一、重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
董事马政钦先生未出席审议本半年度报告的董事会会议。
公司负责人成卫文女士、财务总监黄俊岩先生、会计机构负责人易书贵女士保证
本半年度报告中财务报告的真实、完整。
本半年度报告未经审计。
目录
一、重要提示及目录
二、公司基本情况
三、股本变动及主要股东持股情况
四、董事、监事、高级管理人员情况
五、管理层讨论与分析
六、重要事项
七、财务报告（未经审计）
八、备查文件
二、公司基本情况
（一）公司简介
1、公司法定中文名称: 吉林物华集团股份有限公司
公司法定英文名称：JINLIN WUHUA GROUP CO.,LTD
中文名称缩写：物华股份
英文名称缩写：WUHUA GROUP
2、公司股票上市的交易所：上海证券交易所
公司股票简称：物华股份
股票代码：600247
3、公司注册地址：吉林省吉林市怀德街２９号
公司办公地址：吉林省吉林市怀德街２９号
公司邮政编码：132001
公司互联网网址：http://www.chinawh.com
公司电子信箱：600247@chinawh.com
4、公司法定代表人：成卫文
5、公司董事会秘书：周桂华代
联系地址：吉林省吉林市怀德街29号
电话：0432-2491247
传真：0432-2452677
电子信箱：zhou20917@sina.com
证券事务代表：周桂华
联系地址：吉林省吉林市怀德街２９号
电话：0432-2491247
传真：0432-2452677
电子信箱：zhou20917@sina.com
6、公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的指定互联网网址http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董秘室
（二）主要财务数据和指标
单位：元
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
净利润 11,892,372.66 7,605,692.73
扣除非经常性损益后的净利润* 11,898,785.99 7,626,948.71
每股收益 0.11 0.07
净资产收益率(%) 3.20 2.15
经营活动产生的现金流量净额 34,956,381.32 13,779,136.39
项目 2003年6月30日 2002年12月31日
流动资产 229,844,854.87 188,355,992.90
流动负债 173,940,012.38 156,101,797.45
总资产 618,661,476.63 586,110,175.28
股东权益(不含少数股东权益) 371,367,230.05 359,474,857.39
每股净资产 3.38 3.27
调整后每股净资产 3.34 3.21
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额
单位:元
项目 金额
营业外收支净额 -9,572.13
所得税影响 3,158.80
合计 -6,413.33
三、股本变动和主要股东持股情况
（一）股本变动情况：
报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动。
（二）报告期末股东总数为20068户。
（三）前十名股东持股情况介绍
1、持股情况：
名 股东名称 报告期内 期末持股 持股比
次 增减变动 数（股） 例％
1 深圳市中技实业发展有限公司 0 23730000 21.57
2 深圳红旗渠实业发展有限公司 +12500000 12500000 11.36
3 中国再生资源开发公司 0 12250000 11.14
4 哈尔滨供销物资集团公司 0 7920000 7.2
5 吉林市物资回收利用总公司 0 5000000 4.55
6 深圳市晋鑫源计算机技术有限公司 -12500000 1500000 1.36
7 孙玉兰 0 437962 0.40
8 吴墀衍 0 373000 0.34
9 吴祖坤 0 370000 0.34
10 苗华仁 0 310000 0.28
名 股东名称 持股 质押冻结
次 类别 情况
1 深圳市中技实业发展有限公司 法人股 --
全部质押
2 深圳红旗渠实业发展有限公司 法人股
冻结
3 中国再生资源开发公司 法人股 --
700万股
4 哈尔滨供销物资集团公司 法人股
质押冻结
5 吉林市物资回收利用总公司 法人股 --
6 深圳市晋鑫源计算机技术有限公司 法人股
7 孙玉兰 流通股 --
职工股37万股
8 吴墀衍 --
流通股3000股
9 吴祖坤 职工股 --
10 苗华仁 职工股 --
2003年1月24日，哈尔滨供销物资集团公司原质押的700万股股权解除质押，2003
年1月27日又将其质押给深圳中技实业发展有限公司，质押期限自2003年1月27日至20
05年1月27日。
2003年1月28日该部分股权被哈尔滨市中级人民法院冻结，冻结至2004年1月28
日，期限为一年。
2003年2月24日，深圳市红旗渠实业发展有限公司的1250万股股权质押给中国工商
银行上海市外高桥保税区支行，质押期限至2003年11月24日。
2003年2月26日，红旗渠所持有的1250万股法人股被冻结，冻结期限至2004年2月
25日期限为一年。
未知其它法人股是否有抵押、冻结情况。
2、前十名股东之间未知其是否存在关联关系。
3、公司控股股东报告期内未发生变动。
四、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内公司新任董事、监事未持有本公司股票，原董事、监事、高级管
理人员持有公司股票未发生变动。
（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
2003年6月21日公司召开2002年度股东大会一致同意黄俊岩、赵敔先生为公司新任
董事，选举王勇为公司新任监事，同日召开的四届九次董事会选举成卫文女士为公司
董事长；聘任黄俊岩先生为公司财务总监；
2003年6月10日召开职工代表大会选举吴中民先生为公司的第四届监事会职工代表
监事，2003年6月21日召开的四届五次监事会选举王勇先生为公司监事会召集人。
五、管理层的讨论与分析
（一）、对财务报告等情况的讨论与分析。
报告期，公司继续坚持市场租赁管理、市场开发建设、路桥收费三业并举的经营
方针，突出经营优势，在控制经营风险的基础上，取得了较好的经济效益。实现净利
润1189万元，同比增长56.4%。经营活动现金流量、现金及现金等价物同比均有较大幅
度增长，主要得益于控股子公司北京鼎恒房地产开发有限公司楼盘销售收入的确认。
（二）报告期内经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营状况。
公司主营柜台和场地出租、市场开发、办公自动化设备及配件、消耗材料经销；
废旧物资、超储积压及闲置物资、铁合金炉料经销；橡胶制品、农副产品、五金、化
工产品、稀有金属批发、零售；路桥收费及房地产开发建设。
①公司所属各专业市场经过几年的成功经营，其专业化水平不断提高。自2002年
公司引入新的经营承包管理模式后，管理向规范、科学的方向迈进。公司所属吉林物
贸商城是吉林地区最大的生产资料交易中心，地处吉林市黄金地段，拥有电子商城、
电脑商城、家电商城、物资贸易城等四家专业市场。经改扩建后营业面积已达55,000
平方米，经营门类达25个大类，近200,000个品种，现发展成为吉林地区大规模、综
合性的生产资料集散地。交易额接近吉林地区生产资料交易额的50％。2003年上半
年，针对家电市场的不景气，公司领导层审时度势，及时将家电城主体部分转项为
“数码广场”，专营电脑精品，增加租金收入近50万元。经过努力，上半年该商城实
现租赁收入1087万元，实现利润706万元。
②路桥收费是公司在重庆市重点发展的新兴产业，经过二年来的艰苦努力，路桥
收费正在成为公司新的利润增长点。2003年上半年该公司在路况维护投入较大的情况
下收入与利润与同期持平。
③报告期公司积极参与城市开发建设及经济实用住房的开发，现开发的楼盘已全
面销售并实现销售收入8538万元，实现净收益657万元。
公司控股子公司房地产开发与经营均取得了较好的成绩。
2、报告期内公司各行业主营业务收入、主营业务成本及毛利构成（单位：元）
项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利额
市场租赁 17,404,408.60 2,792,606.96 14,611,801.64
路桥收费 8,774,284.20 1,969,430.04 6,804,854.16
房地产开发建设 85,388,535.00 61,161,511.12 24,227,023.88
商品销售收入 363,700.57 100,293.00 263,407.57
合计 111,930,928.37 66,023,841.12 45,907,087.25
项目 毛利率% 占毛利额的比例%
市场租赁 83.95 31.83
路桥收费 77.55 14.82
房地产开发建设 28.37 52.77
商品销售收入 72.42 0.58
合计 41.01 100
3、报告期内公司主营业务结构、主营业务盈利能力、利润构成发生变化的说明。
① 主营业务结构发生变化的说明:
报告期,由于公司房产销售收入的增长,使主营业务结构发生较大变化。租赁收入
由同期的34.81%降至15.55%,路桥收费由同期的20%降至7.84%,商品销售收入由1.58%降
至0.32%,房产销售由43.60%升至76.29%。
②主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
本期公司开发销售的房产由于其面积、户型合理，价格适中，销售形势及回款较
好，综合毛利率为28.37%,较同期10.41%增长172.53%；利用GPS卫星定位技术开发销售
的车载台、报警器，由于本期加大了宣传、推广的力度，同时加强与有关接处警部门
的联系，销售形势较好，毛利率达72.42%,同比有较大幅度增长。
③利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析本期,公司开发的房产全面销售
并体现销售收入8539万元,实现净收益657万元，占公司净利润的55%，较同期15.3%有
较大幅度增长。
4、报告期内公司主营业务未发生变化，无对公司净利润产生重大影响的其他经营
业务。
5、报告期公司无占投资收益10%以上的参股公司。
6、在经营中出现的问题与困难及解决方案
①公司主要从事市场的开发、租赁和管理。公司在经营中的问题与困难主要体现
在对经营业户的依赖和经营地点的相对分散；地方购买力水平的变化给公司带来收入
不确定性的困难，同时加剧了同业竞争。
②针对上述经营中的问题和困难，公司将坚持全心全意为经营业户和消费者服务
的经营宗旨，选择符合市场经营实际和满足业户经营需要的定位目标搞好市场调研，
了解业户的潜在需求，加强公司市场硬件设施建设，提升软件服务能力，同时，利用
地处商业繁华中心的地理优势和得到经营业户认可的信誉优势，扎扎实实地做好服务
和宣传工作，留住老经营业户，发展新经营业户，保持市场的稳定繁荣。
公司将加大对管理层的监督管理，使公司在领导层形成统一领导、协调一致的整
体，在人员、资产、财务、机构、业务等方面加大统一垂直管理，加强经营信息和管
理信息的传递，保证各地区公司经营的相对独立性和公司的统一性，防止损害股份公
司整体利益的情况发生，给公司创造更大的经济效益。
（三）、公司的投资情况
1、报告期内公司无募集资金的使用。
2、报告期内非募集资金投资情况：
追加投资20万元于吉林市物华物业管理有限责任公司。该公司为公司子公司，原
注册资本30万元，公司占70%股份，增加投资后，该公司注册资本变更为50万元，公司
总投资为41万元，持股比例由70%增至82%。
（四）、报告期公司实现净利润1189万元，比去年同期增长56.4%。
（五）、下半年经营情况展望与分析
公司下半年的经营将继续呈上升势头。
以董事长成卫文女士为核心的新一届董事会励精图治，未雨绸缪，认真分析研究
公司当前经营形势，提出了内强管理，外树形象，夯实基础，拓展经营的管理思路，
同时公司将继续加大对业务和资产的整合力度,坚持以租赁收费业为主的经营方向,主
营业务和优良资产的集中度将进一步增强，从而全面完成2003年经营任务。
六、重 要 事 项
（一）、在公司治理方面
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》的要
求规范运作，并在日常工作中不断健全和完善法人治理结构，根据董事会人员的变动
对董事会各专门委员会的人员构成做了适当调整。公司基本符合中国证监会有关文件
的要求。
(二)、公司上年度利润分配方案报告期内的实施情况：
2003年6月21日召开的2002年度股东大会审议通过了“每10股送2股派发现金0.60
元(含税)”的2002年度利润分配方案，上述利润分配方案已于2003年8月20日实施。
（三）、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）、报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。
（五）、报告期内公司无重大关联交易事项。
（六）、重大合同
①报告期内无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁
公司资产事项。
②报告期公司为子公司北京鼎恒房地产开发有限责任公司向中国民生银行北京营
业部2000万元的借款（截止报告期末已归还324万元）提供担保，担保期限自2003年3
月21日至2004年3月21日。
为子公司北京鼎恒房地产开发有限责任公司向中国建设银行北京丰台支3000万元
的借款提供担保，担保期限自2003年3月22日至2004年3月22日。
③报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财。
（七）、报告期内公司以及持股5％以上（含5％）的股东没有发生或以前期间发
生的延续到报告期内的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
（八）、公司本期财务报告未经审计。
（九）、报告期内公司没有其他对公司产生重大影响的重大事项。
（十）、其他重要事项的信息索引
2003年2月13日，公司公布法人股股权司法划转和股东持股报告书的公告。具体内
容刊登在当日的《上海证券报》第6版上。
2003年2月26日，公司公布董事长委托副董事长代行其职的公告。具体内容刊登在
当日的《上海证券报》第4版上。
2003年4月26日，公司公布2002年报、2003年一季度季报、四届七次董事会决议公
告和四届四次监事会决议公告,具体内容刊登在当日的《上海证券报》第59、60版上。
2003年4月29日，公司公布季报更正公告，具体内容刊登在当日的《上海证券报》
第85版上。
2003年5月17日，公司公布四届八次董事会决议公告和召开2002年度股东大会的通
知以及前次募集资金使用情况专项审计报告。具体内容刊登在当日的《上海证券报》
第33版上。
2003年5月28日，公司公布监事会主席辞职的公告。具体内容刊登在当日的《上海
证券报》第9版上。
2003年6月6日，公司公布更正公告。具体内容刊登在当日的《上海证券报》第19
版上。
2003年6月11日，公司监事会公布职工代表大会选出的职工代表监事。具体内容刊
登在当日的《上海证券报》第24版上。
2003年6月21日，公司公布澄清公告及半年度业绩增长的提示性公告。具体内容刊
登在当日的《上海证券报》第36版上。
2003年6月24日，公司公布股东大会决议公告、四届九次董事会决议、四届五次监
事会决议公告及公司澄清公告。股东大会的有关资料见上交所网站(http://www.sse.
com.cn)。具体内容刊登在当日的《上海证券报》第25版上。
2003年6月27日，董事会公布董事辞职的公告。具体内容刊登在当日的《上海证券
报》第29版上。
2003年6月28日，董事会公布董事辞职的公告。具体内容刊登在当日的《上海证券
报》第37版上。
七、财 务 报 告（未经审计）
(一) 财务报表:
资产负债表
编制单位：吉林物华集团股份有限公司
金额单位:元
2003年6月30日
附注
资 产
行 号
合并数 母公司数
次
流动资产:
货币资金 1 5.1 151,034,641.76 32,095,212.51
短期投资 2
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 8 5.2 6,797,213.80 202,097.76
其他应收款 9 5.3 28,182,972.15 8,744,715.52
预付货款 21 5.4 1,988,000.00
应收补贴款 24
存货 30 5.5 41,639,773.92 195,451.70
待摊费用 33 5.6 202,253.24 67,000.00
一年内到期的长期债券投资 35
其他流动资产 36
流动资产合计 39 229,844,854.87 41,304,477.49
长期投资:
长期股权投资 40 5.7 18,966,013.29 109,363,826.36
长期债权投资 41
长期投资合计 42 18,966,013.29 109,363,826.36
其中：合并价差 43 6,755,416.56
其中：股权投资差额 44
固定资产:
固定资产原价 45 5.8 361,002,621.78 352,503,900.79
减:累计折旧 46 5.8 48,091,772.99 46,744,223.22
固定资产净值 47 5.8 312,910,848.79 305,759,677.57
减：固定资产减值准备
固定资产净额 312,910,848.79 305,759,677.57
工程物资 48
在建工程 49 5.9 33,491.31 33,491.31
固定资产清理 50
固定资产合计 53 312,944,340.10 305,793,168.88
无形资产及其它资产:
无形资产 54 5.10 53,502,849.78
长期待摊费用 56 5.11 3,403,418.59 1,600,126.51
其他长期资产 57
无形资产及其它资产合计 58 56,906,268.37 1,600,126.51
递延税项:
递延税款借项 59
资产合计 60 618,661,476.63 458,061,599.24
2002年12月31日
资 产
合并数 母公司数
流动资产:
货币资金 77,054,610.24 24,023,739.90
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 1,622,866.00
其他应收款 21,120,337.27 9,615,936.18
预付货款 950,739.20
应收补贴款
存货 87,438,424.44 193,456.70
待摊费用 169,015.75 148,000.00
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 188,355,992.90 33,981,132.78
长期投资:
长期股权投资 19,251,371.67 100,400,309.22
长期债权投资
长期投资合计 19,251,371.67 100,400,309.22
其中：合并价差 7,134,852.82
其中：股权投资差额
固定资产:
固定资产原价 360,071,565.78 351,798,721.79
减:累计折旧 43,120,962.58 42,145,587.54
固定资产净值 316,950,603.20 309,653,134.25
减：固定资产减值准备
固定资产净额 316,950,603.20 309,653,134.25
工程物资
在建工程 10,020.13 10,020.13
固定资产清理
固定资产合计 316,960,623.33 309,663,154.38
无形资产及其它资产:
无形资产 55,472,279.82
长期待摊费用 6,069,907.56 1,710,753.69
其他长期资产
无形资产及其它资产合计 61,542,187.38 1,710,753.69
递延税项:
递延税款借项
资产合计 586,110,175.28 445,755,350.07
资产负债表(续表) 金额单位:元
2003年6月30日
负债及股东权益 行次 附注号
合并数
流动负债:
短期借款 61 5.12 85,210,000.00
应付票据 62 5.13
应付帐款 63 5.14 38,776,562.86
预收账款 64 5.15 5,579,308.00
应付工资 65
应付福利费 66 723,945.21
应付股利 67 5.16 6,600,000.00
应交税金 68 5.17 13,537,365.77
其他未交款 69 232,746.74
其他应付款 70 5.18 19,153,629.29
预提费用 71 5.19 626,450.51
预计负债 72
一年内到期的长期负债 73 5.20 3,500,004.00
其他流动负债 74
流动负债合计 80 173,940,012.38
长期负债:
长期借款 81 5.21 58,333,320.00
应付债券 82
长期应付款 83
其他长期负债 84
长期负债合计 90 58,333,320.00
递延税项:
递延税款贷项 91
负债合计 92 232,273,332.38
少数股东权益(合并报表填列) 92-1 15,020,914.20
股东权益:
股本 93 5.22 110,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 93-1 110,000,000.00
资本公积 94 5.23 154,802,960.82
盈余公积 95 5.24 27,567,306.84
其中:法定公益金 96 9,189,102.28
未分配利润(未弥补亏损以
97 5.25 78,996,962.39
"-"表示)
外币报表折算价差(合并报
98
表填列)
股东权益合计 99 371,367,230.05
负债及股东权益总计 100 618,661,476.63
2003年6月30日
负债及股东权益
母公司数
流动负债:
短期借款 2,900,000.00
应付票据
应付帐款
预收账款 4,159,743.00
应付工资
应付福利费 490,065.97
应付股利 6,600,000.00
应交税金 1,915,416.82
其他未交款 61,748.33
其他应付款 8,619,796.07
预提费用 114,275.00
预计负债
一年内到期的长期负债 3,500,004.00
其他流动负债
流动负债合计 28,361,049.19
长期负债:
长期借款 58,333,320.00
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计 58,333,320.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 86,694,369.19
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益:
股本 110,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 110,000,000.00
资本公积 154,802,960.82
盈余公积 21,486,630.74
其中:法定公益金 7,162,210.25
未分配利润(未弥补亏损以
85,077,638.49
"-"表示)
外币报表折算价差(合并报
表填列)
股东权益合计 371,367,230.05
负债及股东权益总计 458,061,599.24
2002年12月31日
负债及股东权益
合并数 母公司数
流动负债:
短期借款 38,450,000.00 2,900,000.00
应付票据 4,420,000.00
应付帐款 40,273,143.75 63,750.00
预收账款 43,122,953.50 2,612,255.50
应付工资
应付福利费 693,876.28 486,701.17
应付股利 6,600,000.00 6,600,000.00
应交税金 2,751,129.86 (143,132.22)
其他未交款 85,155.45 46,382.75
其他应付款 12,591,255.61 8,266,932.48
预提费用 114,275.00 114,275.00
预计负债
一年内到期的长期负债 7,000,008.00 7,000,008.00
其他流动负债
流动负债合计 156,101,797.45 27,947,172.68
长期负债:
长期借款 58,333,320.00 58,333,320.00
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计 58,333,320.00 58,333,320.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 214,435,117.45 86,280,492.68
少数股东权益(合并报表填列) 12,200,200.44
股东权益:
股本 110,000,000.00 110,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 110,000,000.00 110,000,000.00
资本公积 154,802,960.82 154,802,960.82
盈余公积 27,567,306.84 21,486,630.74
其中:法定公益金 9,189,102.28 7,162,210.25
未分配利润(未弥补亏损以
67,104,589.73 73,185,265.83
"-"表示)
外币报表折算价差(合并报
表填列)
股东权益合计 359,474,857.39 359,474,857.39
负债及股东权益总计 586,110,175.28 445,755,350.07
利润及利润分配表
编制单位:吉林物华集团股份有限公司
金额单位:元
附注
项目 2003年1-6月
号
行次
合并数
一.主营业务收入 1 5.26 111,930,928.37
减:主营业务成本 4 5.27 66,023,841.12
主营业务税金及附加 5 5.28 6,172,149.59
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 10 39,734,937.66
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 11
减:营业费用 14 5,220,586.48
管理费用 15 9,052,393.97
财务费用 16 5.29 3,411,989.33
三.营业利润 18 22,049,967.88
加:投资收益(损失以"-"号填列) 19 5.30 -485,358.38
补贴收入 22
营业外收入 23 7,505.00
减:营业外支出 25 17,077.13
四.利润总额(亏损总额以"-"号填列) 27 21,555,037.37
减:所得税 28 6,841,950.95
减:少数股东损益 29 2,820,713.76
加:未确认的投资损失 30
五.净利润(净亏损以"-"号填列) 31 11,892,372.66
加:年初未分配利润 32 67,104,589.73
其他转入 33
六:可供分配的利润 34 78,996,962.39
减:提取法定盈余公积 35
提取法定公益金 36
提取职工奖励及福利基金 37
提取储备基金 38
提取企业发展基金 39
利润归还投资 40
七:可供投资者分配的利润 41 78,996,962.39
减:应付优先股股利 42
提取任意盈余公积 43
应付普通股股利 44
转作资本(或股本)的普通股股利 45
八:未分配利润 50 78,996,962.39
项目 2003年1-6月
母公司数
一.主营业务收入 17,404,408.60
减:主营业务成本 2,792,606.96
主营业务税金及附加 962,129.33
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 13,649,672.31
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
减:营业费用 1,752,101.03
管理费用 4,829,803.26
财务费用 2,136,909.32
三.营业利润 4,930,858.70
加:投资收益(损失以"-"号填列) 8,763,517.14
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出 2,000.00
四.利润总额(亏损总额以"-"号填列) 13,692,375.84
减:所得税 1,800,003.18
减:少数股东损益
加:未确认的投资损失
五.净利润(净亏损以"-"号填列) 11,892,372.66
加:年初未分配利润 73,185,265.83
其他转入
六:可供分配的利润 85,077,638.49
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七:可供投资者分配的利润 85,077,638.49
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八:未分配利润 85,077,638.49
项目 2002年1-6月
合并数 母公司数
一.主营业务收入 43,290,540.76 12,031,412.76
减:主营业务成本 20,974,381.00 2,096,757.94
主营业务税金及附加 2,492,796.59 635,239.80
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 19,823,363.17 9,299,415.02
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
减:营业费用 2,462,701.17 1,081,053.21
管理费用 4,697,126.81 2,737,507.68
财务费用 1,403,353.04 53,049.24
三.营业利润 11,260,182.15 5,427,804.89
加:投资收益(损失以"-"号填列) 27,059.18 4,110,610.76
补贴收入
营业外收入 7,010.66
减:营业外支出 38,736.00 100.00
四.利润总额(亏损总额以"-"号填列) 11,255,515.99 9,538,315.65
减:所得税 2,506,330.89 1,932,622.92
减:少数股东损益 1,143,492.37
加:未确认的投资损失
五.净利润(净亏损以"-"号填列) 7,605,692.73 7,605,692.73
加:年初未分配利润 58,060,535.22 61,247,430.10
其他转入
六:可供分配的利润 65,666,227.95 68,853,122.83
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七:可供投资者分配的利润 65,666,227.95 68,853,122.83
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八:未分配利润 65,666,227.95 68,853,122.83
利润表附表
全面摊薄净资 加权平均净资
项 目 报告期利润 产收益率(%) 产收益率(%)
主营业务利润 39,734,937.66 10.70 10.87
营业利润 22,049,967.88 5.94 6.03
净利润 11,892,372.66 3.20 3.25
扣除非经常性损 3.20 3.26
益后的净利润 11,898,785.99
全面摊薄每股 加权平均每股
项 目 收益(元/股) 收益(元/股)
主营业务利润 0.36 0.36
营业利润 0.20 0.20
净利润 0.11 0.11
扣除非经常性损 0.11 0.11
益后的净利润
现金流量表
编制单位：吉林物华集团股份有限公司 (2003年上半年)
(单位:元)
项 目 行次 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 79,741,393.45 18,989,387.79
收到的税费返还 3
收取的其他与经营活动有关的现金 8 5,667,415.02 3,447,191.65
经营活动现金流入小计 9 85,408,808.47 22,436,579.44
购买商品、接受劳务支付的现金 10 24,113,106.08
支付给职工以及为职工支付的现金 12 2,637,862.96 1,722,986.39
支付的各项税费 13 2,684,059.06 1,219,813.91
支付的其他与经营活动有关的现金 18 21,017,399.05 4,786,512.35
经营活动现金流出小计 20 50,452,427.15 7,711,312.65
经营活动产生的现金流量净额 21 34,956,381.32 14,725,266.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产而收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金 28
投资活动现金流入小计 29
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产所支付的现金 30 1,033,416.40 807,539.40
投资所支付的现金 31 200,000.00 200,000,00
支付的其他与投资活动有关的现金 35
投资活动现金流出小计 36 1,233,416.40 1,007,539.40
投资活动产生的现金流量： 37 -1,233,416.40 -1,007,539.40
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 38
借款所收到的现金 40 75,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
筹资活动现金流入小计 44 75,600,000.00
偿还债务所支付的现金 45 32,340,004.00 3,500,004.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的 46 3,002,929.40 2,146,250.78
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
筹资活动现金流出小计 53 35,342,933.40 5,646,254.78
筹资活动产生的现金流量净额 54 40,257,066.60 -5,646,254.78
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56 73,980,031.52 8,071,472.61
将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 57 11,892,372.66 11,892,372.66
加：少数股东收益 2,820,713.76
计提的资产减值准备 58 -75,161.75 10,000.00
固定资产折旧 59 4,970,810.41 4,598,635.68
无形资产摊销 60 1,969,430.04
长期待摊费用的摊销 61 2,768,849.37 212,987.58
待摊费用减少（减：增加） 64 -33,237.49 81,000.00
预提费用增加（减：减少） 65
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（减：收益） 66
固定资产报废损失 67
财务费用 68 3,466,927.00 2,146,250.78
投资损失（减：收益） 69 485,358.38 -8,763,517.14
递延税款贷项（减：借项） 70
存货的减少（减：增加） 71 45,798,650.52 -1,995.00
经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -13,686,550.48 741,588.45
经营性应付项目的增加（减：减少） 73 -25,421,781.10 3,807,943.78
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75 34,956,381.32 14,725,266.79
不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79 151,034,641.76 32,095,212.51
减：现金的期初余额 80 77,054,610.24 24,023,739.90
加：现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物净增加额 82
现金及现金等价物净增加额 83 73,980,031.52 8,071,472.61
（二）、会计报表附注
1． 公司基本情况
吉林物华集团股份有限公司(以下简称“本公司”)为1993年3月28日经吉林省经济
体制改革委员会吉改股批[1993]50号文批准设立的股份有限公司。2000年10月，经中
国证券监督管理委员会证监发行字〔2000〕139号文批复，公司获准向社会公开发行人
民币普通股股票3,500万股。公司人民币普通股于2000年11月23日在上海证券交易所挂
牌上市交易，股票代码600247。公司注册地址：吉林省吉林市怀德街29号。公司主要
从事市场的开发、经营、租赁和管理，以及以再生资源为原料的加工、销售、再生资
源综合利用，及各类工业生产资料的经营。公司营业执照注册号为：2200001003575。
2. 主要会计政策和会计估计
2.1 会计制度
本公司执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定。
2.2 会计年度
本公司的会计期间采用公历制，即自日历1月1日至12月31日为一个会计年度。
2.3 记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
2.4 记账基础和计价原则
本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实
际成本计量，其后如果发生减值，按企业会计制度规定计提相应的减值准备。
2.5 外币业务核算方法
本公司对发生的外币业务，以业务发生当日的汇率（指由中国人民银行公布的外
币市场汇价中间价，下同）将外币折算成人民币记账；期末对各种外币账户的外币余
额按期末日汇率进行调整，调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损
益，除与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益，在该资产达到预定可使用状
态前予以资本化、计入资产成本外，属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期
待摊费用，于本公司开始生产经营的当月一次计入损益；属于正常生产经营期间发生
的汇兑损益，则直接计入当期损益。
2.6 现金等价物的确定标准
本公司将持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转
换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。
2.7 短期投资核算方法
2.7.1 本公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但
尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利或利息等冲减投资
成本；处置时按实际收到的价款扣除账面成本后的差额确认为投资收益或损失，计入
当期损益。
2.7.2 期末本公司对短期投资按成本与市价孰低计量，采用类别比较法对市价低
于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。2.8坏账核算方法
2.8.1 本公司对坏账损失采用备抵法核算，期末对应收款项（包括应收账款和其
他应收款）按账龄分析与个别辨认相结合的方法计提坏账准备，并计入当期损益。期
末除对确信可以完全收回的应收款项不计提坏账准备，对有证据表明已难以收回的应
收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备外，均按应收款项各级账龄的余额和下列
比例计提坏账准备：
帐龄 计提比例
1年以下 5%
1年-2年 5%
2年-3年 10%
3年-4年 30%
4年-5年 50%
5年以上 100%
2.8.2 本公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗
产清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表
明无法收回时，经公司董事会批准确认为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准
备不足冲销的差额，计入当期损益。
2.9存货核算方法
2.9.1 本公司的存货主要包括库存商品、房地产开发成本、房地产开发产品、低
值易耗品等。存货购建时按实际成本入账，发出时以加权平均法计价，低值易耗品在
领用时按五五摊销法摊销。
2.9.2 期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的可变
现净值低于成本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。
2.10 长期投资核算方法
2.10.1 本公司对长期股权投资（包括股票投资和其他股权投资），按投资取得
时实际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或有关各方
协商确认的价值入账。长期股权投资凡对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响
的（通常指占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但有重大影
响），采用权益法核算；反之，则采用成本法核算。采用权益法核算的长期股权投
资，其取得时的成本与本公司在该被投资单位所有者权益中所占份额的差额作为股权
投资差额，分十年平均摊销，列入各摊销期的损益。
2.10.2 本公司对长期债权投资（包括债券投资和其他债权投资），按取得时的
实际成本入账。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价，长期
债券投资按期计息，同时按直线法在债券存续期间内摊销溢价或折价，计入各期损
益。
2.10.3 期末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项投资
由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值
的差额，分项提取长期投资减值准备，并计入当期损益。
2.11固定资产计价和折旧方法
2.11.1 本公司的固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在人民币2,000元以
上，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产以取得时
的实际成本为原价入账，以年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固
定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值（原价的4%）分别确定折旧年限
和年折旧率如下：
折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 30-35 3.2%-2.74%
机器设备 5-14 19.2%-6.86%
运输设备 8 12%
办公及其他设备 5-14 19.2%-6.86%
在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折
旧年限，分项确定并计提各期折旧。
2.11.2 期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产
由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面
价值的差额，分项提取固定资产减值准备，并计入当期损益。
2.12在建工程核算方法
2.12.1 本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，
并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直
接相关的借款利息支出和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态
前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。
2.12.2 期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产
可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。
2.13无形资产计价和摊销方法
2.13.1 本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有
的没有实物形态的非货币性长期资产，主要为公路收费权。无形资产按取得时的实际
成本入账，在相关合同规定的受益年限内分期平均摊销，计入各摊销期损益。
2.13.2 期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产
预计可收回金额低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计入当期损
益。
2.14 长期待摊费用和摊销方法
本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过
一年的各项费用，主要包括开办费、装修费用。长期待摊费用除开办费在开始生产经
营当月一次计入损益外，均在各项目的预计受益期间内平均摊销，计入各摊销期的损
益。
2.15 收入确认原则
2.15.1 本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本
公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入
企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实
现。
2.15.2 本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收
到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同
会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的
价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按
完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见
时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
2.15.3 本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的
经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。
2.16 所得税的会计核算方法
本公司所得税的会计核算采用应付税款法。
2.17 合并会计报表的编制方法
2.17.1 合并范围的确定原则：本公司根据财政部（1995）《关于印发〈合并会
计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复
函》等文件的规定，对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停
并转、宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微
小者外，均纳入合并会计报表范围。
2.17.2 合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范
围的各下属公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有
重大交易、往来及结余款项作出抵销后，合并各项目数额编制而成。对合营公司的会
计报表采用比例合并法合并。
3．税（费）项
3.1 增值税
本公司按产销商品或提供劳务的销售额计缴增值税，主要商品和劳务的增值税税
率为4%。
3.2 营业税
本公司按应税营业收入的5%计缴营业税。
3.3 城市维护建设税
本公司按当期应交流转税的7%计缴城市维护建设税。
3.4 所得税
本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税，所得税税率为33%。
3.5 教育费附加
本公司按当期应交流转税的3%计缴教育费附加。
4. 控股子公司
序号 子公司及合营企业全称 注册资本(万元)
1 吉林市物华房地产开发有限责任公司 3000
2 北京鼎恒房地产开发有限公司 3000
3 吉林市物华网络工程有限责任公司 100
4 吉林市物华商城有限责任公司 300
5 哈尔滨物华商城有限责任公司 500
6 吉林市物华物业管理有限责任公司 50
7 重庆物华路桥有限公司 1200
8 重庆恒物公路实业有限公司 1000
9 重庆元隆公路实业有限公司 500
序号 子公司及合营企业全称 经营范围
1 吉林市物华房地产开发有限责任公司 房地产开发
2 北京鼎恒房地产开发有限公司 房地产开发
3 吉林市物华网络工程有限责任公司 开发、技术服务等
4 吉林市物华商城有限责任公司 柜台出租等
5 哈尔滨物华商城有限责任公司 柜台出租等
6 吉林市物华物业管理有限责任公司 物业管理
7 重庆物华路桥有限公司 路桥经营管理
8 重庆恒物公路实业有限公司 公路经营
9 重庆元隆公路实业有限公司 公路经营
序号 子公司及合营企业全称 投资额(万元) 占股比例
1 吉林市物华房地产开发有限责任公司 2990 99.67%
2 北京鼎恒房地产开发有限公司 2400 80%
3 吉林市物华网络工程有限责任公司 90 90%
4 吉林市物华商城有限责任公司 270 90%
5 哈尔滨物华商城有限责任公司 400 80%
6 吉林市物华物业管理有限责任公司 41 82%
7 重庆物华路桥有限公司 1080 90%
8 重庆恒物公路实业有限公司 510 51%
9 重庆元隆公路实业有限公司 400 80%
上述第1、2、3、7、9家子公司已纳入合并会计报表范围；第4、5、6、8家子公司
因规模小，就合并而言影响甚微，故未纳入合并会计报表范围。
5. 会计报表主要项目的注释
(注：以下内容所涉的金额单位为人民币元；除非特别说明，均系对合并会计报表
中主要项目的说明。)
5.1．货币资金：
2003年6月30日 2002年12月31日
现金 165,904.67 80,868.05
银行存款 150,836,970.89 76,941,583.19
其它货币资金 31,766.20 32,159.00
合计 151,034,641.76
77,054,610.24
本期货币资金较年初增加96%,主要原因为销售收入及银行贷款的增加。
5.2 应收账款
5.2.1合并数
2003年6月30日
帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 净值
1年以内 7,103,941.41 99.29 355,197.07 6,748,744.34
1—2年 51,020.48 0.71 2,551.02 48,469.46
2—3年
3年以上
合计 7,154,961.89 100.00 357,748.09 6,797,213.80
2002年12月31日
帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 净值
1年以内 1,708,280.00 97.20 85,414.00 1,622,866.00
1—2年
2—3年
3年以上 49,220.48 2.80 49,220.48 -
合计 1,757,500.48 100.00 134,634.48 1,622,866.00
上述应收账款期末数中，无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠
款。
应收账款期末数中前五名金额合计为4,243,867.26元，占全部应收账款的59.31
%。
5.2.2母公司
2003年6月30日
帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 净值
1年以内 212,734.48 100 10,636.72 202,097.76
1—2年
2—3年
3年以上
合计 212,734.48 100 10,636.72 202,097.76
2002年12月31日
帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 净值
1年以内
1—2年
2—3年
3年以上 49,220.48 100.00 49,220.48 0.00
合计 49,220.48 100.00 49,220.48 0.00
上述应收账款期末数中，无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠
款。
5.3 其他应收款
2003年6月30日
帐龄 金额 比例% 坏帐准备 净值
1年以内 22,780,335.51 80.06 254,274.29 22,526,061.22
1-2年 4,221,483.55 14.84 13,172.62 4,208,310.93
2-3年 1,454,000.00 5.10 5,400.00 1,448,600.00
3-4年
4-5年
合计 28,455,819.06 100.00 272,846.91 28,182,972.15
2002年12月31日
帐龄 金额 比例% 坏帐准备 净值
1年以内 15,708,929.29 72.42 336,803.87 15,372,125.42
1-2年 5,890,425.73 27.16 195,796.80 5,694,628.93
2-3年 8,204.60 0.04 2,461.38 5,743.22
3-4年 58,897.38 0.27 23,558.95 35,338.43
4-5年 25,002.54 0.11 12,501.27 12,501.27
合计 21,691,459.54 100.00 571,122.27 21,120,337.27
上述其他应收款期末数中，除应收股东吉林市物资回收总公司往来款38,451.29之
外,无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
其他应收款期末数中前五名金额合计为5,164,426.85元，占全部其他应收款的1
8.15%。
5.4 预付账款
账龄 2003年6月30日 2002年12月31日
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 1,700,000.00 85.51 295,818.30 31.11
1-2年 288,000.00 14.49 606,920.90 63.84
2-3年 48,000.00 5.05
合计 1,988,000.00 100.00 950,739.20 100.00
上述预付账款期末数中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。期末数
比期初数增加109.10%主要系预付房产开发工程款项及预付公路维护费。
5.5 存货
项目 2003年6月30日
账面余额 跌价准备 账面净额
库存商品 354,687.00 - 354,687.00
房地产开发成本 39,649,744.69 - 39,649,744.69
房地产开发产品 1,353,776.53 - 1,353,776.53
低值易耗品 281,565.70 - 281,565.70
出租房地产 0 -
减：出租房地产摊销 0 -
合计 41,639,773.92 - 41,639,773.92
项目 2002年12月31日
账面余额 跌价准备 账面净额
库存商品 328,229.00 - 328,229.00
房地产开发成本 85,429,092.41 - 85,429,092.41
房地产开发产品 1,466,593.33 - 1,466,593.33
低值易耗品 214,509.70 - 214,509.70
出租房地产 - - -
减：出租房地产摊销 - - -
合计 87,438,424.44 - 87,438,424.44
期末数比期初数减少52.38%，主要系北京鼎恒房地产有限公司房产结转销售成本
所致。
5.6 待摊费用
项目 2003年6月30日 2002年12月31日
保险费 12,015.75
房租费 67,000.00 148,000.00
其他 6,000.00 9,000.00
物业管理费 129,253.24
202,253.24 169,015.75
5.7 长期股权投资
5.7.1合并数
项目 2003年6月30日
账面余额 减值准备 账面净额
对子公司投资 12,159,593.73 - 12,159,593.73
合并价差 6,755,416.56 - 6,755,416.56
小计 18,915,010.29 - 18,915,010.29
股票投资 51,003.00 - 51,003.00
18,966,013.29 - 18,966,013.29
项目 2002年12月31日
账面余额 减值准备 账面净额
对子公司投资 12,065,515.85 - 12,065,515.85
合并价差 7,134,852.82 - 7,134,852.82
小计 19,200,368.67 - 19,200,368.67
股票投资 51,003.00 - 51,003.00
19,251,371.67 - 19,251,371.67
(1) 对子公司的投资
被投资公司名称 投资期限 占股比例
账面余额
重庆恒物公路实业有限公司 18年 51% 5,100,000.00
吉林市物华物业管理有限责任公司 5年 82% 313,814.57
吉林市物华商城有限责任公司 5年 90% 2,710,443.39
哈尔滨物华商城有限责任公司 5年 80% 4,035,335.77
12,159,593.73
被投资公司名称 期末数
其中：股权投资差额 减值准备
重庆恒物公路实业有限公司 - -
吉林市物华物业管理有限责任公司 - -
吉林市物华商城有限责任公司 - -
哈尔滨物华商城有限责任公司 - -
- -
(2)股票投资
股票名称 股份类别 股数 占股 期末数
比例 账面余额 减值准备 期末市价
银基发展(000511) 法人股 93,600 <5% 51,003.00 - 未流通
(3)合并价差
项目 原始金额 期初数
北京鼎恒房地产开发有限公司 8,000,000.00 7,505,000.00
重庆元隆公路实业有限公司 -411,274.65 -370,147.18
7,588,725.35 7,134,852.82
项目 本期增加 本期摊销
北京鼎恒房地产开发有限公司 - 400,000.00
重庆元隆公路实业有限公司 - -20,563.74
- 379,436.26
项目 期末数 摊余期限 形成原因
北京鼎恒房地产开发有限公司 7,105,000.00 107个月 购并
重庆元隆公路实业有限公司 -349,583.44 102个月 购并
6,755,416.56
5.7.2母公司
项目 2003年6月30日
账面余额 减值准备 账面净值
对子公司投资 109,312,823.36 109,312,823.36
股票投资 51,003.00 - 51,003.00
109,363,826.36 109,363,826.36
项目 2002年12月31日
账面余额 减值准备 账面净值
对子公司投资 100,349,306.22 - 100,349,306.22
股票投资 51,003.00 - 51,003.00
100,400,309.22 - 100,400,309.22
(1)对子公司的投资
被投资公司名称 投资期限 比例 账面余额
重庆恒物公路实业有限公司 18年 51% 5,100,000.00
吉林市物华物业管理有限责任公司 5年 82% 313,814.57
吉林市物华房地产开发有限责任公司 5年 99.67% 35,547,261.28
吉林市物华网络工程有限责任公司 5年 90% 2,691,079.97
吉林市物华商城有限责任公司 5年 90% 2,710,443.39
哈尔滨物华商城有限责任公司 5年 80% 4,035,335.77
北京鼎恒房地产开发有限公司 20年 80% 38,223,792.11
重庆物华路桥有限公司 不约定 80% 20,691,096.27
109,312,823.36
期末数
被投资公司名称 其中：股权投资差额 减值准备
重庆恒物公路实业有限公司 - -
吉林市物华物业管理有限责任公司 - -
吉林市物华房地产开发有限责任公司 - -
吉林市物华网络工程有限责任公司 - -
吉林市物华商城有限责任公司 - -
哈尔滨物华商城有限责任公司 - -
北京鼎恒房地产开发有限公司 7,105,000.00 -
重庆物华路桥有限公司 - -
7,105,000.00 -
(2)股票投资
股票名称 股份类别 股数 占股 期末数
比例 账面余额 减值准备 期末市价
银基发展(000511) 法人股 93,600 <5% 51,003.00 - 未流通
5.8 固定资产
项目 房屋及建筑物 网络专用设备 运输设备
原价：
期初数 314,830,227.45 37,950,475.89 4,071,868.50
本期增加 722,791.00
本期减少
期末数 314,830,227.45 37,950,475.89 4,794,659.50
累计折旧：
期初数 40,805,559.98 398,566.50 1,098,459.39
本期增加 4,401,462.78 155,846.06 164,812.18
本期减少
期末数 45,207,022.76 554,412.56 1,263,271.57
账面净值：
期初数 274,024,667.47 37,551,909.39 2,973,409.11
期末数 269,623,204.69 37,396,063.33 3,531,387.93
减值准备：
期初数 - - -
本期增/(减) - - -
期末数 - - -
账面净额：
期初数 274,024,667.47 37,551,909.39 2,973,409.11
期末数 269,623,204.69 37,396,063.33 3,531,387.93
项目 办公及其他设备 合计
原价：
期初数 3,218,993.94 360,071,565.78
本期增加 208,265.00 931,056.00
本期减少
期末数 3,427,258.94 361,002,621.78
累计折旧：
期初数 818,376.71 43,120,962.58
本期增加 248,689.39 4,970,810.41
本期减少
期末数 1,067,066.10 48,091,772.99
账面净值：
期初数 2,400,617.23 316,950,603.20
期末数 2,360,192.84 312,910,848.79
减值准备：
期初数 - -
本期增/(减) - -
期末数 - -
账面净额：
期初数 2,400,617.23 316,950,603.20
期末数 2,360,192.84 312,910,848.79
5.9在建工程
2003年6月30日 2002年12月31日
煤气安装工程 33,491.31 10,020.13
5.10无形资产
项目 石雷公路收费权
原始金额 63,350,000.00
取得方式 购入
期初数：
账面余额 55,472,279.82
减：减值准备 -
账面净额 55,472,279.82
本期摊销 1,969,430.04
本期转出
期末数：
账面余额 53,502,849.78
减：减值准备 -
账面净额 53,502,849.78
5.11 长期待摊费用
项目 商场装修及广告牌匾制作费
原始发生额 6,770,803.20
期初数 6,069,907.56
本期增加 102,360.40
本期摊销/转出 2,768,849.37
期末数 3,403,418.59
5.12 短期借款
借款种类 2003年6月30日 2002年12月31日
信用借款 2,900,000.00 2,900,000.00
保证借款 48,760,000.00 2,000,000.00
质押借款 33,550,000.00 33,550,000.00
85,210,000.00 38,450,000.00
上述保证借款系公司为下属控股子公司提供的借款保证。质押借款，系将石雷公
路的收费权质押。
上期短期借款期末数中，无逾期借款。
5.13应付票据
2003年6月30日 2002年12月31日
银行承兑汇票 - 4,420,000.00
5.14 应付账款
2003年6月30日 2002年12月31日
38,776,562.86 40,273,143.75
应付账款期末数中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
5.15 预收账款
2003年6月30日 2002年12月31日
5,579,308.00 43,122,953.50
预收账款期末数中无持有本公司5% (含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
期末数比期初数减少87.06%，主要系子公司北京鼎恒房地产开发有限公司楼盘预
售款结转收入所致。
5.16应付股利
项目 2003年6月30日 2002年12月31日
法人股股利 3,780,000.00 3,780,000.00
社会公众股股利 2,820,000.00 2,820,000.00
6,600,000.00 6,600,000.00
根据公司四届七次董事会决议，公司拟实施每10股派送现金红利0.60元（含
税）。本分配方案已于2003年6月21日股东大会通过。
5.17 应交税金
税金种类 2003年6月30日 2002年12月31日
营业税 6,073,980.55 1,737,028.81
增值税 2,754.42 18,905.57
城建税 480,080.61 175,213.99
企业所得税 7,389,057.67 1,096,344.06
个人所得税 853.00 8,248.41
房产税 -517,444.02 -384,837.90
土地增值税 124,102.06 124,102.06
土地使用税 -16,018.52 -26,398.32
印花税 2,523.18
契税 -
其它 -
13,537.365.77 2,751,129.86
由于收入、利润的实现，本期应交税金有较大增长。
5.18其他应付款
2003年6月30日 2002年12月31日
19,153,629.29 12,591,255.61
其他应付款期末数中除应付持有本公司7.2%股份的股东哈尔滨物资供销集团公司
25,144.32元外，无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的其他股东单位的款项。
其它应付款的主要内容为应付房屋装修抵押金等。
5.19预提费用
项目 2003年6月30日 2002年12月31日
利息 626,450.51 114,275.00
5.20 一年内到期的长期负债
项目 2003年6月30日 2002年12月31日
抵押借款 3,500,004.00 7,000,008.00
该抵押借款以公司位于上海市普陀区陕西北路1622号华生经贸大厦裙楼1-2层商场
的商品用房的期权抵押，同时上海和达置业有限公司提供信用保证。
5.21 长期借款
借款种类 2003年6月30日 2002年12月31日
抵押借款 58,333,320.00 58,333,320.00
上述期末抵押借款以公司位于上海市普陀区陕西北路1622号华生经贸大厦裙楼1-
2层商场的商品用房的期权抵押，同时上海和达置业有限公司提供信用保证。
5.22 股本
项目 2003年6月30日 2002年12月31日
未上市流通股份：
发起人股份 48,000,000 48,000,000
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份 48,000,000 48,000,000
境外法人持有股份
其他
募集法人股份 15,000,000 15,000,000
内部职工股 12,000,000 12,000,000
优先股或其他
未上市流通股份合计 75,000,000 75,000,000
已上市流通股份：
人民币普通股 35,000,000 35,000,000
境内上市的外资股
境外上市的外资股
其他
已上市流通股份合计 35,000,000 35,000,000
股份总数 110,000,000 110,000,000
上述本公司的股份每股面值人民币1元。
上述期末股本与本公司注册资本一致，已经上海众华会计师事务所于2000年11月
8日出具沪众会字（2000）第1128号验资报告验证。
5.23 资本公积
项目 2003年6月30日 2002年12月31日
股本溢价 149,446,000.00 149,446,000.00
其他资本公积 5,356,960.82 5,356,960.82
154,802,960.82 154,802,960.82
5.24盈余公积
项目 2003年6月30日 2002年12月31日
法定盈余公积 18,378,204.56 18,378,204.56
法定公益金 9,189,102.28 9,189,102.28
27,567,306.84 27,567,306.84
5.25未分配利润
调整前期初未分配利润 67,104,589.73
加：追溯调整期初数 -
调整后期初未分配利润 67,104,589.73
加：本期净利润 11,892,372.66
其他转入 -
可供分配的利润 78,996,962.39
减：提取盈余公积
应付股利
期末未分配利润 78,996,962.39
5.26主营业务收入:
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
租赁收入 17,404,408.60 15,067,673.80
路桥收费 8,774,284.20 8,665,355.00
商品销售收入 363,700.57 683,738.96
房地产销售收入 85,388,535.00 18,873,773.00
合计
111,930,928.37 43,290,540.76
主营业务收入较同期增长159%，主要原因本期房产竣工全面销售增加收入所致。
本公司向前5名销售商（或承租人）的销售总额（包括租赁收入）共计12,966,45
7.00元，占主营业务收入的11.58%。
地区分部
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
上海地区 5,895,555.40
哈尔滨地区 635,378.00 2,067,809.20
重庆地区 8,774,284.20 8,665,355.00
吉林地区 11,552,099.77 32,557,376.56
北京地区 85,073,611.00
111,930,928.37 43,290,540.76
5.26.2 母公司
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
租赁收入 17,404,408.60 11,347,673.80
商品销售收入 683,738.96
17,404,408.60 12,031,412.76
5.27 主营业务成本
5.27.1合并数
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
商品销售成本 100,293.00 520,384.02
租赁成本 2,792,606.96 1,576,373.92
房地产销售成本 61,161,511.12 16,908,193.00
路桥收费成本 1,969,430.04 1,969,430.06
66,023,841.12 20,974,381.00
地区分部
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
上海地区 1,646,880.00 -
哈尔滨地区 666,748.76 666,748.76
重庆地区 1,969,430.04 1,969,430.06
北京地区 61,048,694.32
吉林地区 692,088.00 18,338,202.18
66,023,841.12 20,974,381.00
5.27.2母公司
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
租赁成本 2,792,606.96 1,576,373.92
销售成本 520,384.02
2,792,606.96 2,096,757.94
5.28 主营业务税金及附加
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
营业税 5,590,243.19 2,130,340.09
城市维护建设税 391,629.72 156,182.51
教育费附加 168,158.97 67,969.26
土地增值税 0 138,304.73
其它 22,117.71
6,172,149.59 2,492,796.59
主营业务税金及附加的增加主要为销售收入的增加。
5.29 财务费用
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
利息支出 3,466,927.00 1,519,939.98
减：利息收入 -59,695.80 -124,795.44
加：其他 4,758.13 8,208．50
3,411,989.33 1,403,353.04
财务费用本期数比上期增加143.13%，主要原因是本期银行贷款的增加。
5.30 投资收益
5.30.1合并数
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
对未合并子公司损益调整及股权投资差额摊销 -485,358.38
27,059.18
5.30.2母公司
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
对被投资企业当期损益按权益法核算的调整金额 9,163,517.14 4,110,610.76
股权投资差额摊销 -400,000.00
8,763,517.14
4,110,610.76
5.31 现金流量表中重要的其他收支项目
支付的金额较大的其他与经营活动有关的现金
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
还往来欠款 7,444,131.32 -
6.关联方关系及其交易
6.1 存在控制关系的关联方
6.1.1存在控制关系的关联方简况
企业名称 与本公司关系 注册地址
深圳市中技实业发展有限公司 第一大股东 深圳市
吉林市物华房地产开发有限责任公司 子公司 吉林市
重庆恒物公路实业有限公司 子公司 重庆市
北京鼎恒房地产开发有限公司 子公司 北京市
吉林市物华物业管理有限责任公司 子公司 吉林市
吉林市物华商城有限责任公司 子公司 吉林市
吉林市物华网络工程有限责任公司 子公司 吉林市
哈尔滨物华商城有限责任公司 子公司 哈尔滨市
重庆物华路桥有限公司 子公司 重庆市
重庆元隆公路实业有限公司 间接控股公司 南川市
企业名称 主营业务
深圳市中技实业发展有限公司 电子、电脑等
吉林市物华房地产开发有限责任公司 房地产开发
重庆恒物公路实业有限公司 公路经营
北京鼎恒房地产开发有限公司 房地产开发
吉林市物华物业管理有限责任公司 物业管理
吉林市物华商城有限责任公司 柜台出租、商城管理
吉林市物华网络工程有限责任公司 软件开发
哈尔滨物华商城有限责任公司 柜台出租等
重庆物华路桥有限公司 路桥经营管理
重庆元隆公路实业有限公司 公路经营
经济性质 法定
企业名称 或类型 代表人
深圳市中技实业发展有限公司 有限责任公司 成清波
吉林市物华房地产开发有限责任公司 有限公司 张郡华
重庆恒物公路实业有限公司 有限公司 邹海春
北京鼎恒房地产开发有限公司 有限公司 成卫文
吉林市物华物业管理有限责任公司 有限公司 张郡华
吉林市物华商城有限责任公司 有限公司 张郡华
吉林市物华网络工程有限责任公司 有限公司 刘国坤
哈尔滨物华商城有限责任公司 有限公司 张若正
重庆物华路桥有限公司 有限公司 张玉琦
重庆元隆公路实业有限公司 有限公司 兰世伟
6.1.2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位：万元)
企业名称 期初数 本期增/(减)数 期末数
深圳市中技实业发展有限公司 4,700 9,000 13,700
吉林市物华房地产开发有限责任公司 3,000 3,000
重庆恒物公路实业有限公司 1,000 1,000
北京鼎恒房地产开发有限公司 3,000 3,000
吉林市物华物业管理有限责任公司 30 20 50
吉林市物华商城有限责任公司 300 300
吉林市物华网络工程有限责任公司 100 100
哈尔滨物华商城有限责任公司 500 500
重庆物华路桥有限公司 1,200 1,200
重庆元隆公路实业有限公司 500 500
6.1.3存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(金额单位：万元)
期初数 本期增减
企业名称 金额 % 金额 %
深圳市中技实业发展有限公司 2,373 21.57
吉林市物华房地产开发有限责任公司 2,990 99.67
重庆恒物公路实业有限公司 510 51
北京鼎恒房地产开发有限公司 2400 80
吉林市物华物业管理有限责任公司 21 70 20 12
吉林市物华商城有限责任公司 270 90
吉林市物华网络工程有限责任公司 90 90
哈尔滨物华商城有限责任公司 400 80
重庆物华路桥有限公司 1,080 90
重庆元隆公路实业有限公司 400 80
期末数
企业名称 金额 %
深圳市中技实业发展有限公司 2,373 21.57
吉林市物华房地产开发有限责任公司 2,990 99.67
重庆恒物公路实业有限公司 510 51
北京鼎恒房地产开发有限公司 2400 80
吉林市物华物业管理有限责任公司 41 82
吉林市物华商城有限责任公司 270 90
吉林市物华网络工程有限责任公司 90 90
哈尔滨物华商城有限责任公司 400 80
重庆物华路桥有限公司 1,080 90
重庆元隆公路实业有限公司 400 80
6.2不存在控制关系但有关联交易的关联方
企业名称 与本公司关系 注册地址
吉林市物资回收利用总公司 占股4.55%的股东单位 吉林市
哈尔滨物资供销集团公司 占股7.2%的股东单位 哈尔滨市
6.3 关联交易事项
企业名称 交易类型 本期数
吉林市物资回收利用总公司 向本公司租赁房产 60万元
吉林市物资回收利用总公司 本公司租赁其土地 2.1万元
哈尔滨物资供销集团公司 本公司租赁其土地 0.63万元
吉林市物华商城有限责任公司 由本公司提供借款保证 408万元
吉林市物华网络工程有限责任公司 由本公司提供借款保证 200万元
北京鼎恒房地产开发有限公司 由本公司提供借款保证 4676万元
企业名称 上期数 交易条件
吉林市物资回收利用总公司 60万元 与非关联方相同
吉林市物资回收利用总公司 2.1万元 按市场价
哈尔滨物资供销集团公司 0.63万元 按市场价
吉林市物华商城有限责任公司 408万元
吉林市物华网络工程有限责任公司 200万元
北京鼎恒房地产开发有限公司 -
6.4 关联方应收应付款项余额
关联方名称 款项余额性 2003年6月30
质 日
吉林市物资回收利用总公司 其他应收款 38,451.29
哈尔滨物资供销集团公司 其他应付款 25,144.32
哈尔滨物华商城有限责任公司 其他应收款 1,200,000.00
吉林市物华商城有限责任公司 其他应付款 4,087,093.23
吉林市物华物业管理有限责任公司 其他应付款 241,448.84
关联方名称 2002年12月31
日
吉林市物资回收利用总公司 -24,605.71
哈尔滨物资供销集团公司 25,144.32
哈尔滨物华商城有限责任公司 1,200,000.00
吉林市物华商城有限责任公司 4,066,571.84
吉林市物华物业管理有限责任公司 251,448.84
7．或有事项
截至2003年6月30日止，本公司存在以下或有事项：
7.1为控股子公司吉林市物华商城有限责任公司408万元流动资金借款提供保证。
7.2为控股子公司吉林市物华网络工程有限责任公司200万元流动资金借款提供保
证。
7.3为控股子公司北京鼎恒房地产开发有限责任公司4676万元流动资金借款提供保
证。
7.4公司位于上海市普陀区陕西北路1622号上海华生经贸大厦裙楼1-2楼之商品用
房（计8,635.41平方米）的期权已抵押给中国工商银行上海市外高桥保税区支行，以
获得7000万元长期贷款。截至会计报表日，上述长期借款的本金余额为61,833,324.0
0元。
7.5公司将位于重庆南川市的石雷公路收费权质押给中国工商银行重庆南川支行，
获取3,355万元的短期借款。
8.承诺事项
截至2003年6月30日止，本公司未发生影响会计报表阅读和理解的重大承诺事项。
9．资产负债表日后事项中的非调整事项
截至本会计报表签发日（2003年8月22日）止，本公司未发生影响本会计报表阅读
和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
10．其他重要事项
本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本会计报表阅读和理解的
重要事项。
11．会计报表之批准
本会计报表于2003年8月22日经本公司董事会批准通过。
八、备查文件
1、载有董事长亲笔签名半年度报告文本；
2、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文本的正本及公告原
稿。
董事长： 成卫文
吉林物华集团股份有限公司
二00三年八月二十二日
每日必读
