每日必读
目录
一、重要提示
二、公司基本情况
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事和高级管理人员
五、管理层讨论与分析
六、重要事项
七、财务会计报告(未经审计)
八、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、董事长王林祥，因故不能出席，委托董事、总经理胡三兴先生主持会议并代为表
决。董事杨志远，因故不能出席，委托董事、总经理胡三兴先生主持会议并代为表决。
董事张海，因故不能出席，委托董事、总经理胡三兴先生主持会议并代为表决。独立董
事文宗瑜，因故不能出席，委托独立董事周文玲女士代为表决。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人王林祥，主管会计工作负责人王贵生，会计机构负责人（会计主管人
员）王贵生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
公司英文名称：INNER MONGOLIA EERDUOSI CASHMERE PRODUCTS CO.,LTD.
公司英文名称缩写：ERDOS
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：鄂尔多斯
公司A股代码：600295
公司B股上市交易所：上海证券交易所
公司B股简称：鄂绒B股
公司B股代码：900936
3、公司注册地址：内蒙古东胜市达拉特南路102号
公司办公地址：内蒙古东胜区达拉特南路102号
邮政编码：017000
公司国际互联网网址：http：//www.chinaerdos.com
公司电子信箱：li_cj@chinaerdos.com
4、公司法定代表人：王林祥
5、公司董事会秘书：李成君
电话：0477—8543200(总机) 8543509 8543776
传真：0477—8536699
E-mail：li_cj@chinaerdos.com
联系地址：内蒙古东胜区达拉特南路102号
6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《香港商报》、香港《大公报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：http：//www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司本部证券部
（二）主要财务数据和指标
1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 本报告期末
流动资产 4,604,638,569
流动负债 3,652,417,357
总资产 6,952,385,314
股东权益（不含少数股东权益） 3,115,901,930
每股净资产 3.02
调整后的每股净资产 2.98
报告期（1－6月）
净利润 71,583,736
扣除非经常性损益后的净利润 69,479,201
每股收益 0.07
净资产收益率（%） 2.30
经营活动产生的现金流量净额 -497,891,059
主要会计数据 上年度期末
流动资产 4,478,152,306
流动负债 3,339,592,967
总资产 6,824,403,838
股东权益（不含少数股东权益） 3,168,158,194
每股净资产 3.07
调整后的每股净资产 3.05
上年同期
净利润 79,885,700
扣除非经常性损益后的净利润 78,490,546
每股收益 0.08
净资产收益率（%） 2.59
经营活动产生的现金流量净额 -51,695,577
本报告期末比上年度期
主要会计数据
末增减（％）
流动资产 2.82
流动负债 9.37
总资产 1.88
股东权益（不含少数股东权益） -1.65
每股净资产 -1.65
调整后的每股净资产 -2.15
本报告期比上年同期增
减（％）
净利润 -10.39
扣除非经常性损益后的净利润 -11.48
每股收益 -10.39
净资产收益率（%） 减少0.29个百分点
经营活动产生的现金流量净额 不适用
2扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 -4,219
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 3,190,841
以前年度已经计提各项减值准备的转回 -5,833,978
所得税影响数 542,821
合计 -2,104,535
3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算
的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 10.39 10.11
营业利润 3.14 3.05
净利润 2.30 2.23
扣除非经常性损益后的净利润 2.23 2.17
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.31 0.31
营业利润 0.09 0.09
净利润 0.07 0.07
扣除非经常性损益后的净利润 0.07 0.07
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
单位:股
期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 452,000,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 452,000,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 452,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 160,000,000
2、境内上市的外资
420,000,000
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 580,000,000
三、股份总数 1,032,000,000
本次变动增减（＋，－）
公积金
配股 送股 增发 其他 小计
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
期末值
一、未上市流通股份 452,000,000
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 452,000,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 452,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 160,000,000
2、境内上市的外资
股 420,000,000
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 580,000,000
三、股份总数 1,032,000,000
公司股份总数及结构均无变动。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为89,858户。
2、前十名股东持股情况
单位:股
报告期内 报告期末持
股东名称(全称)
增减 股数量
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责
0 452,000,000
任公司
TOYO SECURITIES ASIA LTD.
20,570,374
A/C CLIENT
NAITO SECURITIES CO., LTD. 9,227,671
DEUTSCHE BANK LONDON 7,116,494
银河证券 4,301,245
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. 4,259,800
SHENYIN WANGUO NOMINEES
3,515,500
(H.K.) LTD.
秦云 2,827,203
瑞宏国际有限公司 1,546,000
常州灵通 1,030,300
股份类别
（已流通
股东名称(全称) 比例(%)
或未流
通）
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责
43.80 未流通
任公司
TOYO SECURITIES ASIA LTD.
1.99 已流通
A/C CLIENT
NAITO SECURITIES CO., LTD. 0.89 已流通
DEUTSCHE BANK LONDON 0.69 已流通
银河证券 0.42 已流通
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. 0.41 已流通
SHENYIN WANGUO NOMINEES
0.34 已流通
(H.K.) LTD.
秦云 0.27 已流通
瑞宏国际有限公司 0.15 已流通
常州灵通 0.10 已流通
股东性质
质押或冻结 （国有股
股东名称(全称)
情况 东或外资
股东）
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责 质押
法人股东
任公司 300,000,000
TOYO SECURITIES ASIA LTD.
未知 外资股东
A/C CLIENT
NAITO SECURITIES CO., LTD. 未知 外资股东
DEUTSCHE BANK LONDON 未知 外资股东
银河证券 未知 法人股东
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. 未知 外资股东
SHENYIN WANGUO NOMINEES
未知 外资股东
(H.K.) LTD.
秦云 未知 外资股东
瑞宏国际有限公司 未知 外资股东
常州灵通 未知 法人股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明
第一大股东与其他股东无关联关系或一致行动，其他股东之间关系不详。
3、前十名流通股股东持股情况
股东名称 期末持有流通股的数量
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C
20,570,374
CLIENT
NAITO SECURITIES CO., LTD. 9,227,671
DEUTSCHE BANK LONDON 7,116,494
银河证券 4,301,245
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. 4,259,800
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.)
3,515,500
LTD.
秦云 2,827,203
瑞宏国际有限公司 1,546,000
常州灵通 1,030,300
博时裕富 930,325
股东名称 种类（A、B、H股或其它）
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C
B股
CLIENT
NAITO SECURITIES CO., LTD. B股
DEUTSCHE BANK LONDON B股
银河证券 A股
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. B股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.)
B股
LTD.
秦云 B股
瑞宏国际有限公司 B股
常州灵通 A股
博时裕富 A股
前十名流通股股东关联关系的说明
关系不详。
前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明
第一大股东与其他股东无关联关系或一致行动，其他股东、流通股股东之间关系不
详。
4、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
单位:股
姓名 职务
王林祥 董事长
杨志远 副董事长
董事、总经
胡三兴
理
张海 董事
张全祥 董事
董事、董事
李成君
会秘书
文宗瑜 独立董事
周文玲 独立董事
刘艳霞 独立董事
侯永旺 监事会主席
王文斌 监事
沈校生 监事
王贵生 财务总监
姓名 期初持股数
王林祥 0
杨志远 0
胡三兴 3,400
张海 0
张全祥 0
李成君 0
文宗瑜 0
周文玲 0
刘艳霞 0
侯永旺 0
王文斌 0
沈校生 0
王贵生 0
姓名 期末持股数
王林祥 0
杨志远 0
胡三兴 3,400
张海 0
张全祥 0
李成君 0
文宗瑜 0
周文玲 0
刘艳霞 0
侯永旺 0
王文斌 0
沈校生 0
王贵生 0
股份增减数 变动原因
姓名 0
王林祥 0
杨志远 0
胡三兴 0
张海 0
张全祥 0
李成君 0
文宗瑜 0
周文玲 0
刘艳霞 0
侯永旺 0
王文斌 0
沈校生 0
王贵生 0
（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期，根据2004年度股东大会决议，公司重新选举新一届董事会、监事会成员
，因工作调动关系，张晓宇先生不再担任公司独立董事，聘用刘艳霞女士担任公司独立
董事,因工作调动关系，刘继生先生不再担任公司监事会主席，聘用侯永旺先生担任公司
监事会主席。2005年第五次董事会决议，聘用王贵生先生担任公司财务总监。
五、管理层讨论与分析
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
在公司主业羊绒纺织方面，本报告期是本公司的原料收购和产品生产旺季，公司根
据市场信息反馈，加大科技力量投入和技术改造力度，强化财务管理，创新工作，生产
运营工作平稳运行，主导产品产销量再创新高。在公司合资兴建的电力冶金项目方面，
煤矿、硅铁建设有序推进，2*33万千瓦火力发电厂已获得国家发改委批准，一切进展顺
利。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
本公司主营业务：生产、销售无毛绒、羊绒纱、羊绒衫等羊绒制品。本期实现主营
业务收入113,953万元，较上年同期增长18.44%，其中出口收入42,831万元，较上年同期
增长30.92%；内销收入71,122万元，较上年同期增长12.01%。报告期公司主营业务经营
情况良好，销售收入稳步增加，但受财务费用增加影响，报告期公司实现净利润7,158万
元，较上年同期减幅10.39%。
(2)占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上(含10%)的行业或产品
单位:
元 币种:人民币
主营业务收 主营业务成
入 本
分产品
羊绒衫 735,851,354 464,563,954
其中:关联交易 8,751,460 6,241,423
关联交易的定价原则
主营业务
毛利率 收入比上
(%) 年同期增
减（％）
分产品
羊绒衫 36.87 38.42
其中:关联交易 28.68 /
关联交易的定价原则
主营业务
成本比上 毛利率比上年
年同期增 同期增减(%)
减（％）
分产品
减少9.55个
羊绒衫 63.09
百分点
其中:关联交易 / /
本公司销售给关联方的产品价格
关联交易的定价原则 由市场价作为定价基础。
(3)主营业务分地区情况表
单位:
元 币种:人民币
主营业务收入比上年同期增减
分地区 主营业务收入
(％)
国内销售 711,219,073 12.01
国外销售 428,308,334 30.92
(4)其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易
总金额为3,929万元。
2、在经营中出现的问题与困难及解决方案
针对人民币升值趋势造成的压力这一情况，我们将采取以下解决办法：
（1）提高外销产品销售价格，以便消化人民币升值对公司的影响。
（2）调整产品结构，开发高科技产品，提高产品档次，提高产品附加值。在公司的
产品品种、产品结构乃至生产方式上积极进行改进。
（3）继续加强内部管理，提高工作效率，努力降低成本。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
（一）公司治理的情况
报告期内，公司严格依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》以及
中国证监会、上海证券交易所先后颁发的各类文件的要求，不断完善公司治理结构。公
司进一步加强日常信息披露和投资者关系管理制度，及时公告营运过程中的重大事件，
以便证券市场的各类投资者能准确、全面把握公司信息，加强公司的社会公信力，树立
良好的企业形象。
（二）报告期实施的利润分配方案执行情况
根据公司2004年度股东大会决议，2005年6月6日在《上海证券报》、《香港商报》
和香港《大公报》对公司上一年度利润分配方案进行公告，以2004年末总股本103200万
股为基数，每股派发现金红利0.12元（含税），资本公积不转增。2005年6月21日全部发
放完毕。另根据6月13日由国家财政部、税务总局联合发文《关于股息红利关于个人所得
税政策的补充通知》（财税[2005]107号）的规定，“对个人投资者从上市公司取得的股
息红利所得，按50%计入个人应纳所得税。”2005年7月21日，在相关公告报纸进行退还
个人所得税公告，7月27日全部发放完毕。
（三）中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
2005年半年度实现净利润71,583,736元，期末未分配利润为170,341,940元，中期利
润不分配，资本公积不转增。
（四）重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（六）报告期内公司重大关联交易事项
1、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
关联关
关联方
系
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有
母公司
限责任公司
合计 /
向关联方提供资金
收取的资
关联方
发生额 余额 金占用费
的金额
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有
限责任公司
合计 /
关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有
295,000,000 66,000,000
限责任公司
合计 295,000,000 66,000,000
关联债权债务形成原因：关联债务形成原因为上市公司控股子公司向内蒙古鄂尔多
斯羊绒集团有限责任公司借入的流动资金周转借款。
关联债权债务清偿情况：本报告期已偿还内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司借
款34,320万元。。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：关联债务对公司原料收购提供了
大量的资金，保证了公司正常的生产和销售。
（七）重大合同及其履行情况
1、托管情况
本报告期公司无托管事项。
2、承包情况
本报告期公司无承包事项。
3、租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
4、担保情况
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保类 担保是否已 是否为关联
担保对象 发生日期 担保金额 担保期限
型 经履行完毕 方担保
0 ～
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 18,000
报告期末对控股子公司担保余额合计 20,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 20,000
担保总额占公司净资产的比例 6.42
5、委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
6、其他重大合同
报告期内，公司第一大股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司将所持有公
司30000万社会法人股（占公司总股本29.07%）质押给中国建设银行鄂尔多斯市分行，质
押期限自2004年6月7日至2005年5月14日,已经到期。本公司于5月16日接内蒙古鄂尔多斯
羊绒集团有限责任公司通知，上述股权继续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司进行证券质押。（具体情况详见公司2005年5月17日刊登于《上海证券报》、《香港商
报》、香港《大公报》的《内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司股权质押公告》）。
（八）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（九）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国 证监会的稽查、行政处罚、通报
批评及证券交易所的公开谴责。
（十）其它重大事项
报告期内公司无其他重大事项。
（十一）信息披露索引
事项 刊载的报刊名称及版面
关于子公司深圳市鄂尔多斯实业有限 《上海证券报》、《香
公司涉及出口退税案件的公告(临 港商报》、香港《大公
2005-001) 报》
《上海证券报》、《香
2005年第三次董事会决议公告（临
港商报》、香港《大公
2005-002）
报》
《上海证券报》、《香
2005年第三次监事会决议公告（临
港商报》、香港《大公
2005-003）
报》
《上海证券报》、《香
关联交易公告（临2005-004） 港商报》、香港《大公
报》
《上海证券报》、《香
2005年第一季度报告 港商报》、香港《大公
报》
《上海证券报》、《香
股权质押公告（临2005-005） 港商报》、香港《大公
报》
《上海证券报》、《香
2004年年度股东大会决议公告（临
港商报》、香港《大公
2005-006）
报》
《上海证券报》、《香
2005年第五次董事会决议公告（临
港商报》、香港《大公
2005-007）
报》
《上海证券报》、《香
2005年第五次监事会决议公告（临
港商报》、香港《大公
2005-008）
报》
《上海证券报》、《香
2004年年度股东大会法律意见书（临
港商报》、香港《大公
2005-009）
报》
《上海证券报》、《香
利润分配实施公告（临2005-010） 港商报》、香港《大公
报》
刊载日
事项
期
关于子公司深圳市鄂尔多斯实业有限
2005-
公司涉及出口退税案件的公告(临
01-18
2005-001)
2005年第三次董事会决议公告（临 2005-
2005-002） 04-12
2005年第三次监事会决议公告（临 2005-
2005-003） 04-12
2005-
关联交易公告（临2005-004）
04-12
2005-
2005年第一季度报告
04-28
2005-
股权质押公告（临2005-005）
05-17
2004年年度股东大会决议公告（临 2005-
2005-006） 05-27
2005年第五次董事会决议公告（临 2005-
2005-007） 05-27
2005年第五次监事会决议公告（临 2005-
2005-008） 05-27
2004年年度股东大会法律意见书（临 2005-
2005-009） 05-27
2005-
利润分配实施公告（临2005-010）
06-06
刊载的互联网网站及
事项
检索路径
关于子公司深圳市鄂尔多斯实业有限
公司涉及出口退税案件的公告(临 www.sse.com.cn
2005-001)
2005年第三次董事会决议公告（临
www.sse.com.cn
2005-002）
2005年第三次监事会决议公告（临
www.sse.com.cn
2005-003）
关联交易公告（临2005-004） www.sse.com.cn
2005年第一季度报告 www.sse.com.cn
股权质押公告（临2005-005） www.sse.com.cn
2004年年度股东大会决议公告（临
www.sse.com.cn
2005-006）
2005年第五次董事会决议公告（临
www.sse.com.cn
2005-007）
2005年第五次监事会决议公告（临
www.sse.com.cn
2005-008）
2004年年度股东大会法律意见书（临
www.sse.com.cn
2005-009）
利润分配实施公告（临2005-010） www.sse.com.cn
七、财务会计报告(未经审计)
（一）、审计报告
财务会计报告(未经审计)
（二）财务报表
资产负债表
2005年6月30日
编制单位:
单位:元 币种:人民币
附注
项目 母公
合并
司
流动资产：
货币资金 6.1
短期投资
应收票据 6.2
应收股利
应收利息
应收账款 6.3 7.1
其他应收款 6.4 7.2
预付账款 6.5
应收补贴款 6.6
存货 6.7
待摊费用 6.8
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资 6.9 7.3
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 6.10
减：累计折旧
固定资产净值
减：固定资产减值准备
固定资产净额
工程物资
在建工程 6.11
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产 6.12
长期待摊费用 6.13
其他长期资产 6.14
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
流动负债：
短期借款 6.15
应付票据 6.16
应付账款 6.17
预收账款 6.18
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金 6.19
其他应交款
其他应付款 6.20
预提费用 6.21
预计负债
一年内到期的长期负债 6.22
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款 6.23
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 6.24
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额
资本公积 6.25
盈余公积 6.26
其中：法定公益金
未分配利润 6.27
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失 6.28
所有者权益（或股东权益）
合计
负债和所有者权益（或股东
权益）总计
合并
项目
期末数
流动资产：
货币资金 990,178,402
短期投资
应收票据 7,280,000
应收股利
应收利息
应收账款 361,469,533
其他应收款 76,122,388
预付账款 581,651,015
应收补贴款 27,219,756
存货 2,537,019,405
待摊费用 23,698,070
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 4,604,638,569
长期投资：
长期股权投资 1,146,227,644
长期债权投资
长期投资合计 1,146,227,644
其中：合并价差 40,855,292
其中：股权投资差额 466,045
固定资产：
固定资产原价 1,749,827,931
减：累计折旧 694,153,411
固定资产净值 1,055,674,520
减：固定资产减值准备 813,170
固定资产净额 1,054,861,350
工程物资
在建工程 20,727,916
固定资产清理
固定资产合计 1,075,589,266
无形资产及其他资产：
无形资产 67,917,624
长期待摊费用 15,054,211
其他长期资产 42,958,000
无形资产及其他资产合计 125,929,835
递延税项：
递延税款借项
资产总计 6,952,385,314
流动负债：
短期借款 2,971,765,000
应付票据 65,000,000
应付账款 293,515,234
预收账款 173,142,617
应付工资 1,234,313
应付福利费 50,625,742
应付股利
应交税金 -186,735,286
其他应交款
其他应付款 158,664,855
预提费用 10,204,882
预计负债
一年内到期的长期负债 115,000,000
其他流动负债
流动负债合计 3,652,417,357
长期负债：
长期借款 6,643,593
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 6,643,593
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 3,659,060,950
少数股东权益 177,422,434
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,032,000,000
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 1,032,000,000
资本公积 1,678,952,832
盈余公积 239,067,895
其中：法定公益金 93,297,283
未分配利润 170,341,940
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失 4,460,737
所有者权益（或股东权益）
3,115,901,930
合计
负债和所有者权益（或股东
6,952,385,314
权益）总计
合并
项目
期初数
流动资产：
货币资金 1,570,530,167
短期投资
应收票据 59,279,120
应收股利
应收利息
应收账款 182,822,446
其他应收款 93,719,931
预付账款 376,176,547
应收补贴款 25,322,489
存货 2,162,875,083
待摊费用 7,426,523
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 4,478,152,306
长期投资：
长期股权投资 1,146,991,955
长期债权投资
长期投资合计 1,146,991,955
其中：合并价差 43,863,824
其中：股权投资差额 497,115
固定资产：
固定资产原价 1,710,448,407
减：累计折旧 639,293,048
固定资产净值 1,071,155,359
减：固定资产减值准备 813,170
固定资产净额 1,070,342,189
工程物资
在建工程 3,985,737
固定资产清理
固定资产合计 1,074,327,926
无形资产及其他资产：
无形资产 66,133,704
长期待摊费用 15,839,947
其他长期资产 42,958,000
无形资产及其他资产合计 124,931,651
递延税项：
递延税款借项
资产总计 6,824,403,838
流动负债：
短期借款 2,777,570,464
应付票据 70,000,000
应付账款 142,170,040
预收账款 126,578,130
应付工资 1,353,162
应付福利费 46,974,650
应付股利
应交税金 -75,483,683
其他应交款
其他应付款 221,732,631
预提费用 28,697,573
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 3,339,592,967
长期负债：
长期借款 115,000,000
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 115,000,000
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 3,454,592,967
少数股东权益 201,652,677
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,032,000,000
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 1,032,000,000
资本公积 1,678,952,832
盈余公积 239,067,895
其中：法定公益金 93,297,283
未分配利润 222,598,204
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失 4,460,737
所有者权益（或股东权益）
3,168,158,194
合计
负债和所有者权益（或股东
6,824,403,838
权益）总计
母公司
项目
期末数
流动资产：
货币资金 687,897,891
短期投资
应收票据 1,050,000
应收股利
应收利息
应收账款 901,788,944
其他应收款 246,919,353
预付账款 565,207,183
应收补贴款 3,476,882
存货 1,005,561,576
待摊费用 6,378,879
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 3,418,280,708
长期投资：
长期股权投资 2,052,016,302
长期债权投资
长期投资合计 2,052,016,302
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 886,230,795
减：累计折旧 334,879,379
固定资产净值 551,351,416
减：固定资产减值准备 813,170
固定资产净额 550,538,246
工程物资
在建工程 7,488,247
固定资产清理
固定资产合计 558,026,493
无形资产及其他资产：
无形资产 45,208,575
长期待摊费用 982,318
其他长期资产 42,958,000
无形资产及其他资产合计 89,148,893
递延税项：
递延税款借项
资产总计 6,117,472,396
流动负债：
短期借款 2,731,765,000
应付票据
应付账款 108,262,968
预收账款 26,376,807
应付工资
应付福利费 17,762,423
应付股利
应交税金 -23,409,360
其他应交款
其他应付款 34,508,657
预提费用 1,843,234
预计负债
一年内到期的长期负债 100,000,000
其他流动负债
流动负债合计 2,997,109,729
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,997,109,729
少数股东权益
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,032,000,000
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 1,032,000,000
资本公积 1,678,952,832
盈余公积 239,067,895
其中：法定公益金 93,297,283
未分配利润 170,341,940
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）
3,120,362,667
合计
负债和所有者权益（或股东
6,117,472,396
权益）总计
母公司
项目
期初数
流动资产：
货币资金 1,074,819,752
短期投资
应收票据 29,570,020
应收股利
应收利息
应收账款 470,473,174
其他应收款 114,021,387
预付账款 361,576,885
应收补贴款
存货 1,092,682,583
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 3,143,143,801
长期投资：
长期股权投资 1,997,302,372
长期债权投资
长期投资合计 1,997,302,372
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 878,330,121
减：累计折旧 312,011,982
固定资产净值 566,318,139
减：固定资产减值准备 813,170
固定资产净额 565,504,969
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 565,504,969
无形资产及其他资产：
无形资产 47,186,985
长期待摊费用 811,318
其他长期资产 42,958,000
无形资产及其他资产合计 90,956,303
递延税项：
递延税款借项
资产总计 5,796,907,445
流动负债：
短期借款 2,433,370,464
应付票据
应付账款 54,170,412
预收账款 1,250,671
应付工资
应付福利费 17,135,002
应付股利
应交税金 -25,242,992
其他应交款
其他应付款 24,754,213
预提费用 18,850,744
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 2,524,288,514
长期负债：
长期借款 100,000,000
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 100,000,000
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,624,288,514
少数股东权益
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,032,000,000
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 1,032,000,000
资本公积 1,678,952,832
盈余公积 239,067,895
其中：法定公益金 93,297,283
未分配利润 222,598,204
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）
3,172,618,931
合计
负债和所有者权益（或股东
5,796,907,445
权益）总计
公司法定代表人:王林祥 主管会计工作负责人:王贵生
会计机构负责人:王贵生
利润及利润分配表
2005年1-6月
编制单位:
单位:元 币种:人民币
附注
项目
合并 母公司
一、主营业务收入 6.29 7.4
减：主营业务成本 6.29 7.4
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
6.30
“-”号填列）
减:营业费用
管理费用
财务费用 6.31
三、营业利润（亏损以“-”
号填列）
加：投资收益（损失以“-”
6.32 7.5
号填列）
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报
表填列)
五、净利润（亏损以“-”号
填列）
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合
并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损
以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
合并
项目
本期数
一、主营业务收入 1,139,527,407
减：主营业务成本 813,019,246
主营业务税金及附加 2,745,819
二、主营业务利润（亏损以
323,762,342
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
15,261,357
“-”号填列）
减:营业费用 106,722,537
管理费用 69,833,326
财务费用 64,626,391
三、营业利润（亏损以“-”
97,841,445
号填列）
加：投资收益（损失以“-”
-156,058
号填列）
补贴收入 4,219
营业外收入 1,073,417
减：营业外支出 4,264,258
四、利润总额（亏损总额以
94,498,765
“-”号填列）
减：所得税 19,376,295
减：少数股东损益 3,538,734
加：未确认投资损失(合并报
表填列)
五、净利润（亏损以“-”号
71,583,736
填列）
加：年初未分配利润 222,598,204
其他转入
六、可供分配的利润 294,181,940
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合
并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 294,181,940
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 123,840,000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损
170,341,940
以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
合并
项目
上年同期数
一、主营业务收入 962,098,118
减：主营业务成本 652,043,477
主营业务税金及附加 2,291,327
二、主营业务利润（亏损以
307,763,314
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
8,912,467
“-”号填列）
减:营业费用 103,728,598
管理费用 66,317,535
财务费用 42,930,498
三、营业利润（亏损以“-”
103,699,150
号填列）
加：投资收益（损失以“-”
6,055,570
号填列）
补贴收入 3,436,891
营业外收入 1,501,956
减：营业外支出 2,381,972
四、利润总额（亏损总额以
112,311,595
“-”号填列）
减：所得税 19,682,592
减：少数股东损益 12,743,303
加：未确认投资损失(合并报
表填列)
五、净利润（亏损以“-”号
79,885,700
填列）
加：年初未分配利润 187,292,525
其他转入
六、可供分配的利润 267,178,225
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合
并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 267,178,225
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 103,200,000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损
163,978,225
以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
本期数
一、主营业务收入 1,279,395,824
减：主营业务成本 1,145,192,999
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以
134,202,825
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
6,853,031
“-”号填列）
减:营业费用 16,997,378
管理费用 33,033,287
财务费用 50,902,334
三、营业利润（亏损以“-”
40,122,857
号填列）
加：投资收益（损失以“-”
39,032,912
号填列）
补贴收入
营业外收入 64,283
减：营业外支出 41,332
四、利润总额（亏损总额以
79,178,720
“-”号填列）
减：所得税 7,594,984
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报
表填列)
五、净利润（亏损以“-”号
71,583,736
填列）
加：年初未分配利润 222,598,204
其他转入
六、可供分配的利润 294,181,940
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合
并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 294,181,940
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 123,840,000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损
170,341,940
以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
上年同期数
一、主营业务收入 846,091,260
减：主营业务成本 710,170,261
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以
135,920,999
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
7,647,869
“-”号填列）
减:营业费用 12,264,465
管理费用 29,190,678
财务费用 34,482,701
三、营业利润（亏损以“-”
67,631,024
号填列）
加：投资收益（损失以“-”
22,952,619
号填列）
补贴收入
营业外收入 276,487
减：营业外支出 107,419
四、利润总额（亏损总额以
90,752,711
“-”号填列）
减：所得税 10,867,011
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报
表填列)
五、净利润（亏损以“-”号
79,885,700
填列）
加：年初未分配利润 187,292,525
其他转入
六、可供分配的利润 267,178,225
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合
并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 267,178,225
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 103,200,000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损
163,978,225
以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:王林祥 主管会计工作负责人:王贵生
会计机构负责人:王贵生
现金流量表
2005年1-6月
编制单位:
单位:元 币种:人民币
附注
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 6.33
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现
金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现
金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 6.34
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 6.1
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:
收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,221,050,377
收到的税费返还 12,777,860
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 1,233,828,237
购买商品、接受劳务支付的现金 1,304,304,289
支付给职工以及为职工支付的现金 131,909,548
支付的各项税费 128,407,901
支付的其他与经营活动有关的现金 167,097,558
现金流出小计 1,731,719,296
经营活动产生的现金流量净额 -497,891,059
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 2,608,253
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现
835,769
金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 3,444,022
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现
69,365,253
金
投资所支付的现金 2,000,000
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 71,365,253
投资活动产生的现金流量净额 -67,921,231
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 2,720,555
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 2,720,555
借款所收到的现金 2,424,800,000
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 2,427,520,555
偿还债务所支付的现金 2,224,121,407
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 216,553,517
其中：支付少数股东的股利 30,489,532
支付的其他与筹资活动有关的现金 162,500,000
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 2,603,174,924
筹资活动产生的现金流量净额 -175,654,369
四、汇率变动对现金的影响 -1,385,106
五、现金及现金等价物净增加额 -742,851,765
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 71,583,736
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 3,538,734
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 2,632,109
固定资产折旧 58,010,432
无形资产摊销 3,382,863
长期待摊费用摊销 4,380,351
待摊费用减少（减：增加） -16,271,547
预提费用增加（减：减少） -18,492,691
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:
440,841
收益)
固定资产报废损失
财务费用 63,768,627
投资损失（减：收益） 156,058
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -376,297,248
经营性应收项目的减少(减：增加) -316,901,342
经营性应付项目的增加(减：减少) 22,178,018
其他
经营活动产生的现金流量净额 -497,891,059
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 327,678,402
减：现金的期初余额 1,070,530,167
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -742,851,765
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,056,589,471
收到的税费返还 7,891,482
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 1,064,480,953
购买商品、接受劳务支付的现金 1,330,218,390
支付给职工以及为职工支付的现金 37,336,396
支付的各项税费 29,438,119
支付的其他与经营活动有关的现金 45,124,763
现金流出小计 1,442,117,668
经营活动产生的现金流量净额 -377,636,715
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 67,880,463
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现
222,025
金
收到的其他与投资活动有关的现金 6,180,000
现金流入小计 74,282,488
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现
14,319,118
金
投资所支付的现金 29,723,945
支付的其他与投资活动有关的现金 163,700,000
现金流出小计 207,743,063
投资活动产生的现金流量净额 -133,460,575
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 2,388,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金 0
现金流入小计 2,388,000,000
偿还债务所支付的现金 2,089,765,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 173,728,817
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 162,500,000
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 2,425,993,817
筹资活动产生的现金流量净额 -37,993,817
四、汇率变动对现金的影响 -330,754
五、现金及现金等价物净增加额 -549,421,861
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 71,583,736
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -66,975
固定资产折旧 22,833,945
无形资产摊销 1,978,410
长期待摊费用摊销 -21,000
待摊费用减少（减：增加） -6,378,879
预提费用增加（减：减少） -17,007,510
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:
-22,951
收益)
固定资产报废损失
财务费用 50,379,107
投资损失（减：收益） -39,032,912
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 87,773,661
经营性应收项目的减少(减：增加) -639,704,111
经营性应付项目的增加(减：减少) 90,048,764
其他
经营活动产生的现金流量净额 -377,636,715
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 25,397,891
减：现金的期初余额 574,819,752
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -549,421,861
公司法定代表人:王林祥 主管会计工作负责人:王贵生
会计机构负责人:王贵生
合并资产减值表
2005年1-6月
编制单位:
单位:元 币种:人民币
本期
项目 期初余额
增加数
坏账准备合计 58,800,179 6,313,161
其中：应收账款 39,144,397
其他应收款 19,655,782 6,313,161
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 66,312,693 2,152,926
其中：库存商品 62,947,313 2,152,926
原材料 2,345,785
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 813,170
其中：房屋、建筑物
机器设备 798,006
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 125,926,042 8,466,087
本期减少数
项目 因资产价值
合计
回升转回数
坏账准备合计 5,833,978 5,833,978
其中：应收账款 5,833,978 5,833,978
其他应收款
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 5,833,978 5,833,978
项目 期末余额
坏账准备合计 59,279,362
其中：应收账款 33,310,419
其他应收款 25,968,943
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 68,465,619
其中：库存商品 65,100,239
原材料 2,345,785
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 813,170
其中：房屋、建筑物
机器设备 798,006
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 128,558,151
公司法定代表人:王林祥 主管会计工作负责人:王贵生
会计机构负责人:王贵生
母公司资产减值表
2005年1-6月
编制单位:
单位:元 币种:人民币
本期
项目 期初余额
增加数
坏账准备合计 29,566,369 823,472
其中：应收账款 9,426,610
其他应收款 20,139,759 823,472
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 39,925,156
其中：库存商品 38,409,684
原材料 1,515,472
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 813,170
其中：房屋、建筑物
机器设备 798,006
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 70,304,695 823,472
本期减少数
项目 因资产价值
合计
回升转回数
坏账准备合计 237,793 237,793
其中：应收账款 237,793 237,793
其他应收款
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品 652,654
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 237,793 237,793
项目 期末余额
坏账准备合计 30,152,048
其中：应收账款 9,188,817
其他应收款 20,963,231
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 39,272,502
其中：库存商品 37,757,030
原材料 1,515,472
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 813,170
其中：房屋、建筑物
机器设备 798,006
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 70,237,720
公司法定代表人:王林祥 主管会计工作负责人:王贵生
会计机构负责人:王贵生
股东权益增减变动表
2005年1-6月
编制单位:
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 1,032,000,000
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 1,032,000,000
二、资本公积
期初余额 1,678,952,832
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 1,678,952,832
三、法定和任意盈余公积
期初余额 145,770,612
本期增加数
其中：从净利润中提取数
法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 145,770,612
其中：法定盈余公积 145,770,612
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 93,297,283
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 93,297,283
五、未分配利润
期初未分配利润 222,598,204
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 71,583,736
本期利润分配 123,840,000
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 170,341,940
项目 上期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 1,032,000,000
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 1,032,000,000
二、资本公积
期初余额 1,678,952,832
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 1,678,952,832
三、法定和任意盈余公积
期初余额 145,770,612
本期增加数
其中：从净利润中提取数
法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 145,770,612
其中：法定盈余公积 145,770,612
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 93,297,283
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 93,297,283
五、未分配利润
期初未分配利润 187,292,525
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 162,947,858
本期利润分配 127,642,179
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 222,598,204
公司法定代表人:王林祥 主管会计工作负责人:王贵生
会计机构负责人:王贵生公司概况
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司(以下简称“本公司”)是于1995年10月15日
，以原鄂尔多斯羊绒衫厂为发起人，采取募集设立方式向境外投资者发行人民币特种股
票(B股)而创立的中外合资股份有限公司。1997年5月，本公司增发B股1亿股。本公司并
于2001年4月在上海证券交易所正式挂牌上市，增发A股8千万股。2003年6月，本公司以
2002年末总股本5亿1千6百万股为基数，用资本公积转增股本，每10股转增10股，总股本
增至10亿3千2百万股。本公司及本公司之子公司(以下简称“本集团”)主要从事羊绒制
品的生产和销售。本公司新投资之主要联营公司主要从事电力冶金及房地产开发。
（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度
本会计报表按照国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》编制。
2、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
4、编制基础记账基础和计价原则
本会计报表按照国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》编制。
本集团的记账基础为权责发生制。资产在取得时按实际成本入账；如果以后发生资
产减值，则计提相应的减值准备。
5、外币业务核算方法
外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的基准汇率折算为人民币入账。于资产
负债表日以外币为单位的货币性资产和负债，按该日中国人民银行公布的基准汇率折算
为人民币，所产生的折算差额除了固定资产购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益
按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
6、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是
指持有的不超过三个月、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投
资。
7、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：对于有确凿证据表明应收款项确实无法收回时，如债务单位已
撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，确认为坏账，并冲销已提取的相应坏账
准备。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账
款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，本集团对应收款项的可收回性作出具体
评估后计提坏账准备。当有迹象表明应收款项的回收出现困难时，计提专项坏账准备
帐龄 应收帐款计提比例(%)
1年以内(含1年) 1
1－2年 50
2－3年 100
3年以上 100
帐龄 其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年) 1
1－2年 50
2－3年 100
3年以上 100
对于其他未计提专项坏账准备的应收非关联方款项，运用账龄分析法按以上比例计
提一般坏账准备。
8、存货核算方法
存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品和包装物等，按成本与可变现净值
孰低列示。存货于取得时按实际成本入账。原材料和产成品发出时的成本按加权平均法
核算，低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本，包装物在领用时一次计入生产成
本。产成品和在产品成本包括原材料、直接人工及按正常生产能力下适当比例分摊的所
有间接生产费用。存货跌价准备一般按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差
额计提。可变现净值按正常生产经营过程中，以估计售价减去估计至完工将要发生的成
本、销售费用及相关税金后的金额确定。
本集团的存货盘存制度为永续盘存制。
9、长期投资核算方法
长期股权投资包括本公司对子公司和联营企业的股权投资及其他准备持有超过一年
的股权投资。
(a)股权投资
子公司是指本公司直接或间接拥有其50%以上的表决权资本、或其他本公司有权决定
其财务和经营政策并能据以从其经营活动中获取利益的被投资单位；联营企业是指本公
司占该企业表决权资本的20%或以上至50%，或对该企业财务和经营决策有重大影响的被
投资单位。长期股权投资的成本按投资时实际支付的价款入账。本公司对子公司和联营
企业的长期股权投资采用权益法核算；对其他准备持有超过一年的股权投资采用成本法
核算。2003年3月17日前发生的长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本与应享有
被投资单位所有者权益份额之间的差额，采用直线法按投资合同规定的期限摊销。如果
合同没有规定投资期限的，借方差额按不超过十年的期限摊销，贷方差额按不低于十年
的期限摊销。2003年3月17日后发生的长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本小
于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为资本公积；初始投资成本大于应享有
被投资单位所有者权益份额的差额，采用直线法按投资合同规定的期限摊销。如果合同
没有规定投资期限的，借方差额按不超过十年的期限摊销。采用权益法核算时，投资损
益按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损份额确认，并调整
长期股权投资的账面价值。被投资单位所分派的现金股利则于股利宣告分派时相应减少
长期股权投资的账面价值。采用成本法核算时，投资收益在被投资单位宣告分派股利时
确认。
(b) 长期投资减值准备
长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低
于账面价值时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
如果有迹象表明以前年度据以计提减值准备的各种因素发生变化，使得该项投资的可收
回金额大于其账面价值，减值准备在以前年度已确认的减值损失范围内予以转回。
10、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法
固定资产是指为生产商品、出租或经营管理而持有的、使用期限在一年以上的且单
位价值较高的有形资产。自2001年1月1日起利用土地建造自用项目时，土地使用权的账
面价值构成房屋、建筑物成本的一部分。
购置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值。
固定资产折旧采用直线法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用年限内计提
。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣减减值准备后的账面价值及尚可使
用年限确定折旧额。固定资产的预计使用年限、净残值率及年折旧率列示如下：
预计使用年限
房屋及建筑物 20-35年
机器设备 10年
办公设备 5年
运输工具 5年
预计净残值率
房屋及建筑物 3%
机器设备 3%
办公设备 3%
运输工具 3%
年折旧率
房屋及建筑物 2.8-4.9%
机器设备 9.7%
办公设备 19.4%
运输工具 19.4%
固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额
计入营业外收入或支出。
固定资产的修理及维护的支出于发生时计入当期费用。固定资产的重大改建、扩建
、改良及装修等后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计
时，予以资本化。重大改建、扩建及改良等后续支出按直线法于固定资产尚可使用期间
内计提折旧，装修支出按直线法在预计受益期间内计提折旧。
期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。如果有迹象或环境变化显示
单项固定资产账面价值可能超过其可收回金额时，本集团将对该项资产进行减值测试。
若该单项资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。
如果有迹象表明以前年度据以计提资产减值的各种因素发生变化，使得该资产的可
收回金额大于其账面价值，减值准备在以前年度已确认的减值损失范围内予以转回。转
回后该资产的账面价值不超过不考虑减值因素情况下计算的资产账面净值。
11、在建工程核算方法
在建工程指兴建中或安装中的资本性资产，以实际发生的支出作为工程成本入账。
工程成本包括建筑费用及其他直接费用、机器设备原价、安装费用，以及在资产达到预
定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用。在建工程在达到预定可使用状
态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
如果有迹象或环境变化显示单项在建工程账面价值可能超过其可收回金额时，本集
团将对该项资产进行减值测试。若该单项资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确
认为减值损失。如果有迹象表明以前年度据以计提资产减值准备的各种因素发生变化，
使得该资产的可收回金额大于其账面价值，减值准备在以前年度已确认的减值损失范围
内予以转回。
12、无形资产计价及摊销方法
无形资产包括土地使用权、软件使用权、商标使用权及专利权等。
(a)土地使用权
以支付土地出让金方式取得的土地使用权或购入的土地使用权，按照实际支付的价
款入账，于开始建造项目前作为无形资产核算，并采用直线法按预计使用年限50年摊销
。自2001年1月1日起，利用土地建造项目时，将相应土地使用权的账面价值全部转入在
建工程成本。
(b) 软件使用权
按实际支付的价款入账，并按5年摊销。
(c) 商标使用权
按实际支付的价款入账，并采用直线法按20年摊销。
(d) 专利权
按实际支付的价款入账，并采用直线法按20年摊销。
(e) 无形资产减值准备
期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。如果有迹象或环境变化显示
单项无形资产账面价值可能超过其可收回金额时，本集团将对该项资产进行减值测试。
若该单项资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。
如果有迹象表明以前年度据以计提资产减值的各种因素发生变化，使得该资产的可
收回金额大于其账面价值，减值准备在以前年度已确认的减值损失范围内予以转回。转
回后该资产的账面价值不超过不考虑减值因素情况下计算的资产账面净值。
13、开办费长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用包括已经支出但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，按预计受
益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。所有筹建期间发生的
费用，先在长期待摊费用归集，并于企业开始生产经营当月一次计入损益。
14、借款费用的会计处理方法
为购建固定资产而发生专门借款所产生的利息、辅助费用及汇兑损益等借款费用，
在资产支出及借款费用已经发生、并且为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动
已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的固定资产达到预定可使用状态
时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。
借款费用中每期利息费用，按当期购建固定资产累计支出加权平均数与该特定借款
的利率，在不超过当期专门借款实际发生的利息费用的范围内，确定资本化金额。其他
借款发生的借款费用，于发生时计入当期财务费用。
15、收入确认原则
(a) 销售产品
在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该产品实施继续
管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入和成本能够可靠计量
时确认销售收入的实现。
(b) 提供劳务
劳务收入于劳务提供的当期，按完工百分比法确认。
(c) 其他收入按下列基础确认：利息收入按存款的存续期间和实际收益率计算确
认。补贴收入于收到时确认。
经营租赁收入采用直线法在租赁期内确认。
16、所得税的会计处理方法
本集团企业所得税费用的会计处理采用应付税款法，当期所得税费用按当期应纳税
所得额及税率计算确认
17、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
合并会计报表的范围包括本公司及纳入合并范围的子公司。合并会计报表系根据中
华人民共和国财政部财会字(1995)11号文《关于印发合并会计报表的暂行规定》、《企
业会计制度》及相关规定编制。
从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其相应期间的收入、成本、利润
予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。集团内之间所有重大往来余额、交易及
未实现利润已在合并会计报表编制时予以抵销。纳入合并范围的子公司的所有者权益中
不属于本集团所拥有的部分作为少数股东权益在合并会计报表中单独列示。
当纳入合并范围的子公司与本公司采用的会计政策不一致，且由此产生的差异对合
并报表影响较大时，按本公司执行的会计政策予以调整。
18、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
无
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
无
（四）税项
本集团适用的主要税种及其税率列示如下：
税种 税率 计税基础
企业所得税 15-33% 应纳税所得额
增值税 17% 羊绒制品，按应纳税销售
额的17%扣除当期允计抵扣的进项税后的余
额计缴
营业税 5% 代理费，租赁费收入
（1）增值税
2004年度，本公司适用"免、抵、退"的出口退税政策，出口产品所适用的出口退税
率如下：
产品名称 税率
无毛绒 0%
羊绒纱 13%
羊绒衫 13%
其他产品 13%
（2）企业所得税
本公司及其子公司适用的所得税情况如下：
公司名称 性质
内蒙古鄂尔多斯羊绒制 外商投资
品股份有限公司 股份有限
公司
内蒙古东伟羊绒制品有 中外合资
限公司(“东伟”) 企业
内蒙古东昊羊绒制品有 中外合资
限公司(“东昊”) 企业
深圳市鄂尔多斯羊绒制 中外合资
品有限公司(“东奇”) 企业
内蒙古鄂尔多斯东华羊 中外合资
绒精纺织有限公司(“东 企业
华”)
大连鄂尔多斯羊绒制品 中外合资
有限公司(“三叶”) 企业
大连三友毛绒制品有限 中外合资
公司(“三友”) 企业
内蒙古东马羊绒制品有 中外合资
限公司(“东马”) 企业
公司名称 法定税率 减免税率
内蒙古鄂尔多斯羊绒制 33% 15%
品股份有限公司
内蒙古东伟羊绒制品有 33% 15%
限公司(“东伟”)
内蒙古东昊羊绒制品有 33% 15%
限公司(“东昊”)
深圳市鄂尔多斯羊绒制 15% 15%
品有限公司(“东奇”)
内蒙古鄂尔多斯东华羊 33% 7.50%
绒精纺织有限公司(“东
华”)
大连鄂尔多斯羊绒制品 15% 15%
有限公司(“三叶”)
大连三友毛绒制品有限 15% 18%
公司(“三友”)
内蒙古东马羊绒制品有 33% 15%
限公司(“东马”)
公司名称 减免税政策
内蒙古鄂尔多斯羊绒制
根据鄂尔多斯市国家税务局涉外税收管理分
品股份有限公司 局(鄂国税外字[2003]10号)的批复，本公司
从2004年1月1日起至2010年12月31
日止，享受西部大开发所得税优惠政策，减
按15%税率征收企业所得税。
内蒙古东伟羊绒制品有 根据鄂国税外字[2002]50号转内国税字
限公司(“东伟”) [2002]30号的批复，东伟从2002年1月1
日起至2010年12月31日止，享受西部大
开发外商投资企业税收优惠政策，减按15%
税率征收企业所得税。2005年为东伟第四个
减半纳税年度。
内蒙古东昊羊绒制品有
根据鄂尔多斯市国家税务局市区税务分局(市
限公司(“东昊”) 区国税综字[2005]51号)的批复，本公司从
2001年1月1日起至2010年12月31日
止，享受西部大开发所得税优惠政策，减按
15%税率征收企业所得税。
深圳市鄂尔多斯羊绒制
-
品有限公司(“东奇”)
内蒙古鄂尔多斯东华羊 根据鄂国税外字[2003]75号的批复，东华从
绒精纺织有限公司(“东 2003年1月1日起至2005年12月31日期
华”) 间按15%税率计算出应纳税额后减半缴纳所
得税，在2006年1月1日起至2010年12
月31日期间按15%税率缴纳企业所得税。
大连鄂尔多斯羊绒制品
-
有限公司(“三叶”)
大连三友毛绒制品有限
-
公司(“三友”)
内蒙古东马羊绒制品有 根据鄂国税外字[2002]51号转内国税外字
限公司(“东马”) [2002]30号的批复，东马从2002年1月1
日起至2010年12月31日止，享受西部大
开发外商投资企业税收优惠政策，减按15%
税率征收企业所得税。2005年为东马第四个
减半纳税年度。
（2）企业所得税（续）
公司名称 性质 法定税率 减免税率
鄂尔多斯市东冠羊绒制 有限责任 33% 15%
品有限责任公司(“东冠”) 公司
鄂尔多斯集团东建羊绒 有限责任 33% 15%
制品有限责任公司(“东 公司
建”)
鄂尔多斯市东昱羊绒制 有限责任 33% 15%
品有限责任公司(“东昱”) 公司
内蒙古鄂尔多斯纺织品 有限责任 33% 33%
进出口有限责任公司(“进 公司
出口”)
北京东胜鄂尔多斯工贸 有限责任 33% 15%
中心(“工贸中心”) 公司
内蒙古鄂尔多斯东渊时 中外合资 33% 7.5%
装有限公司(“东渊”) 企业
内蒙古鄂尔多斯东利羊 中外合资 33% 7.5%
绒时装有限责任公司(“东 企业
利”)
内蒙古鄂尔多斯东和羊 中外合资 33% 7.5%
绒制品有限公司(“东和”) 企业
深圳市鄂尔多斯实业有 有限责任 15% 15%
限公司(“鄂尔多斯实业”) 公司
公司名称 减免税政策
鄂尔多斯市东冠羊绒制 东冠享受西部大开发国家鼓励类产业的税收
品有限责任公司(“东冠”) 优惠政策。2005年度减按15%税率征收所
得税的申请正在审批中。
鄂尔多斯集团东建羊绒 东建享受西部大开发国家鼓励类产业的税收
制品有限责任公司(“东 优惠政策。2005年度减按15%税率征收所
建”) 得税的申请正在审批中。
鄂尔多斯市东昱羊绒制 东昱享受西部大开发国家鼓励类产业的税收
品有限责任公司(“东昱”) 优惠政策。2005年度减按15%税率征收所
得税的申请正在审批中。
内蒙古鄂尔多斯纺织品 -
进出口有限责任公司(“进
出口”)
北京东胜鄂尔多斯工贸 工贸中心于2001年6月18日被北京科学技
中心(“工贸中心”) 术委员会授予先进技术企业证书，同月变更
注册地至北京中关村科技园区昌平区，并于
2001年11月起适用15%的科技园区优惠税
率。
内蒙古鄂尔多斯东渊时 根据市区国税综字[2005]49号的批复，东渊
装有限公司(“东渊”) 从2005年1月1日起至2007年12月31
日期间按15%税率计算出应纳税额后减半缴
纳所得税，在2008年1月1日起至2010年
12月31日期间按15%税率缴纳企业所得
税。
内蒙古鄂尔多斯东利羊 根据市区国税综字[2005]47号的批复，东利
绒时装有限责任公司(“东 从2005年1月1日起至2007年12月31
利”) 日期间按15%税率计算出应纳税额后减半缴
纳所得税，在2008年1月1日起至2010年
12月31日期间按15%税率缴纳企业所得
税。
内蒙古鄂尔多斯东和羊 根据市区国税综字[2005]56号的批复，东和
绒制品有限公司(“东和”) 从2005年1月1日起至2007年12月31
日期间按15%税率计算出应纳税额后减半缴
纳所得税，在2008年1月1日起至2010年
12月31日期间按15%税率缴纳企业所得
税。
深圳市鄂尔多斯实业有
限公司(“鄂尔多斯实业”)
-
（2）企业所得税（续）
公司名称 性质 法定税率 减免税率
鄂尔多斯游泳馆有限责 有限责任 33% 33%
任公司(“游泳馆”) 公司
深圳市鄂尔多斯服装有 有限责任 15% 15%
限公司(“华南”) 公司
上海鄂尔多斯实业有限 有限责任 33% 33%
公司(“上海鄂尔多斯”) 公司
北京鄂尔多斯纺织品有 有限责任 33% 33%
限公司(“北京鄂尔多斯”) 公司
北京鄂尔多斯科技发展 有限责任 33% 15%
有限公司(“科技”) 公司
鄂尔多斯市东茂羊绒制 有限责任 33% 0%
品有限责任公司(“东茂”) 公司
北京鄂尔多斯羊绒有限 有限责任 33% 33%
公司(“样板厂”) 公司
内蒙古鄂尔多斯东蝶针 中外合资 33% 7.5%
织有限公司(“东蝶”) 企业
鄂尔多斯集团东升包装 有限责任 33% 15%
印刷有限责任公司(“东 公司
升”)
鄂尔多斯市东恒羊绒制 有限责任 33% 15%
品有限责任公司(“东恒”) 公司
公司名称 减免税政策
鄂尔多斯游泳馆有限责 -
任公司(“游泳馆”)
深圳市鄂尔多斯服装有 -
限公司(“华南”)
上海鄂尔多斯实业有限 -
公司(“上海鄂尔多斯”)
北京鄂尔多斯纺织品有 -
限公司(“北京鄂尔多斯”)
北京鄂尔多斯科技发展 根据京证发[1988]49号和京国税函
有限公司(“科技”) [2002]310号转发国税函[2002]182号的规定
及昌国税函[2002]20129号《新技术企业免
征企业所得税批复》，科技作为高新技术企
业(批准编号211014A0100)自2002年3月
14日至2004年12月31日免征所得税，且
在期满后三年内减按15%的税率征收企业所
得税。
鄂尔多斯市东茂羊绒制 根据东地税发[2002]336号《东胜区地方税
品有限责任公司(“东茂”) 务局关于同意免征鄂尔多斯集团东茂羊绒制
品有限责任公司企业所得税的批复》，从
2003年1月1日起至2007年12月31日
止，免征企业所得税。
北京鄂尔多斯羊绒有限 -
公司(“样板厂”)
内蒙古鄂尔多斯东蝶针 根据市区国税综字[2005]50号的批复，东蝶
织有限公司(“东蝶”) 从2005年1月1日起至2007年12月31
日期间按15%税率计算出应纳税额后减半缴
纳所得税，在2008年1月1日起至2010年
12月31日期间按15%税率缴纳企业所得
税。
鄂尔多斯集团东升包装
印刷有限责任公司(“东 东升享受西部大开发国家鼓励类产业的税收
升”) 优惠政策。2005年度减按15%税率征收所
得税的申请正在审批中。
鄂尔多斯市东恒羊绒制
品有限责任公司(“东恒”) 东恒享受西部大开发国家鼓励类产业的税收
优惠政策。2005年度减按15%税率征收所
得税的申请正在审批中。
（2）企业所得税（续）
公司名称 性质 法定税率 减免税率
鄂尔多斯集团东阜羊绒 有限责任 33% 15%
制品有限责任公司(“东 公司
阜”)
内蒙古鄂尔多斯东泉制 中外合资 33% 0%
衣有限公司(“东泉”) 企业
内蒙古鄂尔多斯东煦羊 中外合资 33% 7.5%
绒制品有限公司(“东煦”) 企业
鄂尔多斯市东腾羊绒制 有限责任 33% 33.0%
品有限责任公司公司 公司
（东腾）
公司名称 减免税政策
鄂尔多斯集团东阜羊绒 东阜享受西部大开发国家鼓励类产业的税收
制品有限责任公司(“东 优惠政策。2005年度减按15%税率征收所
阜”) 得税的申请正在审批中。
内蒙古鄂尔多斯东泉制 东泉按生产性外商投资企业的税收优惠政策
衣有限公司(“东泉”) 申请2005年度免征企业所得税，尚未获得
税务局正式书面批复。
内蒙古鄂尔多斯东煦羊 根据市区国税综字[2005]53号的批复，东煦
绒制品有限公司(“东煦”) 从2005年1月1日起至2007年12月31
日期间按15%税率计算出应纳税额后减半缴
纳所得税，在2008年1月1日起至2010年
12月31日期间按15%税率缴纳企业所得
税。
鄂尔多斯市东腾羊绒制
品有限责任公司公司
（东腾）
根据《内蒙古自治区鼓励外商投资条例》规定，本公司及其在内蒙古地区投资的中
外合资子公司作为外商投资企业，从第一个获利年度起，10年内免征地方所得税。
（五）控股子公司及合营企业
单位:元 币种:人民币
法
单位名
注册地 定 注册资本
称
代
表
人
内蒙古 内蒙古鄂尔 王 57,270,000
东伟羊 多斯市东胜
林
绒制品 区乌审东街
有限公 1号 祥
司
内蒙古
内蒙古鄂尔
东昊羊
多斯市东胜
绒制品 王 59,563,600
区白天马路
有限公 林
5号
司 祥
深圳市
深圳罗湖区
鄂尔多
莲塘鹏基工
斯羊绒 王 8,880,000
业区(709
制品有 林
栋4楼)
限公司 祥
内蒙古
鄂尔多 内蒙古鄂尔
斯东华 多斯市东胜
王 204,980,441
羊绒精 区白天马路
林
纺织有 2号 祥
限公司
大连鄂
尔多斯 大连经济技
王
羊绒制 术开发区松 23,528,310
品有限 江路1号 林
公司 祥
大连三
大连经济技
友毛绒 王
术开发区兴 32,895,932
制品有
城路9号 林
限公司 祥
内蒙古
内蒙古鄂尔
东马羊
多斯市东胜
绒制品 王 12,886,192
区达拉特南
有限公 林
路102号
司 祥
鄂尔多
斯市东
内蒙古东胜
冠羊绒 王
市达拉特南 5,000,000
制品有
路29号 林
限责任
祥
公司
鄂尔多
斯集团 内蒙古鄂尔
东建羊 多斯市东胜
王 4,987,655
绒制品 区达拉特南 林
有限责 路33号
祥
任公司
鄂尔多 内蒙古鄂尔
王 24,000,000
斯市东 多斯市东胜
林
昱羊绒 区达拉特南 祥
制品有 路29号
限责任
公司
内蒙古
鄂尔多
内蒙古鄂尔
斯纺织
多斯市东胜
品进出 王 40,000,000
区白天马路
口有限 林
5号
责任公 祥
司
北京东
北京海淀大
胜鄂尔
街甲级 36 30,630,000
多斯工 张
号 海
贸中心
内蒙古
内蒙古鄂尔
鄂尔多
多斯市东胜
斯东渊 王 9,338,374
区达拉特南 林
时装有
路
限公司 祥
内蒙古
鄂尔多
内蒙古鄂尔
斯东利
多斯市东胜
羊绒时 王 76,400,000
区达拉特南
装有限 林
路32号
责任公 祥
司
内蒙古
鄂尔多 内蒙古鄂尔
斯东和 多斯市东胜
王 53,430,000
羊绒制 区达拉特南
林
品有限 路32号 祥
公司
深圳市 深圳市福田
鄂尔多 区新洲路深
赵
斯实业 圳国际商会 5,000,000
有限公 大厦 2502 国
司 室 泰
鄂尔多
内蒙古鄂尔
斯游泳
多斯市东胜
馆有限 胡 3,000,000
区白天马路
责任公 三
东
司 兴
深圳市
深圳市福田
鄂尔多
区福华路深
斯服装 王 10,500,000
圳国际商会
有限公 林
大厦A座
司 祥
上海鄂 上海市长宁
尔多斯 区仙霞路 赵 5,000,000
实业有 317号B栋
国
限公司 31楼 泰
北京鄂
尔多斯 北京市昌平
纺织品 区永安路 赵 10,000,000
有限公 47号 国
司 泰
北京鄂
尔多斯 北京市昌平
科技发 区永安路 张 200,000,000
展有限 47号
海
公司
鄂尔多
斯市东 内蒙古鄂尔
茂羊绒 多斯市东胜
杨 26,000,000
制品有 区达拉特南
志
限责任 路33号 远
公司
北京鄂 北京市通州
尔多斯 区漷县镇北 张
18,557,173
羊绒有 京市汽车雨
万
限公司 刷厂
金
内蒙古
内蒙古鄂尔
鄂尔多
多斯市东胜
斯东蝶 王 16,540,000
区达拉特南
针织有 林
路100号
限公司 祥
鄂尔多
斯集团 内蒙古鄂尔
东升包 多斯市东胜 李 19,522,241
装印刷 区乌审东街
凤
有限责 11号
义
任公司
鄂尔多
斯市东 内蒙古鄂尔
恒羊绒 多斯市东胜
李 10,000,000
制品有 区达拉特南 凤
限责任 路
义
公司
鄂尔多
斯集团 内蒙古鄂尔
东阜羊 多斯市东胜
杨 6,000,000
绒制品 区白天马路 志
有限责 2号
远
任公司
内蒙古
内蒙古鄂尔
鄂尔多
多斯市东胜
斯东泉 王 8,000,000
区达拉特南
制衣有 林
路32号
限公司 祥
内蒙古
鄂尔多 鄂尔多斯市
斯东煦 东胜区达拉 王
27,520,000
羊绒制 特南路 32
林
品有限 号
祥
公司
鄂尔多
斯市东
鄂尔多斯市
腾羊绒
东胜区大桥 杨 30,000,000
制品有
路 志
限责任
远
公司
单位名
经营范围
称
内蒙古 生产和销售羊
东伟羊 绒制品
绒制品
有限公
司
内蒙古
东昊羊
生产和销售羊
绒制品
绒制品
有限公
司
深圳市
鄂尔多
生产和销售羊
斯羊绒
制品有 绒制品
限公司
内蒙古
鄂尔多
斯东华 生产和销售羊
羊绒精 绒制品
纺织有
限公司
大连鄂
尔多斯
生产和销售羊
羊绒制
绒制品
品有限
公司
大连三
友毛绒 生产和销售羊
制品有 绒制品
限公司
内蒙古
东马羊
生产和销售羊
绒制品
绒制品
有限公
司
鄂尔多
斯市东
冠羊绒 生产和销售羊
制品有 绒制品
限责任
公司
鄂尔多
斯集团
东建羊 生产和销售羊
绒制品 绒制品
有限责
任公司
鄂尔多 生产和销售羊
斯市东 绒制品
昱羊绒
制品有
限责任
公司
内蒙古
鄂尔多
斯纺织
品进出 销售羊绒制品
口有限
责任公
司
北京东
胜鄂尔
销售羊绒制品
多斯工
贸中心
内蒙古
鄂尔多
生产和销售羊
斯东渊
绒制品
时装有
限公司
内蒙古
鄂尔多
斯东利
生产和销售羊
羊绒时
绒制品
装有限
责任公
司
内蒙古
鄂尔多
斯东和 生产和销售羊
羊绒制 绒制品
品有限
公司
深圳市
鄂尔多 投资兴办实
斯实业 业、进出口贸
有限公 易
司
鄂尔多
斯游泳
馆有限 文化娱乐服务
责任公
司
深圳市
鄂尔多
斯服装 销售针纺织品
有限公
司
上海鄂
销售针纺织
尔多斯 品、纺织原料
实业有
等
限公司
北京鄂
尔多斯 销售针纺织
纺织品 品、纺织原料
有限公 等
司
北京鄂 技术开发、技
尔多斯 术转让、技术
科技发 咨询，制造羊
展有限 绒及纺织纤维
公司 制品
鄂尔多
斯市东
羊绒制品加
茂羊绒
工、生产、销
制品有
售
限责任
公司
绒、毛、混纺
北京鄂
针织品制造、
尔多斯
加工销售；信
羊绒有
息咨询，技术
限公司
开发等
内蒙古 各种羊绒衫、
鄂尔多 羊毛衫及棉、
斯东蝶 麻丝及其混纺
针织有 针织品的生产
限公司 和销售
鄂尔多
装潢印刷，纸
斯集团
箱纸盒、纸袋
东升包 生产销售；毛
装印刷
绒洗净剂等的
有限责
生产销售
任公司
鄂尔多
加工、生产、
斯市东
销售无毛绒及
恒羊绒
其他羊绒制
制品有 品、纺织机械
限责任
配件
公司
鄂尔多
斯集团
加工生产精纺
东阜羊
羊绒衫及其他
绒制品
羊绒制品
有限责
任公司
内蒙古 各种羊绒衬
鄂尔多 衫、羊绒大衣
斯东泉 及其混纺针织
制衣有 品的生产和销
限公司 售。
内蒙古
鄂尔多 纯羊绒及混纺
斯东煦 产品的染色生
羊绒制 产、加工和销
品有限 售。
公司
鄂尔多
羊绒、羊毛、
斯市东
牛绒及其制
腾羊绒
品、各种皮张
制品有
等畜产品的收
限责任
购加工
公司
权益比例(%)
单位名 是
投资额
称 否
直接 间接
合
并
内蒙古 71,012,927 88.50 是
东伟羊
绒制品
有限公
司
内蒙古
东昊羊
绒制品 71,729,667 57.13 是
有限公
司
深圳市
鄂尔多
斯羊绒 7,520,588 70.00 是
制品有
限公司
内蒙古
鄂尔多
斯东华
198,488,955 95.00 是
羊绒精
纺织有
限公司
大连鄂
尔多斯
羊绒制 15,149,119 60.07 是
品有限
公司
大连三
友毛绒
25,533,172 71.77 是
制品有
限公司
内蒙古
东马羊
绒制品 11,420,972 70.00 是
有限公
司
鄂尔多
斯市东
冠羊绒
4,307,473 82.96 是
制品有
限责任
公司
鄂尔多
斯集团
东建羊
4,243,019 79.99 是
绒制品
有限责
任公司
鄂尔多
24,382,541 96.31 是
斯市东
昱羊绒
制品有
限责任
公司
内蒙古
鄂尔多
斯纺织
品进出 40,000,000 100.00 是
口有限
责任公
司
北京东
胜鄂尔
30,630,000 100.00 是
多斯工
贸中心
内蒙古
鄂尔多
斯东渊 6,319,342 66.30 是
时装有
限公司
内蒙古
鄂尔多
斯东利
羊绒时 70,288,000 92.00 是
装有限
责任公
司
内蒙古
鄂尔多
斯东和
50,758,501 95.00 4.82 是
羊绒制
品有限
公司
深圳市
鄂尔多
斯实业 3,500,000 70.00 27.00 是
有限公
司
鄂尔多
斯游泳
馆有限 2,850,000 95.00 是
责任公
司
深圳市
鄂尔多
斯服装 5,500,000 46.67 是
有限公
司
上海鄂
尔多斯 2,000,000 40.00 60.00 是
实业有
限公司
北京鄂
尔多斯
纺织品 4,000,000 40.00 60.00 是
有限公
司
北京鄂
尔多斯
科技发 190,400,000 95.00 5.00 是
展有限
公司
鄂尔多
斯市东
茂羊绒
22,967,832 85.32 是
制品有
限责任
公司
北京鄂
尔多斯
19,628,620 88.28 是
羊绒有
限公司
内蒙古
鄂尔多
斯东蝶 10,257,578 62.00 是
针织有
限公司
鄂尔多
斯集团
东升包 20,313,626 92.00 是
装印刷
有限责
任公司
鄂尔多
斯市东
恒羊绒
12,642,573 86.24 是
制品有
限责任
公司
鄂尔多
斯集团
东阜羊
5,972,877 86.27 是
绒制品
有限责
任公司
内蒙古
鄂尔多
斯东泉 5,292,800 53.38 是
制衣有
限公司
内蒙古
鄂尔多
斯东煦
25,318,400 92.00 是
羊绒制
品有限
公司
鄂尔多
斯市东
腾羊绒
28,500,000 95.00 是
制品有
限责任
公司
本公司之子公司北京鄂尔多斯科技发展有限公司下属32家销售公司，及科技公司之
子公司上海鄂尔多斯内衣有限责任公司、北京鄂绒广告有限责任公司也在本公司合并报
表范围之内。
1)、合并报表范围发生变更的内容和原因
鄂尔多斯市东腾羊绒制品有限责任公司为本报告期公司新收购之子公司，本公司控
股比例为95%，本报告期纳入合并范围。
（六）合并会计报表附注:
1、货币资金：
（1）货币资金分类
单位:
元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
现金 107,657 597,307
银行存款 990,070,745 1,569,932,860
其他货币资金
合计 990,178,402 1,570,530,167
（2）货币资金—外币：
单位:元
期末数
外币币种
外币金额 汇率 人民币金额
美元 1,481,813 8.2765 12,264,225
港币 197,680 1.0651 210,549
日元 4,330,836 0.075 324,813
欧元 356 9.9955 3,558
合计 / / 12,803,145
期初数
外币币种
外币金额 汇率 人民币金额
美元 6,597,818 8.2765 54,606,842
港币 333,123 1.063 354,110
日元 6,739,837 0.0796 536,491
欧元 701,491 11.1067 7,791,246
合计 / / 63,288,689
2005年6月30日
货币资金 990,178,402
减:受限制的银行存款 662,500,000
2005年6月30日现金及现金等价物余额 327,678,402
减:2004年12月31日现金及现金等价物余额 1,070,530,167
现金及现金等价物净增加额 -742,851,765
2、应收票据：
单位:
元 币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 7,280,000 59,279,120
合计
应收票据是指6个月内到期的银行承兑汇票。
3、应收账款：
（1）应收账款帐龄
单位:
元 币种:人民币
期末数
账面余额 坏账准备
账 计 账面净额
龄 金额 金额
比 提
例 比
例
一
359059220 91 3590592 1 355468628
年
以
内
一
12001811 3 6000906 50 6000906
至
二
年
二
15515526 4 15515526 100 0
至
三
年
三
8203395 2 8203395 100 0
年
以
上
394779952 100 33310419 361469533
合
计
期初数
账面余额 坏账准备
账 计 账面净额
龄 金额 金额
比 提
例 比
例
一
174158091 78 1741581 1 172416510
年
以
内
一
20811873 9 10405937 50 10405936
至
二
年
二
20703370 9 20703370 100 0
至
三
年
三
6293509 3 6293509 100 0
年
以
上
221966843 100 39144397 182822446
合
计
（2）应收帐款坏帐准备变动情况
单位:
元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数
转回数
应收帐款坏帐准备 39,144,397 5,833,978
本期减少数
项目 期末余额
转出数 合计
应收帐款坏帐准备 5,833,978 33,310,419
（3）应收账款前五名欠款情况
单位:
元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 149,002,303 37.74 61,333,187 27.62
（4）应收帐款主要单位
单位:
元 币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
日本三菱转JP 64,264,821
法国庞贝公司 48,073,978
香港办事处 17,101,019
香港艾天赋 11,555,443
杭州瑞阳织造有限公司 8,007,042
合计 149,002,303 / /
（5）本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、其他应收款：
（1）其他应收款帐龄
单位:
元 币种:人民币
期末数
账面余额 坏账准备
账 计提
账面净额
比
龄 金额 金额 比例
(%)例 (%)
一
年 74,674,202 73 0 0 74,674,202
以
内
一
至 2,158,339 2 710,153 32.9 1,448,186
二
年
二
至 10,672,341 10 10,672,341 100 0
三
年
三
年 14,586,449 14 14,586,449 100 0
以
上
102,091,331 100 25,968,943 76,122,388
合
计
期初数
账面余额 坏账准备
账 计提
账面净额
比
龄 金额 金额 比例
(%)例 (%)
一
年 85,987,370 76 0 0 85,987,370
以
内
一
至 11,524,413 10 3,791,852 32.9 7,732,561
二
年
二
至 2,346,276 2 2,346,276 100 0
三
年
三
年 13,517,654 12 13,517,654 100 0
以
上
113,375,713 100 19,655,782 93,719,931
合
计
（2）其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
其他应收款坏帐准备 19,655,782 6,313,161
本期减少数
项目
转回数 转出数 合计
其他应收款坏帐准备 25,968,943
（3）其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 40,964,229 40
期初数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 41,949,014 37
（4）其他应收款主要单位
单位:
元 币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
鄂尔多斯市财政局 20,000,000
绒山羊养殖基地借款 18,112,400
鄂尔多斯市国税局 1,145,553
伊盟环发纺织实业公司 910,000
香港新伟力 796,276
合计 40,964,229 / /
2004年鄂尔多斯市财政局向本公司借款人民币20,000,000元用于财政周转。本公司
于2001年向东胜区人民政府、内蒙古乌拉特前旗人民政府、内蒙古乌拉特中旗人民政府
、杭锦旗人民政府、赤峰市巴林左旗人民政府、内蒙古阿拉善左旗人民政府及内蒙古鄂
托克旗人民政府投入人民币35,000,000元绒山羊基地建设资金，用于当地绒山羊的生态
养殖。本公司已根据帐龄按照应收款项坏帐准备政策计提了专项坏帐准备。
（5）本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付帐款：
（1）预付帐款帐龄
单位:
元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 574,805,396 99
一至二年 6,845,619 1
二至三年
三年以上
合计 581,651,015 100
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 376,176,547 100
一至二年 0
二至三年
三年以上
合计 376,176,547 100
（2）预付帐款前五名欠款情况
单位:
元 币种:人民币
期末数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 313,817,296 54
期初数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 155,844,567 41
（3）预付帐款主要单位
单位:
元 币种:人民币
单位名称 欠款金额
临河大兴羊绒制品有限公司 91,256,042
赤峰东雪羊绒制品有限公司 62,371,733
鄂尔多斯市东瑞羊绒制品有限公司 60,729,027
乌拉特前旗鄂尔多斯原料分公司 51,716,208
鄂托克旗绒毛厂 47,744,286
合计 313,817,296
单位名称 欠款时间
临河大兴羊绒制品有限公司 2005年
赤峰东雪羊绒制品有限公司 2005年
鄂尔多斯市东瑞羊绒制品有限公司 2005年
乌拉特前旗鄂尔多斯原料分公司 2005年
鄂托克旗绒毛厂 2005年
合计 /
单位名称 欠款原因
临河大兴羊绒制品有限公司 预付原料收购款
赤峰东雪羊绒制品有限公司 预付原料收购款
鄂尔多斯市东瑞羊绒制品有限公司 预付原料收购款
乌拉特前旗鄂尔多斯原料分公司 预付原料收购款
鄂托克旗绒毛厂 预付原料收购款
合计 /
预付帐款为本公司收购原绒、无毛绒向原料供应商预付的原料款。
（4）本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、应收补贴款：
单位:
元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加数
应收出口退税款 25,322,489 14,675,127
合计 25,322,489 14,675,127
项目 本期减少数 期末数
应收出口退税款 12,777,860 27,219,756
合计 12,777,860 27,219,756
应收补贴款为应收出口退税款。
7、存货：
（1）存货分类
单位:
元 币种:人民币
项 期末数
目 账面余额 跌价准备 账面价值
原
340,702,087 2,345,785 338,356,302
材
料
库
存 1,522,770,349 65,100,239 1,457,670,110
商
品
在 292,023,060 0 292,023,060
产
品
自
制 449,989,528 1,019,595 448,969,933
半
成
品
2,605,485,024 68,465,619 2,537,019,405
合
计
项 期初数
目 账面余额 跌价准备 账面价值
原
392,727,628 2,345,785 390,381,843
材
料
库
存 1,429,574,888 62,947,313 1,366,627,575
商
品
在 116,983,705 0 116,983,705
产
品
自
制 289,901,555 1,019,595 288,881,960
半
成
品
2,229,187,776 66,312,693 2,162,875,083
合
计
（2）存货跌价准备
单位:
元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
原材料 2,345,785 0
库存商品 62,947,313 2,152,926
自制半成品 1,019,595 0
合计 66,312,693 2,152,926
项目 本期减少 期末数
原材料 0 2,345,785
库存商品 0 65,100,239
自制半成品 0 1,019,595
合计 0 68,465,619
8、待摊费用：
单位:
元 币种:人民币
类别 期初数
保险费 831,620
出口佣金 0
贡献奖 0
销售提成、奖金 2,355,470
装修费 576,163
租赁费 0
广告费 2,978,380
商场费用 469,934
其他 214,956
合计 7,426,523
类别 本期增加数
保险费 2,945,364
出口佣金 3,800,000
贡献奖 30,534,720
销售提成、奖金 2,195,002
装修费 5,127
租赁费 4,054,383
广告费 0
商场费用 0
其他 0
合计 43,534,596
类别 本期摊销数
保险费 1,400,847
出口佣金 3,800,000
贡献奖 15,267,360
销售提成、奖金 1,428,426
装修费 476,393
租赁费 2,386,454
广告费 1,908,512
商场费用 469,934
其他 125,123
合计 27,263,049
类别 期末数 期末结存原因
保险费 2,376,137
出口佣金 0
贡献奖 15,267,360
销售提成、奖金 3,122,046
装修费 104,897
租赁费 1,667,929
广告费 1,069,868
商场费用 0
其他 89,833
合计 23,698,070 /
9、长期投资：
（1）长期投资分类
单位:
元 币种:人民币
项目 期初数
股票投资
对子公司投资
对合营公司投资
对联营公司投资 1,035,476,119
其他股权投资 67,154,897
股权投资差额 497,115
合并价差 43,863,824
合计 1,146,991,955
减：长期股权投资减值准备 0
长期股权投资净值合计 1,146,991,955
项目 本期增加
股票投资
对子公司投资
对合营公司投资
对联营公司投资 1,433,532
其他股权投资 2,000,000
股权投资差额
合并价差 -185,618
合计 3,247,914
减：长期股权投资减值准备 0
长期股权投资净值合计 /
项目 本期减少
股票投资
对子公司投资
对合营公司投资
对联营公司投资 3,247,914
其他股权投资
股权投资差额 31,070
合并价差 2,822,914
合计 4,012,225
减：长期股权投资减值准备 0
长期股权投资净值合计 /
项目 期末数
股票投资
对子公司投资
对合营公司投资
对联营公司投资 1,035,751,410
其他股权投资 69,154,897
股权投资差额 466,045
合并价差 40,855,292
合计 1,146,227,644
减：长期股权投资减值准备 0
长期股权投资净值合计 1,146,227,644
（2）其他股权投资
单位:
元 币种:人民币
占被投
资公司
被投资单位名
注册资 投资期限
称
本比例
(%)
内蒙古东昌羊 1997-07-
绒制品有限公 01～
45
司 （ “ 东 2011-04-
昌”） 01
深圳市中科招 2002-06-
商创业投资有 01～
19
限公司(“深圳 2021-06-
中科“) 01
北京鄂尔多斯 2003-06-
投资股份有限 01～
20
公司（“北京 2012-06-
投资”） 01
合计 ～
被投资单位名
投资成本 期初余额
称
内蒙古东昌羊
绒制品有限公
1,800,000 1,800,000
司 （ “ 东
昌”）
深圳市中科招
商创业投资有
60,000,000 59,354,897
限公司(“深圳
中科“)
北京鄂尔多斯
投资股份有限
6,000,000 6,000,000
公司（“北京
投资”）
合计 67,800,000 67,154,897
被投资单位名 本期增减 核
期末余额
称 额 算
方
法
内蒙古东昌羊
绒制品有限公
1,800,000 成
司 （ “ 东 本
昌”）
法
深圳市中科招
商创业投资有
59,354,897 成
限公司(“深圳 本
中科“)
法
北京鄂尔多斯
投资股份有限
2,000,000 8,000,000 成
公司（“北京 本
投资”）
法
合计 2,000,000 69,154,897
（3）股权投资差额
单位:元 币种:人民币
被投资单位名称 期初金额 初始余额 摊销金额
内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司 497,115 621,393 31,070
合计
被投资单位名称 期末余额 摊销年限
内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司 466,045 10
合计 /
（4）合并价差
单位:元 币种:人民币
被投资单位名称 初始余额
东伟 -12,815,267
东华 5,393,016
三叶 1,898,582
三友 3,007,927
东冠 470,227
东建 744,791
东昱 8,154,359
东昊 9,928,935
东茂 7,305,972
东蝶 3,722
样板厂 6,892,780
东升 16,488,674
东阜 1,251,323
东恒 6,077,927
东渊 -127,143
东腾 -44,031
合计 54,631,794
被投资单位名称 期初金额
东伟 -8,329,923
东华 3,514,849
三叶 1,234,079
三友 1,955,151
东冠 376,181
东建 595,833
东昱 6,523,487
东昊 7,943,147
东茂 5,479,478
东蝶 2,978
样板厂 5,514,224
东升 13,190,940
东阜 1,001,059
东恒 4,862,341
东渊
东腾
合计 43,863,824
被投资单位名称 本期增加
东伟
东华 -14,444
三叶
三友
东冠
东建
东昱
东昊
东茂
东蝶
样板厂
东升
东阜
东恒
东渊 -127,143
东腾 -44,031
合计 -185,618
被投资单位名称 摊销金额
东伟 -640,763
东华 269,651
三叶 94,929
三友 150,396
东冠 23,511
东建 37,240
东昱 407,718
东昊 496,447
东茂 456,623
东蝶 186
样板厂 344,639
东升 824,434
东阜 62,566
东恒 303,896
东渊 -6,357
东腾 -2,202
合计 2,822,914
被投资单位名称 期末余额
东伟 -7,689,160
东华 3,230,754
三叶 1,139,150
三友 1,804,755
东冠 352,670
东建 558,593
东昱 6,115,769
东昊 7,446,700
东茂 5,022,855
东蝶 2,792
样板厂 5,169,585
东升 12,366,506
东阜 938,493
东恒 4,558,445
东渊 -120,786
东腾 -41,829
合计 40,855,292
被投资单位名称 摊销年限
东伟 10
东华 10
三叶 10
三友 10
东冠 10
东建 10
东昱 10
东昊 10
东茂 8
东蝶 10
样板厂 10
东升 10
东阜 10
东恒 10
东渊 10
东腾 10
合计 /
10、固定资产：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数
一、原价合计： 1,710,448,407
其中：房屋及建筑物 594,236,127
机器设备 1,039,308,887
二、累计折旧合计： 639,293,048
其中：房屋及建筑物 92,966,150
机器设备 505,761,061
三、固定资产净值合计 1,071,155,359
其中：房屋及建筑物 501,269,977
机器设备 533,547,826
四、减值准备合计 813,170
其中：房屋及建筑物 0
机器设备 798,006
五、固定资产净额合计 1,070,342,189
其中：房屋及建筑物 501,269,977
机器设备 532,749,820
项目 本期增加数
一、原价合计： 46,116,164
其中：房屋及建筑物 13,891,222
机器设备 27,791,168
二、累计折旧合计： 58,891,268
其中：房屋及建筑物 8,467,166
机器设备 45,079,480
三、固定资产净值合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
项目 本期减少数
一、原价合计： 6,736,640
其中：房屋及建筑物 0
机器设备 4,981,439
二、累计折旧合计： 4,030,905
其中：房屋及建筑物 0
机器设备 3,006,208
三、固定资产净值合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
项目 期末数
一、原价合计： 1,749,827,931
其中：房屋及建筑物 608,127,349
机器设备 1,062,118,616
二、累计折旧合计： 694,153,411
其中：房屋及建筑物 101,433,316
机器设备 547,834,333
三、固定资产净值合计 1,055,674,520
其中：房屋及建筑物 506,694,033
机器设备 514,284,283
四、减值准备合计 813,170
其中：房屋及建筑物 0
机器设备 798,006
五、固定资产净额合计 1,054,861,350
其中：房屋及建筑物 506,694,033
机器设备 513,486,277
11、在建工程：
单位:元 币种:人民币
期末数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 20,727,916 0 20,727,916
期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 3,985,737 0 3,985,737
（1）在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
项目名称 预算数 期初数
染色、实验厂
5,000,000 0
两项工程
库区工程 5,000,000 0
温馨花园大学
240,000 0
生公寓
东腾公司厂房 15,000,000 0
东阜公司电脑
5,007,000 2,644,575
横机安装工程
三友梳毛机机
915,000 910,865
头
东昊公司纺纱
360,000 10,190
车间
纺织园城 0
其他 420,107
合计 31,522,000 3,985,737
项目名称 本期增加 本期减少
染色、实验厂
4,350,026
两项工程
库区工程 4,879,221 1,981,000
温馨花园大学
240,000
生公寓
东腾公司厂房 12,802,176
东阜公司电脑
2,362,936
横机安装工程
三友梳毛机机
3,742
头
东昊公司纺纱
346,439
车间
纺织园城 -88,215
其他 17,386
合计 24,913,711 1,981,000
转入固定 工程投入占
项目名称
资产 预算比例
染色、实验厂
0 87
两项工程
库区工程 0 98
温馨花园大学
0 100
生公寓
东腾公司厂房 0 85
东阜公司电脑
5,007,511 100
横机安装工程
三友梳毛机机
914,607 100
头
东昊公司纺纱
356,629 99
车间
纺织园城 -88,215
其他 0
合计 6,190,532 /
资金
项目名称 期末数
来源
染色、实验厂 自 筹
4,350,026
两项工程 资金
自 筹
库区工程 2,898,221
资金
温馨花园大学 自 筹
240,000
生公寓 资金
自 筹
东腾公司厂房 12,802,176
资金
东阜公司电脑 自 筹
0
横机安装工程 资金
三友梳毛机机 自 筹
0
头 资金
东昊公司纺纱 自 筹
0
车间 资金
自 筹
纺织园城 0
资金
自 筹
其他 437,493
资金
合计 / 20,727,916
12、无形资产：
单位:元 币种:人民币
期末数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 67,917,624 67,917,624
期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 66,133,704 66,133,704
（1）无形资产变动情况：
单位:元 币种:人民币
取 本
种类 实际成本 期初数 本期增加
得 期
方 转
式 出
“鄂尔多 接
51,750,000 27,923,438
斯”商标 受
投
资
接
“KVSS”
20,330,000 10,969,729
商标 受
投
资
土地使用
购 26,455,430 16,941,184 4,699,158
权
入
软件使用
5,703,301 3,397,026 27,353
权 购
入
纳米技术
8,500,000 6,902,327 500,000
专利 购
入
合计 / 112,738,731 66,133,704 5,226,511
剩
余
种类 本期摊销 累计摊销 期末数
摊
销
期
限
“鄂尔多
1,293,750 25,120,312 26,629,688
斯”商标 10
年
“KVSS”
508,250 9,868,521 10,461,479
商标 10
年
39-
土地使用
685,255 5,500,343 20,955,087
权
49
软件使用 1-年4
585,676 2,864,598 2,838,703
权 年
纳米技术
369,660 1,467,333 7,032,667
专利 17
年
合计 3,442,591 44,821,107 67,917,624 /
13、长期待摊费用：
单位:元 币种:人民币
种类 原始金额 期初数
开办费 387,610 240,635
装修费 23,818,638 13,926,375
租赁费 2,068,343 708,805
租入资产改
459,861 216,132
良支出
其它 927,000 748,000
合计 27,661,452 15,839,947
种类 本期增加 本期摊销
开办费 0 99,177
装修费 3,690,856 4,553,404
租赁费 62,500 40,682
租入资产改
0 15,329
良支出
其它 171,000 1,500
合计 3,924,356 4,710,092
种类 累计摊销 期末数
开办费 246,152 141,458
装修费 10,754,811 13,063,827
租赁费 1,337,720 730,623
租入资产改
259,058 200,803
良支出
其它 9,500 917,500
合计 12,607,241 15,054,211
剩
余
种类
摊
销
期
限
开办费 3 1-
年
装修费 1-
15
年
租赁费 9 1-
租入资产改 年7
良支出
年
其它 5 1-
年
合计 /
14、其他长期资产：
单位:
元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
其他长期资产 42,958,000 42,958,000
合计 42,958,000 42,958,000
根据2002年12月5日本公司与本公司之关联公司上海博利置业有限公司(“博利置业
”)签署的委托投资协议，及同日博利置业与某一房地产开发商签署的关于合作开发上海
某一地产的协议，本公司委托博利置业对此房地产项目进行投资开发，并于2002年和20
03年通过博利置业向上述房地产开发商支付人民币共计105,760,000元作为此地产土地开
发权的预付转让款。经于2003年5月28日本公司股东大会批准，本公司将与其他投资者共
同成立一房地产开发公司专项运作此房地产项目。该房地产开发公司，即上海久大置业
房地产开发有限责任公司(“久大置业”)，已于2004年12月11日正式成立。因此，本公
司根据投资协议将此项预付款中人民币62,802,000元转为对久大置业的长期投资，剩余
资金人民币42,958,000元作为久大置业的周转资金借款。
15、短期借款：
(1)短期借款分类：
单位:
元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
质押借款
抵押借款
担保借款 1,758,000,000 1,798,000,000
信用借款 82,765,000 165,370,464
关联方借款 66,000,000 114,200,000
已贴现银行承兑应付票据 1,065,000,000 700,000,000
合计 2,971,765,000 2,777,570,464
(a)关联方借款均是从鄂尔多斯集团借入的流动资金。关联方借款之年利率为5.31%
至5.91%不等(2004年：5.31%至5.91%)。
(b)担保借款和信用借款之年利率为3.09%至7.03%不等(2004年：3.09%至7.03%)。截
至2005年6月30日止，担保借款中北京鄂尔多斯科技发展有限公司的13,000万元、大连三
友毛绒制品有限公司的2,000万元借款由母公司提供担保,其余均由鄂尔多斯集团提供担
保。
(c)银行承兑应付票据贴现之年利率为2.76%至3.24%不等。截至2005年6月30日止，
本公司为开具银行承兑应付票据之银行保证金账户余额为人民币662,500,000元。
16、应付票据：
单位:
元 币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 65,000,000 70,000,000
合计 65,000,000 70,000,000
应付票据为6个月内到期的银行承兑汇票。
17、应付帐款：
(1)应付帐款帐龄
截止2005年6月30日无帐龄超过三年的应付帐款。
18、预收帐款：
（1）预收帐款帐龄
截止2005年6月30日无帐龄超过三年的预收帐款。
19、应交税金：
单位:
元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -189,836,796 -102,442,776
营业税 1,667,784
所得税 -797,693 21,777,497
个人所得税 2,145,898
城建税 62,572
其他税种 22,949 5,181,596
合计 -186,735,286 -75,483,683 /
20、其他应付款：
（1）其他应付款帐龄
截止2005年6月30日无帐龄超过三年的其他应付款。
21、预提费用：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 结存原因
短期借款利息 538,219 2,776,948
出口佣金 3,005,258 11,834,132
包装运输费 2,415,581 3,580,946
咨询服务费 2,397,567
租金 770,380 902,149
保险费 45,200
其他 3,475,444 7,160,631
合计 10,204,882 28,697,573 /
22、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
种类 借款起始日 借款终止日
币种
本年到期的长期借
人民币
款
合计 / / /
期末数 期初数
种类
本币金额 本币金额
本年到期的长期借
115,000,000 0
款
合计 115,000,000 0
一年内到期的长期负债为公司在2003年度和2004年度向银行举借的超过一年期的且
在2005年到期的长期借款。
23、长期借款：
(1)长期借款分类
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
质押借款
抵押借款 6,643,593
担保借款 115,000,000
信用借款
合计 6,643,593 115,000,000
24、股本：
单位:股
期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 452,000,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 452,000,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 452,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
160,000,000
股
3、境外上市的外资
420,000,000
股
4、其他
已上市流通股份合计 580,000,000
三、股份总数 1,032,000,000
本次变动增减（＋，－）
公积金
配股 送股 增发 其他 小计
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 452,000,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 452,000,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 452,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
160,000,000
股
3、境外上市的外资
420,000,000
股
4、其他
已上市流通股份合计 580,000,000
三、股份总数 1,032,000,000
25、资本公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
股本溢价 1,558,396,372
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 120,556,460
合计 1,678,952,832
项目 本期减少 期末数
股本溢价 1,558,396,372
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 120,556,460
合计 1,678,952,832
26、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
法定盈余公积 145,770,612
法定公益金 93,297,283
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 239,067,895
项目 本期减少 期末数
法定盈余公积 145,770,612
法定公益金 93,297,283
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 239,067,895
27、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
净利润 71,583,736 162,947,858
加：年初未分配利润 222,598,204 187,292,525
其他转入
减：提取法定盈余公积 16,294,786
提取法定公益金 8,147,393
应付普通股股利 123,840,000 103,200,000
未分配利润 170,341,940 222,598,204
28、未确认的投资损失：
单位:
元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
未确认的投资损失 4,460,737 4,460,737
未确认的投资损失4,460,737元，为公司下属子公司深圳市鄂尔多斯实业有限公司因
涉嫌骗取国家出口退税，正在接受当地税务机关和司法机关的联合调查，该公司的日常
经营活动已经中断，根据谨慎性原则对该公司计提了专项坏账准备后资不抵债，产生的
未确认投资损失。
29、主营业务收入及主营业务成本：
（1）分产品主营业务
单位:
元 币种:人民币
本期数
产品名称
营业收入 营业成本
无毛绒 109,245,750 109,238,736
羊绒纱 109,653,685 98,438,497
羊绒衫 735,851,354 464,563,954
其他 184,776,618 140,778,059
其中:关联交易 56,093,237 49,013,198
合计
内部抵消
合计 1,139,527,407 813,019,246
年同期数
产品名称
营业收入 营业成本
无毛绒 0 0
羊绒纱 74,542,300 72,506,539
羊绒衫 531,591,692 284,854,609
其他 355,964,126 294,682,329
其中:关联交易 47,588,200 44,619,986
合计
内部抵消
合计 962,098,118 652,043,477
（2）分地区主营业务
单位:
元 币种:人民币
本期数
地区名称
营业收入 营业成本
国内销售 711,219,073 393,702,236
国外销售 428,308,334 419,317,010
其中:关联交易 56,093,237 49,013,198
合计
内部抵消
合计 1,139,527,407 813,019,246
上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本
国内销售 634,955,976 338,590,704
国外销售 327,142,142 313,452,773
其中:关联交易 47,588,200 44,619,986
合计
内部抵消
合计 962,098,118 652,043,477
30、其他业务利润：
单位:
元 币种:人民币
本期数
项目
收入 成本 利润
材辅料及下脚料 17,396,016 11,181,917 6,214,099
商标使用费 6,000,000 501,262 5,498,738
租金 435,000 364,157 70,843
其他 5,703,047 2,225,370 3,477,677
合计 29,534,063 14,272,706 15,261,357
上年同期数
项目
收入 成本 利润
材辅料及下脚料 27,876,708 19,153,957 8,722,751
商标使用费
租金 3,141 160 2,981
其他 3,099,677 2,912,942 186,735
合计 30,979,526 22,067,059 8,912,467
31、财务费用：
单位:
元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
利息支出 69,874,013 45,507,953
减：利息收入 7,685,692 3,227,178
汇兑损失 0 292,988
减：汇兑收益 1,549,573 837,423
其他 888,497 1,194,158
合计 64,626,391 42,930,498
32、投资收益：
单位:
元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
其中：按权益法确认收
1,433,532 8,119,073
益
按成本法核算的被投资单位分
726,734 867,970
派利润
长期股权投资差额摊销 -2,853,984 -2,931,473
股权投资转让收益 537,660
合计 -156,058 6,055,570
33、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:
元 币种:人民币
项目 金额
出口佣金 12,472,927
广告费 18,137,761
运输费 1,318,939
租赁费 8,246,604
商场费用 13,350,303
管理费 6,243,472
包装费 9,457,718
差旅费 4,478,268
其他 93,391,566
合计 167,097,558
34、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:
元 币种:人民币
项目 金额
银行保证金 162,500,000
合计 162,500,000
支付的其他与筹资活动有关的现金为本公司为开具银行承兑应付票据之银行保证金
。
（七）母公司会计报表附注:
1、应收账款：
（1）应收账款帐龄
单位:
元 币种:人民币
期末数
账面余额 坏账准备
计
账 账面净额
比 提
龄 金额 金额
(%)例 比
例
(%)
一
906320547 99 4531603 0.5 901788944
年
以
内
三
4657214 1 4657214 100
年
以
上
合 910977761 100 9188817 901788944
计
期初数
账面余额 坏账准备
计
账 账面净额
比
龄 金额 金额 提
(%)例 比
例
(%)
一
475225428 99 4752254 1 470473174
年
以
内
三
4674356 1 4674356 100 0
年
以
上
合 479899784 100 9426610 470473174
计
（2）应收帐款坏帐准备变动情况
单位:
元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
应收帐款坏帐准备 9,426,610
本期减少数
项目 期末余额
转回数 转出数 合计
应收帐款坏帐准备 237,793 237,793 9,118,817
收回已计提坏帐的应收帐款，本年度冲回237,293元。
（3）应收账款前五名欠款情况
单位:
元 币种:人民币
期末数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 9,676,642 1.06
期初数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 18,422,253 3.84
（4）应收帐款主要单位
单位:
元 币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
牧星绒羊绒制品有限公司 7,020,639
呼市昭君商场 761,695
天津维信（工贸公司） 646,515
海南东联公司 627,793
包头商检专卖店 620,000
合计 9,676,642 / /
在此披露的是应收帐款前五名(第三方)的单位及金额。
（5）本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况
单位:
元 币种:人民币
单位名 与本公司 欠款时 欠款原
欠款金额
称 关系 间 因
4,657,214
合计 / / /
单位名 计提坏帐金 计提坏帐 比例 计提坏帐
称 额 (%) 原因
4,657,214 100
合计 / /
上述全额计提坏帐准备的应收帐款是帐龄超过三年以上的应收帐款，根据公司的坏
帐准备的计提政策全额计提。
（6）应收帐款坏帐冲销
单位:
元 币种:人民币
单位名称 冲销金额 冲销原因
237,793 收回已计提坏帐的应收帐款，本年度冲回237,293元。
合计 /
收回已计提坏帐的应收帐款，本年度冲回237,293元。
（7）本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
2、其他应收款：
（1）其他应收款帐龄
单位:
元 币种:人民币
期末数
账面余额 坏账准备
账 计提
账面净额
比
龄 金额 金额 比例
(%)例 (%)
一
241,234,538 90 0 0 241,234,538
年
以
内
一
9,426,984 4 3,742,169 39.7 5,684,815
至
二
年
二
3,296,680 1 3,296,680 100 0
至
三
年
三
13,924,382 5 13,924,382 100 0
年
以
上
267,882,584 100 20,963,231 246,919,353
合
计
期初数
账面余额 坏账准备
账 计提
账面净额
龄 金额 比 金额 比例
(%)例 (%)
一
109,134,932 81 0 0 109,134,932
年
以
内
一
10,095,598 8 5,209,143 51.6 4,886,455
至
二
年
二
1,550,000 1 1,550,000 100 0
至
三
年
三
13,380,616 10 13,380,616 100 0
年
以
上
134,161,146 100 20,139,759 114,021,387
合
计
（2）其他应收款坏帐准备变动情况
单
位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
其他应收款坏帐准备 20,139,759 823,472
本期减少数
项目 期末余额
转回数 转出数 合计
其他应收款坏帐准备 20,963,231
（3）其他应收款前五名欠款情况
单
位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 39,741,567 14.67
期初数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 41,721,607 31.1
（4）其他应收款主要单位
单
位:元 币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
鄂尔多斯市财政局周转资金借款 20,000,000
绒山羊生态基地建设款 18,112,400
伊盟环发纺织实业公司 910,000
包头海关 464,308
北京鄂尔多斯高新技术有限公司 254,859
合计 39,741,567 / /
在此披露的是其他应收款前五名(第三方)的单位及金额。
（5）本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、长期投资：
（1）长期投资分类
单
位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
股票投资
对子公司投资 862,890,329 104,676,244
对合营公司投资
对联营公司投资 1,028,896,207 1,433,532
其他股权投资 61,154,897
股权投资差额 44,360,939 -185,618
合并价差
合计 1,997,302,372 105,924,158
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计 1,997,302,372 /
项目 本期减少 期末数
股票投资
对子公司投资 47,198,003 920,368,570
对合营公司投资
对联营公司投资 1,158,241 1,029,171,498
其他股权投资 61,154,897
股权投资差额 2,853,984 41,321,337
合并价差
合计 51,210,228 2,052,016,302
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计 / 2,052,016,302
（2）对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
单位:元
币种:人民币
占被投
被投资 资公司
投资年
单位名 注册资
限
称 本比例
(%)
1996.1至
东伟 88.50% 无截止日
1996.1至
东昊 57.13% 2004.9
1996.6至
东奇 70.00% 无截止日
2001.7至
东华 95.00% 2016.12
2001.7至
三叶 60.07% 2012.2
2001.7至
三友 71.77% 2011.2
1996.1至
东马 70.00% 2015.3
1997.1至
东冠 82.96% 2019.6
1997.1至
东建 79.99% 2010.5
1997.1至
东昱 96.31% 2015.7
无约定期
进出口 100.00% 限
无约定期
工贸中心 100.00% 限
2002.10
东渊 66.30% 至2012.4
2002.12
东利 92.00% 至2012.8
2002.12
东和 99.82% 至2012.12
鄂尔多斯 2002.6至
实业 97.00% 2022.7
2002.12
游泳馆 95.00% 至2016.9
上海鄂尔 2002.10
多斯 100.00% 至2022.11
北京鄂尔 2002.9至
多斯 100.00% 2012.11
无约定期
科技 100.00% 限
2000.7至
东茂 85.32% 2010.7
1998.10
样板厂 88.28% 至2013.10
2002.8至
东蝶 62.00% 2013.8
1998.2至
东升 92.00% 2018.2
1995.5至
东恒 86.24% 2014.5
1999.4至
东阜 86.27% 2014.4
2003.3至
东煦 92.00% 2013.3
2003.11
东腾 95.00% 至2013.11
合计 / /
被投资
追加投
单位名 投资成本
资额
称
东伟 71,012,927
东昊 71,729,667
东奇 7,520,588
东华 166,811,640 31,677,315
三叶 15,149,119
三友 25,533,172
东马 11,420,972
东冠 4,307,473
东建 4,243,019
东昱 24,382,541
进出口 40,000,000
工贸中心 30,630,000
东渊 5,139,428 1,179,914
东利 70,288,000
东和 50,758,501
鄂尔多斯
实业 3,500,000
游泳馆 2,850,000
上海鄂尔
多斯 2,000,000
北京鄂尔
多斯 4,000,000
科技 190,400,000
东茂 22,967,832
样板厂 19,628,620
东蝶 10,257,578
东升 20,313,626
东恒 12,642,573
东阜 5,972,877
东煦 25,318,400
东腾 28,544,031
合计 947,322,584 32,857,229
被投资
本期增
单位名 期初余额
减额
称
东伟 62,486,360 -7,052,127
东昊 77,250,556 -3,027,958
东奇 1,771,199 -1,026,693
东华 157,037,432 2,690,729
三叶 9,424,687 -810,767
三友 26,273,124 -892,068
东马 14,363,135 -4,950,596
东冠 6,422,639 -3,164,208
东建 5,605,572 -3,534,291
东昱 27,111,599 -668,245
进出口 20,599,443 9,692,032
工贸中心 9,967,964 -259,840
东渊 6,018,743 -1,568,667
-
东利 78,505,726 11,358,768
东和 62,335,062 -5,322,797
鄂尔多斯
实业 0 0
游泳馆 2,625,627 -168,307
上海鄂尔
多斯 1,752,141 -507,302
北京鄂尔
多斯 2,698,541 -653,089
科技 159,307,804 46,603,460
东茂 26,430,675 -1,681,735
样板厂 19,793,744 -7,343,845
东蝶 10,504,051 -719,482
东升 28,014,132 -3,182,165
东恒 11,153,261 -1,461,990
东阜 6,550,566 -2,214,685
东煦 28,886,546 -801,317
东腾 0 -538,298
合计 862,890,329 -3,923,019
被投资
累计增减
单位名 期末余额
额
称
-
东伟 15,578,694 55,434,233
东昊 2,492,931 74,222,598
东奇 -6,776,082 744,506
东华 -7,083,479 191,405,476
三叶 -6,535,199 8,613,920
三友 -152,116 25,381,056
东马 -2,008,433 9,412,539
东冠 -1,049,042 3,258,431
东建 -2,171,738 2,071,281
东昱 2,060,813 26,443,354
进出口 -9,708,525 30,291,475
-
工贸中心 20,921,876 9,708,124
东渊 -689,352 5,629,990
东利 -3,141,042 67,146,958
东和 6,253,764 57,012,265
鄂尔多斯
实业 -3,500,000 0
游泳馆 -392,680 2,457,320
上海鄂尔
多斯 -755,161 1244839
北京鄂尔
多斯 -1,954,548 2,045,452
科技 15,511,264 205,911,264
东茂 1,781,108 24,748,940
样板厂 -7,178,721 12,449,899
东蝶 -473,009 9,784,569
东升 4,518,341 24,831,967
东恒 -2,951,302 9,691,271
东阜 -1,636,996 4,335,881
东煦 2,766,829 28,085,229
东腾 -538,298 28,005,733
-
合计 59,811,243 920,368,570
被投资
核算方
单位名
法
称
东伟 权益法
东昊 权益法
东奇 权益法
东华 权益法
三叶 权益法
三友 权益法
东马 权益法
东冠 权益法
东建 权益法
东昱 权益法
进出口 权益法
工贸中心 权益法
东渊 权益法
东利 权益法
东和 权益法
鄂尔多斯
实业 权益法
游泳馆
上海鄂尔
多斯 权益法
北京鄂尔
多斯 权益法
科技 权益法
东茂 权益法
样板厂 权益法
东蝶 权益法
东升 权益法
东恒 权益法
东阜 权益法
东煦 权益法
东腾 权益法
合计 /
（3）其他股权投资
单位:
元 币种:人民币
占被投
资公司
被投资单位名
注册资 投资期限
称
本比例
(%)
内蒙古东昌羊 1997-07-
绒制品有限公 01～
45
司 （ “ 东 2011-04-
昌”） 01
深圳市中科招 2002-06-
商创业投资有 01～
19
限公司(“深圳 2021-06-
中科“) 01
合计 ～
被投资单位名 投资成本 期初余额
称
内蒙古东昌羊
绒制品有限公 1,800,000 1,800,000
司 （ “ 东
昌”）
深圳市中科招
商创业投资有 60,000,000 59,354,897
限公司(“深圳
中科“) 61,800,000 61,154,897
合计
核
分得的现
被投资单位名 期末余额
金红利 算
称
方
法
内蒙古东昌羊
绒制品有限公 726,734 1,800,000 成
司 （ “ 东 本
法
昌”）
深圳市中科招
商创业投资有 59,354,897 成
限公司(“深圳 本
法
中科“) 61,154,897
合计
（4）股权投资差额
单位:
元 币种:人民币
被投资单
期初金额 初始余额
位名称
-
东伟 -8,329,923
12,815,267
东华 3,514,849 5,393,016
三叶 1,234,079 1,898,582
三友 1,955,151 3,007,927
东冠 376,181 470,227
东建 595,833 744,791
东昱 6,523,487 8,154,359
东昊 7,943,147 9,928,935
东茂 5,479,478 7,305,972
东蝶 2,978 3,722
样板厂 5,514,224 6,892,780
东升 13,190,940 16,488,674
东阜 1,001,059 1,251,323
东恒 4,862,341 6,077,927
东渊 -127,143
东腾 -44,031
东益 497,115 621,393
合计 44,360,939 55,253,187
本期增 本期
被投资单
加 减少
位名称
东伟
-14,444
东华
三叶
三友
东冠
东建
东昱
东昊
东茂
东蝶
样板厂
东升
东阜
东恒 -
东渊 127,143
-44,031
东腾
东益 -
合计 185,618
被投资单 摊销金额 期末余额
位名称
-640,763 -7,689,160
东伟
269,651 3,230,754
东华 94,929 1,139,150
三叶 150,396 1,804,755
三友 23,511 352,670
东冠 37,240 558,593
东建 407,718 6,115,769
东昱 496,447 7,446,700
东昊 456,623 5,022,855
东茂 186 2,792
东蝶 344,639 5,169,585
样板厂 824,434 12,366,506
东升 62,566 938,493
东阜 303,896 4,558,445
东恒
-6,357 -120,786
东渊
-2,202 -41,829
东腾 31,070 466,045
东益
2,853,984 41,321,337
合计
形成 摊销
被投资单
原因 年限
位名称
10
东伟
10
东华 10
三叶 10
三友 10
东冠 10
东建 10
东昱 10
东昊 8
东茂 10
东蝶 10
样板厂 10
东升 10
东阜 10
东恒
10
东渊
10
东腾 10
东益
/ /
合计
4、主营业务收入及主营业务成本：
（1）分产品主营业务
单位:
元 币种:人民币
本期数
产品名称
营业收入 营业成本
无毛绒 393,825,535 387,767,828
羊绒纱 150,572,472 136,334,401
羊绒衫 623,419,989 535,793,298
其他 111,577,828 85,297,472
其中:关联交易
合计
内部抵消
合计 1,279,395,824 1,145,192,999
上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本
无毛绒 97,637,391 93,930,819
羊绒纱 208,885,441 205,825,071
羊绒衫 499,698,377 374,420,278
其他 39,870,051 35,994,093
其中:关联交易
合计
内部抵消
合计 846,091,260 710,170,261
（2）分地区主营业务
单位:
元 币种:人民币
本期数
地区名称
营业收入 营业成本
国内销售 955,786,546 820,003,754
国外销售 323,609,278 325,189,245
其中:关联交易
合计
内部抵消
合计 1,279,395,824 1,145,192,999
上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本
国内销售 702,471,837 560,424,833
国外销售 143,619,423 149,745,428
其中:关联交易
合计
内部抵消
合计 846,091,260 710,170,261
5、投资收益：
单位:
元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
长期股权投资差额摊销 -2,853,984 -2,931,473
联营或合营公司分配来的利润 726,734 867,970
期末调整被投资公司所有者权益
41,160,162 25,016,122
增减金额
合计 39,032,912 22,952,619
（八）关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 注册地址
内蒙古鄂尔多
内蒙古鄂尔多 斯市东胜区达
斯羊绒集团 拉特南路102
号
内蒙古东伟羊 内蒙古鄂尔多
绒制品有限公 斯市东胜区乌
司 审东街1号
内蒙古东昊羊 内蒙古鄂尔多
绒制品有限公 斯市东胜区白
司 天马路5号
深圳市鄂尔多 深圳罗湖区莲
斯羊绒制品有 塘鹏基工业区
限公司 (709栋4楼)
内蒙古鄂尔多 内蒙古鄂尔多
斯东华羊绒精 斯市东胜区白
纺织有限公司 天马路2号
大连鄂尔多斯 大连经济技术
羊绒制品有限 开发区松江路
公司 1号
大连经济技术
大连三友毛绒
开发区兴城路
制品有限公司
9号
内蒙古鄂尔多
内蒙古东马羊
斯市东胜区达
绒制品有限公
拉特南路102
司
号
鄂尔多斯市东 内蒙古东胜市
冠羊绒制品有 达拉特南路
限责任公司 29号
内蒙古鄂尔多
鄂尔多斯集团
斯市东胜区达
东建羊绒制品
拉特南路33
有限责任公司
号
内蒙古鄂尔多
鄂尔多斯市东
斯市东胜区达
昱羊绒制品有
拉特南路29
限责任公司
号
内蒙古鄂尔多
内蒙古鄂尔多
斯纺织品进出
斯市东胜区白
口有限责任公
天马路5号
司
北京东胜鄂尔 北京海淀大街
多斯工贸中心 甲级36号
内蒙古鄂尔多 内蒙古鄂尔多
斯东渊时装有 斯市东胜区达
限公司 拉特南路
内蒙古鄂尔多 内蒙古鄂尔多
斯东利羊绒时 斯市东胜区达
装有限责任公 拉特南路32
司 号
内蒙古鄂尔多
内蒙古鄂尔多
斯市东胜区达
斯东和羊绒制
拉特南路32
品有限公司
号
鄂尔多斯游泳 内蒙古鄂尔多
馆有限责任公 斯市东胜区白
司 天马路东
深圳市鄂尔多 深圳市福田区
斯服装有限公 福华路深圳国
司 际商会大厦A
座
上海市长宁区
上海鄂尔多斯
仙霞路317号
实业有限公司
B栋31楼
北京鄂尔多斯
北京市昌平区
纺织品有限公
永安路47号
司
北京鄂尔多斯
北京市昌平区
科技发展有限
永安路47号
公司
内蒙古鄂尔多
鄂尔多斯市东
斯市东胜区达
茂羊绒制品有
拉特南路33
限责任公司
号
北京市通州区
北京鄂尔多斯
漷县镇北京市
羊绒有限公司
汽车雨刷厂
内蒙古鄂尔多
内蒙古鄂尔多
斯市东胜区达
斯东蝶针织有
拉特南路100
限公司
号
鄂尔多斯集团 内蒙古鄂尔多
东升包装印刷 斯市东胜区乌
有限责任公司 审东街11号
鄂尔多斯市东 内蒙古鄂尔多
恒羊绒制品有 斯市东胜区达
限责任公司 拉特南路
鄂尔多斯集团 内蒙古鄂尔多
东阜羊绒制品 斯市东胜区白
有限责任公司 天马路2号
内蒙古鄂尔多
内蒙古鄂尔多
斯市东胜区达
斯东泉制衣有
拉特南路32
限公司
号
内蒙古鄂尔多 鄂尔多斯市东
斯东煦羊绒制 胜区达拉特南
品有限公司 路32号
鄂尔多斯市东
鄂尔多斯市东
腾羊绒制品有
胜区大桥路
限责任公司
关联方名称 主营业务
内蒙古鄂尔多 羊绒系列产品项
斯羊绒集团 目投资
内蒙古东伟羊
生产和销售羊绒
绒制品有限公
制品
司
内蒙古东昊羊
生产和销售羊绒
绒制品有限公
制品
司
深圳市鄂尔多 生产和销售羊绒
斯羊绒制品有 制品
限公司
内蒙古鄂尔多
生产和销售羊绒
斯东华羊绒精
制品
纺织有限公司
大连鄂尔多斯
生产和销售羊绒
羊绒制品有限
制品
公司
大连三友毛绒 生产和销售羊绒
制品有限公司 制品
内蒙古东马羊
生产和销售羊绒
绒制品有限公
制品
司
鄂尔多斯市东
生产和销售羊绒
冠羊绒制品有
制品
限责任公司
鄂尔多斯集团
生产和销售羊绒
东建羊绒制品
制品
有限责任公司
鄂尔多斯市东
生产和销售羊绒
昱羊绒制品有
制品
限责任公司
内蒙古鄂尔多
斯纺织品进出
销售羊绒制品
口有限责任公
司
北京东胜鄂尔
销售羊绒制品
多斯工贸中心
内蒙古鄂尔多
生产和销售羊绒
斯东渊时装有
制品
限公司
内蒙古鄂尔多
斯东利羊绒时 生产和销售羊绒
装有限责任公 制品
司
内蒙古鄂尔多
生产和销售羊绒
斯东和羊绒制
制品
品有限公司
鄂尔多斯游泳
馆有限责任公 文化娱乐服务
司
深圳市鄂尔多 投资兴办实业、
斯服装有限公 进出口贸易
司
上海鄂尔多斯 销售针纺织品、
实业有限公司 纺织原料等
北京鄂尔多斯 除法律法规禁止
纺织品有限公 的、未经审批的
司 经营活动
技术开发、技术
北京鄂尔多斯
转让、技术咨
科技发展有限
询，制造羊绒及
公司
纺织纤维制品
鄂尔多斯市东
羊绒制品加工、
茂羊绒制品有
生产、销售。
限责任公司
绒、毛、混纺针
织品制造、加工
北京鄂尔多斯
销售；信息咨
羊绒有限公司
询，技术开发
等。
各种羊绒衫、羊
内蒙古鄂尔多
毛衫及棉、麻丝
斯东蝶针织有
及其混纺针织品
限公司
的生产和销售。
装潢印刷，纸箱
鄂尔多斯集团 纸盒、纸袋生产
东升包装印刷 销售；毛绒洗净
有限责任公司 剂等的生产销
售。
加工、生产、销
鄂尔多斯市东
售无毛绒及其他
恒羊绒制品有
羊绒制品、纺织
限责任公司
机械配件。
鄂尔多斯集团 加工生产精纺羊
东阜羊绒制品 绒衫及其他羊绒
有限责任公司 制品。
各种羊绒衬衫、
内蒙古鄂尔多
羊绒大衣及其混
斯东泉制衣有
纺针织品的生产
限公司
和销售。
内蒙古鄂尔多 纯羊绒及混纺产
斯东煦羊绒制 品的染色生产、
品有限公司 加工和销售。
羊绒、羊毛、牛
鄂尔多斯市东
绒及其制品、各
腾羊绒制品有
种皮张等畜产品
限责任公司
的收购加工
关联方名称 与本公司关系 经济性质 法人代表
内蒙古鄂尔多
母公司 民营企业 王林祥
斯羊绒集团
内蒙古东伟羊
绒制品有限公 控股子公司 中外合资 王林祥
司
内蒙古东昊羊
绒制品有限公 控股子公司 中外合资 王林祥
司
深圳市鄂尔多 控股子公司 中外合资 王林祥
斯羊绒制品有
限公司
内蒙古鄂尔多
斯东华羊绒精 控股子公司 中外合资 王林祥
纺织有限公司
大连鄂尔多斯
羊绒制品有限 控股子公司 中外合资 王林祥
公司
大连三友毛绒
控股子公司 中外合资 王林祥
制品有限公司
内蒙古东马羊
绒制品有限公 控股子公司 中外合资 王林祥
司
鄂尔多斯市东
冠羊绒制品有 控股子公司 有限责任公司 王林祥
限责任公司
鄂尔多斯集团
东建羊绒制品 控股子公司 有限责任公司 王林祥
有限责任公司
鄂尔多斯市东
昱羊绒制品有 控股子公司 有限责任公司 王林祥
限责任公司
内蒙古鄂尔多
斯纺织品进出
全资子公司 有限责任公司 王林祥
口有限责任公
司
北京东胜鄂尔
全资子公司 有限责任公司 张海
多斯工贸中心
内蒙古鄂尔多
斯东渊时装有 控股子公司 中外合资 王林祥
限公司
内蒙古鄂尔多
斯东利羊绒时
控股子公司 中外合资 王林祥
装有限责任公
司
内蒙古鄂尔多
斯东和羊绒制 控股子公司 中外合资 王林祥
品有限公司
鄂尔多斯游泳
馆有限责任公 控股子公司 有限责任公司 胡三兴
司
深圳市鄂尔多
控股子公司 有限责任公司 王林祥
斯服装有限公
司
上海鄂尔多斯
控股子公司 有限责任公司 赵国泰
实业有限公司
北京鄂尔多斯
纺织品有限公 控股子公司 有限责任公司 赵国泰
司
北京鄂尔多斯
科技发展有限 控股子公司 有限责任公司 张海
公司
鄂尔多斯市东
茂羊绒制品有 控股子公司 有限责任公司 杨志远
限责任公司
北京鄂尔多斯
控股子公司 有限责任公司 张万金
羊绒有限公司
内蒙古鄂尔多
斯东蝶针织有 控股子公司 中外合资 王林祥
限公司
鄂尔多斯集团
东升包装印刷 控股子公司 有限责任公司 李凤义
有限责任公司
鄂尔多斯市东
恒羊绒制品有 控股子公司 有限责任公司 李凤义
限责任公司
鄂尔多斯集团
东阜羊绒制品 控股子公司 有限责任公司 李凤义
有限责任公司
内蒙古鄂尔多
斯东泉制衣有 控股子公司 中外合资 杨志远
限公司
内蒙古鄂尔多
斯东煦羊绒制 控股子公司 有限责任公司 王林祥
品有限公司
鄂尔多斯市东
腾羊绒制品有 控股子公司 有限责任公司 王林祥
限责任公司
2、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 关联方与本公司关系
内蒙古东昌羊绒制品有限公司 联营公司
内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司 联营公司
内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司 联营公司
浙江经纬公证检验行有限公司 联营公司
上海久大置业有限责任公司 联营公司
内蒙古天骄大酒店有限公司 母公司的控股子公司
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司 母公司的控股子公司
内蒙古鄂尔多斯帝财羊绒制品有限公司 母公司的控股子公司
内蒙古东乔建筑陶瓷有限公司 母公司的控股子公司
内蒙古鄂尔多斯物资供应有限责任公司 母公司的控股子公司
内蒙古奥伊勒电子有限公司 母公司的控股子公司
内蒙古鄂尔多斯电子有限责任公司 母公司的控股子公司
内蒙古鄂尔多斯建筑安装有限责任公司 母公司的控股子公司
深圳鄂尔多斯商贸公司 母公司的控股子公司
鄂尔多斯日本株式会社 母公司的控股子公司
鄂尔多斯集团香港有限公司 母公司的控股子公司
鄂尔多斯集团美国公司 母公司的控股子公司
英国鄂尔多斯集团欧洲公司 母公司的控股子公司
鄂尔多斯集团意大利公司 母公司的控股子公司
德国中国开司米有限公司 母公司的控股子公司
鄂尔多斯市东民投资有限责任公司 其他关联人
上海博利置业有限公司 其他关联人
3、关联交易情况
（1）购买商品、接受劳务的关联交易
单位:
元 币种:人民币
关联交
关联交易
关联方 易定价
事项
原则
鄂尔多斯集团 管理费
水、电、
鄂尔多斯集团 汽等服务
费
运输服务
鄂尔多斯集团
费
内蒙古东昌羊绒 购买产成
制品有限公司 品
内蒙古东昌羊绒 购入原材
制品有限公司 料
内蒙古东昌羊绒
购入其他
制品有限公司
内蒙古东昌羊绒 支付委托
制品有限公司 加工费
内蒙古鄂尔多斯
购入产成
东益时装有限公
品
司
内蒙古鄂尔多斯
购入原材
东益时装有限公
料
司
内蒙古鄂尔多斯
东益时装有限公 购进其他
司
内蒙古鄂尔多斯
支付委托
东益时装有限公
加工费
司
内蒙古帝财羊绒 购入产成
制品有限公司 品
内蒙古帝财羊绒 购入原材
制品有限公司 料
内蒙古帝财羊绒
购进其他
制品有限公司
内蒙古帝财羊绒 支付委托
制品有限公司 加工费
内蒙古鄂尔多斯
物资供应有限责 购入其他
任公司
鄂尔多斯日本株 支付出口
式会社 佣金
鄂尔多斯集团意 支付出口
大利公司 佣金
本期数
占同类交易
关联方
金额 金额的比例
(%)
鄂尔多斯集团 6,243,472
鄂尔多斯集团 8,252,121
鄂尔多斯集团 1,560,395
内蒙古东昌羊绒
20,189,962
制品有限公司
内蒙古东昌羊绒
320,663
制品有限公司
内蒙古东昌羊绒
2,736,147
制品有限公司
内蒙古东昌羊绒 181,968
制品有限公司
内蒙古鄂尔多斯
东益时装有限公 19,190,102
司
内蒙古鄂尔多斯
东益时装有限公 2,223,842
司
内蒙古鄂尔多斯
东益时装有限公 1,352,415
司
内蒙古鄂尔多斯
东益时装有限公 52,952
司
内蒙古帝财羊绒
15,423,335
制品有限公司
内蒙古帝财羊绒
26,865
制品有限公司
内蒙古帝财羊绒
491,178
制品有限公司
内蒙古帝财羊绒
39,833
制品有限公司
内蒙古鄂尔多斯
物资供应有限责 26,244,644
任公司
鄂尔多斯日本株
130,589
式会社
鄂尔多斯集团意
1,865,050
大利公司
上年同期数
占同类交易
关联方
金额 金额的比例
(%)
鄂尔多斯集团 3,796,012
鄂尔多斯集团 3,931,371
鄂尔多斯集团 3,010,196
内蒙古东昌羊绒
9,593,227
制品有限公司
内蒙古东昌羊绒
409,547
制品有限公司
内蒙古东昌羊绒
0
制品有限公司
内蒙古东昌羊绒 180,175
制品有限公司
内蒙古鄂尔多斯
东益时装有限公 15,095,232
司
内蒙古鄂尔多斯
东益时装有限公 121,275
司
内蒙古鄂尔多斯
东益时装有限公
司
内蒙古鄂尔多斯
东益时装有限公 349,366
司
内蒙古帝财羊绒
5,050,707
制品有限公司
内蒙古帝财羊绒
100,389
制品有限公司
内蒙古帝财羊绒
0
制品有限公司
内蒙古帝财羊绒
83,187
制品有限公司
内蒙古鄂尔多斯
物资供应有限责 12,579,406
任公司
鄂尔多斯日本株
式会社
鄂尔多斯集团意
大利公司
（2）销售商品、提供劳务的关联交易
单位:
元 币种:人民币
关联交 关联交易
关联方
易事项 定价原则
内蒙古东昌羊绒 销售产
制品有限公司 成品
内蒙古东昌羊绒 销售原
制品有限公司 材料
内蒙古东昌羊绒 销售其
制品有限公司 他
收到委
内蒙古东昌羊绒
托加工
制品有限公司
费
内蒙古鄂尔多斯
销售产
东益时装有限公
成品
司
内蒙古鄂尔多斯 销售原
东益时装有限公 材料
司
内蒙古鄂尔多斯
销售其
东益时装有限公
他
司
内蒙古鄂尔多斯 收到委
东益时装有限公 托加工
司 费
内蒙古天骄大酒 销售产
店有限公司 成品
内蒙古天骄大酒 销售其
店有限公司 他
收到委
内蒙古天骄大酒
托加工
店有限公司
费
内蒙古帝财羊绒 销售原
制品有限公司 材料
内蒙古帝财羊绒 销售其
制品有限公司 他
收到委
内蒙古帝财羊绒
托加工
制品有限公司
费
本期数
占同类交易
关联方
金额 金额的比例
(%)
内蒙古东昌羊绒
制品有限公司
内蒙古东昌羊绒
15,804,227
制品有限公司
内蒙古东昌羊绒
785,497
制品有限公司
内蒙古东昌羊绒
232,893
制品有限公司
内蒙古鄂尔多斯
东益时装有限公
司
内蒙古鄂尔多斯 21,795,566
东益时装有限公
司
内蒙古鄂尔多斯
东益时装有限公 570,942
司
内蒙古鄂尔多斯
东益时装有限公 101,603
司
内蒙古天骄大酒
8,751,460
店有限公司
内蒙古天骄大酒
645,082
店有限公司
内蒙古天骄大酒
1,160
店有限公司
内蒙古帝财羊绒
7,207,513
制品有限公司
内蒙古帝财羊绒
143,485
制品有限公司
内蒙古帝财羊绒
53,809
制品有限公司
上年同期数
占同类交易
关联方
金额 金额的比例
(%)
内蒙古东昌羊绒
78,491
制品有限公司
内蒙古东昌羊绒
11,793,676
制品有限公司
内蒙古东昌羊绒
166,295
制品有限公司
内蒙古东昌羊绒
5,408
制品有限公司
内蒙古鄂尔多斯
东益时装有限公 9,402
司
内蒙古鄂尔多斯 13,610,979
东益时装有限公
司
内蒙古鄂尔多斯
东益时装有限公 859,312
司
内蒙古鄂尔多斯
东益时装有限公 106,356
司
内蒙古天骄大酒
7,071,455
店有限公司
内蒙古天骄大酒
0
店有限公司
内蒙古天骄大酒
0
店有限公司
内蒙古帝财羊绒
13,797,190
制品有限公司
内蒙古帝财羊绒
80,637
制品有限公司
内蒙古帝财羊绒
8,999
制品有限公司
（3）关联租赁情况
1)、鄂尔多斯集团将土地使用权租赁给内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司，该
资产涉及的金额为89,280,000元人民币，租赁的期限为1995年6月1日至2045年6月1日，
租金为1,785,600元人民币，租金的确定依据是协议价格年租金1,785,600元，租赁土地
为公司的生产经营用地。，
（4）其他关联交易
关联方名称 关联交易类型
鄂尔多斯集团 资金借贷
鄂尔多斯集团 资金借贷
鄂尔多斯集团 资金借贷
鄂尔多斯集团 借款担保
上海鄂尔多斯服装 商标使用费
关联方名称 关联交易事项
鄂尔多斯集团 借款
鄂尔多斯集团 还款
鄂尔多斯集团 利息支出
鄂尔多斯集团 提供借款保证
上海鄂尔多斯服装 收取商标使用费
关联方名称 本期交易额
鄂尔多斯集团 295,000,000
鄂尔多斯集团 343,200,000
鄂尔多斯集团 680,686
鄂尔多斯集团 2,803,000,000
上海鄂尔多斯服装 6,000,000
关联方名称 上年同期交易额
鄂尔多斯集团 257,700,000
鄂尔多斯集团 94,450,000
鄂尔多斯集团 7,639,543
鄂尔多斯集团 1,408,000,000
上海鄂尔多斯服装
4、关联方应收应付款项
单位:
元 币种:人民币
应收应付款项名称 关联方
应收帐款 鄂尔多斯集团
应收帐款 内蒙古东昌羊绒制品有限公司
应收帐款 内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司
应收帐款 内蒙古天骄大酒店有限公司
应收帐款 内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司
应收帐款 内蒙古鄂尔多斯帝财羊绒制品有限公司
应收帐款 内蒙古东乔建筑陶瓷有限公司
应收帐款 内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司
应收帐款 鄂尔多斯集团香港有限公司
应收帐款 内蒙古鄂尔多斯物资供应有限责任公司
应收帐款 上海鄂尔多斯服装有限公司
其他应收款 鄂尔多斯集团
其他应收款 内蒙古鄂尔多斯建筑安装有限责任公司
其他应收款 内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司
预付帐款 鄂尔多斯集团
预付帐款 内蒙古东昌羊绒制品有限公司
预付帐款 内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司
预付帐款 内蒙古鄂尔多斯建筑安装有限责任公司
预付帐款 内蒙古鄂尔多斯帝财羊绒制品有限公司
应付帐款 内蒙古东昌羊绒制品有限公司
应付帐款 内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司
应付帐款 内蒙古鄂尔多斯帝财羊绒制品有限公司
应付帐款 内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司
应付帐款 内蒙古鄂尔多斯物资供应有限责任公司
应付帐款 内蒙古鄂尔多斯建筑安装有限责任公司
其他应付款 鄂尔多斯集团
其他应付款 鄂尔多斯集团香港有限公司
其他应付款 内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司
其他应付款 内蒙古鄂尔多斯物资供应有限责任公司
其他应付款 内蒙古鄂尔多斯建筑安装有限责任公司
其他应付款 内蒙古鄂尔多斯电子有限责任公司
其他应付款 深圳鄂尔多斯商贸公司
应收应付款项名称 期初金额
应收帐款 4,944
应收帐款 747,201
应收帐款 13,550
应收帐款 8,222,470
应收帐款 13,505
应收帐款 0
应收帐款 110,348
应收帐款 85,076
应收帐款 2,195
应收帐款 0
应收帐款 6,000,000
其他应收款 0
其他应收款 1,973,000
其他应收款 141,141
预付帐款 566,000
预付帐款 300,000
预付帐款 2,717
预付帐款 0
预付帐款 0
应付帐款 128,354
应付帐款 597,820
应付帐款 341,097
应付帐款 107,687
应付帐款 369,263
应付帐款 0
其他应付款 10,671,423
其他应付款 0
其他应付款 1,047,244
其他应付款 209,908
其他应付款 28,412
其他应付款 1,951
其他应付款 64,533
应收应付款项名称 期末金额
应收帐款 37,025
应收帐款 5,708,472
应收帐款 10,883,722
应收帐款 105,902
应收帐款 15,568
应收帐款 7,113,797
应收帐款 488,391
应收帐款 225,825
应收帐款 4,178
应收帐款 499,411
应收帐款 0
其他应收款 25,741
其他应收款 0
其他应收款 0
预付帐款 706,000
预付帐款 503,610
预付帐款 0
预付帐款 26,477
预付帐款 2,601,648
应付帐款 610,547
应付帐款 2,217,650
应付帐款 673,479
应付帐款 877,262
应付帐款 9,584,557
应付帐款 137,983
其他应付款 4,714,389
其他应付款 331,425
其他应付款 222,592
其他应付款 6,132,475
其他应付款 348,158
其他应付款 0
其他应付款 0
（九）或有事项
无
（十）承诺事项
经营租赁承诺事项(母公司土地租赁费):
2005年6月30日
一年以内 1,785,600
一年至二年以内 1,785,600
二年至三年以内 1,785,600
三年以上 66,811,200
合计 72,168,000
2004年12月31日
一年以内 1,785,600
一年至二年以内 1,785,600
二年至三年以内 1,785,600
三年以上 66,811,200
合计 72,168,000
（十一）资产负债表日后事项
无
（十二）其他重要事项
无
八、备查文件目录
（一）载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
的原稿。
董事长：王林祥
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2005年8月25日
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