目 摊销期限 剩余摊销期限
土地使用权 10-50年 6.5-44.5年
商誉 10年 4年
软件 5年 1-4.92年
(2)无形资产增减变动
土地使用权 商誉
2004.01.01 34,704,935.93 200,000.10
减：无形资产减值准备 - -
无形资产净值 34,704,935.93 200,000.10
本期增加额 117,140,900.00 -
本期摊销额 2,402,630.22 39,999.96
本期转出额 115,833,939.98 -
累计摊销额 7,218,892.66 239,999.86
2004.12.31 33,609,265.73 160,000.14
减：无形资产减值准备 (-) (-)
无形资产净值 33,609,265.73 160,000.14
软件 合计
2004.01.01 11,130,671.37 46,035,607.40
减：无形资产减值准备 - -
无形资产净值 11,130,671.37 46,035,607.40
本期增加额 16,743,335.05 133,884,235.05
本期摊销额 5,521,588.74 7,964,218.92
本期转出额 - 115,833,939.98
累计摊销额 13,778,843.89 21,237,736.41
2004.12.31 22,352,417.68 56,121,683.55
减：无形资产减值准备 (-) (-)
无形资产净值 22,352,417.68 56,121,683.55
(3)无形资产减值准备：截至2004年12月31日，本公司不存在无形资产可收回金额
低于账面价值之情况，故未计提无形资产减值准备。
(4)本期土地使用权转出115,833,939,98元,其中30,010,900.00元转入在建工程(土
地使用权证尚在办理中)，另外85,823,039.98转入固定资产。
13、长期待摊费用
项目 原始金额 2004.01.01
模具 146,224,592.08 86,915,339.31
租赁费 522,250.00 235,658.67
装修费 261,159.92 216,132.37
147,008,002.00 87,367,130.35
项目 本期增加 本期摊销
模具 25,732,244.19 15,117,183.97
租赁费 - 131,867.23
装修费 - 108,066.12
25,732,244.19 15,357,117.32
项目 其他减少 2004.12.31
模具 - 97,530,399.53
租赁费 - 103,791.44
装修费 108,066.25 -
108,066.25 97,634,190.97
14、短期借款
借款类别 2004.12.31 2003.12.31
信用借款 590,000,000.00 140,000,000.00
保证借款 7,000,000.00 17,000,000.00
其中：他人保证 - 10,000,000.00
597,000,000.00 157,000,000.00
说明：短期借款期末较期初增加280.25%，主要系生产规模扩大增加流动资金借款
所致。
15、应付票据
种类 2004.12.31 2003.12.31
银行承兑汇票 292,000,000.00 82,000,000.00
(1)截至2004年12月31日,本公司无已到期票据。
(2)应付票据期末数较期初数增加256.10%，主要是由于本公司加强资金筹划、更多
采用银行承兑汇票方式付款，导致期末未到期应付票据增加。
16、应付账款
2004.12.31 2003.12.31
1,683,782,239.00 1,408,592,178.04
(1)截至2004年12月31日，欠付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项:
单位名称 金额 账龄
北京汽车摩托车联合制造公司 1,793,007.56 一年以内
常柴股份有限公司 4,728,400.34 一年以内
单位名称 款项性质
北京汽车摩托车联合制造公司 应付货款
常柴股份有限公司 应付货款
(2)期末无账龄超过三年的大额应付账款。
17、预收账款
2004.12.31 2003.12.31
554,882,202.68 380,367,723.37
(1)截至2004年12月31日，无预收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
(2)期末无账龄超过一年的大额预收账款。
(3)预收账款期末数较期初数增加45.88%，主要系本公司销售规模扩大相应增加对
经销商预收款所致。
18、应付工资
2004.12.31 2003.12.31
152,068.20 129,167.47
19、应付股利
股东名称 2004.12.31 2003.12.31
法人股 38,616,830.00 21,738,927.72
截至2004年12月31日，应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位股利：
单位名称 金额
北京汽车摩托车联合制造公司 21,088,980.00
常柴股份有限公司 3,690,000.00
20、应交税金
税项 2004.12.31 2003.12.31
增值税 -102,211,111.82 -61,999,633.08
营业税 110,494.52 578,794.44
城市维护建设税 145,046.02 196,147.90
企业所得税 41,104,789.44 -1,624,552.60
个人所得税 1,093,648.71 599,063.69
房产税 105,795.01 275,330.42
土地使用税 160,563.80 163,253.90
车船使用税 15,920.00 9,510.00
-59,474,854.32 -61,802,085.33
21、其他应交款
项目 计缴标准 2004.12.31
教育费附加 应缴流转税之3%-5% 84,665.77
项目 2003.12.31
教育费附加 144,111.33
22、其他应付款
2004.12.31 2003.12.31
262,232,408.47 224,756,113.89
(1)截至2004年12月31日，本公司无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款
项。
(2)截至2004年12月31日，大额其他应付款列示如下：
单位名称 金额
北京市财政局 77,800,000.00
北京市怀柔区工业公司 13,800,000.00
北京福田物流有限公司 8,721,688.87
北京市怀建集团有限公司 4,987,932.24
新兴福田建筑工程有限公司 3,856,014.67
单位名称 款项性质
北京市财政局 拨入贴息资金注1、注2
北京市怀柔区工业公司 应付土地使用权转让款注3
北京福田物流有限公司 应付运费
北京市怀建集团有限公司 应付工程款
新兴福田建筑工程有限公司 应付工程款
注1：根据北京市财政局京财经一指(2003)540号《关于下达大中客技改项目贴息资
金的函》，本公司于2003年7月收到贴息资金7000万元，专项用于大中客技术改造、大
马力发动机技术改造和二期技术中心建设项目贷款预贴息。
注2：根据北京市发展和改革委员会京发改（2004）1993号《关于北汽福田汽车股
份有限公司增强产品开发能力技术改造项目安排贴息资金的批复》，本公司于2004年1
1月收到贴息资金780万元，专项用于增强产品开发能力技术改造项目贷款贴息。
注3：根据本公司与北京市怀柔区工业公司2003年9月30日签订的土地使用权转让合
同，该公司将其拥有的原怀柔冲压件厂土地以分期付款的形式转让给本公司，总价款1
410万元，自2004年起每年支付30万元。截至2004年12月31日，应付土地转让款1380万
元。
(3)期末账龄超过三年的大额款项如下：
单位名称 2004.12.31 款项性质
诸城市国土局 1,605,565.00 土地出让金
23、预提费用
项目 2004.12.31 2003.12.31
水电费 3,282,360.88 168,291.00
说明：预提费用期末数较期初数增加1850.41%，主要系本公司预提12月份应付未付
的水电费所致。
24、长期借款
借款类别 2004.12.31 2003.12.31
抵押借款 70,000,000.00 100,000,000.00
保证借款 270,000,000.00 270,000,000.00
西班牙政府贷款 4,786,471.14 5,416,595.19
344,786,471.14 375,416,595.19
说明：(1)抵押借款抵押物为本公司下属诸城汽车厂、怀柔汽车厂的机器设备；
(2)保证借款由北京汽车工业控股有限责任公司提供担保；
(3)西班牙政府贷款外币余额为578,320.68美元。
25、长期应付款
项目 2004.12.31 2003.12.31
风险抵押金 399,703.86 798,040.42
住宿押金 - 9,000.00
维修基金 535,352.76 314,919.02
北京京都黄金经济总公司 - 2,640,000.00
935,056.62 3,761,959.44
26、专项应付款
项目 2004.12.31 2003.12.31
北京市工业促进局发展资金 10,000,000.00 -
科技开发专项款 1,600,000.00 -
专利实施项目专项款 100,000.00 -
11,700,000.00 -
说明：(1)根据北京市财政局京财经一指(2004)1682号《关于下达2004年第二批工
业发展资金项目预算指标的函》，本公司于2004年12月收到北京市工业促进局转拨入的
发展资金1000万元，专项用于提高产品开发能力的技术改造项目；
(2)根据编号为Y0304008040421的《北京市科技计划项目课题任务书》，本公司收
到北京市科学技术委员会拨入科技经费100万元，专项用于“激光加工应用于汽车制造
的科技攻关”课题的研究；
(3)根据编号为［2004］第014号的《北京市工业发展资金技术开发项目合同书》,
本公司收到北京市工业促进局拨入的科技经费60万元，专项用于“汽车车身开发过程中
激光技术的应用”项目研究；
(4)根据编号为200413018号的《北京市专利实施项目合同书》，本公司收到北京市
知识产权局拨入的专利实施资金10万元，专项用于“风景海狮碰撞安全性改进”项目的
研究。
27、股本
股份类别 2004.01.01
配股及增发 转增及送股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 300,699,000.00 - -
其中：国家持有股份 243,999,000.00 - -
境内法人持有股份 56,700,000.00 - -
其他 - - -
2、募集法人股份 - - -
3、内部职工股 - - -
4、其他 - - -
未上市流通股份合计 300,699,000.00 - -
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 156,000,000.00 - -
2、境内上市的外资股 - - -
3、境外上市的外资股 - - -
4、其他 - - -
已上市流通股份合计 156,000,000.00 - -
股份总数 456,699,000.00 - -
本期增减
股份类别
其他
一、未上市流通股份
1、发起人股份 -
其中：国家持有股份 - 20,025,000.00
境内法人持有股份 20,025,000.00
其他 -
2、募集法人股份 -
3、内部职工股 -
4、其他 -
未上市流通股份合计 -
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 -
2、境内上市的外资股 -
3、境外上市的外资股 -
4、其他 -
已上市流通股份合计 -
股份总数 -
股份类别
小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 -
其中：国家持有股份 -20,025,000.00
境内法人持有股份 20,025,000.00
其他 -
2、募集法人股份 -
3、内部职工股 -
4、其他 -
未上市流通股份合计 -
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 -
2、境内上市的外资股 -
3、境外上市的外资股 -
4、其他 -
已上市流通股份合计 -
股份总数 -
股份类别 2004.12.31
一、未上市流通股份
1、发起人股份 300,699,000.00
其中：国家持有股份 223,974,000.00
境内法人持有股份 76,725,000.00
其他 -
2、募集法人股份 -
3、内部职工股 -
4、其他 -
未上市流通股份合计 300,699,000.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 156,000,000.00
2、境内上市的外资股 -
3、境外上市的外资股 -
4、其他 -
已上市流通股份合计 156,000,000.00
股份总数 456,699,000.00
说明：(1)本公司持股5%以上股东持有股份重大变动详见本附注十、3-5；
(2)持本公司5%以上股份的股东名称及比例如下：
股东名称 持股比例(%)
北京汽车摩托车联合制造公司 38.48
常柴股份有限公司 6.73
(3)北京汽车工业控股有限责任公司(本公司第一大股东为其全资子公司)
本期通过司法拍卖的方式购得本公司股票3,195,000.00股，截至2004年12月31日持
有本公司0.70%的股权。
28、资本公积
项目 2004.01.01 本期增加
股本溢价 645,675,547.70 -
接受捐赠非现金资产准备 19,313,912.62 4,200.00
其他资本公积 24,234,598.56 13,689,450.19
689,224,058.88 13,693,650.19
项目 本期减少 2004.12.31
股本溢价 - 645,675,547.70
接受捐赠非现金资产准备 - 19,318,112.62
其他资本公积 - 37,924,048.75
- 702,917,709.07
说明：其他资本公积本期增加主要包括:
(1)本公司本期收到北京市怀柔区财政局企业发展资金13,055,359.00元；
(2)本公司下属南方销售分公司收到广东省佛山市南海区财政局拨款597,080.00元
。
29、盈余公积
项目 2004.01.01 本期增加
法定盈余公积 75,534,993.80 21,798,080.07
法定公益金 72,260,837.74 21,775,911.21
任意盈余公积 69,013,644.58 21,753,742.35
216,809,476.12 65,327,733.63
项目 本期减少 2004.12.31
法定盈余公积 - 97,333,073.87
法定公益金 - 94,036,748.95
任意盈余公积 - 90,767,386.93
- 282,137,209.75
30、未分配利润
2004.01.01 本期增加 本期减少
201,051,434.41 217,336,324.65 120,131,612.32
2004.01.01 2004.12.31
201,051,434.41 298,256,146.74
说明：本期增加为本期实现净利润。
本期减少主要为:
A、根据本公司董事会2004年半年度利润分配决议，本公司以2004年6月30日总股本
45,669.90万股为基数，每10股派送现金1.2元(含税),共计分配现金股利54,803,878.6
9元；
B、根据本公司第三届董事会第三次会议决议，本公司按本年度净利润提取法定盈
余公积21,753,742.35元，提取法定公益金21,753,742.35元，提取任意盈余公积21,75
3,742.35元。
31、主营业务收入及成本
(1)合并数
A、按业务性质
2004年度
项目
收入 成本
汽 车 16,576,910,499.31 15,280,364,002.41
其中-轻 卡 8,806,093,742.83 8,109,029,040.88
-中重卡 6,839,159,118.98 6,278,685,513.77
-轻 客 927,073,022.12 886,545,371.27
-大中客 4,584,615.38 6,104,076.49
农用车 483,961,038.02 460,905,472.19
配 件 748,659,137.08 691,721,658.87
农业装备 16,274,649.14 15,775,955.52
工模具 20,301,820.86 13,045,671.05
冲压件 40,292,905.06 32,242,090.92
17,886,400,049.47 16,494,054,850.96
2003年度
项目
收入 成本
汽 车 10,221,490,794.24 9,354,891,419.75
其中-轻 卡 6,394,001,761.62 5,799,422,721.42
-中重卡 2,546,165,164.39 2,330,341,077.93
-轻 客 1,281,323,868.23 1,225,127,620.40
-大中客 - -
农用车 1,621,022,342.02 1,553,787,866.93
配 件 289,582,435.60 261,108,594.74
农业装备 1,725,567,349.29 1,497,490,211.56
工模具 16,282,468.15 9,036,119.25
冲压件 15,266,618.64 11,659,116.65
13,889,212,007.94 12,687,973,328.88
说明：本年度主营业务中的农业装备业务为本公司之控股子公司青州福田汽车贸易
有限责任公司经销农机产品产生的主营业务收入和成本。
B、按地区
2004年度
地区
收入 成本
华 东 6,169,217,996.13 5,653,257,416.23
华 北 4,564,114,743.98 4,187,089,638.79
东 北 2,598,171,228.38 2,402,577,700.62
中 南 1,427,698,939.50 1,333,269,077.40
华 南 1,578,955,724.77 1,466,223,326.80
其 他 1,548,241,416.71 1,451,637,691.12
17,886,400,049.47 16,494,054,850.96
2003年度
地区
收入 成本
华 东 4,853,085,527.81 4,402,524,120.35
华 北 3,188,312,100.93 2,903,480,502.28
东 北 1,717,165,630.55 1,564,597,170.00
中 南 1,703,974,081.35 1,572,573,586.46
华 南 1,489,657,024.24 1,384,692,647.76
其 他 937,017,643.06 860,105,302.03
13,889,212,007.94 12,687,973,328.88
C、本公司销售前五名客户销售金额及比例：
销售金额 比例(%)
1,596,685,935.18 8.93%
(2)母公司
A、按业务性质
2004年度
项目
收入 成本
汽 车 16,583,925,855.26 15,292,400,776.14
其中-轻 卡 8,830,575,632.18 8,138,999,173.30
-中重卡 6,821,692,585.58 6,260,752,155.08
-轻 客 927,073,022.12 886,545,371.27
-大中客 4,584,615.38 6,104,076.49
农用车 458,058,953.98 434,983,905.49
配 件 747,605,973.76 690,722,933.80
农业装备 - -
工模具 20,301,820.86 13,045,671.05
冲压件 40,292,905.06 32,242,090.92
17,850,185,508.92 16,463,395,377.40
2003年度
项目
收入 成本
汽 车 10,214,721,104.96 9,351,368,566.71
其中-轻 卡 6,387,232,072.34 5,795,899,868.38
-中重卡 2,546,165,164.39 2,330,341,077.93
-轻 客 1,281,323,868.23 1,225,127,620.40
-大中客 - -
农用车 1,617,831,491.89 1,551,199,232.32
配 件 288,145,200.00 259,821,360.65
农业装备 1,724,201,599.92 1,496,495,193.21
工模具 16,282,468.15 9,036,119.25
冲压件 15,266,618.64 11,659,116.65
13,876,448,483.56 12,679,579,588.79
注1：根据北京市财政局京财经一指(2004)1374号《关于下达2004年工业贴息项目
资金预算的函》，本公司于2004年12月收到北京市工业促进局转拨入的工业贴息项目资
金781万元，专项用于轻型载货汽车生产线技术改造项目贷款贴息。截至2004年12月31
日,该项目已完工,上述款项冲减财务费用；
注2：根据北京市发展和改革委员会京发改（2004）2283号《关于北汽福田汽车股
份有限公司轻型载货汽车技术改造项目安排贴息资金的批复》，本公司于2004年11月收
到贴息资金600万元，专项用于轻型载货汽车技术改造项目贷款贴息。截至2004年12月
31日,该项目已完工,上述款项冲减财务费用。
37、投资收益
(1)合并数
类别 2004年度 2003年度
股权投资收益 5,763,588.12 2,559,819.09
其中：权益法核算 5,675,578.05 2,387,472.33
成本法核算 88,010.07 172,346.76
5,763,588.12 2,559,819.09
(2)母公司
类别 2004年度 2003年度
股权投资收益 6,742,222.11 3,263,821.82
其中：权益法核算 6,654,212.04 3,091,475.06
成本法核算 88,010.07 172,346.76
6,742,222.11 3,263,821.82
38、补贴收入
项 目 2004年度 2003年度
增值税返还收入 1,110,577.01 795,664.86
说明：根据潍坊市财政局潍财税[2003]46号文,本公司下属潍坊模具厂本年度收到
潍坊市财政局返还的2002年度生产销售模具产品的增值税1,110,577.01元。
39、营业外收入
项目 2004年度 2003年度
罚款收入 7,294,242.46 1,535,735.44
处置固定资产净收益 121,915.39 3,448,604.89
赔偿金收入 144,020.76 2,033,366.33
出售农装业务收益 9,179,862.13 -
在建工程减值准备转回 - 369,846.02
其他 693,552.73 288,450.05
17,433,593.47 7,676,002.73
说明：营业外收入本期较上期增加127.12%，主要系本期确认出售农装业务收益所
致(详见本附注十、1)。
40、营业外支出
项目 2004年度 2003年度
处置固定资产净损失 5,157,142.73 13,433,090.16
事故损失 1,088,478.63 288,183.77
罚款支出 96,473.88 619,079.52
B、按地区
2004年度
地区
收入 成本
华 东 6,133,003,455.58 5,622,597,942.67
华 北 4,564,114,743.98 4,187,089,638.79
东 北 2,598,171,228.38 2,402,577,700.62
中 南 1,427,698,939.50 1,333,269,077.40
华 南 1,578,955,724.77 1,466,223,326.80
其 他 1,548,241,416.71 1,451,637,691.12
17,850,185,508.92 16,463,395,377.40
2003年度
地区 收入 成本
4,840,322,003.43 4,394,130,380.26
华 东 3,188,312,100.93 2,903,480,502.28
华 北 1,717,165,630.55 1,564,597,170.00
东 北 1,703,974,081.35 1,572,573,586.46
中 南 1,489,657,024.24 1,384,692,647.76
华 南 937,017,643.06 860,105,302.03
其 他 13,876,448,483.56 12,679,579,588.79
32、主营业务税金及附加
项目 计缴标准 2004年度
营业税 5% 424,794.85
城建税 5%、7% 14,294,382.08
教育费附加 3%、5% 7,984,558.93
22,703,735.86
项目 2003年度
营业税 422,999.42
城建税 12,132,423.24
教育费附加 6,202,478.71
18,757,901.37
33、其他业务利润
2004年度
项目
其他业务收入 其他业务支出
材料销售 509,004,332.48 491,656,926.54
固定资产出租 811,248.30 74,038.24
商标使用费 - -
运费 - -
技术服务费 1,247,526.80 846,026.80
图纸销售 2,529,196.61 1,876,536.23
其他 4,005,783.77 5,723,077.34
517,598,087.96 500,176,605.15
2004年度 2003年度
项目
其他业务利润 其他业务收入
材料销售 17,347,405.94 262,223,096.20
固定资产出租 737,210.06 324,500.00
商标使用费 - 18,880,000.00
运费 - 88,446,615.63
技术服务费 401,500.00 1,318,200.00
图纸销售 652,660.38 2,671,940.57
其他 -1,717,293.57 3,227,112.37
17,421,482.81 377,091,464.77
2003年度
项目
其他业务支出 其他业务利润
材料销售 245,365,419.26 16,857,676.94
固定资产出租 116,938.00 207,562.00
商标使用费 1,038,400.00 17,841,600.00
运费 108,563,984.72 -20,117,369.09
技术服务费 1,210,000.00 108,200.00
图纸销售 1,571,363.00 1,100,577.57
其他 1,748,154.66 1,478,957.71
359,614,259.64 17,477,205.13
34、营业费用
2004年度 2003年度
628,677,693.23 435,100,902.16
说明：营业费用本期数较上期数增加44.49%，主要是由于本公司广告宣传投入及商
品车服务费增加所致。
35、管理费用
2004年度 2003年度
436,412,712.88 416,349,707.00
36、财务费用
项目 2004年度
利息支出 22,716,252.21
减：利息收入 15,214,200.49
汇兑损失 145,896.32
减：汇兑收益 8,663.70
手续费 3,963,284.85
11,602,569.19
项目 2003年度
利息支出 29,856,012.36
减：利息收入 10,915,104.93
汇兑损失 43,909.37
减：汇兑收益 103,505.31
手续费 32,144.19
18,913,455.68
说明：(1)手续费中包括支付北京汽车工业控股有限责任公司的担保费支出212万元
；
(2)利息支出本期数较上期数减少23.91%,主要原因为本期冲减财务费用的贷款贴
息(注1、注2)较上期增加781万元。
捐赠支出 2,203,210.00 2,298,380.00
非常损失 - 2,508,464.25
固定资产减值准备 -392,588.90 177,355.79
经济赔偿 4,439.00 188,000.00
固定资产盘亏 222,184.36 -
其他 216,443.05 438,495.70
8,595,782.75 19,951,049.19
41、收到的税费返还38,572,535.98元，其中：
项目 2004年度
出口退税 37,461,958.97
模具产品增值税返还 1,110,577.01
42、收到的其他与经营活动有关的现金173,264,008.37元，其中：
项目 2004年度
保证金、押金 20,823,960.85
银行利息收入 15,214,200.49
新产品研发专项拨款 12,000,000.00
北京市工业促进局发展资金 10,000,000.00
赔偿金、罚款 7,438,263.22
说明：根据诸城市科技局《科学技术发展计划专项合同》,本公司下属诸城汽车厂
本期收到诸城市科技局转拨入新产品研发经费1200万元，专项用于新产品的研究开发支
出。
43、支付的其他与经营活动有关的现金1,049,914,853.00元，其中：
项目 2004年度
广告费 207,281,879.66
运费 78,954,282.31
技术开发费 58,665,121.60
差旅费 58,049,801.88
会议费 22,794,091.97
业务招待费 22,350,646.11
促销费 15,785,039.70
办公费 12,485,403.99
通讯费 10,946,963.61
水电费 9,429,970.48
修理费 8,123,319.87
咨询费 3,868,439.66
44、收到的其他与筹资活动有关的现金35,262,439.00元，其中：
项目 2004年度
企业发展资金 13,055,359.00
北京市工业促进局贴息资金 7,810,000.00
北京市发改委贴息资金 7,800,000.00
北京市发改委贴息资金 6,000,000.00
广东省佛山市南海区财政局拨款 597,080.00
45、支付的其他与筹资活动有关的现金为支付北京汽车工业控股有限责任公司担保
费2,120,000.00元。
六、关联方关系及其交易
1、关联方
(1)存在控制关系的关联方
A、关联方名称及与本公司关系
关联方名称 与本公司关系
北京汽车摩托车联合制造公司 本公司第一大股东
北京汽车工业控股有限责任公司 本公司第一大股东为其全资子公司
青州福田汽车贸易有限责任公司 控股子公司
B、关联方概况
关联方名称 注册地 性质 法定代表人
北京汽车摩托车联 北京市 国有 刘毅男
合制造公司
北京汽车工业控股 北京市 国有 安庆衡
有限责任公司
青州福田汽车贸易 山东省 有限 李峰
有限责任公司 青州市 责任
公司
关联方名称 主营业务
北京汽车摩托车联 制造销售轻型汽车、摩托车及辅配件、农用运
合制造公司 输车、纺织机械、塑料机械、家禽屠宰加工机；
零售小轿车；经营本企业所产产品及相关技术
的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、
设备及技术的进口业务；承办本企业中外合资
经营、合作生产及“三来一补”业务；从事经
贸部批准的其他商品的进出口业务；对自由房
屋进行物业管理。(未取得专项许可的项目除
外)。
北京汽车工业控股 授权内的国有资产经营管理、投资及投资管理；
有限责任公司 制造、销售汽车(含轻型越野车、轻、微型客货
汽车、多功能车、专用车、轿车)；农用机械、
农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件的制
造、销售；汽车、汽车零部件进出口贸易；技
术开发、技术服务、技术咨询、信息咨询(不含
中介服务)；设备安装；房地产开发、销售。
青州福田汽车贸易 农业机械及配件、工程机械及配件、机电产品、
有限责任公司 化工产品(不含危险品)建筑材料购销，汽车销
售(不含小轿车)。
C、关联方注册资本及其变化
关联方名称 2004.01.01 本期增加
北京汽车摩托车联合制造公司 46,900.90 -
北京汽车工业控股有限责任公司 123,147.50 -
青州福田汽车贸易有限责任公司 250.00 -
单位：人民币万元
关联方名称 本期减少 2004.12.31
北京汽车摩托车联合制造公司 - 46,900.90
北京汽车工业控股有限责任公司 - 123,147.50
青州福田汽车贸易有限责任公司 - 250.00
D、关联方所持股份或拥有权益及其变化
2004.12.31
关联方名称
股份 比例(%)
北京汽车摩托车联合制造公司 17,574.15万元 38.48
北京汽车工业控股有限责任公司 319.50万元 0.70
青州福田汽车贸易有限责任公司 150.00万元 60.00
2003.12.31
关联方名称
股份 比例(%)
北京汽车摩托车联合制造公司 19,029.15万元 41.67
北京汽车工业控股有限责任公司 - -
青州福田汽车贸易有限责任公司 150.00万元 60.00
(2)不存在控制关系的关联方及与本公司关系
关联方名称 与本公司关系
安徽安凯福田曙光车桥有限公司 本公司之联营公司
常柴股份有限公司 本公司之主要股东，其企业高级管理人员为本公
司董事
北京福田建材有限责任公司 本公司持股19.97%，其董事长为本公司总经理
北京福田环保动力股份有限公司 本公司持股16.19%，其董事长为本公司总经理
安徽全柴动力股份有限公司 本公司持股6.88%
辽宁曙光汽车集团股份有限公司 本公司股东，其董事长为本公司董事
山东莱动内燃机有限公司 本公司股东，其董事长为本公司董事
新兴福田建筑工程有限公司 本公司常务副总经理(董事)为其董事，本公司参
股企业北京
福田环保动力股份有限公司对其持股48.98%
辽宁省新民市农业机械有限公司 本公司股东，其董事长为本公司监事
诸城市义和车桥有限公司 本公司股东，其董事长为本公司监事
珀金斯动力(天津)有限公司 本公司总经理为其董事长，本公司参股公司北京
福田环保动
力股份有限公司对其持股60%
枣阳福田专用汽车有限公司 本公司副总经理(董事)为其董事长，本公司参股
公司北京福
田环保动力股份有限公司对其持股51%
2、关联交易
(1)与存在控制关系关联方的关联交易
A、采购
关联方名称 2004年度 2003年度
北京汽车摩托车联合制造公司 1,347,052.99 7,071,871.88
北京汽车工业控股有限责任公司 3,468,259.83 -
B、销售
关联方名称 2004年度 2003年度
北京汽车摩托车联合制造公司 - 69,820.51
C、担保
a、截至2004年12月31日，北京汽车工业控股有限责任公司为本公司长期借款270,
000,000.00元提供担保。
b、担保费支出如下：
关联方名称 2004年度 2003年度
北京汽车工业控股有限责任公司 2,120,000.00 800,000.00
(2)与不存在控制关系关联方的关联交易
A、采购
关联方名称 2004年度 2003年度
安徽安凯福田曙光车桥有限公司 328,348,629.57 119,989,053.74
常柴股份有限公司 21,362,390.01 100,710,389.00
北京福田建材有限责任公司 549,024.03 1,011,687.00
北京福田环保动力股份有限公司 1,825,873,175.71 2,027,066,774.53
安徽全柴动力股份有限公司 368,140,233.60 330,844,390.60
辽宁曙光汽车集团股份有限公司 148,410,948.40 125,138,020.64
山东莱动内燃机有限公司 10,297,663.90 68,316,172.22
诸城市义和车桥有限公司 370,551,702.62 318,042,748.26
珀金斯动力(天津)有限公司 165,633,599.44 11,731,287.90
枣阳福田专用汽车有限公司 179,217,553.99 105,859,161.78
B、销售
关联方名称 2004年度 2003年度
常柴股份有限公司 - 3,714,440.21
北京福田建材有限责任公司 3,830,761.94 1,345,726.50
北京福田环保动力股份有限公司 49,757,239.34 22,114,863.42
安徽全柴动力股份有限公司 213,333.33 162,666.67
山东莱动内燃机有限公司 - 1,548,710.35
辽宁省新民市农业机械有限公司 91,672,358.83 158,374,448.00
诸城市义和车桥有限公司 396,410.26 246,690.60
枣阳福田专用汽车有限公司 72,069,823.08 10,753,186.32
C、技术服务收入
关联方名称 2004年度 2003年度
北京福田环保动力股份有限公司 1,247,526.80 1,318,200.00
D、建筑工程服务
关联方名称 2004年度 2003年度
新兴福田建筑工程有限公司 47,873,491.07 66,185,200.00
3、关联交易未结算金额
(1)与存在控制关系关联方的关联往来
关联方名称 账户性质 2004.12.31 比例(%)
北京汽车摩托车联合制造公司 应收账款 8,390.00 0.01
北京汽车摩托车联合制造公司 应付账款 1,793,007.56 0.11
北京汽车工业控股有限责任公司 应付账款 205,360.88 0.01
关联方名称 2003.12.31 比例(%)
北京汽车摩托车联合制造公司 8,390.00 0.01
北京汽车摩托车联合制造公司 2,413,957.99 0.17
北京汽车工业控股有限责任公司 - -
(2)与不存在控制关系关联方的关联往来
关联方名称 账户性质 2004.12.31
安徽安凯福田曙光车桥有限公司 应付账款 -
安徽安凯福田曙光车桥有限公司 预付账款 2,426,429.71
常柴股份有限公司 应付账款 4,728,400.34
常柴股份有限公司 预收账款 -
北京福田建材有限责任公司 应收账款 2,357,541.92
北京福田建材有限责任公司 预付账款 1,521,126.44
北京福田建材有限责任公司 应付账款 -
北京福田建材有限责任公司 预收账款 -
北京福田建材有限责任公司 其他应付款 -
北京福田建材有限责任公司 其他应收款 740,444.03
北京福田环保动力股份有限公司 应收票据 2,626,400.00
北京福田环保动力股份有限公司 应收账款 9,634,017.39
北京福田环保动力股份有限公司 预付账款 -
北京福田环保动力股份有限公司 应付账款 30,669,398.11
北京福田建材有限责任公司 其他应付款 -
安徽全柴动力股份有限公司 应收账款 -
安徽全柴动力股份有限公司 应付账款 5,917,798.63
辽宁曙光汽车集团股份有限公司 应付账款 5,285,760.26
辽宁曙光汽车集团股份有限公司 预收账款 -
山东莱动内燃机有限公司 应付账款 -
新兴福田建筑工程有限公司 预付账款 40,000,000.00
新兴福田建筑工程有限公司 其他应付款 3,856,014.67
辽宁省新民市农业机械有限公司 应付账款 -
辽宁省新民市农业机械有限公司 预收账款 365,445.42
辽宁省新民市农业机械有限公司 其他应付款 -
诸城市义和股份有限公司 预付账款 32,129,584.26
诸城市义和车桥有限公司 应付账款 -
诸城市义和车桥有限公司 其他应付款 -
珀金斯动力(天津)有限公司 应付账款 6,697,378.38
珀金斯动力(天津)有限公司 预收账款 -
枣阳福田专用汽车有限公司 应收账款 -
枣阳福田专用汽车有限公司 预付账款 3,220,744.05
枣阳福田专用汽车有限公司 应付账款 -
枣阳福田专用汽车有限公司 预收账款 142,933.54
关联方名称 比例(%) 2003.12.31
安徽安凯福田曙光车桥有限公司 - 2,016,314.37
安徽安凯福田曙光车桥有限公司 0.40 -
常柴股份有限公司 0.28 9,815,061.57
常柴股份有限公司 - 67,800.00
北京福田建材有限责任公司 1.84 2,154,560.00
北京福田建材有限责任公司 0.25 1,441,847.40
北京福田建材有限责任公司 - 2,059,000.33
北京福田建材有限责任公司 - 857,000.00
北京福田建材有限责任公司 - 478,844.00
北京福田建材有限责任公司 1.04 -
北京福田环保动力股份有限公司 17.67 22,219,123.10
北京福田环保动力股份有限公司 7.50 -
北京福田环保动力股份有限公司 - 4,432,986.21
北京福田环保动力股份有限公司 1.82 7,176,481.61
北京福田建材有限责任公司 - 2,335.00
安徽全柴动力股份有限公司 - 129,600.00
安徽全柴动力股份有限公司 0.35 28,240,448.25
辽宁曙光汽车集团股份有限公司 0.31 8,996,422.84
辽宁曙光汽车集团股份有限公司 - 148,800.00
山东莱动内燃机有限公司 - 6,128,171.52
新兴福田建筑工程有限公司 6.60 11,102,528.57
新兴福田建筑工程有限公司 1.47 370,773.00
辽宁省新民市农业机械有限公司 - 353,390.88
辽宁省新民市农业机械有限公司 0.07 2,315,318.78
辽宁省新民市农业机械有限公司 - 309,470.73
诸城市义和股份有限公司 5.30 39,530,611.11
诸城市义和车桥有限公司 - 3,532,947.41
诸城市义和车桥有限公司 - 586,694.75
珀金斯动力(天津)有限公司 0.40 40,200.00
珀金斯动力(天津)有限公司 - 13,337.00
枣阳福田专用汽车有限公司 - 904,369.88
枣阳福田专用汽车有限公司 0.53 -
枣阳福田专用汽车有限公司 - 1,262,342.11
枣阳福田专用汽车有限公司 0.03 359,811.25
关联方名称 比例(%)
安徽安凯福田曙光车桥有限公司 0.14
安徽安凯福田曙光车桥有限公司 -
常柴股份有限公司 0.70
常柴股份有限公司 0.02
北京福田建材有限责任公司 1.65
北京福田建材有限责任公司 0.52
北京福田建材有限责任公司 0.15
北京福田建材有限责任公司 0.23
北京福田建材有限责任公司 0.21
北京福田建材有限责任公司 -
北京福田环保动力股份有限公司 23.10
北京福田环保动力股份有限公司 -
北京福田环保动力股份有限公司 1.61
北京福田环保动力股份有限公司 0.51
北京福田建材有限责任公司 0.00
安徽全柴动力股份有限公司 0.10
安徽全柴动力股份有限公司 2.00
辽宁曙光汽车集团股份有限公司 0.64
辽宁曙光汽车集团股份有限公司 0.04
山东莱动内燃机有限公司 0.44
新兴福田建筑工程有限公司 4.01
新兴福田建筑工程有限公司 0.16
辽宁省新民市农业机械有限公司 0.03
辽宁省新民市农业机械有限公司 0.61
辽宁省新民市农业机械有限公司 0.14
诸城市义和股份有限公司 14.28
诸城市义和车桥有限公司 0.25
诸城市义和车桥有限公司 0.26
珀金斯动力(天津)有限公司 0.00
珀金斯动力(天津)有限公司 0.00
枣阳福田专用汽车有限公司 0.69
枣阳福田专用汽车有限公司 -
枣阳福田专用汽车有限公司 0.09
枣阳福田专用汽车有限公司 0.09
七、或有事项
截至2004年12月31日，本公司不存在应披露的或有事项。
八、承诺事项
截至2004年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。
九、资产负债表日后事项
1、资产负债表日后归还借款情况
贷款银行 借款金额 到期日
北京市商业银行亚运村支行 30,000,000.00 2005年1月9日
北京市商业银行亚运村支行 20,000,000.00 2005年1月14日
中信实业银行奥运村支行 40,000,000.00 2005年1月15日
贷款银行 还款情况
北京市商业银行亚运村支行 已还款
北京市商业银行亚运村支行 已还款
中信实业银行奥运村支行 已还款
2、本公司于2005年1月10日取得北京市商业银行股份有限公司亚运村支行合同编号
为0009079007综合授信合同项下的借款人民币50,000,000.00元，该合同授信最高额度
为人民币200,000,000.00元(有效使用期间自2004年4月29日至2006年4月29日)。
3、本公司于2005年1月18日取得中国光大银行北京西单支行光银营商贷字2005第0
01号最高额循环借款合同项下的借款人民币50,000,000.00元，贷款年利率为5.58%，该
合同授信最高额度为人民币200,000,000.00元(有效使用期间自2005年1月18日至2006年
1月18日)。
4、2005年1月17日，本公司收到张海洋监事的通知函，自2005年起，其不再担任辽
宁省新民市农业机械有限公司董事长，而出任沈阳四达汽车销售有限公司董事长。因此
，本公司自2005年起将沈阳四达汽车销售有限公司列为关联交易单位，并将拟与其的关
联交易提交董事会、股东大会审议表决。沈阳四达汽车销售有限公司为本公司2004年度
主要经销商之一。
5、根据本公司第三届董事会第三次会议决议，按2004年12月31日总股本5,669.90
万股为基数,每10股派送现金1元(含税),共计分配现金股利45,669,900.00元。
除上述披露事项外，截至2005年1月25日，本公司不存在其他应披露的资产负债表
日后事项。
十、其他重要事项
1、根据第二届第十一次董事会及第四次临时股东大会决议，本公司与宣化工程机
械集团有限公司签署协议，将农业装备业务包括联合收割机、拖拉机、三轮农用车、三
轮摩托车、工具业务以及与之相关的资产和负债，包括无形资产(土地、技术、品牌等
)转让给宣化工程机械集团有限公司。以北京德威评估有限责任公司出具的德威评报字
(2003)第140号评估报告为依据，双方确认本协议项下出让资产的转让总价款为8000万
元。本公司于2003年12月5日收到转让总价款8000万元，截至2004年1月31日上述业务涉
及的资产及负债均已办理完交接手续，确认转让收益9,179,862.13元。
2、根据第二届第十一次董事会《关于以转让农业装备业务和资产的部分收入收购
河北宣化工程机械股份有限公司部分股权的议案》的决议，本公司以现金1600万元收购
宣化工程机械集团有限公司持有河北宣化工程机械股份有限公司 (以下简称“河北宣工
”)的部分股权。2004年2月28日，宣化工程机械集团有限公司与本公司签订了股权转让
补充协议，本公司受让河北宣工627.45万股，双方约定以河北宣工截至2003年12月31日
的每股净资产2.53元为基准溢价12%，即2.83元为受让价格，受让金额共计1,775.68万
元。本公司已于2004年月14日支付全部受让款，截至2004年12月31日，上述股权变更手
续已经办理完毕。
3、本公司第一大股东北京汽车摩托车联合制造公司持有的本公司国有法人股1000
万股于2003年3月20日被北京市朝阳区人民法院法冻结，根据北京市朝阳区人民法院20
04年1月10日出具的(2002)朝执字第6022号强制执行裁定书，上述股权被依法拍卖给华
宝信托投资有限责任公司，拍卖款33,000,000.00元已全部缴至北京市朝阳区人民法院
账户。截至2004年12月31日上述股权变更手续已经办理完毕。
4、本公司第一大股东北京汽车摩托车联合制造公司持有的本公司国有法人股280万
股于2002年7月31日被北京市第二中级人民法院冻结，根据北京市第二中级人民法院于
2004年2月2日出具的(2003)二中执字第572-1号民事裁定书，上述股权被依法拍卖给华
宝信托投资有限责任公司，拍卖款8,780,000.00元已全部缴至北京市第二中级人民法院
账户。截至2004年12月31日上述股权变更手续已经办理完毕。
5、本公司第一大股东北京汽车摩托车联合制造公司持有的本公司国有法人股175万
股于2002年7月31日被北京市第二中级人民法院冻结，根据北京市第二中级人民法院于
2004年2月2日出具的(2002)二中执字第565-2号民事裁定书，上述股权被依法拍卖给上
海智联创业投资有限公司，拍卖款5,687,500.00元已全部缴至北京市第二中级人民法院
账户。截至2004年12月31日上述股权变更手续已经办理完毕。
6、2004年6月29日，唐山市丰润区人民法院下达的(2003)丰执字第157号民事裁定
书，冻结本公司第一大股东北京汽车摩托车联合制造公司持有的价值591,104.23元的国
有法人股及股息、红利，冻结期限1年，冻结期间不得转让。
根据唐山丰润区人民法院下发通知，北京汽车摩托车联合制造公司已履行相关义务
，于2004年8月31日裁定解除对北京汽车摩托车联合制造公司国有法人股的冻结。
十一、净资产收益率及每股收益
净资产收益率(%)
报告期利润 全面摊薄 加权平均
2004年度 2003年度 2004年度 2003年度
主
营业务利润 78.71 75.62 82.24 83.23
营业利润 17.84 21.08 18.64 23.20
净利润 12.49 14.55 13.05 16.01
扣除非常性损益后净利润 11.61 14.28 12.13 15.72
每股收益
报告期利润 全面摊薄 加权平均
2004年度 2003年度 2004年度 2003年度
主
营业务利润 2.999 2.589 2.999 3.651
营业利润 0.680 0.722 0.680 1.018
净利润 0.476 0.498 0.476 0.702
扣除非常性损益后净利润 0.442 0.489 0.442 0.690
其中2004年度非经常性损益项目及其金额如下：
项目 金额
出口贴息 68,891.00
贴息资金冲减财务费用 13,810,000.00
补贴收入 1,110,577.01
营业外收入 17,433,593.47
减：营业外支出 8,595,782.75
小计 23,827,278.73
减：所得税 8,494,020.35
合计 15,333,258.38
十二、会计报表的批准
本会计报表业经本公司第三届董事会第三次会议于2005年1月25日批准。
第十二节 备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
4、本年度在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露公司文件正本及公告原
稿。
董事长：安庆衡
北汽福田汽车股份有限公司
2005年1月25日
资产负债表
编制单位：北汽福田汽车股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注
流动资产：
货币资金 五、1
短期投资
应收票据 五、2
应收股利 五、3
应收利息
应收账款 五、4
其他应收款 五、5
预付账款 五、6
应收补贴款
存货 五、7
待摊费用 五、8
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资 五、9
长期债权投资
长期投资合计
固定资产：
固定资产原价 五、10
减:累计折旧 五、10
固定资产净值 五、10
减:固定资产减值准备 五、10
固定资产净额
工程物资
在建工程 五、11
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产 五、12
长期待摊费用 五、13
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
2004年12月31日
项 目
合并
流动资产：
货币资金 187,590,819.57
短期投资
应收票据 14,861,880.00
应收股利 354,049.24
应收利息
应收账款 126,799,075.50
其他应收款 68,479,755.88
预付账款 605,797,209.96
应收补贴款
存货 1,803,846,123.40
待摊费用 4,654,893.70
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,812,383,807.25
长期投资：
长期股权投资 204,336,893.08
长期债权投资
长期投资合计 204,336,893.08
固定资产：
固定资产原价 2,301,066,975.40
减:累计折旧 368,692,456.07
固定资产净值 1,932,374,519.33
减:固定资产减值准备 4,907,411.10
固定资产净额 1,927,467,108.23
工程物资
在建工程 390,915,496.28
固定资产清理
固定资产合计 2,318,382,604.51
无形资产及其他资产：
无形资产 56,121,683.55
长期待摊费用 97,634,190.97
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 153,755,874.52
递延税项：
递延税款借项
资产总计 5,488,859,179.36
2004年12月31日
项 目
母公司
流动资产：
货币资金 185,653,688.50
短期投资
应收票据 14,861,880.00
应收股利 654,049.24
应收利息
应收账款 126,799,075.50
其他应收款 67,551,007.18
预付账款 597,901,225.94
应收补贴款
存货 1,783,306,189.69
待摊费用 3,364,830.67
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,780,091,946.72
长期投资：
长期股权投资 208,763,566.72
长期债权投资
长期投资合计 208,763,566.72
固定资产：
固定资产原价 2,297,866,753.64
减:累计折旧 367,684,494.73
固定资产净值 1,930,182,258.91
减:固定资产减值准备 4,907,411.10
固定资产净额 1,925,274,847.81
工程物资
在建工程 390,052,579.06
固定资产清理
固定资产合计 2,315,327,426.87
无形资产及其他资产：
无形资产 55,961,683.41
长期待摊费用 97,530,399.53
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 153,492,082.94
递延税项：
递延税款借项
资产总计 5,457,675,023.25
2003年12月31日
项 目
合并
流动资产：
货币资金 209,523,727.20
短期投资
应收票据 96,182,152.50
应收股利 2,555,997.93
应收利息
应收账款 130,793,516.13
其他应收款 123,179,974.82
预付账款 276,824,611.94
应收补贴款
存货 1,292,465,723.80
待摊费用 332,949.82
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,131,858,654.14
长期投资：
长期股权投资 171,040,726.93
长期债权投资
长期投资合计 171,040,726.93
固定资产：
固定资产原价 1,768,082,667.82
减:累计折旧 257,467,950.63
固定资产净值 1,510,614,717.19
减:固定资产减值准备 5,300,000.00
固定资产净额 1,505,314,717.19
工程物资
在建工程 223,806,981.91
固定资产清理
固定资产合计 1,729,121,699.10
无形资产及其他资产：
无形资产 46,035,607.40
长期待摊费用 87,367,130.35
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 133,402,737.75
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,165,423,817.92
2003年12月31日
项 目
母公司
流动资产：
货币资金 207,429,280.37
短期投资
应收票据 96,182,152.50
应收股利 2,555,997.93
应收利息
应收账款 130,362,806.73
其他应收款 120,752,310.60
预付账款 272,003,940.91
应收补贴款
存货 1,275,681,101.03
待摊费用 332,949.82
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,105,300,539.89
长期投资：
长期股权投资 174,788,766.58
长期债权投资
长期投资合计 174,788,766.58
固定资产：
固定资产原价 1,765,215,682.56
减:累计折旧 256,736,372.68
固定资产净值 1,508,479,309.88
减:固定资产减值准备 5,300,000.00
固定资产净额 1,503,179,309.88
工程物资
在建工程 223,806,981.91
固定资产清理
固定资产合计 1,726,986,291.79
无形资产及其他资产：
无形资产 45,835,607.30
长期待摊费用 87,025,339.30
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 132,860,946.60
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,139,936,544.86
资产负债表（续）
项 目 附注
流动负债：
短期借款 五、14
应付票据 五、15
应付账款 五、16
预收账款 五、17
应付工资 五、18
应付福利费
应付股利 五、19
应交税金 五、20
其他应交款 五、21
其他应付款 五、22
预提费用 五、23
预计负债
递延收益
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款 五、24
应付债券
长期应付款 五、25
专项应付款 五、26
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
股东权益：
股 本 五、27
资本公积 五、28
盈余公积 五、29
其中：法定公益金
未分配利润 五、30
其中：资产负债表日后分配
的现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计
负债和股东权益总计
公司负责人：安庆衡 主管会计工作负责人:张夕勇 会
计机构负责人：杨巩社
2004年12月31日
项 目
合并
流动负债：
短期借款 597,000,000.00
应付票据 292,000,000.00
应付账款 1,683,782,239.00
预收账款 554,882,202.68
应付工资 152,068.20
应付福利费 15,585,216.29
应付股利 38,616,830.00
应交税金 -59,474,854.32
其他应交款 84,665.77
其他应付款 262,232,408.47
预提费用 3,282,360.88
预计负债
递延收益
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 3,388,143,136.97
长期负债：
长期借款 344,786,471.14
应付债券
长期应付款 935,056.62
专项应付款 11,700,000.00
其他长期负债
长期负债合计 357,421,527.76
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 3,745,564,664.73
少数股东权益 3,284,449.07
股东权益：
股 本 456,699,000.00
资本公积 702,917,709.07
盈余公积 282,137,209.75
其中：法定公益金 94,036,748.95
未分配利润 298,256,146.74
其中：资产负债表日后分配
的现金股利 45,669,900.00
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计 1,740,010,065.56
负债和股东权益总计 5,488,859,179.36
公司负责人：安庆衡
2004年12月31日
项 目
母公司
流动负债：
短期借款 597,000,000.00
应付票据 265,000,000.00
应付账款 1,682,655,304.17
预收账款 555,680,071.50
应付工资 152,068.20
应付福利费 15,465,059.59
应付股利 38,564,830.00
应交税金 -60,357,481.32
其他应交款 84,180.15
其他应付款 261,756,500.62
预提费用 3,282,360.88
预计负债
递延收益
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 3,359,282,893.79
长期负债：
长期借款 344,786,471.14
应付债券
长期应付款 935,056.62
专项应付款 11,700,000.00
其他长期负债
长期负债合计 357,421,527.76
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 3,716,704,421.55
少数股东权益
股东权益：
股 本 456,699,000.00
资本公积 702,917,709.07
盈余公积 281,518,835.52
其中：法定公益金 93,839,611.83
未分配利润 299,835,057.11
其中：资产负债表日后分配
的现金股利 45,669,900.00
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计 1,740,970,601.70
负债和股东权益总计 5,457,675,023.25
公司负责人：安庆衡
2003年12月31日
项 目
合并
流动负债：
短期借款 157,000,000.00
应付票据 82,000,000.00
应付账款 1,408,592,178.04
预收账款 380,367,723.37
应付工资 129,167.47
应付福利费 6,534,839.98
应付股利 21,738,927.72
应交税金 -61,802,085.33
其他应交款 144,111.33
其他应付款 224,756,113.89
预提费用 168,291.00
预计负债
递延收益
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 2,219,629,267.47
长期负债：
长期借款 375,416,595.19
应付债券
长期应付款 3,761,959.44
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 379,178,554.63
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,598,807,822.10
少数股东权益 2,832,026.41
股东权益：
股 本 456,699,000.00
资本公积 689,224,058.88
盈余公积 216,809,476.12
其中：法定公益金 72,260,837.74
未分配利润 201,051,434.41
其中：资产负债表日后分配
的现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计 1,563,783,969.41
负债和股东权益总计 4,165,423,817.92
公司负责人：安庆衡
2003年12月31日
项 目
母公司
流动负债：
短期借款 157,000,000.00
应付票据 60,000,000.00
应付账款 1,406,389,389.82
预收账款 383,717,064.98
应付工资 129,167.47
应付福利费 6,483,207.02
应付股利 21,686,927.72
应交税金 -61,937,523.36
其他应交款 143,839.44
其他应付款 222,434,219.39
预提费用 168,291.00
预计负债
递延收益
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 2,196,214,583.48
长期负债：
长期借款 375,416,595.19
应付债券
长期应付款 3,761,959.44
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 379,178,554.63
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,575,393,138.11
少数股东权益
股东权益：
股 本 456,699,000.00
资本公积 689,224,058.88
盈余公积 216,257,608.47
其中：法定公益金 72,085,869.48
未分配利润 202,362,739.40
其中：资产负债表日后分配
的现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计 1,564,543,406.75
负债和股东权益总计 4,139,936,544.86
公司负责人：安庆衡
编制单位：北汽福田汽车股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注
一、主营业务收入 五、31
减：主营业务成本 五、31
主营业务税金及附加 五、32
二、主营业务利润
加：其他业务利润 五、33
减:营业费用 五、34
管理费用 五、35
财务费用 五、36
三、营业利润
加：投资收益 五、37
补贴收入 五、38
营业外收入 五、39
减：营业外支出 五、40
四、利润总额
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认的投资损失
五、净利润
2004年度
项 目
合并
一、主营业务收入 17,886,400,049.47
减：主营业务成本 16,494,054,850.96
主营业务税金及附加 22,703,735.86
二、主营业务利润 1,369,641,462.65
加：其他业务利润 17,421,482.81
减:营业费用 628,677,693.23
管理费用 436,412,712.88
财务费用 11,602,569.19
三、营业利润 310,369,970.16
加：投资收益 5,763,588.12
补贴收入 1,110,577.01
营业外收入 17,433,593.47
减：营业外支出 8,595,782.75
四、利润总额 326,081,946.01
减：所得税 108,093,198.70
减：少数股东损益 652,422.66
加：未确认的投资损失
五、净利润 217,336,324.65
2004年度
项 目
母公司
一、主营业务收入 17,850,185,508.92
减：主营业务成本 16,463,395,377.40
主营业务税金及附加 22,683,520.66
二、主营业务利润 1,364,106,610.86
加：其他业务利润 17,421,482.81
减:营业费用 626,160,795.87
管理费用 433,960,339.09
财务费用 13,644,766.15
三、营业利润 307,762,192.56
加：投资收益 6,742,222.11
补贴收入 1,110,577.01
营业外收入 17,429,112.17
减：营业外支出 8,514,336.16
四、利润总额 324,529,767.69
减：所得税 106,992,344.24
减：少数股东损益
加：未确认的投资损失
五、净利润 217,537,423.45
2003年度
项 目
合并
一、主营业务收入 13,889,212,007.94
减：主营业务成本 12,687,973,328.88
主营业务税金及附加 18,757,901.37
二、主营业务利润 1,182,480,777.69
加：其他业务利润 17,477,205.13
减:营业费用 435,100,902.16
管理费用 416,349,707.00
财务费用 18,913,455.68
三、营业利润 329,593,917.98
加：投资收益 2,559,819.09
补贴收入 795,664.86
营业外收入 7,676,002.73
减：营业外支出 19,951,049.19
四、利润总额 320,674,355.47
减：所得税 92,727,907.79
减：少数股东损益 469,335.14
加：未确认的投资损失
五、净利润 227,477,112.54
2003年度
项 目
母公司
一、主营业务收入 13,876,448,483.56
减：主营业务成本 12,679,579,588.79
主营业务税金及附加 18,748,342.54
二、主营业务利润 1,178,120,552.23
加：其他业务利润 17,477,205.13
减:营业费用 432,877,545.96
管理费用 414,516,734.24
财务费用 19,879,316.49
三、营业利润 328,324,160.67
加：投资收益 3,263,821.82
补贴收入 795,664.86
营业外收入 7,671,545.66
减：营业外支出 19,941,232.33
四、利润总额 320,113,960.68
减：所得税 92,087,294.83
减：少数股东损益
加：未确认的投资损失
五、净利润 228,026,665.85
补充资料：
2004年度
项 目 附注
合并 母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 十、1 9,179,862.13 9,179,862.13
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
2003年度
项 目
合并 母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
公司负责人：安庆衡 主管会计工作负责人:张夕勇 会计机构负
责人：杨巩社
利润分配表
编制单位：北汽福田汽车股份有限公司
2004年度
项 目 附注
合并 母公司
一、净利润 217,336,324.65 217,537,423.45
加：年初未分配利润 201,051,434.41 202,362,739.40
其他转入
二、可供分配的利润 418,387,759.06 419,900,162.85
减：提取法定盈余公积 21,798,080.07 21,753,742.35
提取法定公益金 21,775,911.21 21,753,742.35
三、可供股东分配的利润 374,813,767.78 376,392,678.15
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 21,753,742.35 21,753,742.35
应付普通股股利 54,803,878.69 54,803,878.69
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 298,256,146.74 299,835,057.11
单位：人民币元
项 目 2003年度
一、净利润 合并 母公司
加：年初未分配利润 227,477,112.54 228,026,665.85
其他转入 197,435,982.32 198,021,733.32
二、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积 424,913,094.86 426,048,399.17
提取法定公益金 22,920,000.38 22,802,666.59
三、可供股东分配的利润 22,861,333.48 22,802,666.59
减：应付优先股股利 379,131,761.00 380,443,065.99
提取任意盈余公积
应付普通股股利 22,802,666.59 22,802,666.59
转作股本的普通股股利 33,491,260.00 33,491,260.00
四、未分配利润 121,786,400.00 121,786,400.00
公司负责人：安庆衡 201,051,434.41 202,362,739.40
公司负责人：安庆衡 主管会计工作负责人:张夕勇
会计机构负责人：杨巩社
现金流量表
2004年度
编制单位：北汽福田汽车股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,136,530,167.70
收到的税费返还 五、41 38,572,535.98
收到的其他与经营活动有关的现金 五、42 173,264,008.37
现金流入小计 13,348,366,712.05
购买商品、接受劳务支付的现金 11,212,175,028.56
支付给职工以及为职工支付的现金 433,582,261.28
支付的各项税费 360,244,668.67
支付的其他与经营活动有关的现金 五、43 1,049,914,853.00
现金流出小计 13,055,916,811.51
经营活动产生的现金流量净额 292,449,900.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 89,958.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
所收回的现金净额 3,377,215.94
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 3,467,174.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金 659,211,993.51
投资所支付的现金 27,620,588.10
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 686,832,581.61
投资活动产生的现金流量净额 -683,365,406.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 889,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 五、44 35,262,439.00
现金流入小计 924,262,439.00
偿还债务所支付的现金 479,630,124.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 73,375,115.76
支付的其他与筹资活动有关的现金 五、45 2,120,000.00
现金流出小计 555,125,239.81
筹资活动产生的现金流量净额 369,137,199.19
四、汇率变动对现金的影响 -154,600.45
五、现金及现金等价物净增加额 -21,932,907.63
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,918,917,271.49
收到的税费返还 38,572,535.98
收到的其他与经营活动有关的现金 168,585,311.01
现金流入小计 13,126,075,118.48
购买商品、接受劳务支付的现金 10,996,052,009.83
支付给职工以及为职工支付的现金 431,943,825.97
支付的各项税费 359,149,330.73
支付的其他与经营活动有关的现金 1,047,418,352.87
现金流出小计 12,834,563,519.40
经营活动产生的现金流量净额 291,511,599.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 89,958.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
所收回的现金净额 3,377,215.94
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 3,467,174.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金 658,316,376.29
投资所支付的现金 27,620,588.10
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 685,936,964.39
投资活动产生的现金流量净额 -682,469,789.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 889,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 35,262,439.00
现金流入小计 924,262,439.00
偿还债务所支付的现金 479,630,124.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 73,175,115.76
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,120,000.00
现金流出小计 554,925,239.81
筹资活动产生的现金流量净额 369,337,199.19
四、汇率变动对现金的影响 -154,600.45
五、现金及现金等价物净增加额 -21,775,591.87
公司负责人：安庆衡 主管会计工作负责人：张夕勇
会计机构负责人：杨巩社
现金流量表--补充资料
2004年度
编制单位:北汽福田汽车股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注 合并
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 217,336,324.65
加：少数股东损益 652,422.66
计提的资产减值准备 -1,058,215.82
固定资产折旧 117,907,299.69
无形资产摊销 7,964,218.92
长期待摊费用摊销 15,357,117.32
待摊费用减少（减：增加） -4,321,943.88
预提费用增加（减：减少） 3,114,069.88
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（减：收益） -4,733,446.32
固定资产报废损失 810,995.89
财务费用 24,836,252.21
投资损失（减：收益） -5,763,588.12
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -507,877,761.92
经营性应收项目的减少（减：增加） -136,097,714.44
经营性应付项目的增加（减：减少） 564,323,869.82
其他
经营活动产生的现金流量净额 292,449,900.54
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 187,590,819.57
减：现金的期初余额 209,523,727.20
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -21,932,907.63
项 目 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 217,537,423.45
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 -1,724,202.81
固定资产折旧 117,600,242.35
无形资产摊销 7,924,218.96
长期待摊费用摊销 15,227,183.96
待摊费用减少（减：增加） -3,031,880.85
预提费用增加（减：减少） 3,114,069.88
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（减：收益） -4,733,446.32
固定资产报废损失 768,514.84
财务费用 24,836,252.21
投资损失（减：收益） -6,742,222.11
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -504,122,450.98
经营性应收项目的减少（减：增加） -134,971,529.65
经营性应付项目的增加（减：减少） 559,829,426.15
其他
经营活动产生的现金流量净额 291,511,599.08
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 185,653,688.50
减：现金的期初余额 207,429,280.37
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -21,775,591.87
公司负责人：安庆衡 主管会计工作负责人:张夕勇
会计机构负责人：杨巩社
资产减值准备明细表
编制单位：北汽福田汽车股份有限公司 2004年1-12月份
单位：人民币元
项目 年初余额 本年增加数
一、坏账准备合计 5,430,388.08 2,837,010.76
其中：应收账款 1,606,804.54 62,011.70
其他应收款 3,823,583.54 2,774,999.06
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 3,957,152.13 454,514.45
其中：库存商品 3,957,152.13 454,514.45
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 5,300,000.00 -
其中：房屋、建筑物
机器设备 5,300,000.00 -
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备
项目 本年减少数
本年转出数 本年转回数
一、坏账准备合计 3,930,307.68 -
其中：应收账款
其他应收款 3,930,307.68
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 3,957,152.13 -
其中：库存商品 3,957,152.13
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 392,588.90 -
其中：房屋、建筑物
机器设备 392,588.90
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 年末余额
一、坏账准备合计 4,337,091.16
其中：应收账款 1,668,816.24
其他应收款 2,668,274.92
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 454,514.45
其中：库存商品 454,514.45
原材料 -
四、长期投资减值准备合计 -
其中：长期股权投资 -
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 4,907,411.10
其中：房屋、建筑物 -
机器设备 4,907,411.10
六、无形资产减值准备 -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
公司负责人：安庆衡 主管会计工作负责人:张夕勇 会计
机构负责人：杨巩社
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