每日必读
目录
一、重要提示
二、公司基本情况
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事和高级管理人员
五、管理层讨论与分析
六、重要事项
七、财务会计报告
八、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、周洁碧董事因公务未出席会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司董事长李彧，副董事长兼总经理郭峰，财务总监秦正余，会计机构负责人乔
松友声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：上海紫江企业集团股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI ZI JIANG ENTERPRISE GROUP CO.,LTD
公司英文名称缩写：ZJQY
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：G紫江
公司A股代码：600210
3、公司注册地址：上海市莘庄工业区申富路618号
公司办公地址：上海市虹桥路2272号上海虹桥商务大厦7楼C座
邮政编码：200336
公司国际互联网网址：http://www.zijiangqy.com
公司电子信箱：zjqy@zijiangqy.com
4、公司法定代表人：李彧
5、公司董事会秘书：高军
公司证券事务代表：黄冰
电话：021-62377118-808
传真：021-62377327
E-mail：zjqy@zijiangqy.com
联系地址：上海市虹桥路2272号上海虹桥商务大厦7楼C座
6、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：http：//www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：上海虹桥路2272号上海虹桥商务大厦7楼C座投资者关系
部
（二）主要财务数据和指标
1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 本报告期末
流动资产 2,110,325,190.96
流动负债 2,906,065,379.18
总资产 7,064,806,946.39
股东权益（不含少数股东权益） 2,681,437,183.97
每股净资产 1.87
调整后的每股净资产 1.84
主要会计数据 上年度期末
流动资产 1,830,264,362.45
流动负债 2,478,929,631.64
总资产 6,733,533,572.77
股东权益（不含少数股东权益） 2,686,861,279.97
每股净资产 1.87
调整后的每股净资产 1.83
本报告期末比上年度期
主要会计数据
末增减（％）
流动资产 15.30
流动负债 17.23
总资产 4.92
股东权益（不含少数股东权益） -0.20
每股净资产 0
调整后的每股净资产 0.55
报告期（1－6月）
净利润 102,316,688.38
扣除非经常性损益后的净利润 98,503,124.49
每股收益 0.07
净资产收益率（%） 3.82
经营活动产生的现金流量净额 206,123,907.64
上年同期
净利润 145,918,593.77
扣除非经常性损益后的净利润 134,837,268.47
每股收益 0.14
净资产收益率（%） 5.58
经营活动产生的现金流量净额 71,444,613.28
本报告期比上年同期增
减（％）
净利润 -29.88
扣除非经常性损益后的净利润 -26.95
每股收益 -50.00注
净资产收益率（%） 减少1.76个百分点
经营活动产生的现金流量净额 188.51
注：上述涉及计算每股净资产、调整后的每股净资产、每股收益的公司股本，本报
告期末按1,436,736,158股计算,上年同期按1,026,240,113股计算。
2 扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -17,463.45
各种形式的政府补贴 52,000
短期投资收益 1,609,970.29
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 163,442.08
以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,543,391.29
所得税影响数 -664,295.22
扣除少数股东损益的影响 -873,481.10
合计 3,813,563.89
3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算
的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 12.49 12.23
营业利润 5.06 4.95
净利润 3.82 3.82
扣除非经常性损益后的净利润 3.67 3.67
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.23 0.23
营业利润 0.09 0.09
净利润 0.07 0.07
扣除非经常性损益后的净利润 0.07 0.07
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
注：公司于2005年7月29日实施完成股权分置改革方案，股份结构发生变化，详细情
况请参见7月29日中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登的公司股份结构变更公告。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为74,695户。
2、前十名股东持股情况
单位:股
报告期内增
股东名称(全称)
减
上海紫江(集团)有限公司 0
珅氏达投资(香港)有限公司 0
中信经典配置证券投资基金 0
上证50交易型开放式指数证券
18,942,972
投资基金
泰和证券投资基金 12,448,707
兴业可转债混合型证券投资基
1,306,248
金
通用技术集团投资管理有限公
-2,098,370
司
全国社保基金一零四组合 5,499,932
大成价值增长证券投资基金 -6,354
中国国际电视总公司 0
报告期末持
股东名称(全称)
股数量
上海紫江(集团)有限公司 529,150,576
珅氏达投资(香港)有限公司 305,990,986
中信经典配置证券投资基金 22,040,904
上证50交易型开放式指数证券
18,942,972
投资基金
泰和证券投资基金 12,448,707
兴业可转债混合型证券投资基
7,497,655
金
通用技术集团投资管理有限公
7,238,000
司
全国社保基金一零四组合 5,499,932
大成价值增长证券投资基金 5,413,855
中国国际电视总公司 5,109,986
股东名称(全称) 比例(%)
上海紫江(集团)有限公司 36.83
珅氏达投资(香港)有限公司 21.30
中信经典配置证券投资基金 1.53
上证50交易型开放式指数证券
1.32
投资基金
泰和证券投资基金 0.87
兴业可转债混合型证券投资基
0.52
金
通用技术集团投资管理有限公
0.50
司
全国社保基金一零四组合 0.38
大成价值增长证券投资基金 0.38
中国国际电视总公司 0.36
股份类别
（已流通
股东名称(全称)
或未流
通）
上海紫江(集团)有限公司 未流通
珅氏达投资(香港)有限公司 未流通
中信经典配置证券投资基金 已流通
上证50交易型开放式指数证券
已流通
投资基金
泰和证券投资基金 已流通
兴业可转债混合型证券投资基
已流通
金
通用技术集团投资管理有限公
已流通
司
全国社保基金一零四组合 已流通
大成价值增长证券投资基金 已流通
中国国际电视总公司 已流通
质押或冻
股东名称(全称)
结情况
上海紫江(集团)有限公司 无
珅氏达投资(香港)有限公司 无
中信经典配置证券投资基金 未知
上证50交易型开放式指数证券
未知
投资基金
泰和证券投资基金 未知
兴业可转债混合型证券投资基
未知
金
通用技术集团投资管理有限公
未知
司
全国社保基金一零四组合 未知
大成价值增长证券投资基金 未知
中国国际电视总公司 未知
股东性质
（国有股东
股东名称(全称)
或外资股
东）
上海紫江(集团)有限公司 法人股东
珅氏达投资(香港)有限公司 外资股东
社会公众股
中信经典配置证券投资基金
东
上证50交易型开放式指数证券 社会公众股
投资基金 东
泰和证券投资基金 社会公众股
东
兴业可转债混合型证券投资基 社会公众股
金 东
通用技术集团投资管理有限公 社会公众股
司 东
社会公众股
全国社保基金一零四组合
东
社会公众股
大成价值增长证券投资基金
东
社会公众股
中国国际电视总公司 东
前十名股东关联关系或一致行动关系的说明
说明1、法人股股东上海紫江(集团)有限公司、珅氏达投资（香港）有限公司不存在
关联关系。
说明2、公司未发现上述流通股股东存在关联关系及一致行动人情况。
说明3、报告期内，持有公司5%以上股份的法人股股东股份未有冻结或质押的情况。
3、前十名流通股股东持股情况
单位：股
股东名称 期末持有流通股的数量
中信经典配置证券投资基金 22,040,904
上证50交易型开放式指数证券投资基金 18,942,972
泰和证券投资基金 12,448,707
兴业可转债混合型证券投资基金 7,497,655
通用技术集团投资管理有限公司 7,238,000
全国社保基金一零四组合 5,499,932
大成价值增长证券投资基金 5,413,855
中国国际电视总公司 5,109,986
申银万国－花旗－DEUTSCHE BANK
4,652,492
AKTIENGESELLSCHAFT
兴业证券股份有限公司 3,577,035
种类（A、B、H股或其
股东名称
它）
中信经典配置证券投资基金 A股
上证50交易型开放式指数证券投资基金 A股
泰和证券投资基金 A股
兴业可转债混合型证券投资基金 A股
通用技术集团投资管理有限公司 A股
全国社保基金一零四组合 A股
大成价值增长证券投资基金 A股
中国国际电视总公司 A股
申银万国－花旗－DEUTSCHE BANK
A股
AKTIENGESELLSCHAFT
兴业证券股份有限公司 A股
注1：除兴业证券股份有限公司为兴业可转债混合型证券投资基金的管理人兴业基金
管理有限公司的第一大股东外，未发现上述流通股股东存在关联关系及一致行动人情况
。
注2：除兴业证券股份有限公司为兴业可转债混合型证券投资基金的管理人兴业基金
管理有限公司的第一大股东外，公司未发现其它前十名流通股股东和前十名股东之间存
在关联关系。
4、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股份。
（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、公司第二届董事会全体董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，公司进行了董事会换届选举。公司第三届董事会由9名董事组成，其中，独立董事3
名，选举沈雯先生、李彧先生、郭峰先生、周洁碧女士、曾春曜（Jeffery Tsang）先生
、陆卫达先生为公司第三届董事会董事，选举严其汾先生、张鸣先生、袁恩桢先生为公
司第三届董事会独立董事，选举李彧先生担任董事长，郭峰先生担任副董事长，第三届
董事会任期三年。
2、公司第二届监事会全体监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，公司进行了监事会换届选举，公司第三届监事会由3名监事组成，选举唐继锋先生、
赵毅琦女士与职工监事侯郁先生组成公司第三届监事会，选举唐继锋先生担任监事长，
第三届监事会任期三年。
3、公司第三届董事会聘任郭峰先生为公司总经理，秦正余先生为公司副总经理兼财
务总监，高军先生为公司副总经理兼董事会秘书，吴国庆先生为公司副总经理。上述人
员任期三年。
五、管理层讨论与分析
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司以年初制定的经营计划为指导思想，加强目标成本管理，开源节流
，强化管理，不断挖掘内部潜力，不断提升公司的核心竞争力，从源头上抓好成本控制
，节约各项成本和费用；公司积极进行技术改造和技术创新，降低能耗；利用自身的优
势，加快优势产业的发展步伐，加强资源整合与管理，构建合理的产业布局；优化公司
产品结构，促进产品多样化，克服市场风险；积极开拓市场，以互利双赢共同发展为导
向，大力发展优质客户；利用多年来积累的生产和销售经验及渠道，纵向拓展业务，寻
求新的利润增长点；公司继续加强对募集资金项目的管理。
2005年上半年，国际原油市场价格持续上升，公司产品所需原料主要为石化产业链
下游产品，面对原材料价格不断上涨的压力，在公司经营层与全体员工的努力下，公司
产品销售稳步增长，实现主营业务收入18.44亿元，比去年同期增长26.16％；实现净利
润1.02亿元，比去年同期下降29.88％；经营活动产生的现金流量净额为2.06亿元，比去
年同期增长188.51％；每股经营活动产生的现金流量净额为0.14元，截止2005年6月30日
总资产达70.65亿元，股东权益26.81亿元。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
生产和销售各种PET瓶及瓶坯、瓶盖、标签、喷铝纸及纸板、PE流延膜、高档油墨、
多色网印塑胶容器、BOPET薄膜、CPP薄膜及其它新型材料。
(2)占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上(含10%)的行业或产品
单位:万元 币种:人民币
主营业务收
入
分行业
工业 242,485.07
旅游饮食服务业 1,867.49
小计 244,352.57
其中：关联交易 8,401.45
合计 244,352.57
内部抵消 59,974.31
合计 184,378.25
分产品
PET瓶及瓶坯 83,276.27
皇冠盖及标签 31,109.55
薄膜 31,869.50
喷铝纸及纸板 10,768.53
彩色纸包装印刷 10,854.51
塑料防盗盖 7,059.25
饮料代灌装 5,536.96
合计 180,474.56
其中:内部抵消 59,974.31
其中:关联交易 8,401.45
主营业务成
本
分行业
工业 210,015.26
旅游饮食服务业 772.65
小计 179,308.09
其中：关联交易 7,208.30
合计 179,308.09
内部抵消 60,042.12
合计 150,745.80
分产品
PET瓶及瓶坯 68,866.10
皇冠盖及标签 25,618.99
薄膜 26,923.92
喷铝纸及纸板 8,174.84
彩色纸包装印刷 8,351.43
塑料防盗盖 5,712.47
饮料代灌装 4,401.02
合计 148,068.77
其中:内部抵消 60,042.12
其中:关联交易 7,208.30
毛利率
(%)
分行业
工业 13.39
旅游饮食服务业 58.63
小计 13.74
其中：关联交易 14.20
合计 13.74
内部抵消 -0.11
合计 18.24
分产品
PET瓶及瓶坯 17.28
皇冠盖及标签 17.65
薄膜 15.52
喷铝纸及纸板 24.09
彩色纸包装印刷 23.06
塑料防盗盖 19.08
饮料代灌装 20.52
合计 17.96
其中:内部抵消 -0.11
其中:关联交易 14.20
主营业务
收入比上
年同期增
减（％）
分行业
工业 35.26
旅游饮食服务业 5,654.99
小计 36.28
其中：关联交易 44.09
合计 36.28
内部抵消 80.87
合计 26.16
分产品
PET瓶及瓶坯 21.23
皇冠盖及标签 38.17
薄膜 12.33
喷铝纸及纸板 32.85
彩色纸包装印刷 15.71
塑料防盗盖 -11.63
饮料代灌装 67.11
合计 21.64
其中:内部抵消 80.87
其中:关联交易 /
主营业务
成本比上
年同期增
减（％）
分行业
工业 43.64
旅游饮食服务业 -
小计 44.17
其中：关联交易 53.69
合计 44.17
内部抵消 74.64
合计 34.80
分产品
PET瓶及瓶坯 33.28
皇冠盖及标签 47.09
薄膜 18.19
喷铝纸及纸板 39.21
彩色纸包装印刷 12.53
塑料防盗盖 -0.03
饮料代灌装 71.57
合计 30.51
其中:内部抵消 74.64
其中:关联交易 /
毛利率比上年
同期增减(%)
分行业
减少5.05个
工业
百分点
旅游饮食服务业 -
减少4.72个
小计
百分点
减少5.36个
其中：关联交易
百分点
减少4.72个
合计
百分点
增加3.57个
内部抵消
百分点
合计 减少5.24个
百分点
分产品
减少7.48个
PET瓶及瓶坯
百分点
减少4.99个
皇冠盖及标签
百分点
减少4.19个
薄膜
百分点
减少3.47个
喷铝纸及纸板
百分点
增加2.18个
彩色纸包装印刷
百分点
减少9.39个
塑料防盗盖
百分点
减少2.06个
饮料代灌装
百分点
减少5.58个
合计
百分点
增加3.57个
其中:内部抵消
百分点
其中:关联交易 /
(3)主营业务分地区情况表
单位:万元 币种:人民币
分地区 主营业务收入
华东地区 108,665.52
华南地区 21,941.60
华北地区 27,367.99
华中地区 42,992.67
西南地区 15,280.36
东北地区 19,384.33
西北地区 2,127.99
国外 6,592.11
小计 244,352.57
其中:关联交易 8,401.45
合计 244,352.57
内部抵消 59,974.31
合计 184,378.25
主营业务收入比上年同期增减
分地区
(％)
华东地区 10.76
华南地区 70.54
华北地区 127.14
华中地区 58.41
西南地区 25.42
东北地区 31.65
西北地区 11.06
国外 1,933.65
小计 36.28
其中:关联交易 44.09
合计 36.28
内部抵消 80.87
合计 26.16
(4)其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易
总金额为733.55万元，占公司销售收入的0.40％。
(5)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
公司名
主要产品或服务
称 业
务
性
质
上海紫
泉包装 生产销售PVC, PE,铁
包
有限公 瓶盖等
装
司 类
上海紫
日包装 生产销售塑料瓶盖及
包
有限公 包装
装
司 类
上海紫
江喷铝
生产销售真空喷铝包
包装材 包
装 装材料
料有限
公司 类
上海紫
东薄膜
包 生产双向拉伸聚脂
材料股
膜,销售自产产品
份有限 装
公司 类
上海紫
藤包装 生产销售流延聚丙烯
包
材料有 薄膜等
装
限公司 类
上海紫
丹印务 生产彩印纸包装产
包
有限公 品，销售自产产品
装
司 类
上海紫
生产无机非金属材料
江特种
包 及制品(高性能复合
瓶业有
装 材料)销售自产产品)
限公司 类
武汉紫
江包装 生产销售饮料容器及
包
有限公 其他塑料制品
装
司 类
武汉紫
海塑料 生产和销售PET瓶及
包
制品有 其他塑料制品
装
限公司 类
武汉紫 生产高阻隔、高耐
江企业 热、高强度工程塑
包
有限公 料、塑料合金及相关
装
司 类 产品
南昌紫
江包装 PET新材料包装容器
包
有限公 装 生产、销售
司
类
合肥紫
新型包装材料、PET
江包装 包 瓶容器包装的生产、
有限公
装 销售
司 类
郑州紫
江包装 包 生产销售饮料容器及
有限公 塑料制品
装
司 类
福州紫
生产PET瓶及瓶坯等
江包装 包 包装容器、瓶盖、标
有限公
装 签、涂装材料等
司 类
上海紫 饮 生产开发果蔬饮料、
泉饮料 蛋白饮料、茶饮料、
料
工业有 咖啡饮料及相关产
代
限公司 灌装 品、销售自产产品
公司名 注册资本
称 （万元）
上海紫
泉包装
USD2,520
有限公
司
上海紫
日包装
1,570
有限公
司
上海紫
江喷铝
包装材 USD1,500
料有限
公司
上海紫
东薄膜
材料股 33,131
份有限
公司
上海紫
藤包装
USD1,690
材料有
限公司
上海紫
丹印务
USD1,200
有限公
司
上海紫
江特种
USD1,200
瓶业有
限公司
武汉紫
江包装
USD,850
有限公
司
武汉紫
海塑料
USD500
制品有
限公司
武汉紫
江企业
USD2,400
有限公
司
南昌紫
江包装
5,000
有限公
司
合肥紫
江包装 5,000
有限公
司
郑州紫
江包装
USD740
有限公
司
福州紫
江包装 4,000
有限公
司
上海紫
泉饮料
USD1,600
工业有
限公司
公司名
资产规模
称
上海紫
泉包装
689,560,957.30
有限公
司
上海紫
日包装
280,994,631.84
有限公
司
上海紫
江喷铝
包装材 310,283,117.65
料有限
公司
上海紫
东薄膜
材料股 722,724,558.31
份有限
公司
上海紫
藤包装
335,873,250.52
材料有
限公司
上海紫
丹印务
264,767,084.06
有限公
司
上海紫
江特种
317,822,057.10
瓶业有
限公司
武汉紫
江包装
194,799,760.42
有限公
司
武汉紫
海塑料
112,886,160.95
制品有
限公司
武汉紫
江企业
201,672,873.10
有限公
司
南昌紫
江包装
79,033,452.09
有限公
司
合肥紫
江包装 61,589,449.50
有限公
司
郑州紫
江包装
117,476,230.99
有限公
司
福州紫
江包装 102,909,813.94
有限公
司
上海紫
泉饮料
255,556,543.18
工业有
限公司
公司名
净利润
称
上海紫
泉包装
17,458,192.31
有限公
司
上海紫
日包装
5,262,834.00
有限公
司
上海紫
江喷铝
包装材 10,932,772.02
料有限
公司
上海紫
东薄膜
材料股 15,985,771.11
份有限
公司
上海紫
藤包装
-1,847,642.07
材料有
限公司
上海紫
丹印务
9,323,985.33
有限公
司
上海紫
江特种
8,898,286.95
瓶业有
限公司
武汉紫
江包装
8,806,020.59
有限公
司
武汉紫
海塑料
3,275,405.43
制品有
限公司
武汉紫
江企业
1,777,346.10
有限公
司
南昌紫
江包装
2,942,292.87
有限公
司
合肥紫
江包装 1,674,657.26
有限公
司
郑州紫
江包装
4,276,542.40
有限公
司
福州紫
江包装 4,061,683.82
有限公
司
上海紫
泉饮料
3,299,878.09
工业有
限公司
2、在经营中出现的问题与困难及解决方案
公司主要产品所需原材料为石油石化产业链下游产品，虽然原材料价格在5月份以后
有所回落，但仍处在历史较高的价格水平，而原材料占公司产品成本的比重比较高，因
此对公司效益有一定负面影响。对此，公司继续加强目标成本控制，研究大宗原料供应
策略，并积极挖掘内部潜力，加强技术改造与升级，尽可能将不利因素降到最低。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
1)、公司于2003年通过增发募集资金86,643.94万元人民币，已累计使用78,594.44
万元人民币，其中本年度已使用4,025万元人民币，尚未使用8,049.5万元人民币，尚未
使用募集资金存放在银行。
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
拟投入金
承诺项目名称
额
1、PET聚酯包装瓶（瓶坯）增资扩产及设立新的生产
基地
（1）投资新建公司瓶坯中心二期项目 24,800.00
（2）对控股子公司武汉紫江企业有限公司增资 13,819.50
（3）公司在国内投资拓展PET瓶生产/销售网络
1）对控股子公司沈阳紫江包装有限公司增资 5,000.00
2）对控股子公司南昌紫江包装有限公司增资 2,000.00
3）对控股子公司合肥紫江包装有限公司增资 2,000.00
4）对控股子公司广州紫江包装有限公司增资 2,000.00
5）对控股子公司成都紫江包装有限公司增资 2,000.00
6）对控股子公司郑州紫江包装有限公司增资 1,992.00
7）投资设立控股子公司济南紫江包装有限公司 4,500
8）投资设立控股子公司西安紫江包装有限公司 4,500
9）投资设立控股子公司长沙紫江包装有限公司 4,500
2、参与控股子公司上海紫日包装有限公司增资 7,025.00
3、参与上海紫泉饮料工业有限公司增资 8,764.80
4、参与对控股子公司上海紫泉包装有限公司增资 6,225.00
5、参与控股子公司上海紫东化工塑料有限公司增资 3,112.5
6、补充公司流动资金 3,000.00
7、投资宁波紫泉工业有限公司 3,726.00
8、投资南京紫泉工业有限公司 2,591.64
合计 95,238.80
是否变
承诺项目名称
更项目
1、PET聚酯包装瓶（瓶坯）增资扩产及设立新的生产
基地
（1）投资新建公司瓶坯中心二期项目 否
（2）对控股子公司武汉紫江企业有限公司增资 否
（3）公司在国内投资拓展PET瓶生产/销售网络
1）对控股子公司沈阳紫江包装有限公司增资 否
2）对控股子公司南昌紫江包装有限公司增资 否
3）对控股子公司合肥紫江包装有限公司增资 否
4）对控股子公司广州紫江包装有限公司增资 否
5）对控股子公司成都紫江包装有限公司增资 否
6）对控股子公司郑州紫江包装有限公司增资 否
是，减
7）投资设立控股子公司济南紫江包装有限公司
少投入
8）投资设立控股子公司西安紫江包装有限公司 是
9）投资设立控股子公司长沙紫江包装有限公司 是
2、参与控股子公司上海紫日包装有限公司增资 否
3、参与上海紫泉饮料工业有限公司增资 否
4、参与对控股子公司上海紫泉包装有限公司增资 否
5、参与控股子公司上海紫东化工塑料有限公司增资 是
6、补充公司流动资金 否
7、投资宁波紫泉工业有限公司 是
8、投资南京紫泉工业有限公司 是
合计 /
承诺项目名称 实际投入金额
1、PET聚酯包装瓶（瓶坯）增资扩产及设立新的生产
基地
（1）投资新建公司瓶坯中心二期项目 24,800.00
（2）对控股子公司武汉紫江企业有限公司增资 9,970.00
（3）公司在国内投资拓展PET瓶生产/销售网络
1）对控股子公司沈阳紫江包装有限公司增资 2,500.00
2）对控股子公司南昌紫江包装有限公司增资 2,000.00
3）对控股子公司合肥紫江包装有限公司增资 2,000.00
4）对控股子公司广州紫江包装有限公司增资 2,000.00
5）对控股子公司成都紫江包装有限公司增资 2,000.00
6）对控股子公司郑州紫江包装有限公司增资 1,992.00
7）投资设立控股子公司济南紫江包装有限公司 0
8）投资设立控股子公司西安紫江包装有限公司 取消
9）投资设立控股子公司长沙紫江包装有限公司 取消
2、参与控股子公司上海紫日包装有限公司增资 7,025.00
3、参与上海紫泉饮料工业有限公司增资 8,764.80
4、参与对控股子公司上海紫泉包装有限公司增资 6,225.00
5、参与控股子公司上海紫东化工塑料有限公司增资 取消
6、补充公司流动资金 3,000.00
7、投资宁波紫泉工业有限公司 3,726.00
8、投资南京紫泉工业有限公司 2,591.64
合计 78,594.44
承诺项目名称 实际收益
1、PET聚酯包装瓶（瓶坯）增资扩产及设立新的生产
基地
（1）投资新建公司瓶坯中心二期项目 1,415.82
（2）对控股子公司武汉紫江企业有限公司增资 11.48
（3）公司在国内投资拓展PET瓶生产/销售网络
1）对控股子公司沈阳紫江包装有限公司增资 -156.30
2）对控股子公司南昌紫江包装有限公司增资 117.69
3）对控股子公司合肥紫江包装有限公司增资 66.99
4）对控股子公司广州紫江包装有限公司增资 -9.31
5）对控股子公司成都紫江包装有限公司增资 -4.36
6）对控股子公司郑州紫江包装有限公司增资 115.38
7）投资设立控股子公司济南紫江包装有限公司 -
8）投资设立控股子公司西安紫江包装有限公司 -
9）投资设立控股子公司长沙紫江包装有限公司 -
2、参与控股子公司上海紫日包装有限公司增资 172.22
3、参与上海紫泉饮料工业有限公司增资 196.12
4、参与对控股子公司上海紫泉包装有限公司增资 412.74
5、参与控股子公司上海紫东化工塑料有限公司增资 -
6、补充公司流动资金 -
7、投资宁波紫泉工业有限公司 0.02
8、投资南京紫泉工业有限公司 3.30
合计 2,341.79
承诺项目名称 进展情况
1、PET聚酯包装瓶（瓶坯）增资扩产及设立新的生产
基地
（1）投资新建公司瓶坯中心二期项目 完工
完成部分
（2）对控股子公司武汉紫江企业有限公司增资
增资
（3）公司在国内投资拓展PET瓶生产/销售网络
完成部分
1）对控股子公司沈阳紫江包装有限公司增资
增资
2）对控股子公司南昌紫江包装有限公司增资 完成增资
3）对控股子公司合肥紫江包装有限公司增资 完成增资
4）对控股子公司广州紫江包装有限公司增资 完成增资
5）对控股子公司成都紫江包装有限公司增资 完成增资
6）对控股子公司郑州紫江包装有限公司增资 完成增资
7）投资设立控股子公司济南紫江包装有限公司 尚未投入
8）投资设立控股子公司西安紫江包装有限公司 -
9）投资设立控股子公司长沙紫江包装有限公司 -
2、参与控股子公司上海紫日包装有限公司增资 完成增资
3、参与上海紫泉饮料工业有限公司增资 完成增资
4、参与对控股子公司上海紫泉包装有限公司增资 完成增资
5、参与控股子公司上海紫东化工塑料有限公司增资 -
6、补充公司流动资金 完成
2005年4
7、投资宁波紫泉工业有限公司 月开始生
产
2005年6
8、投资南京紫泉工业有限公司 月开始生
产
合计 /
注1：根据募集资金招股说明书，公司新股增发募集资金项目计划总投资95238.8万
元，但实际募集资金比计划募集资金少8594.86万元，因此，公司决定对募集资金使用计
划项目中的“投资4500万元设立控股子公司长沙紫江包装有限公司及参与控股子公司上
海紫东化工塑料有限公司增资375万美元（合人民币3112.5万元）”取消募集资金投入，
合计金额7612.5万元。
注2：由于市场的变化，对济南紫江包装有限公司投资由4500万元缩减为1700万元，
另外，取消投资4500万元设立控股子公司西安紫江包装有限公司项目，合计金额为7300
万元，扣除上述注1中因实际募集资金到位不足的部分资金982.36万元，实际变更金额为
6317.64万元，投资于宁波紫泉饮料工业有限公司和南京紫泉饮料工业有限公司，均已经
公司2004年11月26日召开的2004年第三次临时股东大会审议通过。
注3：上述“产生收益金额”均为增资该公司或该项目后按上市公司持有股权比例计
算的净利润。
4、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
（一）公司治理的情况
报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规范性文件的要
求，以建立健全完备的法人治理结构，从建设基本制度、规范日常运作、加强信息披露
等方面入手，持之以恒地推进公司治理结构的建设。目前，公司已参照《上市公司治理
准则》的要求建立了符合现代企业制度要求的较为规范的法人治理框架，完善了股东大
会、董事会、监事会、经营层相互制衡的管理体制。
（二）报告期实施的利润分配方案执行情况
公司2004年度利润分配方案为：每10股派发现金红利0.75元（含税）方案，经公司
2004年度股东大会审议通过后完成实施，股权登记日：2005年5月30日；除息日：2005年
5月31日；红利发放日：2005年6月17日；退还多扣缴的2004年度股息红利个人所得税的
发放日：2005年7月8日。
（三）公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本
（四）重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
（五）本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（六）报告期内公司重大关联交易事项
1、本报告期，公司无购买商品、接受劳务的重大关联交易
2、资产、股权转让的重大关联交易
报告期，公司未发生资产、股权转让的重大关联交易。
3、其他重大关联交易
报告期，公司没有其他重大关联交易发生。
（七）重大合同及其履行情况
1、托管情况
本报告期公司无托管事项。
2、承包情况
本报告期公司无承包事项。
3、租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
4、担保情况
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
发生日期
担保对象
（协议签 担保金额 担保类型
名称
署日）
无
是否为关联
担保对象 是否履
担保期 方担保（是
名称 行完毕
或否）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 22,310.60
报告期末对控股子公司担保余额合计 129,468.46
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 129,468.46
担保总额占公司净资产的比例 48.28
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方提供担保
0
的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的
0
债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
违规担保金额 0
5、本报告期公司无委托理财事项。
6、本报告期公司无其他重大合同
（八）本报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（九）本报告期公司未改聘会计师事务所，
（十）本报告期公司、董事会、董事无受处罚及整改情况
（十一）其它重大事项
1)、2005年5月8日，公司被确定为第一批股权分置改革试点公司，股权分置改革方
案已于2005年6月13日召开的公司2005年第三次临时股东大会审议通过，并于2005年7月
29日实施完毕。
（十二）信息披露索引
刊载的报刊名
事项
称及版面
上海证券报、
上海紫江企业集团股份有限公司2005年第一
中国证券报、
次临时股东大会决议公告
证券时报
上海紫江企业集团股份有限公司第二届董事 上海证券报、
会第二十三次会议决议公告暨召开公司2005 中国证券报、
年第二次临时股东大会的通知 证券时报
上海证券报、
上海紫江企业集团股份有限公司办公地址变
中国证券报、
更公告
证券时报
上海证券报、
上海紫江企业集团股份有限公司2005年第二
中国证券报、
次临时股东大会决议公告
证券时报
上海紫江企业集团股份有限公司第三届董事 上海证券报、
会第二次会议决议公告暨召开公司2004年度 中国证券报、
股东大会的通知 证券时报
上海证券报、
上海紫江企业集团股份有限公司重大事项公
中国证券报、
告
证券时报
上海紫江企业集团股份有限公司第三届董事 上海证券报、
会第三次会议决议公告暨召开公司2005年第 中国证券报、
三次临时股东大会的通知 证券时报
上海证券报、
上海紫江企业集团股份有限公司股权分置改
中国证券报、
革说明书
证券时报
上海证券报、
关于上海紫江企业集团股份有限公司股权分
中国证券报、
置改革方案的独立董事意见
证券时报
上海紫江企业集团股份有限公司关于召开 上海证券报、
2005年第三次临时股东大会得第一次催告通 中国证券报、
知 证券时报
上海证券报、
上海紫江企业集团股份有限公司独立董事公
中国证券报、
开征集投票权报告书的第一次催告通知
证券时报
上海紫江企业集团股份有限公司2004年度股 上海证券报、
东大会决议公告 中国证券报、
证券时报
上海证券报、
上海紫江企业集团股份有限公司2004年年度
中国证券报、
利润分配实施公告
证券时报
上海紫江企业集团股份有限公司关于召开 上海证券报、
2005年第三次临时股东大会得第二次催告通 中国证券报、
知 证券时报
上海证券报、
上海紫江企业集团股份有限公司独立董事公
中国证券报、
开征集投票权报告书的第二次催告通知
证券时报
上海紫江企业集团股份有限公司关于召开 上海证券报、
2005年第三次临时股东大会得第三次催告通 中国证券报、
知 证券时报
上海证券报、
上海紫江企业集团股份有限公司独立董事公
中国证券报、
开征集投票权报告书的第三次催告通知
证券时报
上海证券报、
上海紫江企业集团股份有限公司2005年第三
中国证券报、
次临时股东大会决议公告 证券时报
刊载日
事项
期
上海紫江企业集团股份有限公司2005年第一 2005-
次临时股东大会决议公告 01-18
上海紫江企业集团股份有限公司第二届董事
2005-
会第二十三次会议决议公告暨召开公司2005
03-08
年第二次临时股东大会的通知
上海紫江企业集团股份有限公司办公地址变 2005-
更公告 03-11
上海紫江企业集团股份有限公司2005年第二 2005-
次临时股东大会决议公告 04-09
上海紫江企业集团股份有限公司第三届董事
2005-
会第二次会议决议公告暨召开公司2004年度
04-23
股东大会的通知
上海紫江企业集团股份有限公司重大事项公 2005-
告 05-09
上海紫江企业集团股份有限公司第三届董事
2005-
会第三次会议决议公告暨召开公司2005年第
05-11
三次临时股东大会的通知
上海紫江企业集团股份有限公司股权分置改 2005-
革说明书 05-11
关于上海紫江企业集团股份有限公司股权分 2005-
置改革方案的独立董事意见 05-11
上海紫江企业集团股份有限公司关于召开
2005-
2005年第三次临时股东大会得第一次催告通
05-16
知
上海紫江企业集团股份有限公司独立董事公 2005-
开征集投票权报告书的第一次催告通知 05-16
上海紫江企业集团股份有限公司2004年度股 2005-
东大会决议公告 05-24
上海紫江企业集团股份有限公司2004年年度 2005-
利润分配实施公告 05-25
上海紫江企业集团股份有限公司关于召开
2005-
2005年第三次临时股东大会得第二次催告通
06-02
知
上海紫江企业集团股份有限公司独立董事公 2005-
开征集投票权报告书的第二次催告通知 06-02
上海紫江企业集团股份有限公司关于召开
2005-
2005年第三次临时股东大会得第三次催告通
06-06
知
上海紫江企业集团股份有限公司独立董事公 2005-
开征集投票权报告书的第三次催告通知 06-06
上海紫江企业集团股份有限公司2005年第三 2005-
次临时股东大会决议公告 06-14
刊载的互联网网站及检
事项
索路径
上海紫江企业集团股份有限公司2005年第一
http//www.sse.com
次临时股东大会决议公告
上海紫江企业集团股份有限公司第二届董事
会第二十三次会议决议公告暨召开公司2005 http//www.sse.com
年第二次临时股东大会的通知
上海紫江企业集团股份有限公司办公地址变
http//www.sse.com
更公告
上海紫江企业集团股份有限公司2005年第二
http//www.sse.com
次临时股东大会决议公告
上海紫江企业集团股份有限公司第三届董事
会第二次会议决议公告暨召开公司2004年度 http//www.sse.com
股东大会的通知
上海紫江企业集团股份有限公司重大事项公
http//www.sse.com
告
上海紫江企业集团股份有限公司第三届董事
会第三次会议决议公告暨召开公司2005年第 http//www.sse.com
三次临时股东大会的通知
上海紫江企业集团股份有限公司股权分置改
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革说明书
关于上海紫江企业集团股份有限公司股权分
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置改革方案的独立董事意见
上海紫江企业集团股份有限公司关于召开
2005年第三次临时股东大会得第一次催告通 http//www.sse.com
知
上海紫江企业集团股份有限公司独立董事公
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开征集投票权报告书的第一次催告通知
上海紫江企业集团股份有限公司2004年度股 http//www.sse.com
东大会决议公告
上海紫江企业集团股份有限公司2004年年度
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利润分配实施公告
上海紫江企业集团股份有限公司关于召开
2005年第三次临时股东大会得第二次催告通 http//www.sse.com
知
上海紫江企业集团股份有限公司独立董事公
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开征集投票权报告书的第二次催告通知
上海紫江企业集团股份有限公司关于召开
2005年第三次临时股东大会得第三次催告通 http//www.sse.com
知
上海紫江企业集团股份有限公司独立董事公
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开征集投票权报告书的第三次催告通知
上海紫江企业集团股份有限公司2005年第三
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次临时股东大会决议公告
七、财务会计报告
（一）本财务会计报告未经审计。
（二）财务报表（附后）
（三）会计报表附注
一、公司简介：
上海紫江企业集团股份有限公司前身系上海紫江企业有限公司。一九九九年三月经
批准改制为中外合资股份有限公司，根据中国证券监督管理委员会1999年7月8日颁发的
证监发行字（1999）82号通知，同意上海紫江企业集团股份有限公司向社会公众发行人
民币普通股8,500万股，一九九九年八月二十四日在上海证券交易所上市。截止2005年6
月30日，股本总额1,436,736,158.00元，其中：发起人法人股840,110,113股，人民币普
通股596,626,045股。所属行业为工业类。公司经营范围为生产PET瓶及瓶坯等容器包装
、各种瓶盖、标签、涂装材料和其他新型包装材料；销售自产产品（涉及许可经营的凭
许可证经营）。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
（一）会计制度
执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
（二）会计年度
公历1月1日至12月31日止。
（三）记帐本位币
采用人民币为记帐本位币。
（四）记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
（五）外币业务核算方法
外币业务按业务发生当月一日中国人民银行公布的人民币市场汇价中间价作为折算
汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场中间汇价折合成人民币金额进
行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的
特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计
入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。
（六）外币会计报表的折算方法
按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除
所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民
币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为
人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
（七）现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强
、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
（八）短期投资核算方法
1、取得的计价方法
取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债
券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐
面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值
为基础确定其入帐价值。
2、短期投资跌价准备的计提
中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10％
以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。
3、短期投资收益的确认
短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成
本或相关应收项目。
（九）坏帐核算方法
1、坏帐的确认标准
对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人
死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未
履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核
销。
2、坏帐损失的核算方法
采用备抵法核算，按帐龄分析法估算坏帐损失，并结合个别认定法估算坏帐损失。
3、坏帐准备的计提方法和计提比例
按期末应收账款、其他应收款余额的账龄分析法提取坏账准备。具体如下：
逾期6个月（含6个月）以内的，按其余额的0.3%计提；
逾期6个月到1年（含1年），按其余额的1%计提；
逾期1-2年（含2年），按其余额的5%计提；
逾期2-3年（含3年），按其余额的10%计提；
逾期3-4年（含4年），按其余额的40%计提；
逾期4-5年（含5年），按其余额的80%计提；
逾期5年以上，按其余额的100%计提。
注：应收款项的信用期一般为2个月，具体根据合同的约定，对帐龄超过规定信用期
限的应收款项，视为逾期。
对于明显存在坏帐风险的款项，不以帐龄为限，单独认定提取坏帐准备。
（十）存货核算方法
1、存货分类
存货分类为：原材料、在产品（含自制半成品）、产成品、库存商品、委托加工物
资、低值易耗品、包装物、在途物资等。
2、取得和发出的计价方法
日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。上海紫泉包装有限公
司原材料按计划成本核算，月末结算成本差异将计划成本调整为实际成本。
债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价
值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
3、低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品采用领用时一次摊销法；
包装物除金属包装箱领用时采用分期摊销法外，其他采用领用时一次摊销法。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。中期末及年末，公司对各种存货予以全面盘点，对于发生盘盈（
亏）、毁损的存货的价值计入当年损益类帐项。
5、存货跌价准备的计提方法
中期末及年末，对存货进行全面清查后，对于因库存存货遭受毁损、陈旧过时或销
售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分按单个存货的成本与可变现净值孰
低提取或调整存货跌价准备。
（十一）长期投资核算方法
1、取得的计价方法
长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得
债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性
交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、长期股权投资的核算方法
对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单
位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。
按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所
确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资
期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入
资本公积（股权投资准备）。2003年以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再
次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3号文处理。
3、长期债权投资的核算方法
中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债
券投资溢价或折价。
如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。
4、长期投资减值准备的计提
中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减
值准备。自2004年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会
（2004）3号文处理。
长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
（十二）固定资产计价和折旧方法
1、固定资产标准：
指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过一年、单位价
值较高的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具
、工具等。
2、固定资产的分类：
房屋及建筑物、专用设备、通用设备、经营租入固定资产改良支出、固定资产装修
、运输设备及其他设备。
3、固定资产的取得计价：
遵循实际成本计价原则计价。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入
帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值
。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现
值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，
则按最低租赁付款额作为入帐值。
4、固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预
计净残值率确定折旧率。
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两
者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良
支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单
独计提折旧。
注：从2003年起发生的固定资产装修费用及经营租赁方式租入的固定资产改良支出
计入固定资产核算，之前发生的仍在长期待摊费用核算。
具体如下：
类 别 预计使用年限 净残值率 年折旧率
房屋及建筑物 20年 10% 4.50%
*灌装设备 15年 10% 6.00%
其他专用设备 10年 10% 9.00%
通用设备 5-10年 10% 18.00%-9.00%
运输设备 5年 10% 18.00%
其他设备 5年 10% 18.00%
已全额计提减值准备的固定资产，不再提取折旧。
*本期子公司新增主营灌装饮料的生产和销售，其相应的灌装设备根据行业经验预计
使用年限为15年。
5、固定资产减值准备的计提：
中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致
其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资
产减值准备。
固定资产减值准备按单项资产计提。
（十三）在建工程核算方法
1、取得的计价方法
以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时
，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后
再作调整。
2、在建工程减值准备的计提
中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在
性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工
程减值准备。
在建工程减值准备按单项工程计提。
（十四）无形资产核算方法
1、取得的计价方法
按取得时的实际成本入帐。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入
帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值
。
2、摊销方法
采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超
过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限
的按不超过十年的期限平均摊销，其中：土地使用权按50年摊销。
3、无形资产减值准备的计提
中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大
不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差
额，计提无形资产减值准备。
无形资产减值准备按单项资产计提。
（十五）长期待摊费用摊销方法
1、开办费转销方法
在开始生产经营的当月一次计入损益。
2、其他长期待摊费用摊销方法
在受益期内平均摊销，其中：
预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
（十六）借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较
小则直接计入当期损益。
专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资
产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动
已经开始。
当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当
购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。
当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化
。
普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期
损益。
2、借款费用资本化期间
按季度计算借款费用资本化金额。
3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法
每一会计期间利息资本化的金额＝至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数 借
款加权平均利率。
允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
（十七）预计负债
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：
1、该义务是企业承担的现时义务；
2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
3、该义务金额可以可靠地计量。
（十八）收入确认原则
1、销售商品
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续
管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠
地计量时，确认营业收入实现。
2、提供劳务
在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，
确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结
果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
3、让渡资产使用权
与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议
规定确认为收入。
（十九）所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
（二十）合并会计报表的编制方法
1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并
范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规
模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文
件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益
与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整
。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。
2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
三、税项
（一）公司主要税种和税率为
税 种 计 税 基 础
增值税 商品（产品）销售收入
营业税 咨询收入等
城市维护建设税 营业税（或已交增值税）
企业所得税 应纳税所得额
税 种 税 率 适用范围
增值税 17% 一般商品和产品
营业税 5%
城市维护建设税 1-7%
企业所得税 26.4%等
（二）税负减免：
上海紫江企业集团股份有限公司下属控股子公司属于外商投资企业的，隶属制造业
，分别被评定为先进技术企业，根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税
法实施细则》分别享受“二免三减半”的税收优惠政策，其中：
根据上海市税务局闵行区分局闵税免（99）第19－45号和上海市闵行区国家税务局
闵税免－3（2001）字第19－15号减免税通知书，上海紫日包装有限公司自2004年1月1日
至2006年12月31日减半征收企业所得税和地方所得税，所得税率减按13.5％；
根据上海市闵行区国家税务局闵税免－3（2001）字第19－21号减免税通知书，上海
紫江喷铝包装材料有限公司自2003年1月1日至2005年12月31日止，减半征收企业所得税
和地方所得税，所得税减按13.5％计征；
根据上海市闵行区国家税务局闵税免－3（2002）字第19－14号减免税收通知书，上
海紫藤包装材料有限公司自2001年1月1日至2003年12月1日止，免征地方所得税；自200
4年1月1日起至2006年12月31日止，减半征收企业所得税和地方所得税。所得税减按12％
计征；
根据上海市闵行区国家税务局闵税免（2002）字第19－61号减免税通知书，上海紫
东化工制品有限公司自2001年1月1日至2002年12月31日免征企业所得税，自2003年1月1
日至2005年12月31日减半征收企业所得税；根据上海市闵行区国家税务局闵税免－3（2
002）字第19－14号减免税通知书，2003年1月1日至2005年12月31日减免地方所得税；根
据上海市闵行区国家税务局闵税追免2003字001号，对追加投资项目所取得的所得,就其
按税法有关规定确定的减免税年限自2002年1月1日后的剩余年限享受企业所得税优惠政
策；
根据上海市闵行区闵税所免（2003）098号减免税通知书，上海紫丹印务有限公司自
2002年1月至2003年12月免征所得税，2004年1月至2006年12月减半征收；
根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第七条及第八条规定，
沈阳紫泉包装有限公司自2002年1月1日至2003年12月31日免征所得税，2004年1月1日至
2006年12月31日减半征收企业所得税，所得税减按7.5％计征；
根据成都市新都区国家税务局新都国税税登字(2003)第0043号批复，成都紫江包装
有限公司自2001年1月1日至2002年12月31日止，免征所得税，2003年1月1日至2005年12
月31日减半征收所得税，所得税减按7.5%计征。
根据上海市税务局闵行区分局闵税所免（2004）字第MS014号减免税通知书，上海紫
江特种瓶业有限公司自2003年1月至2004年12月两年免征企业所得税和地方所得税，200
5年1月至2007年12月三年减半征收企业所得税和地方所得税；
根据南昌市国家税务局国际税务管理分局洪国税发(2004)第024号批复，南昌紫江包
装有限公司自2003年8月至2004年12月两年免征企业所得税和地方所得税，2005年1月至
2007年12月三年减半征收企业所得税和地方所得税；
根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第八条规定，上海紫泉
标签有限公司自2004年1月至2005年12月两年免征企业所得税和地方所得税，2006年1月
至2008年12月三年减半征收企业所得税和地方所得税；
（三）公司主要税费附加和费率为
税费附加 计税基础 费 率
教育费附加 营业税（或实交增值税） 3%
河道管理费 营业税（或实交增值税） 0.5-1%
四、控股子公司及合营企业
（一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围（币种：人民币）
1、公司所控制的所有子公司情况及其合并范围
被投资单位全称 注册资本（万
元）
上海紫泉包装有限公司 USD2,520
沈阳紫泉包装有限公司 USD500
上海紫泉标签有限公司 USD720
上海紫日包装有限公司 USD1,570
武汉紫江包装有限公司 USD850
上海紫江喷铝包装材料 USD1,500
有限公司
上海紫华企业有限公司 USD1,500
上海紫藤包装材料有限 USD1,690
公司
郑州紫江包装有限公司 USD740
成都紫江包装有限公司 USD1,003
上海紫江创业投资有限 29,000
公司
上海紫晶集成电路技术 1,000
有限公司
上海紫珊光电技术有限 3,000
公司
广州紫江包装有限公司 8,000
上海紫东薄膜材料股份 33,131
有限公司
南昌紫江包装有限公司 5,000
上海紫丹印务有限公司 USD1,200
沈阳紫江包装有限公司 5,000
福州紫江包装有限公司 4,000
合肥紫江包装有限公司 5,000
上海紫燕合金应用科技 USD1,690
有限公司
上海紫江特种瓶业有限 USD1,200
公司
武汉紫江企业有限公司 USD2,400
武汉紫海塑料制品有限 USD500
公司
上海紫泉饮料工业有限 USD1,600
公司
宁波紫泉饮料工业有限 USD1,200
公司
南京紫泉饮料工业有限 USD1,000
公司
上海紫江食品容器包装 USD500
有限公司
天津紫江食品容器包装 USD300
有限公司
上海虹桥商务大厦有限 34,200
公司
上海阳光大酒店有限公 5,500
司
上海紫星阁餐饮有限公 200
司
成都紫泉饮料工业有限 USD200
公司
沈阳紫泉饮料工业有限 1,000
公司
广东紫泉包装有限公司 USD500
哈尔滨紫泉包装有限公 500
司
被投资单位全称 经营范围
上海紫泉包装有限公司 生产销售PVC,PE,铁瓶盖等
沈阳紫泉包装有限公司 生产销售PVC,PE,铁瓶盖等
上海紫泉标签有限公司 生产各类标签及包装装潢印刷制
品，销售自产产品
上海紫日包装有限公司 生产销售塑料瓶盖及包装
武汉紫江包装有限公司 生产销售饮料容器及其他塑料制
品
上海紫江喷铝包装材料 生产销售真空喷铝包装材料
有限公司
上海紫华企业有限公司 生产销售塑料容器及塑料包装制
品
上海紫藤包装材料有限 生产销售流延聚丙烯薄膜等
公司
郑州紫江包装有限公司 生产销售饮料容器及塑料制品
成都紫江包装有限公司 生产销售PET瓶等容器
上海紫江创业投资有限 高新技术行业投资(信息技术、
公司 新材料、环保、新能源、生物技
术)，企业管理咨询
上海紫晶集成电路技术 集成电路的设计、生产、测试和
有限公司 销售等
上海紫珊光电技术有限 光电产品的开发、生产、销售及
公司 相关的技术服务咨询
广州紫江包装有限公司 生产销售PET新材料,容器包装
上海紫东薄膜材料股份 生产双向拉伸聚脂膜,销售自产
有限公司 产品
南昌紫江包装有限公司 PET新材料包装容器生产、销售
上海紫丹印务有限公司 生产彩印纸包装产品，销售自产
产品
沈阳紫江包装有限公司 新型PET瓶及其包装容器制造；
自产产品销售
福州紫江包装有限公司 生产PET瓶及瓶呸等包装容器,
瓶盖,标签,涂装材料等
合肥紫江包装有限公司 新型包装材料、PET瓶容器包装
的生产、销售
上海紫燕合金应用科技 研制、生产射出成型镁合金新型
有限公司 材料及制品，精密模具的设计、
制造，汽车零部件及汽车油箱等
塑料制品的制造，销售自产产品
上海紫江特种瓶业有限 生产无机非金属材料及制品(高
公司 性能复合材料)销售自产产品)
武汉紫江企业有限公司 生产高阻隔、高耐热、高强度工
程塑料、塑料合金及相关产品，
销售自产产品
武汉紫海塑料制品有限 生产和销售PET瓶及其他塑料制
公司 品
上海紫泉饮料工业有限 生产开发果蔬饮料、蛋白饮料、
公司 茶饮料、咖啡饮料及相关产品、
销售自产产品
宁波紫泉饮料工业有限 生产开发果蔬饮料、蛋白饮料、
公司 茶饮料、咖啡饮料及相关产品、
销售自产产品.
南京紫泉饮料工业有限 生产开发果蔬饮料、蛋白饮料、
公司 茶饮料、咖啡饮料及相关产品、
销售自产产品.
上海紫江食品容器包装 生产无机非金属材料和制品
有限公司
天津紫江食品容器包装 无机非金属材料和制品(高性能
有限公司 复合材料)的生产、销售
上海虹桥商务大厦有限 房屋出租、物业管理、商务咨
公司 询、楼宇清洗。
上海阳光大酒店有限公 客房,棋牌,美发,饭菜(不含外
司 送),酒吧,寄售进口烟,零售国产
卷烟、内销金银饰品，销售食品
（不含熟食）、工艺美术品、纺
织品、字画（除文物）、日用百
货、自行车。）
上海紫星阁餐饮有限公 饭菜（不含外送），干点，湿
司 点，饮料，熟食，堂饮酒（限零
售）
成都紫泉饮料工业有限 生产开发果蔬饮料、蛋白饮料、
公司 茶饮料、咖啡饮料及相关产品、
销售本公司产品。
沈阳紫泉饮料工业有限 软饮料、矿物质水、纯净水的生
公司 产销售；新型PET瓶及其包装容
器的生产销售；纸制、木制包装
材料的生产销售。
广东紫泉包装有限公司 筹办无机非金属材料及制品（特
种密封材料）（涉限产品除外，
生产过程不得含印刷工序）项
目。（筹办期不得经营）
哈尔滨紫泉包装有限公 新型PVC、非PVC、特种容器的
司 密封包装材料生产、销售（涉及
许可经营的凭许可证经营）
被投资单位全称 母公司控
股比例
上海紫泉包装有限公司 75%
沈阳紫泉包装有限公司 ---
上海紫泉标签有限公司 ---
上海紫日包装有限公司 75%
武汉紫江包装有限公司 56%
上海紫江喷铝包装材料 75%
有限公司
上海紫华企业有限公司 72%
上海紫藤包装材料有限 75%
公司
郑州紫江包装有限公司 83.11%
成都紫江包装有限公司 98.95%
上海紫江创业投资有限 60%
公司
上海紫晶集成电路技术 ---
有限公司
上海紫珊光电技术有限 ---
公司
广州紫江包装有限公司 98.125%
上海紫东薄膜材料股份 74.70%
有限公司
南昌紫江包装有限公司 97%
上海紫丹印务有限公司 75%
沈阳紫江包装有限公司 95%
福州紫江包装有限公司 90%
合肥紫江包装有限公司 97%
上海紫燕合金应用科技 60%
有限公司
上海紫江特种瓶业有限 75%
公司
武汉紫江企业有限公司 75%
武汉紫海塑料制品有限 75%
公司
上海紫泉饮料工业有限 75%
公司
宁波紫泉饮料工业有限 75%
公司
南京紫泉饮料工业有限 75%
公司
上海紫江食品容器包装 75%
有限公司
天津紫江食品容器包装 75%
有限公司
上海虹桥商务大厦有限 40%
公司
上海阳光大酒店有限公 ---
司
上海紫星阁餐饮有限公 ---
司
成都紫泉饮料工业有限 90%
公司
沈阳紫泉饮料工业有限 ---
公司
广东紫泉包装有限公司 ---
哈尔滨紫泉包装有限公 ---
司
被投资单位全称 合并范围内控股比例
上海紫泉包装有限公司 75%
沈阳紫泉包装有限公司 75%
上海紫泉标签有限公司 75%
上海紫日包装有限公司 75%
武汉紫江包装有限公司 56%
上海紫江喷铝包装材料 75%
有限公司
上海紫华企业有限公司 72%
上海紫藤包装材料有限 75%
公司
郑州紫江包装有限公司 83.11%
成都紫江包装有限公司 98.95%
上海紫江创业投资有限 98.28%
公司
上海紫晶集成电路技术 60%
有限公司
上海紫珊光电技术有限 86%
公司
广州紫江包装有限公司 100%
上海紫东薄膜材料股份 75%
有限公司
南昌紫江包装有限公司 100%
上海紫丹印务有限公司 75%
沈阳紫江包装有限公司 100%
福州紫江包装有限公司 100%
合肥紫江包装有限公司 100%
上海紫燕合金应用科技 60%
有限公司
上海紫江特种瓶业有限 75%
公司
武汉紫江企业有限公司 75%
武汉紫海塑料制品有限 75%
公司
上海紫泉饮料工业有限 75%
公司
宁波紫泉饮料工业有限 75%
公司
南京紫泉饮料工业有限 75%
公司
上海紫江食品容器包装 75%
有限公司
天津紫江食品容器包装 75%
有限公司
上海虹桥商务大厦有限 100%
公司
上海阳光大酒店有限公 57%
司
上海紫星阁餐饮有限公 75%
司
成都紫泉饮料工业有限 90%
公司
沈阳紫泉饮料工业有限 100%
公司
广东紫泉包装有限公司 75%
哈尔滨紫泉包装有限公 100%
司
被投资单位全称 是否合并
上海紫泉包装有限公司 是
沈阳紫泉包装有限公司 是
上海紫泉标签有限公司 是
上海紫日包装有限公司 是
武汉紫江包装有限公司 是
上海紫江喷铝包装材料 是
有限公司
上海紫华企业有限公司 是
上海紫藤包装材料有限 是
公司
郑州紫江包装有限公司 是
成都紫江包装有限公司 是
上海紫江创业投资有限 是
公司
上海紫晶集成电路技术 是
有限公司
上海紫珊光电技术有限 是
公司
广州紫江包装有限公司 是
上海紫东薄膜材料股份 是
有限公司
南昌紫江包装有限公司 是
上海紫丹印务有限公司 是
沈阳紫江包装有限公司 是
福州紫江包装有限公司 是
合肥紫江包装有限公司 是
上海紫燕合金应用科技 是
有限公司
上海紫江特种瓶业有限 是
公司
武汉紫江企业有限公司 是
武汉紫海塑料制品有限 是
公司
上海紫泉饮料工业有限 是
公司
宁波紫泉饮料工业有限 是
公司
南京紫泉饮料工业有限 是
公司
上海紫江食品容器包装 是
有限公司
天津紫江食品容器包装 是
有限公司
上海虹桥商务大厦有限 是
公司
上海阳光大酒店有限公 是
司
上海紫星阁餐饮有限公 是
司
成都紫泉饮料工业有限 是
公司
沈阳紫泉饮料工业有限 是
公司
广东紫泉包装有限公司 是
哈尔滨紫泉包装有限公 是
司
被投资单位全称 备注
上海紫泉包装有限公司 ---
沈阳紫泉包装有限公司 注1
上海紫泉标签有限公司 注1
上海紫日包装有限公司 ---
武汉紫江包装有限公司 ---
上海紫江喷铝包装材料 ---
有限公司
上海紫华企业有限公司 ---
上海紫藤包装材料有限 ---
公司
郑州紫江包装有限公司 ---
成都紫江包装有限公司 ---
上海紫江创业投资有限 ---
公司
上海紫晶集成电路技术 注2
有限公司
上海紫珊光电技术有限 注2
公司
广州紫江包装有限公司 ---
上海紫东薄膜材料股份 ---
有限公司
南昌紫江包装有限公司 ---
上海紫丹印务有限公司 ---
沈阳紫江包装有限公司 ---
福州紫江包装有限公司 ---
合肥紫江包装有限公司 ---
上海紫燕合金应用科技 ---
有限公司
上海紫江特种瓶业有限 ---
公司
武汉紫江企业有限公司 ---
武汉紫海塑料制品有限 ---
公司
上海紫泉饮料工业有限 ---
公司
宁波紫泉饮料工业有限 ---
公司
南京紫泉饮料工业有限 ---
公司
上海紫江食品容器包装 ---
有限公司
天津紫江食品容器包装 ---
有限公司
上海虹桥商务大厦有限 注2
公司
上海阳光大酒店有限公 注3
司
上海紫星阁餐饮有限公 注4
司
成都紫泉饮料工业有限
公司
沈阳紫泉饮料工业有限 注5
公司
广东紫泉包装有限公司 注1
哈尔滨紫泉包装有限公 注1
司
注1：系股份公司子公司上海紫泉包装有限公司投资的控股子公司
注2：系股份公司子公司上海紫江创业投资有限公司投资的控股子公司
注3：系股份公司二级子公司上海虹桥商务大厦有限公司投资的控股子公司
注4：系股份公司三级子公司上海阳光大酒店有限公司投资的控股子公司
注5：系股份公司子公司沈阳紫江包装有限公司投资的控股公司
（二）本报告期合并报表范围的变更情况
1、本期无增加合并范围的公司。
2、本期无减少合并范围的公司。
（三）报告期内无因购买、受让股权而增加控股子公司
五、合并会计报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡
未注明期初数的均为期末数）
（一）货币资金
项 目 期末数
现 金 1,527,608.31
银行存款 294,156,082.51
其他货币资金 28,302,233.56
合 计 323,985,924.38
其中美元：外币金额 3,571,809.62
折算汇率 8.2765
折合人民币 29,562,082.32
日元：外币金额 520,722.00
折算汇率 0.075149
折合人民币 39,131.74
欧元：外币金额 119,330.38
折算汇率 9.9610
折合人民币 1,188,649.92
港币：外币金额 4,451.40
折算汇率 1.0649
折合人民币 4,740.30
英镑：外币金额 20.07
折算汇率 14.9544
折合人民币 300.13
项 目 期初数
现 金 625,905.37
银行存款 444,243,386.16
其他货币资金 18,858,443.15
合 计 463,727,734.68
其中美元：外币金额 5,041,135.14
折算汇率 8.2765
折合人民币 41,722,954.99
日元：外币金额 649,843.00
折算汇率 0.079701
折合人民币 51,793.14
欧元：外币金额 862,906.01
折算汇率 11.2627
折合人民币 9,718,651.46
港币：外币金额 3,820.00
折算汇率 1.0637
折合人民币 4,063.33
英镑：外币金额 7,815.20
折算汇率 15.9310
折合人民币 124,503.95
（二）短期投资和短期投资跌价准备：
项 目 期末数
帐面余额 跌价准备
股票投资 11,564,264.00 ---
其他债券投资 --- ---
合计 11,564,264.00 ---
项 目 期初数
帐面余额 跌价准备
股票投资 6,049,855.00 ---
其他债券投资 --- ---
合计 6,049,855.00 ---
1、股票投资期末数：
股票名称 股 数 投资成本
南山转债 4,690 469,000.00
宝钢股份 228,180 1,095,264.00
国泰基金 10,000,000 10,000,000.00
小计 11,564,264.00
股票名称 期末每股市价 期末市价总额
南山转债 99.31 465,763.90
宝钢股份 4.98 1,136,336.40
国泰基金 1.00 10,000,000.00
小计 11,602,100.30
2、投资变现无重大限制。
（三）应收票据
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 51,085,624.83 24,575,655.89
商业承兑汇票 100,053,487.60 65,275,400.51
合 计 151,139,112.43 89,851,056.40
期末贴现的商业承兑汇票金额为143,624,117.18元，其中属于合并会计报表范围内
开具的已贴现商业承兑汇票金额为70,929,941.17元，已在合并会计报表中作为内部往来
抵销。
（四）应收股利
项目 金额 性质和内容
尚未收取的已作董事会
上海紫江彩印包装有限公司 5,344,494.19
利润分配决议股利款
合 计 5,344,494.19
（五）应收帐款
1、帐龄分析
期末数
帐 龄
帐面余额 占总额比例
1年以内 785,040,477.11 96.54%
1－2年 14,973,718.42 1.84%
2－3年 1,390,665.14 0.17%
3－4年 3,134,064.51 0.39%
4－5年 7,748,537.18 0.95%
5年以上 866,941.87 0.11%
合 计 813,154,404.23 100.00%
帐 龄 坏帐准备
坏帐准备
计提比例
1年以内 0.3%-1% 850,152.50
1－2年 5% 748,685.92
2－3年 10% 139,066.51
3－4年 40% 1,253,625.80
4－5年 80% 6,198,829.74
5年以上 100% 866,941.87
合 计 --- 10,057,302.34
期初数
帐 龄
帐面余额 占总额比例
1年以内 513,724,533.31 95.17%
1－2年 8,164,643.87 1.51%
2－3年 3,752,710.97 0.70%
3－4年 4,878,366.14 0.90%
4－5年 9,299,087.58 1.72%
5年以上 4,547.27 ---
合 计 539,823,889.14 100.00%
帐 龄 坏帐准备
坏帐准备
计提比例
1年以内 0.3%-1% 844,896.72
1－2年 5% 408,232.21
2－3年 10% 375,271.10
3－4年 40% 1,951,346.46
4－5年 80% 7,439,270.06
5年以上 100% 4,547.27
合 计 --- 11,023,563.82
2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为122,197,884.86元，占应收帐
款总金额的15.035%。
3、本期全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明：
欠款人名称 欠款金额
成都统一企业食品有限公司 234,542.05
广州统一企业食品有限公司 19,056.99
霍山县真空镀膜厂 539,084.40
宁波市鄞州区双丰塑胶制品有限公司 362,358.20
武汉诚成文化投资集团股份有限公司 38,916.40
锡山市塑料彩印厂 39,819.20
连云港中金医药包装有限公司 33,325.70
南京舒雅乐纸制品有限公司 12,621.16
石家庄荣华塑料制品有限公司 1,596.91
临安金家纸业有限公司 557.22
江阴市惠源包装有限公司 7,236.80
普陀宏宇塑胶有限公司 196.79
上海金枪包装彩印有限公司 34,823.12
上海景虹塑胶制品有限公司 1,285.79
上海力博包装印刷有限公司 22,066.93
上海浦东双桥精细化工有限公司 69.80
上海人民塑料印刷厂 2,897.53
上海人民印刷一厂金桥分厂 67,839.96
张家港市港丰纸塑料彩印包装有限公司 1,233.98
云南侨通包装印刷有限公司 224,923.00
河北旭日保健制品有限公司 1,330,280.14
上海大邦包装制品有限公司 159,332.44
嘉定区南翔镇中心小学校办厂 7,305.92
金坛东方彩印厂 5,000.00
宁夏吴中市瑞特纸业有限公司 134,197.73
邯郸特日欣卫生用品有限公司 59,653.14
温州瓯海 5,302.58
河南项城永丰彩印厂 83,795.30
湖南衡阳市衡山影印厂 13,793.85
黄山泰隆包装工业有限责任公司 333.50
连云港市海州华康铝塑包装厂 69,898.93
上海东明塑料制品厂 15,332.06
上海高艺工贸有限公司 38,513.40
上海开凯彩印有限公司 30,960.10
上海联盛包装制品有限公司 41,314.26
上海市浦东光辉塑料厂 36,810.40
上海鑫都包装印务有限公司 13,630.26
上海中可工贸发展有限公司 1,000.00
苏州市吴县东山富宏吸塑制品厂 74,893.10
温州鹿城新瓯软包装材料公司 36,669.16
温州马鞍云光化工原料公司 123,366.26
河北旭日保健制品有限公司 6,632,706.95
武汉绿之源生物工程有限公司 269,500.00
四川百事可乐饮料有限公司 66,866.20
丹阳长江印务有限公司 5,000.00
丹阳宏昌复合材料有限公司 15,753.38
海南通合实业有限公司 54,366.64
海宁包装材料经营部 10,000.00
杭州包装工业公司 49,426.49
河南耐可达彩色印刷有限公司 482,389.22
利辛县宏达铝塑包装有限公司 75,000.00
上海双健保温制品有限公司 36,258.09
无锡盛道包装材料有限公司 121,914.86
吴县市塑料彩色印刷厂 4,547.27
合计 11,749,543.56
欠款人名称 计提比例
成都统一企业食品有限公司 40%
广州统一企业食品有限公司 40%
霍山县真空镀膜厂 40％
宁波市鄞州区双丰塑胶制品有限公司 40％
武汉诚成文化投资集团股份有限公司 40％
锡山市塑料彩印厂 40％
连云港中金医药包装有限公司 40％
南京舒雅乐纸制品有限公司 40%
石家庄荣华塑料制品有限公司 40%
临安金家纸业有限公司 40％
江阴市惠源包装有限公司 40％
普陀宏宇塑胶有限公司 40％
上海金枪包装彩印有限公司 40％
上海景虹塑胶制品有限公司 40％
上海力博包装印刷有限公司 40％
上海浦东双桥精细化工有限公司 40％
上海人民塑料印刷厂 40％
上海人民印刷一厂金桥分厂 40％
张家港市港丰纸塑料彩印包装有限公司 40％
云南侨通包装印刷有限公司 40％
河北旭日保健制品有限公司 40％
上海大邦包装制品有限公司 40％
嘉定区南翔镇中心小学校办厂 40%
金坛东方彩印厂 40%
宁夏吴中市瑞特纸业有限公司 80%
邯郸特日欣卫生用品有限公司 80%
温州瓯海 80%
河南项城永丰彩印厂 80％
湖南衡阳市衡山影印厂 80％
黄山泰隆包装工业有限责任公司 80％
连云港市海州华康铝塑包装厂 80％
上海东明塑料制品厂 80％
上海高艺工贸有限公司 80％
上海开凯彩印有限公司 80％
上海联盛包装制品有限公司 80％
上海市浦东光辉塑料厂 80％
上海鑫都包装印务有限公司 80％
上海中可工贸发展有限公司 80％
苏州市吴县东山富宏吸塑制品厂 80％
温州鹿城新瓯软包装材料公司 80％
温州马鞍云光化工原料公司 80％
河北旭日保健制品有限公司 80％
武汉绿之源生物工程有限公司 80%
四川百事可乐饮料有限公司 80％
丹阳长江印务有限公司 100％
丹阳宏昌复合材料有限公司 100％
海南通合实业有限公司 100%
海宁包装材料经营部 100％
杭州包装工业公司 100％
河南耐可达彩色印刷有限公司 100％
利辛县宏达铝塑包装有限公司 100％
上海双健保温制品有限公司 100％
无锡盛道包装材料有限公司 100％
吴县市塑料彩色印刷厂 100％
合计
欠款人名称 理由
成都统一企业食品有限公司 按公司会计政策计提
广州统一企业食品有限公司 按公司会计政策计提
霍山县真空镀膜厂 按公司会计政策计提
宁波市鄞州区双丰塑胶制品有限公司 按公司会计政策计提
武汉诚成文化投资集团股份有限公司 按公司会计政策计提
锡山市塑料彩印厂 按公司会计政策计提
连云港中金医药包装有限公司 按公司会计政策计提
南京舒雅乐纸制品有限公司 按公司会计政策计提
石家庄荣华塑料制品有限公司 按公司会计政策计提
临安金家纸业有限公司 按公司会计政策计提
江阴市惠源包装有限公司 按公司会计政策计提
普陀宏宇塑胶有限公司 按公司会计政策计提
上海金枪包装彩印有限公司 按公司会计政策计提
上海景虹塑胶制品有限公司 按公司会计政策计提
上海力博包装印刷有限公司 按公司会计政策计提
上海浦东双桥精细化工有限公司 按公司会计政策计提
上海人民塑料印刷厂 按公司会计政策计提
上海人民印刷一厂金桥分厂 按公司会计政策计提
张家港市港丰纸塑料彩印包装有限公司 按公司会计政策计提
云南侨通包装印刷有限公司 按公司会计政策计提
河北旭日保健制品有限公司 按公司会计政策计提
上海大邦包装制品有限公司 按公司会计政策计提
嘉定区南翔镇中心小学校办厂 按公司会计政策计提
金坛东方彩印厂 按公司会计政策计提
宁夏吴中市瑞特纸业有限公司 按公司会计政策计提
邯郸特日欣卫生用品有限公司 按公司会计政策计提
温州瓯海 按公司会计政策计提
河南项城永丰彩印厂 按公司会计政策计提
湖南衡阳市衡山影印厂 按公司会计政策计提
黄山泰隆包装工业有限责任公司 按公司会计政策计提
连云港市海州华康铝塑包装厂 按公司会计政策计提
上海东明塑料制品厂 按公司会计政策计提
上海高艺工贸有限公司 按公司会计政策计提
上海开凯彩印有限公司 按公司会计政策计提
上海联盛包装制品有限公司 按公司会计政策计提
上海市浦东光辉塑料厂 按公司会计政策计提
上海鑫都包装印务有限公司 按公司会计政策计提
上海中可工贸发展有限公司 按公司会计政策计提
苏州市吴县东山富宏吸塑制品厂 按公司会计政策计提
温州鹿城新瓯软包装材料公司 按公司会计政策计提
温州马鞍云光化工原料公司 按公司会计政策计提
河北旭日保健制品有限公司 按公司会计政策计提
武汉绿之源生物工程有限公司 按公司会计政策计提
四川百事可乐饮料有限公司 按公司会计政策计提
丹阳长江印务有限公司 按公司会计政策计提
丹阳宏昌复合材料有限公司 按公司会计政策计提
海南通合实业有限公司 按公司会计政策计提
海宁包装材料经营部 按公司会计政策计提
杭州包装工业公司 按公司会计政策计提
河南耐可达彩色印刷有限公司 按公司会计政策计提
利辛县宏达铝塑包装有限公司 按公司会计政策计提
上海双健保温制品有限公司 按公司会计政策计提
无锡盛道包装材料有限公司 按公司会计政策计提
吴县市塑料彩色印刷厂 按公司会计政策计提
合计
4、对金额较大或帐龄较长的应收帐款不计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例为5％
及以下的说明：
公司应收款项的信用期一般为2个月，具体根据合同的约定。对帐龄超过规定信用期
限的应收款项，视为逾期，逾期6个月(含6个月)以内的，按其余额的0.3%计提；逾期6个
月到1年（含1年），按其余额的1%计提；逾期1-2年（含2年），按其余额的5%计提。公
司能够定期与客户对帐，及时催收，且主要客户为可口可乐、百事可乐等著名公司，信
誉较高，坏帐可能性较小。
5、期末应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。
（六）其他应收款
1、帐龄分析
期 末 数
占总额
帐 龄 帐面余额
比 例
1年以内 90.26%
13,636,015.42
1－2年 2.88%
435,756.00
2－3年 3.12%
470,965.44
3－4年
402,316.87 2.66%
4－5年
120,330.00 0.80%
5年以上
42,884.43 0.28%
合 计 15,108,268.16 100.00%
坏帐准备
帐 龄 坏帐准备
计提比例
1年以内
0.3%-1% 94,611.69
1－2年
5% 21,787.80
2－3年
10% 47,096.54
3－4年
40% 160,926.75
4－5年
80% 96,264.00
5年以上
100% 42,884.43
合 计 --- 463,571.21
期 初 数
帐 龄 帐面余额 占总额比例
1年以内 87.90%
15,351,776.47
1－2年 7.23%
1,262,677.47
2－3年 2.06%
359,702.90
3－4年
328,206.87 1.88%
4－5年
121,214.43 0.69%
5年以上
42,000.00 0.24%
合 计 17,465,578.14 100.00%
坏帐准
备
帐 龄 坏帐准备
计提比
例
0.3%-
1年以内
1% 30,153.25
1－2年
5% 63,133.88
2－3年
10% 35,970.29
3－4年
40% 131,282.75
4－5年
80% 96,971.54
5年以上
100% 42,000.00
合 计 --- 399,511.71
2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为7,921,410.63元，占其他应
收款总金额的比例为52.43%。
3、本期全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明：
欠款人名称 欠款金额
厂房租赁押金 74,460.00
上海海关押金 24,056.87
陆宠骅 1,900.00
上海莘辛园艺有限公司 300,000.00
李维钧 1,500.00
环太通信设备公司 400.00
上海马桥电缆厂 330.00
电力开发费保证金 46,000.00
档案保证金 50,000.00
闵行区房屋土地管理局 24,000.00
武汉市东西湖区电力局 884.43
电力开发费保证金 42,000.00
合计 565,531.30
欠款人名称 计提比例
厂房租赁押金 40%
上海海关押金 40%
陆宠骅 40%
上海莘辛园艺有限公司 40%
李维钧 40%
环太通信设备公司 40%
上海马桥电缆厂 80%
电力开发费保证金 80%
档案保证金 80%
闵行区房屋土地管理局 80%
武汉市东西湖区电力局 100%
电力开发费保证金 100%
合计
欠款人名称 理 由
厂房租赁押金 按企业会计政策计提
上海海关押金 按企业会计政策计提
陆宠骅 按企业会计政策计提
上海莘辛园艺有限公司 按企业会计政策计提
李维钧 按企业会计政策计提
环太通信设备公司 按企业会计政策计提
上海马桥电缆厂 按企业会计政策计提
电力开发费保证金 按企业会计政策计提
档案保证金 按企业会计政策计提
闵行区房屋土地管理局 按企业会计政策计提
武汉市东西湖区电力局 按企业会计政策计提
电力开发费保证金 按企业会计政策计提
合计
4、期末对金额较大或帐龄较长的其他应收款不计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例
为5％及以下的说明：
公司应收款项的信用期一般为2个月，具体根据合同的约定。对帐龄超过规定信用期
限的应收款项，视为逾期，逾期6个月(含6个月)以内的，按其余额的0.3%计提；逾期6个
月到1年（含1年），按其余额的1%计提；逾期1-2年（含2年），按其余额的5%计提。其
他应收款户数多，金额小，大部分为保证金、备用金或定金等性质的暂付款。
5、期末金额较大的其他应收款：
欠款人名称 金额 性质或内容
海关 5,054,432.73 海关保证金
紫东上市费用 1,033,755.84 保证金
广东第二建筑工程公司 791,066.88 押金
上海闵行供电局 731,468.79 保证金
福州电业局 310,686.39 保证金
6、期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。
（七）预付帐款
1、帐龄分析
帐 龄 期末数
金 额 占总额比例
1年以内 136,181,416.93 99.69%
1－2年 44,764.42 0.03%
2－3年 169,000.00 0.12%
3年以上 216,600.00 0.16%
合 计 136,611,781.35 100.00%
帐 龄 期初数
金 额 占总额比例
1年以内 85,115,006.81 99.47%
1－2年 70,764.42 0.08%
2－3年 169,000.00 0.20%
3年以上 216,600.00 0.25%
合 计 85,571,371.23 100.00%
2、期末预付帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
3、一年以上的预付账款：
欠款人名称 金额 未回收原因
上海欧亚广告发展有限公司 21,000.00 预付CI设计费
上海颉达仪器仪表有限公司 4,000.00 预付配件款
上海鸿润科技有限公司 40,764.42 预付辅助配件款
杭州现代货梯厂 57,600.00 预付工程款
上海建勋装饰有限公司 60,000.00 预付工程款
上海三信液压有限公司 247,000.00 预付设备货款
小计 430,364.42
（八）存货及存货跌价准备
期 末 数
项 目
帐面余额 跌价准备
原材料 270,543,754.45 496,875.10
在产品 184,529,146.43 ---
包装物 7,264,768.13 ---
低值易耗品 4,714,444.90 ---
产成品 176,341,036.23 394,189.94
库存商品 9,288,654.38 ---
委托加工物资 8,438,555.92 ---
合计 661,120,360.44 891,065.04
期 初 数
项 目
帐面余额 跌价准备
原材料 228,456,249.13 496,875.10
在产品 255,253,231.52 ---
包装物 5,977,008.53 ---
低值易耗品 1,536,762.51 ---
产成品 141,334,601.67 402,847.39
库存商品 1,807,200.05 ---
委托加工物资 401,732.03 ---
合计 634,766,785.44 899,722.49
（九）待摊费用
类 别 期初 本期增加
保险费 419,540.37 901,199.54
养路费 273,687.00 975,715.00
租赁费 14,911.00 129,265.35
电费 --- 454,782.86
设备维修费 --- 260,877.05
工程款 --- 210,101.31
咨询费 --- 201,520.00
其 他 244,520.21 1,870,099.24
合 计 952,658.58 5,003,560.35
类 别 本期摊销 期末数 期末结存原因
保险费 549,017.26 771,722.65 跨期摊配
养路费 594,377.45 655,024.55 跨期摊配
租赁费 37,309.67 106,866.68 跨期摊配
电费 --- 454,782.86 跨期摊配
设备维修费 148,400.00 112,477.05 跨期摊配
工程款 9,519.50 200,581.81 跨期摊配
咨询费 --- 201,520.00 跨期摊配
其 他 909,074.68 1,205,544.77 跨期摊配
合 计 2,247,698.56 3,708,520.37
（十）长期投资：
项 目 期 末 数
帐面余额 减值准备
长期股权投资 727,284,551.97 ---
项 目 期 初 数
帐面余额 减值准备
长期股权投资 737,979,259.13 ---
A.成本法核算的股权投资：
被投资单位名称 投资起止期 占被投资单位
注册资本比例
上海数讯信息技术有限公司 30年 13.72%
上海紫竹科学园区发展有限公司 不约定 19.00%
产权交易所席位费 --- ---
上海阅览海科技有限公司 --- 5.00%
紫江农产品交易中心 --- 0.67%
上海紫江地产有限公司 --- 0.67%
上海紫贝商务有限公司 --- 5.00%
合 计
被投资单位名称 期初余额 本期投资增减额
上海数讯信息技术有限公司 15,260,000.00 ---
上海紫竹科学园区发展有限公司 95,000,000.00 ---
产权交易所席位费 200,000.00 ---
上海阅览海科技有限公司 250,000.00 ---
紫江农产品交易中心 1,000,000.00 ---
上海紫江地产有限公司 2,000,000.00 ---
上海紫贝商务有限公司 2,800,000.00 ---
合 计 116,510,000.00 ---
被投资单位名称 期末帐面余额
上海数讯信息技术有限公司 15,260,000.00
上海紫竹科学园区发展有限公司 95,000,000.00
产权交易所席位费 200,000.00
上海阅览海科技有限公司 250,000.00
紫江农产品交易中心 1,000,000.00
上海紫江地产有限公司 2,000,000.00
上海紫贝商务有限公司 2,800,000.00
合 计 116,510,000.00
B、权益法核算的对联营企业股权投资：
占被投资单
投资
被投资单位名称 位注册资本
起止期
比例
上海DIC油墨有限公司 40年 35.00%
上海利士包装有限公司 30年 45.00%
上海紫江彩印包装有限公司 50年 40.00%
上海威尔泰工业自动化股份有限公司 53年 22.008%
天津实发紫江包装有限公司 30年 35.00%
杭州紫江包装有限公司 50年 26.00%
天津利士包装有限公司 50年 20.45%
上海紫华容器包装有限公司 30年 49.32%
上海紫东化工材料有限公司 50年 49.00%
上海霍普光通信有限公司 12年 37.40%
武汉华工电气自动化有限公司 50年 20.625%
上海紫都置业发展有限公司 50年 35.00%
小计
本期权益增减额
被投资单位名称 期初余额
本期合计
上海DIC油墨有限公司 45,311,385.14 -3,481,141.39
上海利士包装有限公司 51,386,982.73 299,590.25
上海紫江彩印包装有限公司 112,253,304.93 -906,089.56
上海威尔泰工业自动化股份有限公司 19,013,762.95 1,618,375.70
天津实发紫江包装有限公司 31,948,275.98 -3,002,021.70
杭州紫江包装有限公司 14,941,004.36 -478,807.83
天津利士包装有限公司 8,177,093.90 1,277,323.27
上海紫华容器包装有限公司 26,182,515.73 -2,179,208.45
上海紫东化工材料有限公司 76,243,118.00 ---
上海霍普光通信有限公司 6,290,012.86 -764,914.55
武汉华工电气自动化有限公司 8,789,971.35 -72,687.79
上海紫都置业发展有限公司 61,313,711.95 5,578,627.63
小计
461,851,139.88 -2,110,954.42
被投资单位名称
投资成本 确认收益
上海DIC油墨有限公司 --- 3,960,858.61
上海利士包装有限公司 --- 317,676.33
上海紫江彩印包装有限公司 --- 501,815.41
上海威尔泰工业自动化股份有限公司 --- 1,618,375.70
天津实发紫江包装有限公司 --- 1,216,949.30
杭州紫江包装有限公司 --- 1,204,464.05
天津利士包装有限公司 876,000.00 401,323.27
上海紫华容器包装有限公司 --- -2,049,180.64
上海紫东化工材料有限公司 --- ---
上海霍普光通信有限公司 --- -642,888.23
武汉华工电气自动化有限公司 --- -24,478.21
上海紫都置业发展有限公司 --- 5,578,627.63
小计
876,000.00 12,083,543.22
其中
被投资单位名称
股权投资
差额摊销
准备
上海DIC油墨有限公司 --- ---
上海利士包装有限公司 -18,086.08 ---
上海紫江彩印包装有限公司 -441,642.64 ---
上海威尔泰工业自动化股份有限公司 --- ---
天津实发紫江包装有限公司 22,843.47 14,427.73
杭州紫江包装有限公司 60,582.81 ---
天津利士包装有限公司 --- ---
上海紫华容器包装有限公司 -130,027.81 ---
上海紫东化工材料有限公司 --- ---
上海霍普光通信有限公司 -122,026.32 ---
武汉华工电气自动化有限公司 -48,209.58 ---
上海紫都置业发展有限公司 --- ---
小计
-676,566.15 14,427.73
被投资单位名称
分得利润
上海DIC油墨有限公司 -7,442,000.00
上海利士包装有限公司 ---
上海紫江彩印包装有限公司 -966,262.33
上海威尔泰工业自动化股份有限公司 ---
天津实发紫江包装有限公司 -4,256,242.20
杭州紫江包装有限公司 -1,743,854.69
天津利士包装有限公司 ---
上海紫华容器包装有限公司 ---
上海紫东化工材料有限公司 ---
上海霍普光通信有限公司 ---
武汉华工电气自动化有限公司 ---
上海紫都置业发展有限公司 ---
小计 -
14,408,359.22
期末余额
被投资单位名称
初始投资
上海DIC油墨有限公司 29,626,406.58
上海利士包装有限公司 48,099,860.00
上海紫江彩印包装有限公司 115,880,919.40
上海威尔泰工业自动化股份有限公司 7,324,177.64
天津实发紫江包装有限公司 21,108,345.12
杭州紫江包装有限公司 12,970,474.62
天津利士包装有限公司 8,760,400.00
上海紫华容器包装有限公司 29,798,280.00
上海紫东化工材料有限公司 76,243,118.00
上海霍普光通信有限公司 11,473,829.00
武汉华工电气自动化有限公司 9,146,280.00
上海紫都置业发展有限公司 37,902,321.63
小计
408,334,411.99
被投资单位名称
累计增减
上海DIC油墨有限公司 12,203,837.17
上海利士包装有限公司 3,586,712.98
上海紫江彩印包装有限公司 -4,533,704.03
上海威尔泰工业自动化股份有限公司 13,307,961.01
天津实发紫江包装有限公司 7,837,909.16
杭州紫江包装有限公司 1,491,721.91
天津利士包装有限公司 694,017.17
上海紫华容器包装有限公司 -5,794,972.72
上海紫东化工材料有限公司 ---
上海霍普光通信有限公司 -5,948,730.69
武汉华工电气自动化有限公司 -428,996.44
上海紫都置业发展有限公司 28,990,017.95
小计
51,405,773.47
被投资单位名称
合计
上海DIC油墨有限公司 41,830,243.75
上海利士包装有限公司 51,686,572.98
上海紫江彩印包装有限公司 111,347,215.37
上海威尔泰工业自动化股份有限公司 20,632,138.65
天津实发紫江包装有限公司 28,946,254.28
杭州紫江包装有限公司 14,462,196.53
天津利士包装有限公司 9,454,417.17
上海紫华容器包装有限公司 24,003,307.28
上海紫东化工材料有限公司 76,243,118.00
上海霍普光通信有限公司 5,525,098.31
武汉华工电气自动化有限公司 8,717,283.56
上海紫都置业发展有限公司 66,892,339.58
小计 459,740,185.46
C、构成合并价差的股权投资差额：
被投资单位名称 初始金额 形成原因
上海紫华企业有限公司 2,311,397.58 溢价收购
郑州紫江包装有限公司 217,132.32 溢价收购
上海紫藤包装材料有限公司 -729,091.12 折价收购
上海紫江喷铝包装材料有限公司 -231,668.59 折价收购
上海紫东薄膜材料股份有限公司 3,430,095.28 溢价收购
上海紫丹印务有限公司 461,715.58 溢价收购
武汉紫海塑料制品有限公司 -728,133.66 折价收购
上海紫泉饮料工业有限公司 3,993,398.95 溢价收购
上海虹桥商务大厦有限公司 61,576,756.50 溢价收购
上海紫珊光电技术有限公司 461,629.44 溢价增资
上海阳光大洒店有限公司 98,267,039.63 溢价收购
上海紫江创业投资有限公司 2,505,575.62 溢价增资
小计 171,535,847.53
被投资单位名称 摊销期限 期初数
上海紫华企业有限公司 10年 1,167,711.74
郑州紫江包装有限公司 10年 208,329.66
上海紫藤包装材料有限公司 10年 -383,320.77
上海紫江喷铝包装材料有限公司 10年 -154,445.72
上海紫东薄膜材料股份有限公司 10年 2,341,938.93
上海紫丹印务有限公司 10年 323,200.90
武汉紫海塑料制品有限公司 10年 -570,371.37
上海紫泉饮料工业有限公司 10年 3,652,408.75
上海虹桥商务大厦有限公司 10年 58,497,918.69
上海紫珊光电技术有限公司 10年 438,547.97
上海阳光大洒店有限公司 10年 91,715,903.63
上海紫江创业投资有限公司 10年 2,380,296.84
小计 159,618,119.25
被投资单位名称 本期增 本期摊销额
加
上海紫华企业有限公司 115,569.88
郑州紫江包装有限公司 17,605.32
上海紫藤包装材料有限公司 -36,454.56
上海紫江喷铝包装材料有限公司 -11,583.43
上海紫东薄膜材料股份有限公司 172,164.07
上海紫丹印务有限公司 23,085.78
武汉紫海塑料制品有限公司 -36,406.68
上海紫泉饮料工业有限公司 199,222.30
上海虹桥商务大厦有限公司 3,078,837.81
上海紫珊光电技术有限公司 23,081.47
上海阳光大洒店有限公司 4,913,352.00
上海紫江创业投资有限公司 125,278.78
小计 8,583,752.74
被投资单位名称 本期其他减 期末余额
少
上海紫华企业有限公司 1,052,141.86
郑州紫江包装有限公司 190,724.34
上海紫藤包装材料有限公司 -346,866.21
上海紫江喷铝包装材料有限公司 -142,862.29
上海紫东薄膜材料股份有限公司 2,169,774.86
上海紫丹印务有限公司 300,115.12
武汉紫海塑料制品有限公司 -533,964.69
上海紫泉饮料工业有限公司 3,453,186.45
上海虹桥商务大厦有限公司 55,419,080.88
上海紫珊光电技术有限公司 415,466.50
上海阳光大洒店有限公司 86,802,551.63
上海紫江创业投资有限公司 2,255,018.06
小计 151,034,366.51
（十一）固定资产原价及累计折旧
1、固定资产原价
类 别 期初原价
房屋及建筑物 1,320,924,105.02
通用设备 246,571,320.66
专用设备 2,831,815,098.43
运输工具 72,074,033.00
经营租入固定资产改良支出 5,458,239.12
固定资产装修费支出 3,812,984.92
其他 8,697,746.60
合 计 4,489,353,527.75
类 别 本期增加
（注）
房屋及建筑物 5,822,212.34
通用设备 15,197,977.83
专用设备 52,186,191.87
运输工具 1,710,348.57
经营租入固定资产改良支出 23,000.00
固定资产装修费支出 98,260.00
其他 275,159.01
合 计 75,313,149.62
类 别 本期减少
房屋及建筑物 15,761,742.67
通用设备 33,742,800.30
专用设备 42,235,422.91
运输工具 1,218,770.01
经营租入固定资产改良支出 ---
固定资产装修费支出 ---
其他 24,024.00
合 计 92,982,759.89
类 别 期末原价
房屋及建筑物 1,310,984,574.69
通用设备 228,026,498.19
专用设备 2,841,765,867.39
运输工具 72,565,611.56
经营租入固定资产改良支出 5,481,239.12
固定资产装修费支出 3,911,244.92
其他 8,948,881.61
合 计 4,471,683,917.48
其中：本期由在建工程转入固定资产原价为39,505,314.22元。
2、累计折旧
类 别 期初数
房屋及建筑物 141,965,464.90
通用设备 87,056,568.43
专用设备 766,746,884.25
运输工具 37,332,891.26
经营租入固定资产改良支出 768,831.93
固定资产装修费支出 703,024.53
其他 4,356,008.36
合 计 1,038,929,673.66
类 别 本期增加
房屋及建筑物 ---
通用设备 ---
专用设备 17,305,112.19
运输工具 6,902.84
经营租入固定资产改良支出 ---
固定资产装修费支出 ---
其他 23,200.14
合 计 17,335,215.17
类 别 本期提取
房屋及建筑物 25,992,025.25
通用设备 12,683,648.85
专用设备 126,028,934.08
运输工具 4,542,588.08
经营租入固定资产改良支出 189,631.74
固定资产装修费支出 374,179.25
其他 548,131.16
合 计 170,359,138.41
类 别 本期减少
房屋及建筑物 1,699,733.12
通用设备 1,387,547.38
专用设备 8,357,517.05
运输工具 904,796.56
经营租入固定资产改良支出 ---
固定资产装修费支出 ---
其他 21,621.60
合 计 12,371,215.71
类 别 期末数
房屋及建筑物 166,257,757.03
通用设备 98,352,669.90
专用设备 901,723,413.47
运输工具 40,977,585.62
经营租入固定资产改良支出 958,463.67
固定资产装修费支出 1,077,203.78
其他 4,905,718.06
合 计 1,210,432,422.65
3、已提足折旧仍继续使用的固定资产
类别 帐面原值
房屋及建筑物 37,422.24
通用设备 13,281,308.68
专用设备 13,611,462.67
运输工具 13,624,822.55
其他 4,468,346.66
小计 45,023,362.80
类别 累计折旧
房屋及建筑物 33,680.02
通用设备 11,877,167.84
专用设备 12,283,086.22
运输工具 12,261,370.78
其他 4,021,337.43
小计 40,476,642.29
类别 帐面净值
房屋及建筑物 3,742.22
通用设备 1,404,140.84
专用设备 1,328,376.45
运输工具 1,363,451.77
其他 447,009.23
小计 4,546,720.51
4、无暂时闲置的固定资产
5、无准备处置的固定资产
6、固定资产期末数比期初数减少17,669,610.27元，减少比例为0.39%，增加原因为
：本期因部分固定资产改造转入在建工程。
（十二）在建工程
工程项目名称 期初数
瓶坯中心待安装设备 7,520,811.12
北京分公司待安装设备 ---
紫华房屋建筑物改造 68,287.20
紫华待安装设备 ---
紫泉和紫泉标签待安装设备 28,909,228.44
紫泉和紫泉标签厂房建造及附属工程 18,093,723.00
皇冠盖改建工程 10,140.00
武汉包装待安装设备 ---
紫日包装厂房 1,902,183.00
紫日待安装设备 25,047,460.26
紫江喷铝待安装设备 100,943.00
紫江喷铝二期厂房技改项目 20,097,522.14
成都紫江待安装设备 5,911,160.53
成都紫江厂房建造及附属工程 700,000.00
郑州紫江待安装设备 569,548.31
紫藤待安装设备 10,914,895.92
广州紫江厂房及附属工程 5,822,795.90
广州紫江待安装设备 16,279,868.43
紫燕合金待安装设备 131,169.80
紫东薄膜厂房建造 6,213,666.00
紫东薄膜BOPET三期工程 140,474,529.12
福州紫江厂房 3,423,025.60
沈阳紫江厂房建造及附属工程 6,798,852.00
沈阳紫江待安装设备 9,532,005.92
紫丹印务待安装设备 3,017,062.42
武汉紫江企业设备建造 1,306,558.68
特种瓶业待安装设备 10,194,897.41
紫泉饮料房屋建造 6,575,873.90
紫泉饮料待安装设备 17,405,871.19
南京饮料房屋建造 13,796,000.40
南京饮料待安装设备 2,404,189.77
宁波饮料房屋建造 30,079,441.46
宁波饮料待安装设备 36,957,336.73
上海容器待安装设备 21,558,357.77
天津容器待安装设备 ---
沈阳紫泉饮料待安装设备 1,281,356.00
成都紫泉饮料房屋建造 ---
成都紫泉饮料待安装设备 ---
合计 453,098,761.42
工程项目名称 本期增加
瓶坯中心待安装设备 1,710,445.79
北京分公司待安装设备 166,644.82
紫华房屋建筑物改造 37,370.00
紫华待安装设备 32,756,708.36
紫泉和紫泉标签待安装设备 5,030,786.42
紫泉和紫泉标签厂房建造及附属工程 10,985,098.65
皇冠盖改建工程 ---
武汉包装待安装设备 166,977.22
紫日包装厂房 2,303,390.00
紫日待安装设备 10,871,863.15
紫江喷铝待安装设备 23,000.00
紫江喷铝二期厂房技改项目 5,876,568.65
成都紫江待安装设备 529,689.69
成都紫江厂房建造及附属工程 ---
郑州紫江待安装设备 164,634.62
紫藤待安装设备 51,785,353.87
广州紫江厂房及附属工程 ---
广州紫江待安装设备 3,089,533.63
紫燕合金待安装设备 215,462.77
紫东薄膜厂房建造 ---
紫东薄膜BOPET三期工程 21,895,322.40
福州紫江厂房 325,708.40
沈阳紫江厂房建造及附属工程 3,228,095.40
沈阳紫江待安装设备 1,628,112.95
紫丹印务待安装设备 10,478,535.86
武汉紫江企业设备建造 2,268,375.44
特种瓶业待安装设备 15,515,526.69
紫泉饮料房屋建造 1,684,471.50
紫泉饮料待安装设备 1,303,853.36
南京饮料房屋建造 10,983,073.45
南京饮料待安装设备 61,169,117.67
宁波饮料房屋建造 5,226,152.92
宁波饮料待安装设备 2,762,826.59
上海容器待安装设备 1,726,469.46
天津容器待安装设备 47,965.24
沈阳紫泉饮料待安装设备 1,395,539.32
成都紫泉饮料房屋建造 10,841,603.55
成都紫泉饮料待安装设备 16,871,065.58
合计 295,065,343.42
本期减少
工程项目名称 转入固定资产
瓶坯中心待安装设备 4,138,065.26
北京分公司待安装设备 ---
紫华房屋建筑物改造 ---
紫华待安装设备 209,568.89
紫泉和紫泉标签待安装设备 1,419,964.58
紫泉和紫泉标签厂房建造及附属工程 ---
皇冠盖改建工程 ---
武汉包装待安装设备 ---
紫日包装厂房 ---
紫日待安装设备 ---
紫江喷铝待安装设备 ---
紫江喷铝二期厂房技改项目 745,845.40
成都紫江待安装设备 344,194.34
成都紫江厂房建造及附属工程 700,000.00
郑州紫江待安装设备 688,401.51
紫藤待安装设备 ---
广州紫江厂房及附属工程 1,215,040.80
广州紫江待安装设备 14,255,412.26
紫燕合金待安装设备 ---
紫东薄膜厂房建造 ---
紫东薄膜BOPET三期工程 ---
福州紫江厂房 3,748,734.00
沈阳紫江厂房建造及附属工程 ---
沈阳紫江待安装设备 5,635.26
紫丹印务待安装设备 1,469,424.82
武汉紫江企业设备建造 ---
特种瓶业待安装设备 7,138,783.90
紫泉饮料房屋建造 ---
紫泉饮料待安装设备 3,106,635.53
南京饮料房屋建造 ---
南京饮料待安装设备 ---
宁波饮料房屋建造 ---
宁波饮料待安装设备 292,967.67
上海容器待安装设备 ---
天津容器待安装设备 ---
沈阳紫泉饮料待安装设备 26,640.00
成都紫泉饮料房屋建造 ---
成都紫泉饮料待安装设备 ---
合计 39,505,314.22
工程项目名称 其他减少
瓶坯中心待安装设备 ---
北京分公司待安装设备 ---
紫华房屋建筑物改造 ---
紫华待安装设备 ---
紫泉和紫泉标签待安装设备 ---
紫泉和紫泉标签厂房建造及附属工程 ---
皇冠盖改建工程 ---
武汉包装待安装设备 ---
紫日包装厂房 ---
紫日待安装设备 ---
紫江喷铝待安装设备 ---
紫江喷铝二期厂房技改项目 ---
成都紫江待安装设备 ---
成都紫江厂房建造及附属工程 ---
郑州紫江待安装设备 ---
紫藤待安装设备 ---
广州紫江厂房及附属工程 ---
广州紫江待安装设备 ---
紫燕合金待安装设备 131,169.80
紫东薄膜厂房建造 ---
紫东薄膜BOPET三期工程 ---
福州紫江厂房 ---
沈阳紫江厂房建造及附属工程 ---
沈阳紫江待安装设备 ---
紫丹印务待安装设备 ---
武汉紫江企业设备建造 ---
特种瓶业待安装设备 ---
紫泉饮料房屋建造 ---
紫泉饮料待安装设备 ---
南京饮料房屋建造 ---
南京饮料待安装设备 ---
宁波饮料房屋建造 ---
宁波饮料待安装设备 ---
上海容器待安装设备 ---
天津容器待安装设备 ---
沈阳紫泉饮料待安装设备 ---
成都紫泉饮料房屋建造 ---
成都紫泉饮料待安装设备 ---
合计 131,169.80
工程项目名称 期末数
瓶坯中心待安装设备 5,093,191.65
北京分公司待安装设备 166,644.82
紫华房屋建筑物改造 105,657.20
紫华待安装设备 32,547,139.47
紫泉和紫泉标签待安装设备 32,520,050.28
紫泉和紫泉标签厂房建造及附属工程 29,078,821.65
皇冠盖改建工程 10,140.00
武汉包装待安装设备 166,977.22
紫日包装厂房 4,205,573.00
紫日待安装设备 35,919,323.41
紫江喷铝待安装设备 123,943.00
紫江喷铝二期厂房技改项目 25,228,245.39
成都紫江待安装设备 6,096,655.88
成都紫江厂房建造及附属工程 ---
郑州紫江待安装设备 45,781.42
紫藤待安装设备 62,700,249.79
广州紫江厂房及附属工程 4,607,755.10
广州紫江待安装设备 5,113,989.80
紫燕合金待安装设备 215,462.77
紫东薄膜厂房建造 6,213,666.00
紫东薄膜BOPET三期工程 162,369,851.52
福州紫江厂房 ---
沈阳紫江厂房建造及附属工程 10,026,947.40
沈阳紫江待安装设备 11,154,483.61
紫丹印务待安装设备 12,026,173.46
武汉紫江企业设备建造 3,574,934.12
特种瓶业待安装设备 18,571,640.20
紫泉饮料房屋建造 8,260,345.40
紫泉饮料待安装设备 15,603,089.02
南京饮料房屋建造 24,779,073.85
南京饮料待安装设备 63,573,307.44
宁波饮料房屋建造 35,305,594.38
宁波饮料待安装设备 39,427,195.65
上海容器待安装设备 23,284,827.23
天津容器待安装设备 47,965.24
沈阳紫泉饮料待安装设备 2,650,255.32
成都紫泉饮料房屋建造 10,841,603.55
成都紫泉饮料待安装设备 16,871,065.58
合计 708,527,620.82
工程项目名称 资金来源
瓶坯中心待安装设备 募集资金
北京分公司待安装设备 其他
紫华房屋建筑物改造 其他
紫华待安装设备 固定资产改造
紫泉和紫泉标签待安装设备 募集资金及其他
紫泉和紫泉标签厂房建造及附属工程 金融机构借款及其他
皇冠盖改建工程 募集资金
武汉包装待安装设备 其他
紫日包装厂房 募集资金及其他
紫日待安装设备 募集资金及其他
紫江喷铝待安装设备 其他
紫江喷铝二期厂房技改项目 金融机构借款
成都紫江待安装设备 募集资金
成都紫江厂房建造及附属工程 募集资金
郑州紫江待安装设备 募集资金
紫藤待安装设备 金融机构借款及其他
广州紫江厂房及附属工程 募集资金
广州紫江待安装设备 募集资金
紫燕合金待安装设备 金融机构借款及其他
紫东薄膜厂房建造 其他
紫东薄膜BOPET三期工程 金融机构借款
福州紫江厂房 其他
沈阳紫江厂房建造及附属工程 募集资金
沈阳紫江待安装设备 募集资金
紫丹印务待安装设备 金融机构借款及其他
武汉紫江企业设备建造 募集资金
特种瓶业待安装设备 金融机构借款及其他
紫泉饮料房屋建造 募集资金
紫泉饮料待安装设备 募集资金
南京饮料房屋建造 募集资金
南京饮料待安装设备 募集资金
宁波饮料房屋建造 其他
宁波饮料待安装设备 募集资金及其他
上海容器待安装设备 金融机构借款及其他
天津容器待安装设备 其他
沈阳紫泉饮料待安装设备 募集资金及其他
成都紫泉饮料房屋建造 其他
成都紫泉饮料待安装设备 其他
合计
其中：借款费用资本化金额
工程项目名称 期初数 本期增加
紫江喷铝二期厂房技改项目 603,628.24 ---
紫东薄膜BOPET三期工程 499,701.69 272,677.75
紫藤材料待安装设备 --- 304,216.63
特种瓶业待安装设备 65,056.28 ---
特种瓶业待安装设备 322,672.90 ---
合计 1,491,059.11 576,894.38
工程项目名称 本期转入固定资产额 期末数
紫江喷铝二期厂房技改项目 --- 603,628.24
紫东薄膜BOPET三期工程 --- 772,379.44
紫藤材料待安装设备 --- 304,216.63
特种瓶业待安装设备 65,056.28 ---
特种瓶业待安装设备 322,672.90 ---
合计 387,729.18 1,680,224.31
工程项目名称 资本化率
紫江喷铝二期厂房技改项目 5.022%
紫东薄膜BOPET三期工程 0.384%
紫藤材料待安装设备 5.55％
特种瓶业待安装设备 3.45%
特种瓶业待安装设备 汇兑损益
合计
（十三）无形资产
1、项目 取得方 原 值
式
土地使用 购入及
250,945,362.72
权 投入
软件 购入 2,145,926.04
技术转让
购入 5,617,980.00
费
合 计 258,709,268.76
1、项目 期初数 本期增加
土地使用
219,982,575.03 ---
权
软件 1,060,411.98 440,900.00
技术转让
5,243,448.00 ---
费
合 计 226,286,435.01 440,900.00
1、项目 本期转出(注) 本期摊销
土地使用
1,911,440.07 2,710,995.70
权
软件 --- 379,359.30
技术转让
--- 561,798.00
费
合 计 1,911,440.07 3,652,153.00
1、项目 累计摊销 期末数
土地使用
25,587,007.35 215,360,139.26
权
软件 1,480,773.36 1,121,952.68
技术转让
936,330.00 4,681,650.00
费
合 计 28,004,110.71 221,163,741.94
1、项目 剩余摊销期限
土地使用
36年10个月-48年6个月
权
软件 4年6个月
技术转让
4年2个月
费
合 计
注：本年度转出的无形资产系股份公司子公司成都紫江包装有限公司将土地使用权
转给成都紫泉饮料工业有限公司，成都紫泉饮料工业有限公司将其列入在建工程。
（十四）长期待摊费用
项 目 期 初 数
租入固定资产改良支出 378,633.21
固定资产大修理支出 4,183,754.38
供电贴费 1,503,803.81
广播及弱电 311,551.04
南京分公司内部装潢 563,354.48
开办费 4,131,288.43
电力增容费 979,801.37
装修费 14,905,341.65
自来水增容费 64,858.26
临时设施 6,105,277.50
场地改造费 520,825.25
车间改造及蒸汽管道 ---
其他 1,832,411.29
合计 35,480,900.67
项 目 本期增加
租入固定资产改良支出 ---
固定资产大修理支出 405,246.00
供电贴费 ---
广播及弱电 ---
南京分公司内部装潢 -63,476.68
开办费 3,998,412.42
电力增容费 75,000.00
装修费 510,875.21
自来水增容费 ---
临时设施 ---
场地改造费 6,500.00
车间改造及蒸汽管道 617,331.00
其他 600.00
合计 5,550,487.95
项 目 本期摊销
租入固定资产改良支出 26,727.00
固定资产大修理支出 387,092.95
供电贴费 118,505.04
广播及弱电 19,676.88
南京分公司内部装潢 ---
开办费 1,945,097.13
电力增容费 140,061.25
装修费 1,486,031.54
自来水增容费 10,558.38
临时设施 300,015.00
场地改造费 41,156.78
车间改造及蒸汽管道 41,155.40
其他 261,585.40
合计 4,777,662.75
项 目 期 末 数
租入固定资产改良支出 351,906.21
固定资产大修理支出 4,201,907.43
供电贴费 1,385,298.77
广播及弱电 291,874.16
南京分公司内部装潢 499,877.80
开办费 6,184,603.72
电力增容费 914,740.12
装修费 13,930,185.32
自来水增容费 54,299.88
临时设施 5,805,262.50
场地改造费 486,168.47
车间改造及蒸汽管道 576,175.60
其他 1,571,425.89
合计 36,253,725.87
（十五）短期借款：
1、借款类别 期末数
信用借款 645,439,620.00
质押借款 ---
保证借款 938,134,455.71
商业承兑汇票贴现 143,624,117.18
合 计 1,727,198,192.89
1、借款类别 期初数
信用借款 694,314,762.15
质押借款 5,512,227.19
保证借款 736,151,823.87
商业承兑汇票贴现 76,917,373.99
合 计 1,512,896,187.20
其中：期末外币借款的美元金额为24,934,885.00元，折算汇率8.2765,折合人民币
206,373,575.70元；欧元金额为800,000.00元，折算汇率9.961,折合人民币7,968,800
.00元。
2、短期借款期末数比期初数增加214,302,005.69元，增加比例为14.17%，主要是因
日益扩大规模的生产经营的需要增加流动资金借款。
3、按照“关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答（四）”的有关
规定，已贴现商业承兑汇票本年度已作为质押借款处理，。期初已贴现商业承兑汇票金
额为76,917,373.99元，期末已贴现商业承兑汇票金额为143,624,117.18元。
（十六）应付票据
种类 期 末 数 期 初 数
商业承兑汇票 339,750,955.36 24,561,475.87
银行承兑汇票 47,911,260.37 199,751,176.00
合计 387,662,215.73 224,312,651.87
（十七）应付帐款
期末数 期初数
293,250,609.11 206,349,054.33
3、期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
2、无帐龄超过三年的大额应付帐款。
（十八）预收帐款
期末数 期初数
26,641,458.58 6,052,528.65
3、期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。
2、无帐龄超过一年的大额预收帐款。
（十九）其他应付款：
期末数 期初数
40,699,734.21 77,985,147.79
3、期末余额中欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款为50,390.40元
。详见
附注七
2、无帐龄超过三年的大额其他应付款。
3、金额较大的其他应付款：
债权人名称 金额
天津实发-紫江包装有限公司 2,126,763.74
福州贝奇 863,040.00
光河机械(上海)有限公司 793,964.00
上海志源物资经营部 757,411.50
上海圣瑞机电设备安装有限公司 571,226.00
债权人名称 性质或内容
天津实发-紫江包装有限公司 应分配旭日升案件款项
福州贝奇 模具款
光河机械(上海)有限公司 (工艺管道系统)设备尾款
上海志源物资经营部 保证金
上海圣瑞机电设备安装有限公司 （管道安装）设备尾款
（二十）应付工资
期末数 期初数
2,938,312.04 5,630,414.64
（二十一）应付股利
投资者名称或类别 期末欠付股利金额
珅氏达投资（香港）有限公司注1 22,949,323.95
上海华都企业发展有限公司注1 124,213.88
上海伊思丽贸易有限公司注1 124,213.80
上海紫都置业发展有限公司注1 124,213.65
新上海国际（集团）有限公司注2 525,742.16
武汉饮料二厂注3 2,669,990.85
华达企业投资（香港）有限公司注4 394.56
日本东棉株式会社注4 411.72
日本三菱重工业株式会社注4 137.24
合计 26,518,641.81
投资者名称或类别 期初欠付股利金额
珅氏达投资（香港）有限公司注1 ---
上海华都企业发展有限公司注1 ---
上海伊思丽贸易有限公司注1 ---
上海紫都置业发展有限公司注1 ---
新上海国际（集团）有限公司注2 525,742.16
武汉饮料二厂注3 ---
华达企业投资（香港）有限公司注4 ---
日本东棉株式会社注4 ---
日本三菱重工业株式会社注4 ---
合计 525742.16
注1、系股份公司根据2005年度股东大会审议通过进行2004年度利润分配，尚未支付
的应分配的股东利润。
注2、系股份公司控股子公司沈阳紫泉包装有限公司根据董事会决议进行2003年度利
润分配，尚未支付的应分配外方股东的利润。
注3、系股份公司控股子公司武汉紫江包装有限公司根据董事会决议进行2004年度利
润分配，尚未支付的应分配的股东利润。
注4、系股份公司控股子公司上海紫东薄膜材料股份有限公司根据董事会决议，以2
004年底净资产33,131万元人民币按照1：1比例折成股本，余3,774.04元人民币转应付股
利。
（二十二）应交税金
税 种 期 末 数
增值税 6,373,017.67
营业税 171,988.23
城建税 50,691.92
企业所得税 23,693,301.51
个人所得税 265,498.46
土地使用税 -74,857.67
印花税 -23,380.00
房产税 24,025.73
车船使用税 -5,900.00
合 计 30,474,385.85
税 种 期 初 数
增值税 2,036,074.80
营业税 4,125,262.34
城建税 18,631.38
企业所得税 17,328,956.79
个人所得税 343,663.88
土地使用税 49,461.00
印花税 -9,982.86
房产税 179,235.09
车船使用税 ---
合 计 24,071,302.42
税 种 报告期执行的法定税率
增值税 17%
营业税 5%
城建税 1%-7%
企业所得税 见税负附注
个人所得税 ---
土地使用税 ---
印花税 ---
房产税 ---
车船使用税 ---
合 计
税 种
（二十三）其他应交款
项 目 期末数 期初数 计缴标准
教育费附加 22,318.13 18,096.09 3%
堤围费 80,861.61 42,449.30 0.13%
河道管理费 4,177.23 4,944.12 1%
水利基金 4,603.21 846.86 收入的0.06%
合 计 111,960.18 66,336.37
（二十四）预提费用
类 别 期末数 期初数
利息 1,772,350.13 3,016,539.38
租金 14,600.00 20,833.33
运费 3,699,161.58 67,543.00
水电费 6,799,310.14 426,375.00
年终奖金 2,361,501.29 ---
版费 350,000.00 ---
蒸汽费 664,016.20 ---
伙食费 345,666.43 ---
劳务费 594,936.69 ---
采暖费 150,000.00 ---
其他 794,985.73 221,500.00
合计 17,546,528.19 3,752,790.71
（二十五）一年内到期的长期负债
借款条件 期 末 数 期 初 数
信用借款 211,036,875.00 49,000,000.00
保证借款 141,530,798.00 367,933,555.00
合计 352,567,673.00 416,933,555.00
注：其中外币借款的美元金额为13,750,000.00元、折算汇率8.2765,折合人民币1
13,801,875.00元，日元金额为198,000,000.00元、折算汇率0.075149,折合人民币14,
879,502.00元。
（二十六）长期借款
借款条件 期末数 期初数
信用借款 110,345,625.00 439,684,375.00
保证借款 886,558,151.50 659,062,864.25
合计 996,903,776.50 1,098,747,239.25
注：其中外币借款的美元金额为11,702,000.00元，折算汇率8.2765,折合人民币9
6,851,603.00元；日元金额为636,000,000.00元、折算汇率0.075149,折合人民币47,7
94,764.00元。
（二十七）专项应付款
拨 款 用 途 期 末 数
上海科学院下下拨滤波器研究专款 135,000.00
财政部863传感项目拨款 657,380.60
闵行区科学技术协会 15,000.00
上海市科委 53,000.00
上海市科技型中小企业技术创新基金 90,000.00
105型聚脂薄膜项目经费 15,000.00
104S型高透明烫金用聚酯薄膜应用技术研
1,379.03
究与开发资金
108型亚光聚酯薄膜重点新产品匹配资金 125,000.00
104S型高透明烫金用聚酯薄膜国家新产品
25,000.00
匹配资金
2003年机电产品专项资金 648,394.42
"037252014#项目拨款 80,000.00
科技发展基金拨款 150,000.00
科技奖励金 175,956.03
合 计 2,171,110.08
拨 款 用 途 期 初 数
上海科学院下下拨滤波器研究专款 135,000.00
财政部863传感项目拨款 1,157,380.60
闵行区科学技术协会 15,000.00
上海市科委 53,000.00
上海市科技型中小企业技术创新基金 90,000.00
105型聚脂薄膜项目经费 15,000.00
104S型高透明烫金用聚酯薄膜应用技术研
1,379.03
究与开发资金
108型亚光聚酯薄膜重点新产品匹配资金 125,000.00
104S型高透明烫金用聚酯薄膜国家新产品
25,000.00
匹配资金
2003年机电产品专项资金 1,000,000.00
"037252014#项目拨款 80,000.00
科技发展基金拨款 150,000.00
科技奖励金 ---
合 计 2,846,759.63
（二十八）股本
期 初 数
金 额 比例
1、未上市流通股份
发起人股份 840,110,113.00 58.47%
其中：境内法人持有股份 534,119,127.00 37.17%
境外法人持有股份 305,990,986.00 21.30%
未上市流通股份合计 840,110,113.00 58.47%
2、已上市流通股份
人民币普通股 596,626,045.00 41.53%
已上市流通股份合计 596,626,045.00 41.53%
3、股份总数 1,436,736,158. 100.00%
00
本期变动增减
（＋，－）
公积金转股
1、未上市流通股份
发起人股份 ---
其中：境内法人持有股份 ---
境外法人持有股份 ---
未上市流通股份合计 ---
2、已上市流通股份
人民币普通股 ---
已上市流通股份合计 ---
3、股份总数 ---
期 末 数
金 额 比例
1、未上市流通股份
发起人股份 840,110,113.00 58.47%
其中：境内法人持有股份 534,119,127.00 37.17%
境外法人持有股份 305,990,986.00 21.30%
未上市流通股份合计 840,110,113.00 58.47%
2、已上市流通股份
人民币普通股 596,626,045.00 41.53%
已上市流通股份合计 596,626,045.00 41.53%
3、股份总数 1,436,736,158. 100.00%
00
（二十九）资本公积
项目 期初数 本期增加
股本溢价 789,975,688.13 ---
股权投资准备 2,469,009.56 14,427.73
合计 792,444,697.69 14,427.73
项目 本期减少 期末数
股本溢价 --- 789,975,688.13
股权投资准备 --- 2,483,437.29
合计 --- 792,459,125.42
本期增加为参股子公司资本公积增加而计提的股权投资准备。
（三十）盈余公积
项目 期初数 本期增加 期末数
法定盈余公积 120,669,069.69 224,312.20 120,893,381.89
公益金 60,334,534.88 112,156.10 60,446,690.98
合 计 181,003,604.57 336,468.30 181,340,072.87
本期提取盈余公积336,468.30元系子公司计提的盈余公积中股份公司按拥有所有权
比例应享有的份额。
（三十一）未分配利润
项 目 金 额
年初未分配利润 276,676,819.71
加：本年净利润 102,316,688.38
减：提取法定盈余公积 224,312.20
提取法定公益金 112,156.10
提取任意盈余公积 ---
应付普通股股利 107,755,212.11
转作股本的普通股股利 ---
期末未分配利润 270,901,827.68
项 目 提取或分配比例
年初未分配利润 ---
加：本年净利润 ---
减：提取法定盈余公积 10%
提取法定公益金 5%
提取任意盈余公积 ---
应付普通股股利 ---
转作股本的普通股股利 ---
期末未分配利润 ---
经公司2005年5月23日召开的2004年度股东大会审议通过，以2004年度末总股本1,4
36,736,158股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），共计分配股利
107,755,212.11元。2005年6月30日尚未实施完毕。
（三十二）主营业务收入、主营业务成本
主营业务收入
业 项目
务 本期数
分
1.工业 2,424,850,716.22
部
2.商业 ---
3.房地产业 ---
4.旅游饮食服务业 18,674,947.95
5.施工企业 ---
小计 2,443,525,664.17
公司内各业务分部
599,743,144.48
相互抵销
合计 1,843,782,519.69
华东地区 1,086,655,236.83
华南地区 219,415,960.15
华北地区 273,679,895.08
华中地区 429,926,655.71
西南地区 152,803,607.83
地
东北地区 193,843,300.48
区
分 西北地区 21,279,941.30
部
境外 65,921,066.79
小计 2,443,525,664.17
公司内各地区分部
599,743,144.48
相互抵销
合计 1,843,782,519.69
业 项目
务 上年同期数
分
1.工业 1,792,756,449.58
部
2.商业 ---
3.房地产业 ---
4.旅游饮食服务业 324,500.00
5.施工企业 ---
小计 1,793,080,949.58
公司内各业务分部
331,587,120.57
相互抵销
合计 1,461,493,829.01
华东地区 981,062,695.10
华南地区 128,657,077.00
华北地区 120,491,090.37
华中地区 271,392,744.16
西南地区 121,835,361.75
地
东北地区 147,239,499.87
区
分 西北地区 19,160,972.05
部
境外 3,241,509.28
小计 1,793,080,949.58
公司内各地区分部
331,587,120.57
相互抵销
合计 1,461,493,829.01
主营业务成本
业 项目
务 本期数
分
1.工业 2,100,152,571.31
部
2.商业 ---
3.房地产业 ---
4.旅游饮食服务业 7,726,542.90
5.施工企业 ---
小计 2,107,879,114.21
公司内各业务分部
600,421,159.41
相互抵销
合计 1,507,457,954.80
华东地区 918,224,229.53
华南地区 194,846,018.86
华北地区 241,904,321.44
华中地区 371,238,206.68
西南地区 133,006,230.28
地
东北地区 175,565,098.47
区
分 西北地区 17,599,232.39
部
境外 55,495,776.56
小计 2,107,879,114.21
公司内各地区分部
600,421,159.41
相互抵销
合计 1,507,457,954.80
业 项目
务 上年同期数
分
1.工业 1,462,105,858.58
部
2.商业 ---
3.房地产业 ---
4.旅游饮食服务业 ---
5.施工企业 ---
小计 1,462,105,858.58
公司内各业务分部
343,803,034.67
相互抵销
合计 1,118,302,823.91
华东地区 798,346,733.24
华南地区 112,780,353.33
华北地区 97,092,109.24
华中地区 218,522,749.01
西南地区 97,421,860.19
地
东北地区 120,283,995.98
区
分 西北地区 14,760,497.19
部
境外 2,897,560.40
小计 1,462,105,858.58
公司内各地区分部
343,803,034.67
相互抵销
合计 1,118,302,823.91
主营业务毛利
业 项目
务 本期数
分
1.工业 324,698,144.91
部
2.商业 ---
3.房地产业 ---
4.旅游饮食服务业 10,948,405.05
5.施工企业 ---
小计 335,646,549.96
公司内各业务分部
-678,014.93
相互抵销
合计 336,324,564.89
华东地区 168,431,007.30
华南地区 24,569,941.29
华北地区 31,775,573.64
华中地区 58,688,449.03
西南地区 19,797,377.55
地
东北地区 18,278,202.01
区
分 西北地区 3,680,708.91
部
境外 1,0425290.23
小计 335,646,549.96
公司内各地区分部
-678,014.93
相互抵销
合计 336,324,564.89
业 项目
务 上年同期数
分
1.工业 330,650,591.00
部
2.商业 ---
3.房地产业 ---
4.旅游饮食服务业 324,500.00
5.施工企业 ---
小计 330,975,091.00
公司内各业务分部
-12,215,914.10
相互抵销
合计 343,191,005.10
华东地区 182,715,961.86
华南地区 15,876,723.67
华北地区 23,398,981.13
华中地区 52,869,995.15
西南地区 24,413,501.56
地
东北地区 26,955,503.89
区
分 西北地区 4,400,474.86
部
境外 343,948.88
小计 330,975,091.00
公司内各地区分部
-12,215,914.10
相互抵销
合计 343,191,005.10
公司向前五名客户销售总额为299,161,963.96元，占公司本期全部主营业务收入的
16.23%。主营业务成本本期发生额比上年发生额增加389,155,130.89元，增加比例为34
.80%，增加原因为：本期主营业务收入较上年度增加382,288,690.68元导致相应成本同
时增加以及PET瓶原料、能源价格等成本上升所致。
（三十三）主营业务税金及附加：
项 目 计缴标准
营业税 5%
城建税 1、7%
教育费附加 3%
地方水利基金 收入的0.06%
合 计
项 目 本期发生数 上年同期发生数
营业税 902,767.16 16,275.00
城建税 188,848.49 56,457.19
教育费附加 233,036.44 115,703.45
地方水利基金 4,918.68 16,752.06
合 计 1,329,570.77 205,187.70
（三十四）其他业务利润
类 别 本期发生数
收 入 成 本
1、材料、半成品销
9,062,174.34 4,366,329.64
售
2、提供劳务 1,347,366.89 1,279,909.14
3、受托加工 1,018.63 ---
4、废料销售 3,839,800.27 3,242,834.53
5、其他 309,821.78 227,762.19
6、租赁收入 488,941.52 401,689.72
合计 15,049,123.43 9,518,525.22
类 别
利 润 收 入
1、材料、半成品销
4,695,844.70 49,228,558.50
售
2、提供劳务 67,457.75 1,443,439.82
3、受托加工 1,018.63 791,900.63
4、废料销售 596,965.74 7,038,010.21
5、其他 82,059.59 382,837.69
6、租赁收入 87,251.80 460,208.88
合计 5,530,598.21 59,344,955.73
类 别 上年同期发生数
成 本 利 润
1、材料、半成品销
56,008,952.92 -6,780,394.42
售
2、提供劳务 1,276,285.00 167,154.82
3、受托加工 36,965.83 754,934.80
4、废料销售 955,831.45 6,082,178.76
5、其他 60,880.89 321,956.80
6、租赁收入 387,562.82 72,646.06
合计 58,726,478.91 618,476.82
（三十五）财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出
73,264,516.47 54,158,777.98
减：利息收入
2,117,983.77 2,906,386.29
汇兑损失
139,429.89 860,978.52
减：汇兑收益
2,762,506.18 369,694.43
其 他
1,705,018.11 992,613.17
合 计 70,228,474.52 52,736,288.95
（三十六）投资收益
1、本期发生数：
股票、基金投
债权投资
类 别 资收益
收益
短期投资 1,609,970.29 ---
长期股权投资 --- ---
合计 1,609,970.29 ---
成本法下确认
权益法下确认的股
类 别 的
权投资收益
股权投资收益
短期投资 --- ---
长期股权投资 343,000.00 12,083,543.22
合计 343,000.00 12,083,543.22
股权投资
类 别 合 计
差额摊销
短期投资 --- 1,609,970.29
长期股权投资 -9,260,318.89 3,166,224.33
合计 -9,260,318.89 4,776,194.62
2、上年同期发生数：
成本法下确认
股票、基金投
类 别 的股权投资收
资收益
益
短期投资 9,629,078.63 ---
长期股权投
--- 274,400.00
资
合计 9,629,078.63 274,400.00
权益法下确认
股权投资差额摊销 股权转让
类 别 的股权投资收
（含一次摊销） 处置收益
益
短期投资 --- --- ---
长期股权投
9,203,915.93 -1,079,588.29 ---
资
合计 9,203,915.93 -1,079,588.29 ---
其他 减：减值准
类 别 合 计
收益 备
-
短期投资 --- 9,412,568.63
216,510.00
长期股权投
--- --- 8,398,727.64
资
-
合计 --- 17,811,296.27
216,510.00
3、投资收益汇回无重大限制。
（三十七）补贴收入
内容 本期发生数 上年同期发生数
税款返还
520,00.00 384,632.98
合计 520,00.00 384,632.98
（三十八）营业外收入
类 别 本期发生数 上年同期发生数
固定资产清理净收益 66,774.99 158,905.28
赔偿及罚款收入 48,086.10 42,974.42
其他 177,243.33 203,044.28
合 计 292,104.42 404,923.98
（三十九）营业外支出
类 别 本期发生数 上年同期发生数
固定资产清理损失 60,090.21 18,505.77
捐赠 28,570.14 39,000.00
罚款支出 17,189.87 3,021.77
其 他 17,067.53 13,168.85
赔偿支出 23,208.04 ---
合 计 146,125.79 73,696.39
（四十）收到的其他与经营活动有关的现金2,921,227.78元
其中：
项 目 金 额
经营租赁收入 164,129.00
财务费用－利息收入 2,117,983.77
营业外收入 639,115.01
合 计 2,921,227.78
（四十一）支付的其他与经营活动有关的现金62,655,397.81元
其中：
项 目 金 额
经营租赁支出 2,255,214.96
费用支出 50,556,297.54
财务费用－其他 1,705,018.11
营业外支出 86,035.58
其他企业间往来 8,052,831.62
合计 62,655,397.81
（四十二）收到的其他与筹资活动有关的现金200,000.00元
项 目 金 额
收到的专项拨款 200,000.00
（四十三）支付的其他与筹资活动有关的现金1,559,475.58元
项 目 金 额
专项拨款支出 1,559,475.58
六、母公司会计报表主要项目注释：（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元
，凡未注明期初数的均为期末数）
（一）应收帐款
1、帐龄分析
期 末 数
帐 龄
帐面余额 占总额比例
170,738,260.7
1年内 98.41%
7
1－2年 2,315,106.39 1.33%
2－3年 190,242.74 0.11%
3－4年 253,599.04 0.15%
合 计 173,497,208.94 100.00%
帐 龄 坏帐准备
坏帐准备
计提比例
0.3%-1%
1年内 67,575.37
1－2年 5% 115,755.32
2－3年 10% 19,024.27
3－4年 40% 101,439.62
合 计 --- 303,794.58
期 初 数
帐 龄
帐面余额 占总额比例
122,761,102.6
1年内 98.86%
5
1－2年 974,511.69 0.78%
2－3年 190,242.74 0.15%
3－4年 253,599.04 0.21%
合 计 124,179,456.12 100.00%
帐 龄 坏帐准备
坏帐准备
计提比例
0.3%-1%
1年内 90,438.85
1－2年 5% 48,725.59
2－3年 10% 19,024.27
3－4年 40% 101,439.62
合 计 --- 259,628.33
1、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为133,939,182.96元，占应收帐
款总金额的78.08%。
2、本期全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明：
欠款人名称 欠款金额 计提比例 理由
成都统一企业食品有限公司 234,542.05 40% 按会计政策计提
广州统一企业食品有限公司 19,056.99 40% 按会计政策计提
3、对金额较大或帐龄较长的应收帐款不计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例为5％
及以下的说明：
公司应收款项的信用期一般为2个月，具体根据合同的约定。对帐龄超过规定信用期
限的应收款项，视为逾期，逾期6个月(含6个月)以内的，按其余额的0.3%计提；逾期6个
月到1年（含1年），按其余额的1%计提；逾期1-2年（含2年），按其余额的5%计提。公
司能够定期与客户对帐，及时催收，且主要客户为可口可乐、百事可乐等著名公司，信
誉较高，坏帐可能性较小。
4、期末应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。
（二）其他应收款
1、帐龄分析
期 末 数
占总额
帐 龄 帐面余额
比 例
136,284,800.6
1年以内
2 99.73%
1－2年 204,676.00 0.15%
2－3年 157,865.44 0.12%
3－4年 --- ---
4－5年 30.00 ---
合 计 136,647,372.06 100.00%
坏帐准备
帐 龄 坏帐准备
计提比例
1年以内 0.3%-1% 24,322.95
1－2年 5% 10,233.80
2－3年 10% 15,786.54
3－4年 40% ---
4－5年 80% 24.00
合 计 --- 50,367.29
期 初 数
帐 龄 帐面余额 占总额比例
121,221,939.
1年以内
92 99.83%
1－2年 71,922.54 0.06%
2－3年 131,942.90 0.11%
3－4年 --- ---
4－5年 330.00 ---
合 计 121,426,135.36 100.00%
坏帐准备
帐 龄 坏帐准备
计提比例
1年以内 0.3%-1% 86,466.77
1－2年 5% 3,596.13
2－3年 10% 13,194.29
3－4年 40% ---
4－5年 80% 264.00
合 计 --- 103,521.19
2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为136,195,425.16元，占其他
应收款总金额的比例为78.50%。
3、本期全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明：
欠款人名称 欠款金额 计提比例 理由
上海马桥电缆厂 330.00 80% 按会计政策计提
4、对金额较大或帐龄较长的其他应收款不计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例为5
％及以下的说明：
公司应收款项的信用期一般为2个月，具体根据合同的约定。对帐龄超过规定信用期
限的应收款项，视为逾期，逾期6个月(含6个月)以内的，按其余额的0.3%计提；逾期6个
月到1年（含1年），按其余额的1%计提；逾期1-2年（含2年），按其余额的5%计提。其
他应收款大部分为控股子公司临时周转暂借款、备用金或定金性质的暂付款。
5、期末金额较大的其他应收款：
欠款单位名称 金 额 性质或内容
上海紫泉包装有限公司 40,507,288.50 临时暂借款
武汉紫江企业有限公司 25,000,000.00 未确认投资款
上海紫江创业投资有限公司 24,500,000.00 临时暂借款
上海紫藤包装材料有限公司 10,000,000.00 临时暂借款
上海紫泉饮料工业有限公司 7,733,370.13 临时暂借款
6、期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
7、期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。
（三）长期投资
项 目 期末数
帐面余额 减值准备
长期股权投资 2,653,698,176.51 ---
项 目 期初数
帐面余额 减值准备
长期股权投资 2,574,678,677.35 ---
A、成本法核算的股权投资：
被投资单位名称 投资起止期 占被投资单位
注册资本比例
上海数讯信息技术有限公司 30年 13.72%
上海紫竹科学园区发展有限公司 不约定 19.00%
合计
被投资单位名称 期初余额
上海数讯信息技术有限公司 15,260,000.00
上海紫竹科学园区发展有限公司 95,000,000.00
合计 110,260,000.00
被投资单位名称 本期投资增减额 期末帐面余额
上海数讯信息技术有限公司 --- 15,260,000.00
上海紫竹科学园区发展有限公司 --- 95,000,000.00
合计 --- 110,260,000.00
B、权益法核算的对子公司股权投资：
投资
投资单位名称
起止期
上海紫华企业有限公司 50年
上海紫泉包装有限公司 50年
武汉紫江包装有限公司 50年
上海紫日包装有限公司 40年
上海紫江喷铝包装材料有限公司 40年
成都紫江包装有限公司 50年
上海紫江创业投资有限公司 50年
郑州紫江包装有限公司 50年
上海紫藤包装材料有限公司 40年
广州紫江包装有限公司 不约定
上海紫燕合金应用科技有限公司 40年
上海紫东薄膜材料股份有限公司 50年
南昌紫江包装有限公司 50年
合肥紫江包装有限公司 50年
福州紫江包装有限公司 10年
沈阳紫江包装有限公司 50年
上海紫丹印务有限公司 50年
武汉紫江企业有限公司 30年
上海紫江特种瓶业有限公司 50年
武汉紫海塑料制品有限公司 62年
上海紫泉饮料工业有限公司 50年
上海虹桥商务大厦有限公司 20年
南京紫泉饮料工业有限公司 50年
宁波紫泉饮料工业有限公司 50年
上海紫江食品容器包装有限公司 15年
天津紫江食品容器有限公司 10年
成都紫泉饮料工业有限公司 50年
小计
占被投资单
位
投资单位名称
注册资本比
例
上海紫华企业有限公司 72.00%
上海紫泉包装有限公司 75.00%
武汉紫江包装有限公司 56.00%
上海紫日包装有限公司 75.00%
上海紫江喷铝包装材料有限公司 75.00%
成都紫江包装有限公司 98.95%
上海紫江创业投资有限公司 60.00%
郑州紫江包装有限公司 75.00%
上海紫藤包装材料有限公司 75.00%
广州紫江包装有限公司 98.13%
上海紫燕合金应用科技有限公司 60.00%
上海紫东薄膜材料股份有限公司 74.70%
南昌紫江包装有限公司 97.00%
合肥紫江包装有限公司 97.00%
福州紫江包装有限公司 90.00%
沈阳紫江包装有限公司 95.00%
上海紫丹印务有限公司 75.00%
武汉紫江企业有限公司 75.00%
上海紫江特种瓶业有限公司 75.00%
武汉紫海塑料制品有限公司 75.00%
上海紫泉饮料工业有限公司 75.00%
上海虹桥商务大厦有限公司 40.00%
南京紫泉饮料工业有限公司 75.00%
宁波紫泉饮料工业有限公司 75.00%
上海紫江食品容器包装有限公司 75.00%
天津紫江食品容器有限公司 75.00%
成都紫泉饮料工业有限公司 90.00%
小计
投资单位名称 期初余额
上海紫华企业有限公司 48,452,496.20
上海紫泉包装有限公司 174,771,321.29
武汉紫江包装有限公司 47,439,293.67
上海紫日包装有限公司 107,090,763.97
上海紫江喷铝包装材料有限公司 94,135,278.93
成都紫江包装有限公司 78,374,323.34
上海紫江创业投资有限公司 170,256,603.61
郑州紫江包装有限公司 50,038,810.99
上海紫藤包装材料有限公司 97,556,282.00
广州紫江包装有限公司 78,776,084.61
上海紫燕合金应用科技有限公司 35,517,579.29
上海紫东薄膜材料股份有限公司 249,833,328.14
南昌紫江包装有限公司 30,825,080.82
合肥紫江包装有限公司 50,358,938.67
福州紫江包装有限公司 30,315,656.11
沈阳紫江包装有限公司 43,528,899.62
上海紫丹印务有限公司 87,434,954.28
武汉紫江企业有限公司 71,965,624.83
上海紫江特种瓶业有限公司 91,795,042.99
武汉紫海塑料制品有限公司 32,224,718.61
上海紫泉饮料工业有限公司 98,622,506.51
上海虹桥商务大厦有限公司 165,151,005.53
南京紫泉饮料工业有限公司 46,581,750.00
宁波紫泉饮料工业有限公司 37,355,000.00
上海紫江食品容器包装有限公司 30,948,490.06
天津紫江食品容器有限公司 14,713,699.56
成都紫泉饮料工业有限公司 14,897,700.00
小计 2,078,961,233.63
本期权益增减额
投资单位名称
本期合计
投资成本
上海紫华企业有限公司 -1,463,402.34 ----
上海紫泉包装有限公司 -9,433,234.12 ---
武汉紫江包装有限公司 -2,938,075.19 ---
上海紫日包装有限公司 25,434,773.90 31,050,000.00
上海紫江喷铝包装材料有限公司 7,048,721.53 12,415,091.15
成都紫江包装有限公司 -180,869.86 ---
上海紫江创业投资有限公司 -24,514.94 ---
郑州紫江包装有限公司 3,536,629.07 ---
上海紫藤包装材料有限公司 -1,349,276.99 1,461,407.47
广州紫江包装有限公司 -365,329.94 ---
上海紫燕合金应用科技有限公司 -3,981,659.24 ----
上海紫东薄膜材料股份有限公司 11,766,387.74 ---
南昌紫江包装有限公司 20,983,857.26 20,000,000.00
合肥紫江包装有限公司 545,486.16 ---
福州紫江包装有限公司 3,655,515.44 ---
沈阳紫江包装有限公司 -2,969,709.50 ---
上海紫丹印务有限公司 6,969,903.22 ---
武汉紫江企业有限公司 1,333,009.58 ---
上海紫江特种瓶业有限公司 -10,607,251.16 ---
武汉紫海塑料制品有限公司 761,633.61 ---
上海紫泉饮料工业有限公司 2,275,686.27 ---
上海虹桥商务大厦有限公司 -103,058.56 ---
南京紫泉饮料工业有限公司 63,246.09 ---
宁波紫泉饮料工业有限公司 35,000,431.01 35,000,000.00
上海紫江食品容器包装有限公司 85,174.69 ---
天津紫江食品容器有限公司 -172,594.86 ---
成都紫泉饮料工业有限公司 --- ---
小计 85,871,478.87 99,926,498.62
其中
投资单位名称
确认收益 差额摊销
上海紫华企业有限公司 1,347,832.46 -115,569.88
上海紫泉包装有限公司 12,819,249.67 ---
武汉紫江包装有限公司 4,931,371.53 ---
上海紫日包装有限公司 3,947,125.50 ---
上海紫江喷铝包装材料有限公司 8,199,579.01 11,583.43
成都紫江包装有限公司 -180,869.86 ---
上海紫江创业投资有限公司 -24,514.94 ---
郑州紫江包装有限公司 3,554,234.39 -17,605.32
上海紫藤包装材料有限公司 -1,385,731.55 36,454.56
广州紫江包装有限公司 -365,329.94 ---
上海紫燕合金应用科技有限公司 3,981,659.24 ---
上海紫东薄膜材料股份有限公司 11,941,371.02 -172,164.07
南昌紫江包装有限公司 2,795,178.23 ---
合肥紫江包装有限公司 1,624,417.54 ---
福州紫江包装有限公司 3,655,515.44 ---
沈阳紫江包装有限公司 -2,969,709.50 ---
上海紫丹印务有限公司 6,992,989.00 -23,085.78
武汉紫江企业有限公司 1,333,009.58 ---
上海紫江特种瓶业有限公司 6,673,715.21
武汉紫海塑料制品有限公司 2,456,554.07 36,406.68
上海紫泉饮料工业有限公司 2,474,908.57 -199,222.30
-
上海虹桥商务大厦有限公司 1,128,476.57
1,231,535.13
南京紫泉饮料工业有限公司 63,246.09 ---
宁波紫泉饮料工业有限公司 431.01 ---
上海紫江食品容器包装有限公司 85,174.69 ---
天津紫江食品容器有限公司 -172,594.86 ---
成都紫泉饮料工业有限公司 --- ---
-
小计 64,248,304.77
1,674,737.81
投资单位名称
股权投
分得利润
资准备
上海紫华企业有限公司 --- ---
-
上海紫泉包装有限公司 ---
22,252,483.79
武汉紫江包装有限公司 --- -7,869,446.72
上海紫日包装有限公司 --- -9,562,351.60
-
上海紫江喷铝包装材料有限公司 ---
13,577,532.06
成都紫江包装有限公司 --- ---
上海紫江创业投资有限公司 --- ---
郑州紫江包装有限公司 --- ---
上海紫藤包装材料有限公司 --- -1,461,407.47
广州紫江包装有限公司 --- ---
上海紫燕合金应用科技有限公司 --- ---
上海紫东薄膜材料股份有限公司 --- -2,819.21
南昌紫江包装有限公司 --- -1,811,320.97
合肥紫江包装有限公司 --- -1,078,931.38
福州紫江包装有限公司 --- ---
沈阳紫江包装有限公司 --- ---
上海紫丹印务有限公司 --- ---
武汉紫江企业有限公司 --- ---
-
上海紫江特种瓶业有限公司 --- ---
17,280,966.37
武汉紫海塑料制品有限公司 --- -1,731,327.14
上海紫泉饮料工业有限公司 --- ---
上海虹桥商务大厦有限公司 --- ---
南京紫泉饮料工业有限公司 --- ---
宁波紫泉饮料工业有限公司 --- ---
上海紫江食品容器包装有限公司 --- ---
天津紫江食品容器有限公司 --- ---
成都紫泉饮料工业有限公司 ---
-
小计 ---
76,628,586.71
期末余额
投资单位名称
初始投资
上海紫华企业有限公司 62,799,605.72
上海紫泉包装有限公司 151,380,966.01
武汉紫江包装有限公司 39,553,718.28
上海紫日包装有限公司 109,868,529.36
上海紫江喷铝包装材料有限公司 75,774,544.11
成都紫江包装有限公司 82,126,366.68
上海紫江创业投资有限公司 175,973,021.64
郑州紫江包装有限公司 50,989,080.00
上海紫藤包装材料有限公司 106,818,598.86
广州紫江包装有限公司 78,503,307.40
上海紫燕合金应用科技有限公司 63,266,142.07
上海紫东薄膜材料股份有限公司 203,132,848.74
南昌紫江包装有限公司 48,500,000.00
合肥紫江包装有限公司 48,538,328.64
福州紫江包装有限公司 36,000,000.00
沈阳紫江包装有限公司 47,513,104.25
上海紫丹印务有限公司 69,472,135.04
武汉紫江企业有限公司 74,700,000.00
上海紫江特种瓶业有限公司 61,200,000.00
武汉紫海塑料制品有限公司 32,424,336.04
上海紫泉饮料工业有限公司 98,603,612.08
上海虹桥商务大厦有限公司 159,951,699.89
南京紫泉饮料工业有限公司 46,581,750.00
宁波紫泉饮料工业有限公司 72,355,000.00
上海紫江食品容器包装有限公司 30,948,490.06
天津紫江食品容器有限公司 15,170,000.00
成都紫泉饮料工业有限公司 14,897,700.00
小计 2,057,042,884.87
投资单位名称
累计增减
上海紫华企业有限公司 -15,810,511.86
上海紫泉包装有限公司 13,957,121.16
武汉紫江包装有限公司 4,947,500.20
上海紫日包装有限公司 22,657,008.51
上海紫江喷铝包装材料有限公司 25,409,456.35
成都紫江包装有限公司 -3,932,913.20
上海紫江创业投资有限公司 -5,740,932.97
郑州紫江包装有限公司 2,586,360.06
上海紫藤包装材料有限公司 -10,611,593.85
广州紫江包装有限公司 -92,552.73
上海紫燕合金应用科技有限公司 -31,730,222.02
上海紫东薄膜材料股份有限公司 58,466,867.14
南昌紫江包装有限公司 3,308,938.08
合肥紫江包装有限公司 2,366,096.19
福州紫江包装有限公司 -2,028,828.45
沈阳紫江包装有限公司 -6,953,914.13
上海紫丹印务有限公司 24,932,722.46
武汉紫江企业有限公司 -1,401,365.59
上海紫江特种瓶业有限公司 19,987,791.83
武汉紫海塑料制品有限公司 562,016.18
上海紫泉饮料工业有限公司 2,294,580.70
上海虹桥商务大厦有限公司 5,096,247.08
南京紫泉饮料工业有限公司 63,246.09
宁波紫泉饮料工业有限公司 431.01
上海紫江食品容器包装有限公司 85,174.69
天津紫江食品容器有限公司 -628,895.30
成都紫泉饮料工业有限公司 ---
小计 107,789,827.63
投资单位名称
合计
上海紫华企业有限公司 46,989,093.86
上海紫泉包装有限公司 165,338,087.17
武汉紫江包装有限公司 44,501,218.48
上海紫日包装有限公司 132,525,537.87
上海紫江喷铝包装材料有限公司 101,184,000.46
成都紫江包装有限公司 78,193,453.48
上海紫江创业投资有限公司 170,232,088.67
郑州紫江包装有限公司 53,575,440.06
上海紫藤包装材料有限公司 96,207,005.01
广州紫江包装有限公司 78,410,754.67
上海紫燕合金应用科技有限公司 31,535,920.05
上海紫东薄膜材料股份有限公司 261,599,715.88
南昌紫江包装有限公司 51,808,938.08
合肥紫江包装有限公司 50,904,424.83
福州紫江包装有限公司 33,971,171.55
沈阳紫江包装有限公司 40,559,190.12
上海紫丹印务有限公司 94,404,857.50
武汉紫江企业有限公司 73,298,634.41
上海紫江特种瓶业有限公司 81,187,791.83
武汉紫海塑料制品有限公司 32,986,352.22
上海紫泉饮料工业有限公司 100,898,192.78
上海虹桥商务大厦有限公司 165,047,946.97
南京紫泉饮料工业有限公司 46,644,996.09
宁波紫泉饮料工业有限公司 72,355,431.01
上海紫江食品容器包装有限公司 31,033,664.75
天津紫江食品容器有限公司 14,541,104.70
成都紫泉饮料工业有限公司 14,897,700.00
小计 2,164,832,712.50
C.权益法核算的对联营企业股权投资：
占被投资单
投资
被投资单位名称 位注册资本
起止期
比例
上海DIC油墨有限公司 40年 35.00%
上海利士包装有限公司 30年 45.00%
上海紫江彩印包装有限公司 50年 40.00%
上海威尔泰工业自动化股份
53年 22.01%
有限公司
天津实发紫江包装有限公司 30年 35.00%
杭州紫江包装有限公司 50年 26.00%
天津利士包装有限公司 50年 20.45%
上海紫华容器包装有限公司 30年 49.32%
上海紫东化工材料有限公司 50年 49.00%
小计
被投资单位名称 期初余额
上海DIC油墨有限公司 45,311,385.14
上海利士包装有限公司 51,386,982.73
上海紫江彩印包装有限公司 112,253,304.93
上海威尔泰工业自动化股份
19,013,762.95
有限公司
天津实发紫江包装有限公司 31,948,275.98
杭州紫江包装有限公司 14,941,004.36
天津利士包装有限公司 8,177,093.90
上海紫华容器包装有限公司 26,182,515.73
上海紫东化工材料有限公司 76,243,118.00
小计 385,457,443.72
本期权益增减额
其中
被投资单位名称
本期合计
投资成本
上海DIC油墨有限公司 -3,481,141.39 ---
上海利士包装有限公司 299,590.25 ---
上海紫江彩印包装有限公司 -906,089.56 ---
上海威尔泰工业自动化股份
1,618,375.70 ---
有限公司
天津实发紫江包装有限公司 -3,002,021.70 ---
杭州紫江包装有限公司 -478,807.83 ---
天津利士包装有限公司 1,277,323.27 876,000.00
上海紫华容器包装有限公司 -2,179,208.45 ---
上海紫东化工材料有限公司 --- ---
小计 -6,851,979.71 876,000.00
本期权益增减额
其中
被投资单位名称
确认收益 差额摊销
上海DIC油墨有限公司 3,960,858.61 ---
上海利士包装有限公司 317,676.33 -18,086.08
上海紫江彩印包装有限公司 501,815.41 -441,642.64
上海威尔泰工业自动化股份
1,618,375.70 ---
有限公司
天津实发紫江包装有限公司 1,216,949.30 22,843.47
杭州紫江包装有限公司 1,204,464.05 60,582.81
天津利士包装有限公司 401,323.27 ---
上海紫华容器包装有限公司 -2,049,180.64 -130,027.81
上海紫东化工材料有限公司 --- ---
小计 7,172,282.03 -506,330.25
被投资单位名称
股权投资
分得利润
准备
上海DIC油墨有限公司 --- -7,442,000.00
上海利士包装有限公司 --- ---
上海紫江彩印包装有限公司 --- -966,262.33
上海威尔泰工业自动化股份
--- ---
有限公司
天津实发紫江包装有限公司 14,427.73 -4,256,242.20
杭州紫江包装有限公司 --- -1,743,854.69
天津利士包装有限公司 --- ---
上海紫华容器包装有限公司 --- ---
上海紫东化工材料有限公司 --- ---
小计 14,427.73 -14,408,359.22
期末余额
被投资单位名称
初始投资
上海DIC油墨有限公司 29,626,406.58
上海利士包装有限公司 48,099,860.00
上海紫江彩印包装有限公司 115,880,919.40
上海威尔泰工业自动化股份
7,324,177.64
有限公司
天津实发紫江包装有限公司 21,108,345.12
杭州紫江包装有限公司 12,970,474.62
天津利士包装有限公司 8,760,400.00
上海紫华容器包装有限公司 29,798,280.00
上海紫东化工材料有限公司 76,243,118.00
小计 349,811,981.36
被投资单位名称
累计增减
上海DIC油墨有限公司 12,203,837.17
上海利士包装有限公司 3,586,712.98
上海紫江彩印包装有限公司 -4,533,704.03
上海威尔泰工业自动化股份
13,307,961.01
有限公司
天津实发紫江包装有限公司 7,837,909.16
杭州紫江包装有限公司 1,491,721.91
天津利士包装有限公司 694,017.17
上海紫华容器包装有限公司 -5,794,972.72
上海紫东化工材料有限公司 ---
小计 28,793,482.65
被投资单位名称
合计
上海DIC油墨有限公司 41,830,243.75
上海利士包装有限公司 51,686,572.98
上海紫江彩印包装有限公司 111,347,215.37
上海威尔泰工业自动化股份
20,632,138.65
有限公司
天津实发紫江包装有限公司 28,946,254.28
杭州紫江包装有限公司 14,462,196.53
天津利士包装有限公司 9,454,417.17
上海紫华容器包装有限公司 24,003,307.28
上海紫东化工材料有限公司 76,243,118.00
小计 378,605,464.01
（四）主营业务收入及主营业务成本：
主营业务收入
主营业务种
类 本期发生数 上年同期发生数
工业收入 757,438,490.36 559,049,694.80
公司内行业
间 75,964,775.13 60,019,280.69
相互抵减
合计 681,473,715.23 499,030,414.11
主营业务成本
主营业务种
类 本期发生数 上年同期发生数
工业收入 673,673,158.78 464,268,950.59
公司内行业
间 76,394,410.88 59,812,687.28
相互抵减
合计 597,278,747.90 404,456,263.31
主营业务毛利
主营业务种
上年同期发生
类 本期发生数
数
工业收入 83,765,331.58 94,780,744.21
公司内行业
间 -429,635.75 206,593.41
相互抵减
合计 84,194,967.33 94,574,150.80
（五）投资收益：
1、本期发生数：
类 别 股票投资收益 债权投资收益
短期投资 71,556.86 ---
长期股权投资 --- ---
合计 71,556.86 ---
类 别 成本法下确认的 权益法下确认的
股权投资收益 股权投资收益
短期投资 --- ---
长期股权投资 343,000.00 71,420,586.80
合计 343,000.00 71,420,586.80
类 别 股权投资 股权转让 合 计
差额摊销 收 益
短期投资 --- --- 71,556.86
长期股权投资 -2,181,068.06 --- 69,582,518.74
合计 -2,181,068.06 --- 69,654,075.60
2、上年同期发生数：
类别 股票投资收益 债权投资收益
短期投资
123,648.46 ---
长期股权投资 --- ---
合计 123,648.46 ---
类别 成本法下确认的 权益法下确认的
股权投资收益 股权投资收益
短期投资
--- ---
长期股权投资 274,400.00 94,166,905.77
合计 274,400.00 94,166,905.77
类别 股权投资 减值准备 合 计
差额摊销
短期投资
--- --- 123,648.46
长期股权投资 -893,772.82 --- 93,547,532.95
合计 -893,772.82 --- 93,671,181.41
3、投资收益汇回无重大限制。
七、关联方关系及其交易：
（一）存在控制关系的关联方情况：
1、存在控制关系的关联方
（1）控制本公司的关联方：
企业名称 注册地址 主营业务
投资控股、资产经
上海紫江（集团）有限公司 中国上海市七莘路1388号 营、国内贸易（除
专项规定之外）
企业名称 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
上海紫江（集团）有限公司 第一大股东 有限责任公司 沈雯
（2）受本公司控制的关联方：
详见附注四。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）：
企 业 名 称 年 初 数
上海紫江（集团）有限公司 30,000.00
上海紫泉包装有限公司 USD2,520.00
沈阳紫泉包装有限公司 USD500.00
上海紫泉标签有限公司 USD720.00
上海紫日包装有限公司 USD1,570.00
武汉紫江包装有限公司 USD850.00
上海紫江喷铝包装材料有限公司 USD1,500.00
上海紫华企业有限公司 USD1,500.00
上海紫藤包装材料有限公司 USD1,690.00
郑州紫江包装有限公司 USD740.00
成都紫江包装有限公司 USD1,003.00
上海紫江创业投资有限公司 29,000.00
上海紫晶集成电路技术有限公司 1,000.00
上海紫珊光电技术有限公司 3,000.00
广州紫江包装有限公司 8,000.00
上海紫东薄膜材料股份有限公司 USD3,300.00
南昌紫江包装有限公司 3,000.00
上海紫丹印务有限公司 USD1,200.00
沈阳紫江包装有限公司 5,000.00
福州紫江包装有限公司 4,000.00
合肥紫江包装有限公司 5,000.00
上海紫燕合金应用科技有限公司 USD1,690.00
上海紫江特种瓶业有限公司 USD1,200.00
武汉紫江企业有限公司 USD2,400.00
武汉紫海塑料制品有限公司 USD500.00
上海紫泉饮料工业有限公司 USD1,600.00
宁波紫泉饮料工业有限公司 USD1,200.00
南京紫泉饮料工业有限公司 USD1,000.00
上海紫江食品容器包装有限公司 USD500.00
天津紫江食品容器包装有限公司 USD300.00
上海虹桥商务大厦有限公司 34,200.00
上海阳光大酒店有限公司 5,500.00
上海紫星阁餐饮有限公司 200.00
成都紫泉饮料工业有限公司 USD200.00
沈阳紫泉饮料工业有限公司 1,000.00
广东紫泉包装有限公司 USD500.00
哈尔滨紫泉包装有限公司 500.00
企 业 名 称 本年增加
上海紫江（集团）有限公司 ---
上海紫泉包装有限公司 ---
沈阳紫泉包装有限公司 ---
上海紫泉标签有限公司 ---
上海紫日包装有限公司 ---
武汉紫江包装有限公司 ---
上海紫江喷铝包装材料有限公司 ---
上海紫华企业有限公司 ---
上海紫藤包装材料有限公司 ---
郑州紫江包装有限公司 ---
成都紫江包装有限公司 ---
上海紫江创业投资有限公司 ---
上海紫晶集成电路技术有限公司 ---
上海紫珊光电技术有限公司 ---
广州紫江包装有限公司 ---
上海紫东薄膜材料股份有限公司 5,807.00
南昌紫江包装有限公司 2,000.00
上海紫丹印务有限公司 ---
沈阳紫江包装有限公司 ---
福州紫江包装有限公司 ---
合肥紫江包装有限公司 ---
上海紫燕合金应用科技有限公司 ---
上海紫江特种瓶业有限公司 ---
武汉紫江企业有限公司 ---
武汉紫海塑料制品有限公司 ---
上海紫泉饮料工业有限公司 ---
宁波紫泉饮料工业有限公司 ---
南京紫泉饮料工业有限公司 ---
上海紫江食品容器包装有限公司 ---
天津紫江食品容器包装有限公司 ---
上海虹桥商务大厦有限公司 ---
上海阳光大酒店有限公司 ---
上海紫星阁餐饮有限公司 ---
成都紫泉饮料工业有限公司 ---
沈阳紫泉饮料工业有限公司 ---
广东紫泉包装有限公司 ---
哈尔滨紫泉包装有限公司 ---
企 业 名 称 本年减少
上海紫江（集团）有限公司 ---
上海紫泉包装有限公司 ---
沈阳紫泉包装有限公司 ---
上海紫泉标签有限公司 ---
上海紫日包装有限公司 ---
武汉紫江包装有限公司 ---
上海紫江喷铝包装材料有限公司 ---
上海紫华企业有限公司 ---
上海紫藤包装材料有限公司 ---
郑州紫江包装有限公司 ---
成都紫江包装有限公司 ---
上海紫江创业投资有限公司 ---
上海紫晶集成电路技术有限公司 ---
上海紫珊光电技术有限公司 ---
广州紫江包装有限公司 ---
上海紫东薄膜材料股份有限公司 ---
南昌紫江包装有限公司 ---
上海紫丹印务有限公司 ---
沈阳紫江包装有限公司 ---
福州紫江包装有限公司 ---
合肥紫江包装有限公司 ---
上海紫燕合金应用科技有限公司 ---
上海紫江特种瓶业有限公司 ---
武汉紫江企业有限公司 ---
武汉紫海塑料制品有限公司 ---
上海紫泉饮料工业有限公司 ---
宁波紫泉饮料工业有限公司 ---
南京紫泉饮料工业有限公司 ---
上海紫江食品容器包装有限公司 ---
天津紫江食品容器包装有限公司 ---
上海虹桥商务大厦有限公司 ---
上海阳光大酒店有限公司 --
上海紫星阁餐饮有限公司 ----
成都紫泉饮料工业有限公司 --
沈阳紫泉饮料工业有限公司 ---
广东紫泉包装有限公司 ---
哈尔滨紫泉包装有限公司 ---
企 业 名 称 年 末 数
上海紫江（集团）有限公司 30,000.00
上海紫泉包装有限公司 USD2,520.00
沈阳紫泉包装有限公司 USD500.00
上海紫泉标签有限公司 USD720.00
上海紫日包装有限公司 USD1,570.00
武汉紫江包装有限公司 USD850.00
上海紫江喷铝包装材料有限公司 USD1,500.00
上海紫华企业有限公司 USD1,500.00
上海紫藤包装材料有限公司 USD1,690.00
郑州紫江包装有限公司 USD740.00
成都紫江包装有限公司 USD1,003.00
上海紫江创业投资有限公司 29,000.00
上海紫晶集成电路技术有限公司 1,000.00
上海紫珊光电技术有限公司 3,000.00
广州紫江包装有限公司 8,000.00
上海紫东薄膜材料股份有限公司 33,131.00
南昌紫江包装有限公司 5,000.00
上海紫丹印务有限公司 USD1,200.00
沈阳紫江包装有限公司 5,000.00
福州紫江包装有限公司 4,000.00
合肥紫江包装有限公司 5,000.00
上海紫燕合金应用科技有限公司 USD1,690.00
上海紫江特种瓶业有限公司 USD1,200.00
武汉紫江企业有限公司 USD2,400.00
武汉紫海塑料制品有限公司 USD500.00
上海紫泉饮料工业有限公司 USD1,600.00
宁波紫泉饮料工业有限公司 USD1,200.00
南京紫泉饮料工业有限公司 USD1,000.00
上海紫江食品容器包装有限公司 USD500.00
天津紫江食品容器包装有限公司 USD300.00
上海虹桥商务大厦有限公司 34,200.00
上海阳光大酒店有限公司 5,500.00
上海紫星阁餐饮有限公司 200.00
成都紫泉饮料工业有限公司 USD200.00
沈阳紫泉饮料工业有限公司 1,000.00
广东紫泉包装有限公司 USD500.00
哈尔滨紫泉包装有限公司 500.00
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（单位：万元）
企业名称 年初数
金额
上海紫江（集团）有限公司 63,566.70
上海紫泉包装有限公司 USD 1,890
沈阳紫泉包装有限公司 USD375
上海紫泉标签有限公司 USD540
上海紫日包装有限公司 USD1,177.5
武汉紫江包装有限公司 USD 476
上海紫江喷铝包装材料有限公司 USD975
上海紫华企业有限公司 USD781.01
上海紫藤包装材料有限公司 USD1,164.09
郑州紫江包装有限公司 USD615
成都紫江包装有限公司 USD992.49
上海紫江创业投资有限公司 28,500.00
上海紫晶集成电路技术有限公司 600
上海紫珊光电技术有限公司 2,580.00
广州紫江包装有限公司 8,000.00
上海紫东薄膜材料股份有限公司 USD 2,475
南昌紫江包装有限公司 3,000.00
上海紫丹印务有限公司 USD 900
沈阳紫江包装有限公司 5,000.00
福州紫江包装有限公司 4,000.00
合肥紫江包装有限公司 5,000.00
上海紫燕合金应用科技有限公司 USD764.10
上海紫江特种瓶业有限公司 USD900.00
武汉紫江企业有限公司 USD902.51
武汉紫海塑料制品有限公司 USD375.00
上海紫泉饮料工业有限公司 USD1,191.31
宁波紫泉饮料工业有限公司 USD451.32
南京紫泉饮料工业有限公司 USD562.82
上海紫江食品容器包装有限公司 USD373.91
天津紫江食品容器包装有限公司 USD183.28
上海虹桥商务大厦有限公司 34,200
上海阳光大酒店有限公司 3,135
上海紫星阁餐饮有限公司 150
成都紫泉饮料工业有限公司 USD 180
沈阳紫泉饮料工业有限公司 1,000
广东紫泉包装有限公司 USD 184.85
哈尔滨紫泉包装有限公司 500
企业名称
％
上海紫江（集团）有限公司 36.83
上海紫泉包装有限公司 75
沈阳紫泉包装有限公司 75
上海紫泉标签有限公司 75
上海紫日包装有限公司 75
武汉紫江包装有限公司 56
上海紫江喷铝包装材料有限公司 75
上海紫华企业有限公司 72
上海紫藤包装材料有限公司 75
郑州紫江包装有限公司 75
成都紫江包装有限公司 98.95
上海紫江创业投资有限公司 98.28
上海紫晶集成电路技术有限公司 60
上海紫珊光电技术有限公司 86
广州紫江包装有限公司 100
上海紫东薄膜材料股份有限公司 75
南昌紫江包装有限公司 100
上海紫丹印务有限公司 75
沈阳紫江包装有限公司 100
福州紫江包装有限公司 100
合肥紫江包装有限公司 100
上海紫燕合金应用科技有限公司 60
上海紫江特种瓶业有限公司 75
武汉紫江企业有限公司 75
武汉紫海塑料制品有限公司 75
上海紫泉饮料工业有限公司 75
宁波紫泉饮料工业有限公司 75
南京紫泉饮料工业有限公司 75
上海紫江食品容器包装有限公司 75
天津紫江食品容器包装有限公司 75
上海虹桥商务大厦有限公司 100
上海阳光大酒店有限公司 57
上海紫星阁餐饮有限公司 75
成都紫泉饮料工业有限公司 90
沈阳紫泉饮料工业有限公司 100
广东紫泉包装有限公司 75
哈尔滨紫泉包装有限公司 100
企业名称 本年增加数
金额 ％
上海紫江（集团）有限公司 --- ---
上海紫泉包装有限公司 --- ---
沈阳紫泉包装有限公司 --- ---
上海紫泉标签有限公司 --- ---
上海紫日包装有限公司 --- ---
武汉紫江包装有限公司 --- ---
上海紫江喷铝包装材料有限公司 --- ---
上海紫华企业有限公司 --- ---
上海紫藤包装材料有限公司 --- ---
郑州紫江包装有限公司 --- ---
成都紫江包装有限公司 --- ---
上海紫江创业投资有限公司 --- ---
上海紫晶集成电路技术有限公司 --- ---
上海紫珊光电技术有限公司 --- ---
广州紫江包装有限公司 --- ---
上海紫东薄膜材料股份有限公司 4,355.25 75
南昌紫江包装有限公司 2,000.00 100
上海紫丹印务有限公司 --- ---
沈阳紫江包装有限公司 --- ---
福州紫江包装有限公司 --- ---
合肥紫江包装有限公司 --- ---
上海紫燕合金应用科技有限公司 --- ---
上海紫江特种瓶业有限公司 --- ---
武汉紫江企业有限公司 --- ---
武汉紫海塑料制品有限公司 --- ---
上海紫泉饮料工业有限公司 --- ---
宁波紫泉饮料工业有限公司 --- ---
南京紫泉饮料工业有限公司 --- ---
上海紫江食品容器包装有限公司 --- ---
天津紫江食品容器包装有限公司 --- ---
上海虹桥商务大厦有限公司 --- ---
上海阳光大酒店有限公司 --- ---
上海紫星阁餐饮有限公司 --- ---
成都紫泉饮料工业有限公司 --- ---
沈阳紫泉饮料工业有限公司 --- ---
广东紫泉包装有限公司 --- ---
哈尔滨紫泉包装有限公司 --- ---
企业名称 本年减少
金 额 ％
上海紫江（集团）有限公司 --- ---
上海紫泉包装有限公司 --- ---
沈阳紫泉包装有限公司 --- ---
上海紫泉标签有限公司 --- ---
上海紫日包装有限公司 --- ---
武汉紫江包装有限公司 --- ---
上海紫江喷铝包装材料有限公司 --- ---
上海紫华企业有限公司 --- ---
上海紫藤包装材料有限公司 --- ---
郑州紫江包装有限公司 --- ---
成都紫江包装有限公司 --- ---
上海紫江创业投资有限公司 --- ---
上海紫晶集成电路技术有限公司 --- ---
上海紫珊光电技术有限公司 --- ---
广州紫江包装有限公司 --- ---
上海紫东薄膜材料股份有限公司 --- ---
南昌紫江包装有限公司 --- ---
上海紫丹印务有限公司 --- ---
沈阳紫江包装有限公司 --- ---
福州紫江包装有限公司 --- ---
合肥紫江包装有限公司 --- ---
上海紫燕合金应用科技有限公司 --- ---
上海紫江特种瓶业有限公司 --- ---
武汉紫江企业有限公司 --- ---
武汉紫海塑料制品有限公司 --- ---
上海紫泉饮料工业有限公司 --- ---
宁波紫泉饮料工业有限公司 --- ---
南京紫泉饮料工业有限公司 --- ---
上海紫江食品容器包装有限公司 --- ---
天津紫江食品容器包装有限公司 --- ---
上海虹桥商务大厦有限公司 --- ---
上海阳光大酒店有限公司 --- ---
上海紫星阁餐饮有限公司 --- ---
成都紫泉饮料工业有限公司 --- ---
沈阳紫泉饮料工业有限公司 --- ---
广东紫泉包装有限公司 --- ---
哈尔滨紫泉包装有限公司 --- ---
企业名称 年末数
金 额
上海紫江（集团）有限公司 63,566.70
上海紫泉包装有限公司 USD 1,890
沈阳紫泉包装有限公司 USD375
上海紫泉标签有限公司 USD540
上海紫日包装有限公司 USD1,177.5
武汉紫江包装有限公司 USD 476
上海紫江喷铝包装材料有限公司 USD975
上海紫华企业有限公司 USD781.01
上海紫藤包装材料有限公司 USD1,164.09
郑州紫江包装有限公司 USD615
成都紫江包装有限公司 USD992.49
上海紫江创业投资有限公司 28,500.00
上海紫晶集成电路技术有限公司 600
上海紫珊光电技术有限公司 2,580.00
广州紫江包装有限公司 8,000.00
上海紫东薄膜材料股份有限公司 24,848.25
南昌紫江包装有限公司 3,000.00
上海紫丹印务有限公司 USD 900
沈阳紫江包装有限公司 5,000.00
福州紫江包装有限公司 4,000.00
合肥紫江包装有限公司 5,000.00
上海紫燕合金应用科技有限公司 USD764.10
上海紫江特种瓶业有限公司 USD900.00
武汉紫江企业有限公司 USD902.51
武汉紫海塑料制品有限公司 USD375.00
上海紫泉饮料工业有限公司 USD1,191.31
宁波紫泉饮料工业有限公司 USD451.32
南京紫泉饮料工业有限公司 USD562.82
上海紫江食品容器包装有限公司 USD373.91
天津紫江食品容器包装有限公司 USD183.28
上海虹桥商务大厦有限公司 34,200
上海阳光大酒店有限公司 3,135
上海紫星阁餐饮有限公司 150
成都紫泉饮料工业有限公司 USD 180
沈阳紫泉饮料工业有限公司 1,000
广东紫泉包装有限公司 USD 184.85
哈尔滨紫泉包装有限公司 500
企业名称
％
上海紫江（集团）有限公司 36.83
上海紫泉包装有限公司 75
沈阳紫泉包装有限公司 75
上海紫泉标签有限公司 75
上海紫日包装有限公司 75
武汉紫江包装有限公司 56
上海紫江喷铝包装材料有限公司 75
上海紫华企业有限公司 72
上海紫藤包装材料有限公司 75
郑州紫江包装有限公司 75
成都紫江包装有限公司 98.95
上海紫江创业投资有限公司 98.28
上海紫晶集成电路技术有限公司 60
上海紫珊光电技术有限公司 86
广州紫江包装有限公司 100
上海紫东薄膜材料股份有限公司 75
南昌紫江包装有限公司 100
上海紫丹印务有限公司 75
沈阳紫江包装有限公司 100
福州紫江包装有限公司 100
合肥紫江包装有限公司 100
上海紫燕合金应用科技有限公司 60
上海紫江特种瓶业有限公司 75
武汉紫江企业有限公司 75
武汉紫海塑料制品有限公司 75
上海紫泉饮料工业有限公司 75
宁波紫泉饮料工业有限公司 75
南京紫泉饮料工业有限公司 75
上海紫江食品容器包装有限公司 75
天津紫江食品容器包装有限公司 75
上海虹桥商务大厦有限公司 100
上海阳光大酒店有限公司 57
上海紫星阁餐饮有限公司 75
成都紫泉饮料工业有限公司 90
沈阳紫泉饮料工业有限公司 100
广东紫泉包装有限公司 75
哈尔滨紫泉包装有限公司 100
（二）不存在控制关系的关联方情况：
企业名称 与本公司的关系
上海DIC油墨有限公司（中外合资） 联营企业
上海紫江彩印包装有限公司（中外合资） 联营企业
上海利士包装有限公司（中外合资） 联营企业
天津实发—紫江包装有限公司（中外合资） 联营企业
武汉华工电气自动化有限责任公司 联营企业
上海威尔泰工业自动化股份有限公司 联营企业
上海霍普光通信有限公司 联营企业
杭州紫江包装有限公司（中外合资） 联营企业
上海紫华容器包装有限公司（中外合资） 联营企业
天津利士包装有限公司（中外合资） 联营企业
上海紫东化工材料有限公司 联营企业
上海紫都置业发展有限公司 联营企业
上海紫江国际贸易有限公司 受同一第一大股东控制
上海紫江科技产业园区股份有限公司 受同一第一大股东控制
上海紫华彩印包装有限公司 受同一第一大股东控制
上海紫泰酒店管理有限公司 受同一第一大股东控制
（三）关联方交易：
1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子
公司交易已作抵销。
2、向关联方采购货物：
（1）交易规模：
企业名称 本期金额 上年同期金额
金额 金额
天津实发—紫江包装有限公司 25,276,746.02 11,705,142.01
上海DIC油墨有限公司 629,360.42 1,902,458.66
合计 25,906,106.44 13,607,600.67
（2）采购价格的确定依据：按同类市场价格（从非关联方采购）
3、向关联方销售货物：
（1）交易规模：
企业名称 本期金额 上年同期金额
金额 金额
杭州紫江包装有限公司 38,753,073.36 33,749,113.58
天津实发—紫江包装有限公司 33,755,817.67 21,019,432.83
上海紫江彩印包装有限公司 4,170,124.66 3,265,463.38
上海紫华彩印包装有限公司 572,312.95 206,036.91
上海霍普光通信有限公司 --- 60,000.00
上海紫江国际贸易有限公司 6,763,184.28 6,892.41
合计 84,014,512.92 58,306,939.11
（2）关联方交易价格的确定依据及交易差价的处理：
基本上按同类市场价格（销售给非关联方）或参考公司近两年加权平均成本利润率
定价。如产生需计入资本公积的关联交易差价，按照财政部财会〖2001〗64号文《关联
方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》处理。
4、关联方应收应付款项余额：
项 目
本期末金额
应收账款
天津实发—紫江包装有限公司 3,522,797.94
上海紫江彩印包装有限公司 ---
杭州紫江包装有限公司 519,332.01
上海紫江国际贸易有限公司 3,109,907.98
上海紫华彩印包装有限公司 39,681.55
上海紫都置业发展有限公司 270,633.10
上海紫江（集团）有限公司 6,992.00
上海紫泰酒店管理有限公司 2,688.00
其他应收款
上海紫华容器包装有限公司 ---
上海紫都置业有限公司 ---
应收票据
天津实发—紫江包装有限公司 ---
上海紫华彩印包装有限公司 200,087.89
上海紫江彩印包装有限公司 500,000.00
预付账款
上海DIC油墨有限公司 1,772.49
上海紫江彩印包装有限公司 345,834.59
应付账款
天津实发—紫江包装有限公司 12,835,965.83
上海DIC油墨有限公司 290,498.91
上海紫江国际贸易有限公司 319,183.08
上海紫江彩印包装有限公司 75.28
上海紫华彩印包装有限公司 317.97
杭州紫江包装有限公司 558,062.62
预收账款
杭州紫江包装有限公司 10,178,236.20
其他应付款
上海紫江（集团）有限公司 50,390.40
上海紫江国际贸易有限公司 91,732.31
项 目
上年末金额
应收账款
天津实发—紫江包装有限公司 8,821,446.56
上海紫江彩印包装有限公司 731,246.61
杭州紫江包装有限公司 ---
上海紫江国际贸易有限公司 827,207.39
上海紫华彩印包装有限公司 256,211.14
上海紫都置业发展有限公司 ---
上海紫江（集团）有限公司 ---
上海紫泰酒店管理有限公司 ---
其他应收款
上海紫华容器包装有限公司 81,720.00
上海紫都置业有限公司 6,184.14
应收票据
天津实发—紫江包装有限公司 14,000,000.00
上海紫华彩印包装有限公司 ---
上海紫江彩印包装有限公司 ---
预付账款
上海DIC油墨有限公司 1,772.49
上海紫江彩印包装有限公司 ---
应付账款
天津实发—紫江包装有限公司 594,000.00
上海DIC油墨有限公司 341,038.28
上海紫江国际贸易有限公司 1,315,148.00
上海紫江彩印包装有限公司 75.28
上海紫华彩印包装有限公司 317.97
杭州紫江包装有限公司 ---
预收账款
杭州紫江包装有限公司 ---
其他应付款
上海紫江（集团）有限公司 50,390.40
上海紫江国际贸易有限公司 91,732.31
5、其他关联方交易事项：
（1）为关联方提供担保情况：
详见附注八。
八、或有事项：
（一）无未决诉讼或仲裁形成的或有负债：
(二)截止2005年6月30日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债：
1、股份公司为控股子公司提供担保的借款
被担保单位 币种
上海紫江喷铝包装材料有限公司 人民币
上海紫江喷铝包装材料有限公司 人民币
上海紫江喷铝包装材料有限公司 人民币
上海紫江喷铝包装材料有限公司 人民币
上海紫江喷铝包装材料有限公司 人民币
上海紫江喷铝包装材料有限公司 人民币
上海紫江喷铝包装材料有限公司 人民币
上海紫江喷铝包装材料有限公司 人民币
上海紫江喷铝包装材料有限公司 人民币
上海紫江喷铝包装材料有限公司 人民币
上海紫江喷铝包装材料有限公司 人民币
上海紫泉包装有限公司 人民币
上海紫泉包装有限公司 人民币
上海紫泉包装有限公司 人民币
上海紫泉包装有限公司 人民币
上海紫泉包装有限公司 人民币
上海紫泉包装有限公司 人民币
上海紫泉包装有限公司 人民币
上海紫泉包装有限公司 人民币
上海紫泉包装有限公司 人民币
上海紫泉包装有限公司 人民币
上海紫丹印务有限公司 人民币
上海紫丹印务有限公司 人民币
上海紫丹印务有限公司 人民币
上海紫丹印务有限公司 人民币
上海紫丹印务有限公司 人民币
上海紫丹印务有限公司 人民币
上海紫丹印务有限公司 人民币
上海紫丹印务有限公司 人民币
上海紫丹印务有限公司 人民币
上海紫丹印务有限公司 人民币
上海紫丹印务有限公司 人民币
上海紫丹印务有限公司 人民币
上海紫丹印务有限公司 美元
上海紫日包装有限公司 人民币
上海紫日包装有限公司 人民币
上海紫日包装有限公司 人民币
上海紫日包装有限公司 人民币
上海紫日包装有限公司 人民币
上海紫日包装有限公司 人民币
上海紫日包装有限公司 人民币
上海紫藤包装材料有限公司 人民币
上海紫藤包装材料有限公司 人民币
上海紫藤包装材料有限公司 人民币
上海紫藤包装材料有限公司 人民币
上海紫藤包装材料有限公司 人民币
上海紫藤包装材料有限公司 人民币
上海紫藤包装材料有限公司 人民币
上海紫藤包装材料有限公司 美元
上海紫藤包装材料有限公司 美元
上海紫藤包装材料有限公司 美元
上海紫华企业有限公司 人民币
上海紫东薄膜材料股份有限公司 人民币
上海紫东薄膜材料股份有限公司 人民币
上海紫东薄膜材料股份有限公司 人民币
上海紫东薄膜材料股份有限公司 人民币
上海紫东薄膜材料股份有限公司 人民币
上海紫东薄膜材料股份有限公司 人民币
上海紫东薄膜材料股份有限公司 人民币
上海紫东薄膜材料股份有限公司 人民币
上海紫东薄膜材料股份有限公司 人民币
上海紫东薄膜材料股份有限公司 人民币
上海紫东薄膜材料股份有限公司 人民币
上海紫东薄膜材料股份有限公司 人民币
上海紫东薄膜材料股份有限公司 人民币
上海紫东薄膜材料股份有限公司 人民币
上海紫东薄膜材料股份有限公司 人民币
上海紫东薄膜材料股份有限公司 人民币
上海紫东薄膜材料股份有限公司 人民币
上海紫东薄膜材料股份有限公司 人民币
上海紫东薄膜材料股份有限公司 人民币
上海紫东薄膜材料股份有限公司 日元
上海紫燕合金应用科技有限公司 人民币
上海紫燕合金应用科技有限公司 人民币
上海紫燕合金应用科技有限公司 人民币
上海紫燕合金应用科技有限公司 人民币
上海紫燕合金应用科技有限公司 人民币
上海紫燕合金应用科技有限公司 人民币
上海紫江特种瓶业有限公司 美元
上海紫江特种瓶业有限公司 美元
上海紫江特种瓶业有限公司 人民币
上海紫江特种瓶业有限公司 人民币
上海紫江特种瓶业有限公司 人民币
广州紫江包装有限公司 人民币
成都紫江包装有限公司 人民币
成都紫江包装有限公司 人民币
成都紫江包装有限公司 人民币
成都紫江包装有限公司 人民币
成都紫江包装有限公司 人民币
郑州紫江包装有限公司 人民币
郑州紫江包装有限公司 人民币
福州紫江包装有限公司 人民币
南昌紫江包装有限公司 人民币
南昌紫江包装有限公司 人民币
南昌紫江包装有限公司 人民币
南昌紫江包装有限公司 人民币
武汉紫江包装有限公司 人民币
武汉紫江企业有限公司 美元
武汉紫江企业有限公司 人民币
武汉紫江企业有限公司 人民币
武汉紫海塑料制品有限公司 人民币
天津紫江食品容器包装有限公司 人民币
天津紫江食品容器包装有限公司 人民币
上海紫泉饮料工业有限公司 人民币
上海紫泉饮料工业有限公司 人民币
上海紫泉饮料工业有限公司 人民币
南京紫泉饮料工业有限公司 人民币
南京紫泉饮料工业有限公司 人民币
宁波紫泉饮料工业有限公司 人民币
宁波紫泉饮料工业有限公司 人民币
宁波紫泉饮料工业有限公司 人民币
宁波紫泉饮料工业有限公司 人民币
宁波紫泉饮料工业有限公司 人民币
合肥紫江包装有限公司 人民币
合计 人民币
美元
日元
被担保单位 担保金额
上海紫江喷铝包装材料有限公司 7,000,000.00
上海紫江喷铝包装材料有限公司 8,000,000.00
上海紫江喷铝包装材料有限公司 8,000,000.00
上海紫江喷铝包装材料有限公司 10,000,000.00
上海紫江喷铝包装材料有限公司 10,000,000.00
上海紫江喷铝包装材料有限公司 9,000,000.00
上海紫江喷铝包装材料有限公司 10,000,000.00
上海紫江喷铝包装材料有限公司 5,000,000.00
上海紫江喷铝包装材料有限公司 15,000,000.00
上海紫江喷铝包装材料有限公司 15,000,000.00
上海紫江喷铝包装材料有限公司 15,000,000.00
上海紫泉包装有限公司 25,500,000.00
上海紫泉包装有限公司 20,000,000.00
上海紫泉包装有限公司 20,000,000.00
上海紫泉包装有限公司 10,000,000.00
上海紫泉包装有限公司 10,000,000.00
上海紫泉包装有限公司 11,500,000.00
上海紫泉包装有限公司 10,000,000.00
上海紫泉包装有限公司 5,000,000.00
上海紫泉包装有限公司 10,000,000.00
上海紫泉包装有限公司 5,000,000.00
上海紫丹印务有限公司 6,000,000.00
上海紫丹印务有限公司 6,000,000.00
上海紫丹印务有限公司 6,000,000.00
上海紫丹印务有限公司 8,000,000.00
上海紫丹印务有限公司 10,000,000.00
上海紫丹印务有限公司 10,000,000.00
上海紫丹印务有限公司 5,000,000.00
上海紫丹印务有限公司 5,000,000.00
上海紫丹印务有限公司 5,000,000.00
上海紫丹印务有限公司 5,000,000.00
上海紫丹印务有限公司 5,000,000.00
上海紫丹印务有限公司 2,400,000.00
上海紫丹印务有限公司 2,890,000.00
上海紫日包装有限公司 10,000,000.00
上海紫日包装有限公司 10,000,000.00
上海紫日包装有限公司 10,000,000.00
上海紫日包装有限公司 10,000,000.00
上海紫日包装有限公司 5,000,000.00
上海紫日包装有限公司 10,000,000.00
上海紫日包装有限公司 10,000,000.00
上海紫藤包装材料有限公司 20,000,000.00
上海紫藤包装材料有限公司 10,000,000.00
上海紫藤包装材料有限公司 18,000,000.00
上海紫藤包装材料有限公司 15,000,000.00
上海紫藤包装材料有限公司 15,000,000.00
上海紫藤包装材料有限公司 15,000,000.00
上海紫藤包装材料有限公司 15,000,000.00
上海紫藤包装材料有限公司 1,500,000.00
上海紫藤包装材料有限公司 1,500,000.00
上海紫藤包装材料有限公司 2,000,000.00
上海紫华企业有限公司 5,000,000.00
上海紫东薄膜材料股份有限公司 15,000,000.00
上海紫东薄膜材料股份有限公司 10,000,000.00
上海紫东薄膜材料股份有限公司 15,000,000.00
上海紫东薄膜材料股份有限公司 15,000,000.00
上海紫东薄膜材料股份有限公司 15,000,000.00
上海紫东薄膜材料股份有限公司 15,000,000.00
上海紫东薄膜材料股份有限公司 10,000,000.00
上海紫东薄膜材料股份有限公司 10,000,000.00
上海紫东薄膜材料股份有限公司 10,000,000.00
上海紫东薄膜材料股份有限公司 20,000,000.00
上海紫东薄膜材料股份有限公司 8,000,000.00
上海紫东薄膜材料股份有限公司 7,000,000.00
上海紫东薄膜材料股份有限公司 20,000,000.00
上海紫东薄膜材料股份有限公司 10,000,000.00
上海紫东薄膜材料股份有限公司 10,000,000.00
上海紫东薄膜材料股份有限公司 8,000,000.00
上海紫东薄膜材料股份有限公司 5,000,000.00
上海紫东薄膜材料股份有限公司 15,000,000.00
上海紫东薄膜材料股份有限公司 15,000,000.00
上海紫东薄膜材料股份有限公司 834,000,000.00
上海紫燕合金应用科技有限公司 10,000,000.00
上海紫燕合金应用科技有限公司 15,000,000.00
上海紫燕合金应用科技有限公司 15,000,000.00
上海紫燕合金应用科技有限公司 15,000,000.00
上海紫燕合金应用科技有限公司 10,000,000.00
上海紫燕合金应用科技有限公司 25,000,000.00
上海紫江特种瓶业有限公司 2,452,000.00
上海紫江特种瓶业有限公司 500,000.00
上海紫江特种瓶业有限公司 21,000,000.00
上海紫江特种瓶业有限公司 10,000,000.00
上海紫江特种瓶业有限公司 10,000,000.00
广州紫江包装有限公司 20,000,000.00
成都紫江包装有限公司 10,000,000.00
成都紫江包装有限公司 10,000,000.00
成都紫江包装有限公司 3,000,000.00
成都紫江包装有限公司 9,500,000.00
成都紫江包装有限公司 5,000,000.00
郑州紫江包装有限公司 10,000,000.00
郑州紫江包装有限公司 10,000,000.00
福州紫江包装有限公司 13,000,000.00
南昌紫江包装有限公司 10,000,000.00
南昌紫江包装有限公司 4,000,000.00
南昌紫江包装有限公司 3,000,000.00
南昌紫江包装有限公司 3,000,000.00
武汉紫江包装有限公司 20,000,000.00
武汉紫江企业有限公司 1,000,000.00
武汉紫江企业有限公司 10,000,000.00
武汉紫江企业有限公司 5,000,000.00
武汉紫海塑料制品有限公司 20,000,000.00
天津紫江食品容器包装有限公司 4,000,000.00
天津紫江食品容器包装有限公司 10,000,000.00
上海紫泉饮料工业有限公司 11,000,000.00
上海紫泉饮料工业有限公司 9,000,000.00
上海紫泉饮料工业有限公司 20,000,000.00
南京紫泉饮料工业有限公司 10,000,000.00
南京紫泉饮料工业有限公司 20,000,000.00
宁波紫泉饮料工业有限公司 12,400,000.00
宁波紫泉饮料工业有限公司 1,600,000.00
宁波紫泉饮料工业有限公司 3,000,000.00
宁波紫泉饮料工业有限公司 1,500,000.00
宁波紫泉饮料工业有限公司 1,000,000.00
合肥紫江包装有限公司 5,000,000.00
合计 1,128,400,000.00
11,842,000.00
834,000,000.00
被担保单位 担保到期日
上海紫江喷铝包装材料有限公司 2005年9月29日
上海紫江喷铝包装材料有限公司 2005年7月25日
上海紫江喷铝包装材料有限公司 2006年6月23日
上海紫江喷铝包装材料有限公司 2006年2月20日
上海紫江喷铝包装材料有限公司 2005年4月11日
上海紫江喷铝包装材料有限公司 2006年4月20日
上海紫江喷铝包装材料有限公司 2006年3月25日
上海紫江喷铝包装材料有限公司 2007年10月14日
上海紫江喷铝包装材料有限公司 2008年10月14日
上海紫江喷铝包装材料有限公司 2006年10月10日
上海紫江喷铝包装材料有限公司 2007年10月14日
上海紫泉包装有限公司 2007年4月8日
上海紫泉包装有限公司 2007年4月11日
上海紫泉包装有限公司 2007年4月12日
上海紫泉包装有限公司 2005年10月25日
上海紫泉包装有限公司 2005年9月23日
上海紫泉包装有限公司 2005年9月27日
上海紫泉包装有限公司 2006年5月18日
上海紫泉包装有限公司 2005年12月2日
上海紫泉包装有限公司 2006年6月16日
上海紫泉包装有限公司 2006年2月5日
上海紫丹印务有限公司 2006年3月3日
上海紫丹印务有限公司 2006年3月7日
上海紫丹印务有限公司 2006年3月10日
上海紫丹印务有限公司 2005年9月9日
上海紫丹印务有限公司 2005年8月4日
上海紫丹印务有限公司 2006年6月29日
上海紫丹印务有限公司 2006年2月27日
上海紫丹印务有限公司 2006年2月28日
上海紫丹印务有限公司 2006年3月1日
上海紫丹印务有限公司 2006年3月27日
上海紫丹印务有限公司 2006年3月28日
上海紫丹印务有限公司 2006年3月29日
上海紫丹印务有限公司 2006年5月23日
上海紫日包装有限公司 2006年1月13日
上海紫日包装有限公司 2006年1月24日
上海紫日包装有限公司 2006年1月25日
上海紫日包装有限公司 2006年1月26日
上海紫日包装有限公司 2006年1月13日
上海紫日包装有限公司 2005年7月7日
上海紫日包装有限公司 2006年1月27日
上海紫藤包装材料有限公司 2005年12月15日
上海紫藤包装材料有限公司 2005年8月25日
上海紫藤包装材料有限公司 2006年2月1日
上海紫藤包装材料有限公司 2006年7月31日
上海紫藤包装材料有限公司 2006年7月16日
上海紫藤包装材料有限公司 2006年4月15日
上海紫藤包装材料有限公司 2006年6月6日
上海紫藤包装材料有限公司 2007年7月5日
上海紫藤包装材料有限公司 2006年11月10日
上海紫藤包装材料有限公司 2007年11月10日
上海紫华企业有限公司 2006年4月7日
上海紫东薄膜材料股份有限公司 2006年1月20日
上海紫东薄膜材料股份有限公司 2006年1月13日
上海紫东薄膜材料股份有限公司 2006年3月1日
上海紫东薄膜材料股份有限公司 2006年3月1日
上海紫东薄膜材料股份有限公司 2006年3月3日
上海紫东薄膜材料股份有限公司 2006年3月3日
上海紫东薄膜材料股份有限公司 2005年7月20日
上海紫东薄膜材料股份有限公司 2005年9月30日
上海紫东薄膜材料股份有限公司 2005年10月25日
上海紫东薄膜材料股份有限公司 2007年10月25日
上海紫东薄膜材料股份有限公司 2005年9月12日
上海紫东薄膜材料股份有限公司 2005年9月11日
上海紫东薄膜材料股份有限公司 2006年4月10日
上海紫东薄膜材料股份有限公司 2006年2月25日
上海紫东薄膜材料股份有限公司 2006年2月27日
上海紫东薄膜材料股份有限公司 2006年4月28日
上海紫东薄膜材料股份有限公司 2005年7月20日
上海紫东薄膜材料股份有限公司 2006年1月26日
上海紫东薄膜材料股份有限公司 2005年11月25日
上海紫东薄膜材料股份有限公司 2007年5月8日
上海紫燕合金应用科技有限公司 2005年8月17日
上海紫燕合金应用科技有限公司 2005年10月20日
上海紫燕合金应用科技有限公司 2005年8月10日
上海紫燕合金应用科技有限公司 2005年8月24日
上海紫燕合金应用科技有限公司 2005年7月5日
上海紫燕合金应用科技有限公司 2006年10月24日
上海紫江特种瓶业有限公司 2008年3月1日
上海紫江特种瓶业有限公司 2005年12月30日
上海紫江特种瓶业有限公司 2006年5月30日
上海紫江特种瓶业有限公司 2006年3月1日
上海紫江特种瓶业有限公司 2006年5月18日
广州紫江包装有限公司 2006年6月22日
成都紫江包装有限公司 2006年6月8日
成都紫江包装有限公司 2005年11月11日
成都紫江包装有限公司 2006年2月25日
成都紫江包装有限公司 2006年6月29日
成都紫江包装有限公司 2005年12月1日
郑州紫江包装有限公司 2005年9月20日
郑州紫江包装有限公司 2006年5月12日
福州紫江包装有限公司 2005年11月10日
南昌紫江包装有限公司 2007年6月24日
南昌紫江包装有限公司 2006年3月30日
南昌紫江包装有限公司 2006年3月30日
南昌紫江包装有限公司 2006年3月30日
武汉紫江包装有限公司 2006年3月24日
武汉紫江企业有限公司 2006年1月4日
武汉紫江企业有限公司 2007年5月26日
武汉紫江企业有限公司 2007年2月25日
武汉紫海塑料制品有限公司 2008年5月27日
天津紫江食品容器包装有限公司 2007年5月29日
天津紫江食品容器包装有限公司 2005年12月3日
上海紫泉饮料工业有限公司 2006年2月3日
上海紫泉饮料工业有限公司 2006年1月6日
上海紫泉饮料工业有限公司 2006年3月20日
南京紫泉饮料工业有限公司 2006年6月16日
南京紫泉饮料工业有限公司 2006年3月30日
宁波紫泉饮料工业有限公司 2005年12月27日
宁波紫泉饮料工业有限公司 2006年2月2日
宁波紫泉饮料工业有限公司 2006年3月8日
宁波紫泉饮料工业有限公司 2006年3月10日
宁波紫泉饮料工业有限公司 2006年3月10日
合肥紫江包装有限公司 2006年6月22日
合计
对本公司财
被担保单位 务状况的影
响
上海紫江喷铝包装材料有限公司 无
上海紫江喷铝包装材料有限公司 无
上海紫江喷铝包装材料有限公司 无
上海紫江喷铝包装材料有限公司 无
上海紫江喷铝包装材料有限公司 无
上海紫江喷铝包装材料有限公司 无
上海紫江喷铝包装材料有限公司 无
上海紫江喷铝包装材料有限公司 无
上海紫江喷铝包装材料有限公司 无
上海紫江喷铝包装材料有限公司 无
上海紫江喷铝包装材料有限公司 无
上海紫泉包装有限公司 无
上海紫泉包装有限公司 无
上海紫泉包装有限公司 无
上海紫泉包装有限公司 无
上海紫泉包装有限公司 无
上海紫泉包装有限公司 无
上海紫泉包装有限公司 无
上海紫泉包装有限公司 无
上海紫泉包装有限公司 无
上海紫泉包装有限公司 无
上海紫丹印务有限公司 无
上海紫丹印务有限公司 无
上海紫丹印务有限公司 无
上海紫丹印务有限公司 无
上海紫丹印务有限公司 无
上海紫丹印务有限公司 无
上海紫丹印务有限公司 无
上海紫丹印务有限公司 无
上海紫丹印务有限公司 无
上海紫丹印务有限公司 无
上海紫丹印务有限公司 无
上海紫丹印务有限公司 无
上海紫丹印务有限公司 无
上海紫日包装有限公司 无
上海紫日包装有限公司 无
上海紫日包装有限公司 无
上海紫日包装有限公司 无
上海紫日包装有限公司 无
上海紫日包装有限公司 无
上海紫日包装有限公司 无
上海紫藤包装材料有限公司 无
上海紫藤包装材料有限公司 无
上海紫藤包装材料有限公司 无
上海紫藤包装材料有限公司 无
上海紫藤包装材料有限公司 无
上海紫藤包装材料有限公司 无
上海紫藤包装材料有限公司 无
上海紫藤包装材料有限公司 无
上海紫藤包装材料有限公司 无
上海紫藤包装材料有限公司 无
上海紫华企业有限公司 无
上海紫东薄膜材料股份有限公司 无
上海紫东薄膜材料股份有限公司 无
上海紫东薄膜材料股份有限公司 无
上海紫东薄膜材料股份有限公司 无
上海紫东薄膜材料股份有限公司 无
上海紫东薄膜材料股份有限公司 无
上海紫东薄膜材料股份有限公司 无
上海紫东薄膜材料股份有限公司 无
上海紫东薄膜材料股份有限公司 无
上海紫东薄膜材料股份有限公司 无
上海紫东薄膜材料股份有限公司 无
上海紫东薄膜材料股份有限公司 无
上海紫东薄膜材料股份有限公司 无
上海紫东薄膜材料股份有限公司 无
上海紫东薄膜材料股份有限公司 无
上海紫东薄膜材料股份有限公司 无
上海紫东薄膜材料股份有限公司 无
上海紫东薄膜材料股份有限公司 无
上海紫东薄膜材料股份有限公司 无
上海紫东薄膜材料股份有限公司 无
上海紫燕合金应用科技有限公司 无
上海紫燕合金应用科技有限公司 无
上海紫燕合金应用科技有限公司 无
上海紫燕合金应用科技有限公司 无
上海紫燕合金应用科技有限公司 无
上海紫燕合金应用科技有限公司 无
上海紫江特种瓶业有限公司 无
上海紫江特种瓶业有限公司 无
上海紫江特种瓶业有限公司 无
上海紫江特种瓶业有限公司 无
上海紫江特种瓶业有限公司 无
广州紫江包装有限公司 无
成都紫江包装有限公司 无
成都紫江包装有限公司 无
成都紫江包装有限公司 无
成都紫江包装有限公司 无
成都紫江包装有限公司 无
郑州紫江包装有限公司 无
郑州紫江包装有限公司 无
福州紫江包装有限公司 无
南昌紫江包装有限公司 无
南昌紫江包装有限公司 无
南昌紫江包装有限公司 无
南昌紫江包装有限公司 无
武汉紫江包装有限公司 无
武汉紫江企业有限公司 无
武汉紫江企业有限公司 无
武汉紫江企业有限公司 无
武汉紫海塑料制品有限公司 无
天津紫江食品容器包装有限公司 无
天津紫江食品容器包装有限公司 无
上海紫泉饮料工业有限公司 无
上海紫泉饮料工业有限公司 无
上海紫泉饮料工业有限公司 无
南京紫泉饮料工业有限公司 无
南京紫泉饮料工业有限公司 无
宁波紫泉饮料工业有限公司 无
宁波紫泉饮料工业有限公司 无
宁波紫泉饮料工业有限公司 无
宁波紫泉饮料工业有限公司 无
宁波紫泉饮料工业有限公司 无
合肥紫江包装有限公司 无
合计
2、控股子公司为控股子公司提供担保的借款：
被担保单位 币种 担保金额
武汉紫海塑料制品有限公司 人民币 10,000,000.00
合计 10,000,000.00
对本公司财务
被担保单位 担保到期日
状况的影响
武汉紫海塑料制品有限公司 2007年12月27日 无
合计 无
九、承诺事项：
（一）对外经济担保事项详见附注八。
（二）其他重大财务承诺事项：
无其他重大财务承诺事项。
十、资产负债表日后事项：
无资产负债表日后事项。
十一、其他事项说明：
无其他需要披露的重要事项：
十二、本期非经常性损益列示如下：（收益＋、损失－）
项 目 金 额
（一）处置长期股权投资、固定资产、在建工
-17,463.45
程、无形资产、其他长期资产产生的损益
（二）各种形式的政府补贴 52,000.00
（三）短期投资损益，但经国家有关部门批准设
立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益 1,609,970.29
除外
（四）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提
163,442.08
的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出
（五）以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,543,391.29
（六）减：所得税影响额 664,295.22
（七）减：扣除少数股东损益的影响 873,481.10
合 计 3,813,563.89
八、备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计
报表。
（二）载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公司披露过的所有公司文件的正本及公告
的原稿。
董事长：李彧
上海紫江企业集团股份有限公司
2005年8月10日
资产负债表
2005年6月30日
编制单位:上海紫江企业集团股份有限公司 单位:元币种:人民币
附注
项目 合并 母公司
流动资产：
货币资金 五/(一)
短期投资 五/(二)
应收票据 五/(三)
应收股利 五/(四)
应收利息
应收账款 五/(五) 六/(一)
其他应收款 五/(六) 六/(二)
预付账款 五/(七)
应收补贴款
存货 五(八)
待摊费用 五/(九)
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资 五/(十) 六/(三)
长期债权投资
长期投资合计 五/(十)
其中：合并价差 五/(十)
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 五/(十一)
减：累计折旧 五/(十一)
固定资产净值
减：固定资产减值准备
固定资产净额
工程物资
在建工程 五/(十二)
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产 五/(十三)
长期待摊费用 五/(十四)
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
合并
项目 期末数
流动资产：
货币资金 323,985,924.38
短期投资 11,564,264.00
应收票据 151,139,112.43
应收股利 5,344,494.19
应收利息
应收账款 803,097,101.89
其他应收款 14,644,696.95
预付账款 136,611,781.35
应收补贴款
存货 660,229,295.40
待摊费用 3,708,520.37
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,110,325,190.96
长期投资：
长期股权投资 727,284,551.97
长期债权投资
长期投资合计 727,284,551.97
其中：合并价差 151,034,366.51
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 4,471,683,917.48
减：累计折旧 1,210,432,422.65
固定资产净值 3,261,251,494.83
减：固定资产减值准备
固定资产净额 3,261,251,494.83
工程物资
在建工程 708,527,620.82
固定资产清理 620.00
固定资产合计 3,969,779,735.65
无形资产及其他资产：
无形资产 221,163,741.94
长期待摊费用 36,253,725.87
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 257,417,467.81
递延税项：
递延税款借项
资产总计 7,064,806,946.39
项目 期初数
流动资产：
货币资金 463,727,734.68
短期投资 6,049,855.00
应收票据 89,851,056.40
应收股利 4,378,231.86
应收利息
应收账款 528,800,325.32
其他应收款 17,066,066.43
预付账款 85,571,371.23
应收补贴款
存货 633,867,062.95
待摊费用 952,658.58
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,830,264,362.45
长期投资：
长期股权投资 737,979,259.13
长期债权投资
长期投资合计 737,979,259.13
其中：合并价差 159,618,119.25
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 4,489,353,527.75
减：累计折旧 1,038,929,673.66
固定资产净值 3,450,423,854.09
减：固定资产减值准备
固定资产净额 3,450,423,854.09
工程物资
在建工程 453,098,761.42
固定资产清理
固定资产合计 3,903,522,615.51
无形资产及其他资产：
无形资产 226,286,435.01
长期待摊费用 35,480,900.67
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 261,767,335.68
递延税项：
递延税款借项
资产总计 6,733,533,572.77
母公司
项目 期末数
流动资产：
货币资金 102,961,300.75
短期投资
应收票据 194,702,330.44
应收股利 64,415,371.88
应收利息
应收账款 173,193,414.36
其他应收款 136,597,004.77
预付账款 61,850,143.83
应收补贴款
存货 220,113,362.17
待摊费用 999,878.52
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 954,832,806.72
长期投资：
长期股权投资 2,653,698,176.51
长期债权投资
长期投资合计 2,653,698,176.51
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 1,129,408,322.21
减：累计折旧 349,090,059.39
固定资产净值 780,318,262.82
减：固定资产减值准备
固定资产净额 780,318,262.82
工程物资
在建工程 5,259,836.47
固定资产清理
固定资产合计 785,578,099.29
无形资产及其他资产：
无形资产 5,089,396.58
长期待摊费用 6,511,077.86
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 11,600,474.44
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,405,709,556.96
项目 期初数
流动资产：
货币资金 108,475,463.01
短期投资
应收票据 141,314,133.99
应收股利 31,568,998.89
应收利息
应收账款 123,919,827.79
其他应收款 121,322,614.17
预付账款 19,736,597.02
应收补贴款
存货 262,853,540.86
待摊费用 99,724.03
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 809,290,899.76
长期投资：
长期股权投资 2,574,678,677.35
长期债权投资
长期投资合计 2,574,678,677.35
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 1,119,009,803.55
减：累计折旧 289,504,750.66
固定资产净值 829,505,052.89
减：固定资产减值准备
固定资产净额 829,505,052.89
工程物资
在建工程 7,520,811.12
固定资产清理
固定资产合计 837,025,864.01
无形资产及其他资产：
无形资产 5,163,134.30
长期待摊费用 6,693,235.15
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 11,856,369.45
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,232,851,810.57
资产负债表
2005年6月30日
编制单位:上海紫江企业集团股份有限公司 单位:元币种:人民币
附注
项目 合并 母公司
流动负债：
短期借款 五/(十五)
应付票据 五/(十六)
应付账款 五/(十七)
预收账款 五/(十八)
应付工资 五/(二十)
应付福利费
应付股利 五/(二十一)
应交税金 五/(二十二)
其他应交款 五/(二十三)
其他应付款 五/(十九)
预提费用 五/(二十四)
预计负债
一年内到期的长期负债 五/(二十五)
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款 五/(二十六)
应付债券
长期应付款
专项应付款 五/(二十七)
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 五/(二十八)
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额
资本公积 五/(二十九)
盈余公积 五/(三十)
其中：法定公益金 五/(三十)
未分配利润 五/(三十一)
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计
负债和所有者权益(或股东权益)总计
合并
项目 期末数
流动负债：
短期借款 1,727,198,192.89
应付票据 387,662,215.73
应付账款 293,250,609.11
预收账款 26,641,458.58
应付工资 2,938,312.04
应付福利费 455,667.59
应付股利 26,518,641.81
应交税金 30,474,385.85
其他应交款 111,960.18
其他应付款 40,699,734.21
预提费用 17,546,528.19
预计负债
一年内到期的长期负债 352,567,673.00
其他流动负债
流动负债合计 2,906,065,379.18
长期负债：
长期借款 996,903,776.50
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,171,110.08
其他长期负债
长期负债合计 999,074,886.58
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 3,905,140,265.76
少数股东权益 478,229,496.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,436,736,158.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 1,436,736,158.00
资本公积 792,459,125.42
盈余公积 181,340,072.87
其中：法定公益金 60,446,690.98
未分配利润 270,901,827.68
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 2,681,437,183.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计 7,064,806,946.39
项目 期初数
流动负债：
短期借款 1,512,896,187.20
应付票据 224,312,651.87
应付账款 206,349,054.33
预收账款 6,052,528.65
应付工资 5,630,414.64
应付福利费 353,920.50
应付股利 525,742.16
应交税金 24,071,302.42
其他应交款 66,336.37
其他应付款 77,985,147.79
预提费用 3,752,790.71
预计负债
一年内到期的长期负债 416,933,555.00
其他流动负债
流动负债合计 2,478,929,631.64
长期负债：
长期借款 1,098,747,239.25
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,846,759.63
其他长期负债
长期负债合计 1,101,593,998.88
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 3,580,523,630.52
少数股东权益 466,148,662.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,436,736,158.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 1,436,736,158.00
资本公积 792,444,697.69
盈余公积 181,003,604.57
其中：法定公益金 60,334,534.88
未分配利润 276,676,819.71
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 2,686,861,279.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计 6,733,533,572.77
母公司
项目 期末数
流动负债：
短期借款 837,304,934.72
应付票据 303,085,318.04
应付账款 45,158,068.09
预收账款 66,258,907.28
应付工资 264,475.00
应付福利费
应付股利 23,321,965.28
应交税金 26,207,413.23
其他应交款
其他应付款 10,806,218.37
预提费用 1,645,995.53
预计负债
一年内到期的长期负债 211,036,875.00
其他流动负债
流动负债合计 1,525,090,170.54
长期负债：
长期借款 195,345,625.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 195,345,625.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,720,435,795.54
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,436,736,158.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 1,436,736,158.00
资本公积 792,459,125.42
盈余公积 176,105,793.51
其中：法定公益金 58,701,931.19
未分配利润 279,972,684.49
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 2,685,273,761.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计 4,405,709,556.96
项目 期初数
流动负债：
短期借款 706,241,044.80
应付票据 198,334,126.00
应付账款 8,681,796.13
预收账款 34,838,135.50
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金 23,469,515.66
其他应交款
其他应付款 31,041,463.44
预提费用 1,401,819.40
预计负债
一年内到期的长期负债 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,044,007,900.93
长期负债：
长期借款 500,184,375.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 500,184,375.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,544,192,275.93
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,436,736,158.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 1,436,736,158.00
资本公积 792,444,697.69
盈余公积 176,105,793.51
其中：法定公益金 58,701,931.19
未分配利润 283,372,885.44
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 2,688,659,534.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计 4,232,851,810.57
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 制表人:
利润及利润分配表
2005年1-6月
编制单位:上海紫江企业集团股份有限公司 单位:元币种:人民币
附注
项目 母公司
合并
一、主营业务收入 五/(三十二) 六/(四)
减：主营业务成本 六/(四)
五/(三十二)
主营业务税金及附加
五/(三十三)
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
五/(三十四)
减:营业费用
管理费用
财务费用
五/(三十五)
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
加：投资收益（损失以“-”号填列）
五/(三十六) 六/(五)
补贴收入
五/(三十七)
营业外收入
五/(三十八)
减：营业外支出
五/(三十九)
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
合并
项目 本期数
一、主营业务收入 1,843,782,519.69
减：主营业务成本 1,507,457,954.80
主营业务税金及附加 1,329,570.77
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 334,994,994.12
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5,530,598.21
减:营业费用 51,054,052.50
管理费用 83,638,479.71
财务费用 70,228,474.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 135,604,585.60
加：投资收益（损失以“-”号填列） 4,776,194.62
补贴收入 52,000.00
营业外收入 292,104.42
减：营业外支出 146,125.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 140,578,758.85
减：所得税 14,798,803.62
减：少数股东损益 23,463,266.85
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 102,316,688.38
加：年初未分配利润 276,676,819.71
其他转入
六、可供分配的利润 378,993,508.09
减：提取法定盈余公积 224,312.20
提取法定公益金 112,156.10
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 378,657,039.79
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 107,755,212.11
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 270,901,827.68
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
项目 上年同期数
一、主营业务收入 ###############
减：主营业务成本 ###############
主营业务税金及附加 205,187.70
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 342,985,817.40
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 618,476.82
减:营业费用 31,452,665.27
管理费用 72,119,102.45
财务费用 52,736,288.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 187,296,237.55
加：投资收益（损失以“-”号填列） 17,811,296.27
补贴收入 384,632.98
营业外收入 404,923.98
减：营业外支出 73,696.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 205,823,394.39
减：所得税 29,149,030.71
减：少数股东损益 30,755,769.91
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 145,918,593.77
加：年初未分配利润 288,723,436.11
其他转入
六、可供分配的利润 434,642,029.88
减：提取法定盈余公积 1,541,868.65
提取法定公益金 770,934.33
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 432,329,226.90
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 192,420,021.29
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 239,909,205.61
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目 本期数
一、主营业务收入 681,473,715.23
减：主营业务成本 597,278,747.90
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 84,194,967.33
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 4,395,920.47
减:营业费用 11,031,394.50
管理费用 12,625,376.35
财务费用 29,195,765.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 35,738,351.01
加：投资收益（损失以“-”号填列） 69,654,075.60
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 20,420.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 105,372,005.62
减：所得税 1,016,994.46
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 104,355,011.16
加：年初未分配利润 283,372,885.44
其他转入
六、可供分配的利润 387,727,896.60
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 387,727,896.60
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 107,755,212.11
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 279,972,684.49
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
项目 上年同期数
一、主营业务收入 499,030,414.11
减：主营业务成本 404,456,263.31
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 94,574,150.80
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 6,285,442.29
减:营业费用 1,246,026.81
管理费用 10,606,689.47
财务费用 19,215,283.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 69,791,593.35
加：投资收益（损失以“-”号填列） 93,671,181.41
补贴收入
营业外收入 13,474.23
减：营业外支出 2,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 163,474,248.99
减：所得税 18,524,293.79
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 144,949,955.20
加：年初未分配利润 296,420,176.70
其他转入
六、可供分配的利润 441,370,131.90
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 441,370,131.90
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 192,420,021.29
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 248,950,110.61
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 制表人:
现金流量表
2005年1-6月
编制单位:上海紫江企业集团股份有限公司 单位:元币种:人民币
附注
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 五/(四十)
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
五/(四十
支付的其他与经营活动有关的现金
一)
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
五/(四十
收到的其他与投资活动有关的现金
二)
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
五/(四十
收到的其他与筹资活动有关的现金
三)
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
五/(四十
支付的其他与筹资活动有关的现金
四)
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,496,535,392.05
收到的税费返还 9,210,552.19
收到的其他与经营活动有关的现金 2,921,227.78
现金流入小计 2,508,667,172.02
购买商品、接受劳务支付的现金 2,052,363,993.29
支付给职工以及为职工支付的现金 88,115,096.69
支付的各项税费 99,408,776.59
支付的其他与经营活动有关的现金 62,655,397.81
现金流出小计 2,302,543,264.38
经营活动产生的现金流量净额 206,123,907.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 5,577,705.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 15,395,067.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 2,444,101.64
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 23,416,873.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 207,514,906.85
投资所支付的现金 11,971,264.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 219,486,170.85
投资活动产生的现金流量净额 -196,069,297.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 5,272,540.67
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 1,543,747,922.80
收到的其他与筹资活动有关的现金 200,000.00
现金流入小计 1,549,220,463.47
偿还债务所支付的现金 1,531,284,855.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 168,909,568.39
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,559,475.58
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 1,701,753,899.24
筹资活动产生的现金流量净额 -152,533,435.77
四、汇率变动对现金的影响 2,737,014.86
五、现金及现金等价物净增加额 -139,741,810.30
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 803,570,568.33
收到的税费返还 5,886,399.15
收到的其他与经营活动有关的现金 1,172,370.34
现金流入小计 810,629,337.82
购买商品、接受劳务支付的现金 562,593,310.58
支付给职工以及为职工支付的现金 17,610,634.42
支付的各项税费 35,627,568.79
支付的其他与经营活动有关的现金 43,555,219.92
现金流出小计 659,386,733.71
经营活动产生的现金流量净额 151,242,604.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 44,728,631.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 7,848,656.01
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 52,577,287.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,238,417.53
投资所支付的现金 86,926,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 91,164,417.53
投资活动产生的现金流量净额 -38,587,130.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 572,580,144.92
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 572,580,144.92
偿还债务所支付的现金 575,318,130.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 115,405,768.85
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 690,723,898.85
筹资活动产生的现金流量净额 -118,143,753.93
四、汇率变动对现金的影响 -25,882.10
五、现金及现金等价物净增加额 -5,514,162.26
现金流量表
2005年1-6月
编制单位:上海紫江企业集团股份有限公司 单位:元币种:人民币
补充材料
附注
项目
合并 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 合并数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 102,316,688.38
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 23,463,266.85
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -534,623.30
固定资产折旧 170,405,935.36
无形资产摊销 3,468,571.96
长期待摊费用摊销 4,380,651.19
待摊费用减少（减：增加） -2,755,861.79
预提费用增加（减：减少） 10,267,666.12
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -17,463.45
固定资产报废损失 16,037.50
财务费用 71,224,029.96
投资损失（减：收益） -4,776,194.62
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -26,362,232.45
经营性应收项目的减少(减：增加) -303,524,523.31
经营性应付项目的增加(减：减少) 158,551,959.24
其他
经营活动产生的现金流量净额 206,123,907.64
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 323,985,924.38
减：现金的期初余额 463,727,734.68
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -139,741,810.30
项目 母公司数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 104,355,011.16
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -9,087.65
固定资产折旧 47,094,802.59
无形资产摊销 73,737.72
长期待摊费用摊销 752,056.35
待摊费用减少（减：增加） -900,154.49
预提费用增加（减：减少） 1,371,980.53
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 20,420.99
固定资产报废损失
财务费用 29,882,479.07
投资损失（减：收益） -69,654,075.60
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 42,740,178.69
经营性应收项目的减少(减：增加) -140,584,260.74
经营性应付项目的增加(减：减少) 136,099,515.49
其他
经营活动产生的现金流量净额 151,242,604.11
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 102,961,300.75
减：现金的期初余额 108,475,463.01
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -5,514,162.26
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 制表人:
合并资产减值表
2005年1-6月
编制单位:上海紫江企业集团股份有限公司 单位:元币种:人民币
本期
项目 期初余额
增加数
坏账准备合计 11,423,075.53 -902,201.98
其中：应收账款 11,023,563.82 -966,261.48
其他应收款 399,511.71 64,059.50
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 899,722.49 -8,657.45
其中：库存商品 402,847.39 -8,657.45
原材料 496,875.10
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 12,322,798.02 -910,859.43
本期减少数
项目 期末余额
合计
坏账准备合计 10,520,873.55
其中：应收账款 10,057,302.34
其他应收款 463,571.21
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 891,065.04
其中：库存商品 394,189.94
原材料 496,875.10
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 - 11,411,938.59
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 制表人:
母公司资产减值表
2005年1-6月
编制单位:上海紫江企业集团股份有限公司 单位:元币种:人民币
本期
项目 期初余额
增加数
坏账准备合计 363,149.52 -8,987.65
其中：应收账款 259,628.33 44,166.25
其他应收款 103,521.19 -53,153.90
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 101,680.56
其中：库存商品 101,680.56
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 464,830.08 -8,987.65
本期减少数
项目 期末余额
合计
坏账准备合计 354,161.87
其中：应收账款 303,794.58
其他应收款 50,367.29
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 101,680.56
其中：库存商品 101,680.56
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 - 455,842.43
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 制表人:
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