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目录
一、重要提示
二、公司基本情况
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事和高级管理人员
五、管理层讨论与分析
六、重要事项
七、财务会计报告(未经审计)
八、备查文件目录
上海浦东路桥建设股份有限公司2005年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、王方华、李若山独立董事因公未能出席，分别书面委托独立董事孙立军、蒋铁柱
代为行使表决权；虞才根董事因公未能出席书面委托李德明董事代为行使表决权；蔡明
桥董事因公缺席。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人葛培健先生，主管会计工作负责人杨晓冬先生，会计机构负责人（会
计主管人员）张连云先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：上海浦东路桥建设股份有限公司
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：浦东建设
公司A股代码：600284
3、公司注册地址：上海市浦东佳林路1028号
公司办公地址：上海市浦东浦电路489号5楼
邮政编码：200122
公司国际互联网网址：www. pdjs.com.cn
公司电子信箱：pdjs@pdjs.com.cn
4、公司法定代表人：葛培健
5、公司董事会秘书：董汉有
电话：021-58206677
传真：021-68765759
E-mail：donghanyou@163.com
联系地址：上海浦东浦电路489号5楼
公司证券事务代表：顾志浩
电话：021-58206677
传真：021-68765759
E-mail：zhgu@public7.sta.net.cn
联系地址：上海浦东浦电路489号5楼
6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室
7、公司其他基本情况：公司法人营业执照注册号：3100001005091
（二）主要财务数据和指标
1主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 本报告期末
流动资产 671,544,008.12
流动负债 741,700,308.22
总资产 1,483,270,191.95
股东权益（不含少数股东权益） 664,822,538.62
每股净资产 2.94
调整后的每股净资产 2.88
报告期（1－6月）
净利润 27,869,367.51
扣除非经常性损益后的净利润 23,529,798.02
每股收益 0.123
净资产收益率（%） 4.19
经营活动产生的现金流量净额 -99,108,819.19
上年度期末
主要会计数据
调整后 调整前
流动资产 770,421,981.71 770,421,981.71
流动负债 724,602,085.89 724,602,085.89
总资产 1,462,209,104.25 1,462,209,104.25
股东权益（不含少数股东权益） 660,683,171.11 660,683,171.11
每股净资产 2.92 2.92
调整后的每股净资产 2.86 2.86
上年同期
调整后 调整前
净利润 13,148,943.65 13,148,943.65
扣除非经常性损益后的净利润 7,637,030.18 7,637,030.18
每股收益 0.058 0.058
净资产收益率（%） 2.10 2.10
经营活动产生的现金流量净额 -34,092,119.27 -34,092,119.27
本报告期末比上年
主要会计数据
度期末增减（％）
流动资产 -12.83
流动负债 2.36
总资产 1.44
股东权益（不含少数股东权益） 0.63
每股净资产 0.68
调整后的每股净资产 0.70
本报告期比上年同
期增减（％）
净利润 111.95
扣除非经常性损益后的净利润 208.10
每股收益 112.07
净资产收益率（%） 增加2.09个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -190.71
2扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 15,000.00
各种形式的政府补贴 3,149,300.00
短期投资收益 1,826,507.28
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -50,137.29
以前年度已经计提各项减值准备的转回 140,000.00
所得税影响数 -741,100.50
合计 4,339,569.49
3按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的
净资产收益率及
每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 4.50 4.48
营业利润 2.05 2.05
净利润 4.19 4.18
扣除非经常性损益后的净利润 3.54 3.53
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.13 0.13
营业利润 0.06 0.06
净利润 0.12 0.12
扣除非经常性损益后的净利润 0.10 0.10
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为33,994户。
2、前十名股东持股情况
单位:股
报告期内
股东名称(全称)
增减
上海市浦东新区建设(集团)有
0
限公司
上海市浦东新区公路管理署 0
上海鹏欣(集团)有限公司 0
上海张桥经济发展总公司 0
上海东缆技术工程有限公司 0
上海同济企业发展总公司 0
上海弘城实业有限公司 0
程扬 未知
李神彪 未知
李连有 未知
报告期末持
股东名称(全称)
股数量
上海市浦东新区建设(集团)有
50,000,000
限公司
上海市浦东新区公路管理署 45,000,000
上海鹏欣(集团)有限公司 21,500,000
上海张桥经济发展总公司 15,000,000
上海东缆技术工程有限公司 10,000,000
上海同济企业发展总公司 3,500,000
上海弘城实业有限公司 1,000,000
程扬 528,793
李神彪 458,900
李连有 410,000
股东名称(全称) 比例(%)
上海市浦东新区建设(集团)有
22.12
限公司
上海市浦东新区公路管理署 19.91
上海鹏欣(集团)有限公司 9.51
上海张桥经济发展总公司 6.64
上海东缆技术工程有限公司 4.42
上海同济企业发展总公司 1.55
上海弘城实业有限公司 0.44
程扬 0.234
李神彪 0203
李连有 0.181
股份类别
（已流通
股东名称(全称)
或未流
通）
上海市浦东新区建设(集团)有
未流通
限公司
上海市浦东新区公路管理署 未流通
上海鹏欣(集团)有限公司 未流通
上海张桥经济发展总公司 未流通
上海东缆技术工程有限公司 未流通
上海同济企业发展总公司 未流通
上海弘城实业有限公司 未流通
程扬 已流通
李神彪 已流通
李连有 已流通
质押或冻
股东名称(全称)
结情况
上海市浦东新区建设(集团)有
未知
限公司
上海市浦东新区公路管理署 未知
上海鹏欣(集团)有限公司 未知
上海张桥经济发展总公司 未知
上海东缆技术工程有限公司 未知
上海同济企业发展总公司 未知
上海弘城实业有限公司 未知
程扬 未知
李神彪 未知
李连有 未知
股东性质
（国有股
股东名称(全称)
东或外资
股东）
上海市浦东新区建设(集团)有
国有股东
限公司
上海市浦东新区公路管理署 国有股东
上海鹏欣(集团)有限公司 法人股东
上海张桥经济发展总公司 法人股东
上海东缆技术工程有限公司 法人股东
上海同济企业发展总公司 国有股东
上海弘城实业有限公司 法人股东
自然人股
程扬
东
自然人股
李神彪
东
自然人股
李连有
东
前十名股东关联关系或一致行动的说明
前7名股东之间不存在关联关系。第8—10名为流通股股东,情况未知。前10名流通股
股东情况未知。
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况
战略投资者或一般法人的名称 约定持股期限
无 无
3、前十名流通股股东持股情况
股东名称 期末持有流通股的数量
程扬 528,793
李神彪 458,900
李连有 410,000
姚寅之 359,775
顾怀平 323,094
吴少显 303,000
郑春雷 297,020
郑波 254,566
程润春 245,800
姚军 236,553
股东名称 种类（A、B、H股或其它）
程扬 A股
李神彪 A股
李连有 A股
姚寅之 A股
顾怀平 A股
吴少显 A股
郑春雷 A股
郑波 A股
程润春 A股
姚军 A股
前十名流通股股东关联关系的说明
前十名流通股股东中,公司未能确定股东之间是否存在关联关系,也未知其相互间是
否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。前十名流通
股股东和前十名股东之间关联关系的说明
前十名股东中,前7名股东之间不存在关联关系。也不属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,公司未能确定其余股东之间是否存
在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规
定的一致行动人。
4、控股股东及实际控制人变更情况
报告期内,公司第一大股东上海市浦东新区建设（集团）有限公司于2005年6月23日
与上海浦东发展（集团）有限公司签订了《股份划转协议》。上海市浦东新区建设（集
团）有限公司将其所持有的占本公司总股本22.12％的国有法人股50,000,000股，无偿划
转给上海浦东发展（集团）有限公司。公司已按照相关规定对该事项进行了披露，详见
2005年6月24日、2005年7月5日的《上海证券报》和《中国证券报》。2005年8月1日，公
司收到国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于上海浦东路桥建设股份有限公司国
有股划转,同意将上海市浦东新区建设（集团）有限公司持有的上海浦东路桥建设股份有
限公司5000万股国有法人股划转给上海浦东发展（集团）有限公司。国有股划转后，股
份公司总股本仍为22600万股，其中上海浦东发展（集团）有限公司持有5000万股，占总
股本的22.12％，股份性质为国家股。
四、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2005年1月25日,选公司2005年第一次临时股东大会选举程宝兴先生为公司第三届董
事会董事;2005年4月13日公司第三届董事会第八次同意张信如女士辞去总会计师的请辞
,并对其为公司所作出的贡献表示感谢。聘任杨晓冬先生为公司副总会计师。
五、管理层讨论与分析
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
上半年公司经营情况良好,成本控制较好.报告期实现主营业务收入18456万元,实现
净利润2787万元,较去年同期增长111.95%。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
公司主营道路、公路、桥梁、各类基础设施以及建材的研制开发和生产。拥有市政
公用工程施工总承包一级资质和公路路面工程专业承包一级资质。
(2)占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上(含10%)的行业或产品
单位:元 币种:人民币
主营业务收入 主营业务成本
分行业
路桥施工工程
181,925,290.21 148,103,733.73
项目
沥青砼销售 2,640,512.97 2,264,881.67
其中:关联交
2,716,867.00 2,195,615.27
易
主营业
务收入
毛利率 比上年
(%) 同期增
（％）减
分行业
路桥施工工程
18.59 -15.19
项目
沥青砼销售 14.23 -63.10
其中:关联交
19.19 /
易
主营业
务成本
毛利率比上
比上年
年同期增减
同期增
(%)
（％）减
分行业
路桥施工工程 增加9.36个
-23.94
项目 百分点
减少3.75个
沥青砼销售 -61.42
百分点
其中:关联交
/ /
易
(3)主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
分地区 主营业务收入
上海 86,189,993.6
安徽 8,566,525.03
江苏 89,809,284.55
主营业务收入比上年同期增减
分地区
(％)
上海 -23.94
安徽 -81.38
江苏 43.79
上海浦东路桥建设股份有限公司2005年半年度报告
(4)其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易
总金额为191.06万元。
(5)主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
今年公司的毛利率比去年同期增加9个百分点,主要原因是本报告期内对以往项目结
算调增利润。
(6)利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
1.今年公司投资收益占利润总额为49%,比去年同期增加27.54个百分点,主要原因是
本公司在2004年7月1日对上海浦东发展集团财务有限责任公司增资9000万股后，本公司
持有该公司20%的股权。本报告期内,公司对上海浦东发展集团财务有限责任公司的投资
收益比去年同期增加693万元；另外本报告期内公司收到参股企业上海通汇汽车零件配送
中心有限公司分配红利324万元，去年是在下半年度收到该公司红利。
2.今年公司的补贴收入占利润总额为9.57%,比去年同期减少34个百分点.主要原因是
财政对公司的专项补贴资金减少以及公司的投资收益等其他利润增幅较大所致。
(7)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
公司名称 业务性质
上海浦东路
销售、制造沥青原材料及
桥沥青材料
其产品等
有限公司
上海浦兴投 对道路、公路投资的管
资发展有限 理，自有建筑设备的融资
公司 租赁，建材的销售
安徽普安投
基础设施投资、投资咨
资发展有限
询，建材销售
公司
无锡普惠投 基础设施项目投资，建设
资发展有限 项目管理、咨询，建材销
公司 售
主要产
公司名称 品或服
务
上海浦东路
桥沥青材料
有限公司
上海浦兴投
资发展有限
公司
安徽普安投
资发展有限
公司
无锡普惠投
资发展有限
公司
公司名称 注册资本 资产规模
上海浦东路
桥沥青材料 800 1,318.96
有限公司
上海浦兴投
资发展有限 8,000 17,955.96
公司
安徽普安投
资发展有限 2,000 6,695.98
公司
无锡普惠投
资发展有限 7,620 27,589.17
公司
公司名称 净利润
上海浦东路
桥沥青材料 1.30
有限公司
上海浦兴投
-
资发展有限
155.51
公司
安徽普安投
资发展有限 -2.97
公司
无锡普惠投
资发展有限 603.62
公司
(8)投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
公司名称 主要产品或服务
上海浦东发 吸收并办理成员单位三个月以上存款，发放贷款、
展集团财务 买方信贷、委托贷款、委托投资、融资租赁、担
有限责任公 保、信用见证、资信调查、咨询、代理买卖债券、
司 承销及代理发行企业债券等。
上海通汇汽
汽车零部件集散、配送、加工。
车零部件配
送中心有限
公司
参股公
司贡献
公司名称 净利润
的投资
收益
上海浦东发
展集团财务
3,813.44 762.69
有限责任公
司
上海通汇汽
760.98 324.00
车零部件配
送中心有限
公司
占上市
公司净
公司名称 利润的
比重
(%)
上海浦东发
展集团财务
27.36
有限责任公
司
上海通汇汽
11.6
车零部件配
送中心有限
公司
2、在经营中出现的问题与困难及解决方案
报告期内，公司在经营中遇到了如下困难与问题:
1、由于工程项目结算滞后,影响了工程资金的回收;
2、募集资金原计划投资的项目,由于市场环境等因素,未能按计划投入,使用效率较
低;针对上述问题,1)公司将加强对项目的管理,并提高对项目应收帐款的回笼;2)适时变
更募集资金的投向,提高募股资金的使用效率。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
1)、公司于2004年通过首次发行募集资金37,176万元人民币，已累计使用20,400万
元人民币，其中本年度已使用3,632万元人民币，尚未使用16,776万元人民币，尚未使用
募集资金银行存储。
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
是否
拟投入金
承诺项目名称 变更
额
项目
沥青再生混合料及相关产品项
12,835 否
目
沥青路面再生工程技术中心项
12,854 否
目
增资浦兴公司投资建设上海浦
5,000 否
兴路工程项目
投资建设无锡惠山开发区基础
6,600 否
设施项目
合计 37,289 /
实际投入
承诺项目名称 预计收益
金额
沥青再生混合料及相关产品项
3,149
目
沥青路面再生工程技术中心项
5,651
目
增资浦兴公司投资建设上海浦
5,000
兴路工程项目
投资建设无锡惠山开发区基础
6,600
设施项目
合计 20,400
是否符
承诺项目名称 实际收益 合计划
进度
沥青再生混合料及相关产品项
375 否
目
沥青路面再生工程技术中心项
468 否
目
增资浦兴公司投资建设上海浦
908 是
兴路工程项目
投资建设无锡惠山开发区基础
3,434 是
设施项目
合计 5,182 /
是否符
承诺项目名称 合预计
收益
沥青再生混合料及相关产品项
目
沥青路面再生工程技术中心项
目
增资浦兴公司投资建设上海浦
兴路工程项目
投资建设无锡惠山开发区基础
设施项目
合计 /
1)、沥青再生混合料及相关产品项目
项目拟投入12,835万元人民币，实际投入3,149万元人民币，24.53%，
2)、沥青路面再生工程技术中心项目
项目拟投入12,854万元人民币，实际投入5,651万元人民币，43.96%，
3)、增资浦兴公司投资建设上海浦兴路工程项目
项目拟投入5,000万元人民币，实际投入5,000万元人民币，100%，
4)、投资建设无锡惠山开发区基础设施项目
项目拟投入6,600万元人民币，实际投入6,600万元人民币，100%，
沥青再生混合料及相关产品项目以及沥青路面再生工程技术中心项目由于市场环境
等因素,未能按计划投入,使用效率较低。
3、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
（四）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警
示及说明
预计1-9月份公司净利润比去年同期增长50%以上,主要原因是本公司在2004年7月1日
对上海浦东发展集团财务有限责任公司增资9000万股后，本公司持有该公司20%的股权,
上半年度公司对上海浦东发展集团财务有限责任公司的投资收益比去年同期增加693万元
；另外本年对以往项目结算调增利润较多。
六、重要事项
（一）公司治理的情况
报告期内,公司严格遵循《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》
及中国证监会其他规章的要求进行规范运作,并根据《上市公司股东大会规范意见》以及
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,对《公司章程》、《股东大会议事规
则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了修订,进一步完善了公司治理结
构。公司完全独立于控股股东,做到了业务独立、资产独立、人员独立、机构独立和财务
独立.对董事和高管人员的变更以及其他重大的事项均履行了相关的审议程序。
（二）报告期实施的利润分配方案执行情况
在2005年5月20日召开的2004年度股东大会上通过了2004年度分配方案,即以2004年
末总股本22600万股为基数，按每10股派发现金红利1.05元（含税）向全体股东分配。公
司已经于2005年7月12日实施了上述分红派息事宜。
（三）公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本
（四）重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（六）报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
（七）重大合同及其履行情况
1、托管情况
本报告期公司无托管事项。
2、承包情况
本报告期公司无承包事项。
3、租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
4、担保情况
报告期内,公司没有为控股股东及其他关联方、任何非关联方公司、非法人单位或个
人提供担保；截止报告期末，公司为控股子公司担保的金额为9,800万元。
5、委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
6、其他重大合同
本报告期公司无其他重大合同。
（八）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（九）聘任、解聘会计师事务所情况
公司未改聘会计师事务所，
2005年5月20日召开的公司2004年度股东大会决定,续聘安永大华会计师事务所有限
责任公司为本公司2005年度会计报表的审计机构。并授权公司管理层决定其报酬。。
（十）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评
及证券交易所的公开谴责。
（十一）其它重大事项
报告期内公司无其他重大事项。
（十二）信息披露索引
刊载的报刊名称及版
事项
面
2005年第一次临时股东 中国证券报22版,上
大会决议公告 海证券报C叠
中国证券报C11版,上
重大工程中标公告
海证券报C18版
中国证券报C36版,上
第三届董事会第八次会议
海证券报C18和C19
决议公告
版
中国证券报C36版,上
第三届监事会第二次会议
海证券报C18和C19
决议公告
版
中国证券报C36版,上
关于召开2004年度股东
海证券报C18和C19
大会公告
版
2004年度股东大会决议 中国证券报B24版,上
公告 海证券报22版
第三届董事会第十次会议 中国证券报B08版,上
决议公告 海证券报C2版
为无锡普惠投资发展有限 中国证券报B08版,上
公司提供担保的公告 海证券报C2版
关于本公司国有法人股股 中国证券报B07版,上
东股权转让的提示性公告 海证券报C3版
2004年度分红派息实施 中国证券报C03,上海
公告 证券报C6版
刊载日
事项
期
2005年第一次临时股东 2005-
大会决议公告 01-26
2005-
重大工程中标公告
04-01
第三届董事会第八次会议 2005-
决议公告 04-15
第三届监事会第二次会议 2005-
决议公告 04-15
关于召开2004年度股东 2005-
大会公告 04-15
2004年度股东大会决议 2005-
公告 05-21
第三届董事会第十次会议 2005-
决议公告 06-22
为无锡普惠投资发展有限 2005-
公司提供担保的公告 06-22
关于本公司国有法人股股 2005-
东股权转让的提示性公告 06-24
2004年度分红派息实施 2005-
公告 06-30
事项 刊载的互联网网站及检索路径
2005年第一次临时股东
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大会决议公告
重大工程中标公告 http://www.sse.com.cn/sseportal
第三届董事会第八次会议
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决议公告
第三届监事会第二次会议
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决议公告
关于召开2004年度股东
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大会公告
2004年度股东大会决议
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公告
第三届董事会第十次会议
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决议公告
为无锡普惠投资发展有限
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公司提供担保的公告
关于本公司国有法人股股
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东股权转让的提示性公告
2004年度分红派息实施
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公告
七、财务会计报告(未经审计)
（一）、财务报表
资产负债表
2005年6月30日
编制单位:上海浦东路桥建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币
附注
项目 合 母公
并 司
流动资产：
货币资金 1
短期投资
应收票据 2
应收股利 3
应收利息
应收账款 4 1
其他应收款 5 2
预付账款 6
应收补贴款
存货 7
待摊费用 8
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资 9 3
长期债权投资 9
长期投资合计
其中：合并价差
其中：股权投资差
额
固定资产：
固定资产原价 10
减：累计折旧 10
固定资产净值
减：固定资产减值
准备
固定资产净额
工程物资
在建工程 11
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他
资产：
无形资产 12
长期待摊费用 13
其他长期资产 14
无形资产及其他资
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
流动负债：
短期借款 15
应付票据 16
应付账款 17
预收账款 18
应付工资
应付福利费 19
应付股利 20
应交税金 21
其他应交款 22
其他应付款 23
预提费用 24
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款 25
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股
26
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
本）净额
资本公积 27
盈余公积 28
其中：法定公益金
未分配利润 29
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损
失
所有者权益（或股
东权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总
计
合并
项目
期末数 期初数
流动资产：
货币资金 203,994,667.84 293,791,636.43
短期投资
应收票据 15,655,702.00
应收股利 77,660.30 77,660.30
应收利息
应收账款 165,880,502.86 161,048,560.91
其他应收款 21,576,598.53 12,291,227.37
预付账款 2,496,667.10 7,338,024.43
应收补贴款
存货 277,442,911.49 280,219,170.27
待摊费用 75,000.00
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 671,544,008.12 770,421,981.71
长期投资：
长期股权投资 143,075,289.72 138,999,641.45
长期债权投资 154,002,231.59 69,714,132.59
长期投资合计 297,077,521.31 208,713,774.04
其中：合并价差
其中：股权投资差
额
固定资产：
固定资产原价 209,448,204.19 181,632,038.19
减：累计折旧 89,425,804.01 80,295,785.95
固定资产净值 120,022,400.18 101,336,252.24
减：固定资产减值
准备
固定资产净额 120,022,400.18 101,336,252.24
工程物资
在建工程 32,678,907.47 20,404,759.35
固定资产清理
固定资产合计 152,701,307.65 121,741,011.59
无形资产及其他
资产：
无形资产 75,300.00 90,360.00
长期待摊费用 11,305,859.94 12,159,731.58
其他长期资产 350,566,194.93 349,082,245.33
无形资产及其他资
361,947,354.87 361,332,336.91
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,483,270,191.95 1,462,209,104.25
流动负债：
短期借款 347,000,000.00 219,268,476.00
应付票据 37,595,642.15 64,166,723.79
应付账款 254,809,952.29 346,829,304.05
预收账款 43,815,205.84 55,157,659.47
应付工资
应付福利费 998,653.41 535,981.74
应付股利 23,730,000.00
应交税金 28,787,263.11 29,499,982.17
其他应交款 2,309,725.56 2,031,995.41
其他应付款 2,311,929.26 3,474,397.81
预提费用 341,936.60
预计负债
一年内到期的长期
3,637,565.45
负债
其他流动负债
流动负债合计 741,700,308.22 724,602,085.89
长期负债：
长期借款 57,860,000.00 57,860,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 57,860,000.00 57,860,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 799,560,308.22 782,462,085.89
少数股东权益 18,887,345.11 19,063,847.25
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股
226,000,000.00 226,000,000.00
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
226,000,000.00 226,000,000.00
本）净额
10
资本公积 294,112,864.39 294,112,864.39
盈余公积 43,328,156.00 43,328,156.00
其中：法定公益金 12,426,750.63 12,426,750.63
未分配利润 101,381,518.23 97,242,150.72
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损
失
所有者权益（或股
664,822,538.62 660,683,171.11
东权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总 1,483,270,191.95 1,462,209,104.25
计
母公司
项目
期末数 期初数
流动资产：
货币资金 189,574,404.38 257,525,005.73
短期投资 116,000,000.00 69,000,000.00
应收票据 15,468,476.00
应收股利 77,660.30 77,660.30
应收利息
应收账款 160,635,022.63 169,447,720.82
其他应收款 32,577,825.54 12,765,814.26
预付账款 1,555,812.10 7,338,024.43
应收补贴款
存货 274,632,935.62 279,557,100.78
待摊费用 75,000.00
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 775,128,660.57 811,179,802.32
长期投资：
长期股权投资 320,869,703.57 312,645,889.43
长期债权投资
长期投资合计 320,869,703.57 312,645,889.43
其中：合并价差
其中：股权投资差
额
固定资产：
固定资产原价 194,555,776.77 166,739,610.77
减：累计折旧 76,889,148.17 68,589,898.53
固定资产净值 117,666,628.60 98,149,712.24
减：固定资产减值
准备
固定资产净额 117,666,628.60 98,149,712.24
工程物资
在建工程 32,678,907.47 20,404,759.35
固定资产清理
固定资产合计 150,345,536.07 118,554,471.59
无形资产及其他
资产：
无形资产 75,300.00 90,360.00
长期待摊费用 11,305,859.94 12,159,731.58
其他长期资产 616,555.86 723,252.31
无形资产及其他资
11,997,715.80 12,973,343.89
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,258,341,616.01 1,255,353,507.23
流动负债：
短期借款 229,000,000.00 112,268,476.00
应付票据 29,152,144.00 55,388,549.00
应付账款 243,497,352.89 343,535,611.85
预收账款 35,799,725.84 47,157,659.47
应付工资
应付福利费 389,506.98
应付股利 23,730,000.00
应交税金 25,055,531.65 24,611,332.88
其他应交款 2,274,893.62 1,981,971.77
其他应付款 5,249,760.99 6,568,243.80
预提费用 341,936.60
预计负债
一年内到期的长期
3,637,565.45
负债
其他流动负债
流动负债合计 594,490,852.57 595,149,410.22
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 594,490,852.57 595,149,410.22
少数股东权益
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股
226,000,000.00 226,000,000.00
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
226,000,000.00 226,000,000.00
本）净额
资本公积 294,112,864.39 294,112,864.39
盈余公积 42,592,588.98 42,592,588.98
其中：法定公益金 12,181,561.63 12,181,561.63
未分配利润 101,145,310.07 97,498,643.64
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损
失
所有者权益（或股
663,850,763.44 660,204,097.01
东权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总 1,258,341,616.01 1,255,353,507.23
计
公司法定代表人:葛培健 主管会计工作负责人:杨晓冬
会计机构负责人:张连云
利润及利润分配表
2005年1-6月
编制单位:上海浦东路桥建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币
附注
项目 合 母公
并 司
一、主营业务收入 30 4
减：主营业务成本 30 4
主营业务税金及附加 31
二、主营业务利润（亏损
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损
32
以“-”号填列）
减:营业费用
管理费用
财务费用 33
三、营业利润（亏损以
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
34 5
“-”号填列）
补贴收入 35
营业外收入 36
减：营业外支出 37
四、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
减：所得税 38
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
”号填列）
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
合并
项目
本期数 上年同期数
一、主营业务收入 184,565,803.18 221,787,987.48
减：主营业务成本 150,368,615.40 200,678,481.57
主营业务税金及附加 4,310,051.66 4,137,905.74
二、主营业务利润（亏损
29,887,136.12 16,971,600.17
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损
172,113.44 1,020,739.26
以“-”号填列）
减:营业费用 150,000.00 677,443.90
管理费用 13,672,719.12 10,624,148.53
财务费用 2,574,526.76 993,073.06
三、营业利润（亏损以
13,662,003.68 5,697,673.94
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
16,128,348.97 3,328,534.38
“-”号填列）
补贴收入 3,149,300.00 6,773,400.00
营业外收入 16,409.71 65,160.00
减：营业外支出 51,547.00 353,955.92
四、利润总额（亏损总额
32,904,515.36 15,510,812.40
以“-”号填列）
减：所得税 5,211,649.99 2,391,056.89
减：少数股东损益 -176,502.14 -29,188.14
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
27,869,367.51 13,148,943.65
”号填列）
加：年初未分配利润 97,242,150.72 72,098,486.79
其他转入
六、可供分配的利润 125,111,518.23 85,247,430.44
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 125,111,518.23 85,247,430.44
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 23,730,000.00 14,600,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
101,381,518.23 70,647,430.44
亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
本期数 上年同期数
一、主营业务收入 175,793,677.80 214,517,646.37
减：主营业务成本 148,103,733.73 194,717,815.11
主营业务税金及附加 3,967,554.41 4,123,830.30
二、主营业务利润（亏损
23,722,389.66 15,676,000.96
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损
172,113.44 1,020,739.26
以“-”号填列）
减:营业费用
管理费用 12,914,678.74 9,612,711.28
财务费用 1,261,663.82 1,247,976.19
三、营业利润（亏损以
9,718,160.54 5,836,052.75
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
16,765,675.55 3,160,492.54
“-”号填列）
补贴收入 3,149,300.00 6,773,400.00
营业外收入 16,409.71 65,160.00
减：营业外支出 51,547.00 353,955.92
四、利润总额（亏损总额
29,597,998.80 15,481,149.37
以“-”号填列）
减：所得税 2,221,332.37 2,332,205.72
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
27,376,666.43 13,148,943.65
”号填列）
加：年初未分配利润 97,498,643.64 72,269,061.97
其他转入
六、可供分配的利润 124,875,310.07 85,418,005.62
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 124,875,310.07 85,418,005.62
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 23,730,000.00 14,600,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
101,145,310.07 70,818,005.62
亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:葛培健 主管会计工作负责人:杨晓冬
会计机构负责人:张连云
现金流量表
2005年1-6月
编制单位:上海浦东路桥建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币
附注
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 39
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 40
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 41
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 42
上海浦东路桥建设股份有限公司2005年半年度报告
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
合并数
项目
一、经营活动产生的现金流量： 217,725,089.74
销售商品、提供劳务收到的现金 3,149,300.00
收到的税费返还 17,499,584.88
收到的其他与经营活动有关的现金 238,373,974.62
现金流入小计 274,538,172.71
购买商品、接受劳务支付的现金 17,727,207.84
支付给职工以及为职工支付的现金 13,247,590.50
支付的各项税费 31,969,822.76
支付的其他与经营活动有关的现金 337,482,793.81
现金流出小计 -99,108,819.19
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量： 32,315,329.30
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金 10,993,380.70
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 15,000.00
现金
收到的其他与投资活动有关的现金 43,323,710.00
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 40,257,526.42
现金
投资所支付的现金 111,140,561.09
支付的其他与投资活动有关的现金 151,398,087.51
现金流出小计 -108,074,377.51
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 397,000,000.00
借款所收到的现金 19,629.35
收到的其他与筹资活动有关的现金 397,019,629.35
现金流入小计 267,000,000.00
偿还债务所支付的现金 9,047,601.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利 3,585,800.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
上海浦东路桥建设股份有限公司2005年半年度报告
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 279,633,401.24
现金流出小计 117,386,228.11
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响 -89,796,968.59
五、现金及现金等价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量： 27,869,367.51
净利润 -176,502.14
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失 3,181,052.37
加：计提的资产减值准备 9,130,018.06
固定资产折旧 15,060.00
无形资产摊销 996,568.09
长期待摊费用摊销 -75,000.00
待摊费用减少（减：增加） 341,936.60
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -15,000.00
(减:收益)
固定资产报废损失 4,661,499.08
财务费用 -16,128,348.97
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项） 2,776,258.78
存货的减少（减：增加） 14,711,538.45
经营性应收项目的减少(减：增加) -146,397,267.02
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他 -99,108,819.19
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况： 203,994,667.84
现金的期末余额 293,791,636.43
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额 -89,796,968.59
现金及现金等价物净增加额
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 206,200,085.38
收到的税费返还 3,149,300.00
收到的其他与经营活动有关的现金 18,306,239.31
现金流入小计 227,655,624.69
购买商品、接受劳务支付的现金 271,181,534.91
支付给职工以及为职工支付的现金 17,041,328.50
支付的各项税费 8,663,653.18
支付的其他与经营活动有关的现金 42,124,415.69
现金流出小计 339,010,932.28
经营活动产生的现金流量净额 -111,355,307.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 21,059,320.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 7,482,541.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
15,000.00
现金
收到的其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
现金流入小计 38,556,861.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
40,257,526.42
现金
投资所支付的现金 67,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
现金流出小计 117,257,526.42
投资活动产生的现金流量净额 -78,700,665.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 279,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 279,000,000.00
偿还债务所支付的现金 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,322,628.75
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 3,572,000.00
上海浦东路桥建设股份有限公司2005年半年度报告
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 156,894,628.75
筹资活动产生的现金流量净额 122,105,371.25
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -67,950,601.35
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 27,376,666.43
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 3,274,494.81
固定资产折旧 8,299,249.64
无形资产摊销 15,060.00
长期待摊费用摊销 996,568.09
待摊费用减少（减：增加） -75,000.00
预提费用增加（减：减少） 341,936.60
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-15,000.00
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 3,257,063.30
投资损失（减：收益） -16,765,675.55
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 4,924,165.16
经营性应收项目的减少(减：增加) 11,276,212.52
经营性应付项目的增加(减：减少) -154,261,048.59
其他
经营活动产生的现金流量净额 -111,355,307.59
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 189,574,404.38
减：现金的期初余额 257,525,005.73
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -67,950,601.35
公司法定代表人:葛培健 主管会计工作负责人:杨晓冬
会计机构负责人:张连云
合并资产减值表
2005年1-6月
编制单位:上海浦东路桥建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期
项目 期初余额
增加数
坏账准备合计 18,583,695.57 3,331,052.37
其中：应收账款 13,848,497.66 3,211,418.49
其他应收款 4,735,197.91 119,633.88
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 18,583,695.57 3,331,052.37
本期减少数
项目 因资产价值
合计
回升转回数
坏账准备合计 150,000.00 150,000.00
其中：应收账款 100,000.00 100,000.00
其他应收款 50,000.00 50,000.00
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 150,000.00 150,000.00
项目 期末余额
坏账准备合计 21,764,747.94
其中：应收账款 16,959,916.15
其他应收款 4,804,831.79
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 21,764,747.94
公司法定代表人:葛培健 主管会计工作负责人:杨晓冬
会计机构负责人:张连云
上海浦东路桥建设股份有限公司2005年半年度报告
母公司资产减值表
2005年1-6月
编制单位:上海浦东路桥建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期
项目 期初余额
增加数
坏账准备合计 17,023,859.73 3,324,494.81
其中：应收账款 12,288,661.82 3,204,860.93
其他应收款 4,735,197.91 119,633.88
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 17,023,859.73 3,324,494.81
本期减少数
项目 因资产价值
合计
回升转回数
坏账准备合计 50,000.00 50,000.00
其中：应收账款
其他应收款 50,000.00 50,000.00
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 50,000.00 50,000.00
项目 期末余额
坏账准备合计 20,298,354.54
其中：应收账款 15,493,522.75
其他应收款 4,804,831.79
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 20,298,354.54
公司法定代表人:葛培健 主管会计工作负责人:杨晓冬
会计机构负责人:张连云
股东权益增减变动表
2005年1-6月
编制单位:上海浦东路桥建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 226,000,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 226,000,000.00
二、资本公积
期初余额 294,112,864.39
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 294,112,864.39
三、法定和任意盈余公积
期初余额 30,901,405.37
本期增加数
其中：从净利润中提取数
法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 30,901,405.37
其中：法定盈余公积 24,853,501.29
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 12,426,750.63
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 12,426,750.63
五、未分配利润
期初未分配利润 97,242,150.72
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 27,869,367.51
本期利润分配 23,730,000.00
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 101,381,518.23
项目 上期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 146,000,000.00
本期增加数 80,000,000.00
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本） 80,000,000.00
本期减少数
期末余额 226,000,000.00
二、资本公积
期初余额 1,960,931.31
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价 291,757,849.64
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 70,096.20
关联交易差价
拨款转入 307,300.00
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 294,096,177.15
三、法定和任意盈余公积
期初余额 25,839,011.00
本期增加数
其中：从净利润中提取数
法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 25,839,011.00
其中：法定盈余公积 19,791,006.92
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 9,895,503.45
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 9,895,503.45
五、未分配利润
期初未分配利润 72,098,486.79
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 13,148,943.65
本期利润分配 14,600,000.00
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 70,647,430.44
公司法定代表人:葛培健 主管会计工作负责人:杨晓冬
会计机构负责人:张连云
应交增值税明细表
2005年1-6月
编制单位:上海浦东路桥建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 金额
一、应交增值税
1.年初未抵扣数（以“-”号填列）
2.销项税额 448,887.20
出口退税
进项税额转出
转出多交增值税
3.进项税额 394,067.75
已交税金
减免税款
出口抵减内销产品应纳税额
转出未交增值税 54,819.45
4.期末未抵扣数（以“-”号填列）
二、未交增值税
1.年初未交数（多交数以“-”号填列） 722,463.65
2.本期转入数（多交数以“-”号填列） 54,819.45
3.本期已交数 736,624.71
4.期末未交数（多交数以“-”号填列） 40,658.39
公司法定代表人:葛培健 主管会计工作负责人:杨晓冬
会计机构负责人:张连云
（二）财务报告附注
公司概况
1、本公司的历史沿革
本公司于1997年12月30日经上海市人民政府以沪府体改审(1997) 058号文批准设立
，由上海市浦东新区建设(集团)有限公司、上海浦东新区公路建设管理署（现上海浦东
新区公路管理署）、上海张桥经济发展总公司、上海东缆技术工程有限公司、上海同济
企业发展总公司、上海浦东路桥建设股份有限公司职工持股会共同出资发起设立。1998
年1月9日由上海市工商行政管理局颁发企业法人营业执照，注册号3100001005091。199
9年增加股东上海弘城实业有限公司，2001年上海浦东路桥建设股份有限公司职工持股会
将其所持公司股份全部转让给上海鹏欣（集团）有限公司。公司法定代表人葛培健。
公司原注册资本为人民币146,000,000.00元。根据公司2002年度第一次临时股东大
会决议，并于2004年2月24日经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2004]17号文核准
，公司向社会公开发行人民币普通股股票8,000万股，增加股本人民币80,000,000.00元
，变更后的注册资本为人民币226,000,000.00元，折合22,600万股（每股面值人民币1元
），业经安永大华会计师事务所有限责任公司出具安永大华业字（2004）388号验资报告
。本公司所发行的A股于2004年3月16日在上海证券交易所上市交易。
2、本公司所属行业性质和业务范围
本公司所处行业：建筑业。
业务范围：道路、公路、桥梁、各类基础工程施工，设备安装、装饰装修工程施工
，园林绿化工程，
建材研制及生产，高新技术开发，汽配、机械加工，国内贸易(除专项规定)。
3、主要产品或提供的劳务道路、桥梁、各类基础工程施工、建材研制及开发。
（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度
本公司及子公司执行国家颁布的企业会计准则、《企业会计制度》、《施工企业核
算办法》及其补充规定。
2、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
4、编制基础记账基础和计价原则
记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本
5、现金及现金等价物的确定标准
公司及子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险
很小的投资，确认为现金等价物。公司本报告期内无现金等价物。
6、短期投资核算方法
（1）短期投资计价及其收益确认方法根据《企业会计准则－投资》规定，短期投资
以其初始投资成本，即取得投资时实际支付的全部价款 (包括税金、手续费和相关费用
)扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取
的债券利息入帐；短期证券投资持有期间所收到的股利和利息不确认为投资收益，作为
冲减投资成本处理。在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为
当期投资损益。
（2）短期投资跌价准备的确认标准及计提方法短期投资在中期期末或年终按成本与
市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按投资总体
计算并确定所计提的跌价准备，但当对某一投资对象的投资额占短期投资总额10％(含1
0％)以上的，按单项投资为基础计算并确定计提的跌价准备，并计入当期损益。7、应收
款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能
收回的应收款项；②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应
收款项。以上确实不能收回的应收款项，报经董事会或股东大会批准后，作为坏帐核销
。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账
款和其他应收款）按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备，根据债务单位的财务状况
、现金流量等情况，对个别回收可能性很小或收回有保障的应收款项采用个别分析法，
计提特殊坏帐准备，并计入当期损益类帐项
帐龄 应收帐款计提比例(%)
1年以内(含1年) 5
1－2年 10
2－3年 15
3年以上 20
帐龄 其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年) 5
1－2年 10
2－3年 15
3年以上 20
8、存货核算方法
（1）本公司存货的分类存货分类为：工程施工、原材料、产成品、委托加工物资、
低值易耗品。
（2）取得存货入账价值确定方法各种存货按取得时的实际成本记帐。
（3）发出存货的计价方法除工程施工外，存货发出采用加权平均法计价；工程成本
核算以所订立的单项合同为对象。
（4）低值易耗品的摊销方法低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。
（5）存货的盘存制度本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。
（6）存货跌价损失准备的确认标准和计提方法本公司期末存货按成本与可变现净值
孰低计价。由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的
存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价
准备。对于数量繁多，单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。存货可变
现净值按公司在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估
计费用后的价值确定。
（7）建造合同核算方法
①建造合同的计价和报表列示：建造合同工程按累计已发生的成本和累计已确认的
毛利（亏损）减已办理结算的价款金额计价。成本以实际成本核算，包括直接材料费、
直接人工费、施工机械费、其他直接费及相应的施工间接成本等。个别合同工程累计已
发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）超过已办理结算价款的金额列为资产；若个别
合同工程已办理结算的价款超过累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）的金额
列为负债。
②建造合同完工程度的确定方法：根据《企业会计准则—建造合同》规定，公司采
用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例作为建造合同完工程度的确定方法
。
③周转材料的摊销方法：本公司所采用的周转材料摊销方法为：对于易腐、易糟的
周转材料采用一次转销法，于领用时一次计入成本、费用；其他周转材料采用定额摊销
的方法，根据实际完成的实物工作量和预算定额规定的周转材料消耗定额，计算确认本
年摊入成本、费用的金额。
④预计合同损失：每年末或中期报告期终了，公司对预计合同总成本超出预计合同
总收入的工程项目，按照预计合同总成本超出预计合同总收入的部分与该工程项目已确
认损失之间的差额计提预计合同损失准备。
9、长期投资核算方法
（1）长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投
资。长期股权投资按其初始投资成本(即投资时实际支付的全部价款)入账。公司对被投
资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；投资企业
对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。
（2）股权投资差额的会计处理：对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本
大于其在被投资企业所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按
投资年限与10年孰低法平均摊销计入损益(金额较小时直接计入损益)；对于取得成本小
于其在被投资企业所有者权益中所占份额之间的差额，如相应的投资是在2002年或其以
前年度发生的，则计入长期股权投资差额，并按投资年限与10年孰低法平均摊销计入损
益(金额较小时直接计入损益)；如相应的投资是在2003年或其以后年度发生的，则计入
资本公积。2004年及以后年度内对被投资企业的追加投资所形成的股权投资差额，如借
贷方向与初次投资所形成的股权投资差额不同，则首先抵减初次投资所形成的股权投资
差额（或其所形成的资本公积准备项目）的余额，对于追加投资所形成的股权投资差额
大于初次投资所形成的股权投资差额余额的差额，再按照上述原则处理。
（3）长期债权投资的计价及收益确认方法：按其初始投资成本，即取得时实际支付
的全部价款（包含支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券
价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按权责
发生制原则按期计提利息，经调整溢（折）价摊销额后，计入投资收益。对于BT项目，
以经审价确认的回购基数作为初始投资成本，按各期收回的回购款超出回购基数部分的
差额计入投资收益。
（4）长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按直
线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。
（5）长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。本公司对被
投资企业由于市价持续下跌或被投资企业经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于
长期投资账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准
备。长期投资减值准备的计提和冲回额通常计入当年度损益，但2004年及以后年度内针
对以权益法核算的长期股权投资所计提的长期投资减值准备，如该项长期股权投资存在
对应的股权投资差额的，则应当依据财政部“关于执行《企业会计制度》和相关会计准
则有关问题解答（四）”（财会[2004]3号）的规定，首先全部或者部分转销股权投资差
额（或其所形成的资本公积准备项目）的余额，在此基础上确定应计入当期损益的减值
准备计提额。
10、委托贷款核算方法
（1）委托贷款的计价和利息确认方法：委托贷款最初按实际委托贷款的金额入账。
并按期计提利息，计入损益，即在各会计期末，按照规定利率计提应收利息，相应增加
委托贷款的账面价值。计提的利息如到期不能收回，则停止计提利息，并冲回原已计提
的利息。
（2）委托贷款减值准备的确认标准和计提方法：每年末/中期报告期终了，本公司
对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，则计
提相应的减值准备，计入损益。
11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法
（1）固定资产的标准：固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：①为生产商品
、提供劳务、出租或经营管理而持有；②使用期限超过1年；③单位价值较高。具体标准
为：①使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经
营有关的设备、器具、工具等；②单位价值在2,000元以上，并且使用期超过2年的，不
属于生产、经营主要设备的物品。
（2）固定资产分类为：房屋建筑物、机械设备、融资租赁设备、电子设备、运输设
备、其他设备。
（3）固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：固定资产按实际成本或确定
的价值入帐。其中：融资租入固定资产根据《企业会计准则—租赁》的规定，按租赁开
始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值，将
最低租赁付款额作为长期应付款的入帐价值，并将两者的差额记录为未确认的融资费用
，并在租赁期内各个期间进行分摊。每年末或中期报告期终了，对固定资产逐项进行检
查，将由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因导致的可收回金额低于其
账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产
计提。
（4）固定资产的折旧方法固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的
原值和估计的经济使用年限扣除残值（原值的4%）制定其折旧率。各类固定资产的折旧
率如下:
资产类别 估计的经济使用年限
房屋建筑物 25年
机械设备 4－14年
融资租赁设备 10年
电子设备 5－10年
运输设备 6－12年
其他设备 4－14年
资产类别 年折旧率
房屋建筑物 3.84％
机械设备 6.86-24％
融资租赁设备 9.6％
电子设备 9.6-19.20％
运输设备 8-16％
其他设备 6.86-24％
资产类别 预计残值率
房屋建筑物 4％
机械设备 4％
融资租赁设备 4％
电子设备 4％
运输设备 4％
其他设备 4％
对于房屋及建筑物的账面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预计
使用年限高于房屋
及建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋及建筑物的净残值时，考虑该项因素
，并作为净残值预
留，相应调整折旧率和净残值。
已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚
可使用年限重新计
算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，则按照
该项固定资产恢复
后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
12、在建工程核算方法
在建工程按实际发生的支出入账，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本
确认为固定资产。每年末或中期报告期终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表
明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单
项资产计提。
13、无形资产计价及摊销方法
（1）无形资产的计价：公司对购入的无形资产按实际成本入帐。对自行开发并按法
律程序申请取得的无形资产按取得时发生的注册费及律师费等入帐，而开发过程中发生
的费用计入当期损益。对接受投资转入的无形资产按合同约定及评估确认的价值入帐。
（2）无形资产的摊销方法和摊销年限：自取得当月起按预计使用年限、合同规定的
受益年限与法律规定的有效年限三者中的最短者平均摊销(如合同未规定受益年限，法律
也未规定有效年限，则摊销年限最长不超过10年)。各项无形资产的摊销年限如下表所示
：
无形资产类别 摊销年限 摊销期限
用友软件 5年 2003年1月－2007年12月
（3）无形资产减值准备的确认标准和计提方法：于每年年末或中期报告期终了，检
查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价
值的，应当计提减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。无形资
产减值准备计提和转回后，相关无形资产的剩余摊销年限和年摊销额也需要根据无形资
产的账面价值等因素重新确定。
14、开办费长期待摊费用摊销方法房地产租赁费从租赁开始日起按租赁合同规定期
限18年平均摊销；沥青厂三车间厂房、临时厂房分别按17年和3年平均摊销；嘉定厂区临
时厂房按3年平均摊销；昆山新厂按5年平均摊销。其他长期资产核算方法：
（1）彩钢板房自开始使用日起按5年平均摊销。
（2）工地活动房自开始使用日起按3年平均摊销。
（3）长期应收款：BT公司按付给施工单位的工程进度款及发生的银行借款利息支出
金额入帐。
15、借款费用的会计处理方法
（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间依照《企业会计准则－借款费用》的
规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑
差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：①资产支出已经发生
；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。若固定资产的
购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其
确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。当所购建的固定资产达到预定可使用
状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。因安
排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的
，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小
，于发生当期确认为费用。
（2）借款费用资本化金额的计算方法每一会计期间的利息资本化金额为至当期末止
购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率的乘积。但是利息和折价或溢价摊销的资
本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。
16、收入确认原则
（1）销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对
该商品实施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且相关的收
入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收
取价款的证据时，确认劳务收入。劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同
的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的
成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。
（3）让渡资产使用权：利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使
用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时
满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠地计量。
（4）建造合同：在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入的实现
；对开工与完工日期分属不同会计年度的建造合同，如建造合同的结果能够可靠地估计
，则根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能
可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实
际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，
则在发生时立即作为费用，不确认收入。BT项目会计核算方法：BT项目公司的经营方式
为“建造—转移（Build-Transfer）”，即政府或代理公司与BT公司签订市政工程的投
资建设回购协议，并授权BT公司代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后
移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。依据BT公
司代理政府实施投融资职能的实质，公司具体会计核算为：BT公司将支付施工单位的工
程进度款以及发生银行借款的利息作为投资活动，计入“长期应收款”科目，工程完工
并审价后，“长期应收款”科目余额（实际投资额）与回购基数之间的差额于工程审价
后一次计入损益，回购基数由“长期应收款”转入“长期债权投资”；投资回报（回购
资金超出回购基数的部分）于实际收到回购资金时确认。
17、所得税的会计处理方法
采用应付税款法
18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11号《关
于印发〈合并财务报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围
请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表以
及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资
金往来均相互抵消。
19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
无
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
无
（四）税项
公司适用的主要税种与税率：
税种 税率 计税基数
所得税 15％ 应纳税所得额
增值税 17％ 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税 3％、5％ 营业额
城建税 1％ 应纳营业税额、增值税额
公司适用的费种与费率：
费种 费率 计费基数
教育费附加 2％、3％ 应纳营业税额、增值税额
河道工程维检费 1% 应纳营业税额、增值税额
注:根据国税发（1992）114号文，对在浦东新区新办的内联企业，不论经济性质和
隶属关系，一律选按15％的税率就地缴纳所得税。
（五）控股子公司及合营企业
单位:元 币种:人民币
法
单位名
注册地 定
称
代
表
人
上海浦
东路桥
浦东川北公
沥青材 朱
路3600号
料有限 良
公司 镨
上海路 外高桥保税
达进出 区基隆路1 陈
口有限 号1201-1
锡
公司 室
霖
上海国
金山区金山
创改性
卫镇松金公 朱
沥青有
路402号 良
限公司 镨
上海浦
浦东浦电路
兴投资
489号510 葛
发展有 培
号
限公司
健
无锡普 无锡惠山经
惠投资 济开发区务
王
发展有 业公寓1号 庆
限公司 1302
国
安徽普
安徽省池州
安投资
市建设路 朱
发展有
28号 良
限公司
镨
单位名
注册资本 经营范围
称
上海浦
东路桥 销售、制造沥
沥青材 8,000,000.00 青原材料及其
料有限 产品等
公司
上海路 国际贸易、保
达进出 税区企业间的
5,220,000.00
口有限 贸易及区内贸
公司 易代理等
沥青改性及改
上海国
性材料、设备
创改性
1,000,000.00 销售、改性沥
沥青有
青工程建设
限公司
等。
对道路、公路
上海浦
投资的管理，
兴投资
80,000,000.00 自有建筑设备
发展有
的融资租赁，
限公司
建材的销售
无锡普
基础设施投
惠投资
76,200,000.00 资、投资咨
发展有 询，建材销售
限公司
安徽普 基础设施项目
安投资 投资,建设项
20,000,000.00
发展有 目管理、咨
限公司 询，建材销售
单位名
投资额
称
上海浦
东路桥
沥青材 7,200,000.00
料有限
公司
上海路
达进出
4,698,000.00
口有限
公司
上海国
创改性
2,362,550.00
沥青有
限公司
上海浦
兴投资
65,300,000.00
发展有
限公司
无锡普
惠投资
68,580,000.00
发展有
限公司
安徽普
安投资
18,000,000.00
发展有
限公司
权益比例
单位名 (%)
称
直接
间
接
上海浦
东路桥
沥青材 90
料有限
公司
上海路
达进出
90
口有限
公司
上海国
创改性
65
沥青有
限公司
上海浦
兴投资
81.625
发展有
限公司
无锡普
惠投资
90 10
发展有
限公司
安徽普
安投资
90
发展有
限公司
单位名 是
称 否
合
并
上海浦
东路桥
沥青材 是
料有限
公司
上海路
达进出
是
口有限
公司
上海国
创改性
否
沥青有
限公司
上海浦
兴投资
是
发展有
限公司
无锡普
惠投资
是
发展有
限公司
安徽普
安投资
是
发展有
限公司
1)、对持股比例达到50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明：
上海国创改性沥青有限公司，根据财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合
并范围请示的复函》的规定，其资产总额、销售收入和当期净利润中母公司所拥有的数
额按母公司和所有子公司的合计资产总额、母公司和所有子公司的合计销售收入总额和
母公司净利润额计算出来的比率均未超过10％，根据重要性原则，未纳入合并范围。该
子公司2004年已停业清算,截止2005年6月30日清算工作尚未结束。
（六）合并会计报表附注:
1、货币资金：
（1）货币资金分类
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
现金 67,520.00
银行存款 201,301,522.66
其他货币资金 2,625,625.18
合计 203,994,667.84
项目 期初数
现金 53,492.10
银行存款 282,334,344.36
其他货币资金 11,403,799.97
合计 293,791,636.43
2、应收票据：
单位:元 币种:人民币
种类 期末数
银行承兑汇票 0.00
商业承兑汇票 0.00
合计 0.00
种类 期初数
银行承兑汇票 12,468,476.00
商业承兑汇票 3,187,226.00
合计 15,655,702.00
3、应收股利：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加数
上海浦东发展集团财务有限责任公司 77,660.30
合计 77,660.30
项目 本期减少数 期末数
上海浦东发展集团财务有限责任公司 77,660.30
合计 77,660.30
4、应收账款：
（1）应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄 账面余额
金额 比例
一年以内 108,041,721.91 59.09
一至二年 59,722,435.74 32.66
二至三年 7,861,833.01 4.30
三年以上 7,214,428.35 3.95
合计 182,840,419.01 100.00
期末数
账龄 坏账准备
金额 计提比例
一年以内 5,505,679.62 5.10
一至二年 6,290,448.02 10.53
二至三年 1,179,274.96 15.00
三年以上 3,984,513.55 55.23
合计 16,959,916.15 9.28
期末数
账龄
账面净额
一年以内 102,536,042.29
一至二年 53,431,987.72
二至三年 6,682,558.05
三年以上 3,229,914.80
合计 165,880,502.86
期初数
账龄 账面余额
金额 比例
一年以内 110,611,798.72 63.24
一至二年 54,398,745.07 31.10
二至三年 4,417,768.43 2.53
三年以上 5,468,746.35 3.13
合计 174,897,058.57 100.00
期初数
账龄 坏账准备
金额 计提比例
一年以内 4,231,455.35 3.83
一至二年 5,371,413.50 9.87
二至三年 662,665.26 15.00
三年以上 3,582,963.55 65.52
合计 13,848,497.66 7.92
期初数
账龄
账面净额
一年以内 106,380,343.37
一至二年 49,027,331.57
二至三年 3,755,103.17
三年以上 1,885,782.80
合计 161,048,560.91
（2）应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
应收帐款坏帐准
13,848,497.66 3,211,418.49
备
本期减少数
项目
转回数 转 合计
出
数
应收帐款坏帐准
100,000.00 100,000.00
备
项目 期末余额
应收帐款坏帐准
16,959,916.15
备
（3）应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 86,256,029.74 47.18
期初数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 81,832,735.07 46.79
（4）本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况
单位:元 币种:人民币
单位名称 欠款金额
上海海怡建设发展有限公司 394,163.00
上海空港沥青制品有限公司 101,238.10
上海城道市政建设有限公司 594,892.00
上海浦东新区林克司外商休闲社区有
749,563.13
限公司
上海金江市政工程分公司 254,658.00
武进市第二市政工程公司驻沪办事处 577,880.00
上虞东关工程总公司 100,000.00
上海南汇市政工程有限公司 353,560.50
其他零星户 239,123.62
合计 3,365,078.35
欠款时
单位名称
间
3年以
上海海怡建设发展有限公司
上
3年以
上海空港沥青制品有限公司
上
3年以
上海城道市政建设有限公司
上
上海浦东新区林克司外商休闲社区有 3年以
限公司 上
3年以
上海金江市政工程分公司
上
3年以
武进市第二市政工程公司驻沪办事处
上
3年以
上虞东关工程总公司
上
上海南汇市政工程有限公司 1-2年
3年以
其他零星户
上
合计 /
单位名称 计提坏帐金额
上海海怡建设发展有限公司 394,163.00
上海空港沥青制品有限公司 101,238.10
上海城道市政建设有限公司 594,892.00
上海浦东新区林克司外商休闲社区有
749,563.13
限公司
上海金江市政工程分公司 254,658.00
武进市第二市政工程公司驻沪办事处 577,880.00
上虞东关工程总公司 100,000.00
上海南汇市政工程有限公司 353,560.50
其他零星户 239,123.62
合计 3,365,078.35
计提坏帐比例
单位名称
(%)
上海海怡建设发展有限公司 100
上海空港沥青制品有限公司 100
上海城道市政建设有限公司 100
上海浦东新区林克司外商休闲社区有
100
限公司
上海金江市政工程分公司 100
武进市第二市政工程公司驻沪办事处 100
上虞东关工程总公司 100
上海南汇市政工程有限公司 100
其他零星户 100
合计 /
因上述单位资金状况不佳，欠款帐龄长，长期催收无结果，收回有较大困难，故对
其应收帐款计提特别坏帐准备，
（5）本报告期应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
单位名称
欠款金额 计提坏帐金额
上海市浦东新区公路管理署 242,257.00 24,225.70
合计
期初数
单位名称
欠款金额 计提坏帐金额
上海市浦东新区公路管理署 0 0
合计
应收上虞东关工程总公司款项年初数为人民币200,000.00元，已全额计提坏帐准备
。本期收回100,000.00元。
5、其他应收款：
（1）其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
账龄 期末数
账面余额
金额 比例(%)
一年以内 16,002,900.29 60.66
一至二年 6,233,973.18 23.63
二至三年 388,712.04 1.47
三年以上 3,755,844.81 14.24
合计 26,381,430.32 100.00
账龄 期末数
坏账准备
计提比例
金额
(%)
一年以内 395,646.34 2.47
一至二年 622,916.84 9.99
二至三年 99,106.80 25.50
三年以上 3,687,161.81 98.17
合计 4,804,831.79 18.21
账龄 期末数
账面净额
一年以内 15,607,253.95
一至二年 5,611,056.34
二至三年 289,605.24
三年以上 68,683.00
合计 21,576,598.53
期初数
账面余额
账龄
金额 比例(%)
一年以内 7,004,852.25 41.14
一至二年 5,626,732.94 33.05
二至三年 392,946.48 2.31
三年以上 4,001,893.61 23.50
合计 17,026,425.28 100.00
期初数
坏账准备
账龄
计提比例
金额
(%)
一年以内 290,712.04 4.15
一至二年 605,693.29 10.76
二至三年 58,941.97 15.00
三年以上 3,779,850.61 94.45
合计 4,735,197.91 27.81
期初数
账龄
账面净额
一年以内 6,714,140.21
一至二年 5,021,039.65
二至三年 334,004.51
三年以上 222,043.00
合计 12,291,227.37
（2）其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
其他应收款坏帐准备 4,735,197.91 119,633.88
本期减少数
项目
转回数 转 合计
出
数
其他应收款坏帐准备 50,000.00 50,000.00
项目 期末余额
其他应收款坏帐准备 4,804,831.79
（3）其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 20,522,425.50 77.79
期初数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 12,315,827.27 72.33
（4）其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
欠款
单位名称 欠款金额
时间
上海国发石油化工有 3年以
2,850,000.00
限公司 上
上海浦东路桥绿化工
1,675,092.50 1-2年
程有限公司
安徽国元建设投资有
3,365,333.00 1-2年
限公司
上海浦东工程建设管 1年以
11,400,000.00
理有限公司 内
上海市万国建设工程 1年以
1,232,000.00
咨询顾问中心 内
合计 20,522,425.50 /
欠款原
单位名称 计提坏帐金额
因
上海国发石油化工有 联营投
2,850,000.00
限公司 资款
上海浦东路桥绿化工
股利 167,509.25
程有限公司
安徽国元建设投资有 股权转
336,533.30
限公司 让款
上海浦东工程建设管
保证金 200,000.00
理有限公司
上海市万国建设工程
保证金 44,600.00
咨询顾问中心
合计 / 3,598,642.55
计提坏帐 计提坏帐
单位名称
比例 原因
上海国发石油化工有
100 分析计提
限公司
上海浦东路桥绿化工
10 账龄计提
程有限公司
安徽国元建设投资有
10 账龄计提
限公司
上海浦东工程建设管
1.75 分析计提
理有限公司
上海市万国建设工程
3.62 分析计提
咨询顾问中心
合计 / /
（5）本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况
单位:元 币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间
上海国发石油化工有限公司 2,850,000.00 3年以上
上海三角地工贸公司 426,116.85 3年以上
上海添厦贸易有限公司 192,739.50 3年以上
其他零星户 48,000.00 2-3年
其他零星户 205,484.71 3年以上
合计 3,722,341.06 /
单位名称 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%)
上海国发石油化工有限公司 2,850,000.00 100.00
上海三角地工贸公司 426,116.85 100.00
上海添厦贸易有限公司 192,739.50 100.00
其他零星户 48,000.00 100.00
其他零星户 205,484.71 100.00
合计 3,722,341.06 /
因上述单位资金状况不佳，欠款帐龄长，长期催收无结果，收回有较大困难，故对
其应收款项全额计提坏帐准备。
（6）本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
公司应收上海国发石油化工有限公司年初余额人民币2,900,000.00元，已全额计提
坏帐准备。本期收回50,000.00元。
公司未计提坏帐准备的其他应收款为期后已收款或回收有保障的款项。
6、预付帐款：
（1）预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 1,362,175.00 54.56
一至二年 601,705.00 24.10
二至三年 532,787.10 21.34
三年以上
合计 2,496,667.10 100.00
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 6,636,281.53 90.44
一至二年 701,742.90 9.56
二至三年
三年以上
合计 7,338,024.43 100.00
帐龄在1年以上的预付账款主要系尚未审价决算工程的材料款。
（2）预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 1,975,855.00 79.14
期初数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例
（3）本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
7、存货：
（1）存货分类
单位:元 币种:人民币
期末数
项目 跌价
账面余额 账面价值
准备
原材料 5,684,352.90 5,684,352.90
库存商
1,760,568.41 1,760,568.41
品
在产品 300,448.95 300,448.95
低值易
19,620.00 19,620.00
耗品
工程施
269,677,921.23 269,677,921.23
工
合计 277,442,911.49 277,442,911.49
期初数
项目 跌价
账面余额 账面价值
准备
原材料 9,600,382.48 9,600,382.48
库存商
品
在产品
低值易
28,018.00 28,018.00
耗品
工程施
270,590,769.79 270,590,769.79
工
合计 280,219,170.27 280,219,170.27
其中：工程施工明细如下：
期末数 年初数
在建合同工程累计已发生的成本 915,583,370.30 832,831,467.98
在建合同工程累计已确认的毛利（亏损） 28,585,142.06 45,207,859.34
减：已办理结算的价款金额 674,490,591.13 607,448,557.53
在建合同工程净额 269,677,921.23 270,590,769.79
8、待摊费用：
单位:元 币种:人民币
类别 期初数 本期增加数
软件费 150,000.00
合计 150,000.00
类别 本期摊销数 期末数
软件费 75,000.00 75,000.00
合计 75,000.00 75,000.00
类别 期末结存原因
软件费 尚未摊销
合计 /
9、长期投资：
（1）长期投资分类
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
股票投资
对子公司投资 2,713,305.52
对合营公司投资
对联营公司投资 120,212,335.93 7,550,978.84
其他股权投资 16,074,000.00
股权投资差额
合并价差
合计
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计 138,999,641.45 /
项目 本期减少 期末数
股票投资
对子公司投资 2,713,305.52
对合营公司投资
对联营公司投资 2,645,330.57 125,117,984.20
其他股权投资 830,000.00 15,244,000.00
股权投资差额
合并价差
合计
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计 / 143,075,289.72
（2）对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
单位:元 币种:人民币
占被投资公司
被投资单位名 与母公司
注册资本比例
称 关系
(%)
上海国创改性 对子公司
65
沥青有限公司 投资
安徽普合投资 对联营企
30
发展有限公司 业投资
上海浦东发展
对联营企
集团财务有限 20
业投资
责任公司
投资期限 投资成本
被投资单位名
称
上海国创改性
2000-04～2019-04 650,000.00
沥青有限公司
安徽普合投资
2003-06～2018-05 3,000,000.00
发展有限公司
上海浦东发展
集团财务有限 无约定期限～ 12,048,787.46
责任公司
追加投资额
被投资单位名
称
上海国创改性
1,625,000.00
沥青有限公司
安徽普合投资
发展有限公司
上海浦东发展
集团财务有限 102,648,429.28
责任公司
被投资单位名
期初余额 本期增减额
称
上海国创改性
2,713,305.52
沥青有限公司
安徽普合投资
2,580,321.74 -75,909.22
发展有限公司
上海浦东发展
集团财务有限 117,632,014.19 7,626,888.06
责任公司
分得的现金红利 累计增减额
被投资单位名
称
上海国创改性
438,305.52
沥青有限公司
安徽普合投资
-495,587.48
发展有限公司
上海浦东发展
集团财务有限 2,645,330.57 7,916,354.94
责任公司
（3）其他股权投资
单位:元 币种:人民币
占被投资
被投资单位名 公司注册
投资期限
称 资本比例
(%)
上海通汇汽车
1998-07～
零件配送中心 15
2019-11
有限公司
上海浦东新区
城市建设动迁 1997-01～
10
用房开发有限 2012-01
公司
湖州西园坞矿 2004-11～
12
业有限公司 2014-10
张江信用社 <5 无约定期限～
湖州市浦发西
2002-02～
园矿业有限公 19.1
2012-02
司
被投资单位名
投资成本 追加投资额
称
上海通汇汽车
零件配送中心 12,000,000.00
有限公司
上海浦东新区
城市建设动迁
3,000,000.00
用房开发有限
公司
湖州西园坞矿
240,000.00
业有限公司
张江信用社 4,000.00
湖州市浦发西
园矿业有限公 830,000.00
司
被投资单位名
期初余额
称
上海通汇汽车
零件配送中心 12,000,000.00
有限公司
上海浦东新区
城市建设动迁
3,000,000.00
用房开发有限
公司
湖州西园坞矿
240,000.00
业有限公司
张江信用社 4,000.00
湖州市浦发西
园矿业有限公 830,000.00
司
被投资单位名
本期增减额 分得的现金红利
称
上海通汇汽车
零件配送中心
有限公司
上海浦东新区
城市建设动迁
用房开发有限
公司
湖州西园坞矿
业有限公司
张江信用社
湖州市浦发西 -830,000.00
园矿业有限公
司
累计增减额 期末余额
称
上海通汇汽车
零件配送中心 12,000,000.00
有限公司
上海浦东新区
城市建设动迁
3,000,000.00
用房开发有限
公司
湖州西园坞矿
240,000.00
业有限公司
张江信用社 4,000.00
湖州市浦发西 -830,000.00
园矿业有限公
司
核算方法
称
上海通汇汽车
零件配送中心 成本法
有限公司
上海浦东新区
城市建设动迁
成本法
用房开发有限
公司
湖州西园坞矿
成本法
业有限公司
张江信用社 成本法
湖州市浦发西 成本法
园矿业有限公
司
长期投资变现和投资收益汇回不存在重大限制
（4）长期债权投资分类
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
国债投资
其他债券投资
其他债权投资 69,714,132.59 105,360,123.52
合计 69,714,132.59 105,360,123.52
减：长期债权投资减值准备
长期债权投资净值合计 69,714,132.59 /
国债投资 本期减少 期末数
其他债券投资
其他债权投资
合计 21,072,024.52 154,002,231.59
减：长期债权投资减值准备 21,072,024.52 154,002,231.59
长期债权投资净值合计 / 154,002,231.59
（5）累计投资占期末净资产的比例43.50%
公司未发生长期投资减值情况，故未计提长期投资减值准备。
10、固定资产：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加数
一、原价合计： 181,632,038.19 49,900,895.20
其中：房屋及建筑物 5,283,622.03 26,880,446.00
机器设备 132,568,826.78 22,347,529.20
融资租赁设备 22,084,729.20 0
电子设备 3,690,884.10 12,700.00
运输设备 3,120,808.48 0
其他设备 14,883,167.60 660,220.00
二、累计折旧合计： 80,295,785.95 14,574,315.42
其中：房屋及建筑物 451,862.63 308,532.38
机器设备 64,439,371.98 13,197,340.04
融资租赁设备 5,444,297.36 378,955.68
电子设备 1,267,770.07 270,724.56
运输设备 2,185,041.77 80,086.44
其他设备 6,507,442.14 717,632.00
三、固定资产净值合计 101,336,252.24
其中：房屋及建筑物 4,831,759.40
机器设备 68,129,454.80
融资租赁设备 16,640,431.84
电子设备 2,423,114.03
运输设备 935,766.71
其他设备 8,375,725.46
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
融资租赁设备
电子设备
运输设备
其他设备
五、固定资产净额合计 101,336,252.24
其中：房屋及建筑物 4,831,759.40
机器设备 68,129,454.80
融资租赁设备 16,640,431.84
电子设备 2,423,114.03
运输设备 935,766.71
其他设备 8,375,725.46
项目 本期减少数 期末数
一、原价合计： 22,084,729.20 209,448,204.19
其中：房屋及建筑物 32,164,068.03
机器设备 154,916,355.98
融资租赁设备 22,084,729.20 0.00
电子设备 3,703,584.10
运输设备 3,120,808.48
其他设备 15,543,387.60
二、累计折旧合计： 5,444,297.36 89,425,804.01
其中：房屋及建筑物 760,395.01
机器设备 77,636,712.02
融资租赁设备 5,823,253.04 0.00
电子设备 1,538,494.63
运输设备 2,265,128.21
其他设备 7,225,074.14
三、固定资产净值合计 120,022,400.18
其中：房屋及建筑物 31,403,673.02
机器设备 77,279,643.96
融资租赁设备 0
电子设备 2,165,089.47
运输设备 855,680.27
其他设备 8,318,313.46
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
融资租赁设备
电子设备
运输设备
其他设备
五、固定资产净额合计 120,022,400.18
其中：房屋及建筑物 31,403,673.02
机器设备 77,279,643.96
融资租赁设备 0.00
电子设备 2,165,089.47
运输设备 855,680.27
其他设备 8,318,313.46
(1)经营租出设备为机械设备，年初净值1,667,596.00元，期末净值1,546,480.00元
。
(2)期末固定资产的账面价值中已提足折旧仍继续使用的固定资产为560,765.69元。
(3)公司未发生固定资产减值情况，故未计提固定资产减值准备。
11、在建工程：
单位:元 币种:人民币
期末数
项目 减
帐面余额 帐面净额
值
准
备
在建工程 32,678,907.47 32,678,907.47
期初数
项目 减
帐面余额 帐面净额
值
准
备
在建工程 20,404,759.35 20,404,759.35
（1）在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
项目名称 预算数 期初数
沥青厂三车间
80,000.00
锅炉安装
沥青路面再生
工程技术中心 92,000,000.00
项目
沥青再生混合
料及相关产品 69,000,000.00 20,324,759.35
项目
合计 20,404,759.35
本期
项目名称 本期增加
减少
沥青厂三车间
锅炉安装
沥青路面再生
工程技术中心 100,000.00
项目
沥青再生混合
料及相关产品 12,174,148.12
项目
合计 12,274,148.12
转入固 工程进
项目名称
定资产 度
沥青厂三车间
锅炉安装
沥青路面再生
工程技术中心 60.01%
项目
沥青再生混合
料及相关产品 64.57%
项目
合计 /
资金来
项目名称 期末数
源
自有及
沥青厂三车间
募集资 80,000.00
锅炉安装
金
沥青路面再生 自有及
工程技术中心 募集资 100,000.00
项目 金
沥青再生混合 自有及
料及相关产品 募集资 32,498,907.47
项目 金
合计 / 32,678,907.47
公司在建工程年初及期末数中无利息资本化金额。
公司未发生在建工程减值情况，故未计提在建工程减值准备。
12、无形资产：
单位:元 币种:人民币
期末数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 75,300.00 75,300.00
期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 90,360.00 90,360.00
（1）无形资产变动情况：
单位:元 币种:人民币
取得 本期 本期
种类 实际成本 期初数
方式 增加 转出
用友
购入 150,600.00 90,360.00
软件
合计 /
剩余摊
种类 本期摊销 累计摊销 期末数
销期限
用友
15,060.00 75,300.00 75,300.00 2.5年
软件
合计 /
（2）无形资产减值准备：
公司未发生无形资产减值情况，故未计提无形资产减值准备。
13、长期待摊费用：
单位:元 币种:人民币
原始金额 期初数
种
类
房
地
4,900,000.00 4,128,705.56
产
租
赁
费
沥
青
厂
7,112,227.00 6,263,990.30
三
车
间
厂
房
沥
青
厂 432,731.00 263,002.42
临
时
厂
房
嘉
定
临 2,152,593.50 923,508.96
时
厂
房
昆
713,648.00 580,524.34
山
新
厂
合 15,311,199.50 12,159,731.58
计
本期增加 本期摊销
种
类
房
地
320,577.78
产
租
赁
费
沥
青
厂
36,000.00 213,141.54
三
车
间
厂
房
沥
青
厂 67,747.38
临
时
厂
房
嘉
定
临 174,298.92
时
厂
房
昆
114,106.02
山
新
厂
合 36,000.00 889,871.64
计
剩
余
累计摊销 期末数
种 摊
类 销
期
限
房
地 176
1,091,872.22 3,808,127.78
产
个
租
月
赁
费
沥
青
厂 174
1,025,378.24 6,086,848.76
三
个
车
月
间
厂
房
沥
青
厂 237,475.96 195,255.04 16
临 个
时 月
厂
房
嘉
9
定
临 1,403,383.46 749,210.04
个
时
月
厂
房
昆
247,229.68 466,418.32 47
山
个
新
月
厂
合 4,005,339.56 11,305,859.94 /
计
14、其他长期资产：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
长期应收款－本金 335,786,977.63
长期应收款－利息 14,162,661.44
临时设施 616,555.86
合计 350,566,194.93
项目 期初数
长期应收款－本金 338,044,587.24
长期应收款－利息 10,314,405.78
临时设施 723,252.31
合计 349,082,245.33
①长期应收款本金和利息系BT项目工程款和利息。
②临时设施系彩钢板房，原始发生额为1,149,264.60元，剩余摊销年限为1－5年。
15、短期借款：
(1)短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
质押借款
抵押借款
担保借款 118,000,000.00
信用借款 220,000,000.00
委托借款 9,000,000.00
合计 347,000,000.00
项目 期初数
质押借款 12,268,476.00
抵押借款
担保借款 107,000,000.00
信用借款 100,000,000.00
委托借款
合计 219,268,476.00
16、应付票据：
单位:元 币种:人民币
种类 期末数
银行承兑汇票 27,070,000.00
商业承兑汇票 10,525,642.15
合计 37,595,642.15
种类 期初数
银行承兑汇票 48,546,723.79
商业承兑汇票 15,620,000.00
合计 64,166,723.79
17、应付帐款：
(1)应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 169,252,297.74 66.42
一至二年 68,163,531.56 26.75
二至三年 16,486,355.49 6.47
三年以上 907,767.50 0.36
合计 254,809,952.29 100.00
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 254,877,952.91 73.49
一至二年 88,439,145.00 25.50
二至三年 1,879,856.24 0.54
三年以上 1,632,349.90 0.47
合计 346,829,304.05 100.00
本项目期末余额中帐龄超过3年且金额较大的应付帐款有：
债权人名称 金 额 帐 龄 未付原因
上海浦东施湾建筑安装工程有限公司 214,003.43 3年以上 质量保证金
宁波华丰建设集团股份有限公司 278,732.76 3年以上 质量保证金
（2）应付帐款的说明：
本项目期末余额中无应付给持公司5％(含5％)以上表决权股份的股东的款项。
18、预收帐款：
（1）预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 42,762,976.57 97.60
一至二年 158,872.00 0.36
二至三年 873,357.27 1.99
三年以上 20,000.00 0.05
合计 43,815,205.84 100.00
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 46,053,275.48 83.49
一至二年 6,460,136.89 11.71
二至三年 200,001.27 0.36
三年以上 2,444,245.83 4.44
合计 55,157,659.47 100.00
账龄超过1年的预收账款余额为1,052,229.27元，未结转原因系工程未审价决算。
已包含于本项目余额中的已结算尚未完工工程余额情况：
期末数 年初数
在建施工合同累计已结算的价款 0 73,031,757.00
减：在建施工合同工程累计已发生的成本 0 63,682,737.58
在建施工合同累计已确认的毛利（亏损） 0 2,359,490.94
已结算尚未完工工程净额 0 6,989,528.48
19、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
应付福利费 998,653.41 535,981.74
合计 998,653.41 535,981.74
项目 未支付原因
应付福利费 尚未使用
合计 /
20、应付股利：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
上海市浦东新区建设（集团）有限
5,250,000.00
公司
上海鹏欣（集团）有限公司 2,257,500.00
上海张桥经济发展总公司 1,575,000.00
上海东缆技术工程公司 1,050,000.00
上海市浦东新区公路管理署 4,725,000.00
上海同济企业发展总公司 367,500.00
上海弘城实业有限公司 105,000.00
流通股 8,400,000.00
合计 23,730,000.00
项目 未支付原因
上海市浦东新区建设（集团）有限
尚未支付
公司
上海鹏欣（集团）有限公司 尚未支付
上海张桥经济发展总公司 尚未支付
上海东缆技术工程公司 尚未支付
上海市浦东新区公路管理署 尚未支付
上海同济企业发展总公司 尚未支付
上海弘城实业有限公司 尚未支付
流通股 尚未支付
合计 /
21、应交税金：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
增值税 40,658.39 722,463.65
营业税 23,467,903.40 21,669,265.96
所得税 4,109,364.95 5,922,628.35
个人所得税 -235,378.03 -33,765.31
城建税 1,404,714.40 1,219,389.52
合计 28,787,263.11 29,499,982.17
项目 计缴标准
按销项税额扣除当期允许抵扣的进项
增值税
税额后的差额17%
营业税 营业额3%、5%
所得税 应纳税所得额15%
个人所得税
城建税 应纳营业税额、增值税额的1%
合计 /
22、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
教育费附加 2,112,710.19 1,980,502.95
河道维护费 32,688.31 51,492.46
其他地方附加税 164,327.06
合计 2,309,725.56 2,031,995.41
项目 费率说明
教育费附加 应纳营业税额、增值税额2%、3%
河道维护费 应纳营业税额、增值税额1%
其他地方附加税
合计
23、其他应付款：
（1）其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 1,791,245.97 77.48
一至二年 28,406.38 1.23
二至三年 7,600.60 0.33
三年以上 484,676.31 20.96
合计 2,311,929.26 100.00
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 1,603,520.00 46.15
一至二年
二至三年 1,870,877.81 53.85
三年以上
合计 3,474,397.81 100.00
本项目期末余额中帐龄超过3年且金额较大的其他应付帐款有：
债权人名称 金 额 帐 龄 未付原因
上海栋华国际贸易有限公司 400,000.00 3年以上 油罐租赁押金
（2）其他应付款的说明：
本项目期末余额中无应付给持公司5％(含5％)以上表决权股份的股东的款项。
24、预提费用：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
设备租赁费 241,936.60 0.00
场地租赁费 100,000.00 0.00
合计 341,936.60 0.00
项目 结存原因
设
备租赁费 尚未结算
场地租赁费 尚未结算
合计 /
25、长期借款：
(1)长期借款分类
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
质押借款
抵押借款
担保借款
信用借款
委托借款 57,860,000.00 57,860,000.00
合计 57,860,000.00 57,860,000.00
(2)长期借款情况:
单位:元 币种:人民币
借款 借款
借款单
起始 终止
位
日 日
上海浦
东发展
2004- 2011-
（集
12-29 12-29
团）有
限公司
合计 / /
期末数
借款单
外
位 利率 币 币 本币金额
种 金
上海浦 额
东发展 人
（集 5.022 57,860,000.00
团）有 民
限公司 币
合计 / / / 57,860,000.00
期初数
借款单
外
位 利率 币 币 本币金额
种 金
上海浦 额
东发展
（集 5.022 人 57,860,000.00
团）有 民
限公司 币
合计 / / / 57,860,000.00
26、股本：
单位:股
期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 98,500,000.00
境内法人持有股份 47,500,000.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 146,000,000.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 80,000,000.00
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 80,000,000.00
三、股份总数 226,000,000.00
本次变动增减（＋，－）
公积金
配股 送股 增发 其他 小计
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 98,500,000.00
境内法人持有股份 47,500,000.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 146,000,000.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 80,000,000.00
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 80,000,000.00
三、股份总数 226,000,000.00
27、资本公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
股本溢价 291,910,749.64
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 86,784.16
关联交易差价
拨款转入 307,300.00
外币资本折算差额
其他资本公积 1,808,030.59
合计 294,112,864.39
项目 本期减少 期末数
股本溢价 291,910,749.64
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 86,784.16
关联交易差价
拨款转入 307,300.00
外币资本折算差额
其他资本公积 1,808,030.59
合计 294,112,864.39
28、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
法定盈余公积 24,853,501.29
法定公益金 12,426,750.63
任意盈余公积 6,047,904.08
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 43,328,156.00
项目 本期减少 期末数
法定盈余公积 24,853,501.29
法定公益金 12,426,750.63
任意盈余公积 6,047,904.08
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 43,328,156.00
29、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
净利润 27,869,367.51
加：年初未分配利润 97,242,150.72
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利 23,730,000.00
未分配利润 101,381,518.23
项目 期初数
净利润 72,998,996.06
加：年初未分配利润 46,277,982.81
其他转入
减：提取法定盈余公积 4,956,552.10
提取法定公益金 2,478,276.05
应付普通股股利 14,600,000.00
未分配利润 97,242,150.72
2004年利润分配情况：根据2004年度股东大会决议，以2004年末总股本22600万股为
基数，按每10股派发现金红利1.05元（含税）向全体股东分配。30、主营业务收入及主
营业务成本：
（1）分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数
行业名称
营业收入 营业成本
沥青砼销售 2,640,512.97 2,264,881.67
路桥施工工程项目 181,925,290.21 148,103,733.73
其他建筑材料销售
内部抵消
合计 184,565,803.18 150,368,615.40
上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本
沥青砼销售 7,156,277.00 5,870,152.84
路桥施工工程项目 214,517,646.37 194,717,815.11
其他建筑材料销售 114,064.11 90,513.62
内部抵消
合计 221,787,987.48 200,678,481.57
（2）分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数
地区名称
营业收入 营业成本
上海 86,189,993.60 76,900,365.01
安徽 8,566,525.03 2,855,309.50
江苏 89,809,284.55 70,612,940.89
内部抵消
合计 184,565,803.18 150,368,615.40
上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本
上海 113,322,516.55 101,289,909.00
安徽 46,007,304.29 42,293,532.07
江苏 62,458,166.64 57,095,040.50
内部抵消
合计 221,787,987.48 200,678,481.57
2005年1-6月公司向前五名客户销售的收入总额为108,328,424.82元，占公司全部销
售收入的比例为58.69%。
2004年1-6月公司向前五名客户销售的收入总额为119,936,424.82元，占公司全部销
售收入的比例为54.08%。
31、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
营业税 3,862,789.73 3,825,987.71
城建税 157,913.92 127,845.13
教育费附加 128,383.43 130,504.41
其他地方附加 160,964.58 53,568.49
合计 4,310,051.66 4,137,905.74
项目 计缴标准
营业税 营业额3%、5%
城建税 应纳营业税额、增值税额的1%
应纳营业税额、增值税额的
教育费附加
2%、3%
其他地方附加
合计 /
32、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
本期数
项目
收入 成本 利润
租赁 177,201.50 5,088.06 172,113.44
合计 177,201.50 5,088.06 172,113.44
上年同期数
项目
收入 成本 利润
租赁 1,076,900.00 56,160.74 1,020,739.26
合计 1,076,900.00 56,160.74 1,020,739.26
33、财务费用：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
利息支出 4,661,499.08 1,590,388.37
减：利息收入 2,142,194.87 703,296.92
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 55,222.55 105,981.61
合计 2,574,526.76 993,073.06
34、投资收益：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
债权投资收益 1,826,507.28
按权益法确认收益 7,550,978.84
按成本法核算的被投资单位
3,240,023.56
分派利润
债权投资收益 3,510,839.29
合计 16,128,348.97
项目 上年同期数
债权投资收益
按权益法确认收益 -66,888.74
按成本法核算的被投资单位
3,395,423.12
分派利润
债权投资收益
合计 3,328,534.38
投资收益汇回不存在重大限制
35、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
财政专项扶持款 3,149,300.00 6,773,400.00
合计 3,149,300.00 6,773,400.00
项目 收入来源
财政专项扶持款 见说明
合计 /
根据上海市浦东新区金桥镇人民政府《浦金府（2001）16号》文的规定，以及《关
于政府对企业实行资金扶持协议通知函》，浦东新区金桥镇人民政府给予上海浦东路桥
建设股份有限公司专项扶持资金。
36、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产收益 15,000.00 65,160.00
罚款 1,409.71
合计 16,409.71 65,160.00
37、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
赞助支出 50,000.00 50,000.00
固定资产清理损失 303,955.92
其他 1,547.00
合计 51,547.00 353,955.92
38、所得税：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
所得税 5,211,649.99 2,391,056.89
合计 5,211,649.99 2,391,056.89
39、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
收回投标保证金 12,780,000.00
利息收入 2,142,194.87
其他 2,577,390.01
合计 17,499,584.88
40、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
支付投标保证金 21,620,000.00
管理费用及营业费用 3,487,497.59
其他 6,862,325.17
合计 31,969,822.76
41、支付的其他与投资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
BT项目工程款 111,140,561.09
合计 111,140,561.09
42、收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
其他 19,629.35
合计 19,629.35
43、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
融资租赁款项 3,572,000.00
其他 13,800.00
合计 3,585,800.00
（七）母公司会计报表附注:
1、应收账款：
（1）应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额
账龄
金额 比例(%)
一年以内 103,773,786.50 58.92
一至二年 59,722,435.74 33.91
二至三年 6,851,252.11 3.89
三年以上 5,781,071.03 3.28
合计 176,128,545.38 100.00
期末数
坏账准备
账龄
计提比例
金额
(%)
一年以内 5,292,787.88 5.10
一至二年 6,290,448.02 10.53
二至三年 1,027,687.82 15.00
三年以上 2,882,599.03 49.86
合计 15,493,522.75 8.80
期末数
账龄
账面净额
一年以内 98,480,998.62
一至二年 53,431,987.72
二至三年 5,823,564.29
三年以上 2,898,472.00
合计 160,635,022.63
期初数
账面余额
账龄
金额 比例(%)
一年以内 120,585,061.01 66.35
一至二年 53,664,580.17 29.53
二至三年 3,621,352.43 1.99
三年以上 3,865,389.03 2.13
合计 181,736,382.64 100.00
期初数
坏账准备
账龄
计提比例
金额
(%)
一年以内 3,947,999.32 3.27
一至二年 5,297,997.01 9.87
二至三年 543,202.86 15.00
三年以上 2,499,462.63 64.66
合计 12,288,661.82 6.76
期初数
账龄
账面净额
一年以内 116,637,061.69
一至二年 48,366,583.16
二至三年 3,078,149.57
三年以上 1,365,926.40
合计 169,447,720.82
（2）应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
应收帐款坏帐准备 12,288,661.82 3,204,860.93
项目 本期减少数
应收帐款坏帐准备 转回数 转出数 合计
项目
期末余额
应收帐款坏帐准备 15,493,522.75
（3）应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 86,256,029.74 48.97
期初数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 81,832,735.07 45.03
（4）本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况
单位:元 币种:人民币
与本公
单位名称 欠款金额
司关系
上海海怡建设发展 业务关
394,163.00
有限公司 系
上海空港沥青制品 业务关
101,238.10
有限公司 系
上海城道市政建设 业务关
594,892.00
有限公司 系
上海浦东新区林克
业务关
司外商休闲社区有 749,563.13
系
限公司
上海金江市政工程 业务关 254,658.00
分公司 系
上海南汇市政工程 业务关
353,560.50
有限公司 系
业务关
其他零星户 63,466.80
系
合计 / 2,511,541.53
欠款 欠款
单位名称
时间 原因
上海海怡建设发展 3年
有限公司 以上
上海空港沥青制品 3年
有限公司 以上
上海城道市政建设 3年
有限公司 以上
上海浦东新区林克
3年
司外商休闲社区有
以上
限公司
上海金江市政工程 3年
分公司 以上
上海南汇市政工程 1-2
有限公司 年
3年
其他零星户
以上
合计 / /
计提坏帐
单位名称 计提坏帐金额
比例(%)
上海海怡建设发展
394,163.00 100
有限公司
上海空港沥青制品
101,238.10 100
有限公司
上海城道市政建设
594,892.00 100
有限公司
上海浦东新区林克
司外商休闲社区有 749,563.13 100
限公司
上海金江市政工程 254,658.00 100
分公司
上海南汇市政工程
353,560.50 100
有限公司
其他零星户 63,466.80 100
合计 2,511,541.53 /
计提坏
单位名称
帐原因
上海海怡建设发展
有限公司
上海空港沥青制品
有限公司
上海城道市政建设
有限公司
上海浦东新区林克
司外商休闲社区有
限公司
上海金江市政工程
分公司
上海南汇市政工程
有限公司
其他零星户
合计 /
因上述单位资金状况不佳，欠款帐龄长，长期催收无结果，收回有较大困难，故对
其应收帐款计提特别坏帐准备。
（5）本报告期应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
单位名称
欠款金额 计提坏帐金额
上海浦东新区公路管理署 242,257.00 24,225.70
合计 242,257.00 24,225.70
期初数
单位名称
欠款金额 计提坏帐金额
上海浦东新区公路管理署 0 0
合计 0 0
2、其他应收款：
（1）其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额
账龄
金额 比例(%)
一年以内 27,008,932.10 72.25
一至二年 6,229,168.38 16.66
二至三年 388,712.04 1.04
三年以上 3,755,844.81 10.05
合计 37,382,657.33 100.00
期末数
坏账准备
账龄
计提比例
金额
(%)
一年以内 395,646.34 1.46
一至二年 622,916.84 10.00
二至三年 99,106.80 25.50
三年以上 3,687,161.81 98.17
合计 4,804,831.79 12.85
期末数
账龄
账面净额
一年以内 26,613,285.76
一至二年 5,606,251.54
二至三年 289,605.24
三年以上 68,683.00
合计 32,577,825.54
期初数
账面余额
账龄
金额 比例(%)
一年以内 7,481,243.94 42.75
一至二年 5,624,932.94 32.14
二至三年 392,946.48 2.25
三年以上 4,001,888.81 22.86
合计 17,501,012.17 100.00
期初数
坏账准备
账龄
计提比例
金额
(%)
一年以内 290,712.04 3.89
一至二年 605,693.29 10.77
二至三年 58,941.97 15.00
三年以上 3,779,850.61 94.45
合计 4,735,197.91 27.06
期初数
账龄
账面净额
一年以内 7,190,531.90
一至二年 5,019,239.65
二至三年 334,004.51
三年以上 222,038.20
合计 12,765,814.26
（2）其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
其他应收款坏帐准
4,735,197.91 119,633.88
备
本期减少数
项目 转出
转回数 合计
数
其他应收款坏帐准
50,000.00 50,000.00
备
项目 期末余额
其他应收款坏帐准
4,804,831.79
备
（3）其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 30,270,425.50 80.97
期初数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 12,315,827.27 70.37
（4）其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
与本公司关
单位名称 欠款金额
系
上海浦东工程建设管理有限
11,400,000.00
公司
上海浦兴投资发展有限公司 子公司 10,980,000.00
合计 / 22,380,000.00
欠款时 欠款原 计提坏帐金
单位名称
间 因 额
上海浦东工程建设管理有限 一年以
保证金 200,000.00
公司 内
一年以
上海浦兴投资发展有限公司 往来款
内
合计 / / 200,000.00
（5）本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况
单位:元 币种:人民币
与本公
单位名称 欠款金额
司关系
上海国发石油
2,850,000.00
化工有限公司
上海三角地工
426,116.85
贸公司
上海添厦贸易
192,739.50
有限公司
其他零星户 48,000.00
其他零星户 205,484.71
合计 / 3,722,341.06
欠款 欠款原
单位名称
时间 因
上海国发石油 3 年 联营投
化工有限公司 以上 资款
上海三角地工 3 年
贸公司 以上
上海添厦贸易 3 年
有限公司 以上
2－3
其他零星户
年
3 年
其他零星户
以上
合计 / /
计提坏帐
单位名称 计提坏帐金额
比例(%)
上海国发石油
2,850,000.00 100
化工有限公司
上海三角地工
426,116.85 100
贸公司
上海添厦贸易
192,739.50 100
有限公司
其他零星户 48,000.00 100
其他零星户 205,484.71 100
合计 3,722,341.06 /
计提坏
单位名称
帐原因
上海国发石油
化工有限公司
上海三角地工
贸公司
上海添厦贸易
有限公司
其他零星户
其他零星户
合计 /
因上述单位资金状况不佳，欠款帐龄长，长期催收无结果，收回有较大困难，故对
其应收款项计提特别坏帐准备。
（6）本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
公司应收上海国发石油化工有限公司年初余额人民币2,900,000.00元，已全额计提
坏帐准备。本期收回50,000.00元。
公司未计提坏帐准备的其他应收款系期后已收款或回收有保障的其他应收款。
3、长期投资：
（1）长期投资分类
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
股票投资
对子公司投资 176,599,553.50 4,148,165.87
对合营公司投资
对联营公司投资 120,212,335.93 7,550,978.84
其他股权投资 15,834,000.00
股权投资差额
合并价差
合计
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计 312,645,889.43 /
项目 本期减少 期末数
股票投资
对子公司投资 180,747,719.37
对合营公司投资
对联营公司投资 2,645,330.57 125,117,984.20
其他股权投资 830,000.00 15,004,000.00
股权投资差额
合并价差
合计
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计 / 320,869,703.57
（2）对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
单位:元 币种:人民币
占被投
资公司
被投资单 与母公
注册资
位名称 司关系
本比例
(%)
上海浦东
路桥沥青 对子公
90
材料有限 司投资
公司
上海路达
对子公
进出口有 90
司投资
限公司
上海国创
对子公
改性沥青 65
司投资
有限公司
上海浦兴
对子公
投资发展 81.625
司投资
有限公司
安徽普安
对子公
投资发展 90
司投资
有限公司
无锡普惠
对子公
投资发展 90
司投资
有限公司
安徽普合 对联营
投资发展 企业投 30
有限公司 资
上海浦东
对联营
发展集团
企业投 20
财务有限
资
责任公司
被投资单
投资期限 投资成本
位名称
上海浦东
路桥沥青 1997-11～
15,659,359.27
材料有限 2003-04
公司
上海路达
1994-02～
进出口有 5,220,000.00
2001-03
限公司
上海国创
2000-04～
改性沥青 650,000.00
2019-04
有限公司
上海浦兴
2002-05～
投资发展 15,300,000.00
2017-05
有限公司
安徽普安
2003-04～
投资发展 18,000,000.00
2018-04
有限公司
无锡普惠
2003-01～
投资发展 19,800,000.00
2018-01
有限公司
安徽普合
2003-06～
投资发展 3,000,000.00
2018-05
有限公司
上海浦东
发展集团 期限未约
12,048,787.46
财务有限 定～
责任公司
被投资单
追加投资额 期初余额
位名称
上海浦东
路桥沥青
-8,459,359.27 8,600,401.62
材料有限
公司
上海路达
进出口有 -522,000.00 4,959,281.98
限公司
上海国创
改性沥青 1,625,000.00 2,713,305.52
有限公司
上海浦兴
投资发展 50,044,751.81 68,789,207.31
有限公司
安徽普安
投资发展 17,675,069.89
有限公司
无锡普惠
投资发展 48,575,234.08 73,862,287.18
有限公司
安徽普合
投资发展 2,580,321.74
有限公司
上海浦东
发展集团
102,648,429.28 117,632,014.19
财务有限
责任公司
被投资单 分得的现金红
本期增减额
位名称 利
上海浦东
路桥沥青
11,661.08
材料有限
公司
上海路达
进出口有 0
限公司
上海国创
改性沥青 0
有限公司
上海浦兴
投资发展 -1,269,329.99
有限公司
安徽普安
投资发展 -26,703.93
有限公司
无锡普惠
投资发展 5,432,538.71
有限公司
安徽普合
投资发展 -75,909.22
有限公司
上海浦东
发展集团
7,626,888.06 2,645,330.57
财务有限
责任公司
被投资单
累计增减额 期末余额
位名称
上海浦东
路桥沥青
1,412,062.70 8,612,062.70
材料有限
公司
上海路达
进出口有 261,281.98 4,959,281.98
限公司
上海国创
改性沥青 438,305.52 2,713,305.52
有限公司
上海浦兴
投资发展 2,175,125.51 67,519,877.32
有限公司
安徽普安
投资发展 -351,634.04 17,648,365.96
有限公司
无锡普惠
投资发展 10,919,591.81 79,294,825.89
有限公司
安徽普合
投资发展 -495,587.48 2,504,412.52
有限公司
上海浦东
发展集团
7,916,354.94 122,613,571.68
财务有限
责任公司
被投资单
核算方法
位名称
上海浦东
路桥沥青
权益法
材料有限
公司
上海路达
进出口有 权益法
限公司
上海国创
改性沥青 权益法
有限公司
上海浦兴
投资发展 权益法
有限公司
安徽普安
投资发展 权益法
有限公司
无锡普惠
投资发展 权益法
有限公司
安徽普合
投资发展 权益法
有限公司
上海浦东
发展集团
权益法
财务有限
责任公司
（3）其他股权投资
单位:元 币种:人民币
占被投资
被投资单位名 公司注册
称 资本比例
(%)
上海通汇汽车
零件配送中心 15
有限公司
上海浦东新区
城市建设动迁
10
用房开发有限
公司
张江信用社 <5
湖州市浦发西
园矿业有限公 19.10
司
被投资单位名
投资期限
称
上海通汇汽车
零件配送中心 1998-07～2019-11
有限公司
上海浦东新区
城市建设动迁
1997-01～2012-01
用房开发有限
公司
张江信用社 期限未约定～
湖州市浦发西
园矿业有限公 2002-02～2012-02
司
被投资单位名
投资成本
称
上海通汇汽车
零件配送中心 12,000,000.00
有限公司
上海浦东新区
城市建设动迁
3,000,000.00
用房开发有限
公司
张江信用社 4,000.00
湖州市浦发西
园矿业有限公 830,000.00
司
被投资单位名
追加投资额 期初余额
称
上海通汇汽车
零件配送中心 12,000,000.00
有限公司
上海浦东新区
城市建设动迁
3,000,000.00
用房开发有限
公司
张江信用社 4,000.00
湖州市浦发西
园矿业有限公 830,000.00
司
被投资单位名
本期增减额
称
上海通汇汽车
零件配送中心
有限公司
上海浦东新区
城市建设动迁
用房开发有限
公司
张江信用社
湖州市浦发西
园矿业有限公 -830,000.00
司
被投资单位名 分得的现金红
累计增减额
称 利
上海通汇汽车
零件配送中心
有限公司
上海浦东新区
城市建设动迁
用房开发有限
公司
张江信用社
湖州市浦发西
园矿业有限公 -830,000.00
司
被投资单位名
期末余额
称
上海通汇汽车 12,000,000.00
零件配送中心
有限公司
上海浦东新区
城市建设动迁
3,000,000.00
用房开发有限
公司
张江信用社 4,000.00
湖州市浦发西
园矿业有限公
司
被投资单位名
核算方法
称
上海通汇汽车 成本法
零件配送中心
有限公司
上海浦东新区
城市建设动迁
成本法
用房开发有限
公司
张江信用社 成本法
湖州市浦发西
园矿业有限公 成本法
司
以上投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。
（4）累计投资占期末净资产的比例(%)44.98%
公司未发生长期投资减值的情况，故未计提长期投资减值准备。
4、主营业务收入及主营业务成本：
（1）分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数
行业名称
营业收入 营业成本
路桥施工工程项
175,793,677.80 148,103,733.73
目
内部抵消
合计 175,793,677.80 148,103,733.73
上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本
路桥施工工程项
214,517,646.37 194,717,815.11
目
内部抵消
合计 214,517,646.37 194,717,815.11
（2）分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数
地区名称
营业收入 营业成本
上海 83,549,480.63 74,635,483.34
安徽 8,566,525.03 2,855,309.50
江苏 83,677,672.14 70,612,940.89
内部抵消
合计 175,793,677.80 148,103,733.73
上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本
上海 106,052,175.44 95,329,242.54
安徽 46,007,304.29 42,293,532.07
江苏 62,458,166.64 57,095,040.50
内部抵消
合计 214,517,646.37 194,717,815.11
5、投资收益：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
债权投资收益 1,826,507.28
按权益法确认收益 11,699,144.71
按成本法核算的被投资单位
3,240,023.56
分派利润
合计 16,765,675.55
项目 上年同期数
债权投资收益
按权益法确认收益 -234,930.58
按成本法核算的被投资单位
3,395,423.12
分派利润
合计 3,160,492.54
投资收益汇回不存在重大限制。
（八）关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 注册地址 主营业务
上海浦东路桥 销售、制造沥青
浦东川北公路
沥青材料有限 原材料及其产品
3600号
公司 等
外高桥保税区
上海路达进出 国际贸易及代理
基隆路1号
口有限公司 等
1201-1室
金山区金山卫 沥青改性及改性
上海国创改性
镇松金公路 材料、设备销售
沥青有限公司
402号 等。
对道路、公路投
资的管理，自有
上海浦兴投资 浦东浦电路
建筑设备的融资
发展有限公司 489号510号
租赁，建材的销
售
无锡惠山经济 基础设施投资、
无锡普惠投资
开发区务业公 投资咨询，建材
发展有限公司
寓1号1302 销售
基础设施项目投
安徽普安投资 安徽省池州市 资,建设项目管
发展有限公司 建设路28号 理、咨询，建材
销售
关联方名称 与本公司关系 经济性质
上海浦东路桥
沥青材料有限 控股子公司 有限责任公司
公司
上海路达进出
控股子公司 有限责任公司
口有限公司
上海国创改性
控股子公司 有限责任公司
沥青有限公司
上海浦兴投资
控股子公司 有限责任公司
发展有限公司
无锡普惠投资
控股子公司 有限责任公司
发展有限公司
安徽普安投资
控股子公司 有限责任公司
发展有限公司
关联方名称 法人代
上海浦东路桥
沥青材料有限 朱良镨
公司
上海路达进出
陈锡霖
口有限公司
上海国创改性
朱良镨
沥青有限公司
上海浦兴投资
葛培健
发展有限公司
无锡普惠投资
王庆国
发展有限公司
安徽普安投资
朱良镨
发展有限公司
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元 币种:人民币
关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减
上海浦东路桥沥青材料有限公
8,000,000
司
上海路达进出口有限公司 5,220,000
上海国创改性沥青有限公司 1,000,000
上海浦兴投资发展有限公司 80,000,000
无锡普惠投资发展有限公司 76,200,000
安徽普安投资发展有限公司 20,000,000
关联方名称 注册资本期末数
上海浦东路桥沥青材料有限公
8,000,000
司
上海路达进出口有限公司 5,220,000
上海国创改性沥青有限公司 1,000,000
上海浦兴投资发展有限公司 80,000,000
无锡普惠投资发展有限公司 76,200,000
安徽普安投资发展有限公司 20,000,000
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:元 币种:人民币
关联方所
关联方所持股 持股份比
关联方名称
份期初数 例期初数
（％）
上海浦东路桥沥青
8,600,401.62 90.00
材料有限公司
上海路达进出口有 4,959,281.98 90.00
限公司
上海国创改性沥青
2,713,305.52 65.00
有限公司
上海浦兴投资发展
68,789,207.31 81.625
有限公司
无锡普惠投资发展
73,862,287.18 90.00
有限公司
安徽普安投资发展
17,675,069.89 90.00
有限公司
关联方所
关联方所持股 持股份增
关联方名称
份增减 减比例
（％）
上海浦东路桥沥青
11,661.08
材料有限公司
上海路达进出口有
限公司
上海国创改性沥青
有限公司
上海浦兴投资发展 -
有限公司 1,269,329.99
无锡普惠投资发展
5,432,538.71
有限公司
安徽普安投资发展
-26,703.93
有限公司
关联方所
关联方所持股 持股份比
关联方名称
份期末数 例期末数
（％）
上海浦东路桥沥青
8,612,062.70 90.00
材料有限公司
上海路达进出口有 4,959,281.98 90.00
限公司
上海国创改性沥青
2,713,305.52 65.00
有限公司
上海浦兴投资发展
67,519,877.32 81.625
有限公司
无锡普惠投资发展
79,294,825.89 90.00
有限公司
安徽普安投资发展
17,648,365.96 90.00
有限公司
4、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 关联方与本公司关系
上海市浦东新区建设(集团)有限公司 控股股东
上海市浦东新区公路管理署 参股股东
上海浦东发展（集团）有限公司 间接控股股东
上海浦东发展集团财务有限责任公司 联营公司
5、关联交易情况
（1）销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
关联交
关联交
关联方 易定价
易事项
原则
上海市浦东新区
道路摊
建设(集团)有限 协议价
铺
公司
上海市浦东新区 道路中
协议价
公路管理署 修
本期数
占同类交易
关联方
金额 金额的比例
(%)
上海市浦东新区
建设(集团)有限 1,910,625.00 1.05
公司
上海市浦东新区
806,242.00 0.44
公路管理署
上年同期数
占同类交易
关联方
金额 金额的比例
(%)
上海市浦东新区
建设(集团)有限 40,499.35 0.02
公司
上海市浦东新区
843,747.81 0.38
公路管理署
（2）关联托管情况
1)、无
（3）关联承包情况
1)、无
（4）关联租赁情况
1)、无
（5）关联担保情况
单位:元 币种:人民币
担保方 被担保方 担保金额
上海浦东路桥建设股份有 无锡普惠投资发展有 48,000,000.00元人民
限公司 限公司 币
上海浦东路桥建设股份有 无锡普惠投资发展有 50,000,000.00元人民
限公司 限公司 币
是否履行
担保方 担保期限
完毕
上海浦东路桥建设股份有 2006-03-29～2008-
否
限公司 03-29
上海浦东路桥建设股份有 2006-06-21～2008-
否
限公司 06-21
～
（6）其他关联交易
①借款
截止2005年6月30日，子公司上海浦兴投资发展有限公司通过上海浦东发展银行空港
支行向上海浦东发展(集团)有限公司借款余额为57,860,000.00元，期限为2004年12月2
9日至2011年12月29日，借款年利率为5.022%。
截止2005年6月30日，公司向上海浦东发展集团财务有限责任公司借款余额为100,0
00,000.00元，其中借款50,000,000.00元，期限为2005年2月25日至2006年2月24日，借
款年利率为5.3016%;借款50,000,000.00元，期限为2005年6月28日至2006年6月27日,借
款年利率为5.3016%。
截止2005年6月30日，子公司上海浦兴投资发展有限公司向上海浦东发展集团财务有
限责任公司借款余额为20,000,000.00元，期限为2005年4月15日至06年4月14日，借款年
利率为5.2452%。
②存款
截止2005年6月30日，公司存放在上海浦东发展集团财务有限责任公司的银行存款余
额为36,445,544.78元，存款利率为银行同期存款利率。
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
应收应付款项名称 关联方 期初金额
应收帐款 上海市浦东新区公路管理署
应付帐款 上海国创改性沥青有限公司 2,872,330.00
预收帐款 上海市浦东新区公路管理署 724,097.00
其他应收款 上海市浦东发展(集团)公司
其他应收款 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 4,000.00
其他应付款 上海市浦东新区公路管理署 13,416.00
应收帐款 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 6,314,884.47
应收应付款项名称 期末金额
应收帐款 242,257.00
应付帐款 2,602,330.00
预收帐款
其他应收款 50,000.00
其他应收款
其他应付款
应收帐款
（九）或有事项
1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：
无
2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
无
3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：
1、公司为子公司无锡普惠投资发展有限公司向华夏银行贷款提供担保，担保金额为
4,800万元，担保期限为2006年3月29日至2008年3月29日。
2、公司为子公司无锡普惠投资发展有限公司向中信实业银行贷款提供担保，担保金
额为5,000万元，担保期限为2006年6月21日至2008年6月21日。
4、其他或有负债及其财务影响：
无
（十）承诺事项
无
（十一）资产负债表日后事项
无
（十二）其他重要事项
无
八、备查文件目录
（一）载有董事长亲笔签名的2005年半年报报告正文。
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、财务负责人、会计主管人员亲笔签
名的会计报表。
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的文本。
（四）公司章程。
董事长：葛培健
上海浦东路桥建设股份有限公司
2005年8月23日
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