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目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告
。
4、公司负责人张晓喜，主管会计工作负责人张继承，会计机构负责人（会计主管人
员）费秋菊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：兰州长城电工股份有限公司
公司法定中文名称缩写：长城电工
公司英文名称：LANZHOU GREAT WALL ELECTRICAL CO.，LTD
公司英文名称缩写：GWE
2、公司法定代表人：张晓喜
3、公司董事会秘书：何世民
联系地址：甘肃省兰州市农民巷125号
电话：0931-8415912
传真：0931-8414606
E-mail：LZgwe@public.lz.gs.cn
公司证券事务代表：穆成利
联系地址：甘肃省兰州市农民巷125号
电话：0931-8415762
传真：0931-8414606
E-mail：LZgwe@public.lz.gs.cn
4、公司注册地址：甘肃省兰州市农民巷125号
公司办公地址：甘肃省兰州市农民巷125号
邮政编码：730000
公司国际互联网网址：www.lz-gwe.com.cn
公司电子信箱：LZgwe@public. lz.gs.cn
5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、证券时报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：长城电工
公司A股代码：600192
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1998年12月10日
公司首次注册登记地点：甘肃省兰州市城关区农民巷125号
公司法人营业执照注册号：6200001050262
公司税务登记号码：620102710371367
公司聘请的境内会计师事务所名称：北京五联方圆会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市崇文区崇文门外大街9号北京新世界
正仁大厦8层
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
利润总额 26,736,649.87
净利润 19,248,829.65
扣除非经常性损益后的净利润 16,876,146.59
主营业务利润 273,868,668.43
其他业务利润 10,082,141.37
营业利润 17,984,085.82
投资收益 8,860,713.56
补贴收入 18,276.93
营业外收支净额 -126,426.44
经营活动产生的现金流量净额 118,637,090.86
现金及现金等价物净增加额 -106,204,358.37
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:
人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
-390,626.26
产产生的损益
各种形式的政府补贴 2,600,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 83,555.56
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
752,564.67
各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 160,000.00
其他非经常性损益项目 -463,595.36
所得税影响数 -369,215.55
合计 2,372,683.06
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人
民币
2004年
2005年
调整后
主营业务收入 1,224,215,578.92 1,043,394,378.96
利润总额 26,736,649.87 23,537,019.59
净利润 19,248,829.65 17,749,658.21
扣除非经常性损益的净利
16,876,146.59 18,228,972.80
润
每股收益 0.0601 0.0554
最新每股收益 0.0601
净资产收益率（%） 1.75 1.64
扣除非经常性损益的净利
润为基础计算的净资产收 1.53 1.69
益率（%）
扣除非经常性损益后净利
润为基础计算的加权平均 1.55 1.70
净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量
118,637,090.86 119,340,210.06
净额
每股经营活动产生的现金
0.3702 0.372
流量净额
2004年末
2005年末
调整后
总资产 2,283,230,820.33 2,197,361,557.70
股东权益（不含少数股东
1,100,877,184.60 1,080,153,742.10
权益）
每股净资产 3.4348 3.3702
调整后的每股净资产 3.3708 3.335
2004年 本年比上
年增减
调整前
(%)
主营业务收入 1,043,394,378.96 17.33
利润总额 23,183,083.47 13.59
净利润 17,395,722.09 8.45
扣除非经常性损益的净利
17,875,036.68 -7.42
润
每股收益 0.0543 8.48
最新每股收益
增加6.71
净资产收益率（%） 1.61
个百分点
扣除非经常性损益的净利
减少9.47
润为基础计算的净资产收 1.65
个百分点
益率（%）
扣除非经常性损益后净利
减少8.82
润为基础计算的加权平均 1.67
个百分点
净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量
119,340,210.06 -0.59
净额
每股经营活动产生的现金
0.372 -0.48
流量净额
2004年 本年末比
上年末增
调整前
减(%)
总资产 2,197,660,194.45 3.91
股东权益（不含少数股东
1,080,452,378.85 1.92
权益）
每股净资产 3.371 1.92
调整后的每股净资产 3.336 1.07
2003年
主营业务收入 893,786,099.58
利润总额 22,631,080.31
净利润 17,165,677.78
扣除非经常性损益的净利
16,560,273.10
润
每股收益 0.0536
最新每股收益
净资产收益率（%） 1.61
扣除非经常性损益的净利
润为基础计算的净资产收 1.56
益率（%）
扣除非经常性损益后净利
润为基础计算的加权平均 1.57
净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量
-22,790,728.73
净额
每股经营活动产生的现金
-0.0711
流量净额
2003年末
总资产 2,170,840,500.80
股东权益（不含少数股东
1,059,915,234.06
权益）
每股净资产 3.307
调整后的每股净资产 3.289
（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项
股本 资本公积 盈余公积
目
期 320,500,000.00 627,838,254.21 37,818,052.28
初
数
本
期 1,474,612.85 3,849,765.92
增
加
本
期
减
少
期 320,500,000.00 629,312,867.06 41,667,818.20
末
数
项
法定公益金 未分配利润 股东权益合计
目
期 19,075,531.68 93,997,435.61 1,080,153,742.10
初
数
本
期 1,924,882.96 15,399,063.73 20,723,442.50
增
加
本
期
减
少
期 21,000,414.64 109,396,499.34 1,100,877,184.60
末
数
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－）
发行新 公积金
数量 比例(%) 送股
股 转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 210,000,000 65.52
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 210,000,000 65.52
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 210,000,000 65.52
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 110,500,000 34.48
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 110,500,000 34.48
三、股份总数 320,500,000 100
本次变动增减（＋，－） 本次变动后
其他 小计 数量 比例(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 210,000,000 65.52
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 210,000,000 65.52
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 210,000,000 65.52
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 110,500,000 34.48
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 110,500,000 34.48
三、股份总数 320,500,000 100
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 60,426
前十名股东持股情况
股东性 持股比 年度内增
股东名称 持股总数
质 例(%) 减
甘肃长城电工集团有限责 国有
65.52 210,000,000
任公司 股东
张立伟 其他 0.172 550,000
吴懿兵 其他 0.134 430,550
杨照 其他 0.101 324,540
杨少锋 其他 0.087 277,541
宋成俊 其他 0.060 193,000
郑广全 其他 0.056 178,100
张佩珂 其他 0.052 165,110
常敬宇 其他 0.051 163,000
李跃峰 其他 0.051 162,650
报告期末股东总数
前十名股东持股情况
质押或冻
持有非流通
股东名称 股份类别 结的股份
股数量
数量
甘肃长城电工集团有限责
未流通 210,000,000 无
任公司
张立伟 已流通 未知
吴懿兵 已流通 未知
杨照 已流通 未知
杨少锋 已流通 未知
宋成俊 已流通 未知
郑广全 已流通 未知
张佩珂 已流通 未知
常敬宇 已流通 未知
李跃峰 已流通 未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
张立伟 550,000 人民币普通股
吴懿兵 430,550 人民币普通股
杨照 324,540 人民币普通股
杨少锋 277,541 人民币普通股
宋成俊 193,000 人民币普通股
郑广全 178,100 人民币普通股
张佩珂 165,110 人民币普通股
常敬宇 163,000 人民币普通股
李跃峰 162,650 人民币普通股
莫海 155,800 人民币普通股
上述股东关联
关系或一致行 控制股东与其他前十名股东之间不存在关联关
系；其他前十名股东本公司未知其关联关系。
动关系的说明
2、控股股东及实际控制人简介
（1）法人控股股东情况
公司名称：甘肃长城电工集团有限责任公司
法人代表：杨书昌
注册资本：20,386万元人民币
成立日期：1997年10月27日
主要经营业务或管理活动：电器机械及器材、电工专用设备、仪器仪表、净化水设
备及配件、模具的生产加工、批发零售、电器机械及器材试验、技术开发服务。
经甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会2006年2月24日以甘国资任[2006]7号文
任命孙忠仁为甘肃长城电工集团有限责任公司法定代表人。
原实际控制人甘肃机械集团公司经省政府属地化管理改革后，已不是本公司实际控
制人。公司实际控制人为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。
（2）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
单位:股币种:人民币
性 年 任期起始日
姓名 职务 任期终止日期
别 龄 期
张晓喜 董事长 男 56 2002-01-28 2005-01-28
杨春山 董事、总经理 男 42 2003-04-01 2005-01-28
马艾武 董事 男 51 2002-01-28 2005-01-28
孙忠仁 董事 男 56 2002-01-28 2005-01-28
阳贻华 董事 男 61 2002-01-28 2005-01-28
梁国恒 董事 男 59 2002-01-28 2005-01-28
朱安成 董事 男 62 2002-01-28 2005-01-28
马永和 董事 男 51 2002-01-28 2005-01-28
董事、董事会
何世民 男 57 2002-01-28 2005-01-28
秘书
宁永光 独立董事 男 64 2003-04-28 2005-01-28
陈芳平 独立董事 男 40 2003-04-28 2005-01-28
李红 独立董事 女 36 2003-04-28 2005-01-28
王珂 独立董事 男 32 2002-01-28 2005-01-28
刘大庆 监事会主席 男 63 2002-01-28 2005-01-28
刘继瑞 监事 男 57 2002-01-28 2005-01-28
白天洪 监事 男 47 2002-01-28 2005-01-28
梁纪明 监事 男 54 2002-01-28 2005-01-28
张军 监事 男 42 2002-01-28 2005-01-28
杨继泽 监事 男 52 2002-01-28 2005-01-28
陈根六 副总经理 男 43 2002-01-28 2005-01-28
杨林 副总经理 男 44 2003-03-16 2005-01-28
刘继尧 副总经理 男 54 2003-03-16 2005-01-28
张继承 财务总监 男 42 2002-01-28 2005-01-28
合计 / / / / /
报告期内从
年初持 年末持 股份增 变动 公司领取的
姓名
股数 股数 减数 原因 报酬总额
(万元)
张晓喜 2,000 2,000 0 14.96
杨春山 0 0 0 14.96
马艾武 1,100 1,100 0 14.96
孙忠仁 5,200 5,200 0 5.36
阳贻华 5,200 5,200 0 8.00
梁国恒 4,550 4,550 0 20.65
朱安成 4,550 4,550 0 17.95
马永和 4,550 4,550 0 13.36
何世民 4,550 4,550 0 11.97
宁永光 0 0 0 1.80
陈芳平 0 0 0 1.80
李红 0 0 0 1.80
王珂 0 0 0 1.80
刘大庆 5,200 5,200 0 0
刘继瑞 4,550 4,550 0 5.10
白天洪 6,550 6,550 0 15.26
梁纪明 4,550 4,550 0 4.34
张军 0 0 0 20.04
杨继泽 0 0 0 9.31
陈根六 0 0 0 11.97
杨林 0 0 0 11.97
刘继尧 0 0 0 11.97
张继承 0 0 0 11.97
合计 52,550 52,550 0 / 231.30
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)张晓喜，1998年11月～2005年12任甘肃机械集团公司副总经理、党委委员；200
2年1月～2006年至今兼任兰州长城电工股份有限公司第二届董事会董事长、党委委员。
(2)杨春山，2000年1月～2000年4月任甘肃机械集团公司科技与质量处处长；2000年
5月～2003年3月任兰州长城电工股份有限公司副总经理；2003年4月至今任兰州长城电工
股份有限公司第二届董事会董事、总经理、党委委员。
(3)马艾武，2000年1月～2002年1月任甘肃机械集团公司副总经理、党委委员；200
2年3月～2005年10月任甘肃机械集团公司总经理、党委书记；2002年1月至今在兰州长城
电工股份有限公司兼任董事会董事、党委书记。
(4)孙忠仁，1998年12月～2002年1月兼任兰州长城电工股份有限公司第一届董事会
董事、党委书记；2002年1月至今兼任兰州长城电工股份有限公司第二届董事会董事、党
委书记、党委副书记。
(5)阳贻华，1998年12月～2002年1月任兰州长城电工股份有限公司第一届董事会副
董事长、总经理、党委委员；2002年1月至今任兰州长城电工股份有限公司第二届董事会
董事。
(6)梁国恒，1998年12月～2002年1月兼任兰州长城电工股份有限公司第一届董事会
董事；2002年1月至今兼任兰州长城电工股份有限公司第二届董事会董事。
(7)朱安成，1998年12月～2002年1月兼任兰州长城电工股份有限公司第一届董事会
董事；2002年1月至今兼任兰州长城电工股份有限公司第二届董事会董事。
(8)马永和，1998年12月～2002年1月兼任兰州长城电工股份有限公司第一届董事会
董事；2002年1月至今兼任兰州长城电工股份有限公司第二届董事会董事。
(9)何世民，1998年12月～2002年1月任兰州长城电工股份有限公司第一届董事会董
事、秘书；2002年1月至今任兰州长城电工股份有限公司第二届董事会董事、秘书。
(10)宁永光，2003年4月至今任兰州长城电工股份有限公司第二届董事会独立董事。
(11)陈芳平，2003年4月至今任兰州长城电工股份有限公司第二届董事会独立董事。
(12)李红，2003年4月至今任兰州长城电工股份有限公司第二届董事会独立董事。
(13)王珂，2002年1月至今任兰州长城电工股份有限公司第二届董事会独立董事。
(14)刘大庆，1998年12月～2002年1月兼任兰州长城电工股份有限公司第一届监事会
主席；2002年1月至今任兰州长城电工股份有限公司第二届监事会主席。
(15)刘继瑞，1998年12月～2002年1月兼任兰州长城电工股份有限公司第一届监事会
监事；2002年1月至今兼任兰州长城电工股份有限公司第二届监事会监事。
(16)白天洪，1998年12月～2002年1月兼任兰州长城电工股份有限公司第一届监事会
监事；2002年1月至今兼任兰州长城电工股份有限公司第二届监事会监事。
(17)梁纪明，1998年12月～2002年1月兼任兰州长城电工股份有限公司第一届监事会
监事；2002年1月至今兼任兰州长城电工股份有限公司第二届监事会监事。
(18)张军，2000年1月～2002年1月任天水电气传动研究所所长；2002年1月至今兼任
兰州长城电工股份有限公司第二届监事会监事。
(19)杨继泽，2000年1月～2002年1月任天水长城精密模具厂、天水长城控制电器厂
厂长；2002年1月至今兼任兰州长城电工股份有限公司第二届监事会监事。
(20)陈根六，1998年12月至今任兰州长城电工股份有限公司副总经理。
(21)杨林，2000年1月～2003年2月任天水二一三机床电器厂副厂长；2003年3月至今
任兰州长城电工股份有限公司副总经理。
(22)刘继尧，2000年1月～2003年2月任甘肃机械集团公司企业管理与改革处处长；
2003年3月至今任兰州长城电工股份有限公司副总经理。
(23)张继承，1999年6月～2002年1月任兰州长城电工股份有限公司财务副总监；20
02年1月至今任兰州长城电工股份有限公司财务总监。
（二）在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期
甘肃长城电工集团有
张晓喜 董事 2001-12-30
限责任公司
甘肃长城电工集团有
马艾武 董事 2001-12-30
限责任公司
甘肃长城电工集团有
孙忠仁 董事 2001-12-30
限责任公司
甘肃长城电工集团有
梁国恒 董事、副总经理 2001-12-30
限责任公司
甘肃长城电工集团有
朱安成 董事、副总经理 2001-12-30
限责任公司
甘肃长城电工集团有
马永和 董事、副总经理 2001-12-30
限责任公司
甘肃长城电工集团有
刘大庆 监事会主席 2001-12-30
限责任公司
甘肃长城电工集团有
刘继瑞 监事 2001-12-30
限责任公司
甘肃长城电工集团有
梁纪明 监事 2001-12-30
限责任公司
是否领取报酬
姓名 任期终止日期
津贴
张晓喜 否
马艾武 否
孙忠仁 是
梁国恒 否
朱安成 否
马永和 否
刘大庆 否
刘继瑞 是
是
梁纪明
在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期
张晓喜 甘肃机械集团公司 副总经理、党委委员 1998-11-16
马艾武 甘肃机械集团公司 总经理、党委书记 2002-03-10
梁纪明 甘肃机械集团公司 财务处处长 1995-10-20
是否领取报
姓名 任期终止日期
酬津贴
张晓喜 否
马艾武 否
梁纪明 是
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据甘肃省国有资产管理委员会制
定的《甘肃省省属企业负责人经营业绩考核暂行办法》和《甘肃省省属国有及国有控股
企业经营者年薪制试行办法》进行详细全面的测评，上报控股股东按规定的决策程序确
定。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：甘肃省国有资产管理委员会制定的《
甘肃省省属企业负责人经营业绩考核暂行办法》和《甘肃省省属国有及国有控股企业经
营者年薪制试行办法》和长城电工《企业经营者经营业绩及年薪制考核试行办法》等文
件规定。
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关
联单位领取报酬津贴
孙忠仁 是
阳贻华 是
刘大庆 是
刘继瑞 是
梁纪明 是
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额：231.30万元。
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
本报告期内公司无董事、监事、高管离任。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为8,906人，需承担费用的离退休职工为0人，员工的
结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
生产人员 6,133
销售人员 527
技术人员 1,643
财务人员 214
行政管理人员 389
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
继续教育 415
学历、学位教育 55
专业技术岗位培训教育 351
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
报告期内，公司能够认真按照新《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》
、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规和管理制度规范运作，不断完善
法人治理结构，保证了公司的持续发展和广大股东的利益。公司治理结构符合《上市公
司治理准则》的要求，具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东在业务、人员
、资产、机构、财务等方面做到了分开。但存在关联交易不够规范、资金被占用的问题
。对此，公司已制定了切实有效的清欠整改措施，使此问题得到尽快纠正并保证今后不
再发生此类问题。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次）
王珂 4 4
宁永光 4 4
陈芳平 4 4
李红 4 4
独立董事姓名 缺席（次） 备注
王珂
宁永光
陈芳平
李红
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提
出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)、业务方面：公司具有独立的采购、销售系统和辅助生产系统，自主经营、自我
发展。
2)、人员方面：公司建立了独立的人事管理机构，对公司人事、劳动工资等实行了
一套行之有效的管理办法。
3)、资产方面：公司独立拥有大股东投入公司的全部资产和工业产权、非专利技术
等无形资产。
4)、机构方面：公司建立了完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会制定
了议事规则，严格按规定的程序运作。
5)、财务方面：公司设立独立的财务部门和财务账户，建立了独立的会计核算体系
和财务管理制度。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
根据甘肃省国资委下发的《甘肃省省属企业负责人经营业绩考核办法》、《甘肃省
省属国有及国有控股企业经营者年薪制试行办法》和长城电工《企业经营者经营业绩及
年薪制考核试行办法》等文件规定，公司对高级管理人员实施了严格考核，按照绩效评
价与激励约束机制相结合的原则，合理确定了高级管理人员的年薪收入，并实行了企业
经营者年收入风险抵押金制度。报告期内，公司还对控股子公司经营者年收入考核办法
进行了修订，使其更加趋于完善和合理。公司将按照现代企业制度的要求，学习和借鉴
其他上市公司的经验，在对高级管理人员的考核评价、建立激励与约束机制方面进行积
极有益的探索。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
1)、公司于2005年4月22日召开2004年度股东大会年度股东大会，决议公告刊登在2
005年4月23日的上海证券报。
八、董事会报告
（一）管理层讨论与分析
1、报告期内经营情况的回顾
（1）公司报告期内总体经营情况概述
2005年，公司按照年初确定的发展宗旨和指导思想，坚持外抓市场，内抓管理的经
营思路，继续把握国内电力建设持续加强所形成的良好市场机遇，及时分析行业竞争形
势，调整营销策略，加大新产品的销售力度，积极开拓市场；针对非标工程多、工期要
求紧、交货时间集中的生产形势，公司加大了生产资源的调配和生产计划的跟踪、检查
力度，积极提高生产快速反能力，实施ERP管理系统，借助信息化来提高生产管理绩效，
有力确保了合同要求；加大技术创新和技术改造投资工作力度，公司顺利完成了新产品
和技改投资年度计划，确保产品的持续竞争优势，培育了新的效益增长点；在主要原材
料价格普遍上涨的不利条件下，通过扩大销量、改进设计和工艺、狠抓采购成本管理、
严格控制各项费用支出等一系列措施，强化降成本工作。公司生产经营整体继续保持健
康、稳定的增长态势。
报告期内，公司完成主营业务收入122421万元，同比增长17.3%，实现主营业务利润
27387万元，同比增长9.8%，实现净利润1925万元，同比增长8.4%。
（2）公司主营业务及其经营状况
公司主营业务属机械工业中的电工电器行业，主要从事高低压开关设备、高低压电
器元件、电气传动控制装置、大中型交流电动机、一般小型交流发电机等产品的开发、
生产和销售。
①主营业务分行业情况表
分行业 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%)
电工电器 1,088,877,130.58 847,572,061.87 22.16
其它 135,338,448.34 99,837,136.60 26.23
合计 1,224,215,578.92 947,409,198.47 22.61
主营业务成 毛利率比
主营业务收入比
分行业 本比上年增 上年增减
上年增减(%)
减(%) 百分点
电工电器 13.21 16.71 -2.33
其它 65.96 55.54 4.95
合计 17.33 19.86 -1.63
②主营业务分产品情况表
主营业务成本 毛利率
分产品 主营业务收入(元)
(元) (%)
中压开关柜 532,919,986.15 453,300,353.92 14.94
大中型电机及
255,591,667.86 164,058,701.65 35.81
发电设备
工业控制与配电
131,842,787.80 98,076,764.96 25.61
电器元件
自动化装置 89,904,660.50 68,768,088.91 23.50
中低压控制电器 78,618,028.27 63,368,152.43 19.39
其它 135,338,448.34 99,837,136.60 26.23
合计 1,224,215,578.92 947,409,198.47 22.61
主营业务收 主营业务成 毛利率比
分产品 入比上年增 本比上年增 上年增减
减(%) 减(%) 百分点
中压开关柜 23.77 25.99 -1.50
大中型电机及
5.80 11.47 -3.26
发电设备
工业控制与配电
-5.91 -5.96 0.04
电器元件
自动化装置 22.05 30.24 -4.82
中低压控制电器 3.55 1.98 1.24
其它 65.96 55.54 4.95
合计 17.33 19.86 -1.63
③主营业务分地区情况表
主营业务收入比
地 区 主营业务收入(元)
上年增减(%)
国 内 1,102,410,778.84 13.20
国 外 121,804,800.08 75.12
合 计 1,224,215,578.92 17.33
④占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品
主营业务收入 主营业务成本 毛利率
产品名称
(元) (元) (%)
中压开关柜 532,919,986.15 453,300,353.92 14.94
大中型电机及发
255,591,667.86 164,058,701.65 35.81
电设备
工业控制与配电
131,842,787.80 98,076,764.96 25.61
电器元件
浓缩苹果汁 121,804,800.08 87,097,775.69 28.49
主营业务收 主营业务成 毛利率比
产品名称 入比上年增 本比上年增 上年增减
减(%) 减(%) 百分点
中压开关柜 23.77 25.99 -1.50
大中型电机及发
5.80 11.47 -3.26
电设备
工业控制与配电
-5.91 -5.96 0.04
电器元件
浓缩苹果汁 78.93 69.66 3.90
⑤主要供应商、客户情况
前五名供应商采购
9683.23 占采购总额比重 12.87
金额合计（万元）
前五名销售客户销
13231.01 占销售总额比重 10.81
金额合计（万元）
（3）报告期内公司资产构成、主要财务数据发生重大变化的说明
报告期内，公司资产构成同比未发生重大变化。2005年，公司营业费用为7574万元
，同比增长35.08%，主要是随着订货和收入的增加，与销售相关的差旅费、运输费、装
卸费相应增加所致
（4）报告期内公司现金流量构成情况说明
项 目 2005年度 2004年度
一、经营活动
现金流入总额 1,442,608,997.37 1,127,194,595.66
现金流出总额 1,323,971,906.51 1,007,854,385.60
现金流量净额 118,637,090.86 119,340,210.06
二、投资活动
现金流入总额 10,263,732.22 1,120,536.27
现金流出总额 162,666,869.01 101,604,703.94
现金流量净额 -152,403,136.79 -100,484,167.67
三、筹资活动
现金流入总额 325,672,545.23 255,811,597.20
现金流出总额 398,110,462.56 315,942,603.89
现金流量净额 -72,437,917.33 -60,131,006.69
①经营活动产生的现金流量
现金流入、流出同比增加主要是因为报告期内公司主营业务增加。
②投资活动产生的现金流量
现金流入大幅增长主要是公司取得投资收益大幅增加所致。现金流出大幅增长主要
是因为关联方借款1.4亿元。
③筹资活动产生的现金流量
现金流入增加主要是公司短期借款增加所致。现金流出增加主要是公司偿还债务所
支付的现金增加。
（5）主要控股及参股公司经营情况
①主要控股及参股公司的经营情况和业绩
主要产品 注册资本
公司名称 业务性质
或服务 （万元）
天水长城果汁饮料有限 产品生产、销
浓缩苹果汁 4000
公司 售
兰州长城工贸发展有限 机电产品和原
贸易 480
公司 材料销售
天水天力特种管有限公 产品生产、销 大口径直缝焊
6000
司 售 管
资产规模 净利润
公司名称
（万元） （万元）
天水长城果汁饮料有限
16631 754
公司
兰州长城工贸发展有限
4927 95
公司
天水天力特种管有限公
8058 -204
司
②投资收益对公司净利润影响达10%以上的单个控股子公司或参股公司经营情况
公司名称 主营业务收入(万元) 主营业务利润(万元)
天水长城果汁饮料有限公司 12180 3461
公司名称 净利润(万元)
天水长城果汁饮料有限公司 754
2、公司未来发展的展望
（1）所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局
公司主营业务属机械工业中的电工电器行业，公司主导产品作为电站和电网的配套
电气设备，行业发展与国家电力建设息息相关。随着2003—2007年国内电源建设的超速
发展，业内已出现“未来可能产生区域性电力过剩”的观点，但从另一角度来分析，我
国电力工业在历经几年的快速发展以后，将迎来一个结构调整的机遇期。“重发、轻送
、不管用”造成电网运行薄弱，一直是国内电力建设的瓶颈，近几年电源投资的大幅增
长更加剧了这种失衡。因此，加大电网建设投入势在必行。根据国家编报的“十一五”
电网规划，国家电网公司“十一五”期间电网投资总额约为9000亿元，南方电网公司的
投资总额在3000亿左右，合计国内电网总投资将达1.2万亿元，主要解决大量电源投产后
的外送、全国区域电网的互联以及优化能源地区分布。“十一五”期间，国家将全面贯
彻落实《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》，研究制定、落实相关配套措施
，大力振兴装备制造业。因此，公司面临良好的行业市场与政策机遇。但同时，由于近
几年国内电工市场良好，吸引了一大批国内外企业纷纷加入，跨国集团在国内独资和合
资企业数量正在增多，凭借技术、资金和品牌优势，所占市场份额迅速扩大，加上国内
民营企业凭借雄厚的资金和灵活的经营机制，迅速崛起，公司面临越来越激烈的市场竞
争。
（2）公司未来发展战略和新年年度计划
公司“十一五”总体发展战略思路：以“一个中心、两个提高、三个调整、四个原
则”为指导思想，坚持科学发展观，以市场为导向，以创新为动力，以可持续发展为目
标，全面提高公司核心竞争力，树立长城电工品牌，以电工产品为核心主业，集产品经
营和资本经营为一体的国内一流电工装备研发制造集团。
公司2006年主要经营目标：主营业务收入13亿元，费用成本控制在12.85亿元左右。
（3）未来2~3年主要项目资金需求、来源及使用计划
未来2—3年，公司拟进行下列主要项目的投资，进一步加快技术更新速度和新产品
产业化进程，努力实现速度与结构、质量、效益相统一，达到扩大生产能力，提高材料
利用率和劳动效率，提高工序质量的目的。
序号 项目名称 计划总投资（万元） 资金来源
兆瓦级变速恒頻双馈风力发电
1. 16518 自筹和银行贷款
机及控制系统产业化项目
2. 信息化项目 2760 自筹和银行贷款
小型智能126kV
3. 2000 自筹和银行贷款
ＧＩＳ项目
石油钻采设备电气传动自动化
4. 6000 自筹和银行贷款
系统产业化项目
5 合 计 27278
（4）公司发展面临的主要风险
①市场竞争风险
由于近几年国内电力建设的高速发展，为电工电器行业带来较大的市场容量，吸引
了国内外大批制造商。跨国公司通过国内设立办事处、独资、合资等方式，挟品牌、技
术、资本优势大力开拓国内市场，加上国内电力企业在设备选型上存在较强的路径依赖
，部分投资重点区域对外资产品明显偏好，使得跨国公司在国内的市场份额迅速扩大。
加入此行业的许多民营企业，凭借灵活的经营机制、雄厚的资金实力轻装上阵，发展势
头迅猛，已追赶到了行业前列。公司面临越来越激烈的市场竞争，处于内外夹击的竞争
状况。
②原材料价格上涨风险公司生产所需的主要原材料，如矽钢片、中厚板、薄板等价
格虽2005年下半年有所下调，但目前仍居高价位运行，未来原材料价格走势不明朗，不
排除反复上涨的可能。目前铜材价格的持续上涨将直接导致公司产品成本上升，影响公
司盈利水平。
（二）公司投资情况
报告期内公司投资额为0万元人民币，
1、募集资金使用情况
1)、公司于2000年通过配股募集资金19,631.50万元人民币，已累计使用14,880.37
万元人民币，其中本年度已使用0万元人民币，尚未使用4,751.13万元人民币，尚未使用
募集资金专户储存。
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币
种:人民币
是否变 实际投入
承诺项目名称 拟投入金额 预计收益
更项目 金额
兰州市城市垃圾综合处理一
6,509.7 否 0
期工程
合计 6,509.7 / 0
是否符 是否符
产生收益
承诺项目名称 合计划 合预计
情况
进度 收益
兰州市城市垃圾综合处理一
否 否
期工程
合计 / /
1)、兰州市城市垃圾综合处理一期工程
项目拟投入6,509.7万元人民币，实际投入0万元人民币，
由于该项目政府补贴，上网电价等关健问题尚未落实，公司本着负责和谨慎的态度
，故暂未实施。
3、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
（三）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
1)、公司于2005年3月16日召开公司第二届董事会第十六次会议董事会会议，审议2
004年年度报告正文及摘要等七项决议，决议公告刊登在2005年3月19日的上海证券报
2)、公司于2005年4月22日召开公司第二届董事会第十七次会议董事会会议，审议2
005年一季度报告，
3)、公司于2005年8月17日召开公司第二届董事会第十八次会议董事会会议，审议2
005年半年度报告正文及摘要，
4)、公司于2005年10月21日召开公司第二届董事会第十九次会议董事会会议，审议
2005年三季度报告，
公司第二届董事会第十七、十八、十九次会议决议，根据有关规定未披露。。
（四）公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:公司本着长期、稳健、高效发展的
原则，制订了产品体系创新和产品水平升级的目标，计划在2006年继续加大科研开发投
入，发展具有自主知识产权的关键技术和品牌产品，同时加大管理创新投入，实施ERP资
源计划管理系统项目。
公司未分配利润的用途和使用计划:
(1)继续加大科研开发、技术改造投入，不断培植、孕育、开发新产品，形成更多的
专有技术和品牌。
(2)重点加大风力发电机，126KVGIS高压开关柜、智能化低压电器、石油钻机电控装
置投入，实现产品的水平升级。
(3)补充流动资金。
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
1、第二届监事会第七次会议与2005年3月16日在兰州召开，应到监6名，实到6名，
会议由监事会主席刘大庆主持。，审议通过了2004年年度报告正文及摘要、2004年监事
会工作报告。
报告期内公司监事出席股东大会、列席董事会两次，召开监事会会议一次。监事会
按照《公司法》、《公司章程》的规定，通过出席股东大会列席董事会和召开监事会履
行监督职责。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司依法运作存在着未按决策程序审议大股东占用资金的情况。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司财务方面认真执行会计政策和财务制度。会计师事务所的审计报告真实反映了
公司的财务情况。
（四）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益
或造成公司资产流失。
（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司在关联交易中存在着大股东占用公司资金的情况，希望公司董事会及高级管理
人员严格按照法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，严格关联交易行为
，加强信息披露工作，使公司的各项工作均能有序健康的开展。
（六）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
北京五联方圆会计师事务所有限公司对公司财务报告出具了标准无保留意见的审计
报告。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人
民币
占同类
关联交
关联交 关联交易 交易额
关联方 易定价 关联交易金额
易内容 价格 的比重
原则
(％)
长开互感 采购互 市场
23,826,025.52 27.23
器公司 感器 定价
二一三配 市场
购配件 2,229,863.09 3.25
件厂 定价
兰电进出 代理采 市场
2,193,854.22 10.14
口公司 购 定价
天水长城
市场
控制电器 材料 16,787,956.80 10.56
定价
有限公司
北京天瑞
明达电器 市场
材料 4,943,622.17 7.31
传动有限 定价
公司
甘肃长城
电工集团 供水供 协议
9,076,830.33 100
有限责任 电 定价
公司
甘肃长城
电工集团 供暖服 协议
2,926,688.00 100
有限责任 务 定价
公司
甘肃长城
电工集团 运输服 协议
380,830.00 8.17
有限责任 务 定价
公司
甘肃长城
电工集团 风及工 协议
1,713,147.15 100
有限责任 业蒸汽 定价
公司
结算 市场 对公司利润
关联方
方式 价格 的影响
长开互感 正常
器公司 结算
二一三配 正常
件厂 结算
兰电进出 正常
口公司 结算
天水长城
正常
控制电器
结算
有限公司
北京天瑞
明达电器 正常
传动有限 结算
公司
甘肃长城
电工集团 正常
有限责任 结算
公司
甘肃长城
电工集团 正常
有限责任 结算
公司
甘肃长城
电工集团 正常
有限责任 结算
公司
甘肃长城
电工集团 正常
有限责任 结算
公司
(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
占同类
关联交
关联交 关联交易 交易额
关联方 易定价 关联交易金额
易内容 价格 的比重
原则
(％)
二一三 市场
原材料 633,428.02 21.26
配件厂 定价
北京天瑞
电气工程 市场
钻机 7,015,384.62 8.26
有限责任 定价
公司
结算 市场 对公司利润
关联方
方式 价格 的影响
二一三 正常
配件厂 结算
北京天瑞
电气工程 正常
有限责任 结算
公司
公司无大额销货退回情况。
本公司与上述关联方进行的日常采购、销售和接受服务交易，均为公司生产经营所
必需的持续性业务，对保证公司生产经营的稳定运行发挥了积极的作用。
公司与关联方的交易均按市场化原则公平公允的进行，维护了各方的利益，上述关
联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司和中小股东利益。
公司对关联方的依赖程度很小。
目前关联交易涉及的关联方的主要财务指标正常且经营状况良好，预计不存在关联
方长期占用本公司资金并造成呆坏账的可能，具有良好的履约能力。。
2、关联债权债务往来
单位:万元 币种:人民币
向关联方提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额
上海汉唐投资有限公司 其他关联关系 14,000 14,000
甘肃正安塑料建材有限公司 控股子公司 457.50 440
兰州长城高压电子工程公司 控股子公司 600.00 300
兰州长城水下高技术公司 控股子公司 233.99 233
天水亿玛电能仪表有限公司 控股子公司 130.25 130
甘肃长城绿阳太阳能有限公
控股子公司 105.77 102
司
甘肃机械集团公司 实际控制人 72.00 72
母公司的控股子
天水二一三机床电器厂 2,819.62 0
公司
北京天瑞电气工程有限责任
参股子公司 2,020.80 1,628.15
公司
母公司的控股子
天水长城控制电器有限公司 3,106.31 -65.12
公司
母公司的控股子
天水电器传动研究所 991.37 0
公司
母公司的控股子
兰电进出口公司 350.40 110.41
公司
母公司的控股子
兰州电机有限责任公司 8,366.55 0
公司
享堂峡水电开发有限公司 控股子公司
天水长城互感器有限公司 其他关联关系
甘肃长城环保发展有限公司 控股子公司
甘肃机械投资有限公司 参股子公司
母公司的控股子
天水长城开关有限公司
公司
合计 / 33,254.56 16,950.44
关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额
上海汉唐投资有限公司
甘肃正安塑料建材有限公司
兰州长城高压电子工程公司
兰州长城水下高技术公司
天水亿玛电能仪表有限公司
甘肃长城绿阳太阳能有限公
司
甘肃机械集团公司
天水二一三机床电器厂
北京天瑞电气工程有限责任
公司
天水长城控制电器有限公司
天水电器传动研究所
兰电进出口公司
兰州电机有限责任公司
享堂峡水电开发有限公司 200 200
天水长城互感器有限公司 2,382.6 19.54
甘肃长城环保发展有限公司 537 537
甘肃机械投资有限公司 800 800
天水长城开关有限公司 101.38 473.61
合计 4,020.98 2,030.15
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额31,727.05万元人民币，
上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额15,745.44万元人民币。
关联债权债务形成原因：本公司本期与关联方形成的债权债务的原因是借款和日常
经营性往来。
关联债权债务清偿情况：本公司本期与关联方发生债权为33254.56万元，已偿还16
304.12万元；发生债务4020.98万元，已归还1990.83万元。
与关联债权债务有关的承诺：本公司与控股股东达成一致意见，拟以以股抵债方式
彻底解决非经营性资金占用1.4亿元。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：本公司本期由于关联债权债务使
公司提取坏帐准备843.9万元。
报告期末资金被占用情况及清欠方案
本报告期末资金被占用金额为15745.44万元
清欠方案：1、与大股东协商一致，拟以以股抵债的方式偿还债务1.4亿元
2、经营性形成的往来按照协议、合同约定的时间进行正常结算。
清欠方案实施时间表
计划还款时间 清欠方式 清欠金额（万元） 备注
2006年6月底 以股抵债清偿 14,000
合计 / 14,000 /
（四）托管情况
本年度公司无托管事项。
（五）承包情况
本年度公司无承包事项。
（六）租赁情况
本年度公司无租赁事项。
（七）担保情况
单位:万元 币种:人民币
担保
担保对象 发生日期 担保金额 担保期限
类型
天水天力特种管 连带责 2005-04-18～2006-
2005-04-18 500
有限公司 任担保 04-17
天水长城互感器 连带责 2005-12-22～2006-
2005-12-22 300
制造有限公司 任担保 12-21
天水长开成套电 连带责 2005-04-06～2007-
2005-04-06 500
器有限公司 任担保 04-05
报告期内担保发生额合计 1,300
报告期末担保余额合计 1,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 6,601.16
报告期末对控股子公司担保余额合计 6,551.16
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 7,551.16
担保总额占公司净资产的比例(%) 6.87
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 1,000.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象
2,066.16
提供的债务担保金额
上述三项担保金额合计 3,066.16
担保是否已 是否为关联
担保对象
经履行完毕 方担保
天水天力特种管
否 是
有限公司
天水长城互感器
否 是
制造有限公司
天水长开成套电
否 是
器有限公司
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计
报告期末对控股子公司担保余额合计
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额
担保总额占公司净资产的比例(%)
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象
提供的债务担保金额
上述三项担保金额合计
1)、2005年12月22日，本公司全资子公司天水长城开关厂为其他关联关系天水长城
互感器制造有限公司提供担保，担保金额为300万元人民币，担保期限为2005年12月22日
至2006年12月21日。
2)、2005年4月6日，本公司全资子公司天水长城开关厂为其他关联关系天水长开成
套电器有限公司提供担保，担保金额为500万元人民币，担保期限为2005年4月6日至200
7年4月5日。
被担保公司持续经营能力良好，公司承担连带清偿责任的风险较小。
本公司为所属生产单位天水长城开关厂提供的余额为2066.16万元，该厂资产负债率
为72.82％。
（八）委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
（九）其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
（十）承诺事项履行情况
因公司拟以“以股抵债”解决大股东占用的问题，并与股权分置改革方案相结合一
并实施，相关涉及面大，报审程序多，公司决心积极推进此项工作，计划于2006年6月底
之前完成股权分置改革方案。
（十一）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任五联联合会计事务所有限公司为
公司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约60万元人民币，截止上一报
告期末，该会计师事务所已为本公司提供了8年审计服务。公司现聘任北京五联方圆会计
事务所有限公司(原五联联合会计师事务所有限公司更名)为公司的境内审计机构。
（十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评
及证券交易所的公开谴责。
（十三）其它重大事项
1)、报告期甘肃省政府国资委《省政府国资委关于长城电工母体改革重组方案的批
复》(甘国资改革函[2005]197号)，明确重新恢复组建甘肃长城电工集团有限责任公司，
为兰州长城电工股份有限公司母体；电工集团为国有独资公司，其出资人是省政府国资
委，受省政府国资委授权作为长城电工国有股出资人。所以原定国有法人股股权划转工
作终止进行。详见2005年9月7日刊登在《上海证券报》上的公告。
十一、财务会计报告
公司年度财务报告已经北京五联方圆会计师事务所有限公司注册会计师惠全红、赵
燕审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（一）、审计报告
审计报告
五联方圆审字[2006]第1056号
兰州长城电工股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的兰州长城电工股份有限公司(以下简称“长城电工”)2005年12月
31日的资产负债表以及2005年度的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是长城电
工管理当局的责任，我们责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了长城电工2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营
成果和现金流量。北京五联方圆会计师事务所有限公司
中国注册会计师：惠全红、赵燕
北京市崇文区崇文门外大街9号北京新世界正仁大厦8层
2006年3月26日
（二）财务报表
资产负债表
2005年12月31日
编制单位:兰州长城电工股份有限公司 单位:元 币种:人民
币
附注 合并
项目
合并 母公司 期末数 期初数
资产：
流动资产：
货币资金 6.1 156,616,922.25 262,761,468.87
短期投资 6.2 965,000.00 485,000.00
应收票据 6.3 3,027,630.49 8,868,387.46
应收股利 1,521,683.31
应收利息
应收账款 6.4 664,031,022.80 578,415,729.80
其他应收款 6.5 207,395,580.39 57,363,191.89
预付账款 6.6 102,101,681.85 120,406,569.09
应收补贴款
存货 6.7 508,154,880.04 515,076,303.60
待摊费用 6.8 2,791,440.96 3,406,612.73
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,646,605,842.09 1,546,783,263.44
长期投资：
长期股权投资 6.9 246,300,485.15 233,386,045.88
长期债权投资
长期投资合计 246,300,485.15 233,386,045.88
其中：合并价差
(贷差以“-”号表
示，合并报表填
列)
其中：股权投资差
额(贷差以“-”号
表示，合并报表填
列)
固定资产：
固定资产原价 6.10 729,803,007.16 722,870,773.81
减：累计折旧 6.10 318,650,517.07 298,931,189.29
固定资产净值 411,152,490.09 423,939,584.52
减：固定资产减值
6.10 62,028,453.86 62,844,825.43
准备
固定资产净额 349,124,036.23 361,094,759.09
工程物资 6.11 334,927.72 7,717,294.71
在建工程 6.12 25,813,981.08 37,774,572.44
固定资产清理
固定资产合计 375,272,945.03 406,586,626.24
无形资产及其他资
产：
无形资产 6.13 15,039,948.06 10,605,622.14
长期待摊费用 6.14 11,600.00
其他长期资产
无形资产及其他资
15,051,548.06 10,605,622.14
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,283,230,820.33 2,197,361,557.70
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 6.15 362,950,251.23 400,620,251.23
应付票据 6.16 3,700,000.00 4,448,000.00
应付账款 6.17 249,354,270.00 223,835,079.84
预收账款 6.18 260,367,562.51 196,779,658.22
应付工资 7,732,881.04 7,284,865.97
应付福利费 33,150,172.55 32,380,112.64
应付股利
应交税金 6.19 -879,272.24 15,594,420.13
其他应交款 6.20 30,134.68 607,034.21
其他应付款 6.21 105,838,862.50 77,127,154.15
预提费用 6.22 14,153,200.64 8,785,542.44
预计负债
一年内到期的长期
6.23 46,565,660.00 89,900,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,082,963,722.91 1,057,362,118.83
长期负债：
长期借款 6.24 56,729,359.73 27,698,099.13
应付债券
长期应付款
专项应付款 6.25 16,112,760.34 6,332,760.34
其他长期负债
长期负债合计 72,842,120.07 34,030,859.47
递延税项：
递延税款贷项 6,992,824.81 9,323,766.44
负债合计 1,162,798,667.79 1,100,716,744.74
少数股东权益(合
19,554,967.94 16,491,070.86
并报表填列)
所有者权益（或股
东权益）：
实收资本（或股
6.26 320,500,000.00 320,500,000.00
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
320,500,000.00 320,500,000.00
本）净额
资本公积 6.27 629,312,867.06 627,838,254.21
盈余公积 41,667,818.20 37,818,052.28
其中：法定公益金 6.28 21,000,414.64 19,075,531.68
未分配利润 6.29 109,396,499.34 93,997,435.61
拟分配现金股利
外币报表折算差额
(合并报表填列)
减：未确认投资损
失(合并报表填列)
所有者权益（或股
1,100,877,184.60 1,080,153,742.10
东权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总 2,283,230,820.33 2,197,361,557.70
计
母公司
项目
期末数 期初数
资产：
流动资产：
货币资金 129,453,211.08 258,962,716.48
短期投资 965,000.00 485,000.00
应收票据 3,027,630.49 8,818,387.46
应收股利 1,521,683.31
应收利息
应收账款 638,167,529.98 557,011,129.98
其他应收款 237,899,232.72 85,559,259.06
预付账款 87,321,027.31 101,607,377.04
应收补贴款
存货 464,621,042.12 469,695,757.02
待摊费用 2,769,455.84 3,401,852.45
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,565,745,812.85 1,485,541,479.49
长期投资：
长期股权投资 281,489,613.27 277,161,291.28
长期债权投资
长期投资合计 281,489,613.27 277,161,291.28
其中：合并价差
(贷差以“-”号表
示，合并报表填
列)
其中：股权投资差
额(贷差以“-”号
表示，合并报表填
列)
固定资产：
固定资产原价 660,317,145.11 663,305,103.54
减：累计折旧 308,284,960.33 292,120,283.64
固定资产净值 352,032,184.78 371,184,819.90
减：固定资产减值
62,010,973.32 62,832,084.23
准备
固定资产净额 290,021,211.46 308,352,735.67
工程物资 331,932.53 7,708,020.94
在建工程 20,064,136.92 28,736,968.03
固定资产清理
固定资产合计 310,417,280.91 344,797,724.64
无形资产及其他资
产：
无形资产 2,735,588.06 1,696,442.14
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资
2,735,588.06 1,696,442.14
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,160,388,295.09 2,109,196,937.55
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 312,950,251.23 340,620,251.23
应付票据 3,700,000.00 4,448,000.00
应付账款 241,203,947.70 215,678,611.18
预收账款 260,337,973.34 196,270,148.22
应付工资 7,720,881.04 7,272,865.97
应付福利费 32,289,996.57 31,834,024.43
应付股利
应交税金 3,404,061.74 19,295,646.50
其他应交款 31,551.52 608,518.42
其他应付款 75,438,641.83 71,044,961.15
预提费用 14,153,200.64 8,785,542.44
预计负债
一年内到期的长期
46,565,660.00 89,900,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 997,796,165.61 985,758,569.54
长期负债：
长期借款 41,729,359.73 27,698,099.13
应付债券
长期应付款
专项应付款 12,992,760.34 6,262,760.34
其他长期负债
长期负债合计 54,722,120.07 33,960,859.47
递延税项：
递延税款贷项 6,992,824.81 9,323,766.44
负债合计 1,059,511,110.49 1,029,043,195.45
少数股东权益(合
并报表填列)
所有者权益（或股
东权益）：
实收资本（或股
320,500,000.00 320,500,000.00
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
320,500,000.00 320,500,000.00
本）净额
资本公积 629,312,867.06 627,838,254.21
盈余公积 41,667,818.20 37,818,052.28
其中：法定公益金 21,000,414.64 19,075,531.68
未分配利润 109,396,499.34 93,997,435.61
拟分配现金股利
外币报表折算差额
(合并报表填列)
减：未确认投资损
失(合并报表填列)
所有者权益（或股
1,100,877,184.60 1,080,153,742.10
东权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总 2,160,388,295.09 2,109,196,937.55
计
公司法定代表人:张晓喜 主管会计工作负责人:张继承
会计机构负责人:费秋菊
利润及利润分配表
2005年1-12月
编制单位:兰州长城电工股份有限公司 单位:元
币种:人民币
附注 合并
项目
合并 母公司 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 6.30 1,224,215,578.92 1,043,394,378.96
减：主营业务成本 6.30 947,409,198.47 790,394,990.80
主营业务税金及附加 6.31 2,937,712.02 3,635,144.36
二、主营业务利润（亏损以
273,868,668.43 249,364,243.80
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
6.32 10,082,141.37 9,880,765.25
“-”号填列）
减:营业费用 75,740,188.81 56,068,806.88
管理费用 167,741,476.49 152,213,360.57
财务费用 6.33 22,485,058.68 23,804,615.37
三、营业利润（亏损以“-”
17,984,085.82 27,158,226.23
号填列）
加：投资收益（损失以“-”
6.34 8,860,713.56 -2,068,952.88
号填列）
补贴收入 6.35 18,276.93
营业外收入 6.36 1,201,867.12 74,314.32
减：营业外支出 6.36 1,328,293.56 1,626,568.08
四、利润总额（亏损总额以
26,736,649.87 23,537,019.59
“-”号填列）
减：所得税 5,137,264.79 4,424,883.48
减：少数股东损益 2,350,555.43 1,362,477.90
加：未确认投资损失(合并报
表填列)
五、净利润（亏损以“-”号
19,248,829.65 17,749,658.21
填列）
加：年初未分配利润 93,997,435.61 79,797,709.04
其他转入
六、可供分配的利润 113,246,265.26 97,547,367.25
减：提取法定盈余公积 1,924,882.96 1,774,965.82
提取法定公益金 1,924,882.96 1,774,965.82
提取职工奖励及福利基金(合
并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 109,396,499.34 93,997,435.61
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损
109,396,499.34 93,997,435.61
以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
260,000.00
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
本期数 上年同期数
一、主营业务收入 1,088,877,130.58 961,840,554.40
减：主营业务成本 847,572,061.87 726,200,369.04
主营业务税金及附加 2,825,380.72 3,599,052.81
二、主营业务利润（亏损以
238,479,687.99 232,041,132.55
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
9,993,719.50 9,676,981.70
“-”号填列）
减:营业费用 61,233,203.73 52,170,747.76
管理费用 158,928,943.17 147,502,623.77
财务费用 16,809,438.85 19,472,086.48
三、营业利润（亏损以“-”
11,501,821.74 22,572,656.24
号填列）
加：投资收益（损失以“-”
12,676,132.83 1,112,719.22
号填列）
补贴收入
营业外收入 1,162,567.12 74,214.32
减：营业外支出 960,181.29 1,595,925.83
四、利润总额（亏损总额以
24,380,340.40 22,163,663.95
“-”号填列）
减：所得税 5,131,510.75 4,414,005.74
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报
表填列)
五、净利润（亏损以“-”号
19,248,829.65 17,749,658.21
填列）
加：年初未分配利润 93,997,435.61 79,797,709.04
其他转入
六、可供分配的利润 113,246,265.26 97,547,367.25
减：提取法定盈余公积 1,924,882.96 1,774,965.82
提取法定公益金 1,924,882.96 1,774,965.82
提取职工奖励及福利基金(合
并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 109,396,499.34 93,997,435.61
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损
109,396,499.34 93,997,435.61
以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:张晓喜 主管会计工作负责人:张继承
会计机构负责人:费秋菊
现金流量表
2005年1-12月
编制单位:兰州长城电工股份有限公司
单位:元 币种:人民币
附注 本期数
项目 母公
合并 合并数
司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,423,670,034.53
收到的税费返还 7,162,976.65
收到的其他与经营活动有关的现金 6.37 11,775,986.19
经营活动现金流入小计 1,442,608,997.37
购买商品、接受劳务支付的现金 1,053,111,753.68
支付给职工以及为职工支付的现金 143,189,382.87
支付的各项税费 50,887,090.17
支付的其他与经营活动有关的现金 6.38 76,783,679.79
经营活动现金流出小计 1,323,971,906.51
经营活动现金流量净额 118,637,090.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 10,238,376.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
25,355.24
收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,263,732.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
20,366,869.01
支付的现金
投资所支付的现金 2,300,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 6.39 140,000,000.00
投资活动现金流出小计 162,666,869.01
投资活动产生的现金流量净额 -152,403,136.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到
的现金
借款所收到的现金 323,072,545.23
收到的其他与筹资活动有关的现金 6.40 2,600,000.00
筹资活动现金流入小计 325,672,545.23
偿还债务所支付的现金 375,045,624.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 23,064,837.93
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现
金
筹资活动现金流出小计 398,110,462.56
筹资活动产生的现金流量净额 -72,437,917.33
四、汇率变动对现金的影响 -395.11
五、现金及现金等价物净增加额 -106,204,358.37
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 19,248,829.65
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 2,350,555.43
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 21,486,613.02
固定资产折旧 33,911,025.34
无形资产摊销 967,264.04
长期待摊费用摊销 19,322.26
待摊费用减少（减：增加） 624,929.29
预提费用增加（减：减少） -89,042.03
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:
-65,202.95
收益)
固定资产报废损失 547,329.21
财务费用 28,521,538.16
投资损失（减：收益） -9,257,513.56
递延税款贷项（减：借项） -2,330,941.63
存货的减少（减：增加） 6,083,429.57
经营性应收项目的减少(减：增加) -61,131,259.14
经营性应付项目的增加(减：减少) 77,750,214.20
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 118,637,090.86
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 156,616,922.25
减：现金的期初余额 262,821,280.62
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -106,204,358.37
本期数
项目
母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,289,981,967.32
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 11,473,657.87
经营活动现金流入小计 1,301,455,625.19
购买商品、接受劳务支付的现金 942,575,470.88
支付给职工以及为职工支付的现金 138,506,162.93
支付的各项税费 47,386,541.16
支付的其他与经营活动有关的现金 85,028,473.44
经营活动现金流出小计 1,213,496,648.41
经营活动现金流量净额 87,958,976.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 2,640,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 10,238,376.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
25,355.24
收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,903,732.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
16,253,263.10
支付的现金
投资所支付的现金 1,400,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 140,000,000.00
投资活动现金流出小计 157,653,263.10
投资活动产生的现金流量净额 -144,749,530.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到
的现金
借款所收到的现金 225,072,545.23
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,200,000.00
筹资活动现金流入小计 226,272,545.23
偿还债务所支付的现金 282,045,624.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,945,689.91
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现
金
筹资活动现金流出小计 298,991,314.54
筹资活动产生的现金流量净额 -72,718,769.31
四、汇率变动对现金的影响 -181.99
五、现金及现金等价物净增加额 -129,509,505.40
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 19,248,829.65
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 19,824,855.99
固定资产折旧 30,665,093.88
无形资产摊销 657,444.08
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 632,396.61
预提费用增加（减：减少） -89,042.03
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:
-65,202.95
收益)
固定资产报废损失 547,329.21
财务费用 21,971,549.74
投资损失（减：收益） -13,072,932.83
递延税款贷项（减：借项） -2,330,941.63
存货的减少（减：增加） 4,236,720.91
经营性应收项目的减少(减：增加) -40,393,410.87
经营性应付项目的增加(减：减少) 46,126,287.02
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 87,958,976.78
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 129,453,211.08
减：现金的期初余额 258,962,716.48
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -129,509,505.40
公司法定代表人:张晓喜 主管会计工作负责人:张继承
会计机构负责人:费秋菊
合并资产减值准备明细表
2005年度
编制单位:兰州长城电工股份有限公司 单位:元 币种:人民币
本年减少数
本年 因资产价
项目 行 年初余额
增加数 值回升转
次
回数
一、坏账准备合计 1 42,108,089.64 19,863,954.18 /
其中：应收账款 2 37,700,460.02 10,265,898.62 /
其他应收款 3 4,407,629.62 9,598,055.56 /
二、短期投资跌价准备
4
合计
其中：股票投资 5
债券投资 6
三、存货跌价准备合计 7 2,069,777.72 837,993.99
其中：库存商品 8 669,566.33
原材料 9 1,345,755.52 837,993.99
在途物资
低值易耗品 54,455.87
自制半成品
包装物
委托加工物资
委托代销商品
受托代销商品
分期收款发出商品
生产成本
四、长期投资减值准备
10 1,610,625.28 396,800.00
合计
其中：长期股权投资 11 1,610,625.28 396,800.00
长期债权投资 12
五、固定资产减值准备
13 62,849,564.77 25,781.38
合计
其中：房屋、建筑物 14 10,289,828.77
机器设备 15 50,847,028.15
运输设备 415,602.06 25,781.38
其他设备 1,297,105.79
六、无形资产减值准备
16 362,083.47
合计
其中：专利权 17
商标权 18
其他 362,083.47
七、在建工程减值准备
19 24,589,549.50
合计
八、委托贷款减值准备
20
合计
九、总计 21 133,227,606.91 21,486,613.02
本年减少数
项目 其他原因转出 年末余额
合计
数
一、坏账准备合计 / 2,270,170.48 59,701,873.34
其中：应收账款 / 2,085,170.48 45,881,188.16
其他应收款 / 185,000.00 13,820,685.18
二、短期投资跌价准备
合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 2,907,771.71
其中：库存商品 669,566.33
原材料 2,183,749.51
在途物资
低值易耗品 54,455.87
自制半成品
包装物
委托加工物资
委托代销商品
受托代销商品
分期收款发出商品
生产成本
四、长期投资减值准备
160,000.00 160,000.00 1,847,425.28
合计
其中：长期股权投资 160,000.00 160,000.00 1,847,425.28
长期债权投资
五、固定资产减值准备
846,892.29 846,892.29 62,028,453.86
合计
其中：房屋、建筑物 131,782.82 131,782.82 10,158,045.95
机器设备 643,097.40 643,097.40 50,203,930.75
运输设备 72,012.07 72,012.07 369,371.37
其他设备 1,297,105.79
六、无形资产减值准备
362,083.47
合计
其中：专利权
商标权
其他 362,083.47
七、在建工程减值准备
24,589,549.50
合计
八、委托贷款减值准备
合计
九、总计 3,277,062.77 3,277,062.77 151,437,157.16
公司法定代表人:张晓喜 主管会计工作负责人:张继承
会计机构负责人:费秋菊
母公司资产减值准备明细表
2005年度
编制单位:兰州长城电工股份有限公司 单位:元 币种:人民币
本年减少数
本年 因资产价
项目 行 年初余额
增加数 值回升转
次
回数
一、坏账准备合计 1 41,771,882.32 18,564,280.62 /
其中：应收账款 2 37,636,110.71 9,768,083.52 /
其他应收款 3 4,135,771.61 8,796,197.10 /
二、短期投资跌价准备
4
合计
其中：股票投资 5
债券投资 6
三、存货跌价准备合计 7 2,069,777.72 837,993.99
其中：库存商品 8 669,566.33
原材料 9 1,345,755.52 837,993.99
在途物资
低值易耗品 54,455.87
自制半成品
包装物
委托加工物资
委托代销商品
受托代销商品
分期收款发出商品
生产成本
四、长期投资减值准备
10 1,610,625.28 396,800.00
合计
其中：长期股权投资 11 1,610,625.28 396,800.00
长期债权投资 12
五、固定资产减值准备
13 62,832,084.23 25,781.38
合计
其中：房屋、建筑物 14 10,285,089.43
机器设备 15 50,847,028.15
运输设备 415,602.06 25,781.38
其他设备 1,284,364.59
六、无形资产减值准备
16
合计
其中：专利权 17
商标权 18
其他
七、在建工程减值准备
19 24,589,549.50
合计
八、委托贷款减值准备
20
合计
九、总计 21 132,873,919.05 19,824,855.99
本年减少数
项目 其他原因转出 年末余额
合计
数
一、坏账准备合计 / 2,331,166.60 58,004,996.34
其中：应收账款 / 2,146,166.60 45,258,027.63
其他应收款 / 185,000.00 12,746,968.71
二、短期投资跌价准备
合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 2,907,771.71
其中：库存商品 669,566.33
原材料 2,183,749.51
在途物资
低值易耗品 54,455.87
自制半成品
包装物
委托加工物资
委托代销商品
受托代销商品
分期收款发出商品
生产成本
四、长期投资减值准备
160,000.00 160,000.00 1,847,425.28
合计
其中：长期股权投资 160,000.00 160,000.00 1,847,425.28
长期债权投资
五、固定资产减值准备
846,892.29 846,892.29 62,010,973.32
合计
其中：房屋、建筑物 131,782.82 131,782.82 10,153,306.61
机器设备 643,097.40 643,097.40 50,203,930.75
运输设备 72,012.07 72,012.07 369,371.37
其他设备 1,284,364.59
六、无形资产减值准备
合计
其中：专利权
商标权
其他
七、在建工程减值准备
24,589,549.50
合计
八、委托贷款减值准备
合计
九、总计 3,338,058.89 3,338,058.89 149,360,716.15
公司法定代表人:张晓喜 主管会计工作负责人:张继承
会计机构负责人:费秋菊
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净
资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
报告期利润 净资产收益率（%）
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 24.88 25.11
营业利润 1.63 1.65
净利润 1.75 1.77
扣除非经常性损益后的净利润 1.53 1.55
报告期利润 每股收益
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.8545 0.8545
营业利润 0.0561 0.0561
净利润 0.0601 0.0601
扣除非经常性损益后的净利润 0.0527 0.0527
公司概况
兰州长城电工股份有限公司（以下简称“本公司”）是经甘肃省人民政府以甘政函
[1998]35号文件批准，由甘肃长城电工集团有限责任公司独家发起，将其盈利能力最高
的主导产品即电机及发电设备、输配电、用电装置及低压电器元件、自动化装置等三大
系列产品的生产系统及其相关的供应、技术、管理、销售系统、科研开发系统入组本公
司。本公司于1998年12月10日成立，并在甘肃省工商行政管理局领取了营业执照，注册
号：6200001050262-3/3；本公司设立时的注册资本为人民币29500万元，其后经中国证
券监督管理委员会证监公司字[2000]66号文批准，本公司于2000年实行10配3的配股方案
，本公司目前的注册资本变更为人民币32050万元；注册地址：兰州市城关区农民巷125
号；法定代表人：张晓喜；主营：发电、配电、用电及控制等成套装置系列产品的研制
、开发、生产和销售，兼营：商业贸易、房地产开发、证券投资、科技开发、信息与技
术咨询服务。本公司设综合部、证券部、财务部、投资部、审计部、规划部等职能管理
部门和兰州电机有限责任公司、天水长城开关厂、天水213机床电器厂、天水电气传动研
究所、天水长城控制电器厂等生产单位，目前主要从事电机及发电设备、输配电、用电
装置及低压电器元件、自动化装置等三大系列等产品的生产、加工和销售。
（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
2、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
4、编制基础记账基础和计价原则
本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本法为计价原则。
5、外币业务核算方法
本公司以人民币为记账本位币。对于发生的外币业务，按发生时的市场汇率折合为
人民币，期末外币账户余额按期末中间市场汇率进行调整，除有关在建固定资产所借款
项的外币折算差额在所建造的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化外，其他外币
折算差异直接计入当期损益。
6、现金及现金等价物的确定标准
本公司将库存现金和使用不受质押、冻结等使用限制的银行存款及其他货币资金作
为现金；将期限较短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投
资作为现金等价物。
7、短期投资核算方法
（1）本公司短期投资在取得时按照投资成本计量。
（2）在持有短期投资期间收到的股利或利息视为投资成本的收回，冲减短期投资的
账面价值；转让短期投资所获取的款项净额与短期投资账面价值的差额计入投资损益。
本公司在期末对短期投资按成本与市价孰低计量。
（3）本公司于每年年度末时，对短期投资进行全面检查，对市价低于成本的差额，
按投资总体计提短期投资跌价准备。
8、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：
（1）债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项；
（2）债务人逾期未履行其偿债义务,且有明显特征表明无法收回的款项。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账
款和其他应收款）按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备，本公司对于有确凿证据表
明按账龄分析法比例计提坏账准备不恰当的应收款项，将采用个别辨认法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年) 5 5
1－2年 7 7
2－3年 10 10
3－4年 50 50
4－5年 80 80
5年以上 100 100
根据本公司以往实际发生坏账损失状况、债务单位的财务状况和现金流量等相关信
息，确定的计提比例。本公司对于有确凿证据表明按账龄分析法比例计提坏账准备不恰
当的应收款项，将采用个别辨认法
9、存货核算方法
（1）本公司存货主要包括原材料、委托加工材料、低值易耗品、包装物、在产品、
产成品等。
（2）本公司存货的取得按计划成本计价。
①原材料按计划成本计价，通过“材料成本差异”科目核算实际成本与计划成本的
差异，月终按差异率分摊材料差异。
②低值易耗品采用“五五摊销法”核算。
③产成品按计划成本计价，通过“产品成本差异”科目核算实际成本与计划成本的
差异，月末按差异率分摊，产成品差异转入营业成本。
（3）本公司对存货采用永续盘存制。
（4）本公司对期末存货按成本与可变现净值孰低法计量。
本公司确定存货可变现净值的依据为：用于生产而持有的材料等，如果用其生产的
产成品的可变现净值高于账面成本，则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表
明产成品的可变现净值低于成本，则将该材料按可变现净值计量。为执行销售合同或者
劳务合同而持有的存货，通常以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果企业持有
存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量
基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
年度终了，本公司对存货进行全面清查，对单个存货项目的成本高于其可变现净值
的差额提取存货跌价准备
10、长期投资核算方法
（1）长期股权投资
长期股权投资在取得时按照初始投资成本计价。
本公司拥有被投资单位有表决权资本总额20%（不含）以下股权，或虽拥有20%或20
%以上，但不具有重大影响的投资，采用成本法核算；对拥有被投资单位有表决权资本总
额20%（含）以上股权，或虽投资不足20%，但有重大影响的投资，采用权益法核算。
采用权益法核算时，长期股权投资初次投资时形成的初始投资成本小于应享有被投
资单位所有者权益份额的差额作为资本公积,不分期摊销；长期股权投资的初始投资成本
大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额按如下期限摊销
：合同规定了投资期限的，在投资期限内平均摊销；若没有约定投资期限，则在不超过
10年的期限内平均摊销。
在追加投资时若形成股权投资差额，应该与初次投资形成的股权投资差额的摊余价
值或计入资本公积的股权投资差额相加或抵减后，按初次投资形成差额的处理原则处理
。
（2）长期债权投资
长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。
长期债券投资的初始投资成本减去未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费
，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价。债券的溢价或折价在债券存续期间内
于确认相关债券利息收入时采用直线法进行摊销。
长期债券投资在债券存续期间按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，加
上摊销的折价或减去摊销的溢价作为长期债权投资的收益。处置长期债权投资时，按实
际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。
（3）长期投资减值准备
本公司长期投资在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。年度终了，公司对
长期投资逐项进行检查，如由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长
期投资可收回金额低于账面价值的，对可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资
减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目分别计算确定。
对于需要计提减值准备的长期股权投资，若有未摊销完毕的股权投资差额，则提前
摊销股权投资差额；若有计入资本公积的股权投资差额，则应冲减由此形成的资本公积
；在此基础上将应计提的减值准备与提前摊销的股权投资差额或冲减的资本公积之间的
差额计入当期损益。如果前期计提减值准备时冲减了资本公积准备项目的，长期股权投
资的价值于以后期间得以恢复并转回已计提的股权投资减值准备时，应首先转回原计提
减值准备时计入损益的部分，差额部分再恢复原冲减的资本公积准备项目。
11、委托贷款核算方法
委托贷款应按期计提利息，计入当期损益；公司按期计提的利息到付息期不能收回
的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。
本公司在期末对委托贷款本金进行定期检查，并按委托贷款本金与可收回金额孰低
计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备
12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法
（1）固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一
年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，直线法
（年限平均法）提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 30-40 3 3.3-2.5
机器设备 10-20 3 10-5
运输设备 6-12 3 16.67-8.3
其他设备 4-28 3 25-3.57
①固定资产的计价方法本公司在固定资产取得时采用实际成本入账。
②固定资产的折旧方法本公司固定资产折旧采用直线法计提。
（2）减值准备的计提方法：
本公司的固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。在会计期末对固
定资产逐项进行检查，如果由于市价持继下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导
致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值
准备。
（3）其他说明：
固定资产后续支出的会计处理本公司发生的与固定资产有关的后续支出，如果使可
能流入企业的经济利益超过了原先的估计，如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品
质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低，则计入固定资产账面价值，但增计后固
定资产的账面价值不超过该固定资产的可收回金额。本公司发生的除此以外的后续支出
，直接确认为当期费用，不再通过预提或待摊的方式核算。
13、在建工程核算方法
（1）在建工程的计价和结转为固定资产的标准
在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，并单独核算。对于所建造的固定资
产已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，本
公司根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按有关
计提固定资产折旧的规定计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。
（2）在建工程减值准备的计提标准和计提方法
本公司在会计期末，对在建工程进行全面检查。若存在工程项目在性能或技术上已
经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性，或长期停建且预计在未来3年内不
会重新开工的在建工程，或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则对在建工程
可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
14、无形资产计价及摊销方法
本公司对无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，对确认后发生的支出，在
发生时确认为当期费用。
本公司对取得的无形资产的成本，在预计使用年限内分期平均摊销。对于合同没有
规定受益年限，法律也没有规定有效年限的无形资产的成本，摊销期确定为10年。
15、开办费长期待摊费用摊销方法
本公司长期待摊的费用项目在其受益期内分期平均摊销。除购建固定资产外，本公
司所有筹建期间所发生的费用先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营的当月一次性
摊销计入当月损益。
如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目和摊余
价值全部转入当期损益。
16、借款费用的会计处理方法
（1）借款费用资本化与费用化的原则
本公司为筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续
费、折价或溢价的摊销等借款费用，列入财务费用。
本公司为营建在建工程项目进行专门借款而发生的借款费用，在工程已达到预定可
使用状态前作为资本化利息列入工程成本；在工程已达到预定可使用状态后计入财务费
用。因安排专门借款而发生的除发行费用和银行手续费以外的辅助费用，如果金额较大
，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，计入所购建固定资产的成本
，因安排其他借款而发生的辅助费用于发生当期确认为费用。
（2）借款费用资本化金额的确定
本公司每期应予资本化的借款费用金额，包括当期应予资本化的利息、借款折价或
溢价的摊销、辅助费用和汇兑差额。
本公司在各个会计期间为购建固定资产借入专门借款发生的利息费用，在符合资本
化的条件时，利息费用资本化的金额根据所属会计期间为购建固定资产而发生的累计支
出加权平均数乘以资本化率确定。在应予资本化的每一会计期间，利息和折价或溢价摊
销的资本化金额，不得超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。
本公司在各个会计期间发生的与购建固定资产借入专门借款相关的辅助费用，以及
与外币专门借款相关的汇兑差额，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前均予以资
本化。
（3）借款费用资本化的暂停
如果某项固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月（含3个月
）的，暂停借款费用的资本化，其中断期间发生的借款费用直接计入当期损益；但当中
断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则其中断期间发生的借款费
用仍应计入工程成本。
（4）借款费用资本化的终止
如果所购建固定资产的各部分分别完工，每部分在其他部分继续建造过程中可供使
用，并且为使该部分资产达到预定可使用状态所必要的购建活动实质上已经完成，则停
止该部分资产的借款费用资本化。如果所购建固定资产的各部分分别完工，但必须等到
整体完工后才可使用，则在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。
17、预计负债的确认原则
（1）预计负债的确认标准
本公司发生的与已贴现的商业承兑汇票、未决诉讼、为其他单位提供担保、产品质
量责任保证等或有事项相关的义务，在同时符合以下条件时确认为负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
本公司按照上述标准确认的预计负债的金额为清偿该负债所需支出的最佳估计数。
如果本公司清偿所确认的预计负债所需支出的全部或部分预期由第三方或其他方补
偿，则在补偿金额基本确定能收到时，作为资产单独确认。
18、收入确认原则
（1）商（产）品销售收入的确认
本公司以将产品、商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该产品、商
品实施继续与所有权有关的管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业
，并且与销售该产品、商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现
。
（2）提供劳务收入的确认
在同一会计年度内开始并完成的劳务,在劳务完成时确认收入。如劳务的开始和完成
分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负
债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情
况下，本公司在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并
按相同金额结转成本；如果已发生劳务成本预计不能全部得到补偿，则按能够得到补偿
的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本，作为当期费用，确认的金额小于
已经发生的劳务成本的差额，作为当期损失；如已经发生的劳务成本全部不能得到补偿
，则将已经发生的成本确认为当期费用，不应确认收入。
（3）让渡资产使用权收入的确认
利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；使用费收入按有关合同
和协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定应同时满足以下条件：
①与交易相关的经济利益能够流入企业；
②收入的金额能够可靠地计量时
19、所得税的会计处理方法
本公司所得税核算采用应付税款法
20、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
（1）合并会计报表合并范围的确定原则
本公司合并会计报表的合并范围根据财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂
行规定》和财政部财会二字[1996]2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规
定确定。对合营企业按《企业会计制度》的规定进行合并。
（2）合并会计报表的编制方法
本公司的合并会计报表是以本公司母公司和纳入合并范围的子公司个别会计报表及
其他有关资料为依据，合并资产、负债、所有者权益以及利润表各项目，并将本公司母
公司对子公司的权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额
，以及本公司母公司与其所属子公司、子公司相互之间发生的重大内部交易、往来账项
予以抵销后编制而成。
对子公司的主要会计政策及会计期间与本公司存在的重大差异，在合并时按照本公
司的会计政策及会计期间对子公司的个别会计报表进行必要的调整。
对于本公司与其他投资者通过合同约定分享对被投资公司的控制权而形成的合营企
业，合并报表时，按照本公司占合营企业的权益比例合并资产、负债、收入、成本及费
用
21、利润分配政策
根据国家有关法律、法规的要求及公司《章程》的规定，本公司各年度的税后利润
按照下列顺序分配：
（1）弥补以前年度亏损；
（2）提取10%的法定盈余公积金；
（3）提取10%法定公益金；
（4）提取任意盈余公积金；
（5）分配普通股股利
22、其他主要会计政策,会计估计和会计报表的编制方法
（1）会计政策和会计估计变更
会计政策和会计估计变更的批准程序
①公司财务部书面报告公司经理层，说明会计政策或会计估计变更的依据、理由，
会计处理的具体方法，变更影响数额等事项。
②公司经理层召开总经理办公会讨论公司有关会计政策或会计估计变更的专项报告
，并作出决议，是否将该变更事项提交董事会审议。如决定将该变更事项提交董事会审
议的，应及时将报告递交董事会。
③董事会审议会计政策或会计估计变更事项并做出决议。
④公司监事会应切实履行监督职能，对董事会的决议提出专门意见，并形成决议。
⑤公司独立董事应就公司董事会会议通过的变更会计政策或会计估计决议发表独立
意见。
⑥当会计政策或会计估计变更数影响利润总额预计达到1000万元以上(含1000万元)
时，须提交股东大会批准。
⑦当会计政策或会计估计变更内容按照法律、法规的规定，需报请有权部门批准的
，还应报请相关部门批准
23、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
无
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
本公司对上海长凯信息技术有限公司、享堂峡福利水电开发有限公司的长期投资投
资比例均超过20%，根据本公司会计政策应按权益法核算，而公司一直使用成本法核算，
上述会计差错致使公司2004年报表多计长期股权投资成本6,742,132.88元，少计长期股
权投资股权投资差额5,393,706.30元，少计长期股权投资损益调整1,049,789.83元，多
计利润分配238,909.39元，多计盈余公积59,727.36元，少计投资收益353,936.12元，2
003年少确认投资损失652,572.87元，多计盈余公积130,514.56元，多计利润分配522,0
58.31元。
（四）税项
1、主要税种及税率：
税种 计税依据 税率
本公司为增值税一般纳税人。按产品销售收入17%的税
率计算销项税额，并按扣除当期允
增值税 17
许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税
营业税 按照属营业税征缴范围的服务收入的规定比例计算缴纳
城建税 按应交增值税、营业税税额的7%计提 7
企业所得
本公司所得税率为应纳税所得额的33%。 33、15
税
教育费附
按应交增值税、营业税税额的3%计提 3
加
2、优惠税负及批文：
公司所得税率为应纳税所得额的33%。根据甘肃省地方税务局甘地税[2002]24号<>和
兰州市地方税务局《纳税人减免税申请审批表》、甘肃省地方税务局甘地税三审确字[2
005]024号、兰州市地税局兰地税减字[53048]号、天水市地方税务局天市地税政审确字
[2005]006号、[2005]007号、审核确认通知书，同意本公司所属生产单位从二○○五年
一月一日至二○○五年十二月三十一日期间企业所得税执行15%的企业所得税税率。
另根据甘肃省地方税务局甘地税所减免字[2005]78号《企业所得税减免批复通知书
》，本公司纳入合并范围的天水长城果汁饮料有限公司被批准自二○○五年一月一日至
二○○五年十二月三十一日期间免征企业所得税。
（五）控股子公司及合营企业
单位:万元 币种:人民币
法定代 注册资
单位名称 注册地
表人 本
兰州长城工
兰州市南昌路
贸发展有限 陈根六 480
738号
公司
天水长城果 天水市北道区
汁饮料有限 高新技术工业 杨春山 4,000
公司 园
兰州长城农
兰州市南昌路
业科技发展 刘继尧 774
738号
有公司
甘肃正安塑
兰州市城关区
料建材有限 杨春山 1,271
段家滩598号
责任公司
天水亿玛电
天水市秦城区
能仪表有限 韩一兵 300
精表路40号
公司
兰州长城高 兰州市安宁区
压电子工程 安宁园区512 杨林 400
有限公司 东路2号
天水长城低
天水市秦城区
压电器有限 韩一兵 1,000
长开路41号
公司
甘肃长城绿
兰州市安宁区
阳太阳能公 刘继尧 515
福兴路11号
司
兰州长华科
兰州市南昌路
技发展有限 杨林 500
738号
公司
兰州长城新
兰州市南昌路
元膜科技有 陈根六 660
738号
限公司
哈尔滨长城
哈尔滨南通大
水下高技术 赵士刚 880
街145号
有限公司
甘肃长城环
保发展有限 甘肃兰州 陈根六 1,000
责任公司
兰州恒安电
甘肃兰州 肖如升 780
工有限公司
甘肃长城热
泵工程有限 甘肃兰州 杨林 500
公司
夏河长城安
多水电有限 甘肃夏河 陈根六 4,200
公司
投资
单位名称 经营范围
额
兰州长城工 机械电气,电子技术及产品(不含卫星地面接收
贸发展有限 设施,各类原材料及器械,仪器仪表的开发,研 408
公司 制,销售及成套供货,咨询,安装,维修服务
天水长城果
汁饮料有限 出口商品,经营本企业自产浓缩果汁,饮料 2,800
公司
兰州长城农
农作物,经济作物及园艺花卉研制开发,食品
业科技发展 719
(螺旋藻片剂,胶囊,挂面)生产,销售
有公司
甘肃正安塑
料建材有限 塑料异型材\门窗\管材的生产,批发零售 1,251
责任公司
天水亿玛电
能仪表有限 电能表,电工测量装置,电器元件生产,销售 180
公司
兰州长城高 电子回旋共振紫外线辐射源及相关产品与成套
压电子工程 装置的开发,设计,制造,销售,紫外线餐具消毒 380
有限公司 机及成套设备的生产,销售
天水长城低
压电器有限 高低压电器元件,电气成套装置 500
公司
甘肃长城绿
太阳能产品及配件的开发、生产、销售、安
阳太阳能公 490
装、咨询服务
司
兰州长华科
水处理,放电等离子体环保设备的设计,制造及
技发展有限 350
工程安装
公司
兰州长城新
膜技术,膜材料,膜部件及膜分离装置和成套技
元膜科技有 528
术设备的开发,研制.设计,生产
限公司
哈尔滨长城 水下高科技产品和工业自动化产品的开发,制
水下高技术 造,销售,安装,修理改造(国家法律,法规限制 268
有限公司 的产品除外
甘肃长城环
城市生活垃圾无害化综合处理、城市污水净化
保发展有限 800
处理，环保设备制造、销售
责任公司
兰州恒安电 新型电池材料、电工材料及其设备的开发、制
550
工有限公司 造、销售
甘肃长城热
升温型吸收热泵及吸收制冷设备、羊毛脂回收
泵工程有限 375
装置及相关产品制造、销售
公司
夏河长城安
多水电有限 水电开发、销售 2,142
公司
权益比例(%) 是
单位名称
否
直接 间接 合
兰州长城工 并
贸发展有限 85 是
公司
天水长城果
汁饮料有限 70 是
公司
兰州长城农
业科技发展 92.89 是
有公司
甘肃正安塑
料建材有限 98.43 否
责任公司
天水亿玛电
能仪表有限 60 否
公司
兰州长城高
压电子工程 95 否
有限公司
天水长城低
压电器有限 50 否
公司
甘肃长城绿
阳太阳能公 97.03 否
司
兰州长华科
技发展有限 70 否
公司
兰州长城新
元膜科技有 80 否
限公司
哈尔滨长城
水下高技术 30.46 否
有限公司
甘肃长城环
保发展有限 80 否
责任公司
兰州恒安电
70 否
工有限公司
甘肃长城热
泵工程有限 75 否
公司
夏河长城安
多水电有限 51 否
公司
1)、合并报表范围发生变更的内容和原因
本公司本年度合并会计报表的合并范围新增一家子公司兰州长城农业科技发展有公
司，具体原因本年实施了实际控制
2)、对持股比例达到50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明：
甘肃正安塑料建材有限责任公司，由于其资产总额、销售收入及净利润均未达到合
并的要求而未将其纳入合并会计报表的合并范围。
天水亿玛电能仪表有限公司，由于其资产总额、销售收入及净利润均未达到合并的
要求而未将其纳入合并会计报表的合并范围。
兰州长城高压电子工程有限公司，由于其资产总额、销售收入及净利润均未达到合
并的要求而未将其纳入合并会计报表的合并范围。
天水长城低压电器有限公司，由于其资产总额、销售收入及净利润均未达到合并的
要求而未将其纳入合并会计报表的合并范围。
甘肃长城绿阳太阳能公司，由于其资产总额、销售收入及净利润均未达到合并的要
求而未将其纳入合并会计报表的合并范围。
兰州长华科技发展有限公司，由于其资产总额、销售收入及净利润均未达到合并的
要求而未将其纳入合并会计报表的合并范围。
兰州长城新元膜科技有限公司，由于其资产总额、销售收入及净利润均未达到合并
的要求而未将其纳入合并会计报表的合并范围。
甘肃长城环保发展有限责任公司，已终止生产经营。
兰州恒安电工有限公司，已终止生产经营。
甘肃长城热泵工程有限公司，已终止生产经营。
夏河长城安多水电有限公司，经营性资产已出售，准备清算。
（六）合并会计报表附注:
1、货币资金：
单位:元
期末数 期初数
项目
人民币金额 人民币金额
现金： 813,187.92 760,563.99
银行存款： 142,166,026.90 255,058,087.67
其他货币资金： 13,637,707.43 6,942,817.21
合计 156,616,922.25 262,761,468.87
2、短期投资：
（1）短期投资分类
单位:元 币种:人民币
期初数
项目
帐面余额 跌价准备 帐面净额
基金投资 485,000.00 485,000.00
合计 485,000.00 485,000.00
期末数
项目 期末市价总额
帐面余额 跌价准备 帐面净额
基金投资 965,000.00 965,000.00
合计 965,000.00 965,000.00
①根据2005年12月31日《上海证券报》公布的证券投资基金资产净值周报表，本公
司期末持有的基金银丰单位净值1.001元，因此未计提短期投资跌价准备。建信恒久200
5年12月31日尚在发售期，无公开市价。2006年3月10日市价为1.0058元，高于单位面值
，因此未计提短期投资跌价准备。
②本公司期末的短期投资不存在变现的任何限制。
3、应收票据：
（1）应收票据分类
单位:元 币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 3,000,000.00 7,505,290.00
商业承兑汇票 27,630.49 1,363,097.46
合计 3,027,630.49 8,868,387.46
本公司期末的应收票据中,无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及
其他关联单位的款项
4、应收股利：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 期末数
应收股利 1,521,683.31 1,521,683.31
合计 1,521,683.31 1,521,683.31
5、应收账款：
（1）应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例(%)
一年以内 567,715,292.52 79.97 27,280,354.26
一至二年 88,812,049.28 12.51 6,216,843.45
二至三年 40,160,995.10 5.66 4,016,099.51
三至四年 8,431,294.37 1.19 4,215,647.19
四至五年 3,201,679.77 0.45 2,561,343.83
五年以上 1,590,899.92 0.22 1,590,899.92
合计 709,912,210.96 100.00 45,881,188.16
期初数
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例(%)
一年以内 465,686,794.66 75.58 22,272,850.97
一至二年 120,257,323.33 19.52 8,418,012.64
二至三年 22,425,337.75 3.64 2,242,533.78
三至四年 4,966,517.50 0.81 2,483,258.75
四至五年 2,482,063.53 0.40 1,985,650.83
五年以上 298,153.05 0.05 298,153.05
合计 616,116,189.82 100.00 37,700,460.02
（2）应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 本期增加数
转回数 合计
应收帐款坏帐
37,761,456.14 10,265,898.62 2,146,166.60 2,146,166.60
准备
项目 期末余额
应收帐款坏帐
45,881,188.16
准备
（3）应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民
币
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 88,968,871.04 12.53 87,080,013.85 14.13
①本公司期末应收款项中，无采用个别认定法全额计提坏账准备款项；无计提坏账
准备的比例较大，但在本年度又全额收回（或通过重组等其他方式收回）的情况。
②本公司纳入合并范围的控股子公司天水长城果汁饮料有限公司的主导产品全部出
口,由于结算时间上的差异,期末余额为22,108,207.32元，公司根据以前年度结算情况，
应收款项在第二年度上半年全额收回，故采用个别认定法本期未计提坏帐准备。本公司
无对账龄超过三年的应收账款未计提坏账准备（或计提比例较低，一般为5%或低于5%）
的情况。
③本公司本年度实际冲销的应收账款2,085,170.48元，为因债务人逾期未履行偿债
义务，且因财务状况恶化等原因，无法收回的应收货款。
④应收账款中应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位及其他关联单位的款项
详见附注“8.3关联方往来余额”之说明。
⑤本公司期末应收账款中金额较大的款项1,092,210.79元，未收回的主要原因系债
务人经营状况不佳、资金周转困难所致。对该款项，本公司已经按照100%计提了坏账准
备
6、其他应收款：
（1）其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额
账龄
比例 坏账准备
金额
(%)
一年以内 194,734,912.82 86.30 9,736,745.65
一至二年 14,806,572.20 6.56 1,036,460.05
二至三年 13,415,816.51 5.95 1,341,581.64
三至四年 1,653,814.95 0.73 826,907.47
四至五年 770,793.62 0.34 616,634.90
五年以上 262,355.47 0.12 262,355.47
合计 225,644,265.57 100.00 13,820,685.18
期初数
账面余额
账龄
比例 坏账准备
金额
(%)
一年以内 37,226,150.40 60.27 1,861,307.51
一至二年 20,982,961.24 33.97 1,468,807.29
二至三年 2,167,212.63 3.51 216,721.26
三至四年 1,024,237.77 1.66 512,118.89
四至五年 107,904.00 0.17 86,319.20
五年以上 262,355.47 0.42 262,355.47
合计 61,770,821.51 100.00 4,407,629.62
（2）其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 本期增加数
转回数 合计
其他应收款坏帐准备 4,407,629.62 9,598,055.56 185,000.00 185,000.00
项目 期末余额
其他应收款坏帐准备 13,820,685.18
（3）其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 16,564,347.12 7.34 15,297,539.74 24.76
（4）本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
①本公司期末应收款项中，无采用个别认定法全额计提坏账准备款项；无计提坏账
准备的比例较大，但在本年度又全额收回（或通过重组等其他方式收回）的情况。
②本公司无对其他应收款，在以前年度已全额计提坏账准备（或计提坏账准备比例
较大），但在本年度又全额（或部分）收回（或通过重组等其他方式收回）情况
③本公司无对帐龄超过三年的其他应收款未计提坏账准备（或计提坏账准备比例较
低，一般为5%或低于5%）的情况。
④本公司本年度实际冲销的其他应收款185,000.00元,为因债务人逾期未履行偿债义
务，且因财务状况恶化等原因，无法收回的应收款。
⑤其他应收款中应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位及其他关联单位的款
项详见附注“8.3关联方往来余额”之说明。
7、预付帐款：
（1）预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 95,264,917.79 93.30 101,544,884.94 84.34
一至二年 3,067,773.89 3.01 13,574,828.61 11.27
二至三年 1,940,556.07 1.90 844,924.84 0.70
三年以上 1,828,434.10 1.79 4,441,930.70 3.69
合计 102,101,681.85 100.00 120,406,569.09 100.00
（2）本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
①本公司期末预付账款中，账龄在1年以上的款项有6,836,764.06元，未收回的主要
原因是交货期未到。
②预付账款中预付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位及其他关联单位的款项
详见附注“8.3关联方往来余额”之说明
8、存货：
（1）存货分类
单位:元 币种:人民币
期末数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 56,144,009.82 2,183,749.51 53,960,260.31
在产品 150,454,322.60 150,454,322.60
产成品 279,983,651.59 669,566.33 279,314,085.26
包装物
品
低值易
6,196,093.89 54,455.87 6,141,638.02
耗品
在途物
2,158,323.31 2,158,323.31
资
委托加
367,275.89 367,275.89
工物资
自制半
15,758,974.65 15,758,974.65
成品
合计 511,062,651.75 2,907,771.71 508,154,880.04
期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 55,258,311.08 1,345,755.52 53,912,555.56
在产品 132,580,596.61 132,580,596.61
产成品 304,572,973.19 669,566.33 303,903,406.86
包装物
11,006.91 11,006.91
品
低值易
6,407,706.78 54,455.87 6,353,250.91
耗品
在途物
297,889.08 297,889.08
资
委托加
2,399,175.95 2,399,175.95
工物资
自制半
15,618,421.72 15,618,421.72
成品
合计 517,146,081.32 2,069,777.72 515,076,303.60
9、待摊费用：
单位:元 币种:人民币
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
模具 2,262,435.66 1,492,431.79 1,613,055.30 2,141,812.15
财险 1,060,017.35 763,546.20 1,282,859.70 540,703.85
其他 84,159.72 162,208.97 137,443.73 108,924.96
合计 3,406,612.73 2,418,186.96 3,033,358.73 2,791,440.96
10、长期投资：
（1）长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
对子公司投资 84,245,225.77 13,331,332.71
对联营公司投资 150,751,445.39 19,054,500.45
合计 234,996,671.16 32,385,833.16
减：长期股权投资减值准备 1,610,625.28 396,800.00
长期股权投资净值合计 233,386,045.88 31,989,033.16
项目 本期减少 期末数
对子公司投资 18,560,380.60 79,016,177.88
对联营公司投资 674,213.29 169,131,732.55
合计 19,234,593.89 248,147,910.43
减：长期股权投资减值准备 160,000.00 1,847,425.28
长期股权投资净值合计 19,074,593.89 246,300,485.15
（2）对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
单位:元 币种:人民币
占被投资
被投资单位名 与母公 公司注册
投资成本 本期增减额
称 司关系 资本比例
(%)
甘肃正安塑料 对子公
98.43 12,518,000.00 -495,054.98
建材有限公司 司投资
天水亿玛电能 对子公
60.00 1,800,000.00 -10,159.81
仪表有限公司 司投资
兰州长城高压 对子公
95.00 3,800,000.00 226,989.03
电子工程公司 司投资
对联营
天水天力特种
企业投 49.64 33,000,000.00 -1,016,833.39
管有限公司
资
兰州长华科技 对子公
70.00 3,500,000.00 -186,284.18
发展有限公司 司投资
兰州长城新元 对子公
80.00 5,280,000.00 34,432.07
膜科技公司 司投资
对联营
甘肃机械投资
企业投 48.00 15,300,000.00 -120,434.69
有限公司
资
甘肃长城绿阳
对子公
太阳能有限公 97.03 4,900,000.00 -967,651.41
司投资
司
对联营
天水长城低压
企业投 50.00 5,000,000.00 -25,990.47
电器有限公司
资
对联营
甘肃机械信用
企业投 37.50 15,000,000.00 317.62
担保有限公司
资
对联营
享堂峡水电开
企业投 34.00 30,600,000.00 1,641,905.85
发有限公司
资
对联营
上海长凯信息
企业投 34.55 15,200,000.00 -674,213.29
技术有限公司
资
对联营
大连新源动力
企业投 34.00 10,500,000.00
股份有限公司
资
对联营
上海博泰电脑
企业投 18.50 15,312,827.56
科技有限公司
资
兰州恒安电工
对子公
有限责任公司 70.00 5,500,000.00
司投资
哈尔滨长城水 对联营
下高技术有限 企业投 60.46 5,320,000.00 -2,640,000.00
公司 资
甘肃长城热泵 对子公
75.00 3,750,000.00
有限公司 司投资
甘肃长城环保 对子公
80.00 8,000,000.00
发展有限公司 司投资
天水天传自动 对联营
化工程有限公 企业投 48.00 255,000.00 42,994.45
司 资
北京天瑞明达 对联营
电气传动有限 企业投 15.00 300,000.00
公司 资
上海恩翼帕瓦 对联营
长城开关有限 企业投 40.00 14,898,539.62
公司 资
北京天瑞德电 对联营
器设备有限公 企业投 18.00 900,000.00
司 资
北京赛福长城 对联营
智能消防设备 企业投 46.00 11,500,000.00 1,996,115.91
有限公司 资
对联营
兰州金城绿色
企业投 49.00 3,311,629.04 5,758.63
实业有限公司
资
天水市麦积区 对联营
农村信用合作 企业投 450,000.00
社联合社 资
夏河长城安多 对子公
51.00 21,420,000.00 9,017,039.48
水电有限公司 司投资
天水长城高压 对子公
51.30 4,900,000.00 -4,900,000.00
电器有限公司 司投资
被投资单位名 分得的现 核算方
累计增减额 期末余额
称 金红利 法
甘肃正安塑料
-4,676,152.48 7,841,847.52 权益法
建材有限公司
天水亿玛电能
-174,611.14 1,625,388.86 权益法
仪表有限公司
兰州长城高压
36,601.96 3,836,601.96 权益法
电子工程公司
天水天力特种
3,308,717.59 33,308,717.59 权益法
管有限公司
兰州长华科技
-745,050.67 2,754,949.33 权益法
发展有限公司
兰州长城新元
-209,322.86 5,070,677.14 权益法
膜科技公司
甘肃机械投资
-763,983.99 14,536,016.01 权益法
有限公司
甘肃长城绿阳
太阳能有限公 -3,649,057.52 1,250,942.48 权益法
司
天水长城低压
-108,506.05 4,891,493.95 权益法
电器有限公司
甘肃机械信用
2,030.90 15,002,030.90 权益法
担保有限公司
享堂峡水电开
2,491,200.57 33,091,200.57 权益法
发有限公司
上海长凯信息
-1,822,144.76 13,377,855.24 权益法
技术有限公司
大连新源动力
10,500,000.00 成本法
股份有限公司
上海博泰电脑
15,312,827.56 成本法
科技有限公司
兰州恒安电工
有限责任公司 5,500,000.00 权益法
哈尔滨长城水
下高技术有限 -2,640,000.00 2,680,000.00 成本法
公司
甘肃长城热泵
-777,450.19 2,972,549.81 权益法
有限公司
甘肃长城环保
-139,326.15 7,860,673.85 权益法
发展有限公司
天水天传自动
化工程有限公 42,994.45 297,994.45 权益法
司
北京天瑞明达
电气传动有限 300,000.00 成本法
公司
上海恩翼帕瓦
长城开关有限 14,898,539.62 权益法
公司
北京天瑞德电
器设备有限公 900,000.00 成本法
司
北京赛福长城
智能消防设备 1,996,115.91 13,496,115.91 权益法
有限公司
兰州金城绿色
5,758.63 3,317,387.67 权益法
实业有限公司
天水市麦积区
农村信用合作 450,000.00 成本法
社联合社
夏河长城安多
1,521,683.31 8,213,040.00 29,633,040.00 权益法
水电有限公司
天水长城高压
-4,900,000.00 权益法
电器有限公司 司投资
（3）其他股权投资
单位:元 币种:人民币
占被投
资公司 分得的
本期增 累计增
被投资单位名称 注册资 投资成本 现金红
减额 减额
本比例 利
(%)
乐都湟润水电有限公司 900,000.00 权益法
核算方
被投资单位名称 期末余额
法
乐都湟润水电有限公司 900,000.00 权益法
减值准备
被投资单位名称
期初数 本期增加 本期减少 期末数
兰州恒安电工有限责任公司 414,391.78 65,000.00 479,391.78
甘肃长城热泵有限公司 1,036,233.50 1,036,233.50
甘肃长城环保发展有限公司 331,800.00 331,800.00
天水长城高压电器有限公司 160,000.00 160,000.00
（4）股权投资差额
单位:元 币种:人民币
被投资单位名称 期初金额 初始余额
上海长凯信息技术有限公司 5,393,706.30 6,742,132.88
合计 5,393,706.30 6,742,132.88
被投资单位名称 摊销金额 期末余额
上海长凯信息技术有限公司 674,213.29 4,719,493.01
合计 674,213.29 4,719,493.01
11、固定资产：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加数
一、原价合计：
其中：房屋及建筑物 232,704,762.95 13,690,255.87
机器设备 458,310,816.96 8,096,609.14
电子设备
运输设备 17,179,540.37 2,818,723.58
其他设备 14,675,653.53 643,783.22
小计 722,870,773.81 25,249,371.81
二、累计折旧合计：
其中：房屋及建筑物 85,957,813.92 5,648,031.75
机器设备 198,815,274.65 25,727,320.99
电子设备
运输设备 6,249,414.72 1,949,022.89
其他设备 7,908,686.00 895,369.34
小计 298,931,189.29 34,219,744.97
三、固定资产净值合计
其中：房屋及建筑物 146,746,949.03
机器设备 259,495,542.31
电子设备
运输设备 10,930,125.65
其他设备 6,766,967.53
小计 423,939,584.52
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物 10,285,089.43
机器设备 50,847,028.15 4,739.34
电子设备
运输设备 415,602.06 25,781.38
其他设备 1,297,105.79
小计 62,844,825.43 30,520.72
五、固定资产净额合计
其中：房屋及建筑物 136,461,859.60
机器设备 208,648,514.16
电子设备
运输设备 10,514,523.59
其他设备 5,469,861.74
小计 361,094,759.09
项目 本期减少数 期末数
一、原价合计：
其中：房屋及建筑物 176,426.58 246,218,592.24
机器设备 16,726,797.37 449,680,628.73
电子设备
运输设备 1,326,994.51 18,671,269.44
其他设备 86,920.00 15,232,516.75
小计 18,317,138.46 729,803,007.16
二、累计折旧合计：
其中：房屋及建筑物 44,643.76 91,561,201.91
机器设备 13,562,432.78 210,980,162.86
电子设备
运输设备 830,994.51 7,367,443.10
其他设备 62,346.14 8,741,709.20
小计 14,500,417.19 318,650,517.07
三、固定资产净值合计
其中：房屋及建筑物 154,657,390.33
机器设备 238,700,465.87
电子设备
运输设备 11,303,826.34
其他设备 6,490,807.55
小计 411,152,490.09
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物 131,782.82 10,153,306.61
机器设备 643,097.40 50,208,670.09
电子设备
运输设备 72,012.07 369,371.37
其他设备 1,297,105.79
小计 846,892.29 62,028,453.86
五、固定资产净额合计
其中：房屋及建筑物 144,504,083.72
机器设备 188,491,795.78
电子设备
运输设备 10,934,454.97
其他设备 5,193,701.76
小计 349,124,036.23
（1）本公司年末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为21,833,062.27元；年末
暂时闲置的固定资产原值为360,052.15元；本年报废固定资产原值为
14,217,501.84元；净值为954,209.37元；计提的减值准备为406,780.16元；形成
的损失为547,429.21元。
（2）本公司本期出售部分固定资产的取得转让收入为608,190.49元，结转计提的减
值准备为9,760.16元；形成收益65,202.95元。
（3）本公司2005年12月31日固定资产中，由于部分固定资产因为存在损坏、长期闲
置等情形而导致可收回金额低于其账面价值，故本公司计提了固定资产减值准备25,781
.38元。
12、工程物资：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
工程预付款 7,511,915.91 7,511,915.91
工程材料 205,378.80 129,548.92 334,927.72
合计 7,717,294.71 129,548.92 7,511,915.91 334,927.72
13、在建工程：
单位:元 币种:人民
币
期末数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 50,403,530.58 24,589,549.50 25,813,981.08
期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 62,364,121.94 24,589,549.50 37,774,572.44
（1）在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
项目名称 期初数 本期增加 本期减少
新型机床电器改造 3,575,520.94 945,000.00
经销部房款 600,000.00
调速电机 10,849,899.75
技术中心 7,786,124.75
YJS电机项目 24,175,426.20 10,164,504.65
计算机集成系统 70,000.00 60,000.00 130,000.00
智能型低压开关设备 60,924.00
工程往来款 6,024,733.89 564,912.96
果汁厂二期工程 9,037,604.41 1,886,826.00 4,417,307.00
钻机工程项目 183,888.00 2,559,725.88
长开车间改造 3,521,145.35 3,944.18
西部生态苗快速繁殖技术开
2,477,702.75
发项目
国债项目 489,561.05
合计 62,364,121.94 12,504,873.99 14,715,755.83
转入固定资 资金
项目名称 期末数
产 来源
募集
新型机床电器改造 2,923,556.35 1,596,964.59
资金
募集
经销部房款 600,000.00
资金
其他
调速电机 10,849,899.75
来源
其他
技术中心 7,786,124.75
来源
募集
YJS电机项目 14,010,921.55
资金
其他
计算机集成系统
来源
募集
智能型低压开关设备 60,924.00
资金
其他
工程往来款 21,484.00 6,568,162.85
来源
其他
果汁厂二期工程 3,287,468.00 3,219,655.41
来源
其他
钻机工程项目 2,743,613.88
来源
其他
长开车间改造 3,517,201.17
来源
西部生态苗快速繁殖技术开 其他
2,477,702.75
发项目 来源
其他
国债项目 489,561.05
来源
合计 9,749,709.52 / 50,403,530.58
（2）在建工程减值准备：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 期末数
调速电机 10,849,899.75 10,849,899.75
技术中心 7,786,124.75 7,786,124.75
YJS项目 4,083,197.55 4,083,197.55
一般工程 1,870,327.45 1,870,327.45
合计 24,589,549.50 24,589,549.50
14、无形资产：
单位:元 币种:人民币
期末数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产
期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 10,605,622.14 10,605,622.14
（1）无形资产变动情况：
单位:元 币种:人民币
取得方
种类 实际成本 期初数 本期增加
式
非专利技 投资者
400,000.00 254,583.04
术 投入
软件 外购 2,427,170.00 1,441,859.10 735,700.00
土地使用
外购 9,091,000.00 8,909,180.00 4,610,890.00
权
扁桃专有
外购 550,000.00 417,083.43
技术
合计 / 12,468,170.00 10,605,622.14 5,763,673.43
剩余摊
种类 本期摊销 期末数
销期限
非专利技
40,000.00 214,583.04 6
术
软件 598,226.28 1,579,332.82 2
土地使用
274,037.80 13,246,032.20 48
权
扁桃专有
54,999.96 362,083.47 6.6
技术
合计 967,264.04 15,402,031.53 /
本公司本报告期增加土地使用权4,610,890.00元，该项资产原始价值是以实际取得
成本入账的。
（2）无形资产减值准备：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
扁桃专有技术 362,083.47 362,083.47
合计 362,083.47 362,083.47
本公司扁桃专有技术于2005年12月31日由于生产经营中不在适用，预计在将来也不
使用，转让价值大幅下跌，计提了无形资产减值准备362,083.47元。
15、长期待摊费用：
单位:元 币种:
人民币
种类 原始金额 本期增加 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
地租 69,600.00 30,922.26 19,322.26 11,600.00 0.5
合计 69,600.00 30,922.26 19,322.26 11,600.00 /
16、短期借款：
(1)短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 171,682,545.23 167,690,000.00
担保借款 189,000,000.00 229,762,545.23
信用借款 2,267,706.00 3,167,706.00
合计 362,950,251.23 400,620,251.23
(2)逾期借款情况：
单位:元 币种:人民币
贷款单位 贷款金额 贷款利率 贷款资金用途
兰州电机有限责任公司 21,000,000.00 5.84 流动资金贷款
兰州电机有限责任公司 8,050,000.00 5.84 流动资金贷款
兰州电机有限责任公司 77,320,000.00 5.84 流动资金贷款
兰州电机有限责任公司 5,000,000.00 5.84 流动资金贷款
天水电气传动研究所 1,950,000.00 6.37 流动资金贷款
天水电气传动研究所 890,000.00 6.70 流动资金贷款
合计 114,210,000.00 / /
贷款单位 未按期偿还原因 预计还款期
兰州电机有限责任公司 形成不良贷款 尚在洽谈
兰州电机有限责任公司 形成不良贷款 尚在洽谈
兰州电机有限责任公司 形成不良贷款 尚在洽谈
兰州电机有限责任公司 形成不良贷款 尚在洽谈
天水电气传动研究所 形成不良贷款 尚在洽谈
天水电气传动研究所 形成不良贷款 尚在洽谈
合计 / /
17、应付票据：
单位:元 币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 3,700,000.00 4,448,000.00
合计 3,700,000.00 4,448,000.00
应付票据中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项
18、应付帐款：
(1)应付帐款帐龄
单位
:元 币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内
一至二年
二至三年
三年以上
合计 249,354,270.00 100 223,835,079.84 100
应付账款中应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位及其他关联单位的款项详
见附注“8.3关联方往来余额”之说明。
本公司期末应付账款中，逾期3年以上未偿还的款项为5,845,262.63元，未偿还的原
因为未付的质保金。
19、预收帐款：
（1）预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内
一至二年
二至三年
三年以上
合计 260,367,562.51 100 196,779,658.22 100
预收账款中预收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位及其他关联单位的款项详
见附注“8.3关联方往来余额”之说明。
本公司期末预收账款中，逾期1年以上未偿还的款项为113,928,494.48元，未结转的
原因系销售合同尚未执行完毕
20、应交税金：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -6,999,942.08 5,156,913.99 17%
营业税 6,107.80 -5,687.10 5%
所得税 5,113,265.55 7,053,159.56 15%、33%
个人所得税 191,289.07 592,426.55
城建税 119,797.02 1,574,118.87 7%
印花税 78,860.62 7,475.17
土地使用税 66,033.84 268,700.76
房产税 545,315.94 947,312.33 1.2%
合计 -879,272.24 15,594,420.13 /
21、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 30,134.68 607,034.21 3%
合计 30,134.68 607,034.21
22、其他应付款：
（1）其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内
一至二年
二至三年
三年以上
合计 105,838,862.50 100 77,127,154.15 100
（2）其他应付款的说明：
截止2005年12月31日本账户中应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位及其他
关联单位的款项详见附注“8.3关联方往来余额”之说明。
金额较大的其他应付款21,910,649.38元，其中借款款项11,008,407.30元，设备款
10,902,242.08元。
本公司期末其他应付款中，账龄超过3年未偿还的款项为25,029,142.39元，分别为
借款款项3,000,000.00元，设备款款项19,000,000.00元。合同保证金1,000,000.00元，
未偿还的原因是由于对方为长期合作单位。
23、预提费用：
单位:元 币种:
人民币
项目 期末数 期初数 结存原因
借款利息 13,145,468.46 7,688,768.23 依据贷款本金及利率提取
其他 1,007,732.18 1,096,774.21 按取暖费上年实际使用量提取
合计 14,153,200.64 8,785,542.44 /
24、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民
币
期末数
种类 借款起始日 借款终止日
利率 币种 本币金额
抵押借款 2002-12-31 2006-12-30 6.14 人民币 20,000,000.00
抵押借款 2001-08-30 2003-11-21 6.83 人民币 2,000,000.00
抵押借款 2000-05-31 2003-05-30 6.83 人民币 2,000,000.00
抵押借款 2002-10-30 2003-10-31 6.34 人民币 2,000,000.00
抵押借款 2002-08-24 2003-02-21 6.34 人民币 3,000,000.00
抵押借款 2001-12-04 2004-01-19 6.83 人民币 2,000,000.00
抵押借款 2002-01-18 2004-04-18 6.83 人民币 2,000,000.00
抵押借款 2001-09-30 2002-09-30 5.85 人民币 12,665,660.00
保证借款 2004-04-09 2005-10-08 6.96 人民币 900,000.00
合计 / / / / 46,565,660.00
期初数
种类
币种 本币金额
抵押借款 人民币
抵押借款
抵押借款
抵押借款
抵押借款
抵押借款
抵押借款
抵押借款
保证借款
合计 / 89,900,000.00
25、长期借款：
(1)长期借款分类
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 35,962,575.81 22,000,000.00
担保借款 15,000,000.00
信用借款 5,766,783.92 5,698,099.13
合计 56,729,359.73 27,698,099.13
26、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
高新技术、科技三项拨款等 16,112,760.34 6,332,760.34
合计 16,112,760.34 6,332,760.34
27、股本：
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－）
公积金
数量 比例(%) 发行新股 送股
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 210,000,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 210,000,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 210,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 110,500,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 110,500,000
三、股份总数 320,500,000
本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例
其他 小计 数量
(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 210,000,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 210,000,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 210,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 110,500,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 110,500,000
三、股份总数 320,500,000
28、资本公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 564,980,663.62 564,980,663.62
股权投资准备 18,149.45 18,149.45
其他资本公积 62,857,590.59 1,456,463.40 64,314,053.99
合计 627,838,254.21 1,474,612.85 629,312,867.06
29、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 18,742,520.60 1,924,882.96 20,667,403.56
法定公益金 19,075,531.68 1,924,882.96 21,000,414.64
合计 37,818,052.28 3,849,765.92 41,667,818.20
30、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
净利润 19,248,829.65 17,749,658.21
加：年初未分配利润 93,997,435.61 79,797,709.04
其他转入
减：提取法定盈余公积 1,924,882.96 1,774,965.82
提取法定公益金 1,924,882.96 1,774,965.82
未分配利润 109,396,499.34 93,997,435.61
31、主营业务收入及主营业务成本：
（1）分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数
行业名称
营业收入 营业成本
电工电器产品 1,088,877,130.58 847,572,061.87
其它 135,338,448.34 99,837,136.60
合计 1,224,215,578.92 947,409,198.47
抵消后合计 1,224,215,578.92 947,409,198.47
上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本
电工电器产品 961,860,554.40 726,200,369.04
其它 81,533,824.56 64,194,621.76
合计 1,043,394,378.96 790,394,990.80
抵消后合计 1,043,394,378.96 790,394,990.80
（2）分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数
产品名称
营业收入 营业成本
大中型电机及发电机 255,591,667.86 164,058,701.65
高压开关柜 532,919,986.15 453,300,353.92
中低压控制电器 78,618,028.27 63,368,152.43
钻机及自动化装置 89,904,660.50 68,768,088.91
继电器及控制开关 131,842,787.80 98,076,764.96
浓缩果汁 121,804,800.08 87,097,775.69
其他 13,533,648.26 12,739,360.91
合计 1,224,215,578.92 947,409,198.47
抵消后合计 1,224,215,578.92 947,409,198.47
上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本
大中型电机及发电机 241,574,546.23 147,177,086.93
高压开关柜 430,563,372.28 359,776,763.24
中低压控制电器 75,916,312.64 62,138,842.87
钻机及自动化装置 73,658,890.01 52,802,849.39
继电器及控制开关 140,127,433.24 104,304,826.61
浓缩果汁 68,067,885.26 51,326,047.98
其他 13,485,939.30 12,868,573.78
合计 1,043,394,378.96 790,394,990.80
抵消后合计 1,043,394,378.96 790,394,990.80
（3）分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数
地区名称
营业收入 营业成本
国内 1,102,410,778.84 860,311,422.78
国外 121,804,800.08 87,097,775.69
合计 1,224,215,578.92 947,409,198.47
抵消后合计 1,224,215,578.92 947,409,198.47
上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本
国内 973,843,052.79 739,068,942.82
国外 69,551,326.17 51,326,047.98
合计 1,043,394,378.96 790,394,990.80
抵消后合计 1,043,394,378.96 790,394,990.80
本公司本期向前5名销售商销售的收入总额为132,310,199.30元，占本公司全部销售
收入的10.81%。
32、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 42.00 30,316.08 7%
城建税 2,056,366.93 2,523,379.76 5%
教育费附加 881,303.09 1,081,448.52 3%
合计 2,937,712.02 3,635,144.36 /
33、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
本期数
项目
收入 成本 利润
材料销售
17,727,980.09 10,030,008.86 7,697,971.23
收入
劳务、技
术服务收 760,793.60 61,106.44 699,687.16
入
租赁收入 652,121.58 661,577.24 -9,435.66
其他 2,396,513.67 702,575.03 1,693,938.64
合计 21,537,408.94 11,455,267.57 10,082,141.37
上年同期数
项目
收入 成本 利润
材料销售
11,113,350.22 9,411,055.81 1,702,294.41
收入
劳务、技
术服务收
入
租赁收入 550,387.23 550,387.23
其他 8,905,203.13 726,732.29 8,178,470.84
合计 20,568,940.58 10,688,175.33 9,880,765.25
34、财务费用：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
利息支出 28,521,538.16 30,693,792.09
减：利息收入 4,616,027.29 7,238,225.92
汇兑损失 793,838.00
减：汇兑收益 -41,162.61
其他 -2,214,290.19 390,211.81
合计 22,485,058.68 23,804,615.37
35、投资收益：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
其他短期投资收益 260,000.00 -174,100.00
长期股权投资差额摊销 -674,213.29
联营或合营公司分配来的利润 88,976.98 14,622.29
期末调整被投资公司所有者权
9,582,749.87 -608,849.89
益增减金额
长期投资收益减值准备 -396,800.00 -1,300,625.28
合计 8,860,713.56 -2,068,952.88
36、补贴收入：
单位:元 币种
:人民币
项目 本期数 上年同期数 收入来源
财税（2001）113号财政部、国家
税务总局《关于
增值税返还 18,276.93
若干农业生产资料征免增值税政策》
合计 18,276.93 /
37、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
固定资产盘盈
处置固定资产收益 65,202.95 22,326.32
出售无形资产收益
罚款净收入 114,366.98 44,088.00
其他 1,022,297.19 7,900.00
合计 1,201,867.12 74,314.32
38、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
固定资产盘亏
处置固定资产净损失 547,429.21 418,462.23
出售无形资产净损失
债务重组损失
固定资产减值准备 25,781.38
无形资产减值准备 362,083.47
在建工程减值准备
罚款支出 146,067.74 119,051.47
捐赠支出 60,500.00
非常损失
其他支出 186,431.76 1,089,054.38
合计 1,328,293.56 1,626,568.08
39、收到的其他与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金11,775,986.19元，主要项目利息收入
4,616,027.29元，收到专项技术拨款6,730,000.00元。
40、支付的其他与经营活动有关的现金
支付的其他与经营活动有关的现金76,783,679.79元，主要项目有差旅费17,070,12
8.67元；运杂费16,967,628.31元；技术开发费12,016,712.80元；包装费11,878,313.6
2元；办公费6,388,338.63元。
41、支付的其他与投资活动有关的现金
支付的其他与投资活动有关的现金140,000,000.00元，系向实际控制人控制的法人
单位的借款。
42、收到的其他与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金2,600,000.00元，为收到的贴息款。
（七）母公司会计报表附注:
1、应收账款：
（1）应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例(%)
一年以内 542,086,293.75 79.32 27,104,314.69
一至二年 88,484,849.29 12.95 6,193,939.45
二至三年 40,160,785.51 5.88 4,016,078.55
三至四年 8,431,294.37 1.23 4,215,647.19
四至五年 2,671,434.77 0.39 2,137,147.83
五年以上 1,590,899.92 0.23 1,590,899.92
合计 683,425,557.61 100.00 45,258,027.63
期初数
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例(%)
一年以内 444,337,376.78 74.72 22,216,868.85
一至二年 120,137,792.08 20.21 8,409,645.45
二至三年 22,425,337.75 3.77 2,242,533.78
三至四年 4,966,517.50 0.84 2,483,258.75
四至五年 2,482,063.53 0.41 1,985,650.83
五年以上 298,153.05 0.05 298,153.05
合计 594,647,240.69 100.00 37,636,110.71
（2）应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 本期增加数
合计
应收帐款坏帐准备 37,636,110.71 9,768,083.52 2,146,166.60
项目 期末余额
应收帐款坏帐准备 45,258,027.63
（3）应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 79,735,588.39 11.67 79,248,570.86 13.33
（4）本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
①本公司期末对应收帐款未采用个别认定法计提坏帐准备。
②本公司对在以前年度已全额计提坏账准备（或计提坏账准备的比例较大）的应收
帐款，在本年度无全额（或部分）收回（或通过重组等其他方式收回）的情况。
③本公司无账龄超过三年的应收账款未计提坏账准备（或计提比例较低，一般为5%
或低于5%）的情况。
④本公司本年度实际冲销的应收账款2,146,166.60元，为因债务人逾期未履行偿债
义务，且财务状况恶化等原因，无法收回的应收货款。
⑤应收账款中应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位及其他关联单位的款项
详见附注“8.3关联方往来余额”之说明。
⑥本公司期末应收账款中金额较大的款项1,092,210.79元，未收回的主要原因系债
务人经营状况不佳、资金周转困难所致。对该等款项，本公司已经按照100%计提了坏账
准备。
2、其他应收款：
（1）其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额
账龄
比例 坏账准备
金额
(%)
一年以内 223,047,234.94 88.99 8,966,361.75
一至二年 13,493,388.92 5.38 944,537.22
二至三年 11,443,509.18 4.57 1,144,350.92
三至四年 1,634,689.95 0.65 817,344.97
四至五年 765,022.97 0.31 612,018.38
五年以上 262,355.47 0.10 262,355.47
合计 250,646,201.43 100.00 12,746,968.71
期初数
账面余额
账龄
比例 坏账准备
金额
(%)
一年以内 67,017,027.36 74.72 1,730,851.38
一至二年 19,142,189.09 21.34 1,339,953.24
二至三年 2,166,212.63 2.42 216,621.26
三至四年 999,342.12 1.11 499,671.06
四至五年 107,904.00 0.12 86,319.20
五年以上 262,355.47 0.29 262,355.47
合计 89,695,030.67 100.00 4,135,771.61
（2）其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 本期增加数
合计
其他应收款坏帐准备 4,135,771.61 8,796,197.10 185,000.00
项目 期末余额
其他应收款坏帐准备 12,746,968.71
（3）其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 75,197,241.13 30.00 15,297,539.74 17.06
（4）本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
①.本公司对纳入合并范围的控股子公司天水长城果汁饮料有限公司、兰州长城农业
科技发展有限公司、兰州长城工贸发展有限公司借款4,372,000.00元，本期未计提坏帐
准备。
②本公司对其他应收款，在以前年度已全额计提坏账准备（或计提坏账准备比例较
大），在本年度未全额（或部分）收回（或通过重组等其他方式收回）。
③本公司无对帐龄超过三年的其他应收款未计提坏账准备（或计提坏账准备比例较
低，一般为5%或低于5%）的情况。
④本公司本年度实际冲销的其他应收款185,000.00元。为因债务人逾期未履行偿债
义务，且因财务状况恶化等原因，无法收回的应收款。
⑤其他应收款中应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位及其他关联单位的款
项详见附注“8.3关联方往来余额”之说明。
3、长期投资：
（1）长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
对子公司投资 128,020,471.17 12,732,634.06
对联营公司投资 150,751,445.39 1,568,384.53
合计 278,771,916.56 14,301,018.59
减：长期股权投资减值准备 1,610,625.28 396,800.00
长期股权投资净值合计 277,161,291.28 13,904,218.59
项目 本期减少 期末数
对子公司投资 9,061,683.31 131,691,421.92
对联营公司投资 674,213.29 151,645,616.63
合计 9,735,896.60 283,337,038.55
减：长期股权投资减值准备 160,000.00 1,847,425.28
长期股权投资净值合计 9,575,896.60 281,489,613.27
（2）对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
单位:元 币种:人民币
占被投资公
被投资单位名 与母公 期初
司注册资本 投资成本
称 司关系 余额
比例(%)
兰州长城工贸 对子公
51.30 4,080,000.00
发展有限公司 司投资
甘肃正安塑料 对子公
98.43 12,518,000.00
建材有限公司 司投资
天水亿玛电能 对子公
60.00 1,800,000.00
仪表有限公司 司投资
兰州长城农业 对子公
95.00 7,190,000.00
科技发展公司 司投资
兰州长城高压 对子公
95.00 3,800,000.00
电子工程公司 司投资
对联营
天水天力特种
企业投 80.00 30,000,000.00
管有限公司
资
兰州长华科技 对子公
49.64 3,500,000.00
发展有限公司 司投资
兰州长城新元 对子公
70.51 5,280,000.00
膜科技公司 司投资
对联营
甘肃机械投资
企业投 70.00 15,300,000.00
有限公司
资
甘肃长城绿阳
对子公
太阳能有限公 66.50 4,900,000.00
司投资
司
对联营
天水长城低压
企业投 80.00 5,000,000.00
电器有限公司
资
天水长城果汁 对子公
75.00 28,000,000.00
饮料有限公司 司投资
对联营
甘肃机械信用
企业投 48.00 15,000,000.00
担保有限公司
资
对联营
享堂峡水电开
企业投 97.03 30,600,000.00
发有限公司
资
上海长凯信息
对联营
技术有限公司
企业投 50.00 15,200,000.00
资
天水长城高压 对子公
16.94 4,900,000.00
电器有限公司 司投资
兰州恒安电工 对子公
34.55 5,500,000.00
有限责任公司 司投资
哈尔滨长城水 对联营
下高技术有限 企业投 37.50 5,320,000.00
公司 资
甘肃长城热泵 对子公
48.00 3,750,000.00
有限公司 司投资
甘肃长城环保
对子公
发展有限责任 15.00 8,000,000.00
司投资
公司
天水天传自动 对联营
化工程有限公 企业投 51.00 255,000.00
司 资
上海恩翼帕瓦 对联营
长城开关有限 企业投 34.00 14,898,539.62
公司 资
夏河长城安多 对子公
18.50 21,420,000.00
水电有限公司 司投资
被投资单位名 分得的
本期增减额 累计增减额
称 现金红利
兰州长城工贸
810,283.89 5,733,619.97
发展有限公司
甘肃正安塑料
-495,054.98 -4,676,152.48
建材有限公司
天水亿玛电能
-10,159.81 -174,611.14
仪表有限公司
兰州长城农业
-733,499.18 -1,064,801.89
科技发展公司
兰州长城高压
226,989.03 36,601.96
电子工程公司
天水天力特种
-1,016,833.39 3,308,717.59
管有限公司
兰州长华科技
-186,284.18 -745,050.67
发展有限公司
兰州长城新元
34,432.07 -209,322.86
膜科技公司
甘肃机械投资
-120,434.69 -763,983.99
有限公司
甘肃长城绿阳
太阳能有限公 -967,651.41 -3,649,057.52
司
天水长城低压
-25,990.47 -108,506.05
电器有限公司
天水长城果汁
5,281,904.31 12,053,813.63
饮料有限公司
甘肃机械信用
317.62 2,030.90
担保有限公司
享堂峡水电开
1,641,905.85 2,491,200.57
发有限公司
上海长凯信息
技术有限公司
-674,213.29 -1,822,144.76
天水长城高压
-4,900,000.00
电器有限公司
兰州恒安电工
有限责任公司
哈尔滨长城水
下高技术有限 -2,640,000.00
公司
甘肃长城热泵
-777,450.19
有限公司
甘肃长城环保
发展有限责任 -139,326.15
公司
天水天传自动
化工程有限公 42,994.45 42,994.45
司
上海恩翼帕瓦
长城开关有限
公司
夏河长城安多
9,017,039.46 1,521,683.31 8,213,040.00
水电有限公司
被投资单位名 核算
期末余额
称 方法
兰州长城工贸
9,813,619.97 权益法
发展有限公司
甘肃正安塑料
7,841,847.52 权益法
建材有限公司
天水亿玛电能
1,625,388.86 权益法
仪表有限公司
兰州长城农业
6,125,198.11 权益法
科技发展公司
兰州长城高压
3,836,601.96 权益法
电子工程公司
天水天力特种
33,308,717.59 权益法
管有限公司
兰州长华科技
2,754,949.33 权益法
发展有限公司
兰州长城新元
5,070,677.14 权益法
膜科技公司
甘肃机械投资
14,536,016.01 权益法
有限公司
甘肃长城绿阳
太阳能有限公 1,250,942.48 权益法
司
天水长城低压
4,891,493.95 权益法
电器有限公司
天水长城果汁
40,053,813.63 权益法
饮料有限公司
甘肃机械信用
15,002,030.90 权益法
担保有限公司
享堂峡水电开
33,091,200.57 权益法
发有限公司
上海长凯信息
技术有限公司
13,377,855.24 权益法
天水长城高压
权益法
电器有限公司
兰州恒安电工
5,500,000.00 权益法
有限责任公司
哈尔滨长城水
下高技术有限 2,680,000.00 权益法
公司
甘肃长城热泵
2,972,549.81 权益法
有限公司
甘肃长城环保
发展有限责任 7,860,673.85 权益法
公司
天水天传自动
化工程有限公 297,994.45 权益法
司
上海恩翼帕瓦
长城开关有限 14,898,539.62 权益法
公司
夏河长城安多
29,633,040.00 权益法
水电有限公司
减值准备
被投资单位名称
期初数 本期增加
天水长城高压电器有限公司 160,000.00
兰州恒安电工有限责任公司 414,391.78 65,000.00
甘肃长城热泵有限公司 1,036,233.50
甘肃长城环保发展有限责任公司 331,800.00
减值准备
被投资单位名称
本期减少 期末数
天水长城高压电器有限公司 160,000.00
兰州恒安电工有限责任公司 479,391.78
甘肃长城热泵有限公司 1,036,233.50
甘肃长城环保发展有限责任公司 331,800.00
（3）股权投资差额
单位:元 币种:人民
币
被投资单位 本期
期初金额 初始余额 本期减少
名称 增加
上海长凯信
息技术有限 5,393,706.30 6,742,132.88 674,213.29
公司
合计 5,393,706.30 6,742,132.88 674,213.29
被投资单位 形成 摊销
摊销金额 期末余额
名称 原因 年限
上海长凯信
息技术有限 2,022,639.87 4,719,493.01 10
公司
合计 2,022,639.87 4,719,493.01 / /
4、主营业务收入及主营业务成本：
（1）分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数
产品名称
营业收入 营业成本
大中型电机及发电机 255,591,667.86 164,058,701.65
高压开关柜 532,919,986.15 453,300,353.92
中低压控制电器 78,618,028.27 63,368,152.43
钻机及自动化装置 89,904,660.50 68,768,088.91
继电器及控制开关 131,842,787.80 98,076,764.96
合计 1,088,877,130.58 847,572,061.87
上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本
大中型电机及发电机 241,574,546.23 147,177,086.93
高压开关柜 430,563,372.28 359,776,763.24
中低压控制电器 75,916,312.64 62,138,842.87
钻机及自动化装置 73,658,890.01 52,802,849.39
继电器及控制开关 140,127,433.24 104,304,826.61
合计 961,840,554.40 726,200,369.04
本公司本期向前5名销售商销售的收入总额为109,279,304.80元，占本公司全部销售
收入的10.04%。
5、投资收益：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
其他短期投资收益 260,000.00 -174,100.00
按成本法核算的被投资单位分
88,976.98 14,622.29
派利润
长期股权投资差额摊销 -674,213.29 -674,213.29
期末调整被投资公司所有者权
13,398,169.14 3,247,035.50
益增减金额
长期投资收益减值准备 -396,800.00 -1,300,625.28
合计 12,676,132.83 1,112,719.22
（八）关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 注册地址 主营业务 与本公司关系
经济性质 法人代表
机械、电子、仪器
仪表、成套设备的
设计、制造、安装
兰州市城区 及维修，机电产
甘肃机械集团公司 农民巷 125 品、摩托车、汽车 实际控制人
国有独资公司 马艾武
号 配件、化工原料及
产品、建筑材料、
金属材料、设备成
套服务
电器机械及器材，
兰州市城区
甘肃长城电工集团 电工专用仪器仪
农民巷 125 控股股东
有限责任公司 表，净水设备及配
号
件等的生产、销售
生产、销售（含出
天水市麦积 口）浓缩果汁及果
天水长城果汁饮料 区下曲湾 汁饮料；经营进料
控股子公司
有限公司 （高新技术 加工及“三来一
工业园） 补”业务；苗木栽
培及销售。
机械电器电子技术
及产品，各类原材
兰州长城工贸发展 兰州市南昌
料的开发，电工仪 控股子公司
有限公司 路738号
器仪表的研制销售
等
农作物、经济作物
科研开发；食品螺
兰州市城关
兰州长城农业科技 旋藻生产、销售；
区酒泉路48 控股子公司
发展有限责任公司 保健食品灵芝螺旋
号
藻委托生产、销
售。
兰州市城关
甘肃正安塑料建材 塑料异型材、门窗
区段家滩598 控股子公司
有限公司 管材生产批发零售
号
天水市秦州 电能表、电工测量
天水亿玛电能仪表
区精表路40 装置、电器元件生 控股子公司
有限公司
号 产销售
兰州市安宁 电子回旋共振紫外
兰州长城高压电子 区安宁园区 线辐射源及相关产
控股子公司
工程公司 512号东路2 品与成套装置的开
号 发
水处理、放电等离
兰州长华科技发展 兰州市南昌
子体环保设备的设 控股子公司
有限公司 路738号
计制造及工程安装
膜技术、膜材料、
兰州长城新元膜科 兰州市南昌 膜部件膜分离装置
控股子公司
技公司 路738号 和成套技术设备开
发研制设计和生产
太阳能产品及配件
兰州市安宁
甘肃长城绿阳太阳 的开发、生产、销
区福兴路11 控股子公司
能有限公司 售、安装及咨询服
号
务
天水市秦州
天水长城低压电器 高压电器原件、电
区长开路41 控股子公司
有限公司 气成套装置
号
兰州市七里
兰州恒安电工有限
河区敦煌路 节能电池 控股子公司
责任公司
18区
水下高科技产品、
哈尔滨市南
哈尔滨长城水下高 工业自动化产品的
港区南通大 控股子公司
技术有限公司 开发、制造、销
街145号
售、安装及改造
兰州市城关
甘肃长城热泵有限 冷循环处理、羊毛
区东岗西路 控股子公司
公司 脂回收处理
271号
兰州市城关
甘肃长城环保发展 垃圾发电、环境保
区农民巷125 控股子公司
有限责任公司 护
号
夏河长城安多水电 夏河县曲奥
水电开发、销售 控股子公司
有限公司 乡
关联方名称 经济性质 法人代表
甘肃机械集团公司 国有独资公司 马艾武
甘肃长城电工集团 国有企业（全民
杨书昌
有限责任公司 所有制企业）
天水长城果汁饮料
有限责任公司 杨春山
有限公司
兰州长城工贸发展
有限责任公司 陈根六
有限公司
兰州长城农业科技
有限责任公司 刘继尧
发展有限责任公司
甘肃正安塑料建材
有限责任公司 杨春山
有限公司
天水亿玛电能仪表
有限责任公司 韩一兵
有限公司
兰州长城高压电子
有限责任公司 杨林
工程公司
兰州长华科技发展
有限责任公司 杨林
有限公司
兰州长城新元膜科
有限责任公司 陈根六
技公司
甘肃长城绿阳太阳
有限责任公司 刘继尧
能有限公司
天水长城低压电器
有限责任公司 韩一兵
有限公司
兰州恒安电工有限
有限责任公司 肖如升
责任公司
哈尔滨长城水下高
有限责任公司 赵士刚
技术有限公司
甘肃长城热泵有限
有限责任公司 杨林
公司
甘肃长城环保发展
有限责任公司 陈根六
有限责任公司
夏河长城安多水电
有限责任公司 陈根六
有限公司
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减
甘肃机械集团公司 1,672
甘肃长城电工集团有限责任公司 20,386
天水长城果汁饮料有限公司 4,000
兰州长城工贸发展有限公司 480
兰州长城农业科技发展有限责任公司 774
甘肃正安塑料建材有限公司 1,271.8
天水亿玛电能仪表有限公司 300
兰州长城高压电子工程公司 400
兰州长华科技发展有限公司 500
兰州长城新元膜科技公司 660
甘肃长城绿阳太阳能有限公司 505
天水长城低压电器有限公司 1,000
兰州恒安电工有限责任公司 780
哈尔滨长城水下高技术有限公司 800 80
甘肃长城热泵有限公司 500
甘肃长城环保发展有限责任公司 1,000
夏河长城安多水电有限公司 4,200
关联方名称 注册资本期末数
甘肃机械集团公司 1,672
甘肃长城电工集团有限责任公司 20,386
天水长城果汁饮料有限公司 4,000
兰州长城工贸发展有限公司 480
兰州长城农业科技发展有限责任公司 774
甘肃正安塑料建材有限公司 1,271.8
天水亿玛电能仪表有限公司 300
兰州长城高压电子工程公司 400
兰州长华科技发展有限公司 500
兰州长城新元膜科技公司 660
甘肃长城绿阳太阳能有限公司 505
天水长城低压电器有限公司 1,000
兰州恒安电工有限责任公司 780
哈尔滨长城水下高技术有限公司 880
甘肃长城热泵有限公司 500
甘肃长城环保发展有限责任公司 1,000
夏河长城安多水电有限公司 4,200
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
关联方所 关联方所
关联方所 关联方所
持股份比 持股份增
关联方名称 持股份期 持股份增
例期初数 减比例
初数 减
（％） （％）
甘肃机械集团公司
甘肃长城电工集团有限责
21,000 65.52
任公司
天水长城果汁饮料有限公
2,800 70
司
兰州长城工贸发展有限公
408 85
司
兰州长城农业科技发展有
719 92.89
限责任公司
甘肃正安塑料建材有限公
1,251.8 98.43
司
天水亿玛电能仪表有限公
180 60
司
兰州长城高压电子工程公
380 95
司
兰州长华科技发展有限公
350 75
司
兰州长城新元膜科技公司 528 80
甘肃长城绿阳太阳能有限
490 97.03
公司
天水长城低压电器有限公
500 50
司
兰州恒安电工有限责任公
550 70
司
哈尔滨长城水下高技术有
532 66.5
限公司
甘肃长城热泵有限公司 375 75
甘肃长城环保发展有限责
800 80
任公司
夏河长城安多水电有限公
2,142 51
司
关联方所
关联方所
持股份比
关联方名称 持股份期
例期末数
末数
（％）
甘肃机械集团公司
甘肃长城电工集团有限责
21,000 65.52
任公司
天水长城果汁饮料有限公
2,800 70
司
兰州长城工贸发展有限公
408 85
司
兰州长城农业科技发展有
719 92.89
限责任公司
甘肃正安塑料建材有限公
1,251.8 98.43
司
天水亿玛电能仪表有限公
180 60
司
兰州长城高压电子工程公
380 95
司
兰州长华科技发展有限公
350 75
司
兰州长城新元膜科技公司 528 80
甘肃长城绿阳太阳能有限
490 97.03
公司
天水长城低压电器有限公
500 50
司
兰州恒安电工有限责任公
550 70
司
哈尔滨长城水下高技术有
532 60.46
限公司
甘肃长城热泵有限公司 375 75
甘肃长城环保发展有限责
800 80
任公司
夏河长城安多水电有限公
2,142 51
司
4、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 关联方与本公司关系
大连新源动力股份有限公司 参股子公司
上海长凯信息技术有限公司 参股子公司
甘肃机械信用担保有限公司 参股子公司
甘肃机械投资有限公司 参股子公司
天水天传自动化工程有限公司 参股子公司
北京天瑞明达电气传动有限公司 参股子公司
享堂峡水电开发有限公司 参股子公司
上海博泰电脑科技有限公司 全资子公司
上海恩翼帕瓦长城开关有限公司 参股子公司
天水天力特种管有限公司 参股子公司
北京赛福长城智能消防设备有限公司 参股子公司
兰州金城绿色实业有限公司 参股子公司
天水市麦积区农村信用合作社联合社 参股子公司
上海汉唐投资有限公司 其他关联关系
5、关联交易情况
（1）购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
本期数
关联交 关联交易
关联方 占同类交易金额
易事项 定价原则 金额
的比例(%)
采购互 按市场价
长开互感器公司 23,826,025.52 2.95
感器 格确定
按市场价
二一三配件厂 购配件 2,229,863.09 0.28
格确定
代理采 按市场价
兰电进出口公司 2,193,854.22 0.11
购 格确定
天水长城控制电 按市场价
材料 16,787,956.8 2.08
器有限公司 格确定
北京天瑞电气工 按市场价
材料 4,943,622.17 0.61
程有限责任公司 格确定
甘肃长城电工集 供水供
协商定价 9,076,830.33 100
团有限责任公司 电
甘肃长城电工集 供暖服
协商定价 2,926,688.00 100
团有限责任公司 务
甘肃长城电工集 运输服
协商定价 380,830.00 8.17
团有限责任公司 务
甘肃长城电工集 风及工
协商定价 1,713,147.15 100
团有限责任公司 业蒸汽
上年同期数
关联方 占同类交易金额
金额
的比例(%)
长开互感器公司 20,485,841.64 2.56
二一三配件厂 5,183,276.45 0.65
兰电进出口公司 351,667.28 0.04
天水长城控制电
器有限公司
北京天瑞电气工
程有限责任公司
甘肃长城电工集
9,653,546.84 100
团有限责任公司
甘肃长城电工集
3,850,354.18 100
团有限责任公司
甘肃长城电工集
479,091.00 9.52
团有限责任公司
甘肃长城电工集
1,802,716.10 100
团有限责任公司
（2）销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民
币
本期数
关联交易 关联交易定
关联方 占同类交易金额的
事项 价原则 金额
比例(%)
按市场价格
二一三配件厂 原材料 633,428.02 5.64
确定
北京天瑞电气工程有 按市场价格
钻机 7,015,384.62 0.57
限责任公司 确定
上年同期数
关联方 占同类交易金额的
金 比例(%)
额
二一三配件厂
北京天瑞电气工程有
限责任公司
（3）关联租赁情况
本公司与发起人甘肃长城电工集团有限责任公司签订的《土地使用权租赁协议》，
公司以租赁方式取得其面积为48.15万平方米的土地使用权开展生产经营活动，土地租赁
期限与该土地的土地使用期相同。公司每年支付租赁费160万元
（4）关联担保情况
单位:万元 币种:人民币
担保方 被担保方 担保金额
甘肃机械集团公司 兰州长城电工股份有限公司 15,900万元人民币
兰州长城电工股份有限公
天水长城果汁饮料有限公司 4,000万元人民币
司
兰州长城电工股份有限公 2,066.16万元人民
天水长城开关厂
司 币
兰州长城电工股份有限公
天水电气传动研究所 350万元人民币
司
兰州长城电工股份有限公 甘肃长城绿阳太阳能有限公
135万元人民币
司 司
天水长城互感器制造有限公
天水长城开关厂 300万元人民币
司
天水长城开关厂 天水长开成套电器有限公司 500万元人民币
兰州长城电工股份有限公
天水天力特种管有限公司 200万元人民币
司
是否履行完
担保方 担保期限
毕
甘肃机械集团公司 ～ 否
兰州长城电工股份有限公
～ 否
司
兰州长城电工股份有限公
～ 否
司
兰州长城电工股份有限公
～ 否
司
兰州长城电工股份有限公
～ 否
司
天水长城开关厂 ～ 否
天水长城开关厂 ～ 否
兰州长城电工股份有限公
～ 否
司
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
应收应付款项名称 关联方 期初金额
应收帐款 天水二一三机床电器厂 2,993,353.03
应收帐款 北京天瑞电气工程有限责任公司 11,357,477.40
其他应收款 天水长城控制电器厂 650,813.53
其他应收款 上海汉唐投资有限公司
其他应收款 甘肃省机械集团公司
其他应收款 天水亿玛电能仪表有限公司
其他应收款 甘肃正安塑料建材有限公司
其他应收款 甘肃长城绿阳太阳能有限公司
其他应收款 哈尔滨长城水下高技术有限公司
其他应收款 兰州长城高压电子工程公司
预付帐款 兰电进出口公司
预付帐款 北京天瑞明达电气传动有限公司
其他应付款 兰州电机有限责任公司 243,939.02
其他应付款 天水电器传动研究所 451,193.79
其他应付款 天水长城开关有限公司 3,722,331.32
其他应付款 天水长城控制电器有限公司
其他应付款 享堂峡水电开发有限公司
其他应付款 甘肃长城环保发展有限责任公司
其他应付款 甘肃机械投资有限公司
应付帐款 长开互感器制造有限公司
应收应付款项名称 期末金额
应收帐款
应收帐款 10,065,477.40
其他应收款
其他应收款 140,000,000.00
其他应收款 720,000.00
其他应收款 1,300,000.00
其他应收款 4,400,000.00
其他应收款 1,020,000.00
其他应收款 2,330,038.08
其他应收款 3,000,000.00
预付帐款 1,104,119.86
预付帐款 6,215,962.06
其他应付款
其他应付款
其他应付款 4,736,123.20
其他应付款 651,182.27
其他应付款 2,000,000.00
其他应付款 5,370,000.00
其他应付款 8,000,000.00
应付帐款 195,442.35
（九）或有事项
无
（十）承诺事项
无
（十一）资产负债表日后事项
无
（十二）其他重要事项
1、资产转让、出售及置换
（1）资产转让
截至2005年12月31日止，本公司无重要资产转让
（2）资产出售
本公司控股子公司夏河长城安多水电有限责任公司本期出售全部经营性资产。资产
售价总额为3021.75万元，资产的帐面价值为2142.00万元，发生的费用68.34万元，净收
益为811.41万元。
（3）资产置换
截至2005年12月31日止，本公司无重要资产置换。
（4）本公司控股子公司天水长城高压电器有限公司，本期进行了清算。转销长期投
资减值准备16万元。形成收益26万元。
2、非货币性交易
截至2005年12月31日止，本公司无重大的非货币性交易事项。
3、股权分置情况说明
本公司计划在2006年之前完成股权分置改革方案
十二、备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名的会计报表。
（二）载有会计事务所盖章、中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在《上海证券报》上披露过的所有公司文件的正本及公告原件。
董事长：张晓喜
兰州长城电工股份有限公司
2006年3月27日
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