每日必读本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年 度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。董事 杨俭存先生和王小光先生因出差在外,未出席审议2001年年度报告的董事会会议。
1、公司法定中文名称:路桥集团国际建设股份有限公司
公司法定英文名称:CRBC INTERNATIONAL Co., LTD.
2、公司法定代表人:马国栋
3、公司董事会秘书:蔺成新
联系地址:北京东城区东中街9号东环广场A座写字楼八层
邮 编:100027
联系电话:010-64181166
传 真:010-64182080
电子信箱:lcx@crbcint.com
4、公司注册地址:北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦
公司办公地址:北京东城区东中街9号东环广场A座写字楼八层
邮编:100027
公司网址:http://www.crbcint.com
电子信箱:int@crbcint.com
5、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》
刊登公司年度报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:路桥建设
股票代码:600263
(一)公司本年度利润指标情况(金额单位:人民币元):
利润总额 47,848,877.13
净利润 43,329,696.80
扣除非经常性损益后的净利润 46,419,814.02
主营业务利润 140,099,780.34
其他业务利润 2,715,938.53
营业利润 31,210,582.67
投资收益 19,728,411.68
补贴收入 -
营业外收支净额 -3,090,117.22
经营活动产生的现金流量净额 130,423,108.20
现金及现金等价物净增加额 (686,352,313.87)
*扣除非经常性损益项目为:营业外收入为1,339,837.41元,营业外支出为4,429, 954.63元,合计调整净额为3,090,117.22元。
(二)近三年主要会计数据和财务指标
项目/年度 2001年度 2000年度
调整前 调整后
主营业务收入 1,636,112,483.38 1,685,640,793.43 1,774,293,908.59
净利润 43,329,696.80 81,031,233.78 57,402,192.04
总资产 2,664,760,663.92 2,748,790,181.71 2,683,567,768.38
股东权益(不含少
数股东权益) 1,348,633,489.66 1,385,361,814.41 1,320,249,724.50
每股收益(摊薄) 0.11 0.199 0.141
每股收益(加权) 0.11 0.238 0.168
每股净资产 3.304 3.394 3.235
调整后每股净资产 3.137 3.348 3.160
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.320 (0.054) (0.054)
净资产收益率 3.21% 5.85% 4.35%
加权平均净资产收益率 3.23% 8.94% 6.44%
全面摊薄净资产收益率 3.21% 5.85% 4.35%
扣除非经常性损益后的净
利润的加权净资产收益率 3.45% 8.20% 7.53%
项目/年度 1999年度
调整前 调整后
主营业务收入 1,570,208,687.45 1,623,250,908.47
净利润 75,929,543.76 71,970,446.12
总资产 1,654,218,209.10 1,633,428,156.26
股东权益(不含少
数股东权益) 526,912,939.93 522,953,842.29
每股收益(摊薄) 0.259 0.246
每股收益(加权) 0.259 0.246
每股净资产 1.798 1.784
调整后每股净资产 1.750 1.730
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.128 0.128
净资产收益率 14.41% 13.76%
加权平均净资产收益率 14.41% 13.76%
全面摊薄净资产收益率 14.41% 13.76%
扣除非经常性损益后的净
利润的加权净资产收益率 14.19% 13.54%
(三)利润表附表:
项目名称 报告期利润(元) 净资产收益率(%) 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 140,099,780.34 10.39% 10.44% 0.34 0.34
营业利润 31,210,582.67 2.31% 2.32% 0.08 0.08
净利润 43,329,696.80 3.21% 3.23% 0.11 0.11
扣除非经常性
损益后的净利润 46,419,814.02 3.44% 3.44% 0.11 0.11
(四)本年度股东权益变动情况
项 目 股 本 资本公积 盈余公积
期初数 408,133,010 857,550,850.46 25,066,225.98
本年增加 0 1,880,743.37 16,167,553.71
本年减少 0 0 4,605,000.00
期末数 408,133,010 859,431,593.83 36,628,779.69
项 目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 10,751,493.87 29,526,820.85 1,320,249,724.50
本年增加 6,015,129.93 43,329,696.80 45,232,755.46
本年减少 4,605,000.00 28,411,544.01 16,848,990.30
期末数 12,161,623.8056 44,444,973.64 1,348,633,489.661
1、 公司股本变动情况
公司股份变动情况表
数量单位:股
项 目 本次变动前 本次变动后
一、 未上市流通股份
1、 发起人股份 293,133,010 293,133,010
其中:
国家持有股份 293,133,010 293,133,010
境内法人持有股份
其他
2、 募集法人股 57,500,000
3、 内部职工股
4、 优先股或其他
未上市流通股份合计 350,633,010 293,133,010
二、 已上市流通股
1、 人民币普通股 57,500,000 115,000,000
2、 境内上市的外资股
1、 境外上市的外资股
2、 其他
已上市股份合计 57,500,000 115,000,000
三、股份总数 408,133,010 408,133,010
项 目 本次变动增减(+,-)
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、 未上市流通股份
1、 发起人股份
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份
其他
2、 募集法人股 -57,500,000 -57,500,000
3、 内部职工股
4、 优先股或其他
未上市流通股份合计 -57,500,000 -57,500,000
二、 已上市流通股
1、 人民币普通股 57,500,000 57,500,000
2、 境内上市的外资股
1、 境外上市的外资股
2、 其他
已上市股份合计 57,500,000 57,500,000
三、股份总数
2、公司股东持股情况
(1)截止2001年12月31日,公司在册股东总数为68,708户。
(2)本报告期末公司前10名股东持股情况:
股东名称 期末持股数 持股比例 股份性质
1、中国路桥(集团)总公司 291,508,010 71.42% 发起人法人股
2、中国港湾(集团)总公司 7,939,545 1.95% 社会公众股
3、万向集团公司 941,770 0.23% 社会公众股
4、景宏基金 843,696 0.21% 社会公众股
5、中交第一公路勘察设计研究院 650,000 0.16% 发起人法人股
6、中交第二公路勘察设计研究院 585,000 0.14% 发起人法人股
7、景福基金 519,704 0.13% 社会公众股
8、李刚民 439,600 0.11% 社会公众股
9、通力勘察设计工程公司 405,000 0.10% 社会公众股
10、京津塘高速公路北京市公司 400,500 0.10% 社会公众股
(3)持有5%以上的法人股东中国路桥(集团) 总公司本报告期内所持股份未发生 质押、冻结情况。
(4)前十名股东之间,中交第一公路勘察设计研究院、中交第二公路勘察设计研 究院为第一大股东中国路桥(集团)总公司之全资子公司。除此之外,公司未知其他7 名股东之间有无关联关系。
3、控股股东情况简介
中国路桥(集团)总公司为本公司控股股东,其持股比例为71.42%,计 291, 508 ,010股。
该公司是国家520户重点企业之一,是我国路桥建筑行业最大的国际化集团和最 大的龙头企业。1979年2月成立,注册地址为北京市安定门外大街丙88号, 法定代表 人周纪昌,注册资本38832万元人民币。是以国内外公路桥梁建设为主业, 集工程科 研、施工、设计咨询、监理、基础建设投资、实业投资、房地产开发、智能交通管 理、国内外贸易、设备租赁等为一体的跨行业、跨地区、跨国经营的大型国有独资 公司。
1、现任董事、监事、高级管理人员基本情况
姓名 性别 职务 年龄 任期起止日期 年初持股数 期末持股数
马国栋 男 董事长 59 1999.3-2002.3 0 0
毛志远 男 副董事长兼总经理 44 1999.3-2002.3 0 0
马嗣俊 男 董事 57 1999.3-2002.3 0 0
蔺成新 男 董事、副总兼董秘 57 1999.3-2002.3 0 0
陈玉胜 男 董事 46 1999.3-2002.3 0 0
王小光 男 董事 44 1999.3-2002.3 0 0
侯金龙 男 董事 49 2001.10-2002.3 0 0
杨俭存 男 董事 52 1999.3-2002.3 0 0
李晓东 男 董事 46 1999.3-2002.3 0 0
闻志祥 男 监事会主席 50 1999.3-2002.3 0 0
喻文学 男 监事 61 1999.3-2002.3 0 0
郑家庆 男 监事 59 1999.3-2002.3 0 0
董付堂 男 监事 33 1999.3-2002.3 0 0
郑 凯 男 监事 33 1999.3-2002.3 0 0
赵 云 男 副总经理 39 1999.3-2002.3 0 0
姚海冬 男 副总经理 44 1999.3-2002.3 0 0
陈 宁 男 财务总监 34 1999.3-2002.3 0 0
说明:董事、监事、高级管理人员均未曾持有本公司股份
2、报告期内董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况:
董事长马国栋在本公司控股股东中国路桥(集团)总公司任党委书记兼副总裁；
董事马嗣俊在本公司控股股东中国路桥(集团)总公司任副总裁；
董事陈玉胜在本公司控股股东中国路桥(集团)总公司任副总裁；
董事侯金龙在本公司控股股东中国路桥(集团)总公司之全资子公司路桥集团第 一公路工程局任局长；
董事杨俭存在本公司控股股东中国路桥(集团)总公司之全资子公司路桥集团第 二公路工程局任局长；
监事会主席闻志祥在本公司控股股东中国路桥(集团)总公司之全资子公司路桥 集团第一公路工程局任党委书记；
监事喻文学曾在本公司股东单位中交第一公路勘察设计研究院任副院长, 现已 退休；
监事郑家庆在本公司股东单位中交第二公路勘察设计研究院任党委书记。
3、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况
根据《公司章程》的有关规定,公司董事、监事的报酬由股东大会决定。 截止 目前为止,公司未向其董事、监事支付报酬。在公司领取报酬的董事、 监事为因其 在公司担任董事、监事外的其他职务而领取薪酬。
根据《公司章程》的有关规定, 公司高级管理人员的报酬由董事会决定的《路 桥集团国际建设股份有限公司员工薪酬管理办法》执行, 薪酬由岗位薪酬和年度考 核完成经营目标的效益薪酬组成。
报告期内,本公司17名董事、监事及高级管理人员中8人在公司领取报酬。年度 报酬总额为82.6万元。4万至6万的2人；6万至12万的3人；12万至17万3人。金额最 高的前三名董事报酬总额为42.3万元；金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 40.1万元；
报告期内,马国栋、马嗣俊、陈玉胜、侯金龙、杨俭存、李晓东、闻志祥、 喻 文学、郑家庆因未在公司担任董、监事外的其他职务而未在公司领取报酬。除李晓 东在公司控股子公司西安筑路机械有限公司领取报酬外, 其他人因其在股东单位任 职而领取报酬。
4、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况
2001年10月22日第一届董事会第十次会议审议通过同意孙大权提出的因工作变 动辞去公司董事职务的请求,并补选侯金龙为公司董事。2001年11月26日在2001 年 第二次临时股东大会上审议通过侯金龙为公司董事。
1、 公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求, 不 断完善公司法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司运作, 加强信息披露工作。 公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事 会议事规则》和《总经理工作细则》。并根据中国证监会和国家经贸委2002年1月7 日发布的《上市公司治理准则》的要求进行了修改规范。目前, 公司治理结构情况 如下:
(1)关于股东与股东大会:公司能够确保所有股东, 特别是中小股东享有平等地 位,确保所有股东能够充分行使自己的权利,公司设立了和股东沟通的有效渠道；公 司严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会。在会场的选择上尽 可能地让更多的股东能够参加股东大会,行使股东的表决权,并聘请有证券从业资格 的律师出席股东大会并出具法律意见；公司关联交易公平合理, 并且关联交易定价 依据予以充分披露,关联股东在表决时放弃表决权。
(2)关于控股股东与上市公司之间的关系:控股股东行为规范, 没有超越股东大 会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、 机构和业务方面相互独立,公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司董事会、 监事会和内部机构能够独立运作。公司重大决策按照程序依法作出。
(3)关于董事与董事会:公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董 事,公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求,公司董事能够以认真负责 的态度出席董事会和股东大会,熟悉有关法律法规,了解作为董事的权利、义务和责 任。公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求, 已将独立 董事制度以及设立董事会下设提名、薪酬与考核等专门委员会的议案提交本次会议 审议,并提交公司2001年度股东大会通过。
(4)关于监事和监事会:公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公 司监事会能够依据国家有关法律、法规和公司章程认真履行监事会的职责, 对公司 财务状况和公司董事、高级管理人员的经营行为的合法合规性进行监督。
(5)关于绩效评估和激励机制:公司经理人员的聘任公开、公平、公正, 符合法 律法规和公司章程的规定。公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人 员的绩效评价标准和激励约束机制；公司将在适当时机推出股票期权激励机制。
(6)关于利益相关者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、业主、 供应商等利益相关者的合法权利；与利益相关者积极合作,共同推动公司持续、 健 康发展。
(7)关于信息披露与透明度:公司董事会秘书负责对外信息披露工作以及接待股 东的来访和咨询；公司制定了《信息披露实施办法》, 严格按照有关法律法规和《 公司章程》的要求,真实、准确、完整、及时地披露有关信息。
2、 独立董事情况
报告期内,公司未设独立董事。 公司董事会根据中国证监会发布的《关于上市 公司建立独立董事制度的指导意见》要求,已将2名独立董事人选以及有关制度提交 本次会议审议并提交2001年度股东大会审议通过。
报告期内,公司共召开三次股东大会,其中一次年度股东大会和二次临时股东大 会。
1、公司于2001年3月28 日在《中国证券报》、 《上海证券报》上刊登了召开 2000年股东大会的通知,并于2001年4月28日在北京东方花园饭店召开。出席会议的 股东及股东代表共7人,代表股份313,133,010股,占公司总股本的76.723%。 会议以 记名投票表决的方式通过了如下决议:
(1) 审议通过了公司2000年董事会工作报告；
(2) 审议通过了公司2000年监事会工作报告；
(3) 审议通过了公司2000年财务决算方案及2001年财务预算方案；
(4) 审议通过了公司2000年度利润分配方案；
(5) 审议通过了修改公司章程的议案；
(6) 审议通过了公司2000年度报告及年度报告摘要。
公司2000年度股东大会决议公告刊登于2001年5月8日的《中国证券报》、《上 海证券报》上。
2、公司于2001年5月16 日在《中国证券报》、 《上海证券报》上刊登了召开 2001年第一次临时股东大会的通知,并于2001年6月19日在北京东方花园饭店召开。 出席会议的股东及股东代表共10人,代表股份325,803,205股, 占公司总股本的 79 .828%。会议以记名投票表决的方式通过了如下决议:
(1) 审议通过了公司关于变更部分募集资金投向的议案；
(2) 审议通过了公司关于收购中国路桥集团(香港)有限公司持有的中基建设部 分股权的议案；
(3) 审议通过了关于授权公司董事会全权办理本次股权收购有关具体事宜的议 案；
公司2001年第一次临时股东大会决议公告刊登于2001年6月20 日的《中国证券 报》、《上海证券报》上。
3、公司于2001年10月23日在《中国证券报》、 《上海证券报》上刊登了召开 2001年第二次临时股东大会的通知,并于2001年11月26日在北京东方花园饭店召开。 出席会议的股东及股东代表共9人,代表股份304,035,555股,占公司总股本的74.49%。 会议以记名投票表决的方式通过了如下决议:
(1)审议通过了公司与中国路桥集团(香港) 有限公司资产置换的议案及其《资 产置换协议》；
(2) 审议通过了关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次资产置换有关 具体事宜的议案；
(3)审议通过了关于变更募集资金投向的议案；
(4)审议通过了关于调整董事会成员的议案；
(5)审议通过了关于关联交易和同业竞争说明的议案。
公司2001年第二次临时股东大会决议公告刊登于2001年11月27日的《中国证券 报》、《上海证券报》上。
(一) 公司报告期内主要经营情况
1、 公司主营业务范围及经营状况
(1)公司主要从事国内外公路、桥梁、机场、港口、隧道、 给排水及其他土木 工程建设总承包；建筑机械开发、制造、销售；公路收费经营；高科技产品开发； 交通工程管理咨询；房地产咨询；自有房屋租赁；计算机系统、智能交通、智能建 筑的设计和安装；实业投资、风险投资和高科技项目投资。
(2)公司主营业务经营状况
为保证公司生产经营实现可持续发展,确保募集资金投资收益,公司在年初就明 确提出了″加强市场拓展力度,扩大市场占有份额,全力推进结构调整, 培育核心竞 争能力″的经营指导思想,经过董事会、经营层和全体员工团结拼搏,报告期内新签 合同额237,434万元,比去年同期增长23.24%,其中:签定施工建筑工程合同210, 248 万元,工业销售合同27,186万元；完成营业收入163,611.25万元,与去年同期相比下 降7.78%,其中:施工建筑工程完成营业收入140,013.45万元,与去年同期相比下降9 .68%；实现利润总额4,784.89万元,与去年同期相比下降25.71%。
2001年公司基本完成了″维持公司传统业务现有的投资和业务规模, 逐步调整 资产、产业和收益结构″的发展战略。逐步形成工程施工、投资与物业管理、工业 制造、智能电子等几大支柱产业。
a.主营业务收入和主营业务毛利分行业构成如下:
行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 毛利率
工业 248,590,659.81 179,629,275.37 68,961,384.44 27.74%
施工建筑业 1,400,134,490.60 1,282,089,591.90 118,044,898.70 8.43%
租赁服务业 1,677,008.18 1,010,556.75 666,451.43 39.74%
内部合并抵销 (14,289,675.21) (10,234,171.15) (4,055,504.06) -
合 计 1,636,112,483.38 1,452,495,252.87 183,617,230.51 11.22%
b.主营业务收入和主营业务毛利分地区构成如下:
地区 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 毛利率
西南 188,295,815.58 173,337,248.15 14,958,567.43 7.94%
西北 308,004,272.86 238,245,916.30 69,758,356.56 22.65%
华东 470,298,998.82 418,616,307.00 51,682,691.82 10.99%
华南 29,498,166.96 24,838,190.56 4,659,976.40 15.80%
华中 82,180,041.15 71,244,707.61 10,935,333.54 13.31%
华北 497,997,930.53 457,215,760.76 40,782,169.77 8.19%
境外 59,837,257.48 68,997,122.49 (9,159,865.01) -15.31%
合 计 1,636,112,483.38 1,452,495,252.87 183,617,230.51 11.22%
(3)报告期内公司主营为路桥工程施工和筑路机械的制造、销售,由于2001年收 购的中基建设投资有限公司25.6%股权和资产置换置入的中怡香港有限公司100% 的 股权,公司主营业务增加了公路收费经营和物业出租两项业务,这两项业务每年可获 得稳定的现金流入,增强了公司抗风险能力和应变能力,逐步使公司转变成一间财务 结构健康、收入稳定,利润稳步增长的上市公司,给全体股东带来更好的回报。
2、主要控股公司及参股公司经营业绩
(1)西安筑路机械有限公司
本公司持有西安筑路机械有限公司93.75%的股权。该公司成立于1999年10 月 ,2001年11月6日公司对其进行增资,注册资本15,988万元,法定代表人李晓东, 公司 主营业务为筑养路机械开发、设计、制造、销售。报告期内实现主营收入23, 272 .65万元,净利润1,326.69万元。
(2)北京瑞拓电子技术发展有限公司
本公司持有北京瑞拓电子技术发展有限公司52%的股权。该公司成立于1993年2 月,注册资本1,000万元,法定代表人毛志远,公司主营业务为道路收费、通讯、监控、 标志等智能交通系统；结构化综合布线、楼宇自控、卫星天线、电缆电视等智能建 筑系统集成服务；计算机软件应用系统开发, 提供信息网络的全面解决方案等计算 机系统集成服务。报告期内实现主营收入1,586.41万元,净利润127.63万元。
(3) 路桥集团基础建设投资有限公司
本公司持有路桥集团基础建设投资有限公司100%的股权。该公司成立于1993年 8月,注册资本1万港元,法定代表人毛志远,公司主营业务为投资及控股公司。 报告 期内实现主营收入167.70万元,净利润1,359.59万元。
3、主要客户和供应商情况
本公司及附属子公司向前五名供应商合计的采购额为102,546,620元人民币,占 本公司及附属子公司年度采购总额的14.31%。
本公司及附属子公司前五名客户主营业务收入的总额为628,189,146.96元人民 币,占本公司及附属子公司主营业务收入的38.40%。
4、经营中出现的问题与困难及解决方案
2001年公司在生产经营中主要出现以下问题与困难:
(1)国内公路建设市场由于大量施工企业迅速膨胀,竞争日趋激烈；筑路机械产 品的市场竞争也进一步加剧。
(2)公司所属两个驻外机构-- 肯尼亚和萨那办事处由于受非洲和中东经济停滞 不前的拖累,承包市场处于萎缩的低谷,基本没有开工新的项目。尤其是美国对阿富 汗实施军事打击以来,也门工程承包市场基本陷入停滞状态。
针对上述问题与困难,公司主要采取以下应对措施:
(1)调整了公司的资产结构、产业结构和收益结构,通过收购和置入成熟性盈利 性资产,公司每年可获得稳定的现金流入,提高公司整体盈利水平和抗风险能力。
(2)加强技术创新和质量管理,采用新技术、新工艺,提高施工能力。
(3)加强合同管理,强化变更索赔力度。
(4)科学管理机械设备,严格控制材料采购,努力降低施工成本。
(5)加强工程款的催收,实行资金集中管理,强化会计基础工作。
(6)加大筑路机械新产品开发力度,2001年先后推出技术含量高、具有环保概念 10个新品种,提高了市场竞争力。
(二) 公司报告期内投资情况
1、 募集资金使用情况
截止2001年募集资金使用情况见下表:
募集资金投资项目 招股说明 变更募集 实际募
书中披露 资金金额 集资金投
计划投资 资计划
一、购置施工设备 54,750 45,000 9,750
二、西安筑路机械有限公司的技术改造 23,225 15,225 8,000
1.″九五″技术改造 5,000 3,000 2,000
2.系列高等级公路养护设备引进开发 3,500 1,300 2,200
3.大宽度沥青摊铺机消化吸收 2,025 1,072 953
4.计算机集成制造系统(XZ-CIMS) 803 0 803
5.综合信息系统 424 424 0
6.GTLY7500型高密实度履带式摊铺机
开发、生产 4,000 4,000 0
7.移动式沥青搅拌设备技术引进 4,473 4,473 0
8.中置式稳定/再生拌和机国产化改造 3,000 956 2,044
三、补充流动资金 3,496 0 3,496
1.工程部 1,496 0 1,496
2.补充西筑流动资金 2,000 0 2,000
四、收购中基25.6%的股权 - - 45,000
五、支付股权置换差价款 - - 15,225
合 计 81,471 60,225 81,471
募集资金投资项目 募集资金已使用情况
2000年实 2001年 累计使用 进度(%)
际使用 实际使用
一、购置施工设备 3,520 3,435.9 6,955.9 71.34%
二、西安筑路机械有限公司的技术改造 2,008.8 5,003.8 7,012.6 87.66%
1.″九五″技术改造 617.5 1,441 2,058.5 102.93%
2.系列高等级公路养护设备引进开发 319.3 975.7 1,295 58.86%
3.大宽度沥青摊铺机消化吸收 386 608 994 104.3%
4.计算机集成制造系统(XZ-CIMS) 322 296.1 618.1 76.97%
5.综合信息系统 0 0 0 0
6.GTLY7500型高密实度履带式摊铺机
开发、生产 0 0 0 0
7.移动式沥青搅拌设备技术引进 0 0 0 0
8.中置式稳定/再生拌和机国产化改造 364 1,683 2,047 100.15%
三、补充流动资金 3,496 - 3,496 100%
1.工程部 1,496 - 1,496 100%
2.补充西筑流动资金 2,000 - 2,000 100%
四、收购中基25.6%的股权 - 45,000 45,000 100%
五、支付股权置换差价款 - 9,135 9,135 60%
合 计 9,024.8 62,574.7 71,599.5 87.88%
2、尚未使用的募集资金去向
由于募集资金项目正在开展,截止2001年12月31日尚有未投入使用的募集资金9, 871.5万元存放在银行,其安全性有足够保证。
3、项目进度及收益情况
(1)2001年度购置施工设备3,435.9万元,累计投入6,955.9万元。购置的施工设 备已经用于公司的施工生产中,提高了公司的技术装备水平,大大提高了公司的生产 能力,使公司在建的主要施工项目进度得到较大提高,产生了较好的经济效益和社会 效益。
(2)西安筑路机械有限公司(以下简称″西筑公司″)技改项目:2001年度投入使 用5,003.8万元,累计完成投资7,012.6万元。
a.″九五″技术改造项目
″九五″技术改造项目总投资2000万元,2001年度完成投资1,441万元, 累计完 成投资2,058.5万元, 该项目已全部完成。 该项目在西安高新技术开发区购买厂房 5725.39平方米和设备,作为公司研发中心、合资公司、租赁公司及主要部门的办公 地点,既改变了办公环境,又改善了企业形象。新购置的设备, 特别是汽车吊在生产 中发挥了很大作用。
b.系列高等级公路养护设备引进开发项目
该项目总投资2,200万元,2001年度完成投资975.72万元,累计完成投资1,295万 元。该项目目前已试生产四台沥青稀浆封层机,其中已销售三台； 生产乳化沥青设 备两台并已销售,实现销售收入1,078万元；试生产TP-4综合养护车一台,正待鉴定, 将很快产生效益。
c.大宽度沥青摊铺机消化吸收项目
该项目总投资953万元,2001年完成投资608万元,累计完成投资994万元,已经全 部完成。该项目产品LT1200沥青摊铺机已生产32台,并全部销售,累计实现销售收入 6,669万元,经济效益显著。
d.计算机集成制造系统
该项目总投资803万元,2001年完成投资296.1万元,累计完成投资618.1 万元。 目前计算机工作站已建成投入运行,在产品设计开发、物资供应管理、 生产管理和 销售管理中发挥了重大作用,使西筑公司依靠现代化的高科技手段,走上科技创新之 路。
e.中置式稳定/再生拌合机国产化改造
该项目总投资2,044万元,2001年完成投资1,683万元,累计完成投资2,047万元。 WBZ450中置式稳定/再生拌合机已试制一台,已鉴定和验收,并租赁给用户使用,即将 小批量生产,该产品填补了国内空白,是目前国内拌合深度和功率最大的机型, 将产 生较好的经济效益。
(3)收购股权: 2001年度支付股权转让款45,000万元,占该次收购股权款100%。
鉴于公司目前所处的经营环境与公司募股时的市场情况已有一定的差别, 尤其 是公司在国外承包市场的政治、经济环境发生了较大的变化,按2001年6月19日召开 的2001年第一次临时股东大会审议通过的《公司关于变更部分募集资金投向的议案》 ,将招股说明书所列购置施工设备部分募集资金45,000 万元的投向变更为收购中国 路桥集团(香港)有限公司持有的中基建设投资有限公司25.6%股权。 目前中基建设 收益主要来自于其投资项目的公路收费,这些项目收益稳定性好、利润率高。 收购 完成后,将改善公司的资产结构、业务结构和财务结构,形成公司稳定的收益来源。 2001年本公司实现股权投资收益1,336.89万元。
(4)资产置换:2001年度支付资产置换差价款9,135万元,占该次资产置换差价款 的60%。
鉴于公司目前经营环境与公司募股时的市场情况发生较大变化, 公司所属肯尼 亚办事处、萨那办事处所在国的政治局势不稳,经济发展持续低速,受其影响上述两 国的承建工程项目将会明显减少,效益持续滑坡。 尤其是美国对阿富汗实施军事打 击以来,也门工程承包市场受到严重影响。目前,除本公司外, 其他外国公司包括中 国驻也门的其他公司都纷纷撤离,本公司的经营也将受到较大影响。 为提高公司整 体资产质量,按2001年11月26日召开的2001 年第二次临时股东大会审议通过的《关 于变更募集资金投向的议案》和《公司与中国路桥集团(香港)有限公司资产置换的 议案及其＜资产置换协议＞》,公司变更部分募集资金投向,以货币资金15,225万元 和肯尼亚办事处及萨那办事处的所有资产(含相关负债)作为代价置换中国路桥集团 (香港)有限公司持有的中怡香港有限公司100%的股权。2001年公司从中怡香港有限 公司实现股权收益22.70万元。
除上述已投入使用的募集资金外,截止2001年12月31日,累计使用募集资金 71 ,599.5万元(包括变更项目),尚未投入使用的募集资金为9,871.5万元。
4、 其它投资情况
(1)2001年1月18日,公司投资清华紫光科技创新投资有限公司2,400万元, 公司 公告刊登于2001年1月20日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
(2)2001年4月16日,公司出资2元收购中国路桥集团(香港)有限持有的路桥集团 基础建设投资有限公司100%的股权。
(3)2001年7月23日,公司出资624万元收购中国路桥(集团)总公司持有的北京瑞 拓电子技术发展有限公司52%股权,公司公告刊登于2001年7月23日的《中国证券报》 和《上海证券报》上。
(4)与中山市三角镇砂石土方工程公司合资设立路桥华南工程有限公司
2000年11月1日,公司2000年临时股东大会审议通过的《北京、河北、广东三个 工程部改制方案》,公司以广东工程部资产作价6650.75万元与中山市三角镇砂石土 方工程公司合资设立路桥华南工程有限公司。
2002年2月8日经中山市工商行政管理局批准设立的路桥华南工程有限公司, 注 册资本为人民币6850.75万元, 其中 , 路桥集团国际建设股份有限公司以资产作价 6650.75万元,占公司注册资本的97.08% ； 中山市三角镇砂石土方工程公司以现金 200万元出资,占公司注册资本的2.92%。
(三) 报告期内财务状况及经营成果分析
项目 2001年12月31日 2000年12月31日 增减(%)
总资产 2,664,760,663.92 2,683,567,768.38 -0.70%
长期负债 118,590,041.90 130,195,302.39 -8.91%
股东权益 1,348,633,489.66 1,320,249,724.50 2.15%
项目 2001年度 2000年度 增减(%)
主营业务收入 1,636,112,483.38 1,774,293,908.59 -7.78%
主营业务利润 140,099,780.34 169,612,361.96 -17.40%
净利润 43,329,696.80 57,402,192.04 -24.52%
*主要变动原因:
1、总资产减少主要是公司进行股权收购及资产置换所致；
2、长期负债减少主要是银行长期贷款减少所致；
3、股东权益增加主要是本年未分配利润增加所致；
4、主营业务收入减少主要是由于国内外市场竞争激烈,上半年新项目开工不足 所致；
5、 主营业务利润减少主要是由于公司海外两个办事处和河北工程部本年产生 亏损所致；
(四)生产经营环境以及宏观政策、法规的变化对公司的影响
1、2001年11月中国加入WTO,公司面临机遇和挑战,一方面外国承包商由于拥有 强大的资金、技术、人才等优势,市场竞争将更加激烈,另一方面加入WTO 后, 将有 利于改善建筑业投资环境,更多的吸引外资； 有利于进一步完善建筑有关的法律法 规,加强法律法规的透明性；有利于规范国内建筑市场的运作方式。 由于我公司是 中国最早参与国际工程承包市场的公司之一,拥有数十年的国际工程承包经验,只要 充分发挥我们自身的优势,更多的吸收国际先进的管理和技术经验,入世后机遇大于 挑战。
2、″十五″期间,我国公路建设将继续保持投资良好的势头。其中″两纵两横, 三个重要路段″将全面实施,″五纵七横″国道主干线将完成2.6万公里, 尤其是西 部大开发都将为公司发展提供广阔的发展空间。
3、根据北京市国家税务局京税所[2000]710号文件,本公司境内所得税1999年4 月1日-2001年12月31日按税率7.5%征收,自2002年1月1日起按法定税率15%征收所得 税。
4、根据陕西省国家税务局陕国税[2001]108号文件, 本公司的控股子公司西安 筑路机械有限公司从2000年1月1日起至2001年12月31 日免征企业所得税两年； 自 2002年1月1日按15%征收企业所得税。
(五)2002年度经营计划
2002年,公司将在发展战略的指导下,″以强化市场开拓为龙头, 以整合优化配 置资源为动力,以转换机制建立制度为基础,以管理创新为重点″全面提高公司的核 心竞争力,努力实现公司确定的″向管理要效益″的奋斗目标,为股东追求稳定的回 报。2002年度主要经营目标:合同额233,000万元,主营业务收入175,000万元。
1、 进一步完善法人治理结构,建立科学的决策机制和管理制度。
全面贯彻《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》 等法律、法规,重点做好新一届董事会的换届选举,聘任独立董事,设立和完善战略、 审计、提名、薪酬和考核委员会工作。做好《股东大会议事规则》、《独立董事工 作制度》等制度建设工作。进一步完善决策的科学性,提高公司经营管理水平,实现 公司和全体股东合法利益最大化。
2、进一步建立规范的工程施工管理模式,在工程管理中实现5个统一,即: 一是 工程分包与结算集中统一；二是材料采购集中统一；三是机械设备管理集中统一； 四是标后预算集中统一；五是成本控制集中统一；从源头上抓管理, 从源头上抓效 益。
3、进一步加大市场开发力度,提高市场知名度,扩大市场占有份额。 市场对企 业发展起着决定性的作用,在2002年施工企业要多拿国家重点公路建设项目,多拿技 术含量高、附加值高、有影响力的″高、精、尖″特大建设项目, 提高路桥建设知 名度,提高路桥建设品牌影响力。筑路机械制造企业必须以市场为导向,以销售为龙 头,以售后服务为基础,积极主动面对市场,使销售份额再上新台阶。
4、进一步推进公司管理创新,不断提升公司核心竞争力。在管理上重点推进以 成本控制为核心内容的财务管理,建立科学严谨的理财之道。主要抓好:一是资金利 用效果管理；二是资金成本管理；三是资金支出管理；四是公司内部资金调配管理； 五是应收帐款和库存占用资金管理；六是贷款和对外担保的管理；七是对高风险和 长期投资的管理；八是开源节流、增收节支的管理。尤其是加强以财务管理为中心 的信息化建设,为控制成本,扩大效益,提供现代化管理手段。
5、进一步加强以质量提升管理为中心的ISO9000质量认证、复验工作。产品质 量是企业生存之本,同时也是企业提升效益能力的基础。为此,施工企业要创省、部 级、国家级优质工程；筑机制造企业要创符合中国国情的养护、摊铺、搅拌等高质 量筑机产品。
6、进一步积极稳妥实施公司战略方针和远景目标规划,整合、调整、优化资源 配置,形成以″工程施工、投资与物业管理、工业制造、 智能电子″为支柱产业的 稳定收益点,为搞好资本运营打下基础。
7、进一步推进″以人为本″的人才战略,吸纳、培养、造就、储备一批人才。 在人力资源中,强力推进靠″事业、感情、激励、培养、成长″留人的政策。 合理 配置人力资源,为人才成长营造良好的企业环境,为提高经济效益做好人力资本的支 持。
(六)本次利润分配预案
经华证会计师事务所审计,2001年度母公司实现净利润47,385,200.87元, 根据 《公司法》和公司章程规定,提取10%法定盈余公积金4,738,520.08元和10% 法定公 益金4,738,520.08元后,本年度可供股东分配利润37,908,160.71元, 上年度结转未 分配利润36,457,131.46元,经董事会决定,从可供分配利润中,按2001年年度末总股 本408,133,010股为基数,每10股派现0.3元(含税)计12,243,990.30元,尚余62,121 ,301.87元,结转2002年度。
(七)下年度利润分配政策
公司拟在2002年结束后分配利润一次, 公司下一年度实现净利润用于分配的比 例为20%左右,公司本年度未分配利润用于下一年度的分配比例为10%～30%左右。分 配拟采取现金红利的分配方式,预计2002年度资本公积金不转增股本。2002 年度利 润分配方案为预计方案, 具体分配方案依当时实际情况由董事会提出预案后报股东 大会审议通过。
2001年,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、 《公司章程》以及相关的 法规,本着对股东负责的态度,尽职地履行了监事会的各项职责。
本年度公司监事会共召开了五次会议。
(一)监事会召开情况:
1、2001年3月26日召开第一届监事会第五次会议,审议通过《2000 年度监事会 工作报告》、《2000年度报告及报告摘要》；
2、2001年5月14日召开第一届监事会第六次会议, 监督第一届董事会第六次董 事会审议公司收购中国路桥集团(香港)有限公司持有的中基建设投资有限公司 25 .6%股权事宜并形成决议的全过程；
3、2001年8月14日召开第一届监事会第七次会议,审议通过《2001 年度中期报 告及摘要》、《2001年度中期利润分配预案》、《关于计提新增四项资产减值准备 议案》
4、2001年10月22日召开第一届监事会第八次会议,监督第一届董事会第八次会 议审议公司变更募集资金投向、以货币资金15,225万元和肯尼亚办事处及萨那办事 处的所有资产(含相关负债)作为代价置换中国路桥集团(香港)有限公司持有的中怡 香港有限公司100%的股权事宜并形成决议的全过程；
5、2001年11月26日召开第一届监事会第九次会议,逐条审议并一致通过了公司 的自查报告。
(二)监事会对公司2001年度有关事项的独立意见
1、 公司依法运作情况
报告期内,公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召 开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员勤勉任职 及公司管理制度的执行情况等进行了监督, 列席了历次董事会和股东大会并监督了 决议表决情况。监事会认为,公司能严格按照《公司法》、 《证券法》及《公司章 程》和国家相关法律、法规规范运作,公司建立和完善了相关的内部控制制度,公司 董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务,没有发现公司董事、 高级管理人员 执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益行为。
2、 检查公司财务情况
报告期内,监事会对《2001年中期报告》进行了审议,认为该报告真实地反映了 公司2001年度中期财务状况和经营成果。
报告期内,华证会计师事务所对公司2001 年度的财务报表进行了审计并出具了 标准无保留意见的《审计报告》,该报告客观、 真实地反映了公司的财务状况和经 营成果。
3、 检查公司募集资金投向意见
(1)监事会监督了一届八次、十次董事会和2001年第一、 第二次临时股东大会 关于变更募集资金投向的议案,监事会认为,变更程序合法,符合公司发展实际,对提 高本公司经营水平和盈利能力具有重要意义。
(2)报告期内其它募集资金项目均按《招股说明书》中使用计划进行。
4、 检查公司收购、出售资产情况
公司在收购、出售资产过程中,程序规范合理,交易价格公允,无内幕交易,无损 害股东权益或造成公司资产流失的行为。
5、 检查关联交易情况
报告期内,监事会监督检查了公司的各项关联交易,认为公司的各项关联交易遵 循了公开、公平、公正的原则,没有违反法律、法规和公司章程的情况,不存在损害 公司及公司非关联股东利益的情况。
(一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(二)报告期内收购及出售资产、吸收合并事项
2001年1月18日,公司投资清华紫光科技创新投资有限公司2,400万元,公司公告 刊登于2001年1月20日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
其他见″报告期内重大关联交易事项″
(三)报告期内重大关联交易事项
1、 购销商品、提供劳务发生的关联交易
详见有关会计报表附注
2、资产、股权转让发生的关联交易
报告期内,公司与其控股股东中国路桥(集团) 总公司及其全资子公司中国路桥 集团(香港)有限公司实施了下列资产或权益的收购或出售的关联交易。众鑫律师事 务所对报告期内的关联交易出具了法律意见书,刊登于2001年10月23 日的《中国证 券报》、《上海证券报》上。
(1)2001年6月19日,经公司2001年第一次临时股东大会会决议通过,公司出资4 .5亿元收购中国路桥集团(香港)有限公司持有的中基建设投资有限公司25.6% 的股 权。本次交易的审计和评估基准日均为2000年12月31日。
根据沪江德勤会计师事务所出具的德师报(审)字(01)第P0435号《审计报告》, 中基建设投资有限公司2000年12月31日的总资产为281,348万元,总负债为248, 197 万元,所有者权益为18,459万元。
根据中发国际资产评估有限责任公司出具的(2001)中发评报字第030 号《资产 评估报告书》,截至2000年12月31日,中基建设投资有限公司的资产总额为216,819 .91万元,负债总额为40,944.98万元,净资产为175,874.93万元；中基建设25.6% 的 股权评估价值为人民币45,023.98万元。
本次收购价格以评估价值为基础,经交易双方协商确定为45,000万元。 并在协 议生效之日起,在七个工作日内,将交易总金额的51%即人民币22950万元一次性支付 至出售方指定帐户,在2001年12月31日前支付其余49%股权转让款,即人民币22050万 元。
(2)2001年4月16日,公司出资收购中国路桥集团(香港) 有限公司持有的路桥集 团基础建设投资有限公司100%的股权, 本次交易的审计基准日为2000年12月31日。
根据沪江德勤会计师事务所出具的德师报(审)字(01)第P0647号《审计报告》, 路桥基础2000年12月31日的总资产为0万元,负债为67181元,所有者权益为-67181元。
2001年4月10日,该公司之股东中国路桥集团(香港)有限公司已承诺将免除其应 收该公司款项港元58,342元,并且承担该公司剩余之负债港元5,000元。
经交易双方协商,该收购价格为人民币贰元。
(3)2001年7月23日,公司出资624万元收购中国路桥(集团)总公司在北京瑞拓电 子技术发展有限公司所持有的占注册资本总额52%的股权,本次交易的审计和评估基 准日均为 2000年12月31日。
根据华证会计师事务所出具的华证审字[2001]第018号《审计报告》,瑞拓公司 2000年12月31日的总资产为14,253,947.70元,负债为3,083,581.03元, 所有者权益 为11,170,366.67元。
根据中发资产评估有限公司出具的中发报评字(2001)第025 号《资产评估报告 书》,截至2000年12月31日,瑞拓公司的资产总额为1428.54万元,负债为308.36万元, 净资产为1120.18万元；瑞拓公司52%的股权评估价值为人民币583.64万元。
在本次交易中,路桥建设以人民币624万元受让路桥集团在瑞拓公司所持有的占 注册资本总额52%的股权,同时,深圳粤龙将其持有的瑞拓公司20%股权转让给路桥集 团。由此,路桥建设和路桥集团分别持有瑞拓公司52%和48%的股权。
本次收购价格以评估价值为基础,经交易双方协商确定为624万元。并在协议生 效之日起一个月内,一次性支付给出售方指定帐户。
(4)2001年11月27日,经公司2001年第二次临时股东大会会决议通过, 公司以萨 那-肯尼亚办事处的所有资产(含相关负债)与路桥香港所持有的中怡公司的100% 股 权相置换,差额部分以货币资金补足支付,本次交易的审计和评估基准日均为2001年 7月31日。
根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的武众会字0430号《审计报告》, 中怡公司2001年7月31日的总资产为36612.39万元,净资产为35575.30万元。
根据中发国际资产评估有限责任公司出具的(2001)中发评报字第056 号《资产 评估报告书》,截至2001年7月31日,中怡公司的总资产为41895.06万元 , 净资产为 40857.97万元。
根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的武众会字0431号《审计报告》, 萨那-肯尼亚办事处2001年7月31日的总资产为66382.11万元,净资产为26615.92 万 元。
根据中发国际资产评估有限责任公司出具的(2001)中发评报字057 号《资产评 估报告书》,截至2001年7月31日,萨那-肯尼亚办事处的总资产为65292.95万元, 净 资产为25526.76万元。
本次交易的定价原则是以置入资产和置出资产的评估值为基准, 差额部分 15 ,331.21万元,经双方协商达成协议,由路桥建设以15,225万元补足支付。
结算方式:在协议生效之日起的一周内,完成公司肯尼亚办事处和萨那办事处资 产的移交手续；六个月内, 完成中怡公司的股权过户并办理完毕相关的工商变更登 记手续；完成登记手续之日起一周内,公司支付上述价款差额15,225万元的60%,计9, 135万元；并在6个月内,支付上述价款差额15,225万元的剩余部分,计6,090万元。
(四)公司应披露重大合同及其履行情况
1、本公司没有发生托管、承包、融资租赁其他公司资产或其他公司托管、 承 包、融资租赁本公司资产的事项。
2、 本报告期内公司未发生重大担保事项。
3、本报告期内公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项,未来也没有委托 理财计划。
(五)聘任、解聘会计师事务所及报酬情况
鉴于中天勤会计师事务所已被吊销执业资格,2001年11月26 日公司第一届董事 会第十一次会议通过解聘中天勤会计师事务所,聘任华证会计师事务所为公司 2001 年度审计机构。根据有关规定,上述议案需提交下次股东大会追认通过。
支付费用情况:
2001年 2000年
财务审计费(元) 720,000.00 650,000.00
上述审计发生的差旅费、食宿费由本公司实数承担。
(六)报告期内无公司、公司董事会及董事、高级管理人员受到中国证监会稽查、 中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
(一)审计报告
华证证字[2002]第168号
路桥集团国际建设股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了 贵公司2001年12月31日的合并资产负债表和母公司的资 产负债表,2001年度合并利润及利润分配表和母公司的利润及利润分配表,2001年度 的合并现金流量表和母公司的现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责。 我们的 责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审 计准则》进行的。在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况, 实施了包括抽查会计 记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。
我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规 定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司2001年12月31日的财务状况及2001年度经 营成果和现金流动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
华证会计师事务所有限公司 中国注册会计师
金任宏
中国 北京 中国注册会计师
李瑛
2002年2月25日
2002年4月3日(见注释六-33)
(二)会计报表:见附表
(三)会计报表附注
1、本年度会计政策、会计估计变化及会计差错的影响
本公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》, 与原执行的《股份有限公司 企业会计制度》相比,主要有以下会计政策变更事项:
(1) 期末固定资产原不计提减值准备,现每期末对固定资产进行逐项检查,若因 市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、 长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价 值的,将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备；
(2) 期末在建工程原不计提减值准备,现每期末对在建工程进行逐项检查,对于 可收回金额低于账面价值的,按其可收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减 值准备；
(3) 期末无形资产原不计提减值准备, 现每期末逐项检查无形资产预计给企业 带来未来经济利益的能力,按账面价值与可收回金额孰低计量,对预计可收回金额低 于其账面价值的差额,计提减值准备；
(4) 开办费原从开始生产经营当月起,按直线法摊销,现在开始生产经营的当月 一次性计入开始生产经营当月的损益。
(5) 本年度开始执行《建造合同》, 在建造合同的结果能够可靠地估计的情况 下,按照完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。
上述会计政策的变更已采用追溯调整法,调整2001 年年初留存收益及相关项目 期初数；利润表及利润分配表的2000年度对比数据,已按调整后数反映。
会计政策变更对年初未分配利润的影响数如下:
内容 2000年度 2000年度以前 备注
固定资产减值准备 RMB (10,833,844.60)
在建工程 (371,461.28)
建造合同 (5,678,448.55) (36,365,641.55)
其中:
盈余公积
法定盈余公积 (2,236,884.47) (4,545,705.20)
法定公益金 (2,236,884.47) (4,545,705.20)
任意盈余公积 (938,656.80)
(6)本报告期会计差错更正如下:
由于多计收入及成本,调减2000年度净利润(805,082.64)元,相应调减盈余公积 和公益金(426,693.75)元。
2、税 项:
纳入合并会计报表各单位适用的主要税种及税率列示如下:
税项 计税基础 税率
增值税 商品销售收入 17%
营业税 工程施工收入 3%
公路通行费收入 5%
房屋租赁、服务业务收入 5%
城市维护建设税 营业税(或已交增值税) 1-7%
教育费附加 营业税(或已交增值税) 2-3.5%
企业所得税:
本公司境内单位 应纳税所得额* 7.5%
本公司国外办事处 应纳税所得额** 16.5%
西安筑路机械有限公司 应纳税所得额*** 15%
北京瑞拓电子技术发展有限公司 应纳税所得额**** 15%
路桥集团基础建设投资有限公司 应纳税所得额***** 16%
*根据北京市国家税务局京国税所[2000]710号文件,本公司境内所得1999年4月 1日起至2001年12月31日在原法定税率15%的基础上享受减半征收所得税的优惠, 即 在该期间实际税率为7.5%。
**根据财政部、国家税务局财税字[1997]116号文的有关规定,本公司国外办事 处的境外所得,按境外应纳税所得额的16.5%计缴所得税。
***根据陕西省国家税务局陕国税函[2001]108号文件, 西安筑路机械有限公司 从2000年1月1日起至2001年12月31日免征企业所得税两年；免征期满后,减按15%的 税率征收企业所得税。
****根据国务院国函[1988]74号文件及北京市人民政府京政办发[1988]49号文 件的有关规定,该公司所得税税率为15%。
*****根据香港税务条例第112章之规定″本港居民可从海外赚取利润而无须在 本港纳税″,本年度路桥集团基础建设投资有限公司所得均非来自香港,故不计缴所 得税。
3、合并范围
(1) 本公司所控制的境内外所有子公司及合营企业情况及合并范围:
法定
子公司全称 注册地 代表人 注册资本 拥有股权
西安筑路机械有限公司 西安市 李晓东 RMB 15,988万元 93.75%
路桥集团基础建设投 香港 毛志远 HKD 10,000元 100%
资有限公司
北京瑞拓电子发展有 北京 毛志远 RMB 1000万元 52%
限公司
中怡香港有限公司** 香港 毛志远 HKD 10,000元 100%
西安西筑阿伦机械有 西安 李晓东 RMB 415万元 50%
限公司 *
是否
子公司全称 投资额 主营业务 合并
西安筑路机械有限公司 RMB 14,988万元 筑、养路机械制造 是
路桥集团基础建设投 HKD 10,000元 基础建设投资 是
资有限公司
北京瑞拓电子发展有 RMB 624万元 综合布线工程电子工程 是
限公司 设计施工
中怡香港有限公司** HKD 10,000元 房屋租赁 是
西安西筑阿伦机械有 RMB 207.5万元 筑、养路机械制造 是
限公司 *
*因西安筑路机械有限公司对西安西筑阿伦机械有限公司的财务、 经营决策有 决定权,故已纳入西安筑路机械有限公司的合并范围。
**中怡香港有限公司属路桥集团基础建设投资有限公司的全资子公司。( 详见 注释十二)
(2)本期合并范围发生变动
依据本公司2001年2月12日总经理办公会会议纪要,本公司以现金HKD10,000 元 出资收购中国路桥集团(香港)有限公司之全资子公司路桥集团基础建设投资有限公 司,持有其100%股权,并将其纳入本年度合并范围。
依据本公司2001年7月23日公司与中国路桥(集团) 总公司签定的《股权转让协 议》,以现金RMB624万元出资收购中国路桥(集团) 总公司持有的北京瑞拓电子技术 发展有限公司52%股权,并将其纳入本年度合并范围。
本公司根据2001年10月本公司与中国路桥集团(香港)有限公司签定资产置换协 议及2001年第二次临时股东大会决议,自2001年8月1 日起将本公司所属的两个海外 办事处(萨那和肯尼亚)置换出去,相应减少本公司的资产66,382.12万元, 负债 39 ,766.19万元。(详见注释十二)
(3)公司报告期内新增企业的购买日及其确定方法。
本公司根据财政部财会(1998)66号文关于公司购买其他企业确定股权购买日应 符合的条件 , 确定本公司对路桥集团基础建设投资有限公司收购股权的购并日为 2001年4月30日,主要基于以下几点考虑:
a. 本公司总经理办公会于2001年2月12日通过了关于收购路桥集团基础建设投 资有限公司100%股权的《股权转让协议》。
b.2001年4月25日办理了工商变更手续,已拥有对路桥集团基础建设投资有限公 司的财务和经营权。
根据财政部财会(1998)66号文关于公司购买其他企业确定股权购买日应符合的 条件,本公司对北京瑞拓电子发展有限公司收购股权的购并日确定为2001年8月30日, 主要基于以下几点考虑:
a.本公司总经理办公会于2001年7月16 日通过了关于收购北京瑞拓电子发展有 限公司52%股权的《股权转让协议》。
b.本公司已于8月份支付了股权购买价款。
c.2001年8月30日前已实质参与、 控制对北京瑞拓电子发展有限公司的财务和 经营决策。
(4)本公司联营公司概括如下:
法定
联营公司全称 注册地 代表人 注册资本 拥有股权
中基建设投 香港 周纪昌 HKD100000 万元 25.60%
资有限公司
是否
联营公司全称 投资额 主营业务 合并
中基建设投 RMB45000万元 基础建设投资 否
资有限公司
4、关联方关系及其交易
(1)关联方概况
1( 与本公司存在关联关系的关联方。
a.存在控制关系的本公司股东
拥有本公司
企业名称 注册地址 注册资本 股份比例 主营业务
中国路桥)集 北京 RMB 38,832万元 71.42% 国内外公路桥梁承
团(总公司 包、设计、施工
经济性质 法定
企业名称 与本公司关系 或类型 代表人
中国路桥)集 本公司母公司 全民所有制 周纪昌
团(总公司
b.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初余额 本期增加 期末余额
中国路桥(集
团)总公司 RMB 388,320,000.00 RMB - RMB 388,320,000.00
2)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司关系
路桥(集团)第一公路工程局 中国路桥(集团)总公司之子公司
路桥(集团)第二公路工程局 中国路桥(集团)总公司之子公司
西安筑路机械厂 中国路桥(集团)总公司之子公司
新津筑路机械厂 中国路桥(集团)总公司之子公司
中国路桥集团(香港)有限公司 中国路桥(集团)总公司之子公司
中交第一公路勘察设计研究院 本公司股东
(2)关联方交易事项
1(采购货物
本公司本期及上年向关联方采购货物有关明细资料如下:
关联方名称 2001-12-31 2000-12-31
新津筑路机械厂 RMB 274,000.00 RMB -
路桥(集团)第一公路工程局 1,101,512.33 1,129,877.65
路桥(集团)第一公路工程局凯通物资公司 1,256,251.63 -
路桥(集团)第二公路工程局第二工程处 33,099,236.00 10,878,834.16
合 计 RMB 35,730,999.96 RMB 12,008,711.81
本公司向上述关联方采购货物采用市场订价原则。本公司本年向关联方采购货 物占年采购总额的5.29%。
2)销售货物
本公司本年及上年向关联方销售货物有关明细资料如下:
关联方名称 2001年度 2000年度
路桥(集团)第二公路工程局第二工程处 RMB 143,061.90 -
路桥(集团)第一公路工程局华祥工程公司 360,851.96 -
路桥(集团)第二公路工程局第四工程处 675,213.68 684,123.08
路桥(集团)第二公路工程局第六工程处 2,256,410.26 2,256,410.26
中国路桥(集团)总公司 24,307.69 -
合 计 RMB 3,459,845.49 RMB 2,940,533.34
本公司向上述关联方销售货物采用市场价格定价。本公司本年向关联方销售货 物占年销售额的0.21%。
3)机械租赁
本公司本年及上年向关联方出租机械设备有关明细资料如下:
关联方名称 2001-12-31 2000-12-31
路桥(集团)第二公路工程局袁浦大桥项目部 RMB 573,031.00 -
交通部公路二局二处物业中心 9,062.00 -
路桥(集团)第一公路工程局 379,217.00 -
路桥(集团)第一公路工程局五公司 367,905.00 -
路桥(集团)第一公路工程局华祥公司 184,000.00 480,000.00
路桥(集团)第二公路工程局第二工程处 1,581,440.60 612,251.00
路桥(集团)第一公路工程局厦门工程处 - 3,191,792.85
合 计 RMB 3,094,655.60 RMB4,284,043.85
4)接受劳务
关联方本年及上年向本公司提供劳务有关明细资料如下:
关联方名称 2001年度 2000年度
路桥(集团)第二公路工程局第二工程处 RMB 3,064,082.94 RMB 9,138,053.50
路桥(集团)第一公路工程局四公司 - 1,712,899.20
路桥(集团)第二公路工程局西安萌兴公司 1,768,249.00 -
合 计 RMB 4,832,331.94 RMB10,850,952.70
关联方向本公司提供劳务采用市场价格定价。
5(自关联方分包工程收入
本公司本年及上年自关联方分包工程获取工程收入有关明细资料如下:
关联方名称 2001年度 2000年度
中国路桥(集团)总公司 RMB 6,543,384.90 RMB -
路桥(集团)第一公路工程局南方公司 - 6,551,856.00
路桥(集团)第一公路工程局五公司 - 20,550,787.00
合 计 RMB 6,543,384.90 RMB 27,102,643.00
自关联方分包工程采用市场投标价格定价。
6)支付土地租赁费
本公司本年及上年向关联方支付土地租赁费有关明细资料如下:
关联方名称 2001年度 2000年度
西安筑路机械厂 RMB 2,822,467.80 RMB 2,822,467.80
1999年3月25日,本公司与西安筑路机械厂签定的租用土使用权协议规定: 西安 筑路机械厂向本公司出租以出让方式取得的国有土地使用权,租赁期限为50年,确定 土地租金为每年2,822,476.80元人民币。本公司每两年支付一次租金, 在第二年结 束前的十个工作日内缴清。
7(受让关联方股权
2001年5月14日,本公司与中国路桥集团(香港)有限公司签定股权转让协议, 本 公司以现金受让中基建设投资有限公司25.6%的股权。 根据中基建设投资有限公司 业经评估的2000年12月31日净资产价值,协议25.6%的股权作价为人民币45000万元, 股权转让基准日为2001年6月30日。受让股权的价款45000万元已全部支付。
2001年4月,本公司与中国路桥集团(香港)有限公司签定股权转让协议, 本公司 以现金HKD2元出资收购中国路桥集团(香港)有限公司之全资子公司路桥集团基础建 设投资有限公司,受让其100%股权,股权转让基准日为2001年4月30日。
8)资产置换
2001年10月30日,本公司与中国路桥(香港)有限公司签定协议,以所拥有的肯尼 亚办事处和萨那办事处的全部资产置换中国路桥(香港)有限公司所属中怡香港有限 公司100%的股权,股权转让基准日为2001年11月30日,其中中怡香港有限公司2001年 7月31日经评估后净资产价值为40857.97万元,本公司海外办事处2001年7月31 日经 评估后的净资产价值为25,526.76万元,协议约定本次资产置换以资产评估值为基础 (财政部办公厅财办企[2001]1157号出具合规性审核意见), 作价差额部分由本公司 向中国路桥(香港)有限公司支付补价款15225万元。本公司于2001 年第二次临时股 东会通过了上述资产置换协议。截止2001年11月30日本公司已支付补价款9135万元。
9(担保
截止2001年12月31日,路桥(集团)第一公路工程局为本公司11,000,000.00元银 行借款提供担保；
截止2001年12月31日,路桥(集团)第二公路工程局为西安筑路机械有限公司217, 708,631.45元银行借款提供担保；
截止2001年12月31日 ,交通部第一公路勘察设计院为西安筑路机械有限公司9 ,570,000.00元银行借款提供担保。
10(抵押
截止2001年12月31日,路桥(集团) 第二公路工程局以其所有的土地使用权为本 公司4,500,000.00元银行借款提供抵押保证；
截止2001年12月31日, 西安筑路机械厂以其所拥有的土地使用权为西安筑路机 械有限公司45,320,000.00元银行借款提供抵押保证；
截止2001年12月31日,本公司以广东工程部原值6,030,000.00 元的机器设备为 本公司3,000,000.00元银行借款提供抵押保证；
11)支付综合服务费
本年及上年关联方为本公司提供办公楼、生活设施及其他物业管理, 本公司根 据《综合服务协议》向关联方支付综合服务费有关明细资料如下:
关联方名称 2001-12-31 2000-12-31
西安筑路机械厂 RMB 1,940,000.00 RMB 1,940,000.00
路桥)集团)第二公路工程局第二工程处 - 428,079.00
路桥(集团)第一公路工程局二公司 - 2,354,162.40
路桥(集团)第一公路工程局四公司 - 1,285,766.24
合 计 RMB 1,940,000.00 RMB 6,008,007.64
1999年4月20日中国路桥(集团) 总公司与本公司签定关于西安筑路机械有限公 司的《综合服务协议》约定:西安筑路机械厂向本公司提供有偿服务； 综合服务的 范围包括厂区、生活区卫生清洁、绿化、职工住房、职工食堂、图书馆、离退休职 工活动中心、班车、中小学及幼儿托管等；服务费用按国家规定的价格或参照市场 价格,按公平合理原则协商确定；各项费用总额为194万元,按年支付。
根据中国路桥(集团)总公司路桥财字[2001]600 号《关于免收管理费和综合服 务费的通知》,路桥(集团)第一公路工程局及路桥(集团) 第二公路工程局决定不向 本公司收取综合服务费。
(3)关联方应收应付款项余额
应收账款
2001-12-31
关联方名称 金额 比例
路桥(集团)第一公路工程局凯通物资公司 RMB 5,775.50 0.0018%
路桥(集团)第一公路工程局华祥工程公司 754,712.44 0.2311%
路桥(集团)第一公路工程局海南工程处 1,185,357.31 0.3630%
中国路桥(集团)总公司 269,579.29 0.0826%
路桥(集团)第二公路工程局 52,408.80 0.0160%
路桥(集团)第一公路工程局 276,757.00 0.0848%
路桥(集团)第一公路工程局厦门工程处 - -
路桥(集团)第一公路工程局南方公司 - -
路桥(集团)第一公路工程局五公司 - -
新津筑路机械厂 - -
小 计 RMB 2,544,590.34 0.7793%
2000-12-31
关联方名称 金额 比 例
路桥(集团)第一公路工程局凯通物资公司 RMB - -
路桥(集团)第一公路工程局华祥工程公司 - -
路桥(集团)第一公路工程局海南工程处 - -
中国路桥(集团)总公司 1,968,440.00 0.37%
路桥(集团)第二公路工程局 5,536,382.40 1.05%
路桥(集团)第一公路工程局 - -
路桥(集团)第一公路工程局厦门工程处 1,141,792.85 0.22%
路桥(集团)第一公路工程局南方公司 1,185,357.31 0.22%
路桥(集团)第一公路工程局五公司 4,593,026.20 0.87%
新津筑路机械厂 1,605,000.00 0.30%
小 计 RMB 16,029,998.76 3.03%
其他应收款
2001-12-31
关联方名称 金额 比例
交通部公路二局二处物业中心 4,131.72 0.00178%
路桥(集团)第二公路工程局袁浦大桥项目部 2,476,615.32 1.06658%
路桥(集团)第二公路工程局西安萌兴公司 372,588.83 0.16046%
路桥(集团)第二公路工程局 9,814,552.68 4.22672%
路桥(集团)第一公路工程局 76,575.95 0.03298%
西安筑路机械厂 20,479,779.96 8.81980%
新津筑路机械厂 621,482.50 0.26765%
路桥(集团)第一公路工程局四公司修理厂 - -
路桥(集团)第二公路工程局第二工程处 9,877,939.23 4.25400%
路桥(集团)第二公路工程局第三工程处 - -
小 计 RMB 43,723,666.19 18.82997%
2000-12-31
关联方名称 金额 比例
交通部公路二局二处物业中心 - -
路桥(集团)第二公路工程局袁浦大桥项目部 - -
路桥(集团)第二公路工程局西安萌兴公司 - -
路桥(集团)第二公路工程局 9,814,552.68 7.20%
路桥(集团)第一公路工程局 - -
西安筑路机械厂 16,226,873.26 11.91%
新津筑路机械厂 579,882.50 0.43%
路桥(集团)第一公路工程局四公司修理厂 203,654.80 0.15%
路桥(集团)第二公路工程局第二工程处 11,245,728.78 8.25%
路桥(集团)第二公路工程局第三工程处 1,723,844.36 1.26%
小 计 RMB 39,794,536.38 29.200%
预付账款
2001-12-31
关联方名称 金额 比例
路桥(集团)第二公路工程局第二工程处 RMB 2,875,560.76 2.16828%
路桥(集团)第二公路工程局 484,891.64 0.36563%
中国路桥(集团)总公司 784,894.58 0.59184%
路桥(集团)第一公路工程局机械厂 - -
小 计 RMB 4,145,346.98 3.12575%
2000-12-31
关联方名称 金额 比例
路桥(集团)第二公路工程局第二工程处 RMB - -
路桥(集团)第二公路工程局 - -
中国路桥(集团)总公司 784,894.58 0.78%
路桥(集团)第一公路工程局机械厂 313,561.50 0.31%
小 计 RMB 1,098,456.08 1.09%
应付账款
2001-12-31
关联方名称 金额 比例
路桥(集团)第二公路工程局第二工程处 RMB 101,750.44 0.02740%
路桥(集团)第二公路工程局第二工程处修理厂 201,954.93 0.05439%
路桥(集团)第二公路工程局西安萌兴公司 696,513.57 0.18757%
路桥(集团)第一公路工程局机械厂 44,583.00 0.01200%
新津筑路机械厂 163,909.00 0.04414%
路桥(集团)第一公路工程局租赁站 245,939.60 0.06623%
西安筑路机械厂 284,040.00 0.07649%
路桥(集团)第一公路工程局凯通物资公司 465,159.99 0.12527%
路桥(集团)第一公路工程局机械厂 341,640.00 0.09200%
路桥(集团)第一公路工程局五公司 367,905.00 0.09908%
中国路桥(集团)总公司 512,000.00 0.13788%
小 计 RMB 3,425,395.53 0.92245%
2000-12-31
关联方名称 金额 比例
路桥(集团)第二公路工程局第二工程处 RMB - -
路桥(集团)第二公路工程局第二工程处修理厂 - -
路桥(集团)第二公路工程局西安萌兴公司 - -
路桥(集团)第一公路工程局机械厂 - -
新津筑路机械厂 674,000.00 0.20%
路桥(集团)第一公路工程局租赁站 - -
西安筑路机械厂 - -
路桥(集团)第一公路工程局凯通物资公司 - -
路桥(集团)第一公路工程局机械厂 1,105,097.65 0.33%
路桥(集团)第一公路工程局五公司 - -
中国路桥(集团)总公司 - -
小 计 RMB 1,779,097.65 0.53%
其他应付款
2001-12-31
关联方名称 金额 比例
路桥(集团)第二公路工程局第二工程处 RMB 178,456.26 0.08598%
路桥(集团)第二公路工程局第二工程处修理厂 625,094.61 0.30119%
新津筑路机械厂 524,000.00 0.25248%
路桥(集团)第一公路工程局 690,168.06 0.33254%
中国路桥(集团)总公司 861,468.64 0.41508%
路桥集团第一公路工程局二公司 - -
小 计 RMB 2,879,187.57 1.38727%
2000-12-31
关联方名称 金额 比例
路桥(集团)第二公路工程局第二工程处 RMB - -
路桥(集团)第二公路工程局第二工程处修理厂 - -
新津筑路机械厂 - -
路桥(集团)第一公路工程局 - -
中国路桥(集团)总公司 98,180,773.11 44.62%
路桥集团第一公路工程局二公司 3,541,201.12 1.61%
小 计 RMB 101,721,974.23 46.23%
1、载有董事长亲笔签名的2001年年度报告；
2、载有法定代表人、财务负责人和会计主管人员签名并盖章的会计报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告原稿；
4、公司章程。
路桥集团国际建设股份有限公司董事会
二OO二年四月五日
合并资产负债表
编制单位：路桥集团国际建设股份有限公司 单位：人民币元
资产 附注 2001-12-31 2000-12-31
流动资产：
货币资金 1 RMB 304,554,977.36 RMB 993,018,361.13
短期投资 2 2,111,069.90 —
应收票据 3 8,600,000.00 —
应收股利 4 1,973,450.00 —
应收利息 — —
应收账款 5 323,277,334.02 520,221,886.43
其他应收款 6 229,435,170.84 134,923,670.36
预付账款 7 132,619,423.35 100,552,968.20
应收补贴款 — —
存货 8 191,204,193.79 440,021,374.73
工程施工 9 306,882,374.74 117,386,925.54
待摊费用 10 1,794,648.72 4,148,018.03
一年内到期的长期债权投资 — —
待处理流动资产净损失 — 91,681.42
其他流动资产 — —
流动资产合计 1,502,452,642.72 2,310,364,885.84
长期投资：
长期股权投资 11 541,056,246.32 32,027,904.97
长期债权投资 — —
长期投资合计 541,056,246.32 32,027,904.97
其中:股权投资差额 11 132,274,450.39 -971,841.71
固定资产：
固定资产原价 12 848,870,309.90 797,803,011.30
减：累计折旧 12 228,244,068.84 452,725,261.10
固定资产净值 620,626,241.06 345,077,750.20
减：固定资产减值准备 13,316,801.48 15,437,751.77
固定资产净额 607,309,439.58 329,639,998.43
工程物资 — —
在建工程 13 6,242,644.51 5,571,651.69
固定资产清理 — 489,830.09
固定资产合计 613,552,084.09 335,701,480.21
无形资产及其他资产：
无形资产 14 1,692,075.00 —
长期待摊费用 15 3,446,004.06 2,134,687.47
其他长期资产 16 2,561,611.73 3,338,809.89
无形资产及其他资产合计 7,699,690.79 5,473,497.36
资产总计 RMB 2,664,760,663.92 RMB 2,683,567,768.38
负债及股东权益 附注 2001-12-31 2000-12-31
流动负债:
短期借款 17 RMB 253,820,000.00 RMB 291,020,000.00
应付票据 18 10,008,322.26 6,800,000.00
应付账款 19 371,337,492.58 333,550,361.51
预收账款 20 191,611,598.12 184,400,602.11
应付工资 22 9,583,004.09 34,975,326.35
应付福利费 20,354,455.43 18,434,024.60
应付股利 23 13,334,100.67 33,286,328.99
应交税金 24 42,074,323.92 35,803,889.02
其他应交款 25 1,651,339.50 5,481,695.95
其他应付款 21 207,543,935.70 215,897,311.81
预提费用 26 8,186,883.98 34,186,516.68
一年内到期的长期负债 27 43,700,000.00 21,720,000.00
工程结算 9 5,800,031.59 6,834,041.86
其他流动负债 — —
流动负债合计 1,179,005,487.84 1,222,390,098.88
长期负债：
长期借款 28 116,578,631.45 128,208,631.45
应付债券 — —
专项应付款 29 2,011,410.45 1,986,670.94
其他长期负债 — —
长期负债合计 118,590,041.90 130,195,302.39
负债合计 1,297,595,529.74 1,352,585,401.27
少数股东权益 18,531,644.52 10,732,642.61
股东权益：
股本 30 408,133,010.00 408,133,010.00
减：已归还投资 — —
股本净额 30 408,133,010.00 408,133,010.00
资本公积 31 859,431,593.83 857,550,850.46
盈余公积 32 36,628,779.69 25,066,225.98
其中：法定公益金 12,161,623.80 10,751,493.87
外币折算差额 -4,867.50 -27,182.79
未分配利润 33 44,444,973.64 29,526,820.85
股东权益合计 1,348,633,489.66 1,320,249,724.50
负债及股东权益总计 RMB 2,664,760,663.92 RMB 2,683,567,768.38
母公司资产负债表
编制单位:路桥集团国际建设股份有限公司 单位：人民币元
资产 附注 2001-12-31 2000-12-31
流动资产：
货币资金 RMB 206,339,377.49 RMB 849,759,003.59
短期投资 1,342,210.00 —
应收股利 7,670,781.92 9,535,322.74
应收利息 — —
应收账款 1 162,149,766.29 391,454,961.20
其他应收款 2 1,038,784,689.84 95,400,525.00
预付账款 94,717,964.48 68,172,423.78
应收补贴款 — —
存货 68,017,234.66 313,907,150.23
工程施工 306,882,374.74 117,386,925.54
减：预计损失准备 — ---
待摊费用 1,794,648.72 4,148,018.03
一年内到期的长期债权投资 — —
待处理流动资产净损失 — 91,681.42
流动资产合计 1,887,699,048.14 1,849,856,011.53
长期投资：
长期股权投资 3 244,505,804.28 192,212,461.23
长期债权投资 — —
长期投资合计 244,505,804.28 192,212,461.23
其中:股权投资差额 3 122,067.51 -971,841.71
固定资产：
固定资产原价 263,303,467.73 686,986,238.31
减：累计折旧 137,652,963.10 392,571,501.30
固定资产净值 125,650,504.63 294,414,737.01
减：固定资产减值准备 10,876,233.58 13,466,672.98
固定资产净额 114,774,271.05 280,948,064.03
工程物资 — —
在建工程 790,000.00 1,657,913.67
固定资产清理 — 489,830.09
固定资产合计 115,564,271.05 283,095,807.79
无形资产及其他资产：
长期待摊费用 2,980,617.91 2,134,687.47
其他长期资产 2,561,611.73 3,338,809.89
无形资产及其他资产合计 5,542,229.64 5,473,497.36
资产总计 RMB 2,253,311,353.11 RMB 2,330,637,777.91
负债及股东权益 附注 2001-12-31 2000-12-31
流动负债:
短期借款 RMB 141,500,000.00 RMB 190,700,000.00
应付票据 — —
应付账款 305,646,912.73 274,595,964.71
预收账款 185,164,650.35 181,076,609.44
应付工资 9,691,553.92 34,975,326.36
应付福利费 16,674,140.14 15,054,104.14
应付股利 12,259,590.35 32,650,640.80
应交税金 30,764,573.57 31,596,101.06
其他应交款 1,342,956.53 5,366,663.44
其他应付款 189,501,974.20 209,262,992.91
预提费用 2,275,976.00 28,275,608.70
工程结算 5,800,031.59 6,834,041.86
预计负债 — —
流动负债合计 900,622,359.38 1,010,388,053.42
长期负债：
长期借款 — —
应付债券 — —
专项应付款 — —
其他长期负债 — —
长期负债合计 — —
负债合计 900,622,359.38 1,010,388,053.42
股东权益：
股本 408,133,010.00 408,133,010.00
减：已归还投资 — —
股本净额 408,133,010.00 408,133,010.00
资本公积 859,431,593.83 857,550,850.46
盈余公积 23,007,955.53 18,135,915.36
其中：法定公益金 9,201,477.76 10,678,447.94
外币折算差额 -4,867.50 -27,182.79
未分配利润 62,121,301.87 36,457,131.46
股东权益合计 1,352,688,993.73 1,320,249,724.49
负债及股东权益总计 RMB 2,253,311,353.11 RMB 2,330,637,777.91
合并利润及利润分配表
编制单位：路桥集团国际建设股份有限公司 单位：人民币元
2001年度 2000年度
一、主营业务收入 1,636,112,483.38 1,774,293,908.59
减：主营业务成本 1,452,495,252.87 1,571,654,521.28
主营业务税金及附加 43,517,450.17 33,027,025.35
二、主营业务利润 140,099,780.34 169,612,361.96
加：其他业务利润 2,715,938.53 6,915,156.35
减：营业费用 10,291,237.04 7,682,621.65
管理费用 94,539,288.63 76,989,007.43
财务费用 6,774,610.53 14,288,256.64
三、营业利润 31,210,582.67 77,567,632.59
加：投资收益 19,728,411.68 -108,424.06
营业外收入 1,339,837.41 5,986,785.55
减：营业外支出 4,429,954.63 19,039,658.86
四、利润总额 47,848,877.13 64,406,335.22
减：所得税 3,182,174.34 4,730,219.66
少数股东损益 1,337,005.99 2,273,923.52
五、净利润 43,329,696.80 57,402,192.04
加：年初未分配利润 29,526,820.85 22,670,442.03
其他转入
六、可供分配的利润 72,856,517.65 80,072,634.07
减：提取法定盈余公积 6,047,964.13 6,596,332.57
提取法定公益金 6,015,129.93 6,596,332.57
七、可供股东分配的利润 60,793,423.59 66,879,968.93
减：提取任意盈余公积 4,104,459.65 4,702,507.28
应付普通股股利 12,243,990.30 32,650,640.80
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 44,444,973.64 29,526,820.85
母公司利润及利润分配表
编制单位:路桥集团国际建设股份有限公司 单位：人民币元
2001年度 2000年度
一、主营业务收入 RMB 1,400,134,490.60 RMB 1,550,238,590.33
减：主营业务成本 1,282,089,591.90 1,407,211,667.29
主营业务税金及附加 40,585,154.59 31,599,844.01
二、主营业务利润 77,459,744.11 111,427,079.03
加：其他业务利润 1,307,222.56 3,508,377.20
减：营业费用
管理费用 63,963,840.36 52,564,441.12
财务费用 -4,598,799.39 -443,284.04
三、营业利润 19,401,925.70 62,814,299.15
加：投资收益 31,489,769.75 12,012,593.22
营业外收入 1,252,390.02 5,630,141.64
减：营业外支出 2,056,606.69 18,324,622.30
四、利润总额 50,087,478.78 62,132,411.71
减：所得税 2,702,277.91 4,730,219.66
少数股东损益
五、净利润 47,385,200.87 57,402,192.05
加：年初未分配利润 36,457,131.46 23,873,196.47
其他转入
六、可供分配的利润 83,842,332.33 81,275,388.52
减：提取法定盈余公积 4,738,520.08 6,083,808.13
提取法定公益金 4,738,520.08 6,083,808.13
七、可供股东分配的利润 74,365,292.17 69,107,772.26
减：提取任意盈余公积
应付普通股股利 12,243,990.30 32,650,640.80
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 62,121,301.87 RMB 36,457,131.46
合并现金流量表
编制单位:路桥集团国际建设股份有限公司 单位：人民币元
附注 2001度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 RMB 1,588,512,649.07
收到的税费返还 22,228.02
收到的其他与经营活动有关的现金 228,908,293.70
现金流入小计 1,817,443,170.79
购买商品、接受劳务支付的现金 1,313,995,722.48
支付给职工以及为职工支付的现金 82,760,843.74
支付的各项税费 60,653,140.86
支付的其他与经营活动有关的现金 229,610,355.51
现金流出小计 1,687,020,062.59
经营活动产生的现金流量净额 130,423,108.20
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益所收到的现金 13,187,447.35
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 896,294.84
现金流入小计 14,083,742.19
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 102,439,978.03
投资所支付的现金 617,680,140.87
支付的其他与投资活动有关的现金 —
现金流出小计 720,120,118.90
投资活动产生的现金流量净额 -706,036,376.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 —
借款所收到的现金 359,303,010.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 419,431.10
现金流入小计 359,722,441.10
偿还债务所支付的现金 383,670,000.00
发生筹资费用所支付的现金 —
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68,307,805.93
支付的其他与筹资活动有关的现金 18,476,731.89
现金流出小计 470,454,537.82
筹资活动产生的现金流量净额 -110,732,096.72
四、汇率变动对现金的影响 -6,948.64
五、现金及现金等价物净增加额 RMB -686,352,313.87
附注:
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 RMB 43,329,696.80
加：少数股东本期损益 1,337,005.99
计提的资产减值准备 -3,156,524.06
计提的固定资产折旧 75,268,408.16
无形资产摊销 207,600.00
长期待摊费用摊销 1,617,300.46
待摊费用减少 354,247.47
预提费用增加(减：减少) 7,118,261.22
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减：收益) 1,446,423.07
财务费用 6,774,610.53
投资损失(减：收益) -19,728,411.68
存货的减少(减：增加) -213,365,151.08
经营性应收项目的减少(减：增加) -90,291,079.08
经营性应付项目的增加(减：减少) 319,510,720.40
经营活动产生的现金流量净额 130,423,108.20
2.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 304,554,977.36
减：现金的期初余额 993,018,361.13
加：现金等价物的期末余额 2,111,069.90
减：现金等价物的期初余额 —
现金及现金等价物净增加额 RMB -686,352,313.87
母公司现金流量表
编制单位:路桥集团国际建设股份有限公司 单位：人民币元
附注 2001年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 RMB 1,318,509,262.16
收到的税费返还 22,228.02
收到的其他与经营活动有关的现金 218,298,277.14
现金流入小计 1,536,829,767.32
购买商品、接受劳务支付的现金 1,133,176,173.69
支付给职工以及为职工支付的现金 58,183,176.57
支付的各项税费 36,197,354.28
支付的其他与经营活动有关的现金 181,201,379.96
现金流出小计 1,408,758,084.50
经营活动产生的现金流量净额 128,071,682.82
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益所收到的现金 13,187,447.35
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 754,794.84
现金流入小计 13,942,242.19
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 80,160,233.79
投资所支付的现金 613,579,024.70
支付的其他与投资活动有关的现金 —
现金流出小计 693,739,258.49
投资活动产生的现金流量净额 -679,797,016.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 —
借款所收到的现金 224,483,010.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 385,141.01
现金流入小计 224,868,151.01
偿还债务所支付的现金 271,200,000.00
发生筹资费用所支付的现金 —
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,012,958.20
支付的其他与筹资活动有关的现金 —
现金流出小计 315,212,958.20
筹资活动产生的现金流量净额 -90,344,807.19
四、汇率变动对现金的影响 -7,275.43
五、现金及现金等价物净增加额 RMB -642,077,416.10
母公司现金流量表(续)
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 RMB 47,385,200.87
加：少数股东本期损益 —
计提的资产减值准备 -3,617,680.85
计提的固定资产折旧 56,318,473.94
无形资产摊销 23,136.00
长期待摊费用摊销 1,504,965.86
待摊费用减少 354,247.47
预提费用增加(减：减少) 7,118,261.22
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失（减：收益） 1,435,609.49
财务费用 -4,598,799.39
投资损失(减：收益) -31,489,769.75
存货的减少(减：增加) -223,325,752.75
经营性应收项目的减少(减：增加) -27,943,587.88
经营性应付项目的增加(减：减少) 304,907,378.59
经营活动产生的现金流量净额 128,071,682.82
2.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 206,339,377.49
减：现金的期初余额 849,759,003.59
加：现金等价物的期末余额 1,342,210.00
减：现金等价物的期初余额 —
现金及现金等价物净增加额 RMB -642,077,416.10
