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2004年度中期报告
二00四年八月十二日
目录
重要提示
第一节 公司基本情况
第二节 股本变动和主要股东持股情况
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
第四节 管理层讨论与分析
第五节 重要事项
第六节 财务报告（未经审计）
第七节 备查文件
重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司半年度财务报告未经审计。
3、公司董事长夏国洪先生、总经理余文胜先生、财务总监张叔良先生、财务部经
理潘秋佳女士声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。
第一节 公司基本情况
(一)法定中、英文名称及缩写：
中文名称：航天信息股份有限公司
简 称：航天信息
英文名称：AEROSPACE INFORMATION CO., LTD
(二)股票上市证券交易所,股票简称和股票代码：
股票上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：航天信息
股票代码：600271
(三)注册地址,办公地址及其邮政编码,互联网网址,电子信箱：
公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座30层
公司办公地址：北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座30层
邮政编码：100086
互联网网址：www.aero-info.com.cn
电子信箱：Stock@aero-info.com.cn
(四)法定代表人；夏国洪
(五)董事会秘书及董事会证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真及电子信箱
：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵炜 张燕
联系地址 北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座30层
电话 010-82513232-421 010-82513232-366
传真 010-82511986 010-82511986
电子信箱 Stock@aero-info.com.cn Zhangyan@aero-info.com.cn
(六)选定的中国证监会指定报纸,指定互联网网址,半年度报告备置地点：
信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》
信息披露互联网网址：www.sse.com.cn
半年度报告备置地点：北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座30层证券投资部
（七）其他有关资料
1、公司首次登记注册日期：2000年11月1日
2、变更注册登记日期及地点：2003年11月11日，在国家工商管理总局完成变更登
记
3、企业法人营业执照注册号：1000001003450
4、税务登记号码
国税税务登记号码：110108710927388
地税税务登记号码：110108710927388000
5、公司未流通股票托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
6、公司聘请的审计机构：中兴宇会计师事务所
二、公司主要财务数据及指标
项目 本报告期末 上年度期末
流动资产 2,164,621,707.33 2,071,195,074.14
流动负债 625,442,632.63 516,004,617.14
总资产 2,385,361,554.73 2,292,938,663.79
股东权益（不含少数股东权益） 1,670,704,356.24 1,715,862,001.29
每股净资产 10.31 10.59
调整后的每股净资产 10.28 10.58
本报告期末比
项目 期初数增减（%）
流动资产 4.51
流动负债 21.21
总资产 4.03
股东权益（不含少数股东权益） -2.63
每股净资产 -2.64
调整后的每股净资产 -2.84
报告期（1-6月） 上年同期
净利润 100,642,354.95 326,156,245.59
扣除非经常性损益后的净利润 96,076,052.49 325,728,742.13
每股收益 0.62 2.01
净资产收益率(%) 6.02 19.01
经营活动产生的现金流量净额 245,048,815,.49 497,396,735.64
本报告期比上
年同期增减（%）
净利润 -69.14
扣除非经常性损益后的净利润 -70.50
每股收益 -69.15
净资产收益率(%) -68.33
经营活动产生的现金流量净额 -50.73
扣除非经常性损益项目及金额
非经常性损益项目 金额（元）
处置固定资产损益 -322,156.14
各种形式的政府补贴 3,742,070.73
营业外收入 202,374.57
营业外支出 -231,769.63
以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,175,782.93
合计 4,566,302.46
注：上述非经常性损益项目为税前金额
按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》的要求，计算本报
告期的净资产收益率和每股收益情况
净资产收益率（%）
项目 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 15.37 14.54
营业利润 6.70 6.34
净利润 6.02 5.70
扣除非经常损益后的净利润 5.75 5.44
每股收益（元）
项目 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 1.58 1.58
营业利润 0.69 0.69
净利润 0.62 0.62
扣除非经常损益后的净利润 0.59 0.59
第二节 股本变动和主要股东持股情况
一、股本变动情况
报告期内本公司未发生股份总额及股本结构的变动
二、报告期期末公司股东总数
报告期末公司股东总数为25816户。
三、前十名股东持股情况
股东名称 年度内增减 年末持股 比例
数量 （％）
中国航天科工集团公司 无 6360万股 39.26%
航天新概念科技有限公司 无 1017万股 6.28%
中国航天科技集团公司第一研究院 无 995万股 6.14%
中国长城工业总公司 无 760万股 4.69%
中国航天科工集团第三研究院 无 714万股 4.41%
中国航天科技集团公司第五研究院 无 714万股 4.41%
北京市爱威电子技术公司 无 523万股 3.23%
北京遥测技术研究所 无 430万股 2.65%
中国航天科工集团第四总体设计部 无 160万股 0.99%
哈尔滨工业大学 无 160万股 0.99%
合计 11833万股
质押或冻结的
股东名称 股份类别 股东性质
股份数量
中国航天科工集团公司 未流通 无 国有股东
航天新概念科技有限公司 未流通 无 国有法人股
中国航天科技集团公司第一研究院 未流通 无 国有法人股
中国长城工业总公司 未流通 无 国有法人股
中国航天科工集团第三研究院 未流通 无 国有法人股
中国航天科技集团公司第五研究院 未流通 无 国有法人股
北京市爱威电子技术公司 未流通 无 国有法人股
北京遥测技术研究所 未流通 无 国有法人股
中国航天科工集团第四总体设计部 未流通 无 国有法人股
哈尔滨工业大学 未流通 无 国有法人股
合计
关联关系说明：中国航天科工集团第三研究院和中国航天科工集团第四总体设计部
是中国航天科工集团公司的下属事业单位;北京市爱威电子技术公司是中国航天科工集
团公司下属第二研究院706所全资子公司;中国航天科工集团公司持有中国长城工业总公
司50%的股份。
中国航天科技集团公司第一研究院和中国航天科技集团公司第五研究院是中国航天
科技集团公司下属事业单位。
四、前十名流通股股东持股情况
序号 股东名称 年末持有流通股数量 股份种类
1 上海国有资产经营有限公司 1,381,555股 A股
2 上海国智置业发展有限公司 1,020,000股 A股
3 隆元证券投资基金 626,263股 A股
4 华林证券有限责任公司 495,960股 A股
5 国联安德小盘精选证券投资基金 437,970股 A股
6 张长兰 230,350股 A股
7 杨丽华 210,000股 A股
8 博时裕富基金 201,640股 A股
9 张利剑 198,200股 A股
10 肖武斌 169,400股 A股
公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。
五、公司控股股东或实际控制人变化情况
报告期内公司控股股东或实际控制人均未发生变化。
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员没有持有本公司股票
二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
根据航天信息股份有限公司第二届董事会第三次会议的决议，董事李乐人先生因工
作原因辞去董事职务，增选王德臣先生为公司独立董事，并经2003年度股东大会审议通
过。
第四节 管理层讨论与分析
一、报告期经营成果及财务状况分析
（一）整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司整体的经营状况呈稳步增长态势，共完成主营业务收入80,109.46
万元，实现净利润10,064.23万元，其中公司的主要产品增值税防伪税控系统在各地服
务单位的共同努力下，销售数量保持了稳定的增长，全面完成了预定计划；围绕金税工
程的税控延伸产品也开始全面推向市场；公司的行业信息化业务在工商、石化、公安等
领域取得了一定的突破，很快会产生经济效益，预计公司下半年的经济发展势头会更好
。
他方面，今年上半年通过股权收购，进一步完成了对各地服务单位的股权投资，
截至2004年5月由航天信息公司直接管理的服务单位将增加到31家；覆盖全国的呼叫中
心已经正式开通，将为公司遍布全国的客户提供7 24小时优质的专业服务；公司内部的
信息化建设也取得了阶段性的进展，ERP系统正式启动并开始运行；金卡生产线的技术
改造基本完成，预计7月将交付验收，以上将为公司下一步的发展打下良好的基础。
（二）主营业务的范围及经营状况
本公司从事的主要业务为：国家金税工程的增值税专用发票防伪税控系统及其配套
设备、与金卡工程和金盾工程相关的IC卡及计算机软、硬件产品的研制生产，以及计算
机系统集成项目和服务等。
（三）公司主营业务经营情况
1、主营业务的产品构成情况
主营业务收入
项目 本期数 比上年同
期增减
增值税专用发票防伪税 663,331,266.87 -48.00%
控系统及其配套设备
其他 87,910,870.99 -13.25%
合计 751,242,137.86
主营业务成本
项目 本期数 比上年同
期增减
增值税专用发票防伪税 430,888,301.57 -47.62%
控系统及其配套设备
其他 57,972,987.56 -10.06%
合计 488,861,289.13
毛利率（%）
项目 本期数 比上年同
期增减
增值税专用发票防伪税 35.04 -1.32%
控系统及其配套设备
其他 34.05 -6.46%
合计
2、主营业务分地区情况
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）
华北及东北地区 766,660,768.61 -48.11
南方地区 285,111,749.39 -63.04
西北及青藏地区 3,533,854.25 -94.21
（三）本公司报告期内利润构成、主营业务构成、主营业务盈利能力未发生重大变
化；无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动；没有来源于单个参股公司的投
资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。
二、经营中的问题与困难
根据国家税务总局将增值税防伪税控系统在2003年上半年覆盖到全国所有一般纳税
人的要求，公司在2003年上半年完成了过去10年的推广量，使公司2003年上半年的业绩
有大幅度的增长。本年度增值税防伪税控系统的推广工作进入平稳增长阶段，增值税防
伪税控系统从去年同期的最高销售量回落到稳定的规模上，要保持2003年的高速增长水
平，公司其他业务和其他产品的销售必须尽快形成规模。
针对这种情况，公司董事会和经理层正在积极采取措施，在保持目前主业稳定增长
的基础上，在防伪税控的延伸产品、行业信息化以及其他相关领域将进一步加大研发和
市场的投入力度，同时积极开展资本运作，寻求低成本扩张的途径，尽快实现公司持续
快速的发展。
三、报告期投资情况
1、募集资金使用情况
(单位：人民币万元)
本年度已使用募集资金总额
募集资金总额 93,530.72
已累计使用募集资金总额
承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额
1、防伪税控系统
升级及产业化 29,800.00 否 9,342.20
2、IC卡应用技术
研究及产业化 27,800.00 否
3、数字技术开发
中心建设 25,800.00 否 1,005.00
4、移动卫星通讯
系统产业化 25,800.00 否 4,900.00
5、防伪税控新型
专用票据打印机 4,980.00 否
合计 114,180.00 15,247.20
未达到计划进度
和收益的说明
(分具体项目)
285.60
募集资金总额
15,247.20
是否符合计划进
承诺项目 产生收益金额
度和预计收益
1、防伪税控系统 2,319.50
升级及产业化 是
2、IC卡应用技术
研究及产业化 是
3、数字技术开发
中心建设 是
4、移动卫星通讯
系统产业化 是
5、防伪税控新型
专用票据打印机 是
合计
未达到计划进度
和收益的说明
(分具体项目)
2、报告期内非募集资金投资情况
本公司报告期内无非募集资金投资项目
四、根据公司2004年度经营计划和目前的经营情况，预计公司2004年1—9月实现的
累计净利润与去年同期相比将下降50%左右。
第五节 重要事项
一、公司治理状况
本公司已根据上市公司治理准则的要求，建立了规范的法人治理结构。公司在200
4年4月16日召开的2003年度股东大会上增选王德臣先生为独立董事，至此，公司已有3
名独立董事，达到了《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。
二、公司2003年度利润分配和新股发行情况
（一）本公司于2004年4月16日召开2003年度股东大会，审议通过了《公司2003年
度利润分配方案》：以2003年12月31日总股本16,200万股为基数，每10股派发现金股利
9元(含税)，总派发金额为14,580万元，公司剩余未分配利润结转2004年度。2003年度
不进行公积金转增股本。本次利润分配股权登记日为2004年6月8日，除息日为2004年6
月9日，现金红利发放日为2004年6月15日，有关派息公告刊登在2004年6月3日的《中国
证券报》和《上海证券报》上。
（二）本公司没有中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案。
三、本公司没有在报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁
事项。
四、本公司没有在报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、
出售及资产重组事项。
五、重大关联交易事项
(一)产品销售的关联交易事项:
单位：元
公司名称 2004年1—6月金额 占销售总额比例
河南航天金穗电子有限公司 21,170,800.01 2.64%
新疆航天金穗科技有限责任公司 12,357,991.11 1.54%
北京航天金税技术有限公司 15,361,570.00 1.92%
天津航天金穗科技开发有限公司 6,900,256.89 0.86%
安徽航天金穗高技术有限公司 747,025.63 0.09%
湖北航天信息技术公司 9,442,338.38 1.18%
四川航天金穗高技术有限公司 11,242,789.82 1.40%
重庆航天金穗高技术有限公司 371,794.88 0.05%
镇江市佳科电脑有限公司 213,982.90 0.03%
湖南航天金穗计算机有限公司 9,812,269.52 1.23%
青岛航天金穗电子公司 4,121,539.92 0.52%
黑龙江金穗科技公司 4,678,941.34 0.58%
合计 96,421,300.40 12.04%
1、本公司的关系
上述公司均为本公司参股或者控股的公司，主要负责全国各地的增值税防伪税控系
统的销售和服务。根据国家税务总局规定，增值税防伪税控系统的销售，先由参控股公
司根据国家税务总局的推广计划订购，然后由公司按全国统一价格（包括关联方和无关
第三方）销售给各地参控股公司，再由各地参控股公司按国家计委定价销售给各地最终
用户。
2、关联交易定价政策
公司下属子公司根据国家税务总局制定的各地推广增值税专用发票防伪税控系统计
划量，按照中国航天机电集团公司天机财[2000]511号文规定的价格向公司购买专用设
备，其对外销售价格执行国家发展计划委员会计价格[2000]1381号文和国家发展计划委
员会计价格[2002]928号规定的价格。
公司与关联方发生的其它关联交易事项，按市场价格执行。
(二)委托加工关联交易
公司在报告期内继续委托关联方进行加工业务，具体如下：
单位：人民币元
公司名称 2004年1—6月加工费
北京航星科技开发公司 12,228,051.52
中国航天科工集团第二研究院706所 1,256,410.26
合计 13,484,461.78
公司现有的委托关联方的加工业务，是通过进行价格比较、协议、关联交易回避制
度以及独立董事制度等方式保证关联交易价格的公平、合理。
同时，受托加工公司产品的关联方均为同时从事军品生产的单位，生产环境保密性
高，可以满足公司商用密码产品保密性的要求。为了减少公司依赖唯一关联方进行生产
所带来的风险，公司在核心产品金税卡的生产上目前选择了两家生产商，虽然两者报价
不同，但因此降低了公司依赖单一外协厂商的风险。
公司分别与受托加工关联方签署了《关于加工定作之协议书》，协议规定，承揽方
为公司加工产品的条件和价格将不高于承揽方向任何第三方提供相同或类似产品加工的
条件或价格，如果公司能够以优于承揽方提供的条件或价格从第三方得到相同的加工服
务，则公司有权选择与第三方建立委托加工关系，并随时以书面形式向承揽方发出通知
终止未履行完毕的合同。
(三)本公司在报告期内没有发生资产收购、出售的关联交易。
(四)本公司报告期内与关联方不存在担保事项，与关联方之间存在的债权债务如下
：
单位：人民币元
向关联方提供资金
关联方
借方发生额 期末余额
应收账款
湖南航天金穗计算机有限公司 1,521,800.85 879,480.36
宁波航天金穗信息系统高技术有限责
任公司 172,235.00
预付账款
深圳航天广宇工业(集团)公司 4,500,000.00 700,000.00
预收账款
湖北航天金穗高技术有限公司
湖北航天信息技术公司
北京航天金税技术有限公司
四川航天金穗高技术有限公司
新疆航天金穗科技有限责任公司
中国航天科工集团公司
河南航天金穗电子有限公司
安徽航天金穗高技术有限公司
应付账款
航天科工集团第二研究院706所
新疆航天金穗科技有限责任公司
其他应付款
重庆航天新世纪卫星应用技术有
限责任公司
新疆航天金穗科技有限责任公司
合计 6,021,800.85 1,751,715.36
关联方向上市公司提供资金
内容
关联方 贷方发生额 期末余额
应收账款 货款
湖南航天金穗计算机有限公司
宁波航天金穗信息系统高技术有限责 货款
任公司
预付账款 货款
深圳航天广宇工业(集团)公司
预收账款 2,804.72 货款
湖北航天金穗高技术有限公司 2,361,296.28 6,590.80 货款
湖北航天信息技术公司 7,458,750.48 4,481,168.00 货款
北京航天金税技术有限公司 4,183,833.47 44,859.70 货款
四川航天金穗高技术有限公司 2,311,585.97 383,785.97 货款
新疆航天金穗科技有限责任公司 140,000.00 货款
中国航天科工集团公司 3,544,233.80 372,384.85 货款
河南航天金穗电子有限公司 88,920.00 126,402.80 货款
安徽航天金穗高技术有限公司
应付账款 1,047,008.55 209,402.41 加工费
航天科工集团第二研究院706所 25,380.00 货款
新疆航天金穗科技有限责任公司
其他应付款 往来款
重庆航天新世纪卫星应用技术有 13,000,000.00 3,000,000.00
限责任公司
新疆航天金穗科技有限责任公司 154,255.93 往来款
合计 33,995,628.55 8,947,035.18
上述往来款中，均为企业正常生产经营所致。
六、重大合同及其履行情况
（一）本公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承
包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
(二)本公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同。
(三)本公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进
行现金资产管理的情况。
七、其他重要事项
（一）报告期内，公司未发生委托理财事项，截至报告期期末无累计委托理财事项
。
（二）独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况及执行证监发[20
03]56号文情况的专项说明及独立意见：
根据证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》和上海证券交易所的有关规定和要求，我们本着实事求是的态度，
对航天信息股份有限公司对外担保情况进行了认真的核查。我们认为，截止到2004年6
月30日，公司能够严格按照56号文中对外担保的有关规定，没有为控股股东及公司持股
50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。
（三）报告期内本公司没有发生其他对公司产生重大影响的重要事项
第六节 财务报告（未经审计）
一、2004年半年度财务报告（附后）
二、2004年半年度财务报告附注（附后）
会计报表
（一）资产负债表
编制单位：航天信息股份有限公司 单位：人民币元
合并报表
资产 2004年6月30日 2003年12月31日
注
流动资产： 释
货币资金 1 1,673,328,295.08 1,503,092,964.75
短期投资 2 84,519,433.38 87,868,132.40
应收票据 3 1,800,000.00
应收股利 4 88,790.06
应收利息
应收帐款 5 44,590,949.17 27,765,524.63
其他应收款 6 31,446,086.79 33,167,236.13
预付帐款 7 53,130,591.19 42,899,329.92
应收补贴款
存货 8 272,255,407.51 373,859,220.15
待摊费用 9 5,350,944.21 653,876.10
一年内到期的长期债投资
其他流动资产
流动资产合计 2,164,621,707.33 2,071,195,074.14
长期投资：
长期股权投资 10 58,030,633.10 73,885,753.34
长期债权投资
长期投资合计 58,030,633.10 73,885,753.34
（其中合并价差） 206,137.50 218,985.08
固定资产：
固定资产原价 11 190,142,322.89 172,514,209.23
减：累计折旧 11 39,457,952.71 33,346,877.12
固定资产净值 11 150,684,370.18 139,167,332.11
减：固定资产减值准备 11 1,782,753.06 1,844,546.42
固定资产净额 11 148,901,617.12 137,322,785.69
工程物资
在建工程 12 8,689,895.00 8,689,045.00
固定资产清理
固定资产合计 157,591,512.12 146,011,830.69
无形资产及其他资产
无形资产 13 3,648,056.59 152,841.92
长期待摊费用 14 1,469,645.59 1,693,163.70
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 5,117,702.18 1,846,005.62
递延税项
递延税款借项
资产总计 2,385,361,554.73 2,292,938,663.79
母公司报表
资产 2004年6月30日 2003年12月31日
流动资产：
货币资金 1,428,447,760.52 1,371,713,995.39
短期投资 57,060,433.38 59,201,032.40
应收票据 1,400,000.00
应收股利 15,750,698.54 14,523,425.86
应收利息
应收帐款 35,054,799.19 33,616,082.82
其他应收款 27,037,419.44 31,156,781.06
预付帐款 31,777,222.08 32,606,928.31
应收补贴款
存货 241,006,834.43 340,383,138.98
待摊费用 2,824,862.85 325,344.36
一年内到期的长期债投资
其他流动资产
流动资产合计 1,838,960,030.43 1,884,926,729.18
长期投资：
长期股权投资 166,812,746.48 138,643,660.47
长期债权投资
长期投资合计 166,812,746.48 138,643,660.47
（其中合并价差）
固定资产：
固定资产原价 154,999,654.12 152,107,395.02
减：累计折旧 30,576,997.35 28,123,275.47
固定资产净值 124,422,656.77 123,984,119.55
减：固定资产减值准备 1,627,712.61 1,689,505.97
固定资产净额 122,794,944.16 122,294,613.58
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 122,794,944.16 122,294,613.58
无形资产及其他资产
无形资产 3,516,889.27
长期待摊费用 131,679.40 234,995.56
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 3,648,568.67 234,995.56
递延税项
递延税款借项
资产总计 2,132,216,289.74 2,146,099,998.79
（一）资产负债表（续）
单位：人民币元
合并报表
负债和股东权益 2004年6月30日 2003年12月31日
注
流动负债： 释
短期借款 15
应付票据
应付帐款 16 229,681,575.36 204,993,288.10
预收帐款 17 144,558,954.41 102,057,964.29
应付工资 18 23,796,534.12 35,333,583.35
应付福利费 17,410,017.13 15,122,401.72
应付股利 19 32,331,616.45 7,813,443.70
应交税金 20 32,196,991.67 24,673,875.55
其他应交款 21 722,852.13 768,042.64
其他应付款 22 47,067,880.03 25,583,109.13
预提费用 23 97,676,211.33 99,658,908.66
预计负债
一年内到期的长期负
债
其他流动负债
流动负债合计 625,442,632.63 516,004,617.14
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 24 2,244,991.66 2,244,991.66
其他长期负债 25 20,484,286.45 20,484,286.45
长期负债合计 22,729,278.11 22,729,278.11
递延税项
递延税款贷项 50,640.00 50,640.00
负债合计 648,222,550.74 538,784,535.25
少数股东权益 66,434,647.75 38,292,127.25
股东权益
股本 26 162,000,000.00 162,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 162,000,000.00 162,000,000.00
资本公积 27 975,783,222.52 975,783,222.52
盈余公积 28 129,072,738.27 129,072,738.27
其中：法定公益金 57,365,661.45 57,365,661.45
未分配利润 29 403,848,395.45 303,206,040.50
拟分配的现金股利 145,800,000.00
股东权益合计 1,670,704,356.24 1,715,862,001.29
负债和股东权益合计 2,385,361,554.73 2,292,938,663.79
母公司报表
负债和股东权益 2004年6月30日 2003年12月31日
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款 201,037,418.12 180,064,224.38
预收帐款 .85,710,229.57 73,565,380.92
应付工资 21,122,506.69 32,649,763.61
应付福利费 13,866,042.33 11,148,187.19
应付股利 22,833,000.00
应交税金 23,193,557.27 16,805,845.43
其他应交款 605,670.06 662,662.80
其他应付款 18,841,915.99 15,282,137.95
预提费用 63,732,663.30 72,393,227.07
预计负债
一年内到期的长期负
债
其他流动负债
流动负债合计 450,943,003.33 402,571,429.35
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,244,991.66 2,244,991.66
其他长期负债 20,484,286.45 20,484,286.45
长期负债合计 22,729,278.11 22,729,278.11
递延税项
递延税款贷项 50,640.00 50,640.00
负债合计 473,722,921.44 425,351,347.46
少数股东权益
股东权益
股本 162,000,000.00 162,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 162,000,000.00 162,000,000.00
资本公积 975,783,222.52 975,783,222.52
盈余公积 122,861,777.18 122,861,777.18
其中：法定公益金 54,605,234.30 54,605,234.30
未分配利润 397,848,368.60 314,303,651.63
拟分配的现金股利 145,800,000.00
股东权益合计 1,658,493,368.30 1,720,748,651.33
负债和股东权益合计 2,132,216,289.74 2,146,099,998.79
(二)利润表
编制单位:航天信息股份有限公司 单位:人民币元
合并报表
项目 注释 2004年1-6月 2003年1-6月
一、主营业务收入 30 801,094,638.04 1,399,817,418.80
减:主营业务成本 31 533,912,886.35 907,708,742.33
主营业务税金及 32 10,452,048.37 15,669,254.08
附加
二、主营业务利润 256,729,703.32 476,439,422.39
加:其他业务利润 33 9,168,532.19 19,599,419.27
减:营业费用 34 66,736,794.59 68,885,258.86
管理费用 35 94,459,857.28 78,020,917.43
财务费用 36 -7,258,215.60 778,965.73
三、营业利润 111,959,799.24 348,353,699.64
加:投资收益 37 7,128,031.00 8,903,381.45
补贴收入 38 3,742,070.73 556,071.38
营业外收入 39 202,404.17 416,952.00
减:营业外支出 40 553,955.37 545,519.92
四、利润总额 122,478,349.77 357,684,584.55
减:所得税 12,061,340.71 9,983,141.57
少数股东损益 9,774,654.11 21,545,197.39
五、净利润 100,642,354.95 326,156,245.59
母公司报表
项目 2004年1-6月 2003年1-6月
一、主营业务收入 594,261,587.25 1,014,283,397.31
减:主营业务成本 425,178,386.99 653,082,168.84
主营业务税金及 7,011,325.66 12,801,528.53
附加
二、主营业务利润 162,071,874.60 348,399,699.94
加:其他业务利润 6,080,526.03 16,212,460.75
减:营业费用 43,657,961.58 25,943,257.01
管理费用 63,732,262.47 59,412,920.41
财务费用 -6,670,494.35 1,318,230.72
三、营业利润 67,432,670.93 277,937,752.55
加:投资收益 21,140,776.95 46,510,437.58
补贴收入 2,817,570.73 436,000.00
营业外收入 115,599.54 411,325.56
减:营业外支出 515,164.58 530,366.94
四、利润总额 90,991,453.57 324,765,148.75
减:所得税 7,446,736.60 666,354.59
少数股东损益
五、净利润 83,544,716.97 324,098,794.16
(三)利润分配表
编制单位:航天信息股份有限公司 单位:人民币元
合并报表
项目 注 2004年度1-6月 2003年1-6月
释
五、净利润 100,642,354.95 326,156,245.59
加:年初未分配利润 303,206,040.50 137,839,736.02
其他转入
六、可供分配的利润 403,848,395.45 463,995,981.61
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 403,848,395.45 463,995,981.61
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 403,848,395.45 463,995,981.61
母公司报表
项目 2004年度1-6月 2003年1-6月
五、净利润 83,544,716.97 324,098,794.16
加:年初未分配利润 314,303,651.63 130,392,116.13
其他转入
六、可供分配的利润 397,848,368.60 454,490,910.29
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 397,848,368.60 454,490,910.29
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 397,848,368.60 454,490,910.29
（四）现金流量表
编制单位：航天信息股份有限公司 单位：人民币元
合并报表
项目 注 2004年1-6月
释
一.经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 966,764,269.07
收到的税费返还 5,213,290.65
收到的其他与经营活动有关的现 71,796,422.74
金
现金流入小计 1,043,773,982.46
购买商品、接受劳务支付的现金 492,556,993.12
支付给职工以及为职工支付的现 48,534,450.73
金
支付的各项税费 86,956,156.82
支付的其他与经营活动有关的现 170,677,566.30
金
现金流出小计 798,725,166.97
经营活动产生的现金流量净额 245,048,815.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 6,537,157.73
处置固定资产、无形资产和其他长期 196,960.00
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关现金 47,911,069.33
现金流入小计 54,645,187.06
购建固定资产、无形资产和其他长期 20,138,271.86
资产所支付的现金
投资所支付的现金 3,455,550.38
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 23,593,822.24
投资活动产生的现金流量净额 31,051,364.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 6,192,500.00
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 7,394,673.66
现金流入小计 13,587,173.66
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润和偿付利息所支付的 119,315,565.58
现金
其中：子公司支付少数股东的股
利
支付的其他与筹资活动有关的现金 136,458.06
现金流出小计 119,452,023.64
筹资活动产生的现金流量净额 -105,864,849.98
母公司报表
项目 2004年1-6月
一.经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 727,950,619.87
收到的税费返还 2,817,570.73
收到的其他与经营活动有关的现 56,966,712.19
金
现金流入小计 787,734,902.79
购买商品、接受劳务支付的现金 378,493,069.83
支付给职工以及为职工支付的现 30,266,167.93
金
支付的各项税费 65,692,334.42
支付的其他与经营活动有关的现 139,151,263.81
金
现金流出小计 613,602,835.99
经营活动产生的现金流量净额 174,132,066.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 8,924,557.73
处置固定资产、无形资产和其他长期 171,000.00
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关现金
现金流入小计 9,095,557.73
购建固定资产、无形资产和其他长期 8,850,707.65
资产所支付的现金
投资所支付的现金 8,043,050.38
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 16,893,758.03
投资活动产生的现金流量净额 -7,798,200.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 6,777,504.50
现金流入小计 6,777,504.50
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润和偿付利息所支付的 116,270,595.72
现金
其中：子公司支付少数股东的股
利
支付的其他与筹资活动有关的现金 107,010.15
现金流出小计 116,377,605.87
筹资活动产生的现金流量净额 -109,600,101.37
合并报表
项目 注 2004年1-6月
释
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 170,235,330.33
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 100,642,354.95
少数股东本期损益 9,774,654.11
加：计提的资产减值准备 6,685,688.53
定资产折旧 7,802,172.02
形资产摊销 105,868.33
长期待摊费用摊销 346,591.35
摊销费用减少（减：增加） -4,490,786.37
预提费用增加（减：减少） -2,301,500.04
处置固定资产、无形资产和其他长期 229,385.94
资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 116,030.76
财务费用 -7,084,548.89
投资损失（减：收益） -23,976,296.56
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 90,958,329.29
经营性应收项目的减少（减：增加） 7,943,891.17
经营性应付项目的增加（减：减少） 59,620,542.76
其他 -1,323,561.86
经营活动产生的现金流量净额 245,048,815.49
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加额
货币资金的期末余额 1,673,328,295.08
减：货币资金的期初余额 1,503,092,964.75
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 170,235,330.33
母公司报表
项目 2004年1-6月
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 56,733,765.13
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 83,544,716.97
少数股东本期损益
加：计提的资产减值准备 5,329,844.86
定资产折旧 5,535,452.29
形资产摊销 84,193.73
长期待摊费用摊销 103,316.16
摊销费用减少（减：增加） -2,494,953.49
预提费用增加（减：减少） -8,682,616.65
处置固定资产、无形资产和其他长期 185,175.41
资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 116,030.76
财务费用 -6,515,083.40
投资损失（减：收益） -23,281,375.97
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 83,406,397.96
经营性应收项目的减少（减：增加） 588,755.20
经营性应付项目的增加（减：减少） 35,738,642.16
其他 473,570.81
经营活动产生的现金流量净额 174,132,066.80
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加额
货币资金的期末余额 1,428,447,760.52
减：货币资金的期初余额 1,371,713,995.39
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 56,733,765.13
会计报表附注
（一）公司基本情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）是根据中华人民共和国国家经济贸易
委员会国经贸企改[2000]793号文“关于同意设立航天信息股份有限公司的批复”，由
中国航天科工集团公司（即原“中国航天机电集团公司”）、中国航天科技集团公司第
一研究院、中国长城工业总公司、中国航天科工集团第三研究院、中国航天科技集团公
司第五研究院、中国航天科工集团第四总体设计部、哈尔滨工业大学、北京遥测技术研
究所、上海航天实业有限公司、北京市爱威电子技术公司、航天新概念科技有限公司、
中国牧工商（集团）总公司等十二家单位分别以其在航天金穗高技术有限公司（以下简
称“金穗公司”）、北京航天金卡电子工程公司（以下简称“金卡公司”）的全部资产
和北京航天斯大电子有限公司（以下简称“斯大公司”）75%股权以及部分现金进行投
资共同组建的股份有限公司。
公司经中国证监会证监发行字[2003]61号批准，于2003年6月26日在上海证券交易
所成功地发行了4,200万A股，募集资金净额93,530万元，并于2003年7月2日到账，200
3年7月11日公司股票在上海证券交易所上市。公司于2003年11月11日在中华人民共和国
国家工商行政管理总局办理了变更登记，取得国家工商行政管理局核发的10000010034
50（2-1）号企业法人营业执照，变更后的注册资本为16200万元。
公司主要经营范围：电子及通信设备；计算机及外部设备，智能化机电产品，财税
专用设备的研制、生产、销售；信息安全技术，信息技术，网络及终端技术，多媒体技
术，工业自动化控制技术，环保技术，生物工程技术的开发、转让、咨询、培训；化工
材料销售；经济信息咨询等。公司目前的主要业务是国家金税工程的增值税专用发票防
伪税控系统及其配套服务、金卡工程和金盾工程的相关产品以及计算机系统集成项目等
。
（二）公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及财政部有关补充规定。
2、会计年度
会计年度采用公历年度，即自公历1月1日至12月31日。本报告所载会计信息为200
4年1月1日至2004年6月30日。
3、记账本位币
公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
公司会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记账法记账，并以历史（实际）成本
为计价原则。
5、外币业务的折算
公司发生的非记账本位币经济业务，均采用业务发生当月1日的中国人民银行公布
的折算汇率折合为人民币记账，报表日对外币货币性资产、债权和债务按当日外汇市场
中间汇价进行调整，差额中除与购建固定资产等有关的金额在固定资产达到预定可使用
状态前计入购建固定资产成本外，其余均计入当期损益。
6、现金等价物的确定标准
公司根据《企业会计准则—现金流量表》的规定，对持有时间不超过三个月、流动
性强、可随时变现为已知金额的现金、价值变动风险小的投资，确认为现金等价物。
7、短期投资核算方法
短期投资以实际支付的价款计价，如取得时实际支付价款中包括已宣告但尚未领取
的现金股利或已到付息期但尚未领取的利息，作为应收项目单独核算，不计入短期投资
成本。
短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已计入应收项目的现金股利
或利息外，以实际收到时作为初始投资成本的收回，冲减短期投资账面价值；处置短期
投资时，按账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。
公司持有的短期投资，在报告期末以成本与市价孰低计价，按单项投资比较成本与
市价，市价低于成本的金额作为短期投资跌价准备，确认为当期损益。
8、坏账核算方法
坏账的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的
应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年确实不能收回的应收款项。
坏账准备的计提方法和计提比例:公司按应收款项(包括应收账款和其他应收款)的
期末余额计提坏账准备,根据历史经验确定的不同账龄应收款项的坏账准备计提比例列
示如下:
账龄 计提比例
1年以内 6%
1-2年 10%
2-3年 15%
3年以上 60%
9、存货核算方法
公司存货包括库存材料、在产品、产成品、发出商品、低值易耗品等。原材料的购
入采用实际价格核算，领用采用计划价格核算，实际价格与计划价格的差异按月摊销到
有关科目；
存货盘存采用永续盘存制；低值易耗品摊销采用一次摊销法；产成品入库按实际成
本计价，发出产品采用加权平均法计算销售成本。存货跌价准备的确认及计提方法：由
于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货不可收回
的部分，期末存货按账面成本与可变现净值孰低原则，按单个存货项目的成本高于可变
现净值的差额计提存货跌价准备。
10、长期投资核算方法
（1）长期股权投资核算方法
长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按取得时的实际成本
作为初始成本。但实际支付的全部价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利不计入长
期股权投资成本。
公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足2
0%但对被投资单位有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表
决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；
公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%）的，采用权益法
核算并纳入合并会计报表范围。
公司处置长期股权投资时，投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资
损益。
（2）股权投资差额的摊销方法
采用权益法核算时，自财政部财会（2003）10号文发布之后发生的股权投资差额，
如长期股权投资初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,列为“股
权投资差额”，在规定的投资期限内平均摊销，计入损益；初始投资成本小于应享有被
投资单位所有者权益份额的差额，计入“资本公积—股权投资准备”科目。
（3）长期债权投资核算方法
债券投资：按实际支付的价款扣除支付的税金和手续费等各项附加费用，以及支付
的自发行日至债券购入日应计利息后的余额作为实际成本记账；实际成本与债券面值的
差额，作为溢价或折价，在债券存续期间内采用直线法摊销；债券投资按期计算应计利
息，应计利息减债券投资溢价（或加折价）摊销额后的余额，计入当期投资收益。
其他债权投资：按实际支付的价款记账。
（4）长期投资减值准备核算方法
长期投资减值准备的确认标准和计提方法：公司长期投资减值准备采用逐项计提的
方法，期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可回收金额低于
长期投资的账面价值，并且在可预计的未来期间内不可能恢复时，按单项投资可收回金
额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法
公司拥有的使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等资产
作为固定资产；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上并且使用期
限超过两年的，也作为固定资产。固定资产按取得时的实际成本计价。
固定资产采用直线法计提折旧。根据固定资产的类别、原始价值、使用年限、预计
残值（残值率为3%）确定其折旧率如下：
资产名称 折旧年限（年） 年折旧率(%)
房屋及建筑物 35 2.77
通用设备 3-10 9.70-32.33
专用设备 5 19.40
运输设备 6-12 8.08-16.17
其他设备 5 19.40
固定资产减值准备的计提：公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下降
，或技术陈旧、损坏、长期闲置不用等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收
回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法
公司在建工程按实际成本计价，此成本包括建筑安装工程费、设备购置费等。在建
工程在达到预定可使用状态前所发生的专门借款的借款费用计入工程成本，其后发生的
专门借款费用列入财务费用。虽交付使用但尚未办理竣工决算的工程，根据工程预算、
造价或者工程实际成本等，按估价的价值转入固定资产。竣工决算手续办理完毕后正在
作调整。
在建工程减值准备的计提：期末对在建工程进行全面检查，当存在在建工程长期停
建并且预计在未来3年内不会重新开工、所建项目在性能和技术上已经落后，并且给公
司带来的经济利益具有很大的不确定性、以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情
形时，计提在建工程减值准备。
13、无形资产的计价和摊销方法
购入的无形资产按实际支付的价款入账；对接受投资转入的无形资产，按合同约定
价值入账。无形资产的成本在其受益期内平均摊销。
期末对无形资产逐项进行检查，对有证据证明某项无形资产已经发生了减值的情形
，按单项无形资产可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。
14、长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按发生的实际成本计价，并在项目受益期内平均摊销。
15、借款费用的会计处理方法
公司为筹集生产经营所需资金而发生的利息支出计入财务费用，为购建固定资产而
专门借入的款项所发生的借款费用按下列原则处理：
当资产支出已经发生、借款费用已经发生并且为使资产达到预定可使用状态的所必
要的购建活动已经开始时，因专门借款而发生的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差
额开始资本化；资本化率为当期专门借款的加权平均利率；
如果固定资产的购建活动发生非正常中断时间持续超过3个月，暂停借款费用的资
本化，将其确认为当期费用；
所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借
款费用均计入当期费用。
16、预计负债的确认原则
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：
该义务是企业承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义
务的金额能够可靠计量。
金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最
佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，
则最佳估计数按如下方法确定：
或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能金额确定；或有事项涉及多个项目
时，最佳估计数按各种最可能金额及其发生概率确定。
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本
确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
17、收入确认原则
硬件产品销售收入参照《企业会计准则－收入》中销售商品的收入原则执行，即在
下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方
；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与
交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量。
系统集成项目收入，硬件部分按硬件产品销售收入确认原则执行；设备安装调试及
软件服务部分收入参照《企业会计准则－收入》中提供劳务的收入确认原则执行，即在
同一会计年度开始并完成的，在完成时确认收入；如果劳务开始和完成分属不同会计年
度，当劳务总收入和总成本能够可靠计量、与交易相关的经济利益能够流入企业、劳务
的完工程度能够可靠确定时，即在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产
负债表日按完工百分比法确认相关收入。
在提供劳务交易的结果不能可靠估计时，如果已经发生的劳务成本预计能够得到补
偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果已经发生的劳
务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，按已经发生
的劳务成本作为当期费用；如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，按已经发
生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。
18、所得税的会计处理方法
公司所得税的会计处理采用应付税款法核算。
19、会计政策变更、会计估计变更及其影响
根据修订后的《企业会计准则——资产负债表日后事项》，对资产负债表日后至财
务报告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后调整事项计入
“应付股利”项目，现改为在报告年度资产负债表股东权益中单独列示。
该项会计政策变更已采用追溯调整法，相应调增了2002年年末股东权益99,600,00
0.00元，调减了2002年年末应付股利99,600,000.00元。
20、合并报表编制方法
公司合并报表是根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规
定〉的通知》的有关规定，以公司和纳入合并范围的子公司报告期的会计报表以及其他
有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来
均相互抵消。按照财会二字（96）2号《关于合并报表范围请示的复函》的规定，当子
公司的资产总额、销售收入和当期净利润占母公司与其所有子公司资产总额的合计额、
母公司与其所有子公司销售收入的合计额、母公司当期净利润额的比率均低于10%时，
未将其纳入公司合并会计报表范围。
公司和纳入合并范围的子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。
截止2003年12月31日，本公司控股子公司情况如下：
注册资本 实际投资 股权
公司名称 (万元) 额(万元) 比例
北京航天斯大 50.00美元 37.50美元 75%
电子有限公司
江西航天金穗科 100.00 51.00 51%
技有限责任公司
常州市航天金穗 50.00 25.50 51%
高技术有限公司
广西航天金穗信 100.00 51.00 51%
息技术有限公司
河北航天金穗技 100.00 75.00 75%
术有限公司
浙江航天金穗科 100.00 51.00 51%
技有限公司
山东航天金税电 200.00 102.00 51%
子技术有限公司
大连航天金穗科 60.00 30.60 51%
技有限公司
重庆航税科技有 100.00 80.00 80%
限公司
江苏航天金穗科 200.00 102.00 51%
技有限公司
北京航天联志科 2000.00 1650.00 55%
技有限公司
安徽航天信息科 100.00 67.00 67%
技有限公司
淄博航天信息有 100.00 51.00 51%
限公司
辽宁航天信息 200.00 102.00 51%
有限公司
天津航天金穗
科技开发有限 100.00 82.41 61%
公司
辽宁航天金穗
科技开发有限 120.00 103.59 51%
公司
苏州工业园区 92.72
航天自动化公 550.00 736.48
司 %
福建航天信息 200.00 102.00 51%
科技有限公司
青岛航天金穗 100.00 52.82 51%
电子公司
新疆航天信息 500.00 360.00 72%
有限公司
湖南航天金穗
计算机有限公 100.00 102.00 52%
司
慈溪市航天金
税电子科技有 100.00 60.00 60%
限公司
温州市航天信 50.50
息计算机有限 150.00 75.75
公司 %
山西航天金穗科 500.00 275.00 55%
技有限公司
公司名称 经营范围 住所
开发生产防伪票据打印
北京航天斯大 北京市海淀区永
机系列及测试设备软件、
电子有限公司 定路51号
销售自产产品。
江西航天金穗科 电子及通信产品技术开发、 江西省南昌高新开
技有限责任公司 转让、咨询服务。 发区火炬大街31号
常州市航天金穗 调制解调器、IC卡制造；计算 江苏省常州市新区
高技术有限公司 机软件技术开发、咨询服务。 天安工业区B座6楼
计算机系统集成开发销售；办
广西航天金穗信 广西南宁市金湖路
公自动化配套设备销售；计算
息技术有限公司 38号地产大厦2楼
机技术咨询、培训、维修服务。
经营电子产品、通信设备、
河北航天金穗技 河北省石家庄市新
计算机软硬件开发销售培
术有限公司 石北路368号
训服务。
增值税防伪税控系统、计算机
浙江航天金穗科
系统、网络系统及外设的销售、 杭州市马塍路36号
技有限公司
计算机软件的开发、销售等
电子及通讯设备、计算机及
山东航天金税电 济南市英雄山路
配件销售、计算机软件的开
子技术有限公司 155号
发、销售等
电子及通讯设备、计算机及外
大连航天金穗科 大连市沙河口区联
围设备；计算机技术、工业自
技有限公司 合路138号
动化控制技术开发、销售等
电子计算机及配件、打印
重庆航税科技有 九龙坡区石桥铺科
机、电子元器件、电工器材
限公司 园一路3号10-3、5
销售及技术服务等
电子及通讯设备、计算机及外
江苏航天金穗科 南京市江宁技术开
围设备；计算机技术、工业自
技有限公司 发区太平工业园
动化控制技术开发、销售等
北京航天联志科 技术开发、转让、咨询、服 北京市海淀区中关
技有限公司 务、培训、信息咨询等 村南大街甲12号
安徽航天信息科 电子产品、通讯设备、计算机 合肥市金寨路215
技有限公司 及辅助设备、商务信息咨询等 号康园大厦502
淄博航天信息有 计算机、电子设备制作、销售、
张店柳泉路248号
限公司 计算机软件、网络集成研制等
计算机软件开发及技术服
辽宁航天信息 沈阳市和平区抚顺
务、计算机及辅助设备、电
有限公司 路15#4、5、6门
子产品批发零售等
天津航天金穗
技术开发开发、咨询、服务、
天津华苑产业区中
科技开发有限 转让（电子与信息技术及产
公司 济科园A座622室
品）；计算机及外围设备等
辽宁航天金穗
金说工程开发、设备经销安装 沈阳经济技术开发
科技开发有限
公司 技术服务培训等 区贵州路2#
苏州工业园区
设计、制造和销售工业自动化
苏州工业园区唯亭
航天自动化公 系统设备、计算机软硬件及技
分区
司 术服务和咨询等
电子及通讯设备、计算机及外
福建航天信息 福州市鼓楼区福州
部设备、智能机电产品的销售
科技有限公司 等 软件园二期10#楼
青岛航天金穗 计算机软件、硬件开发，计算 青岛经济技术开发
电子公司 机网络工程、批发零售计算机 区薛家岛办事处甘 未
软硬件等 水湾村
电子与信息、机电一体化技术
新疆航天信息 乌市光明路8#祥和
及产品的开发、咨询、服务、
有限公司 大厦4楼
转让等
湖南航天金穗 电子计算机软件开发，经销电
长沙市岳麓区枫林
计算机有限公 子计算机软硬件、机械设备、
二路631号
司 电子产品等
慈溪市航天金
电子控制系统、计算机软硬件、 浒山街道孙塘南路
税电子科技有
限公司 通讯设备开发生产等 161#2楼
温州市航天信
电子产品、计算机软硬件和通 乐清市乐成镇民丰
息计算机有限
公司 讯设备的开发销售等 路69-4号
计算机软硬件的开发、销售
山西航天金穗科 太原市高新区高新
及技术推广；加油机电设备
技有限公司 街36号203室
的修理及技术服务等
公司名称 是否合并
北京航天斯大
是
电子有限公司
江西航天金穗科
是
技有限责任公司
常州市航天金穗
是
高技术有限公司
广西航天金穗信
是
息技术有限公司
河北航天金穗技
是
术有限公司
浙江航天金穗科
是
技有限公司
山东航天金税电
是
子技术有限公司
大连航天金穗科
是
技有限公司
重庆航税科技有
是
限公司
江苏航天金穗科
是
技有限公司
北京航天联志科
是
技有限公司
安徽航天信息科
是
技有限公司
淄博航天信息有
是
限公司
辽宁航天信息
未合并
有限公司
天津航天金穗
科技开发有限 未合并
公司
辽宁航天金穗
科技开发有限 是
公司
苏州工业园区
航天自动化公 是
司
福建航天信息
是
科技有限公司
青岛航天金穗
电子公司 合并
新疆航天信息
是
有限公司
湖南航天金穗
计算机有限公 未合并
司
慈溪市航天金
税电子科技有 未合并
限公司
温州市航天信
息计算机有限 是
公司
山西航天金穗科
是
技有限公司
（四）税项
1、所得税
公司依照《中华人民共和国企业所得税暂行条例》，按应纳税所得额计算所得税。
公司为设在北京市新技术产业试验区新技术企业，其所得税减按15%的税率征收。经北
京市海淀区国家税务局海国税批复（2004）04290号《新技术企业减征企业所得税批复
》的批准，自2004年1月1日至2006年12月31日止，给予公司减半征收企业所得税三年的
优惠。
经2002年12月17日上海市虹口区国家税务局（2002）沪虹税政811号“企业所得税
减免通知书”批准，自2003年1月起至2004年12月止免征公司上海分公司企业所得税。
公司江苏分公司、山东分公司、陕西分公司所得税在当地缴纳，适用33%的税率。
经南京江宁区国家税务局江宁国税（所）减字（2003）第153号文件批准，自2004
年1月1日至2006年12月减按7.5%征收公司控股子公司江苏航天金穗科技有限公司企业所
得税。
经太原市国家税务局并国税函（2004）177号《太原市国家税务局关于山西航天金
穗科技有限公司免征企业所得税的批复》的批准，自2004年1月1日至2004年12月免征公
司控股子公司山西航天金穗科技有限公司企业所得税。
斯大公司为设在北京市新技术产业试验区外商投资企业，按15%税率计缴。
除上述子公司外，其余子公司适用33%的税率。
2、增值税
按产品销售收入的17%计算销项税额，应缴增值税额为公司销项税额抵扣进项税额
后的余额。
3、营业税
按应纳税营业额的3%、5%计缴营业税。
4、城市维护建设税
按增值税和营业税应纳税额的7%计缴城市维护建设税；斯大公司属中外合资企业，
不计提城市维护建设税。
5、教育费附加
按增值税和营业税应纳税额的3%、4%计缴教育费附加。斯大公司属中外合资企业，
不计提教育费附加。
6、其他税项
公司及控股子公司的其他税项均按当地政府的有关规定执行。
（五）利润分配
公司税后利润按照《公司法》和股东大会决议进行分配，顺序如下：
1、弥补上一年度亏损；
2、提取法定盈余公积金10%；
3、提取法定公益金8%；
4、提取任意盈余公积金；
5、分配股东股利。
（六）合并会计报表主要项目注释
1.货币资金
单位:人民币元
项目 2004.06.30 2003.12.31
现金 3,288,752.91 1,296,080.87
银行存款 1,664,310,397.38 1,491,895,360.81
其他货币资金 5,729,144.79 9,901,523.07
合计 1,673,328,295.08 1,503,092,964.75
其他货币资金主要包括：
单位:人民币元
单位 2004.06.30 2003.12.31 备注
中国银行北京市海淀区支行 5,500,000.00 5,735,981.80 信用证保证金
光大银行礼士路支行 信用证保证金
4,090,635.71
期末货币资金余额较期初余额增加170,235,330.33元，增幅11.33%，主要原因；是
公司产品销售货币回笼较好且预收部分货款。
2.短期投资
单位:人民币元
2004.06.30
项目 金额 跌价准备
股权投资 9,574,109.30
其中：股票投资 9,574,109.30
债券投资 80,000,000.00 5,054,675.92
其中：国债投资 79,999,201.22 5,054,675.92
申购余款 798.78
其他投资
合计 89,574,109.30 5,054,675.92
2003.12.31
项目 金额 跌价准备
股权投资 9,574,109.30
其中：股票投资 9,574,109.30
债券投资 80,000,000.00 1,705,976.90
其中：国债投资 79,999,201.22 1,705,976.90
申购余款 798.78
其他投资
合计 89,574,109.30 1,705,976.90
股权投资中股票投资主要是2003年11月4日公司参与中国长江电力股份有限公司（
以下简称“长江电力”）首次公开发行A股网下申购，根据《中国长江电力股份有限公
司首次公开发行A股网下向法人投资者配售之配售发行公告》的规定和最终确定的网下
配售比率，公司获得长江电力A股股票2188231股，实际认购款9,409,393.30元。
国债投资是公司2003年12月29日通过国信证券杭州保俶路营业部以19,641,916.70
元购进总面值20,000,000.00元的03国债(1)；以30,357,284.52元购进总面值31,351,0
00.00元的03国债（7）和公司控股子公司航天斯大电子有限公司根据2003年8月18日与
中银国际证券有限责任公司签定的2003年记账式(七期)国债发行分销协议，以30,000,
000.00元购进总面值30,000,000.00元购进03国债(7)。
根据中银国际证券北京营业部提供的2004年6月30日对账单上03国债(7)的最新价和
国信证券杭州保淑路营业部提供的2004年6月30日客户托管明细单市价,公司期末对短期
投资中03国债（7）市价低于成本的部分计提短期投资跌价准备5,054,675.92元。
3.应收票据
单位：人民币元
项 目 2004.06.30 2003.12.31
银行承兑汇票 1,800,000.00
商业承兑汇票
合 计 1,800,000.00
4.应收股利
单
位：人民币元
项 目 2004.06.30 2003.12.31
长期股权投资 88,790.06
合 计 88,790.06
应收股利期初余额88,790,06元，是根据被投资单位辽宁航天金穗科技开发有限公
司2003年3月31日第二届股东会第二次会议通过的2002年利润分配方案应收但尚未收到
的股利，该股利本期已收回。
5.应收账款
单位:人民币元
2004.06.30
账 龄 金额 比例 坏账准备
1年以内 36,130,361.88 72.78% 2,668.380.44
1至2年 8,662,727.94 17.45% 847,919.73
2至3年 3,040,928.14 6.13% 456,139.22
3年以上 1,811,726,51 3.64% 1,082,355.91
合 计 49,645,744.47 100.00% 5,054,795.30
2003.12.31
账 龄 金额 比例 坏账准备
1年以内 24,643,177.79 80.95% 1,478,590.69
1至2年 3,891,948.91 12.78% 389,194.89
2至3年 743,537.73 2.44% 111,530.66
3年以上 1,165,441.11 3.83% 699,264.67
合 计 30,444,105.54 100.00% 2,678,580.91
期末余额中欠款金额前5名债务人的欠款共计24,249,180.71元,占应收账款期末余
额的48.84%，其明细列表如下：
单位:人民币元
单 位 金 额
北京航天智通电子公司 16,017,533.20
山东中创软件工程股份有限工程公司 4,550,817.30
山西真诚科技有限公司太原分公司 1,349,630.34
潍坊北海信息工程有限公司 1,275,762.57
青岛运达科技信息发展有限公司 1,055,437.30
合计 24,249,180.71
单 位 账 龄 占应收款总额比例
北京航天智通电子公司 1年内 32.26%
山东中创软件工程股份有限工程公司 1年内 9.17%
山西真诚科技有限公司太原分公司 1年内 2.72%
潍坊北海信息工程有限公司 1年内 2.57%
青岛运达科技信息发展有限公司 1年内 2.12%
合计 48.84%
应收账款期末余额中，无持公司5%以上（含5%）股份的股东单位的欠款。
6.其他应收款
单位:人民币元
2004.06.30
账 龄 金额 比例 坏账准备
1年以内 9,864,446.52 26.64% 697,402.81
1至2年 18,116,708.17 48.92% 1,462,059.63
2至3年 4,787,756.62 12.93% 868,695.91
3年以上 4,263,334.57 11.51% 2,558,000.74
合 计 37,032,245.88 100.00% 5,586,159.09
2003.12.31
账 龄 金额 比例 坏账准备
1年以内 25,892,033.01 71.88% 1,553,521.94
1至2年 4,488,802.96 12.46% 448,880.30
2至3年 5,628,451.30 15.63% 844,267.70
3年以上 11,547.00 0.03% 6,928.20
合 计 36,020,834.27 100.00% 2,853,598.14
期末余额中欠款金额前5名债务人的欠款共计20,651,985.82元,占其他应收款期末
余额的55.77%，其明细列表如下：
单位:人民币元
单 位 金 额
北京航天智通电子公司 10,472,769.98
国家税务总局 7,240,955.84
北京泛太科技发展有限公司 1,565,533.00
苏州梅岭蓄电池厂 872,727.00
陕西国瑞科技有限公司 500,000.00
合 计 20,651,985.82
单 位 账 龄
1年以内：1,250,000.00
北京航天智通电子公司 1-2年：6,125,116.98
2-3年：3,097,653.00
1-2年以内：6,556,860.00
国家税务总局
2-3年： 684,095.84
北京泛太科技发展有限公司 1-2年
苏州梅岭蓄电池厂 2-3年以内
陕西国瑞科技有限公司 一年以内
合 计 -
单 位 所占比例 性 质
北京航天智通电子公司 28.28% 往来款
国家税务总局 19.55% 保证金
北京泛太科技发展有限公司 4.23% 保证金
苏州梅岭蓄电池厂 2.36% 往来款
陕西国瑞科技有限公司 1.35% 往来款
合 计 55.77%
其他应收款期末余额中，无持公司5%以上（含5%）股份的股东单位的欠款。
7.预付账款
单位:人民币元
2004.06.30
账 龄 金 额 比 例
1年以内 53,130,591.19 100.00%
1至2年
2至3年
3年以上
合 计 53,130,591.19 100.00%
2003.12.31
账 龄 金 额 比 例
1年以内 42,899,329.92 100.00%
1至2年
2至3年
3年以上
合 计 42,899,329.92 100.00%
期末余额中欠款金额前5名债务人的欠款共计33,197,122.34元,占预付账款期末余
额的62.48%，其明细列表如下：
单位:人民币元
单 位 金 额
南京市玄武区城镇建设综合开发公司 11,570,574.30
联想(北京)有限公司 10,002,710.00
北京明讯亿通科技有限公司 5,517,627.50
北京长征高科技公司 4,690,520.00
OASYS TECHNOLOGY LIMITED 1,415,690.54
合计 33,197,122.34
单 位 账 龄 占预付款总额
南京市玄武区城镇建设综合开发公司 1年以内 21.78%
联想(北京)有限公司 1年以内 18.83%
北京明讯亿通科技有限公司 1年以内 10.38%
北京长征高科技公司 1年以内 8.83%
OASYS TECHNOLOGY LIMITED 1年以内 2.66%
合计 62.48%
预付账款期末余额较期初余额增加10,231,261.27元，增幅23.85%，主要原因是:公
司的控股子公司江苏航天金穗科技有限公司购买办公用房预付购房款11,570,574.30元
。
预付账款期末余额中，无持公司5%以上（含5%）股份的股东单位的欠款。
8.存货
单位:人民币元
2004.06.30
项 目 金 额 跌价准备
原材料 100,632,981.18 2,288,390.82
产成品 179,531,593.74 10,186,627.60
在产品 4,537,530.51
低值易耗品 28,320.50
合 计 284,730,425.93 12,475,018.42
2003.12.31
项 目 金 额 跌价准备
原材料 150,832,107.80 1,892,916.16
产成品 216,596,062.61 10,815,363.03
在产品 19,105,181.15
低值易耗品 34,147.78
合 计 386,567,499.34 12,708,279.19
存货期末余额较期初余额减少101,837,073.41元，减幅26.34%，主要由于公司不断
拓宽销售渠道，加快了存货周转速度，从而降低了库存金额。
存货跌价准备期末余额较期初余额减少233,260.77元。主要原因是公司本期销售了
部分已提取了存货跌价准备的掌上电脑、打印机等产成品，故转回了部分存货跌价准备
。
防伪税控系统的硬件是市场常用元器件，产品核心是软件技术。为满足国家税务总
局管理要求的提高以及确保在技术上领先，防伪税控系统软件在不断升级，公司对软件
研制投入的开发费用，已计入当期费用，未计入存货成本。
9.待摊费用
单位:人民币元
项 目 期初数 本期增加
房 租 214,828.50 560,924.40
保险费 161,310.49 35,215.34
其 他 277,737.11 7,959,620.29
合 计 653,876.10 8,555,760.03
项 目 本期摊销 期末数
房 租 505,906.73 269,846.17
保险费 26,542.61 169,983.22
其 他 3,326,242.58 4,911,114.82
合 计 3,858,691.92 5,350,944.21
待摊费用期末较期初增加4,697,068.11元，主要是公司外购的计算机等通用设备取
得的增值税专用发票尚未认证而留待下期抵扣的进项税额.
10.长期投资
单位:人民币元
2003.12.31
项 目 本期增加
金 额 减值准备
长期股权投资 76,292,420.23 2,406,666.89
长期债权投资
合 计 76,292,420.23 2,406,666.89
2004.06.30
项 目 本期减少
金 额 减值准备
长期股权投资 15,855,120.24 60,437,299.99 2,406,666.89
长期债权投资
合 计 15,855,120.24 60,437,299.99 2,406,666.89
（1）其他股权投资
单位:人民币元
被投资单位名称 投期 持股 初始
年限 比例 投资额
湖南航天金穗计算机有限公司 40 52% 420,000.00
新疆航天金穗科技有限责任公司 3 40% 400,000.00
天津航天金穗科技开发有限公司 10 61% 824,000.00
湖北航天信息技术公司 34% 680,000.00
北京航天金税技术有限公司 20 34% 340,000.00
重庆航天金穗高技术有限公司 15 30% 90,000.00
镇江市佳科电脑有限公司 10 20% 600,000.00
天津瑞泰信息技术有限公司 20% 200,000.00
上海航天金穗高技术有限公司 20 10% 105,679.21
福建航天金穗技术有限公司 10 15% 450,000.00
河南航天金穗电子有限公司 3 15% 138,354.68
重庆航天新世纪卫星应用技术公司 15% 750,000.00
航天机电财务有限责任公司 7.67% 23,000,000.00
安徽航天金穗高技术有限公司 15% 131,070.98
广州航天金穗科技发展有限公司 38% 380,000.00
四川航天金穗高技术有限公司 20 34% 1,500,000.00
宁波航天金穗信息系统高技术有限责任公司 5 28% 280,000.00
湖北航天金穗高技术有限公司 25% 250,876.20
河北航天新晟软件系统集成有限公司 10 26.25% 105,000.00
抚州市航天金穗科技有限公司 15.30% 135,000.00
宜春航天金穗科技有限责任公司 10 10.20% 60,000.00
吉安航天金穗科技有限公司 15 20.40% 120,000.00
金华金穗科技有限公司 20 7.65% 75,000.00
黑龙江金穗科技有限公司 3 50% 500,000.00
青岛航天金穗电子技术有限公司 3 51% 340,000.00
北京金冠信邦置业有限公司 30 50% 6,000,000.00
北京金世华冠广告有限公司 40% 1,350,000.00
辽宁航天信息有限公司 51% 1,020,000.00
慈溪市航天金税电子科技有限公司 60% 600,000.00
北京航悦达科技有限公司 18% 360,000.00
大同航天金穗科技有限公司 10% 50,000.00
阳泉航天金穗科技有限公司 10% 50,000.00
朔州航天金穗科技有限公司 10% 30,000.00
临汾航天金穗科技有限公司 10% 50,000.00
忻州航天金穗科技有限公司 10% 50,000.00
晋中航天金穗科技有限公司 10% 50,000.00
晋城航天金穗科技有限公司 10% 50,000.00
长治航天金穗科技有限公司 10% 50,000.00
运城航天金穗科技有限公司 10% 50,000.00
合 计 41,634,981.07
被投资单位名称 期末数 减值准备
湖南航天金穗计算机有限公司 3,456,745.72
新疆航天金穗科技有限责任公司 2,774,475.55
天津航天金穗科技开发有限公司 4,377,123.67
湖北航天信息技术公司 1,482,254.00
北京航天金税技术有限公司 7,529,756.21
重庆航天金穗高技术有限公司
镇江市佳科电脑有限公司 600,000.00
天津瑞泰信息技术有限公司 200,000.00
上海航天金穗高技术有限公司 105,679.21
福建航天金穗技术有限公司 450,000.00 450,000.00
河南航天金穗电子有限公司 138,354.68
重庆航天新世纪卫星应用技术公司 750,000.00
航天机电财务有限责任公司 23,000,000.00
安徽航天金穗高技术有限公司 131,070.98
广州航天金穗科技发展有限公司 29,226.78 29,226.78
四川航天金穗高技术有限公司 1,760,904.19 132,000.00
宁波航天金穗信息系统高技术有限责任公司 1,469,563.91 1,469,563.91
湖北航天金穗高技术有限公司 250,876.20 250,876.20
河北航天新晟软件系统集成有限公司 105,000.00
抚州市航天金穗科技有限公司 184,149.10
宜春航天金穗科技有限责任公司 147,749.51
吉安航天金穗科技有限公司 133,798.87
金华金穗科技有限公司 75,000.00 75,000.00
黑龙江金穗科技有限公司 1,624,002.28
青岛航天金穗电子技术有限公司 695,431.63
北京金冠信邦置业有限公司 5,000,000.00
北京金世华冠广告有限公司 1,350,000.00
辽宁航天信息有限公司 1,020,000.00
慈溪市航天金税电子科技有限公司 600,000.00
北京航悦达科技有限公司 360,000.00
大同航天金穗科技有限公司 50,000.00
阳泉航天金穗科技有限公司 50,000.00
朔州航天金穗科技有限公司 30,000.00
临汾航天金穗科技有限公司 50,000.00
忻州航天金穗科技有限公司 50,000.00
晋中航天金穗科技有限公司 50,000.00
晋城航天金穗科技有限公司 50,000.00
长治航天金穗科技有限公司 50,000.00
运城航天金穗科技有限公司 50,000.00
合 计 60,231,162.49 2,406,666.89
被投资单位名称 备注
湖南航天金穗计算机有限公司 注3
新疆航天金穗科技有限责任公司
天津航天金穗科技开发有限公司 注3
湖北航天信息技术公司
北京航天金税技术有限公司
重庆航天金穗高技术有限公司
镇江市佳科电脑有限公司
天津瑞泰信息技术有限公司
上海航天金穗高技术有限公司
福建航天金穗技术有限公司
河南航天金穗电子有限公司
重庆航天新世纪卫星应用技术公司
航天机电财务有限责任公司
安徽航天金穗高技术有限公司
广州航天金穗科技发展有限公司 注1
四川航天金穗高技术有限公司 注1
宁波航天金穗信息系统高技术有限责任公司 注1
湖北航天金穗高技术有限公司 注1
河北航天新晟软件系统集成有限公司
抚州市航天金穗科技有限公司
宜春航天金穗科技有限责任公司
吉安航天金穗科技有限公司
金华金穗科技有限公司
黑龙江金穗科技有限公司
青岛航天金穗电子技术有限公司 注3
北京金冠信邦置业有限公司 注4
北京金世华冠广告有限公司 注6
辽宁航天信息有限公司 注2
慈溪市航天金税电子科技有限公司 注2
北京航悦达科技有限公司
大同航天金穗科技有限公司
阳泉航天金穗科技有限公司
朔州航天金穗科技有限公司
临汾航天金穗科技有限公司
忻州航天金穗科技有限公司
晋中航天金穗科技有限公司
晋城航天金穗科技有限公司
长治航天金穗科技有限公司
运城航天金穗科技有限公司
合 计
◆其他股权投资(权益法)
本期新增 本期权益
被投资单位名称 期初数
投资 增减额
湖南航天金穗计算机有限公司 1,906,629.90 600,000.00 950,115.82
新疆航天金穗科技有限责任公司 2,892,831.31 690,301.97
天津航天金穗科技开发有限公司 3,804,588.63 3,726,035.04
湖北航天信息技术公司 1,627,407,07 534,846.93
北京航天金税技术有限公司 5,560,569.09 1,969,187.12
黑龙江金穗科技有限公司 1.397,673.01 226,329.27
青岛航天金穗电子技术有限公司 376,332.84 188,166.42 130,932.37
北京金冠信邦置业有限公司 6,000,000.00 -1,000,000.00
北京金世华冠广告有限公司 1,350,000.00
抚州航天金穗科技有限公司 155,204.02 28,945.08
宜春航天金穗科技有限公司 305,087.77 4,640.09
吉安航天金穗科技有限公司 129,158.78 42,661.74
合 计 24,155,482.42 1,138,166.42 8,303,995.43
股权投资
被投资单位名称 现金股利 期末数
准备
湖南航天金穗计算机有限公司 3,456,745.72
新疆航天金穗科技有限责任公司 808,657.73 2,774,475.55
天津航天金穗科技开发有限公司 3,153,500.00 4,377,123.67
湖北航天信息技术公司 680,000.00 1,482,254.00
北京航天金税技术有限公司 7,529,756.21
黑龙江金穗科技有限公司 1,624,002.28
青岛航天金穗电子技术有限公司 695,431.63
北京金冠信邦置业有限公司 5,000,000.00
北京金世华冠广告有限公司 1,350,000.00
抚州航天金穗科技有限公司 184,149.10
宜春航天金穗科技有限公司 147,749.51
吉安航天金穗科技有限公司 200,000.00 133,798.87
合 计 4,842,157.73 28,755,486.54
注1：公司持有广州航天金穗科技发展有限公司、四川航天金穗高技术有限公司、
宁波航天金穗信息系统高技术有限责任公司、湖北航天金穗高技术有限公司的股权均超
过20%，但本公司对上述公司不具有重大影响，故按成本法核算。
注2：公司本期对慈溪市航天金税电子科技有限公司出资60万元，拥有60%的股权。
该公司的注册资本业经慈溪弘正会计师事务所有限公司验证并出具了慈弘会验字[2004
]第416号验资报告；并于2004年6月28日经宁波市工商行政管理局核准设立，领取了注
册号为3302821004286的企业法人营业执照。
公司本期对辽宁航天信息有限公司出资102万元，拥有51%的股权，该公司的注册资
本业经辽宁立信达会计师事务所有限责任公司验证并出具了辽宁立信内验字[2004]第A
-06-23-01号验资报告；并于2004年6月25日经沈阳市工商行政管理局核准设立，领取了
注册号为2101022102824(1-1)的企业法人营业执照。
公司本期对温州市航天信息计算机有限公司出资75.75万元，拥有其50.50%的股权
。该公司的注册资本业经乐清兴泰联合会计师事务所验证并出具了乐泰会验字[2004]第
078号验资报告，并于2004年3月10日经乐清市工商行政管理局核准设立，领取了注册号
为330382107435的企业法人营业执照。
公司本期对福建航天信息科技有限公司出资102万元，拥有51%的股权。该公司的注
册资本业经福建立信有限责任会计师事务所验证并出具了闽立信会师[2004]验字第063
号验资报告；并于2004年3月22日经福建省工商行政管理局核准设立，领取了注册号为
3500001002603的企业法人营业执照。
公司本期对新疆航天信息有限公司出资360万元，拥有72%的股权，该公司的注册资
本业经新疆天山有限责任会计师事务所验证并出具了新天会验字[2004]第110号验资报
告；并于2004年5月25日经乌鲁木齐市工商行政管理局核准设立，领取了注册号为6501
001104873（1-1）的企业法人营业执照。
慈溪市航天金税电子科技有限公司、辽宁航天信息有限公司的资产总额、销售收入
和当期净利润占母公司与其所有子公司资产总额的合计额、母公司与其所有子公司销售
收入的合计额、母公司当期净利润额的比率均低于10%，未将其纳入公司合并会计报表
范围。
温州市航天信息计算机有限公司、福建航天信息科技有限公司、新疆航天信息有限
公司本期已纳入合并会计报表范围。
注3:根据青岛航天金穗电子技术有限公司2004年3月2日股东会决议,公司本期以18
8,166.42元受让青岛金天祺科技开发有限公司17%的股权，受让后公司拥有青岛航天金
穗电子技术有限公司51%股权。
根据2004年6月签署的关于湖南航天金穗计算机有限公司股权转让协议，公司本期
以60万元受让湖南航天金穗计算机有限公司部分自然人股东10%的股权，受让后公司拥
有湖南航天金穗计算机有限公司52%股权。
根据天津航天金穗科技开发有限公司2002年10月31日股东会决议,公司及公司控股
子公司北京航天斯大电子有限公司分别以22.2万元、20.2万元受让8357所11%、10%股权
，受让后分别拥有51%和10%股权，合计拥有其61%股权，2004年6月25日天津航天金穗科
技开发有限公司进行了工商变更登记。
由于青岛航天金穗电子技术有限公司、湖南航天金穗计算机有限公司、天津航天金
穗科技开发有限公司的资产总额、销售收入和当期净利润占母公司与其所有子公司资产
总额的合计额、母公司与其所有子公司销售收入的合计额、母公司当期净利润额的比率
均低于10%，未将其纳入公司合并会计报表范围。
注4：根据苏州工业园区航天自动化有限公司2004年3月12日股东会决议,公司本期
以5,764,821.07元受让中国航天科工集团公司63.64%股权，受让后公司拥有苏州工业园
区航天自动化有限公司81.82%股权，另公司控股子公司北京航天斯大电子有限公司拥有
苏州工业园区航天自动化有限公司10.9%股权，合计拥有其92.72%股权，本期已纳入合
并会计报表范围。
注5：公司及公司控股子公司北京航天斯大电子有限公司原分别持有北京金冠信邦
置业有限公司40%和20%股权，根据北京金冠信邦置业有限公司第一届第三次股东会决议
，北京航天斯大电子有限公司本期以100万元将其持有的10%股权转让给自然人刘青，转
让后北京航天斯大电子有限公司拥有10%股权，合计拥有其50%股权。
注6:根据北京东方纪元广告有限责任公司2003年6月26日股份转让协议，公司本期
以135万元受让资产新闻实业有限公司40%股份，2003年6月28日第三届第一次股东会决
议通过将公司名称由北京东方纪元广告有限责任公司变更为北京金世华冠广告有限公司
。受让后公司拥有北京金世华冠广告有限公司40%股权。
（2）合并价差
单位:人民币元
被投资单位 初始额 摊销期限 期初数
常州市航天金穗高技术限公司 49,033.37 8.58年 30,943.39
江西航天金穗科技有限责任公司 2,779.03 10年 1,899.00
北京航天斯大电子有限公司 333,744.72 10年 228,058.87
浙江航天金穗科技有限公司 -47,251.39 10年 -39,769.93
山东航天金税电子技术有限公司 -2,550.00 10年 -2,146.25
湖州航天信息科技有限公司 4,344.88 10年
合 计 335,755.73 218,985.08
被投资单位 本期摊销额 期末数
常州市航天金穗高技术限公司 2,856.32 28,087.07
江西航天金穗科技有限责任公司 138.96 1,760.04
北京航天斯大电子有限公司 16,687.24 211,371.63
浙江航天金穗科技有限公司 -2,362.56 -37,407.37
山东航天金税电子技术有限公司 -127.50 -2,018.75
湖州航天信息科技有限公司 -4,344.88 4,344.88
合 计 12,847.58 206,137.50
（3）长期投资减值准备
单位:人民币元
项 目 期初数 本期增加
四川航天金穗高技术有限公司 132,000.00
广州航天金穗科技发展有限公司 29,226.78
宁波航天金穗信息系统高技术有限责任公司 1,469,563.91
湖北航天金穗高技术有限公司 250,876.20
福建航天金穗技术有限公司 450,000.00
金华金穗科技有限公司 75,000.00
合 计 2,406,666.89
项 目 本期减少 期末数
四川航天金穗高技术有限公司 132,000.00
广州航天金穗科技发展有限公司 29,226.78
宁波航天金穗信息系统高技术有限责任公司 1,469,563.91
湖北航天金穗高技术有限公司 250,876.20
福建航天金穗技术有限公司 450,000.00
金华金穗科技有限公司 75,000.00
合 计 2,406,666.89
由于上述被投资公司出现经营亏损原因导致公司可收回金额低于账面价值，所以期
末计提长期投资减值准备2,406,666.89元。
（4）公司在对子公司投资变现方面无重大限制。
11.固定资产
单位:人民币元
项 目 2003.12.31 本期增加
固定资产原值
房屋及建筑物 89,207,101.30 7,337,489.70
通用设备 57,642,276.82 3,031,581.71
专用设备 778,343.00
运输设备 19,624,901.34 4,037,465.11
其他 5,261,586.77 7,073,267.57
合 计 172,514,209.23 21,479,804.09
累计折旧
房屋及建筑物 3,861,818.55 1,925,882.80
通用设备 22,390,486.58 1,713,280.44
专用设备 419,482.44 54,513.94
运输设备 5,228,554.50 1,986,114.51
其他 1,446,535.05 3,208,944.67
合 计 33,346,877.12 8,888,736.36
固定资产净值 139,167,332.11 12,591,067.73
固定资产减值准备
通用设备 1,659,294.92
运输设备 171,585.88
其他 13,665.62 4,703.44
合 计 1,844,546.42 4,703.44
固定资产净额 137,322,785.69
项 目 本期减少 2004.06.30
固定资产原值
房屋及建筑物 96,544,591.00
通用设备 875,478.96 59,798,379.57
专用设备 778,343.00
运输设备 1,349,188.50 22,313,177.95
其他 1,627,022.97 10,707,831.37
合 计 3,851,690.43 190,142,322.89
累计折旧
房屋及建筑物 5,787,701.35
通用设备 704,841.45 23,398,925.57
专用设备 473,996.38
运输设备 983,241.50 6,231,427.51
其他 1,089,577.82 3,565,901.90
合 计 2,777,660.77 39,457,952.71
固定资产净值 1,074,029.66 150,684,370.18
固定资产减值准备
通用设备 66,496.80 1,592,798.12
运输设备 171,585.88
其他 18,369.06
合 计 66,496.80 1,782,753.06
固定资产净额 148,901,617.12
期末公司对固定资产逐项进行检查，按照账面成本高于市场价值的差额，计提固定
资产减值准备。
固定资产期末余额中，不存在进行抵押、担保等情况。
12.在建工程
单位：人民币元
在建工程 2003.12.31 本期增加 本期转固数
办公用房 8,689,045.00 850.00
合 计 8,689,045.00 850.00
在建工程减值准备
在建工程净额 8,689,045.00
在建工程 其他减少数 期末数 资金来源项目进度
办公用房 8,689,895.00 自筹
合 计 8,689,895.00 自筹
在建工程减值准备
在建工程净额 8,689,895.00
在建工程本期增加数额中无资本化利息。
13.无形资产
单位:人民币元
种类 原值 2003.12.31 本期增加 本期摊销额
软件 2,901,083.00 2,901,083.00 72,527.07
软件 44,250.00 11,062.50 11,062.50
软件 160,505.00 141,779.42 10,612.10
软件 700,000.00 700,000.00 11,666.66
合计 3,805,838.00 152,841.92 3,601,083.00 105,868.33
剩余
种类 累计摊销额 2004.06.30
摊销月份
软件 72,527.07 2,828,555.93 117
软件 44,250.00
软件 29,337.68 131,167.32 47
软件 11,666.66 688,333.34 118
合计 157,781.41 3,648,056.59
14.长期待摊费用
单位:人民
币元
项 目 原始发生额 2003.12.31 本期增加
生产线大修理 1,174,977.80 234,995.56
房屋装修费 1,079,430.00 970,475.00
办公地装修费 142,349.20 112,693.10
房屋维修费 140,000.00 35,000.04
房租 480,000.00 340,000.00
办公室装修费 147,178.19 143,283.37
合 计 3,163,935.19 1,693,163.70 143,283.37
剩余摊
项 目 本期摊销 累计摊销 2004.06.30
销月份
生产线大修理 103,316.16 1,043,298.40 131,679.40 18
房屋装修费 93,390.00 202,345.00 877,085.00 30
办公地装修费 35,587.32 65,243.42 77,105.78 13
房屋维修费 13,999.98 118,999.94 21,000.06 21
房租 120,000.00 260,000.00 220,000.00 11
办公室装修费 508.02 4,402.84 142,775.35 8
合 计 366,801.48 1,694,289.60 1,469,645.59
15.应付账款
单位:人民币元
2004.06.30
账 龄 金 额 比 例
1年以内 73,601,852.38 32.05%
1至2年 134,959,866.15 58.76%
2至3年 5,020,560.67 2.18%
3年以上 16,099,296.16 7.01%
合 计 229,681,575.36 100.00%
2003.12.31
账 龄 金 额 比 例
1年以内 197,432,663.46 96.31%
1至2年 6,024,769.20 2.94%
2至3年 1,510,492.94 0.74%
3年以上 25,362.50 0.01%
合 计 204,993,288.10 100.00%
公司应付账款的期末余额中，无欠持公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项。
16.预收账款
单位:人民币元
2004.06.30
账 龄 金 额 比 例
1年以内 110,315,111.29 76.31%
1至2年 25,832,050.70 17.87%
2至3年 3,330,638.32 2.30%
3年以上 5,081,154.10 3.52%
合 计 144,558,954.41 100.00%
2003.12.31
账 龄 金 额 比 例
1年以内 89,886,891.10 88.08%
1至2年 5,177,520.69 5.07%
2至3年 5,192,232.60 5.09%
3年以上 1,801,319.90 1.76%
合 计 102,057,964.29 100.00%
预收账款期末余额较期初余额增加42,500,990.12元，增幅41.64%，主要原因是：
随着公司防伪税控系统推广数量的增加，预收的防伪税控系统服务费用增加。
账龄超过一年预收账款共计34,243,843.12元，主要原因是：一是预收的系统集成
工程款，因工程尚未完成、未经验收，公司未确认收益；二是公司预收的增值税防伪税
控系统服务费按照收入确认的原则本期未确认的收益。
预收账款的期末余额中有预收持公司5%以上（含5%）股份的股东-中国航天科工集
团公司的款项140,000.00元。
17.应付股利
单位:人民币元
项 目 2004.06.30 2003.12.31
航天新概念科技有限公司 9,153,000.00
中国长城工业总公司 6,840,000.00
中国航天科技集团公司第五研究院 6,426,000.00
上海航天实业有限公司 414,000.00
中国航天科工集团公司 285,800.00
得实发展(集团)有限公司 6,831,404.43 6,831,404.42
江苏国光信息产业股份有限公司 2,362,570.81 982,039.28
沈阳航天新星机电有限责任公司 18,841.21
合 计 32,331,616.45 7,813,443.70
根据公司2003年股东大会分红方案，以2003年12月31日的总股本16,200万股为基数
,每10股派发现金股利9元(含税),共计派发现金股利145,800,000.00元。截止2004年6月
30日，尚未支付公司股东航天新概念科技有限公司、中国长城工业总公司、中国航天科
技集团公司第五研究院、上海航天实业有限公司股利共计22,833,000.00元。
公司控股子公司斯大公司根据2002年11月15日董事会“关于利润分配的决议”，以
截止2001年12月31日可供分配利润43,904,017.72元向股东按出资比例进行利润分配，
得实发展(集团)有限公司应分得股利10,976,004.43元，其中的6,831,404.42元斯大公
司尚未支付。
根据公司控股子公司常州市航天金穗高技术有限公司2003年首届董事会第三次会议
决议及2004年第二届董事会第三次会议决议，应付公司股东江苏国光信息产业股份有限
公司股利分别为980,000.00元和1,382,570.81元，截止2004年6月30日，以上股利尚未
支付。
根据公司控股子公司苏州工业园区航天自动化有限公司第二届董事会第三次会议决
议，应付公司股东中国航天科工集团公司股利285,800.00元，截止2004年6月30日，以
上股利尚未支付。
根据公司控股子公司辽宁航天科技开发有限公司第二届董事会第二次会议决议，应
付公司股东沈阳航天新新集团有限责任股利133,000.00元，截止2004年6月30日，尚有
18,841.21元尚未支付。
18.应交税金
单位:人民币元
税 种 2004.06.30 2003.12.31 法定税率
增值税 4,917,037.76 5,397,743.43 17%
营业税 489,155.83 958,214.47 3%、5%
城建税 1,459,004.89 1,541,379.80 7%
所得税 16,954,975.74 14,288,669.78 15%、33%
个人所得税 8,376,817.45 2,487,868.07
合 计 32,196,991.67 24,673,875.55
应交税金期末余额较期初余额增加7,523,116.12元，主要原因是：公司2003年享受
免征企业所得税的税收优惠；2004年公司根据北京市海淀区国家税务局海国税批复（2
004）04290号《新技术企业减征企业所得税批复》的批准，按照7.5%征收企业所得税；
公司个人收入增加，计提的个人所得税增加。
公司个人收入增加，计缴个人所得税增加。
产品、劳务项目 适用税种
防伪税控系统及配套设备产品销售、IC卡产品销售 增值税
系统集成 增值税、营业税
技术咨询、系统维护费、培训费、代理服务费、租赁费 营业税
19.其他应交款
单位:人民币元
项 目 2004.06.30 2003.12.31
教育费附加 680,498.24 695,681.53
特种基金 42,353.89 72,361.11
合 计 722,852.13 768,042.64
项 目 计缴标准
教育费附加 增值税和营业税应纳税额的3%、4%
特种基金 按当地税务机关规定的标准计提
合 计
20.其他应付款
单位:人民币元
2004.06.30
账 龄 金 额 比 例
1年以内 26,963,645.03 57.29%
1-2年 13,345,873.86 28.35%
2至3年 1,542,898.86 3.28%
3年以上 5,215,462.28 11.08%
合 计 47,067,880.03 100,00%
2003.12.31
账 龄 金 额 比 例
1年以内 13,980,427.01 54.65%
1-2年 6,677,122.07 26.10%
2至3年 541,159.09 2.11%
3年以上 4,384,400.96 17.14%
合 计 25,583,109.13 100.00%
2004年6月30日其他应付款余额中较大金额明细列示如下:
单位:人民币元
单 位 金 额
重庆航天测量通信技术有限责任公司 18,000,000.00
北京香海会展房地产开发有限公司 4,000,000.00
重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 3,000,000.00
常瑞电脑公司 1,585,020.00
教育经费 1,557,585.96
合 计 28,142,605.96
单 位 账 龄 占应付款比例 性 质
重庆航天测量通信技术有限责任公司 1年以内 38.24% 往来款
北京香海会展房地产开发有限公司 1-2年 8.50% 房款
重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 1年以内 6.37% 往来款
常瑞电脑公司 1年以内 3.37% 设备维护费
教育经费 1年以内 3.31% 教育经费
合 计 59.79%
公司其他应付款的期末余额中，无欠持公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项
。
21.预提费用
单位:人民币元
项 目 2004.06.30 2003.12.31 备注
安全系统研制费 261,724.83
密码管理费 1,596,432.34 3,515,000.00 注1
打印机维修费 26,455,581.09 24,785,281.94 注2
加工费 80,341.88
房租 975,347.04 365,882.16
技术开发费 5,780,624.65 1,424,524.65
备品备件 15,107,881.72 15,107,881.72 注3
防伪税控服务保证金 46,242,990.06 53,000,000.00 注4
其他 1,175,287.72 1,460,338.19
合 计 97,676,211.33 99,658,908.66
注1：根据2001年4月17日国家密码管理委员会办公室国密办字[2001]73号《关于收
取商用密码科研、生产定点单位评估费和商用密码产品特许销售年费的通知》的要求，
公司本期提取应上缴的密码管理费1,596,432.34元。
注2：公司控股子公司斯大公司由于打印机销售在前，维修服务、支付维护费在后
，按照谨慎性和配比原则，每台按160元预提维修费用。2004年公司实际支付打印机维
护费1,126,000.85元。
注3：根据公司与国家税务总局签定的“增值税防伪税控系统合作协议”的十三条
规定，公司按增值税防伪税控系统销售量计提向税务机关无偿提供的备品备件费用15,
107,881.72元。
注4：根据2003年12月22日国家税务总局流转税管理司流便函[2003]118号“关于建
议提取增值税防伪税控开票系统服务保证金的函”，公司综合考虑增值税防伪税控系统
的推广和增值税防伪税控系统维护服务网点的分布情况，为保证增值税防伪税控开票系
统用户得到长期稳定的服务，2003年共计提服务保证金5300万元，本期支付6,757,009
.94元。
22.专项应付款
专项应付款期末余额2,244,991.66元，为中国航天科工集团公司和北京市新技术产
业开发实验区办公室财政所拨付的用于专项科研项目研制开发尚未使用的金额。
23.其他长期负债
单位：人民币元
项 目 2004.06.30 2003.12.31
免税基金 20,484,286.45 20,484,286.45
合 计 20,484,286.45 20,484,286.45
公司设立前原航天金穗技术有限公司（以下简称金穗公司）、原北京航天金卡电子
工程公司（以下简称金卡公司）按照《北京市新技术产业开发实验区暂行条例》和《北
京市新技术产业开发实验区暂行条例实施办法》的规定，享受的减免所得税计入“免税
基金”科目。股份公司设立后，把免税基金调入其他长期负债。
24.股本
单位：人民币元
本次变动增减（＋，－）
项目 2003.12.31
发行股份 配送股 公积金转股 其他
一、未上市流通股份
1、发起人股份 120,000,000.00
其中：
国家持有股份 63,600,000.00
境内法人持有股份 56,400,000.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 42,000,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数 162,000,000.00
项目 2004.06.30
小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 120,000,000.00
其中：
国家持有股份 63,600,000.00
境内法人持有股份 56,400,000.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 42,000,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数 162,000,000.00
公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]61号文核准，于2003年6月在上
海证券交易所公开发行人民币普通股（A股）4,200万股。本次发行后，公司注册资本变
更为16,200万元，已经中兴宇会计师事务所审验，并于2003年7月3日出具中兴宇验字（
2003）1035号验资报告。
25.资本公积
单位：人民币元
项 目 2003.12.31 本期增加数 本期减少数
股本溢价 923,681,909.68
接受捐赠非现金资产准备 286,960.00
股权投资准备 621,307.61
其他资本公积 51,193,045.23
合计 975,783,222.52
项 目 2004.06.30 备注
股本溢价 923,681,909.68 注1
接受捐赠非现金资产准备 286,960.00
股权投资准备 621,307.61 注2
其他资本公积 51,193,045.23 注3
合计 975,783,222.52
注1：本期公司增加的资本公积中股本溢价是公司经中国证监会证监发行字[2003]
61号文件批准，于2003年6月26日在上海证券交易所成功地发行了4,200万A股，募集资
金净额935,307,288.04元，该资金扣除上市中介费2,980,000.00元后，计入股本42,00
0,000.00元，计入资本公积890,327,288.04元。
注2：公司本期股权投资准备增加是由于控股子公司常州市航天金穗高技术有限公
司和浙江航天金穗科技有限公司的资本公积变动，公司按所持股权比例计算应享受的部
分。
注3:本期公司增加的资本公积中其他资本公积是根据国经贸投资[2002]848号“关
于下达2002年第四批国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划的通知”，收到国家
对公司拟投资的数字技术开发中心和防伪税控系统升级及产业化两个项目的中央补助款
。26.盈余公积
单位：人民币元
项 目 2003.12.31 本期增加数 本期减少数 2004.06.30
法定盈余公积 71,707,076.82 71,707,076.82
公益金 57,365,661.45 57,365,661.45
任意盈余公积
合计 129,072,738.27 129,072,738.27
根据公司章程，按税后净利润提取10%法定盈余公积、8%法定公益金。
27.未分配利润
单位：人民币元
2004.06.30 2003.12.31
项 目
本期净利润 100,642,354.95 389,752,968.48
加:期初未分配利润 303,206,040.50 137,839,736.02
盈余公积转入数
减:提取法定盈余公积（10%） 43,659,257.78
提取法定公益金（8%） 34,927,406.22
提取任意盈余公积
应付普通股股利 145,800,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 403,848,395.45 303,206,040.50
28.主营业务收入
(1)、业务分部
单位:人民币元
项 目 2004年1-6月
增值税专用发票防伪税控系统及配套设备 663,331,266.87
IC卡 19,031,074.75
系统集成 30,821,425.43
其他 87,910,870.99
合 计 801,094,638.04
项 目 2003年1-6月
增值税专用发票防伪税控系统及配套设备 1,275,611,525.04
IC卡 6,097,764.50
系统集成 16,766,513.24
其他 101,341,616.02
合 计 1,399,817,418.80
（2）、地区分部
单位:人民币元
项 目 2004年1-6月 2003年1-6月
华北及东北地区 766,660,768.61 1,477,604,329.89
南方地区 285,111,749.39 771,374,736.02
西北及青藏地区 3,533,854.25 61,063,572.28
小 计 1,055,306,372.25 2,310,042,638.19
公司内部各分子公司相互抵销 -254,211,734.21 -910,225,219.39
合 计 801,094,638.04 1,399,817,418.80
2004年1-6月公司主营业务收入较上年同期减少598,722,780.76元，减幅42.77%，
主要原因是：根据国家税务总局将增值税防伪税控系统在2003年上半年覆盖到全国所有
一般纳税人的要求，公司在2003年上半年完成了过去10年的推广量，使2003年上半年业
绩有大幅度的增长。本年度增值税专用发票防伪税控系统的推广工作进入平稳增长阶段
，增值税专用发票防伪税控系统的销售量较去年同期有大幅度减少，故销售金额较去年
同期有大幅减少。
2004年1-6月公司前五名客户销售金额合计117,204,884.67元，占主营收入比例为
14.63%。
29.主营业务成本
（1）、业务分部
单位:人民币元
项 目 2004年1-6月
增值税专用发票防伪税控系统及配套设备 430,888,301.57
IC卡 16,873,759.48
系统集成 28,177,837.74
其他 57,972,987.56
合 计 533,912,886.35
项 目 2003年1-6月
增值税专用发票防伪税控系统及配套设备 822,662,600.54
IC卡 5,235,626.52
系统集成 15,355,560.75
其他 64,454,954.52
合 计 907,708,742.33
（2）、地区分部
单位:人民币元
项 目 2004年1-6月 2003年1-6月
华北及东北地区 576,889,684.17 1,068,797,979.96
南方地区 222,546,220.05 688,684,020.68
西北及青藏地区 2,954,273.89 54,234,601.59
小 计 802,390,178.11 1,811,716,602.23
公司内部各分子公司相互抵销 -268,477,291.76 -904,007,859.90
合 计 533,912,886.35 907,708,742.33
2004年1-6月公司主营业务成本较上年同期减少373,795,855.98元，减幅41.18%,主
要原因是:本年度增值税专用发票防伪税控系统的推广工作进入平稳增长阶段，增值税
专用发票防伪税控系统的销售量较去年同期有大幅度减少，故销售金额较去年同期有大
幅减少，销售成本亦随之减少。
30.主营业务税金及附加
单位:人民币元
项 目 2004年1-6月 2003年1-6月
营业税 4,557,764.51 4,446,520.64
城建税 3,910,176.96 7,692,977.21
教育费附加 1,759,299.85 3,435,753.00
交重附加 23,807.56 94,003.23
水利基金 200,999.49
合 计 10,452,048.37 15,669,254.08
项 目 计缴标准
营业税 主营业务收入的3%、5%
城建税 增值税和营业税应纳税额的7%
教育费附加 增值税和营业税应纳税额的3%、4%
交重附加 增值税和营业税应纳税额的5%
水利基金 增值税和营业税应纳税额的一定比例交纳
合 计
31.其他业务利润
单位:人民币元
项 目 2004年1-6月 2003年1-6月
技术咨询服务 2,976,500.00 6,197,247.65
技术开发费 1,797,219.90
AV扫描仪服务费 179,692.30 412,907.18
其他 4,215,119.99 12,989,264.44
合 计 9,168,532.19 19,599,419.27
32.营业费用
2004年1-6月营业费用66,736,794.59元，较去年同期减少2,148,464.27元，减幅3
.12%，与去年同期基本持平。
33.管理费用
2004年1-6月管理费用94,459,857.28元，较去年同期增加16,438,939.85元，增幅
21.07%，主要原因是：公司根据董事会决议对在日后的发展中做出突出贡献的后续员工
的计提的奖励基金。
34.财务费用
单位:人民币元
项 目 2004年1-6月 2003年1-6月
利息支出 3,466,983.13
减：利息收入 7,421,007.62 2,837,395.53
利息净支出 -7,421,007.62 629,587.60
手续费 1,463.08 67,127.24
其他 161,328.94 82,250.89
合 计 -7,258,215.60 778,965.73
35.投资收益
2004年1-6月
单位:人民币元
股票投资 其他股权投资
项 目 债权投资
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资 -3,348,699.02
长期投资 2,101,137.00 8,375,593.02
合 计 2,101,137.00 8,375,593.02 -3,348,699.02
2003年1-6月
单位:人民币元
股票投资 其他股权投资
项 目 债权投资
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资
长期投资 258,174.20 8,645,207.25
合 计 258,174.20 8,645,207.25
公司在投资收益汇回上无重大限制。
36.补贴收入
单位:人民币元
项 目 2004年1-6月 2003年1-6月
增值税退税款 2,817,570.73 556,071.38
政府补贴 924,500.00
合 计 3,742,070.73 556,071.38
补贴收入中增值税退税款，是根据北京市海淀区国家税务局确认的软件产品即征即
退审核确认表，公司确认的已收到的增值税退税款。政府补贴是公司控股子公司江苏航
天金穗科技有限公司根据南京江宁经济技术开发区管理委员会宁经管委会（2003）62号
文件,按江苏航天金穗科技有限公司2003年度上缴的增值税的一定比例给予企业的专项
补助款。
37.营业外收入
单位:人民币元
项 目 2004年1-6月 2003年1-6月
处置固定资产收益 29.60 81,805.55
废品变卖收入 10,733.00 329,426.87
其他 131,358.54
保险赔款 5,719.58
退回水利建设基金 60,283.03
合 计 202,404.17 416,952.00
38.营业外支出
单位:人民币元
2004年1-6月 2003年1-6月
项 目
捐赠 40,000.00 461,468.48
固定资产清理损失 322,185.74 1,006.30
滞纳金 4,583.62
罚 款 1,180.00
出售住房损失
固定资产减值准备
其 他 190,589.63 78,461.52
合 计 553,955.37 545,519.92
（七）母公司会计报表主要项目附注
1.应收账款
2004.06.30
账 龄 金额 比例 坏账准备
1年以内 26,944,566,74 68.10% 2,222,802.70
1至2年 7,910,371.19 19,99% 772,474.05
2至3年 2,904,527.61 7.35% 435,679.14
3年以上 1,804,023.86 4.56% 1,077,734.32
合 计 39,563,489.40 100.00% 4,508,690.21
2003.12.31
账 龄 金额 比例 坏账准备
1年以内 30,729,259.08 85.05% 1,360,575.45
1至2年 3,572,157.91 9.89% 357,215.79
2至3年 669,211.40 1.85% 100,381.71
3年以上 1,159,068.46 3.21% 695,441.08
合 计 36,129,696.85 100.00% 2,513,614.03
应收账款期末余额中，无持公司5%以上（含5%）股份的股东单位的欠款。
2.其他应收款
单位:人民币元
2004.06.30
账 龄 金额 比例 坏账准备
1年以内 6,594,479.44 20.66% 579,807.87
1至2年 17,869,110.66 56.00% 1,441,678.98
2至3年 3,926,045.62 12.30% 739,439.26
3年以上 3,521,774.57 11.04% 2,113,064.74
合 计 31,911,410.29 100.00% 4,873,990.85
2003.12.31
账 龄 金额 比例 坏账准备
1年以内 24,097,144.29 71.16% 1,445,828.63
1至2年 4,140,014.45 12.22% 414,001.45
2至3年 5,617,451.30 16.59% 842,617.70
3年以上 11,547.00 0.03% 6,928.20
合 计 33,866,157.04 100.00% 2,709,375.98
其他应收款期末余额中，无持公司5%以上（含5%）股份的股东单位的欠款。
3.长期股权投资
单位:人民币元
2003.12.31
项 目 本期增加
金 额 减值准备
长期股权投资 140,975,327.36 2,331,666.89 28,169,086.01
其他债权投资
合 计 140,975,327.36 2,331,666.89 28,169,086.01
本期 2004.06.30
项 目 减少 金 额 减值准备
长期股权投资 169,144,413.37 2,331,666.89
其他债权投资
合 计 169,144,413.37 2,331,666.89
（1）其他股权投资
单位:人民币元
投期 持股 初始
被投资单位名称 年限 比例 投资额
辽宁航天金穗科技开发有限公司 3.92 51% 1,015,883.99
湖南航天金穗计算机有限公司 40 52% 420,000.00
新疆航天金穗科技有限责任公司 3 40% 400,000.00
天津航天金穗科技开发有限公司 10 51% 622,000.00
广州航天金穗科技发展有限公司 38% 380,000.00
湖北航天信息技术公司 34% 680,000.00
北京航天金税技术有限公司 20 34% 340,000.00
重庆航天金穗高技术有限公司 15 30% 90,000.00
苏州工业园区航天自动化有限公司 10 81.82% 1,000,000.00
宁波航天金穗信息系统高技术有限责任公司 5 28% 280,000.00
镇江市佳科电脑有限公司 10 20% 600,000.00
天津瑞泰信息技术有限公司 20% 200,000.00
上海航天金穗高技术有限公司 20 10% 105,679.21
湖北航天金穗高技术有限公司 25% 250,876.20
福建航天金穗技术有限公司 10 15% 450,000.00
河南航天金穗电子有限公司 3 15% 138,354.68
重庆航天新世纪卫星应用技术公司 15% 750,000.00
航天机电财务有限责任公司 7.67% 23,000,000.00
安徽航天金穗高技术有限公司 15% 131,070.98
四川航天金穗高技术有限公司 20 34% 1,500,000.00
黑龙江金穗科技有限公司 3 50% 500,000.00
青岛航天金穗电子技术有限公司 3 51% 340,000.00
北京金冠信邦置业有限公司 30 40% 4,000,000.00
山西航天金穗科技有限公司 7 55% 2,750,000.00
安徽航天信息科技有限公司 67% 670,000.00
淄博航天信息有限公司 4 51% 510,000.00
北京航天联志科技有限公司 10 55% 16,500,000.00
重庆航税科技有限公司 80% 800,000.00
北京航天斯大电子有限公司 20 75% 9,694,328.39
河北航天金穗高技术有限公司 75% 750,000.00
常州市航天金穗高技术有限公司 10 51% 255,000.00
江西航天金穗科技有限责任公司 15 51% 510,000.00
浙江航天金穗科技有限公司 20 51% 737,251.39
广西航天金穗信息技术有限公司 51% 510,000.00
山东航天金税电子技术有限公司 51% 1,022,550.00
大连航天金穗科技有限公司 10 51% 306,000.00
江苏航天金穗科技有限公司 20 51% 1,020,000.00
新疆航天信息有限公司 72% 3,600,000.00
福建航天信息有限公司 51% 1,020,000.00
温州市航天信息计算机有限公司 50.50% 757,500.00
辽宁航天信息有限公司 51% 1,020,000.00
慈溪市航天金税电子科技有限公司 60% 600,000.00
北京金世华冠广告有限公司 40% 1,350,000.00
合 计 81,576,494.84
被投资单位名称 期末数
辽宁航天金穗科技开发有限公司 1,064,475.20
湖南航天金穗计算机有限公司 3,456,745.72
新疆航天金穗科技有限责任公司 2,774,475.55
天津航天金穗科技开发有限公司 4,175,123.67
广州航天金穗科技发展有限公司 29,226.78
湖北航天信息技术公司 1,482,254.00
北京航天金税技术有限公司 7,529,756.21
重庆航天金穗高技术有限公司
苏州工业园区航天自动化有限公司 5,248,919.36
宁波航天金穗信息系统高技术有限责任公司 1,469,563.91
镇江市佳科电脑有限公司 600,000.00
天津瑞泰信息技术有限公司 200,000.00
上海航天金穗高技术有限公司 105,679.21
湖北航天金穗高技术有限公司 250,876.20
福建航天金穗技术有限公司 450,000.00
河南航天金穗电子有限公司 138,354.68
重庆航天新世纪卫星应用技术公司 750,000.00
航天机电财务有限责任公司 23,000,000.00
安徽航天金穗高技术有限公司 131,070.98
四川航天金穗高技术有限公司 1,760,904.19
黑龙江金穗科技有限公司 1,624,002.28
青岛航天金穗电子技术有限公司 695,431.63
北京金冠信邦置业有限公司 4,000,000.00
山西航天金穗科技有限公司 5,529,360.50
安徽航天信息科技有限公司 560,005.46
淄博航天信息有限公司 1,267,317.80
北京航天联志科技有限公司 16,354,217.87
重庆航税科技有限公司 2,626,292.13
北京航天斯大电子有限公司 36,712,950.80
河北航天金穗高技术有限公司 11,477,466.05
常州市航天金穗高技术有限公司 3,368,741.55
江西航天金穗科技有限责任公司 1,099,598.40
浙江航天金穗科技有限公司 9,582,538.80
广西航天金穗信息技术有限公司 2,101,633.32
山东航天金税电子技术有限公司 1,173,110.09
大连航天金穗科技有限公司 963,256.25
江苏航天金穗科技有限公司 6,983,045.95
新疆航天信息有限公司 3,675,437.55
福建航天信息有限公司 988,670.16
温州市航天信息计算机有限公司 773,911.12
辽宁航天信息有限公司 1,020,000.00
慈溪市航天金税电子科技有限公司 600,000.00
北京金世华冠广告有限公司 1,350,000.00
合 计 169,144,413.37
被投资单位名称 减值准备 备注
辽宁航天金穗科技开发有限公司
湖南航天金穗计算机有限公司
新疆航天金穗科技有限责任公司
天津航天金穗科技开发有限公司
广州航天金穗科技发展有限公司 29,226.78
湖北航天信息技术公司
北京航天金税技术有限公司
重庆航天金穗高技术有限公司
苏州工业园区航天自动化有限公司
宁波航天金穗信息系统高技术有限责任公司 1,469,563.91
镇江市佳科电脑有限公司
天津瑞泰信息技术有限公司
上海航天金穗高技术有限公司
湖北航天金穗高技术有限公司 250,876.20
福建航天金穗技术有限公司 450,000.00
河南航天金穗电子有限公司
重庆航天新世纪卫星应用技术公司
航天机电财务有限责任公司
安徽航天金穗高技术有限公司
四川航天金穗高技术有限公司 132,000.00
黑龙江金穗科技有限公司
青岛航天金穗电子技术有限公司
北京金冠信邦置业有限公司
山西航天金穗科技有限公司
安徽航天信息科技有限公司
淄博航天信息有限公司
北京航天联志科技有限公司
重庆航税科技有限公司
北京航天斯大电子有限公司
河北航天金穗高技术有限公司
常州市航天金穗高技术有限公司
江西航天金穗科技有限责任公司
浙江航天金穗科技有限公司
广西航天金穗信息技术有限公司
山东航天金税电子技术有限公司
大连航天金穗科技有限公司
江苏航天金穗科技有限公司
新疆航天信息有限公司
福建航天信息有限公司
温州市航天信息计算机有限公司
辽宁航天信息有限公司
慈溪市航天金税电子科技有限公司
北京金世华冠广告有限公司
合 计 2,331,666.89
其他股权投资有关事项参见合并报表长期投资注释。
◆其他股权投资(权益法)
单位:人民币元
本期新增 本期权益
被投资单位名称 期初数
投资 增减额
辽宁航天金穗科技开发有限公司 1,079,660.74 20,000.00 -16,465.66
湖南航天金穗计算机有限公司 1,906,629.90 600,000.00 950,115.82
新疆航天金穗科技有限责任公司 2,892,831.31 690,301.97
天津航天金穗科技开发有限公司 3,602,588.63 3,726,035.04
湖北航天信息技术公司 1,627,407,07 534,846.93
北京航天金税技术有限公司 5,560,569.09 1,969,187.12
重庆航天金税科技有限公司 2,195,530.15 430,761.98
北京航天斯大电子有限公司 31,878,804.41 4,834,146.39
河北航天金穗技术有限公司 10,135,776.00 1,341,690.05
常州市航天金穗高技术有限公司 4,177,374.97 628,246.32
江西航天金穗科技有限责任公司 1,092,102.99 262,495.41
浙江航天金穗科技有限公司 7,329,285.59 2,253,253.21
广西航天金穗信息技术有限公司 2,336,166.89 479,466.43
山东航天金税电子技术有限公司 1,212,634.46 -39,524.37
大连航天金穗科技有限公司 1,223,471.48 448,684.77
江苏航天金穗科技有限公司 6,892,195.84 1,110,850.11
黑龙江金穗科技有限公司 1.397,673.01 226,329.27
青岛航天金穗电子技术有限公司 376,332.84 188,166.42 130,932.37
北京金冠信邦置业有限公司 4,000,000.00
山西航天金穗科技有限公司 2,750,000.00 2,779,360.50
安徽航天信息科技有限公司 670,000.00 -109,994.54
淄博航天信息有限公司 510,000.00 757,317.80
北京航天联志科技有限公司 16,500,000.00 -145,782.13
苏州工业园区航天自动化有
限公司 1,000,000.00 5,764,821.07 -1,515,901.71
新疆航天信息有限公司 3,600,000.00 75,437.55
福建航天信息有限公司 1,020,000.00 -31,329.84
温州市航天信息计算机有限
公司 757,500.00 16,411.12
辽宁航天信息有限公司 1,020,000.00
慈溪市航天金税电子科技有
限公司 600,000.00
北京金世华冠广告有限公司 1,350,000.00
合 计 112,347,035.37 14,920,487.49 21,786,871.91
分得现金 股权投资
被投资单位名称 期末数
股利 准备
辽宁航天金穗科技开发有限公司 -18,719.88 1,064,475.20
湖南航天金穗计算机有限公司 3,456,745.72
新疆航天金穗科技有限责任公司 -808,657.73 2,774,475.55
天津航天金穗科技开发有限公司 -3,153,500.00 4,175,123.67
湖北航天信息技术公司 -680,000.00 1,482,254.00
北京航天金税技术有限公司 7,529,756.21
重庆航天金税科技有限公司 2,626,292.13
北京航天斯大电子有限公司 36,712,950.80
河北航天金穗技术有限公司 11,477,466.05
常州市航天金穗高技术有限公司 -1,436,879.74 3,368,741.55
江西航天金穗科技有限责任公司 -255,000.00 1,099,598.40
浙江航天金穗科技有限公司 9,582,538.80
广西航天金穗信息技术有限公司 -714,000.00 2,101,633.32
山东航天金税电子技术有限公司 1,173,110.09
大连航天金穗科技有限公司 -708,900.00 963,256.25
江苏航天金穗科技有限公司 -1,020,000.00 6,983,045.95
黑龙江金穗科技有限公司 1,624,002.28
青岛航天金穗电子技术有限公司 695,431.63
北京金冠信邦置业有限公司 4,000,000.00
山西航天金穗科技有限公司 5,529,360.50
安徽航天信息科技有限公司 560,005.46
淄博航天信息有限公司 1,267,317.80
北京航天联志科技有限公司 16,354,217.87
苏州工业园区航天自动化有
限公司 5,248,919.36
新疆航天信息有限公司 3,675,437.55
福建航天信息有限公司 988,670.16
温州市航天信息计算机有限 773,911.12
公司
辽宁航天信息有限公司 1,020,000.00
慈溪市航天金税电子科技有 600,000.00
限公司
北京金世华冠广告有限公司 1,350,000.00
合 计 -8,795,657.35 140,258,737.42
（2）股权投资差额
单位:人民币元
被投资单位 初始额 摊销期限 期初数
常州市航天金穗高技术限公司 49,033.37 8.58年 30,943.39
江西航天金穗科技有限责任公司 2,779.03 10年 1,899.00
北京航天斯大电子有限公司 333,744.72 10年 228,058.87
浙江航天金穗科技有限公司 -47,251.39 10年 -39,769.93
山东航天金税电子技术有限公司 -2,550.00 10年 -2,146.25
合 计 335,755.73 218,985.08
本期摊销额 期末数
被投资单位 2,856.32 28,087.07
常州市航天金穗高技术限公司 138.96 1,760.04
江西航天金穗科技有限责任公司 16,687.24 211,371.63
北京航天斯大电子有限公司 -2,362.56 -37,407.37
浙江航天金穗科技有限公司 -127.50 -2,018.75
山东航天金税电子技术有限公司 17,192.46 201,792.62
合 计
（3）长期投资减值准备
项 目 期初数 本期增加
四川航天金穗高技术有限公司 132,000.00
广州航天金穗科技发展有限公司 29,226.78
宁波航天金穗信息系统高技术有限责任公司 1,469,563.91
湖北航天金穗高技术有限公司 250,876.20
福建航天金穗技术有限公司 450,000.00
合 计 2,331,666.89
项 目 本期减少 期末数
四川航天金穗高技术有限公司 132,000.00
广州航天金穗科技发展有限公司 29,226.78
宁波航天金穗信息系统高技术有限责任公司 1,469,563.91
湖北航天金穗高技术有限公司 250,876.20
福建航天金穗技术有限公司 450,000.00
合 计 2,331,666.89
4.主营业务收入
单位:人民币元
项 目 2004年1-6月 2003年1-6月
增值税专用发票防伪税控系统及配套设备 468,400,276.69 950,767,296.40
IC卡 19,031,074.75 6,097,764.50
系统集成 30,821,425.43 16,766,513.24
其他 76,008,810.38 40,651,823.17
合 计 594,261,587.25 1,014,283,397.31
5.主营业务成本
单位:人民币元
项 目 2004年1-6月 2003年1-6月
增值税专用发票防伪税控系统及配套设备 305,631,063.94 595,334,922.72
IC卡 17,785,347.96 5,235,626.52
系统集成 28,504,544.85 15,355,560.75
其他 73,257,430.24 37,156,058.85
合 计 425,178,386.99 653,082,168.84
6.投资收益
2004年1-6月
单位:人民币元
股票投资 其他股权投资
项 目 债权投资
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资 -2,140,599.02
长期投资 1,405,714.00 21,875,661.97
合 计 1,405,714.00 21,875,661.97 -2,140,599.02
2003年1-6月
单位:人民币元
股票投资 其他股权投资
项 目 债权投资
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资
长期投资 517,860.16 45,992,577.42
合 计 517,860.16 45,992,577.42
（八）未纳入合并范围的控股子公司
公司分别持有湖南航天金穗计算机有限公司、天津航天金穗科技开发有限公司、青
岛航天金穗电子技术有限公司、辽宁航天信息有限公司、慈溪市航天金税电子科技有限
公司50%以上股权，但由于上述被投资单位的资产总额、销售收入和当期净利润占母公
司与其所有子公司资产总额的合计额、母公司与其所有子公司销售收入的合计额、母公
司当期净利润额的比率均低于10%，符合财会二字（96）2号《关于合并报表范围请示的
复函》的规定，故未将其纳入公司合并会计报表范围。
（九）关联方关系及其交易
存在控制关系的关联方情况
存在控制关系的关联方
企业名称 住 所 主营业务
国有资产投资、经营管理；航天产
中国航天科工集 北京市海淀区阜成路 品、卫星地面应用系统与设备、电
团公司 8号 子及通讯设备研制、生产、销售；
航天技术的科技开发、技术咨询等
江西航天金穗科 江西省南昌高新开发 电子及通信产品技术开发、转
技有限责任公司 区火炬大街31号 让、咨询服务等
北京航天斯大电 北京市海淀区永定路 开发、生产票据打印机及测试设
子有限公司 51号 备、计算机软硬件；承接计算机
网络集成项目等，销售自产产品
常州市航天金穗 江苏省常州市新区天 调制解调器、IC卡制造；计算
高技术有限公司 安工业区B座6楼 机软件技术开发、咨询服务等
计算机系统集成开发、销售；办
广西航天金穗信 广西南宁市金湖路38
公自动化配套设备销售；计算机
息技术有限公司 号地产大厦2楼
技术咨询、培训、维修服务
经营电子产品、通信设备、计
河北航天金穗技 石家庄新石北路368
算机软硬件开发销售培训服
术有限公司 号
务等
电子计算机及配件、打印机、
重庆航税科技有 九龙坡区石桥铺科园
电子元器件、电工器材销售及
限公司 一路3号10-3、5
技术服务等
增值税防伪税控系统、计算机系
浙江航天金穗科
杭州市马塍路36号 统、网络系统及外设的销售；计
技有限公司
算机软件的开发、销售等
山东航天金税电 济南市英雄山路155 电子及通讯设备、计算机及配件销
子技术有限公司 号 售、计算机软件的开发、销售等
电子及通讯设备、计算机及外
大连航天金穗科 大连市沙河口区联合
围设备；计算机技术、工业自
技有限公司 路138号
动化控制技术开发、销售等
电子及通讯设备、计算机及外
江苏航天金穗科 南京市江宁经济技术
围设备；计算机技术、工业自
技有限公司 开发区天元路139号
动化控制技术开发、销售等
北京航天联志科 北京市海淀区中关村 技术开发、转让、咨询、服务、
技有限公司 南大街甲12号 培训、信息咨询等
安徽航天信息科 合肥市金寨路215号 电子产品、通讯设备、计算机
技有限公司 康园大厦502 及辅助设备、商务信息咨询等
淄博航天信息有 计算机、电子设备制作、销售、
张店柳泉路248号
限公司 计算机软件、网络集成研制等
计算机软硬件的开发、销售及
山西航天金穗科 太原市高新区高新街
技术推广；机电设备的修理及
技有限公司 36号203室
技术服务等
辽宁航天信息有 计算机软件开发及技术服务、
沈阳市和平区抚顺路
限公司 计算机及辅助设备、电子产品
15#4、5、6门
批发零售等
天津航天金穗科 天津华苑产业区中济 技术开发开发、咨询、服务、转让
技开发有限公司 科园A座622室 （电子与信息技术及产品）；计算
机及外围设备等
辽宁航天金穗科 沈阳经济技术开发 金说工程开发、设备经销安装技术
技开发有限公司 区贵州路2# 服务培训等
设计、制造和销售工业自动化系统
苏州工业园区航 苏州工业园区唯亭
设备、计算机软硬件及技术服务和
天自动化公司 分区
咨询等
福建航天信息科 福州市鼓楼区福州 电子及通讯设备、计算机及外部设
技有限公司 软件园二期10#楼 备、智能机电产品的销售等
青岛经济技术开发
青岛航天金穗电 计算机软件、硬件开发，计算机网
区薛家岛办事处甘
子公司 络工程、批发零售计算机软硬件等
水湾村
新疆航天信息有 乌市光明路8#祥和 电子与信息、机电一体化技术及产
限公司 大厦4楼 品的开发、咨询、服务、转让等
电子计算机软件开发，经销电子计
湖南航天金穗计 长沙市岳麓区枫林
算机软硬件、机械设备、电子产品
算机有限公司 二路631号
等
慈溪市航天金税
电子科技有限公 浒山街道孙塘南路 电子控制系统、计算机软硬件、通
司 161#2楼 讯设备开发生产等
温州市航天信息 乐清市乐成镇民丰 电子产品、计算机软硬件和通讯设
计算机有限公司 路69-4号 备的开发销售等
与本企业 经济性质 法定
企业名称
关系 或类型 代表人
中国航天科工集
团公司 母公司 全民所有制 殷兴良
江西航天金穗科
子公司 有限责任公司 王增梅
技有限责任公司
北京航天斯大电 子公司 合资经营（港资） 周浩祥
子有限公司
常州市航天金穗
高技术有限公司 子公司 有限责任公司 龚保国
广西航天金穗信
息技术有限公司 子公司 有限责任公司 赵 炜
河北航天金穗技
术有限公司 子公司 有限责任公司 龚保国
重庆航税科技有
限公司 子公司 有限责任公司 周浩祥
浙江航天金穗科
技有限公司 子公司 有限责任公司 周方佑
山东航天金税电
子技术有限公司 子公司 有限责任公司 王增梅
大连航天金穗科
技有限公司 子公司 有限责任公司 赵 炜
江苏航天金穗科
技有限公司 子公司 有限责任公司 龚保国
北京航天联志科
技有限公司 子公司 有限责任公司 余文胜
安徽航天信息科
技有限公司 子公司 有限责任公司 赵 炜
淄博航天信息有
限公司 子公司 有限责任公司 王增梅
山西航天金穗科
技有限公司 子公司 有限责任公司 龚保国
辽宁航天信息有
限公司 子公司 有限责任公司 王增梅
天津航天金穗科
技开发有限公司 子公司 有限责任公司 赵志平
辽宁航天金穗科
技开发有限公司 子公司 有限责任公司 王增梅
苏州工业园区航
天自动化公司 子公司 有限责任公司 龚保国
福建航天信息科
技有限公司 子公司 有限责任公司 赵 炜
青岛航天金穗电
子公司 子公司 有限责任公司 王增梅
新疆航天信息有
限公司 子公司 有限责任公司 王增梅
湖南航天金穗计
算机有限公司 子公司 有限责任公司 赵 炜
慈溪市航天金税
电子科技有限公 子公司 有限责任公司 龚保国
司
温州市航天信息
计算机有限公司 子公司 有限责任公司 龚保国
存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
单位：人民币元
企业名称 2003.12.31 本期增加
中国航天科工集团公司 7,203,260,000.00
江西航天金穗科技有限责任公司 1,000,000.00
北京航天斯大电子有限公司 US$500,000.00
常州市航天金穗高技术有限公司 500,000.00
河北航天金穗技术有限公司 1,000,000.00
广西航天金穗信息技术有限公司 1,000,000.00
浙江航天金穗科技有限公司 1,000,000.00
大连航天金穗科技有限公司 600,000.00
山东航天金税电子技术有限公司 2,000,000.00
重庆航税科技有限公司 1,000,000.00
江苏航天金穗科技有限公司 2,000,000.00
北京航天联志科技有限公司 20,000,000.00
安徽航天信息科技有限公司 1,000,000.00
淄博航天信息有限公司 1,000,000.00
山西航天金穗科技有限公司 5,000,000.00
辽宁航天信息有限公司 2,000,000.00
天津航天金穗科技开发有限公司 1,000,000.00
辽宁航天金穗科技开发有限公司 1,200,000.00
苏州工业园区航天自动化公司 5,500,000.00
福建航天信息科技有限公司 2,000,000.00
青岛航天金穗电子公司 1,000,000.00
新疆航天信息有限公司 5,000,000.00
湖南航天金穗计算机有限公司 1,000,000.00
慈溪市航天金税电子科技有限公司 1,000,000.00
温州市航天信息计算机有限公司 1,500,000.00
企业名称 本期减少 2004.06.30
7,203,260,000.00
中国航天科工集团公司
江西航天金穗科技有限责任公司 1,000,000.00
北京航天斯大电子有限公司 US$500,000.00
常州市航天金穗高技术有限公司 500,000.00
河北航天金穗技术有限公司 1,000,000.00
广西航天金穗信息技术有限公司 1,000,000.00
浙江航天金穗科技有限公司 1,000,000.00
大连航天金穗科技有限公司 600,000.00
山东航天金税电子技术有限公司 2,000,000.00
重庆航税科技有限公司 1,000,000.00
江苏航天金穗科技有限公司 2,000,000.00
北京航天联志科技有限公司 20,000,000.00
安徽航天信息科技有限公司 1,000,000.00
淄博航天信息有限公司 1,000,000.00
山西航天金穗科技有限公司 5,000,000.00
辽宁航天信息有限公司 2,000,000.00
天津航天金穗科技开发有限公司 1,000,000.00
辽宁航天金穗科技开发有限公司 1,200,000.00
苏州工业园区航天自动化公司 5,500,000.00
福建航天信息科技有限公司 1,020,000.00
青岛航天金穗电子公司 1,000,000.00
新疆航天信息有限公司 5,000,000.00
湖南航天金穗计算机有限公司 1,000,000.00
慈溪市航天金税电子科技有限公司 1,000,000.00
温州市航天信息计算机有限公司 1,500,000.00
存在控制关系的关联方所持股份及其变化
单位：人民币万元
期初数
企业名称 金额 比例(%)
中国航天科工集团公司 6,360.00 53.00
江西航天金穗科技有限责任公司 51.00 51.00
北京航天斯大电子有限公司 US$37.50 75.00
常州市航天金穗高技术有限公司 25.50 51.00
河北航天金穗技术有限公司 75.00 75.00
广西航天金穗信息技术有限公司 51.00 51.00
浙江航天金穗科技有限公司 51.00 51.00
大连航天金穗科技有限公司 30.60 51.00
山东航天金税电子技术有限公司 102.00 51.00
重庆航税科技有限公司 80.00 80.00
江苏航天金穗科技有限公司 102.00 51.00
北京航天联志科技有限公司 16,50.00 55.00
安徽航天信息科技有限公司 67.00 67.00
淄博航天信息有限公司 51.00 51.00
山西航天金穗科技有限公司 275.00 55.00
辽宁航天信息有限公司
天津航天金穗科技开发有限公司 40.00 40.00
辽宁航天金穗科技开发有限公司 101.59 50.00
苏州工业园区航天自动化公司 160.00 29.08
福建航天信息科技有限公司
青岛航天金穗电子公司 34.00 34.00
新疆航天信息有限公司
湖南航天金穗计算机有限公司 42.00 42.00
慈溪市航天金税电子科技有限公
司
温州市航天信息计算机有限公司
本期增加 本期减少
企业名称 金额 比例(%) 金额 比例(%)
中国航天科工集团公司 -13.74
江西航天金穗科技有限责任公司
北京航天斯大电子有限公司
常州市航天金穗高技术有限公司
河北航天金穗技术有限公司
广西航天金穗信息技术有限公司
浙江航天金穗科技有限公司
大连航天金穗科技有限公司
山东航天金税电子技术有限公司
重庆航税科技有限公司
江苏航天金穗科技有限公司
北京航天联志科技有限公司
安徽航天信息科技有限公司
淄博航天信息有限公司
山西航天金穗科技有限公司
辽宁航天信息有限公司 102.00 51.00
天津航天金穗科技开发有限公司 42.40 21.00
辽宁航天金穗科技开发有限公司 2.00 1.67
苏州工业园区航天自动化公司 576.48 63.64
福建航天信息科技有限公司 102.00 51.00
青岛航天金穗电子公司 18.82 17.00
新疆航天信息有限公司 360.00 72.00
湖南航天金穗计算机有限公司 60.00 10.00
慈溪市航天金税电子科技有限公
司 60.00 60.00
温州市航天信息计算机有限公司 75.75 50.50
期末数
企业名称 金额 比例(%)
中国航天科工集团公司 6,360.00 39.26
江西航天金穗科技有限责任公司 51.00 51.00
北京航天斯大电子有限公司 US$37.50 75.00
常州市航天金穗高技术有限公司 25.50 51.00
河北航天金穗技术有限公司 75.00 75.00
广西航天金穗信息技术有限公司 51.00 51.00
浙江航天金穗科技有限公司 51.00 51.00
大连航天金穗科技有限公司 30.60 51.00
山东航天金税电子技术有限公司 102.00 51.00
重庆航税科技有限公司 80.00 80.00
江苏航天金穗科技有限公司 102.00 51.00
北京航天联志科技有限公司 16,50.00 55.00
安徽航天信息科技有限公司 67.00 67.00
淄博航天信息有限公司 51.00 51.00
山西航天金穗科技有限公司 275.00 55.00
辽宁航天信息有限公司 102.00 51.00
天津航天金穗科技开发有限公司 82.40 61.00
辽宁航天金穗科技开发有限公司 103.59 51.67
苏州工业园区航天自动化公司 736.48 92.72
福建航天信息科技有限公司 102.00 51.00
青岛航天金穗电子公司 52.82 51.00
新疆航天信息有限公司 360.00 72.00
湖南航天金穗计算机有限公司 102.00 52.00
慈溪市航天金税电子科技有限公
司 60.00 60.00
温州市航天信息计算机有限公司 75.75 50.50
不存在控制关系的关联方关系的性质
企 业 名 称 与本企业关系
北京航星科技开发公司 科工集团下属单位
中国航天科工集团第二研究院706所 科工集团下属单位
中国航天科技集团公司第五研究院 公司的非控股股东
中国航天建筑设计研究院勘察公司 科工集团下属单位
中国航天科工集团第三研究院八三五七研究所 科工集团下属单位
深圳航天广宇工业（集团）公司 科工集团下属单位
中国精密机械进出口深圳公司 科工集团下属单位
长峰科技工业集团公司 科工集团下属单位
北京航天长峰计算机有限公司 科工集团下属单位
深圳航天科工实业有限公司 科工集团下属单位
重庆航天测量通信技术有限公司 科工集团下属单位
重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 科工集团下属单位
航天机电财务有限责任公司 同一母公司
宁波航天金穗信息系统高技术有限责任公司 联营企业
新疆航天金穗科技有限责任公司 联营企业
北京航天金税技术有限公司 联营企业
湖北航天金穗高技术有限公司 联营企业
四川航天金穗高技术有限公司 联营企业
重庆航天金穗高技术有限公司 联营企业
广州航天金穗科技发展有限公司 联营企业
镇江市佳科电脑有限公司 联营企业
黑龙江金穗科技有限公司 联营企业
湖北航天信息技术公司 联营企业
北京金世华冠广告有限公司 联营企业
北京金冠信邦置业有限公司 联营企业
河南航天金穗电子有限公司 联营企业
安徽航天金穗高技术有限公司 联营企业
关联方交易
公司的关联交易，是在特定的历史条件下、根据企业实际发展需要以及完成防伪税
控系统推广任务的需要而发生的，公司在进行关联交易时遵循了公平、合理的原则，并
承诺在未来的业务发展中尽量减少关联交易。
定价政策
公司下属子公司根据国家税务总局制定的各地推广增值税专用发票防伪税控系统计
划量，按照中国航天机电集团公司天机财[2000]511号文规定的价格向公司购买专用设
备，其对外销售价格执行国家发展计划委员会计价格[2000]1381号文和国家发展计划委
员会计价格[2002]928号规定的价格。
公司与关联方发生的其它关联交易事项，按市场价格执行。销售货物的关联交易事
项
单位：人民币元
2004年1-6月
公司名称 金额 比例
河南航天金穗电子有限公司 21,170,800.01 2.64%
新疆航天金穗科技有限责任公司 12,357,991.11 1.54%
北京航天金税技术有限公司 15,361,570.00 1.92%
天津航天金穗科技开发有限公司 6,900,256.89 0.86%
安徽航天金穗高技术有限公司 747,025.63 0.09%
湖北航天金穗高技术有限公司
湖北航天信息技术公司 9,442,338.38 1.18%
四川航天金穗高技术有限公司 11,242,789.82 1.40%
重庆航天金穗高技术有限公司 371,794.88 0.05%
镇江市佳科电脑有限公司 213,982.90 0.03%
湖南航天金穗计算机有限公司 9,812,269.52 1.23%
苏州工业园区航天自动化有限公司
天津瑞泰信息技术有限公司
青岛航天金穗电子公司 4,121,539.92 0.52%
黑龙江金穗科技公司 4,678,941.34 0.58%
合 计 96,421,300.40 12.04%
2003年1-6月
公司名称 金 额 比例
河南航天金穗电子有限公司
新疆航天金穗科技有限责任公司 5,176,214.85 0.37%
北京航天金税技术有限公司 49,058,080.66 3.50%
天津航天金穗科技开发有限公司
安徽航天金穗高技术有限公司
湖北航天金穗高技术有限公司 983,083.06 0.07%
湖北航天信息技术公司 18,714,961.52 1.34%
四川航天金穗高技术有限公司 22,799,236.41 1.63%
重庆航天金穗高技术有限公司 94,205.13 0.01%
镇江市佳科电脑有限公司 452,827.35 0.03%
湖南航天金穗计算机有限公司 24,175,181.48 1.73%
苏州工业园区航天自动化有限公司 8,516,444.88 0.61%
天津瑞泰信息技术有限公司 18,871.80 0.56%
青岛航天金穗电子公司 4,341,021.74 0.31%
黑龙江金穗科技公司 22,220,200.24 1.58%
合 计 156,550,329.12 11.18%
公司向部分参控股公司销售的防伪税控系统，先由参控股公司根据国家税务总局的
推广计划订购，然后由公司按全国统一的价格（包括关联方和无关第三方）销售给各地
参控股公司，再由各地参控股公司按国家计委定价销售给各地最终用户。公司向部分参
控股公司销售防伪税控系统，是国家推广防伪税控系统的工作要求所致，不存在人为操
纵利润和侵害中小股东的行为。
为保证防伪税控系统的顺利推广及对所有经销服务单位建立统一标准的目的，公司
经国家税务总局批准，制定了标准服务协议，规定所有防伪税控系统的经销单位，无论
是关联方还是无关第三方，都享受同样的权利，尽同样的义务。
通过推广防伪税控系统，公司在全国各地建立起了广泛的销售服务网络，形成了不
可多得的资源，为公司防伪税控系统及其他产品的进一步推广奠定了良好的基础，正是
基于发挥销售和售后服务网络优势的原因，斯大公司先将防伪税控系统专用票据打印机
销售给航天信息部分分、子公司，然后再由航天信息部分分、子公司销售给最终用户。
这些分、子公司向斯大公司购进打印机时享受斯大公司制定的全国统一价，并按照约定
的价格标准进行打印机销售。斯大公司通过公司分、子公司销售打印机价格和条件等同
于无关第三方，不存在损害公司及其股东利益的行为。
接受劳务
单位：人民币元
公司名称 2004年1-6月 2003年1-6月
北京航星科技开发公司 12,228,051.52 1,872,222.26
中国航天科技集团公司第一研究院210厂 1,107,736.10
中国航天科工集团第二研究院706所 1,256,410.26 355,982.90
合 计 13,484,461.78 3,335,941.26
公司现有的委托关联方的加工业务，是通过进行价格比较、协议、关联交易回避制
度以及独立董事制度等方式保证关联交易价格的公平、合理。
公司与受托加工关联方签署了《关于加工定作之协议书》，协议规定，承揽方为公
司加工产品的条件和价格将不高于承揽方向任何第三方提供相同或类似产品加工的条件
或价格，如果公司能够以优于承揽方提供的条件或价格从第三方得到相同的加工服务，
则公司有权选择与第三方建立委托加工关系，并随时以书面形式向承揽方发出通知终止
未履行完毕的合同。代理
单位：人民币元
公司名称 2004年1-6月 2003年1-6月
深圳航天广宇工业（集团）公司 537,548.48 2,336,761.59
合 计 537,548.48 2,336,761.59
上述费用为公司按合同总货款（不含进口关税）的1%向受托方支付代理进口手续费
。
公司目前没有申请进出口经营权，故进口业务均委托专业代理商进行，公司委托报
价较合理的关联方代理其进口业务。
斯大公司为中外合资企业，有进出口经营权，但如果自营进口，则需设立机构和配
备相应的专业人员。出于人员和成本方面的考虑，没有开展自营进出口业务，而是经过
询价比较后，委托报价合理的专业进出口商代理进口业务。
在关联交易的执行中，公司建立了交易询价制度以保证交易价格的公允。通过同行
业的对比，选择具有良好资质、经营状况稳定、具有一定实力的代理商，以保证公司进
口业务的稳定。
关联方应收应付金额
单位：人民币元
2004年6月30日
项 目 关联方 余额
应收账款 宁波航天金穗信息系统高技术有限责任公司 172,235.00
湖南航天金穗计算机有限公司 879,480.36
小 计 1,051,715.36
应付账款 航天科工集团第二研究院706所 209,402.41
新疆航天金穗科技有限责任公司 25,380.00
小 计 234,782.41
预收账款 湖北航天金穗高技术有限公司 2,804.72
湖北航天信息技术公司 6,590.80
北京航天金税技术有限公司 4,481,168.00
四川航天金穗高技术有限公司 44,859.70
新疆航天金穗科技有限责任公司 383,785.97
中国航天科工集团公司 140,000.00
河南航天金穗电子有限公司 372,384.85
安徽航天金穗高技术有限公司 126,402.80
小 计 5,557,996.84
预付帐款 深圳航天广宇工业(集团)公司 700,000.00
小 计 700,000.00
其他应付款 重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 3,000,000.00
新疆航天金穗科技有限责任公司 154,255.93
小 计 3,154,255.93
项 目 关联方 比例
应收账款 宁波航天金穗信息系统高技术有限责任公司 0.35%
湖南航天金穗计算机有限公司 1.77%
小 计 2.12%
应付账款 航天科工集团第二研究院706所 0.09%
新疆航天金穗科技有限责任公司 0.01%
小 计 0.10%
预收账款 湖北航天金穗高技术有限公司 0.00%
湖北航天信息技术公司 0.00%
北京航天金税技术有限公司 3.10%
四川航天金穗高技术有限公司 0.03%
新疆航天金穗科技有限责任公司 0.27%
中国航天科工集团公司 0.10%
河南航天金穗电子有限公司 0.26%
安徽航天金穗高技术有限公司 0.08%
小 计 3.84%
预付帐款 深圳航天广宇工业(集团)公司 1.32%
小 计 1.32%
其他应付款 重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 6.37%
新疆航天金穗科技有限责任公司 0.33%
小 计 6.70%
项 目 关联方 内容
应收账款 宁波航天金穗信息系统高技术有限责任公司 货款
湖南航天金穗计算机有限公司 货款
小 计
应付账款 航天科工集团第二研究院706所 加工费
新疆航天金穗科技有限责任公司 货款
小 计
预收账款 湖北航天金穗高技术有限公司 货款
湖北航天信息技术公司 货款
北京航天金税技术有限公司 货款
四川航天金穗高技术有限公司 货款
新疆航天金穗科技有限责任公司 货款
中国航天科工集团公司 货款
河南航天金穗电子有限公司 货款
安徽航天金穗高技术有限公司 货款
小 计
预付帐款 深圳航天广宇工业(集团)公司 货款
小 计
其他应付款 重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 往来款
新疆航天金穗科技有限责任公司 往来款
小 计
上述往来款中，均为企业正常生产经营所致。
（十）或有事项
截止至2004年6月30日，公司无需披露的重大或有事项。
（十一）承诺事项
截止至2004年6月30日，公司无需披露的重大承诺事项。
（十二）资产负债表日后事项
截止2004年8月6日，公司将在国信证券杭州保俶路营业部所购国债卖出，成交金额
47,986,202.70元。除此以外，公司未发生对2004年6月30日的财务状况有重大影响的资
产负债表日后事项。
（十三）其它重要事项
截止2004年06月30日，公司不存在应披露的其他重要事项。
第七节 备查文件
一、载有董事长签名的2003年半年度报告文本
二、载有公司董事长、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本
四、公司章程文本
五、其他有关文件
航天信息股份有限公司董事会
董事长：夏国洪
二00四年八月十二日
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