`或有事项
资产负债表日，本公司无重大的或有事项。
`关联方关系及其交易
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主要业务
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团 内蒙古鄂尔多斯 羊绒系列产品
市东胜区达拉特 项目投资
南路102号
内蒙古东伟羊绒制品有限 内蒙古鄂尔多斯 生产和销售羊
公司 市东胜区乌审东 绒制品
街1号
内蒙古东昊羊绒制品有限 内蒙古鄂尔多斯 生产和销售羊
公司 市东胜区白天马 绒制品
路5号
深圳市鄂尔多斯羊绒制品 深圳罗湖区莲塘 生产和销售羊
有限公司 鹏基工业区(709 绒制品
栋4楼)
内蒙古鄂尔多斯东华羊绒 内蒙古鄂尔多斯 生产和销售羊
精纺织有限公司 市东胜区白天马 绒制品
路2号
大连鄂尔多斯羊绒制品有 大连经济技术开 生产和销售羊
限公司 发区松江路1号 绒制品
大连三友毛绒制品有限公司 大连经济技术开 生产和销售羊
发区兴城路9号 绒制品
内蒙古东马羊绒制品有限 内蒙古鄂尔多斯 生产和销售羊
公司 市东胜区达拉特 绒制品
南路102号
鄂尔多斯市东冠羊绒制品 内蒙古东胜市达 生产和销售羊
有限责任公司 拉特南路29号 绒制品
鄂尔多斯集团东建羊绒制 内蒙古鄂尔多斯 生产和销售羊
品有限责任公司 市东胜区达拉特 绒制品
南路33号
鄂尔多斯市东昱羊绒制品 内蒙古鄂尔多斯 生产和销售羊
有限责任公司 市东胜区达拉特 绒制品
南路29号
内蒙古鄂尔多斯纺织品进 内蒙古鄂尔多斯
销售羊绒制品
出口有限责任公司 市东胜区白天马
路5号
北京东胜鄂尔多斯工贸中心 北京海淀大街甲
销售羊绒制品
级36号
内蒙古鄂尔多斯东渊时装 内蒙古鄂尔多斯 生产和销售羊
有限公司 市东胜区达拉特 绒制品
南路
企业名称 与本公司关系 经济性质或类型 法定代表人
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团 母公司 国有企业 王林祥
内蒙古东伟羊绒制品有限 子公司 中外合资企业 王林祥
公司
内蒙古东昊羊绒制品有限
子公司 中外合资企业 王林祥
公司
深圳市鄂尔多斯羊绒制品
子公司 中外合资企业 王林祥
有限公司
内蒙古鄂尔多斯东华羊绒
子公司 中外合资企业 王林祥
精纺织有限公司
大连鄂尔多斯羊绒制品有 子公司
中外合资企业 王林祥
限公司
大连三友毛绒制品有限公司 子公司
中外合资企业 王林祥
内蒙古东马羊绒制品有限 子公司 中外合资企业 王林祥
公司
鄂尔多斯市东冠羊绒制品 子公司 有限责任公司 王林祥
有限责任公司
鄂尔多斯集团东建羊绒制 子公司 有限责任公司 王林祥
品有限责任公司
鄂尔多斯市东昱羊绒制品 子公司 有限责任公司 王林祥
有限责任公司
内蒙古鄂尔多斯纺织品进 子公司 有限责任公司 王林祥
出口有限责任公司
北京东胜鄂尔多斯工贸中心 子公司 有限责任公司 张海
内蒙古鄂尔多斯东渊时装 子公司 中外合资企业 王林祥
有限公司
企业名称 注册地址 主要业务
大连保税区鄂尔多斯东 大连保税区盘古 保税区内国际
吉服装有限公司 大厦605B 贸易、转口贸
易、仓储、信
息咨询。
内蒙古鄂尔多斯东利羊 内蒙古鄂尔多斯 生产和销售羊
绒时装有限责任公司 市东胜区达拉特 绒制品
南路32号
内蒙古鄂尔多斯东和羊 内蒙古鄂尔多斯 生产和销售羊
绒制品有限公司 市东胜区达拉特 绒制品
南路32号
深圳市鄂尔多斯实业有 深圳市福田区新 兴办实业，进
限公司 洲路深圳国际商 出口业务，国
会大厦2502室 内商业、物资
供销业
鄂尔多斯游泳馆有限责 内蒙古鄂尔多斯 文化娱乐服务
任公司 市东胜区白天马
路东
深圳市鄂尔多斯服装有 深圳市福田区福 投资兴办实
限公司 华路深圳国际商 业、进出口贸
会大厦A座 易
上海鄂尔多斯实业有限 上海市长宁区仙 销售针纺织
公司 霞路317号B栋 品、纺织原料
31楼 等
北京鄂尔多斯纺织品有 北京市昌平区永 除法律法规禁
限公司 安路47号 止的、未经审
批的经营活动
北京鄂尔多斯科技发展 北京市昌平区永 技术开发、技
有限公司 安路47号 术转让、技术
咨询，制造羊
绒及纺织纤维
制品
鄂尔多斯市东茂羊绒制 内蒙古鄂尔多斯 羊绒制品加
品有限责任公司 市东胜区达拉特 工、生产、销
南路33号 售。
北京鄂尔多斯羊绒有限 北京市通州区漷 绒、毛、混纺
公司 县镇北京市汽车 针织品制造、
雨刷厂 加工销售；信
息咨询，技术
开发等。
企业名称 与本公司关系 经济性质或类型 法定代表人
大连保税区鄂尔多斯东 子公司 中外合资企业 王林祥
吉服装有限公司
内蒙古鄂尔多斯东利羊 子公司 中外合资企业 王林祥
绒时装有限责任公司
内蒙古鄂尔多斯东和羊 子公司 中外合资企业 王林祥
绒制品有限公司
深圳市鄂尔多斯实业有 子公司 有限责任公司 赵国泰
限公司
鄂尔多斯游泳馆有限责 子公司 有限责任公司 胡三兴
任公司
深圳市鄂尔多斯服装有 子公司 有限责任公司 王林祥
限公司
上海鄂尔多斯实业有限 子公司 有限责任公司 赵国泰
公司
北京鄂尔多斯纺织品有 子公司 有限责任公司 赵国泰
限公司
北京鄂尔多斯科技发展 张海
子公司 有限责任公司
有限公司
鄂尔多斯市东茂羊绒制 子公司 有限责任公司 杨志远
品有限责任公司
北京鄂尔多斯羊绒有限 子公司 有限责任公司 张万金
公司
企业名称 注册地址 主要业务
内蒙古鄂尔多斯东蝶针 内蒙古鄂尔多斯 各种羊绒衫、
织有限公司 市东胜区达拉特 羊毛衫及棉、
南路100号 麻丝及其混纺
针织品的生产
和销售。
鄂尔多斯集团东升包装 内蒙古鄂尔多斯 装潢印刷，纸
印刷有限责任公司 市东胜区乌审东 箱纸盒、纸袋
街11号 生产销售；毛
绒洗净剂等的
生产销售。
鄂尔多斯市东恒羊绒制 内蒙古鄂尔多斯 加工、生产、
品有限责任公司 市东胜区达拉特 销售无毛绒及
南路 其他羊绒制
品、纺织机械
配件。
鄂尔多斯集团东阜羊绒 内蒙古鄂尔多斯 加工生产精纺
制品有限责任公司 市东胜区白天马 羊绒衫及其他
路2号 羊绒制品。
内蒙古鄂尔多斯东泉制 内蒙古鄂尔多斯 各种羊绒衬
衣有限公司 市东胜区达拉特 衫、羊绒大衣
南路32号 及其混纺针织
品的生产和销
售。
内蒙古鄂尔多斯东煦羊 内蒙古鄂尔多斯 纯羊绒及混纺
绒制品有限公司 市东胜区达拉特 产品的染色生
南路32号 产、加工和销
售。
企业名称 与本公司关系 经济性质或类型 法定代表人
内蒙古鄂尔多斯东蝶针 子公司 中外合资企业 王林祥
织有限公司
鄂尔多斯集团东升包装 子公司 有限责任公司 李凤义
印刷有限责任公司
鄂尔多斯市东恒羊绒制 子公司 有限责任公司 李凤义
品有限责任公司
鄂尔多斯集团东阜羊绒 子公司 有限责任公司 杨志远
制品有限责任公司
内蒙古鄂尔多斯东泉制 子公司 中外合资企业 王林祥
衣有限公司
内蒙古鄂尔多斯东煦羊 子公司 中外合资企业 王林祥
绒制品有限公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
2004年
1月1日 本年增加数
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团 760,380,000 -
内蒙古东伟羊绒制品有限公司 57,270,000 -
内蒙古东昊羊绒制品有限公司 59,563,600 -
深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司 8,880,000 -
内蒙古鄂尔多斯东华羊绒精纺织有限公司 170,904,975 -
大连鄂尔多斯羊绒制品有限公司 23,582,310 -
大连三友毛绒制品有限公司 32,895,932 -
内蒙古东马羊绒制品有限公司 12,886,192 -
鄂尔多斯市东冠羊绒制品有限责任公司 5,000,000 -
鄂尔多斯集团东建羊绒制品有限责任公司 4,987,655 -
鄂尔多斯市东昱羊绒制品有限责任公司 24,000,000 -
内蒙古鄂尔多斯纺织品进出口有限责任公司 40,000,000 -
北京东胜鄂尔多斯工贸中心 30,630,000 -
内蒙古鄂尔多斯东渊时装有限公司 9,338,374 -
大连保税区鄂尔多斯东吉服装有限公司 3,967,546 -
内蒙古鄂尔多斯东利羊绒时装有限责任公司 76,400,000 -
内蒙古鄂尔多斯东和羊绒制品有限公司* 53,430,000 -
深圳市鄂尔多斯实业有限公司 5,000,000 -
鄂尔多斯游泳馆有限责任公司 3,000,000 -
深圳市鄂尔多斯服装有限公司 10,500,000 -
上海鄂尔多斯实业有限公司 5,000,000 -
北京鄂尔多斯纺织品有限公司 10,000,000 -
北京鄂尔多斯科技发展有限公司 200,000,000 -
鄂尔多斯市东茂羊绒制品有限责任公司 26,000,000 -
北京鄂尔多斯羊绒有限公司 18,557,174 -
内蒙古鄂尔多斯东蝶针织有限公司 16,540,000 -
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司 19,522,241 -
鄂尔多斯市东恒羊绒制品有限责任公司 10,000,000 -
鄂尔多斯集团东阜羊绒制品有限责任公司 6,000,000 -
内蒙古鄂尔多斯东泉制衣有限公司 8,000,000 -
内蒙古鄂尔多斯东煦羊绒制品有限公司 - 27,520,000
2004年
本年减少数 6月30日
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团 - 760,380,000
内蒙古东伟羊绒制品有限公司 - 57,270,000
内蒙古东昊羊绒制品有限公司 - 59,563,600
深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司 - 8,880,000
内蒙古鄂尔多斯东华羊绒精纺织有限公司 - 170,904,975
大连鄂尔多斯羊绒制品有限公司 - 23,582,310
大连三友毛绒制品有限公司 - 32,895,932
内蒙古东马羊绒制品有限公司 - 12,886,192
鄂尔多斯市东冠羊绒制品有限责任公司 - 5,000,000
鄂尔多斯集团东建羊绒制品有限责任公司 - 4,987,655
鄂尔多斯市东昱羊绒制品有限责任公司 - 24,000,000
内蒙古鄂尔多斯纺织品进出口有限责任公司 - 40,000,000
北京东胜鄂尔多斯工贸中心 - 30,630,000
内蒙古鄂尔多斯东渊时装有限公司 - 9,338,374
大连保税区鄂尔多斯东吉服装有限公司 - 3,967,546
内蒙古鄂尔多斯东利羊绒时装有限责任公司 - 76,400,000
内蒙古鄂尔多斯东和羊绒制品有限公司* - 53,430,000
深圳市鄂尔多斯实业有限公司 - 5,000,000
鄂尔多斯游泳馆有限责任公司 - 3,000,000
深圳市鄂尔多斯服装有限公司 - 10,500,000
上海鄂尔多斯实业有限公司 - 5,000,000
北京鄂尔多斯纺织品有限公司 - 10,000,000
北京鄂尔多斯科技发展有限公司 - 200,000,000
鄂尔多斯市东茂羊绒制品有限责任公司 - 26,000,000
北京鄂尔多斯羊绒有限公司 - 18,557,174
内蒙古鄂尔多斯东蝶针织有限公司 - 16,540,000
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司 - 19,522,241
鄂尔多斯市东恒羊绒制品有限责任公司 - 10,000,000
鄂尔多斯集团东阜羊绒制品有限责任公司 - 6,000,000
内蒙古鄂尔多斯东泉制衣有限公司 - 8,000,000
内蒙古鄂尔多斯东煦羊绒制品有限公司 - 27,520,000
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
2004年1月1日
金额 ％
内蒙古东伟羊绒制品有限公司 71,012,927 88.5
内蒙古东昊羊绒制品有限公司 71,729,667 57.13
深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公
司 7,520,588 70
内蒙古鄂尔多斯东华羊绒精纺织
有限公司 166,811,640 95.41
大连鄂尔多斯羊绒制品有限公司 15,149,119 60.07
大连三友毛绒制品有限公司 25,533,172 71.77
内蒙古东马羊绒制品有限公司 11,420,972 70
鄂尔多斯市东冠羊绒制品有限责
任公司 4,307,473 82.96
鄂尔多斯集团东建羊绒制品有限
责任公司 4,243,019 79.99
鄂尔多斯市东昱羊绒制品有限责
任公司 24,382,541 96.31
内蒙古鄂尔多斯纺织品进出口有
限责任公司 40,000,000 100
北京东胜鄂尔多斯工贸中心 30,630,000 100
本期增加
金额 ％
内蒙古东伟羊绒制品有限公司 - -
内蒙古东昊羊绒制品有限公司 - -
深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公
司 - -
内蒙古鄂尔多斯东华羊绒精纺织
有限公司 - -
大连鄂尔多斯羊绒制品有限公司 - -
大连三友毛绒制品有限公司 - -
内蒙古东马羊绒制品有限公司 - -
鄂尔多斯市东冠羊绒制品有限责
任公司 - -
鄂尔多斯集团东建羊绒制品有限
责任公司 - -
鄂尔多斯市东昱羊绒制品有限责
任公司 - -
内蒙古鄂尔多斯纺织品进出口有
限责任公司 - -
北京东胜鄂尔多斯工贸中心 - -
本期减少
金额 ％
内蒙古东伟羊绒制品有限公司 - -
内蒙古东昊羊绒制品有限公司 - -
深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公
司 - -
内蒙古鄂尔多斯东华羊绒精纺织
有限公司 - -
大连鄂尔多斯羊绒制品有限公司 - -
大连三友毛绒制品有限公司 - -
内蒙古东马羊绒制品有限公司 - -
鄂尔多斯市东冠羊绒制品有限责
任公司 - -
鄂尔多斯集团东建羊绒制品有限
责任公司 - -
鄂尔多斯市东昱羊绒制品有限责
任公司 - -
内蒙古鄂尔多斯纺织品进出口有
限责任公司 - -
北京东胜鄂尔多斯工贸中心 - -
2004年6月30日
金额 ％
内蒙古东伟羊绒制品有限公司 71,012,927 88.50
内蒙古东昊羊绒制品有限公司 71,729,667 57.13
深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公
司 7,520,588 70.00
内蒙古鄂尔多斯东华羊绒精纺织
有限公司 166,811,640 95.41
大连鄂尔多斯羊绒制品有限公司 15,149,119 60.07
大连三友毛绒制品有限公司 25,533,172 71.77
内蒙古东马羊绒制品有限公司 11,420,972 70.00
鄂尔多斯市东冠羊绒制品有限责
任公司 4,307,473 82.96
鄂尔多斯集团东建羊绒制品有限
责任公司 4,243,019 79.99
鄂尔多斯市东昱羊绒制品有限责
任公司 24,382,541 96.31
内蒙古鄂尔多斯纺织品进出口有
限责任公司 40,000,000 100.00
北京东胜鄂尔多斯工贸中心 30,630,000 100.00
2004年1月1日
金额 ％
内蒙古鄂尔多斯东渊时装有限公
司 5,139,428 55
大连保税区鄂尔多斯东吉服装有
限公司 2,800,000 70
内蒙古鄂尔多斯东利羊绒时装有
限责任公司 70,288,000 92
内蒙古鄂尔多斯东和羊绒制品有
限公司 41,717,389 98.63
深圳市鄂尔多斯实业有限公司 4,850,000 97
鄂尔多斯游泳馆有限责任公司 2,850,000 95
深圳市鄂尔多斯服装有限公司 5,500,000 46.67
上海鄂尔多斯实业有限公司 5,000,000 100
北京鄂尔多斯纺织品有限公司 10,000,000 100
200,000,00
北京鄂尔多斯科技发展有限公司 0 100
鄂尔多斯市东茂羊绒制品有限责
任公司 22,967,832 85.32
北京鄂尔多斯羊绒有限公司 19,628,620 88.28
内蒙古鄂尔多斯东蝶针织有限公
司 10,257,578 62
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限
责任公司 20,313,626 92
本期增加
金额 ％
内蒙古鄂尔多斯东渊时装有限公
司 - -
大连保税区鄂尔多斯东吉服装有
限公司 - -
内蒙古鄂尔多斯东利羊绒时装有
限责任公司 - -
内蒙古鄂尔多斯东和羊绒制品有
限公司 - -
深圳市鄂尔多斯实业有限公司 - -
鄂尔多斯游泳馆有限责任公司 - -
深圳市鄂尔多斯服装有限公司 - -
上海鄂尔多斯实业有限公司 - -
北京鄂尔多斯纺织品有限公司 - -
北京鄂尔多斯科技发展有限公司 - -
鄂尔多斯市东茂羊绒制品有限责
任公司 - -
北京鄂尔多斯羊绒有限公司 - -
内蒙古鄂尔多斯东蝶针织有限公
司 - -
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限
责任公司 - -
本期减少
金额 ％
内蒙古鄂尔多斯东渊时装有限公
司 - -
大连保税区鄂尔多斯东吉服装有
限公司 - -
内蒙古鄂尔多斯东利羊绒时装有
限责任公司 - -
内蒙古鄂尔多斯东和羊绒制品有
限公司 - -
深圳市鄂尔多斯实业有限公司 - -
鄂尔多斯游泳馆有限责任公司 - -
深圳市鄂尔多斯服装有限公司 - -
上海鄂尔多斯实业有限公司 - -
北京鄂尔多斯纺织品有限公司 - -
北京鄂尔多斯科技发展有限公司 - -
鄂尔多斯市东茂羊绒制品有限责
任公司 - -
北京鄂尔多斯羊绒有限公司 - -
内蒙古鄂尔多斯东蝶针织有限公
司 - -
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限
责任公司 - -
2004年6月30日
金额 ％
内蒙古鄂尔多斯东渊时装有限公
司 5,139,428 55.00
大连保税区鄂尔多斯东吉服装有
限公司 2,800,000 70.00
内蒙古鄂尔多斯东利羊绒时装有
限责任公司 70,288,000 92.00
内蒙古鄂尔多斯东和羊绒制品有
限公司 41,717,389 98.63
深圳市鄂尔多斯实业有限公司 4,850,000 97.00
鄂尔多斯游泳馆有限责任公司 2,850,000 95.00
深圳市鄂尔多斯服装有限公司 5,500,000 46.67
上海鄂尔多斯实业有限公司 5,000,000 100.00
北京鄂尔多斯纺织品有限公司 10,000,000 100.00
北京鄂尔多斯科技发展有限公司 200,000,000 100.00
鄂尔多斯市东茂羊绒制品有限责
任公司 22,967,832 85.32
北京鄂尔多斯羊绒有限公司 19,628,620 88.28
内蒙古鄂尔多斯东蝶针织有限公
司 10,257,578 62.00
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限
责任公司 20,313,626 92.00
2004年1月1日 本期增加
金额 ％ 金额
鄂尔多斯市东恒羊绒制品有限责
任公司 12,642,573 86.24 -
鄂尔多斯集团东阜羊绒制品有限
责任公司 5,972,877 86.27 -
内蒙古鄂尔多斯东泉制衣有限公
司 5,292,800 53.55 -
内蒙古鄂尔多斯东煦羊绒制品有
限公司 27,090,761
本期减少
％ 金额 ％
鄂尔多斯市东恒羊绒制品有限责
任公司 - - -
鄂尔多斯集团东阜羊绒制品有限
责任公司 - - -
内蒙古鄂尔多斯东泉制衣有限公
司 - - -
内蒙古鄂尔多斯东煦羊绒制品有
限公司 92.00 - -
2004年6月30日
金额 ％
鄂尔多斯市东恒羊绒制品有限责
任公司 12,642,573 86.24
鄂尔多斯集团东阜羊绒制品有限
责任公司 5,972,877 86.27
内蒙古鄂尔多斯东泉制衣有限公
司 5,292,800 53.55
内蒙古鄂尔多斯东煦羊绒制品有
限公司 27,090,761 92.00 a
(4)不存在控制关系的关联方的性质：
企业名称 与本企业的关系
内蒙古东昌羊绒制品有限公司 本企业之联营企业
河北鄂尔多斯羊绒制品有限公司 本企业之联营企业
内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司 本企业之联营企业
内蒙古鄂尔多斯电力冶金有限责任公司 本企业之联营企业
内蒙古天骄大酒店有限公司 鄂尔多斯集团之子公司
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司 鄂尔多斯集团之子公司
内蒙古鄂尔多斯帝财羊绒制品有限公司 鄂尔多斯集团之子公司
内蒙古东乔建筑陶瓷有限公司 鄂尔多斯集团之子公司
内蒙古鄂尔多斯物资供应有限责任公司 鄂尔多斯集团之子公司
内蒙古奥伊勒电子有限公司 鄂尔多斯集团之子公司
内蒙古鄂尔多斯电子有限责任公司 鄂尔多斯集团之子公司
内蒙古鄂尔多斯建筑安装有限责任公司 鄂尔多斯集团之子公司
深圳鄂尔多斯商贸公司 鄂尔多斯集团之子公司
鄂尔多斯日本株式会社 鄂尔多斯集团之子公司
鄂尔多斯集团香港有限公司 鄂尔多斯集团之子公司
鄂尔多斯集团美国公司 鄂尔多斯集团之子公司
英国鄂尔多斯集团欧洲公司 鄂尔多斯集团之子公司
鄂尔多斯集团意大利公司 鄂尔多斯集团之子公司
德国中国开司米有限公司 鄂尔多斯集团之子公司
上海博利置业有限公司 拥有相同关键管理人员
(5)关联交易
(i)定价政策
本公司销售给关联方的产品价格由市场价作为定价基础。
(ii)关联交易
关联方名称 交易内容 2004年1-6月
鄂尔多斯集团 借款 257,700,000
还款 94,450,000
利息支出 7,639,543
水、电、汽等服务费 3,931,371
运输服务费 3,010,196
内蒙古东昌羊绒制品有限
公司 购入产成品 9,593,227
购入原材料 409,547
支付委托加工费 180,175
销售产成品 78,491
销售原材料 11,793,676
销售其它 166,295
收到委托加工费 5,408
河北鄂尔多斯羊绒制品有限
公司 购入原材料 3,017,245
购入产成品 -
收到委托加工费 271,311
销售材辅料 418010
支付委托加工费 -
关联方名称 2003年1-6月
鄂尔多斯集团 66,050,000 a
a
3,078,610 a
- b
- c
内蒙古东昌羊绒制品有限
公司 6,393,167
285,622
-
1,905,863
,288,913
308,82
411,09
河北鄂尔多斯羊绒制品有限
公司 5,308,441
889,256
403,282
-
5,674
关联方名称 交易内容 2004年1-6月
内蒙古鄂尔多斯东益时装
有限公司 购入产成品 15,095,232
购入原材料 121,275
支付委托加工费 349,366
销售原材料 13,610,979
销售产成品 9,402
销售其它 859,312
收到委托加工费 106,356
内蒙古天骄大酒店有限公司 销售产成品 7,071,455
内蒙古鄂尔多斯帝财羊绒制
品有限公司 购入产成品 5,050,707
购入原材料 100,389
支付委托加工费 83,187
收到委托加工费 8,999
销售产成品 -
销售原材料 13,797,190
销售其它 80,637
内蒙古东乔建筑陶瓷有限
公司 购入产成品 -
内蒙古鄂尔多斯物资供应有
限责任公司 购入其它 12,579,406
上海博利置业有限公司 委托投资 -
关联方名称 2003年1-6月
内蒙古鄂尔多斯东益时装
有限公司 -
-
-
-
-
-
-
内蒙古天骄大酒店有限公司 4,977,135
内蒙古鄂尔多斯帝财羊绒制
品有限公司 7,714,949
386,396
208,057
8,723
2,823,543
90,945
内蒙古东乔建筑陶瓷有限
公司 46,465
内蒙古鄂尔多斯物资供应有
限责任公司 11,162,540
上海博利置业有限公司 6,160,000
a.本公司按银行同期短期贷款利率5.31-5.49%（2003年同期: 5.31%）向
鄂尔多斯集团支付利息。具体贷款情况如下：
2004年1-6月 2003年1-6月
期初余额 168,650,000 106,650,000
本年新增 257,700,000 1,048,744,835
本年偿还 (94,450,000) (986,744,835)
期末余额 331,900,000 168,650,000
b.根据本公司与鄂尔多斯集团于1995年8月1日签订的公共设施供应协议，鄂尔多斯
集团将在协议有效期限20年内向本公司提供水、电、汽等服务，该协议自1995年3月31
日开始生效。
c.根据签订于1995年8月1日的运输服务协议，鄂尔多斯集团以市场价
格向本公司提供运输服务。该协议自1995年3月31日起开始生效。
(iii) 关联方应收应付款项余额
a应收账款
关联方名称 2004年6月30日
鄂尔多斯集团 34,861
内蒙古东昌羊绒制品有限公司 228,847
河北鄂尔多斯羊绒制品有限公司 317,433
内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司 2,285,366
内蒙古天骄大酒店有限公司 8,078,415
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司 19,321
内蒙古鄂尔多斯帝财羊绒制品有限公司 142,203
内蒙古东乔建筑陶瓷有限公司 470,812
内蒙古鄂尔多斯电力冶金有限责任公司 80
内蒙古奥伊勒电子有限公司 -
内蒙古鄂尔多斯电子有限责任公司 -
11,577,338
关联方名称 2004年1月1日
鄂尔多斯集团 12,405
内蒙古东昌羊绒制品有限公司 326,504
河北鄂尔多斯羊绒制品有限公司 -
内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司 2,288,422
内蒙古天骄大酒店有限公司 8,044,123
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司 285
内蒙古鄂尔多斯帝财羊绒制品有限公司 112,448
内蒙古东乔建筑陶瓷有限公司 470,812
内蒙古鄂尔多斯电力冶金有限责任公司 62,676
内蒙古奥伊勒电子有限公司 12,171
内蒙古鄂尔多斯电子有限责任公司 9,219
11,339,065
b其它应收款
关联方名称 2004年6月30日
鄂尔多斯集团 182,976
内蒙古鄂尔多斯建筑安装有限责任公司 -
内蒙古东乔建筑陶瓷有限公司 -
内蒙古鄂尔多斯电力冶金有限责任公司 6,014
内蒙古天骄大酒店有限公司 41,230
230,220
关联方名称 2004年1月1日
鄂尔多斯集团 346,101
内蒙古鄂尔多斯建筑安装有限责任公司 203,227
内蒙古东乔建筑陶瓷有限公司 15,000
内蒙古鄂尔多斯电力冶金有限责任公司 -
内蒙古天骄大酒店有限公司 -
564,328
c预付账款
关联方名称 2004年6月30日
鄂尔多斯集团 566,000
内蒙古东昌羊绒制品有限公司 11,946,640
内蒙古鄂尔多斯建筑安装有限责任公司 2,123,000
内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司 1,510,074
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司 105,719
河北鄂尔多斯羊绒制品有限公司 12,804,471
内蒙古鄂尔多斯帝财羊绒制品有限公司 12,881,966
41,937,870
关联方名称 2004年1月1日
鄂尔多斯集团 472,000
内蒙古东昌羊绒制品有限公司 -
内蒙古鄂尔多斯建筑安装有限责任公司 1,847,000
内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司 -
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司 -
河北鄂尔多斯羊绒制品有限公司 2,190,150
内蒙古鄂尔多斯帝财羊绒制品有限公司 323,288
4,832,438
d应付账款
关联方名称 2004年6月30日
内蒙古东昌羊绒制品有限公司 -
内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司 2,099,176
河北鄂尔多斯羊绒制品有限公司 597,626
内蒙古鄂尔多斯帝财羊绒制品有限公司 737,379
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司 1,154,464
内蒙古鄂尔多斯物资供应有限责任公司 5,126,280
9,714,925
关联方名称 2004年1月1日
内蒙古东昌羊绒制品有限公司 5,528,152
内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司 2,199,510
河北鄂尔多斯羊绒制品有限公司 -
内蒙古鄂尔多斯帝财羊绒制品有限公司 1,225,373
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司 369,422
内蒙古鄂尔多斯物资供应有限责任公司 798,758
10,121,215
e其它应付款
关联方名称 2004年6月30日
鄂尔多斯集团* 354,618,755
内蒙古天骄大酒店有限公司 7,067
内蒙古鄂尔多斯电力冶金有限责任公司 2,101,978
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司 2,225,756
内蒙古鄂尔多斯物资供应有限责任公司 4,096,010
内蒙古鄂尔多斯建筑安装有限责任公司 39,457
内蒙古鄂尔多斯电子有限责任公司 1,951
深圳鄂尔多斯商贸公司 -
42,290,974
关联方名称 2004年1月1日
鄂尔多斯集团* 179,321,423
内蒙古天骄大酒店有限公司 -
内蒙古鄂尔多斯电力冶金有限责任公司 -
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司 1,047,244
内蒙古鄂尔多斯物资供应有限责任公司 209,908
内蒙古鄂尔多斯建筑安装有限责任公司 28,412
内蒙古鄂尔多斯电子有限责任公司 1,951
深圳鄂尔多斯商贸公司 64,533
180,673,471
*其他应付鄂尔多斯集团款项中包括本公司应付鄂尔多斯集团借款
331,900,000元，详见附注八(5) (ii) a。
f预提费用
关联方名称 2004年6月30日 2004年1月1日
鄂尔多斯集团 - 1,463,958
`合并会计报表的编制方法
合并会计报表包括本公司及纳入合并范围的子公司，系根据中华人民共和国财政部
财会字(1995)11号文《关于印发合并会计报表的暂行规定》及相关规定编制。
从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其相应期间的收入、成本、利润
予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司和子公司之间所有重大往来余额
、交易及未实现利润已在合并会计报表编制时予以抵销。纳入合并范围的子公司的所有
者权益中不属于本集团所拥有的部分作为少数股东权益在合并会计报表中单独列示。
由于投资子公司引起的合并范围变动，详见附注八(3)。
当纳入合并范围的子公司与本公司采用的会计政策不一致，且由此产生的差异对合
并报表影响较大时，按本公司执行的会计政策予以调整。
` 外币业务核算方法
外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的基准汇价折合为人民币入账。
资产负债表日以外币为单位的货币性资产和负债，按该日中国人民银行公布的基准
汇价折算为人民币，所产生的折算差额除了和固定资产购建期间因专门外币资金借贷相
关的汇兑损益按资本化的原则处理外，直接作为当期损益。
` 记账基础
本集团的记账基础为权责发生制。
` 记账本位币
本集团的记帐本位币为人民币。本会计报表的编制金额单位为人民币元。
` 现金及现金等价物
列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的银行存款，现金等价
物是指持有的不超过三个月、流动性强、易于转换为已知金额、价值及变动风险很小的
投资。
`计价原则
资产于取得时按实际成本入账；
`扣除非经常性损益后的净利润
2004年1-6月
净利润 79,885,700
加(减)：非经常性损益项目
-处置长期股权投资、固定资产产生的损失 880,016
-补贴收入 (3,436,891)
-以前年度已经计提应收账款、存货、固定资
产减值准备的转回 844,531
(1,712,344)
非经常性损益的所得税影响数 317,190
扣除非经常性损益后的净利润 78,490,546
` 会计报表的编制基准
本会计报表按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》和《企业会计制度
》编制。
` 职工社会保障
本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括养老及医疗保险、住
房公积金及其他社会保障制度。
根据有关规定，保险费及公积金按工资总额的一定比例且在不超过规定上限的基础
上提取并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期损益。
`控股子公司及合营企业
详情列于附注八关联方关系及其交易。
` 会计年度
本集团会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报告所载财务信息的会计期
间为2004年1月至6月。
`会计科目及对比数字
上年度会计报表的部分科目已按本年度会计报表的披露方式进行了重分类。
`承诺事项
资本性承诺事项
截至2004年6月30日止，本公司已批准而尚不必在会计报表上确认的资
本支出汇总如下：
2004年6月30日 2004年1月1日
投资 - 590,000,000
经营租赁承诺事项
根据已签订的不可撤消的经营性租赁合同，未来最低应支付租金汇总如下：
2004年6月30日 2004年1月1日
一年以内 1,785,600 1,785,600
一年至二年以内 1,785,600 1,785,600
二年至三年以内 1,785,600 1,785,600
三年以上 68,596,800 68,596,800
73,953,600 73,953,600
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