每日必读
目录
一、重要提示
二、公司基本情况
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事和高级管理人员
五、管理层讨论与分析
六、重要事项
七、财务会计报告(未经审计)
八、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人于世光，主管会计工作负责人王淑云，会计机构负责人（会计主管人
员）张桂范声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：青海华鼎实业股份有限公司
公司英文名称：QingHai HuaDing Industrial CO.,LTD.
公司英文名称缩写：QHHD
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：青海华鼎
公司A股代码：600243
3、公司注册地址：青海省西宁市柴达木西路101号
公司办公地址：青海省西宁市昆仑路1号昆仑壹号大厦A楼8层
邮政编码：810000
公司国际互联网网址：www.
公司电子信箱：qhhdsyoffice@china.com
4、公司法定代表人：于世光
5、公司董事会秘书：刘文忠
电话：0971-6249618
传真：0971-6249617
E-mail：liuwzhd@21cn.com
联系地址：青海省西宁市昆仑路1号昆仑壹号大厦A楼8层
公司证券事务代表：马新萍
电话：020-84860333
传真：020-84869191
E-mail：ivyma@21cn.com
联系地址：广东省广州市番禺区石楼镇石清路12号
6、公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：青海省西宁市昆仑路1号昆仑壹号大厦A楼8层公司证券部
7、公司其他基本情况：公司首次注册登记日期：1998年8月18日
公司首次注册登记地点：青海省工商行政管理局
公司变更注册登记日期：2000年11月10日
公司法人营业执照注册号：6300001201067
公司税务登记号码：63010571040232X
公司聘请的境内会计师事务所名称：广州羊城会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：广东省广州市东风中路410号健力宝大厦2
5楼
（二）主要财务数据和指标
1主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 本报告期末
流动资产 639,301,818.35
流动负债 384,845,944.87
总资产 896,167,364.26
股东权益（不含少数股东权益） 429,515,148.89
每股净资产 2.74
调整后的每股净资产 2.49
报告期（1－6月）
净利润 5,224,895.35
扣除非经常性损益后的净利润 5,011,973.82
每股收益 0.0334
净资产收益率（%） 1.22
经营活动产生的现金流量净额 450,485.28
主要会计数据 上年度期末
流动资产 600,011,661.84
流动负债 362,136,648.26
总资产 855,899,545.03
股东权益（不含少数股东权益） 424,290,253.54
每股净资产 2.71
调整后的每股净资产 2.47
上年同期
净利润 5,111,733.27
扣除非经常性损益后的净利润 4,154,543.43
每股收益 0.0326
净资产收益率（%） 1.22
经营活动产生的现金流量净额 -4,478,555.91
主要会计数据 本报告期末比上
年度期末增减
（％）
流动资产 6.55
流动负债 6.27
总资产 4.70
股东权益（不含少数股东权益） 1.23
每股净资产 1.11
调整后的每股净资产 0.81
本报告期比上年
同期增减（％）
净利润 2.21
扣除非经常性损益后的净利润 20.64
每股收益 2.45
净资产收益率（%） 0.00
经营活动产生的现金流量净额 不适用
2 扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 288,413.05
所得税影响数 -75,491.53
合计 212,921.52
3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算
的净资产收益率及每股收益
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 9.01 9.07
营业利润 1.04 1.05
净利润 1.22 1.22
扣除非经常性损益后的净利润 1.17 1.17
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.2472 0.2472
营业利润 0.0286 0.0286
净利润 0.0334 0.0334
扣除非经常性损益后的净利润 0.0320 0.0320
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为24,125户。
2、前十名股东持股情况
单位:股
报告
股东名称(全称) 期内
增减
青海重型机床有限责任公司 0
广东万鼎企业集团有限公司 0
广东番禺万鸣实业有限公司 0
庄河市观驾山建筑工程公司 0
唐山重型机床厂 0
陈吉敏
高艳萍
王珩武
虞慧卿
曲毅文
股东名称(全称) 报告期末持股数量
青海重型机床有限责任公司 50,000,000
广东万鼎企业集团有限公司 49,720,000
广东番禺万鸣实业有限公司 1,200,000
庄河市观驾山建筑工程公司 340,000
唐山重型机床厂 340,000
陈吉敏 221,000
高艳萍 177,461
王珩武 128,000
虞慧卿 127,200
曲毅文 126,200
比例
股东名称(全称)
(%)
青海重型机床有限责任公司 31.93
广东万鼎企业集团有限公司 31.75
广东番禺万鸣实业有限公司 0.77
庄河市观驾山建筑工程公司 0.22
唐山重型机床厂 0.22
陈吉敏 0.14
高艳萍 0.11
王珩武 0.08
虞慧卿 0.08
曲毅文 0.08
股份类别
股东名称(全称) （已流通或
未流通）
青海重型机床有限责任公司 未流通
广东万鼎企业集团有限公司 未流通
未流通
庄河市观驾山建筑工程公司 未流通
唐山重型机床厂 未流通
陈吉敏 已流通
高艳萍 已流通
王珩武 已流通
虞慧卿 已流通
曲毅文 已流通
股东名称(全称) 质押或冻结情况
青海重型机床有限责任公司
冻结
广东万鼎企业集团有限公司
49,720,000
广东番禺万鸣实业有限公司
庄河市观驾山建筑工程公司
唐山重型机床厂
陈吉敏
高艳萍
王珩武
虞慧卿
曲毅文
股东性质（国
股东名称(全称) 有股东或外资
股东）
青海重型机床有限责任公司 国有股东
广东万鼎企业集团有限公司 法人股东
广东番禺万鸣实业有限公司 法人股东
庄河市观驾山建筑工程公司 法人股东
唐山重型机床厂 法人股东
陈吉敏 社会公众股东
高艳萍 社会公众股东
王珩武 社会公众股东
虞慧卿 社会公众股东
曲毅文 社会公众股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明
前十名股东中,其中五名未流通股股东不存在关联关系,与其他五名流通股股东亦不
存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其
他五名流通股股东未知其关联关系。
3、前十名流通股股东持股情况
股东名称 期末持有流通股的数量
陈吉敏 221,000
高艳萍 177,461
王珩武 128,000
虞慧卿 127,200
曲毅文 126,200
沈建龙 111,700
段合明 105,759
陈幼新 105,249
施禧新 103,300
叶媄媄 101,400
股东名称 种类（A、B、H股或其它）
陈吉敏 A股
高艳萍 A股
王珩武 A股
虞慧卿 A股
曲毅文 A股
沈建龙 A股
段合明 A股
陈幼新 A股
施禧新 A股
叶媄媄 A股
前十名流通股股东关联关系的说明
公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明
前十名流通股股东和公司非流通股股东之间不存在关联关系。
4、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、管理层讨论与分析
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内公司依据年初制定的经营目标，继续坚持内抓管理、外抓市场的方针，以
市场为导向，准确把握市场脉搏，及时调整产品结构，不断进行产品更新换代、推陈出
新，以适应和满足市场需求，使公司主营业务继续保持增长势态，主要经济指标均比上
年同期有一定幅度的增长。上半年，公司完成主营业务收入22,704万元，同比增加21.3
6%；实现主营业务利润3,871万元，同比增加19.18%；实现净利润522万元，同比增加2.
15%。
报告期内公司的整体经济运行情况明显好于去年同期。一是国内机床（机械）产品
市场继续保持较旺盛的需求，为公司创造了良好的外部市场环境，公司得以把握机遇、
开拓市场；二是公司经过几年来产品结构的调整、产品的更新换代、推陈出新，使产品
适应市场、满足用户需求的能力大大提高；三是随着企业管理的加强、管理制度的健全
、企业文化的形成、员工教育的开展，全体员工素质不断提高，产品质量稳步上升，使
企业的知名度不断提高，为公司产品的销售奠定了坚实的基础；四是通过公司销售政策
的调整，加强重点用户的培养，产品示范效应逐渐凸现，达到了公司“销售一台、带动
一片”的目的；五是现金流情况逐年好转，使公司生产投入能力加强，有效缩短了产品
交货周期，赢得用户信任，促进公司产品销售。
公司近两年来生产经营虽然基本经受住了原材料价格继续不断上涨、铸锻件供应紧
张、流动资金紧缺、市场竞争激烈等诸多不利因素影响的考验，但经济效益一直徘徊不
前。尽管报告期内原材料涨价的势头有所减缓，部分原材料价格有所回落，但由于价格
基数已经很高，原材料价格仍然在高价位运行及前期购买的高价位材料的滞后效应，仍
直接影响公司效益的快速增长，因此报告期在主营业务收入有较大幅度增长的情况下，
利润的增长空间十分有限，同比只增加2.15%。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
报告期内，公司仍然以机床、食品机械、电梯配件、齿轮箱等产品的生产和销售为
主业。主要生产销售各类机床产品263台，其中大重型机床产品36台，各类加工中心及数
控机床78台；工程齿轮箱(变速箱总成) 293台；小型食品机械产品46,187台；为广日牌
、日立牌电梯配套的控制柜以及配套机械零部件7,500套。主导产品销售量和主营业务收
入比上年均有较大幅度的提高，产品出口量也有了一定幅度的增加，达到了年初制定的
营销计划。
(2)占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上(含10%)的行业或产品
单位:元币种:人民币
主营业务收入
分行业
制造业-机械 227,037,623.62
分产品
机床产品 86,699,440.31
齿轮箱 17,414,523.89
食品机械 69,882,223.85
电梯件 52,641,435.58
其中:关联交易 2,842,717.03
关联交易的定价原则
主营业务成本
分行业
制造业-机械 187,621,013.08
分产品
机床产品 66,670,040.36
齿轮箱 12,113,342.37
食品机械 60,764,127.84
电梯件 47,697,690.54
其中:关联交易 2,393,567.95
关联交易的定价原则 以公平、公开、公正的原则、按市场价格交易。
毛利率
(%)
分行业
制造业-机械 17.36
分产品
机床产品 23.10
齿轮箱 30.44
食品机械 13.05
电梯件 9.39
其中:关联交易 15.8
关联交易的定价原则 以公平、公开、公正的原则、按市场价格交易。
主营业务
收入比上
年同期增
减（％）
分行业
制造业-机械 21.36
分产品
机床产品 43.70
齿轮箱 53.38
食品机械 -2.22
电梯件 28.02
其中:关联交易 /
关联交易的定价原则 以公平、公开、公正的原则、按市场价格交易。
主营业务
成本比上
年同期增
减（％）
分行业
制造业-机械 21.71
分产品
机床产品 35.11
齿轮箱 88.82
食品机械 -0.40
电梯件 31.85
其中:关联交易 /
关联交易的定价原则 以公平、公开、公正的原则、按市场价格交易。
毛利率比上年同期增减
(%)
分行业
制造业-机械 减少0.24个百分点
分产品
机床产品 增加4.89个百分点
齿轮箱 减少13.05个百分点
食品机械 减少1.58个百分点
电梯件 减少2.63个百分点
其中:关联交易 /
关联交易的定价原则
(3)主营业务分地区情况表
单位:元币种:人民币
分地区 主营业务收入
青海 104,137,895.82
广东 122,899,727.80
合计 227,037,623.62
单位:元币种:人民币
主营业务收入比上年同期增减
分地区
(％)
青海 40.85
广东 8.63
合计 21.36
(4)其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易
总金额为284.27万元。
(5)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元币种:人民币
公司名称 业务性质
青海一机数控机床有限责任公司 制造
广州番禺华鼎南方科创有限公司 制造
青海华鼎重型机床有限责任公司 制造
广东恒联食品机械有限公司 制造
公司名称 主要产品或服务
青海一机数控机床有限责任公司 机床产品
广州番禺华鼎南方科创有限公司 机床制造维修
青海华鼎重型机床有限责任公司 机床产品
广东恒联食品机械有限公司 食品机械
公司名称 注册资本
青海一机数控机床有限责任公司 3,000
广州番禺华鼎南方科创有限公司 500
青海华鼎重型机床有限责任公司 5,000
广东恒联食品机械有限公司 2,000
公司名称 资产规模
青海一机数控机床有限责任公司 10,875.34
广州番禺华鼎南方科创有限公司 2,985.56
青海华鼎重型机床有限责任公司 33,236.62
广东恒联食品机械有限公司 17,467.14
公司名称 净利润
青海一机数控机床有限责任公司 158.86
广州番禺华鼎南方科创有限公司 0
青海华鼎重型机床有限责任公司 260.41
广东恒联食品机械有限公司 120.90
2、在经营中出现的问题与困难及解决方案
(1)原材料继续高价位运行，导致公司产品成本居高不下，大部分产品毛利率下降
。
(2)根据WTO的有关规定，我国已经逐步开放国内市场，国内市场正在逐步国际化，
市场竞争日趋激烈；我公司属于装备行业，尽管已经有着半个多世纪的发展，产品水平
在国内尚居领先地位,但是同国际先进水平相比较，仍有一定的差距，产品竞争能力还有
待进一步提高。
公司将继续采取扩产降耗的措施，努力降低材料成本。加快产品更新换代，不断提
高产品质量和水平；加强售后服务，提高用户对产品的满意度；继续开发培育新的重点
用户，扩大现有的市场份额。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
（一）公司治理的情况
报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程
》的有关规定要求，结合公司的实际，规范运作，公司法人治理结构情况基本符合《上
市公司治理准则》的规定。根据中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》
、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工
作指引（试行）》和上海证券交易所《股票上市规则（2004年修订）》等的规定和要求
，及时对《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关内容进行了修订和完善，使
公司从体制、制度和程序上进一步保证公司的规范运作。
（二）报告期实施的利润分配方案执行情况 公司2004年度共实现净利润10,242
,556.92元，加上年初未分配利润17,583,696.41元，可分配的利润为27,826,253.33元，
提取法定盈余公积金1,024,255.69元，提取法定盈余公益金512,127.85元，可供股东分
配的利润为26,289,869.79元。公司于2005年5月20日召开的2004年度股东大会通过了20
04年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的年度利润分配方案。
（三）中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
2005年中期公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（四）重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（六）报告期内公司重大关联交易事项
1、购买商品、接受劳务的重大关联交易
关联 关联交
关联方 交易 易定价
内容 原则
青海申科工贸 购买 市场价
实业总公司 材料 格
关联
关联方 交易 关联交易金额
价格
青海申科工贸
2,813,542.00
实业总公司
占同类交易
关联方 额的比重 结算方式
(％)
青海申科工贸
1.76 货币结算
实业总公司
市场价 对公司利
关联方
格 润的影响
青海申科工贸
无影响
实业总公司
2、销售商品、提供劳务的重大关联交易
关联
关联交易
关联方 交易
定价原则
内容
青海重型机
床有限责任 代销
市场价格
公司成都经 产品
销部
青海重型机
床有限责任
代销
公司设备修 市场价格
产品
理备件经销
公司
关联交
关联方 关联交易金额
易价格
青海重型机
床有限责任
1,214,529.91
公司成都经
销部
青海重型机
床有限责任
公司设备修 1,628,187.12
理备件经销
公司
占同类交易
关联方 额的比重 结算方式
(％)
青海重型机
床有限责任
1.19 货币结算
公司成都经
销部
青海重型机
床有限责任
公司设备修 1.61 货币结算
理备件经销
公司
对公司利润
关联方 市场价格
的影响
青海重型机
床有限责任
无影响
公司成都经
销部
青海重型机
床有限责任
公司设备修 无影响
理备件经销
公司
公司的关联交易主要是借助母公司的供销网络购销部分材料和产品,属于代理供销性
质，有利于公司的材料采购和产品销售，数额较小，在一段时期将持续下去。
3、关联债权债务往来
单位:万元币种:人
民币
关联方 关联关系
广东万鼎企业集团有限公司 母公司
青海重型机床有限责任公司 母公司
唐山重型机床厂 参股股东
广州冷冻机厂番禺制冷压缩机
母公司的控股子公司
分厂
青海申科工贸实业总公司 母公司的控股子公司
青海重型机床有限责任公司设
母公司的控股子公司
备修理备件经销公司
合计 /
向关联方提供资金
关联方
发生 收取的资金占
余额
额 用费的金额
广东万鼎企业集团有限公司 565.05
青海重型机床有限责任公司 901.76
唐山重型机床厂 107.47
广州冷冻机厂番禺制冷压缩机
249.81
分厂
青海申科工贸实业总公司 0
青海重型机床有限责任公司设
备修理备件经销公司
合计 1,824.09 /
关联方向上市公司
提供资金
关联方
发生额 余额
广东万鼎企业集团有限公司
青海重型机床有限责任公司 177.19 0
唐山重型机床厂 250.00 98.00
广州冷冻机厂番禺制冷压缩机
190.62 0
分厂
青海申科工贸实业总公司 121.70
青海重型机床有限责任公司设
9.97 0
备修理备件经销公司
合计 627.78 219.70
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元人民币，上市公司
向控股股东及其子公司提供资金的余额1,824.09万元人民币。
关联债权债务形成原因：历史形成的违规占用。
关联债权债务清偿情况：从2002年起，公司已经采取了积极措施进行清理，取得了
较好的效果。
与关联债权债务有关的承诺：公司在2003年12月2日在《上海证券报》披露了《青海
华鼎实业股份有限公司整改报告》，承诺计划在2003年底公司对控股股东及其他关联方
的其他应收账款余额下降到3000万元以内。今后，公司将坚决遏制新的违规占用资金情
况的发生，对控股股东及其他关联方的其他应收账款余额下降以后每年下降30%以上，三
年内彻底解决控股股东及其他关联方违规占用资金的问题。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：截止2005年6月30日，关联方累计
占用资金余额为1824.09万元，对公司的经营成果及财务状况还是有较大的影响。
（七）重大合同及其履行情况
1、托管情况
本报告期公司无托管事项。
2、承包情况
本报告期公司无承包事项。
3、租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
4、担保情况
5、委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
6、其他重大合同
根据公司与第一大股东青海重型机床有限责任公司及第二大股东广东万鼎企业集团
有限公司签订的《商标使用许可补充协议》，报告期内公司继续无偿使用青海重型机床
厂的“青重牌”商标和广东万鼎企业集团有限公司的“恒联牌”、“力嘉牌”商标。
（八）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（九）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评
及证券交易所的公开谴责。
（十）其它重大事项
报告期内公司无其他重大事项。
（十一）信息披露索引
刊载的报刊名
事项
称及版面
上海证券报32
关于办公地址等变更的公告
版
2004年年度报告 上海证券报c5
版
上海证券报c5
第三届二次董事会决议公告
版
上海证券报c6
第三届二次监事会决议公告
版
上海证券报c6
2004年年度股东大会通知
版
上海证券报33
2005年第一季度报告
版
上海证券报c1
关于2004年年度报告的更正和补充公告
版
关于2005年第一季度报告更正的补充公 上海证券报c1
告 版
关于第二大股东广东万鼎企业集团有限 上海证券报c8
公司股权司法冻结的公告 版
上海证券报24
2004年年度股东大会决议公告
版
关于第二大股东广东万鼎企业集团有限 上海证券报25
公司股权冻结的公告 版
事项 刊载日期
2005-01-
关于办公地址等变更的公告
29
2004年年度报告 2005-04-
13
2005-04-
第三届二次董事会决议公告
13
2005-04-
第三届二次监事会决议公告
13
2005-04-
2004年年度股东大会通知
13
2005-04-
2005年第一季度报告
23
2005-04-
关于2004年年度报告的更正和补充公告
27
关于2005年第一季度报告更正的补充公 2005-04-
告 27
关于第二大股东广东万鼎企业集团有限 2005-05-
公司股权司法冻结的公告 18
2005-05-
2004年年度股东大会决议公告
21
关于第二大股东广东万鼎企业集团有限 2005-06-
公司股权冻结的公告 18
刊载的互联网网站及检索
事项
路径
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关于办公地址等变更的公告
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2004年年度报告 上 海 证 券 交 易 所
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第三届二次董事会决议公告
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第三届二次监事会决议公告
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2004年年度股东大会通知
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2005年第一季度报告
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关于2004年年度报告的更正和补充公告
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关于2005年第一季度报告更正的补充公 上 海 证 券 交 易 所
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关于第二大股东广东万鼎企业集团有限 上 海 证 券 交 易 所
公司股权司法冻结的公告 www.sse.com.cn
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2004年年度股东大会决议公告
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关于第二大股东广东万鼎企业集团有限 上 海 证 券 交 易 所
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七、财务会计报告(未经审计)
（一）财务报表
资产负债表
2005年6月30日
编制单位:青海华鼎实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
附注
项目
合并
流动资产：
货币资金 六1
短期投资 六2
应收票据 六3
应收股利
应收利息
应收账款 六4
其他应收款 六5
预付账款 六6
应收补贴款
存货 六7
待摊费用 六8
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资 六9
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 六10
减：累计折旧 六10
固定资产净值 六10
减：固定资产减值准
六10
备
固定资产净额
工程物资
在建工程 六11
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资
产：
无形资产 六12
长期待摊费用 六13
其他长期资产
无形资产及其他资产
合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
流动负债：
短期借款 六14
应付票据 六15
应付账款 六16
预收账款 六17
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金 六18
其他应交款 六19
其他应付款 六20
预提费用 六21
预计负债
一年内到期的长期负
债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款 六22
应付债券
长期应付款
专项应付款 六23
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 六24
减：已归还投资
实收资本（或股本）
净额
资本公积 六25
盈余公积 六26
其中：法定公益金 六26
未分配利润 六27
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东
权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
附注
项目 母公
司
流动资产：
货币资金
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 七1
其他应收款 七2
预付账款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资 七3
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值
减：固定资产减值准
备
固定资产净额
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资
产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产
合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款
预收账款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金
其他应交款
其他应付款
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负
债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本）
减：已归还投资
实收资本（或股本）
净额
资本公积
盈余公积
其中：法定公益金
未分配利润
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东
权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
合并
项目
期末数
流动资产：
货币资金 39,961,034.85
短期投资 683,635.51
应收票据 4,744,661.50
应收股利
应收利息
应收账款 151,646,057.07
其他应收款 125,205,821.46
预付账款 57,119,661.50
应收补贴款
存货 259,364,104.91
待摊费用 576,841.55
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计 639,301,818.35
长期投资：
长期股权投资 4,613,285.26
长期债权投资
长期投资合计 4,613,285.26
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 330,786,455.80
减：累计折旧 155,670,266.03
固定资产净值 175,116,189.77
减：固定资产减值准
2,174,844.70
备
固定资产净额 172,941,345.07
工程物资
在建工程 26,102,366.16
固定资产清理
固定资产合计 199,043,711.23
无形资产及其他资
产：
无形资产 52,410,955.98
长期待摊费用 797,593.44
其他长期资产
无形资产及其他资产
53,208,549.42
合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 896,167,364.26
流动负债：
短期借款 108,746,658.88
应付票据 15,060,000.00
应付账款 113,695,434.61
预收账款 95,506,449.32
应付工资 1,509,402.43
应付福利费 5,433,719.80
应付股利
应交税金 3,058,012.97
其他应交款 1,534,344.33
其他应付款 39,112,194.39
预提费用 1,189,728.14
预计负债
一年内到期的长期负
债
其他流动负债
流动负债合计 384,845,944.87
长期负债：
长期借款 61,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 4,247,068.20
其他长期负债
长期负债合计 65,247,068.20
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 450,093,013.07
少数股东权益 16,559,202.30
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 156,600,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
156,600,000.00
净额
资本公积 229,256,024.13
盈余公积 12,144,359.62
其中：法定公益金 4,048,119.89
未分配利润 31,514,765.14
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东
429,515,148.89
权益）合计
负债和所有者权益
896,167,364.26
（或股东权益）总计
合并
项目
期初数
流动资产：
货币资金 47,513,926.34
短期投资 683,635.51
应收票据 4,949,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 145,341,371.86
其他应收款 116,694,282.64
预付账款 50,938,929.13
应收补贴款
存货 233,618,690.84
待摊费用 271,825.52
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计 600,011,661.84
长期投资：
长期股权投资 4,613,285.26
长期债权投资
长期投资合计 4,613,285.26
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 325,377,332.05
减：累计折旧 148,561,722.25
固定资产净值 176,815,609.80
减：固定资产减值准
2,174,844.70
备
固定资产净额 174,640,765.10
工程物资
在建工程 26,945,842.76
固定资产清理
固定资产合计 201,586,607.86
无形资产及其他资
产：
无形资产 48,784,232.45
长期待摊费用 903,757.62
其他长期资产
无形资产及其他资产
49,687,990.07
合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 855,899,545.03
流动负债：
短期借款 113,800,000.00
应付票据 16,650,000.00
应付账款 108,105,128.14
预收账款 83,644,147.82
应付工资 1,604,146.79
应付福利费 5,534,002.86
应付股利
应交税金 6,866,186.45
其他应交款 1,600,190.71
其他应付款 23,181,688.00
预提费用 1,151,157.49
预计负债
一年内到期的长期负
债
其他流动负债
流动负债合计 362,136,648.26
长期负债：
长期借款 51,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,346,190.70
其他长期负债
长期负债合计 53,346,190.70
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 415,482,838.96
少数股东权益 16,126,452.53
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 156,600,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
156,600,000.00
净额
资本公积 229,256,024.13
盈余公积 12,144,359.62
其中：法定公益金 4,048,119.89
未分配利润 26,289,869.79
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东
424,290,253.54
权益）合计
负债和所有者权益
855,899,545.03
（或股东权益）总计
母公司
项目
期末数
流动资产：
货币资金 15,710,096.51
短期投资 683,635.51
应收票据 3,003,361.00
应收股利
应收利息
应收账款 36,741,863.94
其他应收款 131,469,114.85
预付账款 5,271,385.25
应收补贴款
存货 63,194,767.67
待摊费用 400,675.14
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计 256,474,899.87
长期投资：
长期股权投资 272,626,692.10
长期债权投资
长期投资合计 272,626,692.10
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 85,737,032.02
减：累计折旧 27,308,595.38
固定资产净值 58,428,436.64
减：固定资产减值准
2,174,844.70
备
固定资产净额 56,253,591.94
工程物资
在建工程 12,353,585.88
固定资产清理
固定资产合计 68,607,177.82
无形资产及其他资
产：
无形资产 12,484,599.33
长期待摊费用 730,349.47
其他长期资产
无形资产及其他资产
13,214,948.80
合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 610,923,718.59
流动负债：
短期借款 49,346,658.88
应付票据 1,700,000.00
应付账款 43,662,591.41
预收账款 4,372,365.73
应付工资 686,610.55
应付福利费 3,629,289.19
应付股利
应交税金 3,581,097.62
其他应交款 113,384.92
其他应付款 16,514,651.55
预提费用 366,477.39
预计负债
一年内到期的长期负
债
其他流动负债
流动负债合计 123,973,127.24
长期负债：
长期借款 54,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,552,790.20
其他长期负债
长期负债合计 57,552,790.20
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 181,525,917.44
少数股东权益
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 156,600,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
156,600,000.00
净额
资本公积 229,256,024.13
盈余公积 12,144,359.62
其中：法定公益金 4,048,119.89
未分配利润 31,397,417.40
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东
429,397,801.15
权益）合计
负债和所有者权益
610,923,718.59
（或股东权益）总计
母公司
项目
期初数
流动资产：
货币资金 19,366,734.20
短期投资 683,635.51
应收票据 2,045,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 34,398,149.15
其他应收款 142,474,903.77
预付账款 4,306,769.97
应收补贴款
存货 47,754,719.30
待摊费用 271,825.52
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计 251,301,737.42
长期投资：
长期股权投资 267,622,769.02
长期债权投资
长期投资合计 267,622,769.02
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 82,467,890.65
减：累计折旧 25,338,800.20
固定资产净值 57,129,090.45
减：固定资产减值准
2,174,844.70
备
固定资产净额 54,954,245.75
工程物资
在建工程 14,075,284.48
固定资产清理
固定资产合计 69,029,530.23
无形资产及其他资
产：
无形资产 10,495,796.53
长期待摊费用 806,426.11
其他长期资产
无形资产及其他资产
11,302,222.64
合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 599,256,259.31
流动负债：
短期借款 59,400,000.00
应付票据 1,500,000.00
应付账款 35,470,648.59
预收账款 5,267,675.23
应付工资 713,417.81
应付福利费 3,367,183.60
应付股利
应交税金 4,740,759.32
其他应交款 137,194.48
其他应付款 18,536,874.30
预提费用 313,280.05
预计负债
一年内到期的长期负
债
其他流动负债
流动负债合计 129,447,033.38
长期负债：
长期借款 44,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,596,978.20
其他长期负债
长期负债合计 45,596,978.20
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 175,044,011.58
少数股东权益
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 156,600,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
156,600,000.00
净额
资本公积 229,256,024.13
盈余公积 12,144,359.62
其中：法定公益金 4,048,119.89
未分配利润 26,211,863.98
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东
424,212,247.73
权益）合计
负债和所有者权益
599,256,259.31
（或股东权益）总计
公司法定代表人:于世光 主管会计工作负责人:王淑云 会计
机构负责人:张桂范
利润及利润分配表
2005年1-6月
编制单位:青海华鼎实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
附注
项目
合并
一、主营业务收入 六28
减：主营业务成本 六28
主营业务税金及附加 六29
二、主营业务利润（亏损
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损
六30
以“-”号填列）
减:营业费用
管理费用
财务费用 六31
三、营业利润（亏损以“-
”号填列）
加：投资收益（损失以“-
六32
”号填列）
补贴收入
营业外收入 六33
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润（亏损以“-”
号填列）
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
附注
项目 母公
司
一、主营业务收入 七4
减：主营业务成本 七4
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损
以“-”号填列）
减:营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润（亏损以“-
”号填列）
加：投资收益（损失以“-
七5
”号填列）
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润（亏损以“-”
号填列）
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
合并
项目
本期数
一、主营业务收入 227,037,623.62
减：主营业务成本 187,621,013.08
主营业务税金及附加 703,277.36
二、主营业务利润（亏损
38,713,333.18
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损
1,414,975.78
以“-”号填列）
减:营业费用 12,493,780.40
管理费用 18,286,263.63
财务费用 4,875,511.65
三、营业利润（亏损以“-
4,472,753.28
”号填列）
加：投资收益（损失以“-
300.00
”号填列）
补贴收入 2,000,000.00
营业外收入 435,413.05
减：营业外支出 146,822.97
四、利润总额（亏损总额
6,761,643.36
以“-”号填列）
减：所得税 1,103,998.24
减：少数股东损益 432,749.77
加：未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润（亏损以“-”
5,224,895.35
号填列）
加：年初未分配利润 26,289,869.79
其他转入
六、可供分配的利润 31,514,765.14
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 31,514,765.14
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
31,514,765.14
损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
合并
项目
上年同期数
一、主营业务收入 187,076,004.36
减：主营业务成本 154,148,785.55
主营业务税金及附加 447,120.34
二、主营业务利润（亏损
32,480,098.47
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损
1,420,132.95
以“-”号填列）
减:营业费用 7,328,286.13
管理费用 16,957,763.51
财务费用 4,907,876.59
三、营业利润（亏损以“-
4,706,305.19
”号填列）
加：投资收益（损失以“-
119,400.00
”号填列）
补贴收入
营业外收入 1,289,582.74
减：营业外支出 174,740.24
四、利润总额（亏损总额
5,940,547.69
以“-”号填列）
减：所得税 635,694.72
减：少数股东损益 193,119.70
加：未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润（亏损以“-”
5,111,733.27
号填列）
加：年初未分配利润 17,583,696.41
其他转入
六、可供分配的利润 22,695,429.68
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 22,695,429.68
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
22,695,429.68
损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
本期数
一、主营业务收入 70,991,382.89
减：主营业务成本 60,670,799.64
主营业务税金及附加 233,679.96
二、主营业务利润（亏损
10,086,903.29
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损
156,688.92
以“-”号填列）
减:营业费用 1,398,706.16
管理费用 7,493,338.21
财务费用 718,552.67
三、营业利润（亏损以“-
632,995.17
”号填列）
加：投资收益（损失以“-
5,004,123.08
”号填列）
补贴收入
营业外收入 297,325.55
减：营业外支出 7,650.00
四、利润总额（亏损总额
5,926,793.80
以“-”号填列）
减：所得税 741,240.38
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润（亏损以“-”
5,185,553.42
号填列）
加：年初未分配利润 26,211,863.98
其他转入
六、可供分配的利润 31,397,417.40
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 31,397,417.40
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
31,397,417.40
损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
上年同期数
一、主营业务收入 60,064,368.85
减：主营业务成本 48,610,246.44
主营业务税金及附加 217,173.68
二、主营业务利润（亏损
11,236,948.73
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损
-374,992.22
以“-”号填列）
减:营业费用 1,630,396.11
管理费用 6,926,034.29
财务费用 588,325.99
三、营业利润（亏损以“-
1,717,200.12
”号填列）
加：投资收益（损失以“-
2,943,121.51
”号填列）
补贴收入
营业外收入 1,260,993.04
减：营业外支出 63,132.47
四、利润总额（亏损总额
5,858,182.20
以“-”号填列）
减：所得税 779,077.52
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润（亏损以“-”
5,079,104.68
号填列）
加：年初未分配利润 17,579,542.79
其他转入
六、可供分配的利润 22,658,647.47
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 22,658,647.47
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
22,658,647.47
损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:于世光 主管会计工作负责人:王淑云 会计
机构负责人:张桂范
现金流量表
2005年1-6月
编制单位:青海华鼎实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
附注
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 六34
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 六35
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现
金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现
金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:
收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 245,376,316.83
收到的税费返还 2,000,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 21,699,937.46
现金流入小计 269,076,254.29
购买商品、接受劳务支付的现金 195,066,295.27
支付给职工以及为职工支付的现金 24,111,585.20
支付的各项税费 12,107,662.76
支付的其他与经营活动有关的现金 37,340,225.78
现金流出小计 268,625,769.01
经营活动产生的现金流量净额 450,485.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现
金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现
6,463,596.86
金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 6,463,596.86
投资活动产生的现金流量净额 -6,463,296.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 22,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 22,000,000.00
偿还债务所支付的现金 18,177,060.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,363,019.47
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 23,540,079.91
筹资活动产生的现金流量净额 -1,540,079.91
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,552,891.49
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 5,224,895.35
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 432,749.77
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 791,838.71
固定资产折旧 7,327,855.74
无形资产摊销 585,325.02
长期待摊费用摊销 106,164.18
待摊费用减少（减：增加） -305,016.03
预提费用增加（减：减少） 38,570.65
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:
收益)
固定资产报废损失
财务费用 4,875,611.65
投资损失（减：收益） -300.00
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -25,745,414.07
经营性应收项目的减少(减：增加) -19,763,441.81
经营性应付项目的增加(减：减少) 26,881,646.12
其他
经营活动产生的现金流量净额 450,485.28
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 39,961,034.85
减：现金的期初余额 47,513,926.34
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -7,552,891.49
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 62,546,737.31
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 15,183,315.31
现金流入小计 77,730,052.62
购买商品、接受劳务支付的现金 49,568,288.66
支付给职工以及为职工支付的现金 7,304,574.28
支付的各项税费 2,909,005.10
支付的其他与经营活动有关的现金 16,423,628.44
现金流出小计 76,205,496.48
经营活动产生的现金流量净额 1,524,556.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现
金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现
3,328,171.86
金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 3,328,171.86
投资活动产生的现金流量净额 -3,327,971.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 15,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 15,000,000.00
偿还债务所支付的现金 15,037,060.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,816,161.53
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 16,853,221.97
筹资活动产生的现金流量净额 -1,853,221.97
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,656,637.69
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 5,185,553.42
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 744,883.56
固定资产折旧 2,185,904.47
无形资产摊销 143,197.20
长期待摊费用摊销 76,076.64
待摊费用减少（减：增加） -128,849.62
预提费用增加（减：减少） 53,197.34
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:
收益)
固定资产报废损失
财务费用 718,552.67
投资损失（减：收益） -5,004,123.08
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -15,440,048.37
经营性应收项目的减少(减：增加) 9,580,267.43
经营性应付项目的增加(减：减少) 3,409,944.48
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,524,556.14
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 15,710,096.51
减：现金的期初余额 19,366,734.20
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -3,656,637.69
公司法定代表人:于世光 主管会计工作负责人:王淑云 会计
机构负责人:张桂范
合并资产减值表
2005年1-6月
编制单位:青海华鼎实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额
坏账准备合计 21,471,053.71
其中：应收账款 16,830,808.73
其他应收款 4,640,244.98
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 252,075.37
其中：库存商品 212,504.35
原材料 22,319.74
在制品 17,251.28
长期投资减值准备合计 20,000.00
其中：长期股权投资 20,000.00
长期债权投资 0.00
固定资产减值准备合计 2,174,844.70
其中：房屋、建筑物 0.00
机器设备 2,174,844.70
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 23,917,973.78
本期
项目
增加数
坏账准备合计 791,838.71
其中：应收账款 774,236.18
其他应收款 17,602.53
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 151,375.63
其中：库存商品
原材料 151,375.63
在制品
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 943,214.34
本期减少数
项目
合计
坏账准备合计
其中：应收账款
其他应收款
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
在制品
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计
项目 期末余额
坏账准备合计 22,262,892.42
其中：应收账款 17,605,044.91
其他应收款 4,657,847.51
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 403,451.00
其中：库存商品 212,504.35
原材料 173,695.37
在制品 17,251.28
长期投资减值准备合计 20,000.00
其中：长期股权投资 20,000.00
长期债权投资
固定资产减值准备合计 2,174,844.70
其中：房屋、建筑物
机器设备 2,174,844.70
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 24,861,188.12
公司法定代表人:于世光 主管会计工作负责人:王淑云 会计
机构负责人:张桂范
母公司资产减值表
2005年1-6月
编制单位:青海华鼎实业股份有限公司 单位:元 币种
:人民币
项目 期初余额
坏账准备合计 5,183,052.99
其中：应收账款 3,817,763.24
其他应收款 1,365,289.75
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 162,852.25
其中：库存商品 123,281.23
在制品 17,251.28
原材料 22,319.74
长期投资减值准备合计 20,000.00
其中：长期股权投资 20,000.00
长期债权投资
固定资产减值准备合计 2,174,844.70
其中：房屋、建筑物
机器设备 2,174,844.70
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 7,540,749.94
本期
项目
增加数
坏账准备合计 747,331.74
其中：应收账款 747,331.74
其他应收款
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 151,375.63
其中：库存商品
在制品
原材料 151,375.63
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 898,707.37
本期减少数
因资产价
项目
值回升转 合计
回数
坏账准备合计 2,448.18 2,448.18
其中：应收账款
其他应收款 2,448.18 2,448.18
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
在制品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 2,448.18 2,448.18
项目 期末余额
坏账准备合计 5,927,936.55
其中：应收账款 4,565,094.98
其他应收款 1,362,841.57
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 314,227.88
其中：库存商品 123,281.23
在制品 17,251.28
原材料 173,695.37
长期投资减值准备合计 20,000.00
其中：长期股权投资 20,000.00
长期债权投资
固定资产减值准备合计 2,174,844.70
其中：房屋、建筑物
机器设备 2,174,844.70
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 8,437,009.13
公司法定代表人:于世光 主管会计工作负责人:王淑云 会计
机构负责人:张桂范
（二）公司概况
青海华鼎实业股份有限公司（以下简称“本公司”）是经青海省人民政府青股审[1
998]第006号文批准，由青海重型机床厂作为主发起人，并联合广东万鼎企业集团有限公
司、番禺市万鸣实业有限公司、青海第一机床厂、唐山重型机床厂等四家发起人，采取
发起方式设立的股份有限公司。
1998年8月18日，本公司在青海省工商行政管理局领取企业法人营业执照，注册号：
6300001201067。本公司注册资本为人民币10,160万元，由青海重型机床厂经评估后的部
分生产经营性净资产；广东万鼎企业集团有限公司所属的番禺石楼食品机械厂、番禺石
楼机械厂、番禺恒联食品机械厂经评估后的全部生产经营性净资产和部分人民币现金；
番禺市万鸣实业有限公司、青海第一机床厂、唐山重型机床厂投入的人民币现金组成。
本公司主要经营范围：高科技机械产品开发、制造、数控机床、加工中心、专用机
械设备、石油机械、环保设备、食品机械的制造和销售。
本公司于2000年10月30日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]143号文核准
，以“上网发行”的方式，发行A股5,500万股，发行价为每股人民币4.55元；并于同年
11月20日在上海证券交易所上市交易。本公司股票发行后，注册资本增加到人民币15,6
60万元。
本公司于2001年3月2日投资设立了广州番禺华鼎南方科创有限公司，持有该公司90
%股权。
本公司于2001年4月6日投资设立了青海一机数控机床有限责任公司，持有该公司80
%股份。
本公司于2001年9月6日分别与青海齿轮厂破产清算组、青海省经济贸易委员会签署
了《关于收购青海齿轮厂生产经营性破产财产协议书》和《关于收购青海齿轮厂有关事
项协议书》，收购总额为人民币1,300万元，其中：资产收购价格为800万元、用于职工
安置500万元，收购后成立青海华鼎实业股份有限公司齿轮箱分公司。
本公司股东青海重型机床厂于2001年12月25日改制更名为青海重型机床有限责任公
司。
本公司于2002年11月出资30万元参股广州骏业佳安特电器有限公司，持有10%股权。
本公司于2003年8月将青海华鼎实业股份有限公司青海重型机床公司经评估后的净资
产与唐山重型机床厂共同投资成立了青海华鼎重型机床有限责任公司。
本公司于2003年8月22日将原持有广州骏业佳安特电器有限公司10%的股权转让给翁
加兴。
本公司于2003年9月将青海华鼎实业股份有限公司番禺恒联食品机械厂全部资产及负
债，经评估后的净资产与广州番禺石楼自来水公司、广州番禺华鼎南方科创有限公司共
同投资成立了广东恒联食品机械有限公司。
本公司于2003年12月18日与广州番禺华鼎南方科创有限公司共同投资成立了青海茂
源贸易有限公司。
本公司于2004年12月27日与广州机床厂有限公司共同投资成立了广州宏力数控设备
有限公司。
（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
4、编制基础记账基础和计价原则
本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则，本公司改制设立时发起
人投入的资产
按经评估确认的价值记账。
5、外币业务核算方法
本公司发生的非记账本位币经济业务，均采用业务发生当日的中国银行市场汇价折
合人民币记账。期末，外币科目余额按当日市场汇价进行调整，差额计入当期损益。
6、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时确定的现金等价物是指公司持有的期限短、流动性高、
易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的短期投资。
7、短期投资核算方法
A、短期投资的计价方法：取得投资时按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等
相关费用）扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的
余额计入投资成本，持有期间所获得的股利或利息冲减短期投资账面价值。债务重组取
得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为其入
账价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的账面价值加上应支付的相关税
费作为其入账价值。
B、短期投资跌价准备的计提：期末，按成本与市价孰低原则对单项投资提取或调整
短期投资跌价准备。
C、短期投资收益的确认：短期投资在处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金
股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。
8、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：A、本公司坏账的确认标准为，因债务人破产或者死亡，以其破
产财产或者遗产清偿后仍然不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行偿债义务且
有充分证据表明不能收回的应收款项；B、本公司的坏账核算采用备抵法。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账
款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备
帐龄 应收帐款计提比例(%)
1年以内(含1年) 5
1－2年 7
2－3年 10
3－4年 20
4－5年 50
5年以上 100
帐龄 其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年) 5
1－2年 7
2－3年 10
3－4年 20
4－5年 50
5年以上 100
本公司非购销活动的其他应收款扣除母公司—青海重型机床有限责任公司、广东万
鼎集团有限公司和个别经公司估计其收回不存在障碍，账龄在1年以内的欠款及财税部门
往来款后的余额按应收账款账龄分析法计提坏账准备。
9、存货核算方法
A、本公司的存货包括：原材料、库存商品、在制品、委托加工物资、低值易耗品等
；
B、存货的计价方法：按实际成本核算，存货发出和领用采用加权平均法计价；
C、存货实行永续盘存制度；
D、低值易耗品采用领用时一次摊销法核算；
E、本公司期末存货按成本与可变现净值孰低原则,采用备抵法计提存货跌价损失准
备。
10、长期投资核算方法
（1）长期股权投资
A、长期股权投资的计价：长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。债务重组
取得的长期股权投资按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本
。非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，
作为初始投资成本。
B、股权投资差额：采用权益法核算的长期股权投资，对长期投资取得时的初始投资
成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额，以及对长期股权投资由成本法改
为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，借方差额设置“股权
投资差额”明细科目核算。股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销，合同没有规
定投资期限的，按不超过10年的期限摊销。贷方差额计入资本公积。
C、长期投资收益的确认方法：对占被投资单位有表决权资本总额20%以下或虽占被
投资单位有表决权资本总额20%（含20%）以上，但不具有重大影响的长期投资采用成本
法核算；对占被投资单位有表决权资本总额20%(含20%)以上或虽占被投资单位有表决权
资本总额不足20%，但具有重大影响的长期投资采用权益法核算。采用成本法核算的，在
被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单
位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利
超过上述数额的部分，作为初始投资成本的冲回，冲减投资的账面价值；采用权益法核
算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担
的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投
资的账面价值。确认被投资单位发生的净亏损，以股权投资账面价值减记至零为限。处
置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。
（2）长期债权投资
A、长期债权投资的计价：长期债权投资按取得时实际支付的全部价款减去已到付息
期但尚未领取的利息，作为初始投资成本。债务重组取得的按应收债权的账面价值，加
上应支付的相关税费，作为初始投资成本。非货币性交易换入的长期债权投资，按换出
资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
B、长期债权投资溢折价的摊销：长期债券投资的初始投资成本减去相关税费及尚未
到期债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债
券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。
C、长期债权投资收益的确认方法：债券投资根据票面价值与票面利率按期计算确认
利息收入，减除经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认当期收益。其他债权投资
按期计算的应收利息，确认为当期投资收益。处置长期债权投资时，按实际取得的价款
与长期债权投资账面价值的差额,作为当期投资损益。
（3）长期投资减值准备期末对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下
跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收
回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本
公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当期损失。对已确认损失的长期投资的价值
又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。
11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法
A、本公司固定资产为使用期限超过一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输设备和
其他设备；或单位价值在2,000元以上，并且使用期超过两年的不属于生产经营主要设备
的物品。
B、固定资产按实际成本计价，本公司改制设立时发起人投入的固定资产按评估确认
值计价。
C、固定资产折旧按固定资产原值扣除预计3％的残值后，根据固定资产预计使用年
限,采用直线法计提。
D、固定资产的盘盈、盘亏、报废和出售经适当程序批准后将其清理净损益计入营业
外收支。
E、期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长
期闲置等导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值
的差额，在中期期末或年度终了计提固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法
本公司的在建工程按实际成本计价，其成本包括直接建造成本、外购待安装设备成
本、设备安装费用及在建期间发生的资本化利息和汇兑损益。
本公司的在建工程在完工资产交付使用时为确认固定资产的时点，若所建造的固定
资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，应自达到预定可使用状态之日起
，按估计的价值转入固定资产并按规定计提折旧，待办理竣工决算手续后再作调整。
期末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，在中期
期末或年度终了计提在建工程减值准备。
13、无形资产计价及摊销方法
对购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；对投资者投入的无形资产，
按投资各方确认的价值作为实际成本；接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得或以
应收债权换入的无形资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本
；以非货币交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实
际成本；自行开发并按法律申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、律师费
等费用作为无形资产的实际成本。
无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如预计使用年
限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如
下原则确定：
（1）合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不应超过合同规定的
受益年限；
（2）合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不应超过法律规定的
有效年限；
（3）合同规定了受益年限，法律也规定有效年限的，摊销年限不应超过受益年限和
有效年限两者之中较短者；
（4）如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不应超过
10年。期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金
额低于账面价值的，在中期期末或年度终了计提无形资产减值准备。
14、开办费长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用在受益的年限内平均摊销。
15、借款费用的会计处理方法
为购建固定资产的专门借款所发生的借款利息，在固定资产达到预定可使用状态前
按规定予以资本化；属于固定资产达到预定可使用状态后发生的，则计入当期的财务费
用。
16、收入确认原则
本公司商品销售以商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商
品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销
售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认为营业收入的实现。
17、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理是采用应付税款法。
18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
在编制合并报表时，对于母公司所控制的境内外所有子公司纳入合并范围，包括拥
有其过半数以上权益性资本的被投资企业，其他对于被投资企业虽然不持有其过半数以
上的权益性资本，但能实施控制的企业。
本公司合并会计报表的编制方法是按照财政部[1995]11号文《合并会计报表暂行规
定》，对所有纳入合并范围的子公司个别会计报表，经充分抵销内部投资，内部交易和
内部债权、债务等内部会计事项后合并编制。
19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
无
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
无
（四）税项
1、增值税：商品销售执行17％税率，以抵扣进项税额后计缴。
2、城建税：按应纳流转税额的5％计缴。
3、教育费附加：按应纳流转税额的3％计缴。
4、企业所得税：根据青海省地方税务局、青海省经济贸易委员会青地税发[2002]1
86号文，青海一机数控机床有限责任公司本年度减按15%税率缴纳企业所得税。根据青海
省地方税务局青地税发 [2004]67号文，青海华鼎重型机床有限责任公司本年度减按15%
税率缴纳企业所得税。根据青海省地方税务局、青海省经济贸易委员会青地税发[2003]
59号文，青海华鼎实业股份有限公司本部、青海齿轮箱分公司本年度减按15%税率缴纳企
业所得税。青海茂源贸易有限公司本年度按18%税率缴纳企业所得税。公司所在青海省区
域外的番禺石楼食品机械厂、番禺石楼机械厂、广东恒联食品机械有限公司、广州番禺
华鼎南方科创有限公司本年度执行33％的税率。
5、其他税项：按国家有关规定计缴。
（五）控股子公司及合营企业
单位:万元 币种:人民币
法定
单位名称 注册地 代表
人
青海一机
西宁市
数控机床 李 新
柴达木
有限责任 楼
西路
公司
广州番禺
华鼎南方 番禺区 马 新
科创有限 石楼镇 萍
公司
青海华鼎
青海大
重型机床 刘 富
通县桥
有限责任 斌
头镇
公司
广东恒联
番禺区 陈 锦
食品机械
石楼镇 荣
有限公司
青海茂源 青海生
李 跃
贸易有限 物科技
南
公司 产业园
广州宏力
番禺区 赵 韶
数控设备
大石镇 东
有限公司
注册
单位名称 资本
青海一机
数控机床 3,000
有限责任
公司
广州番禺
华鼎南方 500
科创有限
公司
青海华鼎
重型机床 5,000
有限责任
公司
广东恒联
2,000
食品机械
有限公司
青海茂源
100
贸易有限
公司
广州宏力
500
数控设备
有限公司
经营范围
单位名称
青海一机
高科技机械产品开发、制造；数控机床、专
数控机床
用机械设备制造和销售
有限责任
公司
广州番禺 高科技机械产品开发、制造、数控机械、专
华鼎南方
用机械设备、环保设备的开发与销售
科创有限
公司 金属切削机床制造与销售；机床及其它机械
设备修理；对外协作加工；备件生产；机电
青海华鼎
产品设备及配件批零；工具制造；木材加
重型机床
工；技术咨询及服务；经营本企业自产产品
有限责任
及技术的出口业务和本企业所需的机械设
公司 备、零配件、原辅材料及技术的进口业务
开发、制造、销售高科技机械产品、制造；
广东恒联
销售食品机械、电热设备、不锈钢制品；技
食品机械
术服务及咨询；批发和零售国内贸易
有限公司
青海茂源 机械、工程材料、家用电器、成套设备、化
贸易有限 工材料、国内贸易、技术咨询及服务
公司
广州宏力 生产、销售、维修、开发机床数控，批发和
数控设备 零售；贸易。
有限公司
投资
单位名称
额
青海一机
数控机床
2,400
有限责任
公司
广州番禺
华鼎南方
450
科创有限
公司
青海华鼎
重型机床
4,950
有限责任
公司
广东恒联
食品机械 1,800
有限公司
青海茂源
贸易有限 90
公司
广州宏力
数控设备 255
有限公司
权益比例（%）
单位名称
直接
间
接
青海一机
数控机床
80
有限责任
公司
广州番禺
华鼎南方
90
科创有限
公司
青海华鼎
重型机床
99
有限责任
公司
广东恒联
食品机械 90 2.7
有限公司
青海茂源
贸易有限 90 9
公司
广州宏力
数控设备 51
有限公司
是
单位名称
否
合
青海一机 并
数控机床
是
有限责任
公司
广州番禺
华鼎南方
是
科创有限
公司
青海华鼎
重型机床
是
有限责任
公司
广东恒联
食品机械 是
有限公司
青海茂源
贸易有限 是
公司
广州宏力
数控设备 否
有限公司
注1：本公司通过控股子公司广州番禺华鼎南方科创有限公司持有广东恒联食品机械
有限公司3%的股份，因而间接持有广东恒联食品机械有限公司2.7%的股份。
注2：本公司通过控股子公司广州番禺华鼎南方科创有限公司持有青海茂源贸易有限
公司10%的股份，因而间接持有青海茂源贸易有限公司9%的股份。
注3：本公司于2004年12月27日与广州机床厂有限公司共同投资成立了广州宏力数控
设备有限公司。截至2005年6月30日止，广州宏力数控设备有限公司仍然处于筹建期，本
半年度会计报表没有纳入合并范围。
（六）合并会计报表附注:
1、货币资金：
（1）货币资金分类
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
现金 154,919.81
银行存款 31,842,837.41
其他货币资金 7,963,277.63
合计 39,961,034.85
项目 期初数
现金 72,835.30
银行存款 47,440,273.50
其他货币资金 817.54
合计 47,513,926.34
2、短期投资：
（1）短期投资分类
单位:元币种:人民币
期初数
项目
帐面余额 跌价准备
股权投资合计
其中：股票投资
其他股权投资
债券投资合计
其中：国债投资
其他债券
基金投资 700,648.93 17,013.42
其他短期投资
合计 700,648.93 17,013.42
期初数
项目
帐面净额
股权投资合计
其中：股票投资
其他股权投资
债券投资合计
其中：国债投资
其他债券
基金投资 683,635.51
其他短期投资
合计 683,635.51
期末数
项目
帐面余额 跌价准备
股权投资合计
其中：股票投资
其他股权投资
债券投资合计
其中：国债投资
其他债券
基金投资 700,648.93 17,013.42
其他短期投资
合计 700,648.93 17,013.42
期末数
项目
帐面净额
股权投资合计
其中：股票投资
其他股权投资
债券投资合计
其中：国债投资
其他债券
基金投资 683,635.51
其他短期投资
合计 683,635.51
期末市价总
项目
额
股权投资合计
其中：股票投资
其他股权投资
债券投资合计
其中：国债投资
其他债券
基金投资 683,635.51
其他短期投资
合计 683,635.51
（A）基金投资的市价来源于各基金管理有限公司截至2005年6月30日止的相关基金
对账单的市值。
（B）短期投资不存在投资变现的重大限制。
3、应收票据：
单位:元币种:人民币
种类 期末数
银行承兑汇票 4,744,661.50
合计 4,744,661.50
种类 期初数
银行承兑汇票 4,949,000.00
合计 4,949,000.00
4、应收账款：
（1）应收账款帐龄
账龄 期末数
账面余额
金额 比例
一年
91760986.82 54.22
以内
一至
52573588.13 31.06
二年
二至
6421374.50 3.79
三年
三至
9,066,054.85 5.36
四年
四至
5,095,203.41 3.01
五年
五年
4,333,894.27 2.56
以上
合计 169251101.98 100.00
账龄 期末数
坏账准备
计
金额 提
比
一年 例
4588049.34 5
以内
一至
3680151.17 7
二年
二至
642137.45 10
三年
三至
1,813,210.97 20
四年
四至
2,547,601.71 50
五年
五年
4,333,894.27 100
以上
合计 17605044.91
账龄 期初数
账面净额
一年
87172937.48
以内
一至
48893436.96
二年
二至
5779237.05
三年
三至
7,252,843.88
四年
四至
2,547,601.70
五年
五年
0.00
以上
合计 151646057.07
期初数
账龄 账面余额
金额 比例
一年 104034349.05 64.15
以内
一至 28982149.04 17.87
二年
二至 11371318.88 7.01
三年
三至 8,508,632.05 5.25
四年
四至 5,025,972.07 3.10
五年
五年 4,249,759.50 2.62
以上 162172180.59 100.00
合计
期初数
账龄 坏账准备
计
金额 提
比
例
一年 5200454.45 5
以内
一至 2028750.44 7
二年
二至 1137131.90 10
三年
三至 1,701,726.40 20
四年
四至 2,512,986.04 50
五年
五年 4,249,759.50 100
以上 16830808.73
合计
账龄 期初数
账面净额
一年
98833894.60
以内
一至
26953398.60
二年
二至
10234186.98
三年
三至
6,806,905.65
四年
四至
2,512,986.03
五年
五年
0.00
以上
合计 145341371.86
（2）应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额
应收帐款坏帐准备 16,830,808.73
项目 本期增加数
应收帐款坏帐准备 774,236.18
本期减少数
项目
转回数 转出数
应收帐款坏帐准备
本期减少数
项目
合计
应收帐款坏帐准备
项目 期末余额
应收帐款坏帐准备 17,605,044.91
（3）应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 35,095,878.87 20.73
期初数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 25,676,559.10 15.84
（4）应收帐款主要单位
（5）本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、其他应收款：
（1）其他应收款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数
账面余额
账龄
比例
金额
(%)
一年
35,462,850.54 27.31
以内
一至
49,342,364.88 38.00
二年
二至
16,528,055.88 12.73
三年
三至
25,766,002.16 19.84
四年
四至
2,614,061.24 2.01
五年
五年
150,334.27 0.11
以上
合计 129,863,668.97 100.00
期末数
坏账准备
账龄 计
提
金额
比
(%)例
一年
687,819.03 5
以内
一至
680,116.57 7
二年
二至
521,293.85 10
三年
三至
1,767,194.15 20
四年
四至
851,089.64 50
五年
五年
150,334.27 100
以上
合计 4,657,847.51
账龄
账面净额
一年
34,775,031.51
以内
一至
48,662,248.31
二年
二至
16,006,762.03
三年
三至
23,998,808.01
四年
四至
1,762,971.60
五年
五年
0.00
以上
合计 125,205,821.46
期初数
账面余额
账龄
比例
金额
(%)
一年
47,471,832.41 39.12
以内
一至
47,153,211.99 38.86
二年
二至
8,909,702.66 7.34
三年
三至
15,575,642.52 12.84
四年
四至
2,088,243.77 1.72
五年
五年
135,894.27 0.11
以上
合计 121,334,527.62 100.00
期初数
坏账准备
账龄 计
金额 提
比
(%)例
一年
871,370.56 5
以内
一至
705,625.02 7
二年
二至
410,853.62 10
三年
三至
1,728,591.22 20
四年
四至
787,910.29 50
五年
五年
135,894.27 100
以上
合计 4,640,244.98
期初数
账龄
账面净额
一年
46,600,461.85
以内
一至
46,447,586.97
二年
二至
8,498,849.04
三年
三至
13,847,051.30
四年
四至
1,300,333.48
五年
五年
0.00
以上
合计 116,694,282.64
账龄
一年
以内
一至
二年
二至
三年
三至
四年
四至
五年
五年
以上
合计
（2）其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
其他应收款坏帐准备 4,640,244.98 17,602.53
本期减少数
项目
转回数 转出数
其他应收款坏帐准备
本期减少数
项目
合计
其他应收款坏帐准备
项目 期末余额
其他应收款坏帐准备 4,657,847.51
（3）其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 53,935,331.43 41.53
期初数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 54,032,017.14 44.53
（4）其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 与本公司关系
广
州市康同贸易有限公司 业务
番禺石楼工贸企业发展公司 业务
青海重型机床有限责任公司 母公司
青海第一机床厂 业务
陕西浩强数控机床公司 业务
合计 /
单位名称 欠款金额
广州市康同贸易有限公司 17,456,467.00
番禺石楼工贸企业发展公司 12,546,682.50
青海重型机床有限责任公司 9,017,610.42
青海第一机床厂 7,484,571.51
陕西浩强数控机床公司 7,430,000.00
合计 53,935,331.43
单位名称 欠款时间
广州市康同贸易有限公司
番禺石楼工贸企业发展公司
青海重型机床有限责任公司
青海第一机床厂
陕西浩强数控机床公司
合计 /
单位名称 欠款?
广州市康同贸易有限公司 往来款
番禺石楼工贸企业发展公司 往来款
青海重型机床有限责任公司 往来款
青海第一机床厂 往来款
陕西浩强数控机床公司 往来款
合计 /
（5）本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情
况
单位:
元 币种:人民币
期末数
单位名称
欠款金额 计提坏帐金额
青海重型机床有限责任公司 9,017,610.42
广东万鼎企业集团有限公司 5,650,494.94
合计 14,668,105.36
期初数
单位名称
欠款金额 计提坏帐金额
青海重型机床有限责任公司 9,109,546.91
广东万鼎企业集团有限公司 5,650,494.94
合计 14,760,041.85
6、预付帐款：
（1）预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 39,693,300.87 69.49
一至二年 13,681,558.98 23.95
二至三年 856,462.11 1.50
三年以上 2,888,339.54 5.06
合计 57,119,661.50 100
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 39,439,322.94 77.42
一至二年 2,926,961.89 5.75
二至三年 8,276,472.85 16.25
三年以上 296,171.45 0.58
合计 50,938,929.13 100.00
（2）本报告期预付帐款中有持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情
况
单位:
元 币种:人民币
期末数
单位名称
欠款金额 计提坏帐金额
青海重型机床有限责任公司 5,160.00
合计 5,160.00
期初数
单位名称
欠款金额 计提坏帐金额
青海重型机床有限责任公司 4,800.00
合计 4,800.00
7、存货：
（1）存货分类
单位:元币种:人民币
期末数
项目
账面余额 跌价准备
原材料
库存商品
在途物资 11,481,579.89
原材料 49,835,166.65 173,695.37
包装物 158,687.80
库存商品 84,234,558.69 212,504.35
在制品 106,557,142.32 17,251.28
低值易耗品 6,263,251.92
委托加工 1,237,168.64
合计 259,767,555.91 403,451.00
期末数
项目
账面价值
原材料
库存商品
在途物资 11,481,579.89
原材料 49,661,471.28
包装物 158,687.80
库存商品 84,022,054.34
在制品 106,539,891.04
低值易耗品 6,263,251.92
委托加工 1,237,168.64
合计 259,364,104.91
期初数
项目
账面余额 跌价准备
原材料
库存商品
在途物资 12,525,201.63
原材料 56,644,059.35 22,319.74
包装物 28,194.80
库存商品 74,731,584.84 212,504.35
在制品 84,148,296.52 17,251.28
低值易耗品 5,161,232.67
委托加工 632,196.64
合计 233,870,766.21 252,075.37
期初数
项目
账面价值
原材料
库存商品
在途物资 12,525,201.63
原材料 56,621,739.61
包装物 28,194.80
库存商品 74,519,080.49
在制品 84,131,045.24
低值易耗品 5,161,232.67
委托加工 632,196.64
合计 233,618,690.84
（2）存货跌价准备
单位:元币种:人民币
项目 期初数
原材料 22,319.74
库存商品 212,504.35
在制品 17,251.28
合计 252,075.37
项目 本期增加
原材料 151,375.63
库存商品
在制品
合计 151,375.63
项目 本期减少
原材料
库存商品
在制品
合计
项目 期末数
原材料 173,695.37
库存商品 212,504.35
在制品 17,251.28
合计 403,451.00
本公司2005年6月30日的存货按账面成本与可变现净值孰低法计价，按单项比较存
货的账面成本与可变现净值，2005年计提存货跌价准备151,375.63元。
8、待摊费用：
单位:元币种:人民币
类别 期初数 本期增加数
保
险费 130,245.82 91,579.61
其他 141,579.70 750,679.22
合计 271,825.52 842,258.83
类别 本期摊销数 期末数
保险费 81,581.39 140,244.04
其他 455,661.41 436,597.51
合计 537,242.80 576,841.55
类别 期末结存?
保险费 在摊销期内
其他 在摊销期内
合计 /
9、长期投资：
（1）长期投资分类
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加
股票投资
对子公司投资 2,550,000.00
对合营公司投资
对联营公司投资
其他股权投资 403,000.00
股权投资差额 1,680,285.26
合并价差
合计 4,633,285.26
减：长期股权投资减值准备 20,000.00
长期股权投资净值合计 4,613,285.26 /
项目 本期减少 期末数
股票投资
对子公司投资 2,550,000.00
对合营公司投资
对联营公司投资
其他股权投资 403,000.00
股权投资差额 1,680,285.26
合并价差
合计 4,633,285.26
减：长期股权投资减值准备 20,000.00
长期股权投资净值合计 / 4,613,285.26
（2）对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
青海华鼎实业股份有限公司2005年半年度报告
单位:元 币种:人民币
占被投资公司注
被投资单位名称 与母公司关系
册资本比例(%)
广州宏力数控设备有限公司 对子公司投资 51
被投资单位名称 投资期限 期初余额
广州宏力数控设备有限公司 2004-12-27～ 2,550,000.00
被投资单位名称 期末余额
广州宏力数控设备有限公司 2,550,000.00
（3）其他股权投资
单位:元 币种:人民币
占被投资公司注册资本比例 投资期
被投资单位名称
(%) 限
南方实业股份有限公
～
司
石楼信用合作社 ～
合计 ～
被投资单位名称 期初余额 期末余额
南方实业股份有限公
400,000.00 400,000.00
司
石楼信用合作社 3,000.00 3,000.00
合计 2,953,000.00 2,953,000.00
减值准备
被投资单位名称
期初数 期末数
南方实业股份有限公司 20,000.00 20,000.00
合计 20,000.00 20,000.00
注1：截至2005年6月30日止，广州宏力数控设备有限公司仍然处于筹建期，本年度
会计报表没有纳入合并范围。
注2：本公司对南方实业股份有限公司与石楼信用合作社的长期投资采用成本法核算
。
（4）股权投资差额
单位:元币种:人民币
被投
资单
期初金额 初始余额
位名
称
广东
恒联
食品
1,680,285.26 1,938,790.70
机械
有限
公司
合计 1,680,285.26 1,938,790.70
被投
资单
摊销金额 期末余额
位名
称
广东
恒联
食品
258,505.44 1,680,285.26
机械
有限
公司
合计 258,505.44 1,680,285.26
被投
资单 摊
形成原因
位名 销
称 年
广东 本公司于2003年9月3日投资成立广 限
恒联 东恒联食品机械有限公司，本公司占
食品 90％股权。股权投资价格
10
机械 75,558,253.54元与广东恒联食品机
有限 械有限公司所有者权益中所占的份额
公司 的差额记入本科目。
合计 / /
（5）累计投资占期末净资产的比例1.07%
10、固定资产：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加数
一、原价合计： 325,377,332.05 5,650,802.62
其中：房屋及建筑物 140,767,242.49 1,544,546.87
机器设备 184,610,089.56 4,106,255.75
二、累计折旧合计： 148,561,722.25 7,317,039.64
其中：房屋及建筑物 55,039,078.73 1,799,351.34
机器设备 93,522,643.52 5,517,688.30
三、固定资产净值合计 176,815,609.80
其中：房屋及建筑物 85,728,163.76 -254,804.47
机器设备 91,087,446.04 -1,411,432.55
四、减值准备合计 2,174,844.70
其中：房屋及建筑物
机器设备 2,174,844.70
五、固定资产净额合计 174,640,765.10
其中：房屋及建筑物 85,728,163.76
机器设备 88,912,601.34
项目 本期减少数 期末数
一、原价合计： 241,678.87 330,786,455.80
其中：房屋及建筑物 142,311,789.36
机器设备 241,678.87 188,474,666.44
二、累计折旧合计： 208,495.86 155,670,266.03
其中：房屋及建筑物 56,838,430.07
机器设备 208,495.86 98,831,835.96
三、固定资产净值合计 175,116,189.77
其中：房屋及建筑物 0.00 85,473,359.29
机器设备 33,183.01 89,642,830.48
四、减值准备合计 2,174,844.70
其中：房屋及建筑物
机器设备 2,174,844.70
五、固定资产净额合计 172,941,345.07
其中：房屋及建筑物 85,473,359.29
机器设备 87,467,985.78
本期在建工程转入的固定资产3,497,184.09元。
11、在建工程：
单位:元 币种:人
民币
期末数
项目 减
帐面余额
值
准
备
在建工程 26,102,366.16
期末数
项目
帐面净额
在建工程 26,102,366.16
期初数
项目 减
帐面余额
值
准
备
在建工程 26,945,842.76
期初数
项目
帐面净额
在建工程 26,945,842.76
（1）在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人
民币
项目名称 预算数 期初数
数控机床开发
试制中心和市 48,000,000 12,519,945.48
场营销中心
组建计算机开
发生产经营系 29,000,000 9,678,938.48
统
开发生产食品
燃气烘箱技术 26,760,000 3,555,880.00
改造项目
其他 1,191,078.80
合计 26,945,842.76
本期
项目名称 本期增加
减少
数控机床开发
试制中心和市
场营销中心
组建计算机开
发生产经营系
统
开发生产食品
燃气烘箱技术 108,131.00
改造项目
其他 2,545,576.49
合计 2,653,707.49
资金来
项目名称 转入固定资产
源
数控机床开发 募股资
试制中心和市 金其他
场营销中心 资金
组建计算机开 募股资
发生产经营系 金其他
统 资金
开发生产食品 募股资
燃气烘箱技术 2,040,131.00 金其他
改造项目 资金
其他资
其他 1,457,053.09
金
合计 3,497,184.09 /
项目名称 期末数
数控机床开发
试制中心和市 12,519,945.48
场营销中心
组建计算机开
发生产经营系 9,678,938.48
统
开发生产食品
燃气烘箱技术 1,623,880.00
改造项目
其他 2,279,602.20
合计 26,102,366.16
12、无形资产：
单位:元币种:人民币
期末数
项目
帐面余额 减值准备
无
形资产 52,410,955.98
期末数
项目
帐面净额
无形资产 52,410,955.98
期初数
项目
帐面余额 减值准备
无形资产 48,784,232.45
期初数
项目
帐面净?
无形资产 48,784,232
（1）无形资产变动情况：
单位:元 币种:
人民币
取得
种类 实际成本
方式
食品机械
厂土地使 股东
1,208,200
用权(注 投资
1)
机械厂土 股东 7,798,187.54
地使用权 投资
(注2) 及购
入
恒联土地
股东
使用权 9,405,755.30
投资
(注3)
华鼎重型 股东
土地使用 投资
32,080,722.83
权（注 及购
4） 入
齿轮厂土
地使用权 收购 4,623,314.08
(注5)
其他
合计 / 55,363,543.00
种类 期初数 本期增加
食品机械
厂土地使
1,089,914.56
用权(注
1)
机械厂土 5,121,610.80 2,132,000.00
地使用权
(注2)
恒联土地
使用权 9,098,821.23
(注3)
华鼎重型
土地使用
29,081,734.69 2,080,048.55
权（注
4）
齿轮厂土
地使用权 4,284,271.17
(注5)
其他 107,880.00
合计 48,784,232.45 4,212,048.55
本
种
类 期 本期
转
食品机械 出
厂土地使 12,673.44
用权(注
1)
机械厂土 84,290.64
地使用权
(注2)
恒联土地
使用权 117,796.20
(注3)
华鼎重型
土地使用
324,331.62
权（注
4）
齿轮厂土
地使用权 46,233.12
(注5)
其他
合计 585,325.02
种类 累计摊销 期末数
食品机械
厂土地使
130,958.88 1,077,241.12
用权(注
1)
机械厂土 628,867.38 7,169,320.16
地使用权
(注2)
恒联土地
使用权 424,730.27 8,981,025.03
(注3)
华鼎重型
土地使用
1,243,271.21 30,837,451.62
权（注
4）
齿轮厂土
地使用权 385,276.03 4,238,038.05
(注5)
其他 409,759.60 107,880.00
合计 2,952,587.02 52,410,955.98
剩余
种类 摊销
期限
食品机械
厂土地使
41.5
用权(注
1)
机械厂土
地使用权
(注2)
恒联土地
使用权 38.5
(注3)
华鼎重型
土地使用
权（注
4）
齿轮厂土
地使用权 45.8
(注5)
其他
合计 /
注1：取得方式为股东投资；原值为1,208,200.00元；剩余摊销年限为41.5年。
注2：1.取得方式为股东投资；原值为5,666,187.54元；剩余摊销年限为42.5年。
2.取得方式为股东投资；原值为2,132,000.00元；剩余摊销年限为49.5年
注3：取得方式为股东投资；原值为9,405,755.30元；剩余摊销年限为38.5年。
注4：1.取得方式为股东投资；原值为30,000,674.28元；剩余摊销年限为44.3年。
2.取得方式为购入；原值2,080,048.55为元；剩余摊销年限为50年
注5：取得方式为兼并取得；原值为4,623,314.08元；剩余摊销年限为45.8年。
注6：用于抵押借款的土地使用权说明如下:
A、本公司控股子公司广东恒联食品机械有限公司用于1,500万元抵押借款的土地使
用权账面净值为898万元。
B、本公司控股子公司青海华鼎重型机床有限责任公司用于4,440万元抵押借款的土
地使用权账面净值为2,876万元。
13、长期待摊费用：
单位:元
币种:人民币
种类 期初数 本期摊销
其他 903,757.62 106,164.18
合计 903,757.62 106,164.18
种类 累计摊销 期末数
其他 420,355.35 797,593.44
合计 420,355.35 797,593.44
剩余摊销
种类
期限
其他 4.87
合计 /
14、短期借款：
(1)短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
抵押借款 79,200,000.00
担保借款 29,546,658.88
信用借款
合计 108,746,658.88
项目 期初数
质押借款
抵押借款 84,200,000.00
担保借款 29,600,000.00
信用借款
合计 113,800,000.00
贷款单位 贷款金额 贷款利率
农
行石楼办事处 1,300,000.00 0.756
合计 1,300,000.00 /
单位:元 币种:
人民?
贷款单位 贷款资金用途 未按期偿还原因
农行石楼办事处 流动资金贷款 手续正在办理中
合计 / /
贷款单位 预计还款?
农行石楼办事处 2005-12-31
合计 /
15、应付票据：
单位:
元 币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 15,060,000.00 16,650,000.00
合计 15,060,000.00 16,650,000.00
16、应付帐款：
单位:
元 币种:人民币
期末数 期初数
113,695,434.61 108,105,128.14
（A）2005年6月30日余额中，无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的
款项。
（B）2005年6月30日余额中，不存在账龄在3年以上大额的应付账款。
17、预收帐款：
单位:
元 币种:人民币
期末数 期初数
95,506,449.32 83,644,147.82
2005年6月30日余额中，无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
18、应交税金：
单位:
元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
增值税 1,857,667.42 5,114,615.29
营业税 -2,959.00 -2,959.00
所得税 1,045,834.53 1,511,169.79
个人所得税 14,673.07 13,472.84
城建税 130,414.39 226,737.53
房产税 3,150.00
附加税 12,382.56
合计 3,058,012.97 6,866,186.45
项目 计缴标准
增值税 17%
营业税 5%
所得税
个人所得税
城建税 流转税的5%
房产税
附加税
合计 /
19、其他应交款：
单位:
元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
水利工程管理维护费 61,768.78 44,554.34
教育费附加 1,472,575.55 1,555,636.37
合计 1,534,344.33 1,600,190.71
项目 费率说明
水利工程管理维护费
教育费附加 流转税的3%
合计
20、其他应付款：
单位:
元 币种:人民币
期末数 期初数
39,112,194.39 23,181,688.00
（2）其他应付款主要单位
单位:
元 币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间
广州万里威食品机械厂 5,400,000.00
山西锻造厂 1,441,000.00
青海第一机床厂销售公司 1,610,000.00
合计 8,451,000.00 /
单位名称 欠款?
广州万里威食品机械厂 往来款
山西锻造厂 往来款
青海第一机床厂销售公司 往来款
合计 /
（3）其他应付款的说明：
（A）2005年6月30日余额中，持有本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东的款项
情况:股东青海重型机床有限责任公司欠款金额 328,000.00元；
（B）2005年6月30日余额中，不存在账龄在3年以上大额的其他应付款。
21、预提费用：
单位:
元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
取暖费 418,594.31 640,500.00
预提利息 282,687.10 46,258.34
加工费 127,787.63
动力费 173,446.73 69,691.99
其他 315,000.00 266,919.53
合计 1,189,728.14 1,151,157.49
项目 结存原因
取暖费
预提利息
加工费
动力费
其他
合计 /
22、长期借款：
(1)长期借款分类
单位:万
元 币种:人民币
项目 期末数
质押借款
抵押借款 1,000
担保借款 700
信用借款 4,400
合计 6,100
项目 期初数
质押借款
抵押借款
担保借款 700
信用借款 4,400
合计 5,100
23、专项应付款：
单位:
元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
专项经费 4,247,068.20 2,346,190.70
合计 4,247,068.20 2,346,190.70
项目 备注说明
专项经费
合计 /
根据青海省财政厅青经投字[2005]48号文，本公司2005年收到青海省财政厅国债专
项资金176万元，收到青海省经委企业技术项目拨款10万元，收到青海省科技厅机床研发
项目拨款15万元。上述款项本公司根据文件专款专用。
24、股本：
单位:股
期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 101,600,000.00
其中：
国家持有股份 50,000,000.00
境内法人持有股份 51,600,000.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 55,000,000.00
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 55,000,000.00
三、股份总数 156,600,000.00
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
本次变动增减（＋，－）
公积金
配股 送股 增发 其他 小计
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 101,600,000.00
其中：
国家持有股份 50,000,000.00
境内法人持有股份 51,600,000.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
55,000,000.00
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 55,000,000.00
三、股份总数 156,600,000.00
25、资本公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
股本溢价 228,392,012.80
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 603,537.73
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 260,473.60
合计 229,256,024.13
项目 本期减少 期末数
股本溢价 228,392,012.80
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 603,537.73
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 260,473.60
合计 229,256,024.13
26、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
法定盈余公积 8,096,239.73
法定公益金 4,048,119.89
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 12,144,359.62
项目 本期减少 期末数
法定盈余公积 8,096,239.73
法定公益金 4,048,119.89
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 12,144,359.62
27、未分配利润：
单位:
元 币种:人民币
项目 期末数
净利润 5,224,895.35
加：年初未分配利润 26,289,869.79
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 31,514,765.14
项目 期初数
净利润 10,242,556.92
加：年初未分配利润 17,583,696.41
其他转入
减：提取法定盈余公积 1,024,255.69
提取法定公益金 512,127.85
未分配利润 26,289,869.79
28、主营业务收入及主营业务成本：
（1）分行业主营业务
单位:
元 币种:人民币
本期数
行业名称
营业收入 营业成本
制造业－机械 227,037,623.62 187,621,013.08
其中:关联交易 2,842,717.03 2,393,567.95
合计 227,037,623.62 187,621,013.08
内部抵消
合计 227,037,623.62 187,621,013.08
上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本
制造业－机械 187,076,004.36 154,148,785.55
其中:关联交易 584,615.68 462,902.58
合计 187,076,004.36 154,148,785.55
内部抵消
合计 187,076,004.36 154,148,785.55
（2）分产品主营业务
单位:
元 币种:人民币
本期数
产品名称
营业收入 营业成本
机床产品 86,699,440.31 66,670,040.36
齿轮箱 17,414,523.89 12,113,342.37
食品机械 69,882,223.85 60,764,127.84
电梯件 52,641,435.58 47,697,690.54
其他 399,999.99 375,811.97
其中:关联交易 2,842,717.03 2,393,567.95
合计 227,037,623.62 187,621,013.08
内部抵消
合计 227,037,623.62 187,621,013.08
上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本
机床产品 60,332,426.24 49,346,702.59
齿轮箱 11,353,609.98 6,415,360.61
食品机械 71,468,294.41 61,008,992.00
电梯件 41,118,190.21 36,175,078.77
其他 2,803,483.52 1,202,151.58
其中:关联交易 584,615.68 462,902.58
合计 187,076,004.36 154,148,785.55
内部抵消
合计 187,076,004.36 154,148,785.55
（3）分地区主营业务
单位:
元 币种:人民币
本期数
地区名称
营业收入 营业成本
青海 104,137,895.82 78,803,895.55
广东 122,899,727.80 108,817,117.53
其中:关联交易 2,842,717.03 2,393,567.95
合计 227,037,623.62 187,621,013.08
内部抵消
合计 227,037,623.62 187,621,013.08
上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本
青海 73,936,403.17
广东 113,139,601.19
其中:关联交易 584,615.68 462,902.58
合计 187,076,004.36 154,148,785.55
内部抵消
合计 187,076,004.36 154,148,785.55
29、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 ?
城建税 489,025.86
教育费附加 214,251.50
合计 703,277.36
项目 上年同期数
城建税 283,231.54
教育费附加 163,888.80
合计 447,120.34
项目 计缴标?
城建税 流转税的5%
教育费附加 流转税的3%
合计 /
30、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
本期数
项目
收入 成本
转让材料及其他 3,323,415.35 1,908,439.57
合计 3,323,415.35 1,908,439.57
本期数
项目
利润
转让材料及其他 1,414,975.78
合计 1,414,975.78
上年同期数
项目
收入 成本
转让材料及其他 5,165,806.62 3,745,673.67
合计 5,165,806.62 3,745,673.67
上年同期数
项目
利润
转让材料及其他 1,420,132.95
合计 1,420,132.95
31、财务费用：
项目 本期数
利息支出 4,844,770.44
减：利息收入 175,254.39
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 205,995.60
合计 4,875,511.65
单位:元 币种:人民币
项目 上年同期数
利息支出 5,035,781.89
减：利息收入 174,205.62
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 46,300.32
合计 4,907,876.59
32、投资收益：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
其中：按权益法确? ?
300.00
收益
股权投资转让收益
合计 300.00
项目 上年同期数
其中：按权益法确?
收益
股权投资转让收益 119,400.00
合计 119,400.00
33、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
无效申购的利息收入摊销
其他 435,413.05
合计 435,413.05
项目 上年同期数
无效申购的利息收入摊销 838,494.58
其他 451,088.16
合计 1,289,582.74
34、收到的其他与经营活动有关的现金
金额较大的事项列示如下：
收到广州万里威食品机械厂往来款440万元；
收到广州冷冻机厂番禺制冷压缩机分厂往来款191万元。
35、支付的其他与经营活动有关的现金
金额较大的事项列示如下：
青海重型机床有限责任公司往来款168万元。
（七）母公司会计报表附注:
1、应收账款：
（1）应收账款帐龄
单位:元
币种:人民币
期末数
账面余额
账龄
比例
金额
(%)
一年
8738966.51 21.16
以内
一至
28302699.50 68.52
二年
二至
1273468.26 3.08
三年
三至
721,346.55 1.75
四年
四至
790,273.10 1.91
五年
五年
1,480,205.00 3.58
以上
合计 41306958.92 100
期末数
坏账准备
账龄 计
金额 提
比
(%)例
一年
436948.33 5
以内
一至
1981188.96 7
二年
二至
127346.83 10
三年
三至
144,269.31 20
四年
四至
395,136.55 50
五年
五年
1,480,205.00 100
以上
合计 4565094.98
期末数
账龄
账面净额
一年
8302018.18
以内
一至
26321510.54
二年
二至
1146121.43
三年
三至
577,077.24
四年
四至
395,136.55
五年
五年
0.00
以上
合计 36741863.94
期初数
账面余额
账龄
比例
金额
(%)
一年
32454819.79 84.92
以内
一至
1355626.91 3.55
二年
二至
1531407.07 4.01
三年
三至
601,155.52 1.57
四年
四至
892,293.10 2.33
五年
五年
1,380,610.00 3.61
以上
合计 38215912.39 100.00
期初数
坏账准备
账龄 计
金额 提
比
(%)例
一年
1622740.99 5
以内
一至
94893.89 7
二年
二至
153140.71 10
三年
三至
120,231.10 20
四年
四至
446,146.55 50
五年
五年
1,380,610.00 100
以上
合计 3817763.24
期初数
账龄
账面净额
一年
30832078.80
以内
一至
1260733.02
二年
二至
1378266.36
三年
三至
480,924.42
四年
四至
446,146.55
五年
五年
以上
合计 34398149.15
（2）应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种
:人民币
项目 期初余额 本期增加数
应收帐款坏帐准备 3,817,763.24 747,331.74
本期减少数
项目
转回数 转出数
应收帐款坏帐准备
本期减少数
项目
合计
应收帐款坏帐准备
项目 期末余额
应收帐款坏帐准备 4,565,094.98
（3）应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 21,111,171.85 51.11
期初数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 15,798,835.09 41.34
（4）本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
2、其他应收款：
（1）其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额
账龄
比例
金额
(%)
一年
15,222,679.00 11.46
以内
一至 23,386,040.80 17.61
二年
二至
24,753,230.35 18.63
三年
三至
67,745,378.98 51.00
四年
四至
1,608,179.28 1.21
五年
五年
116,448.01 0.09
以上
合计 132,831,956.42 100
期末数
坏账准备
账龄 计
金额 提
比
(%)例
一年
27,412.78 5
以内
一至 153,492.30 7
二年
二至
175,323.04 10
三年
三至
349,075.80 20
四年
四至
541,089.64 50
五年
五年
116,448.01 100
以上
合计 1,362,841.57
账龄
账面净额
一年
15,195,266.22
以内
一至 23,232,548.50
-33-
二年
二至
24,577,907.31
三年
三至
67,396,303.18
四年
四至
1,067,089.64
五年
五年
0.00
以上
合计 131,469,114.85
期初数
账面余额
账龄
比例
金额
(%)
一年
17,624,689.69 12.25
以内
一至 32,776,381.96 22.79
二年
二至
23,583,426.21 16.40
三年
三至
68,217,679.68 47.43
四年
四至
1,521,567.97 1.06
五年
五年
116,448.01 0.08
以上
合计 143,840,193.52 100.00
期初数
坏账准备
账龄 计
金额 提
比
(%)例
一年
158,174.19 5
以内
一至 253,596.41 7
二年
二至
108,291.97 10
三年
三至
224,206.78 20
四年
四至
504,572.39 50
五年
五年
116,448.01 100
以上
合计 1,365,289.75
账龄
账面净额
一年
17,466,515.50
以内
一至 32,522,785.55
二年
二至
23,475,134.24
三年
三至
67,993,472.90
四年
四至
1,016,995.58
五年
五年
以上
合计 142,474,903.77
（2）其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
其他应收款坏帐准备 1,365,289.75
本期减少数
项目
转回数 转出数
其他应收款坏帐准备 2,448.18
项目 期末余额
合计
其他应收款坏帐准备 2,448.18 1,362,841.57
（3）其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 108,266,241.20 81.51
期初数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 109,270,171.80 75.97
（4）其他应收款主要单位
单位:元
币种:人民币
单位名称 与本公司关系
广东恒联食品机械有限公司 控股子公司
青海华鼎重型机床有限责任公司 控股子公司
广州番禺华鼎南方科创有限公司 控股子公司
青海一机数控机床有限有限责任公司 控股子公司
广州市电梯辅机厂 业务
合计 /
单位名称 欠款金额
广东恒联食品机械有限公司 54,449,468.68
青海华鼎重型机床有限责任公司 26,221,381.76
广州番禺华鼎南方科创有限公司 17,419,555.32
青海一机数控机床有限有限责任公司 6,475,835.44
广州市电梯辅机厂 3,700,000.00
合计 108,266,241.20
单位名称 欠款时间
广东恒联食品机械有限公司
青海华鼎重型机床有限责任公司
广州番禺华鼎南方科创有限公司
青海一机数控机床有限有限责任公司
广州市电梯辅机厂
合计 /
单位名称 欠款原因
广东恒联食品机械有限公司 往来款
青海华鼎重型机床有限责任公司 往来款
广州番禺华鼎南方科创有限公司 往来款
青海一机数控机床有限有限责任公司 往来款
广州市电梯辅机厂 往来款
合计 /
（5）本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情
况
单位:元 币种:人民币
期末数
单位名称
欠款金额 计提坏帐金额
青海重型机床有限责任公司 1,100,017.55
合计 1,100,017.55
期初数
单位名称
欠款金额 计提坏帐金额
青海重型机床有限责任公司 4,802,261.27
合计 4,802,261.27
3、长期投资：
（1）长期投资分类
单位:元 币种:人民币
项目 期初数
股票投资
对子公司投资 265,858,183.76
对合营公司投资
对联营公司投资
其他股权投资 102,000.00
股权投资差额 1,682,585.26
合并价差
合计 267,642,769.02
减：长期股权投资减值准备 20,000.00
长期股权投资净值合计 267,622,769.02
项目 本期增加
股票投资
对子公司投资 5,003,923.08
对合营公司投资
对联营公司投资
其他股权投资
股权投资差额
合并价差
合计 5,003,923.08
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计 /
本期减
项目
少
股票投资
对子公司投资
对合营公司投资
对联营公司投资
其他股权投资
股权投资差额
合并价差
合计
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计 /
项目 期末数
股票投资
对子公司投资 270,862,106.84
对合营公司投资
对联营公司投资
其他股权投资 102,000.00
股权投资差额 1,682,585.26
合并价差
合计 272,646,692.10
减：长期股权投资减值准备 20,000.00
长期股权投资净值合计 272,626,692.10
（2）对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
单位:元 币种:人民币
占被
投资
被投 与
资单 母 公司
公 注册
位名
称 司 资本
关 比例
(%)
系
青海
一机 对
数控 子
机床
公 80
有限
司
责任
投
公司 资
广州
番禺 对
华鼎 子
南方 公 90
科创
司
有限
投
公司 资
青海
华鼎 对
重型 子
机床
公 99
有限
司
责任
投
公司 资
广东
对
恒联
食品 子
机械 公 90
有限 司
公司 投
资
青海 对
茂源 子
贸易 公 90
有限 司
公司
投
广州 资
宏力 对
数控 子
公 51
设备
有限 司
公司 投
资
被投
资单
投资期
投资成本
位名 限
称
青海
一机 2001-
数控 04-
机床
06～ 24,041,407.20
有限 2010-
责任
04-06
公司
广州
番禺
华鼎 2001-
南方 03- 4,500,000.00
科创
02～
有限
公司
青海
华鼎 2003-
重型 08-
机床
20～ 142,210,336.73
有限 2013-
责任
08-20
公司
广东
2003-
恒联
09-
食品
机械 12～ 73,619,462.84
2023-
有限
09-11
公司
青海 2003-
茂源 12-
贸易 18～ 900,000.00
有限 2007-
公司
12-18
广州
宏力
数控
～ 2,550,000.00
设备
有限
公司
被投
资单
期初余额 本期增减额
位名
称
青海
一机
数控
机床
31,967,962.13 1,270,904.98
有限
责任
公司
广州
番禺
华鼎
南方 6,294,100.13 -194.33
科创
有限
公司
青海
华鼎
重型
机床
147,892,082.09 2,578,102.00
有限
责任
公司
广东
恒联
食品
机械 76,268,774.95 1,088,130.13
有限
公司
青海
茂源
贸易 885,264.46 66,980.30
有限
公司
广州
宏力
数控
2,550,000.00
设备
有限
公司
分
被投
得
资单
的 累计增减额
位名
现
称
金
红
青海 利
一机
数控
机床
9,197,459.91
有限
责任
公司
广州
番禺
华鼎
南方 1,793,905.80
科创
有限
公司
青海
华鼎
重型
机床
8,259,847.36
有限
责任
公司
广东
恒联
食品
机械 3,737,442.24
有限
公司
青海
茂源
贸易 52,244.76
有限
公司
广州
宏力
数控
设备
有限
公司
被投
资单
核
期末余额
位名 算
称 方
法
青海
一机
数控
机床 权
33,238,867.11
有限 益
责任 法
公司
广州
番禺
华鼎
南方 6,293,905.80 权
科创 益
有限 法
公司
青海
华鼎
重型
机床 权
150,470,184.09
有限 益
责任 法
公司
广东
恒联
食品
权
机械 77,356,905.08
益
有限
法
公司
青海
茂源
贸易 952,244.76 权
有限 益
公司 法
广州
宏力
数控
2,550,000.00 权
设备 益
有限
法
公司
（3）其他股权投资
单位:元 币种:人民币
被投资单 占被投资公司 投资
位名称 注册资本比例 期限
(%)
南方实业
股份有限 ～
公司
石楼信用
～
合作社
被投资单 投资成本 期初余额
位名称
南方实业
股份有限 100,000.00 100,000.00
公司
石楼信用
2,000.00 2,000.00
合作社
被投资单 本期 分得的 累计
位名称 增减 现金红 增减
额 利 额
南方实业
股份有限
公司
石楼信用
合作社
被投资单 期末余额 核算
位名称 方法
南方实业
成本
股份有限 100,000.00
法
公司
石楼信用 成本
2,000.00
合作社 法
减值准备
被投资单位名称
期初数 期末数
南方实业股份有限公司 20,000.00 20,000.00
注1：截至2005年6月30日止，广州宏力数控设备有限公司仍然处于筹建期。
注2:本公司对南方实业股份有限公司与石楼信用合作社的长期投资采用成本法核算
。
（4）股权投资差额
单位:元 币种:人民币
被投
资单
期初金额 初始余额
位名
称
广东
恒联
食品
1,938,790.70 1,680,285.26
机械
有限
公司
青海
一机
数控
机床 2,300.00 2,300.00
有限
责任
公司
合计 1,941,090.70 1,682,585.26
被投
资单 本 本 摊
期 期 销 期末余额
位名
称 增 减 金
广东 加 少 额
恒联
食品
1,680,285.26
机械
有限
公司
青海
一机
数控
机床 2,300.00
有限
责任
公司
合计 1,682,585.26
被投
资单
形成原因
位名
称
广东 本公司于2003年9月3日投资成
恒联 立广东恒联食品机械有限公司，本
食品 公司占90％股权。股权投资价格
机械 75,558,253.54元与广东恒联食品
有限 机械有限公司所有者权益中所占的
公司 份额的差额记入本科目
青海
一机
数控 本公司控股子公司青海一机数控机
机床 床有限责任公司债务重组收益增加
有限 资本公积形成
责任
公司
合计 /
被投
资单 摊
位名 销
称 年
广东 限
恒联
食品
机械
有限
公司
青海
一机
数控
机床
有限
责任
公司
合计 /
（5）累计投资占期末净资产的比例(%)62.31%
4、主营业务收入及主营业务成本：
（1）分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数
产品名称
营业收入 营业成本
机床产品
齿轮（箱） 17,414,523.89 12,113,342.37
食品机械 935,423.42 859,766.73
电梯件 52,641,435.58 47,697,690.54
其他
其中:关联交易
合计 70,991,382.89 60,670,799.64
内部抵消
合计 70,991,382.89 60,670,799.64
上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本
机床产品
齿轮（箱） 11,353,609.98 6,415,860.61
食品机械 6,582,515.89 5,480,091.87
电梯件 41,118,190.21 36,175,078.77
其他 1,010,052.77 539,215.19
其中:关联交易
合计 60,064,368.85 48,610,246.44
内部抵消
合计 60,064,368.85 48,610,246.44
5、投资收益：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
其中：按权益法确认收
5,003,923.08
益
按成本法核算的被投资单位分
200.00
派利润
股权投资转让收益
合计 5,004,123.08
项目 上年同期数
其中：按权益法确认收
2,823,871.51
益
按成本法核算的被投资单位分
300.00
派利润
股权投资转让收益 118,950.00
合计 2,943,121.51
（八）关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 注册地址
青海重型机床有 青海大通县桥头
限责任公司 镇
广东万鼎企业集
番禺区石楼镇
团有限公司
青海一机数控机 西宁市柴达木西
床有限责任公司 路
广州番禺华鼎南
番禺区石楼镇
方科创有限公司
青海华鼎重型机 青海大通县桥头
床有限责任公司 镇
广东恒联食品机
番禺区石楼镇
械有限公司
青海茂源贸易有 青海生物科技产
限公司 业园
广州宏力数控设
番禺区大石镇
备有限公司
关联方名称 主营业务
青海重型机床有 金属切削机床制造
限责任公司 与销售
制造、加工、普通
机器、家具、洁
具、日用百货、日
广东万鼎企业集
用化工、电子产品
团有限公司
印刷、三来一补、
销售、国内商业及
物资供销业
高科技机械产品开
发、制造；数控机
青海一机数控机
床、专用机械设备
床有限责任公司
制造和销售、国内
贸易
高科技机械产品开
发、制造、数控机
广州番禺华鼎南 械、专用机械设
方科创有限公司 备、环保设备的开
发与销售、国内贸
易
金属切削机床制造
与销售；机床及其
它机械设备修理；
对外协作加工；备
件生产；机电产品
设备及配件批零；
青海华鼎重型机 工具制造；木材加
床有限责任公司 工；技术咨询及服
务；经营本企业自
产产品及技术的出
口业务和本企业所
需的机械设备、零
配件、原辅材料及
技术的进口业务
开发、制造、销售
高科技机械产品、
广东恒联食品机 制造；销售食品机
械有限公司 械、电热设备、不
锈钢制品；技术服
务及咨询；批发和
零售国内贸易
机械、工程材料、
家用电器、成套设
青海茂源贸易有
备、化工材料、国
限公司
内贸易、技术咨询
及服务
生产、销售、维
广州宏力数控设 修、开发机床数
备有限公司 控，批发和零售；
贸易。
关联方名称 与本公司关系
青海重型机床有
母公司
限责任公司
广东万鼎企业集
母公司
团有限公司
青海一机数控机
控股子公司
床有限责任公司
广州番禺华鼎南
控股子公司
方科创有限公司
青海华鼎重型机
控股子公司
床有限责任公司
广东恒联食品机
控股子公司
械有限公司
青海茂源贸易有
控股子公司
限公司
广州宏力数控设
控股子公司
备有限公司
关联方名称 经济性质
青海重型机床有 国有企业（全民
限责任公司 所有制企业）
广东万鼎企业集
有限责任公司
团有限公司
青海一机数控机
有限责任公司
床有限责任公司
广州番禺华鼎南
有限责任公司
方科创有限公司
青海华鼎重型机
有限责任公司
床有限责任公司
广东恒联食品机
有限责任公司
械有限公司
青海茂源贸易有
有限责任公司
限公司
广州宏力数控设
有限责任公司
备有限公司
关联方名称 法人代表
青海重型机床有
魏连成
限责任公司
广东万鼎企业集
李军
团有限公司
青海一机数控机
李新楼
床有限责任公司
广州番禺华鼎南
马新萍
方科创有限公司
青海华鼎重型机
刘富斌
床有限责任公司
广东恒联食品机
陈锦荣
械有限公司
青海茂源贸易有
李跃南
限公司
广州宏力数控设
赵韶东
备有限公司
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
关联方名称 注册资本期初数
青海重型机床有限责任公司 20,925
广东万鼎企业集团有限公司 8,000
青海一机数控机床有限责任公
3,000
司
广州番禺华鼎南方科创有限公
500
司
青海华鼎重型机床有限责任公
5,000
司
广东恒联食品机械有限公司 2,000
青海茂源贸易有限公司 100
广州宏力数控设备有限公司 500
关联方名称 注册资本增减 注册资本期末数
青海重型机床有限责任公司 20,925
广东万鼎企业集团有限公司 8,000
青海一机数控机床有限责任公
3,000
司
广州番禺华鼎南方科创有限公
500
司
青海华鼎重型机床有限责任公
5,000
司
广东恒联食品机械有限公司 2,000
青海茂源贸易有限公司 100
广州宏力数控设备有限公司 500
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
关联方所持
关联方名称
股份期初数
青海重型机床有限责任公司 5,000
广东万鼎企业集团有限公司 4,972
青海一机数控机床有限责任
2,400
公司
广州番禺华鼎南方科创有限
450
公司
青海华鼎重型机床有限责任
4,950
公司
广东恒联食品机械有限公司 1,800
青海茂源贸易有限公司 90
广州宏力数控设备有限公司 255
关联方所持
关联方名称 股份比例期
初数（％）
青海重型机床有限责任公司 31.93
广东万鼎企业集团有限公司 31.75
青海一机数控机床有限责任
80
公司
广州番禺华鼎南方科创有限
90
公司
青海华鼎重型机床有限责任
99
公司
广东恒联食品机械有限公司 90
青海茂源贸易有限公司 90
广州宏力数控设备有限公司 51
关联方所持
关联方所持
关联方名称 股份增减比
股份增减
例（％）
青海重型机床有限责任公司
广东万鼎企业集团有限公司
青海一机数控机床有限责任
公司
广州番禺华鼎南方科创有限
公司
青海华鼎重型机床有限责任
公司
广东恒联食品机械有限公司
青海茂源贸易有限公司
广州宏力数控设备有限公司
关联方所持
关联方名称
股份期末数
青海重型机床有限责任公司 5,000
广东万鼎企业集团有限公司 4,972
青海一机数控机床有限责任
2,400
公司
广州番禺华鼎南方科创有限
450
公司
青海华鼎重型机床有限责任
4,950
公司
广东恒联食品机械有限公司 1,800
青海茂源贸易有限公司 90
广州宏力数控设备有限公司 255
关联方所持
关联方名称 股份比例期
末数（％）
青海重型机床有限责任公司 31.93
广东万鼎企业集团有限公司 31.75
青海一机数控机床有限责任
80
公司
广州番禺华鼎南方科创有限
90
公司
青海华鼎重型机床有限责任
99
公司
广东恒联食品机械有限公司 90
青海茂源贸易有限公司 90
广州宏力数控设备有限公司 51
4、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 关联方与本公司关系
唐山重型机床厂 参股股东
青牟实业总公司 母公司的控股子公司
青海重型机床有限责任公司设备修理备件经销公司 母公司的控股子公司
青海重型机床有限责任公司西安经销部 母公司的控股子公司
青海重型机床有限责任公司沈阳经销部 母公司的控股子公司
青海重型机床有限责任公司长沙经销部 母公司的控股子公司
青海重型机床有限责任公司成都经销部 母公司的控股子公司
青海重型机床有限责任公司济南经销部 母公司的控股子公司
青海申科工贸实业总公司 母公司的控股子公司
番禺恒达蓄电池总厂 股东的子公司
广东番禺家宝木制品集团公司 股东的子公司
广州冷冻机厂番禺制冷压缩机分厂 股东的子公司
番禺市石楼精细化工厂 股东的子公司
石楼自来水厂 股东的子公司
广冷番禺华丰冷气公司 股东的子公司
广州石潮高性能陶瓷公司 股东的子公司
广东省翁源县青云山中药厂 股东的子公司
广东依高泰环保工程有限公司 股东的子公司
5、关联交易情况
（1）购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
关联交 关联交易
关联方
易事项 定价原则 金额
青海申科工
购买材
贸实业总公 市场价格 2,813,542.00
料
司
本期数 上年同期数
占同类交易
关联方 占同类交易金
金额 金额的比例
额的比例(%)
(%)
青海申科工
贸实业总公 1.76 3,031,394.46
（2）销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
关联 关联交
关联方 交易 易定价
事项 原则
青海重型机床有限
代 销 市场价
责任公司成都经销
产品 格
部
青海重型机床有限
代 销 市场价
责任公司设备修理
产品 格
备件经销公司
本期数
占同类交易
关联方
金额 金额的比例
(%)
青海重型机床有限
责任公司成都经销 1,214,529.91 1.19
部
青海重型机床有限
责任公司设备修理 1,628,187.12 1.61
备件经销公司
上年同期数
占同类交易
关联方
金额 金额的比例
(%)
青海重型机床有限
责任公司成都经销 512,820.51
部
青海重型机床有限
责任公司设备修理 696,252.72
备件经销公司
公司的关联交易主要是借助母公司的供销售网络购销部分材料和产品,属于代理供销
性质。。
（3）关联担保情况
单位:万元 币种:人民币
担保方 被担保方
本公司 广东恒联食品机械有限公司
青海一机数控机床有限责任
本公司
公司
青海一机数控机床有限责任
本公司
公司
担保方 担保金额
本公司 500万元人民币
本公司 700万元人民币
青海一机数控机床有限责任 1,500万元人民
公司 币
担保方 担保期限
2004-12-28～2005-
本公司
12-25
2004-12-06～2006-
本公司
12-05
青海一机数控机床有限责任 2004-11-18～2005-
公司 11-15
是否履行
担保方
完毕
本公司 否
本公司 否
青海一机数控机床有限责任
否
公司
担保方
本公司
本公司
青海一机数控机床有限责任
公司
（4）其他关联交易
A、根据本公司控股子公司青海华鼎重型机床有限责任公司与青海重型机床有限责任
公司签订的协议，本公司控股子公司青海华鼎重限责任公司职工的养老保险、失业保险
、住房公积金及医疗保险，由青海重型机床有限责任公司汇总后统一上交给主管部门。
2005年1-6月支付此项费用为137.49万元。
B、根据本公司控股子公司青海华鼎重型机床有限责任公司与青海重型机床有限责任
公司签订的协议，本公司控股子公司青海华鼎重型机床有限责任公司按月向青海重型机
床有限责任公司交纳职工福利费及工会经费，由青海重型机床有限责任公司统筹安排支
出。200年1-6月支付此项费用为83.44万元。
C、根据本公司控股子公司青海华鼎重型机床有限责任公司与青海重型机床有限责任
公司2004年1月7日签订的《关于交纳福利费等的协议》中规定：从20041月1日起，青海
华鼎重型机床有限责任公司的职工医疗、住房、水电费补助等由青海重型机床有限责任
公司统筹安排，在福利费中列支。
D本公司控股子公司青海华鼎重型机床有限责任公司与青海重型机床有限责任公司签
订的综合服务协议，由青海重型机床有限责任公司以公平合理的方式及价格为本公司控
股子公司青海华鼎重型机床有限责任公司提供综合服务。
6、关联方应收应付款项1
单位:元 币种:人民币
应收应付款项名 关联方
称
应收帐款 青海重型机床有限责任公司西安经销部
应收帐款 青海重型机床有限责任公司沈阳经销部
青海重型机床有限责任公司设备修理备件经销
应收帐款
公司
应收帐款 青海重型机床有限责任公司成都经销部
应收帐款 青海重型机床有限责任公司济南经销部
应收帐款 广州冷冻机厂番禺制冷压缩机分厂
预付帐款 青海重型机床有限责任公司
其他应收款 青海重型机床有限责任公司
其他应收款 唐山重型机床厂
其他应收款 广东万鼎企业集团有限公司
其他应收款 广州冷冻机厂番禺制冷压缩机分厂
青海重型机床有限责任公司设备修理备件经销
其他应收款
公司
预收帐款 青海重型机床有限责任公司长沙经销部
预收帐款 青海重型机床有限责任公司沈阳经销部
预收帐款 青牟实业总公司
其他应付款 青海重型机床有限责任公司
其他应付款 唐山重型机床厂
其他应付款 青海申科工贸实业总公司
应收应付款项名 期初金额
称
应收帐款 30,715.13
应收帐款 3,167,884.14
应收帐款 4,591,014.81
应收帐款 2,139,564.02
应收帐款 609,947.40
应收帐款 1,793,797.48
预付帐款 4,800.00
其他应收款 9,109,546.91
其他应收款 3,574,668.30
其他应收款 5,650,494.94
其他应收款 4,404,343.77
其他应收款 99,739.99
预收帐款 421,367.85
预收帐款 340,000.00
预收帐款 97,601.54
其他应付款 1,680,000.00
其他应付款 980,000.00
其他应付款 1,216,993.74
应收应付款项名 期末金额
称
应收帐款 30,715.13
应收帐款 2,647,184.14
应收帐款 6,202,171.34
应收帐款 1,425,764.02
应收帐款 149,477.40
应收帐款 1,793,797.48
预付帐款 5,160.00
其他应收款 9,017,612.42
其他应收款 1,074,668.30
其他应收款 5,650,494.94
其他应收款 2,498,141.25
其他应收款
预收帐款 421,367.85
预收帐款 340,000.00
预收帐款 97,601.54
其他应付款
其他应付款 980,000.00
其他应付款 1,575,384.53
（九）或有事项
无
（十）承诺事项
无
（十一）资产负债表日后事项
应收票椐期末余额中有250,000.00元票椐已于期后收回现金。
（十二）其他重要事项
无
八、备查文件目录
（一）载有公司董事长签名的半年度报告文本；
（二）载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的财务报告文本；
（三）报告期内在《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程文本。
董事长：于世光
青海华鼎实业股份有限公司
2005年8月14日
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