每日必读本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
董事赵东先生、谭善益先生、独立董事萧灼基先生因工作请假, 其余董事均出 席了审议此报告的董事会,董事谭善益先生授权董事朱亚农行使表决权。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全 文。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2002年4月1日
一、公司法定中、英文名称及缩写
中文名称:大唐电信科技股份有限公司
简 称:大唐电信
英文名称:DATANG TELECOM TECHNOLOGY CO., LTD
简 称:DATANG TELECOM
二、公司法定代表人:周 寰先生
三、公司董事会秘书:付景林先生
公司证券事务代表:王 芊、陈 苒
联系地址:北京海淀区学院路40号
电 话:0086-10-62303607
传 真:0086-10-62303607
电子信箱:fjl@dt-mail.com
cr@dt-mail.com
四、公司注册地址:北京海淀区学院路40号研一楼
公司办公地址:北京海淀区学院路40号
公司邮政编码:100083
公司国际互联网网址:http://www.dtt.com.cn
公司电子信箱:dtt@dt-mail.com
五、公司选定信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》
公司年度报告登载互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点:北京市海淀区学院路40号
公司董事会办公室
六、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:大唐电信
股票代码:600198
一、本年度实现利润数及其构成
单位:元
1 利润总额 56,491,532.64
2 净利润 36,100,018.51
3 扣除非经常性损益后的净利润 10,211,545.29
4 主营业务利润 576,876,098.60
5 其他业务利润 369,309.87
6 营业利润 21,423,647.48
7 投资收益 24,438,699.64
8 补贴收入 6,760,851.86
9 营业外收支净额 3,868,333.66
10 经营活动产生的现金流量净额 -25,935,787.57
11 现金及现金等价物净增加额 65,244,415.87
注:扣除的非经常性项目及涉及金额:营业外收入 6,198,616.96元,营业外支出 2,330,283.30元,补贴收入 1,021,573.00元(不包括软件企业的增值税返还), 委托 理财收益23,960,000.00元、股权转让收益1,500,000.00元、投资差额摊销470,785. 82元、长期投资减值准备-363,665.16元及其所得税影响额。
二、公司前三年的主要会计数据及财务指标:
单位:元
项目 2001年 2000年
调整后 调整前
主营业务收入 2,051,455,333.83 2,397,623,846.86 2,397,623,846.86
净利润 36,100,018.51 69,959,618.29 178,439,756.90
总资产 5,041,600,785.80 4,445,053,168.08 4,627,043,526.06
股东权益 1,903,179,823.29 1,955,178,214.05 2,124,670,320.63
每股收益 0.0822 0.1594 0.406
每股收益
(加权平均) 0.0822 0.1665 0.425
每股收益
(扣除非经常性损益) 0.0233 0.1131 0.375
每股净资产 4.335 4.454 4.84
调整后的每股净资产 4.215 4.394 4.57
每股经营活动产生的
现金流量净额 -0.06 -0.71 -0.71
净资产收益率(%) 1.90 3.58 8.40
净资产收益率
(%加权平均) 1.87 4.77 11.27
项目 1999年
调整后 调整前
主营业务收入 1,088,745,130.71 1,088,745,130.71
净利润 115,300,343.96 126,308,453.64
总资产 2,452,720,234.25 2,514,297,404.71
股东权益 1,106,586,267.58 1,168,969,583.25
每股收益 0.368 0.404
每股收益
(加权平均) 0.368 0.404
每股收益
(扣除非经常性损益) 0.387 0.391
每股净资产 3.54 3.73
调整后的每股净资产 3.51 3.71
每股经营活动产生的
现金流量净额 -0.68 -0.68
净资产收益率(%) 10.42 10.81
净资产收益率
(%加权平均) 11.11 11.42
一、股本变动情况
公司股份变动情况表
数量单位:股
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
配股 送股 公积金 增发 其他 小计
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 273,612,650 273,612,650
其中:国有法人股份 220,235,091 220,235,091
境内社会法人持有股份19,717,640 19,717,640
境外法人持有股份 33,659,919 33,659,919
其他 0
2、募集法人股 0
3、内部职工股 0
4、优先股或其他 0
其中:转配股 0
未上市流通股份合计 273,612,650 273,612,650
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 165,373,750 165,373,750
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他 0
已上市流通股份合计 165,373,750 165,373,750
三、股份总数 438,986,400 438,986,400
二、股东情况介绍
(一)报告期末股东总数为105384户。
(二)报告期末公司主要股东持股情况
股东名称 本期末持股数 本期持股变动增 占总股本
(万股) 减情况(+,-) 比例(%)
电信科学技术研究院 16973 0 38.67
电信科学技术第十研究所 3461 0 7.88
国际电话数据传输公司(ITTI) 3365 0 7.67
西安高科(集团)公司 1010 0 2.30
北京凯腾飞信息技术有限公司 662 0 1.51
陕西国际信托投资公司 646 0 1.47
湖南南天集团公司 414 0 0.94
金泰基金 350 -150 0.80
景福基金 252 - 0.57
山西鸿飞通信实业公司 165 0 0.38
广东益源通信技术有限公司 165 0 0.38
山东邮电实业总公司 165 0 0.38
陕西顺达通信公司 165 0 0.38
股东名称 持有股份的质 股份性质
押或冻结情况
电信科学技术研究院 无 国有法人股
电信科学技术第十研究所 无 国有法人股
国际电话数据传输公司(ITTI) 无 境外法人股
西安高科(集团)公司 无 国有法人股
北京凯腾飞信息技术有限公司 无 社会法人股
陕西国际信托投资公司 有 社会法人股
湖南南天集团公司 无 社会法人股
金泰基金 无 社会公众股
景福基金 无 社会公众股
山西鸿飞通信实业公司 无 社会法人股
广东益源通信技术有限公司 无 社会法人股
山东邮电实业总公司 无 社会法人股
陕西顺达通信公司 无 社会法人股
1.股东关联关系: 本公司第二大股东电信科学技术第十研究所隶属于公司第一 大股东电信科学技术研究院。
2.公司持股5%以上的法人股股东为电信科学技术研究院、电信科学技术第十研 究所、国际电话数据传输公司(ITTI),报告期内其所持股份数量无变化,无质押或冻 结情况。
3.公司第一大股东电信科学技术研究院持有公司38.67%的股份。电信科学技术 研究院原为邮电部邮电科学研究院,创建于1957年,于2001年1月20 日改制注册为企 业法人,属于国有独资企业,注册资本为52327万元,法定代表人为周寰先生。电信科 学技术研究院主要从事通信与信息领域的技术、标准、网络系统装备的研究、开发、 生产与经销以及技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务等。
4.除电信科学技术研究院外,公司无其他股东持股10%以上。
一、基本情况
姓 名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持
股数
周 寰 董事长 男 57 2001.9.21-2004.9.20 16537
朱亚农 副董事长 男 44 2001.9.21-2004.9.20 16537
邬贺铨 副董事长 男 58 2001.9.21-2004.9.20 7633
杨毅刚 董事 男 46 2001.9.21-2004.9.20 10177
潘海深 董事 男 50 2001.9.21-2004.9.20 10177
王正华 董事 男 57 2001.9.21-2004.9.20 13230
陈幼明 董事 女 52 2001.9.21-2004.9.20 0
梁国宁 董事 男 53 2001.9.21-2004.9.20 9922
梁 毅 董事 男 37 2001.9.21-2004.9.20 0
赵 东 董事 男 46 2001.9.21-2004.9.20 0
谭善益 董事 男 56 2001.9.21-2004.9.20 0
赵 威 董事 男 35 2001.9.21-2004.9.20 0
高级副总经理 2001.9.21-2002.9.20
徐宏志 董事 男 40 2001.9.21-2004.9.20 9922
杨晓军 董事 男 28 2001.9.21-2004.9.20 0
马 超 董事 男 30 2001.9.21-2004.9.20 0
田宝成 董事 男 45 2001.9.21-2004.9.20 0
副总经理 2001.12.10-2002.9.20
徐爱民 董事 女 51 2001.9.21-2004.9.20 0
萧灼基 独立董事 男 67 2001.9.21-2004.9.20 0
龚双瑾 独立董事 女 64 2001.9.21-2004.9.20 0
周泰涌 监事长 男 63 2001.9.21-2004.9.20 16537
韩卫刚 监事 男 28 2001.9.21-2004.9.20 0
吴东明 监事 男 40 2001.9.21-2004.9.20 0
沈淑芳 监事 女 48 2001.9.21-2004.9.20 0
冯 阳 监事 男 43 2001.9.21-2004.9.20 8269
魏少军 总经理 男 43 2001.12.10-2002.9.20 9922
刘 鹏 高级副 男 46 2001.9.21-2002.9.20 16537
总经理
赵 辉 高级副 男 47 2001.12.10-2002.9.20 0
总经理
尚维琳 财务总监 男 44 2001.9.1-2002.9.20 0
贾亚莉 副总经理 女 43 2001.12.10-2002.9.20 10000
赵 捷 副总经理 男 43 2001.12.10-2002.9.20 5320
赵 纶 副总经理 男 49 2001.12.10-2002.9.20 0
付景林 董事会秘书 男 29 2001.9.21-2004.9.20 0
姓 名 年末持 在股东单位任职
股数
周 寰 16537 电信科学技术研究院院长
朱亚农 16537 国际电话数据传输公司(ITTI)总裁
邬贺铨 7633 电信科学技术研究院副院长、总工程师
杨毅刚 10177 电信科学技术研究院副院长
潘海深 10177 电信科学技术研究院副院长
王正华 13230 电信科学技术研究院副院长
陈幼明 0 电信科学技术研究院副院长
梁国宁 9922 国际电话数据传输公司董事
梁 毅 0 西安高新技术产业风险投资有限公司副总经理
赵 东 0 陕西省国际信托投资股份有限公司副总经理
谭善益 0 湖南南天集团公司董事长
赵 威 0 无
徐宏志 9922 电信科学技术第十研究所所长
杨晓军 0 电信科学技术研究院院办主任
马 超 0 电信科学技术研究院战略投资部主任
田宝成 0 无
徐爱民 0 北京凯腾飞信息技术有限公司执行董事
萧灼基 0 无
龚双瑾 0 无
周泰涌 16537 无
韩卫刚 0 电信科学技术研究院审计监察部副主任
吴东明 0 国际电话数据传输公司(ITTI)董事
沈淑芳 0 无
冯 阳 8269 无
魏少军 9922 无
刘 鹏 16537 无
赵 辉 0 无
尚维琳 0 无
贾亚莉 10000 无
赵 捷 5320 无
赵 纶 0 无
付景林 0 无
说明:上述董事、监事及高管人员所持股份在本报告期内(或自当选之日起至本 报告期末)均未发生变化,不存在质押情况并均已按规定冻结。
二、年度报酬情况
公司董事、监事根据公司2000年第一次临时股东大会通过的《关于给公司董事、 监事发放薪金或补贴的议案》中所明确的金额范畴标准在公司领取津贴。
2001年度,公司董事会设立了薪酬与考核委员会,该委员会根据公司工资分配制 度和经济责任考核办法,确定高级管理人员的报酬。公司高级管理人员实行年薪制, 年终以其分管的各项工作的考核指标完成情况为依据,确定最终的实际薪酬发放数。
公司现任董事、监事和高级管理人员共32人,在公司领取报酬的有32人； 2001 年度报酬总额为239.705万元,其中,年度报酬在15万元(含15万元)至25 万元人民币 的人数为8人；5万元(含5万元)至15万元人民币的人数为7人；5 万元人民币以下的 人数为 17 人。
独立董事萧灼基先生2001年度从公司领取董事津贴2.5万元。
独立董事龚双瑾女士2001年度(2001年9月至2001年12月) 从公司领取董事津贴 6250元。
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为:62.5万元。
金额最高的前三名董事的报酬总额为:57.5万元。
三、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员
熊秉群先生因董事会换届不再担任公司副董事长。
尚维琳先生、孙立邦先生、史则农先生、谭紫岚先生、傅其椿先生、姜波先生、 陈勇先生因董事会换届不再担任公司董事。
陈琦伟先生因董事会换届不再担任公司独立董事。
景俊喜先生、齐宗莉女士、李树本先生、朱佳悦女士、刘静怡女士因监事会换 届不再担任公司监事。
根据完善公司法人治理结构的要求,应周寰先生本人提出,不再担任公司总经理。
姜涌先生因工作变动不再担任公司执行副总经理, 因董事会换届不再担任董事 会秘书。
魏少军先生因聘任为公司总经理,不再担任公司副总经理；
赵威先生、刘鹏先生被聘任为公司高级副总经理,不再担任公司副总经理。
四、报告期内聘任的高级管理人员
公司聘任魏少军先生为公司总经理。
公司聘任赵威先生、刘鹏先生、赵辉先生为公司高级副总经理。
公司聘任贾亚莉女士、田宝成先生、赵捷先生、赵纶先生为公司副总经理。
公司聘任尚维琳先生为公司财务总监。
公司聘任付景林先生为公司董事会秘书。
一、公司治理情况
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关上市公司治理的法律法规要求, 公司已经基本建立了现代企业制度,并在此基础上不断完善法人治理结构、 规范公 司运作。公司以保护全体股东的合法权益为原则,结合自身特点和实际情况,目前已 经制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《 总经理工作细则》,上述议事规则及工作细则的内容符合法律、 法规和规范性文件 的规定。其中《董事会议事规则》、《监事会议事规则》分别经董事会、监事会审 议通过。
(一)关于股东与股东大会
公司能够平等对待所有股东,确保所有股东,特别是中小股东能够享有平等地位, 能充分行使自己的权利, 公司对相关法律法规所规定的重大事项均在指定的信息披 露报纸及网站进行了及时、准确、完整的披露,确保所有股东享有知情权和参与权； 公司的《公司章程》明确股东大会为公司的权力机构, 公司制定了《股东大会议事 规则》,明确了股东大会的议事规则和决策程序,公司能够严格按照规定召开股东大 会,确保股东表决权的行使；公司关联交易公平合理,决策程序规范, 关联交易信息 及时、充分披露。
(二)关于控股股东与上市公司
控股股东行为规范,上市公司独立运作,控股股东没有利用其特殊地位谋求额外 利益的情况发生；公司的重大决策均由股东大会和董事会依法做出, 控股股东没有 超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司董事、监事的选举及高 级管理人员的聘任、解聘均符合法律法规和《公司章程》的规定；公司与控股股东 之间在人员、资产、财务、机构和业务方面做到五独立,各自独立核算、 独立承担 风险与责任；公司董事会、监事会和内部机构能够独立工作。关于电信科学技术研 究院院长周寰先生曾兼任公司总经理事宜,在本报告期内已经解决,应周寰先生本人 要求辞去了公司总经理职务,由魏少军先生担任公司总经理。
(三)关于董事与董事会
公司严格按照《公司章程》的规定程序和条件选举董事, 并将进一步完善董事 的选举程序,在条件成熟时实施累计投票制度； 公司的董事能够认真学习有关法律 法规,了解并能认真履行自身的权利、义务和责任 ,按要求出席股东大会和董事会, 对所议事项能够表达明确意见,未出席者按照规定委托其他董事代为表决； 公司设 有两名独立董事,独立董事没有在公司担任除董事之外的其他职务； 公司董事会的 人数和人员构成符合有关法律、法规的要求；董事会对股东大会负责, 能够严格按 照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使职权；董事会会议 定期召开并根据需要及时召开临时会议, 会议的召开能够严格按照规定的程序和规 则进行；在本报告期内,董事会设立了审计与监督委员会、战略与投资决策委员会、 薪酬与考核委员会,加强了公司董事会对公司经营的重要决策功能。
(四)关于监事与监事会
公司监事会的人数和构成符合有关法律、法规的规定；公司监事会制定了《监 事会议事规则》,监事会对全体股东负责,能够严格按照法律、法规、《公司章程》 及《监事会议事规则》的规定行使职权；公司监事能够认真履行自身义务, 本着对 股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、 经理和其他高级管理人员履行职责的 合法、合规性进行监督；监事会会议定期召开并根据需要召开临时会议, 会议的召 开能够严格按照规定的程序和规则进行。
(五)关于绩效评价与激励约束机制
公司已经建立了公正、透明的经理人员绩效评价与激励约束机制, 正在着手建 立董事、监事人员的绩效评价标准和激励约束机制。经理人员的聘任公开、透明, 符合有关法律法规的要求。
(六)关于利益相关者
公司能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、供应商、消费者等相关者的合 法权利,积极与利益相关者合作,共同推动公司持续、健康地发展。
(七)关于信息披露与透明度
公司指定董事会秘书负责信息披露工作,接待股东来访与咨询,向投资者提供公 司公开披露的资料等工作；公司能够严格按照法律法规和《公司章程》的规定, 真 实、准确、完整、及时地在指定的专门信息披露刊物上披露有关公司信息, 确保所 有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照法律、法规及其他有关规定, 及时披 露大股东或实际控制人的详细资料和公司股份的变化情况。公司已经制订了《信息 披露管理办法(草案)》,待董事会审议通过后实施。
公司自成立以来, 严格遵守《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的要 求规范运作,认真执行《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议 事规则》等工作制度,未发现违法违规现象。公司力争实现利润最大化的同时,切实 维护全体股东的合法权益。公司将继续严格按照《上市公司治理准则》的要求规范 运作,不断完善公司的治理结构。
二、独立董事履行职责情况
公司自2000年以来一直聘请独立董事,公司现拥有独立董事2名。独立董事的选 聘符合中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。 独立董事任职以来,能够按照有关法律法规的要求,以认真负责的态度积极履行自己 的职责,对公司重大事项发表独立意见,尽力维护公司及中小股东的利益。公司董事 会设置有薪酬与考核委员会、战略与投资决策委员会和审计与监督委员会。独立董 事萧灼基先生为薪酬与考核委员会主任, 独立董事龚双瑾女士为战略与投资决策委 员会委员。
一、2000年度股东大会
2001年4月9日,公司2000年度股东大会在北京召开。 该次股东大会决议公告已 于2001年4月10日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登。
二、2001年第一次临时股东大会
2001年9月22日,公司2001年第一次临时股东大会在北京召开。该次股东大会决 议公告已于2001年9月25日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登。
一、公司报告期内经营情况
(一)公司主营业务的范围及经营状况
1.公司是国内具有自主知识产权的通信高科技骨干企业之一。主要从事各类通 信网络系统、各类通信终端、计算机软硬件及外部设备、网络管理和信息安全应用 软件、微电子等产品开发、生产、销售以及系统集成和网络建设为主要业务的通信 制造企业。目前,公司已经形成″大唐″品牌的大容量数字交换系列、光通信系列、 移动通信系列、数据通信系列、数字微波通信系列、软件与系统集成系列、微电子 及专用集成电路系列、移动终端系列等八大主导产品系列。
2.2001年公司主营业务情况
2001年实现销售收入20.51亿元,利润总额5649万元,净利润3610万元。 本报告 期内公司实现的主营业务收入和主营业务利润的产品和地区分布如下:
(1)产品分布:
产品种类 主营业务收入(元) 主营业务利润(元)
交换及接入类 556,760,718.35 178,856,054.89
移动类 533,616,467.87 112,275,914.05
传输类 507,277,536.29 148,778,847.63
无线类 240,900,168.93 64,158,967.87
其他 212,900,442.39 72,806,314.16
(2)地区分布:
地区 主营业务收入(元) 主营业务利润(元)
北部 905,562,496.06 236,429,470.54
南部 1,140,772,292.11 340,092,510.21
其他 5,120,545.66 354,117.85
3.2001年公司经营情况
2001年度,公司立足于短期和长远的均衡持续发展,一方面面对严峻的市场竞争 实施了″巩固加强老市场、重点领域突破″的市场开拓策略,去努力完成经营目标； 一方面通过″调整产品结构,实现产品转型,加强面向市场的产品整体策划, 加强市 场的策划和运作能力,加强内部管理,规范运作″来增强公司的核心竞争力, 为公司 长期持续发展奠定基础。
(1)重点领域实现较大的市场突破
①移动通信在联通CDMA建设中取得了成功
公司利用在CDMA技术、产品及组网经验、工程服务的优势,在中国联通的 CDMA 网一期建设招标中取得了安徽、内蒙、陕西三个省份的份额, 与中国联通新时空移 动通信有限公司签订了无线容量81.1万线,合同金额7.06亿元的CDMA设备采购合同； 并于年底全部完成工程安装,工程质量得到了联通的肯定；公司CDMA直放站在 2001 年6月底联通总部的技术交流和选型中获得了A类第一名的成绩, 并取得了较大的市 场份额。
②光通信发展迅速
公司光通信领域较2000年取得了较大的发展,合同额增长了近40%。SDH、 DWDM 光传输设备、ADSL、馈线电缆、5类电缆、同步时钟、HFC等新产品分别切入各大运 营商,尤其馈线电缆销售取得质的突破,光缆进入了干线工程。光通信产品市场已进 入了十几个行业。尤其是继广汕工程32×2.5G DWDM成功应用之后,40×10G DWDM设 备和10G SDH设备在广州宽带网络建设中得以大规模应用,是公司在光传输领域紧随 客户前沿需求、不断创新的又一成果；MPEG-2编解码设备获得国家广电总局的认定 证书并在湖南、黑龙江、广东等工程中得以应用 , 标志着大唐电信在 SDH 上传输 MPEG-2音视频技术已经完全具备承建广电骨干传输网的能力。
③无线通信产品在国内无线通信市场取得较大成功
公司在无线通信领域以提供新业务和全套解决方案带动产品销售的策略引导国 内无线市场,公司固定宽带无线接入设备获得了信息产业部首张1.75M无线接入设备 型号核准证,并广泛应用于中国联通、中国移动、中国网通等各大运营商。 目前全 国几乎百分之八十以上的省级运营商已确定采用公司的方案作为宽带无线接入频率 招标的首选技术方案。
④软件系列产品稳步发展
公司本地网管、″九七″业务管理软件、计费软件三个主导产品已在中国电信 20个省级公司得以应用,在同领域内市场份额遥遥领先。
⑤微电子产品经受住了冲击
公司的微电子产品在2001年经受住了国际半导体市场全面疲软的冲击, 也经受 住了国内智能卡市场价格竞争。公司的IC电话卡模块、帐号IC卡模块、SIM 卡已实 现批量生产和销售。公司产品市场范围不断扩大,公司SIM卡在天津、山东、江西、 广西、福建、河北、重庆7个省市得以应用；帐号IC卡模块拓展到湖南、吉林、 陕 西、安徽、福建、广东、湖北、山东、山西、黑龙江10个省市, 巩固了″亚洲最大 IC卡模块生产商″的殊荣。
⑥数据领域实现了历史性突破
公司多媒体集中监控系统已服务于吉林省移动公司和广东电信公司,为2002 年 的大规模推向市场树立了良好的形象。
大唐″银河玉衡″ISR9108核心路由器获得国内唯一入网许可证,并在中国网通、 天地通、军网得以试用,这标志着中国自己的数据核心产品的诞生。
随着国内宽带城域网的全面铺开,大唐ADSL 宽带接入系统以其优越的性能和灵 活的组网性已在北京、重庆、广东、江苏等15个省市陆续开通应用, 这将成为大唐 数据产品中快速增长的业务之一。
⑦CDMA手机终端取得阶段性成功
公司于2001年获得了国家计委和信息产业部联合颁发的首批CDMA手机生产许可 证；同时,自主研制开发的CDMA手机DT618顺利通过了信息产业部主持的CDMA移动终 端入网测试,并进行了试用和小批量生产和销售。
⑧传统产品巩固了老市场,并向国际市场跨出了实质的一步
公司传统的交换与接入类产品面对国内市场的严峻竞争, 巩固了传统电信市场 的份额；同时,在中国电信之外的市场也取得一定突破； 公司在海外市场有一定拓 展,同时在尼日利亚和也门设立了办事处。
(2)公司的产品结构调整和产品转型基本实现
2001年公司实施了″面向市场需求的产品策划、用户业务开发、整体解决方案 的提供″的产品研发策略,从而实现了公司的主导领域的产品结构调整和产品转型。
①实现了CDMA移动通信全系列产品
继CDMA数字移动交换机系统取得中国首张CDMA 设备的入网证之后 , 大唐电信 800MHZ CDMA基站子系统通过国家有关部门检测,获得了国家无线电检测中心颁发的 型号核准证和国家信息产业部颁发的进网许可证；CDMA直放站获得国内第一张许可 证；CDMA手机用UIM卡通过了中国联通的系统全面测试； 公司获得了国家计委和信 息产业部联合颁发的首批CDMA手机生产许可证,同时自主研制开发的CDMA 手机顺利 通过了信息产业部主持的CDMA移动终端入网测试。从而″大唐″成为国内唯一一家 既能提供CDMA系统产品,又能提供CDMA通信终端产品UIM卡和手机的CDMA移动通信全 系列产品的生产供应商和服务商。
②光通信系列产品得以丰富和完善
公司已拥有155M、622M、2.5G系列的SDH产品,于2001年推出10G系列DWDM 产品 并得以应用；″全业务网(FSN)接入传输系统″、 ″实用化综合接入系统″成功地 通过了863主题办公室组织的863验收专家组的验收鉴定；″双星同步时钟系统″通 过了国家重点新产品计划的结题验收；5类、超5类、6类数字电缆成功投产； 下一 代智能光网络节点设备″光交叉连接设备(OXC)″和″光分叉复用设备(OADM) ″项 目通过国家验收。
③无线产品在国内无线领域具有竞争优势
公司在无线领域通过″自主研发与吸收引进″的策略, 改变了以微波传输产品 为主的产品结构,导入了SDH无线城域网和高频段PDH产品、26GHz LMDS、 3. 5GHz R2000 AIRsun固定无线接入系统产品,树立了″大唐″在国内无线领域的形象。
④软件产品逐渐走向系统化
公司2001年开发了大客户管理系统、决策支持系统、电信资源管理系统、电信 结算分摊系统等新产品,部分产品已经开始试点。 同时对一批老产品进行了产品化 完善,使其在功能上得到进一步增强,结构上进一步趋于灵活,适用平台更加广泛,工 程实施更加方便,这些项目包括:交换网管全面使用了动态接口, 并开发出微机版产 品；网管纵向联网系统；电信业务系统数据97模块；完善城市地理信息系统；改进 计费帐务系统,开发了各种银行接口；综合网管系统开发了微机版本,增强了该产品 的可推广性。本地电话网网管系统(Teleview/Msnet2.0“ ”入选科技部公布的《 2001年度国家重点新产品计划》。
⑤微电子产品在业务开发上重点突破
公司在微电子领域奉行″追求卓越设计理念,发挥无限创作空间″的理念,从用 户的业务需求出发,在具备国内垄断地位的产品上突出业务开发。 研发出大容量″ 诚铭″系列SIM卡、支持强大增值业务功能的″缘梦″系列SIM卡, 同时在世界上率 先推出了面向第二代移动通信终端、实用化的、基于短消息的GSM手机动态STK业务 空中下载技术,此业务同时也全面实现于CDMA手机UIM卡, 这意味着该项技术已实现 了GSM和CDMA两网兼容增值业务的突破；用于智能网的存储用户账号的IC 卡及其实 现方法、采用可编程非易失存储器作为其程序存储器的智能卡、基于安全认证模块 在公话系统开展增值业务的系统和方法、防伪识别通信系统及使用方法、用户识别 模块的增值业务进行空中下载的方法、一种无线电子商务网络系统及其实现方法等 6项取得专利。公司成功研发的智能网公用电话帐号IC卡专用集成电路DTT4C28A,是 公司在IC卡公用电话领域取得的又一丰硕成果；CDMA手机用UIM 卡全面通过中国联 通的系统测试；面向国家第二代身份证市场的启动, 公司还成功地推出了非接触式 IC卡产品。
⑥数据核心产品取得重大突破
由公司与国防科技大学联合开发的″银河玉衡″ISR9108 核心路由器通过技术 鉴定,并获得信息产业部的唯一入网许可证,是国内第一台拥有自主知识产权的高端 线速核心路由器,在分布体系结构、无阻塞交换网络、大步调度策略、网络处理器、 协议软件等关键技术上取得了突破和创新,整体技术处于国内领先,达到了国际先进 水平,被专家评价为″我国信息技术研究领域取得的重大突破,实现了跨越式发展″； 从而公司拥有了包括 ISR9108 ″银河玉衡″核心路由器、 ISR8110 高端路由器、 ISR3108汇聚路由器、ISR2504远端路由器、ISR2401ISDN 路由器等自主研发的全系 列路由器,″大唐″成为世界上少数几个、 国内唯一一个能够提供全系列路由器的 厂商。
⑦注重传统产品的完善和改进
公司在推出大量自主研发的新产品同时,面向市场和用户业务需求的变化,加强 了对SP30CN系统、综合接入系统、SDH光传输系统、IP 电话网关等传统产品的完善 和改进；并正式启动NGN业务开发工作。
(3)市场的营销策划和管理水平提升
加强了市场平台的制度与模式的建设；改变了以前过分依赖传统产品和区域的 策略,建立新的市场区域和渠道；全面推行市场平台项目管理体系,优化资源的配置, 提高销售人员的能力和素质。
(4)加大了应收账款的回收力度。
为减少公司的应收账款余额,公司加大了应收账款的回收力度,成立了公司回款 领导小组和专职部门,开展了应收账款回收的专项工作,共回款26亿元。
(5)深入贯彻实施″研发是投资″的管理思想,强化研发与产品的结合；研发管 理更加科学化、规范化。
(6)突出″优化存量资产、调动增量资产、加强募集资金项目和控股公司管理″ 的工作重点,着力开展资本经营,促进产品经营的发展。
(7)财务管理是公司管理的核心。公司启动了ERP项目,加强预算管理和控制,开 展及时有效的财务分析,有效地降低了公司的经营风险,提高了企业科学管理水平。
(8)强化质量管理机制,夯实质量管理基础,促进公司可持续发展。
(9)公司进行了薪酬制度改革,建立了新的绩效管理体系。公司全面完善各项人 力资源管理制度,以吸引、保留与激励公司发展需要的优秀人才。
(二)公司主要控股公司及参股公司的经营情况
1.西安大唐电信有限公司:成立于1993年4月, 主要经营交换设备及移动通信设 备,注册资本39,239.81万元,本公司占 99%股份,报告期末总资产198,308. 03万元, 主营业务收入112,878.64万元,税后利润3,799.94万元。
2.大唐微电子技术有限公司:成立于2001年3月,主要经营集成电路产品、 智能 卡系统及软件等,是国内主要的集成电路设计生产企业之一。2001 年研发成果已经 申请的专利有6项,通过了中国半导体行业协会主办的集成电路设计企业认定,IC 电 话卡模块等11个产品通过了认定。注册资本6,000万元,本公司占85%股份,西安大唐 电信有限公司占10%股份。报告期末总资产14,624.25万元,主营业务收入5,726. 29 万元,税后利润908.55万元。
3.大唐软件技术有限公司,成立于2001年3月,主要经营开发计算机软件、 技术 开发、转让、咨询、培训等,该公司已经通过软件企业认证。注册资本 5,000万元, 本公司占90%股份。报告期末总资产10,025.31万元,主营业务收入3,558.51万元,税 后利润753.83万元。
4.北京凯通软件技术服务有限公司,成立于1997年11月,主要经营软件开发销售, 注册资本408.88万元,本公司占 87.48%股份。报告期末总资产3,540.38万元, 主营 业务收入2,205.14万元,税后利润343.44万元。
5.北京大唐中联系统集成有限公司,成立于1999年12月,主要经营通信、机电和 计算机系统集成设备等,注册资本2,000万元,本公司占 75%股份。报告期末总资产1, 616.10万元,主营业务收入2,100.19万元,税后利润-368.69万元。
6.湖南广联广播电视信息网络有限公司,成立于2000年8月, 主要经营广播电视 网络建设、开发、经营等,注册资本4,200万元,本公司占 80%股份。 报告期末总资 产 7165.56万元。该公司的广播电视网络工程尚在建设中,目前还未正式营运, 故 未纳入合并报表范围。
7.北京浩鸿天业信息技术有限责任公司,成立于2000年4月, 主要经营计算机软 件技术开发等,注册资本 200万元,本公司占 50%股份, 北京市凯通软件技术服务有 限公司占50%股权,报告期末总资产169.03万元,主营业务收入78.80万元,税后利润 -4.79万元。由于其资产总额、净资产、收入及利润均很小,根据财会字(96)2 号《 关于合并报表合并范围请示的复函》未予合并。
(三)公司主要供应商、客户情况
报告期,公司向前五名供应商合计采购金额 28,790.90万元,占年度采购总额的 10.04%；
报告期,公司向前五名客户销售额合计 62,694.37万元,占年度销售总额的 30 .56%。
(四)在经营中出现的问题与困难及解决方案
2001年度,随着外部环境的变化和公司自身发展,公司在经营中遇到了以下问题:
1.国际IT业大环境的恶化及全球经济的萧条,致使国外电信设备市场大幅萎缩, 国际级的电信设备公司也出现大额亏损,以致加大了对中国市场开发投资力度,国内 的电信设备市场竞争更加激烈,公司为巩固市场份额付出了巨大代价,营业费用同比 增长25.57%,营业费用占销售收入的比重由原来的7.06%上升到10.36%。
2.国内电信运营商重组格局和结构不确定,以致建设投资的步伐放缓,给市场销 售造成较大的影响,加剧了公司市场开拓难度,也降低了毛利水平。
3.国家会计政策的调整提高了资产质量,同时也压缩了当期盈利水平。
根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》和财会 字[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的 通知》的有关规定,公司适用的会计制度发生了变化。公司主要从两方面对2000 年 度的利润总额作了追溯调整,同时也对2001年的净利润产生了重大影响。
(1)新制度对各项减值准备的规定发生变化,在原来要求的对长期投资、短期投 资、存货和应收账款等四项计提减值准备的基础上,增加了对固定资产、无形资产、 在建工程和委托贷款等八项计提减值准备。
(2) 公司以前年度遵循″收益与支出的配比原则″将研发投入所形成的资产作 为待摊费用在项目完成后受益期内分摊, 新制度规定″当期研发投入的费用在当期 全部列支并形成费用消化″。2001年度公司严格遵守新的会计政策, 将本年度的科 研费用一次性计入当期成本。由于电信设备市场竞争激烈, 迫使公司迅速实现产品 的更新换代,研究开发费用投入大增；作为一家以技术为主的高科技公司,在新产品 研发方面的资金投入很大,研发费用一次性列入费用对公司利润影响明显。
4.公司自身资金缺乏导致财务费用大幅提升。
受行业特点和公司经营政策因素影响,公司应收账款数额较大,周转期过长, 影 响到公司的资金使用效率；存货数量占公司总资产的比例数增加,存货周转期过长, 占压公司资金,影响公司的资金使用效率和整体的运营效率；随着营业额的增加,导 致负债率上升,公司财务费用净增5000余万元。
5.公司产品进入了结构调整期和新老产品的转型期。
截止2000年度,公司虽然开发了移动通信、光通信、微电子、 软件等系列自主 产品,但业务功能及规模还无法满足市场的全面需求；2001 年公司产品正在一个结 构的调整期和转型期；因此产品市场竞争能力较弱。
6.市场和产品的整体策划能力弱,市场营销能力不强,市场突破能力有限。
针对经营中出现的以上问题,公司积极应对,采取有效措施来力争尽快解决, 具 体措施如下:
1.公司根据我国宏观经济形势的变化、国内外电信行业发展的走势以及国家政 策导向,及时调整发展战略,提升产品结构,加大新产品的研发力度,降低整个行业周 期风险对公司的影响；调整市场策略,利用公司产品线全面的优势,提高产品整合能 力,努力为运营商提供新业务和全面解决方案。
2.公司加大了对主要产品的研发力度,增加对新兴电信产品的投入,及时更新产 品,提升产品结构,降低对某种产品的过分依赖, 巩固和提高公司主要产品在市场上 的竞争地位和竞争实力。
3.针对应收账款问题,公司通过调整利润主体明确回收责任； 加强了对重要客 户的跟踪,回收集中的应收款余额； 开辟多种融资渠道和开发利用新的融资工具加 快回款；通过客户的信誉度管理,避免过度新增应收账款。
4.针对存货较大问题,通过加强采购、生产、销售各环节的计划衔接； 同时汲 取国际先进管理经验,加快ERP项目的实施,逐步提高存货的科学管理水平,力争使存 货更加合理有效。
5.公司通过实施ERP项目,根据公司自身特点和新电信业务的特点,将对公司的″ 价值链″进行改造,并将据此对公司的组织机构和人员结构进行调整,提高公司的整 体运营效率。
6、加强资本运作能力,加大资本运作力度,使资源有效聚集,尽快形成规模化的 拳头产业。
二、公司投资情况
(一)首次募集资金承诺投资的″GSM/DCS1800移动通信双频手机技术引进项目″ 资金2206万元,已于2000年度股东大会决议通过变更投资于″CDMA 手机的研究开发 项目″。报告期内使用了1634万元,已经产生效果。
(二)配股募集资金使用情况
单位:万元
序号 承诺募集资金投资项目 承诺投资 实际投资 其中:募集
金额 金额 资金投入
1 移动交换和接入网设备技术 19200 15518.23 15518.23
改造
2 IP综合业务平台 6200 4511.29 4511.29
3 第三代移动通信基站子系统 8500 8762.48 8500.00
4 SDH密集波分复用设备 4000 4035.08 4000.00
5 带状光缆和同轴电缆 4000 4556.14 4000
6 移动通信用双星同步 3000 2762.21 2762.21
7 IP宽带无线本地多点 5000 3759.2 3759.2
业务分配系统
8 IP网计费软件研发与产业化 3000 1738.01 1738.01
9 图形系统研发与产业化 3000 1917.51 1917.51
10 SIM卡产业化 3178 3200.37 3178.00
11 CDMA手机UIM卡及IC卡 5900 5892.9 5892.9
产业化
12 安全路由器 6990 6067.48 6067.48
13 增强性电子商务平台 3820 1530.82 1530.82
14 补充流动资金 563.23 563.23 563.23
合计 76351.23 64814.95 63938.88
序号 承诺募集资金投资项目 项目进度及收益情况
1 移动交换和接入网设备技术 项目进度与承诺进度一致
改造 并取得效益
2 IP综合业务平台 项目进度与承诺进度一致
并取得效益
3 第三代移动通信基站子系统 项目已完成,超额投入由
企业自筹
4 SDH密集波分复用设备 项目已完成并取得效益；
超额投入由企业自筹
5 带状光缆和同轴电缆 项目已完成并取得效益；
超额投入由企业自筹
6 移动通信用双星同步 项目已完成并取得效益,
节余资金补充经营资金
7 IP宽带无线本地多点 项目进度与承诺进度一致
业务分配系统 并取得效益
8 IP网计费软件研发与产业化 项目进度与承诺进度一致并取得效益
9 图形系统研发与产业化 项目进度与承诺进度一致并取得效益
10 SIM卡产业化 项目已完成并取得效益；
超额投入由企业自筹
11 CDMA手机UIM卡及IC卡 项目已完成并取得效益,节余
产业化 资金补充经营资金
12 安全路由器 项目进度与承诺进度一致
13 增强性电子商务平台 项目进度与承诺进度一致并取得效益
14 补充流动资金
合计
截止2001年12月31日,对配股项目累计投入64814.95万元 , 其中使用配股资金 63938.88万元；超额使用部分由企业自筹, 未使用部分资金均以货币形态在银行存 放,以保证项目后期正常进展。
(三)公司其他投资情况
1.公司于报告期内受让中信兴业信托投资公司所持上海联华合纤股份有限公司 (简称″联华合纤″)发起人国有法人股7,139,610股,占联华合纤总股本的4.27%,受 让价格为每股人民币1.80元,总价款人民币12,851,298.00元。该部分股权已于2001 年1月11日签署《股权转让协议》和《股权托管协议》并已支付全额股款,待国家有 关部门批准后办理过户手续；公司一届二十三次董事会通过《关于联华合纤股权处 置的议案》,同意公司将此部分股权以成本价转让给北京创业园,于2001年内收到全 额股款。
2.公司与部分职工代表合资设立大唐软件技术有限责任公司, 该公司注册资本 5000万元,其中:公司以实物资产、专有技术、现金出资4500万元,占90%的股权；职 工代表以现金出资500万元,占10%的股权；该公司主要从事软件技术开发、 转让、 咨询、服务及计算机系统集成业务。
3.公司与西安大唐电信有限公司合资设立大唐微电子技术有限公司, 该公司注 册资本6000万元,其中:公司以实物资产、专有技术、现金出资5400万元,占90%的股 权；西安大唐电信有限公司以现金出资600万元,占10%的股权； 该公司主要从事集 成电路产品、智能卡系统及软件产品的开发、转让、服务、咨询及销售。
4.公司在报告期内以现金出资480 万元认缴了北京大唐中联系统集成有限公司 24%的股权,出资到位后该公司的注册资本为2000万元,公司共出资1500万元,占 75% 的股权；香港中联公司出资500万元,占25%的股权。
5.公司以实物、土地使用权合计272,364,800元,电信科学技术第十研究所以现 金2,751,160.52元,向西安大唐电信有限公司增资。西安大唐注册资本由11728万元 变更为39239.8051万元。公司占西安大唐电信有限公司99%股权。
6.报告期内,西安大唐电信有限公司以现金出资200万元, 电信科学技术研究院 以现金出资800万元,共同组建北京大唐高鸿数据网络技术有限公司。北京大唐高鸿 数据网络技术有限公司注册资金1000万元,公司占20%股权。
三、公司财务状况和经营成果
(一)主要财务数据增减变动情况及变动原因
单位:元
2000年 2001年 增减变动
总资产 4,445,053,168.08 5,041,600,785.80 13.42%
应收款项 2,434,549,711.53 2,049,602,290.34 -15.81%
存货 589,430,989.81 1,207,135,960.92 104.80%
长期投资 45,427,960.18 31,385,734.87 -37.63%
固定资产 503,197,786.09 561,232,870.54 11.53%
长期负债 102,160,000.00 357,600,000.00 250.04%
股东权益 1,955,178,214.05 1,903,179,823.29 -2.66%
主营业务收入 2,397,623,846.86 2,051,455,333.83 -14.44%
主营业务利润 572,058,489.21 576,876,098.60 0.84%
净利润 69,959,618.29 36,100,018.51 -48.40%
应收款项减少主要是公司采取多种方式加强了货款回收力度；
存货增加主要是公司为2002年生产经营增加库存及生产储备；
长期投资变动是原采用成本法核算的大唐中联公司纳入合并范围所致；
固定资产变动是由于部分在建工程结转固定资产；
长期负债增加是由于公司增加部分长期借款所致；
股东权益减少主要是公司实施中期分配方案、派发现金红利所致；
净利润减少主要是营业费用、财务费用增加所致。
(二)变动幅度超过 30%的其他项目说明:
期末在建工程较期初增加 69.99%,主要是因为募集资金投入项目使用所致；
短期借款较期初增加 47.37%,主要是由于存货占用资金导致借款增加；
应交税金较期初减少 184.91%,主要是公司本期增值税进项增加所致；
其他应付款较期初增加 273.86%,系代收已转让债权所致；
财务费用较上年同期增加 74.77%,系借款及票据贴现增加所致。
(三)本报告期岳华会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报 告。
四、生产经营环境、宏观政策、法规变化对公司的影响
中国加入WTO 法律文件中,与电信行业相关的协定包括《基础电信协议》、 《 服务贸易总协定》、《信息技术协议》和与贸易有关的知识产权协定。
在中国履行承诺开放电信市场后,国内电信业将随之发生许多变化,对公司未来 经营活动的影响是机遇与挑战并存,大致表现在以下几个方面:
1、外资进入中国电信领域是一个逐渐渗透、逐级深化的过程,公司将通过市场 培育来获取战略收益。在业务市场进入方面,预计外资首先会进入增值业务,一年以 后渗透数据和移动业务,两年后向基础电信业务和基础设施渗透,四年后向长途和国 际电信业务渗透。从长期来看,运营商的增多将会刺激行业的发展,增加对设备的需 求。
2、公司在竞争中成长壮大,已形成了相当规模 , 具有相当的竞争实力。 加入 WTO 后可以同时享受130 多个成员国的优惠待遇, 同时可防止其他国家利用反倾销 法的制裁。世界通信设备制造企业的零部件基本上都是全球采购,加入WTO后我国进 口关税将大幅度降低至3%左右,信息产品甚至可实现零关税,这将大大降低生产成本。
3、公司的产品结构趋向、核心技术研发能力仍有待提高突破,科技水平和创新 能力、技术储备力度不够等将使″大唐″品牌在开发国际市场方面面临更大的考验。
五、2002年度经营计划
2002年度,公司将从自身的实际情况出发,考虑如何提升竞争力,提高盈利能力, 以适应国际、国内电信市场日趋严酷的大环境和激烈的外部竞争环境。
公司在2002年度将实施以下计划:
(一)实施以提高效率为目标的组织机构调整,面向用户建立现代企业市场架构, 从而提升公司的市场整体策划和运作能力；借助中国电信二次重组和中国联通的二 期建设的契机,抓好大项目的策划和运作。
(二)在2001年的基础上,继续深入面向市场需求调整公司的产业结构,实现产品 转型,以增强公司的核心竞争力,保证公司的可持续发展；同时加快步伐实现有市场 竞争能力的技术的产品化、产业化、市场化和规模化, 借助各方股东和外部的资源 来丰富和完善公司的产品线,加速形成公司新的利润增长点。
(三)通过吸收引进和内部培养等多种方式, 实现以优化人才结构为目标的员工 队伍调整,为公司长远发展和参与全球竞争做好关键人才储备；建立、 健全有竞争 力的人才激励机制,以利于公司高级人才的引进、开发、使用和稳定。
(四)积极实施财务稳健政策,加强财务管理和内部控制,以提高有限资源的使用 效率和现金流动性；重点解决应收账款、存货过大的问题和清理不良投资。
(五)加大力度进行资本运作和项目融资,开辟新的融资渠道,以满足公司发展的 资金需求和业务整合。
(六)规范内部管理流程,完善法人治理结构,尽快达到现代高科技企业的管理水 平。
六、2001年度利润分配预案
经岳华会计师事务所有限责任公司审计,公司2001年度实现利润总额 44, 162 ,688.87元,净利润36,100,018.51元。根据《公司章程》的有关规定,提取10% 的法 定盈余公积金3,610,001.85元；提取法定公益金3,610,001.85元；不提取任意盈余 公积金；加上年初未分配利润139,166,728.74元后可供股东分配利润为 168, 046 ,743.55元。
2001年10月公司已根据2001年第一次临时股东大会决议对公司上半年实现的净 利润以2001年6月30日的总股本438,986,400股为基数,向全体股东实施了每10 股派 发现金红利2.00元(含税)的利润分配方案,扣除上述普通股股利87,797,280.00元后, 公司实际未分配利润为80,249,463.55元。
考虑到公司目前所处行业特点,日常所需营运资金量比较大和已经实施了 2001 年中期利润分配方案的实际情况,建议公司2001年度利润分配方案为:不进行利润分 配,也不进行资本公积金转增股本。
2001年度大唐电信科技股份有限公司监事会,受股东大会的信任委托,在公司董 事会、经理班子的大力支持配合下,按照《公司章程》规定履行了职责。
在报告期内第一届监事会召开了二次监事会议(第六、七次), 第二届监事会召 开了二届一次监事会议,具体情况如下
2001年3月5日召开第六次监事会议,主要议题:
1.列席了公司一届十九次董事会会议,听取了董事会议事内容,并就某些方面的 内容发表了各自的看法和建议,供董事会成员在讨论和决策中参考；
2.审议公司2000年度工作报告和财务决算报告；
3.审议通过了《公司监事会2000年度工作报告》,提交股东大会审议通过；
4.听取和审议监事会对公司首次募集资金使用的经济效益调查情况汇报, 及对 公司财务日常审查的情况汇报；
5.讨论公司监事会2001年度工作安排。
2001年8月18日召开第七次监事会议,主要议题:
1.列席公司一届二十三次董事会会议,听取了董事会议事内容,并就某些方面的 内容发表了各自的看法和建议；
2.审议公司2001年中期报告及其他方案、议案；
3.审议通过了《关于公司监事会换届改选的议案》,提交公司股东大会审议；
4.通报2001年上半年监事会工作情况。
2001年9月22日公司第二届监事会第一次监事会议,主要议题:
1.列席公司第二届董事会第一次董事会议；
2.选举产生公司第二届监事会监事长；
3.讨论公司监事会2001年下半年度工作安排。
在报告期内,公司监事会成员列席了公司召开的各次董事会(除以通信方式召开 的董事会外),对董事会执行公司章程的内容、程序等履行了监事的职责, 监事会对 经理班子执行董事会决议的情况进行了监督。在报告期内监事会定期审查了公司财 务运作情况并按季提出了财务分析意见, 供公司董事会和经理层在公司经营决策及 管理中参考。监事会还对我公司对外投资控股公司的经营情况和投资效益进行了调 研,写出了专题报告,对公司对外长期投资提出了建议,供公司领导和投资、 财务部 门在日常经营中参考；对公司配股募集资金使用情况和投资效益着手进行调研。
通过报告期内公司监事会的工作,对公司2001 年度的经营运作情况独立发表如 下意见:
公司依照国家法律、法规的有关规定和遵照公司章程, 重大决策均通过公司董 事会形成决议,程序合法合规；依法进行经营运作,没有发现公司董事、经理在执行 公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为以及不遵守董事会决 议的行为。
公司监事会定期审阅公司会计报表,并按季提出财务分析意见。 对岳华会计师 事务所有限责任公司对公司2001年会计报表进行审计后所出具的无保留意见的审计 报告,认为真实反映了公司2001年度的财务状况和经营成果。
公司2000年度配股募集资金实际投资情况与承诺投资项目一致, 均经公司董事 会讨论决议通过,程序合规合法。
报告期内董事会决议公司控股的大唐微电子技术有限公司以溢价方式转让大唐 微电子5%的股权给公安部第一研究所,没有损害部分股东的权益,没有造成公司资产 流失。
公司在2001年度的关联交易,均通过签署相关协议执行,交易公平合理。
公司2001年度会计报表经岳华会计师事务所有限责任公司审计, 并出具了无保 留意见的审计报告,公司监事会对此无解释性说明。
一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项
二、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程
(一)公司于报告期内受让中信兴业信托投资公司所持上海联华合纤股份有限公 司(简称″联华合纤″)发起人国有法人股7,139,610股,占联华合纤总股本的4.27%, 受让价格为每股人民币1.80元,总价款人民币12,851,298.00元。公司一届二十三次 董事会通过《关于联华合纤股权处置的议案》, 同意公司将此部分股权以成本价转 让给北京创业园；已收到股权转让款。
(二)公司一届二十二次董事会决议通过将大唐微电子技术有限公司5%股权( 代 表300万元股额)溢价转让给公安部第一研究所,转让价格为450万元；股款已收到公 司银行账户。
三、报告期内发生的重大关联交易事项
(一)购销商品、提供劳务发生的关联交易
本公司与关联方交易均采用市场价格,符合公允、公正的原则。 报告期内公司 各项关联交易事项详见会计报表附注(八),关联方关系及其交易的披露。
(二)资产、股权转让发生的关联交易
报告期内公司未发生资产、股权转让发生的关联交易。
(三)公司与关联方发生的债权、债务事项
报告期内公司各项关联交易事项详见会计报表附注(八), 关联方关系及其交易 的披露。
(四)其它重大关联交易
报告期内公司向电信科学技术研究院投资的西安方瑞电信有限责任公司和西安 翠华通信技术有限公司分别销售C2000C系列设备和R2000系列设备52,918,660.66元 和31,752,496.15元,分别占公司报告期内主营业务收入的2.58%和1.64%。上述销售 依据了市场定价原则。
四、重大合同及其履行情况
(一)报告期内,公司未发生托管、承包、 租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、租赁本公司资产的事项。
(二)报告期内公司未发生对外担保事宜。
(三)委托理财事项
1.为了提高公司运营资金的使用效率,公司将不超过1亿元的资金委托给华夏证 券有限公司进行半年期委托理财,期限为2001年1月1日至2001年6月30日, 证券公司 按净收益的1%收取管理费(投资收益低于3%不收取管理费), 扣除管理费后全部收益 归公司所有。该项委托理财已于报告期内履行完成并收回本金和收益。
2.在满足公司日常经营活动所需资金的前提下, 为了提高公司运营资金的使用 效率,公司将自有资金即未分配利润中不超过l亿元委托泰阳证券有限责任公司进行 一年期委托理财,期限为2001年l2月28日至2002年12月28日； 泰阳证券有限责任公 司按净收益的5%收取管理费(年投资收益率低于6%不收取管理费), 扣除管理费用后 全部收益归本公司所有。该项委托理财符合法定程序。
(四)其他重大合同
本报告期内,公司与中国联通新时空移动通信有限公司签订了无线容量81.1 万 线,合同金额7.06亿元的CDMA设备采购合同；并大部分已履行完成。
五、报告期内或持续到报告期内公司或持股5%以上股东承诺事项的情况
关于电信科学技术研究院院长周寰先生兼任公司总经理的事宜, 公司一届二十 三次董事会决议通过:″公司董事会及其本人承诺在本届总经理任期内尽快调整″。 同时在大唐电信2001年10月15日给中国证券监督管理委员会北京证券监管办事处的 《关于对京证监发［2001］145号监管意见书的整改方案汇报》中承诺:″我公司及 周寰先生保证在2001年12月31日之前完成整改″。公司于2001年12月7日至12月 10 日以通信表决方式召开二届三次董事会, 审议通过公司总经理班子部分人员调整的 议案:同意周寰先生提出辞去公司总经理职务的请求； 聘任魏少军先生任公司总经 理；同时免去魏少军先生高级副总经理职务。以上聘任期为2001年12月10日至2002 年9月20日。
六、公司聘任、解聘会计师事务所情况
2000年度股东大会审议通过了公司继续聘用岳华会计师事务有限责任公司所为 公司审计的会计机构。股东大会决议公告刊登于2001年4月10 日《中国证券报》和 《上海证券报》。
附:2001年度报酬支出情况表
单位:万元
审计项目 费用情况
2000年年度审计(母公司) 32
2000年年度审计(子公司) 15
验资及评估 14
2001年中报及募集资金专项审计等 40
合 计 101
七、就2000年公司、中关村科技(控股)股份有限公司与摩托罗拉(中国)电子有 限责任公司签订的CDMA蜂窝系统设备供应合同, 因受国家对移动通信运营政策调整 的影响而导致合同争议事宜, 公司在报告期内接受了中国证券监督管理委员会北京 证券监管办事处的调查；目前三方通过协商就未安装设备进行退货达成一致意见, 并已解决完毕；在报告期内公司、公司董事会、公司董事未受到中国证监会行政处 罚、通报批评、证券交易所公开谴责。
八、其他报告期内董事会判断为重大事件的事项
(一)公司与北京中关村科技(控股)股份有限公司2000年签订的CDMA蜂窝系统设 备供应合同已于2000年内履行完毕；但受国家对移动通信运营政策调整的影响, 公 司、中关村科技(控股)股份有限公司、摩托罗拉(中国)电子有限责任公司三方通过 协商就未安装设备进行退货达成一致意见,并于2002年3月22日签署了相关协议, 公 司收到中关村科技(控股)股份有限公司退回的设备,金额合计292,730,779.89元(含 税)；同时,公司将该设备退回摩托罗拉(中国)电子有限责任公司,金额合计276,730, 779.90元(含税)。公司根据有关协议已经就上述事项对2001年度会计报表的相关项 目进行了调整。
(二)会计差错调整
公司根据《企业会计制度》的有关规定对2000年度列为″长期待摊费用″ 、″ 在建工程″的募集资金投向的科研费用作为会计差错已采用追溯调整法调整了期初 留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填 列。上述会计差错调整的累积影响数为-123,958,632.49元(其中少数股东权益-358, 286.05元,可供分配利润-123,600,346.44元)；由于会计差错调整,调减了2000年度 的净利润111,998,821.52元；调减了2001年年初留存收益111,998,821.52元,其中: 未分配利润凋减了89,599,057.22元,盈余公积调减了22,399,764.30元。
(三)董事会换届选举
2001年8月18至19日公司召开了一届二十三次董事会,对董事会成员进行了换届 选举。一致同意推选周寰先生、朱亚农先生、邬贺铨先生、杨毅刚先生、潘海深先 生、王正华先生、陈幼明女士、徐宏志先生、萧灼基先生、陈琦伟先生、赵威先生、 梁国宁先生、谭善益先生、梁毅先生、赵东先生、杨晓军先生、马超先生、周志远 先生、尚维琳先生为公司第二届董事侯选人,其中萧灼基先生、 陈琦伟先生为公司 独立董事侯选人；任期2001年9月21日至2004年9月20日。提请公司2001年第一次临 时股东大会审议通过。上述决议公告已于2001年8月21 日在《中国证券报》和《上 海证券报》上刊登。
2001年9月5至6日公司一届二十五次董事会以通信表决方式召开。 会议通过如 下决议:同意尚维琳先生、周志远先生和陈琦伟先生(独立董事) 本人提出不宜担任 公司第二届董事的请求。现就公司一届二十三次董事会关于″公司第二届董事候选 人的决议″作相应修改:同意龚双瑾女士(独立董事)、田宝成先生、 徐爱民女士为 公司第二届董事候选人。以上决议,提请公司″2001 年第一次临时股东大会″予以 审议。一届二十五次董事会决议公告刊登于2001年9月7日中国《中国证券报》和《 上海证券报》。
2001年9月22日公司召开2001年第一次临时股东大会,审议通过《公司第二届董 事会组成的议案》。2001年第一次临时股东大会决议已分别在2001年9月25 日的《 中国证券报》和《上海证券报》上公告。
(四)公司总经理人员变动
2001年12月7日至12月10日公司二届三次董事会以通信表决方式召开。 会议审 议通过了《关于公司总经理班子部分人员调整的议案》,形成如下决议:
同意周寰先生本人提出辞去公司总经理职务的请求；同意聘任魏少军先生任公 司总经理；同时免去魏少军先生公司高级副总经理职务。以上聘任期为2001年12月 10日至2002年9月20日。
上述决议公告已于2001年12月12日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登。
九、中国加入世界贸易组织对公司未来经营活动的影响
详见第八节第四点。
一、公司2001年度财务报告经岳华会计师事务所有限责任公司注册会计师古小 荣、常晓波审计后,出具了无保留意见的岳总审字(2002)第B106号审计报告。
审 计 报 告
岳总审字(2002)第B106号
大唐电信科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了大唐电信科技股份有限公司(以下简称″贵公司″ )2001 年12月31日的合并资产负债表、资产负债表和2001年度合并利润及利润分配表、利 润及利润分配表以及2001年度合并现金流量表、现金流量表。这些会计报表由贵公 司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注 册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了 包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及其有关 规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况和2001 年度 的经营成果及2001年度现金流量情况。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
岳华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:古小荣
中国·北京 中国注册会计师:常晓波
报告日期:二00二年三月二十六日
二、会计报表(见附表)
三、会计报表附注
(一)与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计的变更及会计差错调整
1.会计政策变更
公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会字[2000]25 号文《关 于印发＜企业会计制度＞的通知》,财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施＜企 业会计制度＞有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定,公司从2001年 1月1 日起执行《企业会计制度》及补充规定,改变以下会计政策:
(1)期末固定资产原按账面净值计价,现改为按固定资产净值与可收回金额孰低 计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备；
(2)期末在建工程原按账面价值计价,现改为按在建工程账面价值与可收回金额 孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备；
(3)期末无形资产原按账面价值计价,现改为按无形资产账面价值与可收回金额 孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备；
(4)公司开办费原按5年摊销, 现改为在生产经营起一次计入开始生产经营当期 的损益。
公司对于上述会计政策的变更已采用追溯调整法进行了会计处理。
上述会计政策变更的累积影响数为-58,137,340.87元(其中少数股东权益-539 ,496.58元,可供分配利润-57,597,844.29元(,其中: 固定资产减值准备计提方法变 更的累积影响数为-34,455,716.44元,无形资产减值准备的累积影响数为-20, 907 ,006.49元, 开办费政策变更的累积影响数为-2,774,617.94元,； 由于会计政策变 更,调增了2000年度的净利润3,414,123.68元；调减了2001年年初留存收益57,597 ,844.29元,其中,未分配利润凋减了46,078,275.43元,盈余公积调减了11,519,568 .86元；利润及利润分配表的上年数栏的年初未分配利润调减了48,809,574.37元。
2.会计差错的调整
本期根据《企业会计制度》的有关规定对2000年度列为″长期待摊费用″ ″ 在建工程″的募集资金投向的科研费用作为会计差错进行了追溯调整。上述会计差 错调整的累积影响数为-123,958,632.49元(其中少数股东权益-358,286.05元,可供 分配利润-123,600,346.44元)；由于会计差错调整,调减了2000年度的净利润 111 ,998,821.52元；调减了2001年年初留存收益111,998,821.52元,其中: 未分配利润 凋减了89,599,057.22元,盈余公积调减了22,399,764.30元；
3.会计估计变更
深圳大唐电信有限公司、江苏大唐科源电气有限公司原在″长期待摊费用″核 算的开办费,由于其数额较小,根据《企业会计制度》的有关规定, 作为会计估计变 更全部转入当期损益。将原在″长期待摊费用″核算的开办费718,993.23元、 29 ,145.24元全部转入当期损益。
(二)合并报表范围
1.纳入合并报表范围的子公司
子公司名称 注册地址 注册资本 经营范围
西安大唐电信有限公司 西安市 392,398,051.93 交换机及相关技术服务
深圳大唐电信有限公司 深圳市 32,000,000.00 交换机
江苏大唐科源电气有限 江苏省 18,000,000.00 通信电源
公司 靖江市
北京市凯通软件技术服 北京市 4,088,810.00 软件开发销售
务有限公司
北京大唐中联系统集成 北京市 20,000,000.00 生产通信、机电和计算
有限公司 机系统集成设备等
大唐微电子技术有限公司 北京市 60,000,000.00 集成电路产品、智能卡
系统及软件等
大唐软件技术有限责任 北京市 50,000,000.00 开发计算机软件、技术
公司 开发、转让、咨询、培训等
子公司名称 原始投资额 拥有权益比例%
西安大唐电信有限公司 388,474,070.50 99%
深圳大唐电信有限公司 22,761,969.90 95%
江苏大唐科源电气有限 9,180,000.00 51%
公司
北京市凯通软件技术服 3,500,000.00 87.48%
务有限公司
北京大唐中联系统集成 13,521,764.70 75%
有限公司
大唐微电子技术有限公司 51,029,260.09 85%
大唐软件技术有限责任 42,480,836.39 90%
公司
注: (1)深圳大唐电信有限公司、 江苏大唐科源电气有限公司系公司子公司西 安大唐电信有限公司的子公司；
(2)北京大唐中联系统集成有限公司为公司控股的中外合资企业,根据其公司章 程股东投资于本期全部到位,本期将其纳入会计报表合并范围；
(3)大唐微电子技术有限公司、 大唐软件技术有限责任公司为本期新设立的公 司控股子公司,本期纳入会计报表合并范围。
2.股权比例在50%以上或具有实际控制权但未纳入合并会计报表范围的子公司
(单位:人民币万元)
公司名称 持股比例 固定资产 资产总额 净资产 主营业务收入
北京浩鸿天业 50% 3.58 169.03 160.24 78.80
信息技术有限
责任公司
湖南广联广播 80% 102.70 7165.56 4200.00
电视信息网络
有限公司
北京天经地纬 52% 131.61 653.99 -559.15 0.00
电信服务有限
责任公司
公司名称 净利润 未予合并原因
北京浩鸿天业 -4.79 根据财会二字(96)2号《关
信息技术有限 于合并报表合并范围请示
责任公司 的复函》未予合并
湖南广联广播 该公司广播电视网络工程
电视信息网络 尚处于建设期,目前还未
有限公司 正式营运
北京天经地纬 -431.53 其所有者权益已经为负数,
电信服务有限 本公司的长期股权投资账
责任公司 面价值已经减值为零
3. 公司报告期内合并报表范围变更情况:
公司名称 变更内容 原因
北京天经地纬电信服务有限 本年度不再合并 其所有者权益已经为负数,本公司
责任公司 的长期股权投资账面价值已经减值为
零,故本年度不再合并
北京大唐中联系统集成有限 本年度新增合并 公司投资本年度完成
公司
大唐微电子技术有限公司 本年度新增合并 本年度新成立公司
大唐软件技术有限责任公司 本年度新增合并 本年度新成立公司
公司名称 备注
北京天经地纬电信服务有限 合并报表年初数未作调整
责任公司
北京大唐中联系统集成有限 合并报表年初数未作调整
公司
大唐微电子技术有限公司
大唐软件技术有限责任公司
一、载有董事长亲笔签名的报告正文；
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计 报表；
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件；
四、报告期内中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件的正本及公告原 稿。
上述文件存放于公司董事会秘书办公室,当中国证监会、 证券交易所要求提供 时,或股东依据法律法规或公司章程要求查阅时,公司将及时提供。
大唐电信科技股份有限公司董事会
二零零二年四月一日
合并资产负债表
编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2001年12月31日 单位：人民币元
资产 注释 期末数 年初数
流动资产：
货币资金 1 607,649,646.16 534,234,479.35
短期投资 2 100,000,000.00 20,000,000.00
应收票据 3 23,007,030.22 1,400,000.00
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 4 1,699,728,413.74 2,136,126,806.07
其他应收款 4 349,873,876.60 298,422,905.46
预付帐款 5 147,230,745.44 103,315,060.13
应收补贴款 - -
存货 6 1,207,135,960.92 589,430,989.81
待摊费用 7 377,313.23 612,000.78
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 -
流动资产合计 4,135,002,986.31 3,683,542,241.60
长期投资： -
长期股权投资 8 36,283,554.91 44,166,111.93
长期债权投资 - -
长期投资合计 36,283,554.91 44,166,111.93
合并价差 9 -4,897,820.04 1,261,848.25
长期投资净额 31,385,734.87 45,427,960.18
固定资产： -
固定资产原价 10 805,719,740.20 697,288,076.20
减：累计折旧 201,035,764.49 150,639,184.94
固定资产净值 604,683,975.71 546,648,891.26
减：固定资产减值准备 43,451,105.17 43,451,105.17
固定资产净额 561,232,870.54 503,197,786.09
工程物资 - -
在建工程 11 192,321,090.08 113,139,722.45
固定资产清理 - -
固定资产合计 753,553,960.62 616,337,508.54
无形资产及其他资产： - -
无形资产 12 112,521,926.90 89,500,039.15
长期待摊费用 13 9,136,177.10 10,245,418.61
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 121,658,104.00 99,745,457.76
递延税项： - -
递延税款借项 - -
资产总计 5,041,600,785.80 4,445,053,168.08
流动负债：
短期借款 14 1,331,900,000.00 903,800,000.00
应付票据 15 136,684,333.39 164,279,417.24
应付帐款 16 732,290,849.58 900,506,268.74
预收帐款 16 95,570,659.81 179,096,438.54
应付工资 2,060.52 2,017,368.65
应付福利费 19,484,291.64 20,352,481.22
应付股利 17 3,224,139.58 4,138,596.73
应交税金 18 -32,788,451.58 38,616,362.56
其他应交款 19 814,455.21 875,417.76
其他应付款 16 399,829,852.59 106,946,573.39
预提费用 20 1,342,161.49 1,796,413.00
预计负债 -
一年内到期的长期负债 21 60,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 2,748,354,352.23 2,372,425,337.83
长期负债： - -
长期借款 22 350,000,000.00 90,000,000.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 -
其他长期负债 23 7,600,000.00 12,160,000.00
长期负债合计 357,600,000.00 102,160,000.00
递延税项： -
递延税款贷项 24 1,281,030.00 1,281,030.00
负债合计 3,107,235,382.23 2,475,866,367.83
少数股东权益 31,185,580.28 14,008,586.20
股东权益： - -
股本 25 438,986,400.00 438,986,400.00
资本公积 26 1,301,041,045.91 1,301,041,045.91
盈余公积 27 82,902,913.83 75,984,039.40
其中：公益金 26,874,592.93 23,264,591.08
未分配利润 28 80,249,463.55 139,166,728.74
股东权益合计 1,903,179,823.29 1,955,178,214.05
负债和股东权益总计 5,041,600,785.80 4,445,053,168.08
资产负债表
编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2001年12月31日 单位：人民币元
资产 注释 期末数 年初数
流动资产：
货币资金 341,132,233.71 233,999,829.91
短期投资 100,000,000.00 20,000,000.00
应收票据 16,482,650.22 -
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 40 718,958,498.49 1,077,023,715.25
其他应收款 40 455,685,380.71 678,224,814.31
预付帐款 84,321,227.91 90,669,225.07
应收补贴款 - -
存货 824,203,149.00 377,798,542.01
待摊费用 187,513.23 356,834.91
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 2,540,970,653.27 2,478,072,961.46
长期投资： -
长期股权投资 41 718,605,974.02 297,645,978.06
长期债权投资 - -
长期投资合计 718,605,974.02 297,645,978.06
固定资产： -
固定资产原价 396,262,724.31 403,305,442.61
减：累计折旧 120,433,622.38 113,487,719.63
固定资产净值 275,829,101.93 289,817,722.98
减：固定资产减值准备 1,232,361.31 1,232,361.31
固定资产净额 274,596,740.62 288,585,361.67
工程物资 - -
在建工程 118,925,973.10 99,939,524.66
固定资产清理 - -
固定资产合计 393,522,713.72 388,524,886.33
无形资产及其他资产： -
无形资产 25,312,567.64 14,019,638.50
长期待摊费用 9,049,178.05 9,129,703.57
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 34,361,745.69 23,149,342.07
递延税项： -
递延税款借项 - -
资产总计 3,687,461,086.70 3,187,393,167.92
负债及权益 注释 期末数 年初数
流动负债：
短期借款 743,000,000.00 409,600,000.00
应付票据 87,742,329.31 8,848,586.08
应付帐款 344,022,745.95 701,719,985.98
预收帐款 21,774,537.81 20,935,932.99
应付工资 - 603,597.07
应付福利费 6,784,098.74 11,327,351.61
应付股利 2,783,354.80 3,598,560.00
应交税金 -28,258,929.06 5,323,776.16
其他应交款 294,631.96 388,424.75
其他应付款 347,590,127.48 36,378,070.23
预提费用 948,366.42 1,330,669.00
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - 20,000,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 1,526,681,263.41 1,220,054,953.87
长期负债： -
长期借款 250,000,000.00 -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 -
其他长期负债 7,600,000.00 12,160,000.00
长期负债合计 257,600,000.00 12,160,000.00
递延税项： -
递延税款贷项 - -
负债合计 1,784,281,263.41 1,232,214,953.87
股东权益： -
股本 438,986,400.00 438,986,400.00
资本公积 1,301,041,045.91 1,301,041,045.91
盈余公积 82,902,913.83 75,984,039.40
其中：公益金 26,874,592.93 23,264,591.08
未分配利润 80,249,463.55 139,166,728.74
股东权益合计 1,903,179,823.29 1,955,178,214.05
负债和股东权益总计 3,687,461,086.70 3,187,393,167.92
合并利润及利润分配表
编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2001年度 单位：人民币元
项目 注释 本年实际数 上年实际数
一、主营业务收入 29 2,051,455,333.83 2,397,623,846.86
减：主营业务成本 30 1,461,762,558.55 1,808,520,277.45
主营业务税金及附加 31 12,816,676.68 17,045,080.20
二、主营业务利润 576,876,098.60 572,058,489.21
加：其他业务利润 32 369,309.87 4,342,086.21
减：营业费用 212,579,602.54 169,296,332.02
管理费用 227,549,767.81 265,267,335.31
财务费用 33 115,692,390.64 66,195,860.15
三、营业利润 21,423,647.48 75,641,047.94
加：投资收益 34 24,438,699.64 10,315,989.72
补贴收入 35 6,760,851.86 10,834,317.83
营业外收入 36 6,198,616.96 5,059,370.13
减：营业外支出 37 2,330,283.30 5,580,686.55
四、利润总额 56,491,532.64 96,270,039.07
减：所得税 19,331,473.19 26,459,277.30
少数股东损益 1,060,040.94 -148,856.52
五、净利润 36,100,018.51 69,959,618.29
加：年初未分配利润 139,166,728.74 130,149,034.11
盈余公积转入 - -
六、可供分配的利润 175,266,747.25 200,108,652.40
减：提取法定盈余公积 3,610,001.85 6,995,961.83
提取法定公益金 3,610,001.85 6,995,961.83
七、可供股东分配的利润 168,046,743.55 186,116,728.74
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 87,797,280.00 46,950,000.00
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 80,249,463.55 139,166,728.74
利润及利润分配表
编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2001年度 单位：人民币元
项目 注释 本年实际数 上年实际数
一、主营业务收入 42 833,763,018.23 1,397,218,866.05
减：主营业务成本 43 619,161,377.94 1,136,332,299.79
主营业务税金及附加 3,081,180.93 7,886,751.95
二、主营业务利润 211,520,459.36 252,999,814.31
加：其他业务利润 415,957.98 1,037,427.23
减：营业费用 88,547,713.93 70,058,689.87
管理费用 95,998,280.16 164,861,593.69
财务费用 65,449,618.62 22,150,692.74
三、营业利润 -38,059,195.37 -3,033,734.76
加：投资收益 44 76,341,382.37 77,610,788.12
补贴收入 1,021,573.00 3,283,760.00
营业外收入 5,324,903.57 4,592,341.90
减：营业外支出 465,974.70 734,709.75
四、利润总额 44,162,688.87 81,718,445.51
减：所得税 8,062,670.36 11,758,827.22
五、净利润 36,100,018.51 69,959,618.29
加：年初未分配利润 139,166,728.74 130,149,034.11
盈余公积转入 -
六、可供分配的利润 175,266,747.25 200,108,652.40
减：提取法定盈余公积 3,610,001.85 6,995,961.83
提取法定公益金 3,610,001.85 6,995,961.83
七、可供股东分配的利润 168,046,743.55 186,116,728.74
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 87,797,280.00 46,950,000.00
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 80,249,463.55 139,166,728.74
合并现金流量表
编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2001年度 单位：人民币元
项目 行次 注释 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 2,643,892,950.06
收到的税费返还 3 5,739,278.36
收到的其他与经营活有关的现金 8 318,105,179.71
现金流入小计 9 2,967,737,408.13
购买商品、接受劳务支付的现金 10 2,404,446,532.32
支付给职工以及为职工支付的现金 12 244,885,384.51
支付的各项税费 13 153,381,401.12
支付的其他与经营活动有关的现金 18 38 190,959,877.75
现金流出小计 20 2,993,673,195.70
经营活动产生的现金流量净额 21 -25,935,787.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22 135,851,298.00
取得投资收益所收到的现金 23 25,460,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产所收回的现金净额 25 582,155.24
收到的其他与投资活动有关的现金 28 190,179.22
现金流入小计 29 162,083,632.46
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 30 353,480,419.72
投资所支付的现金 31 14,851,298.00
支付的其他与投资活动有关的现金 35 39 200,000,000.00
现金流出小计 36 568,331,717.72
投资活动产生的现金流量净额 37 -406,248,085.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38 7,824,995.55
借款收到的现金 40 1,933,100,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44 1,940,924,995.55
偿还债务所支付的现金 45 1,235,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 208,496,706.85
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53 1,443,496,706.85
筹资活动产生的现金流量净额 54 497,428,288.70
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56 65,244,415.87
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57 36,100,018.51
加：少数股东本期收益 1,060,040.94
计提的资产减值准备 58 17,966,615.21
固定资产折旧 59 58,352,035.78
无形资产摊销 60 11,190,409.31
长期待摊费用摊销 61 3,256,188.59
待摊费用的减少（减：增加） 64 234,687.55
预提费用的增加（减：减少） 65 -454,251.51
处置固定资产、无形资产和
其他资产的损失（减：收益） 66 1,849,639.21
固定资产报废损失 67
财务费用 68 115,692,390.64
投资损失（减：收益） 69 -24,438,699.64
递延税款贷项（减：借项） 70
存货的减少（减：增加） 71 -619,816,780.31
经营性应收项目的减少（减：增加） 72 364,084,920.69
经营性应付项目的增加（减：减少） 73 13,546,997.46
其他 74 -4,560,000.00
经营活动产生现金流量净额 75 -25,935,787.57
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79 607,649,646.16
减：现金的期初余额 80 542,405,230.29
加：现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83 65,244,415.87
现金流量表
编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2001年度 单位：人民币元
项目 行次 注释 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,193,639,772.46
收到的税费返还 3 1,699,099.06
收到的其他与经营活有关的现金 8 455,786,535.86
现金流入小计 9 1,651,125,407.38
购买商品、接受劳务支付的现金 10 1,207,277,716.16
支付给职工以及为职工支付的现金 12 119,988,730.91
支付的各项税费 13 75,753,112.99
支付的其他与经营活动有关的现金 18 108,115,488.45
现金流出小计 20 1,511,135,048.51
经营活动产生的现金流量净额 21 139,990,358.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22 135,851,298.00
取得投资收益所收到的现金 23 25,460,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金 28 190,179.22
现金流入小计 29 161,501,477.22
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 30 164,796,678.52
投资所支付的现金 31 36,301,398.00
支付的其他与投资活动有关的现金 35 402,500,000.00
现金流出小计 36 603,598,076.52
投资活动产生的现金流量净额 37 -442,096,599.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38
借款收到的现金 40 1,464,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44 1,464,900,000.00
偿还债务所支付的现金 45 901,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 154,161,355.77
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53 1,055,661,355.77
筹资活动产生的现金流量净额 54 409,238,644.23
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56 107,132,403.80
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57 36,100,018.51
加：计提的资产减值准备 58 12,515,700.55
固定资产折旧 59 31,431,266.34
无形资产摊销 60 2,147,873.74
长期待摊费用摊销 61 1,961,391.46
待摊费用的减少（减：增加） 64 169,321.46
预提费用的增加（减：减少） 65 -382,302.58
处置固定资产、无形资产和
其他资产的损失（减：收益） 66 -241,937.88
固定资产报废损失 67
财务费用 68 65,449,618.62
投资损失（减：收益） 69 -76,341,382.37
递延税款贷项（减：借项） 70
存货的减少（减：增加） 71 -446,404,606.99
经营性应收项目的减少（减：增加） 72 518,574,730.75
经营性应付项目的增加（减：减少） 73 -429,332.74
其他 74 -4,560,000.00
经营活动产生现金流量净额 75 139,990,358.87
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79 341,132,233.71
减：现金的期初余额 80 233,999,829.91
加：现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83 107,132,403.80
资产负债表附表1：
资产减值明细表
编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2001年12月31日 单位：人民币元
项目 期初余额 本期增加数
一、坏帐准备合计 26,777,422.44 15,854,806.01
其中：应收帐款 25,076,557.63 10,909,275.28
其他应收款 1,700,864.81 4,945,530.73
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资 -
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,607,148.08 2,111,809.20
其中：库存商品
原材料 1,607,148.08 2,111,809.20
四、长期投资减值准备合计 4,896,000.00 363,665.16
其中：长期股权投资 4,896,000.00 363,665.16
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 43,451,105.17 -
其中：房屋、建筑物
机器设备 43,451,105.17
六、无形资产减值准备 20,371,772.19 -
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 本期转回数 期末余额
一、坏帐准备合计 - 42,632,228.45
其中：应收帐款 - 35,985,832.91
其他应收款 6,646,395.54
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 3,718,957.28
其中：库存商品
原材料 3,718,957.28
四、长期投资减值准备合计 - 5,259,665.16
其中：长期股权投资 5,259,665.16
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 - 43,451,105.17
其中：房屋、建筑物
机器设备 43,451,105.17
六、无形资产减值准备 - 20,371,772.19
其中：专利权 -
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2：
股东权益增减变动表
编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2001年12月31日 单位：人民币元
项目 本期数 上期数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 438,986,400.00 313,000,000.00
本期增加数 0 125,986,400.00
其中：资本公积转入 93,900,000.00
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本） 32,086,400.00
本期减少数 0 0
期末余额 438,986,400.00 438,986,400.00
二、资本公积：
期初余额 1,301,041,045.91 606,254,467.61
本期增加数 0 788,686,578.30
其中：资本（或股本）溢价 781,500,000.00
接受损赠非现金资产准备 7,186,578.30
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数 0 93,900,000.00
其中：转增资本（或股本） 93,900,000.00
期末余额 1,301,041,045.91 1,301,041,045.91
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 52,719,448.32 40,914,136.61
本期增加数 6,041,554.68 11,805,311.71
其中：从净利润中提取数 3,610,001.85 6,995,961.83
其中：法定盈余公积 3,610,001.85 6,995,961.83
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
免税基金 2,431,552.83 4,809,349.88
本期减少数 2,732,682.10 0
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
免税基金转出 2,732,682.10
期末余额 56,028,320.90 52,719,448.32
其中：法定盈余公积 26,874,592.93 23,264,591.08
储备基金
企业发展基金
免税基金 29,153,727.97
四、法定公益金
期初余额 23,264,591.08 16,268,629.25
本期增加数 3,610,001.85 6,995,961.83
其中：从净利润中提取数 3,610,001.85 6,995,961.83
本期减少数 0 0
其中：集体福利支出
期末余额 26,874,592.93 23,264,591.08
五、未分配利润：
期初未分配利润 139,166,728.74 130,149,034.11
本期净利润 36,100,018.51 69,959,618.29
本期利润分配 95,017,283.70 60,941,923.66
期末未分配利润 80,249,463.55 139,166,728.74
