每日必读
第一节、重要提示
一、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异
议。
三、本公司应到董事8人，实到7人。孟庆远董事因公出差，未能亲自出席本公司
第二届董事会2003年第二次会议，该董事委托吴洪山董事代为出席并行使表决权。
四、为本公司负责审计的天一会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见
的审计报告。
五、本公司负责人董事长余乾元先生、总经理胡向前先生、财务总监兼财务部长
张小平先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
第二节、公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：太原化工股份有限公司
公司法定英文名称：TaiYuai ChemicalIndustry Co.Ltd.
英文缩写：TCICL
二、公司法定代表人：余乾元
三、公司董事会秘书：吴洪山
联系地址：山西省太原市文源巷15号
电话：0351—4181612
传真：0351—4180791
电子信箱：THGF@public.ty.sx.cn
四、公司注册地址：山西省太原市学府西街高科技园区长治路工西三条2号
公司办公地址：山西省太原市文源巷15号
邮编：030001
公司国际互联网网址：WWW.THGF.com.cn
电子信箱：THGF@public.ty.sx.cn
五、公司信息披露报刊名称：
《中国证券报》《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司年度报告备查地点：公司董事会秘书处
六、公司股票上市场所：上海证券交易所
股票简称：太化股份
股票代码：600281
七、其他有关资料
本公司变更注册资本登记日期：2001年10月27日
企业法人营业执照注册号：1400001007198
税务登记号码：晋国税字140111713672068
晋地税字140105713672069
公司聘请的会计师事务所名称：天一会计师事务所有限责任公司
办公地点：北京市西城区金融街27号投资广场A座1804
第三节、会计数据和业务数据摘要
一、本年度实现利润总额及构成情况
单位：人民币元
项目 金额
利润总额 27,237,708.05
净利润 22,363,515.90
扣除非经常性损益后净利润 18,094,035.53
主营业务利润 101,013,260.27
其他业务利润 194,719.42
营业利润 22,214,789.97
投资收益 -408,065.70
补贴收入 0.00
营业外收支净额 5,430,983.78
经营活动产生的现金流量净额 -44,556,661.94
现金及现金等价物净增加额 -96,343,368.78
[注]：扣除的非经常性损益项目和涉及金额（扣税后）
项目 所得税前 所得税后
1、投资收益 -408,065.70 -346,855.85
2、营业外收入 6,655,753.22 5,657,390.24
3、营业外支出 1,224,769.44 1,041,054.02
合计 5,022,918.08 4,269,480.37
二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
项目 2002年
主营业务收入 682,459,116.71
净利润 22,363,515.90
总资产 1,996,566,040.72
股东权益(不含少数股 1,041,754,063.80
东权益)
每股收益(全面摊薄) 0.062
每股收益(加权平均) 0.062
扣除非经常性损益后 0.050
的每股收益(加权)
每股净资产(元/股) 2.903
调整后每股净资产(元/股) 2.856
每股经营活动产生的 -0.124
现金流量净额
净资产收益率(%)(全 2.15
面摊薄)
净资产收益率(%)(加 2.16
权平均)
扣除非经常性损益后 1.75
的净资产收益率(加权)
2001年
项目
调整后 调整前
主营业务收入 711,788,581.12 711,788,581.12
净利润 38,795,664.98 40,910,594.57
总资产 1,979,490,776.80 1,981,978,929.26
股东权益(不含少数股 1,024,539,882.90 1,026,654,812.49
东权益)
每股收益(全面摊薄) 0.108 0.114
每股收益(加权平均) 0.108 0.114
扣除非经常性损益后 0.077 0.083
的每股收益(加权)
每股净资产(元/股) 2.855 2.861
调整后每股净资产(元/股) 2.776 2.782
每股经营活动产生的 0.255 0.255
现金流量净额
净资产收益率(%)(全 3.79 3.99
面摊薄)
净资产收益率(%)(加 3.83 4.03
权平均)
扣除非经常性损益后 2.74 2.95
的净资产收益率(加权)
2000年
项目
调整后 调整前
主营业务收入 785,448,247.86 785,448,247.86
净利润 51,060,030.73 46,278,382.74
总资产 1,776,883,840.50 1,774,181,242.47
股东权益(不含少数股 994,173,585.92 979,565,256.75
东权益)
每股收益(全面摊薄) 0.142 0.129
每股收益(加权平均) 0.182 0.165
扣除非经常性损益后 0.190 0.149
的每股收益(加权)
每股净资产(元/股) 2.770 2.729
调整后每股净资产(元/股) 2.710 2.665
每股经营活动产生的 -0.179 -0.179
现金流量净额
净资产收益率(%)(全 5.14 4.72
面摊薄)
净资产收益率(%)(加 8.93 8.27
权平均)
扣除非经常性损益后 9.31 7.44
的净资产收益率(加权)
计算公式：略
三、报告期（按9号文件要求计算）利润附表：
报告期利润 全面摊薄净资产 加权平均净资产
收益率（%） 收益率（%）
主营业务利润 9.6965 9.7529
营业利润 2.1324 2.1449
净利润 2.1467 2.1592
扣除非经常性损益后净利润 1.7369 1.7470
报告期利润 全面摊薄每股收 加权平均每股收
益（元/股） 益（元/股）
主营业务利润 0.2814 0.2814
营业利润 0.0619 0.0619
净利润 0.0623 0.0623
扣除非经常性损益后净利润 0.0504 0.0504
四、报告期内股东权益变动情况：
项目 股本 资本公积金
期初数 358,906,000.00 590,549,063.87
本期增加 234,255.00
本期减少
期末数 358,906,000.00 590,783,318.87
项目 盈余公积金 法定公益金
期初数 21,837,690.84 7,279,230.28
本期增加 3,714,809.27 1,238,269.76
本期减少
期末数 25,552,500.11 8,517,500.04
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 53,247,128.19 1,024,539,882.90
本期增加 22,363,515.90 26,312,580.17
本期减少 9,098,399.27 9,098,399.27
期末数 66,512,244.82 1,041,754,063.80
变动原因：
1、资本公积金增加是对参股公司按权益法核算相应增加的股权投资准备。
2、盈余公积金和法定公益金增加是由于报告期内按规定比例所提取。
3、未分配利润增加是由于报告期内经营活动所产生的净利润的增加；未分配利润
的减少，一是本年度按规定比例提取法定盈余公积金和法定公益金，二是本年度实施
了每10股派发现金红利0.15元（含税）的利润分配政策。
第四节、股本变动及股东情况
一、股份变动情况：
1、股份变动情况表
项目 本次变动前
一、未上市流通股
1、发起人股份
其中：
248376000
国家持有股份
5530000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股份
4、优先股及其他
其中：转配股
253906000
未上市流通股
合计
二、已上市流通股 105000000
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的流通股 105000000
4、其他已上市的流通股 105000000
合计
三、股份总数
本次变动增减（十、一）
配股、送股、公积金转股、增发、
项目
其他、小计
一、未上市流通股
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股份
4、优先股及其他
其中：转配股
未上市流通股
合计
二、已上市流通股
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的流通股
4、其他已上市的流通股
合计
三、股份总数
本次变动后
项目
（小计）
一、未上市流通股
1、发起人股份
其中：
248376000
国家持有股份
5530000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股份
4、优先股及其他
其中：转配股
253906000
未上市流通股
合计
二、已上市流通股 105000000
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的流通股 105000000
4、其他已上市的流通股 105000000
合计
三、股份总数
报告期本公司未发生送股、转增股本、配股、增发新股，本公司无职工内部股和
可转换公司债券转股等情况。
2、股票发行与上市情况：
①2000年9月20日经中国证券监督管理委员会证监发行字（2000）129号文件核准
，在上海证券交易所采用上网定价方式发行。
②证券种类：A股股票
③发行日期：2000年9月25日
④发行价格：5.5元/股
⑤发行数量：10500万股（流通股）
⑥上市日期：2000年11月9日
二、股东情况介绍
1、报告期末公司股东总数为55927户。
2、持有本公司5%以上（含5%）股份的股东情况：
持有本公司5%以上（含5%）股份的股东是太原化学工业集团有限公司（简称太化
集团）代表国家持有本公司69.204%的股权，持有股份248376000股。
3、2002年12月31日持有本公司股份前十名股东情况：
序 股东名称 期末持股数 占总
号 （股） 股东%
1 太原化学工业集团有限公司 248376000 69.204
2 山西永兴化工有限公司 3252900 0.906
3 太原双凯化工有限公司 975900 0.272
4 山西省太原市中都物资贸易有 975900 0.272
限公司
5 彭安伟 598510 0.168
6 杨光英 558215 0.156
7 刘廷德 465600 0.130
8 魏正君 415500 0.115
9 米娜瓦尔 405705 0.113
10 杭州牡丹贸易商行 380000 0.106
序 股东名称 质押或冻结 股份
号 （万股） 性质
1 太原化学工业集团有限公司 冻结11865 国有法人股
2 山西永兴化工有限公司 无 法人股
3 太原双凯化工有限公司 无 法人股
4 山西省太原市中都物资贸易有 无 法人股
限公司
5 彭安伟 无 流通股
6 杨光英 无 流通股
7 刘廷德 无 流通股
8 魏正君 无 流通股
9 米娜瓦尔 无 流通股
10 杭州牡丹贸易商行 无 流通股
注：①报告期内前十名股东之间未发现关联关系或属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人。
②大股东太原化学工业集团有限公司至2003年3月被冻结股权11865万股（见2003
年3月19日《中国证券报》、《上海证券报》）。
4、本公司的控股股东情况：
太原化学工业集团有限公司
法定代表人：周宜平
注册资本：1005268000元
主要经营业务：生产、研发、销售磷肥、硫酸、纯碱、电石、油脂、油漆、涂料
、助剂、农药、饲料添加剂、无机化工原料及产品、设备维修、制造、运输、建筑、
安装、化工工程设计、教育、培训、后勤服务等。
本公司控股股东太原化学工业集团有限公司是国家“一五”期间投资建设的特大
型化工企业，是1997年经山西省人民政府晋政函（1997）68号文件批准改制并授权经
营的国有独资公司。
5、报告期内本公司控股股东无变更，无其他10%以上的控股股东。
第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事、高级管理人员
1、基本情况：
序
号 职务 姓名 性别 年龄
1 董事长 余乾元 男 57
2 副董事长 邢亚东 男 46
3 董事 魏功 男 56
4 董事、副总 陈亮 男 57
经理
5 董事 郝松陵 男 57
6 董事 孟庆远 男 53
7 董事、董事 吴洪山 男 57
会秘书
8 独立董事 汤文桂 男 38
9 独立董事 何豫基 男 66
10 监事会 王新兴 男 52
主席
11 监事 刘广通 男 60
12 监事 宋林生 男 52
13 监事 王荣隆 男 63
14 职工代表 程国霖 男 46
监事
15 职工代表 韩淑珍 女 44
监事
16 总经理 胡向前 男 39
17 财务总监 张小平 男 48
18 副总经理 姜金宇 男 54
19 副总经理 武晋生 男 44
序
号 职务 姓名 任职起止日期
1 董事长 余乾元 20025.9-2005.5.9
2 副董事长 邢亚东 20025.9-2005.5.9
3 董事 魏功 20025.9-2005.5.9
4 董事、副总 陈亮 20025.9-2005.5.9
经理
5 董事 郝松陵 20025.9-2005.5.9
6 董事 孟庆远 20025.9-2005.5.9
7 董事、董事 吴洪山 20025.9-2005.5.9
会秘书
8 独立董事 汤文桂 20025.9-2005.5.9
9 独立董事 何豫基 20025.9-2005.5.9
10 监事会 王新兴 20025.9-2005.5.9
主席
11 监事 刘广通 20025.9-2005.5.9
12 监事 宋林生 20025.9-2005.5.9
13 监事 王荣隆 20025.9-2005.5.9
14 职工代表 程国霖 20025.9-2005.5.9
监事
15 职工代表 韩淑珍 20025.9-2005.5.9
监事
16 总经理 胡向前 20025.9-2005.5.9
17 财务总监 张小平 20025.9-2005.5.9
18 副总经理 姜金宇 20025.9-2005.5.9
19 副总经理 武晋生 20025.9-2005.5.9
序 年初 年末 变动
号 职务 姓名 持股 持股 原因
1 董事长 余乾元 0 0
2 副董事长 邢亚东 0 0
3 董事 魏功 0 0
4 董事、副总 陈亮 0 0
经理
5 董事 郝松陵 0 0
6 董事 孟庆远 0 0
7 董事、董事 吴洪山 0 0
会秘书
8 独立董事 汤文桂 0 0
9 独立董事 何豫基 0 0
10 监事会 王新兴 0 0
主席
11 监事 刘广通 0 0
12 监事 宋林生 0 0
13 监事 王荣隆 0 0
14 职工代表 程国霖 0 0
监事
15 职工代表 韩淑珍 0 0
监事
16 总经理 胡向前 0 0
17 财务总监 张小平 0 0
18 副总经理 姜金宇 0 0
19 副总经理 武晋生 0 0
二、公司董事、监事在股东单位任职情况
姓名 职务 在股东单位任职
王新兴 监事会主席 太原化学工业集团有限公司党委副书
记、纪委书记
魏功 董事 太原化学工业集团有限公司总经理
孟庆远 董事 太原化学工业集团有限公司工会主席
邢亚东 副董事长 太原化学工业集团有限公司总会计师
姓名 任职期限
王新兴 1996.8—
魏功 2002.9—
孟庆远 2002.9—
邢亚东 2002.9—
三、年度报酬情况
1、本公司董事、监事中不在本公司领取报酬的有魏功、孟庆远、邢亚东、王新兴
、王荣隆等五人。
2、本公司现任董事、监事、高级管理人员有12位在本公司领取报酬，（不包括两
名独立董事汤文桂先生、何豫基先生）。2002年度的报酬合计为235193.36元。上述人
员的工资福利待遇是参照山西省企业等级工资标准和搞活二级分配制度的有关规定支
付的，独立董事是按照本公司2001年度股东大会通过的独立董事津贴的标准规定一次
性支付的。
3、金额最高的前三名董事的报酬总额为：54409.92元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为：38693.64元
独立董事的津贴为2万元/人（含税）
上述董事、监事、高级管理人员年收入2万元以上的有2人；1-2万元的有9人；1万
元以下的有1人。
4、报告期内按程序在2002年6月30日前聘任了汤文桂、何豫基二位独立董事，二
位先生均接受了有关独立董事的培训、并取得相关证书，其中汤文桂先生为财务方面
的专业人员。
5、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况：
①报告期内由于工作调动张庆光先生辞去本公司监事职务（见2002年1月17日《中
国证券报》、《上海证券报》）。
②报告期内原财务总监蓝玉凤女士正常退休，聘任张小平先生为本公司财务总监
（见2002年6月25日《中国证券报》、《上海证券报》）。
③本报告期内2001年度股东大会，聘任了汤文桂先生、何豫基先生两名独立董事
（见2002年5月10日《中国证券报》、《上海证券报》）。
④根据工作需要总经理提名董事会聘任胡向前先生、武晋生先生为本公司副总经
理（见2002年6月25日《中国证券报》、《上海证券报》）。
⑤报告期由于工作调动魏功先生辞去了本公司总经理职务，经董事长提名，董事
会聘任胡向前先生担任总经理（见2002年10月29日《中国证券报》、《上海证券报》
）。
四、公司员工情况：
1、2002年末本公司在职员工为 7594 人
其中：生产人员 5707 人，占总人数的 75.12 %
销售人员 276 人，占总人数的 3.63 %
财务人员 113 人，占总人数的 1.407 %
技术人员 949 人，占总人数的 12.5 %
管理人员 476人，占总人数的6.27 %
其他人员 73 人，占总人数的 0.99 %
2、本公司报告期内员工受教育程度：
报告期内本科学历以上的员工531人（含研究生2人）
专科学历的员工1865人
中专、技校及高中学历 3977人
初中及相当于初中文化的员工1221人
3、本公司报告期内有退休人员3人。
第六节、公司治理结构
一、公司治理结构运作情况
报告期内，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交
易所《股票上市规则》及本公司章程和各项内部管理制度，不断完善公司法人治理结
构，实行内控管理，规范本公司运行，进一步加快建立现代企业制度。上市以来，本
公司治理结构已逐步走上健康的良性轨道。本公司股东大会、董事会、监事会、经理
层能做到相互制衡，按程序行使职权履行职责。公司本着诚信原则遵守和维护相关利
益者的合法权益，并做到积极沟通与合作。
公司能够按照法律、法规和公司章程的规定，及时准确披露相关信息，能认真与
有关部门和股东沟通交流。
二、独立董事履行职责情况
报告期内，本公司董事会按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
意见》的规定，于2002年5月9日召开的2001年度股东大会，选聘了两名独立董事汤文
桂先生和何豫基先生。两位均经过相关培训，取得了担任独立董事的任职资格。自任
职以来两名独立董事能按时出席报告期内的董事会，并能按照有关规定分别从管理、
财务及法律的角度对公司的生产经营、技术开发、治理结构、关联交易等一系列重大
事项客观公正地，独立发表意见。他们认为公司生产经营中发生的不可避免的关联交
易，是在协商一致的基础上进行的，体现了公开、公平、公正的原则，信息披露透明
、完整，公司“五分开”方面比较规范。两位独立董事为董事会的科学客观决策和公
司治理结构的进一步规范，走向良性健康发展起到了积极的作用。
三、公司与控股股东在“五分开”方面的情况
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面做到了“五分开”，各自
独立核算。公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、业务方面
本公司拥有独立的采购、销售和生产系统，生产经营全部由自身的生产营销系统
完成。
2、人员方面
公司自成立后，就建立了独立的劳动人事工资管理制度和独立的劳动人事管理部
门；并配备了专门的管理人员。
3、资产方面
本公司拥有独立的生产经营管理系统，设有专门的业务管理部门，进入股份公司
的资产完整、合法、手续齐全。
4、机构方面
本公司机构设置独立完整，按照建立现代企业制度的要求，不断规范，努力提高
运作效率。公司股东大会、董事会、监事会、经理层在2002年度按《公司法》要求进
行了换届选举，并严格按治理结构的要求建立了符合自身发展需要的组织机构和规章
制度，逐步形成了良性的制衡机制。
5、财务方面
本公司有独立的财务会计管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度
；根据上市公司有关财务会计制度的要求独立进行财务决策和财务决算的各项管理工
作，公司拥有独立银行帐户，依法独立纳税。
四、关于激励和约束机制
公司在报告期内未实行年薪制。根据准则要求，公司已经提出了“对分公司、子
公司负责人，按目标考核指标的要求进行考核和激励的有关制度和实施意见”，在新
的年度内将按有关程序组织实施。
第七节、股东大会情况简介
一、报告期内公司召开了一次股东大会
太原化工股份有限公司2002年4月6日公告了本公司召开年度股东大会的通知，20
02年5月9日太原化工股份有限公司在山西省国家安全厅505酒店会议厅召开了2001年度
股东大会。表决通过了以下决议：
1、审议通过了公司2001年度董事会工作报告。
2、审议通过了公司2001年度监事会工作报告。
3、审议通过了公司2001年度报告及报告摘要。
4、审议通过了公司2001年度财务决算报告和2002年度财务预算报告。
5、审议通过了公司2001年度利润分配方案。
6、审议通过了公司关于聘请2002年会计师事务所的议案。
7、审议通过了公司聘请二位独立董事及确定独立董事津贴的议案。
8、审议并通过了公司董事会换届的议案。
9、审议并通过了公司监事会换届的议案。
10、审议并通过了公司修改《公司章程》的议案。
11、审议并通过了公司关于环己酮、纳米碳酸钙提升技术水平和扩大生产规模的
议案。
（见2002年4月6日和2002年5月10日《中国证券报》、《上海证券报》）。
二、选举、更换公司董事、监事情况
1、报告期内，由于工作需要，张庆光先生辞去本公司监事职务（见2002年1月17
日《中国证券报》、《上海证券报》）。
2、根据《关于建立独立董事制度的指导意见》规定要求，报告期内经2002年5月
9日本公司股东大会批准聘任汤文桂先生、何豫基先生为本公司独立董事。（见2002年
5月10日《中国证券报》、《上海证券报》）。
3、根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，本公司按法定程序在200
2年5月9日经股东大会选举产生了第二届董事会和监事会（见2002年4月6日和5月10日
《中国证券报》、《上海证券报》）。
第八节、董事会报告
一、报告期内整体经营情况的讨论与分析
（一）报告期内公司整体经营状况除市场波动和政策性因素影响外，生产经营活
动基本正常。上半年由于化工市场低迷，致使部分主要化工产品如PVC、液氯、环己酮
等价格下滑，加上公司的主要原料煤因国家整顿煤矿的政策性影响，生产原料价格上
涨，使主营业务收入比上年同期下降。下半年由于国家对全国农用硝酸铵产品的停产
政策（国务院办公厅（2002）52号文件），影响本公司主营业务收入和利润减少。20
02年度共完成主营业务收入6.82亿元，比上年下降4.12%，利润总额为2723万元，比上
年同期下降41.18%，为此，公司向广大投资者致歉。公司采取了积极的对应措施，加
强管理，努力降低成本，增加产量，抓紧进行合成氨分公司产品结构的调整，抓好技
改项目的建设。年内完成了焦化煤气环保改造项目。8万吨PVC项目年底已基本建成，
二00三年二季度达产，新增产量全部采用纳米技术，预计年增加销售收入3亿，利润增
加3千万元左右，为2003年效益提高打下了良好的基础。2003年本公司将加大新产品开
发力度，进一步强化管理，确保企业稳定与发展。
1、本公司主营业务范围及其经营状况：
（1） 主营业务分行业产品情况
单位：元
分行业或分产品 主营业务收入 占比例%
铵系列 41,580,548.53 6.09
氯碱系列 140,715,908.22 20.62
环苯有机系列 51,755,929.18 7.59
聚氯乙烯系列 116,760,547.31 17.11
焦炭及深加工 239,218,327.04 35.05
营运收入 10,868,800.93 1.59
铂网 73,316,689.04 10.74
其它 8,242,366.46 1.21
合计 682,459,116.71 100.00
分行业或分产品 主营业务利润 占比例%
铵系列 2,966,401.07 2.94
氯碱系列 24,123,909.38 23.88
环苯有机系列 3,285,353.59 3.26
聚氯乙烯系列 17,333,589.42 17.16
焦炭及深加工 37,540,757.75 37.16
营运收入 5,405,231.73 5.35
铂网 8,519,612.91 8.43
其它 1,838,404.42 1.82
合计 101,013,260.27 100.00
（2）占主营业务收入或主营业务利润10%以上的主要产品情况:
产品项目 主营业务收入 主营业务成本
焦炭 208,204,093.21 156,149,999.37
铂网 73,316,689.04 64,555,606.23
烧碱 78,822,737.81 74,629,576.08
聚氯乙烯 116,600,441.31 105,407,696.43
产品项目 毛利润 毛利率%
焦炭 52,054,093.84 25.00
铂网 8,761,082.81 11.95
烧碱 4,193,161.73 5.32
聚氯乙烯 11,192,744.88 9.60
注：市场占有率：
①、本公司烧碱、PVC、环己酮、混合甲胺等产品产量市场占有率均为全省第一,
PVC项目的生产能力在全国为前十位。
②、氯化苯生产能力为2万吨/年，占全国商品市场占有率的10%。
③、铂金网产品为高科技产品，是国内最大的铂金网加工企业，全国市场占有率
为75%。
④、纳米PVC微乳液产品为全国首创，目前已投入批量生产。
⑤、芳胺系列产品为本公司自行开发的精细化工科技产品，目前正积极开拓国内
外市场，产品已销往日本等地。
2、报告期主营业务变化的情况说明：
根据国务院办公厅（2002）52号文件“关于进一步加强民用爆炸物品管理通知”
，从三季度开始停止农用硝酸铵产品的生产，使本公司当年销售收入和利润减少，本
公司主动采取积极措施，调整部分产品结构，对硝酸铵生产线进行改性，加大适应市
场产品的生产量，加快新产品开发的进度，本公司运用新技术嫁接和改造的8万吨PVC
产品生产装置已经建成，2003年二季度达产，10万吨浓硝扩产改造，二季度建成投产
，从而确保本公司2003年生产的稳定与发展。
（二）主要控股公司及参股公司的经营情况：
单位：万元
主要控股及参股公司 主要产品 注册资本
华贵金属有限公司 铂金网 984.70
丰海纳米有限公司 纳米氧化锌等 2945
主要控股及参股公司 总资产 净利润 投资收益
华贵金属有限公司 11973.91 500.06 342.79
丰海纳米有限公司 4520.59 2.46 0.51
（三）主要供应商、销售客户情况：
1、前五名主要供应商情况：
单位：万元
前五名主要客户商 采购金额 占年度采购总额的比例
太原市供电局 10570 27%
太原市斜坡选煤厂 6860 18%
上海金山石化 1858 5%
太原一电厂 1619 4%
河曲碳化硅厂 1125 3%
合计 22032 57%
2、前五名主要销售客户情况：
单位：万元
前五名主要销售客户 销售金额 占公司销售总额的比例
原平化工厂 4488 6%
河北塑胶公司 1500 2%
清河节能厂 740 1%
唐山钢铁有限公司 9600 12.41%
晋林塑料厂 524 0.7%
合计 16852 22.11%
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案：
本报告期内由于化工产品经营中存在着激烈的市场竞争和国家有关政策因素的影
响。上半年由于部分化工产品如PVC、液氯、环己酮等产品价格滑坡，加上本公司的原
料煤因国家整顿煤矿，造成原料价格上涨；下半年由于国务院办公厅（2002）52号文
件，对农用硝酸铵产品要求停产、停销、停运,直接影响了本公司的主营业务收入和利
润。本公司严格执行国家政策，决定停产农业硝酸铵并对其进行改性和结构调整，已
于2002年12月20日在《中国证券报》、《上海证券报》予以公告。针对上述情况，公
司积极采取对策，加强结构调整，加快新产品投入的力度，千方百计降低成本，开拓
市场，加强内部管理，加大催收应收帐款的力度。工作取得了一定的成绩，下半年比
上半年经济效益有所回升。
4、我们采取的具体措施有：
①积极开拓产品市场，做好客户服务，千方百计降低成本，控制费用，扩大市场
占有率。
②积极调整产品结构，加大适应市场产品的产量，努力提高产品质量，提高产品
市场适应能力。
③抓紧新产品、新项目的建设尽快投产、达产。
④强化目标考核，进一步完善激励和约束机制，层层分解目标值，将考核指标与
个人业绩和收入挂钩。
5、与上年度经营计划预测比较的说明：报告期内，主要受化工市场低迷及国家政
策因素影响，使本公司部分主导产品如聚氯乙稀等产品价格下滑，加上原料煤涨价及
硝酸铵产品因国家政策（国务院办公厅（2002）52号文件）指令性停产。上述因素导
致公司销售收入比上年下降4.12%。计划销售收入为8.2亿元，实际完成6.82亿元，实
际完成年计划的83.17%，比预测计划下降16.83%。
二、报告期内公司投资情况：
截止2002年12月31日长期股权投资余额为 1302.35万元，较上年增加687.06万元
。
被投资公司情况 主要经营情况
太原华宝金属回收有限公司 贵金属清洗回收、加工销售等
山西丰海纳米科技有限公司 生产销售纳米氧化锌等产品
本溪北台钢铁（集团）有限公司 生产销售钢材等产品
被投资公司情况 权益比例
太原华宝金属回收有限公司 6.83%
山西丰海纳米科技有限公司 20.37%
本溪北台钢铁（集团）有限公司 0.663%
（一）报告期内募集资金投资项目及使用情况：
2002年募集资金项目及使用情况表：
单位：万元
承诺投资项目 项目总 项目预 实际投
投资 计收益 资项目
年产30万吨尿（硝） 11000 2938 该项目
基NPK（DAP）装
置
合成氨系统节 4444 1413 该项目
能增产技改项
目
年产6000吨高 4873 1389.59 该项目
纯、超细高活性
氧化镁项目
年产2万吨纳 4416 1713.24 该项目
米级超细碳酸
钙项目
年产1万吨环 4255 1042.4 该项目
己酮技改项目
年产8万吨纳 21945 6480 该项目
米PVC技改扩
建项目
焦化系统煤气 4512 255 该项目
装置改造项目
合计 55445
承诺投资项目 调整投 实际投资金额 实际
资总额 （累计投入） 投资
年产30万吨尿（硝） 36.2
基NPK（DAP）装
置
合成氨系统节 6122.63
能增产技改项
目
年产6000吨高 133.88
纯、超细高活性
氧化镁项目
年产2万吨纳 3876.82
米级超细碳酸
钙项目
年产1万吨环 46.78
己酮技改项目
年产8万吨纳 16645.49
米PVC技改扩
建项目
焦化系统煤气 3655.9
装置改造项目
合计 30517.7
承诺投资项目 项目进度完 预计
成计划% 利润
年产30万吨尿（硝） 0.3
基NPK（DAP）装
置
合成氨系统节 137.77
能增产技改项
目
年产6000吨高 2.75
纯、超细高活性
氧化镁项目
年产2万吨纳 87.79
米级超细碳酸
钙项目
年产1万吨环 1.1
己酮技改项目
年产8万吨纳 75.85
米PVC技改扩
建项目
焦化系统煤气 81.03
装置改造项目
合计
（二）募集资金项目完成情况说明：
（1）30万吨/年尿（硝）基NPK项目总投资1.1亿元，由于市场风险，本公司作了
科学的充分调查，并结合硝酸铵产品的改性政策，将一并启动。
（2）合成氨系统节能技改项目已完成，由于农用硝铵停产正积极进行结构调整，
尽快发挥收效。
（3）6000吨/年超细氧化镁项目工作正积极推进实施。
（4）环己酮项目的技术提升初步设计已经完成，国家对其配套的项目已经批准。
（5）年产8万吨纳米PVC项目基本建成，已形成8万吨生产能力，2003年二季度达
产。
（6）2万吨/年纳米碳酸钙项目，已按合同购进设备，公司正加快该项目的进度并
组织施工。
（7）焦化系统煤气净化环保项目于2002年10月已建成投产，为本公司经济效益和
社会效益的提高起到了积极作用。
（8）对投入项目已逐项建立了项目责任制，加大考核和推进力度，随市场的变化
，同时加快产品结构的调整。
（三）项目变更原因、程序和披露情况：
本公司于2002年度报告期内无募集资金项目变更。
（四）非募集资金投资情况：
报告期公司对农用硝铵改性改造项目投资5538.48万元，甲醇扩建项目投资2797.
81万元，堆取焦场栈桥项目投资450万元，目前这些项目正在建设中。
（农用硝铵和甲醇项目投资中含原固定资产，详见会计报表附注）
三、财务状况及经营成果
项目 2002 2001
总资产 1996566040.72 1979490776.80
长期负债 28638886.04 27181201.11
股东权益 1041754063.80 1024539882.90
主营业务利润 101013260.27 119325792.27
净利润 22363515.90 38795664.98
项目 增减额 增减比例
总资产 17075263.92 0.86
长期负债 1457684.93 5.36
股东权益 17214180.90 1.68
主营业务利润 -18312532.00 -15.35
净利润 -16432149.08 -42.36
公司财务状况变动的主要原因说明：
1、总资产比上年增加主要是在建工程增加所致；
2、长期负债比上年增加主要是项目借款及拔款增加所致；
3、股东权益增加主要是报告期内留存收益增加所致；
4、主营业务利润减少是由于化工产品市场价格滑坡、原料煤上涨及硝酸铵产品政
策性停产所致；
5、净利润减少主要是由于主营业务利润减少所致。
四、公司宏观经济政策和经营环境的变化
1、根据国务院办公厅（2002）52号文件规定，“禁止将硝酸铵产品作为化肥销售
，生产硝酸铵化肥的生产厂，在没有进行农用硝酸铵改性技术前，一律暂停生产”。
为坚决执行国家政策，本公司按要求及时停产并进行改性技术的改造（见2002年12月
23日《中国证券报》、《上海证券报》）。
2、公司法人结构的进一步完善，为规范本公司的管理和增强适应市场经济的能力
奠定了良好的基础，将对公司今后的发展起到积极作用。
3、公司正在加大产品结构调整和技改产品开发投入的力度，为尽快形成新的经济
增长创造了条件。
4、本公司运用募集资金投入的焦化环保项目和8万吨/年PVC项目的投产和达产能
力的发挥，将会使本公司的销售收入和利润有较大的增长，将能以更好的业绩，回报
广大投资者。
5、目前PVC、液氯等化工产品，由于国际石油涨价，其销售价格有所回升，有利
于本公司经济效益的提高。
五、天一会计师事务所有限责任公司对本公司2002年度财务状况出具了标准无保
留意见的审计报告。
六、新年度业务发展计划
2003年是本公司加大结构调整力度，进一步提升产品科技含量，促进新产品达产
达效的关键年，是扎扎实实抓好工作、努力开拓市场，加大应收帐款回收，经济效益
将有明显提高和企业健康发展的新的一年。本公司将乘十六大的东风，与时俱进、继
往开来，自加压力，进一步抓好新项目的建设和开发。8万吨PVC的建成和投产以及市
场价格的适当回升，新的一年本公司产品销售收入将会有较大的增长，预计2003年主
营业务收入将达到8亿元以上，比上年增长15%以上。为达到预期目标，拟采取的策略
和措施如下：
1、全面加强企业内部管理。在全面完成ISO9000系列质量体系认证和ISO14000环
境管理体系认证工作的基础上，进一步总结经验，严格产品质量管理，扩大适应市场
产品的产量，以质取胜，加强服务，占领市场。
2、以稳定生产为前提，努力实现满负荷、低消耗的高效安全运行，在产品结构调
整的过程中，以适应市场、增加产量提高效益为中心，努力增产增效，全面完成新一
年的目标任务。
3、强化营销队伍建设，进一步完善营销管理体系。组织好氯碱产品、焦炭及深加
工系列产品、铂金网系列产品产量和销售，同时要机动灵活，组织好个性化的精细化
工产品的生产和经销，积极开拓新产品和高新技术产品市场。
4、进一步完善本公司的激励和约束机制，建立科技人才激励制度，全面实施目标
成本、质量效益考核体系，加大员工收益动态管理的份量。
5、加强人力资源开发，充分挖掘现有人力资源，引进外部优秀人才，建立有利于
人才脱颖而出和有利于员工发挥聪明才智的新机制，最大限度地发挥人才优势。
6、加大资本运作力度，通过收购、兼并、持股、控股、多元化引进资金、技术，
充分利用资本市场的优势，做好再融资工作。
7、进一步扩大本公司参与国际市场的竞争能力，充分利用今年国家批准本公司的
进出口权，积极开发进出口业务，增加出口效益。
8、进一步发挥独立董事的作用，认真听取独立董事对公司财务、技术、法律、管
理等方面的指导意见，确保公司各项决策的正确性。
七、董事会日常工作
（一）报告期内，董事会的会议情况及决议内容：
报告期内共召开七次董事会
1、2002年3月14日在本公司会议室召开了第一届董事会2002年第一次董事会会议
。会议对由于原聘任的会计师事务所因未通过年检，为不影响本公司年报工作的顺利
进行，决定改聘天一会计师事务所有限责任公司（见2002年3月16日《中国证券报》、
《上海证券报》）。
2、2002年4月5日在本公司二楼会议室召开了第一届董事会2002年第二次董事会会
议。会议审议并通过了如下议案：
（1）公司2001年度董事会工作报告。
（2）公司2001年度总经理工作报告。
（3）公司2001年度报告及年报摘要。
（4）公司2001年度财务决算报告及财务预算报告。
（5）公司2001年度利润分配方案。
（6）公司聘任2002年度注册会计师事务所的议案。
（7）公司聘任二位独立董事及确立独立董事津贴的议案。
（8）公司换届提名第二届董事会董事候选人的议案。
（9）公司关于修改章程的议案。
（10）关于环己酮、纳米碳酸钙项目技术水平提升和扩大生产规模的议案。
（11）决定于2002年5月9日召开2001年度股东大会的议案。（见2002年4月6日《
中国证券报》、《上海证券报》）。
3、2002年4月24日在本公司会议室召开第一届董事会2002年第三次董事会会议。
审议通过了本公司2002年一季度报告（见2002年4月26日《中国证券报》、《上海证券
报》）。
4、2002年6月21日在本公司会议室召开了第二届董事会2002年第一次会议。会议
审议通过了如下议案：
（1）关于修改章程的议案。
（2）选举余乾元先生为本公司董事会董事长。
（3）选举邢亚东先生为本公司董事会副董事长。
（4）根据董事长提名聘任魏功先生为本公司总经理。
（5）根据董事长提名聘任吴洪山先生为本公司董事会秘书。
（6）根据总经理提名聘任陈亮先生、姜金宇先生、胡向前先生、武晋生先生为本
公司副总经理。
（7）根据总经理提名聘任张小平先生为本公司财务总监。
（8）审议通过了本公司董事会拟成立专门委员会的议案。
（9）审议通过了本公司“建立现代企业制度自查报告”。
（见2002年6月25日《中国证券报》、《上海证券报》）
5、2002年7月25日在本公司二楼会议室，召开了第二届董事会2002年第二次会议
。审议通过了关于2001年度业绩预测数有关情况的分析报告。
6、2002年8月21日在本公司二楼会议室，召开了第二届董事会第三次会议，审议
通过了本公司2002年半年度报告。（见2002年8月23日《中国证券报》、《上海证券报
》）
7、2002年10月25日在本公司会议室，召开了第二届董事会2002年第四次会议。会
议通过了如下决议：
（1）同意本公司第三季度报告。
（2）同意总经理魏功先生因工作调动原因辞去总经理职务。
（3）根据董事长提名，同意聘任胡向前先生担任总经理职务。（附：胡向前先生
简历）（见2002年10月29日《中国证券报》、《上海证券报》）。
（二）董事会对股东大会决议执行情况：
根据本公司2001年度股东大会决议，本公司按法定程序认真履行了董事会的换届
选举和高级管理人员的调整，加快了对募集资金项目的完成进度，完成了焦化环保项
目和8万吨PVC项目的建设，与外商签订了纳米碳酸钙项目的合同书；积极进行内部深
化改革；经省对外贸易厅批准，取得了本公司生产产品和所需机械设备的进出口权；
按中国证监会和国家经贸委的要求，认真完成了“上市公司建立现代企业制度的检查
”工作，接待了中国证监会太原特派办对本公司上年度巡回检查的回访等各项工作。
（三）本年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
（1） 2002年度利润分配预案
经天一会计师事务所有限责任公司审计，公司本年度实现净利润22363515.90元，
加年初未分配利润53247128.19元，可供分配的利润为75610644.09元。按有关规定，
提取盈余公积金2476539.51元、法定公益金1238269.76元后，2002年末可供股东分配
的利润为71895834.82元。
根据2001年度股东大会审议通过的2002年度利润分配预案，公司以2002年12月31
日总股本358906000股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税），共计5383590元
，余额66512244.82元，转至下一年度由新老股东共享。
（2） 资本公积金转增股本预案
公司本年度不进行资本公积金转增股本。
（3）2003年度利润分配预案
本公司拟在2003年度分配利润一次，公司2003年度实现净利润拟用于股利分配的
比例为20%-50%，分配拟采用派现和送红股形式。
（4）上述分配政策为预计方案，公司董事会可就盈利情况和公司发展对资金的需
求进行调整。
以上预案尚须经股东大会审议通过。
（四）其他报告事项：
报告期本公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》《上海证券报》。
第九节、监事会报告
一、2002年度监事会工作情况
2002年度公司监事会召开了六次监事会议，列席公司董事会会议七次。主要对20
02年度公司生产经营、财务报告、监事会人事变动、换届选举等进行了审议通过。
（一）报告期内监事会会议情况及决议内容
1、2002年1月15日公司召开了第一届监事会第九次会议。会议审议通过了张庆光
先生因工作调动辞去监事的申请（见2002年1月18日《中国证券报》、《上海证券报》
）。
2、2002年4月5日公司召开了第一届监事会第十次会议。会议审议通过了监事会2
001年度监事会工作报告；公司2001年度报告正文及报告摘要；公司2001年度财务决算
报告和2002年度财务预算报告；公司2001年度利润分配预案；公司聘请2002年度注册
会计师事务所的议案；公司聘请独立董事、确定独立董事津贴的议案；公司第二届监
事会候选人的议案；公司关于修改章程的议案；关于环己酮、纳米碳酸钙项目技术水
平的提升和扩大生产规模的议案；关于召开2001年度股东大会的议案（见2002年4月6
日《中国证券报》、《上海证券报》）。
3、2002年4月24日公司召开了第一届监事会第十一次会议。会议审议通过了公司
2002年第一季度季度报告（见2002年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》）。
4、2002年6月21日召开了公司第二届监事会第一次会议。会议选举王新兴先生为
第二届监事会主席；审议通过公司关于《上市公司建立现代企业制度自查报告和报表
》；公司章程修改的议案（见2002年6月25日《中国证券报》、《上海证券报》）。
5、2002年8月21日公司召开了第二届监事会第二次会议。会议审议通过公司2002
年半年度报告（见2002年8月23日《中国证券报》、《上海证券报》）。
6、2002年10月25日公司召开了第二届监事会第三次会议。会议审议通过2002年第
三季度季度报告；关于公司总经理的变动（见2002年10月29日《中国证券报》、《上
海证券报》）。
（二）报告期内列席公司董事会及参加股东大会情况：
2002年度公司监事会成员列席了七次董事会会议；参加了一次年度股东大会，董
事会和股东大会的召开程序、过程、决议形成合法有效，符合公司章程规定。
（三）报告期内公司监事会对分公司生产经营及管理实施监督检查
2002年9月29日，公司监事会主席王新兴先生与监事会其他成员对合成氨分公司进
行了现场调研、检查。针对该公司存在的问题，监事会成员提出了意见和建议。
（四）报告期内接受了证监会太原特派办的巡检回访
2002年11月12日，公司监事会接受了证监会太原特派办的巡检回访，他们对监事
会的工作表示满意。
二、监事会独立意见
报告期内，监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《公司章程》
的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东利益出发，认真履行监事会的职能
，对公司董事会和经理层人员依法进行全程监督。
1、公司监事会根据国家有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决
议事项，董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公
司管理制度等进行了监督。认为公司董事会2002年度的工作能严格按照有关法律、法
规及制度进行规范运作，工作认真负责；公司董事、经理执行公司职务时没有违反法
律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司2002年度财务报告能够真
实地反映公司的财务状况和经营成果；天一会计师事务所有限责任公司所出具的审计
意见和对有关事项做的评价是客观公正的。
3、报告期内，公司募集资金使用正常合理。
4、公司关联交易公平、公正，未损害公司和中小股东利益，无内幕交易行为，公
司监事会特别注意到，公司采取积极措施，进一步规范关联交易行为。
5、公司监事会成员列席了董事会会议，参加了公司股东大会会议，对公司董事会
提交股东大会审议的各项报告和提案内容，公司监事会无异议。
6、公司监事会同意董事会对报告期销售收入低于预测数16.83%原因的分析说明。
第十节、重要事项
一、报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
二、报告期内公司无资产收购情况。
三、重大关联交易事项及重大合同履行情况
1、 关联交易情况
由于历史的原因，双方在产品、原料互供中形成了关联交易，同时，由于维修、
辅助、后勤、生活等公用设施存续资产划归集团公司，也存在着其为股份公司服务的
关联关系。在处理关联关系中，本公司一贯坚持公开、公平、公正及关联事项充分披
露的原则，予以充分披露。
报告期内，关联交易发生额为3697.28万元，累计余额为19801.53万元。其中经营
性占用为19439.11万元，非经营性占用为362.41万元。（详见会计报表附注关联交易
有关内容）
本公司已多次加大力度，向集团公司进行清理催收，具体措施有：（1）日常劳务
、服务往来相互抵帐（2）分红抵帐（3）货币资金结算归还（4）收购优良资产抵还（
5）股权变现（6）其他抵还方法等。集团公司2002年也在经济运行非常困难的情况下
积极做了偿还的努力。
对于本公司与集团公司的关联交易内容及情况，本公司已在2002年半年度报告和
三季度报告中披露。
2、 报告期内的担保事项
根据中国证监会证监公司字(2000)61号文件，关于对上市公司为他人担保的要求
，为了促进公司长远发展，本着平等互利的原则，经与山西焦化股份有限公司商定，
双方签订了为期两年的互保合同。报告期内，本公司为山西焦化股份公司担保余额为
24030万元，此外不存在其它任何担保事项。
3、报告期内无委托资产管理事项
四、其他重大合同及事项
1、 聘任会计师事务所及报酬情况
报告期内聘任天一会计师事务所为本公司财务审计专门机构，2001年审计费用 5
0万元已支付,本年度审计费50万元未支付。
2、报告期内公司董事会及董事、监事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、
行政处罚、通过批评、交易所公开遣责的情况。
3、本公司与意大利西姆公司于2002年2月6日关于2万吨纳米碳酸钙项目签订正式
合同。（见2002年2月8日《中国证券报》、《上海证券报》）
4、经山西省对外经济贸易合作厅晋外经贸发（2002）66号文件批准了本公司进出
口权，“经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需机械设备、零配件、原辅材料
的进口业务”。经营进料加工和“三来一补”业务（见2002年4月13日《中国证券报》
、《上海证券报》）。
第十一节、财务报告
一、 审计报告
天一审字（2003）第4-160号
太原化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2002年12月31日的资产负债表和母公司资产负债表
，2002年度合并利润及利润分配表和母公司利润及利润分配表，以及2002年度合并现
金流量表和母公司现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会
计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。
在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必
要的审计程序。
我们认为：贵公司上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有
关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日财务状况及2002年度的
经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
附送：
1、太原化工股份有限公司2002年12月31日合并资产负债表和母公司资产负债表；
2、太原化工股份有限公司2002年度公司合并利润及利润分配表和母公司利润及利
润分配表；
3、太原化工股份有限公司2002年度合并现金流量表和母公司现金流量表；
4、太原化工股份有限公司2002年12月31日会计报表附注。
天一会计师事务所有限责任公司中国注册会计师：杨雄
地址：北京市西城区金融街27号中国注册会计师：张再鸿
投资广场A座1804
2003年4月8日
二、会计报表附注
三、会计报表
（附后）
太原化工股份有限公司2002年度会计报表附注
一、 公司简介
太原化工股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）是经山西省人民政
府晋政函[1999]11号文批准，由太原化学工业集团有限公司(以下简称“太原化工集团
有限公司”)作为主要发起人，联合山西永兴化工有限公司、太原双凯化工有限公司、
太原美能佳化工有限公司、山西省太原市中都物资贸易有限公司以发起方式设立的股
份有限公司，并于1999年2月26日在山西省工商行政管理局注册登记，领取法人营业执
照（营业执照注册号为1400001007198-1），注册资本为人民币25390.60万元。
经中国证券监督管理委员会证监发行字（2000）第129号文核准，本公司于2000年
9月25日公开发行10500万股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价5.50元，并于1
1月9日在上海证券交易所挂牌上市交易。
截止2002年12月31日，本公司注册资本为35890.6万元。
公司注册地址：太原市学府西街高科技园区长治路工西三条2号。
公司经营范围：研制、开发、生产、销售化工产品及原料，化肥，焦炭，煤气，
生物化工产品，精细化工产品；贵金属加工（除金银）；机械制造；工业用水生产；
服装加工；信息咨询；房地产开发；化工产品来料加工；货物运输等。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
1、重要会计政策和会计估计说明：
（1）会计制度
公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
（2）会计年度
公司的会计年度为公历1月1日至12月31日。
（3）记帐本位币
公司以人民币作为记帐本位币。
（4）记帐基础和计价原则
公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本作为计价原则。
（5）现金等价物的确定标准
公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小
的投资（以下在提及“现金”时，除非同时提及现金等，均包括现金和现金等价物）
。
（6）短期投资核算方法
公司短期投资取得时以投资成本计量，短期投资持有期间所获得的收入，除取得
时已记入应收股利和利息外，在实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的帐
面价值；短期投资处置时，将处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损
益。
公司期末按照单项投资成本与市价孰低法计提短期投资跌价准备。
（7）坏帐损失的核算方法
公司坏帐损失采用备抵法核算。
①坏帐的确认标准为：
a、因债务人已经破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然无法收回的应收
款项；
b、因债务人逾期三年未能履行义务，确实不能收回的应收款项，报董事会批准，
可以列作坏帐的应收款项。
②公司对应收款项采用帐龄分析法计提坏帐准备，具体计提比例如下：
帐龄 计提比例
1年以内 3%
1——2年 5%
2——3年 15%
3——4年 30%
4——5年 40%
5年以上 50%
（8）存货计价方法
公司的存货分类：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。
①库存原材料按计划成本进行核算，按月分摊材料成本差异；
②库存商品按实际成本核算，发出产品的成本按“后进先出法”核算；
③完工产品与期末在产品，根据不同产品生产工艺的特点分别采用约当产量法或
定额成本法计算产品生产成本；
④低值易耗品采用实际成本核算，领用时一次摊销；
⑤包装物按计划价格核算，领用时一次摊销，并相应结转成本差异；
⑥存货按月、季、年度定期进行盘点。盘点结果按《企业会计制度》规定进行处
置。
⑦期末存货采用成本与可变现净值孰低法计价。以可变现净值低于成本的差额计
提存货跌价损失准备并确认当期损失。
（9）长期投资核算方法
①长期债权投资：
a、长期债权投资以取得时的实际成本作为初始投资成本，如实际支付的价款中包
括已到期尚未领取的利息，作为应收项目单独核算，不计入投资成本；
b、溢折价的摊销及利息计提：债券投资溢价或折价采用直线法于债券存续期内平
均摊销；债券投资按期计算应收利息，以债券投资溢折价摊销后调整的金额，确认为
当期投资损益；
c、其他债权投资按期计算利息收入，确认为当期投资收益；
d、长期债权投资的处置，按实际取得的价款与帐面价值的差额确认为当期投资收
益；
②长期股权投资：
a、取得长期股权投资时，按照初始投资成本入帐。如实际支付的价款中包含有已
宣告但尚未领取的现金股利，作为应收股利单独核算；
b、短期投资划转为长期股权投资时，按投资成本与市价孰低结转；
c、长期股权投资核算方法的确定：对其他单位长期股权投资占该单位有表决权资
本总额20%以下，或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不
具有重大影响的，采用成本法核算；占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽
投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；投资超过被投资企业有表决权资本
50%以上或虽未超过50%但具有实质控制权的，采用权益法核算并编制合并会计报表；
d、长期股权投资核算方法的改变：采用成本法核算改为按权益法核算时，应自实
际取得对被投资单位控制、共同控制或对被投资单位实施重大影响时，按股权投资的
帐面价值确定为投资成本，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，确定
为股权投资差额；
e、对长期股权投资差额，按10年的期限平均摊销；
f、处置长期股权投资时，以实际取得的价款与投资帐面价值的差额确认为当期投
资损益。
③长期投资减值准备：公司在报告期末，对长期投资逐项进行检查，如果由于市
价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资帐面价
值，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。
（10）固定资产计价和折旧计提方法
①固定资产确定标准：使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具
及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，及单位价值在2000元以上，且使用年
限超过两年的非经营性资产；
②固定资产分类：房屋建筑物、机器设备、运输工具、其他；
③固定资产计价：按购置时的实际成本或评估确定的公允价值计价；
④固定资产折旧：采用“平均年限法”按分类折旧率计提折旧。按预计的净残值
率5%和规定的折旧年限确定的年折旧率分列如下：
资产类别 预计使用年限 年折旧率
房屋建筑物 25—40年 2.375%—3.8%
机器设备 14-18年 5.278%-6.786%
运输工具 12年 7.917%
其他 13年 7.308%
⑤固定资产减值准备：公司在报告期末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市
价持续下跌或技术陈旧、损坏，长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，
对可收回金额低于其帐面价值的差额部分，计提固定资产减值准备，计提时按单项固
定资产项目的成本高于其可收回金额的差额确定。
⑥固定资产实质上已经发生了减值，应计提减值准备。当存在下列情况之一时，
应按该项固定资产帐面价值全额计提减值准备：
a、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
b、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
c、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
d、已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
e、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。已全额计提减值准备
的固定资产，不再计提折旧。
（11）在建工程核算方法
①将为建造或改造固定资产而进行的各项工程发生的实际支出计入工程成本；
②在建工程已达到预定可使用状态，交付使用后结转固定资产；
③在建工程减值准备：公司在报告期末，对在建工程进行逐项全面检查，经公司
技术及相关鉴定部门认定，对在建工程已经实际发生减值的部分计提在建工程减值准
备。认定标准为：
a、长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
b、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益
具有很大的不确定性；
c、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
（12）借款费用的会计处理
①公司为购建固定资产而专门借入的款项所发生利息、折价或溢价的摊销和汇兑
差额，符合《企业会计准则——借款费用》会计准则规定资本化条件的，应当予以资
本化，计入该项资产的成本；
②专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前
发生的，在发生时，予以资本化，以后发生的辅助费用应在发生时，确认为费用；
③除上述借款以外的其他借款所发生的借款费用均在发生当期确认为费用。
（13）长期待摊费用的核算方法
长期待摊费用按实际受益期限或规定的年限摊销。
（14）收入确认原则
销售商品的收入在下列条件均能满足时，予以确认：
①公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实
施控制；
③与交易相关的经济利益能够流入企业；
④相关的收入和成本能够可靠计量。
（15）所得税的会计处理方法
公司的所得税会计处理采用应付税款法。
（16）合并会计报表的编制方法
①合并范围
纳入本公司合并会计报表编制范围的子公司条件如下：
a、母公司拥有其半数以上权益性资本的被投资企业；
b、通过与被投资企业其他投资者达成协议，持有被投资企业半数以上表决权；
c、根据章程或协议，有权控制企业的财务和经营政策；有权任免董事会等类似权
力机构半数以上成员；
d、在公司董事会或类似权力机构会议上有半数以上投票权。
②编制方法
以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其会计资料为依据，按照《
合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表，子公司的主要会计政策按照母公司统一
选定的会计政策执行，合并范围内各公司间的重大交易和往来帐项均予以抵销。
③纳入合并范围的子公司
子公司名称 经营范围 注册资本 实际投资额
太原华贵金属有限
催化网的开发等 984.7万元 675万元
公司
子公司名称 投资比例 核算方法
太原华贵金属有限
68.55% 权益法
公司
（17）利润分配政策
公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
①弥补以前年度的亏损；
②提取百分之十的法定盈余公积金；
③提取百分之五的法定公益金；
④提取任意公积金；
⑤支付股东股利。
（18）会计差错调整的说明
根据《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定
，本年对会计差错更正已采用追溯调整法，调整了期初会计报表项目：将本期收到的
2001年度的运输发票2,488,152.46元调整计入2001年度营业费用,该项会计差错的累计
影响数2,114,929.59元。
对上述会计差错更正已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初
数；利润及利润分配表上年同期数及上年数栏已按调整后的数字填列。
三、税项
①增值税：本公司经税务机关核定为一般纳税人，主要产品的增值税适用税率如
下：
产品（劳务）名称 适用税率
供水 6%
硝酸铵 13%
其他应税产品 17%
硝酸铵产品公司原执行13%的增值税，根据财政部、国家税务总局财税（2001）1
13号、山西省财政厅、山西省国家税务局晋财法（2001）51号文和太原市国家税务局
征收二分局并国税征二局综发（2001）56号文批复，对硝酸铵产品2001年8月1日起免
征增值税。
②营业税：运输收入按收入的3%缴纳；
租赁收入按收入的5%缴纳。
③城建税：按应纳流转税额 的7%缴纳。
④教育费附加：按应纳流转税额的3%缴纳。
⑤价格调控基金：按应纳流转税额的1.5%缴纳。
⑥所得税：本公司注册在太原市高新技术产业开发区，根据由山西省财政厅（20
01）76号文和太原市地方税务局并地税二局政字（2001）2号文批复，从公司注册之日
起执行15%的所得税税率，公司控股子公司太原华贵金属有限公司是于1993年5月在太
原市高新技术产业开发区成立的高新技术企业，根据国家高新技术产业开发区税收政
策的规定，按15%税率计缴所得税。
四、 会计报表主要项目注释
1、 合并会计报表主要项目注释
（1） 货币资金
货币资金2002年12月31日余额为299,810,323.51元。
单位：人民币元
项 目 2002.12.31 2001.12.31
现金 18,669.93 17,451.46
银行存款 299,791,653.58 396,136,240.83
合计 299,810,323.51 396,153,692.29
（2） 短期投资
单位：人民币元
期初数
项目 本期投资
投资金额 跌价准备
银华优势基金 2,000,000
其他投资 56,400,000 0
合计 56,400,000 2,000,000
期末数
项目 本期收回
投资金额 跌价准备
银华优势基金 0 2,000,000 0
其他投资 56,400,000 0 0
合计 56,400,000 2,000,000 0
注：公司2001年12月与海通证券有限责任公司签署8,000万元的资产委托管理协议
，期限一年。截止2001年12月31日，公司收回海通证券有限责任公司委托理财款2,36
0万元，剩余本金5,640万元，分别于2002年3月21日收回3,000万元、2002年3月27日收
回2,640万元。
银华优势基金期末市值不低于投资成本,故未计提跌价准备。
（3） 应收票据
应收票据2002年12月31日余额为4,641,700.00元，期初余额为3,035,150.00 元。
单位：人民币元
出票单位 票据种类 出 票日期
石家庄宏华药业有限公司 银行承兑汇票 2002.12.16
天津市博浩钢管有限公司 银行承兑汇票 2002.10.30
扬州市圣龙纺织有限公司 银行承兑汇票 2002.11.18
美能佳公司 银行承兑汇票 2002.07.02
河南省南街村有限公司 银行承兑汇票 2002.11.19
安徽省化工进出口股份有限公司 银行承兑汇票 2002.12.17
上虞市横升化工有限公司 银行承兑汇票 2002.11.27
宁波华大针织有限公司 银行承兑汇票 2002.12.18
中国铝业山西分公司 银行承兑汇票 2002.12.26
湖北楚源高新化工有限公司 银行承兑汇票 2002.08.29
江阴市大华织染有限公司 银行承兑汇票 2002.08.26
美宏佳公司 银行承兑汇票 2002.07.03
济南庚辰钢铁公司 银行承兑汇票 2002.08.16
下野县农资公司 银行承兑汇票 2002.09.28
荆州市津翔纺织有限公司 银行承兑汇票 2002.08.22
巢湖市天河农资有限公司 银行承兑汇票 2002.08.20
江阴市飞达化工物资有限公司 银行承兑汇票 2002.11.28
王英 银行承兑汇票 2002.11.07
安庆市南丰农资公司 银行承兑汇票 2002.08.05
杭州市印花整理有限公司 银行承兑汇票 2002.12.04
陕西龙门钢铁有限公司 银行承兑汇票 2002.11.22
南通龙腾化工有限公司 银行承兑汇票 2002.10.24
巢湖市石源轮胎经销部 银行承兑汇票 2002.10.23
中华京波进出口公司 银行承兑汇票 2002.07.12
山东博江纸业股份有限公司 银行承兑汇票 2002.09.12
南通海德化工有限公司 银行承兑汇票 2002.10.23
吴江市平望染料化学公司 银行承兑汇票 2002.09.09
荆州市东风邱染有限公司 银行承兑汇票 2002.11.15
山东三正医药有限公司 银行承兑汇票 2002.10.25
合计
出票单位 出到期日 金额
石家庄宏华药业有限公司 2003.12.16 1,200,000.00
天津市博浩钢管有限公司 2003.04.30 1,000,000.00
扬州市圣龙纺织有限公司 2003.05.17 400,000.00
美能佳公司 2003.01.02 300,000.00
河南省南街村有限公司 2003.05.19 200,000.00
安徽省化工进出口股份有限公司 2003.03.17 134,600.00
上虞市横升化工有限公司 2003.05.27 132,000.00
宁波华大针织有限公司 2003.06.17 100,000.00
中国铝业山西分公司 2003.04.26 100,000.00
湖北楚源高新化工有限公司 2003.02.28 100,000.00
江阴市大华织染有限公司 2003.02.26 100,000.00
美宏佳公司 2003.01.03 100,000.00
济南庚辰钢铁公司 2003.02.16 90,000.00
下野县农资公司 2003.01.28 56,700.00
荆州市津翔纺织有限公司 2003.02.22 50,000.00
巢湖市天河农资有限公司 2003.02.20 50,000.00
江阴市飞达化工物资有限公司 2003.05.28 50,000.00
王英 2003.02.07 50,000.00
安庆市南丰农资公司 2003.02.05 50,000.00
杭州市印花整理有限公司 2003.06.04 50,000.00
陕西龙门钢铁有限公司 2003.05.22 50,000.00
南通龙腾化工有限公司 2003.04.23 50,000.00
巢湖市石源轮胎经销部 2003.04.23 50,000.00
中华京波进出口公司 2003.01.11 44,400.00
山东博江纸业股份有限公司 2003.03.11 37,000.00
南通海德化工有限公司 2003.04.22 30,000.00
吴江市平望染料化学公司 2003.03.09 27,000.00
荆州市东风邱染有限公司 2003.03.25 20,000.00
山东三正医药有限公司 2003.04.24 20,000.00
合计 4,641,700.00
（4） 应收帐款
应收帐款2002年12月31日帐面价值为474,750,171.30元，期初帐面价值为468,89
7,574.72元。
单位：人民币元
帐龄 金额 比例
1年以内 342,966,700.56 68.91%
1-2年 125,259,499.33 25.17%
2-3年 20,306,356.05 4.08%
3-4年 4,981,605.48 1.00%
4-5年 2,330,922.63 0.47%
5年以上 1,859,734.66 0.37%
合计 497,704,818.71 100.00%
帐龄 应计比例 坏帐准备
1年以内 3% 10,289,001.02
1-2年 5% 6,262,974.97
2-3年 15% 3,045,953.41
3-4年 30% 1,494,481.64
4-5年 40% 932,369.05
5年以上 50% 929,867.32
合计 22,954,647.41
帐龄 帐面价值
1年以内 332,677,699.54
1-2年 118,996,524.36
2-3年 17,260,402.64
3-4年 3,487,123.84
4-5年 1,398,553.58
5年以上 929,867.34
合计 474,750,171.30
欠本公司款项前五名客户金额合计为247,229,661.54元，占年末应收帐款总数的
49.67%，其中持有本公司5%以上股份的股东——太原化工集团有限公司欠款额为1943
91125.42元,形成原因详见（五-2- ①）。
（5） 其他应收款
其他应收款2002年12月31日帐面价值为83,100,615.80元，期初帐面价值为70，3
49，636.17元。
单位：人民币元
帐龄 金额 比例
1年以内 59,293,396.41 67.37%
1—2年 21,134,490.12 24.01%
2—3年 2,698,617.11 3.07%
3—4年 2,935,882.27 3.34%
4—5年 1,867,674.13 2.12%
5年以上 77,418.10 0.09%
合计 88,007,478.14 100.00%
帐龄 应计比例 坏帐准备
1年以内 3% 1,778,801.88
1—2年 5% 1,056,724.51
2—3年 15% 404,792.57
3—4年 30% 880,764.68
4—5年 40% 747,069.65
5年以上 50% 38,709.05
合计 4,906,862.34
帐龄 帐面价值
1年以内 57,514,594.53
1—2年 20,077,765.61
2—3年 2,293,824.54
3—4年 2,055,117.59
4—5年 1,120,604.48
5年以上 38,709.05
合计 83,100,615.80
欠本公司款项前五名客户金额合计为31388508.95元，占年末其他应收款总数的3
5.67%,持有本公司5%以上股份的股东——太原化工集团有限公司欠款额为3624132.49
元，主要为代垫款项。
（6） 预付帐款
预付帐款2002年12月31日余额为97,560,530.00元，期初余额为89,032,073.89元
。
单位：人民币元
2002.12.31
帐龄
金额 比例
1年以内 68,216,120.28 69.91%
1－2年 14,104,645.61 14.46%
2－3年 6,817,933.69 6.99%
3—4年 5,858,909.71 6.01%
4—5年 2,372,560.71 2.43%
5年以上 190,360.00
合计 97,560,530.00 100%
2001.12.31
帐龄
金额 比例
1年以内 59,461,192.04 66.79%
1－2年 21,918,997.18 24.62%
2－3年 4,220,218.44 4.74%
3—4年 2399445.21 2.70%
4—5年 1032221.02 1.16%
5年以上
合计 89,032,073.89 100%
欠本公司款项前五名客户金额合计为10,109,207.58元，占年末预付帐款总数的1
0.36%,期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
帐龄超过一年的款项为尚未结算的款项。
（7） 存货
存货2002年12月31日帐面价值为254,379,608.85元，期初帐面价值为263,286,55
6.65元。
单位：人民币元
项 目 金 额 存货跌价准备
原材料 126,402,908.14 107,575.20
包装物 791,504.1
在产品 79,887,899.43
库存商品 47,924,914.06 1,499,403.21
低值易耗品 979361.53
合 计 255,986,587.26 1,606,978.41
项 目 存货帐面价值
原材料 126,295,332.94
包装物 791,504.1
在产品 79,887,899.43
库存商品 46,425,510.85
低值易耗品 979361.53
合 计 254,379,608.85
注:本公司库存商品发出采用后进先出法计价,本期实际结转主营业务成本576700
826.28元,若采用先进先出法计价则应结转成本570711050.41元;若采用加权平均法计
价应结转成本582354383.35元。
（8） 待摊费用
待摊费用2002年12月31日余额为1,589,024.08元，期初余额为15,677,430.08元。
单位：人民币元
类 别 期初余额 本期增加
化工站 32,660.96
催化剂 13,543,127.39 399,196.21
进项税 1,289,181.7
大修费 0.00 2,929,024.08
租赁费 0.00
其他 812,460.03
合 计 15,677,430.08 3,328,220.29
类 别 本期摊销 期末余额
化工站 32,660.96
催化剂 13,942,323.60
进项税 1,289,181.70
大修费 1,340,000.00 1,589,024.08
租赁费
其他 812,460.03
合 计 17,416,626.29 1,589,024.08
注:本期由于合成氨分公司设备改造因而将催化剂余额12,547,258.32元,转入在建
工程核算.
（9）长期股权投资
长期股权投资2002年12月31日余额为13,023,488.59元，期初余额为6,152,919.2
4元。
单位：人民币元
被投资公司
被投资公司名称 注册资本 投资
期限
山西丰海纳米科技
29,450,000.00 10年
有限公司
太原华宝贵金属回
1,460,000.00 10年
收有限公司
本溪北台钢铁(集
100,000,000.00 2年
团)有限公司
合 计
占被投资公
司
被投资公司名称 注册资本比 损益调整
例
山西丰海纳米科技
20.37% 57,973.95
有限公司
太原华宝贵金属回
6.83%
收有限公司
本溪北台钢铁(集
0.663%
团)有限公司
合 计
被投资公司名称 股权投资准备 投资金额
山西丰海纳米科技
234,255.00 6,292,228.95
有限公司
太原华宝贵金属回
100,000.00
收有限公司
本溪北台钢铁(集
6,631,259.64
团)有限公司
合 计 13,023,488.59
（10） 股权投资差额
单位：人民币元
被投资公司名称 初始投资金额 股权投资差额
太原华贵金属有限公司 7,418,795.87 -668,795.87
山西丰海纳米科技有限公司 10,800,000.00 4,800,000.00
合计 18,218,795.87 4,131,204.13
摊销期
被投资公司名称 形成原因
限
太原华贵金属有限公司 评估减值 10年
山西丰海纳米科技有限公司 投资 10年
合计
被投资公司名称 本期摊销额 摊余价值
太原华贵金属有限公司 -66,879.59 -412,424.11
山西丰海纳米科技有限公司 480,000.00 4,080,000.00
合计 413,120.41 3,667,575.89
（11） 固定资产、累计折旧及固定资产减值准备
单位：人民币元
项 目 期初数 本期增加
一、原 值
房屋建筑物 242,969,813.84 15,804,,983.81
机器设备 894,346,984.77 6,728,279.93
运输工具 62,620,819.35 2,778,975.36
其他 8,163,743.44 253,108.30
合 计 1,208,101,361.40 25,565,347.40
项 目 本期减少 期末数
一、原 值
房屋建筑物 84,480.00 258,690,317.65
机器设备 289,662,400.70 611,412,864.00
运输工具 593,000.00 64,806,794.71
其他 8,416,851.74
合 计 290,339,880.70 943,326,828.10
二、累计折旧
房屋建筑物 138,644,150.70 6,426,228.06
机器设备 585,682,092.12 29,719,153.88
运输工具 52,106,100.74 2,251,113.63
其他 5,889,570.98 372,511.72
合 计 782,321,914.54 38,769,007.29
三、固定资产净值 425,779,446.86
房屋建筑物 19,500.36 145,050,878.40
机器设备 231,773,849.44 383,627,396.56
运输工具 193,102.30 54,164,112.07
其他 6,262,082.70
合 计 231,986,452.10 589,104,469.73
三、固定资产净值 354,222,358.37
四、减值准备
房屋建筑物 104,389.35
机器设备 6,874,566.34 108,210.00
运输工具 455,745.18
其他 2,143.56
合 计 7,436,844.43 108,210.00
五、固定资产净额 418,342,602.43
房屋建筑物 38,468.00 65,921.35
机器设备 383,157.24 6,599,619.10
运输工具 455,745.18
其他 2,143.56
合 计 421,625.24 7,123,429.19
五、固定资产净额 347,098,929.18
注：1.本公司固定资产无抵押。
2.本期由于合成氨公司技术改造将固定资产191,672,313.80元、累计折旧153,91
7,358.65元,净值37,754,955.15元转入在建工程——硝铵改性项目；固定资产95,836
,156.90元、累计折旧76,958,679.32元,净值18,877,477.58元转入在建工程——甲醇
扩建项目。
3.本期固定资产原值237,952,104.00元已提足折旧。
（12） 在建工程
在建工程2002年12月31日余额为408,742,121.14元，期初余额为180,864,519.29
元。
单位：人民币元单位：人民币元
项 目 期初余额 本期增加
合成氨项目 8,810,806.97 12,276.85
环已酮扩建 402,128.00 65,639.00
零星工程 3,042,806.75 2146216.18
103,344,637.19 63,110,236.05
PVC扩建工程
加压变换改造工程 38,723,356.05 13,679,827.48
纳米碳酸钙 341,496.17 38,462,746.27
超细氧化镁 288,695.85 1,050,120.20
焦炉除尘 16,320,762.00 20,238,262.79
硝铵改性 55,384,815.88
甲醇扩建 27,978,109.39
粗笨精加工 283,233.80
氯化苯工程 1,099,146.56
住宅楼 9,589,830.31 4,402,971.60
合 计 180,864,519.29 227,912,602.05
本期
项 目 减少 期末余额
合成氨项目 8,823,083.82
环已酮扩建 467,767.00
零星工程 5,189,022.73
166,454,873.24
PVC扩建工程
加压变换改造工程 52,403,183.53
纳米碳酸钙 38,768,242.44
超细氧化镁 1,338,816.05
焦炉除尘 36,559,024.79
硝铵改性 55,384,815.88
甲醇扩建 27,978,109.39
粗笨精加工 283,233.80
氯化苯工程 1,099,146.56
住宅楼 13,992,801.91
合 计 408,742,121.14
当年利息资本化
项 目 批准文号
晋经贸改
合成氨项目 专字
(2000)99
#
环已酮扩建
零星工程
2,415,681.50 晋化建
PVC扩建工程 #
(97)436
加压变换改造工程 771,000.00
纳米碳酸钙
超细氧化镁
焦炉除尘
硝铵改性 396,612.00
甲醇扩建 303,288.00
粗笨精加工
氯化苯工程
晋政发
住宅楼 #
(96)63
合 计 3,886,581.50
项目 资金
来源
合成氨项目 募集
环已酮扩建 募集
零星工程 自筹
PVC扩建工程 募集
加压变换改造工程 募集
纳米碳酸钙 募集
超细氧化镁 募集
焦炉除尘 募集
硝铵改性 自筹
甲醇扩建 自筹
粗笨精加工 自筹
氯化苯工程 自筹
住宅楼 自筹
合 计
（13） 长期待摊费用
长期待摊费用2002年12月31日余额为6,077,431.59元，期初余额为7,289,925.74
元。
单位：人民币元
项 目 原始发生额 本期摊销额
技改大
9,208,327.25 1,212,494.15
修费
合计 9,208,327.25 1,212,494.15
项 目 累计摊销额 期末余额
技改大
3,130,895.66 6,077,431.59
修费
合计 3,130,895.66 6,077,431.59
项 目 剩余摊销月数
技改大
16
修费
合计
（14） 短期借款
短期借款2002年12月31日余额为347,630,000.00元，期初余额为350,030,000 元
。
单位：人民币元
贷 款 银 行 借款金额 借款期限
中国工商银行太原市晋源支行 156,750,000 2002.07.28-2003.07.27
华夏银行太原支行 10,000,000 2002.10.15-2003.10.14
华夏银行太原支行 10,000,000 2002.12.26-2003.12.25
中国民生银行太原支行 3,000,000 2002.11.21-2003.06.23
中国民生银行太原支行 10,000,000 2002.10.30-2003.06.24
建行太原市义井办事处 9,800,000 2002.08.12-2003.08.12
中国银行漪汾支行 50,000,000 2002.06.28-2003.06.27
浦发银行广州支行 60,000,000 2002.08.26-2003.08.25
交通银行太原分行 25,000,000 2002.12.30-2003.11.20
中国银行漪汾支行 10,000,000 2002.12.19-2003.12.18
太原市商业银行大南门支行 2,600,000 2001.10.31-2002.10.15
太原市商业银行大南门支行 480,000 2002.01.21-2003.01.10
合 计 347,630,000
月利率
贷 款 银 行 借款条件
（‰）
中国工商银行太原市晋源支行 4.8675 担保
华夏银行太原支行 4.425 担保
华夏银行太原支行 4.425 担保
中国民生银行太原支行 4.8675 担保
中国民生银行太原支行 4.8675 担保
建行太原市义井办事处 4.575 担保
中国银行漪汾支行 4.8675 担保
浦发银行广州支行 3.9825 担保
交通银行太原分行 4.425 担保
中国银行漪汾支行 5.31 担保
太原市商业银行大南门支行 6.3375 担保
太原市商业银行大南门支行 6.3375 担保
合 计
（15） 应付票据
应付票据2002年12月31日余额为6,400,000.00元，期初余额为39,500,000 .00元
。
单位：人民币元
客户单位 票据种类 出 票日期
河曲县碳化硅有限公司 银行承兑汇票 2002.07.05
陕西省府谷县跃进电石厂 银行承兑汇票 2002.07.05
山西晋电化工有限公司 银行承兑汇票 2002.07.05
临县电力工业总公司电石厂 银行承兑汇票 2002.07.05
陕西省府谷县第二电石厂 银行承兑汇票 2002.07.05
陕西省汇丰化工有限公司 银行承兑汇票 2002.07.05
天津长芦汉沽盐场有限公司 银行承兑汇票 2002.07.15
山东海化集团有限公司 银行承兑汇票 2002.07.55
陕西省府谷县汇丰化工有限公司 银行承兑汇票 2002.08.02
河曲县碳化硅有限公司 银行承兑汇票 2002.08.02
陕西省府谷县跃进电石厂 银行承兑汇票 2002.08.02
山西晋电化工有限公司 银行承兑汇票 2002.08.02
临县电力工业总公司 银行承兑汇票 2002.08.02
陕西省府谷县跃进电石厂 银行承兑汇票 2002.08.02
太原东方金属厂 银行承兑汇票 2002.08.09
太原东山电石厂 银行承兑汇票 2002.08.09
河曲县碳化硅有限公司 银行承兑汇票 2002.08.09
陕西省府谷县跃进第二电石厂 银行承兑汇票 2002.08.09
太原东方金属硅公司 银行承兑汇票 2002.08.09
临县电力工业总公司 银行承兑汇票 2002.08.09
山西省灵石同力电力公司 银行承兑汇票 2002.08.09
太原东山电石厂 银行承兑汇票 2002.08.09
太原东方金属硅公司 银行承兑汇票 2002.08.09
临县电力工业总公司 银行承兑汇票 2002.12.31
太原东方金属硅公司 银行承兑汇票 2002.12.31
太一责任有限公司 银行承兑汇票 2002.12.03
合计
客户单位 到期日 金额
河曲县碳化硅有限公司 2003.01.05 200,000
陕西省府谷县跃进电石厂 2003.01.05 200,000
山西晋电化工有限公司 2003.01.05 200,000
临县电力工业总公司电石厂 2003.01.05 200,000
陕西省府谷县第二电石厂 2003.01.05 200,000
陕西省汇丰化工有限公司 2003.01.05 200,000
天津长芦汉沽盐场有限公司 2003.01.15 600,000
山东海化集团有限公司 2003.01.15 300,000
陕西省府谷县汇丰化工有限公司 2003.02.02 200,000
河曲县碳化硅有限公司 2003.02.02 200,000
陕西省府谷县跃进电石厂 2003.02.02 200,000
山西晋电化工有限公司 2003.02.02 200,000
临县电力工业总公司 2003.02.02 200,000
陕西省府谷县跃进电石厂 2003.02.02 200,000
太原东方金属厂 2003.02.09 300,000
太原东山电石厂 2003.02.09 200,000
河曲县碳化硅有限公司 2003.02.09 300,000
陕西省府谷县跃进第二电石厂 2003.02.09 150,000
太原东方金属硅公司 2003.02.09 150,000
临县电力工业总公司 2003.02.09 200,000
山西省灵石同力电力公司 2003.02.09 200,000
太原东山电石厂 2003.02.09 200,000
太原东方金属硅公司 2003.02.09 100,000
临县电力工业总公司 2003.06.23 500,000
太原东方金属硅公司 2003.06.23 400,000
太一责任有限公司 2003.06.03 400,000
合计 6,400,000
（16） 应付帐款
应付帐款2002年12月31日余额为329,371,573.49元，期初余额为
293,474,257.68元。
单位：人民币元
2002.12.31
帐龄 金额 比例
1年以内 288,281,520.61 87.53%
1－2年 18,109,626.67 5.50%
2－3年 13,253,003.44 4.02%
3－4年 7,324,321.49 2.22%
4－5年 1,996,603.99 0.61%
5年以上 406,497.29 0.12%
合并 329,371,573.49 100%
2001.12.31
帐龄 金额 比例
1年以内 266,836,697.16 90.93%
1－2年 19,434,953.25 6.62%
2－3年 4,488,210.63 1.53%
3－4年 2,677,007.39 0.91%
4－5年 37,389.25 0.01%
5年以上
合并 293,474,257.68 100%
本公司欠款前五名客户金额合计为26,181,540.01元，占年末应付帐款总数的7.9
5%,对持有本公司5%(含5%)以上股份的股东无欠款。
（17） 预收帐款
预收帐款2002年12月31日余额为113,457,975.92元，期初余额为117,890,933.51
元。
单位：人民币元
2002.12.31
帐龄 金额 比例
1年以内 88,842,810.62 78.30%
1－2年 13,373,823.19 11.79%
2－3年 10,244,957.65 9.03%
3－4年 924,546.61 0.81%
4－5年 71,837.85 0.06%
5年以上
合并 113,457,975.92 100.00%
2001.12.31
帐龄 金额 比例
1年以内 96,468,341.08 81.83%
1－2年 8,335,973.92 7.07%
2－3年 9,862,831.35 8.37%
3－4年 3,223,787.16 2.73%
4－5年
5年以上
合并 117,890,933.51 100.00%
本公司欠款前五名客户金额合计为13,126,904.96元，占年末预收帐款总数的11.
57%,期末余额中无预收持有本公司5%以上股份股东的欠款。
帐龄超过一年的款项为尚未结算的款项。
（18） 应付股利
应付股利2002年12月31日余额为6,142,850.00元，期初余额为10,954,088.00元。
单位：人民币元
应付股利
投资者名称
国家股 3,725,640.00
法人股 82,950.00
公众股 1,575,000.00
北京东方化肥厂 380,000.00
个人股东 379,260.00
合计 6,142,850.00
（19） 应交税金
应交税金2002年12月31日余额为17,751,100.65元，期初余额为16,632,037.11元
。
单位：人民币元
税 种 税额 备注
增值税 5,784,972.66
营业税 1,080,635.14
城建税 5,810,030.86
房产税 3,211,148.96
所得税 1,777,828.95
固定资产投资方向调节税 14,075.00
个人所得税 72,409.08
合 计 17,751,100.65
（20） 其他未交款
其他未交款2002年12月31日余额为8,010,039.57元，期初余额为7,206,596.20元
。
单位：人民币元
项 目 计税标准 金 额
价格调控基金 1.5% 1,675,710.80
教育费附加 3% 6,009,366.68
河道维护费 1% 324,962.09
合 计 8,010,039.57
（21） 其他应付款
其他应付款2002年12月31日余额为86,074,435.20元，期初余额为,646,388.01元
单位：人民币元
2002.12.31
帐龄
金额 比例
1年以内 59,679,225.58 69.34%
1－2年 13,273,656.11 15.42%
2－3年 11,760,693.04 13.66%
3－4年 1,360,860.47 1.58%
4－5年
5年以上
合并 86,074,435.20 100.00%
2001.12.31
帐龄 金额 比例
1年以内 68,703,378.75 85.19%
1－2年 9,063,107.99 11.24%
2－3年 1,936,343.10 2.40%
3－4年 943,558.17 1.17%
4－5年
5年以上
合并 80,646,388.01 100.00%
本公司欠款前五名客户金额合计为12,859,983.13元，占年末其他应付款总数的1
5.95%,对持有本公司5%(含5%)以上股份的股东无欠款。
（22） 预提费用
预提费用2002年12月31日余额为758,194.27元，期初余额为1,904,765.93元。
单位：人民币元
类 别 期 末 数
检修费 4,356.14
财产保险 753.838.13
合 计 758,194.27
（23） 长期借款
长期借款2002年12月31日余额为11,038,886.04元，期初余额为8,731,201.11元。
单位：人民币元
借款金额
贷款银行 本金 人民币
山西省信托投资公司 1,000,000.00
山西省信托投资公司 1,400,000.00
中国建设银行太原市新建路支行 537766美元 4,809,772.28
中国建设银行太原市新建路支行 452956美元 3,829,113.76
合计 990722美元 11,038,886.04
贷款银行 借款期限 月利率(‰)
山西省信托投资公司 2002.04.02-2005. 4.65
山西省信托投资公司 2002.04.02-2006. 4.65
中国建设银行太原市新建路支行 2000.08.28-2005. 7.075
中国建设银行太原市新建路支行 2000.11.30-2005. 7.075
合计
贷款银行 借款条件
山西省信托投资公司 担保
山西省信托投资公司 担保
中国建设银行太原市新建路支行 担保
中国建设银行太原市新建路支行 担保
合计
（24） 专项应付款
专项应付款2002年12月31日余额为5,300,000.00元。
单位：人民币元
项 目 金 额
环保拨款 300,000.00
省财政挖潜改造资金拨款 5,000,000.00
合 计 5,300,000.00
（25） 其他长期负债
2002年12月31日余额为12,300,000.00元，系新股发行中无效申购资金冻结期间利
息未转销部分，原始金额为30,753,609.11元，分五年摊入营业外收入，本期转销6,1
50,000元。
（26） 股本
数量单位：股
2001.12.31
项目
一、尚未流通股份
1、发起人股份 253,906,000
其中：国家持有股份 248,376,000
境内法人持有股份 5,530,000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他尚未流通股份
尚未流通股份合计 253,906,000
二、已上市流通股份
1、境内上市的人民币普通股 105,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 105,000,000
股份总数 358,906,000
本次变动增减(+,-)
项目 发行新股 配股 送股 公积金转股 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：国家持有股份 -
境内法人持有股份 -
外资法人持有股份 -
其他 -
2、募集法人股 -
3、内部职工股 -
4、优先股或其他尚未流通股份 -
尚未流通股份合计 - - - -
二、已上市流通股份 -
1、境内上市的人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
股份总数
2002.12.31
项目
一、尚未流通股份
1、发起人股份 253,906,000
其中：国家持有股份 248,376,000
境内法人持有股份 5,530,000
外资法人持有股份 -
其他 -
2、募集法人股 -
3、内部职工股 -
4、优先股或其他尚未流通股份 -
尚未流通股份合计 253,906,000
二、已上市流通股份 -
1、境内上市的人民币普通股 105,000,000
2、境内上市的外资股 -
3、境外上市的外资股 -
4、其他 -
已上市流通股份合计 105,000,000
股份总数 358,906,000
（27） 资本公积
单位：人民币元
项 目 2002年12月31日 2001年12月31日
股本溢价 588,929,063.87 588,929,063.87
股权投资准备 234,255.00
拨款转入 1,620,000.00 1,620,000.00
合 计 590,783,318.87 590,549,063.87
注:本期资本公积增加原因：被投资公司山西丰海纳米科技有限公司实收资本变更
溢价。
（28） 盈余公积
单位：人民币元
项 目 2002年12月31日 2001年12月31日
法定盈余公积 17,035,000.07 14,558,460.56
法定公益金 8,517,500.04 7,279,230.28
合 计 25,552,500.11 21,837,690.84
注：本期计提法定盈余公积2,476,539.51元，法定公益金1,238,269.76元。
（29） 未分配利润
单位：人民币元
未分配利润变动情况 2002年度 2001年度
当期净利润 22,363,515.90 38,795,664.98
加：年初未分配利润 53,247,128.19 30,596,323.79
减：提取法定盈余公积 2,476,539.51 4,063,661.72
提取法定公益金 1,238,269.76 2,031,830.86
减：提取任意盈余公积金 0.00 0.00
应付普通股股利 5,383,590.00 10,049,368.00
年末未分配利润 66,512,244.82 53,247,128.19
注:本公司初步拟订以公司2002年末总股本358,906,000股为基准,向全体股东每1
0股派发现金红利人民币0.15元(含税)。
（30） 主营业务收入
单位：人民币元
产品项目 2002年度 2001年度
铵系列 41,580,548.53 131,072,098.28
氯碱系列 140,715,908.22 144,957,388.03
环苯有机系列 51,755,929.18 55,860,004.20
聚氯乙烯系列 116,760,547.31 79,471,150.32
焦炭及深加工 239,218,327.04 194,643,497.37
营运收入 10,868,800.93 10,182,068.53
铂网 73,316,689.04 64,557,640.94
其他 8,242,366.46 31,044,733.45
合 计 682,459,116.71 711,788,581.12
（31） 主营业务成本
单位：人民币元
产品项目 2002年度 2001年度
铵系列 38,516,672.99 111,697,734.02
氯碱系列 117,561,392.00 114,555,688.71
环苯有机系列 47,224,989.10 47,929,737.93
聚氯乙烯系列 97,823,902.77 68,997,843.32
焦炭及深加工 199,367,719.75 156,021,645.16
营运收入 5,036,402.24 6,069,648.20
铂网 64,555,606.23 58,206,625.89
其他 6,614,141.20 25,122,488.15
合 计 576,700,826.28 588,601,411.38
（32） 主营业务税金及附加
单位：人民币元
项 目 2002年度 2001年度
城建税 2,664,800.95 2,241,449.20
教育费附加 1,142,057.57 961,176.25
营业税 383,109.39 226,739.67
价格调控基金 555,062.25 432,012.35
合 计 4,745,030.16 3,861,377.47
（33） 其他业务利润
单位：人民币元
项 目 2002年度 2001年度
装车费 27,708.62 217,412.62
上站费 7,228.36 69,465.00
材料销售 -308,667.64 -1,141,801.60
供电 134,870.42 -117,616.77
其他 333,579.66 -1,086,146.69
合 计 194,719.42 -2,058,687.44
（34） 财务费用
单位：人民币元
类 别 2002年度 2001年度
利息支出 15,933,506.18 15,481,329.54
减：利息收入 1,234,745.46 7,071,852.90
其 他 1,688,038.84 1,487,511.40
合 计 16,386,799.56 9,896,988.04
（35） 营业外收入
单位：人民币元
项 目 2002年度 2001年度
固定资产盘盈收入
罚款收入 30,430.48 57,654.76
固定资产处理净收益 434,300.25 397,505.93
无效申购利息收入 6,150,000.00 6,150,000.00
废品变卖收入 4050.00 0.00
其他 36,972.49 1,231,169.59
合 计 6,655,753.22 7,836,330.28
（36） 营业外支出
单位：人民币元
项 目 2002年度 2001年度
铁路迟交金
处理固定资产净损失 284,563.94
职工抚恤金
捐赠支出 7672.00
罚款支出 392,332.39 150,050.33
存货跌价损失
固定资产减值准备
其他 832,437.05 869,880.65
合 计 1,224,769.44 1,312,166.92
（37） 所得税
单位：人民币元
项目 2002年度 2001年度
会计利润 27,237,708.05 46,344,323.12
应纳税所得额 26,211,708.00 46.464,524.34
所得税 3,301,518.20 6,969,678.65
注:根据太原市地方税务局高新技术产业开发区分局(2001)第40号文,将利用三废
所得免征的企业所得税630238.00元冲减当期所得税费用.
（38） 支付的与其他经营活动有关的现金
2002年度支付的与其他经营活动有关的现金明细如下：
单位：人民币元
明细 金额
仓储费 5,049,419.46
办公费 3,187,421.39
差旅费 2,332,916.38
业务招待费 3,047,899.51
水电费 2,568,321.92
修理费 21,611,633.41
广告费 192,290.00
租赁费 1,083,468.00
保险费 858,839.84
运输费 17,571,734.16
其他 28,281,217.55
合 计 85,785,161.62
2、 母公司会计报表主要项目附注
（1）应收帐款
应收帐款2002年12月31日帐面价值为452,534,170.99元，期初帐面价值为442,45
2,030.47元。
单位：人民币元
帐龄 金额 比例
1年以内 325,078,844.18 68.63%
1-2年 125,008,797.73 26.39%
2-3年 16,328,608.45 3.45%
3-4年 4,122,029.38 0.87%
4-5年 1,257,882.02 0.27%
5年以上 1,859,734.66 0.39%
合计 473,655,896.42 100.00%
帐龄 应计比例 坏帐准备
1年以内 3% 9,752,365.33
1-2年 5% 6,250,439.89
2-3年 15% 2,449,291.27
3-4年 30% 1,236,608.81
4-5年 40% 503,152.81
5年以上 50% 929,867.32
合计 21,121,725.43
帐龄 帐面价值
1年以内 315,326,478.85
1-2年 118,758,357.84
2-3年 13,879,317.18
3-4年 2,885,420.57
4-5年 754,729.21
5年以上 929,867.34
合计 452,534,170.99
欠本公司款项前五名客户金额合计为247,229,661.54元，占年末应收帐款总数的
52.20%，其中持有本公司5%以上股份的股东——太原化工集团有限公司欠款额为1943
91125.42元,形成原因详见（五-2- ①）。
（2） 其他应收款
其他应收款2002年12月31日帐面价值为105.108.547.20元，期初帐面价值为61,8
92,581.99元。
单位：人民币元
帐龄 金额 比例
1年以内 87,049,928.30 79.28%
1-2年 18,078,942.95 16.46%
2-3年 1,648,859.18 1.50%
3-4年 2,835,722.27 2.58%
4-5年 116,460.00 0.11%
5年以上 77,418.10 0.07%
合计 109,807,330.80 100.00%
帐龄 应计比例 坏帐准备
1年以内 3% 2,611,497.84
1-2年 5% 903,947.15
2-3年 15% 247,328.88
3-4年 30% 850,716.68
4-5年 40% 46,584.00
5年以上 50% 38,709.05
合计 4,698,783.60
帐龄 帐面价值
1年以内 84,438,430.46
1-2年 17,174,995.80
2-3年 1,401,530.30
3-4年 1,985,005.59
4-5年 69,876.00
5年以上 38,709.05
合计 105,108,547.20
欠本公司款项前五名客户金额合计为31388508.95元，占年末其他应收款总数的2
8.59%,持有本公司5%以上股份的股东——太原化工集团有限公司欠款额为3624132.49
元，主要为代垫款项。
（3） 预付帐款
预付帐款2002年12月31日余额为94,177,329.34元，期初余额为86,288,440.35元
。
单位：人民币元
2002.12.31
帐龄
金额 比例
1年以内 68,208,783.16 72.43%
1－2年 11,464,887.57 12.17%
2－3年 6,081,828.19 6.46%
3—4年 5,858,909.71 6.22%
4—5年 2,372,560.71 2.52%
5年以上 190,360.00 0.20%
合计 94,177,329.34 100.00%
2001.12.31
帐龄
金额 比例
1年以内 57,931,565.92 67.14%
1－2年 21,692,467.38 25.14%
2－3年 4,164,961.84 4.83%
3—4年 2,399,445.21 2.78%
4—5年 100,000.00 0.12%
5年以上
合计 86,288,440.35 100.00%
欠本公司款项前五名客户金额合计为10,109,207.58元，占年末预付帐款总数的1
0.73%,期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
帐龄超过一年的款项为尚未结算的款项。
（4） 长期股权投资
单位：人民币元
占被投
被投资公司 投资 资公司 投资
名 称 期限 注册资 金额
本比例
山西丰海纳米科
10年 20.979% 6,000,000
技有限公司
本溪北台钢铁 2年
(集团)有限公 0.66% 6,631,259.64
司
太原华贵金属有
13年 68.55% 6,750,000.00
限公司
合计 19,381,259.64
被投资公司 股权投资
损益调整
名 称 差额
山西丰海纳米科
4,080,000.00 57,973.95
技有限公司
本溪北台钢铁
(集团)有限公
司
太原华贵金属有
-412,424.11 13,943,274.14
限公司
合计 3,667,575.89 14,001,248.09
被投资公司 股权投
合计
名 称 资准备
山西丰海纳米科
234,255. 10,372,228.95
技有限公司
本溪北台钢铁
(集团)有限公 6,631,259.64
司
太原华贵金属有
20,280,850.03
限公司
合计 234,255 37,284,338.62
（5） 固定资产及累计折旧
单位：人民币元
项 目 期初数 本期增加
一、原值
房屋建筑物 241,034,622.85 12,141,396.42
机器设备 892,441,410.48 6,562,279.93
运输工具 61,485,613.65 1,910,975.36
其他 7,745,130.00 27,385.00
合计 1,202,706,776.98 20,642,036.71
项 目 本期减少 期末数
一、原值
房屋建筑物 84,480.00 253,091,539.27
机器设备 289,662,400.70 609,341,289.71
运输工具 143,000.00 63,253,589.01
其他 7,772,515.00
合计 289,889,880.70 933,458,932.99
二、累计折旧
房屋建筑物 138,100,509.33 6,140,669.54
机器设备 585,153,175.58 29,491,934.15
运输工具 51,773,876.77 2,156,705.79
其他 5,806,592.57 334,560.91
合计 780,834,154.47 38,123,870.39
房屋建筑物 19,500.36 144,221,678.51
机器设备 231,773,849.44 382,871,260.51
运输工具 88,102.3 53,842,480.26
其他 6,141,153.48
合计 231,881,452.10 587,076,572.76
三、固定资产净值 421,872,622.51346,382,360.23
四、减值准备
房屋建筑物 104,389.35
机器设备 6,874,566.34 108,210.00
运输工具 455,745.18
其他 2,143.56
合 计 7,436,844.43 108,210.00
房屋建筑物 38,468.00 65,921.35
机器设备 383,157.24 6,599,619.10
运输工具 455,745.18
其他 2,143.56
合 计 421,625.24 7,123,429.19
五、固定资产净额 414,435,775.08 339,
258,931.04
注：1.本公司固定资产无抵押。
2.本期由于合成氨公司技术改造将固定资产191,672,313.80元、累计折旧153,91
7,358.65元,净值37,754,955.15元转入在建工程——硝铵改性项目；固定资产95,836
,156.90元、累计折旧76,958,679.32元,净值18,877,477.58元转入在建工程——甲醇
扩建项目。
3.本期固定资产原值237,952,104.00元已提足折旧。
（6）短期借款
短期借款2002年12月31日余额为344,550.000元，期初余额为346,550,000元。
贷 款 银 行 借款金额 借款期限
中国工商银行太原市晋源支行 156,750,000 2002.07.28-2003.07.27
华夏银行太原支行 10,000,000 2002.10.15-2003.10.14
华夏银行太原支行 10,000,000 2002.12.26-2003.12.25
中国民生银行太原支行 3,000,000 2002.11.21-2003.06.23
中国民生银行太原支行 10,000,000 2002.10.30-2003.06.24
建行太原市义井办事处 9,800,000 2002.08.12-2003.08.12
中国银行漪汾支行 50,000,000 2002.06.28-2003.06.27
浦发银行广州支行 60,000,000 2002.08.26-2003.08.25
交通银行太原分行 25,000,000 2002.12.30-2003.11.20
中国银行漪汾支行 10,000,000 2002.12.19-2003.12.18
合 计 344,550,000
月利率
贷 款 银 行 借款条件
（‰）
中国工商银行太原市晋源支行 4.8675 担保
华夏银行太原支行 4.425 担保
华夏银行太原支行 4.425 担保
中国民生银行太原支行 4.8675 担保
中国民生银行太原支行 4.8675 担保
建行太原市义井办事处 4.575 担保
中国银行漪汾支行 4.8675 担保
浦发银行广州支行 3.9825 担保
交通银行太原分行 4.425 担保
中国银行漪汾支行 5.31 担保
合 计
（7） 应付帐款
应付帐款2002年12月31日余额为311,148,894.70元，期初余额为275,636,290.55
元。
单位：人民币元
2002.12.31
帐龄 金额 比例
1年以内 274,404,093.87 88.19%
1－2年 14,017,174.87 4.50%
2－3年 13,037,592.44 4.19%
3－4年 7,321,776.88 2.35%
4－5年 1,961,759.35 0.63%
5年以上 406,497.29 0.13%
合计 311,148,894.70 100%
2001.12.31
帐龄 金额 比例
1年以内 249,241,670.09 90.43%
1－2年 19,229,402.44 6.98%
2－3年 4,488,210.63 1.63%
3－4年 2,677,007.39 0.97%
4－5年
5年以上
合计 275,636,290.55 100.00%
本公司欠款前五名客户金额合计为26,181,540.01元，占年末应付帐款总数的8.4
1%,对持有本公司5%以上股份的股东——太原化工集团有限公司无欠款。
（8） 预收帐款
预收帐款2002年12月31日余额为103,337,728.01元，期初余额为101,991,108.55
元。
单位：人民币元
2002.12.31
帐龄 金额 比例
1年以内 83,714,299.97 81.02%
1－2年 8,945,044.11 8.66%
2－3年 9,681,999.47 9.37%
3－4年 924,546.61 0.89%
4－5年 71,837.85 0.06%
5年以上
合计 103,337,728.01 100.00%
2001.12.31
帐龄 金额 比例
1年以内 84,885,016.82 83.23%
1－2年 5,634,776.07 5.52%
2－3年 8,366,145.10 8.20%
3－4年 3,105,170.56 3.05%
4－5年
5年以上
合计 101,991,108.55 100.00%
本公司欠款前五名客户金额合计为13,025,257.44元，占年末预收帐款总数的12.
60%,期末余额中无预收持有本公司5%以上股份股东的欠款。
（9） 其他应付款
其他应付款2002年12月31日余额为74,383,699.13元，期初余额为70,963,760.29
元。
单位：人民币元
2002.12.31
帐龄 金额 比例
1年以内 55,762,174.01 74.97%
1－2年 9,533,964.11 12.82%
2－3年 7,726,700.54 10.39%
3－4年 1,360,860.47 1.82%
4－5年
5年以上
合计 74,383,699.13 100.00%
2001.12.31
帐龄 金额 比例
1年以内 62,866,743.53 88.59%
1－2年 5,217,115.49 7.35%
2－3年 1,936,343.10 2.73%
3－4年 943,558.17 1.33%
4－5年
5年以上
合计 70,963,760.29 100.00%
本公司欠款前五名客户金额合计为25359752.15元，占年末其他应付款总数的35.
41%,对持有本公司5%以上股份的股东——太原化工集团有限公司无欠款。
（10）盈余公积
盈余公积2002年12月31日的余额为23,697,325.32元，期初余额为20,496,697.93
元。
单位：人民币元
项 目 2002年12月31日 2001年12月31日
法定盈余公积 15,798216.87 13,664,465.28
法定公益金 7,899,108.45 6,832,232.65
合 计 23,697,325.32 20,496,697.93
注：本期计提法定盈余公积2,133,751.59元，法定公益金1,066,875.80元。
（11）主营业务收入
单位：人民币元
产品项目 2002年度 2001年度
铵系列 41,580,548.53 131,072,098.28
氯碱系列 140,715,908.22 144,957,388.03
环苯有机系列 51,755,929.18 55,860,004.20
聚氯乙烯系列 116,760,547.31 79,471,150.32
焦炭及深加工 239,218,327.04 194,643,497.37
营运收入 10,868,800.93 10,182,068.53
其他 8,242,366.46 31,044,733.45
合 计 609,142,427.67 647,230,940.18
（12）主营业务成本
单位：人民币元
产品项目 2002年度 2001年度
铵系列 38,516,672.99 111,697,734.02
氯碱系列 117,561,392.00 114,555,688.71
环苯有机系列 47,224,989.10 47,929,737.93
聚氯乙烯系列 97,823,902.77 68,997,843.32
焦炭及深加工 199,367,719.75 156,021,645.16
营运收入 5,036,402.24 6,069,648.20
其他 6,614,141.20 25,122,488.15
合 计 512,145,220.05 530,394,785.49
（13）投资收益
单位：人民币元
项目 2002年度 2001年度
太原华贵金属有限公司
3,494,758.74 1,141,771.61
(权益法)
山西丰海纳米科技有限
-474,945.29
公司(权益法)
委托理财收益 6,000,000.00
合计 3,019,813.45 7,141,771.61
（14）所得税
单位：人民币元
项目 2002年度 2001年度
会计利润 24,498,040.03 45,440,469.70
应纳税所得额 21,070,160.87 44,298,698.13
所得税 3,160,524.13 6,644,804.72
（15）支付的与其他经营活动有关的现金
2002年度支付的与其他经营活动有关的现金明细如下：
单位：人民币元
明细 金额
仓储费 5049419.46
办公费 2136844.51
差旅费 2058588.19
业务招待费 2662246.11
水电费 2396967.53
修理费 21607978.04
广告费 135000.00
租赁费 1077468.00
保险费 858839.84
运输费 17314231.42
其他 61819562.97
合 计 117117146.07
五、 关联方关系及交易
1、 关联方关系
① 存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司的关系 注册地址 主营业务
太原化学工业
控股股东 义井东街54号 化工产品
集团有限公司
太原华贵金属 太原市学府街高科 系列催化网开
子公司
有限公司 技园区工西3条 发及销售
企业名称 经济性质 法定代表人
太原化学工业
国有经济 周宜平
集团有限公司
太原华贵金属 有限责任
周宜平
有限公司 公司
② 存在控制关系的关联方的注册资本及变化
单位：人民币元
企业名称 年初数 本年增加数
太原化学工业集团有限公司 1,005,260,000
太原华贵金属有限公司 9,847,000
企业名称 本年减少数 年末数
太原化学工业集团有限公司 1,005,260,000
太原华贵金属有限公司 9,847,000
③ 存在控制关系的关联方所持股份及变化
单位：人民币元
年 初 数
企业名称
金 额 比例（%）
太原化学工业集团有限公司 248,376,000 69.20
太原华贵金属有限公司 6,750,000 68.55
年 末 数
企业名称
金 额 比例（%）
太原化学工业集团有限公司 248,376,000 69.20
太原华贵金属有限公司 6,750,000 68.55
2、关联交易
①销售
单位：人民币元
与本公司 交易
关联方 关系 内容
太原化学工业 控股股东 产品
集团有限公司
太原化学工业 控股股东 材料
集团有限公司
太原化学工业 控股股东 劳务
集团有限公司
太原化学工业 控股股东 水
集团有限公司
太原化学工业 控股股东 电
集团有限公司
太原化学工业 控股股东 蒸汽
集团有限公司
合 计
交易金额
关联方 交易价格 2001年度
太原化学工业 40744887.38
集团有限公司
太原化学工业
集团有限公司
太原化学工业
集团有限公司
太原化学工业
集团有限公司
太原化学工业 38944818.57
集团有限公司
太原化学工业 11242664.9
集团有限公司
合 计 90932370.85
关联方 定价原则
2002年度
太原化学工业 15944082.76 市场价
集团有限公司
太原化学工业 7332658.43 市场价
集团有限公司
太原化学工业 3844270.3 市场价
集团有限公司
太原化学工业 4850867.27 合同价
集团有限公司
太原化学工业 13447963.66 合同价
集团有限公司
太原化学工业 7012118.38 合同价
集团有限公司
合 计 52431960.8
② 采购
单位：人民币元
与本公司 交易
关联方 关系 内容
太原化学工业集团
控股股东 汽
有限公司
太原化学工业集团
控股股东 水
有限公司
太原化学工业集团
控股股东 产品
有限公司
太原太化学工业集
控股股东 材料
团有限公司
太原太化学工业集
控股股东 劳务
团有限公司
合 计
交易金额
关联方 交易价格
2001年度
太原化学工业集团
3146557.50
有限公司
太原化学工业集团
2413571.00
有限公司
太原化学工业集团
16237947.25
有限公司
太原太化学工业集
团有限公司
太原太化学工业集
团有限公司
合 计 21798075.75
定价
关联方
2002年度 原则
太原化学工业集团
115037
有限公司
太原化学工业集团
有限公司
太原化学工业集团
5282650.6 市场价
有限公司
太原太化学工业集
4586339.88 市场价
团有限公司
太原太化学工业集
5475059.12 合同价
团有限公司
合 计 15459086.6
③ 往来
与关联方集团有限公司往来如下表：
单位：人民币元
科目名称 2002.12.31 2001.12.31
应收帐款 194391125.42 157418251.22
其他应收款 3624132.49 8801372.34
预付帐款 360000.00
其他应付款 18779.11
预收帐款 14247.17
合 计 198015257.91 166612649.84
科目名称 说明
应收帐款 销售产品
其他应收款 代垫款
预付帐款 预付材料款
其他应付款 资金往来
预收帐款 预收货款
合 计
④ 土地租赁费
根据综合服务协议公司2002年度支付集团有限公司土地租赁费640，000元。
六、 或有事项
截止2002年12月31日本公司为山西焦化股份有限公司24,030万元的贷款提供担保
.。
七、 承诺事项
本公司在资产负债表日不存在需要披露的重大承诺事项。
八、 资产负债表日后事项
截止2002年12月31日，本公司没有需要说明的资产负债表日后非调整事项。
九、 其他重要事项
1、根据国务院办公厅国办发（2002）52号文《国务院办公厅关于进一步加强民用
爆破物品安全管理的通知》，将硝酸铵列入《民用爆破物品品名表》，其销售购买和
使用纳入民用爆炸物品管理，禁止将硝酸铵作为化肥销售，上述政策对本公司的经营
带来不利影响。公司采取了新增硝铵改性、甲醇扩建两项目的措施化解这一不利因素
。
2、本公司与山西焦化股份有限公司签订贷款互保协议，双方互保累计金额不超过
45000万元，自2001年11月起期限2年，已经2001年第二次临时股东大会通过。
太原化工股份有限公司
二○○二年十二月三十一日
第十二节、备查文件目录
一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表。
二、载有会计师事务所盖印章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
三、报告期在中国证监会指定报纸上公开披露的所有本公司的文件正本及公告原
稿。
四、公司章程。
五、载有公司董事长签署的年度报告正文。
上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法律或公司章程
要求查阅时，本公司应及时提供。
董事长：
太原化工股份有限公司
二OO三年四月九日
合并资产负债表
会股01表
编制单位：太原化工股份有限公司 2002年12月31日 单位：人民币元
资产 行 注 2002.12.31 2001.12.31
流动资产： 1
货币资金 2 1-1 299,810,323.51 396,153,692.29
短期投资 3 1-2 2,000,000.00 56,400,000.00
应收票据 4 1-3 4,641,700.00 3,035,150.00
应收股利 5
应收利息 6
应收帐款 7 1-4 474,750,171.30 468,897,574.72
其他应收款 8 1-5 83,100,615.80 70,349,636.17
预付帐款 9 1-6 97,560,530.00 89,032,073.89
期货保证金 10
应收补贴款 11
应收出口退税 12
存货 13 1-7 254,379,608.85 263,286,556.65
待摊费用 14 1-8 1,589,024.08 15,677,430.08
一年内到期长期债权 15
其他流动资产 16
流动资产合计 17 217,831,973.54 1,362,832,113.80
长期投资: 18
长期股权投资 19 1-9 13,023,488.59 6,152,919.24
合并价差(长期股权投 20 1-10 3,667,575.89 4,080,696.30
长期债权投资 21
长期投资合计 22 16,691,064.48 10,233,615.54
固定资产: 23
固定资产原价 24 1-11 943,326,828.10 1,208,101,361.40
减：累计折旧 25 1-11 589,104,469.73 782,321,914.54
固定资产净值 26 354,222,358.37 425,779,446.86
减：固定资产减值准备 27 1-11 7,123,429.19 7,436,844.43
固定资产净额 28 1-11 347,098,929.18 418,342,602.43
工程物资 30
在建工程 31 1-12 408,742,121.14 180,864,519.29
固定资产清理 29 124,520.79 -72,000.00
固定资产合计 32 755,965,571.11 599,135,121.72
无形资产及其他资产: 33
无形资产 34
长期待摊费用 35 1-13 6,077,431.59 7,289,925.74
其他长期资产 36
无形资产及其他资产 37 6,077,431.59 7,289,925.74
递合计延税项: 38
递延税款借项 39
资产总计 40 1,996,566,040.72 1,979,490,776.80
负债及股东权益 行 注 2002.12.31 2001.12.31
流动负债: 41
短期借款 42 1-14 347,630,000.00 350,030,000.00
应付票据 43 1-15 6,400,000.00 39,500,000.00
应付帐款 44 1-16 329,371,573.49 293,474,257.68
预收帐款 45 1-17 113,457,975.92 117,890,933.51
应付工资 46
应付福利费 47 1,083,256.79 1,222,510.31
应付股利 48 1-18 6,142,850.00 10,954,088.00
应交税金 49 1-19 17,751,100.65 16,632,037.11
其他未交款 50 1-20 8,010,039.57 7,206,596.20
其他应付款 51 1-21 86,074,435.20 80,646,388.01
预提费用 52 1-22 758,194.27 1,904,765.93
预计负债 53
一年内到期的长期负 54
其他流动负债 55
流动负债合计 56 916,679,425.89 919,461,576.75
? て诟赫? 57
长期借款 58 1-23 11,038,886.04 8,731,201.11
应付债券 59
长期应付款 60
专项应付款 61 1-24 5,300,000.00
其他长期负债 62 1-25 12,300,000.00 18,450,000.00
长期负债合计 63 28,638,886.04 27,181,201.11
递延税项: 64
递延税款贷项 65
66
负债合计 67 945,318,311.93 946,642,777.86
68
少数股东权益 69 9,493,664.99 8,308,116.04
70
股东权益: 71
股本 72 1-26 358,906,000.00 358,906,000.00
资本公积 73 1-27 590,783,318.87 590,549,063.87
盈余公积 74 1-28 25,552,500.11 21,837,690.84
其中：法定公益金 75 8,517,500.04 7,279,230.28
未分配利润 76 1-29 66,512,244.82 53,247,128.19
77
股东权益合计 78 1,041,754,063.80 1,024,539,882.90
79
负债与股东权益总计 80 1,996,566,040.72 1,979,490,776.80
公司负责人：余乾元 财务负责人：张小平 制表人：赵敏
合并利润及利润分配表
会股02表
编制单位：太原化工股份有限公司 2002年度 单位：人民币元
项目 行次 注释 本年数
一、主营业务收入 1 1-30 682,459,116.71
减：主营业务成本 2 1-31 576,700,826.28
主营业务税金及附加 3 1-32 4,745,030.16
二、主营业务利润 4 101,013,260.27
加：其他业务利润 5 1-33 194,719.42
减: 营业费用 6 7,446,996.22
管理费用 7 55,159,393.94
财务费用 8 1-34 16,386,799.56
三、营业利润 9 22,214,789.97
加：投资收益 10 -408,065.70
补贴收入 11
营业外收入 12 1-35 6,655,753.22
减：营业外支出 13 1-36 1,224,769.44
四、利润总额 14 27,237,708.05
减：所得税 15 1-37 3,301,518.20
少数股东损益 16 1,572,673.95
五、净利润 17 22,363,515.90
加：年初未分配利润 18 53,247,128.19
其他转入 19
六、可供分配的利润 20 75,610,644.09
减：提取法定盈余公积 21 2,476,539.51
提取法定公益金 22 1,238,269.76
七、可供股东分配的利润 23 71,895,834.82
减：应付优先股股利 24
提取任意盈余公积 25
应付普通股股利 26 5,383,590.00
转作股本的普通股股利 27
八、未分配利润 28 66,512,244.82
项目 上年数
一、主营业务收入 711,788,581.12
减：主营业务成本 588,601,411.38
主营业务税金及附加 3,861,377.47
二、主营业务利润 119,325,792.27
加：其他业务利润 -2,058,687.44
减: 营业费用 12,169,945.33
管理费用 61,794,693.86
财务费用 9,896,988.04
三、营业利润 33,405,477.60
加：投资收益 5,879,798.83
补贴收入 534,883.33
营业外收入 7,836,330.28
减：营业外支出 1,312,166.92
四、利润总额 46,344,323.12
减：所得税 6,969,678.65
少数股东损益 578,979.49
五、净利润 38,795,664.98
加：年初未分配利润 30,596,323.79
其他转入
六、可供分配的利润 69,391,988.77
减：提取法定盈余公积 4,063,661.72
提取法定公益金 2,031,830.86
七、可供股东分配的利润 63,296,496.19
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 10,049,368.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 53,247,128.19
公司负责人：余乾元 财务负责人：张小平 制表人：赵敏
资产负债表
会股01表
编制单位：太原化工股份有限公司 2002年12月31日
单位：人民币元
资产 行 注释 2002.12.31 2001.12.31
流动资产： 1
货币资金 2 268,588,998.10 395,548,256.18
短期投资 3 2,000,000.00 56,400,000.00
应收票据 4 4,641,700.00 3,035,150.00
应收股利 5 8,158,450.93 7,314,700.93
应收利息 6
应收帐款 7 2-1 452,534,170.99 442,452,030.47
其他应收款 8 2-2 105,108,547.20 61,892,581.99
预付帐款 9 2-3 94,177,329.34 86,288,440.35
期货保证金 10
应收补贴款 11
应收出口退税 12
存货 13 224,859,900.54 231,347,769.57
待摊费用 14 1,589,024.08 15,677,430.08
一年内到期长期 15
其他流动资产 16
流动资产合计 17 1,161,658,121.18 1,299,956,359.57
长期投资: 18
长期股权投资 19 2-4 37,284,338.62 28,242,760.53
长期债权投资 20
长期投资合计 21 37,284,338.62 28,242,760.53
固定资产: 22
固定资产原价 23 2-5 933,458,932.99 1,202,706,776.98
减：累计折旧 24 2-5 587,076,572.76 780,834,154.47
固定资产净值 25 346,382,360.23 421,872,622.51
减：固定资产减值 26 2-5 7,123,429.19 7,436,844.43
固定资产净额 27 2-5 339,258,931.04 414,435,778.08
工程物资 29
在建工程 30 394,449,319.23 171,274,688.98
固定资产清理 28 124,520.79 -72,000.00
固定资产合计 31 733,832,771.06 585,638,467.06
无形资产及其他 32
无形资产 33
长期待摊费用 34 6,077,431.59 7,289,925.74
其他长期资产 35
无形资产及其他 36 6,077,431.59 7,289,925.74
资产合计
递延税项: 37
递延税款借项 38
资产总计 39 1,938,852,662.45 1,921,127,512.90
负债及股东权益 行 注 2002.12.31 2001.12.31
流动负债: 40
短期借款 41 2-6 344,550,000.00 346,550,000.00
应付票据 42 6,400,000.00 39,500,000.00
应付帐款 43 2-7 311,148,894.70 275,636,290.55
预收帐款 44 2-8 103,337,728.01 101,991,108.55
应付工资 45
应付福利费 46 1,110,690.43 1,266,711.08
应付股利 47 5,383,590.00 10,049,368.00
应交税金 48 14,614,893.33 14,512,115.23
其他未交款 49 7,798,022.74 7,032,309.26
其他应付款 50 2-9 74,383,699.13 70,963,760.29
预提费用 51 758,194.27 1,904,765.93
预计负债 52
一年内到期的长期负 53
其他流动负债 54
流动负债合计 55 869,485,712.61 869,406,428.89
长期负债: 56
长期借款 57 11,038,886.04 8,731,201.11
应付债券 58
长期应付款 59
专项应付款 60 5,300,000.00
其他长期负债 61 12,300,000.00 18,450,000.00
长期负债合计 62 28,638,886.04 27,181,201.11
63
递延税项: 64
递延税款贷项 65
66
负债合计 67 898,124,598.65 896,587,630.00
68
股东权益: 69
股本 70 358,906,000.00 358,906,000.00
资本公积 71 590,783,318.87 590,549,063.87
盈余公积 72 2-10 23,697,325.32 20,496,697.93
其中：公益金 73 7,899,108.45 6,832,232.65
未分配利润 74 67,341,419.61 54,588,121.10
75
股东权益合计 76 1,040,728,063.80 1,024,539,882.90
77
负债与股东权益总计 78 1,938,852,662.45 1,921,127,512.90
公司负责人：余乾元 财务负责人：张小平 制表人：赵敏
利润及利润分配表
会股02表
编制单位：太原化工股份有限公司 2002年度 单位：人民币元
项目 行次 注释 本年数
一、主营业务收入 1 2-11 609,142,427.67
减：主营业务成本 2 2-12 512,145,220.05
主营业务税金及附加 3 4,503,560.26
二、主营业务利润 4 92,493,647.36
加：其他业务利润 5 196,713.74
减：营业费用 6 6,588,947.69
管理费用 7 54,389,476.63
财务费用 8 15,760,444.61
三、营业利润 9 15,951,492.17
加：投资收益 10 2-13 3,019,813.45
补贴收入 11
营业外收入 12 6,648,608.85
减：营业外支出 13 1,121,874.44
四、利润总额 14 24,498,040.03
减：所得税 15 2-14 3,160,524.13
五、净利润 16 21,337,515.90
加：年初未分配利润 17 54,588,121.10
其他转入 18
六、可供分配的利润 19 75,925,637.00
减：提取法定盈余公积 20 2,133,751.59
提取法定公益金 21 1,066,875.80
七、可供股东分配的利润 22 72,725,009.61
减：应付优先股股利 23
提取任意盈余公积 24
应付普通股股利 25 5,383,590.00
转作股本的普通股股利 26
八、未分配利润 27 67,341,419.61
项目 上年数
一、主营业务收入 647,230,940.18
减：主营业务成本 530,394,785.49
主营业务税金及附加 3,749,386.84
二、主营业务利润 113,086,767.85
加：其他业务利润 -1,855,290.65
减：营业费用 11,378,159.83
管理费用 59,509,736.95
财务费用 9,056,036.95
三、营业利润 31,287,543.47
加：投资收益 7,141,771.61
补贴收入 534,883.33
营业外收入 7,398,361.35
减：营业外支出 922,090.06
四、利润总额 45,440,469.70
减：所得税 6,644,804.72
五、净利润 38,795,664.98
加：年初未分配利润 31,661,173.86
其他转入
六、可供分配的利润 70,456,838.84
减：提取法定盈余公积 3,879,566.49
提取法定公益金 1,939,783.25
七、可供股东分配的利润 64,637,489.10
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 10,049,368.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 54,588,121.10
公司负责人：余乾元 财务负责人：张小平 制表人：赵敏
合并现金流量表
会股03表
编制单位：太原化工股份有限公司 单位：元
项目 行次 注释 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品提供劳务收到的现金 1 666,583,340.85
收到的税费返还 2 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 3 15,141,180.02
现金流入小计 4 681,724,520.87
购买商品、接受劳务支付的现金 5 519,154,328.89
支付给职工以及为职工支付的现金 6 65,024,152.24
支付的各项税费 7 56,317,540.06
支付的其他与经营活动有关的现金 8 1-38 85,785,161.62
现金流出小计 9 726,281,182.81
经营活动产生的现金流量净额 10 -44,556,661.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 11 56,400,000.00
取得投资收益所收到的现金 12
处置固定资产、无形资产和其他长期资 13 164,998.58
产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 14
现金流入小计 15 56,564,998.58
购建固定资产、无形资产和其他长期 16 102,286,520.87
资产所支付的现金
投资所支付的现金 17 2,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 18
现金流出小计 19 104,286,520.87
投资活动产生的现金流量净额 20 -47,721,522.29
项目 行次 注释 金额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 21
借款所收到的现金 22 210,266,080.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 23 5,909,674.27
现金流入小计 24 216,175,754.27
偿还债务所支付的现金 25 210,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 8,495,383.26
支付的其他与筹资活动有关的现金 27 1,345,555.56
现金流出小计 28 220,240,938.82
筹资活动产生的现金流量净额 29 -4,065,184.55
四、汇率变动对现金的影响额 30
五、现金及现金等价物净增加额 31 -96,343,368.78
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 32 22,363,515.90
加：少数股东损益 33 1,572,673.95
计提的资产减值准备 34 4,207,040.90
固定资产折旧 35 38,769,007.29
无形资产摊销 36 0.00
长期待摊费用摊销 37 1,212,494.15
待摊费用减少(减:增加) 38 -30,426.97
预提费用增加(减:减少) 39 -1,146,571.66
处置固定资产、无形资产和其他 40 284,563.94
长期资产损失（减：收益）
项目 行次 注释 金额
固定资产报废损失 40
财务费用 41 16,386,799.56
投资损失（减：收益） 42 408,065.70
递延税款贷项（减：借项） 43
存货的减少（减：增加） 44 8,906,947.80
经营性应收项目的减少（减：增加） 45 -91,015,053.17
经营性应付项目的增加（减：减少） 46 -40,325,719.33
其他 47 -6,150,000.00
经营活动产生的现金流量净额 48 -44,556,661.94
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 49
一年内到期的可转换公司债券 50
融资租入固定资产 51
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 52 299,810,323.51
减：现金的期初余额 53 396,153,692.29
加：现金等价物的期末余额 54
减：现金等价物的期初余额 55
现金及现金等价物净增加额 56 -96,343,368.78
公司负责人：余乾元 财务负责人：张小平 制表人：赵敏
现金流量表
会股03表
编制单位：太原化工股份有限公司 单位：元
项目 行次 注释 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品提供劳务收到的现金 1 583,300,825.28
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3 14,334,035.65
现金流入小计 4 597,634,860.93
购买商品、接受劳务支付的现金 5 457,736,527.80
支付给职工以及为职工支付的现金 6 64,170,133.13
支付的各项税费 7 43,820,047.46
支付的其他与经营活动有关的现金 8 2-15 117,117,146.07
现金流出小计 9 682,843,854.46
经营活动产生的现金流量净额 10 -85,208,993.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 11 56,400,000.00
取得投资收益所收到的现金 12
处置固定资产、无形资产和其他长期资 13 164,998.58
产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 14
现金流入小计 15 56,564,998.58
购建固定资产、无形资产和其他长期 16 93,110,238.58
资产所支付的现金
投资所支付的现金 17 2,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 18
现金流出小计 19 95,110,238.58
投资活动产生的现金流量净额 20 -38,545,240.00
项目 行次 注释 金额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 21
借款所收到的现金 22 210,266,080.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 23 5,909,674.27
现金流入小计 24 216,175,754.27
偿还债务所支付的现金 25 210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 8,035,223.26
支付的其他与筹资活动有关的现金 27 1,345,555.56
现金流出小计 28 219,380,778.82
筹资活动产生的现金流量净额 29 -3,205,024.55
四、汇率变动对现金的影响额 30
五、现金及现金等价物净增加额 31 - 126,959,258.08
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 32 21,337,515.90
加：计提的资产减值准备 33 4,374,535.80
固定资产折旧 34 38,123,870.39
无形资产摊销 35
长期待摊费用摊销 36 1,212,494.15
待摊费用减少(减:增加) 37 -30,426.97
预提费用增加(减:减少) 38 -1,146,571.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资 39 284,563.94
产损失（减：收益）
项目 行次 注释 金额
固定资产报废损失 40
财务费用 41 15,760,444.61
投资损失（减：收益） 42 -3,019,813.45
递延税款贷项（减：借项） 43
存货的减少（减：增加） 44 6,487,869.03
经营性应收项目的减少（减：增加） 45 -125,859,241.78
经营性应付项目的增加（减：减少） 46 -36,584,233.49
其他 47 -6,150,000.00
经营活动产生的现金流量净额 48 -85,208,993.53
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 49
一年内到期的可转换公司债券 50
融资租入固定资产 51
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 52 268,588,998.10
减：现金的期初余额 53 395,548,256.18
加：现金等价物的期末余额 54
减：现金等价物的期初余额 55
现金及现金等价物净增加额 56 -126,959,258.08
公司负责人：余乾元 财务负责人：张小平 制表人：赵敏
利润表附表
编制单位：太原化工股份有限公司 2002年度 单位：人民币元
报告期利润 净资产收益率（%）
全面摊薄净资产收 加权平均净资产收
益率（%） 益率（%）
主营业务利润 9.6965 9.7529
营业利润 2.1324 2.1449
净利润 2.1467 2.1592
扣除非经常性损益后的净利润 1.7369 1.7470
报告期利润 每股收益（元/股）
全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.2814 0.2814
营业利润 0.0619 0.0619
净利润 0.0623 0.0623
扣除非经常性损益后的净利润 0.0504 0.0504
资产减值准备明细表
编制单位：太原化工股份有限公司 2002年度 会企01表附表1
单位：元
项目 行次 年初余额 本年增加数
一、坏账准备合计 1 20,776,598.23 5,248,264.76
其中：应收账款 2 18,011,427.01 3,314,652.38
其他应收款 3 2,765,171.22 1,933,612.38
二、短期投资跌价准备合计 4
其中：股票投资 5
债券投资 6
三、存货跌价准备合计 7 2,040,061.97 107,575.20
其中：库存商品 8 2,040,061.97
原材料 9 107,575.20
四、长期投资减值准备合计 10
其中：长期股权投资 11
长期债权投资 12
五、固定资产减值准备合计 13 7,436,844.43 108,210.00
其中：房屋、建筑物 14 104,389.35
机器设备 15 6,874,566.34 108,210.00
六、无形资产减值准备 16
其中：专利权 17
商标权 18
七、在建工程减值准备 19
八、委托贷款减值准备 20
项目 本年减少数 年末余额
一、坏账准备合计 204,353.96 25,820,509.03
其中：应收账款 204,353.96 21,121,725.43
其他应收款 4,698,783.60
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 540,658.76 1,606,978.41
其中：库存商品 540,658.76 1,499,403.21
原材料 107,575.20
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 421,625.24 7,123,429.19
其中：房屋、建筑物 38,468.00 65,921.35
机器设备 383,157.24 6,599,619.10
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
公司负责人：余乾元 财务负责人：张小平 制表人：赵敏
51
合并资产减值准备明细表
会企01表附表1
编制单位：太原化工股份有限公司 2002年度 单位：元
项目 行次 年初余额 本年增加数
一、坏账准备合计 1 23,470,435.09 4,595,428.62
其中：应收账款 2 19,465,418.61 3,693,582.76
其他应收款 3 4,005,016.48 901,845.86
二、短期投资跌价准备合计 4
其中：股票投资 5
债券投资 6
三、存货跌价准备合计 7 2,040,061.97 107,575.20
其中：库存商品 8 2,040,061.97
原材料 9 107,575.20
四、长期投资减值准备合 10
计
其中：长期股权投资 11
长期债权投资 12
五、固定资产减值准备合计 13 7,436,844.43 108,210.00
其中：房屋、建筑物 14 104,389.35
机器设备 15 6,874,566.34 108,210.00
六、无形资产减值准备 16
其中：专利权 17
商标权 18
七、在建工程减值准备 19
八、委托贷款减值准备 20
项目 本年减少数 年末余额
一、坏账准备合计 204,353.96 27,861,509.75
其中：应收账款 204,353.96 22,954,647.41
其他应收款 4,906,862.34
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 540,658.76 1,606,978.41
其中：库存商品 540,658.76 1,499,403.21
原材料 107,575.20
四、长期投资减值准备合
计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 421,625.24 7,123,429.19
其中：房屋、建筑物 38,468.00 65,921.35
机器设备 383,157.24 6,599,619.10
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
公司负责人：余乾元 财务负责人：张小平 制表人：赵敏
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