每日必读
目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、独立董事梅慎实先生，因工作原因未能亲自出席公司第四届董事会第十七次会
议，书面委托独立董事何涛先生代为出席会议并行使表决权。
3、中勤万信会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
4、公司负责人董事长徐麟先生、总经理张金奎先生，主管会计工作负责人财务总
监刘玉春先生，会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理刘逸民先生声明：保证本
年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：湖北三峡新型建材股份有限公司
公司英文名称：Hubei Sanxia New Building Materials Co.,Ltd
2、公司法定代表人：徐麟
3、公司董事会秘书：张光春
联系地址：湖北省当阳市经济技术开发区
电话：0717-3280108
传真：0717-3285258
E-mail：sxzgc@163.net
公司证券事务代表：黄旭初
联系地址：湖北省当阳市经济技术开发区
电话：0717-3280108
传真：0717-3285258
E-mail：dysxxz@163.net
4、公司注册地址：湖北省当阳市经济技术开发区
公司办公地址：湖北省当阳市经济技术开发区
邮政编码：444105
公司国际互联网网址：http://www.sxxc.com.cn
公司电子信箱：dysxxz@163.net
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：三峡新材
公司A股代码：600293
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1993年3月26日
公司首次注册登记地点：湖北省当阳市经济技术开发区
公司法人营业执照注册号：4200001000025
公司税务登记号码：420582706875749
公司聘请的境内会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：湖北省武汉市武昌东湖路7-8号
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:
元 币种:人民币
利润总额 24,929,148.35
净利润 17,649,017.36
扣除非经常性损益后的净利润 15,883,471.34
主营业务利润 84,466,106.39
其他业务利润 -1,472,731.53
营业利润 21,580,084.98
投资收益 1,751,692.65
补贴收入
营业外收支净额 1,597,370.72
经营活动产生的现金流量净额 69,252,501.33
现金及现金等价物净增加额 86,571,588.94
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:
元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -3,772,556.60
支付或收取并计入当期损益的资金占用费 1,037,772.60
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入支出 -25,000.00
中国证监会认定的其他非经常性损益项目 5,394,927.32
所得税影响数 -869,597.30
合计 1,765,546.02
注：扣除非经常性损益的金额为2,635,143.32元，项目为冻结资金利息收入5,394
,927.32元，收取资金占用费1,037,772.60元，处理固定资产净损失3,772,556.62元。
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 2004年
主营业务收入 417,187,697.47
利润总额 24,929,148.35
净利润 17,649,017.36
扣除非经常性损益的净利润 15,883,471.34
主要会计数据 2003年
主营业务收入 379,874,537.07
利润总额 14,488,611.85
净利润 8,084,594.52
扣除非经常性损益的净利润 5,473,710.41
本期比上期
主要会计数据
增减(%)
主营业务收入 9.82
利润总额 72.06
净利润 118.30
扣除非经常性损益的净利润 190.18
主要会计数据 2002年
主营业务收入 357,358,559.41
利润总额 8,220,434.61
净利润 5,378,658.04
扣除非经常性损益的净利润 1,077,020.97
2004年末
总资产 1,554,729,529.56
股东权益 746,780,933.85
经营活动产生的现金流量净额 69,252,501.33
2003年末
总资产 1,296,874,954.47
股东权益 729,131,916.49
经营活动产生的现金流量净额 -26,958,236.99
本期比上期
增减(%)
总资产 19.88
股东权益 2.42
经营活动产生的现金流量净额 356.89
2002年末
总资产
股东权益 1,092,675,352.55
经营活动产生的现金流量净额 721,047,321.97
14,913,126.33
主要财务指标 2004年
每股收益（全面摊薄） 0.064
最新每股收益
净资产收益率（全面摊薄）（%） 2.36
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊
2.13
薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25
每股收益（加权平均） 0.0643
扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄） 0.0594
扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均） 0.0594
净资产收益率（加权平均）（%） 2.39
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平
2.15
均）（%）
2003年
主要财务指标 0.029
每股收益（全面摊薄）
最新每股收益 1.11
净资产收益率（全面摊薄）（%）
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊 0.75
薄）（%） -0.098
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0295
每股收益（加权平均） 0.0200
扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄） 0.0200
扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均） 1.11
净资产收益率（加权平均）（%）
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平 0.75
均）（%）
本期比上期
增减(%)
主要财务指标 120.69
每股收益（全面摊薄）
最新每股收益 112.61
净资产收益率（全面摊薄）（%）
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊 184.00
薄）（%） 355.10
每股经营活动产生的现金流量净额 117.97
每股收益（加权平均） 197.00
扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄） 197.00
扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均） 115.32
净资产收益率（加权平均）（%）
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平 186.67
均）（%）
2002年
主要财务指标 0.023
每股收益（全面摊薄）
最新每股收益 0.75
净资产收益率（全面摊薄）（%）
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊 0.57
薄）（%） 0.054
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0227
每股收益（加权平均） 0.0039
扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄） 0.0039
扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均） 0.75
净资产收益率（加权平均）（%）
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平 0.57
均）（%）
2004年末
每股净资产 2.722
调整后的每股净资产 2.716
2003年末
每股净资产 2.658
调整后的每股净资产 2.652
本期比上期
增减(%)
每股净资产 2.41
调整后的每股净资产 2.41
2002年末
每股净资产 2.629
调整后的每股净资产 2.622
注：上述数据按中国证监会《发行证券公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度
报告的内容与格式〉》（2003年修订）要求计算。
（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求
计算的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄
主营业务利润 11.31
营业利润 2.89
净利润 2.36
扣除非经常性损益后的净利润 2.13
净资产收益率（%）
报告期利润
加权平均
主营业务利润 11.45
营业利润 2.92
净利润 2.39
扣除非经常性损益后的净利润 2.15
每股收益
报告期利润
全面摊薄
主营业务利润 0.3079
营业利润 0.0787
净利润 0.0643
扣除非经常性损益后的净利润 0.0600
每股收益
报告期利润
加权平均
主营业务利润 0.3079
营业利润 0.0787
净利润 0.0643
扣除非经常性损益后的净利润 0.0600
（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本
期初数 274,300,000
本期增加
本期减少
期末数 274,300,000
资本公积
项目 393,668,482.74
期初数
本期增加
本期减少 393,668,482.74
期末数
盈余公积
项目 44,193,152.79
期初数 2,502,863.13
本期增加
本期减少 46,696,015.92
期末数
法定公益金
项目 14,731,050.91
期初数 834,827.71
本期增加
本期减少 15,565,338.62
期末数
未分配利润
项目 16,970,280.96
期初数 15,146,154.23
本期增加
本期减少 32,116,435.19
期末数
股东权益合计
项目 729,131,916.49
期初数 17,649,017.36
本期增加
本期减少 746,780,933.85
期末数
1、盈余公积变化的原因：按本期母公司净利润的10%计提法定盈余公积金和5%计提
法定公益金；
2、法定公益金变化的原因：按本期净利润的5%计提；
3、未分配利润变化的原因：本期净利润增加，计提盈余公积和法定公益金所致。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 94,885,700
其中：
国家持有股份 90,009,400
境内法人持有股份 4,876,300
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 71,410,300
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 166,296,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 108,004,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 108,004,000
三、股份总数 274,300,000
本次变动增减（＋，－）
公积金转
配股 送股
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
本次变动增减（＋，－）
增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
期末值
一、未上市流通股份 94,885,700
1、发起人股份
其中： 90,009,400
国家持有股份 4,876,300
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他 71,410,300
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他 166,296,000
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份 108,004,000
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他 108,004,000
已上市流通股份合计 274,300,000
三、股份总数
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
①根据2002年4月28日公司2001年年度股东大会审议通过的《公司2001年度利润分
配方案》，公司以2001年末总股本21100万股为基数，用可供股东分配的利润向全体股
东按每10股送1股红股并派发现金红利0.25元（含税），同时以2001年末总股本21100万
股为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增2股，计转增股本4220万股。本次共
计送转股本6330万股。股权登记日为2002年7月2日，除权除息日为2002年7月3日，新增
可流通股份上市交易日为2002年7月4日，现金红利到帐日为2002年7月9日。该方案实施
后，公司股份总额由21100万股增至27430万股，公司股本结构未发生变化。
②根据中国证监会《关于核准湖北三峡新型建材股份有限公司公开发行股票的通知
》（证监发行字[2000]115号）和上海证券交易所安排，2003年9月19日，公司3650.4万
内部职工股在上海证券交易所上市流通，公司流通股增至10800.40万股,公司股本结构
也发生了相应变化。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
截止报告期末，公司总股本27430万股，其中发起人股份9488.57万股，占总股本的
34.59%；募集法人股份7141.03万股，占总股本的26.03%；流通股份10800.4万股，占总
股本的39.38%。报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3)现存的内部职工股情况
报告期末，公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为31,401户
2、前十名股东持股情况
单位:股
年度
股东名称(全称) 内增
减
当阳市国有资产管理局
当阳市国中安投资有限公司
海南宗宣达实业投资有限公司
湖北荆玻(集团)玻璃总厂
中国东方资产管理公司
上海邦联科技实业有限公司
国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院
当阳电力联营公司
福建省鑫源建设发展有限公司
上海启元科技投资有限公司
年末持
股东名称(全称)
股情况
当阳市国有资产管理局 90,009,400
当阳市国中安投资有限公司 28,899,000
海南宗宣达实业投资有限公司 26,000,000
湖北荆玻(集团)玻璃总厂 3,640,000
中国东方资产管理公司 2,679,300
上海邦联科技实业有限公司 2,600,000
国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院 2,535,000
当阳电力联营公司 2,197,000
福建省鑫源建设发展有限公司 1,690,000
上海启元科技投资有限公司 1,560,000
比例
股东名称(全称)
(%)
当阳市国有资产管理局 32.81
当阳市国中安投资有限公司 10.53
海南宗宣达实业投资有限公司 9.47
湖北荆玻(集团)玻璃总厂 1.33
中国东方资产管理公司 0.98
上海邦联科技实业有限公司 0.95
国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院 0.92
当阳电力联营公司 0.80
福建省鑫源建设发展有限公司 0.62
上海启元科技投资有限公司 0.57
股份类别
股份类别
股东名称(全称) （已流通
或未流
通）
当阳市国有资产管理局 未流通
当阳市国中安投资有限公司 未流通
海南宗宣达实业投资有限公司 未流通
湖北荆玻(集团)玻璃总厂 未流通
中国东方资产管理公司 未流通
上海邦联科技实业有限公司 未流通
国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院 未流通
当阳电力联营公司 未流通
福建省鑫源建设发展有限公司 未流通
上海启元科技投资有限公司 未流通
股东名称(全称) 质押或冻结情况
当阳市国有资产管理局 质押35,000,000
当阳市国中安投资有限公司 质押28,899,000
海南宗宣达实业投资有限公司 质押26,000,000
湖北荆玻(集团)玻璃总厂 未知
中国东方资产管理公司 未知
上海邦联科技实业有限公司 未知
国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院 未知
当阳电力联营公司 未知
福建省鑫源建设发展有限公司 未知
上海启元科技投资有限公司 未知
股东性质
（国有股
股东名称(全称)
东或外资
股东）
当阳市国有资产管理局 国有股东
当阳市国中安投资有限公司 法人股东
海南宗宣达实业投资有限公司 法人股东
湖北荆玻(集团)玻璃总厂 法人股东
中国东方资产管理公司 法人股东
上海邦联科技实业有限公司 法人股东
国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院 法人股东
当阳电力联营公司 法人股东
福建省鑫源建设发展有限公司 法人股东
上海启元科技投资有限公司 法人股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明
前十大股东中第一大股东当阳市国有资产管理局与其他法人股东之间不存在关联关
系，也不属《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其
他法人股东之间是否存在关联关系，也未知其他法人股东之间是否属《上市公司持股变
动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
(1) 2004年12月15日，本公司第一大股东当阳市国有资产管理局解除将所持本公司
4000万股（占所持本公司国家股的44.44%），质押给中国建设银行当阳市支行的质押贷
款合同。2004年12月22日，当阳市国有资产管理局将所持本公司3500万股（占所持本公
司国家股的38.88%）质押给中国建设银行当阳市支行，质押期限为2004年12月21日至2
006年12月20日。上述事实均在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解质
押登记手续(详见2004年12月18日、2004年12月23日《中国证券报》、《上海证券报》
和《证券时报》)。
(2)2004年12月2日，本公司第二大股东当阳市国中安投资有限公司（持有本公司法
人股2889.9万股，占公司总股本的10.53%）将其所持本公司2889.9万股社会法人股质押
给深圳市商业银行东门支行，为贷款质押进行了续期,并在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理了股权质押解除及股权质押登记手续，质押期限为2004年12月2日
至2005年10月1日(详见2004年12月4日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报
》)。
(3)2004年12月3日，本公司接第三大股东海南宗宣达实业投资有限公司（持有本公
司法人股2600万股，占公司总股本的9.47%）将其所持本公司2600万股发起人法人股质
押给深圳市商业银行东门支行，为贷款质押进行了续期，并于2004年12月2日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除及股权质押登记手续，质押期
限为2004年12月2日至2005年10月1日(详见2004年12月4日《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券时报》)。
3、控股股东及实际控制人简介
（1）控股股东情况
公司名称：当阳市国有资产管理局
主要管理活动：当阳市国有资产及国有股权管理。
（2）实际控制人情况
公司名称：宜昌当玻集团有限责任公司
法人代表：张烈学
注册资本：125,310,000元人民币
成立日期：1997年8月26日
主要经营业务或管理活动：浮法玻璃及玻璃深加工产品的生产、销售；与建材行业
相关的科研、设计、开发；设备制造、安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务；
经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国
家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
当阳市国有资产管理局持有公司9000.94万股，占公司总股本的32.81%，为公司控
股股东，其所持股份授权宜昌当玻集团有限责任公司管理，宜昌当玻集团有限责任公司
为公司实际控制人。
（3）控股股东及实际控制人变更情况
报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■图像■■
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
股东名称 法人代表
当阳市国中安投资有限公司 陈 智
股东名称 注册资本
当阳市国中安投资有限公司 41,800,000
股东名称 成立日期
当阳市国中安投资有限公司 2000-12-28
股东名称 主要经营业务或管理活动
实业投资(国家政策禁止的
当阳市国中安投资有限公司
除外)。
截止报告期末，当阳市国中安投资有限公司持有本公司社会法人股2889.9万股,占
公司总股本的10.53%,为本公司第二大股东。
5、前十名流通股股东持股情况
股东名称 年末持有流通股的数量
王庆有 310,000
陈冬兰 250,800
罗宏 248,507
黄林泉 244,500
胡伟秀 220,000
谢强 219,700
许云鹏 218,700
曾春秀 211,800
马毓彬 206,100
常东明 200,000
股东名称 种类（A、B、H股或其它）
王庆有 A股
陈冬兰 A股
罗宏 A股
黄林泉 A股
胡伟秀 A股
谢强 A股
许云鹏 A股
曾春秀 A股
马毓彬 A股
常东明 A股
截止报告期末，公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情
况。
上述股东中，国有法人股东当阳市国有资产管理局与前十名流通股股东之间不存在
关联关系，公司未知前十名流通股股东与其他前九名股东之间是否存在关联关系。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
单位:股
姓名 职务
徐麟 董事长
张金奎 副董事长、总经理
李伟 董事
杨震 董事
朱晓军 董事
刘玉春 董事、财务总监
莫少霞 独立董事
梅慎实 独立董事
何涛 独立董事
陈智 监事会主席
陈广文 监事
文革 监事
张光春 董事会秘书
詹姆斯 高
执行总经理
特麦尔
万理 副总经理
尹红 副总经理
罗晓光 副总经理
姓名 性
别
徐麟 男
张金奎 男
李伟 男
杨震 男
朱晓军 男
刘玉春 男
莫少霞 女
梅慎实 男
何涛 男
陈智 男
陈广文 男
文革 男
张光春 男
詹姆斯 高
男
特麦尔
万理 男
尹红 男
罗晓光 男
姓名 年
徐麟 龄35
张金奎 40
李伟 40
杨震 52
朱晓军 42
刘玉春 47
莫少霞 37
梅慎实 41
何涛 42
陈智 44
陈广文 45
文革 38
张光春 42
詹姆斯 高
50
特麦尔
万理 43
尹红 40
罗晓光 38
姓名 任期起始日期
徐麟 2003-06-16
张金奎 2002-04-29
李伟 2002-04-29
杨震 2002-04-29
朱晓军 2002-04-29
刘玉春 2002-04-29
莫少霞 2002-04-29
梅慎实 2002-04-29
何涛 2003-04-15
陈智 2004-05-31
陈广文 2002-04-29
文革 2002-04-29
张光春 2002-04-29
詹姆斯 高
2003-05-12
特麦尔
万理 2002-04-29
尹红 2002-04-29
罗晓光 2002-04-29
姓名 任期终止日期
徐麟 2005-04-29
张金奎 2005-04-29
李伟 2005-04-29
杨震 2005-04-29
朱晓军 2005-04-29
刘玉春 2005-04-29
莫少霞 2005-04-29
梅慎实 2005-04-29
何涛 2005-04-29
陈智 2005-04-29
陈广文 2005-04-29
文革 2005-04-29
张光春 2005-04-29
詹姆斯 高
2005-04-29
特麦尔
万理 2005-04-29
尹红 2005-04-29
罗晓光 2005-04-29
年初持
姓名
股数
徐麟 2,600
张金奎
李伟
杨震 1,300
朱晓军 2,600
刘玉春 14,300
莫少霞
梅慎实
何涛
陈智
陈广文
文革
张光春 2,990
詹姆斯 高
特麦尔
万理 1,300
尹红 1,300
罗晓光 2,600
年末持
姓名
股数
徐麟 2,600
张金奎
李伟
杨震 1,300
朱晓军 2,600
刘玉春 14,300
莫少霞
梅慎实
何涛
陈智
陈广文
文革
张光春 2,990
詹姆斯 高
特麦尔
万理 1,300
尹红 1,300
罗晓光 2,600
股份增
姓名
减数
徐麟
张金奎
李伟
杨震
朱晓军
刘玉春
莫少霞
梅慎实
何涛
陈智
陈广文
文革
张光春
詹姆斯 高
特麦尔
万理
尹红
罗晓光
变动
姓名
原因
徐麟
张金奎
李伟
杨震
朱晓军
刘玉春
莫少霞
梅慎实
何涛
陈智
陈广文
文革
张光春
詹姆斯 高
特麦尔
万理
尹红
罗晓光
董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
(1)徐麟：历任湖北省当阳玻璃厂技术员、工程师、厂办主任、副厂长、本公司副
总经理兼董事会秘书、董事、副总经理等职。现任本公司董事长。
(2)张金奎：历任武汉大学、海南大学教师、海南省证管办主任科员，力合股份有
限公司独立董事。现任本公司副董事长、总经理。
(3)李伟：历任国家外汇管理局干部、宁波华通集团股份有限公司副董事长、湖北
武昌鱼股份有限公司董事。现任深圳国华盛投资有限公司董事长。
(4)杨震：历任国营第二八八厂党委宣传部长、党委工作部部长、宜都光学技工学
校校长、本公司党委副书记、董事会秘书、总经理等职。现任本公司党委书记。
(5)朱晓军：历任当阳市玻璃厂生产科长、厂长助理、副总经理，当阳市半月镇副
书记、当阳市建材局副局长。现任宜昌当玻集团有限责任公司纪委书记，本公司工会主
席、董事。
(6)刘玉春：历任湖北省储备物资管理局373处保管员、团委副书记，当阳玻璃厂工
程员、出纳、会计，本公司财务部副经理、证券部经理。现任本公司董事、财务总监。
(7)莫少霞：曾任深圳力诚会计师事务所合伙人。现任深圳市国正税务师事务所有
限公司所长、本公司独立董事。
(8)梅慎实：1999年至今任国泰君安证券股份有限公司律师。现任本公司独立董事
。
(9)何涛：历任武汉大学助教、讲师、教授；现任私立武汉津桥学校校长兼董事长
、湖北民办外语教育研究会会长、全国民办教育学会副秘书长等职。现任本公司独立董
事。
(10)陈智：历任北京汇华公司办公室主任、金磊实业公司总经理助理、湖北同达实
业有限公司总经理。现任当阳市国中安投资有限公司执行董事，本公司监事会主席。
(11)陈广文：历任战士、班长、排长、中队长、指导员，本公司保卫科副科长，现
任本公司纪检干事、综合办副主任、监事。
(12)文革：历任湖北省当阳玻璃厂煤气车间主任，本公司联合车间主任。现任本公
司企业管理部经理、监事。
(13)张光春：历任湖北省当阳玻璃厂办公室秘书、党委办公室主任、本公司办公室
主任、监事等职。现任本公司董事会秘书。
(14)詹姆斯 高特麦尔：1984年-1995年在美国通用宾州布吉韦尔玻璃厂(Bridevil
le GlassPlant)任工厂成本经理、原料及生产控制经理，1995年-1996年在美国新泽西
州里奇兰玻璃厂 (Richland Glass)任新产品发展经理，1998年-1999年在美国佐治亚州
亚特兰大管理概念集团公司（Universal Management Concepts Inc,）任咨询顾问。现
任本公司执行总经理。
(15)万理：历任当阳市电力局技术员、湖北省当阳玻璃厂生产技术科科长、厂长助
理、副厂长，本公司副总经理、董事等职。现任本公司副总经理。
(16)尹红：历任湖北省当阳玻璃厂原料车间主任、本公司副总经理、董事等职。现
任本公司副总经理。
(17)罗晓光：历任湖北省当阳玻璃厂设备科科长、厂长助理、副厂长，本公司副总
经理等职。现任本公司副总经理。
2、在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称
杨震 宜昌当玻集团有限责任公司
朱晓军 宜昌当玻集团有限责任公司
陈智 当阳市国中安投资有限公司
姓名 担任的职务
杨震 董事
朱晓军 纪委书记
陈智 执行董事
姓名 任期起始日期
杨震 2003-06-01
朱晓军 2001-01-01
陈智 2003-12-28
姓名 任期终止日期
杨震
朱晓军
陈智 2006-12-28
姓名 是否领取报酬津贴
杨震 否
朱晓军 否
陈智 是
（二）在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称
张金奎 力合股份有限公司
李伟 深圳国华盛投资有限公司
莫少霞 深圳力诚会计师事务所
梅慎实 国泰君安证券股份有限公司
何涛 武汉津桥学校
姓名 担任的职务
张金奎 独立董事
李伟 董事长
莫少霞 合伙人
梅慎实 律师
何涛 校长兼董事长
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事报酬由董事会、监事
会报股东大会决定，其他高级管理人员报酬由董事会决定。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：《公司董事、监事报酬管理办法》
、《董事长及高级管理人员年薪制管理办法(试行)》
3、报酬情况
单位:
元 币种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 700800.00
金额最高的前三名董事的报酬总额 242400.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 230400.00
独立董事的津贴 71300.00
出席公司
股东大会
和董事会
以及根据
《公司章
独立董事的其他待遇 程》、《
议事规则
》行使职
权所需费
用在公司
实报
实销。
4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位
领取报酬津贴
无
5、报酬区间
报酬数额区间 人数
7万元以上 5
5—7万元 5
3—5万元 7
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务
李可维 监事会主席
姓名 离任原因
李可维 工作变动
经公司第四届监事会第五次会议和2003年度股东大会审议通过，因工作变动，公司
原监事会主席李可维先生辞去公司监事、监事会主席职务；同时，根据公司第二大股东
当阳市国中安投资有限公司提名，选举陈智先生为公司第四届监事会监事。经公司第四
届监事会第七次会议审议通过，推选陈智先生为公司第四届监事会主席，聘期为2004年
5月31日至2005年4月29日（详见2004年2月26日、2004年6月1日《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时报》）。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为1494人，根据国家劳动与社会保障有关文件规定，
公司离退休人员的离退休费均由当地社会保险管理机构统一支付，公司没有需承担费用
的离退休职工。同时，公司根据业务发展需要，常年对员工进行职业技能培训。公司实
行了全员劳动合同制和岗位效益工资制，员工工资、福利按国家和地方政府有关规定执
行，员工社会保险按照国家劳动与社会保障有关文件规定参加社会保险，实行企业和个
人共同负担。
员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
生产人员 1,128
销售人员 32
技术人员 58
财务人员 26
管理人员 162
其他人员 88
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
研究生 4
本科 20
专科 108
中专 268
其他 1,094
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会、湖北
证监局和《公司章程》有关规定，认真贯彻《上市公司治理准则》和《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的规定》（证监发[2003]56号），不
断完善公司法人治理结构，规范公司运作，2004年度公司法人治理结构情况如下：
1、关于股东与股东大会：公司按照《上市公司股东大会规范意见》的要求，规范
实施股东大会的召集、召开和议事程序；能够确保股东的合法权益，确保所有股东特别
是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；对关联交易的决策
和程序有明确的规定，关联交易公平合理、披露充分。
2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东通过股东大会依法行使出资人
权利，没有利用其控股股东地位直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股
东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内
部机构能够独立运作。
3、关于董事与董事会：报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海
证券交易所及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，完成了《投资者关系管
理制度》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》等工作制度的制定及《公司
章程》的修订工作。为切实发挥董事会各专业委员会作用，公司对公司董事会战略委员
会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员进行了适当调整；公司董事
会的人数和构成符合法律法规和《公司章程》的规定；各位董事能够以认真负责的态度
出席或委托出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和
责任，能履行勤勉诚信义务，维护公司整体利益及中小股东的权益。公司独立董事职数
达到了董事总人数的三分之一，并均不在公司担任除董事以外的其他职务，与公司及其
主要股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系。
4、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规和《公司章程
》的规定，公司监事能够本着对股东负责的态度认真履行自己的职责，对公司财务以及
董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
5、关于绩效评价与激励约束机制：报告期内，为客观反映本公司董事、监事所付
出的劳动、所承担的风险与责任，切实激励董事、监事和高级管理人员积极参与决策与
管理，经公司第四届董事会第十三次会议和2003年度股东大会审议通过，公司制定了《
公司董事、监事报酬管理办法》、《董事长及高级管理人员年薪制管理办法(试行)》。
6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工等其他相
关利益者的合法权益，共同推进公司持续、稳定、健康发展。
7、关于信息披露与透明度：公司严格按照《信息披露管理条例》，指定董事会秘
书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，与股东充分沟通；公司能够严格按照法律
、法规和公司章程的规定，真实、准备、完整、及时地披露有关信息，确保了所有股东
享有平等的机会获得信息。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数
梅慎实 5
何涛 5
莫少霞 5
独立董事姓名 亲自出席（次）
梅慎实 3
何涛 5
莫少霞 4
独立董事姓名 委托出席（次）
梅慎实 2
何涛 0
莫少霞 1
独立董事姓名 缺席（次）
梅慎实 0
何涛 0
莫少霞 0
独立董事姓名 备注
梅慎实
何涛
莫少霞
报告期内，公司独立董事能认真履行职责，积极参加公司董事会和股东大会，并按
要求对有关问题发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益
和中小股东的合法权益。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司董事会及其他非董事会议案提出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)、业务方面：公司拥有独立的生产系统、销售系统、供应系统，但在非经营辅助
性服务方面与控股股东存在关联交易，交易完全按市场条件进行，且通过签订《综合服
务合同》对关联交易进行规范，因此上述关联交易对公司经营没有影响。
2)、人员方面：公司员工在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，总经理
、副总经理及其他高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬及担任
职务。
3)、资产方面：公司产权关系明晰，资产完整独立，并拥有工业产权、商标和专利
技术。
4)、机构方面：公司已建立了完整的供、产、销和资产管理体系，具有完整、独立
的自主经营能力。
5)、财务方面：公司财务完全独立，设有独立的财会部门，并建立了独立会计核算
体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立缴税。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据第四届董事会第十三次会议和2003年
度股东大会审议通过的《公司董事、监事报酬管理办法》、《董事长及高级管理人员年
薪制管理办法(试行)》，强化了公司董事、监事及其他高级管理人员的考核与报酬管理
。2005年，公司将进一步研究、完善董事、监事及其他高级管理人员报酬的激励约束机
制，充分调动公司董事、监事及其他高级管理人员的积极性、主动性和创造性。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
1)、股东大会的通知、召集、召开情况：
召开2003年度股东大会的通知于2004年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》；会议于2004年5月31日上午9：00在湖北省当阳市国中安大厦三
楼会议室召开；出席会议的股东和股东代表共13人，代表股份144978245股，占公司总
股本的52.85%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
股东大会通过的决议及披露情况：
会议以同意票144978245股（占出席会议股东所持表决权总数的100%）通过了以下
议案：《2003年度董事会工作报告》、《2003年度监事会工作报告》、《2003年年度报
告正文》及《年度报告摘要》、《2003年年度财务决算报告》、《2003年年度利润分配
预案》、《关于投资组建当阳三峡新材特种玻璃有限责任公司的议案》、《关于李可维
先生辞去公司监事及选举陈智先生为公司监事的议案》、《董、监事薪酬管理办法》、
《董事长及高级管理人员年薪制管理办法》、《关于修改公司章程的议案》、关于续聘
中勤万信会计师事务所有限公司为公司2004年度财务报告审计机构及支付审计费用的议
案。
选举更换公司董事监事情况：
同意李可维先生因工作变动请求辞去公司监事、监事会主席职务；同时，根据公司
第二大股东当阳市国中安投资有限公司提名，选举陈智先生为本届监事会监事。
公司年度股东大会决议公告已于2004年6月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券时报》上。
本次股东大会由湖北首义律师事务所律师汪中斌先生进行了全过程认证并出具了法
律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集召开程序、参与表决的人员和列席
本次股东大会的人员资格、审议事项与表决程序均符合法律、法规、规章及公司章程的
规定，大会合法、有效。
八、董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
2004年，公司克服了原燃料价格飞涨、产品市场不稳定、运输不畅、电力供应紧张
等方面的困难，生产经营在激烈的市场竞争中实现了主营业务收入、主营业务利润和净
利润同步增长。2004年公司共生产浮法玻璃635万重箱，强化玻璃盖46万片，钢化玻璃
3万平方米，中空玻璃3.5万平方米，硅砂13万吨。实现主营业务收入41719万元，同比
增长9.82%；实现净利润1764.90万元，同比增长118.30%。总资产155473万元，同比增
长19.88%；净资产74678万元，同比增长2.42%。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
公司主营：平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售；建
材及非金属矿产品的销售；新型建材的科研与开发；经营本企业自产产品及相关技术的
出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相
关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。
(2)主营业务分行业情况表
单位:
元 币种:人民币
分行业 主营业务收入
玻璃制造 417,187,697.47
其中:关联交易 0
合计 417,187,697.47
占主营业务收入
分行业
比例(%)
玻璃制造 100
其中:关联交易 0
合计 /
分行业 主营业务利润
玻璃制造 84,466,106.39
其中:关联交易 0
合计 84,466,106.39
占主营业务利润
分行业
比例(%)
玻璃制造 100
其中:关联交易 0
合计 /
(3)主营业务分产品情况表
单位:
元 币种:人民币
分产品 主营业务收入
浮法玻璃 415,613,071.23
瓶子 129,748.29
强化玻璃盖制品 1,444,877.95
其中:关联交易 0
合计 417,187,697.47
占主营业务收
分产品 入比例(%)
99.62
浮法玻璃 0.03
瓶子 0.35
强化玻璃盖制品 0
其中:关联交易 /
合计
主营业务利润
分产品
85,731,386.12
浮法玻璃 -645,412.90
瓶子 -619,866.83
强化玻璃盖制品 0
其中:关联交易 84,466,106.39
合计
占主营业务利
分产品 润比例(%)
101.49
浮法玻璃 -0.76
瓶子 -0.73
强化玻璃盖制品 0
其中:关联交易 /
合计
(4)主营业务分地区情况表
单位:
元 币种:人民币
分地区 主营业务收入
省内 66,750,031.59
省外 350,437,665.88
其中:关联交易 0
合计 417,187,697.47
占主营业务收
分地区 入比例(%)
16.00
省内 84.00
省外 0
其中:关联交易 /
合计
主营业务利润
分地区
13,943,896.89
省内 70,522,209.50
省外 0
其中:关联交易 84,466,106.39
合计
占主营业务利
分地区 润比例(%)
16.00
省内 84.00
省外 0
其中:关联交易 /
合计
(5)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明
根据中国建筑材料工业协会信息部提供的数据，2004年公司生产的浮法玻璃在全国
的市场占有率为2.7%，在湖北省内的市场占有率为22%。
(6)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:
元 币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入
玻璃制造 417,187,697.47
分行业或分产品 主营业务成本
玻璃制造 330,338,341.89
分行业或分产品 毛利率(%)
玻璃制造 20.82
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万
元 币种:人民币
公司名称 业务性质
宜昌当玻硅矿有限责任公司 有限责任公司
当阳峡光特种玻璃有限责任公司 有限责任公司
公司名称 主要产品或服务
宜昌当玻硅矿有限责任公司 硅砂洗选、加工及销售
玻璃及玻璃制品制造（
经营范围中
当阳峡光特种玻璃有限责任公司
涉及前置审批的从其专
项规定）
注册
公司名称
资本
宜昌当玻硅矿有限责任公司 3,779
当阳峡光特种玻璃有限责任公司 7,500
资产
公司名称
规模
宜昌当玻硅矿有限责任公司 5,942
当阳峡光特种玻璃有限责任公司 9,000
公司名称 净利润
宜昌当玻硅矿有限责任公司 -42
当阳峡光特种玻璃有限责任公司 0
3、主要供应商、客户情况
单位:
元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 274,692,377.90 占采购总额比重 55.36
前五名销售客户销售金额合计 151,744,395.91 占销售总额比重 36.38
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
（1）公司生产经营遇到的问题与困难：①主要原燃料资源紧张，价格上涨；②铁
路运力不足；③400t/d浮法玻璃生产线熔窑超过设计使用年限3年以上，熔窑维护难度
大，生产成本偏高。
（2）公司的主要对策：①把握市场走势，在确保生产所需的前提下不断降低采购
成本；②在积极与铁路部门沟通，尽力落实车皮的同时，扩大汽车运输量，确保了产品
运输畅通；③强化现场管理，严格工艺制度和劳动纪律，确保了稳定生产。
（三）公司投资情况
报告期内公司投资3,250万元人民币，与当阳鑫源投资有限公司、当阳国中安投资
有限公司等其他投资者共同投资组建当阳峡光特种玻璃有限责任公司。
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金延续到本期使用的情况。
2、非募集资金项目情况
经2004年4月28日公司第四届董事会第十四次会议和2003年年度股东大会审议通过
，公司与当阳市鑫源投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司及其他投资方共同出资
组建了当阳峡光特种玻璃有限责任公司。根据《关于设立当阳峡光特种玻璃有限责任公
司的协议书》有关筹建事宜，该公司600T/D自洁玻璃基片生产线及配套工程由本公司代
为建设。该公司已于2004年12月23日完成工商登记注册事宜。注册资本为7500万元人民
币，其中：本公司注册资本出资3250万元，占注册资本的43.33%；当阳市鑫源投资开发
有限责任公司注册资本出资2000万元，占注册资本的26.67%；当阳市国中安投资有限公
司注册资本出资2000万元，占注册资本的26.67%；广州利晶贸易有限公司注册资本出资
200万元，占注册资本的2.67%；荆州市亿钧贸易有限公司注册资本出资50万元，占注册
资本的0.66%。该生产线已于2005年3月16日点火，投入试运行（详见2004年4月29日、
2004年6月1日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。
（四）报告期内公司财务状况经营成果分析
单位:
元 币种:人民币
项目名称 期末数
总资产 1,554,729,529.56
主营业务利润 84,466,106.39
净利润 17,649,017.36
现金及现金等价物净增加额 86,571,588.94
股东权益 746,780,933.85
项目名称 期初数
总资产 1,296,874,954.47
主营业务利润 68,555,609.49
净利润 8,084,594.52
现金及现金等价物净增加额 87,104,824.88
股东权益 729,131,916.49
项目名称 增减额
总资产 257,854,575.09
主营业务利润 15,910,496.90
净利润 9,564,422.84
现金及现金等价物净增加额 -533,235.94
股东权益 17,649,017.36
增减幅度
项目名称
（％）
总资产 19.88
主营业务利润 23.21
净利润 118.30
现金及现金等价物净增加额 -0.61
股东权益 2.42
（五）生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化的影响说明
本报告期，由于主导产品浮法玻璃销价趋势稳中有升，公司实现净利润1764.90万
元，同比增长118.30%。2005年，随着国内玻璃企业的产能扩张，以及公司400t/d浮法
玻璃生产线面临冷修改造，本公司经营压力加大。
（六）新年度经营计划
为确保公司2005年的生产经营目标，实现持续健康发展，董事会的总体思路是：强
力推行技术进步和产业升级，增强企业发展后劲；不断进行管理创新，全面实施精细化
管理。具体要求是：物流抓原燃料，销售抓新线，生产抓质量，技术抓完善，人力抓培
训，财务抓核算，基层抓细节，领导抓关键，岗位抓责任，全员比贡献。
2005年的生产经营目标是：公司计划完成主营业务收入5.2亿元。主要产品：1）浮
法玻璃：全年计划生产浮法玻璃772万重箱，汽车级率达到85%以上；2）加工玻璃：全
年计划生产中空玻璃5万平米，强化玻璃盖60万片，钢化玻璃4万平米；3）硅砂：全年
计划生产硅砂13万吨以上。
工作措施是：
1、创新经营机制，进一步完善法人治理结构。
充分发挥公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会的
作用，全面完善股东大会、董事会、监事会的议事规则和工作制度，进一步规范上市公
司行为，实现管理决策制度化、规范化和程序化，真正形成权力层、决策层、监督层和
经营层之间的制衡机制，确保公司持续稳定发展。
2、创新市场布局，进一步拓展营销市场。
一是进一步做大做强本土市场，巩固本土市场的基础性地位，全面拓展本土市场份
额和市场占有率。
二是做深做细终端市场，销售渠道向终端下沉。
3、创新企业文化，进一步塑造企业形象。
一是大力实施人才队伍创新；
二是大胆引进高素质人才；
三是重视员工职业生涯规划。
4、创新企业管理，进一步建立标准的体系。
一是全面完善公司管理规章制度，建立现代化的用人机制、分配制度和考核制度，
创新公司的经营模式和盈利模式；
二是全面建立公司标准化管理体系，推进公司管理现代化、标准化和规范化；
三是全面加强公司内部审计和考核工作，提高企业内部财务监控能力，全面降低生
产成本和经营成本。
5、强化子公司（事业部）管理和经营目标责任制考核，提高公司整体竞争力。
（七）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
2004年，董事会依据股东大会赋予的权利和《公司章程》规定，共召开了5次董事
会，审议并通过议案30个。
1)、2004年1月8日，公司第四届董事会第十二次会议在当阳市国中安大厦三楼会议
室召开，会议审议并通过了关于调整董事会各专业委员会组成人员的议案、关于调整公
司内部管理机构的议案、关于调整会计核算方法的议案、关于与武汉医药（集团）股份
有限公司互相担保融资的议案、关于申请增加授信额度的议案、关于公司《投资者关系
管理制度》的议案、关于设立审计办公室的议案、关于《中国证监会武汉证管办巡检有
关问题的整改报告》的议案。
2)、2004年2月24日，公司第四届董事会第十三次会议在湖北当阳国中安大厦三楼
会议室召开，会议审议并通过了《2003年度总经理工作报告》、《2003年度董事会工作
报告》、《2003年年度报告正文》及《年度报告摘要》、《2003年年度财务决算报告》
、《2003年年度利润分配预案》、《2004年年度利润分配政策》、《公司董事、监事报
酬管理办法》、《董事长及高级管理人员试行年薪制管理办法》、《关于计提总经理奖
励基金的议案》、《关于计提业绩分红基金的议案》、《对外担保管理办法》、关于续
聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2004年度财务报告审计机构及支付审计费用的
议案。
3)、2004年4月28日，公司第四届董事会第十四次会议在当阳市国中安大厦三楼会
议室召开，会议审议并通过了《公司2004年第一季度报告》、关于投资组建当阳三峡新
材特种玻璃有限责任公司的议案、关于2004年度新增融资授信额度的议案、关于对本年
度到期贷款续贷的议案、公司《关联交易管理办法》、关于修改《公司章程》部分条款
的议案、关于召开2003年年度股东大会的议案。
4)、2004年8月18日，公司第四届董事会第十五次会议在湖北省当阳市国中安大厦
三楼会议室召开，会议审议并通过了《公司2004年半年度报告》及《半年度报告摘要》
、公司关于“自洁玻璃基片及配套工程项目”购买土地的议案。
5)、2004年10月21日，公司第四届董事会第十六次会议在湖北省当阳市国中安大厦
三楼会议室召开，会议审议并通过了《公司二OO四年第三季度报告》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2004年，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的规
定，按照股东大会的决议和授权，完成了股东大会确定的各项工作任务及经营目标。
（八）利润分配或资本公积金转增预案
经中勤万信会计师事务所有限公司审计并由中国注册会计师呙华文、覃丽君签署审
核意见，公司2004年度实现利润总额24,929,148.35元，净利润17,649,017.36元，根据
公司章程规定，提取10%法定公积金1,668,575.42元，提取5%法定公益金834,287.71元
，加期初未分配利润16,970,280.96元，本次可供股东分配的利润为32,116,435.19元。
公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:由于本公司生产线面临冷修改造，
经营规模不断扩大，配套流动资金需求大量增加，将未分配利润作为项目建设和补充流
动资金。
公司独立董事对本期盈利但不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本发表了独
立意见：
公司2004年度不进行利润分配是为了满足公司生产线冷修改造，扩大生产经营规模
的需要，以保证公司经营目标的实现，增强公司持续发展能力，符合公司股东的长远利
益，我们同意公司董事会所做的利润分配方案。
（九）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
关于湖北三峡新型建材股份有限公司
大股东及关联方资金占用情况的专项审计报告
勤信审核字[2005]022号
湖北三峡新型建材股份有限公司：
我们接受湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“三峡新材”）的委托，对其
2004年度会计报表进行审计。根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们对三峡新材2004年大股东
及关联方资金占用问题和有关违规担保问题的清理、偿还和新增情况进行了专项审计。
我们本着“勤勉尽责，诚实守信”的原则，客观、公正地出具专项审计意见。
一、关于关联方占用上市公司资金情况
我们对三峡新材控制方——宜昌当玻集团有限责任公司（以下简称“当玻集团”）
及关联方当阳市三利资产经营公司（以下简称“三利公司”）占用股份公司资金问题进
行了专项审计，现将审计情况报告如下：
占用资金发生额及余额明细
会计科目 占用单位
其他应收款 当玻集团
其他应收款 三利公司
会计科目 年初余额
其他应收款 9,061,756.39
其他应收款 11,200,000.00
会计科目 本年增加
其他应收款 3,226,449.60
其他应收款 23,282,563.00
会计科目 本年减少
其他应收款 2,558,317.00
其他应收款 31,482,563.00
会计科目 年末余额
其他应收款 9,729,888.99
其他应收款 3,000,000.00
会计科目 占用性质
其他应收款 临时周转借款
其他应收款 临时周转借款
2、占用资金内容及本年度变动情况
（1）当玻集团年内最高占用额9,440,274.35元，月平均占用额8,839,681.16元，
年初余额9,061,756.39元，本期增加3,226,449.60元，其中：借款1,152,000.00元，代
扣工资3,062.80元，代付社保金76,366.64元，代付利息1,629,525.00元，应收资金占
用费306,772.60元，其他款项58,722.56元；本年减少2,558,317.00元，系以现金还款
；年末余额9,729,888.99元。
（2）三利公司年内最高占用额11,370,000.00元，月平均占用额7,224,166.67元，
年初余额11,200,000.00元，本期增加23,282,563.00元，其中：借款23,170,000.00元
，应收资金占用费112,563.00元，；本年减少31,482,563.00元，系以现金还款；年末
余额3,000,000.00元。
二、上市公司对外担保情况
截至报告日止，公司对大股东及关联方无担保事项。
中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：呙华文
中国注册会计师：覃丽君
中国 北京 2005年3月28日
（十）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
关于湖北三峡新型建材股份有限公司2004年度
对外担保情况的独立意见
湖北三峡新型建材股份有限公司：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
（证监发 [2003]56号）精神，我们本着实事求是的态度，对公司对外担保情况进行了
认真负责的核查和落实，现将有关情况说明如下：
经审慎查验，公司严格按照中国证监会有关文件要求和上海证券交易所《股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定，规范公司的对外担保行为，严格控制对外担保风险
。报告期内，公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单
位和个人提供担保。公司与武汉医药（集团）股份有限公司签订的互保融资协议符合有
关规定，并能按合同期限和数额履行。
特此说明
独立董事：何涛 梅慎实（何涛代） 莫少霞
二OO五年三月二十七日
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
2004年，监事会依据股东大会赋予的权利和《公司章程》规定，共召开了5次监事
会，审议并通过议案11个。
1、2004年2月24日，公司第四届监事会第五次会议在当阳市国中安大厦二楼会议室
召开，会议审议并通过了《2003年度监事会工作报告》、《2003年年度报告正文》及《
年度报告摘要》、《董事、监事报酬管理办法》、关于李可维先生辞去公司监事、监事
会主席及推荐监事候选人的议案。
2、2004年4月28日，公司第四届监事会第六次会议在当阳市国中安大厦三楼会议室
召开，会议审议并通过了《2004年第一季度报告》、关于投资组建当阳三峡新材特种玻
璃有限责任公司的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
3、2004年5月31日，公司第四届监事会第七次会议在当阳市国中安大厦二楼会议室
召开，会议审议并通过了关于选举产生公司监事会主席的议案，选举陈智先生为第四届
董事会主席。
4、2004年8月18日，公司第四届监事会第八次会议在当阳市国中安大厦二楼会议室
召开，会议审议并通过了《公司2004年半年度报告》及《半年度报告摘要》。
5、2004年10月21日，公司第四届监事会第九次会议在当阳市国中安大厦二楼会议
室召开，会议审议并通过了《公司2004年第三季度报告》。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司严格按照中国证监会有关上市公司规范性治理文件要求，进一步健
全了公司法人治理结构，与控股公司在人员、资产、财务、机构、业务上完全分开，保
证了人员、资产、机构、财务、业务的独立性和完整性，完善了公司内部规章制度，决
策程序合法合规。监事会认为：董事会严格按照股东大会的决议和授权，完成了股东大
会交办的各项工作任务；经理层基本完成了董事会确定的工作目标和经营指标。监事会
未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规、《
公司章程》或损害公司利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司2004年度财务进行了内部审计与监督，在认真审核《2004年度财务报
告》后认为：公司年度财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，符合《企业会
计制度》和财务报表编制要求，监事会同意中勤万信会计师事务所有限公司对公司200
4年度会计报表出具的无保留意见的审计报告。监事会认为公司2004年度财务报告在所
有重大事项方面公允、客观地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
因市场变化等因素，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目虽有较大变动，但
变更程序合法，募集资金投向基本合理，为公司可持续发展奠定了较好基础。
（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司收购、出售资产的行为按照股东大会授权、董事会审议通过，程序
合法，价格公允，没有发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为公司在本年度所发生的关联交易均属合理、必要，交易价格客观、公允
，没有发现内幕交易和损害公司及股东利益或造成公司资产损失的行为。
公司严格按照《综合服务合同》履行与宜昌当玻集团有限责任公司在非经营性辅助
服务方面的关联交易，不存在损害公司利益的情况。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
本年度，公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本年度公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
1、共同对外投资的重大关联交易
经2004年4月28日公司第四届董事会第十四次会议和2003年年度股东大会审议通过
，公司与当阳市鑫源投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司及其他投资方共同出资
组建了当阳峡光特种玻璃有限责任公司。根据《关于设立当阳峡光特种玻璃有限责任公
司的协议书》有关筹建事宜，该公司600T/D自洁玻璃生产线及配套项目由本公司代为建
设。该公司已于2004年12月23日完成工商登记注册事宜。注册资本为7500万元人民币，
其中：本公司出资3250万元，占注册资本的43.33%；当阳市鑫源投资开发有限责任公司
出资2000万元，占注册资本的26.67%；当阳市国中安投资有限公司出资2000万元，占注
册资本的26.67%；广州利晶贸易有限公司出资200万元，占注册资本的2.67%；荆州市亿
钧贸易有限公司出资50万元，占注册资本的0.66%。其生产线已于2005年3月16日点火，
投入试运行（详见2004年4月29日、2004年6月1日《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券时报》）。
2、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
关联方 关联关系
宜昌当玻集团有限责任公司 间接控股股东
当阳市三利资产经营公司 其他
合计 /
向关联方提供资金
关联方
发生额 余额
宜昌当玻集团有限责任公司 9,729,888.99
当阳市三利资产经营公司 3,000,000.00
合计 11,729,888.99
向关联方提供资金
关联方 收取的资金占
用费的金额
宜昌当玻集团有限责任公司 306,772.60
当阳市三利资产经营公司 112,563.00
合计 /
关联方向上市
公司提供资金
关联方
发生额 余额
宜昌当玻集团有限责任公司
当阳市三利资产经营公司
合计
（四）重大合同及其履行情况
1、托管情况
报告期，公司无托管事项。
2、承包情况
报告期，公司无承包事项。
3、租赁情况
报告期，公司无租赁事项。
4、担保情况
单位:万元 币种:人民币
担保对象 发生日期
武汉医药（集团）
2003-09-17
股份有限公司
武汉医药（集团）
2004-01-07
股份有限公司
担保对象 担保金额
武汉医药（集团）
1,500
股份有限公司
武汉医药（集团）
1,000
股份有限公司
担保对象 担保类型
武汉医药（集团）
一般担保
股份有限公司
武汉医药（集团）
一般担保
股份有限公司
担保对象 担保期限
武汉医药（集团） 2003-09-17～
股份有限公司 2005-09-17
武汉医药（集团） 2004-01-07～
股份有限公司 2006-01-07
担保是否
担保对象 已经履行
完毕
武汉医药（集团）
否
股份有限公司
武汉医药（集团）
否
股份有限公司
是否为关
担保对象
联方担保
武汉医药（集团）
否
股份有限公司
武汉医药（集团）
否
股份有限公司
报告期内担保发生额合计 1,000
报告期末担保余额合计 2,500
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计 0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 2,500
担保总额占公司净资产的比例 3.35%
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50％
以下的其他关联方提供担保的金
0
额
直接或间接为资产负债率超
过70％的被担保对象提供的债务
0
担保金额
担保总额是否超过净资产的50％ 否
违规担保总额 0
1)、2003年9月17日，湖北三峡新型建材股份有限公司为武汉医药（集团）股份有
限公司提供担保，担保金额为1,500,担保期限为2003年9月17日至2005年9月17日，该
事项已于2004年2月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
2)、2004年1月7日，湖北三峡新型建材股份有限公司为武汉医药（集团）股份有限
公司提供担保，担保金额为1,000,担保期限为2004年1月7日至2006年1月7日。
5、委托理财情况
报告期，公司无委托理财事项。
6、其他重大合同
报告期，公司无其他重大合同事项。
（五）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
宜昌当玻集团有限责任公司在2003年年报承诺2004年内还清全部欠款，截止报告期
末，宜昌当玻集团有限责任公司尚欠本公司972.99万元。目前，宜昌当玻集团有限责任
公司正积极筹措资金归还所欠本公司款项。
（六）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。公司聘任的中勤万信会计师事务所有限公司
为公司的境内审计机构，支付年度审计工作酬金35万元人民币。截止报告期末，该会计
师事务所已为本公司提供了6年审计服务。
该公司为本公司审计业务签字的注册会计师呙华文、覃丽君为公司提供审计服务均
不到三年，符合中国证监会《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》
（证监会计字[2003]13号文）。
（七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期，无公司、董事会、董事受处罚及整改情况。
（八）其它重大事项
1)、2004年4月18日，本公司第一大股东当阳市国有资产管理局与第三大股东海南
宗宣达实业投资有限公司签署了《股权转让协议》。上述国有股权转让事项已于2004年
12月12日获国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]1145号文批复，同意当阳市
国有资产管理局将其持有的本公司国家股9000.94万股中的2143.44万股（占本公司股份
总额的7.81%）转让给海南宗宣达实业投资有限公司。
2005年1月11日，当阳市国有资产管理局与海南宗宣达实业投资有限公司在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权过户手续。此次国有股权转让完成后，
本公司总股本仍为27430万股，其中当阳市国有资产管理局持有本公司国家股6857.5万
股，占总股本的25%，仍为第一大股东；海南宗宣达实业投资有限公司持有本公司4743
.44万股，占总股本的17.29%，为公司第二大股东。（详见2004年4月20日、2005年1月
6日和2005年1月18日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。
十一、财务会计报告
（一）审计报告
审计报告
勤信审字[2005]057号
湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的湖北三峡新型建材股份有限公司2004年12月31日的资产负债表及
合并资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2004年度的
现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是湖北三峡新型建材股份有限公司
管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允地反映了湖北三峡新型建材股份有限公司2004年12月31日的合并
及母公司财务状况以及2004年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：呙华文 覃丽君
中国 北京 报告日期:2005年3月28日
（二）财务报表
资产负债表
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司
单位：人民币元
附注
资产
号
流动资产：
货币资金 1
短期投资
应收票据 2
应收股利
应收利息
应收账款 3
其他应收款 4
预付账款 5
应收补贴款
存货 6
待摊费用 7
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资 8
长期债权投资
合并价差
长期投资合计
固定资产：
固定资产原价 9
减：累计折旧
固定资产净值
减：固定资产减值准备
固定资产净额
工程物资 10
在建工程 11
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产 12
长期待摊费用 13
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
2004年12月31日
资产
母公司
流动资产：
货币资金 277,515,216.10
短期投资
应收票据 15,300,000.00
应收股利
应收利息 454,407.56
应收账款 17,853,062.37
其他应收款 86,138,335.80
预付账款 35,486,218.75
应收补贴款
存货 131,284,410.35
待摊费用 493,428.03
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 564,525,078.96
长期投资：
长期股权投资 130,716,395.43
长期债权投资 49,998,937.39
合并价差
长期投资合计 180,715,332.82
固定资产：
固定资产原价 840,621,118.21
减：累计折旧 231,455,736.71
固定资产净值 609,165,381.50
减：固定资产减值准备 31,901,729.92
固定资产净额 577,263,651.58
工程物资 12,849,193.87
在建工程 206,102,627.29
固定资产清理
固定资产合计 796,215,472.74
无形资产及其他资产：
无形资产 10,418,498.60
长期待摊费用 226,321.55
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 10,644,820.15
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,552,100,704.67
2004年12月31日
资产
合并数
流动资产：
货币资金 282,007,984.02
短期投资
应收票据 15,300,000.00
应收股利
应收利息 454,407.56
应收账款 17,853,062.37
其他应收款 86,145,283.15
预付账款 35,486,218.75
应收补贴款
存货 133,469,628.15
待摊费用 493,428.03
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 571,210,012.03
长期投资：
长期股权投资 96,363,467.61
长期债权投资 49,998,937.39
合并价差 -868,690.83
长期投资合计 145,493,714.17
固定资产：
固定资产原价 878,252,499.45
减：累计折旧 239,578,884.62
固定资产净值 638,673,614.83
减：固定资产减值准备 31,901,729.92
固定资产净额 606,771,884.91
工程物资 12,849,193.87
在建工程 206,102,627.29
固定资产清理
固定资产合计 825,723,706.07
无形资产及其他资产：
无形资产 12,075,775.74
长期待摊费用 226,321.55
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 12,302,097.29
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,554,729,529.56
2003年12月31日
资产
母公司
流动资产：
货币资金 194,273,689.88
短期投资
应收票据 13,231,304.00
应收股利
应收利息 454,407.56
应收账款 64,874,619.17
其他应收款 79,859,031.12
预付账款 30,900,341.82
应收补贴款
存货 129,638,560.83
待摊费用 499,959.79
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 513,731,914.17
长期投资：
长期股权投资 98,499,334.21
长期债权投资 49,998,937.39
合并价差
长期投资合计 148,498,271.60
固定资产：
固定资产原价 829,925,201.38
减：累计折旧 192,164,157.38
固定资产净值 637,761,044.00
减：固定资产减值准备 31,901,729.92
固定资产净额 605,859,314.08
工程物资 4,579,363.88
在建工程 12,175,539.95
固定资产清理
固定资产合计 622,614,217.91
无形资产及其他资产：
无形资产 10,686,992.24
长期待摊费用 528,568.55
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 11,215,560.79
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,296,059,964.47
2003年12月31日
资产
合并数
流动资产：
货币资金 195,436,395.08
短期投资
应收票据 13,231,304.00
应收股利
应收利息 454,407.56
应收账款 64,874,619.17
其他应收款 79,865,443.62
预付账款 30,900,341.82
应收补贴款
存货 132,433,279.18
待摊费用 499,959.79
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 517,695,750.22
长期投资：
长期股权投资 63,863,467.61
长期债权投资 49,998,937.39
合并价差 -984,516.28
长期投资合计 112,877,888.72
固定资产：
固定资产原价 867,939,582.62
减：累计折旧 199,403,045.65
固定资产净值 668,536,536.97
减：固定资产减值准备 31,901,729.92
固定资产净额 636,634,807.05
工程物资 4,579,363.88
在建工程 12,175,539.95
固定资产清理
固定资产合计 653,389,710.88
无形资产及其他资产：
无形资产 12,383,036.10
长期待摊费用 528,568.55
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 12,911,604.65
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,296,874,954.47
企业负责人：徐麟 企业财务负责人：刘玉春
制表人：刘逸民
资产负债表（续表）
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司
单位：人民币元
负债及股东权益 附注号
流动负债：
短期借款 14
应付票据 15
应付账款 16
预收账款 17
应付工资 18
应付福利费 18
应付股利
应交税金 19
其他应交款 20
其他应付款 21
预提费用 22
预计负债
一年内到期的长期负债 23
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款 24
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项 25
负债合计
少数股东权益
股东权益:
股本 26
减：已归还投资
股本净额
资本公积 27
盈余公积 28
其中：法定公益金
未分配利润 29
拟分配现金股利
股东权益合计
负债及股东权益合计 1
2004年12月31日
负债及股东权益
母公司
流动负债：
短期借款 254,200,000.00
应付票据 194,100,000.00
应付账款 39,341,888.50
预收账款 119,787,280.31
应付工资 1,476,497.97
应付福利费 291,376.16
应付股利
应交税金 -413,571.08
其他应交款 200,142.26
其他应付款 14,579,420.01
预提费用 2,635,207.42
预计负债
一年内到期的长期负债 65,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 691,198,241.55
长期负债：
长期借款 115,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 115,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项 256,824.09
负债合计 806,455,065.64
少数股东权益
股东权益:
股本 274,300,000.00
减：已归还投资
股本净额 274,300,000.00
资本公积 393,668,482.74
盈余公积 46,696,015.92
其中：法定公益金 15,565,338.62
未分配利润 30,981,140.37
拟分配现金股利
股东权益合计 745,645,639.03
负债及股东权益合计 ,552,100,704.67
2004年12月31日
负债及股东权益
合并数
流动负债：
短期借款 274,200,000.00
应付票据 194,100,000.00
应付账款 18,207,744.29
预收账款 119,787,280.31
应付工资 1,681,714.78
应付福利费 527,351.71
应付股利
应交税金 -305,267.09
其他应交款 219,977.80
其他应付款 14,975,433.00
预提费用 2,635,207.42
预计负债
一年内到期的长期负债 65,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 691,029,442.22
长期负债：
长期借款 115,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 115,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项 256,824.09
负债合计 806,286,266.31
少数股东权益 1,662,329.40
股东权益:
股本 274,300,000.00
减：已归还投资
股本净额 274,300,000.00
资本公积 393,668,482.74
盈余公积 46,696,015.92
其中：法定公益金 15,565,338.62
未分配利润 32,116,435.19
拟分配现金股利
股东权益合计 746,780,933.85
负债及股东权益合计 1,554,729,529.56
2003年12月31日
负债及股东权益
母公司
流动负债：
短期借款 174,000,000.00
应付票据 42,700,000.00
应付账款 14,768,430.28
预收账款 37,953,574.80
应付工资 1,802,697.97
应付福利费 63,359.52
应付股利
应交税金 -4,475,904.01
其他应交款 2,331,968.67
其他应付款 27,329,564.39
预提费用 1,669,563.91
预计负债
一年内到期的长期负债 58,700,000.00
其他流动负债
流动负债合计 356,843,255.53
长期负债：
长期借款 210,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 210,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项 256,824.09
负债合计 567,100,079.62
少数股东权益
股东权益:
股本 274,300,000.00
减：已归还投资
股本净额 274,300,000.00
资本公积 393,668,482.74
盈余公积 44,193,152.79
其中：法定公益金 14,731,050.91
未分配利润 16,798,249.32
拟分配现金股利
股东权益合计 728,959,884.85
负债及股东权益合计 1,296,059,964.47
2003年12月31日
负债及股东权益
合并数
流动负债：
短期借款 174,000,000.00
应付票据 42,700,000.00
应付账款 13,290,359.20
预收账款 37,953,574.80
应付工资 1,896,582.46
应付福利费 259,666.56
应付股利
应交税金 -4,849,382.35
其他应交款 2,382,424.46
其他应付款 27,772,436.64
预提费用 1,699,563.91
预计负债
一年内到期的长期负债 58,700,000.00
其他流动负债
流动负债合计 355,805,225.68
长期负债：
长期借款 210,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 210,000,000.00
递延税项： -
递延税款贷项 256,824.09
负债合计 566,062,049.77
少数股东权益 1,680,988.21
股东权益: -
股本 274,300,000.00
减：已归还投资
股本净额 274,300,000.00
资本公积 393,668,482.74
盈余公积 44,193,152.79
其中：法定公益金 14,731,050.91
未分配利润 16,970,280.96
拟分配现金股利
股东权益合计 729,131,916.49
负债及股东权益合计 1,296,874,954.47
企业负责人：徐麟 企业财务负责人：刘玉春
制表人：刘逸民
利润及利润分配表
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司
单位：人民币元
项 目
附注号
一、主营业务收入 30
减：主营业务成本 31
主营业务税金及附加 32
二、主营业务利润
加：其他业务利润 33
减：营业费用
管理费用
财务费用 34
三、营业利润
加：投资收益 35
补贴收入
营业外收入 36
减：营业外支出 37
四、利润总额
减：所得税
少数股东损益
五、净利润
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
2004年度
项 目
母公司
一、主营业务收入 417,187,697.47
减：主营业务成本 331,617,437.35
主营业务税金及附加 2,302,812.53
二、主营业务利润 83,267,447.59
加：其他业务利润 -1,514,141.34
减：营业费用 4,417,357.67
管理费用 28,073,088.75
财务费用 28,418,498.99
三、营业利润 20,844,360.84
加：投资收益 1,352,928.42
补贴收入
营业外收入 5,394,927.32
减：营业外支出 3,607,672.60
四、利润总额 23,984,543.98
减：所得税 7,298,789.80
少数股东损益
五、净利润 16,685,754.18
加：年初未分配利润 16,798,249.32
其他转入
六、可供分配的利润 33,484,003.50
减：提取法定盈余公积 1,668,575.42
提取法定公益金 834,287.71
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 30,981,140.37
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 30,981,140.37
2004年度
项 目
合并数
一、主营业务收入 417,187,697.47
减：主营业务成本 330,338,341.89
主营业务税金及附加 2,383,249.19
二、主营业务利润 84,466,106.39
加：其他业务利润 -1,472,731.53
减：营业费用 4,417,357.67
管理费用 28,630,765.00
财务费用 28,365,167.21
三、营业利润 21,580,084.98
加：投资收益 1,751,692.65
补贴收入
营业外收入 5,394,927.32
减：营业外支出 3,797,556.60
四、利润总额 24,929,148.35
减：所得税 7,298,789.80
少数股东损益 -18,658.81
五、净利润 17,649,017.36
加：年初未分配利润 16,970,280.96
其他转入
六、可供分配的利润 34,619,298.32
减：提取法定盈余公积 1,668,575.42
提取法定公益金 834,287.71
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 32,116,435.19
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 32,116,435.19
2003年度
项 目
母公司
一、主营业务收入 379,874,537.07
减：主营业务成本 308,220,889.66
主营业务税金及附加 2,268,739.43
二、主营业务利润 69,384,907.98
加：其他业务利润 -719,727.40
减：营业费用 4,953,330.27
管理费用 33,726,369.42
财务费用 19,818,177.65
三、营业利润 10,167,303.24
加：投资收益 1,467,094.16
补贴收入
营业外收入 5,504,319.62
减：营业外支出 2,293,915.47
四、利润总额 14,844,801.55
减：所得税 6,451,024.08
少数股东损益
五、净利润 8,393,777.47
加：年初未分配利润 9,663,538.47
其他转入
六、可供分配的利润 18,057,315.94
减：提取法定盈余公积 839,377.75
提取法定公益金 419,688.87
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 16,798,249.32
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 16,798,249.32
2003年度
项 目
合并数
一、主营业务收入 379,874,537.07
减：主营业务成本 308,965,733.17
主营业务税金及附加 2,353,194.41
二、主营业务利润 68,555,609.49
加：其他业务利润 -674,824.75
减：营业费用 4,953,330.27
管理费用 34,304,455.05
财务费用 19,814,712.29
三、营业利润 8,808,287.13
加：投资收益 2,471,692.65
补贴收入 -
营业外收入 5,504,319.62
减：营业外支出 2,295,687.55
四、利润总额 14,488,611.85
减：所得税 6,451,024.08
少数股东损益 -47,006.75
五、净利润 8,084,594.52
加：年初未分配利润 10,144,753.06
其他转入 -
六、可供分配的利润 18,229,347.58
减：提取法定盈余公积 839,377.75
提取法定公益金 419,688.87
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
七、可供股东分配的利润 16,970,280.96
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 16,970,280.96
补充资料：
项 目 本年累计数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
项 目 上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 654,530.55
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
企业负责人：徐麟 企业 财务负责人：刘玉春
制表人：刘逸民
利润及利润分配表附表(合并)
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司
单位：人民币元
一、净资产收益率和每股收益
2004年度
项目 金额
主营业务利润 84,466,106.39
营业利润 21,580,084.98
净利润 17,649,017.36
扣除非经常性损益后的净利润 15,883,471.34
2004年度 净资产收益率%
项目 全面摊薄
主营业务利润 11.31
营业利润 2.89
净利润 2.36
扣除非经常性损益后的净利润 2.13
2004年度 净资产收益率%
项目 加权平均
主营业务利润 11.45
营业利润 2.92
净利润 2.39
扣除非经常性损益后的净利润 2.15
2004年度 每股收益
项目 全面摊薄
主营业务利润 0.3079
营业利润 0.0787
净利润 0.0643
扣除非经常性损益后的净利润 0.06
2004年度 每股收益
项目 加权平均
主营业务利润 0.3079
营业利润 0.0787
净利润 0.0643
扣除非经常性损益后的净利润 0.06
2003年度
项目 金额
主营业务利润 68,555,609.49
营业利润 8,808,287.13
净利润 8,084,594.52
扣除非经常性损益后的净利润 5,473,710.41
2003年度 净资产收益率%
项目 全面摊薄
主营业务利润 9.40
营业利润 1.21
净利润 1.11
扣除非经常性损益后的净利润 0.75
2003年度 净资产收益率%
项目 加权平均
主营业务利润 9.45
营业利润 1.21
净利润 1.11
扣除非经常性损益后的净利润 0.75
2003年度 每股收益
项目 全面摊薄
主营业务利润 0.2499
营业利润 0.0321
净利润 0.0295
扣除非经常性损益后的净利润 0.0200
2003年度 每股收益
项目 加权平均
主营业务利润 0.2499
营业利润 0.0321
净利润 0.0295
扣除非经常性损益后的净利润 0.0200
1、加权平均净资产收益率（ROE）
■■
其中：
2004年度
Eo为期初净资产 729,131,916.49
NP为报告期净利润 17,649,017.36
Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产
Ej为报告期回购或现金分红减等减少净资产
Mo为报告期月份数 12
Mi为新增净资产下一月份起至报告期末的月份数
Mj为减少净资产下一月份起至报告期末的月份数
期末净资产 746,780,933.85
加权平均净资产 737,956,425.17
2003年度
Eo为期初净资产 721,047,321.97
NP为报告期净利润 8,084,594.52
Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产
Ej为报告期回购或现金分红减等减少净资产
Mo为报告期月份数 12
Mi为新增净资产下一月份起至报告期末的月份数
Mj为减少净资产下一月份起至报告期末的月份数
期末净资产 729,131,916.49
加权平均净资产 725,089,619.23
2、加权平均每股收益率（EPS）
■■
其中：
2004年度
So为期初股份总数 274,300,000.00
S1为报告期因公积金转增股本或股票
股利分配等增加股份数
Si为报告期发行新股或债转股等增加股份数
Sj为报告期回购或缩股等减少股份数
Mo为报告期月份数 12
Mi为增加股份下一月份起至报告期末的月份数
Mj为减少股份下一月份起至报告期末的月份数
期末股本 274,300,000.00
加权平均股本 274,300,000.00
2003年度
So为期初股份总数 274,300,000.00
S1为报告期因公积金转增股本或股票股利
分配等增加股份数
Si为报告期发行新股或债转股等增加股份数
Sj为报告期回购或缩股等减少股份数
Mo为报告期月份数 12
Mi为增加股份下一月份起至报告期末的月份数 5
Mj为减少股份下一月份起至报告期末的月份数
期末股本 274,300,000.00
加权平均股本 274,300,000.00
企业负责人：徐麟 企业财务负责人：刘玉春
制表人：刘逸民
现金流量表
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 2004年度
单位：人民币元
注释
项 目
号
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 38
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 39
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益
性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 466,894,248.20
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 43,058,580.46
现金流入小计 509,952,828.66
购买商品、接受劳务支付的现金 297,679,286.74
支付给职工以及为职工支付的现金 22,224,793.38
支付的各项税费 38,723,469.35
支付的其他与经营活动有关的现金 66,610,150.58
现金流出小计 425,237,700.05
经营活动产生的现金流量净额 84,715,128.61
二、投资活动产生的现金流量 -
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 1,635,867.20
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 2,029,700.00
收到的其他与投资活动有关的现金 89,000,000.00
现金流入小计 92,665,567.20
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金 194,177,395.87
投资所支付的现金 32,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 226,677,395.87
投资活动产生的现金流量净额 -134,011,828.67
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益
性投资收到的现金 -
借款所收到的现金 596,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 166,937,349.53
现金流入小计 763,137,349.53
偿还债务所支付的现金 604,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 25,899,123.25
其中：子公司支付少数股东的股利 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 630,599,123.25
筹资活动产生的现金流量净额 132,538,226.28
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 83,241,526.22
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 466,986,017.11
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 23,058,580.46
现金流入小计 490,044,597.57
购买商品、接受劳务支付的现金 292,378,115.86
支付给职工以及为职工支付的现金 22,829,591.92
支付的各项税费 39,857,515.78
支付的其他与经营活动有关的现金 65,726,872.68
现金流出小计 420,792,096.24
经营活动产生的现金流量净额 69,252,501.33
二、投资活动产生的现金流量 -
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 1,635,867.20
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 2,081,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金 89,000,000.00
现金流入小计 92,717,067.20
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金 194,462,395.87
投资所支付的现金 32,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 226,962,395.87
投资活动产生的现金流量净额 -134,245,328.67
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益
性投资收到的现金 -
借款所收到的现金 616,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 166,937,349.53
现金流入小计 783,137,349.53
偿还债务所支付的现金 604,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26,872,933.25
其中：子公司支付少数股东的股利 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 631,572,933.25
筹资活动产生的现金流量净额 151,564,416.28
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 86,571,588.94
企业负责人：徐麟 企业财务负责人：刘玉春
制表人：刘逸民
现金流量表(补充资料)
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 2004年度
单位：人民币元
注释
补充资料
号
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加）
经营性应付项目的增加（减：减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
补充资料 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 16,685,754.18
加：少数股东损益 -
计提的资产减值准备 -844,329.06
固定资产折旧 40,323,460.15
无形资产摊销 268,493.64
长期待摊费用摊销 302,247.00
待摊费用减少（减：增加） 6,531.76
预提费用增加（减：减少） 965,643.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 3,607,672.60
固定资产报废损失 -
财务费用 25,851,244.95
投资损失（减：收益） -1,352,928.42
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -2,945,849.52
经营性应收项目的减少（减：增加） 29,836,939.02
经营性应付项目的增加（减：减少） -27,989,751.20
其他 -
-
经营活动产生的现金流量净额 84,715,128.61
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租赁固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况： -
现金的期末余额 277,515,216.10
减：现金的期初余额 194,273,689.88
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 83,241,526.22
补充资料 合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 17,649,017.36
加：少数股东损益 -18,658.81
计提的资产减值准备 -844,300.91
固定资产折旧 41,595,963.86
无形资产摊销 307,260.36
长期待摊费用摊销 302,247.00
待摊费用减少（减：增加） 6,531.76
预提费用增加（减：减少） 935,643.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 3,772,556.60
固定资产报废损失 -
财务费用 25,851,244.95
投资损失（减：收益） -1,751,692.65
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -2,336,348.97
经营性应收项目的减少（减：增加） 34,314,190.74
经营性应付项目的增加（减：减少） -50,531,153.47
其他 -
-
经营活动产生的现金流量净额 69,252,501.33
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租赁固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况： -
现金的期末余额 282,007,984.02
减：现金的期初余额 195,436,395.08
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 86,571,588.94
企业负责人：徐麟 企业财务负责人：刘玉春
制表人：刘逸民
资产减值准备明细表(合并)
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 2004年度
单位：人民币元
项 目 年初余额
一、坏帐准备合计 7,618,000.54
其中：应收账款 3,414,453.64
其他应收款 4,203,444.40
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 7,986,409.97
其中：库存商品 7,986,409.97
原材料 -
四、长期投资减值准备合计 26,283.75
其中：长期股权投资 26,283.75
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 31,901,729.92
其中：房屋、建筑物 20,108,043.99
机器设备 5,763,769.93
熔窑 6,029,916.00
六、无形资产减值准备 -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
项 目 本年增加数
一、坏帐准备合计 330,517.87
其中：应收账款
其他应收款 330,517.87
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,300,000.00
其中：库存商品 1,300,000.00
原材料
四、长期投资减值准备合计 -
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 -
其中：房屋、建筑物
机器设备
熔窑
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
本年转回数
项 目
因资产价值
一、坏帐准备合计 2,474,818.78
其中：应收账款 2,474,818.78
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
熔窑
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
本年转回数
项 目
减少其他原因
一、坏帐准备合计
其中：应收账款
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
熔窑
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目
合计
一、坏帐准备合计 2,474,818.78
其中：应收账款 2,474,818.78
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计 -
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 -
其中：房屋、建筑物
机器设备
熔窑
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 年末余额
一、坏帐准备合计 5,473,699.63
其中：应收账款 939,634.86
其他应收款 4,533,962.27
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 -9,286,409.97
其中：库存商品 9,286,409.97
原材料 -
四、长期投资减值准备合计 26,283.75
其中：长期股权投资 26,283.75
长期债权投资 -
31,901,729.9
五、固定资产减值准备合计 2
20,108,043.9
其中：房屋、建筑物 9
机器设备 5,763,769.93
熔窑 6,029,916.00
六、无形资产减值准备 -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
企业负责人：徐麟 企业财务负责人：刘玉春
制表人：刘逸民
（三）财务报告附注
会计报表附注
公司概况
湖北三峡新型建材股份有限公司原名湖北三峡玻璃股份有限公司，是1993年3月经
湖北省体改委鄂体改[1993]190号文批准，由湖北省当阳玻璃厂、湖北应城石膏矿、当
阳电力联营公司共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时股本总额
为12000万元。其中：发起人持股7153万股，占总股本的59.61%（国家股5326万股，占
总股本的44.38%，法人股1827万股，占总股本的15.23%），募集法人股2687万股，占总
股本的22.39%，内部职工股2160万股，占总股本的18%。
1996年3月，经湖北省体改委鄂体改[1996]61号文批准，公司按每10股配3股实施增
资扩股方案，增资扩股后，公司总股本为15600万股。1996年12月，公司根据国务院国
发[1995] 17号文件的要求，依据《中华人民共和国公司法》及其他有关法规的规定予
以规范，并经湖北省体改委审查验收，湖北省体改委以鄂体改[1996]309号文批复，确
认公司为募集设立的股份有限公司。1997年3月31日，湖北省体改委以鄂体改[1997]64
9号文批复，同意公司名称变更为湖北三峡新型建材股份有限公司。2000年8月22日经中
国证券监督管理委员会证监发字[2000]115号文批准，于8月28日上网定价发行5500万股
，总股本21100万股，其中：国有股6923.8万股,法人股5868.2万股，内部职工股2808万
股，社会公众股5500万股。根据2002年4月28日公司2001年年度股东大会审议通过的《
公司2001年度利润分配方案》，公司以2001年末总股本21100万股为基数，用可供股东
分配的利润向全体股东按每10股送1股红股并派发现金0.25元（含税），同时用资本公
积金向全体股东按每10股转增股本2股，计转增4220万股，此次共计送转股本6330万股
。2003年9月19日，公司内部职工股在上海证券交易所上市流通，截止2004年12月31日
，公司总股本27430万股，其中：国有股9000.94万股，法人股7268.66万股，社会公众
股10800.4万股。
营业执照注册号：4200001000025
注册资本：贰亿柒仟肆佰叁拾万元
注册地址：湖北省当阳市经济开发区
法定代表人：徐麟
经营范围：平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售；建
材及非金属矿产品的销售；新型建材的科研与开发；经营本企业自产产品及相关技术的
出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相
关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。
（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度
本公司执行《企业会计准则》及其补充规定、《企业会计制度》及有关规定。
2、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
4、编制基础记账基础和计价原则
本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
本公司发生的外币经济业务按其发生时国家外汇管理局公布的当月1日基准汇价折
合为人民币记账，并于资产负债表日按基准汇价进行调整，由此产生的汇兑损益除应进
行资本化外，计入当期财务费用。
6、现金及现金等价物的确定标准
本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小
的投资确认为现金等价物。包括从购买日起三个月内到期的在证券市场上可流通的短期
债券投资。
7、短期投资核算方法
(1)短期投资取得时,按照取得时的投资成本入账，除已记入应收项目的现金股利或
利息外，当期实际收到的股利或利息作为投资成本的收回，冲减投资的账面价值。
(2)期末公司按短期投资的成本与市价孰低原则核算，并按单项投资计算并确定计
提的跌价损失准备。
8、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产或者遗产清偿后，仍然不能
收回的应收账款；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年且无充分证据表明能收回的应
收账款。
本公司采用备抵法核算坏帐准备，按应收帐款和其它应收款期末余额的5%计提坏帐
准备
9、存货核算方法
(1)本公司存货主要包括：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品。
(2)本公司存货中低值易耗品按实际成本计价，采用一次摊销法，包装物中集装箱
架按预计使用年限逐年摊销，其余存货均按实际成本计价，发出采用加权平均法。
(3)期末本公司按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目的成本高于其可
变现净值的差额提取存货跌价损失准备。
10、长期投资核算方法
(1)长期债券投资的计价及收益确认方法：公司购入长期债券按实际支付价款包括
税金、手续费等各项附加费为投资成本。实际成本扣除相关费用及债券发行日至购买日
止的应收利息与债券面值的差额作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券的存续期内
确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；按权责发生制原则计算应计利息。计算的债
券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。
(2)长期股权投资的计价及收益确认方法：公司对外股权投资按投资时实际支付的
价款或确定的价值记账。对公司持股比例在20%以下或虽持股比例在20%或20%以上，但
不具有重大影响的企业，其投资按成本法核算；持股比例在20%以上或虽持股在20%或2
0%以下，但具有重大影响的企业，其投资按权益法核算。其中超过50%以上权益性资本
或拥有实际管理控制权时，编制合并会计报表。被投资单位除净损益以外的所有者权益
的其他变动，根据具体情况调整投资的账面价值。
(3)长期股权投资差额的摊销方法和摊销期限：公司采用权益法核算时按投资企业
的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额按
一定期限平均摊销，计入损益。股权投资差额的摊销期限：合同规定了投资期限的，按
投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者
权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位
所有者权益份额之间的差额，按不低于10年的期限摊销。
(4)期末公司对长期投资的账面价值逐项进行检查，当由于市价持续下跌或被投资
单位经营状况变化原因导致可收回金额低于投资的账面价值，将可收回金额低于长期投
资账面价值的差额，首先是冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足部分确认为当期投
资损失。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复，在原已确认的投资损失的数额内转
回。
11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法
(1)固定资产标准：指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备
及其它与经营有关的工器具等，以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000
元以上，使用期限超过两年的物品。
(2)固定资产计价：固定资产原价按购建时的实际成本计价，评估确认后的固定资
产按重置完全价值计价。用借款购建的固定资产发生的借款利息支出，在固定资产达到
预定可使用状态前，计入所购建固定资产成本。
(3)公司固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资
产的原价、估计经济使用年限和预计净残值确定其折旧率。已计提减值准备的固定资产
在计提折旧时，按照该固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的
减值准备），以及尚可使用年限、预计净残值重新计算确定折旧率。全额计提减值准备
的固定资产，不再计提折旧。
固定资产类别 估计经济使用年限
房屋及建筑物 25-40年
机器设备 12-18年
运输工具 5-12年
熔窑 9年
其 他 6-12年
固定资产类别 预计残值率(%)
房屋及建筑物 4
机器设备 4
运输工具 4
熔窑 4
其 他 4
固定资产类别 年折旧率
房屋及建筑物 3.84%—2.40%
机器设备 8.00%—5.33%
运输工具 19.20%-8.00%
熔窑 10.67%
其 他 16.00%-8.00%
(4)固定资产减值准备
对固定资产提取减值准备。期末，对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价
持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，则对可
收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备，提取时按单个固定资产
项目的成本高于其可收回金额的差额确定。
12、在建工程核算方法
在建工程指正在兴建、待安装或改造之中的房屋及建筑物、设备、其他固定资产及
购置费用尚未归集完整待验收的运输工具。在建工程在完工或达到设定用途交付使用时
，按实际发生的全部支出转入固定资产等进行核算。
为购建固定资产发生的借款利息在固定资产达到预定可使用状态前予以利息资本化
。
在建工程减值准备
对在建工程提取减值准备。期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在：
(1)在建工程长期停建并且预计在未来3年内不重新开工的；
(2)所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益
具有很大的不确定性；
(3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情况。则对可收回金额低于在建工程账
面价值的部分计提在建工程减值准备，提取时按单个在建工程项目的成本高于其可收回
金额的差额确定。
13、无形资产计价及摊销方法
无形资产包括土地使用权和专有技术，土地使用权按50年期限采用直线法平均摊销
,专有技术按10年期限采用直线法平均摊销。
无形资产减值准备
对无形资产提取减值准备。期末，对无形资产逐项进行检查，如果：
(1)某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到
重大不利影响；
(2)某项无形资产的市价当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
(3)某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
(4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情况。提取时按单个无形
资产项目的账面价值高于其可收回金额的差额确定。
14、开办费长期待摊费用摊销方法
开办费在企业开始生产经营当期一次性进入当期损益；长期待摊费用在受益期内平
均摊销。
15、借款费用的会计处理方法
为购建固定资产发生的借款利息和有关费用以及外币借款的汇兑差额，在固定资产
尚未达到预定可使用前，计入固定资产价值，在此之后发生的借款利息和有关费用及外
币借款的汇兑差额，计入当期损益。为筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇
兑净损失、金融机构手续费以及其他相关费用，直接计入当期损益。
借款费用资本化期间
（1）开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价
或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：A资产支出已经发生；B借款费用已经发生；C为
使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
（2）暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超
过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开
始。
（3）停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用
的资本化。借款费用资本化金额
在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计
支出加权平均数与资本化率的乘积。
16、应付债券的核算方法
公司发行债券，按实际收到的金额入账；实际收到的金额与票面金额的差额记入债
券溢价或债券折价，并在债券存续期间按直线法分期摊销。债券分期计提的利息与溢价
、折价摊销额分情况计入固定资产价值或当期损益。
17、收入确认原则
（1）商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商
品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款证据，并且与销售
该商品有关得成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务：A劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或
取得收取款项的证据时，确认劳务收入。B劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，
在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，
已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认
劳务收入。
（3）让渡资产使用权：让渡无形资产（如商标权、专利权、软件、版权等）以及
其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方
法计算确定。上述收入的确定并应同时满足A与交易相关的经济利益能够流入公司；B收
入的金额能够可靠地计量。
18、所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
本公司合并会计报表的编制范围包括母公司的会计报表和母公司拥有50%以上权益
性资本的被投资单位的会计报表，公司合并会计报表的编制方法按财政部《合并会计报
表暂行规定》进行。
本公司合并会计报表由母公司会计报表及下述控股子公司会计报表组成，母公司是
指湖北三峡新型建材股份有限公司。
公司全称 实际资本
宜昌当玻硅矿有限责任公司 3779万元
公司全称 经营范围
宜昌当玻硅矿有限责任公司 硅砂洗选、加工销售及
硅酸盐制品生产销售
公司全称 实际投资额
宜昌当玻硅矿有限责任公司 3609.91万元
公司全称 股权比例
宜昌当玻硅矿有限责任公司 95.53%
本公司控股子公司当阳峡光特种玻璃有限责任公司于2004年12月23日成立，该公司
投资的玻璃生产线由三峡新材代建，由于代建生产线尚未完工，资产未办理移交手续，
相应的资产负债项目均反映在三峡新材的报表中，此次未将其纳入合并范围。
20、利润分配政策
本公司税后利润按以下顺序及比例进行分配：
(1)弥补以前年度亏损；
(2)提取法定盈余公积10%；
(3)提取法定公益金5%；
(4)提取任意盈余公积(提取比例由公司股东大会决定)；
(5)分配股利(依据公司章程，由公司股东大会决定分配方案)。
21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
报告期内,本公司无会计政策变更、会计估计变更、会计差错更正。
（四）税项
1、增值税销项税率为17%（矿产品为13%），附加的城建税按实际缴纳的流转税计
征7%，教育费附加按实际缴纳的流转税计征3%。
2、所得税：按照应纳税所得额的33%计算缴纳。
3、其他税项包括房产税、车船使用税等依据有关税法计征。
（五）控股子公司及合营企业
单位:万元 币种:人民币
单位名称 注册地
宜昌当玻硅矿有限 当阳市玉泉岩
责任公司 屋庙村
当阳峡光特种玻璃 当阳市坝陵办
有限责任公司 事处车站路
法定代
单位名称
表人
宜昌当玻硅矿有限
万理
责任公司
当阳峡光特种玻璃
张金奎
有限责任公司
注册
单位名称
资本
宜昌当玻硅矿有限
3,779
责任公司
当阳峡光特种玻璃
7,500
有限责任公司
单位名称 经营范围
宜昌当玻硅矿有限 硅砂选、加工、销售及硅酸盐
责任公司 制品生产、销售
玻璃及玻璃制品制造(经营范
当阳峡光特种玻璃
围中涉及前置审批的从其专项
有限责任公司
规定)
单位名称 投资额
宜昌当玻硅矿有限
3,609.91
责任公司
当阳峡光特种玻璃
3,250
有限责任公司
权益比例(%)
单位名称
直接
宜昌当玻硅矿有限
95.53
责任公司
当阳峡光特种玻璃
43.33
有限责任公司
权益比例(%)
单位名称
间接
宜昌当玻硅矿有限
责任公司
当阳峡光特种玻璃
有限责任公司
是否
单位名称
合并
宜昌当玻硅矿有限
是
责任公司
当阳峡光特种玻璃
否
有限责任公司
（六）合并会计报表附注:
1、货币资金：
（1）货币资金分类
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
现金 3,000.00
银行存款 117,107,181.67
其他货币资金 164,897,802.35
合计 282,007,984.02
项目 期初数
现金 1,000.00
银行存款 106,041,847.43
其他货币资金 89,393,547.65
合计 195,436,395.08
货币资金比上年大幅增加是由于票据保证金存款增加所致；其他货币资金中1000万
元存单已质押。
2、应收票据：
单位:元 币种:人民币
种类 持票人
银行承兑汇票 本公司
合计 /
种类 期末数
银行承兑汇票 15,300,000.00
合计 15,300,000.00
种类 期初数
银行承兑汇票 13,231,304.00
合计 13,231,304.00
银行承兑汇票1530万元均为销售商品收到的货款,且均未到期。
3、应收利息：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数
应收国债利息 454,407.56
合计 454,407.56
项目 本期增加数
应收国债利息 1,635,867.20
合计 1,635,867.20
项目 本期减少数
应收国债利息 1,635,867.20
合计 1,635,867.20
项目 期末数
应收国债利息 454,407.56
合计 454,407.56
应收利息为“99国债(5)”利息收入，该国债于每年8月20日付息,期末数454,407.
56元为2004年8月21日--2004年12月31日应收利息。
4、应收账款：
（1）应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄 账面余额
金额 比例
一年以内 16047345.34 85.39
一至二年 61620.91 0.33
二至三年 1485518.41 7.90
三年以上 1198212.57 6.38
合计 18792697.23 100.00
期末数
账龄 坏账准备
金额 计提比例
一年以内 802367.27 0.05
一至二年 3081.04 0.05
二至三年 74275.92 0.05
三年以上 59910.63 0.05
合计 939634.86
期末数
账龄
账面净额
一年以内 15244978.07
一至二年 58539.87
二至三年 1411242.49
三年以上 1138301.94
合计 17853062.37
期初数
账龄 账面余额
金额 比例
一年以内 32773602.69 47.99
一至二年 34266369.15 50.18
二至三年 704762.76 1.03
三年以上 544338.21 0.80
合计 68289072.81 100
期初数
账龄 坏账准备
金额 计提比例
一年以内 1638680.13 0.05
一至二年 1713318.46 0.05
二至三年 35238.14 0.05
三年以上 27216.91 0.05
合计 3414453.64
期初数
账龄
账面净额
一年以内 31134922.56
一至二年 32553050.69
二至三年 669524.62
三年以上 517121.30
合计 64874619.17
无关联企业往来及持有5%以上股份的股东欠款；公司前5名客户共计8,813,908.07
元，占应收账款年末余额的46.90%。
（2）应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额
应收帐款坏帐准备 3,414,453.64
项目 本期增加数
应收帐款坏帐准备
转回数
项目
转回数 转出数
应收帐款坏帐准备 2,474,818.78
转回数
项目
转销数 合计
应收帐款坏帐准备 2,474,818.78
项目 期末余额
应收帐款坏帐准备 939,634.86
（3）应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种
:人民币
期末数
项目
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 8,813,908.07 46.90
期初数
项目
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 22,737,800.76 33.30
（4）应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 欠款金额
常州三明物资有限公司 1,334,234.20
长沙市恒源玻璃有限公司 1,385,610.39
南阳市中原玻璃工业有限公司 1,404,550.94
湖南怀化金英建材有限公司 2,326,881.84
武汉市荣泰玻璃有限公司 2,362,630.70
合计 8,813,908.07
单位名称 欠款时间
常州三明物资有限公司 一年以内
长沙市恒源玻璃有限公司 一年以内
南阳市中原玻璃工业有限公司 一年以内
湖南怀化金英建材有限公司 一年以内
武汉市荣泰玻璃有限公司 一年以内
合计 /
单位名称 欠款原因
常州三明物资有限公司 赊销贷款
长沙市恒源玻璃有限公司 赊销贷款
南阳市中原玻璃工业有限公司 赊销贷款
湖南怀化金英建材有限公司 赊销贷款
武汉市荣泰玻璃有限公司 赊销贷款
合计 /
5、其他应收款：
（1）其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额
账龄
金额
一年
79,069,372.77
以内
一至
6,979,939.96
二年
二至
4,396,488.14
三年
三年
233,444.55
以上
合计 90,679,245.42
期末数
账面余额
账龄
比例
一年
87.19
以内
一至
7.70
二年
二至
4.85
三年
三年
0.26
以上
合计 100
期末数
坏账准备
账龄
金额
一年
3,953,468.64
以内
一至
348,997.00
二年
二至
219,824.41
三年
三年
11,672.22
以上
合计 4,533,962.27
期末数
坏账准备
账龄
计提
比例
一年
0.05
以内
一至
0.05
二年
二至
0.05
三年
三年
0.05
以上
合计
期末数
账龄
账面净额
一年
75,115,887.13
以内
一至
6,630,942.96
二年
二至
4,176,663.73
三年
三年
221,772.33
以上
合计 86,145,283.15
期初数
账面余额
账龄
金额
一年
81,834,490.14
以内
一至
2,000,953.33
二年
二至
216,769.94
三年
三年
16,674.61
以上
合计 84,068,888.02
期初数
账面余额
账龄
比例
一年
97.34
以内
一至
2.38
二年
二至
0.26
三年
三年
0.02
以上
合计 100.00
期初数
坏账准备
账龄
金额
一年
4,091,724.50
以内
一至
100,047.67
二年
二至
10,838.50
三年
三年
833.73
以上
合计 4,203,444.40
期初数
坏账准备
账龄
计提
比例
一年
0.05
以内
一至
0.05
二年
二至
0.05
三年
三年
0.05
以上
合计
期初数
账龄
账面净额
一年
77,742,765.64
以内
一至
1,900,905.66
二年
二至
205,931.44
三年
三年
15,840.88
以上
合计 79,865,443.62
（2）其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额
其他应收款坏帐准备 4,203,444.40
本期增加数
项目
330,517.87
其他应收款坏帐准备
本期减少数
项目 转回数 转出数 转销数 合计
其他应收款坏帐准备
期末余额
项目
4,533,962.27
其他应收款坏帐准备
（3）其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
项目
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 58,729,888.99 64.78
期初数
项目
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 69,982,733.20 83.24
（4）其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 欠款金额
深圳市长丰贸易有限公司 20,000,000.00
武汉豪圣投资有限公司 10,000,000.00
武汉伊人湖形体科技有限公司 10,000,000.00
宜昌当玻集团有限责任公司 9,729,888.99
海口方圆贸易有限公司 9,000,000.00
合计 58,729,888.99
欠款时间
单位名称 一年内
深圳市长丰贸易有限公司 一年内
武汉豪圣投资有限公司 一年内
武汉伊人湖形体科技有限公司 一年内
宜昌当玻集团有限责任公司 一年内
海口方圆贸易有限公司 /
合计
欠款原因
单位名称 借款
深圳市长丰贸易有限公司 借款
武汉豪圣投资有限公司 借款
武汉伊人湖形体科技有限公司 往来款
宜昌当玻集团有限责任公司 借款
海口方圆贸易有限公司 /
合计
6、预付帐款：
（1）预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额
一年以内 34,761,222.42
一至二年 631,795.33
二至三年 4,006.00
三年以上 89,195.00
合计 35,486,218.75
期末数
账龄
比例
一年以内 97.96
一至二年 1.78
二至三年 0.01
三年以上 0.25
合计 100.00
期初数
账龄
金额
一年以内 30,654,903.32
一至二年 156,243.50
二至三年 0.00
三年以上 89,195.00
合计 30,900,341.82
期初数
账龄
比例
一年以内 99.21
一至二年 0.50
二至三年 0.00
三年以上 0.29
合计 100.00
无关联企业往来及持有5%以上股份的股东欠款。
截止本报告期末，公司无预付持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
预付帐款较期初增加4,585,876.93元，增幅14.84%，主要是预付原材料款。
（2）预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 21,855,007.10 61.58
期初数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 18,217,666.99 58.96
（3）预付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 欠款金额
西安宝润工贸公司 8,686,246.06
山东海化股份有限公司 6,492,719.55
内蒙古吉兰泰碱业有限责任公司 3,823,052.46
唐山三友化工股份有限公司 1,727,279.03
桐柏安棚碱矿有限责任公司 1,125,710.00
合计 21,855,007.10
单位名称 欠款时间
西安宝润工贸公司
山东海化股份有限公司
内蒙古吉兰泰碱业有限责任公司
唐山三友化工股份有限公司
桐柏安棚碱矿有限责任公司
合计 /
单位名称 欠款原因
西安宝润工贸公司 预付原材料款
山东海化股份有限公司 预付原材料款
内蒙古吉兰泰碱业有限责任公司 预付原材料款
唐山三友化工股份有限公司 预付原材料款
桐柏安棚碱矿有限责任公司 预付原材料款
合计 /
截止本报告期末，公司无预付持有本公司5%以上股份的股东单位款项；预付帐款较
期初增加4,585,876.93元，增幅14.84%，主要是预付原材料款。
7、存货：
（1）存货分类
单位:元 币种:人民币
期末数
项目
账面余额
原材料 88,655,327.86
库存商品 54,100,710.26
合计 142,756,038.12
期末数
项目
跌价准备
原材料
库存商品 9,286,409.97
合计 9,286,409.97
期末数
项目
账面价值
原材料 88,655,327.86
库存商品 44,814,300.29
合计 133,469,628.15
期初数
项目
账面余额
原材料 97,063,536.09
库存商品 43,356,153.06
合计 140,419,689.15
期初数
项目
跌价准备
原材料
库存商品 7,986,409.97
合计 7,986,409.97
期初数
项目
账面价值
原材料 97,063,536.09
库存商品 35,369,743.09
合计 132,433,279.18
（2）存货跌价准备
单位:元 币种:人民币
项目 期初数
原材料 0.00
库存商品 7,986,409.97
合计 7,986,409.97
项目 本期增加
原材料
库存商品 1,300,000.00
合计 1,300,000.00
项目 本期减少
原材料
库存商品
合计
项目 期末数
原材料 0.00
库存商品 9,286,409.97
合计 9,286,409.97
本期根据可变现净值对库存商品—玻璃瓶计提跌价准备130万元。
8、待摊费用：
单位:元 币种:人民币
类别 期初数
保险费 439,242.95
其他 60,716.84
合计 499,959.79
类别 本期增加数
保险费 932,688.34
其他
合计 932,688.34
类别 本期摊销数
保险费 878,503.26
其他 60,716.84
合计 939,220.10
类别 期末数
保险费 493,428.03
其他
合计 493,428.03
类别 期末结存原因
保险费 摊销期未满
其他
合计 /
9、长期投资：
（1）长期投资分类
单位:元 币种:人民币
期初数
项目
帐面余额
长期股权投资 63,889,751.36
其中：股票投资
对子公司投资
对合营公司投资
对联营公司投资 36,000,000.00
其他股权投资 27,889,751.36
股权投资差额
合并价差 -984,516.28
长期债权投资 49,998,937.39
其中：国债投资 49,998,937.39
其他债券投资
其他债权投资
其他长期投资
合计 112,904,172.47
期初数
项目
减值准备
长期股权投资 26,283.75
其中：股票投资
对子公司投资
对合营公司投资
对联营公司投资
其他股权投资 26,283.75
股权投资差额
合并价差
长期债权投资
其中：国债投资
其他债券投资
其他债权投资
其他长期投资
合计 26,283.75
期初数
项目
帐面净额
长期股权投资 63,863,467.61
其中：股票投资
对子公司投资
对合营公司投资
对联营公司投资 36,000,000.00
其他股权投资 27,863,467.61
股权投资差额
合并价差 -984,516.28
长期债权投资 49,998,937.39
其中：国债投资 49,998,937.39
其他债券投资
其他债权投资
其他长期投资
合计 112,877,888.72
项目 本期增加
长期股权投资 32,500,000.00
其中：股票投资
对子公司投资 32,500,000.00
对合营公司投资
对联营公司投资
其他股权投资
股权投资差额
合并价差 115,825.45
长期债权投资
其中：国债投资
其他债券投资
其他债权投资
其他长期投资
合计 32,615,825.45
期末数
本
项目
期 帐面余额
减
长期股权投资 少 96,389,751.36
其中：股票投资
对子公司投资 32,500,000.00
对合营公司投资
对联营公司投资 36,000,000.00
其他股权投资 27,889,751.36
股权投资差额
合并价差 -868,690.83
长期债权投资 49,998,937.39
其中：国债投资 49,998,937.39
其他债券投资
其他债权投资
其他长期投资
合计 145,519,997.92
期末数
项目
减值准备
长期股权投资 26,283.75
其中：股票投资
对子公司投资
对合营公司投资
对联营公司投资
其他股权投资 26,283.75
股权投资差额
合并价差
长期债权投资
其中：国债投资
其他债券投资
其他债权投资
其他长期投资
合计 26,283.75
期末数
项目
帐面净额
长期股权投资 96,363,467.61
其中：股票投资
对子公司投资 32,500,000.00
对合营公司投资
对联营公司投资 36,000,000.00
其他股权投资 27,863,467.61
股权投资差额
合并价差 -868,690.83
长期债权投资 49,998,937.39
其中：国债投资 49,998,937.39
其他债券投资
其他债权投资
其他长期投资
合计 145,493,714.17
（2）长期股权投资
单位:元 币种:人民币
占被投资公司
被投资单位名称 注册资本比例
(%)
湖北三宝石膏制品有限公司 12.13
湖北新光建材有限公司 42.77
深圳德尊科技创业投资有限公司 47.37
湖北汽车系统股份有限公司 0.252
宜昌市商业银行 4.42
当阳峡光特种玻璃有限责任公司 43.33
合计 /
被投资单位名称 投资成本
湖北三宝石膏制品有限公司 5,000,000.00
湖北新光建材有限公司 6,338,767.00
深圳德尊科技创业投资有限公司 36,000,000.00
湖北汽车系统股份有限公司 800,000.00
宜昌市商业银行 14,796,000.00
当阳峡光特种玻璃有限责任公司 32,500,000.00
合计 95,434,767.00
被投资单位名称 期初余额
湖北三宝石膏制品有限公司 5,065,714.76
湖北新光建材有限公司 7,228,036.60
深圳德尊科技创业投资有限公司 36,000,000.00
湖北汽车系统股份有限公司 800,000.00
宜昌市商业银行 14,796,000.00
当阳峡光特种玻璃有限责任公司
合计 63,889,751.36
分得的
被投资单位名称 现金红
利
湖北三宝石膏制品有限公司
湖北新光建材有限公司
深圳德尊科技创业投资有限公司
湖北汽车系统股份有限公司
宜昌市商业银行
当阳峡光特种玻璃有限责任公司
合计
被投资单位名称 累计增减额
湖北三宝石膏制品有限公司 65,714.76
湖北新光建材有限公司 889,269.60
深圳德尊科技创业投资有限公司 0.00
湖北汽车系统股份有限公司 0.00
宜昌市商业银行 0.00
当阳峡光特种玻璃有限责任公司 0.00
合计 954,984.36
被投资单位名称 期末余额
湖北三宝石膏制品有限公司 5,065,714.76
湖北新光建材有限公司 7,228,036.60
深圳德尊科技创业投资有限公司 36,000,000.00
湖北汽车系统股份有限公司 800,000.00
宜昌市商业银行 14,796,000.00
当阳峡光特种玻璃有限责任公司 32,500,000.00
合计 96,389,751.36
被投资单位名称 核算方法
湖北三宝石膏制品有限公司 成本法
湖北新光建材有限公司 成本法
深圳德尊科技创业投资有限公司 成本法
湖北汽车系统股份有限公司 成本法
宜昌市商业银行 成本法
当阳峡光特种玻璃有限责任公司 成本法
合计 /
被投资单位名称
期初数
湖北三宝石膏制品有限公司 26,283.75
合计 26,283.75
减值准备
被投资单位名称
期末数
湖北三宝石膏制品有限公司 26,283.75
合计 26,283.75
（3）合并价差
单位:元 币种:人民币
初始余
被投资单位名称
额
宜昌当玻硅矿有限责任公司
合计
被投资单位名称 期初金额
宜昌当玻硅矿有限责任公司 -984,516.28
合计 -984,516.28
被投资单位名称 本期增加
宜昌当玻硅矿有限责任公司 115,825.45
合计 115,825.45
本期
被投资单位名称
减少
宜昌当玻硅矿有限责任公司
合计
摊销
被投资单位名称
金额
宜昌当玻硅矿有限责任公司
合计
被投资单位名称 期末余额
宜昌当玻硅矿有限责任公司 -868,690.83
合计 -868,690.83
被投资单位名称 形成原因
宜昌当玻硅矿有限责任公司 合并报表
合计 /
摊销
被投资单位名称
年限
宜昌当玻硅矿有限责任公司
合计 /
（4）长期债券投资
单位:元 币种:人民币
债券
面值
名称
99国
49,874,000.00
债(5)
合计 49,874,000.00
债券 年利
名称 率
99国
3.28
债(5)
合计 /
债券
到期日
名称
99国
2007.8.20
债(5)
合计 /
债券
投资成本
名称
99国
50,000,000.00
债(5)
合计 50,000,000.00
债券
当期利息
名称
99国
1,635,867.20
债(5)
合计 1,635,867.20
债券 累计应收或已
名称 收利息
99国
6,543,468.80
债(5)
合计 6,543,468.80
债券
期初余额
名称
99国
49,998,937.39
债(5)
合计 49,998,937.39
债券
期末余额
名称
99国
49,998,937.39
债(5)
合计 49,998,937.39
债券
帐面净额
名称
99国
49,998,937.39
债(5)
合计 49,998,937.39
99国债(5)于每年8月20日付息一次。
（5）累计投资占期末净资产的比例19.48%
10、固定资产：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数
一、原价合计： 867,939,582.62
其中：房屋及建筑物 381,195,366.33
机器设备 303,438,776.62
二、累计折旧合计： 199,403,045.65
其中：房屋及建筑物 43,892,809.39
机器设备 88,628,712.46
三、固定资产净值合计 668,536,536.97
其中：房屋及建筑物 337,302,556.94
机器设备 214,810,064.16
四、减值准备合计 31,901,729.92
其中：房屋及建筑物 20,108,043.99
机器设备 5,763,769.93
五、固定资产净额合计 636,634,807.05
其中：房屋及建筑物 317,194,512.95
机器设备 209,046,294.23
项目 本期增加数
一、原价合计： 17,650,170.25
其中：房屋及建筑物 5,554,183.88
机器设备 11,554,686.37
二、累计折旧合计： 41,595,963.86
其中：房屋及建筑物 8,272,858.68
机器设备 15,213,579.23
三、固定资产净值合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
项目 本期减少数
一、原价合计： 7,337,253.42
其中：房屋及建筑物
机器设备 7,337,253.42
二、累计折旧合计： 1,420,124.89
其中：房屋及建筑物
机器设备 1,420,124.89
三、固定资产净值合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
项目 期末数
一、原价合计： 878,252,499.45
其中：房屋及建筑物 386,749,550.21
机器设备 307,656,209.57
二、累计折旧合计： 239,578,884.62
其中：房屋及建筑物 52,165,668.07
机器设备 102,422,166.80
三、固定资产净值合计 638,673,614.83
其中：房屋及建筑物 334,583,882.14
机器设备 205,234,042.77
四、减值准备合计 31,901,729.92
其中：房屋及建筑物 20,108,043.99
机器设备 5,763,769.93
五、固定资产净额合计 606,771,884.91
其中：房屋及建筑物 314,475,838.15
机器设备 199,470,272.84
(1)固定资产增加数17,650,170.25元，其中从在建工程转入10,564,604.23元，购
进7,085,566.02元；
(2）抵押房屋建筑物及机器设备原值62,588.24万元。
11、工程物资：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数
钢材 115,685.22
水暖器材 506,103.48
耐火材料 3,957,575.18
合计 4,579,363.88
项目 本期增加数
钢材
水暖器材 615,535.30
耐火材料 7,746,493.05
合计 8,362,028.35
项目 本期减少数
钢材 92,198.36
水暖器材
耐火材料
合计 92,198.36
项目 期末数
钢材 23,486.86
水暖器材 1,121,638.78
耐火材料 11,704,068.23
合计 12,849,193.87
本期工程物资较上期增加180.59%,主要是因为400T/D冷修所致。
12、在建工程：
单位:元 币种:人民币
期末数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 206,102,627.29 206,102,627.29
期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 12,175,539.95 12,175,539.95
（1）在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
项目名称 预 期初数
算
玻璃深加工 数 7,753,150.58
600T/D浮法三线代
建工程
自洁玻璃车间 794,470.55
高纯度砂改造工程 1,650,432.63
火车装卸场 1,171,533.25
天燃气工程
零星工程 805,952.94
其中：利息资本化
合计 12,175,539.95
项目名称 本期增加
玻璃深加工 413,089.89
600T/D浮法三线代
200,767,283.84
建工程
自洁玻璃车间 635,959.36
高纯度砂改造工程 1,323,393.48
火车装卸场
天燃气工程 194,913.09
零星工程 1,157,051.91
其中：利息资本化 99,003.30
合计 204,491,691.57
项目名称 本期减少
玻璃深加工 8,166,240.47
600T/D浮法三线代
建工程
自洁玻璃车间 1,430,429.91
高纯度砂改造工程
火车装卸场
天燃气工程
零星工程 967,933.85
其中：利息资本化
合计 10,564,604.23
转入 工程投
项目名称 固定 入占预
资产 算比例
玻璃深加工
600T/D浮法三线代
建工程
自洁玻璃车间
高纯度砂改造工程
火车装卸场
天燃气工程
零星工程
其中：利息资本化
合计 /
利息
工程
项目名称 资本
进度
化率
玻璃深加工
600T/D浮法三线代
建工程
自洁玻璃车间
高纯度砂改造工程
火车装卸场
天燃气工程
零星工程
其中：利息资本化
合计 / /
资金
项目名称 期末数
来源
玻璃深加工
600T/D浮法三线代
200,767,283.84
建工程
自洁玻璃车间
高纯度砂改造工程 2,973,826.11
火车装卸场 1,171,533.25
天燃气工程 194,913.09
零星工程 995,071.00
其中：利息资本化 99,003.30
合计 / 206,102,627.29
募集资金已于2003年度使用完毕,本期资本化利息为99,003.30元。
13、无形资产：
单位:元 币种:人民币
期末数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 12,075,775.74 12,075,775.74
期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 12,383,036.10 12,383,036.10
（1）无形资产变动情况：
单位:元 币种:人民币
种类 取得方式
支付土地
400D/T土地使用权
出让金
支付土地
岩屋庙土地
出让金
合计 /
种类 实际成本
400D/T土地使用权 13,424,682.00
岩屋庙土地 1,938,336.00
合计 15,363,018.00
种类 期初数
400D/T土地使用权 10,686,992.24
岩屋庙土地 1,696,043.86
合计 12,383,036.10
本期 本期
种类
增加 转出
400D/T土地使用权
岩屋庙土地
合计
种类 本期摊销
400D/T土地使用权 268,493.64
岩屋庙土地 38,766.72
合计 307,260.36
种类 累计摊销
400D/T土地使用权 3,006,183.40
岩屋庙土地 281,058.86
合计 3,287,242.26
种类 期末数
400D/T土地使用权 10,418,498.60
岩屋庙土地 1,657,277.14
合计 12,075,775.74
剩余摊
种类
销期限
400D/T土地使用权 38.80
岩屋庙土地 42.75
合计 /
14、长期待摊费用：
单位:元 币种:人民币
种类 原始金额
油罐清污费 1,208,988.00
合计 1,208,988.00
种类 期初数
油罐清污费 528,568.55
合计 528,568.55
种类 本期增加
油罐清污费
合计
种类 本期转出
油罐清污费
合计
种类 本期摊销
油罐清污费 302,247.00
合计 302,247.00
种类 累计摊销
油罐清污费 982,666.45
合计 982,666.45
种类 期末数
油罐清污费 226,321.55
合计 226,321.55
剩余摊销
种类
期限
油罐清污费 0.75
合计 /
15、短期借款：
单位:元 币种:人民币
种类 借款起始日
抵押借款 2004-03-23
质押借款 2002-12-16
担保借款 2004-04-12
合计 /
种类 借款终止日
抵押借款 2005-12-16
质押借款 2005-12-16
担保借款 2005-04-12
合计 /
种类 期末数
抵押借款 169,200,000.00
质押借款 10,000,000.00
担保借款 95,000,000.00
合计 274,200,000.00
种类 期初数
抵押借款 47,000,000.00
质押借款 27,000,000.00
担保借款 100,000,000.00
合计 174,000,000.00
(1)宜昌当玻集团有限责任公司为本公司担保借款1000万元；
(2)武汉国发控股集团有限公司为本公司担保借款5000万元；
(3)武汉光谷华发投资基金有限公司为本公司担保借款3500万元；
(4)公司以1000万元存单质押借款1000万元。
16、应付票据：
单位:元 币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 194,100,000.00 42,700,000.00
合计 194,100,000.00 42,700,000.00
注:无到期未支付的票据。
17、应付帐款：
(1)应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 16,006,764.73 87.91
一至二年 2,022,393.71 11.11
二至三年 43,369.97 0.24
三年以上 135,215.88 0.74
合计 18,207,744.29 100.00
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 12,492,871.96 94.00
一至二年 502,126.63 3.78
二至三年 295,360.61 2.22
三年以上
合计 13,290,359.20 100.00
(2)应付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 欠款金额
北京西普耐火材料有限公司 5,020,608.05
沈阳星光东耐耐火材料有限公司 1,037,825.90
蚌埠华裕公司 1,169,031.24
湖南耀华冷水江耐火材料有限责任公司 1,692,699.20
湖南娄底大山公司 712,343.27
合计 9,632,507.66
单位名称 欠款时间
北京西普耐火材料有限公司 一年以内
沈阳星光东耐耐火材料有限公司 一年以内
蚌埠华裕公司 一年以内
湖南耀华冷水江耐火材料有限责任公司 一年以内
湖南娄底大山公司 一年以内
合计 /
单位名称 欠款原因
北京西普耐火材料有限公司 工程款
沈阳星光东耐耐火材料有限公司 工程款
蚌埠华裕公司 工程款
湖南耀华冷水江耐火材料有限责任公司 工程款
湖南娄底大山公司 包装材料款
合计 /
说明:无持有公司5%以上股份的股东款项。
18、预收帐款：
（1）预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额
一年以内 118,501,265.38
一至二年 493,164.02
二至三年 231,562.44
三年以上 561,288.47
合计 119,787,280.31
期末数
账龄
比例
一年以内 98.93
一至二年 0.41
二至三年 0.19
三年以上 0.47
合计 100.00
期初数
账龄
金额
一年以内 36,927,202.13
一至二年 456,769.14
二至三年 529,232.50
三年以上 40,371.03
合计 37,953,574.80
期初数
账龄
比例
一年以内 97.30
一至二年 1.20
二至三年 1.39
三年以上 0.11
合计 100.00
（2）预收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 欠款金额
当阳峡光特种玻璃有限责任公司 89,000,000.00
广州利晶贸易有限公司 6,183,514.62
荆州玻璃有限公司 2,438,811.38
湖南怀化合众发展有限公司 1,491,540.93
岳阳经济技术开发区恒成玻璃总汇 1,285,026.26
湖北亿均贸易有限公司 1,157,641.27
合计 101,556,534.46
单位名称 欠款时间
当阳峡光特种玻璃有限责任公司 一年以内
广州利晶贸易有限公司 一年以内
荆州玻璃有限公司 一年以内
湖南怀化合众发展有限公司 一年以内
岳阳经济技术开发区恒成玻璃总汇 一年以内
湖北亿均贸易有限公司 一年以内
合计 /
单位名称 欠款原因
当阳峡光特种玻璃有限责任公司 预收代建工程款
广州利晶贸易有限公司 预收销货款
荆州玻璃有限公司 预收销货款
湖南怀化合众发展有限公司 预收销货款
岳阳经济技术开发区恒成玻璃总汇 预收销货款
湖北亿均贸易有限公司 预收销货款
合计 /
（1）无持有公司5%以上股份的股东款项。
（2）预收帐款比上年增长215.62%，主要原因是预收代建项目的工程款8900万元造
成的。
（3）一年以上未结转的原因为公司调整产品规格后未与客户结清的货款。
19、应付工资：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
应付工资 1,681,714.78
合计 1,681,714.78
项目 期初数
应付工资 1,896,582.46
合计 1,896,582.46
项目 未支付原因
应付工资 未兑现的年终奖
合计 /
20、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
应付福利费 527,351.71
合计 527,351.71
项目 期初数
应付福利费 259,666.56
合计 259,666.56
项目 未支付原因
应付福利费
合计 /
21、应交税金：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
增值税 3,559,733.45
营业税 87,185.27
所得税 -3,186,135.43
个人所得税 -39,371.62
城建税 -587,423.27
房产税、印花税 -22,039.57
土地使用税 -146,496.66
资源税 29,280.74
合计 -305,267.09
项目 期初数
增值税 -1,200,326.21
营业税
所得税 -1,174,504.01
个人所得税 -54,027.11
城建税 -1,550,906.16
房产税、印花税 -723,122.20
土地使用税 -146,496.66
资源税
合计 -4,849,382.35
项目 计缴标准
增值税
营业税
所得税 应税所得额的33%计提
个人所得税
城建税 按实缴增值税的7%计提
房产税、印花税
土地使用税
资源税
合计 /
22、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
教育发展费 328,674.88
教育费附加 -108,697.08
住房公积金
合计 219,977.80
项目 期初数
教育发展费 30,501.50
教育费附加 21,888.80
住房公积金 2,330,034.16
合计 2,382,424.46
项目 费率说明
教育发展费 按主营业务收入的0.1%计提
教育费附加 按实缴增值税的3%计提
住房公积金
合计
23、其他应付款：
（1）其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额
一年以内 6,329,741.25
一至二年 2,915,827.43
二至三年 321,216.99
三年以上 5,408,647.33
合计 14,975,433.00
期末数
账龄
比例
一年以内 42.26
一至二年 19.47
二至三年 2.15
三年以上 36.12
合计 100.00
期初数
账龄
金额
一年以内 16,626,856.06
一至二年 327,078.65
二至三年 10,804,854.65
三年以上 13,647.28
合计 27,772,436.64
期初数
账龄
比例
一年以内 59.87
一至二年 1.18
二至三年 38.90
三年以上 0.05
合计 100.00
（2）其他应付款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 欠款金额
申购资金利息 5,393,647.33
集装架押金 2,591,243.59
中国凯盛国际工程咨询公司 2,118,000.00
当阳市火车站 658,036.13
公司工会 570,032.78
合计 11,330,959.83
欠款时间
单位名称
申购资金利息
集装架押金
中国凯盛国际工程咨询公司
当阳市火车站
公司工会 /
合计
欠款原因
单位名称 利息
申购资金利息 押金
集装架押金 工程款
中国凯盛国际工程咨询公司 铁运费
当阳市火车站 工会经费
公司工会 /
合计
（3）其他应付款的说明：
①无持有公司5%以上股份的股东款项；
②其他应付款中3年以上主要为冻结资金利息。
24、预提费用：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
电费 2,635,207.42
合计 2,635,207.42
项目 期初数
电费 1,699,563.91
合计 1,699,563.91
项目 结存原因
电费 预提12月份电费
合计 /
注:电费2,635,207.42元系预提12月份电费。
25、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
种类 借款起始日
抵押借款 2003-10-30
担保借款 2003-03-17
合计 /
种类 借款终止日
抵押借款 2005-10-29
担保借款 2005-03-16
合计 /
期末数
种类
利率
抵押借款 0.0549
担保借款 0.0549
合计 /
期末数
种类
币种
抵押借款 人民币
担保借款 人民币
合计 /
期末数
种类
本币金额
抵押借款 35,000,000.00
担保借款 30,000,000.00
合计 65,000,000.00
期初数
种类
本币金额
抵押借款 18,700,000.00
担保借款 40,000,000.00
合计 58,700,000.00
一年内到期的长期负债期末余额为65,000,000.00元。其中3500万元系抵押借款，
1000万元系由武汉医药集团股份有限公司提供担保，2000万元由宜昌当玻集团有限责任
公司提供担保。
26、长期借款：
单位:元 币种:人民币
借款单位 种类
中国建设银行当阳市
抵押借款
支行
宜昌市商业银行 担保借款
中国银行湖北省分行 担保借款
合计 /
借款单位 借款起始日
中国建设银行当阳市
1997-05-14
支行
宜昌市商业银行 2003-03-17
中国银行湖北省分行 2003-01-16
合计 /
借款单位 借款终止日
中国建设银行当阳市
2009-10-13
支行
宜昌市商业银行 2005-03-16
中国银行湖北省分行 2005-01-15
合计 /
期末数
借款单位 利 币 外币
率 种 金额
中国建设银行当阳市
支行
宜昌市商业银行
中国银行湖北省分行
合计 / / /
期末数
借款单位
本币金额
中国建设银行当阳市
115,000,000.00
支行
宜昌市商业银行
中国银行湖北省分行
合计 115,000,000.00
期初数
借款单位 外币
利 币
金额
中国建设银行当阳市 率 种
支行
宜昌市商业银行
中国银行湖北省分行
合计 / / /
期初数
借款单位
本币金额
中国建设银行当阳市
140,000,000.00
支行
宜昌市商业银行 20,000,000.00
中国银行湖北省分行 50,000,000.00
合计 210,000,000.00
注:(1)宜昌市商业银行2000万元担保借款已转入一年内到期的长期负债；
（2）中国银行湖北省分行5000万元担保借款本年度已归还4000万元，尚未到期的
1000万元已转入一年内到期的长期负债。
27、递延税款贷项：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
递延税款贷项 256,824.09 256,824.09
合计 256,824.09 256,824.09
固定资产对外投资评估增值形成的递延税款贷项256,824.09元。
28、少数股东权益：
少数股东权益期初数为1,680,988.21元,期末数为1,662,329.40元。
29、股本：
（1）股份变动情况表：
单位:股
期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 94,885,700.00
其中：
国家持有股份 90,009,400.00
境内法人持有股份 4,876,300.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 71,410,300.00
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 166,296,000.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 108,004,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 108,004,000.00
三、股份总数 274,300,000.00
本次变动增减（＋，－）
配股 送股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
本次变动增减（＋，－）
公积金
增发
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
本次变动增减（＋，－）
其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 94,885,700.00
其中：
国家持有股份 90,009,400.00
境内法人持有股份 4,876,300.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 71,410,300.00
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 166,296,000.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 108,004,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 108,004,000.00
三、股份总数 274,300,000.00
30、资本公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数
股本溢价 391,529,998.00
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 737,418.33
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 1,401,066.41
合计 393,668,482.74
项目 本期增加
股本溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
合计
项目 本期减少
股本溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
合计
项目 期末数
股本溢价 391,529,998.00
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 737,418.33
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 1,401,066.41
合计 393,668,482.74
31、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数
法定盈余公积 29,462,101.88
法定公益金 14,731,050.91
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 44,193,152.79
项目 本期增加
法定盈余公积 1,668,575.42
法定公益金 834,287.71
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 2,502,863.13
项目 本期减少
法定盈余公积
法定公益金
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计
项目 期末数
法定盈余公积 31,130,677.30
法定公益金 15,565,338.62
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 46,696,015.92
本报告期末分别按净利润的10%和5%计提法定盈余公积和法定公益金。
32、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
净利润 17,649,017.36
加：年初未分配利润 16,970,280.96
其他转入
减：提取法定盈余公积 1,668,575.42
提取法定公益金 834,287.71
未分配利润 32,116,435.19
项目 期初数
净利润 8,084,594.52
加：年初未分配利润 10,144,753.06
其他转入
减：提取法定盈余公积 839,377.75
提取法定公益金 419,688.87
未分配利润 16,970,280.96
本报告期不进行股利分配。
33、主营业务收入及主营业务成本
（1）主营业务分行业情况表
单位:元 币种:人民币
本期数
行业名称
主营业务收入
玻璃制造 417,187,697.47
其中:关联交易 0
合计 417,187,697.47
本期数
行业名称
主营业务成本
玻璃制造 330,338,341.89
其中:关联交易 0
合计 330,338,341.89
本期数
行业名称
主营业务利润
玻璃制造 84,466,106.39
其中:关联交易 0
合计 84,466,106.39
上期数
行业名称
主营业务收入
玻璃制造 379,874,537.07
其中:关联交易 0
合计 379,874,537.07
上期数
行业名称
主营业务成本
玻璃制造 308,965,733.17
其中:关联交易 0
合计 308,965,733.17
上期数
行业名称
主营业务利润
玻璃制造 68,555,609.49
其中:关联交易 0
合计 68,555,609.49
（2）主营业务分产品情况表
单位:元 币种:人民币
本期数
产品名称
主营业务收入
浮法玻璃 415,613,071.23
瓶子 129,748.29
强化玻璃制品 1,444,877.95
其中:关联交易 0
合计 417,187,697.47
本期数
产品名称
主营业务成本
浮法玻璃 327,498,435.92
瓶子 775,161.19
强化玻璃制品 2,064,744.78
其中:关联交易 0
合计 330,338,341.89
本期数
产品名称
主营业务利润
浮法玻璃 85,731,386.12
瓶子 -645,412.90
强化玻璃制品 -619,866.83
其中:关联交易 0
合计 84,466,106.39
上期数
产品名称
主营业务收入
浮法玻璃 378,683,042.01
瓶子 319,507.87
强化玻璃制品 871,987.19
其中:关联交易 0
合计 379,874,537.07
上期数
产品名称
主营业务成本
浮法玻璃 306,386,683.88
瓶子 499,661.45
强化玻璃制品 1,334,544.33
其中:关联交易 0
合计 308,965,733.17
上期数
产品名称
主营业务利润
浮法玻璃 69,198,320.21
瓶子 -180,153.58
强化玻璃制品 -462,557.14
其中:关联交易 0
合计 68,555,609.49
（3）分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数
地区名称
主营业务收入
省内 66,750,031.59
省外 350,437,665.88
其中:关联交易 0
合计 417,187,697.47
本期数
地区名称
主营业务成本
省内 52,806,134.70
省外 277,484,207.19
其中:关联交易 0
合计 330,338,341.89
本期数
地区名称
主营业务利润
省内 13,943,896.89
省外 70,522,209.50
其中:关联交易
合计 84,466,106.39
上期数
地区名称
主营业务收入
省内 60,779,925.93
省外 319,094,611.14
其中:关联交易 0
合计 379,874,537.07
上期数
地区名称
主营业务成本
省内 49,434,517.31
省外 259,531,215.86
其中:关联交易 0
合计 308,965,733.17
上期数
地区名称
主营业务利润
省内 10,312,149.88
省外 58,243,459.61
其中:关联交易 0
合计 68,555,609.49
（4）前五名供应商及销售客户
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 274,692,377.90
前五名销售客户销售金额合计 151,744,395.91
前五名供应商采购金额合计 占采购总额比重 55.36
前五名销售客户销售金额合计 占销售总额比重 36.38
34、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
营业税
城建税 1,668,274.43
教育费附加 714,974.76
合计 2,383,249.19
项目 上期数
营业税 65,369.99
城建税 1,601,477.11
教育费附加 686,347.31
合计 2,353,194.41
项目 计缴标准
营业税 按应税营业额的5%计缴
城建税 按实缴增值税的7%计缴
教育费附加 按实缴增值税的3%计缴
合计 /
35、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
本期数
项目
收入
废料销售利润 1,249,777.04
材料销售利润
运费利润 2,234,575.55
合计 3,484,352.59
本期数
项目 成本
4,589,027.27
废料销售利润
材料销售利润 368,056.85
运费利润 4,957,084.12
合计
本期数
项目
利润
废料销售利润 -3,339,250.23
材料销售利润
运费利润 1,866,518.70
合计 -1,472,731.53
上期数
项目
收入
废料销售利润 937,265.59
材料销售利润 604,517.21
运费利润
合计 1,541,782.80
上期数
项目
成本
废料销售利润 1,273,003.66
材料销售利润 943,603.89
运费利润
合计 2,216,607.55
上期数
项目
利润
废料销售利润 -335,738.07
材料销售利润 -339,086.68
运费利润
合计 -674,824.75
(1)废料销售利润为处理重油渣2480T形成的损失；
(2)运费利润为收取的玻璃上车费形成。
36、财务费用：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
利息支出 30,745,831.96
减：利息收入 2,867,769.42
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 487,104.67
合计 28,365,167.21
项目 上期数
利息支出 21,540,792.82
减：利息收入 1,848,373.77
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 122,293.24
合计 19,814,712.29
财务费用中的其他项目为支付的银行业务手续费和购买各类票据所支付的费用。
37、投资收益：
单位:元 币种:人民币
本期数
项目
短期投资
债权投资收益
股权投资收益 /
其中：成本法 /
股权投资差额摊销 /
合计
本期数
项目
长期投资
债权投资收益 1,635,867.20
股权投资收益
其中：成本法
股权投资差额摊销 115,825.45
合计 1,751,692.65
本期数
项目
合计
债权投资收益 1,635,867.20
股权投资收益
其中：成本法
股权投资差额摊销 115,825.45
合计 1,751,692.65
上期数
项目
短期投资
债权投资收益
股权投资收益 /
其中：成本法 /
股权投资差额摊销 /
合计
上期数
项目
长期投资
债权投资收益 1,635,867.20
股权投资收益 720,000.00
其中：成本法 720,000.00
股权投资差额摊销 115,825.45
合计 2,471,692.65
上期数
项目
合计
债权投资收益 1,635,867.20
股权投资收益 720,000.00
其中：成本法 720,000.00
股权投资差额摊销 115,825.45
合计 2,471,692.65
38、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
冻结资金利息 5,394,927.32 5,394,927.32
处置固定资产收入 35,000.00
其他 74,392.30
合计 5,394,927.32 5,504,319.62
39、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
处理固定资产损失 3,772,556.60 2,265,418.56
捐赠支出 25,000.00
其他 30,268.99
合计 3,797,556.60 2,295,687.55
40、所得税：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
所得税 7,298,789.80 6,451,024.08
合计 7,298,789.80 6,451,024.08
41、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
收600T工程投标保证金净额 3,480,000.00
存款利息收入 1,970,963.46
三利公司还借款 8,200,000.00
三达兴公司还借款 7,950,000.00
集团往来收款 1,457,617.00
合计 23,058,580.46
42、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
武汉豪圣投资有限公司借款 10,000,000.00
武汉伊人湖形体科技公司借款 10,000,000.00
深圳长丰贸易有限公司借款 20,000,000.00
深圳万超贸易有限公司借款 7,000,000.00
海口方圆贸易有限公司借款 9,000,000.00
手续费支出 486,193.03
退包装物押金 2,256,000.00
支付招待费、差旅费等 6,984,679.65
合计 65,726,872.68
43、收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
收当阳峡光特种玻璃有限责任公司代建工程款 89,000,000.00
合计 89,000,000.00
44、收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
应付票据贴现收款 166,937,349.53
合计 166,937,349.53
（七）母公司会计报表附注:
1、货币资金：
（1）货币资金分类
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
现金 2,000.00
银行存款 112,615,413.75
其他货币资金 164,897,802.35
合计 277,515,216.10
项目 期初数
现金
银行存款 104,880,142.23
其他货币资金 89,393,547.65
合计 194,273,689.88
（1）货币资金比上年大幅增加是由于票据保证金存款增加所致；
（2）其他货币资金中1000万元存单已质押。
2、应收票据：
单位:元 币种:人民币
种类 持票人
银行承兑汇票 本公司
合计 /
种类 期末数
银行承兑汇票 15,300,000.00
合计 15,300,000.00
种类 期初数
银行承兑汇票 13,231,304.00
合计 13,231,304.00
应收票据均为销售商品收到的货款。
3、应收利息：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数
应收国债利息 454,407.56
合计 1,635,867.20
项目 本期增加数
应收国债利息 1,635,867.20
合计 454,407.56
项目 本期减少数
应收国债利息 1,635,867.20
合计 1,635,867.20
项目 期末数
应收国债利息 454,407.56
合计 454,407.56
应收利息为应收99国债(5)的利息,该国债于每年8月20日付息,应收利息454,407.5
6元为2004年8月21日-2004年12月31日应收利息。
4、应收账款：
（1）应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额
账龄
比例
金额
(%)
一年以内 16047345.34 85.39
一至二年 61620.91 0.33
二至三年 1485518.41 7.90
三年以上 1198212.57 6.38
合计 18792697.23 100.00
期末数
坏账准备
账龄
计提比
金额
例(%)
一年以内 802367.27 0.05
一至二年 3081.04 0.05
二至三年 74275.92 0.05
三年以上 59910.63 0.05
合计 939634.86
期末数
账龄
账面净额
一年以内 15244978.07
一至二年 58539.87
二至三年 1411242.49
三年以上 1138301.94
合计 17853062.37
期初数
账面余额
账龄
比例
金额
(%)
一年以内 32773602.69 47.99
一至二年 34266369.15 50.18
二至三年 704762.76 1.03
三年以上 544338.21 0.80
合计 68289072.81 100.00
期初数
坏账准备
账龄
计提比
金额
例(%)
一年以内 1638680.13 0.05
一至二年 1713318.46 0.05
二至三年 35238.14 0.05
三年以上 27216.91 0.05
合计 3414453.64
期初数
账龄
账面净额
一年以内 31134922.56
一至二年 32553050.69
二至三年 669524.62
三年以上 517121.30
合计 64874619.17
（2）应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额
应收帐款坏帐准备 3,414,453.64
项目 本期增加数
应收帐款坏帐准备
转回数
项目
转回数 转出数
应收帐款坏帐准备 2,474,818.78
转回数
项目
转销数 合计
应收帐款坏帐准备 2,474,818.78
项目 期末余额
应收帐款坏帐准备 939,634.86
（3）应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 8,813,908.07 46.90
期初数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 22,737,800.76 33.30
（4）应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 欠款金额
常州三明物资有限公司 1,334,234.20
长沙市恒源玻璃有限公司 1,385,610.39
南阳市中原玻璃工业有限公司 1,404,550.94
湖南怀化金英建材有限公司 2,326,881.84
武汉市荣泰玻璃有限公司 2,362,630.70
合计 8,813,908.07
单位名称 欠款时间
常州三明物资有限公司 一年以内
长沙市恒源玻璃有限公司 一年以内
南阳市中原玻璃工业有限公司 一年以内
湖南怀化金英建材有限公司 一年以内
武汉市荣泰玻璃有限公司 一年以内
合计 /
单位名称 欠款原因
常州三明物资有限公司 赊销贷款
长沙市恒源玻璃有限公司 赊销贷款
南阳市中原玻璃工业有限公司 赊销贷款
湖南怀化金英建材有限公司 赊销贷款
武汉市荣泰玻璃有限公司 赊销贷款
合计 /
5、其他应收款：
（1）其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额
账龄
比例
金额
(%)
一年以内 79,028,898.01 87.16
一至二年 6,977,439.96 7.70
二至三年 4,396,488.14 4.84
三年以上 269,106.31 0.30
合计 90,671,932.42 100.00
期末数
坏账准备
账龄 计提
金额 比例
(%)
一年以内 3,951,444.90 0.05
一至二年 348,872.00 0.05
二至三年 219,824.41 0.05
三年以上 13,455.31 0.05
合计 4,533,596.62
期末数
账龄
账面净额
一年以内 75,077,453.11
一至二年 6,628,567.96
二至三年 4,176,663.73
三年以上 255,651.00
合计 86,138,335.80
期初数
账面余额
账龄
比例
金额
(%)
一年以内 69,075,374.53 82.17
一至二年 14,727,657.18 17.52
二至三年 258,106.31 0.31
三年以上 11,000.00 0.01
合计 84,062,138.02
期初数
坏账准备
账龄 计提
金额 比例
(%)
一年以内 3,453,768.73 0.05
一至二年 735,882.85 0.05
二至三年 12,905.32 0.05
三年以上 550.00 0.05
合计 4,203,106.90
期初数
账龄
账面净额
一年以内 65,621,605.80
一至二年 13,991,774.33
二至三年 245,200.99
三年以上 10,450.00
合计 79,859,031.12
（2）其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额
其他应收款坏帐准备 4,203,106.90
项目 本期增加数
其他应收款坏帐准备 330,489.72
本期减少数
项目
转回数 转出数
其他应收款坏帐准备
本期减少数
项目
转销数 合计
其他应收款坏帐准备
项目 期末余额
其他应收款坏帐准备 4,533,596.62
（3）其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 58,729,888.99 64.78
期初数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 69,982,733.20 83.24
（4）其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 欠款金额
深圳市长丰贸易有限公司 20,000,000.00
武汉豪圣投资有限公司 10,000,000.00
武汉伊人湖形体科技有限公司 10,000,000.00
宜昌当玻集团有限责任公司 9,729,888.99
海口方圆贸易有限公司 9,000,000.00
合计 58,729,888.99
单位名称 欠款时间
深圳市长丰贸易有限公司 一年内
武汉豪圣投资有限公司 一年内
武汉伊人湖形体科技有限公司 一年内
宜昌当玻集团有限责任公司 一年内
海口方圆贸易有限公司 一年内
合计 /
单位名称 欠款原因
深圳市长丰贸易有限公司 借款
武汉豪圣投资有限公司 借款
武汉伊人湖形体科技有限公司 借款
宜昌当玻集团有限责任公司 往来款
海口方圆贸易有限公司 借款
合计 /
注：宜昌当玻集团有限责任公司为公司控制方。
6、预付帐款：
（1）预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额
一年以内 34,761,222.42
一至二年 631,795.33
二至三年 4,006.00
三年以上 89,195.00
合计 35,486,218.75
期末数
账龄
比例(%)
一年以内 97.96
一至二年 1.78
二至三年 0.01
三年以上 0.25
合计 100.00
期初数
账龄
金额
一年以内 30,654,903.32
一至二年 156,243.50
二至三年
三年以上 89,195.00
合计 30,900,341.82
期初数
账龄
比例(%)
一年以内 99.21
一至二年 0.50
二至三年
三年以上 0.29
合计 100.00
注：无关联企业往来及持有5%以上股份的股东欠款。
（2）预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 21,855,007.10 61.58
期初数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 18,217,666.99 58.96
（3）预付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 欠款金额
西安宝润工贸公司 8,686,246.06
山东海化股份有限公司 6,492,719.55
内蒙古吉兰泰碱业有限责任公司 3,823,052.46
唐山三友化工股份有限公司 1,727,279.03
桐柏安棚碱矿有限责任公司 1,125,710.00
合计 21,855,007.10
单位名称 欠款时间
西安宝润工贸公司
山东海化股份有限公司
内蒙古吉兰泰碱业有限责任公司
唐山三友化工股份有限公司
桐柏安棚碱矿有限责任公司
合计 /
单位名称 欠款原因
西安宝润工贸公司 预付原材料款
山东海化股份有限公司 预付原材料款
内蒙古吉兰泰碱业有限责任公司 预付原材料款
唐山三友化工股份有限公司 预付原材料款
桐柏安棚碱矿有限责任公司 预付原材料款
合计 /
截止本报告期末，公司无预付持有本公司5%以上股份的股东单位款项；预付帐款较
期初增加4,585,876.93元，增幅14.84%，主要是预付原材料款。
7、存货：
（1）存货分类
单位:元 币种:人民币
期末数
项目
账面余额
原材料 75,019,609.02
库存商品 65,551,211.30
合计 140,578,820.32
期末数
项目
跌价准备
原材料
库存商品 9,286,409.97
合计 9,286,409.97
期末数
项目
账面价值
原材料 75,019,609.02
库存商品 56,264,801.33
合计 131,284,410.35
期初数
项目
账面余额
原材料 82,155,896.90
库存商品 55,469,073.90
合计 137,624,970.80
期初数
项目
跌价准备
原材料
库存商品 7,986,409.97
合计 7,986,409.97
期初数
项目
账面价值
原材料 82,155,896.90
库存商品 47,482,663.93
合计 129,638,560.83
（2）存货跌价准备
单位:元 币种:人民币
项目 期初数
原材料
库存商品 7,986,409.97
合计 7,986,409.97
项目 本期增加
原材料
库存商品 1,300,000.00
合计 1,300,000.00
项目 本期减少
原材料
库存商品
合计
项目 期末数
原材料
库存商品 9,286,409.97
合计 9,286,409.97
注：本期根据可变现净值对库存商品—玻璃瓶计提跌价准备130万元。
8、待摊费用：
单位:元 币种:人民
币
类别 期初数
保险费 439,242.95
其他 60,716.84
合计 499,959.79
类别 本期增加数
保险费 932,688.34
其他
合计 932,688.34
类别 本期摊销数
保险费 878,503.26
其他 60,716.84
合计 939,220.10
类别 期末数
保险费 493,428.03
其他
合计 493,428.03
类别 期末结存原因
保险费
其他
合计 /
9、长期投资：
（1）长期投资分类
单位:元 币种:人民
币
期初数
项目
帐面余额
长期股权投资 98,525,617.96
其中：股票投资
对子公司投资 34,635,866.60
对合营公司投资
对联营公司投资 36,000,000.00
其他股权投资 27,889,751.36
股权投资差额
合并价差
长期债权投资 49,998,937.39
其中：国债投资 49,998,937.39
其他债券投资
其他债权投资
其他长期投资
合计 148,524,555.35
期初数
项目
减值准备
长期股权投资 26,283.75
其中：股票投资
对子公司投资
对合营公司投资
对联营公司投资
其他股权投资 26,283.75
股权投资差额
合并价差
长期债权投资
其中：国债投资
其他债券投资
其他债权投资
其他长期投资
合计 26,283.75
期初数
项目
帐面净额
长期股权投资 98,499,334.21
其中：股票投资 0.00
对子公司投资 34,635,866.60
对合营公司投资 0.00
对联营公司投资 36,000,000.00
其他股权投资 27,863,467.61
股权投资差额
合并价差
长期债权投资 49,998,937.39
其中：国债投资 49,998,937.39
其他债券投资
其他债权投资
其他长期投资
合计 148,498,271.60
项目 本期增加
长期股权投资 32,500,000.00
其中：股票投资
对子公司投资 32,500,000.00
对合营公司投资
对联营公司投资
其他股权投资
股权投资差额
合并价差
长期债权投资
其中：国债投资
其他债券投资
其他债权投资
其他长期投资
合计 32,500,000.00
项目 本期减少
长期股权投资 282,938.78
其中：股票投资
对子公司投资 282,938.78
对合营公司投资
对联营公司投资
其他股权投资
股权投资差额
合并价差
长期债权投资
其中：国债投资
其他债券投资
其他债权投资
其他长期投资
合计 282,938.78
期末数
项目
帐面余额
长期股权投资 130,742,679.18
其中：股票投资
对子公司投资 66,852,927.82
对合营公司投资
对联营公司投资 36,000,000.00
其他股权投资 27,889,751.36
股权投资差额
合并价差
长期债权投资 49,998,937.39
其中：国债投资 49,998,937.39
其他债券投资
其他债权投资
其他长期投资
合计 180,741,616.57
期末数
项目
减值准备
长期股权投资 26,283.75
其中：股票投资
对子公司投资
对合营公司投资
对联营公司投资
其他股权投资 26,283.75
股权投资差额
合并价差
长期债权投资
其中：国债投资
其他债券投资
其他债权投资
其他长期投资
合计 26,283.75
期末数
项目
帐面净额
长期股权投资 130,716,395.43
其中：股票投资 0.00
对子公司投资 66,852,927.82
对合营公司投资 0.00
对联营公司投资 36,000,000.00
其他股权投资 27,863,467.61
股权投资差额
合并价差
长期债权投资 49,998,937.39
其中：国债投资 49,998,937.39
其他债券投资
其他债权投资
其他长期投资
合计 180,715,332.82
（2）长期股权投资
单位:元 币种:人民
币
占被投资公司注册
被投资单位名称
资本比例(%)
湖北三宝石膏制品有限公司 12.13
湖北新光建材有限公司 42.77
深圳德尊科技创业投资有限公司 47.37
湖北汽车系统股份有限公司 0.252
宜昌市商业银行 4.42
宜昌当玻硅矿有限责任公司 95.53
当阳峡光特种玻璃有限责任公司 43.33
合计 /
被投资单位名称 投资成本
湖北三宝石膏制品有限公司 5,000,000.00
湖北新光建材有限公司 6,338,767.00
深圳德尊科技创业投资有限公司 36,000,000.00
湖北汽车系统股份有限公司 800,000.00
宜昌市商业银行 14,796,000.00
宜昌当玻硅矿有限责任公司
当阳峡光特种玻璃有限责任公司 32,500,000.00
合计 /
被投资单位名称 期初余额
湖北三宝石膏制品有限公司 5,065,714.76
湖北新光建材有限公司 7,228,036.60
深圳德尊科技创业投资有限公司 36,000,000.00
湖北汽车系统股份有限公司 800,000.00
宜昌市商业银行 14,796,000.00
宜昌当玻硅矿有限责任公司 34,635,866.60
当阳峡光特种玻璃有限责任公司
合计 98,525,617.96
分得的现
被投资单位名称
金红利
湖北三宝石膏制品有限公司
湖北新光建材有限公司
深圳德尊科技创业投资有限公司
湖北汽车系统股份有限公司
宜昌市商业银行
宜昌当玻硅矿有限责任公司
当阳峡光特种玻璃有限责任公司
合计
被投资单位名称 期末余额
湖北三宝石膏制品有限公司 5,065,714.76
湖北新光建材有限公司 7,228,036.60
深圳德尊科技创业投资有限公司 36,000,000.00
湖北汽车系统股份有限公司 800,000.00
宜昌市商业银行 14,796,000.00
宜昌当玻硅矿有限责任公司 34,352,927.82
当阳峡光特种玻璃有限责任公司 32,500,000.00
合计 130,742,679.18
核算
被投资单位名称
方法
湖北三宝石膏制品有限公司 成本法
湖北新光建材有限公司 成本法
深圳德尊科技创业投资有限公司 成本法
湖北汽车系统股份有限公司 成本法
宜昌市商业银行 成本法
宜昌当玻硅矿有限责任公司 权益法
当阳峡光特种玻璃有限责任公司
合计
减值准备
被投资单位名称
期初数
湖北三宝石膏制品有限公司 26,283.75
合计 26,283.75
减值准备
被投资单位名称
期末数
湖北三宝石膏制品有限公司 26,283.75
合计 26,283.75
10、固定资产：
单位:元 币种:人民
币
项目 期初数
一、原价合计： 829,925,201.38
其中：房屋及建筑物 355,777,994.87
机器设备 291,064,066.84
二、累计折旧合计： 192,164,157.38
其中：房屋及建筑物 40,942,635.86
机器设备 85,204,578.73
三、固定资产净值合计 637,761,044.00
其中：房屋及建筑物 314,835,359.01
机器设备 205,859,488.11
四、减值准备合计 31,901,729.92
其中：房屋及建筑物 20,108,043.99
机器设备 5,763,769.93
五、固定资产净额合计 605,859,314.08
其中：房屋及建筑物 294,727,315.02
机器设备 200,095,718.18
项目 本期增加数
一、原价合计： 17,365,170.25
其中：房屋及建筑物 5,196,498.67
机器设备 11,697,071.58
二、累计折旧合计： 40,323,460.15
其中：房屋及建筑物 8,556,945.07
机器设备 14,587,708.88
三、固定资产净值合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
项目 本期减少数
一、原价合计： 6,669,253.42
其中：房屋及建筑物
机器设备 6,669,253.42
二、累计折旧合计： 1,031,880.82
其中：房屋及建筑物
机器设备 1,031,880.82
三、固定资产净值合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
项目 期末数
一、原价合计： 840,621,118.21
其中：房屋及建筑物 360,974,493.54
机器设备 296,091,885.00
二、累计折旧合计： 231,455,736.71
其中：房屋及建筑物 49,499,580.93
机器设备 98,760,406.79
三、固定资产净值合计 609,165,381.5
其中：房屋及建筑物 311,474,912.61
机器设备 197,331,478.21
四、减值准备合计 31,901,729.92
其中：房屋及建筑物 20,108,043.99
机器设备 5,763,769.93
五、固定资产净额合计 577,263,651.58
其中：房屋及建筑物 291,366,868.62
机器设备 191,567,708.28
11、工程物资：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数
钢材 115,685.22
水暖器材 506,103.48
耐火材料 3,957,575.18
合计 4,579,363.88
本期增加数
项目
钢材 615,535.30
水暖器材 7,746,493.05
耐火材料 8,362,028.35
合计
本期减少数
项目 92,198.36
钢材
水暖器材
耐火材料 92,198.36
合计
期末数
项目 23,486.86
钢材 1,121,638.78
水暖器材 11,704,068.23
耐火材料 12,849,193.87
合计
12、在建工程：
单位:元 币种:人民币
期末数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 206,102,627.29 206,102,627.29
期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 12,175,539.95 12,175,539.95
（1）在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
项目名称 期初数
玻璃深加工 7,753,150.58
600T/D浮法三线代
建工程
自洁玻璃车间 794,470.55
高纯度砂改造工程 1,650,432.63
火车装卸场 1,171,533.25
天燃气工程
零星工程 805,952.94
其中：利息资本化
合计 12,175,539.95
项目名称 本期增加
玻璃深加工 413,089.89
600T/D浮法三线代
200,767,283.84
建工程
自洁玻璃车间 635,959.36
高纯度砂改造工程 1,323,393.48
火车装卸场
天燃气工程 194,913.09
零星工程 1,157,051.91
其中：利息资本化 99,003.30
合计 204,491,691.57
项目名称 本期减少
玻璃深加工 8,166,240.47
600T/D浮法三线代
建工程
自洁玻璃车间 1,430,429.91
高纯度砂改造工程
火车装卸场
天燃气工程
零星工程 967,933.85
其中：利息资本化
合计 10,564,604.23
转入
项目名称 固定
资产
玻璃深加工
600T/D浮法三线代
建工程
自洁玻璃车间
高纯度砂改造工程
火车装卸场
天燃气工程
零星工程
其中：利息资本化
合计
工程投入
项目名称 占预算比
例(%)
玻璃深加工
600T/D浮法三线代
建工程
自洁玻璃车间
高纯度砂改造工程
火车装卸场
天燃气工程
零星工程
其中：利息资本化
合计 /
工程
项目名称
进度
玻璃深加工
600T/D浮法三线代
建工程
自洁玻璃车间
高纯度砂改造工程
火车装卸场
天燃气工程
零星工程
其中：利息资本化
合计 /
利息
项目名称 资本
化率
玻璃深加工
600T/D浮法三线代
建工程
自洁玻璃车间
高纯度砂改造工程
火车装卸场
天燃气工程
零星工程
其中：利息资本化
合计 /
资金
项目名称
来源
玻璃深加工
600T/D浮法三线代
建工程
自洁玻璃车间
高纯度砂改造工程
火车装卸场
天燃气工程
零星工程
其中：利息资本化
合计 /
项目名称 期末数
玻璃深加工
600T/D浮法三线代
200,767,283.84
建工程
自洁玻璃车间
高纯度砂改造工程 2,973,826.11
火车装卸场 1,171,533.25
天燃气工程 194,913.09
零星工程 995,071.00
其中：利息资本化 99,003.30
合计 206,102,627.29
13、无形资产：
单位:元 币种:人民币
期末数
项目
帐面余额 减值准备
无形资产 10,418,498.60
期末数 期初数
项目
帐面净额 帐面余额
无形资产 10,418,498.60 10,686,992.24
期初数
项目
减值准备 帐面净额
无形资产 10,686,992.24
（1）无形资产变动情况：
单位:元 币种:人民币
种类 取得方式
400D/T土地使 支付土地
用权 出让金
合计 /
种类 实际成本
400D/T土地使
13,424,682.00
用权
合计 13,424,682.00
种类 期初数
400D/T土地使
10,686,992.24
用权
合计 10,686,992.24
本期
种类
增加
400D/T土地使
用权
合计
本期
种类
转出
400D/T土地使
用权
合计
种类 本期摊销
400D/T土地使
268,493.64
用权
合计 268,493.64
种类 累计摊销
400D/T土地使
3,006,183.40
用权
合计 3,006,183.40
种类 期末数
400D/T土地使
10,418,498.60
用权
合计 10,418,498.60
剩余摊
种类
销期限
400D/T土地使
用权
合计 /
注:400T/D土地使用权的剩余摊销年限为38.80年。
14、长期待摊费用：
单位:元 币种:人民币
种类 原始金额
油罐清污费 1,208,988.00
合计 1,208,988.00
种类 期初数
油罐清污费 528,568.55
合计 528,568.55
本期
种类
增加
油罐清污费
合计
本期
种类
转出
油罐清污费
合计
种类 本期摊销
油罐清污费 302,247.00
合计 302,247.00
种类 累计摊销
油罐清污费 982,666.45
合计 982,666.45
种类 期末数
油罐清污费 226,321.55
合计 226,321.55
剩余摊
种类
销期限
油罐清污费 0.75
合计 /
15、短期借款：
单位:元 币种:人民币
种类 借款起始日
抵押借款 2004-03-23
质押借款 2004-12-16
担保借款 2004-04-12
合计 /
种类 借款终止日
抵押借款 2005-12-16
质押借款 2005-06-16
担保借款 2005-04-12
合计 /
种类 期末数
抵押借款 149,200,000.00
质押借款 10,000,000.00
担保借款 95,000,000.00
合计 254,200,000.00
种类 期初数
抵押借款 47,000,000.00
质押借款 27,000,000.00
担保借款 100,000,000.00
合计 174,000,000.00
注:(1)宜昌当玻集团有限责任公司为本公司担保借款1000万元；
(2)武汉国发控股集团有限公司为本公司担保借款5000万元；
(3)武汉光谷华发投资基金有限公司为本公司担保借款3500万元；
(4)公司以1000万元存单质押借款1000万元.
16、应付票据：
单位:元 币种:人民币
种类 持票人
银行承兑 本公司
合计 /
种类 期末数
银行承兑 194,100,000.00
合计 194,100,000.00
种类 期初数
银行承兑 42,700,000.00
合计 42,700,000.00
注：无到期未支付的票据。
17、应付帐款：
(1)应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额
一年以内 37,140,908.94
一至二年 2,022,393.71
二至三年 43,369.97
三年以上 135,215.88
合计 39,341,888.50
期末数
账龄
比例
一年以内 94.41
一至二年 5.14
二至三年 0.11
三年以上 0.34
合计 100.00
期初数
账龄
金额
一年以内 13,970,943.04
一至二年 502,126.63
二至三年 295,360.61
三年以上
合计 14,768,430.28
期初数
账龄
比例
一年以内 94.60
一至二年 3.40
二至三年 2.00
三年以上 0.00
合计 100.00
(2)应付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 欠款金额
北京西普耐火材料有限公司 5,020,608.05
沈阳星光东耐耐火材料有限公司 1,037,825.90
蚌埠华裕公司 1,169,031.24
湖南耀华冷水江耐火材料有限责任公司 1,692,699.20
宜昌当玻硅矿有限责任公司 21,134,144.21
合计 30,054,308.60
单位名称 欠款时间
北京西普耐火材料有限公司 一年以内
沈阳星光东耐耐火材料有限公司 一年以内
蚌埠华裕公司 一年以内
湖南耀华冷水江耐火材料有限责任公司 一年以内
宜昌当玻硅矿有限责任公司 一年以内
合计 /
单位名称 欠款原因
北京西普耐火材料有限公司 工程款
沈阳星光东耐耐火材料有限公司 工程款
蚌埠华裕公司 工程款
湖南耀华冷水江耐火材料有限责任公司 工程款
宜昌当玻硅矿有限责任公司 硅砂款
合计 /
注：无持有公司5%以上股份的股东款项。
18、预收帐款：
（1）预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额
一年以内 118,501,265.38
一至二年 493,164.02
二至三年 231,562.44
三年以上 561,288.47
合计 119,787,280.31
期末数
账龄
比例
一年以内 98.93
一至二年 0.41
二至三年 0.19
三年以上 0.47
合计 100.00
期初数
账龄
金额
一年以内 36,927,202.13
一至二年 456,769.14
二至三年 529,232.50
三年以上 40,371.03
合计 37,953,574.80
期初数
账龄
比例
一年以内 97.30
一至二年 1.20
二至三年 1.39
三年以上 0.11
合计 100.00
（2）预收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 欠款金额
当阳峡光特种玻璃有限责任公司 89,000,000.00
广州利晶贸易有限公司 6,183,514.62
荆州玻璃有限公司 2,438,811.38
湖南怀化合众发展有限公司 1,491,540.93
岳阳经济技术开发区恒成玻璃总汇 1,285,026.26
湖北亿均贸易有限公司 1,157,641.27
合计 101,556,534.46
单位名称 欠款时间
当阳峡光特种玻璃有限责任公司 一年以内
广州利晶贸易有限公司 一年以内
荆州玻璃有限公司 一年以内
湖南怀化合众发展有限公司 一年以内
岳阳经济技术开发区恒成玻璃总汇 一年以内
湖北亿均贸易有限公司 一年以内
合计 /
单位名称 欠款原因
当阳峡光特种玻璃有限责任公司 预收代建工程款
广州利晶贸易有限公司 预收销货款
荆州玻璃有限公司 预收销货款
湖南怀化合众发展有限公司 预收销货款
岳阳经济技术开发区恒成玻璃总汇 预收销货款
湖北亿均贸易有限公司 预收销货款
合计 /
注：（1）无持有公司5%以上股份的股东款项。
（2）一年以上未结转的原因为公司调整产品规格后未与客户结清的货款。
19、应付工资：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
应付工资 1,476,497.97
合计 1,476,497.97
项目 期初数
应付工资 1,802,697.97
合计 1,802,697.97
项目 未支付原因
应付工资 未兑现的年终奖
合计 /
20、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
应付福利费 291,376.16
合计 291,376.16
项目 期初数
应付福利费 63,359.52
合计 63,359.52
项目 未支付原因
应付福利费
合计 /
21、应交税金：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
增值税 3,515,618.85
营业税 87,185.27
所得税 -3,186,135.43
个人所得税 -36,666.88
城建税 -625,036.66
应交房产税 -50,550.77
应交土地使用税 -146,496.66
应交车船使用税 650.00
应交印花税 27,861.20
合计 -413,571.08
项目 期初数
增值税 -853,478.38
营业税z
所得税 -1,174,504.01
个人所得税 -42,097.33
城建税 -1,536,205.43
应交房产税 -723,122.2
应交土地使用税 -146,496.66
应交车船使用税 0
应交印花税 0
合计 -4,475,904.01
项目 计缴标准
增值税
营业税 按应税营业额的5%计缴
所得税 按应税所得额的33%计缴
个人所得税
城建税 按实缴增值税的7%计缴
应交房产税
应交土地使用税
应交车船使用税
应交印花税
合计 /
22、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
住房公积金 0.00
教育费附加 -125,843.34
地方教育发展费 325,985.60
合计 200,142.26
项目 期初数
住房公积金 2,330,034.16
教育费附加 1,934.51
地方教育发展费 0.00
合计 2,331,968.67
项目 费率说明
住房公积金
教育费附加 按实缴增值税的3%计提
地方教育发展费 按主营业务收入的0.1%计提
合计
23、其他应付款：
（1）其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额
一年以内 5,933,728.26
一至二年 2,907,827.43
二至三年 329,216.99
三年以上 5,408,647.33
合计 14,579,420.01
期末数
账龄
比例
一年以内 40.70
一至二年 19.94
二至三年 2.26
三年以上 37.10
合计 100.00
期初数
账龄
金额
一年以内 16,183,983.81
一至二年 327,078.65
二至三年 10,804,854.65
三年以上 13,647.28
合计 27,329,564.39
期初数
账龄
比例
一年以内 59.21
一至二年 1.20
二至三年 39.54
三年以上 0.05
合计 100.00
（2）其他应付款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 欠款金额
申购资金利息 5,393,647.33
集装架押金 2,591,243.59
中国凯盛国际工程咨询公司 2,118,000.00
当阳市火车站 658,036.13
公司工会 570,032.78
合计 11,330,959.83
单位名称 欠款时间
申购资金利息
集装架押金
中国凯盛国际工程咨询公司
当阳市火车站
公司工会
合计 /
单位名称 欠款原因
申购资金利息 利息
集装架押金 押金
中国凯盛国际工程咨询公司 工程款
当阳市火车站 铁运费
公司工会 工会经费
合计 /
（3）其他应付款的说明：
①无持有公司5%以上股份的股东款项；
②其他应付款中3年以上主要为冻结资金利息。
24、预提费用：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
电费 2,635,207.42
合计 2,635,207.42
项目 期初数
电费 1,699,563.91
合计 1,699,563.91
项目 结存原因
电费
合计 /
注:电费2,635,207.42元系预提12月份电费。
25、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
种类 借款起始日
抵押借款 2003-10-30
担保借款 2003-03-17
合计 /
种类 借款终止日
抵押借款 2005-10-29
担保借款 2005-03-16
合计 /
种类 期末数
抵押借款 35,000,000.00
担保借款 30,000,000.00
合计 65,000,000.00
种类 期初数
抵押借款 18,700,000.00
担保借款 40,000,000.00
合计 58,700,000.00
一年内到期的长期负债期末余额为65,000,000.00元。其中3500万元系抵押借款，
1000万元系由武汉医药集团股份有限公司提供担保，2000万元由宜昌当玻集团有限责任
公司提供担保。
26、长期借款：
单位:元 币种:人民币
借款单位 种类
中国建设银行当阳支行 抵押借款
宜昌市商业银行 担保借款
中国银行湖北省分行 担保借款
合计 /
借款单位 借款起始日
中国建设银行当阳支行 1997-05-14
宜昌市商业银行 2003-03-17
中国银行湖北省分行 2003-01-16
合计 /
借款单位 借款终止日
中国建设银行当阳支行 2009-10-13
宜昌市商业银行 2005-03-16
中国银行湖北省分行 2005-01-15
合计 /
期末数
借款单位 利
率
中国建设银行当阳支行
宜昌市商业银行
中国银行湖北省分行
合计 /
期末数
借款单位 币
种
中国建设银行当阳支行
宜昌市商业银行
中国银行湖北省分行
合计 /
期末数
借款单位 外币
金额
中国建设银行当阳支行
宜昌市商业银行
中国银行湖北省分行
合计 /
期末数
借款单位
本币金额
中国建设银行当阳支行 115,000,000.00
宜昌市商业银行
中国银行湖北省分行
合计 115,000,000.00
期初数
借款单位
利
中国建设银行当阳支行 率
宜昌市商业银行
中国银行湖北省分行
合计 /
期初数
借款单位
币
中国建设银行当阳支行 种
宜昌市商业银行
中国银行湖北省分行
合计 /
期初数
借款单位 外币
金额
中国建设银行当阳支行
宜昌市商业银行
中国银行湖北省分行
合计 /
期初数
借款单位
本币金额
中国建设银行当阳支行 140,000,000.00
宜昌市商业银行 20,000,000.00
中国银行湖北省分行 50,000,000.00
合计 210,000,000.00
注:(1)宜昌市商业银行2000万元担保借款已转入一年内到期的长期负债；
（2）中国银行湖北省分行5000万元担保借款本年度已归还4000万元，尚未到期的
1000万元已转入一年内到期的长期负债。
27、递延税款贷项：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
递延税款贷项 256,824.09
合计 256,824.09
项目 期初数
递延税款贷项 256,824.09
合计 256,824.09
固定资产对外投资评估增值形成的递延税款贷项256,824.09元。
28、股本：
（1）股份变动情况表：
变动前
一、未上市流通股份
1、发起人股份 94,885,700.00
国家持有股份 90,009,400.00
境内法人持有股份 4,876,300.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 71,410,300.00
3、内部职工股 36,504,000.00
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 202,800,000.00
二、已上市流通股份
人民币普通股期初值 71,500,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 71,500,000.00
三、股份总数 274,300,000.00
本次变动增减（＋，－）
配股 送股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
人民币普通股期初值
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
本次变动增减（＋，－）
公积金转股 增发
一、未上市流通股份
1、发起人股份
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
人民币普通股期初值
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
本次变动增减（＋，－）
其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
人民币普通股期初值
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 94,885,700.00
国家持有股份 90,009,400.00
境内法人持有股份 4,876,300.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 71,410,300.00
3、内部职工股 36,504,000.00
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 202,800,000.00
二、已上市流通股份
人民币普通股期初值 71,500,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 71,500,000.00
三、股份总数 274,300,000.00
29、资本公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数
股本溢价 391,529,998.00
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 737,418.33
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 1,401,066.41
合计 393,668,482.74
项目 本期增加 本期减少
股本溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
合计
项目 期末数
股本溢价 391,529,998.00
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 737,418.33
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 1,401,066.41
合计 393,668,482.74
30、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数
法定盈余公积 29,462,101.88
法定公益金 14,731,050.91
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 44,193,152.79
项目 本期增加
法定盈余公积 1,668,575.42
法定公益金 834,287.71
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 2,502,863.13
项目 本期减少
法定盈余公积
法定公益金
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计
项目 期末数
法定盈余公积 31,130,677.30
法定公益金 15,565,338.62
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 46,696,015.92
31、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
净利润 16,685,754.18
加：年初未分配利润 16,798,249.32
其他转入
减：提取法定盈余公积 1,668,575.42
提取法定公益金 834,287.71
未分配利润 30,981,140.37
项目 期初数
净利润 8,393,777.47
加：年初未分配利润 9,663,538.47
其他转入
减：提取法定盈余公积 839,377.75
提取法定公益金 419,688.87
未分配利润 16,798,249.32
32、主营业务收入及主营业务成本：
（1）分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数
行业名称
营业收入
玻璃制造 417,187,697.47
其中:关联交易 0.00
合计 417,187,697.47
本期数
行业名称
营业成本
玻璃制造 330,338,341.89
其中:关联交易 0.00
合计 330,338,341.89
本期数
行业名称
营业毛利
玻璃制造 84,466,106.39
其中:关联交易 0.00
合计 84,466,106.39
上期数
行业名称
营业收入
玻璃制造 379,874,537.07
其中:关联交易 0.00
合计 379,874,537.07
上期数
行业名称
营业成本
玻璃制造 308,965,733.17
其中:关联交易 0.00
合计 308,965,733.17
上期数
行业名称
营业毛利
玻璃制造 68,555,609.49
其中:关联交易 0.00
合计 68,555,609.49
（2）分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数
产品名称
营业收入
浮法玻璃 415,613,071.23
瓶子 129,748.29
强化玻璃制品 1,444,877.95
其中:关联交易 0
合计 417,187,697.47
本期数
产品名称
营业成本
浮法玻璃 327,498,435.92
瓶子 775,161.19
强化玻璃制品 2,064,744.78
其中:关联交易 0
合计 330,338,341.89
本期数
产品名称
营业毛利
浮法玻璃 85,731,386.12
瓶子 -645,412.90
强化玻璃制品 -619,866.83
其中:关联交易 0
合计 84,466,106.39
上期数
产品名称
营业收入
浮法玻璃 378,683,042.01
瓶子 319,507.87
强化玻璃制品 871,987.19
其中:关联交易 0
合计 379,874,537.07
上期数
产品名称
营业成本
浮法玻璃 306,386,683.88
瓶子 499,661.45
强化玻璃制品 1,334,544.33
其中:关联交易 0
合计 308,965,733.17
上期数
产品名称
营业毛利
浮法玻璃 69,198,320.21
瓶子 -180,153.58
强化玻璃制品 -462,557.14
其中:关联交易 0
合计 68,555,609.49
（3）分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数
地区名称
营业收入
省内 66,750,031.59
省外 350,437,665.88
其中:关联交易 0
合计 417,187,697.47
本期数
地区名称
营业成本
省内 52,806,134.70
省外 277,484,207.19
其中:关联交易 0
合计 330,338,341.89
本期数
地区名称
营业毛利
省内 13,943,896.89
省外 70,522,209.50
其中:关联交易
合计 84,466,106.39
上期数
地区名称
营业收入
省内 60,779,925.93
省外 319,094,611.14
其中:关联交易 0
合计 379,874,537.07
上期数
地区名称
营业成本
省内 49,434,517.31
省外 259,531,215.86
其中:关联交易 0
合计 308,965,733.17
上期数
地区名称
营业毛利
省内 10,312,149.88
省外 58,243,459.61
其中:关联交易 0
合计 68,555,609.49
（4）前五名供应商及销售客户
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 274,692,377.90
前五名销售客户销售金额合计 151,744,395.91
前五名供应商采购金额合计 占采购总额比重 55.36
前五名销售客户销售金额合计 占销售总额比重 36.38
33、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
城建税 1,611,968.77
教育费附加 690,843.76
合计 2,302,812.53
项目 上期数
城建税 1,542,358.62
教育费附加 726,380.81
合计 2,268,739.43
项目 计缴标准
城建税 按实缴增值税的7%计提
教育费附加 按实缴增值税的3%计提
合计 /
34、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
本期数
项目
收入
废料销售利润 1,161,770.55
材料销售利润
运费利润 2,234,575.55
合计 3,396,346.10
本期数
项目
成本
废料销售利润 4,512,808.60
材料销售利润
运费利润 397,678.84
合计 4,910,487.44
本期数
项目
利润
废料销售利润 -3,380,660.04
材料销售利润
运费利润 1,866,518.70
合计 -1,514,141.34
上期数
项目
收入
废料销售利润 892,362.94
材料销售利润 604,517.21
运费利润
合计 1,496,880.15
上期数
项目
成本
废料销售利润 1,273,003.66
材料销售利润 943,603.89
运费利润
合计 2,216,607.55
上期数
项目
利润
废料销售利润 -380,640.72
材料销售利润 -339,086.68
运费利润
合计 -719,727.40
35、财务费用：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
利息支出 30,694,548.33
减：利息收入 2,814,131.00
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 538,081.66
合计 28,418,498.99
项目 上期数
利息支出 21,526,651.62
减：利息收入 1,830,767.31
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 122,293.34
合计 19,818,177.65
36、投资收益：
单位:元 币种:人民币
本期数
项目
短期投资
债权投资收益
股权投资收益 /
其中：权益法 /
股权投资差额摊销 /
合计
本期数
项目
长期投资
债权投资收益 1,635,867.20
股权投资收益 -398,764.23
其中：权益法 -398,764.23
股权投资差额摊销 115,825.45
合计 1,352,928.42
本期数
项目
合计
债权投资收益 1,635,867.20
股权投资收益 -398,764.23
其中：权益法 -398,764.23
股权投资差额摊销 115,825.45
合计 1,352,928.42
上期数
项目
短期投资
债权投资收益
股权投资收益 /
其中：权益法 /
股权投资差额摊销 /
合计
上期数
项目
长期投资
债权投资收益 1,635,867.20
股权投资收益 -284,598.49
其中：权益法 -284,598.49
股权投资差额摊销 115,825.45
合计 1,467,094.16
上期数
项目
合计
债权投资收益 1,635,867.20
股权投资收益 -284,598.49
其中：权益法 -284,598.49
股权投资差额摊销 115,825.45
合计 1,467,094.16
37、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
冻结资金利息 5,394,927.32
处置固定资产收入
其他
合计 5,394,927.32
项目 上期数
冻结资金利息 5,394,927.32
处置固定资产收入 35,000.00
其他 74,392.30
合计 5,504,319.62
38、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
固定资产净损失 3,607,672.60
违约金及各种罚款
处理产成品损失
合计 3,607,672.60
项目 上期数
固定资产净损失 2,265,418.56
违约金及各种罚款 1,365.00
处理产成品损失 27,131.91
合计 2,293,915.47
39、所得税：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
所得税 7,298,789.80
合计 7,298,789.80
项目 上期数
所得税 6,451,024.08
合计 6,451,024.08
40、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
收600T工程投标保证金净额 3,480,000.00
存款利息收入 1,970,963.46
三利公司还借款 8,200,000.00
三达兴公司还借款 7,950,000.00
集团往来收款 1,457,617.00
收宜昌当玻硅矿有限责任公司转款 20,000,000.00
合计 43,058,580.46
41、支付X的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
武汉豪圣投资有限公司借款 10,000,000.00
武汉伊人湖形体科技公司借款 10,000,000.00
深圳长丰贸易有限公司借款 20,000,000.00
深圳万超贸易有限公司借款 7,000,000.00
海口方圆贸易有限公司借款 9,000,000.00
手续费支出 486,193.03
退包装物押金 2,256,000.00
支付招待费、差旅费等 7,867,957.55
合计 66,610,150.58
42、收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
收当阳峡光特种玻璃有限责任公司代建工程款 89,000,000.00
合计 89,000,000.00
43、收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
应付票据贴现收款 166,937,349.53
合计 166,937,349.53
（八）关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 注册地址
宜昌当玻集团有限责任公司 当阳经济技术开发区
宜昌当玻硅矿有限责任公司 当阳市玉泉岩屋庙村
当阳峡光特种玻璃有限责任公司 当阳市坝陵办事处车站路
关联方名称 与本公司关系
宜昌当玻集团有限责任公司 控股股东
宜昌当玻硅矿有限责任公司 控股子公司
当阳峡光特种玻璃有限责任公司 控股子公司
关联方名称 经济性质
宜昌当玻集团有限责任公司 国有独资公司
宜昌当玻硅矿有限责任公司 有限责任公司
当阳峡光特种玻璃有限责任公司 有限责任公司
关联方名称 法人代表
宜昌当玻集团有限责任公司 张烈学
宜昌当玻硅矿有限责任公司 万理
当阳峡光特种玻璃有限责任公司 张金奎
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
关联方名称 注册资本期初数
宜昌当玻集团有限责任公司 12,531
宜昌当玻硅矿有限责任公司 3,799
当阳峡光特种玻璃有限责任公司 7,500
关联方名称 注册资本增减
宜昌当玻集团有限责任公司
宜昌当玻硅矿有限责任公司
当阳峡光特种玻璃有限责任公司
关联方名称 注册资本期末数
宜昌当玻集团有限责任公司 12,531
宜昌当玻硅矿有限责任公司 3,779
当阳峡光特种玻璃有限责任公司 7,500
宜昌当玻集团有限责任公司依照省政府办公厅鄂政办函[1996]109号文，受托管理
国家股股权。
3、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 关联方与本公司关系
当阳市国中安投资有限公司 参股股东
海南宗宣达实业投资有限公司 参股股东
当阳市三利资产经营公司 其他
当阳市三利资产经营公司的实际控制人为当阳市国有资产管理局，与公司受同一
控制人控制。
4、关联交易情况
（1）购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
关联方 关联交易事项
宜昌当玻集团有限责任 辅助生产和综
公司 合服务
关联交易
关联方
定价原则
宜昌当玻集团有限责任
公司
本期数
关联方
金额
宜昌当玻集团有限责任
1,200,000.00
公司
本期数
关联方 占同类交易金
额的比例(%)
宜昌当玻集团有限责任
100
公司
上年同期数
关联方
金额
宜昌当玻集团有限责任
1,200,000.00
公司
上年同期数
关联方 占同类交易金
额的比例(%)
宜昌当玻集团有限责任
100
公司
宜昌当玻集团有限责任公司与本公司签定《综合服务合同》，提供运输、仓储、设
备维修、福利设施等服务，并根据公平合理的市场价格由本公司每年向其支付综合服务
费120万元，本期已全额支付。
（2）关联担保情况
单位:万
元 币种:人民币
担保方 被担保方
宜昌当玻集团有限
湖北三峡新型建材股份有限公司
责任公司
宜昌当玻集团有限
湖北三峡新型建材股份有限公司
责任公司
担保方 担保金额
宜昌当玻集团有限
1,000万元人民币
责任公司
宜昌当玻集团有限
2,000万元人民币
责任公司
担保方 担保期限
宜昌当玻集团有限
2004-06-23～2005-06-23
责任公司
宜昌当玻集团有限
2003-03-17～2005-03-15
责任公司
担保方 是否履行完毕
宜昌当玻集团有限
否
责任公司
宜昌当玻集团有限
是
责任公司
（3）其他关联交易
根据本公司与宜昌当玻集团有限责任公司的借款合同，对宜昌当玻集团有限责任公
司临时借款周转金按实际发生的时间，依一年定期银行存款利率应收取资金占用费306
,772.60元。
5、关联方应收应付款项
单位:
元 币种:人民币
应收应付款项名称 关联方
其他应收款 宜昌当玻集团有限责任公司
其他应收款 当阳市三利资产经营公司
应收应付款项名称 期初金额
其他应收款 9,061,756.39
其他应收款 11,200,000.00
应收应付款项名称 期末金额
其他应收款 9,729,888.99
其他应收款 3,000,000.00
（九）或有事项
1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：
截至报告日止，公司已贴现未到期的银行承兑汇票8557.94万元，已背书转让的未
到期银行承兑汇票6885.32万元。
2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
截至报告日止，无未决诉讼、仲裁。
3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：
4、其他或有负债及其财务影响：
（十）承诺事项
截至2004年12月31日止，公司无重大承诺事项。
（十一）资产负债表日后事项
截至2004年12月31日止，公司无重大的应调整或披露的事项。
（十二）其他重要事项
1、公司第一大股东当阳市国有资产管理局与公司第三大股东海南宗宣达实业投资
有限公司签订了《股权转让协议》，将其持有的国有法人股2143.44万元(占本公司股份
总额的7.81%)转让给海南宗宣达实业投资有限公司。本次转让事宜已经国务院国有资产
监督管理委员会国资产权[2004]1145号文批准，并已于2005年1月11日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理过户登记手续。本次股份转让后，本公司总股本仍为
27430万股，其中当阳市国有资产管理局持有国家股6857.5万股,占总股本的25%,海南宗
宣达实业投资有限公司持有4743.44万股,占总股本的17.29%股。
2、经2004年4月28日公司第四届董事会第十四次会议和2003年年度股东大会审议通
过,公司与其他几个法人股东共同投资组建了当阳峡光特种玻璃有限责任公司。根据《
关于设立当阳峡光特种玻璃有限责任公司的发起人协议书》，该公司600T/D玻璃生产线
及配套项目由本公司代为建设。该公司已于2004年12月23日完成工商登记注册事宜。注
册资本7500万元，其中本公司出资3250万元，占注册资本的43.33%;当阳市鑫源投资开
发有限责任公司出资2000万元,占注册资本的26.67%；当阳市国中安投资有限公司出资
2000万元,占注册资本的26.67%；广州利晶贸易有限公司出资200万元,占注册资本的2.
67%；荆州市亿钧贸易有限公司出资50万元,占注册资本的0.66%。该公司600T/D自洁玻
璃基片生产线已于2005年3月16日点火投产。截至报告截止日，本公司为该项目支出20
0,767,283.84元，预收当阳峡光特种玻璃有限责任公司代建工程款89,000,000.00元。
十二、备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构主管人员签名并盖章的会计报
表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
的原稿
（四）载有公司董事长亲笔签署的年度报告正文。
董事长：徐麟
湖北三峡新型建材股份有限公司
2005年3月28日
 |
| |
|
| 财经首页 ‖ 股票首页 ‖ 我的股市 |  |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
新浪财经声明：本网站所载文章、数据仅供参考，本网站并不保证其准确性，风险自负。 本页使用的数据由万得资讯提供。 新浪网财经纵横网友意见留言板 电话：010-82628888-5174 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑 Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved 版权所有 新浪网 北京市通信公司提供网络带宽 |