每日必读1、公司法定中文名称:江苏恒瑞医药股份有限公司
公司中文名称缩写:恒瑞医药
公司法定英文名称:JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO.,LTD.
公司英文名称缩写:HR
2、公司法定代表人:孙飘扬
3、公司董事会秘书:陈学民
联系地址:连云港市新浦人民东路145号
联系电话:0518-5457194
传 真:0518-5452340
电子信箱:600276@sina.com
4、公司注册地址:连云港市经济技术开发区黄河路38号 邮政编码:222007
公司办公地址:连云港市新浦区人民东路145号 邮政编码:222002
公司国际互联网网址:http://www.hrs.com
公司电子信箱:600276@pub.lyg.jsinfo.net
5、公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点:江苏恒瑞医药股份有限公司董秘办
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:恒瑞医药
股票代码:600276
1、公司本年度主要利润指标情况（金额单位:人民币元）
利润总额:97,665,461.26
净 利 润:81,155,081.33
扣除非经常性损益后的净利润:62,949,303.09
主营业务利润:371,069,659.74
其他业务利润:3,253,309.03
营业利润:87,975,360.90
投资收益:3,254,434.06
补贴收入:1,064,638.98
营业外收支净额:5,371,027.32
经营活动产生的现金流量净额:11,487,104.94
现金及现金等价物净增加额:-212,637,329.00
注:非经常性损益涉及的项目和金额:18,205,778.24
①2000年新股发行过程中冻结的无效申购资金利息报告期内分摊的部分5,135 ,778.24元；
②所得税返还13,070,000.00。
2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
指 标 名 称 2001年 2000年 1999年
主营业务收入 634,268,947.69 484,707,192.06 413,929,931.49
净利润 81,155,081.33 65,271,386.36 51,332,467.70
总资产 1,119,024,142.95 986,273,264.76 463,707,546.17
股东权益（不含少数股东权益） 743,061,762.78 670,432,577.19 160,429,672.90
每股收益（全面摊薄） 0.382 0.491 0.553
每股收益（加权平均） 0.382 0.635 0.553
扣除非经营性损益后的每股收益 0.296 0.429 0.553
每股净资产 3.496 5.047 1.728
调整后的每股净资产 3.459 5.008 1.627
每股经营活动产生的现金
流量净额 0.054 0.148 0.365
净资产收益率％（全面摊薄） 10.92 9.74 32.00
净资产收益率％（加权平均） 11.45 21.07 38.09
3、报告期利润分配表附表
报告期利润 净资产收益率％ 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 49.94 52.35 1.746 1.746
营业利润 11.84 12.41 0.414 0.414
净利润 10.92 11.45 0.382 0.382
扣除非经营性
损益后的净利润 8.47 8.88 0.296 0.296
注:①以上数据根据公司合并会计报表数填列数填列或计算后填列。
②报告期末至报告披露日,公司股本未发生变化。
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
数量单位:股
本次 本次变动增减（+,-）
变动前 配股 送股 公积金转股 增发
一、未上市流通股份
1、发起人股份 92850000 27855000 27855000
其中:国家持有股份 82565000 24769500 24769500
境内法人持有股份 10285000 3085500 3085500
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计 92850000 27855000 27855000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 40000000 12000000 12000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 40000000 12000000 12000000
三、股份总数 132850000 39855000 39855000
本次
转(受)让 小计 变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 55710000 148560000
其中:国家持有股份 49539000 132104000
境内法人持有股份 6171000 16456000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计 55710000 148560000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 24000000 64000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 24000000 64000000
三、股份总数 79710000 212560000
（二）公司股东情况介绍
1、截止2001年12月31日,公司股东总数为23046户。
2、截止2001年12月31日,公司前十名股东持股情况（单位:股）
序号 股东名称 期初持股数 期末持 占总股本 持股性质
股数量 比例
（％）
1 连云港恒瑞集团有限公司 82565000 132104000 62.15 国家股
2 中国医药工业公司 9285000 14856000 6.99 国有法人股
3 安信基金 4933154 2.32 公众股
4 安顺基金 3017956 1.42 公众股
5 景福基金 2293425 1.08 公众股
6 华安创新 1305849 0.61 公众股
7 泰和基金 1282763 0.60 公众股
8 赫丽华 810856 0.38 公众股
9 李玉清 775000 0.36 公众股
10 沈叶 774900 0.36 公众股
注: ①持有本公司5％以上（含5％）股份的股东所持股份没有质押或冻结的情况。
②安信基金、安顺基金、华安创新分别同属于一个基金管理公司。
3、公司控股股东情况
①公司控股股东为连云港恒瑞集团有限公司,所持有的公司股份为国家股,占公 司总股本的62.15％。法定代表人:徐维钰,成立日期:1998年12月,注册资本: 15000 万元,经营范围:政府授权范围内的国有资产、控股、参股子公司中股权属于集团公 司的国有资产和政府授权的其它国有资产的管理营运,为国有独资公司。
②报告期内本公司无控股股东变更情况。
4、控股股东的控股股东或实际控制人情况:
本公司控股股东连云港恒瑞集团有限公司的实际控制人为连云港市国有资产管 理委员会。
（一）现任公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、基本情况 单位:股
姓 名 职 务 性别 年龄 任 期 年初持 年末持
股数 股数
孙飘扬 董事长 男 44 2000.3-2003.3 0 0
李永安 副董事长、总经理 男 45 2000.3-2003.3 0 0
周启群 董事、副总经理 男 58 2000.3-2003.3 0 0
徐根华 董事、副总经理 男 40 2000.3-2003.3 0 0
王述东 董事 男 40 2000.3-2003.3 0 0
周锡富 监事长 男 50 2000.3-2003.3 0 0
徐金官 监事 男 39 2000.3-2003.3 0 0
汪广汉 监事 男 39 2000.3-2003.3 0 0
陈洪民 监事 女 47 2000.3-2003.3 0 0
崔 健 监事 男 32 2000.3-2003.3 0 0
张永强 副总经理 男 36 2001.6-2003.3 0 0
周云曙 副总经理 男 31 2001.3-2003.3 0 0
陈永江 副总工程师 男 38 2000.3-2003.3 0 1280
陈学民 董事会秘书 男 34 2000.3-2003.3 0 0
孙杰平 财务总监 男 32 2000.3-2003.3 0 0
说明:①董事长孙飘扬先生兼任连云港恒瑞集团有限公司董事、总经理,任职期 限为2002年至2005年；副董事长李永安先生兼任连云港恒瑞集团有限公司董事（任 职期限为2002年至2005年）、副书记；董事王述东先生兼任中国医药工业公司国内 处处长。
②监事长周锡富先生和监事汪广汉先生分别兼任连云港恒瑞集团有限公司工会 主席和财务部副部长。
③陈永江所持股份报告期内发生变动,是因为在二级市场购买公司股票后,公司 送转股份所致。
2、年度报酬情况
①公司高级管理人员以及兼任高级管理或重要岗位职务的董事、监事报酬按连 云港市政府有关经营者年薪制方案发放。未兼任公司高级管理或重要岗位职务的董 事、监事报酬按所在岗位工资标准或经济责任制考核标准,视其任务完成情况,再给 予另外奖励。
②本年度在公司领取报酬的现任董事、 监事和高管人员的年度报酬总额共计 174万元；金额最高的前三名董事的报酬总额为100万元；金额最高的前三名高管人 员的报酬总额为62万元。
③本年度在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员年度报酬区间: 5 万元 以下的1人,6-10万元的4人,11-20万元的4人,20万元以上的 3人。董事王述东先生, 监事周锡富先生、汪广汉先生不在公司领取报酬、津贴, 分别在股东单位中国医药 工业公司和连云港恒瑞集团有限公司领取报酬、津贴。
3、报告期内,公司没有董事、监事、高级管理人员离任情况。经公司二届四次 董事会（于2001年2月27日召开）审议,聘任周云曙先生为公司副总经理；经公司二 届五次董事会（于2001年6月14日召开）审议,聘任张永强先生为公司副总经理。
（二）公司员工情况
报告期内公司共有员工1660人,其中生产人员727人,销售人员493人, 研究及技 术人员243人,财务人员45人,行政人员137人,其它人员15人。 以上人员中本科及以 上学历284人,大专学历277人。
公司没有需要承担费用的离退休职工。
（一）公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求, 不 断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作,公司制定、 完善了 《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 、《总经理工作细则》。这些规则符合中国证监会和国家经贸委于2002年1月7日发 布的《上市公司治理准则》规范性文件的基本要求,具体情况如下:
1、关于股东与股东大会:公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地 位,确保所有股东能充分行使自己的权利；公司建立了股东大会的议事规则,能够严 格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会, 在会场的选择上尽可能 地让更多的股东能够参加股东大会,行使股东大会的表决权； 公司关联交易公平合 理。
2、关于控股股东与公司的关系:控股股东行为规范, 没有超越股东大会直接或 间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业 务方面做到″五分开″,公司具有独立完整的业务及自主经营能力； 公司董事会、 监事会和内部机构能够独立运作。
3、关于董事与董事会:公司严格按照《公司章程》规定的董事远聘程序选举董 事,并将进一步完善董事的选聘程序；公司董事会人数和人员构成符合法律、 法规 的要求；公司董事会建立了《董事会议事规则》, 各位董事能够以认真负责的态度 出席董事会和股东大会,能够积极参加有关培训,熟悉有关法律、法规, 了解作为董 事的权利、义务和责任；公司已在《公司章程》中增加了关于独立董事的相关内容, 并按中国证监会的要求,已选定独立董事的合适人选,待年度股东大会上选举产生。 董事会专门委员会将根据准则要求设立。
4、关于监事和监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求； 公司监事会建立了《监事会议事规则》；公司监事能够认真履行自己的职责, 能够 本着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、 经理和其它高级管理人员履行 职责的合法、合规性进行监督。
5、关于绩效评价与激励约束机制:公司已建立了企业效绩评价考核办法, 使经 营者的收入与企业经营业绩相挂钩,高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法 规的规定。
6、关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债人、职工、消费者 等其它相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康地发展。
7、关于信息披露与透明度:公司指定董事会秘书负责信息披露工作, 负责接待 股东来访及咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定,真实、 准 确、完整及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息； 公司能够 按照有关规定,及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。
公司自成立以来,一贯严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规的 要求规范运作,并将严格按照《上市公司治理准则》的要求,不断完善公司的治理结 构,切实维护中小股东的利益,厚报股东、厚报社会。
（二）独立董事履行职责情况
报告期内公司尚未聘请独立董事。董事会正根据中国证监会发布的《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求,选定了独立董事的合适人选,待 年度股东大会上选举产生。
报告期内公司召开了两次股东大会。
（一）2000年度股东大会
2001年2月27日公司二届四次董事会审议通过,决定于2001年4月18日召开 2000 年度股东大会,并于2001年3月1日在《上海证券报》上刊登了关于召开2000 年度股 东大会及其审议内容的公告。
2001年4月18 日上午,在连云港龙湾大酒店一楼会议室召开了2000 年度股东大 会,出席大会的股东及授权代表共4人,代表股份数96404772股,占公司总股本的 72 .57％,公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。大会以记名方式投票表决, 逐项审议通过了如下决议:1、审议通过了《公司2000年度董事会工作报告》；2 、 审议通过了《公司2000年度监事会工作报告》；3、审议通过了《公司2000 年度报 告及摘要》；4、审议通过了《公司2000年度财务决算报告》；5、审议通过了《公 司2000年度分配预案》；6、审议通过了《公司2001年度预计利润分配政策》；7、 审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2001年度审计机构的议案》。
以上决议公告已于2001年4月19日在《上海证券报》上刊登。
（二）2000年度第一次临时股东大会
2001年6月14日公司二届五次董事会审议通过,决定于2001年7月18日召开 2001 年度第一次临时股东大会,并于2001年6月15日在《上海证券报》上刊登了关于召开 2001年度第一次临时股东大会及其审议内容的公告。
2001年7月18日上午,在连云港北崮山庄二楼会议室召开了2001年第一次临时股 东大会。出席本次股东大会的股东及授权代表共4人,代表股份数155468371股,占公 司总股本的73.14％,公司四名董事、三名监事及其他高级管理人员列席了会议。大 会以记名方式投票表决,逐项审议通过了如下决议:1、 审议通过了《关于授权公司 董事会投资权限的议案》；2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；3、审议 通过了《关于在上海投资的议案》。
以上决议公告已于2001年7月19日在《上海证券报》上刊登。
（五）报告期内公司无选举、更换公司董事、监事情况
（一）报告期内的经营情况
1、主营业务的范围及其经营状况
①公司属医药行业。主要从事化学原料药及片剂、针剂、胶囊、粉针等西药制 剂的开发、制造和销售；药用SP复合膜、PTP铝箔的制造和销售。2001年,面对竞争 激烈、复杂多变的内外部环境,公司在董事会的领导下,更新观念,开拓进取,紧紧围 绕″结构调整,产业升级″的总体要求,坚持主业做大做强做精的经营方针, 根据市 场形势和公司实际情况,坚持科技创新,加大技改力度,完善市场管理体系,强化销售, 取得了较好的经营业绩。
本年度公司主营业务收入完成63427万元,主营业务利润完成37107万元,利润总 额9767万元,净利润8116万元,分别比去年同期增长30.86％、46.67％、19.27 ％、 24.33％。
公司主营业务收入的构成如下:
销售收入（万元） 占公司主营业务收入的比重
一、药品 47620 75.08
其中:抗肿瘤药品 20656 32.57
麻醉镇痛药品 2749 4.33
抗感染类药品 16907 26.66
其他药品 7308 11.52
二、药用包装材料 15807 24.92
其中:PTP系列产品 6252 9.86
SP系列产品 9555 15.06
合计 63427 100
主营业务利润的构成如下:
主营业务利润（万元） 占公司主营业务利润比例
一、药品 33433 90.10
其中:抗肿瘤药品 18186 49.02
麻醉镇痛药品 1945 5.24
抗感染类药品 8510 22.93
其他药品 4792 12.91
二、药用包装材料 3674 9.90
其中:PTP系列产品 883 2.38
SP系列产品 2791 7.52
合计 37107 100
②占主营业务收入或主营业务利润10％以上的主要产品的销售收入、销售成本、 毛利率:
单位:万元
产品销售收入 产品销售收本 毛利率（％）
抗肿瘤药 20656 2470 88.04
抗感染类药 16907 8397 50.33
PTP系列产品 6252 5369 14.12
SP系列产品 9555 6764 29.21
2、主要供应商、客户情况
公司药品前五名供应商合计采购金额为3898万元,占其年度采购总额的 29.98 ％；药用包装材料前五供应商合计采购金额为5918万元,占其年度采购总额的48.41 ％。公司药品前五名客户销售额合计为2930万元,占其销售总额的比例为6.15 ％； 药用包装材料前五名客户销售额合计为2800万元,占其销售总额的比例为17.46％。
3、关于2001年度盈利预测完成情况
2000年,公司股票首次发行,当时根据要求在招股说明书中披露了2001年度盈利 预测。其中销售收入54148.74万元,主营业务利润27054.89万元,营业费用9700万元, 管理费用7235万元,财务费用990万元,利润总额9049.89万元,净利润6030.54万元。 报告期内上述指标分别增长17.13％、37.15％、73.80％、47.95％、8.22％、7.92 ％、34.58％,主要是因为公司部分募集资金项目投产后带来一定收益, 同时也增加 了公司营销及管理方面的费用支出。而且公司加大产品结构调整力度, 奥沙利铂等 一批新产品投放市场后,得到了较好的回报。另外,公司招股说明书中披露的2001年 度盈利预测是按法定税率（33％）测算的净利润,报告期内公司收到税收返还 1307 万元。
（二）报告期内的投资情况
1、报告期内募集资金运用情况
公司于2000年9月以每股11.98 元的发行价发行人民币普通股4000万股,实募资 金46660万元。截止报告期末,募集资金实际投入的项目与招股说明书承诺项目一致, 实际投入36760万元（包括已注入的流动资金5249万元）,余额存于银行及购买变现 性强的债券。承诺投资项目与实际投资项目如下:
单位:万元
序号 承诺投资项目 计划投 实际投资项目
资总额
1 抗肿瘤药等国家级新药制剂技改项目 15414 抗肿瘤药等国家级新药制剂
技改项目
2 省级企业技术中心技改项目 2456 省级企业技术中心技改项目
3 药品包装用纸/铝/塑复合膜技改项目 3185 药品包装用纸/铝/塑复合膜
技改项目
4 药用铝塑复合易撕膜技改项目 4361 药用铝塑复合易撕膜技改项
目
5 铝塑复合软管技改项目 4615 铝塑复合软管技改项目
6 粘合剂技改项目 2783 粘合剂技改项目
7 药用复合成型材料技改项目 4550 药用复合成型材料技改项目
8 国家二类新药来曲唑原料药技改项目 3306 国家二类新药来曲唑原料药
技改项目
9 凹印制版生产线技改项目 1170 凹印制版生产线技改项目
10 建立国内营销网络项目 2595 建立国内营销网络项目
11 补充公司流动资金 2225 补充公司流动资金
合计 46660
序号 承诺投资项目 累计投 进度(％)
资额
1 抗肿瘤药等国家级新药制剂技改项目 12990 84.3
2 省级企业技术中心技改项目 2456 100
3 药品包装用纸/铝/塑复合膜技改项目 2483 80
4 药用铝塑复合易撕膜技改项目 3100 71.1
5 铝塑复合软管技改项目 3400 73.4
6 粘合剂技改项目 1000 35.9
7 药用复合成型材料技改项目 3200 70.3
8 国家二类新药来曲唑原料药技改项目 3306 100
9 凹印制版生产线技改项目 0 0
10 建立国内营销网络项目 2600 100
11 补充公司流动资金 2225 100
合计 36760
具体情况说明如下:
①抗肿瘤药等国家级新药制剂项目技改项目
该项目计划总投资15414万元,其中固定资产投资12814万元,铺底流动资金2600 万元。该项目共投入资金12990万元,报告期内资金投入6600万元( 含铺底流动资金 2600万元),其中抗肿瘤冻干粉针车间和无菌分装粉针车间已通过了国家GMP认证,并 实现销售收入18875万元,实现利润总额3822万元。针剂车间引进的1条安瓿/西林瓶 洗、灌、封联动生产线（德国BOSCH公司）,1条安瓿/西林瓶托盘联动包装线（意大 利马可西尼公司）等设备已安装完毕,现正进行设备调试及GMP认证工作,预计 2002 年全部竣工投产。
②省级企业技术中心技改项目
该项目总投资2456万元。截止报告期,该项目共投入资金2456万元,报告期内资 金投入556万元,已全部完成投资,该技术中心已被认定为国家级企业技术中心,并被 国家经贸委、财政部、国家税务总局、海关总署确认为第八批享受优惠政策的企业 技术中心。该项目的完成,增强了公司的科研力量,支持公司的稳定、可持续发展。
③药品包装用纸/铝/塑复合膜袋技改项目
该项目总投资3185万元,其中固定资产投资2700万元,铺底流动资金485 万元。 该项目共投入资金2483万元,报告期内资金投入2300万元,主体工程已完工, 干法复 合机、八色柔版印刷机等引进设备已到货,目前正在进行设备安装。预计2002 年中 期竣工投产。
④药用铝塑复合易撕膜技改项目
该项目总投资4361万元,其中固定资产投资3946万元,铺底流动资金415 万元。 报告期内该项目共投入资金3100万元,主体工程已完工,挤出复合机等引进设备已到 货,目前正在进行设备安装。预计2002年中期竣工投产。
⑤铝塑复合软管技改项目
该项目总投资4615万元,其中固定资产投资4103万元,铺底流动资金512 万元。 报告期内该项目共投入资金3400万元,主体工程已完工,完成了制管机等引进设备的 合同签约（预计2002年2月到货）。预计2002年中期竣工投产。
⑥粘合剂技改项目
该项目总投资2783万元,其中固定资产投资2463万元,铺底流动资金320 万元。 报告期内该项目共投入资金1000万元。预计2002年中期完成投资。
⑦药用复合成型材料技改项目
该项目总投资4550万元,其中固定资产投资4020万元,铺底流动资金530 万元。 报告期内该项目共投入资金3200万元,主体工程已完工,八色凹板印刷机等引进设备 已到货。预计2002年中期竣工投产。
⑧国家二类新药来曲唑原料药生产线技改项目
该项目总投资3306万元,其中固定资产投资2882万元,铺底流动资金424 万元。 报告期内该项目共投入募集资金3306万元（含铺底流动资金424万元）,已全部完成。 该项目的完成,已满足公司来曲唑片剂（商品名芙瑞）所需的原料药。
⑨凹印制版生产线技改项目
该项目总投资1170万元,其中固定资产956万元,铺底流动资金214万元。报告期 内该项目募集资金尚未投入。由于近期国内新上马了不少制版厂, 制版市场竞争激 烈,产品销售价格已下降了近20％,国内制版市场已被大的制版集团所控制, 并且他 们在制版交货期、质量和价格方面已占很大优势,再上该项目已无必要。 为了集中 精力做好主业,公司拟改变该项目投向。
⑩建立国内营销网络项目
该项目总投资2595万元。该项目2000年底共投入资金2600万元, 已全部完成。 该项目的完成,对公司的销售起到了很大的促进作用。
2、报告期内非募集资金投资项目情况
①公司于2001年7月18日召开2001年第一次临时股东大会,决定在上海成立上海 恒瑞医药股份有限公司,建立自己的创新研究基地,其中公司拥有75％股权。2001年 度,本公司投入资金810万元,土地已购买,药品生产许可证、营业执照已拿到, 现正 进行厂房设计等工作。
②公司于2001年7月26日召开二届六次董事会,决定成立成都恒瑞制药有限公司, 其中公司拥有51％股权。2001年度,本公司共投入资金900万元,营业执照已拿到,土 建工程已封顶,现正进行设备安装等工作。
③公司二届七次董事会（通讯方式）,决定引进一条非PVC软袋输液生产线, 项 目固定资产投资约为2700万元人民币。2001年度,实际投入资金2700万元。目前,厂 房局部改造、设备安装完毕,正进行设备调试及GMP认证工作。该项目还未产生效益。
④公司二届七次董事会（通讯方式）, 决定用自有资金受让连云港明大医药科 技投资有限公司其中的100万股股份,再对明大公司进行增资500万元,增资后明大公 司注册资本变更为1000万元,其中本公司占60％的股权。目前,还未产生投资收益。
（三）公司财务状况
本年度公司财务状况较上一年度有了进一步的改善, 江苏苏亚金诚会计师事务 所出具了标准无保留意见的审计报告。
单位:元
项 目 2001年 2000年 增减(％)
总资产 1,119,024,142.95 986,273,264.76 +13.46
长期负债 120,000,000.00 123,807,867.92 -3.07
股东权益（不含少数股东权益） 743,061,762.78 670,432,577.19 +10.83
主营业务利润 371,069,659.74 253,003,621.41 +46.67
净利润 81,155,081.33 65,271,386.36 +24.33
财务指标变动情况主要原因:
1、总资产的增加是因为公司应收帐款、留存收益增加所致。
2、长期负债的减少是因为公司其它长期负债减少所致。
3、股东权益的增加是因为公司留存收益增加所致。
4、主营业务利润和净利润的增加是因为公司主营业务收入增加、 调整产品结 构和营销策略所致。
（四）生产经营环境及宏观政策、法规对公司的影响
1、我国加入WTO,一方面强化知识产权执法力度,另一方面将调低药品进口关税, 医药市场的竞争将更加激烈。目前公司开发了较多的国家级新药, 将使公司近几年 内受益,且在价格上具有较大的竞争优势。从长远看,公司应加快技术创新能力的建 设,尽快拥有自主知识产权的产品,积极参与国际市场的竞争。
2、2001年底,国家计委限定了383种药品最高零售价,这次调整涉及到公司部分 药品,将对公司的利润产生一定程度的影响。公司一方面继续调整产品结构,加快开 发高附加值、高利润的新产品,并加大新药销售力度。另一方面,对产品进行工艺改 进,进一步提高产品质量,降低产品生产成本,增强市场竞争能力。
（五）2002年度的业务发展计划
公司将继续坚持以市场为导向,完善科研体系,突出创新工作,拓宽研究领域,强 化质量管理,努力实现2002年经营业绩再上新台阶。公司主营业务收入力争达到7.5 亿元,且新产品开发力争有较大进展。为此,公司将着重抓好以下几项工作:
1、加大科研投入,续抓好科技创新工作。一是充分利用和发挥国家级企业技术 中心的优势,结合博士后流动工作站的建设,大力引进高层次科研人才, 进行新药创 新工作；二是加快上海研究发中心的建设,利用好上海科技、人才优势,积极引进国 外专家学者；三是进一步加强与科研院所的合作,尤其是创新实验室的工作,力争有 二个创新药品进入临床研究；四是加大与国外公司合作开发新药的力度。五是集中 人力、物力抓好在研项目的工作进度,抓紧做好已进入临床研究药品的报批工作,重 点抓好布托啡诺、普仑司特、氯雷他定等新药的上市工作,力争2002年获10 个以上 新药证书,培育新的利润增长点。
2、加快新产品推广的力度,加大注射用阿曲库胺、吡格列酮、脱氧氟脲苷、拓 扑替康以及正处于成长期的奥沙利铂等新药的推广力度。
3、加大技术改造力度,做好水针、输液、头孢等车间的GMP认证工作,确保通过。
4、加快上海恒瑞公司的建设速度,做好成都恒瑞公司的生产、销售工作, 有效 增加投资收益,推动企业做强做大。
5、进一步完善公司的法人治理结构,建立科学的决策机制和管理机制。
6、加强人力资源开发和利用,建立人员评价、激励机制,优化员工队伍结构,进 一步营造公司的人才优势,增强驾驭企业的能力。重点引进科技型、管理型的人才, 全面提高公司的整体素质。
7、进一步强化企业管理,压缩费用,降低成本。在各项业务决策、经营活动中, 坚持制度化、规范化、程序化；强化财务管理职能,加强财务审计、财务监督、 强 化内部控制。
（六）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经江苏苏亚金诚会计师事务所审计,公司2001年度实现净利润81,155,081.33元, 加上历年留存的71,540,865.93 元（已调整公司原住房周转金借方余额减少的年初 未分配利润数）,本次可供分配的利润为152,695,947.25元； 母公司和控股子公司 分别提取10％法定公积金和10％法定公益金,按权益法核算合并提取的法定公积为8, 601,211.09元,法定公益金为8,601,211.09元,本年度可供股东分配利润共135,493 ,525.07元。扣除2000年度按13285万股为基数,每10股送红股3股,共计39,855,000 .00元,尚余95,638,525.07元可供股东分配。
董事会提议以2001年末总股本21256万股为基数,向全体股东按每 10股送红股2 股,每10股派现金0.5元（含税）,总计可分配利润支出总额为53,140,000.00元, 剩 余42,498,525.07元结转下年度；本年度不进行公积金转增股本。
以上预案需提交2001年度股东大会审议通过后实施。
（一）报告期内监事会会议情况及决议内容
报告期内公司监事会共召开3次会议,会议的主要内容和决议摘要如下:
1、公司于2001年2月27日召开监事会二届二次会议,应到监事5人,实到5人, 会 议审议通过了《公司2000年度监事会工作报告》。会议决议内容刊登在2001年3月1 日的《上海证券报》
2、公司于2001年6月14日召开监事会二届三次会议,应到监事5人,实到5人, 会 议审议通过了公司《监事会工作细则》。会议决议内容刊登在2001年6月15 日的《 上海证券报》。
3、公司于2001年7月26日召开监事会二届四次会议,应到监事五人,实到监事三 人,监事徐金官先生、崔健先生分别委托监事周锡富先生、 汪广汉先生出席并代为 表决。会议审议通过了以下事项:公司2001年中期报告正文及中期报告摘要； 公司 关于计提资产减值准备的报告。会议决议内容刊登在2001年7月30 日的《上海证券 报》。
（二）监事会对相关事项发表独立意见
①公司依法运作情况:2001年度公司董事会按照股东大会的决议要求,切实履行 了各项决议,其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司董事、 高级管理人员在履行职责和行使职权时,以公司利益为出发点,没有违反法律、法规、 公司章程的行为,也没有损害公司利益的行为。
②检查公司财务情况:公司监事会认为,报告期内江苏苏亚金诚会计师事务所出 具的无保留意见的审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果
③公司发行股票募集的资金正在按承诺投入项目按计划实施, 报告期内没有发 生变更。
④公司收购、出售资产交易情况。
公司在报告期内将所持有的两公司股权分别进行转让, 该交易不是关联交易。 交易双方本着公平、诚信的原则,定价合理,在交易过程中无内幕交易, 也不存在损 害中小股东的行为。
⑤公司与控股股东连云港恒瑞集团有限公司之间人员独立、资产完整、财务独 立。公司与控股股东之间在土地租赁、综合服务等方面签订的关联交易均体现了公 平原则,没有发生损害公司利益的情况。
⑥2000年,公司股票首次发行,当时根据要求在招股说明书中披露了2001年度盈 利预测,其中净利润6030.54万元。报告期内实现净利润8115.51万元,较利润预测高 34.58％,主要是因为公司加大产品结构调整力度, 奥沙利铂等一批新产品投放市场 后,得到了较好的回报。另外,公司招股说明书中披露的2001年度盈利预测是按法定 税率（33％）测算的净利润,报告期内公司收到税收返还1307万元。 对董事会的上 述说明,监事会表示同意。
（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内,收购及出售资产情况
1、经公司董事会二届七次会议决议,公司将所持有的连云港豪森制药有限公司 15％股权全部转让给明大公司。经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计, 苏亚 金审[2001]第229号审计报告,截止2001年9月30日,连云港豪森制药有限公司所有 者权益合计为31,553,893.62元人民币,本公司应享有的权益为473.3万元。 经双方 协商确定,本次转让金额为500万元人民币。公司已于2001年12月29日得到上述款项。
2、为了加强主业,公司决定将本公司所持北京先迈医药有限公司 51％的股权, 全部转让给北京欣宁医药科技开发有限公司,转让价格经双方协商为102万元。公司 已于2002年1月得到上述款项。
（三）报告期内,公司无重大关联交易事项。
（四）报告期内公司无重大合同、无担保、无委托资产管理事项。
（五）报告期内公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司财务审计机构, 报 告年度支付给聘任会计师事务所的报酬如下:
项目 2000年度 2001年度 备注
财务审计费 15 20
其它费用 2.4 为公司分红送股及转增股本的验资费用
支付情况 已支付 尚未支付
（六）报告期内公司、公司董事及高级管理人员未曾受监管部门稽查、行政处 罚、通报批评。
（七）其它重大事项
1、公司本年度所得税按33％法定税率征收,再返还18％,实缴15％的政策。 此 项优惠政策按国家有关规定2002年1月1日起终止。2002年公司将按33％上缴所得税, 将对公司净利润产生一定影响。
2、中国加入世贸组织相关条款对公司未来经营活动的影响
根据我国加入WTO相关医药方面的协议,对我国医药方面的不利影响主要有以下 几个方面:
①加强对知识产权的保护。我国从1993年开始就对国外药品实施了不同形式、 不同程度的保护,加入WTO以后,我国仿制药将受到进一步限制。 由于公司技术创新 能力较弱,因此迫切需要加大公司的科技开发能力。
②关税降低。入世前,我国进口药品关税在14％左右,按照协议逐步降低到2003 年6.5-5.5％水平。我国正在实行新的医疗保险制度,进口化学药品制剂, 由于价格 高,很难进入公费报销目录,故进口药品量不会有大幅增长。
③市场开放。2003年1月1日后,中国将开放医药流通领域,届时医药流通领域将 会受到较大冲击。
（一）审计报告
以下是江苏苏亚金诚会计师事务所苏亚金审字[2002]第88号审计报告。
江苏恒瑞医药股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表及合并资产负债表 ,2001年度的利润表及利润分配表与合并利润表及利润分配表, 2001 年度现金流量 表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表 发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过 程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计 程序。
我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规 定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况和2001 年度的 经营成果及现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司 主任会计师（授权）:骆祖延
中国.江苏 中国注册会计师: 季作云
会计报表审计报告日期:2002年1月29日
期后事项审计报告日期:2002年3月8日
（二）会计报表（见附表）
（三）会计报表附注
会计政策、会计估计的变更:
公司及控股子公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政[2000]25 号文 《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施 〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件规定,公司从2001年1月 1日起执行新的《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定,改变以下会计 政策:
①期末固定资产按账面净值计价, 现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计 价,对可收回金额低于帐面净值的差额,计提固定资产减值准备。
②期末在建工程按帐面价值计价, 现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰 低计价,对可收回金额低于帐面价值的差额,计提在建工程减值准备。
公司及控股子公司本期固定资产、在建工程状况良好, 未出现可收回金额低于 帐面价值的情况,未计提固定资产减值准备、在建工程减值准备,对本期影响数为零, 累积影响数为零。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2002年3月7日
资产负债表
2001年12月31日
编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司 单位:元
资产 期末数 年初数
流动资产:
货币资金 148,477,588.44 359,859,736.42
短期投资 122,493,620.38 123,748,801.40
应收票据 2,524,462.86 1,029,200.00
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 208,723,190.88 138,409,375.68
其他应收款 80,668,875.60 56,903,265.92
预付帐款 39,231,228.25 8,600,604.23
应收补贴款 -
存货 83,127,110.66 96,219,303.86
待摊费用 -
一年内到期的长 -
期债权投资
其他流动资产 -
流动资产合计 685,246,077.07 785,688,870.92
长期投资： -
长期股权投资 5,696,000.00 1,566,743.77
长期债权投资 1,000.00 1,000.00
长期投资合计 5,697,000.00 1,567,743.77
固定资产: -
固定资产原价 396,889,959.97 221,959,465.76
减:累计折旧 113,224,575.92 95,543,207.09
固定资产净值 283,665,384.05 126,416,258.67
减：固定资产 -
减值准备
固定资产净额 283,665,384.05 126,416,258.67
工程物资 -
在建工程 136,826,001.81 68,750,524.73
固定资产清理 -
固定资产合计 420,491,385.86 195,166,783.40
无形资产 -
及其他资产：
无形资产 2,157,300.00
长期待摊费用 5,432,380.02 3,849,866.67
其他长期资产 -
无形资产及其他 7,589,680.02 3,849,866.67
资产合计
递延税项： -
递延税款借项 -
资产总计 1,119,024,142.95 986,273,264.76
负债和所有者权
流动负债:
短期借款 73,400,000.00 59,880,000.00
应付票据 3,000,000.00 3,000,000.00
应付帐款 37,266,729.38 40,591,372.33
预收帐款 3,220,178.68 9,269,054.19
应付工资 12,209,415.07 9,713,842.91
应付福利费 1,759,558.91 2,015,064.69
应付股利 10,628,000.00 13,285,000.00
应交税金 12,088,445.98 28,658,393.07
其他应交款 3,534,436.59 2,436,897.81
其他应付款 25,427,491.32 18,648,681.66
预提费用 - 400,000.00
预计负债 -
一年内到期的 58,500,000.00 2,000,000.00
长期负债
其他流动负债 -
流动负债合计 241,034,255.93 189,898,306.66
长期负债: -
长期借款 120,000,000.00 120,800,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 - 3,007,867.92
长期负债合计 120,000,000.00 123,807,867.92
递延税项： -
递延税款贷项 -
负债合计 361,034,255.93 313,706,174.58
少数股东权益 14,928,124.24 2,134,512.99
所有者权益 -
实收资本（股本） 212,560,000.00 132,850,000.00
减：已归还投 -
实收资本净额 212,560,000.00 132,850,000.00
资本公积 394,806,583.61 430,532,327.38
盈余公积 50,684,654.10 42,105,248.00
其中：法定公益金 23,098,191.64 21,052,624.00
未分配利润 85,010,525.07 64,945,001.81
所有者权益合计 743,061,762.78 670,432,577.19
负债及所有者 1,119,024,142.95 986,273,264.76
资产负债表(母公司)
资产 期末数 年初数
流动资产:
货币资金 101,197,494.66 334,057,851.18
短期投资 122,493,620.38 123,748,801.40
应收票据 - -
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 152,468,100.42 83,499,369.56
其他应收款 230,048,644.63 76,389,585.48
预付帐款 35,935,010.33 8,309,540.52
应收补贴款 - -
存货 58,723,678.35 62,332,147.90
待摊费用 - -
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产 - -
流动资产合计 700,866,548.77 688,337,296.04
长期股权投资 58,403,636.32 41,426,490.52
长期债权投资 - -
长期投资合计 58,403,636.32 41,426,490.52
固定资产:
固定资产原价 244,664,843.55 74,821,398.16
减:累计折旧 25,649,679.78 18,598,713.82
固定资产净值 219,015,163.77 56,222,684.34
减：固定资产
减值准备
固定资产净额 219,015,163.77 56,222,684.34
工程物资 - -
在建工程 4,635,633.75 66,915,884.62
固定资产清理 - -
固定资产合计 223,650,797.52 123,138,568.96
无形资产及
其他资产：
无形资产 -
长期待摊费用 949,150.91 763,166.67
其他长期资产 - -
无形资产及其
他资产合计
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 983,870,133.52 853,665,522.19
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 45,500,000.00 29,800,000.00
应付票据 - -
应付帐款 22,390,058.21 20,886,763.90
预收帐款 - 1,645,448.99
应付工资 8,053,596.97 5,558,024.81
应付福利费 2,356,020.40 2,097,290.65
应付股利 10,628,000.00 13,285,000.00
应交税金 10,498,524.17 24,000,277.62
其他应交款 2,424,926.75 1,679,156.70
其他应付款 10,957,244.24 12,449,626.33
预提费用 - -
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 37,000,000.00 -
其他流动负债 - -
流动负债合计 149,808,370.74 111,401,589.00
长期负债:
长期借款 91,000,000.00 69,800,000.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - 2,031,356.00
长期负债合计 91,000,000.00 71,831,356.00
递延税项：
递延税款贷项 - -
负债合计 240,808,370.74 183,232,945.00
少数股东权益
股东权益：
股本 212,560,000.00 132,850,000.00
-减：已归还投资 -
股本净额 212,560,000.00 132,850,000.00
资本公积 394,806,583.61 430,532,327.38
盈余公积 50,265,441.36 38,109,753.18
其中：法定公益金 23,095,056.64 19,054,876.59
未分配利润 85,429,737.81 68,940,496.63
股东权益合计 743,061,762.78 670,432,577.19
负债及股东权益合计 983,870,133.52 853,665,522.19
合并利润表
项目 本年累计数 上年数
一、主营业务收入 634,268,947.69 484,707,192.06
减：主营业务成本 255,391,928.40 226,709,346.50
主营业务税金及附加 7,807,359.55 4,994,224.15
二、主营业务利润 371,069,659.74 253,003,621.41
加：其他业务利润 3,253,309.03 4,054,609.98
减：营业费用 168,590,037.08 111,794,602.27
管理费用 107,043,997.55 65,100,348.08
财务费用 10,713,573.24 5,945,789.96
三、营业利润 87,975,360.90 74,217,491.08
加：投资收益 3,254,434.06 -865,935.79
补贴收入 1,064,638.98 2,117,458.15
营业外收入 8,395,416.82 8,809,888.76
减：营业外支出 3,024,389.50 2,391,685.13
四、利润总额 97,665,461.26 81,887,217.07
减：所得税 16,261,562.55 16,349,680.18
少数股东损益 248,817.38 266,150.53
五、净利润 81,155,081.33 65,271,386.36
补充资料：
项目
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 4,129,256.23
2、自然灾害发生的损失 -
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 -
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 -
5、债务重组损失 -
6、其他 -
合并利润表
项目 本年实际 上年实际
一、净利润 81,155,081.33 65,271,386.36
加年初未分配利润： 64,945,001.81 27,024,264.73
其他转入 6,595,864.11
二、可供分配的利润 152,695,947.25 92,295,651.09
减：提取法定盈余公积 8,601,211.09 7,032,824.64
提取法定公益金 8,601,211.09 7,032,824.64
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展利基金 -
利润归还投资 -
三、可供投资者分配的利润 135,493,525.07 78,230,001.81
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 10,628,000.00 13,285,000.00
转作资本（或股本）的普通股股利 39,855,000.00
四、未分配利润 85,010,525.07 64,945,001.81
利润表（母公司）
项目 本年累计数 上年数
一、主营业务收入 476,200,519.14 325,450,395.15
减：主营业务成本 135,131,181.83 102,690,461.67
主营业务税金及附加 6,736,753.27 4,235,052.35
二、主营业务利润 334,332,584.04 218,524,881.13
加：其他业务利润 660,201.81 426,188.57
减：营业费用 155,645,832.09 99,354,515.09
管理费用 91,635,747.60 49,847,827.48
财务费用 4,889,542.06 2,462,363.96
三、营业利润 82,821,664.10 67,286,363.17
加：投资收益 8,061,640.08 4,115,144.22
补贴收入 - 984,124.74
营业外收入 7,678,529.46 7,943,505.36
减：营业外支出 2,113,922.13 1,776,454.24
四、利润总额 96,447,911.51 78,552,683.25
减：所得税 15,292,830.18 13,281,296.89
少数股东损益 -
五、净利润 81,155,081.33 65,271,386.36
补充资料：
项目
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 4,129,256.23
2、自然灾害发生的损失 -
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 -
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 -
5、债务重组损失 -
6、其他 -
利润表（母公司）
项目 本年实际数 上年实际
一、净利润 81,155,081.33 65,271,386.36
加：年初未分配利润 68,940,496.63 30,008,387.55
其他转入 2,048,176.11
二、可供分配的利润 152,143,754.07 95,279,773.91
减：提取法定盈余公积 8,115,508.13 6,527,138.64
提取法定公益金 8,115,508.13 6,527,138.64
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展利基金 -
利润归还投资 -
三、可供投资者分配的利润 135,912,737.81 82,225,496.63
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 10,628,000.00 13,285,000.00
转作资本（或股本）的普通股股利 39,855,000.00
四、未分配利润 85,429,737.81 68,940,496.63
加：未确认的投资损失 -
合并现金流量表
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 689,755,151.06
收到的税费返还 13,247,835.57
收到的其他与经营流动有关的现金 1,992,872.86
现金流入小计 704,995,859.49
购买商品、接受劳务支付的现金 280,208,148.87
支付给职工以及为职工支付的现金 46,606,908.17
支付的各项税费 128,219,033.71
支付的其他与经营活动有关的现金 238,474,663.80
现金流出小计 693,508,754.55
经营活动产生的现金流量净额 11,487,104.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 49,805,075.08
取得投资收益所收到的现金 7,383,690.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 595,000.00
所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 57,783,765.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 275,580,217.76
支付的现金
投资所支付的现金 54,999,681.87
支付的其他与投资活动有关的现金 9,119,800.00
现金流出小计 339,699,699.63
投资活动产生的现金流量净额 -281,915,934.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 12,650,000.00
借款所收到的现金 443,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 455,950,000.00
偿还债务所支付的现金 362,380,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 35,822,464.70
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 398,202,464.70
筹资活动产生的现金流量净额 57,747,535.30
四、汇率变动对现金的影响额 43,965.08
五、现金及现金等价物净增加额 -212,637,329.00
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 81,155,081.33
加：少数股东收益 248,817.38
计提的资产减值准备 7,010,234.52
固定资产折旧 17,875,279.92
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 717,600.00
待摊费用的减少（减：增加）
预提费用的增加（减：减少） -400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 10,703,974.91
投资损失（减：收益） -3,254,434.06
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 11,912,193.20
经营性应收项目的减少（减：增加） -86,051,706.35
经营性应付项目的增加（减：减少） -28,429,935.91
其他
经营活动产生的现金流量净额 11,487,104.94
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 148,477,588.44
减：现金的期初余额 359,859,736.42
加：现金等价物的期末余额 122,493,620.38
减：现金等价物的期初余额 123,748,801.40
现金及现金等价物净增加额 -212,637,329.00
现金流量表(母公司)
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 499,961,146.95
收到的税费返还 9,120,000.00
收到的其他与经营流动有关的现金 1,448,324.16
现金流入小计 510,529,471.11
购买商品、接受劳务支付的现金 139,307,737.28
支付给职工以及为职工支付的现金 35,406,485.41
支付的各项税费 108,036,392.16
支付的其他与经营活动有关的现金 223,855,990.14
现金流出小计 506,606,604.99
经营活动产生的现金流量净额 3,922,866.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 49,765,475.08
取得投资收益所收到的现金 7,344,090.23
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收回的现金净额 60,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 57,169,565.31
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产所支付的现金 135,369,601.96
投资所支付的现金 64,999,681.87
支付的其他与投资活动有关的现金 139,119,800.00
现金流出小计 339,489,083.83
投资活动产生的现金流量净额 -282,319,518.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 388,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 388,000,000.00
偿还债务所支付的现金 314,100,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 29,618,885.14
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 343,718,885.14
筹资活动产生的现金流量净额 44,281,114.86
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -234,115,537.54
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 81,155,081.33
加：少数股东收益
计提的资产减值准备 5,312,711.54
固定资产折旧 7,050,965.96
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 140,500.00
待摊费用的减少（减：增加）
预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 4,889,542.06
投资损失（减：收益） -8,061,640.08
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 3,608,469.55
经营性应收项目的减少（减：增加） -73,868,892.03
经营性应付项目的增加（减：减少） -16,303,872.21
其他
经营活动产生的现金流量净额 3,922,866.12
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 101,197,494.66
减：现金的期初余额 334,057,851.18
加：现金等价物的期末余额 122,493,620.38
减：现金等价物的期初余额 123,748,801.40
现金及现金等价物净增加额 -234,115,537.54
