`或有事项
1、本公司为信海丰园1,000万元短期借款和500万元应付票据提供信用保证，为陕西
华信500万元短期借款和3,406.17万元应付票据提供信用保证，为利川化工250万元短期
借款提供信用保证。
2、本公司以部分自有固定资产和无形资产抵押借入52,650万元短期借款，信海丰园
以其部分自有固定资产抵押借入1,000万元短期借款，利川化工以其部分自有固定资产抵
押借入880万元短期借款，包头中药以其部分自有固定资产抵押借入578.90万元短期借款
。
截至2005年6月30日，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。
`关联方关系及其交易
(一) 关联方
1、在控制关系的关联方
(1)关联方名称及与本公司关系
关联方名称 与本公司关系
集团公司 本公司控股股东
内蒙古亿利医药有限责任公司(“内蒙医药”) 本公司控股子公司
内蒙古利川化工有限责任公司(“利川化工”) 本公司控股子公司
内蒙古亿利丽生中药材经营有限责任公司(“中药材”) 本公司控股子公司
内蒙古亿利恒利城市建设发展有限责任公司(“恒利建设”) 本公司控股子公司
内蒙古杭锦旗利丰化工有限责任公司(“利丰化工”) 本公司控股子公司
内蒙古亿利甘草良咽有限责任公司(“甘草良咽”) 本公司控股子公司
包头中药有限责任公司(“包头中药”) 本公司控股子公司
鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司(“鄂医药”) 本公司间接控股公司
内蒙古亿利大药房连锁有限责任公司(“大药房”) 本公司间接控股公司
北京信海丰园生物医药科技发展有限公司(“信海丰园”) 本公司间接控股公司
北京信海康医药有限责任公司(“信海康”) 本公司间接控股公司
北京秦脉信海医药科技发展有限公司(“秦脉信海”) 本公司间接控股公司
陕西华信医药有限公司(“陕西华信”) 本公司间接控股公司
河南省康信医药有限公司(“河南康信”) 本公司间接控股公司
(2)关联方概况
关联方名称 经济性质
集团公司 有限责任
内蒙医药 有限责任
利川化工 有限责任
中药材 有限责任
恒利建设 有限责任
利丰化工 有限责任
甘草良咽 有限责任
包头中药 有限责任
鄂医药 有限责任
大药房 有限责任
信海丰园 有限责任
信海康 有限责任
秦脉信海 有限责任
陕西华信 有限责任
河南康信 有限责任
关联方名称 注册地
集团公司 鄂尔多斯市
内蒙医药 鄂尔多斯市
利川化工 磴口县
中药材 鄂尔多斯市
恒利建设 呼和浩特
利丰化工 杭锦旗
甘草良咽 鄂尔多斯市
包头中药 包头市
鄂医药 鄂尔多斯市
大药房 鄂尔多斯市
信海丰园 北京市
信海康 北京市
秦脉信海 北京市
陕西华信 西安市
河南康信 河南省
关联方名称 主营业务
集团公司 投资与科技开发，生态建设与旅游开发等
内蒙医药 药品销售
利川化工 化工产品生产、销售
中药材 甘草、麻黄草种植、收购销售
恒利建设 工程施工
利丰化工 化工产品生产、销售
甘草良咽 保健食品、食品的销售
中成药、西药、保健品、中药材的生产加工、
包头中药
销售
鄂医药 药品销售
大药房 药品销售
信海丰园 药品销售
信海康 药品销售
秦脉信海 药品销售
陕西华信 药品销售
河南康信 药品销售
关联方名称 法定代表人
集团公司 王文彪
内蒙医药 杨永林
利川化工 王瑞丰
中药材 张智伟
恒利建设 王文治
利丰化工 王瑞丰
甘草良咽 郝亮蛇
包头中药 赵美树
鄂医药 王永华
大药房 王永华
信海丰园 张华凯
信海康 张华凯
秦脉信海 王秋萌
陕西华信 王永华
河南康信 张伟
(3)关联方注册资本及其变化
关联方名称 2005.01.01
集团公司 10,000万元
内蒙医药 19,000万元
利川化工 2,100万元
中药材 1,000万元
恒利建设 2,000万元
利丰化工 300万元
甘草良咽 1,000万元
包头中药 4,000万元
鄂医药 500万元
大药房 1,000万元
信海丰园 5,000万元
信海康 660万元
秦脉信海 500万元
陕西华信 1,000万元
河南康信 1,000万元
关联方名称 本年增加
集团公司 --
内蒙医药 --
利川化工 --
中药材 --
恒利建设 --
利丰化工 --
甘草良咽 --
包头中药 --
鄂医药 --
大药房 --
信海丰园 --
信海康 --
秦脉信海 --
陕西华信 --
河南康信 --
关联方名称 本年减少
集团公司 --
内蒙医药 --
利川化工 --
中药材 --
恒利建设 --
利丰化工 --
甘草良咽 --
包头中药 --
鄂医药 --
大药房 --
信海丰园 --
信海康 --
秦脉信海 --
陕西华信 --
河南康信 --
关联方名称 2005.6.30
集团公司 10,000万元
内蒙医药 19,000万元
利川化工 2,100万元
中药材 1,000万元
恒利建设 2,000万元
利丰化工 300万元
甘草良咽 1,000万元
包头中药 4,000万元
鄂医药 500万元
大药房 1,000万元
信海丰园 5,000万元
信海康 660万元
秦脉信海 500万元
陕西华信 1,000万元
河南康信 1,000万元
(4)关联方所持股份或拥有权益及其变化
2005.01.01
关联方名称
股数（权益） 比例
集团公司 10,710.81万股 61.63%
内蒙医药 18,670万元 98.26%
利川化工 2,000万元 95.24%
中药材 510万元 51%
恒利建设 1,900万元 95%
利丰化工 153万元 51%
甘草良咽 1000万元 100%
包头中药 1,680万元 42%
2005.6.30
关联方名称
股数（权益） 比例
集团公司 10,710.81万股 61.63%
内蒙医药 18,670万元 98.26%
利川化工 2,000万元 95.24%
中药材 510万元 51%
恒利建设 1,900万元 95%
利丰化工 153万元 51%
甘草良咽 1000万元 100%
包头中药 1,680万元 42%
2、不存在控制关系的关联方
关联方名称 与本公司关系
鄂尔多斯市金威房地产开发有限责任公司(“金威房地产”) 相同的控股股东
北京亿利高科生物工程技术研究所(“生物研究所”) 相同的控股股东
鄂尔多斯市亿利资源集团上海庙生态旅游有限公司(“亿利旅 相同的控股股东
鄂尔多斯市金威建筑路桥(集团)有限公司(“金威路桥”) 相同的关键管理人
(二) 关联交易
1、与存在控制关系关联方的关联交易
(1)支付关联协议费用
本公司与集团公司签订《综合服务协议》、《土地使用权租赁协议》和《租赁协议
》，本公司按实际租用房屋面积或接受劳务支付集团公司相关的费用或价款。
项目 2005年1-6月
土地租金 157,962.23
办公室租金 100,000.00
暖气供应 3,000.00
集体宿舍服务 1,080.00
项目 2004年1-6月
土地租金 --
办公室租金 --
暖气供应 --
集体宿舍服务 --
项目 依 据
土地租金 协议约定
办公室租金 协议约定
暖气供应 当地取暖价格
集体宿舍服务 30元.月.人
鉴于集团公司收购本公司所属富凯分公司资产的价款在三年内支付且不计资金占用
费，经与集团公司协商，集团公司免收本公司2004年度的房租、土地租金和综合服务费
。
(2)提供担保
集团公司为本公司截至2005年6月30日21,245万元短期借款和7,270万元长期借款提
供抵押担保，为本公司44,233万元短期借款和5,000万元长期借款提供信用保证,为本公
司7,000万元短期借款提供股权质押。
本公司为信海丰园截至2005年6月30日1,000万元短期借款和500万元应付票据提供信
用保证，为陕西华信500万元短期借款和3,406.17万元应付票据提供信用保证，为利川化
工250万元短期借款提供信用保证。
鄂医药以其房产为本公司截至2005年6月30日4,120万元短期借款提供抵押担保(同时
金威房地产以其房产提供抵押担保)。
(3)仓储运输
本公司2005年1-6月通过集团公司储运分公司发运部分产品，相应的仓储费、运输费
由集团公司储运分公司代收代付。
2、与不存在控制关系关联方的关联交易
(1)提供担保
金威房地产以其房产为本公司截至2005年6月30日4,120万元短期借款提供抵押担保
(同时鄂医药为其中4,120万元提供抵押担保)。
(三) 关联方未结算金额
关联方名称 账户性质
集团公司 应收账款
其他应收款
其他应付款
预付账款
生物科技 其他应收款
亿利旅游 其他应付款
金威房地产 其他应付款
生物研究所 其他应收款
其他应付款
金威路桥 其他应收款
其他应付款
应付账款
关联方名称 2005.6.30
集团公司 894,144.99
--
7,169,708.75
--
生物科技 --
亿利旅游 422,809.50
金威房地产 --
生物研究所 8,620,000.00
100,000.00
金威路桥 --
819,533.50
298,695.20
关联方名称 2004.12.31
集团公司 894,144.99
15,041,140.68
--
134,891.94
生物科技 60,000.00
亿利旅游 529,959.50
金威房地产 6,883,594.48
生物研究所 8,620,000.00
100,000.00
金威路桥 7,016,936.15
922,766.47
329,415.42
`合并会计报表的编制方法
对占被投资单位有表决权资本总额50%以上(不含50%)，或虽不超过50%但对被投资单
位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。
本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表
时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
`外币业务的核算
本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为
本位币记账；期末按基准汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到
预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期
间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
`记账基础
本公司采用权责发生制，
`记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
`现金等价物的确定标准
本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很
小的投资确定为现金等价物。
`计价原则
以实际成本为计价原则。
`非经常性损益
其中，2005年1-6月非经常性损益项目及其金额如下
项目 金额
营业外收入 26,066.94
营业外支出 226,044.95
减：所得税影响数 -14,485.91
非经常性损益 185,492.10
`会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
`会计报表的批准
本会计报表业经公司第三届董事会第二次会议于2005年8月23日批准。
`控股子公司及合营企业
截至2005年6月30日，本公司控股子公司及合营企业概况如下：
公司名称 经营范围
内蒙古亿利医药
医药
有限责任公司
内蒙古利川化工
化工
有限责任公司
内蒙古亿利丽生中药材
医药
经营有限责任公司
内蒙古亿利恒利城市
工程施工
建设发展有限责任公司
内蒙古杭锦旗利丰化工
化工
有限责任公司
内蒙古亿利甘草良咽
保健品
有限责任公司
包头中药有限责任公司 医药
公司名称 注册资本
内蒙古亿利医药
19,000万元
有限责任公司
内蒙古利川化工
2,100万元
有限责任公司
内蒙古亿利丽生中药材
1,000万元
经营有限责任公司
内蒙古亿利恒利城市
2,000万元
建设发展有限责任公司
内蒙古杭锦旗利丰化工
300万元
有限责任公司
内蒙古亿利甘草良咽
1,000万元
有限责任公司
包头中药有限责任公司 4,000万元
本公司投资额
公司名称
直接投资
内蒙古亿利医药
18,670万元
有限责任公司
内蒙古利川化工
2,000万元
有限责任公司
内蒙古亿利丽生中药材
510万元
经营有限责任公司
内蒙古亿利恒利城市
1,900万元
建设发展有限责任公司
内蒙古杭锦旗利丰化工
153万元
有限责任公司
内蒙古亿利甘草良咽
510万元
有限责任公司
包头中药有限责任公司 1,680万元
本公司投资额
公司名称
间接投资
内蒙古亿利医药
--
有限责任公司
内蒙古利川化工
--
有限责任公司
内蒙古亿利丽生中药材
--
经营有限责任公司
内蒙古亿利恒利城市
--
建设发展有限责任公司
内蒙古杭锦旗利丰化工
--
有限责任公司
内蒙古亿利甘草良咽
490万元
有限责任公司
包头中药有限责任公司 --
股权比例
公司名称
直接比例
内蒙古亿利医药
98.26%
有限责任公司
内蒙古利川化工
95.24%
有限责任公司
内蒙古亿利丽生中药材
51%
经营有限责任公司
内蒙古亿利恒利城市
95%
建设发展有限责任公司
内蒙古杭锦旗利丰化工
51%
有限责任公司
内蒙古亿利甘草良咽
51%
有限责任公司
包头中药有限责任公司 42%
公司名称
实际比例
内蒙古亿利医药
98.26%
有限责任公司
内蒙古利川化工
95.24%
有限责任公司
内蒙古亿利丽生中药材
51%
经营有限责任公司
内蒙古亿利恒利城市
95%
建设发展有限责任公司
内蒙古杭锦旗利丰化工
51%
有限责任公司
内蒙古亿利甘草良咽
100%
有限责任公司
包头中药有限责任公司 42%
是否
公司名称
合并
内蒙古亿利医药
是
有限责任公司
内蒙古利川化工
是
有限责任公司
内蒙古亿利丽生中药材
是
经营有限责任公司
内蒙古亿利恒利城市
是
建设发展有限责任公司
内蒙古杭锦旗利丰化工
是
有限责任公司
内蒙古亿利甘草良咽
是
有限责任公司
包头中药有限责任公司 是
`会计年度
本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。
2005年半年度报告
`承诺事项
截至2005年6月30日，本公司不存在应披露的承诺事项。
|
每日必读