每日必读本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本公司季度财务 会计报告未经审计。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二OO一年十月二十六日
1、公司名称：贵州赤天化股份有限公司
英文名称：GUIZHOU CHITIANHUA CORP.
2、法定代表人：李大学
3、董事会秘书：杨呈祥
通讯地址：贵州省赤水市化工路
邮编：5 6 4 7 0 7
电话：0852-2878874、2878859
传真：0852-2878332
电子信箱：chth＠chitianhua.com
授权代表：王保青
通讯地址：贵州省贵阳市新天大道火炬大厦3楼
邮编：5 5 0 0 0 1
电话：0851-6840828、5813068
传真：0851-5813068
电子信箱：chth＿gy＠chitianhua.com
授权代表：梅 君
通讯地址：贵州省赤水市化工路
邮编：5 6 4 7 0 7
电话：0852-2878874
传真：0852-2878332
电子信箱：chth＠chitianhua.com
5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》； 登载 公司季度报告的中国证监会指定国际互联网网址：HTTP：//WWW.SSE.COM.CN；公司 季度报告备查地点：贵州省赤水市化工路公司办公室；贵州省贵阳市新天大道火炬 大厦3楼；公司主页：HTTP：//WWW.CHITIANHUA.COM。
6、上市交易所：上海证券交易所
股票简称：赤天化
股票代码：600227
1、报告期内公司股本及结构未发生变化
2、报告期末公司主要股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例
1 贵州赤天化集团有限责任公司 9708.12 57.11%
2 贵州赤天化集团有限责任公司工会 221.88 1.31%
3 大隆电子 40.00 0.24%
4 鲁南投资 25.00 0.15%
5 新锦竹木 20.00 0.12%
6 赵仕良 19.69 0.12%
7 李 钢 17.25 0.10%
8 王伯英 11.00 0.06%
9 天山实业 10.00 0.06%
10 刘同帧 9.69 0.06%
本公司前10大股东中,贵州赤天化集团有限责任公司、 贵州赤天化集团有限责 任公司工会、大隆电子、新锦竹木以及天山实业是公司发起人股东, 其余为流通股 东,公司未发现流通股东之间存在关联关系。
（一）经营情况
公司主营农用尿素的生产和销售,是国家政策重点支持的大型支农化工企业,公 司产品＂赤＂牌尿素在市场上深受广大用户的欢迎。报告期内,公司共生产尿素18 .75万吨,销售尿素11.91万吨,实现主营业务收入14,899.29万元,实现净利润 1338 .75万元。截止报告期末,公司共生产尿素53.41万吨,销售尿素52.48万吨,分别占年 度目标的82.2%和80.7%；实现净利润3521.01万元。
报告期内,公司生产在上半年安全、稳定运行的基础上,继续保持了长周期、高 负荷连续运转。产品产量和产品质量在同行业中继续名列前矛。但由于尿素市场价 格持续低迷,供大于求的局面并未从根本上改善,加之公司固有的地处边远所造成的 运输成本高,进入产品淡季销售,以及原材料天然气涨价等不利因素, 使公司主营业 务的创利能力继续维持在很低的水准上,基本上是微利或保本销售。 特别是第三、 第四季度,是尿素产品使用和销售的淡季,也是化肥生产企业最艰难的时期, 公司不 仅要面对市场销售的严峻形势,还要面对产品淡季储备带来的资金压力。
针对上述情况,为切实稳定和提高公司主营业务的创利能力,公司未雨绸缪, 从 巩固市场份额,健全市场服务体系,增强竞争能力出发,于2001年8月30日至9月 2日, 在贵阳召开了省内外用户座谈会。通过与经销商和广大用户的交流与协商, 不仅掌 握了产品市场动向的第一手资料,而且进一步密切了与广大用户的关系。同时,对下 半年产品的销售和淡储计划进行了安排, 并分别与经销商签订了下半年产品销售、 淡储和2002年上半年产品销售合同。
（二）公司投资情况
1、募股资金使用情况
1999年公司股票发行募集资金净额为49,210.88万元,截止2001年6月30日前,公 司累计完成募集资金项目投资共计20,941.64万元。 报告期内 ,公司共投入资金1 ,299.85万元,主要用于以下项目的建设：
（1）流化床造粒装置项目。该项目总投资4,800万元,截止2001年6月 30日前, 共投入资金2,015.25万元,用于前期调研、设计及购买工艺软件包等事项。 报告期 内,新增投入资金712.53万元,用于设备的后期制作和设备安装、调试等事项。
（2）健康奶油项目。截止2001年6月30日前,该项目共投入资金238.42万元 ,用 于征用项目用土地及考察、调研等事项。由于在征用该项目用土地的工作过程中, 公司通过认真核定,使购买土地的费用有所降低,因此, 报告期内调减该项目投入资 金4.18万元。
（3）虫草制品综合开发项目。截止2001年6月30日前,该项目共投入资金 603 .12万元,用于虫草菌丝制品的前期开发工作。报告期内,新增投入资金591.50万元, 用于征用项目用土地及基建等事项。
截止报告期末,公司累计完成募集资金项目投资共计22,241.49万元, 完成股票 发行募集资金净额的45.2%。
（三）经营成果以及财务状况简要分析
1、经营成果分析
（1）主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因
项 目 金额（万元） 增（＋）减（-）比率
2001 年7～9 月 2000 年7～9 月
主营业务收入 14,899.29 16,946.79 -12.08%
主营业务利润 885.19 2,440.07 -63.72%
净利润 1,338.75 1,910.10 -29.91%
注：以上指标较去年同期均有较大幅度下降, 主要原因系公司尿素产品销售价 格比去年同期下降。
（2）收入及费用占利润总额的比例
项 目 金额（万元） 占利润总额的比例
2001年7～9月 2000年7～9月 2001年7～9月 2000年7～9月
利润总额 1,575.00 2,206.14 100.00% 100.00%
主营业务利润 885.19 2,440.07 56.20% 110.60%
其它业务利润 4.10 110.47 0.26% 5.01%
期间费用 849.29 691.91 53.92% 31.36%
投资收益 1,500.00 232.50 95.24% 10.54%
补贴收入
营业外收支净额 35.00 115.00 2.22% 5.21%
（3）报告期内无重大季节性收入及支出,发生非经常性损益1535万元, 其中委 托理财取得收益1500万元,冻结股票申购资金利息转销35万元。
2、财务状况方面
（1）主要资产项目及重大变化
项 目 金额（万元） 占总资产的比例
2001、9、30 2000、12、31 2001、9、30 2000、12、31
总资产 88,595.71 84,326.48 100.00% 100.00%
货币资金 21,187.75 21,824.07 23.92% 25.88%
应收款项 3,156.56 4,617.37 3.56% 5.48%
存货 13,780.98 16,992.30 15.55% 20.15%
长期投资 4,300.00 0.00 4.85% 0.00%
固定资产（合计） 19,345.27 20,536.82 21.84% 24.35%
无形资产 1,208.46 239.05 1.36% 0.28%
其中：
① 报告期末,应收款项较年初下降了31.64%, 主要是公司收回淡季赊销产品款 项。
② 报告期末,存货较年初下降了18.90%, 主要是公司去年四季度淡储尿素于旺 季销售出去所致。
③ 报告期末,长期投资较年初增加4300万元, 主要是本年公司参股设立深圳高 特佳创业投资有限公司投资4000万元,参股设立遵义城市商业银行投资300万元。
④ 报告期末,无形资产比年初增加了969.41万元, 是公司本年在贵阳高新技术 开发区购买的土地使用权。
（2）报告期内公司委托理财及资金借贷情况
① 公司与深圳市北融投资发展有限公司、 海通证券有限责任公司成都人民西 路营业部签定的《资产委托管理协议》,于2001年8月9日到期结算,收回托管资产本 金10,000万元,取得收益1,500万元。
② 2001年7月19日,公司以自有资金与北京国富投资管理有限公司、 光大证券 公司上海斜土路证券交易营业部签定了《托管资产管理协议》, 委托北京国富投资 管理有限公司进行托管经营, 同时委托光大证券公司上海斜土路证券交易营业部就 托管资产实施监管,托管资产人民币7,000万元,投资范围为在上海、 深圳证券交易 所挂牌上市的股票（600227除外）、基金、国债。该委托理财情况公司于 2001年7 月19日在《中国证券报》、《上海证券报》上进行了披露。
报告期末,公司托管资产余额共计220,000,000.00元,包括2001年1月5日公司与 国泰君安证券股份有限公司签订的1.5亿元资产托管协议,该项委托理财情况公司于 2001年4月5日在《中国证券报》、《上海证券报》上进行了补充披露, 并在公司中 期报告中进行了完整披露。从协议的规定和公司所采取的风险控制措施来看, 能够 确保托管资产本金的安全与完整。
③ 报告期内,公司无资金借贷行为。
（3）截止报告期末,公司无重大逾期债务。
3、或有事项及期后事项
（1）报告期内公司无重大诉讼仲裁事项
（2）无重大对外担保事项
（3）无重大资产负债表日后事项
4、除上述委托理财外,无其它重大事项
（一）会计报表
简要资产负债表
编制单位：贵州赤天化股份有限公司 金额单位：人民币万元
项目 年初数 报告期
期末数
流动资产 64,742.16 62,550.42
长期投资 0.00 4,300.00
固定资产净值 17,138.71 15,296.71
无形资产及其他资产 239.05 1,208.46
资产总计 84,326.48 88,595.71
项目 年初数 报告期
期末数
流动负债 12,721.64 13,723.79
长期负债 877.88 623.94
少数股东权益 0.00 0.00
股东权益 70,060.76 73,581.77
负债与所有者权益总计 84,326.48 88,595.71
简要利润表
编制单位：贵州赤天化股份有限公司 金额单位：人民币万元
项目 报告期 年初至报告期期末
主营业务收入 14,899.29 50,256.00
主营业务利润 885.19 3,223.35
其他业务利润 4.10 13.98
期间费用 849.29 2,572.03
投资收益 1,500.00 3,021.90
营业外收支净额 35.00 253.94
所得税 236.25 420.13
净利润 1,338.75 3,521.01
（二）财务报表附注
1、与中期报告相比主要会计政策、会计估计无重大变化。
2、季度财务报告采用的会计政策主要指对不均匀发生费用的确认计量等,与年 度财务报告无重大差异。
（三）公司本季度财务报告未经审计。
1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本。
2、载有法定代表人、财务负责人、 会计经办人员亲笔签名并加盖印章的会计 报表；
3、 报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上披露过的所有公司文件的 正本及公告的原稿。
4、公司章程。
5、董事会、监事会决议。
以上文件均完整备置于公司办公室。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二OO一年十月二十六日
