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一、重要提示
二、公司基本情况
（一）公司简介
（二）主要财务数据和指标
三、股本变动和主要股东持股情况
（一）股本变动情况
（二）主要股东持股情况
四、董事、监事、高级管理人员情况
五、管理层讨论与分析
（一）经营成果以及财务状况简要分析
（二）报告期内经营情况分析
（三）报告期内投资情况
（四）报告期末实际经营成果与期初计划之比较
六、重要事项
（一）公司治理情况
（二）利润分配实施情况
（三）重大诉讼、仲裁事项
（四）重大资产收购、出售或处置事项
（五）重大关联交易
（六）重大合同及其履行情况
（七）承诺事项
（八）审计事项
七、财务报告（未经审计）
八、备查文件目录
一、重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作原因，王再云委托金永静、侯健委托高贵超、高德柱委托张瑞凤、董娟委
托张德广出席二届董事会七次会议并代为行使表决权。
公司负责人董事长刘兴亮、主管会计工作负责人副总经理金永静、会计机构负责
人财务部经理张培强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度财务报告未经审计。
二、公司基本情况
（一）公司简介
1、 公司法定中文名称：山东铝业股份有限公司
公司法定英文名称：SHANDONG ALUMINIUM INDUSTRY CO.,LTD
2、 公司股票上市证券交易所：上海证券交易所
公司股票简称：山东铝业
公司股票代码：600205
3、 公司注册地址：山东省淄博市淄博高新技术产业开发区柳泉路北首
公司办公地址：山东省淄博市淄博高新技术产业开发区柳泉路北首
邮政编码：255086
公司国际互联网网址：http://www.sd-al.com/
网络实名：山东铝业、600205
电子信箱：sdal@sina.com
3、 公司法定代表人：刘兴亮
4、 公司董事会秘书：王国忠
联系电话：0533-2930136、2943467
电子信箱：dm600205@sina.com
公司董事会证券事务代表：韩杰华
联系电话：0533-2943291、2943467
电子信箱：hjh298@sohu.com
联系地址：山东省淄博市山东铝业股份有限公司董事会办公室
联系传真：0533-2985999
5、 公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报
山东铝业股份有限公司2003年半年度报告
登载公司半年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：山东省淄博市张店区五公里路1号
山东铝业股份有限公司董事会办公室
（二）主要财务数据和指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整前 调整后
流动资产 910,609,973.94 841,635,444.71 841,635,444.71
流动负债 966,186,934.96 1,065,319,530.10 -1,038,317,991.34
总资产 2,754,758,423.46 2,592,163,223.72 2,592,163,223.72
股东权益（不含
少数股东权益） 1,622,566,566.56 1,360,349,118.73 1,387,350,657.49
每股净资产 2.90 2.43 2.48
调整后的每股净 2.41
资产 2.89 2.45
报告期（1-6月） 上年同期
调整前 调整后
净利润 234,812,037.59 81,652,142.59 83,117,249.48
扣除非经常性损
81,427,317.59
益后的净利润 247,764,469.25 82,892,424.48
每股收益 0.4193 0.1458 0.1484
净资产收益率
（%） 14.47 5.91 5.95
经营活动产生的
现金流量净额 421,801,665.24 128,102,559.89 128,102,559.89
本报告期末比年初数增减（%）
调整前 调整后
流动资产 8.20 8.20
流动负债 -9.31 -6.95
总资产 6.27 6.27
股东权益（不含
少数股东权益） 19.28 16.95
每股净资产 19.28 16.95
调整后的每股净
19.92
资产 17.96
本报告期比上年同期增减（%）
调整前 调整后
净利润 187.58 182.51
扣除非经常性损
204.28
益后的净利润 198.90
每股收益 187.58 182.51
净资产收益率
（%） 144.84 143.19
经营活动产生的
现金流量净额 229.27 229.27
注：扣除的非经常性损益项目及涉及的金额：
营业外收入 1,238,745.88
（1）违约金收入 28,450.00
（2）处置固定资产净收益 1,210,295.88
营业外支出 16,476,900.78
（1）处理固定资产净损失 15,526,128.98
（2）捐赠支出 300,000.00
（3）停工损失 396,431.80
（4）防非典支出 254,340.00
非经常性损益所得税对净利润的影响 -2,285,723.24
三、股本变动和主要股东持股情况
（一）股本变动情况
报告期内公司股份总数和股本结构未发生变化。
（二）主要股东持股情况
1、报告期末股东总数72347户。
2、报告期末公司前10名股东持股情况
股东名称 持股数 占总股本 股份性质
(股) 比例(%)
中国铝业股份有限公司 400,000,000 71.43 国有法人股
国泰金鹰 6,880,406 1.23 流通股
景宏基金 3,212,159 0.57 流通股
富国平衡 2,501,766 0.45 流通股
国泰君安 2,353,322 0.42 流通股
景福基金 2,332,600 0.42 流通股
金鼎基金 1,981,740 0.35 流通股
久嘉基金 1,720,786 0.31 流通股
国信证券 1,694,315 0.30 流通股
安顺基金 1,678,805 0.30 流通股
股东名称 增减情况 股份被质押、冻
(股) 结或托管
中国铝业股份有限公司 0 无
国泰金鹰 +6,880,406 未知
景宏基金 +3,212,159 未知
富国平衡 +2,501,766 未知
国泰君安 +2,353,322 未知
景福基金 +2,332,600 未知
金鼎基金 +1,981,740 未知
久嘉基金 +1,720,786 未知
国信证券 +1,694,315 未知
安顺基金 +1,678,805 未知
持有本公司5%以上股份的股东为中国铝业股份有限公司，股权性质为国有法人股
，报告期内所持股份无增减变动情况，无质押或冻结情况。
3、景宏基金和景福基金的基金管理人同为大成基金。其他股东之间未知有关联关
系。
四、董事、监事、高级管理人员情况
1、报告期内董事、监事、高管人员均未持有公司股票。
2、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况：
2003年6月27日第二届董事会第六次会议通过了《关于提名独立董事候选人的议案
》，并经7月29日公司2003年第一次临时股东大会表决通过，选举赵树元先生、张德广
先生为公司第二届董事会独立董事。上述决议公告分别刊登在2003年6月27日和7月30
日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
五、管理层讨论与分析
（一）经营成果以及财务状况简要分析
2003年上半年公司紧紧围绕年度生产经营目标，以“降本增效”为中心，全面推
行预算管理, 通过科技创新和工艺流程再造，进一步拓展降本空间和渠道,克服了重油
、煤炭、焦炭等燃料价格上涨因素的影响，冶金级氧化铝可比成本同比降低0.41%，铝
锭成本由于受电解改造影响同比增长1.08%；选精矿烧结法氧化铝生产线投入运营，电
解改造顺利进行，全部氧化铝产量45.95万吨，创同期历史最好水平，其中冶金级氧化
铝产量36.09万吨，同比增长1.90%，化学品氧化铝产量11.10万吨同比增长61.07%，电
解铝产品产量由于受技改影响同比降低15.72%；主导产品氧化铝市场价格逐步上扬，
公司紧紧抓住市场有利时机，实行专业化销售，积极开拓化学品氧化铝市场，产品产
销率近100%，货款回笼率超100%，经营活动产生的现金流量净额达到 42180万元，同
比增长229.27%；加大了往来款项对帐和清欠力度，减少应收帐款风险，应收帐款余额
比年初降低5827万元，降低29.32%。上半年公司实现主营业务收入124749.28万元，实
现主营业务利润37038.25万元，实现净利润23481.20万元，每股收益为0.4193元，同
比分别增长27.28%、148.27%、182.51%，182.51%。
（二）报告期内经营情况分析
1、占主营业务收入10%以上产品情况
产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
冶金级氧化铝 693,020,363.74 440,688,322.85 36.41
化学品氧化铝 189,078,074.71 130,123,866.33 31.18
电解铝产品 255,369,455.99 196,010,357.39 23.24
2、报告期内主营业务及其结构较前一报告期未发生变化。由于公司主导产品冶金
级氧化铝产量和价格上涨，使利润构成中主营业务利润盈利能力较前一报告期有较大
幅度增长。
主营业务分行业、产品情况表
主营业务收入 主营业务成本
毛利率
（元） （元） (%)
分行业
冶金行业 1,243,166,107.50 862,400,003.47 30.63
电子行业 4,326,718.07 4,749,495.07 -9.77
小计 1,247,492,825.57 867,149,498.54 30.49
其中：关联交易 161,760,542.67 138,457,467.56 14.41
分产品
氧化铝 693,020,363.74 440,688,322.85 36.41
电解铝 255,369,455.99 196,010,357.39 23.24
化学品氧化铝 189,078,074.71 130,123,866.33 31.18
其他产品 110,024,931.13 100,326,951.97 8.81
总计 1,247,492,825.57 867,149,498.54 30.49
其中：关联交易
关联交易的定价原则
主营业务收 主营业务成 毛利率比上
入比上年同 本比上年同 年同期增减
期增减（％） 期增减（％） (%)
分行业
冶金行业 26.84 4.64 92.44
电子行业
小计 27.28 5.22 91.56
其中：关联交易 -0.06 -0.57 3.15
分产品
氧化铝 38.63 1.87 170.42
电解铝 -16.04 -21.16 27.30
化学品氧化铝 79.93 62.71 30.46
其他产品 54.94 59.32 -22.15
总计 27.28 5.22 91.56
其中：关联交易
关联交易的定价原则
主营业务分地区情况
地区 主营业务收入（元） 主营业务收入比上年增减（％）
省内 586,321,628.02 -7.97
省外 661,171,197.55 92.73
3、经营中的问题与困难
上半年，由于原燃物料(重油、煤炭、焦炭)采购价格居高不下，公司降本计划受
到了一定影响。但随着技改投资项目的陆续投入，公司内部管理工作的深化，比价采
购、成本控制等措施的落实，将进一步降低产品成本，努力减少因原燃物料涨价给公
司生产经营带来的不利影响。
（三）报告期内投资情况
1、报告期内无募集资金使用情况。
2、重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况：
1）选精矿烧结法氧化铝技术改造：目前该项目已完成投资24584万元，项目进度
98%，已进入试运行阶段。
2）赤泥分离洗涤沉降系统：为简化流程，降低成本，对赤泥分离洗涤系统进行改
造，已完成投资6550万元，项目进度90%。
3）氧化铝厂蒸发工序技术改造：为降低能耗、节约成本，对蒸发工序进行改造，
已完成投资6711万元，项目进度70%。
4）电解铝厂环境治理及节能改造：为淘汰落后的铝电解生产工艺，实现环保达标
和节能降耗的目标，采用预焙槽技术改造现有60KA自焙槽，现完成投资4920万元，项
目进度20%。
5）阳极糊生产线技术改造：为适应电解铝厂自焙槽改预焙槽的需要，对阳极糊生
产线实施技术改造，现项目完成投资3168万元，项目进度80%。
6）脱硅工艺优化改造：为实现节能降耗、稳定脱硅深度和优化工艺指标，对脱硅
工序实施优化改造，现完成投资425万元，项目进度10%。
7）3＃熟料窑节能改造：为降低生产成本，增强企业竞争力，促进企业的长期稳
定发展，对氧化铝厂3#熟料窑进行提产、节能、环保三方面的改造工程，完成投资16
94万元，项目进度99%。
8）氧化铝厂熟料窑电收尘改造：为实现环保达标，对2＃、4＃熟料窑电收尘实施
了改造，现已完成投资1730万元，项目进度99%。其中 4＃熟料窑收尘山东铝业股份有
限公司2003年半年度报告系统已投运。
（四）报告期末实际经营成果与期初计划之比较
2003年1季度报告预测，公司2003年中期利润将比上年同期增加50%以上，实际实
现利润23,481万元，比上年同期增加15,169万元，增幅182.51%。
公司本年初至下一报告期期末的净利润与上年同期相比将增长100%以上。
六、重要事项
（一）公司治理情况
无报告期内发生公司治理实际状况与中国证监会存在有关文件的要求存在差异的
事项。
（二）利润分配实施情况
1、公司2003年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2、公司2002年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.5元(含税)，股权登记日
2003年4月17日，除息日2003年4月18日，红利到帐日2003年4月23日。派息公告分别刊
登在2003年4月11日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
（三）重大诉讼、仲裁事项
无报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
（四）重大资产收购、出售或处置事项
无报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或资产重
组事项。
（五）重大关联交易
1、主要关联方交易的定价原则
（1）土地租赁：本公司与山东铝业公司就原土地租赁协议的有关条款签山东铝业
股份有限公司2003年半年度报告订了《土地租赁补充协议》，租赁土地面积共计945,
737.93平方米。
（2）销售原材料、半成品、产成品：本公司向中国铝业股份公司山东分公司、山
东铝业公司及其他关联方提供的原材料、半成品及产成品，按以下原则结算：
A．国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格及标准；
B．市场一般通行的价格；
C．若无可比的当地市场价格，则为推定价格（依据生产成本加上合理平均利润而
构成的价格）。
（3）水、电、蒸汽：中国铝业股份有限公司山东分公司向本公司提供水、电、汽
的服务，按照市场外购价格加相应用水用电运行维护费的价格结算。
（4）接受劳务：主要为工程及检修：工程预算、决算均按《淄博市工程造价指南
》编制，由公司计划经营部主持，施工、设计、监理单位三方定案，工程完工后经中
介机构进行决算审计。
（5）综合服务：按关联方所提供服务的成本和本公司的受益量支付费用。
2、结算方式
公司与各关联方之间由于购销产品、半成品、原材料、水电汽等发生的交易，根
据每月实际发生数额，按月结算；接受劳务发生的关联交易，根据工程、检修预算、
决算后的实际数额进行结算。
本公司向主要关联方采购货物、接受劳务
单位 类型 单价 交易金额
金
中国铝业山东分公司 水 13,312,334.08
电 0.46 95,323,901.94
蒸汽 60.00 5,568,060.00
设备 2,025,843.55
备件 17,861,626.86
材料 1,827,114.28
国产铝矿石 164.06 106,892,867.30
石灰石 34.42 15,475,500.54
运杂费 14,642,049.11
玛瑙填料 1,623.93 32,478.63
牙膏氢铝 1,717.01 4,531,048.60
计控费 203,291.05
维护费 1,816,731.39
加工费 147,201.71
代理费 1,055,649.53
通讯 599,029.00
合计 281,314,727.57
检修 18,872,733.76
淄博万成工贸有限公司 工程 16,093,611.22
设备 2,103,293.00
合计 37,069,637.98
富矿熟料 899.82 5,548,300.40
国产铝矿石 201.00 1,336,248.00
水费 2,179,024.25
电 0.46 2,175,690.00
山东铝业公司 备件 140,508.12
材料 1,267,063.36
综合服务费 19,637,100.00
检修 5,294,750.00
加工费 6,455,315.52
合计 44,033,999.65
材料 144,934.80
设备 2,529,912.29
山东铝业工程有限公司 检修 2,442,636.00
工程 51,968,530.07
合计 57,086,013.16
淄博施美工贸有限公司 工程 53,270,946.66
合计 53,270,946.66
单位 占同类交易 同期同类交
额的比例 易市场价格
中国铝业山东分公司 67.43%
45.11% 0.44
34.15% 54.38
4.06%
93.72%
0.44%
98.77%
100.00%
40.45%
100.00% 1,623.93
100.00% 1,717.01
11.64%
100.00%
2.61%
100.00%
75.42%
合计
62.56%
淄博万成工贸有限公司 10.96%
4.21%
合计
100.00%
1.23%
11.04%
1.03% 0.44
山东铝业公司 0.74%
0.31%
100.00%
17.55%
94.12%
合计
0.04%
8.39%
山东铝业工程有限公司 4.89%
35.39%
合计
淄博施美工贸有限公司 36.27%
合计
本公司向主要关联方销售货物、提供劳务
单位 类型 单价 交易金额
产品 57,428,602.89
材料 45,311,300.07
供电 0.44 75,638,728.44
中国铝业山东分公司 水 395,282.60
高压风 56.03 3,598,440.00
二氧化碳 236.63 2,923,332.00
合计 185,295,686.00
上海中铝凯林铝业有限公司 产品 13,489,005.94
合计 13,489,005.94
淄博万众实业有限责任公司 材料 28,664.58
产品 63,737,087.09
合计 63,765,751.67
山东铝业公司电解铝厂劳动 产品 11,866,639.02
服务公司
合计 11,866,639.02
电 0.461,019,956.62
淄博施美工贸有限公司 产品 8,435,897.43
材料 239,619.40
合计 9,695,473.45
占同类交易同 期同类交
单位
金额的比例 易 市场价格
4.60%
67.76%
97.18% 0.44
中国铝业山东分公司 92.57%
100.00%
100.00%
合计
上海中铝凯林铝业有限公司 1.08%
合计
淄博万众实业有限责任公司 0.04%
5.10%
合计
山东铝业公司电解铝厂劳动 0.95%
服务公司
合计
1.31% 0.44
淄博施美工贸有限公司 0.68%
0.36%
合计
由于以上关联交易，严格按关联交易定价原则执行，不会对本公司利润造成影响
。
3、公司报告期内无资产收购、出售事项。
4、债权、债务及担保事项
（1）担保情况
报告期内公司无对外担保事项。
（2）关联方应收应付款项余额
项目 单位名称 期初数
应收账款
淄博万众实业公司 1,625,965.58
山东铝业公司 3,091,213.87
中国铝业山东分公司 160,248.00
中铝国际贸易有限公司 8,459,096.73
上海山铝经贸有限公司
济南鲁东贸易实业公司
上海中铝凯林公司
中铝佛山贸易有限公司
青岛鲁东贸易实业公司
小计 13,336,524.18
其他应收款
山东铝业公司 1,643,588.94
中国铝业山东分公司 595,295.02
山东铝业工程有限公司 2,028,258.99
淄博万成工贸有限公司 2,875,396.80
山东恒成机械制造厂 1,547,978.81
济南鲁东贸易实业公司
海口鲁东技术工贸开发公司 288,722.85
淄博恒通机械厂
上海山铝经贸有限公司
山东山铝电子技术有限公司
山东铝业公司设备检测中心 289,218.94
小计 9,268,460.35
预付账款
山东铝业公司
山东铝业工程有限公司 1,400,000.00
淄博凯鹏高科工贸有限责任公司 4,911,779.60
中国铝业山东分公司
中铝国际贸易有限公司 6,285,252.23
济南鲁东贸易实业公司 117,900.58
淄博施美工贸有限公司 1,400,000.00
淄博万众实业公司 293,297.65
青岛鲁东贸易实业公司 746,065.62
小计 15,154,295.68
应付账款
中铝国际贸易有限公司
山东铝业工程有限公司 9,365,621.25
中国铝业山东分公司 21,868,895.44
山东铝业公司 7,514,335.53
淄博圣业科工贸有限公司 1,879,101.37
山东铝业公司设计院 477,600.00
淄博凯鹏高科工贸有限责任公司 3,223,817.27
淄博山铝创业工贸公司
淄博万众实业公司
淄博万成工贸有限公司 4,675,977.03
山东铝业公司鲁中贸易公司 303173.02
山东铝业公司电解铝劳动服务公司 126067.46
山东铝业公司第二氧化铝厂劳动服务中心 540087.47
山东铝业公司运输部劳动服务部 232457.20
山东铝业工程公司劳动服务公司
山东铝业公司设备检测中心 262,430.06
海口鲁东技术工贸开发公司 0
济南鲁东贸易实业公司 650,457.71
山东铝业公司水泥厂劳动服务公司 3,678,127.29
山铝铝业公司矿山劳动服务公司 226,224.30
淄博施美工贸有限公司 1,677,808.08
淄博智诚建设监理有限责任公司 633,918.50
山东铝业公司氧化铝厂劳动服务公司
大地房地产开发公司
淄博蓝天环保有限责任公司
山东恒成机械制造厂
小 计 57,336,098.98
其他应付款
中国铝业山东分公司 1,177,855.81
山东铝业公司 2,016,660.52
山东铝业公司氧化铝厂劳动服务公司 384,014.90
山东铝业公司研究院劳动服务公司 475,456.90
山东铝业公司设计院 1,680,320.00
中铝国际贸易有限公司
淄博施美工贸有限公司
淄博蓝天环保有限责任公司
淄博万众实业公司
上海中铝凯林公司
海口鲁东技术工贸开发公司
淄博智诚建设监理有限责任公司
小计 5,734,308.13
预收账款
山东铝业公司 970,517.55
上海山铝经贸有限公司 583,200.61
烟台鲁东公司
海口鲁东技术工贸开发公司 194,869.66
山东铝业公司电解铝厂劳动服务公司 3,305,413.40
小计 5,054,001.22
项目 单位名称 期末数
应收账款
淄博万众实业公司 5,827,396.97
山东铝业公司 263,333.94
中国铝业山东分公司
中铝国际贸易有限公司 14,169,431.35
上海山铝经贸有限公司 429,290.00
济南鲁东贸易实业公司 4,866.49
上海中铝凯林公司 2,047,237.40
中铝佛山贸易有限公司 104,000.00
青岛鲁东贸易实业公司 22,093.35
小计 22,867,649.50
其他应收款
山东铝业公司 1,237,459.40
中国铝业山东分公司 2,860,244.45
山东铝业工程有限公司
淄博万成工贸有限公司 4,614,977.49
山东恒成机械制造厂 1,869,289.49
济南鲁东贸易实业公司 5,505.51
海口鲁东技术工贸开发公司 4,000.00
淄博恒通机械厂 134,550.0
0
上海山铝经贸有限公司 84,671.96
山东山铝电子技术有限公司
山东铝业公司设备检测中心 119,625.17
小计 10,930,323.47
预付账款
山东铝业公司 119,727.94
山东铝业工程有限公司
淄博凯鹏高科工贸有限责任公司
中国铝业山东分公司 106,837.76
中铝国际贸易有限公司 9,489,350.52
济南鲁东贸易实业公司 117,900.58
淄博施美工贸有限公司
淄博万众实业公司
青岛鲁东贸易实业公司 202,144.70
小计 10,035,961.50
应付账款
中铝国际贸易有限公司 2,124,383.25
山东铝业工程有限公司 6,982,247.92
中国铝业山东分公司 22,235.54
山东铝业公司 1,514,932.19
淄博圣业科工贸有限公司 1,159,707.61
山东铝业公司设计院 463,000.00
淄博凯鹏高科工贸有限责任公司 491,778.32
淄博山铝创业工贸公司 275,424.32
淄博万众实业公司 71,294.43
淄博万成工贸有限公司 1,369,006.69
山东铝业公司鲁中贸易公司 611,979.58
山东铝业公司电解铝劳动服务公司
山东铝业公司第二氧化铝厂劳动服务中心 106,542.9
山东铝业公司运输部劳动服务部
山东铝业工程公司劳动服务公司 125,322.57
山东铝业公司设备检测中心 251,237.51
海口鲁东技术工贸开发公司 457,251.19
济南鲁东贸易实业公司
山东铝业公司水泥厂劳动服务公司 703,515.69
山铝铝业公司矿山劳动服务公司 106,614.20
淄博施美工贸有限公司 3,238,973.58
淄博智诚建设监理有限责任公司
山东铝业公司氧化铝厂劳动服务公司 19,084.51
大地房地产开发公司 150,000.00
淄博蓝天环保有限责任公司 60736.72
山东恒成机械制造厂 2,102,213.05
小 计 22,407,481.78
其他应付款
中国铝业山东分公司
山东铝业公司 13,535,945.58
山东铝业公司氧化铝厂劳动服务公司 7,953.48
山东铝业公司研究院劳动服务公司 63,286.41
山东铝业公司设计院
中铝国际贸易有限公司 5,337.28
淄博施美工贸有限公司 22,261.98
淄博蓝天环保有限责任公司 29,932.34
淄博万众实业公司 237,275.92
上海中铝凯林公司 48,000.00
海口鲁东技术工贸开发公司 2,000.00
淄博智诚建设监理有限责任公司 239,400.00
小计 14,191,392.99
预收账款
山东铝业公司 1,051,329.46
上海山铝经贸有限公司 4,000.00
烟台鲁东公司 1,225.12
海口鲁东技术工贸开发公司 35,065.76
山东铝业公司电解铝厂劳动服务公司
小计 1,091,620.34
形成原因：均为正常的购销业务往来。由于历史形成的原因，关联方代为供应矿
石、水电汽等，提供检修、运输等劳务，代为采购设备。
5、无其他重大关联交易信息。
（六）重大合同及其履行情况
1、无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包事项；山东
铝业股份有限公司2003年半年度报告无其他公司托管、承包、租赁公司资产事项；公
司与山东铝业公司签定土地租赁合同，合同金额312万元/年，公司截止2003年6月30日
计提土地租赁费156万元，已支付130万元。
2、无报告期内发生及以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同信息，包括担
保金额与担保期限。
3、无报告期内发生及以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产
管理的事项。
（七）承诺事项
无公司或持有本公司5%以上的股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告
期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
（八）审计事项
公司半年度财务报告未经审计。
七、财务报告（未经审计）
1、会计报表（附后）
2、会计报表附注（附后）
八、备查文件目录
1、载有董事长签名的半年度报告文本；
2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章
的财务报告文本；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
4、公司章程文本；
5、其他有关资料。
山东铝业股份有限公司董事会
2003年7月29日
会计报表附注
一、会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
报告期内会计估计以及财务报表的合并范围未发生变化，但对技术开发费核算办
法发生了变更。
为了加速技术开发力度，调整产品结构，大力发展高新技术产品，公司需要进一
步加大科技投入力度，增强发展后劲；同时由于技术开发项目的风险性，开发费用的
不可预期性、不均衡性，公司按照年销售收入的一定比例计提技术开发费。该办法已
经公司2000年临时股东大会审议通过。
鉴于公司按销售收入比例计提技术开发费余额结转下年的办法目前尚无明确规定
，从谨慎角度考虑，停止使用该方法，自2003年1月1日起技术开发费按实际发生金额
计入当期费用。2002年末预提技术开发费余额25,582,633.97元，按会计制度规定对留
存收益进行追溯调整， 2002年末累计影响未分配利润增加21,745,238.87元，盈余公
积金增加3,837,395.10元。
二、2003年6月合并会计报表主要项目注释（单位：人民币元）
1．货币资金
项目 期初数 期末数
现金 74,734.44 92,983.18
银行存款 90,617,310.51 328,742,272.17
其他货币资金 699,787.06 337,390.34
合计 91,391,832.01 329,172,645.69
货币资金增加的主要原因：公司产品市场形势较好，当期货款回收100%，并收回
部分陈欠货款。
2．应收票据
期初数 期末数
211,799,935.67 80,764,935.97
1）比期初减少的主要原因是销售回款中，增加了现金回款量；
2）应收票据无用于抵押的票据。
3）本项有应收持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项：
单位名称 金 额
中国铝业山东分公司 8,733,396.58
3．应收账款
账龄 期初数
金 额 比 例(%) 坏帐准备
1年以内 132,782,576.67 66.81% 6,639,128.84
1至2年 12,092,089.21 6.08% 1,474,942.53
2至3年 20,419,885.76 10.27% 9,431,005.07
3以上 33,477,137.50 16.84%2 0,140,318.57
合计 198,771,689.141 00.00%3 7,685,395.011
账龄 期末数
金 额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 83,459,014.14 61.35% 4,647,950.71
1至2年 15,280,841.63 11.23% 9,078,517.08
2至3年 542,706.63 0.40% 27,135.33
3以上 36,761,703.43 27.02% 30,905,140.52
合计 36,044,265.83 100.00% 44,658,743.64
1）公司积极进行货款清欠工作，报告期内主导产品无欠款，而且对以前年度的欠
款也进行逐步清欠；
2）本期公司经批准核销了三年以上无法收回（已全额计提坏账准备）的应收账款
4,430,114.57元；
3）本期对应收账款个别认定计提特别准备后，其余按期末余额的5％计提坏账准
备；
4）本项无应收持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
4．其他应收款
账龄 期初数
金额 比例 坏账准备
1年以内 10,246,987.16 57.25% 504,560.44
1至2年 7,448,411.25 41.61% 372,395.57
2至3年 95,333.63 0.53% 4,766.68
3年以上 109,731.77 0.61% 78,530.02
合计 17,900,463.81 100.00% 960,252.71
账龄 期末数
金 额 比例 坏账准备
1年以内 19,944,066.44 98.86% 931,173.70
1至2年 97,192.15 0.48% 4,859.61
2至3年 60,284.38 0.30% 3,014.22
3年以上 71,700.52 0.36% 3,585.03
合计 20,173,243.49 100.00% 942,632.56
本项有应收持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项:
单位名称 金 额
中国铝业山东分公司 2,860,244.45
5．预付账款
账龄 期初数 期末数
金额 比例 金额 比例
1年以内 67,224,375.67 92.93% 51,335,657.11 87.75%
1至2年 5,113,294.53 7.07% 7,168,658.15 12.25
2-3年 212.00 0
合计 72,337,882.20 100.00% 58,504,315.26 100.00%
1）本项减少较大的主要原因是预付设备款已到货转出；
2）一年以上的预付账款主要是预付设备款；
3）本项有应收持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
单位名称 金额
中国铝业山东分公司 106,837.76
6．存货及存货跌价准备
项目 期初数
金额 存货跌价准备
原材料 151,309,514.42 2,799,692.58
产成品 37,496,149.21 2,493,572.19
在产品 90,341,478.87 430,173.25
委托加工材料 3,680,535.85 1,631,523.27
自制半成品 7,747,158.01
合计 290,574,836.36 7,354,961.29
项目 期末数
金额 存货跌价准备
原材料 172,792,082.94 1,655,500.10
产成品 37,966,923.54 4,175,568.83
在产品 112,503,322.11 430,173.25
委托加工材料 3,639,257.15 1,631,523.27
自制半成品 7,395,231.82
合计 334,296,817.56 7,892,765.45
1）因氧化铝等产品产量提高,原材料中铝矿石储备增加2086.11万元,同时影响在
产品本期增加2216.18万元。
2）本期存货跌价准备增减变动情况：
项目 期初数 本期增加
原材料 2,799,692.58
产成品 2,493,572.19 2,465,803.84
在产品 430,173.25
委托加工材料 1,631,523.27
合计 7,354,961.29 2,465,803.84
项目 本期减少 期末数
原材料 1,144,192.48 1,655,500.10
产成品 783,807.20 4,175,568.83
在产品 430,173.25
委托加工材料 1,631,523.27
合计 1,927,999.68 7,892,765.45
A、存货可变现净值的确定依据为按期末存货市价扣除必要的销售费用后确定；
B、由于本期原材料市场价格的波动，导致原材料存货跌价准备减少114.42万元;
C、由于本期产成品中镓类产品市场价格降低,补提跌价准备246.58万元。
7、固定资产及累计折旧
1）增加的固定资产为零星购置的不需安装的固定资产；
2）本期减少的固定资产为因改、扩建或生产流程技术改造无法利用而报废
(1)账面原值 期初数 本期增加
房屋及建筑物 681,069,817.28 0
机械设备 1,836,716,095.03 7,241,039.11
运输设备 9,935,814.74 1,771,715
办公设备 2,877,354.11 283,122.00
不需用固定资产 0 0
合计 2,530,599,081.16 9,295,876.11
(2)累计折旧 期初数 本期增加
房屋及建筑物 130,745,005.00 18,022,765.68
机械设备 733,580,231.20 59,907,923.94
运输设备 3,901,467.54 416,197.83
办公设备 1,053,046.64 107,236.42
不需用固定资产 0 0
合计 869,279,750.38 78,454,123.87
(3)固定资产净值 1,661,319,330.78 -69,158,247.76
(4)固定资产减值 期初数 本期增加
房屋及建筑物 1,537,379.56
机械设备 34,705,220.35
合计 36,242,599.91
(5)固定资产净额 1,625,076,730.87 -69,158,247.76
的固定资产。
(1)账面原值 本期减少 期末数
房屋及建筑物 3,860,606.74 677,209,210.54
机械设备 102,721,528.81 ,741,235,605.34
运输设备 311,600 11,395,929.74
办公设备 43,697 3,116,779.11
不需用固定资产 0 0
合计 106,937,432.542 ,432,957,524.73
(2)累计折旧 本期减少 期末数
房屋及建筑物 1,527,850.48 147,239,920.20
机械设备 72,897,190.23 720,590,964.91
运输设备 258,403.59 4,059,261.78
办公设备 43,533.57 1,116,749.49
不需用固定资产 0 0
合计 74,726,977.87 873,006,896.38
(3)固定资产净值 32,210,454.671 ,559,950,628.35
(4)固定资产减值 本期减少 期末数
房屋及建筑物 1,537,379.56
机械设备 2,455,620.16 32,249,600.19
合计 2,455,620.16 33,786,979.75
(5)固定资产净额 29,754,834.511 ,526,163,648.60
的固定资产。
3）本期减少的固定资产减值准备为已计提减值准备的固定资产本期报废转出；
4）本公司的固定资产无用于抵押和担保等情况。
8．在建工程
工程项目 期初余额 本年增加
2#熟料窑改造 3,623,866.36 3,295,356.51
3#熟料窑电收尘改造 8,293,402.99
电解铝阳极糊改造 1,958,280.00 26,846,524.93
电解铝厂节能改造 3,108,084.10 58,557,114.36
氧化铝51㎡平盘过滤机 13,350,125.00 -435,759.00
六车间过滤机技改 1,858,808.00
新建6#石灰炉 5,089,750.00
氧化铝厂脱硅改造 6,309,300.00
热电厂35KVⅠ段开关 952,520.00
氧化铝厂泵浦改造 406,362.50
砂状氧化铝技术改造 1,627,500.00
铝加工型材生产线改造 100,000.00
铝加工挤压机改造 300,000.00
氧化铝厂喂料泵改造 700,000.00
电解铝再生铝生产线 2,000,000.00
热电厂6kv开关柜更换 705,880.00
热电厂直流蓄电池改造 167,200.00
贮矿场 6,282,460.84 174,617.95
其中：利息资本化 106,759.66 174,617.95
矿山选矿厂建设 48,191,432.03 10,821,361.19
其中：利息资本化 286,204.11 867,896.51
氧化铝蒸发器改造 24,994,131.60 29,689,613.98
其中：利息资本化 554,269.88
氧化铝赤泥沉降洗涤 12,041,132.21 36,478,227.85
其中：利息资本化 111,010.12
零固 966,200.00 -905,833.88
合计 114,515,712.14 193,031,947.38
其中：利息资本化 392,963.77 1,707,794.46
工程项目 本期转固 期末余额 资金来源 完工进度
2#熟料窑改造 6,919,222.87 自筹 99.00%
3#熟料窑电收尘改造 8,293,402.99 自筹 99.00%
电解铝阳极糊改造 28,804,804.93 自筹 80.00%
电解铝厂节能改造 61,665,198.46 自筹 20.00%
氧化铝51㎡平盘过滤机 12,914,366.00 自筹 70.00%
六车间过滤机技改 1,858,808.00 自筹 50.00%
新建6#石灰炉 5,089,750.00 自筹 80.00%
氧化铝厂脱硅改造 6,309,300.00 自筹 10.00%
热电厂35KVⅠ段开关 952,520.00 自筹 90.00%
氧化铝厂泵浦改造 406,362.50 自筹 60.00%
砂状氧化铝技术改造 1,627,500.00 自筹 30.00%
铝加工型材生产线改造 100,000.00 自筹 90.00%
铝加工挤压机改造 300,000.00 自筹 2.00%
氧化铝厂喂料泵改造 700,000.00 自筹 60.00%
电解铝再生铝生产线 2,000,000.00 自筹 60.00%
热电厂6kv开关柜更换 705,880.00 自筹 95.00%
热电厂直流蓄电池改造 167,200.00 自筹 20.00%
贮矿场 6,457,078.79 自筹 99.00%
其中：利息资本化 281,377.61
矿山选矿厂建设 59,012,793.22 自筹 98.00%
其中：利息资本化 1,154,100.62
氧化铝蒸发器改造 54,683,745.58 自筹 70.00%
其中：利息资本化 554,269.88
氧化铝赤泥沉降洗涤 48,519,360.06 自筹 90.00%
其中：利息资本化 111,010.12
零固 60,366.12
合计 307,547,659.52
其中：利息资本化 2,100,758.23
本公司在建工程不存在减值情况。
9.无形资产
取得 本期 本期
项目 原值 期初数
方式 增加 转出
非接触IC
卡专用读 投资
5 ,000,000.00 4,000,000.00 0 0
卡模块生 取得
产技术
剩余
项目 本期摊销 累计摊销 期末数 摊销
年限
非接触IC
卡专用读 3.5
500,000.00 1,500,000.00 3,500,000.00
卡模块生 年
产技术
无形资产为山铝电子股东作价入股的专有技术，按5年分期摊销。
10．应付票据
类别 期初数 期末数
银行承兑汇票 149,009,810.90 169,000,000.00
合计 149,009,810.90 169,000,000.00
1) 本期比期初增加主要是由于采取商业汇票结算方式的数量增加；
2)期末无到期未承兑的应付票据；
3）本项有欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项:
单位名称 金 额
中国铝业山东分公司 6,000,000.00
11．应付账款
账龄 期初数 期末数
金 额 比例 金 额 比例
1年以内 267,336,316.15 93.63% 208,610,571.83 93.73%
1—2年 17,359,946.87 6.08% 11,029,146.03 4.96%
2—3年 118,458.18 0.04% 2,109,762.82 0.95%
3年以上 702,634.31 0.25% 807,242.74 0.36%
小计 285,517,355.51 100.00% 222,556,723.42 100.00%
1) 本项期末比期初减少的主要原因是：及时付款并支付了以前年度款项；
2) 本项有欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项:
单位名称 金 额
中国铝业山东分公司 22,235.54
12．预收账款
账龄 期初数 期末数
金 额 比例 金 额 比例
1年以内 52,870,155.90 89.01% 58,309,389.26 89.95%
1—2年 140,713.32 0.24% 975,758.43 1.50%
2—3年 1,034,173.37 1.74% 403,155.03 0.62%
3年以上 5,350,681.89 9.01% 5,139,137.52 7.93%
合计 59,395,724.48 100.00% 64,827,440.24 100.00%
本项无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
13．应付股利
股东名称 期初数 期末数
中国铝业股份有限公司 60,001,200.00 0
社会公众股股东 23,998,800.00 0
合计 84,000,000.00 0
期初未付股利为2002年度的股利预分配数,经股东大会通过后已于本期支付。
14、应交税金
项目 期初数 期末数
增值税 16,766,408.22 35,983,481.77
城建税 1,203,271.45 1,099,450.19
印花税 483,063.00
代扣个人所得税 991,186.45 454,228.00
企业所得税 -1,664,635.35 19,722,765.95
房产税 473,839.92 609,939.93
车船使用税
营业税 5,152.09 3,867.30
合计 18,258,285.78 57,873,733.14
报告期增加的主要原因：
1)主导产品价格上涨，报告期产品销售收入和利润增加，导致增值税和所得税增
加。
2)本期应交税金余额均未超过税务部门规定的纳税期限。
15．其他未交款
项 目 期末数 性质 计缴标准
教育费附加 -1，924，659.93 预交教育费附加 3%
期末余额负数的原因为以前年度税务部门多征收的教育费附加，公司已与税务部
门达成一致，逐步用以后应交数抵顶。
16．其他应付款
账龄 期初数 期末数
金 额 比例 金 额 比例
1年以内 21,214,156.40 96.54% 26,588,332.11 95.90%
1—2年 330,304.70 1.50% 810,719.75 2.92%
2—3年 128,920.90 0.59% 109,287.09 0.39%
3年以上 302,152.07 1.37% 215,880.63 0.79%
合计 21,975,534.07 100.00% 27,724,219.58 100.00%
本项无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
17. 预提费用
类别 期初数 期末数 结存原因
上网费 1,200,000.00 未结算
合计 1,200,000.00
期末余额为热电厂预提的2003年1-6月的上网费，于年末时支付。
18．未分配利润
账龄 期初数 期末数
期初未分配利润 149,691,599.21 202,934,461.46
加：期初未分配利润调增（减）数 3,877,381.09 1,206,069.07
加：本年度净利润 156,900,566.08 234,812,037.59
加:上年度所得税汇算清缴减免税款
减：本公司提取法定盈余公积金 15,690,056.61
本公司提取法定公益金 7,845,028.31
分配现金股利 84,000,000.00
期末未分配利润 202,934,461.46 438,952,568.12
本期“期初未分配利润”，对2002年结余的技术开发费进行追溯调整21,745,238
.87元和2002年所得税汇算清缴减少所得税进行追溯调整1,206,069.07元。
19、主营业务收入
项目 2003年1-6月份 2002年1-6月份
氧化铝系列 927,731,205.37 634,437,193.38
电解铝系列 315,434,902.13 345,699,139.72
IC卡 4,326,718.07
合计 1,247,492,825.57 980,136,333.10
1)合并报表范围变化使本期增加IC卡销售收入4,326,718.07元。
2)本公司前五名销售商销售总额368669041.07元，占公司全部销售收入的29.55%
。
3)本期比上年同期收入增加的原因主要是产品销售量增加和销售价格上涨所致。
20、主营业务成本
项目 2003年1-6月份 2002年1-6月份
氧化铝系列 617,481,402.76 542,076,044.52
电解铝系列 244,918,600.71 282,061,414.59
IC卡 4,749,495.07
合计 867,149,498.54 824,137,459.11
1)合并报表范围变化，本期增加IC卡销售成本4,749,495.07元。
2)本期比上年同期主营业务成本增加，主要是产品销售量增加。
21、主营业务税金及附加
项目 2003年1-6月份 2002年1-6月份
城建税 6,972,613.54 4,770,890.89
教育费附加 2,988,262.93 2,044,667.53
合计 9,960,876.47 6,815,558.42
22、其他业务利润
2003年1-6月份
37,743,663.09
其中：
类别 2003年1-6月
收入 支出 利润
二氧化碳 2,923,332.00 2,923,332.00 0.00
压缩风 3,606,504.00 3,606,504.00 0.00
动力电 77,689,131.68 42,837,075.17 3 4,852,056.51
蒸汽 289,260.00 285,660.00 3,600.00
原材料 68,825,100.69 67,790,542.89 1,034,557.80
外来铝 7,025,003.56 8,868,518.91 -1,843,515.35
提供劳务 4,274,262.78 401,806.01 3,872,456.77
蒸馏水 524,184.12 517,646.94 6,537.18
硫酸铝 600,615.39 829,653.73 -229,038.34
其他 583,483.46 536,474.94 47,008.52
合计 166,340,877.68 128,597,214.59 37,743,663.09
2002年1-6月份
40,707,831.51
类别 2002年1-6月
收入 支出 利润
二氧化碳 2,384,300.00 2,384,300.00 -
压缩风 3,282,160.00 3,282,160.00 -
动力电 74,027,111.46 35,737,257.79 38,289,853.67
蒸汽 34,660,113.39 37,029,563.96 -2,369,450.57
原材料 56,125,473.77 49,532,609.06 6,592,864.71
外来铝 58,013,537.64 60,590,157.47 -2,576,619.83
提供劳务 1,078,562.23 521,599.36 556,962.87
蒸馏水 721,440.00 721,440.00 -
硫酸铝 -
其他 414,869.07 200,648.41 214,220.66
合计 230,707,567.56 189,999,736.05 40,707,831.51
1)“外来铝”为本公司的债务人用铝锭来清偿其所欠债务，因其入账时间和销售
时间不同步，随着铝锭市场的变化，造成销售亏损。
2）蒸汽本期比上年同期销量减少主要是改变了蒸汽结算方式,由转供改为直供。
23、营业费用
项目 2003年1-6月份 2002年1-6月份
累计发生额 18,991,623.58 36,956,651.07
合计 18,991,623.58 36,956,651.07
本期比上年同期营业费用减少主要是运输费减少，包装成本降低所致。
24、管理费用
项目 2003年1-6月份 2002年1-6月份
累计发生额 90,926,850.33 56,783,397.55
合计 90,926,850.33 56,783,397.55
本期比上年同期增加的主要原因：
1）因合并报表范围变化使本期管理费用增加120万元；
2）坏帐准备同比增加872万元，存货跌价准备同比增加310万元；
3）公共设施维修费529万元，环境卫生、绿化服务及物业管理费864万元。
25、投资收益
项目 2003年1-6月份 2002年1-6月份
短期股票投资 188,551.17 135,353.04
减：短期投资跌价准备 274,634.30
合计 -86,083.13 135,353.04
投资收益均为股票投资收益（损失）。
26、营业外收入
项目 2003年1-6月份 2002年1-6月份
违约金收入 28,450.00 7,000.00
处置固定资产净收益 1,210,295.88 337,500.00
合计 1,238,745.88 344,500.00
27、营业外支出
项目 2003年1-6月份 2002年1-6月份
处理固定资产净损失 15,526,128.98
捐赠支出 300,000.00 80,000.00
停工损失 396,431.80
防非典支出 254,340.00
合计 16,476,900.78 80,000.00
28、财务费用
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
利息支出 10,785,738.86 11,282,364.59
减：利息收入 634,167.97 157,369.36
手续费 121,619.98 1,838,545.80
其他 181,948.62 -1,906,007.77
合计 10,455,139.49 11,057,533.26
本期比上年同期减少的主要原因：由于今年货币资金增加，没有办理银行承兑汇
票贴现，同时银行存款利息相应增加。
29、收到的其他与经营活动有关的现金：24,807,216.36元
其中主要项目：
项目 金额
收回代垫运费 19,623,321.65
利息收入 634,167.97
收回代垫中铝股份研发费 3,086,732.31
30、支付的其他与经营活动有关的现金：104,604,199.97元
其中主要项目：
项目 金额
代垫运费 30,256,310.00
营业费用 7,697,200.51
管理费用 49,098,681.56
金融手续费 121,619.98
三、关联方关系及其交易
（一）关联方关系
1．存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系
中国铝业股份有限公司 北京市 铝业 母公司
山东山铝电子技术有限公司 淄博市 I C卡芯片等 子公司
中国铝业公司 北京市 铝业等 实际控制人
企业名称 经济性质 法定代表人
中国铝业股份有限公司 股份公司 郭声琨
山东山铝电子技术有限公司 有限责任公司 刘兴亮
中国铝业公司 全民所有制 郭声琨
注：中国铝业公司为中国铝业股份有限公司的控股股东。
2．存在控制关系的关联方的注册资本及变化
企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数
中国铝业股份有限公司 1,049,990万元
山东山铝电子技术有限公司 2,000万元
中国铝业公司 1,138,000万元
企业名称 期末数
中国铝业股份有限公司 1,049,990万元
山东山铝电子技术有限公司 2,000万元
中国铝业公司 1,138,000万元
3．存在控制关系的关联方所持本公司股份或权益及变化
年初数 本期增加数
企业名称 比例 比例
金额 金额
（％） （％）
中国铝业股份有限公司 4亿元 71.43 0 0
山东山铝电子技术有限公司 1500万元 75.00 0 0
本期减少数 期末数
企业名称 比例 比例
金额 金额
（％） （％）
中国铝业股份有限公司 0 0 4亿元 71.43
山东山铝电子技术有限公司 0 0 15 00万元 75.00
4．不存在控制关系的关联方
单位名称 与本公司关系
山东铝业公司 间接受同一方控制
山东恒成机械制造厂 同一母公司
山东铝业公司设计院 同一母公司
中铝国际贸易有限公司 同一母公司
上海中铝凯林铝业有限公司 同一母公司
中铝佛山贸易有限公司 同一母公司
淄博凯鹏高科工贸有限责任公司 同一母公司
淄博圣业科工贸有限公司 同一母公司
淄博万成工贸有限公司 同一母公司
山西龙门铝业有限公司 同一母公司
郑州海赛高技术陶瓷有限责任公司 同一母公司
山西晋信铝业有限公司 同一母公司
海口鲁东技术工贸开发公司 间接受同一方控制
济南鲁东贸易实业公司 间接受同一方控制
青岛鲁东贸易实业公司 间接受同一方控制
青岛鲁华铝门窗有限公司 间接受同一方控制
山东铝业工程有限公司 间接受同一方控制
山东铝业公司设备检测中心 间接受同一方控制
山东铝业公司运达工矿设备维修中心 间接受同一方控制
上海山铝经贸有限公司 间接受同一方控制
深圳市山铝经贸有限公司 间接受同一方控制
烟台山铝经贸有限责任公司 间接受同一方控制
淄博大地房地产开发有限责任公司 间接受同一方控制
淄博蓝天环保设备有限责任公司 间接受同一方控制
淄博山铝创业工贸有限公司 间接受同一方控制
淄博智诚建设监理有限责任公司 间接受同一方控制
山东铝业公司第二氧化铝厂劳动服务中心 间接受同一方控制
山东铝业公司电解铝厂劳动服务公司 间接受同一方控制
山东铝业公司动力厂劳动服务部 间接受同一方控制
山东铝业公司工程公司劳动服务公司 间接受同一方控制
山东铝业公司鲁中实业贸易公司 间接受同一方控制
山东铝业公司水泥厂劳动服务公司 间接受同一方控制
山东铝业公司特种氧化铝厂劳动服务部 间接受同一方控制
山东铝业公司研究院劳动服务公司 间接受同一方控制
山东铝业公司氧化铝厂劳动服务公司 间接受同一方控制
山东铝业公司运输部劳动服务部 间接受同一方控制
山铝铝业公司矿山劳动服务公司 间接受同一方控制
淄博施美工贸有限公司 间接受同一方控制
淄博万众实业有限责任公司 间接受同一方控制
（二）关联方交易事项
1、主要关联方交易的定价原则
（1）土地租赁:本公司与山东铝业公司就原土地租赁协议的有关条款签订了《土
地租赁补充协议》，租赁土地面积共计945,737.93平方米。
（2）销售原材料、半成品、产成品:本公司向中国铝业股份公司山东分公司、山
东铝业公司及其他关联方提供的原材料、半成品及产成品，按以下原则结算：
A．国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格及标准；
B．市场一般通行的价格；
C．若无可比的当地市场价格，则为推定价格（依据生产成本加上合理平均利润而
构成的价格）。
（3）水、电、蒸汽:中国铝业股份有限公司山东分公司向本公司提供水、电、汽
的服务，按照市场外购价格加相应用水用电运行维护费的价格结算。
（4）接受劳务:主要为工程及检修。工程预算、工程及检修：工程预算、决算均
按《淄博市工程造价指南》编制，由公司计划经营部主持，施工、设计、监理单位三
方定案，工程完工后经中介机构进行决算审计。
（5）综合服务:按关联方所提供服务的成本和本公司的受益量支付费用。
2、本公司向主要关联方采购货物、接受劳务
关联方单位 2003年1-6月份 2
中国铝业山东分公司 281,314,727.57
淄博万成工贸有限公司 37,069,637.98
淄博万众实业有限责任公司 2,956,156.66
山东铝业工程有限公司 57,086,013.16
中铝国际贸易有限公司 2,197,528.26
山东铝业公司研究院劳动服务公司 255,957.00
淄博山铝创业工贸有限公司 1,391,012.77
山东铝业公司工程公司劳动服务公司 520,942.80
山东铝业公司电解铝厂劳动服务公司
山东恒成机械制造厂 5,154,713.00
淄博施美工贸有限公司 53,270,946.96
济南鲁东贸易实业公司 1,727,077.29
山东铝业公司 44,033,999.65
淄博圣业科工贸有限公司 1,542,781.58
山东铝业公司第二氧化铝厂劳动服务中心
山东铝业公司氧化铝厂劳动服务公司
淄博凯鹏高科工贸有限责任公司 6,956,822.05
上海山铝经贸有限公司 713,109.95
山东铝业公司设计院
海口鲁东技术工贸开发公司 833,356.35
山东铝业公司鲁中贸易实业公司 1,155,383.25
山东铝业公司设备检测中心 294,734.89
淄博智诚建设监理有限责任公司
淄博蓝天环保设备有限责任公司
淄博大地房地产开发有限责任公司
山东铝业公司水泥厂劳动服务公司 100,000.00
山东铝业公司矿山劳动服务公司 80,389.90
合计 498,655,291.07
关联方单位 2002年1-6月份
中国铝业山东分公司 395,478,144.95
淄博万成工贸有限公司 16,008,351.56
淄博万众实业有限责任公司 13,830,314.45
山东铝业工程有限公司 11,529,405.00
中铝国际贸易有限公司 8,457,487.18
山东铝业公司研究院劳动服务公司
淄博山铝创业工贸有限公司 1,174,508.96
山东铝业公司工程公司劳动服务公司
山东铝业公司电解铝厂劳动服务公司 877,855.50
山东恒成机械制造厂 6,409,984.22
淄博施美工贸有限公司 6,030,517.95
济南鲁东贸易实业公司 3,435,014.80
山东铝业公司 30,228,000.18
淄博圣业科工贸有限公司 2,210,642.65
山东铝业公司第二氧化铝厂劳动服务中心 2,019,037.86
山东铝业公司氧化铝厂劳动服务公司 1,398,677.75
淄博凯鹏高科工贸有限责任公司 1,335,224.60
上海山铝经贸有限公司 1,311,634.17
山东铝业公司设计院 1,231,120.00
海口鲁东技术工贸开发公司 1,131,920.20
山东铝业公司鲁中贸易实业公司
山东铝业公司设备检测中心 549,234.44
淄博智诚建设监理有限责任公司 524,700.00
淄博蓝天环保设备有限责任公司 506,603.13
淄博大地房地产开发有限责任公司 209,361.59
山东铝业公司水泥厂劳动服务公司
山东铝业公司矿山劳动服务公司
合计 505,887,741.14
3、本公司租赁
关联方单位 交易内容 2003年1-6月 2002年1-6月
山东铝业公司 土地租赁费 156万元 156万元
中国铝业山东分公司 蒸汽管道租赁费 90万元 30万元
中国铝业山东分公司 电网租赁费 108万元 36万元
4、本公司向关联方销售货物、提供劳务
关联方单位 2003年1-6月
海口鲁东技术工贸开发公司 1,976,480.25
山东恒成机械制造厂 7,730,896.30
山东铝业工程有限公司 4,985,457.23
山东铝业公司 1,181,181.23
山东铝业公司电解铝厂劳动服务公司 11,866,639.02
山东铝业公司设备检测中心 38,286.72
山东铝业公司设计院
济南鲁东贸易实业公司 365,796.50
山东铝业公司运达工矿设备维修中心 32,271.56
山东铝业公司特种氧化铝厂劳动服务部 1,160,543.47
山东铝业公司水泥厂劳动服务公司 70,882.80
山东铝业公司氧化铝厂劳动服务公司
上海山铝经贸有限公司 548,980.11
烟台山铝经贸有限责任公司
中国铝业山东分公司 185,295,686.00
上海中铝凯林铝业有限公司 13,489,005.94
中铝佛山贸易有限公司 1,915,146.62
淄博圣业科工贸有限公司
淄博施美工贸有限公司 9,695,473.45
淄博万成工贸有限公司 6,823,344.91
青岛鲁东贸易实业公司 282,699.95
淄博万众实业有限责任公司 63,765,751.67
合计 311,224,523.73
关联方单位 2002年1-6月
海口鲁东技术工贸开发公司 3,277,899.86
山东恒成机械制造厂 3,215,754.32
山东铝业工程有限公司 15,447,629.45
山东铝业公司 58,878,123.97
山东铝业公司电解铝厂劳动服务公司 12,757,017.78
山东铝业公司设备检测中心 18,980.00
山东铝业公司设计院 12,019.00
济南鲁东贸易实业公司
山东铝业公司运达工矿设备维修中心
山东铝业公司特种氧化铝厂劳动服务部 137,359.88
山东铝业公司水泥厂劳动服务公司 221,106.00
山东铝业公司氧化铝厂劳动服务公司 797,673.87
上海山铝经贸有限公司 1,597,208.24
烟台山铝经贸有限责任公司 2,804,247.44
中国铝业山东分公司 166,807,489.05
上海中铝凯林铝业有限公司
中铝佛山贸易有限公司
淄博圣业科工贸有限公司 94,268.27
淄博施美工贸有限公司 400,854.70
淄博万成工贸有限公司 5,085,020.15
青岛鲁东贸易实业公司
淄博万众实业有限责任公司 58,362,859.64
合计 329,915,511.62
5、关联方应收应付款项余额
项目 单位名称 期初数
应收账款
淄博万众实业公司 1,625,965.58
山东铝业公司 3,091,213.87
中国铝业山东分公司 160,248.00
中铝国际贸易有限公司 8,459,096.73
上海山铝经贸有限公司
济南鲁东贸易实业公司
上海中铝凯林公司
中铝佛山贸易有限公司
青岛鲁东贸易实业公司
小计 13,336,524.18
其他应收款
山东铝业公司 1,643,588.94
中国铝业山东分公司 595,295.02
山东铝业工程有限公司 2,028,258.99
淄博万成工贸有限公司 2,875,396.80
山东恒成机械制造厂 1,547,978.81
济南鲁东贸易实业公司
海口鲁东技术工贸开发公司 288,722.85
淄博恒通机械厂
上海山铝经贸有限公司
山东山铝电子技术有限公司
山东铝业公司设备检测中心 289,218.94
小计 9,268,460.35
预付账款
山东铝业公司
山东铝业工程有限公司 1,400,000.00
淄博凯鹏高科工贸有限责任公司 4,911,779.60
中国铝业山东分公司
中铝国际贸易有限公司 6,285,252.23
济南鲁东贸易实业公司 117,900.58
淄博施美工贸有限公司 1,400,000.00
淄博万众实业公司 293,297.65
青岛鲁东贸易实业公司 746,065.62
小计 15,154,295.68
应付账款
中铝国际贸易有限公司
山东铝业工程有限公司 9,365,621.25
中国铝业山东分公司 21,868,895.44
山东铝业公司 7,514,335.53
淄博圣业科工贸有限公司 1,879,101.37
山东铝业公司设计院 477,600.00
淄博凯鹏高科工贸有限责任公司 3,223,817.27
淄博山铝创业工贸公司
淄博万众实业公司
淄博万成工贸有限公司 4,675,977.03
山东铝业公司鲁中贸易公司 303173.02
山东铝业公司电解铝劳动服务公司 126067.46
山东铝业公司第二氧化铝厂劳动服务中心 540087.47
山东铝业公司运输部劳动服务部 232457.20
山东铝业工程公司劳动服务公司
山东铝业公司设备检测中心 262,430.06
海口鲁东技术工贸开发公司 0
济南鲁东贸易实业公司 650,457.71
山东铝业公司水泥厂劳动服务公司 3,678,127.29
山铝铝业公司矿山劳动服务公司 226,224.30
淄博施美工贸有限公司 1,677,808.08
淄博智诚建设监理有限责任公司 633,918.50
山东铝业公司氧化铝厂劳动服务公司
大地房地产开发公司
淄博蓝天环保有限责任公司
山东恒成机械制造厂
小 计 57,336,098.98
其他应付款
中国铝业山东分公司 1,177,855.81
山东铝业公司 2,016,660.52
山东铝业公司氧化铝厂劳动服务公司 384,014.90
山东铝业公司研究院劳动服务公司 475,456.90
山东铝业公司设计院 1,680,320.00
中铝国际贸易有限公司
淄博施美工贸有限公司
淄博蓝天环保有限责任公司
淄博万众实业公司
上海中铝凯林公司
海口鲁东技术工贸开发公司
淄博智诚建设监理有限责任公司
小计 5,734,308.13
预收账款
山东铝业公司 970,517.55
上海山铝经贸有限公司 583,200.61
烟台鲁东公司
海口鲁东技术工贸开发公司 194,869.66
山东铝业公司电解铝厂劳动服务公司 3,305,413.40
项目 单位名称 期末数
应收账款
淄博万众实业公司 5,827,396.97
山东铝业公司 263,333.94
中国铝业山东分公司
中铝国际贸易有限公司
上海山铝经贸有限公司 429,290.00
济南鲁东贸易实业公司 4,866.49
上海中铝凯林公司 2,047,237.40
中铝佛山贸易有限公司 104,000.00
青岛鲁东贸易实业公司 22,093.35
小计 22,867,649.50
其他应收款
山东铝业公司 1,237,459.40
中国铝业山东分公司 2,860,244.45
山东铝业工程有限公司
淄博万成工贸有限公司 4,614,977.49
山东恒成机械制造厂 1,869,289.49
济南鲁东贸易实业公司 5,505.51
海口鲁东技术工贸开发公司 4,000.00
淄博恒通机械厂 134,550.00
上海山铝经贸有限公司 84,671.96
山东山铝电子技术有限公司
山东铝业公司设备检测中心 119,625.17
小计 10,930,323.47
预付账款
山东铝业公司 119,727.94
山东铝业工程有限公司
淄博凯鹏高科工贸有限责任公司
中国铝业山东分公司 106,837.76
中铝国际贸易有限公司 9,489,350.52
济南鲁东贸易实业公司 117,900.58
淄博施美工贸有限公司
淄博万众实业公司
青岛鲁东贸易实业公司 202,144.70
小计 10,035,961.50
应付账款
中铝国际贸易有限公司 2,124,383.25
山东铝业工程有限公司 6,982,247.92
中国铝业山东分公司 22,235.54
山东铝业公司 1,514,932.19
淄博圣业科工贸有限公司 1,159,707.61
山东铝业公司设计院 463,000.00
淄博凯鹏高科工贸有限责任公司 491,778.32
淄博山铝创业工贸公司 275,424.32
淄博万众实业公司 71,294.43
淄博万成工贸有限公司 1,369,006.69
山东铝业公司鲁中贸易公司 611,979.58
山东铝业公司电解铝劳动服务公司
山东铝业公司第二氧化铝厂劳动服务中心 106,542.91
山东铝业公司运输部劳动服务部
山东铝业工程公司劳动服务公司 125,322.57
山东铝业公司设备检测中心 251,237.51
海口鲁东技术工贸开发公司 457,251.19
济南鲁东贸易实业公司
山东铝业公司水泥厂劳动服务公司 703,515.69
山铝铝业公司矿山劳动服务公司 106,614.20
淄博施美工贸有限公司 3,238,973.58
淄博智诚建设监理有限责任公司
山东铝业公司氧化铝厂劳动服务公司 19,084.51
大地房地产开发公司 150,000.00
淄博蓝天环保有限责任公司 60736.72
山东恒成机械制造厂 2,102,213.05
小计 22,407,481.78
其他应付款
中国铝业山东分公司
山东铝业公司 13,535,945.58
山东铝业公司氧化铝厂劳动服务公司 7,953.48
山东铝业公司研究院劳动服务公司 63,286.41
山东铝业公司设计院
中铝国际贸易有限公司 5,337.28
淄博施美工贸有限公司 22,261.98
淄博蓝天环保有限责任公司 29,932.34
淄博万众实业公司 237,275.92
上海中铝凯林公司 48,000.00
海口鲁东技术工贸开发公司 2,000.00
淄博智诚建设监理有限责任公司 239,400.00
小计 14,191,392.99
预收账款
山东铝业公司 1,051,329.46
上海山铝经贸有限公司 4,000.00
烟台鲁东公司 1,225.12
海口鲁东技术工贸开发公司 35,065.76
山东铝业公司电解铝厂劳动服务公司
四、债务重组（2003年1-6月份）
债务重组方式 金额 债务重组差额
债务人以存货清偿债务 5,794,873.85 0
五、或有事项
截止2003年6月30日，本公司无重大或有事项。
六、承诺事项
截止2003年6月30日，本公司无承诺事项。
资产负债表
2003年6月30日
编制单位：山东铝业股份有限公司 单位：人民币元
资产 年初数
母公司 合并数
流动资产：
货币资金 90,538,512.58 91,391,832.01
短期投资 4,859,414.53 4,859,414.53
应收票据 211,699,935.67 211,799,935.67
应收股利
应收利息
应收帐款 159,091,535.72 161,086,294.13
其他应收款 28,833,978.89 16,940,211.10
预付帐款 72,237,485.15 72,337,882.20
应收补贴款
存货 281,330,689.11 283,219,875.07
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 848,591,551.65 841,635,444.71
长期投资：
长期股权投资 11,046,281.86
长期债权投资
长期投资合计 11,046,281.86
固定资产：
固定资产原价 2,507,172,416.88 2,530,599,081.16
减：累计折旧 867,180,932.66 869,279,750.38
固定资产净值 1,639,991,484.22 1,661,319,330.78
减:固定资产减值准备 36,242,599.91 36,242,599.91
固定资产净额 1,603,748,884.31 1,625,076,730.87
工程物资 6,935,336.00 6,935,336.00
在建工程 114,515,712.14 114,515,712.14
固定资产清理
固定资产合计 1,725,199,932.45 1,746,527,779.01
无形资产及其他资产：
无形资产 4,000,000.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 4,000,000.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,584,837,765.96 2,592,163,223.72
资产 期末数
母公司 合并数
流动资产：
货币资金 326,332,056.00 329,172,645.69
短期投资 5,147,891.79 5,147,891.79
应收票据 79,864,935.97 80,764,935.97
应收股利
应收利息
应收帐款 87,168,795.78 91,385,522.19
其他应收款 41,681,273.97 19,230,610.93
预付帐款 55,144,662.90 58,504,315.26
应收补贴款
存货 325,078,398.43 326,404,052.11
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 920,418,014.84 910,609,973.94
长期投资：
长期股权投资 9,577,323.00
长期债权投资
长期投资合计 9,577,323.00
固定资产：
固定资产原价 2,409,283,450.69 2,432,957,524.73
减：累计折旧 869,814,232.08 873,006,896.38
固定资产净值 1,539,469,218.61 1,559,950,628.35
减:固定资产减值准备 33,786,979.75 33,786,979.75
固定资产净额 1,505,682,238.86 1,526,163,648.60
工程物资 6,937,141.40 6,937,141.40
在建工程 307,547,659.52 307,547,659.52
固定资产清理
固定资产合计 1,820,167,039.78 1,840,648,449.52
无形资产及其他资产：
无形资产 3,500,000.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 3,500,000.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,750,162,377.62 2,754,758,423.46
企业负责人：刘兴亮 主管会计工作负责人：金永静 会计机构负责人：
张培强
资产负债表
2003年6月30日
编制单位：山东铝业股份有限公司 单位：人民币元
负债和股东权益 年初数
母公司 合并数
流动负债：
短期借款 279,840,000.00 279,840,000.00
应付票据 149,009,810.90 149,009,810.90
应付帐款 285,494,843.60 285,517,355.51
预收帐款 59,395,724.48 59,395,724.48
应付工资 76,983,811.31 76,983,811.31
应付福利费 18,172,975.79 18,252,302.32
应付股利 84,000,000.00 84,000,000.00
应交税金 18,565,700.73 18,258,285.78
其他应交款 -4,914,833.03 -4,914,833.03
其他应付款 18,126,593.75 21,975,534.07
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 50,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,034,674,627.53 1,038,317,991.34
长期负债：
长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 12,812,480.94 12,812,480.94
其他长期负债
长期负债合计 162,812,480.94 162,812,480.94
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,197,487,108.47 1,201,130,472.28
少数股东权益 3,682,093.95
股东权益：
股本 560,000,000.00 560,000,000.00
减:已归还投资
股本净额 560,000,000.00 560,000,000.00
资本公积 484,401,335.88 484,401,335.88
盈余公积 138,808,791.08 138,808,791.08
其中:法定公益金 46,269,597.03 46,269,597.03
未分配利润 204,140,530.53 204,140,530.53
股东权益合计 1,387,350,657.49 1,387,350,657.49
负债和股东权益合计 2,584,837,765.96 2,592,163,223.72
负债和股东权益 期末数
母公司 合并数
流动负债：
短期借款 279,840,000.00 279,840,000.00
应付票据 169,000,000.00 169,000,000.00
应付帐款 221,686,754.85 222,556,723.42
预收帐款 64,827,440.24 64,827,440.24
应付工资 76,655,309.26 76,655,309.26
应付福利费 18,341,787.20 18,434,169.25
应付股利
应交税金 57,764,726.91 57,873,733.14
其他应交款 -1,927,689.70 -1,924,659.93
其他应付款 27,395,001.36 27,724,219.58
预提费用 1,200,000.00 1,200,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债 50,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 964,783,330.12 966,186,934.96
长期负债：
长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 12,812,480.94 12,812,480.94
其他长期负债
长期负债合计 162,812,480.94 162,812,480.94
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,127,595,811.06 1,128,999,415.90
少数股东权益 3,192,441.00
股东权益：
股本 560,000,000.00 560,000,000.00
减:已归还投资
股本净额 560,000,000.00 560,000,000.00
资本公积 484,962,806.61 484,805,207.36
盈余公积 138,808,791.08 138,808,791.08
其中:法定公益金 46,269,597.03 46,269,597.03
未分配利润 438,794,968.87 438,952,568.12
股东权益合计 1,622,566,566.56 1,622,566,566.56
负债和股东权益合计 2,750,162,377.62 2,754,758,423.46
企业负责人：刘兴亮 主管会计工作负责人：金永静 会计机构负责
人：张培强
利润及利润分配表
2003年1-6月
编制单位：山东铝业股份有限公司 单位：人民币元
项目 2003年度1-6月份
母公司 合并数
一、主营业务收入 1,243,166,107.50 1,247,492,825.57
减：主营业务成本 862,400,003.47 867,149,498.54
主营业务税金及附加 9,950,777.19 9,960,876.47
二、主营业务利润 370,815,326.84 370,382,450.56
加:其他业务利润 37,703,537.55 37,743,663.09
减：营业费用 18,882,305.39 18,991,623.58
管理费用 89,725,831.79 90,926,850.33
财务费用 10,353,704.40 10,455,139.49
三、营业利润 289,557,022.81 287,752,500.25
加:投资收益 -1,555,041.99 -86,083.13
补贴收入 3,510.00
营业外收入 1,238,745.88 1,238,745.88
减:营业外支出 16,476,900.78 16,476,900.78
四、利润总额 272,763,825.92 272,431,772.22
减：所得税 38,109,387.58 38,109,387.58
减：少数股东损益 -489,652.95
五、净利润 234,654,438.34 234,812,037.59
加：年初未分配利润 202,934,461.46 202,934,461.46
其他转入 1,206,069.07 1,206,069.07
六、可供分配的利润 438,794,968.87 438,952,568.12
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 438,794,968.87 438,952,568.12
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 438,794,968.87 438,952,568.12
项目 2002年度1-6月份
一、主营业务收入 980,136,333.10
减：主营业务成本 824,137,459.11
主营业务税金及附加 6,815,558.42
二、主营业务利润 149,183,315.57
加:其他业务利润 40,707,831.51
减：营业费用 36,956,651.07
管理费用 56,783,397.55
财务费用 11,057,533.26
三、营业利润 85,093,565.20
加:投资收益 135,353.04
补贴收入
营业外收入 344,500.00
减:营业外支出 80,000.00
四、利润总额 85,493,418.24
减：所得税 2,376,168.76
减：少数股东损益
五、净利润 83,117,249.48
加：年初未分配利润 149,691,599.21
其他转入 3,877,381.09
六、可供分配的利润 236,686,229.78
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 236,686,229.78
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 236,686,229.78
企业负责人：刘兴亮 主管会计工作负责人：金永静 会计机构负责人
：张培强
现金流量表
2003年1-6月
企业名称:山东铝业股份有限公司 单位：人民币元
项目 母公司 合并
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,512,796,668.87 1,514,713,418.41
收到的税费返还 3,510.00
收到的其他与经营活动有关的现金 28,065,784.51 24,807,216.36
现金流入小计 1,540,862,453.38 1,539,524,144.77
购买商品、接受劳务支付的现金 800,723,220.54 806,488,099.92
支付给职工以及为职工支付的现金 95,948,277.33 96,286,445.68
支付的各项税费 110,303,392.96 110,343,733.96
支付的其他与经营活动有关的现金 114,107,009.57 104,604,199.97
现金流出小计 ,121,081,900.40 1,117,722,479.53
经营活动产生的现金流量净额 419,780,552.98 421,801,665.24
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 3,215,861.06 3,215,861.06
取得投资收益所收到的现金 20,220.00 20,220.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 57,738.00 57,738.00
所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 3,293,819.06 3,293,819.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 88,598,190.71 88,632,032.71
而支付的现金
投资所支付的现金 2,189,104.59 2,189,104.59
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 90,787,295.30 90,821,137.30
投资活动产生的现金流量净额 -87,493,476.24 -87,527,318.24
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 212,000,000.00 212,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 212,000,000.00 212,000,000.00
偿还债务所支付的现金 212,000,000.00 212,000,000.00
分配股利.利润或偿付利息所支付的现金 96,493,533.32 96,493,533.32
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 308,493,533.32 308,493,533.32
筹资活动产生的现金流量净额 -96,493,533.32 -96,493,533.32
四.汇率变动对现金的影响额
五.现金及现金等价物净增加额 235,793,543.42 237,780,813.68
项目 2002年1-6月母公司
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 793,127,305.96
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 157,369.36
现金流入小计 793,284,675.32
购买商品、接受劳务支付的现金 426,582,750.73
支付给职工以及为职工支付的现金 75,649,219.69
支付的各项税费 101,421,256.23
支付的其他与经营活动有关的现金 61,528,888.78
现金流出小计 665,182,115.43
经营活动产生的现金流量净额 128,102,559.89
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 81,757.30
取得投资收益所收到的现金 26,315.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 67,500.00
所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 175,572.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 29,433,122.62
而支付的现金
投资所支付的现金 246,001.87
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 29,679,124.49
投资活动产生的现金流量净额 -29,503,551.99
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 222,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 222,000,000.00
偿还债务所支付的现金 222,000,000.00
分配股利.利润或偿付利息所支付的现金 149,508,047.66
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,130,178.49
现金流出小计 373,638,226.15
筹资活动产生的现金流量净额 -151,638,226.15
四.汇率变动对现金的影响额
五.现金及现金等价物净增加额 -53,039,218.25
企业负责人：刘兴亮 主管会计工作负责人：金永静 会计机构负责人：张
培强
现金流量表
2003年1-6月
企业名称:山东铝业股份有限公司 单位：人民币元
项目 母公司 合并
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 234,654,438.34 234,812,037.59
加：少数股东损益 -489,652.95
加:计提的资产减值准备 4,064,542.69 3,603,620.11
固定资产折旧 76,028,721.72 77,122,568.30
无形资产摊销 500,000.00
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少) 1,200,000.00 1,212,603.41
处置固定资产、无形资产和其他长 14,346,571.10 14,346,571.10
期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 10,785,738.86 10,785,738.86
投资损失(减:收益) 1,555,041.99
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -43,747,709.32 -43,184,177.04
经营性应收项目的减少(减:增加) 198,536,006.64 191,078,489.00
经营性应付项目的增加(减:减少) -77,642,799.04 -66,784,877.60
其他 -1,201,255.54
经营活动产生的现金流量金额 419,780,552.98 421,801,665.24
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 326,332,056.00 329,172,645.69
减:现金的期初余额 90,538,512.58 91,391,832.01
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 235,793,543.42 237,780,813.68
项目 2002年1-6月母公司
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 81,652,142.59
加：少数股东损益
加:计提的资产减值准备 74,447.05
固定资产折旧 63,762,064.19
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少) 5,188,460.29
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失 -337,500.00
财务费用 9,376,356.82
投资损失(减:收益) -26,315.20
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -12,947,404.00
经营性应收项目的减少(减:增加) 1,656,187.09
经营性应付项目的增加(减:减少) -20,295,878.94
其他
经营活动产生的现金流量金额 128,102,559.89
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 53,915,109.22
减:现金的期初余额 106,954,327.47
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -53,039,218.25
企业负责人：刘兴亮 主管会计工作负责人：金永静 会计机构负责人：
张培强
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