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一、重要提示
二、公司基本情况
三、股本变动和主要股东持股情况
四、董事、监事、高级管理人员情况
五、管理层讨论与分析
六、重要事项
七、财务报告（未经审计）
八、备查文件
一、重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长刘东先生、总会计师孙丰山先生及会计主管人员吕雪梅女士声明：保证
半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度财务报告未经审计。
二、公司基本情况
（一）公司简介
1、公司法定名称
中文：山东万杰高科技股份有限公司
英文：Shandong Wanjie High-tech Co.，Ltd.
英文缩写：WJHT
2、公司股票上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：万杰高科
股票代码：600223
3、公司注册地址及办公地址：山东省淄博高新技术产业开发区
邮政编码：255086
国际互联网网址：http://www.wanjie.com
电子信箱：wanjie@wanjie.com
4、公司法定代表人：刘东
5、公司董事会秘书：孙峰证券事务代表：孙国庆、吕春艳
联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区山东万杰高科技股份有限公司
电话：0533-3585809
传真：0533-3585836
电子信箱：wanjie@wanjie.com
6、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
刊载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券部
7、其他有关资料：
①公司首次注册日期：1993 年4 月21 日
公司首次注册地点：山东省淄博市博山区工商行政管理局
公司变更注册日期：2001 年12 月3 日
公司变更注册地点：山东省工商行政管理局
②企业法人营业执照注册号：3700001802076
③税务登记号：370303267156215
④公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河路联合广场B 座11 楼
（二）公司主要财务数据和指标 （单位：元）
本报告期末
流动资产 1,800,902,443.16
流动负债 1,829,425,943.12
总资产 4,195,413,385.15
股东权益(不含少数股
1,705,213,182.12
东权益)
每股净资产 3.18
调整后的每股净资产 3.16
报告期(1--6月)
减(％)
净利润 41,500,054.38
扣除非经常性损益后 41,232,242.00
的净利润
每股收益 0.0773
净资产收益率 2.43%
经营活动产生的现金 84,758,334.17
流量净额
上年度期末
流动资产 1,685,943,486.44
流动负债 1,674,873,336.93
总资产 3,994,024,829.36
股东权益(不含少数股
1,663,713,127.74
东权益)
每股净资产 3.10
调整后的每股净资产 3.09
上年同期
净利润 44,456,433.02
扣除非经常性损益后 44,635,842.80
的净利润
每股收益 0.0829
净资产收益率 2.77%
经营活动产生的现金 98,620,846.05
流量净额
本报告期末比年初数增
减(％)
流动资产 6.82
流动负债 9.23
总资产 5.04
股东权益(不含少数股
2.49
东权益)
每股净资产 2.58
调整后的每股净资产 2.27
本报告期比上年同期增
净利润 -6.65
扣除非经常性损益后 -7.63
的净利润
每股收益 -6.76
净资产收益率 减少0.34个百分点
经营活动产生的现金 -14.06
流量净额
注：本期扣除的非经常性损益项目和金额明细如下（单位：元）
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 267,812.38
合计 267,812.38
三、股本变动和主要股东持股情况
（一）报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。
（二）报告期末公司股东总数为104,503 户。
（三）主要股东情况介绍
1、持有公司5%以上（含5%）股份的股东是万杰集团有限责任公司，报告期内其持
有股份无增减变动，报告期内持股数量为29,178.50 万股，所持股份类别为未流通法人
股，其持有的法人股3,000 万股已质押给中国光大银行青岛市市北支行，质押期限自2
003 年9 月4 日至2005 年9 月4 日；万杰集团有限责任公司持有的法人股2,000万股已
被山东省烟台市中级人民法院冻结，冻结期限自2004 年7 月1 日至2005 年6月30 日。
2、公司前10 名股东持股情况（截止2004 年6 月30 日）
股东名称（全称） 报告期内 期末持股数
增减（股） 量（股）
万杰集团有限责任公司
0 291,785,000
博山万通达建筑安装公
0 19,500,000
司
淄博第五棉纺织厂
0 5,590,000
淄博市博山毛巾厂
0 2,340,000
淄博岜山染料化工厂
0 2,340,000
山东淄博万通达工业技
0 2,340,000
术研究所
兴业证券投资基金 1,450,000 1,450,000
刘文武 1,323,650 1,323,650
中信证券股份有限公司 944,000 944,000
邵福喜 0 854,100
股份类别
股东名称（全称） 比例 （已流通或
（％） 未流通）
万杰集团有限责任公司 54.41 未流通
博山万通达建筑安装公 3.64 未流通
司
淄博第五棉纺织厂 1.04 未流通
淄博市博山毛巾厂 0.44 未流通
淄博岜山染料化工厂 0.44 未流通
山东淄博万通达工业技 0.44 未流通
术研究所
兴业证券投资基金 0.27 已流通
刘文武 0.23 已流通
中信证券股份有限公司 0.18 已流通
邵福喜 0.16 已流通
质押或冻结 股东性质（国
股东名称（全称） 的股份数量 有股东或外
(股) 资股东）
万杰集团有限责任公司 质押 法人股东
30,000,000
冻结
20,000,000
博山万通达建筑安装公 质押 法人股东
司 19,500,000
淄博第五棉纺织厂 质押 法人股东
5,590,000
淄博市博山毛巾厂 质押 法人股东
2,340,000
淄博岜山染料化工厂 质押 法人股东
2,340,000
山东淄博万通达工业技 质押 法人股东
2,340,000
术研究所
兴业证券投资基金 未知 法人股东
刘文武 未知 自然人股东
中信证券股份有限公司 未知 法人股东
邵福喜 未知 自然人股东
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量
兴业证券投资基金 1,450,000
刘文武
1,323,650
中信证券股份有限公司 944,000
邵福喜 854,100
甘志斌 681,471
中国银行--嘉实服务增值行业证券投资
465,390
基金
谢敬东 361,400
刘宇 327,020
中国银行--天同180指数证券投资基金 323,370
招商银行股份有限公司--长城久泰中
311,600
信标普300指数证券投资基金投资基金
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 种类(A、B、H 股或其它)
兴业证券投资基金 A股
刘文武
A股
中信证券股份有限公司 A股
邵福喜 A股
甘志斌 A股
中国银行--嘉实服务增值行业证券投资
A股
基金
谢敬东 A股
刘宇 A股
中国银行--天同180指数证券投资基金 A股
招商银行股份有限公司--长城久泰中
A股
信标普300指数证券投资基金投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 前10 名股东中的第2 名股东是第一大
股东万杰集团有限责任公司的参股公
司(参股比例为10%)，第3、4、5、6 名
股东均为第一大股东万杰集团有限责任
公司的子公司，第7、8、9、10 名股
东，本公司未知其之间的关联关系和一
致行动关系。公司未知前10 名流通股
股东是否存在关联关系及相互间是否属
于一致行动人。
（四）报告期内公司控股股东未发生变化。
四、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票无变动。
（二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员无新聘或解聘情况。
五、管理层讨论与分析
（一）经营成果及财务状况简要分析
今年上半年，公司在国家宏观经济调控力度逐渐加大，银根紧缩，原材料价格上涨
等多种不利因素影响下，积极应对，各项工作有序开展，保持了健康、稳定、持续发展
的势头。报告期内，公司实现主营业务收入118,017 万元，主营业务利润9,919万元，
实现净利润4,150 万元。
(二)公司财务主要指标分析
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减
情况（单位：元）
项目 2004年1--6月
主营业务收入 1,180,179,647.17
主营业务利润 99,197,383.73
净利润 41,500,054.38
现金及现金等价物净增加额 -98,337,972.52
项目 2003年1--6月
主营业务收入 1,072,364,898.70
主营业务利润 92,917,948.65
净利润 44,456,433.02
现金及现金等价物净增加额 16,659,691.71
项目 增减比率(%)
主营业务收入 10.05
主营业务利润 6.76
净利润 -6.65
现金及现金等价物净增加额 -490.28
变动原因：
（1）本期主营业务收入与主营业务利润较去年略有所增长，但由于受原材料价格
上涨及费用的增加，致使净利润较去年同期有所降低。
(2)现金及现金等价物净增加额比上年同期大幅减少主要是经营活动现金净流量减
少13,862,511.88 元，投资活动产生的现金净流量增加17,158,827.82 元，筹资活动的
现金净流量减少118,293,980.17 元，致使现金及现金等价物增加净额比上年同期减少
114,997,664.23 元。
2、总资产、股东权益与期初相比情况（单位：元）
项目 2004年6月30日 2003年12月31日 增减比率(%)
总资产 4,195,413,385.15 3,994,024,829.36 5.04
股东权益 1,705,213,182.12 1,663,713,127.74 2.49
（1）总资产增加主要系报告期内流动资产增加及实现收益所致。
（2）股东权益增加系报告期内实现收益所致。
（三）报告期内公司主要经营情况
1、公司主营业务范围及经营状况
（1）公司主营业务范围
本公司主营化纤新材料、纺织品、热能电力、片剂、胶囊的生产与销售及医疗服务
、康复疗养、医疗咨询服务等。
（2）主营业务分行业、产品、地区情况表
单位:元
主营业务收入
分行业
化纤 2,202,493,332.78
动力销售 100,470,857.08
医疗服务 43,150,613.76
减：内部抵消 1,165,935,156.45
合计： 1,180,179,647.17
其中：关联交
154,671,853.46
易
分产品
涤纶长丝 468,057,900.26
功能布 269,119,802.58
涤纶短纤维 646,901,616.92
聚酯切片 818,414,013.02
动力销售 100,470,857.08
医疗服务 43,150,613.76
减：内部抵消 1,165,935,156.45
合计： 1,180,179,647.17
其中：关联交
154,671,853.46
易
分地区
山东 1,733,597,698.87
江苏 137,369,806.09
浙江 89,300,243.18
河南 67,297,726.51
河北 112,319,463.21
湖北 44,168,612.38
国外 98,214,713.82
其他 63,846,539.56
合计 2,346,114,803.62
主营业务成本
分行业
化纤 2,139,205,361.52
动力销售 82,264,579.31
医疗服务 23,800,080.25
减：内部抵消 1,165,935,156.45
合计： 1,079,334,864.63
其中：关联交
145,938,346.36
易
分产品
涤纶长丝 456,234,861.42
功能布 271,490,329.32
涤纶短纤维 618,680,988.26
聚酯切片 792,799,182.52
动力销售 82,264,579.31
医疗服务 23,800,080.25
减：内部抵消 1,165,935,156.45
合计： 1,079,334,864.63
其中：关联交
145,938,346.36
易
分地区
山东 1,642,723,679.62
江苏 130,428,271.57
浙江 87,362,583.90
河南 64,361,910.46
河北 107,442,529.46
湖北 42,241,787.69
国外 111,790,359.64
其他 58,918,898.74
合计 2,245,270,021.08
毛利率
(%)
分行业
化纤 2.87
动力销售 18.12
医疗服务 44.84
减：内部抵消
合计： 8.54
其中：关联交
5.65
易
分产品
涤纶长丝 2.53
功能布 -0.88
涤纶短纤维 4.36
聚酯切片 3.13
动力销售 18.12
医疗服务 44.84
减：内部抵消
合计： 8.54
其中：关联交
5.65
易
分地区
山东 5.24
江苏 5.05
浙江 2.17
河南 4.36
河北 4.34
湖北 4.36
国外 -13.82
其他 7.72
合计
主营业务
收入比上
分行业
化纤 84.22
动力销售 32.21
医疗服务 -19.68
减：内部抵消
合计： 10.05
其中：关联交
109.95
易
分产品
涤纶长丝 -6.46
功能布 52.71
涤纶短纤维 67.75
聚酯切片 513.79
动力销售 32.21
医疗服务 -19.68
减：内部抵消
合计： 10.05
其中：关联交
109.95
易
分地区
山东 96.17
江苏 -14.64
浙江 111.96
河南 100
河北 100
湖北 100
国外 100
其他 -73.23
合计
主营业务成
本比上年同
分行业
化纤 85.61
动力销售 50.31
医疗服务 0.04
减：内部抵消
合计： 10.35
其中：关联交
122.76
易
分产品
涤纶长丝 -3.19
功能布 54.88
涤纶短纤维 65.52
聚酯切片 499.74
动力销售 50.31
医疗服务 0.04
减：内部抵消
合计： 10.35
其中：关联交
122.76
易
分地区
山东 103.35
江苏 -14.53
浙江 126.87
河南 100
河北 100
湖北 100
国外 100
其他 -74.62
合计
毛利率比
上年同期
分行业
化纤 减少0.73
个百分点
动力销售 减少9.86
个百分点
医疗服务 减少10.87
个百分点
减：内部抵消
合计： 减少0.25
个百分点
其中：关联交
减少5.42
易
个百分点
分产品
涤纶长丝 减少3.29
个百分点
功能布 减少1.42
个百分点
涤纶短纤维 增加1.28
个百分点
聚酯切片 增加2.27
个百分点
动力销售 减少9.86
个百分点
医疗服务 减少10.87
个百分点
减：内部抵消
合计： 减少0.25
个百分点
其中：关联交
减少5.42
易
个百分点
分地区
山东 减少3.35
个百分点
江苏 减少0.13
个百分点
浙江 减少6.43
个百分点
河南 增加4.36
个百分点
河北 增加4.34
个百分点
湖北 增加4.36
个百分点
国外 减少13.82
个百分点
其他 增加5.03
个百分点
合计
报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总额为154,671,853
.46 元，关联交易主要是涤纶长丝、切片和动力。关联交易的综合毛利率为5.65%其中
：长丝的毛利率为2.53%，聚酯切片毛利率为3.13%，动力销售的毛利率为18.06%。
2、报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
3、经营中的问题与困难：一是化纤原料及最终产品（服装面料）市场均受国际市
场牵制较重，纺织品出口环境远差于往年；二是目前国家出口退税改革对纺织品出口负
面效应明显，并将进一步抑制纺织品出口的增长。
（四）报告期内公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内公司无募集资金使用情况。
2、报告期内公司非募集资金投入项目
①报告期内公司用自筹资金投资的博山热电厂2#变电站项目，预计投入1,200 万元
，报告期内投入631 万元，共计已投入631 万元。该项目属于配套设施，不单独产生效
益。
②报告期内公司用自筹资金对控股子公司淄博博易纤维有限公司进行增资,投入金
额为1,005 万美元,约合人民币8,331 万元,占注册资本的75%。
③报告期内公司用自筹资金投资的肿瘤医院医疗综合服务楼基建项目，预计投入2
2,000 万元，报告期前已投入9,944 万元，报告期内投入5,954 万元，共计已投入15,
898 万元。未完工。
六、重要事项
（一）公司治理情况
公司不断深化完善法人治理结构，现代企业制度逐步建立健全。但比照《上市公司
治理准则》还存在一定差距，如“一股独大”,参与股东大会股东及与股东有效沟通的
渠道还不够广泛，尚未建立累计投票制，公司现有的绩效评价及激励机制还不够科学、
规范、完善。报告期内在整改中，公司重点抓了三项工作：一是制定《投资者关系管理
工作规范》,积极探索与投资者沟通的有效渠道和方式,努力推进上市公司与投资者关系
建设工作；二是制定《对外担保制度》，规范对外担保行为，有效控制公司对外担保风
险，确保公司资金安全；三是制定《公司募集资金管理及使用制度》,加强募集资金的
管理和运用，以切实保护投资者的合法权益。
（二）报告期公司实施利润分配方案情况
公司2003 年度利润分配方案，经2004 年5 月13 日召开的2003 年度股东大会审议
通过，即以2003 年末总股本53,625 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1
.50 元（含税）。公司于2004 年6 月30 日发布2003 年度分红派息公告，向全体股东
派发红利，股权登记日为2004 年7 月5 日，除息日为2004 年7 月6 日，现金红利发放
日为2004 年7 月9 日。具体内容请详见2004 年6 月30 日刊登在《中国证券报》、《
上海证券报》的公司公告。
（三）公司中期不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
（四）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（五）报告期内无发生和无持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。
（六）重大关联交易事项
以下关联交易事项对公司利润无重大影响。
1、购销商品、提供劳务的关联交易情况
①报告期内,公司根据2002 年续签的《综合服务协议》,向万杰集团有限责任公司
及其子公司提供供电、供汽服务，其定价原则以本地区的市场价格为交易价格。报告期
内关联交易金额为30,239,682.65 元，均以现金方式结算。该项关联交易占同类项目交
易比例为：30.1%。。
②报告期内，公司下属分公司山东万杰高科技股份有限公司博山医用新材料厂和控
股子公司山东万通达纤维有限公司，根据2004 年2 月26 日签署的《产品销售协议》，
以市场价格供给本公司控股股东万杰集团有限责任公司子公司淄博爱斯特织造有限公司
、淄博万杰玉润纺织有限责任公司化纤新材料、保健原料，交易金额为102,956,068.2
0 元，均以现金方式结算。该项关联交易占同类项目交易比例为：22%
③报告期内，公司下属控股子公司山东淄博通宇新材料有限公司根据2004 年2月2
6 日签署的《产品销售协议》，以市场价格供给本公司控股股东万杰集团有限责任公司
子公司淄博通达丝织有限公司聚酯切片，交易金额为21,476,102.61 元,交易以现金方
式结算。该项关联交易占同类项目交易比例为：2.62%。
④报告期内，公司与本公司控股股东万杰集团有限责任公司下属子公司博山万杰物
流中心，于2004 年2 月26 日签署《设备代购协议》，委托博山万杰集团物流中心代为
购买生产所需设备、配件，交易以现金方式结算，交易金额为42,730,982.01 元。该项
关联交易占同类项目交易比例为：100%。
⑤公司下属淄博万杰肿瘤医院于2000 年12 月28 日和铁道部第十六工程局北京万
杰医院签订《合作经营协议》，并根据实际情况于2004 年3 月31 日对原协议进行了修
改。由淄博万杰肿瘤医院以医疗技术、医院管理、人力资源和原值86,127,651.09元的
医疗设备与北京万杰医院进行合作经营，每年合作收益为800 万元，每年度末进行一次
性结算，合作期限15 年。报告期内合作收益款400 万元。该项关联交易占同类交易金
额比例的100%。
2、报告期内公司没有关于资产收购、出售的关联交易情况发生。
3、与关联方的债权债务及担保事项
①报告期内公司控股股东及其子公司占用上市公司资金的总体情况
单位：元
核算 关联方 与上市公
科目 司关系
应收 万杰集团有限责任 控股股东
账款 公司
应收 淄博第五棉纺织厂 公司股东
账款
应收 博山万通达总公司 公司股东
账款 建筑安装公司
应收 山东万通达工业技 公司股东
账款 术研究所
应收 淄博万杰玉润纺织 同一母公
账款 有限公司 司
应收 淄博勇达丝织有限 同一母公
账款 公司 司
其他 铁道部第十六工程 同一母公
应收 局北京万杰医院 司
款
预付 博山万杰集团物流 同一母公
帐款 中心 司
合计
核算 关联方 期末数
科目 司关系
应收 万杰集团有限责任
13,919,230.79
账款 公司
应收 淄博第五棉纺织厂
3,102,205.01
账款
应收 博山万通达总公司
7,879,663.83
账款 建筑安装公司
应收 山东万通达工业技
2,766,229.15
账款 术研究所
应收 淄博万杰玉润纺织
26,874,404.46
账款 有限公司
应收 淄博勇达丝织有限
15,957,085.33
账款 公司
其他 铁道部第十六工程
应收 局北京万杰医院 10,268,747.90
款
预付 博山万杰集团物流
54,179,985.07
帐款 中心
合计 134,947,551.54
核算 关联方 期初数
科目 司关系
应收 万杰集团有限责任
2,299,134.32
账款 公司
应收 淄博第五棉纺织厂
3,102,205.01
账款
应收 博山万通达总公司
7,051,252.60
账款 建筑安装公司
应收 山东万通达工业技
2,766,229.15
账款 术研究所
应收 淄博万杰玉润纺织
账款 有限公司
应收 淄博勇达丝织有限
8,785,275.58
账款 公司
其他 铁道部第十六工程
应收 局北京万杰医院 6,268,747.90
款
预付 博山万杰集团物流
63,497,256.24
帐款 中心
合计 93,770,100.80
核算 关联方 借方累计发生额
科目 司关系
应收 万杰集团有限责任
27,592,167.43
账款 公司
应收 淄博第五棉纺织厂
账款
应收 博山万通达总公司
3,265,904.51
账款 建筑安装公司
应收 山东万通达工业技
账款 术研究所
应收 淄博万杰玉润纺织
71,178,890.55
账款 有限公司
应收 淄博勇达丝织有限
31,016,668.25
账款 公司
其他 铁道部第十六工程
应收 局北京万杰医院 4,000,000.00
款
预付 博山万杰集团物流
42,730,982.01
帐款 中心
合计 179,784,612.75
核算 关联方 贷方累计发生额
科目 司关系
应收 万杰集团有限责任
15,972,070.96
账款 公司
应收 淄博第五棉纺织厂
账款
应收 博山万通达总公司
2,437,493.28
账款 建筑安装公司
应收 山东万通达工业技
账款 术研究所
应收 淄博万杰玉润纺织
44,304,486.09
账款 有限公司
应收 淄博勇达丝织有限
23,844,858.50
账款 公司
其他 铁道部第十六工程
应收 局北京万杰医院
款
预付 博山万杰集团物流
52,048,253.18
帐款 中心
合计 138,607,162.01
核算 关联方 占用方式
科目 司关系
应收 万杰集团有限责任 应收动力
账款 公司 费
应收 淄博第五棉纺织厂 应收动力
账款 费、销货费
应收 博山万通达总公司 应收动力
账款 建筑安装公司 费
应收 山东万通达工业技 应收动力
账款 术研究所 费、销货费
应收 淄博万杰玉润纺织 应收动力
账款 有限公司 费、销货费
应收 淄博勇达丝织有限 应收动力
账款 公司 费、销货费
其他 铁道部第十六工程 合作经营
应收 局北京万杰医院
款
预付 博山万杰集团物流 预付设备
帐款 中心 款
合计
②报告期内公司担保事项 单位:元
担保对象名称 发生日期(协
议签署日)
淄博博易纤维有限
公司 2001.11.19
淄博博易纤维有限
公司 2002.01.17
山东万通达纤维有
限公司 2003.01.30
山东万通达纤维有
限公司 2003.07.18
山东万通达纤维有
2004.04.1
限公司
山东淄博通宇新材
料有限公司 2003.07.11
山东淄博通宇新材
料有限公司 2003.08.20
山东淄博通宇新材
料有限公司 2003.09.24
山东淄博通宇新材
料有限公司 2003.10.14
山东淄博通宇新材
料有限公司 2003.11.03
山东淄博通宇新材
料有限公司 2003.12.19
担保发生额合计
担保余额合计
其中：关联担保余额合计
上市公司对控股子公司担保发生
额合计
违规担保总额
担保总额占公司净资产的比例
担保对象名称 担保金额
淄博博易纤维有限
公司 8,850,000美元
淄博博易纤维有限
公司 1,150,000美元
山东万通达纤维有
限公司 10,000,000元
山东万通达纤维有
限公司 10,000,000元
山东万通达纤维有
2,586,840美元
限公司
山东淄博通宇新材
料有限公司 1,050,000美元
山东淄博通宇新材
料有限公司 3,300,000美元
山东淄博通宇新材
料有限公司 18,988,200
山东淄博通宇新材
料有限公司 288,000美元
山东淄博通宇新材
料有限公司 13,020,480
山东淄博通宇新材
料有限公司 2,002,440美元
担保发生额合计
担保余额合计
其中：关联担保余额合计
上市公司对控股子公司担保发生
额合计
违规担保总额
担保总额占公司净资产的比例
担保对象名称 担保类型
淄博博易纤维有限
公司 连带责任
淄博博易纤维有限
公司 连带责任
山东万通达纤维有
限公司 连带责任
山东万通达纤维有
限公司 连带责任
山东万通达纤维有
连带责任
限公司
山东淄博通宇新材
料有限公司 连带责任
山东淄博通宇新材
料有限公司 连带责任
山东淄博通宇新材
料有限公司 连带责任
山东淄博通宇新材
料有限公司 连带责任
山东淄博通宇新材
料有限公司 连带责任
山东淄博通宇新材
料有限公司 连带责任
担保发生额合计
担保余额合计
其中：关联担保余额合计
上市公司对控股子公司担保发生
额合计
违规担保总额
担保总额占公司净资产的比例
担保对象名称 担保期
淄博博易纤维有限 2001.11.19
公司 -2006.11.1
8
淄博博易纤维有限 2002.01.17
公司 -2006.01.1
8
山东万通达纤维有 2003.01.30
限公司 -2004.01.2
9
山东万通达纤维有 2003.07.18
限公司 -2004.07.1
7
山东万通达纤维有 2004.04.1-
限公司 2004.06.28
山东淄博通宇新材 2003.07.18
料有限公司 -2004.08.2
8
山东淄博通宇新材 2003.08.29
料有限公司 -2004.07.0
2
山东淄博通宇新材 2003.09.24
料有限公司 -2004.08.1
4
山东淄博通宇新材 2003.10.14
料有限公司 -2004.02.1
5
山东淄博通宇新材 2003.11.03
料有限公司 -2004.08.1
4
山东淄博通宇新材 2003.12.19
料有限公司 -2004.01.1
9
担保发生额合计 0
担保余额合计 0
其中：关联担保余额合计 0
上市公司对控股子公司担保发生
额合计 211,018,286
违规担保总额 0
担保总额占公司净资产的比例 12.37%
担保对象名称 是否履行完毕 是否为关联
方担保
淄博博易纤维有限
公司 否 是
淄博博易纤维有限
公司 否 是
山东万通达纤维有
限公司 是 是
山东万通达纤维有
限公司 否 是
山东万通达纤维有
是 是
限公司
山东淄博通宇新材
料有限公司 否 是
山东淄博通宇新材
料有限公司 否 是
山东淄博通宇新材
料有限公司 否 是
山东淄博通宇新材
料有限公司 是 是
山东淄博通宇新材
料有限公司 否 是
山东淄博通宇新材
料有限公司 是 是
担保发生额合计
担保余额合计
其中：关联担保余额合计
上市公司对控股子公司担保发生
额合计
违规担保总额
担保总额占公司净资产的比例
4、重大合同及其履行情况
（1）公司部分土地系租赁万杰集团有限责任公司并签署《土地使用权租赁协议》
，每年租金为854,937.00 元；公司所用办公楼系租赁万杰集团有限责任公司并签署《
房屋租赁协议》，每年租金为368,000.00 元。报告期内支付租赁费611,468.50 元，均
以现金方式结算。该两项关联交易均占同类交易金额比例的100%。
（2）设备代购协议详见第（六）项重大关联交易之第一款第四条的详细内容。
（3）公司在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同详见第
（六）项重大关联交易之第三款第二条的详细内容。
（4）公司无在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行
现金资产管理的情况。
5、公司或持有公司5%以上（含5%）的股东没有在报告期内发生或以前期间发生但
持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
6、公司中期财务报告未经审计。
7、报告期内，公司、公司董事会、董事及管理层人员无受中国证监会及其他行政
管理部门稽查、行政处罚、通报批评、公开谴责及司法强制的情况。
8、山东万杰高科技股份有限公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规
担保情况、执行相关规定情况的专项说明及独立意见
各位股东：
作为山东万杰高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据证监发
[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》和上海证券交易所《关于做好上市公司2004 年半年度报告工作的通知》的有关规
定和要求，我们本着实事求是的态度，就公司执行证监发[2003]56 号文件情况进行专
项说明及发表独立意见如下：
1、报告期内，公司按照证监发[2003]56 号文的规定，制定了《山东万杰高科技股
份有限公司对外担保管理制度》,并对《公司章程》进行了修订，业经公司2003 年度股
东大会批准。
2、公司严格遵守《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险，按规定程序
对对外担保进行审批。公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何
非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截
至2004 年6 月30 日公司为其控股子公司累计提供担保发生额为21,102 万元人民币,报
告期内新增对外担保系为山东万通达纤维有限公司提供的2,586,840 美元信用证担保。
其余担保均为以前年度遗留下来的贷款担保。以上担保均履行了相关决策程序。
独立董事：王超鲁、崔友堂、常涛
9、其他重要事项信息索引
（1）2004 年2 月27 日召开的公司第四届董事会第十六次会议，审议通过了《公
司及下属分公司、子公司与控股股东子公司之间签署<购销产品协议>和<设备代购协议
>的议案》，本次决议公告刊登在2004 年2 月28 日《中国证券报》第41 版、《上海证
券报》第64 版上，同时刊载在上海证券交易所网站上(网址为http://www.sse.com.cn
，在上市公司资料检索中输入“600223”可查询)。
（2）2004 年3 月31 日，召开的公司2004 年第一次临时股东大会，审议通过了《
公司及下属分公司、子公司与控股股东子公司之间签署<购销产品协议>和<设备代购协
议>的议案》，本次决议公告刊登在2004 年4 月1 日《中国证券报》第20 版、《上海
证券报》第16 版上，同时刊载在上海证券交易所网站上(网址为http://www.sse.com.
cn，在上市公司资料检索中输入“600223”可查询)。
（3）2004 年4 月1 日，召开的公司第四届董事会第十七次会议，公司第四届监事
会第六次会议，审议通过了《公司2003 年年度报告》及《年报摘要》、《公司2003年
度利润分配预案》、《关于修改公司章程的议案》和《关于修改与铁道部第十六工程局
北京万杰医院<合作经营协议>相关条款的议案》等议案。相关决议公告刊登在2004年4
月3 日的《中国证券报》第27 版、《上海证券报》第12 版上，同时刊载在上海证券
交易所网站上(网址为http://www.sse.com.cn，在上市公司资料检索中输入“600223”
可查询)。
（4）2004 年4 月26 日召开的公司第四届董事会第十八次会议，审议通过了《公
司2004 年第一季度报告》，本季度报告刊登在2004 年4 月27 日的《中国证券报》第
21 版、《上海证券报》第33 版上，同时刊载在上海证券交易所网站上(网址为http:/
/www.sse.com.cn，在上市公司资料检索中输入“600223”可查询)。
（5）2004 年5 月13 日召开的公司2003 年度股东大会，审议通过了《公司2003年
年度报告》及《年报摘要》、《公司2003 年度利润分配预案》、《关于修改公司章程
的议案》和《关于修改与铁道部第十六工程局北京万杰医院<合作经营协议>相关条款的
议案》等议案。相关决议公告刊登在2004 年5 月14 日的《中国证券报》第24 版、《
上海证券报》第24 版上， 同时刊载在上海证券交易所网站上( 网址为http://www.ss
e.com.cn，在上市公司资料检索中输入“600223”可查询)。
（6）2004 年6 月23 日召开的公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于淄博博易纤维有限公司增加总投资的议案》、《公司募集资金管理及使用制度》，本
次决议公告刊登在2004 年6 月24 日的《中国证券报》第28 版、《上海证券报》第32
版上,同时刊载在上海证券交易所网站上(网址为http://www.sse.com.cn，在上市公司
资料检索中输入“600223”可查询)。
（7）2004 年6 月30 日公司在《中国证券报》第28 版、《上海证券报》第24 版
上披露了《公司2003 年度分红派息实施公告》，同时刊载在上海证券交易所网站上(网
址为http://www.sse.com.cn，在上市公司资料检索中输入“600223”可查询)。公告中
股权登记日为2004 年7 月5 日，除息日为2004 年7 月6 日，红利发放日为2003 年7月
9 日。
七、财务报告
（一）会计报告(附后)
八、备查文件
（一）载有董事长签名、公司盖章的半年度报告文本。
（二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
财务报告文本。
（三）报告期内公司在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。
（四）公司《章程》文本。
山东万杰高科技股份有限公司
董事长： 刘东
2004 年8 月19 日
山东万杰高科技股份有限公司
未审计报告
2004 年1-6 月份
目录
未审会计报表
1.资产负债表
2.利润及利润分配表
3.现金流量表
4.会计报表附注
山东万杰高科技股份有限公司
资产负债表
2004 年6 月30 日
货币单位：人民币元
资产 注释 期末数
合并数
流动资产：
货币资金 1 688,572,793.60
短期投资 -
应收票据 2 27,158,737.60
应收账款 3 146,542,992.62
其他应收款 4 55,422,023.49
预付账款 5 298,480,061.04
应收补贴款 6 481,182.21
存货 7 580,655,419.01
待摊费用 8 3,589,233.59
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 1,800,902,443.16
长期投资：
长期股权投资 9 14,314,541.34
长期债权投资 -
长期投资合计 14,314,541.34
固定资产：
固定资产原价 10 2,903,702,340.29
减：累计折旧 10 739,868,786.53
固定资产净值 10 2,163,833,553.76
减：固定资产减值准备 10 4,885,662.41
固定资产净额 2,158,947,891.35
工程物资 -
在建工程 11 192,258,906.76
固定资产清理 -
固定资产合计 2,351,206,798.11
无形及其他资产：
无形资产 12 28,989,602.54
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形及其他资产合计 28,989,602.54
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 4,195,413,385.15
资产
公司数
流动资产：
货币资金 599,658,551.14
短期投资 -
应收票据 5,768,095.00
应收账款 53,012,319.43
其他应收款 424,343,632.88
预付账款 56,075,506.74
应收补贴款 -
存货 63,321,814.44
待摊费用 2,173,088.20
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 1,204,353,007.83
长期投资：
长期股权投资 749,716,784.47
长期债权投资 -
长期投资合计 749,716,784.47
固定资产：
固定资产原价 1,596,906,706.50
减：累计折旧 519,493,374.32
固定资产净值 1,077,413,332.18
减：固定资产减值准备 4,885,662.41
固定资产净额 1,072,527,669.77
工程物资 -
在建工程 165,491,999.73
固定资产清理 -
固定资产合计 1,238,019,669.50
无形及其他资产：
无形资产 28,989,602.54
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形及其他资产合计 28,989,602.54
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 3,221,079,064.34
资产 期初数
合并数
流动资产：
货币资金 786,910,766.12
短期投资 -
应收票据 36,469,400.48
应收账款 173,217,974.01
其他应收款 57,323,067.99
预付账款 288,286,961.85
应收补贴款 4,058,773.87
存货 338,936,168.37
待摊费用 740,373.75
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 1,685,943,486.44
长期投资：
长期股权投资 15,109,793.64
长期债权投资 -
长期投资合计 15,109,793.64
固定资产：
固定资产原价 2,781,726,058.25
减：累计折旧 652,971,802.68
固定资产净值 2,128,754,255.57
减：固定资产减值准备 4,885,662.41
固定资产净额 2,123,868,593.16
工程物资 -
在建工程 139,448,440.18
固定资产清理 -
固定资产合计 2,263,317,033.34
无形及其他资产：
无形资产 29,654,515.94
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形及其他资产合计 29,654,515.94
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 3,994,024,829.36
资产
公司数
流动资产：
货币资金 626,428,121.51
短期投资 -
应收票据 15,420,789.08
应收账款 63,207,886.63
其他应收款 442,016,219.71
预付账款 173,847,647.25
应收补贴款 -
存货 69,455,144.84
待摊费用 101,112.83
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 1,390,476,921.85
长期投资：
长期股权投资 645,821,379.33
长期债权投资 -
长期投资合计 645,821,379.33
固定资产：
固定资产原价 1,481,504,343.02
减：累计折旧 473,051,348.79
固定资产净值 1,008,452,994.23
减：固定资产减值准备 4,885,662.41
固定资产净额 1,003,567,331.82
工程物资 -
在建工程 121,036,196.35
固定资产清理 -
固定资产合计 1,124,603,528.17
无形及其他资产：
无形资产 29,654,515.94
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形及其他资产合计 29,654,515.94
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 3,190,556,345.29
公司法定代表人： 刘东 主管会计工作负责人： 孙丰山 会计机构负责人
： 吕雪梅
（所附附注是会计报表的组成部分）
山东万杰高科技股份有限公司
资产负债表（续）
2004 年6 月30 日
货币单位：人民币元
负债及股东权益 注释 期末数
流动负债： 合并数
短期借款 13 747,050,334.00
应付票据 14 372,500,000.00
应付账款 15 593,318,143.91
预收账款 16 71,756,850.93
应付工资 7,880,860.18
应付福利费 15,724,962.55
应付股利 -
应交税金 17 5,896,786.97
其他应交款 18 219,065.83
其他应付款 19 7,590,687.41
预提费用 20 7,488,251.34
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 1,829,425,943.12
长期负债：
长期借款 21 418,555,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 418,555,000.00
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 2,247,980,943.12
少数股东权益：
少数股东权益 242,219,259.91
股东权益：
股本 22 536,250,000.00
资本公积 23 755,267,200.00
盈余公积 24 184,463,865.51
其中：公益金 24 56,957,175.64
未分配利润 25 148,794,616.61
外币折算差额 -
已宣告现金股利 80,437,500.00
累积未弥补子公司亏损 -
股东权益合计 1,705,213,182.12
负债及股东权益总计 4,195,413,385.15
负债及股东权益
流动负债： 公司数
短期借款 702,050,334.00
应付票据 359,500,000.00
应付账款 27,031,176.39
预收账款 24,815,736.37
应付工资 1,904,126.53
应付福利费 12,621,260.00
应付股利 -
应交税金 5,932,410.31
其他应交款 206,444.94
其他应付款 93,589,580.78
预提费用 1,214,812.90
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 1,228,865,882.22
长期负债：
长期借款 287,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 287,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 1,515,865,882.22
少数股东权益：
少数股东权益 -
股东权益：
股本 536,250,000.00
资本公积 755,267,200.00
盈余公积 184,463,865.51
其中：公益金 56,957,175.64
未分配利润 148,794,616.61
外币折算差额 -
已宣告现金股利 80,437,500.00
累积未弥补子公司亏损 -
股东权益合计 1,705,213,182.12
负债及股东权益总计 3,221,079,064.34
负债及股东权益 期初数
流动负债： 合并数
短期借款 753,133,226.00
应付票据 398,096,256.38
应付账款 404,823,051.11
预收账款 71,034,109.51
应付工资 6,178,207.37
应付福利费 14,798,127.89
应付股利 -
应交税金 8,599,093.97
其他应交款 167,001.76
其他应付款 11,313,007.50
预提费用 6,731,255.44
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 1,674,873,336.93
长期负债：
长期借款 418,555,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 418,555,000.00
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 2,093,428,336.93
少数股东权益：
少数股东权益 236,883,364.69
股东权益：
股本 536,250,000.00
资本公积 755,267,200.00
盈余公积 184,463,865.51
其中：公益金 56,957,175.64
未分配利润 107,294,562.23
外币折算差额 -
已宣告现金股利 80,437,500.00
累积未弥补子公司亏损 -
股东权益合计 1,663,713,127.74
负债及股东权益总计 3,994,024,829.36
负债及股东权益
流动负债： 公司数
短期借款 698,133,226.00
应付票据 398,096,256.38
应付账款 37,706,956.02
预收账款 20,275,718.47
应付工资 1,465,531.68
应付福利费 11,728,624.50
应付股利 -
应交税金 (1,072,759.48)
其他应交款 143,630.06
其他应付款 72,981,071.97
预提费用 384,961.95
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 1,239,843,217.55
长期负债：
长期借款 287,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 287,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 1,526,843,217.55
少数股东权益：
少数股东权益 -
股东权益：
股本 536,250,000.00
资本公积 755,267,200.00
盈余公积 184,463,865.51
其中：公益金 56,957,175.64
未分配利润 107,294,562.23
外币折算差额 -
已宣告现金股利 80,437,500.00
累积未弥补子公司亏损 -
股东权益合计 1,663,713,127.74
负债及股东权益总计 3,190,556,345.29
公司法定代表人：刘东 主管会计工作负责人：孙丰山 会计机构负责人：吕雪梅
（所附附注是会计报表的组成部分）
山东万杰高科技股份有限公司
利润及利润分配表
2004 年1-6 月份
货币单位：人民币元
项目 注释 本期累计数
合并数
一、主营业务收入 26 1,180,179,647.17
减：主营业务成本 26 1,079,334,864.63
主营业务税金及附加 27 1,647,398.81
二、主营业务利润 99,197,383.73
加：其他业务利润 28 7,103,482.78
减：营业费用 16,606,675.08
管理费用 12,706,204.86
财务费用 29 24,587,206.32
三、营业利润 52,400,780.25
加：投资收益 30 (795,252.30)
补贴收入 84,240.00
营业外收入 31 275,939.41
减：营业外支出 32 8,127.03
四、利润总额 51,957,580.33
减：所得税 5,121,630.73
少数股东损益 5,335,895.22
五、净利润 41,500,054.38
加：年初未分配利润 107,294,562.23
其他转入 -
六、可供分配利润 148,794,616.61
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取福利及奖励基金 -
七、可供股东分配的利润 148,794,616.61
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
已宣告现金股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 148,794,616.61
项目
公司数
一、主营业务收入 342,116,069.34
减：主营业务成本 290,934,956.21
主营业务税金及附加 1,575,271.10
二、主营业务利润 49,605,842.03
加：其他业务利润 4,578,596.39
减：营业费用 4,308,652.49
管理费用 6,540,151.16
财务费用 17,622,296.61
三、营业利润 25,713,338.16
加：投资收益 20,714,570.14
补贴收入 84,240.00
营业外收入 8,391.80
减：营业外支出 5,768.38
四、利润总额 46,514,771.72
减：所得税 5,014,717.34
少数股东损益 -
五、净利润 41,500,054.38
加：年初未分配利润 107,294,562.23
其他转入 -
六、可供分配利润 148,794,616.61
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取福利及奖励基金 -
七、可供股东分配的利润 148,794,616.61
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
已宣告现金股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 148,794,616.61
项目 上年同期数
合并数
一、主营业务收入 1,072,364,898.70
减：主营业务成本 978,100,754.59
主营业务税金及附加 1,346,195.46
二、主营业务利润 92,917,948.65
加：其他业务利润 5,363,042.28
减：营业费用 14,039,480.12
管理费用 10,419,731.59
财务费用 18,815,737.90
三、营业利润 55,006,041.32
加：投资收益 -
补贴收入 -
营业外收入 2,745,202.13
减：营业外支出 2,924,611.91
四、利润总额 54,826,631.54
减：所得税 7,473,864.87
少数股东损益 2,896,333.65
五、净利润 44,456,433.02
加：年初未分配利润 110,217,083.02
其他转入 -
六、可供分配利润 154,673,516.04
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取福利及奖励基金 -
七、可供股东分配的利润 154,673,516.04
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
已宣告现金股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 154,673,516.04
项目
公司数
一、主营业务收入 270,082,198.07
减：主营业务成本 208,965,051.88
主营业务税金及附加 1,248,565.59
二、主营业务利润 59,868,580.60
加：其他业务利润 6,356,249.33
减：营业费用 3,256,857.45
管理费用 6,194,184.08
财务费用 13,149,468.27
三、营业利润 43,624,320.13
加：投资收益 7,652,356.35
补贴收入 -
营业外收入 1,906,939.33
减：营业外支出 2,302,145.50
四、利润总额 50,881,470.31
减：所得税 6,425,037.29
少数股东损益 -
五、净利润 44,456,433.02
加：年初未分配利润 110,217,083.02
其他转入 -
六、可供分配利润 154,673,516.04
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取福利及奖励基金 -
七、可供股东分配的利润 154,673,516.04
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
已宣告现金股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 154,673,516.04
公司法定代表人：刘东 主管会计工作负责人：孙丰山 会计机构负责人：吕雪梅
（所附附注是会计报表的组成部分）
山东万杰高科技股份有限公司
现金流量表
2004 年1-6 月份
货币单位：人民币元
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,623,653,646.03
收到税费返还 556,764.50
收到的其他与经营活动有关的现金 11,266,118.37
现金流入小计 1,635,476,528.90
购买商品、接受劳务支付的现金 1,446,155,099.91
支付给职工以及为职工支付的现金 21,620,017.64
支付的各项税费 51,442,021.48
支付的其他与经营活动有关的现金 31,501,055.70
现金流出小计 1,550,718,194.73
经营活动产生的现金流量净额 84,758,334.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -
收到的其它与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 147,710,117.93
投资所支付的现金 -
其中：增加子公司投资所支付的现金 -
支付的其它与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 147,710,117.93
投资活动产生的现金流量净额 (147,710,117.93)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 452,519,340.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 452,519,340.00
偿还债务所支付的现金 458,602,232.00
分配股利利润或偿还利息所支付的现金 29,303,296.76
减少注册资本所支付的现金 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 487,905,528.76
筹资活动产生的现金流量净额 (35,386,188.76)
四、汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额 (98,337,972.52)
项目 公司数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 422,811,396.60
收到税费返还 84,240.00
收到的其他与经营活动有关的现金 52,525,559.81
现金流入小计 475,421,196.41
购买商品、接受劳务支付的现金 308,363,439.49
支付给职工以及为职工支付的现金 13,760,875.62
支付的各项税费 17,766,588.47
支付的其他与经营活动有关的现金 8,970,412.56
现金流出小计 348,861,316.14
经营活动产生的现金流量净额 126,559,880.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -
收到的其它与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 49,600,701.17
投资所支付的现金 83,180,835.00
其中：增加子公司投资所支付的现金 83,180,835.00
支付的其它与投资活动有关的现金
现金流出小计 132,781,536.17
投资活动产生的现金流量净额 (132,781,536.17)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 437,519,340.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 437,519,340.00
偿还债务所支付的现金 433,602,232.00
分配股利利润或偿还利息所支付的现金 24,465,022.47
减少注册资本所支付的现金 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 458,067,254.47
筹资活动产生的现金流量净额 (20,547,914.47)
四、汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额 (26,769,570.37)
公司法定代表人：刘东 主管会计工作负责人：孙丰山 会计机构负责人：吕雪梅
（所附附注是会计报表的组成部分）
山东万杰高科技股份有限公司
现金流量表(续)
2004 年1-6 月份
货币单位：人民币元
项目 合并数
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租赁固定资产 -
二、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 41,500,054.38
加：少数股东损益 5,335,895.22
计提的资产减值准备
固定资产折旧 86,896,983.85
无形资产摊销 664,913.40
长期待摊费用摊销 -
待摊费用减少 (2,848,859.84)
预提费用增加 756,995.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -
固定资产报废损失 -
财务费用 25,387,719.49
投资损失 795,252.30
递延税款贷项 -
存货的减少 (241,719,250.64)
经营性应收项目的减少 31,271,181.23
经营性应付项目的增加 136,717,448.88
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 84,758,334.17
三、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 688,572,793.60
减：现金的期初余额 786,910,766.12
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 (98,337,972.52)
项目 公司数
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租赁固定资产 -
二、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 41,500,054.38
加：少数股东损益 -
计提的资产减值准备 -
固定资产折旧 46,442,025.53
无形资产摊销 664,913.40
长期待摊费用摊销 -
待摊费用减少 (2,071,975.37)
预提费用增加 829,850.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -
固定资产报废损失 -
财务费用 20,549,445.20
投资损失 (20,714,570.14)
递延税款贷项 -
存货的减少 6,133,330.40
经营性应收项目的减少 155,292,988.62
经营性应付项目的增加 (122,066,182.70)
其他
经营活动产生的现金流量净额 126,559,880.27
三、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 599,658,551.14
减：现金的期初余额 626,428,121.51
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 (26,769,570.37)
公司法定代表人：刘东 主管会计工作负责人：孙丰山 会计机构负责人：吕雪梅
（所附附注是会计报表的组成部分）
山东万杰高科技股份有限公司
会计报表附注
2004 年1-6 月份
除特别说明，以人民币元表述
附注1.公司简介
本公司原名山东淄博万杰实业股份有限公司，2000 年10 月经股东大会审议通过，
更名为山东万杰高科技股份有限公司。
本公司原经山东省经济体制改革委员会以鲁体改函字［1998］第104 号文批准，于
1998 年12 月31 日吸收合并山东淄博万杰医疗股份有限公司，并换取3700001802076
号企业法人营业执照。吸收合并完成后，注册资本为人民币30250 万元。
1999 年9 月7 日经中国证监会以证监发行字[1999]117 号“关于核准山东淄博万
杰实业股份有限公司公开发行股票的通知”，核准本公司公开发行人民币普通股11000
万股，发行后本公司股本共计人民币41250 万元。
根据1999 年度股东大会审议通过的1999 年度利润分配方案，本公司向全体股东派
送红股，派送比例为每10 股送3 股，送股后本公司股本为53625 万元。
本公司主要的经营业务包括：化纤新材料、医疗器械、保健用品、热能电力、纺织
品的生产销售；许可范围内的医疗服务、康复疗养、医疗咨询服务；片剂、胶囊的生产
（限本公司药厂）。
附注2.主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
（1）本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
（2）会计年度：
本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年
度。
（3）记账本位币：
本公司以人民币为记账本位币。
（4）记账基础和计价原则：
本公司采用权责发生制记账基础，资产计价原则采用历史成本法。
（5）外币业务核算方法：
本公司涉及外币的经济业务，采用1 月1 日的市场汇率折合人民币记账，期末对货
币性项目按期末汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入当期损益。
（6）现金及现金等价物的确定标准:
本公司的现金是指：本公司所持有的现金及银行存款；现金等价物是指：本公司所
持有的期限短、流动性强、易转换为可知金额现金、价值变动风险很小的投资。
（7）短期投资：
本公司短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息计价，按收到
的现金股利或利息冲减投资成本。
期末，短期投资按成本与市价孰低法计价，投资跌价准备按个别法计提。
（8）坏账核算：
本公司采用备抵法核算坏账损失，按账龄分析法计提坏账准备。计提坏账准备的方
法如下：按应收账款、其他应收款期末余额（扣除应收关联公司款）的比例提取坏账准
备，账龄在1 年以内的应收款项，按期末余额的5%计提坏账准备；账龄在1 年以上2 年
以内的应收款项，按期末余额的10%计提坏账准备；账龄在2 年以上3 年以内的应收款
项，按期末余额的30%计提坏账准备；账龄在3 年以上4 年以内的应收款项，按期末余
额的50%计提坏账准备；账龄在4 年以上5 年以内的应收款项，按期末余额的80%计提坏
账准备；账龄在5 年以上的应收款项，按期末余额的100%计提坏账准备。对有确切依据
证明可以收回的款项，可不计提坏账准备。
本公司确认坏账的标准是：①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，
仍不能收回；②因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。
（9）存货:
本公司存货主要包括:原材料、库存商品、在产品、包装物、低值易耗品、委托加
工物资、委托代销商品等。
各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价;存货采用永续盘存
制。
低值易耗品和包装物采用一次摊销法摊销。
期末，存货按成本与可变现净值孰低法计价，如果由于存货毁损、全部或部分陈旧
过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于成
本的差额计提存货跌价损失准备。
（10）长期投资：
长期股权投资按照取得时的初始投资成本入账，对持股在50%以上的控股子公司和
持股在20%以上（含20%）的非控股联营或合营公司按权益法核算。持股20%以下的联营
或合营企业按成本法核算。股权投资差额按10 年摊销。
长期债权投资购入时按实际支付的金额或确定的价值入账，期末按账面价值与可收
回金额孰低计价，投资收益按票面价值和票面所表明的利率分期计算，溢价或折价在投
资期内按直线法摊销。
期末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营
状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按其可收回金额低于账面价值
的差额单项计提减值准备。
（11）固定资产及累计折旧：
a.本公司将使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具以及不属于主
要生产经营设备，但使用年限在二年以上且单位价值在2000 元以上的资产归入固定资
产。
b.固定资产按取得时的成本计价，惟93 年公司股份制改组时业已存在的固定资产
按当时的评估价值入账。
c.固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除
残值（原值的5%-10%）确定其折旧率，分类折旧率如下：
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 40 2.25-2.375%
机器设备 5-14 6.43-19%
运输工具 5 18-19%
电子设备 5 18-19%
其他设备 5 18-19%
期末，由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固
定资产可收回金额低于账面价值的，按单项预计可收回金额，并按其与账面价值的差额
提取减值准备。
（12）在建工程：
在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款项的实际承担的利息支
出、汇兑损益核算反映工程成本。本年度已将相关工程应承担的利息资本化，以所购建
的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。
期末，对长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，以及在性能上
或是技术上已经落后的在建工程，或有其他证据证明在建工程已发生减值的，按单项工
程预计可收回金额，并按其低于账面价值的差额计提减值准备。
（13）借款费用：
借款费用在同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定
可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下进行资本化。利息资本化金额按照至当
期期末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积确定，但利息资本化金
额不超过实际发生的利息。
（14）无形资产:
无形资产按取得时的实际成本入账，在受益期内按直线摊销法摊销。
期末，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利
影响或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项资产预计可收
回金额，并按其低于账面价值的差额计提减值准备。
（15）长期待摊费用：
长期待摊费用按预计受益期限分期平均摊销。
（16）应付债券:
应付债券按照实际发生应付的款项计价，债券的溢价（或折价）按照直线法摊销。
（17）收入确认原则：
商品销售收入:本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给
购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品
实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量
为确认商品销售收入的实现。
劳务销售：以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能
够流入，相关的成本能够可靠地计量为前提。
他人使用本公司资产等取得的收入：按合同协议规定的收费时间和方法计算确认。
（18）预计负债的确认原则:
本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：
a. 此项义务是本公司承担的现时义务；
b. 此项义务的执行很可能导致经济利益流出本公司；
c. 此项义务的金额能够可靠计量。
（19）企业所得税的会计处理方法：
本公司企业所得税采用应付税款法核算。
（20）合并会计报表的编制方法：
在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部
交易及未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并,并计算少数股东权益。少数股东权
益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏
损）。
各子公司采用的会计政策及会计处理方法与本公司一致。
（21）利润分配：
本公司净利润按以下顺序分配：
a. 弥补上年度亏损；
b. 提取法定公积金10%；
c. 提取法定公益金5%；
d. 提取任意盈余公积金；
e. 支付股东股利。
在法定公积金累计额超过公司股本50%以后，可以不再提取。提取法定公积金、公
益金后，由股东大会决定是否提取任意盈余公积金。
附注3.税项
本公司适用的税种包括增值税、营业税、城市维护建设税、企业所得税等，各税项
的税率如下:
1.增值税税率根据产品的性质分别为17%、13%；
2.根据《中华人民共和国营业税暂行条例》第六条规定，本公司下属分公司淄博万
杰肿瘤医院医疗收入免征营业税；资产出租收入营业税税率为5%。
3.城市维护建设税征收率为流转税额的7%。
4.企业所得税
本公司注册地位于山东淄博高新技术开发区，享受开发区的企业所得税优惠政策，
按15%的税率申报和缴纳企业所得税。
本公司控股子公司山东万通达纤维有限公司、淄博万杰医用包装材料有限公司、淄
博博易纤维有限公司及山东淄博通宇新材料有限公司均系中外合资经营企业，适用所得
税率24%，自第一个盈利年度起享受企业所得税“两免三减半”的税收优惠。山东万通
达纤维有限公司本年为第三个纳税年度，按12%税率申报和缴纳企业所得税；淄博博易
纤维有限公司本年为第一个盈利年度，免征企业所得税；山东淄博通宇新材料有限公司
本年为第一个盈利年度，不需缴纳企业所得税。
附注4.控股子公司
公司名称 注册地
山东万通达纤维有限公司 淄博市
淄博万杰医用包装材料有限公司 淄博市
淄博博易纤维有限公司 淄博市
淄博富润化纤织造有限公司 淄博市
山东淄博通宇新材料有限公司 淄博市
公司名称 法人代表
山东万通达纤维有限公司 孙启玉
淄博万杰医用包装材料有限公司 孙启玉
淄博博易纤维有限公司 孙启玉
淄博富润化纤织造有限公司 孙峰
山东淄博通宇新材料有限公司 孙启玉
公司名称 注册资本
山东万通达纤维有限公司 1200万美元
淄博万杰医用包装材料有限公司 1200万美元
淄博博易纤维有限公司 3060万美元
淄博富润化纤织造有限公司 10000万元
山东淄博通宇新材料有限公司 1968万美元
公司名称 本公司投资额
山东万通达纤维有限公司 800万美元
淄博万杰医用包装材料有限公司 840万美元
淄博博易纤维有限公司 2295万美元
淄博富润化纤织造有限公司 9000万元
山东淄博通宇新材料有限公司 10852万元
公司名称 持股比例
山东万通达纤维有限公司 66.67%
淄博万杰医用包装材料有限公司 70%
淄博博易纤维有限公司 75%
淄博富润化纤织造有限公司 90%
山东淄博通宇新材料有限公司 75%
公司名称 主营业务
山东万通达纤维有限公司 生产医疗保健原料(功能性纤维)，
并在国内外销售该公司自产产品
(包括所生产的各种中间产品)
淄博万杰医用包装材料有限公司 生产销售化学药制剂及药品的包装
材料
淄博博易纤维有限公司 生产销售化学短纤维
淄博富润化纤织造有限公司 化纤品、纺织品的生产和销售
山东淄博通宇新材料有限公司 生产销售功能化、差别化全牵伸丝
和预取自丝新材料、聚能切片
* 以上控股子公司全部纳入合并会计报表的合并范围；
**淄博博易纤维有限公司注册资本本期由1720 万美元变更为3060 万美元，变更后
的注册资本已经山东瑞丰有限责任会计师事务所鲁瑞会验字(2004)第053 号验资报告审
验，本公司对该子公司的持股比例不变。
附注5.会计报表主要项目注释（除非特别说明，以下数据是合并数）
注释1.货币资金
种类 币种
现金 人民币
美元
小计
银行存款 人民币
美元
欧元
小计
其他货币资金 人民币
合计
种类 原币金额 折算汇率
现金
27,551.42 8.27
小计
银行存款
109,245.52 8.27
小计
其他货币资金
合计
种类 期末数
现金 6,870,462.26
228,021.06
小计 7,098,483.32
银行存款 528,459,422.27
904,137.77
---
小计 529,363,560.04
其他货币资金 152,110,750.24
合计 688,572,793.60
种类 期初数
现金 1,335,484.07
232,986.49
小计 1,568,470.56
银行存款 601,610,001.15
12,907,889.93
---
小计 614,517,891.08
其他货币资金 170,824,404.48
合计 786,910,766.12
* 其他货币资金系存入银行的保证金。
注释2.应收票据
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 27,158,737.60 36,469,400.48
注释3.应收账款
合并数：
期末数
账龄 金额 占总额比例
一年以内 124,217,363.01 82.03%
一年以上至二年以内 26,516,599.86 17.41%
二年以上至三年以内 1,096,268.38 0.54%
三年以上 706,396.02 0.02%
合计 152,536,627.27 100%
账龄 坏账准备 金额
一年以内 4,008,379.62 152,020,665.32
一年以上至二年以内 1,005,083.01 25,490,830.12
二年以上至三年以内 298,796.23 995,987.43
三年以上 681,375.79 704,125.79
合计 5,993,634.65 179,211,608.66
期初数
账龄 占总额比例 坏账准备
一年以内 84.83% 4,008,379.62
一年以上至二年以内 14.22% 1,005,083.01
二年以上至三年以内 0.56% 298,796.23
三年以上 0.39% 681,375.79
合计 100% 5,993,634.65
* 期末数含应收持本公司5% 以上（含5%）股份股东款13,919,230.79 元，详见附
注6。
** 应收账款中前五名的金额合计为52,748,082.32 元，占应收账款总额的比例为
34.58%。
公司数：
期末数
账龄 金额 占总额比例
一年以内 45,531,642.26 84.05%
一年以上至二年以内 8,353,589.66 14.40%
二年以上至三年以内 1,096,268.38 1.50%
三年以上 706,396.02 0.05%
合计 55,687,896.32 100%
账龄 坏账准备 金额
一年以内 973,187.12 41,521,172.81
一年以上至二年以内 722,217.75 22,662,177.49
二年以上至三年以内 298,796.23 995,987.43
三年以上 681,375.79 704,125.79
合计 2,675,576.89 65,883,463.52
期初数
账龄 占总额比例 坏账准备
一年以内 63.02% 973,187.12
一年以上至二年以内 34.40% 722,217.75
二年以上至三年以内 1.51% 298,796.23
三年以上 1.07% 681,375.79
合计 100% 2,675,576.89
* 期末数含应收持本公司5% 以上（含5%）股份股东款13,919,230.79 元。
** 应收账款中前五名的金额合计22,870,624.18 元，占应收账款总额的比例为41
.07%。
注释4.其他应收款
合并数：
期末数
账龄 金额 占总额比例
一年以内 45,665,322.45 81.42%
一年以上至二年以内 9,368,029.45 16.51%
二年以上至三年以内 482,755.11 0.46%
三年以上 5,126,278.48 1.61%
合计 60,642,385.49 100%
账龄 坏账准备 金额
一年以内 544,034.01 54,623,740.99
一年以上至二年以内 215,969.56 2,159,695.58
二年以上至三年以内 227,269.93 757,566.42
三年以上 4,233,088.50 5,002,427.00
合计 5,220,362.00 62,543,429.99
期初数
账龄 占总额比例 坏账准备
一年以内 88.85% 544,034.01
一年以上至二年以内 3.04% 215,969.56
二年以上至三年以内 1.07% 227,269.93
三年以上 7.04% 4,233,088.50
合计 100% 5,220,362.00
* 占其他应收款总额10%以上（含10%）项目的具体内容如下：
欠款单位 期末数 性质 账龄
福建兴业银行济南分行 25,998,280.00 存入保证金 1年以内
* 期末数无应收持本公司5% 以上（含5%）股份股东款。
公司数：
期末数
账龄 金额 占总额比例
一年以内 420,375,323.78 99.01%
一年以上至二年以内 3,204,256.93 0.72%
二年以上至三年以内 482,755.11 0.06%
三年以上 5,126,278.48 0.21%
合计 429,188,614.30 100%
账龄 坏账准备 金额
一年以内 244,803.44 439,702,012.13
一年以上至二年以内 139,969.56 1,399,695.58
二年以上至三年以内 227,119.92 757,066.42
三年以上 4,233,088.50 5,002,427.00
合计 4,844,981.42 446,861,201.13
期初数
账龄 占总额比例 坏账准备
一年以内 98.40% 244,803.44
一年以上至二年以内 0.31% 139,969.56
二年以上至三年以内 0.17% 227,119.92
三年以上 1.12% 4,233,088.50
合计 100% 4,844,981.42
* 期末数无持本公司5% 以上（含5%）股份股东欠款。
注释5.预付账款
期末数
账龄 金额 占总额比例
一年以内 297,456,388.11 99.66%
一年以上至二年以内 294,416.40 0.10%
二年以上至三年以内 729,256.53 0.24%
三年以上 --- ---
合计 298,480,061.04 100%
期初数
账龄 金额 占总额比例
一年以内 287,101,419.43 99.59%
一年以上至二年以内 1,185,542.42 0.41%
二年以上至三年以内 --- ---
三年以上 --- ---
合计 288,286,961.85 100%
* 无预付持本公司5%以上（含5%）股份股东款。
注释6.应收补贴款
单位名称 期末数 期初数
应收出口退税款 481,182.21 4,058,773.87
* 应收出口退税款系本公司控股子公司山东万通达纤维有限公司出口商品应收的退
税款。
注释7.存货及存货跌价准备
期末数
类别 账面余额 跌价准备
原材料 133,268,120.94 ---
库存商品 404,872,839.43 ---
在产品 40,997,532.55 ---
低值易耗品 209,793.91 ---
委托加工材料 735,392.57 ---
包装物 571,739.61 ---
委托代销商品 ---- ---
合计 580,655,419.01 ---
期初数
类别 账面余额 跌价准备
原材料 125,584,661.12 ---
库存商品 167,893,859.25 ---
在产品 44,667,915.96 ---
低值易耗品 151,145.12 ---
委托加工材料 214,160.06 ---
包装物 424,426.86 ---
委托代销商品 ---- ---
合计 338,936,168.37 ---
* 期末存货账面余额高于可变现净值，不需计提跌价准备。
** 存货期末数比期初数增加241,719,250.64 元，增长71.32%，主要是因短纤及切
片市场处于淡季，使存货随之增加所致。
注释8.待摊费用
类别 期末数
织机综丝费 2,011,310.97
保险费 695,282.21
修理费 ---
钢筘 65,572.60
供水工程 ---
咨询费 ---
其他 817,067.81
合计 3,589,233.59
类别 期初数
织机综丝费 99,309.45
保险费 413,354.99
修理费 ---
钢筘 ---
供水工程 20,247.99
咨询费 16,000.00
其他 191,461.32
合计 740,373.75
注释9.长期投资
合并数：
期末数
项目 账面余额 减值准备 账面价值
长期股权投资
其中：股权投资差额 14,314,541.34 --- 14,314,541.34
期初数
项目 账面余额 减值准备 账面价值
长期股权投资
其中：股权投资差额 15,109,793.64 --- 15,109,793.64
a.股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 摊销期限
山东淄博通宇新材料有限公司 15,905,045.94 10年
被投资单位名称 期初数 本期摊销 额期末数
山东淄博通宇新材料有限公司 15,109,793.64 795,252.30 14,314,541.34
*股权投资差额系溢价收购山东淄博通宇新材料有限公司股权形成的，自2003 年7
月起分10 年摊销。
公司数：
期末数
项目 账面余额 减值准备
长期股权投资
其中：其他股权投资 735,402,243.13 ---
股权投资差额 14,314,541.34 ---
合计 749,716,784.47 ---
项目 账面价值 账面余额
长期股权投资
其中：其他股权投资 735,402,243.13 630,711,585.69
股权投资差额 14,314,541.34 15,109,793.64
合计 749,716,784.47 645,821,379.33
期初数
项目 减值准备 账面价值
长期股权投资
其中：其他股权投资 --- 630,711,585.69
股权投资差额 --- 15,109,793.64
合计 --- 645,821,379.33
ａ.权益法核算的其他股权投资
被投资单位名称 占被投资公司 初始投资成本
注册资本比例
淄博富润化纤织造有限公司 90.00% 90,000,000.00
山东万通达纤维有限公司 66.67% 66,400,000.00
淄博万杰医用包装材料有限公司 70.00% 69,720,000.00
淄博博易纤维有限公司 75.00% 74,700,000.00
山东淄博通宇新材料有限公司 75.00% 92,617,131.02
393,437,131.02
被投资单位名称 追加投资额 本期权益增减额
淄博富润化纤织造有限公司 --- 169,164.72
山东万通达纤维有限公司 150,766,840.00 (11,441,452.96)
淄博万杰医用包装材料有限公司 --- 1,150,771.92
淄博博易纤维有限公司 115,461,525.00 12,405,143.88
山东淄博通宇新材料有限公司 --- 19,226,194.88
266,228,365.00 21,509,822.44
被投资单位名称 分得现金红利 累计增减额
额
淄博富润化纤织造有限公司 --- 2,032,563.91
山东万通达纤维有限公司 --- 6,190,339.55
淄博万杰医用包装材料有限公司 --- 15,629,406.16
淄博博易纤维有限公司 --- 25,118,479.37
山东淄博通宇新材料有限公司 --- 26,765,958.12
--- 75,736,747.11
被投资单位名称 期末数
淄博富润化纤织造有限公司 92,032,563.91
山东万通达纤维有限公司 223,357,179.55
淄博万杰医用包装材料有限公司 85,349,406.16
淄博博易纤维有限公司 215,280,004.37
山东淄博通宇新材料有限公司 119,383,089.14
735,402,243.13
*淄博博易纤维有限公司注册资本本期由1720 万美元变更为3060 万美元，变更后
的注册资本已经山东瑞丰有限责任会计师事务所鲁瑞会验字(2004)第053 号验资报告审
验，本公司对该子公司的持股比例不变。
b.股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 摊销期限
山东淄博通宇新材料有限公司 15,905,045.94 10年
被投资单位名称 期初数 本期摊销额 期末数
山东淄博通宇新材料有限公司 15,109,793.64 795,252.30 14,314,541.34
*股权投资差额系溢价收购山东淄博通宇新材料有限公司股权形成的，自2003 年7
月起分10 年摊销。
注释10.固定资产及累计折旧
固定资产原值 期初数
房屋及建筑物 476,491,291.29
通用设备 188,063,413.04
专用设备 2,097,061,076.07
运输设备 6,941,737.97
其他设备 13,168,539.88
合计 2,781,726,058.25
固定资产原值 本期增加
房屋及建筑物 13,685,878.57
通用设备 33,873,387.40
专用设备 71,407,001.79
运输设备 2,012,039.98
其他设备 997,974.30
合计 121,976,282.04
固定资产原值 本期减少
房屋及建筑物 ---
通用设备 ---
专用设备 ---
运输设备 ---
其他设备 ---
合计 ---
固定资产原值 期末数
房屋及建筑物 490,177,169.86
通用设备 221,936,800.44
专用设备 2,168,468,077.86
运输设备 8,953,777.95
其他设备 14,166,514.18
合计 2,903,702,340.29
累计折旧 期初数
房屋及建筑物 41,091,454.40
通用设备 71,905,521.88
专用设备 533,728,435.63
运输设备 2,037,037.64
其他设备 4,209,353.13
合计 652,971,802.68
净值 2,128,754,255.57
累计折旧 本期增加
房屋及建筑物 5,626,230.51
通用设备 8,647,354.64
专用设备 70,894,159.75
运输设备 611,777.08
其他设备 1,117,461.87
合计 86,896,983.85
净值
累计折旧 本期减少
房屋及建筑物 ---
通用设备 ---
专用设备 ---
运输设备 ---
其他设备 ---
合计 ---
净值
累计折旧 期末数
房屋及建筑物 46,717,684.91
通用设备 80,552,876.52
专用设备 604,622,595.38
运输设备 2,648,814.72
其他设备 5,326,815.00
合计 739,868,786.53
净值 2,163,833,553.76
减值准备 期初数 本期增加
专用设备 4,885,662.41 ---
固定资产净额 2,123,868,593.16
减值准备 本期减少 期末数
专用设备 --- 4,885,662.41
固定资产净额 2,158,947,891.35
* 固定资产无抵押或担保。
注释11.在建工程
工程项目名称 期初数
博山热电厂热网技改项目 11,942,965.92
博山热电厂35KW变电站项目(1号站) 9,585,731.72
博山热电厂35KW变电站项目(2号站)
涤纶短纤生产线(三期) ---
肿瘤医院医疗综合楼基建项目 99,444,498.71
通宇聚酯生产线(二期) 18,412,243.83
其他 63,000.00
合计 139,448,440.18
工程项目名称 本期增加
博山热电厂热网技改项目 648,842.64
博山热电厂35KW变电站项目(1号站) 2,494,803.79
博山热电厂35KW变电站项目(2号站) 6,310,255.75
涤纶短纤生产线(三期) 94,689.00
肿瘤医院医疗综合楼基建项目 59,532,577.27
通宇聚酯生产线(二期) 8,259,974.20
其他 77,482,810.65
工程项目名称 转入固定资产
博山热电厂热网技改项目 12,591,808.56
博山热电厂35KW变电站项目(1号站) 12,080,535.51
博山热电厂35KW变电站项目(2号站) ---
涤纶短纤生产线(三期) ---
肿瘤医院医疗综合楼基建项目 ---
通宇聚酯生产线(二期) ---
其他 24,672,344.07
工程项目名称 期末数
博山热电厂热网技改项目 ---
博山热电厂35KW变电站项目(1号站) ---
博山热电厂35KW变电站项目(2号站) 6,310,255.75
涤纶短纤生产线(三期) 94,689.00
肿瘤医院医疗综合楼基建项目 158,977,075.98
通宇聚酯生产线(二期) 26,672,218.03
其他 192,258,906.76
工程项目名称 资金来源
博山热电厂热网技改项目 贷款
博山热电厂35KW变电站项目(1号站) 贷款
博山热电厂35KW变电站项目(2号站) 贷款
涤纶短纤生产线(三期) 贷款
肿瘤医院医疗综合楼基建项目 贷款
通宇聚酯生产线(二期) 贷款
其他
* 借款费用资本化的金额如下：
工程项目名称 期初数 本期增加
肿瘤医院医疗综合楼基建项目 3,206,196.11 3,915,577.27
工程项目名称 本期转入固定资产 期末数
肿瘤医院医疗综合楼基建项目 --- 7,121,773.38
** 利息资本化率根据各项借款的加权平均利率确定。
注释12.无形资产
类别 取得方式 原始发生额
去氧氟尿苷技术 外购 130,000.00
CI设计费 外购 30,000.00
司派技术转让费 外购 260,000.00
奇诺必通技术 外购 160,000.00
网站建设 28,800.00
土地使用权 外购 32,000,000.00
帕玛溴 705,000.00
合计 33,313,800.00
类别 期初数
去氧氟尿苷技术 25,999.84
CI设计费 6,000.00
司派技术转让费 69,866.56
奇诺必通技术 79,999.90
网站建设 26,400.00
土地使用权 28,799,999.64
帕玛溴 646,250.00
合计 29,654,515.94
本期减少
类别 本期增加 本期转出
去氧氟尿苷技术 --- ---
CI设计费 --- ---
司派技术转让费 --- ---
奇诺必通技术 --- ---
网站建设 --- ---
土地使用权 --- ---
帕玛溴 --- ---
合计 --- ---
类别 本期摊销 期末数
去氧氟尿苷技术 13,000.02 12,999.82
CI设计费 3,000.00 3,000.00
司派技术转让费 26,200.02 43,666.54
奇诺必通技术 16,000.02 63,999.88
网站建设 2,880.00 23,520.00
土地使用权 533,333.34 28,266,666.30
帕玛溴 70,500.00 575,750.00
合计 664,913.40 28,989,602.54
类别 累计摊销额 剩余摊
销年限
去氧氟尿苷技术 117,000.18 0.5年
CI设计费 27,000.00 0.5年
司派技术转让费 216,333.46 0.8年
奇诺必通技术 96,000.12 2年
网站建设 5,280.00 4年
土地使用权 3,733,333.70 26.5年
帕玛溴 129,250.00 4年
合计 3,659,284.06
注释13.短期借款
期末数
借款类型 原币 人民币
保证 --- 705,233,794.00
USD5,050,000.00 41,816,540.00
合计 747,050,334.00
期初数
借款类型 原币 人民币
保证 --- 711,250,000.00
USD5,060,000.00 41,883,226.00
合计 753,133,226.00
注释14.应付票据
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 372,500,000.00 398,096,256.38
* 期末无应付持本公司5%以上（含5%）股份股东款。
注释15.应付账款
* 应付账款期末数593,318,143.91 元，无应付持本公司5% 以上(含5%)股份股东款
。
** 应付账款期末数比期初数增加188,495,092.80 元，增长46.56%，主要原因是控
股子公司山东淄博博易纤维有限公司的原材料发票未能及时收到而估价入库，形成较大
额的应付账款余额。
注释16.预收账款
* 期末数71,756,850.93 元，无预收持本公司5% 以上(含5%)股份股东款。
注释17.应交税金
税项 期末数
增值税 (297,164.41)
营业税 968,700.96
城建税 507,153.57
房产税 357,360.27
土地使用税 451,860.50
企业所得税 3,908,876.08
合计 5,896,786.97
税项 期初数
增值税 5,685,200.43
营业税 508,423.42
城建税 389,671.91
房产税 ---
土地使用税 ---
企业所得税 2,015,798.21
合计 8,599,093.97
注释18.其他应交款
项目 期末数 计缴标准
教育费附加 219,065.83 应交流转税额的3%
注释19.其他应付款
期末数7,590,687.41 元，无应付持本公司5%以上（含5%）股份股东款。
注释20. 预提费用
项目 期末数 期初数
水电费 6,793,051.89 5,501,325.76
其他 695,199.45 1,229,929.68
合计 7,488,251.34 6,731,255.44
注释21.长期借款
借款类型 期末数
原币 折人民币
保证借款 USD8,850,000.00 73,455,000.00
345,100,000.00
合计 418,555,000.00
借款类型 期初数
原币 折人民币
保证借款 USD8,850,000.00 73,455,000.00
345,100,000.00
合计 418,555,000.00
*长期借款均由万杰集团有限责任公司提供担保。
注释22.股本
项目 期初数 发行新股
一、尚未流通股份
1.发起人股份 324,935,000.00 ---
其中：境内法人持有股份 324,935,000.00 ---
2.非发起人股份 --- ---
其中：内部职工股 --- ---
合计 324,935,000.00 ---
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 211,315,000.00 ---
三、股份总额 536,250,000.00 ---
本期变动
项目 送股额 公积金转股
一、尚未流通股份
1.发起人股份 --- ---
其中：境内法人持有股份 --- ---
2.非发起人股份 --- ---
其中：内部职工股 --- ---
合计 --- ---
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 --- ---
三、股份总额 --- ---
项目 其他 期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份 --- 324,935,000.00
其中：境内法人持有股份 --- 324,935,000.00
2.非发起人股份 ---
其中：内部职工股 ---
合计 324,935,000.00
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 211,315,000.00
三、股份总额 --- 536,250,000.00
* 本公司股本业经深圳大华会计师事务所以深华验字(2000)第073号验资报告验证
。
注释23.资本公积
项目 期初数 本期增加
股本溢价 743,476,900.00 ---
关联交易差价 11,790,300.00 ---
合计 755,267,200.00 ---
项目 本期减少 期末数
股本溢价 --- 743,476,900.00
关联交易差价 --- 11,790,300.00
合计 --- 755,267,200.00
注释24.盈余公积
项目 期初数 本期增加
法定盈余公积 170,871,526.79 ---
其中：法定公积金 113,914,351.15 ---
法定公益金 56,957,175.64 ---
任意盈余公积 13,592,338.72 ---
合计 184,463,865.51 ---
项目 本期减少 期末数
法定盈余公积 --- 170,871,526.79
其中：法定公积金 --- 113,914,351.15
法定公益金 --- 56,957,175.64
任意盈余公积 --- 13,592,338.72
合计 --- 184,463,865.51
注释25.未分配利润
期初数 本期增加 本期减少 期末数
107,294,562.23 41,500,054.38 --- 148,794,616.61
* 未分配利润本期增加数为2004 年1-6 月份本公司净利润。
注释26.主营业务收入、成本
合并数:
（1）业务分部
主营业务收入
主营业务项目分类 本期数
功能布销售 269,119,802.58
医用新材料销售 140,218,665.23
医疗保健原料销售 327,839,235.03
动力销售 100,470,857.08
药品销售 10,396,360.86
医疗收入 32,754,252.90
切片销售 818,414,013.02
涤纶短纤 646,901,616.92
小计 2,346,114,803.62
减：公司内抵销 1,165,935,156.45
合计 1,180,179,647.17
主营业务项目分类 上年同期数
功能布销售 176,234,179.15
医用新材料销售 122,668,512.81
医疗保健原料销售 377,723,967.75
动力销售 75,992,037.10
药品销售 11,098,875.90
医疗收入 42,622,024.67
切片销售 133,338,049.24
涤纶短纤 385,645,121.76
小计 1,325,322,768.38
减：公司内抵销 252,957,869.68
合计 1,072,364,898.70
主营业务成本
主营业务项目分类 本期数
功能布销售 271,490,329.32
医用新材料销售 135,006,551.09
医疗保健原料销售 321,228,310.33
动力销售 82,264,579.31
药品销售 4,231,095.71
医疗收入 19,568,984.54
切片销售 792,799,182.52
涤纶短纤 618,680,988.26
小计 2,245,270,021.08
减：公司内抵销 1,165,935,156.45
合计 1,079,334,864.63
主营业务项目分类 上年同期数
功能布销售 175,287,595.76
医用新材料销售 113,769,156.11
医疗保健原料销售 357,511,960.49
动力销售 54,728,139.46
药品销售 4,599,191.63
医疗收入 19,191,944.70
切片销售 132,191,292.78
涤纶短纤 373,779,343.34
小计 1,231,058,624.27
减：公司内抵销 252,957,869.68
合计 978,100,754.59
* 本期前5 名客户销售收入总额为298,823,390.68 元，占全部销售收入总额的25
.32%。
（2）地区分部
主营业务收入
客户所在地区类别 本期数
山东省 1,733,597,698.87
江苏省 137,369,806.09
浙江省 89,300,243.18
湖北省 44,168,612.38
河南省 67,297,726.51
河北省 112,319,463.21
出口销售 98,214,713.82
其他地区 63,846,539.56
小计 2,346,114,803.62
减：公司内抵销 1,165,935,156.45
合计 1,180,179,647.17
客户所在地区类别 上年同期数
山东省 883,730,032.43
江苏省 160,928,567.17
浙江省 42,129,964.08
湖北省 ---
河南省 ---
河北省 ---
出口销售 ---
其他地区 238,534,204.70
小计 1,325,322,768.38
减：公司内抵销 252,957,869.68
合计 1,072,364,898.70
主营业务成本
客户所在地区类别 本期数
山东省 1,642,723,679.62
江苏省 130,428,271.57
浙江省 87,362,583.90
湖北省 42,241,787.69
河南省 64,361,910.46
河北省 107,442,529.46
出口销售 111,790,359.64
其他地区 58,918,898.74
小计 2,245,270,021.08
减：公司内抵销 1,165,935,156.45
合计 1,079,334,864.63
客户所在地区类别 上年同期数
山东省 807,834,859.85
江苏省 152,598,729.39
浙江省 38,507,069.93
湖北省 ---
河南省 ---
河北省 ---
出口销售 ---
其他地区 232,117,965.10
小计 1,231,058,624.27
减：公司内抵销 252,957,869.68
合计 978,100,754.59
公司数:
（1）业务分部
主营业务收入
主营业务项目分类 本期数
功能布销售 86,288,484.88
医用新材料销售 140,218,665.23
动力销售 100,470,857.08
药品销售 10,396,360.86
医疗收入 32,754,252.90
小计 370,128,620.95
减：公司内抵销 28,012,551.61
合计 342,116,069.34
主营业务项目分类 上年同期数
功能布销售 41,256,859.91
医用新材料销售 122,668,512.81
动力销售 75,992,037.10
药品销售 11,098,875.90
医疗收入 42,622,024.67
小计 293,638,310.39
减：公司内抵销 23,556,112.32
合计 270,082,198.07
主营业务成本
主营业务项目分类 本期数
功能布销售 77,876,297.17
医用新材料销售 135,006,551.09
动力销售 82,264,579.31
药品销售 4,231,095.71
医疗收入 19,568,984.54
小计 318,947,507.82
减：公司内抵销 28,012,551.61
合计 290,934,956.21
主营业务项目分类 上年同期数
功能布销售 40,232,732.30
医用新材料销售 113,769,156.11
动力销售 54,728,139.46
药品销售 4,599,191.63
医疗收入 19,191,944.70
小计 232,521,164.20
减：公司内抵销 23,556,112.32
合计 208,965,051.88
* 本期前5 名客户销售收入总额为104,558,399.81 元，占全部销售收入总额的30
.56%。
（2）地区分部
主营业务收入
客户所在地区类别 本期数
山东省 305,537,738.89
江苏省 53,061,844.76
浙江省 4,393,619.61
河北省 315,944.27
其他地区 6,819,473.42
小计 370,128,620.95
减：公司内抵销 28,012,551.61
合计 342,116,069.34
客户所在地区类别 上年同期数
山东省 219,523,234.95
江苏省 52,946,502.48
浙江省 14,627,274.74
河北省 ---
其他地区 6,541,298.22
小计 293,638,310.39
减：公司内抵销 23,556,112.32
合计 270,082,198.07
主营业务成本
客户所在地区类别 本期数
山东省 261,500,521.97
江苏省 48,595,300.21
浙江省 4,212,967.51
河北省 304,200.20
其他地区 4,334,517.93
小计 318,947,507.82
减：公司内抵销 28,012,551.61
合计 290,934,956.21
客户所在地区类别 上年同期数
山东省 164,546,087.40
江苏省 50,446,894.67
浙江省 13,566,095.04
河北省 ---
其他地区 3,962,087.09
小计 232,521,164.20
减：公司内抵销 23,556,112.32
合计 208,965,051.88
注释27.主营业务税金及附加
项目 本期数
城市维护建设税 1,153,178.82
教育费附加 494,219.99
合计 1,647,398.81
项目 上年同期数
城市维护建设税 980,757.69
教育费附加 365,437.77
合计 1,346,195.46
项目 计缴标准
城市维护建设税 按流转税额的7%计缴
教育费附加 按流转税额的3%计缴
合计
注释28.其他业务利润
其他业务类别 本期数
销售废料 1,590,574.64
材料销售 3,765,073.03
合作经营收入 864,272.62
其他 883,562.49
合计 7,103,482.78
其他业务类别 上年同期数
销售废料 1,677,088.90
材料销售 480,185.04
合作经营收入 2,765,286.49
其他 440,481.85
合计 5,363,042.28
* 无金额占本期利润总额10%以上（含10%）的项目。
注释29.财务费用
项目 本期数
利息支出 25,387,719.49
减：利息收入 3,671,127.98
汇兑损益 5,871.89
手续费 2,864,742.92
合计 24,587,206.32
项目 上年同期数
利息支出 17,912,878.77
减：利息收入 2,510,547.79
汇兑损益 310.49
手续费 3,413,096.43
合计 18,815,737.90
* 本公司本期财务费用比上年同期增加5,771,468.42 元，主要是因为本期借款比
上年同期增加，支付的利息有所增加。
注释30.投资收益
合并数：
项目 本期数 上年同期数
股权投资差额摊销 (795,252.30) ---
公司数：
项目 本期数 上年同期数
调整的被投资公司所有者权益净增减额 21,509,822.44 7,652,356.35
股权投资差额摊销 (795,252.30) ---
合计 20,714,570.14 7,652,356.35
注释31.营业外收入
项目 本期数 上年同期数
收保险公司赔款 --- 1,908,412.25
罚款收入 26,927.94 ---
其他 249,011.47 836,789.88
合计 275,939.41 2,745,202.13
注释32.营业外支出
项目 本期数 上年同期数
处理固定资产损失 --- 343.70
滞纳金罚款支出 77.88 ---
其他 8,049.15 2,924,268.21
合计 8,127.03 2,924,611.91
附注6.关联方关系及其交易
1、不存在控制关系的关联公司
关联公司名称 与本公司的关系
淄博万通达建筑安装公司 本公司股东
淄博第五棉纺织厂 本公司股东
山东淄博万通达工业技术研究所 本公司股东
山东博山万通达经济开发公司 本公司股东
铁道部第十六工程局北京万杰医院 本公司控股股东子公司
博山万杰集团物流中心 本公司控股股东子公司
淄博爱斯特织造有限公司 本公司控股股东子公司
淄博通达丝织有限公司 本公司控股股东子公司
关联公司名称 持本公司股份比例
淄博万通达建筑安装公司 3.64%
淄博第五棉纺织厂 1.04%
山东淄博万通达工业技术研究所 0.44%
山东博山万通达经济开发公司 0.12%
铁道部第十六工程局北京万杰医院 ---
博山万杰集团物流中心 ---
淄博爱斯特织造有限公司 ---
淄博通达丝织有限公司 ---
2、存在控制关系的关联公司
关联公司名称 企业类型 法定代表人 注册资本
万杰集团有限 集体所有 孙启玉 1,129,850,000.00
责任公司
关联公司名称 业务范围 所持股份或权益 与本公司关系
万杰集团有限 化纤、纺织品、热能 54.41% 本公司控股股东
责任公司
电力、机械加工、建
筑安装、运输、医疗
3、关联公司交易
关联公司名称 项目
万杰集团有限责任公司 场地使用费
万杰集团有限责任公司 动力销售
淄博万杰玉润纺织有限责任公司 动力销售
淄博勇达丝织有限公司 动力销售
淄博万通达建筑安装公司 动力销售
淄博第五棉纺织厂 动力销售
淄博第五棉纺织厂 销售产成品
铁道部第十六工程局北京万杰医院 合作经营
淄博爱斯特织造有限公司 销售产成品
淄博万杰玉润纺织有限责任公司 销售产成品
淄博勇达丝织有限公司 销售产成品
博山万杰集团物流中心 委托采购设备
关联公司名称 2004年1-6月份
金额
万杰集团有限责任公司 611,468.50
万杰集团有限责任公司 18,623,832.98
淄博万杰玉润纺织有限责任公司 5,310,332.58
淄博勇达丝织有限公司 4,907,431.97
淄博万通达建筑安装公司 1,398,085.12
淄博第五棉纺织厂 ---
淄博第五棉纺织厂 ---
铁道部第十六工程局北京万杰医院 4,000,000.00
淄博爱斯特织造有限公司 47,417,351.05
淄博万杰玉润纺织有限责任公司 55,538,717.15
淄博勇达丝织有限公司 21,476,102.61
博山万杰集团物流中心 42,730,982.01
关联公司名称
占该项目比例
万杰集团有限责任公司 100%
万杰集团有限责任公司 18.54%
淄博万杰玉润纺织有限责任公司 5.29%
淄博勇达丝织有限公司 4.88%
淄博万通达建筑安装公司 1.39%
淄博第五棉纺织厂 ---
淄博第五棉纺织厂 ---
铁道部第十六工程局北京万杰医院 100%
淄博爱斯特织造有限公司 10.13%
淄博万杰玉润纺织有限责任公司 11.87%
淄博勇达丝织有限公司 2.62%
博山万杰集团物流中心 ---
关联公司名称 2003年度
金额
万杰集团有限责任公司 1,222,937.00
万杰集团有限责任公司 4,598,772.20
淄博万杰玉润纺织有限责任公司 ---
淄博勇达丝织有限公司 8,825,599.85
淄博万通达建筑安装公司 2,223,654.52
淄博第五棉纺织厂 10,035,514.12
淄博第五棉纺织厂 108,069,958.59
铁道部第十六工程局北京万杰医院 12,000,000.00
淄博爱斯特织造有限公司 39,397,463.44
淄博万杰玉润纺织有限责任公司 ---
淄博勇达丝织有限公司 25,231,770.77
博山万杰集团物流中心 63,770,695.51
关联公司名称
占该项目比例
万杰集团有限责任公司 100%
万杰集团有限责任公司 3.02%
淄博万杰玉润纺织有限责任公司 ---
淄博勇达丝织有限公司 5.08%
淄博万通达建筑安装公司 1.46%
淄博第五棉纺织厂 6.59%
淄博第五棉纺织厂 13.43%
铁道部第十六工程局北京万杰医院 100%
淄博爱斯特织造有限公司 4.90%
淄博万杰玉润纺织有限责任公司 ---
淄博勇达丝织有限公司 2.87%
博山万杰集团物流中心 ---
* 关联交易定价遵循以下原则：如有国家定价，执行国家定价；没有国家定价，则
执行市场价格。
** 根据本公司与万杰集团有限责任公司2002 年3 月11 日签署的《综合服务协议
》，万杰集团有限责任公司为本公司提供教育、食堂、宾馆、厂区绿化、清洁等服务，
本公司向万杰集团有限责任公司提供生产及生活用电用汽及医疗服务，服务定价同上所
述。
*** 根据本公司与万杰集团有限责任公司1999 年1 月1 日签署的《房屋租赁协议
》及《国有土地使用权租赁合同》，本公司向万杰集团有限责任公司租赁办公楼及部分
生产用地，租赁费分别为每年368,000.00 元及854,937.00 元。
**** 根据本公司下属分公司淄博万杰肿瘤医院与铁道部第十六工程局北京万杰医
院(以下简称“北京万杰医院”)2000 年12 月28 日签署的《合作经营协议》, 淄博万
杰肿瘤医院以医疗技术、医院管理、人才优势和价值86,127,651.09元的医疗设备与北
京万杰医院进行合作经营，每年向北京万杰医院收取合作收益1200 万元。2004 年3 月
31 日双方就此合作签署补充协议，由每年向北京万杰医院收取合作收益1200 万元改为
每年向北京万杰医院收取合作收益800 万元，每年度末结算一次，合作期限为自2000
年12 月28 日起15 年。
4、关联公司往来
往来项目 关联公司名称 经济内容
应收账款 淄博第五棉纺织厂 应收电费、动力费、销货费
应收账款 山东淄博万通达工业技术研究所 应收电费、动力费
应收账款 淄博万杰玉润纺织有限责任公司 应收电费、动力费、销货费
应收账款 淄博勇达丝织有限公司 应收电费、动力费
应收账款 博山万通达建筑安装公司 应收电费、动力费
应收账款 万杰集团有限责任公司 应收电费、动力费
其他应收款 铁道部第十六工程局北京万杰医院 租赁费等
其他应收款 万杰集团有限责任公司 往来款
预付账款 博山万杰集团物流中心 预付购买设备款
预收账款 淄博爱斯特织造有限公司 预收货款
往来项目 关联公司名称 期末数
应收账款 淄博第五棉纺织厂 3,102,205.01
应收账款 山东淄博万通达工业技术研究所 2,766,229.15
应收账款 淄博万杰玉润纺织有限责任公司 26,874,404.46
应收账款 淄博勇达丝织有限公司 15,957,085.33
应收账款 博山万通达建筑安装公司 7,879,663.83
应收账款 万杰集团有限责任公司 13,919,230.79
其他应收款 铁道部第十六工程局北京万杰医院 10,268,747.90
其他应收款 万杰集团有限责任公司 ---
预付账款 博山万杰集团物流中心 54,179,985.07
预收账款 淄博爱斯特织造有限公司 5,260,620.38
往来项目 关联公司名称 期初数
应收账款 淄博第五棉纺织厂 3,102,205.01
应收账款 山东淄博万通达工业技术研究所 2,766,229.15
应收账款 淄博万杰玉润纺织有限责任公司 ---
应收账款 淄博勇达丝织有限公司 8,785,275.58
应收账款 博山万通达建筑安装公司 7,051,252.60
应收账款 万杰集团有限责任公司 2,299,134.32
其他应收款 铁道部第十六工程局北京万杰医院 6,268,747.90
其他应收款 万杰集团有限责任公司 ---
预付账款 博山万杰集团物流中心 63,497,256.24
预收账款 淄博爱斯特织造有限公司 6,062,560.12
附注7.或有事项
无需披露的或有事项。
附注8.承诺事项
无需披露的承诺事项。
附注9.其他重要事项
无需披露的其他重要事项。
附注10.资产负债表日后事项
无需披露的资产负债表日后事项。
附注11.净资产收益率和每股收益
净资产收益率
2004年1-6月份 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 5.82% 5.89%
营业利润 3.07% 3.11%
净利润 2.43% 2.46%
扣除非经常性损益后
2.42% 2.45%
的净利润
每股收益
2004年1-6月份 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.18 0.18
营业利润 0.10 0.10
净利润 0.08 0.08
扣除非经常性损益后
0.08 0.08
的净利润
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