每日必读
二○○四年八月二十四日
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事长王林祥先生主持了会议，董事杨志远先生、张银荣先生、胡三兴先生、张全
祥先生、李成君先生和独立董事文宗瑜先生、周文玲女士和张晓宇先生出席了会议，董
事张海先生因故未能出席委托董事长王林祥先生参加本次会议并代为表决。
公司董事长王林祥先生、主管会计工作负责人王贵生先生声明：保证半年度报告中
财务报告的真实、完整。
公司半年度报告未经审计。
目录
一.公司基本情况
二.会计数据和业务数据摘要
三.股本变动和主要股东持股情况
四.董事、监事、高级管理人员情况
五.管理层讨论与分析
六.重要事项
七.财务报告
八.备查文件
一、公司基本情况
1、公司名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
缩写：鄂尔多斯
英文名称：INNER MONGOLIA EERDUOSI CASHMERE PRODUCTS CO.,LTD.
缩写：ERDOS
2、法定代表人：王林祥
3、董事会秘书：李成君
联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
电话：0477—8543200（总机）8543509（直拨）
传真：0477--8536699
电子信箱：li_cj@chinaerdos.com
4、注册地址、办公地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
邮编: 017000
http://www.chinaerdos.com
5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《香港商报》、香港《大公报》，
登载公司半年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点:本公司证券部
6、股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：鄂绒B股鄂尔多斯
股票代码：900936600295
7、公司首次注册时间：1995年10月14号
地点：内蒙古东胜市达拉特南路102号
公司变更注册登记日期：2003年12月17日
地点：内蒙古东胜市达拉特南路102号
8、公司法人营业执照号码：企股蒙总字第000415号
9、税务登记号码：152702626402255
10、公司未流通股票托管机构名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司
二、会计数据和业务数据摘要
报告期公司主要财务数据与指标列表如下：
单位：元
本报告期末 上年度期末
流动资产(元) 3,705,411,304 3,635,064,041
流动负债(元) 2,519,956,848 1,866,108,288
总资产(元) 5,799,498,324 5,184,099,551
股东权益（不含少数股东
3,089,556,773 3,112,871,073
权益）(元)
每股净资产(元) 2.99 3.02
调整后的每股净资产(元) 2.95 3.00
本报告期末比上年度期末
增减（％）
流动资产(元) 1.94
流动负债(元) 35.04
总资产(元) 11.87
股东权益（不含少数股东
-0.75
权益）(元)
每股净资产(元) -0.75
调整后的每股净资产(元) -1.76
报告期（1 －6 上年同期
月）
净利润(元) 79,885,700 78,868,433
扣除非经常性损益后的净
80,785,212
利润(元) 78,490,546
每股收益(元) 0.08 0.08
净资产收益率（%） 2.59 2.53
经营活动产生的现金流量 -51,695,577 -449,701,382
本报告期比上年同期增减
（％）
净利润(元) 1.29
扣除非经常性损益后的净
-2.84
利润(元)
每股收益(元) 1.29
净资产收益率（%） 2.05
经营活动产生的现金流量 -88.50
净额(元)
非经常性损益项目 金 额
处置固定资产产生的损失 -880,016
补贴收入 3,436,891
以前年度已经计提应收账款、存货减值准备的转回 -844,531
非经常性损益的所得税影响数 -317,190
合计 1,395,154
三、股本变动和主要股东持股情况
（一）报告期内公司股份总数及结构变动情况:
公司股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－）
公积金 增发 其
配送 转股 他
股股
未上市流通股份
1、发起人股份 452,000,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 452,000,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 452,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 160,000,000
2、境内上市的外资股 420,000,000
境外上市的外资股
其他
已上市流通股份合计 580,000,000
三、股份总数 1,032,000,000
本次变动后
小
计
未上市流通股份
1、发起人股份 452,000,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 452,000,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 452,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 160,000,000
2、境内上市的外资股 420,000,000
境外上市的外资股
其他
已上市流通股份合计 580,000,000
三、股份总数 1,032,000,000
（二）报告期末股东总数98106户，其中：A股58462户，B股39644户；
（三）前十名股东持股情况
报告期末股东总数 98106户
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 报告期期末持股数比例(%)股份类别
内增减 量 (已流通或
未流通)
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团 0 452,000,000 43.8 未流通
有限责任公司
TOYO SECURIT 不详 9,081,720 2.01 已流通
DEUTSCHE BAN 不详 6,351,674 1.41 已流通
NAITO SECURI 不详 4,337,502 0.96 已流通
战毓春 不详 2,389,000 0.53 已流通
银河证券 不详 2,042,546 0.45 已流通
瑞宏国际有限 不详 1,653,000 0.37 已流通
SHENYIN WANG 不详 1,172,000 0.26 已流通
ERDOS GROUP 不详 1,077,300 0.24 已流通
俞玄军 不详 1,052,000 0.23 已流通
前10名股东关系 不详
质押或冻 股东性质
结的股份 (国有股东
数量 或外资股
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团 东)
有限责任公司 质押 法人股东
TOYO SECURIT 300000000
DEUTSCHE BAN 无 外资股东
NAITO SECURI 无 外资股东
战毓春 无 外资股东
银河证券 无 外资股东
瑞宏国际有限 无 法人股东
SHENYIN WANG 无 外资股东
ERDOS GROUP 无 外资股东
俞玄军 无 外资股东
前10名股东关系 无 外资股东
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通股的 种类（A、B、H股或
股东名称（全称）
数量 其它)
TOYO SECURIT 9,081,720 B
DEUTSCHE BAN 6,351,674 B
NAITO SECURI 4,337,502 B
战毓春 2,389,000 B
银河证券 2,042,546 A
瑞宏国际有限 1,653,000 B
SHENYIN WANG 1,172,000 B
ERDOS GROUP 1,077,300 B
俞玄军 1,052,000 B
AIZAWA SECUR 1,034,700 B
（四）持有公司5%以上股份的股东：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下
简称“集团公司”），持股45200万股，占本公司股本总额的43.8%。集团公司法定代表
人为王林祥先生，集团公司于1991年4月29日首次注册登记成立，报告期末注册资本为
76,038万元，经营范围：主营羊绒、羊毛、驼绒、驼毛、及其制品、呢绒精纺面料、服
装、建筑材料、电子元件、矿泉水、供热、供水、加工、销售、酒店、饮食；兼营娱乐
旅游服务、传呼通讯服务。
2004年6月7日,集团公司将其持有我公司30,000万股社会法人股（占公司总股本的
29.07%）质押给中国建设银行鄂尔多斯市分行，质押期限自2004年6月7日至2005年5月
14日。集团公司已于2004年6月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了
证券质押登记手续。
（五）上述股东无关联关系。
四、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况
报告期末，公司总经理胡三兴先生总共持有本公司股票3,400股，已冻结，不得流
通转让。
其他董事、监事、高级管理人员未持有公司股票。
（二）报告期内公司新聘董事、监事、高级管理人员情况：
报告期内，因独立董事赵建光先生任期满六年，经2003年年度股东大会批准不再担
任公司独立董事。
五、管理层讨论与分析
（一）公司经营状况
1、公司主要财务数据变化及原因
主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物同比增加(减少)
额：
金额(元)
项目 增减比率（％）
2004年1—6月 2003年1—6月
主营业务收入
962,098,118 823,081,685 16.89
主营业务利润
307,763,314 230,277,233 33.65
净利润
79,885,700 78,868,433 1.29
现金及现金等价物净增加(减少)
额 -161,882,612 -71,128,948 127.59
（1）主营业务收入96,210万元，较上年同期增长16.89%，主要是因为报告期内公
司大力拓展市场，拓展经营规模，进一步拓展和整合国内外销售终端，继续推行激励机
制，导致销售市场出现可喜的增长势头。尤其是国际市场，在上年基础上产生大幅度增
长。
（2）主营业务利润30,776万元，较上年同期增长33.65%，主要是由于报告期内公
司主营业务收入的增长和成本的合理控制。
（3）净利润7,989万元，较上年同期增长1.29%。。
（4）现金及现金等价物本报告期末净减少16,189万元，上年同期为净减少7,113万
元。本报告期现金呈现出现金总流出态势，主要是因为本报告期正处在我公司的销售淡
季，同时也是我公司的原料收购旺季，为保证下半年的正常生产运营，公司增加原料库
存，动用大量资金收购绒毛，是导致现金及现金等价物净减少的一个主要原因；同时，
公司在报告期增加项目投资，导致投资活动呈现为净流出态势。
2、总资产、股东权益与期初相比的变化
金额
项目 增减比率%
2004年6月30日 2003年12月31日
总资产 5,799,498,324 5,184,099,551 11.87
股东权益 3,089,556,773 3,112,871,073 -0.75
其中：（1）总资产增长11.87%，主要是公司在本报告期增加存货储备和长期投
资所致。
（2）股东权益下降0.75%，下降原因是本报告期公司分配上年利润所致。
（二）公司经营情况
1、公司主营业务范围为：生产、销售无毛绒、羊绒纱、羊绒衫等羊绒制品。报告
期内本公司紧紧抓住市场有利时机，加大科技进步和技术改造力度，强化管理，创新工
作，生产运营工作平稳运行，主导产品产销量再创新高。本期实现主营业务收入96,21
0万元，较上年同期增长17%，其中出口收入32,714万元，较上年同期增长48.37%；内销
收入63,496万元，较上年同期增长5.37%。报告期公司投资、负债的显著增加和营业费
用、管理费用和财务费用较上年同期的增长均显示了公司适度扩张的经营策略。报告期
公司实现净利润7,989万元，较上年同期增长1.29%。
表1：公司主要产品销售情况
2004 1-6
产品类别 年月销售额 2003年1-6月销售额
无毛绒 - 47,324,148
羊绒纱 74,542,300 84,151,368
羊绒衫 531,591,692 469,604,604
其 他 355,964,126 222,001,565
合 计 962,098,118 823,081,685
表2：产品国内销售及出口销售情况
20041-6
项目 年 月销售额 2003年1-6月销售额
国内销售 634,955,976 602,594,422
327,142,142
出口销售 220,487,263
合计 962,098,118 823,081,685
2、经营中的问题与困难
公司报告期内面临的困难主要体现在：
（1）2003年10月14日，我国公布出口退税率结构调整的方案，适当降低出口退税
率，出口退税率的平均水平将降低3个百分点。此次调整，无毛绒的出口退税率从13%降
到零，羊绒纱出口退税率由15%降到13%，羊绒衫由17%降到13%。降低出口退税率提升的
成本可能直接影响羊绒制品出口的毛利率；
（2）随着纺织品配额的逐步取消，公司面临着新的机遇和挑战。
针对这些政策变化我们将采取以下解决办法：
（1）我们的出口产品大多为羊绒制成品，因而退税率调整对我公司的影响不大，
出口退税率调整后，我们将继续扩大羊绒制成品的出口，减少无毛绒的出口。
（2）用提高产品销售价格的办法来消化退税率调整对公司的影响，公司外销产品
的客户大都是与公司一起成长起来的老朋友，对我国出口退税政策变化带来的这种状况
表示理解，都表示愿意继续支持鄂尔多斯。
（3）调整产品结构，开发高科技产品，提高产品附加值。在公司的产品品种、产
品结构乃至生产方式上积极进行改进，以公司品牌的美誉度和知名度来打开公司产品销
售的新局面。
（4）调整内外销比例，减少出口退税给公司带来的影响。公司可以适当加大内销
力度，减少外销产品的数量，科学安排生产。
（5）加强内部管理，努力降低成本，公司把2004年确定为公司的全面预算管理年
，通过全面预算，全方位降低成本，亦可作为消化退税影响的有效措施。
（三）公司投资情况
1、报告期内公司无募集资金使用情况。
2、报告期内公司非募集资金投资情况：
报告期本公司新增对电冶公司投资59,000万元，累计投资60,000万元，
该公司目前正在筹建过程中。
六、重要事项
（一）公司治理状况
报告期内，公司严格依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》以及
中国证监会、上海证券交易所先后颁发的各类文件的要求，不断完善公司治理结构。公
司进一步加强日常信息披露和投资者关系管理制度，及时公告营运过程中的重大事件，
以便证券市场的各类投资者能及时、准确、全面把握公司信息，加强公司的社会公信力
，树立良好的企业形象。
（二）公司2003年度利润分配方案的执行情况
2004年5月26日，公司召开2003年度股东大会，审议通过了《公司2003年度利润分
配方案》：2003年度公司以中国会计准则审计的净利润为175,232,381元，国际会计准
则审计的净利润为175,824,739元。按照中国会计准则审计后净利润计提10%的法定公积
金17,523,238元、计提5%的法定公益金8,761,619元。加年初未分配利润:中国会计准则
38,345,001元，国际会计准则38,152,643元后,本年度可供分配利润为:按照中国会计准
则计算的可供分配利润187,292,525元，按照国际会计准则计算的可供分配利润187,69
2,525元。按照孰低原则计算，本次股利分配拟以2003年年末总股本103200万股为基数
，每10股按人民币1元（含税）分红，实分股利总额103,200,000元，其余未分配利润结
转下一年度。
2004年6月5日，公司在《上海证券报》《香港商报》香港《大公报》上刊登了《公
司2003年度利润分配公告》，确定A股除息基准日为：2004年6月10日，股权登记日为：
2004年6月9日，红利发放日为2004年6月16日；B股除息基准日为：2004年6月10日，股
权登记日为：2004年6月14日，红利发放日为：2004年6月21日。
法人股股东现金红利由公司直接发放，社会公众股的红利委托中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指
定交易的股东派发。
2003年度利润分配方案现已实施完毕。
（三）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）关联交易
报告期内，公司决定投资出资1983万元收购内蒙古鄂尔多斯东和羊绒制品有限公司
中东胜鄂尔多斯东昱羊绒制品有限责任公司持有的36.2%的股权，并已经完成股权转让
。（具体情况详见公司2004年4月22日刊登于《上海证券报》、《香港商报》、香港《
大公报》的《内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司关联交易公告》）。
自公告刊登后，公司积极办理对内蒙古鄂尔多斯东和羊绒制品有限公司股权的收购
事项，公司将通过将本公司的管理理念灌输给相关管理层来实行间接管理，目前该企业
平稳运营，前景看好。
（五）报告期内无重大关联交易。
（六）重大合同及其履行情况信息
1、报告期内，公司第一大股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司将所持
有公司30000万社会法人股（占公司总股本29.07%）质押给中国建设银行鄂尔多斯市分
行，质押期限自2004年6月7日至2005年5月14日。内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公
司已于2004年6月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了证券质押登记
手续。（具体情况详见公司2004年6月9日刊登于《上海证券报》、《香港商报》、香港
《大公报》的《内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司股权质押公告》）。
2、本公司与其他公司无重大承包、租赁行为；
3、报告期内本公司无重大担保情况；
4、报告期内本公司无委托他人进行现金资产管理事项；
5、报告期内本公司与控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司没有承诺事
项。
七、财务报告（未经审计）
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2004年6月30日资产负债表(未经审计)
金额单位：人民币元
2004年6月30
资产 附注 日
合并
流动资产
货币资金 六(1) 229,224,934
短期投资
应收票据 六(2) 9,450,000
应收股利
应收利息
六（3)、七
应收账款 (1) 415,928,563
六（3)、七
其他应收款 (1) 92,709,974
预付账款 六(4) 468,752,622
应收补贴款 六(5) 50,561,068
存货 六(6) 2,402,265,330
待摊费用 36,518,813
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 3,705,411,304
长期投资
六（7)、七
长期股权投资 (2) 806,425,535
长期债权投资
长期投资合计 806,425,535
其中：合并价差 44,923,659
固定资产
固定资产原价 1,680,146,825
减：累计折旧 (590,707,331)
固定资产净值 六(8) 1,089,439,494
减：固定资产减值准备 (122,861)
固定资产净额 1,089,316,633
工程物资
在建工程 六(9) 11,126,318
固定资产清理
固定资产合计 1,100,442,951
无形资产及其他资产
无形资产 六(10) 69,854,923
长期待摊费用 11,603,611
其它长期资产 六(11) 105,760,000
无形资产及其他资产合计 187,218,534
递延税项
递延税款借项
资产总计 5,799,498,324
2003年12月31日
资产
合并
流动资产
货币资金 391,107,546
短期投资
应收票据 52,946,183
应收股利
应收利息
应收账款 378,
700,123
其他应收款 83,3
47,992
预付账款 74,707,661
应收补贴款 65,219,506
存货 2,581,446,353
待摊费用 7,588,677
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 3,635,064,041
长期投资
长期股权投资 219,
909,867
长期债权投资
长期投资合计 219,909,867
其中：合并价差 49,528,215
固定资产
固定资产原价 1,668,662,906
减：累计折旧 (535,404,509)
固定资产净值 1,133,258,397
减：固定资产减值准备 (122,861)
固定资产净额 1,133,135,536
工程物资
在建工程 7,809,728
固定资产清理
固定资产合计 1,140,945,264
无形资产及其他资产
无形资产 70,988,376
长期待摊费用 11,432,003
其它长期资产 105,760,000
无形资产及其他资产合计 188,180,379
递延税项
递延税款借项
资产总计 5,184,099,551
2004年6月30
资 产 日
母公司
流动资产
货币资金 20,762,475
短期投资
应收票据 0
应收股利 0
应收利息
应收账款 589,
407,237
其他应收款 158,9
71,592
预付账款 378,085,988
应收补贴款 9,103,888
存货 1,305,028,929
待摊费用 10,070,420
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,471,430,529
长期投资
长期股权投资 1,674,
514,450
长期债权投资
长期投资合计 1,674,514,450
其中：合并价差
固定资产
固定资产原价 864,815,606
减：累计折旧 (296,797,810)
固定资产净值 568,017,796
减：固定资产减值准备 (122,861)
固定资产净额 567,894,935
工程物资
在建工程 7,533,866
固定资产清理
固定资产合计 575,428,801
无形资产及其他资产
无形资产 49,165,395
长期待摊费用 640,318
其它长期资产 105,760,000
无形资产及其他资产合计 155,565,713
递延税项
递延税款借项
资产总计 4,876,939,493
2003年12月31日
资产
母公司
流动资产
货币资金 112,202,921
短期投资
应收票据 21,364,000
应收股利 48,551,111
应收利息
应收账款 302,
553,459
其他应收款 150,8
45,433
预付账款 44,183,367
应收补贴款 653,693
存货 1,683,135,962
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,363,489,946
长期投资
长期股权投资 1,136,
958,248
长期债权投资
长期投资合计 1,136,958,248
其中：合并价差
固定资产
固定资产原价 888,323,541
减：累计折旧 (276,725,080)
固定资产净值 611,598,461
减：固定资产减值准备 (122,861)
固定资产净额 611,475,600
工程物资
在建工程 3,260,970
固定资产清理
固定资产合计 614,736,570
无形资产及其他资产
无形资产 50,264,681
长期待摊费用 469,318
其它长期资产 105,760,000
无形资产及其他资产合计 156,493,999
递延税项
递延税款借项
资产总计 4,271,678,763
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
企业负责人：王林祥 主管会计工作的负责人:王贵生 会计
机构负责人：王贵生
金额单位：人民币元
2004年6月30日
负债和股东权益
合并
流动负债
短期借款 六(12) 1,668,370,464
应付票据 六(13)
应付账款 六(14) 127,241,771
预收账款 六(14) 245,263,137
应付工资 910,963
应付福利费 45,539,701
应付股利 8,550,499
应交税金 六(15) (108,593,861)
其他应交款
其他应付款 六(14) 518,832,396
预提费用 六(16) 13,841,778
预计负债
一年内到期的长期借款(负债)
其他流动负债
流动负债合计 2,519,956,848
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项
递延税款贷项
负债合计 2,519,956,848
少数股东权益 189,984,703
股东权益
股本 六(17) 1,032,000,000
资本公积 六(18) 1,678,952,832
盈余公积 六(19) 214,625,716
其中：法定公益金 85,149,890
未分配利润 六(20) 163,978,225
外币报表折算差额
股东权益合计 3,089,556,773
负债和股东权益总计 5,799,498,324
2003年12月31日
负债和股东权益
合并
流动负债
短期借款 1,172,000,000
应付票据 3,000,000
应付账款 224,283,982
预收账款 209,957,828
应付工资 1,282,406
应付福利费 42,889,140
应付股利
应交税金 (148,982,348)
其他应交款
其他应付款 351,208,119
预提费用 10,469,161
预计负债
一年内到期的长期借款(负债)
其他流动负债
流动负债合计 1,866,108,288
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项
递延税款贷项
负债合计 1,866,108,288
少数股东权益 205,120,190
股东权益
股本 1,032,000,000
资本公积 1,678,952,832
盈余公积 214,625,716
其中：法定公益金 85,149,890
未分配利润 187,292,525
外币报表折算差额
股东权益合计 3,112,871,073
负债和股东权益总计 5,184,099,551
2004年6月30
负债和股东权益 日
母公司
流动负债
短期借款 1,493,370,464
应付票据
应付账款 42,884,802
预收账款 2,644,886
应付工资
应付福利费 16,136,272
应付股利
应交税金 12,923,851
其他应交款
其他应付款 218,806,142
预提费用 616,303
预计负债
一年内到期的长期借款(负债)
其他流动负债
流动负债合计 1,787,382,720
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项
递延税款贷项
负债合计 1,787,382,720
少数股东权益
股东权益
股本 1,032,000,000
资本公积 1,678,952,832
盈余公积 214,625,716
其中：法定公益金 85,149,890
未分配利润 163,978,225
外币报表折算差额
股东权益合计 3,089,556,773
负债和股东权益总计 4,876,939,493
2003年12月31日
负债和股东权益
母公司
流动负债
短期借款 992,000,000
应付票据
应付账款 66,073,363
预收账款 19,752,676
应付工资
应付福利费 15,913,759
应付股利
应交税金 (65,618,835)
其他应交款
其他应付款 125,888,667
预提费用 4,798,060
预计负债
一年内到期的长期借款(负债)
其他流动负债
流动负债合计 1,158,807,690
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项
递延税款贷项
负债合计 1,158,807,690
少数股东权益
股东权益
股本 1,032,000,000
资本公积 1,678,952,832
盈余公积 214,625,716
其中：法定公益金 85,149,890
未分配利润 187,292,525
外币报表折算差额
股东权益合计 3,112,871,073
负债和股东权益总计 4,271,678,763
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
企业负责人：王林祥 主管会计工作的负责人:王贵生 会计机构
负责人：王贵生
金额单位：人民币元
合并数
项目 附注
2004年度1-6月
一、主营业务收入 六(21)、七(3) 962,098,118
减：主营业务成本 六(21)、七(3) (652,043,477)
主营业务税金及附加 (2,291,327)
二、主营业务利润 307,763,314
加：其他业务利润 8,912,467
减：营业费用 (103,728,598)
管理费用 (66,317,535)
财务费用-净额 六(22) (42,930,498)
三、营业利润 103,699,150
加：投资收益/(损失) 六(23)、七(4) 6,055,570
补贴收入 3,436,891
营业外收入 1,501,956
减：营业外支出 (2,381,972)
四、利润总额 112,311,595
减：所得税 (19,682,592)
少数股东损益 (12,743,303)
五、净利润 79,885,700
项目
2003年度1-6月 2004年度1-6月
一、主营业务收入 823,081,685 846,091,260
减：主营业务成本 (590,550,478) (710,170,261)
主营业务税金及附加 (2,253,974)
二、主营业务利润 230,277,233 135,920,999
加：其他业务利润 7,112,745 7,647,869
减：营业费用 (84,342,106) (12,264,465)
管理费用 (40,996,048) (29,190,678)
财务费用-净额 (21,349,008) (34,482,701)
三、营业利润 90,702,816 67,631,024
加：投资收益/(损失) 129,850 22,952,619
补贴收入
营业外收入 1,129,079 276,487
减：营业外支出 (3,045,858) (107,419)
四、利润总额 88,915,887 90,752,711
减：所得税 (18,482,918) (10,867,011)
少数股东损益 8,435,464
五、净利润 78,868,433 79,885,700
母公司数
项目
2003年度1-6月份
一、主营业务收入 638,399,694
减：主营业务成本 (481,322,063)
主营业务税金及附加
二、主营业务利润 157,077,631
加：其他业务利润 6,920,259
减：营业费用 (10,988,551)
管理费用 (24,336,363)
财务费用-净额 (15,051,812)
三、营业利润 113,621,164
加：投资收益/(损失) (20,863,407)
补贴收入
营业外收入 16,800
减：营业外支出 (1,581,149)
四、利润总额 91,193,408
减：所得税 (12,324,975)
少数股东损益
五、净利润 78,868,433
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
企业负责人：王林祥 主管会计工作的负责人:王贵生 会计机构
负责人：王贵生
金额单位：人民币元
2004年1-6月
项目 附注 合 并
一、净利润 79,885,700
加：年初未分配利润 187,292,525
其它转入
二、可供分配的利润 267,178,225
减：提取法定盈余公积 六(19)
提取法定公益金 六(19)
提取职工奖励及福利基金
三、可供股东分配的利润 267,178,225
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 六(20) (103,200,000)
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 六(20) 163,978,225
2003年1-6月 2004年1-6月
项目 合并 母公司
一、净利润 78,868,433 79,885,700
加：年初未分配利润 38,345,001 187,292,525
其它转入
二、可供分配的利润 117,213,434 267,178,225
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
三、可供股东分配的利润 117,213,434 267,178,225
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 (103,200,000)
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 117,213,434 163,978,225
2003年1-6月
项目 母 公 司
一、净利润 78,868,433
加：年初未分配利润 38,345,001
其它转入
二、可供分配的利润 117,213,434
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
三、可供股东分配的利润 117,213,434
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 117,213,434
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
企业负责人：王林祥 主管会计工作的负责人：王贵生 会计机构负
责人：王贵生
金额单位:人民币元
项目
合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,219,533,301
收到的税费返还 18,095,329
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 1,237,628,630
购买商品、接受劳务支付的现金 (960,792,163)
支付给职工以及为职工支付的现金 (103,465,225)
支付的各项税费 (87,443,490)
支付的其他与经营活动有关的现金(附注六(24)) (137,623,329)
现金支出小计 (1,289,324,207)
经营活动产生现金净额 (51,695,577)
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 7,767,541
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 970,786
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 8,738,327
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (24,029,847)
投资所支付的现金 (590,000,000)
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 (614,029,847)
投资活动产生的现金流量 (605,291,520)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 6,925,718
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 4,570,000
取得借款所收到的现金 1,273,370,464
收到的其他与筹资活动有关的现金(附注六(25)) 257,700,000
现金流入小计 1,537,996,182
偿还债务所支付的现金 (777,000,000)
分配股利,利润,偿付利息所支付的现金 (171,961,737)
其中:子公司支付少数股东股利 (26,505,579)
支付的其他与筹资活动有关的现金(附注六(26)) (94,450,000)
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 (1,043,411,737)
筹资活动产生的现金流量净额 494,584,445
四、汇率变动对现金的影响额 520,040
五、现金及现金等价物净增加(减少)额 (161,882,612)
项目
母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 704,266,777
收到的税费返还 556,979
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 704,823,756
购买商品、接受劳务支付的现金 (719,503,854)
支付给职工以及为职工支付的现金 (18,560,475)
支付的各项税费 (17,594,640)
支付的其他与经营活动有关的现金(附注六(24)) (38,609,258)
现金支出小计 (794,268,227)
经营活动产生现金净额 (89,444,471)
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 147,179,891
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 719,069
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 147,898,960
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (9,940,592)
投资所支付的现金 (590,000,000)
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 (599,940,592)
投资活动产生的现金流量 (452,041,632)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
取得借款所收到的现金 1,243,370,464
收到的其他与筹资活动有关的现金(附注六(25)) 160,000,000
现金流入小计 1,403,370,464
偿还债务所支付的现金 (742,000,000)
分配股利,利润,偿付利息所支付的现金 (137,082,498)
其中:子公司支付少数股东股利
支付的其他与筹资活动有关的现金(附注六(26)) (74,000,000)
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 (953,082,498)
筹资活动产生的现金流量净额 450,287,966
四、汇率变动对现金的影响额 (242,309)
五、现金及现金等价物净增加(减少)额 (91,440,446)
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
企业负责人：王林祥 主管会计工作的负责人:王贵生 会计机
构负责人:王贵生
金额单位:人民币元
补充资料 合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 79,885,700
加：少数股东损益 12,743,303
计提的资产减值准备 844,531
固定资产折旧 59,248,267
无形资产摊销 3,335,329
长期待摊费用的摊销 1,670,364
待摊费用的减少（减:增加） (28,905,209)
预提费用的增加（减：减少） 3,023,726
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） (880,016)
固定资产报废损失（减：收益）
财务费用（减：收入） 41,736,118
投资损失（减：收益） (6,055,570)
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 183,643,151
经营性应收项目的减少（减：增加） (381,130,361)
经营性应付项目的增加（减：减少） (20,854,910)
其他
经营活动产生的现金流量净额 (51,695,577)
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加/(减少)情况：
现金的期末余额 229,224,934
减：现金的年初余额 391,107,546
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加(减少)额 (161,882,612)
补充资料 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 79,885,700
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 (467,886)
固定资产折旧 24,219,595
无形资产摊销 1,971,146
长期待摊费用的摊销 (21,000)
待摊费用的减少（减:增加） (10,070,420)
预提费用的增加（减：减少） (4,181,757)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失（减：收益）
财务费用（减：收入） 33,882,498
投资损失（减：收益） (22,952,619)
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 378,969,387
经营性应收项目的减少（减：增加） (616,363,221)
经营性应付项目的增加（减：减少） 45,684,106
其他
经营活动产生的现金流量净额 (89,444,471)
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加/(减少)情况：
现金的期末余额 20,762,475
减：现金的年初余额 112,202,921
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加(减少)额 (91,440,446)
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
企业负责人：王林祥 主管会计工作的负责人:王贵生
会计机构负责人:王贵生
一公司简介
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司(以下简称“本公司”)是于1995年10月15日
，以原鄂尔多斯羊绒衫厂为发起人，采取募集设立方式向境外投资者发行人民币特种股
票（B股）而创立的中外合资股份有限公司。1997年5月，本公司增发B股1亿股，又于2
001年4月在上海证券交易所正式挂牌上市，增发A股8千万股。2003年6月，本公司以20
02年末总股本5亿1千6百万股为基数，用资本公积转增股本，每10股转增10股，总股本
增至10亿3千2百万股。本公司及本公司之子公司（以下简称“本集团”）主要从事羊绒
制品的生产和销售。
二 重大会计政策及会计估计变更
资产负债日，本公司无重大会计政策及会计估计变更。
三 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(1) 会计报表的编制基准
本会计报表按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》和《企业会计制度
》编制。
(2) 会计年度本集团会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报告所载财
务信息的会计期间为2004年1月至6月。
(3) 记账本位币
本集团的记帐本位币为人民币。本会计报表的编制金额单位为人民币元。
(4) 记账基础和计价原则
本集团的记账基础为权责发生制。资产于取得时按实际成本入账；如果以后发生资
产减值，则计提相应的减值准备。
(5) 外币业务核算方法外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的基准汇价折
合为人民币入账。于
资产负债表日以外币为单位的货币性资产和负债，按该日中国人民银行公布的基准
汇价折算为人民币，所产生的折算差额除了和固定资产购建期间因专门外币资金借贷相
关的汇兑损益按资本化的原则处理外，直接作为当期损益。
(6) 现金及现金等价物
列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的银行存款，现金等价
物是指持有的不超过三个月、流动性强、易于转换为已知金额、价值及变动风险很小的
投资。
(7) 应收款项及坏账准备
应收款项指应收账款及其他应收款。本集团对可能发生的坏账损失采用备抵法核算
。应收款项以实际发生额减去坏账准备后的净额列示。
a 应收账款
应收账款包括应收关联方款项及应收非关联方款项。本集团对应收账款的可收回性
作出具体评估后计提坏账准备。当有迹象表明应收关联方款项及应收非关联方款项的回
收出现困难时，计提专项坏账准备；对于其他未计提专项坏账准备的应收非关联方款项
，运用账龄分析法按以下比例计提一般坏账准备：
账龄 比例
1年以内 1%
1-2年以内 50%
2年以上 100%
对于有确凿证据表明应收款项确实无法收回时，如债务单位已撤销、破产、资不抵
债、现金流量严重不足等，确认为坏账，并冲销已提取的相应坏账准备。
b 其他应收款
本集团对其他应收款的可回收性作出评估后计提专项坏账准备。
(8) 存货
存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品和包装物等，按成本与可变现净值
孰低列示。
存货于取得时按实际成本入账。原材料和产成品发出时的成本按加权平均法核算，
低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本，包装物在领用时一次计入生产成本。产
成品和在产品成本包括原材料、直接人工及按正常生产能力下适当百分比分摊的所有间
接生产费用。可变现净值按正常生产经营过程中，以估计售价减去估计至完工将要发生
的成本、销售费用及相关税金后的金额确定。
(9) 长期股权投资
长期股权投资包括本公司对子公司和联营企业的股权投资及其他准备持有超过一年
的股权投资。
子公司是指本公司直接或间接拥有其50%以上(不含50％)的表决权资本、或者是有
权决定其财务和经营政策的被投资单位；联营企业一般是指本公司占该企业股本总额的
20%以上(不含20％)至50％以下(含50%)、或对其财务和经营决策有重大影响的被投资单
位。
长期股权投资的成本按投资时实际支付的价款入账。本公司对子公司和联营企业的
长期股权投资，采用权益法核算；对其他准备持有超过一年的股权投资采用成本法核算
。
长期股权投资的成本按投资时实际支付的价款入账。本集团对被投资单位的投资占
该被投资单位有表决权资本总额的20%或20%以上、或虽投资不足20%但对其财务和经营
决策有重大影响的，采用权益法核算；对被投资单位的投资占该被投资单位有表决权资
本总额20%以下的、或对被投资单位的投资虽占该被投资单位有表决权资本总额20%或2
0%以上但对其财务和经营决策不具有重大影响的，采用成本法核算。
采用权益法核算时，投资损益按应享有或应分担的被投资企业当年实现的净利润或
发生的净亏损的份额确认，在被投资企业宣告分派股利时相应冲减长期股权投资。采用
成本法核算时，投资收益在被投资企业宣告分派股利时确认。
(10) 固定资产和折旧
固定资产包括为生产商品、出租或经营管理而持有的、使用期限在一年以上的房屋
、建筑物、机器与设备等。从2001年1月1日起利用土地建造自用项目时，土地使用权的
账面价值构成房屋、建筑物成本的一部分。购置或新建的固定资产按取得时的成本作为
入账价值。
固定资产折旧采用直线法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用年限内计提
。如已对固定资产计提了减值准备，则按该固定资产的账面价值及尚可使用年限重新计
算确定折旧率和折旧额。
固定资产的预计使用年限、净残值及年折旧率列示如下：
预计使用年限 预计残值率 年折旧率
房屋及建筑物 20-35年 3% 2.8-4.9%
机器设备 10年 3% 9.7%
办公设备 5年 3% 19.4%
运输工具 5年 3% 19.4%
发生固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的
差额计入营业外收入/支出。
固定资产的修理及维护的支出于发生时计入当期费用。固定资产的重大改建、扩建
、改良及装修等发生的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先
的估计时，予以资本化；重大改建、扩建及改良等发生的后续支出按直线法于固定资产
尚可使用年限期间内计提折旧，装修支出按直线法在预计受益期间内计提折旧。
(11) 在建工程
在建工程指正在兴建中或安装中的资本性资产，以实际发生的支出作为工程成本入
账。成本的计价包括建筑费用及其他直接费用、机器设备原价、安装费用，还包括在达
到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用。在建工程在达到预定可使
用状态时转入固定资产并开始计提折旧。
(12) 无形资产和摊销
无形资产包括土地使用权、软件使用权、商标使用权及专利权等，以成本减去累计
摊销后的净额列示。
土地使用权-以支付土地出让金方式取得的土地使用权或购入的土地使用权，按照
实际支付的价款作为实际成本，于开始建造项目前作为无形资产核算，并采用直线法按
50年摊销。2001年1月1日起，利用土地建造项目时，将土地使用权的账面价值全部转入
在建工程成本。
软件使用权
-按实际支付的价款入帐，并采用直线法按5年摊销。
商标使用权
-按实际支付的价款入帐，并采用直线法按20年摊销。
专利权
-按实际支付的价款入帐，并采用直线法按20年摊销。
(13) 长期待摊费用
长期待摊费用为已经支出但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，按预计受
益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
所有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月
起一次计入损益。
(14) 资产减值
除应收款项及存货减值准备的计提方法已在上述相关的会计政策中说明外，其余资
产项目如果有迹象或环境变化显示其单项资产账面价值可能超过可收回金额时，本集团
将对该项资产进行减值测试。若该单项资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认
为减值损失。
单项资产的可收回金额是指其销售净价与其使用价值两者之中的较高者。销售净价
是指在熟悉交易情况的交易各方之间自愿进行的公平交易中，通过销售该项资产而取得
的、扣除处置费用后的金额。使用价值指预期从资产的持续使用和使用年限结束时的处
置中形成的预计未来现金流量的现值。
当以前期间导致该项资产发生减值的迹象可能已经全部或部分消失时，则减值准备
在以前年度已确认的减值损失范围内予以转回。
(15) 借款费用
借款以实际收到的金额入账。因借款所产生的辅助费用，于发生当期确认为费用。
(16) 职工社会保障
本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括养老及医疗保险、住
房公积金及其他社会保障制度。
根据有关规定，保险费及公积金按工资总额的一定比例且在不超过规定上限的基础
上提取并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期损益。
(17) 收入确认
a 销售产品
在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该产品实施继续管
理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入和成本能够可靠计量时
确认。
b 提供劳务
在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认营业收入。
c 其他收入按下列基础确认:
利息收入－按存款的存期时间比例和实际收益率计算确认。
补贴收入－于实际收到时确认。
经营租赁收入－采用直线法将租金在租赁期内确认。
(18) 经营租赁
经营租赁的租金费用在租赁期内按直线法确认为期间费用。
(19) 所得税的会计处理方法
本集团企业所得税费用的会计处理采用应付税款法。
(20) 合并会计报表的编制方法
合并会计报表包括本公司及纳入合并范围的子公司，系根据中华人民共和国财政部
财会字(1995)11号文《关于印发合并会计报表的暂行规定》及相关规定编制。
从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其相应期间的收入、成本、利润
予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司和子公司之间所有重大往来余额
、交易及未实现利润已在合并会计报表编制时予以抵销。纳入合并范围的子公司的所有
者权益中不属于本集团所拥有的部分作为少数股东权益在合并会计报表中单独列示。
由于投资子公司引起的合并范围变动，详见附注八(3)。
当纳入合并范围的子公司与本公司采用的会计政策不一致，且由此产生的差异对合
并报表影响较大时，按本公司执行的会计政策予以调整。
四税项
本集团承担的主要税项列示如下：
税种 税率 计税基础
企业所得税 15-33% 应纳税所得额
增值税 17% 羊绒制品，按应纳
税销售额的17%扣除
当期允计抵扣
的进项税后的余额
营业税 3-5% 检测费，代理
费，租赁费收入
(1) 增值税
2004年，本公司适用“免、抵、退”的出口退税政策，出口产品所适用的出口退税
率如下：
产品名称 税率
无毛绒 0%
羊绒纱 13%
羊绒衫 13%
其他产品 13%
(2) 企业所得税
本公司及其子公司适用的所得税情况如下:
公司名称 性质 法定税率 减免税率
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品 外商投资股份 33% 15%
股份有限公司 有限公司
内蒙古东伟羊绒制品有限 中外合资企业 33% 15%
公司(“东伟”)
内蒙古东昊羊绒制品有限 中外合资企业 33% 15%
公司(“东昊”)
深圳市鄂尔多斯羊绒制品 中外合资企业 15% 15%
有限公司(“东奇”)
内蒙古鄂尔多斯东华羊绒 中外合资企业 33% 7.5%
精纺织有限公司(“东华”)
大连鄂尔多斯羊绒制品有 中外合资企业 15% 7.5%
限公司(“三叶”)
大连三友毛绒制品有限公 中外合资企业 15% 15%
司(“三友”)
内蒙古东马羊绒制品有限 中外合资企业 33% 15%
公司(“东马”)
鄂尔多斯市东冠羊绒制品 有限责任公司 33% 15%
有限责任公司(“东冠”)
鄂尔多斯集团东建羊绒制 有限责任公司 33% 15%
品有限责任公司(“东建”)
鄂尔多斯市东昱羊绒制品 有限责任公司 33% 15%
有限责任公司(“东昱”)
内蒙古鄂尔多斯纺织品进 有限责任公司 33% 33%
出口有限责任公司(“进
出口”)
北京东胜鄂尔多斯工贸中 有限责任公司 33% 15%
心(“工贸中心”)
内蒙古鄂尔多斯东渊时装 中外合资企业 33% 0%
有限公司(“东渊”)
大连保税区鄂尔多斯 中外合资企业 33% 33%
东吉服装有限公司(“东
吉”)
内蒙古鄂尔多斯东利羊绒 中外合资企业 33% 0%
时装有限责任公司(“东
利”)
内蒙古鄂尔多斯东和羊绒 中外合资企业 33% 0%
制品有限公司(“东和”)
深圳市鄂尔多斯实业有限 有限责任公司 15% 15%
公司(“鄂尔多斯实业”)
鄂尔多斯游泳馆有限责任 有限责任公司 33% 33%
公司(“游泳馆”)
深圳市鄂尔多斯服装有限 有限责任公司 15% 15%
公司(“华南”)
上海鄂尔多斯实业有限公 有限责任公司 33% 33%
司(“上海鄂尔多斯”)
北京鄂尔多斯纺织品有限 有限责任公司 33% 33%
公司(“北京鄂尔多斯”)
北京鄂尔多斯科技发 有限责任公司 33% 0%
展有限公司(“科技”)
鄂尔多斯市东茂羊绒 有限责任公司 33% 0%
制品有限责任公司
(“东茂”)
北京鄂尔多斯羊绒有 有限责任公司 33% 29.7%
限公司(“样板厂”)
内蒙古鄂尔多斯东蝶 中外合资企业 33% 0%
针织有限公司(“东
蝶”)
鄂尔多斯集团东升包 有限责任公司 33% 15%
装印刷有限责任公
司(“东升”)
鄂尔多斯市东恒羊绒 有限责任公司 33% 15%
制品有限责任公司
(“东恒”)
鄂尔多斯集团东阜羊 有限责任公司 33% 15%
绒制品有限责任公
司(“东阜”)
内蒙古鄂尔多斯东泉 中外合资企业 33% 0%
制衣有限公司(“东
泉”)
内蒙古鄂尔多斯东煦 中外合资企业 33% 0%
羊绒制品有限公司
(“东煦”)
公司名称 减免税政策
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品 根据鄂国税外字[2003]10号转内
股份有限公司 国税外字[2002]35号的批复，本
公司从2004年1月1日起至
2010年12月31日止，享受西部
大开发外商投资企业税收优惠政
策，减按15%税率征收企业所得
税。2004年为本公司第一个减半
纳税年度。
内蒙古东伟羊绒制品有限 根据鄂国税外字[2002]50号转内
公司(“东伟”) 国税字[2002]30号的批复，东伟
从2002年1月1日起至2010年
12月31日止，享受西部大开发外
商投资企业税收优惠政策，减按
15%税率征收企业所得税。2004
年为东伟第三个减半纳税年度。
内蒙古东昊羊绒制品有限 东昊享受西部大开发国家鼓励类
公司(“东昊”) 产业的税收优惠政策。2004年
度减按15%税率征收所得税的申
请正在审批中。
深圳市鄂尔多斯羊绒制品 -
有限公司(“东奇”)
内蒙古鄂尔多斯东华羊绒 根据鄂国税外字[2003]75号的批
精纺织有限公司(“东华”) 复，东华从2003年1月1日起至
2005年12月31日期间按15%税
率计算出应纳税额后减半缴纳所得
税，在2006年1月1日起至
2010年12月31日期间按15%税
率缴纳企业所得税。
大连鄂尔多斯羊绒制品有 三叶作为外商投资企业，在开始
限公司(“三叶”) 获利的第一和第二年度免缴所得
税，并在第三至第五年减半缴纳
所得税。2004年为三叶第三个减
半纳税年度。
大连三友毛绒制品有限公 -
司(“三友”)
内蒙古东马羊绒制品有限 根据鄂国税外字[2002]51号转内
公司(“东马”) 国税字[2002]30号的批复，东马
从2002年1月1日起至2010年
12月31日止，享受西部大开发外
商投资企业税收优惠政策，减按
15%税率征收企业所得税。2004
年为东马第三个减半纳税年度。
鄂尔多斯市东冠羊绒制品 东冠享受西部大开发国家鼓励类产
有限责任公司(“东冠”) 业的税收优惠政策。2004年度减
按15%税率征收所得税的申请正
在审批中。
鄂尔多斯集团东建羊绒制 东建享受西部大开发国家鼓励类产
品有限责任公司(“东建”) 业的税收优惠政策。2004年度减
按15%税率征收所得税的申请正
在审批中。
鄂尔多斯市东昱羊绒制品 东昱享受西部大开发国家鼓励类产
有限责任公司(“东昱”) 业的税收优惠政策。2004年度减
按15%税率征收所得税的申请正
在审批中。
内蒙古鄂尔多斯纺织品进 -
出口有限责任公司(“进
出口”)
北京东胜鄂尔多斯工贸中 工贸中心于2001年6月18日被
心(“工贸中心”) 北京科学技术委员会授予先进技术
企业证书，同月变更注册地至北京
中关村科技园区昌平区，并于
2001年11月起适用
15%的科技园区优惠税率。
内蒙古鄂尔多斯东渊时装 东渊按生产性外商投资企业的税收
有限公司(“东渊”) 优惠政策申请2004年度免征企业
所得税，尚未获得税务局正式书面
批复。
大连保税区鄂尔多斯 -
东吉服装有限公司(“东
吉”)
内蒙古鄂尔多斯东利羊绒 东利按生产性外商投资企业的税收
时装有限责任公司(“东 优惠政策申请2004年度免征企业
利”) 所得税，尚未获得税务局正式书面
批复。
内蒙古鄂尔多斯东和羊绒 东和按生产性外商投资企业的税收
制品有限公司(“东和”) 优惠政策申请2004年度免征企业
所得税，尚未获得税务局正式书面
批复。
深圳市鄂尔多斯实业有限 -
公司(“鄂尔多斯实业”)
鄂尔多斯游泳馆有限责任 -
公司(“游泳馆”)
深圳市鄂尔多斯服装有限 -
公司(“华南”)
上海鄂尔多斯实业有限公 -
司(“上海鄂尔多斯”)
北京鄂尔多斯纺织品有限 -
公司(“北京鄂尔多斯”)
公司名称 减免税政策
北京鄂尔多斯科技发 根据京证发(1988) 49号和京国税函
展有限公司(“科技”) (2002)310号转发国税函(2002) 182号
的规定及昌国税函(2002)20129号《新
技术企业免征企业所得税批复》，科技
作为高新技术企业 (批准编号
211014A0100)自2002年3月14日至
2004年12月31日免征所得税，且在
期满后三年内减按15%的税率征收企业
所得税。2004年为其第三个免税年度。
鄂尔多斯市东茂羊绒 根据东地税发(2002)336号《东胜区地
制品有限责任公司 方税务局关于同意免征鄂尔多斯集团东
(“东茂”) 茂羊绒制品有限责任公司企业所得税的
批复》，从2003年始至2007年终，免
征五年企业所得税。
北京鄂尔多斯羊绒有 样板厂为乡镇企业，按应缴税款10%减
限公司(“样板厂”) 征企业所得税。
内蒙古鄂尔多斯东蝶 东蝶按生产性外商投资企业的税收优惠
针织有限公司(“东 政策申请2004年度免征企业所得税，
蝶”) 尚未获得税务局正式批复。
鄂尔多斯集团东升包 东升享受西部大开发国家鼓励类产业的
装印刷有限责任公 税收优惠政策。2004年度减按15%税
司(“东升”) 率征收所得税的申请正在审批中。
鄂尔多斯市东恒羊绒 东恒享受西部大开发国家鼓励类产业的
制品有限责任公司 税收优惠政策。2004年度减按15%税
(“东恒”) 率征收所得税的申请正在审批中。
鄂尔多斯集团东阜羊 东阜享受西部大开发国家鼓励类产业的
绒制品有限责任公 税收优惠政策。2004年度减按15%税
司(“东阜”) 率征收所得税的申请正在审批中。
内蒙古鄂尔多斯东泉 东泉按生产性外商投资企业的税收优惠
制衣有限公司(“东 政策申请2004年度免征企业所得税，
泉”) 尚未获得税务局正式书面批复。
内蒙古鄂尔多斯东煦 东煦按生产性外商投资企业的税收优惠
羊绒制品有限公司 政策申请2004年度免征企业所得税，
(“东煦”) 尚未获得税务局正式书面批复。
根据《内蒙古自治区鼓励外商投资条例》规定，本公司及其在内蒙古地区投资的中
外合资子公司作为外商投资企业，从第一个获利年度起，10年内免征地方所得税、城市
维护建设税、教育费附加。2004年上述公司均在地方所得税、城市维护建设税、教育费
附加免征期内。
五 控股子公司及合营企业
详情列于附注八关联方关系及其交易。
六 合并会计报表主要项目注释
(1) 货币资金
2004年6月30日 2004年1月1日
现金 999,400 1,251,367
银行存款 228,225,534 389,856,179
229,224,934 391,107,546
期末货币资金中包括以下外币余额：
外币名称 外币金额 汇率 折合人民币元
美元 6,553,396 8.2766 54,239,835
港元 197,679 1.0609 209,718
日元 6,927,702 0.07637 529,069
欧元 896,255 10.0738 9,028,692
64,007,313
上述货币资金即为列示于现金流量表的现金及现金等价物。
(2) 应收票据
2004年6月30日 2004年1月1日
银行承兑汇票 9,450,000 52,946,183
应收票据指6个月到期的银行承兑汇票。
(3)应收账款及其他应收款
a 应收账款
2004年6月30日 2004年1月1日
应收账款 444,849,438 407,252,348
减：一般坏账准备 (28,920,875) (28,552,225)
415,928,563 378,700,123
应收账款账龄及相应的坏账准备分析如下：
2004年6月30日
金额 比例 坏账准备
(%)
账龄-
1年以内 403,357,233 91 (984,175)
1-2年 27,111,010 6 (13,555,505)
2-3年 9,999,383 2 (9,999,383)
3年以上 4,381,812 1 (4,381,812)
444,849,438 100 (28,920,875)
2004年1月1日
金额 比例 坏账准备
(%)
账龄-
1年以内 362,173,040 89 (3,544,721)
1-2年 40,143,608 10 (20,071,804)
2-3年 194,513 - (194,513)
3年以上 4,741,187 1 (4,741,187)
407,252,348 100 (28,552,225)
期末应收账款前五名单位及金额列示如下：
应收金额 占应收账款总额
的比例%
法国庞贝公司 17,453,030 3.92
香港艾天赋 12,557,438 2.82
香港利宏环球 8,555,300 1.92
美国ATL公司 8,184,995 1.84
香港凯利公司 6,492,452 1.46
53,243,215 11.97
b其它应收款
2004年6月30日 2004年1月1日
其它应收款 105,949,506 96,574,103
减：专项坏账准备 (13,239,532) (13,226,111)
92,709,974 83,347,992
其它应收款账龄及相应的坏账准备分析如下：
2004年6月30日
金额 比例 坏账准备
(%)
账龄-
1年以内 87,602,639 83 -
1-2年 5,158,924 5 (51,589)
2-3年 1,851,751 2 (1,851,751)
3年以上 11,336,192 10 (11,336,192)
105,949,506 100 (13,239,532)
2004年1月1日
金额 比例 坏账准备
(%)
账龄-
1年以内 79,469,342 82 -
1-2年 3,720,260 4 -
2-3年 158,390 - -
3年以上 13,226,111 14 (13,226,111)
96,574,103 100 (13,226,111)
本集团年末坏帐准备的计提方法见本会计附注三(7)。
截至2004年6月30日止，除内蒙古鄂尔多斯羊绒集团（“鄂尔多斯集团”）
外，应收款项中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的欠款，详
见附注八(5) (iii) a和b。
年末其他应收账款主要明细项目列示如下：
其他应收金额 占其他应收账款
总额的比例%
绒山羊生态基地建设款 21,102,400 19.92
股权转让金 2,828,234 2.67
排污设施款 910,000 0.86
香港新伟力 796,276 0.75
包头海关 464,308 0.44
26,101,218 24.64
(4) 预付账款
截至2004年6月30日止，预付账款为人民币468,752,622元（2003年12月31日：人民
币74,707,661元），帐龄均为一年以内。除鄂尔多斯集团外，预付帐款中无持有本公司
5%（含5%）以上表决权股份的股东的欠款。详见附注八
(5) (iii) c。
(5) 应收补贴款
应收补贴款为应收出口退税款，出口退税税率详见附注四(1)。
(6) 存货
2004年1月1日 2004年6月30日
成本-
原材料 341,524,165 235,269,217
在产品 63,486,591 189,634,244
自制半成品 951,018,828 717,140,696
产成品 1,287,204,904 1,322,471,768
2,643,234,488 2,464,515,925
存货跌价准备- 本年增加 本年转回
原材料 (2,371,847) (2,371,847)
在产品 - -
自制半成品 (1,019,617) (1,019,617)
产成品 (58,396,671) (462,460) (58,859,131)
(61,788,135) (462,460) (62,250,595)
净值 2,581,446,353 2,402,265,330
存货跌价准备按可变现净值计提，可变现净值的确定依据详见附注三(8)。
(7) 长期投资
2004年 本年增加
1月1日
长期股权投资-
联营企业
（附注六(7) 1） 163,058,466 598,119,073
其他股权投资
（附注六(7) 2） 6,000,000
股权投资差额
（附注六(7) 3） 1,323,186
合并价差
（附注六(7) 4） 49,528,215 (1,772,361)
219,909,867 596,346,712
本年减少 2004年
6月30日
长期股权投资-
联营企业
（附注六(7) 1） (6,899,571) 754,277,968
其他股权投资
（附注六(7) 2） 6,000,000
股权投资差额
（附注六(7) 3） (99,278) 1,223,908
合并价差
（附注六(7) 4） (2,832,195) 44,923,659
(9,831,044) 806,425,535
本集团的长期投资无投资变现及收益汇回的限制。
1 联营企业投资
投资起止期限 占被投资公司
注册资本比例
2004年 2004年
1月1日 6月30日
(i).本公司持有
河北鄂尔多斯羊绒制品有限公 2001.7至
司(“河北鄂尔多斯”) 2009.12 26.22% 26.22%
内蒙古东昌羊绒制品有限公司 1997.7至
（“东昌”） 2011.4 45.00% 45.00%
包头伊利乳业有限责任公司 2002.9至
（“包头伊利”） 2012.9 33.33% 33.33%
内蒙古鄂尔多斯东益时装有限 2002.7至
公司(“东益“) 2017.1 43% 43%
深圳市中科招商创业投资有限 2002.6至
公司（“深圳中科”） 2021.6 19% 19%
内蒙古鄂尔多斯电力冶金有限 2003.4至
责任公司（“电力冶金”） 2023.4 20% 30%
(ii).本集团持有
北京爱瑞邦德服装有限公司 2003.10至
（“爱瑞邦德”） 2018.10 50% 50%
合计
投资金额
2004年 2004年
1月1日 6月30日
(i).本公司持有
河北鄂尔多斯羊绒制品有限公
司(“河北鄂尔多斯”) 13,263,367 13,263,367
内蒙古东昌羊绒制品有限公司
（“东昌”） 1,800,000 1,800,000
包头伊利乳业有限责任公司
（“包头伊利”） 40,000,000 40,000,000
内蒙古鄂尔多斯东益时装有限
公司(“东益“) 9,916,007 9,916,007
深圳市中科招商创业投资有限
公司（“深圳中科”） 60,000,000 60,000,000
内蒙古鄂尔多斯电力冶金有限
责任公司（“电力冶金”） 10,000,000 600,000,000
134,979,374 724,979,374
(ii).本集团持有
北京爱瑞邦德服装有限公司
（“爱瑞邦德”） 5,000,000 5,000,000
合计 139,979,374 729,979,374
累计权益变动
2004年 本年 2004年
1月1日 增减额 6月30日
(i).本公司持有
河北鄂尔多斯羊绒制品有限公
司(“河北鄂尔多斯”) 792,297 - 792,297
内蒙古东昌羊绒制品有限公司
（“东昌”） - - -
包头伊利乳业有限责任公司
（“包头伊利”） 15,215,812 8,119,073 23,334,885
内蒙古鄂尔多斯东益时装有限
公司(“东益“) 2,016,086 (1,199,571) 816,515
深圳市中科招商创业投资有限
公司（“深圳中科”） 5,054,897 (5,700,000) 645,103
内蒙古鄂尔多斯电力冶金有限
责任公司（“电力冶金”） - - -
23,079,092 1,219,502 24,298,594
(ii).本集团持有
北京爱瑞邦德服装有限公司
（“爱瑞邦德”） - - -
合计 23,079,092 1,219,502 24,298,594
账面余额
2004年 2004年
1月1日 6月30日
(i).本公司持有
河北鄂尔多斯羊绒制品有限公
司(“河北鄂尔多斯”) 14,055,664 14,055,664
内蒙古东昌羊绒制品有限公司
（“东昌”） 1,800,000 1,800,000
包头伊利乳业有限责任公司
（“包头伊利”） 55,215,812 63,334,885
内蒙古鄂尔多斯东益时装有限
公司(“东益“) 11,932,093 10,732,522
深圳市中科招商创业投资有限
公司（“深圳中科”） 65,054,897 59,354,897
内蒙古鄂尔多斯电力冶金有限
责任公司（“电力冶金”） 10,000,000 600,000,000 a
158,058,466 749,277,968
(ii).本集团持有
北京爱瑞邦德服装有限公司
（“爱瑞邦德”） 5,000,000 5,000,000
合计 163,058,466 754,277,968
a.本公司根据董事会决议，2004年上半年对电力冶金公司追加投资590,000,000元
，总投资达到600,000,000元，电力冶金公司正在筹建中。
2 其他股权投资
2004年6月30日 2004年1月1日
收购子公司转入 6,000,000 6,000,000
合计 6,000,000 6,000,000
3股权投资差额
摊销
初始金额 期限 期初余额
河北鄂尔多斯 1,091,333 8 763,932
东益 621,393 10 559,254
1,712,726 1,323,186
累计 摊余
本年增加 本年摊销 摊销 价值
河北鄂尔多斯 - (68,208) (395,609) 695,724
东益 - (31,070) (93,209) 528,184
- (99,278) (488,818) 1,223,908
4构成合并价差的股权投资差额
摊销
初始金额 期限 期初余额
东伟 (12,815,267) 10 (9,611,450)
东华 5,407,460 10 4,055,595
三叶 1,898,582 10 1,423,937
三友 3,007,927 10 2,255,944
东冠 470,227 10 423,204
东建 744,791 10 670,312
东昱 8,154,359 10 7,338,923
东昊 9,928,935 10 8,936,041
东茂 7,305,972 8 6,392,725
东蝶 3,722 10 3,350
样板厂 6,892,780 10 6,203,502
东升 16,488,674 10 14,839,807
东阜 1,251,323 10 1,126,191
东恒 6,077,927 10 5,470,134
东煦 (1,772,361) 10 -
53,045,051 49,528,215
本年增加 本年摊销
东伟 - 640,763
东华 - (270,373)
三叶 - (94,929)
三友 - (150,396)
东冠 - (23,511)
东建 - (37,240)
东昱 - (407,718)
东昊 - (496,447)
东茂 - (456,623)
东蝶 - (186)
样板厂 - (344,639)
东升 - (824,434)
东阜 - (62,566)
东恒 - (303,896)
东煦 (1,772,361) -
(1,772,361) (2,832,195)
累计 摊余
摊销 价值
东伟 3,844,580 (8,970,687)
东华 (1,622,238) 3,785,222
三叶 (569,574) 1,329,008
三友 (902,379) 2,105,548
东冠 (70,534) 399,693
东建 (111,719) 633,072
东昱 (1,223,154) 6,931,205
东昊 (1,489,341) 8,439,594
东茂 (1,369,870) 5,936,102
东蝶 (558) 3,164
样板厂 (1,033,917) 5,858,863
东升 (2,473,301) 14,015,373
东阜 (187,698) 1,063,625
东恒 (911,689) 5,166,238
东煦 - (1,772,361)
(8,121,392) 44,923,659
(8)固定资产及累计折旧
房屋
机器设备
及建筑物
原价
2004年1月1日 553,263,323 1,047,033,106
本期增加 5,239,000 6,043,325
在建工程转入 230,877
2,045,142
本期减少 - (3,218,904)
2004年6月30日 558,733,200 1,051,902,669
累计折旧
2004年1月1日 (79,000,075) (424,706,882)
本年计提 (7,786,516) (48,051,781)
本年减少 144,767 2,741,279
2004年6月30日 (86,641,824) (470,017,384)
减值准备
2004年1月1日 (122,861)
-
本年转回
- -
2004年6月30日 (122,861)
-
净额
2004年1月1日 474,263,248 622,203,363
2004年6月30日 472,091,376 581,762,424
办公用品 运输设备
原价
2004年1月1日 36,900,301 31,466,176
本期增加 2,004,294 741,649
在建工程转入
- -
本期减少 (47,133) (1,554,331)
2004年6月30日 38,857,462 30,653,494
累计折旧
2004年1月1日 (19,697,548) (12,000,004)
本年计提 (2,027,939) (1,382,031)
本年减少 27,472 1,031,927
2004年6月30日 (21,698,015) (12,350,108)
减值准备
2004年1月1日
- -
本年转回
- -
2004年6月30日
- -
净额
2004年1月1日 17,202,753 19,466,172
2004年6月30日 17,159,447 18,303,386
合计
原价
2004年1月1日 1,668,662,906
本期增加 14,028,268
在建工程转入 2,276,019
本期减少 (4,820,368)
2004年6月30日 1,680,146,825
累计折旧
2004年1月1日 (535,404,509)
本年计提 (59,248,267)
本年减少 3,945,445
2004年6月30日 (590,707,331)
减值准备
2004年1月1日 (122,861)
本年转回
-
2004年6月30日 (122,861)
净额
2004年1月1日 1,133,135,536
2004年6月30日 1,089,316,633
截至2004年6月30日止，本集团对不能再给企业带来经济利益的机器设备全额计提
减值准备122,861元（2004年1月1日：122,861元），并且不再计提折旧。
截至2004年6月30日止，本集团暂时闲置的固定资产账面价值为9,113,798元（原值
：25,626,724元）（2004年1月1日：账面价值14,578,111元，原值：29,307,680元）；
已提足折旧仍继续使用的固定资产账面价值为1,971,083元（2004年1月1日：2,273,31
4元）。
(9)在建工程
工程名称 工程预算
梳纺、染色、实验厂三项工程 90,000
库区工程 1,300,000
纺织园城 620,000
样品陈列室工程 400,000
东昊公司纺纱车间 17,600,000
东恒分梳机 1,700,000
东阜电脑横机安装工程 2,410,000
东阜缝合机安装工程 250,000
游泳馆 80,000
原料公司库房改建分梳车间工程 2,146,345
绒库钢结构工程 1,055,960
针织二厂改造工程 1,400,000
办公楼改造工程 300,000
白绒山羊舍饲技术研究工程 3,000,000
其他
2004年
工程名称 1月1日
梳纺、染色、实验厂三项工程 -
库区工程 -
纺织园城 -
样品陈列室工程 -
东昊公司纺纱车间 23,145
东恒分梳机 1,679,081
东阜电脑横机安装工程 2,481,258
东阜缝合机安装工程 -
游泳馆 -
原料公司库房改建分梳车间工程 1,346,346
绒库钢结构工程 989,217
针织二厂改造工程 850,768
办公楼改造工程 -
白绒山羊舍饲技术研究工程 -
其他 439,913
7,809,728
工程名称 本年增加
梳纺、染色、实验厂三项工程 81,000
库区工程 1,247,936
纺织园城 597,688
样品陈列室工程 390,000
东昊公司纺纱车间 836,977
东恒分梳机
东阜电脑横机安装工程 117
东阜缝合机安装工程 248,025
游泳馆 79,594
原料公司库房改建分梳车间工程
绒库钢结构工程
针织二厂改造工程
办公楼改造工程 100,000
白绒山羊舍饲技术研究工程 1,800,000
其他 211,272
5,592,609
本年转入
工程名称 固定资产
梳纺、染色、实验厂三项工程 -
库区工程 -
纺织园城 -
样品陈列室工程 -
东昊公司纺纱车间 (225,296)
东恒分梳机 (1,679,081)
东阜电脑横机安装工程 -
东阜缝合机安装工程 (248,025)
游泳馆 -
原料公司库房改建分梳车间工程 -
绒库钢结构工程 -
针织二厂改造工程 -
办公楼改造工程 -
白绒山羊舍饲技术研究工程 -
其他 (123,617)
(2,276,019)
2004年
工程名称 其他减少数 6月30日
梳纺、染色、实验厂三项工程 - 81,000
库区工程 - 1,247,936
纺织园城 - 597,688
样品陈列室工程 - 390,000
东昊公司纺纱车间 - 634,826
东恒分梳机 - -
东阜电脑横机安装工程 - 2,481,375
东阜缝合机安装工程 - -
游泳馆 - 79,594
原料公司库房改建分梳车间工程 - 1,346,346
绒库钢结构工程 - 989,217
针织二厂改造工程 - 850,768
办公楼改造工程 - 100,000
白绒山羊舍饲技术研究工程 - 1,800,000
其他 - 527,568
- 11,126,318
工程投入
工程名称 资金来源 占预算比
例
梳纺、染色、实验厂三项工程 自筹资金 90%
库区工程 自筹资金 96%
纺织园城 自筹资金 96%
样品陈列室工程 自筹资金 98%
东昊公司纺纱车间 自筹资金 90%
东恒分梳机 自筹资金 99%
东阜电脑横机安装工程 自筹资金 103%
东阜缝合机安装工程 自筹资金 99%
游泳馆 自筹资金 99%
原料公司库房改建分梳车间工程 自筹资金 63%
绒库钢结构工程 自筹资金 94%
针织二厂改造工程 自筹资金 61%
办公楼改造工程 自筹资金 33%
白绒山羊舍饲技术研究工程 自筹资金 60%
其他 自筹资金
(10) 无形资产
原始金额 累计 2004年
摊销额 1月1日
“鄂尔多斯”商标 51,750,000 (22,532,812) 30,510,938
“KVSS”商标 20,330,000 (8,852,021) 11,986,229
土地使用权 21,756,272 (3,817,429) 17,705,516
软件使用权 4,620,667 (866,421) 3,119,026
纳米技术专利 8,000,000 (533,333) 7,666,667
106,456,939 (36,602,016) 70,988,376
本年增加 本年摊销 2004年
6月30日
“鄂尔多斯”商标 - (1,293,750) 29,217,188
“KVSS”商标 - (508,250) 11,477,979
土地使用权 871,860 (638,533) 17,938,843
软件使用权 1,330,016 (694,796) 3,754,246
纳米技术专利 (200,000) 7,466,667
2,201,876 (3,335,329) 69,854,923
剩余摊销 取得方式
期限
“鄂尔多斯”商标 11 接受投资
“KVSS”商标 11 接受投资
土地使用权 40-50 购入
软件使用权 1-5 购入
纳米技术专利 18 购入
(11) 其他长期资产
2004年6月30日 2004年1月1日
预付投资款 105,760,000 105,760,000a
105,760,000 105,760,000
a. 根据2002年12月5日本公司与上海博利置业有限公司（“博利置业”），本公司
一关联公司签署的委托投资协议，及同日博利置业与某一房地产开发商签署的关于合作
开发上海某一地产的协议，本公司委托博利置业对此房地产项目进行投资开发，并于2
002年和2003年通过博利置业向上述房地产开发商支付人民币共计105,760,000元作为此
地产土地开发权的预付转让款。经于2003年5月28日本公司股东大会批准，本公司将与
其他投资者共同成立一房地产开发公司专项运作此房地产项目。截至本报告日止，此房
地产开发公司尚在筹备过程中。此外，本公司之母公司鄂尔多斯集团已为本公司在合约
方违约情形下此预付款的收回提供了担保。
(12) 短期借款
2004年6月30日 2004年1月1日
担保借款 1,668,370,464 1,092,000,000
信用借款 - 80,000,000
1,668,370,464 1,172,000,000
短期借款均为无抵押借款，年利率为5.31%至5.49%不等（2003年同期:5.31%）。截
至2004年6月30日止，担保借款由鄂尔多斯集团提供担保1,588,370,464元，本公司为本
公司之子公司北京鄂尔多斯科技发展有限公司提供担保80,000,000元。
(13) 应付票据
承兑银行 票据期限 2004年 2004年
6月30日 1月1日
中国银行北京市
银行承兑汇票 分行通州区支行 6个月 - 3,000,000
(14)应付账款、预收账款及其他应付款
截至2004年6月30日止，除鄂尔多斯集团外，无欠持(或预收)本公司5%(含5%)以上
股权的股东单位的款项。期末大额其他应付款明细如下：
应付金额 占其他应付款总额
的比例%
鄂尔多斯集团（附注八(5)(ii) b） 354,618,755 68.35%
客户押金 69,645,005 13.42%
应付工程款 10,232,754 1.97%
434,496,514 83.75%
(15)应交税金
2004年6月30日 2004年1月1日
应交企业所得税 4,809,091 18,284,743
尚未抵扣的增值税 (113,912,712) (172,401,005)
其他 509,760 5,133,914
(108,593,861) (148,982,348)
(16)预提费用
2004年6月30日 2004年1月1日
租金 1,488,286 1,800,000 a
运费 1,829,022 - b
咨询服务费 - 1,463,958
短期借款利息 610,403 1,446,253 c
保险费 - 805,950
出口佣金 2,100,000 301,924 d
其他 7,814,067 4,651,076
13,841,778 10,469,161
a.租金系本集团根据租赁合同计提的报告期房屋租金，将于2004年下半年支付。
b.运费系本集团预提的报告期货物运输费用，将于2004下半年支付。
c.短期借款利息610,403元系本集团于报告期内预提的2004年第二季度借款利息，
按借款合同，将于2004年第三季度支付。
d.出口佣金2,100,000元系本集团根据佣金合同计提的报告期出口佣金，将于
2004年下半年支付。
(17)股本
2004年 2004年
1月1日 6月30日
非流通境内法人持有股 452,000,000 452,000,000
境内上市的人民币普通股（A股） 160,000,000 160,000,000
境内上市的外资股（B股） 420,000,000 420,000,000
股本总数 1,032,000,000 1,032,000,000
(18) 资本公积
2004年 2004年
1月1日 6月30日
股本溢价 1,558,396,372 1,558,396,372
资产评估增值 120,156,460 120,156,460
其他 400,000 400,000
1,678,952,832 1,678,952,832
(19) 盈余公积
法定盈余 法定 合计
公积金 公益金
2004年1月1日 129,475,826 85,149,890 214,625,716
本年提取 - - -
2004年6月30日 129,475,826 85,149,890 214,625,716
根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议，本公司按年度净利
润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时，可不再
提取。法定盈余公积金经有关部门批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。除了用于弥
补亏损外，法定盈余公积金于增加股本后，其余额不得少于股本的25%。另外按年度净
利润的5%提取法定公益金，用于员工的集体福利而不用于股东分配；实际使用时，从法
定公益金转入任意盈余公积。其支出金额于发生时作
为本公司的资产或费用核算。
(20)未分配利润
期初未分配利润 187,292,525
加：本年实现的净利润 79,885,700
减：提取法定盈余公积(附注六(19)) -
提取法定公益金(附注六(19)) -
应付普通股股利-股东大会已批准的2003年度现金股利 (103,200,000)
期末未分配利润 163,978,225
根据本公司2003年度股东大会决议，本公司2003年度税后利润的分配方案为：
(1) 提取10%法定公积金；
(2) 提取5%法定公益金；
(3) 按2003年年末已发行股份1,032,000,000股计算，拟以按每十股向全体股
东派发现金股利1元，支付普通股股利人民币103,200,000元。
(21) 分业务(地区)主营业务收入及主营业务成本
2004年1-6月
产品类别 主营业务收入 主营业务成本
无毛绒 - -
羊绒纱 74,542,300 72,506,320
羊绒衫 531,591,692 284,846,863
其他 355,964,126 294,690,294
962,098,118 652,043,477
2003年1-6月
产品类别 主营业务收入 主营业务成本
无毛绒 47,324,148 47,559,203
羊绒纱 84,151,368 80,802,255
羊绒衫 469,604,604 294,853,705
其他 222,001,565 167,335,316
823,081,685 590,550,478
2004年1-6月
产品类别 主营业务收入 主营业务成本
国内销售 634,955,976 338,590,704
国外销售 327,142,142 313,452,773
962,098,118 652,043,477
2003年1-6月
产品类别 主营业务收入 主营业务成本
国内销售 602,594,422 386,455,591
国外销售 220,487,263 204,094,887
823,081,685 590,550,478
(22)财务费用
2004年1-6月 2003年1-6月
利息支出 45,507,953 27,404,588
减：利息收入 (3,227,178) (8,026,980)
汇兑损失 292,988 1,373,287
减：汇兑收益 (837,423) (354,521)
其他 1,194,158 952,634
42,930,498 21,349,008
(23)投资收益
2004年1-6月 2003年1-6月
年末按权益法调整的被投资公司所有
者权益净增减的金额 8,119,073 -
以成本法核算的被投资公司宣告发放
的股利 867,970 -
股权投资差额摊销 (2,931,473) 129,850
股权投资转让收益 - -
6,055,570 129,850
(24) 支付的其他与经营活动有关的现金
2004年1-6月
出口佣金 28,652,902
广告费 21,777,967
运输费 4,419,439
租赁费 7,920,851
商场费用 15,969,123
包装费 5,854,442
差旅费 5,485,248
其他 47,543,357
137,623,329
(25) 收到的其他与筹资活动有关的现金收到的其他与筹资活动有关的现金主要为
报告期期末本集团收到的鄂尔多斯集团的借款，详见附注八(5) (ii) a。
(26) 支付的其他与筹资活动有关的现金支付的其他与筹资活动有关的现金为报告
期期末本集团偿还给鄂尔多斯集团的借款，详见附注八(5) (ii) a。
七(1)应收账款及其它应收款
a应收账款
2004年6月30日 2004年1月1日
应收账款 601,520,332 314,285,507
减：一般坏账准备 (12,113,095) (11,732,048)
589,407,237 302,553,459
应收账款账龄及其相应的坏账准备分析如下：
2004年6月30日
金额 比例 坏账准备
(%)
账龄-
1年以内 597,729,906 99 (8,322,669)
1-2年 - - -
2-3年 - - -
3年以上 3,790,426 1 (3,790,426)
601,520,332 100 (12,113,095)
2004年1月1日
金额 比例 坏账准备
(%)
账龄-
1年以内 310,495,081 99 (7,941,622)
1-2年 - - -
2-3年 - - -
3年以上 3,790,426 1 (3,790,426)
314,285,507 100 (11,732,048)
期末应收账款前五名（第三方）单位及金额列示如下：
应收金额 占应收账款
的比例%
牧星绒羊绒制品公司 6,112,275 1.02
呼市昭君商场 761,695 0.13
天津维信工贸公司 646,515 0.12
海南东联公司 627,793 0.10
包头商检专卖店 620,000 0.10
8,768,279 1.47
b其它应收款
2004年6月30日 2004年1月1日
其它应收款 172,073,153 163,933,573
减：专项坏账准备 (13,101,561) (13,088,140)
158,971,592 150,845,433
其它应收账款龄及相应的坏账准备分析如下：
2004年6月30日
金额 比例 坏账准备
(%)
账龄-
1年以内 154,407,508 89 -
1-2年 3,560,581 2 -
2-3年 1,003,503 1 -
3年以上 13,101,561 8 (13,101,561)
172,073,153 100 (13,101,561)
2004年1月1日
金额 比例 坏账准备
(%)
账龄-
1年以内 147,192,140 90 -
1-2年 3,503,503 2 -
2-3年 149,790 - -
3年以上 13,088,140 8 (13,088,140)
163,933,573 100 (13,088,140)
截至2004年6月30日止，除鄂尔多斯集团外，应收款项中无持有本公司5%
（含5%）以上表决权股份的股东的欠款，详见附注八(5) (iii) a和b。
期末其他应收款前五名（第三方）单位及金额列示如下：
应收金额 占其他应收款
的比例%
绒山羊生态基地建设款 21,102,400 13.29
股权转让金 2,828,234 1.78
排污设施款 910,000 0.57
包头海关 464,308 0.29
办理房产证借款 254,859 0.16
25,559,801 16.09
(2) 长期投资
2004年 本年增加
1月1日
长期股权投资-
子公司（附注七(2) 1） 928,048,381 47,827,552
联营企业（附注六(7)
(i)） 158,058,466 598,119,073
股权投资差额
（附注七(2) 2） 50,851,401 (1,772,361)
1,136,958,248 644,174,264
本年减少 2004年
6月30日
长期股权投资-
子公司（附注七(2) 1） (96,787,018) 879,088,915
联营企业（附注六(7)
(i)） (6,899,571) 749,277,968
股权投资差额
（附注七(2) 2） (2,931,473) 46,147,567
(106,618,062) 1,674,514,450
1子公司
投资起止期限
东伟 1996.1至无截止日
东昊 1996.1至2004.9
东奇 1996.6至无截止日
东华 2001.7至2016.12
三叶 2001.7至2012.2
三友 2001.7至2011.2
东马 1996.1至2015.3
东冠 1997.1至2019.6
东建 1997.1至2010.5
东昱 1997.1至2015.7
进出口 无约定期限
工贸中心 无约定期限
东渊 2002.10至2012.4
东吉 2002.7至2012.7
东利 2002.12至2012.8
注册资本比例
2004年
1月1日
东伟 88.50%
东昊 57.13%
东奇 70.00%
东华 95.41%
三叶 60.07%
三友 71.77%
东马 70.00%
东冠 82.96%
东建 79.99%
东昱 96.31%
进出口 100.00%
工贸中心 100.00%
东渊 55.00%
东吉 70.00%
东利 92.00%
投资金额
2004年 2004年
6月30日 1月1日
东伟 88.50% 71,012,927
东昊 57.13% 71,729,667
东奇 70.00% 7,520,588
东华 95.41% 166,811,640
三叶 60.07% 15,149,119
三友 71.77% 25,533,172
东马 70.00% 11,420,972
东冠 82.96% 4,307,473
东建 79.99% 4,243,019
东昱 96.31% 24,382,541
进出口 100.00% 40,000,000
工贸中心 100.00% 30,630,000
东渊 55.00% 5,139,428
东吉 70.00% 2,800,000
东利 92.00% 70,288,000
2004年 2004年
6月30日 1月1日
东伟 71,012,927 (3,455,874)
东昊 71,729,667 10,182,824
东奇 7,520,588 15,153,019
东华 166,811,640 (7,857,095)
三叶 15,149,119 393,889
三友 25,533,172 1,753,560
东马 11,420,972 3,850,334
东冠 4,307,473 668,590
东建 4,243,019 2,169,463
东昱 24,382,541 1,937,749
进出口 40,000,000 (7,803,411)
工贸中心 30,630,000 (15,521,531)
东渊 5,139,428 (728,147)
东吉 2,800,000 49,203
东利 70,288,000 4,769,720
累计权益变动
本年 2004年
增减额 6月30日
东伟 (9,978,491) (13,434,365)
东昊 (6,572,935) 3,609,889
东奇 (17,387,379) (2,234,360)
东华 (10,731,288) (18,588,383)
三叶 (2,265,698) (1,871,809)
三友 (1,804,216) (50,656)
东马 (3,142,304) 708,030
东冠 (1,113,255) (444,665)
东建 (3,388,219) (1,218,756)
东昱 (822,480) 1,115,269
进出口 5,312,590 (2,490,821)
工贸中心 (1,744,835) (17,266,366)
东渊 40,409 (687,738)
东吉 (144,570) (95,367)
东利 (5,629,351) (859,631)
账面余额
2004年 2004年
1月1日 6月30日
东伟 67,557,053 57,578,562
东昊 81,912,491 75,339,556
东奇 22,673,607 5,286,228
东华 158,954,545 148,223,257
三叶 15,543,008 13,277,310
三友 27,286,732 25,482,516
东马 15,271,306 12,129,002
东冠 4,976,063 3,862,808
东建 6,412,482 3,024,263
东昱 26,320,290 25,497,810
进出口 32,196,589 37,509,179
工贸中心 15,108,469 13,363,634
东渊 4,411,281 4,451,690
东吉 2,849,203 2,704,633
东利 75,057,720 69,428,369
投资起止期限
东和 2002.12至2012.12
鄂尔多斯实业 2002.6至2022.7
游泳馆 2002.12至2016.9
上海鄂尔多斯 2002.10至2022.11
北京鄂尔多斯 2002.9至2012.11
科技 无约定期限
东茂 2000.7至2010.7
样板厂 1998.10至2013.10
东蝶 2002.8至2013.8
东升 1998.2至2018.2
东恒 1995.5至2014.5
东阜 1999.4至2014.4
东煦 2003.3至2013.3
注册资本比例
2004年
1月1日
东和 98.63%
鄂尔多斯实业 97.00%
游泳馆 95.00%
上海鄂尔多斯 100.00%
北京鄂尔多斯 100.00%
科技 100.00%
东茂 85.32%
样板厂 88.28%
东蝶 62.00%
东升 92.00%
东恒 86.24%
东阜 86.27%
东煦 92.00%
投资金额
2004年 2004年
6月33日 1月1日
东和 98.63% 21,530,000
鄂尔多斯实业 97.00% 3,500,000
游泳馆 95.00% 2,850,000
上海鄂尔多斯 100.00% 2,000,000
北京鄂尔多斯 100.00% 4,000,000
科技 100.00% 190,400,000
东茂 85.32% 22,967,832
样板厂 88.28% 19,628,620
东蝶 62.00% 10,257,578
东升 92.00% 20,313,626
东恒 86.24% 12,642,573
东阜 86.27% 5,972,877
东煦 92.00% -
867,031,652
累计权益变动
2004年 2004年
6月30日 1月1日
东和 21,530,000 4,291,453
鄂尔多斯实业 3,500,000 594,014
游泳馆 2,850,000 (318,659)
上海鄂尔多斯 2,000,000 (879,790)
北京鄂尔多斯 4,000,000 (452,984)
科技 190,400,000 37,183,263
东茂 22,967,832 3,186,187
样板厂 19,628,620 1,899,742
东蝶 10,257,578 2,093,560
东升 20,313,626 8,219,848
东恒 12,642,573 1,177,828
东阜 5,972,877 (1,540,026)
东煦 27,090,761 -
894,122,413 61,016,729
本年 2004年
增减额 6月30日
东和 1,893,885 6,185,338
鄂尔多斯实业 472,362 1,066,376
游泳馆 24,389 (294,270)
上海鄂尔多斯 (869,156) (1,748,946)
北京鄂尔多斯 (998,608) (1,451,592)
科技 (2,235,092) 34,948,171
东茂 (2,565,399) 620,788
样板厂 (4,728,451) (2,828,709)
东蝶 (634,876) 1,458,684
东升 (4,649,867) 3,569,981
东恒 (1,751,724) (573,896)
东阜 (135,528) (1,675,554)
东煦 (500,140) (500,140)
(76,050,227) (15,033,498)
帐面余额
2004年 2004年
1月1日 6月30日
东和 25,821,453 27,715,338
鄂尔多斯实业 4,094,014 4,566,376
游泳馆 2,531,341 2,555,730
上海鄂尔多斯 1,120,210 251,054
北京鄂尔多斯 3,547,016 2,548,408
科技 227,583,263 225,348,171
东茂 26,154,019 23,588,620
样板厂 21,528,362 16,799,911
东蝶 12,351,138 11,716,262
东升 28,533,474 23,883,607
东恒 13,820,401 12,068,677
东阜 4,432,851 4,297,323
东煦 - 26,590,621
928,048,381 879,088,915
占子公司累计权益
2004年1-6月
期初数 61,016,729
应占子公司本期利润份额 16,897,049
子公司分配股利 (92,947,276)
处置权益投资 -
期末数 (15,033,498)
2股权投资差额
摊销
初始金额 期限 期初余额
东伟 (12,815,267) 10 (9,611,450)
东华 5,407,460 10 4,055,595
三叶 1,898,582 10 1,423,937
三友 3,007,927 10 2,255,944
河北鄂尔多
斯 1,091,333 8 763,932
东益 621,393 10 559,254
东茂 7,305,972 8 6,392,725
东冠 470,227 10 423,204
东建 744,791 10 670,312
东昱 8,154,359 10 7,338,923
东昊 9,928,935 10 8,936,041
东蝶 3,722 10 3,350
样板厂 6,892,780 10 6,203,502
东升 16,488,674 10 14,839,807
东阜 1,251,323 10 1,126,191
东恒 6,077,927 10 5,470,134
东煦 (1,772,361) 10 -
54,757,777 50,851,401
本年增加 本年摊销
东伟 - 640,763
东华 - (270,373)
三叶 - (94,929)
三友 - (150,396)
河北鄂尔多
斯 - (68,208)
东益 - (31,070)
东茂 - (456,623)
东冠 - (23,511)
东建 - (37,240)
东昱 - (407,718)
东昊 - (496,447)
东蝶 - (186)
样板厂 - (344,639)
东升 - (824,434)
东阜 - (62,566)
东恒 - (303,896)
东煦 (1,772,361) -
(1,772,361) (2,931,473)
累计 摊余
摊销 价值
东伟 3,844,580 (8,970,687)
东华 (1,622,238) 3,785,222
三叶 (569,574) 1,329,008
三友 (902,379) 2,105,548
河北鄂尔多
斯 (395,609) 695,724
东益 (93,209) 528,184
东茂 (1,369,870) 5,936,102
东冠 (70,534) 399,693
东建 (111,719) 633,072
东昱 (1,223,154) 6,931,205
东昊 (1,489,341) 8,439,594
东蝶 (558) 3,164
样板厂 (1,033,917) 5,858,863
东升 (2,473,301) 14,015,373
东阜 (187,698) 1,063,625
东恒 (911,689) 5,166,238
东煦 - (1,772,361)
(8,610,210) 46,147,567
(3)分业务(地区)主营业务收入及主营业务成本
2004年1-6月
产品类别 主营业务收入 主营业务成本
无毛绒 97,637,391 93,930,819
羊绒纱 208,885,441 205,825,071
羊绒衫 499,698,377 374,420,278
其他 39,870,051 35,994,093
846,091,260 710,170,261
2003年1-6月
产品类别 主营业务收入 主营业务成本
无毛绒 106,286,986 107,685,410
羊绒纱 84,268,252 84,978,879
羊绒衫 427,880,854 274,361,339
其他 19,963,602 14,296,435
638,399,694 481,322,063
2004年1-6月
产品类别 主营业务收入 主营业务成本
国内销售 702,471,837 560,424,833
国外销售 143,619,423 149,745,428
846,091,260 710,170,261
2003年1-6月
产品类别 主营业务收入 主营业务成本
国内销售 527,798,772 365,844,930
国外销售 110,600,922 115,477,133
638,399,694 481,322,063
(4) 投资收益
2004年1-6月 2003年1-6月
期末按权益法调整的被投资子公司
所有者权益净增减的金额 16,897,049 (20,993,257)
期末按权益法调整的被投资联营公
司所有者权益净增减的金额 8,119,073 -
以成本法核算的被投资公司宣告发
放的股利 867,970 -
股权投资差额摊销 (2,931,473) 129,850
股权投资转让收益 - -
22,952,619 (20,863,407)
八 关联方关系及其交易
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主要业务
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团 内蒙古鄂尔多斯 羊绒系列产品
市东胜区达拉特 项目投资
南路102号
内蒙古东伟羊绒制品有限 内蒙古鄂尔多斯 生产和销售羊
公司 市东胜区乌审东 绒制品
街1号
内蒙古东昊羊绒制品有限 内蒙古鄂尔多斯 生产和销售羊
公司 市东胜区白天马 绒制品
路5号
深圳市鄂尔多斯羊绒制品 深圳罗湖区莲塘 生产和销售羊
有限公司 鹏基工业区(709 绒制品
栋4楼)
内蒙古鄂尔多斯东华羊绒 内蒙古鄂尔多斯 生产和销售羊
精纺织有限公司 市东胜区白天马 绒制品
路2号
大连鄂尔多斯羊绒制品有 大连经济技术开 生产和销售羊
限公司 发区松江路1号 绒制品
大连三友毛绒制品有限公司 大连经济技术开 生产和销售羊
发区兴城路9号 绒制品
内蒙古东马羊绒制品有限 内蒙古鄂尔多斯 生产和销售羊
公司 市东胜区达拉特 绒制品
南路102号
鄂尔多斯市东冠羊绒制品 内蒙古东胜市达 生产和销售羊
有限责任公司 拉特南路29号 绒制品
鄂尔多斯集团东建羊绒制 内蒙古鄂尔多斯 生产和销售羊
品有限责任公司 市东胜区达拉特 绒制品
南路33号
鄂尔多斯市东昱羊绒制品 内蒙古鄂尔多斯 生产和销售羊
有限责任公司 市东胜区达拉特 绒制品
南路29号
内蒙古鄂尔多斯纺织品进 内蒙古鄂尔多斯
销售羊绒制品
出口有限责任公司 市东胜区白天马
路5号
北京东胜鄂尔多斯工贸中心 北京海淀大街甲
销售羊绒制品
级36号
内蒙古鄂尔多斯东渊时装 内蒙古鄂尔多斯 生产和销售羊
有限公司 市东胜区达拉特 绒制品
南路
企业名称 与本公司关系 经济性质或类型 法定代表人
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团 母公司 国有企业 王林祥
内蒙古东伟羊绒制品有限 子公司 中外合资企业 王林祥
公司
内蒙古东昊羊绒制品有限
子公司 中外合资企业 王林祥
公司
深圳市鄂尔多斯羊绒制品
子公司 中外合资企业 王林祥
有限公司
内蒙古鄂尔多斯东华羊绒
子公司 中外合资企业 王林祥
精纺织有限公司
大连鄂尔多斯羊绒制品有 子公司
中外合资企业 王林祥
限公司
大连三友毛绒制品有限公司 子公司
中外合资企业 王林祥
内蒙古东马羊绒制品有限 子公司 中外合资企业 王林祥
公司
鄂尔多斯市东冠羊绒制品 子公司 有限责任公司 王林祥
有限责任公司
鄂尔多斯集团东建羊绒制 子公司 有限责任公司 王林祥
品有限责任公司
鄂尔多斯市东昱羊绒制品 子公司 有限责任公司 王林祥
有限责任公司
内蒙古鄂尔多斯纺织品进 子公司 有限责任公司 王林祥
出口有限责任公司
北京东胜鄂尔多斯工贸中心 子公司 有限责任公司 张海
内蒙古鄂尔多斯东渊时装 子公司 中外合资企业 王林祥
有限公司
企业名称 注册地址 主要业务
大连保税区鄂尔多斯东 大连保税区盘古 保税区内国际
吉服装有限公司 大厦605B 贸易、转口贸
易、仓储、信
息咨询。
内蒙古鄂尔多斯东利羊 内蒙古鄂尔多斯 生产和销售羊
绒时装有限责任公司 市东胜区达拉特 绒制品
南路32号
内蒙古鄂尔多斯东和羊 内蒙古鄂尔多斯 生产和销售羊
绒制品有限公司 市东胜区达拉特 绒制品
南路32号
深圳市鄂尔多斯实业有 深圳市福田区新 兴办实业，进
限公司 洲路深圳国际商 出口业务，国
会大厦2502室 内商业、物资
供销业
鄂尔多斯游泳馆有限责 内蒙古鄂尔多斯 文化娱乐服务
任公司 市东胜区白天马
路东
深圳市鄂尔多斯服装有 深圳市福田区福 投资兴办实
限公司 华路深圳国际商 业、进出口贸
会大厦A座 易
上海鄂尔多斯实业有限 上海市长宁区仙 销售针纺织
公司 霞路317号B栋 品、纺织原料
31楼 等
北京鄂尔多斯纺织品有 北京市昌平区永 除法律法规禁
限公司 安路47号 止的、未经审
批的经营活动
北京鄂尔多斯科技发展 北京市昌平区永 技术开发、技
有限公司 安路47号 术转让、技术
咨询，制造羊
绒及纺织纤维
制品
鄂尔多斯市东茂羊绒制 内蒙古鄂尔多斯 羊绒制品加
品有限责任公司 市东胜区达拉特 工、生产、销
南路33号 售。
北京鄂尔多斯羊绒有限 北京市通州区漷 绒、毛、混纺
公司 县镇北京市汽车 针织品制造、
雨刷厂 加工销售；信
息咨询，技术
开发等。
企业名称 与本公司关系 经济性质或类型 法定代表人
大连保税区鄂尔多斯东 子公司 中外合资企业 王林祥
吉服装有限公司
内蒙古鄂尔多斯东利羊 子公司 中外合资企业 王林祥
绒时装有限责任公司
内蒙古鄂尔多斯东和羊 子公司 中外合资企业 王林祥
绒制品有限公司
深圳市鄂尔多斯实业有 子公司 有限责任公司 赵国泰
限公司
鄂尔多斯游泳馆有限责 子公司 有限责任公司 胡三兴
任公司
深圳市鄂尔多斯服装有 子公司 有限责任公司 王林祥
限公司
上海鄂尔多斯实业有限 子公司 有限责任公司 赵国泰
公司
北京鄂尔多斯纺织品有 子公司 有限责任公司 赵国泰
限公司
北京鄂尔多斯科技发展 张海
子公司 有限责任公司
有限公司
鄂尔多斯市东茂羊绒制 子公司 有限责任公司 杨志远
品有限责任公司
北京鄂尔多斯羊绒有限 子公司 有限责任公司 张万金
公司
企业名称 注册地址 主要业务
内蒙古鄂尔多斯东蝶针 内蒙古鄂尔多斯 各种羊绒衫、
织有限公司 市东胜区达拉特 羊毛衫及棉、
南路100号 麻丝及其混纺
针织品的生产
和销售。
鄂尔多斯集团东升包装 内蒙古鄂尔多斯 装潢印刷，纸
印刷有限责任公司 市东胜区乌审东 箱纸盒、纸袋
街11号 生产销售；毛
绒洗净剂等的
生产销售。
鄂尔多斯市东恒羊绒制 内蒙古鄂尔多斯 加工、生产、
品有限责任公司 市东胜区达拉特 销售无毛绒及
南路 其他羊绒制
品、纺织机械
配件。
鄂尔多斯集团东阜羊绒 内蒙古鄂尔多斯 加工生产精纺
制品有限责任公司 市东胜区白天马 羊绒衫及其他
路2号 羊绒制品。
内蒙古鄂尔多斯东泉制 内蒙古鄂尔多斯 各种羊绒衬
衣有限公司 市东胜区达拉特 衫、羊绒大衣
南路32号 及其混纺针织
品的生产和销
售。
内蒙古鄂尔多斯东煦羊 内蒙古鄂尔多斯 纯羊绒及混纺
绒制品有限公司 市东胜区达拉特 产品的染色生
南路32号 产、加工和销
售。
企业名称 与本公司关系 经济性质或类型 法定代表人
内蒙古鄂尔多斯东蝶针 子公司 中外合资企业 王林祥
织有限公司
鄂尔多斯集团东升包装 子公司 有限责任公司 李凤义
印刷有限责任公司
鄂尔多斯市东恒羊绒制 子公司 有限责任公司 李凤义
品有限责任公司
鄂尔多斯集团东阜羊绒 子公司 有限责任公司 杨志远
制品有限责任公司
内蒙古鄂尔多斯东泉制 子公司 中外合资企业 王林祥
衣有限公司
内蒙古鄂尔多斯东煦羊 子公司 中外合资企业 王林祥
绒制品有限公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
2004年
1月1日 本年增加数
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团 760,380,000 -
内蒙古东伟羊绒制品有限公司 57,270,000 -
内蒙古东昊羊绒制品有限公司 59,563,600 -
深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司 8,880,000 -
内蒙古鄂尔多斯东华羊绒精纺织有限公司 170,904,975 -
大连鄂尔多斯羊绒制品有限公司 23,582,310 -
大连三友毛绒制品有限公司 32,895,932 -
内蒙古东马羊绒制品有限公司 12,886,192 -
鄂尔多斯市东冠羊绒制品有限责任公司 5,000,000 -
鄂尔多斯集团东建羊绒制品有限责任公司 4,987,655 -
鄂尔多斯市东昱羊绒制品有限责任公司 24,000,000 -
内蒙古鄂尔多斯纺织品进出口有限责任公司 40,000,000 -
北京东胜鄂尔多斯工贸中心 30,630,000 -
内蒙古鄂尔多斯东渊时装有限公司 9,338,374 -
大连保税区鄂尔多斯东吉服装有限公司 3,967,546 -
内蒙古鄂尔多斯东利羊绒时装有限责任公司 76,400,000 -
内蒙古鄂尔多斯东和羊绒制品有限公司* 53,430,000 -
深圳市鄂尔多斯实业有限公司 5,000,000 -
鄂尔多斯游泳馆有限责任公司 3,000,000 -
深圳市鄂尔多斯服装有限公司 10,500,000 -
上海鄂尔多斯实业有限公司 5,000,000 -
北京鄂尔多斯纺织品有限公司 10,000,000 -
北京鄂尔多斯科技发展有限公司 200,000,000 -
鄂尔多斯市东茂羊绒制品有限责任公司 26,000,000 -
北京鄂尔多斯羊绒有限公司 18,557,174 -
内蒙古鄂尔多斯东蝶针织有限公司 16,540,000 -
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司 19,522,241 -
鄂尔多斯市东恒羊绒制品有限责任公司 10,000,000 -
鄂尔多斯集团东阜羊绒制品有限责任公司 6,000,000 -
内蒙古鄂尔多斯东泉制衣有限公司 8,000,000 -
内蒙古鄂尔多斯东煦羊绒制品有限公司 - 27,520,000
2004年
本年减少数 6月30日
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团 - 760,380,000
内蒙古东伟羊绒制品有限公司 - 57,270,000
内蒙古东昊羊绒制品有限公司 - 59,563,600
深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司 - 8,880,000
内蒙古鄂尔多斯东华羊绒精纺织有限公司 - 170,904,975
大连鄂尔多斯羊绒制品有限公司 - 23,582,310
大连三友毛绒制品有限公司 - 32,895,932
内蒙古东马羊绒制品有限公司 - 12,886,192
鄂尔多斯市东冠羊绒制品有限责任公司 - 5,000,000
鄂尔多斯集团东建羊绒制品有限责任公司 - 4,987,655
鄂尔多斯市东昱羊绒制品有限责任公司 - 24,000,000
内蒙古鄂尔多斯纺织品进出口有限责任公司 - 40,000,000
北京东胜鄂尔多斯工贸中心 - 30,630,000
内蒙古鄂尔多斯东渊时装有限公司 - 9,338,374
大连保税区鄂尔多斯东吉服装有限公司 - 3,967,546
内蒙古鄂尔多斯东利羊绒时装有限责任公司 - 76,400,000
内蒙古鄂尔多斯东和羊绒制品有限公司* - 53,430,000
深圳市鄂尔多斯实业有限公司 - 5,000,000
鄂尔多斯游泳馆有限责任公司 - 3,000,000
深圳市鄂尔多斯服装有限公司 - 10,500,000
上海鄂尔多斯实业有限公司 - 5,000,000
北京鄂尔多斯纺织品有限公司 - 10,000,000
北京鄂尔多斯科技发展有限公司 - 200,000,000
鄂尔多斯市东茂羊绒制品有限责任公司 - 26,000,000
北京鄂尔多斯羊绒有限公司 - 18,557,174
内蒙古鄂尔多斯东蝶针织有限公司 - 16,540,000
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司 - 19,522,241
鄂尔多斯市东恒羊绒制品有限责任公司 - 10,000,000
鄂尔多斯集团东阜羊绒制品有限责任公司 - 6,000,000
内蒙古鄂尔多斯东泉制衣有限公司 - 8,000,000
内蒙古鄂尔多斯东煦羊绒制品有限公司 - 27,520,000
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
2004年1月1日
金额 ％
内蒙古东伟羊绒制品有限公司 71,012,927 88.5
内蒙古东昊羊绒制品有限公司 71,729,667 57.13
深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公
司 7,520,588 70
内蒙古鄂尔多斯东华羊绒精纺织
有限公司 166,811,640 95.41
大连鄂尔多斯羊绒制品有限公司 15,149,119 60.07
大连三友毛绒制品有限公司 25,533,172 71.77
内蒙古东马羊绒制品有限公司 11,420,972 70
鄂尔多斯市东冠羊绒制品有限责
任公司 4,307,473 82.96
鄂尔多斯集团东建羊绒制品有限
责任公司 4,243,019 79.99
鄂尔多斯市东昱羊绒制品有限责
任公司 24,382,541 96.31
内蒙古鄂尔多斯纺织品进出口有
限责任公司 40,000,000 100
北京东胜鄂尔多斯工贸中心 30,630,000 100
本期增加
金额 ％
内蒙古东伟羊绒制品有限公司 - -
内蒙古东昊羊绒制品有限公司 - -
深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公
司 - -
内蒙古鄂尔多斯东华羊绒精纺织
有限公司 - -
大连鄂尔多斯羊绒制品有限公司 - -
大连三友毛绒制品有限公司 - -
内蒙古东马羊绒制品有限公司 - -
鄂尔多斯市东冠羊绒制品有限责
任公司 - -
鄂尔多斯集团东建羊绒制品有限
责任公司 - -
鄂尔多斯市东昱羊绒制品有限责
任公司 - -
内蒙古鄂尔多斯纺织品进出口有
限责任公司 - -
北京东胜鄂尔多斯工贸中心 - -
本期减少
金额 ％
内蒙古东伟羊绒制品有限公司 - -
内蒙古东昊羊绒制品有限公司 - -
深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公
司 - -
内蒙古鄂尔多斯东华羊绒精纺织
有限公司 - -
大连鄂尔多斯羊绒制品有限公司 - -
大连三友毛绒制品有限公司 - -
内蒙古东马羊绒制品有限公司 - -
鄂尔多斯市东冠羊绒制品有限责
任公司 - -
鄂尔多斯集团东建羊绒制品有限
责任公司 - -
鄂尔多斯市东昱羊绒制品有限责
任公司 - -
内蒙古鄂尔多斯纺织品进出口有
限责任公司 - -
北京东胜鄂尔多斯工贸中心 - -
2004年6月30日
金额 ％
内蒙古东伟羊绒制品有限公司 71,012,927 88.50
内蒙古东昊羊绒制品有限公司 71,729,667 57.13
深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公
司 7,520,588 70.00
内蒙古鄂尔多斯东华羊绒精纺织
有限公司 166,811,640 95.41
大连鄂尔多斯羊绒制品有限公司 15,149,119 60.07
大连三友毛绒制品有限公司 25,533,172 71.77
内蒙古东马羊绒制品有限公司 11,420,972 70.00
鄂尔多斯市东冠羊绒制品有限责
任公司 4,307,473 82.96
鄂尔多斯集团东建羊绒制品有限
责任公司 4,243,019 79.99
鄂尔多斯市东昱羊绒制品有限责
任公司 24,382,541 96.31
内蒙古鄂尔多斯纺织品进出口有
限责任公司 40,000,000 100.00
北京东胜鄂尔多斯工贸中心 30,630,000 100.00
2004年1月1日
金额 ％
内蒙古鄂尔多斯东渊时装有限公
司 5,139,428 55
大连保税区鄂尔多斯东吉服装有
限公司 2,800,000 70
内蒙古鄂尔多斯东利羊绒时装有
限责任公司 70,288,000 92
内蒙古鄂尔多斯东和羊绒制品有
限公司 41,717,389 98.63
深圳市鄂尔多斯实业有限公司 4,850,000 97
鄂尔多斯游泳馆有限责任公司 2,850,000 95
深圳市鄂尔多斯服装有限公司 5,500,000 46.67
上海鄂尔多斯实业有限公司 5,000,000 100
北京鄂尔多斯纺织品有限公司 10,000,000 100
200,000,00
北京鄂尔多斯科技发展有限公司 0 100
鄂尔多斯市东茂羊绒制品有限责
任公司 22,967,832 85.32
北京鄂尔多斯羊绒有限公司 19,628,620 88.28
内蒙古鄂尔多斯东蝶针织有限公
司 10,257,578 62
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限
责任公司 20,313,626 92
本期增加
金额 ％
内蒙古鄂尔多斯东渊时装有限公
司 - -
大连保税区鄂尔多斯东吉服装有
限公司 - -
内蒙古鄂尔多斯东利羊绒时装有
限责任公司 - -
内蒙古鄂尔多斯东和羊绒制品有
限公司 - -
深圳市鄂尔多斯实业有限公司 - -
鄂尔多斯游泳馆有限责任公司 - -
深圳市鄂尔多斯服装有限公司 - -
上海鄂尔多斯实业有限公司 - -
北京鄂尔多斯纺织品有限公司 - -
北京鄂尔多斯科技发展有限公司 - -
鄂尔多斯市东茂羊绒制品有限责
任公司 - -
北京鄂尔多斯羊绒有限公司 - -
内蒙古鄂尔多斯东蝶针织有限公
司 - -
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限
责任公司 - -
本期减少
金额 ％
内蒙古鄂尔多斯东渊时装有限公
司 - -
大连保税区鄂尔多斯东吉服装有
限公司 - -
内蒙古鄂尔多斯东利羊绒时装有
限责任公司 - -
内蒙古鄂尔多斯东和羊绒制品有
限公司 - -
深圳市鄂尔多斯实业有限公司 - -
鄂尔多斯游泳馆有限责任公司 - -
深圳市鄂尔多斯服装有限公司 - -
上海鄂尔多斯实业有限公司 - -
北京鄂尔多斯纺织品有限公司 - -
北京鄂尔多斯科技发展有限公司 - -
鄂尔多斯市东茂羊绒制品有限责
任公司 - -
北京鄂尔多斯羊绒有限公司 - -
内蒙古鄂尔多斯东蝶针织有限公
司 - -
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限
责任公司 - -
2004年6月30日
金额 ％
内蒙古鄂尔多斯东渊时装有限公
司 5,139,428 55.00
大连保税区鄂尔多斯东吉服装有
限公司 2,800,000 70.00
内蒙古鄂尔多斯东利羊绒时装有
限责任公司 70,288,000 92.00
内蒙古鄂尔多斯东和羊绒制品有
限公司 41,717,389 98.63
深圳市鄂尔多斯实业有限公司 4,850,000 97.00
鄂尔多斯游泳馆有限责任公司 2,850,000 95.00
深圳市鄂尔多斯服装有限公司 5,500,000 46.67
上海鄂尔多斯实业有限公司 5,000,000 100.00
北京鄂尔多斯纺织品有限公司 10,000,000 100.00
北京鄂尔多斯科技发展有限公司 200,000,000 100.00
鄂尔多斯市东茂羊绒制品有限责
任公司 22,967,832 85.32
北京鄂尔多斯羊绒有限公司 19,628,620 88.28
内蒙古鄂尔多斯东蝶针织有限公
司 10,257,578 62.00
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限
责任公司 20,313,626 92.00
2004年1月1日 本期增加
金额 ％ 金额
鄂尔多斯市东恒羊绒制品有限责
任公司 12,642,573 86.24 -
鄂尔多斯集团东阜羊绒制品有限
责任公司 5,972,877 86.27 -
内蒙古鄂尔多斯东泉制衣有限公
司 5,292,800 53.55 -
内蒙古鄂尔多斯东煦羊绒制品有
限公司 27,090,761
本期减少
％ 金额 ％
鄂尔多斯市东恒羊绒制品有限责
任公司 - - -
鄂尔多斯集团东阜羊绒制品有限
责任公司 - - -
内蒙古鄂尔多斯东泉制衣有限公
司 - - -
内蒙古鄂尔多斯东煦羊绒制品有
限公司 92.00 - -
2004年6月30日
金额 ％
鄂尔多斯市东恒羊绒制品有限责
任公司 12,642,573 86.24
鄂尔多斯集团东阜羊绒制品有限
责任公司 5,972,877 86.27
内蒙古鄂尔多斯东泉制衣有限公
司 5,292,800 53.55
内蒙古鄂尔多斯东煦羊绒制品有
限公司 27,090,761 92.00 a
(4)不存在控制关系的关联方的性质：
企业名称 与本企业的关系
内蒙古东昌羊绒制品有限公司 本企业之联营企业
河北鄂尔多斯羊绒制品有限公司 本企业之联营企业
内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司 本企业之联营企业
内蒙古鄂尔多斯电力冶金有限责任公司 本企业之联营企业
内蒙古天骄大酒店有限公司 鄂尔多斯集团之子公司
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司 鄂尔多斯集团之子公司
内蒙古鄂尔多斯帝财羊绒制品有限公司 鄂尔多斯集团之子公司
内蒙古东乔建筑陶瓷有限公司 鄂尔多斯集团之子公司
内蒙古鄂尔多斯物资供应有限责任公司 鄂尔多斯集团之子公司
内蒙古奥伊勒电子有限公司 鄂尔多斯集团之子公司
内蒙古鄂尔多斯电子有限责任公司 鄂尔多斯集团之子公司
内蒙古鄂尔多斯建筑安装有限责任公司 鄂尔多斯集团之子公司
深圳鄂尔多斯商贸公司 鄂尔多斯集团之子公司
鄂尔多斯日本株式会社 鄂尔多斯集团之子公司
鄂尔多斯集团香港有限公司 鄂尔多斯集团之子公司
鄂尔多斯集团美国公司 鄂尔多斯集团之子公司
英国鄂尔多斯集团欧洲公司 鄂尔多斯集团之子公司
鄂尔多斯集团意大利公司 鄂尔多斯集团之子公司
德国中国开司米有限公司 鄂尔多斯集团之子公司
上海博利置业有限公司 拥有相同关键管理人员
(5)关联交易
(i)定价政策
本公司销售给关联方的产品价格由市场价作为定价基础。
(ii)关联交易
关联方名称 交易内容 2004年1-6月
鄂尔多斯集团 借款 257,700,000
还款 94,450,000
利息支出 7,639,543
水、电、汽等服务费 3,931,371
运输服务费 3,010,196
内蒙古东昌羊绒制品有限
公司 购入产成品 9,593,227
购入原材料 409,547
支付委托加工费 180,175
销售产成品 78,491
销售原材料 11,793,676
销售其它 166,295
收到委托加工费 5,408
河北鄂尔多斯羊绒制品有限
公司 购入原材料 3,017,245
购入产成品 -
收到委托加工费 271,311
销售材辅料 418010
支付委托加工费 -
关联方名称 2003年1-6月
鄂尔多斯集团 66,050,000 a
a
3,078,610 a
- b
- c
内蒙古东昌羊绒制品有限
公司 6,393,167
285,622
-
1,905,863
,288,913
308,82
411,09
河北鄂尔多斯羊绒制品有限
公司 5,308,441
889,256
403,282
-
5,674
关联方名称 交易内容 2004年1-6月
内蒙古鄂尔多斯东益时装
有限公司 购入产成品 15,095,232
购入原材料 121,275
支付委托加工费 349,366
销售原材料 13,610,979
销售产成品 9,402
销售其它 859,312
收到委托加工费 106,356
内蒙古天骄大酒店有限公司 销售产成品 7,071,455
内蒙古鄂尔多斯帝财羊绒制
品有限公司 购入产成品 5,050,707
购入原材料 100,389
支付委托加工费 83,187
收到委托加工费 8,999
销售产成品 -
销售原材料 13,797,190
销售其它 80,637
内蒙古东乔建筑陶瓷有限
公司 购入产成品 -
内蒙古鄂尔多斯物资供应有
限责任公司 购入其它 12,579,406
上海博利置业有限公司 委托投资 -
关联方名称 2003年1-6月
内蒙古鄂尔多斯东益时装
有限公司 -
-
-
-
-
-
-
内蒙古天骄大酒店有限公司 4,977,135
内蒙古鄂尔多斯帝财羊绒制
品有限公司 7,714,949
386,396
208,057
8,723
2,823,543
90,945
内蒙古东乔建筑陶瓷有限
公司 46,465
内蒙古鄂尔多斯物资供应有
限责任公司 11,162,540
上海博利置业有限公司 6,160,000
a.本公司按银行同期短期贷款利率5.31-5.49%（2003年同期: 5.31%）向
鄂尔多斯集团支付利息。具体贷款情况如下：
2004年1-6月 2003年1-6月
期初余额 168,650,000 106,650,000
本年新增 257,700,000 1,048,744,835
本年偿还 (94,450,000) (986,744,835)
期末余额 331,900,000 168,650,000
b.根据本公司与鄂尔多斯集团于1995年8月1日签订的公共设施供应协议，鄂尔多斯
集团将在协议有效期限20年内向本公司提供水、电、汽等服务，该协议自1995年3月31
日开始生效。
c.根据签订于1995年8月1日的运输服务协议，鄂尔多斯集团以市场价
格向本公司提供运输服务。该协议自1995年3月31日起开始生效。
(iii) 关联方应收应付款项余额
a应收账款
关联方名称 2004年6月30日
鄂尔多斯集团 34,861
内蒙古东昌羊绒制品有限公司 228,847
河北鄂尔多斯羊绒制品有限公司 317,433
内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司 2,285,366
内蒙古天骄大酒店有限公司 8,078,415
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司 19,321
内蒙古鄂尔多斯帝财羊绒制品有限公司 142,203
内蒙古东乔建筑陶瓷有限公司 470,812
内蒙古鄂尔多斯电力冶金有限责任公司 80
内蒙古奥伊勒电子有限公司 -
内蒙古鄂尔多斯电子有限责任公司 -
11,577,338
关联方名称 2004年1月1日
鄂尔多斯集团 12,405
内蒙古东昌羊绒制品有限公司 326,504
河北鄂尔多斯羊绒制品有限公司 -
内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司 2,288,422
内蒙古天骄大酒店有限公司 8,044,123
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司 285
内蒙古鄂尔多斯帝财羊绒制品有限公司 112,448
内蒙古东乔建筑陶瓷有限公司 470,812
内蒙古鄂尔多斯电力冶金有限责任公司 62,676
内蒙古奥伊勒电子有限公司 12,171
内蒙古鄂尔多斯电子有限责任公司 9,219
11,339,065
b其它应收款
关联方名称 2004年6月30日
鄂尔多斯集团 182,976
内蒙古鄂尔多斯建筑安装有限责任公司 -
内蒙古东乔建筑陶瓷有限公司 -
内蒙古鄂尔多斯电力冶金有限责任公司 6,014
内蒙古天骄大酒店有限公司 41,230
230,220
关联方名称 2004年1月1日
鄂尔多斯集团 346,101
内蒙古鄂尔多斯建筑安装有限责任公司 203,227
内蒙古东乔建筑陶瓷有限公司 15,000
内蒙古鄂尔多斯电力冶金有限责任公司 -
内蒙古天骄大酒店有限公司 -
564,328
c预付账款
关联方名称 2004年6月30日
鄂尔多斯集团 566,000
内蒙古东昌羊绒制品有限公司 11,946,640
内蒙古鄂尔多斯建筑安装有限责任公司 2,123,000
内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司 1,510,074
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司 105,719
河北鄂尔多斯羊绒制品有限公司 12,804,471
内蒙古鄂尔多斯帝财羊绒制品有限公司 12,881,966
41,937,870
关联方名称 2004年1月1日
鄂尔多斯集团 472,000
内蒙古东昌羊绒制品有限公司 -
内蒙古鄂尔多斯建筑安装有限责任公司 1,847,000
内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司 -
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司 -
河北鄂尔多斯羊绒制品有限公司 2,190,150
内蒙古鄂尔多斯帝财羊绒制品有限公司 323,288
4,832,438
d应付账款
关联方名称 2004年6月30日
内蒙古东昌羊绒制品有限公司 -
内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司 2,099,176
河北鄂尔多斯羊绒制品有限公司 597,626
内蒙古鄂尔多斯帝财羊绒制品有限公司 737,379
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司 1,154,464
内蒙古鄂尔多斯物资供应有限责任公司 5,126,280
9,714,925
关联方名称 2004年1月1日
内蒙古东昌羊绒制品有限公司 5,528,152
内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司 2,199,510
河北鄂尔多斯羊绒制品有限公司 -
内蒙古鄂尔多斯帝财羊绒制品有限公司 1,225,373
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司 369,422
内蒙古鄂尔多斯物资供应有限责任公司 798,758
10,121,215
e其它应付款
关联方名称 2004年6月30日
鄂尔多斯集团* 354,618,755
内蒙古天骄大酒店有限公司 7,067
内蒙古鄂尔多斯电力冶金有限责任公司 2,101,978
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司 2,225,756
内蒙古鄂尔多斯物资供应有限责任公司 4,096,010
内蒙古鄂尔多斯建筑安装有限责任公司 39,457
内蒙古鄂尔多斯电子有限责任公司 1,951
深圳鄂尔多斯商贸公司 -
42,290,974
关联方名称 2004年1月1日
鄂尔多斯集团* 179,321,423
内蒙古天骄大酒店有限公司 -
内蒙古鄂尔多斯电力冶金有限责任公司 -
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司 1,047,244
内蒙古鄂尔多斯物资供应有限责任公司 209,908
内蒙古鄂尔多斯建筑安装有限责任公司 28,412
内蒙古鄂尔多斯电子有限责任公司 1,951
深圳鄂尔多斯商贸公司 64,533
180,673,471
*其他应付鄂尔多斯集团款项中包括本公司应付鄂尔多斯集团借款
331,900,000元，详见附注八(5) (ii) a。
f预提费用
关联方名称 2004年6月30日 2004年1月1日
鄂尔多斯集团 - 1,463,958
九 或有事项
资产负债表日，本公司无重大的或有事项。
十 承诺事项
资本性承诺事项
截至2004年6月30日止，本公司已批准而尚不必在会计报表上确认的资
本支出汇总如下：
2004年6月30日 2004年1月1日
投资 - 590,000,000
经营租赁承诺事项
根据已签订的不可撤消的经营性租赁合同，未来最低应支付租金汇总如下：
2004年6月30日 2004年1月1日
一年以内 1,785,600 1,785,600
一年至二年以内 1,785,600 1,785,600
二年至三年以内 1,785,600 1,785,600
三年以上 68,596,800 68,596,800
73,953,600 73,953,600
十一 扣除非经常性损益后的净利润
2004年1-6月
净利润 79,885,700
加(减)：非经常性损益项目
-处置长期股权投资、固定资产产生的损失 880,016
-补贴收入 (3,436,891)
-以前年度已经计提应收账款、存货、固定资
产减值准备的转回 844,531
(1,712,344)
非经常性损益的所得税影响数 317,190
扣除非经常性损益后的净利润 78,490,546
十二 资产负债表日后事项
根据本公司董事会于2004年4月20日的决议,拟以1,983万元收购内蒙古鄂尔多
斯东和羊绒制品有限公司36.2%的股权，2004年7月本公司已实施该收购事项。
除以上股权收购事项外,本公司无其他资产负债表日后事项。
十三 会计科目及对比数字
上年度会计报表的部分科目已按本年度会计报表的披露方式进行了重分类。
十四 财务报表补充资料
（1）资产减值准备明细表
2004年6月30日资产减值准备明细表
项目 2004年1月1日
合并
一、坏帐准备合计 41,778,336
其中： 应收帐款 28,552,225
其他应收款 13,226,111
二、短期投资跌价准备合计 -
其中： 股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 61,788,135
其中： 原材料 2,371,847
自制半成品 1,019,617
库存商品 58,396,671
四、长期投资减值准备合计 -
其中： 长期股权投资 -
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 122,861
其中： 房屋、建筑物 -
机器设备 122,861
六、无形资产减值准备合计 -
其中： 专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
项目
母公司
一、坏帐准备合计 24,820,188
其中： 应收帐款 11,732,048
其他应收款 13,088,140
二、短期投资跌价准备合计 -
其中： 股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 40,018,020
其中： 原材料 1,515,472
自制半成品
库存商品 38,502,548
四、长期投资减值准备合计 -
其中： 长期股权投资 -
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 122,861
其中： 房屋、建筑物 -
机器设备 122,861
六、无形资产减值准备合计 -
其中： 专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
项目 本年增加
合并
一、坏帐准备合计 382,071
其中： 应收帐款 368,650
其他应收款 13,421
二、短期投资跌价准备合计 -
其中： 股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 462,460
其中： 原材料 -
自制半成品 -
库存商品 462,460
四、长期投资减值准备合计 -
其中： 长期股权投资 -
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 -
其中： 房屋、建筑物 -
机器设备 -
六、无形资产减值准备合计 -
其中： 专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
项目 本年转回
母公司
一、坏帐准备合计 394,468
其中： 应收帐款 381,047
其他应收款 13,421
二、短期投资跌价准备合计 -
其中： 股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 -
其中： 原材料 -
自制半成品 -
库存商品 -
四、长期投资减值准备合计 -
其中： 长期股权投资 -
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 -
其中： 房屋、建筑物 -
机器设备 -
六、无形资产减值准备合计 -
其中： 专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
项目
合并
一、坏帐准备合计 -
其中： 应收帐款 -
其他应收款 -
二、短期投资跌价准备合计 -
其中： 股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 -
其中： 原材料 -
自制半成品 -
库存商品 -
四、长期投资减值准备合计 -
其中： 长期股权投资 -
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 -
其中： 房屋、建筑物 -
机器设备 -
六、无形资产减值准备合计 -
其中： 专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
项目 2004年6月30日
母公司
一、坏帐准备合计 -
其中： 应收帐款 -
其他应收款 -
二、短期投资跌价准备合计 -
其中： 股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 (862,354)
其中： 原材料 -
自制半成品 -
库存商品 (862,354)
四、长期投资减值准备合计 -
其中： 长期股权投资 -
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 -
其中： 房屋、建筑物 -
机器设备 -
六、无形资产减值准备合计 -
其中： 专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
项目
合并
一、坏帐准备合计 42,160,407
其中： 应收帐款 28,920,875
其他应收款 13,239,532
二、短期投资跌价准备合计 -
其中： 股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 62,250,595
其中： 原材料 2,371,847
自制半成品 1,019,617
库存商品 58,859,131
四、长期投资减值准备合计 -
其中： 长期股权投资 -
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 122,861
其中： 房屋、建筑物 -
机器设备 122,861
六、无形资产减值准备合计 -
其中： 专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
项目
母公司
一、坏帐准备合计 25,214,656
其中： 应收帐款 12,113,095
其他应收款 13,101,561
二、短期投资跌价准备合计 -
其中： 股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 39,155,666
其中： 原材料 1,515,472
自制半成品
库存商品 37,640,194
四、长期投资减值准备合计 -
其中： 长期股权投资 -
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 122,861
其中： 房屋、建筑物 -
机器设备 122,861
六、无形资产减值准备合计 -
其中： 专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
(2)合并报表异常变动指标说明
（1）预付账款期末为46,875万元，比期初的7,471万元增加了39,404万元，增幅5
27%。增加原因主要为报告期为原绒收购季节，公司预付原绒收购款。
(2)长期股权投资期末为80,643万元，比期初21,991万元增加了58,652万元，增幅
267%。增加原因主要为报告期公司按照董事会决议新增对电冶项目投资。
（3）短期借款期末为166,837万元，比期初117,200万元增加了49,637万元，增幅
42%。增加原因主要为报告期公司增加原料储备形成资金缺口通过银行短期借款解决。
（4）其他应付款期末为51,883万元，比期初的35,121万元增加了16,762万元，增
幅48%。增加原因主要为报告期公司增加原料储备向集团公司借入资金。
（5）流动负债期末为251,996万元，比期初的186,611万元增加了65,385万元，增
幅35%。增加原因主要为报告期公司短期借款和其他应付款增加所致。
（6）报告期主营业务利润30,776万元，比上年同期增加了7,749万元，增幅34%。
增加原因主要为报告期本公司销售收入增长影响。
（7）报告期管理费用6,632万元，比上年同期增加2,532万元，增幅62%。增加原因
主要为报告期本公司合并范围比上年同期增加8家及公司经营规模扩大（主要为下半年
接单同比大幅度增加，生产购进提前进行，导致管理费用提前发生）共同影响。
（8）报告期财务费用4,293万元，比上年同期增加2,158万元，增幅101%。增加的
主要原因为报告期本公司银行借款增加。
（9）报告期少数股东损益1,274万元，比上年同期增加2,118万元，变动幅度-251
%。增加的主要原因为报告期子公司利润同比增加（上年同期部分子公司经营亏损）。
(3)母公司异常变动指标说明
（1）应收帐款期末为58,959万元，比期初的30,255万元增加28,704万元，增幅95
%。增加的主要原因为报告期内公司经营规模扩大，对子公司进行赊销所致。
（2）预付账款期末为37,809万元，比期初的4,418万元增加了33,390万元，增幅7
56%。增加原因与上述合并报表预付账款增加原因相同。
（3）短期借款期末为149,337万元，比期初99,200万元增加了50,137万元，增幅5
1%。增加原因与上述合并报表短期借款增加原因相同。
（4）流动负债期末为178,738万元，比期初的115,881万元增加了62,858万元，增
幅54%。增加原因主要为报告期公司为增加原料储备借款增加所致。
（5）报告期主营业务收入84,609万元，比上年同期增加了20,769万元，增幅33%。
增加原因主要为报告期公司大力拓展市场，经营规模扩大，销售订单增加。
（6）报告期主营业务成本71,017万元，比上年同期增加了48,132万元，增幅48%。
增加的主要原因与上述主营业务收入增加原因基本相同。
（7）报告期财务费用3,448万元，比上年同期增加了1,943万元，增幅129%。增加
的主要原因与上述合并报表财务费用增加原因相同。
（8）报告期营业利润6,763万元，比上年同期减少了4,599万元，减幅40%。减少原
因主要为公司报告期为扩大市场占有率，产品价格比上年同期有所下调，同时报告期公
司销售订单比上年同期大幅增加，购进和生产规模扩大，期间费用同比增加影响营业利
润减少。
（8）报告期投资收益2,295万元，比上年同期增加4,382万元。变动幅度-210%。增
加的主要原因为报告期子公司利润同比增加（上年同期部分子公司经营亏损）。
八、备查文件目录
1、载有董事长签名的半年度报告文本；
2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务
报告文本；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
4、其他有关资料。
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2004年8月24日
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